Analyse Financiere de Groupe Nestle

ANALYSE
FINANCIERE DE
GROUPE NESTLE
Encadré par: Mr. MAKHROUTE Presenté par: Ahmed ANNOUN Marouane ADEL
Mohamed Mounia ZERHOUNI Abdelmoula
Chaimaa MOUBTAKIR MOUFKIR
INTRODUCTI
ON
2021 2
INTRODUCTION
CHAPITRE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE
NESTLÉ
PLAN SECTION 1 : FICHE TECHNIQUE DU GROUPE

NESTLÉ
SECTION 2 : ANALYSE DU GROUPE NESTLÉ
CHAPITRE II : DIAGNOSTIC FINANCIER DU
GROUPE NESTLÉ
SECTION1 : ANALYSE DE L’ACTIVITÉ
SECTION 2 : ANALYSE DE LA PROFITABILITÉ
SECTION 3 : ANALYSE DE LA STRUCTURE
FINANCIÈRE
SECTION 4 : ANALYSE DE LA RENTABILITÉ
SECTION 5 : ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE
CHAPITRE III : PERSPECTIVES DU GROUPE
NESTLÉ
SECTION 1 : PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DE
NESTLÉ
SECTION 2 : DÉVELOPPEMENT DURABLE & RSE
CONCLUSION
2021 3
CHAPITRE I:
S E C T I ON 1 : F I C H E T E C H N I QU E D U G R O U P E
NESTLÉ
S E C T I ON 2 : A NA LY S E D U G R O U P E N E S T L É
2021 4
SECTION 1 : FICHE TECHNIQUE DU
GROUPE NESTLÉ
PRÉSENTATION GÉNÉRALE NESTLÉ:
o Dénomination et siège social

o Législation et durée
2021 5
EVOLUTION HISTORIQUE
Evolution et historique : Création en 1866

Date marquante : 1905 fusion de nestlé avec l’anglo swiss
Condensed Milk Co
1938 : lancement de Nescafé
1947 : nestlé fusionne avec findus
2021 6
ACTIONNARIAT
16.67%
25.00%
1 actions américaines
2 actions européennes
3 autres actions
58.33%
2021 7
SECTEUR D’ACTIVITÉ
8% Boissons liquides et poudres PetCare Nutrition et health science

8% 26%
13% Plats préparés et produits pour cuisinier Produits laitiers et glaces Confiserie
14% 17%
Eaux
14%
2021 8
SECTION 2 : ANALYSE DU GROUPE
NESTLÉ
ANALYSE SWOT
FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES
-Marque de renommée -Controverse de Maggi -Petit-déjeuner sain

mondiale -Structure de la marque -Marché en expansion -Concurrence sur le marché
-Système de distribution -Problèmes juridiques et de -Augmentation des niveaux de -Prix des produits de base
étendu consommation revenu -Pouvoir des acheteurs
-Large gamme de produits -Alliances stratégiques
-Effectif important
2021 9
ANALYSE PESTEL
Politique
Légal Economique
PESTE
L
Ecologique Sociologique
Technologique
2021 10
LES CINQ FORCES DE PORTER
Une hausse rivalité et compétitivité
Menace de nouveaux participants dans l’industrie
Pouvoir de négociation des fournisseurs
Le pouvoir de négociation des clients
menace des produits de substitutions
2021 11
CHAPITRE II:
S E C T I ON 1 : A NA LY S E D E L’ A C T I VI T É
S E C T I ON 2 : A NA LY S E D E L A P R OF I TAB I L I T É
S E C T I ON 3 : A NA LY S E DE LA STRUCTURE
FINANCIÈRE
S E C T I ON 4 : A NA LY S E D E L A R E N TA B I L I T É
S E C T I ON 5 : A NA LY S E D E S F L U X D E T R É S OR E R I E
2021 12
SECTION 1 : ANALYSE DE L’ACTIVITÉ
CHIFFRE D’AFFAIRES (DONNÉES CONSOLIDÉES MILLIARD USD)
2018 2019 2020
NESTLE 99.6 100.93 91.88
MONDELEZ
INTERNATIONA 25.93 25.86 26.58
L
PEPSICO INC 64.66 67.16 70.37
2021 13
CHIFFRE D’AFFAIRES (DONNÉES CONSOLIDÉES MILLIARD USD)
120
100
80
60
40
20
0
2018 2019 2020
NESTLE MONDELEZ INTERNATIONAL PEPSICO INC

2021 14
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires de NESTLE par activité peut être présenté

comme suit :
o Boissons liquides et poudres (26,34%) ;
o PetCare (16,61%) ;
o Nutrition et health science (14,48%) ;
o Plats préparés et produits pour cuisinier (13,64%) ;
o Produits laitiers et glaces (13,05%) ;
o Confiserie (8,30%) ;
o Eaux (7,59%)
2021 15
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-
boissons liquides et PetCare nutrition et health plats prepares et produits laitiers et confiserie eaux
poudre science produits pour glaces
cuisinier
2018 2019 2020
2021 16
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE
2021 17
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-
boissons liquides et PetCare nutrition et health plats prepares et produits laitiers et confiserie eaux
poudre science produits pour glaces
cuisinier
2018 2019 2020
2021 18
TAUX BFRE
4.00%
2.00%
0.00%
2018 2019 2020
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
-10.00%
-12.00%
-14.00% NESTLE MONDELEZ INTERNATIONAL PEPSICO

2021 19
DÉLAI DE ROTATION CLIENT
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
2018 2019 2020
NESTLE MONDELEZ INTERNATIONAL PEPSICO

2021 20
SECTION 2 : ANALYSE DE LA PROFITABILITÉ
TAUX DU MARGE BRUT

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2018 2019 2020
Nestle Mondelez Pepsico
2021 21
TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE
20%
18% 18.70%
17.60%
17.00%
16% 16.50%
16% 15.99%
15.60% 15%
14%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2018 2019 2020
Nestle Mondelez Pepsico

2021 22
SECTION 3 : ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE
RATIO DE LIQUIDITÉ GÉNÉRALE

1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
nestle mondelez pepsico
2018 2019 2020
2021 23
RATIO DE ROTATION DES ACTIFS
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2018 2019 2020

2021 24
RATIO D’AUTONOMIE FINANCIERE
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2018 2019 2020

2021 25
SECTION 4 : ANALYSE DE LA RENTABILITÉ
RETURN ON EQUITY (ROE)

100%
90%
86%
80%
70%
60%
53%
50% 49%
40%
30%
24% 26%
20% 18%
13% 14% 13%
10%
0%
2018 2019 2020
NESLTE MONDELEZ PEPSICO
2021 26
RETURN ON ASSET (ROA)
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2018 2019 2020
NESTLE MONDELEZ PEPSICO
2021 27
SECTION 5 : ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (DONNÉES CONSOLIDÉES

MILLION USD)
2018 2019 2020
Mondelez Mondelez Mondelez

Nestlé Internatio Pepsico Nestlé Internationa Pepsico Nestlé Internationa Pepsico
nal l l
Flux
16783,82 3948 9415 17276,5 3965 9649 15670,93 3964 10613
d'exploitation
Flux
-15549,94 -1224 4564 9108,04 -960 -6437 -6177,03 500 -11619
d'investissement
Flux de
-4487,53 -2329 -13769 -23060,04 -2787 -8489 -11316,38 -2215 3819
financement
2021 28
EVOLUTION DES FLUX DE TRÉSORERIE
20000
15000
10000
5000
Mondelez International
Nestlé
Nestlé
Nestlé
Pepsico
Pepsico
Pepsico
-5000
-10000
-15000
2018 2019 2020
-20000
-25000
-30000
Flux d'exploitation Flux d'investissement Flux de financement
2021 29
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2018 2019 2020
Nestlé Mondelez International Pepsico

2021 30
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’INVESTISSEMENT :
15000
10000
5000
0
2018 2019 2020
-5000
-10000
-15000
-20000

2021 31
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT:
10000
5000
0
2018 2019 2020
-5000
-10000
-15000
-20000
-25000
2021 32
CHAPITRE III:
S E C T I ON 1 : P E R S P E C T I V E S S T R AT É G I Q U E S D E
NESTLÉ
S E C T I ON 2 : D É V E L O P P E M E NT D U R A B L E & R S E
2021 33
SECTION 1 : PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DE
NESTLÉ
2021 34
SECTION 2 : DÉVELOPPEMENT DURABLE &
RSE
Pour Nestlé, le développement durable s’exprime dans sa

volonté d’accroître, au niveau mondial, l’accès à une
alimentation de qualité, tout en contribuant au
développement social et économique à long terme.
2021 35
CONCLUSION
2021
MERCI DE
VOTRE
ATTENTION

Analyse Financiere de Groupe Nestle

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Analyse Financiere de Groupe Nestle

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ANALYSE

PLAN SECTION 1 : FICHE TECHNIQUE DU GROUPE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE NESTLÉ:

o Dénomination et siège social

Evolution et historique : Création en 1866

8% Boissons liquides et poudres PetCare Nutrition et health science

-Marque de renommée -Controverse de Maggi -Petit-déjeuner sain

Menace de nouveaux participants dans l’industrie

Pouvoir de négociation des fournisseurs

Le pouvoir de négociation des clients

menace des produits de substitutions

CHIFFRE D’AFFAIRES (DONNÉES CONSOLIDÉES MILLIARD USD)

2018 2019 2020

NESTLE 99.6 100.93 91.88

NESTLE MONDELEZ INTERNATIONAL PEPSICO INC

Le chiffre d’affaires de NESTLE par activité peut être présenté

-14.00% NESTLE MONDELEZ INTERNATIONAL PEPSICO

NESTLE MONDELEZ INTERNATIONAL PEPSICO

TAUX DU MARGE BRUT

Nestle Mondelez Pepsico

Nestle Mondelez Pepsico

RATIO DE LIQUIDITÉ GÉNÉRALE

2018 2019 2020

2018 2019 2020

RETURN ON EQUITY (ROE)

NESTLE MONDELEZ PEPSICO

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (DONNÉES CONSOLIDÉES

Mondelez Mondelez Mondelez

Flux d'exploitation Flux d'investissement Flux de financement

Nestlé Mondelez International Pepsico

Nestlé Mondelez International Pepsico

Nestlé Mondelez International Pepsico

Pour Nestlé, le développement durable s’exprime dans sa

Vous aimerez peut-être aussi