Cours de Caisse Decentralisee

Guide de formation sur le logiciel sage gestion commercial et saisie de caisse décentralisée
SAISIE DE CAISSE DECENTRALISEE
Menu Fichier
Ce menu donne accès aux sous-menus et fonctions suivantes :
«Nouveau» : permet de créer un nouveau fichier commercial et, éventuellement, un nouveau fichier
comptable.
Cette commande permet de créer un nouveau fichier commercial.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + N.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Nouveau fichier] de la barre d’outils «
Standard ».
Voir le «Manuel de la gamme» pour les explications sur les barres d’outils.
Un fichier ne peut être créé que si aucun autre n’est ouvert.
•
«Ouvrir» : permet d’ouvrir un fichier commercial existant ainsi que le fichier comptable qui lui est
systématiquement associé.
Cette commande permet d’ouvrir un fichier commercial et d’avoir accès aux informations qu’il con-
tient. Elle n’est accessible que si aucun autre fichier commercial n’est ouvert.
•Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + O.
COFIGES SARL FORMATEUR Page 50

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Ouvrir un fichier] de la barre d’outils
« Standard ».
Voir le «Manuel de la gamme» pour les explications sur les barres d’outils.
Sélectionnez dans la fenêtre le fichier commercial qui vous intéresse et cliquez deux fois dessus, ou
bien cliquez sur le bouton Ouvrir. Si nécessaire, changez d’emplacement de stockage.
«Favoris» : permet d’enregistrer des raccourcis vers les fichiers de gestion les plus couramment
•utilisés.
«Fermer» : permet de fermer les fichiers actuellement ouverts.
Cette commande permet de fermer le fichier commercial actuellement utilisé.
Le fichier comptable est refermé simultanément.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + W.
•Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.

«A propos de votre société» : permet l’enregistrement de toutes les données concernant la société.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [A propos de votre société] de la barre
d’outils « Standard ».
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur les barres d’outils.
Cette commande permet de :
•consulter et modifier la fiche de l’entreprise,

•enregistrer les paramètres généraux de gestion,
•enregistrer les contacts au sein de votre société,
•conserver les préférences concernant le fichier de gestion utilisé,
••paramétrer les options de l’entreprise.

«Lire les informations» : donne des informations statistiques sur les fichiers commercial et
comptable actuellement ouverts.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Lire les informations] de la barre d’outils
« Standard ».
Cette commande affiche une fenêtre reprenant la liste et éventuellement le cumul des pièces
enregistrées. Elle donne également le contenu des fichiers utilisés parle programme Sage Saisie de
caisse décentralisée.
•Les informations données par cette commande correspondent à un instant.

«Configuration système et partage» : permet d’envoyer des messages et d’en recevoir des autres
utilisateurs connectés au même fichier commercial.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Configuration système et partage] de la
•barre d’outils « Standard ».

Cette commande est triple :

•elle permet d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts ;

•elle permet de connaître quels sont les utilisateurs au cas où le programme est utilisé en réseau ;
elle donne accès, toujours dans le cas d'un fonctionnement en réseau, à une messagerie entre les
différents utilisateurs des programmes Sage.
autoriser ou interdire l’accès à certaines commandes pour certains utilisateurs :

«Autorisations d’accès», commande qui donne accès à trois autres fonctions :
Cette commande permet à l’administrateur de limiter l’accès par mot de passe aux commandes de
son choix pour les autres utilisateurs.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Autorisation d’accès] de la barre
Elle donne accès à un menu hiérarchique qui permet de lancer les fonctions de paramétrage des
accès.
•Précisons que dorénavant la gestion des autorisations s’effectue au niveau de la gamme des
applications Sage 100. Vous trouverez dans le « Manuel de la gamme » toutes les explications

concernant la mise en œuvre des protections des fichiers. Les informations données ci-dessous sont
un simple rappel des dispositifs de protection propres à Sage Saisie de caisse décentralisée en
particulier en ce qui concerne la protection des caisses.
Le menu ouvert par cette commande donne accès aux fonctions suivantes :
«Gestion du Mot de passe»,
-
«Utilisateurs»,
- «Paramètres de sécurité»,

«Périphériques de caisse» paramétrage des périphériques (afficheur, imprimantes, TPE, etc.) et des
claviers.
Cette commande permet le paramétrage :
d’une part des périphériques de caisse c’est-à-dire l’afficheur, les différentes imprimantes (ticket,
facture, chèques, etc.), le terminal T.P.E. (Titre de Paiement Electronique – terminal carte
•bancaire),
•d’autre part le paramétrage des différents claviers que votre installation peut comporter.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Périphériques de caisse] de la barre
Son lancement ouvre une fenêtre comportant deux volets :
•«Volet Périphériques - Périphériques de caisse»,

• •«Volet Clavier - Périphériques de caisse».

Menu Edition
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :
•Annuler
•Couper
•Copier
•Coller
•Effacer
•Sélectionner tout
•«Dupliquer»
•Inverseur
•Calculette Sage
•Ajouter
•Consulter
•Voir/Modifier

•Supprimer
•Précédent
•Suivant
•Rechercher
•Atteindre
•Afficher le journal de traitement
Pour plus de détails sur ces fonctions, voir le manuel de la gamme.
Menu Structure
«Familles d’articles»,
Cette commande permet de consulter et de modifier, dans une certaine mesure, les familles
d’articles. Son lancement ouvre la liste des familles saisies dans un programme Sage Gestion
commerciale que l’on a importée ou transférée dans le fichier commercial utilisé par le programme
Sage Saisie de caisse décentralisée. Il n’est, en effet, pas possible de créer ni de supprimer les
familles d’articles à partir du présent programme. Ceci doit être réalisé à partir d’une version de la
gestion commerciale et les données transmises soit par copie de fichier commercial, soit par
importation, soit par transfert, cette dernière méthode étant la plus conseillée.
Si vous travaillez en réseau et si le fichier commercial peut être directement modifié sur le serveur,
aucune opération de transfert ne sera alors nécessaire.
Les seules modifications que l’on puisse apporter aux familles d’articles dans le cadre de la saisie
décentralisée concernent les catégories tarifaires et les remises par client.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des familles] de la barre d’outils
« Gestion des articles et stocks ». Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur les
barres d’outils.
Une famille d’articles sert d’une part au classement des articles et d’autre part à l’affectation des
caractéristiques communes aux articles d’une même famille.
La consultation des familles peut être réalisée de deux façons différentes :
selon une gestion classique, celle des versions précédentes du programme, dans laquelle les
•familles sont proposées en liste, voir ci-dessous.
selon une gestion structurée dans laquelle un catalogue permet de sélectionner aisément une ou
••plusieurs familles à partir d’un catalogue.

«Articles»,
Cette commande permet de consulter et modifier les fiches des articles.
Son lancement ouvre la liste des articles saisis dans un programme Sage Gestion commerciale et
importés ou transférés dans le fichier commercial utilisé par le programme Sage Saisie de caisse
décentralisée. Il n’est, en effet, pas possible de créer ni de supprimer des articles à partir du présent
programme,. Ceci doit être réalisé à partir d’une version de la gestion commerciale et les données
transmises soit par copie de fichier commercial, soit par importation, soit par transfert, cette dernière
méthode étant la plus conseillée.
Si vous travaillez en réseau et si le fichier commercial peut être directement modifié sur le serveur,
aucune opération de transfert ne sera alors nécessaire.
Si la création et la suppression des articles ne sont pas possibles dans ce programme, par contre les
modifications le sont. Nous détaillerons dans les explications qui suivent les informations qu’il est
possible de modifier et celles qui ne le sont pas.
On peut ouvrir cette liste au moyen du bouton [Liste des articles]
• de la barre verticale « Gestion des articles et stocks ».

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton

[Liste des articles] de la barre d’outils « Gestion des articles et
stocks ».
•«Nomenclatures»,
«Comptabilité» qui donne accès aux fonctions : Le plan comptable, le plan analytique, les taux de
taxes, les codes journaux et les banques sont repris du fichier comptable. Il en est de même des
•clients.
-«Plan comptable»,
-«Plan analytique»,
-«Taux de taxes»,
-«Codes journaux»,
-«Banques»,
«Modèles de règlement»,
Cette commande permet de gérer les modèles de calcul qui automatiseront les valeurs prises par
certaines colonnes des pièces de vente, d’achat ou de stock.
Les modèles d’enregistrement permettent de paramétrer des calculs qui conduiront à l’affichage de
certaines valeurs dans les en-têtes et les colonnes des pièces de vente ou de stock à partir de données
tirées des fichiers
•des articles,
•des tiers,
•des en-têtes de documents
•ou des lignes de documents.
-Ils permettent également la mise à jour des informations libres tiers.

•
«Codes affaires»,
«Clients»,
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches clients.
On peut aussi ouvrir la liste des clients en cliquant sur le
bouton [Liste des clients] de la barre verticale « Gestion des
ventes ».
•
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton
[Liste des clients] de la barre d’outils « Gestion des ventes ».

Clique sur nouveau pour ajoute un client
•«Barèmes» qui donne accès aux fonctions :

-«Commissions représentants»,
-«Rabais, remises et ristournes clients»,
-«Soldes et promotions clients»,
•«Glossaires»,
«Modèles d’enregistrement»,
Cette commande permet de pré-enregistrer l'ensemble des modalités de règlement généralement
pratiquées par votre société.
Cliquez sur le bouton [Liste des modèles de règlement] de la barre d’outils « Comptabilité » pour
activer cette commande.
Un modèle de règlement peut être appliqué à un compte de tiers client (dans le volet
« Complément » de sa fiche) afin que la gestion des règlements soit automatisée.
•Clique sur nouveau pour enregistrer un model d’enregistrement.

•
«Collaborateurs»,
«Caisses», Cette commande permet de paramétrer les configurations de caisse qui pourront être
utilisées sur le micro-ordinateur. Cette configuration porte sur :
•le dépôt à partir duquel les articles vendus seront extraits,

•le vendeur par défaut associé à la caisse,
•le caissier par défaut,
•le client dont le compte sera mouvementé lors de chaque vente comptoir,
•le type d’écran utilisé lors des ventes comptoir,
•le modèle de clavier que le caissier pourra utiliser pour ses saisies,
•le texte de l’afficheur pour les caisses qui en seraient équipées,
••le journal de trésorerie sur lequel sera passé le règlement.

On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des caisses] de la barre d’outils «

Gestion des ventes comptoir ».
«Dépôts de stockage».
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les dépôts de stockage.
• On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des dépôts] de la barre d’outils
« Gestion des articles et stocks ».

Menu Traitement
«Ouverture de caisse»,
Cette commande permet l’ouverture d’une caisse c’est-à-dire :
•la désignation de la caisse utilisée entraînant les choix suivants :

•le choix du dépôt de stockage concerné par les mouvements,
•le vendeur concerné,
•le caissier concerné,
•le client vente comptoir sur lequel les mouvements seront passés,
•l’écran de saisie des ventes comptoir,
•le paramétrage du clavier utilisé et
•le code journal sur lequel les règlements seront passés ;
••la déclaration et la signature éventuelle du caissier (cette signature consiste dans l’enregistrement

d’un mot de passe),

•la saisie éventuelle du fond de caisse :
-pour un montant global
-ou en précisant le détail des billets et des pièces par devise.
Cette fonction est inaccessible si la caisse a déjà été ouverte sur le poste. Elle est également
inaccessible :
si la commande Ouverture de toutes les caisses a été verrouillée dans la commande Fichier /
•Autorisations d’accès,
et si l’utilisateur qui tente d’ouvrir la caisse n’a pas été affecté à celle-ci (dans la commande
•Structure / Vendeurs et caissiers). Un message d’erreur apparaîtra dans ce cas.
« La caisse XXX ne peut être ouverte par le caissier YYY ! [OK] »
Son lancement est indispensable pour avoir accès aux commandes suivantes du menu Traitement :
•Ventes comptoir,
•Documents des ventes,
•Mouvements de caisse,
•Fermeture de caisse.
Il fait apparaître la fenêtre « Ouverture de caisse ».

«Vente comptoir»,
Les principales fonctionnalités attachées aux ventes comptoir sont les suivantes :
•«Ecrans de saisie des ventes comptoir»,

•«Saisie des tickets de caisse et des documents des ventes»,
•«Description de l’écran»,
•«Opérations préliminaires»,
•«Saisie des lignes – Ventes comptoir»,
•«Modification d’un document ou d’un ticket – Vente comptoir»,
•«Mise en attente et rappel des tickets – Vente comptoir»,
•«Liste des tickets et des documents de vente – Vente comptoir»,
•«Fin de saisie et règlement d’un ticket – Ventes comptoir»,
•«Validation du règlement et impression – Ventes comptoir»,
••«Règlement d’une facture en fin de saisie – Ventes comptoir»,

•«Gestion des écarts de règlements de tickets – Ventes comptoir»,

•«Suppression d’un règlement – Ventes comptoir»,
•«Transformation des documents – Vente comptoir»,
•«Intégration des documents – Vente comptoir»,
•«Impressions des ventes comptoir».
La saisie des lignes utilise tous les automatismes dont on peut disposer en saisie classique de
document de vente :
•sélection des articles,
«Documents des ventes»,

Cette commande n’est active que si une caisse a été ouverte.
Voir la commande «Ouverture de caisse».
Elle permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les pièces de vente c’est-à-dire les
devis, bons de commande, préparations de livraison, bons de livraison, bons de retour, bons d’avoir
financier et factures clients (normales, d’avoir ou de retour).
Les informations essentielles concernant les documents des ventes sont les suivantes :
•«Liste des documents des ventes»,

•«Sélection des documents des ventes»,
•«Envoi des documents des ventes par e-mail»,
•«Imprimer la liste des documents des ventes»,
•«Comptabilisation directe des documents de vente»,
•«Création des documents des ventes»,
•«Saisie des documents des ventes»,
•«En-tête - Documents des ventes»,
•«Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents des ventes»,
•«Fonctions annexes - Documents des ventes»,
•«Informations sur le document - Documents des ventes»,
•«Information libre – Documents des ventes»,
•«Solvabilité – Documents des ventes»,
•«Saisie des lignes – Documents des ventes»,
•«Colonnes de saisie des documents de vente»,
•«Sélection d’un article – Documents des ventes»,
••«Particularités des lignes de pièces - Documents des ventes»,
•«Texte complémentaire - Lignes des documents de vente»,

•«Informations sur la ligne de document – Documents des ventes»,

•«Gestion des emplacements - Documents des ventes»,
•«Application des barèmes – Documents des ventes»,
•«Articles particuliers – Documents des ventes»,
•«Articles en indisponibilité - Documents des ventes»,
•«Conflits de remises - Documents des ventes»,
•«Valorisation des documents de ventes»,
•«Duplication des documents des ventes»,
•«Transformation des documents des ventes»,
•«Intégration d’un document de vente»,
•
«Impression des documents des ventes»,
«Les documents des ventes et leur influence sur le stock».
•«Mouvements de caisse»,


Elle permet d’enregistrer des mouvements divers de fonds sur la caisse (entrée ou sortie) autres que
ceux résultant des tickets de caisse. Les mouvements de caisse sont enregistrés comme des
règlements. Une comptabilisation de ces mouvements peut être demandée.
Les mouvements de caisse sont enregistrés avec le mode de règlement défini dans la zone Mode de
règlement mouvements de caisse du volet «Fichier / A propos de votre société / Préférences».
Exemple
Le mode de règlement Espèces a été enregistré dans la zone Mode de règlement mouvements de
caisse.
Une sortie de caisse de 30 euros est enregistrée. Le règlement généré sera le suivant :
Type de mouvement Montant Mode de règlement Libellé
Mouvement de caisse -30,00 Espèces Timbres poste
Le lancement de cette commande ouvre une fenêtre de saisie «Mouvements de caisse».
«Fermeture de caisse»,
•

Cette fonction permet de refermer la caisse en fin de journée ou au changement de caissier.
La caisse est également refermée lorsque l’on quitte le programme.
On peut aussi fermer la caisse ouverte en cliquant sur le bouton
[Fermeture de caisse] de la barre verticale « Ventes comptoir ».
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Fermeture de
caisse] de la barre d’outils « Gestion des ventes comptoir ».
«Documents des stocks»,
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les pièces de stock c’est-à-dire les
pièces enregistrant les mouvements de stock autres que par les pièces de vente ou d’achat.
Les informations essentielles concernant les documents des stocks sont les suivantes :
•«Sage Saisie de caisse décentralisée et la gestion des stocks»,

•«Liste des documents des stocks»,
•«Création d’un document des stocks»,
•«Saisie des documents des stocks»,
•«En-tête - Documents des stocks»,
•«Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents des stocks»,
•«Saisie des lignes - Documents des stocks»,
•«Fonctions annexes – Documents des stocks»,
•«Colonnes de saisie des documents des stocks»,
•«Sélection d’un article - Documents des stocks»,
•«Gestion des emplacements – Documents des stocks»,
•«Particularités des lignes de pièces - Documents des stocks»,
•«Informations sur la ligne de document – Documents des stocks»,
•«Mouvements d’entrée – Documents des stocks»,
•«Mouvements de sortie - Documents des stocks»,
•«Impression des documents des stocks»,
••«Les documents des stocks et leur influence sur le stock».

•«Gestion des règlements» qui donne accès aux fonctions suivantes :

«Saisie des règlements»,
Les fenêtres de valorisation des factures de ventes comportent un bouton [Règlement comptant]
permettant de saisir le règlement comptant total ou partiel. Le règlement ainsi saisi est imputé
directement à la facture correspondante et visualisable par la commande Saisie des règlements.
Pour affecter un règlement à un ensemble de factures, il convient de le saisir par la commande Saisie
des règlements.
Le fait de rattacher un règlement à une échéance de facture ne permettra plus de modifier cette
dernière.
Une facture disposant d’un règlement ne pourra plus être modifiée.

La création, la modification, et la suppression de lignes sont interdites.
L’escompte, les acomptes, les échéances ainsi que le cours de la devise (renseignée dans la fenêtre
«Informations document») ne sont plus modifiables.
-Les différentes rubriques concernant les règlements sont les suivantes :

•«Fenêtre de saisie des règlements»,

•«Reprise de l’historique comptable - Saisie des règlements»,
•«Rapprochement des règlements»,
•«Création du règlement à partir d'une sélection d’échéances»,
•«Gestion des écarts de règlement»,
•«Gestion des acomptes – Saisie des règlements»,
•«Impression des règlements».
- «Remise en banque»,
«INTERROGATION DE CAISSE»,
Cette commande permet de consulter et d'imprimer les différents mouvements enregistrés sur une
caisse :
•opérations de trésorerie,
•historique des documents et tickets, même clôturés,
•impression du X de caisse,
•impression d’états personnalisés.
Le lancement de cette fonction fait s’ouvrir une fenêtre de sélection et de visualisation sauf si elle a
été protégée dans la commande Fichier / Autorisations d’accès. Dans ce cas son ouverture est
précédée de l’apparition d’une autre fenêtre demandant à l’utilisateur de confirmer ses droits
d’accès.
On peut également lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Interrogation de caisse] de la
barre d’outils « Gestion des ventes comptoir ».
Si les droits de l’utilisateur sont reconnus ou si la fonction n’est pas protégée, la fenêtre
d’interrogation des mouvements caisse s’ouvre.
Le titre de cette fenêtre correspond à la fonction active et mentionne la caisse sélectionnée.
Les mouvements qu’il est possible d’imprimer sont les suivants :
•«Liste des mouvements de caisse (X de caisse)»,

•«Liste des documents de caisse»,
•«Liste détaillée des mouvements»,
••«Liste des tickets archivés».

«Contrôle de caisse»,
Cette fonction permet d’effectuer le contrôle des caisses c’est-à-dire la visualisation ou l’impression
d’un état donnant :
•le fond de caisse initial,

•les entrées de fonds (règlements dans tous les modes enregistrés),
•les entrées de caisse,
•les sorties de caisse et le total en caisse au moment de l’interrogation,
et ceci par mode de règlement et par devise.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Contrôle de caisse] de la barre d’outils « Gestion des
ventes comptoir ».
Si une protection de cette fonction a été demandée dans la commande Fichier / Autorisations
d’accès, une fenêtre « Mot de passe » s’ouvrira alors pour permettre à l’utilisateur de préciser ses
droits d’accès.
•Enregistrez le niveau d’utilisateur puis le mot de passe. La fonction s’ouvrira si vos droits sont

reconnus.
«Clôture de caisse»,
Cette fonction entraîne :
•d’une part l’archivage du détail des tickets de caisse,

•d’autre part la génération de factures classiques regroupant ces tickets de caisse.
Ce sont ces factures qui serviront lors de la mise à jour comptable par la commande Mise à jour de
la comptabilité.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Clôture de caisse] de la barre d’outils « Gestion des
ventes comptoir ».
Cette commande peut être protégée dans la commande Fichier / Autorisations d’accès / Utilisateurs.
Le regroupement s’effectue de la manière suivante :
• •une facture est générée par caisse : sa périodicité (jour, semaine, quinzaine, mois) est à paramétrer

dans une zone de la fonction ;

•un regroupement s’effectue sur chaque référence article sauf dans les cas suivants :
-la ligne possède au moins une information libre renseignée,
-les informations suivantes ne sont pas identiques :
•Référence article,
•Gamme 1 et/ou Gamme 2,
•Vendeur/Représentant,
•Dépôt,
•Taxes 1 à 3,
•Mouvement de stock (entrée ou sortie),
•Type HT ou TTC,
•Tiers,
•Code affaire ticket,
•Total des quantités différente de 0,
•Référence du composé,
•Type de ligne (valorisée ou non valorisée),
•Centrale d’achat,
•le détail est conservé par :
-énuméré de gamme (simple et double),
-numéro de série ou de lot,
-vendeur.
Des paramétrages influant sur le regroupement des tickets et sur la date des factures générées sont
présents dans la fiche de l’entreprise.

«Saisie d’inventaire»,
Cette commande permet d’afficher à l’écran l’état actuel du stock et d’y apporter des modifications
tant en quantités qu’en prix de revient individuel ou global.
La validation de cette fonction génère les mouvements de régularisation du stock permettant ainsi
d’obtenir l’état du stock souhaité.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton

[Enregistrer les saisies d’inventaire] de la barre verticale «
Gestion des articles et stocks ».
On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur le

bouton [Enregistrer saisies d’inventaire] de la barre d’outils «
Gestion des articles et stocks ».
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre de sélection simplifiée permettant la sélection des articles à
inventorier.
• Les points principaux de la saisie et du transfert de l’inventaire sont détaillés sous les titres suivants

•«Sélection simplifiée – Saisie d’inventaire»,

•«Format de sélection – Saisie d’inventaire»,
•«Saisie inventaire au…»,
•«Enregistrement des réajustements – Saisie d’inventaire»,
•«Impression de la régularisation d’inventaire»,
•«Mise à jour des valeurs de stock»,
•«Importation de la situation de stock»,
•«Structure du fichier d’importation – Inventaire»,
•«Exportation de la situation de stock».
«MISE A JOUR DE LA COMPTABILITE»,

Cette commande permet de passer en comptabilité :
•
•les pièces et tickets de vente,
•les règlements des ventes,

•les bons d’achat,

•les engagements.
Le programme Sage Saisie de caisse décentralisée utilise en permanence un fichier comptable. Il y
transfère cependant les écritures comptables uniquement lors du lancement de la présente fonction.
Les écritures des ventes, des règlements clients et des engagements de vente ne peuvent être traitées
simultanément. Il est nécessaire de réaliser chacune de ces opérations individuellement.
Il est également possible de générer un fichier “texte” comportant les écritures à transférer. Ce
fichier sera au format du programme Sage 100 Comptabilité (voir en Annexe).
On peut ouvrir cette fonction en cliquant sur le bouton [Mise à jour de la comptabilité] de la
barre d’outils « Fonctions avancées ».
Si vous avez paramétré la gestion de la norme IFRS sans indiquer de ventilation IFRS sans indiquer
de section IFRS dans la fenêtre « Informations document » des documents enregistrés ou sans avoir
indiqué de section d’attente pour ce plan, un message d’erreur s’ouvrira au lancement de cette
commande pour vous rappeler ce fait.
« La section analytique est incorrecte pour le plan IFRS
[OK] »
Il faudra alors soit créer ce plan et ses sections, soit désactiver la gestion de la norme IFRS pour
pouvoir mettre à jour la comptabilité. Ces obligations s’appliquent également aux écritures
d’engagements.
Les particularités de la mise à jour comptable sont détaillées sous le titre «Particularités de la mise à
jour comptable».
La sélection de cette commande ouvre la fenêtre suivante.
Rappelons que les tickets de vente comptoir ne peuvent être comptabilisés directement. Seules les
factures générées à partir de la commande Clôture de caisse, qui regroupent l’ensemble des tickets,
peuvent être comptabilisées. Par contre, les documents des ventes sont comptabilisés de manière
classique.
Gestion de la génération des écritures
La mise à jour comptable sera faite en fonction du paramétrage fait dans la zone Transfert des
documents de caisse dans le journal de caisse du volet « Fichier / A propos de votre société /
Comptable / Facturation ».
Si cette option n’est pas cochée, la mise à jour s’effectue en deux étapes distinctes :
•génération des écritures de vente dans le journal de vente,

•génération des règlements dans le journal de caisse.

Menu Etat
•«Généralités sur le menu Etat»,

•«Etats personnalisés» qui donne accès à une autre fonction :
-«Contenu du menu»,
•«Statistiques de caisses» qui donne accès à d’autres fonctions :
-«Statistiques par articles (caisses)»,
-«Statistiques par famille d’articles (caisses)»,
-«Statistiques par mode de règlements (caisses)»,
•«Statistiques articles» qui donne accès aux fonctions suivantes :
-«Statistiques par articles (articles)»,
-«Statistiques par familles d’articles (articles)»,
-«Palmarès des ventes d’articles»,
•«Statistiques clients» qui donne accès aux fonctions :
-«Statistiques par familles d’articles (clients)»,
-«Statistiques par articles (clients)»,
-«Palmarès des clients»,
•«Journaux de vente»,
•«Inventaire» subdivisé en :
-«Etat préparatoire (inventaire)»,
-«Livre d’inventaire»;
•«Commissions vendeurs»,
•«Etats libres» qui donne accès aux fonctions :
-«Relevés de factures»,
-«Liste clients»,
-«Etiquettes et mailing clients»,
-«Liste d’articles»,
-«Etiquettes articles».
Ce menu est composé de toutes les commandes permettant l’édition des états imprimés du pro-
gramme Sage 100 Saisie de caisse décentralisée.
Les fonctions d’impression présentées ci-dessus sont soit directement accessibles, soit accessibles
dans des menus hiérarchiques ouverts par certaines commandes. Ceci permet d’accéder directement à
certains choix d’impression.

Rappelons que l’impression des éléments des commandes du menu Structure ne peut pas être
obtenue par une des commandes de ce menu mais par le bouton [Rechercher] de la barre d’outils «
Navigation ». De même, la plupart des commandes du menu Traitement possèdent leurs propres
fonctions d’impression, c’est en particulier le cas de l’édition des pièces.
Rédacteur des différents menus de sage saisie de caisse décentralisée
MENU FENETRE
•«Réorganiser»,
•«Actualiser»,
•«Personnaliser l’interface»,
•«Personnaliser les écrans»,
•«Personnaliser la liste»,
•«Ajustement automatique des colonnes»,
•«Préférences»,
•«Barre verticale»,
•«Mode Assistant»,
•«Mode personnalisé»,
•«Plus de fenêtres».
Ce menu se complète avec la liste de toutes les fenêtres ouvertes à l’écran, dans l’ordre de leur
ouverture. Si vous avez besoin de consulter le contenu d’une de ces fenêtres et que vous ayez du mal
à la retrouver parmi toutes celles ouvertes, le plus rapide est de la sélectionner dans cette liste ; elle
apparaîtra alors au premier plan. La fenêtre active est précédée d’une coche ( ).

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SAISIE DE CAISSE DECENTRALISEE

COFIGES SARL FORMATEUR Page 50

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.

•Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.

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•consulter et modifier la fiche de l’entreprise,

COFIGES SARL FORMATEUR Page 52

•Les informations données par cette commande correspondent à un instant.

•barre d’outils « Standard ».

COFIGES SARL FORMATEUR Page 53

•elle permet d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts ;

autoriser ou interdire l’accès à certaines commandes pour certains utilisateurs :

COFIGES SARL FORMATEUR Page 54

«Gestion du Mot de passe»,

COFIGES SARL FORMATEUR Page 55

•«Volet Périphériques - Périphériques de caisse»,

COFIGES SARL FORMATEUR Page 56

COFIGES SARL FORMATEUR Page 57

COFIGES SARL FORMATEUR Page 58

On peut ouvrir cette liste au moyen du bouton [Liste des articles]

• de la barre verticale « Gestion des articles et stocks ».

COFIGES SARL FORMATEUR Page 59

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton

-Ils permettent également la mise à jour des informations libres tiers.

COFIGES SARL FORMATEUR Page 60

Clique sur nouveau pour ajoute un client

•«Barèmes» qui donne accès aux fonctions :

•Clique sur nouveau pour enregistrer un model d’enregistrement.

COFIGES SARL FORMATEUR Page 61

•le dépôt à partir duquel les articles vendus seront extraits,

••le journal de trésorerie sur lequel sera passé le règlement.

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Gestion des ventes comptoir ».

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•la désignation de la caisse utilisée entraînant les choix suivants :

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d’un mot de passe),

« La caisse XXX ne peut être ouverte par le caissier YYY ! [OK] »

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•«Ecrans de saisie des ventes comptoir»,

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•«Gestion des écarts de règlements de tickets – Ventes comptoir»,

•sélection des articles,

«Documents des ventes»,

•«Liste des documents des ventes»,

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•«Informations sur la ligne de document – Documents des ventes»,

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Cette commande n’est active que si une caisse a été ouverte.

Type de mouvement Montant Mode de règlement Libellé

Mouvement de caisse -30,00 Espèces Timbres poste

Le lancement de cette commande ouvre une fenêtre de saisie «Mouvements de caisse».

Voir la commande «Ouverture de caisse».

•«Sage Saisie de caisse décentralisée et la gestion des stocks»,

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•«Gestion des règlements» qui donne accès aux fonctions suivantes :

Une facture disposant d’un règlement ne pourra plus être modifiée.

-Les différentes rubriques concernant les règlements sont les suivantes :

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•«Fenêtre de saisie des règlements»,

•«Liste des mouvements de caisse (X de caisse)»,

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