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COURS DE COMPTABIITE 100. Sage Saari

I/ INTRODUCTION

A- Environnement

Sage Saari est un logiciel de marque déposée par Sage France destiné à la
réalisation de toutes les opérations comptables :

 Création d’un plan comptable

 Gestion de la comptabilité générale
 Gestion de la comptabilité Tiers
 Gestion de la comptabilité analytique
 Gestion du reporting
 Gestion budgétaire
 Règlement des Tiers, relances clients
 Rapprochements bancaires
 Transfert de données vers d’autres logiciels
 Recherches d’écritures
 Gestion d’écritures d’abonnement
 Edition des états comptables

D’autres formes de ce progiciel existent et appartiennent à la famille des

programmes de gestion de SAARI sous Windows.

Exemple : la Gestion commerciale, Paie, Gestion des Immobilisations... etc.

Saari comptabilité étant un produit de Microsoft Office comptabilité, ses

menus et ses touches d’accès sont similaires à celles qu’utilise Microsoft Office.
Un utilisateur habitué de Microsoft Office remarque que plusieurs tâches
peuvent être accomplies de façon semblable dans Saari comptabilité. Ces
ressemblances rendent aisées l’utilisation des produits offices compatible.

B- Caractéristiques de Microsoft Office incluse dans Saari comptabilité

C- BARRE D’OUTILS

Saari Comptabilité contient une barre d’outils qui est identique à celle des
produits Microsoft Office.
La position, la taille, l’aspect des barres d’outils sont similaires à celles qui
figurent dans les produits Microsoft Office.
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La barre d’outils standard contient des boutons qui sont similaires aux boutons
suivants de Microsoft Office : Nouveau, Ouvrir, Couper, Copier, Coller,
Annuler et Aider.

Vous pouvez également pointer vers les boutons de la Barre d’outils en utilisant
la souris pour afficher le nom du bouton.

D- BARRE DE MENUS

Elles contient les menus FICHIER, EDITION, STRUCTURE,

TRAITEMENT, ETAT, FENETRE et AIDE.
Les menus apparaissent presque dans le même ordre que celui des produits
Microsoft Office sauf certains changements dus aux particularités de Saari
Comptabilité.

E- MENU FICHIER

Il contient les commandes similaires à : Nouveau, Ouvrir, Fermer, et Quitter.

F- MENU EDITION

Il contient les commandes Annuler, Couper, Copier, Coller, Effacer,

Sélectionner tout, Dupliquer, Rechercher, Atteindre.
Par exemple : vous pouvez sélectionner l’ensemble des éléments d’une liste
choisissant la commande Tout sélectionner du menu EDITION.

G- MENU AIDE

Il contient les commandes : Aide de comptabilité, Comptabilité Office et à

propos de Saari Comptabilité.

H- TOUCHES DE RACCOURCIS

Les touches de raccourcis des commandes sont identiques à celles des produits
de Microsoft Office. Par exemple, vous pouvez appuyer sur la touche ( ALT ) et
sur la lettre soulignée pour activer le menu. Ainsi pour accéder à la commande
Nouveau appuyer sur ( ALT ), ( F ), ( N ).
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I- Différence entre Saari comptabilité et les produits Microsoft Office

Certaines caractéristiques comptables de Microsoft Office ont été mieux adapté

pour mieux accommoder les utilisateurs de Saari comptabilité.

J- BOUTON ENREGISTREMENT

Ce bouton n’existe pas dans Saari comptabilité car les données saisies sont
enregistrées au fur et à mesure par l’application et ne nécessite donc pas de
fonction de ce type.

BOUTON IMPRIMER

Ce bouton n’existe pas car les impressions directes ne sont pas utilisées par
l’application ; il est toujours utilisé un dialogue fonctionnel avant impression des
états proposés par l’application. Donc un bouton d’impression spécifique est
ajouté à certaines fenêtres de l’application pour représenter cette commande.

NB : La boîte de dialogue Barre d’outil est accessible à partir de menu

FENETRE.
Vous pouvez également pointer vers un bouton de la barre d’outils en utilisant la
souris pour afficher le nom du bouton.

BARRE DE MENU ET DES COMMANDES

La barre des menus et nombre de commande de SAARI Comptabilité sont

identiques aux barres des menus et aux commandes de Microsoft Office. Par
exemple, vous pouvez sélectionner l’ensemble des éléments d’une liste en
choisissant la commande Tout sélectionner du menu EDITION.

TOUCHE DE RACCOURCIS

Les touches de raccourcis des commandes qui sont identiques à celles des
produits Microsoft Office sont les mêmes que les touches de raccourci utilisées
dans ces produits. Par exemple, vous pouvez copier un texte sélectionné dans le
presse-papiers en appuyant sur ( CTRL ) + ( C ).

Les touches de raccourcis sont affichée après le nom de la commande

correspondante sur le menu comme cela se fait dans les produits Microsoft
Office. Vous pouvez également appuyer sur la touche ( ALT ) et sur la lettre
soulignée pour obtenir un menu et une commande. Par exemple, pour accéder à
la commande Nouveau appuyer sur ( ALT ), ( F ), ( N ).
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COMMENT UTILISER SAARI COMPTABILITE AVEC

MICROSOFT OFFICE ?

TRANSFERT DE TEXTE

Vous pouvez transférer un texte dans SAARI Comptabilité ou dans un produit

Microsoft Office, le texte est placé dans le presse papiers ; ensuite vous pouvez
passer à un autre produit et utiliser la commande Coller pour l’insérer dans ce
produit.

I / ETUDE DES COMMANDES ESSENTIELLES DES MENUS

A/ Les commandes Essentielles du menu Fichier

Nouveau : Cette commande permet de créer un nouveau fichier de la

comptabilité. Elle est accessible si aucun fichier n’est ouvert.
Comment créer un nouveau de la comptabilité ? Pour répondre à cette question,
nous allons exécuter une série d’opérations.
Activer le commande Nouveau du menu fichier, une fenêtre s’ouvre et propose
l’enregistrement du nom l’emplacement de stockage du nouveau fichier
comptable.
Les étapes d’enregistrement sont les suivants :
a) Nom : Nom du fichier
b) Type : Fichier comptable ( MAE )
NB : Le nom du fichier doit se terminer par l’extension MAE. Celle-ci est
automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création.
Il n’est donc pas nécessaire de la saisir.
La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur Enregistrer ou
validation. Le fichier d’identification de l’entreprise apparaît après saisie de
dates limites de l’exercice comptable et définition de la longueur des comptes
utilisés en saisie.

* Dates limites de l’exercice comptable :

La Date de début et la Date de fin d’exercice doivent être réalisées sous la
forme JJ MM AA ( sans séparateurs ).
* La longueur du compte :
Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie.
Vous pouvez demander la longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères ( ex :
si la longueur choisie est 7 ; tous les comptes seront saisis sur 7 caractères ).
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Pour que le programme accepte des longueurs différentes, renseignez la zone

par ( zéro ). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères
numériques à 13 alphanumériques.
Enfin cliquer sur OK pour valider la création de l’exercice.

OUVRIR
Cette commande permet d’ouvrir un fichier comptable existant. L’accès aux
informations d’un fichier comptable n’est possible que si aucun fichier
comptable n’est ouvert.
Pour ouvrir un fichier il faut cliquer sur le bouton ( ouvrir un fichier ) de la
barre d’outils standard.
La fenêtre d’ouverture permet la sélection du fichier comptable à ouvrir.
Sélectionnez dans la fenêtre le fichier qui vous intéresse et cliquer deux fois
dessus ou bien cliquer sur Ouvrir.

FERMER
Cette commande permet de fermer un fichier comptable avant d’en ouvrir ou
d’en créer un autre.
Pour fermer un fichier comptable, on peut cliquer sur le bouton ( fermer le
fichier ) de la barre d’outils standard ou activer la commande fermer du menu
fichier.

A PROPOS DE ….
Elle permet de consulter et de modifier les paramètres de la Société.
Les paramètres d’une Société sont enregistrés sur 5 volets accessibles par des
onglets sous Windows.
1- Le volet Identification : Il regroupe les coordonnées de la Société : Raison
sociale, Profession, Adresse complète etc…
2- Le volet Paramètre : Il permet de :
 De modifier les dates de l’exercice comptable et la longueur des comptes.
 D’enregistrer le format des montants et des quantités.
 De paramétrer le mode de gestion des budgets. ( par compte général ou
section ) le mode de mis à jour du plan des comptes Tiers.
3- Le volet Préférences
Le volet préférence vous permet :
 D’enregistrer les informations complémentaires de la Société ( paramètre
repris par défaut lors de la création des comptes, délai maximum ).
 D’adapter le programme à vos habitudes de travail ( Confirmation des
Suppressions, validation en Saisie ) :
 De demander certains contrôles ( ajout dans un journal clôturé )
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NB : Si l’option complément à zéro est caché, le programme complète

automatiquement par des zéros la racine du compte Saisie, s’il existe. Si
le compte n’existe pas, la liste des comptes apparaît pour vous permettre de
choisir un compte.

4- Le volet Ajustement Lettrage

Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés ; soit les
mouvements débiteurs et créditeurs d’un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher
factures et avoirs, factures et règlement, factures et acomptes.
Si le rapprochement relève une différence, il convient d’enregistrer une écriture
d’ajustement.
Ex : Un client débiteur de 1.000 F règle la somme de 999 F pour solde de tout
compte. Après lettrage de son compte, le solde constaté est de 1 F.

LES COMMANDES DU MENU EDITION

Ce menu vous donne accès aux commandes classiques d’un menu Edition :
Annuler, Couper, Copier, Coller, Effacer, Sélectionner tout, Dupliquer,
Afficher, Cacher le presse-papiers. De plus il donne accès aux commandes de
la barre de Navigation.

LES COMMANDES DU MENU STRUCTURE

Ce menu vous donne accès aux commandes suivantes :

PLAN COMPTABLE
Pour créer, Consulter, Modifier ou Supprimer les comptes du plan
comptables on active la commande plan comptable du menu structure. La liste
des comptes créer apparaît .
* Création d’un compte
Cliquer sur le bouton ( Ajouter ) de la barre d’outils standard. La fenêtre
de saisie des comptes s’ouvre.
Un compte général est définit sur les zones suivantes :*
- Numéro de compte : La saisie d’un N° est obligatoire. Deux comptes
généraux ne peuvent porter le même numéro. La longueur des numéros de
compte a été paramétrée lors de la création du dossier comptable. Cette
longueur peut être modifiée, si aucun compte n’est crée.
Si vous dépassez cette longueur, un message d’avertissement quand vous
refermez la fenêtre. La longueur minimale d’un compte de type détail est de 3
caractères numériques et sa longueur maximale est de 13 alphanumériques. Les
trois premiers caractères doivent donc obligatoirement être numériques.
Les comptes de totalisation peuvent avoir un numéro plus court que celui
paramètre en fiche société.
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- Type : Le programme distingue deux types de comptes :

* Les comptes de types détail : ce sont des comptes classiques servant à
l’enregistrement en détail des écritures. Pour ce type de compte toutes les de
la fenêtre sont saisissables. On peut les reconnaître sur la liste du plan
comptable par le signe.
* Les comptes de types total : ce sont les comptes servant à la totalisation des
comptes de détail ayant la même racine.
Sur la liste du plan comptable ; ce type de compte est symbolisé par l’icône
ci-après :
La sélection de ce type de compte est obligatoire.
- Intitulé : zone alphanumérique de 36 caractères.
- Classement : Zone destinée à la saisie d’un code de 17 caractères
alphanumériques servant au classement et à la recherche du compte.
Par défaut ; cette zone propose les 17 premiers caractères de l’intitulé.
- Nature d’un compte : la nature d’un compte s’affiche automatiquement en
fonction de son numéro.
- Report à nouveau : 3 types de report des soldes de fin de période à mettre en
œuvre lors des opérations de fin d’année :
* Aucun : pas de report du solde ou des mouvements détaillés du compte : choix
adapté aux comptes de charge et de produits.
* Solde : seul le solde du compte est reporté sur l’exercice suivant.
* Détail : tous les mouvements non lettrés du compte sur reportés sur l’exercice
suivant à sélectionner pour les comptes clients et fournisseurs si vous avez pris
soin de les lettrer.

PLAN TIERS
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les
comptes du plan tiers. Au lancement de cette commande, la liste des comptes
crées apparaît. Cette liste présente, pour chaque compte, son type , son numéro
et son intitulé.
Les comptes listés dans la fenêtre sont associés au type dont le nom apparaît en
bas de la fenêtre. Pour afficher les comptes d’un autre type, sélectionnez ce
dernier à partir de la boîte à liste déroulante.

Tous Client
Fournisseur
Salaire Autre

Le choix "Tous" permet d’afficher tous les comptes tiers quel que soit leur type.
La création d’un compte tiers se fait par le bouton "Ajouter" de la barre de
navigation.
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Volet Identification d’un compte tiers

Il regroupe toutes les caractéristiques du compte :
Numéro / Intitulé : Enregistrer ici le N° du compte sur 17 caractères
alphanumériques maximum ( majuscules ). Cette saisie est obligatoire. Deux
comptes tiers ne peuvent porter le même numéro, même s’il sont de type
différent.
La zone suivante permet la saisie de l’intitulé du compte sur 35 caractères
alphanumériques.
Classement : Zone destinée à la saisie d’un code de 17 premiers caractères
alphanumériques servant au classement et la recherche du compte. Par défaut,
cette zone propose 17 caractères de l’intitulé. Il est possible de les modifier.
Type : Le programme distingue quatre types de comptes tiers :
■ Les comptes de type Client : Cl
■ Les comptes de type Fournisseur : Fo
■ Les comptes de type Salaire : Sa
■ Les comptes de type Autres : Au
La sélection du type est obligatoire. La forme du compte étant figée après
validation, cette zone s’estompe après saisie.
Si vous voulez modifier le type d’un tiers déjà enregistré, il est nécessaire de le
supprimer et de le recréer.
En fonction du type de compte sélectionné, le programme proposera la création
du ou des comptes généraux rattachés.
Qualité : Préciser sur cette zone de 17 caractères la qualité du tiers en cours
( Société, Indépendant,… )
Contact : Personne à contacter représentant le tiers ( zone de 35 caractères )
Adresse : Coordonnées complètes du tiers composées de son adresse.*
Comptes rattachés : La liste des comptes généraux rattachés au compte tiers. En
fonction du type de compte, le programme propose la création ou l’affectation
du ou des comptes rattachés en se référant au paramétrage effectué par la
commande A propos de… du menu FICHIER ( option type tiers ). Pour
sélectionner un compte général déjà crée, cliquer sur la flèche de la boîte à liste
déroulante et choisissez-le sur la liste
4010000

Principal : Un des comptes généraux sélectionné doit être défini comme

principal. Le premier compte sélectionné est toujours considéré comme
“principal” par le programme.
Il est possible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachés.
Il faut au préalable déclarer un autre compte comme principal.
Si vous sélectionnez un second, qui doit être considéré comme le principal,
cliquez sur la boîte à cocher principal lorsque son numéro apparaît dans la zone.
Tapez la touche ENTREE. Le premier est alors automatiquement “décoché”.
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Télécommunication : Sélectionnez ou enregistrez la nature du numéro saisi sur

la zone suivante ( le programme propose Téléphone, Télécopie, Télex )
Raccourci : Ce code ( maximum de 6 caractères alphanumériques ) permet
d’appeler le compte tiers correspondant dans n’importe quelle pièce.
Volet Complément d’un Compte tiers : il permet de compléter les informations
sur le compte tiers.
Volet Banques d’un compte tiers : Ce volet permet d’enregistrer les
coordonnées bancaires du tiers.
Volet Solvabilité d’un Compte tiers : il permet le regroupement des indicateurs
économiques liés au tiers.
Volet Information Libre d’un Compte tiers : Si le volet options de la
commande A propos de… du menu FICHIER a été paramétrée dans ce sens, ce
volet permet d’ajouter à la fiche compte des informations complémentaires
personnalisées.
Volet Cumuls d’un Compte tiers : Il présente le cumul des mouvements
enregistrés sur le compte.

CODES JOURNAUX :
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes
journaux.
Elle permet le paramétrage des journaux qui seront utilisés en saisie des
écritures.
Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crées apparaît. Le
programme rappelle le type, le code et de l’intitulé d’un journal il faut cliquer
sur ( Ajouter ) de la barre de navigation.
Un journal est définit sur les zones suivantes :
Code : La saisie du code est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code
une consonance rappelant la destination du journal. Il doit être saisi sur ( 6
caractères alphanumériques maximum ).
Type de journal détermine le pré-positionnement automatique du curseur en
saisie :
 Achats : Le curseur se place dans la colonne crédit si le compte
mouvementé est de nature Fournisseur ou Salaire, dans la colonne débit
s’il est de nature charges ;
 Ventes : Le curseur se place dans la colonne crédit si le compte
mouvementé est de nature Produits ;
 Trésorerie : Le curseur se pré-positionne selon le sens du compte : Crédit
pour les comptes de nature Client et Produits, Débit pour les comptes de
natures Fournisseur, Salaire et Charges ;
 Général : Le curseur se place dans la colonne crédit si le compte
mouvementé est de nature Amortissement ou Produits ; JOD
 Situation : Le curseur se place dans la colonne crédit si le compte
mouvementé est de nature Amortissement ou Produits ; JAN
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Intitulé : zone alphanumérique de 35 caractères pour l’enregistrement

obligatoire du titre du journal.

Numérotation des pièces

- Manuelle : La saisie de pièce est laissée libre ;

- Continue par journal : Le programme numéroté automatiquement les pièces,
par journal ; il incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes
de l’exercice par journal.
- Continue pour le fichier : Le programme numéroté automatiquement les
pièces, par fichier comptable ; il incrémente le plus grand numéro saisi, tous
les journaux confondus :
- Mensuel : Le programme numéroté automatiquement les pièces à l’ouverture
du journal ; il incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours.

Saisie Analytique :

Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour le
journal considéré.
Compte de Trésorerie :
Cette zone n’est active que si le journal est de type général, situation ou
trésorerie. Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
Contrepartie à chaque ligne :
Cette option n’est active que lorsque le journal en question est de type
Trésorerie. Elle détermine le mode d’enregistrement de la contrepartie.
NB : - Pour obtenir une contrepartie globale ( débit et crédit ) de l’ensemble des
mouvements saisis sur la pièce, ne cochez pas cette case.
- Pour obtenir une écriture automatique de contrepartie à chaque après chaque
saisie de ligne, demander une contrepartie une contrepartie à chaque ligne.
Masquer les totaux :
Cette option permet de masquer les cumuls des journaux à l’ouverture pour les
journaux de type Achat, Vente, Général et Situation.

LES COMMANDES DU MENU TRAITEMENT

SAISIE DES JOURNAUX

Cette commande permet d’enregistrer les mouvements sur les journaux. Pour
accéder à la fenêtre de saisie des journaux du menu structure. La saisie peut être
réalisée " manuellement " ou à l’aide des modèles de saisie crées dans la
commande Modèles de saisie du menu STRUCTURE. Cette commande permet
en outre de modifier les écritures et de les imprimer.
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Lorsque la commande Saisie des journaux est activée, la liste des journaux
apparaît.
Saisie d’un Journal
Le titre de la fenêtre de saisie rappelle l’intitulé de journal et la période
sélectionnée.
Lorsque vous choisissez un journal sur une période autorisée en saisie ; le
curseur se positionne dans la première zone de saisie

NB : Le programme n’autorise pas la saisie dans les cas suivants :

 L’exercice est clôturé
 Le journal est clôturé et l’option « Ajout dans journal Clôturé »du volet
préférences de la commande A propos de… du ( menu Fichier ) n’est
pas cochée.
 Le type de journal n’est pas autorisé en saisie pour l’utilisateur.
Les zones de saisie
On distingue les zones suivantes pour saisir une opération :
Jour : La saisie du jour porte sur deux chiffres au maximum, le mois et l’année
sont fixés par le journal sur lequel s’effectuent les saisies. Le programme
contrôle les dates de saisie en fonction du mois ou l’année ( année normale ou
bissextile).
Numéro de pièce : Cette colonne est destinée l’enregistrement du numéro de
pièce interne à l’entreprise. Elle obéit au paramétrage effectué dans la zone
Numérotation des pièces de la commande codes Journaux du menu Structure.
Elle peut être :
* Manuelle : La saisie est libre
* Continue par Journal : Le programme numérote automatiquement les
pièces par journal avec incrémentation.
* Continue par fichier : Le programme numérote automatiquement les
pièces par exercice comptable ; il incrémente le plus grand numéro saisi,
tous journaux confondus.
* Mensuelle : Le programme numérote automatiquement les pièces à
l’ouverture du journal ; il incrémente le plus grand numéro saisie sur la
période en cours. Le premier numéro de pièce d’une nouvelle période du
journal est 1.
Référence Pièce : Cette colonne permet la saisie du numéro de pièce
externe à l’entreprise ( par exemple : n° d’une facture d’achat, ou de
Vente ). 17 caractères sont disponibles.
Numéro compte général :
Tapez directement le numéro de compte sur la zone de saisie. Si le compte
existe, son intitulé apparaît dans la zone compte en haut de la fenêtre. S’il
n’existe pas le programme affiche la fenêtre de sélection d’un s’il est mal
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saisi. S’il n’existe pas du tout, il est possible du tout il est possible alors de
le créer en cliquant sur le bouton créer.
NB : - Si l’option complément à zéro est coché, le programme complète
automatiquement par des zéros la racine des comptes saisis dans la mesure
où ils existent sinon le programme propose la fenêtre de sélection des
comptes.
Exemple : si la longueur des comptes paramétrés est de 7 caractères
( longueur fixe et non flottante ), et si vous saisissez 701 alors que le
compte 7010000 existe, le programme complète son numéro et le curseur
passe à la zone suivante. Si le compte n’existe pas, le programme affiche
la liste des comptes.
- Si le compte général à saisir est rattaché à un compte de tiers, ce
dernier apparaît automatiquement : dans la zone correspondant : Compte
tiers, dans ce cas il est préférable de saisir directement le compte tiers. Le
programme affiche alors le compte associé automatiquement.

Numéro compte tiers : La saisie d’un compte tiers est obligatoire si

l’option saisie compte tiers de la fiche compte général mouvementé est
coché.
Libellé écriture : Comme pour le numéro de compte, la saisie du libellé
de l’écriture peut être effectuée de plusieurs façons :
- Saisie directe du libellé ( 35 caractères disponibles )
- Utilisation d’un libellé automatique ( enregistré par la commande
libellé du menu STRUCTURE ) ; cliquez pour cela sur le bouton
( Appelé un libellé ) ; une liste de sélection d’un libellé apparaît.
Pour choisir un libellé à partir de cette liste, vous pouvez cliquez sur
sa ligne puis sur ( OK ), ou double clique.
Echéance : La date doit être tapée sous la forme numérique JJMMAA
lorsqu ‘elle ne s’affiche pas automatiquement. Plusieurs cas doivent être
distingués.
* Si le compte général utilisé dans la ligne de pièce n’autorise pas la saisie
de l’échéance ( option saisie de l’échéance de la fiche du compte n’est pas
cochée ). Le curseur ignore cette colonne.
* Si le compte autorise la saisie de l’échéance, le programme réagit
différemment selon la nature du journal mouvementé :

Dans le Journal de type : Achat, Ventes, Général, ou Situation :

Si aucune échéance n’est mentionnée, c’est la date du jour qui est
proposée.
Si un compte de tiers est mouvementé et mentionne un mode de calcule de
l’échéance ( dans son volet complément ), elle est proposée
automatiquement et calculée par rapport à la date du mouvement.
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Si la fiche du compte de tiers prévoit des règlements sur plusieurs

échéances, le programme affiche fenêtre Multi-échéances.

Dans le Journal de type Trésorerie

Aucune échéance n’est dans ce cas proposée mais vous pouvez en saisir
une. Si cette date est antérieure à la date d’écriture, le demande de
confirmer la saisie.
Montants Débit / Crédit : Ces d eux zones permettent la saisie des
montants. La saisie peut s’effectuer en tapant le montant dans la colonne
qui convient.
Suivant le journal, le curseur se positionne, soit sur la zone Débit, soit sur
la zone Crédit ( Si vous utilisez le clavier pour passer d’une zone à
l’autre).

JOURNAL UTILISE NATURE DU COMPTE MOUVEMENTE POSITION DU CURSEUR

Fournisseurs ou salarié Crédit

Achats Clients Débit
Débit
Produit Crédit
Ventes Clients Débit
Clients ou Produits Crédit
Trésorerie Fournisseur, Salarié ou Charges Débit
Général Amortissement ou Produits Crédit
Charges Débit
Situation Amortissement ou Produits Crédit
Charges Débit

DEPLACEMENT DU CURSEUR

Il est souhaitable de prévoir le déplacement du curseur en saisie par la

touche Tabulation. Ce choix se fait dans le volet Paramètres de la commande A
propos de… du menu fichier.

MODIFICATION / SUPPRESSION D’UNE LIGNE

Pour modifier une ligne, il suffit de la sélection, ce qui entraîne le transfert

de ses valeurs dans la zone de saisie où elles peuvent être modifiées. Pressez la
touche ENTER une fois les modifications faites.
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Pour effacer le contenu d’une zone, utilisez la touche Retour ARRIERE.

Pour supprimer une ligne, utiliser le bouton SUPPRIMER de la barre de
navigation ( après avoir sélectionné cette ligne )
NB : La suppression d’une ligne clôturée est impossible.

VALIDATION D’UNE LIGNE OU D’UNE PIECE

La validation se fait par la touche ENTREE ou TABULATION. Mais il

est préférable de choisir Entrée au moment du paramétrage du fichier Société.

CREATION ET UTILISATION D’UN MODELE DE SAISIE

Les modèles de saisie d’écriture permettent de paramétrer et donc

automatiser toutes les saisies les plus courantes en réduisant au minimum les
frappes au clavier.
La commande Modèles de saisie du menu STRUCTURE permet de créer un
modèle de saisie. On peut utiliser le bouton ( Créer un modèle de Saisie ) pour
créer un modèle de saisie à partir d’une pièce : ( une pièce se caractérise par sa
date et son numéro de pièce ).
A l’ouverture de la fenêtre création d’un modèle de saisie, le programme
propose deux options de création du modèle :
Reprise des montants de la pièce
Montants Variables.
En fonction du choix, lorsque le modèle sera appelé, le programme proposera les
montants de la pièce d’origine ou non. Un tableau va apparaître après saisie des
paramètres , cliquez sur ( OK ) pour enregistrer le nouveau modèle de saisie.
Pour appeler un modèle de saisie depuis un journal, cliquez sur le bouton
( Appeler un modèle de saisie ).
La liste des modèles enregistrés apparaît. Sélectionnez les modèles de votre
choix et cochez l’option conserver ce modèle après validation si vous souhaitez
que le programme ouvre de nouveau le modèle après validation de la saisie.

TRANSFERT D’ECRITURES

Le programme permet de transférer un ensemble d’écritures saisies dans

un autre journal. Dans ce cas, vous devez d’abord ouvrir le journal qui contient
les écritures à transférer, puis le second journal qui va recevoir les écritures.
Sélectionnez les écritures à transférer et à l’aide de glisser ( touche – Alt )
transférez-les vers l’autre journal. Une fenêtre s’ouvre à l’écran proposant
différentes options :
- Suppression des écritures d’origine : Si cette case est cochée, le programme
conservera les écritures d’origine.
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- Contrôle de l’option de saisies Analytiques du code journal qui reçoit

l’option saisie analytique cochée. Dans le cas contraire, le transfert ne
s’effectue pas.

LES COMMANDES DU MENU ETAT

Ce menu permet d’imprimer les états suivant :

 Brouillard
 Journal
 Journal Général
 Grand Livre des comptes
 Balance des comptes
 Echéancier
 Balance âgée
 Etat tiers--------- - Grand livre tires
- Balance tiers
- Statistiques tiers
 Déclaration de taxes
 Bilan / Compte de résultat
 Etats analytiques
 Etats Budgétaires
 Etats Reporting
 Etats Registres
 Etats de révision par cycle
 Etats de contrôle ( contrôle de caisses )
 Etats libres-------- - Listes des comptes généraux
- Listes des comptes tiers
- Listes des Sections Analytiques

Les commandes auxquelles ce menu donne accès sont toutes du même

modèle et permettent l’exécution des impressions en deux temps :
* En premier lieu, vous sélectionnez les données à imprimer à l’aide :
D’une fenêtre de sélection simplifiée proposant les critères de sélection les
plus courants.
Ou d’un format de sélection présenté sous forme d’un tableau pré-
paramétré et permettant de sélectionner plus précisément le contenu de
l’édition.
* En second lieu, vous lancerez l’impression avec les sélections proposées
ou celles que vous aurez redéfinies ou complétées et elles s’exécuterons
selon un format de présentation figée ( 1 ) par exemple : états de base ou
développé du brouillard , des journaux.
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BROUILLARD : Cette commande permet d’imprimer les écritures

saisies sur un journal ( ou tous ) entre deux dates. En activant cette
commande, une fenêtre de sélection des écritures à imprimer se présente à
l’écran.
Code journal : Permet de sélectionner le journal ‘u les journaux ) à
imprimer. Vous pouvez sélectionner le journal par son code ou tous les
journaux par le choix ( tous ).

Date saisie de ….à …

Seules les écritures enregistrées entre les deux dates saisies seront
imprimées sur le Brouillard. ( Elle est facultative ).
Date d’écriture de ….. à ….
Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée
seront imprimées sur le Brouillard.
N° pièce de ……à……
Vous pouvez ici sélectionner les écritures à imprimer par leur numéro de
pièce.
Type d’état : Le choix effectué détermine la présentation de l’édition.
- Brouillard de base : Les informations suivantes apparaissent : Jour, n°
pièce, n° du compte général, n° compte tiers, libellé, mouvement débit /
crédit sur une même ligne.
- Brouillard développé tiers : même information que celui de base en
plus : échéance, référence de pièce, mode de règlement, lettrage, ces
informations sont présentées sur deux lignes.
- Brouillard développé Quantité / Devise : même information que celui
de base avec en plus échéance, parité, Quantité / Devise, devise, lettrage.
( Présentation sur 2 lignes ).
Cliquez sur ( OK ) pour demander l’impression.

LE JOURNAL
Cette commande permet d’imprimer les écritures saisies sur un journal (ou
tous ) entre deux périodes.
Au lancement de cette commande une fenêtre de sélection des journaux à
imprimer se présente comme suit :
Période de ….à…..
Sélectionnez la ou les périodes à imprimer.
Code journal : Sélectionnez le code à imprimer.
Type d’état : Idem que pour le Brouillard.
Enfin cliquez sur le bouton ( OK ) pour demander l’impression.
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LE JOURNAL GENERAL
Cette commande permet d’imprimer un état synthétique des mouvements
par journal avec une totalisation par période.
Le lancement de cette commande fait apparaître la même fenêtre de
sélection que dans les cas précédents.
Le procédé est le même que pour le Journal.

LE GRAND – LIVRE DES COMPTES

L’impression des mouvements enregistrés sur un compte entre deux dates

est rendue possible par cette commande. Au lancement la fenêtre de
sélection que du grand-livre se présente comme suit :

Type de Grand - Livre :

- Complet : (valeur par défaut ) affiche le détail de tous les comptes sans
exception.
- Général : affichage du détail de tous les comptes sauf les comptes de
nature client et fournisseur. Le programme totalise les mouvements par
fourchette de compte de nature Client et Fournisseur.
- Clients : Affichage du détail de toutes les opérations réalisées sur les
comptes de nature Client.
- Fournisseur : Affichage du détail de toutes les opérations réalisées sur
les comptes sauf les comptes de nature fournisseur.
- Quantité / Devise : Affichage du détail des comptes en montant devise
au lieu du montant en monnaie courante.

Date écriture de……..à…….

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette, seront
imprimées. Par défaut tout l’exercice est sélectionné.
N° Compte de…….à ……
Sélectionnez les comptes à inclure dans l’édition. A défaut de sélection
tout le plan comptable est imprimé.

Type d’état :

- Base : Affichage de : n° compte et Intitulé en gras – date d’écriture,

code journal mouvementé, n° pièces, libellé d’écriture, montant débit,
montant crédit.
Développé paramétrable : Affichage de n° de compte et Intitulé en gras,
date d’écriture, code journal mouvementé, n°
pièces, pièce de Trésorerie, contrepartie
 18

générale, n° Tiers, Libellé, mode de règlement,

échéance, Lettrage, mouvement débit et
mouvement crédit.
Enfin cliquez sur le bouton ( OK ) pour déclencher l’édition.

BALANCE DES COMPTES

Cette commande permet d’imprimer le total et le solde des mouvements

enregistrés sur un compte entre deux dates.
Au lancement de la commande balance des comptes, la fenêtre de
sélection de l’édition de la balance se présente comme suit :

Type de balance :
- Complète : tous les comptes sont mentionnés sur l’état
- Générale : tous les comptes sont mentionnés sur l’état sauf ceux de
nature client ou fournisseur. Le programme regroupera sur une seule ligne
les comptes de nature client et sur une autre ligne ceux de nature
fournisseur.
- Clients : Détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature
client.
- Fournisseurs : Détail de toutes les opérations portées sur les comptes de
nature Fournisseur.
- Quantité / Devise : Balance en montant devise.
Date d’écriture de……à …. : Même procédé que pour le Grand – Livre.
N° de compte de ……à…… : Même procédé que pour le Grand – Livre.
Type d’état : Même procédé que pour le Grand – Livre.

NB : Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer une balance

complète.

- Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton ( Plus de critère ) pour
accéder à la fenêtre Format de sélection. Plusieurs états existent mais nous
nous intéressons à celui de la balance des comptes / Impression soldes
périodes comparés : le programme vous permet de choisir entre :
 Aucune : ( valeur par défaut ) n’effectue aucun comparatif entre la
période d’impression de la balance et les périodes d’analyse paramétrées
dans la commande A propos de …. ( menu Fichier ).
 Exercice précédent : permet la comparaison en imprimant le solde de
la même période sur l’exercice précédent ;
 19

 1ère Période définie : insère une ligne sur laquelle est imprimée le
solde correspondant à la première période d’analyse paramétrée dans la
commande A propos de ….
 2ème Période définie : Idem
 3ème Période définie : Idem
Il est nécessaire, pour que cette commande puisse s’exécuter que
l’exercice précédent soit en ligne, c’est-à-dire qu’il apparaisse dans le
menu Fenêtres.
Cette option permet d’imprimer une balance standard avec en plus la
dernière colonne mentionnant le solde de l’exercice précédent ou le solde
d’une période d’analyse. Il est indispensable de choisir comme type de
d’état « Développé » pour voir apparaître cette colonne.

ECHEANCIER

Cette commande échéancier permet d’imprimer le détail des échéances

des mouvements enregistrés entre deux dates avec totalisation par date
d’échéance.
L’échéancier est un document habituellement destiné à informer de la
chronologie des factures fournisseurs à régler. Il peut cependant, si vous le
souhaitez, donner une information identique sur les factures clients.
La fenêtre de sélection de l’édition de l’échéancier se présente comme
suit :

Date écriture de….à….

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée
seront prises en compte. Par défaut, l’exercice est sélectionné.

N° Compte général de….à…

Sélectionnez les comptes à inclure dans l’édition. La fourchette proposée
par défaut est vide, ce qui revient à sélectionner tous les comptes du plan
comptable.

Nature du compte :
Sélectionnez les natures de comptes à prendre en compte dans l’édition. la
nature proposée par défaut est Fournisseur, l’impression de l’échéance
fournisseur étant la plus courante.

N° de Compte tiers de……à…..

Sélectionnez les comptes tiers à inclure dans l’édition. La fourchette
proposée par défaut est vide, ce qui revient à sélectionner tous les comptes
du plan tiers.
 20

Classement
Le mode de classement retenue détermine la présentation de l’édition.

 Date d’échéance : ( valeur par défaut ) les lignes sont classées par
ordre chronologique d’échéance, puis par compte général ; les
informations affichées sont : Date écriture N° de compte général, N° de
compte tiers, N° de pièce, code journal, libellé d’écriture, montant et
montant progressif.

 N° de Compte général : Les lignes imprimées seront classées par numéro

de compte général ( l’intitulé du compte du compte est rappelé ) ; les
informations affichées sont : Date d’écriture, Date d’échéance, N° de
compte de tiers, N° de pièce, Code journal, libellé d’écriture, montant et
montant progressif.
 N° Compte tiers : Les lignes imprimées seront classées par numéro de
Compte tiers, ( l’intitulé du compte du compte est
rappelé ) ; les informations affichées sont : Date
d’écriture, N° de Compte général, Date d’échéance, N°
de pièce, Code journal, libellé d’écriture, montant et
montant progressif.

Ecriture :
Le programme vous permet de choisir entre :
-Toutes : ( valeur par défaut ) toutes les écritures sont mentionnées sur
l’état à l’exception des écritures lettrées ;
- A l’échéance : Seules sont imprimées les écritures dont la date
d’échéance correspond à celle du jour ( date de l’ordinateur ) ou la période
d’échéance choisie.
- Echéance dépassée : sont imprimées les écritures dont la date d’échéance est
antérieure à celle de la période choisie. Cliquez sur le bouton ( OK ) pour
déclencher l’impression, ou pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton
- ( plus de critère ) pour accéder à la fenêtre Format de sélection.

EDITION DES ETATS TIERS

GRAND LIVRE DES TIERS

La fenêtre de sélection simplifiée se présente comme suit :

Date écriture de ……à……
Par défaut, tous l’exercice est sélectionné.
Type de tiers :
Sélectionnez le type à traiter :
 Tous : ( valeur par défaut ) l’édition reprendra les mouvements
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enregistrés sur tous les comptes de tiers quelle que soit la nature.
 Client : Les opérations portées sur les comptes tiers de nature client
seront en compte.
 Fournisseur : Les opérations portées les comptes tiers de nature
fournisseur seront prises en compte.
 Salarié : Les opérations portées sur les comptes tiers de nature salarié
seront prises en compte.
 Autre : les opérations portées sur les comptes tiers de nature autre
seront prises en compte.

N ° Compte tiers de…..à…..

Sélectionnez les comptes à prendre compte dans l’édition.

Type d’état : Idem que pour le grand livre des comptes. Pour affiner les
sélections, cliquer sur le bouton ( OK ) pour déclencher l’impression.

BALANCE TIERS
La fenêtre de sélection simplifiée de la balance des tiers se présente comme
suit :
Date écriture de……à……
Par défaut, tout l’exercice est sélectionné.

Type de tiers
L’édition reprendra les mouvements enregistrés sur les comptes dont la nature
est sélectionnée ici. Pour une édition complète, choisissez tous ( valeur par
défaut ).

N° de compte tiers de……à…..

Sélectionnez les comptes de tiers à prendre à prendre en compte dans l’édition.
Tous les comptes du plan tiers sont sélectionnés par défaut.

Type d’état :
Le type d’état sélectionné détermine la présentation de l’édition.
 balance de base ( valeur par défaut ) : le programme imprime les colonnes de
compte tiers, intitulé de comptes, mouvements débit, mouvements crédit, soldes
débit, soldes crédit ;
 balance développée : le programme imprime les colonnes numéro de compte
tiers, intitulé de comptes, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débit,
soldes crédit et solde exercice précédent.
NB :Pour avoir le format de sélection de plus de critères, cliquez sur le bouton
( plus de critère ).
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STATISTIQUES TIERS
Cet état vous renseigne sur le volume d’activité avec les fournisseurs ou les
clients. La fenêtre de sélection simplifiée de cette édition se présente comme
suit :

Date d’écriture de……à…

Par défaut tout l’exercice est sélectionné.

Type d’état :
Le type d’état sélectionné détermine le contenu de l’édition. trois type d’état
sont proposés :
 Un état des statistiques clients ( valeur par défaut ) indique pour chaque
client :
 Son chiffre d’affaires TTC pour la période demandée,
 Le pourcentage qu’il représente par rapport au total des clients sélectionnés.
 La croissance des mouvements par rapport à la même période de l’exercice
précédent,
 Le solde du compte à la fin de la période sélectionnée,
 Le pourcentage du solde client par rapport au solde total,
 Un état des statistiques fournisseurs est similaire à celui des clients hormis la
dernière colonne qui représente le nombre de jours moyen de règlement des
fournisseurs. Le nombre de jours de règlement est calculé d’après la formule
suivante :

Solde x nombre de jours période de sélectionnés

Chiffre d’affaires TTC
 Une analyse de la vulnérabilité des clients présente :
 Le solde du client à la fin de la période de sélection,
 Le nombre de jours moyen correspondant au délai habituel de règlement des
clients,
 L’encours maximum autorisé,
 Le taux de couverture des règlements – pourcentage des règlements enregistrés
par rapport au factures émises.
N° de Compte tiers de……à…..
Sélectionnez les comptes à prendre en compte dans l’édition. Tous les comptes
tiers sont sélectionnés par défaut.

EDITION DU BILAN, COMPTE DE RESULTAT……

Cette commande permet d’éditer les documents de fin d’exercice : détail des
comptes tiers, bilan, compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion.
La fenêtre de sélection se présente comme suit :
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Date d’écriture de….à……

Vous pouvez saisir les dates limites de sélection des mouvements. La saisie doit
être faite sous forme numérique JJMMAA par défaut, tout l’exercice est
sélectionné.
Quatre cases à cocher permettent ensuite de choisir la ou les éditions à réaliser.
- Détail des comptes : Cette option ( cochée par défaut ) permet d’obtenir
l’impression du détail des comptes. Si la case n’est pas cochée, seuls les cumuls
seront imprimés.
- Impression Bilan : Cette option ( cochée par défaut ) permet d’obtenir
l’impression du Bilan des comptes. Si la case n’est pas cochée, le bilan ne
sera pas imprimé.
- Impression compte de résultat : Cette option ( cochée par défaut ) permet
d’obtenir l’impression du compte résultat. Si la case n’est pas cochée, le bilan
ne sera pas imprimé.
N ° de compte de….à… : Sélectionnez la fourchette des comptes à imprimer.
NB : Comme pour les éditions précédentes, cliquez sur le bouton ( OK ) pour
déclencher l’impression.
Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton ( plus de critères ).

EDITION DES ETATS LIBRES

Cette commande permet d’imprimer la liste des comptes généraux, des comptes
tiers et des comptes analytiques.
Liste des comptes généraux
Cette commande permet l’édition des listes des comptes à imprimer.
Type : Sélectionnez le type de la liste des comptes à imprimer :
 Tous ( valeur par défaut )
 Détail
 Total
Classement : Sélectionnez le mode de tri souhaité :
: Numéro de compte de tiers ( valeur par défaut )
: Intitulé
: Nature de compte
NB : Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer une liste complète des
comptes généraux classés par numéro de compte.
- Cliquez sur le bouton ( OK ) pour déclencher l’impression.
- Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton ( plus de critères ).

LISTE DES COMPTES TIERS

Cette commande permet l’édition de la liste des comptes tiers.
Type : Sélectionnez le type de compte à imprimer :
 Tous ( valeur par défaut )
 Client
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 Fournisseur
 Salarié
 Autre
Classement : Sélectionnez le mode de tri souhaité :
: Numéro de compte de tiers ( valeur par défaut )
: Intitulé
: Code Postal
: Type
Tiers de…….à…… : Sélectionnez la fourchette de comptes à imprimer.

II/ LES ADMINISTRATEURS DU LOGICIEL

OCCUPATION DES FICHIERS

AGRANDISSEMENT DE FICHIER
FONCTION DE MAINTENANCE
AUTORISATION D’ACCES
CLOTURE ET OUVERTURE D’EXERCICE.

Fin du cours.