Sage 100 Comptabilité I7 Guide

Guide de l’utilisateur ----- Sage 100 Comptabilité i7
Guide utilisateur Page 1 sur 44 Comptabilité i7

SOMMAIRE
OUVERTURE DE L’APPLICATION ............................................................................3

DEMARRAGE DE L’APPLICATION ...............................................................................................................................3
OUVERTURE DU DOSSIER COMPTABLE ......................................................................................................................3
UTILISATEURS ET MOT DE PASSE...............................................................................................................................3
PARAMETRES DE BASE...........................................................................................4
PLAN COMPTABLE GENERAL .....................................................................................................................................4
PLAN TIERS ...............................................................................................................................................................9
PLAN ANALYTIQUE ................................................................................................................................................. 15
LES JOURNAUX ....................................................................................................................................................... 19
LES TRAITEMENTS ................................................................................................. 21
LA SAISIE DES ECRITURES COMPTABLES ................................................................................................................. 21
LES MODELES DE SAISIE .......................................................................................................................................... 24
INTERROGATION DU COMPTE GENERAL................................................................................................................... 26
INTERROGATION ET LETTRAGE D’UN COMPTE TIERS ............................................................................................... 26
IMPRESSION DE L’EXTRAIT DE COMPTE TIERS ......................................................................................................... 28
RAPPELS ET RELEVES .............................................................................................................................................. 29
ECRITURES DE REGULARISATIONS .......................................................................................................................... 29
LES REGLEMENTS DES TIERS ................................................................................................................................... 31
LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE.............................................................................................................................. 38
LES ECRITURES D’ABONNEMENT........................................................................................................................... 398
LES IMPRESSIONS .................................................................................................. 39
GENERALITES SUR LES IMPRESSIONS ...................................................................................................................... 39
LE GRAND LIVRE DES COMPTES ............................................................................................................................... 41
LA BALANCE DES COMPTES ..................................................................................................................................... 41
LA BALANCE AGEE.................................................................................................................................................. 41
LE JOURNAL CENTRALISE........................................................................................................................................ 41
ETAT DES TIERS ...................................................................................................................................................... 41
ETAT ANALYTIQUE ................................................................................................................................................. 42
ANALYSE ET CONTROLE.......................................................................................................................................... 42
CONTROLE DE CAISSE ............................................................................................................................................. 42
ETATS LIBRES ......................................................................................................................................................... 42
SELECTION DES MODELES D’ETAT PERSONNALISES................................................................................................. 43
Maintenance sur le fichier comptable .................................................................... 44

Comptabilité i7 : Guide utilisateur

OUVERTURE DE L’APPLICATION
Démarrage de l’application
Le démarrage de l’application s’effectue par un clic sur le raccourci Sage 100 Comptabilité
i7 d’accès à l’application placé sur le bureau de votre ordinateur ou par le lien Démarrer –
Tous les programmes – Sage – Sage 100 Comptabilité i7
Ouverture du dossier comptable ou de la société
Chemin : Fichier → Ouvrir

Cette commande permet d'ouvrir un fichier comptable existant.
Utilisateurs et mot de passe

La connexion au fichier comptable est sécurisée. Au démarrage, la fenêtre suivante s’ouvre
invitant l’utilisateur à saisir son code utilisateur et son mot de passe.

PARAMETRES DE BASE
Plan comptable général
Chemin : Structure → Plan comptable
Lorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes créés apparaît. Cette fenêtre
permet de créer, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
Un clic droit sur la souris après sélection du compte permet d’avoir la liste des actions possible
sur les comptes généraux.
Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour accéder à la fiche de création de compte qui se
décompose en 3 volets.
Volet Identification
Le volet «Identification» d'un compte regroupe toutes ses caractéristiques.

Pour revenir à ce volet, cliquez sur l'onglet Identification
La saisie ou la modification d'un compte général se fait dans un champ intitulé «Compte
général». Ce titre est suivi du numéro du compte et de son intitulé. La date de création du
compte s’affiche en bas à gauche.
Le bouton Gérer permet d'accéder directement à la commande Traitement / Gestion des

comptes généraux. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les écritures enregistrées sur le
compte sans passer par le menu. Un compte général est défini sur les zones suivantes.
Numéro de compte : Enregistrez ici le numéro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux
comptes généraux ne peuvent porter le même numéro.
La longueur des numéros de compte a été paramétrée lors de la création du dossier comptable
et ne peut être changé. Si vous dépassez cette longueur, un message d'avertissement vous
prévient quand vous refermez la fenêtre. La longueur minimale d'un compte de type Détail est
de 3 caractères numériques et sa longueur maximale de 13 alphanumériques. Les trois
premiers caractères doivent donc obligatoirement être numériques. La longueur des comptes
fixée dans le volet «Fichier / Paramètres Société /Comptes Généraux» ne concerne que les
comptes de type Détail.
Type : Le programme distingue deux types de comptes :
 Type Détail : Ce sont les comptes classiques servant à l'enregistrement en détail des
écritures. Pour ce type de compte, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
 Type Total : Ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant
même racine. Seules les zones Numéro, Type, Intitulé, Classement, Saut de lignes /
page et Nombre de ligne(s) sont disponibles. Toutes les autres sont estompées,
marquant ainsi qu'elles sont inaccessibles.
La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après
validation, cette zone s'estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d'un compte déjà
enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.
Pour une cohérence des états sur les comptes totalisateurs, veillez à paramétrer des comptes
de type Total pour chaque racine de comptes définie.
La liste du plan comptable peut être classée selon le type du compte.
Intitulé : Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire. Elle précise la
désignation du compte.
Abrégé : Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques. Celui-ci sert
au classement et à la recherche du compte. Par défaut, cette zone propose les 17 premiers
caractères de l'intitulé. Il vous est possible de les modifier.
Nature de compte : La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son

numéro. Les natures de comptes ont été créés lors de l’initialisation de la base. A chaque
nature de compte est associée une ou plusieurs fourchettes de numéros de comptes.
En fonction de la nature du compte mouvementé, le programme réalisera un certain nombre

de contrôles lors de la saisie des journaux. Par exemple, il signalera par l'affichage d'un
message que la nature du compte mouvementé n'est pas habituelle sur le journal de saisie
(utilisation d'un compte de nature banque sur un journal de ventes). Dans ce cas l'écriture ne
sera validée qu'après confirmation de l'utilisateur.

Report à-nouveau : Sélectionnez le mode de report des écritures en fin d'exercice, à mettre
en œuvre lors des opérations de fin d'année :
• Aucun : Pas de report du solde ou des mouvements détaillés du compte. Ce choix
est adapté pour les comptes de charges et de produits ne devant pas être reportés.
• Solde : Seul le solde du compte est reporté sur l'exercice suivant.
• Détail : Tous les mouvements non lettrés du compte sont reportés en détail sur
l'exercice suivant. Ce mode est à sélectionner pour les comptes clients et fournisseurs
qui pourront être reportés en détail si vous avez pris soin de les lettrer.
Remarque : Il est inutile de demander le report Détail si vous ne devez pas lettrer le compte.
En outre tous les comptes déclarés « Détails doivent être lettré avant la génération des
reports à nouveaux sur le nouvel exercice.
Compte reporting : Les comptes reporting permettent d'obtenir une classification des
mouvements débit et crédit enregistrés, différente de celle des comptes généraux, notamment
pour la production d'états Bilan/Compte de résultat à une société mère. (Uniquement en
sage100)
Code taxe : Il est possible d'affecter un taux de taxe par défaut pour les comptes de nature
Charge et Produit. Cette gestion est très utile si vous avez paramétré des subdivisions de
comptes par taux. Le code taxe est alors automatiquement proposé en saisie des journaux.
Volet Champs libre
L'utilisateur exploite le bloc-notes à sa guise. Il peut constituer un aide-mémoire spécifique à

chaque compte.
Volet Analytique
Le volet «Analytique» concerne uniquement les comptes généraux de type Détail.
Appeler une grille : La zone à liste déroulante permet d’attribuer un modèle de grille analytique
à la répartition analytique du compte. Validez la sélection du modèle par le bouton [Appliquer].
Volet Paramètres
Le volet paramètres est constitué de deux (02) onglets : Options de traitement et options
d’impressions

Options de traitement
Saisir dans la devise : Cette option rend possible ou non la saisie d'écritures en devises sur
le compte concerné. Si vous avez coché la case, sélectionnez éventuellement la devise qui
sera proposée par défaut en saisie d'écritures sur ce compte. La zone à liste déroulante vous
propose de la choisir parmi l'ensemble des devises définies dans les options de la commande
Paramètres Société....
Saisir le compte tiers : Si cette case est cochée et si la colonne existe dans le journal, lors
de la saisie des journaux, le programme obligera la saisie d'un compte de tiers
Saisir la date d’échéance et le mode de règlement : Si cette case est cochée, il sera
nécessaire de saisir une date d'échéance lorsque ce compte sera appelé dans un journal ou
dans une pièce comptable ainsi que le mode règlement. Cette date pourra être calculée
automatiquement si le compte est associé à un compte de tiers et que ce dernier a des
conditions de règlements rattachées. La saisie de l'échéance n'est pas vérifiée dans les
journaux de trésorerie.
Autoriser le lettrage automatique : Cette option rend possible le lettrage automatique des
écritures sur le compte en question (lorsque vous en ferez la demande), grâce à la fonction
Interrogation et Lettrage. Un compte est toujours lettrable manuellement
Autoriser la saisie analytique : Cette option détermine s'il sera possible de ventiler en
analytique les montants saisis sur le compte. Le programme vérifiera que la totalité du montant
à imputer de la ligne est bien ventilée sur une ou plusieurs sections appartenant à un même
plan. Par contre, vous pouvez réaliser des ventilations partielles sur l'un des 5 derniers plans.
Mettre en sommeil : elle consiste à désactiver un compte qui n’est plus utilisable lors des
saisies d’écritures dans les journaux.
Compte tiers rattaché : Le programme permet d'associer à chaque compte général créé, un
ou plusieurs comptes de tiers. Ils doivent être créés au préalable dans le Plan tiers.
Sélectionnez le compte souhaité à partir de la liste disponible depuis le bouton affecter.

Options d’impressions
Saut de Lignes / Page : Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le
programme effectuera lors de l'impression du grand livre des comptes et de la balance par
exemple. Le saut de page correspond au saut d'une page. Si vous choisissez cette option, la
zone Nbre de ligne(s) s'estompe et devient par conséquent inaccessible.
Nombre de lignes : Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut
d'une ligne.
Effectuez le regroupement mensuel des écritures : Si cette case est cochée, le détail des
écritures enregistrées sur le compte pourra, à la demande de l'utilisateur, être regroupé sur le
grand livre.
Volet Budget
Ce volet n'est accessible que si le budget a été initialisé sur l’Axe général.
Ce volet permet une gestion budgétaire spécifique au compte.
Pour enregistrer des dotations budgétaires associées à un ensemble de comptes, utilisez la

Plan tiers
Chemin : Structure → Plan tiers
Vous pouvez aussi cliquez sur le bouton Plan tiers de la barre d'outils Comptabilité générale
pour activer cette commande. On peut aussi ouvrir le plan comptable en cliquant sur l'icône
Plan tiers de la barre verticale Gestion et suivi des tiers.
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes tiers créés apparaît.
Un clic droit sur la souris permet d’avoir la liste des actions possible sur les comptes tiers.
Cliquer sur « Ajouter un nouvel élément » pour accéder à la fiche de création du compte qui
se décompose en 6 volets.
Volet Indentification
Le volet «Identification» regroupe toutes les caractéristiques d’un compte tiers.
La saisie ou la modification d'un compte tiers se fait dans une fenêtre intitulée «Tiers». Ce titre
est suivi du numéro du compte tiers et de son intitulé.
Un compte tiers est défini sur les zones suivantes :
Numéro
Selon le mode de numérotation paramétré dans l'option Fichier / Paramètres société... / Tiers
Enregistrez ici le numéro du compte sur 17 caractères alphanumériques maximum
(majuscules). Cette saisie est obligatoire. Deux comptes tiers ne peuvent porter le même
numéro même s'ils sont de type différent.

Type : Le programme distingue quatre types de comptes tiers :
• les comptes de type Client.

• les comptes de type Fournisseur.
• les ocomptes de type Salarié.
• les ocomptes de type Autre.
La sélection du type est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette
zone s'estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d'un tiers déjà enregistré, il est
nécessaire de le supprimer et de le recréer.
Les comptes de type Fournisseur ou Client sont repris dans la gestion commerciale.
Intitulé
Zone 35 caractères alphanumériques maximum. Elle permet la saisie de l'intitulé du compte.
Classement
Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques. Ce code sert au

classement et à la recherche du compte.
Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l'intitulé. Il vous est possible de
les modifier.
Compte collectif
Zone à liste déroulante qui propose par défaut la valeur associée à la nature du type tiers
défini.
Concernant le rattachement du compte général collectif, le compte principal est

automatiquement affecté en fonction du type de tiers sélectionné à la validation de tiers, soit
par fermeture de la fenêtre, soit par changement de volet.
Qualité
Précisez sur cette zone de 17 caractères maximum la qualité du tiers en cours (société,
indépendant,...).
Contact
Personne à contacter représentant le tiers (zone de 35 caractères maximum).
Adresse
Coordonnées complètes du tiers composées de son adresse (35 caractères maximum), un

éventuel complément (35 caractères maximum), son code postal (9 caractères
alphanumériques), la ville ou bureau distributeur (35 caractères maximum), la région et le pays
(respectivement sur 9 et 35 caractères alphanumériques maximum).

Télécommunication
La zone est composée des éléments suivants :
•• Téléphone (21 caractères alphanumériques maximum),

•• Télécopie (21 caractères alphanumériques maximum),
•• E-mail (69 caractères alphanumériques maximum) et
•• Site (69 caractères alphanumériques maximum).
Les désignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de
lancer le programme de messagerie présent sur votre poste et d'envoyer un message à
l'adresse indiquée et de se connecter au site Internet correspondant par l'intermédiaire du
navigateur installé sur le poste.
Volet contact
Ce volet permet de gérer les contacts en rapport avec le compte tiers. Il regroupe les différents
contacts dont le nombre est illimité.
Les contacts déjà définis sont présentés dans une liste spécifiant : nom, fonction, numéros de
téléphone fixe et portable de chacun.
Les zones à renseigner sont les suivantes.
Nom : Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement du nom du contact.
Prénom : Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement du prénom du

contact.
Service : Zone à liste déroulante. Elle reprend les noms des contacts définis dans l'option
Fichier / Paramètres société / Contacts…
Fonction : Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement de la fonction du

contact.
Télécommunication :
La zone est composée des éléments suivants :

Téléphone (21 caractères alphanumériques maximum),
Portable (21 caractères alphanumériques maximum),
Télécopie (21 caractères alphanumériques maximum) et
E-mail (69 caractères alphanumériques maximum).

La désignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie
présent sur le poste et d'envoyer un message à l'adresse indiquée.

Volet complément
Ce volet permet de compléter les informations sur le compte tiers.
Devise : Sélectionnez la devise du tiers. Elle sera utilisée en saisie, pour l'enregistrement des
écritures, pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernière.
La liste propose les devises paramétrées dans le volet «Fichier / Paramètres société / Monnaie
& Formats».
Langue : Cette option est définie dans le programme Sage Gestion commerciale.
L'information indiquée dans cette zone peut ensuite être utilisée comme critère de sélection,
au moment de l'édition des extraits tiers.
Comptes rattachés
Liste des comptes généraux rattachés au compte de tiers.

Pour sélectionner un compte général déjà créé, cliquez sur le bouton de la zone à liste
déroulante et choisissez-le dans la liste.
Tapez la touche ENTREE pour valider la sélection.
Pour créer un nouveau compte général, tapez son numéro sur la zone de la zone à liste
déroulante ; confirmez ensuite sa création.
Principal : Un des comptes généraux sélectionné doit être défini comme Principal.
Le premier compte sélectionné est toujours considéré comme «principal» par le programme.
Il est repéré dans la liste par une «coche».
Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachés. Il faut au
préalable déclarer un autre compte comme principal.
Si vous sélectionnez un second compte, qui doit être considéré comme le principal, cliquez
sur la boîte à cocher principal lorsque son numéro apparaît dans la zone.
Tapez la touche ENTREE. Le premier est alors automatiquement «décoché».
En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte général proposé sera le compte
rattaché principal.
Raccourci : Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques) permet d'appeler le
compte tiers correspondant dans n'importe quelle pièce.
Lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte en question.
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Validation automatique des règlements : Si le compte de tiers est associé à un mode de

règlement prévoyant plusieurs échéances, lorsqu'il est mouvementé en saisie des journaux,
le programme affiche une fenêtre présentant les différentes échéances calculées
automatiquement.
Si vous souhaitez ne pas voir s'afficher cette fenêtre, cochez l'option Validation automatique
des règlements.
Hors rappel/relevé : Si le tiers sélectionné est un client, cocher cette case permet d'indiquer
au programme que ce client ne doit pas faire l'objet d'une relance.

Si le tiers sélectionné est un fournisseur, cocher cette case permet d'indiquer au programme
que ce fournisseur ne doit pas être pris en compte dans les relevés d'écritures.
Qu'il s'agisse d'un client ou d'un fournisseur, lorsque vous demanderez un rappel ou un relevé
(commande Traitement / Rappel/Relevé), le tiers pour lequel vous aurez coché la case Hors
rappel/relevé ne sera pas pris en compte dans la fourchette définie.
Non soumis à des pénalités de retard : Si l'option est cochée, le tiers est exclu des pénalités
de retard lors de la saisie des échéances.
Mise en sommeil : Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus
mouvementé. Lors de la saisie, un message vous préviendra que le compte n'est plus utilisable
et vous devrez confirmer son utilisation.
Saut de Lignes / Page : Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le
programme effectuera lors de l'impression des états tiers.
Tiers payeur : Cette zone permet d'enregistrer le numéro de compte du tiers payeur dans le
cas d'un client ou encaisseur dans le cas d'un fournisseur. Par défaut, elle mentionne le
numéro du tiers de la fiche en cours.
Ventilation IFRS : Cette zone ne s'affiche que si la gestion IFRS a été paramétrée.
Appel à un modèle de règlement : Sélectionnez ou enregistrez le modèle de règlement à
associer au tiers. Après sélection et validation, son contenu s'affiche dans la partie basse de
la fenêtre.
Les Modèles de règlement sont enregistrés dans le menu Structure. Le programme permet de
modifier le modèle sélectionné depuis la fiche tiers.
L'appel à un modèle de règlement pré-paramétré n'est pas obligatoire : il peut être saisi
directement dans les zones du bas de la fenêtre.
Les conditions de règlement d'un tiers sont constituées de :
•• un type, sélectionné à partir d'une zone à liste déroulante : pourcentage, équilibre,
montant ;
•• une valeur : pourcentage ou montant suivant la sélection précédente ;
Une ligne d'équilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernière est
calculée automatiquement par le programme.
•• un nombre de jours de délai à respecter entre la date de la pièce génératrice du
paiement (facture) et la date de premier versement du règlement ;
•• une condition dont le programme se servira pour déterminer la date de départ du calcul
de l'échéance :
oo jour net : à partir de la date d'écriture ;
oo fin de mois civil : à partir de la date de fin de mois réel (28, 29, 30 ou 31)
correspondant à la date d'écriture ;
oo fin de mois : à partir de la date d'écriture, après application du nombre de jours, la
date d'échéance correspond à la date de fin de mois (si pas de jour de tombée).
oo le jour de tombée du règlement : trois types de valeur peuvent être indiqués dans cette
zone :
oo vide : le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours et de
la condition,

Volet modèles
La liste des modèles d'impression enregistrés pour le tiers s’affiche.
Les modèles qui peuvent être associés à un tiers sont les suivants :
Extrait tiers
Règlement tiers
Rappel / Relevé
Volet Cumul
Le volet «Cumuls» présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte. Le

programme affiche, pour chaque période (mensuelle) de l'exercice en cours, le total des
mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés ainsi que les soldes correspondants. Ces
montants sont totalisés en bas de la fenêtre
Volet informations libre
Sous volet Statistique
La fiche tiers peut être complétée par une ou plusieurs informations statistiques de votre choix
paramétrée lors de l’initialisation de la base
Sous volet Information libre : La fiche tiers peut être complétée par une ou plusieurs
informations libre lors de l’initialisation de la base.
Sous volet Documents
Ce volet permet de compléter la fiche d'identification du tiers par le rattachement d'un fichier
lié. A chaque fichier lié peut être associé un commentaire de 69 caractères.
Volet Historique rappel
Si des traitements (éditions des lettres de rappels, modifications des conditions de règlement,
imputation des frais d'impayés) ont été réalisés dans la fenêtre de visualisation des rappels,
ils apparaissent dans l'onglet «Historique rappels».
La liste des rappels se constitue au fur et à mesure des différents traitements effectués à une
date donnée. Si vous lancez plusieurs fois l'édition d'une lettre de rappel à la même date, une
seule ligne d'historique apparaîtra et reprendra les informations de la dernière opération.

Plan Analytique
Chemin : Structure → Plan analytique
Vous pouvez aussi cliquez sur le bouton Plan analytique de la barre d'outils
Comptabilité analytique pour activer cette commande.
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du
plan analytique.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes analytique créés apparaît.
Un clic droit sur la souris permet d’avoir la liste des actions possible sur les comptes
analytique.
Cliquer sur « Ajouter un nouvel élément » pour accéder à la fiche de création du
compte qui se décompose en 4 volets.
Volet fiche principale
Section analytique : Enregistrez ici le numéro de la section, en caractères majuscules (s'il

est saisi en minuscules, le programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de même type ne peuvent porter le même numéro.
La longueur des numéros de section a été paramétrée lors de la création du dossier
comptable.
La longueur minimale d'une section de type détail est de 3 caractères alphanumériques et sa
longueur maximale de 13 alphanumériques.
Type : Le programme distingue deux types de sections.
Les sections de type Détail : ce sont les sections classiques recevant les montants
enregistrés sur les comptes généraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est

demandée) lors de la saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de la
fenêtre sont saisissables.
Les sections de type Total : ce sont les sections servant à la totalisation des sections de détail
ayant même racine. Seules les zones permettant la saisie du numéro, du classement, du saut
de lignes ou de page et du nombre de lignes sont disponibles. Toutes les autres zones sont
estompées, marquant ainsi qu'elles sont inaccessibles.
La sélection du type de section est obligatoire. Si vous voulez modifier le type d'une section
déjà enregistrée, il est nécessaire de la supprimer et de la recréer.
La liste du plan analytique peut être classée selon le type du compte.
Intitulé : Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire. Elle précise la
désignation de la section.
Classement : Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques. Ce

code sert au classement et à la recherche de la section.
Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l'intitulé. Il vous est possible de
les modifier.
Niveau d'analyse : Cette zone à liste déroulante affiche la liste des niveaux d'analyse
enregistrés dans les Options de paramètres société (commande Fichier / Paramètres Société
/ Analytique...). La zone est estompée lorsque la section est de type Total.
Les niveaux d'analyse permettent d'introduire une classification supplémentaire des sections
analytiques. Cette classification sera utilisée dans les états analytiques pour regrouper des
sections concernant un même niveau d'analyse.
Plan analytique : Cette zone à liste déroulante affiche la liste des plans analytiques ainsi que
l'éventuel plan IFRS enregistrés dans les Options de la fiche société (commande Fichier /
Paramètres Société / Analytique..).
La sélection d'un des éléments de cette liste affectera la section analytique à cette
comptabilité. Après validation de la création de la section, cette zone devient inaccessible.
Saut de Lignes/Page : Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le
programme effectuera lors de l'impression des états analytiques.
Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nombre
de ligne(s) s'estompe et devient par conséquent inaccessible.
Nombre de lignes : Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut
d'une ligne.
Report à-nouveau : Cette case à cocher permet de demander la reprise des écritures
enregistrées sur la section dans le journal des à-nouveaux de l'exercice suivant.
Mise en sommeil : Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus
mouvementée. Lors de la saisie, un message vous préviendra que la section n'est plus
utilisable et interdira la saisie. Il sera possible, dans les formats de sélection, de demander de
ne pas imprimer les sections dont l'option est cochée.

Volet Budget
Ce volet permet une gestion budgétaire spécifique à la section si le suivi analytique du budget
a été demandé lors de l’initialisation de la base.
Charge / Produit :
Choisissez le sens du budget dans les totalisations : Charge ou Produit.
Il est possible de définir des dotations sur trois exercices selon deux niveaux.
Budget global
Sélectionnez le type de prévision paramétré : Faible ou forte,
Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent).
Quantité / Valeur : Saisissez ensuite le montant du budget annuel correspondant en quantité

et / ou en valeur.
Ces montants doivent être validés par la touche ENTREE pour être pris en compte.
Analytique / Général : La zone à liste déroulante située sous le bouton Appeler une grille
permet de choisir le type de répartition du budget :
Analytique : le budget est dans ce cas réparti sur chacune des périodes de l'exercice.
Général : le budget est dans ce cas réparti «librement» sur des comptes généraux ou en
fonction d'un modèle de grille préenregistré.
Volet informations libres
Si des informations libres ont été enregistrées lors de l’initialisation de la base comptable, ce
volet permet d'ajouter à la fiche compte des informations complémentaires personnalisées.
Volet Cumul :
Le volet «Cumuls» présente le cumul des mouvements enregistrés sur la section analytique.

Les journaux
Chemin : Structure → Codes journaux
Cliquer sur le bouton Codes journaux de la barre d'outils Comptabilité générale revient à
activer cette commande. Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les
codes journaux.
Lorsque vous la lancez, la liste des journaux comptables créés apparaît.
Un clic droit sur la souris permet d’avoir la liste des actions possible sur les journaux.
Cliquer sur « Ajouter un nouvel élément » pour accéder à la fiche de création du journal.
Un journal est défini sur les zones suivantes :
Code : Le code journal (6 caractères alphanumériques au maximum) sert de raccourci pour
la recherche et l'affectation du journal.
Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code
est obligatoire.
Type : Sélectionnez le type du journal à paramétrer. Il est impossible de modifier le type d'un
journal après sa création. Cette information est obligatoire.
Le type du journal détermine le pré-positionnement automatique du curseur en saisie :
•• Achats : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de
nature Fournisseur ou Salarié, dans la colonne débit si il est de nature Charges.
• Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l'icône ci-contre.
•• Ventes : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de
nature Produits.
•
• Trésorerie : le curseur se pré-positionne selon le sens du compte : crédit pour les
comptes de nature Client et Produits, débit pour les comptes de nature Fournisseur,
Salarié et Charges.

•• Général : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de

nature Amortissement ou Produits.
• Situation : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est
de nature Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas être
clôturé ni compacté.
Intitulé : Zone alphanumérique de 35 caractères pour l'enregistrement obligatoire du titre du

journal.
Numérotation des pièces :

Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les pièces enregistrées sur le journal
(par la commande Traitement / Saisie des journaux).
•• Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre,
•• Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par
journal. Il incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l'exercice,
par journal,
•• Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par
fichier comptable. Il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus,
•• Mensuelle : le programme numérote automatiquement les pièces à l'ouverture du
journal. Il incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours.
Si l'option Protection du N° pièce est paramétrée dans le volet «Paramètres société /

Comptabilisation / Règle de saisie» sur Numérotation continue pour le fichier, cette option
n'est pas accessible.
Saisie analytique : Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour
le journal considéré.
Masquer les totaux : Cette option permet de masquer les cumuls des journaux à l'ouverture
pour les journaux de type Achat, Vente, Général et Situation.
Réservé IFRS : Cette zone n'apparaît dans la fenêtre de paramétrage des codes journaux
que si la gestion IFRS a été demandée.
Elle permet de préciser si le journal est réservé à la saisie des seules écritures de type IFRS.
Rappelons que les écritures de ce type peuvent être enregistrées soit dans des journaux
réservés à cette fin soit dans n'importe quel journal en fonction du paramétrage fait dans le
volet Initialisation de la fiche de la société.
Il n'est pas possible d'enregistrer d'écritures de types Les deux ou Nationale dans un journal
réservé IFRS.
Compte de trésorerie : Cette zone n'est active (non estompée) que si le journal est de type
Général, Situation ou Trésorerie. Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
Sélectionnez, sur la liste des comptes généraux (comptes de détail seulement) le compte sur
lequel la contrepartie sera automatiquement enregistrée.
Vous pouvez également saisir le numéro de compte directement sur la zone. S'il n'existe pas,
le programme proposera sa création à la fermeture de la fenêtre «Code journal».

Hormis pour un journal de type Trésorerie pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie
est obligatoire, si vous ne désirez pas bénéficier de cette contrepartie automatique, il suffit de
ne rien enregistrer dans cette zone.
Contrepartie à chaque ligne :
Elle est définit sur deux modes :

Centraliser toutes les écritures de banque : Pour obtenir une contrepartie globale (débit et
crédit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la pièce, ne cochez pas cette case.
Générer une contrepartie à chaque ligne : Pour obtenir une écriture automatique de
.
contrepartie après chaque saisie de ligne, demandez une contrepartie à chaque ligne
Affecté le statut réglé aux écritures : Cette case, cochée par défaut, permet au programme
d'utiliser le code journal pour la saisie des règlements définitifs. Plusieurs zones (Statut
règlement, Montant réglé, Date de dernier règlement) seront ainsi mises à jour
automatiquement dans l'écriture.
Mise en sommeil : Cette option permet d'empêcher la saisie (dont la génération automatique
des écritures), le lettrage, le rapprochement, l'import de données d'un autre logiciel et la mise
à jour des données à partir d'un autre logiciel sur le journal sélectionné.

LES TRAITEMENTS
La saisie des écritures comptables
Ouverture d’un journal
L’accès à la saisie des écritures se fait:
Soit par le menu Traitement-→ Saisie des écritures
Soit par le menu Traitement-→ Journaux de saisie
Cette fonction permet la saisie des écritures comptables dans les différents journaux
préalablement créés dans le menu structure.
La zone de saisie est la zone suivante située au-dessus de la fenêtre
Le déplacement d’une zone à l’autre se fait par la touche Tabulation
La validation d’une ligne de saisie se fait par la touche Entrée

La modification ou la suppression d’une écriture est possible si :
• l’écriture n’est ni lettrée, ni rapprochée, ni clôturée

• le niveau d’accès définit pour l’utilisateur le permet
Permet
d’équilibrer la
saisie débit- Permet
Explication des boutons crédit d’imprimer le
brouillard de
saisie
Permet d’appeler
un libellé pré
paramétré
Permet de faire appel à un
autre journal ou de
changer de période de
saisie
Bouton de Bas d’écran Permet de faire appel à la

fenêtre de saisie analytique
Permet de visualiser/ modifier

une pièce
Permet d’interroger le compte

général
Permet d’interroger le compte

tiers
Particularités de la saisie trésorerie
En saisie dans un journal de trésorerie ayant l’option « Contrepartie à chaque ligne cochée »,
il est conseillé de :
• Saisir en premier le compte de tiers, de charge ou de produit

• D’enregistrer ensuite le mouvement sur le compte de trésorerie

Multi échéance
Le programme propose les modes de règlement et échéances conformément au paramétrage

du compte tiers ou du modèle de règlement qui lui est éventuellement associé.
Si le paiement en plusieurs échéances a été demandé sur la fiche du tiers, lors de la saisie
sur le compte du tiers, la fenêtre ci-dessous apparait
Saisie analytique
La saisie analytique se fait uniquement dans les conditions suivantes
• L’option saisie analytique est coché dans le journal en cours

• L’option saisie analytique est coché dans le compte en cours
Si les conditions ci-dessus sont réunies, lors de la saisie, la fenêtre ci-dessous apparait
pour la ventilation analytique.

Lors de la saisie, si le compte est déclaré analytique, à la validation de l’écriture

générale, la fenêtre suivante s’ouvre pour la ventilation analytique.
Modification d’une écriture analytique
Pour modifier une ventilation analytique, il faut tout d’abord sélectionner la ligne
ventilée puis cliquer sur le bouton « Saisie analytique » du bas d’écran pour faire
apparaitre la fenêtre de saisie analytique.
Enfin sur la fenêtre, sélectionner la ligne à modifier puis apporter les modifications
voulues.

Les modèles de saisie
Création d’un modèle de saisie
Chemin : Structure→ Modèles, Modèles de saisie
Les modèles de saisie permettent une saisie dans les journaux plus rapide et plus
sécurisée.
Calcul du contenu de la zone

Indique que la suivant un paramétrage
Reprend la
valeur enregistré dans une autre
valeur de la ligne
correspondante commande du programme Paramétrage de la
précédente
doit être saisie incrémentée de 1 zone de référence
Le programme Calcul du contenu de la Calcul du contenu

reprend la même zone par équilibrage de la zone à l’aide
valeur que celle de des montants saisis au d’une fonction pré
la ligne précédente débit et au crédit paramétrée
Appel d’un modèle de saisie en saisie d’écriture comptable
En saisie des journaux, pour faire appel à un modèle de saisie, sélectionner le modèle
de saisie dans la zone prévue à cet effet.

Après sélection du modèle de saisie, le journal se présente comme suit :
Espace de saisie
variable suivant
le modèle de
saisie
Interrogation du compte général
Chemin : Traitement→ Gestion des comptes généraux
L’interrogation d’un compte général se fait :
• Soit en cliquant sur le bouton « Gérer » de la fiche du compte général

• Soit par le menu Traitement→ Gestion des comptes généraux
• Soit en double cliquant sur la ligne de saisie dans le journal
Cette fonction permet d’interroger le compte général et éventuellement de le lettrer
Note : il est préférable de lettrer le compte par la fonction interrogation et lettrage tiers,
sauf s’il s’agit d’un compte général non collectif.
Interrogation et lettrage d’un compte tiers
Chemin : Traitement→ Gestion des comptes Tiers
L’interrogation d’un compte tiers se fait :
• Soit en cliquant sur le bouton « Gérer» de la fiche tiers

• Soit par le menu Traitement→ Gestion des comptes Tiers
• Soit en double cliquant sur la ligne de tiers en saisie dans le journal
Cette fonction permet d’interroger le compte tiers et éventuellement de le lettrer.

La fenêtre d’interrogation du compte tiers se présente comme suit :
Explication des boutons de la fenêtre
Les boutons marqués d’une croix ne doivent pas être utilisés

Choisir le
Lettrer ou traitement
(Pointage ou Imprimer
pointer le
lettrage) l’extrait du
compte
compte
Annuler
un lettrage
ou un
Sélectionner le
pointage
compte tiers à
consulter
Prochaine lettre
Retour à la
à associer à
fiche du
l’écriture
compte
Note sur le lettrage et le de lettrage

Lettrage
Le lettrage se fait par sélection des écritures de débit et de crédits.
Avant de lancer le traitement du lettrage, le solde lettrage doit être nul.
Annulation du lettrage (dé lettrage)
Pour annuler le lettrage, cliquer sur le bouton prévu à cet effet, ensuite, saisir la lettre
à annuler dans la fenêtre ci-dessous :

Impression de l’extrait de compte tiers
Pour imprimer l’extrait de compte, cliquer sur le bouton « Imprimer l’extrait » de la

fenêtre d’interrogation du compte. La fenêtre suivante apparait :
Faire les sélections appropriées et cliquer sur le bouton OK
Cliquer sur la zone « Impression du justificatif du solde » pour l’imprimer l’état portant
ce nom. Seules les écritures non lettrées du compte tiers apparaissent dans cet état.

Rappels et relevés
Paramétrage des périodes de rappel
Chemin : Fichier→ Paramètres sociétés… → Rappel Recouvrement → Rappel
L’intitulé du rappel doit être significatif et correspondre au nombre de jours de rappel

par exemple car cette information sera reprise dans la colonne commentaire.
Sélection, Impression des rappels relevés
Chemin : Traitement→ Rappel/Relevé

Indiquer les critères de recherches et cliquer sur le bouton OK. La fenêtre suivante
s’ouvre :
Explication des boutons
Permet de générer l’impression

des lettres de relances sur la
messagerie (l’adresse email du
client doit être saisie sur son
compte)
*Les boutons marqués d’une croix ne sont pas utiles
Permet de
décaler la date
d’échéance
l’échéance
sélectionnée
Permet de
Permet mettre à jour
d’exclure les le nombre de
écritures relance
sélectionnées
du circuit de
Les écritures de régularisation

(Charges et produits constatés d’avance)
Grâce aux nouvelles fonctionnalités que nous offres Sage 100 Comptabilité i7 v8,
on peut :
- Créer des modèles des écritures de régularisation,
- Identifier les charges et produits allant de l’exercice N à N+1,
- Générer des écritures de régularisation dans l’exercice en cours,
Faire une extourne de ces écritures dans l’exercice N+1 au besoin
• Gérer les modèles de saisie

Pour mieux gérer les modèles de saisie nécessaires aux écritures de
régularisations, il est important de savoir des différents types de régularisations à
faire. Dans le cadre des charges et produits constatés d’avance, deux (2) de
modèles de saisie seront paramétrés
- Model de saisie pour les charges constatées d’avance
- Model de saisie pour les produits constatés d’avance

- Identifier les charges constatées d’avance

Lorsque la charge à réguler a été identifiée, on précise la période sur laquelle s’étend
la charge dans les exercices N et dans N+1
Renseigner les différentes périodes concernées puis valider
Une fois validée,

l’écriture est marquée
et peut faire l’objet
d’une régularisation

- Génération des écritures de régularisation

Ce traitement permet de répartir au travers de l’écriture pointée, la charge de
l’exercice courant et celle de l’exercice N+1
Sélectionner le type
de traitement à
effectuer ainsi que la
date de la
régularisation. Puis
faire Suivant
Préciser les
traitements de
génération d’écritures
d’extourne puis
valider.
Le traitement ci-dessus effectué permet de retrouver :

- Au 31/12/N, une écriture qui annule la charge anticipée et;
- Au 01/01/N+1, l’écriture de la charge annulée dans l’exercice N et qui est prise
en compte dans l’exercice N+1

Les règlements des tiers
Chemin : Traitement → Règlement des tiers
Ce menu permet d’éditer les ordres de paiement tiers et d’enregistrer

automatiquement en comptabilité les règlements des tiers.
Le choix de cette fonction fait apparaitre l’écran suivant :
Saisir les différents critères et valider en cliquant sur le bouton Ok. A la validation, la
fenêtre suivante apparait :

Explication des boutons de la fenêtre
Permet de regrouper
plusieurs factures
d’un même tiers sur
un même règlement
Permet de lancer
la génération des
écritures
Permet
d’indiquer la
date limite des
échéances à
traiter
Permet
d’imprimer la
proposition de
règlement (liste
des règlements à
effectuer)
Permet de
transmettre via
la messagerie les
règlements tiers
Permet
d’enregistrer le
règlement partiel
d’une facture

Génération des règlements tiers
Un clic sur le bouton « Générer les règlements » fait apparaitre la fenêtre suivante qui permet
le paramétrage de la génération des règlements.
A la validation la fenêtre suivante s’ouvre vous permettant de sélectionner le modèle

de lettre de règlement à utiliser
Note : Le règlement n’est effectif que lorsque la lettre de règlement a été imprimée.

Le rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire manuel
Chemin : Traitement→ Rapprochement bancaire manuel
Cette fonction permet de rapprocher les écritures du journal de banque avec les
écritures du relevé bancaire envoyé par la banque. Selon la périodicité de
rapprochement souhaitée, la société doit se rapprocher régulièrement de la banque
pour obtenir les relevés de comptes.
Le choix de cette fonction fait apparaître la fenêtre suivante
Cliquer sur ce
bouton pour
imprimer le
rapprochement
Sélectionner le
mouvement puis
cliquer sur la coche
pour rapprocher
Code journal : Sélectionner le journal à rapprocher
Date de rapprochement : Indiquer la date de rapprochement
Pièce de trésorerie : Saisir la référence de la pièce de trésorerie. Le comptable doit

se donner une référence à son relevé bancaire. Par exemple la date de relevé. On
aura alors comme référence de la pièce de trésorerie « REL 170207 » par exemple.

Les écritures d’abonnement
Les écritures d’abonnement sont les écritures répétitives qui reviennent

périodiquement. Il s’agit du loyer, du paiement des frais d’assurance, ou de toutes
autres charges ou produits répétitifs sur l’année.
Modèles d’abonnement
Chemin : Structure→ Modèles→ Modèles d’abonnement
Le modèle d’abonnement s’appuie systématiquement sur un modèle de saisie. Le

modèle de saisie doit donc être paramétré antérieurement. Le modèle de saisie utilisé
dans les pièces d’abonnement doit être particulier (seule la date de pièces doit être en
saisie, toutes les autres informations doivent être renseignées).
Génération des écritures d’abonnement
Chemin : Traitement→ Ecritures d’abonnement
Les échéances d’abonnement à générer s’affiche
Cliquer sur le bouton en haut de l’écran pour générer l’écriture comptable

LES IMPRESSIONS
Généralités sur les impressions
Les critères de sélection des états les plus utilisés sont accessibles sur la fenêtre de
présélection.
Exemple : Fenêtre de présélection affichée pour l’édition du grand livre
Plus de
critères
Cliquer sur le bouton Ok pour lancer directement l’impression
Le bouton plus de critères ouvre une fenêtre sur laquelle plusieurs actions sont
possibles.
• Enregistrement d’un format de sélection

• Ouverture d’un format de sélection
• Impression dans un fichier
• Impression directe

Le grand livre des comptes
Chemin : Etat → Grand livre des comptes
Le grand livre est un état sur lequel figure le détail des écritures passé sur chaque
compte du plan comptable général.
La balance des comptes
Chemin : Etat → Balance des comptes
Cet état imprime le total et le solde des mouvements passés sur un compte entre deux
dates.
La balance âgée
Chemin : Etat → Balance âgée
Cette commande permet d'imprimer un état prévisionnel des échéances à venir -

ventilées par tranches de dates paramétrables - en fonction d'une date de référence
saisie. Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance âgée des
retards de paiements clients pour l'ensemble de l'exercice.
Le journal centralisé
Chemin : Etat → Journal → Journal centralisé
L’édition du journal centralisé permet d’imprimer pour chaque compte du journal le

total de ses mouvements débits, le total de ses mouvements crédits, le total mensuel
pour les comptes de gestion, le total mensuel pour les comptes de bilan, et les totaux
du journal centralisé.
Etat des tiers
Chemin : Etat → Etat des tiers …
• Balance des tiers

Imprime la balance des tiers
• Grand livre des tiers
Imprime le grand livre des tiers
• Statistique des tiers
Imprime les statistiques des tiers

Etat analytique
Chemin : Etat → Etats analytiques
• Journal
Imprime le journal analytique
• Balance
Imprime la balance analytique
• Grand livre
Imprime le grand livre analytique
Analyse et contrôle
Chemin : Etat → Analyses et contrôles…
• Comparatif multi exercice

• Analyse des journaux
• Palmarès des comptes
• Tableau de bord personnalisé
Contrôle de caisse
Chemin : Etat → Contrôle de caisse
Etats libres
Chemin : Etat → Etats libres …
• Liste des comptes généraux

• Liste des comptes tiers
• Liste des sections analytiques

Sélection des modèles d’état personnalisés

Les modèles d’états personnalisés se trouvent par défaut dans le répertoire suivant :

Maintenance sur le fichier comptable

Le raccourci d’accès au programme de maintenance se trouve dans le bureau. Double
cliquer pour lancer le programme de maintenance.
Cliquer sur Fichier→ Ouvrir
Dans la fenêtre qui s’ouvre, explorer pour retrouver votre fichier comptable. Cliquer sur votre
fichier comptable et suivez les instructions.

Sage 100 Comptabilité I7 Guide

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Sage 100 Comptabilité I7 Guide

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Guide de l’utilisateur ----- Sage 100 Comptabilité i7

Guide utilisateur Page 1 sur 44 Comptabilité i7

OUVERTURE DE L’APPLICATION ............................................................................3

Guide utilisateur Page 2 sur 44 Comptabilité i7

Comptabilité i7 : Guide utilisateur

Ouverture du dossier comptable ou de la société

Chemin : Fichier → Ouvrir

Utilisateurs et mot de passe

Guide utilisateur Page 3 sur 44 Comptabilité i7

Le volet «Identification» d'un compte regroupe toutes ses caractéristiques.

Guide utilisateur Page 4 sur 44 Comptabilité i7

Pour revenir à ce volet, cliquez sur l'onglet Identification

Le bouton Gérer permet d'accéder directement à la commande Traitement / Gestion des

Type : Le programme distingue deux types de comptes :

Nature de compte : La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son

En fonction de la nature du compte mouvementé, le programme réalisera un certain nombre

Guide utilisateur Page 5 sur 44 Comptabilité i7

Volet Champs libre

L'utilisateur exploite le bloc-notes à sa guise. Il peut constituer un aide-mémoire spécifique à

Le volet «Analytique» concerne uniquement les comptes généraux de type Détail.

Guide utilisateur Page 6 sur 44 Comptabilité i7

Guide utilisateur Page 7 sur 44 Comptabilité i7

Ce volet permet une gestion budgétaire spécifique au compte.

Pour enregistrer des dotations budgétaires associées à un ensemble de comptes, utilisez la

Guide utilisateur Page 8 sur 44 Comptabilité i7

Le volet «Identification» regroupe toutes les caractéristiques d’un compte tiers.

Guide utilisateur Page 9 sur 44 Comptabilité i7

Type : Le programme distingue quatre types de comptes tiers :

• les comptes de type Client.

Zone 35 caractères alphanumériques maximum. Elle permet la saisie de l'intitulé du compte.

Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques. Ce code sert au

Concernant le rattachement du compte général collectif, le compte principal est

Personne à contacter représentant le tiers (zone de 35 caractères maximum).

Coordonnées complètes du tiers composées de son adresse (35 caractères maximum), un

Guide utilisateur Page 10 sur 44 Comptabilité i7

La zone est composée des éléments suivants :

•• Téléphone (21 caractères alphanumériques maximum),

Nom : Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement du nom du contact.

Prénom : Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement du prénom du

Fonction : Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement de la fonction du

La zone est composée des éléments suivants :

Portable (21 caractères alphanumériques maximum),

Télécopie (21 caractères alphanumériques maximum) et

E-mail (69 caractères alphanumériques maximum).

Guide utilisateur Page 11 sur 44 Comptabilité i7

Ce volet permet de compléter les informations sur le compte tiers.

Liste des comptes généraux rattachés au compte de tiers.

Validation automatique des règlements : Si le compte de tiers est associé à un mode de

Guide utilisateur Page 12 sur 44 Comptabilité i7

Guide utilisateur Page 13 sur 44 Comptabilité i7

La liste des modèles d'impression enregistrés pour le tiers s’affiche.

Le volet «Cumuls» présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte. Le

Volet informations libre

Sous volet Statistique

Sous volet Documents

Volet Historique rappel

Guide utilisateur Page 14 sur 44 Comptabilité i7

Chemin : Structure → Plan analytique

Volet fiche principale

Section analytique : Enregistrez ici le numéro de la section, en caractères majuscules (s'il

Type : Le programme distingue deux types de sections.

Guide utilisateur Page 15 sur 44 Comptabilité i7

La liste du plan analytique peut être classée selon le type du compte.