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Sage 100

Gestion Commerciale
Version i7

Manuel de rfrence

2011 Sage

Composition du progiciel
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
- le dvd sur lequel est enregistr le programme,
- la documentation lectronique, prsente sur le dvd.

Proprit & Usage


Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement
de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une
contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal.
Tous droits rservs dans tous pays.
Logiciel original dvelopp par Sage.
Documentation Sage.
Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention
de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet
1985, Art. 46).

Conformit & Mise en garde


Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel
lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent une
illustration aussi proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel
pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire
pralablement la documentation.

Compatibilit
Sage met en uvre tous les moyens ncessaires pour garantir la compatibilit de ses
progiciels et options avec les logiciels tiers dans leur version existante au moment du
dveloppement du progiciel concern. Toutefois, elle ne garantit pas leur compatibilit
avec les possibles volutions des logiciels tiers. Il appartient au Client de sinformer sur
leur ventuelle adquation.

Evolution
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises
jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois,
un document informatif additionnel peut tre joint la documentation existante pour
prsenter les modifications et amliorations apportes ces mises jour.

Les noms de produits ou de socits, toute image, logo ou reprsentation visuelle


mentionns dans ce document ne sont utiliss que dans un but didentification et peuvent
constituer des marques dposes par leurs propritaires respectifs.

SAGE SAS - Socit par Actions Simplifie au capital social de 500.000 euros
Sige social : le Colise II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
R.C.S. Paris 313 966 129 - Code APE 5829C.
La socit Sage est locataire grante des socits Sage FDC et Ciel.

2011 Sage

Table des matires

Table des matires


Nouveauts ............................... 6

Menu Edition .......................... 188

Nouveauts ergonomiques .................. 6

Introduction au menu Edition ........... 188

Nouveauts fonctionnelles .................. 6

Menu Structure ....................... 189

Menu Fichier ............................. 9

Introduction au menu Structure......... 189

Introduction au menu Fichier............... 9

Familles darticles......................... 190

Nouveau .......................................10

Articles ...................................... 208

Ouvrir..........................................24

Nomenclatures ............................. 245

Favoris.........................................25

Comptabilit ............................... 270

Fermer.........................................25

Codes affaires .............................. 304

Paramtres socit..........................26

Clients ....................................... 310

Lire les informations ...................... 124

Fournisseurs ................................ 332

Configuration systme et partage ...... 125

Barmes ..................................... 350

Autorisations daccs ..................... 125

Glossaires ................................... 367

Exporter / Importer au format Sage.... 125

Modles denregistrement ............... 370

Exporter / Importer au format


paramtrable............................... 126

Ressources .................................. 374

Communication site site ............... 143


Imprimer les paramtres socit ....... 161

Centres de charges ........................ 380


Collaborateurs ............................. 385
Dpts de stockage........................ 388

Mise en page................................ 161


Formats dimpression ..................... 161
Impression diffre........................ 162
Outils ........................................ 162
Quitter ...................................... 187
2011 Sage

Menu Traitement ..................... 393


Introduction au Menu Traitement....... 393
Documents des ventes .................... 395
Documents des achats .................... 543

Table des matires


Documents des stocks..................... 637

Contenu du menu......................... 1100

Documents internes ....................... 713

Analyse clients ............................ 1102

Gestion des affaires ....................... 732

Cadencier clients ......................... 1108

Gestion des fabrications.................. 756

Statistiques clients ....................... 1111

Gestion des livraisons clients ............ 797

Mouvements clients ...................... 1117

Gestion des rceptions fournisseurs .... 825

Analyse fournisseurs ..................... 1119

Contrle qualit ........................... 829

Cadencier fournisseurs................... 1123

Traitement par lot......................... 835

Statistiques fournisseurs ................ 1125

Gestion du planning des ressources .... 862

Mouvements fournisseurs................ 1128

Gestion des rglements................... 872

Statistiques articles ...................... 1130

Modles et prestations types ............ 901

Mouvements de stock .................... 1136

Abonnements ............................... 920

Inventaire .................................. 1139

Contremarque .............................. 971

Cadencier de livraison ................... 1144

Interrogation de compte ................. 995

Statistiques ressources .................. 1146

Traabilit documents ................... 1028

Statistiques collaborateurs.............. 1148

Recherche de documents................ 1029

Commissions reprsentants ............. 1153

Saisie dinventaire........................ 1041

Tableau de bord .......................... 1154

Evnements agenda ...................... 1061

Journaux comptables .................... 1156

Mise jour de la comptabilit.......... 1068

Etats libres................................. 1159

Archivage .................................. 1085


Archivage fiscal des donnes ........... 1092

Menu Etat ............................ 1096


Introduction au menu Etat .............. 1096
Fonctions dimpression du menu Etat . 1096
Etats personnaliss ....................... 1099
2011 Sage

Menu Fentre ....................... 1184


Introduction au menu Fentre.......... 1184
Prfrences................................ 1184

Menu Aide (?) ....................... 1186


Menu Aide (?) sous Windows ou
Application sur Macintosh ............... 1186
4

Table des matires

Annexes .............................. 1187


Annexe 1 ................................... 1187
Annexe 2 ................................... 1297

2011 Sage

Nouveauts

Nouveauts
Nouveauts ergonomiques
Architecture globale des fentres
L'ergonomie de votre logiciel t modifie de manire importante et les fentres ont t
rorganises.
Certaines informations ont t renommes ou dplaces pour former des groupes d'informations plus
cohrents.

Pour plus de dtails sur l'ergonomie de votre logiciel, voir Ergonomie et fonctions communes.

Nouveauts fonctionnelles
Gestion des affaires
Cette nouvelle version de la Gestion commerciale marque une avance dans le domaine de la gestion
des affaires tant en terme de description des caractristiques de laffaire, danalyse des cots, de suivi
des cots, que de facturation des affaires.

Pour plus de dtails, voir Traitement / Gestion des affaires.

Fiche affaire
La fiche affaire volue afin de pouvoir la situer dans le temps (date de cration, de dbut, de fin,
d'acceptation).
La fiche affaire permet de prciser les personnes impliques dans le cadre de cette affaire (charg
daffaire, contacts associs) et de lui associer des caractristiques complmentaires (Statut de
laffaire, documents attachs, mode de facturation).

Saisie du ralis
Sage 100 Gestion commerciale intgre en version i7 un nouveau type de document interne, le
document Saisie du ralis.
L'objectif du Saisie du ralis est de centraliser dans un document unique lensemble des cots engags
dans le cadre dune affaire (temps pass par les collaborateurs, frais de dplacement, matriels
consomms...) afin de pouvoir les comparer ensuite aux prestations factures.
Pour plus de productivit, ce nouveau type de document autorise des saisies :

2011 Sage

Multi-date

Multi-client

Multi-ressource

Et multi-affaire

Pour plus de dtails, voir Saisie du ralis.

Nouveauts

Gestion des projets daffaires


Sage 100 Gestion commerciale i7 entend galement rpondre aux besoins des entreprises de services
qui grent leurs affaires sous forme de projet (prestations chelonnes dans le temps, organises en
phases et faisant intervenir diffrentes ressources et composants) au travers des projets daffaire.
Ce nouveau type de projet offre les possibilits suivantes :
raliser une analyse pointue des cots pour chaque projet et de gnrer une ou plusieurs offres
commerciales
planifier les oprations dans le temps et de rserver les articles ncessaires au projet et dinscrire
les ressources dans un planning

dclarer le temps pass et les articles consomms au fur et mesure de lavancement du projet

suivre ltat davancement du projet ainsi que son cot

Facturation des affaires


La fiche affaire intgre dsormais une nouvelle option dans la fiche affaire afin de prciser le Mode de
facturation de toutes les consommations enregistres dans la saisie du ralis ou dans les projets
daffaire :
facturation au forfait pour les prestations dont le prix ne varie pas quels que soient les cots
engags

ou facturation lavancement pour les prestations factures au fur et mesure de lavancement

Sage 100 Gestion commerciale i7 ajoute cela une nouvelle fonction qui permet dautomatiser la
facturation des affaires sur la base des consommations enregistres et identifies comme facturables.

Pour plus de dtails, voir Facturation l'affaire.

Les volutions sur les affaires, ce sont galement :

la possibilit de crer un code affaire directement depuis la saisie de document

la duplication de projet partir d'un projet utilis comme modle afin de lexploiter dans une autre
affaire

Gestion de la fabrication
La gestion de la fabrication offre dans cette dernire version de la Gestion commerciale une plus
grande souplesse dexploitation, une plus grande ouverture et avant tout un puissant outil de
simulation et gnration doffres commerciales.

Gnrer une offre commerciale


Depuis un projet de fabrication (ou daffaire), il est dsormais possible de simuler des offres
commerciales sur base du cot rel du projet.
Cet outil permet de :

simuler plusieurs situations en faisant varier la quantit

jouer sur le coefficient, la marge, la remise ou le prix unitaire net

Chaque simulation peut ensuite tre imprime ou gnre en devis afin de la soumettre un client.

Pour plus de dtails, voir Gnrer une offre.

Remplacement dune ressource ou dun composant


Il est dsormais possible dans le cadre dun projet de fabrication (ou daffaire) de :

2011 Sage

remplacer une ressource ou un composant dans le volet Planning mme lorsque le projet est valid

et de remplacer galement une ressource ou un composant directement depuis la saisie


davancement tout en conservant la traabilit des modifications apportes.

Nouveauts

Programmes externes
Les programmes externes sont dsormais disponibles dans les projets de fabrication et permettent ainsi
de crer un lien avec une autre application sur la base du numro de projet, du compos, des
composants, des ressources ou des oprations.
La liaison d'un programme externe s'effectue dans la fonction Fentre / Personnaliser l'interface /
volet Programmes externes.

Pour plus de dtails, voir Ergonomie et fonctions communes.

Affichage de la capacit restante dans le planning des ressources


Le planning affiche dsormais la capacit restante dune ressource de type Outils et matriels :

sur chaque crneau de priode du planning

ou pour une priode donne saisir par lutilisateur

Personnalisation des libells


La personnalisation des libells est tendue de nouveaux champs qui deviennent leur tour
personnalisables :

statuts des documents du circuit de validation

certains champs de la fiche article ou des documents

La personnalisation des libells s'effectue dans la fonction Fichier / Paramtres socit /


Personnalisation / Libells.

Gestion et exploitation dune nouvelle date de livraison dans les


documents
Une nouvelle date de livraison vient complter len-tte de document afin de pouvoir prciser la date
laquelle la prestation a t ralise ou la marchandise livre, par opposition la date de livraison
prvisionnelle.
En outre, et afin de pouvoir rpondre la loi de modernisation de lconomie dont un des objectifs est
de rduire les dlais de paiement, Sage Gestion commerciale i7 permet, sur option, de calculer la date
dchance sur base de la date de livraison ralise sans attendre la facture.
L'option Figer la date d'chance partir du se paramtre dans la fonction Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des documents.

2011 Sage

Menu Fichier

Menu Fichier
Introduction au menu Fichier
Ce menu donne accs aux commandes permettant de :
crer un fichier commercial ou un fichier comptable, cette fonction pouvant bnficier dun
assistant : Nouveau
ouvrir, fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : voir Ergonomie et fonctions
communes

ouvrir un fichier favoris : voir Ergonomie et fonctions communes

fermer un fichier commercial ou un fichier comptable

enregistrer, modifier, consulter les paramtres socit : Paramtres socit

crer ou paramtrer des calendriers : Calendrier

lire les informations sur lentreprise : Lire les informations

visualiser la configuration du systme ainsi que le partage des fichiers de travail : voir Ergonomie
et fonctions communes
autoriser ou interdire laccs certaines commandes pour certains utilisateurs : voir Ergonomie et
fonctions communes
importer ou exporter des donnes selon un format propre aux Lignes Sage 30 et 100 ou selon un
format paramtrable : voir Ergonomie et fonctions communes

exporter ces mmes donnes dans les mmes conditions : voir Ergonomie et fonctions communes

paramtrer les formats dexportation paramtrables : voir Ergonomie et fonctions communes

transfrer les donnes de faon manuelle ou automatique entre le site central (Gestion
commerciale) et plusieurs sites distants (Saisie de caisse dcentralise) : Communication site site qui
donne accs aux fonctions suivantes :

Communication

Communications planifies

imprimer les paramtres du dossier de lentreprise : voir Ergonomie et fonctions communes

avoir accs la fonction de mise en page : voir Ergonomie et fonctions communes

enregistrer le format dimpression des diffrents documents et tats que le programme peut
produire : voir Ergonomie et fonctions communes

lancer limpression des documents dont limpression a t diffre : Impression diffre

mettre jour et rajuster des donnes, faire des oprations de maintenance et partager des
prfrences du poste avec dautres utilisateurs : Outils
lancer les diverses applications Sage 30 ou Sage 100 qui peuvent tre prsentes sur votre
ordinateur : Identification / Fichiers lis

2011 Sage

quitter le programme

Menu Fichier

Nouveau
Introduction la fonction Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette fonction permet de crer un nouveau fichier commercial.
Un fichier ne peut tre cr que si aucun autre nest ouvert.
Deux mthodes peuvent tre utilises pour la cration dun fichier de gestion :
la premire mthode fait appel un assistant qui guide lutilisateur toutes les tapes de la
cration du fichier de gestion et, ventuellement, du fichier comptable associ : Assistant de cration
dun nouveau fichier,
la deuxime mthode est une mthode dans laquelle lutilisateur doit procder tous les
paramtrages sans assistance : Utilisation manuelle de la fonction Nouveau.

Assistant de cration dun nouveau fichier


Certaines fonctions proposent deux modes de fonctionnement : un mode manuel et un mode assistant.
Pour utiliser ces fonctions en mode assistant, vous devez activer le mode assistant. Pour cela, cliquez
sur Fentre puis sur Mode assistant. Le mode assistant est activ si une coche s'affiche sur la ligne.
Lutilisation manuelle de la fonction Nouveau est dcrite sous le titre Utilisation manuelle
de la fonction Nouveau.
Cet assistant vous permettra de :

crer un fichier commercial en lui associant un fichier comptable existant

crer un fichier commercial et un fichier comptable

enregistrer les informations sur la socit

enregistrer la monnaie de tenue commerciale et la paramtrer si ncessaire

enregistrer la monnaie de tenue comptable et la paramtrer si ncessaire

enregistrer la devise dquivalence et la paramtrer si ncessaire (cette devise est utilise avec
lInverseur)
enregistrer des informations ncessaires un dmarrage facilit de la gestion telles les catgories
tarifaires de clients, les colonnes destines aux articles spciaux ( gamme, nomenclature,
conditionnement, etc.) afficher dans les pices qui en traitent, les catgories darticles, etc.
La premire tape de lassistant est celle de la slection du mode de cration : Choix du mode de
cration - Assistant de cration de fichier.
Prenez connaissance des informations donnes dans chaque fentre.

2011 Sage

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Menu Fichier

Choix du mode de cration - Assistant de cration de fichier


Lassistant propose :
la cration dun fichier commercial avec association dun fichier comptable existant : Cration dun
fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant,
la cration simultane dun fichier comptable et dun fichier commercial : Cration dun fichier
commercial et dun fichier comptable.
Cette fentre vous offre le choix entre :
Ouvrir un fichier comptable existant : le fichier commercial qui va tre cr sera rattach un
fichier comptable existant ;
Crer un nouveau fichier comptable : la cration du fichier commercial saccompagnera de celle
du fichier comptable qui lui est obligatoirement associ. Cette dernire possibilit doit tre choisie si
vous ne possdez pas un programme Sage Comptabilit.

Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier


comptable existant
Les tapes de lassistant sont les suivantes :

Ouverture du fichier comptable

Saisie des coordonnes de lentreprise

Reprise des lments commerciaux

Informations sur les donnes commerciales

Options de gestion de votre fichier commercial

Codification automatique des rfrences articles

Codification automatique des codes barres

Options dinitialisation des donnes commerciales

Structuration du catalogue articles

Paramtres de classification du catalogue articles

Paramtres des tarifs

Informations sur les donnes commerciales

Cration du fichier commercial

Ouverture du fichier comptable - Assistant de cration de fichier


Dans le cas o vous auriez coch loption Ouvrir un fichier comptable existant dans la premire
tape, la fentre qui suit permet justement la slection de ce fichier.
Si vous avez coch loption Crer un nouveau fichier comptable la fentre qui souvre
nest pas celle-ci mais celle prsente plus loin.

2011 Sage

Voir le titre Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de fichier.


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Menu Fichier
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection Ouvrir le fichier comptable permettant de choisir le
fichier comptable qui sera associ au nouveau fichier de gestion.
Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si
vous cliquez sur le bouton [Annuler], le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un
fichier comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Voir plus loin les explications donnes sur ce
point.

Voir Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable.


Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 16.00 du
programme Sage 100 Comptabilit ou la version 16.00 du programme Sage 30
Comptabilit. Si vous disposez dune version du programme Sage Comptabilit antrieure
ces versions, vous devez, dune part, faire lacquisition de la dernire version et, dautre
part, convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.

Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ne peut seffectuer que sur des fichiers
comptables conus avec les programmes cits dans la remarque prcdente.
Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, il faudra alors revenir ltape
prcdente en cliquant sur le bouton [Prcdent] et slectionner loption Crer un
nouveau fichier comptable.

Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de


fichier
Ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un
fichier de gestion.
Le programme attribue au fichier commercial la raison sociale enregistre dans le fichier comptable.
De la mme faon, il reporte dans les zones de cette fentre les informations quivalentes trouves
dans le fichier comptable. Ces informations peuvent tre modifies.
Application de lEuro
Les entreprises appartenant un pays de la zone Euro sont, sauf cas trs particulier, dans
lobligation de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable et ceci depuis le 1er
janvier 2002.

Reprise des lments commerciaux - Assistant de cration de


fichier
La fentre suivante permet la dfinition des options du fichier commercial.
Trois choix sont proposs dans cette fentre :
Fichier prt lemploi : (valeur propose par dfaut) le programme reprend les options telles
quelles sont paramtres dans le fichier modle C_MODELE.GCM (ou CMODELE.GCM sur Oracle).
Lutilisateur disposera dun fichier commercial paramtr avec les options de base, options quil pourra
modifier au fur et mesure de lutilisation du programme et de la dcouverte des fonctions qui lui sont
utiles.
Paramtrage de quelques options : certaines options sont reprises du fichier modle voqu dans
le point prcdent et certaines autres sont proposes au paramtrage de lutilisateur.

2011 Sage

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Menu Fichier

Paramtrage manuel : la totalit du paramtrage est laisse aux soins de lutilisateur.

Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par le bouton [Suivant] seront fonction
du choix fait ici.

Informations sur les donnes commerciales - Assistant de


cration de fichier
La fentre suivante rappelle les informations qui doivent tre enregistres ou cres en priorit dans le
fichier commercial. Elle apparat quel que soit le choix fait dans ltape prcdente de lassistant.
Cette fentre est informative sur les oprations que lassistant va excuter ou celles que lutilisateur
doit raliser. Passez ltape suivante avec le bouton [Suivant]. Dans le cas o on a demand un
fichier prt lemploi, cette tape est celle de la cration du fichier commercial.

Voir Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier.

Options de gestion de votre fichier commercial - Assistant de


cration de fichier
La fentre suivante permet la dfinition dtaille de quelques options de gestion du fichier commercial.
Elle apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des
lments commerciaux de lassistant.
Les options proposes ont les rles suivants :
Codifier automatiquement les articles et les codes barres : cette option entranera louverture
dune fentre de lassistant permettant de codifier automatiquement les rfrences des articles.
Dfinir les particularits des articles : permet de dfinir les particularits de certains articles :
gamme(s), srialiss (affectation dun numro de srie) ou grs par lots (avec affectation dun numro
de lot), conditionnements diffrents pour un mme article, nomenclatures de fabrication, gestion
demplacements multiples par articles et par dpts.
Structurer votre catalogue article : permet douvrir une fentre de lassistant dans laquelle la
structure de la codification de vos articles pourra tre dfinie. Cette codification nest pas dfinitive et
pourra voluer au fur et mesure de lvolution de votre entreprise.
Dfinir les options pour la gestion des tarifs : permet douvrir une fentre de lassistant dans
laquelle on peut enregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients.
Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par le bouton [Suivant] seront fonction
des choix faits ici.

Codification automatique des rfrences articles - Assistant de


cration de fichier
Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise
des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Codifier automatiquement les
articles et les codes barres dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet denregistrer les paramtres de codification des rfrences des articles.
Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants.

2011 Sage

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Menu Fichier
Longueur totale des rfrences articles
Cette zone fixe le nombre de caractres de la rfrence article qui sera automatiquement gnre lors
de la cration de tout nouvel article.

Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique.

Type de racine
Cette zone offre deux choix :
Racine fixe : la racine de codification utilise sera celle prcise dans la zone suivante Racine
fixe.
Racine famille : la racine utilise pour la codification des articles sera celle prcise dans la fiche
de la famille laquelle appartient larticle.

Dans ce deuxime cas, consultez le titre Familles darticles.

Racine fixe
Cette zone nest accessible que si le choix fait dans la zone prcdente Type de racine est Racine
fixe. Dans ce cas, elle permet denregistrer la valeur de la racine fixe utilise par le programme dans la
codification des articles.

Codification automatique des codes barres - Assistant de


cration de fichier
Cette fentre apparat dans les mmes conditions que la fentre prcdente.
Elle permet denregistrer les paramtres de codification des codes barres affects aux articles.
Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants.

Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique.

Norme des codes barres


Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :
Aucune : aucune norme nest utilise, les codes barres sont gnrs automatiquement en fonction
de la longueur et des paramtres des racines.

C39 : les codes barres gnrs seront au format de la norme des codes barres C39.

EAN 8 : les codes barres seront gnrs sur 8 caractres numriques. Le dernier caractre constitue
la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur les 7
premiers caractres.
EAN 13 : les codes barres seront gnrs sur 13 caractres numriques. Le dernier caractre
constitue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue
sur les 12 premiers caractres.
EAN 128 : les codes barres seront constitus de caractres numriques. Le dernier caractre
constitue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue
sur les premiers caractres.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur totale des codes barres qui
suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code.
Longueur totale des codes barres
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification porte sur la longueur totale des lments qui la
composent.
2011 Sage

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Menu Fichier
Cette zone est inaccessible si la norme des codes barres est EAN8 ou EAN13.
Type de racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine fixe cidessous. La zone Longueur de la racine qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de
caractres de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barre article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine code barres du volet Paramtres / Logistique de la fiche famille article.
Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le nombre de
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur de la racine qui suit.
Longueur de la racine
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type de racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Racine fixe
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type de racine.
Zone inaccessible dans les autres cas.

Options dinitialisation des donnes commerciales - Assistant de


cration de fichier
Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise
des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les particularits des
articles dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet dinitialiser la prsence des colonnes relatives certains articles particuliers dans les pices
o ces colonnes peuvent apparatre.
Les articles concerns sont les suivants.
Articles gammes de type produit
Articles comportant des gammes simples ou doubles.
Exemple :
T-shirts de diffrentes couleurs.
Articles srialiss ou suivis par lot
Articles comportant des numros de srie ou de lots.
Articles conditionnement
Articles vendus sous divers conditionnements.
Nomenclatures de fabrication
Articles dont lassemblage est ralis par les soins de lentreprise.
Gestion demplacements multiples
Articles stocks en diffrents endroits ou en diffrents dpts.
Exemple :
Articles stocks un emplacement avant contrle de rception diffrent de lemplacement aprs
contrle.
2011 Sage

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Menu Fichier

Structuration du catalogue articles - Assistant de cration de


fichier
Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise
des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Structurer votre catalogue
articles dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle donne quelques conseils sur la structure dun catalogue articles.

Assistant de classification du catalogue articles


Paramtres de classification du catalogue articles - Assistant de cration
de fichier
Cette fentre apparat la suite de la prcdente et dans les mmes conditions de choix.
Elle permet denregistrer la classification du catalogue articles.
Les diffrentes structures de base sont enregistres dans cette fentre. Elles pourront tre modifies et
compltes en utilisation courante du programme.
Les niveaux hirarchiques, 4 au maximum, sont enregistrs dans cette fentre :

un niveau prcd daucune icne ne possde pas de niveaux dpendant de lui

un niveau prcd dun triangle noir ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en dpendent et
qui sont lists la suite avec un dcalage ; cliquez sur licne pour refermer ces niveaux
un niveau prcd dun triangle pointe droite ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en
dpendent mais qui sont actuellement cachs ; cliquez sur licne pour afficher ces niveaux

Crer un niveau ne dpendant daucun autre


1.
Assurez-vous quaucun niveau nest slectionn dans la liste (CTRL + clic gauche pour le
dslectionner).
2.

Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste.

3.

Validez par le bouton [Ajouter] ou la touche ENTRE.


Le nombre de caractres de lintitul tant limit 35 caractres, il est conseill
denregistrer des dsignations les plus concises possibles surtout si le nombre de niveaux est
important.

Crer un niveau dpendant dun autre


1.

Slectionnez le niveau hirarchique dont le nouveau niveau doit dpendre.

2.
Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste en remplacement des informations qui y sont mentionnes.
3.

Validez exclusivement par le bouton [Ajouter].

Modifier un niveau

2011 Sage

1.

Slectionnez la ligne du niveau modifier.

2.

Retapez dsignation et/ou code dans les zones de saisie en bas de la liste.

3.

Validez par la touche ENTRE (exclusivement).


16

Menu Fichier
Supprimer un niveau
1.

Slectionnez la ligne du niveau supprimer.

2.

Cliquez sur le bouton [Supprimer].


La suppression dun niveau supprime galement tous les niveaux qui en dpendent.

Paramtres des tarifs - Assistant de cration de fichier


Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise
des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les options pour la gestion
des tarifs dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet denregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients.
Cette fentre permet dune part de dfinir le type de tarif utilis par dfaut :

HT

TT

TTC
ainsi que les diffrentes catgories tarifaires que vous dsirez appliquer vos clients. Ceux-ci seront
affects une des catgories cres et se verront appliquer les tarifs correspondants.

Les catgories tarifaires enregistres ici sont automatiquement reportes dans la fonction
Fichier / Paramtres socit / Tiers / Catgories tarifaires. Pour plus de dtails, voir
Catgorie tarifaire tiers.

Informations sur les donnes commerciales - Assistant de


cration de fichier
Cette fentre informative rappelle les informations saisir en priorit ds que le fichier commercial
sera cr.
Dans le cas dune cration de fichier commercial et de fichier comptable, la fentre de
lassistant qui souvre aprs clic sur le bouton [Suivant] est celle de la cration du fichier
comptable.

Voir le titre Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier.

Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier


La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage
du nouveau fichier de gestion.
1.
2011 Sage

Slectionnez lemplacement de stockage.


17

Menu Fichier
2.
Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement
lextension.GCM.
3.
Prcisez ventuellement la taille du fichier. Sachez cependant que le programme adapte
automatiquement la taille du fichier la quantit de donnes enregistres.
4.

Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].

Lorsque la cration du fichier a t ralise, la fentre Identification affiche les donnes de la socit.
Ces donnes sont reprises du fichier comptable.

Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Paramtres socit.

Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable


Les principales tapes de lassistant sont les suivantes :

Enregistrement de la raison sociale de lentreprise

Saisie des coordonnes de lentreprise

Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes

Identification de votre monnaie de tenue comptable

Caractristiques de la monnaie de tenue comptable

Reprise des lments comptables

Slection des lments repris

Cration du fichier comptable

Cration du fichier commercial

Enregistrement de la raison sociale de lentreprise - Assistant de


cration de fichier
Dans le cas o vous auriez coch loption Crer un nouveau fichier comptable dans la premire tape,
la fentre qui apparat aprs la validation de ltape 1 permet lenregistrement du nom de la socit.
Indiquez la raison sociale de votre socit
Cette zone doit tre obligatoirement saisie.
Si la valeur saisie dans cette zone est diffrente de celle que vous avez tape lors de linstallation du
programme, un message vous demandera de confirmer cette disparit.
Reprise des informations de la fiche Identification
Si loption Oui reste coche, le programme reprendra les informations que vous avez enregistres lors
de linstallation du programme et les recopiera dans la fiche didentification des fichiers de gestion que
vous paramtrez actuellement.
Si vous cochez loption Non, ltape suivante du paramtrage vous demandera denregistrer les
informations gnrales sur la socit.

2011 Sage

18

Menu Fichier

Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de


fichier
Si vous avez coch la case Non la question Reprise des informations de la fiche
identification ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle
on cre un fichier de gestion.
Si vous navez pas demand, dans lcran prcdent, la reprise des informations saisies lors de
linstallation du programme, les zones de cette fentre sont vides et devront tre enregistres. Les
valeurs saisies seront reportes la fois dans le fichier commercial et dans le fichier comptable.
Si vous avez demand la reprise des informations dinstallation, ces zones seront compltes par les
valeurs saisies. Elles restent modifiables.
Activit
Zone destine prciser lactivit de lentreprise.
N didentifiant
Zone pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la socit.
Tlcommunication
Cet encadr regroupe deux zones permettant de saisir les numros de tlphone et de tlcopie.
Il est possible denregistrer dautres numros de tlcommunications. Voir les volets
Identification et Contacts des paramtres socit.

Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes Assistant de cration de fichier


La cration se poursuit par lapparition dune fentre permettant la saisie :

des dates limites de lexercice

de la longueur des comptes gnraux

de la longueur des codes affaires (ou sections analytiques dans la comptabilit)

Date dbut / Date fin dexercice


Le programme propose dans ces deux zones les dates limites de lanne civile en cours (date de
lordinateur). Un exercice comptable est limit 36 mois.
Elles peuvent tre modifies en les tapant sous la forme JJMMAA sans sparateur.
Comptes gnraux
Si vous laissez la valeur propose par dfaut, 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit
rester flottante, cest--dire que vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir
un numro de compte de 3 13 caractres.
Sections analytiques (Codes affaires)
La longueur des numros des sections analytiques (ou codes affaires) obit aux mmes rgles que celles
des comptes gnraux.
Les codes affaires du fichier commercial correspondent aux sections analytiques du fichier
comptable.

2011 Sage

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Menu Fichier

Identification de votre monnaie de tenue comptable - Assistant


de cration de fichier
Lcran suivant permet de prciser quelle est la monnaie qui sera utilise pour la tenue comptable.
Application de lEuro
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises appartenant la zone Euro sont dans lobligation
de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable.
Si votre comptabilit est tenue dans une autre monnaie, cochez la case Autre et enregistrez sa
dsignation dans la zone de saisie adjacente. Dans ce cas une fentre supplmentaire de paramtrage
apparatra.

Voir Caractristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant de cration de fichier.

Caractristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant


de cration de fichier
Cet cran napparat que si vous avez slectionn Autre dans ltape prcdente et si vous avez prcis
une devise. Il permet denregistrer quelques informations indispensables sur la monnaie de tenue
comptable, informations que lassistant enregistrera dans loption Devise des fichiers qui seront
gnrs.
Le programme mentionne en haut de lcran le nom de la monnaie de tenue de compte enregistre
dans lcran prcdent.
Les informations attendues sont les suivantes.
Nombre de dcimales
Zone permettant de saisir une valeur comprise entre 0 et 4. Toute autre valeur est refuse.
Sparateur de dcimales
Cette zone peut tre laisse vide (cas de monnaie sans dcimales) ou complte avec un des deux
caractres suivants :

virgule (,)

point (.)

Sparateur de milliers
Cette zone peut tre laisse vide (pas de sparateur de milliers laffichage) ou complte avec un des
trois caractres suivants :

virgule (,)

point (.)

espace ()
Il nest pas possible denregistrer le mme sparateur pour les dcimales et pour les
milliers. Un message derreur vous le rappellera.

Code ISO
Enregistrez dans cette zone le code ISO (3 caractres alphabtiques) de la monnaie.
Sigle
Zone de saisie du sigle de la monnaie. Ce sigle apparatra sur la barre des tches en fonction de la
position de lInverseur.
2011 Sage

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Menu Fichier
Le programme propose des valeurs par dfaut qui seront appliques si vous utilisez leuro ou bien si
vous slectionnez une autre monnaie sans paramtrer la prsente fentre. Ces valeurs sont rsumes
dans le tableau suivant.

Devise

Dcimales

Sparateur
dcimales

Sparateur
milliers

Code ISO

Sigle

Euro

, (virgule)

Aucun

EUR

EURO

Autre

, (virgule)

Aucun

A dfinir

A dfinir

Les valeurs tires de ce paramtrage (nombre de dcimales, sparateurs de dcimales, sparateur de


milliers) serviront au paramtrage du format Montant disponible dans les paramtres socit
(Identification / Monnaie & Formats).
Exemple :
Dcimales

Sparateur dcimales

Sparateur milliers

Format Montant

, (virgule)

Espace

# ##0,00

, (virgule)

. (point)

#.##0

Reprise des lments comptables - Assistant de cration de


fichier
Ltape suivante propose de choisir le mode de cration du fichier comptable.
Trois cases cocher permettent de slectionner le mode de cration du fichier comptable :
partir dun modle : ce modle a t enregistr sur votre disque dur lors de linstallation du
programme ; il comporte toutes les donnes de base (comptes, journaux, etc.) ncessaires pour dbuter
une gestion comptable ; il pourra tre complt par la suite avec les lments dont vous aurez besoin ;
partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer : le modle dcrit ci-dessus est
partiellement repris ; un cran de lassistant souvre pour prciser ces donnes;

Voir ci-dessous le titre Slection des lments repris - Assistant de cration de fichier.
paramtrage manuel : les donnes comptables devront tre enregistres par lutilisateur.
Le modle se nomme C_MODEL.MAE. Sur Windows le chemin de stockage du dossier dpend
de la version du systme dexploitation. Ce dossier est prcis dans le Manuel
dinstallation.

Les boutons au bas de cet cran ont t dtaills plus haut.


Sauf dans le cas o le deuxime choix partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer
aurait t fait dans la liste, la fentre de lassistant qui souvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est
celle intitule Reprise des lments commerciaux.

Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des
lments commerciaux - Assistant de cration de fichier.

2011 Sage

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Menu Fichier

Slection des lments repris - Assistant de cration de fichier


Cette fentre de lassistant ne souvre que si lon a demand une reprise partielle du modle fourni.
Cochez les donnes structurelles dont vous demandez la reprise partir du modle.

Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des
lments commerciaux - Assistant de cration de fichier.

Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier


La fentre ouverte la suite permet :

de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr

de prciser approximativement le nombre de ligne enregistres par an ou

de fixer une taille pour le fichier

Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage
du nouveau fichier de gestion.
1.

Slectionnez lemplacement de stockage.

2.
Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoute automatiquement
lextension.MAE.
3.
Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme
adapte automatiquement la taille du fichier la quantit de donnes enregistres.
4.

Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].

Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier


La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection Crer le fichier commercial permettant de prciser le nom
et lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.
1.

Slectionnez lemplacement de stockage.

2.
Donnez un nom au fichier en respectant les rgles de Windows. Le programme ajoutera
automatiquement lextension.GCM.
3.
Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme
adapte automatiquement la taille du fichier la quantit de donnes enregistres.
4.

Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].

Lorsque la cration du fichier a t ralise, la fentre Identification affiche les donnes de la socit.
Ces donnes sont reprises du fichier comptable.

2011 Sage

Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Paramtres socit.

22

Menu Fichier

Utilisation manuelle de la fonction Nouveau


Si vous navez pas coch Fentre / Mode assistant, le lancement de la fonction Nouveau permettra de
lutiliser de faon classique.
Pour crer un fichier comptable, il est ncessaire de crer dabord le fichier commercial.
Ensuite, le programme vous demandera douvrir un fichier comptable. Vous pourrez alors
crer ce fichier.

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration dun fichier comptable.

Il est ncessaire denregistrer immdiatement le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier.


Nom du fichier
Indiquez dans cette zone le nom du fichier commercial.
Windows
Ce nom de fichier doit respecter les rgles de Windows. Ce nom se termine par lextension.GCM. Celleci est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc
pas ncessaire de la saisir.
Capacit en Ko
Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 400 Ko. Sachez cependant que le programme
adapte automatiquement la taille du fichier la quantit de donnes enregistres.
Nanmoins, vous pouvez augmenter la taille du fichier partir du programme de maintenance (Fichier /
Outils / Maintenance). Dans le programme Maintenance, utilisez la fonction Maintenance / Agrandir.
La taille minimale dun fichier commercial est de 400 Ko. La taille maximale est de 2 Go.
La cration du fichier est lance ds que vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou que vous validez.
Un message vous indique le degr davancement du processus.
Il est ensuite propos douvrir le fichier comptable auquel le fichier commercial sera li.
Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si
vous cliquez sur le bouton [Annuler] le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un
fichier comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau].

Pour plus de dtails, voir Cration dun fichier comptable.

Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ou des rglements ne peut seffectuer
que sur un fichier comptable conu avec les programmes cits dans lavertissement prcdent.
Si vous ne disposez daucun programme Sage Comptabilit, il faudra alors crer ce fichier
en cliquant sur le bouton [Nouveau].

Pour plus de dtails, voir Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier.

Si vous avez slectionn un fichier comptable existant, les informations des paramtres socit de ce
dernier sont automatiquement reportes dans le fichier commercial. Ces informations sont modifiables
partir de la fonction Fichier / Paramtres socit.

Pour plus de dtails sur d'ventuelles modifications, voir Paramtres socit.

Cration dun fichier comptable


Si vous demandez la cration dun fichier comptable, une fentre s'affiche pour lui donner un nom, une
taille et un rpertoire de stockage.
Windows

2011 Sage

23

Menu Fichier
Sous Windows, ce nom se termine par lextension.MAE. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom
que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la taper.
Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage,
un message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau.
Un fichier comptable cr dans ces conditions est automatiquement li au fichier
commercial ouvert.

Pour plus dinformations, voir Identification / Fichiers lis.

Lorsque vous aurez valid la cration, le programme demandera de prciser les dates de lexercice en
cours. Il proposera par dfaut les dates de dbut et de fin de lanne correspondant la date de
lordinateur. Il proposera galement de prciser la longueur des comptes de la comptabilit.
Date dbut / Date de fin
Enregistrez dans ces deux zones les dates limites de lexercice comptable. Un exercice comptable est
limit 36 mois.
Rappelons que les dates doivent tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans
sparateur.
Longueur dun compte gnral
Si vous laissez la valeur 0, la longueur d'un compte gnral peut varier entre 3 13 caractres.
Longueur dune section analytique
La longueur des numros de sections analytiques obit aux mmes rgles que celle des comptes
gnraux.
A la validation de cette fentre, le programme procde la cration du fichier comptable puis ouvre la
fiche de saisie des paramtres de lentreprise.

Voir la fonction Paramtres socit.

Ouvrir
Introduction la fonction Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes.

Fichier comptable associ


Un fichier commercial ne peut tre utilis sans fichier comptable.
Deux cas peuvent se prsenter :
aucun fichier comptable nest li au fichier commercial : une fentre souvre alors pour vous
permettre sa slection

un fichier comptable est li : ce dernier est automatiquement ouvert

Le lien avec un fichier comptable senregistre dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Votre socit / Identification / Fichiers lis.
2011 Sage

24

Menu Fichier
Si le chemin pour accder au fichier comptable li a t modifi, la fentre Ouvrir le fichier
comptable s'affiche.
Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si vous annulez cette affectation,
le fichier commercial ne souvre pas. Il est possible de crer un fichier comptable en cliquant sur le
bouton [Nouveau].
Si le fichier comptable est protg, la fentre de saisie du mot de passe s'affiche.
Le programme effectue un contrle de cohrence entre la raison sociale enregistre dans le fichier
commercial et celle du fichier comptable. Si elles ne correspondent pas, un message davertissement
apparatra. Vous pouvez passer outre. Si vous affectez un fichier comptable qui nest pas celui
dorigine, il ny aura plus correspondance avec les options et les rsultats seront aberrants.

Evnements
Si certains vnements sont arrivs chance et si vous en avez demand leur affichage louverture
du fichier commercial (Paramtres des agendas / Gnral) une fentre saffiche pour vous en donner la
liste.
Cette liste prsente les vnements dont vous avez demand d'tre prvenu en cochant la zone Pralerte.
Il est possible de consulter le dtail d'un vnement en l'ouvrant.
Vous ne pouvez pas modifier un vnement ce stade mais seulement dsactiver la zone Pr-alerte s'il
n'a plus lieu d'tre mentionn dans la liste.

La cration d'vnement s'effectue dans la fiche client, dans la fiche fournisseur ou dans la fonction
Evnements agenda en ce qui concerne les dpts, les reprsentants ou les articles.

Favoris
Fichier / Favoris
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes.

Fermer
Fichier / Fermer
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes.

2011 Sage

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Menu Fichier

Paramtres socit
Introduction la fonction Paramtres socit
Fichier / Paramtres socit
Des boutons donnent accs aux diffrents paramtrages de la fonction.
Le tableau Organisation des Paramtres socit vous permet de retrouver facilement un paramtre.

Organisation des Paramtres socit


Les paramtres socit sont organiss par groupes.
Le tableau suivant vous aidera retrouver aisment un paramtre recherch.
Groupe
Votre socit

Bouton / Icne
Identification

Volet de slection
Identification
Contacts
Monnaie et formats
IFRS
Fichiers lis
Prfrences

Paramtres des donnes de structure

Vos contacts

Contacts

Articles

Gnral
Codification
Catalogue article
Unit d'achat et de vente
Conditionnement
Gamme
Grille de remise
Mode d'arrondi
Champ statistique
Information libre

Comptes gnraux

Gnral
Information libre

Tiers

Codification
Catgorie tarifaire
Mode de rglement
Priodicit de livraison
Code risque
Motif rsiliation abonnement
Champ statistique
Compte collectif
Information libre

2011 Sage

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Menu Fichier
Groupe

Bouton / Icne

Volet de slection

Ressources

Information libre

Analytique

Gnral
Plan analytique
Niveau d'analyse
Information libre

Contacts

Service
Type

International

Devise
Pays

Configuration des traitements

Banques

Structure Compte

Documents

Gnral
Type de documents internes
Numrotation
Souche et circuit de validation
Option d'impression
Information libre

Logistique

Gestion des stocks


Gestion des livraisons
Mode d'expdition
Condition de livraison
Option d'impression

Comptabilisation

Gnral
Catgorie comptable
Factures
Rglements
Engagements
Ventes comptoir

Echange de donnes

Import
Communication site site
Sage E Commerce

Agenda

Gnral
Type vnement

Personnalisation

Colonnage
Calendrier
Libell

Articles
Documents
Statut des documents

2011 Sage

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Menu Fichier

Votre socit
Identification
Identification / Identification
Cette fentre est destine lenregistrement des informations sur votre socit.
Les diffrentes zones sont dcrites ci-aprs.
Si le fichier comptable utilis a t pralablement cr partir du programme Sage
Comptabilit, les zones de cette fentre sont automatiquement compltes avec les
informations provenant de ce dernier.

Identification
Raison sociale
Cette information doit tre saisie obligatoirement.
Activit
Zone destine prciser lactivit de lentreprise.
Commentaire
Zone pour enregistrer des informations diverses.

Coordonnes
Adresse / Complment
Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise.
Code postal / Ville
Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville.
Rgion
Zone permettant lenregistrement de la rgion de lentreprise.
Pays
Liste droulante permettant lenregistrement du pays de lentreprise.
La valeur enregistre dans cette zone pourra entraner un contrle de la valeur saisie dans la zone
Siret.

Tlcommunication
Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la socit.

Voir Contacts - Paramtres socit.

Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la socit.
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail laquelle vous envoyez frquemment des messages.
Le nom de cette zone est un lien qui permet denvoyer un E-mail cette adresse.
Site Internet
Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet.
2011 Sage

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Menu Fichier
Le nom de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionn.

Immatriculation
Siret
La zone de gauche permet denregistrer le numro de SIRET ou de SIREN affect lentreprise.
Un contrle de validit de saisie est effectu sur la zone Siret dans le cas o le code pays (cest--dire
le code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).

Les codes pays sont paramtrs dans loption Pays.


Un contrle de validit de saisie est effectu dans le cas o le code pays (cest--dire le code ISO 3)
correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).
Code NAF
La zone de droite sert la saisie du NAF (ex code APE).
Comme le numro de SIRET, le NAF (ou code APE) apparatra sur la page de prsentation des tats
imprims.
Identifiant TVA
Zone pour enregistrer le numro didentification C.E.E. de la socit.
N de dossier
Zone pour enregistrer un numro de dossier.

Identification / Contacts
Les noms des personnes ou des services de votre socit que lon peut enregistrer dans ce volet sont
ceux auxquels on peut sadresser pour les diffrentes oprations ou transactions effectues.
Exemple :
On peut enregistrer :
les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent sadresser

directement eux.

le service commercial pour toutes les oprations concernant les ventes aux clients.

le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les rglements. Etc.

Liste des contacts


La zone de liste prsente tous les contacts enregistrs.
Pour ajouter un lment :
1.

Cliquez sur [Ajouter].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Cliquez sur [Nouveau] valide et ferme la fentre en cours et affiche une nouvelle fentre
pour saisir un nouvel lment.

Identification / Monnaie & Formats


Cette fentre comporte plusieurs encadrs qui permettent de paramtrer diffrentes informations et en
particulier les monnaies utilises :
2011 Sage

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Menu Fichier

la monnaie de tenue commerciale et la devise dquivalence

la monnaie de tenue de la comptabilit et lapplication des normes IFRS

les priodes prvisionnelles de fabrication

la longueur des comptes

les formats daffichage

Monnaie de tenue commerciale


Il sagit de la devise dexpression des valeurs montaires.
Devise
Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / International. Cette devise peut tre
diffrente de celle de tenue de la comptabilit. Par dfaut, lors de la cration dun fichier commercial,
le programme cre une devise de Tenue de compte.
Lenregistrement de cette devise est obligatoire.
Il est possible de crer (ou de modifier) une devise depuis cette zone et les suivantes en slectionnant
soit une ligne vide, soit la ligne de la devise modifier. Il sera nanmoins ncessaire de complter les
informations sur cette devise dans Paramtres internationaux / Devise.
Application de lEuro
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans
cette zone.
Unit
Zone affichant lintitul de la devise slectionne dans la zone prcdente ou permettant sa saisie en
lettres.
Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins
lexportation ou limportation. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression.
Sous-unit
Zone affichant lintitul de la sous unit de la devise slectionne dans la zone Intitul ou permettant
sa saisie en lettres.
Ces deux zones ne sont utilises que pour limpression des montants en toutes lettres. Par dfaut elles
proposent lunit et la sous-unit dfinies dans loption Devise de cette mme fonction pour la devise
choisie comme monnaie de tenue commerciale.
Devise dquivalence
Zone liste droulante affichant la liste des devises enregistres dans Paramtres internationaux /
Devise. Cette devise est utilise par une fonction commune tous les programmes Sage 100, Sage 30 et
Sage 30 Start, lInverseur, qui permet, dafficher instantanment lcran, dans les zones de
montants, soit la monnaie de tenue de compte, soit la devise paramtre ici. Il permet galement les
saisies dans lune ou lautre des devises.
Cette zone propose un choix supplmentaire, Aucune, dans le cas o lutilisateur du programme
naurait pas la ncessit dutiliser lInverseur ni de tenir sa gestion en faisant rfrence une autre
devise.
Application de lEuro
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans
cette zone.
La devise dfinie dans cette zone sera propose par dfaut si lInverseur est actif :

2011 Sage

lors de limpression des tats,

lors de lexport des critures comptables par la fonction Mise jour de la comptabilit.
30

Menu Fichier
Monnaie de tenue de comptabilit
Intitul
Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans Paramtres internationaux /
Devise. Cette devise peut tre diffrente de celle de tenue commerciale. Elle est propose par dfaut
lors de la mise jour comptable.

Voir Mise jour de la comptabilit.

Aucune saisie nest possible depuis cette zone. Le choix dune devise est obligatoire.
En cration de fichier, cette devise est la mme que celle cre pour la tenue commerciale moins que
le fichier comptable associ ne comporte dj une devise.
Format montant
Zone permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est indpendant du format Montant et
sera utilis en saisie de document.

Formats
Quantit : indique le format daffichage des quantits lcran et dans les tats. Le format par
dfaut est # ##0,00.
Prix : indique le format daffichage des montants ou des prix lcran et dans les tats. Ce format
est enregistr dans le fichier comptable. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non
significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (ventuellement un zro) la
position.
Vous pouvez enregistrer jusqu 31 caractres, chiffres, lettres ou signes de ponctuation (dont
4 dcimales au maximum). Voir en annexe les possibilits de paramtrage de cette zone. Le
format par dfaut est # ##0,00.
Exemple :
Le format # ##0,00 euro imprimera tout montant avec au moins un chiffre des units (0 sil y a lieu) et
deux dcimales (gales 0 sil y a galement lieu). Les milliers seront spars des centaines par un
espace, les dcimales par une virgule. Le symbole de leuro sera ajout la fin de chaque nombre
(mais ne devra pas tre saisi).
On peut modifier un format en ajoutant des dcimales mais il est impossible de faire
linverse.
Si vous augmentez le nombre de dcimales, un message vous avertira que la modification du
nombre de dcimales va tre enregistre dans le fichier comptable et quelle sera
irrversible.

Le format utilis pour les saisies est le Format montant paramtr dans lencadr Monnaie
de tenue commerciale de ce volet.

Voir les Annexes pour les formats de paramtrages.

Identification / IFRS
Normes comptables internationales IFRS
Appliquer les normes comptables internationales IFRS
Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes internationales de tenue
de la comptabilit IAS/IFRS.
Si la socit nest pas concerne, cas des entreprises nayant ni filiale ni maison mre ltranger, il
est conseill de ne pas cocher cette case. Toutes les zones concernant lIFRS seront ainsi masques
lutilisateur et les fentres de saisie et daffichage seront plus claires.

2011 Sage

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Menu Fichier
Si cette case est coche, elle rendra disponible toutes les fonctions qui en dpendent : disponibilit des
zones propres lIFRS dans les paramtres socit (Fichier / Paramtres socit / Paramtres des
donnes de structure/ Analytique), la fonction Codes journaux, la saisie des pices, etc.
Il nest plus possible de dcocher cette zone ds linstant o :

un journal de type IFRS a t cr

un journal analytique IFRS a t cr

des critures IFRS ont t saisies

Identification / Fichiers lis


Cette option permet de dfinir le chemin daccs aux fichiers de donnes des programmes Sage 100 ou
Sage 30 dont vous pourriez disposer sur votre poste.
Lorsqu'un fichier est li, le menu Fichier affiche le nom du programme qui correspond ce fichier. Pour
dmarrer le programme, cliquez sur son nom.
Vous pouvez paramtrer :
soit la fermeture automatique du programme Sage Gestion commerciale et louverture de la
nouvelle application,
soit louverture de la nouvelle application tout en maintenant ouvert le programme Sage Gestion
commerciale afin de pouvoir travailler simultanment sur les deux.

Ce paramtrage seffectue dans la fonction Fentre / Prfrences.

Les fichiers de donnes qui permettront de lancer les applications Sage correspondantes sont les
suivants :

fichier comptable (.mae) pour le lancement de Sage Comptabilit

fichier immobilisations (.imo) pour le lancement de Sage Immobilisations

fichier trsorerie - moyens de paiement (.mdp) pour le lancement de Sage Moyens de paiement

fichier tats comptables et fiscaux (.etf) pour le lancement de Sage Etats comptables et fiscaux

fichier salaris pour le lancement de Sage Paie Macintosh

Macintosh
Ce dernier fichier nest propos que sur la version Macintosh du programme.
Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, vous pouvez nanmoins
enregistrer sur la ligne Comptabilit le nom du fichier comptable que vous dsirez associer
votre fichier commercial. De cette faon, il souvrira automatiquement avec ce dernier.
Pour attacher un fichier de donnes
1.
Dans la liste des fichiers, effectuez un double-clic dans la colonne Chemin et Nom du
fichier lier.
2.

Cliquez sur le bouton qui s'affiche.

3.

Dans la fentre Attacher le fichier..., slectionnez le fichier de donnes.

4.

Cliquez sur [Ouvrir] pour valider et fermer la fentre.

Le chemin d'accs du fichier li s'affiche.


Pour supprimer un fichier attach

2011 Sage

1.

Slectionnez la ligne concerne.

2.

Cliquez sur Edition / Supprimer.


32

Menu Fichier
La suppression dun fichier attach ne supprime pas le programme correspondant de la liste
des applications prsente dans le menu Fichier.

Associer un fichier comptable


Cette fonction permet galement dassocier un fichier comptable au fichier commercial en cours
d'utilisation.
Cette association vite de vous faire prciser le fichier comptable ouvrir aprs slection
dun fichier commercial.

Voir la fonction Ouvrir.

Le fichier comptable slectionn sur la ligne Comptabilit est associ par dfaut au fichier commercial
en cours d'utilisation.
La modification du fichier comptable li nintervient quaprs la fermeture du fichier
commercial et sa rouverture. Tant que cette opration na pas t effectue, le fichier
comptable prcdemment li est toujours associ au fichier commercial et toutes
oprations, comme la mise jour comptable par exemple, seffectuera dans ce fichier.
Si le lien entre fichier comptable et fichier commercial est supprim, la rouverture ultrieure du
fichier commercial sera suivie de louverture de la fentre permettant de choisir le fichier comptable
associer.

Identification / Prfrences
Les zones composant cette fentre sont les suivantes.

Appel des tiers en saisie


Appel
Cette liste droulante permet de paramtrer sur quelle information la slection des tiers en saisie de
pice pourra se faire par dfaut.

Message en suppression
Confirmation des suppressions
Liste droulante permettant de demander confirmation l'utilisateur lors des suppressions.
La liste droulante propose les options suivantes :
Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans demander
confirmation l'utilisateur.
Elment par lment : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la
suppression concerne plusieurs lments, une confirmation est demande pour chacun.
Globale pour les lments slectionns : le programme demande confirmation avant
suppression de plusieurs lments. Dans ce cas, la confirmation est globale.
Ce paramtrage concerne les fichiers en cours dutilisation. Il est possible de modifier ces
rglages poste par poste, en cas dutilisation en rseau notamment, par la fonction
Fentre / Prfrences.

Mise en sommeil
Interdire l'utilisation des lments mis en sommeil
Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, de bloquer lutilisation des lments mis en
sommeil dans les traitements qui affichaient, dans les versions prcdentes du programme, un simple
message non bloquant lorsque des tentatives de saisie taient faites.
2011 Sage

33

Menu Fichier
Si la case nest pas coche, le programme affiche le message mais autorise des saisies ventuelles.

Vos contacts
Identification / Contacts
Les noms des personnes ou des services de votre socit que lon peut enregistrer dans ce volet sont
ceux auxquels on peut sadresser pour les diffrentes oprations ou transactions effectues.
Exemple :
On peut enregistrer :
les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent sadresser

directement eux.

le service commercial pour toutes les oprations concernant les ventes aux clients.

le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les rglements. Etc.

Liste des contacts


La zone de liste prsente tous les contacts enregistrs.
Pour ajouter un lment :
1.

Cliquez sur [Ajouter].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Cliquez sur [Nouveau] valide et ferme la fentre en cours et affiche une nouvelle fentre
pour saisir un nouvel lment.

Paramtres des donnes de structure


Articles
Paramtres des articles / Gnral
Les zones composant cette fentre sont les suivantes.

Cration darticle
Type de tarif par dfaut en cration darticle
Zone liste droulante permettant de dfinir le type de tarif propos par dfaut en cas de cration de
catgorie tarifaire dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Tiers / Catgorie tarifaire.

Rfrences fournisseurs
Mise jour du prix dachat en saisie
Cette option permet de mettre jour le prix dachat ou le prix dachat en devise dune rfrence
fournisseur lors de la saisie dun article dans une pice dachat. Les choix offerts sont :

2011 Sage

34

Menu Fichier

Aucune : aucune mise jour du prix dachat nest effectue quelle que soit la pice dachat saisie

Prparation de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle
pice et dans les bons de commande, bons de livraison et factures
Bon de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et
dans les bons de livraison et factures
Bon de livraison : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et
dans les factures

Facture : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice

Cration rfrence fournisseur en saisie


Cette option permet de crer une rfrence fournisseur pour larticle considr en saisie de document
dachat. Cette cration nest possible que si aucune rfrence fournisseur nexiste dj.
La fentre de saisie du document dachat devra comporter la colonne Rfrence fournisseur afin
denregistrer cette nouvelle rfrence.
Les choix proposs sont les suivants :

Aucune : aucune cration de rfrence fournisseur ne sera effectue en saisie de document dachat

Cration automatique : la rfrence fournisseur est cre automatiquement

Cration avec confirmation : la rfrence fournisseur est cre aprs validation dune fentre
proposant par dfaut les valeurs issues de la ligne de document saisie

Des prcisions sur cette fonction sont donnes dans les documents des achats.

Gestion des poids


Unit de poids
Utilisez cette liste droulante pour slectionner une unit de poids.
Exemple :
Le gramme a t dfini comme unit de poids.
Larticle BAAR01 a comme unit de poids le gramme dans sa fiche article.
Larticle PAEM01 a comme unit de poids le milligramme dans sa fiche article.
Dans les documents, les poids seront systmatiquement affichs en grammes aprs conversion si
ncessaire.

Prvisions de fabrication
Mois dbut exercice
Cette zone liste droulante permet denregistrer le mois partir duquel commence le plan de
prvision des productions. Par dfaut, le programme propose Janvier.
Exemple :
Avec le choix Janvier, les priodes de prvision vont de janvier dcembre.
Avec le choix Avril, priodes de prvision vont davril mars.
Si le mois de dbut dexercice est modifi, un message davertissement saffiche la fermeture de la
fentre de la fonction.
Cet exercice prvisionnel est totalement indpendant de lexercice comptable.
Type priodicit
Zone liste droulante permettant de dfinir les priodes de prvision de fabrication.

Nomenclatures / Ressources
Unit de temps
Utiliser cette liste droulante pour slectionner une unit de temps parmi les suivantes :
2011 Sage

35

Menu Fichier
Heure centime : dans ce cas, saisir la valeur du temps sous forme dcimale (jusqu 2 chiffres
aprs la virgule).
Exemple :
Deux heures et demie quivaut 2,5 heures.
Une heure trois quart quivaut 1,75 heure.

Minute : dans ce cas, saisir la valeur du temps en minutes.

Exemple :
Deux heures et demie quivaut 150 minutes.
Une heure trois quart quivaut 105 minutes.
Heure : dans ce cas, saisir la valeur du temps selon le format HH:MM:SS en heures, minutes et
secondes avec insertion du sparateur deux points (:).
Exemple :
Deux heures et demie quivaut 02:30:00.
Une heure trois quart quivaut 01:45:00.
Lunit de temps est prise en compte dans la gestion des ressources et la dtermination du
prix de revient.

Srie / Lot
Type N srie/lot
Cette zone permet de paramtrer la premire option de numrotation des articles grs par numro de
srie ou de lot.
Cette codification ne concerne que les articles entrant en stock. Elle nest pas applique aux articles
dj en stock.
Type complment/lot
Cette zone permet de paramtrer la deuxime option de numrotation des articles grs par numro de
srie ou de lot. Elle se comporte exactement comme la prcdente.
Contrle dunicit des lots
Cochez cette case pour que le programme vite les doublons dans les numros de lots enregistrs (pour
une mme rfrence article) lors dune entre en stock (sauf pour les documents clients suivants : bons
de retour, factures de retour, bons de livraison et factures en ngatif).
Case non coche : le programme autorise lentre en stock de plusieurs articles portant la mme
rfrence avec le mme numro de lot.

Paramtres des articles / Codification


Paramtres des articles / Codification
Cette option permet le paramtrage de la codification des rfrences articles utilises dans le
programme ainsi que les codes barres que lon peut leur affecter.
Les polices codes barres installes par le programme Sage Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez
vous rendre sur le site Internet www.quartet.fr/sage.html.
La liste affiche lcran, non modifiable, prcise les diffrentes codifications qui peuvent tre
paramtres :

2011 Sage

Rfrence article

Code barres article

Rfrence numr de conditionnement

Code barres numr de conditionnement


36

Menu Fichier

Rfrence numr de gamme

Code barres numr de gamme

Rfrence article
Cette fentre permet le paramtrage des rfrences des articles sans gamme ni conditionnement.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
Manuelle : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix rend inaccessibles les
autres zones du volet.
Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la
cration dun nouvel article. Cette codification comporte une racine qui peut tre :

une racine fixe ou

une racine famille : information saisir dans la fiche de la famille darticles.


Cette racine est complte automatiquement par le programme par une squence de nombres
incrmente chaque cration.

Reportez-vous la fonction Familles darticles pour plus de prcisions sur cette racine.

Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone
Numrotation.
Longueur
Longueur totale de la rfrence y compris la racine.
Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous.
Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine
rfrence du volet Paramtres / Logistique de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionn dans la zone prcdente. Zone
inaccessible lorsque le type racine est Racine famille.
Rappelons que la longueur de lintitul de la racine fixe ou de la racine famille est incluse
dans la longueur totale de la codification et quun intitul trop long pourra limiter le
nombre darticle pouvant tre codifis.

Code barres article


Cette fentre permet le paramtrage des codes barres des articles sans gamme ni conditionnement.
Rappelons que le code barres affect un article est enregistr dans le volet Paramtres /
Logistique.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation.

2011 Sage

37

Menu Fichier
Norme
Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

Aucune : aucune norme nest utilise

C39

EAN 8 : longueur fixe 8 caractres

EAN 13 : longueur fixe 13 caractres

EAN 128
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.
Longueur Totale
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification porte sur la longueur totale des lments qui la
composent.
Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.
Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine code barres du volet Paramtres / Logistique de la fiche famille article.
Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le nombre de
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine.
Zone inaccessible dans les autres cas.
Exemple :
Code barres partir de la racine code barres famille.
Le code barres doit respecter la norme EAN13.
Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone

Contenu

Numrotation

Automatique

Norme

EAN13

Longueur (numrotation)

Vide

Type racine

Racine code barres famille

Longueur (racine)

Vide

Racine

Vide

La racine code barres enregistre pour la famille BIJOUXARG est 1234.

2011 Sage

38

Menu Fichier
La cration de larticle BAAR01 affect cette famille va gnrer un code barres 123400000001 sil est
le premier article de la famille.
Code barres partir de la rfrence article.
Le code barres doit respecter la norme EAN13 et les 5 premiers caractres de la rfrence article
doivent tre repris.
Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone

Contenu

Numrotation

Automatique

Norme

EAN13

Longueur (numrotation)

Vide

Type racine

Rfrence article

Longueur (racine)

Racine

Vide

La cration de larticle 11234 va gnrer un code barres 1123400000001.

Rfrence numr de conditionnement


Cette fentre permet le paramtrage des rfrences des articles comportant un conditionnement.
Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
Manuelle : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix rend inaccessibles les
autres zones du volet.
Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la
cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone
Numrotation.
Incrmentation
Cette zone permet dindiquer si une incrmentation des rfrences par numrs est souhaite.
Longueur Totale
Longueur totale de la rfrence y compris la racine.
Si cette zone est laisse vide, la codification porte sur la longueur totale des lments qui la
composent.
Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Aucune : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone
sont estompes.
Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous.
Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine
rfrence du volet Paramtres / Comptabilit de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle. Le
nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.

2011 Sage

39

Menu Fichier
Longueur
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de
la gamme.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente.
Zone inaccessible dans les autres cas.
Complment

Aucun : aucun complment nest insr

Intitul numr : insertion de lnumr du conditionnement dans la rfrence de larticle


conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient
accessible

Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement

Longueur
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t
faits dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du
conditionnement ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher.
Exemple :
Rfrence avec complment.
La rfrence de gamme doit comporter la rfrence de larticle laquelle on veut adjoindre la
quantit du conditionnement.
Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone

Contenu

Numrotation

Automatique

Incrmentation

Non

Longueur (numrotation)

Vide

Type racine

Rfrence article

Longueur (racine)

Vide

Racine

Vide

Complment

Qt conditionnement

Longueur (complment)

Vide

La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs
suivants :
Intitul du conditionnement

Quantit

Ecrin de 4

Ecrin de 12

12

Ecrin de 24

24

va donner lieu la cration des rfrences suivantes :


2011 Sage

40

Menu Fichier

Conditionnement

Rfrence gnre

Ecrin de 4

EM04004

Ecrin de 12

EM04012

Ecrin de 24

EM04024

Code barres numr conditionnement


La fentre de gnration automatique du code barres conditionnement utilise la fois le principe de
gnration du code barres de larticle et celui de la rfrence conditionnement.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation.
Incrmentation
Cette zone permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs de conditionnement
est souhaite.
Norme
Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

Aucune : aucune norme nest utilise

C39

EAN 8 : longueur fixe 8 caractres

EAN 13 : longueur fixe 1 caractres

EAN 128
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.
Longueur Totale
Longueur totale du code y compris la racine.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.
Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Aucune : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone
sont estompes.
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.
Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine
rfrence du volet Paramtres / Logistique de la fiche famille article.
Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle. Le
nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.

2011 Sage

41

Menu Fichier
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de
la gamme.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine.
Zone inaccessible dans les autres cas.
Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine.
Longueur
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente.
Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit
afficher. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Exemple :
Code barres avec racine fixe et quantit du conditionnement.
La racine fixe est 1255. La quantit du conditionnement est limite 2 caractres.
Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone

Contenu

Numrotation

Automatique

Incrmentation

Non

Norme

EAN13

Longueur (numrotation)

Vide

Type racine

Racine fixe

Longueur (racine)

Vide

Racine

1255

Complment

Qt conditionnement

Longueur (complment)

La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs
suivants :
Intitul du conditionnement

Quantit

Ecrin de 4

Ecrin de 12

12

Ecrin de 24

24

va donner lieu la cration des rfrences suivantes :


Conditionnement

2011 Sage

Code barres gnr

Ecrin de 4

1255040000018

Ecrin de 12

1255120000013

42

Menu Fichier

Conditionnement

Code barres gnr

Ecrin de 24

1255240000016

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul de conditionnement sur 2 caractres), du numro (6 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de la norme. 4 + 2 + 6 + 1 = 13.

Rfrence gamme
Cette fentre permet le paramtrage des rfrences des articles comportant un numr de gamme
simple ou double.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
Manuelle : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix rend inaccessibles les
autres zones du volet.
Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la
cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone
Numrotation.
Incrmentation
Cette zone permet dindiquer si une incrmentation des rfrences par numrs est souhaite.
Longueur Totale
Longueur totale de la rfrence y compris la racine.
Si cette zone est laisse vide, la codification porte sur la longueur totale des lments qui la
composent.
Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Aucune : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone
sont estompes.
Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous.
Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine
rfrence du volet Paramtres / Logistique de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle. Le
nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de
la gamme.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente.
Zone inaccessible dans les autres cas.
Complment
2011 Sage

43

Menu Fichier
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :

Aucun : aucun complment nest insr ;

Intitul numr : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la


concatnation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ;
dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.
Longueur
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente.
Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit
afficher. 2 caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Il est important de consulter les exemples suivants qui prcisent les limites de la
numrotation automatique des rfrences dans le cas des articles gamme.
Exemple :
Les gnralits concernant larticle prsent dans les exemples ci-dessous sont rsumes dans le
tableau qui suit.
Caractristique

Valeur

Code article

BAOR02

Gamme de produit affecte larticle

Pierres
compose des numrs suivants:
Emeraude,
Rubis
Saphir

Famille

BIJOUARG

Racine famille

BIJARG

Longueur de la rfrence

18

Les diffrents cas de figure ne seront pas tous explors dans le dtail. Seuls les cas de paramtrage
complexes sont donns en exemple.
Rfrence avec incrmentation, rfrence article et complment.
Soit le paramtrage suivant :
Zone

Contenu

Incrmentation

Oui

Type racine

Rfrence article

Longueur racine

Complment

Intitul numr

Longueur complment

Rfrences gnres :
Enumr
Emeraude

2011 Sage

Rfrence
BAOR02EMERA0000001

44

Menu Fichier

Enumr

Rfrence

Rubis

BAOR02RUBIS0000002

Saphir

BAOR02SAPHI0000003

Exemple :

darticle deux gammes

Rfrence avec complment et article deux gammes.


Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone

Contenu

Numrotation

Automatique

Incrmentation

Non

Longueur (numrotation)

Vide

Type racine

Rfrence article

Longueur (racine)

Vide

Racine

Vide

Complment

Intitul numr

Longueur (complment)

Larticle considr, dont la rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et
Maille comportant respectivement les numrs suivants :
Longueur :

34 cm

42 cm

54 cm

64 cm

Maille :

Classique

Forat

Il va donner lieu la cration des rfrences suivantes :


Enumr 1
34 cm

42 cm

54 cm

64 cm
2011 Sage

Enumr 2

Rfrence gnre

Classique

CHAAR/VAR34_CMCL

Forat

CHAAR/VAR34_CMFO

Classique

CHAAR/VAR42_CMCL

Forat

CHAAR/VAR42_CMFO

Classique

CHAAR/VAR54_CMCL

Forat

CHAAR/VAR54_CMFO

Classique

CHAAR/VAR64_CMCL
45

Menu Fichier

Enumr 1

Enumr 2
Forat

Rfrence gnre
CHAAR/VAR64_CMFO

Les intituls des gammes sont concatns et limits 7 caractres au total. Lespace est remplac par
un trait de soulignement.
La longueur maximale dune rfrence est de 18 caractres alphanumriques. Lorsquune
valeur fixe est paramtre pour un lment de la rfrence, le programme courte les
autres lments pour rester dans les limites du champ.

Code barres numr de gamme


Loption de gnration automatique du code barres gamme utilise la fois le principe de gnration du
code barres de larticle et celui de la rfrence gamme.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation.
Incrmentation
Cette zone permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs est souhaite.
Norme
Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

Aucune : aucune norme nest utilise

C39

EAN 8 : longueur fixe 8 caractres

EAN 13 : longueur fixe 1 caractres

EAN 128
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.
Longueur Totale
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification porte sur la longueur totale des lments qui la
composent.
Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Aucune : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone
sont estompes.
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.
Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine
rfrence du volet Paramtres / Logistique de la fiche famille article.
Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle. Le
nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.

2011 Sage

46

Menu Fichier
Longueur
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de
la gamme.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine.
Zone inaccessible dans les autres cas.
Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine.
Longueur
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente.
Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit
afficher. La longueur est comprise entre 1 et 18.
Exemple :

Code barres avec complment et article une seule gamme.


Le code barres de gamme doit comporter la rfrence de la famille laquelle on veut adjoindre les 5
premiers caractres de lnumr.
Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone

Contenu

Numrotation

Automatique

Incrmentation

Non

Norme

EAN13

Longueur (numrotation)

Vide

Type racine

Rfrence famille

Longueur (racine)

Vide

Racine

Vide

Complment

Intitul numr

Longueur (complment)

La famille BIJOUXARG a comme racine code barres : 1234.


La cration de larticle BAOR01 auquel on affecte la gamme Pierres compos des numrs suivants :

12345

23456

34567

45678

va donner lieu la cration des codes barres suivants :


Enumrs

2011 Sage

Codes barres gnrs

12345

1234123450018

23456

1234234560019
47

Menu Fichier

Enumrs

Codes barres gnrs

34567

1234345670010

45678

1234456780011

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul numr sur 5
caractres), du numro (3 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction
de la norme. 4 + 5 + 3 + 1 = 13.
Codes barres avec complment et article deux gammes.
Le paramtrage est identique celui de lexemple prcdent mais larticle considr, dont la
rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant
respectivement les numrs suivants :
Longueur :

34

42

54

64

Maille :

10

20

Il va donner lieu la cration des codes barres suivants :


Enumr 1
34

42

54

64

Enumr 2

Rfrence gnre

10

1234341000013

20

1234342000012

10

1234421000018

20

1234422000017

10

1234541000011

20

1234542000010

10

1234641000010

20

1234642000019

Les intituls des gammes sont concatns.


Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), de lintitul numr (4 caractres soit 2
pour lnumr 1 et 2 pour lnumr 2), du numro (4 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre
par le programme en fonction de la norme. 4 + 4 + 4 + 1 = 13.

Paramtres des articles / Catalogue articles


Ce panneau permet denregistrer les catgories de produits et sorganise sur quatre niveaux
hirarchiques. Ces catgories peuvent tre affectes aux familles et aux articles afin de les situer dans
le cycle de la production ou de la commercialisation.

Crer des niveaux


Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux des diffrentes branches.

2011 Sage

48

Menu Fichier
Pour crer un premier niveau :
1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Dans les zones de saisie, saisissez une catgorie et un code.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans le catalogue.


Grer le stock des articles de cette catgorie
Cette option nest applicable quau premier niveau et impose que la famille darticles laquelle la
catgorie de produit en question sera affecte, sera suivie en stock selon un des modes dcrits dans la
fonction Structure / Familles darticles.
Pour crer les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :
1.

Slectionner un niveau.

2.

Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

3.

Dans les zones de saisie, saisissez une catgorie et un code.

4.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans le catalogue.


Exemple dorganisation portant sur les bijoux :
Premier niveau :

Bagues

Colliers

Bracelets

Deuxime niveau correspondant aux bagues :

Chevalires

Alliances

Avec pierres

Troisime niveau correspondant aux chevalires :

Or

Argent

Platine

Quatrime niveau correspondant aux chevalires or :

Gravure texte

Gravure armoiries

Paramtres des articles / Unit dachat et de vente


Cette option permet de lister les diffrentes units sous lesquelles les articles sont achets et vendus.
Le prix de vente de larticle sera exprim en regard de lunit de vente. Le programme Sage Gestion
commerciale permettant de grer une unit de vente diffrente de lunit dachat, le prix dachat sera
exprim en regard de lunit dachat. Les stocks sont grs en units de vente.
Les units dachat et de vente permettent dacheter un article dans une unit et de le revendre dans
une autre si vous modifiez le conditionnement.
Exemple :
Unit dachat : fut dhuile moteur de 200 litres.
Unit de vente : bidon dhuile moteur, conditionnement par 1, 2 ou 5 litres.
2011 Sage

49

Menu Fichier
La premire unit tant systmatiquement propose par dfaut, ayez soin dy enregistrer la plus
courante.

Crer des niveaux


Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux des diffrentes branches.
Pour crer un premier niveau :
1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Dans les zones de saisie, saisissez un Intitul.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans le catalogue.

Gestion du planning
Macintosh
La Gestion du planning ne concerne pas les versions Macintosh du programme.
Correspondance en
Utilisez cette zone pour rattacher une unit dachat et de vente au planning.
Ainsi, vous pouvez prciser lunit dachat et de vente dans la zone qui s'active.
Exemple :
Si lintitul de lunit dachat et de vente est Demi-journe , la slection de loption
Correspondance en permet de prciser quune demi-journe se compose de 4 heures.
Si lentreprise propose des formations sous forme de cours dune heure, lintitul de lunit dachat et
de vente est Heure . La slection de loption Correspondance en permet alors de prciser quune
heure de formation correspond 50 minutes.
Lorsque les units qui ont une correspondance avec le planning sont utilises par un article
qui nest pas une Ressource, les units de larticle ne sont pas rattaches au planning.

Paramtres des articles / Conditionnement


Ce panneau permet de dfinir vos diffrents conditionnements utiliss en indiquant la quantit dunit
de vente. Cela permet la vente dun mme article sous diffrents conditionnements avec des prix
diffrents tout en ne grant le stock que sous une seule entit (lunit de vente).
Le Conditionnement sutilise sur deux niveaux. Le premier niveau permet de dfinir 20
conditionnements.

Crer des niveaux


Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux des diffrentes branches.
Pour crer un premier niveau :
1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Dans les zones de saisie, saisissez un Intitul.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche.
Pour crer les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :

2011 Sage

1.

Slectionner un niveau.

2.

Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

3.

Dans les zones de saisie, saisissez un Intitul et une quantit par dfaut.
50

Menu Fichier
4.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche.
Deux units de conditionnement ne peuvent avoir le mme intitul et la mme quantit
simultanment.

Paramtres des articles / Gamme


Ce panneau permet denregistrer les gammes qui dfinissent les prix des articles que vous achetez et
que vous vendez :
soit par produit : par exemple un mme article peut exister en diffrentes tailles et/ou en
diffrentes couleurs,

soit par des remises sur les quantits darticles achetes ou vendues,

soit par des remises sur les montants ( lachat ou la vente),

soit sur les prix nets : les diffrentes tranches se voient appliquer des prix particuliers en fonction
des quantits.
Le premier niveau permet de dfinir lintitul de la gamme et son type. Vous pouvez saisir un maximum
de 50 gammes.

Crer des niveaux


Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux des diffrentes branches.
Pour crer un premier niveau :
1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Dans les zones de saisie, saisissez un Intitul.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans le catalogue.


Pour crer les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :
1.

Slectionner un niveau.

2.

Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

3.

Dans les zones de saisie, saisissez un Intitul.

4.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans le catalogue.


Si un numr de gamme est ajout la liste, une fentre affiche Voulez-vous reporter la cration
des numrs de gamme pour les articles disposant de la gamme XXX ?

Cliquez sur [Non] pour ne pas ajouter l'numr aux articles.

Cliquez sur [Tous les articles] pour ajouter tous les articles auxquels cette gamme est affecte le
nouvel numr.
Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieurement) et le
prix dachat sera celui du volet Identification de la fiche article.
Cliquez sur [Validation pas pas] pour afficher la fentre Validation pas pas. Pour plus de
dtails voir Validation pas pas.

Paramtres des articles / Grille de remise


Ce panneau permet de crer une grille de remises.
2011 Sage

51

Menu Fichier
Crer des niveaux
Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux des diffrentes branches.
Pour crer un premier niveau :
Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

1.

2.
Dans les zones de saisie, saisissez une Grille et slectionnez un intitul et un Type de
grille.
Cliquez sur [Enregistrer].

3.

Le niveau s'affiche dans la grille.


Pour crer les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :
1.

Slectionner un niveau.

2.

Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

3.

Dans les zones de saisie, saisissez une valeur jusqu'.

4.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans la grille.


Les diffrents niveaux se retrouvent ensuite dans la fiche article (volet Descriptif / Catalogue) pour
enregistrer diffrents tarifs en fonction des types de remises article.
Exemple :
Vous vendez de la papeterie et vous offrez une remise de 10 euros par tranche de 250 euros dachat
partir de 100 euros. Vous enregistrerez une gamme de remise telle la suivante :
jusqu 100

rien

jusqu 350

10 euros

jusqu 600

20 euros

jusqu 850

30 euros

etc.

Paramtres des articles / Mode darrondi


Ce panneau permet denregistrer 10 modes darrondis. Ces modes sont utiliss dans la dtermination
des prix des articles qui seront appliqus :

lors de la mise jour des tarifs

dans les tarifs de vente

Pour ajouter un lment :


1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Saisissez une valeur d'arrondi et slectionnez un type d'arrondi.

Les types de formats sont les suivants :


Proche : arrondit la Valeur la plus proche (option par dfaut)

Infrieur : arrondit la Valeur immdiatement infrieure

Fin proche : affiche le montant termin par la Valeur la plus proche

2011 Sage

Suprieur : arrondit la Valeur immdiatement suprieure

Fin suprieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement suprieure

52

Menu Fichier

Fin infrieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement infrieure


Les types Fin permettent dutiliser des prix psychologiques.
4.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.


Exemple :
Supposons que vous ayez enregistr la valeur 50,00 et que le prix devant subir larrondi soit de 814,18.
Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 50,00 proches
= 800,00
= 850,00
814,18 arrondi aux 50,00 suprieurs
814,18 arrondi aux 50,00 infrieurs
= 800,00
Exemple :
Supposons que vous ayez enregistr la valeur 99,00 et que le prix devant subir larrondi soit toujours
de 814,18. Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 99,00 fin proches
= 799,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin suprieurs
= 899,00
= 799,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin infrieurs
Si le montant arrondir est infrieur Valeur, le programme naffiche rien.

Paramtres des articles / Champ statistique


Ce panneau permet la cration de 5 champs statistiques qui sappliqueront aux articles et pourront tre
utiliss dans les slections. Chacun des 5 champs statistiques donne, son tour, accs un nombre
illimit dnumrs statistiques.
Cette ventilation statistique permet :

laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches articles,

les ruptures lors des impressions statistiques articles,

les critres de slection dans les impressions.

Ajouter des niveaux


Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux de branche.
Pour ajouter un premier niveau de branche :
1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Dans les zones de saisie, saisissez un intitul.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans la liste.


Pour ajouter les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :
1.

Slectionner un niveau.

2.

Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

3.

Dans les zones de saisie, saisissez un intitul.

4.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans la liste.

2011 Sage

53

Menu Fichier

Paramtres des articles / Information libre


Paramtres des articles / Information libre
Ces informations peuvent tre de toute nature et dfinies par lutilisateur. Il pourra complter leurs
dsignations dans un volet particulier des fiches articles ou tiers ou des pices de vente ou dachat.
Elles peuvent tre calcules en fonction de formules de calcul dtermines par lutilisateur.
Exemple :
Vous souhaitez enregistrer dans la fiche des clients les objectifs de vente que vous vous fixez. Crez
une information libre Objectif de type Valeur et saisissez dans chaque fiche client le montant du
chiffre daffaire raliser.
Exemple :
Vous voulez consigner dans les fiches articles le volume occup par larticle. Enregistrez une
information libre Volume.
Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.
Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de dtails, voir Dtail dune
information libre.
3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.


Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Dtail dune information libre


Zones
Intitul
Cette zone sert lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone
Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).

Montant : linformation saisir sera un montant.

Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier.

Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.

Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.

Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de dtails, voir Informations libres de type Table.

Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).

2011 Sage

54

Menu Fichier
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Cette
information est obligatoire.

Calcul automatique de rsultat


Associer une formule de calcul
Slectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de dtails sur l'utilisation de
formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calcule.

Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation
libre :
Toutes : linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage.
Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations /
Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de
linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les
comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage
des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calcule enregistre partir d'un
programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les
champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.

Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Informations libres de type Valeur calcule


Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication
source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de type Valeur calcule sont mises jour par la fonction Fichier / Outils /
Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies manuellement.
2011 Sage

55

Menu Fichier

Voir la fonction Recalcul des informations libres.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.

Voir la fonction Modles denregistrement.

Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez galement utiliser la Bibliothque de fonctions pour insrer des fonctions.

Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les annexes.

Bibliothque de fonctions
Cette section permet l'aide la saisie des formules. Le tableau contient toutes les fonctions et
oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul.
Slectionnez les fonctions souhaites dans le tableau.
Aprs slection, cliquez sur le bouton Insrer. La fonction s'affiche dans la section Information de type
valeur.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans
les annexes.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par
un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Rsultat = ".

Exemple :
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Pour plus de dtails sur la saisie de formules de calcul prdfinies, voir les annexes.

Informations libres de type Table


Dans le cas des informations libres de type Table, vous cliquez sur [Table] ouvrir une fentre
permettant denregistrer les numrs de la table.
Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.
Intitul
Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table.

2011 Sage

56

Menu Fichier
Modification du paramtrage des Informations libres
Cration dune nouvelle information libre
La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante
Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.

Zone modifie

Consquences

Intitul

Aucune

Type

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Longueur

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Ordre

Aucune

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de


la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffiche avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci.
Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Comptes gnraux
Paramtres des comptes gnraux / Gnral
Longueur des comptes gnraux
Longueur
La valeur saisissable dans cette zone est au minimum de 3 et au maximum de 13. Dans ce cas la
longueur du compte est dfinitivement fixe et tous les comptes saisis devront respecter cette
longueur.
Vous pouvez galement y laisser le zro (0). Vous indiquez ainsi au programme que la longueur des
comptes est flottante cest--dire quelle peut varier entre 3 et 13 caractres au gr de vos saisies.

Cration de compte

Pour plus de dtails sur la cration de compte partir du Plan comptable, voir Oprations possibles
sur la liste des comptes gnraux.

Information libre
Paramtres des comptes gnraux / Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres concernant les comptes gnraux.

2011 Sage

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Menu Fichier
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.
Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de dtails, voir Dtail dune
information libre.
3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

Dtail dune information libre


Zones
Intitul
Cette zone sert lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone
Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).

Montant : linformation saisir sera un montant.

Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier.

Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.

Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.

Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de dtails, voir Informations libres de type Table.

Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Cette
information est obligatoire.

Calcul automatique de rsultat


Associer une formule de calcul
Slectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de dtails sur l'utilisation de
formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calcule.

Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation
libre :
Toutes : linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage.
Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles.

2011 Sage

58

Menu Fichier
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations /
Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de
linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les
comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage
des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calcule enregistre partir d'un
programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les
champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.

Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Informations libres de type Valeur calcule


Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication
source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de type Valeur calcule sont mises jour par la fonction Fichier / Outils /
Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies manuellement.

Voir la fonction Recalcul des informations libres.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.

Voir la fonction Modles denregistrement.

Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez galement utiliser la Bibliothque de fonctions pour insrer des fonctions.

Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les annexes.

Bibliothque de fonctions
Cette section permet l'aide la saisie des formules. Le tableau contient toutes les fonctions et
oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul.
Slectionnez les fonctions souhaites dans le tableau.
Aprs slection, cliquez sur le bouton Insrer. La fonction s'affiche dans la section Information de type
valeur.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans
les annexes.
2011 Sage

59

Menu Fichier

Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul


Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par
un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Rsultat = ".

Exemple :
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Pour plus de dtails sur la saisie de formules de calcul prdfinies, voir les annexes.

Informations libres de type Table


Dans le cas des informations libres de type Table, vous cliquez sur [Table] ouvrir une fentre
permettant denregistrer les numrs de la table.
Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.
Intitul
Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table.

Modification du paramtrage des Informations libres


Cration dune nouvelle information libre
La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante
Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.

2011 Sage

Zone modifie

Consquences

Intitul

Aucune

Type

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Longueur

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Ordre

Aucune

60

Menu Fichier

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de


la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffiche avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci.
Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Tiers
Paramtres des tiers / Codification
Les informations de ce panneau sont utilises lors de la cration des comptes de tiers. Ils permettent
la fois la cration manuelle ou automatique des comptes de tiers ainsi que la cration automatique des
comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas dj) rattachs chaque compte de tiers.
Cette fentre permet de paramtrer le mode de cration des comptes de tiers clients et fournisseurs.

Clients
Numrotation
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Manuelle : la saisie du compte de tiers est laisse entirement aux soins de loprateur. Dans ce
cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.
Automatique : le programme attribue de lui-mme un numro au tiers en fonction des indications
portes dans les deux zones suivantes.
Manuelle avec racine : la racine saisie sera propose par dfaut et loprateur la compltera avec
les indications de son choix.
Les valeurs enregistres dans les zones de ce volet peuvent tre modifies tout moment, les
modifications nintervenant que sur les comptes de tiers enregistrs par la suite.
Exemple :
Les paramtrages suivants ont t enregistrs pour les clients :
Numrotation : Automatique.
Longueur : 7.
Racine : C02 (cette racine reprsente, par exemple, le quantime de lanne).
Les clients successivement crs se verront attribuer les numros (non modifiables) suivants :

C020001,

C020002,

C020003,

etc.

Longueur
Cette zone sert enregistrer la longueur du numro du tiers en cas de gnration automatique ou de
saisie manuelle avec racine.
Racine
Zone pour la saisie du radical du numro de tiers dans le cas de saisie automatique ou manuelle avec
racine.

2011 Sage

61

Menu Fichier
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de lenregistrement du
numro de tiers entrane lapparition dun message qui bloque la saisie tant que le radical nest pas
rtabli sa valeur paramtre.

Fournisseur
Numrotation
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Manuelle : la saisie du compte de tiers est laisse entirement aux soins de loprateur. Dans ce
cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.
Automatique : le programme attribue de lui-mme un numro au tiers en fonction des indications
portes dans les deux zones suivantes.
Manuelle avec racine : la racine saisie sera propose par dfaut et loprateur la compltera avec
les indications de son choix.
Les valeurs enregistres dans les zones de ce volet peuvent tre modifies tout moment, les
modifications nintervenant que sur les comptes de tiers enregistrs par la suite.
Longueur
Cette zone sert enregistrer la longueur du numro du tiers en cas de gnration automatique ou de
saisie manuelle avec racine.
Racine
Zone pour la saisie du radical du numro de tiers dans le cas de saisie automatique ou manuelle avec
racine.
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de lenregistrement du
numro de tiers entrane lapparition dun message qui bloque la saisie tant que le radical nest pas
rtabli sa valeur paramtre.

Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire


Ce panneau sert la saisie de catgories tarifaires qui seront affectes chaque client pour lui
appliquer un tarif particulier dfini dans la fiche article.
La premire catgorie tarifaire tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est
conseill dy enregistrer la plus courante.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

Paramtres des tiers / Mode de rglement


Ce panneau permet denregistrer les diffrents modes de rglement qui sont utiliss par lentreprise
pour les clients et les fournisseurs.
Ils sont repris du fichier comptable associ et proposent la saisie des codes interbancaires aux normes
de lAssociation Franaise de Banque (AFB) utiliss dans les rapprochements bancaires.

2011 Sage

62

Menu Fichier

Si vous voulez utiliser les bons dachat comme mode de rglement des factures davoir ou
de retour, il est ncessaire denregistrer un mode de rglement de ce type. Il en sera de
mme si vos fournisseurs vous proposent des bons dachat en contrepartie des avoirs ou des
retours dont vous pouvez bnficier.
Le premier mode de rglement tant propos par dfaut lors de lenregistrement des
conditions de paiement, il est conseill dy enregistrer le plus courant.
Intitul
Zone permettant de saisir la dsignation du mode de rglement.
Type de rglement
Zone liste droulante permettant denregistrer une information qui automatisera certaines actions
lors de la saisie de caisse dcentralise.
Code rglement
Permet la saisie du code EDI.

Codes journaux
Rglements clients
Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un
journal particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des clients.
Rglements fournisseurs
Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un
journal particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des fournisseurs.
Il est possible dindiquer le mme code journal dans ces deux zones.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

Paramtres des tiers / Priodicit de livraison


Cette option est affecte aux clients et permet de cadencer leur facturation.
La premire valeur tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy
enregistrer la plus courante.
Intitul
Zone permettant de saisir la dsignation de la priodicit.
10 priodicits peuvent tre saisies.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

2011 Sage

63

Menu Fichier

Paramtres des tiers / Code risque


Ce panneau permet dassocier chaque client un code risque refltant son niveau de solvabilit.
Cette option permet de dfinir 10 codes risques et de leur assigner une action. Cette action peut tre
assujettie une fourchette de valeurs qui reprsentent le dpassement de len-cours. Ces codes risques
seront affects aux clients auxquels laction sappliquera.
Le premier code risque tant affect par dfaut toute nouvelle fiche client, il est
conseill dy enregistrer le client le plus courant.
Code risque
Zone permettant la saisie de la dsignation de lnumr.
Action
Ouvre une liste droulante permettant dassocier 3 actions diffrentes aux intituls Code risque :
A livrer : la cration ou la transformation de document ne gnre aucun message davertissement
concernant la solvabilit du client disposant dun code risque ayant laction A livrer.
A surveiller : la cration ou la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou
en facture saccompagne dun message davertissement sur la possibilit dun problme de rglement.
A bloquer : la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne
peut se faire. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un bon de commande avec un message
davertissement sur sa solvabilit.

Dpassement dencours
Les deux zones sous ce titre permettent denregistrer une fourchette de montants qui reprsentent la
tolrance de dpassement de len-cours.
Lors de la saisie dun document des ventes pour un client (sauf les devis), le programme analysera
lencours du client et, sil constate un dpassement par rapport la valeur saisie dans sa fiche, il
proposera laction associe la fourchette de valeurs dans laquelle se situe le dpassement.

Voir les explications donnes dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Comptabilisation ainsi que celles portant sur les Documents des ventes. Voir aussi la
fonction Structure / Clients pour la saisie de lencours maximum autoris.
Les montants affects deux codes risque ne doivent pas se chevaucher. Un message derreur
saffichera si tel est le cas.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

Paramtres des tiers / Motif rsiliation abonnement


Ce panneau permet d'enregistrer les motifs de rsiliation des abonnements.
Ces informations ne sont utilises que dans un but statistique.
Intitul
Les intituls des motifs d'abonnement enregistrs sont utiliss dans la fonction Traitement /
Abonnements.
Pour ajouter un lment :
1.
2011 Sage

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].


64

Menu Fichier
2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

Paramtres des tiers / Champ statistique


Cette option permet de dfinir 10 champs statistiques qui sont rattachs aux fiches clients et
fournisseurs et qui pourront tre utiliss dans les slections. Chacun des 10 champs statistiques donne,
son tour, accs un nombre illimit dnumrs statistiques.
Cette ventilation statistique permet :

laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches tiers

les ruptures lors des impressions statistiques clients et fournisseurs


Contrairement aux champs statistiques articles, les champs statistiques tiers et leurs
numrs sont repris du fichier comptable.

Ajouter des niveaux


Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux de branche.
Pour ajouter un premier niveau de branche :
1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Dans les zones de saisie, saisissez un intitul.

3.

Validez par le bouton [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans la liste.


Pour ajouter les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :
1.

Slectionner un niveau.

2.

Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

3.

Dans les zones de saisie, saisissez un intitul.

4.

Validez par le bouton [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans la liste.

Paramtres des tiers / Information libre


Paramtres des tiers / Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres concernant les clients ou les fournisseurs.
Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections analytiques
sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.
Renseignez l'ensemble des zones de donnes. Pour plus de dtails, voir Dtail dune
information libre.
3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.


Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

2011 Sage

65

Menu Fichier
Dtail dune information libre
Zones
Intitul
Cette zone sert lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone
Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).

Montant : linformation saisir sera un montant.

Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier.

Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.

Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.

Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de dtails, voir Informations libres de type Table.

Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Cette
information est obligatoire.

Calcul automatique de rsultat


Associer une formule de calcul
Slectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de dtails sur l'utilisation de
formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calcule.

Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation
libre :
Toutes : linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage.
Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations /
Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de
linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les
comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage
des informations libres calcules ne sont pas respectes.

2011 Sage

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Menu Fichier
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calcule enregistre partir d'un
programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les
champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.

Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Informations libres de type Valeur calcule


Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication
source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de type Valeur calcule sont mises jour par la fonction Fichier / Outils /
Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies manuellement.

Voir la fonction Recalcul des informations libres.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.

Voir la fonction Modles denregistrement.

Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez galement utiliser la Bibliothque de fonctions pour insrer des fonctions.

Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les annexes.

Bibliothque de fonctions
Cette section permet l'aide la saisie des formules. Le tableau contient toutes les fonctions et
oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul.
Slectionnez les fonctions souhaites dans le tableau.
Aprs slection, cliquez sur le bouton Insrer. La fonction s'affiche dans la section Information de type
valeur.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans
les annexes.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par
un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Rsultat = ".

2011 Sage

67

Menu Fichier

Exemple :
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Pour plus de dtails sur la saisie de formules de calcul prdfinies, voir les annexes.

Modification du paramtrage des Informations libres


Cration dune nouvelle information libre
La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante
Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.

Zone modifie

Consquences

Intitul

Aucune

Type

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Longueur

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Ordre

Aucune

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de


la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffiche avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci.
Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Paramtres des tiers / Compte collectif


Ce panneau sert au paramtrage du compte collectif qui sera utilis pour enregistrer les critures
correspondant au tiers.
Intitul
L'intitul saisi ici constitue les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement rattach au compte de tiers. Le programme le compltera automatiquement par lintitul du
compte de tiers.

2011 Sage

68

Menu Fichier
Radical / Compte
Cette zone dfinit la composition du numro du compte gnral cr automatiquement :
Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte
de tiers ; le radical peut tre saisi sur 13 caractres, les 3 premiers tant numriques.
Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du numro du
compte de tiers ; il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques toujours affichs en majuscules.
Exemple :
Le type tiers Client est dfini comme suit :

Intitul : Clt.

Radical : 411

Lors de la cration du compte tiers suivant

Numro : DUPOND

Intitul : Monsieur Dupond

Type tiers : Client

Le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :

Numro : 411DUPOND (radical + numro compte tiers)

Intitul : Clt. Monsieur Dupond (intitul + intitul compte tiers)

Exemple :
Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit :

Intitul : Fr.

Compte : 401000

Lors de la cration du compte tiers suivant :

Numro : DURAND

Intitul : Monsieur Durand

Type tiers : Fournisseur

Le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :

Numro : 401000 (compte)

Intitul : Fr. Monsieur Durand (intitul / intitul compte tiers)

Dfinir comme principal


Case cocher permettant de dfinir le compte reprit par dfaut comme compte gnral de
rattachement du compte tiers. Les critures comptables de facturation seront transfres par dfaut
sur le compte principal du compte de tiers.

Ce compte pourra tre modifi dans len-tte des documents.


Le compte dfini comme principal est repr dans la liste par licne

Il ne peut y avoir quun seul compte principal. Si vous voulez le supprimer, il faut en crer un autre et
lui attribuer le statut de principal.
Pour ajouter un lment :

2011 Sage

1.

Dans la liste, cliquez sur [Nouveau].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

69

Menu Fichier
3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

Ressources
Paramtres des ressources / Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres concernant les ressources.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.
Renseignez l'ensemble des zones de donnes. Pour plus de dtails, voir Dtail dune
information libre.
3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.


Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Dtail dune information libre


Zones
Intitul
Cette zone sert lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone
Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).

Montant : linformation saisir sera un montant.

Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier.

Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.

Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.

Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de dtails, voir Informations libres de type Table.

Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Cette
information est obligatoire.

Calcul automatique de rsultat


Associer une formule de calcul
Slectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de dtails sur l'utilisation de
formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calcule.
2011 Sage

70

Menu Fichier

Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation
libre :
Toutes : linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage.
Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations /
Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de
linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les
comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage
des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calcule enregistre partir d'un
programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les
champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.

Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Informations libres de type Valeur calcule


Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication
source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de type Valeur calcule sont mises jour par la fonction Fichier / Outils /
Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies manuellement.

Voir la fonction Recalcul des informations libres.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.

Voir la fonction Modles denregistrement.

Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez galement utiliser la Bibliothque de fonctions pour insrer des fonctions.
2011 Sage

71

Menu Fichier

Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les annexes.

Bibliothque de fonctions
Cette section permet l'aide la saisie des formules. Le tableau contient toutes les fonctions et
oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul.
Slectionnez les fonctions souhaites dans le tableau.
Aprs slection, cliquez sur le bouton Insrer. La fonction s'affiche dans la section Information de type
valeur.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans
les annexes.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par
un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Rsultat = ".

Exemple :
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Pour plus de dtails sur la saisie de formules de calcul prdfinies, voir les annexes.

Informations libres de type Table


Dans le cas des informations libres de type Table, vous cliquez sur [Table] ouvrir une fentre
permettant denregistrer les numrs de la table.
Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.
Intitul
Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table.

Modification du paramtrage des Informations libres


Cration dune nouvelle information libre
La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante
Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.

2011 Sage

72

Menu Fichier

Zone modifie

Consquences

Intitul

Aucune

Type

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Longueur

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Ordre

Aucune

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de


la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffiche avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci.
Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Analytiques
Paramtres analytiques / Gnral
Ce panneau permet de dfinir la longueur d'une section analytique.

Longueur des sections analytiques


Longueur
Slectionnez le type de longueur des sections analytiques.
Ds la cration d'une section analytique, la zone Longueur est inactive.

Paramtres analytiques / Plan analytique


Ce panneau donne accs aux diffrents plans analytiques (11 au maximum) que vous pouvez utiliser en
comptabilit :

10 plans analytiques

un plan IFRS si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est slectionne
dans les paramtres socit (Identification / IFRS).

Pour la gestion de la norme IFRS, voir la fentre Identification / IFRS.

Les plans analytiques sont repris par dfaut de la comptabilit. Toutes les modifications faites ici sont
reportes dans le fichier comptable.
Cette option permet galement denregistrer un Plan IFRS destin au stockage des critures de type
IFRS dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.
Intitul
Zone permettant de saisir la dsignation du plan analytique.
Le programme Sage Gestion commerciale permet la ventilation analytique deux niveaux :
2011 Sage

73

Menu Fichier

Fiches articles : ventilation par produit : les plans de ce type sont reprs par une icne
spcifique ;

Affaires : ventilation par affaire : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifique.

Les critures comptables issues de la facturation pourront tre ventiles sur ces deux types de plans
analytiques dans le fichier comptable.
Ds lors quune option est slectionne, lautre devient inaccessible. Il est impossible
dutiliser le mme plan en analytique Article et Affaires.
Type de plan analytique
Cette zone vous permet de slectionner un type de plan analytique pour lequel vous allez ajouter des
niveaux.
Section dattente
Cette zone liste droulante donne accs la liste des sections du plan slectionn. Elle permet
denregistrer une section qui servira faire lquilibrage analytique lors des mises jour comptables.
Une rpartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, lquilibre analytique nest
ralis que si une section dattente a t dfinie.
Reporter le code affaire des ventes vers les achats
Cette bote cocher nest active que si la zone Plan analytique Affaires a t coche. Elle permet,
lorsquelle est coche, de reporter sur la ligne de document dachat la section analytique mentionne
sur la ligne du document de vente en cas de gnration de commande fournisseur suite une
indisponibilit ou en cas dutilisation de la fonction Contremarque.
Structurer le plan analytique
Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros des
sections qui lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro
commune.

Il nest pas ncessaire de structur un plan IFRS.

IFRS
Dfinir comme plan analytique IFRS
Cette case cocher permet de prciser le plan destin la gestion IFRS. Elle est masque si aucune
gestion IFRS na t demande.
Le plan analytique Articles ou Affaires peut tre celui affect la gestion de lIFRS. Dans ce cas, lors de
la mise jour en comptabilit un message indiquant que ce plan est utilis en Articles (ou Affaires) et
IFRS saffichera. Une confirmation sera demande pour poursuivre le traitement en utilisant la
ventilation IFRS.

Pour la gestion de la norme IFRS, voir la fentre Identification / IFRS.


Si le plan analytique a t affect aux articles ou aux affaires avant dtre affect la
gestion IFRS, il conserve son icne dorigine.
Il nest pas possible de supprimer laffectation IFRS dun plan analytique si une section de
ce plan a t affecte un compte de tiers.

Pour ajouter un lment :

2011 Sage

1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].


74

Menu Fichier
L'lment s'affiche dans la liste.

Paramtres analytiques / Niveaux danalyse


Ce panneau permet de rattacher chaque section analytique et chaque code affaire un niveau
danalyse. Les niveaux danalyse permettent de crer une classification des dpenses indpendante des
plans et sections analytiques.
30 niveaux danalyse peuvent tre saisis. Vous pouvez ainsi introduire une notion qui permette des
slections sur dix centres de cots auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques.
Les niveaux danalyse sont repris de la comptabilit et ne sont exploitables que dans le programme
Sage 100 Comptabilit.
Intitul
Zone permettant denregistrer la dsignation du niveau danalyse.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

Paramtres analytiques / Information libre


Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres.
Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections analytiques
sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.
Renseignez l'ensemble des zones de donnes. Pour plus de dtails, voir Dtail dune
information libre.
3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.


Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Dtail dune information libre


Zones
Intitul
Cette zone sert lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone
Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).

2011 Sage

Montant : linformation saisir sera un montant.

75

Menu Fichier

Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier.

Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.

Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.

Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de dtails, voir Informations libres de type Table.

Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Cette
information est obligatoire.

Calcul automatique de rsultat


Associer une formule de calcul
Slectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de dtails sur l'utilisation de
formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calcule.

Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation
libre :
Toutes : linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage.
Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations /
Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de
linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les
comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage
des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calcule enregistre partir d'un
programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les
champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.

Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

2011 Sage

76

Menu Fichier
Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Informations libres de type Table


Dans le cas des informations libres de type Table, vous cliquez sur [Table] ouvrir une fentre
permettant denregistrer les numrs de la table.
Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.
Intitul
Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table.

Informations libres de type Valeur calcule


Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication
source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de type Valeur calcule sont mises jour par la fonction Fichier / Outils /
Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies manuellement.

Voir la fonction Recalcul des informations libres.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.

Voir la fonction Modles denregistrement.

Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez galement utiliser la Bibliothque de fonctions pour insrer des fonctions.

Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les annexes.

Bibliothque de fonctions
Cette section permet l'aide la saisie des formules. Le tableau contient toutes les fonctions et
oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul.
Slectionnez les fonctions souhaites dans le tableau.
Aprs slection, cliquez sur le bouton Insrer. La fonction s'affiche dans la section Information de type
valeur.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans
les annexes.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par
un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Rsultat = ".

Exemple :
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
2011 Sage

77

Menu Fichier
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Pour plus de dtails sur la saisie de formules de calcul prdfinies, voir les annexes.

Modification du paramtrage des Informations libres


Cration dune nouvelle information libre
La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante
Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.

Zone modifie

Consquences

Intitul

Aucune

Type

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Longueur

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Ordre

Aucune

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de


la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffiche avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci.
Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Contacts
Paramtres des contacts / Service
Ce panneau permet denregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistrs dans la
fentre Vos contacts.
Les informations enregistres ici pourront servir slectionner les destinataires de mailings adresss via
la messagerie.
Le nombre de services qui peuvent tre enregistrs est illimit.
Intitul
Intitul du service.

2011 Sage

78

Menu Fichier
Abrg
Zone dont la saisie nest pas obligatoire et qui sert identifier le service.
Ce code sera utilis dans les objets de mise en page des documents afin dinsrer commodment des
informations relatives aux contacts.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

Paramtres des contacts / Type


Ce panneau permet de saisir et denregistrer plusieurs types de contact.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.


Exemple :
Les types contact peuvent tre Interlocuteur , Avocat , Huissier , Chef de projet ...

International
Devise
Paramtres internationaux / Devise
Ce panneau permet de dfinir les diffrentes devises qui seront utilises dans les oprations avec les
clients et les fournisseurs. La dfinition des tarifs dachat et de vente ainsi que la valorisation des
documents dachat ou de vente pourra seffectuer dans la devise du tiers.
Une conversion automatique monnaie de tenue de compte / devise aura lieu dans toute pice (achat ou
vente) destine un client ou un fournisseur ainsi concern.
Il nest pas ncessaire de crer une devise pivot ni denregistrer un Cours = 1 pour celle-ci. Le
programme propose automatiquement loption Aucun dans les listes de critres offrant une slection
sur loption Devise, ce qui permet la slection des clients et des fournisseurs ayant la mme devise que
celle de lentreprise.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la colonne, cliquez sur Ajouter.

2.

Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de dtails, voir Dtail d'une devise.

3.

Validez par le bouton [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Dtail d'une devise


Identification
Devise
2011 Sage

79

Menu Fichier
Zone permettant la saisie de la dsignation de la devise.
Unit
Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la devise.
Sous unit
Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la sous unit de la devise.
Format
Zone permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est indpendant du format Montant et
sera utilis en saisie de document.
Sigle
Symbole de la devise.
Exemple :
Pour leuro : , pour le dollar : $, pour la livre sterling : , etc.
Il est indispensable denregistrer des sigles dans le cas de lutilisation de lInverseur car la
Barre dtat affichera celui de la devise dquivalence ou de tenue commerciale suivant le
cas.

Norme
Code ISO
Zone alphanumriques permettant la saisie du code ISO. Ce code est indispensable en cas dexportation
ou dimportation de donnes car les devises sont repres laide de ce code.
Code ISO num
Le code ISO numrique est utilis dans les dcomptes montiques commerant pour identifier la devise
de transaction.
Utiliser cette zone pour saisir le code ISO num affich dans les fichiers de dcompte montique pour
Moyens de paiement et spcifiquement pour la banque BNP-Paribas.

Cotation actuelle
Application de lEuro
Les zones apparaissant sous les titres Cotation et Ancienne cotation taient destines aux
utilisateurs appartenant un pays de la zone Euro qui pouvaient, compter du 01/01/2002,
faire leurs oprations commerciales ou comptables en Euro pour la totalit de leur gestion.
Les utilisateurs dune devise dun pays hors de la zone Euro nutiliseront que la partie Cotation de la
fentre.
Cours
Cette zone permet denregistrer le taux de change de la devise qui sera utilis pour convertir les prix
exprims dans la devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation enregistre plus
loin. Les rsultats des calculs de conversion seront arrondis au format enregistr pour la devise plus une
dcimale.
Cotation
Cette zone liste droulante permet dindiquer le mode de conversion qui sera utilis pour traduire la
devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation :
Certain : la valeur en devise est dtermine par division du montant en devise de cotation par le
cours.

2011 Sage

80

Menu Fichier
Incertain : la valeur en devise est dtermine par multiplication du montant en devise de cotation
par le cours.
Application de lEuro
Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne monnaie
par rapport leuro.
Devise de cotation
Cest la devise par rapport laquelle on fixe le cours de la devise en cours de paramtrage.
Cette zone liste droulante propose la liste des devises saisies dans cette mme fonction. Une devise
peut tre cote par rapport elle mme et dans ce cas son cours est gal 1.
Pour les utilisateurs ralisant leur gestion dans une monnaie de la zone Euro, ces zones
seront modifies automatiquement sils se servent de lAssistant EuroPassport fourni avec le
programme Sage Maintenance.
Cours priode
Cette zone permet denregistrer toute information sur le cours de change de la monnaie locale avec la
devise pivot (cours moyen, cours au 1er du mois, etc.). Cette zone na quun rle informatif.
Cours clture
Cours de fin dexercice qui sera utilis, en comptabilit, pour la rvaluation des dettes et des crances
en devises.

Ancienne cotation
Les zones apparaissant sous cette dsignation seront essentiellement utilises par les gestionnaires dont
la devise aura disparu au profit de leuro. Elles permettront de conserver une trace de lancienne
cotation de la devise en cours de consultation par rapport leur ancienne devise.
Ces zones seront modifies automatiquement par lAssistant EuroPassport fourni avec le
programme Sage Maintenance.
Date limite
Cette zone affiche la date laquelle la devise en cours de consultation a cess dtre cote par rapport
la devise de rfrence.
Cours
Cette zone permet denregistrer le taux de change de la devise qui sera utilis pour convertir les prix
exprims dans la devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation enregistre plus
loin. Les rsultats des calculs de conversion seront arrondis au format enregistr pour la devise plus une
dcimale.
Cotation
Cette zone liste droulante permet dindiquer le mode de conversion qui sera utilis pour traduire la
devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation :
Certain : la valeur en devise est dtermine par division du montant en devise de cotation par le
cours.
Incertain : la valeur en devise est dtermine par multiplication du montant en devise de cotation
par le cours.
Application de lEuro
Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne monnaie
par rapport leuro.
Devise de cotation
2011 Sage

81

Menu Fichier
Cest la devise par rapport laquelle on fixe le cours de la devise en cours de paramtrage.
Cette zone liste droulante propose la liste des devises saisies dans cette mme fonction. Une devise
peut tre cote par rapport elle mme et dans ce cas son cours est gal 1.

Pays
Paramtres internationaux / Pays
Ce panneau permet denregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels vous commercez,
limportation ou lexportation. Cette information est reprise dans les fiches clients et fournisseurs. Il
est donc conseill de renseigner cette option avant de saisir les fiches de tiers.
Pour ajouter un lment :
1.

Cliquez sur Ajouter.

2.

Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de dtails, voir Dtail d'un pays.

3.

Validez par le bouton [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Dtail d'un pays


La zone situe l'extrieur de cet espace rserv reprsente la mise en page de la page principale ;
elle ne s'affichera pas dans les rubriques associes mais sera prsente dans la sortie. Le contenu de
l'espace rserv pour le corps sera remplac par le contenu rel de la rubrique dans la sortie.
Pays
Zone permettant de saisir la dsignation du pays.
Code pays
Zone permettant de saisir le code correspondant au pays considr (norme ISO3166).

Codification internationale
Code ISO 2
Zone permettant de saisir le code ISO 2.
Code DEI
Zone permettant de saisir le code EDI.

Coefficient
Assurance
Le coefficient dassurance permet de calculer la valeur statistique de la ligne pour la Dclaration
dchanges de biens.
Par dfaut cette zone ainsi que la suivante sont paramtres sur 1.
Transport
Le coefficient de transport permet de calculer la valeur statistique de la ligne pour la Dclaration
dchanges de biens.
La valeur statistique de la dclaration dchanges des biens sera gale la valeur hors taxes de la ligne
augmente de ces deux taux.

2011 Sage

82

Menu Fichier

Banques
Paramtres bancaires / Structure compte
Locale / Autre
Utilisez ces zones pour paramtrer une ou plusieurs banques.
Structure
Cette zone permet de slectionner la structure du compte.
Contrle de la cl
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Aucun : aucun contrle de la cl nest fait par rapport aux autres caractres du RIB. Cest le cas
des banques trangres qui utilisent un autre algorithme que celui des banques franaises.

France : la cl est vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en France.

Espagne : la cl est vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Espagne.

Portugal : la cl est vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises au Portugal.

Belgique : la cl est vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Belgique.

Codification des RIB


Utilisez les zones de la colonne Type pour slectionner un type de codification chaque champ.

Pour plus de dtails, voir Codification des RIB.

Codification des RIB


En France
Rappelons que la codification des RIB en France est la suivante :
Zone

Caractristiques

Code Banque

5 caractres numriques

Code Guichet

5 caractres numriques

Numro de
compte

11 caractres numriques

Cl RIB

2 caractres numriques (dtermins selon un algorithme de calcul)

Exemple :
La structure des comptes bancaires en Belgique est la suivante : 3 caractres numriques + tiret + 7
caractres numriques + tiret + 2 caractres numriques (123-4567890-12).
En cas dimportation de banques (fonctions comptables, clients ou fournisseurs), le
programme effectue un contrle sur le type de banque rsidente ou trangre. Si la
longueur des comptes imports est suprieure celle paramtre, ces comptes sont
tronqus par la droite la longueur enregistre.

2011 Sage

83

Menu Fichier
Codification des RIB en gnral
Pour une structure banque Locale ou trangre

Code banque : Utiliser cette zone pour saisir le code de l'agence dont relve le compte du tiers.

Guichet : Utiliser cette zone pour saisir le code guichet dont relve le compte du tiers.

Numro de compte : Utiliser cette zone pour saisir le numro de compte dont relve le compte du
tiers.

Cl : Elle est saisie sur 2 caractres numriques.


Si la zone Contrle de la cl affiche France, la validit de la cl est contrle.
Si la zone Structure affiche EDI, la validit de la cl nest pas contrle.

Pour une structure banque BBAN


Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules.

Pour une structure banque IBAN


Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Renseignez les zones
comme suit :
Code pays + Cl de contrle : Utiliser cette zone pour saisir le code du pays selon la norme ISO2
et 2 caractres pour la cl.

Numro de RIB : Utiliser cette zone pour enregistrer ce numro au format Local.

Des contrles sont effectus par le programme et gnrent des messages derreur si :

la cl ne correspond pas au numro IBAN ;

les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays slectionn ;

le numro de RIB inclus dans lIBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La gestion de lIBAN est utilise dans le cadre des virements internationaux grs par le
programme Sage 100 Moyens de paiement.

Configuration des traitements


Documents
Paramtres des documents / Gnral
Paramtres des documents
Remise appliquer en cas de conflit
Liste droulante permettant de grer le mode de calcul des remises en cas de conflits entre celle
dfinie dans les fiches clients, celle dfinie dans les familles et celle dfinie dans les tarifs articles.
Choix manuel : le choix sera laiss lutilisateur dans chaque pice par laffichage dune fentre
de slection reprenant toutes les possibilits numres ci-dessus.
Remise article : la remise indique dans les tarifs de larticle sera reprise automatiquement en
saisie de document.

2011 Sage

84

Menu Fichier
Remise famille : la remise indique dans les tarifs de la famille de larticle sera reprise
automatiquement en saisie de document.
Remise client : la remise indique dans la fiche client sera reprise automatiquement en saisie de
document.
Remise cumule : les pourcentages des remises client, famille et article sajouteront
arithmtiquement.

Remise en cascade : les diffrents taux de remise sont appliqus en cascade.

Choix manuel et cat / famille : identique au choix manuel mais tenant compte en plus de la remise
par catgorie et par famille.
Remise article et cat / famille : identique la remise article mais tenant compte en plus de la
remise par catgorie et par famille.
Remise famille par client et cat / famille : identique la remise par famille et par client mais
tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille.
Remise famille par catgorie tarifaire : identique la remise par famille mais tenant compte en
plus de la remise par catgorie et par famille.
Remise client et cat / famille : identique la remise par client mais tenant compte en plus de la
remise par catgorie et par famille.
Remise cumule et cat / famille : identique la remise cumule mais tenant compte en plus de la
remise par catgorie et par famille.
Remise en cascade et cat / famille : identique la remise en cascade mais tenant compte en plus
de la remise par catgorie et par famille.
Marge calcule selon
Loption Marge calcule selon permet de slectionner une valeur prendre en compte pour le calcul de
la marge.
Figer la date dchance partir du
Lors de la transformation de documents clients, le programme calcule les dates dchance en fonction
de la date du nouveau document issu de la transformation.
Utiliser cette liste droulante pour slectionner le document partir duquel les dates dchance ne
sont plus recalcules.
Ainsi, lors dune transformation, la date dchance des documents nest plus recalcule. Pour les
nouveaux documents issus de transformations, leur date dchance est toujours la mme.
Dans le cadre de la loi de modernisation de lconomie dont un des objectifs est de rduire les dlais de
paiement, slectionnez Facture/date livraison ralise pour calculer la date dchance sur base de la
date de livraison ralise sans attendre la facture.
* Pour les Factures, les dates dchances sont toujours recalcules.
Format daffichage date de livraison
Liste droulante offrant le choix du format de la date de livraison :

Date : la date de livraison indique dans les pices dachat et de vente sera sous la forme JJMMAA,

Semaine : la semaine de livraison sera indique sous la forme dune semaine civile de 01 52, la
date de livraison sera sous la forme numro de semaine/anne,
Julien : la date de livraison sera indique sous la forme dun jour civil de 001 365, la date de
livraison sera sous la forme numro de jour/anne.

2011 Sage

85

Menu Fichier
Toute modification du format de la date de livraison sera rpercute rtroactivement. Dans
le cas de lignes de documents disposant dune date de livraison au format Semaine, la date
rellement enregistre correspond au lundi de la semaine concerne
Afficher la marge en saisie
Cette option permet laffichage du prix de revient total et de la marge totale dgage pour la pice de
vente ouverte lcran.
Afficher le stock en saisie
Cette case cocher entrane laffichage des valeurs concernant le stock de larticle dont la ligne est
slectionne dans une pice dachat, de vente ou de stock.

Voir les commandes Documents des ventes, Documents des achats et Documents des stocks.

Autoriser la cration d'article en saisie


Slectionnez cette option pour crer une rfrence article au cours de la saisie dune pice.
Autoriser la cration de tiers en saisie
Slectionnez cette option pour crer un compte client ou fournisseur au cours de la saisie dune pice.
Autoriser la cration de code affaire en saisie
Slectionnez cette option pour crer un code affaire au cours de la saisie dune pice.
Recalculer les modles denregistrement en modification de ligne
Cette option entrane un recalcul des modles denregistrement lors de la modification dune ligne qui
ferait appel un tel modle.

Voir la fonction Modles denregistrement.

Priode de validit de saisie des documents


A la cration dun document, la zone Date de len-tte affiche par dfaut la date du jour (date de
lordinateur). Cette date est modifiable.
Loption Priode de validit de saisie des documents autorise de dater un document avec une date.
Cette date doit tre incluse dans une priode de temps avant et aprs la date du jour.

Activation de loption Priode de validit de saisie des documents


Pour activer loption Priode de validit de saisie des documents, un nombre de jours doit tre saisi
dans la zone jours avant et aprs la date du jour.
En cas de modification de la date affiche dans len-tte du document, le programme contrle cette
nouvelle date. Si la nouvelle date nest pas incluse dans la priode de validit de saisie des documents,
le message suivant saffiche : La date saisie nentre pas dans la priode de validit de saisie dun
document ! [OK]
Exemple :
Loption Priode de validit de saisie des documents est active et le nombre de jour affich est 10.
Un utilisateur cr un document le 20 mars 2011, la zone Date affiche 200311. Lutilisateur modifie
cette date de cration, pour inclure cette nouvelle date dans la priode de validit, l'utilisateur doit
saisir une date comprise entre le 10 mars 2011 et le 30 mars 2011.

Gestion des codes EAN


Interprter le code EAN
Cette option permet lutilisation en criture et en lecture du code barres EAN. Celui-ci tant utilis
pour les articles prix et poids variables.
Le programme Sage Gestion commerciale permet lutilisation des codes barres en lecture et en
criture par les codes C39, EAN8 et EAN13 qui reprsentent la quasi totalit des utilisations en France.
2011 Sage

86

Menu Fichier
Le code C39 permet dimprimer des tiquettes codes barres qui peuvent reprendre la rfrence de
larticle ou le numro de srie. Ce dernier est donc dune utilisation relativement simple.
Il est compos des caractres suivants :

toutes les lettres majuscules de lalphabet

tous les chiffres de 0 9

ainsi que les 7 caractres suivant : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe
(+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais
sera effectivement enregistr comme un espace
Pour imprimer des tiquettes code C39 il faut utiliser le format suivant : * @ *. Ce format
est utiliser dans la fonction Fichier / Mise en page. Dautre part, il faut galement
slectionner la police approprie ainsi que sa taille.
Lutilisation des codes EAN8 et EAN13 est rglemente par GENCOD. Nous ne rentrerons pas dans le
dtail de ceux-ci dans la mesure o une inscription est obligatoire pour les fabricants qui veulent les
utiliser. Si loption Interprtation code EAN est slectionne, le programme sera alors capable
dinterprter et dimprimer ces codes qui incluent la rfrence de larticle mais aussi son prix et/ou son
poids.
Les zones de slection qui suivent ne sont pas disponibles si la case cocher Interprtation code EAN
nest pas slectionne.
Les versions 14 et suivantes du programme Sage 100 Gestion Commerciale installent des polices
Quartet Systems pour limpression des codes barres.

Pour plus de dtails sur les polices de caractres codes barres, vous pouvez vous rendre sur le site
Internet de www.quartet.fr/sage.html.

Prfixe 20
Liste droulante permettant la slection de linformation qui sera rattache la rfrence de larticle
dans le code barres :
Appel du prix, dans ce cas le programme ne rattache pas le prix au code barres. Le prix sera celui
de la fiche article,

Lecture du prix, celui-ci est inclus dans le code barres.


Les codes commenant par 20 sont usage interne. Ils peuvent tre soit une rfrence
article complte, soit une rfrence article suivie dun prix. Il est donc ncessaire
dindiquer au programme quelle solution a t retenue.

Unit prix
Liste droulante permettant la slection de la codification du prix.
Exemple :
Un article ayant un prix unitaire de 15 euros sera codifi 1500 en centimes et 150 en dcimes.
Unit poids
Zone liste droulante permettant de slectionner une unit de poids.

Paramtres des documents / Type de documents internes


Version
Ce paramtrage n'est pas disponible en version 100 Base, 100 Pack, 100 Pack Industrie.
Lors de la cration dun fichier par la fonction Nouveau ou de la conversion ou de limportation des
fichiers issus dune ancienne version, le programme gnre automatiquement les documents internes
suivants :

2011 Sage

Entre en stock
87

Menu Fichier

Sortie de stock

Gain financier

Perte financire

Saisie du ralis

Leur dsignation est identique leur type. Ces documents peuvent tre renomms et leur type chang
(tant que des critures nont pas t enregistres dans ce dernier cas).
Ces documents peuvent tre utiliss pour marquer une opration interne lentreprise.
Exemple :
Une sortie de stock avant mise en fabrication dun produit.
Une rintgration en stock la suite dun retour de prt.

Deuxime niveau des documents internes


Le deuxime niveau des documents internes dans les paramtres socit permet :

de crer jusqu 6 documents internes,

de prciser lintitul du document interne,

de prciser son type,

de slectionner la souche par dfaut,

de prciser les tapes du circuit de validation,

de prciser le dpt par dfaut,

denregistrer le modle de mise en page utilis par dfaut pour limpression des documents
correspondants.

Les souches sont paramtres dans loption Souches et numrotation.

Contrairement aux autres documents, les documents internes ne sont pas affects des journaux car
leurs critures ne sont pas destines tre passes en comptabilit.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.


Ne peuvent tre supprims que les documents internes sur lesquels aucune criture na t porte.
Les zones dont se compose cette fentre ont les rles suivants.
Intitul
Dsignation du document interne. Ds sa validation il apparat dans la liste de gauche. 65 caractres
alphanumriques.
Type mouvement
Zone liste droulante permettant de dfinir le type de mouvement interne quil est possible de saisir
dans le document.
Dpt par dfaut
Liste droulante permettant daffecter au document interne un dpt. Ce dpt sera systmatiquement
propos dans les documents internes saisis (mais reste modifiable).
Les valeurs proposes par cette liste sont :

2011 Sage

88

Menu Fichier

Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos par dfaut.

Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure /
Dpts de stockage.

Paramtres des documents / Numrotation


Ce panneau permet de :

prciser la numrotation des documents des ventes,

consulter le niveau de numrotation atteint pour chaque document des domaines cits.

Pour ajouter un lment :


1.

Dans le panneau de slection, slectionnez un type de document.

2.

Cliquez sur [Ajouter].

3.

Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche.

4.

Validez par le bouton [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Paramtres des documents / Souche et circuit de validation


Souche par dfaut
Intitul
Dans le cas des documents de vente et dachat, une zone liste droulante permet de slectionner
celle des souches disponibles pour le type de document qui sera propose par dfaut lors de la cration
dune pice du mme type. En cration de pice, il sera cependant possible de modifier cette slection
et de choisir une autre souche.
Exemple :
Les Bons davoir financier seront par dfaut numrots partir de la souche Avoir.

Circuit de validation
Un circuit de validation permet de suivre l'volution d'un document (ventes, achats et internes) et de
contrler chaque tape de son volution. Ainsi, chaque tape peut tre valide et le document passe
d'un statut un autre.
Par dfaut, le programme propose les statuts suivants :

Saisi

Confirm

Accept
Ces intituls peuvent tre renomms afin de les adapter au vocabulaire de l'activit de votre
socit. Pour plus de dtails sur cette personnalisation, voir Personnalisation des libells /
Statut des documents.

Mise en place du circuit de validation


Par dfaut, les documents sont soumis un circuit de validation une seule tape qui correspond au
dernier statut de validation, le statut Accept. Mais, ce circuit une seule tape ne constitue pas un
vritable circuit de validation. Un vritable circuit de validation doit grer au moins 2 statuts.
Pour grer un vritable circuit de validation, vous devez cochez au-moins un statut en plus du statut
Accept.
Si pour un type de document, vous dcochez le troisime statut (Accept), ce document est
invalid et ne peut plus tre utilis.
2011 Sage

89

Menu Fichier
Valider et modifier le statut d'un document
Pour valider et modifier le statut d'un document, voir par exemple Modifier le(s) statut(s) - Documents
des ventes.
La modification des statuts de validation est soumise aux autorisations / restrictions de
l'utilisateur pour le fichier commercial. Le paramtrage de ces autorisations s'effectue dans
la fonction Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs / volet Autorisation / Circuit de
validation des pices.
Pour plus de dtails, voir les restrictions pour chaque fonction du logiciel dans Ergonomie
et fonctions communes.

Paramtres des documents / Options dimpression


Ce niveau est disponible dans les fonctions suivantes :

Documents des ventes

Documents des achats

Documents des stocks (ni circuit de validation, ni langue dans ce cas)

Documents internes

Modle par dfaut


Langue
Zone liste droulante permettant de slectionner :

Aucune : permet la slection dun modle dimpression dans la langue de lentreprise

Langue 1 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 1

Langue 2 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 2


Les langues ne sont pas disponibles dans les documents des stocks.

Nb de copie
Cette zone permet dindiquer le nombre dexemplaires du document que le programme doit imprimer
par dfaut. Valeur propose par dfaut : 1, saisissable : 1 99.
Cette zone nest disponible que dans le cas des documents des ventes et des achats lexception des
factures, des factures davoir et des factures de retour. Par contre les factures comptabilises en
bnficient.
Le nombre de factures imprimes dpend de la valeur indique dans len-tte du document : zone Nb
de copies FA de la fentre Informations document.
Modle par dfaut
Cette zone affiche le chemin du fichier modle attach au document.
Pour attacher un modle :
1.

Cliquez sur Parcourir.

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un modle.

3.

Cliquez sur Ouvrir.

Le modle est attach et l'adresse de stockage du modle s'affiche.

2011 Sage

90

Menu Fichier

Paramtres des documents / Information libre


Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres.
Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections analytiques
sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.
Renseignez l'ensemble des zones de donnes. Pour plus de dtails, voir Dtail dune
information libre.
3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.


Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Dtail dune information libre


Zones
Intitul
Cette zone sert lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone
Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).

Montant : linformation saisir sera un montant.

Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier.

Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.

Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.

Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de dtails, voir Informations libres de type Table.

Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Cette
information est obligatoire.

Calcul automatique de rsultat


Associer une formule de calcul
Slectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de dtails sur l'utilisation de
formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calcule.

2011 Sage

91

Menu Fichier

Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation
libre :
Toutes : linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage.
Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations /
Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de
linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les
comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage
des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calcule enregistre partir d'un
programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les
champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.

Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Informations libres de type Valeur calcule


Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication
source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de type Valeur calcule sont mises jour par la fonction Fichier / Outils /
Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies manuellement.

Voir la fonction Recalcul des informations libres.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.

Voir la fonction Modles denregistrement.

Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez galement utiliser la Bibliothque de fonctions pour insrer des fonctions.

2011 Sage

Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les annexes.
92

Menu Fichier
Bibliothque de fonctions
Cette section permet l'aide la saisie des formules. Le tableau contient toutes les fonctions et
oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul.
Slectionnez les fonctions souhaites dans le tableau.
Aprs slection, cliquez sur le bouton Insrer. La fonction s'affiche dans la section Information de type
valeur.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans
les annexes.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par
un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Rsultat = ".

Exemple :
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Pour plus de dtails sur la saisie de formules de calcul prdfinies, voir les annexes.

Modification du paramtrage des Informations libres


Cration dune nouvelle information libre
La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante
Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.

2011 Sage

Zone modifie

Consquences

Intitul

Aucune

Type

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Longueur

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Ordre

Aucune

93

Menu Fichier

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de


la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffiche avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci.
Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Logistiques
Paramtres logistiques / Gestion des stocks
Indisponibilit en stock
Dclenchement sur
Cette zone permet le rglage de la gestion de l'indisponibilit en stock des articles lors de la saisie des
documents de vente.
Autoriser la gestion des stocks ngatifs
Cocher cette option si vous grer des stocks ngatif.

Contremarque
Gestion de la contremarque
Cette liste droulante ne concerne que les articles pour lesquels loption Contremarque a t coche.
Elle propose les choix suivants :
Lors de la saisie du document: lors de lenregistrement, dans une commande client, dun article
gr en contremarque, une fentre de gnration de commande fournisseur sera propose systmatiquement.
En utilisant la fonction Contremarque : les commandes fournisseurs lies aux commandes clients
seront gnres automatiquement en une seule opration. Aucune fentre napparat lors de lenregistrement de la commande.

Voir la fonction Contremarque.

Report informations lies


Cette zone prcise comment le programme traite les informations des lignes darticles en
contremarque :

Aucune : aucun report nest effectu.

Ventes vers achats : les informations libres, la dsignation et le poids mentionns sur la ligne de
vente sont reports dans la ligne dachat lie.
Achats vers ventes : les informations libres, la dsignation et le poids mentionns sur la ligne
dachat sont reports dans la ligne de vente lie.
Les deux : la ligne dachat lie rcupre les informations libres, la dsignation et le poids
mentionns sur la ligne de vente et la ligne de vente rcupre ces mmes informations de la ligne
dachat lie.
Les informations libres de type Valeur calcule ne sont jamais reportes.
Reporter le prix de revient sur le document li
2011 Sage

94

Menu Fichier
Cette case nest pas coche par dfaut. Si elle lest, les lignes de vente possdant un lien contremarque
rcuprent en prix de revient le prix de revient de la ligne dachat ou de stock lie et non plus le CMUP
comme cest le cas lors de lutilisation des fonctions Traitement / Contremarque / Affectation des
livraisons fournisseurs et Affectation des bons de fabrication.
Seule lutilisation de ces fonctions permettra le report du prix unitaire net dachat. La transformation
manuelle dun document de vente nentrane pas de report.
La gestion manuelle "Lors de la saisie du document" de la contremarque (voir zone Gestion
de la contremarque) conserve le principe des versions prcdentes du programme
(rcupration du CMUP).

Le choix fait dans cette zone aura une influence sur le rsultat de la fonction Rajustement des
cumuls et de lactivation ventuelle de sa case doption Mise jour prix de revient contremarque.
Gestion des stocks ngatifs
Dans les documents des ventes cette option autorise la saisie de mouvement de sortie de stock rendant
ngatif le solde en quantit du dpt. Cette sortie sera valorise au dernier prix dachat. Un message
vous en avertira.
La gestion des stocks ngatifs peut donc fausser la valorisation de l'inventaire.

Multi-emplacement par dpt


Cet encadr donne accs aux zones permettant la gestion des emplacements multiples dun mme
article dans les dpts si la case Grer le multi-emplacement est coche.
Si cette case est coche ou dcoche alors que le fichier commercial comporte des
mouvements, cette opration peut avoir une incidence sur celui-ci.
Priorit dstockage
Cette zone est active si la case Grer le multi-emplacement est coche. Elle permet de dfinir
lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :
Emplacement non principal : les sorties darticles seffectuent en priorit sur les emplacements
non principaux de larticle. La recherche des articles disponibles seffectue en fonction des Zones et
des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone sil y a lieu) et ceci dans tous les dpts
o larticle est rfrenc (la fentre dindisponibilit saffichera si larticle est disponible dans un autre
dpt et proposera lutilisateur de choisir). Lemplacement principal est interrog en dernier.
Emplacement principal : les sorties des articles sont faites dabord sur lemplacement principal
puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dpts si indisponibilit dans lemplacement
principal.
Zone emplacement : les sorties des articles sont effectues en fonction de la Zone : A en premier
puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal.

Voir dans la fonction Dpts de stockage les explications donnes sur les principes de stockage et
les notions voques ici.
Grer les emplacements de contrle
Cette zone est active si la case Grer le multi-emplacement est coche. Elle permet de dfinir si les
articles rceptionns la suite dun achat doivent tre stocks dans un emplacement de contrle.
Si cette zone nest pas coche, lemplacement principal dfini pour larticle est propos en saisie de
ligne de document (il peut tre modifi en saisie de pice). Il est possible de slectionner un
emplacement de type Contrle si un tel emplacement a t dfini dans la fiche de larticle (volet
Stock ) mais celui-ci ne sera pas propos par dfaut.

2011 Sage

95

Menu Fichier
Si cette zone est coche, lemplacement de contrle propos par dfaut est celui qui est mentionn
dans la fiche de larticle. Il peut tre modifi en saisie de pice. Si aucun emplacement na t
paramtr, lemplacement principal est propos (il peut galement tre modifi ponctuellement). Les
articles stocks dans un emplacement de contrle ne sont pas disponibles la vente. Il est ncessaire
dutiliser la fonction Traitement / Contrle qualit pour transfrer les articles sur des emplacements
standard.

Paramtres logistiques / Gestion des livraisons


Encours client
Les deux zones dpendant de ce titre permettent de grer le risque client. La premire dtermine le
moment o seffectue le contrle et la seconde estime le dpassement dencours (sil y a lieu).
Dclenchement du contrle
Liste droulante proposant les choix suivants :
Aucun : aucun calcul de dpassement dencours nest effectu. La gestion du risque client est
laisse lapprciation de lutilisateur par lintermdiaire des Codes risques enregistrs dans la
fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Tiers / Code risque et
affects aux clients risque.
Cration de len-tte document : le dpassement dencours est systmatiquement calcul au
moment de la validation de len-tte de pice.
Validation de ligne : la validation de chaque ligne de pice (en cration ou en modification)
entrane le recalcul du dpassement dencours en tenant compte de cette nouvelle ligne. Ce choix
implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice.
Fermeture du document : le calcul du dpassement dencours sera effectu lorsque la pice sera
referme. Ce choix implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice
mais pas la saisie ou la modification des lignes.

Voir Informations sur la solvabilit - Documents des ventes et Documents des ventes.

Le contrle est ralis lors de la cration de pice mais pas lors dune transformation.
Contrle en fonction du
Liste droulante permettant de paramtrer ce qui doit tre pris en compte pour la dtermination de
lencours :
Solde comptable : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum
autoris et le solde comptable.
Solde + FA : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris
et le solde comptable major des factures non comptabilises.
Solde + FA + BL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum
autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises et des bons de livraison.
Solde + FA + BL + PL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours
maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison
et des prparations de livraison.
Solde + FA + BL + PL + BC : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours
maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison,
des prparations de livraison et des commandes en cours.
Lencours maximum autoris est enregistr dans le volet Solvabilit de la fiche client.

Gestion des articles non livrs en transformation de document


2011 Sage

96

Menu Fichier
Gestion des articles non livrs
Cette zone liste droulante offre plusieurs choix concernant la gestion des articles non livrs :
Aucune : le programme assure la gestion des reliquats comme cela est indiqu pour les articles en
indisponibilit dans la fonction Traitement / Documents des ventes.
En indisponibilit totale : dans le cas dune indisponibilit totale dun article, ce choix entrane la
gnration dune ligne avec une valeur nulle dans la colonne Quantit livre. Cette ligne sera reporte
sur le bon de livraison (ou sur le document qui suit dans lordre paramtr de succession des pices)
afin que le client sache que son article est toujours en commande mais quil na pu tre livr.
Quantit zro : cette option se comporte de faon identique la prcdente mais ne concerne
que les articles disponibles mais dont la colonne Quantit livre a t mise manuellement zro.
Les deux : cette option combine les deux choix prcdents : livraison non assure par suite
dindisponibilit ou par suite dune action volontaire du gestionnaire.

Priorit de gnration des prparations de livraison Fonction Gestion des livraisons


Priorit 1 / Priorit 2 / Priorit 3
Ces trois zones servent dterminer quels critres prcisent lordre de traitement des prparations de
livraison.
Elles offrent toutes trois les mmes choix mais avec des valeurs par dfaut diffrentes :
Date de livraison : la priorit de livraison est base sur la date de livraison mentionne dans le bon
de commande.
Priorit client : la priorit de livraison est dtermine par rapport lordre de priorit saisi dans la
zone Priorit livraison du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche client. Plus la valeur
inscrite dans cette zone sera faible ( lexception de 0, zro), plus le client sera prioritaire.
Reliquat : articles en reliquat de commandes prcdentes. Les dates de mise en reliquat ne sont
pas prises en compte. Seul le fait quun bon de commande client comporte un ou des articles en
reliquat intervient dans sa slection qui reste subordonne aux autres critres de priorit.
Montant HT : le montant total HT de la pice est pris comme critre de slection. La pice dont le
montant total HT est le plus lev est prioritaire.
Date document : la date du bon de commande sert de critre de priorit, la pice la plus ancienne
tant propose en premier.
Le programme ne contrle pas lenregistrement du mme critre de priorit dans deux zones
diffrentes. La seule incidence est que lon se prive dun critre ventuel.
Les valeurs saisies dans ces trois zones seront proposes par dfaut dans la fonction Traitement /
Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients mais pourront tre modifies ce
niveau.

Voir la fonction Prparation des livraisons clients.

Paramtres de gnration des prparations de livraison - Fonction Gestion des livraisons


Proposer les commandes livrer sous
Cette zone double dfinit les paramtres des dates de livraison qui seront prises en compte dans la
fonction Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients pour la
slection des bons de commande client transformer en prparations de livraison.

Valeur : zone permettant de saisir une valeur entre 1 et 999 (ou laisser vide).

Type de valeur : zone liste droulante permettant de prciser le type de la valeur saisie dans la
zone prcdente.
Seules les lignes de commandes dont la date de livraison ne dpasse pas la date du jour du lancement
de la fonction de prparation des livraisons clients augmente de la valeur saisie dans les zones cidessus seront proposes.
2011 Sage

97

Menu Fichier
Si aucune date de livraison nest mentionne dans la commande client, cest la date de
pice qui est prise en compte.

Si vous laissez la valeur 0 propose par dfaut, la fonction Traitement / Gestion des
livraisons clients / Prparation des livraisons clients traite uniquement les lignes de
commande dont la date de livraison ne dpasse pas la date du jour de lancement de la
fonction.
La slection seffectue sur la date de livraison de chaque ligne du bon de commande client
et non sur la date de livraison enregistre dans len-tte.
Gnration des prparations de livraison
Mode de regroupement des prparations de livraison :
Une prparation par BC : le programme proposera autant de prparations de livraison que de bons
de commande client.
Une prparation par client : le programme regroupera les prparations de livraison destination
dun mme client. Les critres de fusion sont dtermins dans le format de slection de la fonction
Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients. Les critres de fusion
qui peuvent y tre appliqus sont trs nombreux :

par lieu de livraison

par affaire

par mode dexpdition

etc

Voir la fonction Prparation des livraisons clients.

Statut des prparations de livraison


Les prparations de livraison gnres auront le statut dfini dans cette zone.

Voir le circuit de validation des documents des ventes dans les paramtres socit (Paramtres
des documents / Souche et circuit de validation).
Gestion des reliquats
Cette zone prcise le mode de gestion des reliquats lors de la gnration des prparations de livraison :
Aucune : en cas de prparation de livraison partielle, les lignes du bon de commande non traites
seront considres comme soldes et non conserves en reliquat.

Ligne de document : chaque ligne est traite individuellement.

Document complet : le document complet est mis en reliquat ds lors quune seule de ses lignes
donne lieu reliquat.
Cette option est utilise en combinaison avec loption Autoriser la livraison partielle du volet
Paramtre de la fiche client.
Le tableau ci-dessous prcise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces
deux zones.

Gestion des reliquats

2011 Sage

Autoriser la livraison
partielle

Rsultat

Aucun

Coch

Les lignes non prpares sont considres


comme soldes (pas de reliquat).

Ligne de document

Coch

Les commandes de ce tiers peuvent tre


98

Menu Fichier

Gestion des reliquats

Autoriser la livraison
partielle

Rsultat
prpares partiellement.

Document complet

Coch

Les commandes de ce tiers sont mises en


reliquat ds lors quune ligne au moins ne
peut tre prpare.

Aucun

Non coch

Les lignes non prpares sont considres


comme soldes (pas de reliquat).

Ligne de document

Non coch

Les commandes de ce tiers sont mises en


reliquat ds lors quune ligne au moins ne
peut tre prpare.

Document complet

Non coch

Les commandes de ce tiers sont mises en


reliquat ds lors quune ligne au moins ne
peut tre prpare.

Quantit livrer
Cette zone liste droulante permet de dfinir le mode de fonctionnement des quantits livrer :
Disponible : la quantit disponible est gnre dans le bon de livraison lors de la validation de la
prparation de livraison.

Aucune : aucune livraison nest effectue en cas dindisponibilit.

Stock ngatif : si loption Autoriser la gestion des stocks ngatifs est coche dans les paramtres
socit (Paramtres logistiques / Gestion des stocks), le bon de livraison est gnr rendant le stock
ngatif pour les articles grs au CMUP.

Mode dexpdition
Paramtres logistiques / Mode d'expdition
Ce panneau permet denregistrer 50 modes dexpditions qui seront utiliss lors des livraisons pour les
clients et par les fournisseurs et, dans le cadre des documents des ventes, de dterminer les frais
dexpdition des marchandises.
Le premier mode dexpdition tant affect par dfaut toute nouvelle fiche, il est
conseill dy enregistrer le plus courant.
Pour ajouter un lment :
1.

Cliquez sur Ajouter.

2.
Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche. Voir la fentre Mode
dexpdition.
3.

Validez par le bouton [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Dtail de la fentre Mode dexpdition


Intitul
Zone permettant la saisie de la dsignation du mode dexpdition.
Code mode de transport
2011 Sage

99

Menu Fichier
Zone permettant lenregistrement dun code pouvant tre utilis pour la dclaration dchanges de
biens.

Article frais dexpdition


Article
Cette zone permet de slectionner larticle qui servira de passerelle comptable pour le report des
charges dexpdition en comptabilit. Nimporte quel article peut tre choisi mais nous conseillons de
crer des articles spcifiques.
Exemple :
Exemple darticle pour la comptabilisation des frais de transport : ZTransport.

Mode de calcul des frais dexpdition


Mode de calcul
Trois zones permettent la dtermination des frais de transport lis au mode de transport en cours de
paramtrage :

Mode de calcul : zone liste droulante offrant le choix entre :

Montant forfaitaire : ce montant doit tre saisi dans la zone Valeur immdiatement droite.

Quantit : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le total des quantits
mentionnes dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Poids net : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids net total des articles
mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Poids brut : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids brut total des articles
mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire des frais de
transport en fonction du choix fait dans la zone prcdente.

Valeur : mode dapplication des frais de livraison :

HT : le montant calcul des frais est inclus dans le total HT de la pice. Les taxes sont calcules en
fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.
TTC : le montant calcul des frais est inclus dans le total TTC de la pice. Les taxes sont
dtermines en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.
Les modifications ventuelles de ces frais dexpdition naffectent pas les factures dj
enregistres.

Seuil Franco de port


Ces trois zones permettent dindiquer le montant au dessus duquel les frais dexpdition ne sont plus
facturs.

Mode de calcul : zone liste droulante offrant le choix entre :

Montant forfaitaire : permet dindiquer que la valeur saisie dans la zone suivante est le montant
forfaitaire au dessus duquel les frais dexpdition ne seront plus appliqus.
Quantit : permet de prciser la quantit au dessus de laquelle les frais dexpdition ne seront plus
appliqus.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire pour la
dtermination du franco de port en fonction du choix fait dans la zone prcdente.

2011 Sage

Valeur : mode dapplication des frais de livraison :

100

Menu Fichier
HT : le montant des frais nest plus appliqu si le total HT des lignes de la pice dpasse le montant
spcifi.
TTC : le montant des frais nest plus appliqu si le montant total TTC de la pice dpasse le
montant spcifi.

Paramtres logistiques / Condition de livraison


Permet de dfinir 30 conditions de livraison utilises lors des livraisons faites aux clients ou reues des
fournisseurs. A chaque condition de livraison peut tre rattach un code international permettant de
prciser les obligations la charge du vendeur et celles la charge de lacheteur.
Intitul
Zone d'enregistrement de la dsignation de la condition de livraison.
Code
Zone pour la saisie du code Incoterms 1990.
Les Incoterms proposent une srie de rgles internationales pour linterprtation des termes
commerciaux les plus utiliss dans le commerce international.
Le tableau suivant prcise les sigles correspondants.
Incoterm

Sigle

A lusine... lieu convenu

Ex Works

exw

Franco le long du navire... port dembarquement


convenu

Free Alongside Ship

fas

Franco transporteur... lieu convenu

Free CArrier

fca

Franco bord... port dembarquement convenu

Free On Board

fob

Cot et Fret... port de destination convenu

Cost and FRaight

cfr

Port pay jusqu... lieu de destination convenu

Carriage Paid To

cpt

Cot, Assurance et Fret... port de destination


convenu

Cost, Insurance,
Freight

cif

Port pay, Assurance comprise jusqu...

Carriage Insurance
Paid

cip

Rendu frontire... lieu convenu

Delivered At Frontier

daf

Rendu Ex-ship... port de destination convenu

Delivered Ex Ship

des

Rendu Quai (Droits acquitts) port de destination


convenu

Delivered Ex Quay

deq

Rendu droits non acquitts lieu de destination


convenu

Delivered Duty Unpaid

ddu

Rendu droits acquitts lieu de destination convenu

Delivered Duty Paid

ddp

Pour ajouter un lment :

2011 Sage

1.

Dans la colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

101

Menu Fichier
3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

Paramtres logistiques / Option dimpression


Etiquettes articles rceptionns Fonction Gestion des rceptions fournisseurs
Modle par dfaut
Cette zone affiche le chemin du fichier modle attach au document.
Pour attacher un modle :
1.

Cliquez sur Parcourir.

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un modle.

3.

Cliquez sur Ouvrir.

Le modle est attach et l'adresse de stockage du modle s'affiche.


Configurer limprimante
Utilisez ce lien pour configurer l'impression partir de la fentre Format dimpression.

Pour plus de dtails, voir Ergonomie et fonctions communes.

Etiquettes de colisage Fonction Gestion des livraisons


Modle par dfaut
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Configurer limprimante
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Pour plus de dtails, voir Ergonomie et fonctions communes.

Comptabilisation
Paramtres de comptabilisation / Gnral
Ce panneau permet denregistrer les paramtres comptables de lentreprise.

Contrle archivage
Appliquer le contrle archivage
Cochez cette case pour :

clturer les critures comptables lors d'une mise jour directe

si deux exercices sont dj ouverts, ne pas autoriser la cration d'un nouvel exercice comptable
lors dune mise jour comptable

Passerelle comptable de lescompte


2011 Sage

102

Menu Fichier
L'article slectionner est celui qui sert aux passations comptables pour les escomptes. Le compte
gnral rattach cet article doit tre celui sur lequel les mouvements doivent tre ports en
comptabilit.
Article
Liste droulante permettant lenregistrement de la rfrence de larticle dont le compte servira de
passerelle comptable pour limputation des escomptes accords ou obtenus.

Passerelle comptable de la TVA non perue


L'article slectionner est celui qui sert aux passations comptables pour la TVA non perue. Le compte
gnral rattach cet article doit tre celui sur lequel les mouvements doivent tre ports en
comptabilit.
Article
Cette zone ouvre une liste droulante permettant de slectionner larticle dont le compte servira de
passerelle comptable dans le cas de lutilisation dun taux de taxe de type Taxe non perue.

Voir la fonction Taux de taxes.

Gestion de la TVA sur encaissement


Cet encadr permet denregistrer le compte de contrepartie qui sera propos par dfaut lors de la
saisie des rglements tiers.
Cette option ne sera utilise que par les socits assujetties la TVA sur encaissement. Dans ce cas, il
est ncessaire denregistrer un numro de compte pour chacun des domaines proposs.

Voir la fonction Saisie des rglements client.


TVA sur ventes
Liste droulante permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des ventes.
TVA sur achats
Liste droulante permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des achats.

Gestion des carts darrondi de conversion


Compte dbit / Compte crdit
Cet encadr propose deux zones permettant de slectionner les comptes sur lesquels les carts de
conversion en euro seront ports au dbit (critures de charges) comme au crdit (critures de
produits). Ces deux zones liste droulante ditables offrent les comptes gnraux enregistrs dans le
plan comptable.
Les comptes enregistrs ici seront enregistrs dans le fichier comptable.
Les carts de conversion lis leuro ne sont plus imputs ni sur le compte de TVA ni sur le compte HT.
Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont converties par application du cours.
Exemple :
La gestion commerciale est tenue en livres sterling et la comptabilit en euros.
1 euro = 0.679 .
Compte dcart dbit : 668800.
Compte dcart crdit : 768800.
On transfre la facture suivante en comptabilit :
100.00
soit 147.28 euros
Total HT :
TVA :
19.60
soit 28.87 euros
TTC :
119.60
soit 176.14 euros
Les critures transfres sont les suivantes :

2011 Sage

103

Menu Fichier

Compte

Dbit

411000

176.14

668800

0.01

Crdit

Le compte dcart de conversion est utilis. Lcart est


constat au dbit.

445719

28.87

701019

147.28

Total

176.15

Commentaire

176.15

Paramtres de comptabilisation / Catgorie comptable


Cette option est obligatoire pour rattacher aux articles les comptes de vente et dachat ainsi que les
rgimes de taxation. Les passerelles comptables pouvant tre diffrentes selon les clients ventes en
France et ventes lexportation et selon les fournisseurs achats en France et achats limportation.
La saisie des catgories comptables est obligatoire pour lenregistrement des critures dans
le fichier comptable.

La premire catgorie comptable tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est
conseill dy enregistrer la plus courante.
Chaque catgorie cre se retrouve dans une liste droulante du volet Paramtres / Comptabilit de la
fiche article.
Afin dautomatiser la passation des critures comptables, le volet Paramtres / Comptabilit de la
fiche article permet dassocier chaque catgorie :

des comptes gnraux

des sections analytiques

des comptes de TVA

de comptes de taxe parafiscale

Exemple :
Une partie de vos ventes est ralise lexport. Il vous faudra crer une catgorie Vente / Ventes
export afin de pouvoir enregistrer, dans la Famille article, un compte de produits Ventes export et un
compte de TVA 0,00 %.
Il est vivement conseill denregistrer toutes les catgories comptables avant de
commencer la gestion proprement dite. Si vous ajoutez une catgorie comptable aprs avoir
dj cr des familles, pensez la renseigner dans les familles existantes, sans quoi les
articles nauront pas de passerelle comptable pour limputation des mouvements sur cette
catgorie. Il ny aura pas non plus de valorisation de TVA si les comptes de TVA ne sont pas
renseigns.
Pour ajouter un lment :
1.

Dans la colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

L'lment s'affiche dans la liste.

2011 Sage

104

Menu Fichier

Paramtres de comptabilisation / Factures


Comptabilisation des factures
Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.

Voir la fonction Mise jour de la comptabilit.

Code journal des ventes


Cette zone permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour
comptables des ventes (il peut tre modifi au moment de la passation comptable).
Code journal des achats
Cette zone est identique la prcdente mais concerne les mises jour comptables des achats.
N de pice critures / Rfrence pice critures
Cet ensemble de deux zones liste droulante permet de paramtrer linformation qui sera reprise
dans les colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit.
Les diffrents choix offerts sont les suivants :

N de pice critures :

N Pice : la colonne N de pice des critures comptables reprend le numro de facture de vente
ou dachat.
Automatique : la numrotation des critures de ventes ou dachats sera fonction du paramtrage
fait pour la numrotation du journal destinataire.

Rfrence pice critures :

N Pice : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro de facture de
vente ou dachat.
Rfrence : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend la valeur saisie dans la
zone Rfrence des en-ttes de factures.
Libell critures de ventes
Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de
la mise jour comptable des critures de ventes.
La zone de saisie permet denregistrer certains codes prsents ci-dessous.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement
une donne tire des fichiers. Ces codes sont les suivants :

@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur

@P : affiche le numro de pice de la facture

@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice

@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est
ngative
Exemple :
On a saisi comme libell ventes : Facture n @P @I.
Le programme affichera des libells de la forme :
Facture n FA000035 Billo & fils
Facture n FA000150 Blanc
Si aucun paramtrage nest fait dans cette zone, le programme affichera le libell par dfaut Fact.
suivi de lintitul du tiers. Dans le cas des rglements, le libell qui saffiche est celui enregistr par
lutilisateur lors de la saisie du rglement.
Libell critures d'achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes. Veuillez vous y reporter.
2011 Sage

105

Menu Fichier
Traitement des avoirs et retours
Cette zone permet de dfinir comment le programme doit traiter, lors de la mise jour comptable, les
lignes et valorisations ngatives trouves dans les pices ou rsultant dun bon de retour ou dun bon
davoir financier :

Inverser le sens : les critures sont inverses sur les comptes concerns,

Valeur ngative : les critures sont transfres telles quelles apparaissent dans les pices et sont
prcdes du signe moins ().
Exemple :
Une facture de vente est valorise de la faon suivante :
Total HT 1 000,00
TVA 196,00
Total TTC 1 196,00
La mise jour comptable sera faite de la faon suivante si Inverser le sens est slectionn :
Date

N pice

N compte

Dbit

1501NN

FA000001

7010000 Vente de
marchandises

1000.00

1501NN

FA000001

445700 TVA collecte

196.00

1501NN

FA000001

411000 Carat

Crdit

1196.00

Si Valeur ngative est slectionne :


Date

N pice

N compte

Dbit

Crdit

1501NN

FA000001

7010000 Vente de
marchandises

1000.00

1501NN

FA000001

445700 TVA collecte

196.00

1501NN

FA000001

411000 Carat

1196.00

Comptabiliser simultanment les factures et les rglements associs


Cette option permet de dfinir la mise jour comptable des factures :
Si loption est slectionne, les rglements lis aux factures sont comptabiliss en mme temps que
les factures.

Si loption nest pas slectionne, seules les factures sont comptabilises.


Dans ce cas, la comptabilisation des rglements seffectue partir de la fonction Traitement /
Mise jour de la comptabilit.

Transfrer les documents de caisse dans le journal de caisse


Si cette case est coche, les documents et rglements reus dun programme seront systmatiquement
transfrs sur le journal associ aux rglements lis. Le code journal indiqu est repris par dfaut dans
la fiche caisse lors de la cration.

Comptabilisation des devises


Devise de transfert
Cette zone propose les choix suivants :

2011 Sage

106

Menu Fichier
Aucun : les critures comptables sont transfres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs
en devises trangres ne sont pas transfres. Ce choix ne permet pas dutiliser la zone Transfert
devises.
Devise : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs
en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devises.
Tenue commerciale : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de
comptabilit. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transfres dans la zone devise de la
comptabilit.
Les deux : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les
valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devise. Les
pices ne comportant pas de montant en devise sont transfres en devise de tenue commerciale.
Les colonnes concernant les devises sont proposes dans les journaux et les tats du programme Sage
Comptabilit et permettent des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.
Transfert devises sur
Le programme permet la gestion dune monnaie de tenue de compte et dune devise dquivalence
dcrite dans les paramtres socit (Identification / Monnaie & Formats). Le transfert en devise
concerne donc uniquement cette devise. Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le
programme transfrera les montants en devise.
Elle propose les choix suivants :

Compte tiers : seul le montant TTC en devise de la facture sera transfr sur le compte de tiers.

Selon option saisie devise : les devises sont transfres sur les comptes dont loption Saisie devise
est coche.
Tous les comptes : les devises sont transfres sur tous les comptes et aucun contrle dquilibrage
nest fait.
Tous les comptes avec quilibre : les devises sont transfres sur tous les comptes et un contrle
dquilibrage est effectu. En cas de dsquilibre, cest le compte de TVA ayant la plus grande valeur
qui est modifi.
Valeur en devise
Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme calculera les totaux en devises
des documents. Elle propose les choix suivants :
Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculs partir des totaux en monnaie locale par
application du cours de la devise. Valeur propose par dfaut.
Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculs partir du cumul des valeurs en devises de
chaque ligne du document.
Cette dtermination seffectuera dans les cas suivants :

lors de laffichage des totaux lcran (valorisation de la pice)

lors de la dtermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation

lors de limpression des documents

lors du transfert comptable

Comptabilisation de lanalytique
Plan transfrer
LISTE droulante proposant les choix suivants :

2011 Sage

Aucun : aucune ventilation analytique ne sera transfre en comptabilit.

107

Menu Fichier
Article : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable concernera la section
analytique enregistre dans la fiche article (volet Paramtres / Comptabilit).
Affaire : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable portera sur le code affaire
enregistr dans les lignes de document.
Les deux : les ventilations analytiques enregistres dans le volet Paramtres / Comptabilit de la
fiche article et dans le code affaire des lignes de document seront transfres en comptabilit,
Tous : les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires se feront
lidentique de la description faite ci-dessus mais, en ce qui concerne les autres plans analytiques, les
transferts seffectueront en fonction des paramtrages faits dans le volet Analytique de la fiche des
comptes gnraux dont la ventilation analytique est autorise.
Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilit permet l'enregistrement de 11 plans analytiques
(10 plans analytiques plus un plan IFRS sil est utilis) et que les cinq premiers d'entre eux ncessitent
une ventilation quilibre des sommes reportes. En cas de dsquilibre, cette valeur sera porte sur la
section analytique dattente dfinie dans Paramtres analytiques / Plan analytique.
Lors de la mise jour de la comptabilit, il peut se produire les cas suivants :
les ventilations analytiques sont quilibres par rapport l'criture gnrale : le transfert s'effectue
normalement ;
les ventilations analytiques ne sont pas quilibres : le tableau suivant rsume les oprations qui
vont s'effectuer.
Plan analytique utilis

quilibrage analytique

15

Non renseign

Renseign

quilibrage automatique sur la


section analytique dquilibre.

6 10

Non renseign

Renseign

quilibrage automatique sur la


section analytique dquilibre.

Consquences
Message derreur. Le transfert
comptable ne sexcute pas.

Transfert comptable des


critures analytiques avec le
dsquilibre.

Transfert quantit sur


L iste droulante dfinissant la faon avec laquelle les quantits seront transfres dans la colonne
Quantit des critures comptables et proposant les choix suivants :

Aucun : les quantits ne sont pas reportes.

Compte HT : seules les quantits des comptes HT seront reportes.

Selon option saisie quantit : les quantits sont reportes pour les seuls comptes dont la zone
Saisir une quantit du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche d'un compte.

Tous les comptes : les quantits sont reportes pour tous les comptes de la manire suivante :

Comptes HT : quantits des lignes,

Comptes TTC : quantit globale du document (si le rglement se fait en plusieurs chances, la
quantit est gnre sur la premire chance uniquement),
Comptes TVA et escompte : quantit globale du document.
La colonne Quantit est propose dans les journaux et les tats de Sage Comptabilit et permet des
analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.
2011 Sage

108

Menu Fichier
Comptabilisation des informations libres entte de document
Transfert sur
Cette zone liste droulante dfinit dans quelles conditions les informations libres de len-tte de la
pice de vente ou dachat seront transfres dans les informations libres des critures comptables.
Ce transfert seffectue sous les conditions suivantes :
les intituls des informations libres dans la gestion commerciale et dans la comptabilit doivent
tre identiques,
leurs types (texte, valeur,...) doivent tre identiques.
Le nombre de caractres transfr de la gestion commerciale dans la comptabilit est celui dfini dans
le paramtrage de linformation libre de la comptabilit
Les options proposes sont les suivantes :

Aucun : aucun transfert des informations libres nest effectu,

Compte TTC : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture TTC de la comptabilit,

Compte HT : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture HT de la comptabilit,

Compte TVA : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture de TVA de la
comptabilit,
Tous les comptes : les informations libres sont transfres sur toutes les critures de la
comptabilit.
Sil y a plusieurs lignes HT ou de TVA, le report seffectuera sur toutes les lignes en fonction du
paramtrage ralis.

IFRS
Transfert IFRS
Cette zone napparat que si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est
coche dans les paramtres socit (Identification / IFRS).
Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :

Aucun : les ventilations IFRS ne seront pas reportes en comptabilit.

Comptes HT : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres


uniquement sur les comptes HT.
Tous les comptes : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres sur
tous les comptes :

comptes HT,

comptes de TVA,

comptes de tiers,

comptes de trsorerie.
Lutilisation dun plan analytique IFRS impose que la totalit des critures transfres en
comptabilit se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS nest
affecte un document de vente ou dachat, cest la section dattente qui sera
automatiquement affecte. La section dattente est paramtre dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Analytique.

Paramtres de comptabilisation / Rglements


Comptabilisation des rglements
Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.

2011 Sage

109

Menu Fichier
Journal rglements clients
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut
lors des mises jour comptables du domaine vente, rglements ou acomptes clients (il pourra
cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Il est possible, lors de lenregistrement des rglements, de slectionner des journaux de
type Gnral dans le cadre des rglements de ventes. Cependant, seuls des journaux de
type Trsorerie peuvent tre enregistrs dans cette zone.

Pour plus dinformations, voir Saisie des rglements clients.

N de pices critures / Rfrence pice critures


Ces deux zones liste droulante permettent de paramtrer linformation qui sera reprise dans les
colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit lors du transfert des
rglements.
Comptabiliser les bons dachat
Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, la comptabilisation des bons dachat mis
lintention des clients dans le cas des factures de retour, davoir ou des factures ngatives.

Voir Bons dachat.

Gestion des carts de rglements


Les zones regroupes dans cet encadr permettront au programme de grer automatiquement les carts
de rglement qui pourront tre constats.
Code journal
Zone liste droulante permettant de slectionner un journal de type Gnral. Ce journal servira
lenregistrement des critures des carts de rglement.
Ecart maximum
Cette zone est destine la saisie du montant maximum qui entranera la gnration automatique
dune criture dcart de rglement.

Pour plus dinformations, voir Saisie des rglements clients.

Compte dbit
Zone liste droulante permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture
dcart quand elle est de sens dbiteur.
Compte crdit
Zone liste droulante permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture
dcart quand elle est de sens crditeur.

Paramtres de comptabilisation / Engagements


Ce panneau permet le paramtrage de la comptabilisation des engagements.

Comptabilisation des engagements


Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.

Voir la fonction Mise jour de la comptabilit.

Code journal ventes


Cette zone permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour
comptables des ventes (il peut tre modifi au moment de la passation comptable).
2011 Sage

110

Menu Fichier
Code journal achats
Cette zone est identique la prcdente mais concerne les mises jour comptables des achats.
N de pice critures / Rfrence pice critures
Cet ensemble de deux zones liste droulante permet de paramtrer linformation qui sera reprise
dans les colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit Start Compta. Les
diffrents choix offerts sont les suivants :

N de pice criture :

N Pice : la colonne N de pice des critures comptables reprend le numro de pices de vente
ou dachat.
Automatique : la numrotation des critures de ventes ou dachats sera fonction du paramtrage
fait pour la numrotation du journal destinataire.

Rfrence pice criture :

N Pice: la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro de pices de
vente ou dachat.
Rfrence : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend la valeur saisie dans la
zone Rfrence des en-ttes de factures.
Libell critures de ventes
Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de
la mise jour comptable des critures de ventes.
La zone de saisie permet denregistrer certains codes prsents ci-dessous.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement
une donne tire des fichiers. Ces codes sont les suivants :

@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur

@P : affiche le numro de pice

@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice

@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est
ngative
Exemple :
On a saisi comme libell ventes : Facture n @P @I.
Le programme affichera des libells de la forme :
Facture n FA000035 Billo & fils
Facture n FA000150 Blanc
Si aucun paramtrage nest fait dans cette zone, le programme affichera le libell par dfaut Fact.
suivi de lintitul du tiers. Dans le cas des rglements, le libell qui saffiche est celui enregistr par
lutilisateur lors de la saisie du rglement.
Libell critures d'achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes. Veuillez vous y reporter.
Traitement des avoirs et retours
Cette zone permet de dfinir comment le programme doit traiter, lors de la mise jour comptable, les
lignes et valorisations ngatives trouves dans les pices ou rsultant dun bon de retour ou dun bon
davoir financier :

Inverser le sens : les critures sont inverses sur les comptes concerns,

Valeur ngative : les critures sont transfres telles quelles apparaissent dans les pices et sont
prcdes du signe moins ().

2011 Sage

111

Menu Fichier
Exemple :
Une facture de vente est valorise de la faon suivante :
Total HT 1 000,00
TVA 196,00
Total TTC 1 196,00
La mise jour comptable sera faite de la faon suivante si Inverser le sens est slectionn :
Date

N pice

N compte

Dbit

1501NN

FA000001

7010000 Vente de
marchandises

1000.00

1501NN

FA000001

445700 TVA collecte

196.00

1501NN

FA000001

411000 Carat

Crdit

1196.00

Si Valeur ngative est slectionne :


Date

N pice

N compte

Dbit

Crdit

1501NN

FA000001

7010000 Vente de
marchandises

1000.00

1501NN

FA000001

445700 TVA collecte

196.00

1501NN

FA000001

411000 Carat

1196.00

Comptabiliser simultanment les factures et les rglements associs


Cette option permet de dfinir la mise jour comptable des factures :
Si loption est slectionne, les rglements lis aux factures sont comptabiliss en mme temps que
les factures.

Si loption nest pas slectionne, seules les factures sont comptabilises.


Dans ce cas, la comptabilisation des rglements seffectue partir de la fonction Traitement /
Mise jour de la comptabilit.

Comptabilisation des devises


Devise de transfert
Cette zone propose les choix suivants :
Aucun : les critures comptables sont transfres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs
en devises trangres ne sont pas transfres. Ce choix ne permet pas dutiliser la zone Transfert
devises.
Devise : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs
en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devises.
Tenue commerciale : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de
comptabilit. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transfres dans la zone devise de la
comptabilit.
Les deux : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les
valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devise. Les
pices ne comportant pas de montant en devise sont transfres en devise de tenue commerciale.
Les colonnes concernant les devises sont proposes dans les journaux et les tats du programme Sage
Comptabilit et permettent des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.
2011 Sage

112

Menu Fichier
Transfert devises sur
Le programme permet la gestion dune monnaie de tenue de compte et dune devise qui est en gnral
la devise dquivalence dcrite dans les paramtres socit. Le transfert en devise concerne donc
uniquement cette devise. Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme
transfrera les montants en devise.
Elle propose les choix suivants :

Aucun : aucun transfert en devise nest effectu.

Compte tiers : seul le montant TTC en devise de la facture sera transfr sur le compte de tiers.

Selon option saisie devise : les devises sont transfres sur les comptes dont loption Saisie devise
est coche.
Tous les comptes : les devises sont transfres sur tous les comptes et aucun contrle dquilibrage
nest fait.
Tous les comptes avec quilibre : les devises sont transfres sur tous les comptes et un contrle
dquilibrage est effectu. En cas de dsquilibre, cest le compte de TVA ayant la plus grande valeur
qui est modifi.
Valeur en devise
Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme calculera les totaux en devises
des documents. Elle propose les choix suivants :
Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculs partir des totaux en monnaie locale par
application du cours de la devise. Valeur propose par dfaut.
Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculs partir du cumul des valeurs en devises de
chaque ligne du document.
Cette dtermination seffectuera dans les cas suivants :

lors de laffichage des totaux lcran (valorisation de la pice),

lors de la dtermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation,

lors de limpression des documents,

lors du transfert comptable.

Comptabilisation de lanalytique
Plan transfrer
Liste droulante proposant les choix suivants :

Aucun : aucune ventilation analytique ne sera transfre en comptabilit.

Article : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable concernera la section


analytique enregistre dans la fiche article (volet Paramtres / Comptabilit).
Affaire : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable portera sur le code affaire
enregistr dans les lignes de document.
Les deux : les ventilations analytiques enregistres dans le volet Paramtres / Comptabilit de la
fiche article et dans le code affaire des lignes de document seront transfres en comptabilit,
Tous : les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires se feront
lidentique de la description faite ci-dessus mais, en ce qui concerne les autres plans analytiques, les
transferts seffectueront en fonction des paramtrages faits dans le volet Analytique de la fiche des
comptes gnraux dont la ventilation analytique est autorise.

2011 Sage

113

Menu Fichier
Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilit permet l'enregistrement de 11 plans analytiques
(10 plans analytiques plus un plan IFRS sil est utilis) et que les cinq premiers d'entre eux ncessitent
une ventilation quilibre des sommes reportes. En cas de dsquilibre, cette valeur sera porte sur la
section analytique dattente dfinie dans Paramtres analytiques / Plan analytique.
Lors de la mise jour de la comptabilit, il peut se produire les cas suivants :
les ventilations analytiques sont quilibres par rapport l'criture gnrale : le transfert s'effectue
normalement ;
les ventilations analytiques ne sont pas quilibres : le tableau suivant rsume les oprations qui
vont s'effectuer.
Plan analytique utilis

quilibrage analytique

15

Non renseign

Renseign

quilibrage automatique sur la


section analytique dquilibre.

6 10

Non renseign

Renseign

quilibrage automatique sur la


section analytique dquilibre.

Consquences
Message derreur. Le transfert
comptable ne sexcute pas.

Transfert comptable des


critures analytiques avec le
dsquilibre.

Transfert quantit sur


Liste droulante dfinissant la faon avec laquelle les quantits seront transfres dans la colonne
Quantit des critures comptables et proposant les choix suivants :

Aucun : les quantits ne sont pas reportes.

Compte HT : seules les quantits des comptes HT seront reportes.

Selon option saisie quantit : les quantits sont reportes pour les seuls comptes dont la zone
Saisir une quantit du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche d'un compte.

Tous les comptes : les quantits sont reportes pour tous les comptes de la manire suivante :

Comptes HT : quantits des lignes,

Comptes TTC : quantit globale du document (si le rglement se fait en plusieurs chances, la
quantit est gnre sur la premire chance uniquement),
Comptes TVA et escompte : quantit globale du document.
La colonne Quantit est propose dans les journaux et les tats de Sage Comptabilit et permet des
analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.

Comptabilisation des informations libres entte de document


Transfert sur
Cette zone liste droulante dfinit dans quelles conditions les informations libres de len-tte de la
pice de vente ou dachat seront transfres dans les informations libres des critures comptables.
Ce transfert seffectue sous les conditions suivantes :
les intituls des informations libres dans la gestion commerciale et dans la comptabilit doivent
tre identiques,
leurs types (texte, valeur,...) doivent tre identiques.
Le nombre de caractres transfr de la gestion commerciale dans la comptabilit est celui dfini dans
le paramtrage de linformation libre de la comptabilit
2011 Sage

114

Menu Fichier
Les options proposes sont les suivantes :

Aucun : aucun transfert des informations libres nest effectu,

Compte TTC : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture TTC de la comptabilit,

Compte HT : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture HT de la comptabilit,

Compte TVA : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture de TVA de la
comptabilit,
Tous les comptes : les informations libres sont transfres sur toutes les critures de la
comptabilit.
Sil y a plusieurs lignes HT ou de TVA, le report seffectuera sur toutes les lignes en fonction du
paramtrage ralis.

IFRS
Transfert IFRS
Cette zone napparat que si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est
coche dans les paramtres socit (Identification / IFRS).
Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :

Aucun : les ventilations IFRS ne seront pas reportes en comptabilit.

Comptes HT : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres


uniquement sur les comptes HT.
Tous les comptes : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres sur
tous les comptes :

comptes HT,

comptes de TVA,

comptes de tiers,

comptes de trsorerie.
Lutilisation dun plan analytique IFRS impose que la totalit des critures transfres en
comptabilit se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS nest
affecte un document de vente ou dachat, cest la section dattente qui sera
automatiquement affecte. La section dattente est paramtre dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Analytique.

Paramtres de comptabilisation / Vente comptoir


Comptabilisation des documents de caisse dans le journal de caisse
Transfrer les documents de caisse dans le journal de caisse
Si cette case est coche, les documents et rglements reus dun programme seront systmatiquement
transfrs sur le journal associ aux rglements lis. Le code journal indiqu est repris par dfaut dans
la fiche caisse lors de la cration.
Code journal
Cette zone permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour
comptables des ventes (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle
affiche la liste des journaux existant dans le fichier comptable.

Comptabilisation des mouvements divers de caisse


Comptabiliser les mouvements de caisse

2011 Sage

115

Menu Fichier
Cette case cocher ainsi que les deux zones dpendant de ce titre dfinissent si les mouvements divers
de caisse reus dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise doivent tre comptabiliss. Si cette
case est coche, les mouvements divers de caisse seront comptabiliss.
Compte dbit
Cette zone, ainsi que la suivante, ne devient active que si la case Comptabilisation mouvements divers
de caisse est coche. Elle permet denregistrer le compte gnral qui sera mouvement lors de
lenregistrement dun mouvement divers au dbit de la caisse.
Compte crdit
Cette zone a un rle identique la prcdente mais sert dans le cas de mouvements divers crditeurs
de la caisse.

Comptes dcart des factures de caisse


Ces deux zones permettent de renseigner les comptes dcart dbit et crdit pour la comptabilisation
des carts des factures issues des tickets.
Compte dbit
Liste droulante permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le montant
de lcart lorsque lcriture dcart est au dbit.
Compte crdit
Liste droulante permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le montant
de lcart lorsque lcriture dcart est au crdit.

Echange de donnes
Echange de donnes / Import
Elments de structure
Options permettant de slectionner les diffrents types dimportation pour les fiches articles, les
familles darticles, les fiches clients et fournisseurs, les tarifs par catgories tarifaires ainsi que les
tarifs fournisseurs. Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le
programme contrle les rfrences articles. Si une rfrence article est identique dans le fichier
commercial, le programme peut :
Ignorer lenregistrement et passer llment suivant
Lors de limportation, si le programme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif
fournisseur existant dans le fichier commercial, l'lment n'est pas import mais l'importation se
poursuit.
Mettre jour llment existant avec les nouvelles informations contenues dans le fichier
dimport
Lors de limportation, si le programme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif
fournisseur existant dans le fichier commercial, la rfrence est mise jour.
Demander une confirmation avant mise jour
Lors de limportation, si le programme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif
fournisseur existant dans le fichier commercial, un message de confirmation de la mise jour s'affiche.

Echange de donnes / Communication site site


Ce panneau regroupe des paramtrages concernant la fonction Fichier / Communication site site.
Dpt metteur
2011 Sage

116

Menu Fichier
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Aucun : aucune identification de lmetteur ne sera faite. Choix faire si aucune transmission par
mail nest envisage.
Liste des dpts : la liste reprend les dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de
stockage et permet de slectionner celui qui servira lidentification des fichiers de donnes envoys.
Le dpt slectionn ne sera pas destinataire des donnes envoyes.
Si vous utilisez le programme Sage Saisie de caisse dcentralise et la fonction Fichier /
Communication site site pour transfrer et recevoir les fichiers de donnes, enregistrez
dans cette zone le nom du dpt qui servira dadresse dexpdition.
Adresse e-mail du site principal
Zone permettant la saisie de ladresse E-mail du site partir duquel les donnes sont envoyes par
lintermdiaire dInternet.

Voir Communication site site.

Intgration des fichiers reus


Cette zone liste droulante permet de limiter la rception des donnes par la fonction de communication de site site. Elle propose les choix suivants :

Tous : tous les fichiers reus sont intgrs sans limitation.

Fichiers pour le dossier : seuls les fichiers destins aux dpts existant dans le fichier commercial
en cours dutilisation seront traits. Le contrle seffectue sur le code dpt.

Echange de donnes / Sage E Commerce


Les informations regroupes dans ce panneau sont utilises lors de la rcupration des commandes
clients reues du site marchand via Internet. Ce site marchand est organis et paramtr laide du
programme Sage E-commerce indpendant de la gestion commerciale.
Dans le cas de lutilisation dun site marchand ces informations sont indispensables.

Clients
Dpt de stockage
Zone liste droulante affichant la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de
stockage et permettant de slectionner celui qui sera affect aux commandes reues du site marchand.
Mode dexpdition
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des modes dexpdition celui qui sera
utilis.
Catgorie tarifaire
Zone liste droulante qui ouvre la liste des catgories tarifaires enregistres dans les paramtres
socit (Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire).
Lors de la cration de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais
restera modifiable).
Quand un client dj rfrenc dans vos fichiers passe commande par lintermdiaire du site
marchand, les catgories tarifaires et comptables qui sont affectes au bon de commande
qui en rsultera sont celles dfinies ici et non celles enregistres dans la fiche du client.
Condition de livraison
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des conditions de livraison celle qui
sera utilise.

2011 Sage

117

Menu Fichier
Priodicit
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des priodicits celle qui sera utilise.
Catgorie comptable
Zone qui permet de slectionner une catgorie affecter par dfaut au client Web. Lors de la cration
de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais restera
modifiable).

Documents de ventes
Souche
Zone liste droulante affichant la liste des souches affectes aux bons de commande des ventes dans
les paramtres socit. Lors de la rcupration des bons de commande reus du site marchand les
numros affects ces pices seront repris de cette souche.
Rgime
Zones permettant denregistrer les codes rgime et transaction qui seront affects aux bons de
commande reus.

Voir les explications donnes sur les fentres Informations gnrales sur le document ou la ligne Documents des ventes.
Nb d'exemplaires FA
Saisissez dans cette zone le nombre dexemplaires de la facture imprimer.
Type de colisage
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des units de colisage celle qui sera
utilise.
Statut
Zone liste droulante permettant daffecter un statut aux bons de commande reus.
Transaction
Zones permettant denregistrer les codes rgime et transaction qui seront affects aux bons de
commande reus.

Voir les explications donnes sur les fentres Informations gnrales sur le document ou la ligne Documents des ventes.
Article dattente
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des articles celui qui sera utilis
lorsque la rfrence de larticle command via Internet nexiste pas.
Nombre de colis
Zone permettant denregistrer le nombre de colis.

Agenda
Paramtres des agendas / Gnral
Lagenda permet lutilisateur dtre tenu inform des vnements sur les dpts de lentreprise, les
clients, les fournisseurs, les reprsentants et les articles. Les rubriques dagenda sutilisent sur deux
niveaux.

Gestion des alertes agenda


Alerte agenda
2011 Sage

118

Menu Fichier
Cette liste droulante dtermine la faon avec laquelle vous serez prvenu de limminence dun
vnement de lagenda :

A louverture : la liste des vnements apparat au moment o vous ouvrez le fichier commercial.

Aucune : la liste des vnements napparat pas louverture du fichier.

Dbuter l'alerte... jours avant le dbut de l'vnement


Cette zone permet lenregistrement de la dure en jours de la priode prliminaire un vnement de
lagenda pendant laquelle vous serez prvenu de limminence de cet vnement. Cet avertissement se
manifestera par lapparition de la liste des vnements arrivant chance lors de louverture des
fichiers de gestion.

Evnement agenda
On accde aux vnements agenda en effectuant un double-clic sur une des lignes de groupes
dvnements. On peut aussi slectionner la ligne et utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre
doutils Navigation .
Le nombre dvnements par groupe est illimit.
Intitul
Seule cette zone est accessible dans le cadre des vnements agenda.

Gestion du planning
Loption Gestion du planning permet de dfinir la gnration des vnements au planning.
La slection de loption Gestion du planning active la liste droulante Evnements planning. Utiliser
cette liste droulante pour slectionner si la gnration dvnements planning /agenda est
automatique ou manuelle :
Automatique : en saisie dune ligne de document qui comporte une ressource, un vnement
planning / agenda de type Document est gnr.
Manuelle : en saisie dune ligne de document qui comporte une ressource, aucun vnement
planning nest gnr.
Dans ce cas, pour gnrer lvnement planning, utiliser la fonction Traitement / Gestion du
planning / Affectation des documents au planning.

Pour plus de dtails sur la Gestion du planning, voir Gestion du planning - Documents des

ventes.

Paramtres des agendas / Type vnement


La zone situe l'extrieur de cet espace rserv reprsente la mise en page de la page principale ;
elle ne s'affichera pas dans les rubriques associes mais sera prsente dans la sortie. Le contenu de
l'espace rserv pour le corps sera remplac par le contenu rel de la rubrique dans la sortie.
Les groupes dvnements agenda peuvent sappliquer aux dpts, aux diffrents tiers concerns
(clients, fournisseurs, reprsentants), aux articles et mme aux ressources (centres de charges ou
comptences). Ce choix est faire dans une liste droulante lors de la saisie de lintitul.
Intitul
Zone destine la saisie de la dsignation du groupe dvnements.
Type intress
Liste droulante destine au choix du fichier concern.
Rendre la ressource indisponible
Cochez cette option pour rendre la ressource indisponible.

2011 Sage

119

Menu Fichier
Crer des niveaux
Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux des diffrentes branches.
Pour crer un premier niveau :

1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes :

Intitul
Zone destine la saisie de la dsignation du groupe dvnements.

Type intress
Liste droulante destine au choix du fichier concern.

Rendre la ressource indisponible


Cochez cette option pour rendre la ressource indisponible.
3.

Validez par le bouton [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans le catalogue.


Pour crer les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :

1.

Slectionner un niveau.

2.

Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Nouveau].

3.

Renseignez l'ensemble des zones de donnes :

Intitul
Zone destine la saisie de la dsignation de l'vnement.
4.

Cliquez sur [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans le catalogue.

Personnalisation
Colonnage
Ce panneau permet de paramtrer le statut d'affichage des colonnes des documents :

Affichage obligatoire
La colonne est affiche en permanence et ne peut pas tre masque partir de la fonction
Personnaliser la liste.

Affichage disponible
La colonne est masque mais peut tre affich partir de la fonction Personnaliser la liste.

Affichage masque
La colonne est masque sans possibilit d'affichage partir de la fonction Personnaliser la liste.

Pour plus de dtails sur la personnalisation des listes, voir Ergonomie et fonctions communes.

On ne peut que slectionner ou dslectionner leur affichage ou leur disponibilit dans le document
correspondant.
Pour paramtrer le statut des colonnes :
1.

2011 Sage

A partir du panneau de slection, slectionnez un type de document.


120

Menu Fichier
2.

Pour une colonne, dplacer le curseur sur un statut d'affichage.

3.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.


Ladministrateur dfinit le statut d'affichage des colonnes pour les postes de travail lors
dune utilisation du programme en rseau ou par des utilisateurs multiples.
Ces paramtrages ne valent que pour le fichier commercial en cours dutilisation.

Les dsignations des zones Informations libres apparaissent si elles ont t saisies, sinon
cest le numro de linformation libre qui est mentionn.

Calendrier
Introduction aux calendriers
La fentre Modles de calendrier propose un ou plusieurs calendriers en fonction de votre application :

Calendrier standard
Le calendrier standard vous permet de dfinir, pour un pays donn :

les jours fris,

les jours ouvrables / ouvrs,

les jours ouvrs non travaills, et l'inverse, les jours fris ou non ouvrs exceptionnellement
travaills (appels Jours d'exception dans votre application),

les grilles horaires de l'entreprise.

Le calendrier standard est utilis dans Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse
dcentralise, dans le calendrier des ressources, pour calcul des dates de ralisation prvisionnelles.

Calendrier bancaire
Le calendrier bancaire a la particularit de vous permettre de dfinir plus de Jours d'exception :
les jours non travaills des banques, gnralement 2 jours correspondant des "ponts" dans l'anne
(les bordereaux d'accompagnement ne sont pas traits, et donc les oprations ne sont pas excutes),

les jours de non-compensation des banques.

Le calendrier bancaire est utilis :


dans Sage Moyens de paiement, pour le calcul de la date de remise au plus tard en application des
dlais de remise par banque,
dans Sage Trsorerie, pour le calcul des dates d'opration et de valeur des prvisions en fonction
des dlais de traitement ainsi que pour la vrification de la date de valeur des mouvements bancaires
en fonction des conditions de valeurs de la banque.

Calendrier modle
Spcifiques Sage Gestion Commerciale, les modles de calendrier permettent de personnaliser le
calendrier pour chaque ressource.

2011 Sage

Pour plus d'informations, voir :

Calendriers - Volet Identification

Calendriers - Volet Horaires

121

Menu Fichier
La suppression des calendriers suivants nest pas autorise :

calendrier bancaire

calendrier standard

tout calendrier affect des ressources (dans Sage Gestion Commerciale)

Calendriers - Volet Identification


Cadre gnral du calendrier
Le volet Identification prsente, dans sa partie haute :

l'intitul du calendrier

le 1er jour de la semaine et la 1re semaine de lanne

les jours ouvrs de l'entreprise

La liste des "Jours d'exception" permet de dfinir prcisment les dates particulires drogeant au
cadre gnral.

Ajouter un jour d'exception


Pour ajouter un jour d'exception :
1.

Cliquez sur le bouton [Ajouter].

2.
Identifiez le jour d'exception par sa date, l'intitul de l'vnement et cochez ou non la
case jour travaill.
3.

Tapez la touche Entre pour valider la ligne.

Un jour d'exception ajout et "non travaill" apparat en gras.

Supprimer un jour d'exception


Pour supprimer un jour d'exception :
1.

Dans la liste des jours d'exception, slectionnez le jour supprimer.

2.

Cliquez sur [Supprimer].


Les jours d'exception prsents par dfaut dans les calendriers ne peuvent pas tre
supprims. Il est cependant possible de les dfinir comme "Travaill" pour l'anne en cours.

Dfinir un jour travaill ou non travaill


Pour modifier le statut d'un jour d'exception :
1.

Cochez ou non la case Jour travaill pour sa ligne.

2.

Tapez la touche Entre pour valider la ligne.

Calendriers - Volet Horaires


Utilisez ce volet pour dfinir les tranches horaires de travail effectif pour chaque jour ouvr.
Version
Si vous utilisez Sage Moyens de paiement ou Sage trsorerie, le volet Horaires n'est pas prsent.

Ajouter une tranche horaire


Pour ajouter une tranche horaire :
1.
2011 Sage

slectionnez un ou plusieurs jours,


122

Menu Fichier
2.

cliquez sur [Ouvrir],

3.

dans la fentre "Tranches horaires", saisissez les plages horaires 1 et 2,

4.

cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre "Tranches horaires".

Cohrence des plages horaires


Il est important de respecter certaines rgles de saisie des plages horaires. Le tableau suivant donne
quelques exemples de saisies cohrente et incohrente.
Plage Horaire 1

Caractristique

Plage Horaire 2

Heure de
dbut

Heure
de fin

Heure de
dbut

Heure
de fin

09 :00

13 :00

14 :00

17 :30

Exemple dune journe de travail


"classique"

08 :00

12 :00

18 :00

00 :00

Exemple dune journe de travail


couvrant le matin et la soire

22 :00

00:00

22 :00

05:00

Exemple dune journe de travail de


nuit de 22h00 05h00 du matin.

14 :00

17 :30

Incohrent (1)

14 :00

17 :30

Incohrent (2)

12 :00

14 :00

17 :30

Incohrent (3)

09 :00

12 :00

11 :00

17 :30

Incohrent (4)

12 :00

09 :00

09 :00

Incohrent (5)

(1) La saisie dune seule plage horaire seffectue dans la plage horaire 1.
(2) Pour chaque plage horaire, une heure de dbut et une heure de fin sont indispensables.
(3) et (4) Le chevauchement des plages horaires nest pas autoris.
(5) Pour une plage horaire, lheure de dbut doit tre infrieure lheure de fin

Supprimer une tranche horaire


Pour supprimer une tranche horaire :
1.

Slectionnez la ligne de la tranche horaire supprimer.

2.

Cliquez sur [Supprimer].

Libells
Personnalisation des libells / Articles
La liste affiche les intituls standards tels qu'ils sont nomms par dfaut. Utilisez cette liste pour
renommer ces diffrents intituls.

Personnalisation des champs de la fiche article


Pour renommer un intitul personnalis :
1.
Dans une ligne d'intitul, effectuez un double-clic sur la zone de saisie de la colonne
Intitul personnalis.

2011 Sage

2.

Dans la zone de saisie active, saisissez un intitul personnalis.

3.

Tapez sur la touche ENTREE pour valider.


123

Menu Fichier
L'intitul s'affiche dans la liste.
4.

Cliquez sur [OK] pour fermer la fentre.

Exemple :
Le gramme a t dfini comme unit de poids.
Larticle BAAR01 a comme unit de poids le gramme dans sa fiche article.
Larticle PAEM01 a comme unit de poids le milligramme dans sa fiche article.
Dans les documents, les poids seront systmatiquement affichs en grammes aprs conversion si
ncessaire.

Personnalisation des libells / Documents


La liste affiche les intituls standards tels qu'ils sont nomms par dfaut. Utilisez cette liste pour
renommer ces diffrents intituls.

Personnalisation des documents


Pour renommer un intitul personnalis :
1.
Dans une ligne d'intitul, effectuez un double-clic sur la zone de saisie de la colonne
Intitul personnalis.
2.

Dans la zone de saisie active, saisissez un intitul personnalis.

3.

Tapez sur la touche ENTREE pour valider.

L'intitul s'affiche dans la liste.


4.

Cliquez sur [OK] pour fermer la fentre.

Personnalisation des libells / Statut des documents


Pour chaque type de document de la liste, vous pouvez renommer les intituls standards utiliss dans
un circuit de validation.
Pour renommer un intitul personnalis :
1.

Dans la liste, slectionnez un type de document.

2.

Dans les zones de saisies Intitul personnalis, saisissez un intitul personnalis.

3.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

L'intitul du statut est modifi.

Lire les informations


Fichier / Lire les informations
Cette fonction permet davoir une vue instantane sur le contenu du fichier commercial et du fichier
comptable.
Cette commande affiche une fentre reprenant la liste et ventuellement le cumul des pices
enregistres. Elle donne galement le contenu des fichiers utiliss par le programme Sage Gestion
Commerciale.
Les informations donnes par cette commande correspondent un instant t.

Volet Documents
Ce volet vous permet de slectionner le type de documents afficher.
2011 Sage

124

Menu Fichier
Utilisez le bouton [Calculer] pour calculer les cumuls pour chaque document affich.

Volet Structure
Ce volet vous renseigne sur le nombre denregistrements par type de fichier.

Configuration systme et partage


Fichier / Configuration systme et partage
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes.

Autorisations daccs
Fichier / Autorisations daccs
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes.

Exporter / Importer au format Sage


Importer des fichiers au format Sage
Importation - format Sage
Fichier / Importer / Format Sage
Fichier / Exporter / Format Sage, Html
La fonction d'importation au format Sage est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Importation des informations lies la Gestion des projets de fabrication


Limportation des projets de fabrication n'est pas autorise.

Importation dvnements agenda


Limportation d'vnement agenda de type Intress est autorise dans la limite de 50 sujets
vnements.

Importation des informations lies la Gestion des Ressources


Les deux cas suivants sont envisager :

Cas des Ressources avec articles rattachs dont aucun nest dfini par dfaut
A limportation, le premier article est dfini comme article par dfaut.

2011 Sage

125

Menu Fichier

Cas des Centres de charges avec ressources rattaches dont aucune n'est dfinie par dfaut
A limportation, la premire ressource est dfinie comme ressource par dfaut.

Exporter des fichiers au format Sage


Exportation - format Sage
Fichier / Importer / Format Sage
Fichier / Exporter / Format Sage, Html
La fonction d'exportation au format Sage est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Exporter / Importer au format paramtrable


Fichier de transfert
Format import/export paramtrable
Fichier / Format import/export paramtrable
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes sous le titre Crer un fichier de
transfert au format paramtrable.

Champs disponibles
Proprits des champs
Pour chacun des champs que lon peut insrer dans un format de fichier, il est possible douvrir une
fentre Champ en slectionnant la ligne correspondante et en cliquant sur le bouton [Proprits].
Cette fentre, en fonction de la ligne qui tait slectionne lors de son ouverture, peut prendre divers
aspects :

Elle peut comporter un ou deux volets :

Proprits : volet toujours prsent qui permet denregistrer les valeurs par dfaut que doit prendre
le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation, en particulier si ce champ est
absent du fichier import. Ce volet peut comporter deux ou trois zones en fonction des informations
saisir. Ces informations sont dtailles ci-dessous.

Correspondance : volet qui napparat que lorsque le champ correspond une donne variable.

Exemple :
Dans le cas du fichier documents, le domaine peut tre : Ventes, Achats ou Stocks. Le type de
document, fonction du domaine, peut tre : Devis, Bon de retour, Facture, etc.

2011 Sage

126

Menu Fichier

Correspondance des champs - Champs du fichier Clients


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir
permettent de choisir entre diffrentes valeurs dans un champ offrant des choix multiples.
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ

Correspondances

Catgorie
comptable

Valeur par dfaut

Catgorie
comptable 1

50

Commentaires

Catgorie
comptable 50
Structure banque

Catgorie tarifaire

Locale

Autre

BBAN

IBAN

Catgorie tarifaire
1

32

Catgorie tarifaire
32

Champs du fichier Fournisseurs


Le programme permet l'import des fiches fournisseurs.

Champs disponibles - Champs du fichier Fournisseurs


Liste des champs disponibles.
Zones

2011 Sage

Longueur

Type

Obligatoire

N compte fournisseur

17

AN

Oui

Intitul

35

AN

Oui

N compte collectif

13

AN

Oui

Abrg

17

AN

Qualit

17

AN

Contact

35

AN

Adresse

35

AN

Particularits
Majuscules. Nettoyage.
Caractres non grs
remplacs par _.

Format compte

127

Menu Fichier

Zones

Longueur

Type

Obligatoire

Particularits

Complment adresse

35

AN

Code postal

AN

Ville

35

AN

Rgion

25

AN

Pays

35

AN

N Siret

14

AN

NAF (APE)

AN

N identifiant

25

AN

Tlphone

21

AN

Tlcopie

21

AN

E-mail

69

AN

Site

69

AN

Catgorie comptable

Encaisseur

17

AN

Acheteur

35

AN

Code devise ISO

AN

Intitul banque

35

AN

Banque principale
uniquement

Structure banque

Correspondance dfinir
(*)

Code banque

14

AN

Numrique pour la
structure locale

Code guichet

17

AN

Numro de compte
banque

17

AN

Cl RIB

Code devise ISO banque

Commentaire banque

69

AN

Taux remise

14

Format double

Taux escompte

14

Format double

Correspondance dfinir
(*)

Code devise ISO compte


banque

2011 Sage

128

Menu Fichier

Zones

Longueur

Type

Obligatoire

Particularits

Civilit contact / Indice

Correspondance

Nom contact / Indice

35 AN

Prnom contact / Indice

35

AN

Service contact / Indice

35

AN

Fonction contact /
Indice

35

AN

Tlphone contact /
Indice

20

Portable contact /
Indice

20

Tlcopie contact /
Indice

20

E-mail contact / Indice

69

AN

Taux relev

14

Format double

Taux R.F.A.

14

Format double

Valeur info libre

69

AN

Inutilis

AN

Valeur info libre / Indice

Permet dindiquer un
champ du fichier qui doit
tre ignor

Correspondance des champs - Champs du fichier Fournisseurs


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir
permettent de choisir entre diffrentes valeurs.
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ
Catgorie
comptable

Correspondances

Valeur par dfaut

Catgorie
comptable 1

50

Commentaires

Catgorie
comptable 50
Structure banque

2011 Sage

Locale

Autre

BBAN

IBAN

129

Menu Fichier

Champs du fichier Articles


Le programme permet l'import des fiches articles.

Champs disponibles - Champs du fichier Articles


Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns Indice .
Zones

2011 Sage

Longueur

Type

Obligatoire

Particularits

Rfrence

18

AN

Oui

Majuscules. Nettoyage.
Caractres non grs
remplacs par _.

Dsignation

69

AN

Oui

Famille

10

AN

Oui

Prix dachat

14

Format prix

Coefficient

14

Format double

Type prix de vente

Correspondance dfinir

Prix de vente

14

Format prix

Gamme 1

Correspondance dfinir

Gamme 2

Correspondance dfinir

Conditionnement

Correspondance dfinir

Unit vente

Correspondance dfinir

Unit poids

Correspondance dfinir

Poids net

14

Format double

Poids brut

14

Format double

Code barres

18

AN

Contrle unicit dans le


fichier articles et les
numrs de gamme

Suivi stock

Correspondance dfinir

Champ statistique
/ Indice

21

AN

Compte gnral /
Indice

13

AN

Format compte

Section analytique
/ Indice

13

AN

Format section analytique

Code taxe 1 /
Indice

AN

Taux de taxe 1 /
Indice

14

130

Menu Fichier

Zones

Longueur

Type

Code taxe 2 /
Indice

AN

Taux de taxe 2 /
Indice

14

Code taxe 3 /
Indice

AN

Taux de taxe 3 /
Indice

14

Valeur info libre /


Indice

69

AN

Obligatoire

Inutilis

Particularits

Permet dindiquer un
champ du fichier qui doit
tre ignor

Correspondance des champs - Champs du fichier Articles


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir
permettent de choisir entre diffrentes valeurs.
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ
Type prix de vente

Gamme 1

Gamme 2

Conditionnement

Unit vente

Unit poids

2011 Sage

Correspondances

Valeur par dfaut

Prix de vente HT

Prix de vente TTC

Aucune

Gamme 1

Gamme 50

50

Aucune

Gamme 1

Gamme 50

50

Aucun

Conditionnement 1

Conditionnement
20

20

Unit vente 1

Unit vente 30

30

Tonne

Quintal

Commentaire

131

Menu Fichier

Champ

Correspondances

Suivi stock

Valeur par dfaut

Kilogramme

Gramme

Milligramme

Aucun

Srialis

CMUP

FIFO

LIFO

Par lot

Commentaire

Champs du fichier Stocks articles


Le programme permet l'import des fiches de stocks articles.

Champs disponibles - Champs du fichier Stock articles


Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns Indice .
Zones

Longueur

Type

Obligatoire

Rfrence article

18

AN

Oui

Intitul dpt

35

AN

Oui

Dpt principal

AN

Emplacement
principal

13

AN

Emplacement
contrle

13

AN

Gamme 1

21

AN

Gamme 2

21

AN

Stock minimum

14

Stock maximum

14

Inutilis

AN

Particularits

O pour oui, N pour non

Champs du fichier Tarifs catgories tarifaires


Le programme permet l'import des fiches des tarifs par catgories tarifaires.

Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs par catgories


tarifaires
Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns Indice .

2011 Sage

132

Menu Fichier

Zone

Longueur

Type

Obligatoire
Oui

Particularits

Rfrence article

18

AN

Majuscules

Coefficient / Indice

14

Format double

Type prix de vente /


Indice

Correspondance dfinir

Prix de vente / Indice

14

Format prix

Devise / Indice

Correspondance dfinir

Prix de vente en devise /


Indice

14

Format prix

Valeur remise / Indice

14

Format double

Inutilis

Permet dindiquer un
champ du fichier qui doit
tre ignor

Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs par


catgories tarifaires
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir
permettent de choisir entre diffrentes valeurs.

Les correspondances proposes sont les suivantes.


Champ

Correspondances

Type prix de vente

Devise

Valeur par dfaut

Prix de vente HT

Prix de vente TTC

Aucune

Devise 1

Devise 32

32

Commentaire

Champs du fichier Tarifs clients


Le programme permet l'import des fiches des tarifs clients.

Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs clients


Liste des champs disponibles.
Zone
Compte client
2011 Sage

Longueur
17

Type
AN

Obligatoire
Oui

Particularits
Majuscules. Nettoyage.
133

Menu Fichier

Zone

Longueur

Type

Obligatoire

Particularits
Articles non grs
remplacs par _.

Rfrence article

18

AN

Oui

Majuscules. Nettoyage.
Articles non grs
remplacs par _.

Rfrence client

18

AN

Oui

Coefficient

14

Format Double. Indice =


numro de catgorie
tarifaire

Type prix de vente

Correspondance dfinir.
Indice = numro catgorie
tarifaire

Prix de vente

14

Devise

Prix de vente en
devise

14

Valeur remise

14

AN

Inutilis

AN

Champs du fichier Tarifs fournisseurs


Le programme permet l'import des fiches des tarifs fournisseurs.

Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs fournisseurs


Liste des champs disponibles.
Zone

2011 Sage

Longueur

Type

Obligatoire

Particularits

Rfrence article

18

AN

Oui

Majuscules

N fournisseur

18

AN

Oui

Majuscules

Rfrence
fournisseur

18

AN

Majuscules

Principal

Correspondance dfinir

Prix dachat

14

Format prix

134

Menu Fichier

Zone

Longueur

Type

Obligatoire

Particularits

Devise

Correspondance dfinir

Prix dachat en
devise

14

Format prix

Valeur remise

14

Format double

Unit dachat

Correspondance dfinir

Nbre unit dachat

14

Nbre unit de
vente

14

Inutilis

AN

Colisage

14

QEC

14

Garantie

AN

Dlai
approvisionnement

AN

Correspondance des champs - Champs du fichier Tarifs


fournisseurs
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir
permettent de choisir entre diffrentes valeurs.
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ
Principal

Devise

Unit dachat

Correspondances

Valeur par dfaut

Non

Oui

Aucune

Devise 1

Devise 32

32

Unit 1

Unit 20

20

Commentaire

Champs du fichier Familles darticles


Le programme permet l'import des fiches familles articles.

Champs disponibles - Champs du fichier Familles darticles


Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns Indice .
2011 Sage

135

Menu Fichier

Zone

Longueur

Type

Obligatoire

Particularits

Code

10

AN

Oui

Intitul

35

AN

Oui

Unit de vente

Correspondance dfinir
(*)

Suivi stock

Correspondance dfinir
(*)

Coefficient

14

Format double

Unit poids

Correspondance dfinir
(*)

Champ statistique
/ Indice

21

AN

Compte gnral /
Indice

13

AN

Format compte

Section analytique
/ Indice

13

AN

Format section analytique

Code taxe 1 /
Indice

AN

Taux de taxe 1 /
Indice

14

Code taxe 2 /
Indice

AN

Taux de taxe 2 /
Indice

14

Code taxe 3 /
Indice

AN

Taux de taxe 3 /
Indice

14

Inutilis

Majuscules

Permet dindiquer un
champ du fichier qui doit
tre ignor

Correspondance des champs - Champs du fichier Familles


darticles
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir
permettent de choisir entre diffrentes valeurs.
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ

2011 Sage

Correspondances

Valeur par dfaut

Commentaire

136

Menu Fichier

Champ
Unit de vente

Suivi stock

Unit poids

Correspondances

Valeur par dfaut

Unit vente 1

Unit vente 30

30

Aucun

Srialis

CMUP

FIFO

LIFO

Par lot

Tonne

Quintal

Kilogramme

Gramme

Milligramme

Commentaire

Champs du fichier Documents


Le programme permet l'import des documents.

Champs disponibles - Champs du fichier Documents


Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns Indice .
Zone

2011 Sage

Longueur

Type

Obligatoire

Particularits

Domaine

Correspondance dfinir

Type document

Correspondance dfinir

N pice

Oui

Date

Oui

Format Date

Tiers

18

Oui

Majuscule. Nettoyage.
Caractres non grs
remplacs par _.

Rfrence article

18

AN

Oui

Majuscule. Nettoyage.
Caractres non grs
remplacs par _.

Dsignation

69

AN

Rfrence

17

AN

Enumr de
gamme 1

21

AN

Correspondance dfinir

Enumr de
gamme 2

21

AN

Correspondance dfinir

N srie/lot

30

AN
137

Menu Fichier

Zone

Longueur

Type

Obligatoire

Particularits

Type prix

Correspondance dfinir

Prix unitaire

14

Format prix

Quantit

14

Conditionnement

35

AN

Poids net global

14

Format double

Remise

14

Format double

Prix revient
unitaire

14

Taux de taxe 1
Type taux taxe 1

Taux de taxe 2
Type taux taxe 2

Taux de taxe 3

Oui

Format double

Correspondance dfinir

Format double

Correspondance dfinir

Format double
Correspondance dfinir

Type taux taxe 3

Dpt

35

AN

Valeur info libre /


Indice

69

AN

Inutilis

AN

Permet dindiquer un
champ du fichier qui doit
tre ignor

Correspondance des champs - Champs du fichier Documents


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir
permettent de choisir entre diffrentes valeurs.
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ
Domaine

Type
document

2011 Sage

Correspondances

Valeur par
dfaut

Ventes

Achats

Stocks

Devis

Bon de commande vente

Prparation de livraison

Bon de livraison vente

Bon de retour vente

Bon davoir financier vente

Commentaire

138

Menu Fichier

Champ

Correspondances

Valeur par
dfaut

Facture vente

Prparation de commande
achat

11

Bon de commande achat

13

Bon de livraison achat

14

Bon de retour achat

15

Bon davoir financier achat

16

Facture achat

20

Mouvement dentre

21

Mouvement de sortie

22

Dprciation

23

Virement dpt dpt

24

Prparation de fabrication

25

Ordre de fabrication

26

Commentaire

12

Bon de fabrication
Enumr
Gamme 1

Enumr
Gamme 2

Type prix

Type taux
taxe 1 3

Aucun

Gamme 1

Gamme 50

50

Aucun

Gamme 1

Gamme 50

50

HT

TTC

Pourcentage

Forfaitaire

Par unit

Lorsque les champs sont absents dans le format paramtrable, les informations de la
1re ligne sont reprises par dfaut (exemple Dpt). Si linformation de len-tte nexiste
pas dans les lignes (exemple Lieu de livraison), linformation est reprise par dfaut comme
en saisie de document.

Champs du fichier Projet


Le programme permet l'import des documents.

Champs disponibles - Champs du fichier Projet


Liste des champs disponibles.
Fichier

2011 Sage

Champ

Taille

Type

Commentaires
139

Menu Fichier

Fichier

Champ

Taille

Type

Commentaires

Projet

N de projet

Alphanumrique

Repris chaque ligne du


fichier dexport :

Projet

Statut projet

Alpha.

Table des
correspondances :
0 : Saisi
1 : Valid
2 : En attente
3 : Termin
Repris chaque ligne du
fichier dexport :

Projet

Intitul projet

69

Alphanumrique

Repris chaque ligne du


fichier dexport :

Projet

Dpt projet

35

Alphanumrique

Repris chaque ligne du


fichier dexport :

Projet

Date dbut souhaite


projet

Date : JJMMAA

Proprit / Format :
Ce champ devient valide
dans la fentre de
proprit. Le format par
dfaut est JJMMAA.
Repris chaque ligne du
fichier dexport :

Projet

Date fin souhaite


projet

Date : JJMMAA

Proprit / Format :
Ce champ devient valide
dans la fentre de
proprit. Le format par
dfaut est JJMMAA.
Repris chaque ligne du
fichier dexport :

2011 Sage

Projet

Client Projet

17

Projet

Code affaire projet

13

Alphanumrique

Projet

Rfrence compos

18

Alphanumrique

Projet

Gamme 1 compos

21

Alphanumrique

Projet

Gamme 2 compos

21

Alphanumrique

Projet

N opration

10

Alphanumrique

Projet

Composant

18

Alphanumrique

Projet

Gamme 1 composant

21

Alphanumrique

Projet

Gamme 2 composant

21

Alphanumrique

Projet

Ressource

10

Alphanumrique

Repris chaque ligne du


fichier dexport :

140

Menu Fichier

Fichier

Champ

Taille

Type

Commentaires

Projet

Quantit/Temps total
initial

14

Numrique

La quantit totale
initialement prvue.

Projet

Quantit/Temps total
ralis

14

Numrique

La quantit totale
ajuste au cours de
l'avancement du projet.

Projet

Quantit affecte

14

Numrique

Projet

Reste raliser

14

Numrique

Projet

Cot prvu

14

Numrique

Projet

Cot ralis

14

Numrique

Projet

PU HT

14

Numrique

Projet

Date dbut prvue

Date : JJMMAA

Proprit / Format :
Ce champ devient valide
dans la fentre de
proprit. Le format par
dfaut est JJMMAA.

Projet

Date fin prvue

Date : JJMMAA

Proprit / Format :
Ce champ devient valide
dans la fentre de
proprit. Le format par
dfaut est JJMMAA.

Projet

Heure dbut prvue

Projet

Heure fin prvue

Projet

Date dbut ralise

Date : JJMMAA

Proprit / Format :
Ce champ devient valide
dans la fentre de
proprit. Le format par
dfaut est JJMMAA.

Projet

Date fin ralise

Date : JJMMAA

Proprit / Format :
Ce champ devient valide
dans la fentre de
proprit. Le format par
dfaut est JJMMAA.

2011 Sage

Projet

Remplac par

18

Projet

Dpt ligne

35

Alphanumrique

Projet

% Avancement en
quantit

14

Numrique

Uniquement pour
composs et opration

Projet

% Avancement en
dure

14

Numrique

Uniquement pour
composs et opration

141

Menu Fichier

Champs du fichier Evnement agenda ressource


Le programme permet l'import des documents.

Vrifier le fichier
La vrification du fichier est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Gnrer un fichier exemple


La gnration du fichier exemple est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Exporter des fichiers au format paramtrable


Exportation - format paramtrable
Fichier / Importer / Format paramtrable
Fichier / Exporter / Format paramtrable
La fonction d'exportation au format paramtrable est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Importer des fichiers au format paramtrable


Importation - format paramtrable
Fichier / Importer / Format paramtrable
Fichier / Exporter / Format paramtrable
La fonction d'importation au format paramtrable est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Importation en modification
Dans ce cas, plusieurs possibilits sont considrer : pour plus de dtails, voir Echange de donnes /
Import.
Limportation des documents ne peut pas tre ralise en modification.
Limportation des tarifs par catgories tarifaires et des tarifs fournisseurs prsentent des particularits
dtailles ci-dessous. Il en est de mme pour les articles.

Importation en ajout
Limportation ne peut se faire que pour des donnes nexistant pas dans le fichier commercial
destinataire.
2011 Sage

142

Menu Fichier
Cest notamment le cas des documents dont limportation prsente les caractristiques suivantes :
Si le programme constate quune rfrence pice existe dj dans le fichier destinataire, il stoppe
limportation et affiche un message derreur dans le journal de traitement.
Si le tiers destinataire du document import est absent du fichier, le programme nimporte pas le
document et mentionne cette erreur dans le journal de traitement.
Toutes les donnes de len-tte ne sont pas importes. Les valeurs non importes sont remplaces
par les valeurs par dfaut. Il en est de mme pour les lignes pour lesquelles les valeurs non importes
sont remplaces par les valeurs par dfaut.
Les conditions de paiement ne sont pas importes. Elles sont remplaces par les conditions par
dfaut existant dans la fiche du tiers.

Importation des articles


Toutes les donnes de larticle ne peuvent tre importes en une seule fois. Il est ncessaire de lancer
trois importations pour les donnes ci-dessous (en respectant lordre dimportation) :

donnes de la fiche article,

tarifs par catgories tarifaires,

tarifs fournisseurs.

Dans ces deux derniers cas, limportation en ajout nest pas totale. Les donnes non prsentes dans le
fichier destinataires ne sont pas supprimes.
Exemple :
Larticle BAAR01 comporte des tarifs pour les catgories tarifaires Grossiste, Dtaillant et Vente
comptoir.
On lance une importation paramtrable dun fichier comportant uniquement les tarifs de la catgorie
tarifaire Grossiste et dans lequel larticle BAAR01 est mentionn.
Le programme ne supprime pas les tarifs Dtaillant et Vente comptoir pour le dit article.

Communication site site


Introduction la fonction Communication site site
Fichier / Communication site site
Cette fonction ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions suivantes :
une fonction Communication permettant lchange de donnes via la messagerie Internet entre le
prsent programme et dautres programmes Sage tels que Sage Saisie de caisse dcentralise ou un
autre programme Sage Gestion commerciale install sur un autre site ;
une fonction de planification Communications planifies permettant denvoyer ou de recevoir des
informations priodes rgulires dautres programmes tels Sage Gestion commerciale ou Sage Saisie
de caisse dcentralise.

2011 Sage

143

Menu Fichier

Communication
Introduction la fonction Communication
Fichier / Communication site site / Communication
Cette fonction permet un change dinformations et de donnes beaucoup plus simple entre le
programme Sage Saisie de caisse dcentralise et le programme Sage Gestion commerciale que les
classiques fonctions importer et exporter.
Elle sera utilise en cas de transfert de donnes exceptionnel. Pour les transferts (mission ou
rception) raliss de faon rptitive, la fonction Communications planifies du mme menu est
beaucoup plus indique puisquelle conserve les paramtrages.
Elle gnre les donnes sous forme de :

fichiers joints des messages qui sont automatiquement envoys par Internet

ou de fichiers qui sont gnrs mais dont lenvoi doit tre assur par lutilisateur
Cette fonction permet galement de transfrer des donnes entre deux programmes Sage
Gestion commerciale si ncessaire.

Les oprations denvoi et de rception de donnes ainsi que lintgration des donnes dans les
programmes destinataires seffectuent laide dun assistant qui dcompose chaque opration
effectuer et guide lutilisateur pas pas.
Lutilisation de cette fonction nest conseille que dans le cas de gestion sur des postes
distants. Si tous les postes sont connects par le biais dun rseau aux mmes fichiers de
donnes, lutilisation de cette fonction est inutile.
Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles sont exportes.

Oprations prliminaires
Le transfert des donnes entre les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse
dcentralise ncessite les paramtrages pralables suivants :
Saisie du nom du dpt de stockage metteur cest--dire de la dsignation du dpt (ou site
principal) partir duquel les donnes sont transmises vers les postes de saisie dcentralise (articles,
clients, inventaire) ou qui reoit les informations priodiquement reues de ces mmes postes
dcentraliss (pices de vente, rglements, clients). Cette saisie seffectue dans les paramtres socit
(Echange de donnes / Communication site site).
Saisie de ladresse e-mail du dpt de stockage metteur cest--dire du site principal dtaill cidessus : cette saisie doit seffectuer galement dans les paramtres socit (Echange de donnes /
Communication site site). Cette information permettra lassistant de connatre ladresse de mail
dans laquelle il doit rcuprer les informations reues.
Lenregistrement de ladresse dun dpt metteur na pas dinfluence sur les slections
que le programme peut effectuer.
Il est indispensable que tous les dpts des sites dcentraliss soient rfrencs dans le
fichier commercial du site principal afin que les donnes concernant les articles et familles
puissent leur parvenir.
Saisie des adresses aucun des dpts : cette saisie seffectuera dans les fiches des dpts de la
fonction Structure / Dpts de stockage.
2011 Sage

144

Menu Fichier
Code des dpts : cette information est obligatoire afin que lassistant identifie de faon certaine
les informations quil envoie aux sites dcentraliss. Cette information doit tre unique pour tous les
sites ainsi connects. La saisie de cette information, ainsi que de la suivante, seffectue dans la
fonction Structure / Dpts de stockage.
Adresse aucun des dpts : cette adresse servira au programme pour envoyer les messages et les
fichiers joints aux sites dcentraliss.
Profil pour la communication des donnes aucun : cette zone, qui apparat dans la fonction
Fentre / Prfrences, sert enregistrer le nom du profil utilisateur paramtr dans la fonction
Courrier du Panneau de configuration Windows. Les informations contenues dans le profil serviront
lidentification du poste appelant et du poste appel suivant le cas.

Voir les explications donnes sur ce point dans la documentation Windows.


Labsence de ces informations gnrera des messages derreur lors de lutilisation de cette
commande.

Lors de linstallation du programme, lutilitaire dinstallation crera un dossier (ou rpertoire)


COMMUNICATION dans lequel se trouveront quatre dossiers :

EMIS : dossier destin au stockage des fichiers dexportation une fois leur expdition ralise,

RECUS : dossier destin au stockage des fichiers dimportation reus et dans lequel le programme va
rechercher les donnes intgrer dans les fichiers de gestion,

REJETES : dossier contenant les fichiers non reconnus par le programme,

TRAITES : dossier contenant les fichiers dimportation dont les donnes ont t intgres dans les
fichiers de gestion utiliss par le programme.
Si lon ne demande pas la suppression des fichiers dimportation, il sera ncessaire de vider
priodiquement ces dossiers par les fonctions de lExplorateur Windows afin de ne pas les laisser
encombrs de fichiers devenus inutiles.

Ces dossiers se trouvent :


sur Windows : dans le dossier systme contenant les programmes communs ; cet emplacement peut
tre modifi au moment de linstallation du programme
Il est essentiel de ne modifier ni le nom ni lemplacement de stockage de ces dossiers une
fois linstallation faite. Un message derreur apparatra si le programme ne les trouve pas
lendroit o il sattend les trouver et il sera ncessaire de recommencer linstallation du
programme.

Donnes concernes
Les informations quil est possible de transfrer par le biais de la fonction Fichier / Communication
site site / Communication sont rsumes dans le tableau suivant.
Donnes
Articles

Clients

Documents et rglements

2011 Sage

Gestion commerciale

Saisie de caisse dcentralise

T
T
145

Menu Fichier

Donnes

Gestion commerciale

Bons de commande
Inventaire

Saisie de caisse dcentralise


T

La lettre T indique que les donnes correspondantes peuvent tre transfres dun site quip du
programme considr vers un site quip dun autre programme.
Exemple :
Les fiches clients peuvent tre transfres de la gestion commerciale vers la saisie de caisse
dcentralise et rciproquement.
Les articles ne peuvent tre transfrs que de la gestion commerciale vers la saisie de caisse
dcentralise.

Envoi de donnes
Assistant communication de site site Envoi de donnes
Choix du type de traitement
La premire fentre de lassistant permet de slectionner le type de traitement.
Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par chaque fentre de
lassistant.
Cette fentre offre choisir entre :

Emettre les donnes et

Recevoir les donnes.

Choix des donnes transfrer


La validation du traitement Emettre les donnes par le bouton [Suivant] fait apparatre une nouvelle
fentre de lassistant.

Cette fentre permet dexporter :


Les fiches articles (et les tarifs qui leur sont rattachs) qui ont pu tre enregistres dans le
programme Sage Gestion commerciale,

Les fiches des clients qui ont pu tre enregistres dans le programme Sage Gestion commerciale,

Linventaire ou ltat des stocks.

Transfert des tarifs et articles


Si loption Articles et tarifs tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer , la fentre
suivante va souvrir (aprs validation de la prcdente par le bouton [Suivant]).
Type de transmission
Cette zone liste droulante permet la slection des articles transfrer :

2011 Sage

Nouveaux articles : tous les articles non encore transfrs seront slectionns.

Articles dj transmis : tous les articles dj transfrs seront exports.

Tous : tous les articles, quils aient dj t transfrs ou non, seront exports.

146

Menu Fichier
Famille de /
Ces deux zones de saisie permettent de slectionner les articles dune famille ou dune fourchette de
familles.
Rfrence article de /
Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner un article ou une fourchette darticles.
Date de cration de /
Ces zones permettent de slectionner les articles en fonction de leur date de cration.
Date modification de /
Ces zones permettent de slectionner les articles en fonction de la date de leur dernire modification.
Transmettre les donnes lies aux articles
Cette case permet de transfrer les donnes lies aux articles telles :

les glossaires,

les modles denregistrement,

les familles,

les dpts et les emplacements dans les dpts (y compris les emplacements principaux ainsi que
les emplacements de contrle),

la structure du catalogue article.


Si un compte affect un article nexiste pas dans le fichier destinataire, il sera cr avec
lintitul Compte crer.

Transfert des clients


Si loption Clients tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer , la fentre suivante
va souvrir (ventuellement aprs validation de la prcdente par le bouton [Suivant]).
N client de /
Ces deux zones permettent de slectionner une fourchette de clients transfrer.

Rappelons que si des zones de slection sont laisses vides, cest la totalit des
informations correspondantes qui sont slectionnes, dans ce cas tous les comptes tiers
et/ou toutes les dates de cration.
Date de cration de /
Ces deux zones permettent la slection des fiches clients en fonction de leur date de cration.

Transfert de linventaire / tat des stocks


Si loption Inventaire/tat des stocks tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer ,
la fentre suivante va souvrir (ventuellement aprs validation de la prcdente par le bouton
[Suivant]).
Transfert de ltat des stocks actuels (cumuls de stock)
Permet le transfert des stocks des articles tels que vous pouvez les visualiser dans les volets Stock des
fiches articles.
Lorsque ce choix est fait, le programme ninterroge pas lhistorique des lignes de documents pour
valoriser la situation des stocks transfrer.
Cette mthode est plus rapide que la suivante mais ne permet pas de slection de date.
Transfert de ltat des stocks la date indique
2011 Sage

147

Menu Fichier
Lorsque cette option est slectionne, les quantits darticles en stock sont extraites de lhistorique des
lignes de documents jusqu une date dfinie dans la zone suivante.
Cette case doption nest pas accessible si le choix Articles mouvements seulement a t fait dans la
zone Type de transmission.

Cette zone est dcrite plus loin.

Date de ltat des stocks


Cette zone permet de slectionner la date dinventaire (ou de ltat du stock).
Elle nest disponible que si loption Transfert de ltat des stocks la date indique a t
slectionne.
Type de fichier dinventaire
Cette zone permet de dfinir le type de fichier dinventaire envoyer :
Avec le dtail des emplacements : la situation du stock est envoye avec le dtail des
emplacements. Cette option nest pas accessible si la gestion du multi-emplacement nest pas
paramtre.
Sans le dtail des emplacements : le fichier dinventaire est mis sans le dtail des emplacements.
La gestion du multi-emplacement est paramtre dans les paramtres socit.

Voir Paramtres logistiques / Gestion des stocks.


Les quantits mentionnes dans le fichier dinventaire ne tiennent pas compte des cumuls
dans les emplacements de contrle

Inventaire transfrer
Ces trois cases cocher, exclusives lune de lautre, permettent de prciser comment lexportation du
stock devra tre ralise :
Transmettre le stock du site uniquement : si cette option est slectionne, seule la situation
dinventaire du dpt destinataire sera exporte. Le ou les dpts destinataires seront slectionns
dans la fentre suivante de lassistant.

Exemple :
Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond
au site principal. B et C sont les dpts des sites distants.
Si cette option est slectionne :

la situation du stock de B est exporte destination de B,

la situation du stock de C est exporte destination de C.

Transmettre le stock du site concern et du site principal : dans ce cas, la situation dinventaire
du dpt destinataire sera exporte accompagne de la situation de stock du dpt metteur.
Exemple :
Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond
au site principal. B et C sont les dpts des sites distants.
Si cette option est slectionne :

la situation du stock de A et de B est exporte destination de B,

la situation du stock de A et de C est exporte destination de C.

Transmettre le stock de tous les sites : dans ce cas, toutes les situations des dpts de stock
seront exportes destination des sites distants.
Exemple :
2011 Sage

148

Menu Fichier
Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond
au site principal. B et C sont les dpts des sites distants.
Si cette option est slectionne :

la situation du stock de A, B et C est exporte destination de B,

la situation du stock de A, B et C est exporte destination de C.


Pour ce qui concerne la gestion des stocks dans le programme Sage Saisie de caisse
dcentralise, nous renvoyons le lecteur la documentation fournie avec ce programme.
Les donnes dinventaire ne seront exploitables dans le programme destinataire que si les
dpts concerns sont rfrencs dans les dits programmes (commande Structure / Dpts
de stockage).

Type de transmission
Cette zone liste droulante offre les choix suivants :
Articles mouvements uniquement : seuls les articles mouvements depuis la dernire
communication feront lobjet dune nouvelle transmission ;
Tous les articles : tous les articles seront transmis, quils aient t mouvements ou non depuis la
dernire communication.
Rajustement des valeurs de stock
Ces cases cocher permettent, si Oui de procder un rajustement du stock avant et aprs
limportation dinventaire.

Mode de transfert des donnes


La validation de la fentre Transfert de linventaire/tat des stocks (ou dune autre fentre de
lassistant si cette dernire na pas t slectionne) ouvre une dernire fentre de lassistant.
Sites (dpts) destinataires de /
Cette dernire tape permet denregistrer le ou les sites (ou dpts) auxquels les informations
slectionnes dans les crans prcdents de lassistant doivent tre envoys.
Deux zones liste droulante servent la slection de la dsignation dun dpt ou dune fourchette
des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stockage.
En cas denvoi par aucun, ce sont les adresses de mail enregistres dans les fiches des dpts retenus
qui seront utilises pour ladressage.
Si vous navez pas enregistr de code dpt dans la fiche des dpts concerns, aucun
traitement ne sera ralis les concernant.
Moyen de communication utiliser
Cette dernire tape de lassistant prcise galement sous quelle forme les donnes transfrer
doivent tre exportes :

sous la forme dun fichier joint un message aucun,

sous la forme dun fichier magntique.

Macintosh
Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques.

2011 Sage

149

Menu Fichier

Transfert de donnes
Exportation de donnes par la communication de site site
Message E-mail
Dans le cas o le choix dun message aucun a t fait, le programme gnrera autant de messages :
quil y a de fichier articles/familles/clients : les articles, les familles et les clients destins un
dpt dcentralis sont cependant regroups dans un seul fichier ;
quil y a de fichiers dinventaire et de dpts destinataires : les fichiers dinventaire de tous les
dpts sont regroups dans un seul fichier. Un drapeau dinventaire permet au programme de
diffrencier les situations dinventaire appartenant chacun des dpts.
Les messages pourront tre de deux types suivant les slections faites :
si lon a choisi dexporter des articles, des familles ou des clients, un fichier sera gnr qui
contiendra les donnes de structure ;
si lon a choisi dexporter une situation de stock, un fichier sera gnr qui contiendra ltat du
stock de tous les dpts considrs, les informations concernant chaque dpt tant spares de celles
des autres par un drapeau dinventaire ;
si lon a choisi dexporter la fois des donnes structurelles et des situations de stock, ce seront
deux fichiers qui seront mis avec deux messages distincts.
Les fichiers joints aux messages e-mail sont systmatiquement compacts afin dutiliser moins de place.
A la rception, ils sont automatiquement dcompacts au moment de leur enregistrement dans le
dossier (ou rpertoire) RECUS.
Ce compactage se traduit par la modification de lobjet du message et du nom du fichier joint.
Macintosh
Ce compactage nest pas ralis dans l'environnement Macintosh.
Exemple :
Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond
au site principal. B et C sont les dpts des sites distants.
Les codes des dpts sont les suivants :
D01 pour le dpt A,
D02 pour le dpt B,
D03 pour le dpt C.
Le site principal met le 12/08/07 un mail chaque dpt distant. Ce mail comporte :

les nouveaux clients et les nouveaux articles ainsi que leurs familles,

un inventaire de tous les dpts ( la date du mail).

Le programme va alors mettre 4 mails dont lobjet (voir plus loin la codification des objets des mails)
et le contenu sont rsums dans les tableaux suivants :
A lattention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Objet du message

Contenu du fichier joint

GSC12080701D02

Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients

GIC12080701D02

Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et


C au 12/08/02

A lattention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :


Objet du message

2011 Sage

Contenu du fichier joint

150

Menu Fichier

Objet du message

Contenu du fichier joint

GSC12080701D03

Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients

GIC12080701D03

Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et


C au 12/08/03

Chaque message aura les caractristiques suivantes :


ladresse du destinataire sera celle enregistre dans la zone aucun de la fiche du dpt destinataire
(si aucune adresse na t mentionne, un message derreur apparatra, voir ci-dessus),
lobjet du message sera automatiquement cr par le programme et se composera des caractres
suivants :
le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le message : G pour
le programme Sage Gestion commerciale
les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le programme
Sage Gestion commerciale peut gnrer des fichiers :

ST : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients non compact

SC : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients compact (ces fichiers concernent
uniquement les envois par messagerie)

IV : pour un fichier inventaire non compact

IC : pour un fichier inventaire compact (ces fichiers concernent uniquement les envois par
messagerie)
les caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du message sous la forme
JJMMAA,

les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation

les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du dpt


destinataire enregistr dans la zone Code dpt de la fiche du dpt (fonction Structure/ Dpts de
stockage).
Rappelons que ce code doit tre unique pour chaque dpt gr.
Le code dincrmentation permet de signaler lexistence dun fichier dimportation qui
aurait t conserv dans le dossier (ou rpertoire) RECUS pour une raison quelconque.

Exemple :
Exemple dobjet de message gnr par le programme :
GSC15060301DE01
G programme Sage Gestion commerciale
SC structure de fichier standard compact
150603 le mail a t gnr le 15/06/03
01 code dincrmentation
DE01 code du dpt destinataire.
un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au message et
contiendra les informations transfres. Le nom de ce fichier est gnr automatiquement par le
programme selon la codification suivante :

2011 Sage

151

Menu Fichier
le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le fichier : G pour le
programme Sage Gestion Commerciale,
les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le programme
Sage Gestion Commerciale peut gnrer des fichiers :

ST : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients non compact,

SC : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients compact (ces fichiers concernent
uniquement les envois par messagerie),

IV : pour un fichier inventaire non compact,

IC : pour un fichier inventaire compact (ces fichiers concernent uniquement les envois par
messagerie) ;
les 6 caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du fichier sous la forme
JJMMAA,

les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation :

pour les fichiers de type ST ou SC ce code est systmatiquement 01,

pour les fichiers de type IV ou IC ce code est systmatiquement 01 ; voir lexemple ci-dessus ;

les caractres restants, reprsentent le code du dpt destinataire enregistr dans la zone Code
dpt de la fiche du dpt (commande Structure/ Dpts de stockage) ;

lextension.TXT pour un fichier de texte.

Exemple :
Exemple de dsignation de fichier joint gnr par le programme :
GIC15060301DE01.TXT
G programme Sage Gestion commerciale
IC structure de fichier dinventaire compact
150603 le fichier a t gnr le 15/06/03
01 code dincrmentation
DE01 code du dpt destinataire
.TXT extension du fichier.
Macintosh
Il ny a pas dextension dans le cas des fichiers Macintosh.
Exemple :
Reprenons lexemple ci-dessus.
Le programme va mettre 4 mails auxquels seront rattachs les fichiers joints rsums dans les
tableaux suivants :
A lintention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Dsignation du fichier joint

Contenu du fichier joint

GSC12080701D02.TXT

Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients

GIC12080701D02.TXT

Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et


C au 12/08/03

A lintention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :


Dsignation du fichier joint

2011 Sage

Contenu du fichier joint

GSC12080701D03.TXT

Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients

GIC12080701D03.TXT

Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et


C au 12/08/03

152

Menu Fichier
Il ny a pas dextension TXT dans le cas des fichiers Macintosh.

Fichier magntique
Le fichier magntique gnr, si le paramtrage a t fait en ce sens, est strictement identique au
fichier joint dcrit ci-dessus.
Il est enregistr dans le dossier (ou rpertoire) EMIS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier
COMMUNICATION.

Voir plus haut les informations donnes sur ces dossiers.

Lutilisateur devra alors utiliser les moyens en sa possession pour faire parvenir ce fichier au site
principal o il devra tre enregistr dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Les fichiers ne sont pas compacts dans ce cas.
Exemple :
Dans le cas des exemples ci-dessus, les fichiers magntiques gnrs auraient les rfrences suivantes :
A lintention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Dsignation du fichier

Contenu du fichier

GST12080701D02.TXT

Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients

GIV12080701D02.TXT

Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et


C au 12/08/03

A lintention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :


Dsignation du fichier

Contenu du fichier

GST12080701D03.TXT

Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients

GIV12080701D03.TXT

Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et


C au 12/08/03

Rception de donnes
Assistant communication de site site Rception de donnes
Choix du type de traitement
Il est ncessaire de slectionner loption Recevoir les donnes avant de cliquer sur le bouton Suivant.

Intgration des donnes


La validation de la fentre prcdente fait souvrir la fentre Rception des donnes.
Articles intgrer
Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les articles seront imports :
Nouveaux articles : tous les articles non prsents dans le fichier commercial seront imports. Les
articles existant dj dans le fichier seront conservs en ltat.
Les familles associes aux articles seront cres si elles nexistent pas dans la base. Si elles
existent dj, elles seront conserves en ltat.

2011 Sage

153

Menu Fichier
Tous : tous les articles seront imports. Les articles inexistants seront crs. Les articles prsents
seront modifis.
Fonctionnement identique pour les familles.

Lintgration darticles nest possible qu partir dun fichier provenant dun autre
programme Sage Gestion commerciale (code G).
Le paramtrage fait dans cette zone et dans la suivante annule, temporairement, le
paramtrage de la zone Mettre jour l'lment existant avec les nouvelles informations
(Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Echange de donnes /
Import).
Clients intgrer
Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les clients seront imports :
Nouveaux clients : tous les clients non prsents dans le fichier commercial seront imports. Les
clients existant dj dans le fichier seront conservs en ltat.
Tous : tous les clients seront imports. Les clients inexistants seront crs. Les clients prsents
seront modifis.
Si le compte gnral associ nexiste pas, il sera cr dans le plan comptable avec lintitul Compte
crer .
Rajustement des valeurs de stock
Ces cases cocher permettent, si Oui de procder un rajustement du stock avant et aprs
limportation dinventaire.

Lintgration dune situation de stock nest possible qu partir dun fichier provenant dun
autre programme Sage Gestion commerciale (code G).
Dans ce cas, si le fichier dimport contient des informations concernant plusieurs dpts, le
rajustement seffectue une seule fois avant et aprs importation.
Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui voqu prcdemment.
La validation par le bouton [Suivant] de la fentre va ouvrir une autre fentre de lassistant.

Rception des factures de SCD


La rception des factures depuis le programme Sage Saisie de caisse dcentralise (SCD) donne lieu
diffrents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement.
Les traitements suivants sont effectus en fonction du fichier importer et en fonction de loption
Grer le multi-emplacement du fichier commercial de destination (Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dpt).

Voir le titre Paramtres logistiques / Gestion des stocks.

Ces traitements sont appliqus uniquement sur les lignes de facture gnrant des mouvements de stock.
Type dinformation importer

Gestion multi-emplacement
Non coche

Ligne dentre sans


emplacement

2011 Sage

Pas demplacement pour la


ligne importe

Coche
Ligne impute lemplacement principal de larticle.
Sil ny a pas
demplacement principal,
154

Menu Fichier

Type dinformation importer

Gestion multi-emplacement
imputation sur
lemplacement par dfaut
du dpt de la ligne

Ligne dentre avec


emplacement

Pas demplacement pour la


ligne importe

Ligne impute aux emplacements du fichier dimport

Ligne de sortie sans


emplacement

Pas demplacement pour la


ligne importe

Ligne impute lemplacement selon la priorit de


dstockage

Ligne de sortie avec


emplacement

Pas demplacement pour la


ligne importe

Ligne impute aux emplacements du fichier dimport.


En cas dindisponibilit,
limputation est effectue
selon la priorit de
dstockage.

La rception des bons de commande nest pas concerne par ces traitements car les
emplacements ne sont pas enregistrs sur les lignes de commandes de vente.

Les priorits de dstockage sont paramtres dans Paramtres logistiques / Gestion des stocks.

Rception des inventaires


La rception des inventaires depuis le programme Sage Saisie de caisse dcentralise (SCD) donne lieu
diffrents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement pour les articles grs au
CMUP.
Situation de stock importer

Gestion multi-emplacement
Non coche

Coche

Article sans emplacement

Pas demplacement pour les


mouvements dinventaire

Sortie des quantits en


stock de l'article et
initialisation des quantits
en stock dans le fichier de
destination. Mouvements
dentre imputs
lemplacement principal de
larticle. Si pas
demplacement principal,
emplacement par dfaut du
dpt.

Article avec emplacement

Pas demplacement pour les


mouvements dinventaire

Rgularisation effectue en
fonction des quantits en
stock du fichier de
destination et du fichier
dinventaire. (1)

(1) Les mouvements dans le fichier de destination enregistrs une date postrieure celle de linventaire sont pris en compte.

2011 Sage

155

Menu Fichier
Limportation des situations de stock rendant le stock ngatif est assujettie loption
Gestion des stocks ngatifs du fichier de destination.
Pour les modes de suivi de stock autres que CMUP, la rgularisation de stock ne doit pas
rendre le stock ngatif sous peine de rejet.

Les priorits de dstockage sont paramtres dans Paramtres logistiques / Gestion des stocks.

Lors de limport dinventaire, les quantits contrler sont mises zro. Il est donc important, avant
toute importation dinventaire de lancer et de finaliser les oprations de contrle qualit.

Voir la fonction Contrle qualit.

Rception des donnes


La validation de loption Recevoir les donnes par le bouton [Suivant] dans la fentre de lassistant
prcdente fait apparatre une nouvelle fentre.
Moyen de communication utilis
Cette fentre permet de slectionner la faon avec laquelle vous devez recevoir les donnes en
provenance des sites dcentraliss :
Recevoir les donnes par messagerie : le programme recherchera les messages non lus de la bote
aux lettres dont ladresse est enregistre dans la fiche du dpt (fonction Structure / Dpts de
stockage) et dont le nom a t saisi dans la zone Dpt metteur des paramtres socit (Echange de
donnes / Communication site site) ; sil en trouve, il incorporera le contenu du fichier joint dans les
fichiers de gestion ouverts sur le programme ;
Recevoir les donnes par fichier magntique : le programme recherchera les fichiers de donnes
entreposs dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Macintosh
Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent recevoir que des fichiers
magntiques et cette zone de choix napparat pas.
Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation
Cette option entranera la suppression des mails ou des fichiers magntiques aprs leur incorporation
dans les fichiers du programme Sage Gestion commerciale.
Si cette case nest pas coche, les messages aucun sont conservs dans la bote de rception de votre
programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers magntiques sont transfrs dans le
sous-dossier TRAITES du dossier COMMUNICATION.
Afficher le journal dimport
Cette option permet laffichage systmatique du journal dimport aprs un transfert de donnes.

Importation de donnes
Importation des donnes par la communication de site site
La validation de la fentre Rception des donnes laide du bouton [Fin] lance limportation des
donnes.
Les articles, les familles et les clients sont traits comme prcis plus haut.
Les documents des ventes sont imports comme dans la fonction Fichier / Importer.
Deux cas sont considrer suivant la forme sous laquelle les donnes sont importes :

2011 Sage

sous la forme dun fichier joint un message,

sous la forme dun fichier magntique.


156

Menu Fichier

Limportation darticles ne gnre aucun mouvement de stock.


Si le fichier dimportation dinventaire contient des informations concernant des dpts non
enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stockage, les informations concernant
ces dpts napparatront pas dans les fonctions du programme qui les mentionnent (fiche
Dpt de la fiche article). Pour que le programme exploite ces donnes, il est ncessaire
que les dpts aient t rfrencs dans la fonction Structure / Dpts de stockage.

Message E-mail
Dans le cas o limportation des donnes est ralise partir dun message aucun, le programme
accepte les messages dont le code origine est :

G : les donnes proviennent dun autre programme Sage Gestion commerciale,

S : les donnes proviennent dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

Le programme acceptera les messages et les fichiers joints quel que soit le code dpt mentionn dans
lobjet du mail ou dans le nom du fichier.
Les messages non lus ayant comme objet une codification reconnue par lassistant et possdant en
pice jointe un fichier dont le nom est galement accept seront traits.
Les autres messages dont lobjet ne correspond pas seront ignors.
Lorsque les messages ont t traits par lassistant communication site site, ils sont, en fonction du
paramtrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, soit
supprims soit nots comme lus dans la bote de rception de votre programme de messagerie. Il sera
alors ncessaire que lutilisateur du programme supprime les messages dont il na plus lutilit. Cette
opration devra seffectuer dans le programme de messagerie.

Fichier magntique
Si limportation est faite partir dun fichier magntique, le programme incorporera les donnes de
tous les fichiers de texte placs dans le dossier (ou rpertoire) RECUS qui, lui-mme, se trouve dans le
dossier COMMUNICATION.
Les fichiers magntiques ntant pas compacts, aucune opration de dcompactage na
lieu lorsquils sons enregistrs dans le dossier RECUS.
Le programme nacceptera que les fichiers magntiques dont le code dpt est identique celui du
dpt paramtr dans la zone Dpt metteur des paramtres socit (Echange de donnes /
Communication site site).
Si le dossier RECUS nexiste pas, un message derreur saffichera.
Si ce dossier ne contient aucune donne intgrer, un message dalerte similaire celui dcrit plus
haut apparatra.
Une fois limportation des donnes effectue, les fichiers magntiques sont, en fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, supprims ou
transfrs dans le dossier TRAITE do ils devront tre priodiquement supprims partir de
lExplorateur Windows.

Journal de traitement
A chaque utilisation de la fonction Communication site site, un journal dimport est gnr ou
complt avec les caractristiques des donnes importes ainsi que les erreurs rencontres.
Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est enregistr
dans le dossier du programme.
2011 Sage

157

Menu Fichier
Il peut tre consult l'aide de la fonction Edition / Afficher le journal de traitement.
Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Finder Macintosh.

Communications planifies
Introduction la fonction Communications planifies
Fichier / Communication site site / Communications planifies
Cette fonction permet de paramtrer des transferts (mission ou rception) de donnes ayant un
caractre rptitif.
Elle permet :
dune part denregistrer les priodes auxquelles les fonctions de la communication de site site
seront automatiquement effectues ;

dautre part de conserver les paramtres de slection des donnes mettre ou recevoir.

De plus, cette fonction permet de lancer les communications que le programme Sage Gestion
Commerciale soit actif ou non (lordinateur doit cependant tre allum !).

Les slections de cette fonction permet sont identiques celles dcrites pour la fonction
Communication. Nous invitons le lecteur sy rfrer pour plus de dtails.

Un historique des communications planifies est conserv dans le journal de traitement (JIMPORT.TXT).
Le journal de traitement est gnr dans le dossier C:\Documents and Settings\USER\Application
Data\Sage\Gestion commerciale.
Lexcution dune communication planifie est impossible si plusieurs utilisateurs sont connects au
fichier commercial. Un message davertissement s'affiche sur tous les postes, incitant les utilisateurs
se dconnecter.

Liste des communications planifies


La fonction souvre sur la liste des communications dj planifies.
La cration, la consultation, la modification ou la suppression des communications planifies se font
comme dans toute liste dlments des programmes Sage 100.

Dtail dune communication planifie


La saisie des communications planifies seffectue dans une fentre Communication planifie.
Cette fiche se compose de deux volets suivants :
Volet Identification
Volet Paramtres

Volet Identification Communication planifie


Les zones de ce volet ont les rles suivants.

Identification

2011 Sage

158

Menu Fichier
Type
Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Transfert de donnes : la session de communication concernera un envoi de donnes.

Rception de donnes : la session concernera une rception de donnes.

Moyen de communication
Zone liste droulante permettant de slectionner le moyen par lequel seffectuera la transmission
dinformations :

Messagerie : cest--dire par le biais dun aucun et dun logiciel de communication via Internet ;

Fichier magntique : les informations seront transmises sur support magntique. Dans ce cas, le
fichier devra tre disponible lendroit o le programme sattend le trouver.
Macintosh
Cette zone nexiste pas sur ces versions du programme car seules les transmissions par Fichier
magntique sont disponibles dans cet environnement.

Voir la fonction Communication pour les oprations dmission ou de rception de donnes.

Intitul
Zone pour lenregistrement de la dsignation de la communication planifie.

Paramtres d'excution
Frquence
Zone liste droulante permettant de paramtrer la frquence des communications :

Quotidienne : la transmission seffectuera tous les jours y compris les samedis et dimanches.

Jour ouvr : la transmission seffectuera tous les jours du lundi au vendredi.

Hebdomadaire : la transmission aura lieu une fois par semaine. Dans ce cas, la zone Le devient
active pour prciser le jour.
Mensuelle : la transmission aura lieu une fois par mois. Dans ce cas, la zone Le devient active pour
prciser le jour.
Le
Cette zone nest active que si le choix fait dans la zone Frquence est Hebdomadaire ou Mensuelle.
Elle offre suivant le cas :

Hebdomadaire : tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche),

Mensuelle : tous les jours du mois (du 1 au 31).


Dans le cas des mois de 28, 29 ou 30 jours, lenregistrement de la valeur 31 (ou 29 ou 30 dans le cas de
fvrier) entranera un report de la date de transmission au dernier jour du mois.
Heure
Lheure de transmission doit tre enregistre suivant le format HH :MM.
Dmarrage
Zone liste droulante offrant les choix suivants :
Lorsque lapplication est lance : le dclenchement de la procdure de transmission naura lieu
que si le programme Sage Gestion commerciale est lanc (mais pas forcment actif).
Lorsque lapplication est arrte : le dclenchement de la procdure de transmission aura lieu
mme si le programme Sage Gestion commerciale nest pas lanc. Lordinateur doit cependant tre
allum.
2011 Sage

159

Menu Fichier
Macintosh
Cette zone nexiste pas sur cette version. Le dmarrage ne peut avoir lieu que si le programme est
lanc (mais pas forcment actif).

Dpts destinataires
Dpt de /
Ces deux zones liste droulante affichent la liste des dpts destinataires et permettent den
slectionner un ou une fourchette.

Voir la fonction Communication.

Volet Paramtres Communications planifies


Le contenu de ce volet diffre :

dune part en fonction du type de transmission slectionn (mission ou rception),

dautre part en fonction du type de donnes slectionn dans la liste de gauche.

Emission de donnes
Dans ce cas, il est possible de paramtrer la slection :

des articles et tarifs,

des clients et

des inventaires et tats des stocks.

La liste la partie gauche de la fentre repre par une coche ( ) les donnes concernes par la
transmission ainsi paramtre.
Il est possible de slectionner plusieurs types de donnes transfrer dans une mme session.

Articles et tarifs
Si la transmission doit concerner les tarifs et les articles, slectionnez cet item dans la liste puis cliquez
sur la case Articles et tarifs la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation
dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTREE.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant
communication site site. Veuillez vous y reporter.

Clients
Si la transmission doit concerner les clients, slectionnez cet item dans la liste puis cliquez sur la case
Clients la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation dans la liste lorsque
vous validez par la touche ENTREE.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant de
communication de site site. Veuillez vous y reporter.

Inventaires/ tats des stocks


Si la transmission doit concerner les inventaires et tats des stocks, slectionnez cet item dans la liste
puis cliquez sur la case Inventaires/tats des stocks la partie droite. Une coche ( ) apparat en face
de cette dsignation dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTREE.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant de
communication de site site. Voir Assistant communication de site site Envoi de donnes.

2011 Sage

160

Menu Fichier

Rception de donnes
Dans ce cas, un seul type de paramtrage est propos.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant
communication site site. Voir Assistant communication de site site Rception de donnes.

Communications planifies lorsque le programme est arrt


Windows
Les informations qui suivent ne concernent que les versions Windows du programme.
Si vous dsirez que les oprations de transfert de donnes puissent seffectuer lorsque le programme
nest pas en fonctionnement, il faut vous assurer des conditions suivantes :
si vous utilisez Windows NT4, il est indispensable dutiliser le programme Microsoft Internet
Explorer version 5 ou ultrieure dont linstallation saccompagne dun programme annexe nomm
Tches planifies,
si vous utilisez Windows 98 SE ou une version ultrieure (Windows 2000 par exemple), le
gestionnaire des tches planifies est automatiquement install.
Si vous voulez vrifier sa prsence, le gestionnaire des Tches planifies apparat
normalement dans le dossier Programmes / Accessoires / Outils systme du menu Dmarrer.
Lenregistrement dune communication planifie lorsque lapplication est arrte entranera
lapparition dune telle tche dans la fentre des tches planifies.
Si une communication planifie est supprime :

dans la prsente fonction : elle disparatra galement du gestionnaire des tches planifies ;

dans le gestionnaire des tches planifies : elle ne sera pas supprime dans la prsente fonction.
Cette suppression devra donc se faire manuellement. Pour ractiver une communication planifie qui
aurait t supprime par mgarde dans le gestionnaire de tches, il est ncessaire de la valider
nouveau.

Imprimer les paramtres socit


Fichier / Imprimer les paramtres socit
La fonction d'impression des paramtres socit est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Mise en page
Fichier / Mise en page
La fonction de mise en page est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Formats dimpression
Fichier / Format dimpression

2011 Sage

161

Menu Fichier
Les formats d'impression sont traits dans Ergonomie et fonctions communes.

Impression diffre
Fichier / Impression diffre
Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez diffr lexcution.
Lorsque vous la lancez, une liste saffiche avec toutes les impressions diffres demandes.
Windows
Si aucune impression diffre na t enregistre, la fonction est estompe.
Macintosh
Si aucune impression diffre na t enregistre, un message vous le signale.
Les impressions diffres sont enregistres partir des fentres dimpression ou des formats de
slection.
Liste des tats slectionns
Cette liste prsente tous les documents dont on a demand limpression diffre.
Tous les documents sont dirigs vers la mme imprimante. Ils disparaissent de la liste ds leur
impression acheve.

Outils
Mise jour des tarifs
Assistant de mise jour des tarifs
Le lancement de la fonction Mise jour des tarifs affiche la premire tape de lAssistant.
Cet assistant vous permettra, sur une slection darticles, de :

mettre jour les tarifs dachat

mettre jour les tarifs de vente

mettre jour les coefficients de marge

mettre jour les remises clients

reporter si ncessaire les modifications des prix dachat ou des coefficients sur les prix de vente

imprimer un tat de contrle pour vrifier les rpercussions de vos paramtrages ou

lancer effectivement les mises jour suivant les paramtrages faits

Les principales tapes de lassistant de mise jour des tarifs sont les suivantes :

2011 Sage

Slection du type de mise jour

Slection des articles

Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat

162

Menu Fichier

Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente

Paramtrage de la mise jour du coefficient

Paramtrage de la mise jour des remises

Paramtrage du recalcul des prix de vente

Slection du type de mise jour - Assistant de mise jour des tarifs


La premire tape de lassistant de mise jour des tarifs permet de slectionner sur quelles
informations doit porter cette mise jour.
Lisez attentivement les conseils donns par chaque fentre.

Voir les explications sur le fonctionnement de la mise jour dans le paragraphe Mise jour des
tarifs - Assistant de mise jour des tarifs.
Type de mise jour
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Directe : la mise jour seffectue directement sur les tarifs en vigueur en fonction des choix faits
dans les cases cocher de cette fentre et des paramtrages faits dans les autres fentres de
lassistant.
Date dapplication : la slection de ce choix rend active la zone se trouvant la droite de la
prsente zone. Celle-ci est destine la saisie obligatoire dune date qui sera celle dapplication des
nouveaux tarifs.
La validation de cette option et des paramtrages qui seront excuts partir des autres tapes
de lassistant de mise jour des tarifs va :
transfrer dans les volets Nouveau tarif de toutes les fonctions du programme qui en disposent,
le contenu du volet Tarif actuel qui leur correspond sauf dans le cas o des informations auraient
t saisies au pralable dans certaines zones de ces volets Nouveau tarif ; ces informations prenregistres sont alors conserves telles quelles ;
modifier, dans toutes les zones non renseignes au pralable, les valeurs reportes des prix dachat,
des coefficients et des prix de vente en fonction des instructions paramtres dans les tapes suivantes
de lassistant de mise jour des tarifs ; le programme excutera tous les calculs ncessaires
lapplication des nouveaux tarifs (par exemple calcul du prix de vente aprs modification du
coefficient) ;
reporter dans la zone Date dapplication des volets Nouveau tarif la date saisie ci-dessus sauf
dans les cas o une date y serait dj mentionne. Dans ce cas cette date est maintenue sa valeur
enregistre.
Lorsque ces modifications auront t excutes, il sera ncessaire de relancer lassistant de mise
jour des tarifs en slectionnant, cette fois, loption Nouveau tarif pour finaliser lactualisation des
tarifs.
Nouveau tarif : la slection de ce choix fait sestomper toutes les autres options de la fentre de
lassistant. Seule la zone de saisie de date la droite de la prsente zone est active. Il est ncessaire
dy enregistrer la date dapplication des nouveaux tarifs.
Dans ce cas, toutes les valeurs enregistres dans les volets Nouveau tarif des fonctions qui en
disposent seront transfres dans les zones correspondantes des volets Tarif actuel qui leur
correspondent et remplaceront les valeurs existantes.
Les valeurs prsentes dans les volets Nouveau tarif seront effaces ensuite.
Ne seront appliques que les modifications pour lesquelles une date dapplication avait t
paramtre condition que ces dates soient antrieures ou gales celle enregistre dans la
prsente fonction.

2011 Sage

163

Menu Fichier
Exemple :
Mise jour des gammes de prix nets
Soit une gamme de prix nets lachat subissant une augmentation de 3 %.
Enumr de gamme

Prix dachat

Nouveau prix dachat

Prix dachat de larticle

100,00

103,00

Jusqu 10

95,00

97,85

Jusqu 20

90,00

92,70

jusqu 99999999

85,00

87,55

Sil sagissait de laugmentation par ajout de la valeur 3 :


Enumr de gamme

Prix dachat

Nouveau prix dachat

Prix dachat de larticle

100,00

103,00

Jusqu 10

95,00

98,00

Jusqu 20

90,00

93,00

jusqu 99999999

85,00

88,00

Mise jour des tarifs des nomenclatures


Les deux options runies sous ce titre permettent :

Oui : la mise jour des tarifs des articles nomenclaturs partir de ceux de leurs composants,

Non : cette possibilit nest pas autorise.


Cette option est inaccessible si on a choisi une mise jour des coefficients.

Slection des articles - Assistant de mise jour des tarifs


Ltape suivante, obtenue en cliquant sur le bouton [Suivant] de la fentre prcdente, permet de
slectionner les articles.
Dans le cas o le choix Nouveau tarif a t fait ltape prcdente, cette tape est la
dernire.
La fentre affiche les zones suivantes :
Mettre jour les articles en fonction du rsultat de la recherche
Slectionnez cette option pour tenir compte de la slection qui aura t faite par lintermdiaire de la
fonction Rechercher.
Les trois zones dcrites ci-dessous ne sont actives que lorsque loption Mettre jour les articles en
fonction du rsultat de la recherche nest pas slectionne.
Rfrence article de /
Utiliser les deux listes droulantes pour borner la slection sur la rfrence article. Si aucune slection
nest effectue, la mise jour des tarifs sapplique toutes les rfrences articles.
Code famille de /
Ces deux zones servent la saisie dune fourchette de codes familles. 10 caractres alphanumriques.
2011 Sage

164

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N fournisseur de /
Zones permettant la saisie dune fourchette de numros fournisseurs.
Si aucune slection nest faite dans ces zones et si vous voulez modifier le prix dachat, la mise jour
portera uniquement sur le prix dachat du volet Identification de la fiche article.
Pour mettre jour les prix dachat de vos rfrences fournisseur, il est obligatoire de renseigner les
zones N fournisseur. Seuls seront modifis les prix dachat des rfrences fournisseur incluses dans la
slection. Le prix dachat du volet Identification de la fiche article ne sera modifi que si le prix
dachat de la rfrence fournisseur principal de larticle est mis jour.
Seuls les articles correspondant aux diffrentes slections ci-dessus seront proposs en mise jour.

Slection de la catgorie tarifaire et des tarifs d'exception - Assistant de


mise jour des tarifs
Ltape suivante, obtenue en cliquant sur le bouton [Suivant] de la fentre prcdente, permet de
slectionner la catgorie tarifaire et / ou des tarifs dexception.
Cette fentre prsente les zones suivantes :
Catgorie tarifaire
Ce critre active la liste droulante adjacente.
Dans la liste droulante, slectionner une catgorie tarifaire. Par dfaut toutes les catgories tarifaires
sont slectionnes.
Tarifs dexception
Slectionner ce critre de slection pour activer les listes droulantes adjacentes.
Utiliser les deux listes droulantes pour borner la slection client. Si aucune slection nest effectue,
la mise jour des tarifs sapplique tous les tarifs dexception clients.

Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat - Assistant de mise


jour des tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des tarifs dachat dans la
fentre Slection du type de mise jour .
La mise jour des tarifs dachat pourra tre suivie de la modification correspondante des
tarifs de vente. Un cran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fentre prsente trois zones de paramtrage.
Montant de la modification
Enregistrez ici la valeur dont la catgorie dinformation doit tre modifie. Cette valeur doit tre en
rapport avec le choix fait dans la zone suivante.
Type de modification
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au prix dachat des articles
considrs :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une majoration du
prix en pourcentage.

Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au prix dachat existant.

Remplacer : la valeur saisie remplace le prix dachat existant.


La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du prix.

2011 Sage

165

Menu Fichier
Arrondi prix dachat
Cette zone permet darrondir le rsultat de la mise jour en proposant les choix suivants :

Aucun : aucun arrondi ne sera ralis sur la valeur modifie.

Liste des arrondis : la liste qui souvre reprend toutes les valeurs enregistres dans les paramtres
socit (Paramtres des articles / Mode darrondi). La valeur modifie sera arrondie selon la slection
effectue dans cette liste droulante.
Exemple :
Si lutilisateur souhaite augmenter le prix dachat dune srie darticles de 10 %, il slectionnera
Pourcentage et enregistrera 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 100 euros lancien prix dachat, il slectionnera Ajouter et tapera 100.
Sil souhaite remplacer tous les prix des articles slectionns par un mme montant, 250 euros par
exemple, il slectionnera Remplacer et tape 250.
Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui dcrit plus haut.

Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente - Assistant de mise


jour des tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des tarifs de vente dans la
fentre Slection du type de mise jour.

Cette fentre affiche les zones suivantes :


Prix de vente
Cette zone double comporte :

une zone de saisie


Utiliser cette zone de saisie pour saisir une valeur de modification.

une liste droulante


Utiliser cette liste droulante pour slectionner la nature de la modification parmi :

Pourcentage : le prix de vente est major de la valeur saisie en pourcentage.

Ajouter : la valeur saisie sajoute au prix de vente existant.

Remplacer : la valeur saisie remplace le prix de vente existant.


La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du prix.

Arrondi prix de vente


Utiliser cette liste droulante pour slectionner un mode darrondi qui sapplique au prix de vente.
Si un mode darrondi est enregistr dans les paramtres socit (Paramtres des articles / Mode
darrondi), cette liste droulante permet de le slectionner.
Exemple :
Si lutilisateur souhaite augmenter le prix de vente dune srie darticles de 10 % il slectionne
Pourcentage et enregistre 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 100 euros lancien prix de vente, il slectionne Ajouter et tape 100.
Sil souhaite remplacer tous les prix des articles slectionns par un mme montant, 250 euros par
exemple, il slectionne Remplacer et tape 250.

2011 Sage

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Menu Fichier

Paramtrage de la mise jour du coefficient - Assistant de mise jour


des tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des coefficients dans la
fentre Slection du type de mise jour .
La mise jour des coefficients pourra tre suivie de la modification correspondante des
tarifs de vente. Un cran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fentre prsente deux zones de paramtrage.
Montant de la modification
Enregistrez ici la valeur dont les coefficients doivent tre modifis. Cette valeur doit tre en rapport
avec le choix fait dans la zone suivante.
Type de modification
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au coefficient de marge des
articles considrs :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une majoration du
coefficient en pourcentage.

Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au coefficient existant.

Remplacer : la valeur saisie remplace le coefficient existant.


La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du coefficient.

Exemple :
Si lutilisateur souhaite augmenter le coefficient dune srie darticles de 10 %, il slectionnera
Pourcentage et enregistrera 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 0,2 lancien coefficient, il slectionnera Ajouter et tapera 0,2.
Sil souhaite remplacer tous les coefficients des articles slectionns par une mme valeur, 3 par
exemple, il slectionnera Remplacer et tape 3.

Paramtrage de la mise jour des remises - 1


Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des remises dans la fentre
Slection du type de mise jour .
Cette fentre prsente deux zones de paramtrage.
Montant de la modification
Enregistrez ici la valeur dont les remises doivent tre modifies. Cette valeur doit tre en rapport avec
le choix fait dans la zone suivante.
Type de modification
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter la remise des articles
considrs :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une majoration de
la remise en pourcentage.

2011 Sage

Ajouter : la valeur saisie sera ajoute la remise existante.

Remplacer : la valeur saisie remplace la remise existante.

167

Menu Fichier

La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration de la remise.
Exemple :
Si lutilisateur souhaite augmenter la remise sur une srie darticles de 10 %, il slectionnera
Pourcentage et enregistrera 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 0,2 lancienne remise, il slectionnera Ajouter et tapera 0,2.
Sil souhaite remplacer toutes les remises des articles slectionns par une mme valeur, 3 par
exemple, il slectionnera Remplacer et tape 3.

Paramtrage de la mise jour des tarifs - 2


Cette dernire tape va procder la mise jour des tarifs en fonction des paramtrages faits dans les
crans prcdents de lassistant.
Lassistant vous propose un dernier choix :
Imprimer ltat de contrle (valeur propose par dfaut) : les mises jour napparatront que sur
un tat imprim vous permettant de vrifier au pralable le rsultat des modifications demandes ;
dans ce cas la validation de cette fentre par le bouton [Fin] est suivie de lapparition de la fentre de
paramtrage des impressions.
Mettre jour les tarifs : la mise jour des tarifs, des coefficients et/ou des remises est lance en
fonction des paramtrages faits. Limpression de ltat de contrle et la mise jour des tarifs peuvent
tre simultanes.
Validation pas pas
Option qui permet, quand on a slectionn Oui, de faire dfiler chaque article, en fonction des
slections opres, avec le rsultat de la mise jour. Il sera alors possible de modifier ou de rvoquer
ce rsultat.
Cette possibilit est dcrite dans le paragraphe qui suit.
Ces cases doption ne sont actives que si la case Lancer la mise jour des tarifs est coche.

Rpercussion sur le prix de vente


Nous prsentons ici les diffrents cas qui peuvent se produire lorsquon demande la rpercussion sur le
prix de vente dune modification des tarifs dachat ou du coefficient.

Aucune rpercussion sur le prix de vente


Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coefficient sans recalcul du prix de vente.
Slectionnez Aucune dans la zone.

Rpercussion sur les prix de vente calculs


Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coefficient avec un rajustement du prix
de vente pour les articles dont le prix de vente est obtenu par le calcul
Prix dachat x Coefficient.
Slectionnez loption Prix calculs dans la zone Rpercussions sur le prix de vente.
Le prix dachat des articles rpondant la slection sera modifi ainsi que le prix de vente qui rsulte
du calcul prix dachat x coefficient.

Rpercussion sur tous les prix


Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coefficient avec un recalcul du prix de
vente pour tous les articles. Slectionnez loption Tous les prix dans la zone Rpercussions sur le prix
de vente.
2011 Sage

168

Menu Fichier
Le prix dachat des articles rpondant la slection faite sera modifi ainsi que le prix de vente.

Paramtrage du recalcul des prix de vente


Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch une ou les deux options Mise jour des tarifs
dachat et Mise jour du coefficient dans la fentre Slection du type de mise jour .
Cette fentre prsente deux zones de paramtrage.
Rpercussion sur le prix de vente
Cette option permet de recalculer le prix de vente dans le cas dune mise jour du prix dachat ou du
coefficient.
Arrondi prix de vente
Cette zone permet darrondir le prix de vente mis jour en fonction des darrondis paramtres.

Validation pas pas


Si loption Oui de la zone Validation pas pas est slectionne, une fentre apparatra au lancement
de la fonction et pour chacun des articles modifier.
Les zones composant cette fentre sont les suivantes.

Tarif principal
Ancien / Nouveau
Les trois zones dcrites ci-dessous concernent laffichage du tarif du volet Identification de larticle.
La disponibilit de ces zones dpend de la ou des valeurs sur lesquelles porte la mise jour.
Prix achat
Coefficient
Prix de vente

Tarifs fournisseur
La zone de liste affiche les tarifs dachat chez le(s) fournisseur(s) sil y en a de rfrencs pour larticle
considr.
La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix, coefficient et remise.
Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier les nouvelles valeurs
du prix et / ou de la remise.
Nouveau Prix dachat
Cette zone permet de modifier le nouveau prix dachat si ncessaire.
Nouvelle Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour le fournisseur slectionn.

Tarif par catgories tarifaires


La liste permet de visualiser et de modifier les nouveaux prix de vente, coefficient et remise des
catgories tarifaires ou tarifs dexception clients.
Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier les nouvelles valeurs
du coefficient, du prix de vente et / ou de la remise.

2011 Sage

169

Menu Fichier
Nouveau Coefficient
Permet de saisir le nouveau coefficient pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn.
Nouveau Prix de vente
Permet de saisir le nouveau prix de vente pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn. Si
le prix de vente est exprim en devise, il est ncessaire que le nouveau prix soit exprim dans cette
devise.
Nouvelle Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour la catgorie tarifaire ou pour le tarif par client slectionn.

Tarifs clients
La zone de liste affiche les tarifs dachat chez le(s) client(s) sil y en a de rfrencs pour larticle
considr.
La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix, coefficient et remise..
Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier les nouvelles valeurs
du prix et / ou de la remise.
Nouveau Prix dachat
Cette zone permet de modifier le nouveau prix dachat si ncessaire.
Nouvelle Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour le fournisseur slectionn.

Articles gamme ou conditionnement


Si larticle comporte une gamme de produit cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe
dnumrs. Lnumr de gamme est affich en haut de la fentre.
Si larticle comporte une double gamme cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe de
couples dnumrs. La zone Enumr en haut de la fentre affiche le couple dnumrs de gamme.
Si larticle comporte un conditionnement cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe de
conditionnements. La zone Enumr affiche alors lintitul du conditionnement.

Mise jour des prvisions


Introduction la fonction Mise jour des prvisions
Fichier / Outils / Mise jour des prvisions
Le lancement de cette fonction affiche un assistant quelle que soit la position active (coche) ou
inactive de la fonction Fentre / Mode assistant.
Dans les versions antrieures du programme, cette fonction se trouvait dans le menu
Structure.
Cette fonction permet de :

mettre jour les prvisions de fabrication des nomenclatures de type Fabrication,

initialiser les prvisions dun nouvel exercice. Dans ce cas, lexercice le plus ancien est supprim de
la liste.
La mise jour peut seffectuer partir dune priode de rfrence et ncessite alors :

2011 Sage

soit que des fabrications aient t effectues,


170

Menu Fichier

soit que des ventes aient t ralises,

soit que des prvisions aient t saisies manuellement (ou gnres partir dune priode de
rfrence antrieure)
sur cette priode de rfrence.
A la gnration du fichier commercial, le programme enregistre lanne en cours (anne de la date
systme de lordinateur) comme exercice de rfrence. Lanne prcdente et la suivante seront
prsentes dans le volet des prvisions. Lvolution de ces exercices sera faite par lutilisateur auquel il
appartiendra de gnrer les exercices suivants et de supprimer les plus anciens par la fonction
dinitialisation des prvisions.

Assistant de mise jour des prvisions


Slection du type de traitement - Assistant de mise jour des
prvisions
Cette premire tape permet de slectionner le traitement que lon dsire effectuer.

Lassistant propose deux options :


Mettre jour les prvisions des fiches nomenclatures : les valeurs prsentes dans les volets
Prvisions et Prvisions / Gammes des fiches nomenclatures seront mises jour sur une priode
dfinie dans un des volets du prsent assistant.
Initialiser les prvisions de lexercice XXXX : cette option permet de crer un nouvel exercice et
de supprimer lexercice prvisionnel le plus ancien.
Rappelons que laffichage des prvisions dans les volets Prvisions et Prvisions / Gammes des
fiches nomenclatures seffectue par rapport lexercice en cours et quon peut y consulter par
dfaut lexercice en cours, lexercice antrieur et lexercice suivant (sauf si une initialisation des
prvisions a t ralise).
La slection de cette option transforme le bouton [Suivant] en [Fin] et celui-ci lance le
traitement.
Aucune cration dexercice prvisionnel nest opre par le programme. Le gestionnaire doit
raliser lui-mme cette opration la date qui lui convient.
Linitialisation est une opration dfinitive sur laquelle il est impossible de revenir.
Exemple :
Vous avez cr votre fichier de gestion au cours de lanne 2006.
Le programme a cr lexercice de rfrence 2006 et y a adjoint lexercice antrieur 2005 et postrieur 2007.
Vous avez paramtr dans les paramtres socit le mois de dbut et la priodicit de ces exercices.
Au dbut de lexercice 2007, il vous faudra lancer linitialisation des prvisions, ce qui aura pour effet
de supprimer lexercice 2005 et de crer 2008.

Slection des donnes mettre jour - Assistant de mise jour


des prvisions
Cette tape apparat lorsquon a slectionn Mettre jour les prvisions des fiches nomenclatures dans le premier volet de lassistant et cliqu sur le bouton [Suivant].
Cette page permet de slectionner une fourchette de nomenclatures ou de codes familles darticles. Si
ces deux zones sont laisses vides, toutes les nomenclatures de fabrication et toutes les familles seront
slectionnes.

2011 Sage

171

Menu Fichier
Dpts
Le programme propose :

Tous les dpts.

Dpt principal de larticle : la mise jour des prvisions seffectuera pour le dpt principal de
larticle nomenclatur. Rappelons que le dpt principal de larticle est slectionn dans le volet
Paramtres / Dpt de sa fiche article.
Liste des dpts : permet de slectionner un dpt pour ne traiter que les nomenclatures de
fabrication quil stocke.
Priode
Le programme propose par dfaut lexercice en cours, cest--dire celui correspondant la date de
lordinateur.

Il est possible denregistrer la mme priode de rfrence la fois dans le volet Slection
des donnes mettre jour et dans le volet Priode de rfrence. Ceci permet de
rajuster des prvisions sur la priode donne.

Priode de rfrence - Assistant de mise jour des prvisions


Ce volet de lassistant permet de slectionner la priode qui servira de rfrence pour la mise jour
des prvisions de fabrication.
Pas de priode de rfrence pour les prvisions
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas dterminer les prvisions par rapport une priode
existante.
Si elle est coche, les autres zones de la fentre sestompent et seul le choix Aucune sera disponible
dans ltape suivante de lassistant Paramtrage des quantits fabriquer .
Dpts (de la priode de rfrence)
Cette zone offre les choix suivants :
Tous les dpts : le calcul des prvisions seffectuera partir des valeurs de tous les dpts en
fonction des choix faits dans ltape suivante de lassistant Paramtrage des quantits
fabriquer . Voir lexemple ci-dessous.
Dpts des prvisions : le calcul des prvisions ne seffectuera que sur les dpts dans lesquels des
prvisions ont t enregistres sur la priode de rfrence.
Liste des dpts : la dtermination des prvisions se fera sur le seul dpt slectionn.
Le calcul seffectue en fonction des paramtres prciss dans ltape suivante de lassistant comme
vous le montre lexemple qui suit.
Exemple :
La socit possde deux dpts : Bijou SA et Annexe Bijou.
Un article nomenclature de fabrication NOMFAB01 est rfrenc dans ces deux dpts.
Des prvisions de fabrication ont t saisies sur chaque mois de lexercice 2005 sur le dpt Bijou SA.
Des ventes ont t faites chaque mois du mme exercice partir des dpts Bijou SA et Annexe Bijou
mais aucune prvision na t enregistre dans ce dernier dpt.
On lance la mise jour des prvisions de fabrication pour 2006 en prenant comme rfrence 2005.
Si on demande une mise jour sur Tous les dpts en prcisant comme base de calcul Ventes de la
priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme va calculer des prvisions
sur les deux dpts.
Si on demande une mise jour sur Tous les dpts en prcisant comme base de calcul Prvisions de la
priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme va calculer des prvisions
sur les deux dpts en rpartissant la valeur globale calcule par dpt.
Si on demande une mise jour sur Dpts des prvisions en prcisant comme base de calcul Ventes
de la priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme va calculer des
prvisions sur les deux dpts en prenant comme base de calcul la valeur du dpt correspondant.
2011 Sage

172

Menu Fichier
Si on demande une mise jour sur le seul dpt Annexe Bijou en prcisant comme base de calcul
Prvisions de la priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme ne
calculera aucune prvision puisquil nen existe pas sur 2005 pour ce dpt.
Priode de rfrence
Cette zone propose par dfaut lexercice en cours (date systme). Sa saisie est obligatoire sauf si le
choix Pas de priode de rfrence pour les prvisions a t fait, auquel cas cette zone est estompe
et inaccessible. Elle permet denregistrer la priode sur laquelle lapplication doit se baser pour
effectuer ses calculs de prvision.

Il est ncessaire que les priodes enregistres dans ces zones (comme dans celles du volet
Slection des donnes mettre jour appartiennent un des exercices prvisionnels
disponibles. Si tel nest pas le cas, un message derreur saffichera.

Paramtrage des quantits fabriquer - Assistant de mise jour


des prvisions
Cette dernire tape de lassistant permet de prciser dune part par rapport quels chiffres les
prvisions doivent tre calcules et le mode de calcul de ces prvisions.
Base de calcul des prvisions
Les quatre boutons radio permettent dindiquer au programme quelles sont les valeurs prendre
comme base de calcul de ses prvisions :
Fabrications de la priode de rfrence : le programme se basera sur les quantits fabriques du
produit pendant la priode de rfrence.
Ventes de la priode de rfrence : le programme se basera sur les quantits vendues de la
priode de rfrence.
Prvisions de la priode de rfrence : le programme se basera sur les quantits des prvisions
faites sur la priode de rfrence.
Aucune : ce choix nest disponible que si la case Pas de priode de rfrence pour les
prvisions a t coche dans le volet Priode de rfrence du prsent assistant. Dans ce cas, toutes
les autres options sont estompes et inaccessibles. Le calcul seffectuera sur les prvisions dj
enregistres sur la priode mettre jour. Cette option permet de modifier des prvisions dj saisies.
Valeur de mise jour
Saisissez dans cette zone la valeur appliquer pour la mise jour en fonction du choix fait dans la zone
suivante.
Des valeurs ngatives, prcdes du signe moins (), peuvent tre saisies pour indiquer une diminution.
Type de mise jour
Cette zone, droite de la prcdente, indique comment les calculs doivent seffectuer :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise jour sera applique en pourcentage
sur les bases de calcul.

Ajouter : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise jour sera ajoute aux bases de calcul.

Remplacer : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise jour sera mentionne dans toutes les
priodes de lexercice prvisionnel.
La valeur de remplacement saisie est globale et sera rpartie sur chacune des priodes de
lexercice trait. Voir lexemple ci-dessous.

2011 Sage

173

Menu Fichier

Cette dernire mthode permet dinitialiser des quantits sur une priode donne. On peut
ensuite affiner les prvisions par des saisies manuelles.
Mode darrondi
Cette zone propose :

Aucun : aucun arrondi ne sera appliqu.

Liste des modes darrondis : le programme propose les modes darrondis enregistrs dans les
paramtres socit.

Voir Paramtres des articles / Mode darrondi.

Exemple :

rcapitulatif

Le tableau suivant prcise les donnes existantes pour une nomenclature.


Priode

Dpt
Bijou SA

Dpt
Annexe
Bijou

Fabrication

Vente

Prvisions

Fabrication

Vente

Prvisions

Janvier
2005

100,00

90,00

110,00

70,00

65,00

75,00

Fvrier
2005

90,00

90,00

100,00

60,00

65,00

65,00

La priode de calcul des prvisions est 01/01/06 au 28/02/06.


La priode de rfrence est 01/01/05 au 28/02/05.
Un arrondi 1 a t paramtr et sera appliqu.
Premier exemple de calcul de prvisions
Dpts mettre jour : Tous les dpts.
Dpts de rfrence : Dpts des prvisions.
Base de calcul : Fabrications de la priode de rfrence.
Valeur de la mise jour : 5.
Type de mise jour : Pourcentage.
Prvisions obtenues.
Dpt
Bijou SA

Annexe Bijou

Priode

Prvisions

Janvier 2006

105,00

Fvrier 2006

95,00

Janvier 2006

74,00

Fvrier 2006

63,00

Deuxime exemple de calcul de prvisions


Dpts mettre jour : Bijou SA.
Dpts de rfrence : Tous les dpts.
Base de calcul : Ventes de la priode de rfrence.
Valeur de la mise jour : 5.
Type de mise jour : Pourcentage.
Prvisions obtenues.
Dpt
Bijou SA
2011 Sage

Priode
Janvier 2006

Prvisions
163,00
174

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Dpt

Priode
Fvrier 2006

Prvisions
163,00

Troisime exemple de calcul de prvisions


Dpts mettre jour : Bijou SA.
Valeurs de rfrence : Aucune.
Valeur de la mise jour : 200.
Type de mise jour : Remplacer.
Prvisions obtenues.
Dpt

Priode

Bijou SA

Prvisions

Janvier 2006

100,00

Fvrier 2006

100,00

Quatrime exemple de calcul de prvisions


Dpts mettre jour : Tous les dpts.
Dpts de rfrence : Dpts des prvisions.
Base de calcul : Prvisions de la priode de rfrence.
Valeur de la mise jour : 5.
Type de mise jour : Pourcentage.
Prvisions obtenues.
Dpt

Priode

Bijou SA

Annexe Bijou

Prvisions

Janvier 2006

116,00

Fvrier 2006

105,00

Janvier 2006

79,00

Fvrier 2006

68,00

Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres


Mise jour des rfrences et des codes barres
Fichier / Outils / Mise jour des rfrences et des codes barres
Cette fonction lance un assistant qui permet de crer ou de mettre jour les rfrences des numrs
de conditionnement, des numrs de gamme et des codes barres.
Cette fonction lance systmatiquement un assistant, quelle que soit la position coche ou
non coche de la fonction Fentre / Mode assistant.
Cet assistant se compose des tapes suivantes :

2011 Sage

Slection du type de traitement

Slection des donnes mettre jour

Paramtres des rfrences gammes

Paramtres des rfrences de conditionnements

175

Menu Fichier

Paramtres des codes barres articles

Paramtres des codes barres des numrs de gammes

Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements

Rcapitulatif des paramtres de mise jour

Slection du type de traitement - Assistant de mise jour des rfrences


et des codes barres
La premire tape de lassistant permet de choisir le ou les traitements qui vont tre effectus.
Les cases cocher pourront tre coches par dfaut si des valeurs sont enregistres dans les paramtres
socit.

Voir le titre Codification automatique.

Les options proposes par cette fentre ont les rles suivants.
Mise jour des rfrences gammes
Le programme mettra jour les rfrences des articles gammes simples ou doubles.
Mise jour des rfrences de conditionnements
Le programme mettra jour les rfrences des articles conditionnements.
Mise jour des codes barres articles
Le programme mettra jour les codes barres des articles sans particularits.
Mise jour des codes barres des numrs de gamme
Le programme mettra jour les codes barres des articles numrs de gamme simple ou double.
Mise jour des codes barres des numrs de conditionnements
Le programme mettra jour les codes barres des articles conditionnements.
Mise jour uniquement des articles pour lesquels ces codes sont inexistants

Slection des donnes mettre jour - Assistant de mise jour des


rfrences et des codes barres
La deuxime tape de lassistant permet de choisir le ou les articles qui vont faire lobjet des
traitements paramtrs dans ltape prcdente.
La slection des articles seffectue de la faon suivante.
Types darticles

Critres de slection pris en compte

Articles sans
particularits

Tous les critres sauf ceux concernant les gammes et les


conditionnements

Articles gamme(s)

Tous les critres sauf ceux concernant les conditionnements

Articles conditionnement(s)

Tous les critres sauf ceux concernant les gammes

Les options proposes par cette fentre ont les rles suivants.
Rfrence article de /
2011 Sage

176

Menu Fichier
Zones permettant la slection dune fourchette darticles qui seront traits. Si ces zones sont laisses
vides, la slection portera sur tous les articles.
Code famille de /
Zones permettant la slection dune fourchette de familles dont les articles seront traits. Si ces zones
sont laisses vides, la slection portera sur toutes les familles.
Gamme 1
Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Toutes : tous les articles comportant une gamme simple seront slectionns.

Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 1 enregistres dans les paramtres
socit (Paramtres des articles / Gamme) sont proposes. La slection des articles portera sur ceux
qui possdent la gamme slectionne.
Gamme 2
Zone liste droulante fonctionnant exactement comme la prcdente mais permettant une slection
des articles deux gammes sur la deuxime gamme.
La liste droulante propose une option supplmentaire :

Toutes : tous les articles comportant une gamme double seront slectionns.

Aucune : aucun article comportant une gamme de niveau 2 ne sera slectionn.

Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 2 enregistres dans les paramtres
socit (Paramtres des articles / Gamme) sont proposes. La slection des articles portera sur ceux
qui possdent la gamme slectionne.
Conditionnement
Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Tous : tous les articles conditionnement.

Liste des conditionnements : tous les conditionnements enregistrs dans les paramtres socit
(Paramtres des articles / Conditionnement) sont proposs. La slection des articles portera sur ceux
qui possdent le conditionnement slectionn.
Fournisseur de /
Zones permettant la slection dune fourchette de fournisseurs dont les articles seront traits. Si ces
zones sont laisses vides, la slection portera sur tous les fournisseurs.
Lorsquun article est achet chez plusieurs fournisseurs, seuls seront pris en compte les fournisseurs
principaux.

Paramtres des rfrences gammes - Assistant de mise jour des


rfrences et des codes barres
La troisime tape de lassistant permet de paramtrer les rfrences des articles gamme(s)
slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des rfrences
gammes a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .
Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans les paramtres socit.
Toutes ces valeurs proposes sont modifiables.

Voir le titre Rfrence gamme.

Longueur totale des rfrences (Nombre de caractres)


Zone de saisie reprenant la valeur saisie dans la zone Longueur des paramtres socit (Paramtres des
articles / Codification).
2011 Sage

177

Menu Fichier
Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Aucune : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone
sont estompes.
Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous.
Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine
rfrence du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche de la famille laquelle larticle
appartient.
Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle. Le
nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de
la gamme.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente.
Zone inaccessible dans les autres cas.
Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :

Aucun : aucun complment nest insr ;

Intitul numr. : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la


concatnation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ;
dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.
Longueur (complment)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente.
Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit
afficher.

Paramtres des rfrences de conditionnements - Assistant de mise jour


des rfrences et des codes barres
La quatrime tape de lassistant permet de paramtrer les rfrences des articles conditionnements
slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des rfrences de
conditionnements a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de
traitement .
Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans les paramtres socit.
Toutes ces valeurs proposes sont modifiables.

Voir le titre Rfrence conditionnement.

Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside
dans la zone Complment qui offre les choix suivants :

2011 Sage

Aucun : aucun complment nest insr ;

178

Menu Fichier
Intitul numr : insertion de lnur du conditionnement dans la rfrence de larticle
conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient
accessible ;

Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment)
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t
faits dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du
conditionnement ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher.

Paramtres des codes barres articles - Assistant de mise jour des


rfrences et des codes barres
La cinquime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles sans particularits
(ni gammes ni conditionnements) slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si
loption Mise jour des codes barres articles a t coche dans la premire tape de lassistant
Slection du type de traitement .
Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans les paramtres socit.
Toutes ces valeurs proposes sont modifiables.

Voir le titre Code barres article.

Norme des codes barres


Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

Aucune : aucune norme nest utilise ;

C39,

EAN 8 : longueur fixe 8 caractres,

EAN 13 : longueur fixe 13 caractres,

EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.
Longueur totale des codes barres
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.
Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.
Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine code barres du volet Paramtres / Comptabilit de la fiche de la famille laquelle larticle
appartient.
Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le nombre de
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
2011 Sage

179

Menu Fichier
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine.
Zone inaccessible dans les autres cas.

Paramtres des codes barres des numrs de gammes - Assistant de mise


jour des rfrences et des codes barres
La sixime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles gamme simple ou
double slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des codes
barres des numrs de gammes a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du
type de traitement .
Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans les paramtres socit.
Toutes ces valeurs proposes sont modifiables.

Voir le titre Code barres gamme.

Norme des codes barres


Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

Aucune : aucune norme nest utilise ;

C39,

EAN 8 : longueur fixe 8 caractres,

EAN 13 : longueur fixe 13 caractres,

EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.
Longueur totale des codes barres
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.
Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Aucune : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone
sont estompes.
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.
Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine
rfrence du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche de la famille laquelle larticle
appartient.
Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle. Le
nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de
la gamme.
Racine
2011 Sage

180

Menu Fichier
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine.
Zone inaccessible dans les autres cas.
Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :

Aucun : aucun complment nest insr ;

Intitul numr : insertion de lnur du conditionnement dans la rfrence de larticle


conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient
accessible ;

Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente.
Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit
afficher. La longueur est comprise entre 1 et 18.

Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La septime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles conditionnement
slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des codes barres
des numrs de conditionnements a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du
type de traitement .
Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans les paramtres socit.
Toutes ces valeurs proposes sont modifiables.

Voir le titre Code barres conditionnement.

Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside
dans la zone Complment qui offre les choix suivants :

Aucun : aucun complment nest insr ;

Intitul numr : insertion de lnur du conditionnement dans la rfrence de larticle


conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient
accessible ;

Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment)
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t
faits dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du
conditionnement ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher.

Rcapitulatif des paramtres de mise jour - Assistant de mise jour des


rfrences et des codes barres
La huitime et dernire tape de lassistant rappelle tous les paramtrages qui ont t demands dans
les tapes prcdentes.

2011 Sage

181

Menu Fichier

Enrichissement des coordonnes bancaires tiers


Introduction la fonction enrichissement des coordonnes bancaires
tiers...
La fonction d'enrichissement des coordonnes bancaires tiers est traite dans Ergonomie et fonctions
communes.

Dans Sage directDclaration


Si, dans le menu Outils / Options / volet Prfrences, vous avez demand laffichage des dclarations
rceptionnes et leur envoi manuel, la ligne apparat dans la Bote denvoi de Sage directDclaration
avec pour Statut A envoyer. Cliquez sur le bouton [Envoyer] pour effectuer l'envoi.
Si cette option nest pas slectionne, lenvoi se fait automatiquement sans intervention de
votre part.
Lorsque le fichier arrive au Statut Accept, il est prt tre rimport dans Moyens de paiement.
Dans Moyens de paiement, validez de nouveau la fonction Fichier / Outils / Enrichissement des
coordonnes bancaires tiers puis slectionnez loption Mettre jour les comptes bancaires tiers.

Recalculer les informations libres


La fonction de recalcul des informations libres est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Rajustement des cumuls


Fichier / Outils / Rajustement des cumuls
Cette fonction permet de vrifier les cumuls dans le cas o une coupure de courant serait survenue
pendant lutilisation du programme et en particulier au cours des saisies.
En cas dinterruption intempestive du programme en cours dutilisation, il est conseill deffectuer
deux oprations :
1.
dune part une recopie des donnes au moyen de la fonction Recopier les donnes du
programme Sage Maintenance. Pour plus de dtails, voir Ergonomie et fonctions communes.
2.

dautre part une vrification des cumuls au moyen de la prsente commande.


Lutilisation de la fonction Rajustement des cumuls est fortement conseille aprs une
importation de donnes dans les documents dachat, de vente et de stock.

Le lancement de la vrification affiche la fentre Rajustement des cumuls. Cette fentre permet de
slectionner lopration que vous souhaitez effectuer.
La fentre Rajustement des cumuls affiche les zones suivantes :
Recalculer les cumuls en quantit
Cette option permet de lancer une vrification et un ventuel rajustement des quantits en stock de
chaque article. Le cumul des quantits est donn la fois pour chaque dpt et pour chaque
emplacement (si les emplacements sont grs).

2011 Sage

182

Menu Fichier

Les cumuls des valeurs ne sont dtermins que par dpt et non par emplacement.
Les cumuls de stock (stock rel, command, rserv, terme et valeur du stock) seront recalculs en
fonction des lignes de documents existantes.
Les cumuls des quantits par emplacement permettent le contrle sur les emplacements affecter aux
lignes lors de la sortie.
Exemple :
Calcul des cumuls sur un dpt Bijou SA dun article gr au CMUP et stock dans deux emplacements
E01 et E02.
Type

Quantit

PRU

Emplacement

Entre

10,00

10,00

E01

Entre

5,00

9,00

E02

Sortie

3,00

9,67

E01

Cumul du dpt Bijou SA.


Quantit

CMUP

12,00

Valeur globale

9,67

115,99

Cumul par emplacement.


Emplacement

Stock rel

Stock
prpar

Stock
contrler

Stock

Commentaire

disponible

E01

7,00

7,00

E02

5,00

5,00

Stock rel = 10,00 0 0 0 +


0 3,00

Lors du recalcul des cumuls des quantits, si la quantit dune ligne darticle est diffrente du cumul
des quantits par emplacements, la ventilation des quantits par emplacement est mise jour.
Cas anormal

2011 Sage

Qt de la ligne

Ventilation par emplacement

Ligne dentre : quantit


de la ligne < ventilation par
emplacement

Non modifie

Modification de la ventilation par


diminution de la quantit par
emplacement

Ligne dentre : quantit


de la ligne > ventilation par
emplacement

Non modifie

Modification de la ventilation par


augmentation de la quantit par
emplacement

Ligne de sortie : quantit


de la ligne < ventilation par
emplacement

Non modifie

Modification de la ventilation par


diminution de la quantit par
emplacement selon lordre inverse de la
priorit de dstockage

Ligne de sortie : quantit


de la ligne > ventilation par

Non modifie

Modification de la ventilation par


augmentation de la quantit par
emplacement selon lordre inverse de la
183

Menu Fichier

Cas anormal

Qt de la ligne

Ventilation par emplacement

emplacement

priorit de dstockage

Recalculer les cumuls des articles au CMUP


Cette option permet, quand elle est slectionne, de lancer une vrification et un ventuel
rajustement de la valorisation de chaque article pour le mode de suivi du stock CMUP.
Le prix de revient et le CMUP de chaque ligne de sortie de stock seront recalculs dans lordre suivant :
domaine (achat, stock, vente), date, numro de pice.
Recalculer les cumuls des articles au FIFO/LIFO
Cette option permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement
de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock FIFO/LIFO.
Recalculer les cumuls des articles en srie/lot
Cette option permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement
de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock Srialis et par lot. Le prix de
revient de chaque ligne de sortie de stock sera recalcul dans lordre suivant : domaine (achat, stock,
vente), date, numro de pice.
Mettre jour les bons de retour de vente
Permet de recalculer les lignes de documents de vente correspondant des entres darticles en stock.
Ce calcul se fait lidentique de celui portant sur les sorties en quantit. Cette zone nest active que si
la zone Recalculer les cumuls des articles au CMUP a t coche.
Mettre jour les lignes dentre des mouvements de transfert
Cette option permet de recalculer la valeur dentre du stock dans le dpt de destination en fonction
de la valeur de sortie enregistre sur le dpt dorigine.
Exemple :
Supposons quun article est gr en CMUP avec les mouvements suivants :
Date

Document

Qt

Prix de revient unitaire

15/06/N

BL fournisseur

10

100,00

20/06/N

VD sortie dpt 1

100,00

20/06/N

VD entre dpt 2

100,00

Le 22/06/N, des frais sont imputs sur le BL fournisseur, portant alors le Prix de revient unitaire
120,00.
Aprs cette modification, limpression des mouvements de stock de larticle sont les suivants :
Date

Document

Qt

Prix de revient unitaire

15/06/N

BL fournisseur

10

120,00

20/06/N

VD sortie dpt 1

100,00

20/06/N

VD entre dpt 2

100,00

Un recalcul avec loption Recalcul Entre Virement de Dpt permettra de mettre jour les 2 lignes du
virement de dpt dpt ; la sortie de 5 120,00 et lentre de 5 120,00.
Mettre jour le prix de revient des lignes de vente en contremarque

2011 Sage

184

Menu Fichier
Permet de mettre jour le prix de revient des lignes de vente des articles grs en contremarque en
fonction de lactivation de Reporter le prix de revient sur le document li (Paramtres logistiques /
Gestion des stocks). Si loption nest pas coche, le CMUP est report dans le prix de revient des lignes
possdant un lien contremarque en fonction du mode de suivi de stock CMUP, LIFO ou FIFO.
Exemple :
Les mouvements suivants sont enregistrs pour un article A.
Document

Quantit

PRU

CMUP

Document li

ME

10

100

100

FAF01

10

90

90

FAC01

FAC01

10

90

90

FAF01

Commentaire

Rsultat de la mise jour du prix de revient de vente contremarque.


Document

Quantit

PRU

CMUP

Document li

ME

10

100

100

FAF01

10

90

90

FAC01

FAC01

10

95

95

FAF01

Commentaire

1900 /
20 = 95

Le CMUP et le prix de revient affects la ligne de vente ne tiennent pas compte du lien contremarque.
Si loption Report du prix de vente li est coche, le prix de revient des lignes dachat lies est
report dans le prix de revient des lignes de vente.
Exemple :
Les mouvements suivants sont enregistrs pour un article A.
Document

Quantit

PRU

CMUP

Document li

Commentaire

ME

10

100

100

FAF01

10

90

90

FAC01

FAC01

10

95

95

FAF01

1900 /
20 = 95

Document li

Commentaire

Rsultat de la mise jour du prix de revient de vente contremarque.


Document

Quantit

PRU

CMUP

ME

10

100

100

FAF01

10

90

90

FAC01

FAC01

10

90

90

FAF01

Le prix de revient de la ligne de sortie reprend le prix de revient de la ligne dentre correspondante.
Recalculer les montants HT et TTC des lignes
Permet de demander le recalcul des montants HT et TTC des lignes de pices. Option non coche par
dfaut.
2011 Sage

185

Menu Fichier
Cette option est indpendante de toutes les autres de cette fentre et peut tre lance seule.
Sa slection rend active les zones Priode de / .
Rajuster les documents compacts
Le fait de cocher cette option permet de rajuster vos valeurs de stock issues des documents
compacts.
Mettre jour les prix de revient des lignes dachat
Le programme Sage 100 Gestion commerciale permet de dfinir dans les documents des achats une
valeur dentre en stock des articles diffrente du prix dachat. En cas derreur de saisie, cette option
permet de recalculer automatiquement le prix de revient des lignes des documents dachat partir du
prix unitaire net de la ligne auquel seront ajouts les diffrents frais renseigns dans le volet stock de
larticle ainsi que les frais dapproche imputs sur les lignes.
La slection de cette option saccompagne obligatoirement de la slection des options relatives au
recalcul des quantits, au recalcul du CMUP, au recalcul FIFO/LIFO et au recalcul srialis. Cette
dernire option nest utiliser quen cas derreur lors de la saisie des documents dachats.
Dans le cas o des frais d'approche ont t imputs sur certaines lignes de pices d'achat, ils
seront pris en compte lors du rajustement des cumuls.

Voir Gestion des frais dapproche dans la fonction Traitement / Documents des achats.

Vrifier les liens entre enttes et lignes de document


Cette option ne doit tre utilise que sur indication de lassistance technique et ncessite une
sauvegarde pralable du fichier commercial.

Loption Recalcul des informations libres fait maintenant lobjet dune fonction part
dans le menu Outils.

Voir la fonction Recalcul des informations libres.

Ecart
Cette zone n'est active que lorsque l'option Rajustement documents compacts est slectionne.
Elle permet d'indiquer la valeur en de de laquelle le programme doit supprimer les lignes enregistres
pour un mme article dans un document compact et pour lesquelles le solde en quantit est gal
zro et le solde en valeur est infrieur au montant indiqu dans la zone Ecart.

Le solde en valeur est exprim dans ce cas, en valeur absolue.

Voir Archivage.

Critres de slection
Article de /
Quelles que soient les options slectionnes, les zones Rfrence vous permettent de limiter le
traitement un article ou un ensemble darticles.
Date de /
Ces zones ne deviennent actives que si loption Recalcul des montants HT et TTC des lignes est
coche.

2011 Sage

186

Menu Fichier

Si, au cours de ce recalcul, le programme dtecte une sortie de stock antrieure une
entre (documents antidats), il affectera en prix de revient, la valeur du dernier prix
dachat sil existe ou bien la valeur stocke dans la zone Prix dachat du volet
Identification de la fiche article. Lutilisation de cette dernire option, doit tre
systmatiquement accompagne du recalcul des cumuls en quantit.

Maintenance
Le programme Sage Maintenance est un programme utilitaire permettant la gestion des fichiers et les
interventions lors dincidents. Il possde ses propres menus et fonctions.
Le programme Sage Maintenance est trait dans Ergonomie et fonctions communes.

Afficher le journal de Maintenance


Fichier / Outils / Afficher le journal de Maintenance
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes.

Importer / Exporter les prfrences


La fonction d'import et d'export des prfrences est traite dans Ergonomie et fonctions communes.

Quitter
Fichier / Quitter
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes.

2011 Sage

187

Menu Edition

Menu Edition
Introduction au menu Edition
Le menu Edition est trait dans Ergonomie et fonctions communes.

2011 Sage

188

Menu Structure

Menu Structure
Introduction au menu Structure
Ce menu donne accs toutes les commandes permettant le paramtrage des fichiers du programme
Sage Gestion Commerciale :

Familles darticles

Articles

Nomenclatures

Comptabilit qui donne accs aux fonctions suivantes :

Plan comptable

Plan analytique

Taux de taxes

Codes journaux

Banques

Modles de rglement

Modles de grille

Codes affaires

Clients

Fournisseurs

Barmes comprenant :

Commissions reprsentants

Rabais, remises et ristournes clients

Rabais, remises et ristournes fournisseurs

Soldes et promotions clients

Soldes et promotions fournisseurs

Glossaires

Modles denregistrement

Ressources

Centres de charges

Collaborateurs

Dpts de stockage

Le plan comptable, le plan analytique, les taux de taxes, les codes journaux, les banques et
les modles de rglement et de grille sont repris du fichier comptable associ. Il en est de
mme des clients et des fournisseurs.

2011 Sage

189

Menu Structure

Familles darticles
Introduction la fonction familles darticles
Structure / Familles darticles
Une famille darticles sert dune part au classement des articles et dautre part laffectation des
caractristiques communes aux articles dune mme famille.
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les familles darticles.
La fentre Familles d'articles affiche la liste des familles d'articles de lentreprise. Pour plus de dtails,
voir Familles darticles.

Fentre Familles darticles


Liste des familles darticles
Cette liste permet la cration, la slection pour consultation, modification ou suppression des familles
darticles. Le nombre de familles nest limit que par la taille du fichier.
Le panneau de slection vous permet plusieurs options de tri et d'affichage de la liste.

Gestion sous forme de catalogue


Si vous grez un catalogue articles, les intituls de ce catalogue sont affichs dans le panneau de
slection. Cliquez alors sur ces intituls pour naviguer dans la liste par intitul.
Pour grer un catalogue article, les intituls du catalogue articles doivent tre paramtrs
dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Articles / Catalogue articles.
Seuls les Familles articles rattaches un intitul du catalogue font parties du catalogue et
s'affichent alors.
La gestion du catalogue se fait partir du volet Identification de la fiche famille article.

Trier la liste
Pour trier la liste, utilisez la fonction Tri de la barre de Navigation. Les critres de tri correspondent
aux intituls des colonnes qui permettent le tri. Vous pouvez aussi cliquer sur ces intituls de colonnes
pour trier la liste.

Correspondance Icne / Famille article


Le type de famille est symbolis par une icne :

2011 Sage

Dtail

Total

Centralisateur

190

Menu Structure

Fonctions
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Impression partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions
communes.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

Assistant
Utiliser cette fonction pour crer et structurer un catalogue articles laide dun assistant.

Voir le titre Assistant de gnration automatique ou manuelle de la structure du catalogue article.


Cet assistant est toujours actif mme si la fonction Fentre / Mode assistant nest pas
active.

Oprations possibles sur la liste des familles darticles


La cration, la modification, la consultation et la suppression des familles darticles seffectuent
comme dans toutes les listes des programmes Sage.

Consulter et modifier une famille


Ces oprations sexcutent en slectionnant la famille dans la liste du bas et en utilisant le bouton
[Ouvrir] de la barre de validation.

Rechercher une famille d'articles sur sa dsignation


Pour rechercher une famille d'articles sur sa dsignation, utilisez la Zone de Recherche.

Crer une famille par duplication


Il est possible, partir de la liste des familles darticles, de crer des familles par duplication. Cette
possibilit ne sapplique quaux familles de type Dtail.
Pour crer une famille par duplication :
1.

Ouvrez la fiche de la famille qui doit tre duplique.

2.

Cliquez sur la fonction Dupliquer du menu Edition.

3.
Une fentre Dupliquer une famille souvre pour vous permettre denregistrer le code
et lintitul de la nouvelle famille (informations obligatoires).
4.

2011 Sage

Cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour crer cette nouvelle famille.

191

Menu Structure
Les informations NON reprises ou reprises sous condition dans la nouvelle famille lors dune duplication
sont rsumes dans le tableau suivant.
Zone

Etat

Commentaire

Fiche principale
Code

Non reprise

Code saisi avant cration

Intitul

Non reprise

Intitul saisi avant cration

Type

Reprise

Non modifiable : Dtail

Toutes les autres zones sont reprises et modifiables, mme les zones permettant des choix multiples
(exemple : catgories comptables).

Supprimer une famille darticles


Pour supprimer une famille darticles :
1.

Dans la liste, slectionner une famille darticles.

2.

Dans la barre de validation, cliquer sur [Supprimer].

3.

La famille d'articles est supprime de la liste.


La suppression dune famille darticles nest pas autorise dans les cas suivants :

un article est affect la famille de type Dtail

une autre famille est affecte la famille de type Centralisateur que lon veut
supprimer

la famille est affecte un barme

Imprimer des familles darticles


Limpression des familles darticles et des informations associes seffectue au moyen de la fonction
Edition / Rechercher.
Pour plus de dtails, voir Ergonomie et fonctions communes.

Famille darticles - Dtail de la fiche


Dtail de la fiche Famille darticles
Il existe trois types de familles darticles :

les familles de type Dtail sont destines au regroupement des articles,

les familles de type Total servent la totalisation des familles de type Dtail ayant mme

radical (de Code famille),

2011 Sage

192

Menu Structure

les familles de type Centralisateur permettent de regrouper des familles possdant une
caractristique commune constituant ainsi des sous-familles et dobtenir des ruptures et des soustotaux dans certains tats.

Pour plus dinformations, voir le Menu Etat.

La fentre de saisie est identique dans les trois cas. Seules les zones disponibles diffrent.
Une fiche famille se compose des volets suivants :

Volet Identification

Volet Tarifs

Volet Champs libres

Volet Paramtres
Les familles d'articles de type Centralisateur et type Total n'affichent que le volet
Identification.

Volet Identification - Fiche famille articles


Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur la famille d'articles.
Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes.

Identification
Code
Zone permettant de saisir le code de la famille. Cette saisie est obligatoire. Chaque famille a un code
qui lui est propre. Une fois la fiche enregistre, cette information nest plus modifiable. En cas d'erreur,
il est ncessaire de supprimer la famille et de la recrer. Les valeurs saisies apparaissent
systmatiquement en majuscules.
Type
Cette liste permet de slectionner lun des trois types de familles possibles :

Dtail

Total

Centralisateur
Cette information nest plus modifiable une fois la fiche enregistre. A chaque type correspond une
icne reproduite dans la liste des familles.
Du choix du type dpend la disponibilit de certaines zones de cette fentre. Si le type est Total ou
Centralisateur, seules les zones suivantes sont actives et accessibles :

Code

Type

Intitul

Intitul
Zone permettant la saisie de lintitul de la famille. Cette saisie est obligatoire.
Unit de vente
Liste droulante donnant la liste des units dachat et de vente enregistres dans les paramtres
socit. La premire unit saisie sera toujours propose par dfaut.
Les informations enregistres dans cette zone seront utilises dans la dtermination des quantits en
stock.
2011 Sage

193

Menu Structure
Coefficient
Enregistrez dans cette zone le coefficient appliquer au prix dachat pour ltablissement du prix de
vente des articles de la famille. Il est possible de modifier ce coefficient dans chaque fiche article.
Suivi stock
Liste droulante offrant le choix du mode de gestion des stocks de la famille darticle :
Aucun : les articles de la famille ne sont pas suivis en stock, aucun calcul de la valeur du stock et
des quantits en stock nest donc effectu (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Logistique / Gestion des stocks / Indisponibilit en stock).
CMUP : abrviation de Cot Moyen Unitaire Pondr. La valorisation du stock rsulte du quotient
des valeurs dachat par les quantits entres.
LIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne Last In First Out ou dernier entr, premier sorti.
La valeur de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles entrs en dernier.
FIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne First In First Out ou premier entr, premier
sorti. La valorisation de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles les plus
anciens.
Par lot : chaque article est repr par son numro de lot. Lors dune sortie de stock, le programme
propose la liste des lots avec leurs quantits disponibles. Une date de fabrication ainsi quune date de
premption peuvent tre associes au numro de lot. La gestion du stock par lot est incompatible avec
les articles gamme de type produit, les articles conditionnement et les articles vendus au dbit.
La valeur saisies dans les bons davoir financier et les bons de dprciation pour les articles
grs en srialis, FIFO, LIFO ou par lot, ne sera rpercute que sur la valeur CMUP de
larticle. La valeur du prix de revient en srialis, FIFO, LIFO ou par lot nest pas affecte
par les bons davoir financier et les bons de dprciation.
Famille centralisatrice
Liste droulante permettant de slectionner une famille darticle de type Centralisateur et de
laffecter celle en cours de saisie.
Il est possible de crer une famille darticle de ce type partir de cette zone. Il suffit dans ce cas de
taper le code de la nouvelle famille.

Catalogue
Les zones de cet encadr permettent daffecter la famille un des niveaux du catalogue article
structur. Le paramtrage des niveaux seffectue dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres des donnes de structure / Articles / Catalogue article.
Les valeurs proposes par ces zones sont :

Aucun : valeur qui prcise que le niveau nappartient pas un niveau hirarchiquement suprieur.

Liste des niveaux du rang correspondant : niveaux qui ont t enregistres dans loption
Catalogue article ou bien qui dcoulent du paramtrage de la structure du catalogue dcrite plus loin.

Voir galement le titre Assistant de gnration automatique ou manuelle de la structure du


catalogue article.

Description complmentaire
Code fiscal
Z one permettant de saisir le numro de nomenclature douanire de la famille de larticle.
Pays dorigine
Liste droulante permettant la slection dun des pays enregistrs dans les paramtres socit.

2011 Sage

194

Menu Structure

Volet Tarifs - Fiche famille articles


Volet Tarifs / Fournisseur - Fiche famille article
La zone suprieure de la fentre sert lenregistrement des fournisseurs principaux des articles de la
famille concerne.
Le fournisseur principal est affich en gras.
La liste est classe par numro de fournisseur. Le nombre des fournisseurs rattachs une famille est
illimit.
1.
Pour ajouter un fournisseur, cliquez sur [Nouveau]. Voir Dtail dun fournisseur - Familles
darticles.
2.
Pour consulter et/ou modifier un fournisseur, slectionnez sa ligne et cliquez sur le
bouton [Ouvrir].
3.

Pour supprimer un fournisseur, slectionnez sa ligne et cliquez sur [Supprimer].

Dtail dun fournisseur - Fiche famille darticles


La fentre de paramtrage dun fournisseur a laspect suivant.

Tarif
Numro fournisseur
Liste droulante permettant de slectionner le numro du fournisseur (qui doit avoir t cr au
pralable). Cette slection est obligatoire et nest pas modifiable aprs validation de la fentre
rfrence fournisseur.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant le fournisseur si vous voulez exprimer
le prix dachat en devise.
Unit dachat
Liste droulante permettant de slectionner lunit dachat. Par dfaut, la premire unit est propose. Il sagit ici de lunit dans laquelle sera exprim le prix dachat de la fiche rfrence fournisseur.
Ces units sont enregistres dans les paramtres socit (Identification / Monnaie & Formats).
Dfinir comme fournisseur principal
Option prcisant le fournisseur principal de larticle. Cette information est obligatoire. Le fait de
slectionner cette option pour un fournisseur donn dslectionne le prcdent. Laffectation dun
fournisseur comme principal aura une influence sur les commandes automatiques.

Voir le paragraphe Articles en indisponibilit - Documents des ventes.


Dans la liste des fournisseurs, le fournisseur principal s'affiche en gras.
Pour la premire rfrence fournisseur cre, le fournisseur est par dfaut principal.

Conversion en unit de vente


Unit(s) dachat = Unit(s) de vente
Ces deux zones de saisie serviront au programme pour convertir les units dachat entrant en stock en
units de vente dans lesquelles sont grs les stocks.
Exemple :
Un article est achet par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 devra tre saisie dans la
zone Unit(s) dachat et la valeur 2 dans la zone Unit(s) de vente.

2011 Sage

195

Menu Structure

Il est trs important de bien renseigner ces deux zones dans le cas dun article ayant une
unit dachat diffrente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignes, le
programme considre que lunit dachat est la mme que celle de vente. Cela risque de
fausser les quantits entres en stock ainsi que sa valorisation.

Description complmentaire
Colisage
Quantit minimale impose par le fournisseur. Cette information doit tre enregistre en units
dachat.
Exemple :
Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistr Carton de 12 comme unit dachat.
Votre fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le
colisage saisir est donc 8.
QEC (Quantit conomique de commande)
Zone permettant la saisie de la quantit minimum de commande que lon se fixe. Cette valeur ne peut
tre infrieure au colisage et doit tre enregistre en unit dachat.
Garantie
Garantie du fournisseur pour larticle exprim en mois. Valeurs limites 0 9999.
Dlai appro (approvisionnement)
Dlai dapprovisionnement moyen exprim en jours. Valeurs limites : 0 999.

Remise
Type Remise
Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie.
La liste droulante offre deux choix :
Simple : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est indpendante du volume
quantitatif ou qualitatif des diffrents achats effectus chez le fournisseur. Cette zone est limite
lenregistrement dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t
paramtre pour la rfrence fournisseur.
Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles.

Par quantit : affiche une gamme de remise


La liste droulante propose les gammes enregistres dans la fonction Fichier / Paramtres socit
/ Articles / Gamme.

Par montant : affiche une gamme de remise


La liste droulante propose les gammes enregistres dans la fonction Fichier / Paramtres socit
/ Articles / Gamme.

Liste des tranches de remise


La liste affiche les diffrentes tranches enregistres dans les paramtres socit (Paramtres des
articles / Grille de remise).
Jusqu
Ces deux zones servent lenregistrement des remises. Pour enregistrer un taux :

2011 Sage

1.

slectionnez la ligne en cliquant dessus,

2.

ventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche,


196

Menu Structure
3.

tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous),

4.

validez pour enregistrer.

Pour ajouter une tranche :


1.
dslectionnez celle qui pourrait tre slectionne en cliquant sur sa ligne tout en pressant la touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh,
2.

tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez.

Les tranches sont classes automatiquement par valeur croissante des limites.
Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la famille darticles
en cours et ne sont pas reports dans les paramtres socit. Ils ne sont pas reports non plus aux
autres tarifs de la famille darticles.
La faon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul :
1.
si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme remise en pourcentage (il saffichera
complt dun %),
2.
si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en
valeur forfaitaire ou en devises de la remise,
3.
si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en
valeur ou en devises de la remise,
4.
vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + mais vous ne pouvez
taper que deux oprateurs au maximum, cest--dire 3 remises successives au maximum,
5.
vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou
devises).
Exemple :
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est calcule
de la faon suivante :

Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise applique sera celle rsultant du calcul des 5%
augmente de 500.
Lordre avec lequel vous saisissez les remises a une grande importance.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise en pourcentage sappliquera sur la tranche et la
remise fixe sera dduite ensuite.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 500 F + 5, la remise de 500 sera dduite avant que le calcul des 5 %
seffectue sur le solde.
Si une tranche ne doit pas subir de remise, laissez vide le montant de sa remise. Vous pouvez galement
la supprimer. Pour enregistrer la tranche maximale, tapez des 9 refus.
Si le prix est exprim en devise, les remises globales en montant ou lunit (type U ou F)
seront considres comme des remises en devise.
Pour enregistrer une fiche fournisseur, refermez sa fentre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou
ESC sur Macintosh pour ne rien faire.

2011 Sage

197

Menu Structure

Volet Tarifs / Catgorie tarifaire - Fiche famille article


La liste est classe selon lordre des catgories tarifaires.
Il est impossible ce niveau de crer une catgorie tarifaire, celle-ci doit tre cre dans les
paramtres socit (Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire). Toutes les catgories tarifaires dont
lintitul a t saisi dans les paramtres socit sont reprises dans cette fentre.
1.
Pour consulter et / ou modifier une catgorie tarifaire, slectionnez sa ligne et utilisez le
bouton [Ouvrir].
2.
La suppression dune catgorie tarifaire seffectue dans loption correspondante. Pour
supprimer le paramtrage dune catgorie tarifaire (revenir au paramtrage par dfaut),
slectionnez sa ligne et cliquez sur [Supprimer].

Dtail dune catgorie tarifaire Fiche famille darticles


La fentre suivante permet le paramtrage des catgories tarifaires.

Tarif
Coefficient
Zone autorisant la saisie dun coefficient jusqu 4 dcimales.
Le coefficient doit tre dtermin par rapport lexpression du prix de vente.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant la catgorie tarifaire si vous voulez
exprimer le prix de vente en devise.
Cette zone est inaccessible si la suivante est coche.
Type
Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en :

PV HT

PV TTC

Arrondi
Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres des
articles / Mode darrondi). Un item supplmentaire. Cette zone nest pas accessible si une devise est
slectionne dans la liste droulante Devise.
Calculer le prix de vente / prix de revient
Cette option indique au programme que le prix de vente propos en saisie de document sera
systmatiquement calcul par application du coefficient sur le prix de revient.
Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini.
La slection de cette option entrane la dsactivation de la zone Devise.

Remise
Type Remise
Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie.
La liste droulante offre deux choix :
Simple : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est indpendante du volume
quantitatif ou qualitatif des diffrents achats effectus chez le fournisseur. Cette zone est limite
lenregistrement dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t
paramtre pour la rfrence fournisseur.
Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles.
2011 Sage

198

Menu Structure

Par quantit : affiche une gamme de remise


La liste droulante propose les gammes enregistres dans la fonction Fichier / Paramtres socit
/ Articles / Gamme.

Par montant : affiche une gamme de remise


La liste droulante propose les gammes enregistres dans la fonction Fichier / Paramtres socit
/ Articles / Gamme.

Liste des tranches de remise


La liste en bas de la fentre affiche les diffrentes tranches enregistres dans les paramtres socit
(Paramtres des articles / Grille de remise).
Jusqu
Ces deux zones servent lenregistrement des remises. Pour enregistrer un taux :
1.

slectionnez la ligne en cliquant dessus,

2.

ventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche,

3.

tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous),

4.

validez pour enregistrer.

Pour ajouter une tranche :


1.
dslectionnez celle qui pourrait tre slectionne en cliquant sur sa ligne tout en pressant la touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh,
2.

tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez.

Les tranches sont classes automatiquement par valeur croissante des limites.
Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la famille darticles
en cours et ne sont pas reports dans les paramtres socit. Ils ne sont pas reports non plus aux
autres tarifs de la famille darticles.
La faon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul :
1.
si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme remise en pourcentage (il saffichera
complt dun %),
2.
si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en
valeur forfaitaire ou en devises de la remise,
3.
si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en
valeur ou en devises de la remise,
4.
vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + mais vous ne pouvez
taper que deux oprateurs au maximum, cest--dire 3 remises successives au maximum,
5.
vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou
devises).

Volet Tarifs / Remise par client - Fiche famille article


Les informations mentionnes dans la liste des tarifs particuliers pour la famille sont :

Client

Taux de remise

Cette liste reprend toutes les remises par clients dfinies dans le volet Tarifs de la fiche client. Elle est
classe selon le numro de client.
Pour ajouter un lment :
1.
2011 Sage

Cliquez sur [Ajouter].


199

Menu Structure
2.

Slectionnez un client puis saisir un taux de remise.

3.

Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.

Volet Champs libres / Champs statistiques - Fiche famille articles


Ce panneau permet de paramtrer les champs statistiques de la famille articles. Si aucun champ
statistique n'est enregistr dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres de donnes de
structure / Articles / Champ statistique, ce panneau n'affiche rien.
Pour paramtrer un champs statistique article : dans la liste droulante, slectionnez ou supprimer un
numr.
Si vous saisissez un nouvel numr, le programme vous propose de le crer aprs la fermeture de la
fiche article. Ce nouvel numr se retrouve alors dans fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres de donnes de structure / Articles / Champ statistique.

Volet Paramtres - Fiche famille articles


Volet Paramtres / Options de traitement - Fiche famille
articles
Ce panneau propose les options de paramtrage lies la facturation, limpression et les modles
denregistrement.

Facturation
Ne pas soumettre lescompte
Cette option permet de dfinir larticle comme non soumis lescompte. Dans ce cas, le montant hors
taxe de larticle nentrera pas dans la base de calcul de lescompte (option non coche par dfaut).
Exemple :
Pour crer un article concernant les frais de transport, il faut slectionner cette option. Le montant
des frais de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de lescompte.
Publier sur le site marchand
Cette option permettra la slection de larticle pour publication sur un site marchand.
Facturer au poids
Lintitul de cette option peut tre diffrent et dpend de la personnalisation des libells de poids des
paramtres socit (Personnalisation des libells / Articles).
Cette option permet dobtenir une unit de facturation (le poids net ou libell personnalis) diffrente
de lunit de gestion du stock (la quantit).
Pour un tel article, la slection de cette option entrane que le montant HT est calcul daprs la
formule suivante :
(Prix unitaire * Poids net global) Remise = Montant HT
La valeur enregistre dans cette fentre est propose par dfaut en saisie des documents dans la
colonne Poids net (ou libell personnalis). Cette valeur par dfaut est ensuite multiplie par les
quantits saisies.
Pour un article pour lequel l'option Facturation / poids net est slectionne, les prix
renseigns dans les tarifs de vente et d'achat sont exprims pour une unit de l'unit de
poids renseigne dans le volet A propos de.... / Commercial.
Les remises de type U (remise unitaire) sappliquent sur les quantits.
2011 Sage

200

Menu Structure
La modification de cette option nest pas rpercute sur les articles dj enregistrs dans
les pices.
Vendre au dbit
O ption permettant de saisir dans la colonne Conditionnement dun document de vente ou dachat, les
oprateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit.
Cette option est incompatible (la zone est estompe) avec :

le suivi de stock par lot

le suivi de stock srialis

les articles gamme de type produit

les articles conditionnement

Exemple :
Larticle Fermoir cliquet est gr en vente au dbit. Le corps de la facture reprend les lments
suivants :
Rfrence

Dsignation

Quantit

Quantit
colise

Conditionnement

Fermoir
cliquet

=6x2

Fermoir
cliquet

12

12

=6 x 2

Valeur saisie sur la ligne de


pice
CHFE01

Valeur affiche sur la ligne aprs


validation
CHFE01

Linformation de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.


Le signe gal (=) disparat aprs validation de la ligne. Il ne sert qu permettre au
programme de faire la distinction entre un texte et une formule.
Grer en contremarque
Case cocher permettant d'indiquer que l'article est gr en contremarque.

Voir Contremarque.

Un article en contremarque peut bnficier de toutes les options lies aux articles. Il peut tre gr en
stock ou non.
Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularits car, bien que son stock soit thoriquement
toujours nul, il peut tre emmagasin temporairement le temps de prparer la livraison du client sitt
celle du fournisseur effectue.

Voir Volet Paramtres / Dpt - Fiche article.

Impression
Ne pas imprimer

2011 Sage

201

Menu Structure
Option permettant de ne pas faire figurer larticle dans le corps du document. Toutefois il pourra
apparatre nimporte quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du
document, mais uniquement dans le pied ( condition que le modle de mise en page utilis le prvoit).
Facturer au forfait
Pour un article dont cette option est slectionne, les quantits saisies ne sont pas totalises.
Rappelons que la saisie dune quantit sur une ligne de pice est obligatoire et que sa valeur
par dfaut est 1.
Cette option permet dutiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation)
qui ne ncessitent pas la saisie dune quantit. Dans les documents utilisant de tels articles, les
quantits saisies sur les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantits. Ces
quantits seront toutefois utilises pour calculer le montant HT de la ligne.
La modification de cette option nest pas rpercute sur les articles dj enregistrs dans
les pices.
Exclure des statistiques
O ption permettant de ne pas prendre en compte le chiffre daffaires gnr par cet article lors des
calculs des impressions des statistiques. Cette option peut tre coche pour les articles comme les frais
de port. Elle peut tre rvoque lors des impressions.

Modle d'enregistrement
Les modles d'enregistrement constituent une aide la saisie d'article dans les documents
commerciaux. En effet, si un document commercial comporte un article rattach un modle
d'enregistrement, certaines colonnes de ce document sont renseignes automatiquement en fonction du
paramtrage du modle.
Cette liste affiche les modles denregistrement affects la famille de larticle considr. Il est
possible den ajouter ou den supprimer.
Vous pouvez consulter l'ensemble de modles d'enregistrement de la socit partir de la
fonction Structure / Modles d'enregistrement.

Ajouter des modles d'enregistrement


Vous pouvez ajouter jusqu' cinq modles d'enregistrement, c'est dire un modle par domaine.
Pour ajouter un modle d'enregistrement :
1.

Cliquez sur [Ajouter].

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un intitul et un domaine commercial.


2.

Cliquez sur [OK].


Si dans la liste Domaine, vous slectionnez Tous les domaines, vous ne pouvez pas ajouter
d'autre modle puisque ce modle prend en compte tous les domaines commerciaux.

Vous pouvez galement saisir un nouvel intitul. Ce nouvel intitul vous permet alors de
crer un nouveau modle d'enregistrement.
Une fois le modle d'enregistrement cr, utilisez le bouton [Visualiser] pour afficher ce
nouveau modle et le paramtrer.

Pour plus de dtails sur les modles d'enregistrement, voir Modles denregistrement.

Modifier un modle d'enregistrement


2011 Sage

202

Menu Structure
Pour modifier un modle d'enregistrement :
1.

Dans la liste, slectionnez un modle.

2.

Cliquez sur [Visualiser].

3.

Dans la fentre du modle d'enregistrement, effectuez vos modifications.

4.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

Volet Paramtres / Logistique - Fiche famille article


Caractristiques
Unit de poids
Cette zone affiche par dfaut lunit de poids de la zone Unit de poids des paramtres socit
(Personnalisation des libells / Articles). Dans la fiche, cette zone est modifiable.
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Pour plus de dtails, voir
Facturer au poids.
Racine code barres
Cette zone permet lenregistrement dune racine qui pourra tre utilise la gnration automatique
des codes barres articles lors de leur cration.

Voir Codification automatique pour plus dinformations sur la codification automatique.

Racine rfrence
Cette zone permet lenregistrement dune racine qui pourra tre utilise la gnration automatique
des rfrences articles lors de leur cration.

Voir Codification automatique pour plus dinformations sur la codification automatique.

Dlai de livraison en jours


Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au dlai de livraison.
Garantie en mois
Zone permettant de saisir un nombre de mois. Elle est galement modifiable.

Gestion du stock
Cot de stockage / Cot de transport / Intitul 3
Zones permettant la gestion des cots de stockage, de transport et dautres frais dfinis par
lutilisateur.
Le format de saisie de cette zone est identique celui des zones Remise dans les numrs de gamme
de remise et permet des expressions du type %, U et F.
Ces frais sont automatiquement ajouts au prix dachat de larticle pour obtenir le prix de revient
unitaire propos en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire est modifiable en saisie
d'article dans un document commercial.
Vous pouvez personnaliser les intituls de ces zones en fonction de votre activit. La
personnalisation s'effectue dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres
logistiques / Gestion des stocks / Frais fixes de stockage.

Volet Paramtres / Comptabilit - Fiche famille article


Ce panneau affiche l'ensemble des paramtres de comptabilisation (Catgorie, Compte gnral, Taux de
TVA, etc.)
2011 Sage

203

Menu Structure
Utilisez la liste droulante Domaines pour trier l'affichage de la liste.
Pour modifier les valeurs comptables :
1.

Slectionnez la ligne modifier.

2.

Cliquez sur [Ouvrir].

3.

Dans la fentre qui s'affiche, effectuez vos modifications.

4.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

Pour supprimer les valeurs comptables :


1.

Slectionnez la ligne modifier.

2.

Cliquez sur [Rinitialiser].

3.

Dans la fentre qui s'affiche, cliquez sur [Oui].

Les valeurs comptables de la ligne sont supprimes.

Assistant de gnration automatique ou manuelle de la structure


du catalogue article
Introduction l'assistant de gnration de la structure du catalogue
article
Cet assistant est lanc en cliquant sur la fonction [Assistant] dispos sur le bord infrieur de la liste des
familles darticles.
La structuration du catalogue article permet de regrouper les familles et les articles sur quatre niveaux
hirarchiques et de permettre la sparation des articles suivant leurs caractristiques et leur
destination. De plus, cette structure permet de retrouver facilement les articles en fonction de leur
appartenance telle ou telle famille ou sous famille.
Les diffrentes tapes de cet assistant sont les suivantes :

Structuration du catalogue article - Assistant de gnration de la structure du catalogue article

Paramtrage du catalogue articles - Assistant de gnration de la structure du catalogue article

Passerelle comptable - Assistant de gnration de la structure du catalogue article

Rsultats de lassistant de gnration de la structure du catalogue article

Structuration du catalogue article - Assistant de gnration de la


structure du catalogue article
Cette premire tape donne des informations gnrales sur la structuration et son utilit.

2011 Sage

204

Menu Structure

Paramtrage du catalogue articles - Assistant de gnration de la


structure du catalogue article
Paramtrage du catalogue articles
Cette deuxime tape permet denregistrer les lments de la structuration sous une forme
arborescente. Les informations qui peuvent sy trouver mentionnes par dfaut sont celles qui ont t
enregistres dans lassistant de cration de fichier ou dans panneau Catalogue articles (fonction
Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Articles / Catalogue article.

Voir les titres Paramtres de classification du catalogue articles - Assistant de cration de


fichier ou Paramtres des articles / Catalogue articles.
Les niveaux de structure enregistrs dans cette fentre sont reports dans le panneau Catalogue
articles (fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Articles /
Catalogue article.

Crer un niveau d'entre


Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux des diffrentes branches.
Pour crer un premier niveau :
1.

Dans la premire colonne, cliquez sur [Nouveau].

2.

Dans les zones de saisie, saisissez un intitul et un code.

3.

Validez par le bouton [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans le catalogue.


Pour crer les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :
1.

Slectionner un niveau.

2.

Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Nouveau].

3.

Dans les zones de saisie, saisissez un intitul et un code.

4.

Validez par le bouton [Enregistrer].

Le niveau s'affiche dans le catalogue.

Modifier un niveau
1.

Slectionnez le niveau modifier.

2.

Dans les zones de saisie, effectuez les modifications.

3.

Cliquez sur [Enregistrer].

Supprimer un niveau
1.

Slectionnez la ligne du niveau supprimer.

2.

Cliquez sur le bouton [Supprimer].


La suppression dun niveau supprime galement tous les niveaux qui en dpendaient.

Deux lments au mme niveau hirarchique dpendant dun mme niveau ne peuvent pas porter le
mme code.
Exemple :
Le paramtrage suivant sera refus :
Revente
RV
Bijoux or OR
Orfvrerie OR
2011 Sage

205

Menu Structure
Par contre, on peut affecter deux codes identiques des niveaux ne dpendant pas dun mme
troisime.
Exemple :
Paramtrage accept :
Bagues BA
Or OR
Colliers CO
Or OR

Gnration automatique des familles - Assistant de gnration de la


structure du catalogue article
Cette troisime tape permet de gnrer automatiquement les familles ainsi que, ventuellement, les
familles centralisatrices qui permettront, lors des impressions, de cumuler les valeurs propres un
niveau donn.
Cochez cette case pour crer automatiquement les familles
Cette option permet la cration automatique des familles darticles en fonction de la structure
enregistre dans ltape prcdente de lassistant.
Si cette case est dcoche, toutes les autres mentions de la fentre disparaissent et le bouton
[Suivant] se transforme en bouton [Fin].
Niveaux de familles centralisatrices
Cette zone nest accessible que si la prcdente est coche.
Elle propose par dfaut le niveau maximum enregistr ltape prcdente. Cette valeur peut tre
modifie.
Exemple :
Si vous avez enregistr 3 niveaux hirarchiques successifs dans lune quelconque des structures, le
programme proposera Niveau 3.
Les valeurs proposes par cette zone sont les suivantes :

Aucun : aucune famille centralisatrice ne sera cre.

Niveau 2 : les familles centralisatrices seront cres partir des numrs de niveau 2.

Niveau 3 : les familles centralisatrices seront cres partir des numrs de niveau 3.

Niveau 4 : les familles centralisatrices seront cres partir des numrs de niveau 4.
Si votre structure ne comporte que 2 niveaux hirarchiques successifs, les choix Niveau 3 et
Niveau 4 seront sans effet.

Passerelle comptable - Assistant de gnration de la structure du


catalogue article
Cette quatrime tape permet denregistrer les passerelles comptables des familles. Ces passerelles
comptables sont les comptes gnraux, analytiques et/ou de TVA qui seront affects aux articles
appartenant aux familles et permettront limputation comptable des achats et des ventes.
Les catgories comptables proposes dans cette fentre sont celles qui ont t enregistres dans la
fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Comptabilisation / Gnral. Il
est ncessaire que des catgories comptables aient t enregistres au pralable pour pouvoir tre
imputes ici.

2011 Sage

206

Menu Structure

Si vous navez pas enregistr de catgories comptables, il sera ncessaire de les crer puis
de les affecter manuellement toutes les familles cres.
Pour vous viter cette reprise ultrieure, nous vous conseillons de procder comme suit :
revenez ltape prcdente et enregistrez la structure comme cela y est indiqu (cela
vous vitera davoir la recommencer).

Voir le titre Catgorie comptable.

Lenregistrement des comptes et sections seffectue dans les zones en bas de la liste aprs slection de
la ligne renseigner.
Validez par le bouton [Enregistrer] lorsque tous les comptes dune ligne ont t renseigns.
Les mmes comptes seront affects toutes les familles qui vont tre cres. Si vous
souhaitez affecter des comptes diffrents certaines familles, il faut le faire manuellement
dans la fiche famille.

Rsultats de lassistant de gnration de la structure du catalogue article


La cration automatique des familles seffectue selon les principes suivants.
Types familles

Code

Intitul

Dtail

Concatnation des codes des


numrs des 4 niveaux (1)

Concatnation des intituls des 4


niveaux spars par un espace

Total (2)

Code niveau 1

Intitul niveau 1

Code niveau 1 + code niveau 2

Intitul niveau 1 + intitul niveau 2

Code niveau 1 + code niveau 2 +


code niveau 3

Intitul niveau 1 + intitul niveau 2


+ intitul niveau 3

Code du niveau slectionn dans


lassistant

Intitul du niveau

Centralisatrice

(1)Si un code est manquant, rien nest insr sa position.


(2)Les familles de type Total sont cres jusquau niveau le plus grand moins 1.
Le nombre de caractres de lintitul tant limit 35, il est conseill denregistrer des
intituls les plus concis possibles surtout si le nombre de niveaux est important.
Exemple :
Soit la structure suivante 4 niveaux et les codes correspondants.
Niveau 1 : Revente
RV
Bijoux or
OR
Niveau 2 :
Niveau 3 :
Bagues
BA
Niveau 4 :
Chevalires
CH
Diamant
DI
Rubis
RU
On paramtre la gnration des familles avec une centralisation au niveau 3.

Le programme gnrera les familles suivantes.


2011 Sage

207

Menu Structure

Type

Code famille

Intitul de la famille

Dtail

RVORBACH

Revente Bijoux or Bagues


Chevalires

Dtail

RVORBADI

Revente Bijoux or Bagues Diamant

Dtail

RVORBARU

Revente Bijoux or Bagues Rubis

Total

RVORBA

Revente Bijoux or Bagues

Total

RVOR

Revente Bijoux or

Total

RV

Revente

Centralisateur

BA

Bagues

Si lon dsire plus de familles centralisatrices, il est ncessaire de les crer manuellement
dans la liste des familles.
Si une structure de catalogue existe, il est impossible de la modifier par lassistant. Il est seulement
possible de la complter par dautres niveaux.
La suppression dun niveau est impossible si des articles lui sont affects ou sont affects des niveaux
qui dpendent de celui que lon veut supprimer.
La modification des intituls et des codes est toujours possible.

Articles
Introduction la fonction Articles
Structure / Articles
Cette fonction permet de crer, consulter, modifier, supprimer les fiches articles.
La fentre Articles affiche la liste des articles de lentreprise. Pour plus de dtails, voir Fentre
Articles.

Fentre Articles
La fentre Article saffiche uniquement si une famille darticle existe.
Le nombre darticles est seulement limit par la taille du fichier.

Liste des articles


Le panneau de slection vous permet plusieurs options de tri et d'affichage de la liste.

2011 Sage

208

Menu Structure

Gestion sous forme de catalogue


Si vous grez un catalogue articles, les intituls de ce catalogue sont affichs dans le panneau de
slection. Cliquez alors sur ces intituls pour naviguer dans la liste par intitul.
Pour grer un catalogue article, les intituls du catalogue articles doivent tre paramtrs
dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Articles / Catalogue articles.
Seuls les articles rattachs un intitul du catalogue font partis du catalogue et s'affichent
alors.
La gestion du catalogue se fait partir du volet Descriptif de la fiche article.

Trier la liste
Type de liste
Utilisez la zone Type de liste pour afficher vos articles selon leur rfrence article ou leur rfrence
fournisseur.
Un article sans rfrence fournisseur ne s'affiche pas dans une liste de type Rfrence
fournisseur.

Type d'article
Slectionnez le type d'article afficher dans la liste l'aide des cases cocher Actifs ou En sommeil.
Pour mettre en sommeil un article, cochez l'option Mettre en sommeil dans le volet
Paramtres de la fiche article.

Classer les articles


Pour trier la liste des articles, utilisez la fonction Tri de la barre de Navigation. Les critres de tri
correspondent aux intituls des colonnes qui permettent le tri. Vous pouvez aussi cliquer sur ces
intituls de colonnes pour trier la liste des articles.
En fonction du type d'affichage (par rfrence article ou par rfrence fournisseur), les
critres de tri sont diffrents.

Correspondance Icne / Article


Les colonnes Type et Nomenclature affichent des icnes diffrentes en fonction de l''article.
Colonne Type
Le type darticle est symbolis par une icne :

Article standard

Article gamme

Article Ressource unitaire

Article Ressource multiple

Colonne Nomenclature
L es diffrentes nomenclatures sont symbolises par les icnes suivantes :

2011 Sage

Article nomenclature de fabrication


209

Menu Structure

Article nomenclature commerciale compos

Article nomenclature commerciale composant

Article li

Fonctions
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste :

Impression standard partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions


communes.

Impression multi-critre.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

Oprations possibles sur la liste des articles


La recherche, la cration, la consultation, la modification, limpression, la suppression des articles
seffectuent comme dans toute liste dlments des programmes Sage.

Interroger
Cette fonction donne accs la fentre dinterrogation de larticle.
Pour plus de dtails, voir Interrogation de compte article.

Rechercher un article sur sa dsignation


Pour rechercher un article sur sa dsignation, utilisez la Zone de Recherche.

Atteindre un article
Pour rechercher un article avec la fonction Atteindre :
1.

dans la barre des menus, cliquer sur Edition / Atteindre,

La fentre Atteindre saffiche.


Slectionner les critres de recherche puis cliquer sur [OK].
La fiche article du premier article qui correspond au(x) critre(s) de recherche s'affiche.

2011 Sage

210

Menu Structure

Crer un article
Pour crer un nouvel article :
1.

dans la barre de validation, cliquer sur Nouveau,

une fentre Article saffiche.


2.

Renseigner les volets de la fentre Article, voir Article Dtail de la fiche article.

3.

Cliquer sur OK,

la fentre Article se ferme.


Larticle saffiche dans la liste des articles.

Dupliquer un article
Un article peut tre cr par duplication, pour cela :
1.

Ouvrez la fiche de larticle dupliquer.

2.

Cliquez sur Edition / Dupliquer.

3.
Renseignez la rfrence et la dsignation du nouvel article dans la fentre Dupliquer un
article.
4.

Cliquez sur OK.

Certaines donnes sont reprises de larticle dupliqu mais peuvent tre modifies.

Supprimer un article
Pour supprimer un article :
1.

Dans la liste des articles, slectionnez un article.

2.

Dans la barre de validation, cliquer sur [Supprimer].

L'article est supprim de la liste.


Si la suppression n'est pas autorise, un message vous en donne la raison.
La suppression dune fiche article entrane automatiquement celle de la fiche nomenclature
si larticle en possde.

Voir la fonction Nomenclatures.

Imprimer des articles


Pour imprimer les articles utilisez la fonction Imprimer de la barre de fonctions. Cette fonction propose
deux types d'impression :
Impression standard partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions
communes.

2011 Sage

Impression multi-critre.

211

Menu Structure

Fiche article
Dtail de la fiche article
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Nomenclature
Cette fonction nest disponible que si larticle dont la fiche est ouverte comporte une
nomenclature quelle soit de fabrication, commerciale/compos, commerciale/composant ou
articles lis. Dans ce cas, la fiche nomenclature de larticle saffiche.
Voir la fonction Nomenclatures.

Seuls les articles comportant une nomenclature sont concerns par cette fonction. Les
composants de la nomenclature ou les articles sur lesquels porte un lien ne sont pas
concerns et le bouton restera estomp dans leur fiche.

Interroger
Cette fonction donne accs la fentre dinterrogation de larticle.
Pour plus de dtails, voir Interrogation de compte article.

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest
paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur le paramtrage des programmes
externes, voir Ergonomie et fonctions communes.

Barre d'tat du programme


Pour la fiche consulte, la barre d'tat du programme affiche les informations suivantes :
Date de cration
Le programme affiche automatiquement la date de cration de la fiche. Cette date nest pas modifiable
et nest pas affecte par les modifications ultrieures apportes la fiche.

En cas de conversion ou dimportation, cette date est celle du jour de limportation ou de


la conversion (date de lordinateur).
Date de modification
Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification.
Cette information tout comme la prcdente pourra servir la slection des articles dans certaines
fonctions.
Macintosh
Les dates de cration et de modification sont inscrites en bas et gauche du premier volet de larticle.
La date de modification est mise jour chaque fois que lon change une information concernant les
articles sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.

Fichier
Articles
2011 Sage

Modification nentranant pas de mise jour de la date de modification


Article transfr
212

Menu Structure

Fichier

Modification nentranant pas de mise jour de la date de modification


Dernier prix dachat

Article/stock

Valeur du stock
Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Quantit rserve contremarque
Quantit commandes contremarque

Article/gamme
stock

Valeur du stock
Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Quantit rserve contremarque
Quantit commandes contremarque

Volet Identification - Fiche article


Introduction au volet Identification de la fiche article
Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur larticle.
Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes.

Identification
Rfrence
Zone permettant de saisir la rfrence de larticle. Cette information est obligatoire et ne pourra plus
tre modifie une fois la fiche enregistre. Les caractres saisis sont transforms en majuscules.
Type
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un type darticle parmi les types suivants :

Standard

Gamme
La slection du type Gamme est possible si au moins une gamme est dfinie dans les paramtres
socit (Paramtres des articles / Gamme).

Ressource unitaire
Le suivi en stock dun article Ressource unitaire est de type Aucun.

Ressource multiple
Le suivi en stock dun article Ressource multiple est de type Aucun.

Particularits des articles


En fonction de leur type, les articles prsentent certaines particularits.

2011 Sage

213

Menu Structure
Le tableau suivant prsente pour chaque type darticle leurs particularits :
Particularits

Type darticle
Standard

Nomenclature
Conditionnement
Gammes
Contremarque
Vente au dbit
Srie / lot
Facturation /
poids net

Gamme

Ressource
Prestation

Ressource
Location

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Pour plus de dtails sur les nomenclatures, voir Nomenclatures.

Dsignation
Zone permettant la saisie du nom de larticle. Cette information est obligatoire mais pourra tre
modifie aprs validation de la fiche article.
Famille
Liste droulante permettant de slectionner la famille darticles de type Dtail laquelle larticle est
rattach. Cette information est obligatoire. Une fois la famille affecte et la dsignation renseigne, la
zone Rfrence ne peut plus tre modifie, larticle est cr.
Les informations renseignes dans la famille (catgorie tarifaire, catgorie comptable, fournisseur...)
sont alors attribues larticle en cration (mais restent modifiables).
Il est obligatoire dutiliser la touche TABULATION pour accder aux autres zones de saisie.
Les autres zones de la fiche ne deviennent actives que lorsque les informations obligatoires (rfrence,
dsignation, et famille) ont t saisies.
Nomenclature
Cette zone liste droulante permet de choisir le type de nomenclature :

Aucune : larticle ne possde aucune nomenclature.

Fabrication : cas classique dun article compos dun ou de plusieurs autres. Un tel article est
assembl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme. Lassemblage et le dsassemblage sont
grs par les bons de fabrication (voir les Documents de stock).
Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun
certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de
larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.
Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est, comme le
prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est
faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.
Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus ensemble.
Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des
articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou modifis
si besoin est.
2011 Sage

214

Menu Structure
Le tableau ci-dessous prcise quels sont les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la
composition dun autre article nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article
nomenclature commerciale ne peut jamais entrer dans la composition dun autre article nomenclature
commerciale.
Nomenclature

Composants nomenclaturs
Fabrication

Commerciale/compos

Commerciale/composant

Articles
lis

Fabrication

Oui (1)

Non

Non

Oui
(2)

Commerciale /
compos

Oui (2)

Non

Non

Non

Commerciale /
composant

Oui (2)

Non

Non

Non

Article li

Oui (2)

Non

Non

Oui
(2)

(1) Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de fabrication et
ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
(2) Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature quel que soit son
type. Cette facult est limite un seul niveau.

La zone Nomenclature se fige sur la valeur slectionne ds lors quune slection autre que Aucun est
faite dans la liste et quun article est affect la nomenclature. Elle ne redevient disponible que si on
supprime tous les articles de la nomenclature.
Ds quune valeur autre que Aucune est slectionne, deux oprations sont ralises par le
programme :
une fiche comportant la rfrence de larticle en cours de paramtrage est cre dans la fonction
Structure / Nomenclatures,
le bouton Dtail de la nomenclature devient utilisable et permet daccder cette fentre Fiche
nomenclature pour consultation ou modification de la nomenclature.

Voir la fonction Nomenclatures.


Les composants des nomenclatures, sauf sils sont eux-mmes des nomenclatures, et les
articles sur lesquels porte un lien doivent rester paramtrs sur Aucune.
Un article gamme de type Produit peut tre nomenclature.

Un article nomenclature commerciale (commerciale / composant ou commerciale /


compos) n'est pas gr en stock.
Suivi de stock
Cette liste droulante reprend par dfaut la valeur enregistre dans la famille de larticle. Elle est
modifiable tant que des mouvements nont pas t enregistrs pour larticle.
Si larticle doit tre nomenclature commerciale / composant ou commerciale / compos, il ne peut
tre suivi en stock et cette zone doit affiche Aucun.
Si larticle dispose de conditionnements ou dune gamme de type produit ou encore est vendu au dbit,
la gestion des stocks en mode srialis ou par lot nest pas disponible.
La gestion des stocks en mode FIFO ou LIFO tant une gestion par lots, les entres en stock ne sont plus
modifiables ds lors que le lot est entam.
2011 Sage

215

Menu Structure

La valeur des bons davoir financier dachat et des bons de dprciation ne sera pas
reporte sur la valeur du prix de revient des articles grs en FIFO, LIFO, srialis et par
lot. Ces mouvements naffectent que la valeur CMUP du stock.
Conditionnement
Liste droulante donnant la liste des conditionnements enregistrs dans les paramtres socit.
Le conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons tout en ne grant en stock
quune seule entit. La gestion des conditionnements ne concerne que les tarifs de vente (tarifs par
catgorie tarifaire et tarifs dexception) et ne sera utilise quen chane des ventes.
La slection dun conditionnement invalide les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2.
La gestion dun conditionnement est incompatible avec :

la gestion du stock en srialis

la gestion du stock par lot

la gestion dune gamme

la vente au dbit

Tarif
Prix dachat
Zone permettant la saisie du prix dachat HT de base. Lorsque pour un mme article plusieurs
fournisseurs sont rfrencs indiquer ici le prix moyen dachat.
Exemple :
Si vous achetez des brosses dent par cartons de 100 au prix dachat de 300 euros (le carton) et que
vous les revendez lunit, le prix dachat mentionner est de 3 euros. Si vous les revendez par deux,
le prix dachat mentionner est alors de 6 euros.
Dernier prix dachat
Cette zone affiche des valeurs dpendant du type de larticle (simple ou avec gamme) ou des pices
dachat enregistres.
Coefficient
Zone reprenant par dfaut le coefficient enregistr dans la famille article. Il est modifiable. Le prix de
vente est dtermin par dfaut par lapplication de ce coefficient au prix dachat.
Le coefficient doit tre dtermin par rapport au prix de vente.
Cot standard
Cette zone permet de saisir le cot standard de larticle.
Ce cot standard sera repris dans le volet Composition des fiches nomenclatures comme cot standard
des composants. Il permet alors de dterminer le cot global unitaire.

Voir le Volet Composition - Nomenclature.

Prix de vente
Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en :

PV HT

PV TTC
La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant. Il est par dfaut gal au produit du prix
dachat par le coefficient. Il peut cependant tre modifi.

2011 Sage

216

Menu Structure

Si vous modifiez ponctuellement le prix dachat, le coefficient ou le prix de vente, les


automatismes de calcul Prix dachat * Coefficient et les arrondis ne seffectueront plus.
Pour revenir cet automatisme, supprimer le prix de vente et taper la touche TABULATION.
Gamme 1 / Gamme 2
Cette zone s'affiche pour les articles de type Gamme. En plus de cette zone, l'onglet Gamme s'affiche
galement.
Listes droulantes proposant la liste des gammes de type Produit saisies dans l'option Gamme des
Paramtres socit.
La liste droulante Gamme 1 propose uniquement les gammes de type Produit. La slection dune
gamme dans cette liste droulante rend valide la liste droulante Gamme 2.
Il est possible de rattacher une fiche article une ou deux gammes de type Produit. La gestion des
gammes de ce type permet de dfinir, par article, diffrentes combinaisons tout en ne gnrant quune
seule fiche article.
La gestion des gammes est incompatible avec :

la gestion du stock en srialis

la gestion du stock par lot

la gestion dun conditionnement

la vente au dbit

Unit de vente
Liste droulante reprenant par dfaut lunit de vente saisie dans la famille darticle laquelle le
produit est affect. Cette valeur peut tre modifie. Lunit de vente correspond lunit dans
laquelle est exprim le prix de vente.
Le volet Identification de la fiche article propose les sous-volets suivants :
Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente) : tarifs de vente appliqus en fonction des catgories
de clients

Tarifs clients : tarifs dexception consentis aux clients

Gestion des rfrences fournisseurs - Tarifs dachat et les tarifs dachat

Gestion des numrs de gamme (seulement dans le cas darticles gamme)

Gestion des conditionnements (seulement dans le cas darticles conditionnements)

Nouveau tarif : modification des conditions de vente futures ou compter dune date donne
Les articles ne peuvent tre simultanment gamme et conditionnement.

Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente)


Volet Identification / Sous-volet Catgories tarifaires articles - Fiche article
Ce volet propose les catgories tarifaires enregistres dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Tiers / Catgorie tarifaire.
Les valeurs de la liste sont hrites de la famille articles laquelle est rattach l'article. Les valeurs
sont modifiables.
Pour modifier les valeurs:

2011 Sage

1.

Slectionnez la ligne modifier.

2.

Cliquez sur [Ouvrir].

217

Menu Structure
3.
Dans la fentre qui s'affiche, effectuez vos modifications. Pour plus de dtails, voir Dtail
dune catgorie tarifaire.
4.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

Pour supprimer les valeurs :


1.

Slectionnez la ligne modifier.

2.

Cliquez sur [Dfaut].

3.

Dans la fentre qui s'affiche, cliquez sur [Oui].

Les valeurs de la famille article s'affichent par dfaut.

Catgorie tarifaire
Dtail dune catgorie tarifaire
Si larticle ne comporte pas de gamme, la fentre est diffrente de celle qui s'affiche pour les articles
gamme. Voir plus loin la description de celle qui correspond aux articles avec gamme de type produit et
celle des articles conditionnement.

Volet Tarif actuel dune catgorie tarifaire article


Ce volet affiche les conditions de vente qui sont actuellement appliques larticle.

Tarif
Prix dachat
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Prix dachat du volet Identification de la fiche article. Elle
nest pas modifiable.
Coefficient
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Coefficient du volet Identification de la fiche article. Elle
est modifiable. Elle est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise.
Prix de vente
Liste droulante destine la dtermination du prix de vente :

PV HT

PV TTC
Le type de prix de vente propos par dfaut est celui dfini pour la catgorie tarifaire considre dans
les paramtres socit (Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire).
La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant qui est par dfaut gal au produit du prix
dachat par le coefficient. Il peut cependant tre modifi.
Cette zone est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise ou si loption
Calcul du prix de vente par rapport au prix de revient a t coche.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle la catgorie tarifaire est exprime.
La liste est celle qui a t enregistre dans les paramtres socit (Identification / Monnaie & Formats).
Prix en devise
Il sagit du prix de vente en devise de larticle. Cette zone nest saisissable que si une devise est
slectionne dans la liste droulante Devise.
Cette zone et la prcdente sont inaccessibles si loption Calcul du prix de vente par rapport au prix
de revient a t coche.
Arrondi

2011 Sage

218

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Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres des
articles / Mode darrondi). Cette zone nest pas accessible si une devise est slectionne dans la liste
droulante Devise.
Cet arrondi ne sapplique que dans le cas o le prix de vente rsulte du calcul
Prix dachat * Coefficient.
Les arrondis apparaissent dans la liste sous une forme codifie :

Proche : +/,

Suprieur : +,

Infrieur : ,

Fin proche : F+/,

Fin suprieur : F+,

Fin infrieur : F.

Calculer le Prix de vente / Prix de revient


Cette option, indique au programme que le prix de vente doit tre calcul par rapport au prix de
revient par application du coefficient dfini pour larticle et le client.
Ce prix de vente sera alors dtermin lors de la saisie du document de vente en fonction du prix de
revient de la ligne.
Lutilisation de cette option invalide les zones Prix de vente, Devise et Prix en devise.
Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini.

Remise
Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie.
La liste droulante offre deux choix :
Simple : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est indpendante du volume
quantitatif ou qualitatif des ventes effectues aux clients de la catgorie. Cette zone est limite
lenregistrement dun seul taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t
paramtre pour la catgorie tarifaire
Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles
Si vous slectionnez cette deuxime option alors que des remises ont t enregistres, deux
vnements peuvent se produire :
la remise globale tait enregistre dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprime et
la zone devient inaccessible
une grille de remise tait enregistre : un message davertissement apparat pour vous prvenir que
la grille de remise va tre supprime
Tarif par numr de gamme
Cette zone s'affiche pour les articles gamme.
Cette liste prsente lensemble des numrs de gamme pour larticle. Ces informations ne sont pas
modifiables.
Tarif par numr de conditionnement
Cette zone s'affiche pour les articles conditionnement.
Cette liste prsente lensemble des numrs de conditionnement pour larticle. Ces informations ne
sont pas modifiables.
Type remise

2011 Sage

219

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Cette zone liste droulante et les zones adjacentes permettent denregistrer des tarifs dgressifs en
fonction des quantits vendues. Elle affiche la liste des grilles de remise par quantit, montant ou prix
nets enregistres dans les paramtres socit.

Voir Gamme.
Rappelons que la liste affiche les intituls des grilles de remises que vous avez paramtres.

Liste des tranches de remise


La zone de liste dispose en dessous affiche les diffrentes tranches de remise ou de prix nets
enregistres pour larticle et la catgorie tarifaire considrs. Le choix de la gamme de remise
seffectue dans la zone liste droulante dispose au-dessus de la liste.
Lenregistrement dune tranche seffectue dans les zones disposes en dessous de la liste. Les tranches
sont classes par ordre croissant de quantits.
Pour modifier une tranche :
1.

Cliquez sur sa ligne pour la slectionner. Les valeurs saffichent dans les zones de saisie.

2.
Apportez les modifications voulues. Il nest pas possible que les quantits de deux
tranches se recouvrent.
3.

Validez.

Pour supprimer une tranche :


1.

Slectionnez sa ligne en cliquant dessus.

2.

Cliquez sur [Supprimer].

Exemple :
Une grille de remise pourra avoir laspect suivant.
Quantit

Remise

50
100

3%

150

3%+ 2%

200

250F

250

250F + 10%

99999999999

15U

Ce qui se traduira de la faon suivante :


jusqu' 50 articles pas de remise
3 % de remise sur le montant global de la vente
de 51 100 articles
de 101 150 articles
4,94 % de remise sur le montant global de la vente
de 151 200 articles
remise globale de 250 euros (si la monnaie de tenue est leuro)
de 201 250 articles
remise globale de 250 euros plus 10 % sur le montant global remise fixe
dduite
au dessus de 251 articles
remise de 15 euros par article.

Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article


Ce volet permet denregistrer les nouveaux tarifs que vous voulez appliquer la prsente catgorie
tarifaire de larticle ainsi que leur ventuelle date dapplication.
Seules les valeurs enregistres dans ces zones seront prises en compte lors de la mise jour
automatise des tarifs.

2011 Sage

220

Menu Structure
Les autres zones peuvent tre modifies dans ce volet mais leurs modifications seront immdiatement
reportes dans les zones quivalentes du volet Tarif actuel de la mme fiche.
La mise jour globale des nouveaux tarifs spcifiques ainsi enregistrs se fera laide de la fonction
Fichier / Outils / Mise jour des tarifs.

Voir la fonction Mise jour des tarifs.

Dtail dune catgorie tarifaire Articles une seule gamme


Un article simple gamme comporte une gamme de produit (seule la liste droulante Gamme 1 a t
renseigne).
La partie centrale des deux volets Tarifs actuel et Nouveau tarif de la fentre dcrite
prcdemment sest augmente dune zone dans laquelle vous pouvez dfinir un prix pour chacun des
numrs composant la gamme. Par dfaut, le prix appliqu chacun est celui dtermin dans la zone
Prix de vente.
Pour ajouter un numr : tapez les informations dans les zones de saisie et validez. Si un numr
est slectionn, il faut le dslectionner au pralable, sinon il est modifi.
Les numrs sont classs par ordre alphabtique.
Pour modifier un prix (ou un numr de la gamme) : cliquez sur sa ligne puis utilisez les zones de
saisie. Validez pour enregistrer les modifications.
Les ajouts, modifications et suppressions dnumrs de gammes ne valent que pour larticle en cours
et ne sont pas reports dans les paramtres socit. Ils se rpercutent cependant tous les tarifs de
larticle (tarifs dachat et de vente).
Toutes les autres zones sont identiques celles de la fentre des articles sans gamme.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles simple gamme.
Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la
tranche correspondante.

Dtail dune catgorie tarifaire Articles double gamme


Si larticle est double gamme, la fentre de dfinition est quasi identique celle dun article simple
gamme.
La liste droulante Gamme 2 dispose au dessus de la liste des numrs de Gamme 1 permet
dafficher les lments suivants :
Gamme 2 : dans ce cas, la liste affiche les diffrents numrs de la gamme 2 quil est alors
possible de modifier (ajout ou suppression dun numr de gamme).
Enumrs de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les numrs de la gamme 1 disponibles pour
lnumr de gamme 2 slectionn. Il est alors possible de modifier cette gamme 1 par modification,
ajout ou suppression dnumr ou du prix unitaire.
Par dfaut la liste droulante est sur le premier numr de la gamme 2 et la liste affiche les numrs
de la gamme 1 avec leur tarif.
Aprs slection dun numr de la gamme 2, la liste affiche les numrs de la gamme 1 permettant la
modification du prix unitaire de chacun des numrs.
La modification, la suppression ainsi que la cration dnumrs de gamme seffectuent comme dans le
cas dun article mono gamme.
Les tarifs ne peuvent tre dfinis que par couple dnumrs.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles double gamme.
Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la
tranche correspondante.
2011 Sage

221

Menu Structure
Dtail dune catgorie tarifaire Article conditionnement
La cration dun tel article seffectue par la slection dun conditionnement dans le volet Identification
de larticle.
La gestion du conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons en ne grant en
stock quune seule entit (unit de vente). Elle napporte aucune modification aux tarifs des achats.
La fentre comporte les volets : Tarif actuel et Nouveau tarif.
Les lments de la liste sont les suivants.
Conditionnement
Zone reprenant par dfaut les numrs du conditionnement dfini dans les paramtres socit
(Paramtres des articles / Conditionnement). Il est possible de crer, de modifier ou de supprimer un
conditionnement.
La cration dun conditionnement se rpercute aussi sur les catgories tarifaires.
Pour ajouter un conditionnement : saisissez les valeurs dans les zones (la dsignation, la quantit et le
prix unitaire du conditionnement) et validez.
Pour modifier un conditionnement : il suffit de le slectionner et deffectuer les modifications
souhaites dans la zone conditionnement puis de valider.
Quantit de vente
Lunit de vente de larticle est rappele dans le titre de la colonne Quantit. Il est possible de
modifier la quantit en slectionnant le conditionnement, et en modifiant la quantit dans la zone
prvue cet effet.
La quantit de vente reprend par dfaut la quantit dfinie dans les paramtres socit (Paramtres
des articles / Conditionnement).
Prix unitaire du conditionnement
Le prix de vente du tarif multipli par la quantit dunit de vente du conditionnement est repris par
dfaut. Il est possible de modifier le prix unitaire en slectionnant le conditionnement et en modifiant
son prix unitaire dans la zone prvue cet effet.
Le nombre de conditionnements par article est illimit.

Les modifications apportes aux conditionnements se rpercutent lensemble des tarifs de


vente de larticle.
Gamme de remise
La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a.
Les remises ou les prix nets enregistrs dans ces zones sappliqueront dans les pices mentionnant
larticle.

La slection dune gamme de remise est prcise sous le titre Paramtrage des fournisseurs
Familles darticles.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles
conditionnement. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente
sera celui de la tranche correspondante.

Tarifs clients
Volet Identification / Sous-volet Tarifs clients - Fiche article
Les tarifs clients ne sont pas applicables aux clients affilis une centrale dachat.
2011 Sage

222

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Lors de la saisie de larticle dans un document, le programme procdera de la manire suivante :
sil existe un tarif pour le client concern, cest le prix dfini dans le tarif client de larticle qui
sera propos,

sil ny a pas de tarif client, cest le prix dfini dans la catgorie tarifaire du client qui sera affich,

sil ny a pas de tarif client et sil nexiste aucune catgorie tarifaire, cest le prix dfini dans le
volet Identification de la fiche article qui sera propos.
Lutilisation du tarif client doit se faire pour les exceptions uniquement. En effet, les
catgories tarifaires qui ont t saisies dans les paramtres socit (Paramtres des tiers /
Catgorie tarifaire) sont systmatiquement rattaches aux articles. Par contre, les tarifs par
client doivent tre crs pour chaque article.
Exemple :
Un de vos clients est gros consommateur dun article bien particulier. De ce fait, il vous demande pour
cet article une tarification correspondant sa masse dachat. Vous allez crer pour larticle en
question un tarif client qui lui sera rserv.
Dans la mesure du possible, et pour ne pas alourdir inutilement le fichier commercial, privilgier
lutilisation des catgories tarifaires.
1.

Pour ajouter un tarif, cliquez sur le bouton [Ajouter].

2.

Renseigner la fentre qui s'affiche. Pour plus de dtails, voir Dtail dun tarif client.

3.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

Le nouveau tarif s'affiche dans la liste.

Le nombre de tarifs par client pour un article nest limit que par la taille de vos fichiers.

Dtail dun tarif client


La plupart des zones de la fentre de saisie des tarifs dexception ont un fonctionnement identique
celui dcrit pour les catgories tarifaires. Veuillez vous y rfrer.
La fentre qui souvre comporte notamment deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif .

Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire pour la description de ces volets.

Seules les zones dcrites ci-aprs sont particulires aux tarifs dexception.
Rfrence
Zone (similaire la rfrence article) qui permet dindiquer une rfrence article pour le client. Cette
rfrence article client est unique pour le client tous articles confondus.
Si le programme constate un doublon dans les rfrences articles clients, il affiche un message derreur.
Numro client
Cette liste droulante permet la slection dun numro de client condition quil ait t enregistr au
pralable dans les fiches clients.

Gestion des fournisseurs


Volet Identification / Sous-volet Fournisseurs - Fiche article
Ce volet propose les fournisseurs susceptibles de vendre et de livrer larticle.
Le fournisseur principal est affich en gras.
Elle reprend par dfaut les fournisseurs dfinis dans la famille de larticle pour lesquels il vous faut
renseigner la rfrence et le prix dachat.
2011 Sage

223

Menu Structure
Dtail dun fournisseur
La fentre dcrite ici est celle qui saffiche si larticle ne comporte pas de gamme.
La fentre qui souvre comporte les volets Tarif actuel et Nouveau tarif.

Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire pour la description de ces volets.

Numro fournisseur
Liste droulante permettant de slectionner le numro du fournisseur et son intitul condition quil
ait t cr au pralable.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise enregistre dans les paramtres socit
(Identification / Monnaie & Formats).
Prix dachat
Il sagit du prix dachat HT de larticle chez le fournisseur. Par dfaut le programme reprend le prix
dachat du volet Identification de la fiche article.
Cette zone est estompe si une devise est slectionne.
Cette zone peut tre mise jour si loption Mise jour du prix dachat en saisie a t paramtre sur
une valeur diffrente de Aucune.

Voir Paramtres des articles / Gnral.

Selon que larticle dispose dune unit de conversion diffrente de 1 ou quil soit gamme, la mise
jour du prix mentionn dans cette zone prsente diffrentes particularits.

Voir le titre Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs.

PA en devise
Zone permettant de saisir le prix dachat en devise de larticle chez le fournisseur. Cette zone nest
saisissable que si une devise est rattache la rfrence fournisseur. Le montant indiqu est rgi par le
format de la devise (voir Dtail d'une devise).
Le fait daffecter une devise active la zone PA en devise et rend inactive la zone Prix dachat.
Dfinir comme fournisseur principal
Case cocher permettant de slectionner le fournisseur principal. Cette information est obligatoire. Le
fait de slectionner cette option pour un fournisseur donn dslectionne le prcdent. Le programme
reprend par dfaut le fournisseur principal enregistr dans la famille de larticle. Laffectation dun
fournisseur comme principal aura une influence sur les commandes automatiques (voir articles en
indisponibilit dans les Documents des ventes).
Dans la liste des fournisseurs, le fournisseur principal s'affiche en gras.
Unit dachat
Liste droulante proposant la liste des units dachat. Il sagit de lunit dans laquelle est exprim le
prix dachat.
Unit(s) dachat = Unit(s) de vente
Ces deux zones permettent denregistrer les deux facteurs pris en compte par le programme pour
convertir les units dachat entrant en stock en units de vente dans lesquelles sont grs les stocks :

lunit dachat et

lunit de vente.

Par dfaut ces deux valeurs sont gales 1.


Lunit de conversion est le rapport entre lunit dachat et celle de vente.
La dtermination de lunit de conversion se fait de la faon suivante :

2011 Sage

224

Menu Structure
Si lunit dachat est gale 1 ou si elle na pas t renseigne, lunit de conversion est gale
lunit de vente.
Si cette dernire valeur na pas t prcise, lunit de conversion prend la valeur 1.
Si lunit dachat a une valeur suprieure 1, lunit de conversion sexprime alors par le rapport :
Unit de vente / Unit dachat.
Si lunit de vente na pas t prcise, sa valeur est prise gale 1.
Lunit ainsi dtermine sera celle mentionne lors des impressions.
Exemple :
Un article est achet par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 doit tre saisie dans la
zone Unit(s) dachat et la valeur 2 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est alors de 25.
En dautres termes : 2 units dachat = 50 units de vente ou plus simplement
1 unit dachat = 25 units de vente.
Un article est achet la douzaine et revendu lunit. La valeur 12 doit tre saisie dans la zone
Unit(s) dachat et la valeur 1 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 12.
En dautres termes : 1 unit dachat = 12 units de vente.
Un article est achet au kilogramme et revendu au quintal. La valeur 1 doit tre saisie dans la zone
Unit(s) dachat et la valeur 100 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 1;100.
En dautres termes : 100 units dachat = 1 unit de vente.
Un article est achet par lots de 3 et revendus par lots de 2. La valeur 3 doit tre saisie dans la zone
Unit(s) dachat et la valeur 2 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 3;2.
En dautres termes : 2 units dachat = 3 units de vente.
Il est trs important de bien renseigner ces deux zones dans le cas dun article ayant une
unit dachat diffrente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignes, le
programme considre que lunit dachat est gale celle de vente (taux de conversion =
1). Cela risque de fausser les quantits entres en stock ainsi que sa valorisation.
Rfrence
Il sagit de la rfrence de larticle chez le fournisseur.

La zone Rfrence accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le
tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace.
Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr
comme un espace.
Code barres
Zone permettant denregistrer un code barres propre au fournisseur de larticle considr.
Ce code barres doit tre unique pour le fournisseur tous articles confondus. Un message derreur
apparat en cas de doublon.
Les polices codes barres installes par le programme sont les polices Quartet Systems. Pour toute
information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site
www.quartet.fr/sage.html.
Colisage
Quantit minimale impose par le fournisseur. Cette information doit tre enregistre en units
dachat. 14 caractres numriques au maximum. Lintitul de lunit dachat slectionne apparat
droite de la zone de saisie.
Exemple :
Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistr Carton de 12 comme unit dachat.
Votre fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le
colisage saisir est donc 8.
QEC (Quantit conomique de commande)

2011 Sage

225

Menu Structure
Minimum de commande que lon se fixe. Cette valeur ne peut tre infrieure au Colisage et doit tre
enregistre en units dachat. Lintitul de lunit dachat slectionne apparat droite de la zone de
saisie.
Garantie
Garantie du fournisseur pour larticle en mois comprise entre 0 et 9999.
Dlai dapprovisionnement (appro)
Dlai dapprovisionnement moyen en jours compris entre 0 et 999.
Type Remise
Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie.
La liste droulante offre deux choix :
Simple : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est indpendante du volume
quantitatif ou qualitatif des diffrents achats effectus chez le fournisseur. Cette zone est limite
lenregistrement dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t
paramtre pour la rfrence fournisseur.
Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles.

Par quantit : affiche une gamme de remise


La liste droulante propose les gammes enregistres dans la fonction Fichier / Paramtres socit
/ Articles / Gamme.

Par montant : affiche une gamme de remise


La liste droulante propose les gammes enregistres dans la fonction Fichier / Paramtres socit
/ Articles / Gamme.

Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs


Mise jour en cas dunit de conversion
Deux cas peuvent se prsenter :

Lunit de conversion est gale 1 : le prix dachat est report sans modification.

Lunit de conversion est diffrente de 1 : le prix dachat est recalcul en appliquant la conversion.

Lunit de conversion est dcrite plus haut dans cette fonction.

Exemple :
Soient les rfrences fournisseurs suivantes :
1 unit dachat = 1 unit de vente
Prix dachat saisi dans le document : 100,00
Prix mentionn lors de la mise jour : 100,00
1 unit dachat = 12 units de vente
Prix dachat saisi dans le document : 100,00
Prix mentionn lors de la mise jour : 100,00 / 12 = 8.33
3 units dachat = 1 unit de vente
Prix dachat saisi dans le document : 100,00
Prix mentionn lors de la mise jour : 100,00 / (1 / 3) = 300

Mise jour en cas darticle gamme de type produit


Lorsque la saisie est effectue partir de la fentre de saisie des numrs de gamme, plusieurs lignes
peuvent tre enregistres automatiquement dans le document dachat. Le prix dachat modifi sera
celui de chaque numr concern.

2011 Sage

226

Menu Structure

En cas darticle mentionnant un prix dachat en devise, cest cette valeur qui est modifie
dans la rfrence fournisseur. La saisie des documents dachat ne permet pas de saisir un
document ayant une devise enregistre dans len-tte diffrente de celle de la rfrence du
fournisseur. La devise ne peut pas tre modifie ce niveau.
Le tableau qui suit prcise les types de documents qui mettent ou non jour les prix dachat en
fonction du choix fait dans la zone Mise jour du prix dachat en saisie de la fiche de lentreprise.
Exemple :
Type de document

Position de loption Mise jour du prix dachat en saisie


Aucune

Prparation
de commande

Bon de
commande

Bon de
livraison

Facture

Prparation de commande

Non

Oui

Non

Non

Non

Bon de commande

Non

Oui

Oui

Non

Non

Bon de livraison

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Bon de retour

Non

Non

Non

Non

Non

Bon davoir fournisseur

Non

Non

Non

Non

Non

Facture

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Exemple :
Larticle simple BAAR01 a la rfrence fournisseur suivante :
BILLO
N fournisseur
Rfrence fournisseur
BAR1
Prix dachat
150,00
Devise
Aucune
Vide
Prix dachat en devise
Option Mise jour du prix dachat en saisie positionne sur Bon de commande.
Saisie dune prparation de commande pour le fournisseur BILLO
Prix dachat mentionn dans la pice = 140,00
Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 150,00
Pas de modification
Saisie dun bon de commande pour le fournisseur BILLO
Prix dachat mentionn dans la pice = 160,00
Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 160,00
Modification du prix dachat
Saisie dun bon de livraison pour le fournisseur BILLO
Prix dachat mentionn dans la pice = 130,00
Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 130,00
Modification du prix dachat
Saisie dune facture pour le fournisseur BILLO
Prix dachat mentionn dans la pice = 155,00
Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 155,00
Modification du prix dachat
Exemple :
Larticle BRAAR10 a la rfrence fournisseur suivante :
ECLAT
N fournisseur
Rfrence fournisseur
BR001
Prix dachat
Vide
Devise

Prix dachat en devise


40,00
Option Mise jour du prix dachat en saisie positionne sur Bon de commande.
Saisie dune prparation de commande pour le fournisseur ECLAT
2011 Sage

227

Menu Structure
Devise den-tte de pice :
Prix dachat en devise mentionn dans la pice = 35,00
Prix dachat en devise mentionn dans la rfrence fournisseur : 40,00
Pas de modification
Saisie dun bon de commande pour le fournisseur ECLAT
Devise den-tte de pice :
Prix dachat en devise mentionn dans la pice = 60,00
Prix dachat en devise mentionn dans la rfrence fournisseur : 60,00
Modification du prix dachat
Saisie dun bon de livraison pour le fournisseur ECLAT
Devise den-tte de pice :
Prix dachat en devise mentionn dans la pice = 30,00
Prix dachat en devise mentionn dans la rfrence fournisseur : 30,00
Modification du prix dachat

Nouveau tarif
Volet Identification / Sous-volet Nouveau tarif - Fiche article
Ce volet permet de dfinir le nouveau tarif principal de larticle.
Les valeurs enregistres dans ce volet concernent larticle en gnral et nont aucune
influence sur les tarifs spciaux appliqus aux catgories de clients, tarifs dexception
clients, etc.
Les modifications de ces tarifs spciaux seffectuent dans les volets Nouveau tarif
accessibles dans les fiches des catgories tarifaires, tarifs dexception et autres dcrites
sous les titres qui les concernent.
La mise jour des tarifs gnraux des articles seffectue par le biais de la fonction Structure / Mise
jour des tarifs.

Reportez-vous la fonction Mise jour des tarifs pour toute information concernant le
droulement des mises jour.
Pour saisir une nouvelle valeur :
1.

cliquez sur la ligne pour la slectionner ;

2.

enregistrez la nouvelle valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;

3.

validez.

Pour modifier une valeur :


1.

cliquez sur la ligne pour la slectionner ;

2.

enregistrez la valeur modifie dans la zone de saisie en bas du volet ;

3.

validez.

Pour supprimer une valeur :


1.

cliquez sur la ligne pour la slectionner ;

2.

effacez la valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;

3.

validez.

Date dapplication
La saisie de cette date est obligatoire.
Si aucune date nest renseigne, le programme affiche un message derreur la fermeture de la fentre
ou au changement de volet.
Prix dachat / Coefficient / Prix de vente
La saisie de ces trois valeurs nest pas obligatoire.

2011 Sage

228

Menu Structure
Si le prix dachat et le coefficient sont saisis, le programme dtermine automatiquement le prix de
vente ; ce prix de vente peut nanmoins tre modifi.

Volet Ressources - Fiche article


Introduction au volet Ressources de la fiche article
Dans le volet Identification la slection dun type Ressource unitaire ou Ressource multiple affiche le
volet Ressources.
Le volet Ressources affiche les colonnes suivantes :
Ressource principale par dfaut
Pour dfinir une ressource comme ressource principale, affichez le menu contextuel et
cliquez sur Dfinir comme ressource principale.
La ressource principale s'affiche en gras.
Type
Cette colonne affiche pour chaque ressource ou centre de charges une icne.
Les icnes affiches dpendent du type de ressource. Le tableau suivant prsente les icnes pour
chaque type de ressources ou centres de charges :

Type
Machines

Personnel

Outil et
Matriel

Centralisateur

Icne Ressource /
Centre de charge

Code
Cette colonne affiche le code de la ressource.
Intitul
Cette colonne affiche lintitul de la ressource.

Affectation de ressource
Pour affecter une ressource :
1.

Cliquez sur [Affecter] et slectionnez le type de ressource.

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez une ressource.

3.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

La liste affiche la ressource slectionne.

Autre mthode possible


Mthode par glisser / dposer des ressources de la fentre Ressources vers le volet
Ressources de la fiche article.

2011 Sage

229

Menu Structure

La premire ressource affecte larticle est dclare ressource par dfaut (la colonne
Dfaut affiche une coche). Plusieurs ressources peuvent tre affectes larticle mais une
seule ressource est ressource par dfaut. Pour affecter dautres ressources, recommencer la
procdure ci-dessus.

Dclarer une ressource affecte par dfaut


Pour dfinir une ressource comme ressource principale :
1.

Affichez le menu contextuel et cliquez sur Dfinir comme ressource principale.

La ligne de la ressource s'affiche en gras.

Pour les articles de type Ressource unitaire, la liste droulante Code propose la slection
parmi les :

ressources de type : Personnel, Machine,

les Centres de charges.

Pour les articles de type Ressource multiple, la liste droulante Code propose la slection
des ressources de type Outil et Matriel.

Une ressource ou un centre de charges ne peut tre affect larticle quune seule fois.

Consultation de ressources
Le volet Ressources de la fiche article autorise la consultation / modification des ressources affectes
larticle. Pour cela :
1.

slectionner la ressource,

2.

dans le menu Edition, cliquer sur Voir/Modifier.

La fentre saffiche.

Suppression de ressources
Pour supprimer une ressource affecte :
1.

Slectionnez la ressource.

2.

Cliquez sur [Supprimer].

La ressource slectionne est supprime.

Volet Conditionnement - Fiche article


Ce volet s'affiche pour les articles disposant dun conditionnement.
Cette commande permet daffecter une rfrence particulire aux diffrents conditionnements
pratiqus. Il est possible de modifier les quantits et dajouter, de modifier ou de supprimer les
numrs de conditionnements.
Le maniement des zones de cette liste seffectue exactement comme celui des numrs de gamme.
Veuillez vous y reporter.
La liste mentionne une colonne Codes barres qui peut tre saisie manuellement ou renseigne
automatiquement par le programme lors de la cration de larticle si on utilise la codification
automatique. Ce code barres peut servir lappel de larticle dans une pice. Le programme vrifie
lunicit de ce code.
2011 Sage

230

Menu Structure

Voir Paramtres des articles / Conditionnement.


Conditionnement principal par dfaut
Pour dfinir un conditionnement comme conditionnement principal, affichez le menu
contextuel et cliquez sur Dfinir comme Conditionnement principal.
Le conditionnement principal s'affiche en gras.

Une colonne P (Principal) prcise, sous la forme dune coche , le conditionnement principal, cest-dire celui qui sera propos par dfaut lors de la saisie de larticle dans une pice de vente. Il ne peut y
avoir quun seul article principal.
En saisie de pice, pour modifier le conditionnement propos par dfaut, utilisez la touche
de fonction F4 depuis la colonne Conditionnement pour ouvrir la fentre Conditionnement
de larticle et slectionner celui qui convient.

Volet Gamme - Fiche article


Le volet Gamme s'affiche pour les articles gamme et prsente sous forme de liste l'ensemble des
numrs de gamme.
Cette liste permet de grer directement et plus simplement les combinaisons de gammes en cas
darticles deux gammes.
Colonne Prix d'achat nouveau
Lorsquun nouveau tarif dachat comportant une date dapplication est enregistr dans le sous-volet
Nouveau tarif, le nouveau prix d'achat s'affiche dans la liste si la colonne est affiche.
Il est tout de mme possible de modifier ce tarif dachat, voir Modifier les articles gamme.
Cet affichage et ces saisies nont aucun effet sur les documents dachat qui resteront tarifs aux prix
actuels tant quune mise jour des tarifs naura pas t ralise.

Modifier les articles gamme


A partir de cette liste, vous pouvez modifier les informations commerciales de chaque article gamme.
Pour cela :
Dans la liste, slectionnez la ligne de l'article.
1.

Cliquez sur [Ouvrir].

2.

Dans la fentre Gamme qui s'affiche, modifier les zones de saisie.

3.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.


Les modifications apportes dans cette fentre ne s'appliquent qu' l'article concern. Si un
numr de gamme est modifi, la modification n'est pas reporte dans les numrs de
gamme de la socit.
Les numrs de gamme de la socit sont enregistrs dans l'option Gamme de la fonction
Fichier / Paramtres socit.

2011 Sage

231

Menu Structure

Code barres
Zone permettant dindiquer un code barre pour chaque numr de gamme ou couple
dnumrs de gamme.
Le code barre doit tre unique pour lensemble du fichier des articles.
Les polices codes barres installes par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont
les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages
spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Quartet Systems
www.quartet.fr/sage.html.

Ajouter un numr de gamme


Si deux gammes sont enregistres
Pour ajouter un numr de gamme :
1.

Cliquez sur [Ajouter] et slectionnez l'numr de gamme ajouter.

2.

Dans la fentre qui s'affiche, enregistrez le nouvel numr de gamme.

3.
Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre ou sur [Nouveau] pour ajouter un autre
numr.
Les nouveaux numrs s'affichent dans la liste.

Les numrs de gamme ainsi crs ne s'applique qu' l'article concern. Le nombre
d'numrs de gamme de la socit n'est pas augment par ce type d'ajout.

Si une seule gamme est enregistre


Pour ajouter un numr de gamme :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter].

2.

Dans la fentre qui s'affiche, enregistrez le nouvel numr de gamme,

3.
Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre ou sur [Nouveau] pour ajouter un autre
numr.
Les nouveaux numrs s'affichent dans la liste.

Les numrs de gamme ainsi crs ne s'applique qu' l'article concern. Le nombre
d'numrs de gamme de la socit n'est pas augment par ce type d'ajout.

Supprimer un numr de gamme


Si deux gammes sont enregistres
Pour supprimer un numr de gamme :
1.

Slectionnez l'numr supprimer l'aide de la liste droulante concerne.

L'numr de gamme s'affiche.


2.

Slectionnez l'numr puis cliquez sur [Supprimer].

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez de nouveau le type d'numr supprimer.


2.

Dans la fentre qui s'affiche, cliquez sur [Oui] pour confirmer la suppression.

Les numrs slectionns sont supprims de la liste.

2011 Sage

232

Menu Structure

Les numrs de gamme ne sont supprims que pour l'article concern. Les numrs de
gamme de la socit ne sont pas impacts par ce type de suppression.

Si une seule gamme est enregistre


Pour supprimer un numr de gamme :
1.

Dans la liste, slectionnez un ou plusieurs numrs puis cliquez sur [Supprimer].

2.

Dans la fentre qui s'affiche, cliquez sur [Oui].

Les numrs slectionns sont supprims de la liste.

Les numrs de gamme ne sont supprims que pour l'article concern. Les numrs de
gamme de la socit ne sont pas impacts par ce type de suppression.

En cas d'erreur de suppression


Si un numr est supprim par erreur, vous pouvez le rafficher partir du volet Identification. Pour
cela :
1.
Dans la liste droulante de la gamme modifie, slectionnez un numr diffrent de
celui qui a t modifi.
2.

Puis slectionnez nouveau l'numr modifi.

Le volet Gamme affiche alors l'ensemble des numrs de gamme.

Ajouter un numr de gamme


Si deux gammes sont enregistres
Pour ajouter un numr de gamme :
1.

Dans la liste de la gamme ne pas modifier, slectionnez Aucun numr.

Seuls les numrs de l'autre gamme s'affichent.


2.

Cliquez sur [Ajouter].

3.

Dans la fentre qui s'affiche, enregistrez le nouvel numr de gamme,

4.
Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre ou sur [Nouveau] pour ajouter un autre
numr.
Les nouveaux numrs s'affichent dans la liste.

Les numrs de gamme ainsi crs ne s'applique qu' l'article concern. Le nombre
d'numrs de gamme de la socit n'est pas augment par ce type d'ajout.

Si une seule gamme est enregistre


Pour ajouter un numr de gamme :
1.

Dans la liste, cliquez sur [Ajouter].

2.

Dans la fentre qui s'affiche, enregistrez le nouvel numr de gamme,

3.
Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre ou sur [Nouveau] pour ajouter un autre
numr.
Les nouveaux numrs s'affichent dans la liste.

2011 Sage

233

Menu Structure

Les numrs de gamme ainsi crs ne s'applique qu' l'article concern. Le nombre
d'numrs de gamme de la socit n'est pas augment par ce type d'ajout.

Volet Descriptif - Articles


Catalogue
Les zones de cet encadr permettent daffecter larticle un niveau de catalogue afin de grer un
catalogue articles.
Par dfaut, ces zones reprennent (lors de la cration de larticle) les niveaux affects la famille
dappartenance de larticle. Ces informations sont modifiables.

Voir le Volet Identification - Fiche famille articles pour plus dexplications sur ces zones.

Description complmentaire
Langue 1 / Langue 2
Zones permettant la facturation des articles avec un libell dans une langue trangre. Cette option se
retrouve au niveau des fiches client et fournisseur ainsi que dans chaque en-tte de document.
Code EDI
Z ones permettant la saisie de la rfrence de larticle aux normes EDIFACT.
Les deux informations suivantes sont ncessaires llaboration de la dclaration dchanges de biens
intra-communautaire.
Code fiscal
Zone permettant de saisir le numro de nomenclature douanire du produit.
Pays dorigine
Liste droulante ouvrant la liste des pays renseigne dans les paramtres socit (Paramtres
internationaux / Pays). Le pays slectionn doit tre celui do provient larticle.

Glossaire
Liste proposant les glossaires affects larticle. Seuls les glossaires disposant du domaine Article sont
proposs
Pour affecter un glossaire l'article :
1.

Cliquez sur [Affecter].

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un glossaire.


2.

Cliquez sur [OK].

Le glossaire affect s'affiche dans la liste.


Pour afficher le glossaire et le modifier, effectuez un double-clic sur sa ligne. Pour plus de dtails, voir
Glossaires - Dtail de la fiche.
Toute modification au texte dun glossaire se rpercute sur tous les articles disposant de ce
glossaire.
La liste des glossaires est classe selon lordre de leur rattachement larticle.
Si aucun glossaire n'est slectionn, le glossaire affect s'affiche en fin de liste.
Si un glossaire est slectionn, le glossaire affect s'affiche au-dessus du glossaire slectionn.
Pour supprimer un glossaire affect l'article :
2011 Sage

234

Menu Structure
1.

Slectionnez le glossaire.

2.

Cliquez sur [Supprimer].

Le glossaire est supprim de la liste et n'est plus affect l'article.

Volet Champs libres - Fiche article


Volet Champs libres / Champs statistiques - Fiche article
Ce panneau permet de paramtrer les champs statistiques articles affects larticle. Si aucun champ
statistique article n'est enregistr dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres de
donnes de structure / Articles / Champ statistique, ce panneau n'affiche rien.
Pour paramtrer un champ statistique article : dans la liste droulante, slectionnez ou supprimer un
numr.
Si vous saisissez un nouvel numr, le programme vous propose de le crer aprs la fermeture de la
fiche article. Ce nouvel numr se retrouve alors dans fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres de donnes de structure / Articles / Champ statistique.
Rappelons que :

les champs statistiques ainsi que les dsignations des informations libres sont
enregistrs dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de
structure / Articles.

les Informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre
de slection dans la fonction Rechercher et dans les fonctions du menu Etat.
Exemple :
Pour pouvoir tudier les ventes saisonnires de vos articles, vous slectionnez dans le champ
statistique Collection, l'numr Automne / Hiver.

Volet Champs libres / Informations libres - Fiche article


Ce panneau permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant larticle. Si aucune
information libre de type Articles n'est enregistre dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres des donnes de structure / Articles / Informations libres, ce panneau n'affiche rien.
Les informations libres de type Numro srie/lot napparaissent pas dans ce volet mais dans
les fentres de saisie des numros de srie ou de lot lors dune entre en stock.
Pour ajouter une valeur dinformation libre : saisissez-la dans la zone de saisie.
Pour modifier une valeur : faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : slectionnez la valeur et effacez-la.
Information libre de type Table
Pour les informations libres de type Table, la zone de saisie est une liste droulante. Si vous saisissez un
nouvel numr de table, le programme vous propose de le crer.
Information libre de type Valeur calcule
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne.

2011 Sage

235

Menu Structure
Pour les informations libres de type Valeur calcule, leur mise jour se fait par lintermdiaire de la
fonction Fichier / Lire les informations.

Pour plus de dtails, voir Lire les informations.

Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de
calcul nest pas dtruite par cette saisie manuelle.
Pour supprimer une valeur : dans la zone de saisie de l'information libre, slectionnez la valeur et
effacez-la.
Rappelons que les Informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de
critre de slection dans la fonction Rechercher et dans les fonctions du menu Etat.

Information libre
Dtail dune information libre
Zones
Intitul
Cette zone sert lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone
Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).

Montant : linformation saisir sera un montant.

Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier.

Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.

Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.

Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de dtails, voir Informations libres de type Table.

Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Cette
information est obligatoire.

Calcul automatique de rsultat


Associer une formule de calcul
Slectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de dtails sur l'utilisation de
formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calcule.

Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.

2011 Sage

236

Menu Structure
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation
libre :
Toutes : linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage.
Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations /
Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de
linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les
comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage
des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calcule enregistre partir d'un
programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les
champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.

Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Informations libres de type Valeur calcule


Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication
source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de type Valeur calcule sont mises jour par la fonction Fichier / Outils /
Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies manuellement.

Voir la fonction Recalcul des informations libres.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.

Voir la fonction Modles denregistrement.

Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez galement utiliser la Bibliothque de fonctions pour insrer des fonctions.

Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les annexes.

Bibliothque de fonctions
Cette section permet l'aide la saisie des formules. Le tableau contient toutes les fonctions et
oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul.
2011 Sage

237

Menu Structure
Slectionnez les fonctions souhaites dans le tableau.
Aprs slection, cliquez sur le bouton Insrer. La fonction s'affiche dans la section Information de type
valeur.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans
les annexes.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par
un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Rsultat = ".

Exemple :
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Pour plus de dtails sur la saisie de formules de calcul prdfinies, voir les annexes.

Informations libres de type Table


Dans le cas des informations libres de type Table, vous cliquez sur [Table] ouvrir une fentre
permettant denregistrer les numrs de la table.
Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.
Intitul
Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table.

Modification du paramtrage des Informations libres


Cration dune nouvelle information libre
La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante
Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.

2011 Sage

Zone modifie

Consquences

Intitul

Aucune

Type

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

238

Menu Structure

Zone modifie

Consquences

Longueur

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Ordre

Aucune

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de


la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffiche avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci.
Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Volet Champs libres / Documents attachs - Fiche article


Ce panneau permet d'attacher des documents l'article.
Le nombre de fichiers pouvant tre attachs est illimit.
Pour attacher un document :
1.

Cliquez sur [Ajouter].

2.
Dans la fentre qui s'affiche, saisissez un intitul puis vous cliquez sur le bouton qui
s'affiche dans la ligne.
3.
Dans la fentre Slectionner un document, slectionnez le document attacher puis
cliquer sur [Ouvrir].
Le document attach s'affiche dans la liste.

Un mme document peut tre associ un nombre illimit darticles.

Volet Champs libres / Photo - Fiche article


Ce panneau permet d'attacher une image de l'article.
Pour ajouter un lment :
1.

Cliquez sur [Attacher].

2.
Dans la fentre Slectionner un document, slectionnez le fichier image attacher puis
cliquer sur [Ouvrir].
L'lment s'affiche dans la fentre.

Plusieurs formats d'images sont compatibles : JPG, BMP, GIF, PCT, etc.
Modifier l'image : effectuez un double clic sur limage pour afficher l'image dans un diteur
dimage.

2011 Sage

239

Menu Structure

Volet Paramtres - Fiche article


Volet Paramtres / Options de traitement - Fiche article
Ce panneau propose les options de paramtrage lies la facturation, limpression et les modles
denregistrement.

Facturation
Ne pas soumettre lescompte
Cette option permet de dfinir larticle comme non soumis lescompte. Dans ce cas, le montant hors
taxe de larticle nentrera pas dans la base de calcul de lescompte (option non coche par dfaut).
Exemple :
Pour crer un article concernant les frais de transport, il faut slectionner cette option. Le montant
des frais de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de lescompte.
Publier sur le site marchand
Cette option permettra la slection de larticle pour publication sur un site marchand.
Mettre en sommeil
Option permettant de retirer du catalogue les articles pour lesquels la distribution nest plus assure.
Lors de la saisie des documents, un message prviendra que cet article nest plus au catalogue de
lentreprise. La teneur de ce message dpend du paramtrage fait de loption Interdire l'utilisation
des lments mis en sommeil des paramtres socit (Identification / Prfrences).
Lors de la procdure darchivage, il sera possible de supprimer les fiches articles pour lesquelles cette
option a t coche. Le chiffre daffaires et la quantit vendue de ces articles seront reports sur un
article gnrique que vous aurez slectionn.

Voir Archivage.

Facturer au poids
Lintitul de cette option peut tre diffrent et dpend de la zone Personnalisation des libells de
poids des paramtres socit (Personnalisation des libells / Articles).
Ce paramtrage permet dobtenir une unit de facturation (le poids net ou libell personnalis)
diffrente de lunit de gestion du stock (la quantit).
Pour un tel article, la slection de cette option entrane que le montant HT est calcul daprs la
formule suivante :
(Prix unitaire * Poids net global) Remise = Montant HT
La valeur enregistre dans cette fentre est propose par dfaut en saisie des documents dans la
colonne Poids net (ou libell personnalis). Cette valeur par dfaut est ensuite multiplie par les
quantits saisies.
Les remises de type U (remise unitaire) sappliquent sur les quantits.
La modification de cette option nest pas rpercute sur les articles dj enregistrs dans
les pices.
Vendre au dbit
O ption permettant de saisir dans la colonne Conditionnement dun document de vente ou dachat, les
oprateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit.

2011 Sage

240

Menu Structure
Cette option est incompatible (la zone est estompe) avec :

le suivi de stock par lot,

le suivi de stock srialis,

les articles gamme de type produit,

les articles conditionnement.

Exemple :
Larticle Fermoir cliquet est gr en vente au dbit. Le corps de la facture reprend les lments
suivants :
Rfrence

Dsignation

Quantit

Quantit
colise

Conditionnement

Fermoir
cliquet

=6x2

Fermoir
cliquet

12

12

=6 x 2

Valeur saisie sur la ligne de


pice
CHFE01

Valeur affiche sur la ligne aprs


validation
CHFE01

Linformation de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.


Le signe gal (=) disparat aprs validation de la ligne. Il ne sert qu permettre au
programme de faire la distinction entre un texte et une formule.
Grer en contremarque
Case cocher permettant d'indiquer que l'article est gr en contremarque.

Voir Contremarque.

Un article en contremarque peut bnficier de toutes les options lies aux articles. Il peut tre gr en
stock ou non.
Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularits car, bien que son stock soit thoriquement
toujours nul, il peut tre emmagasin temporairement le temps de prparer la livraison du client sitt
celle du fournisseur effectue.

Voir Volet Paramtres / Dpt - Fiche article.

Impression
Ne pas imprimer
Option permettant de ne pas faire figurer larticle dans le corps du document. Toutefois il pourra
apparatre nimporte quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du
document, mais uniquement dans le pied ( condition que le modle de mise en page utilis le prvoit).
Facturer au forfait
Pour un article dont cette option est slectionne, les quantits saisies ne sont pas totalises.

2011 Sage

241

Menu Structure
Rappelons que la saisie dune quantit sur une ligne de pice est obligatoire et que sa valeur
par dfaut est 1.
Cette option permet dutiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation)
qui ne ncessitent pas la saisie dune quantit. Dans les documents utilisant de tels articles, les
quantits saisies sur les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantits. Ces
quantits seront toutefois utilises pour calculer le montant HT de la ligne.
La modification de cette option nest pas rpercute sur les articles dj enregistrs dans
les pices.
Exclure des statistiques
O ption permettant de ne pas prendre en compte le chiffre daffaires gnr par cet article lors des
calculs des impressions des statistiques. Cette option peut tre coche pour les articles comme les frais
de port. Elle peut tre rvoque lors des impressions.

Modle d'enregistrement
Les modles d'enregistrement constituent une aide la saisie d'article dans les documents
commerciaux. En effet, si un document commercial comporte un article rattach un modle
d'enregistrement, certaines colonnes de ce document sont renseignes automatiquement en fonction du
paramtrage du modle.
Cette liste affiche les modles denregistrement affects la famille de larticle considr. Il est
possible den ajouter ou den supprimer.
Vous pouvez consulter l'ensemble de modles d'enregistrement de la socit partir de la
fonction Structure / Modles d'enregistrement.

Ajouter des modles d'enregistrement


Vous pouvez ajouter jusqu' cinq modles d'enregistrement, c'est dire un modle par domaine.
Pour ajouter un modle d'enregistrement :
1.

Cliquez sur [Ajouter].

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un intitul et un domaine commercial.


2.

Cliquez sur [OK].


Si dans la liste Domaine, vous slectionnez Tous les domaines, vous ne pouvez pas ajouter
d'autre modle puisque ce modle prend en compte tous les domaines commerciaux.
Vous pouvez galement saisir un nouvel intitul. Ce nouvel intitul vous permet alors de
crer un nouveau modle d'enregistrement.
Une fois le modle d'enregistrement cr, utilisez le bouton [Visualiser] pour afficher ce
nouveau modle et le paramtrer.

Pour plus de dtails sur les modles d'enregistrement, voir Modles denregistrement.

Modifier un modle d'enregistrement


Pour modifier un modle d'enregistrement :

2011 Sage

1.

Dans la liste, slectionnez un modle.

2.

Cliquez sur [Visualiser].

3.

Dans la fentre du modle d'enregistrement, effectuez vos modifications.

4.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

242

Menu Structure

Volet Paramtres / Logistique - Fiche article


Caractristiques
Unit de poids
Cette zone affiche par dfaut lunit de poids de la zone Unit de poids des paramtres socit
(Paramtres des articles / Gnral). Dans la fiche article, cette zone est modifiable.
La zone Unit de poids est lie aux deux zones suivantes. Ces deux zones ont par dfaut les intituls
Poids net et Poids brut. Mais, leur intitul peut tre diffrent si ces libells ont t personnaliss dans
les paramtres socit (Personnalisation des libells / Articles).
Utiliser alors ces deux zones pour y saisir une valeur.
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Pour plus de dtails, voir
Facturer au poids.
Code barres
Zone permettant de relire une rfrence code barre diffrente de la rfrence article. Cette zone peut
se substituer la rfrence article.
Lors de la lecture dun code barre dans la colonne Rfrence article des documents, le programme
vrifiera si une rfrence article correspond la valeur lue avant de rechercher une rfrence code
barres.
Les polices codes barres installes par le programme sont les polices Quartet Systems. Pour toute
information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site
Internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Dlai de livraison
Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au dlai de livraison.
Garantie en mois
Zone reprenant la valeur saisie dans la famille. Elle est galement modifiable.

Gestion du stock
Article de substitution
Liste droulante permettant denregistrer un article qui sera propos la place de larticle en cours en
cas de rupture de stock.
Si larticle en cours de saisie dispose dune gamme de type produit, il ne sera pas possible denregistrer
de substitut (zone estompe). La rfrence de substitution tant un numr de gamme.
Cot de stockage / Cot de transport / Intitul 3
Zones permettant la gestion des cots de stockage, de transport et dautres frais dfinis par
lutilisateur.
Le format de saisie de cette zone est identique celui des zones Remise dans les numrs de gamme
de remise et permet des expressions du type %, U et F.
Ces frais sont automatiquement ajouts au prix dachat de larticle pour obtenir le prix de revient
unitaire propos en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire est modifiable en saisie
d'article dans un document commercial.
Vous pouvez personnaliser les intituls de ces zones en fonction de votre activit. La
personnalisation s'effectue dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres
logistiques / Gestion des stocks / Frais fixes de stockage.

Volet Paramtres / Dpt - Fiche article


Ce panneau s'affiche pour les articles suivis en stock.
2011 Sage

243

Menu Structure
Le panneau Dpt permet de :

slectionner des dpts de stockage

slectionner un dpt principal (le dpt principal est affich en gras)

renseigner les quantits en stock

Utilisez la liste droulante Dpt pour trier l'affichage de la liste.


Articles gamme(s)
Vous pouvez slectionner un affichage l'aide des options Dtail par dpt ou Dtail par
gamme.
Le dtail par dpt vous permet d'affiner la slection par numr(s) de gamme.
Pour ajouter un dpt :
1.

Cliquez sur [Ajouter].

2.

Renseigner la fentre qui s'affiche :

Slectionner le dpt ajouter.

Saisissez les valeurs stock mini et de stock maxi.

Slectionner un emplacement principal et / ou un emplacement de contrle.


Vous pouvez saisir directement un nouvel intitul pour crer ces nouveaux types
d'emplacements.

Cocher l'option Dfinir comme dpt principal.

Le premier dpt ajout est dfini comme dpt principal (option grise).
3.

Cliquez sur [OK].

Le dpt attach s'affiche dans la liste.


Les dpts de la socit sont enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stockage.
Les emplacements de stockage sont enregistrs dans le volet Emplacement d'une fiche
Dpt.
Pour supprimer un dpt :
1.

Slectionnez la ligne supprimer.

2.

Cliquez sur [Supprimer].

Le dpt est supprim de la liste.


Pour modifier les valeurs de dpts :
1.

Slectionnez la ligne modifier.

2.

Cliquez sur [Ouvrir].

3.

Dans la fentre qui s'affiche, effectuez vos modifications.

4.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

Interroger le stock de l'article


Pour connatre les quantits en stock de l'article : dans la barre de fonctions, cliquez sur [Interroger].

2011 Sage

Pour plus de dtails sur le stock article, voir la fonction Interrogation de compte article.

244

Menu Structure

Volet Paramtres / Comptabilit - Fiche article


Ce panneau affiche l'ensemble des paramtres de comptabilisation (Catgorie, Compte gnral, Taux de
TVA, etc.)
Les valeurs comptables de la liste sont hrites de la famille articles laquelle est rattach
l'article. Les valeurs comptables sont modifiables.
Utilisez la liste droulante Domaines pour trier l'affichage de la liste.
Pour modifier les valeurs comptables :
1.

Slectionnez la ligne modifier.

2.

Cliquez sur [Ouvrir].

3.

Dans la fentre qui s'affiche, effectuez vos modifications.

4.

Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

Pour supprimer les valeurs comptables :


1.

Slectionnez la ligne modifier.

2.

Cliquez sur [Dfaut].

3.

Dans la fentre qui s'affiche, cliquez sur [Oui].

Les valeurs comptables de la ligne sont supprimes.

Nomenclatures
Introduction la fonction Nomenclatures
Structure / Nomenclatures
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les fiches des nomenclatures et des
articles lis.
Les nomenclatures sont des regroupements darticles vendus ensemble sous une mme rfrence. Ils
prsentent les particularits suivantes :
ils peuvent tre saisie variable cest dire que leur composition peut tre modifie en saisie de
document de vente ou de bon de fabrication (cas des nomenclatures de fabrication)
ils peuvent tre gamme simple ou double (et comporter bien videmment des articles composants
gamme simple ou double)

ils peuvent donner lieu des prvisions de fabrication

Les articles lis sont des articles qui en appellent dautres en saisie de pice.
Les diffrentes nomenclatures sont les suivantes :

2011 Sage

Nomenclatures de fabrication

Nomenclature commerciale / compos

Nomenclature commerciale / composant

Articles lis

245

Menu Structure

Typologie des nomenclatures


Nomenclatures de fabrication
Rappelons que les articles avec nomenclature de fabrication sont reprs par licne cicontre dans la liste des articles.
Les nomenclatures de fabrication disposent de volets particuliers qui sont dtaills aux pages suivantes
du manuel :

Panneau Gamme opratoire

Panneau Gamme opratoire / Gamme

Panneau Prvisions

Panneau Prvisions / Gammes

Une nomenclature de fabrication reprsente le cas gnral dun article dans la composition duquel
entrent un ou plusieurs autres articles qui peuvent tre vendus sparment. La saisie dun tel article
dans un bon de fabrication dclenchera automatiquement des mouvements sur les articles qui entrent
dans sa nomenclature.

Voir Documents des stocks.

Une nomenclature peut, elle-mme, tre gamme simple ou double.

Voir Panneau Composition / Gammes.

Elle peut donner lieu des prvisions de fabrication.

Voir Panneau Prvisions et Panneau Prvisions / Gammes.

Le programme Sage 100 Gestion Commercialepermet de dfinir pour un article nomenclature des
composants disposant dune quantit ngative pour indiquer lentre en stock dun sous produit.
Ces composantes ngatives ne sont pas prises en compte dans la dtermination du prix de
revient dentre en stock de larticle nomenclature.
Larticle de substitution enregistr dans le volet Paramtres / Logistique de la fiche article nest pas
propos si un des articles dune nomenclature de fabrication est manquant lors de la saisie dun bon de
fabrication.
La zone % Rpartition et le bouton [Rpartition automatique] ne sont pas disponibles
pour les articles nomenclature de fabrication.

Nomenclature commerciale / compos


Prsentation des nomenclatures commerciale / compos
Un article nomenclature commerciale / compos est compos dun certain nombre darticles et sa
valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de larticle compos et non de ceux
des articles qui entrent dans sa composition.
Un article avec nomenclature commerciale / compos est repr dans la liste des articles
par licne ci-contre.

2011 Sage

246

Menu Structure
La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun
tel article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa
nomenclature. Si les lignes apparaissent avec leur montant dans la pice, elles ne sont cependant pas
comptabilises dans la fentre de valorisation.
La TVA est calcule sur larticle compos. Les articles nomenclature commerciale ne peuvent tre
grs en stock. Un lien reste tabli entre compos et composants afin de pouvoir obtenir des
statistiques de vente prcises.
Exemple :
Soit un article SERCAF, Service caf, compos des articles suivants :
prix tarif : 350,00
1 cafetire
6 tasses et sous-tasses
prix tarif 580,00
1 sucrier
prix tarif 190,00
Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale / compos au prix tarif de
850,00 euros supportant une TVA de 5,5 %.
La valorisation dune facture comportant 2 SERCAF est la suivante :
850,00 * 2 =
1700,00
Montant HT :
TVA :
1700,00 * 5,5 / 100 =
93,50
1700,00 + 93,50 =
1793,50
Montant TTC
Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception,
ruptures de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.
La rpartition des tarifs de vente concerne uniquement les documents des ventes. Les
nomenclatures commerciales ne concernent dailleurs que les documents des ventes. Dans
les documents des achats, les articles nomenclature commerciale sont considrs comme
des articles simples.
% Rpartition
Afin de connatre la part de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclature, le
compos, il est possible daffecter chaque composant un pourcentage de rpartition qui permettra au
programme de dterminer le prix unitaire net du composant par rapport au prix total du compos.

Valorisation avec rpartition


Cette rpartition peut se faire manuellement en enregistrant pour chaque composant un pourcentage
dans la zone % Rpartition, ou bien de manire automatique en cliquant sur le bouton Rpartition
automatique (voir ci-dessous). La valeur de ce pourcentage peut comprendre jusqu 4 dcimales pour
plus de prcision dans les calculs.
Il est ncessaire que la somme des pourcentages soit gale 100 sinon un message derreur vous en
prviendra.
La fonction [Rpartir] permet une rpartition automatique du pourcentage de chaque composant par
rapport au prix total du compos.
Le calcul de la rpartition en pourcentage pour un article composant (sauf le dernier) se fait de la
manire suivante :

Pour le dernier composant de la liste, la mthode de calcul est la suivante :


100 Pourcentages des composants dj rpartis
Rappelons que le symbole mathmatique signifie somme.
Pour excuter une rpartition automatique, oprez comme suit :
1.

2011 Sage

enregistrez tous les composants de la nomenclature,


247

Menu Structure
2.

cliquez sur le bouton [Rpartir].

Si des pourcentages avaient dj t enregistrs pour certains articles, un message davertissement


vous prviendra de leur suppression et vous permettra dannuler lopration au besoin.
Exemple :
Soit un service caf compos des articles suivants :
1 cafetire
prix tarif 350,00
prix tarif 580,00
6 tasses et sous-tasses
1 sucrier
prix tarif 190,00
Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale / compos au prix tarif de
850,00 euros.
La rpartition automatique donnera les pourcentages suivants :
Article

Prix tarif

% rpartition

Mode de calcul

Prix unitaire

Cafetire

350,00

31,25 %

= 350 / 1120 *
100

850 * 31,25% =
265,63

Tasses et soustasses

580,00

51,79 %

= 580 / 1120 *
100

850 * 51,79% =
440,22

Sucrier

190,00

16,96 %

= 100 - (31,25 +
51,79)

850 * 16,96% =
144,15

Totaux

1120,00

100,00 %

850,00

Le montant HT de la ligne des composants est obtenu par le calcul suivant :


Montant HT = Prix unitaire * Quantit * % rpartition
Du fait que le prix de vente du tarif est utilis pour la ligne, la remise est calcule de manire obtenir
un montant HT correspondant au pourcentage de rpartition :
Remise = Prix unitaire * Quantit Montant HT calcul par application du % de rpartition
Cette remise sera considre comme remise en valeur et suivie du symbole F (qui reprsente ici la
monnaie de tenue commerciale).
Si le document est exprim en devise, les remises en valeur (F) seront galement exprimes en devise.
Cette devise sera celle de len-tte du document.
Si larticle composant est factur sur le poids net, le montant de la remise et celui du prix unitaire net
sont calculs partir du montant HT brut et du montant HT calcul.
Exemple :
Saisie dans un document de vente, pour un client ne bnficiant daucune remise, dun article
nomenclature commerciale compos COFFORLUI vendu 750 euros HT et compos de :
Rfrence

2011 Sage

Dsignation

Quantit

Prix de vente

% rpartition

BJFORLUI

Bote bijou pour


lui

105,00

10,00

MOOR01

Montre de ville
homme

539,00

60,00

STYPLOR

Stylo plume dor

250,00

30,00

248

Menu Structure
Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice sont les suivantes :
Article

Prix unitaire

COFFORLUI

750,00

BJFORLUI

105,00

MOOR01

STYPLOR

Remise

Prix unitaire net

Montant HT

750,00

750,00

30,00F

95,55

750,00 * 10,00 / 100 =


75,00

539,00

89,00F

490,49

750,00 * 60,00 / 100 =


450,00

250,00

25,00F

227,50

750,00 * 30,00 / 100 =


225,00

Total

144,00

750,00

Les remises pratiques de ce fait sur chaque article composant sont values par rapport au montant
HT du compos.
Dans le cas o larticle compos bnficie dune remise (article, famille ou client), le programme
appliquera cette remise sur le montant HT de la ligne du compos et les valeurs de chaque composant
seront dtermines en fonction de ce montant.
Les remises individuelles dont peuvent bnficier les articles composants sont ignores et remplaces
par celles calcules.
Exemple :
Supposons que ce mme article est vendu un client bnficiant dune remise de 20 % dans sa fiche
client.
Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice deviennent :
Article

Prix unitaire

Remise

Prix unitaire net

Montant HT

COFFORLUI

750,00

20%

600,00

600,00

BJFORLUI

105,00

45,00F

60,00

600,00 * 10,00 / 100 =


60,00

MOOR01

539,00

179,00F

360,00

600,00 * 60,00 / 100 =


360,00

STYPLOR

250,00

70,00F

180,00

600,00 * 30,00 / 100 =


180,00

Total

294,00

600,00

La remise client est dtermine sur le prix unitaire net du compos et les prix unitaires nets des
composants sont dduits de cette valeur ainsi que les remises pratiques sur les composants.

Voir le paragraphe Valorisation du document - Documents des ventes o des tableaux rsument
les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.
Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / compos
Si aucun pourcentage de rpartition nest enregistr pour les composants dun tel article, le programme
calculera normalement les valeurs de la ligne du compos mais celles des composants ne seront pas
dtermines et il sen suivra des erreurs dans les tats statistiques puisque les remises appliques aux
articles composants ne seront pas prises en compte et leur prix de revient dtermin sur le tarif de
larticle.

2011 Sage

249

Menu Structure

Voir le paragraphe Valorisation du document - Documents des ventes o des tableaux rsument
les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.

Nomenclature commerciale / composant


Prsentation des nomenclatures commerciale / composant
Un article nomenclature commerciale/composant est, comme le prcdent, compos dun certains
nombres darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de chacun
des articles qui entrent dans sa composition.
Un article avec nomenclature commerciale/composant est repr dans la liste des articles
par licne ci-contre.
La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun
tel article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa
nomenclature. Ces lignes apparaissent avec leur montant dans la pice et elles sont comptabilises dans
la fentre de valorisation. Seule la ligne de larticle nomenclature, qui apparat galement avec son
montant, nest pas valorise dans la pice.
La TVA ainsi que les remises sont calcules sur chacun des articles composants. Les articles
nomenclature commerciale ne peuvent tre grs en stock.
Il nexiste pas de lien entre les lignes darticles composs et les lignes darticles composants aprs
validation. Les lignes deviennent indpendantes les unes des autres aprs insertion dans une pice. Il
est cependant possible de visualiser la rfrence du compos et le type de ligne. Les tats statistiques
sont calculs partir de la rfrence article, de la rfrence du compos et du type de ligne (suivant le
type de nomenclature utilis).
Exemple :
Soit le mme article SERCAF, Service caf, vendu sous forme de nomenclature commerciale /
composant et compos des articles suivants :
Article

Quantit

Prix unitaire

TVA

Cafetire

350,00

20,6 %

Tasses et soustasses

580,00

5,5 %

Sucrier

190,00

20,6 %

Une facture de 2 articles SERCAF comportera les lignes suivantes :


Article

2011 Sage

Montant HT

TVA

Montant TTC

Cafetire

2 * 350,00 = 700,00

700,00 * 20,6% =
144,20

844,20

Tasses et soustasses

2 * 580,00 =
1160,00

1160,00 * 5,5% =
63,80

1223,80

Sucrier

2 * 190,00 = 380,00

380,00 * 20,6% =
78,28

458,28

Totaux

2240,00

286,28

2526,28

250

Menu Structure
Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception,
ruptures de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.

Valorisation avec rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant


De la mme faon que lon peut valoriser les composants dun article nomenclature commerciale /
compos, il est possible de valoriser larticle nomenclature commerciale / composant partir des
valeurs des diffrents composants.
La zone % Rpartition ainsi que la fonction Rpartir sont galement disponibles dans un tel article
pour prciser le poids de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclatur. Ce dernier
ntant pas valoris dans les documents de vente, cette rpartition ne sert qu des fins statistiques.

Voir le paragraphe Valorisation du document - Documents des ventes o des tableaux rsument
les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.

Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant


Si lon nenregistre aucun pourcentage de rpartition des composants dans larticle compos, la
valorisation des fin statistiques sera faite sur les valeurs par dfaut et non les valeurs dtermines par
calcul.

Voir le paragraphe Valorisation du document - Documents des ventes o des tableaux rsument les
diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.

Articles lis - Nomenclatures


Un article comportant des articles lis est repr par licne ci-contre dans la liste des articles.
Les articles lis ne sont destins qu faciliter lenregistrement de certains articles que lon vend
habituellement ensemble sans que cela ait un caractre dobligation. Lenregistrement dans une pice
dun article li dautres fera apparatre automatiquement les lignes de ces articles dont les quantits
seront ajustes par rapport la ligne de larticle matre . Aucun lien nexiste entre ces articles aprs
insertion dans une pice. Il est possible ensuite de supprimer des lignes, modifier des quantits sans que
cela ait une rpercussion sur les autres articles.
Exemple :
Larticle THAR, Thire argent, est vendu habituellement avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier.
Lenregistrement dune ligne de n THAR fera automatiquement apparatre les lignes suivantes
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Si le client ne dsire que les thires et les sucriers, les lignes des tasses et sous-tasses pourront tre
supprimes.
La zone % Rpartition et le bouton Rpartition automatique ne sont pas disponibles pour les
articles lis.
Pour connatre la compatibilit entre articles nomenclature de fabrication, nomenclature
commerciale et articles lis, nous renvoyons le lecteur aux explications de la zone Type de
nomenclatures et au tableau expos plus haut.

Article li - Dtail de la fiche


La fiche de larticle li porte le titre Fiche nomenclature suivi de la rfrence et de la dsignation de
larticle li.

2011 Sage

251

Menu Structure
Le nombre darticles composant ce type de nomenclature est illimit. Un article peut comporter dans sa
nomenclature dautres articles avec nomenclature condition que ces derniers ne comportent pas
larticle de la fiche actuellement ouverte. Le nombre de niveaux de nomenclatures imbriqus est limit
10.
Date de cration
Cette information nest pas modifiable. La date du jour (date de lordinateur) y est inscrite. Les
modifications ultrieures ne modifient pas cette information.
Cette date pourra tre utilise comme critre de slection dans les fonctions Rechercher, Exporter et
dans les impressions.

Dans le cas dune importation ou dune conversion de fichier, la date enregistre est celle
du jour de limportation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).
Date de modification
Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification.
Cette information tout comme la prcdente peut servir la slection des articles dans certaines
fonctions.
La date de modification est mise jour chaque fois que lon change une information concernant les
articles sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.

Fichier

Modification nentranant pas de mise jour de la date de modification

Articles

Article transfr
Dernier prix dachat

Article/stock

Valeur du stock
Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande

Article/gamme stock

Valeur du stock
Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande

Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur larticle li.
La fonction correspondante du programme Sage Gestion commerciale dispose de deux
volets, le second permettant denregistrer les ressources mises en jeu dans lassemblage
des nomenclatures de fabrication non disponibles en Sage 30. Des fonctions grant la
fabrication de ces articles y sont galement prsentes.
Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes.
Rfrence
Zone affichant la rfrence de larticle nomenclature. Cette rfrence est un lien qui permet, en
cliquant dessus, daccder directement la fiche de larticle.
Liste des composants
Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition de la nomenclature.

Voir ci-dessous la description des informations donnes dans cette zone sous le titre Liste des
composants.
2011 Sage

252

Menu Structure
Rfrence
Liste droulante permettant la slection dun article composant. Toutes les possibilits de slection
proposes dans la saisie des lignes de pice sont disponibles.
Quantit
Zone permettant de saisir le nombre darticles.
Type de traitement de la quantit
Cette zone liste droulante non se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie de la
quantit. Elle propose les choix suivants :
Fixe : la quantit mentionne pour larticle li sera indpendante de celle enregistre pour
larticle compos. Voir lexemple ci-dessous.
Variable : la quantit des articles lis dpend de la quantit de larticle nomenclature. Voir
lexemple ci-dessous.
Exemple :
Larticle GRAVURE saccompagne de frais de dossiers enregistrs comme un article sous le numro
FRAIDOS. La ralisation de plusieurs gravures nentrane la perception que dun seul frais de dossier.
Vous enregistrerez 1 comme Quantit de larticle FRAIDOS et Fixe comme Type.
Exemple :
Larticle THAR, Thire argent, est vendu avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenregistrement
dune ligne de n THAR doit faire automatiquement apparatre les lignes suivantes :
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Vous enregistrerez le Type Variable pour les tasses, les sous-tasses et le sucrier.
Commentaire
Zone permettant la saisie dun commentaire concernant larticle composant.
Lorsque les informations sur larticle composant ont t saisies, validez pour les enregistrer.

Liste des composants


Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition dun article li. Une ligne de
totalisation apparat au bas de cette liste.
Pour ajouter un article :
1.
Saisissez les informations concernant ce nouvel article dans les zones disposes en dessous
de la liste.
2.

Validez.

Pour modifier un article :


1.

Cliquez sur la ligne de larticle modifier.

2.

Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste.

3.

Validez.

Pour supprimer un article :


1.

Cliquez sur la ligne de larticle supprimer.

2.

Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

Les informations mentionnes pour chaque article sont les suivantes. Rappelons que les valeurs
affiches sont celles saisies dans les zones du mme nom en dessous de la liste.
Colonne Rfrence
Cette colonne mentionne la fois la rfrence de larticle et son type symbolis par une icne :
2011 Sage

253

Menu Structure

Article standard

Article li

Si une ligne mentionne un article nomenclature, un double clic dessus ou lutilisation de la fonction
Voir/Modifier du menu contextuel ou de la barre doutils Navigation fait apparatre la fiche
nomenclature de cet article.
Colonne Dsignation
Mention de la dsignation de larticle composant.
Colonne Quantit
Mention de la quantit correspondant la quantit de fabrication de la nomenclature.
Colonne C.M.U.P.
Le C.M.U.P. du compos est gal la somme des C.M.U.P. des composants.
Le CMUP des composants est tir de leur fiche article. Si ce CMUP nest pas disponible, le DPA (Dernier
Prix dAchat) sera mentionn et, dfaut, le PA (Prix dAchat) tir de la fiche article.
Colonne Type
Cette colonne prcise par une icne le type de sortie du composant :

Variable
Fixe

Colonne Prix vente


Affiche le prix de vente de chaque composant tel quil apparat dans sa fiche.

Fentre Nomenclatures
La fentre Nomenclature saffiche uniquement si une famille darticle existe.

Panneau de slection
Le panneau de slection permet d'afficher les types de nomenclatures.

Liste
Deux colonnes affichent des informations particulires :
Colonne Type
Le type de nomenclature est symbolis par une icne :

Fabrication,

Commerciale / compos,

Commerciale / composant,

Article li.

Colonne Saisie variable


Cette colonne affiche sous la forme dune coche les nomenclatures dont la saisie est variable cest-dire dont on peut modifier la composition en saisie de document de vente ou lors de la fabrication.

Voir les explications donnes pour les pices de vente sous le titre Articles nomenclature et
saisie variable et pour les bons de fabrication sous le titre Articles nomenclature et saisie variable.

2011 Sage

254

Menu Structure

Lors de la conversion dun fichier dune version prcdente du programme, cette option
nest pas coche par dfaut.

Oprations possibles sur la fentre Nomenclatures


La consultation, la modification, limpression, la suppression des nomenclatures seffectuent comme
dans toute liste dlments des programmes Sage.
La cration dune nomenclature seffectue uniquement partir de la fiche article.

Interroger
Pour la rfrence de la nomenclature slectionne dans la liste, cette fonction affiche la
fentre Interrogation nomenclature / Stock.
Il est ncessaire, une fois la fentre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparatre les
lignes concernant la nomenclature. Il est possible, avant cette validation, de modifier la rfrence de la
nomenclature consulter ou bien de slectionner le volet correspondant linformation attendue.

Pour plus de dtails, voir Interrogation de compte nomenclature.

Rechercher une nomenclature


Utilisez la fonction [Rechercher] de la barre de fonctions.
Pour slectionner rapidement une rfrence de nomenclature, tapez simplement les premiers
caractres de llment.
Il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t enregistrs pour
llment recherch. Le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en
vigueur et paramtr sur la barre doutils Navigation .

Cration dune nomenclature


Lajout dune nomenclature seffectue uniquement dans la fiche article aprs dtermination du type de
nomenclature. La fiche nomenclature est cre ds lors quun composant est ajout dans la fiche
nomenclature de larticle. Il nest alors plus possible de modifier le type de larticle ( moins de
supprimer les composants si aucun mouvement na t enregistr pour larticle).

Voir la fonction Articles.

Duplication dune nomenclature


Une nomenclature peut tre cre par duplication. Oprez comme suit :
1.

Ouvrez la fiche de larticle nomenclature dupliquer.

2.

Cliquez sur la fonction Edition / Dupliquer.

3.

Renseignez la fentre Dupliquer un article.

4.

Cliquez sur le bouton [OK] pour valider et fermer la fentre.

Certaines donnes sont reprises de larticle dupliqu mais peuvent tre modifies. En particulier, la
nouvelle nomenclature est de mme type que loriginale.

2011 Sage

255

Menu Structure

Suppression dune nomenclature


Il est impossible de supprimer un article nomenclature partir de la prsente fonction. La suppression
ne peut seffectuer qu partir de la liste des articles.
Pour supprimer une fiche nomenclature sans supprimer larticle :
1.

Supprimez les articles composants dans le volet Composition .

2.

Supprimez la gamme opratoire dans le volet du mme nom.

3.
Revenez la fiche article. Le type peut alors tre paramtr sur Aucun afin de supprimer
la fiche nomenclature associe.

Impression des nomenclatures


Pour imprimer les articles et les fonctions associes, utilisez la fonction Rechercher de la barre doutils
Navigation. Vous pouvez imprimer :

la liste des nomenclatures

les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type
dimpression de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction
Rechercher/Remplacer)

les tarifs par catgories tarifaires

les tarifs par clients

les tarifs par fournisseurs

les catgories comptables par article

Fiche Nomenclature
Dtail de la fiche Nomenclature
La fiche nomenclature porte le titre Fiche nomenclature : suivi de la rfrence et de la dsignation de
la nomenclature.
Le nombre darticles composant une nomenclature est illimit. Un article peut comporter dans sa
nomenclature dautres articles avec nomenclature condition que ces derniers ne comportent pas
larticle de la fiche actuellement ouverte. Le nombre de niveaux de nomenclatures imbriqus est limit
10.
Les zones dcrites ci-dessous sont toutes celles qui apparaissent sur le panneau Composition. Toutes ne
sont pas utilisables pour chaque type de nomenclature. Voir les explications dtailles donnes pour
chaque volet un peu plus loin.
La fiche nomenclature se compose de plusieurs volets, de fonctions annexes et de zones dinformation.

Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Ordonnancement
Utiliser cette fonction pour afficher sous forme de graphique lordonnancement de lensemble des
oprations de fabrication affiche dans la liste.

2011 Sage

256

Menu Structure
Si le volet Prvision est affich, cette fonction est inactive.

Simuler
Dans le cas dune nomenclature simple, Cette fonction donne accs :

lAssistant de simulation de fabrication si la fonction Fentre / Mode assistant est active,

sinon, la fentre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de


fabrication en slectionnant le volet Simulation ressources de cette fonction.
Si la nomenclature est gamme(s) de produit, la simulation seffectue sur les ressources du
premier numr ou du premier couple dnumrs.
Pour plus de dtails, voir Simulation de fabrication.

Interroger
Pour la rfrence de la nomenclature slectionne dans la liste, cette fonction affiche la
fentre Interrogation nomenclature / Stock.
Il est ncessaire, une fois la fentre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparatre les
lignes concernant la nomenclature. Il est possible, avant cette validation, de modifier la rfrence
de la nomenclature consulter ou bien de slectionner le volet correspondant linformation
attendue.
Pour plus de dtails, voir Interrogation de compte nomenclature.

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest
paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur le paramtrage des programmes
externes, voir Ergonomie et fonctions communes.

Zones
La fiche nomenclature affiche les zones suivantes :
Rfrence
Zone non saisissable affichant la rfrence de larticle nomenclature. Cette rfrence est un lien qui
permet, en cliquant dessus, daccder directement la fiche de larticle.
Type de nomenclature
Cette zone affiche le type de nomenclature affect larticle dans sa fiche. Rappelons que les
nomenclatures peuvent tre des types :
Fabrication : cas classique dun article compos dun ou plusieurs autres. Un tel article est
assembl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme. Lassemblage et le dsassemblage sont
grs par les prparations de fabrication, ordres de fabrication et bons de fabrication (voir les
Documents de stock). Dans ce cas, les frais en machines, personnels, outillages et centres de charges
peuvent tre inclus dans le prix de revient de larticle. Ces informations sont enregistres dans le volet
Gamme opratoire de la prsente fonction, ou le volet Gamme opratoire / Gamme dans le cas des
articles nomenclaturs gamme.
Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun
certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de
larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.
Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est, comme le
prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est
faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.
Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus ensemble.
Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des
articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou modifis
si besoin est.

2011 Sage

257

Menu Structure
Dfinition de la nomenclature pour compos(s) fabriqu(s)
Cette zone nest disponible que dans les nomenclatures de type Fabrication. Elle est dcrite comme la
"quantit de fabrication de la nomenclature" dans certaines fonctions annexes.
Elle sert prciser le nombre darticles nomenclaturs correspondant aux nombres darticles
composants mentionns dans la liste.
Par dfaut, la valeur de cette zone est gale 1.
Il est cependant possible dy mentionner une valeur suprieure en rapport avec les quantits de
composs mentionns dans la liste. Lorsque cette quantit est diffrente de 1, la sortie des composants
de type Variable est calcule au prorata de leur quantit dans le compos :

Exemple :
Un demi litre dun liquide entre dans la composition dun article. Ce liquide est stock par bidons de
1,5 litres. Vous ne voulez pas stocker de bidons entams. Vous aurez donc intrt lancer des
fabrications par tranches de 3 articles nomenclaturs et enregistrer une quantit de 1,5 pour le liquide
dans la liste des composants.
Pour les composants de type Fixe, il ny a pas de calcul. La valeur sortie correspond la quantit
dfinie dans la composition de la nomenclature quel que soit le nombre darticles fabriqus.
La valeur saisie dans cette zone doit tre identique celle saisie dans la zone de mme nom
du volet Gamme opratoire.
Cot global unitaire
Le cot global unitaire dun article nomenclatur est dtermin de la faon suivante :

Dans le cas dune nomenclature gamme de produit, le cot global est calcul de la faon suivante :

avec :

CGSC = Cot global standard composition,

CGSC/G = Cot global spcifique composition / Gamme,

CGSGO = Cot global standard gamme opratoire,

CGSGO/G = Cot global spcifique gamme opratoire / Gamme.


Ces deux dernires valeurs ne sont prises en compte que dans le cas de nomenclatures de fabrication
dans lesquelles des gammes opratoires sont paramtres.
Quantit conomique
Cette zone nest disponible que lorsque larticle est nomenclature de type Fabrication.
Dans ce cas elle sert lenregistrement de la quantit minimale en dessous de laquelle il ne serait pas
rentable de lancer une fabrication de larticle considr.
Autoriser la modification de la composition en saisie
Cette case cocher permet de prciser que la nomenclature affiche est saisie variable cest--dire
quil sera possible de modifier sa composition :

en saisie de pice de vente pour les nomenclatures de type Commercial,

ou dans les bons de fabrication pour les nomenclatures de type Fabrication.


Lors de la conversion de fichiers de versions prcdentes du programme, cette option nest pas coche.

Voir le titre Articles nomenclature et saisie variable en ce qui concerne les pices de vente
et en ce qui concerne les bons de fabrication Articles nomenclature et saisie variable.

2011 Sage

258

Menu Structure
Rapprovisionner en tenant compte des prvisions
Si cette bote est coche, les prvisions de quantits fabriques seront utilises lors du
rapprovisionnement.

Voir les descriptions faites dans le cadre du rapprovisionnement sous le titre


Rapprovisionnement.

Panneaux

Panneau Composition

Panneau Composition / Gammes

Panneau Gamme opratoire

Panneau Gamme opratoire / Gamme

Panneau Prvisions

Panneau Prvisions / Gammes

Panneau Composition - Nomenclature


Ce panneau est destin lenregistrement des informations gnrales sur la nomenclature.

Liste des composants


Cette liste affiche lensemble des articles qui composent la nomenclature.
Un double clic sur une ligne ouvre la fiche article.
Une ligne de totalisation apparat au bas de cette liste.
Cette liste affiche les colonnes suivantes :
N opration
Cette colonne affiche le numro dordre de lopration affecte au composant.
Ce numro est repris dans la fiche suiveuse. Il permet dobtenir le dtail des ressources faire
intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Rfrence
Cette colonne affiche la fois la rfrence de larticle et son type symbolis par une icne :

Article standard

Article nomenclature de fabrication

Article nomenclature commerciale compos

Article nomenclature commerciale composant

Article li

Si une ligne mentionne un article nomenclature, elle est prcde dun triangle vertical ( ). Un clic
sur ce symbole fait apparatre la liste des composants de cet article avec un dcalage. Le triangle
devient alors horizontal ( ). Un nouveau clic sur ce bouton fait disparatre la liste. Un double clic sur
la ligne dun tel article ou lutilisation de la fonction Voir/Modifier du menu contextuel ou de la barre
doutils Navigation fait apparatre la fiche nomenclature de cet article.
Dsignation
Cette colonne affiche la dsignation de larticle composant.
Quantit
2011 Sage

259

Menu Structure
Cette colonne affiche la quantit correspondant la quantit de fabrication de la nomenclature.
CMUP
Le CMUP du compos est gal la somme des CMUP des composants.
Le CMUP des composants est tir de leur fiche article. Si ce CMUP nest pas disponible, le DPA (Dernier
Prix dAchat) sera mentionn et, dfaut, le PA (Prix dAchat) tir de la fiche article.
Type
Cette colonne prcise par une icne le type de sortie du composant :

Variable
Fixe

Cot Std
Cette colonne affiche le cot standard de chaque composant (saisi dans sa fiche article ou dtermin
dans la prsente fonction sil sagit dune nomenclature). Un cumul en est fait sur la ligne de
totalisation en bas de la liste.
La dtermination du cot standard seffectue de manire identique celle du CMUP. Voir les
explications donnes ci-dessus pour la colonne CMUP.
Prix vente
Affiche le prix de vente de chaque composant tel quil apparat dans sa fiche.

Pav de totalisation
La zone en dessous de la liste affiche les totaux des colonnes correspondantes de la liste au dessus.
Dans le cas o la nomenclature comporte un composant qui est lui-mme une nomenclature, la
slection de la ligne de ce composant fait apparatre dans cette zone de totalisation les cumuls
correspondant larticle slectionn.
Cette possibilit est rserve aux seuls composants nomenclature.

Fentre de saisie d'une nomenclature composition


Vous affichez cette fentre en cliquant dans le panneau Composition sur le bouton [Ajouter].

Composant
Rfrence
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un article composant. Toutes les possibilits de
slection proposes dans la saisie des lignes de pice sont disponibles.
Gamme 1 / Gamme 2
Si larticle slectionn dans la liste droulante Rfrence est un article gamme de type Produit, la ou
les zones Gamme 1 et Gamme 2 sactivent et leur intitul est remplac par lintitul de chaque
gamme.
Utiliser alors ces zones pour slectionner les numrs de gamme.
Le tableau ci-dessous prsente les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la composition dun
autre article nomenclature.
Composants nomenclaturs
Nomenclature

2011 Sage

Fabrication

Commerciale/compos

Commerciale/composant

Articles
lis
260

Menu Structure

Composants nomenclaturs
Fabrication

Oui (1)

Oui

Oui

Oui
(2)

Commerciale /
compos

Oui (2)

Non

Non

Non

Commerciale /
composant

Oui (2)

Non

Non

Non

Article li

Oui (2)

Non

Non

Oui
(2)

(1) Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de fabrication et
ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
(2) Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature quel que soit son
type. Cette facult est limite un seul niveau.

Un article nomenclature commerciale ne peut pas entrer dans la composition dun autre
article nomenclature commerciale.
Exemple :
Si larticle dispose dune seule gamme Pierres, lintitul Gamme 1 devient Pierres. Lintitul Gamme 2
nest pas utilisable.
Si larticle dispose de deux gammes : dans lordre Longueur et Mailles, lintitul Gamme 1 devient
Longueur et lintitul Gamme 2 Maille.
Il est obligatoire de slectionner un numr gamme 1 dans le cas dun article simple gamme et deux
numrs gamme 1 et gamme 2 dans le cas dun article double gamme. Si plusieurs numrs de
mme gamme dun mme article doivent figurer dans la nomenclature, ils doivent faire lobjet dautant
de lignes spares.
Quantit
Utiliser cette zone pour saisir le nombre darticles. En cas de nomenclature de fabrication, ce nombre
doit tre exprim en fonction de la valeur saisie dans la zone Dfinition de la nomenclature pour de la
partie suprieure de la fiche Nomenclature.
Exemple :
Si la quantit de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature comporte 2 articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X.
Type de traitement de la quantit
Cette zone liste droulante se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie de la
quantit. Elle propose les choix suivants :
Fixe : la quantit mentionne pour larticle composant ou li sera indpendante de celle
enregistre pour larticle compos. Voir lexemple ci-dessous.
Variable : la quantit des articles composants ou lis dpend de la quantit de larticle
nomenclature. Voir lexemple ci-dessous.
Exemple :
Larticle GRAVURE saccompagne de frais de dossiers enregistrs comme un article sous le numro
FRAIDOS. La ralisation de plusieurs gravures nentrane la perception que dun seul frais de dossier.
Vous enregistrerez 1 comme Quantit de larticle FRAIDOS et Fixe comme Type.
Exemple :

2011 Sage

261

Menu Structure
Larticle THAR, Thire argent, est vendu avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenregistrement
dune ligne de n THAR doit faire automatiquement apparatre les lignes suivantes :
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Vous enregistrerez le Type Variable pour les tasses, les sous-tasses et le sucrier.
Dpt de sortie
Cette liste droulante est active dans le cas darticles nomenclature de type Fabrication.
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un dpt parmi les suivants :

Dpt document : larticle composant sera extrait du dpt mentionn sur le bon de fabrication.

Liste des dpts : la sortie du composant seffectuera sur le dpt dfini lors de la fabrication du
compos.
Commentaire
Utiliser cette zone pour saisir un commentaire sur larticle composant.
Grer le composant en sous-traitance
Loption est active pour :

les articles nomenclature de type fabrication,

les articles composants une nomenclature de fabrication.

Slectionner loption Grer le composant en sous-traitance pour affecter ces articles une commande
fournisseur.
La commande fournisseur est gnre partir de la fonction Affectation du volet Planning de la
fentre Projet.
Dans une opration de fabrication, un article ne peut pas tre la fois composant et en
sous-traitance.

Affectation
N opration
Utiliser cette zone pour saisir un N dordre lopration affecte aux composants ainsi quaux
ressources.
Ce numro est repris dans la fiche suiveuse. Il permet dobtenir le dtail des composants et des
ressources faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.

Panneau Composition par Gammes Nomenclatures


Ce panneau apparat lorsque larticle nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit.
Ce volet est disponible dans les nomenclatures de types Commerciale et Fabrication.
Dans ce cas, la saisie des lments de la nomenclature doit seffectuer de la faon suivante :
les articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peuvent tre saisis dans le volet
Composition, voir Volet Composition - Nomenclature.
les articles propres un numr de gamme, ou deux dans le cas dune gamme double, sont saisis
dans le volet Composition / Gamme, voir Fentre de saisie d'une composition par Gammes.
Exemple :
Soit une bague qui peut tre fournie avec des brillants et une pierre : meraude, rubis ou saphir.
Elle se compose :

2011 Sage

dune monture : article MONTBAGOR01,


262

Menu Structure

dun ensemble de brillants : article ENSBRILL,

et dune pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.

La monture et les brillants seront enregistrs dans le volet Composition et le volet Composition /
Gamme servira lenregistrement de chaque article pierre pour lnumr considr.

Fentre de saisie d'une composition par Gammes


Vous affichez cette fentre en cliquant dans le panneau Composition par gammes sur le bouton
[Ajouter].

Compos - Gamme
Gamme 1
Cette liste droulante propose la premire gamme de type Produit affecte larticle nomenclatur.
Elle permet, en slectionnant un numr de gamme prcis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en
dessous, les articles composant la nomenclature pour cet numr.
Gamme 2
Cette liste droulante napparat que lorsque la nomenclature est deux gammes. Dans ce cas elle
propose les numrs de la seconde gamme et, comme pour la zone prcdente, permet de saisir ou de
consulter les articles entrant dans la composition de la nomenclature pour les deux numrs de gamme
affichs.
Le contrle dunicit des composants seffectue entre les panneaux Composition et Composition par
Gammes sur le couple numro dopration + code article composant. Si un mme article composant est
enregistr dans les deux volets avec des numros dopration diffrents, il figure alors en double dans
la nomenclature.

Composant
Rfrence
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un article composant. Toutes les possibilits de
slection proposes dans la saisie des lignes de pice sont disponibles. Si l'article slectionne est
gamme, les gammes s'activent.
Quantit
Utiliser cette zone pour saisir le nombre darticles. En cas de nomenclature de fabrication, ce nombre
doit tre exprim en fonction de la valeur saisie dans la zone Dfinition de la nomenclature pour de la
partie suprieure de la fiche Nomenclature.
Exemple :
Si la quantit de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature comporte 2 articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X.

Voir ci-dessous les informations donnes sur les articles composants saisis avec une quantit
ngative sous le titre Nomenclatures de fabrication.
Type de traitement de la quantit
Cette zone liste droulante se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie de la
quantit. Elle propose les choix suivants :

Fixe : la quantit mentionne pour larticle composant ou li sera indpendante de celle


enregistre pour larticle compos. Voir lexemple ci-dessous.
Variable : la quantit des articles composants ou lis dpend de la quantit de larticle
nomenclature. Voir lexemple ci-dessous.

2011 Sage

263

Menu Structure
Exemple :
Larticle GRAVURE saccompagne de frais de dossiers enregistrs comme un article sous le numro
FRAIDOS. La ralisation de plusieurs gravures nentrane la perception que dun seul frais de dossier.
Vous enregistrerez 1 comme Quantit de larticle FRAIDOS et Fixe comme Type.
Exemple :
Larticle THAR, Thire argent, est vendu avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenregistrement
dune ligne de n THAR doit faire automatiquement apparatre les lignes suivantes :
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Vous enregistrerez le Type Variable pour les tasses, les sous-tasses et le sucrier.
Dpt de sortie
Cette liste droulante est active dans le cas darticles nomenclature de type Fabrication.
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un dpt parmi les suivants :

Dpt document : larticle composant sera extrait du dpt mentionn sur le bon de fabrication.

Liste des dpts : la sortie du composant seffectuera sur le dpt dfini lors de la fabrication du
compos.
Commentaire
Utiliser cette zone pour saisir un commentaire sur larticle composant.
Grer le composant en sous-traitance
Loption est active pour :

les articles nomenclature de type fabrication,

les articles composants une nomenclature de fabrication.

Slectionner loption Grer le composant en sous-traitance pour affecter ces articles une commande
fournisseur.
La commande fournisseur est gnre partir de la fonction Affectation du volet Planning de la
fentre Projet.

Dans une opration de fabrication, un article ne peut pas tre la fois composant et en
sous-traitance.

Affectation
N opration
Utiliser cette zone pour saisir un N dordre lopration affecte aux composants ainsi quaux
ressources.
Ce numro est repris dans la fiche suiveuse. Il permet dobtenir le dtail des composants et des
ressources faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.

Panneau Gamme opratoire - Nomenclatures


Vous affichez cette fentre en cliquant dans le panneau Gamme opratoire sur le bouton [Ajouter].
Ce volet nest disponible que pour les nomenclatures de type Fabrication.
Le panneau Gamme opratoire permet de :

Ajouter des oprations de fabrication


Les oprations de fabrication peuvent ou non comporter des ressources ou centres de charges.

2011 Sage

264

Menu Structure
Pour chaque opration, loption Chevauchement permet de paramtrer le dmarrage dune
opration par rapport une autre opration.

Ajouter des ressources dans le cadre dune nomenclature de fabrication

Pour ajouter un lment :


1.

Cliquez sur [Ajouter] puis slectionnez Opration ou Ressource.

2.

Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Fentre de saisie de nomenclature Gamme opratoire de type


Opration
Descriptif
Type
Dans le cas de lajout dune opration, cette liste affiche Opration.
Numro
Utiliser cette zone pour saisir un numro lopration de fabrication.
Intitule
Utiliser cette zone pour saisir un intitul lopration de fabrication.

Ordonnancement
Chevauchement
Cette colonne reprend les informations paramtres partir de loption Chevauchement.
Exemple :
Pour les deux oprations suivantes :

010 : fabrication de 10 vlos,

020 : contrle de la fabrication des vlos.


Sur la ligne de lopration 020, la colonne Chevauchement affiche 20.00 % de 010.
Cela implique que lopration 020 dmarre quand lopration 010 est accomplie hauteur de 20 %.
Ainsi, ds que 2 vlos sont fabriqus, lopration de contrle peut dmarrer.
Type
Cette colonne prcise par une icne le type de calcul du temps de lopration :

Variable
Fixe

Numro
Cette colonne affiche le numro dordre de la ressource affecte au composant.
Ce numro est repris dans la fiche suiveuse. Il permet dobtenir le dtail des ressources faire
intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Code
Mention du code et de la dsignation de la ressource ou du centre de charges.

2011 Sage

265

Menu Structure
Intitul
Mention du contenu de la zone Intitul ou Description de la ressource ou du centre de charges.
Temps total
Zone permettant de saisir le temps ncessaire la ralisation de lopration..
Exemple :
Si lunit de temps est Heure, toutes les oprations devront tre values en heures sans dcimales. Si
le temps peut comporter des fractions dheures, il est ncessaire dutiliser lunit de temps Heures
centimes.
Un changement dunit de temps modifie uniquement la valeur affiche dans cette zone. Les modes de
calcul ne sont pas modifis.
Cot total std
Cette colonne affiche le cot horaire standard de chaque ressource / centre de charges (valu en
fonction du cot horaire standard saisi dans la fiche ressource / centre de charges). Un cumul en est
fait sur la ligne de totalisation en bas de la liste.
La dtermination du cot standard seffectue en ralisant les oprations suivantes :
1.

Les temps sont exprims en secondes.

2.
Le cot horaire de la ressource / centre de charges est alors appliqu cette valeur
calcule et ramen ensuite en heures.
Exemple :
Soit une ressource dont le cot horaire est de 150,00.
Le temps total dutilisation de la ressource dans la fabrication dun article nomenclatur est de
01:45:30 heures.
Exprim en secondes, ce temps quivaut :

Multipli par le cot horaire de la ressource cela donne ramen en heures :

Fentre de saisie de nomenclature Gamme opratoire de type


Ressource
Descriptif
Type
Cette colonne prcise par une icne le type de calcul du temps de lopration :

Variable
Fixe

Numro
Cette colonne affiche le numro dordre de la ressource affecte au composant.
Ce numro est repris dans la fiche suiveuse. Il permet dobtenir le dtail des ressources faire
intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Code
Utiliser cette liste droulante pour slectionner au choix :

2011 Sage

une ressource enregistre dans la fonction Structure / Ressources,


266

Menu Structure
un centre de charges enregistr dans la fonction Structure / Centres de charges.
Une mme opration de fabrication peut contenir des ressources et des centres de charges.
Si une ressource est enregistre dans une gamme opratoire alors quelle existe dans un centre de
charges galement compt dans la gamme, cette ressource est applique deux fois.

Pour plus de dtails sur les ressources / centres de charges, voir Ressources et Centres de
charges.
Temps total
Zone permettant de saisir le temps ncessaire la ralisation de lopration.
Exemple :
Si lunit de temps est Heure, toutes les oprations devront tre values en heures sans dcimales. Si
le temps peut comporter des fractions dheures, il est ncessaire dutiliser lunit de temps Heures
centimes.
Un changement dunit de temps modifie uniquement la valeur affiche dans cette zone. Les modes de
calcul ne sont pas modifis.
Description de lopration
Cette zone de 250 caractres permet la saisie dune description de la ressource dans la gamme
opratoire.

Affectation
N d'opration
Donnez un numro d'opration.

Panneau Gamme opratoire / Gamme - Nomenclatures


Vous affichez cette fentre en cliquant dans le panneau Gamme opratoire / Gamme sur le bouton
[Ajouter].
Ce panneau permet denregistrer les cots de fabrication en machines, personnels et outillage (ou des
centres de charges) dun article nomenclature gamme de produit simple ou double et de les inclure
dans le prix de revient.
Ce volet s'affiche lorsque larticle nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit. Les
gammes de produit dont il dispose ont t paramtres dans le volet Identification de la fiche article.
Ce volet nest disponible que pour les nomenclatures de type Fabrication.
La saisie des gammes opratoires de la nomenclature peut seffectuer de la faon suivante :
la gamme opratoire des articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peut tre
saisie dans le volet Gamme opratoire, voir Fentre de saisie de nomenclature Gamme opratoire de
type Opration.
la gamme opratoire des articles propres un numr de gamme, ou deux dans le cas dune
gamme double, est saisie dans le volet Gamme opratoire / Gammes, voir Fentres de saisie de gamme
opratoire gammes.
Exemple :
Reprenons lexemple de la bague qui peut tre fournie avec des brillants et une pierre : meraude,
rubis ou saphir.
Elle se compose :

2011 Sage

dune monture : article MONTBAGOR01,

dun ensemble de brillants : article ENSBRILL,


267

Menu Structure

et dune pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.

Lassemblage de la monture, des brillants, les outils, machines et personnels utiliss dans ce but
seront enregistrs dans le volet Gamme opratoire puisquils ralisent des oprations communes
toutes les bagues de cette nomenclature.
Les oprations propres au montage de la pierre elle-mme, meraude, rubis ou saphir, les machines,
outils et personnels utiliss cette fin seront enregistrs dans le volet Gamme opratoire /
Gammes.
Il sera ncessaire denregistrer les gammes opratoires de chaque numr ou couple dnumrs de
gamme.

Fentres de saisie de gamme opratoire gammes


Les zones du volet Gamme opratoire / Gammes sont identiques celles du volet Gamme
opratoire (voir Fentre de saisie de nomenclature Gamme opratoire de type Opration ou Fentre
de saisie de nomenclature Gamme opratoire de type Ressource) lexception des zones de la partie
suprieure :

Compos - Gamme
Gamme 1
Cette liste droulante propose la premire gamme de type Produit affecte larticle nomenclatur.
Elle permet, en slectionnant un numr de gamme prcis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en
dessous, les articles composant la nomenclature pour cet numr.
Gamme 2
Cette liste droulante napparat que lorsque la nomenclature est deux gammes. Dans ce cas elle
propose les numrs de la seconde gamme et, comme pour la zone prcdente, permet de saisir ou de
consulter les articles entrant dans la composition de la nomenclature pour les deux numrs de gamme
affichs.
Le contrle dunicit des ressources seffectue entre les volets Gamme opratoire et Gamme
opratoire / Gammes sur le couple numro dopration + code ressource. Si une mme ressource est
enregistr dans les deux volets avec des numros dopration diffrents, elle figure alors en double
dans la nomenclature.

Panneau Prvisions - Nomenclatures


Ce panneau permet de saisir les prvisions de fabrication de larticle nomenclatur. Ces prvisions
peuvent tre dtermines automatiquement par la fonction Structure / Mise jour des prvisions.

Voir la fonction Mise jour des prvisions.


Si larticle nomenclatur possde une gamme de type Produit, un autre panneau Prvisions
par Gammes apparat galement. Voir Panneau Prvisions par Gammes Les prvisions
paramtres dans le volet Prvisions par Gammes sont prioritaires sur celles enregistres
dans le panneau Prvisions.

Ce panneau affiche les diffrentes priodes de lexercice en cours, du prcdent et du suivant (ces
deux derniers accessibles par la zone liste droulante Exercice).
Exercice
Cette zone liste droulante permet de slectionner lexercice dont on veut consulter ou modifier les
prvisions. Par dfaut elle affiche lexercice en cours.
Dpt
Zone liste droulante proposant les choix suivants :

2011 Sage

268

Menu Structure

Tous les dpts : les quantits fabriquer seront les quantits cumules de la totalit des dpts.

Liste des dpts : les quantits fabriquer seront celles du dpt slectionn.

Type priodicit
Elle affiche par dfaut la valeur paramtre dans la zone Type priodicit des paramtres socit.

Voir Paramtres des articles / Gnral.

Elle permet de slectionner un autre type de priodicit parmi ceux proposs. Dans ce cas, le
programme recalcule les valeurs affiches dans la liste des priodicits comme prcis dans le tableau
ci-dessous. Le programme enregistre systmatiquement les prvisions dans la plus petite unit :
Semaine et dtermine les valeurs affiches en cumulant le nombre de semaines prsentes dans la
priodicit.
Prvision annuelle
Cette zone affiche le cumul des prvisions de fabrication affiches dans la liste.
Saisir une prvision de fabrication par priodicit :
1.

Slectionnez la priode dans la liste en cliquant sur sa ligne.

2.

Saisissez la quantit dsire dans la zone de saisie en dessous de la liste.

3.

Validez.
On peut aussi enregistrer des valeurs identiques pour toutes les priodes en utilisant
loption Remplacer de la fonction Structure / Mise jour des prvisions, puis les affiner
par des saisies manuelles.

Rpartir une prvision de fabrication annuelle :


1.

Dans la zone Prvision annuelle.

2.

Saisissez une valeur globale de prvision pour la priodicit affiche.

3.

Cliquez sur [Rpartir].

Le programme rpartit la valeur saisie sur les priodicits affiches selon la formule suivante :

Les valeurs par priodicits affiches sont dabord calcules partir de la valeur globale
saisie. Chaque valeur par priodicit est ensuite rpartie en semaine sans dcimales. Le
solde est report sur la dernire semaine du mois.

Dans le cas des articles nomenclaturs gamme, la rpartition doit tre faite 100 % pour
chaque numr ou paire dnumr dans le cas des gammes doubles. Pour plus de dtails sur la
rpartition automatique, voir Valorisation avec rpartition.

Panneau Prvisions / Gammes - Nomenclatures


Ce panneau affiche les mmes informations que le volet Prvisions. Il apparat lorsque larticle
nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit. Les gammes de produit dont il dispose
ont t paramtrs dans le volet Identification de la fiche article.
Ce volet ne souvrira pas si le suivi du stock de larticle est Aucun (volet Identification de
la fiche article).
Il permet denregistrer les prvisions de fabrication des composants gamme dune nomenclature.

2011 Sage

269

Menu Structure
Les informations enregistres dans le panneau Prvisions / Gamme sont prioritaires sur celles
enregistres dans le panneau Prvisions. Ainsi, si aucune information prvisionnelle na t enregistre
dans le panneau Prvisions / Gamme, ce sont les valeurs du volet Prvisions qui sont utilises.

Comptabilit
Introduction la fonction Comptabilit
Structure / Comptabilit
Cette fonction permet davoir accs toutes les fonctions concernant la comptabilit :

Plan comptable

Plan analytique

Taux de taxes

Codes journaux

Banques

Modles de rglement

Modles de grille

Plan comptable
Introduction au plan comptable
Structure / Comptabilit / Plan comptable
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
Prcisons avant toutes choses que votre programme Sage impose lutilisation dun fichier comptable en
mme temps que celle du fichier commercial.
Ce fichier comptable peut tre cr directement dans ce programme ou bien provenir du programme
Sage Comptabilit.

Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux


La liste des comptes crs prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
La cration, la consultation, la modification, limpression, la suppression des comptes gnraux
seffectuent comme dans toute liste dlments des programmes Sage.

Classement des comptes


La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner un critre de tri
appliquer la liste des comptes :

2011 Sage

Numro : les comptes sont classs par ordre croissant de numro.

270

Menu Structure
Abrg : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Abrg de chaque fiche compte puis sur
son numro sil y a des doublons.
Type : le classement seffectue dabord sur le type du compte (enregistr dans la zone Type de
chaque fiche de compte), dtail puis total, puis sur le numro de compte.

Rechercher un compte
Utilisez la fonction [Rechercher] de la barre de fonctions.
Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de
son intitul (contenu de la zone Abrg) selon le mode de tri actif.

Cration dun compte


Lajout dun compte seffectue comme dans toutes les listes des programmes Sage.
La cration dun compte gnral peut tre manuelle ou assiste.

Voir le titre Cration dun compte gnral.

Cration par duplication


Un compte peut tre cr par la duplication dun autre (Edition / Dupliquer). Les zones recopies dans
ce cas sont : Nature de compte, Report -nouveau, Compte reporting, Type, Saut de page,
Devise ainsi que toutes les botes cocher.
Pour dupliquer un compte :
1.

Ouvrez la fiche du compte dupliquer

2.

Cliquez sur la fonction Edition / Dupliquer.

3.

Renseignez la fentre Compte.

4.

Cliquez sur le bouton [OK] pour valider et fermer la fentre.

Suppression dun compte


Il est impossible de supprimer un compte gnral dans les cas suivants :

le compte est mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice,

le compte est utilis dans une autre fonction du programme.

Les slections multiples sont possibles dans cette liste pour les suppressions. Pour les modifications et
consultations, seul le premier compte slectionn souvrira.

Impression de la liste des comptes


Pour imprimer la liste des compte, dans la barre de fonctions, cliquez sur Imprimer.

Cration dun compte gnral


La cration dun compte peut tre ralise de trois faons :

soit avec laide dun assistant qui guide lutilisateur chaque tape de la cration

soit manuellement, en enregistrant les donnes du compte dans sa fiche

soit par duplication dun compte existant

Pour plus de dtails sur la cration par duplication, reportez-vous au titre Cration par
duplication.
Dans les deux premiers cas, la cration dun compte seffectue en cliquant sur le bouton [Nouveau] de
la fentre Plan comptable.
2011 Sage

271

Menu Structure
Vous devez alors renseigner la fentre qui s'affiche.

Pour plus de dtails, voir Compte gnral - Dtail de la fiche.

Assistant de cration dun compte


Assistant de cration dun compte - Informations principales
La premire et seule fentre souvrir est destine lenregistrement du numro de compte et de son
intitul.
Si aucune information libre na t enregistre pour les comptes gnraux, deux cases cocher
apparaissent en plus des zones Numro et Intitul.
Si des informations libres ont t enregistres pour les comptes gnraux, elle ne comporte que deux
zones seulement, Numro et Intitul.

Assistant de cration dun compte - Informations libres


Dans le cas o des informations libres auraient t enregistres pour les comptes gnraux, lcran
prcdent de lassistant est suivi dun autre dcrit ici.
La liste affiche toutes les informations libres enregistres pour les comptes gnraux.
Pour enregistrer une valeur dinformation libre :
1.

cliquez sur sa ligne ;

2.

saisissez linformation dans la zone en dessous de la liste ;

3.

validez.

Pour supprimer une valeur dinformation libre :


1.

slectionnez sa ligne ;

2.

effacez son contenu ;

3.

validez.

Il nest pas possible, ce niveau, de supprimer ou dajouter une nouvelle information libre. Ceci doit
tre fait dans les paramtres socit.

Cration manuelle dun compte gnral


Dans le cas o la fonction Mode Assistant est inactive (non coche dans le menu Fentre), la cration
dun compte comptable doit seffectuer en enregistrant les informations concernant le compte dans les
diffrents volets de sa fiche.

Compte gnral - Dtail de la fiche


Elle se compose de volets qui s'affichent en fonction des paramtrages faits.
Les zones de cette fentre sont les suivantes.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :

2011 Sage

Graphique
272

Menu Structure
Cette fonction permet dimprimer des graphiques partir des valeurs affiches par le volet
Cumuls. Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.

Volets

Volet Identification

Volet Analytique

Volet Champs libres

Volet Paramtres

Volet Identification - Compte gnral


Le volet Identification dun compte gnral comptable regroupe toutes ses caractristiques de base.
Un compte gnral est dfini par les zones suivantes.

Identification
Compte gnral
Enregistrer ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes gnraux ne peuvent
porter le mme numro.
La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
Les comptes de type Totalisation peuvent avoir un numro plus court que celui paramtr dans les
paramtres socit (Paramtres des comptes gnraux / Gnral).
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
Les comptes de type Dtail : ce sont les comptes classiques servant lenregistrement en dtail des
critures. Pour ce type de compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables, lexception des
zones Compte reporting et Date de cration.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par cette icne.
Les comptes de type Total : ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail
ayant mme racine. Outre le numro de compte et la dsignation, seules les zones Classement, Saut
de lignes ou de page et Nombre de lignes sont disponibles, toutes les autres sont estompes,
marquant ainsi quelles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par cette icne.
La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette
zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il est
ncessaire de le supprimer et de le recrer.
Exemple :
Un enregistrement de type Total peut par exemple tre effectu pour tous les comptes donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de
banques ou de TVA, eux, peuvent tre totaliss sur des comptes enregistrs comme tels.
Intitul
Zone dont la saisie est obligatoire.
Abrg
Zone destine la saisie dun code servant au classement et la recherche du compte.
Par dfaut, cette zone propose les premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier.
Raccourci
2011 Sage

273

Menu Structure
Ce code permet dappeler le compte correspondant dans nimporte quelle pice.
Les indications mentionnes ct du titre de la zone ne doivent pas tre saisies lors de
lenregistrement du raccourci.

Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE
sous Windows ou Commande + Option sur Macintosh et tapez le raccourci enregistr ici.
Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numro de compte. Vous pouvez
utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte (exemple : comptes de TVA
dans les taux de taxes).

Caractristiques
Nature de compte
La cration manuelle dun compte gnral partir du programme Sage Gestion Commerciale affecte
une nature au compte en rapport avec le radical de son numro.
Nous renvoyons le lecteur au manuel de rfrence du programme Sage Comptabilit pour connatre le
rle de ce paramtre en saisie comptable et les diffrentes valeurs quil peut prendre.
Report nouveau
Slectionnez le mode de report des soldes de fin de priode mettre en uvre lors des oprations de
fin danne :
Aucun : pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte ; choix adapt aux comptes
de charges et de produits ne devant pas tre reports.

Solde : seul le solde du compte est report sur lexercice suivant.

Dtail : tous les mouvements non lettrs du compte sont reports en dtail sur lexercice suivant ;
slectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront tre reports en dtail si vous avez
pris soin de les lettrer.
Code taxe rattach
Cette zone permet de slectionner un des codes taxes enregistrs dans la fonction Comptabilit / Taux
de taxes afin daffecter le taux de taxe correspondant au compte.
Laffectation dun code taxe nest pas obligatoire.
Compte reporting
Cette zone nest pas utilisable par le programme.

Volet Analytique - Compte gnral


Ce volet ne concerne que les comptes gnraux de type Dtail. Il s'affiche si loption Autoriser la saisie
analytique est coche dans la fonction Fichier. Paramtres des donnes de structure / Comptes
gnraux / Nature de compte.

Pour ajouter une section :


1.

Dans le panneau de slection, slectionnez un plan analytique.

2.

Cliquez sur [Ajouter].

3.

Dans la colonne Section, slectionnez une section analytique.

4.

Dans la colonne Valeur, saisissez une valeur.

5.

Cliquez sur ENTREE pour valider.

Appeler une grille


2011 Sage

274

Menu Structure
Slectionnez une grille appliquer.

Voir le titre Appliquer une grille analytique - Compte gnral.

Liste des sections


Cette zone affiche la liste de toutes les sections paramtres pour la ventilation du compte gnral.
Sont mentionns : le numro de section, lintitul de la section, le type et la valeur.
Section
Cette zone liste droulante affiche toutes les sections du plan analytique slectionn dans la zone
Plan analytique. On peut ainsi en slectionner une manuellement.
Type de rpartition
Cette zone liste droulante propose trois choix :

Pourcentage : indiquer dans la zone de droite la valeur du pourcentage,

Equilibre : cette ligne fera lquilibre de toutes les autres (du mme plan analytique),

Montant : indiquer dans la zone de droite le montant de la ventilation fixe.

Valeur
Zone servant la saisie de la valeur du pourcentage ou de celle du montant de la ventilation.
La colonne Valeur affiche licne Equilibre dans le cas o lon a choisi ce type pour la ligne
considre.

Appliquer une grille analytique - Compte gnral


Une grille analytique permet une rpartition automatique. Les grilles analytique sont paramtres
partir de la fonction Structure / Comptabilit / Modles de grilles.

Pour plus de dtails, voir Modles de grille.

On peut enregistrer autant de grilles que lon veut sur un mme compte gnral.
Pour appliquer une grille :
1.

Dans le panneau de slection, slectionnez un plan analytique.

2.
Dans la zone Appeler une grille, slectionnez une grille en rapport avec le plan
slectionn.
3.

Cliquez sur [Appliquer].

La grille est applique au plan analytique.

Si vous enregistrez plusieurs lignes comportant licne Equilibre sur des sections dun mme
plan analytique, seule la premire dentre elles sera prise en compte. Le programme
neffectue, ce stade, aucun contrle sur la validit des ventilations que vous pouvez
enregistrer. Ce contrle ne sera fait quau niveau du journal comptable.

Volet Champs libres - Compte gnral


Panneau Information libre - Compte gnral
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes gnraux.

2011 Sage

275

Menu Structure

Les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :

dans la fonction Rechercher

dans les formats de slection des impressions

dans les formats de slection des exportations de donnes

dans lidentification des objets de mise en page

Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne.

Leur mise jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les informations.
Cette mise jour remplacera la valeur prcdente quelle ait t gnre par calcul ou saisie
manuellement.

Voir la fonction Lire les informations.

Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de
calcul nest pas dtruite par cette saisie manuelle.
Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et leffacer par la touche ENTREE.

Panneau Bloc-notes - Compte gnral


L'utilisateur exploite le Bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire spcifique chaque
compte.
Un bloc-notes peut contenir jusqu' 255 caractres libres.

Volet Paramtres - Compte gnral


Panneau Options de traitement - Compte gnral
Paramtres
Saisir dans la devise
Cette zone autorise la saisie en devise sur le compte considr. Si elle est coche, elle permet
daffecter une devise privilgie au compte. La liste droulante qui se trouve la droite de cette zone
ouvre la liste des devises enregistres dans les paramtres socit (Devise).
Ces paramtrages ntant pas utiliss directement par le programme Sage Gestion Commerciale, nous
renvoyons le lecteur la documentation fournie avec le programme Sage Comptabilit pour de plus
amples informations.
Saisir le compte tiers
Si cette case est coche, et si la colonne existe dans le journal, le programme obligera la saisie d'un
compte de tiers associ ce compte lors de la saisie des journaux.
Autoriser la saisie analytique
Cette option dtermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte.

2011 Sage

276

Menu Structure
Le programme neffectue de contrle sur lquilibrage des ventilations analytiques que sur les 5
premiers plans analytiques enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres analytiques / Plan
analytique) : si vous ventilez une ligne dcriture sur des sections appartenant un des cinq premiers
de la liste des plans analytiques (qui en comporte 10 au total), le programme vrifiera que la totalit du
montant imputer de la ligne est bien ventile sur une ou plusieurs sections appartenant un mme
plan.
Si, par contre, vous ventilez une criture sur des sections analytiques appartenant lun des cinq
derniers plans de la liste, le programme ne vrifiera pas si la totalit du montant imputer est
ventile. Vous pouvez donc raliser des ventilations partielles.
Cet quilibre analytique peut seffectuer automatiquement lors de la comptabilisation des mouvements
laide des sections dattente enregistres pour chaque plan analytique dans les paramtres socit
(Paramtres analytiques / Plan analytique).
Saisir la date dchance et le mode de rglement
Si cette case est coche, il sera ncessaire de saisir une date dchance lorsque ce compte sera appel
dans un journal ou dans une pice comptable.
Cette date pourra tre calcule automatiquement si le compte est associ un compte de tiers et que
ce dernier a des conditions de rglements rattaches.
Saisir une quantit
Cette option autorise ou non la saisie des quantits dans la colonne prvue cet effet. Elle sera
exploite lors de la mise jour comptable.
Autoriser le lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question (lorsque
vous en ferez la demande).
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Mettre en sommeil
Si cette option est slectionne, le compte est mis en sommeil.
Lutilisation dun compte gnral mis en sommeil dpend de loption Interdire l'utilisation des
lments mis en sommeil de la fonction Fichier / Paramtres socit / Votre socit / Identification /
Prfrences.

Comptes tiers
Liste des comptes tiers affects au compte gnral.
Le programme permet d'affecter chaque compte gnral, un ou plusieurs comptes de tiers clients ou
fournisseurs. Cette association seffectue lors de la cration du compte de tiers.

Voir les fonctions Clients et Fournisseurs.

Pour affecter un lment :


1.

Cliquez sur [Affecter].

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un lment.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Panneau IFRS - Compte gnral


Ce panneau affiche la liste des sections analytiques rattaches au compte IFRS.
Pour ajouter une section :
1.
2011 Sage

Cliquez sur [Ajouter].


277

Menu Structure
2.

Dans la colonne Section, slectionnez une section analytique.

3.

Dans la colonne Valeur, saisissez une valeur.

4.

Cliquez sur ENTREE pour valider.

Panneau Options d'impression - Compte gnral


Ce panneau permet de slectionner des paramtres d'impression.

Paramtres d'impression
Raliser un saut de / Ligne / Page
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression du grand livre des comptes et de la balance.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
sestompe et devient par consquent inaccessible.
Nombre de ligne(s)
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes / page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Effectuer le regroupement mensuel des critures
Si cette case est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la demande de
l'utilisateur, tre regroup sur le grand livre.

Plan analytique
Introduction la fonction Plan analytique
Structure / Comptabilit / Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections du plan analytique.

Affichage
Le panneau de slection vous permet de modifier la liste des sections analytiques.
La liste des sections analytiques prsente les informations suivantes :

le Type de section reprsent par une icne :

Dtail

Total

le Numro de section

son Intitul

Oprations possibles sur la liste des sections analytiques


Cette liste prsente la liste des sections analytique en rappelant pour chacune delles, son type, son
numro et son intitul.
Les sections listes dans la fentre sont celles qui ont t rattaches au plan slectionn dans la zone
dispose en bas de la liste. Cette zone liste droulante permet de slectionner le plan analytique
souhait.
2011 Sage

278

Menu Structure

Les plans analytiques sont crs dans les paramtres socit (Paramtres analytiques / Plan
analytique).
Pour afficher les sections appartenant un autre plan, il suffit de slectionner ce dernier.
La gnration automatique des sections analytiques est lance par la fonction [Gnrer]. Cette
fonction sera vue plus loin.
Il est impossible de supprimer une section analytique rattache :

une criture analytique

un modle de grille

un modle de saisie

un compte gnral

un poste budgtaire (si budget de type Analytique)

Cration par duplication


Il est possible de crer une section analytique par duplication (Edition / Dupliquer). Les zones
recopies lorsqu'une section est duplique sont :

Niveau d'analyse

Plan analytique

Type

Saut de page / ligne

Report -nouveau

Mise en sommeil

Rechercher une section


Utilisez la fonction [Rechercher] de la barre de fonctions.
Pour rechercher rapidement une section dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou
de son intitul selon le mode de tri actif.

Plans analytiques et structure des numros de section


Types de crations de plans analytiques
Les sections analytiques sont regroupes par plans analytiques.
Le paramtrage de la structure des numros de section na aucun caractre obligatoire.
Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des
numros de section dfinie lors de la cration du dossier.

Voir Paramtres analytiques / Gnral.

En fonction du choix effectu dans les paramtres socit les types de cration sont les suivants :

2011 Sage

une cration libre des numros de section, si aucune structure nest dfinie

une cration avec gestion de la structure des numros de section

une cration assiste avec laide dun Assistant de gnration automatique

279

Menu Structure

Paramtrage libre des numros de section


Une section analytique peut tre saisie manuellement en enregistrant les informations dans les
diffrents volets de sa fiche.

Voir le titre Section analytique - Dtail de la fiche pour connatre les valeurs saisir.

Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie


Pour le plan analytique en cours, vous avez dfini la structure des numros des sections qui lui seront
rattaches.
Exemple :
La structure des numros des sections du plan analytique Production par site enregistre par la
fonction Fichier / Paramtres socit est la suivante :

les 3 premiers caractres correspondent la Localisation,

les 2 caractres suivants correspondent la Matire premire,

les 2 caractres suivants correspondent au Responsable,

les 3 derniers caractres correspondent au Produit.

Les numrs de chacun de ces niveaux ont ensuite t enregistrs :


Localisation

Matire premire

Responsable

Produit

57P Production
Metz

AR Argent

BR - M. Briant

BAG - Bague

69P Production
Lyon

OR Or

CA - M. Camet

BRA - Bracelet

75P Productions
Paris

COL - Collier

ORF - Orfvrerie
Le numro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre cette structure.
Lenregistrement dune section analytique doit donc tre ralise comme suit :
1.

crez une nouvelle section en cliquant sur le bouton [Nouveau],

2.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez le plan analytique, le type de section et les
diffrents niveaux de la structure,
3.

cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La section est cre.


Vous pouvez galement vous faire assister, dans cette cration de sections structures par
un assistant. Pour plus de dtails sur l'assistant, voir Etapes de la gnration automatique
des sections.

Pour crer automatiquement une section, cliquez sur la fonction [Analytique]. La fentre Section
s'affiche.
Plan analytique
Utilisez la zone liste droulante pour slectionner le plan analytique. Si vous slectionnez un plan non
structur, les diffrents lments de la structure napparatront pas et la validation de cette fentre
vous conduira effectuer une saisie manuelle comme dcrit plus haut.
Type
2011 Sage

280

Menu Structure
Cette zone liste droulante propose :

Dtail : la section sera de type dtail,

Total : la section sera totalisatrice.

Niveaux
Si vous avez slectionn un plan analytique structur, la zone centrale de la fentre se complte avec
les intituls des diffrents niveaux paramtrs. Il suffit de slectionner dans chacun deux les
informations qui formeront la structure du numro de section.
Pour crer une section de type Total, ne slectionnez que les intituls des niveaux sur lesquels des
totalisations doivent tre effectues. Lorsque la slection porte sur un niveau qui nest pas le premier,
le programme fera automatiquement une totalisation sur tous les lments du ou des niveaux
suprieurs.
Exemple :
Reprenons lexemple ci-dessus. Nous voulons obtenir une totalisation sur tous les articles en argent
produits par Metz. Nous slectionnerons donc :

57P au premier niveau et

AR au deuxime

Assistant de gnration automatique des sections


Etapes de la gnration automatique des sections
Cette fonction permet de se faire assister par le programme pour la cration des sections analytiques
structures.
La gnration automatique des sections analytiques est lance par la fonction [Gnrer] lorsque le plan
slectionn est un plan structur.
Lactivation de ce bouton ouvre une premire fentre, Assistant Gnration automatique des
sections , qui vous permet de slectionner le plan analytique concern par la cration de la section.
Les diffrentes tapes de cet assistant sont les suivantes :

Slection du plan analytique - Assistant de gnration automatique des sections

Informations complmentaires - Assistant de gnration automatique des sections

Slection des niveaux de rupture - Assistant de gnration automatique des sections

Sections totalisatrices - Assistant de gnration automatique des sections

Slection du plan analytique - Assistant de gnration


automatique des sections
Une fois le plan analytique slectionn, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus.

Informations complmentaires - Assistant de gnration


automatique des sections
Cette fentre vous donne un certain nombre dinformations que nous vous invitons tudier
attentivement, les oprations menes sur les fentres suivantes en dpendent.

2011 Sage

281

Menu Structure

Slection des niveaux de rupture - Assistant de gnration


automatique des sections
Slection des niveaux de rupture
Cette fentre a la particularit dapparatre autant de fois que vous avez paramtr de ruptures dans
votre plan analytique.
Exemple :
La structure donne votre plan analytique comporte :

le dpartement sur 3 caractres,

la matire premire sur 2 caractres,

les initiales du responsable sur 2 caractres,

le type de produit sur 3 caractres.

La fentre apparatra quatre fois pour le paramtrage des trois lments composant la structure de
vos sections.
Le contenu de la zone de liste dpend de la position de la zone Slectionner le type de rupture.
Slectionner le type de rupture
Cette zone liste droulante propose trois choix :

Enumr,

Intervalle,

Incrment.
Nous verrons successivement les trois possibilits offertes.

Slection par Enumr


Par dfaut, cette fentre propose les numrs enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres
analytiques / Plan analytique).
Lassistant gnrera uniquement les sections se rapportant aux numrs slectionns.
Exemple :
Reprenons lexemple ci-dessus. Nous en sommes au niveau 1 de la structure, cest--dire les sites. Si
nous conservons coch un seul site, nous ne pourrons crer que des sections correspondant ce site. Si
nous en conservons deux, nous pourrons crer des sections sur ces deux sites et ainsi de suite.

Slection par Intervalle


Si nous slectionnons cette option de la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide
et les deux zones de saisie de Dfinir les valeurs partir de / deviennent actives.
Elles permettent de dfinir une fourchette dlments qui seront slectionns et permettront de crer
des sections.
Exemple :
Reprenons lexemple des sites et supposons que nous voulions crer les sections analytiques
correspondant aux sites de la couronne parisienne. Nous allons donc saisir de 91 95.
Cette fonction ne cre aucun lment dans la liste des numrs de la structure analytique.
Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.

2011 Sage

282

Menu Structure
Slection par Incrment
Si nous slectionnons cette option de la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide
et la premire zone de saisie de Dfinir les valeurs partir de devient active.
Elle permet la saisie de lnumr partir duquel la gnration sera faite.
Les numros dordre crs par cette fonction doivent tre rservs un identifiant unique (un numro
de chantier par exemple).
Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.

Il est ncessaire de faire la distinction entre Enumr, Intervalle et Incrment :

Si la slection porte sur Enumr, lintitul doit avoir t saisi au pralable


dans la structure (Paramtres analytiques / Plan analytique)

Si la slection porte sur Intervalle ou Incrment, cest la valeur numrique


gnre qui sera mentionne dans lintitul de la section analytique, quelle ait
t enregistre ou non dans la structure

Sections totalisatrices - Assistant de gnration automatique


des sections
Lorsque tous les niveaux ont t paramtrs au moyen de lune des mthodes prsentes ci-dessus, un
dernier cran vous propose de crer des sections totalisatrices.
Boutons [Oui] / [Non]
La case doption Oui est coche par dfaut, cest--dire que le programme crera des sections
analytiques de type Total en fonction du paramtrage ralis dans la zone suivante. Si vous cochez
Non, aucune section totalisatrice ne sera gnre (mais vous pourrez en crer manuellement).
Niveau de rupture
Cette zone liste droulante propose tous les niveaux crs dans la structure du plan analytique sauf le
dernier. Par dfaut lavant-dernier est slectionn. Cela signifie que le programme crera autant de
sections de type Total quil y a de niveaux jusqu celui qui est slectionn (en fonction des slections
faites dans les crans prcdents).
Exemple :
Supposons un plan analytique Production par site structur de la faon suivante. On a slectionn les
niveaux par numrs et demand des totalisations sur tous les niveaux (en slectionnant le dernier
propos, Responsable.
Niveaux
Localisation

Matire
premire

Responsable

Intituls&

Sections cres

Type

57P (Metz)

75PARCABAG

Dtail

69P (Lyon)

75PARCABRA

Dtail

75P (Paris)

75PARCACOL

Dtail

AR (argent)

75PARCA

Total

OR (or)

75PAR

Total

75PORCABAG

Dtail

75PORCABRA

Dtail

BR (M. Briant)
CA (M. Camet)

2011 Sage

Slections

283

Menu Structure

Niveaux

Intituls&

Produit

Slections

Sections cres

Type

BAG (bague)

75PORCACOL

Dtail

BRA (bracelet)

75PORCA

Total

COL (collier)

75POR

Total

75P

Total

ORF
(orfvrerie)

Section analytique - Dtail de la fiche


Dtail de la fiche Section analytique
Les diffrents volets accessibles sont les suivants :

Volet Identification

Volet Champs libres

Volet Identification - Section analytique


Le volet Identification dune section regroupe toutes ses caractristiques de base.

Identification
Section analytique
Enregistrez ici le numro de la section, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le
programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
Fonction Ajouter une section analytique
Cette fonction permet de crer automatiquement une section conformment la structure de numro
dfinie pour le plan analytique. Cette possibilit est dtaille plus loin. Ce bouton nest disponible que
lorsquune structure a t paramtre pour le plan considr.

Cette fonction est active si le plan analytique est structur.


Type
Le programme distingue deux types de sections :
les sections de type Dtail : ce sont les sections classiques recevant les montants enregistrs sur les
comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors de la saisie des
journaux.
Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par cette icne.
les sections de type Total : ce sont les sections servant la totalisation des sections de dtail ayant
mme racine. Seules les zones permettant la saisie du code de classement, du saut de lignes ou de page
et du nombre de lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompes, marquant ainsi quelles sont
inaccessibles.
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par cette icne.
2011 Sage

284

Menu Structure
Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre
analytique.
La slection du type de section est obligatoire. La forme de la section tant fige aprs validation,
cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dune section dj enregistre, il est
ncessaire de la supprimer et de la recrer.

La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte.


Intitul
Zone alphanumrique dont la saisie est obligatoire.
Abrg
Zone destine la saisie dun code servant au classement et la recherche de la section.
Raccourci
Ce code permet dappeler la section analytique correspondant dans nimporte quelle pice.

Pour appeler une section en saisie de ventilation : maintenez enfonces les touches
COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sous Windows et tapez le
raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un
numro de section.

Caractristiques
Plan analytique
Cette zone liste droulante affiche la liste des plans analytiques enregistrs dans les paramtres
socit (Paramtres analytiques / Plan analytique). La slection dun des lments de cette liste
affectera la section analytique ce plan analytique. Aprs validation de la cration de la section, cette
zone devient inaccessible.
Niveau d'analyse
Cette bote liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans les paramtres
socit (Paramtres analytiques / Niveaux danalyse). La zone est estompe lorsque la section est de
type Total.
Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections
analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des sections
concernant un mme niveau d'analyse en comptabilit.

Options d'impression
Saut de Lignes / Page
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression des tats analytiques.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
sestompe et devient par consquent inaccessible.
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Gnrer en report nouveau
Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur la section dans le
journal des -nouveaux.
Cette option sera utilise lors du report des -nouveaux en comptabilit.
2011 Sage

285

Menu Structure
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente. Lors de la saisie, un
message vous prviendra que la section nest plus utilisable et interdira la saisie. Il sera possible, dans
les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les sections dont l'option est slectionne.

Volet Champs libres - Section analytique


Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les sections analytiques.
Ce volet nest pas disponible dans les sections analytiques de type Total.

Informations libres
Pour ajouter une valeur dinformation libre : saisissez-la dans la zone de saisie.
Pour modifier une valeur : faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : slectionnez la valeur et effacez-la.
Notez que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :

dans la fonction Rechercher

dans les formats de slection des impressions

dans les formats de slection des exportations de donnes

dans lidentification des objets de mise en page

Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne.

Leur mise jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les informations.
Cette mise jour remplacera la valeur prcdente quelle ait t gnre par calcul ou saisie
manuellement.

Voir la fonction Lire les informations.

Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de
calcul nest pas dtruite par cette saisie manuelle.

Taux de taxes
Introduction la fonction Taux de taxes
Structure / Comptabilit / Taux de taxes
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxes.
La cration, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des taux de
taxe seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Sage.
Il nest pas possible de crer un taux de taxe par duplication.
Il est impossible de supprimer un taux de taxe :

2011 Sage

associ un compte gnral,

mentionn dans une ligne dcriture sur un journal comptable.


286

Menu Structure

Les journaux comptables mentionnent le code taxe utilis dans les lignes.
Cette fentre affiche deux colonnes particulires qui sont :
Colonne Sens
Le sens est repr par une icne :

Dductible : la TVA calcule par ce taux est dductible,

Collect : la TVA calcule par ce taux est collecte.

Colonne Code taxe


Cette colonne affiche le code taxe affect au taux.

Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir
Ergonomie et fonctions communes.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

Taux de taxe Dtail de la fiche


La saisie ou la modification dun taux de taxe se fait dans une fentre Taxe. Ce titre est suivi du code
et de lintitul de la taxe.
Le taux de taxe et les comptes associs sont utiliss dans les fiches articles pour automatiser le calcul
du montant de la taxe.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement tre saisies, except les comptes gnraux
rattachs.

Identification
Code taxe
Cette information est obligatoire et doit tre unique. Elle sert dsigner le taux de taxe et sera
utilise, par exemple, pour affecter le taux un compte gnral.

Lors de la conversion dun fichier comptable dune version antrieure, le programme


affecte automatiquement des numros aux taux convertis. Ces numros sont de la forme 1,
2, etc. Il appartiendra lutilisateur de les modifier sa convenance.

Si vous souhaitez, lors de la conversion dun fichier comptable existant, une codification
autre quun simple numro (exemple : D19 pour dductible 19,6 % ou C55 pour
collecte 5,5 %), il est ncessaire de faire cette modification dans votre ancien programme
avant de lancer la conversion par le programme Sage Maintenance.
Sens
Zone liste droulante permettant de dfinir le sens privilgi du taux :
2011 Sage

287

Menu Structure

Dductible : le montant calcul de la taxe sera port au dbit,

Collect : le montant de la taxe sera port au crdit.


La modification de cette zone est possible ultrieurement.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres.
Compte taxe
Saisissez le numro de compte sur lequel seront enregistrs les mouvements pour lesquels le taux est
utilis. Cette affectation est obligatoire.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le crer lors de la
fermeture de la fentre. Le cas chant, la fentre de saisie des comptes vous est alors propose.
Il est possible daffecter un mme compte taxe plusieurs taux de taxe.
Taux
Prcisez la valeur de la taxe correspondant au taux :

Taux % : a taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.

Montant F : la taxe est gale un montant forfaitaire.

Quantit U : la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la colonne
Quantit. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantit.
Saisissez ensuite, dans la zone adjacente, la valeur correspondant la slection prcdente. Un taux en
pour-cent doit tre compris entre 0 et 100.

Caractristiques
Type de taxe
Slectionnez le type de taxe adquat :

TVA/dbit : TVA sur les dbits, la facturation

TVA/encaissement : TVA sur les encaissements et dcaissements

TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes

TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC

TP/poids : taxe parafiscale sur poids

TVA/CEE : TVA sur oprations intra communautaires

Surtaxe.

Provenance
Cette information est utile pour initialiser des registres de taxes. Elle peut galement tre utilise
comme critre de slection dans certains tats.
Code regroupement
Zone destine la saisie, non obligatoire et non unique, dun code de 5 caractres alphanumriques
majuscules permettant le regroupement de taxes en gnration dcritures sur les journaux de vente ou
dachat.
Cette valeur est en relation directe avec la zone suivante.
La valeur saisie peut tre modifie.
Assujettissement %
Permet denregistrer une valeur comprise en 0 et 100 pour indiquer quelle est la part du prsent taux
de taxe lors du regroupement des valeurs sur le code saisi dans la zone prcdente.
La valeur saisie dans cette zone est modifiable ultrieurement.

2011 Sage

288

Menu Structure
Le programme neffectue aucun contrle sur les diffrents taux dassujettissement saisis. Il
appartient lutilisateur de raliser des paramtrages donnant un rsultat de 100 % pour
tous les taux de taxes comportant le mme code regroupement.

Voir la fonction Mise jour de la comptabilit.


Un taux dassujettissement diffrent de 100 % nest pris en compte que lors de la mise
jour comptable. Lors de la valorisation des factures et autres pices ce taux est ignor et la
valeur du taux est prise intgralement pour le calcul des lignes.

Grer comme une taxe non perue


Case cocher permettant de prciser si le taux en cours de paramtrage est non peru (cas des DOM
TOM). Dans ce cas la TVA sera calcule au taux mentionn dans la zone adquate mais ne sera pas
report dans le total TTC du document.

Lors du transfert comptable d'une facture fournisseur utilisant un taux de taxes de ce type,
le montant de la taxe non perue sera transfr sur le compte gnral de l'article
mentionn dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Comptabilisation / Gnral / Passerelle comptable de la TVA non perue.
Lors du transfert comptable d'une facture client, le montant de cette taxe n'est pas pris en
compte.

Compte gnraux HT
Liste des comptes du plan gnral auxquels ce compte de taxe sera systmatiquement associ. Il est
ncessaire d'associer un compte diffrent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent.
Pour affecter un lment :
1.

Cliquez sur [Affecter].

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un lment.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Codes journaux
Introduction la fonction Codes journaux
Structure / Comptabilit / Codes journaux
Cette fonction permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
Il est impossible de supprimer un code journal :

sur lequel des critures ont t passes

sil est associ un modle dabonnement

sil est mentionn dans les paramtres socit

Cette fonction permet le paramtrage des journaux qui seront utiliss en saisie des critures.
La liste des codes journaux prsente les informations suivantes :

2011 Sage

le Type de journal reprsent par une icne :

289

Menu Structure

Achat

Ventes

Trsorerie

Gnral

Situation

le Code du journal ainsi que

son Intitul

Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir
Ergonomie et fonctions communes.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

Cration dun code journal


La cration dun code journal peut tre ralise de deux faons :
soit avec laide dun assistant qui guide lutilisateur chaque tape de la cration : Assistant de
cration dun code journal,
soit manuellement, en enregistrant les donnes du code journal dans sa fiche : Cration manuelle
dun code journal.

Assistant de cration dun code journal


Etapes de cration dun code journal
Certaines fonctions proposent deux modes de fonctionnement : un mode manuel et un mode assistant.
Pour utiliser ces fonctions en mode assistant, vous devez activer le mode assistant. Pour cela, cliquez
sur Fentre puis sur Mode assistant. Le mode assistant est activ si une coche s'affiche sur la ligne.
Les diffrentes tapes de lassistant de cration dun code journal sont les suivantes :

Identification du journal - Assistant de cration dun code journal,

Paramtrage dun journal de type trsorerie - Assistant de cration dun code journal,

Options du journal - Assistant de cration dun code journal.

Identification du journal - Assistant de cration dun code


journal
Le premier cran souvrir est destin lenregistrement des informations didentification du code
journal.
2011 Sage

290

Menu Structure
Les zones renseigner sont les suivantes.
Type du journal

Voir le titre Code journal - Dtail de la fiche les particularits attaches chaque type de
journal.
Code
Le code journal sert de raccourci pour la recherche et laffectation du journal. Le programme fait la
diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est
recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal.
Intitul
Zone permettant lenregistrement obligatoire du titre du journal.
Ventilation analytique du journal
La case doption Oui autorise les critures sur les sections analytiques pour le journal considr.

Paramtrage dun journal de type trsorerie - Assistant de


cration dun code journal
Ce volet de lassistant napparat que si le type du code journal a t paramtr sur Trsorerie.
Les zones complter dans cette fentre sont les suivantes :
Compte de trsorerie
Cette zone liste droulante affiche la liste des comptes gnraux enregistrs dans la fonction Plan
comptable. Il faut y slectionner le compte sur lequel seront passes les critures de contrepartie du
journal.
Contrepartie
Deux cases doption permettent :
En contrepartie des rglements enregistrs : une criture automatique de contrepartie est
propose la validation aprs chaque saisie de ligne.
En centralisation en fin de mois : des contreparties globales (dbitrice et crditrice) de l'ensemble
des mouvements saisis sur le journal seront gnres ; le programme leur affecte alors le libell :
Centralisation mois de , automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de
lexercice.

Voir lexemple donn plus loin au sujet de la zone Contrepartie chaque ligne.

Cette deuxime option sestompe et devient inaccessible en mme temps que la premire se coche par
dfaut si loption Sur le compte trsorerie du groupe doptions suivantes est slectionne.
Compte de rapprochement
Ces trois cases doption offrent les possibilits suivantes :
Pas de rapprochement pour ce journal : aucun rapprochement ne pourra tre effectu sur les
critures du journal, ni manuellement, ni automatiquement. Option utile dans le cas des journaux de
caisse.
Sur le compte de contrepartie : le rapprochement seffectue sur lcriture de contrepartie qui a
t obligatoirement enregistre.
Sur le compte de trsorerie : la slection dune criture, en rapprochement manuel uniquement,
fera apparatre toutes les critures passes sur le compte de trsorerie de ce journal.
La slection de cette dernire option rend inutilisable loption En centralisation en fin de mois du
groupe doptions prcdentes. Loption En contrepartie des rglements enregistrs est alors coche
par dfaut.
2011 Sage

291

Menu Structure

Limputation comptable des rglements pouvant tre ralise sur des journaux de type
Gnral, il nest pas possible dans lassistant de leur associer des comptes de trsorerie.
Ceci doit tre ralis, aprs cration, en ouvrant les codes journaux pour modification et en
leur affectant les comptes qui conviennent.

Options du journal - Assistant de cration dun code journal


Cette fentre de lassistant apparat :
directement la suite de celle didentification du code journal sil est de type autre que
Trsorerie

aprs celle de paramtrage des journaux de type Trsorerie

Elle est destine enregistrer les particularits de numrotation des pices.


Les cases cocher de cette fentre peuvent tre estompes si la numrotation des journaux
a t dtermine dans le programme Sage Comptabilit utilis conjointement avec Sage
Gestion Commerciale.
Dans ce cas, le paramtrage de la numrotation des journaux suit celui dfini dans la
comptabilit.
Les zones complter dans cette fentre sont les suivantes :
Numrotation du journal
Les cases doptions regroupes sous ce titre dfinissent comment la numrotation des pices sera
ralise dans le journal :

Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre

Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal ; il
incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal
Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par fichier
comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus
Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal ; il
incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours
Valider ce code journal pour en crer un nouveau
Cette case cocher permet de crer plusieurs codes journaux la suite.
Valider ce code journal et quitter lAssistant
Comme sa dsignation lindique, lassistant se refermera aprs cration du code journal.

Cration manuelle dun code journal


Dans le cas o la fonction Mode Assistant est inactive (non coche dans le menu Fentre), la cration
dun code journal doit seffectuer en enregistrant les informations concernant le code dans sa fiche.
Les zones qui composent cette fiche sont dtailles sous le titre Code journal - Dtail de la fiche.

Code journal - Dtail de la fiche


La saisie manuelle ou la modification dun code journal se fait dans une fentre intitule Code journal.
Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitul.
Les zones qui composent cette fentre ont les rles suivants.
2011 Sage

292

Menu Structure
Identification
Code
Le code journal sert de raccourci pour la recherche et laffectation du journal. Le programme fait la
diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est
recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal.
Type
Slectionnez le type du journal paramtrer. Il est impossible de modifier le type dun journal aprs sa
cration. Cette information est obligatoire.
Le type du journal dtermine le pr-positionnement automatique du curseur en saisie :
Achats : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Fournisseur ou Salari, dans la colonne Dbit si il est de nature Charges ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.
Ventes : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Produits ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.
Trsorerie : le curseur se pr-positionne selon le sens du compte dans les colonnes : Crdit pour
les comptes de nature Client et Produits, Dbit pour les comptes de nature Fournisseur, Salari et
Charges ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.
Gnral : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Amortissement ou Produits ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.
Situation : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas tre cltur ni compact.
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.
Hormis le pr-positionnement du curseur, le programme contrle la saisie et affiche un message de
confirmation si la nature du compte mouvement semble incompatible avec le type de journal.
Intitul
Zone pour lenregistrement obligatoire du titre du journal.
Compte de trsorerie
Cette zone est active que si le journal est de type Gnral, Situation ou Trsorerie. Dans ce dernier
cas, sa saisie est obligatoire.
Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte sur lequel la
contrepartie sera automatiquement enregistre.
Vous pouvez galement saisir le numro de compte directement sur la zone. Sil nexiste pas, le
programme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal.
Hormis pour un journal de type Trsorerie pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie est
obligatoire, si vous ne dsirez pas bnficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien
enregistrer dans cette zone.

Il est possible dimputer les rglements sur des journaux de type Gnral. Dans ce cas, le
compte saisir dans cette zone doit tre un compte de trsorerie.

Caractristiques
2011 Sage

293

Menu Structure
Numrotation
Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le journal par la
fonction Traitement / Saisie des journaux.

En cas de numrotation mensuelle, le programme neffectue aucun contrle sur les numros
qui pourraient avoir t saisis sur dautres priodes.
Dans tous les cas, la saisie du numro de pice reste possible dans les journaux.
Autoriser la saisie analytique
Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal considr.
Rserver aux critures la norme IFRS
Cette zone napparat dans la fentre de paramtrage des codes journaux que si la gestion IFRS a t
demande.
Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures de type IFRS.
Il nest pas possible denregistrer dcritures de types Les deux ou Nationale dans un journal rserv
IFRS.
Mettre en sommeil
Cette case cocher permet, si elle est coche, de mettre le journal en sommeil. Il ne sera plus possible
dy effectuer les oprations suivantes sans quun message davertissement ne saffiche :
saisie des critures (y compris toutes les fonctions automatiques de gnration dcritures :
ajustement lettrage, critures dabonnement, rapprochement, etc.),

rapprochements bancaires automatiques ou manuels (fonctions du programme Comptabilit),

import de donnes,

mise jour comptable.

Paramtres de traitement
Contrepartie
Cette option nest active que lorsque le journal en question est de type Trsorerie. Elle dtermine le
mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseign zone prcdente) :
pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la
pice, ne cochez pas cette case ; le programme leur affecte alors le libell : Centralisation mois
de , automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de lexercice ;
pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne, demandez une
contrepartie chaque ligne.
Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte
uniquement pour les priodes non mouvementes.
Exemple :
Vous avez enregistr le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous
enregistrez une livraison contre remboursement en la dbitant du compte 602100.
Lors de la passation comptable de cette pice, il ne vous est pas ncessaire de porter cette somme au
crdit (dpense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et
immdiatement sur une ligne particulire ( condition dutiliser la touche TAB pour faire apparatre
les valeurs dans les diffrentes zones de saisie).
Les journaux de type Gnral sont systmatiquement grs avec une contrepartie chaque
ligne lorsquils sont utiliss pour limputation des rglements.

2011 Sage

294

Menu Structure
Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte
uniquement pour les priodes non mouvementes.
Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseill de paramtrer une contrepartie chaque ligne pour viter
les dsquilibres en exportation de donnes.
En effet, les journaux de type IFRS gnrent des critures de contrepartie du mme type IFRS. Par
contre, dans le cas o la gestion IFRS est paramtre sur Tous les journaux, des lignes de saisie
peuvent tre types Nationale mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systmatiquement types
Les deux.
Exemple :
Les critures suivantes ont t portes sur un journal de trsorerie avec contrepartie mensuelle sur le
compte 5125 et une saisie IFRS paramtre sur Tous les journaux :
Compte gnral

Norme

Dbit

4010000

Nationale

1000.00

4010000

Nationale

200.00

5125

Les deux

Crdit

1200.00

Lors de lexportation de la balance la norme IFRS (en fait IFRS + Les deux), lcriture sur le compte
5125 sera bien prise en compte mais pas celles du compte 4010000 do une balance dsquilibre.
Si une contrepartie chaque ligne est demande, nous obtiendrons :
Compte gnral

Norme

4010000

Nationale

5125

Nationale

4010000

Nationale

5125

Nationale

Dbit

Crdit

1000.00
1000.00
200.00
200.00

et aucun dsquilibre ne sera constat lexportation IFRS (les lignes la norme Nationale ne seront
pas exportes dans ce cas).
Rapprochement sur
Cette zone liste droulante nest active que si loption Contrepartie chaque ligne est coche. Dans
ce cas elle offre les choix suivants :
Aucun : aucun rapprochement ne pourra tre effectu sur les critures du journal, ni
manuellement, ni automatiquement. Utile dans le cas des journaux de caisse.
Contrepartie : le rapprochement seffectue sur lcriture de contrepartie qui a t obligatoirement
enregistre.
Trsorerie : la slection dune criture, en rapprochement manuel uniquement, fera apparatre
toutes les critures passes sur le compte de trsorerie de ce journal. Ce type de rapprochement
implique la gestion de la contrepartie chaque ligne.
Cette option tant paramtrable dans la Gestion commerciale mais destine au seul
programme Sage Comptabilit, veuillez vous reporter l'aide de rfrence de ce dernier
pour de plus amples explications.
Affecter le statut Rgl aux critures

2011 Sage

295

Menu Structure
Case cocher permettant de signaler que le code journal de trsorerie est destin la saisie des
rglements dfinitifs rellement enregistrs en banque lorsque le processus de comptabilisation fait
passer le rglement par diffrents stades avant remise dfinitive en banque.
Exemple :
Cas des effets de commerce qui peuvent tre :
remis lencaissement dans un premier temps : le journal de trsorerie utilis dans ce cas nest pas
un journal rglement dfinitif,
remis en banque dans un deuxime temps : le journal de trsorerie utilis dans ce cas est un journal
rglement dfinitif.
Lors de la mise jour comptable sur les journaux de ce type, le programme mettra jour automatiquement certaines informations des critures comptables (statut, montant rgl, date de dernier
rglement).

Banques
Introduction la fonction Banques
Structure / Comptabilit / Banques
Cette fonction permet de crer, consulter, modifier, supprimer les coordonnes des diffrents
tablissements bancaires de la socit.
Le programme rappelle l'intitul, le code postal et la ville de chaque banque.
Il nest pas possible de crer une banque par duplication.
Il est impossible de supprimer une banque si elle comporte des extraits bancaires.

Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir
Ergonomie et fonctions communes.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

Banque - Dtail de la fiche


Les diffrents volets accessibles sont les suivants :

2011 Sage

Volet Identification

Volet Contacts

Volet Comptes bancaires

296

Menu Structure

Volet Identification - Banque


Le volet Identification permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.

Identification
Abrg
Zone permettant l'enregistrement d'un code abrg significatif de votre banque.
La saisie de l'abrg est obligatoire et cet abrg doit tre unique.
Code BIC
Utiliser cette zone pour saisir le code BIC (Identifiant international de ltablissement) de lagence
bancaire.
Intitul
Nom de la banque.
Interlocuteur
Zone denregistrement du nom de votre principal contact la banque.

Coordonnes
Adresse / Complment / Code postal / Rgion / Ville / Pays
Coordonnes compltes de la banque.

Tlcommunication
Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la banque.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la banque.
E-mail
Zone permettant de saisir ladresse E-mail de la banque ou de votre principal contact.
Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le
carnet dadresse du programme de messagerie.
Site
Zone permettant de saisir ladresse du site Internet de la banque.

Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire.
Les dsignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le
programme de messagerie prsent sur votre poste et denvoyer un message ladresse indique et de
se connecter au site Internet correspondant par lintermdiaire du navigateur install sur le poste.
Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site
paramtr par dfaut.

Volet Contacts - Banque


Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir au sein de la banque autres
que celui mentionn dans le volet Identification .
Liste des contacts
La zone de liste prsente tous les contacts enregistrs.
2011 Sage

297

Menu Structure
Pour ajouter un lment :
1.

cliquez sur [Ajouter].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Volet Comptes bancaires - Banque


Ce volet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit.
En fonction de la structure de compte dfinie, lapparence de cette fentre peut changer.

Voir Structure banque.

Liste des comptes


La zone de liste prsente tous les comptes bancaires possds dans la banque slectionne.
Pour ajouter un lment :
1.

cliquez sur [Ajouter].

2.
Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche. Pour plus de dtails, voir
Dtail d'un compte bancaire.
3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.


Un compte bancaire ne peut tre supprim si des extraits lui sont rattachs.

Dtail d'un compte bancaire


Volet Identification - Compte bancaire
Identification
Abrg
Cette zone sert la saisie dun code qui servira identifier chaque compte bancaire dans diffrentes
fonctions comme par exemple les modles de mise en page.
Cette saisie est obligatoire et chaque code doit tre unique non seulement pour la banque mais aussi
pour chaque compte.

Lors de la conversion des fichiers de versions prcdentes, le programme affectera chaque


compte bancaire les trois premiers caractres de labrg de la banque auxquels il ajoutera
un numro dordre 1, 2, etc.
Exemple :

Exemple :

Si la banque avait labrg BEU et comportait deux comptes, ces comptes porteront les abrgs BEU1
et BEU2.
Commentaire
Zone de saisie libre.
Dfinir comme intra-groupe
2011 Sage

298

Menu Structure
Slectionner cette option pour dfinir le compte bancaire comme un compte intra-groupe.
La slection de cette option dsactive la zone infrieure Journal.

Paramtres
Devise / Code ISO
Zone liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu.
Le code ISO de la devise saffiche automatiquement (sil a t enregistr) en fonction de la devise
slectionne dans la zone prcdente.
Pays
Zone liste droulante permettant de slectionner le pays de lagence bancaire.
Structure
Zone liste droulante permettant de slectionner une des quatre structures de comptes que le
programme peut grer.

Voir Paramtres bancaires / Structure compte.

Calcul automatique de lIBAN


Si cette option est slectionne, le programme dtermine automatiquement lIBAN.
Si cette option nest pas slectionne, saisir lIBAN dans les neuf zones de saisie. Pour connatre l'IBAN
de l'agence bancaire, consulter les relevs didentit bancaire.

Relev d'Identit Bancaire


Code banque
Zone destine la saisie du code de la banque dont relve le compte. La longueur de cette zone ainsi
que des trois suivantes est dtermine dans loption Structure banque de la fiche de lentreprise.
Cette zone autorise la saisie de caractres alphanumriques.
Dans les paramtres socit, la zone Contrle de la cl permet un contrle de cohrence
de la cl RIB. Pour que ce contrle seffectue, il est impratif que la zone Code
banque affiche Numrique.
Si la zone Code banque affiche Alphanumriques, l'option Contrle de la cl ne doit pas
tre slectionne, sinon, la validation du RIB, un message indiquant que la cl RIB est
incorrecte saffiche.
Si le paramtrage de cette zone et des trois zones qui suivent dans loption Structure
banque indiquent 0 comme nombre de caractres, la zone est inaccessible.
Code guichet
Code guichet du compte.
N de compte
Le numro de compte est unique pour l'ensemble des RIB d'une mme banque.
Cl
Pour les RIB de structure locale, le programme contrle la validit de la cl saisie. Ce contrle
seffectue si la liste droulante Contrle de la cl des paramtres socit affiche France.

Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la
longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Code BIC

2011 Sage

299

Menu Structure
Utiliser cette zone pour saisir le code BIC (Identifiant international de ltablissement) de lagence
bancaire.

Code journal
Banque / Escompte / Encaissement
Slectionnez les comptes sur lesquels seront enregistrs les mouvements du compte.

Volet Agence - Compte bancaire


Identification
Nom de l'agence
Cette zone sert la saisie du nom de l'agence bancaire.

Coordonnes
Adresse / Complment / Code postal / Rgion / Ville / Pays
Saisissez les coordonnes compltes de la banque.

Modles de rglement
Introduction la fonction Modles de rglement
Structure / Comptabilit / Modles de rglement
Cette fonction permet de crer l'ensemble des modalits de rglement gnralement pratiques par
votre socit.
Un modle de rglement peut tre appliqu un compte de tiers client ou fournisseur (dans le volet
Paramtres / Options de traitement de sa fiche) afin que la gestion des rglements soit automatise.
Lorsque vous lancez la fonction, la liste des modles de rglement crs s'affiche.
Il nest pas possible de crer un modle de rglement par duplication. Lajout, la consultation, la
modification, la recherche, la suppression ou limpression des modles de rglement seffectuent
comme dans toutes les listes dlments des programmes Sage 100.
Il nest pas possible de crer un modle de grille par duplication.
Il est possible de supprimer un modle de grille tout moment.

Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste :

Impression standard partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions


communes.

Impression multi-critre.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

2011 Sage

300

Menu Structure

Modle de rglement - Dtail de la fiche


Intitul
La saisie de l'intitul d'un modle de rglement est obligatoire.
La partie infrieure de la fentre permet d'enregistrer le dtail des modalits de rglement.
Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de la fentre.
Pourcentage / Equilibre / Montant
Slectionnez le mode de saisie de chaque montant de rpartition.
Pourcentage : le montant affect la ligne du modle de rglement correspond un pourcentage
du montant total du mouvement ; il est saisi sur la zone suivante. Dans la partie centrale de la fentre,
le programme indique ce type de choix par un pourcentage par le symbole % en dbut de ligne.

Equilibre : le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne. Dans la partie
centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par une balance en dbut de ligne. Une
ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est calcule
automatiquement par le programme.
Montant : le montant affect la ligne du modle de rglement est fixe ; il est saisi sur la zone
suivante. Dans la partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par le symbole
F.
Une ligne de modle de rglement correspond un mode de rglement et une chance.
Jour
Indiquez le nombre de jours de "battement" respecter entre la date de la pice gnratrice du
paiement (facture) et la date de premier versement du rglement (premire chance).
Condition
Le programme se servira de cette condition pour dterminer la date de dpart du calcul de l'chance :
Jour net : le programme prend comme date de rfrence la date de l'criture (la facture) et ajoute
le nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes ; si un jour de tombe est
enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple :
Le client rgle 60 jours nets.
Date d'criture : 10/01/N
Date d'chance : 11/03/N.
Le client rgle 60 jours nets le 25.
Date d'chance : 25/03/N.
Date d'criture : 10/01/N
Fin de mois civil : le programme calcule l'chance partir de la fin du mois de la facture
conformment au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la rgle suivante :
1 mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui
qui est pris en compte.
Exemple :
Le client rgle 60 jours fin de mois civil.
Date d'criture : 10/01/N
Date d'chance : 31/03/N.
Calcul effectu par le programme :
10/01/N.
Date d'criture :
Date de dbut de calcul de l'chance :
31/01/N.
60 (2 mois)
Nombre de jours :
Echance :
Mars.
Echance fin de mois :
31/03/N.
Le client rgle 60 jours fin de mois le 10.
Date d'criture : 10/01/N
Date d'chance : 10/04/N.
Calcul effectu par le programme :
10/01/N.
Date d'criture :
Date de dbut de calcul de l'chance :
31/01/N.
2011 Sage

301

Menu Structure
Nombre de jours :

60 (2 mois)

Echance fin de mois :


Tombe :
10/04/N.

31/03/N.

Fin du mois : le programme calcule l'chance partir de la date d'criture et ajoute le nombre de
jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple :
Date d'criture :
10/01/N.
Date de dbut :
10/01/N.
60
Nombre de jours :
Si le client rgle 60 jours fin de mois :
11/03/N.
Echance intermdiaire :
31/03/N.
Date d'chance :
Si le client rgle 60 jours fin de mois le 10 :
Echance de fin de mois :
31/03/N
Tombe :
10/04/N.
Le
Indiquez sur cette zone le jour de tombe du rglement : jour prcis saisi manuellement.
Vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la
forme JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ.
Si la zone reste vide, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de
"battement" et la condition.
Mode de rglement
Slectionnez le mode de rglement utilis pour la ligne du modle (chance).
Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres
des tiers / Mode de rglement).
Exemple :
Soit le Modle de rglement : Chque 30 jours fin de mois

Type : Equilibre

Nombre de jours de battement : 30 jours

Condition : Fin de mois civil

Mode de rglement : Chque

Cas 1 : Facture de 20000 euros le 15 janvier


L'chance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de dpart du calcul de l'chance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours,
soit le 31 janvier.
Le rglement interviendra le 28 fvrier.
Le rglement sera effectu par chque.
Cas 2 : Facture de 20000 euros le 31 janvier
L'chance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de dpart du calcul de l'chance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours,
soit le 31 janvier.
Le rglement interviendra le 28 fvrier.
Le rglement sera effectu par chque.

Modles de grille
Introduction la fonction Modles de grille
Structure / Comptabilit / Modles de grille
2011 Sage

302

Menu Structure
Cette commande permet de travailler sur des modles de grilles de ventilation analytique.
Une grille est un ensemble de sections analytiques qui pourront tre utilises pour ventiler
analytiquement une criture comptable.
Contrairement cette mme commande du programme Sage Comptabilit, seules les grilles
analytiques peuvent tre paramtres ici.
Lorsque vous lancez la fonction, la liste des modles de grille crs s'affiche.
Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des modles de
grille seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Sage 100.
Il nest pas possible de crer un modle de grille par duplication.
Il est possible de supprimer un modle de grille tout moment.
Les modles de grille de type Analytique affiche l'icne

Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste :

Impression standard partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions


communes.

Impression multi-critre.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

Modle de grille - Dtail de la fiche


La cration ou la modification dune grille seffectue dans une fentre particulire.

En-tte
Type
Cette zone est bloque sur Analytique.
Intitul
La saisie de lintitul dun modle de grille est obligatoire.

Il est conseill de saisir un intitul qui rappelle le nom du plan analytique auquel le modle
s'applique. Il est ainsi plus simple de savoir pour un plan analytique donne, quel(s)
modle(s) appliquer.
Raccourci
Ce code permet dappeler plus facilement un modle de grille souvent utilis.

Pour appeler un modle de grille, maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sur
Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh tandis que vous tapez les caractres du
raccourci.
2011 Sage

303

Menu Structure
Panneau de slection des plans analytiques
Utilisez le panneau pour afficher la grille des sections du plan analytique slectionn.

Grille de rpartition
Type de rpartition
Cette zone est double, une zone liste droulante et une zone de saisie (Valeur). La zone liste
droulante propose les choix suivants :
Pourcentage : la section analytique correspondante se verra affecter le pourcentage enregistr
dans la zone Valeur.
% La colonne Type mentionne le signe pour-cent dans le cas dune ventilation de ce type.
Equilibre : ce choix entranera que la section correspondante fera lquilibre de toutes les autres
lignes de ventilation. Il ne peut y avoir quune seule ligne de ce type par grille de ventilation (pour un
plan analytique donn).
La colonne Type mentionne le symbole dune balance dans le cas dune ligne dquilibre.
Montant : la ventilation sur la section correspondante se fera du montant fixe enregistr dans la
zone Valeur.
La colonne Type mentionne la lettre F dans le cas dune ventilation dun montant forfaitaire.
Valeur
Cette zone sert la saisie du pourcentage ou du montant en fonction du choix fait dans la zone
prcdente. Elle nest pas utilisable si Equilibre a t choisi.
Lorsque la section, le type et la valeur ventuelle ont t saisis, pressez la touche ENTREE pour
enregistrer la ventilation.
Pour ajouter un lment :
1.

Cliquez sur [Ajouter].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de la grille.

3.

Tapez sur la touche ENTREE pour valider.

L'lment s'affiche dans la liste.

Codes affaires
Introduction la fonction Codes affaires
Structure / Codes affaires
Cette fonction permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes affaires.

Laffectation dun plan analytique aux affaires seffectue dans les paramtres socit
(Paramtres analytiques / Plan analytique).

Codes affaires - Liste


Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux affaires.

2011 Sage

304

Menu Structure
Les codes affaires ne sont pas structurs par plans analytiques mais apparaissent tous dans une mme
liste suivant le classement en vigueur.

Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste :

Impression standard partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions


communes.

Impression multi-critre.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

Code affaire Dtail de la fiche


Dtail de la fiche Code affaire
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Document
Cette fonction permet de lancer la saisie dun document interne partir de la fentre du code
affaire. Voir Cration dun document interne partir de la fentre dun code affaire.

Interroger
Cette fonction permet daccder directement la fonction Traitement / Interrogation de compte
/ Interrogation de compte affaire.

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest
paramtr, la fonction est inactive.

Barre d'tat du programme


Pour la fiche consulte, la barre d'tat du programme affiche les informations suivantes :
Date de cration
Le programme affiche automatiquement la date de cration de la fiche. Cette date nest pas modifiable
et nest pas affecte par les modifications ultrieures apportes la fiche.

En cas de conversion ou dimportation, cette date est celle du jour de limportation ou de


la conversion (date de lordinateur).

2011 Sage

305

Menu Structure
Volets
La fiche se compose des volets suivants :

Volet Identification

Volet Contacts

Volet Champs libres

Volet Paramtres
L'affichage des volets de la fiche Code affaires est soumis aux restrictions d'affichage de
l'utilisateur. Pour plus de dtails, voir Autorisation d'accs dans Ergonomie et fonctions
communes.

Cration dun document interne partir de la fentre dun code affaire


Son utilisation ouvre la fentre Ajouter un document pour slectionner le type de document crer.
Le contenu de la fentre dpend du nombre et du type des documents internes crs.
Aprs slection du type de document et validation de la fentre, un nouveau document du type choisi
apparat avec les informations concernant le code affaire pr-renseignes. Il suffit alors de complter
(ou de modifier ventuellement) len-tte puis de procder la saisie des lignes.

Volet Identification - Code affaire


Le volet Identification comporte de nombreuses zones similaires celles que lon trouve dans les
sections analytiques. Pour plus de clart, nous dtaillons ci-dessous toutes les zones saisir et les
informations quelles comportent. Par contre nous ne reprendrons pas les descriptions du paramtrage
des numros de codes qui sont strictement identiques ceux des sections analytiques et nous renvoyons
le lecteur aux explications donnes dans le cadre des plans analytiques.

Identification
N daffaire
Enregistrez ici le numro du code affaire. Cette saisie est obligatoire. Deux codes de mme type ne
peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de codes a t paramtre lors de la cration du dossier comptable (mme
paramtrage que celui des sections analytiques).
Type
Le programme distingue deux types de codes affaires :
Les codes de type Dtail : ce sont les codes ou sections classiques recevant les montants enregistrs
sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors des mises
jour comptables. Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolis par cette icne.
Les codes de type Total : ce sont les codes ou sections servant la totalisation des codes de dtail
ayant mme racine. Seules les zones Classement, Saut de lignes ou de page et Nombre de lignes sont
disponibles ; toutes les autres sont estompes et inaccessibles.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolis par cette icne.

2011 Sage

306

Menu Structure
Un enregistrement de type Total sera effectu pour tous les codes affaires donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre
analytique.
La slection du type de code est obligatoire. La forme du code tant fige aprs validation, cette zone
sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun code dj enregistr, il est ncessaire de le
supprimer et de le recrer.
Intitul
Zone dont la saisie est obligatoire.
Abrg
Zone destine la saisie dun code servant au classement et la recherche du code affaire.
Par dfaut, cette zone reprend les premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier.
Charg daffaire
Liste qui permet de slectionner un collaborateur comme apporteur de l'affaire.
Domaine
Zone liste droulante offrant les choix suivants :
Les deux : ce code affaire sera utilis la fois dans le cadre des ventes et dans celui des achats.
Le calcul de la ralisation seffectue par la diffrence entre le CA sur les ventes et le CA sur les achats.
Ventes : ce code affaire nest utilis que pour les ventes. Dans ce cas, le calcul de la ralisation
seffectue sur la diffrence entre le CA sur les ventes et le PR global des lignes de vente.
Achats : ce code affaire nest utilis que pour les achats. Dans ce cas, la dtermination de la
ralisation seffectue sur la diffrence entre lobjectif CA achat et le chiffre daffaire des achats.
Statut
En fonction de l'avancement de l'affaire, slectionnez ici le statut de l'affaire.

Dates de l'affaire
Date de cration
Cette zone affiche par dfaut la date de cration de laffaire.
Date de dbut
Cette zone affiche par dfaut la date de dbut de laffaire.
Date dacceptation
Cette zone affiche la date de modification de statut.
Date de fin

Objectifs Chiffre d'Affaires


CA Vente
Cette zone sert la saisie de lobjectif que lon sest fix sur les ventes de produits pour ce code
affaire. Il sagit ici du CA HT qui sera gnr par les lignes de pices rattaches ce code affaire.

Le code affaire enregistr dans len-tte des pices sert tre repris par dfaut sur les
lignes de pice, o il est modifiable. Les cumuls statistiques se basent toujours sur les codes
affaires des lignes de pice.
CA Achat

2011 Sage

307

Menu Structure
Cette zone sert la saisie de lobjectif que lon sest fix sur les charges pour ce code affaire. Le
tableau ci-dessous prcise les correspondances.

Domaine

Objectif CA Achat

Les deux

CA HT gnr par les lignes dachat comportant ce code affaire

Vente

PR global gnr par les lignes de vente comportant ce code affaire

Achat

CA HT gnr par les lignes dachat comportant ce code affaire

En fonction de ce choix, le contenu de la fentre statistiques diverge dun choix lautre et son
contenu est prcis dans les tableaux ci-dessous.

Comptes tiers associs


Cette liste permet dassocier des tiers (en fonction de la slection faite dans la zone Domaine) au
prsent code affaire. De cette manire, le code affaire sera mentionn systmatiquement dans lentte des pices destines aux tiers mentionns dans la liste.
Cette liste peut ne pas tre renseigne et laffectation dun code affaire tre ralise dans chaque
pice. Dans ce cas, le tiers ne sera pas associ au code affaire.

Cette affectation dun tiers un code affaire peut seffectuer galement dans la fiche du
tiers o une zone est destine cette fin. Dans ce cas le nom du tiers sera
automatiquement report dans cette liste.
Un mme tiers ne peut tre associ plus dun code affaire. Un message davertissement vous en
prviendra si le cas se prsente.
Cette zone nest pas utilisable dans les codes affaires de type Total.
Pour affecter un lment :
1.

Cliquez sur [Affecter] et slectionnez un type d'lments.

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un lment.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Volet Contacts - Code affaire


Utilisez ce volet pour renseigner :

Des contacts propres laffaire ouverte

Des contacts lis aux tiers attachs laffaire

Des contacts lis lentreprise.

Volet Champs libres - Code affaire


Ce volet nest pas disponible dans les codes affaires de type Total.

Panneau Informations libres


Pour ajouter une valeur dinformation libre : saisissez-la dans la zone de saisie.
2011 Sage

308

Menu Structure
Pour modifier une valeur : faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : slectionnez la valeur et effacez-la.
Notez que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :

dans la fonction Rechercher

dans les formats de slection des impressions

dans les formats de slection des exportations de donnes

dans lidentification des objets de mise en page

Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire.
Leur mise jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les
informations.
Cette mise jour remplacera la valeur prcdente quelle ait t gnre par calcul ou saisie
manuellement.

Voir la fonction Lire les informations.

Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de
calcul nest pas dtruite par cette saisie manuelle.

Panneau Documents attachs


Pour ajouter un document:
1.

Cliquez sur [Ajouter].

2.

Dans la liste, cliquez sur [Parcourir].

3.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un document.

4.

Cliquez sur [Ouvrir].

Le document est attach et l'adresse de stockage du document s'affiche.

Volet Paramtres - Code affaire


Saisi de document
Raccourci Ctrl
Ce code permet dappeler le code affaire correspondant. Les indications des touches mentionnes
ct du titre de la zone ne doivent pas tre saisies lors de la cration du raccourci.
Pour appeler un code affaire en saisie de pice : maintenez enfonces les touches
CTRL + MAJUSCULE sous Windows ou Commande + Option sur Macintosh et tapez le raccourci
enregistr ici. Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numro de code
affaire.
Cette zone nest pas accessible dans les codes de type Total.
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le code affaire correspondant ne soit plus mouvement.
Lors de la saisie, un message vous prviendra que le code a t mis en sommeil.

Facturation
Mode de facturation
2011 Sage

309

Menu Structure
Le mode de facturation d'un code affaire dtermine le caractre facturable des lignes des documents
internes :
Facturation lavancement : les quantits saisies sont reportes dans la colonne Quantit
facture et les lignes avec une quantit facture sont donc facturables et prises en compte pour
gnrer une facture.
Facturation forfaitaire : dans le cadre de cette affaire, aucune ligne n'est facturable. Ces lignes ne
sont pas prises en compte pour gnrer une facture.

Pour plus de dtails sur la facturation l'affaire, voir Facturation l'affaire.

Clients
Introduction la fonction Clients
Structure / Clients
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches clients.

Clients - Liste
Cette liste affiche par dfaut les informations suivantes :

le Numro du tiers

lIntitul du tiers

Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste :

Impression standard partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions


communes.

Impression multi-critre.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :

Courrier
Cette action lance le programme Microsoft Word afin de prparer ou de complter un document
pour le tiers.

2011 Sage

Surveillance
310

Menu Structure
Cette action permet de lancer la mise jour de la surveillance financire des tiers. Pour plus de
dtails, voir Panneau Surveillance financire - Client.
Cette fonction nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss.
Cette actualisation seffectue partir de la fonction Aide (?) / Actualiser les droits daccs
au portail. De plus, ce bouton ne devient actif que si loption Placer le tiers sous
surveillance est coche dans le volet Solvabilit / Surveillance financire de la fiche tiers.

Interroger
Cette action donne un accs direct la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte client.

Fiche client
Dtail de la fiche Client
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Courrier
Cette fonction lance le programme Microsoft Word afin de prparer ou de complter un
document pour le tiers.

Document
Cette fonction lance la saisie dun document des ventes partir de la fentre du client. Voir
Cration dun document des ventes partir de la fentre du client.

Abonnements
Cette fonction permet de consulter les abonnements du tiers.

Interroger
Cette fonction donne un accs direct la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte client.

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest
paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur le paramtrage des programmes
externes, voir Ergonomie et fonctions communes.

Barre d'tat du programme


Pour la fiche consulte, la barre d'tat du programme affiche les informations suivantes :
Date de cration
Le programme affiche automatiquement la date de cration de la fiche. Cette date nest pas modifiable
et nest pas affecte par les modifications ultrieures apportes la fiche.

En cas de conversion ou dimportation, cette date est celle du jour de limportation ou de


la conversion (date de lordinateur).

2011 Sage

311

Menu Structure
Volets
La fiche client se compose des volets suivants :

Volet Identification

Volet Contacts

Volet Tarifs

Volet Livraisons

Volet Banques

Volet Champs libres

Volet Solvabilit

Volet Agenda

Volet Paramtres

Volet Identification - Client


Le volet Identification sert lenregistrement des informations de base du tiers.
Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes.

Identification
Compte tiers
Zone permettant de saisir le compte de tiers. Cette information est obligatoire. Aucune modification ne
peut tre apporte cette zone aprs affectation du compte gnral principal.
Intitul
Zone permettant de saisir le nom du tiers. Cette information est obligatoire.
Abrg
Cette zone sert la recherche rapide de la fiche tiers et au classement de la liste des tiers.
Compte collectif
Le rattachement dun compte gnral une fiche tiers est obligatoire. Il permet le transfert des
critures comptables relatives la facturation et au rglement.
Un mme compte gnral peut tre rattach plusieurs tiers. De mme chaque tiers peut disposer dun
compte gnral qui lui est propre. Ce choix dpend de votre organisation comptable et du paramtrage
de la codification des comptes tiers (Paramtres des articles / Codification).
Si le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et
reprend automatiquement lintitul de la fiche tiers ainsi que le paramtrage de loption.
Si le paramtrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas o le compte
gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend
automatiquement lintitul de la fiche tiers ainsi que le paramtrage de loption.

Lorsque les fichiers utiliss (comptable dans ce cas) sont convertis dune version antrieure
du programme, seul le compte qui avait lattribut Principal est repris dans cette zone.
Les autres comptes ne sont pas supprims pour autant et resteront disponibles dans le cas
dune utilisation du fichier comptable par le programme Sage Comptabilit.

Coordonnes

2011 Sage

312

Menu Structure
Adresse / Complment
Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise.
Bouton [Adresse]
Ce bouton permet dimporter ladresse du tiers considr partir de sites Internet spcialiss.
Pour lancer la recherche d'adresse :
1.

Saisir l'intitul du tiers.

2.

Cliquer sur la fonction Adresse.

Pass un dlai, la fentre Rsultat de la recherche d'adresse s'affiche.


3.

Dans cette fentre, slectionnez la socit qui correspond au tiers.

4.

cliquez sur OK pour valider et fermer la fentre.

Les informations s'affichent dans le volet Identification de la fiche tiers.

En cas de recherche infructueuse, des messages vous informent des raisons de l'chec.

Cette fonction nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss.
Cette actualisation seffectue partir de la fonction Aide (?) / Actualiser les droits daccs
au portail. De plus, ce bouton ne devient actif que si loption Placer le tiers sous
surveillance est coche dans le volet Solvabilit / Surveillance financire de la fiche tiers.
Code postal / Ville
Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville.
Rgion
Zone permettant lenregistrement de la rgion de lentreprise.
Pays
Liste droulante permettant lenregistrement du pays de lentreprise.
La valeur enregistre dans cette zone pourra entraner un contrle de la valeur saisie dans la zone
Siret.

Tlcommunication
Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la socit.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la socit.
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail.
Le nom de cette zone est un lien qui permet d'crire et d'envoyer un E-mail au tiers.
Site Internet
Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet.
Le nom de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionn.

Immatriculation
Siret
La zone de gauche permet denregistrer le numro de SIRET ou de SIREN affect lentreprise.

2011 Sage

313

Menu Structure
Un contrle de validit de saisie est effectu sur la zone Siret dans le cas o le code pays (cest--dire
le code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).

Les codes pays sont paramtrs dans les Paramtres internationaux / Pays.
Un contrle de validit de saisie est effectu dans le cas o le code pays (cest--dire le code ISO 3)
correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).
Code NAF
La zone de droite sert la saisie du NAF (ex code APE).
Identifiant TVA
Zone pour enregistrer le numro didentification C.E.E. de la socit.
TYPE Identifiant

Volet Contacts - Client


Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir chez le tiers autres que
celui mentionn dans le volet Identification.
Liste des contacts
La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs.
Pour ajouter un lment :
1.

cliquez sur [Ajouter].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Bouton [Nouveau] de la fentre de saisie


Cliquez sur [Nouveau] valide et ferme la fentre en cours et affiche une nouvelle fentre
pour saisir un nouvel lment.

Volet Tarifs - Client


Volet Tarifs
Ce volet permet de consulter, modifier et crer les remises lies des familles ainsi que les tarifs
particuliers consentis ce client. Il permet galement daffecter le client une centrale dachat. Il
donne accs deux sous-volets :

Sous-volet Remise par famille

Sous-volet Tarif dexception

Tarification
Centrale dachat
Utilisez cette liste droulante pour rattacher le client dont la fiche est ouverte une centrale dachat.
Cela entrane lapparition dun message dalerte.
Lacceptation du message prcdent rend inaccessibles les zones Catgorie tarifaire et Taux et rend
disponible la zone Centrale dachat dispose en dessous de cette case.

2011 Sage

314

Menu Structure
Le dcochage de cette zone rend le client indpendant de la centrale qui lui tait affecte et des taux,
remises par familles et tarifs dexception pourront nouveau lui tre appliqus.

Lancienne catgorie tarifaire qui lui tait affecte lui est nouveau applique mais les
autres paramtres (taux, remises, etc.) devront nouveau tre paramtrs.
La zone liste droulante devient active ds que le message ci-dessus est valid. Elle affiche la liste
des clients et permet de slectionner celui auquel le client en cours de paramtrage sera rattach.
Toutes les conditions offertes ce dernier seront appliques au client en cours de paramtrage.
Un client affili une centrale dachat ne peut pas devenir la centrale dachat dun autre
client.
Catgorie tarifaire
Liste droulante reprenant les catgories tarifaires enregistres dans les paramtres socit
(Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire). La catgorie tarifaire permet de dterminer le tarif
appliquer au client.
Reprsentant
Liste droulante permettant daffecter un reprsentant au client. Elle donne accs la liste des
reprsentants enregistrs dans la fonction Structure / Collaborateurs.

Remises
Taux remise
Taux escompte
Taux relev (remise mensuelle ou trimestrielle votre convenance)
Taux R.F.A. (remise de fin danne)
La zone de droite permet la saisie de la valeur correspondante.

Sous-volet Remise par famille - Volet Tarifs du client


La liste des remises par famille propose toutes les remises par famille enregistres pour le client. Les
remises client peuvent tre indiffremment cres partir du volet Tarifs / Remise par client de la
famille ou partir de ce volet.
La liste reprend :

le code famille

la dsignation

et la remise accorde

La liste est classe par ordre alphabtique sur le code famille.


Pour ajouter un lment :
1.

Cliquez sur [Ajouter].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de la grille.

3.

Tapez sur la touche ENTREE pour valider.

L'lment s'affiche dans la liste.

2011 Sage

315

Menu Structure

Tarif dexception par article


Sous-volet Tarif dexception par article - Volet Tarifs du client
La liste propose tous les tarifs par article enregistrs pour le client et ceux dfinis pour ce client dans le
volet Identification de larticle. Elle reprend :

la rfrence article

la dsignation

le coefficient

le prix de vente

et le taux de remise ou gamme

Pour ajouter un lment :


1.

cliquez sur [Ajouter].

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un lment.

3.

Cliquez sur [OK].

4.
Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche. Pour plus de dtails, voir
Dtail dun tarif dexception.
5.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Dtail dun tarif dexception


La fentre donnant le dtail dun tarif dexception se compose de deux volets :

Volet Tarif actuel - Tarif dexception client,

Volet Nouveau tarif - Tarif dexception client.

Volet Tarif actuel - Tarif dexception client


Ce volet prsente les tarifs en cours appliqus au client slectionn.

Tarif
Les zones Prix dachat et Numro client sont estompes. Cette dernire reprend le numro du client
en cours.
Suivant le cas, cette fentre peut comporter une zone de saisie particulire dans le cas des
articles simple ou double gamme, ou des articles conditionnement ou ne rien
comporter dans le cas des articles sans particularit.
Coefficient
Zone reprenant par dfaut le coefficient enregistr dans le volet Identification de la fiche article. Il est
modifiable. Le prix de vente est dtermin par dfaut par laffectation de ce coefficient au prix
dachat.
Le coefficient doit tre dtermin par rapport lexpression du prix de vente.
PV en devise
Il sagit du prix de vente en devise de larticle. Cette zone nest saisissable que si une devise est
rattache la rfrence client.
Prix de vente
Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en :
2011 Sage

316

Menu Structure

PV HT

PV TTC
La zone adjacente permet de saisir le prix de vente par rapport au paramtrage effectu dans la liste
droulante prcdent.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant le client si vous voulez exprimer le
prix de vente en devise.
Calculer le prix de vente / prix de revient
Cette option, indique au programme que le prix de vente doit tre calcul par rapport au prix de
revient par application du coefficient dfini pour larticle et le client.
Ce prix de vente sera alors dtermin lors de la saisie du document de vente en fonction du prix de
revient de la ligne.
Lutilisation de cette option invalide les zones Prix de vente, Devise et PV en devise.
Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini.

Remise
Type remise
Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie.

Volet Nouveau tarif - Tarif dexception client


Ce volet permet denregistrer les tarifs futurs qui seront appliqus au client pour larticle considr.
Les zones de ce volet sont identiques celles du volet Tarif actuel lexception de la zone Date
dapplication.

Pour plus de dtails, voir Dtail d'une catgorie tarifaire.

Pour enregistrer les valeurs saisies, cliquez sur [OK].

Volet Livraisons - Client


Volet Livraisons
Ce volet permet denregistrer les diffrents lieux de livraison du client.
Liste des lieux de livraison
Zone donnant la liste des dpts enregistrs pour le client. Elle est classe alphabtiquement sur
lintitul.
Lors de la cration dune fiche client, ladresse saisie dans le volet Identification est reprise ici et
constitue le premier dpt (et le principal). Elle est modifiable.
Le dpt principal est marqu dune coche .
Pour ajouter un lment :
1.

cliquez sur [Ajouter].

2.
Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche. pour plus de dtails, voir
Dtail de la fiche Adresse de livraison.
3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.


Il nest pas possible de supprimer le dpt principal.

2011 Sage

317

Menu Structure

Dtail de la fiche Adresse de livraison


Identification
Intitul
Zone permettant de saisir le nom du client. Cette information est obligatoire.
Contact
Cette zone sert la saisie d'un contact du dpt.
Expdition
Utilisez cette zone pour slectionner un mode d'expdition.
Condition
Liste droulante proposant les intituls de condition de livraison enregistrs dans les options de
lentreprise. Cette information dfinit les obligations qui sont la charge de lacheteur et /ou du
vendeur lors de la conclusion de lacte de vente.

Coordonnes
Adresse / Complment
Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise.
Code postal / Ville
Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville.
Rgion
Zone permettant lenregistrement de la rgion de lentreprise.
Pays
Liste droulante permettant lenregistrement du pays de lentreprise.

Tlcommunication
Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie.
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail.
Dfinir comme lieu de livraison principal
Cochez cette case pour dfinir le dpt comme lieu de livraison principal.

Volet Banques - Client


Volet Banques
Ce volet sert lenregistrement des donnes bancaires concernant le client.
Lensemble des zones du volet Banques sert lenregistrement des diffrentes banques du tiers. Cette
saisie nest pas obligatoire sauf si vous enregistrez des rglements ou si vous utilisez le programme Sage
Moyens de paiement.

2011 Sage

318

Menu Structure
Liste des banques
La liste prsente les comptes bancaires dj saisis.
Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque s'affiche en gras lorsquil
sagir de la banque principale du tiers.
Pour ajouter un lment :
1.

cliquez sur [Ajouter].

2.
Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche. Pour plus de dtails, voir
Dtail d'une banque.
3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Dtail d'une banque


Volet Compte bancaire - Banque
Identification
Banque
Cette zone sert la saisie dun nom de banque.
Commentaire
Zone de saisie libre.
Banque principale
Option permettant de dfinir le compte principal du client.
Le compte principal est repr par une coche.
Le premier compte enregistr est toujours considr comme le principal. Pour en changer, il faut
affecter la caractristique Principal un autre compte. Faire de mme pour pouvoir supprimer un
compte principal.
Dfinir comme intra-groupe
Slectionner cette option pour dfinir le compte bancaire comme un compte intra-groupe.
La slection de cette option dsactive la zone infrieure Journal.

Paramtres
Devise
Zone liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu.
Pays
Zone liste droulante permettant de slectionner le pays de lagence bancaire.
Structure
Zone liste droulante permettant de slectionner une des quatre structures de comptes que le
programme peut grer.
Cette option permet dattribuer au RIB de la banque la structure prtablie dans les paramtres
socit.

Voir Paramtres bancaires / Structure compte.

Calcul automatique de lIBAN


Si cette option est slectionne, le programme dtermine automatiquement lIBAN.
Si cette option nest pas slectionne, saisir lIBAN dans les neuf zones de saisie. Pour connatre l'IBAN
de l'agence bancaire, consulter les relevs didentit bancaire.

2011 Sage

319

Menu Structure
Relev d'Identit Bancaire
Code banque
Zone destine la saisie du code de la banque dont relve le compte. La longueur de cette zone ainsi
que des trois suivantes sont dfinies dans es paramtres socit (Paramtres bancaires / Structure
compte).
Cette zone autorise la saisie de caractres alphanumriques.
Dans les paramtres socit, la zone Contrle de la cl permet un contrle de cohrence de
la cl RIB. Pour que ce contrle seffectue, il est impratif que la zone Code banque affiche
Numrique.
Si la zone Code banque affiche Alphanumriques, l'option Contrle de la cl ne doit pas
tre slectionne, sinon, la validation du RIB, un message indiquant que la cl RIB est
incorrecte saffiche.
Si le paramtrage de cette zone et des trois zones qui suivent dans loption Structure
banque indiquent 0 comme nombre de caractres, la zone est inaccessible.
Code guichet
Code guichet du compte.
N de compte
Le numro de compte est unique pour l'ensemble des R.I.B. d'une mme banque.
Cl
Pour les RIB de structure locale, le programme contrle la validit de la cl saisie. Ce contrle
seffectue si la liste droulante Contrle de la cl des paramtres socit affiche France.
Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la longueur
des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Code BIC
Utiliser cette zone pour saisir le code BIC (Identifiant international de ltablissement) de lagence
bancaire.

Volet Agence - Banque


Identification
Nom de l'agence
Cette zone sert la saisie dun nom de banque.

Coordonnes
Adresse / Complment
Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise.
Code postal / Ville
Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville.
Rgion
Zone permettant lenregistrement de la rgion de lagence.
Pays
Liste droulante permettant lenregistrement du pays de lentreprise.

2011 Sage

320

Menu Structure

Volet Solvabilit - Client


Panneau Solvabilit - Client
Si la gestion de la norme IFRS est active, seules les critures de types Les deux ou Nationale sont prises
en compte dans ce volet.

Contrle de l'encours
Mode de contrle
Cette liste droulante permet de prciser si le contrle dencours doit tre effectu ou non pour ce
tiers. Pour plus de dtails, voir Paramtres des tiers / Code risque.
Encours autoris
Zone permettant denregistrer le montant maximal de lencours autoris au tiers.
Assurance crdit
Zone permettant denregistrer le montant couvert par votre assurance.
Cette information sera reprise dans la saisie des pices de vente pour lvaluation du risque encouru
avec les tiers douteux.

Informations sur le code risque


Cet encadr regroupe toutes les informations permettant dapprcier le risque potentiel reprsent par
le tiers.

Risque
La partie droite de cette fentre affiche des informations commerciales et comptables sur le compte du
tiers en cours de consultation.
Cette fentre extrait un certain nombre de statistiques tires de lhistorique du tiers et permet de
vrifier sa solvabilit.
Si vous navez pas enregistr dencours autoris pour le tiers, le programme suppose que
vous lui permettez un dcouvert illimit et ne calcule pas le dpassement.
Ltat Analyse du risque client vous permet de connatre le risque client. Il peut tre lanc du menu
Etat.

Panneau Surveillance financire - Client


Ce panneau permet de raliser une surveillance financire du tiers en obtenant laffichage
dinformations le concernant, informations reues via Internet depuis le Serveur COFACE.
Lorsquune procdure de surveillance financire du tiers a t lance, il reprend les donnes gnrales
relatives au tiers (forme juridique, effectif, chiffre daffaires, etc.) reues de la COFACE mais
galement toutes les donnes concernant dventuels incidents de paiement ou de rgularit de
paiements.
Placer le tiers sous surveillance
Cochez cette option pour placer le tiers sous surveillance financire.

Volet Champs libres - Client


Volet Champs libres
Ce volet donne accs aux panneaux suivants :
2011 Sage

321

Menu Structure

Panneau Champs Statistiques

Panneau Informations libres

Panneau Documents attachs


Rappelons que les champs statistiques ainsi que les dsignations des informations libres
sont enregistres dans les paramtres socit.

Panneau Informations libres - Volet Champs libres du client


Ce panneau permet de paramtrer les informations libres existantes pour les clients.
Ce panneau est absent si aucune information libre na t paramtre pour le tiers dans la fonction
Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Tiers / Information libre.
La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des fournisseurs.
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne.

Leur mise jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les informations.
Cette mise jour remplacera la valeur prcdente quelle ait t gnre par calcul ou saisie
manuellement.

Voir la fonction Lire les informations.

Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de
calcul nest pas dtruite par cette saisie manuelle.
Pour renseigner une valeur dinformation libre : saisissez la valeur dans la zone de saisie.
Pour modifier une valeur : slectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie.
Il nest pas possible dajouter ni de supprimer une catgorie dinformation libre ce
niveau, il faut le faire, avec tous les risques que cela comporte dans les paramtres socit.
Rappelons que les informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de
critre de slection dans la fonction Rechercher et les fonctions du menu Etat. Elles
peuvent aussi servir dans les modles denregistrement, voir la fonction Modles
denregistrement du menu Structure.

Information libre
Dtail dune information libre
Zones
Intitul
Cette zone sert lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone
Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).

2011 Sage

Montant : linformation saisir sera un montant.

Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier.
322

Menu Structure

Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.

Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.

Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de dtails, voir Informations libres de type Table.

Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Cette
information est obligatoire.

Calcul automatique de rsultat


Associer une formule de calcul
Slectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de dtails sur l'utilisation de
formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calcule.

Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation
libre :
Toutes : linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage.
Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations /
Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de
linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les
comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage
des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calcule enregistre partir d'un
programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les
champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.

Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

2011 Sage

323

Menu Structure
Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.

Informations libres de type Valeur calcule


Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication
source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de type Valeur calcule sont mises jour par la fonction Fichier / Outils /
Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies manuellement.

Voir la fonction Recalcul des informations libres.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.

Voir la fonction Modles denregistrement.

Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez galement utiliser la Bibliothque de fonctions pour insrer des fonctions.

Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les annexes.

Bibliothque de fonctions
Cette section permet l'aide la saisie des formules. Le tableau contient toutes les fonctions et
oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul.
Slectionnez les fonctions souhaites dans le tableau.
Aprs slection, cliquez sur le bouton Insrer. La fonction s'affiche dans la section Information de type
valeur.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans
les annexes.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par
un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Rsultat = ".

Exemple :
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

2011 Sage

Pour plus de dtails sur la saisie de formules de calcul prdfinies, voir les annexes.
324

Menu Structure
Informations libres de type Table
Dans le cas des informations libres de type Table, vous cliquez sur [Table] ouvrir une fentre
permettant denregistrer les numrs de la table.
Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.
Intitul
Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table.

Modification du paramtrage des Informations libres


Cration dune nouvelle information libre
La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante
Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.

Zone modifie

Consquences

Intitul

Aucune

Type

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Longueur

Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre


modifie

Ordre

Aucune

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de


la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffiche avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci.
Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Panneau Champs statistiques - Volet Champs libres du client


Ce panneau permet de paramtrer les champs statistiques tiers affects au client.

Champs statistiques
Cette liste permet de complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.

Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans les
paramtres socit (Paramtres des tiers / Champ statistique).
Rappelons quun champ statistique correspond un ensemble dinformations saisies par vos soins : les
numrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre un nombre illimit
dnumrs.
Enumr statistique
2011 Sage

325

Menu Structure
Liste droulante proposant les numrs enregistrs pour le champ statistique actuellement slectionn
dans la liste.
Vous pouvez procder successivement plusieurs slections :
1.
slectionner le premier champ statistique qui vous intresse (exemple : Localisation) dans
la liste,
2.
puis choisir l'numr associer au client (par exemple : Ouest) dans la zone du bas de la
fentre,
3.

choisir le second champ statistique tudier (exemple : Structure juridique),

4.

puis l'numr associer au client (par exemple : SARL)

5.

et ainsi de suite.

Panneau Documents attachs - Volet Champs libres du client


Ce panneau permet denregistrer des informations diverses concernant le client.
Les informations qui peuvent tre stockes dans ce volet sous forme de fichiers peuvent tre de
diffrentes origines :

textes

feuilles de calcul

vidos

sons, etc.

Liste des fichiers


Cette liste prsente les fichiers dans lordre o ils ont t associs la fiche tiers. A chaque nom de
fichier peut tre associ un commentaire.
Le nombre de fichiers pouvant tre associs nest pas limit.
Pour ajouter un lment :
1.

cliquez sur [Ajouter].

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un lment.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.


4.

Dans la zone Intitul, saisissez un intitul.

Volet Agenda - Clients


Volet Agenda
Ce volet sert lenregistrement des vnements concernant le client.
Les vnements concernant le tiers peuvent tre des priodes de congs, des relances, des promotions,
etc. Les intituls sont saisis dans les paramtres socit.
Les vnements dagenda sont classs par ordre croissant de dates.
Toutes les oprations disponibles pour les listes sont applicables cette fentre.
La volet Agenda affiche les informations suivantes.
Colonne Etat

2011 Sage

326

Menu Structure
Affiche un petit rveil sur lvnement lorsque loption Alerte est slectionne dans la
fiche de lvnement.
Ce rveil reste apparent dans la liste des vnements tant que lutilisateur ne supprime pas
lvnement ou bien quil dslectionne loption Alerte de la fentre de saisie de lvnement.
Colonne Priode
Affiche la ou les dates limites de lvnement sous la forme JJMMAA. Des icnes prcisent quoi
correspondent les dates.
Icne Le
Date de lvnement.
Icne Jusquau
Date de fin dun vnement dont la date de dbut nest pas prcise.
Icne A partir du
Date de dpart dun vnement dont la date de fin nest pas prcise.
Icne Pendant
Dates limites dun vnement, dans ce cas, deux dates sont affiches.
Colonne Sujet
Affiche le thme de lvnement. Ces sujets sont enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres
des agendas / Type vnement).
Colonne Evnement
Affiche le dtail de lvnement. Ces dtails sont galement enregistrs dans les paramtres socit
(Paramtres des agendas / Type vnement).
Pour ajouter un lment :
1.

Cliquez sur [Ajouter].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche.

3.

Cliquez sur [OK].

L'lment s'affiche dans la liste.

Saisie dun vnement agenda


La saisie ou la modification dun vnement seffectue dans une fentre particulire destine cet
effet.
Toutes les zones doivent tre obligatoirement saisies lexception de la zone Commentaires et de
loption Alerte.
Intress
Cette zone est fige sur Client et ne peut tre modifie.
Numro Client
Cette liste droulante est fige sur le numro du client en cours de saisie.
Sujet
Ce titre regroupe les deux zones suivantes :
Groupe dvnements

2011 Sage

327

Menu Structure
Cette liste droulante affiche et permet de slectionner les groupes dvnements enregistrs dans les
paramtres socit (Paramtres des agendas / Type vnement). La liste qui apparat affiche les
groupes dvnements affects aux fournisseurs.
Evnements
Cette liste droulante se trouve droite du prcdent. Elle affiche et permet de slectionner les
vnements enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres des agendas / Type vnement).
Priode
Cet ensemble de zones permet la slection des dates de dbut et de fin.
A chacun de ces choix correspond une icne dcrite dans la liste des vnements.
En fonction du choix fait ici, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou
des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit et de
cohrence est ralis.
Icne Alerte
Si cette option est slectionne un petit rveil apparat en face de lvnement dans la
liste.
La prsence du rveil dclenchera lapparition dune fentre vous proposant la liste des vnements
arrivs chance.
Si cette option nest pas slectionne, aucune fentre ne vous avertira de limminence de lvnement.
Si vous dsactivez cette option aprs consultation, lvnement nest pas supprim pour autant.
Le rveil reste apparent dans la liste des vnements tant que lutilisateur ne supprime pas lvnement ou bien quil dslectionne la prsente option.
Commentaires
Zone pour la dsignation de lvnement.

Volet Paramtres - Client


Panneau Conditions de paiement - Client
Ce volet sert lenregistrement des donnes commerciales concernant le tiers.

Payeur
Tiers payeur
Liste droulante permettant lenregistrement du compte du tiers payeur. Les critures comptables
issues de la facturation seront transfres sur le tiers payeur indiqu ce niveau et sur le compte
gnral enregistr dans len-tte de la pice.

Conditions de paiement
Appeler un modle
Utilisez cette zone pour appliquer un modle de rglement.
Pour plus de dtails sur les modles de rglement, voir Modles de rglement.
Grille de rglements
Pour ajouter un lment :

2011 Sage

1.

Cliquez sur [Ajouter].

2.

Renseignez l'ensemble des zones de la grille.

3.

Tapez sur la touche ENTREE pour valider.


328

Menu Structure
L'lment s'affiche dans la liste.
Exemple :
Facturation le 31 janvier pour 24 000 euros. Le modle slectionn est le suivant :
Type

Valeur

Jour

Condition

Le

Mode de rglement

Pourcentage

25

Jour net

Pourcentage

20

30

Jour net

Pourcentage

20

60

Fin de
mois civil

Chque

90

Fin de
mois

Chque

Equilibre

Chque
5,10,15,20,25,30

Chque

Le 31 janvier le client devra rgler 6 000 euros. (24 000 * 25 %)


Le 5 fvrier (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombe suprieur) le client devra rgler
4 800 euros. (24 000 * 20 %)
Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le client devra rgler 4 800 euros. (24 000 * 20 %)
Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le client devra rgler 8 400 euros. (le solde)

Panneau Options de traitement - Client


Ce panneau permet denregistrer des informations diverses concernant le tiers.

Saisie de document
Dpt de rattachement
Liste droulante permettant daffecter au tiers un dpt dexpdition par dfaut. Ce dpt sera
systmatiquement propos dans les documents saisis pour le tiers (mais restera modifiable).
Les valeurs proposes par cette liste sont :

Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos pour le tiers,

Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans les paramtres

socit.
Devise
Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les paramtres socit.

Pour plus dinformations, reportez-vous loption Devise.


Ds quune devise est rattache un tiers, les prix ainsi que les ventuelles remises
exprimes en montant (U ou F) seront systmatiquement convertis en devises en saisie de
document.

Priodicit
Liste droulante donnant accs la liste des priodicits de facturation enregistres dans les
paramtres socit. La priodicit permet dindiquer le rythme dimpression des factures.

Voir les fonctions Prparation des livraisons clients et Facturation priodique.

Raccourci
Ce code permet de slectionner le tiers en saisie de pice. Les codes de touches mentionns la droite
du titre de cette zone ne doivent pas tre taps lors de lenregistrement du raccourci.
Lors de lappel dun tiers dans une zone de saisie, maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE
tandis que vous tapez le raccourci.
2011 Sage

329

Menu Structure
Code affaire
Zone liste droulante permettant de slectionner un des codes affaires, cest dire une des sections
du plan analytique paramtr comme plan affaires dans la fonction Structure / Codes affaires.
Lorsquun code affaire est affect un tiers, le numro de ce tiers apparat dans la liste des tiers
associs au code affaire. On ne peut associer un tiers qu un seul code affaire.

Voir la fonction Codes affaires.

Langue
Liste droulante permettant la slection dune langue trangre.
Priorit livraison
Zone permettant de prciser lordre de priorit de livraison du tiers. Un tiers de priorit 1 sera servi
avant un client de priorit 999.
La valeur saisie ici sera prise en compte dans les oprations de livraison client.
Si la valeur 0 propose par dfaut est laisse, le client sera trait en dernier.

Voir les fonctions du menu Gestion des livraisons clients.

Code EDI
Z ones permettant la saisie du numro du client aux normes EDIFACT.
Etablir une facture par Bon de livraison
Cette option, non valide par dfaut, interdit, quand elle est slectionne, de regrouper plusieurs
pices sur un mme document lors dune transformation.
Livraison partielle
Cette case cocher permet dindiquer si le client autorise les livraisons partielles. Si elle nest pas
coche, cela signifie que le client dsire tre livr de la totalit de sa commande et nautorise pas les
reliquats.
La gestion de cette zone est en relation avec loption Gestion des reliquats des paramtres socit
(Paramtres logistiques / Gestion des livraisons).
Le tableau ci-dessous prcise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces
deux zones.

Gestion des reliquats

2011 Sage

Livraison partielle

Rsultat

Aucun

Coch

Les lignes non prpares sont considres


comme soldes (pas de reliquat).

Ligne de document

Coch

Les commandes de ce tiers peuvent tre


prpares partiellement.

Document complet

Coch

Les commandes de ce tiers sont mises en


reliquat ds lors quune ligne au moins ne
peut tre prpare.

Aucun

Non coch

Les lignes non prpares sont considres


comme soldes (pas de reliquat).

Ligne de document

Non coch

Les commandes de ce tiers sont mises en


reliquat ds lors quune ligne au moins ne
peut tre prpare.

Document complet

Non coch

Les commandes de ce tiers sont mises en


reliquat ds lors quune ligne au moins ne
peut tre prpare.
330

Menu Structure
Mettre en sommeil
Cette option indique que le client ne doit plus tre utilis en saisie de documents.
Un message davertissement non bloquant vous en prviendra si tel est le cas.

Priode de fermeture
Utiliser cette zone double listes droulantes pour slectionner les dates de fermeture du tiers.

Comptabilit
Catgorie comptable
Liste droulante reprenant les catgories tarifaires enregistres dans les paramtres socit. La
catgorie tarifaire permet de dterminer le tarif appliquer au client.
Ventilation IFRS
Cette zone nest visible que si la gestion de la norme IFRS est active.

La gestion de la norme IFRS est paramtre dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Votre socit / Identification / IFRS.
Si cette zone est visible, elle donne accs la liste des sections du plan analytique dclar plan IFRS et
permet dassocier une de ses sections au client en cours.

Le plan IFRS est paramtr dans les paramtres socit (Paramtres analytiques / Plan analytique).

Panneau Options d'impression - Client


Paramtres factures
Factures
Enregistrez ici le nombre d'exemplaire envoyer au tiers.
Pour attacher un modle :
1.

Cliquez sur [Parcourir].

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un modle.

3.

Cliquez sur [Ouvrir].

Le modle est attach et l'adresse de stockage du modle s'affiche.

Autres modles par dfaut


Pour chaque document, enregistrez ici le nombre d'exemplaire envoyer au tiers.
Pour attacher un modle :
1.

Cliquez sur [Parcourir].

2.

Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un modle.

3.

Cliquez sur [Ouvrir].

Le modle est attach et l'adresse de stockage du modle s'affiche.

Cration dun document des ventes partir de la fentre du


client
La fonction [Document] permet de crer un document des ventes pour le client.
Son utilisation ouvre une fentre Ajouter un document pour slectionner le type de document
crer.

2011 Sage

331

Menu Structure
Aprs slection du type de document et validation de la fentre, un nouveau document du type choisi
apparat avec les informations concernant le tiers pr-renseignes. Il suffit alors de valider (ou de
modifier ventuellement) len-tte puis de procder la saisie des lignes.

Fournisseurs
Introduction la fonction Fournisseurs
Structure / Fournisseurs
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches fournisseurs.

Fournisseurs - Liste
Cette liste affiche par dfaut les informations suivantes :

le Numro du tiers

lIntitul du tiers

Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste :

Impression standard partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions


communes.

Impression multi-critre.

Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.

Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :

Courrier
Cette action lance le programme Microsoft Word afin de prparer ou de complter un document
pour le tiers.

Surveillance
Cette action permet de lancer la mise jour de la surveillance financire des tiers. Pour plus de
dtails, voir Panneau Surveillance financire - Fournisseur.

2011 Sage

332

Menu Structure
Cette fonction nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss.
Cette actualisation seffectue partir de la fonction Aide (?) / Actualiser les droits daccs
au portail. De plus, ce bouton ne devient actif que si loption Placer le tiers sous
surveillance est coche dans le volet Solvabilit / Surveillance financire de la fiche tiers.

Interroger
Cette action donne un accs direct la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte fournisseur.

Fiche Fournisseur
Dtail de la fiche Fournisseur
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Courrier
Cette fonction lance le programme Microsoft Word afin de prparer ou de complter un
document pour le tiers.

Document
Cette fonction lance la saisie dun document des achats partir de la fentre du fournisseur. Voir
Cration dun document des achats partir de la fentre du fournisseur.

Interroger
Cette fonction donne un accs direct la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte fournisseur.

Abonnements
Cette fonction permet de consulter les abonnements du tiers.

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest
paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur le paramtrage des programmes
externes, voir Ergonomie et fonctions communes.

Barre d'tat du programme


Pour la fiche consulte, la barre d'tat du programme affiche les informations suivantes :
Date de cration
Le programme affiche automatiquement la date de cration de la fiche. Cette date nest pas modifiable
et nest pas affecte par les modifications ultrieures apportes la fiche.

En cas de conversion ou dimportation, cette date est celle du jour de limportation ou de


la conversion (date de lordinateur).

Volets
La fiche fournisseur se compose des volets suivants :

2011 Sage

333

Menu Structure

Volet Identification

Volet Contacts

Volet Tarifs

Volet Banques

Volet Champs libres

Volet Solvabilit

Volet Agenda

Volet Paramtres

Volet Identification - Fournisseur


Le volet Identification sert lenregistrement des informations de base du tiers.
Les zones composant cette fentre sont les suivantes.

Identification
Compte tiers
Zone permettant de saisir le compte de tiers. Cette information est obligatoire. Aucune modification ne
peut tre apporte cette zone aprs affectation du compte gnral principal.
Intitul
Zone permettant de saisir le nom du tiers. Cette information est obligatoire.
Abrg
Cette zone sert la recherche rapide de la fiche tiers et au classement de la liste des tiers.
Compte collectif
Le rattachement dun compte gnral une fiche tiers est obligatoire. Il permet le transfert des
critures comptables relatives la facturation et au rglement.
Un mme compte gnral peut tre rattach plusieurs tiers. De mme chaque tiers peut disposer dun
compte gnral qui lui est propre. Ce choix dpend de votre organisation comptable et du paramtrage
de la codification des comptes tiers (Paramtres des articles / Codification).
Si le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et
reprend automatiquement lintitul de la fiche tiers ainsi que le paramtrage de loption.
Si le paramtrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas o le compte
gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend
automatiquement lintitul de la fiche tiers ainsi que le paramtrage de loption.

Lorsque les fichiers utiliss (comptable dans ce cas) sont convertis dune version antrieure
du programme, seul le compte qui avait lattribut Principal est repris dans cette zone. Les
autres comptes ne sont pas supprims pour autant et resteront disponibles dans le cas dune
utilisation du fichier comptable par le programme Sage Comptabilit.

Coordonnes
Adresse / Complment
Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise.
Bouton [Adresse]
Ce bouton permet dimporter ladresse du tiers considr partir de sites Internet spcialiss.

2011 Sage

334

Menu Structure
Pour lancer la recherche d'adresse :
1.

Saisir l'intitul du tiers.

2.

Cliquer sur la fonction Adresse.

Pass un dlai, la fentre Rsultat de la recherche d'adresse s'affiche.


3.

Dans cette fentre, slectionnez la socit qui correspond au tiers.

4.

cliquez sur OK pour valider et fermer la fentre.

Les informations s'affichent dans le volet Identification de la fiche tiers.

En cas de recherche infructueuse, des messages vous informent des raisons de l'chec.

Cette fonction nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss.
Cette actualisation seffectue partir de la fonction Aide (?) / Actualiser les droits daccs
au portail. De plus, ce bouton ne devient actif que si loption Placer le tiers sous
surveillance est coche dans le volet Solvabilit / Surveillance financire de la fiche tiers.
Code postal / Ville
Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville.
Rgion
Zone permettant lenregistrement de la rgion de lentreprise.
Pays
Liste droulante permettant lenregistrement du pays de lentreprise.
La valeur enregistre dans cette zone pourra entraner un contrle de la valeur saisie dans la zone
Siret.

Tlcommunication
Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la socit.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la socit.
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail.
Le nom de cette zone est un lien qui permet d'crire et d'envoyer un E-mail au tiers.
Site Internet
Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet.
Le nom de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionn.

Immatriculation
Siret
La zone de gauche permet denregistrer le numro de SIRET ou de SIREN affect lentreprise.
Un contrle de validit de saisie est effectu sur la zone Siret dans le cas o le code pays (cest--dire
le code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).

Les codes pays sont paramtrs dans les Paramtres internationaux / Pays.
Un contrle de validit de saisie est effectu dans le cas o le code pays (cest--dire le code ISO 3