Externalisation

Microsoft Excel
Comment activer les fonctionnalités Sage 100 Comptabilité dans Excel ?
1 . Dans Excel 2003, sélectionnez le menu Outils, puis la fonction Macros complémentaires.
Dans Excel 2007, cliquez sur le bouton Office, puis sur le bouton Options Excel.
Dans Excel 2010, cliquez sur Fichier, puis sur le bouton Options.
Sélectionnez la fonction Compléments puis cliquez sur le bouton Atteindre...
2 . Dans la fenêtre «Macros complémentaires», cliquez sur le bouton [Automatisation].
3 . Dans la zone Liste, sélectionnez la macro complémentaire intitulée «CPTAAxExcelAddln2 Class».
4 . Puis, cliquez sur le bouton [OK].

Comment récupérer les données de la comptabilité ?

1 . Dans Excel, sélectionnez dans le menu Insertion, Fonction...
2 . Puis dans Rechercher une fonction, sélectionner la catégorie « CPTA.Excel.AddIn.2 »
3 . Cette catégorie vous donne accès à la liste des fonctions Sage.
4 . Puis, sélectionner une fonction et cliquez sur le bouton [OK].
5 . La fenêtre Arguments de la fonction s’ouvre et vous pouvez saisir vos arguments dans chaque variable.
6 . Puis, cliquez sur le bouton [OK].

Vous avez bien entendu la possibilité de saisir manuellement vos paramètres dans passer par l'assistant de fonction.

Mise à jour en version 16.XX ou supérieure

Pour les tableaux créés dans une version antérieure il est nécessaire de procéder à un recherche remplace de
CPTA.Excel.AddIn.1 par CPTA.Excel.AddIn.2 et de valider par entrée les cellules concernées.

Gestion des accès

Lorsque votre fichier est protégé, le chemin complet de stockage de ce dernier doit contenir le nom de l’utilisateur et
le mot de passe.
Exemples, présence d'un utilisateur avec mot de passe :
Nom utilisateur/mot de passe@C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\iComptabilité\Compta
Bijou.mae

Actualisation des données

Dans les feuilles Conseils et Exemples et Analyse budgétaire, il suffit de double cliquer sur la cellule contenant le
chemin d'accès à la base comptable et de valider par la touche [Entrée] pour actualiser les données.

Descriptif des fonctions disponibles

CompteGSolde : Solde des mouvements débiteurs et créditeurs des comptes généraux
CompteGSoldeDebit : Solde débiteur des mouvements des comptes généraux
CompteGSoldeCredit : Solde créditeur des mouvements des comptes généraux
CompteGMvtDebit : Total des mouvements débiteurs des comptes généraux
CompteGMvtCredit : Total des mouvements créditeurs des comptes généraux
CompteTSolde Solde des mouvements débiteurs et créditeurs des comptes tiers
CompteTSoldeDebit : Solde débiteur des mouvements des comptes tiers
CompteTSoldeCredit : Solde créditeur des mouvements des comptes tiers
CompteTMvtDebit : Total des mouvements débiteurs des comptes tiers
CompteTMvtCredit : Total des mouvements créditeurs des comptes tiers
CompteASolde : Solde des mouvements débiteurs et créditeurs des sections analytiques
CompteASolde2 : Solde des mouvements débiteurs et créditeurs des sections analytiques (1)
CompteASoldeDebit : Solde débiteur des mouvements des sections analytiques
CompteASoldeDebit2 : Solde débiteur des mouvements des sections analytiques (1)
CompteASoldeCredit : Solde créditeur des mouvements des sections analytiques
CompteASoldeCredit2 : Solde créditeur des mouvements des sections analytiques (1)
CompteAMvtDebit : Total des mouvements débiteurs des sections analytiques
CompteAMvtDebit2 : Total des mouvements débiteurs des sections analytiques (1)
CompteAvtCredit : Total des mouvements créditeurs des sections analytiques
CompteAvtCredit2 : Total des mouvements créditeurs des sections analytiques (1)
(1) avec sélection sur le type d'écritures analytiques

Descriptif des paramètres de sélection

SFichier : permet d'indiquer le nom et emplacement du fichier comptable
DateDebut - DateFin : permet d'indiquer les dates de sélection de la période à sélectionner
EC_Norme : permet de sélectionner les écritures en fonction de leur norme
JO_Type : Type de journal
CG_NumDebut - CG_NumFin : Fourchette de compte général début
CT_Type : Type de comptes tiers
CT_NumDebut - CT_NumFin : Fourchette de compte tiers début et Compte tiers fin
N_Analytique : Numéro de plan analytique
CA_NumDebut - CA_NumFin Fourchette : fourchette de section analytique
Externalisation

Microsoft Excel
Pour chacune des fonctions proposées il est nécessaire de préciser un certain nombre d'informations :
période, le fichier comptable, les types de journaux. Il est vivement conseiller d'indiquer ces
informations dans des cellules dédiées auxquelles vous ferez référence dans vos fonctions. Cela vous
évitera en cas de modification de période par exemple de la répercuter pour l'ensemble de vos
données.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples avec les paramètres complémentaires à chaque type de
données.

Paramètres de base
Base comptable
Norme écritures
Type journaux
Date début de sélection
Date fin de sélection

Récupération du solde d'un compte général

Fourchette début
Fourchette fin
Syntaxe : CompteGSolde("Chemin du fichier";Fourchette
début;Fourchette fin;Norme écriture;Type journaux;"Période
début";"Période fin")

Récupération du solde d'un compte tiers

Compte tiers fourchette début
Compte tiers fourchette fin
Type compte tiers
Compte général fourchette début
Compte général fourchette fin
Syntaxe : CompteTSolde("Chemin du fichier";Type de tiers; Compte
tiers fourchette début;Compte tiers fourchette;Compte général
fourchette début;Compte général fourchette fin;Norme écriture;Type
journaux;"Période début";"Période fin")
Récupération du solde d'une section analytique
Section fourchette début
Section fourchette fin
Numéro de plan analytique
Compte général fourchette début
Compte général fourchette fin
Syntaxe : CompteASolde("Chemin du fichier";Numéro de plan
analytique;Section Fourchette début;Section Fourchette fin;Compte
général fourchette début;Compte général fourchette fin;Norme
écriture;Type journaux;"Période début";"Période fin")
 e préciser un certain nombre d'informations :
t vivement conseiller d'indiquer ces
erez référence dans vos fonctions. Cela vous
e la répercuter pour l'ensemble de vos

aramètres complémentaires à chaque type de

<Administrateur>@C:\Users\Public\Documents\Sage\iComptabilitéCompta Bijou.mae
-1
-1
01/01/2015
31/12/2015

601020
601020

#ADDIN?

BILLO
BILLO
-1
4010000
4010000

#ADDIN?
921SI1
921SI1
1
607100
607100

#ADDIN?
 2015 2014

Budget Comptes Prévision N Réalisé N Réalisé N-1 Ecart Prév. / N

<--- Recettes de production

Ventes à 10% 701010 50,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Ventes à 20% 701020 125,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Ventes export 701090 45,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Ventes de produits résiduels 703000 63,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Ventes de marchandises 707100 500,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Ports & frais accessoires facturés 708500 1,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Variations produits en-cours 713310 10,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Total : Recettes de production 794,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Recettes de prestation

Prestations de service 706000 90,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Total : Recettes prestations 90,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Achats matières

Achats exonérés 601000 45,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Achats matières 10% 601010 1,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Achats matières 20% 601020 14,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Achats intracommunautaires 601090 2,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Var/stocks matières premières 603100 450.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Achat de marchandises 607100 192,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

R.R.R. /matières premières 609100 600.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Total : Achats matières 255,050.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Achats prestations

Fournitures administratives 606400 20,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Total : Achats matières 20,000.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Résultats 608,950.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Externalisation

Microsoft Excel

retour analyse budgètaire

Recettes de production
12.00

10.00
<--- Recettes
Ventes à 10%
8.00 Ventes à 20%
Ventes export
Ventes de pro
6.00
Ventes de ma
Ports & frais a
4.00 Variations pro

2.00

0.00
ction

<--- Recettes de production

Ventes à 10%
Ventes à 20%
Ventes export
Ventes de produits résiduels
Ventes de marchandises
Ports & frais accessoires facturés
Variations produits en-cours