Budget d'opération

6 mois Annuel
Estimé Estimé
Revenus (Produits d'exploitation)
Contributions gouvernementales
Ventes de services documentaires
Ventes de produits et/ou services
Ventes de cartes
Frais et amendes divers
Autres comptes
Total des revenus (produits d'exploitation) 0 0

Dépenses (Charges d'exploitation)

1. Dépenses reliées au personnel

Salaires
Formation des employés
Total des dépenses reliées au personnel 0 0

2. Dépenses reliées au bâtiment

Loyer
Frais d'entretien
Frais de réparation
Total des dépenses reliées au bâtiment 0 0

3. Dépenses reliées aux services

Frais d'électricité
Frais de Téléphonie et d'Internet
Frais de services informatiques
Frais de sécurité
Total des dépenses reliées aux services 0 0

4. Dépenses reliées aux communications et à l'impression

Frais de publicité
Frais de papeterie
Frais d'impression
Autres comptes reliées aux communications
Total des dépenses reliées aux communications et à l'impression 0 0

5. Dépenses reliées aux achats

Livres pour adultes
Matériels audio-visuels pour adultes
Livres pour adolescents et pour enfants
Matériels audio-visuels pour adolescents et enfants
Services bibliographiques
Accès à des bases de données
Media téléchargeable
Périodiques
Matériel de référence
Autres comptes
Total des dépenses reliées aux achats 0 0

6. Frais divers et imprévus

Frais divers et imprévus
Total des frais divers et des imprévus 0 0

Total des charges d'exploitation 0 0

Bénéfice ou (Perte nette) 0 0

 Budget d'opération
6 mois
Estimé Réel Écart
Revenus (Produits d'exploitation)
Contributions gouvernementales #DIV/0!
Ventes de services documentaires #DIV/0!
Ventes de produits et/ou services #DIV/0!
Ventes de cartes #DIV/0!
Frais et amendes divers #DIV/0!
Autres comptes #DIV/0!
Total des revenus (produits d'exploitation) 0 0 #DIV/0!

Dépenses (Charges d'exploitation)

1. Dépenses reliées au personnel

Salaires #DIV/0!
Formation des employés #DIV/0!
Total des dépenses reliées au personnel 0 0 #DIV/0!

2. Dépenses reliées au bâtiment

Loyer #DIV/0!
Frais d'entretien #DIV/0!
Frais de réparation #DIV/0!
Total des dépenses reliées au bâtiment 0 0 #DIV/0!

3. Dépenses reliées aux services

Frais d'électricité #DIV/0!
Frais de Téléphonie et d'Internet #DIV/0!
Frais de services informatiques #DIV/0!
Frais de sécurité #DIV/0!
Total des dépenses reliées aux services 0 0 #DIV/0!

4. Dépenses reliées aux communications et à l'impression

Frais de publicité #DIV/0!
Frais de papeterie #DIV/0!
Frais d'impression #DIV/0!
Autres comptes reliées aux communications #DIV/0!
Total des dépenses reliées aux communications et à l'impression 0 0 #DIV/0!

5. Dépenses reliées aux achats

Livres pour adultes #DIV/0!
Matériels audio-visuels pour adultes #DIV/0!
Livres pour adolescents et pour enfants #DIV/0!
Matériels audio-visuels pour adolescents et enfants #DIV/0!
Services bibliographiques #DIV/0!
Accès à des bases de données #DIV/0!
Media téléchargeable #DIV/0!
Périodiques #DIV/0!
Matériel de référence #DIV/0!
Autres comptes #DIV/0!
Total des dépenses reliées aux achats 0 0 #DIV/0!

6. Frais divers et imprévus

Frais divers et imprévus #DIV/0!
Total des frais divers et des imprévus 0 0 #DIV/0!

Total des charges d'exploitation 0 0 #DIV/0!

Bénéfice ou (Perte nette) 0 0 #DIV/0!

 Annuel
Estimé Réel Écart

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 Budget d'opération
6 mois Annuel
Estimé Estimé
Revenus (Produits d'exploitation)
Contributions gouvernementales 235,000 470,000
Ventes de services documentaires 15,000 30,000
Ventes de produits et/ou services 7,000 14,000
Ventes de cartes 2,500 5,000
Frais et amendes divers 3,000 6,000
Autres comptes 6,000 12,000
Total des revenus (produits d'exploitation) 268,500 537,000

Dépenses (Charges d'exploitation)

1. Dépenses reliées au personnel

Salaires 105,000 210,000
Formation des employés 2,500 5,000
Total des dépenses reliées au personnel 107,500 215,000

2. Dépenses reliées au bâtiment

Loyer 20,000 40,000
Frais d'entretien 1,200 2,400
Frais de réparation 10,000 20,000
Total des dépenses reliées au bâtiment 31,200 62,400

3. Dépenses reliées aux services

Frais d'électricité 3,000 6,000
Frais de Téléphonie et d'Internet 2,400 4,800
Frais de services informatiques 1,200 2,400
Frais de sécurité 1,200 2,400
Total des dépenses reliées aux services 7,800 15,600

4. Dépenses reliées aux communications et à l'impression

Frais de publicité 1,500 3,000
Frais de papeterie 1,000 2,000
Frais d'impression 2,000 4,000
Autres comptes reliées aux communications 1,000 2,000
Total des dépenses reliées aux communications et à l'impression 5,500 11,000

5. Dépenses reliées aux achats

Livres pour adultes 20,000 40,000
Matériels audio-visuels pour adultes 15,000 30,000
Livres pour adolescents et pour enfants 12,000 24,000
Matériels audio-visuels pour adolescents et enfants 10,000 20,000
Services bibliographiques 6,000 12,000
Accès à des bases de données 6,000 12,000
Media téléchargeable 10,000 20,000
Périodiques 10,000 20,000
Matériel de référence 5,000 10,000
Autres comptes 3,000 6,000
Total des dépenses reliées aux achats 97,000 194,000

6. Frais divers et imprévus

Frais divers et imprévus 15,000 30,000
Total des frais divers et des imprévus 15,000 30,000

Total des charges d'exploitation 264,000 528,000

Bénéfice ou (Perte nette) 4,500 9,000

 Budget d'opération
6 mois
Estimé Réel Écart
Revenus (Produits d'exploitation)
Contributions gouvernementales 235,000 0
Ventes de services documentaires 15,000 0
Ventes de produits et/ou services 7,000 0
Ventes de cartes 2,500 0
Frais et amendes divers 3,000 0
Autres comptes 6,000 0
Total des revenus (produits d'exploitation) 268,500 0 0

Dépenses (Charges d'exploitation)

1. Dépenses reliées au personnel

Salaires 105,000 0
Formation des employés 2,500 0
Total des dépenses reliées au personnel 107,500 0 0

2. Dépenses reliées au bâtiment

Loyer 20,000 0
Frais d'entretien 1,200 0
Frais de réparation 10,000 0
Total des dépenses reliées au bâtiment 31,200 0 0

3. Dépenses reliées aux services

Frais d'électricité 3,000 0
Frais de Téléphonie et d'Internet 2,400 0
Frais de services informatiques 1,200 0
Frais de sécurité 1,200 0
Total des dépenses reliées aux services 7,800 0 0

4. Dépenses reliées aux communications et à l'impression

Frais de publicité 1,500 0
Frais de papeterie 1,000 0
Frais d'impression 2,000 0
Autres comptes reliées aux communications 1,000 0
Total des dépenses reliées aux communications et à l'impression 5,500 0 0

5. Dépenses reliées aux achats

Livres pour adultes 20,000 0
Matériels audio-visuels pour adultes 15,000 0
Livres pour adolescents et pour enfants 12,000 0
Matériels audio-visuels pour adolescents et enfants 10,000 0
Services bibliographiques 6,000 0
Accès à des bases de données 6,000 0
Media téléchargeable 10,000 0
Périodiques 10,000 0
Matériel de référence 5,000 0
Autres comptes 3,000 0
Total des dépenses reliées aux achats 97,000 0 0

6. Frais divers et imprévus

Frais divers et imprévus 15,000 0
Total des frais divers et des imprévus 15,000 0 0

Total des charges d'exploitation 264,000 0 0

Bénéfice ou (Perte nette) 4,500 0 0

 Annuel
Estimé Réel Écart

470,000 0
30,000 0
14,000 0
5,000 0
6,000 0
12,000 0
537,000 0 0

210,000 0
5,000 0
215,000 0 0

40,000 0
2,400 0
20,000 0
62,400 0 0

6,000 0
4,800 0
2,400 0
2,400 0
15,600 0 0

3,000 0
2,000 0
4,000 0
2,000 0
11,000 0 0

40,000 0
30,000 0
24,000 0
20,000 0
12,000 0
 12,000 0
20,000 0
20,000 0
10,000 0
6,000 0
194,000 0 0

30,000 0
30,000 0 0

528,000 0 0

9,000 0 0