Imprimé le 02/12/2022

ANALYSE FINANCIERE

Nom du bénéficiaire :
Secteur d'activité :
Montant sollicité :

Année de démarrage de l'analyse :

unité monétaire : TND

Forme juridique :
Année de création :
Montant du capital :

Répartition du capital : %

Total : 0%

Dirigeant :
 Imprimé le 02/12/2022

COMPTES DE RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT TND Variations

2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Ventes de marchandises #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ Production vendue
Autres produits d'exploitation
= CA 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Production vendue 0 0 0 0
+ Production stockée
+ Production immobilisée
= PRODUCTION DE L'EXERCICE 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ventes de marchandises
- Coût d'achat des marchandises vendues
* achats de marchandises
* variation des stocks de marchandises
= MARGE COMMERCIALE 0 0 0 0

Production 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

+ Marge commerciale
- Consommation de l'exercice en provenance de tiers 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
* variations des stocks de matières premières et autres
* achats de matières premières
* autres achats et charges externes
* dont - sous-traitance
- crédit bail/locations immobilières

= VALEUR AJOUTEE 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Valeur ajoutée / (production + ventes de marchandises) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Valeur ajoutée 0 0 0 0
+ Subvention d'exploitation
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Charges de personnel #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Charges de personnel / CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Excédent brut d'exploitation / Chiffre d'affaires #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Excédent brut d'exploitation 0 0 0 0
- Dotations aux amortissements provisions d'exploitation #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DAP / CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ Reprise sur amortissements et provisions d'exploitation
+ Transfert de charges d'exploitation
+/- Autres produits et charges
= RESULTAT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat d'exploitation / Chiffre d'affaires #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat d'exploitation 0 0 0 0
+ Opérations faites en commun
+ Produits financiers
- Charges financières #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Charges financières / CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+/- Autres gains/pertes ordinaires - #DIV/0! #DIV/0!
= RESULTAT COURANT 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Excédent brut d'exploitation / Charges financières #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat courant 0 0 0 0
+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
- Participation des salariés
 Imprimé le 02/12/2022

COMPTES DE RESULTATS

- Impôt sur les sociétés

= RESULTAT DE L'EXERCICE 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat de l'exercice / Ressources propres #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat de l'exercice/ Chiffre d'affaires #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Imprimé le 02/12/2022
BILANS
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
ACTIF PASSIF
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 Ressources propres 0 0 0 0
Frais de recherche et développement Capital social
Logiciel Réserves
(- amortissements) Report à nouveau
Résultat de l'exercice (après affectation) 0 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 0 0 0 Subventions d'investissement
Terrains Autres capitaux propres
Constructions Capital social, partie non libérée
Intallations, matériel et outillages Compte spécial d'investissement
Immo en cours Quasi fonds propres
(amortissements) * Obligations convertibles
* Emprunts participatifs ou subordonnés
Immobilisations financières 0 0 0 0 * Comptes courants d'associés stables
0
Prêts Provisions pour risques et charges
Cautionnements
(- provisions) Dettes structurelles 0 0 0 0
Dont auprès des établissements de crédit
Autres actifs non courants - Dont emprunt à moins 1 an
Fournisseurs d'immobilisations
ACTIF NET IMMOBILISE 0 0 0 0 RESSOURCES STRUCTURELLES 0 0 0 0

Actif d'exploitation 0 0 0 0 Dettes d'exploitation 0 0 0 0

Stocks et en-cours 0 0 0 0 Avances et acompte reçus
* Matières premières Dettes fournisseurs & EAP
* En cours de production Dettes fiscales et sociales
* Produits finis Dettes actionnaires - CCA et autres
* pièces de rechange Autres passifs courants
Emballages Produits constatés d'avance
Sociétés du groupe
Créances clients & EAR Trésorerie passif 0 0 0 0
(Provisions pour client douteux) Concours bancaires - Découverts
Avance et acomptes versés Crédits de gestion
Autres actifs courants Billets de trésorerie
Emprunts et dettes financières courantes
Trésorerie EENE

ACTIF CIRCULANT 0 0 0 0 DETTES COURANTES 0 0 0 0

TOTAL DE L'ACTIF 0 0 0 0 TOTAL DU PASSIF 0 0 0 0

Ratio d'intensité capitalistique #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Ratio de solvabilité #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
I Ratio de liquidité (FP/CLMT) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Immo / VA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ecart 0 0 0 0
 Société Moderne de Céramique

Etat de l'endettement de l'entreprise

(mTND)

1999

Jan-99 Feb-99 Mar-99 Apr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Aug-99 Sep-99 Oct-99 Moyenne
Encours de la banque présentrice vis-à-vis de l'entreprise

Total crédits à long terme

Total crédits à moyen terme

Escompte commercial en Tunisie 111

Escompte chèque + étranger
Autres Crédits Exportation
Crédits sur marchandises nanties
Avances sur créances administratives
Crédits mobilisables et non mob. 2,127
Total crédits à court terme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Engagements par siganture 140

Total concours bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,378

Encours de toutes les banques vis-à-vis de l'entreprise

Total crédits à long terme 6,289 9,826 9,892 10,288 10,436 10,487 10,674 10,604 10,581 10,567

Total crédits à moyen terme 2,626 2,591 2,550 2,632 2,524 2,442 2,407 2,376 2,330 2,295

Escompte commercial en Tunisie 4,552 4,616 4,163 4,288 3,802 3,980 3,275 3,241 3,004 3,456 3,838
Escompte chèque + étranger 93 93 93
Autres Crédits Exportation 1,560 840 1,200 1,200 1,200 1,320 960 1,050 1,500 1,500
Crédits sur marchandises nanties
Avances sur créances administratives
Crédits mobilisables et non mob. 2,378 3,398 3,696 4,068 4,342 4,506 6,043 6,219 5,945 6,309 4,690
Total crédits à court terme 8,490 8,854 9,059 9,556 9,344 9,899 10,371 10,603 10,449 11,265 9,789

Engagements par signature 1,916 2,306 1,962 1,256 1,449 2,396 3,108 3,034 2,652 2,727 2,281

Total concours bancaires 19,321 23,577 23,463 23,732 23,753 25,224 26,560 26,617 26,012 26,854 24,511
 Imprimé le 02/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2002 2003 2004 2005

Formation de la capacité d'autofinancement

+ Excédent brut d'exploitation 35,883,621 0 0 0
+ Transfert de charges (d'exploitation) 31,127,491 0 0 0
+/- Autres gains/pertes ordinaires -224,832 0 0 0
+/- Autres produits et charges -6,865,161 0 0 0
+ Produits financiers (sauf reprises de provisions) 0 0 0 0
- Charges financières (sauf dotations aux provisions) 0 0 0 0
+ Produits exceptionnels (sauf produits de cessions, reprises subv. invest. et provisions) 0 0 0 0
- Charges exceptionnelles (sauf VNCEAC et DAP) 2,835,317 0 0 0
- Participation des salariés et impôt sur les sociétés 493,016 0 0 0
= Capacité d'autofinancement 56,592,786 0 0 0
CAF / CA HT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions 0 0 0 0
+/- +/- values d'éléments d'actifs cédés 0 0 0 0
+/- Subventions d'investissement virées au compte de résultat 0 0 0 0
+ Résultat Net 0 0 0 0
= Affectation de la capacité d'autofinancement 0 0 0 0
Ecart -56,592,786 0 0 0
COUT ET PRODUCTIVITE DU PERSONNEL
Effectif moyen
Charges de personnel / Effectif moyen #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CA / Effectif moyen #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Imprimé le 02/12/2022
RATIOS

2002 2003 2004 2005

STRUCTURE FINANCIERE
Fonds de roulement en fin de période 0 0 0 0
Besoin en fonds de roulement en fin de période 0 0 0 0

Trésorerie nette en fin de période 0 0 0 0

Fonds de roulement en jours de CA HT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Besoins en fonds de roulement en jours de CA HT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
dont Stocks #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
clients #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
autres créances #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
fournisseurs #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
autres dettes CT non financières #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Trésorerie nette en jours de CA HT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fonds de roulement / Besoin en fonds de roulement #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ENDETTEMENT
Dettes structurelles + OC + participatifs / CAF 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Solvabilité à LMT Ressources propres / Dettes structurelles #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Autonomie globale Ressources propres / Total passif #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Capacité de remboursement à LT DLMT / Flux de trésorerie d'exploitation (EBE-dBFR) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Taux d'endettement global Dettes financières / Total passif #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Taux d'endettement net Dettes finan. - Disponibilités / Ressources propres #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Montant de l'endettement rémunéré global 0 0 0 0
Intérêt et charges assimilées / Endettement rémunéré gl #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Intérêts et charges assimilées / CA HT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TRESORERIE
Liquidité générale Actif circulant / passif circulant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Solvabilité à CT Actif circulant - stocks / Passif circulant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Trésorerie en jours CA Trésorerie * 365 / CA annuel #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RENTABILITE et MARGE
 Imprimé le 02/12/2022
RATIOS

Marge d'exploitation Résultat d'exploitation / CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilité économique Résultat exploitation / Immob. + BFRexploi. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilité financière Résultat net / Ressources propres #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Risque de défaillance Résultat d'exploitation / Résultat financier #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Imprimé le 02/12/2022
Ratios synthétiques
Données en TND 2002 2003 2004 2005
Chiffre d'affaires 0 0 0 0
Taux de croissance e #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Valeur ajoutée 0 0 0 0
VA/CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Données en TND 2002 2003 2004 2005

VA 0 0 0 0
Charges de personnel 0 0 0 0
EBE 0 0 0 0
EBE/CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Charges financières 0 0 0 0
CF/CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat net 0 0 0 0
Rnet/Capitaux propr #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAF 56,592,786 0 0 0

Données en TND 2002 2003 2004 2005

Rentabilité économiq #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilité financière #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Données en TND 2002 2003 2004 2005

Capitaux propres 0 0 0 0
Fonds de roulement 0 0 0 0
Besoin en fonds de r 0 0 0 0
Trésorerie nette 0 0 0 0

Données en TND 2002 2003 2004 2005

Ressources propres/ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dettes structurelles/ 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Données en TND 2002 2003 2004 2005

Cash-flow 0 0 0 0
Variation #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS Imprimé le 02/12/2022

en TND 2006 2007 2008 2009 2010

Ventes de marchandises
+ Production vendue
Hypothèse de prix
tonnages produits
taux de croissance #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ Autres produits d'exploitation
= CHIFFRE D'AFFAIRES 0 0 0 0 0
Production stockée
Production 0 0 0 0 0
+ Marge commerciale
- Consommations de l'exercice en provenance de tiers et autres charges
= VALEUR AJOUTEE ( moins autres charges extérieures) 0 0 0 0 0
Valeur ajoutée / (production + ventes de marchandises) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Charges de personnel
Ch. personnel / CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0
Excédent brut d'exploitation / Chiffre d'affaires #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation

+/- Autres produits et charges
= RESULTAT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0
Résultat d'exploitation / Chiffre d'affaires #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ Produits financiers
- Charges financières 0 0 0 0 0
Autres gains / pertes ordinaires
= RESULTAT COURANT 0 0 0 0 0
Excédent brut d'exploitation / Charges financières #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

+ Gains extraordinaires
- Impôt sur les sociétés
= RESULTAT DE L'EXERCICE 0 0 0 0 0

Rentabilité d'exploitation #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Frais financiers / CA HT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CAF après schéma de financement et IS 0 0 0 0 0

CAF/CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Imprimé le 02/12/2022
BILANS PREVISIONNELS

en valeurs brutes 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
ACTIF PASSIF
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0 Ressources propres 0 0 0 0 0
Capitaux propres 0 0 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 0 0 0 0 Résultat net 0 0 0 0 0
ajustements / provisions
Immobilisations financières 0 0 0 0 0

Amortissements 0 0 0 0 0 Dettes DLMT 0 0 0 0 0

ACTIF NET IMMOBILISE 0 0 0 0 0

RESSOURCES STRUCTURELLES 0 0 0 0 0
Actif d'exploitation #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Passifs d'exploitation #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Stocks #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Dettes fournisseurs #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Autres dettes (dont dividendes à verser) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Trésorerie passif 0 0 0 0 0
Autres actifs courants #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Concours bancaires - Découverts 0 0 0 0 0
Crédits de gestion 0 0 0 0 0
Trésorerie #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Dépassements

ACTIF CIRCULANT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DETTES COURANTES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL DE L'ACTIF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TOTAL DU PASSIF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ratio d'intensité capitalistique Données en TND 2006 2007 2008 2009 2010
Capitaux propres/DLMT - Indépendance fina #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ratio de solvabilité - Capitaux propres/total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COPILFonds
: propres / Immobilisations > 30%
Fonds de roulement > 0

delta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Données en TND 2006 2007 2008 2009 2010
Chiffres d'affaires 0 0 0 0 0
Capacité d'autofinancement 0 0 0 0 0
Résultat Net 0 0 0 0 0

Données en TND 2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010 FR 0 0 0 0 0
Investissements BFR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Trésorerie Nette #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 IMPACT DE LA RESTRUCTURATION FINANCIERE Imprimé le 02/12/2022
Tableau de Financement

2006 2007 2008 2009 2010

(1) Ressources
Augmentation de capital
Augmentation des DLMT + RF 0 0 0 0 0
CAF 0 0 0 0 0
Cession d'actifs et autres 0 0 0 0 0
Prime Copil / Subventions invest.

Total Ressources 0 0 0 0 0
(2) Emplois

Investissements 0 0 0 0 0
Remboursements DLMT 0 0 0 0 0
Remboursement Crédit Restructuration 0 0 0 0 0
Dividendes yc incorporation réserves au capital 0 0 0 0 0
Taux de distribution de dividendes sur le résultat net hors la réserve légale de 5% 0% 0% 0% 0% 0%
Total Emplois 0 0 0 0 0

Var. FR (1-2) 0 0 0 0 0

FR début exercice 0.0 0 0 0 0

FR fin exercice 0 0 0 0 0

BFR 2006 2007 2008 2009 2010

en jours de CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Stocks #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Clients #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Autres débiteurs #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
en jours de CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fournisseurs d'exploitation #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Autres dettes non financières #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FR 0 0 0 0 0
BFR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Stocks #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Clients #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Autres débiteurs #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fournisseurs #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Autres dettes non financières #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Trésorerie nette #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

en jours de CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Hypothèses de couverture de la trésorerie 2006 2007 2008 2009 2010

Crédit Stock
Encours escompte
Total crédits de gestion 0 0 0 0 0
Découvert mobilisé
TOTAL 0 0 0 0 0

Solde (Trésorerie outil) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TO en jours d'achat #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Dettes financières / Capital restant dû 2006 2007 2008 2009 2010

Dettes LMT 0 0 0 0 0
Crédit RF 0 0 0 0 0
Crédits CT 0 0 0 0 0
Intérêts sur DLMT 0 0 0 0 0
sur CRF - 7,5 % 0 0 0 0 0
sur CT - 10 % 0 0 0 0 0
Total intérêts 0 0 0 0 0

Amorissement des dettes bancaires ppl Remb2006 Remb2007 Remb2008 Remb2009 Remb2010
CMT Anciens 0 0 0 0 0
CMLT RF AFD (principal) 0 0 0 0 0
CMLT Nouveaux 0 0 0 0 0
Total Général 0 0 0 0 0

Amortissement des dettes bancaires Intérêts Remb2006 Remb2007 Remb2008 Remb2009 Remb2010
CMT Anciens 0 0 0 0 0
CMLT RF AFD (intérêts) 0 0 0 0 0
CMLT Nouveaux 0 0 0 0 0
Intérêts 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Principaux échéanciers et échéanier indicatif du prêt de restructuration financière Imprimé le 02/12/2022

Montant Durée Grâce Taux

7 0 7.750%

Année n° 0 1 2 3 4 5 6 7 Total

Intérêt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortis 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résidu 0 0 0 0 0 0 0 0

Type d'endettement TEG estimé ENDETTEMENT A COURT

Crédits à Court terme 10% TERME

Amortissement des anciens emprunts

Année n° 1 2 3 4 5 6
Année 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Intérêt
Amortis
Résidu

Montant Durée Grâce Taux

7 1 8.3%
Emprunt nouveau pour le financement d'investissements
Année n° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Année #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Ces tableaux sont établis de manière indicative dans le seul but de calculer les charges prévisionnelles.
 Principaux échéanciers et échéanier indicatif du prêt de restructuration financière Imprimé le 02/12/2022

Intérêt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résidu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ces tableaux sont établis de manière indicative dans le seul but de calculer les charges prévisionnelles.
 DETERMINATION DU BESOIN DE LA RESTRUCTURATION Imprimé le 02/12/2022

BFR normatif au 31/12/2006 Ratios en jours de CA

Stocks #DIV/0!
Clients #DIV/0!
Autres actifs courants #DIV/0!
Fournisseurs #DIV/0!
Autres dettes courantes #DIV/0!

BFR 2006 (1) #DIV/0!

FR minimum (1) #DIV/0!

FR effectif 31/12/05 (2)

Besoin de reforcement du FR (3)
Emplois prévus fin 2006 (4)
Trésorerie Outil (X j Charges décaissables) (5)
Besoin de financement au 31/12/05 (6) =(5)+(4)-(2)+(1)

Crédits de gestion (7)

Découvert bancaire (8)

Ligne RF 2006 + autre nouveaux crédits (9)
Autres (primes, cessions immo) (10)
Ressources extérieures 2006 (11) =(7)+(8)+(9)+(10)

CAF 2006 (12)

Ressources de l'entreprise 2006 (13) =(12)

Total ressources mobilisées (14) =(11)+(13)

DETERMINATION DU BESOIN DE LA RESTRUCTURATION Imprimé le 02/12/2022

TND

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