Plan de financement initial . Le plan de financement est à compléter avec les montants HT des investissements.

. Concernant les "Besoins"

Possibilité de changer les intitulés des postes à financer
Le BFR se remplit automatiquement ainsi que toutes les cases jaunes.
BESOINS RESSOURCES Remplir la partie Stock
Enfin, il faut se référer à l'onglet Trésorerie pour évaluer le niveau de trésorerie nécessaire.
Frais d'établissement - 3 500 €- Apports en capital social - 10 000 €- 15%
Frais d'établissement Capital social associé 1 - 6 000 €- . Si vous devez ajouter des lignes dans les immobilisations, pensez à bien les ajouter dans
l'onglet "amortissement" et dans l'onglet "trésorerie"
Honoraires avocat - 1 500 €- Capital social associé 2 - 4 000 €-
CCI Pack Création Capital social associé 3 . Concernant les "Ressources" :
Publicité au démarrage… - 2 000 €- AIDES - - €- Remplissez d'abord les apports en capital et en compte courant
0% Indiquez les éventuels prêts d'honneur sollicités
Agence immobilière PIJ x2 Indiquez les éventuelles subventions sollicitées
Le prêt moyen long terme s'ajuste automatiquement pour équilibrer le plan de financement
Frais de cession ARCE x1
EMPRUNT

Immobilisations incorporelles - - €-
Brevet, licences
Création site internet
Logiciel
Fonds de commerce / droit au bail Prêts d'honneur RDI / NACRE / RER - - €- 0%
Frais de despecialisation Prêt d'honneur 1
Prêt d'honneur 2
Immobilisations corporelles - 60 000 €- Subvention d'investissement - 35 856 €- 54%
Travaux / aménagements Subvention d'investissement - 35 856 €-
Véhicule - 20 000 €-
Mobilier
Matériel et outillage - 40 000 €- Autre financement en quasi fond propre 0%
Enseigne Financement en quasi fond propre

Immobilisations financières - 2 000 €-

Dépôt de garantie - 2 000 €- Emprunts à moyen ou long terme - 20 310 €- 31%
Frais garantie

Stock de marchandises - 10 €-
Stock Marchandises - 10 €-

Tresorerie
Trésorerie

BFR - 656 €-

TOTAL - 66 166 €- TOTAL - 66 166 €-

TVA - 5 398 €- Avance de TVA - 5 398 €-

 Le besoin en fond de roulement (BFR)

MES HYPOTHÈSES 1ère année 2ème année 3ème année

. Le BFR est le décallage des flux financiers entre les fournisseurs et les
Délai moyen de règlement des clients clients augmenté du stock de l'entreprise. Il correspond au montant
en nombre de jours de CA TTC [1] 149760 0 0 financier nécessaire à faire tourner l'entreprise mais non disponible.

Stock moyen de matières premières
en nombre de jours d'achat HT [2]
Stock moyen de produits finis
en nombre de jours de chiffre d'affaires HT [3]
- 10 €- . Dans ce tableau, vous devez renseigné en nombre de jours, les stocks
moyens qui doivent toujours être présent dans l'entreprise pour assurer
son activité.

Total des achats de marchandises TTC + sous traitance [4] 24465 0 0

Délai moyen de paiement aux fournisseurs

en nombre de jours d'achats [5] 0 0 0

MES CALCULS 1ère année 2ème année 3ème année

BFR = (Crédit clients + Stocks) - (Crédits fournisseurs)

Crédit clients TTC
(sommes dues en moyenne par les clients) - - €- - - €-

Créances clients : Chiffre d'affaires / 365 jours X [1] 0 0

Stocks HT(niveau permanent nécessaire) - 656 €- - - €- - - €-

Stock de matières premières [2] 656 0 0

Stocks de produits finis [3] - - €- - - €- - - €-

Crédit fournisseurs TTC

(sommes dues en moyenne aux fournisseurs) - - €- - - €- - - €-

Dettes fournisseurs : [4] / 365 jours X [5] - - €- - - €- - - €-

Besoin en Fonds de Roulement =

- 656 €- - - €- - - €-
 Pour le calcul du chiffre d'affaires :
Calcul du chiffre d'affaires

. Tableau "1- CA HT" Vous pouvez créer jusqu'à 4 lignes de produits et 4 lignes de services ainsi
1 - CA HT qu'une ligne Autres produits.
ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 Entrez pour l'année 1 le prix unitaire de vos biens et services vendus. Les
Prix unitaire Prix unitaire volumes viendront du tableau suivants.
Volume Prix unitaire HT Produits Volume Produits Volume Produits Pour les années 2 & 3, vous devrez rentrer des volumes annuelles
HT HT
contrairement à l'année 1
Vente de produits
PIZZA 11 520 13,00 € 149 760 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 €
0 0€ 0 € 0 € . Tableau "2 - Détail du calcul des volumes Année 1"
0 0€ 0 € 0 € Entrez les volumes (en unité) vendus mois par mois. On parle de vente et non
0 0€ 0 € 0 € d'encaissement qui seront gérés par la trésorerie.
Total 149 760 € 0 € 0 €
Vente de prestations de services . Tableau "3 - Calcul du délai de réglement client"
0 0 € 0 € 0 € Indiquez la part en pourcentage des délais de paiements (paiement fin de
0 0 € 0 € 0 € mois) pour la vente de produit, la vente de prestation de service et pour les
0 0 € 0 € 0 € autres produits. Attention les valeurs supérieurs à 105 jours ne sont pas prise
0 0 € 0 € 0 € en compte.
Total 0 € 0 € 0 €
Autres 0 0 € 0 € 0 € . Tableau "4 - Detail des taux de charges variables"
Veuillez indiquer les taux d'achats de marchandises, de sous traitances et
TOTAL CA HT TOTAL 149 760 € 0€ 0€ autres charges variables, ainsi que les délais de paiement fournisseurs juste en
Evolution -149 760 € 0€ dessous.
% d'augmentation annuel -100%
Date : janv.-22

2 - DETAIL DU CALCUL DES VOLUMES (en unité de vente) ANNÉE 1

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 Total
Vente de produits
PIZZA 1000 742 900 986 498 1200 1842 983 1028 1100 600 641 11520
0
0
0
Vente de prestations de services
0
0
0
0
Autres 0

3 - CALCUL DU DELAI DE REGLEMENT CLIENT

Délai de paiement % du CA
Vente de produits Paiement comptant 149 760 € 100%
Paiement à 30 jours 0 0%
Paiement à 60 jours 0 0%
Paiement à 90 jours 0 0%
Délai de paiement moyen 149760

Délai de paiement % du CA
Vente de prestations de services Paiement comptant 0 100%
Paiement à 30 jours 0
Paiement à 60 jours 0
Paiement à 90 jours 0
Délai de paiement moyen 0

Autres Délai de paiement moyen en nombre de jour 1

4 - DETAIL DU TAUX DE CHARGES VARIABLES

% de sous % autres Taux de
% achats de Matière
traitance charges charges
Première
sur vente variables (en %)
Vente de produits 16% 16%
Vente de prestations de services 0%
Autres 2% 2%

Délai de paiement fournisseurs (paiement à X jours fin de mois)

Délai de paiement moyen sur achats 0 1
Délai de paiement moyen sur sous traitance 1
Délai de paiement moyen sur autres charges variables 1

5 - CHOIX DES TAUX DE TVA

 TVA ht ---> ttc tva / ttc ttc ---> ht
Rappel TVA / ventes Marchandises 2,10% 1,021 0,021 0,979
Rappel TVA / ventes Prestations 1,000 0,000 1,000
Rappel TVA / ventes Autres Produits 1,000 0,000 1,000
Rappel TVA / achats Marchandises 2,10% 1,021 0,021 0,979
Rappel TVA / achats Sous traitances 1,000 0,000 1,000
Rappel TVA / achats Autres charges variables 1,000 0,000 1,000
TVA sur investissement 8,50% 1,085 0,078 0,922