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Pratiquer Sage Saari Comptabilit 100

Connatre et Matriser Sage Saari ligne 100 Comptabilit 100

COMPTABILITE GENERALE ET COMPTABILITE ANALYTIQUE

Par OLYMPIO Godwin Joyman Horatio Consultant - Formateur en informatique de Gestion


Email : horatioolympio@hotmail.com

Ce Support est destin exclusivement aux personnels du Service Commercial de la Socit SODIAL SA. Il a pour objectifs de : Permettre aux nouveaux utilisateurs la matrise parfaite du logiciel ; Accompagner lensemble des utilisateurs du service comptable dans leur tche quotidienne .

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SOMMAIRE AVANT PROPOS INTRODUCTION PRINCIPALES GRANDES LIGNES ILancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilit 100 P6 P7 P4

Interface de lapplication

Barre systme Barre des menus Barre doutils standard & navigation Barre des tches Comptabilit 100 Barre des tches Windows Quitter Comptabilit 100 IIIIIIIIIIfichier Ouverture du fichier Comptabilit SODIAL 2004 Cration de comptes Comptes gnraux, comptes tiers IVVSaisie des journaux comptables P7 P8 P9 P9 A P14 P15 A P19

Achats Ventes Banques Caisse Oprations diverses et Salaires Saisie en comptabilit gnrale et en comptabilit analytique

VIVI-

Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal, balance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relev relev des tiers P20 A P 24 P25 A P26 P26

VIIVII-

Lettrage des comptes tiers

VIIIVIII- Balance ge

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Ce manuel est consacr lapprentissage des manipulations courantes du logiciel Sage Saari comptabilit 100. 100. Ces manipulations seront ralises partir de la comptabilit de la socit SODIAL SA . Le dossier de la socit et ses paramtrages sont dabord crs : comptes gnraux et collectifs, comptes individuels, journaux, rglements Les oprations sont saisies de manire traditionnelle. La gestion des comptes saisies de tiers fait lobjet dune tude : lettrage des comptes, relances Lapprentissage se termine par ltablissement des documents de synthse . Tout au long des diffrentes tudes, les documents comptables utiles seront comptables imprims ou visualiss. Chaque tude comprend les manipulations dcrites pas pas et illustre par de nombreuses images crans, sur des fonctions existantes non utilises. Le prsent manuel a pour vocation de vous guider pour la ralisation des ralisation travaux ncessaires. Auteur, G.J.H OLYMPIO

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Introduction Sage Comptabilit 100 est un progiciel destin la ralisation de toutes les oprations comptables : cration dun plan comptable, gestion de la comptabilit gnrale, gestion de la comptabilit tiers, gestion de la comptabilit analytique, gestion du reporting, gestion budgtaire, gestion des devises, rglements des tiers, relances clients et relevs tiers, rapprochement bancaire, transfert de donnes client/expert comptable, recherche d'critures, gestion d'critures d'abonnement, dition des tats comptables, dclaration de TVA. Il appartient la famille des programmes de gestion de Sage Ligne 100 avec la Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de communication bancaire Telbac. Ces programmes sont disponibles en deux versions, lune pour utilisation sur micro-ordinateur Apple Macintosh et lautre pour utilisation sur Pc/Ps quip du programme Microsoft Windows 95 et 98 ou Windows NT 4.0. versions. Sous Windows, il en existe trois : 100, 100 Pack et 100 Pack +. Sur Macintosh, deux versions sont proposes : Ligne 30 et Ligne 100. Les versions Macintosh et Windows utilisant les mmes fichiers et bnficiant des mmes principes de fonctionnement et dutilisation sous les deux environnements, il nous a sembl plus simple de les dcrire dans un mme manuel illustr toutefois partir de lenvironnement Microsoft Windows. Lorsque les descriptions de fonctionnement et dutilisation varient dun environnement lautre, elles sont identifies par les mots Windows ou Macintosh placs dans la marge. 4
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vers

dautres

logiciels

et communication

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La lecture de ce manuel et lutilisation du programme sous-entendent que le maniement du Macintosh ou de Windows nont pas de secrets pour vous. Si ce nest pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du systme que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne dcrirons pas toutes les manipulations ncessaires pour ouvrir, fermer, dplacer les fentres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les oprations qui relvent exclusivement de lutilisation du Macintosh ou de Microsoft Windows. Windows Lintgrateur Microsoft Windows nest pas fourni avec le programme. Vous devez en faire lacquisition sparment et linstaller sur votre disque dur avant la comptabilit. Lusage dune souris est indispensable. Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de raliser la presque totalit des manuvres partir du clavier. Le format des donnes est le mme pour la version Macintosh de la comptabilit et pour sa version Microsoft Windows. Vous pourrez donc changer, sans aucun problme, aprs une simple reconnaissance du systme ayant servi formater le support magntique, les donnes saisies sous lun ou lautre des systmes dexploitation. En particulier, la comptabilit saccommode tout fait des rseaux htrognes combinant Macintosh et PC/PS, dans lesquels il est possible dinterroger et de travailler sur un mme fichier de gestion partir des deux types de micro-ordinateurs. Vous devez nanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel serveur pour prtendre ce type dutilisation. Cette compatibilit stend la rcupration des donnes commerciales exportes par la gestion commerciale qui peuvent tre importes, au choix, sur une version Macintosh ou une version Windows du programme de comptabilit. Dans le cas o lutilisateur possde simultanment la comptabilit et la gestion commerciale, il peut lier troitement le fichier comptable et le fichier commercial dont certaines informations seront directement utilises par la gestion et viteront toute conversion lors des transferts comptables en fin de priodes. La mme gestion peut tre adopte avec les logiciels de gestion, dimmobilisations et de moyens de paiements. 5
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OBJECTIFS : Saari Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilit 100 Interface de lapplication Les barres de lapplication

Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilit 100


Deux mthodes de lancement sont possibles : 1. 2. Double clics sur le raccourci de lancement, install priori sur le bureau de Windows ; Cliquer sur le bouton Dmarrer glisser le pointeur de la souris sur la commande Programmes puis, dans lordre sur le dossier Sage, sur le dossier Comptabilit 100 et enfin sur la Comptabilit 100 ( prcd dune flche dans un cercle) sur laquelle il faut cliquer. Aprs laffichage de limage de prsentation, la fentre de lapplication cidessous est ouverte
Barre systme Barre des menus
Barre doutils standard & navigation

Barre des tches

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Les barres de lapplication


1. Barre systme Barre sur laquelle on peut lire la dnomination de lapplication, le bouton de fermeture, bouton dagrandissement et bouton de rduction. 2. Barre des menus Barre sur laquelle on a Fichier, Edition, Structure, Traitement, Etat, Fentre et ?. 3. Barre doutils standard & navigation Barre sur laquelle on retrouve de diffrents raccourcis des fonctions existantes. 4. Barre des tches comptabilit 100 Barre sur laquelle on peut lire des informations diverses sur ltat du travail et la modification de la dimension de la fentre.

Fermeture du fichier comptable comptable


Pour fermer le fichier comptable, dans le menu [ Fichier] cliquer sur la commande Fermer. Ou sur la barre systme vous cliquez sur le bouton de fermeture.

Quitter comptabilit 100


Pour fermer le dossier en cours et quitter le programme, il faut utiliser le menu [ Fichier] commande Quitter.

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OBJECTIFS : Ouverture du fichier Comptabilit 100 SODIAL SA 2004 Cration des Comptes Cration du plan tiers et Journaux

Ouverture du dossier comptable


Double clics sur le raccourci de lancement COMPTABILITE SODIAL 2004 install priori sur le bureau de Windows ; la fentre ci-dessous saffiche . Dans la zone Nom dUtilisateur, tapez votre nom puis cliquez sur le bouton orient vers le bas pour slectionner votre Nom paramtr. Dans la zone Mot de passe, tapez votre mot de passe qui doit tre personnel ensuite cliquez sur [OK]
Tapez votre nom puis cliquez sur le bouton

Cliquez sur OK

Tapez votre mot de passe

Aprs validation de votre mot de passe, votre fichier COMPTABILITE SODIAL 2004 souvre et la fentre ci-dessous est affiche

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Cration des Comptes Mise en place du plan comptable Plan comptable


Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable. Pour crer un compte, dans le menu [Structure] commande Plan comptable. Sur la surface blanche de la fentre Plan comptable, faites cliquer droit Ajouter un nouvel lment] Liste des comptes cres Cration dun nouveau compte [

Cliquez sur Ajouter

La fentre ci-dessous saffiche : dans la zone Numro, tapez le N de compte puis tabule. Dans la zone Intitul ; tapez lintitul du compte et cliquez sur le bouton de fermeture.
Cliquez sur le bouton de fermeture

Tapez le numro du compte

Tapez lintitul du compte

NB :Aprs la cration dun compte vous navez plus la possibilit de modifier le N de compte mais seulement lintitul du compte.

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Suppression dun compte gnral


Pour supprimer un compte, il faut tout dabord le slectionner ensuite faites cliquer droit [supprimer les lments slectionns]. Il nest pas possible de supprimer un compte mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou encore utilis dans une autre commande du menu Fichier ou Structure (par exemple, un compte utilis dans les Taux de taxes). Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr sur le volet Prfrences du dossier (commande Fichier / A propos de).

Suppression dun compte gnral

Modification dun compte


Pour modifier un compte il suffit tout simplement le slectionner puis faites cliquer droit voir / Modifier llment slectionn.

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Cration du plan tiers


Le plan tiers est lensemble des comptes clients, fournisseurs, salaris et autres. Pour crer le plan tiers [ Clients] ,dans le menu[ Structure ] cliquez sur commande Plan tiers . Sur la surface blanche de la fentre clic droit de la souris [ Ajouter un nouvel lment] Liste des clients Cration dun nouveau client

Cliquez sur ajouter

Cration dun client


GE.NE.DIS [ Vente crdit]
SODIAL SA dispose deux types de clients : Clients vente crdit - Clients vente au comptant. comptant Pour chaque client le numro de compte est alphanumrique cest dire tapez C00+4 les derniers chiffres. Par exemple GENEDIS son compte est : C001010 Pour les clients qui paient au comptant , lors de la cration slectionnez le compte 411400 client vente au comptant et les clients vente crdit lors de la cration slectionnez le compte 411100 clients dans la zone compte collectif.

Aprs

avoir

renseign

longlet

[Identification]

cliquez

sur

longlet

Complment pour appeler un modle de rglement et le mode de rglement

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Longlet Complment

Cliquez sur le bouton orient vers le bas pour slectionner un modle de rglement

Cliquez sur le bouton orient vers le bas pour slectionner un mode de rglement

Tapez 30 puis [Entre] clavier NB : Il est conseill de crer les clients partir du fichier Gestion commerciale SODIAL 2004 tant donn quil est li au fichier comptable, puis cela vous permet de slectionner si le client paie en TTC ou HT (attestation ) cest trs important.

Cration dun fournisseur


Pour crer le plan tiers [Fournisseurs],dans le menu[ Structure ] cliquez sur commande Plan tiers . Sur la surface blanche de la fentre clic droit de la souris [ Ajouter un nouvel lment]

Liste des fournisseurs

Cration dun fournisseur


Cliquez sur ajouter

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Cration dun Fournisseur


SOFIEX [ Fournisseur de marchandises]
SODIAL SA dispose deux types de Fournisseurs : services. Fournisseurs marchandises et Fournisseurs services Pour chaque Fournisseur le numro de compte est alphanumrique cest dire tapez F00+4 les derniers chiffres. Par exemple SOFIEX son compte est : F001087. F001087 Pour les Fournisseurs marchandises , lors de la cration slectionnez le compte 401100 et services Fournisseurs services lors de la cration slectionnez le compte 401200 clients dans la zone compte collectif.

Cration dun journal Codes journaux Menu[ Structure ]Codes journaux


Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux. Elle permet le paramtrage des journaux qui seront utiliss en saisie des critures. Dans le menu [ Structure ] cliquer sur la commande Codes journaux, faites ensuite cliquer droit commande [ Ajouter un nouvel lment]. La fentre codes journaux saffiche :

Cliquer sur suivant

Aprs laffichage de la fentre codes journaux dans la zone type slectionnez le type du journal crer, tapez le code et son intitul puis cliquer sur [Suivant]

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Cration du journal achat SODIAL

Liste des journaux SODIAL

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OBJECTIFS : Saisie des journaux en comptabilit gnrale Et en comptabilit analytique

Saisie du journal Achats SODIAL


Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fentre saisie des journaux saffiche :

Nous allons donc enregistrer une facture dachat, de ventes et les rglements respectifs. Aprs laffichage cette fentre ci-dessus, slectionnez le journal Achat SODIAL puis faites double clics ou faites [Entre].La fentre journal saffiche.
Compte tiers jour Rfrence Crdit N Pice Compte gnral Libell criture Dbit Echance

Corps du journal

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Pour saisir une opration dachat : 1) dans la zone Jour, tapez le jour puis [ Entre] ; 2) dans la zone n pice , tapez le N de pice puis [ Entre] ; 3) dans la zone Rfrence, tapez la Rfrence puis[ Entre] ; 4) dans la zone Compte gnral, tapez le compte 601101 Achat produits Entretiens puis[ Entre] ; 5) dans la zone libell criture , tapez le libell criture puis[ Entre] ; 6) dans la zone Dbit, tapez le montant en HT

puis [ Entre] ; la fentre saisie analytique ci-dessous saffiche automatiquement tant donn que la socit SODIAL SA pratique les comptabilits gnrale et analytique
N Section analytique Montant

7) dans la zone N Section, tapez le N SCP service commercial dpt principal puis [ Entre], cliquez sur [OK] ; 8) dans la zone Montant, tapez le montant 1 000 000 puis [ Entre] et fermer . 16
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La saisie analytique pour le journal des achats de marchandises

Aprs avoir valid la premire ligne, le curseur se positionne dans la zone jour ; il suffit tout simplement de faire [Entre] 3 fois pour tre dans la zone compte gnral ; dans cette zone tapez le N compte de TVA [445018]. Dans la zone Libell criture , tapez le libell et le montant de la TVA sera dbit automatiquement puis [ Entre]. Aprs avoir valid la deuxime ligne, le curseur se positionne dans la zone jour ; il suffit tout simplement de faire [Entre] 4 fois pour tre dans la zone compte tiers ; dans cette zone tapez le N compte Tiers [F001087] SOFIEX puis [Entre] ; Dans la zone libell criture, tapez le libell criture puis [Entre] ; Au crdit le montant TTC saffiche automatiquement puis [Entre]. La fentre ci-dessous saffiche :

NB : Pour enregistrer les oprations de vente, de trsorerie, de salaire Vous ferez les mmes manipulations que celles des achats. 17
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Saisie du journal Vente dpt SODIAL


Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fentre saisie des journaux saffiche , slectionnez le journal Vente dpt SODIAL puis faites double clics ou faites [Entre].

Saisie du journal rglement Client


Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fentre saisie des journaux saffiche , slectionnez le journal oprations diverses de SODIAL puis faites double clics ou faites [Entre].

Saisie du journal rglement Fournisseur


Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fentre saisie des journaux saffiche , slectionnez le journal SGBS/1 (0500152662/1) puis faites double clics ou faites [Entre].

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OBJECTIFS : comptable, Edition du plan comptable, du grand livre des comptes, du grand livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance analytique , relevs des tiers

Edition du plan comptable


Aprs avoir fini de crer les comptes vous avez donc la possibilit de pouvoir diter la liste des comptes . Ainsi dans le menu [ Edition], cliquer sur la commande Rechercher. La fentre ci-dessous saffiche : Dans la zone Fichier, slectionnez la ligne Liste des comptes puis cliquez sur le bouton rechercher ensuite sur le bouton Imprimer La fentre Aperu avant impression saffiche ; cochez la zone Aperu avant Impression puis sur OK. Pour lancer limpression votre gauche cliquez sur le bouton [ Imprimer]

Pour lancer limpression en bas votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour rduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

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Edition du grand-livre des comptes grandDans le menu [Etat] Grand-livre des comptes ; cliquez sur OK . Cochez la zone Aperu avant impression puis cliquez sur OK .

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Edition du grand-livre des Tiers grandDans le menu [Etat] Etat tiers - Grand-livre des tiers ; cliquez sur OK . Cochez la zone Aperu avant impression puis cliquez sur OK .

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Edition dun journal


Dans le menu [Etat] journal ; slectionnez la priode et le code journal imprimer puis cliquez sur OK . Cochez la zone Aperu avant impression puis cliquez sur OK .

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Edition de la Balance des comptes


Dans le menu [Etat] Balance des comptes puis cliquez sur OK . Cochez la zone Aperu avant impression puis cliquez sur OK . Pour lancer limpression en bas votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour rduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

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Edition de la Balance des Tiers


Dans le menu [Etat] Etats tiers- Balance des tiers puis cliquez sur OK . Cochez la zone Aperu avant impression puis cliquez sur OK . Pour lancer limpression en bas votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour rduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

Edition de la Balance analytique


Dans le menu [Etat] Etats analytiques cliquez sur OK . Cochez la zone Aperu avant impression puis cliquez sur OK .

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Edition du relev des tiers


Dans le menu [Traitement] Rappel/ Relev ; slectionnez le type tiers par exemple clients ou fournisseurs ; Dfinissez la priode puis le N Tiers dans la zone Tiers puis ;lchance Dans la zone rglement laissez [tous] cliquez sur OK . La fentre ci-dessous apparat :
Cliquez sur mise jour des niveaux

Cliquez pour imprimer

Cochez la zone Aperu avant Impression puis cliquez sur OK

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OBJECTIFS : Lettrage des comptes tiers ge Balance ge

Lettrage des comptes tiers

Lettrage automatique
Le lettrage est une opration qui permet daffecter une mme lettre ( ou un chiffre ou deux lettres ) une facture et son rglement ou une facture Il permet de mettre en vidence les lignes non lettres et dtecter les impays, les erreurs dimputation ou les diffrences de rglements ds par exemple, des escomptes dduits sans facture davoir. Le lettrage automatique ou manuel. Dans notre cas, le lettrage automatique sera suffisant, car il propose divers niveaux de puissance. Seuls les comptes dont loption lettrage automatique. Cette option figure dans la fiche des tiers, onglet complment. Nous avons coch la case correspondante lors de la cration des comptes de tiers. Lancer la commande [Interrogation et lettrage] dans le menu Traitement et cliquer sur le bouton lettrage automatique de la fentre dinterrogation. La fentre lettrage automatique est ouverte. Le lettrage y est prvu en monnaie courante, partir des montants.

Fentre lettrage automatique

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La puissance de lettrage propose est de un. Cela signifie que trois sommes peuvent tre rapproches. Nous vous conseillons de choisir la puissance Deux qui permet de lettrer jusquau six lignes. Cest largement suffisant dans notre exemple. Pour cela cliquer sur le bouton daffichage de puissances et choisir Deux cliquer alors sur le bouton OK pour lancer le lettrage automatique qui utilisera les lettres dans lordre de lalphabet pendant le lettrage, qui se ralise rapidement, saffichent : Le nombre dcritures lettrer ; Le nombre dcritures lettres ; Le nombre dcritures en cours de lettrage.

Balance ge
Cette commande permet dimprimer un tat prvisionnel des chances venir ventiles par tranches de dates paramtrables en fonction d'une date de rfrence saisie. La fentre de slection de l'dition de la balance ge apparat. Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer une balance ge des retards de paiements clients pour l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez procder aux slections suivantes : Date de tirage Cette date va permettre de calculer le nombre de jours de retard de paiement d'aprs la date d'chance ou la date d'criture . Par dfaut, le programme propose la date systme. Dans le menu [ Etat] commande Balance ge. Dfinir la priode , le compte collectif, le compte tiers puis cliquez sur OK Cochez la zone Aperu avant Impression ensuite cliquez sur OK

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