Tableau de contrôle des soldes des com

Taux de TVA 20%

Calcul de la TVA nette due

TVA BRUTE

Nature de TVA collectée

Opérations Règle fiscale Montant HT
l'opération

20%

Totaux
Totaux arrondis pour la CA 3
TVA due ou crédit de TVA
rôle des soldes des comptes de TVA

Mois : JUIN 2023

TVA BRUTE TVA DEDUCTIBLE

TVA autoliquidée
TVA autoliquidée
acquisition
importation Report crédit
intracomm TVA sur autres TVA sur
de TVA
biens et services immobilisations
antérieur
20% 20%
 Taux TVA

N° de
Intitulés des comptes Total débit
comptes
215400 Outillage industriel (1) 1,510.00
445200 TVA due intracommunautaire
445300 TVA due importations
445510 TVA à décaisser
445620 TVA sur immobilisations 302.00
445660 TVA sur autres biens et services 22,734.00
445670 Crédit de TVA à reporter (2) 1,620.00
445710 TVA collectée
601110 Achats stockés – Matières premières en France 49,670.00
601130 Achats stockés – Matières premières hors UE 38,900.00
602620 Achats stockés –Autres approvisionnements UE 10,200.00
61/62 Autres charges externes (3) 14,500.00
701110 Ventes de produits finis en France
701120 Ventes de produits finis UE
701130 Ventes de produits finis hors UE
706000 Prestations de services en France
775000 Produits des cessions d’éléments d’actif (4)
 20%
A MONTANT DES OPERATIONS REALISEES
Solde Solde
Total crédit Ligne de la déclaration CA3
débiteur créditeur
0.00 1,510.00 0.00

Opérations taxées
2,040.00 0.00 2,040.00
7,780.00 0.00 7,780.00
0.00 0.00
302.00 0.00 A4 Importations
0.00 22,734.00 0.00
1,620.00 0.00 Ligne de la déclaration CA3
23,670.00 0.00 23,670.00

Op non
taxées
0.00 49,670.00 0.00
0.00 38,900.00 0.00 B DECOMPTE DE LA TVA A PAYER
0.00 10,200.00 0.00
14,500.00 0.00 Ligne de la déclaration CA3
82,850.00 0.00 82,850.00
31,700.00 0.00 31,700.00
25,350.00 0.00 25,350.00
34,630.00 0.00 34,630.00
870.00 0.00 870.00 I1 Importations
16 Total TVA brute
17 Dont TVA intracomm
T
Ligne de la déclaration CA3

23 Total TVA déductible

24 Dont TVA sur importations
CREDIT
25 Crédit de TVA
26 Remboursement de crédit demandé
27 Crédit à reporter
Total TVA brute
Total TVA déductible
o TVA due
o Crédit de TVA
oTotal à payer
oRemboursement de crédit
o Crédit à reporter
REALISEES
N° de compte Montant HT

Total

38,900.00

N° de compte Montant

ER
TVA BRUTE
Montant HT Base HT TVA due

Total
38,900.00 38,900.00 7,780.00

TVA DÉDUCTIBLE
N° de compte TVA due

TAXE A PAYER
28 TVA nette due

32 Total TVA à payer

 TVA NETTE
Détail des calculs Montant