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PERIODE 1 ENTREPRISE
NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS
BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :
PRIX :
CREDIT CLIENTS :
INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) :
PUBLICITE.PRO :
REPRESENTANTS :
PERIODE 1 ENTREPRISE
PREVISIONS: RETENUES
COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 5,882,500.00 €
Masse salariale 2,760,000.00 €
Dotations amortissements 1,000,000.00 €
Frais de formation 529,000.00 €
Frais de Recherche Qualité 550,000.00 €
Frais administratifs 3,000,000.00 €
Total charges de production 13,721,500.00 €
Salaires représentants 1,535,950.00 €
Publicité promotion 2,081,500.00 €
Informations 300,000.00 €
Frais financiers LT+CT 120,000.00 €
Total des CHARGES 17,758,950.00 €
RESULTAT 160,050.00 €
BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 14,683,625.00 €
Clients (Période précédente)
Emprunt court terme 0.00 €
Emprunt long terme 2,000,000.00 €
Total des ENCAISSEMENTS 16,683,625.00 €
Charges décaissables 16,758,950.00 €
Remboursement emp. court t. 0.00 €
Remboursement emp. long t. 200,000.00 €
Acquisition unités de production 2,000,000.00 €
Distribution des bénéfices
Total des DECAISSEMENTS 18,958,950.00 €
Solde initial 2,000,000.00 €
Solde final -275,325.00 €
ENTREPRISE 5
Variables de
Production ou
Evaluation
Décisions de
(+, 0, -)
Commercialis
ation
2,000,000.00 €
R? 1
0
0.00 €
2,000,000.00 €
198 C +
65 C -
2081500 C +
32 C +
R? 5 P +
115 P +
24000 P +
RE ? 90500
550000 P +
529000 P +
RIX : 75000
REDIT CLIENTS : 75000
(0 ou 75 000)
UBLICITE.PRO : 75000
EPRESENTANTS : 75000
PERIODE 2 ENTREPRISE
NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS
BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :
PRIX :
CREDIT CLIENTS :
INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) :
PUBLICITE.PRO :
REPRESENTANTS :
PERIODE 2 ENTREPRISE
COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 6,467,500.00 €
Masse salariale 3,000,000.00 €
Dotations amortissements 1,000,000.00 €
Frais de formation 575,000.00 €
Frais de Recherche Qualité 550,000.00 €
Frais administratifs 3,000,000.00 €
Total charges de production 14,592,500.00 €
Salaires représentants 1,675,000.00 €
Publicité promotion 2,885,500.00 €
Informations 150,000.00 €
Frais financiers LT+CT 141,039.00 €
Total des CHARGES 19,444,039.00 €
RESULTAT 455,961.00 €
BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 16,306,944.44 €
Clients (Période précédente) 3,235,375.00 €
Emprunt court terme 275,325.00 €
Emprunt long terme 0.00 €
Total des ENCAISSEMENTS 19,817,644.44 €
Charges décaissables 18,444,039.00 €
Remboursement emp. court t. 275,325.00 €
Remboursement emp. long t. 200,000.00 €
Acquisition unités de production 0.00 €
Distribution des bénéfices 0.00 €
Total des DECAISSEMENTS 18,919,364.00 €
Solde initial -275,325.00 €
Solde final 622,955.44 €
5
Variables de
Production ou Evaluatio
Décisions de n (+, 0,
Commercialis -)
ation
0
-275,325.00 €
0
275,325.00 €
275,325.00 €
0.00 €
200 C +
65 C -
2885500 C +
34 C +
5 P 0
125 P +
24000 P +
99500
550000 P +
575000 P +
75000
0
(0 ou 75 000)
75000
0
1ere ébauche
BIBLI.SIM FEUILLE DE DECISIONS
PERIODE 3 ENTREPRISE
NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS
BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :
PRIX :
CREDIT CLIENTS :
INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) :
PUBLICITE.PRO :
REPRESENTANTS :
PERIODE 3 ENTREPRISE
COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 6,955,000.00 €
Masse salariale 3,283,000.00 €
Dotations amortissements 1,200,000.00 €
Frais de formation 616,400.00 €
Frais de Recherche Qualité 690,000.00 €
Frais administratifs 3,000,000.00 €
Total charges de production 15,744,400.00 €
Salaires représentants 1,790,000.00 €
Publicité promotion 2,889,000.00 €
Informations 150,000.00 €
Frais financiers LT+CT 176,640.60 €
Total des CHARGES 20,750,040.60 €
RESULTAT 649,959.40 €
BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 16,941,666.67 €
Clients (Période précédente) 3,593,055.56 €
Emprunt court terme 0.00 €
Emprunt long terme 1,344,010.00 €
Total des ENCAISSEMENTS 21,878,732.22 €
Charges décaissables 19,550,040.60 €
Remboursement emp. court t. 0.00 €
Remboursement emp. long t. 334,401.00 €
Acquisition unités de production 2,000,000.00 €
Distribution des bénéfices 227,980.50 €
Total des DECAISSEMENTS 22,112,422.10 €
Solde initial 655,994.00 €
Solde final 422,304.12 €
5
Variables
de
Production Evaluation
Décisions ou de (+, 0, -)
Commercial
isation
227,980.50 €
655,994.00 €
1
0.00 €
0.00 €
1,344,010.00 €
200 C 0
75 C 0
2889000 C +
36 C +
6 P +
134 P +
24500 P +
107000
690000 P +
616400 P +
75000
0
(0 ou 75 000)
75000
0
PERIODE 4 ENTREPRISE 5
Décisions
PRIX : 0
CREDIT CLIENTS : 0
INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) :
PUBLICITE.PRO : 75000
REPRESENTANTS 0
PERIODE 4 ENTREPRISE 5
COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 7,475,000.00 €
Masse salariale 3,528,000.00 €
Dotations amortissements 1,200,000.00 €
Frais de formation 662,400.00 €
Frais de Recherche Qualité 720,000.00 €
Frais administratifs 3,000,000.00 €
Total charges de production 16,585,400.00 €
Salaires représentants 1,953,000.00 €
Publicité promotion 3,335,000.00 €
Informations 75,000.00 €
Frais financiers LT+CT 156,576.54 €
Total des CHARGES 22,104,976.54 €
RESULTAT 1,355,023.46 €
BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 18,572,500.00 €
Clients (Période précédente) 4,458,333.33 €
Emprunt court terme 0.00 €
Emprunt long terme 0.00 €
Total des ENCAISSEMENTS 23,030,833.33 €
Charges décaissables 20,904,976.54 €
Remboursement emp. court t. 0.00 €
Remboursement emp. long t. 334,401.00 €
Acquisition unités de production 0.00 €
Distribution des bénéfices 324,979.50 €
Total des DECAISSEMENTS 21,564,357.04 €
Solde initial 405,784.00 €
Solde final 1,872,260.29 €
Variables
de
Production Evaluation
ou de (+, 0, -)
Commercial
isation
C -
C +
C +
C +
P +
P +
P +
115000
P +
P +
(0 ou 75 000)
Notation adéquation
prévisions / résultats
1ere ébauche
BIBLI.SIM FEUILLE DE DECISIONS
PERIODE 5 ENTREPRISE 5
Décisions
PRIX : 0
CREDIT CLIENTS : 0
INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) :
PUBLICITE.PRO : 75000
REPRESENTANTS 0
PERIODE 5 ENTREPRISE 5
COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 7,800,000.00 €
Masse salariale 3,675,000.00 €
Dotations amortissements 1,200,000.00 €
Frais de formation 690,000.00 €
Frais de Recherche Qualité 780,000.00 €
Frais administratifs 3,000,000.00 €
Total charges de production 17,145,000.00 €
Salaires représentants 2,000,000.00 €
Publicité promotion 3,600,000.00 €
Informations 75,000.00 €
Frais financiers LT+CT 136,512.48 €
Total des CHARGES 22,956,512.48 €
RESULTAT 1,043,487.52 €
BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 19,000,000.00 €
Clients (Période précédente) 4,887,500.00 €
Emprunt court terme 0.00 €
Emprunt long terme 0.00 €
Total des ENCAISSEMENTS 23,887,500.00 €
Charges décaissables 21,756,512.48 €
Remboursement emp. court t. 0.00 €
Remboursement emp. long t. 334,401.00 €
Acquisition unités de production 0.00 €
Distribution des bénéfices 670,011.50 €
Total des DECAISSEMENTS 22,760,924.98 €
Solde initial 1,857,261.00 €
Solde final 2,983,836.02 €
Variables de
Production ou
Evaluation
de
(+, 0, -)
Commercialis
ation
C 0
C +
C +
C 0
P 0
P +
P +
120000
P +
P +
(0 ou 75 000)
Notation adéquation
prévisions / résultats
1ere ébauche
BIBLI.SIM FEUILLE DE DECISIONS
PERIODE 6 ENTREPRISE 5
Décisions
PRIX : 75000
CREDIT CLIENTS : 0
INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) :
PUBLICITE.PRO : 0
REPRESENTANTS 0
PERIODE 6 ENTREPRISE 5
COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 8,840,000.00 €
Masse salariale 4,199,000.00 €
Dotations amortissements 1,400,000.00 €
Frais de formation 782,000.00 €
Frais de Recherche Qualité 910,000.00 €
Frais administratifs 4,500,000.00 €
Total charges de production 20,631,000.00 €
Salaires représentants 2,300,400.00 €
Publicité promotion 4,216,000.00 €
Informations 75,000.00 €
Frais financiers LT+CT 116,448.42 €
Total des CHARGES 27,338,848.42 €
RESULTAT 269,151.58 €
BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 21,856,333.33 €
Clients (Période précédente) 4,950,000.00 €
Emprunt court terme 0.00 €
Emprunt long terme 0.00 €
Total des ENCAISSEMENTS 26,806,333.33 €
Charges décaissables 25,938,848.42 €
Remboursement emp. court t. 0.00 €
Remboursement emp. long t. 334,401.00 €
Acquisition unités de production 2,000,000.00 €
Distribution des bénéfices 446,744.00 €
Total des DECAISSEMENTS 28,719,993.42 €
Solde initial 2,883,835.00 €
Solde final 970,174.91 €
Variables de
Production ou
Evaluation
de
(+, 0, -)
Commercialisa
tion
C -
C 0
C +
C 0
P +
P +
P +
136000
P +
P +
(0 ou 75 000)
Notation adéquation
prévisions / résultats
1ere ébauche
BIBLI.SIM FEUILLE DE DECISIONS
PERIODE 7 ENTREPRISE 5
Décisions
PRIX : 0
CREDIT CLIENTS : 0
INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) :
PUBLICITE.PRO : 0
REPRESENTANTS 0
PERIODE 7 ENTREPRISE 5
COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 9,100,000.00 €
Masse salariale 4,375,000.00 €
Dotations amortissements 1,400,000.00 €
Frais de formation 805,000.00 €
Frais de Recherche Qualité 910,000.00 €
Frais administratifs 4,500,000.00 €
Total charges de production 21,090,000.00 €
Salaires représentants 2,368,000.00 €
Publicité promotion 4,340,000.00 €
Informations 0.00 €
Frais financiers LT+CT 96,384.36 €
Total des CHARGES 27,894,384.36 €
RESULTAT 665,615.64 €
BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 22,610,000.00 €
Clients (Période précédente) 5694150
Emprunt court terme 0.00 €
Emprunt long terme 0.00 €
Total des ENCAISSEMENTS 28,304,150.00 €
Charges décaissables 26,494,384.36 €
Remboursement emp. court t. 0.00 €
Remboursement emp. long t. 334,401.00 €
Acquisition unités de production 0.00 €
Distribution des bénéfices 0.00 €
Total des DECAISSEMENTS 26,828,785.36 €
Solde initial 728,696.00 €
Solde final 2,204,060.64 €
Variables de
Production ou
Evaluation
de
(+, 0, -)
Commercialisa
tion
C -
C 0
C +
C 0
P 0
P +
P +
140000
P +
P +
(0 ou 75 000)
Notation adéquation
prévisions / résultats
1ere ébauche
BIBLI.SIM FEUILLE DE DECISIONS
PERIODE 8 ENTREPRISE 5
Décisions
PRIX : 0
CREDIT CLIENTS : 0
INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) :
PUBLICITE.PRO : 0
REPRESENTANTS 0
PERIODE 8 ENTREPRISE 5
COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 10,400,000.00 €
Masse salariale 5,090,400.00 €
Dotations amortissements 1,600,000.00 €
Frais de formation 929,200.00 €
Frais de Recherche Qualité 1,040,000.00 €
Frais administratifs 4,500,000.00 €
Total charges de production 23,559,600.00 €
Salaires représentants 2,696,000.00 €
Publicité promotion 4,960,000.00 €
Informations 0.00 €
Frais financiers LT+CT 76,320.30 €
Total des CHARGES 31,291,920.30 €
RESULTAT 1,028,079.70 €
BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 25,586,666.67 €
Clients (Période précédente) 5,890,500.00 €
Emprunt court terme 0.00 €
Emprunt long terme 0.00 €
Total des ENCAISSEMENTS 31,477,166.67 €
Charges décaissables 29,691,920.30 €
Remboursement emp. court t. 0.00 €
Remboursement emp. long t. 334,401.00 €
Acquisition unités de production 2,000,000.00 €
Distribution des bénéfices 242,648.00 €
Total des DECAISSEMENTS 32,268,969.30 €
Solde initial 2,083,241.00 €
Solde final 1,291,438.37 €
Variables de
Production ou
Evaluation
de
(+, 0, -)
Commercialisa
tion
C -
C 0
C +
C 0
P +
P +
P +
160000
C +
P +
(0 ou 75 000)
Notation adéquation
prévisions / résultats
1ere ébauche
BIBLI.SIM FEUILLE DE DECISIONS
PERIODE 8 ENTREPRISE 5
Décisions
PERIODE 8 ENTREPRISE 5
COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 11,700,000.00 €
Masse salariale 5,670,000.00 €
Dotations amortissements 1,800,000.00 €
Frais de formation 1,170,000.00 €
Frais de Recherche Qualité 1,305,000.00 €
Frais administratifs 4,500,000.00 €
Total charges de production 26,145,000.00 €
Salaires représentants 3,018,000.00 €
Publicité promotion 5,580,000.00 €
Informations 0.00 €
Frais financiers LT+CT 103,888.32 €
Total des CHARGES 34,846,888.32 €
RESULTAT 1,513,111.68 €
BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 28,785,000.00 €
Clients (Période précédente) 5,890,500.00 €
Emprunt court terme 0.00 €
Emprunt long terme 793,868.00 €
Total des ENCAISSEMENTS 35,469,368.00 €
Charges décaissables 33,046,888.32 €
Remboursement emp. court t. 0.00 €
Remboursement emp. long t. 413,787.80 €
Acquisition unités de production 2,000,000.00 €
Distribution des bénéfices 437,720.00 €
Total des DECAISSEMENTS 35,898,396.12 €
Solde initial 1,206,132.00 €
Solde final 777,103.88 €
Variables de
Production ou
Evaluation
de
(+, 0, -)
Commercialisa
tion
C -
C 0
C +
C 0
P +
P +
P +
C +
P +
Notation adéquation
prévisions / résultats
1ere ébauche