Les Fonctions de Sage 100 Gestion Commerciale

Sage 100
Gestion Commerciale
Version i7
Manuel de rfrence
2011 Sage
Composition du progiciel
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
- le dvd sur lequel est enregistr le programme,
- la documentation lectronique, prsente sur le dvd.
Proprit & Usage

Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement
de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une
contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal.
Tous droits rservs dans tous pays.
Logiciel original dvelopp par Sage.
Documentation Sage.
Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention
de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet
1985, Art. 46).
Conformit & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel
lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent une
illustration aussi proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel
pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire
pralablement la documentation.
Compatibilit
Sage met en uvre tous les moyens ncessaires pour garantir la compatibilit de ses
progiciels et options avec les logiciels tiers dans leur version existante au moment du
dveloppement du progiciel concern. Toutefois, elle ne garantit pas leur compatibilit
avec les possibles volutions des logiciels tiers. Il appartient au Client de sinformer sur
leur ventuelle adquation.
Evolution
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises
jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois,
un document informatif additionnel peut tre joint la documentation existante pour
prsenter les modifications et amliorations apportes ces mises jour.
Les noms de produits ou de socits, toute image, logo ou reprsentation visuelle

mentionns dans ce document ne sont utiliss que dans un but didentification et peuvent
constituer des marques dposes par leurs propritaires respectifs.
SAGE SAS - Socit par Actions Simplifie au capital social de 500.000 euros
Sige social : le Colise II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
R.C.S. Paris 313 966 129 - Code APE 5829C.
La socit Sage est locataire grante des socits Sage FDC et Ciel.
2011 Sage
Table des matires
Table des matires

Nouveauts ............................... 6
Menu Edition .......................... 188
Nouveauts ergonomiques .................. 6
Introduction au menu Edition ........... 188
Nouveauts fonctionnelles .................. 6
Menu Structure ....................... 189
Menu Fichier ............................. 9
Introduction au menu Structure......... 189
Introduction au menu Fichier............... 9
Familles darticles......................... 190
Nouveau .......................................10
Articles ...................................... 208
Ouvrir..........................................24
Nomenclatures ............................. 245
Favoris.........................................25
Comptabilit ............................... 270
Fermer.........................................25
Codes affaires .............................. 304
Paramtres socit..........................26
Clients ....................................... 310
Lire les informations ...................... 124
Fournisseurs ................................ 332
Configuration systme et partage ...... 125
Barmes ..................................... 350
Autorisations daccs ..................... 125
Glossaires ................................... 367
Exporter / Importer au format Sage.... 125
Modles denregistrement ............... 370
Exporter / Importer au format

paramtrable............................... 126
Ressources .................................. 374
Communication site site ............... 143

Imprimer les paramtres socit ....... 161
Centres de charges ........................ 380

Collaborateurs ............................. 385
Dpts de stockage........................ 388
Mise en page................................ 161

Formats dimpression ..................... 161
Impression diffre........................ 162
Outils ........................................ 162
Quitter ...................................... 187
2011 Sage
Menu Traitement ..................... 393

Introduction au Menu Traitement....... 393
Documents des ventes .................... 395
Documents des achats .................... 543
Table des matires

Documents des stocks..................... 637
Contenu du menu......................... 1100
Documents internes ....................... 713
Analyse clients ............................ 1102
Gestion des affaires ....................... 732
Cadencier clients ......................... 1108
Gestion des fabrications.................. 756
Statistiques clients ....................... 1111
Gestion des livraisons clients ............ 797
Mouvements clients ...................... 1117
Gestion des rceptions fournisseurs .... 825
Analyse fournisseurs ..................... 1119
Contrle qualit ........................... 829
Cadencier fournisseurs................... 1123
Traitement par lot......................... 835
Statistiques fournisseurs ................ 1125
Gestion du planning des ressources .... 862
Mouvements fournisseurs................ 1128
Gestion des rglements................... 872
Statistiques articles ...................... 1130
Modles et prestations types ............ 901
Mouvements de stock .................... 1136
Abonnements ............................... 920
Inventaire .................................. 1139
Contremarque .............................. 971
Cadencier de livraison ................... 1144
Interrogation de compte ................. 995
Statistiques ressources .................. 1146
Traabilit documents ................... 1028
Statistiques collaborateurs.............. 1148
Recherche de documents................ 1029
Commissions reprsentants ............. 1153
Saisie dinventaire........................ 1041
Tableau de bord .......................... 1154
Evnements agenda ...................... 1061
Journaux comptables .................... 1156
Mise jour de la comptabilit.......... 1068
Etats libres................................. 1159
Archivage .................................. 1085

Archivage fiscal des donnes ........... 1092
Menu Etat ............................ 1096

Introduction au menu Etat .............. 1096
Fonctions dimpression du menu Etat . 1096
Etats personnaliss ....................... 1099
2011 Sage
Menu Fentre ....................... 1184

Introduction au menu Fentre.......... 1184
Prfrences................................ 1184
Menu Aide (?) ....................... 1186

Menu Aide (?) sous Windows ou
Application sur Macintosh ............... 1186
4
Table des matires
Annexes .............................. 1187

Annexe 1 ................................... 1187
Annexe 2 ................................... 1297
2011 Sage
Nouveauts
Nouveauts
Nouveauts ergonomiques
Architecture globale des fentres
L'ergonomie de votre logiciel t modifie de manire importante et les fentres ont t
rorganises.
Certaines informations ont t renommes ou dplaces pour former des groupes d'informations plus
cohrents.
Pour plus de dtails sur l'ergonomie de votre logiciel, voir Ergonomie et fonctions communes.
Nouveauts fonctionnelles
Gestion des affaires
Cette nouvelle version de la Gestion commerciale marque une avance dans le domaine de la gestion
des affaires tant en terme de description des caractristiques de laffaire, danalyse des cots, de suivi
des cots, que de facturation des affaires.
Pour plus de dtails, voir Traitement / Gestion des affaires.
Fiche affaire
La fiche affaire volue afin de pouvoir la situer dans le temps (date de cration, de dbut, de fin,
d'acceptation).
La fiche affaire permet de prciser les personnes impliques dans le cadre de cette affaire (charg
daffaire, contacts associs) et de lui associer des caractristiques complmentaires (Statut de
laffaire, documents attachs, mode de facturation).
Saisie du ralis
Sage 100 Gestion commerciale intgre en version i7 un nouveau type de document interne, le
document Saisie du ralis.
L'objectif du Saisie du ralis est de centraliser dans un document unique lensemble des cots engags
dans le cadre dune affaire (temps pass par les collaborateurs, frais de dplacement, matriels
consomms...) afin de pouvoir les comparer ensuite aux prestations factures.
Pour plus de productivit, ce nouveau type de document autorise des saisies :
2011 Sage
Multi-date
Multi-client
Multi-ressource
Et multi-affaire
Pour plus de dtails, voir Saisie du ralis.
Nouveauts
Gestion des projets daffaires

Sage 100 Gestion commerciale i7 entend galement rpondre aux besoins des entreprises de services
qui grent leurs affaires sous forme de projet (prestations chelonnes dans le temps, organises en
phases et faisant intervenir diffrentes ressources et composants) au travers des projets daffaire.
Ce nouveau type de projet offre les possibilits suivantes :
raliser une analyse pointue des cots pour chaque projet et de gnrer une ou plusieurs offres
commerciales
planifier les oprations dans le temps et de rserver les articles ncessaires au projet et dinscrire
les ressources dans un planning
dclarer le temps pass et les articles consomms au fur et mesure de lavancement du projet
suivre ltat davancement du projet ainsi que son cot
Facturation des affaires

La fiche affaire intgre dsormais une nouvelle option dans la fiche affaire afin de prciser le Mode de
facturation de toutes les consommations enregistres dans la saisie du ralis ou dans les projets
daffaire :
facturation au forfait pour les prestations dont le prix ne varie pas quels que soient les cots
engags
ou facturation lavancement pour les prestations factures au fur et mesure de lavancement
Sage 100 Gestion commerciale i7 ajoute cela une nouvelle fonction qui permet dautomatiser la
facturation des affaires sur la base des consommations enregistres et identifies comme facturables.
Pour plus de dtails, voir Facturation l'affaire.
Les volutions sur les affaires, ce sont galement :
la possibilit de crer un code affaire directement depuis la saisie de document
la duplication de projet partir d'un projet utilis comme modle afin de lexploiter dans une autre
affaire
Gestion de la fabrication
La gestion de la fabrication offre dans cette dernire version de la Gestion commerciale une plus
grande souplesse dexploitation, une plus grande ouverture et avant tout un puissant outil de
simulation et gnration doffres commerciales.
Gnrer une offre commerciale

Depuis un projet de fabrication (ou daffaire), il est dsormais possible de simuler des offres
commerciales sur base du cot rel du projet.
Cet outil permet de :
simuler plusieurs situations en faisant varier la quantit
jouer sur le coefficient, la marge, la remise ou le prix unitaire net
Chaque simulation peut ensuite tre imprime ou gnre en devis afin de la soumettre un client.
Pour plus de dtails, voir Gnrer une offre.
Remplacement dune ressource ou dun composant

Il est dsormais possible dans le cadre dun projet de fabrication (ou daffaire) de :
2011 Sage
remplacer une ressource ou un composant dans le volet Planning mme lorsque le projet est valid
et de remplacer galement une ressource ou un composant directement depuis la saisie

davancement tout en conservant la traabilit des modifications apportes.
Nouveauts
Programmes externes
Les programmes externes sont dsormais disponibles dans les projets de fabrication et permettent ainsi
de crer un lien avec une autre application sur la base du numro de projet, du compos, des
composants, des ressources ou des oprations.
La liaison d'un programme externe s'effectue dans la fonction Fentre / Personnaliser l'interface /
volet Programmes externes.
Pour plus de dtails, voir Ergonomie et fonctions communes.
Affichage de la capacit restante dans le planning des ressources

Le planning affiche dsormais la capacit restante dune ressource de type Outils et matriels :
sur chaque crneau de priode du planning
ou pour une priode donne saisir par lutilisateur
Personnalisation des libells

La personnalisation des libells est tendue de nouveaux champs qui deviennent leur tour
personnalisables :
statuts des documents du circuit de validation
certains champs de la fiche article ou des documents
La personnalisation des libells s'effectue dans la fonction Fichier / Paramtres socit /

Personnalisation / Libells.
Gestion et exploitation dune nouvelle date de livraison dans les

documents
Une nouvelle date de livraison vient complter len-tte de document afin de pouvoir prciser la date
laquelle la prestation a t ralise ou la marchandise livre, par opposition la date de livraison
prvisionnelle.
En outre, et afin de pouvoir rpondre la loi de modernisation de lconomie dont un des objectifs est
de rduire les dlais de paiement, Sage Gestion commerciale i7 permet, sur option, de calculer la date
dchance sur base de la date de livraison ralise sans attendre la facture.
L'option Figer la date d'chance partir du se paramtre dans la fonction Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des documents.
2011 Sage
Menu Fichier
Menu Fichier
Introduction au menu Fichier
Ce menu donne accs aux commandes permettant de :
crer un fichier commercial ou un fichier comptable, cette fonction pouvant bnficier dun
assistant : Nouveau
ouvrir, fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : voir Ergonomie et fonctions
communes
ouvrir un fichier favoris : voir Ergonomie et fonctions communes
fermer un fichier commercial ou un fichier comptable
enregistrer, modifier, consulter les paramtres socit : Paramtres socit
crer ou paramtrer des calendriers : Calendrier
lire les informations sur lentreprise : Lire les informations
visualiser la configuration du systme ainsi que le partage des fichiers de travail : voir Ergonomie
et fonctions communes
autoriser ou interdire laccs certaines commandes pour certains utilisateurs : voir Ergonomie et
fonctions communes
importer ou exporter des donnes selon un format propre aux Lignes Sage 30 et 100 ou selon un
format paramtrable : voir Ergonomie et fonctions communes
exporter ces mmes donnes dans les mmes conditions : voir Ergonomie et fonctions communes
paramtrer les formats dexportation paramtrables : voir Ergonomie et fonctions communes
transfrer les donnes de faon manuelle ou automatique entre le site central (Gestion
commerciale) et plusieurs sites distants (Saisie de caisse dcentralise) : Communication site site qui
donne accs aux fonctions suivantes :
Communication
Communications planifies
imprimer les paramtres du dossier de lentreprise : voir Ergonomie et fonctions communes
avoir accs la fonction de mise en page : voir Ergonomie et fonctions communes
enregistrer le format dimpression des diffrents documents et tats que le programme peut
produire : voir Ergonomie et fonctions communes
lancer limpression des documents dont limpression a t diffre : Impression diffre
mettre jour et rajuster des donnes, faire des oprations de maintenance et partager des
prfrences du poste avec dautres utilisateurs : Outils
lancer les diverses applications Sage 30 ou Sage 100 qui peuvent tre prsentes sur votre
ordinateur : Identification / Fichiers lis
2011 Sage
quitter le programme
Menu Fichier
Nouveau
Introduction la fonction Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette fonction permet de crer un nouveau fichier commercial.
Un fichier ne peut tre cr que si aucun autre nest ouvert.
Deux mthodes peuvent tre utilises pour la cration dun fichier de gestion :
la premire mthode fait appel un assistant qui guide lutilisateur toutes les tapes de la
cration du fichier de gestion et, ventuellement, du fichier comptable associ : Assistant de cration
dun nouveau fichier,
la deuxime mthode est une mthode dans laquelle lutilisateur doit procder tous les
paramtrages sans assistance : Utilisation manuelle de la fonction Nouveau.
Assistant de cration dun nouveau fichier

Certaines fonctions proposent deux modes de fonctionnement : un mode manuel et un mode assistant.
Pour utiliser ces fonctions en mode assistant, vous devez activer le mode assistant. Pour cela, cliquez
sur Fentre puis sur Mode assistant. Le mode assistant est activ si une coche s'affiche sur la ligne.
Lutilisation manuelle de la fonction Nouveau est dcrite sous le titre Utilisation manuelle
de la fonction Nouveau.
Cet assistant vous permettra de :
crer un fichier commercial en lui associant un fichier comptable existant
crer un fichier commercial et un fichier comptable
enregistrer les informations sur la socit
enregistrer la monnaie de tenue commerciale et la paramtrer si ncessaire
enregistrer la monnaie de tenue comptable et la paramtrer si ncessaire
enregistrer la devise dquivalence et la paramtrer si ncessaire (cette devise est utilise avec
lInverseur)
enregistrer des informations ncessaires un dmarrage facilit de la gestion telles les catgories
tarifaires de clients, les colonnes destines aux articles spciaux ( gamme, nomenclature,
conditionnement, etc.) afficher dans les pices qui en traitent, les catgories darticles, etc.
La premire tape de lassistant est celle de la slection du mode de cration : Choix du mode de
cration - Assistant de cration de fichier.
Prenez connaissance des informations donnes dans chaque fentre.
2011 Sage
10
Menu Fichier
Choix du mode de cration - Assistant de cration de fichier

Lassistant propose :
la cration dun fichier commercial avec association dun fichier comptable existant : Cration dun
fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant,
la cration simultane dun fichier comptable et dun fichier commercial : Cration dun fichier
commercial et dun fichier comptable.
Cette fentre vous offre le choix entre :
Ouvrir un fichier comptable existant : le fichier commercial qui va tre cr sera rattach un
fichier comptable existant ;
Crer un nouveau fichier comptable : la cration du fichier commercial saccompagnera de celle
du fichier comptable qui lui est obligatoirement associ. Cette dernire possibilit doit tre choisie si
vous ne possdez pas un programme Sage Comptabilit.
Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier

comptable existant
Les tapes de lassistant sont les suivantes :
Ouverture du fichier comptable
Saisie des coordonnes de lentreprise
Reprise des lments commerciaux
Informations sur les donnes commerciales
Options de gestion de votre fichier commercial
Codification automatique des rfrences articles
Codification automatique des codes barres
Options dinitialisation des donnes commerciales
Structuration du catalogue articles
Paramtres de classification du catalogue articles
Paramtres des tarifs
Informations sur les donnes commerciales
Cration du fichier commercial
Ouverture du fichier comptable - Assistant de cration de fichier

Dans le cas o vous auriez coch loption Ouvrir un fichier comptable existant dans la premire
tape, la fentre qui suit permet justement la slection de ce fichier.
Si vous avez coch loption Crer un nouveau fichier comptable la fentre qui souvre
nest pas celle-ci mais celle prsente plus loin.
2011 Sage
Voir le titre Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de fichier.

11
Menu Fichier
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection Ouvrir le fichier comptable permettant de choisir le
fichier comptable qui sera associ au nouveau fichier de gestion.
Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si
vous cliquez sur le bouton [Annuler], le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un
fichier comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Voir plus loin les explications donnes sur ce
point.
Voir Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable.

Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 16.00 du
programme Sage 100 Comptabilit ou la version 16.00 du programme Sage 30
Comptabilit. Si vous disposez dune version du programme Sage Comptabilit antrieure
ces versions, vous devez, dune part, faire lacquisition de la dernire version et, dautre
part, convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.
Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ne peut seffectuer que sur des fichiers
comptables conus avec les programmes cits dans la remarque prcdente.
Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, il faudra alors revenir ltape
prcdente en cliquant sur le bouton [Prcdent] et slectionner loption Crer un
nouveau fichier comptable.
Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de

fichier
Ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un
fichier de gestion.
Le programme attribue au fichier commercial la raison sociale enregistre dans le fichier comptable.
De la mme faon, il reporte dans les zones de cette fentre les informations quivalentes trouves
dans le fichier comptable. Ces informations peuvent tre modifies.
Application de lEuro
Les entreprises appartenant un pays de la zone Euro sont, sauf cas trs particulier, dans
lobligation de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable et ceci depuis le 1er
janvier 2002.
Reprise des lments commerciaux - Assistant de cration de

fichier
La fentre suivante permet la dfinition des options du fichier commercial.
Trois choix sont proposs dans cette fentre :
Fichier prt lemploi : (valeur propose par dfaut) le programme reprend les options telles
quelles sont paramtres dans le fichier modle C_MODELE.GCM (ou CMODELE.GCM sur Oracle).
Lutilisateur disposera dun fichier commercial paramtr avec les options de base, options quil pourra
modifier au fur et mesure de lutilisation du programme et de la dcouverte des fonctions qui lui sont
utiles.
Paramtrage de quelques options : certaines options sont reprises du fichier modle voqu dans
le point prcdent et certaines autres sont proposes au paramtrage de lutilisateur.
2011 Sage
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Menu Fichier
Paramtrage manuel : la totalit du paramtrage est laisse aux soins de lutilisateur.
Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par le bouton [Suivant] seront fonction
du choix fait ici.
Informations sur les donnes commerciales - Assistant de

cration de fichier
La fentre suivante rappelle les informations qui doivent tre enregistres ou cres en priorit dans le
fichier commercial. Elle apparat quel que soit le choix fait dans ltape prcdente de lassistant.
Cette fentre est informative sur les oprations que lassistant va excuter ou celles que lutilisateur
doit raliser. Passez ltape suivante avec le bouton [Suivant]. Dans le cas o on a demand un
fichier prt lemploi, cette tape est celle de la cration du fichier commercial.
Voir Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier.
Options de gestion de votre fichier commercial - Assistant de

cration de fichier
La fentre suivante permet la dfinition dtaille de quelques options de gestion du fichier commercial.
Elle apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des
lments commerciaux de lassistant.
Les options proposes ont les rles suivants :
Codifier automatiquement les articles et les codes barres : cette option entranera louverture
dune fentre de lassistant permettant de codifier automatiquement les rfrences des articles.
Dfinir les particularits des articles : permet de dfinir les particularits de certains articles :
gamme(s), srialiss (affectation dun numro de srie) ou grs par lots (avec affectation dun numro
de lot), conditionnements diffrents pour un mme article, nomenclatures de fabrication, gestion
demplacements multiples par articles et par dpts.
Structurer votre catalogue article : permet douvrir une fentre de lassistant dans laquelle la
structure de la codification de vos articles pourra tre dfinie. Cette codification nest pas dfinitive et
pourra voluer au fur et mesure de lvolution de votre entreprise.
Dfinir les options pour la gestion des tarifs : permet douvrir une fentre de lassistant dans
laquelle on peut enregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients.
Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par le bouton [Suivant] seront fonction
des choix faits ici.
Codification automatique des rfrences articles - Assistant de

cration de fichier
Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise
des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Codifier automatiquement les
articles et les codes barres dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet denregistrer les paramtres de codification des rfrences des articles.
Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants.
2011 Sage
13
Menu Fichier
Longueur totale des rfrences articles
Cette zone fixe le nombre de caractres de la rfrence article qui sera automatiquement gnre lors
de la cration de tout nouvel article.
Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique.
Type de racine
Cette zone offre deux choix :
Racine fixe : la racine de codification utilise sera celle prcise dans la zone suivante Racine
fixe.
Racine famille : la racine utilise pour la codification des articles sera celle prcise dans la fiche
de la famille laquelle appartient larticle.
Dans ce deuxime cas, consultez le titre Familles darticles.
Racine fixe
Cette zone nest accessible que si le choix fait dans la zone prcdente Type de racine est Racine
fixe. Dans ce cas, elle permet denregistrer la valeur de la racine fixe utilise par le programme dans la
codification des articles.
Codification automatique des codes barres - Assistant de

cration de fichier
Cette fentre apparat dans les mmes conditions que la fentre prcdente.
Elle permet denregistrer les paramtres de codification des codes barres affects aux articles.
Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants.
Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique.
Norme des codes barres

Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :
Aucune : aucune norme nest utilise, les codes barres sont gnrs automatiquement en fonction
de la longueur et des paramtres des racines.
C39 : les codes barres gnrs seront au format de la norme des codes barres C39.
EAN 8 : les codes barres seront gnrs sur 8 caractres numriques. Le dernier caractre constitue
la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur les 7
premiers caractres.
EAN 13 : les codes barres seront gnrs sur 13 caractres numriques. Le dernier caractre
constitue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue
sur les 12 premiers caractres.
EAN 128 : les codes barres seront constitus de caractres numriques. Le dernier caractre
constitue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue
sur les premiers caractres.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur totale des codes barres qui
suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code.
Longueur totale des codes barres
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification porte sur la longueur totale des lments qui la
composent.
2011 Sage
14
Menu Fichier
Cette zone est inaccessible si la norme des codes barres est EAN8 ou EAN13.
Type de racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine fixe cidessous. La zone Longueur de la racine qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de
caractres de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barre article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine code barres du volet Paramtres / Logistique de la fiche famille article.
Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le nombre de
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur de la racine qui suit.
Longueur de la racine
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type de racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Racine fixe
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type de racine.
Zone inaccessible dans les autres cas.
Options dinitialisation des donnes commerciales - Assistant de

cration de fichier
des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les particularits des
articles dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet dinitialiser la prsence des colonnes relatives certains articles particuliers dans les pices
o ces colonnes peuvent apparatre.
Les articles concerns sont les suivants.
Articles gammes de type produit
Articles comportant des gammes simples ou doubles.
Exemple :
T-shirts de diffrentes couleurs.
Articles srialiss ou suivis par lot
Articles comportant des numros de srie ou de lots.
Articles conditionnement
Articles vendus sous divers conditionnements.
Nomenclatures de fabrication
Articles dont lassemblage est ralis par les soins de lentreprise.
Gestion demplacements multiples
Articles stocks en diffrents endroits ou en diffrents dpts.
Exemple :
Articles stocks un emplacement avant contrle de rception diffrent de lemplacement aprs
contrle.
2011 Sage
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Menu Fichier
Structuration du catalogue articles - Assistant de cration de

fichier
des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Structurer votre catalogue
articles dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle donne quelques conseils sur la structure dun catalogue articles.
Assistant de classification du catalogue articles

Paramtres de classification du catalogue articles - Assistant de cration
de fichier
Cette fentre apparat la suite de la prcdente et dans les mmes conditions de choix.
Elle permet denregistrer la classification du catalogue articles.
Les diffrentes structures de base sont enregistres dans cette fentre. Elles pourront tre modifies et
compltes en utilisation courante du programme.
Les niveaux hirarchiques, 4 au maximum, sont enregistrs dans cette fentre :
un niveau prcd daucune icne ne possde pas de niveaux dpendant de lui
un niveau prcd dun triangle noir ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en dpendent et
qui sont lists la suite avec un dcalage ; cliquez sur licne pour refermer ces niveaux
un niveau prcd dun triangle pointe droite ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en
dpendent mais qui sont actuellement cachs ; cliquez sur licne pour afficher ces niveaux
Crer un niveau ne dpendant daucun autre

1.
Assurez-vous quaucun niveau nest slectionn dans la liste (CTRL + clic gauche pour le
dslectionner).
2.
Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste.
3.
Validez par le bouton [Ajouter] ou la touche ENTRE.

Le nombre de caractres de lintitul tant limit 35 caractres, il est conseill
denregistrer des dsignations les plus concises possibles surtout si le nombre de niveaux est
important.
Crer un niveau dpendant dun autre

1.
Slectionnez le niveau hirarchique dont le nouveau niveau doit dpendre.
2.
Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste en remplacement des informations qui y sont mentionnes.
3.
Validez exclusivement par le bouton [Ajouter].
Modifier un niveau
2011 Sage
1.
Slectionnez la ligne du niveau modifier.
2.
Retapez dsignation et/ou code dans les zones de saisie en bas de la liste.
3.
Validez par la touche ENTRE (exclusivement).

16
Menu Fichier
Supprimer un niveau
1.
Slectionnez la ligne du niveau supprimer.
2.
Cliquez sur le bouton [Supprimer].

La suppression dun niveau supprime galement tous les niveaux qui en dpendent.
Paramtres des tarifs - Assistant de cration de fichier

des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les options pour la gestion
des tarifs dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet denregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients.
Cette fentre permet dune part de dfinir le type de tarif utilis par dfaut :
HT
TT
TTC
ainsi que les diffrentes catgories tarifaires que vous dsirez appliquer vos clients. Ceux-ci seront
affects une des catgories cres et se verront appliquer les tarifs correspondants.
Les catgories tarifaires enregistres ici sont automatiquement reportes dans la fonction
Fichier / Paramtres socit / Tiers / Catgories tarifaires. Pour plus de dtails, voir
Catgorie tarifaire tiers.
Informations sur les donnes commerciales - Assistant de

cration de fichier
Cette fentre informative rappelle les informations saisir en priorit ds que le fichier commercial
sera cr.
Dans le cas dune cration de fichier commercial et de fichier comptable, la fentre de
lassistant qui souvre aprs clic sur le bouton [Suivant] est celle de la cration du fichier
comptable.
Voir le titre Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier.
Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier

La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage
du nouveau fichier de gestion.
1.
2011 Sage
Slectionnez lemplacement de stockage.

17
Menu Fichier
2.
Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement
lextension.GCM.
3.
Prcisez ventuellement la taille du fichier. Sachez cependant que le programme adapte
automatiquement la taille du fichier la quantit de donnes enregistres.
4.
Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].
Lorsque la cration du fichier a t ralise, la fentre Identification affiche les donnes de la socit.
Ces donnes sont reprises du fichier comptable.
Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Paramtres socit.
Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable

Les principales tapes de lassistant sont les suivantes :
Enregistrement de la raison sociale de lentreprise
Saisie des coordonnes de lentreprise
Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes
Identification de votre monnaie de tenue comptable
Caractristiques de la monnaie de tenue comptable
Reprise des lments comptables
Slection des lments repris
Cration du fichier comptable
Cration du fichier commercial
Enregistrement de la raison sociale de lentreprise - Assistant de

cration de fichier
Dans le cas o vous auriez coch loption Crer un nouveau fichier comptable dans la premire tape,
la fentre qui apparat aprs la validation de ltape 1 permet lenregistrement du nom de la socit.
Indiquez la raison sociale de votre socit
Cette zone doit tre obligatoirement saisie.
Si la valeur saisie dans cette zone est diffrente de celle que vous avez tape lors de linstallation du
programme, un message vous demandera de confirmer cette disparit.
Reprise des informations de la fiche Identification
Si loption Oui reste coche, le programme reprendra les informations que vous avez enregistres lors
de linstallation du programme et les recopiera dans la fiche didentification des fichiers de gestion que
vous paramtrez actuellement.
Si vous cochez loption Non, ltape suivante du paramtrage vous demandera denregistrer les
informations gnrales sur la socit.
2011 Sage
18
Menu Fichier
Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de

fichier
Si vous avez coch la case Non la question Reprise des informations de la fiche
identification ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle
on cre un fichier de gestion.
Si vous navez pas demand, dans lcran prcdent, la reprise des informations saisies lors de
linstallation du programme, les zones de cette fentre sont vides et devront tre enregistres. Les
valeurs saisies seront reportes la fois dans le fichier commercial et dans le fichier comptable.
Si vous avez demand la reprise des informations dinstallation, ces zones seront compltes par les
valeurs saisies. Elles restent modifiables.
Activit
Zone destine prciser lactivit de lentreprise.
N didentifiant
Zone pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la socit.
Tlcommunication
Cet encadr regroupe deux zones permettant de saisir les numros de tlphone et de tlcopie.
Il est possible denregistrer dautres numros de tlcommunications. Voir les volets
Identification et Contacts des paramtres socit.
Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes Assistant de cration de fichier

La cration se poursuit par lapparition dune fentre permettant la saisie :
des dates limites de lexercice
de la longueur des comptes gnraux
de la longueur des codes affaires (ou sections analytiques dans la comptabilit)
Date dbut / Date fin dexercice

Le programme propose dans ces deux zones les dates limites de lanne civile en cours (date de
lordinateur). Un exercice comptable est limit 36 mois.
Elles peuvent tre modifies en les tapant sous la forme JJMMAA sans sparateur.
Comptes gnraux
Si vous laissez la valeur propose par dfaut, 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit
rester flottante, cest--dire que vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir
un numro de compte de 3 13 caractres.
Sections analytiques (Codes affaires)
La longueur des numros des sections analytiques (ou codes affaires) obit aux mmes rgles que celles
des comptes gnraux.
Les codes affaires du fichier commercial correspondent aux sections analytiques du fichier
comptable.
2011 Sage
19
Menu Fichier
Identification de votre monnaie de tenue comptable - Assistant

de cration de fichier
Lcran suivant permet de prciser quelle est la monnaie qui sera utilise pour la tenue comptable.
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises appartenant la zone Euro sont dans lobligation
de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable.
Si votre comptabilit est tenue dans une autre monnaie, cochez la case Autre et enregistrez sa
dsignation dans la zone de saisie adjacente. Dans ce cas une fentre supplmentaire de paramtrage
apparatra.
Voir Caractristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant de cration de fichier.
Caractristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant

de cration de fichier
Cet cran napparat que si vous avez slectionn Autre dans ltape prcdente et si vous avez prcis
une devise. Il permet denregistrer quelques informations indispensables sur la monnaie de tenue
comptable, informations que lassistant enregistrera dans loption Devise des fichiers qui seront
gnrs.
Le programme mentionne en haut de lcran le nom de la monnaie de tenue de compte enregistre
dans lcran prcdent.
Les informations attendues sont les suivantes.
Nombre de dcimales
Zone permettant de saisir une valeur comprise entre 0 et 4. Toute autre valeur est refuse.
Sparateur de dcimales
Cette zone peut tre laisse vide (cas de monnaie sans dcimales) ou complte avec un des deux
caractres suivants :
virgule (,)
point (.)
Sparateur de milliers
Cette zone peut tre laisse vide (pas de sparateur de milliers laffichage) ou complte avec un des
trois caractres suivants :
virgule (,)
point (.)
espace ()
Il nest pas possible denregistrer le mme sparateur pour les dcimales et pour les
milliers. Un message derreur vous le rappellera.
Code ISO
Enregistrez dans cette zone le code ISO (3 caractres alphabtiques) de la monnaie.
Sigle
Zone de saisie du sigle de la monnaie. Ce sigle apparatra sur la barre des tches en fonction de la
position de lInverseur.
2011 Sage
20
Menu Fichier
Le programme propose des valeurs par dfaut qui seront appliques si vous utilisez leuro ou bien si
vous slectionnez une autre monnaie sans paramtrer la prsente fentre. Ces valeurs sont rsumes
dans le tableau suivant.
Devise
Dcimales
Sparateur
dcimales
Sparateur
milliers
Code ISO
Sigle
Euro
, (virgule)
Aucun
EUR
EURO
Autre
, (virgule)
Aucun
A dfinir
A dfinir
Les valeurs tires de ce paramtrage (nombre de dcimales, sparateurs de dcimales, sparateur de

milliers) serviront au paramtrage du format Montant disponible dans les paramtres socit
(Identification / Monnaie & Formats).
Exemple :
Dcimales
Sparateur dcimales
Sparateur milliers
Format Montant
, (virgule)
Espace
# ##0,00
, (virgule)
. (point)
#.##0
Reprise des lments comptables - Assistant de cration de

fichier
Ltape suivante propose de choisir le mode de cration du fichier comptable.
Trois cases cocher permettent de slectionner le mode de cration du fichier comptable :
partir dun modle : ce modle a t enregistr sur votre disque dur lors de linstallation du
programme ; il comporte toutes les donnes de base (comptes, journaux, etc.) ncessaires pour dbuter
une gestion comptable ; il pourra tre complt par la suite avec les lments dont vous aurez besoin ;
partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer : le modle dcrit ci-dessus est
partiellement repris ; un cran de lassistant souvre pour prciser ces donnes;
Voir ci-dessous le titre Slection des lments repris - Assistant de cration de fichier.
paramtrage manuel : les donnes comptables devront tre enregistres par lutilisateur.
Le modle se nomme C_MODEL.MAE. Sur Windows le chemin de stockage du dossier dpend
de la version du systme dexploitation. Ce dossier est prcis dans le Manuel
dinstallation.
Les boutons au bas de cet cran ont t dtaills plus haut.

Sauf dans le cas o le deuxime choix partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer
aurait t fait dans la liste, la fentre de lassistant qui souvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est
celle intitule Reprise des lments commerciaux.
Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des
lments commerciaux - Assistant de cration de fichier.
2011 Sage
21
Menu Fichier
Slection des lments repris - Assistant de cration de fichier

Cette fentre de lassistant ne souvre que si lon a demand une reprise partielle du modle fourni.
Cochez les donnes structurelles dont vous demandez la reprise partir du modle.
Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des
lments commerciaux - Assistant de cration de fichier.
Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier

La fentre ouverte la suite permet :
de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr
de prciser approximativement le nombre de ligne enregistres par an ou
de fixer une taille pour le fichier
Bouton [Parcourir]
du nouveau fichier de gestion.
1.
2.
Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoute automatiquement
lextension.MAE.
3.
Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme
adapte automatiquement la taille du fichier la quantit de donnes enregistres.
4.
Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier

La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection Crer le fichier commercial permettant de prciser le nom
et lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.
1.
2.
Donnez un nom au fichier en respectant les rgles de Windows. Le programme ajoutera
automatiquement lextension.GCM.
3.
Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme
4.
Lorsque la cration du fichier a t ralise, la fentre Identification affiche les donnes de la socit.
Ces donnes sont reprises du fichier comptable.
2011 Sage
Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Paramtres socit.
22
Menu Fichier
Utilisation manuelle de la fonction Nouveau

Si vous navez pas coch Fentre / Mode assistant, le lancement de la fonction Nouveau permettra de
lutiliser de faon classique.
Pour crer un fichier comptable, il est ncessaire de crer dabord le fichier commercial.
Ensuite, le programme vous demandera douvrir un fichier comptable. Vous pourrez alors
crer ce fichier.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration dun fichier comptable.
Il est ncessaire denregistrer immdiatement le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier.

Nom du fichier
Indiquez dans cette zone le nom du fichier commercial.
Windows
Ce nom de fichier doit respecter les rgles de Windows. Ce nom se termine par lextension.GCM. Celleci est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc
pas ncessaire de la saisir.
Capacit en Ko
Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 400 Ko. Sachez cependant que le programme
Nanmoins, vous pouvez augmenter la taille du fichier partir du programme de maintenance (Fichier /
Outils / Maintenance). Dans le programme Maintenance, utilisez la fonction Maintenance / Agrandir.
La taille minimale dun fichier commercial est de 400 Ko. La taille maximale est de 2 Go.
La cration du fichier est lance ds que vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou que vous validez.
Un message vous indique le degr davancement du processus.
Il est ensuite propos douvrir le fichier comptable auquel le fichier commercial sera li.
Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si
vous cliquez sur le bouton [Annuler] le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un
fichier comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau].
Pour plus de dtails, voir Cration dun fichier comptable.
Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ou des rglements ne peut seffectuer
que sur un fichier comptable conu avec les programmes cits dans lavertissement prcdent.
Si vous ne disposez daucun programme Sage Comptabilit, il faudra alors crer ce fichier
en cliquant sur le bouton [Nouveau].
Pour plus de dtails, voir Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier.
Si vous avez slectionn un fichier comptable existant, les informations des paramtres socit de ce
dernier sont automatiquement reportes dans le fichier commercial. Ces informations sont modifiables
partir de la fonction Fichier / Paramtres socit.
Pour plus de dtails sur d'ventuelles modifications, voir Paramtres socit.
Cration dun fichier comptable

Si vous demandez la cration dun fichier comptable, une fentre s'affiche pour lui donner un nom, une
taille et un rpertoire de stockage.
Windows
2011 Sage
23
Menu Fichier
Sous Windows, ce nom se termine par lextension.MAE. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom
que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la taper.
Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage,
un message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau.
Un fichier comptable cr dans ces conditions est automatiquement li au fichier
commercial ouvert.
Pour plus dinformations, voir Identification / Fichiers lis.
Lorsque vous aurez valid la cration, le programme demandera de prciser les dates de lexercice en
cours. Il proposera par dfaut les dates de dbut et de fin de lanne correspondant la date de
lordinateur. Il proposera galement de prciser la longueur des comptes de la comptabilit.
Date dbut / Date de fin
Enregistrez dans ces deux zones les dates limites de lexercice comptable. Un exercice comptable est
limit 36 mois.
Rappelons que les dates doivent tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans
sparateur.
Longueur dun compte gnral
Si vous laissez la valeur 0, la longueur d'un compte gnral peut varier entre 3 13 caractres.
Longueur dune section analytique
La longueur des numros de sections analytiques obit aux mmes rgles que celle des comptes
gnraux.
A la validation de cette fentre, le programme procde la cration du fichier comptable puis ouvre la
fiche de saisie des paramtres de lentreprise.
Voir la fonction Paramtres socit.
Ouvrir
Introduction la fonction Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes.
Fichier comptable associ

Un fichier commercial ne peut tre utilis sans fichier comptable.
Deux cas peuvent se prsenter :
aucun fichier comptable nest li au fichier commercial : une fentre souvre alors pour vous
permettre sa slection
un fichier comptable est li : ce dernier est automatiquement ouvert
Le lien avec un fichier comptable senregistre dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Votre socit / Identification / Fichiers lis.
2011 Sage
24
Menu Fichier
Si le chemin pour accder au fichier comptable li a t modifi, la fentre Ouvrir le fichier
comptable s'affiche.
Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si vous annulez cette affectation,
le fichier commercial ne souvre pas. Il est possible de crer un fichier comptable en cliquant sur le
bouton [Nouveau].
Si le fichier comptable est protg, la fentre de saisie du mot de passe s'affiche.
Le programme effectue un contrle de cohrence entre la raison sociale enregistre dans le fichier
commercial et celle du fichier comptable. Si elles ne correspondent pas, un message davertissement
apparatra. Vous pouvez passer outre. Si vous affectez un fichier comptable qui nest pas celui
dorigine, il ny aura plus correspondance avec les options et les rsultats seront aberrants.
Evnements
Si certains vnements sont arrivs chance et si vous en avez demand leur affichage louverture
du fichier commercial (Paramtres des agendas / Gnral) une fentre saffiche pour vous en donner la
liste.
Cette liste prsente les vnements dont vous avez demand d'tre prvenu en cochant la zone Pralerte.
Il est possible de consulter le dtail d'un vnement en l'ouvrant.
Vous ne pouvez pas modifier un vnement ce stade mais seulement dsactiver la zone Pr-alerte s'il
n'a plus lieu d'tre mentionn dans la liste.
La cration d'vnement s'effectue dans la fiche client, dans la fiche fournisseur ou dans la fonction
Evnements agenda en ce qui concerne les dpts, les reprsentants ou les articles.
Favoris
Fichier / Favoris
Fermer
Fichier / Fermer
2011 Sage
25
Menu Fichier
Paramtres socit
Introduction la fonction Paramtres socit
Fichier / Paramtres socit
Des boutons donnent accs aux diffrents paramtrages de la fonction.
Le tableau Organisation des Paramtres socit vous permet de retrouver facilement un paramtre.
Organisation des Paramtres socit

Les paramtres socit sont organiss par groupes.
Le tableau suivant vous aidera retrouver aisment un paramtre recherch.
Groupe
Votre socit
Bouton / Icne
Identification
Volet de slection
Identification
Contacts
Monnaie et formats
IFRS
Fichiers lis
Prfrences
Paramtres des donnes de structure
Vos contacts
Contacts
Articles
Gnral
Codification
Catalogue article
Unit d'achat et de vente
Conditionnement
Gamme
Grille de remise
Mode d'arrondi
Champ statistique
Information libre
Comptes gnraux
Gnral
Information libre
Tiers
Codification
Catgorie tarifaire
Mode de rglement
Priodicit de livraison
Code risque
Motif rsiliation abonnement
Champ statistique
Compte collectif
Information libre
2011 Sage
26
Menu Fichier
Groupe
Bouton / Icne
Volet de slection
Ressources
Information libre
Analytique
Gnral
Plan analytique
Niveau d'analyse
Information libre
Contacts
Service
Type
International
Devise
Pays
Configuration des traitements
Banques
Structure Compte
Documents
Gnral
Type de documents internes
Numrotation
Souche et circuit de validation
Option d'impression
Information libre
Logistique
Gestion des stocks

Gestion des livraisons
Mode d'expdition
Condition de livraison
Option d'impression
Comptabilisation
Gnral
Catgorie comptable
Factures
Rglements
Engagements
Ventes comptoir
Echange de donnes
Import
Communication site site
Sage E Commerce
Agenda
Gnral
Type vnement
Personnalisation
Colonnage
Calendrier
Libell
Articles
Documents
Statut des documents
2011 Sage
27
Menu Fichier
Votre socit
Identification
Identification / Identification
Cette fentre est destine lenregistrement des informations sur votre socit.
Les diffrentes zones sont dcrites ci-aprs.
Si le fichier comptable utilis a t pralablement cr partir du programme Sage
Comptabilit, les zones de cette fentre sont automatiquement compltes avec les
informations provenant de ce dernier.
Identification
Raison sociale
Cette information doit tre saisie obligatoirement.
Activit
Zone destine prciser lactivit de lentreprise.
Commentaire
Zone pour enregistrer des informations diverses.
Coordonnes
Adresse / Complment
Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise.
Code postal / Ville
Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville.
Rgion
Zone permettant lenregistrement de la rgion de lentreprise.
Pays
Liste droulante permettant lenregistrement du pays de lentreprise.
La valeur enregistre dans cette zone pourra entraner un contrle de la valeur saisie dans la zone
Siret.
Tlcommunication
Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la socit.
Voir Contacts - Paramtres socit.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la socit.
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail laquelle vous envoyez frquemment des messages.
Le nom de cette zone est un lien qui permet denvoyer un E-mail cette adresse.
Site Internet
Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet.
2011 Sage
28
Menu Fichier
Le nom de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionn.
Immatriculation
Siret
La zone de gauche permet denregistrer le numro de SIRET ou de SIREN affect lentreprise.
Un contrle de validit de saisie est effectu sur la zone Siret dans le cas o le code pays (cest--dire
le code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).
Les codes pays sont paramtrs dans loption Pays.

Un contrle de validit de saisie est effectu dans le cas o le code pays (cest--dire le code ISO 3)
correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).
Code NAF
La zone de droite sert la saisie du NAF (ex code APE).
Comme le numro de SIRET, le NAF (ou code APE) apparatra sur la page de prsentation des tats
imprims.
Identifiant TVA
Zone pour enregistrer le numro didentification C.E.E. de la socit.
N de dossier
Zone pour enregistrer un numro de dossier.
Identification / Contacts
Les noms des personnes ou des services de votre socit que lon peut enregistrer dans ce volet sont
ceux auxquels on peut sadresser pour les diffrentes oprations ou transactions effectues.
Exemple :
On peut enregistrer :
les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent sadresser
directement eux.
le service commercial pour toutes les oprations concernant les ventes aux clients.
le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les rglements. Etc.
Liste des contacts

La zone de liste prsente tous les contacts enregistrs.
Pour ajouter un lment :
1.
Cliquez sur [Ajouter].
2.
Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche.
3.
Cliquez sur [OK].
L'lment s'affiche dans la liste.
Cliquez sur [Nouveau] valide et ferme la fentre en cours et affiche une nouvelle fentre
pour saisir un nouvel lment.
Identification / Monnaie & Formats

Cette fentre comporte plusieurs encadrs qui permettent de paramtrer diffrentes informations et en
particulier les monnaies utilises :
2011 Sage
29
Menu Fichier
la monnaie de tenue commerciale et la devise dquivalence
la monnaie de tenue de la comptabilit et lapplication des normes IFRS
les priodes prvisionnelles de fabrication
la longueur des comptes
les formats daffichage
Monnaie de tenue commerciale

Il sagit de la devise dexpression des valeurs montaires.
Devise
Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / International. Cette devise peut tre
diffrente de celle de tenue de la comptabilit. Par dfaut, lors de la cration dun fichier commercial,
le programme cre une devise de Tenue de compte.
Lenregistrement de cette devise est obligatoire.
Il est possible de crer (ou de modifier) une devise depuis cette zone et les suivantes en slectionnant
soit une ligne vide, soit la ligne de la devise modifier. Il sera nanmoins ncessaire de complter les
informations sur cette devise dans Paramtres internationaux / Devise.
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans
cette zone.
Unit
Zone affichant lintitul de la devise slectionne dans la zone prcdente ou permettant sa saisie en
lettres.
Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins
lexportation ou limportation. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression.
Sous-unit
Zone affichant lintitul de la sous unit de la devise slectionne dans la zone Intitul ou permettant
sa saisie en lettres.
Ces deux zones ne sont utilises que pour limpression des montants en toutes lettres. Par dfaut elles
proposent lunit et la sous-unit dfinies dans loption Devise de cette mme fonction pour la devise
choisie comme monnaie de tenue commerciale.
Devise dquivalence
Zone liste droulante affichant la liste des devises enregistres dans Paramtres internationaux /
Devise. Cette devise est utilise par une fonction commune tous les programmes Sage 100, Sage 30 et
Sage 30 Start, lInverseur, qui permet, dafficher instantanment lcran, dans les zones de
montants, soit la monnaie de tenue de compte, soit la devise paramtre ici. Il permet galement les
saisies dans lune ou lautre des devises.
Cette zone propose un choix supplmentaire, Aucune, dans le cas o lutilisateur du programme
naurait pas la ncessit dutiliser lInverseur ni de tenir sa gestion en faisant rfrence une autre
devise.
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans
cette zone.
La devise dfinie dans cette zone sera propose par dfaut si lInverseur est actif :
2011 Sage
lors de limpression des tats,
lors de lexport des critures comptables par la fonction Mise jour de la comptabilit.
30
Menu Fichier
Monnaie de tenue de comptabilit
Intitul
Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans Paramtres internationaux /
Devise. Cette devise peut tre diffrente de celle de tenue commerciale. Elle est propose par dfaut
lors de la mise jour comptable.
Voir Mise jour de la comptabilit.
Aucune saisie nest possible depuis cette zone. Le choix dune devise est obligatoire.
En cration de fichier, cette devise est la mme que celle cre pour la tenue commerciale moins que
le fichier comptable associ ne comporte dj une devise.
Format montant
Zone permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est indpendant du format Montant et
sera utilis en saisie de document.
Formats
Quantit : indique le format daffichage des quantits lcran et dans les tats. Le format par
dfaut est # ##0,00.
Prix : indique le format daffichage des montants ou des prix lcran et dans les tats. Ce format
est enregistr dans le fichier comptable. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non
significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (ventuellement un zro) la
position.
Vous pouvez enregistrer jusqu 31 caractres, chiffres, lettres ou signes de ponctuation (dont
4 dcimales au maximum). Voir en annexe les possibilits de paramtrage de cette zone. Le
format par dfaut est # ##0,00.
Exemple :
Le format # ##0,00 euro imprimera tout montant avec au moins un chiffre des units (0 sil y a lieu) et
deux dcimales (gales 0 sil y a galement lieu). Les milliers seront spars des centaines par un
espace, les dcimales par une virgule. Le symbole de leuro sera ajout la fin de chaque nombre
(mais ne devra pas tre saisi).
On peut modifier un format en ajoutant des dcimales mais il est impossible de faire
linverse.
Si vous augmentez le nombre de dcimales, un message vous avertira que la modification du
nombre de dcimales va tre enregistre dans le fichier comptable et quelle sera
irrversible.
Le format utilis pour les saisies est le Format montant paramtr dans lencadr Monnaie
de tenue commerciale de ce volet.
Voir les Annexes pour les formats de paramtrages.
Identification / IFRS
Normes comptables internationales IFRS
Appliquer les normes comptables internationales IFRS
Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes internationales de tenue
de la comptabilit IAS/IFRS.
Si la socit nest pas concerne, cas des entreprises nayant ni filiale ni maison mre ltranger, il
est conseill de ne pas cocher cette case. Toutes les zones concernant lIFRS seront ainsi masques
lutilisateur et les fentres de saisie et daffichage seront plus claires.
2011 Sage
31
Menu Fichier
Si cette case est coche, elle rendra disponible toutes les fonctions qui en dpendent : disponibilit des
zones propres lIFRS dans les paramtres socit (Fichier / Paramtres socit / Paramtres des
donnes de structure/ Analytique), la fonction Codes journaux, la saisie des pices, etc.
Il nest plus possible de dcocher cette zone ds linstant o :
un journal de type IFRS a t cr
un journal analytique IFRS a t cr
des critures IFRS ont t saisies
Identification / Fichiers lis

Cette option permet de dfinir le chemin daccs aux fichiers de donnes des programmes Sage 100 ou
Sage 30 dont vous pourriez disposer sur votre poste.
Lorsqu'un fichier est li, le menu Fichier affiche le nom du programme qui correspond ce fichier. Pour
dmarrer le programme, cliquez sur son nom.
Vous pouvez paramtrer :
soit la fermeture automatique du programme Sage Gestion commerciale et louverture de la
nouvelle application,
soit louverture de la nouvelle application tout en maintenant ouvert le programme Sage Gestion
commerciale afin de pouvoir travailler simultanment sur les deux.
Ce paramtrage seffectue dans la fonction Fentre / Prfrences.
Les fichiers de donnes qui permettront de lancer les applications Sage correspondantes sont les
suivants :
fichier comptable (.mae) pour le lancement de Sage Comptabilit
fichier immobilisations (.imo) pour le lancement de Sage Immobilisations
fichier trsorerie - moyens de paiement (.mdp) pour le lancement de Sage Moyens de paiement
fichier tats comptables et fiscaux (.etf) pour le lancement de Sage Etats comptables et fiscaux
fichier salaris pour le lancement de Sage Paie Macintosh
Macintosh
Ce dernier fichier nest propos que sur la version Macintosh du programme.
Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, vous pouvez nanmoins
enregistrer sur la ligne Comptabilit le nom du fichier comptable que vous dsirez associer
votre fichier commercial. De cette faon, il souvrira automatiquement avec ce dernier.
Pour attacher un fichier de donnes
1.
Dans la liste des fichiers, effectuez un double-clic dans la colonne Chemin et Nom du
fichier lier.
2.
Cliquez sur le bouton qui s'affiche.
3.
Dans la fentre Attacher le fichier..., slectionnez le fichier de donnes.
4.
Cliquez sur [Ouvrir] pour valider et fermer la fentre.
Le chemin d'accs du fichier li s'affiche.

Pour supprimer un fichier attach
2011 Sage
1.
Slectionnez la ligne concerne.
2.
Cliquez sur Edition / Supprimer.

32
Menu Fichier
La suppression dun fichier attach ne supprime pas le programme correspondant de la liste
des applications prsente dans le menu Fichier.
Associer un fichier comptable

Cette fonction permet galement dassocier un fichier comptable au fichier commercial en cours
d'utilisation.
Cette association vite de vous faire prciser le fichier comptable ouvrir aprs slection
dun fichier commercial.
Voir la fonction Ouvrir.
Le fichier comptable slectionn sur la ligne Comptabilit est associ par dfaut au fichier commercial
en cours d'utilisation.
La modification du fichier comptable li nintervient quaprs la fermeture du fichier
commercial et sa rouverture. Tant que cette opration na pas t effectue, le fichier
comptable prcdemment li est toujours associ au fichier commercial et toutes
oprations, comme la mise jour comptable par exemple, seffectuera dans ce fichier.
Si le lien entre fichier comptable et fichier commercial est supprim, la rouverture ultrieure du
fichier commercial sera suivie de louverture de la fentre permettant de choisir le fichier comptable
associer.
Identification / Prfrences
Les zones composant cette fentre sont les suivantes.
Appel des tiers en saisie

Appel
Cette liste droulante permet de paramtrer sur quelle information la slection des tiers en saisie de
pice pourra se faire par dfaut.
Message en suppression
Confirmation des suppressions
Liste droulante permettant de demander confirmation l'utilisateur lors des suppressions.
La liste droulante propose les options suivantes :
Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans demander
confirmation l'utilisateur.
Elment par lment : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la
suppression concerne plusieurs lments, une confirmation est demande pour chacun.
Globale pour les lments slectionns : le programme demande confirmation avant
suppression de plusieurs lments. Dans ce cas, la confirmation est globale.
Ce paramtrage concerne les fichiers en cours dutilisation. Il est possible de modifier ces
rglages poste par poste, en cas dutilisation en rseau notamment, par la fonction
Fentre / Prfrences.
Mise en sommeil
Interdire l'utilisation des lments mis en sommeil
Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, de bloquer lutilisation des lments mis en
sommeil dans les traitements qui affichaient, dans les versions prcdentes du programme, un simple
message non bloquant lorsque des tentatives de saisie taient faites.
2011 Sage
33
Menu Fichier
Si la case nest pas coche, le programme affiche le message mais autorise des saisies ventuelles.
Vos contacts
Identification / Contacts
Les noms des personnes ou des services de votre socit que lon peut enregistrer dans ce volet sont
ceux auxquels on peut sadresser pour les diffrentes oprations ou transactions effectues.
Exemple :
On peut enregistrer :
les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent sadresser
directement eux.
le service commercial pour toutes les oprations concernant les ventes aux clients.
le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les rglements. Etc.
Liste des contacts

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Paramtres des donnes de structure

Articles
Paramtres des articles / Gnral
Cration darticle
Type de tarif par dfaut en cration darticle
Zone liste droulante permettant de dfinir le type de tarif propos par dfaut en cas de cration de
catgorie tarifaire dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Tiers / Catgorie tarifaire.
Rfrences fournisseurs
Mise jour du prix dachat en saisie
Cette option permet de mettre jour le prix dachat ou le prix dachat en devise dune rfrence
fournisseur lors de la saisie dun article dans une pice dachat. Les choix offerts sont :
2011 Sage
34
Menu Fichier
Aucune : aucune mise jour du prix dachat nest effectue quelle que soit la pice dachat saisie
Prparation de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle
pice et dans les bons de commande, bons de livraison et factures
Bon de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et
dans les bons de livraison et factures
Bon de livraison : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et
dans les factures
Facture : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice
Cration rfrence fournisseur en saisie

Cette option permet de crer une rfrence fournisseur pour larticle considr en saisie de document
dachat. Cette cration nest possible que si aucune rfrence fournisseur nexiste dj.
La fentre de saisie du document dachat devra comporter la colonne Rfrence fournisseur afin
denregistrer cette nouvelle rfrence.
Les choix proposs sont les suivants :
Aucune : aucune cration de rfrence fournisseur ne sera effectue en saisie de document dachat
Cration automatique : la rfrence fournisseur est cre automatiquement
Cration avec confirmation : la rfrence fournisseur est cre aprs validation dune fentre
proposant par dfaut les valeurs issues de la ligne de document saisie
Des prcisions sur cette fonction sont donnes dans les documents des achats.
Gestion des poids

Unit de poids
Utilisez cette liste droulante pour slectionner une unit de poids.
Exemple :
Le gramme a t dfini comme unit de poids.
Larticle BAAR01 a comme unit de poids le gramme dans sa fiche article.
Larticle PAEM01 a comme unit de poids le milligramme dans sa fiche article.
Dans les documents, les poids seront systmatiquement affichs en grammes aprs conversion si
ncessaire.
Prvisions de fabrication
Mois dbut exercice
Cette zone liste droulante permet denregistrer le mois partir duquel commence le plan de
prvision des productions. Par dfaut, le programme propose Janvier.
Exemple :
Avec le choix Janvier, les priodes de prvision vont de janvier dcembre.
Avec le choix Avril, priodes de prvision vont davril mars.
Si le mois de dbut dexercice est modifi, un message davertissement saffiche la fermeture de la
fentre de la fonction.
Cet exercice prvisionnel est totalement indpendant de lexercice comptable.
Type priodicit
Zone liste droulante permettant de dfinir les priodes de prvision de fabrication.
Nomenclatures / Ressources
Unit de temps
Utiliser cette liste droulante pour slectionner une unit de temps parmi les suivantes :
2011 Sage
35
Menu Fichier
Heure centime : dans ce cas, saisir la valeur du temps sous forme dcimale (jusqu 2 chiffres
aprs la virgule).
Exemple :
Deux heures et demie quivaut 2,5 heures.
Une heure trois quart quivaut 1,75 heure.
Minute : dans ce cas, saisir la valeur du temps en minutes.
Exemple :
Deux heures et demie quivaut 150 minutes.
Une heure trois quart quivaut 105 minutes.
Heure : dans ce cas, saisir la valeur du temps selon le format HH:MM:SS en heures, minutes et
secondes avec insertion du sparateur deux points (:).
Exemple :
Deux heures et demie quivaut 02:30:00.
Une heure trois quart quivaut 01:45:00.
Lunit de temps est prise en compte dans la gestion des ressources et la dtermination du
prix de revient.
Srie / Lot
Type N srie/lot
Cette zone permet de paramtrer la premire option de numrotation des articles grs par numro de
srie ou de lot.
Cette codification ne concerne que les articles entrant en stock. Elle nest pas applique aux articles
dj en stock.
Type complment/lot
Cette zone permet de paramtrer la deuxime option de numrotation des articles grs par numro de
srie ou de lot. Elle se comporte exactement comme la prcdente.
Contrle dunicit des lots
Cochez cette case pour que le programme vite les doublons dans les numros de lots enregistrs (pour
une mme rfrence article) lors dune entre en stock (sauf pour les documents clients suivants : bons
de retour, factures de retour, bons de livraison et factures en ngatif).
Case non coche : le programme autorise lentre en stock de plusieurs articles portant la mme
rfrence avec le mme numro de lot.
Paramtres des articles / Codification

Paramtres des articles / Codification
Cette option permet le paramtrage de la codification des rfrences articles utilises dans le
programme ainsi que les codes barres que lon peut leur affecter.
Les polices codes barres installes par le programme Sage Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez
vous rendre sur le site Internet www.quartet.fr/sage.html.
La liste affiche lcran, non modifiable, prcise les diffrentes codifications qui peuvent tre
paramtres :
2011 Sage
Rfrence article
Code barres article
Rfrence numr de conditionnement
Code barres numr de conditionnement

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Menu Fichier
Rfrence numr de gamme
Code barres numr de gamme
Rfrence article
Cette fentre permet le paramtrage des rfrences des articles sans gamme ni conditionnement.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
Manuelle : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix rend inaccessibles les
autres zones du volet.
Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la
cration dun nouvel article. Cette codification comporte une racine qui peut tre :
une racine fixe ou
une racine famille : information saisir dans la fiche de la famille darticles.

Cette racine est complte automatiquement par le programme par une squence de nombres
incrmente chaque cration.
Reportez-vous la fonction Familles darticles pour plus de prcisions sur cette racine.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone
Numrotation.
Longueur
Longueur totale de la rfrence y compris la racine.
Type racine
Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous.
Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine
rfrence du volet Paramtres / Logistique de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionn dans la zone prcdente. Zone
inaccessible lorsque le type racine est Racine famille.
Rappelons que la longueur de lintitul de la racine fixe ou de la racine famille est incluse
dans la longueur totale de la codification et quun intitul trop long pourra limiter le
nombre darticle pouvant tre codifis.
Code barres article

Cette fentre permet le paramtrage des codes barres des articles sans gamme ni conditionnement.
Rappelons que le code barres affect un article est enregistr dans le volet Paramtres /
Logistique.
Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation.
2011 Sage
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Menu Fichier
Norme
Aucune : aucune norme nest utilise
C39
EAN 8 : longueur fixe 8 caractres
EAN 128
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.
Longueur Totale
composent.
Type racine
Racine fixe : la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.
Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine code barres du volet Paramtres / Logistique de la fiche famille article.
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article.
Cette zone est estompe dans les autres cas.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine.
Exemple :
Code barres partir de la racine code barres famille.
Le code barres doit respecter la norme EAN13.
Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone
Contenu
Numrotation
Automatique
Norme
EAN13
Longueur (numrotation)
Vide
Type racine
Racine code barres famille
Longueur (racine)
Vide
Racine
Vide
La racine code barres enregistre pour la famille BIJOUXARG est 1234.
2011 Sage
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Menu Fichier
La cration de larticle BAAR01 affect cette famille va gnrer un code barres 123400000001 sil est
le premier article de la famille.
Code barres partir de la rfrence article.
Le code barres doit respecter la norme EAN13 et les 5 premiers caractres de la rfrence article
doivent tre repris.
Zone
Contenu
Numrotation
Automatique
Norme
EAN13
Vide
Type racine
Rfrence article
Longueur (racine)
Racine
Vide
La cration de larticle 11234 va gnrer un code barres 1123400000001.
Rfrence numr de conditionnement

Cette fentre permet le paramtrage des rfrences des articles comportant un conditionnement.
Numrotation
cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Numrotation.
Incrmentation
Cette zone permet dindiquer si une incrmentation des rfrences par numrs est souhaite.
Longueur Totale
composent.
Type racine
Aucune : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone
sont estompes.
rfrence du volet Paramtres / Comptabilit de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle. Le
nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
2011 Sage
39
Menu Fichier
Longueur
Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de
la gamme.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente.
Complment
Aucun : aucun complment nest insr
Intitul numr : insertion de lnumr du conditionnement dans la rfrence de larticle

conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient
accessible
Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement
Longueur
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t
faits dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du
conditionnement ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher.
Exemple :
Rfrence avec complment.
La rfrence de gamme doit comporter la rfrence de larticle laquelle on veut adjoindre la
quantit du conditionnement.
Zone
Contenu
Numrotation
Automatique
Incrmentation
Non
Vide
Type racine
Rfrence article
Longueur (racine)
Vide
Racine
Vide
Complment
Qt conditionnement
Longueur (complment)
Vide
La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs
suivants :
Intitul du conditionnement
Quantit
Ecrin de 4
Ecrin de 12
12
Ecrin de 24
24
va donner lieu la cration des rfrences suivantes :

2011 Sage
40
Menu Fichier
Conditionnement
Rfrence gnre
Ecrin de 4
EM04004
Ecrin de 12
EM04012
Ecrin de 24
EM04024
Code barres numr conditionnement

La fentre de gnration automatique du code barres conditionnement utilise la fois le principe de
gnration du code barres de larticle et celui de la rfrence conditionnement.
Numrotation
Incrmentation
Cette zone permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs de conditionnement
est souhaite.
Norme
C39
EAN 128
Longueur Totale
Longueur totale du code y compris la racine.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.
Type racine
sont estompes.
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.
Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine
rfrence du volet Paramtres / Logistique de la fiche famille article.
Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle. Le
Longueur
2011 Sage
41
Menu Fichier
la gamme.
Racine
Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine.
Longueur
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente.
Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit
afficher. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Exemple :
Code barres avec racine fixe et quantit du conditionnement.
La racine fixe est 1255. La quantit du conditionnement est limite 2 caractres.
Zone
Contenu
Numrotation
Automatique
Incrmentation
Non
Norme
EAN13
Vide
Type racine
Racine fixe
Longueur (racine)
Vide
Racine
1255
Complment
Qt conditionnement
La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs
suivants :
Intitul du conditionnement
Quantit
Ecrin de 4
Ecrin de 12
12
Ecrin de 24
24
va donner lieu la cration des rfrences suivantes :

Conditionnement
2011 Sage
Code barres gnr
Ecrin de 4
1255040000018
Ecrin de 12
1255120000013
42
Menu Fichier
Conditionnement
Code barres gnr
Ecrin de 24
1255240000016
Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul de conditionnement sur 2 caractres), du numro (6 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de la norme. 4 + 2 + 6 + 1 = 13.
Rfrence gamme
Cette fentre permet le paramtrage des rfrences des articles comportant un numr de gamme
simple ou double.
Numrotation
cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Numrotation.
Incrmentation
Cette zone permet dindiquer si une incrmentation des rfrences par numrs est souhaite.
Longueur Totale
composent.
Type racine
sont estompes.
rfrence du volet Paramtres / Logistique de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Longueur
la gamme.
Racine
Complment
2011 Sage
43
Menu Fichier
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :
Aucun : aucun complment nest insr ;
Intitul numr : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la

concatnation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ;
dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.
Longueur
afficher. 2 caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Il est important de consulter les exemples suivants qui prcisent les limites de la
numrotation automatique des rfrences dans le cas des articles gamme.
Exemple :
Les gnralits concernant larticle prsent dans les exemples ci-dessous sont rsumes dans le
tableau qui suit.
Caractristique
Valeur
Code article
BAOR02
Gamme de produit affecte larticle
Pierres
compose des numrs suivants:
Emeraude,
Rubis
Saphir
Famille
BIJOUARG
Racine famille
BIJARG
Longueur de la rfrence
18
Les diffrents cas de figure ne seront pas tous explors dans le dtail. Seuls les cas de paramtrage
complexes sont donns en exemple.
Rfrence avec incrmentation, rfrence article et complment.
Soit le paramtrage suivant :
Zone
Contenu
Incrmentation
Oui
Type racine
Rfrence article
Longueur racine
Complment
Intitul numr
Longueur complment
Rfrences gnres :
Enumr
Emeraude
2011 Sage
Rfrence
BAOR02EMERA0000001
44
Menu Fichier
Enumr
Rfrence
Rubis
BAOR02RUBIS0000002
Saphir
BAOR02SAPHI0000003
Exemple :
darticle deux gammes
Rfrence avec complment et article deux gammes.

Zone
Contenu
Numrotation
Automatique
Incrmentation
Non
Vide
Type racine
Rfrence article
Longueur (racine)
Vide
Racine
Vide
Complment
Intitul numr
Larticle considr, dont la rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et
Maille comportant respectivement les numrs suivants :
Longueur :
34 cm
42 cm
54 cm
64 cm
Maille :
Classique
Forat
Il va donner lieu la cration des rfrences suivantes :

Enumr 1
34 cm
42 cm
54 cm
64 cm
2011 Sage
Enumr 2
Rfrence gnre
Classique
CHAAR/VAR34_CMCL
Forat
CHAAR/VAR34_CMFO
Classique
CHAAR/VAR42_CMCL
Forat
CHAAR/VAR42_CMFO
Classique
CHAAR/VAR54_CMCL
Forat
CHAAR/VAR54_CMFO
Classique
CHAAR/VAR64_CMCL
45
Menu Fichier
Enumr 1
Enumr 2
Forat
Rfrence gnre
CHAAR/VAR64_CMFO
Les intituls des gammes sont concatns et limits 7 caractres au total. Lespace est remplac par
un trait de soulignement.
La longueur maximale dune rfrence est de 18 caractres alphanumriques. Lorsquune
valeur fixe est paramtre pour un lment de la rfrence, le programme courte les
autres lments pour rester dans les limites du champ.
Code barres numr de gamme

Loption de gnration automatique du code barres gamme utilise la fois le principe de gnration du
code barres de larticle et celui de la rfrence gamme.
Numrotation
Incrmentation
Cette zone permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs est souhaite.
Norme
C39
EAN 128
Longueur Totale
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18.
composent.
Type racine
sont estompes.
racine.
rfrence du volet Paramtres / Logistique de la fiche famille article.
2011 Sage
46
Menu Fichier
Longueur
Cette zone est estompe dans les autres cas.
la gamme.
Racine
Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine.
Longueur
afficher. La longueur est comprise entre 1 et 18.
Exemple :
Code barres avec complment et article une seule gamme.

Le code barres de gamme doit comporter la rfrence de la famille laquelle on veut adjoindre les 5
premiers caractres de lnumr.
Zone
Contenu
Numrotation
Automatique
Incrmentation
Non
Norme
EAN13
Vide
Type racine
Rfrence famille
Longueur (racine)
Vide
Racine
Vide
Complment
Intitul numr
La famille BIJOUXARG a comme racine code barres : 1234.

La cration de larticle BAOR01 auquel on affecte la gamme Pierres compos des numrs suivants :
12345
23456
34567
45678
va donner lieu la cration des codes barres suivants :

Enumrs
2011 Sage
Codes barres gnrs
12345
1234123450018
23456
1234234560019
47
Menu Fichier
Enumrs
Codes barres gnrs
34567
1234345670010
45678
1234456780011
Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul numr sur 5
caractres), du numro (3 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction
de la norme. 4 + 5 + 3 + 1 = 13.
Codes barres avec complment et article deux gammes.
Le paramtrage est identique celui de lexemple prcdent mais larticle considr, dont la
rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant
respectivement les numrs suivants :
Longueur :
34
42
54
64
Maille :
10
20
Il va donner lieu la cration des codes barres suivants :

Enumr 1
34
42
54
64
Enumr 2
Rfrence gnre
10
1234341000013
20
1234342000012
10
1234421000018
20
1234422000017
10
1234541000011
20
1234542000010
10
1234641000010
20
1234642000019
Les intituls des gammes sont concatns.

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), de lintitul numr (4 caractres soit 2
pour lnumr 1 et 2 pour lnumr 2), du numro (4 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre
par le programme en fonction de la norme. 4 + 4 + 4 + 1 = 13.
Paramtres des articles / Catalogue articles

Ce panneau permet denregistrer les catgories de produits et sorganise sur quatre niveaux
hirarchiques. Ces catgories peuvent tre affectes aux familles et aux articles afin de les situer dans
le cycle de la production ou de la commercialisation.
Crer des niveaux

Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux des diffrentes branches.
2011 Sage
48
Menu Fichier
Pour crer un premier niveau :
1.
Dans la premire colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].
2.
Dans les zones de saisie, saisissez une catgorie et un code.
3.
Cliquez sur [Enregistrer].
Le niveau s'affiche dans le catalogue.

Grer le stock des articles de cette catgorie
Cette option nest applicable quau premier niveau et impose que la famille darticles laquelle la
catgorie de produit en question sera affecte, sera suivie en stock selon un des modes dcrits dans la
fonction Structure / Familles darticles.
Pour crer les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :
1.
Slectionner un niveau.
2.
Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].
3.
Dans les zones de saisie, saisissez une catgorie et un code.
4.

Exemple dorganisation portant sur les bijoux :
Premier niveau :
Bagues
Colliers
Bracelets
Deuxime niveau correspondant aux bagues :
Chevalires
Alliances
Avec pierres
Troisime niveau correspondant aux chevalires :
Or
Argent
Platine
Quatrime niveau correspondant aux chevalires or :
Gravure texte
Gravure armoiries
Paramtres des articles / Unit dachat et de vente

Cette option permet de lister les diffrentes units sous lesquelles les articles sont achets et vendus.
Le prix de vente de larticle sera exprim en regard de lunit de vente. Le programme Sage Gestion
commerciale permettant de grer une unit de vente diffrente de lunit dachat, le prix dachat sera
exprim en regard de lunit dachat. Les stocks sont grs en units de vente.
Les units dachat et de vente permettent dacheter un article dans une unit et de le revendre dans
une autre si vous modifiez le conditionnement.
Exemple :
Unit dachat : fut dhuile moteur de 200 litres.
Unit de vente : bidon dhuile moteur, conditionnement par 1, 2 ou 5 litres.
2011 Sage
49
Menu Fichier
La premire unit tant systmatiquement propose par dfaut, ayez soin dy enregistrer la plus
courante.
Crer des niveaux

1.
2.
Dans les zones de saisie, saisissez un Intitul.
3.
Gestion du planning
Macintosh
La Gestion du planning ne concerne pas les versions Macintosh du programme.
Correspondance en
Utilisez cette zone pour rattacher une unit dachat et de vente au planning.
Ainsi, vous pouvez prciser lunit dachat et de vente dans la zone qui s'active.
Exemple :
Si lintitul de lunit dachat et de vente est Demi-journe , la slection de loption
Correspondance en permet de prciser quune demi-journe se compose de 4 heures.
Si lentreprise propose des formations sous forme de cours dune heure, lintitul de lunit dachat et
de vente est Heure . La slection de loption Correspondance en permet alors de prciser quune
heure de formation correspond 50 minutes.
Lorsque les units qui ont une correspondance avec le planning sont utilises par un article
qui nest pas une Ressource, les units de larticle ne sont pas rattaches au planning.
Paramtres des articles / Conditionnement

Ce panneau permet de dfinir vos diffrents conditionnements utiliss en indiquant la quantit dunit
de vente. Cela permet la vente dun mme article sous diffrents conditionnements avec des prix
diffrents tout en ne grant le stock que sous une seule entit (lunit de vente).
Le Conditionnement sutilise sur deux niveaux. Le premier niveau permet de dfinir 20
conditionnements.
Crer des niveaux

1.
2.
3.
Le niveau s'affiche.
2011 Sage
1.
2.
3.
Dans les zones de saisie, saisissez un Intitul et une quantit par dfaut.
50
Menu Fichier
4.
Le niveau s'affiche.
Deux units de conditionnement ne peuvent avoir le mme intitul et la mme quantit
simultanment.
Paramtres des articles / Gamme

Ce panneau permet denregistrer les gammes qui dfinissent les prix des articles que vous achetez et
que vous vendez :
soit par produit : par exemple un mme article peut exister en diffrentes tailles et/ou en
diffrentes couleurs,
soit par des remises sur les quantits darticles achetes ou vendues,
soit par des remises sur les montants ( lachat ou la vente),
soit sur les prix nets : les diffrentes tranches se voient appliquer des prix particuliers en fonction
des quantits.
Le premier niveau permet de dfinir lintitul de la gamme et son type. Vous pouvez saisir un maximum
de 50 gammes.
Crer des niveaux

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Si un numr de gamme est ajout la liste, une fentre affiche Voulez-vous reporter la cration
des numrs de gamme pour les articles disposant de la gamme XXX ?
Cliquez sur [Non] pour ne pas ajouter l'numr aux articles.
Cliquez sur [Tous les articles] pour ajouter tous les articles auxquels cette gamme est affecte le
nouvel numr.
Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieurement) et le
prix dachat sera celui du volet Identification de la fiche article.
Cliquez sur [Validation pas pas] pour afficher la fentre Validation pas pas. Pour plus de
dtails voir Validation pas pas.
Paramtres des articles / Grille de remise

Ce panneau permet de crer une grille de remises.
2011 Sage
51
Menu Fichier
Crer des niveaux
1.
2.
Dans les zones de saisie, saisissez une Grille et slectionnez un intitul et un Type de
grille.
3.
Le niveau s'affiche dans la grille.

1.
2.
3.
Dans les zones de saisie, saisissez une valeur jusqu'.
4.
Le niveau s'affiche dans la grille.

Les diffrents niveaux se retrouvent ensuite dans la fiche article (volet Descriptif / Catalogue) pour
enregistrer diffrents tarifs en fonction des types de remises article.
Exemple :
Vous vendez de la papeterie et vous offrez une remise de 10 euros par tranche de 250 euros dachat
partir de 100 euros. Vous enregistrerez une gamme de remise telle la suivante :
jusqu 100
rien
jusqu 350
10 euros
jusqu 600
20 euros
jusqu 850
30 euros
etc.
Paramtres des articles / Mode darrondi

Ce panneau permet denregistrer 10 modes darrondis. Ces modes sont utiliss dans la dtermination
des prix des articles qui seront appliqus :
lors de la mise jour des tarifs
dans les tarifs de vente

1.
Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].
2.
Renseignez l'ensemble des zones de donnes.
3.
Saisissez une valeur d'arrondi et slectionnez un type d'arrondi.
Les types de formats sont les suivants :

Proche : arrondit la Valeur la plus proche (option par dfaut)
Infrieur : arrondit la Valeur immdiatement infrieure
Fin proche : affiche le montant termin par la Valeur la plus proche
2011 Sage
Suprieur : arrondit la Valeur immdiatement suprieure
Fin suprieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement suprieure
52
Menu Fichier
Fin infrieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement infrieure

Les types Fin permettent dutiliser des prix psychologiques.
4.

Exemple :
Supposons que vous ayez enregistr la valeur 50,00 et que le prix devant subir larrondi soit de 814,18.
Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 50,00 proches
= 800,00
= 850,00
814,18 arrondi aux 50,00 suprieurs
814,18 arrondi aux 50,00 infrieurs
= 800,00
Exemple :
Supposons que vous ayez enregistr la valeur 99,00 et que le prix devant subir larrondi soit toujours
de 814,18. Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 99,00 fin proches
= 799,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin suprieurs
= 899,00
= 799,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin infrieurs
Si le montant arrondir est infrieur Valeur, le programme naffiche rien.
Paramtres des articles / Champ statistique

Ce panneau permet la cration de 5 champs statistiques qui sappliqueront aux articles et pourront tre
utiliss dans les slections. Chacun des 5 champs statistiques donne, son tour, accs un nombre
illimit dnumrs statistiques.
Cette ventilation statistique permet :
laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches articles,
les ruptures lors des impressions statistiques articles,
les critres de slection dans les impressions.
Ajouter des niveaux

Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux de branche.
Pour ajouter un premier niveau de branche :
1.
2.
Dans les zones de saisie, saisissez un intitul.
3.
Le niveau s'affiche dans la liste.

Pour ajouter les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :
1.
2.
3.
4.
2011 Sage
53
Menu Fichier
Paramtres des articles / Information libre

Paramtres des articles / Information libre
Ces informations peuvent tre de toute nature et dfinies par lutilisateur. Il pourra complter leurs
dsignations dans un volet particulier des fiches articles ou tiers ou des pices de vente ou dachat.
Elles peuvent tre calcules en fonction de formules de calcul dtermines par lutilisateur.
Exemple :
Vous souhaitez enregistrer dans la fiche des clients les objectifs de vente que vous vous fixez. Crez
une information libre Objectif de type Valeur et saisissez dans chaque fiche client le montant du
chiffre daffaire raliser.
Exemple :
Vous voulez consigner dans les fiches articles le volume occup par larticle. Enregistrez une
information libre Volume.
Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.
1.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de dtails, voir Dtail dune
information libre.
3.

Les modifications apportes aux informations libres peuvent avoir des consquences
importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes.
Dtail dune information libre

Zones
Intitul
Cette zone sert lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone
Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).
Montant : linformation saisir sera un montant.
Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier.
Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.
Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.
Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de dtails, voir Informations libres de type Table.
Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
2011 Sage
54
Menu Fichier
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Cette
information est obligatoire.
Calcul automatique de rsultat

Associer une formule de calcul
Slectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de dtails sur l'utilisation de
formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calcule.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation
libre :
Toutes : linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage.
Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations /
Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de
linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les
comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage
des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calcule enregistre partir d'un
programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les
champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.
Informations libres de type Valeur calcule

Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication
source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de type Valeur calcule sont mises jour par la fonction Fichier / Outils /
Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies manuellement.
2011 Sage
55
Menu Fichier
Voir la fonction Recalcul des informations libres.
Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.
Voir la fonction Modles denregistrement.
Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez galement utiliser la Bibliothque de fonctions pour insrer des fonctions.
Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les annexes.
Bibliothque de fonctions
Cette section permet l'aide la saisie des formules. Le tableau contient toutes les fonctions et
oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul.
Slectionnez les fonctions souhaites dans le tableau.
Aprs slection, cliquez sur le bouton Insrer. La fonction s'affiche dans la section Information de type
valeur.
Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans
les annexes.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par
un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Rsultat = ".
Exemple :
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi
Pour plus de dtails sur la saisie de formules de calcul prdfinies, voir les annexes.
Informations libres de type Table

Dans le cas des informations libres de type Table, vous cliquez sur [Table] ouvrir une fentre
permettant denregistrer les numrs de la table.
Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.
Intitul
Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table.
2011 Sage
56
Menu Fichier
Modification du paramtrage des Informations libres
Cration dune nouvelle information libre
La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante
Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.
Zone modifie
Consquences
Intitul
Aucune
Type
Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre

modifie
Longueur

modifie
Ordre
Aucune
Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de

la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffiche avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci.
Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.
Comptes gnraux
Paramtres des comptes gnraux / Gnral
Longueur des comptes gnraux
Longueur
La valeur saisissable dans cette zone est au minimum de 3 et au maximum de 13. Dans ce cas la
longueur du compte est dfinitivement fixe et tous les comptes saisis devront respecter cette
longueur.
Vous pouvez galement y laisser le zro (0). Vous indiquez ainsi au programme que la longueur des
comptes est flottante cest--dire quelle peut varier entre 3 et 13 caractres au gr de vos saisies.
Cration de compte
Pour plus de dtails sur la cration de compte partir du Plan comptable, voir Oprations possibles
sur la liste des comptes gnraux.
Information libre
Paramtres des comptes gnraux / Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres concernant les comptes gnraux.
2011 Sage
57
Menu Fichier
1.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de dtails, voir Dtail dune
information libre.
3.

Zones
Intitul
Type
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
libre :
2011 Sage
58
Menu Fichier
lapplication.
Exemple :
Exemple :

valeur.
les annexes.
2011 Sage
59
Menu Fichier

Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Intitul

2011 Sage
Zone modifie
Consquences
Intitul
Aucune
Type

modifie
Longueur

modifie
Ordre
Aucune
60
Menu Fichier

Tiers
Paramtres des tiers / Codification
Les informations de ce panneau sont utilises lors de la cration des comptes de tiers. Ils permettent
la fois la cration manuelle ou automatique des comptes de tiers ainsi que la cration automatique des
comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas dj) rattachs chaque compte de tiers.
Cette fentre permet de paramtrer le mode de cration des comptes de tiers clients et fournisseurs.
Clients
Numrotation
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Manuelle : la saisie du compte de tiers est laisse entirement aux soins de loprateur. Dans ce
cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.
Automatique : le programme attribue de lui-mme un numro au tiers en fonction des indications
portes dans les deux zones suivantes.
Manuelle avec racine : la racine saisie sera propose par dfaut et loprateur la compltera avec
les indications de son choix.
Les valeurs enregistres dans les zones de ce volet peuvent tre modifies tout moment, les
modifications nintervenant que sur les comptes de tiers enregistrs par la suite.
Exemple :
Les paramtrages suivants ont t enregistrs pour les clients :
Numrotation : Automatique.
Longueur : 7.
Racine : C02 (cette racine reprsente, par exemple, le quantime de lanne).
Les clients successivement crs se verront attribuer les numros (non modifiables) suivants :
C020001,
C020002,
C020003,
etc.
Longueur
Cette zone sert enregistrer la longueur du numro du tiers en cas de gnration automatique ou de
saisie manuelle avec racine.
Racine
Zone pour la saisie du radical du numro de tiers dans le cas de saisie automatique ou manuelle avec
racine.
2011 Sage
61
Menu Fichier
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de lenregistrement du
numro de tiers entrane lapparition dun message qui bloque la saisie tant que le radical nest pas
rtabli sa valeur paramtre.
Fournisseur
Numrotation
Manuelle : la saisie du compte de tiers est laisse entirement aux soins de loprateur. Dans ce
cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.
Automatique : le programme attribue de lui-mme un numro au tiers en fonction des indications
portes dans les deux zones suivantes.
Manuelle avec racine : la racine saisie sera propose par dfaut et loprateur la compltera avec
les indications de son choix.
Les valeurs enregistres dans les zones de ce volet peuvent tre modifies tout moment, les
modifications nintervenant que sur les comptes de tiers enregistrs par la suite.
Longueur
Cette zone sert enregistrer la longueur du numro du tiers en cas de gnration automatique ou de
saisie manuelle avec racine.
Racine
Zone pour la saisie du radical du numro de tiers dans le cas de saisie automatique ou manuelle avec
racine.
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de lenregistrement du
numro de tiers entrane lapparition dun message qui bloque la saisie tant que le radical nest pas
rtabli sa valeur paramtre.
Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire

Ce panneau sert la saisie de catgories tarifaires qui seront affectes chaque client pour lui
appliquer un tarif particulier dfini dans la fiche article.
La premire catgorie tarifaire tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est
conseill dy enregistrer la plus courante.
1.
Dans la colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel lment].
2.
3.
Paramtres des tiers / Mode de rglement

Ce panneau permet denregistrer les diffrents modes de rglement qui sont utiliss par lentreprise
pour les clients et les fournisseurs.
Ils sont repris du fichier comptable associ et proposent la saisie des codes interbancaires aux normes
de lAssociation Franaise de Banque (AFB) utiliss dans les rapprochements bancaires.
2011 Sage
62
Menu Fichier
Si vous voulez utiliser les bons dachat comme mode de rglement des factures davoir ou
de retour, il est ncessaire denregistrer un mode de rglement de ce type. Il en sera de
mme si vos fournisseurs vous proposent des bons dachat en contrepartie des avoirs ou des
retours dont vous pouvez bnficier.
Le premier mode de rglement tant propos par dfaut lors de lenregistrement des
conditions de paiement, il est conseill dy enregistrer le plus courant.
Intitul
Zone permettant de saisir la dsignation du mode de rglement.
Type de rglement
Zone liste droulante permettant denregistrer une information qui automatisera certaines actions
lors de la saisie de caisse dcentralise.
Code rglement
Permet la saisie du code EDI.
Codes journaux
Rglements clients
Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un
journal particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des clients.
Rglements fournisseurs
Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un
journal particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des fournisseurs.
Il est possible dindiquer le mme code journal dans ces deux zones.
1.
2.
3.
Paramtres des tiers / Priodicit de livraison

Cette option est affecte aux clients et permet de cadencer leur facturation.
La premire valeur tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy
enregistrer la plus courante.
Intitul
Zone permettant de saisir la dsignation de la priodicit.
10 priodicits peuvent tre saisies.
1.
2.
3.
2011 Sage
63
Menu Fichier
Paramtres des tiers / Code risque

Ce panneau permet dassocier chaque client un code risque refltant son niveau de solvabilit.
Cette option permet de dfinir 10 codes risques et de leur assigner une action. Cette action peut tre
assujettie une fourchette de valeurs qui reprsentent le dpassement de len-cours. Ces codes risques
seront affects aux clients auxquels laction sappliquera.
Le premier code risque tant affect par dfaut toute nouvelle fiche client, il est
conseill dy enregistrer le client le plus courant.
Code risque
Zone permettant la saisie de la dsignation de lnumr.
Action
Ouvre une liste droulante permettant dassocier 3 actions diffrentes aux intituls Code risque :
A livrer : la cration ou la transformation de document ne gnre aucun message davertissement
concernant la solvabilit du client disposant dun code risque ayant laction A livrer.
A surveiller : la cration ou la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou
en facture saccompagne dun message davertissement sur la possibilit dun problme de rglement.
A bloquer : la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne
peut se faire. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un bon de commande avec un message
davertissement sur sa solvabilit.
Dpassement dencours
Les deux zones sous ce titre permettent denregistrer une fourchette de montants qui reprsentent la
tolrance de dpassement de len-cours.
Lors de la saisie dun document des ventes pour un client (sauf les devis), le programme analysera
lencours du client et, sil constate un dpassement par rapport la valeur saisie dans sa fiche, il
proposera laction associe la fourchette de valeurs dans laquelle se situe le dpassement.
Voir les explications donnes dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Comptabilisation ainsi que celles portant sur les Documents des ventes. Voir aussi la
fonction Structure / Clients pour la saisie de lencours maximum autoris.
Les montants affects deux codes risque ne doivent pas se chevaucher. Un message derreur
saffichera si tel est le cas.
1.
2.
3.
Paramtres des tiers / Motif rsiliation abonnement

Ce panneau permet d'enregistrer les motifs de rsiliation des abonnements.
Ces informations ne sont utilises que dans un but statistique.
Intitul
Les intituls des motifs d'abonnement enregistrs sont utiliss dans la fonction Traitement /
Abonnements.
1.
2011 Sage

64
Menu Fichier
2.
3.
Paramtres des tiers / Champ statistique

Cette option permet de dfinir 10 champs statistiques qui sont rattachs aux fiches clients et
fournisseurs et qui pourront tre utiliss dans les slections. Chacun des 10 champs statistiques donne,
son tour, accs un nombre illimit dnumrs statistiques.
Cette ventilation statistique permet :
laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches tiers
les ruptures lors des impressions statistiques clients et fournisseurs

Contrairement aux champs statistiques articles, les champs statistiques tiers et leurs
numrs sont repris du fichier comptable.
Ajouter des niveaux

Utilisez la premire colonne pour crer les premiers niveaux de branche.
Pour ajouter un premier niveau de branche :
1.
2.
3.
Validez par le bouton [Enregistrer].

Pour ajouter les niveaux supplmentaires dpendant d'une branche :
1.
2.
3.
4.
Paramtres des tiers / Information libre

Paramtres des tiers / Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres concernant les clients ou les fournisseurs.
Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections analytiques
sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.
1.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de donnes. Pour plus de dtails, voir Dtail dune
information libre.
3.

2011 Sage
65
Menu Fichier
Zones
Intitul
Type
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
libre :
lapplication.
Exemple :
2011 Sage
66
Menu Fichier
Exemple :

valeur.
les annexes.
2011 Sage
67
Menu Fichier
Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Zone modifie
Consquences
Intitul
Aucune
Type

modifie
Longueur

modifie
Ordre
Aucune

Paramtres des tiers / Compte collectif

Ce panneau sert au paramtrage du compte collectif qui sera utilis pour enregistrer les critures
correspondant au tiers.
Intitul
L'intitul saisi ici constitue les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement rattach au compte de tiers. Le programme le compltera automatiquement par lintitul du
compte de tiers.
2011 Sage
68
Menu Fichier
Radical / Compte
Cette zone dfinit la composition du numro du compte gnral cr automatiquement :
Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte
de tiers ; le radical peut tre saisi sur 13 caractres, les 3 premiers tant numriques.
Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du numro du
compte de tiers ; il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques toujours affichs en majuscules.
Exemple :
Le type tiers Client est dfini comme suit :
Intitul : Clt.
Radical : 411
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro : DUPOND
Intitul : Monsieur Dupond
Type tiers : Client
Le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro : 411DUPOND (radical + numro compte tiers)
Intitul : Clt. Monsieur Dupond (intitul + intitul compte tiers)
Exemple :
Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit :
Intitul : Fr.
Compte : 401000
Lors de la cration du compte tiers suivant :
Numro : DURAND
Intitul : Monsieur Durand
Type tiers : Fournisseur
Le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro : 401000 (compte)
Intitul : Fr. Monsieur Durand (intitul / intitul compte tiers)
Dfinir comme principal

Case cocher permettant de dfinir le compte reprit par dfaut comme compte gnral de
rattachement du compte tiers. Les critures comptables de facturation seront transfres par dfaut
sur le compte principal du compte de tiers.
Ce compte pourra tre modifi dans len-tte des documents.

Le compte dfini comme principal est repr dans la liste par licne
Il ne peut y avoir quun seul compte principal. Si vous voulez le supprimer, il faut en crer un autre et
lui attribuer le statut de principal.
2011 Sage
1.
Dans la liste, cliquez sur [Nouveau].
2.
69
Menu Fichier
3.
Ressources
Paramtres des ressources / Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres concernant les ressources.
1.
2.
information libre.
3.


Zones
Intitul
Type
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

2011 Sage
70
Menu Fichier
Application source
libre :
lapplication.
Exemple :
Exemple :

2011 Sage
71
Menu Fichier
valeur.
les annexes.
Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Intitul

2011 Sage
72
Menu Fichier
Zone modifie
Consquences
Intitul
Aucune
Type

modifie
Longueur

modifie
Ordre
Aucune

Analytiques
Paramtres analytiques / Gnral
Ce panneau permet de dfinir la longueur d'une section analytique.
Longueur des sections analytiques

Longueur
Slectionnez le type de longueur des sections analytiques.
Ds la cration d'une section analytique, la zone Longueur est inactive.
Paramtres analytiques / Plan analytique

Ce panneau donne accs aux diffrents plans analytiques (11 au maximum) que vous pouvez utiliser en
comptabilit :
10 plans analytiques
un plan IFRS si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est slectionne
dans les paramtres socit (Identification / IFRS).
Pour la gestion de la norme IFRS, voir la fentre Identification / IFRS.
Les plans analytiques sont repris par dfaut de la comptabilit. Toutes les modifications faites ici sont
reportes dans le fichier comptable.
Cette option permet galement denregistrer un Plan IFRS destin au stockage des critures de type
IFRS dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.
Intitul
Zone permettant de saisir la dsignation du plan analytique.
Le programme Sage Gestion commerciale permet la ventilation analytique deux niveaux :
2011 Sage
73
Menu Fichier
Fiches articles : ventilation par produit : les plans de ce type sont reprs par une icne
spcifique ;
Affaires : ventilation par affaire : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifique.
Les critures comptables issues de la facturation pourront tre ventiles sur ces deux types de plans
analytiques dans le fichier comptable.
Ds lors quune option est slectionne, lautre devient inaccessible. Il est impossible
dutiliser le mme plan en analytique Article et Affaires.
Type de plan analytique
Cette zone vous permet de slectionner un type de plan analytique pour lequel vous allez ajouter des
niveaux.
Section dattente
Cette zone liste droulante donne accs la liste des sections du plan slectionn. Elle permet
denregistrer une section qui servira faire lquilibrage analytique lors des mises jour comptables.
Une rpartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, lquilibre analytique nest
ralis que si une section dattente a t dfinie.
Reporter le code affaire des ventes vers les achats
Cette bote cocher nest active que si la zone Plan analytique Affaires a t coche. Elle permet,
lorsquelle est coche, de reporter sur la ligne de document dachat la section analytique mentionne
sur la ligne du document de vente en cas de gnration de commande fournisseur suite une
indisponibilit ou en cas dutilisation de la fonction Contremarque.
Structurer le plan analytique
Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros des
sections qui lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro
commune.
Il nest pas ncessaire de structur un plan IFRS.
IFRS
Dfinir comme plan analytique IFRS
Cette case cocher permet de prciser le plan destin la gestion IFRS. Elle est masque si aucune
gestion IFRS na t demande.
Le plan analytique Articles ou Affaires peut tre celui affect la gestion de lIFRS. Dans ce cas, lors de
la mise jour en comptabilit un message indiquant que ce plan est utilis en Articles (ou Affaires) et
IFRS saffichera. Une confirmation sera demande pour poursuivre le traitement en utilisant la
ventilation IFRS.
Pour la gestion de la norme IFRS, voir la fentre Identification / IFRS.

Si le plan analytique a t affect aux articles ou aux affaires avant dtre affect la
gestion IFRS, il conserve son icne dorigine.
Il nest pas possible de supprimer laffectation IFRS dun plan analytique si une section de
ce plan a t affecte un compte de tiers.
2011 Sage
1.
2.
3.

74
Menu Fichier
Paramtres analytiques / Niveaux danalyse

Ce panneau permet de rattacher chaque section analytique et chaque code affaire un niveau
danalyse. Les niveaux danalyse permettent de crer une classification des dpenses indpendante des
plans et sections analytiques.
30 niveaux danalyse peuvent tre saisis. Vous pouvez ainsi introduire une notion qui permette des
slections sur dix centres de cots auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques.
Les niveaux danalyse sont repris de la comptabilit et ne sont exploitables que dans le programme
Sage 100 Comptabilit.
Intitul
Zone permettant denregistrer la dsignation du niveau danalyse.
1.
2.
3.
Paramtres analytiques / Information libre

Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres.
1.
2.
information libre.
3.


Zones
Intitul
Type
2011 Sage
75
Menu Fichier
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
libre :
lapplication.
Exemple :
Exemple :
2011 Sage
76
Menu Fichier

Intitul

valeur.
les annexes.
Exemple :
fournisseurs.
2011 Sage
77
Menu Fichier
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Zone modifie
Consquences
Intitul
Aucune
Type

modifie
Longueur

modifie
Ordre
Aucune

Contacts
Paramtres des contacts / Service
Ce panneau permet denregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistrs dans la
fentre Vos contacts.
Les informations enregistres ici pourront servir slectionner les destinataires de mailings adresss via
la messagerie.
Le nombre de services qui peuvent tre enregistrs est illimit.
Intitul
Intitul du service.
2011 Sage
78
Menu Fichier
Abrg
Zone dont la saisie nest pas obligatoire et qui sert identifier le service.
Ce code sera utilis dans les objets de mise en page des documents afin dinsrer commodment des
informations relatives aux contacts.
1.
2.
3.
Paramtres des contacts / Type

Ce panneau permet de saisir et denregistrer plusieurs types de contact.
1.
2.
3.

Exemple :
Les types contact peuvent tre Interlocuteur , Avocat , Huissier , Chef de projet ...
International
Devise
Paramtres internationaux / Devise
Ce panneau permet de dfinir les diffrentes devises qui seront utilises dans les oprations avec les
clients et les fournisseurs. La dfinition des tarifs dachat et de vente ainsi que la valorisation des
documents dachat ou de vente pourra seffectuer dans la devise du tiers.
Une conversion automatique monnaie de tenue de compte / devise aura lieu dans toute pice (achat ou
vente) destine un client ou un fournisseur ainsi concern.
Il nest pas ncessaire de crer une devise pivot ni denregistrer un Cours = 1 pour celle-ci. Le
programme propose automatiquement loption Aucun dans les listes de critres offrant une slection
sur loption Devise, ce qui permet la slection des clients et des fournisseurs ayant la mme devise que
celle de lentreprise.
1.
Dans la colonne, cliquez sur Ajouter.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de dtails, voir Dtail d'une devise.
3.
Validez par le bouton [OK].
Dtail d'une devise

Identification
Devise
2011 Sage
79
Menu Fichier
Zone permettant la saisie de la dsignation de la devise.
Unit
Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la devise.
Sous unit
Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la sous unit de la devise.
Format
Zone permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est indpendant du format Montant et
sera utilis en saisie de document.
Sigle
Symbole de la devise.
Exemple :
Pour leuro : , pour le dollar : $, pour la livre sterling : , etc.
Il est indispensable denregistrer des sigles dans le cas de lutilisation de lInverseur car la
Barre dtat affichera celui de la devise dquivalence ou de tenue commerciale suivant le
cas.
Norme
Code ISO
Zone alphanumriques permettant la saisie du code ISO. Ce code est indispensable en cas dexportation
ou dimportation de donnes car les devises sont repres laide de ce code.
Code ISO num
Le code ISO numrique est utilis dans les dcomptes montiques commerant pour identifier la devise
de transaction.
Utiliser cette zone pour saisir le code ISO num affich dans les fichiers de dcompte montique pour
Moyens de paiement et spcifiquement pour la banque BNP-Paribas.
Cotation actuelle
Les zones apparaissant sous les titres Cotation et Ancienne cotation taient destines aux
utilisateurs appartenant un pays de la zone Euro qui pouvaient, compter du 01/01/2002,
faire leurs oprations commerciales ou comptables en Euro pour la totalit de leur gestion.
Les utilisateurs dune devise dun pays hors de la zone Euro nutiliseront que la partie Cotation de la
fentre.
Cours
Cette zone permet denregistrer le taux de change de la devise qui sera utilis pour convertir les prix
exprims dans la devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation enregistre plus
loin. Les rsultats des calculs de conversion seront arrondis au format enregistr pour la devise plus une
dcimale.
Cotation
Cette zone liste droulante permet dindiquer le mode de conversion qui sera utilis pour traduire la
devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation :
Certain : la valeur en devise est dtermine par division du montant en devise de cotation par le
cours.
2011 Sage
80
Menu Fichier
Incertain : la valeur en devise est dtermine par multiplication du montant en devise de cotation
par le cours.
Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne monnaie
par rapport leuro.
Devise de cotation
Cest la devise par rapport laquelle on fixe le cours de la devise en cours de paramtrage.
Cette zone liste droulante propose la liste des devises saisies dans cette mme fonction. Une devise
peut tre cote par rapport elle mme et dans ce cas son cours est gal 1.
Pour les utilisateurs ralisant leur gestion dans une monnaie de la zone Euro, ces zones
seront modifies automatiquement sils se servent de lAssistant EuroPassport fourni avec le
programme Sage Maintenance.
Cours priode
Cette zone permet denregistrer toute information sur le cours de change de la monnaie locale avec la
devise pivot (cours moyen, cours au 1er du mois, etc.). Cette zone na quun rle informatif.
Cours clture
Cours de fin dexercice qui sera utilis, en comptabilit, pour la rvaluation des dettes et des crances
en devises.
Ancienne cotation
Les zones apparaissant sous cette dsignation seront essentiellement utilises par les gestionnaires dont
la devise aura disparu au profit de leuro. Elles permettront de conserver une trace de lancienne
cotation de la devise en cours de consultation par rapport leur ancienne devise.
Ces zones seront modifies automatiquement par lAssistant EuroPassport fourni avec le
programme Sage Maintenance.
Date limite
Cette zone affiche la date laquelle la devise en cours de consultation a cess dtre cote par rapport
la devise de rfrence.
Cours
Cette zone permet denregistrer le taux de change de la devise qui sera utilis pour convertir les prix
exprims dans la devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation enregistre plus
loin. Les rsultats des calculs de conversion seront arrondis au format enregistr pour la devise plus une
dcimale.
Cotation
Cette zone liste droulante permet dindiquer le mode de conversion qui sera utilis pour traduire la
devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation :
Certain : la valeur en devise est dtermine par division du montant en devise de cotation par le
cours.
Incertain : la valeur en devise est dtermine par multiplication du montant en devise de cotation
par le cours.
Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne monnaie
par rapport leuro.
Devise de cotation
2011 Sage
81
Menu Fichier
Cest la devise par rapport laquelle on fixe le cours de la devise en cours de paramtrage.
Cette zone liste droulante propose la liste des devises saisies dans cette mme fonction. Une devise
peut tre cote par rapport elle mme et dans ce cas son cours est gal 1.
Pays
Paramtres internationaux / Pays
Ce panneau permet denregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels vous commercez,
limportation ou lexportation. Cette information est reprise dans les fiches clients et fournisseurs. Il
est donc conseill de renseigner cette option avant de saisir les fiches de tiers.
1.
Cliquez sur Ajouter.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de dtails, voir Dtail d'un pays.
3.
Dtail d'un pays

La zone situe l'extrieur de cet espace rserv reprsente la mise en page de la page principale ;
elle ne s'affichera pas dans les rubriques associes mais sera prsente dans la sortie. Le contenu de
l'espace rserv pour le corps sera remplac par le contenu rel de la rubrique dans la sortie.
Pays
Zone permettant de saisir la dsignation du pays.
Code pays
Zone permettant de saisir le code correspondant au pays considr (norme ISO3166).
Codification internationale
Code ISO 2
Zone permettant de saisir le code ISO 2.
Code DEI
Zone permettant de saisir le code EDI.
Coefficient
Assurance
Le coefficient dassurance permet de calculer la valeur statistique de la ligne pour la Dclaration
dchanges de biens.
Par dfaut cette zone ainsi que la suivante sont paramtres sur 1.
Transport
Le coefficient de transport permet de calculer la valeur statistique de la ligne pour la Dclaration
dchanges de biens.
La valeur statistique de la dclaration dchanges des biens sera gale la valeur hors taxes de la ligne
augmente de ces deux taux.
2011 Sage
82
Menu Fichier
Banques
Paramtres bancaires / Structure compte
Locale / Autre
Utilisez ces zones pour paramtrer une ou plusieurs banques.
Structure
Cette zone permet de slectionner la structure du compte.
Contrle de la cl
Aucun : aucun contrle de la cl nest fait par rapport aux autres caractres du RIB. Cest le cas
des banques trangres qui utilisent un autre algorithme que celui des banques franaises.
France : la cl est vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en France.
Espagne : la cl est vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Espagne.
Portugal : la cl est vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises au Portugal.
Belgique : la cl est vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Belgique.
Codification des RIB

Utilisez les zones de la colonne Type pour slectionner un type de codification chaque champ.
Pour plus de dtails, voir Codification des RIB.
Codification des RIB

En France
Rappelons que la codification des RIB en France est la suivante :
Zone
Caractristiques
Code Banque
5 caractres numriques
Code Guichet
Numro de
compte
Cl RIB
2 caractres numriques (dtermins selon un algorithme de calcul)
Exemple :
La structure des comptes bancaires en Belgique est la suivante : 3 caractres numriques + tiret + 7
caractres numriques + tiret + 2 caractres numriques (123-4567890-12).
En cas dimportation de banques (fonctions comptables, clients ou fournisseurs), le
programme effectue un contrle sur le type de banque rsidente ou trangre. Si la
longueur des comptes imports est suprieure celle paramtre, ces comptes sont
tronqus par la droite la longueur enregistre.
2011 Sage
83
Menu Fichier
Codification des RIB en gnral
Pour une structure banque Locale ou trangre
Code banque : Utiliser cette zone pour saisir le code de l'agence dont relve le compte du tiers.
Guichet : Utiliser cette zone pour saisir le code guichet dont relve le compte du tiers.
Numro de compte : Utiliser cette zone pour saisir le numro de compte dont relve le compte du
tiers.
Cl : Elle est saisie sur 2 caractres numriques.

Si la zone Contrle de la cl affiche France, la validit de la cl est contrle.
Si la zone Structure affiche EDI, la validit de la cl nest pas contrle.
Pour une structure banque BBAN

Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules.
Pour une structure banque IBAN

Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Renseignez les zones
comme suit :
Code pays + Cl de contrle : Utiliser cette zone pour saisir le code du pays selon la norme ISO2
et 2 caractres pour la cl.
Numro de RIB : Utiliser cette zone pour enregistrer ce numro au format Local.
Des contrles sont effectus par le programme et gnrent des messages derreur si :
la cl ne correspond pas au numro IBAN ;
les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays slectionn ;
le numro de RIB inclus dans lIBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La gestion de lIBAN est utilise dans le cadre des virements internationaux grs par le
programme Sage 100 Moyens de paiement.
Configuration des traitements

Documents
Paramtres des documents / Gnral
Paramtres des documents
Remise appliquer en cas de conflit
Liste droulante permettant de grer le mode de calcul des remises en cas de conflits entre celle
dfinie dans les fiches clients, celle dfinie dans les familles et celle dfinie dans les tarifs articles.
Choix manuel : le choix sera laiss lutilisateur dans chaque pice par laffichage dune fentre
de slection reprenant toutes les possibilits numres ci-dessus.
Remise article : la remise indique dans les tarifs de larticle sera reprise automatiquement en
saisie de document.
2011 Sage
84
Menu Fichier
Remise famille : la remise indique dans les tarifs de la famille de larticle sera reprise
automatiquement en saisie de document.
Remise client : la remise indique dans la fiche client sera reprise automatiquement en saisie de
document.
Remise cumule : les pourcentages des remises client, famille et article sajouteront
arithmtiquement.
Remise en cascade : les diffrents taux de remise sont appliqus en cascade.
Choix manuel et cat / famille : identique au choix manuel mais tenant compte en plus de la remise
par catgorie et par famille.
Remise article et cat / famille : identique la remise article mais tenant compte en plus de la
remise par catgorie et par famille.
Remise famille par client et cat / famille : identique la remise par famille et par client mais
tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille.
Remise famille par catgorie tarifaire : identique la remise par famille mais tenant compte en
plus de la remise par catgorie et par famille.
Remise client et cat / famille : identique la remise par client mais tenant compte en plus de la
Remise cumule et cat / famille : identique la remise cumule mais tenant compte en plus de la
Remise en cascade et cat / famille : identique la remise en cascade mais tenant compte en plus
de la remise par catgorie et par famille.
Marge calcule selon
Loption Marge calcule selon permet de slectionner une valeur prendre en compte pour le calcul de
la marge.
Figer la date dchance partir du
Lors de la transformation de documents clients, le programme calcule les dates dchance en fonction
de la date du nouveau document issu de la transformation.
Utiliser cette liste droulante pour slectionner le document partir duquel les dates dchance ne
sont plus recalcules.
Ainsi, lors dune transformation, la date dchance des documents nest plus recalcule. Pour les
nouveaux documents issus de transformations, leur date dchance est toujours la mme.
Dans le cadre de la loi de modernisation de lconomie dont un des objectifs est de rduire les dlais de
paiement, slectionnez Facture/date livraison ralise pour calculer la date dchance sur base de la
date de livraison ralise sans attendre la facture.
* Pour les Factures, les dates dchances sont toujours recalcules.
Format daffichage date de livraison
Liste droulante offrant le choix du format de la date de livraison :
Date : la date de livraison indique dans les pices dachat et de vente sera sous la forme JJMMAA,
Semaine : la semaine de livraison sera indique sous la forme dune semaine civile de 01 52, la
date de livraison sera sous la forme numro de semaine/anne,
Julien : la date de livraison sera indique sous la forme dun jour civil de 001 365, la date de
livraison sera sous la forme numro de jour/anne.
2011 Sage
85
Menu Fichier
Toute modification du format de la date de livraison sera rpercute rtroactivement. Dans
le cas de lignes de documents disposant dune date de livraison au format Semaine, la date
rellement enregistre correspond au lundi de la semaine concerne
Afficher la marge en saisie
Cette option permet laffichage du prix de revient total et de la marge totale dgage pour la pice de
vente ouverte lcran.
Afficher le stock en saisie
Cette case cocher entrane laffichage des valeurs concernant le stock de larticle dont la ligne est
slectionne dans une pice dachat, de vente ou de stock.
Voir les commandes Documents des ventes, Documents des achats et Documents des stocks.
Autoriser la cration d'article en saisie

Slectionnez cette option pour crer une rfrence article au cours de la saisie dune pice.
Autoriser la cration de tiers en saisie
Slectionnez cette option pour crer un compte client ou fournisseur au cours de la saisie dune pice.
Autoriser la cration de code affaire en saisie
Slectionnez cette option pour crer un code affaire au cours de la saisie dune pice.
Recalculer les modles denregistrement en modification de ligne
Cette option entrane un recalcul des modles denregistrement lors de la modification dune ligne qui
ferait appel un tel modle.
Priode de validit de saisie des documents

A la cration dun document, la zone Date de len-tte affiche par dfaut la date du jour (date de
lordinateur). Cette date est modifiable.
Loption Priode de validit de saisie des documents autorise de dater un document avec une date.
Cette date doit tre incluse dans une priode de temps avant et aprs la date du jour.
Activation de loption Priode de validit de saisie des documents

Pour activer loption Priode de validit de saisie des documents, un nombre de jours doit tre saisi
dans la zone jours avant et aprs la date du jour.
En cas de modification de la date affiche dans len-tte du document, le programme contrle cette
nouvelle date. Si la nouvelle date nest pas incluse dans la priode de validit de saisie des documents,
le message suivant saffiche : La date saisie nentre pas dans la priode de validit de saisie dun
document ! [OK]
Exemple :
Loption Priode de validit de saisie des documents est active et le nombre de jour affich est 10.
Un utilisateur cr un document le 20 mars 2011, la zone Date affiche 200311. Lutilisateur modifie
cette date de cration, pour inclure cette nouvelle date dans la priode de validit, l'utilisateur doit
saisir une date comprise entre le 10 mars 2011 et le 30 mars 2011.
Gestion des codes EAN

Interprter le code EAN
Cette option permet lutilisation en criture et en lecture du code barres EAN. Celui-ci tant utilis
pour les articles prix et poids variables.
Le programme Sage Gestion commerciale permet lutilisation des codes barres en lecture et en
criture par les codes C39, EAN8 et EAN13 qui reprsentent la quasi totalit des utilisations en France.
2011 Sage
86
Menu Fichier
Le code C39 permet dimprimer des tiquettes codes barres qui peuvent reprendre la rfrence de
larticle ou le numro de srie. Ce dernier est donc dune utilisation relativement simple.
Il est compos des caractres suivants :
toutes les lettres majuscules de lalphabet
tous les chiffres de 0 9
ainsi que les 7 caractres suivant : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe
(+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais
sera effectivement enregistr comme un espace
Pour imprimer des tiquettes code C39 il faut utiliser le format suivant : * @ *. Ce format
est utiliser dans la fonction Fichier / Mise en page. Dautre part, il faut galement
slectionner la police approprie ainsi que sa taille.
Lutilisation des codes EAN8 et EAN13 est rglemente par GENCOD. Nous ne rentrerons pas dans le
dtail de ceux-ci dans la mesure o une inscription est obligatoire pour les fabricants qui veulent les
utiliser. Si loption Interprtation code EAN est slectionne, le programme sera alors capable
dinterprter et dimprimer ces codes qui incluent la rfrence de larticle mais aussi son prix et/ou son
poids.
Les zones de slection qui suivent ne sont pas disponibles si la case cocher Interprtation code EAN
nest pas slectionne.
Les versions 14 et suivantes du programme Sage 100 Gestion Commerciale installent des polices
Quartet Systems pour limpression des codes barres.
Pour plus de dtails sur les polices de caractres codes barres, vous pouvez vous rendre sur le site
Internet de www.quartet.fr/sage.html.
Prfixe 20
Liste droulante permettant la slection de linformation qui sera rattache la rfrence de larticle
dans le code barres :
Appel du prix, dans ce cas le programme ne rattache pas le prix au code barres. Le prix sera celui
de la fiche article,
Lecture du prix, celui-ci est inclus dans le code barres.

Les codes commenant par 20 sont usage interne. Ils peuvent tre soit une rfrence
article complte, soit une rfrence article suivie dun prix. Il est donc ncessaire
dindiquer au programme quelle solution a t retenue.
Unit prix
Liste droulante permettant la slection de la codification du prix.
Exemple :
Un article ayant un prix unitaire de 15 euros sera codifi 1500 en centimes et 150 en dcimes.
Unit poids
Zone liste droulante permettant de slectionner une unit de poids.
Paramtres des documents / Type de documents internes

Version
Ce paramtrage n'est pas disponible en version 100 Base, 100 Pack, 100 Pack Industrie.
Lors de la cration dun fichier par la fonction Nouveau ou de la conversion ou de limportation des
fichiers issus dune ancienne version, le programme gnre automatiquement les documents internes
suivants :
2011 Sage
Entre en stock
87
Menu Fichier
Sortie de stock
Gain financier
Perte financire
Saisie du ralis
Leur dsignation est identique leur type. Ces documents peuvent tre renomms et leur type chang
(tant que des critures nont pas t enregistres dans ce dernier cas).
Ces documents peuvent tre utiliss pour marquer une opration interne lentreprise.
Exemple :
Une sortie de stock avant mise en fabrication dun produit.
Une rintgration en stock la suite dun retour de prt.
Deuxime niveau des documents internes

Le deuxime niveau des documents internes dans les paramtres socit permet :
de crer jusqu 6 documents internes,
de prciser lintitul du document interne,
de prciser son type,
de slectionner la souche par dfaut,
de prciser les tapes du circuit de validation,
de prciser le dpt par dfaut,
denregistrer le modle de mise en page utilis par dfaut pour limpression des documents
correspondants.
Les souches sont paramtres dans loption Souches et numrotation.
Contrairement aux autres documents, les documents internes ne sont pas affects des journaux car
leurs critures ne sont pas destines tre passes en comptabilit.
1.
2.
3.

Ne peuvent tre supprims que les documents internes sur lesquels aucune criture na t porte.
Les zones dont se compose cette fentre ont les rles suivants.
Intitul
Dsignation du document interne. Ds sa validation il apparat dans la liste de gauche. 65 caractres
alphanumriques.
Type mouvement
Zone liste droulante permettant de dfinir le type de mouvement interne quil est possible de saisir
dans le document.
Dpt par dfaut
Liste droulante permettant daffecter au document interne un dpt. Ce dpt sera systmatiquement
propos dans les documents internes saisis (mais reste modifiable).
Les valeurs proposes par cette liste sont :
2011 Sage
88
Menu Fichier
Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos par dfaut.
Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure /
Dpts de stockage.
Paramtres des documents / Numrotation

Ce panneau permet de :
prciser la numrotation des documents des ventes,
consulter le niveau de numrotation atteint pour chaque document des domaines cits.

1.
Dans le panneau de slection, slectionnez un type de document.
2.
3.
4.
Paramtres des documents / Souche et circuit de validation

Souche par dfaut
Intitul
Dans le cas des documents de vente et dachat, une zone liste droulante permet de slectionner
celle des souches disponibles pour le type de document qui sera propose par dfaut lors de la cration
dune pice du mme type. En cration de pice, il sera cependant possible de modifier cette slection
et de choisir une autre souche.
Exemple :
Les Bons davoir financier seront par dfaut numrots partir de la souche Avoir.
Circuit de validation
Un circuit de validation permet de suivre l'volution d'un document (ventes, achats et internes) et de
contrler chaque tape de son volution. Ainsi, chaque tape peut tre valide et le document passe
d'un statut un autre.
Par dfaut, le programme propose les statuts suivants :
Saisi
Confirm
Accept
Ces intituls peuvent tre renomms afin de les adapter au vocabulaire de l'activit de votre
socit. Pour plus de dtails sur cette personnalisation, voir Personnalisation des libells /
Statut des documents.
Mise en place du circuit de validation

Par dfaut, les documents sont soumis un circuit de validation une seule tape qui correspond au
dernier statut de validation, le statut Accept. Mais, ce circuit une seule tape ne constitue pas un
vritable circuit de validation. Un vritable circuit de validation doit grer au moins 2 statuts.
Pour grer un vritable circuit de validation, vous devez cochez au-moins un statut en plus du statut
Accept.
Si pour un type de document, vous dcochez le troisime statut (Accept), ce document est
invalid et ne peut plus tre utilis.
2011 Sage
89
Menu Fichier
Valider et modifier le statut d'un document
Pour valider et modifier le statut d'un document, voir par exemple Modifier le(s) statut(s) - Documents
des ventes.
La modification des statuts de validation est soumise aux autorisations / restrictions de
l'utilisateur pour le fichier commercial. Le paramtrage de ces autorisations s'effectue dans
la fonction Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs / volet Autorisation / Circuit de
validation des pices.
Pour plus de dtails, voir les restrictions pour chaque fonction du logiciel dans Ergonomie
et fonctions communes.
Paramtres des documents / Options dimpression

Ce niveau est disponible dans les fonctions suivantes :
Documents des ventes
Documents des achats
Documents des stocks (ni circuit de validation, ni langue dans ce cas)
Documents internes
Modle par dfaut

Langue
Zone liste droulante permettant de slectionner :
Aucune : permet la slection dun modle dimpression dans la langue de lentreprise
Langue 1 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 1
Langue 2 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 2

Les langues ne sont pas disponibles dans les documents des stocks.
Nb de copie
Cette zone permet dindiquer le nombre dexemplaires du document que le programme doit imprimer
par dfaut. Valeur propose par dfaut : 1, saisissable : 1 99.
Cette zone nest disponible que dans le cas des documents des ventes et des achats lexception des
factures, des factures davoir et des factures de retour. Par contre les factures comptabilises en
bnficient.
Le nombre de factures imprimes dpend de la valeur indique dans len-tte du document : zone Nb
de copies FA de la fentre Informations document.
Modle par dfaut
Cette zone affiche le chemin du fichier modle attach au document.
Pour attacher un modle :
1.
Cliquez sur Parcourir.
2.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un modle.
3.
Cliquez sur Ouvrir.
Le modle est attach et l'adresse de stockage du modle s'affiche.
2011 Sage
90
Menu Fichier
Paramtres des documents / Information libre

Information libre
Ce panneau permet denregistrer des informations libres.
1.
2.
information libre.
3.


Zones
Intitul
Type
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

2011 Sage
91
Menu Fichier
Application source
libre :
lapplication.
Exemple :
Exemple :

2011 Sage
92
Menu Fichier
valeur.
les annexes.
Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

2011 Sage
Zone modifie
Consquences
Intitul
Aucune
Type

modifie
Longueur

modifie
Ordre
Aucune
93
Menu Fichier

Logistiques
Paramtres logistiques / Gestion des stocks
Indisponibilit en stock
Dclenchement sur
Cette zone permet le rglage de la gestion de l'indisponibilit en stock des articles lors de la saisie des
documents de vente.
Autoriser la gestion des stocks ngatifs
Cocher cette option si vous grer des stocks ngatif.
Contremarque
Gestion de la contremarque
Cette liste droulante ne concerne que les articles pour lesquels loption Contremarque a t coche.
Elle propose les choix suivants :
Lors de la saisie du document: lors de lenregistrement, dans une commande client, dun article
gr en contremarque, une fentre de gnration de commande fournisseur sera propose systmatiquement.
En utilisant la fonction Contremarque : les commandes fournisseurs lies aux commandes clients
seront gnres automatiquement en une seule opration. Aucune fentre napparat lors de lenregistrement de la commande.
Voir la fonction Contremarque.
Report informations lies

Cette zone prcise comment le programme traite les informations des lignes darticles en
contremarque :
Aucune : aucun report nest effectu.
Ventes vers achats : les informations libres, la dsignation et le poids mentionns sur la ligne de
vente sont reports dans la ligne dachat lie.
Achats vers ventes : les informations libres, la dsignation et le poids mentionns sur la ligne
dachat sont reports dans la ligne de vente lie.
Les deux : la ligne dachat lie rcupre les informations libres, la dsignation et le poids
mentionns sur la ligne de vente et la ligne de vente rcupre ces mmes informations de la ligne
dachat lie.
Les informations libres de type Valeur calcule ne sont jamais reportes.
Reporter le prix de revient sur le document li
2011 Sage
94
Menu Fichier
Cette case nest pas coche par dfaut. Si elle lest, les lignes de vente possdant un lien contremarque
rcuprent en prix de revient le prix de revient de la ligne dachat ou de stock lie et non plus le CMUP
comme cest le cas lors de lutilisation des fonctions Traitement / Contremarque / Affectation des
livraisons fournisseurs et Affectation des bons de fabrication.
Seule lutilisation de ces fonctions permettra le report du prix unitaire net dachat. La transformation
manuelle dun document de vente nentrane pas de report.
La gestion manuelle "Lors de la saisie du document" de la contremarque (voir zone Gestion
de la contremarque) conserve le principe des versions prcdentes du programme
(rcupration du CMUP).
Le choix fait dans cette zone aura une influence sur le rsultat de la fonction Rajustement des
cumuls et de lactivation ventuelle de sa case doption Mise jour prix de revient contremarque.
Gestion des stocks ngatifs
Dans les documents des ventes cette option autorise la saisie de mouvement de sortie de stock rendant
ngatif le solde en quantit du dpt. Cette sortie sera valorise au dernier prix dachat. Un message
vous en avertira.
La gestion des stocks ngatifs peut donc fausser la valorisation de l'inventaire.
Multi-emplacement par dpt

Cet encadr donne accs aux zones permettant la gestion des emplacements multiples dun mme
article dans les dpts si la case Grer le multi-emplacement est coche.
Si cette case est coche ou dcoche alors que le fichier commercial comporte des
mouvements, cette opration peut avoir une incidence sur celui-ci.
Priorit dstockage
Cette zone est active si la case Grer le multi-emplacement est coche. Elle permet de dfinir
lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :
Emplacement non principal : les sorties darticles seffectuent en priorit sur les emplacements
non principaux de larticle. La recherche des articles disponibles seffectue en fonction des Zones et
des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone sil y a lieu) et ceci dans tous les dpts
o larticle est rfrenc (la fentre dindisponibilit saffichera si larticle est disponible dans un autre
dpt et proposera lutilisateur de choisir). Lemplacement principal est interrog en dernier.
Emplacement principal : les sorties des articles sont faites dabord sur lemplacement principal
puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dpts si indisponibilit dans lemplacement
principal.
Zone emplacement : les sorties des articles sont effectues en fonction de la Zone : A en premier
puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal.
Voir dans la fonction Dpts de stockage les explications donnes sur les principes de stockage et
les notions voques ici.
Grer les emplacements de contrle
Cette zone est active si la case Grer le multi-emplacement est coche. Elle permet de dfinir si les
articles rceptionns la suite dun achat doivent tre stocks dans un emplacement de contrle.
Si cette zone nest pas coche, lemplacement principal dfini pour larticle est propos en saisie de
ligne de document (il peut tre modifi en saisie de pice). Il est possible de slectionner un
emplacement de type Contrle si un tel emplacement a t dfini dans la fiche de larticle (volet
Stock ) mais celui-ci ne sera pas propos par dfaut.
2011 Sage
95
Menu Fichier
Si cette zone est coche, lemplacement de contrle propos par dfaut est celui qui est mentionn
dans la fiche de larticle. Il peut tre modifi en saisie de pice. Si aucun emplacement na t
paramtr, lemplacement principal est propos (il peut galement tre modifi ponctuellement). Les
articles stocks dans un emplacement de contrle ne sont pas disponibles la vente. Il est ncessaire
dutiliser la fonction Traitement / Contrle qualit pour transfrer les articles sur des emplacements
standard.
Paramtres logistiques / Gestion des livraisons

Encours client
Les deux zones dpendant de ce titre permettent de grer le risque client. La premire dtermine le
moment o seffectue le contrle et la seconde estime le dpassement dencours (sil y a lieu).
Dclenchement du contrle
Liste droulante proposant les choix suivants :
Aucun : aucun calcul de dpassement dencours nest effectu. La gestion du risque client est
laisse lapprciation de lutilisateur par lintermdiaire des Codes risques enregistrs dans la
fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Tiers / Code risque et
affects aux clients risque.
Cration de len-tte document : le dpassement dencours est systmatiquement calcul au
moment de la validation de len-tte de pice.
Validation de ligne : la validation de chaque ligne de pice (en cration ou en modification)
entrane le recalcul du dpassement dencours en tenant compte de cette nouvelle ligne. Ce choix
implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice.
Fermeture du document : le calcul du dpassement dencours sera effectu lorsque la pice sera
referme. Ce choix implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice
mais pas la saisie ou la modification des lignes.
Voir Informations sur la solvabilit - Documents des ventes et Documents des ventes.
Le contrle est ralis lors de la cration de pice mais pas lors dune transformation.
Contrle en fonction du
Liste droulante permettant de paramtrer ce qui doit tre pris en compte pour la dtermination de
lencours :
Solde comptable : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum
autoris et le solde comptable.
Solde + FA : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris
et le solde comptable major des factures non comptabilises.
Solde + FA + BL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum
autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises et des bons de livraison.
Solde + FA + BL + PL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours
maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison
et des prparations de livraison.
Solde + FA + BL + PL + BC : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours
maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison,
des prparations de livraison et des commandes en cours.
Lencours maximum autoris est enregistr dans le volet Solvabilit de la fiche client.
Gestion des articles non livrs en transformation de document

2011 Sage
96
Menu Fichier
Gestion des articles non livrs
Cette zone liste droulante offre plusieurs choix concernant la gestion des articles non livrs :
Aucune : le programme assure la gestion des reliquats comme cela est indiqu pour les articles en
indisponibilit dans la fonction Traitement / Documents des ventes.
En indisponibilit totale : dans le cas dune indisponibilit totale dun article, ce choix entrane la
gnration dune ligne avec une valeur nulle dans la colonne Quantit livre. Cette ligne sera reporte
sur le bon de livraison (ou sur le document qui suit dans lordre paramtr de succession des pices)
afin que le client sache que son article est toujours en commande mais quil na pu tre livr.
Quantit zro : cette option se comporte de faon identique la prcdente mais ne concerne
que les articles disponibles mais dont la colonne Quantit livre a t mise manuellement zro.
Les deux : cette option combine les deux choix prcdents : livraison non assure par suite
dindisponibilit ou par suite dune action volontaire du gestionnaire.
Priorit de gnration des prparations de livraison Fonction Gestion des livraisons

Priorit 1 / Priorit 2 / Priorit 3
Ces trois zones servent dterminer quels critres prcisent lordre de traitement des prparations de
livraison.
Elles offrent toutes trois les mmes choix mais avec des valeurs par dfaut diffrentes :
Date de livraison : la priorit de livraison est base sur la date de livraison mentionne dans le bon
de commande.
Priorit client : la priorit de livraison est dtermine par rapport lordre de priorit saisi dans la
zone Priorit livraison du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche client. Plus la valeur
inscrite dans cette zone sera faible ( lexception de 0, zro), plus le client sera prioritaire.
Reliquat : articles en reliquat de commandes prcdentes. Les dates de mise en reliquat ne sont
pas prises en compte. Seul le fait quun bon de commande client comporte un ou des articles en
reliquat intervient dans sa slection qui reste subordonne aux autres critres de priorit.
Montant HT : le montant total HT de la pice est pris comme critre de slection. La pice dont le
montant total HT est le plus lev est prioritaire.
Date document : la date du bon de commande sert de critre de priorit, la pice la plus ancienne
tant propose en premier.
Le programme ne contrle pas lenregistrement du mme critre de priorit dans deux zones
diffrentes. La seule incidence est que lon se prive dun critre ventuel.
Les valeurs saisies dans ces trois zones seront proposes par dfaut dans la fonction Traitement /
Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients mais pourront tre modifies ce
niveau.
Voir la fonction Prparation des livraisons clients.
Paramtres de gnration des prparations de livraison - Fonction Gestion des livraisons

Proposer les commandes livrer sous
Cette zone double dfinit les paramtres des dates de livraison qui seront prises en compte dans la
fonction Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients pour la
slection des bons de commande client transformer en prparations de livraison.
Valeur : zone permettant de saisir une valeur entre 1 et 999 (ou laisser vide).
Type de valeur : zone liste droulante permettant de prciser le type de la valeur saisie dans la
zone prcdente.
Seules les lignes de commandes dont la date de livraison ne dpasse pas la date du jour du lancement
de la fonction de prparation des livraisons clients augmente de la valeur saisie dans les zones cidessus seront proposes.
2011 Sage
97
Menu Fichier
Si aucune date de livraison nest mentionne dans la commande client, cest la date de
pice qui est prise en compte.
Si vous laissez la valeur 0 propose par dfaut, la fonction Traitement / Gestion des
livraisons clients / Prparation des livraisons clients traite uniquement les lignes de
commande dont la date de livraison ne dpasse pas la date du jour de lancement de la
fonction.
La slection seffectue sur la date de livraison de chaque ligne du bon de commande client
et non sur la date de livraison enregistre dans len-tte.
Gnration des prparations de livraison
Mode de regroupement des prparations de livraison :
Une prparation par BC : le programme proposera autant de prparations de livraison que de bons
de commande client.
Une prparation par client : le programme regroupera les prparations de livraison destination
dun mme client. Les critres de fusion sont dtermins dans le format de slection de la fonction
Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients. Les critres de fusion
qui peuvent y tre appliqus sont trs nombreux :
par lieu de livraison
par affaire
par mode dexpdition
etc
Statut des prparations de livraison

Les prparations de livraison gnres auront le statut dfini dans cette zone.
Voir le circuit de validation des documents des ventes dans les paramtres socit (Paramtres
des documents / Souche et circuit de validation).
Gestion des reliquats
Cette zone prcise le mode de gestion des reliquats lors de la gnration des prparations de livraison :
Aucune : en cas de prparation de livraison partielle, les lignes du bon de commande non traites
seront considres comme soldes et non conserves en reliquat.
Ligne de document : chaque ligne est traite individuellement.
Document complet : le document complet est mis en reliquat ds lors quune seule de ses lignes
donne lieu reliquat.
Cette option est utilise en combinaison avec loption Autoriser la livraison partielle du volet
Paramtre de la fiche client.
Le tableau ci-dessous prcise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces
deux zones.
2011 Sage
Autoriser la livraison
partielle
Rsultat
Aucun
Coch
Les lignes non prpares sont considres

comme soldes (pas de reliquat).
Ligne de document
Coch
Les commandes de ce tiers peuvent tre

98
Menu Fichier
Autoriser la livraison
partielle
Rsultat
prpares partiellement.
Document complet
Coch
Les commandes de ce tiers sont mises en

reliquat ds lors quune ligne au moins ne
peut tre prpare.
Aucun
Non coch

Ligne de document
Non coch

peut tre prpare.
Document complet
Non coch

peut tre prpare.
Quantit livrer
Cette zone liste droulante permet de dfinir le mode de fonctionnement des quantits livrer :
Disponible : la quantit disponible est gnre dans le bon de livraison lors de la validation de la
prparation de livraison.
Aucune : aucune livraison nest effectue en cas dindisponibilit.
Stock ngatif : si loption Autoriser la gestion des stocks ngatifs est coche dans les paramtres
socit (Paramtres logistiques / Gestion des stocks), le bon de livraison est gnr rendant le stock
ngatif pour les articles grs au CMUP.
Mode dexpdition
Paramtres logistiques / Mode d'expdition
Ce panneau permet denregistrer 50 modes dexpditions qui seront utiliss lors des livraisons pour les
clients et par les fournisseurs et, dans le cadre des documents des ventes, de dterminer les frais
dexpdition des marchandises.
Le premier mode dexpdition tant affect par dfaut toute nouvelle fiche, il est
conseill dy enregistrer le plus courant.
1.
Cliquez sur Ajouter.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche. Voir la fentre Mode
dexpdition.
3.
Dtail de la fentre Mode dexpdition

Intitul
Zone permettant la saisie de la dsignation du mode dexpdition.
Code mode de transport
2011 Sage
99
Menu Fichier
Zone permettant lenregistrement dun code pouvant tre utilis pour la dclaration dchanges de
biens.
Article frais dexpdition

Article
Cette zone permet de slectionner larticle qui servira de passerelle comptable pour le report des
charges dexpdition en comptabilit. Nimporte quel article peut tre choisi mais nous conseillons de
crer des articles spcifiques.
Exemple :
Exemple darticle pour la comptabilisation des frais de transport : ZTransport.
Mode de calcul des frais dexpdition

Mode de calcul
Trois zones permettent la dtermination des frais de transport lis au mode de transport en cours de
paramtrage :
Mode de calcul : zone liste droulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire : ce montant doit tre saisi dans la zone Valeur immdiatement droite.
Quantit : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le total des quantits
mentionnes dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Poids net : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids net total des articles
mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Poids brut : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids brut total des articles
mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire des frais de
transport en fonction du choix fait dans la zone prcdente.
Valeur : mode dapplication des frais de livraison :
HT : le montant calcul des frais est inclus dans le total HT de la pice. Les taxes sont calcules en
fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.
TTC : le montant calcul des frais est inclus dans le total TTC de la pice. Les taxes sont
dtermines en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.
Les modifications ventuelles de ces frais dexpdition naffectent pas les factures dj
enregistres.
Seuil Franco de port

Ces trois zones permettent dindiquer le montant au dessus duquel les frais dexpdition ne sont plus
facturs.
Mode de calcul : zone liste droulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire : permet dindiquer que la valeur saisie dans la zone suivante est le montant
forfaitaire au dessus duquel les frais dexpdition ne seront plus appliqus.
Quantit : permet de prciser la quantit au dessus de laquelle les frais dexpdition ne seront plus
appliqus.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire pour la
dtermination du franco de port en fonction du choix fait dans la zone prcdente.
2011 Sage
Valeur : mode dapplication des frais de livraison :
100
Menu Fichier
HT : le montant des frais nest plus appliqu si le total HT des lignes de la pice dpasse le montant
spcifi.
TTC : le montant des frais nest plus appliqu si le montant total TTC de la pice dpasse le
montant spcifi.
Paramtres logistiques / Condition de livraison

Permet de dfinir 30 conditions de livraison utilises lors des livraisons faites aux clients ou reues des
fournisseurs. A chaque condition de livraison peut tre rattach un code international permettant de
prciser les obligations la charge du vendeur et celles la charge de lacheteur.
Intitul
Zone d'enregistrement de la dsignation de la condition de livraison.
Code
Zone pour la saisie du code Incoterms 1990.
Les Incoterms proposent une srie de rgles internationales pour linterprtation des termes
commerciaux les plus utiliss dans le commerce international.
Le tableau suivant prcise les sigles correspondants.
Incoterm
Sigle
A lusine... lieu convenu
Ex Works
exw
Franco le long du navire... port dembarquement

convenu
Free Alongside Ship
fas
Franco transporteur... lieu convenu
Free CArrier
fca
Franco bord... port dembarquement convenu
Free On Board
fob
Cot et Fret... port de destination convenu
Cost and FRaight
cfr
Port pay jusqu... lieu de destination convenu
Carriage Paid To
cpt
Cot, Assurance et Fret... port de destination

convenu
Cost, Insurance,
Freight
cif
Port pay, Assurance comprise jusqu...
Carriage Insurance
Paid
cip
Rendu frontire... lieu convenu
Delivered At Frontier
daf
Rendu Ex-ship... port de destination convenu
Delivered Ex Ship
des
Rendu Quai (Droits acquitts) port de destination

convenu
Delivered Ex Quay
deq
Rendu droits non acquitts lieu de destination

convenu
Delivered Duty Unpaid
ddu
Rendu droits acquitts lieu de destination convenu
Delivered Duty Paid
ddp
2011 Sage
1.
2.
101
Menu Fichier
3.
Paramtres logistiques / Option dimpression

Etiquettes articles rceptionns Fonction Gestion des rceptions fournisseurs
Modle par dfaut
1.
2.
3.
Cliquez sur Ouvrir.

Configurer limprimante
Utilisez ce lien pour configurer l'impression partir de la fentre Format dimpression.
Etiquettes de colisage Fonction Gestion des livraisons

Modle par dfaut
1.
2.
3.
Cliquez sur Ouvrir.

Configurer limprimante
Utilisez ce lien pour configurer l'impression partir de la fentre Format dimpression.
Comptabilisation
Paramtres de comptabilisation / Gnral
Ce panneau permet denregistrer les paramtres comptables de lentreprise.
Contrle archivage
Appliquer le contrle archivage
Cochez cette case pour :
clturer les critures comptables lors d'une mise jour directe
si deux exercices sont dj ouverts, ne pas autoriser la cration d'un nouvel exercice comptable
lors dune mise jour comptable
Passerelle comptable de lescompte

2011 Sage
102
Menu Fichier
L'article slectionner est celui qui sert aux passations comptables pour les escomptes. Le compte
gnral rattach cet article doit tre celui sur lequel les mouvements doivent tre ports en
comptabilit.
Article
Liste droulante permettant lenregistrement de la rfrence de larticle dont le compte servira de
passerelle comptable pour limputation des escomptes accords ou obtenus.
Passerelle comptable de la TVA non perue

L'article slectionner est celui qui sert aux passations comptables pour la TVA non perue. Le compte
gnral rattach cet article doit tre celui sur lequel les mouvements doivent tre ports en
comptabilit.
Article
Cette zone ouvre une liste droulante permettant de slectionner larticle dont le compte servira de
passerelle comptable dans le cas de lutilisation dun taux de taxe de type Taxe non perue.
Voir la fonction Taux de taxes.
Gestion de la TVA sur encaissement

Cet encadr permet denregistrer le compte de contrepartie qui sera propos par dfaut lors de la
saisie des rglements tiers.
Cette option ne sera utilise que par les socits assujetties la TVA sur encaissement. Dans ce cas, il
est ncessaire denregistrer un numro de compte pour chacun des domaines proposs.
Voir la fonction Saisie des rglements client.

TVA sur ventes
Liste droulante permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des ventes.
TVA sur achats
Liste droulante permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des achats.
Gestion des carts darrondi de conversion

Compte dbit / Compte crdit
Cet encadr propose deux zones permettant de slectionner les comptes sur lesquels les carts de
conversion en euro seront ports au dbit (critures de charges) comme au crdit (critures de
produits). Ces deux zones liste droulante ditables offrent les comptes gnraux enregistrs dans le
plan comptable.
Les comptes enregistrs ici seront enregistrs dans le fichier comptable.
Les carts de conversion lis leuro ne sont plus imputs ni sur le compte de TVA ni sur le compte HT.
Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont converties par application du cours.
Exemple :
La gestion commerciale est tenue en livres sterling et la comptabilit en euros.
1 euro = 0.679 .
Compte dcart dbit : 668800.
Compte dcart crdit : 768800.
On transfre la facture suivante en comptabilit :
100.00
soit 147.28 euros
Total HT :
TVA :
19.60
soit 28.87 euros
TTC :
119.60
soit 176.14 euros
Les critures transfres sont les suivantes :
2011 Sage
103
Menu Fichier
Compte
Dbit
411000
176.14
668800
0.01
Crdit
Le compte dcart de conversion est utilis. Lcart est

constat au dbit.
445719
28.87
701019
147.28
Total
176.15
Commentaire
176.15
Paramtres de comptabilisation / Catgorie comptable

Cette option est obligatoire pour rattacher aux articles les comptes de vente et dachat ainsi que les
rgimes de taxation. Les passerelles comptables pouvant tre diffrentes selon les clients ventes en
France et ventes lexportation et selon les fournisseurs achats en France et achats limportation.
La saisie des catgories comptables est obligatoire pour lenregistrement des critures dans
le fichier comptable.
La premire catgorie comptable tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est
conseill dy enregistrer la plus courante.
Chaque catgorie cre se retrouve dans une liste droulante du volet Paramtres / Comptabilit de la
fiche article.
Afin dautomatiser la passation des critures comptables, le volet Paramtres / Comptabilit de la
fiche article permet dassocier chaque catgorie :
des comptes gnraux
des sections analytiques
des comptes de TVA
de comptes de taxe parafiscale
Exemple :
Une partie de vos ventes est ralise lexport. Il vous faudra crer une catgorie Vente / Ventes
export afin de pouvoir enregistrer, dans la Famille article, un compte de produits Ventes export et un
compte de TVA 0,00 %.
Il est vivement conseill denregistrer toutes les catgories comptables avant de
commencer la gestion proprement dite. Si vous ajoutez une catgorie comptable aprs avoir
dj cr des familles, pensez la renseigner dans les familles existantes, sans quoi les
articles nauront pas de passerelle comptable pour limputation des mouvements sur cette
catgorie. Il ny aura pas non plus de valorisation de TVA si les comptes de TVA ne sont pas
renseigns.
1.
2.
3.
2011 Sage
104
Menu Fichier
Paramtres de comptabilisation / Factures

Comptabilisation des factures
Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.
Voir la fonction Mise jour de la comptabilit.
Code journal des ventes

Cette zone permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour
comptables des ventes (il peut tre modifi au moment de la passation comptable).
Code journal des achats
Cette zone est identique la prcdente mais concerne les mises jour comptables des achats.
N de pice critures / Rfrence pice critures
Cet ensemble de deux zones liste droulante permet de paramtrer linformation qui sera reprise
dans les colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit.
Les diffrents choix offerts sont les suivants :
N de pice critures :
N Pice : la colonne N de pice des critures comptables reprend le numro de facture de vente
ou dachat.
Automatique : la numrotation des critures de ventes ou dachats sera fonction du paramtrage
fait pour la numrotation du journal destinataire.
Rfrence pice critures :
N Pice : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro de facture de
vente ou dachat.
Rfrence : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend la valeur saisie dans la
zone Rfrence des en-ttes de factures.
Libell critures de ventes
Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de
la mise jour comptable des critures de ventes.
La zone de saisie permet denregistrer certains codes prsents ci-dessous.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement
une donne tire des fichiers. Ces codes sont les suivants :
@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur
@P : affiche le numro de pice de la facture
@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice
@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est
ngative
Exemple :
On a saisi comme libell ventes : Facture n @P @I.
Le programme affichera des libells de la forme :
Facture n FA000035 Billo & fils
Facture n FA000150 Blanc
Si aucun paramtrage nest fait dans cette zone, le programme affichera le libell par dfaut Fact.
suivi de lintitul du tiers. Dans le cas des rglements, le libell qui saffiche est celui enregistr par
lutilisateur lors de la saisie du rglement.
Libell critures d'achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes. Veuillez vous y reporter.
2011 Sage
105
Menu Fichier
Traitement des avoirs et retours
Cette zone permet de dfinir comment le programme doit traiter, lors de la mise jour comptable, les
lignes et valorisations ngatives trouves dans les pices ou rsultant dun bon de retour ou dun bon
davoir financier :
Inverser le sens : les critures sont inverses sur les comptes concerns,
Valeur ngative : les critures sont transfres telles quelles apparaissent dans les pices et sont
prcdes du signe moins ().
Exemple :
Une facture de vente est valorise de la faon suivante :
Total HT 1 000,00
TVA 196,00
Total TTC 1 196,00
La mise jour comptable sera faite de la faon suivante si Inverser le sens est slectionn :
Date
N pice
N compte
Dbit
1501NN
FA000001
7010000 Vente de
marchandises
1000.00
1501NN
FA000001
445700 TVA collecte
196.00
1501NN
FA000001
411000 Carat
Crdit
1196.00
Si Valeur ngative est slectionne :

Date
N pice
N compte
Dbit
Crdit
1501NN
FA000001
7010000 Vente de
marchandises
1000.00
1501NN
FA000001
445700 TVA collecte
196.00
1501NN
FA000001
411000 Carat
1196.00
Comptabiliser simultanment les factures et les rglements associs

Cette option permet de dfinir la mise jour comptable des factures :
Si loption est slectionne, les rglements lis aux factures sont comptabiliss en mme temps que
les factures.
Si loption nest pas slectionne, seules les factures sont comptabilises.

Dans ce cas, la comptabilisation des rglements seffectue partir de la fonction Traitement /
Mise jour de la comptabilit.
Transfrer les documents de caisse dans le journal de caisse

Si cette case est coche, les documents et rglements reus dun programme seront systmatiquement
transfrs sur le journal associ aux rglements lis. Le code journal indiqu est repris par dfaut dans
la fiche caisse lors de la cration.
Comptabilisation des devises

Devise de transfert
Cette zone propose les choix suivants :
2011 Sage
106
Menu Fichier
Aucun : les critures comptables sont transfres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs
en devises trangres ne sont pas transfres. Ce choix ne permet pas dutiliser la zone Transfert
devises.
Devise : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs
en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devises.
Tenue commerciale : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de
comptabilit. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transfres dans la zone devise de la
comptabilit.
Les deux : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les
valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devise. Les
pices ne comportant pas de montant en devise sont transfres en devise de tenue commerciale.
Les colonnes concernant les devises sont proposes dans les journaux et les tats du programme Sage
Comptabilit et permettent des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.
Transfert devises sur
Le programme permet la gestion dune monnaie de tenue de compte et dune devise dquivalence
dcrite dans les paramtres socit (Identification / Monnaie & Formats). Le transfert en devise
concerne donc uniquement cette devise. Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le
programme transfrera les montants en devise.
Compte tiers : seul le montant TTC en devise de la facture sera transfr sur le compte de tiers.
Selon option saisie devise : les devises sont transfres sur les comptes dont loption Saisie devise
est coche.
Tous les comptes : les devises sont transfres sur tous les comptes et aucun contrle dquilibrage
nest fait.
Tous les comptes avec quilibre : les devises sont transfres sur tous les comptes et un contrle
dquilibrage est effectu. En cas de dsquilibre, cest le compte de TVA ayant la plus grande valeur
qui est modifi.
Valeur en devise
Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme calculera les totaux en devises
des documents. Elle propose les choix suivants :
Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculs partir des totaux en monnaie locale par
application du cours de la devise. Valeur propose par dfaut.
Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculs partir du cumul des valeurs en devises de
chaque ligne du document.
Cette dtermination seffectuera dans les cas suivants :
lors de laffichage des totaux lcran (valorisation de la pice)
lors de la dtermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation
lors de limpression des documents
lors du transfert comptable
Comptabilisation de lanalytique
Plan transfrer
LISTE droulante proposant les choix suivants :
2011 Sage
Aucun : aucune ventilation analytique ne sera transfre en comptabilit.
107
Menu Fichier
Article : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable concernera la section
analytique enregistre dans la fiche article (volet Paramtres / Comptabilit).
Affaire : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable portera sur le code affaire
enregistr dans les lignes de document.
Les deux : les ventilations analytiques enregistres dans le volet Paramtres / Comptabilit de la
fiche article et dans le code affaire des lignes de document seront transfres en comptabilit,
Tous : les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires se feront
lidentique de la description faite ci-dessus mais, en ce qui concerne les autres plans analytiques, les
transferts seffectueront en fonction des paramtrages faits dans le volet Analytique de la fiche des
comptes gnraux dont la ventilation analytique est autorise.
Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilit permet l'enregistrement de 11 plans analytiques
(10 plans analytiques plus un plan IFRS sil est utilis) et que les cinq premiers d'entre eux ncessitent
une ventilation quilibre des sommes reportes. En cas de dsquilibre, cette valeur sera porte sur la
section analytique dattente dfinie dans Paramtres analytiques / Plan analytique.
Lors de la mise jour de la comptabilit, il peut se produire les cas suivants :
les ventilations analytiques sont quilibres par rapport l'criture gnrale : le transfert s'effectue
normalement ;
les ventilations analytiques ne sont pas quilibres : le tableau suivant rsume les oprations qui
vont s'effectuer.
Plan analytique utilis
quilibrage analytique
15
Non renseign
Renseign
quilibrage automatique sur la

section analytique dquilibre.
6 10
Non renseign
Renseign

Consquences
Message derreur. Le transfert
comptable ne sexcute pas.
Transfert comptable des

critures analytiques avec le
dsquilibre.
Transfert quantit sur

L iste droulante dfinissant la faon avec laquelle les quantits seront transfres dans la colonne
Quantit des critures comptables et proposant les choix suivants :
Aucun : les quantits ne sont pas reportes.
Compte HT : seules les quantits des comptes HT seront reportes.
Selon option saisie quantit : les quantits sont reportes pour les seuls comptes dont la zone
Saisir une quantit du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche d'un compte.
Tous les comptes : les quantits sont reportes pour tous les comptes de la manire suivante :
Comptes HT : quantits des lignes,
Comptes TTC : quantit globale du document (si le rglement se fait en plusieurs chances, la
quantit est gnre sur la premire chance uniquement),
Comptes TVA et escompte : quantit globale du document.
La colonne Quantit est propose dans les journaux et les tats de Sage Comptabilit et permet des
analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.
2011 Sage
108
Menu Fichier
Comptabilisation des informations libres entte de document
Transfert sur
Cette zone liste droulante dfinit dans quelles conditions les informations libres de len-tte de la
pice de vente ou dachat seront transfres dans les informations libres des critures comptables.
Ce transfert seffectue sous les conditions suivantes :
les intituls des informations libres dans la gestion commerciale et dans la comptabilit doivent
tre identiques,
leurs types (texte, valeur,...) doivent tre identiques.
Le nombre de caractres transfr de la gestion commerciale dans la comptabilit est celui dfini dans
le paramtrage de linformation libre de la comptabilit
Les options proposes sont les suivantes :
Aucun : aucun transfert des informations libres nest effectu,
Compte TTC : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture TTC de la comptabilit,
Compte HT : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture HT de la comptabilit,
Compte TVA : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture de TVA de la
comptabilit,
Tous les comptes : les informations libres sont transfres sur toutes les critures de la
comptabilit.
Sil y a plusieurs lignes HT ou de TVA, le report seffectuera sur toutes les lignes en fonction du
paramtrage ralis.
IFRS
Transfert IFRS
Cette zone napparat que si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est
coche dans les paramtres socit (Identification / IFRS).
Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :
Aucun : les ventilations IFRS ne seront pas reportes en comptabilit.
Comptes HT : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres

uniquement sur les comptes HT.
Tous les comptes : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres sur
tous les comptes :
comptes HT,
comptes de TVA,
comptes de tiers,
comptes de trsorerie.
Lutilisation dun plan analytique IFRS impose que la totalit des critures transfres en
comptabilit se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS nest
affecte un document de vente ou dachat, cest la section dattente qui sera
automatiquement affecte. La section dattente est paramtre dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Analytique.
Paramtres de comptabilisation / Rglements

Comptabilisation des rglements
2011 Sage
109
Menu Fichier
Journal rglements clients
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut
lors des mises jour comptables du domaine vente, rglements ou acomptes clients (il pourra
cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Il est possible, lors de lenregistrement des rglements, de slectionner des journaux de
type Gnral dans le cadre des rglements de ventes. Cependant, seuls des journaux de
type Trsorerie peuvent tre enregistrs dans cette zone.
Pour plus dinformations, voir Saisie des rglements clients.
N de pices critures / Rfrence pice critures

Ces deux zones liste droulante permettent de paramtrer linformation qui sera reprise dans les
colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit lors du transfert des
rglements.
Comptabiliser les bons dachat
Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, la comptabilisation des bons dachat mis
lintention des clients dans le cas des factures de retour, davoir ou des factures ngatives.
Voir Bons dachat.
Gestion des carts de rglements

Les zones regroupes dans cet encadr permettront au programme de grer automatiquement les carts
de rglement qui pourront tre constats.
Code journal
Zone liste droulante permettant de slectionner un journal de type Gnral. Ce journal servira
lenregistrement des critures des carts de rglement.
Ecart maximum
Cette zone est destine la saisie du montant maximum qui entranera la gnration automatique
dune criture dcart de rglement.
Pour plus dinformations, voir Saisie des rglements clients.
Compte dbit
Zone liste droulante permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture
dcart quand elle est de sens dbiteur.
Compte crdit
dcart quand elle est de sens crditeur.
Paramtres de comptabilisation / Engagements

Ce panneau permet le paramtrage de la comptabilisation des engagements.
Comptabilisation des engagements

Code journal ventes

comptables des ventes (il peut tre modifi au moment de la passation comptable).
2011 Sage
110
Menu Fichier
Code journal achats
Cette zone est identique la prcdente mais concerne les mises jour comptables des achats.
N de pice critures / Rfrence pice critures
Cet ensemble de deux zones liste droulante permet de paramtrer linformation qui sera reprise
dans les colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit Start Compta. Les
diffrents choix offerts sont les suivants :
N de pice criture :
N Pice : la colonne N de pice des critures comptables reprend le numro de pices de vente
ou dachat.
Automatique : la numrotation des critures de ventes ou dachats sera fonction du paramtrage
fait pour la numrotation du journal destinataire.
Rfrence pice criture :
N Pice: la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro de pices de
vente ou dachat.
Rfrence : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend la valeur saisie dans la
zone Rfrence des en-ttes de factures.
Libell critures de ventes
Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de
la mise jour comptable des critures de ventes.
La zone de saisie permet denregistrer certains codes prsents ci-dessous.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement
une donne tire des fichiers. Ces codes sont les suivants :
@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur
@P : affiche le numro de pice
@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice
@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est
ngative
Exemple :
On a saisi comme libell ventes : Facture n @P @I.
Le programme affichera des libells de la forme :
Facture n FA000035 Billo & fils
Facture n FA000150 Blanc
Si aucun paramtrage nest fait dans cette zone, le programme affichera le libell par dfaut Fact.
suivi de lintitul du tiers. Dans le cas des rglements, le libell qui saffiche est celui enregistr par
lutilisateur lors de la saisie du rglement.
Libell critures d'achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes. Veuillez vous y reporter.
Traitement des avoirs et retours
Cette zone permet de dfinir comment le programme doit traiter, lors de la mise jour comptable, les
lignes et valorisations ngatives trouves dans les pices ou rsultant dun bon de retour ou dun bon
davoir financier :
Inverser le sens : les critures sont inverses sur les comptes concerns,
Valeur ngative : les critures sont transfres telles quelles apparaissent dans les pices et sont
prcdes du signe moins ().
2011 Sage
111
Menu Fichier
Exemple :
Une facture de vente est valorise de la faon suivante :
Total HT 1 000,00
TVA 196,00
Total TTC 1 196,00
La mise jour comptable sera faite de la faon suivante si Inverser le sens est slectionn :
Date
N pice
N compte
Dbit
1501NN
FA000001
7010000 Vente de
marchandises
1000.00
1501NN
FA000001
445700 TVA collecte
196.00
1501NN
FA000001
411000 Carat
Crdit
1196.00
Si Valeur ngative est slectionne :

Date
N pice
N compte
Dbit
Crdit
1501NN
FA000001
7010000 Vente de
marchandises
1000.00
1501NN
FA000001
445700 TVA collecte
196.00
1501NN
FA000001
411000 Carat
1196.00
Comptabiliser simultanment les factures et les rglements associs

les factures.

Comptabilisation des devises

Devise de transfert
Aucun : les critures comptables sont transfres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs
en devises trangres ne sont pas transfres. Ce choix ne permet pas dutiliser la zone Transfert
devises.
Devise : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs
en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devises.
Tenue commerciale : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de
comptabilit. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transfres dans la zone devise de la
comptabilit.
Les deux : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les
valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devise. Les
pices ne comportant pas de montant en devise sont transfres en devise de tenue commerciale.
Les colonnes concernant les devises sont proposes dans les journaux et les tats du programme Sage
Comptabilit et permettent des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.
2011 Sage
112
Menu Fichier
Transfert devises sur
Le programme permet la gestion dune monnaie de tenue de compte et dune devise qui est en gnral
la devise dquivalence dcrite dans les paramtres socit. Le transfert en devise concerne donc
uniquement cette devise. Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme
transfrera les montants en devise.
Aucun : aucun transfert en devise nest effectu.
Compte tiers : seul le montant TTC en devise de la facture sera transfr sur le compte de tiers.
Selon option saisie devise : les devises sont transfres sur les comptes dont loption Saisie devise
est coche.
Tous les comptes : les devises sont transfres sur tous les comptes et aucun contrle dquilibrage
nest fait.
Tous les comptes avec quilibre : les devises sont transfres sur tous les comptes et un contrle
dquilibrage est effectu. En cas de dsquilibre, cest le compte de TVA ayant la plus grande valeur
qui est modifi.
Valeur en devise
Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme calculera les totaux en devises
des documents. Elle propose les choix suivants :
Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculs partir des totaux en monnaie locale par
application du cours de la devise. Valeur propose par dfaut.
Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculs partir du cumul des valeurs en devises de
chaque ligne du document.
Cette dtermination seffectuera dans les cas suivants :
lors de laffichage des totaux lcran (valorisation de la pice),
lors de la dtermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation,
lors de limpression des documents,
lors du transfert comptable.
Comptabilisation de lanalytique
Plan transfrer
Aucun : aucune ventilation analytique ne sera transfre en comptabilit.
Article : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable concernera la section

analytique enregistre dans la fiche article (volet Paramtres / Comptabilit).
Affaire : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable portera sur le code affaire
enregistr dans les lignes de document.
Les deux : les ventilations analytiques enregistres dans le volet Paramtres / Comptabilit de la
fiche article et dans le code affaire des lignes de document seront transfres en comptabilit,
Tous : les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires se feront
lidentique de la description faite ci-dessus mais, en ce qui concerne les autres plans analytiques, les
transferts seffectueront en fonction des paramtrages faits dans le volet Analytique de la fiche des
comptes gnraux dont la ventilation analytique est autorise.
2011 Sage
113
Menu Fichier
Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilit permet l'enregistrement de 11 plans analytiques
(10 plans analytiques plus un plan IFRS sil est utilis) et que les cinq premiers d'entre eux ncessitent
une ventilation quilibre des sommes reportes. En cas de dsquilibre, cette valeur sera porte sur la
section analytique dattente dfinie dans Paramtres analytiques / Plan analytique.
Lors de la mise jour de la comptabilit, il peut se produire les cas suivants :
les ventilations analytiques sont quilibres par rapport l'criture gnrale : le transfert s'effectue
normalement ;
les ventilations analytiques ne sont pas quilibres : le tableau suivant rsume les oprations qui
vont s'effectuer.
Plan analytique utilis
quilibrage analytique
15
Non renseign
Renseign

6 10
Non renseign
Renseign

Consquences
Message derreur. Le transfert
comptable ne sexcute pas.
Transfert comptable des

critures analytiques avec le
dsquilibre.
Transfert quantit sur

Liste droulante dfinissant la faon avec laquelle les quantits seront transfres dans la colonne
Quantit des critures comptables et proposant les choix suivants :
Aucun : les quantits ne sont pas reportes.
Compte HT : seules les quantits des comptes HT seront reportes.
Selon option saisie quantit : les quantits sont reportes pour les seuls comptes dont la zone
Saisir une quantit du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche d'un compte.
Tous les comptes : les quantits sont reportes pour tous les comptes de la manire suivante :
Comptes HT : quantits des lignes,
Comptes TTC : quantit globale du document (si le rglement se fait en plusieurs chances, la
quantit est gnre sur la premire chance uniquement),
Comptes TVA et escompte : quantit globale du document.
La colonne Quantit est propose dans les journaux et les tats de Sage Comptabilit et permet des
analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.
Comptabilisation des informations libres entte de document

Transfert sur
Cette zone liste droulante dfinit dans quelles conditions les informations libres de len-tte de la
pice de vente ou dachat seront transfres dans les informations libres des critures comptables.
Ce transfert seffectue sous les conditions suivantes :
les intituls des informations libres dans la gestion commerciale et dans la comptabilit doivent
tre identiques,
leurs types (texte, valeur,...) doivent tre identiques.
Le nombre de caractres transfr de la gestion commerciale dans la comptabilit est celui dfini dans
le paramtrage de linformation libre de la comptabilit
2011 Sage
114
Menu Fichier
Les options proposes sont les suivantes :
Aucun : aucun transfert des informations libres nest effectu,
Compte TTC : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture TTC de la comptabilit,
Compte HT : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture HT de la comptabilit,
Compte TVA : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture de TVA de la
comptabilit,
Tous les comptes : les informations libres sont transfres sur toutes les critures de la
comptabilit.
Sil y a plusieurs lignes HT ou de TVA, le report seffectuera sur toutes les lignes en fonction du
paramtrage ralis.
IFRS
Transfert IFRS
Cette zone napparat que si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est
coche dans les paramtres socit (Identification / IFRS).
Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :
Aucun : les ventilations IFRS ne seront pas reportes en comptabilit.
Comptes HT : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres

uniquement sur les comptes HT.
Tous les comptes : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres sur
tous les comptes :
comptes HT,
comptes de TVA,
comptes de tiers,
comptes de trsorerie.
Lutilisation dun plan analytique IFRS impose que la totalit des critures transfres en
comptabilit se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS nest
affecte un document de vente ou dachat, cest la section dattente qui sera
automatiquement affecte. La section dattente est paramtre dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Analytique.
Paramtres de comptabilisation / Vente comptoir

Comptabilisation des documents de caisse dans le journal de caisse
Transfrer les documents de caisse dans le journal de caisse
Si cette case est coche, les documents et rglements reus dun programme seront systmatiquement
transfrs sur le journal associ aux rglements lis. Le code journal indiqu est repris par dfaut dans
la fiche caisse lors de la cration.
Code journal
comptables des ventes (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle
affiche la liste des journaux existant dans le fichier comptable.
Comptabilisation des mouvements divers de caisse

Comptabiliser les mouvements de caisse
2011 Sage
115
Menu Fichier
Cette case cocher ainsi que les deux zones dpendant de ce titre dfinissent si les mouvements divers
de caisse reus dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise doivent tre comptabiliss. Si cette
case est coche, les mouvements divers de caisse seront comptabiliss.
Compte dbit
Cette zone, ainsi que la suivante, ne devient active que si la case Comptabilisation mouvements divers
de caisse est coche. Elle permet denregistrer le compte gnral qui sera mouvement lors de
lenregistrement dun mouvement divers au dbit de la caisse.
Compte crdit
Cette zone a un rle identique la prcdente mais sert dans le cas de mouvements divers crditeurs
de la caisse.
Comptes dcart des factures de caisse

Ces deux zones permettent de renseigner les comptes dcart dbit et crdit pour la comptabilisation
des carts des factures issues des tickets.
Compte dbit
Liste droulante permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le montant
de lcart lorsque lcriture dcart est au dbit.
Compte crdit
Liste droulante permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le montant
de lcart lorsque lcriture dcart est au crdit.
Echange de donnes
Echange de donnes / Import
Elments de structure
Options permettant de slectionner les diffrents types dimportation pour les fiches articles, les
familles darticles, les fiches clients et fournisseurs, les tarifs par catgories tarifaires ainsi que les
tarifs fournisseurs. Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le
programme contrle les rfrences articles. Si une rfrence article est identique dans le fichier
commercial, le programme peut :
Ignorer lenregistrement et passer llment suivant
Lors de limportation, si le programme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif
fournisseur existant dans le fichier commercial, l'lment n'est pas import mais l'importation se
poursuit.
Mettre jour llment existant avec les nouvelles informations contenues dans le fichier
dimport
fournisseur existant dans le fichier commercial, la rfrence est mise jour.
Demander une confirmation avant mise jour
fournisseur existant dans le fichier commercial, un message de confirmation de la mise jour s'affiche.
Echange de donnes / Communication site site

Ce panneau regroupe des paramtrages concernant la fonction Fichier / Communication site site.
Dpt metteur
2011 Sage
116
Menu Fichier
Aucun : aucune identification de lmetteur ne sera faite. Choix faire si aucune transmission par
mail nest envisage.
Liste des dpts : la liste reprend les dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de
stockage et permet de slectionner celui qui servira lidentification des fichiers de donnes envoys.
Le dpt slectionn ne sera pas destinataire des donnes envoyes.
Si vous utilisez le programme Sage Saisie de caisse dcentralise et la fonction Fichier /
Communication site site pour transfrer et recevoir les fichiers de donnes, enregistrez
dans cette zone le nom du dpt qui servira dadresse dexpdition.
Adresse e-mail du site principal
Zone permettant la saisie de ladresse E-mail du site partir duquel les donnes sont envoyes par
lintermdiaire dInternet.
Voir Communication site site.
Intgration des fichiers reus

Cette zone liste droulante permet de limiter la rception des donnes par la fonction de communication de site site. Elle propose les choix suivants :
Tous : tous les fichiers reus sont intgrs sans limitation.
Fichiers pour le dossier : seuls les fichiers destins aux dpts existant dans le fichier commercial
en cours dutilisation seront traits. Le contrle seffectue sur le code dpt.
Echange de donnes / Sage E Commerce

Les informations regroupes dans ce panneau sont utilises lors de la rcupration des commandes
clients reues du site marchand via Internet. Ce site marchand est organis et paramtr laide du
programme Sage E-commerce indpendant de la gestion commerciale.
Dans le cas de lutilisation dun site marchand ces informations sont indispensables.
Clients
Dpt de stockage
Zone liste droulante affichant la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de
stockage et permettant de slectionner celui qui sera affect aux commandes reues du site marchand.
Mode dexpdition
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des modes dexpdition celui qui sera
utilis.
Catgorie tarifaire
Zone liste droulante qui ouvre la liste des catgories tarifaires enregistres dans les paramtres
socit (Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire).
Lors de la cration de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais
restera modifiable).
Quand un client dj rfrenc dans vos fichiers passe commande par lintermdiaire du site
marchand, les catgories tarifaires et comptables qui sont affectes au bon de commande
qui en rsultera sont celles dfinies ici et non celles enregistres dans la fiche du client.
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des conditions de livraison celle qui
sera utilise.
2011 Sage
117
Menu Fichier
Priodicit
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des priodicits celle qui sera utilise.
Catgorie comptable
Zone qui permet de slectionner une catgorie affecter par dfaut au client Web. Lors de la cration
de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais restera
modifiable).
Documents de ventes
Souche
Zone liste droulante affichant la liste des souches affectes aux bons de commande des ventes dans
les paramtres socit. Lors de la rcupration des bons de commande reus du site marchand les
numros affects ces pices seront repris de cette souche.
Rgime
Zones permettant denregistrer les codes rgime et transaction qui seront affects aux bons de
commande reus.
Voir les explications donnes sur les fentres Informations gnrales sur le document ou la ligne Documents des ventes.
Nb d'exemplaires FA
Saisissez dans cette zone le nombre dexemplaires de la facture imprimer.
Type de colisage
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des units de colisage celle qui sera
utilise.
Statut
Zone liste droulante permettant daffecter un statut aux bons de commande reus.
Transaction
Zones permettant denregistrer les codes rgime et transaction qui seront affects aux bons de
commande reus.
Voir les explications donnes sur les fentres Informations gnrales sur le document ou la ligne Documents des ventes.
Article dattente
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des articles celui qui sera utilis
lorsque la rfrence de larticle command via Internet nexiste pas.
Nombre de colis
Zone permettant denregistrer le nombre de colis.
Agenda
Paramtres des agendas / Gnral
Lagenda permet lutilisateur dtre tenu inform des vnements sur les dpts de lentreprise, les
clients, les fournisseurs, les reprsentants et les articles. Les rubriques dagenda sutilisent sur deux
niveaux.
Gestion des alertes agenda

Alerte agenda
2011 Sage
118
Menu Fichier
Cette liste droulante dtermine la faon avec laquelle vous serez prvenu de limminence dun
vnement de lagenda :
A louverture : la liste des vnements apparat au moment o vous ouvrez le fichier commercial.
Aucune : la liste des vnements napparat pas louverture du fichier.
Dbuter l'alerte... jours avant le dbut de l'vnement

Cette zone permet lenregistrement de la dure en jours de la priode prliminaire un vnement de
lagenda pendant laquelle vous serez prvenu de limminence de cet vnement. Cet avertissement se
manifestera par lapparition de la liste des vnements arrivant chance lors de louverture des
fichiers de gestion.
Evnement agenda
On accde aux vnements agenda en effectuant un double-clic sur une des lignes de groupes
dvnements. On peut aussi slectionner la ligne et utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre
doutils Navigation .
Le nombre dvnements par groupe est illimit.
Intitul
Seule cette zone est accessible dans le cadre des vnements agenda.
Gestion du planning
Loption Gestion du planning permet de dfinir la gnration des vnements au planning.
La slection de loption Gestion du planning active la liste droulante Evnements planning. Utiliser
cette liste droulante pour slectionner si la gnration dvnements planning /agenda est
automatique ou manuelle :
Automatique : en saisie dune ligne de document qui comporte une ressource, un vnement
planning / agenda de type Document est gnr.
Manuelle : en saisie dune ligne de document qui comporte une ressource, aucun vnement
planning nest gnr.
Dans ce cas, pour gnrer lvnement planning, utiliser la fonction Traitement / Gestion du
planning / Affectation des documents au planning.
Pour plus de dtails sur la Gestion du planning, voir Gestion du planning - Documents des
ventes.
Paramtres des agendas / Type vnement

La zone situe l'extrieur de cet espace rserv reprsente la mise en page de la page principale ;
elle ne s'affichera pas dans les rubriques associes mais sera prsente dans la sortie. Le contenu de
l'espace rserv pour le corps sera remplac par le contenu rel de la rubrique dans la sortie.
Les groupes dvnements agenda peuvent sappliquer aux dpts, aux diffrents tiers concerns
(clients, fournisseurs, reprsentants), aux articles et mme aux ressources (centres de charges ou
comptences). Ce choix est faire dans une liste droulante lors de la saisie de lintitul.
Intitul
Zone destine la saisie de la dsignation du groupe dvnements.
Type intress
Liste droulante destine au choix du fichier concern.
Rendre la ressource indisponible
Cochez cette option pour rendre la ressource indisponible.
2011 Sage
119
Menu Fichier
Crer des niveaux
1.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de donnes :
Intitul
Zone destine la saisie de la dsignation du groupe dvnements.
Type intress
Liste droulante destine au choix du fichier concern.
Rendre la ressource indisponible

Cochez cette option pour rendre la ressource indisponible.
3.

1.
2.
Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Nouveau].
3.
Renseignez l'ensemble des zones de donnes :
Intitul
Zone destine la saisie de la dsignation de l'vnement.
4.
Personnalisation
Colonnage
Ce panneau permet de paramtrer le statut d'affichage des colonnes des documents :
Affichage obligatoire
La colonne est affiche en permanence et ne peut pas tre masque partir de la fonction
Personnaliser la liste.
Affichage disponible
La colonne est masque mais peut tre affich partir de la fonction Personnaliser la liste.
Affichage masque
La colonne est masque sans possibilit d'affichage partir de la fonction Personnaliser la liste.
Pour plus de dtails sur la personnalisation des listes, voir Ergonomie et fonctions communes.
On ne peut que slectionner ou dslectionner leur affichage ou leur disponibilit dans le document
correspondant.
Pour paramtrer le statut des colonnes :
1.
2011 Sage
A partir du panneau de slection, slectionnez un type de document.

120
Menu Fichier
2.
Pour une colonne, dplacer le curseur sur un statut d'affichage.
3.
Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

Ladministrateur dfinit le statut d'affichage des colonnes pour les postes de travail lors
dune utilisation du programme en rseau ou par des utilisateurs multiples.
Ces paramtrages ne valent que pour le fichier commercial en cours dutilisation.
Les dsignations des zones Informations libres apparaissent si elles ont t saisies, sinon
cest le numro de linformation libre qui est mentionn.
Calendrier
Introduction aux calendriers
La fentre Modles de calendrier propose un ou plusieurs calendriers en fonction de votre application :
Calendrier standard
Le calendrier standard vous permet de dfinir, pour un pays donn :
les jours fris,
les jours ouvrables / ouvrs,
les jours ouvrs non travaills, et l'inverse, les jours fris ou non ouvrs exceptionnellement
travaills (appels Jours d'exception dans votre application),
les grilles horaires de l'entreprise.
Le calendrier standard est utilis dans Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse
dcentralise, dans le calendrier des ressources, pour calcul des dates de ralisation prvisionnelles.
Calendrier bancaire
Le calendrier bancaire a la particularit de vous permettre de dfinir plus de Jours d'exception :
les jours non travaills des banques, gnralement 2 jours correspondant des "ponts" dans l'anne
(les bordereaux d'accompagnement ne sont pas traits, et donc les oprations ne sont pas excutes),
les jours de non-compensation des banques.
Le calendrier bancaire est utilis :

dans Sage Moyens de paiement, pour le calcul de la date de remise au plus tard en application des
dlais de remise par banque,
dans Sage Trsorerie, pour le calcul des dates d'opration et de valeur des prvisions en fonction
des dlais de traitement ainsi que pour la vrification de la date de valeur des mouvements bancaires
en fonction des conditions de valeurs de la banque.
Calendrier modle
Spcifiques Sage Gestion Commerciale, les modles de calendrier permettent de personnaliser le
calendrier pour chaque ressource.
2011 Sage
Pour plus d'informations, voir :
Calendriers - Volet Identification
Calendriers - Volet Horaires
121
Menu Fichier
La suppression des calendriers suivants nest pas autorise :
calendrier bancaire
calendrier standard
tout calendrier affect des ressources (dans Sage Gestion Commerciale)
Calendriers - Volet Identification

Cadre gnral du calendrier
Le volet Identification prsente, dans sa partie haute :
l'intitul du calendrier
le 1er jour de la semaine et la 1re semaine de lanne
les jours ouvrs de l'entreprise
La liste des "Jours d'exception" permet de dfinir prcisment les dates particulires drogeant au
cadre gnral.
Ajouter un jour d'exception

Pour ajouter un jour d'exception :
1.
Cliquez sur le bouton [Ajouter].
2.
Identifiez le jour d'exception par sa date, l'intitul de l'vnement et cochez ou non la
case jour travaill.
3.
Tapez la touche Entre pour valider la ligne.
Un jour d'exception ajout et "non travaill" apparat en gras.
Supprimer un jour d'exception

Pour supprimer un jour d'exception :
1.
Dans la liste des jours d'exception, slectionnez le jour supprimer.
2.
Cliquez sur [Supprimer].

Les jours d'exception prsents par dfaut dans les calendriers ne peuvent pas tre
supprims. Il est cependant possible de les dfinir comme "Travaill" pour l'anne en cours.
Dfinir un jour travaill ou non travaill

Pour modifier le statut d'un jour d'exception :
1.
Cochez ou non la case Jour travaill pour sa ligne.
2.
Tapez la touche Entre pour valider la ligne.
Calendriers - Volet Horaires

Utilisez ce volet pour dfinir les tranches horaires de travail effectif pour chaque jour ouvr.
Version
Si vous utilisez Sage Moyens de paiement ou Sage trsorerie, le volet Horaires n'est pas prsent.
Ajouter une tranche horaire

Pour ajouter une tranche horaire :
1.
2011 Sage
slectionnez un ou plusieurs jours,

122
Menu Fichier
2.
cliquez sur [Ouvrir],
3.
dans la fentre "Tranches horaires", saisissez les plages horaires 1 et 2,
4.
cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre "Tranches horaires".
Cohrence des plages horaires

Il est important de respecter certaines rgles de saisie des plages horaires. Le tableau suivant donne
quelques exemples de saisies cohrente et incohrente.
Plage Horaire 1
Caractristique
Plage Horaire 2
Heure de
dbut
Heure
de fin
Heure de
dbut
Heure
de fin
09 :00
13 :00
14 :00
17 :30
Exemple dune journe de travail

"classique"
08 :00
12 :00
18 :00
00 :00
Exemple dune journe de travail

couvrant le matin et la soire
22 :00
00:00
22 :00
05:00
Exemple dune journe de travail de

nuit de 22h00 05h00 du matin.
14 :00
17 :30
Incohrent (1)
14 :00
17 :30
Incohrent (2)
12 :00
14 :00
17 :30
Incohrent (3)
09 :00
12 :00
11 :00
17 :30
Incohrent (4)
12 :00
09 :00
09 :00
Incohrent (5)
(1) La saisie dune seule plage horaire seffectue dans la plage horaire 1.
(2) Pour chaque plage horaire, une heure de dbut et une heure de fin sont indispensables.
(3) et (4) Le chevauchement des plages horaires nest pas autoris.
(5) Pour une plage horaire, lheure de dbut doit tre infrieure lheure de fin
Supprimer une tranche horaire

Pour supprimer une tranche horaire :
1.
Slectionnez la ligne de la tranche horaire supprimer.
2.
Libells
Personnalisation des libells / Articles
La liste affiche les intituls standards tels qu'ils sont nomms par dfaut. Utilisez cette liste pour
renommer ces diffrents intituls.
Personnalisation des champs de la fiche article

Pour renommer un intitul personnalis :
1.
Dans une ligne d'intitul, effectuez un double-clic sur la zone de saisie de la colonne
Intitul personnalis.
2011 Sage
2.
Dans la zone de saisie active, saisissez un intitul personnalis.
3.
Tapez sur la touche ENTREE pour valider.

123
Menu Fichier
L'intitul s'affiche dans la liste.
4.
Cliquez sur [OK] pour fermer la fentre.
Exemple :
Le gramme a t dfini comme unit de poids.
Larticle BAAR01 a comme unit de poids le gramme dans sa fiche article.
Larticle PAEM01 a comme unit de poids le milligramme dans sa fiche article.
Dans les documents, les poids seront systmatiquement affichs en grammes aprs conversion si
ncessaire.
Personnalisation des libells / Documents

La liste affiche les intituls standards tels qu'ils sont nomms par dfaut. Utilisez cette liste pour
renommer ces diffrents intituls.
Personnalisation des documents

1.
Dans une ligne d'intitul, effectuez un double-clic sur la zone de saisie de la colonne
Intitul personnalis.
2.
Dans la zone de saisie active, saisissez un intitul personnalis.
3.
L'intitul s'affiche dans la liste.

4.
Cliquez sur [OK] pour fermer la fentre.
Personnalisation des libells / Statut des documents

Pour chaque type de document de la liste, vous pouvez renommer les intituls standards utiliss dans
un circuit de validation.
1.
Dans la liste, slectionnez un type de document.
2.
Dans les zones de saisies Intitul personnalis, saisissez un intitul personnalis.
3.
L'intitul du statut est modifi.
Lire les informations

Fichier / Lire les informations
Cette fonction permet davoir une vue instantane sur le contenu du fichier commercial et du fichier
comptable.
Cette commande affiche une fentre reprenant la liste et ventuellement le cumul des pices
enregistres. Elle donne galement le contenu des fichiers utiliss par le programme Sage Gestion
Commerciale.
Les informations donnes par cette commande correspondent un instant t.
Volet Documents
Ce volet vous permet de slectionner le type de documents afficher.
2011 Sage
124
Menu Fichier
Utilisez le bouton [Calculer] pour calculer les cumuls pour chaque document affich.
Volet Structure
Ce volet vous renseigne sur le nombre denregistrements par type de fichier.
Configuration systme et partage

Fichier / Configuration systme et partage
Autorisations daccs
Fichier / Autorisations daccs
Exporter / Importer au format Sage

Importer des fichiers au format Sage
Importation - format Sage
Fichier / Importer / Format Sage
Fichier / Exporter / Format Sage, Html
La fonction d'importation au format Sage est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Importation des informations lies la Gestion des projets de fabrication

Limportation des projets de fabrication n'est pas autorise.
Importation dvnements agenda

Limportation d'vnement agenda de type Intress est autorise dans la limite de 50 sujets
vnements.
Importation des informations lies la Gestion des Ressources

Les deux cas suivants sont envisager :
Cas des Ressources avec articles rattachs dont aucun nest dfini par dfaut
A limportation, le premier article est dfini comme article par dfaut.
2011 Sage
125
Menu Fichier
Cas des Centres de charges avec ressources rattaches dont aucune n'est dfinie par dfaut
A limportation, la premire ressource est dfinie comme ressource par dfaut.
Exporter des fichiers au format Sage

Exportation - format Sage
Fichier / Importer / Format Sage
Fichier / Exporter / Format Sage, Html
La fonction d'exportation au format Sage est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Exporter / Importer au format paramtrable

Fichier de transfert
Format import/export paramtrable
Fichier / Format import/export paramtrable
Cette fonction est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes sous le titre Crer un fichier de
transfert au format paramtrable.
Champs disponibles
Proprits des champs
Pour chacun des champs que lon peut insrer dans un format de fichier, il est possible douvrir une
fentre Champ en slectionnant la ligne correspondante et en cliquant sur le bouton [Proprits].
Cette fentre, en fonction de la ligne qui tait slectionne lors de son ouverture, peut prendre divers
aspects :
Elle peut comporter un ou deux volets :
Proprits : volet toujours prsent qui permet denregistrer les valeurs par dfaut que doit prendre
le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation, en particulier si ce champ est
absent du fichier import. Ce volet peut comporter deux ou trois zones en fonction des informations
saisir. Ces informations sont dtailles ci-dessous.
Correspondance : volet qui napparat que lorsque le champ correspond une donne variable.
Exemple :
Dans le cas du fichier documents, le domaine peut tre : Ventes, Achats ou Stocks. Le type de
document, fonction du domaine, peut tre : Devis, Bon de retour, Facture, etc.
2011 Sage
126
Menu Fichier
Correspondance des champs - Champs du fichier Clients

Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir
permettent de choisir entre diffrentes valeurs dans un champ offrant des choix multiples.
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ
Correspondances
Catgorie
comptable
Valeur par dfaut
Catgorie
comptable 1
50
Commentaires
Catgorie
comptable 50
Structure banque
Catgorie tarifaire
Locale
Autre
BBAN
IBAN
Catgorie tarifaire
1
32
Catgorie tarifaire
32
Champs du fichier Fournisseurs

Le programme permet l'import des fiches fournisseurs.
Champs disponibles - Champs du fichier Fournisseurs

Liste des champs disponibles.
Zones
2011 Sage
Longueur
Type
Obligatoire
N compte fournisseur
17
AN
Oui
Intitul
35
AN
Oui
N compte collectif
13
AN
Oui
Abrg
17
AN
Qualit
17
AN
Contact
35
AN
Adresse
35
AN
Particularits
Majuscules. Nettoyage.
Caractres non grs
remplacs par _.
Format compte
127
Menu Fichier
Zones
Longueur
Type
Obligatoire
Particularits
Complment adresse
35
AN
Code postal
AN
Ville
35
AN
Rgion
25
AN
Pays
35
AN
N Siret
14
AN
NAF (APE)
AN
N identifiant
25
AN
Tlphone
21
AN
Tlcopie
21
AN
E-mail
69
AN
Site
69
AN
Catgorie comptable
Encaisseur
17
AN
Acheteur
35
AN
Code devise ISO
AN
Intitul banque
35
AN
Banque principale
uniquement
Structure banque
Correspondance dfinir
(*)
Code banque
14
AN
Numrique pour la
structure locale
Code guichet
17
AN
Numro de compte
banque
17
AN
Cl RIB
Code devise ISO banque
Commentaire banque
69
AN
Taux remise
14
Format double
Taux escompte
14
Format double
(*)
Code devise ISO compte

banque
2011 Sage
128
Menu Fichier
Zones
Longueur
Type
Obligatoire
Particularits
Civilit contact / Indice
Correspondance
Nom contact / Indice
35 AN
Prnom contact / Indice
35
AN
Service contact / Indice
35
AN
Fonction contact /
Indice
35
AN
Tlphone contact /
Indice
20
Portable contact /
Indice
20
Tlcopie contact /
Indice
20
E-mail contact / Indice
69
AN
Taux relev
14
Format double
Taux R.F.A.
14
Format double
Valeur info libre
69
AN
Inutilis
AN
Valeur info libre / Indice
Permet dindiquer un
champ du fichier qui doit
tre ignor
Correspondance des champs - Champs du fichier Fournisseurs

permettent de choisir entre diffrentes valeurs.
Champ
Catgorie
comptable
Correspondances
Valeur par dfaut
Catgorie
comptable 1
50
Commentaires
Catgorie
comptable 50
Structure banque
2011 Sage
Locale
Autre
BBAN
IBAN
129
Menu Fichier
Champs du fichier Articles

Le programme permet l'import des fiches articles.
Champs disponibles - Champs du fichier Articles

Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns Indice .
Zones
2011 Sage
Longueur
Type
Obligatoire
Particularits
Rfrence
18
AN
Oui
Caractres non grs
remplacs par _.
Dsignation
69
AN
Oui
Famille
10
AN
Oui
Prix dachat
14
Format prix
Coefficient
14
Format double
Type prix de vente
Prix de vente
14
Format prix
Gamme 1
Gamme 2
Conditionnement
Unit vente
Unit poids
Poids net
14
Format double
Poids brut
14
Format double
Code barres
18
AN
Contrle unicit dans le

fichier articles et les
numrs de gamme
Suivi stock
Champ statistique
/ Indice
21
AN
Compte gnral /
Indice
13
AN
Format compte
Section analytique
/ Indice
13
AN
Format section analytique
Code taxe 1 /
Indice
AN
Taux de taxe 1 /
Indice
14
130
Menu Fichier
Zones
Longueur
Type
Code taxe 2 /
Indice
AN
Taux de taxe 2 /
Indice
14
Code taxe 3 /
Indice
AN
Taux de taxe 3 /
Indice
14
Valeur info libre /

Indice
69
AN
Obligatoire
Inutilis
Particularits
Permet dindiquer un
tre ignor
Correspondance des champs - Champs du fichier Articles

Champ
Type prix de vente
Gamme 1
Gamme 2
Conditionnement
Unit vente
Unit poids
2011 Sage
Correspondances
Valeur par dfaut
Prix de vente HT
Prix de vente TTC
Aucune
Gamme 1
Gamme 50
50
Aucune
Gamme 1
Gamme 50
50
Aucun
Conditionnement 1
Conditionnement
20
20
Unit vente 1
Unit vente 30
30
Tonne
Quintal
Commentaire
131
Menu Fichier
Champ
Correspondances
Suivi stock
Valeur par dfaut
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Aucun
Srialis
CMUP
FIFO
LIFO
Par lot
Commentaire
Champs du fichier Stocks articles

Le programme permet l'import des fiches de stocks articles.
Champs disponibles - Champs du fichier Stock articles

Zones
Longueur
Type
Obligatoire
Rfrence article
18
AN
Oui
Intitul dpt
35
AN
Oui
Dpt principal
AN
Emplacement
principal
13
AN
Emplacement
contrle
13
AN
Gamme 1
21
AN
Gamme 2
21
AN
Stock minimum
14
Stock maximum
14
Inutilis
AN
Particularits
O pour oui, N pour non
Champs du fichier Tarifs catgories tarifaires

Le programme permet l'import des fiches des tarifs par catgories tarifaires.
Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs par catgories

tarifaires
2011 Sage
132
Menu Fichier
Zone
Longueur
Type
Obligatoire
Oui
Particularits
Rfrence article
18
AN
Majuscules
Coefficient / Indice
14
Format double
Type prix de vente /

Indice
Prix de vente / Indice
14
Format prix
Devise / Indice
Prix de vente en devise /

Indice
14
Format prix
Valeur remise / Indice
14
Format double
Inutilis
Permet dindiquer un
tre ignor
Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs par

catgories tarifaires

Champ
Correspondances
Type prix de vente
Devise
Valeur par dfaut
Prix de vente HT
Prix de vente TTC
Aucune
Devise 1
Devise 32
32
Commentaire
Champs du fichier Tarifs clients

Le programme permet l'import des fiches des tarifs clients.
Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs clients

Zone
Compte client
2011 Sage
Longueur
17
Type
AN
Obligatoire
Oui
Particularits
133
Menu Fichier
Zone
Longueur
Type
Obligatoire
Particularits
Articles non grs
remplacs par _.
Rfrence article
18
AN
Oui
Articles non grs
remplacs par _.
Rfrence client
18
AN
Oui
Coefficient
14
Format Double. Indice =

numro de catgorie
tarifaire
Type prix de vente
Correspondance dfinir.
Indice = numro catgorie
tarifaire
Prix de vente
14
Devise
Prix de vente en
devise
14
Valeur remise
14
AN
Inutilis
AN
Champs du fichier Tarifs fournisseurs

Le programme permet l'import des fiches des tarifs fournisseurs.
Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs fournisseurs

Zone
2011 Sage
Longueur
Type
Obligatoire
Particularits
Rfrence article
18
AN
Oui
Majuscules
N fournisseur
18
AN
Oui
Majuscules
Rfrence
fournisseur
18
AN
Majuscules
Principal
Prix dachat
14
Format prix
134
Menu Fichier
Zone
Longueur
Type
Obligatoire
Particularits
Devise
Prix dachat en
devise
14
Format prix
Valeur remise
14
Format double
Unit dachat
Nbre unit dachat
14
Nbre unit de
vente
14
Inutilis
AN
Colisage
14
QEC
14
Garantie
AN
Dlai
approvisionnement
AN
Correspondance des champs - Champs du fichier Tarifs

fournisseurs
Champ
Principal
Devise
Unit dachat
Correspondances
Valeur par dfaut
Non
Oui
Aucune
Devise 1
Devise 32
32
Unit 1
Unit 20
20
Commentaire
Champs du fichier Familles darticles

Le programme permet l'import des fiches familles articles.
Champs disponibles - Champs du fichier Familles darticles

2011 Sage
135
Menu Fichier
Zone
Longueur
Type
Obligatoire
Particularits
Code
10
AN
Oui
Intitul
35
AN
Oui
Unit de vente
(*)
Suivi stock
(*)
Coefficient
14
Format double
Unit poids
(*)
Champ statistique
/ Indice
21
AN
Compte gnral /
Indice
13
AN
Format compte
Section analytique
/ Indice
13
AN
Format section analytique
Code taxe 1 /
Indice
AN
Taux de taxe 1 /
Indice
14
Code taxe 2 /
Indice
AN
Taux de taxe 2 /
Indice
14
Code taxe 3 /
Indice
AN
Taux de taxe 3 /
Indice
14
Inutilis
Majuscules
Permet dindiquer un
tre ignor
Correspondance des champs - Champs du fichier Familles

darticles
Champ
2011 Sage
Correspondances
Valeur par dfaut
Commentaire
136
Menu Fichier
Champ
Unit de vente
Suivi stock
Unit poids
Correspondances
Valeur par dfaut
Unit vente 1
Unit vente 30
30
Aucun
Srialis
CMUP
FIFO
LIFO
Par lot
Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Commentaire
Champs du fichier Documents

Le programme permet l'import des documents.
Champs disponibles - Champs du fichier Documents

Zone
2011 Sage
Longueur
Type
Obligatoire
Particularits
Domaine
Type document
N pice
Oui
Date
Oui
Format Date
Tiers
18
Oui
Majuscule. Nettoyage.
Caractres non grs
remplacs par _.
Rfrence article
18
AN
Oui
Majuscule. Nettoyage.
Caractres non grs
remplacs par _.
Dsignation
69
AN
Rfrence
17
AN
Enumr de
gamme 1
21
AN
Enumr de
gamme 2
21
AN
N srie/lot
30
AN
137
Menu Fichier
Zone
Longueur
Type
Obligatoire
Particularits
Type prix
Prix unitaire
14
Format prix
Quantit
14
Conditionnement
35
AN
Poids net global
14
Format double
Remise
14
Format double
Prix revient
unitaire
14
Taux de taxe 1
Type taux taxe 1
Taux de taxe 2
Type taux taxe 2
Taux de taxe 3
Oui
Format double
Format double
Format double
Type taux taxe 3
Dpt
35
AN
Valeur info libre /

Indice
69
AN
Inutilis
AN
Permet dindiquer un
tre ignor
Correspondance des champs - Champs du fichier Documents

Champ
Domaine
Type
document
2011 Sage
Correspondances
Valeur par
dfaut
Ventes
Achats
Stocks
Devis
Bon de commande vente
Prparation de livraison
Bon de livraison vente
Bon de retour vente
Bon davoir financier vente
Commentaire
138
Menu Fichier
Champ
Correspondances
Valeur par
dfaut
Facture vente
Prparation de commande
achat
11
Bon de commande achat
13
Bon de livraison achat
14
Bon de retour achat
15
Bon davoir financier achat
16
Facture achat
20
Mouvement dentre
21
Mouvement de sortie
22
Dprciation
23
Virement dpt dpt
24
Prparation de fabrication
25
Ordre de fabrication
26
Commentaire
12
Bon de fabrication
Enumr
Gamme 1
Enumr
Gamme 2
Type prix
Type taux
taxe 1 3
Aucun
Gamme 1
Gamme 50
50
Aucun
Gamme 1
Gamme 50
50
HT
TTC
Pourcentage
Forfaitaire
Par unit
Lorsque les champs sont absents dans le format paramtrable, les informations de la
1re ligne sont reprises par dfaut (exemple Dpt). Si linformation de len-tte nexiste
pas dans les lignes (exemple Lieu de livraison), linformation est reprise par dfaut comme
en saisie de document.
Champs du fichier Projet

Champs disponibles - Champs du fichier Projet

Fichier
2011 Sage
Champ
Taille
Type
Commentaires
139
Menu Fichier
Fichier
Champ
Taille
Type
Commentaires
Projet
N de projet
Alphanumrique
Repris chaque ligne du

fichier dexport :
Projet
Statut projet
Alpha.
Table des
correspondances :
0 : Saisi
1 : Valid
2 : En attente
3 : Termin
fichier dexport :
Projet
Intitul projet
69
Alphanumrique

fichier dexport :
Projet
Dpt projet
35
Alphanumrique

fichier dexport :
Projet
Date dbut souhaite

projet
Date : JJMMAA
Proprit / Format :
Ce champ devient valide
dans la fentre de
proprit. Le format par
dfaut est JJMMAA.
fichier dexport :
Projet
Date fin souhaite

projet
Date : JJMMAA
Proprit / Format :
dans la fentre de
dfaut est JJMMAA.
fichier dexport :
2011 Sage
Projet
Client Projet
17
Projet
Code affaire projet
13
Alphanumrique
Projet
Rfrence compos
18
Alphanumrique
Projet
Gamme 1 compos
21
Alphanumrique
Projet
Gamme 2 compos
21
Alphanumrique
Projet
N opration
10
Alphanumrique
Projet
Composant
18
Alphanumrique
Projet
Gamme 1 composant
21
Alphanumrique
Projet
Gamme 2 composant
21
Alphanumrique
Projet
Ressource
10
Alphanumrique

fichier dexport :
140
Menu Fichier
Fichier
Champ
Taille
Type
Commentaires
Projet
Quantit/Temps total
initial
14
Numrique
La quantit totale
initialement prvue.
Projet
Quantit/Temps total
ralis
14
Numrique
La quantit totale
ajuste au cours de
l'avancement du projet.
Projet
Quantit affecte
14
Numrique
Projet
Reste raliser
14
Numrique
Projet
Cot prvu
14
Numrique
Projet
Cot ralis
14
Numrique
Projet
PU HT
14
Numrique
Projet
Date dbut prvue
Date : JJMMAA
Proprit / Format :
dans la fentre de
dfaut est JJMMAA.
Projet
Date fin prvue
Date : JJMMAA
Proprit / Format :
dans la fentre de
dfaut est JJMMAA.
Projet
Heure dbut prvue
Projet
Heure fin prvue
Projet
Date dbut ralise
Date : JJMMAA
Proprit / Format :
dans la fentre de
dfaut est JJMMAA.
Projet
Date fin ralise
Date : JJMMAA
Proprit / Format :
dans la fentre de
dfaut est JJMMAA.
2011 Sage
Projet
Remplac par
18
Projet
Dpt ligne
35
Alphanumrique
Projet
% Avancement en
quantit
14
Numrique
Uniquement pour
composs et opration
Projet
% Avancement en
dure
14
Numrique
Uniquement pour
composs et opration
141
Menu Fichier
Champs du fichier Evnement agenda ressource

Vrifier le fichier
La vrification du fichier est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Gnrer un fichier exemple

La gnration du fichier exemple est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Exporter des fichiers au format paramtrable

Exportation - format paramtrable
Fichier / Importer / Format paramtrable
Fichier / Exporter / Format paramtrable
La fonction d'exportation au format paramtrable est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Importer des fichiers au format paramtrable

Importation - format paramtrable
Fichier / Importer / Format paramtrable
Fichier / Exporter / Format paramtrable
La fonction d'importation au format paramtrable est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Importation en modification
Dans ce cas, plusieurs possibilits sont considrer : pour plus de dtails, voir Echange de donnes /
Import.
Limportation des documents ne peut pas tre ralise en modification.
Limportation des tarifs par catgories tarifaires et des tarifs fournisseurs prsentent des particularits
dtailles ci-dessous. Il en est de mme pour les articles.
Importation en ajout
Limportation ne peut se faire que pour des donnes nexistant pas dans le fichier commercial
destinataire.
2011 Sage
142
Menu Fichier
Cest notamment le cas des documents dont limportation prsente les caractristiques suivantes :
Si le programme constate quune rfrence pice existe dj dans le fichier destinataire, il stoppe
limportation et affiche un message derreur dans le journal de traitement.
Si le tiers destinataire du document import est absent du fichier, le programme nimporte pas le
document et mentionne cette erreur dans le journal de traitement.
Toutes les donnes de len-tte ne sont pas importes. Les valeurs non importes sont remplaces
par les valeurs par dfaut. Il en est de mme pour les lignes pour lesquelles les valeurs non importes
sont remplaces par les valeurs par dfaut.
Les conditions de paiement ne sont pas importes. Elles sont remplaces par les conditions par
dfaut existant dans la fiche du tiers.
Importation des articles

Toutes les donnes de larticle ne peuvent tre importes en une seule fois. Il est ncessaire de lancer
trois importations pour les donnes ci-dessous (en respectant lordre dimportation) :
donnes de la fiche article,
tarifs par catgories tarifaires,
tarifs fournisseurs.
Dans ces deux derniers cas, limportation en ajout nest pas totale. Les donnes non prsentes dans le
fichier destinataires ne sont pas supprimes.
Exemple :
Larticle BAAR01 comporte des tarifs pour les catgories tarifaires Grossiste, Dtaillant et Vente
comptoir.
On lance une importation paramtrable dun fichier comportant uniquement les tarifs de la catgorie
tarifaire Grossiste et dans lequel larticle BAAR01 est mentionn.
Le programme ne supprime pas les tarifs Dtaillant et Vente comptoir pour le dit article.
Communication site site

Introduction la fonction Communication site site
Fichier / Communication site site
Cette fonction ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions suivantes :
une fonction Communication permettant lchange de donnes via la messagerie Internet entre le
prsent programme et dautres programmes Sage tels que Sage Saisie de caisse dcentralise ou un
autre programme Sage Gestion commerciale install sur un autre site ;
une fonction de planification Communications planifies permettant denvoyer ou de recevoir des
informations priodes rgulires dautres programmes tels Sage Gestion commerciale ou Sage Saisie
de caisse dcentralise.
2011 Sage
143
Menu Fichier
Communication
Introduction la fonction Communication
Fichier / Communication site site / Communication
Cette fonction permet un change dinformations et de donnes beaucoup plus simple entre le
programme Sage Saisie de caisse dcentralise et le programme Sage Gestion commerciale que les
classiques fonctions importer et exporter.
Elle sera utilise en cas de transfert de donnes exceptionnel. Pour les transferts (mission ou
rception) raliss de faon rptitive, la fonction Communications planifies du mme menu est
beaucoup plus indique puisquelle conserve les paramtrages.
Elle gnre les donnes sous forme de :
fichiers joints des messages qui sont automatiquement envoys par Internet
ou de fichiers qui sont gnrs mais dont lenvoi doit tre assur par lutilisateur
Cette fonction permet galement de transfrer des donnes entre deux programmes Sage
Gestion commerciale si ncessaire.
Les oprations denvoi et de rception de donnes ainsi que lintgration des donnes dans les
programmes destinataires seffectuent laide dun assistant qui dcompose chaque opration
effectuer et guide lutilisateur pas pas.
Lutilisation de cette fonction nest conseille que dans le cas de gestion sur des postes
distants. Si tous les postes sont connects par le biais dun rseau aux mmes fichiers de
donnes, lutilisation de cette fonction est inutile.
Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles sont exportes.
Oprations prliminaires
Le transfert des donnes entre les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse
dcentralise ncessite les paramtrages pralables suivants :
Saisie du nom du dpt de stockage metteur cest--dire de la dsignation du dpt (ou site
principal) partir duquel les donnes sont transmises vers les postes de saisie dcentralise (articles,
clients, inventaire) ou qui reoit les informations priodiquement reues de ces mmes postes
dcentraliss (pices de vente, rglements, clients). Cette saisie seffectue dans les paramtres socit
(Echange de donnes / Communication site site).
Saisie de ladresse e-mail du dpt de stockage metteur cest--dire du site principal dtaill cidessus : cette saisie doit seffectuer galement dans les paramtres socit (Echange de donnes /
Communication site site). Cette information permettra lassistant de connatre ladresse de mail
dans laquelle il doit rcuprer les informations reues.
Lenregistrement de ladresse dun dpt metteur na pas dinfluence sur les slections
que le programme peut effectuer.
Il est indispensable que tous les dpts des sites dcentraliss soient rfrencs dans le
fichier commercial du site principal afin que les donnes concernant les articles et familles
puissent leur parvenir.
Saisie des adresses aucun des dpts : cette saisie seffectuera dans les fiches des dpts de la
fonction Structure / Dpts de stockage.
2011 Sage
144
Menu Fichier
Code des dpts : cette information est obligatoire afin que lassistant identifie de faon certaine
les informations quil envoie aux sites dcentraliss. Cette information doit tre unique pour tous les
sites ainsi connects. La saisie de cette information, ainsi que de la suivante, seffectue dans la
Adresse aucun des dpts : cette adresse servira au programme pour envoyer les messages et les
fichiers joints aux sites dcentraliss.
Profil pour la communication des donnes aucun : cette zone, qui apparat dans la fonction
Fentre / Prfrences, sert enregistrer le nom du profil utilisateur paramtr dans la fonction
Courrier du Panneau de configuration Windows. Les informations contenues dans le profil serviront
lidentification du poste appelant et du poste appel suivant le cas.
Voir les explications donnes sur ce point dans la documentation Windows.

Labsence de ces informations gnrera des messages derreur lors de lutilisation de cette
commande.
Lors de linstallation du programme, lutilitaire dinstallation crera un dossier (ou rpertoire)

COMMUNICATION dans lequel se trouveront quatre dossiers :
EMIS : dossier destin au stockage des fichiers dexportation une fois leur expdition ralise,
RECUS : dossier destin au stockage des fichiers dimportation reus et dans lequel le programme va
rechercher les donnes intgrer dans les fichiers de gestion,
REJETES : dossier contenant les fichiers non reconnus par le programme,
TRAITES : dossier contenant les fichiers dimportation dont les donnes ont t intgres dans les
fichiers de gestion utiliss par le programme.
Si lon ne demande pas la suppression des fichiers dimportation, il sera ncessaire de vider
priodiquement ces dossiers par les fonctions de lExplorateur Windows afin de ne pas les laisser
encombrs de fichiers devenus inutiles.
Ces dossiers se trouvent :

sur Windows : dans le dossier systme contenant les programmes communs ; cet emplacement peut
tre modifi au moment de linstallation du programme
Il est essentiel de ne modifier ni le nom ni lemplacement de stockage de ces dossiers une
fois linstallation faite. Un message derreur apparatra si le programme ne les trouve pas
lendroit o il sattend les trouver et il sera ncessaire de recommencer linstallation du
programme.
Donnes concernes
Les informations quil est possible de transfrer par le biais de la fonction Fichier / Communication
site site / Communication sont rsumes dans le tableau suivant.
Donnes
Articles
Clients
Documents et rglements
2011 Sage
Gestion commerciale
Saisie de caisse dcentralise
T
T
145
Menu Fichier
Donnes
Gestion commerciale
Bons de commande
Inventaire

T
La lettre T indique que les donnes correspondantes peuvent tre transfres dun site quip du
programme considr vers un site quip dun autre programme.
Exemple :
Les fiches clients peuvent tre transfres de la gestion commerciale vers la saisie de caisse
dcentralise et rciproquement.
Les articles ne peuvent tre transfrs que de la gestion commerciale vers la saisie de caisse
dcentralise.
Envoi de donnes
Assistant communication de site site Envoi de donnes
Choix du type de traitement
La premire fentre de lassistant permet de slectionner le type de traitement.
Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par chaque fentre de
lassistant.
Cette fentre offre choisir entre :
Emettre les donnes et
Recevoir les donnes.
Choix des donnes transfrer

La validation du traitement Emettre les donnes par le bouton [Suivant] fait apparatre une nouvelle
fentre de lassistant.
Cette fentre permet dexporter :

Les fiches articles (et les tarifs qui leur sont rattachs) qui ont pu tre enregistres dans le
programme Sage Gestion commerciale,
Les fiches des clients qui ont pu tre enregistres dans le programme Sage Gestion commerciale,
Linventaire ou ltat des stocks.
Transfert des tarifs et articles

Si loption Articles et tarifs tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer , la fentre
suivante va souvrir (aprs validation de la prcdente par le bouton [Suivant]).
Type de transmission
Cette zone liste droulante permet la slection des articles transfrer :
2011 Sage
Nouveaux articles : tous les articles non encore transfrs seront slectionns.
Articles dj transmis : tous les articles dj transfrs seront exports.
Tous : tous les articles, quils aient dj t transfrs ou non, seront exports.
146
Menu Fichier
Famille de /
Ces deux zones de saisie permettent de slectionner les articles dune famille ou dune fourchette de
familles.
Rfrence article de /
Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner un article ou une fourchette darticles.
Date de cration de /
Ces zones permettent de slectionner les articles en fonction de leur date de cration.
Date modification de /
Ces zones permettent de slectionner les articles en fonction de la date de leur dernire modification.
Transmettre les donnes lies aux articles
Cette case permet de transfrer les donnes lies aux articles telles :
les glossaires,
les modles denregistrement,
les familles,
les dpts et les emplacements dans les dpts (y compris les emplacements principaux ainsi que
les emplacements de contrle),
la structure du catalogue article.

Si un compte affect un article nexiste pas dans le fichier destinataire, il sera cr avec
lintitul Compte crer.
Transfert des clients

Si loption Clients tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer , la fentre suivante
va souvrir (ventuellement aprs validation de la prcdente par le bouton [Suivant]).
N client de /
Ces deux zones permettent de slectionner une fourchette de clients transfrer.
Rappelons que si des zones de slection sont laisses vides, cest la totalit des
informations correspondantes qui sont slectionnes, dans ce cas tous les comptes tiers
et/ou toutes les dates de cration.
Date de cration de /
Ces deux zones permettent la slection des fiches clients en fonction de leur date de cration.
Transfert de linventaire / tat des stocks

Si loption Inventaire/tat des stocks tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer ,
la fentre suivante va souvrir (ventuellement aprs validation de la prcdente par le bouton
[Suivant]).
Transfert de ltat des stocks actuels (cumuls de stock)
Permet le transfert des stocks des articles tels que vous pouvez les visualiser dans les volets Stock des
fiches articles.
Lorsque ce choix est fait, le programme ninterroge pas lhistorique des lignes de documents pour
valoriser la situation des stocks transfrer.
Cette mthode est plus rapide que la suivante mais ne permet pas de slection de date.
Transfert de ltat des stocks la date indique
2011 Sage
147
Menu Fichier
Lorsque cette option est slectionne, les quantits darticles en stock sont extraites de lhistorique des
lignes de documents jusqu une date dfinie dans la zone suivante.
Cette case doption nest pas accessible si le choix Articles mouvements seulement a t fait dans la
zone Type de transmission.
Cette zone est dcrite plus loin.
Date de ltat des stocks

Cette zone permet de slectionner la date dinventaire (ou de ltat du stock).
Elle nest disponible que si loption Transfert de ltat des stocks la date indique a t
slectionne.
Type de fichier dinventaire
Cette zone permet de dfinir le type de fichier dinventaire envoyer :
Avec le dtail des emplacements : la situation du stock est envoye avec le dtail des
emplacements. Cette option nest pas accessible si la gestion du multi-emplacement nest pas
paramtre.
Sans le dtail des emplacements : le fichier dinventaire est mis sans le dtail des emplacements.
La gestion du multi-emplacement est paramtre dans les paramtres socit.
Voir Paramtres logistiques / Gestion des stocks.

Les quantits mentionnes dans le fichier dinventaire ne tiennent pas compte des cumuls
dans les emplacements de contrle
Inventaire transfrer
Ces trois cases cocher, exclusives lune de lautre, permettent de prciser comment lexportation du
stock devra tre ralise :
Transmettre le stock du site uniquement : si cette option est slectionne, seule la situation
dinventaire du dpt destinataire sera exporte. Le ou les dpts destinataires seront slectionns
dans la fentre suivante de lassistant.
Exemple :
Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond
au site principal. B et C sont les dpts des sites distants.
Si cette option est slectionne :
la situation du stock de B est exporte destination de B,
la situation du stock de C est exporte destination de C.
Transmettre le stock du site concern et du site principal : dans ce cas, la situation dinventaire
du dpt destinataire sera exporte accompagne de la situation de stock du dpt metteur.
Exemple :
la situation du stock de A et de B est exporte destination de B,
la situation du stock de A et de C est exporte destination de C.
Transmettre le stock de tous les sites : dans ce cas, toutes les situations des dpts de stock
seront exportes destination des sites distants.
Exemple :
2011 Sage
148
Menu Fichier
la situation du stock de A, B et C est exporte destination de B,
la situation du stock de A, B et C est exporte destination de C.

Pour ce qui concerne la gestion des stocks dans le programme Sage Saisie de caisse
dcentralise, nous renvoyons le lecteur la documentation fournie avec ce programme.
Les donnes dinventaire ne seront exploitables dans le programme destinataire que si les
dpts concerns sont rfrencs dans les dits programmes (commande Structure / Dpts
de stockage).
Type de transmission
Cette zone liste droulante offre les choix suivants :
Articles mouvements uniquement : seuls les articles mouvements depuis la dernire
communication feront lobjet dune nouvelle transmission ;
Tous les articles : tous les articles seront transmis, quils aient t mouvements ou non depuis la
dernire communication.
Rajustement des valeurs de stock
Ces cases cocher permettent, si Oui de procder un rajustement du stock avant et aprs
limportation dinventaire.
Mode de transfert des donnes

La validation de la fentre Transfert de linventaire/tat des stocks (ou dune autre fentre de
lassistant si cette dernire na pas t slectionne) ouvre une dernire fentre de lassistant.
Sites (dpts) destinataires de /
Cette dernire tape permet denregistrer le ou les sites (ou dpts) auxquels les informations
slectionnes dans les crans prcdents de lassistant doivent tre envoys.
Deux zones liste droulante servent la slection de la dsignation dun dpt ou dune fourchette
des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stockage.
En cas denvoi par aucun, ce sont les adresses de mail enregistres dans les fiches des dpts retenus
qui seront utilises pour ladressage.
Si vous navez pas enregistr de code dpt dans la fiche des dpts concerns, aucun
traitement ne sera ralis les concernant.
Moyen de communication utiliser
Cette dernire tape de lassistant prcise galement sous quelle forme les donnes transfrer
doivent tre exportes :
sous la forme dun fichier joint un message aucun,
sous la forme dun fichier magntique.
Macintosh
Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques.
2011 Sage
149
Menu Fichier
Transfert de donnes
Exportation de donnes par la communication de site site
Message E-mail
Dans le cas o le choix dun message aucun a t fait, le programme gnrera autant de messages :
quil y a de fichier articles/familles/clients : les articles, les familles et les clients destins un
dpt dcentralis sont cependant regroups dans un seul fichier ;
quil y a de fichiers dinventaire et de dpts destinataires : les fichiers dinventaire de tous les
dpts sont regroups dans un seul fichier. Un drapeau dinventaire permet au programme de
diffrencier les situations dinventaire appartenant chacun des dpts.
Les messages pourront tre de deux types suivant les slections faites :
si lon a choisi dexporter des articles, des familles ou des clients, un fichier sera gnr qui
contiendra les donnes de structure ;
si lon a choisi dexporter une situation de stock, un fichier sera gnr qui contiendra ltat du
stock de tous les dpts considrs, les informations concernant chaque dpt tant spares de celles
des autres par un drapeau dinventaire ;
si lon a choisi dexporter la fois des donnes structurelles et des situations de stock, ce seront
deux fichiers qui seront mis avec deux messages distincts.
Les fichiers joints aux messages e-mail sont systmatiquement compacts afin dutiliser moins de place.
A la rception, ils sont automatiquement dcompacts au moment de leur enregistrement dans le
dossier (ou rpertoire) RECUS.
Ce compactage se traduit par la modification de lobjet du message et du nom du fichier joint.
Macintosh
Ce compactage nest pas ralis dans l'environnement Macintosh.
Exemple :
Les codes des dpts sont les suivants :
D01 pour le dpt A,
D02 pour le dpt B,
D03 pour le dpt C.
Le site principal met le 12/08/07 un mail chaque dpt distant. Ce mail comporte :
les nouveaux clients et les nouveaux articles ainsi que leurs familles,
un inventaire de tous les dpts ( la date du mail).
Le programme va alors mettre 4 mails dont lobjet (voir plus loin la codification des objets des mails)
et le contenu sont rsums dans les tableaux suivants :
A lattention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Objet du message
Contenu du fichier joint
GSC12080701D02
Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients
GIC12080701D02
Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et

C au 12/08/02
A lattention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :

Objet du message
2011 Sage
150
Menu Fichier
Objet du message
GSC12080701D03
GIC12080701D03

C au 12/08/03
Chaque message aura les caractristiques suivantes :

ladresse du destinataire sera celle enregistre dans la zone aucun de la fiche du dpt destinataire
(si aucune adresse na t mentionne, un message derreur apparatra, voir ci-dessus),
lobjet du message sera automatiquement cr par le programme et se composera des caractres
suivants :
le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le message : G pour
le programme Sage Gestion commerciale
les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le programme
Sage Gestion commerciale peut gnrer des fichiers :
ST : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients non compact
SC : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients compact (ces fichiers concernent
uniquement les envois par messagerie)
IV : pour un fichier inventaire non compact
IC : pour un fichier inventaire compact (ces fichiers concernent uniquement les envois par
messagerie)
les caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du message sous la forme
JJMMAA,
les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation
les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du dpt

destinataire enregistr dans la zone Code dpt de la fiche du dpt (fonction Structure/ Dpts de
stockage).
Rappelons que ce code doit tre unique pour chaque dpt gr.
Le code dincrmentation permet de signaler lexistence dun fichier dimportation qui
aurait t conserv dans le dossier (ou rpertoire) RECUS pour une raison quelconque.
Exemple :
Exemple dobjet de message gnr par le programme :
GSC15060301DE01
G programme Sage Gestion commerciale
SC structure de fichier standard compact
150603 le mail a t gnr le 15/06/03
01 code dincrmentation
DE01 code du dpt destinataire.
un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au message et
contiendra les informations transfres. Le nom de ce fichier est gnr automatiquement par le
programme selon la codification suivante :
2011 Sage
151
Menu Fichier
le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le fichier : G pour le
programme Sage Gestion Commerciale,
les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le programme
Sage Gestion Commerciale peut gnrer des fichiers :
ST : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients non compact,
SC : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients compact (ces fichiers concernent
uniquement les envois par messagerie),
IV : pour un fichier inventaire non compact,
IC : pour un fichier inventaire compact (ces fichiers concernent uniquement les envois par
messagerie) ;
les 6 caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du fichier sous la forme
JJMMAA,
les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation :
pour les fichiers de type ST ou SC ce code est systmatiquement 01,
pour les fichiers de type IV ou IC ce code est systmatiquement 01 ; voir lexemple ci-dessus ;
les caractres restants, reprsentent le code du dpt destinataire enregistr dans la zone Code
dpt de la fiche du dpt (commande Structure/ Dpts de stockage) ;
lextension.TXT pour un fichier de texte.
Exemple :
Exemple de dsignation de fichier joint gnr par le programme :
GIC15060301DE01.TXT
G programme Sage Gestion commerciale
IC structure de fichier dinventaire compact
150603 le fichier a t gnr le 15/06/03
01 code dincrmentation
DE01 code du dpt destinataire
.TXT extension du fichier.
Macintosh
Il ny a pas dextension dans le cas des fichiers Macintosh.
Exemple :
Reprenons lexemple ci-dessus.
Le programme va mettre 4 mails auxquels seront rattachs les fichiers joints rsums dans les
tableaux suivants :
A lintention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Dsignation du fichier joint
GSC12080701D02.TXT
GIC12080701D02.TXT

C au 12/08/03
A lintention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :

Dsignation du fichier joint
2011 Sage
GSC12080701D03.TXT
GIC12080701D03.TXT

C au 12/08/03
152
Menu Fichier
Il ny a pas dextension TXT dans le cas des fichiers Macintosh.
Fichier magntique
Le fichier magntique gnr, si le paramtrage a t fait en ce sens, est strictement identique au
fichier joint dcrit ci-dessus.
Il est enregistr dans le dossier (ou rpertoire) EMIS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier
COMMUNICATION.
Voir plus haut les informations donnes sur ces dossiers.
Lutilisateur devra alors utiliser les moyens en sa possession pour faire parvenir ce fichier au site
principal o il devra tre enregistr dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Les fichiers ne sont pas compacts dans ce cas.
Exemple :
Dans le cas des exemples ci-dessus, les fichiers magntiques gnrs auraient les rfrences suivantes :
A lintention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Dsignation du fichier
Contenu du fichier
GST12080701D02.TXT
GIV12080701D02.TXT

C au 12/08/03
A lintention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :

Dsignation du fichier
Contenu du fichier
GST12080701D03.TXT
GIV12080701D03.TXT

C au 12/08/03
Rception de donnes
Assistant communication de site site Rception de donnes
Choix du type de traitement
Il est ncessaire de slectionner loption Recevoir les donnes avant de cliquer sur le bouton Suivant.
Intgration des donnes

La validation de la fentre prcdente fait souvrir la fentre Rception des donnes.
Articles intgrer
Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les articles seront imports :
Nouveaux articles : tous les articles non prsents dans le fichier commercial seront imports. Les
articles existant dj dans le fichier seront conservs en ltat.
Les familles associes aux articles seront cres si elles nexistent pas dans la base. Si elles
existent dj, elles seront conserves en ltat.
2011 Sage
153
Menu Fichier
Tous : tous les articles seront imports. Les articles inexistants seront crs. Les articles prsents
seront modifis.
Fonctionnement identique pour les familles.
Lintgration darticles nest possible qu partir dun fichier provenant dun autre
programme Sage Gestion commerciale (code G).
Le paramtrage fait dans cette zone et dans la suivante annule, temporairement, le
paramtrage de la zone Mettre jour l'lment existant avec les nouvelles informations
(Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Echange de donnes /
Import).
Clients intgrer
Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les clients seront imports :
Nouveaux clients : tous les clients non prsents dans le fichier commercial seront imports. Les
clients existant dj dans le fichier seront conservs en ltat.
Tous : tous les clients seront imports. Les clients inexistants seront crs. Les clients prsents
seront modifis.
Si le compte gnral associ nexiste pas, il sera cr dans le plan comptable avec lintitul Compte
crer .
Rajustement des valeurs de stock
Ces cases cocher permettent, si Oui de procder un rajustement du stock avant et aprs
limportation dinventaire.
Lintgration dune situation de stock nest possible qu partir dun fichier provenant dun
autre programme Sage Gestion commerciale (code G).
Dans ce cas, si le fichier dimport contient des informations concernant plusieurs dpts, le
rajustement seffectue une seule fois avant et aprs importation.
Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui voqu prcdemment.
La validation par le bouton [Suivant] de la fentre va ouvrir une autre fentre de lassistant.
Rception des factures de SCD

La rception des factures depuis le programme Sage Saisie de caisse dcentralise (SCD) donne lieu
diffrents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement.
Les traitements suivants sont effectus en fonction du fichier importer et en fonction de loption
Grer le multi-emplacement du fichier commercial de destination (Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dpt).
Voir le titre Paramtres logistiques / Gestion des stocks.
Ces traitements sont appliqus uniquement sur les lignes de facture gnrant des mouvements de stock.
Type dinformation importer
Gestion multi-emplacement
Non coche
Ligne dentre sans

emplacement
2011 Sage
Pas demplacement pour la

ligne importe
Coche
Ligne impute lemplacement principal de larticle.
Sil ny a pas
demplacement principal,
154
Menu Fichier
Type dinformation importer
imputation sur
lemplacement par dfaut
du dpt de la ligne
Ligne dentre avec

emplacement

ligne importe
Ligne impute aux emplacements du fichier dimport
Ligne de sortie sans

emplacement

ligne importe
Ligne impute lemplacement selon la priorit de

dstockage
Ligne de sortie avec

emplacement

ligne importe
Ligne impute aux emplacements du fichier dimport.

En cas dindisponibilit,
limputation est effectue
selon la priorit de
dstockage.
La rception des bons de commande nest pas concerne par ces traitements car les
emplacements ne sont pas enregistrs sur les lignes de commandes de vente.
Les priorits de dstockage sont paramtres dans Paramtres logistiques / Gestion des stocks.
Rception des inventaires

La rception des inventaires depuis le programme Sage Saisie de caisse dcentralise (SCD) donne lieu
diffrents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement pour les articles grs au
CMUP.
Situation de stock importer
Non coche
Coche
Article sans emplacement
Pas demplacement pour les

mouvements dinventaire
Sortie des quantits en

stock de l'article et
initialisation des quantits
en stock dans le fichier de
destination. Mouvements
dentre imputs
lemplacement principal de
larticle. Si pas
demplacement principal,
emplacement par dfaut du
dpt.
Article avec emplacement
Pas demplacement pour les

mouvements dinventaire
Rgularisation effectue en
fonction des quantits en
stock du fichier de
destination et du fichier
dinventaire. (1)
(1) Les mouvements dans le fichier de destination enregistrs une date postrieure celle de linventaire sont pris en compte.
2011 Sage
155
Menu Fichier
Limportation des situations de stock rendant le stock ngatif est assujettie loption
Gestion des stocks ngatifs du fichier de destination.
Pour les modes de suivi de stock autres que CMUP, la rgularisation de stock ne doit pas
rendre le stock ngatif sous peine de rejet.
Les priorits de dstockage sont paramtres dans Paramtres logistiques / Gestion des stocks.
Lors de limport dinventaire, les quantits contrler sont mises zro. Il est donc important, avant
toute importation dinventaire de lancer et de finaliser les oprations de contrle qualit.
Voir la fonction Contrle qualit.
Rception des donnes

La validation de loption Recevoir les donnes par le bouton [Suivant] dans la fentre de lassistant
prcdente fait apparatre une nouvelle fentre.
Moyen de communication utilis
Cette fentre permet de slectionner la faon avec laquelle vous devez recevoir les donnes en
provenance des sites dcentraliss :
Recevoir les donnes par messagerie : le programme recherchera les messages non lus de la bote
aux lettres dont ladresse est enregistre dans la fiche du dpt (fonction Structure / Dpts de
stockage) et dont le nom a t saisi dans la zone Dpt metteur des paramtres socit (Echange de
donnes / Communication site site) ; sil en trouve, il incorporera le contenu du fichier joint dans les
fichiers de gestion ouverts sur le programme ;
Recevoir les donnes par fichier magntique : le programme recherchera les fichiers de donnes
entreposs dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Macintosh
Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent recevoir que des fichiers
magntiques et cette zone de choix napparat pas.
Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation
Cette option entranera la suppression des mails ou des fichiers magntiques aprs leur incorporation
dans les fichiers du programme Sage Gestion commerciale.
Si cette case nest pas coche, les messages aucun sont conservs dans la bote de rception de votre
programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers magntiques sont transfrs dans le
sous-dossier TRAITES du dossier COMMUNICATION.
Afficher le journal dimport
Cette option permet laffichage systmatique du journal dimport aprs un transfert de donnes.
Importation de donnes
Importation des donnes par la communication de site site
La validation de la fentre Rception des donnes laide du bouton [Fin] lance limportation des
donnes.
Les articles, les familles et les clients sont traits comme prcis plus haut.
Les documents des ventes sont imports comme dans la fonction Fichier / Importer.
Deux cas sont considrer suivant la forme sous laquelle les donnes sont importes :
2011 Sage
sous la forme dun fichier joint un message,
sous la forme dun fichier magntique.

156
Menu Fichier
Limportation darticles ne gnre aucun mouvement de stock.

Si le fichier dimportation dinventaire contient des informations concernant des dpts non
enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stockage, les informations concernant
ces dpts napparatront pas dans les fonctions du programme qui les mentionnent (fiche
Dpt de la fiche article). Pour que le programme exploite ces donnes, il est ncessaire
que les dpts aient t rfrencs dans la fonction Structure / Dpts de stockage.
Message E-mail
Dans le cas o limportation des donnes est ralise partir dun message aucun, le programme
accepte les messages dont le code origine est :
G : les donnes proviennent dun autre programme Sage Gestion commerciale,
S : les donnes proviennent dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise.
Le programme acceptera les messages et les fichiers joints quel que soit le code dpt mentionn dans
lobjet du mail ou dans le nom du fichier.
Les messages non lus ayant comme objet une codification reconnue par lassistant et possdant en
pice jointe un fichier dont le nom est galement accept seront traits.
Les autres messages dont lobjet ne correspond pas seront ignors.
Lorsque les messages ont t traits par lassistant communication site site, ils sont, en fonction du
paramtrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, soit
supprims soit nots comme lus dans la bote de rception de votre programme de messagerie. Il sera
alors ncessaire que lutilisateur du programme supprime les messages dont il na plus lutilit. Cette
opration devra seffectuer dans le programme de messagerie.
Fichier magntique
Si limportation est faite partir dun fichier magntique, le programme incorporera les donnes de
tous les fichiers de texte placs dans le dossier (ou rpertoire) RECUS qui, lui-mme, se trouve dans le
dossier COMMUNICATION.
Les fichiers magntiques ntant pas compacts, aucune opration de dcompactage na
lieu lorsquils sons enregistrs dans le dossier RECUS.
Le programme nacceptera que les fichiers magntiques dont le code dpt est identique celui du
dpt paramtr dans la zone Dpt metteur des paramtres socit (Echange de donnes /
Communication site site).
Si le dossier RECUS nexiste pas, un message derreur saffichera.
Si ce dossier ne contient aucune donne intgrer, un message dalerte similaire celui dcrit plus
haut apparatra.
Une fois limportation des donnes effectue, les fichiers magntiques sont, en fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, supprims ou
transfrs dans le dossier TRAITE do ils devront tre priodiquement supprims partir de
lExplorateur Windows.
Journal de traitement
A chaque utilisation de la fonction Communication site site, un journal dimport est gnr ou
complt avec les caractristiques des donnes importes ainsi que les erreurs rencontres.
Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est enregistr
dans le dossier du programme.
2011 Sage
157
Menu Fichier
Il peut tre consult l'aide de la fonction Edition / Afficher le journal de traitement.
Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Finder Macintosh.
Communications planifies
Introduction la fonction Communications planifies
Fichier / Communication site site / Communications planifies
Cette fonction permet de paramtrer des transferts (mission ou rception) de donnes ayant un
caractre rptitif.
Elle permet :
dune part denregistrer les priodes auxquelles les fonctions de la communication de site site
seront automatiquement effectues ;
dautre part de conserver les paramtres de slection des donnes mettre ou recevoir.
De plus, cette fonction permet de lancer les communications que le programme Sage Gestion
Commerciale soit actif ou non (lordinateur doit cependant tre allum !).
Les slections de cette fonction permet sont identiques celles dcrites pour la fonction
Communication. Nous invitons le lecteur sy rfrer pour plus de dtails.
Un historique des communications planifies est conserv dans le journal de traitement (JIMPORT.TXT).
Le journal de traitement est gnr dans le dossier C:\Documents and Settings\USER\Application
Data\Sage\Gestion commerciale.
Lexcution dune communication planifie est impossible si plusieurs utilisateurs sont connects au
fichier commercial. Un message davertissement s'affiche sur tous les postes, incitant les utilisateurs
se dconnecter.
Liste des communications planifies

La fonction souvre sur la liste des communications dj planifies.
La cration, la consultation, la modification ou la suppression des communications planifies se font
comme dans toute liste dlments des programmes Sage 100.
Dtail dune communication planifie

La saisie des communications planifies seffectue dans une fentre Communication planifie.
Cette fiche se compose de deux volets suivants :
Volet Identification
Volet Paramtres
Volet Identification Communication planifie

Les zones de ce volet ont les rles suivants.
Identification
2011 Sage
158
Menu Fichier
Type
Zone liste droulante offrant les choix suivants :
Transfert de donnes : la session de communication concernera un envoi de donnes.
Rception de donnes : la session concernera une rception de donnes.
Moyen de communication
Zone liste droulante permettant de slectionner le moyen par lequel seffectuera la transmission
dinformations :
Messagerie : cest--dire par le biais dun aucun et dun logiciel de communication via Internet ;
Fichier magntique : les informations seront transmises sur support magntique. Dans ce cas, le
fichier devra tre disponible lendroit o le programme sattend le trouver.
Macintosh
Cette zone nexiste pas sur ces versions du programme car seules les transmissions par Fichier
magntique sont disponibles dans cet environnement.
Voir la fonction Communication pour les oprations dmission ou de rception de donnes.
Intitul
Zone pour lenregistrement de la dsignation de la communication planifie.
Paramtres d'excution
Frquence
Zone liste droulante permettant de paramtrer la frquence des communications :
Quotidienne : la transmission seffectuera tous les jours y compris les samedis et dimanches.
Jour ouvr : la transmission seffectuera tous les jours du lundi au vendredi.
Hebdomadaire : la transmission aura lieu une fois par semaine. Dans ce cas, la zone Le devient
active pour prciser le jour.
Mensuelle : la transmission aura lieu une fois par mois. Dans ce cas, la zone Le devient active pour
prciser le jour.
Le
Cette zone nest active que si le choix fait dans la zone Frquence est Hebdomadaire ou Mensuelle.
Elle offre suivant le cas :
Hebdomadaire : tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche),
Mensuelle : tous les jours du mois (du 1 au 31).

Dans le cas des mois de 28, 29 ou 30 jours, lenregistrement de la valeur 31 (ou 29 ou 30 dans le cas de
fvrier) entranera un report de la date de transmission au dernier jour du mois.
Heure
Lheure de transmission doit tre enregistre suivant le format HH :MM.
Dmarrage
Lorsque lapplication est lance : le dclenchement de la procdure de transmission naura lieu
que si le programme Sage Gestion commerciale est lanc (mais pas forcment actif).
Lorsque lapplication est arrte : le dclenchement de la procdure de transmission aura lieu
mme si le programme Sage Gestion commerciale nest pas lanc. Lordinateur doit cependant tre
allum.
2011 Sage
159
Menu Fichier
Macintosh
Cette zone nexiste pas sur cette version. Le dmarrage ne peut avoir lieu que si le programme est
lanc (mais pas forcment actif).
Dpts destinataires
Dpt de /
Ces deux zones liste droulante affichent la liste des dpts destinataires et permettent den
slectionner un ou une fourchette.
Voir la fonction Communication.
Volet Paramtres Communications planifies

Le contenu de ce volet diffre :
dune part en fonction du type de transmission slectionn (mission ou rception),
dautre part en fonction du type de donnes slectionn dans la liste de gauche.
Emission de donnes
Dans ce cas, il est possible de paramtrer la slection :
des articles et tarifs,
des clients et
des inventaires et tats des stocks.
La liste la partie gauche de la fentre repre par une coche ( ) les donnes concernes par la
transmission ainsi paramtre.
Il est possible de slectionner plusieurs types de donnes transfrer dans une mme session.
Articles et tarifs
Si la transmission doit concerner les tarifs et les articles, slectionnez cet item dans la liste puis cliquez
sur la case Articles et tarifs la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation
dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTREE.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant
communication site site. Veuillez vous y reporter.
Clients
Si la transmission doit concerner les clients, slectionnez cet item dans la liste puis cliquez sur la case
Clients la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation dans la liste lorsque
vous validez par la touche ENTREE.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant de
communication de site site. Veuillez vous y reporter.
Inventaires/ tats des stocks

Si la transmission doit concerner les inventaires et tats des stocks, slectionnez cet item dans la liste
puis cliquez sur la case Inventaires/tats des stocks la partie droite. Une coche ( ) apparat en face
de cette dsignation dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTREE.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant de
communication de site site. Voir Assistant communication de site site Envoi de donnes.
2011 Sage
160
Menu Fichier
Rception de donnes
Dans ce cas, un seul type de paramtrage est propos.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant
communication site site. Voir Assistant communication de site site Rception de donnes.
Communications planifies lorsque le programme est arrt

Windows
Les informations qui suivent ne concernent que les versions Windows du programme.
Si vous dsirez que les oprations de transfert de donnes puissent seffectuer lorsque le programme
nest pas en fonctionnement, il faut vous assurer des conditions suivantes :
si vous utilisez Windows NT4, il est indispensable dutiliser le programme Microsoft Internet
Explorer version 5 ou ultrieure dont linstallation saccompagne dun programme annexe nomm
Tches planifies,
si vous utilisez Windows 98 SE ou une version ultrieure (Windows 2000 par exemple), le
gestionnaire des tches planifies est automatiquement install.
Si vous voulez vrifier sa prsence, le gestionnaire des Tches planifies apparat
normalement dans le dossier Programmes / Accessoires / Outils systme du menu Dmarrer.
Lenregistrement dune communication planifie lorsque lapplication est arrte entranera
lapparition dune telle tche dans la fentre des tches planifies.
Si une communication planifie est supprime :
dans la prsente fonction : elle disparatra galement du gestionnaire des tches planifies ;
dans le gestionnaire des tches planifies : elle ne sera pas supprime dans la prsente fonction.
Cette suppression devra donc se faire manuellement. Pour ractiver une communication planifie qui
aurait t supprime par mgarde dans le gestionnaire de tches, il est ncessaire de la valider
nouveau.
Imprimer les paramtres socit

Fichier / Imprimer les paramtres socit
La fonction d'impression des paramtres socit est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Mise en page
Fichier / Mise en page
La fonction de mise en page est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Formats dimpression
Fichier / Format dimpression
2011 Sage
161
Menu Fichier
Les formats d'impression sont traits dans Ergonomie et fonctions communes.
Impression diffre
Fichier / Impression diffre
Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez diffr lexcution.
Lorsque vous la lancez, une liste saffiche avec toutes les impressions diffres demandes.
Windows
Si aucune impression diffre na t enregistre, la fonction est estompe.
Macintosh
Si aucune impression diffre na t enregistre, un message vous le signale.
Les impressions diffres sont enregistres partir des fentres dimpression ou des formats de
slection.
Liste des tats slectionns
Cette liste prsente tous les documents dont on a demand limpression diffre.
Tous les documents sont dirigs vers la mme imprimante. Ils disparaissent de la liste ds leur
impression acheve.
Outils
Mise jour des tarifs
Assistant de mise jour des tarifs
Le lancement de la fonction Mise jour des tarifs affiche la premire tape de lAssistant.
Cet assistant vous permettra, sur une slection darticles, de :
mettre jour les tarifs dachat
mettre jour les tarifs de vente
mettre jour les coefficients de marge
mettre jour les remises clients
reporter si ncessaire les modifications des prix dachat ou des coefficients sur les prix de vente
imprimer un tat de contrle pour vrifier les rpercussions de vos paramtrages ou
lancer effectivement les mises jour suivant les paramtrages faits
Les principales tapes de lassistant de mise jour des tarifs sont les suivantes :
2011 Sage
Slection du type de mise jour
Slection des articles
Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat
162
Menu Fichier
Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente
Paramtrage de la mise jour du coefficient
Paramtrage de la mise jour des remises
Paramtrage du recalcul des prix de vente
Slection du type de mise jour - Assistant de mise jour des tarifs

La premire tape de lassistant de mise jour des tarifs permet de slectionner sur quelles
informations doit porter cette mise jour.
Lisez attentivement les conseils donns par chaque fentre.
Voir les explications sur le fonctionnement de la mise jour dans le paragraphe Mise jour des
tarifs - Assistant de mise jour des tarifs.
Type de mise jour
Directe : la mise jour seffectue directement sur les tarifs en vigueur en fonction des choix faits
dans les cases cocher de cette fentre et des paramtrages faits dans les autres fentres de
lassistant.
Date dapplication : la slection de ce choix rend active la zone se trouvant la droite de la
prsente zone. Celle-ci est destine la saisie obligatoire dune date qui sera celle dapplication des
nouveaux tarifs.
La validation de cette option et des paramtrages qui seront excuts partir des autres tapes
de lassistant de mise jour des tarifs va :
transfrer dans les volets Nouveau tarif de toutes les fonctions du programme qui en disposent,
le contenu du volet Tarif actuel qui leur correspond sauf dans le cas o des informations auraient
t saisies au pralable dans certaines zones de ces volets Nouveau tarif ; ces informations prenregistres sont alors conserves telles quelles ;
modifier, dans toutes les zones non renseignes au pralable, les valeurs reportes des prix dachat,
des coefficients et des prix de vente en fonction des instructions paramtres dans les tapes suivantes
de lassistant de mise jour des tarifs ; le programme excutera tous les calculs ncessaires
lapplication des nouveaux tarifs (par exemple calcul du prix de vente aprs modification du
coefficient) ;
reporter dans la zone Date dapplication des volets Nouveau tarif la date saisie ci-dessus sauf
dans les cas o une date y serait dj mentionne. Dans ce cas cette date est maintenue sa valeur
enregistre.
Lorsque ces modifications auront t excutes, il sera ncessaire de relancer lassistant de mise
jour des tarifs en slectionnant, cette fois, loption Nouveau tarif pour finaliser lactualisation des
tarifs.
Nouveau tarif : la slection de ce choix fait sestomper toutes les autres options de la fentre de
lassistant. Seule la zone de saisie de date la droite de la prsente zone est active. Il est ncessaire
dy enregistrer la date dapplication des nouveaux tarifs.
Dans ce cas, toutes les valeurs enregistres dans les volets Nouveau tarif des fonctions qui en
disposent seront transfres dans les zones correspondantes des volets Tarif actuel qui leur
correspondent et remplaceront les valeurs existantes.
Les valeurs prsentes dans les volets Nouveau tarif seront effaces ensuite.
Ne seront appliques que les modifications pour lesquelles une date dapplication avait t
paramtre condition que ces dates soient antrieures ou gales celle enregistre dans la
prsente fonction.
2011 Sage
163
Menu Fichier
Exemple :
Mise jour des gammes de prix nets
Soit une gamme de prix nets lachat subissant une augmentation de 3 %.
Enumr de gamme
Prix dachat
Nouveau prix dachat
Prix dachat de larticle
100,00
103,00
Jusqu 10
95,00
97,85
Jusqu 20
90,00
92,70
jusqu 99999999
85,00
87,55
Sil sagissait de laugmentation par ajout de la valeur 3 :

Enumr de gamme
Prix dachat
Nouveau prix dachat
Prix dachat de larticle
100,00
103,00
Jusqu 10
95,00
98,00
Jusqu 20
90,00
93,00
jusqu 99999999
85,00
88,00
Mise jour des tarifs des nomenclatures

Les deux options runies sous ce titre permettent :
Oui : la mise jour des tarifs des articles nomenclaturs partir de ceux de leurs composants,
Non : cette possibilit nest pas autorise.

Cette option est inaccessible si on a choisi une mise jour des coefficients.
Slection des articles - Assistant de mise jour des tarifs

Ltape suivante, obtenue en cliquant sur le bouton [Suivant] de la fentre prcdente, permet de
slectionner les articles.
Dans le cas o le choix Nouveau tarif a t fait ltape prcdente, cette tape est la
dernire.
La fentre affiche les zones suivantes :
Mettre jour les articles en fonction du rsultat de la recherche
Slectionnez cette option pour tenir compte de la slection qui aura t faite par lintermdiaire de la
fonction Rechercher.
Les trois zones dcrites ci-dessous ne sont actives que lorsque loption Mettre jour les articles en
fonction du rsultat de la recherche nest pas slectionne.
Utiliser les deux listes droulantes pour borner la slection sur la rfrence article. Si aucune slection
nest effectue, la mise jour des tarifs sapplique toutes les rfrences articles.
Code famille de /
Ces deux zones servent la saisie dune fourchette de codes familles. 10 caractres alphanumriques.
2011 Sage
164
Menu Fichier
N fournisseur de /
Zones permettant la saisie dune fourchette de numros fournisseurs.
Si aucune slection nest faite dans ces zones et si vous voulez modifier le prix dachat, la mise jour
portera uniquement sur le prix dachat du volet Identification de la fiche article.
Pour mettre jour les prix dachat de vos rfrences fournisseur, il est obligatoire de renseigner les
zones N fournisseur. Seuls seront modifis les prix dachat des rfrences fournisseur incluses dans la
slection. Le prix dachat du volet Identification de la fiche article ne sera modifi que si le prix
dachat de la rfrence fournisseur principal de larticle est mis jour.
Seuls les articles correspondant aux diffrentes slections ci-dessus seront proposs en mise jour.
Slection de la catgorie tarifaire et des tarifs d'exception - Assistant de

mise jour des tarifs
Ltape suivante, obtenue en cliquant sur le bouton [Suivant] de la fentre prcdente, permet de
slectionner la catgorie tarifaire et / ou des tarifs dexception.
Cette fentre prsente les zones suivantes :
Catgorie tarifaire
Ce critre active la liste droulante adjacente.
Dans la liste droulante, slectionner une catgorie tarifaire. Par dfaut toutes les catgories tarifaires
sont slectionnes.
Tarifs dexception
Slectionner ce critre de slection pour activer les listes droulantes adjacentes.
Utiliser les deux listes droulantes pour borner la slection client. Si aucune slection nest effectue,
la mise jour des tarifs sapplique tous les tarifs dexception clients.
Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat - Assistant de mise

jour des tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des tarifs dachat dans la
fentre Slection du type de mise jour .
La mise jour des tarifs dachat pourra tre suivie de la modification correspondante des
tarifs de vente. Un cran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fentre prsente trois zones de paramtrage.
Montant de la modification
Enregistrez ici la valeur dont la catgorie dinformation doit tre modifie. Cette valeur doit tre en
rapport avec le choix fait dans la zone suivante.
Type de modification
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au prix dachat des articles
considrs :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une majoration du
prix en pourcentage.
Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au prix dachat existant.
Remplacer : la valeur saisie remplace le prix dachat existant.

La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du prix.
2011 Sage
165
Menu Fichier
Arrondi prix dachat
Cette zone permet darrondir le rsultat de la mise jour en proposant les choix suivants :
Aucun : aucun arrondi ne sera ralis sur la valeur modifie.
Liste des arrondis : la liste qui souvre reprend toutes les valeurs enregistres dans les paramtres
socit (Paramtres des articles / Mode darrondi). La valeur modifie sera arrondie selon la slection
effectue dans cette liste droulante.
Exemple :
Si lutilisateur souhaite augmenter le prix dachat dune srie darticles de 10 %, il slectionnera
Pourcentage et enregistrera 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 100 euros lancien prix dachat, il slectionnera Ajouter et tapera 100.
Sil souhaite remplacer tous les prix des articles slectionns par un mme montant, 250 euros par
exemple, il slectionnera Remplacer et tape 250.
Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui dcrit plus haut.
Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente - Assistant de mise

jour des tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des tarifs de vente dans la
fentre Slection du type de mise jour.
Cette fentre affiche les zones suivantes :

Prix de vente
Cette zone double comporte :
une zone de saisie

Utiliser cette zone de saisie pour saisir une valeur de modification.
une liste droulante

Utiliser cette liste droulante pour slectionner la nature de la modification parmi :
Pourcentage : le prix de vente est major de la valeur saisie en pourcentage.
Ajouter : la valeur saisie sajoute au prix de vente existant.
Remplacer : la valeur saisie remplace le prix de vente existant.

La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du prix.
Arrondi prix de vente

Utiliser cette liste droulante pour slectionner un mode darrondi qui sapplique au prix de vente.
Si un mode darrondi est enregistr dans les paramtres socit (Paramtres des articles / Mode
darrondi), cette liste droulante permet de le slectionner.
Exemple :
Si lutilisateur souhaite augmenter le prix de vente dune srie darticles de 10 % il slectionne
Pourcentage et enregistre 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 100 euros lancien prix de vente, il slectionne Ajouter et tape 100.
Sil souhaite remplacer tous les prix des articles slectionns par un mme montant, 250 euros par
exemple, il slectionne Remplacer et tape 250.
2011 Sage
166
Menu Fichier
Paramtrage de la mise jour du coefficient - Assistant de mise jour

des tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des coefficients dans la
fentre Slection du type de mise jour .
La mise jour des coefficients pourra tre suivie de la modification correspondante des
tarifs de vente. Un cran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fentre prsente deux zones de paramtrage.
Enregistrez ici la valeur dont les coefficients doivent tre modifis. Cette valeur doit tre en rapport
avec le choix fait dans la zone suivante.
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au coefficient de marge des
articles considrs :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une majoration du
coefficient en pourcentage.
Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au coefficient existant.
Remplacer : la valeur saisie remplace le coefficient existant.

La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du coefficient.
Exemple :
Si lutilisateur souhaite augmenter le coefficient dune srie darticles de 10 %, il slectionnera
Sil souhaite ajouter 0,2 lancien coefficient, il slectionnera Ajouter et tapera 0,2.
Sil souhaite remplacer tous les coefficients des articles slectionns par une mme valeur, 3 par
Paramtrage de la mise jour des remises - 1

Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des remises dans la fentre
Slection du type de mise jour .
Enregistrez ici la valeur dont les remises doivent tre modifies. Cette valeur doit tre en rapport avec
le choix fait dans la zone suivante.
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter la remise des articles
considrs :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une majoration de
la remise en pourcentage.
2011 Sage
Ajouter : la valeur saisie sera ajoute la remise existante.
Remplacer : la valeur saisie remplace la remise existante.
167
Menu Fichier
La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration de la remise.
Exemple :
Si lutilisateur souhaite augmenter la remise sur une srie darticles de 10 %, il slectionnera
Sil souhaite ajouter 0,2 lancienne remise, il slectionnera Ajouter et tapera 0,2.
Sil souhaite remplacer toutes les remises des articles slectionns par une mme valeur, 3 par
Paramtrage de la mise jour des tarifs - 2

Cette dernire tape va procder la mise jour des tarifs en fonction des paramtrages faits dans les
crans prcdents de lassistant.
Lassistant vous propose un dernier choix :
Imprimer ltat de contrle (valeur propose par dfaut) : les mises jour napparatront que sur
un tat imprim vous permettant de vrifier au pralable le rsultat des modifications demandes ;
dans ce cas la validation de cette fentre par le bouton [Fin] est suivie de lapparition de la fentre de
paramtrage des impressions.
Mettre jour les tarifs : la mise jour des tarifs, des coefficients et/ou des remises est lance en
fonction des paramtrages faits. Limpression de ltat de contrle et la mise jour des tarifs peuvent
tre simultanes.
Validation pas pas
Option qui permet, quand on a slectionn Oui, de faire dfiler chaque article, en fonction des
slections opres, avec le rsultat de la mise jour. Il sera alors possible de modifier ou de rvoquer
ce rsultat.
Cette possibilit est dcrite dans le paragraphe qui suit.
Ces cases doption ne sont actives que si la case Lancer la mise jour des tarifs est coche.
Rpercussion sur le prix de vente

Nous prsentons ici les diffrents cas qui peuvent se produire lorsquon demande la rpercussion sur le
prix de vente dune modification des tarifs dachat ou du coefficient.
Aucune rpercussion sur le prix de vente

Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coefficient sans recalcul du prix de vente.
Slectionnez Aucune dans la zone.
Rpercussion sur les prix de vente calculs

Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coefficient avec un rajustement du prix
de vente pour les articles dont le prix de vente est obtenu par le calcul
Prix dachat x Coefficient.
Slectionnez loption Prix calculs dans la zone Rpercussions sur le prix de vente.
Le prix dachat des articles rpondant la slection sera modifi ainsi que le prix de vente qui rsulte
du calcul prix dachat x coefficient.
Rpercussion sur tous les prix

Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coefficient avec un recalcul du prix de
vente pour tous les articles. Slectionnez loption Tous les prix dans la zone Rpercussions sur le prix
de vente.
2011 Sage
168
Menu Fichier
Le prix dachat des articles rpondant la slection faite sera modifi ainsi que le prix de vente.
Paramtrage du recalcul des prix de vente

Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch une ou les deux options Mise jour des tarifs
dachat et Mise jour du coefficient dans la fentre Slection du type de mise jour .
Rpercussion sur le prix de vente
Cette option permet de recalculer le prix de vente dans le cas dune mise jour du prix dachat ou du
coefficient.
Arrondi prix de vente
Cette zone permet darrondir le prix de vente mis jour en fonction des darrondis paramtres.
Validation pas pas

Si loption Oui de la zone Validation pas pas est slectionne, une fentre apparatra au lancement
de la fonction et pour chacun des articles modifier.
Tarif principal
Ancien / Nouveau
Les trois zones dcrites ci-dessous concernent laffichage du tarif du volet Identification de larticle.
La disponibilit de ces zones dpend de la ou des valeurs sur lesquelles porte la mise jour.
Prix achat
Coefficient
Prix de vente
Tarifs fournisseur
La zone de liste affiche les tarifs dachat chez le(s) fournisseur(s) sil y en a de rfrencs pour larticle
considr.
La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix, coefficient et remise.
Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier les nouvelles valeurs
du prix et / ou de la remise.
Nouveau Prix dachat
Cette zone permet de modifier le nouveau prix dachat si ncessaire.
Nouvelle Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour le fournisseur slectionn.
Tarif par catgories tarifaires

La liste permet de visualiser et de modifier les nouveaux prix de vente, coefficient et remise des
catgories tarifaires ou tarifs dexception clients.
du coefficient, du prix de vente et / ou de la remise.
2011 Sage
169
Menu Fichier
Nouveau Coefficient
Permet de saisir le nouveau coefficient pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn.
Nouveau Prix de vente
Permet de saisir le nouveau prix de vente pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn. Si
le prix de vente est exprim en devise, il est ncessaire que le nouveau prix soit exprim dans cette
devise.
Nouvelle Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour la catgorie tarifaire ou pour le tarif par client slectionn.
Tarifs clients
La zone de liste affiche les tarifs dachat chez le(s) client(s) sil y en a de rfrencs pour larticle
considr.
La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix, coefficient et remise..
du prix et / ou de la remise.
Nouveau Prix dachat
Cette zone permet de modifier le nouveau prix dachat si ncessaire.
Nouvelle Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour le fournisseur slectionn.
Articles gamme ou conditionnement

Si larticle comporte une gamme de produit cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe
dnumrs. Lnumr de gamme est affich en haut de la fentre.
Si larticle comporte une double gamme cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe de
couples dnumrs. La zone Enumr en haut de la fentre affiche le couple dnumrs de gamme.
Si larticle comporte un conditionnement cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe de
conditionnements. La zone Enumr affiche alors lintitul du conditionnement.
Mise jour des prvisions

Introduction la fonction Mise jour des prvisions
Fichier / Outils / Mise jour des prvisions
Le lancement de cette fonction affiche un assistant quelle que soit la position active (coche) ou
inactive de la fonction Fentre / Mode assistant.
Dans les versions antrieures du programme, cette fonction se trouvait dans le menu
Structure.
Cette fonction permet de :
mettre jour les prvisions de fabrication des nomenclatures de type Fabrication,
initialiser les prvisions dun nouvel exercice. Dans ce cas, lexercice le plus ancien est supprim de
la liste.
La mise jour peut seffectuer partir dune priode de rfrence et ncessite alors :
2011 Sage
soit que des fabrications aient t effectues,

170
Menu Fichier
soit que des ventes aient t ralises,
soit que des prvisions aient t saisies manuellement (ou gnres partir dune priode de
rfrence antrieure)
sur cette priode de rfrence.
A la gnration du fichier commercial, le programme enregistre lanne en cours (anne de la date
systme de lordinateur) comme exercice de rfrence. Lanne prcdente et la suivante seront
prsentes dans le volet des prvisions. Lvolution de ces exercices sera faite par lutilisateur auquel il
appartiendra de gnrer les exercices suivants et de supprimer les plus anciens par la fonction
dinitialisation des prvisions.
Assistant de mise jour des prvisions

Slection du type de traitement - Assistant de mise jour des
prvisions
Cette premire tape permet de slectionner le traitement que lon dsire effectuer.
Lassistant propose deux options :

Mettre jour les prvisions des fiches nomenclatures : les valeurs prsentes dans les volets
Prvisions et Prvisions / Gammes des fiches nomenclatures seront mises jour sur une priode
dfinie dans un des volets du prsent assistant.
Initialiser les prvisions de lexercice XXXX : cette option permet de crer un nouvel exercice et
de supprimer lexercice prvisionnel le plus ancien.
Rappelons que laffichage des prvisions dans les volets Prvisions et Prvisions / Gammes des
fiches nomenclatures seffectue par rapport lexercice en cours et quon peut y consulter par
dfaut lexercice en cours, lexercice antrieur et lexercice suivant (sauf si une initialisation des
prvisions a t ralise).
La slection de cette option transforme le bouton [Suivant] en [Fin] et celui-ci lance le
traitement.
Aucune cration dexercice prvisionnel nest opre par le programme. Le gestionnaire doit
raliser lui-mme cette opration la date qui lui convient.
Linitialisation est une opration dfinitive sur laquelle il est impossible de revenir.
Exemple :
Vous avez cr votre fichier de gestion au cours de lanne 2006.
Le programme a cr lexercice de rfrence 2006 et y a adjoint lexercice antrieur 2005 et postrieur 2007.
Vous avez paramtr dans les paramtres socit le mois de dbut et la priodicit de ces exercices.
Au dbut de lexercice 2007, il vous faudra lancer linitialisation des prvisions, ce qui aura pour effet
de supprimer lexercice 2005 et de crer 2008.
Slection des donnes mettre jour - Assistant de mise jour

des prvisions
Cette tape apparat lorsquon a slectionn Mettre jour les prvisions des fiches nomenclatures dans le premier volet de lassistant et cliqu sur le bouton [Suivant].
Cette page permet de slectionner une fourchette de nomenclatures ou de codes familles darticles. Si
ces deux zones sont laisses vides, toutes les nomenclatures de fabrication et toutes les familles seront
slectionnes.
2011 Sage
171
Menu Fichier
Dpts
Le programme propose :
Tous les dpts.
Dpt principal de larticle : la mise jour des prvisions seffectuera pour le dpt principal de
larticle nomenclatur. Rappelons que le dpt principal de larticle est slectionn dans le volet
Paramtres / Dpt de sa fiche article.
Liste des dpts : permet de slectionner un dpt pour ne traiter que les nomenclatures de
fabrication quil stocke.
Priode
Le programme propose par dfaut lexercice en cours, cest--dire celui correspondant la date de
lordinateur.
Il est possible denregistrer la mme priode de rfrence la fois dans le volet Slection
des donnes mettre jour et dans le volet Priode de rfrence. Ceci permet de
rajuster des prvisions sur la priode donne.
Priode de rfrence - Assistant de mise jour des prvisions

Ce volet de lassistant permet de slectionner la priode qui servira de rfrence pour la mise jour
des prvisions de fabrication.
Pas de priode de rfrence pour les prvisions
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas dterminer les prvisions par rapport une priode
existante.
Si elle est coche, les autres zones de la fentre sestompent et seul le choix Aucune sera disponible
dans ltape suivante de lassistant Paramtrage des quantits fabriquer .
Dpts (de la priode de rfrence)
Cette zone offre les choix suivants :
Tous les dpts : le calcul des prvisions seffectuera partir des valeurs de tous les dpts en
fonction des choix faits dans ltape suivante de lassistant Paramtrage des quantits
fabriquer . Voir lexemple ci-dessous.
Dpts des prvisions : le calcul des prvisions ne seffectuera que sur les dpts dans lesquels des
prvisions ont t enregistres sur la priode de rfrence.
Liste des dpts : la dtermination des prvisions se fera sur le seul dpt slectionn.
Le calcul seffectue en fonction des paramtres prciss dans ltape suivante de lassistant comme
vous le montre lexemple qui suit.
Exemple :
La socit possde deux dpts : Bijou SA et Annexe Bijou.
Un article nomenclature de fabrication NOMFAB01 est rfrenc dans ces deux dpts.
Des prvisions de fabrication ont t saisies sur chaque mois de lexercice 2005 sur le dpt Bijou SA.
Des ventes ont t faites chaque mois du mme exercice partir des dpts Bijou SA et Annexe Bijou
mais aucune prvision na t enregistre dans ce dernier dpt.
On lance la mise jour des prvisions de fabrication pour 2006 en prenant comme rfrence 2005.
Si on demande une mise jour sur Tous les dpts en prcisant comme base de calcul Ventes de la
priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme va calculer des prvisions
sur les deux dpts.
Si on demande une mise jour sur Tous les dpts en prcisant comme base de calcul Prvisions de la
priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme va calculer des prvisions
sur les deux dpts en rpartissant la valeur globale calcule par dpt.
Si on demande une mise jour sur Dpts des prvisions en prcisant comme base de calcul Ventes
de la priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme va calculer des
prvisions sur les deux dpts en prenant comme base de calcul la valeur du dpt correspondant.
2011 Sage
172
Menu Fichier
Si on demande une mise jour sur le seul dpt Annexe Bijou en prcisant comme base de calcul
Prvisions de la priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme ne
calculera aucune prvision puisquil nen existe pas sur 2005 pour ce dpt.
Priode de rfrence
Cette zone propose par dfaut lexercice en cours (date systme). Sa saisie est obligatoire sauf si le
choix Pas de priode de rfrence pour les prvisions a t fait, auquel cas cette zone est estompe
et inaccessible. Elle permet denregistrer la priode sur laquelle lapplication doit se baser pour
effectuer ses calculs de prvision.
Il est ncessaire que les priodes enregistres dans ces zones (comme dans celles du volet
Slection des donnes mettre jour appartiennent un des exercices prvisionnels
disponibles. Si tel nest pas le cas, un message derreur saffichera.
Paramtrage des quantits fabriquer - Assistant de mise jour

des prvisions
Cette dernire tape de lassistant permet de prciser dune part par rapport quels chiffres les
prvisions doivent tre calcules et le mode de calcul de ces prvisions.
Base de calcul des prvisions
Les quatre boutons radio permettent dindiquer au programme quelles sont les valeurs prendre
comme base de calcul de ses prvisions :
Fabrications de la priode de rfrence : le programme se basera sur les quantits fabriques du
produit pendant la priode de rfrence.
Ventes de la priode de rfrence : le programme se basera sur les quantits vendues de la
priode de rfrence.
Prvisions de la priode de rfrence : le programme se basera sur les quantits des prvisions
faites sur la priode de rfrence.
Aucune : ce choix nest disponible que si la case Pas de priode de rfrence pour les
prvisions a t coche dans le volet Priode de rfrence du prsent assistant. Dans ce cas, toutes
les autres options sont estompes et inaccessibles. Le calcul seffectuera sur les prvisions dj
enregistres sur la priode mettre jour. Cette option permet de modifier des prvisions dj saisies.
Valeur de mise jour
Saisissez dans cette zone la valeur appliquer pour la mise jour en fonction du choix fait dans la zone
suivante.
Des valeurs ngatives, prcdes du signe moins (), peuvent tre saisies pour indiquer une diminution.
Type de mise jour
Cette zone, droite de la prcdente, indique comment les calculs doivent seffectuer :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise jour sera applique en pourcentage
sur les bases de calcul.
Ajouter : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise jour sera ajoute aux bases de calcul.
Remplacer : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise jour sera mentionne dans toutes les
priodes de lexercice prvisionnel.
La valeur de remplacement saisie est globale et sera rpartie sur chacune des priodes de
lexercice trait. Voir lexemple ci-dessous.
2011 Sage
173
Menu Fichier
Cette dernire mthode permet dinitialiser des quantits sur une priode donne. On peut
ensuite affiner les prvisions par des saisies manuelles.
Mode darrondi
Cette zone propose :
Aucun : aucun arrondi ne sera appliqu.
Liste des modes darrondis : le programme propose les modes darrondis enregistrs dans les
paramtres socit.
Voir Paramtres des articles / Mode darrondi.
Exemple :
rcapitulatif
Le tableau suivant prcise les donnes existantes pour une nomenclature.

Priode
Dpt
Bijou SA
Dpt
Annexe
Bijou
Fabrication
Vente
Prvisions
Fabrication
Vente
Prvisions
Janvier
2005
100,00
90,00
110,00
70,00
65,00
75,00
Fvrier
2005
90,00
90,00
100,00
60,00
65,00
65,00
La priode de calcul des prvisions est 01/01/06 au 28/02/06.

La priode de rfrence est 01/01/05 au 28/02/05.
Un arrondi 1 a t paramtr et sera appliqu.
Premier exemple de calcul de prvisions
Dpts mettre jour : Tous les dpts.
Dpts de rfrence : Dpts des prvisions.
Base de calcul : Fabrications de la priode de rfrence.
Valeur de la mise jour : 5.
Type de mise jour : Pourcentage.
Prvisions obtenues.
Dpt
Bijou SA
Annexe Bijou
Priode
Prvisions
Janvier 2006
105,00
Fvrier 2006
95,00
Janvier 2006
74,00
Fvrier 2006
63,00
Deuxime exemple de calcul de prvisions

Dpts mettre jour : Bijou SA.
Dpts de rfrence : Tous les dpts.
Base de calcul : Ventes de la priode de rfrence.
Prvisions obtenues.
Dpt
Bijou SA
2011 Sage
Priode
Janvier 2006
Prvisions
163,00
174
Menu Fichier
Dpt
Priode
Fvrier 2006
Prvisions
163,00
Troisime exemple de calcul de prvisions

Dpts mettre jour : Bijou SA.
Valeurs de rfrence : Aucune.
Type de mise jour : Remplacer.
Prvisions obtenues.
Dpt
Priode
Bijou SA
Prvisions
Janvier 2006
100,00
Fvrier 2006
100,00
Quatrime exemple de calcul de prvisions

Dpts mettre jour : Tous les dpts.
Dpts de rfrence : Dpts des prvisions.
Base de calcul : Prvisions de la priode de rfrence.
Prvisions obtenues.
Dpt
Priode
Bijou SA
Annexe Bijou
Prvisions
Janvier 2006
116,00
Fvrier 2006
105,00
Janvier 2006
79,00
Fvrier 2006
68,00
Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres

Mise jour des rfrences et des codes barres
Fichier / Outils / Mise jour des rfrences et des codes barres
Cette fonction lance un assistant qui permet de crer ou de mettre jour les rfrences des numrs
de conditionnement, des numrs de gamme et des codes barres.
Cette fonction lance systmatiquement un assistant, quelle que soit la position coche ou
non coche de la fonction Fentre / Mode assistant.
Cet assistant se compose des tapes suivantes :
2011 Sage
Slection du type de traitement
Slection des donnes mettre jour
Paramtres des rfrences gammes
Paramtres des rfrences de conditionnements
175
Menu Fichier
Paramtres des codes barres articles
Paramtres des codes barres des numrs de gammes
Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements
Rcapitulatif des paramtres de mise jour
Slection du type de traitement - Assistant de mise jour des rfrences

et des codes barres
La premire tape de lassistant permet de choisir le ou les traitements qui vont tre effectus.
Les cases cocher pourront tre coches par dfaut si des valeurs sont enregistres dans les paramtres
socit.
Voir le titre Codification automatique.
Les options proposes par cette fentre ont les rles suivants.
Mise jour des rfrences gammes
Le programme mettra jour les rfrences des articles gammes simples ou doubles.
Mise jour des rfrences de conditionnements
Le programme mettra jour les rfrences des articles conditionnements.
Mise jour des codes barres articles
Le programme mettra jour les codes barres des articles sans particularits.
Mise jour des codes barres des numrs de gamme
Le programme mettra jour les codes barres des articles numrs de gamme simple ou double.
Mise jour des codes barres des numrs de conditionnements
Le programme mettra jour les codes barres des articles conditionnements.
Mise jour uniquement des articles pour lesquels ces codes sont inexistants
Slection des donnes mettre jour - Assistant de mise jour des

rfrences et des codes barres
La deuxime tape de lassistant permet de choisir le ou les articles qui vont faire lobjet des
traitements paramtrs dans ltape prcdente.
La slection des articles seffectue de la faon suivante.
Types darticles
Critres de slection pris en compte
Articles sans
particularits
Tous les critres sauf ceux concernant les gammes et les

conditionnements
Articles gamme(s)
Tous les critres sauf ceux concernant les conditionnements
Articles conditionnement(s)
Tous les critres sauf ceux concernant les gammes
Les options proposes par cette fentre ont les rles suivants.
2011 Sage
176
Menu Fichier
Zones permettant la slection dune fourchette darticles qui seront traits. Si ces zones sont laisses
vides, la slection portera sur tous les articles.
Code famille de /
Zones permettant la slection dune fourchette de familles dont les articles seront traits. Si ces zones
sont laisses vides, la slection portera sur toutes les familles.
Gamme 1
Toutes : tous les articles comportant une gamme simple seront slectionns.
Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 1 enregistres dans les paramtres
socit (Paramtres des articles / Gamme) sont proposes. La slection des articles portera sur ceux
qui possdent la gamme slectionne.
Gamme 2
Zone liste droulante fonctionnant exactement comme la prcdente mais permettant une slection
des articles deux gammes sur la deuxime gamme.
La liste droulante propose une option supplmentaire :
Toutes : tous les articles comportant une gamme double seront slectionns.
Aucune : aucun article comportant une gamme de niveau 2 ne sera slectionn.
Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 2 enregistres dans les paramtres
socit (Paramtres des articles / Gamme) sont proposes. La slection des articles portera sur ceux
qui possdent la gamme slectionne.
Conditionnement
Tous : tous les articles conditionnement.
Liste des conditionnements : tous les conditionnements enregistrs dans les paramtres socit
(Paramtres des articles / Conditionnement) sont proposs. La slection des articles portera sur ceux
qui possdent le conditionnement slectionn.
Fournisseur de /
Zones permettant la slection dune fourchette de fournisseurs dont les articles seront traits. Si ces
zones sont laisses vides, la slection portera sur tous les fournisseurs.
Lorsquun article est achet chez plusieurs fournisseurs, seuls seront pris en compte les fournisseurs
principaux.
Paramtres des rfrences gammes - Assistant de mise jour des

La troisime tape de lassistant permet de paramtrer les rfrences des articles gamme(s)
slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des rfrences
gammes a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .
Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans les paramtres socit.
Toutes ces valeurs proposes sont modifiables.
Voir le titre Rfrence gamme.
Longueur totale des rfrences (Nombre de caractres)

Zone de saisie reprenant la valeur saisie dans la zone Longueur des paramtres socit (Paramtres des
articles / Codification).
2011 Sage
177
Menu Fichier
Type racine
sont estompes.
rfrence du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche de la famille laquelle larticle
appartient.
Longueur (racine)
la gamme.
Racine
Complment
Intitul numr. : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la

concatnation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ;
dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.
afficher.
Paramtres des rfrences de conditionnements - Assistant de mise jour

des rfrences et des codes barres
La quatrime tape de lassistant permet de paramtrer les rfrences des articles conditionnements
slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des rfrences de
conditionnements a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de
traitement .
Voir le titre Rfrence conditionnement.
Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside
dans la zone Complment qui offre les choix suivants :
2011 Sage
178
Menu Fichier
Intitul numr : insertion de lnur du conditionnement dans la rfrence de larticle
accessible ;
Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.
Paramtres des codes barres articles - Assistant de mise jour des

La cinquime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles sans particularits
(ni gammes ni conditionnements) slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si
loption Mise jour des codes barres articles a t coche dans la premire tape de lassistant
Slection du type de traitement .
Voir le titre Code barres article.

Aucune : aucune norme nest utilise ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractres,
EAN 128.
Type racine
Racine fixe : la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine cidessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.
Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine code barres du volet Paramtres / Comptabilit de la fiche de la famille laquelle larticle
appartient.
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
2011 Sage
179
Menu Fichier
Racine
Paramtres des codes barres des numrs de gammes - Assistant de mise

jour des rfrences et des codes barres
La sixime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles gamme simple ou
double slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des codes
barres des numrs de gammes a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du
type de traitement .
Voir le titre Code barres gamme.

Aucune : aucune norme nest utilise ;
C39,
EAN 128.
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18.
Type racine
sont estompes.
racine.
rfrence du volet Paramtres / Options de traitement de la fiche de la famille laquelle larticle
appartient.
Longueur (racine)
la gamme.
Racine
2011 Sage
180
Menu Fichier
Complment

accessible ;
afficher. La longueur est comprise entre 1 et 18.
Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La septime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles conditionnement
slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des codes barres
des numrs de conditionnements a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du
type de traitement .
Voir le titre Code barres conditionnement.
Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside
dans la zone Complment qui offre les choix suivants :

accessible ;
Rcapitulatif des paramtres de mise jour - Assistant de mise jour des

La huitime et dernire tape de lassistant rappelle tous les paramtrages qui ont t demands dans
les tapes prcdentes.
2011 Sage
181
Menu Fichier
Enrichissement des coordonnes bancaires tiers

Introduction la fonction enrichissement des coordonnes bancaires
tiers...
La fonction d'enrichissement des coordonnes bancaires tiers est traite dans Ergonomie et fonctions
communes.
Dans Sage directDclaration

Si, dans le menu Outils / Options / volet Prfrences, vous avez demand laffichage des dclarations
rceptionnes et leur envoi manuel, la ligne apparat dans la Bote denvoi de Sage directDclaration
avec pour Statut A envoyer. Cliquez sur le bouton [Envoyer] pour effectuer l'envoi.
Si cette option nest pas slectionne, lenvoi se fait automatiquement sans intervention de
votre part.
Lorsque le fichier arrive au Statut Accept, il est prt tre rimport dans Moyens de paiement.
Dans Moyens de paiement, validez de nouveau la fonction Fichier / Outils / Enrichissement des
coordonnes bancaires tiers puis slectionnez loption Mettre jour les comptes bancaires tiers.
Recalculer les informations libres

La fonction de recalcul des informations libres est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Rajustement des cumuls

Fichier / Outils / Rajustement des cumuls
Cette fonction permet de vrifier les cumuls dans le cas o une coupure de courant serait survenue
pendant lutilisation du programme et en particulier au cours des saisies.
En cas dinterruption intempestive du programme en cours dutilisation, il est conseill deffectuer
deux oprations :
1.
dune part une recopie des donnes au moyen de la fonction Recopier les donnes du
programme Sage Maintenance. Pour plus de dtails, voir Ergonomie et fonctions communes.
2.
dautre part une vrification des cumuls au moyen de la prsente commande.

Lutilisation de la fonction Rajustement des cumuls est fortement conseille aprs une
importation de donnes dans les documents dachat, de vente et de stock.
Le lancement de la vrification affiche la fentre Rajustement des cumuls. Cette fentre permet de
slectionner lopration que vous souhaitez effectuer.
La fentre Rajustement des cumuls affiche les zones suivantes :
Recalculer les cumuls en quantit
Cette option permet de lancer une vrification et un ventuel rajustement des quantits en stock de
chaque article. Le cumul des quantits est donn la fois pour chaque dpt et pour chaque
emplacement (si les emplacements sont grs).
2011 Sage
182
Menu Fichier
Les cumuls des valeurs ne sont dtermins que par dpt et non par emplacement.
Les cumuls de stock (stock rel, command, rserv, terme et valeur du stock) seront recalculs en
fonction des lignes de documents existantes.
Les cumuls des quantits par emplacement permettent le contrle sur les emplacements affecter aux
lignes lors de la sortie.
Exemple :
Calcul des cumuls sur un dpt Bijou SA dun article gr au CMUP et stock dans deux emplacements
E01 et E02.
Type
Quantit
PRU
Emplacement
Entre
10,00
10,00
E01
Entre
5,00
9,00
E02
Sortie
3,00
9,67
E01
Cumul du dpt Bijou SA.

Quantit
CMUP
12,00
Valeur globale
9,67
115,99
Cumul par emplacement.

Emplacement
Stock rel
Stock
prpar
Stock
contrler
Stock
Commentaire
disponible
E01
7,00
7,00
E02
5,00
5,00
Stock rel = 10,00 0 0 0 +

0 3,00
Lors du recalcul des cumuls des quantits, si la quantit dune ligne darticle est diffrente du cumul
des quantits par emplacements, la ventilation des quantits par emplacement est mise jour.
Cas anormal
2011 Sage
Qt de la ligne
Ventilation par emplacement
Ligne dentre : quantit

de la ligne < ventilation par
emplacement
Non modifie
Modification de la ventilation par

diminution de la quantit par
emplacement
Ligne dentre : quantit

de la ligne > ventilation par
emplacement
Non modifie

augmentation de la quantit par
emplacement
Ligne de sortie : quantit

de la ligne < ventilation par
emplacement
Non modifie

diminution de la quantit par
emplacement selon lordre inverse de la
priorit de dstockage
Ligne de sortie : quantit

de la ligne > ventilation par
Non modifie

augmentation de la quantit par
emplacement selon lordre inverse de la
183
Menu Fichier
Cas anormal
Qt de la ligne
Ventilation par emplacement
emplacement
priorit de dstockage
Recalculer les cumuls des articles au CMUP

Cette option permet, quand elle est slectionne, de lancer une vrification et un ventuel
rajustement de la valorisation de chaque article pour le mode de suivi du stock CMUP.
Le prix de revient et le CMUP de chaque ligne de sortie de stock seront recalculs dans lordre suivant :
domaine (achat, stock, vente), date, numro de pice.
Recalculer les cumuls des articles au FIFO/LIFO
Cette option permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement
de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock FIFO/LIFO.
Recalculer les cumuls des articles en srie/lot
Cette option permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement
de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock Srialis et par lot. Le prix de
revient de chaque ligne de sortie de stock sera recalcul dans lordre suivant : domaine (achat, stock,
vente), date, numro de pice.
Mettre jour les bons de retour de vente
Permet de recalculer les lignes de documents de vente correspondant des entres darticles en stock.
Ce calcul se fait lidentique de celui portant sur les sorties en quantit. Cette zone nest active que si
la zone Recalculer les cumuls des articles au CMUP a t coche.
Mettre jour les lignes dentre des mouvements de transfert
Cette option permet de recalculer la valeur dentre du stock dans le dpt de destination en fonction
de la valeur de sortie enregistre sur le dpt dorigine.
Exemple :
Supposons quun article est gr en CMUP avec les mouvements suivants :
Date
Document
Qt
Prix de revient unitaire
15/06/N
BL fournisseur
10
100,00
20/06/N
VD sortie dpt 1
100,00
20/06/N
VD entre dpt 2
100,00
Le 22/06/N, des frais sont imputs sur le BL fournisseur, portant alors le Prix de revient unitaire
120,00.
Aprs cette modification, limpression des mouvements de stock de larticle sont les suivants :
Date
Document
Qt
15/06/N
BL fournisseur
10
120,00
20/06/N
VD sortie dpt 1
100,00
20/06/N
VD entre dpt 2
100,00
Un recalcul avec loption Recalcul Entre Virement de Dpt permettra de mettre jour les 2 lignes du
virement de dpt dpt ; la sortie de 5 120,00 et lentre de 5 120,00.
Mettre jour le prix de revient des lignes de vente en contremarque
2011 Sage
184
Menu Fichier
Permet de mettre jour le prix de revient des lignes de vente des articles grs en contremarque en
fonction de lactivation de Reporter le prix de revient sur le document li (Paramtres logistiques /
Gestion des stocks). Si loption nest pas coche, le CMUP est report dans le prix de revient des lignes
possdant un lien contremarque en fonction du mode de suivi de stock CMUP, LIFO ou FIFO.
Exemple :
Les mouvements suivants sont enregistrs pour un article A.
Document
Quantit
PRU
CMUP
Document li
ME
10
100
100
FAF01
10
90
90
FAC01
FAC01
10
90
90
FAF01
Commentaire
Rsultat de la mise jour du prix de revient de vente contremarque.

Document
Quantit
PRU
CMUP
Document li
ME
10
100
100
FAF01
10
90
90
FAC01
FAC01
10
95
95
FAF01
Commentaire
1900 /
20 = 95
Le CMUP et le prix de revient affects la ligne de vente ne tiennent pas compte du lien contremarque.
Si loption Report du prix de vente li est coche, le prix de revient des lignes dachat lies est
report dans le prix de revient des lignes de vente.
Exemple :
Document
Quantit
PRU
CMUP
Document li
Commentaire
ME
10
100
100
FAF01
10
90
90
FAC01
FAC01
10
95
95
FAF01
1900 /
20 = 95
Document li
Commentaire
Rsultat de la mise jour du prix de revient de vente contremarque.

Document
Quantit
PRU
CMUP
ME
10
100
100
FAF01
10
90
90
FAC01
FAC01
10
90
90
FAF01
Le prix de revient de la ligne de sortie reprend le prix de revient de la ligne dentre correspondante.
Recalculer les montants HT et TTC des lignes
Permet de demander le recalcul des montants HT et TTC des lignes de pices. Option non coche par
dfaut.
2011 Sage
185
Menu Fichier
Cette option est indpendante de toutes les autres de cette fentre et peut tre lance seule.
Sa slection rend active les zones Priode de / .
Rajuster les documents compacts
Le fait de cocher cette option permet de rajuster vos valeurs de stock issues des documents
compacts.
Mettre jour les prix de revient des lignes dachat
Le programme Sage 100 Gestion commerciale permet de dfinir dans les documents des achats une
valeur dentre en stock des articles diffrente du prix dachat. En cas derreur de saisie, cette option
permet de recalculer automatiquement le prix de revient des lignes des documents dachat partir du
prix unitaire net de la ligne auquel seront ajouts les diffrents frais renseigns dans le volet stock de
larticle ainsi que les frais dapproche imputs sur les lignes.
La slection de cette option saccompagne obligatoirement de la slection des options relatives au
recalcul des quantits, au recalcul du CMUP, au recalcul FIFO/LIFO et au recalcul srialis. Cette
dernire option nest utiliser quen cas derreur lors de la saisie des documents dachats.
Dans le cas o des frais d'approche ont t imputs sur certaines lignes de pices d'achat, ils
seront pris en compte lors du rajustement des cumuls.
Voir Gestion des frais dapproche dans la fonction Traitement / Documents des achats.
Vrifier les liens entre enttes et lignes de document

Cette option ne doit tre utilise que sur indication de lassistance technique et ncessite une
sauvegarde pralable du fichier commercial.
Loption Recalcul des informations libres fait maintenant lobjet dune fonction part
dans le menu Outils.
Ecart
Cette zone n'est active que lorsque l'option Rajustement documents compacts est slectionne.
Elle permet d'indiquer la valeur en de de laquelle le programme doit supprimer les lignes enregistres
pour un mme article dans un document compact et pour lesquelles le solde en quantit est gal
zro et le solde en valeur est infrieur au montant indiqu dans la zone Ecart.
Le solde en valeur est exprim dans ce cas, en valeur absolue.
Voir Archivage.
Critres de slection
Article de /
Quelles que soient les options slectionnes, les zones Rfrence vous permettent de limiter le
traitement un article ou un ensemble darticles.
Date de /
Ces zones ne deviennent actives que si loption Recalcul des montants HT et TTC des lignes est
coche.
2011 Sage
186
Menu Fichier
Si, au cours de ce recalcul, le programme dtecte une sortie de stock antrieure une
entre (documents antidats), il affectera en prix de revient, la valeur du dernier prix
dachat sil existe ou bien la valeur stocke dans la zone Prix dachat du volet
Identification de la fiche article. Lutilisation de cette dernire option, doit tre
systmatiquement accompagne du recalcul des cumuls en quantit.
Maintenance
Le programme Sage Maintenance est un programme utilitaire permettant la gestion des fichiers et les
interventions lors dincidents. Il possde ses propres menus et fonctions.
Le programme Sage Maintenance est trait dans Ergonomie et fonctions communes.
Afficher le journal de Maintenance

Fichier / Outils / Afficher le journal de Maintenance
Importer / Exporter les prfrences

La fonction d'import et d'export des prfrences est traite dans Ergonomie et fonctions communes.
Quitter
Fichier / Quitter
2011 Sage
187
Menu Edition
Menu Edition
Introduction au menu Edition
Le menu Edition est trait dans Ergonomie et fonctions communes.
2011 Sage
188
Menu Structure
Menu Structure
Introduction au menu Structure
Ce menu donne accs toutes les commandes permettant le paramtrage des fichiers du programme
Sage Gestion Commerciale :
Familles darticles
Articles
Nomenclatures
Comptabilit qui donne accs aux fonctions suivantes :
Plan comptable
Plan analytique
Taux de taxes
Codes journaux
Banques
Modles de rglement
Modles de grille
Codes affaires
Clients
Fournisseurs
Barmes comprenant :
Commissions reprsentants
Rabais, remises et ristournes clients
Rabais, remises et ristournes fournisseurs
Soldes et promotions clients
Soldes et promotions fournisseurs
Glossaires
Modles denregistrement
Ressources
Centres de charges
Collaborateurs
Dpts de stockage
Le plan comptable, le plan analytique, les taux de taxes, les codes journaux, les banques et
les modles de rglement et de grille sont repris du fichier comptable associ. Il en est de
mme des clients et des fournisseurs.
2011 Sage
189
Menu Structure
Familles darticles
Introduction la fonction familles darticles
Structure / Familles darticles
Une famille darticles sert dune part au classement des articles et dautre part laffectation des
caractristiques communes aux articles dune mme famille.
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les familles darticles.
La fentre Familles d'articles affiche la liste des familles d'articles de lentreprise. Pour plus de dtails,
voir Familles darticles.
Fentre Familles darticles

Liste des familles darticles
Cette liste permet la cration, la slection pour consultation, modification ou suppression des familles
darticles. Le nombre de familles nest limit que par la taille du fichier.
Le panneau de slection vous permet plusieurs options de tri et d'affichage de la liste.
Gestion sous forme de catalogue

Si vous grez un catalogue articles, les intituls de ce catalogue sont affichs dans le panneau de
slection. Cliquez alors sur ces intituls pour naviguer dans la liste par intitul.
Pour grer un catalogue article, les intituls du catalogue articles doivent tre paramtrs
dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Articles / Catalogue articles.
Seuls les Familles articles rattaches un intitul du catalogue font parties du catalogue et
s'affichent alors.
La gestion du catalogue se fait partir du volet Identification de la fiche famille article.
Trier la liste
Pour trier la liste, utilisez la fonction Tri de la barre de Navigation. Les critres de tri correspondent
aux intituls des colonnes qui permettent le tri. Vous pouvez aussi cliquer sur ces intituls de colonnes
pour trier la liste.
Correspondance Icne / Famille article

Le type de famille est symbolis par une icne :
2011 Sage
Dtail
Total
Centralisateur
190
Menu Structure
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :
Imprimer
Impression partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions
communes.
Rechercher
Utiliser cette fonction pour accder la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.
Assistant
Utiliser cette fonction pour crer et structurer un catalogue articles laide dun assistant.
Voir le titre Assistant de gnration automatique ou manuelle de la structure du catalogue article.

Cet assistant est toujours actif mme si la fonction Fentre / Mode assistant nest pas
active.
Oprations possibles sur la liste des familles darticles

La cration, la modification, la consultation et la suppression des familles darticles seffectuent
comme dans toutes les listes des programmes Sage.
Consulter et modifier une famille

Ces oprations sexcutent en slectionnant la famille dans la liste du bas et en utilisant le bouton
[Ouvrir] de la barre de validation.
Rechercher une famille d'articles sur sa dsignation

Pour rechercher une famille d'articles sur sa dsignation, utilisez la Zone de Recherche.
Crer une famille par duplication

Il est possible, partir de la liste des familles darticles, de crer des familles par duplication. Cette
possibilit ne sapplique quaux familles de type Dtail.
Pour crer une famille par duplication :
1.
Ouvrez la fiche de la famille qui doit tre duplique.
2.
Cliquez sur la fonction Dupliquer du menu Edition.
3.
Une fentre Dupliquer une famille souvre pour vous permettre denregistrer le code
et lintitul de la nouvelle famille (informations obligatoires).
4.
2011 Sage
Cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour crer cette nouvelle famille.
191
Menu Structure
Les informations NON reprises ou reprises sous condition dans la nouvelle famille lors dune duplication
sont rsumes dans le tableau suivant.
Zone
Etat
Commentaire
Fiche principale
Code
Non reprise
Code saisi avant cration
Intitul
Non reprise
Intitul saisi avant cration
Type
Reprise
Non modifiable : Dtail
Toutes les autres zones sont reprises et modifiables, mme les zones permettant des choix multiples
(exemple : catgories comptables).
Supprimer une famille darticles

Pour supprimer une famille darticles :
1.
Dans la liste, slectionner une famille darticles.
2.
Dans la barre de validation, cliquer sur [Supprimer].
3.
La famille d'articles est supprime de la liste.

La suppression dune famille darticles nest pas autorise dans les cas suivants :
un article est affect la famille de type Dtail
une autre famille est affecte la famille de type Centralisateur que lon veut
supprimer
la famille est affecte un barme
Imprimer des familles darticles

Limpression des familles darticles et des informations associes seffectue au moyen de la fonction
Edition / Rechercher.
Famille darticles - Dtail de la fiche

Dtail de la fiche Famille darticles
Il existe trois types de familles darticles :
les familles de type Dtail sont destines au regroupement des articles,
les familles de type Total servent la totalisation des familles de type Dtail ayant mme
radical (de Code famille),
2011 Sage
192
Menu Structure
les familles de type Centralisateur permettent de regrouper des familles possdant une
caractristique commune constituant ainsi des sous-familles et dobtenir des ruptures et des soustotaux dans certains tats.
Pour plus dinformations, voir le Menu Etat.
La fentre de saisie est identique dans les trois cas. Seules les zones disponibles diffrent.
Une fiche famille se compose des volets suivants :
Volet Tarifs
Volet Champs libres
Volet Paramtres
Les familles d'articles de type Centralisateur et type Total n'affichent que le volet
Identification.
Volet Identification - Fiche famille articles

Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur la famille d'articles.
Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes.
Identification
Code
Zone permettant de saisir le code de la famille. Cette saisie est obligatoire. Chaque famille a un code
qui lui est propre. Une fois la fiche enregistre, cette information nest plus modifiable. En cas d'erreur,
il est ncessaire de supprimer la famille et de la recrer. Les valeurs saisies apparaissent
systmatiquement en majuscules.
Type
Cette liste permet de slectionner lun des trois types de familles possibles :
Dtail
Total
Centralisateur
Cette information nest plus modifiable une fois la fiche enregistre. A chaque type correspond une
icne reproduite dans la liste des familles.
Du choix du type dpend la disponibilit de certaines zones de cette fentre. Si le type est Total ou
Centralisateur, seules les zones suivantes sont actives et accessibles :
Code
Type
Intitul
Intitul
Zone permettant la saisie de lintitul de la famille. Cette saisie est obligatoire.
Unit de vente
Liste droulante donnant la liste des units dachat et de vente enregistres dans les paramtres
socit. La premire unit saisie sera toujours propose par dfaut.
Les informations enregistres dans cette zone seront utilises dans la dtermination des quantits en
stock.
2011 Sage
193
Menu Structure
Coefficient
Enregistrez dans cette zone le coefficient appliquer au prix dachat pour ltablissement du prix de
vente des articles de la famille. Il est possible de modifier ce coefficient dans chaque fiche article.
Suivi stock
Liste droulante offrant le choix du mode de gestion des stocks de la famille darticle :
Aucun : les articles de la famille ne sont pas suivis en stock, aucun calcul de la valeur du stock et
des quantits en stock nest donc effectu (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Logistique / Gestion des stocks / Indisponibilit en stock).
CMUP : abrviation de Cot Moyen Unitaire Pondr. La valorisation du stock rsulte du quotient
des valeurs dachat par les quantits entres.
LIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne Last In First Out ou dernier entr, premier sorti.
La valeur de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles entrs en dernier.
FIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne First In First Out ou premier entr, premier
sorti. La valorisation de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles les plus
anciens.
Par lot : chaque article est repr par son numro de lot. Lors dune sortie de stock, le programme
propose la liste des lots avec leurs quantits disponibles. Une date de fabrication ainsi quune date de
premption peuvent tre associes au numro de lot. La gestion du stock par lot est incompatible avec
les articles gamme de type produit, les articles conditionnement et les articles vendus au dbit.
La valeur saisies dans les bons davoir financier et les bons de dprciation pour les articles
grs en srialis, FIFO, LIFO ou par lot, ne sera rpercute que sur la valeur CMUP de
larticle. La valeur du prix de revient en srialis, FIFO, LIFO ou par lot nest pas affecte
par les bons davoir financier et les bons de dprciation.
Famille centralisatrice
Liste droulante permettant de slectionner une famille darticle de type Centralisateur et de
laffecter celle en cours de saisie.
Il est possible de crer une famille darticle de ce type partir de cette zone. Il suffit dans ce cas de
taper le code de la nouvelle famille.
Catalogue
Les zones de cet encadr permettent daffecter la famille un des niveaux du catalogue article
structur. Le paramtrage des niveaux seffectue dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres des donnes de structure / Articles / Catalogue article.
Les valeurs proposes par ces zones sont :
Aucun : valeur qui prcise que le niveau nappartient pas un niveau hirarchiquement suprieur.
Liste des niveaux du rang correspondant : niveaux qui ont t enregistres dans loption
Catalogue article ou bien qui dcoulent du paramtrage de la structure du catalogue dcrite plus loin.
Voir galement le titre Assistant de gnration automatique ou manuelle de la structure du

catalogue article.
Description complmentaire
Code fiscal
Z one permettant de saisir le numro de nomenclature douanire de la famille de larticle.
Pays dorigine
Liste droulante permettant la slection dun des pays enregistrs dans les paramtres socit.
2011 Sage
194
Menu Structure
Volet Tarifs - Fiche famille articles

Volet Tarifs / Fournisseur - Fiche famille article
La zone suprieure de la fentre sert lenregistrement des fournisseurs principaux des articles de la
famille concerne.
Le fournisseur principal est affich en gras.
La liste est classe par numro de fournisseur. Le nombre des fournisseurs rattachs une famille est
illimit.
1.
Pour ajouter un fournisseur, cliquez sur [Nouveau]. Voir Dtail dun fournisseur - Familles
darticles.
2.
Pour consulter et/ou modifier un fournisseur, slectionnez sa ligne et cliquez sur le
bouton [Ouvrir].
3.
Pour supprimer un fournisseur, slectionnez sa ligne et cliquez sur [Supprimer].
Dtail dun fournisseur - Fiche famille darticles

La fentre de paramtrage dun fournisseur a laspect suivant.
Tarif
Numro fournisseur
Liste droulante permettant de slectionner le numro du fournisseur (qui doit avoir t cr au
pralable). Cette slection est obligatoire et nest pas modifiable aprs validation de la fentre
rfrence fournisseur.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant le fournisseur si vous voulez exprimer
le prix dachat en devise.
Unit dachat
Liste droulante permettant de slectionner lunit dachat. Par dfaut, la premire unit est propose. Il sagit ici de lunit dans laquelle sera exprim le prix dachat de la fiche rfrence fournisseur.
Ces units sont enregistres dans les paramtres socit (Identification / Monnaie & Formats).
Dfinir comme fournisseur principal
Option prcisant le fournisseur principal de larticle. Cette information est obligatoire. Le fait de
slectionner cette option pour un fournisseur donn dslectionne le prcdent. Laffectation dun
fournisseur comme principal aura une influence sur les commandes automatiques.
Voir le paragraphe Articles en indisponibilit - Documents des ventes.

Dans la liste des fournisseurs, le fournisseur principal s'affiche en gras.
Pour la premire rfrence fournisseur cre, le fournisseur est par dfaut principal.
Conversion en unit de vente

Unit(s) dachat = Unit(s) de vente
Ces deux zones de saisie serviront au programme pour convertir les units dachat entrant en stock en
units de vente dans lesquelles sont grs les stocks.
Exemple :
Un article est achet par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 devra tre saisie dans la
zone Unit(s) dachat et la valeur 2 dans la zone Unit(s) de vente.
2011 Sage
195
Menu Structure
Il est trs important de bien renseigner ces deux zones dans le cas dun article ayant une
unit dachat diffrente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignes, le
programme considre que lunit dachat est la mme que celle de vente. Cela risque de
fausser les quantits entres en stock ainsi que sa valorisation.
Colisage
Quantit minimale impose par le fournisseur. Cette information doit tre enregistre en units
dachat.
Exemple :
Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistr Carton de 12 comme unit dachat.
Votre fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le
colisage saisir est donc 8.
QEC (Quantit conomique de commande)
Zone permettant la saisie de la quantit minimum de commande que lon se fixe. Cette valeur ne peut
tre infrieure au colisage et doit tre enregistre en unit dachat.
Garantie
Garantie du fournisseur pour larticle exprim en mois. Valeurs limites 0 9999.
Dlai appro (approvisionnement)
Dlai dapprovisionnement moyen exprim en jours. Valeurs limites : 0 999.
Remise
Type Remise
Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie.
La liste droulante offre deux choix :
Simple : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est indpendante du volume
quantitatif ou qualitatif des diffrents achats effectus chez le fournisseur. Cette zone est limite
lenregistrement dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t
paramtre pour la rfrence fournisseur.
Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles.
Par quantit : affiche une gamme de remise

La liste droulante propose les gammes enregistres dans la fonction Fichier / Paramtres socit
/ Articles / Gamme.
Par montant : affiche une gamme de remise

/ Articles / Gamme.
Liste des tranches de remise

La liste affiche les diffrentes tranches enregistres dans les paramtres socit (Paramtres des
articles / Grille de remise).
Jusqu
Ces deux zones servent lenregistrement des remises. Pour enregistrer un taux :
2011 Sage
1.
slectionnez la ligne en cliquant dessus,
2.
ventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche,

196
Menu Structure
3.
tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous),
4.
validez pour enregistrer.
Pour ajouter une tranche :

1.
dslectionnez celle qui pourrait tre slectionne en cliquant sur sa ligne tout en pressant la touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh,
2.
tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez.
Les tranches sont classes automatiquement par valeur croissante des limites.
Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la famille darticles
en cours et ne sont pas reports dans les paramtres socit. Ils ne sont pas reports non plus aux
autres tarifs de la famille darticles.
La faon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul :
1.
si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme remise en pourcentage (il saffichera
complt dun %),
2.
si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en
valeur forfaitaire ou en devises de la remise,
3.
si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en
valeur ou en devises de la remise,
4.
vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + mais vous ne pouvez
taper que deux oprateurs au maximum, cest--dire 3 remises successives au maximum,
5.
vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou
devises).
Exemple :
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est calcule
de la faon suivante :
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise applique sera celle rsultant du calcul des 5%
augmente de 500.
Lordre avec lequel vous saisissez les remises a une grande importance.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise en pourcentage sappliquera sur la tranche et la
remise fixe sera dduite ensuite.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 500 F + 5, la remise de 500 sera dduite avant que le calcul des 5 %
seffectue sur le solde.
Si une tranche ne doit pas subir de remise, laissez vide le montant de sa remise. Vous pouvez galement
la supprimer. Pour enregistrer la tranche maximale, tapez des 9 refus.
Si le prix est exprim en devise, les remises globales en montant ou lunit (type U ou F)
seront considres comme des remises en devise.
Pour enregistrer une fiche fournisseur, refermez sa fentre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou
ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
2011 Sage
197
Menu Structure
Volet Tarifs / Catgorie tarifaire - Fiche famille article

La liste est classe selon lordre des catgories tarifaires.
Il est impossible ce niveau de crer une catgorie tarifaire, celle-ci doit tre cre dans les
paramtres socit (Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire). Toutes les catgories tarifaires dont
lintitul a t saisi dans les paramtres socit sont reprises dans cette fentre.
1.
Pour consulter et / ou modifier une catgorie tarifaire, slectionnez sa ligne et utilisez le
bouton [Ouvrir].
2.
La suppression dune catgorie tarifaire seffectue dans loption correspondante. Pour
supprimer le paramtrage dune catgorie tarifaire (revenir au paramtrage par dfaut),
slectionnez sa ligne et cliquez sur [Supprimer].
Dtail dune catgorie tarifaire Fiche famille darticles

La fentre suivante permet le paramtrage des catgories tarifaires.
Tarif
Coefficient
Zone autorisant la saisie dun coefficient jusqu 4 dcimales.
Le coefficient doit tre dtermin par rapport lexpression du prix de vente.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant la catgorie tarifaire si vous voulez
exprimer le prix de vente en devise.
Cette zone est inaccessible si la suivante est coche.
Type
Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en :
PV HT
PV TTC
Arrondi
Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres des
articles / Mode darrondi). Un item supplmentaire. Cette zone nest pas accessible si une devise est
slectionne dans la liste droulante Devise.
Calculer le prix de vente / prix de revient
Cette option indique au programme que le prix de vente propos en saisie de document sera
systmatiquement calcul par application du coefficient sur le prix de revient.
Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini.
La slection de cette option entrane la dsactivation de la zone Devise.
Remise
Type Remise
2011 Sage
198
Menu Structure

/ Articles / Gamme.

/ Articles / Gamme.

La liste en bas de la fentre affiche les diffrentes tranches enregistres dans les paramtres socit
(Paramtres des articles / Grille de remise).
Jusqu
Ces deux zones servent lenregistrement des remises. Pour enregistrer un taux :
1.
slectionnez la ligne en cliquant dessus,
2.
ventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche,
3.
tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous),
4.
validez pour enregistrer.
Pour ajouter une tranche :

1.
dslectionnez celle qui pourrait tre slectionne en cliquant sur sa ligne tout en pressant la touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh,
2.
tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez.
Les tranches sont classes automatiquement par valeur croissante des limites.
Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la famille darticles
en cours et ne sont pas reports dans les paramtres socit. Ils ne sont pas reports non plus aux
autres tarifs de la famille darticles.
1.
si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme remise en pourcentage (il saffichera
complt dun %),
2.
si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en
valeur forfaitaire ou en devises de la remise,
3.
si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en
valeur ou en devises de la remise,
4.
vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + mais vous ne pouvez
taper que deux oprateurs au maximum, cest--dire 3 remises successives au maximum,
5.
vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou
devises).
Volet Tarifs / Remise par client - Fiche famille article

Les informations mentionnes dans la liste des tarifs particuliers pour la famille sont :
Client
Taux de remise
Cette liste reprend toutes les remises par clients dfinies dans le volet Tarifs de la fiche client. Elle est
classe selon le numro de client.
1.
2011 Sage

199
Menu Structure
2.
Slectionnez un client puis saisir un taux de remise.
3.
Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.
Volet Champs libres / Champs statistiques - Fiche famille articles

Ce panneau permet de paramtrer les champs statistiques de la famille articles. Si aucun champ
statistique n'est enregistr dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres de donnes de
structure / Articles / Champ statistique, ce panneau n'affiche rien.
Pour paramtrer un champs statistique article : dans la liste droulante, slectionnez ou supprimer un
numr.
Si vous saisissez un nouvel numr, le programme vous propose de le crer aprs la fermeture de la
fiche article. Ce nouvel numr se retrouve alors dans fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres de donnes de structure / Articles / Champ statistique.
Volet Paramtres - Fiche famille articles

Volet Paramtres / Options de traitement - Fiche famille
articles
Ce panneau propose les options de paramtrage lies la facturation, limpression et les modles
denregistrement.
Facturation
Ne pas soumettre lescompte
Cette option permet de dfinir larticle comme non soumis lescompte. Dans ce cas, le montant hors
taxe de larticle nentrera pas dans la base de calcul de lescompte (option non coche par dfaut).
Exemple :
Pour crer un article concernant les frais de transport, il faut slectionner cette option. Le montant
des frais de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de lescompte.
Publier sur le site marchand
Cette option permettra la slection de larticle pour publication sur un site marchand.
Facturer au poids
Lintitul de cette option peut tre diffrent et dpend de la personnalisation des libells de poids des
paramtres socit (Personnalisation des libells / Articles).
Cette option permet dobtenir une unit de facturation (le poids net ou libell personnalis) diffrente
de lunit de gestion du stock (la quantit).
Pour un tel article, la slection de cette option entrane que le montant HT est calcul daprs la
formule suivante :
(Prix unitaire * Poids net global) Remise = Montant HT
La valeur enregistre dans cette fentre est propose par dfaut en saisie des documents dans la
colonne Poids net (ou libell personnalis). Cette valeur par dfaut est ensuite multiplie par les
quantits saisies.
Pour un article pour lequel l'option Facturation / poids net est slectionne, les prix
renseigns dans les tarifs de vente et d'achat sont exprims pour une unit de l'unit de
poids renseigne dans le volet A propos de.... / Commercial.
Les remises de type U (remise unitaire) sappliquent sur les quantits.
2011 Sage
200
Menu Structure
La modification de cette option nest pas rpercute sur les articles dj enregistrs dans
les pices.
Vendre au dbit
O ption permettant de saisir dans la colonne Conditionnement dun document de vente ou dachat, les
oprateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit.
Cette option est incompatible (la zone est estompe) avec :
le suivi de stock par lot
le suivi de stock srialis
les articles gamme de type produit
les articles conditionnement
Exemple :
Larticle Fermoir cliquet est gr en vente au dbit. Le corps de la facture reprend les lments
suivants :
Rfrence
Dsignation
Quantit
Quantit
colise
Conditionnement
Fermoir
cliquet
=6x2
Fermoir
cliquet
12
12
=6 x 2
Valeur saisie sur la ligne de

pice
CHFE01
Valeur affiche sur la ligne aprs

validation
CHFE01
Linformation de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.

Le signe gal (=) disparat aprs validation de la ligne. Il ne sert qu permettre au
programme de faire la distinction entre un texte et une formule.
Grer en contremarque
Case cocher permettant d'indiquer que l'article est gr en contremarque.
Voir Contremarque.
Un article en contremarque peut bnficier de toutes les options lies aux articles. Il peut tre gr en
stock ou non.
Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularits car, bien que son stock soit thoriquement
toujours nul, il peut tre emmagasin temporairement le temps de prparer la livraison du client sitt
celle du fournisseur effectue.
Voir Volet Paramtres / Dpt - Fiche article.
Impression
Ne pas imprimer
2011 Sage
201
Menu Structure
Option permettant de ne pas faire figurer larticle dans le corps du document. Toutefois il pourra
apparatre nimporte quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du
document, mais uniquement dans le pied ( condition que le modle de mise en page utilis le prvoit).
Facturer au forfait
Pour un article dont cette option est slectionne, les quantits saisies ne sont pas totalises.
Rappelons que la saisie dune quantit sur une ligne de pice est obligatoire et que sa valeur
par dfaut est 1.
Cette option permet dutiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation)
qui ne ncessitent pas la saisie dune quantit. Dans les documents utilisant de tels articles, les
quantits saisies sur les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantits. Ces
quantits seront toutefois utilises pour calculer le montant HT de la ligne.
les pices.
Exclure des statistiques
O ption permettant de ne pas prendre en compte le chiffre daffaires gnr par cet article lors des
calculs des impressions des statistiques. Cette option peut tre coche pour les articles comme les frais
de port. Elle peut tre rvoque lors des impressions.
Modle d'enregistrement
Les modles d'enregistrement constituent une aide la saisie d'article dans les documents
commerciaux. En effet, si un document commercial comporte un article rattach un modle
d'enregistrement, certaines colonnes de ce document sont renseignes automatiquement en fonction du
paramtrage du modle.
Cette liste affiche les modles denregistrement affects la famille de larticle considr. Il est
possible den ajouter ou den supprimer.
Vous pouvez consulter l'ensemble de modles d'enregistrement de la socit partir de la
fonction Structure / Modles d'enregistrement.
Ajouter des modles d'enregistrement

Vous pouvez ajouter jusqu' cinq modles d'enregistrement, c'est dire un modle par domaine.
Pour ajouter un modle d'enregistrement :
1.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un intitul et un domaine commercial.

2.
Cliquez sur [OK].

Si dans la liste Domaine, vous slectionnez Tous les domaines, vous ne pouvez pas ajouter
d'autre modle puisque ce modle prend en compte tous les domaines commerciaux.
Vous pouvez galement saisir un nouvel intitul. Ce nouvel intitul vous permet alors de
crer un nouveau modle d'enregistrement.
Une fois le modle d'enregistrement cr, utilisez le bouton [Visualiser] pour afficher ce
nouveau modle et le paramtrer.
Pour plus de dtails sur les modles d'enregistrement, voir Modles denregistrement.
Modifier un modle d'enregistrement

2011 Sage
202
Menu Structure
Pour modifier un modle d'enregistrement :
1.
Dans la liste, slectionnez un modle.
2.
Cliquez sur [Visualiser].
3.
Dans la fentre du modle d'enregistrement, effectuez vos modifications.
4.
Volet Paramtres / Logistique - Fiche famille article

Caractristiques
Unit de poids
Cette zone affiche par dfaut lunit de poids de la zone Unit de poids des paramtres socit
(Personnalisation des libells / Articles). Dans la fiche, cette zone est modifiable.
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Pour plus de dtails, voir
Facturer au poids.
Racine code barres
Cette zone permet lenregistrement dune racine qui pourra tre utilise la gnration automatique
des codes barres articles lors de leur cration.
Voir Codification automatique pour plus dinformations sur la codification automatique.
Racine rfrence
Cette zone permet lenregistrement dune racine qui pourra tre utilise la gnration automatique
des rfrences articles lors de leur cration.
Voir Codification automatique pour plus dinformations sur la codification automatique.
Dlai de livraison en jours

Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au dlai de livraison.
Garantie en mois
Zone permettant de saisir un nombre de mois. Elle est galement modifiable.
Gestion du stock
Cot de stockage / Cot de transport / Intitul 3
Zones permettant la gestion des cots de stockage, de transport et dautres frais dfinis par
lutilisateur.
Le format de saisie de cette zone est identique celui des zones Remise dans les numrs de gamme
de remise et permet des expressions du type %, U et F.
Ces frais sont automatiquement ajouts au prix dachat de larticle pour obtenir le prix de revient
unitaire propos en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire est modifiable en saisie
d'article dans un document commercial.
Vous pouvez personnaliser les intituls de ces zones en fonction de votre activit. La
personnalisation s'effectue dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres
logistiques / Gestion des stocks / Frais fixes de stockage.
Volet Paramtres / Comptabilit - Fiche famille article

Ce panneau affiche l'ensemble des paramtres de comptabilisation (Catgorie, Compte gnral, Taux de
TVA, etc.)
2011 Sage
203
Menu Structure
Utilisez la liste droulante Domaines pour trier l'affichage de la liste.
Pour modifier les valeurs comptables :
1.
Slectionnez la ligne modifier.
2.
Cliquez sur [Ouvrir].
3.
Dans la fentre qui s'affiche, effectuez vos modifications.
4.
Pour supprimer les valeurs comptables :

1.
2.
Cliquez sur [Rinitialiser].
3.
Dans la fentre qui s'affiche, cliquez sur [Oui].
Les valeurs comptables de la ligne sont supprimes.
Assistant de gnration automatique ou manuelle de la structure

du catalogue article
Introduction l'assistant de gnration de la structure du catalogue
article
Cet assistant est lanc en cliquant sur la fonction [Assistant] dispos sur le bord infrieur de la liste des
familles darticles.
La structuration du catalogue article permet de regrouper les familles et les articles sur quatre niveaux
hirarchiques et de permettre la sparation des articles suivant leurs caractristiques et leur
destination. De plus, cette structure permet de retrouver facilement les articles en fonction de leur
appartenance telle ou telle famille ou sous famille.
Les diffrentes tapes de cet assistant sont les suivantes :
Structuration du catalogue article - Assistant de gnration de la structure du catalogue article
Paramtrage du catalogue articles - Assistant de gnration de la structure du catalogue article
Passerelle comptable - Assistant de gnration de la structure du catalogue article
Rsultats de lassistant de gnration de la structure du catalogue article
Structuration du catalogue article - Assistant de gnration de la

structure du catalogue article
Cette premire tape donne des informations gnrales sur la structuration et son utilit.
2011 Sage
204
Menu Structure
Paramtrage du catalogue articles - Assistant de gnration de la

Paramtrage du catalogue articles
Cette deuxime tape permet denregistrer les lments de la structuration sous une forme
arborescente. Les informations qui peuvent sy trouver mentionnes par dfaut sont celles qui ont t
enregistres dans lassistant de cration de fichier ou dans panneau Catalogue articles (fonction
Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Articles / Catalogue article.
Voir les titres Paramtres de classification du catalogue articles - Assistant de cration de

fichier ou Paramtres des articles / Catalogue articles.
Les niveaux de structure enregistrs dans cette fentre sont reports dans le panneau Catalogue
articles (fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Articles /
Catalogue article.
Crer un niveau d'entre

1.
Dans la premire colonne, cliquez sur [Nouveau].
2.
Dans les zones de saisie, saisissez un intitul et un code.
3.

1.
2.
Dans la colonne droite du niveau slectionn, cliquez sur [Nouveau].
3.
Dans les zones de saisie, saisissez un intitul et un code.
4.
Modifier un niveau
1.
Slectionnez le niveau modifier.
2.
Dans les zones de saisie, effectuez les modifications.
3.
Supprimer un niveau
1.
Slectionnez la ligne du niveau supprimer.
2.

La suppression dun niveau supprime galement tous les niveaux qui en dpendaient.
Deux lments au mme niveau hirarchique dpendant dun mme niveau ne peuvent pas porter le
mme code.
Exemple :
Le paramtrage suivant sera refus :
Revente
RV
Bijoux or OR
Orfvrerie OR
2011 Sage
205
Menu Structure
Par contre, on peut affecter deux codes identiques des niveaux ne dpendant pas dun mme
troisime.
Exemple :
Paramtrage accept :
Bagues BA
Or OR
Colliers CO
Or OR
Gnration automatique des familles - Assistant de gnration de la

Cette troisime tape permet de gnrer automatiquement les familles ainsi que, ventuellement, les
familles centralisatrices qui permettront, lors des impressions, de cumuler les valeurs propres un
niveau donn.
Cochez cette case pour crer automatiquement les familles
Cette option permet la cration automatique des familles darticles en fonction de la structure
enregistre dans ltape prcdente de lassistant.
Si cette case est dcoche, toutes les autres mentions de la fentre disparaissent et le bouton
[Suivant] se transforme en bouton [Fin].
Niveaux de familles centralisatrices
Cette zone nest accessible que si la prcdente est coche.
Elle propose par dfaut le niveau maximum enregistr ltape prcdente. Cette valeur peut tre
modifie.
Exemple :
Si vous avez enregistr 3 niveaux hirarchiques successifs dans lune quelconque des structures, le
programme proposera Niveau 3.
Les valeurs proposes par cette zone sont les suivantes :
Aucun : aucune famille centralisatrice ne sera cre.
Niveau 2 : les familles centralisatrices seront cres partir des numrs de niveau 2.
Si votre structure ne comporte que 2 niveaux hirarchiques successifs, les choix Niveau 3 et
Niveau 4 seront sans effet.
Passerelle comptable - Assistant de gnration de la structure du

catalogue article
Cette quatrime tape permet denregistrer les passerelles comptables des familles. Ces passerelles
comptables sont les comptes gnraux, analytiques et/ou de TVA qui seront affects aux articles
appartenant aux familles et permettront limputation comptable des achats et des ventes.
Les catgories comptables proposes dans cette fentre sont celles qui ont t enregistres dans la
fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Comptabilisation / Gnral. Il
est ncessaire que des catgories comptables aient t enregistres au pralable pour pouvoir tre
imputes ici.
2011 Sage
206
Menu Structure
Si vous navez pas enregistr de catgories comptables, il sera ncessaire de les crer puis
de les affecter manuellement toutes les familles cres.
Pour vous viter cette reprise ultrieure, nous vous conseillons de procder comme suit :
revenez ltape prcdente et enregistrez la structure comme cela y est indiqu (cela
vous vitera davoir la recommencer).
Voir le titre Catgorie comptable.
Lenregistrement des comptes et sections seffectue dans les zones en bas de la liste aprs slection de
la ligne renseigner.
Validez par le bouton [Enregistrer] lorsque tous les comptes dune ligne ont t renseigns.
Les mmes comptes seront affects toutes les familles qui vont tre cres. Si vous
souhaitez affecter des comptes diffrents certaines familles, il faut le faire manuellement
dans la fiche famille.
Rsultats de lassistant de gnration de la structure du catalogue article

La cration automatique des familles seffectue selon les principes suivants.
Types familles
Code
Intitul
Dtail
Concatnation des codes des

numrs des 4 niveaux (1)
Concatnation des intituls des 4

niveaux spars par un espace
Total (2)
Code niveau 1
Intitul niveau 1
Code niveau 1 + code niveau 2
Intitul niveau 1 + intitul niveau 2
Code niveau 1 + code niveau 2 +

code niveau 3
Intitul niveau 1 + intitul niveau 2

+ intitul niveau 3
Code du niveau slectionn dans

lassistant
Intitul du niveau
Centralisatrice
(1)Si un code est manquant, rien nest insr sa position.

(2)Les familles de type Total sont cres jusquau niveau le plus grand moins 1.
Le nombre de caractres de lintitul tant limit 35, il est conseill denregistrer des
intituls les plus concis possibles surtout si le nombre de niveaux est important.
Exemple :
Soit la structure suivante 4 niveaux et les codes correspondants.
Niveau 1 : Revente
RV
Bijoux or
OR
Niveau 2 :
Niveau 3 :
Bagues
BA
Niveau 4 :
Chevalires
CH
Diamant
DI
Rubis
RU
On paramtre la gnration des familles avec une centralisation au niveau 3.
Le programme gnrera les familles suivantes.

2011 Sage
207
Menu Structure
Type
Code famille
Intitul de la famille
Dtail
RVORBACH
Revente Bijoux or Bagues

Chevalires
Dtail
RVORBADI
Revente Bijoux or Bagues Diamant
Dtail
RVORBARU
Revente Bijoux or Bagues Rubis
Total
RVORBA
Revente Bijoux or Bagues
Total
RVOR
Revente Bijoux or
Total
RV
Revente
Centralisateur
BA
Bagues
Si lon dsire plus de familles centralisatrices, il est ncessaire de les crer manuellement
dans la liste des familles.
Si une structure de catalogue existe, il est impossible de la modifier par lassistant. Il est seulement
possible de la complter par dautres niveaux.
La suppression dun niveau est impossible si des articles lui sont affects ou sont affects des niveaux
qui dpendent de celui que lon veut supprimer.
La modification des intituls et des codes est toujours possible.
Articles
Introduction la fonction Articles
Structure / Articles
Cette fonction permet de crer, consulter, modifier, supprimer les fiches articles.
La fentre Articles affiche la liste des articles de lentreprise. Pour plus de dtails, voir Fentre
Articles.
Fentre Articles
La fentre Article saffiche uniquement si une famille darticle existe.
Le nombre darticles est seulement limit par la taille du fichier.
Liste des articles

Le panneau de slection vous permet plusieurs options de tri et d'affichage de la liste.
2011 Sage
208
Menu Structure
Gestion sous forme de catalogue

Si vous grez un catalogue articles, les intituls de ce catalogue sont affichs dans le panneau de
slection. Cliquez alors sur ces intituls pour naviguer dans la liste par intitul.
Pour grer un catalogue article, les intituls du catalogue articles doivent tre paramtrs
dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Articles / Catalogue articles.
Seuls les articles rattachs un intitul du catalogue font partis du catalogue et s'affichent
alors.
La gestion du catalogue se fait partir du volet Descriptif de la fiche article.
Trier la liste
Type de liste
Utilisez la zone Type de liste pour afficher vos articles selon leur rfrence article ou leur rfrence
fournisseur.
Un article sans rfrence fournisseur ne s'affiche pas dans une liste de type Rfrence
fournisseur.
Type d'article
Slectionnez le type d'article afficher dans la liste l'aide des cases cocher Actifs ou En sommeil.
Pour mettre en sommeil un article, cochez l'option Mettre en sommeil dans le volet
Paramtres de la fiche article.
Classer les articles

Pour trier la liste des articles, utilisez la fonction Tri de la barre de Navigation. Les critres de tri
correspondent aux intituls des colonnes qui permettent le tri. Vous pouvez aussi cliquer sur ces
intituls de colonnes pour trier la liste des articles.
En fonction du type d'affichage (par rfrence article ou par rfrence fournisseur), les
critres de tri sont diffrents.
Correspondance Icne / Article

Les colonnes Type et Nomenclature affichent des icnes diffrentes en fonction de l''article.
Colonne Type
Le type darticle est symbolis par une icne :
Article standard
Article gamme
Article Ressource unitaire
Article Ressource multiple
Colonne Nomenclature
L es diffrentes nomenclatures sont symbolises par les icnes suivantes :
2011 Sage
Article nomenclature de fabrication

209
Menu Structure
Article nomenclature commerciale compos
Article nomenclature commerciale composant
Article li
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste :
Impression standard partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions

communes.
Impression multi-critre.
Rechercher
fonctions communes.
Oprations possibles sur la liste des articles

La recherche, la cration, la consultation, la modification, limpression, la suppression des articles
seffectuent comme dans toute liste dlments des programmes Sage.
Interroger
Cette fonction donne accs la fentre dinterrogation de larticle.
Pour plus de dtails, voir Interrogation de compte article.
Rechercher un article sur sa dsignation

Pour rechercher un article sur sa dsignation, utilisez la Zone de Recherche.
Atteindre un article
Pour rechercher un article avec la fonction Atteindre :
1.
dans la barre des menus, cliquer sur Edition / Atteindre,
La fentre Atteindre saffiche.

Slectionner les critres de recherche puis cliquer sur [OK].
La fiche article du premier article qui correspond au(x) critre(s) de recherche s'affiche.
2011 Sage
210
Menu Structure
Crer un article
Pour crer un nouvel article :
1.
dans la barre de validation, cliquer sur Nouveau,
une fentre Article saffiche.

2.
Renseigner les volets de la fentre Article, voir Article Dtail de la fiche article.
3.
Cliquer sur OK,
la fentre Article se ferme.

Larticle saffiche dans la liste des articles.
Dupliquer un article
Un article peut tre cr par duplication, pour cela :
1.
Ouvrez la fiche de larticle dupliquer.
2.
Cliquez sur Edition / Dupliquer.
3.
Renseignez la rfrence et la dsignation du nouvel article dans la fentre Dupliquer un
article.
4.
Cliquez sur OK.
Certaines donnes sont reprises de larticle dupliqu mais peuvent tre modifies.
Supprimer un article
Pour supprimer un article :
1.
Dans la liste des articles, slectionnez un article.
2.
Dans la barre de validation, cliquer sur [Supprimer].
L'article est supprim de la liste.

Si la suppression n'est pas autorise, un message vous en donne la raison.
La suppression dune fiche article entrane automatiquement celle de la fiche nomenclature
si larticle en possde.
Voir la fonction Nomenclatures.
Imprimer des articles

Pour imprimer les articles utilisez la fonction Imprimer de la barre de fonctions. Cette fonction propose
deux types d'impression :
communes.
2011 Sage
211
Menu Structure
Fiche article
Dtail de la fiche article
Bouton [Fonctions]
Nomenclature
Cette fonction nest disponible que si larticle dont la fiche est ouverte comporte une
nomenclature quelle soit de fabrication, commerciale/compos, commerciale/composant ou
articles lis. Dans ce cas, la fiche nomenclature de larticle saffiche.
Seuls les articles comportant une nomenclature sont concerns par cette fonction. Les
composants de la nomenclature ou les articles sur lesquels porte un lien ne sont pas
concerns et le bouton restera estomp dans leur fiche.
Interroger
Cette fonction donne accs la fentre dinterrogation de larticle.
Pour plus de dtails, voir Interrogation de compte article.
Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest
paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur le paramtrage des programmes
externes, voir Ergonomie et fonctions communes.
Barre d'tat du programme

Pour la fiche consulte, la barre d'tat du programme affiche les informations suivantes :
Date de cration
Le programme affiche automatiquement la date de cration de la fiche. Cette date nest pas modifiable
et nest pas affecte par les modifications ultrieures apportes la fiche.
En cas de conversion ou dimportation, cette date est celle du jour de limportation ou de

la conversion (date de lordinateur).
Date de modification
Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification.
Cette information tout comme la prcdente pourra servir la slection des articles dans certaines
fonctions.
Macintosh
Les dates de cration et de modification sont inscrites en bas et gauche du premier volet de larticle.
La date de modification est mise jour chaque fois que lon change une information concernant les
articles sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.
Fichier
Articles
2011 Sage
Modification nentranant pas de mise jour de la date de modification

Article transfr
212
Menu Structure
Fichier

Dernier prix dachat
Article/stock
Valeur du stock
Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Quantit rserve contremarque
Quantit commandes contremarque
Article/gamme
stock
Valeur du stock
Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Quantit rserve contremarque
Quantit commandes contremarque
Volet Identification - Fiche article

Introduction au volet Identification de la fiche article
Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur larticle.
Identification
Rfrence
Zone permettant de saisir la rfrence de larticle. Cette information est obligatoire et ne pourra plus
tre modifie une fois la fiche enregistre. Les caractres saisis sont transforms en majuscules.
Type
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un type darticle parmi les types suivants :
Standard
Gamme
La slection du type Gamme est possible si au moins une gamme est dfinie dans les paramtres
socit (Paramtres des articles / Gamme).
Ressource unitaire
Le suivi en stock dun article Ressource unitaire est de type Aucun.
Ressource multiple
Le suivi en stock dun article Ressource multiple est de type Aucun.
Particularits des articles

En fonction de leur type, les articles prsentent certaines particularits.
2011 Sage
213
Menu Structure
Le tableau suivant prsente pour chaque type darticle leurs particularits :
Particularits
Type darticle
Standard
Nomenclature
Conditionnement
Gammes
Contremarque
Vente au dbit
Srie / lot
Facturation /
poids net
Gamme
Ressource
Prestation
Ressource
Location
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Pour plus de dtails sur les nomenclatures, voir Nomenclatures.
Dsignation
Zone permettant la saisie du nom de larticle. Cette information est obligatoire mais pourra tre
modifie aprs validation de la fiche article.
Famille
Liste droulante permettant de slectionner la famille darticles de type Dtail laquelle larticle est
rattach. Cette information est obligatoire. Une fois la famille affecte et la dsignation renseigne, la
zone Rfrence ne peut plus tre modifie, larticle est cr.
Les informations renseignes dans la famille (catgorie tarifaire, catgorie comptable, fournisseur...)
sont alors attribues larticle en cration (mais restent modifiables).
Il est obligatoire dutiliser la touche TABULATION pour accder aux autres zones de saisie.
Les autres zones de la fiche ne deviennent actives que lorsque les informations obligatoires (rfrence,
dsignation, et famille) ont t saisies.
Nomenclature
Cette zone liste droulante permet de choisir le type de nomenclature :
Aucune : larticle ne possde aucune nomenclature.
Fabrication : cas classique dun article compos dun ou de plusieurs autres. Un tel article est
assembl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme. Lassemblage et le dsassemblage sont
grs par les bons de fabrication (voir les Documents de stock).
Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun
certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de
larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.
Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est, comme le
prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est
faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.
Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus ensemble.
Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des
articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou modifis
si besoin est.
2011 Sage
214
Menu Structure
Le tableau ci-dessous prcise quels sont les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la
composition dun autre article nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article
nomenclature commerciale ne peut jamais entrer dans la composition dun autre article nomenclature
commerciale.
Nomenclature
Composants nomenclaturs
Fabrication
Commerciale/compos
Commerciale/composant
Articles
lis
Fabrication
Oui (1)
Non
Non
Oui
(2)
Commerciale /
compos
Oui (2)
Non
Non
Non
Commerciale /
composant
Oui (2)
Non
Non
Non
Article li
Oui (2)
Non
Non
Oui
(2)
(1) Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de fabrication et
ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
(2) Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature quel que soit son
type. Cette facult est limite un seul niveau.
La zone Nomenclature se fige sur la valeur slectionne ds lors quune slection autre que Aucun est
faite dans la liste et quun article est affect la nomenclature. Elle ne redevient disponible que si on
supprime tous les articles de la nomenclature.
Ds quune valeur autre que Aucune est slectionne, deux oprations sont ralises par le
programme :
une fiche comportant la rfrence de larticle en cours de paramtrage est cre dans la fonction
Structure / Nomenclatures,
le bouton Dtail de la nomenclature devient utilisable et permet daccder cette fentre Fiche
nomenclature pour consultation ou modification de la nomenclature.

Les composants des nomenclatures, sauf sils sont eux-mmes des nomenclatures, et les
articles sur lesquels porte un lien doivent rester paramtrs sur Aucune.
Un article gamme de type Produit peut tre nomenclature.
Un article nomenclature commerciale (commerciale / composant ou commerciale /

compos) n'est pas gr en stock.
Suivi de stock
Cette liste droulante reprend par dfaut la valeur enregistre dans la famille de larticle. Elle est
modifiable tant que des mouvements nont pas t enregistrs pour larticle.
Si larticle doit tre nomenclature commerciale / composant ou commerciale / compos, il ne peut
tre suivi en stock et cette zone doit affiche Aucun.
Si larticle dispose de conditionnements ou dune gamme de type produit ou encore est vendu au dbit,
la gestion des stocks en mode srialis ou par lot nest pas disponible.
La gestion des stocks en mode FIFO ou LIFO tant une gestion par lots, les entres en stock ne sont plus
modifiables ds lors que le lot est entam.
2011 Sage
215
Menu Structure
La valeur des bons davoir financier dachat et des bons de dprciation ne sera pas
reporte sur la valeur du prix de revient des articles grs en FIFO, LIFO, srialis et par
lot. Ces mouvements naffectent que la valeur CMUP du stock.
Conditionnement
Liste droulante donnant la liste des conditionnements enregistrs dans les paramtres socit.
Le conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons tout en ne grant en stock
quune seule entit. La gestion des conditionnements ne concerne que les tarifs de vente (tarifs par
catgorie tarifaire et tarifs dexception) et ne sera utilise quen chane des ventes.
La slection dun conditionnement invalide les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2.
La gestion dun conditionnement est incompatible avec :
la gestion du stock en srialis
la gestion du stock par lot
la gestion dune gamme
la vente au dbit
Tarif
Prix dachat
Zone permettant la saisie du prix dachat HT de base. Lorsque pour un mme article plusieurs
fournisseurs sont rfrencs indiquer ici le prix moyen dachat.
Exemple :
Si vous achetez des brosses dent par cartons de 100 au prix dachat de 300 euros (le carton) et que
vous les revendez lunit, le prix dachat mentionner est de 3 euros. Si vous les revendez par deux,
le prix dachat mentionner est alors de 6 euros.
Dernier prix dachat
Cette zone affiche des valeurs dpendant du type de larticle (simple ou avec gamme) ou des pices
dachat enregistres.
Coefficient
Zone reprenant par dfaut le coefficient enregistr dans la famille article. Il est modifiable. Le prix de
vente est dtermin par dfaut par lapplication de ce coefficient au prix dachat.
Le coefficient doit tre dtermin par rapport au prix de vente.
Cot standard
Cette zone permet de saisir le cot standard de larticle.
Ce cot standard sera repris dans le volet Composition des fiches nomenclatures comme cot standard
des composants. Il permet alors de dterminer le cot global unitaire.
Voir le Volet Composition - Nomenclature.
Prix de vente
PV HT
PV TTC
La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant. Il est par dfaut gal au produit du prix
dachat par le coefficient. Il peut cependant tre modifi.
2011 Sage
216
Menu Structure
Si vous modifiez ponctuellement le prix dachat, le coefficient ou le prix de vente, les

automatismes de calcul Prix dachat * Coefficient et les arrondis ne seffectueront plus.
Pour revenir cet automatisme, supprimer le prix de vente et taper la touche TABULATION.
Gamme 1 / Gamme 2
Cette zone s'affiche pour les articles de type Gamme. En plus de cette zone, l'onglet Gamme s'affiche
galement.
Listes droulantes proposant la liste des gammes de type Produit saisies dans l'option Gamme des
Paramtres socit.
La liste droulante Gamme 1 propose uniquement les gammes de type Produit. La slection dune
gamme dans cette liste droulante rend valide la liste droulante Gamme 2.
Il est possible de rattacher une fiche article une ou deux gammes de type Produit. La gestion des
gammes de ce type permet de dfinir, par article, diffrentes combinaisons tout en ne gnrant quune
seule fiche article.
La gestion des gammes est incompatible avec :
la gestion du stock en srialis
la gestion du stock par lot
la gestion dun conditionnement
la vente au dbit
Unit de vente
Liste droulante reprenant par dfaut lunit de vente saisie dans la famille darticle laquelle le
produit est affect. Cette valeur peut tre modifie. Lunit de vente correspond lunit dans
laquelle est exprim le prix de vente.
Le volet Identification de la fiche article propose les sous-volets suivants :
Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente) : tarifs de vente appliqus en fonction des catgories
de clients
Tarifs clients : tarifs dexception consentis aux clients
Gestion des rfrences fournisseurs - Tarifs dachat et les tarifs dachat
Gestion des numrs de gamme (seulement dans le cas darticles gamme)
Gestion des conditionnements (seulement dans le cas darticles conditionnements)
Nouveau tarif : modification des conditions de vente futures ou compter dune date donne
Les articles ne peuvent tre simultanment gamme et conditionnement.
Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente)

Volet Identification / Sous-volet Catgories tarifaires articles - Fiche article
Ce volet propose les catgories tarifaires enregistres dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Tiers / Catgorie tarifaire.
Les valeurs de la liste sont hrites de la famille articles laquelle est rattach l'article. Les valeurs
sont modifiables.
Pour modifier les valeurs:
2011 Sage
1.
2.
217
Menu Structure
3.
Dans la fentre qui s'affiche, effectuez vos modifications. Pour plus de dtails, voir Dtail
dune catgorie tarifaire.
4.
Pour supprimer les valeurs :

1.
2.
Cliquez sur [Dfaut].
3.
Les valeurs de la famille article s'affichent par dfaut.
Catgorie tarifaire
Dtail dune catgorie tarifaire
Si larticle ne comporte pas de gamme, la fentre est diffrente de celle qui s'affiche pour les articles
gamme. Voir plus loin la description de celle qui correspond aux articles avec gamme de type produit et
celle des articles conditionnement.
Volet Tarif actuel dune catgorie tarifaire article

Ce volet affiche les conditions de vente qui sont actuellement appliques larticle.
Tarif
Prix dachat
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Prix dachat du volet Identification de la fiche article. Elle
nest pas modifiable.
Coefficient
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Coefficient du volet Identification de la fiche article. Elle
est modifiable. Elle est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise.
Prix de vente
Liste droulante destine la dtermination du prix de vente :
PV HT
PV TTC
Le type de prix de vente propos par dfaut est celui dfini pour la catgorie tarifaire considre dans
les paramtres socit (Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire).
La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant qui est par dfaut gal au produit du prix
dachat par le coefficient. Il peut cependant tre modifi.
Cette zone est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise ou si loption
Calcul du prix de vente par rapport au prix de revient a t coche.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle la catgorie tarifaire est exprime.
La liste est celle qui a t enregistre dans les paramtres socit (Identification / Monnaie & Formats).
Prix en devise
Il sagit du prix de vente en devise de larticle. Cette zone nest saisissable que si une devise est
slectionne dans la liste droulante Devise.
Cette zone et la prcdente sont inaccessibles si loption Calcul du prix de vente par rapport au prix
de revient a t coche.
Arrondi
2011 Sage
218
Menu Structure
Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres des
articles / Mode darrondi). Cette zone nest pas accessible si une devise est slectionne dans la liste
droulante Devise.
Cet arrondi ne sapplique que dans le cas o le prix de vente rsulte du calcul
Prix dachat * Coefficient.
Les arrondis apparaissent dans la liste sous une forme codifie :
Proche : +/,
Suprieur : +,
Infrieur : ,
Fin proche : F+/,
Fin suprieur : F+,
Fin infrieur : F.
Calculer le Prix de vente / Prix de revient

Cette option, indique au programme que le prix de vente doit tre calcul par rapport au prix de
revient par application du coefficient dfini pour larticle et le client.
Ce prix de vente sera alors dtermin lors de la saisie du document de vente en fonction du prix de
revient de la ligne.
Lutilisation de cette option invalide les zones Prix de vente, Devise et Prix en devise.
Remise
quantitatif ou qualitatif des ventes effectues aux clients de la catgorie. Cette zone est limite
lenregistrement dun seul taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t
paramtre pour la catgorie tarifaire
grilles de remise deviennent inaccessibles
Si vous slectionnez cette deuxime option alors que des remises ont t enregistres, deux
vnements peuvent se produire :
la remise globale tait enregistre dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprime et
la zone devient inaccessible
une grille de remise tait enregistre : un message davertissement apparat pour vous prvenir que
la grille de remise va tre supprime
Tarif par numr de gamme
Cette zone s'affiche pour les articles gamme.
Cette liste prsente lensemble des numrs de gamme pour larticle. Ces informations ne sont pas
modifiables.
Tarif par numr de conditionnement
Cette zone s'affiche pour les articles conditionnement.
Cette liste prsente lensemble des numrs de conditionnement pour larticle. Ces informations ne
sont pas modifiables.
Type remise
2011 Sage
219
Menu Structure
Cette zone liste droulante et les zones adjacentes permettent denregistrer des tarifs dgressifs en
fonction des quantits vendues. Elle affiche la liste des grilles de remise par quantit, montant ou prix
nets enregistres dans les paramtres socit.
Voir Gamme.
Rappelons que la liste affiche les intituls des grilles de remises que vous avez paramtres.

La zone de liste dispose en dessous affiche les diffrentes tranches de remise ou de prix nets
enregistres pour larticle et la catgorie tarifaire considrs. Le choix de la gamme de remise
seffectue dans la zone liste droulante dispose au-dessus de la liste.
Lenregistrement dune tranche seffectue dans les zones disposes en dessous de la liste. Les tranches
sont classes par ordre croissant de quantits.
Pour modifier une tranche :
1.
Cliquez sur sa ligne pour la slectionner. Les valeurs saffichent dans les zones de saisie.
2.
Apportez les modifications voulues. Il nest pas possible que les quantits de deux
tranches se recouvrent.
3.
Validez.
Pour supprimer une tranche :

1.
Slectionnez sa ligne en cliquant dessus.
2.
Exemple :
Une grille de remise pourra avoir laspect suivant.
Quantit
Remise
50
100
3%
150
3%+ 2%
200
250F
250
250F + 10%
99999999999
15U
Ce qui se traduira de la faon suivante :

jusqu' 50 articles pas de remise
3 % de remise sur le montant global de la vente
de 51 100 articles
de 101 150 articles
4,94 % de remise sur le montant global de la vente
de 151 200 articles
remise globale de 250 euros (si la monnaie de tenue est leuro)
de 201 250 articles
remise globale de 250 euros plus 10 % sur le montant global remise fixe
dduite
au dessus de 251 articles
remise de 15 euros par article.
Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article

Ce volet permet denregistrer les nouveaux tarifs que vous voulez appliquer la prsente catgorie
tarifaire de larticle ainsi que leur ventuelle date dapplication.
Seules les valeurs enregistres dans ces zones seront prises en compte lors de la mise jour
automatise des tarifs.
2011 Sage
220
Menu Structure
Les autres zones peuvent tre modifies dans ce volet mais leurs modifications seront immdiatement
reportes dans les zones quivalentes du volet Tarif actuel de la mme fiche.
La mise jour globale des nouveaux tarifs spcifiques ainsi enregistrs se fera laide de la fonction
Fichier / Outils / Mise jour des tarifs.
Voir la fonction Mise jour des tarifs.
Dtail dune catgorie tarifaire Articles une seule gamme

Un article simple gamme comporte une gamme de produit (seule la liste droulante Gamme 1 a t
renseigne).
La partie centrale des deux volets Tarifs actuel et Nouveau tarif de la fentre dcrite
prcdemment sest augmente dune zone dans laquelle vous pouvez dfinir un prix pour chacun des
numrs composant la gamme. Par dfaut, le prix appliqu chacun est celui dtermin dans la zone
Prix de vente.
Pour ajouter un numr : tapez les informations dans les zones de saisie et validez. Si un numr
est slectionn, il faut le dslectionner au pralable, sinon il est modifi.
Les numrs sont classs par ordre alphabtique.
Pour modifier un prix (ou un numr de la gamme) : cliquez sur sa ligne puis utilisez les zones de
saisie. Validez pour enregistrer les modifications.
Les ajouts, modifications et suppressions dnumrs de gammes ne valent que pour larticle en cours
et ne sont pas reports dans les paramtres socit. Ils se rpercutent cependant tous les tarifs de
larticle (tarifs dachat et de vente).
Toutes les autres zones sont identiques celles de la fentre des articles sans gamme.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles simple gamme.
Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la
tranche correspondante.
Dtail dune catgorie tarifaire Articles double gamme

Si larticle est double gamme, la fentre de dfinition est quasi identique celle dun article simple
gamme.
La liste droulante Gamme 2 dispose au dessus de la liste des numrs de Gamme 1 permet
dafficher les lments suivants :
Gamme 2 : dans ce cas, la liste affiche les diffrents numrs de la gamme 2 quil est alors
possible de modifier (ajout ou suppression dun numr de gamme).
Enumrs de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les numrs de la gamme 1 disponibles pour
lnumr de gamme 2 slectionn. Il est alors possible de modifier cette gamme 1 par modification,
ajout ou suppression dnumr ou du prix unitaire.
Par dfaut la liste droulante est sur le premier numr de la gamme 2 et la liste affiche les numrs
de la gamme 1 avec leur tarif.
Aprs slection dun numr de la gamme 2, la liste affiche les numrs de la gamme 1 permettant la
modification du prix unitaire de chacun des numrs.
La modification, la suppression ainsi que la cration dnumrs de gamme seffectuent comme dans le
cas dun article mono gamme.
Les tarifs ne peuvent tre dfinis que par couple dnumrs.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles double gamme.
Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la
tranche correspondante.
2011 Sage
221
Menu Structure
Dtail dune catgorie tarifaire Article conditionnement
La cration dun tel article seffectue par la slection dun conditionnement dans le volet Identification
de larticle.
La gestion du conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons en ne grant en
stock quune seule entit (unit de vente). Elle napporte aucune modification aux tarifs des achats.
La fentre comporte les volets : Tarif actuel et Nouveau tarif.
Les lments de la liste sont les suivants.
Conditionnement
Zone reprenant par dfaut les numrs du conditionnement dfini dans les paramtres socit
(Paramtres des articles / Conditionnement). Il est possible de crer, de modifier ou de supprimer un
conditionnement.
La cration dun conditionnement se rpercute aussi sur les catgories tarifaires.
Pour ajouter un conditionnement : saisissez les valeurs dans les zones (la dsignation, la quantit et le
prix unitaire du conditionnement) et validez.
Pour modifier un conditionnement : il suffit de le slectionner et deffectuer les modifications
souhaites dans la zone conditionnement puis de valider.
Quantit de vente
Lunit de vente de larticle est rappele dans le titre de la colonne Quantit. Il est possible de
modifier la quantit en slectionnant le conditionnement, et en modifiant la quantit dans la zone
prvue cet effet.
La quantit de vente reprend par dfaut la quantit dfinie dans les paramtres socit (Paramtres
des articles / Conditionnement).
Prix unitaire du conditionnement
Le prix de vente du tarif multipli par la quantit dunit de vente du conditionnement est repris par
dfaut. Il est possible de modifier le prix unitaire en slectionnant le conditionnement et en modifiant
son prix unitaire dans la zone prvue cet effet.
Le nombre de conditionnements par article est illimit.
Les modifications apportes aux conditionnements se rpercutent lensemble des tarifs de

vente de larticle.
Gamme de remise
La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a.
Les remises ou les prix nets enregistrs dans ces zones sappliqueront dans les pices mentionnant
larticle.
La slection dune gamme de remise est prcise sous le titre Paramtrage des fournisseurs
Familles darticles.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles
conditionnement. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente
sera celui de la tranche correspondante.
Tarifs clients
Volet Identification / Sous-volet Tarifs clients - Fiche article
Les tarifs clients ne sont pas applicables aux clients affilis une centrale dachat.
2011 Sage
222
Menu Structure
Lors de la saisie de larticle dans un document, le programme procdera de la manire suivante :
sil existe un tarif pour le client concern, cest le prix dfini dans le tarif client de larticle qui
sera propos,
sil ny a pas de tarif client, cest le prix dfini dans la catgorie tarifaire du client qui sera affich,
sil ny a pas de tarif client et sil nexiste aucune catgorie tarifaire, cest le prix dfini dans le
volet Identification de la fiche article qui sera propos.
Lutilisation du tarif client doit se faire pour les exceptions uniquement. En effet, les
catgories tarifaires qui ont t saisies dans les paramtres socit (Paramtres des tiers /
Catgorie tarifaire) sont systmatiquement rattaches aux articles. Par contre, les tarifs par
client doivent tre crs pour chaque article.
Exemple :
Un de vos clients est gros consommateur dun article bien particulier. De ce fait, il vous demande pour
cet article une tarification correspondant sa masse dachat. Vous allez crer pour larticle en
question un tarif client qui lui sera rserv.
Dans la mesure du possible, et pour ne pas alourdir inutilement le fichier commercial, privilgier
lutilisation des catgories tarifaires.
1.
Pour ajouter un tarif, cliquez sur le bouton [Ajouter].
2.
Renseigner la fentre qui s'affiche. Pour plus de dtails, voir Dtail dun tarif client.
3.
Le nouveau tarif s'affiche dans la liste.
Le nombre de tarifs par client pour un article nest limit que par la taille de vos fichiers.
Dtail dun tarif client

La plupart des zones de la fentre de saisie des tarifs dexception ont un fonctionnement identique
celui dcrit pour les catgories tarifaires. Veuillez vous y rfrer.
La fentre qui souvre comporte notamment deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif .
Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire pour la description de ces volets.
Seules les zones dcrites ci-aprs sont particulires aux tarifs dexception.
Rfrence
Zone (similaire la rfrence article) qui permet dindiquer une rfrence article pour le client. Cette
rfrence article client est unique pour le client tous articles confondus.
Si le programme constate un doublon dans les rfrences articles clients, il affiche un message derreur.
Numro client
Cette liste droulante permet la slection dun numro de client condition quil ait t enregistr au
pralable dans les fiches clients.
Gestion des fournisseurs

Volet Identification / Sous-volet Fournisseurs - Fiche article
Ce volet propose les fournisseurs susceptibles de vendre et de livrer larticle.
Le fournisseur principal est affich en gras.
Elle reprend par dfaut les fournisseurs dfinis dans la famille de larticle pour lesquels il vous faut
renseigner la rfrence et le prix dachat.
2011 Sage
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Menu Structure
Dtail dun fournisseur
La fentre dcrite ici est celle qui saffiche si larticle ne comporte pas de gamme.
La fentre qui souvre comporte les volets Tarif actuel et Nouveau tarif.
Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire pour la description de ces volets.
Numro fournisseur
Liste droulante permettant de slectionner le numro du fournisseur et son intitul condition quil
ait t cr au pralable.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise enregistre dans les paramtres socit
(Identification / Monnaie & Formats).
Prix dachat
Il sagit du prix dachat HT de larticle chez le fournisseur. Par dfaut le programme reprend le prix
dachat du volet Identification de la fiche article.
Cette zone est estompe si une devise est slectionne.
Cette zone peut tre mise jour si loption Mise jour du prix dachat en saisie a t paramtre sur
une valeur diffrente de Aucune.
Voir Paramtres des articles / Gnral.
Selon que larticle dispose dune unit de conversion diffrente de 1 ou quil soit gamme, la mise
jour du prix mentionn dans cette zone prsente diffrentes particularits.
Voir le titre Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs.
PA en devise
Zone permettant de saisir le prix dachat en devise de larticle chez le fournisseur. Cette zone nest
saisissable que si une devise est rattache la rfrence fournisseur. Le montant indiqu est rgi par le
format de la devise (voir Dtail d'une devise).
Le fait daffecter une devise active la zone PA en devise et rend inactive la zone Prix dachat.
Dfinir comme fournisseur principal
Case cocher permettant de slectionner le fournisseur principal. Cette information est obligatoire. Le
fait de slectionner cette option pour un fournisseur donn dslectionne le prcdent. Le programme
reprend par dfaut le fournisseur principal enregistr dans la famille de larticle. Laffectation dun
fournisseur comme principal aura une influence sur les commandes automatiques (voir articles en
indisponibilit dans les Documents des ventes).
Dans la liste des fournisseurs, le fournisseur principal s'affiche en gras.
Unit dachat
Liste droulante proposant la liste des units dachat. Il sagit de lunit dans laquelle est exprim le
prix dachat.
Unit(s) dachat = Unit(s) de vente
Ces deux zones permettent denregistrer les deux facteurs pris en compte par le programme pour
convertir les units dachat entrant en stock en units de vente dans lesquelles sont grs les stocks :
lunit dachat et
lunit de vente.
Par dfaut ces deux valeurs sont gales 1.

Lunit de conversion est le rapport entre lunit dachat et celle de vente.
La dtermination de lunit de conversion se fait de la faon suivante :
2011 Sage
224
Menu Structure
Si lunit dachat est gale 1 ou si elle na pas t renseigne, lunit de conversion est gale
lunit de vente.
Si cette dernire valeur na pas t prcise, lunit de conversion prend la valeur 1.
Si lunit dachat a une valeur suprieure 1, lunit de conversion sexprime alors par le rapport :
Unit de vente / Unit dachat.
Si lunit de vente na pas t prcise, sa valeur est prise gale 1.
Lunit ainsi dtermine sera celle mentionne lors des impressions.
Exemple :
Un article est achet par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 doit tre saisie dans la
zone Unit(s) dachat et la valeur 2 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est alors de 25.
En dautres termes : 2 units dachat = 50 units de vente ou plus simplement
1 unit dachat = 25 units de vente.
Un article est achet la douzaine et revendu lunit. La valeur 12 doit tre saisie dans la zone
Unit(s) dachat et la valeur 1 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 12.
En dautres termes : 1 unit dachat = 12 units de vente.
Un article est achet au kilogramme et revendu au quintal. La valeur 1 doit tre saisie dans la zone
Unit(s) dachat et la valeur 100 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 1;100.
En dautres termes : 100 units dachat = 1 unit de vente.
Un article est achet par lots de 3 et revendus par lots de 2. La valeur 3 doit tre saisie dans la zone
Unit(s) dachat et la valeur 2 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 3;2.
En dautres termes : 2 units dachat = 3 units de vente.
Il est trs important de bien renseigner ces deux zones dans le cas dun article ayant une
unit dachat diffrente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignes, le
programme considre que lunit dachat est gale celle de vente (taux de conversion =
1). Cela risque de fausser les quantits entres en stock ainsi que sa valorisation.
Rfrence
Il sagit de la rfrence de larticle chez le fournisseur.
La zone Rfrence accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le
tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace.
Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr
comme un espace.
Code barres
Zone permettant denregistrer un code barres propre au fournisseur de larticle considr.
Ce code barres doit tre unique pour le fournisseur tous articles confondus. Un message derreur
apparat en cas de doublon.
Les polices codes barres installes par le programme sont les polices Quartet Systems. Pour toute
information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site
www.quartet.fr/sage.html.
Colisage
Quantit minimale impose par le fournisseur. Cette information doit tre enregistre en units
dachat. 14 caractres numriques au maximum. Lintitul de lunit dachat slectionne apparat
droite de la zone de saisie.
Exemple :
Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistr Carton de 12 comme unit dachat.
Votre fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le
colisage saisir est donc 8.
QEC (Quantit conomique de commande)
2011 Sage
225
Menu Structure
Minimum de commande que lon se fixe. Cette valeur ne peut tre infrieure au Colisage et doit tre
enregistre en units dachat. Lintitul de lunit dachat slectionne apparat droite de la zone de
saisie.
Garantie
Garantie du fournisseur pour larticle en mois comprise entre 0 et 9999.
Dlai dapprovisionnement (appro)
Dlai dapprovisionnement moyen en jours compris entre 0 et 999.
Type Remise

/ Articles / Gamme.

/ Articles / Gamme.
Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs

Mise jour en cas dunit de conversion
Lunit de conversion est gale 1 : le prix dachat est report sans modification.
Lunit de conversion est diffrente de 1 : le prix dachat est recalcul en appliquant la conversion.
Lunit de conversion est dcrite plus haut dans cette fonction.
Exemple :
Soient les rfrences fournisseurs suivantes :
1 unit dachat = 1 unit de vente
Prix dachat saisi dans le document : 100,00
Prix mentionn lors de la mise jour : 100,00
1 unit dachat = 12 units de vente
Prix mentionn lors de la mise jour : 100,00 / 12 = 8.33
3 units dachat = 1 unit de vente
Prix mentionn lors de la mise jour : 100,00 / (1 / 3) = 300
Mise jour en cas darticle gamme de type produit

Lorsque la saisie est effectue partir de la fentre de saisie des numrs de gamme, plusieurs lignes
peuvent tre enregistres automatiquement dans le document dachat. Le prix dachat modifi sera
celui de chaque numr concern.
2011 Sage
226
Menu Structure
En cas darticle mentionnant un prix dachat en devise, cest cette valeur qui est modifie
dans la rfrence fournisseur. La saisie des documents dachat ne permet pas de saisir un
document ayant une devise enregistre dans len-tte diffrente de celle de la rfrence du
fournisseur. La devise ne peut pas tre modifie ce niveau.
Le tableau qui suit prcise les types de documents qui mettent ou non jour les prix dachat en
fonction du choix fait dans la zone Mise jour du prix dachat en saisie de la fiche de lentreprise.
Exemple :
Type de document
Position de loption Mise jour du prix dachat en saisie

Aucune
Prparation
de commande
Bon de
commande
Bon de
livraison
Facture
Non
Oui
Non
Non
Non
Bon de commande
Non
Oui
Oui
Non
Non
Bon de livraison
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Bon de retour
Non
Non
Non
Non
Non
Bon davoir fournisseur
Non
Non
Non
Non
Non
Facture
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Exemple :
Larticle simple BAAR01 a la rfrence fournisseur suivante :
BILLO
N fournisseur
Rfrence fournisseur
BAR1
Prix dachat
150,00
Devise
Aucune
Vide
Prix dachat en devise
Option Mise jour du prix dachat en saisie positionne sur Bon de commande.
Saisie dune prparation de commande pour le fournisseur BILLO
Prix dachat mentionn dans la pice = 140,00
Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 150,00
Pas de modification
Saisie dun bon de commande pour le fournisseur BILLO
Modification du prix dachat
Saisie dun bon de livraison pour le fournisseur BILLO
Saisie dune facture pour le fournisseur BILLO
Exemple :
Larticle BRAAR10 a la rfrence fournisseur suivante :
ECLAT
N fournisseur
Rfrence fournisseur
BR001
Prix dachat
Vide
Devise
Prix dachat en devise

40,00
Option Mise jour du prix dachat en saisie positionne sur Bon de commande.
Saisie dune prparation de commande pour le fournisseur ECLAT
2011 Sage
227
Menu Structure
Devise den-tte de pice :
Prix dachat en devise mentionn dans la pice = 35,00
Prix dachat en devise mentionn dans la rfrence fournisseur : 40,00
Pas de modification
Saisie dun bon de commande pour le fournisseur ECLAT
Saisie dun bon de livraison pour le fournisseur ECLAT
Nouveau tarif
Volet Identification / Sous-volet Nouveau tarif - Fiche article
Ce volet permet de dfinir le nouveau tarif principal de larticle.
Les valeurs enregistres dans ce volet concernent larticle en gnral et nont aucune
influence sur les tarifs spciaux appliqus aux catgories de clients, tarifs dexception
clients, etc.
Les modifications de ces tarifs spciaux seffectuent dans les volets Nouveau tarif
accessibles dans les fiches des catgories tarifaires, tarifs dexception et autres dcrites
sous les titres qui les concernent.
La mise jour des tarifs gnraux des articles seffectue par le biais de la fonction Structure / Mise
jour des tarifs.
Reportez-vous la fonction Mise jour des tarifs pour toute information concernant le
droulement des mises jour.
Pour saisir une nouvelle valeur :
1.
cliquez sur la ligne pour la slectionner ;
2.
enregistrez la nouvelle valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;
3.
validez.
Pour modifier une valeur :

1.
2.
enregistrez la valeur modifie dans la zone de saisie en bas du volet ;
3.
validez.
Pour supprimer une valeur :

1.
2.
effacez la valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;
3.
validez.
Date dapplication
La saisie de cette date est obligatoire.
Si aucune date nest renseigne, le programme affiche un message derreur la fermeture de la fentre
ou au changement de volet.
Prix dachat / Coefficient / Prix de vente
La saisie de ces trois valeurs nest pas obligatoire.
2011 Sage
228
Menu Structure
Si le prix dachat et le coefficient sont saisis, le programme dtermine automatiquement le prix de
vente ; ce prix de vente peut nanmoins tre modifi.
Volet Ressources - Fiche article

Introduction au volet Ressources de la fiche article
Dans le volet Identification la slection dun type Ressource unitaire ou Ressource multiple affiche le
volet Ressources.
Le volet Ressources affiche les colonnes suivantes :
Ressource principale par dfaut
Pour dfinir une ressource comme ressource principale, affichez le menu contextuel et
cliquez sur Dfinir comme ressource principale.
La ressource principale s'affiche en gras.
Type
Cette colonne affiche pour chaque ressource ou centre de charges une icne.
Les icnes affiches dpendent du type de ressource. Le tableau suivant prsente les icnes pour
chaque type de ressources ou centres de charges :
Type
Machines
Personnel
Outil et
Matriel
Centralisateur
Icne Ressource /
Centre de charge
Code
Cette colonne affiche le code de la ressource.
Intitul
Cette colonne affiche lintitul de la ressource.
Affectation de ressource
Pour affecter une ressource :
1.
Cliquez sur [Affecter] et slectionnez le type de ressource.
2.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez une ressource.
3.
La liste affiche la ressource slectionne.
Autre mthode possible

Mthode par glisser / dposer des ressources de la fentre Ressources vers le volet
Ressources de la fiche article.
2011 Sage
229
Menu Structure
La premire ressource affecte larticle est dclare ressource par dfaut (la colonne
Dfaut affiche une coche). Plusieurs ressources peuvent tre affectes larticle mais une
seule ressource est ressource par dfaut. Pour affecter dautres ressources, recommencer la
procdure ci-dessus.
Dclarer une ressource affecte par dfaut

Pour dfinir une ressource comme ressource principale :
1.
Affichez le menu contextuel et cliquez sur Dfinir comme ressource principale.
La ligne de la ressource s'affiche en gras.
Pour les articles de type Ressource unitaire, la liste droulante Code propose la slection
parmi les :
ressources de type : Personnel, Machine,
les Centres de charges.
Pour les articles de type Ressource multiple, la liste droulante Code propose la slection
des ressources de type Outil et Matriel.
Une ressource ou un centre de charges ne peut tre affect larticle quune seule fois.
Consultation de ressources
Le volet Ressources de la fiche article autorise la consultation / modification des ressources affectes
larticle. Pour cela :
1.
slectionner la ressource,
2.
dans le menu Edition, cliquer sur Voir/Modifier.
La fentre saffiche.
Suppression de ressources
Pour supprimer une ressource affecte :
1.
Slectionnez la ressource.
2.
La ressource slectionne est supprime.
Volet Conditionnement - Fiche article

Ce volet s'affiche pour les articles disposant dun conditionnement.
Cette commande permet daffecter une rfrence particulire aux diffrents conditionnements
pratiqus. Il est possible de modifier les quantits et dajouter, de modifier ou de supprimer les
numrs de conditionnements.
Le maniement des zones de cette liste seffectue exactement comme celui des numrs de gamme.
Veuillez vous y reporter.
La liste mentionne une colonne Codes barres qui peut tre saisie manuellement ou renseigne
automatiquement par le programme lors de la cration de larticle si on utilise la codification
automatique. Ce code barres peut servir lappel de larticle dans une pice. Le programme vrifie
lunicit de ce code.
2011 Sage
230
Menu Structure
Voir Paramtres des articles / Conditionnement.

Conditionnement principal par dfaut
Pour dfinir un conditionnement comme conditionnement principal, affichez le menu
contextuel et cliquez sur Dfinir comme Conditionnement principal.
Le conditionnement principal s'affiche en gras.
Une colonne P (Principal) prcise, sous la forme dune coche , le conditionnement principal, cest-dire celui qui sera propos par dfaut lors de la saisie de larticle dans une pice de vente. Il ne peut y
avoir quun seul article principal.
En saisie de pice, pour modifier le conditionnement propos par dfaut, utilisez la touche
de fonction F4 depuis la colonne Conditionnement pour ouvrir la fentre Conditionnement
de larticle et slectionner celui qui convient.
Volet Gamme - Fiche article

Le volet Gamme s'affiche pour les articles gamme et prsente sous forme de liste l'ensemble des
numrs de gamme.
Cette liste permet de grer directement et plus simplement les combinaisons de gammes en cas
darticles deux gammes.
Colonne Prix d'achat nouveau
Lorsquun nouveau tarif dachat comportant une date dapplication est enregistr dans le sous-volet
Nouveau tarif, le nouveau prix d'achat s'affiche dans la liste si la colonne est affiche.
Il est tout de mme possible de modifier ce tarif dachat, voir Modifier les articles gamme.
Cet affichage et ces saisies nont aucun effet sur les documents dachat qui resteront tarifs aux prix
actuels tant quune mise jour des tarifs naura pas t ralise.
Modifier les articles gamme

A partir de cette liste, vous pouvez modifier les informations commerciales de chaque article gamme.
Pour cela :
Dans la liste, slectionnez la ligne de l'article.
1.
2.
Dans la fentre Gamme qui s'affiche, modifier les zones de saisie.
3.

Les modifications apportes dans cette fentre ne s'appliquent qu' l'article concern. Si un
numr de gamme est modifi, la modification n'est pas reporte dans les numrs de
gamme de la socit.
Les numrs de gamme de la socit sont enregistrs dans l'option Gamme de la fonction
Fichier / Paramtres socit.
2011 Sage
231
Menu Structure
Code barres
Zone permettant dindiquer un code barre pour chaque numr de gamme ou couple
dnumrs de gamme.
Le code barre doit tre unique pour lensemble du fichier des articles.
Les polices codes barres installes par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont
les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages
spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Quartet Systems
www.quartet.fr/sage.html.
Ajouter un numr de gamme

Si deux gammes sont enregistres
Pour ajouter un numr de gamme :
1.
Cliquez sur [Ajouter] et slectionnez l'numr de gamme ajouter.
2.
Dans la fentre qui s'affiche, enregistrez le nouvel numr de gamme.
3.
Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre ou sur [Nouveau] pour ajouter un autre
numr.
Les nouveaux numrs s'affichent dans la liste.
Les numrs de gamme ainsi crs ne s'applique qu' l'article concern. Le nombre
d'numrs de gamme de la socit n'est pas augment par ce type d'ajout.
Si une seule gamme est enregistre

1.
Dans la liste, cliquez sur [Ajouter].
2.
Dans la fentre qui s'affiche, enregistrez le nouvel numr de gamme,
3.
numr.
Supprimer un numr de gamme

Pour supprimer un numr de gamme :
1.
Slectionnez l'numr supprimer l'aide de la liste droulante concerne.
L'numr de gamme s'affiche.

2.
Slectionnez l'numr puis cliquez sur [Supprimer].
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez de nouveau le type d'numr supprimer.

2.
Dans la fentre qui s'affiche, cliquez sur [Oui] pour confirmer la suppression.
Les numrs slectionns sont supprims de la liste.
2011 Sage
232
Menu Structure
Les numrs de gamme ne sont supprims que pour l'article concern. Les numrs de
gamme de la socit ne sont pas impacts par ce type de suppression.

Pour supprimer un numr de gamme :
1.
Dans la liste, slectionnez un ou plusieurs numrs puis cliquez sur [Supprimer].
2.
Les numrs slectionns sont supprims de la liste.
Les numrs de gamme ne sont supprims que pour l'article concern. Les numrs de
gamme de la socit ne sont pas impacts par ce type de suppression.
En cas d'erreur de suppression

Si un numr est supprim par erreur, vous pouvez le rafficher partir du volet Identification. Pour
cela :
1.
Dans la liste droulante de la gamme modifie, slectionnez un numr diffrent de
celui qui a t modifi.
2.
Puis slectionnez nouveau l'numr modifi.
Le volet Gamme affiche alors l'ensemble des numrs de gamme.
Ajouter un numr de gamme

1.
Dans la liste de la gamme ne pas modifier, slectionnez Aucun numr.
Seuls les numrs de l'autre gamme s'affichent.

2.
3.
4.
numr.

1.
Dans la liste, cliquez sur [Ajouter].
2.
3.
numr.
2011 Sage
233
Menu Structure
Volet Descriptif - Articles

Catalogue
Les zones de cet encadr permettent daffecter larticle un niveau de catalogue afin de grer un
catalogue articles.
Par dfaut, ces zones reprennent (lors de la cration de larticle) les niveaux affects la famille
dappartenance de larticle. Ces informations sont modifiables.
Voir le Volet Identification - Fiche famille articles pour plus dexplications sur ces zones.
Langue 1 / Langue 2
Zones permettant la facturation des articles avec un libell dans une langue trangre. Cette option se
retrouve au niveau des fiches client et fournisseur ainsi que dans chaque en-tte de document.
Code EDI
Z ones permettant la saisie de la rfrence de larticle aux normes EDIFACT.
Les deux informations suivantes sont ncessaires llaboration de la dclaration dchanges de biens
intra-communautaire.
Code fiscal
Zone permettant de saisir le numro de nomenclature douanire du produit.
Pays dorigine
Liste droulante ouvrant la liste des pays renseigne dans les paramtres socit (Paramtres
internationaux / Pays). Le pays slectionn doit tre celui do provient larticle.
Glossaire
Liste proposant les glossaires affects larticle. Seuls les glossaires disposant du domaine Article sont
proposs
Pour affecter un glossaire l'article :
1.
Cliquez sur [Affecter].
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un glossaire.

2.
Cliquez sur [OK].
Le glossaire affect s'affiche dans la liste.

Pour afficher le glossaire et le modifier, effectuez un double-clic sur sa ligne. Pour plus de dtails, voir
Glossaires - Dtail de la fiche.
Toute modification au texte dun glossaire se rpercute sur tous les articles disposant de ce
glossaire.
La liste des glossaires est classe selon lordre de leur rattachement larticle.
Si aucun glossaire n'est slectionn, le glossaire affect s'affiche en fin de liste.
Si un glossaire est slectionn, le glossaire affect s'affiche au-dessus du glossaire slectionn.
Pour supprimer un glossaire affect l'article :
2011 Sage
234
Menu Structure
1.
Slectionnez le glossaire.
2.
Le glossaire est supprim de la liste et n'est plus affect l'article.
Volet Champs libres - Fiche article

Volet Champs libres / Champs statistiques - Fiche article
Ce panneau permet de paramtrer les champs statistiques articles affects larticle. Si aucun champ
statistique article n'est enregistr dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres de
donnes de structure / Articles / Champ statistique, ce panneau n'affiche rien.
Pour paramtrer un champ statistique article : dans la liste droulante, slectionnez ou supprimer un
numr.
Si vous saisissez un nouvel numr, le programme vous propose de le crer aprs la fermeture de la
fiche article. Ce nouvel numr se retrouve alors dans fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres de donnes de structure / Articles / Champ statistique.
Rappelons que :
les champs statistiques ainsi que les dsignations des informations libres sont
enregistrs dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de
structure / Articles.
les Informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre
de slection dans la fonction Rechercher et dans les fonctions du menu Etat.
Exemple :
Pour pouvoir tudier les ventes saisonnires de vos articles, vous slectionnez dans le champ
statistique Collection, l'numr Automne / Hiver.
Volet Champs libres / Informations libres - Fiche article

Ce panneau permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant larticle. Si aucune
information libre de type Articles n'est enregistre dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres des donnes de structure / Articles / Informations libres, ce panneau n'affiche rien.
Les informations libres de type Numro srie/lot napparaissent pas dans ce volet mais dans
les fentres de saisie des numros de srie ou de lot lors dune entre en stock.
Pour ajouter une valeur dinformation libre : saisissez-la dans la zone de saisie.
Pour modifier une valeur : faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : slectionnez la valeur et effacez-la.
Information libre de type Table
Pour les informations libres de type Table, la zone de saisie est une liste droulante. Si vous saisissez un
nouvel numr de table, le programme vous propose de le crer.
Information libre de type Valeur calcule
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne.
2011 Sage
235
Menu Structure
Pour les informations libres de type Valeur calcule, leur mise jour se fait par lintermdiaire de la
fonction Fichier / Lire les informations.
Pour plus de dtails, voir Lire les informations.
Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de
calcul nest pas dtruite par cette saisie manuelle.
Pour supprimer une valeur : dans la zone de saisie de l'information libre, slectionnez la valeur et
effacez-la.
Rappelons que les Informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de
critre de slection dans la fonction Rechercher et dans les fonctions du menu Etat.
Information libre
Zones
Intitul
Type
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
2011 Sage
236
Menu Structure
libre :
lapplication.
Exemple :
Exemple :

2011 Sage
237
Menu Structure
valeur.
les annexes.
Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Intitul

2011 Sage
Zone modifie
Consquences
Intitul
Aucune
Type

modifie
238
Menu Structure
Zone modifie
Consquences
Longueur

modifie
Ordre
Aucune

Volet Champs libres / Documents attachs - Fiche article

Ce panneau permet d'attacher des documents l'article.
Le nombre de fichiers pouvant tre attachs est illimit.
Pour attacher un document :
1.
2.
Dans la fentre qui s'affiche, saisissez un intitul puis vous cliquez sur le bouton qui
s'affiche dans la ligne.
3.
Dans la fentre Slectionner un document, slectionnez le document attacher puis
cliquer sur [Ouvrir].
Le document attach s'affiche dans la liste.
Un mme document peut tre associ un nombre illimit darticles.
Volet Champs libres / Photo - Fiche article

Ce panneau permet d'attacher une image de l'article.
1.
Cliquez sur [Attacher].
2.
Dans la fentre Slectionner un document, slectionnez le fichier image attacher puis
L'lment s'affiche dans la fentre.
Plusieurs formats d'images sont compatibles : JPG, BMP, GIF, PCT, etc.
Modifier l'image : effectuez un double clic sur limage pour afficher l'image dans un diteur
dimage.
2011 Sage
239
Menu Structure
Volet Paramtres - Fiche article

Volet Paramtres / Options de traitement - Fiche article
Ce panneau propose les options de paramtrage lies la facturation, limpression et les modles
denregistrement.
Facturation
Ne pas soumettre lescompte
Cette option permet de dfinir larticle comme non soumis lescompte. Dans ce cas, le montant hors
taxe de larticle nentrera pas dans la base de calcul de lescompte (option non coche par dfaut).
Exemple :
Pour crer un article concernant les frais de transport, il faut slectionner cette option. Le montant
des frais de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de lescompte.
Publier sur le site marchand
Cette option permettra la slection de larticle pour publication sur un site marchand.
Mettre en sommeil
Option permettant de retirer du catalogue les articles pour lesquels la distribution nest plus assure.
Lors de la saisie des documents, un message prviendra que cet article nest plus au catalogue de
lentreprise. La teneur de ce message dpend du paramtrage fait de loption Interdire l'utilisation
des lments mis en sommeil des paramtres socit (Identification / Prfrences).
Lors de la procdure darchivage, il sera possible de supprimer les fiches articles pour lesquelles cette
option a t coche. Le chiffre daffaires et la quantit vendue de ces articles seront reports sur un
article gnrique que vous aurez slectionn.
Voir Archivage.
Facturer au poids
Lintitul de cette option peut tre diffrent et dpend de la zone Personnalisation des libells de
poids des paramtres socit (Personnalisation des libells / Articles).
Ce paramtrage permet dobtenir une unit de facturation (le poids net ou libell personnalis)
diffrente de lunit de gestion du stock (la quantit).
Pour un tel article, la slection de cette option entrane que le montant HT est calcul daprs la
formule suivante :
(Prix unitaire * Poids net global) Remise = Montant HT
La valeur enregistre dans cette fentre est propose par dfaut en saisie des documents dans la
colonne Poids net (ou libell personnalis). Cette valeur par dfaut est ensuite multiplie par les
quantits saisies.
Les remises de type U (remise unitaire) sappliquent sur les quantits.
les pices.
Vendre au dbit
O ption permettant de saisir dans la colonne Conditionnement dun document de vente ou dachat, les
oprateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit.
2011 Sage
240
Menu Structure
Cette option est incompatible (la zone est estompe) avec :
le suivi de stock par lot,
le suivi de stock srialis,
les articles gamme de type produit,
les articles conditionnement.
Exemple :
Larticle Fermoir cliquet est gr en vente au dbit. Le corps de la facture reprend les lments
suivants :
Rfrence
Dsignation
Quantit
Quantit
colise
Conditionnement
Fermoir
cliquet
=6x2
Fermoir
cliquet
12
12
=6 x 2
Valeur saisie sur la ligne de

pice
CHFE01
Valeur affiche sur la ligne aprs

validation
CHFE01
Linformation de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.

Le signe gal (=) disparat aprs validation de la ligne. Il ne sert qu permettre au
programme de faire la distinction entre un texte et une formule.
Grer en contremarque
Case cocher permettant d'indiquer que l'article est gr en contremarque.
Voir Contremarque.
Un article en contremarque peut bnficier de toutes les options lies aux articles. Il peut tre gr en
stock ou non.
Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularits car, bien que son stock soit thoriquement
toujours nul, il peut tre emmagasin temporairement le temps de prparer la livraison du client sitt
celle du fournisseur effectue.
Voir Volet Paramtres / Dpt - Fiche article.
Impression
Ne pas imprimer
Option permettant de ne pas faire figurer larticle dans le corps du document. Toutefois il pourra
apparatre nimporte quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du
document, mais uniquement dans le pied ( condition que le modle de mise en page utilis le prvoit).
Facturer au forfait
Pour un article dont cette option est slectionne, les quantits saisies ne sont pas totalises.
2011 Sage
241
Menu Structure
Rappelons que la saisie dune quantit sur une ligne de pice est obligatoire et que sa valeur
par dfaut est 1.
Cette option permet dutiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation)
qui ne ncessitent pas la saisie dune quantit. Dans les documents utilisant de tels articles, les
quantits saisies sur les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantits. Ces
quantits seront toutefois utilises pour calculer le montant HT de la ligne.
les pices.
Exclure des statistiques
O ption permettant de ne pas prendre en compte le chiffre daffaires gnr par cet article lors des
calculs des impressions des statistiques. Cette option peut tre coche pour les articles comme les frais
de port. Elle peut tre rvoque lors des impressions.
Modle d'enregistrement
Cette liste affiche les modles denregistrement affects la famille de larticle considr. Il est
possible den ajouter ou den supprimer.
Vous pouvez consulter l'ensemble de modles d'enregistrement de la socit partir de la
fonction Structure / Modles d'enregistrement.
Ajouter des modles d'enregistrement

Vous pouvez ajouter jusqu' cinq modles d'enregistrement, c'est dire un modle par domaine.
Pour ajouter un modle d'enregistrement :
1.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un intitul et un domaine commercial.

2.
Cliquez sur [OK].

Si dans la liste Domaine, vous slectionnez Tous les domaines, vous ne pouvez pas ajouter
d'autre modle puisque ce modle prend en compte tous les domaines commerciaux.
Vous pouvez galement saisir un nouvel intitul. Ce nouvel intitul vous permet alors de
crer un nouveau modle d'enregistrement.
Une fois le modle d'enregistrement cr, utilisez le bouton [Visualiser] pour afficher ce
nouveau modle et le paramtrer.
Pour plus de dtails sur les modles d'enregistrement, voir Modles denregistrement.
Modifier un modle d'enregistrement

Pour modifier un modle d'enregistrement :
2011 Sage
1.
Dans la liste, slectionnez un modle.
2.
Cliquez sur [Visualiser].
3.
Dans la fentre du modle d'enregistrement, effectuez vos modifications.
4.
242
Menu Structure
Volet Paramtres / Logistique - Fiche article

Caractristiques
Unit de poids
Cette zone affiche par dfaut lunit de poids de la zone Unit de poids des paramtres socit
(Paramtres des articles / Gnral). Dans la fiche article, cette zone est modifiable.
La zone Unit de poids est lie aux deux zones suivantes. Ces deux zones ont par dfaut les intituls
Poids net et Poids brut. Mais, leur intitul peut tre diffrent si ces libells ont t personnaliss dans
les paramtres socit (Personnalisation des libells / Articles).
Utiliser alors ces deux zones pour y saisir une valeur.
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Pour plus de dtails, voir
Facturer au poids.
Code barres
Zone permettant de relire une rfrence code barre diffrente de la rfrence article. Cette zone peut
se substituer la rfrence article.
Lors de la lecture dun code barre dans la colonne Rfrence article des documents, le programme
vrifiera si une rfrence article correspond la valeur lue avant de rechercher une rfrence code
barres.
Les polices codes barres installes par le programme sont les polices Quartet Systems. Pour toute
information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site
Internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Dlai de livraison
Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au dlai de livraison.
Garantie en mois
Zone reprenant la valeur saisie dans la famille. Elle est galement modifiable.
Gestion du stock
Article de substitution
Liste droulante permettant denregistrer un article qui sera propos la place de larticle en cours en
cas de rupture de stock.
Si larticle en cours de saisie dispose dune gamme de type produit, il ne sera pas possible denregistrer
de substitut (zone estompe). La rfrence de substitution tant un numr de gamme.
Cot de stockage / Cot de transport / Intitul 3
Zones permettant la gestion des cots de stockage, de transport et dautres frais dfinis par
lutilisateur.
Le format de saisie de cette zone est identique celui des zones Remise dans les numrs de gamme
de remise et permet des expressions du type %, U et F.
Ces frais sont automatiquement ajouts au prix dachat de larticle pour obtenir le prix de revient
unitaire propos en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire est modifiable en saisie
d'article dans un document commercial.
Vous pouvez personnaliser les intituls de ces zones en fonction de votre activit. La
personnalisation s'effectue dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres
logistiques / Gestion des stocks / Frais fixes de stockage.
Volet Paramtres / Dpt - Fiche article

Ce panneau s'affiche pour les articles suivis en stock.
2011 Sage
243
Menu Structure
Le panneau Dpt permet de :
slectionner des dpts de stockage
slectionner un dpt principal (le dpt principal est affich en gras)
renseigner les quantits en stock
Utilisez la liste droulante Dpt pour trier l'affichage de la liste.

Articles gamme(s)
Vous pouvez slectionner un affichage l'aide des options Dtail par dpt ou Dtail par
gamme.
Le dtail par dpt vous permet d'affiner la slection par numr(s) de gamme.
Pour ajouter un dpt :
1.
2.
Renseigner la fentre qui s'affiche :
Slectionner le dpt ajouter.
Saisissez les valeurs stock mini et de stock maxi.
Slectionner un emplacement principal et / ou un emplacement de contrle.

Vous pouvez saisir directement un nouvel intitul pour crer ces nouveaux types
d'emplacements.
Cocher l'option Dfinir comme dpt principal.
Le premier dpt ajout est dfini comme dpt principal (option grise).
3.
Cliquez sur [OK].
Le dpt attach s'affiche dans la liste.

Les dpts de la socit sont enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stockage.
Les emplacements de stockage sont enregistrs dans le volet Emplacement d'une fiche
Dpt.
Pour supprimer un dpt :
1.
Slectionnez la ligne supprimer.
2.
Le dpt est supprim de la liste.

Pour modifier les valeurs de dpts :
1.
2.
3.
4.
Interroger le stock de l'article

Pour connatre les quantits en stock de l'article : dans la barre de fonctions, cliquez sur [Interroger].
2011 Sage
Pour plus de dtails sur le stock article, voir la fonction Interrogation de compte article.
244
Menu Structure
Volet Paramtres / Comptabilit - Fiche article

Ce panneau affiche l'ensemble des paramtres de comptabilisation (Catgorie, Compte gnral, Taux de
TVA, etc.)
Les valeurs comptables de la liste sont hrites de la famille articles laquelle est rattach
l'article. Les valeurs comptables sont modifiables.
Utilisez la liste droulante Domaines pour trier l'affichage de la liste.
Pour modifier les valeurs comptables :
1.
2.
3.
4.
Pour supprimer les valeurs comptables :

1.
2.
Cliquez sur [Dfaut].
3.
Les valeurs comptables de la ligne sont supprimes.
Nomenclatures
Introduction la fonction Nomenclatures
Structure / Nomenclatures
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les fiches des nomenclatures et des
articles lis.
Les nomenclatures sont des regroupements darticles vendus ensemble sous une mme rfrence. Ils
prsentent les particularits suivantes :
ils peuvent tre saisie variable cest dire que leur composition peut tre modifie en saisie de
document de vente ou de bon de fabrication (cas des nomenclatures de fabrication)
ils peuvent tre gamme simple ou double (et comporter bien videmment des articles composants
gamme simple ou double)
ils peuvent donner lieu des prvisions de fabrication
Les articles lis sont des articles qui en appellent dautres en saisie de pice.
Les diffrentes nomenclatures sont les suivantes :
2011 Sage
Nomenclature commerciale / compos
Nomenclature commerciale / composant
Articles lis
245
Menu Structure
Typologie des nomenclatures

Rappelons que les articles avec nomenclature de fabrication sont reprs par licne cicontre dans la liste des articles.
Les nomenclatures de fabrication disposent de volets particuliers qui sont dtaills aux pages suivantes
du manuel :
Panneau Gamme opratoire
Panneau Gamme opratoire / Gamme
Panneau Prvisions
Panneau Prvisions / Gammes
Une nomenclature de fabrication reprsente le cas gnral dun article dans la composition duquel
entrent un ou plusieurs autres articles qui peuvent tre vendus sparment. La saisie dun tel article
dans un bon de fabrication dclenchera automatiquement des mouvements sur les articles qui entrent
dans sa nomenclature.
Voir Documents des stocks.
Une nomenclature peut, elle-mme, tre gamme simple ou double.
Voir Panneau Composition / Gammes.
Elle peut donner lieu des prvisions de fabrication.
Voir Panneau Prvisions et Panneau Prvisions / Gammes.
Le programme Sage 100 Gestion Commercialepermet de dfinir pour un article nomenclature des
composants disposant dune quantit ngative pour indiquer lentre en stock dun sous produit.
Ces composantes ngatives ne sont pas prises en compte dans la dtermination du prix de
revient dentre en stock de larticle nomenclature.
Larticle de substitution enregistr dans le volet Paramtres / Logistique de la fiche article nest pas
propos si un des articles dune nomenclature de fabrication est manquant lors de la saisie dun bon de
fabrication.
La zone % Rpartition et le bouton [Rpartition automatique] ne sont pas disponibles
pour les articles nomenclature de fabrication.

Prsentation des nomenclatures commerciale / compos
Un article nomenclature commerciale / compos est compos dun certain nombre darticles et sa
valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de larticle compos et non de ceux
des articles qui entrent dans sa composition.
Un article avec nomenclature commerciale / compos est repr dans la liste des articles
par licne ci-contre.
2011 Sage
246
Menu Structure
La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun
tel article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa
nomenclature. Si les lignes apparaissent avec leur montant dans la pice, elles ne sont cependant pas
comptabilises dans la fentre de valorisation.
La TVA est calcule sur larticle compos. Les articles nomenclature commerciale ne peuvent tre
grs en stock. Un lien reste tabli entre compos et composants afin de pouvoir obtenir des
statistiques de vente prcises.
Exemple :
Soit un article SERCAF, Service caf, compos des articles suivants :
prix tarif : 350,00
1 cafetire
6 tasses et sous-tasses
prix tarif 580,00
1 sucrier
prix tarif 190,00
Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale / compos au prix tarif de
850,00 euros supportant une TVA de 5,5 %.
La valorisation dune facture comportant 2 SERCAF est la suivante :
850,00 * 2 =
1700,00
Montant HT :
TVA :
1700,00 * 5,5 / 100 =
93,50
1700,00 + 93,50 =
1793,50
Montant TTC
Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception,
ruptures de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.
La rpartition des tarifs de vente concerne uniquement les documents des ventes. Les
nomenclatures commerciales ne concernent dailleurs que les documents des ventes. Dans
les documents des achats, les articles nomenclature commerciale sont considrs comme
des articles simples.
% Rpartition
Afin de connatre la part de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclature, le
compos, il est possible daffecter chaque composant un pourcentage de rpartition qui permettra au
programme de dterminer le prix unitaire net du composant par rapport au prix total du compos.
Valorisation avec rpartition

Cette rpartition peut se faire manuellement en enregistrant pour chaque composant un pourcentage
dans la zone % Rpartition, ou bien de manire automatique en cliquant sur le bouton Rpartition
automatique (voir ci-dessous). La valeur de ce pourcentage peut comprendre jusqu 4 dcimales pour
plus de prcision dans les calculs.
Il est ncessaire que la somme des pourcentages soit gale 100 sinon un message derreur vous en
prviendra.
La fonction [Rpartir] permet une rpartition automatique du pourcentage de chaque composant par
rapport au prix total du compos.
Le calcul de la rpartition en pourcentage pour un article composant (sauf le dernier) se fait de la
manire suivante :
Pour le dernier composant de la liste, la mthode de calcul est la suivante :

100 Pourcentages des composants dj rpartis
Rappelons que le symbole mathmatique signifie somme.
Pour excuter une rpartition automatique, oprez comme suit :
1.
2011 Sage
enregistrez tous les composants de la nomenclature,

247
Menu Structure
2.
cliquez sur le bouton [Rpartir].
Si des pourcentages avaient dj t enregistrs pour certains articles, un message davertissement

vous prviendra de leur suppression et vous permettra dannuler lopration au besoin.
Exemple :
Soit un service caf compos des articles suivants :
1 cafetire
prix tarif 350,00
prix tarif 580,00
6 tasses et sous-tasses
1 sucrier
prix tarif 190,00
Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale / compos au prix tarif de
850,00 euros.
La rpartition automatique donnera les pourcentages suivants :
Article
Prix tarif
% rpartition
Mode de calcul
Prix unitaire
Cafetire
350,00
31,25 %
= 350 / 1120 *
100
850 * 31,25% =
265,63
Tasses et soustasses
580,00
51,79 %
= 580 / 1120 *
100
850 * 51,79% =
440,22
Sucrier
190,00
16,96 %
= 100 - (31,25 +
51,79)
850 * 16,96% =
144,15
Totaux
1120,00
100,00 %
850,00
Le montant HT de la ligne des composants est obtenu par le calcul suivant :

Montant HT = Prix unitaire * Quantit * % rpartition
Du fait que le prix de vente du tarif est utilis pour la ligne, la remise est calcule de manire obtenir
un montant HT correspondant au pourcentage de rpartition :
Remise = Prix unitaire * Quantit Montant HT calcul par application du % de rpartition
Cette remise sera considre comme remise en valeur et suivie du symbole F (qui reprsente ici la
monnaie de tenue commerciale).
Si le document est exprim en devise, les remises en valeur (F) seront galement exprimes en devise.
Cette devise sera celle de len-tte du document.
Si larticle composant est factur sur le poids net, le montant de la remise et celui du prix unitaire net
sont calculs partir du montant HT brut et du montant HT calcul.
Exemple :
Saisie dans un document de vente, pour un client ne bnficiant daucune remise, dun article
nomenclature commerciale compos COFFORLUI vendu 750 euros HT et compos de :
Rfrence
2011 Sage
Dsignation
Quantit
Prix de vente
% rpartition
BJFORLUI
Bote bijou pour

lui
105,00
10,00
MOOR01
Montre de ville
homme
539,00
60,00
STYPLOR
Stylo plume dor
250,00
30,00
248
Menu Structure
Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice sont les suivantes :
Article
Prix unitaire
COFFORLUI
750,00
BJFORLUI
105,00
MOOR01
STYPLOR
Remise
Prix unitaire net
Montant HT
750,00
750,00
30,00F
95,55
750,00 * 10,00 / 100 =

75,00
539,00
89,00F
490,49
750,00 * 60,00 / 100 =

450,00
250,00
25,00F
227,50
750,00 * 30,00 / 100 =

225,00
Total
144,00
750,00
Les remises pratiques de ce fait sur chaque article composant sont values par rapport au montant
HT du compos.
Dans le cas o larticle compos bnficie dune remise (article, famille ou client), le programme
appliquera cette remise sur le montant HT de la ligne du compos et les valeurs de chaque composant
seront dtermines en fonction de ce montant.
Les remises individuelles dont peuvent bnficier les articles composants sont ignores et remplaces
par celles calcules.
Exemple :
Supposons que ce mme article est vendu un client bnficiant dune remise de 20 % dans sa fiche
client.
Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice deviennent :
Article
Prix unitaire
Remise
Prix unitaire net
Montant HT
COFFORLUI
750,00
20%
600,00
600,00
BJFORLUI
105,00
45,00F
60,00
600,00 * 10,00 / 100 =

60,00
MOOR01
539,00
179,00F
360,00
600,00 * 60,00 / 100 =

360,00
STYPLOR
250,00
70,00F
180,00
600,00 * 30,00 / 100 =

180,00
Total
294,00
600,00
La remise client est dtermine sur le prix unitaire net du compos et les prix unitaires nets des
composants sont dduits de cette valeur ainsi que les remises pratiques sur les composants.
Voir le paragraphe Valorisation du document - Documents des ventes o des tableaux rsument
les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.
Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / compos
Si aucun pourcentage de rpartition nest enregistr pour les composants dun tel article, le programme
calculera normalement les valeurs de la ligne du compos mais celles des composants ne seront pas
dtermines et il sen suivra des erreurs dans les tats statistiques puisque les remises appliques aux
articles composants ne seront pas prises en compte et leur prix de revient dtermin sur le tarif de
larticle.
2011 Sage
249
Menu Structure

Prsentation des nomenclatures commerciale / composant
Un article nomenclature commerciale/composant est, comme le prcdent, compos dun certains
nombres darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de chacun
des articles qui entrent dans sa composition.
Un article avec nomenclature commerciale/composant est repr dans la liste des articles
par licne ci-contre.
La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun
tel article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa
nomenclature. Ces lignes apparaissent avec leur montant dans la pice et elles sont comptabilises dans
la fentre de valorisation. Seule la ligne de larticle nomenclature, qui apparat galement avec son
montant, nest pas valorise dans la pice.
La TVA ainsi que les remises sont calcules sur chacun des articles composants. Les articles
nomenclature commerciale ne peuvent tre grs en stock.
Il nexiste pas de lien entre les lignes darticles composs et les lignes darticles composants aprs
validation. Les lignes deviennent indpendantes les unes des autres aprs insertion dans une pice. Il
est cependant possible de visualiser la rfrence du compos et le type de ligne. Les tats statistiques
sont calculs partir de la rfrence article, de la rfrence du compos et du type de ligne (suivant le
type de nomenclature utilis).
Exemple :
Soit le mme article SERCAF, Service caf, vendu sous forme de nomenclature commerciale /
composant et compos des articles suivants :
Article
Quantit
Prix unitaire
TVA
Cafetire
350,00
20,6 %
580,00
5,5 %
Sucrier
190,00
20,6 %
Une facture de 2 articles SERCAF comportera les lignes suivantes :

Article
2011 Sage
Montant HT
TVA
Montant TTC
Cafetire
2 * 350,00 = 700,00
700,00 * 20,6% =
144,20
844,20
2 * 580,00 =
1160,00
1160,00 * 5,5% =
63,80
1223,80
Sucrier
2 * 190,00 = 380,00
380,00 * 20,6% =
78,28
458,28
Totaux
2240,00
286,28
2526,28
250
Menu Structure
Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception,
ruptures de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.
Valorisation avec rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant

De la mme faon que lon peut valoriser les composants dun article nomenclature commerciale /
compos, il est possible de valoriser larticle nomenclature commerciale / composant partir des
valeurs des diffrents composants.
La zone % Rpartition ainsi que la fonction Rpartir sont galement disponibles dans un tel article
pour prciser le poids de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclatur. Ce dernier
ntant pas valoris dans les documents de vente, cette rpartition ne sert qu des fins statistiques.
Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant

Si lon nenregistre aucun pourcentage de rpartition des composants dans larticle compos, la
valorisation des fin statistiques sera faite sur les valeurs par dfaut et non les valeurs dtermines par
calcul.
Voir le paragraphe Valorisation du document - Documents des ventes o des tableaux rsument les
diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.
Articles lis - Nomenclatures

Un article comportant des articles lis est repr par licne ci-contre dans la liste des articles.
Les articles lis ne sont destins qu faciliter lenregistrement de certains articles que lon vend
habituellement ensemble sans que cela ait un caractre dobligation. Lenregistrement dans une pice
dun article li dautres fera apparatre automatiquement les lignes de ces articles dont les quantits
seront ajustes par rapport la ligne de larticle matre . Aucun lien nexiste entre ces articles aprs
insertion dans une pice. Il est possible ensuite de supprimer des lignes, modifier des quantits sans que
cela ait une rpercussion sur les autres articles.
Exemple :
Larticle THAR, Thire argent, est vendu habituellement avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier.
Lenregistrement dune ligne de n THAR fera automatiquement apparatre les lignes suivantes
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Si le client ne dsire que les thires et les sucriers, les lignes des tasses et sous-tasses pourront tre
supprimes.
La zone % Rpartition et le bouton Rpartition automatique ne sont pas disponibles pour les
articles lis.
Pour connatre la compatibilit entre articles nomenclature de fabrication, nomenclature
commerciale et articles lis, nous renvoyons le lecteur aux explications de la zone Type de
nomenclatures et au tableau expos plus haut.
Article li - Dtail de la fiche

La fiche de larticle li porte le titre Fiche nomenclature suivi de la rfrence et de la dsignation de
larticle li.
2011 Sage
251
Menu Structure
Le nombre darticles composant ce type de nomenclature est illimit. Un article peut comporter dans sa
nomenclature dautres articles avec nomenclature condition que ces derniers ne comportent pas
larticle de la fiche actuellement ouverte. Le nombre de niveaux de nomenclatures imbriqus est limit
10.
Date de cration
Cette information nest pas modifiable. La date du jour (date de lordinateur) y est inscrite. Les
modifications ultrieures ne modifient pas cette information.
Cette date pourra tre utilise comme critre de slection dans les fonctions Rechercher, Exporter et
dans les impressions.
Dans le cas dune importation ou dune conversion de fichier, la date enregistre est celle
du jour de limportation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).
Date de modification
Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification.
Cette information tout comme la prcdente peut servir la slection des articles dans certaines
fonctions.
La date de modification est mise jour chaque fois que lon change une information concernant les
articles sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.
Fichier
Articles
Article transfr
Dernier prix dachat
Article/stock
Valeur du stock
Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Article/gamme stock
Valeur du stock
Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur larticle li.
La fonction correspondante du programme Sage Gestion commerciale dispose de deux
volets, le second permettant denregistrer les ressources mises en jeu dans lassemblage
des nomenclatures de fabrication non disponibles en Sage 30. Des fonctions grant la
fabrication de ces articles y sont galement prsentes.
Rfrence
Zone affichant la rfrence de larticle nomenclature. Cette rfrence est un lien qui permet, en
cliquant dessus, daccder directement la fiche de larticle.
Liste des composants
Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition de la nomenclature.
Voir ci-dessous la description des informations donnes dans cette zone sous le titre Liste des
composants.
2011 Sage
252
Menu Structure
Rfrence
Liste droulante permettant la slection dun article composant. Toutes les possibilits de slection
proposes dans la saisie des lignes de pice sont disponibles.
Quantit
Zone permettant de saisir le nombre darticles.
Type de traitement de la quantit
Cette zone liste droulante non se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie de la
quantit. Elle propose les choix suivants :
Fixe : la quantit mentionne pour larticle li sera indpendante de celle enregistre pour
larticle compos. Voir lexemple ci-dessous.
Variable : la quantit des articles lis dpend de la quantit de larticle nomenclature. Voir
lexemple ci-dessous.
Exemple :
Larticle GRAVURE saccompagne de frais de dossiers enregistrs comme un article sous le numro
FRAIDOS. La ralisation de plusieurs gravures nentrane la perception que dun seul frais de dossier.
Vous enregistrerez 1 comme Quantit de larticle FRAIDOS et Fixe comme Type.
Exemple :
Larticle THAR, Thire argent, est vendu avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenregistrement
dune ligne de n THAR doit faire automatiquement apparatre les lignes suivantes :
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Vous enregistrerez le Type Variable pour les tasses, les sous-tasses et le sucrier.
Commentaire
Zone permettant la saisie dun commentaire concernant larticle composant.
Lorsque les informations sur larticle composant ont t saisies, validez pour les enregistrer.

Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition dun article li. Une ligne de
totalisation apparat au bas de cette liste.
Pour ajouter un article :
1.
Saisissez les informations concernant ce nouvel article dans les zones disposes en dessous
de la liste.
2.
Validez.
Pour modifier un article :

1.
Cliquez sur la ligne de larticle modifier.
2.
Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste.
3.
Validez.
Pour supprimer un article :

1.
Cliquez sur la ligne de larticle supprimer.
2.
Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Les informations mentionnes pour chaque article sont les suivantes. Rappelons que les valeurs
affiches sont celles saisies dans les zones du mme nom en dessous de la liste.
Colonne Rfrence
Cette colonne mentionne la fois la rfrence de larticle et son type symbolis par une icne :
2011 Sage
253
Menu Structure
Article standard
Article li
Si une ligne mentionne un article nomenclature, un double clic dessus ou lutilisation de la fonction
Voir/Modifier du menu contextuel ou de la barre doutils Navigation fait apparatre la fiche
nomenclature de cet article.
Colonne Dsignation
Mention de la dsignation de larticle composant.
Colonne Quantit
Mention de la quantit correspondant la quantit de fabrication de la nomenclature.
Colonne C.M.U.P.
Le C.M.U.P. du compos est gal la somme des C.M.U.P. des composants.
Le CMUP des composants est tir de leur fiche article. Si ce CMUP nest pas disponible, le DPA (Dernier
Prix dAchat) sera mentionn et, dfaut, le PA (Prix dAchat) tir de la fiche article.
Colonne Type
Cette colonne prcise par une icne le type de sortie du composant :
Variable
Fixe
Colonne Prix vente

Affiche le prix de vente de chaque composant tel quil apparat dans sa fiche.
Fentre Nomenclatures
La fentre Nomenclature saffiche uniquement si une famille darticle existe.
Panneau de slection
Le panneau de slection permet d'afficher les types de nomenclatures.
Liste
Deux colonnes affichent des informations particulires :
Colonne Type
Le type de nomenclature est symbolis par une icne :
Fabrication,
Commerciale / compos,
Commerciale / composant,
Article li.
Colonne Saisie variable

Cette colonne affiche sous la forme dune coche les nomenclatures dont la saisie est variable cest-dire dont on peut modifier la composition en saisie de document de vente ou lors de la fabrication.
Voir les explications donnes pour les pices de vente sous le titre Articles nomenclature et
saisie variable et pour les bons de fabrication sous le titre Articles nomenclature et saisie variable.
2011 Sage
254
Menu Structure
Lors de la conversion dun fichier dune version prcdente du programme, cette option
nest pas coche par dfaut.
Oprations possibles sur la fentre Nomenclatures

La consultation, la modification, limpression, la suppression des nomenclatures seffectuent comme
dans toute liste dlments des programmes Sage.
La cration dune nomenclature seffectue uniquement partir de la fiche article.
Interroger
Pour la rfrence de la nomenclature slectionne dans la liste, cette fonction affiche la
fentre Interrogation nomenclature / Stock.
Il est ncessaire, une fois la fentre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparatre les
lignes concernant la nomenclature. Il est possible, avant cette validation, de modifier la rfrence de la
nomenclature consulter ou bien de slectionner le volet correspondant linformation attendue.
Pour plus de dtails, voir Interrogation de compte nomenclature.
Rechercher une nomenclature

Utilisez la fonction [Rechercher] de la barre de fonctions.
Pour slectionner rapidement une rfrence de nomenclature, tapez simplement les premiers
caractres de llment.
Il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t enregistrs pour
llment recherch. Le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en
vigueur et paramtr sur la barre doutils Navigation .
Cration dune nomenclature

Lajout dune nomenclature seffectue uniquement dans la fiche article aprs dtermination du type de
nomenclature. La fiche nomenclature est cre ds lors quun composant est ajout dans la fiche
nomenclature de larticle. Il nest alors plus possible de modifier le type de larticle ( moins de
supprimer les composants si aucun mouvement na t enregistr pour larticle).
Voir la fonction Articles.
Duplication dune nomenclature

Une nomenclature peut tre cre par duplication. Oprez comme suit :
1.
Ouvrez la fiche de larticle nomenclature dupliquer.
2.
Cliquez sur la fonction Edition / Dupliquer.
3.
Renseignez la fentre Dupliquer un article.
4.
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider et fermer la fentre.
Certaines donnes sont reprises de larticle dupliqu mais peuvent tre modifies. En particulier, la
nouvelle nomenclature est de mme type que loriginale.
2011 Sage
255
Menu Structure
Suppression dune nomenclature

Il est impossible de supprimer un article nomenclature partir de la prsente fonction. La suppression
ne peut seffectuer qu partir de la liste des articles.
Pour supprimer une fiche nomenclature sans supprimer larticle :
1.
Supprimez les articles composants dans le volet Composition .
2.
Supprimez la gamme opratoire dans le volet du mme nom.
3.
Revenez la fiche article. Le type peut alors tre paramtr sur Aucun afin de supprimer
la fiche nomenclature associe.
Impression des nomenclatures

Pour imprimer les articles et les fonctions associes, utilisez la fonction Rechercher de la barre doutils
Navigation. Vous pouvez imprimer :
la liste des nomenclatures
les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type
dimpression de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction
Rechercher/Remplacer)
les tarifs par catgories tarifaires
les tarifs par clients
les tarifs par fournisseurs
les catgories comptables par article
Fiche Nomenclature
Dtail de la fiche Nomenclature
La fiche nomenclature porte le titre Fiche nomenclature : suivi de la rfrence et de la dsignation de
la nomenclature.
Le nombre darticles composant une nomenclature est illimit. Un article peut comporter dans sa
nomenclature dautres articles avec nomenclature condition que ces derniers ne comportent pas
larticle de la fiche actuellement ouverte. Le nombre de niveaux de nomenclatures imbriqus est limit
10.
Les zones dcrites ci-dessous sont toutes celles qui apparaissent sur le panneau Composition. Toutes ne
sont pas utilisables pour chaque type de nomenclature. Voir les explications dtailles donnes pour
chaque volet un peu plus loin.
La fiche nomenclature se compose de plusieurs volets, de fonctions annexes et de zones dinformation.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Ordonnancement
Utiliser cette fonction pour afficher sous forme de graphique lordonnancement de lensemble des
oprations de fabrication affiche dans la liste.
2011 Sage
256
Menu Structure
Si le volet Prvision est affich, cette fonction est inactive.
Simuler
Dans le cas dune nomenclature simple, Cette fonction donne accs :
lAssistant de simulation de fabrication si la fonction Fentre / Mode assistant est active,
sinon, la fentre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de

fabrication en slectionnant le volet Simulation ressources de cette fonction.
Si la nomenclature est gamme(s) de produit, la simulation seffectue sur les ressources du
premier numr ou du premier couple dnumrs.
Pour plus de dtails, voir Simulation de fabrication.
Interroger
Pour la rfrence de la nomenclature slectionne dans la liste, cette fonction affiche la
fentre Interrogation nomenclature / Stock.
Il est ncessaire, une fois la fentre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparatre les
lignes concernant la nomenclature. Il est possible, avant cette validation, de modifier la rfrence
de la nomenclature consulter ou bien de slectionner le volet correspondant linformation
attendue.
Pour plus de dtails, voir Interrogation de compte nomenclature.
Programmes
Zones
La fiche nomenclature affiche les zones suivantes :
Rfrence
Zone non saisissable affichant la rfrence de larticle nomenclature. Cette rfrence est un lien qui
permet, en cliquant dessus, daccder directement la fiche de larticle.
Type de nomenclature
Cette zone affiche le type de nomenclature affect larticle dans sa fiche. Rappelons que les
nomenclatures peuvent tre des types :
Fabrication : cas classique dun article compos dun ou plusieurs autres. Un tel article est
assembl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme. Lassemblage et le dsassemblage sont
grs par les prparations de fabrication, ordres de fabrication et bons de fabrication (voir les
Documents de stock). Dans ce cas, les frais en machines, personnels, outillages et centres de charges
peuvent tre inclus dans le prix de revient de larticle. Ces informations sont enregistres dans le volet
Gamme opratoire de la prsente fonction, ou le volet Gamme opratoire / Gamme dans le cas des
articles nomenclaturs gamme.
Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun
certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de
larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.
Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est, comme le
prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est
faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.
Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus ensemble.
Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des
articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou modifis
si besoin est.
2011 Sage
257
Menu Structure
Dfinition de la nomenclature pour compos(s) fabriqu(s)
Cette zone nest disponible que dans les nomenclatures de type Fabrication. Elle est dcrite comme la
"quantit de fabrication de la nomenclature" dans certaines fonctions annexes.
Elle sert prciser le nombre darticles nomenclaturs correspondant aux nombres darticles
composants mentionns dans la liste.
Par dfaut, la valeur de cette zone est gale 1.
Il est cependant possible dy mentionner une valeur suprieure en rapport avec les quantits de
composs mentionns dans la liste. Lorsque cette quantit est diffrente de 1, la sortie des composants
de type Variable est calcule au prorata de leur quantit dans le compos :
Exemple :
Un demi litre dun liquide entre dans la composition dun article. Ce liquide est stock par bidons de
1,5 litres. Vous ne voulez pas stocker de bidons entams. Vous aurez donc intrt lancer des
fabrications par tranches de 3 articles nomenclaturs et enregistrer une quantit de 1,5 pour le liquide
dans la liste des composants.
Pour les composants de type Fixe, il ny a pas de calcul. La valeur sortie correspond la quantit
dfinie dans la composition de la nomenclature quel que soit le nombre darticles fabriqus.
La valeur saisie dans cette zone doit tre identique celle saisie dans la zone de mme nom
du volet Gamme opratoire.
Cot global unitaire
Le cot global unitaire dun article nomenclatur est dtermin de la faon suivante :
Dans le cas dune nomenclature gamme de produit, le cot global est calcul de la faon suivante :
avec :
CGSC = Cot global standard composition,
CGSC/G = Cot global spcifique composition / Gamme,
CGSGO = Cot global standard gamme opratoire,
CGSGO/G = Cot global spcifique gamme opratoire / Gamme.

Ces deux dernires valeurs ne sont prises en compte que dans le cas de nomenclatures de fabrication
dans lesquelles des gammes opratoires sont paramtres.
Quantit conomique
Cette zone nest disponible que lorsque larticle est nomenclature de type Fabrication.
Dans ce cas elle sert lenregistrement de la quantit minimale en dessous de laquelle il ne serait pas
rentable de lancer une fabrication de larticle considr.
Autoriser la modification de la composition en saisie
Cette case cocher permet de prciser que la nomenclature affiche est saisie variable cest--dire
quil sera possible de modifier sa composition :
en saisie de pice de vente pour les nomenclatures de type Commercial,
ou dans les bons de fabrication pour les nomenclatures de type Fabrication.

Lors de la conversion de fichiers de versions prcdentes du programme, cette option nest pas coche.
Voir le titre Articles nomenclature et saisie variable en ce qui concerne les pices de vente
et en ce qui concerne les bons de fabrication Articles nomenclature et saisie variable.
2011 Sage
258
Menu Structure
Rapprovisionner en tenant compte des prvisions
Si cette bote est coche, les prvisions de quantits fabriques seront utilises lors du
rapprovisionnement.
Voir les descriptions faites dans le cadre du rapprovisionnement sous le titre

Rapprovisionnement.
Panneaux
Panneau Composition
Panneau Composition / Gammes
Panneau Gamme opratoire
Panneau Gamme opratoire / Gamme
Panneau Prvisions
Panneau Prvisions / Gammes
Panneau Composition - Nomenclature

Ce panneau est destin lenregistrement des informations gnrales sur la nomenclature.

Cette liste affiche lensemble des articles qui composent la nomenclature.
Un double clic sur une ligne ouvre la fiche article.
Une ligne de totalisation apparat au bas de cette liste.
Cette liste affiche les colonnes suivantes :
N opration
Cette colonne affiche le numro dordre de lopration affecte au composant.
Ce numro est repris dans la fiche suiveuse. Il permet dobtenir le dtail des ressources faire
intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Rfrence
Cette colonne affiche la fois la rfrence de larticle et son type symbolis par une icne :
Article standard
Article nomenclature de fabrication
Article nomenclature commerciale compos
Article nomenclature commerciale composant
Article li
Si une ligne mentionne un article nomenclature, elle est prcde dun triangle vertical ( ). Un clic
sur ce symbole fait apparatre la liste des composants de cet article avec un dcalage. Le triangle
devient alors horizontal ( ). Un nouveau clic sur ce bouton fait disparatre la liste. Un double clic sur
la ligne dun tel article ou lutilisation de la fonction Voir/Modifier du menu contextuel ou de la barre
doutils Navigation fait apparatre la fiche nomenclature de cet article.
Dsignation
Cette colonne affiche la dsignation de larticle composant.
Quantit
2011 Sage
259
Menu Structure
Cette colonne affiche la quantit correspondant la quantit de fabrication de la nomenclature.
CMUP
Le CMUP du compos est gal la somme des CMUP des composants.
Le CMUP des composants est tir de leur fiche article. Si ce CMUP nest pas disponible, le DPA (Dernier
Prix dAchat) sera mentionn et, dfaut, le PA (Prix dAchat) tir de la fiche article.
Type
Cette colonne prcise par une icne le type de sortie du composant :
Variable
Fixe
Cot Std
Cette colonne affiche le cot standard de chaque composant (saisi dans sa fiche article ou dtermin
dans la prsente fonction sil sagit dune nomenclature). Un cumul en est fait sur la ligne de
totalisation en bas de la liste.
La dtermination du cot standard seffectue de manire identique celle du CMUP. Voir les
explications donnes ci-dessus pour la colonne CMUP.
Prix vente
Affiche le prix de vente de chaque composant tel quil apparat dans sa fiche.
Pav de totalisation
La zone en dessous de la liste affiche les totaux des colonnes correspondantes de la liste au dessus.
Dans le cas o la nomenclature comporte un composant qui est lui-mme une nomenclature, la
slection de la ligne de ce composant fait apparatre dans cette zone de totalisation les cumuls
correspondant larticle slectionn.
Cette possibilit est rserve aux seuls composants nomenclature.
Fentre de saisie d'une nomenclature composition

Vous affichez cette fentre en cliquant dans le panneau Composition sur le bouton [Ajouter].
Composant
Rfrence
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un article composant. Toutes les possibilits de
slection proposes dans la saisie des lignes de pice sont disponibles.
Gamme 1 / Gamme 2
Si larticle slectionn dans la liste droulante Rfrence est un article gamme de type Produit, la ou
les zones Gamme 1 et Gamme 2 sactivent et leur intitul est remplac par lintitul de chaque
gamme.
Utiliser alors ces zones pour slectionner les numrs de gamme.
Le tableau ci-dessous prsente les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la composition dun
autre article nomenclature.
Nomenclature
2011 Sage
Fabrication
Commerciale/compos
Commerciale/composant
Articles
lis
260
Menu Structure
Fabrication
Oui (1)
Oui
Oui
Oui
(2)
Commerciale /
compos
Oui (2)
Non
Non
Non
Commerciale /
composant
Oui (2)
Non
Non
Non
Article li
Oui (2)
Non
Non
Oui
(2)
(1) Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de fabrication et
ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
(2) Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature quel que soit son
type. Cette facult est limite un seul niveau.
Un article nomenclature commerciale ne peut pas entrer dans la composition dun autre
article nomenclature commerciale.
Exemple :
Si larticle dispose dune seule gamme Pierres, lintitul Gamme 1 devient Pierres. Lintitul Gamme 2
nest pas utilisable.
Si larticle dispose de deux gammes : dans lordre Longueur et Mailles, lintitul Gamme 1 devient
Longueur et lintitul Gamme 2 Maille.
Il est obligatoire de slectionner un numr gamme 1 dans le cas dun article simple gamme et deux
numrs gamme 1 et gamme 2 dans le cas dun article double gamme. Si plusieurs numrs de
mme gamme dun mme article doivent figurer dans la nomenclature, ils doivent faire lobjet dautant
de lignes spares.
Quantit
Utiliser cette zone pour saisir le nombre darticles. En cas de nomenclature de fabrication, ce nombre
doit tre exprim en fonction de la valeur saisie dans la zone Dfinition de la nomenclature pour de la
partie suprieure de la fiche Nomenclature.
Exemple :
Si la quantit de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature comporte 2 articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X.
Cette zone liste droulante se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie de la
Fixe : la quantit mentionne pour larticle composant ou li sera indpendante de celle
enregistre pour larticle compos. Voir lexemple ci-dessous.
Variable : la quantit des articles composants ou lis dpend de la quantit de larticle
nomenclature. Voir lexemple ci-dessous.
Exemple :
Exemple :
2011 Sage
261
Menu Structure
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Dpt de sortie
Cette liste droulante est active dans le cas darticles nomenclature de type Fabrication.
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un dpt parmi les suivants :
Dpt document : larticle composant sera extrait du dpt mentionn sur le bon de fabrication.
Liste des dpts : la sortie du composant seffectuera sur le dpt dfini lors de la fabrication du
compos.
Commentaire
Utiliser cette zone pour saisir un commentaire sur larticle composant.
Grer le composant en sous-traitance
Loption est active pour :
les articles nomenclature de type fabrication,
les articles composants une nomenclature de fabrication.
Slectionner loption Grer le composant en sous-traitance pour affecter ces articles une commande
fournisseur.
La commande fournisseur est gnre partir de la fonction Affectation du volet Planning de la
fentre Projet.
Dans une opration de fabrication, un article ne peut pas tre la fois composant et en
sous-traitance.
Affectation
N opration
Utiliser cette zone pour saisir un N dordre lopration affecte aux composants ainsi quaux
ressources.
Ce numro est repris dans la fiche suiveuse. Il permet dobtenir le dtail des composants et des
ressources faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Panneau Composition par Gammes Nomenclatures

Ce panneau apparat lorsque larticle nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit.
Ce volet est disponible dans les nomenclatures de types Commerciale et Fabrication.
Dans ce cas, la saisie des lments de la nomenclature doit seffectuer de la faon suivante :
les articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peuvent tre saisis dans le volet
Composition, voir Volet Composition - Nomenclature.
les articles propres un numr de gamme, ou deux dans le cas dune gamme double, sont saisis
dans le volet Composition / Gamme, voir Fentre de saisie d'une composition par Gammes.
Exemple :
Soit une bague qui peut tre fournie avec des brillants et une pierre : meraude, rubis ou saphir.
Elle se compose :
2011 Sage
dune monture : article MONTBAGOR01,

262
Menu Structure
dun ensemble de brillants : article ENSBRILL,
et dune pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.
La monture et les brillants seront enregistrs dans le volet Composition et le volet Composition /
Gamme servira lenregistrement de chaque article pierre pour lnumr considr.
Fentre de saisie d'une composition par Gammes

Vous affichez cette fentre en cliquant dans le panneau Composition par gammes sur le bouton
[Ajouter].
Compos - Gamme
Gamme 1
Cette liste droulante propose la premire gamme de type Produit affecte larticle nomenclatur.
Elle permet, en slectionnant un numr de gamme prcis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en
dessous, les articles composant la nomenclature pour cet numr.
Gamme 2
Cette liste droulante napparat que lorsque la nomenclature est deux gammes. Dans ce cas elle
propose les numrs de la seconde gamme et, comme pour la zone prcdente, permet de saisir ou de
consulter les articles entrant dans la composition de la nomenclature pour les deux numrs de gamme
affichs.
Le contrle dunicit des composants seffectue entre les panneaux Composition et Composition par
Gammes sur le couple numro dopration + code article composant. Si un mme article composant est
enregistr dans les deux volets avec des numros dopration diffrents, il figure alors en double dans
la nomenclature.
Composant
Rfrence
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un article composant. Toutes les possibilits de
slection proposes dans la saisie des lignes de pice sont disponibles. Si l'article slectionne est
gamme, les gammes s'activent.
Quantit
Utiliser cette zone pour saisir le nombre darticles. En cas de nomenclature de fabrication, ce nombre
doit tre exprim en fonction de la valeur saisie dans la zone Dfinition de la nomenclature pour de la
partie suprieure de la fiche Nomenclature.
Exemple :
Si la quantit de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature comporte 2 articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X.
Voir ci-dessous les informations donnes sur les articles composants saisis avec une quantit
ngative sous le titre Nomenclatures de fabrication.
Cette zone liste droulante se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie de la
Fixe : la quantit mentionne pour larticle composant ou li sera indpendante de celle

enregistre pour larticle compos. Voir lexemple ci-dessous.
Variable : la quantit des articles composants ou lis dpend de la quantit de larticle
nomenclature. Voir lexemple ci-dessous.
2011 Sage
263
Menu Structure
Exemple :
Exemple :
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Dpt de sortie
Cette liste droulante est active dans le cas darticles nomenclature de type Fabrication.
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un dpt parmi les suivants :
Dpt document : larticle composant sera extrait du dpt mentionn sur le bon de fabrication.
Liste des dpts : la sortie du composant seffectuera sur le dpt dfini lors de la fabrication du
compos.
Commentaire
Utiliser cette zone pour saisir un commentaire sur larticle composant.
Grer le composant en sous-traitance
Loption est active pour :
les articles nomenclature de type fabrication,
les articles composants une nomenclature de fabrication.
Slectionner loption Grer le composant en sous-traitance pour affecter ces articles une commande
fournisseur.
La commande fournisseur est gnre partir de la fonction Affectation du volet Planning de la
fentre Projet.
Dans une opration de fabrication, un article ne peut pas tre la fois composant et en
sous-traitance.
Affectation
N opration
Utiliser cette zone pour saisir un N dordre lopration affecte aux composants ainsi quaux
ressources.
Ce numro est repris dans la fiche suiveuse. Il permet dobtenir le dtail des composants et des
ressources faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Panneau Gamme opratoire - Nomenclatures

Vous affichez cette fentre en cliquant dans le panneau Gamme opratoire sur le bouton [Ajouter].
Ce volet nest disponible que pour les nomenclatures de type Fabrication.
Le panneau Gamme opratoire permet de :
Ajouter des oprations de fabrication

Les oprations de fabrication peuvent ou non comporter des ressources ou centres de charges.
2011 Sage
264
Menu Structure
Pour chaque opration, loption Chevauchement permet de paramtrer le dmarrage dune
opration par rapport une autre opration.
Ajouter des ressources dans le cadre dune nomenclature de fabrication

1.
Cliquez sur [Ajouter] puis slectionnez Opration ou Ressource.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Fentre de saisie de nomenclature Gamme opratoire de type

Opration
Descriptif
Type
Dans le cas de lajout dune opration, cette liste affiche Opration.
Numro
Utiliser cette zone pour saisir un numro lopration de fabrication.
Intitule
Utiliser cette zone pour saisir un intitul lopration de fabrication.
Ordonnancement
Chevauchement
Cette colonne reprend les informations paramtres partir de loption Chevauchement.
Exemple :
Pour les deux oprations suivantes :
010 : fabrication de 10 vlos,
020 : contrle de la fabrication des vlos.

Sur la ligne de lopration 020, la colonne Chevauchement affiche 20.00 % de 010.
Cela implique que lopration 020 dmarre quand lopration 010 est accomplie hauteur de 20 %.
Ainsi, ds que 2 vlos sont fabriqus, lopration de contrle peut dmarrer.
Type
Cette colonne prcise par une icne le type de calcul du temps de lopration :
Variable
Fixe
Numro
Cette colonne affiche le numro dordre de la ressource affecte au composant.
Code
Mention du code et de la dsignation de la ressource ou du centre de charges.
2011 Sage
265
Menu Structure
Intitul
Mention du contenu de la zone Intitul ou Description de la ressource ou du centre de charges.
Temps total
Zone permettant de saisir le temps ncessaire la ralisation de lopration..
Exemple :
Si lunit de temps est Heure, toutes les oprations devront tre values en heures sans dcimales. Si
le temps peut comporter des fractions dheures, il est ncessaire dutiliser lunit de temps Heures
centimes.
Un changement dunit de temps modifie uniquement la valeur affiche dans cette zone. Les modes de
calcul ne sont pas modifis.
Cot total std
Cette colonne affiche le cot horaire standard de chaque ressource / centre de charges (valu en
fonction du cot horaire standard saisi dans la fiche ressource / centre de charges). Un cumul en est
fait sur la ligne de totalisation en bas de la liste.
La dtermination du cot standard seffectue en ralisant les oprations suivantes :
1.
Les temps sont exprims en secondes.
2.
Le cot horaire de la ressource / centre de charges est alors appliqu cette valeur
calcule et ramen ensuite en heures.
Exemple :
Soit une ressource dont le cot horaire est de 150,00.
Le temps total dutilisation de la ressource dans la fabrication dun article nomenclatur est de
01:45:30 heures.
Exprim en secondes, ce temps quivaut :
Multipli par le cot horaire de la ressource cela donne ramen en heures :
Fentre de saisie de nomenclature Gamme opratoire de type

Ressource
Descriptif
Type
Cette colonne prcise par une icne le type de calcul du temps de lopration :
Variable
Fixe
Numro
Cette colonne affiche le numro dordre de la ressource affecte au composant.
Code
Utiliser cette liste droulante pour slectionner au choix :
2011 Sage
une ressource enregistre dans la fonction Structure / Ressources,

266
Menu Structure
un centre de charges enregistr dans la fonction Structure / Centres de charges.
Une mme opration de fabrication peut contenir des ressources et des centres de charges.
Si une ressource est enregistre dans une gamme opratoire alors quelle existe dans un centre de
charges galement compt dans la gamme, cette ressource est applique deux fois.
Pour plus de dtails sur les ressources / centres de charges, voir Ressources et Centres de
charges.
Temps total
Zone permettant de saisir le temps ncessaire la ralisation de lopration.
Exemple :
Si lunit de temps est Heure, toutes les oprations devront tre values en heures sans dcimales. Si
le temps peut comporter des fractions dheures, il est ncessaire dutiliser lunit de temps Heures
centimes.
Un changement dunit de temps modifie uniquement la valeur affiche dans cette zone. Les modes de
calcul ne sont pas modifis.
Description de lopration
Cette zone de 250 caractres permet la saisie dune description de la ressource dans la gamme
opratoire.
Affectation
N d'opration
Donnez un numro d'opration.
Panneau Gamme opratoire / Gamme - Nomenclatures

Vous affichez cette fentre en cliquant dans le panneau Gamme opratoire / Gamme sur le bouton
[Ajouter].
Ce panneau permet denregistrer les cots de fabrication en machines, personnels et outillage (ou des
centres de charges) dun article nomenclature gamme de produit simple ou double et de les inclure
dans le prix de revient.
Ce volet s'affiche lorsque larticle nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit. Les
gammes de produit dont il dispose ont t paramtres dans le volet Identification de la fiche article.
Ce volet nest disponible que pour les nomenclatures de type Fabrication.
La saisie des gammes opratoires de la nomenclature peut seffectuer de la faon suivante :
la gamme opratoire des articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peut tre
saisie dans le volet Gamme opratoire, voir Fentre de saisie de nomenclature Gamme opratoire de
type Opration.
la gamme opratoire des articles propres un numr de gamme, ou deux dans le cas dune
gamme double, est saisie dans le volet Gamme opratoire / Gammes, voir Fentres de saisie de gamme
opratoire gammes.
Exemple :
Reprenons lexemple de la bague qui peut tre fournie avec des brillants et une pierre : meraude,
rubis ou saphir.
Elle se compose :
2011 Sage
dune monture : article MONTBAGOR01,
dun ensemble de brillants : article ENSBRILL,

267
Menu Structure
et dune pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.
Lassemblage de la monture, des brillants, les outils, machines et personnels utiliss dans ce but
seront enregistrs dans le volet Gamme opratoire puisquils ralisent des oprations communes
toutes les bagues de cette nomenclature.
Les oprations propres au montage de la pierre elle-mme, meraude, rubis ou saphir, les machines,
outils et personnels utiliss cette fin seront enregistrs dans le volet Gamme opratoire /
Gammes.
Il sera ncessaire denregistrer les gammes opratoires de chaque numr ou couple dnumrs de
gamme.
Fentres de saisie de gamme opratoire gammes

Les zones du volet Gamme opratoire / Gammes sont identiques celles du volet Gamme
opratoire (voir Fentre de saisie de nomenclature Gamme opratoire de type Opration ou Fentre
de saisie de nomenclature Gamme opratoire de type Ressource) lexception des zones de la partie
suprieure :
Compos - Gamme
Gamme 1
Cette liste droulante propose la premire gamme de type Produit affecte larticle nomenclatur.
Elle permet, en slectionnant un numr de gamme prcis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en
dessous, les articles composant la nomenclature pour cet numr.
Gamme 2
Cette liste droulante napparat que lorsque la nomenclature est deux gammes. Dans ce cas elle
propose les numrs de la seconde gamme et, comme pour la zone prcdente, permet de saisir ou de
consulter les articles entrant dans la composition de la nomenclature pour les deux numrs de gamme
affichs.
Le contrle dunicit des ressources seffectue entre les volets Gamme opratoire et Gamme
opratoire / Gammes sur le couple numro dopration + code ressource. Si une mme ressource est
enregistr dans les deux volets avec des numros dopration diffrents, elle figure alors en double
dans la nomenclature.
Panneau Prvisions - Nomenclatures

Ce panneau permet de saisir les prvisions de fabrication de larticle nomenclatur. Ces prvisions
peuvent tre dtermines automatiquement par la fonction Structure / Mise jour des prvisions.
Voir la fonction Mise jour des prvisions.

Si larticle nomenclatur possde une gamme de type Produit, un autre panneau Prvisions
par Gammes apparat galement. Voir Panneau Prvisions par Gammes Les prvisions
paramtres dans le volet Prvisions par Gammes sont prioritaires sur celles enregistres
dans le panneau Prvisions.
Ce panneau affiche les diffrentes priodes de lexercice en cours, du prcdent et du suivant (ces
deux derniers accessibles par la zone liste droulante Exercice).
Exercice
Cette zone liste droulante permet de slectionner lexercice dont on veut consulter ou modifier les
prvisions. Par dfaut elle affiche lexercice en cours.
Dpt
2011 Sage
268
Menu Structure
Tous les dpts : les quantits fabriquer seront les quantits cumules de la totalit des dpts.
Liste des dpts : les quantits fabriquer seront celles du dpt slectionn.
Type priodicit
Elle affiche par dfaut la valeur paramtre dans la zone Type priodicit des paramtres socit.
Voir Paramtres des articles / Gnral.
Elle permet de slectionner un autre type de priodicit parmi ceux proposs. Dans ce cas, le
programme recalcule les valeurs affiches dans la liste des priodicits comme prcis dans le tableau
ci-dessous. Le programme enregistre systmatiquement les prvisions dans la plus petite unit :
Semaine et dtermine les valeurs affiches en cumulant le nombre de semaines prsentes dans la
priodicit.
Prvision annuelle
Cette zone affiche le cumul des prvisions de fabrication affiches dans la liste.
Saisir une prvision de fabrication par priodicit :
1.
Slectionnez la priode dans la liste en cliquant sur sa ligne.
2.
Saisissez la quantit dsire dans la zone de saisie en dessous de la liste.
3.
Validez.
On peut aussi enregistrer des valeurs identiques pour toutes les priodes en utilisant
loption Remplacer de la fonction Structure / Mise jour des prvisions, puis les affiner
par des saisies manuelles.
Rpartir une prvision de fabrication annuelle :

1.
Dans la zone Prvision annuelle.
2.
Saisissez une valeur globale de prvision pour la priodicit affiche.
3.
Cliquez sur [Rpartir].
Le programme rpartit la valeur saisie sur les priodicits affiches selon la formule suivante :
Les valeurs par priodicits affiches sont dabord calcules partir de la valeur globale
saisie. Chaque valeur par priodicit est ensuite rpartie en semaine sans dcimales. Le
solde est report sur la dernire semaine du mois.
Dans le cas des articles nomenclaturs gamme, la rpartition doit tre faite 100 % pour
chaque numr ou paire dnumr dans le cas des gammes doubles. Pour plus de dtails sur la
rpartition automatique, voir Valorisation avec rpartition.
Panneau Prvisions / Gammes - Nomenclatures

Ce panneau affiche les mmes informations que le volet Prvisions. Il apparat lorsque larticle
nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit. Les gammes de produit dont il dispose
ont t paramtrs dans le volet Identification de la fiche article.
Ce volet ne souvrira pas si le suivi du stock de larticle est Aucun (volet Identification de
la fiche article).
Il permet denregistrer les prvisions de fabrication des composants gamme dune nomenclature.
2011 Sage
269
Menu Structure
Les informations enregistres dans le panneau Prvisions / Gamme sont prioritaires sur celles
enregistres dans le panneau Prvisions. Ainsi, si aucune information prvisionnelle na t enregistre
dans le panneau Prvisions / Gamme, ce sont les valeurs du volet Prvisions qui sont utilises.
Comptabilit
Introduction la fonction Comptabilit
Structure / Comptabilit
Cette fonction permet davoir accs toutes les fonctions concernant la comptabilit :
Plan comptable
Plan analytique
Taux de taxes
Codes journaux
Banques
Modles de rglement
Modles de grille
Plan comptable
Introduction au plan comptable
Structure / Comptabilit / Plan comptable
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
Prcisons avant toutes choses que votre programme Sage impose lutilisation dun fichier comptable en
mme temps que celle du fichier commercial.
Ce fichier comptable peut tre cr directement dans ce programme ou bien provenir du programme
Sage Comptabilit.
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux

La liste des comptes crs prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
La cration, la consultation, la modification, limpression, la suppression des comptes gnraux
seffectuent comme dans toute liste dlments des programmes Sage.
Classement des comptes

La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner un critre de tri
appliquer la liste des comptes :
2011 Sage
Numro : les comptes sont classs par ordre croissant de numro.
270
Menu Structure
Abrg : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Abrg de chaque fiche compte puis sur
son numro sil y a des doublons.
Type : le classement seffectue dabord sur le type du compte (enregistr dans la zone Type de
chaque fiche de compte), dtail puis total, puis sur le numro de compte.
Rechercher un compte
Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de
son intitul (contenu de la zone Abrg) selon le mode de tri actif.
Cration dun compte

Lajout dun compte seffectue comme dans toutes les listes des programmes Sage.
La cration dun compte gnral peut tre manuelle ou assiste.
Voir le titre Cration dun compte gnral.
Cration par duplication

Un compte peut tre cr par la duplication dun autre (Edition / Dupliquer). Les zones recopies dans
ce cas sont : Nature de compte, Report -nouveau, Compte reporting, Type, Saut de page,
Devise ainsi que toutes les botes cocher.
Pour dupliquer un compte :
1.
Ouvrez la fiche du compte dupliquer
2.
Cliquez sur la fonction Edition / Dupliquer.
3.
Renseignez la fentre Compte.
4.
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider et fermer la fentre.
Suppression dun compte

Il est impossible de supprimer un compte gnral dans les cas suivants :
le compte est mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice,
le compte est utilis dans une autre fonction du programme.
Les slections multiples sont possibles dans cette liste pour les suppressions. Pour les modifications et
consultations, seul le premier compte slectionn souvrira.
Impression de la liste des comptes

Pour imprimer la liste des compte, dans la barre de fonctions, cliquez sur Imprimer.
Cration dun compte gnral

La cration dun compte peut tre ralise de trois faons :
soit avec laide dun assistant qui guide lutilisateur chaque tape de la cration
soit manuellement, en enregistrant les donnes du compte dans sa fiche
soit par duplication dun compte existant
Pour plus de dtails sur la cration par duplication, reportez-vous au titre Cration par
duplication.
Dans les deux premiers cas, la cration dun compte seffectue en cliquant sur le bouton [Nouveau] de
la fentre Plan comptable.
2011 Sage
271
Menu Structure
Vous devez alors renseigner la fentre qui s'affiche.
Pour plus de dtails, voir Compte gnral - Dtail de la fiche.
Assistant de cration dun compte

Assistant de cration dun compte - Informations principales
La premire et seule fentre souvrir est destine lenregistrement du numro de compte et de son
intitul.
Si aucune information libre na t enregistre pour les comptes gnraux, deux cases cocher
apparaissent en plus des zones Numro et Intitul.
Si des informations libres ont t enregistres pour les comptes gnraux, elle ne comporte que deux
zones seulement, Numro et Intitul.
Assistant de cration dun compte - Informations libres

Dans le cas o des informations libres auraient t enregistres pour les comptes gnraux, lcran
prcdent de lassistant est suivi dun autre dcrit ici.
La liste affiche toutes les informations libres enregistres pour les comptes gnraux.
Pour enregistrer une valeur dinformation libre :
1.
cliquez sur sa ligne ;
2.
saisissez linformation dans la zone en dessous de la liste ;
3.
validez.
Pour supprimer une valeur dinformation libre :

1.
slectionnez sa ligne ;
2.
effacez son contenu ;
3.
validez.
Il nest pas possible, ce niveau, de supprimer ou dajouter une nouvelle information libre. Ceci doit
tre fait dans les paramtres socit.
Cration manuelle dun compte gnral

Dans le cas o la fonction Mode Assistant est inactive (non coche dans le menu Fentre), la cration
dun compte comptable doit seffectuer en enregistrant les informations concernant le compte dans les
diffrents volets de sa fiche.
Compte gnral - Dtail de la fiche

Elle se compose de volets qui s'affichent en fonction des paramtrages faits.
Les zones de cette fentre sont les suivantes.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :
2011 Sage
Graphique
272
Menu Structure
Cette fonction permet dimprimer des graphiques partir des valeurs affiches par le volet
Cumuls. Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.
Volets
Volet Analytique
Volet Champs libres
Volet Paramtres
Volet Identification - Compte gnral

Le volet Identification dun compte gnral comptable regroupe toutes ses caractristiques de base.
Un compte gnral est dfini par les zones suivantes.
Identification
Compte gnral
Enregistrer ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes gnraux ne peuvent
porter le mme numro.
La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
Les comptes de type Totalisation peuvent avoir un numro plus court que celui paramtr dans les
paramtres socit (Paramtres des comptes gnraux / Gnral).
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
Les comptes de type Dtail : ce sont les comptes classiques servant lenregistrement en dtail des
critures. Pour ce type de compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables, lexception des
zones Compte reporting et Date de cration.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par cette icne.
Les comptes de type Total : ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail
ayant mme racine. Outre le numro de compte et la dsignation, seules les zones Classement, Saut
de lignes ou de page et Nombre de lignes sont disponibles, toutes les autres sont estompes,
marquant ainsi quelles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par cette icne.
La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette
zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il est
ncessaire de le supprimer et de le recrer.
Exemple :
Un enregistrement de type Total peut par exemple tre effectu pour tous les comptes donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de
banques ou de TVA, eux, peuvent tre totaliss sur des comptes enregistrs comme tels.
Intitul
Zone dont la saisie est obligatoire.
Abrg
Zone destine la saisie dun code servant au classement et la recherche du compte.
Par dfaut, cette zone propose les premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier.
Raccourci
2011 Sage
273
Menu Structure
Ce code permet dappeler le compte correspondant dans nimporte quelle pice.
Les indications mentionnes ct du titre de la zone ne doivent pas tre saisies lors de
lenregistrement du raccourci.
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE
sous Windows ou Commande + Option sur Macintosh et tapez le raccourci enregistr ici.
Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numro de compte. Vous pouvez
utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte (exemple : comptes de TVA
dans les taux de taxes).
Caractristiques
Nature de compte
La cration manuelle dun compte gnral partir du programme Sage Gestion Commerciale affecte
une nature au compte en rapport avec le radical de son numro.
Nous renvoyons le lecteur au manuel de rfrence du programme Sage Comptabilit pour connatre le
rle de ce paramtre en saisie comptable et les diffrentes valeurs quil peut prendre.
Report nouveau
Slectionnez le mode de report des soldes de fin de priode mettre en uvre lors des oprations de
fin danne :
Aucun : pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte ; choix adapt aux comptes
de charges et de produits ne devant pas tre reports.
Solde : seul le solde du compte est report sur lexercice suivant.
Dtail : tous les mouvements non lettrs du compte sont reports en dtail sur lexercice suivant ;
slectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront tre reports en dtail si vous avez
pris soin de les lettrer.
Code taxe rattach
Cette zone permet de slectionner un des codes taxes enregistrs dans la fonction Comptabilit / Taux
de taxes afin daffecter le taux de taxe correspondant au compte.
Laffectation dun code taxe nest pas obligatoire.
Compte reporting
Cette zone nest pas utilisable par le programme.
Volet Analytique - Compte gnral

Ce volet ne concerne que les comptes gnraux de type Dtail. Il s'affiche si loption Autoriser la saisie
analytique est coche dans la fonction Fichier. Paramtres des donnes de structure / Comptes
gnraux / Nature de compte.
Pour ajouter une section :

1.
Dans le panneau de slection, slectionnez un plan analytique.
2.
3.
Dans la colonne Section, slectionnez une section analytique.
4.
Dans la colonne Valeur, saisissez une valeur.
5.
Cliquez sur ENTREE pour valider.
Appeler une grille

2011 Sage
274
Menu Structure
Slectionnez une grille appliquer.
Voir le titre Appliquer une grille analytique - Compte gnral.
Liste des sections

Cette zone affiche la liste de toutes les sections paramtres pour la ventilation du compte gnral.
Sont mentionns : le numro de section, lintitul de la section, le type et la valeur.
Section
Cette zone liste droulante affiche toutes les sections du plan analytique slectionn dans la zone
Plan analytique. On peut ainsi en slectionner une manuellement.
Type de rpartition
Cette zone liste droulante propose trois choix :
Pourcentage : indiquer dans la zone de droite la valeur du pourcentage,
Equilibre : cette ligne fera lquilibre de toutes les autres (du mme plan analytique),
Montant : indiquer dans la zone de droite le montant de la ventilation fixe.
Valeur
Zone servant la saisie de la valeur du pourcentage ou de celle du montant de la ventilation.
La colonne Valeur affiche licne Equilibre dans le cas o lon a choisi ce type pour la ligne
considre.
Appliquer une grille analytique - Compte gnral

Une grille analytique permet une rpartition automatique. Les grilles analytique sont paramtres
partir de la fonction Structure / Comptabilit / Modles de grilles.
Pour plus de dtails, voir Modles de grille.
On peut enregistrer autant de grilles que lon veut sur un mme compte gnral.
Pour appliquer une grille :
1.
Dans le panneau de slection, slectionnez un plan analytique.
2.
Dans la zone Appeler une grille, slectionnez une grille en rapport avec le plan
slectionn.
3.
Cliquez sur [Appliquer].
La grille est applique au plan analytique.
Si vous enregistrez plusieurs lignes comportant licne Equilibre sur des sections dun mme
plan analytique, seule la premire dentre elles sera prise en compte. Le programme
neffectue, ce stade, aucun contrle sur la validit des ventilations que vous pouvez
enregistrer. Ce contrle ne sera fait quau niveau du journal comptable.
Volet Champs libres - Compte gnral

Panneau Information libre - Compte gnral
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes gnraux.
2011 Sage
275
Menu Structure
Les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :
dans la fonction Rechercher
dans les formats de slection des impressions
dans les formats de slection des exportations de donnes
dans lidentification des objets de mise en page
Leur mise jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les informations.
Cette mise jour remplacera la valeur prcdente quelle ait t gnre par calcul ou saisie
manuellement.
Voir la fonction Lire les informations.
Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et leffacer par la touche ENTREE.
Panneau Bloc-notes - Compte gnral

L'utilisateur exploite le Bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire spcifique chaque
compte.
Un bloc-notes peut contenir jusqu' 255 caractres libres.
Volet Paramtres - Compte gnral

Panneau Options de traitement - Compte gnral
Paramtres
Saisir dans la devise
Cette zone autorise la saisie en devise sur le compte considr. Si elle est coche, elle permet
daffecter une devise privilgie au compte. La liste droulante qui se trouve la droite de cette zone
ouvre la liste des devises enregistres dans les paramtres socit (Devise).
Ces paramtrages ntant pas utiliss directement par le programme Sage Gestion Commerciale, nous
renvoyons le lecteur la documentation fournie avec le programme Sage Comptabilit pour de plus
amples informations.
Saisir le compte tiers
Si cette case est coche, et si la colonne existe dans le journal, le programme obligera la saisie d'un
compte de tiers associ ce compte lors de la saisie des journaux.
Autoriser la saisie analytique
Cette option dtermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte.
2011 Sage
276
Menu Structure
Le programme neffectue de contrle sur lquilibrage des ventilations analytiques que sur les 5
premiers plans analytiques enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres analytiques / Plan
analytique) : si vous ventilez une ligne dcriture sur des sections appartenant un des cinq premiers
de la liste des plans analytiques (qui en comporte 10 au total), le programme vrifiera que la totalit du
montant imputer de la ligne est bien ventile sur une ou plusieurs sections appartenant un mme
plan.
Si, par contre, vous ventilez une criture sur des sections analytiques appartenant lun des cinq
derniers plans de la liste, le programme ne vrifiera pas si la totalit du montant imputer est
ventile. Vous pouvez donc raliser des ventilations partielles.
Cet quilibre analytique peut seffectuer automatiquement lors de la comptabilisation des mouvements
laide des sections dattente enregistres pour chaque plan analytique dans les paramtres socit
(Paramtres analytiques / Plan analytique).
Saisir la date dchance et le mode de rglement
Si cette case est coche, il sera ncessaire de saisir une date dchance lorsque ce compte sera appel
dans un journal ou dans une pice comptable.
Cette date pourra tre calcule automatiquement si le compte est associ un compte de tiers et que
ce dernier a des conditions de rglements rattaches.
Saisir une quantit
Cette option autorise ou non la saisie des quantits dans la colonne prvue cet effet. Elle sera
exploite lors de la mise jour comptable.
Autoriser le lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question (lorsque
vous en ferez la demande).
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Mettre en sommeil
Si cette option est slectionne, le compte est mis en sommeil.
Lutilisation dun compte gnral mis en sommeil dpend de loption Interdire l'utilisation des
lments mis en sommeil de la fonction Fichier / Paramtres socit / Votre socit / Identification /
Prfrences.
Comptes tiers
Liste des comptes tiers affects au compte gnral.
Le programme permet d'affecter chaque compte gnral, un ou plusieurs comptes de tiers clients ou
fournisseurs. Cette association seffectue lors de la cration du compte de tiers.
Voir les fonctions Clients et Fournisseurs.
Pour affecter un lment :

1.
2.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un lment.
3.
Cliquez sur [OK].
Panneau IFRS - Compte gnral

Ce panneau affiche la liste des sections analytiques rattaches au compte IFRS.
Pour ajouter une section :
1.
2011 Sage

277
Menu Structure
2.
Dans la colonne Section, slectionnez une section analytique.
3.
Dans la colonne Valeur, saisissez une valeur.
4.
Cliquez sur ENTREE pour valider.
Panneau Options d'impression - Compte gnral

Ce panneau permet de slectionner des paramtres d'impression.
Paramtres d'impression
Raliser un saut de / Ligne / Page
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression du grand livre des comptes et de la balance.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
sestompe et devient par consquent inaccessible.
Nombre de ligne(s)
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes / page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Effectuer le regroupement mensuel des critures
Si cette case est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la demande de
l'utilisateur, tre regroup sur le grand livre.
Plan analytique
Introduction la fonction Plan analytique
Structure / Comptabilit / Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections du plan analytique.
Affichage
Le panneau de slection vous permet de modifier la liste des sections analytiques.
La liste des sections analytiques prsente les informations suivantes :
le Type de section reprsent par une icne :
Dtail
Total
le Numro de section
son Intitul
Oprations possibles sur la liste des sections analytiques

Cette liste prsente la liste des sections analytique en rappelant pour chacune delles, son type, son
numro et son intitul.
Les sections listes dans la fentre sont celles qui ont t rattaches au plan slectionn dans la zone
dispose en bas de la liste. Cette zone liste droulante permet de slectionner le plan analytique
souhait.
2011 Sage
278
Menu Structure
Les plans analytiques sont crs dans les paramtres socit (Paramtres analytiques / Plan
analytique).
Pour afficher les sections appartenant un autre plan, il suffit de slectionner ce dernier.
La gnration automatique des sections analytiques est lance par la fonction [Gnrer]. Cette
fonction sera vue plus loin.
Il est impossible de supprimer une section analytique rattache :
une criture analytique
un modle de grille
un modle de saisie
un compte gnral
un poste budgtaire (si budget de type Analytique)
Cration par duplication

Il est possible de crer une section analytique par duplication (Edition / Dupliquer). Les zones
recopies lorsqu'une section est duplique sont :
Niveau d'analyse
Plan analytique
Type
Saut de page / ligne
Report -nouveau
Mise en sommeil
Rechercher une section

Pour rechercher rapidement une section dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou
de son intitul selon le mode de tri actif.
Plans analytiques et structure des numros de section

Types de crations de plans analytiques
Les sections analytiques sont regroupes par plans analytiques.
Le paramtrage de la structure des numros de section na aucun caractre obligatoire.
Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des
numros de section dfinie lors de la cration du dossier.
Voir Paramtres analytiques / Gnral.
En fonction du choix effectu dans les paramtres socit les types de cration sont les suivants :
2011 Sage
une cration libre des numros de section, si aucune structure nest dfinie
une cration avec gestion de la structure des numros de section
une cration assiste avec laide dun Assistant de gnration automatique
279
Menu Structure
Paramtrage libre des numros de section

Une section analytique peut tre saisie manuellement en enregistrant les informations dans les
diffrents volets de sa fiche.
Voir le titre Section analytique - Dtail de la fiche pour connatre les valeurs saisir.
Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie

Pour le plan analytique en cours, vous avez dfini la structure des numros des sections qui lui seront
rattaches.
Exemple :
La structure des numros des sections du plan analytique Production par site enregistre par la
fonction Fichier / Paramtres socit est la suivante :
les 3 premiers caractres correspondent la Localisation,
les 2 caractres suivants correspondent la Matire premire,
les 2 caractres suivants correspondent au Responsable,
les 3 derniers caractres correspondent au Produit.
Les numrs de chacun de ces niveaux ont ensuite t enregistrs :

Localisation
Matire premire
Responsable
Produit
57P Production
Metz
AR Argent
BR - M. Briant
BAG - Bague
69P Production
Lyon
OR Or
CA - M. Camet
BRA - Bracelet
75P Productions
Paris
COL - Collier
ORF - Orfvrerie
Le numro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre cette structure.
Lenregistrement dune section analytique doit donc tre ralise comme suit :
1.
crez une nouvelle section en cliquant sur le bouton [Nouveau],
2.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez le plan analytique, le type de section et les
diffrents niveaux de la structure,
3.
cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La section est cre.

Vous pouvez galement vous faire assister, dans cette cration de sections structures par
un assistant. Pour plus de dtails sur l'assistant, voir Etapes de la gnration automatique
des sections.
Pour crer automatiquement une section, cliquez sur la fonction [Analytique]. La fentre Section
s'affiche.
Plan analytique
Utilisez la zone liste droulante pour slectionner le plan analytique. Si vous slectionnez un plan non
structur, les diffrents lments de la structure napparatront pas et la validation de cette fentre
vous conduira effectuer une saisie manuelle comme dcrit plus haut.
Type
2011 Sage
280
Menu Structure
Cette zone liste droulante propose :
Dtail : la section sera de type dtail,
Total : la section sera totalisatrice.
Niveaux
Si vous avez slectionn un plan analytique structur, la zone centrale de la fentre se complte avec
les intituls des diffrents niveaux paramtrs. Il suffit de slectionner dans chacun deux les
informations qui formeront la structure du numro de section.
Pour crer une section de type Total, ne slectionnez que les intituls des niveaux sur lesquels des
totalisations doivent tre effectues. Lorsque la slection porte sur un niveau qui nest pas le premier,
le programme fera automatiquement une totalisation sur tous les lments du ou des niveaux
suprieurs.
Exemple :
Reprenons lexemple ci-dessus. Nous voulons obtenir une totalisation sur tous les articles en argent
produits par Metz. Nous slectionnerons donc :
57P au premier niveau et
AR au deuxime
Assistant de gnration automatique des sections

Etapes de la gnration automatique des sections
Cette fonction permet de se faire assister par le programme pour la cration des sections analytiques
structures.
La gnration automatique des sections analytiques est lance par la fonction [Gnrer] lorsque le plan
slectionn est un plan structur.
Lactivation de ce bouton ouvre une premire fentre, Assistant Gnration automatique des
sections , qui vous permet de slectionner le plan analytique concern par la cration de la section.
Slection du plan analytique - Assistant de gnration automatique des sections
Informations complmentaires - Assistant de gnration automatique des sections
Slection des niveaux de rupture - Assistant de gnration automatique des sections
Sections totalisatrices - Assistant de gnration automatique des sections
Slection du plan analytique - Assistant de gnration

automatique des sections
Une fois le plan analytique slectionn, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus.
Informations complmentaires - Assistant de gnration

Cette fentre vous donne un certain nombre dinformations que nous vous invitons tudier
attentivement, les oprations menes sur les fentres suivantes en dpendent.
2011 Sage
281
Menu Structure
Slection des niveaux de rupture - Assistant de gnration

Slection des niveaux de rupture
Cette fentre a la particularit dapparatre autant de fois que vous avez paramtr de ruptures dans
votre plan analytique.
Exemple :
La structure donne votre plan analytique comporte :
le dpartement sur 3 caractres,
la matire premire sur 2 caractres,
les initiales du responsable sur 2 caractres,
le type de produit sur 3 caractres.
La fentre apparatra quatre fois pour le paramtrage des trois lments composant la structure de
vos sections.
Le contenu de la zone de liste dpend de la position de la zone Slectionner le type de rupture.
Slectionner le type de rupture
Cette zone liste droulante propose trois choix :
Enumr,
Intervalle,
Incrment.
Nous verrons successivement les trois possibilits offertes.
Slection par Enumr

Par dfaut, cette fentre propose les numrs enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres
analytiques / Plan analytique).
Lassistant gnrera uniquement les sections se rapportant aux numrs slectionns.
Exemple :
Reprenons lexemple ci-dessus. Nous en sommes au niveau 1 de la structure, cest--dire les sites. Si
nous conservons coch un seul site, nous ne pourrons crer que des sections correspondant ce site. Si
nous en conservons deux, nous pourrons crer des sections sur ces deux sites et ainsi de suite.
Slection par Intervalle

Si nous slectionnons cette option de la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide
et les deux zones de saisie de Dfinir les valeurs partir de / deviennent actives.
Elles permettent de dfinir une fourchette dlments qui seront slectionns et permettront de crer
des sections.
Exemple :
Reprenons lexemple des sites et supposons que nous voulions crer les sections analytiques
correspondant aux sites de la couronne parisienne. Nous allons donc saisir de 91 95.
Cette fonction ne cre aucun lment dans la liste des numrs de la structure analytique.
Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.
2011 Sage
282
Menu Structure
Slection par Incrment
Si nous slectionnons cette option de la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide
et la premire zone de saisie de Dfinir les valeurs partir de devient active.
Elle permet la saisie de lnumr partir duquel la gnration sera faite.
Les numros dordre crs par cette fonction doivent tre rservs un identifiant unique (un numro
de chantier par exemple).
Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.
Il est ncessaire de faire la distinction entre Enumr, Intervalle et Incrment :
Si la slection porte sur Enumr, lintitul doit avoir t saisi au pralable

dans la structure (Paramtres analytiques / Plan analytique)
Si la slection porte sur Intervalle ou Incrment, cest la valeur numrique

gnre qui sera mentionne dans lintitul de la section analytique, quelle ait
t enregistre ou non dans la structure
Sections totalisatrices - Assistant de gnration automatique

des sections
Lorsque tous les niveaux ont t paramtrs au moyen de lune des mthodes prsentes ci-dessus, un
dernier cran vous propose de crer des sections totalisatrices.
Boutons [Oui] / [Non]
La case doption Oui est coche par dfaut, cest--dire que le programme crera des sections
analytiques de type Total en fonction du paramtrage ralis dans la zone suivante. Si vous cochez
Non, aucune section totalisatrice ne sera gnre (mais vous pourrez en crer manuellement).
Niveau de rupture
Cette zone liste droulante propose tous les niveaux crs dans la structure du plan analytique sauf le
dernier. Par dfaut lavant-dernier est slectionn. Cela signifie que le programme crera autant de
sections de type Total quil y a de niveaux jusqu celui qui est slectionn (en fonction des slections
faites dans les crans prcdents).
Exemple :
Supposons un plan analytique Production par site structur de la faon suivante. On a slectionn les
niveaux par numrs et demand des totalisations sur tous les niveaux (en slectionnant le dernier
propos, Responsable.
Niveaux
Localisation
Matire
premire
Responsable
Intituls&
Sections cres
Type
57P (Metz)
75PARCABAG
Dtail
69P (Lyon)
75PARCABRA
Dtail
75P (Paris)
75PARCACOL
Dtail
AR (argent)
75PARCA
Total
OR (or)
75PAR
Total
75PORCABAG
Dtail
75PORCABRA
Dtail
BR (M. Briant)
CA (M. Camet)
2011 Sage
Slections
283
Menu Structure
Niveaux
Intituls&
Produit
Slections
Sections cres
Type
BAG (bague)
75PORCACOL
Dtail
BRA (bracelet)
75PORCA
Total
COL (collier)
75POR
Total
75P
Total
ORF
(orfvrerie)
Section analytique - Dtail de la fiche

Dtail de la fiche Section analytique
Les diffrents volets accessibles sont les suivants :
Volet Champs libres
Volet Identification - Section analytique

Le volet Identification dune section regroupe toutes ses caractristiques de base.
Identification
Section analytique
Enregistrez ici le numro de la section, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le
programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
Fonction Ajouter une section analytique
Cette fonction permet de crer automatiquement une section conformment la structure de numro
dfinie pour le plan analytique. Cette possibilit est dtaille plus loin. Ce bouton nest disponible que
lorsquune structure a t paramtre pour le plan considr.
Cette fonction est active si le plan analytique est structur.

Type
Le programme distingue deux types de sections :
les sections de type Dtail : ce sont les sections classiques recevant les montants enregistrs sur les
comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors de la saisie des
journaux.
Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par cette icne.
les sections de type Total : ce sont les sections servant la totalisation des sections de dtail ayant
mme racine. Seules les zones permettant la saisie du code de classement, du saut de lignes ou de page
et du nombre de lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompes, marquant ainsi quelles sont
inaccessibles.
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par cette icne.
2011 Sage
284
Menu Structure
Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre
analytique.
La slection du type de section est obligatoire. La forme de la section tant fige aprs validation,
cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dune section dj enregistre, il est
ncessaire de la supprimer et de la recrer.
La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte.

Intitul
Zone alphanumrique dont la saisie est obligatoire.
Abrg
Zone destine la saisie dun code servant au classement et la recherche de la section.
Raccourci
Ce code permet dappeler la section analytique correspondant dans nimporte quelle pice.
Pour appeler une section en saisie de ventilation : maintenez enfonces les touches
COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sous Windows et tapez le
raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un
numro de section.
Caractristiques
Plan analytique
Cette zone liste droulante affiche la liste des plans analytiques enregistrs dans les paramtres
socit (Paramtres analytiques / Plan analytique). La slection dun des lments de cette liste
affectera la section analytique ce plan analytique. Aprs validation de la cration de la section, cette
zone devient inaccessible.
Niveau d'analyse
Cette bote liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans les paramtres
socit (Paramtres analytiques / Niveaux danalyse). La zone est estompe lorsque la section est de
type Total.
Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections
analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des sections
concernant un mme niveau d'analyse en comptabilit.
Options d'impression
Saut de Lignes / Page
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression des tats analytiques.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
sestompe et devient par consquent inaccessible.
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Gnrer en report nouveau
Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur la section dans le
journal des -nouveaux.
Cette option sera utilise lors du report des -nouveaux en comptabilit.
2011 Sage
285
Menu Structure
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente. Lors de la saisie, un
message vous prviendra que la section nest plus utilisable et interdira la saisie. Il sera possible, dans
les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les sections dont l'option est slectionne.
Volet Champs libres - Section analytique

Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les sections analytiques.
Ce volet nest pas disponible dans les sections analytiques de type Total.
Informations libres
Notez que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :
manuellement.
Taux de taxes
Introduction la fonction Taux de taxes
Structure / Comptabilit / Taux de taxes
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxes.
La cration, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des taux de
taxe seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Sage.
Il nest pas possible de crer un taux de taxe par duplication.
Il est impossible de supprimer un taux de taxe :
2011 Sage
associ un compte gnral,
mentionn dans une ligne dcriture sur un journal comptable.

286
Menu Structure
Les journaux comptables mentionnent le code taxe utilis dans les lignes.
Cette fentre affiche deux colonnes particulires qui sont :
Colonne Sens
Le sens est repr par une icne :
Dductible : la TVA calcule par ce taux est dductible,
Collect : la TVA calcule par ce taux est collecte.
Colonne Code taxe

Cette colonne affiche le code taxe affect au taux.
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste partir de la fentre Rechercher / Remplacer. Voir
Ergonomie et fonctions communes.
Rechercher
fonctions communes.
Taux de taxe Dtail de la fiche

La saisie ou la modification dun taux de taxe se fait dans une fentre Taxe. Ce titre est suivi du code
et de lintitul de la taxe.
Le taux de taxe et les comptes associs sont utiliss dans les fiches articles pour automatiser le calcul
du montant de la taxe.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement tre saisies, except les comptes gnraux
rattachs.
Identification
Code taxe
Cette information est obligatoire et doit tre unique. Elle sert dsigner le taux de taxe et sera
utilise, par exemple, pour affecter le taux un compte gnral.
Lors de la conversion dun fichier comptable dune version antrieure, le programme

affecte automatiquement des numros aux taux convertis. Ces numros sont de la forme 1,
2, etc. Il appartiendra lutilisateur de les modifier sa convenance.
Si vous souhaitez, lors de la conversion dun fichier comptable existant, une codification
autre quun simple numro (exemple : D19 pour dductible 19,6 % ou C55 pour
collecte 5,5 %), il est ncessaire de faire cette modification dans votre ancien programme
avant de lancer la conversion par le programme Sage Maintenance.
Sens
Zone liste droulante permettant de dfinir le sens privilgi du taux :
2011 Sage
287
Menu Structure
Dductible : le montant calcul de la taxe sera port au dbit,
Collect : le montant de la taxe sera port au crdit.

La modification de cette zone est possible ultrieurement.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres.
Compte taxe
Saisissez le numro de compte sur lequel seront enregistrs les mouvements pour lesquels le taux est
utilis. Cette affectation est obligatoire.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le crer lors de la
fermeture de la fentre. Le cas chant, la fentre de saisie des comptes vous est alors propose.
Il est possible daffecter un mme compte taxe plusieurs taux de taxe.
Taux
Prcisez la valeur de la taxe correspondant au taux :
Taux % : a taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
Montant F : la taxe est gale un montant forfaitaire.
Quantit U : la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la colonne
Quantit. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantit.
Saisissez ensuite, dans la zone adjacente, la valeur correspondant la slection prcdente. Un taux en
pour-cent doit tre compris entre 0 et 100.
Caractristiques
Type de taxe
Slectionnez le type de taxe adquat :
TVA/dbit : TVA sur les dbits, la facturation
TVA/encaissement : TVA sur les encaissements et dcaissements
TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes
TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC
TP/poids : taxe parafiscale sur poids
TVA/CEE : TVA sur oprations intra communautaires
Surtaxe.
Provenance
Cette information est utile pour initialiser des registres de taxes. Elle peut galement tre utilise
comme critre de slection dans certains tats.
Code regroupement
Zone destine la saisie, non obligatoire et non unique, dun code de 5 caractres alphanumriques
majuscules permettant le regroupement de taxes en gnration dcritures sur les journaux de vente ou
dachat.
Cette valeur est en relation directe avec la zone suivante.
La valeur saisie peut tre modifie.
Assujettissement %
Permet denregistrer une valeur comprise en 0 et 100 pour indiquer quelle est la part du prsent taux
de taxe lors du regroupement des valeurs sur le code saisi dans la zone prcdente.
La valeur saisie dans cette zone est modifiable ultrieurement.
2011 Sage
288
Menu Structure
Le programme neffectue aucun contrle sur les diffrents taux dassujettissement saisis. Il
appartient lutilisateur de raliser des paramtrages donnant un rsultat de 100 % pour
tous les taux de taxes comportant le mme code regroupement.

Un taux dassujettissement diffrent de 100 % nest pris en compte que lors de la mise
jour comptable. Lors de la valorisation des factures et autres pices ce taux est ignor et la
valeur du taux est prise intgralement pour le calcul des lignes.
Grer comme une taxe non perue

Case cocher permettant de prciser si le taux en cours de paramtrage est non peru (cas des DOM
TOM). Dans ce cas la TVA sera calcule au taux mentionn dans la zone adquate mais ne sera pas
report dans le total TTC du document.
Lors du transfert comptable d'une facture fournisseur utilisant un taux de taxes de ce type,
le montant de la taxe non perue sera transfr sur le compte gnral de l'article
mentionn dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Comptabilisation / Gnral / Passerelle comptable de la TVA non perue.
Lors du transfert comptable d'une facture client, le montant de cette taxe n'est pas pris en
compte.
Compte gnraux HT
Liste des comptes du plan gnral auxquels ce compte de taxe sera systmatiquement associ. Il est
ncessaire d'associer un compte diffrent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Codes journaux
Introduction la fonction Codes journaux
Structure / Comptabilit / Codes journaux
Cette fonction permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
Il est impossible de supprimer un code journal :
sur lequel des critures ont t passes
sil est associ un modle dabonnement
sil est mentionn dans les paramtres socit
Cette fonction permet le paramtrage des journaux qui seront utiliss en saisie des critures.
La liste des codes journaux prsente les informations suivantes :
2011 Sage
le Type de journal reprsent par une icne :
289
Menu Structure
Achat
Ventes
Trsorerie
Gnral
Situation
le Code du journal ainsi que
son Intitul
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Rechercher
fonctions communes.
Cration dun code journal

La cration dun code journal peut tre ralise de deux faons :
soit avec laide dun assistant qui guide lutilisateur chaque tape de la cration : Assistant de
cration dun code journal,
soit manuellement, en enregistrant les donnes du code journal dans sa fiche : Cration manuelle
dun code journal.
Assistant de cration dun code journal

Etapes de cration dun code journal
Certaines fonctions proposent deux modes de fonctionnement : un mode manuel et un mode assistant.
Pour utiliser ces fonctions en mode assistant, vous devez activer le mode assistant. Pour cela, cliquez
sur Fentre puis sur Mode assistant. Le mode assistant est activ si une coche s'affiche sur la ligne.
Les diffrentes tapes de lassistant de cration dun code journal sont les suivantes :
Identification du journal - Assistant de cration dun code journal,
Paramtrage dun journal de type trsorerie - Assistant de cration dun code journal,
Options du journal - Assistant de cration dun code journal.
Identification du journal - Assistant de cration dun code

journal
Le premier cran souvrir est destin lenregistrement des informations didentification du code
journal.
2011 Sage
290
Menu Structure
Les zones renseigner sont les suivantes.
Type du journal
Voir le titre Code journal - Dtail de la fiche les particularits attaches chaque type de
journal.
Code
Le code journal sert de raccourci pour la recherche et laffectation du journal. Le programme fait la
diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est
recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal.
Intitul
Zone permettant lenregistrement obligatoire du titre du journal.
Ventilation analytique du journal
La case doption Oui autorise les critures sur les sections analytiques pour le journal considr.
Paramtrage dun journal de type trsorerie - Assistant de

cration dun code journal
Ce volet de lassistant napparat que si le type du code journal a t paramtr sur Trsorerie.
Les zones complter dans cette fentre sont les suivantes :
Compte de trsorerie
Cette zone liste droulante affiche la liste des comptes gnraux enregistrs dans la fonction Plan
comptable. Il faut y slectionner le compte sur lequel seront passes les critures de contrepartie du
journal.
Contrepartie
Deux cases doption permettent :
En contrepartie des rglements enregistrs : une criture automatique de contrepartie est
propose la validation aprs chaque saisie de ligne.
En centralisation en fin de mois : des contreparties globales (dbitrice et crditrice) de l'ensemble
des mouvements saisis sur le journal seront gnres ; le programme leur affecte alors le libell :
Centralisation mois de , automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de
lexercice.
Voir lexemple donn plus loin au sujet de la zone Contrepartie chaque ligne.
Cette deuxime option sestompe et devient inaccessible en mme temps que la premire se coche par
dfaut si loption Sur le compte trsorerie du groupe doptions suivantes est slectionne.
Compte de rapprochement
Ces trois cases doption offrent les possibilits suivantes :
Pas de rapprochement pour ce journal : aucun rapprochement ne pourra tre effectu sur les
critures du journal, ni manuellement, ni automatiquement. Option utile dans le cas des journaux de
caisse.
Sur le compte de contrepartie : le rapprochement seffectue sur lcriture de contrepartie qui a
t obligatoirement enregistre.
Sur le compte de trsorerie : la slection dune criture, en rapprochement manuel uniquement,
fera apparatre toutes les critures passes sur le compte de trsorerie de ce journal.
La slection de cette dernire option rend inutilisable loption En centralisation en fin de mois du
groupe doptions prcdentes. Loption En contrepartie des rglements enregistrs est alors coche
par dfaut.
2011 Sage
291
Menu Structure
Limputation comptable des rglements pouvant tre ralise sur des journaux de type
Gnral, il nest pas possible dans lassistant de leur associer des comptes de trsorerie.
Ceci doit tre ralis, aprs cration, en ouvrant les codes journaux pour modification et en
leur affectant les comptes qui conviennent.
Options du journal - Assistant de cration dun code journal

Cette fentre de lassistant apparat :
directement la suite de celle didentification du code journal sil est de type autre que
Trsorerie
aprs celle de paramtrage des journaux de type Trsorerie
Elle est destine enregistrer les particularits de numrotation des pices.

Les cases cocher de cette fentre peuvent tre estompes si la numrotation des journaux
a t dtermine dans le programme Sage Comptabilit utilis conjointement avec Sage
Gestion Commerciale.
Dans ce cas, le paramtrage de la numrotation des journaux suit celui dfini dans la
comptabilit.
Les zones complter dans cette fentre sont les suivantes :
Numrotation du journal
Les cases doptions regroupes sous ce titre dfinissent comment la numrotation des pices sera
ralise dans le journal :
Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre
Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal ; il
incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal
Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par fichier
comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus
Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal ; il
incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours
Valider ce code journal pour en crer un nouveau
Cette case cocher permet de crer plusieurs codes journaux la suite.
Valider ce code journal et quitter lAssistant
Comme sa dsignation lindique, lassistant se refermera aprs cration du code journal.
Cration manuelle dun code journal

Dans le cas o la fonction Mode Assistant est inactive (non coche dans le menu Fentre), la cration
dun code journal doit seffectuer en enregistrant les informations concernant le code dans sa fiche.
Les zones qui composent cette fiche sont dtailles sous le titre Code journal - Dtail de la fiche.
Code journal - Dtail de la fiche

La saisie manuelle ou la modification dun code journal se fait dans une fentre intitule Code journal.
Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitul.
Les zones qui composent cette fentre ont les rles suivants.
2011 Sage
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Menu Structure
Identification
Code
Le code journal sert de raccourci pour la recherche et laffectation du journal. Le programme fait la
diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est
recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal.
Type
Slectionnez le type du journal paramtrer. Il est impossible de modifier le type dun journal aprs sa
cration. Cette information est obligatoire.
Le type du journal dtermine le pr-positionnement automatique du curseur en saisie :
Achats : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Fournisseur ou Salari, dans la colonne Dbit si il est de nature Charges ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.
Ventes : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Produits ;
Trsorerie : le curseur se pr-positionne selon le sens du compte dans les colonnes : Crdit pour
les comptes de nature Client et Produits, Dbit pour les comptes de nature Fournisseur, Salari et
Charges ;
Gnral : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Amortissement ou Produits ;
Situation : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas tre cltur ni compact.
Hormis le pr-positionnement du curseur, le programme contrle la saisie et affiche un message de
confirmation si la nature du compte mouvement semble incompatible avec le type de journal.
Intitul
Zone pour lenregistrement obligatoire du titre du journal.
Compte de trsorerie
Cette zone est active que si le journal est de type Gnral, Situation ou Trsorerie. Dans ce dernier
cas, sa saisie est obligatoire.
Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte sur lequel la
contrepartie sera automatiquement enregistre.
Vous pouvez galement saisir le numro de compte directement sur la zone. Sil nexiste pas, le
programme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal.
Hormis pour un journal de type Trsorerie pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie est
obligatoire, si vous ne dsirez pas bnficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien
enregistrer dans cette zone.
Il est possible dimputer les rglements sur des journaux de type Gnral. Dans ce cas, le
compte saisir dans cette zone doit tre un compte de trsorerie.
Caractristiques
2011 Sage
293
Menu Structure
Numrotation
Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le journal par la
fonction Traitement / Saisie des journaux.
En cas de numrotation mensuelle, le programme neffectue aucun contrle sur les numros
qui pourraient avoir t saisis sur dautres priodes.
Dans tous les cas, la saisie du numro de pice reste possible dans les journaux.
Autoriser la saisie analytique
Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal considr.
Rserver aux critures la norme IFRS
Cette zone napparat dans la fentre de paramtrage des codes journaux que si la gestion IFRS a t
demande.
Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures de type IFRS.
Il nest pas possible denregistrer dcritures de types Les deux ou Nationale dans un journal rserv
IFRS.
Mettre en sommeil
Cette case cocher permet, si elle est coche, de mettre le journal en sommeil. Il ne sera plus possible
dy effectuer les oprations suivantes sans quun message davertissement ne saffiche :
saisie des critures (y compris toutes les fonctions automatiques de gnration dcritures :
ajustement lettrage, critures dabonnement, rapprochement, etc.),
rapprochements bancaires automatiques ou manuels (fonctions du programme Comptabilit),
import de donnes,
mise jour comptable.
Paramtres de traitement
Contrepartie
Cette option nest active que lorsque le journal en question est de type Trsorerie. Elle dtermine le
mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseign zone prcdente) :
pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la
pice, ne cochez pas cette case ; le programme leur affecte alors le libell : Centralisation mois
de , automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de lexercice ;
pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne, demandez une
contrepartie chaque ligne.
Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte
uniquement pour les priodes non mouvementes.
Exemple :
Vous avez enregistr le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous
enregistrez une livraison contre remboursement en la dbitant du compte 602100.
Lors de la passation comptable de cette pice, il ne vous est pas ncessaire de porter cette somme au
crdit (dpense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et
immdiatement sur une ligne particulire ( condition dutiliser la touche TAB pour faire apparatre
les valeurs dans les diffrentes zones de saisie).
Les journaux de type Gnral sont systmatiquement grs avec une contrepartie chaque
ligne lorsquils sont utiliss pour limputation des rglements.
2011 Sage
294
Menu Structure
Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte
uniquement pour les priodes non mouvementes.
Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseill de paramtrer une contrepartie chaque ligne pour viter
les dsquilibres en exportation de donnes.
En effet, les journaux de type IFRS gnrent des critures de contrepartie du mme type IFRS. Par
contre, dans le cas o la gestion IFRS est paramtre sur Tous les journaux, des lignes de saisie
peuvent tre types Nationale mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systmatiquement types
Les deux.
Exemple :
Les critures suivantes ont t portes sur un journal de trsorerie avec contrepartie mensuelle sur le
compte 5125 et une saisie IFRS paramtre sur Tous les journaux :
Compte gnral
Norme
Dbit
4010000
Nationale
1000.00
4010000
Nationale
200.00
5125
Les deux
Crdit
1200.00
Lors de lexportation de la balance la norme IFRS (en fait IFRS + Les deux), lcriture sur le compte
5125 sera bien prise en compte mais pas celles du compte 4010000 do une balance dsquilibre.
Si une contrepartie chaque ligne est demande, nous obtiendrons :
Compte gnral
Norme
4010000
Nationale
5125
Nationale
4010000
Nationale
5125
Nationale
Dbit
Crdit
1000.00
1000.00
200.00
200.00
et aucun dsquilibre ne sera constat lexportation IFRS (les lignes la norme Nationale ne seront
pas exportes dans ce cas).
Rapprochement sur
Cette zone liste droulante nest active que si loption Contrepartie chaque ligne est coche. Dans
ce cas elle offre les choix suivants :
Aucun : aucun rapprochement ne pourra tre effectu sur les critures du journal, ni
manuellement, ni automatiquement. Utile dans le cas des journaux de caisse.
Contrepartie : le rapprochement seffectue sur lcriture de contrepartie qui a t obligatoirement
enregistre.
Trsorerie : la slection dune criture, en rapprochement manuel uniquement, fera apparatre
toutes les critures passes sur le compte de trsorerie de ce journal. Ce type de rapprochement
implique la gestion de la contrepartie chaque ligne.
Cette option tant paramtrable dans la Gestion commerciale mais destine au seul
programme Sage Comptabilit, veuillez vous reporter l'aide de rfrence de ce dernier
pour de plus amples explications.
Affecter le statut Rgl aux critures
2011 Sage
295
Menu Structure
Case cocher permettant de signaler que le code journal de trsorerie est destin la saisie des
rglements dfinitifs rellement enregistrs en banque lorsque le processus de comptabilisation fait
passer le rglement par diffrents stades avant remise dfinitive en banque.
Exemple :
Cas des effets de commerce qui peuvent tre :
remis lencaissement dans un premier temps : le journal de trsorerie utilis dans ce cas nest pas
un journal rglement dfinitif,
remis en banque dans un deuxime temps : le journal de trsorerie utilis dans ce cas est un journal
rglement dfinitif.
Lors de la mise jour comptable sur les journaux de ce type, le programme mettra jour automatiquement certaines informations des critures comptables (statut, montant rgl, date de dernier
rglement).
Banques
Introduction la fonction Banques
Structure / Comptabilit / Banques
Cette fonction permet de crer, consulter, modifier, supprimer les coordonnes des diffrents
tablissements bancaires de la socit.
Le programme rappelle l'intitul, le code postal et la ville de chaque banque.
Il nest pas possible de crer une banque par duplication.
Il est impossible de supprimer une banque si elle comporte des extraits bancaires.
Bouton [Fonctions]
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fonctions communes.
Banque - Dtail de la fiche

Les diffrents volets accessibles sont les suivants :
2011 Sage
Volet Contacts
Volet Comptes bancaires
296
Menu Structure
Volet Identification - Banque

Le volet Identification permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.
Identification
Abrg
Zone permettant l'enregistrement d'un code abrg significatif de votre banque.
La saisie de l'abrg est obligatoire et cet abrg doit tre unique.
Code BIC
Utiliser cette zone pour saisir le code BIC (Identifiant international de ltablissement) de lagence
bancaire.
Intitul
Nom de la banque.
Interlocuteur
Zone denregistrement du nom de votre principal contact la banque.
Coordonnes
Adresse / Complment / Code postal / Rgion / Ville / Pays
Coordonnes compltes de la banque.
Tlcommunication
Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la banque.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la banque.
E-mail
Zone permettant de saisir ladresse E-mail de la banque ou de votre principal contact.
Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le
carnet dadresse du programme de messagerie.
Site
Zone permettant de saisir ladresse du site Internet de la banque.
Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire.
Les dsignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le
programme de messagerie prsent sur votre poste et denvoyer un message ladresse indique et de
se connecter au site Internet correspondant par lintermdiaire du navigateur install sur le poste.
Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site
paramtr par dfaut.
Volet Contacts - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir au sein de la banque autres
que celui mentionn dans le volet Identification .
Liste des contacts
2011 Sage
297
Menu Structure
1.
cliquez sur [Ajouter].
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Volet Comptes bancaires - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit.
En fonction de la structure de compte dfinie, lapparence de cette fentre peut changer.
Voir Structure banque.
Liste des comptes

La zone de liste prsente tous les comptes bancaires possds dans la banque slectionne.
1.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche. Pour plus de dtails, voir
Dtail d'un compte bancaire.
3.
Cliquez sur [OK].

Un compte bancaire ne peut tre supprim si des extraits lui sont rattachs.
Dtail d'un compte bancaire

Volet Identification - Compte bancaire
Identification
Abrg
Cette zone sert la saisie dun code qui servira identifier chaque compte bancaire dans diffrentes
fonctions comme par exemple les modles de mise en page.
Cette saisie est obligatoire et chaque code doit tre unique non seulement pour la banque mais aussi
pour chaque compte.
Lors de la conversion des fichiers de versions prcdentes, le programme affectera chaque

compte bancaire les trois premiers caractres de labrg de la banque auxquels il ajoutera
un numro dordre 1, 2, etc.
Exemple :
Exemple :
Si la banque avait labrg BEU et comportait deux comptes, ces comptes porteront les abrgs BEU1
et BEU2.
Commentaire
Zone de saisie libre.
Dfinir comme intra-groupe
2011 Sage
298
Menu Structure
Slectionner cette option pour dfinir le compte bancaire comme un compte intra-groupe.
La slection de cette option dsactive la zone infrieure Journal.
Paramtres
Devise / Code ISO
Zone liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu.
Le code ISO de la devise saffiche automatiquement (sil a t enregistr) en fonction de la devise
slectionne dans la zone prcdente.
Pays
Zone liste droulante permettant de slectionner le pays de lagence bancaire.
Structure
Zone liste droulante permettant de slectionner une des quatre structures de comptes que le
programme peut grer.
Voir Paramtres bancaires / Structure compte.
Calcul automatique de lIBAN

Si cette option est slectionne, le programme dtermine automatiquement lIBAN.
Si cette option nest pas slectionne, saisir lIBAN dans les neuf zones de saisie. Pour connatre l'IBAN
de l'agence bancaire, consulter les relevs didentit bancaire.
Relev d'Identit Bancaire

Code banque
Zone destine la saisie du code de la banque dont relve le compte. La longueur de cette zone ainsi
que des trois suivantes est dtermine dans loption Structure banque de la fiche de lentreprise.
Cette zone autorise la saisie de caractres alphanumriques.
Dans les paramtres socit, la zone Contrle de la cl permet un contrle de cohrence
de la cl RIB. Pour que ce contrle seffectue, il est impratif que la zone Code
banque affiche Numrique.
Si la zone Code banque affiche Alphanumriques, l'option Contrle de la cl ne doit pas
tre slectionne, sinon, la validation du RIB, un message indiquant que la cl RIB est
incorrecte saffiche.
Si le paramtrage de cette zone et des trois zones qui suivent dans loption Structure
banque indiquent 0 comme nombre de caractres, la zone est inaccessible.
Code guichet
Code guichet du compte.
N de compte
Le numro de compte est unique pour l'ensemble des RIB d'une mme banque.
Cl
Pour les RIB de structure locale, le programme contrle la validit de la cl saisie. Ce contrle
seffectue si la liste droulante Contrle de la cl des paramtres socit affiche France.
Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la
longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Code BIC
2011 Sage
299
Menu Structure
bancaire.
Code journal
Banque / Escompte / Encaissement
Slectionnez les comptes sur lesquels seront enregistrs les mouvements du compte.
Volet Agence - Compte bancaire

Identification
Nom de l'agence
Cette zone sert la saisie du nom de l'agence bancaire.
Coordonnes
Adresse / Complment / Code postal / Rgion / Ville / Pays
Saisissez les coordonnes compltes de la banque.
Modles de rglement
Introduction la fonction Modles de rglement
Structure / Comptabilit / Modles de rglement
Cette fonction permet de crer l'ensemble des modalits de rglement gnralement pratiques par
votre socit.
Un modle de rglement peut tre appliqu un compte de tiers client ou fournisseur (dans le volet
Paramtres / Options de traitement de sa fiche) afin que la gestion des rglements soit automatise.
Lorsque vous lancez la fonction, la liste des modles de rglement crs s'affiche.
Il nest pas possible de crer un modle de rglement par duplication. Lajout, la consultation, la
modification, la recherche, la suppression ou limpression des modles de rglement seffectuent
comme dans toutes les listes dlments des programmes Sage 100.
Il nest pas possible de crer un modle de grille par duplication.
Il est possible de supprimer un modle de grille tout moment.
Bouton [Fonctions]
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communes.
Rechercher
fonctions communes.
2011 Sage
300
Menu Structure
Modle de rglement - Dtail de la fiche

Intitul
La saisie de l'intitul d'un modle de rglement est obligatoire.
La partie infrieure de la fentre permet d'enregistrer le dtail des modalits de rglement.
Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de la fentre.
Pourcentage / Equilibre / Montant
Slectionnez le mode de saisie de chaque montant de rpartition.
Pourcentage : le montant affect la ligne du modle de rglement correspond un pourcentage
du montant total du mouvement ; il est saisi sur la zone suivante. Dans la partie centrale de la fentre,
le programme indique ce type de choix par un pourcentage par le symbole % en dbut de ligne.
Equilibre : le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne. Dans la partie
centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par une balance en dbut de ligne. Une
ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est calcule
automatiquement par le programme.
Montant : le montant affect la ligne du modle de rglement est fixe ; il est saisi sur la zone
suivante. Dans la partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par le symbole
F.
Une ligne de modle de rglement correspond un mode de rglement et une chance.
Jour
Indiquez le nombre de jours de "battement" respecter entre la date de la pice gnratrice du
paiement (facture) et la date de premier versement du rglement (premire chance).
Condition
Le programme se servira de cette condition pour dterminer la date de dpart du calcul de l'chance :
Jour net : le programme prend comme date de rfrence la date de l'criture (la facture) et ajoute
le nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes ; si un jour de tombe est
enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple :
Le client rgle 60 jours nets.
Date d'criture : 10/01/N
Date d'chance : 11/03/N.
Le client rgle 60 jours nets le 25.
Fin de mois civil : le programme calcule l'chance partir de la fin du mois de la facture
conformment au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la rgle suivante :
1 mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui
qui est pris en compte.
Exemple :
Le client rgle 60 jours fin de mois civil.
Calcul effectu par le programme :
10/01/N.
Date d'criture :
Date de dbut de calcul de l'chance :
31/01/N.
60 (2 mois)
Nombre de jours :
Echance :
Mars.
Echance fin de mois :
31/03/N.
Le client rgle 60 jours fin de mois le 10.
Calcul effectu par le programme :
10/01/N.
Date d'criture :
Date de dbut de calcul de l'chance :
31/01/N.
2011 Sage
301
Menu Structure
Nombre de jours :
60 (2 mois)
Echance fin de mois :

Tombe :
10/04/N.
31/03/N.
Fin du mois : le programme calcule l'chance partir de la date d'criture et ajoute le nombre de
jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple :
Date d'criture :
10/01/N.
Date de dbut :
10/01/N.
60
Nombre de jours :
Si le client rgle 60 jours fin de mois :
11/03/N.
Echance intermdiaire :
31/03/N.
Date d'chance :
Si le client rgle 60 jours fin de mois le 10 :
Echance de fin de mois :
31/03/N
Tombe :
10/04/N.
Le
Indiquez sur cette zone le jour de tombe du rglement : jour prcis saisi manuellement.
Vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la
forme JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ.
Si la zone reste vide, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de
"battement" et la condition.
Mode de rglement
Slectionnez le mode de rglement utilis pour la ligne du modle (chance).
Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres
des tiers / Mode de rglement).
Exemple :
Soit le Modle de rglement : Chque 30 jours fin de mois
Type : Equilibre
Nombre de jours de battement : 30 jours
Condition : Fin de mois civil
Mode de rglement : Chque
Cas 1 : Facture de 20000 euros le 15 janvier

L'chance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de dpart du calcul de l'chance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours,
soit le 31 janvier.
Le rglement interviendra le 28 fvrier.
Le rglement sera effectu par chque.
Cas 2 : Facture de 20000 euros le 31 janvier
L'chance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de dpart du calcul de l'chance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours,
soit le 31 janvier.
Le rglement interviendra le 28 fvrier.
Le rglement sera effectu par chque.
Modles de grille
Introduction la fonction Modles de grille
Structure / Comptabilit / Modles de grille
2011 Sage
302
Menu Structure
Cette commande permet de travailler sur des modles de grilles de ventilation analytique.
Une grille est un ensemble de sections analytiques qui pourront tre utilises pour ventiler
analytiquement une criture comptable.
Contrairement cette mme commande du programme Sage Comptabilit, seules les grilles
analytiques peuvent tre paramtres ici.
Lorsque vous lancez la fonction, la liste des modles de grille crs s'affiche.
Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des modles de
grille seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Sage 100.
Il nest pas possible de crer un modle de grille par duplication.
Il est possible de supprimer un modle de grille tout moment.
Les modles de grille de type Analytique affiche l'icne
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.
Modle de grille - Dtail de la fiche

La cration ou la modification dune grille seffectue dans une fentre particulire.
En-tte
Type
Cette zone est bloque sur Analytique.
Intitul
La saisie de lintitul dun modle de grille est obligatoire.
Il est conseill de saisir un intitul qui rappelle le nom du plan analytique auquel le modle
s'applique. Il est ainsi plus simple de savoir pour un plan analytique donne, quel(s)
modle(s) appliquer.
Raccourci
Ce code permet dappeler plus facilement un modle de grille souvent utilis.
Pour appeler un modle de grille, maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sur
Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh tandis que vous tapez les caractres du
raccourci.
2011 Sage
303
Menu Structure
Panneau de slection des plans analytiques
Utilisez le panneau pour afficher la grille des sections du plan analytique slectionn.
Grille de rpartition
Type de rpartition
Cette zone est double, une zone liste droulante et une zone de saisie (Valeur). La zone liste
droulante propose les choix suivants :
Pourcentage : la section analytique correspondante se verra affecter le pourcentage enregistr
dans la zone Valeur.
% La colonne Type mentionne le signe pour-cent dans le cas dune ventilation de ce type.
Equilibre : ce choix entranera que la section correspondante fera lquilibre de toutes les autres
lignes de ventilation. Il ne peut y avoir quune seule ligne de ce type par grille de ventilation (pour un
plan analytique donn).
La colonne Type mentionne le symbole dune balance dans le cas dune ligne dquilibre.
Montant : la ventilation sur la section correspondante se fera du montant fixe enregistr dans la
zone Valeur.
La colonne Type mentionne la lettre F dans le cas dune ventilation dun montant forfaitaire.
Valeur
Cette zone sert la saisie du pourcentage ou du montant en fonction du choix fait dans la zone
prcdente. Elle nest pas utilisable si Equilibre a t choisi.
Lorsque la section, le type et la valeur ventuelle ont t saisis, pressez la touche ENTREE pour
enregistrer la ventilation.
1.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de la grille.
3.
Codes affaires
Introduction la fonction Codes affaires
Structure / Codes affaires
Cette fonction permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes affaires.
Laffectation dun plan analytique aux affaires seffectue dans les paramtres socit
(Paramtres analytiques / Plan analytique).
Codes affaires - Liste

Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux affaires.
2011 Sage
304
Menu Structure
Les codes affaires ne sont pas structurs par plans analytiques mais apparaissent tous dans une mme
liste suivant le classement en vigueur.
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.
Code affaire Dtail de la fiche

Dtail de la fiche Code affaire
Bouton [Fonctions]
Document
Cette fonction permet de lancer la saisie dun document interne partir de la fentre du code
affaire. Voir Cration dun document interne partir de la fentre dun code affaire.
Interroger
Cette fonction permet daccder directement la fonction Traitement / Interrogation de compte
/ Interrogation de compte affaire.
Programmes
paramtr, la fonction est inactive.

Date de cration

2011 Sage
305
Menu Structure
Volets
La fiche se compose des volets suivants :
Volet Contacts
Volet Champs libres
Volet Paramtres
L'affichage des volets de la fiche Code affaires est soumis aux restrictions d'affichage de
l'utilisateur. Pour plus de dtails, voir Autorisation d'accs dans Ergonomie et fonctions
communes.
Cration dun document interne partir de la fentre dun code affaire

Son utilisation ouvre la fentre Ajouter un document pour slectionner le type de document crer.
Le contenu de la fentre dpend du nombre et du type des documents internes crs.
Aprs slection du type de document et validation de la fentre, un nouveau document du type choisi
apparat avec les informations concernant le code affaire pr-renseignes. Il suffit alors de complter
(ou de modifier ventuellement) len-tte puis de procder la saisie des lignes.
Volet Identification - Code affaire

Le volet Identification comporte de nombreuses zones similaires celles que lon trouve dans les
sections analytiques. Pour plus de clart, nous dtaillons ci-dessous toutes les zones saisir et les
informations quelles comportent. Par contre nous ne reprendrons pas les descriptions du paramtrage
des numros de codes qui sont strictement identiques ceux des sections analytiques et nous renvoyons
le lecteur aux explications donnes dans le cadre des plans analytiques.
Identification
N daffaire
Enregistrez ici le numro du code affaire. Cette saisie est obligatoire. Deux codes de mme type ne
peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de codes a t paramtre lors de la cration du dossier comptable (mme
paramtrage que celui des sections analytiques).
Type
Le programme distingue deux types de codes affaires :
Les codes de type Dtail : ce sont les codes ou sections classiques recevant les montants enregistrs
sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors des mises
jour comptables. Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolis par cette icne.
Les codes de type Total : ce sont les codes ou sections servant la totalisation des codes de dtail
ayant mme racine. Seules les zones Classement, Saut de lignes ou de page et Nombre de lignes sont
disponibles ; toutes les autres sont estompes et inaccessibles.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolis par cette icne.
2011 Sage
306
Menu Structure
Un enregistrement de type Total sera effectu pour tous les codes affaires donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre
analytique.
La slection du type de code est obligatoire. La forme du code tant fige aprs validation, cette zone
sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun code dj enregistr, il est ncessaire de le
supprimer et de le recrer.
Intitul
Zone dont la saisie est obligatoire.
Abrg
Zone destine la saisie dun code servant au classement et la recherche du code affaire.
Par dfaut, cette zone reprend les premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier.
Charg daffaire
Liste qui permet de slectionner un collaborateur comme apporteur de l'affaire.
Domaine
Les deux : ce code affaire sera utilis la fois dans le cadre des ventes et dans celui des achats.
Le calcul de la ralisation seffectue par la diffrence entre le CA sur les ventes et le CA sur les achats.
Ventes : ce code affaire nest utilis que pour les ventes. Dans ce cas, le calcul de la ralisation
seffectue sur la diffrence entre le CA sur les ventes et le PR global des lignes de vente.
Achats : ce code affaire nest utilis que pour les achats. Dans ce cas, la dtermination de la
ralisation seffectue sur la diffrence entre lobjectif CA achat et le chiffre daffaire des achats.
Statut
En fonction de l'avancement de l'affaire, slectionnez ici le statut de l'affaire.
Dates de l'affaire
Date de cration
Cette zone affiche par dfaut la date de cration de laffaire.
Date de dbut
Cette zone affiche par dfaut la date de dbut de laffaire.
Date dacceptation
Cette zone affiche la date de modification de statut.
Date de fin
Objectifs Chiffre d'Affaires

CA Vente
Cette zone sert la saisie de lobjectif que lon sest fix sur les ventes de produits pour ce code
affaire. Il sagit ici du CA HT qui sera gnr par les lignes de pices rattaches ce code affaire.
Le code affaire enregistr dans len-tte des pices sert tre repris par dfaut sur les
lignes de pice, o il est modifiable. Les cumuls statistiques se basent toujours sur les codes
affaires des lignes de pice.
CA Achat
2011 Sage
307
Menu Structure
Cette zone sert la saisie de lobjectif que lon sest fix sur les charges pour ce code affaire. Le
tableau ci-dessous prcise les correspondances.
Domaine
Objectif CA Achat
Les deux
CA HT gnr par les lignes dachat comportant ce code affaire
Vente
PR global gnr par les lignes de vente comportant ce code affaire
Achat
CA HT gnr par les lignes dachat comportant ce code affaire
En fonction de ce choix, le contenu de la fentre statistiques diverge dun choix lautre et son
contenu est prcis dans les tableaux ci-dessous.
Comptes tiers associs

Cette liste permet dassocier des tiers (en fonction de la slection faite dans la zone Domaine) au
prsent code affaire. De cette manire, le code affaire sera mentionn systmatiquement dans lentte des pices destines aux tiers mentionns dans la liste.
Cette liste peut ne pas tre renseigne et laffectation dun code affaire tre ralise dans chaque
pice. Dans ce cas, le tiers ne sera pas associ au code affaire.
Cette affectation dun tiers un code affaire peut seffectuer galement dans la fiche du
tiers o une zone est destine cette fin. Dans ce cas le nom du tiers sera
automatiquement report dans cette liste.
Un mme tiers ne peut tre associ plus dun code affaire. Un message davertissement vous en
prviendra si le cas se prsente.
Cette zone nest pas utilisable dans les codes affaires de type Total.
1.
Cliquez sur [Affecter] et slectionnez un type d'lments.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Volet Contacts - Code affaire

Utilisez ce volet pour renseigner :
Des contacts propres laffaire ouverte
Des contacts lis aux tiers attachs laffaire
Des contacts lis lentreprise.
Volet Champs libres - Code affaire

Ce volet nest pas disponible dans les codes affaires de type Total.
Panneau Informations libres

2011 Sage
308
Menu Structure
Notez que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire.
Leur mise jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les
informations.
manuellement.
Panneau Documents attachs

Pour ajouter un document:
1.
2.
Dans la liste, cliquez sur [Parcourir].
3.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un document.
4.
Le document est attach et l'adresse de stockage du document s'affiche.
Volet Paramtres - Code affaire

Saisi de document
Raccourci Ctrl
Ce code permet dappeler le code affaire correspondant. Les indications des touches mentionnes
ct du titre de la zone ne doivent pas tre saisies lors de la cration du raccourci.
Pour appeler un code affaire en saisie de pice : maintenez enfonces les touches
CTRL + MAJUSCULE sous Windows ou Commande + Option sur Macintosh et tapez le raccourci
enregistr ici. Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numro de code
affaire.
Cette zone nest pas accessible dans les codes de type Total.
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le code affaire correspondant ne soit plus mouvement.
Lors de la saisie, un message vous prviendra que le code a t mis en sommeil.
Facturation
Mode de facturation
2011 Sage
309
Menu Structure
Le mode de facturation d'un code affaire dtermine le caractre facturable des lignes des documents
internes :
Facturation lavancement : les quantits saisies sont reportes dans la colonne Quantit
facture et les lignes avec une quantit facture sont donc facturables et prises en compte pour
gnrer une facture.
Facturation forfaitaire : dans le cadre de cette affaire, aucune ligne n'est facturable. Ces lignes ne
sont pas prises en compte pour gnrer une facture.
Pour plus de dtails sur la facturation l'affaire, voir Facturation l'affaire.
Clients
Introduction la fonction Clients
Structure / Clients
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches clients.
Clients - Liste
Cette liste affiche par dfaut les informations suivantes :
le Numro du tiers
lIntitul du tiers
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :
Courrier
Cette action lance le programme Microsoft Word afin de prparer ou de complter un document
pour le tiers.
2011 Sage
Surveillance
310
Menu Structure
Cette action permet de lancer la mise jour de la surveillance financire des tiers. Pour plus de
dtails, voir Panneau Surveillance financire - Client.
Cette fonction nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss.
Cette actualisation seffectue partir de la fonction Aide (?) / Actualiser les droits daccs
au portail. De plus, ce bouton ne devient actif que si loption Placer le tiers sous
surveillance est coche dans le volet Solvabilit / Surveillance financire de la fiche tiers.
Interroger
Cette action donne un accs direct la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte client.
Fiche client
Dtail de la fiche Client
Bouton [Fonctions]
Courrier
Cette fonction lance le programme Microsoft Word afin de prparer ou de complter un
document pour le tiers.
Document
Cette fonction lance la saisie dun document des ventes partir de la fentre du client. Voir
Cration dun document des ventes partir de la fentre du client.
Abonnements
Cette fonction permet de consulter les abonnements du tiers.
Interroger
Cette fonction donne un accs direct la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte client.
Programmes

Date de cration

2011 Sage
311
Menu Structure
Volets
La fiche client se compose des volets suivants :
Volet Contacts
Volet Tarifs
Volet Livraisons
Volet Banques
Volet Champs libres
Volet Solvabilit
Volet Agenda
Volet Paramtres
Volet Identification - Client

Le volet Identification sert lenregistrement des informations de base du tiers.
Identification
Compte tiers
Zone permettant de saisir le compte de tiers. Cette information est obligatoire. Aucune modification ne
peut tre apporte cette zone aprs affectation du compte gnral principal.
Intitul
Zone permettant de saisir le nom du tiers. Cette information est obligatoire.
Abrg
Cette zone sert la recherche rapide de la fiche tiers et au classement de la liste des tiers.
Compte collectif
Le rattachement dun compte gnral une fiche tiers est obligatoire. Il permet le transfert des
critures comptables relatives la facturation et au rglement.
Un mme compte gnral peut tre rattach plusieurs tiers. De mme chaque tiers peut disposer dun
compte gnral qui lui est propre. Ce choix dpend de votre organisation comptable et du paramtrage
de la codification des comptes tiers (Paramtres des articles / Codification).
Si le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et
reprend automatiquement lintitul de la fiche tiers ainsi que le paramtrage de loption.
Si le paramtrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas o le compte
gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend
automatiquement lintitul de la fiche tiers ainsi que le paramtrage de loption.
Lorsque les fichiers utiliss (comptable dans ce cas) sont convertis dune version antrieure
du programme, seul le compte qui avait lattribut Principal est repris dans cette zone.
Les autres comptes ne sont pas supprims pour autant et resteront disponibles dans le cas
dune utilisation du fichier comptable par le programme Sage Comptabilit.
Coordonnes
2011 Sage
312
Menu Structure
Adresse / Complment
Bouton [Adresse]
Ce bouton permet dimporter ladresse du tiers considr partir de sites Internet spcialiss.
Pour lancer la recherche d'adresse :
1.
Saisir l'intitul du tiers.
2.
Cliquer sur la fonction Adresse.
Pass un dlai, la fentre Rsultat de la recherche d'adresse s'affiche.

3.
Dans cette fentre, slectionnez la socit qui correspond au tiers.
4.
cliquez sur OK pour valider et fermer la fentre.
Les informations s'affichent dans le volet Identification de la fiche tiers.
En cas de recherche infructueuse, des messages vous informent des raisons de l'chec.
Code postal / Ville
Rgion
Pays
Siret.
Tlcommunication
Tlphone
Tlcopie
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail.
Le nom de cette zone est un lien qui permet d'crire et d'envoyer un E-mail au tiers.
Site Internet
Immatriculation
Siret
2011 Sage
313
Menu Structure
Les codes pays sont paramtrs dans les Paramtres internationaux / Pays.
Code NAF
Identifiant TVA
TYPE Identifiant
Volet Contacts - Client

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir chez le tiers autres que
celui mentionn dans le volet Identification.
Liste des contacts
La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Bouton [Nouveau] de la fentre de saisie

Volet Tarifs - Client

Volet Tarifs
Ce volet permet de consulter, modifier et crer les remises lies des familles ainsi que les tarifs
particuliers consentis ce client. Il permet galement daffecter le client une centrale dachat. Il
donne accs deux sous-volets :
Sous-volet Remise par famille
Sous-volet Tarif dexception
Tarification
Centrale dachat
Utilisez cette liste droulante pour rattacher le client dont la fiche est ouverte une centrale dachat.
Cela entrane lapparition dun message dalerte.
Lacceptation du message prcdent rend inaccessibles les zones Catgorie tarifaire et Taux et rend
disponible la zone Centrale dachat dispose en dessous de cette case.
2011 Sage
314
Menu Structure
Le dcochage de cette zone rend le client indpendant de la centrale qui lui tait affecte et des taux,
remises par familles et tarifs dexception pourront nouveau lui tre appliqus.
Lancienne catgorie tarifaire qui lui tait affecte lui est nouveau applique mais les
autres paramtres (taux, remises, etc.) devront nouveau tre paramtrs.
La zone liste droulante devient active ds que le message ci-dessus est valid. Elle affiche la liste
des clients et permet de slectionner celui auquel le client en cours de paramtrage sera rattach.
Toutes les conditions offertes ce dernier seront appliques au client en cours de paramtrage.
Un client affili une centrale dachat ne peut pas devenir la centrale dachat dun autre
client.
Catgorie tarifaire
Liste droulante reprenant les catgories tarifaires enregistres dans les paramtres socit
(Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire). La catgorie tarifaire permet de dterminer le tarif
appliquer au client.
Reprsentant
Liste droulante permettant daffecter un reprsentant au client. Elle donne accs la liste des
reprsentants enregistrs dans la fonction Structure / Collaborateurs.
Remises
Taux remise
Taux escompte
Taux relev (remise mensuelle ou trimestrielle votre convenance)
Taux R.F.A. (remise de fin danne)
La zone de droite permet la saisie de la valeur correspondante.
Sous-volet Remise par famille - Volet Tarifs du client

La liste des remises par famille propose toutes les remises par famille enregistres pour le client. Les
remises client peuvent tre indiffremment cres partir du volet Tarifs / Remise par client de la
famille ou partir de ce volet.
La liste reprend :
le code famille
la dsignation
et la remise accorde
La liste est classe par ordre alphabtique sur le code famille.

1.
2.
3.
2011 Sage
315
Menu Structure
Tarif dexception par article

Sous-volet Tarif dexception par article - Volet Tarifs du client
La liste propose tous les tarifs par article enregistrs pour le client et ceux dfinis pour ce client dans le
volet Identification de larticle. Elle reprend :
la rfrence article
la dsignation
le coefficient
le prix de vente
et le taux de remise ou gamme

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
4.
Dtail dun tarif dexception.
5.
Cliquez sur [OK].
Dtail dun tarif dexception

La fentre donnant le dtail dun tarif dexception se compose de deux volets :
Volet Tarif actuel - Tarif dexception client,
Volet Nouveau tarif - Tarif dexception client.
Volet Tarif actuel - Tarif dexception client

Ce volet prsente les tarifs en cours appliqus au client slectionn.
Tarif
Les zones Prix dachat et Numro client sont estompes. Cette dernire reprend le numro du client
en cours.
Suivant le cas, cette fentre peut comporter une zone de saisie particulire dans le cas des
articles simple ou double gamme, ou des articles conditionnement ou ne rien
comporter dans le cas des articles sans particularit.
Coefficient
Zone reprenant par dfaut le coefficient enregistr dans le volet Identification de la fiche article. Il est
modifiable. Le prix de vente est dtermin par dfaut par laffectation de ce coefficient au prix
dachat.
Le coefficient doit tre dtermin par rapport lexpression du prix de vente.
PV en devise
Il sagit du prix de vente en devise de larticle. Cette zone nest saisissable que si une devise est
rattache la rfrence client.
Prix de vente
2011 Sage
316
Menu Structure
PV HT
PV TTC
La zone adjacente permet de saisir le prix de vente par rapport au paramtrage effectu dans la liste
droulante prcdent.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant le client si vous voulez exprimer le
prix de vente en devise.
Calculer le prix de vente / prix de revient
Cette option, indique au programme que le prix de vente doit tre calcul par rapport au prix de
revient par application du coefficient dfini pour larticle et le client.
Ce prix de vente sera alors dtermin lors de la saisie du document de vente en fonction du prix de
revient de la ligne.
Lutilisation de cette option invalide les zones Prix de vente, Devise et PV en devise.
Remise
Type remise
Volet Nouveau tarif - Tarif dexception client

Ce volet permet denregistrer les tarifs futurs qui seront appliqus au client pour larticle considr.
Les zones de ce volet sont identiques celles du volet Tarif actuel lexception de la zone Date
dapplication.
Pour plus de dtails, voir Dtail d'une catgorie tarifaire.
Pour enregistrer les valeurs saisies, cliquez sur [OK].
Volet Livraisons - Client

Volet Livraisons
Ce volet permet denregistrer les diffrents lieux de livraison du client.
Liste des lieux de livraison
Zone donnant la liste des dpts enregistrs pour le client. Elle est classe alphabtiquement sur
lintitul.
Lors de la cration dune fiche client, ladresse saisie dans le volet Identification est reprise ici et
constitue le premier dpt (et le principal). Elle est modifiable.
Le dpt principal est marqu dune coche .
1.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de la fentre qui s'affiche. pour plus de dtails, voir
Dtail de la fiche Adresse de livraison.
3.
Cliquez sur [OK].

Il nest pas possible de supprimer le dpt principal.
2011 Sage
317
Menu Structure
Dtail de la fiche Adresse de livraison

Identification
Intitul
Zone permettant de saisir le nom du client. Cette information est obligatoire.
Contact
Cette zone sert la saisie d'un contact du dpt.
Expdition
Utilisez cette zone pour slectionner un mode d'expdition.
Condition
Liste droulante proposant les intituls de condition de livraison enregistrs dans les options de
lentreprise. Cette information dfinit les obligations qui sont la charge de lacheteur et /ou du
vendeur lors de la conclusion de lacte de vente.
Coordonnes
Adresse / Complment
Code postal / Ville
Rgion
Pays
Tlcommunication
Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie.
E-mail
Dfinir comme lieu de livraison principal
Cochez cette case pour dfinir le dpt comme lieu de livraison principal.
Volet Banques - Client

Volet Banques
Ce volet sert lenregistrement des donnes bancaires concernant le client.
Lensemble des zones du volet Banques sert lenregistrement des diffrentes banques du tiers. Cette
saisie nest pas obligatoire sauf si vous enregistrez des rglements ou si vous utilisez le programme Sage
Moyens de paiement.
2011 Sage
318
Menu Structure
Liste des banques
La liste prsente les comptes bancaires dj saisis.
Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque s'affiche en gras lorsquil
sagir de la banque principale du tiers.
1.
2.
Dtail d'une banque.
3.
Cliquez sur [OK].
Dtail d'une banque

Volet Compte bancaire - Banque
Identification
Banque
Cette zone sert la saisie dun nom de banque.
Commentaire
Banque principale
Option permettant de dfinir le compte principal du client.
Le compte principal est repr par une coche.
Le premier compte enregistr est toujours considr comme le principal. Pour en changer, il faut
affecter la caractristique Principal un autre compte. Faire de mme pour pouvoir supprimer un
compte principal.
Paramtres
Devise
Pays
Structure
Cette option permet dattribuer au RIB de la banque la structure prtablie dans les paramtres
socit.

2011 Sage
319
Menu Structure
Code banque
que des trois suivantes sont dfinies dans es paramtres socit (Paramtres bancaires / Structure
compte).
Dans les paramtres socit, la zone Contrle de la cl permet un contrle de cohrence de
la cl RIB. Pour que ce contrle seffectue, il est impratif que la zone Code banque affiche
Numrique.
Code guichet
N de compte
Le numro de compte est unique pour l'ensemble des R.I.B. d'une mme banque.
Cl
Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la longueur
des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Code BIC
bancaire.
Volet Agence - Banque

Identification
Nom de l'agence
Coordonnes
Adresse / Complment
Code postal / Ville
Rgion
Zone permettant lenregistrement de la rgion de lagence.
Pays
2011 Sage
320
Menu Structure
Volet Solvabilit - Client

Panneau Solvabilit - Client
Si la gestion de la norme IFRS est active, seules les critures de types Les deux ou Nationale sont prises
en compte dans ce volet.
Contrle de l'encours
Mode de contrle
Cette liste droulante permet de prciser si le contrle dencours doit tre effectu ou non pour ce
tiers. Pour plus de dtails, voir Paramtres des tiers / Code risque.
Encours autoris
Zone permettant denregistrer le montant maximal de lencours autoris au tiers.
Assurance crdit
Zone permettant denregistrer le montant couvert par votre assurance.
Cette information sera reprise dans la saisie des pices de vente pour lvaluation du risque encouru
avec les tiers douteux.
Informations sur le code risque

Cet encadr regroupe toutes les informations permettant dapprcier le risque potentiel reprsent par
le tiers.
Risque
La partie droite de cette fentre affiche des informations commerciales et comptables sur le compte du
tiers en cours de consultation.
Cette fentre extrait un certain nombre de statistiques tires de lhistorique du tiers et permet de
vrifier sa solvabilit.
Si vous navez pas enregistr dencours autoris pour le tiers, le programme suppose que
vous lui permettez un dcouvert illimit et ne calcule pas le dpassement.
Ltat Analyse du risque client vous permet de connatre le risque client. Il peut tre lanc du menu
Etat.
Panneau Surveillance financire - Client

Ce panneau permet de raliser une surveillance financire du tiers en obtenant laffichage
dinformations le concernant, informations reues via Internet depuis le Serveur COFACE.
Lorsquune procdure de surveillance financire du tiers a t lance, il reprend les donnes gnrales
relatives au tiers (forme juridique, effectif, chiffre daffaires, etc.) reues de la COFACE mais
galement toutes les donnes concernant dventuels incidents de paiement ou de rgularit de
paiements.
Placer le tiers sous surveillance
Cochez cette option pour placer le tiers sous surveillance financire.
Volet Champs libres - Client

Volet Champs libres
Ce volet donne accs aux panneaux suivants :
2011 Sage
321
Menu Structure
Panneau Champs Statistiques

Rappelons que les champs statistiques ainsi que les dsignations des informations libres
sont enregistres dans les paramtres socit.
Panneau Informations libres - Volet Champs libres du client

Ce panneau permet de paramtrer les informations libres existantes pour les clients.
Ce panneau est absent si aucune information libre na t paramtre pour le tiers dans la fonction
Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Tiers / Information libre.
La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des fournisseurs.
manuellement.
Pour renseigner une valeur dinformation libre : saisissez la valeur dans la zone de saisie.
Pour modifier une valeur : slectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie.
Il nest pas possible dajouter ni de supprimer une catgorie dinformation libre ce
niveau, il faut le faire, avec tous les risques que cela comporte dans les paramtres socit.
Rappelons que les informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de
critre de slection dans la fonction Rechercher et les fonctions du menu Etat. Elles
peuvent aussi servir dans les modles denregistrement, voir la fonction Modles
denregistrement du menu Structure.
Information libre
Zones
Intitul
Type
2011 Sage
322
Menu Structure
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
libre :
lapplication.
Exemple :
Exemple :
2011 Sage
323
Menu Structure

valeur.
les annexes.
Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi
2011 Sage
324
Menu Structure
Intitul

Zone modifie
Consquences
Intitul
Aucune
Type

modifie
Longueur

modifie
Ordre
Aucune

Panneau Champs statistiques - Volet Champs libres du client

Ce panneau permet de paramtrer les champs statistiques tiers affects au client.
Champs statistiques
Cette liste permet de complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans les
paramtres socit (Paramtres des tiers / Champ statistique).
Rappelons quun champ statistique correspond un ensemble dinformations saisies par vos soins : les
numrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre un nombre illimit
dnumrs.
Enumr statistique
2011 Sage
325
Menu Structure
Liste droulante proposant les numrs enregistrs pour le champ statistique actuellement slectionn
dans la liste.
Vous pouvez procder successivement plusieurs slections :
1.
slectionner le premier champ statistique qui vous intresse (exemple : Localisation) dans
la liste,
2.
puis choisir l'numr associer au client (par exemple : Ouest) dans la zone du bas de la
fentre,
3.
choisir le second champ statistique tudier (exemple : Structure juridique),
4.
puis l'numr associer au client (par exemple : SARL)
5.
et ainsi de suite.
Panneau Documents attachs - Volet Champs libres du client

Ce panneau permet denregistrer des informations diverses concernant le client.
Les informations qui peuvent tre stockes dans ce volet sous forme de fichiers peuvent tre de
diffrentes origines :
textes
feuilles de calcul
vidos
sons, etc.
Liste des fichiers

Cette liste prsente les fichiers dans lordre o ils ont t associs la fiche tiers. A chaque nom de
fichier peut tre associ un commentaire.
Le nombre de fichiers pouvant tre associs nest pas limit.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].

4.
Dans la zone Intitul, saisissez un intitul.
Volet Agenda - Clients

Volet Agenda
Ce volet sert lenregistrement des vnements concernant le client.
Les vnements concernant le tiers peuvent tre des priodes de congs, des relances, des promotions,
etc. Les intituls sont saisis dans les paramtres socit.
Les vnements dagenda sont classs par ordre croissant de dates.
Toutes les oprations disponibles pour les listes sont applicables cette fentre.
La volet Agenda affiche les informations suivantes.
Colonne Etat
2011 Sage
326
Menu Structure
Affiche un petit rveil sur lvnement lorsque loption Alerte est slectionne dans la
fiche de lvnement.
Ce rveil reste apparent dans la liste des vnements tant que lutilisateur ne supprime pas
lvnement ou bien quil dslectionne loption Alerte de la fentre de saisie de lvnement.
Colonne Priode
Affiche la ou les dates limites de lvnement sous la forme JJMMAA. Des icnes prcisent quoi
correspondent les dates.
Icne Le
Date de lvnement.
Icne Jusquau
Date de fin dun vnement dont la date de dbut nest pas prcise.
Icne A partir du
Date de dpart dun vnement dont la date de fin nest pas prcise.
Icne Pendant
Dates limites dun vnement, dans ce cas, deux dates sont affiches.
Colonne Sujet
Affiche le thme de lvnement. Ces sujets sont enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres
des agendas / Type vnement).
Colonne Evnement
Affiche le dtail de lvnement. Ces dtails sont galement enregistrs dans les paramtres socit
(Paramtres des agendas / Type vnement).
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Saisie dun vnement agenda

La saisie ou la modification dun vnement seffectue dans une fentre particulire destine cet
effet.
Toutes les zones doivent tre obligatoirement saisies lexception de la zone Commentaires et de
loption Alerte.
Intress
Cette zone est fige sur Client et ne peut tre modifie.
Numro Client
Cette liste droulante est fige sur le numro du client en cours de saisie.
Sujet
Ce titre regroupe les deux zones suivantes :
Groupe dvnements
2011 Sage
327
Menu Structure
Cette liste droulante affiche et permet de slectionner les groupes dvnements enregistrs dans les
paramtres socit (Paramtres des agendas / Type vnement). La liste qui apparat affiche les
groupes dvnements affects aux fournisseurs.
Evnements
Cette liste droulante se trouve droite du prcdent. Elle affiche et permet de slectionner les
vnements enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres des agendas / Type vnement).
Priode
Cet ensemble de zones permet la slection des dates de dbut et de fin.
A chacun de ces choix correspond une icne dcrite dans la liste des vnements.
En fonction du choix fait ici, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou
des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit et de
cohrence est ralis.
Icne Alerte
Si cette option est slectionne un petit rveil apparat en face de lvnement dans la
liste.
La prsence du rveil dclenchera lapparition dune fentre vous proposant la liste des vnements
arrivs chance.
Si cette option nest pas slectionne, aucune fentre ne vous avertira de limminence de lvnement.
Si vous dsactivez cette option aprs consultation, lvnement nest pas supprim pour autant.
Le rveil reste apparent dans la liste des vnements tant que lutilisateur ne supprime pas lvnement ou bien quil dslectionne la prsente option.
Commentaires
Zone pour la dsignation de lvnement.
Volet Paramtres - Client

Panneau Conditions de paiement - Client
Ce volet sert lenregistrement des donnes commerciales concernant le tiers.
Payeur
Tiers payeur
Liste droulante permettant lenregistrement du compte du tiers payeur. Les critures comptables
issues de la facturation seront transfres sur le tiers payeur indiqu ce niveau et sur le compte
gnral enregistr dans len-tte de la pice.
Conditions de paiement
Appeler un modle
Utilisez cette zone pour appliquer un modle de rglement.
Pour plus de dtails sur les modles de rglement, voir Modles de rglement.
Grille de rglements
2011 Sage
1.
2.
3.

328
Menu Structure
Exemple :
Facturation le 31 janvier pour 24 000 euros. Le modle slectionn est le suivant :
Type
Valeur
Jour
Condition
Le
Mode de rglement
Pourcentage
25
Jour net
Pourcentage
20
30
Jour net
Pourcentage
20
60
Fin de
mois civil
Chque
90
Fin de
mois
Chque
Equilibre
Chque
5,10,15,20,25,30
Chque
Le 31 janvier le client devra rgler 6 000 euros. (24 000 * 25 %)

Le 5 fvrier (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombe suprieur) le client devra rgler
4 800 euros. (24 000 * 20 %)
Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le client devra rgler 4 800 euros. (24 000 * 20 %)
Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le client devra rgler 8 400 euros. (le solde)
Panneau Options de traitement - Client

Ce panneau permet denregistrer des informations diverses concernant le tiers.
Saisie de document
Dpt de rattachement
Liste droulante permettant daffecter au tiers un dpt dexpdition par dfaut. Ce dpt sera
systmatiquement propos dans les documents saisis pour le tiers (mais restera modifiable).
Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos pour le tiers,
Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans les paramtres
socit.
Devise
Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les paramtres socit.
Pour plus dinformations, reportez-vous loption Devise.

Ds quune devise est rattache un tiers, les prix ainsi que les ventuelles remises
exprimes en montant (U ou F) seront systmatiquement convertis en devises en saisie de
document.
Priodicit
Liste droulante donnant accs la liste des priodicits de facturation enregistres dans les
paramtres socit. La priodicit permet dindiquer le rythme dimpression des factures.
Voir les fonctions Prparation des livraisons clients et Facturation priodique.
Raccourci
Ce code permet de slectionner le tiers en saisie de pice. Les codes de touches mentionns la droite
du titre de cette zone ne doivent pas tre taps lors de lenregistrement du raccourci.
Lors de lappel dun tiers dans une zone de saisie, maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE
tandis que vous tapez le raccourci.
2011 Sage
329
Menu Structure
Code affaire
Zone liste droulante permettant de slectionner un des codes affaires, cest dire une des sections
du plan analytique paramtr comme plan affaires dans la fonction Structure / Codes affaires.
Lorsquun code affaire est affect un tiers, le numro de ce tiers apparat dans la liste des tiers
associs au code affaire. On ne peut associer un tiers qu un seul code affaire.
Voir la fonction Codes affaires.
Langue
Liste droulante permettant la slection dune langue trangre.
Priorit livraison
Zone permettant de prciser lordre de priorit de livraison du tiers. Un tiers de priorit 1 sera servi
avant un client de priorit 999.
La valeur saisie ici sera prise en compte dans les oprations de livraison client.
Si la valeur 0 propose par dfaut est laisse, le client sera trait en dernier.
Voir les fonctions du menu Gestion des livraisons clients.
Code EDI
Z ones permettant la saisie du numro du client aux normes EDIFACT.
Etablir une facture par Bon de livraison
Cette option, non valide par dfaut, interdit, quand elle est slectionne, de regrouper plusieurs
pices sur un mme document lors dune transformation.
Livraison partielle
Cette case cocher permet dindiquer si le client autorise les livraisons partielles. Si elle nest pas
coche, cela signifie que le client dsire tre livr de la totalit de sa commande et nautorise pas les
reliquats.
La gestion de cette zone est en relation avec loption Gestion des reliquats des paramtres socit
(Paramtres logistiques / Gestion des livraisons).
Le tableau ci-dessous prcise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces
deux zones.
2011 Sage
Livraison partielle
Rsultat
Aucun
Coch

Ligne de document
Coch
Les commandes de ce tiers peuvent tre

prpares partiellement.
Document complet
Coch

peut tre prpare.
Aucun
Non coch

Ligne de document
Non coch

peut tre prpare.
Document complet
Non coch

peut tre prpare.
330
Menu Structure
Mettre en sommeil
Cette option indique que le client ne doit plus tre utilis en saisie de documents.
Un message davertissement non bloquant vous en prviendra si tel est le cas.
Priode de fermeture
Utiliser cette zone double listes droulantes pour slectionner les dates de fermeture du tiers.
Comptabilit
Catgorie comptable
Liste droulante reprenant les catgories tarifaires enregistres dans les paramtres socit. La
catgorie tarifaire permet de dterminer le tarif appliquer au client.
Ventilation IFRS
Cette zone nest visible que si la gestion de la norme IFRS est active.
La gestion de la norme IFRS est paramtre dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Votre socit / Identification / IFRS.
Si cette zone est visible, elle donne accs la liste des sections du plan analytique dclar plan IFRS et
permet dassocier une de ses sections au client en cours.
Le plan IFRS est paramtr dans les paramtres socit (Paramtres analytiques / Plan analytique).
Panneau Options d'impression - Client

Paramtres factures
Factures
Enregistrez ici le nombre d'exemplaire envoyer au tiers.
1.
Cliquez sur [Parcourir].
2.
3.
Autres modles par dfaut

Pour chaque document, enregistrez ici le nombre d'exemplaire envoyer au tiers.
1.
2.
3.
Cration dun document des ventes partir de la fentre du

client
La fonction [Document] permet de crer un document des ventes pour le client.
Son utilisation ouvre une fentre Ajouter un document pour slectionner le type de document
crer.
2011 Sage
331
Menu Structure
apparat avec les informations concernant le tiers pr-renseignes. Il suffit alors de valider (ou de
modifier ventuellement) len-tte puis de procder la saisie des lignes.
Fournisseurs
Introduction la fonction Fournisseurs
Structure / Fournisseurs
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches fournisseurs.
Fournisseurs - Liste
le Numro du tiers
lIntitul du tiers
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.
Bouton [Actions]
Courrier
Cette action lance le programme Microsoft Word afin de prparer ou de complter un document
pour le tiers.
Surveillance
Cette action permet de lancer la mise jour de la surveillance financire des tiers. Pour plus de
dtails, voir Panneau Surveillance financire - Fournisseur.
2011 Sage
332
Menu Structure
Interroger
Interrogation de compte fournisseur.
Fiche Fournisseur
Dtail de la fiche Fournisseur
Bouton [Fonctions]
Courrier
Cette fonction lance le programme Microsoft Word afin de prparer ou de complter un
document pour le tiers.
Document
Cette fonction lance la saisie dun document des achats partir de la fentre du fournisseur. Voir
Cration dun document des achats partir de la fentre du fournisseur.
Interroger
Cette fonction donne un accs direct la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte fournisseur.
Abonnements
Cette fonction permet de consulter les abonnements du tiers.
Programmes

Date de cration

Volets
La fiche fournisseur se compose des volets suivants :
2011 Sage
333
Menu Structure
Volet Contacts
Volet Tarifs
Volet Banques
Volet Champs libres
Volet Solvabilit
Volet Agenda
Volet Paramtres
Volet Identification - Fournisseur

Le volet Identification sert lenregistrement des informations de base du tiers.
Identification
Compte tiers
Zone permettant de saisir le compte de tiers. Cette information est obligatoire. Aucune modification ne
peut tre apporte cette zone aprs affectation du compte gnral principal.
Intitul
Zone permettant de saisir le nom du tiers. Cette information est obligatoire.
Abrg
Cette zone sert la recherche rapide de la fiche tiers et au classement de la liste des tiers.
Compte collectif
Le rattachement dun compte gnral une fiche tiers est obligatoire. Il permet le transfert des
critures comptables relatives la facturation et au rglement.
Un mme compte gnral peut tre rattach plusieurs tiers. De mme chaque tiers peut disposer dun
compte gnral qui lui est propre. Ce choix dpend de votre organisation comptable et du paramtrage
de la codification des comptes tiers (Paramtres des articles / Codification).
Si le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et
reprend automatiquement lintitul de la fiche tiers ainsi que le paramtrage de loption.
Si le paramtrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas o le compte
gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend
automatiquement lintitul de la fiche tiers ainsi que le paramtrage de loption.
Lorsque les fichiers utiliss (comptable dans ce cas) sont convertis dune version antrieure
du programme, seul le compte qui avait lattribut Principal est repris dans cette zone. Les
autres comptes ne sont pas supprims pour autant et resteront disponibles dans le cas dune
utilisation du fichier comptable par le programme Sage Comptabilit.
Coordonnes
Adresse / Complment
Bouton [Adresse]
Ce bouton permet dimporter ladresse du tiers considr partir de sites Internet spcialiss.
2011 Sage
334
Menu Structure
Pour lancer la recherche d'adresse :
1.
Saisir l'intitul du tiers.
2.
Cliquer sur la fonction Adresse.
Pass un dlai, la fentre Rsultat de la recherche d'adresse s'affiche.

3.
Dans cette fentre, slectionnez la socit qui correspond au tiers.
4.
cliquez sur OK pour valider et fermer la fentre.
Les informations s'affichent dans le volet Identification de la fiche tiers.
En cas de recherche infructueuse, des messages vous informent des raisons de l'chec.
Code postal / Ville
Rgion
Pays
Siret.
Tlcommunication
Tlphone
Tlcopie
E-mail
Le nom de cette zone est un lien qui permet d'crire et d'envoyer un E-mail au tiers.
Site Internet
Immatriculation
Siret
Les codes pays sont paramtrs dans les Paramtres internationaux / Pays.
2011 Sage
335
Menu Structure
Code NAF
Identifiant TVA
TYPE Identifiant
Volet Contacts - Fournisseur

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir chez le tiers autres que
celui mentionn dans le volet Identification.
La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Bouton [Nouveau] de la fentre de saisie

Volet Tarifs - fournisseur

Volet Tarifs
Ce volet prsente toutes les rfrences articles de ce fournisseur qui ont pu tre cres partir de
cette fiche ou partir des fiches articles.
Tarification
Acheteur
Liste droulante permettant daffecter un acheteur au fournisseur. Elle donne accs la liste des
acheteurs enregistrs dans la fonction Structure / Collaborateurs.
Remises
Taux remise
Taux escompte
Taux relev (remise mensuelle ou trimestrielle votre convenance)
Taux R. F.A. (remise de fin danne)
Tarifs par article

Les informations mentionnes dans la liste du catalogue sont :
2011 Sage
la Rfrence fournisseur,
la Dsignation de larticle,
336
Menu Structure
et la Rfrence Article.
Rfrence fournisseur
Cette zone permet denregistrer ou de modifier la rfrence dun article slectionn dans la liste.
Article
Cette zone permet de slectionner un article rfrencer chez le fournisseur. La liste qui souvre offre
tous les articles enregistrs dans la fonction Articles/nomenclatures.
Il nest pas possible de crer un article partir de cette fonction.

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
4.
Dtail dun tarif dexception.
5.
Cliquez sur [OK].
Volet Banques - Fournisseurs

Volet Banques
Lensemble de zones occupant le volet Banques sert lenregistrement des diffrentes banques du
fournisseur. Cette saisie nest pas obligatoire sauf si vous enregistrez des rglements ou si vous utilisez
le programme Sage Moyens de paiement.
Lensemble des zones du volet Banques sert lenregistrement des diffrentes banques du tiers. Cette
saisie nest pas obligatoire sauf si vous enregistrez des rglements ou si vous utilisez le programme Sage
Moyens de paiement.
Liste des banques
La liste prsente les comptes bancaires dj saisis.
Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque s'affiche en gras lorsquil
sagir de la banque principale du tiers.

1.
2.
Dtail d'une banque.
3.
Cliquez sur [OK].
Dtail d'une banque

Volet Compte bancaire - Banque
Identification
2011 Sage
337
Menu Structure
Banque
Commentaire
Banque principale
Option permettant de dfinir le compte principal du client.
Le compte principal est repr par une coche.
Le premier compte enregistr est toujours considr comme le principal. Pour en changer, il faut
affecter la caractristique Principal un autre compte. Faire de mme pour pouvoir supprimer un
compte principal.
Paramtres
Devise
Pays
Structure
Cette option permet dattribuer au RIB de la banque la structure prtablie dans les paramtres
socit.


Code banque
que des trois suivantes sont dfinies dans es paramtres socit (Paramtres bancaires / Structure
compte).
Dans les paramtres socit, la zone Contrle de la cl permet un contrle de cohrence de
la cl RIB. Pour que ce contrle seffectue, il est impratif que la zone Code banque affiche
Numrique.
Code guichet
2011 Sage
338
Menu Structure
N de compte
Le numro de compte est unique pour l'ensemble des R.I.B. d'une mme banque.
Cl
Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la longueur
des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Code BIC
bancaire.
Volet Agence - Banque

Identification
Nom de l'agence
Coordonnes
Adresse / Complment
Code postal / Ville
Rgion
Zone permettant lenregistrement de la rgion de lagence.
Pays
Volet Solvabilit - Fournisseur

Panneau Solvabilit - Fournisseur
Contrle de l'encours
Encours autoris
Zone permettant denregistrer le montant maximal de lencours autoris au tiers.
Panneau Surveillance financire - Fournisseur

Ce panneau permet de raliser une surveillance financire du tiers en obtenant laffichage
dinformations le concernant, informations reues via Internet depuis le Serveur COFACE.
Lorsquune procdure de surveillance financire du tiers a t lance, il reprend les donnes gnrales
relatives au tiers (forme juridique, effectif, chiffre daffaires, etc.) reues de la COFACE mais
galement toutes les donnes concernant dventuels incidents de paiement ou de rgularit de
paiements.
Placer le tiers sous surveillance
Cochez cette option pour placer le tiers sous surveillance financire.
2011 Sage
339
Menu Structure
Volet Champs libres - Fournisseur

Volet Champs libres
Ce volet permet de consulter ou de renseigner :
les champs statistiques tiers
les informations libres concernant le fournisseur
les documents divers associs la fiche fournisseur

Rappelons que les champs statistiques ainsi que les dsignations des informations libres sont
enregistres dans les paramtres socit.
Cette fentre donne accs aux volets suivants :
Panneau Champs statistiques
Panneau Informations libres - Volet Champs libres du

fournisseur
Ce panneau permet de paramtrer les informations libres existantes pour les fournisseurs.
Ce panneau est absent si aucune information libre na t paramtre pour le tiers dans la fonction
Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Tiers / Information libre.
La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des fournisseurs.
manuellement.
2011 Sage
340
Menu Structure
Information libre
Zones
Intitul
Type
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
libre :
lapplication.
Exemple :
2011 Sage
341
Menu Structure
Exemple :

valeur.
les annexes.
2011 Sage
342
Menu Structure

Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Intitul

2011 Sage
Zone modifie
Consquences
Intitul
Aucune
Type

modifie
Longueur

modifie
Ordre
Aucune
343
Menu Structure

Panneau Champs statistiques - Volet Champs libres du

fournisseur
Ce sous-volet permet de paramtrer les champs statistiques tiers affects au client.
Champs statistiques
Cette liste permet de complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans les
paramtres socit (Paramtres des tiers / Champ statistique).
Rappelons quun champ statistique correspond un ensemble dinformations saisies par vos soins : les
numrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre un nombre illimit
dnumrs.
La liste droulante de cette zone permet de slectionner le champ statistique dont lun des numrs
(significatif pour le tiers en cours) sera slectionn sur la zone situe en dessous.
Exemple :
Pour pouvoir tudier limplantation rgionale de vos fournisseurs, vous slectionnez ici le champ
statistique Localisation et vous prcisez sur la zone suivante, la rgion du tiers.
Pour que le fournisseur puisse faire lobjet dune tude parallle concernant par exemple sa forme
juridique, slectionnez le champ statistique Structure juridique puis lnumr correspondant.
Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions.
Enumr statistique
Liste droulante dispose en dessous de la liste et proposant les numrs enregistrs pour le champ
statistique actuellement slectionn dans la liste.
Vous pouvez procder successivement plusieurs slections :
1.
slectionner le premier champ statistique qui vous intresse (exemple : Localisation) dans
la liste,
2.
puis choisir l'numr associer au client (par exemple : Ouest) dans la zone du bas de la
fentre,
3.
choisir le second champ statistique tudier (exemple : Structure juridique),
4.
puis l'numr associer au client (par exemple : SARL)
5.
et ainsi de suite.
Panneau Documents attachs - Volet Champs libres du

fournisseur
Ce panneau permet denregistrer des informations diverses concernant le fournisseur.
Les informations qui peuvent tre stockes dans ce volet sous forme de fichiers peuvent tre de
diffrentes origines :
2011 Sage
344
Menu Structure
textes
feuilles de calcul
vidos
sons, etc
Liste des fichiers

Cette liste prsente les fichiers dans lordre o ils ont t associs la fiche tiers. A chaque nom de
fichier peut tre associ un commentaire.
Le nombre de fichiers pouvant tre associs nest pas limit.
Pour ajouter un document:
1.
2.
Dans la liste, cliquez sur [Parcourir].
3.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez un document.
4.
Le document est attach et l'adresse de stockage du document s'affiche.
Volet Agenda - Fournisseur

Volet Agenda
Ce volet sert lenregistrement des vnements concernant le fournisseur.
Les vnements concernant le tiers peuvent tre des priodes de congs, des relances, des promotions,
etc. Les intituls sont saisis dans les paramtres socit.
Les vnements dagenda sont classs par ordre croissant de dates.
Toutes les oprations disponibles pour les listes sont applicables cette fentre.
Le volet Agenda affiche les informations suivantes.
Colonne Etat
Affiche un petit rveil sur lvnement lorsque loption Alerte est slectionne dans la
fiche de lvnement.
Ce rveil reste apparent dans la liste des vnements tant que lutilisateur ne supprime pas
lvnement ou bien quil dslectionne loption Alerte de la fentre de saisie de lvnement.
Colonne Priode
Affiche la ou les dates limites de lvnement sous la forme JJMMAA. Des icnes prcisent quoi
correspondent les dates :
Icne Le
Date de lvnement.
Icne Jusquau
Date de fin dun vnement dont la date de dbut nest pas prcise.
Icne A partir du
Date de dpart dun vnement dont la date de fin nest pas prcise.
Icne Pendant
Dates limites dun vnement, dans ce cas, deux dates sont affiches.
2011 Sage
345
Menu Structure
Colonne Sujet
Affiche le thme de lvnement. Ces sujets sont enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres
des agendas / Type vnement).
Colonne Evnement
Affiche le dtail de lvnement. Ces dtails sont galement enregistrs dans les paramtres socit
(Paramtres des agendas / Type vnement).
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Saisie dun vnement agenda

La saisie ou la modification dun vnement seffectue dans une fentre particulire destine cet
effet.
Toutes les zones doivent tre obligatoirement saisies lexception de la zone Commentaires et de
loption Alerte.
Intress
Cette zone est fige sur Fournisseur et ne peut tre modifie.
Numro Fournisseur
Cette liste droulante est fige sur le numro du fournisseur en cours de saisie.
Sujet
Ce titre regroupe les deux zones suivantes :
Groupe dvnements
Cette liste droulante affiche et permet de slectionner les groupes dvnements enregistrs dans les
paramtres socit (Paramtres des agendas / Type vnement). La liste qui apparat affiche les
groupes dvnements affects aux fournisseurs.
Evnements
Cette liste droulante se trouve droite du prcdent. Elle affiche et permet de slectionner les
Priode
Cet ensemble de zones permet la slection des dates de dbut et de fin.
A chacun de ces choix correspond une icne dcrite dans la liste des vnements.
En fonction du choix fait ici, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou
des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit et de
cohrence est ralis.
Icne Alerte
liste.
La prsence du rveil dclenchera lapparition dune fentre vous proposant la liste des vnements
arrivs chance.
Si cette option nest pas slectionne, aucune fentre ne vous avertira de limminence de lvnement.
Si vous dsactivez cette option aprs consultation, lvnement nest pas supprim pour autant.
2011 Sage
346
Menu Structure
Commentaires
Zone pour la dsignation de lvnement.
Volet Paramtres - Fournisseur

Panneau Conditions de paiement - Fournisseur
Ce volet sert lenregistrement des donnes commerciales concernant le tiers.
Encaisseur
Tiers encaisseur
Liste droulante permettant lenregistrement du compte du tiers payeur. Les critures comptables
issues de la facturation seront transfres sur le tiers payeur indiqu ce niveau et sur le compte
gnral enregistr dans len-tte de la pice.
Conditions de paiement
Appeler un modle
Utilisez cette zone pour appliquer un modle de rglement.
Pour plus de dtails sur les modles de rglement, voir Modles de rglement.
Grille de rglements
1.
2.
3.
Exemple :
Facturation le 31 janvier pour 24 000 euros. Le modle slectionn est le suivant :
Type
Jour
Condition
Le
Mode de
rglement
Pourcentage
25
Jour net
Pourcentage
20
30
Jour net
Pourcentage
20
60
Fin de
mois
civil
Chque
90
Fin de
mois
Chque
Equilibre
2011 Sage
Valeur
Chque
5,10,15,20,25,30
Chque
347
Menu Structure
Le 31 janvier le rglement effectuer est de 6 000 euros (24 000 * 25 %).
Le 5 fvrier (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombe suprieur) le rglement effectuer est de
4 800 euros (24 000 * 20 %).
Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le rglement effectuer est de 4 800 euros
(24 000 * 20 %).
Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le rglement effectuer est de 8 400 euros (le solde).
Panneau Options de traitement - Fournisseur

Saisie de document
Dpt de rattachement
Liste droulante permettant daffecter au tiers un dpt dexpdition par dfaut. Ce dpt sera
systmatiquement propos dans les documents saisis pour le tiers (mais restera modifiable).
Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos pour le tiers,
Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans les paramtres
socit.
Devise
Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les paramtres socit.
Pour plus dinformations, voir Devise.

Ds quune devise est rattache un tiers, les prix ainsi que les ventuelles remises
exprimes en montant (U ou F) seront systmatiquement convertis en devises en saisie de
document.
Mode d'expdition
Liste droulante permettant de slectionner le mode dexpdition enregistr dans les paramtres
socit.
Raccourci
Ce code permet de slectionner le tiers en saisie de pice.
Code affaire
Zone liste droulante permettant de slectionner un des codes affaires, cest dire une des sections
du plan analytique paramtr comme plan affaires dans les paramtres socit.
Voir Paramtres analytiques / Plan analytique.
Lorsquun code affaire est affect un tiers, le numro de ce tiers apparat dans la liste des tiers
associs au code affaire. On ne peut associer un tiers qu un seul code affaire.
Voir la fonction Codes affaires.
Langue
Liste droulante permettant la slection dune langue trangre.
Condition livraison
Liste droulante permettant de slectionner le mode de livraison enregistr dans les paramtres
socit. A chaque numr est affili un code permettant de prciser les obligations la charge de
lentreprise et celles la charge du fournisseur.
Code EDI
Zones permettant la saisie du numro du client aux normes EDIFACT.
2011 Sage
348
Menu Structure
Etablir une facture par Bon de livraison
Cette option interdit, quand elle est slectionne, de regrouper plusieurs pices sur un mme document
lors dune transformation.
Mettre en sommeil
Cette option indique que le client ne doit plus tre utilis en saisie de documents.
Un message davertissement non bloquant vous en prviendra si tel est le cas.
Priode de fermeture
Utiliser cette zone double listes droulantes pour slectionner les dates de fermeture du tiers.
Comptabilit
Catgorie comptable
Liste droulante reprenant les catgories tarifaires enregistres dans les options de lentreprise. La
premire est affecte par dfaut. La catgorie tarifaire permet de dterminer le tarif appliquer au
client.
Ventilation IFRS
Cette zone nest visible que si la gestion de la norme IFRS est active.
La gestion de la norme IFRS est paramtre dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Votre
socit / Identification / IFRS.
Si cette zone est visible, elle donne accs la liste des sections du plan analytique dclar plan IFRS et
permet dassocier une de ses sections au client en cours.
Le plan IFRS est paramtr dans les paramtres socit (Paramtres analytiques / Plan analytique).
Panneau Options d'impression - Fournisseur

Modles par dfaut
Pour chaque document, enregistrez ici le nombre d'exemplaire envoyer au tiers.
1.
2.
3.
Cration dun document des achats partir de la fentre du

fournisseur
La fonction [Document] permet de crer un document des achats pour le fournisseur.
Son utilisation affiche la fentre Ajouter un document qui permet de slectionner le type de document
crer.
apparat avec les informations concernant le tiers pr-renseignes. Il suffit alors de valider (ou de
modifier ventuellement) len-tte puis de procder la saisie des lignes.
2011 Sage
349
Menu Structure
Barmes
Introduction la fonction Commissions reprsentants
Structure / Barmes / Commissions reprsentants
Cette fonction permet de paramtrer les barmes de commissionnement des vendeurs et reprsentants.
Elle souvre sur la liste des barmes existants.
Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barmes de commissionnement. Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de barmes
nest limit que par la taille du fichier.
Elle affiche par dfaut les informations suivantes :
lIntitul du barme
le Type du barme
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.

1.
Dans la barre de validation, cliquez sur [Nouveau].
2.
Commissions reprsentant - Dtail de la fiche.
3.
Cliquez sur [OK].
Commissions reprsentant - Dtail de la fiche

Volet Identification - Commissions reprsentant
Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de commissionnement ouvert.
Identification
Intitul
2011 Sage
350
Menu Structure
Dsignation du barme. Cet intitul doit tre unique pour le type slectionn.
Type
Commission reprsentant : le barme permet de calculer les commissions dues aux reprsentants
en tenant compte du prsent barme et des lignes dhistorique auxquelles le reprsentant a t
associ.
Si un autre reprsentant est associ un tel barme dans la zone
Clients/catgories/reprsentants, cette association ne sera pas prise en compte par le
programme qui ne recherche que les lignes dhistorique correspondant au vendeur auquel le
barme est affect.
Commission globale : le barme permet de calculer les commissions dues (aux chefs de vente par
exemple) en tenant compte du prsent barme et des pices passes en historique concernant les
reprsentants associs.
Ce type de barme ne donne de rsultat que si un ou plusieurs reprsentants ont t associs dans
la zone Clients/catgories/reprsentants. Dans ce cas, le programme recherchera les lignes
dhistorique qui les concernent afin de dterminer le commissionnement. Si aucun vendeur nest
associ, ce type de barme ne donnera rien.
Si un vendeur doit tre commissionn la fois sur ses propres rsultats et sur ceux des
personnes sous sa responsabilit, il est ncessaire de lui affecter la fois un barme de
commission reprsentant et un barme de commission globale.
Le type nest plus modifiable une fois le barme enregistr.
Exemple :
Vous avez cr une catgorie tarifaire Grossistes. Vous crez un barme de type commission globale
ne sappliquant qu cette catgorie dans lequel vous enregistrez un taux de commissionnement de 1 %
et le domaine Facturation.
Ce barme est affect au chef des ventes responsable des grossistes (dans la fonction Vendeurs et
caissiers). Le chef des ventes recevra une commission de 1 % sur toutes les factures passes pour les
clients appartenant la catgorie grossistes.
Exemple :
Deux reprsentants suivent les grossistes et vous avez affect chacun deux un barme de type
commission reprsentant et de domaine Livraison. Dans chaque pice destine un client grossiste
vous mentionnez le nom du reprsentant dans les informations gnrales (modification possible ligne
ligne). Les reprsentants en question seront commissionns sur chaque ligne de BL mis pour les clients
grossistes.
A appliquer
En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie
de la ou des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit
et de cohrence est ralis.
Mode de calcul
Objectif
Liste droulante permettant de dterminer si la commission va porter sur :
le montant des articles vendus : Montant,
la quantit darticles vendus : Quantit,
le taux de remise accord : Taux de remise. La commission sera calcule en fonction du taux de
remise accorde par le reprsentant.
Domaine
2011 Sage
351
Menu Structure
Cette liste droulante propose le niveau auquel la dtermination de la commission doit seffectuer :
Commande, seuls les bons de commande seront pris en compte pour le calcul des commissions des
reprsentants,
Si loption Commande a t slectionne, tous les bons de livraison et les factures issus de la
transformation de bons de commande ou saisis directement seront incorpors dans le calcul de la
commission.
Livraison, seuls les bons de livraison seront pris en compte pour le calcul des commissions des
reprsentants,
Il en sera de mme pour les factures issues des bons de livraison ou saisies directement (sans
passer par un bon de livraison). Dans ce cas les bons de commande ne seront pas repris pour le
calcul de la commission.
Facturation, seules les factures et les factures comptabilises seront prises en compte pour le
calcul des commissions des reprsentants,
Encaissement, les acomptes ainsi que les rglements rattachs aux factures et tickets permettent
de dterminer les donnes reprendre dans le calcul du commissionnement reprsentant.
Calcul
Dtermine la faon avec laquelle la remise ou la commission sera calcule :
Tranche : le calcul seffectue par tranche ;
Global : la tranche atteinte dtermine la remise globale.

Loption Tranche est inaccessible si lObjectif porte sur Quantit ou sur Taux de remise.
Exemple :
Les tranches de commissionnement suivantes ont t enregistres :
Jusqu
Remise
5 000,00
0,00%
10 000,00
0,50%
15 000,00
1,00%
Le montant de la commande client est de 12 500,00 euros.

Si Tranche a t choisi, le commissionnement sera de :
5000 * 0,00 % + (10000 - 5000) * 0,50 % + (12500 - 10000) * 1,00 % = 50
Si Global est retenu, le calcul sera le suivant :
12500 * 1,00 % = 125
Base
Cette liste droulante offre le choix des montants sur lesquels seront appliques les commissions :
C.A. HT,
Marge.
Liste des conditions traitement

Cette liste permet denregistrer les paramtres du barme. Les zones de saisie sont disposes en
dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de tranches, celle de droite les
montants de la commission.
1.
2011 Sage

352
Menu Structure
2.
3.

Jusqu
Enregistrez dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la tranche).
Le format daffichage dpend de la slection faite dans la liste droulante Objectif :
sil sagit dun Montant : le format daffichage est celui de la monnaie de tenue commerciale
sil sagit dune Quantit : le format est celui des quantits
sil sagit dun Taux de remise : le format daffichage est le format des taux
Une tranche ne peut tre utilise quune fois. La dernire tranche doit tre enregistre en tapant des 9
refus.
Remise
La zone de droite sert lenregistrement du montant de la commission..
La faon dont vous tapez le montant de la remise ou de la commission conditionnera son calcul :
si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme un pourcentage (il saffichera complt du
symbole %) ;
si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en monnaie locale
ou en devises de la remise ;
si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en monnaie
locale ou en devises de la remise ;
vous pouvez additionner les commissions en les sparant par le signe + ; la limite est de deux
oprateurs au maximum, c'est--dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
vous pouvez combiner valeurs en pourcentage et valeurs en monnaie.
Exemple :
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la commission effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est
calcule de la faon suivante :
Exemple :
Si vous tapez une commission de 5 + 500F, la commission applique sera celle rsultant du calcul des
5% augmente de 500.
Lordre avec lequel vous saisissez les remises a son importance.
Exemple :
Si vous tapez une commission de 5 + 500F, la commission en pourcentage sappliquera sur la tranche et
la commission fixe sera ajoute ensuite.
Exemple :
Si vous tapez une commission de 500F + 5, la commission de 500 sera ajoute avant que le calcul des
5 % seffectue.
Si une tranche ne doit pas subir de commission, tapez zro.
Un tat imprim permet la dtermination des commissions (voir la fonction Etat / Commissions
reprsentants).
2011 Sage
353
Menu Structure
Reprsentants associs
La liste affiche les reprsentants associs.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Volet Associations - Commissions reprsentant

Article/Famille
Cette liste indique quels sont les familles et les articles sur lesquels sapplique le barme.
Si le barme ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent tre slectionns
au moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de
slectionner familles ou articles et celle de droite donne le dtail des familles ou des articles. Validez
pour enregistrer la slection faite dans ces zones.
Une famille de type Total ou Centralisateur peut tre slectionne. Tous les articles disposant dune
famille rattache une famille de type Total ou Centralisateur sont pris automatiquement en compte
lors de lapplication du barme.
Ds quune famille ou un article est enregistr, il remplace la mention Toutes les familles. Vous pouvez
enregistrer autant de familles et darticles que vous le souhaitez. Les fonctions concernant les listes
peuvent sappliquer cette zone.
Les familles et articles sont mentionns de la faon suivante :
pour les familles : Famille : + Code famille,
pour les articles : Article : + Rfrence article.

Le classement de la liste seffectue dans lordre suivant :
en premier les familles classes en ordre alphabtique sur le code famille,
en second les articles classs en ordre alphabtique sur la rfrence article.

Si vous supprimez toutes les familles et tous les articles, la mention Toutes les familles rapparat.
Client/Catgorie
Cette liste indique quels sont les catgories tarifaires et les clients sur lesquels sapplique le
commissionnement.
Exemple :
M. Gendron est chef de vente et a sous sa responsabilit les reprsentants suivants : Mme Laperle, M.
Renaud et M. Dauner.
Les barmes de commissionnement sont paramtrs comme suit :
Pour M. Gendron :
Zone
Paramtrage
Type de barme
Commission globale
Article/famille
Toutes les familles
Client/Catgorie/Reprsentant
Reprsentant : Mme Laperle

Reprsentant : M. Renaud
Reprsentant : M. Dauner
2011 Sage
354
Menu Structure
Zone
Paramtrage
Objectif
Montant
Domaine
Facturation
Calcul Base
Global
Taux : Jusqu 9999999999
2%
Pour les reprsentants Mme Laperle, M. Renaud et M. Dauner :

Zone
Paramtrage
Type de barme
Commission reprsentant
Article/famille
Toutes les familles
Toutes les catgories
Objectif
Montant
Domaine
Facturation
Calcul Base
Global
Taux : Jusqu 9999999999
8%
Les documents suivants ont t saisis :

Type
Reprsentant
Montant HT
Facture
Laperle
5000,00
Facture
Renaud
8000,00
Facture
Laperle
7000,00
Facture
Dauner
3000,00
Facture
Renaud
6000,00
Facture
Laperle
9000,00
Les commissions seront calcules de la faon suivante :

Reprsentant
2011 Sage
Base de calcul
Laperle
5000,00 + 7000,00 + 9000,00 = 21000,00
Renaud
8000,00 + 6000,00 = 14000,00
Montant de la commission
355
Menu Structure
Reprsentant
Base de calcul
Dauner
3000,00
Gendron
21000,00 + 14000,00 + 3000,00 = 38000,00

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Rabais, remises et ristournes clients

Liste des rabais, remises et ristournes
Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barmes de remises destins
aux clients. Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de barmes
nest limit que par la taille du fichier.
Prcisons que les rabais, remises et ristournes ne sappliquent pas systmatiquement aux documents
des ventes. Il est ncessaire, pour que le programme les prenne en compte, dutiliser la fonction
[Barmes] qui se trouve dans la fentre de saisie des documents lorsque la saisie des lignes est
termine.
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.

1.
2.
Rabais, remises et ristournes - Dtail de la fiche.
3.
Cliquez sur [OK].

2011 Sage
356
Menu Structure
Application de barmes Rabais, remises et ristournes

Pour appliquer un barme Rabais, remises et ristournes :
1.
dans len-tte d'un document commercial, utiliser la fonction [Barmes].
Les barmes sappliquent lensemble des lignes.
Rabais, remises et ristournes - Dtail de la fiche

Volet Identification - Rabais, remises et ristournes
Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de remise ouvert.
Identification
Intitul
Dsignation du barme de remise. Le premier caractre est automatiquement transform en majuscule.
Cet intitul doit tre unique pour le type slectionn.
A appliquer
Ces trois zones permettent la slection des dates de dbut et de fin.
Mode de calcul
Objectif
Liste droulante permettant de dterminer si la remise va porter sur :
le montant des articles vendus : Montant
la quantit darticles vendus : Quantit
Calcul
Dtermine la faon avec laquelle la remise sera calcule :
Tranche : le calcul seffectue par tranche
Global : la tranche atteinte dtermine la remise globale

Loption Tranche est inaccessible si lObjectif porte sur Quantit.
Exemple :
Voir lexemple donn plus haut dans le cadre du calcul du commissionnement.
Article remise
Cette zone permet de choisir, au moyen dune liste droulante, larticle qui servira de passerelle
comptable pour la remise. Cette information est obligatoire.
Il est conseill de crer un article Remises accordes et denregistrer dans le volet Paramtres /
Comptabilit de cet article les catgories comptables avec les comptes correspondant aux remises.
Liste conditions traitement
Cette liste permet denregistrer les paramtres du barme de remise. Les zones de saisie sont disposes
en dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de tranches, celle de droite les
montants de la remise.
2011 Sage
1.
2.
357
Menu Structure
3.

Jusqu
Enregistrer dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la tranche).
sil sagit dun Montant : le format daffichage est celui des montants

refus.
Remise
La zone de droite sert lenregistrement du montant de la remise.
symbole %) ;
vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + ; la limite est de deux oprateurs
au maximum, c'est--dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
Exemple :
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise applique sera celle rsultant du calcul des 5%
augmente de 500.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise en pourcentage sappliquera sur la tranche et la remise
fixe sera dduite ensuite.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 500F + 5, la remise de 500 sera dduite avant que le calcul des 5 %
seffectue.
Si une tranche ne doit pas subir de remise, tapez une remise gale zro.

Article/Famille
2011 Sage
358
Menu Structure


Client/Catgorie
Cette liste indique quels sont les catgories tarifaires et les clients sur lesquels sapplique le
commissionnement.
Exemple :
M. Gendron est chef de vente et a sous sa responsabilit les reprsentants suivants : Mme Laperle, M.
Renaud et M. Dauner.
Les barmes de commissionnement sont paramtrs comme suit :
Pour M. Gendron :
Zone
Paramtrage
Type de barme
Commission globale
Article/famille
Toutes les familles
Reprsentant : Mme Laperle

Reprsentant : M. Renaud
Reprsentant : M. Dauner
Objectif
Montant
Domaine
Facturation
Calcul Base
Global
Taux : Jusqu 9999999999
2%
Pour les reprsentants Mme Laperle, M. Renaud et M. Dauner :

Zone
2011 Sage
Paramtrage
Type de barme
Article/famille
Toutes les familles
Toutes les catgories
Objectif
Montant
359
Menu Structure
Zone
Paramtrage
Domaine
Facturation
Calcul Base
Global
Taux : Jusqu 9999999999
8%
Les documents suivants ont t saisis :

Type
Reprsentant
Montant HT
Facture
Laperle
5000,00
Facture
Renaud
8000,00
Facture
Laperle
7000,00
Facture
Dauner
3000,00
Facture
Renaud
6000,00
Facture
Laperle
9000,00
Les commissions seront calcules de la faon suivante :

Reprsentant
Base de calcul
Laperle
5000,00 + 7000,00 + 9000,00 = 21000,00
Renaud
8000,00 + 6000,00 = 14000,00
Dauner
3000,00
Gendron
21000,00 + 14000,00 + 3000,00 = 38000,00

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
2011 Sage
360
Menu Structure
Rabais, remises et ristournes fournisseurs

Liste des Rabais, remises et ristournes fournisseurs
La fentre Rabais, remises et ristournes fournisseurs affiche par dfaut lIntitul du barme
fournisseur.
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.

1.
2.
Rabais, remises et ristournes - Dtail de la fiche.
3.
Cliquez sur [OK].
Application de barmes Rabais, remises et ristournes

Pour appliquer un barme Rabais, remises et ristournes :
1.
dans len-tte d'un document commercial, utiliser la fonction [Barmes].
Les barmes sappliquent lensemble des lignes.
Rabais, remises et ristournes - Dtail de la fiche

Volet Identification - Rabais, remises et ristournes
Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de remise ouvert.
Identification
Intitul
Dsignation du barme de remise. Le premier caractre est automatiquement transform en majuscule.
Cet intitul doit tre unique pour le type slectionn.
A appliquer
Ces trois zones permettent la slection des dates de dbut et de fin.
2011 Sage
361
Menu Structure
Mode de calcul
Objectif
Liste droulante permettant de dterminer si la remise va porter sur :
le montant des articles vendus : Montant
la quantit darticles vendus : Quantit
Calcul
Dtermine la faon avec laquelle la remise sera calcule :
Tranche : le calcul seffectue par tranche
Global : la tranche atteinte dtermine la remise globale

Loption Tranche est inaccessible si lObjectif porte sur Quantit.
Exemple :
Voir lexemple donn plus haut dans le cadre du calcul du commissionnement.
Article remise
Cette zone permet de choisir, au moyen dune liste droulante, larticle qui servira de passerelle
comptable pour la remise. Cette information est obligatoire.
Il est conseill de crer un article Remises accordes et denregistrer dans le volet Paramtres /
Comptabilit de cet article les catgories comptables avec les comptes correspondant aux remises.
Liste conditions traitement
Cette liste permet denregistrer les paramtres du barme de remise. Les zones de saisie sont disposes
en dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de tranches, celle de droite les
montants de la remise.
1.
2.
3.

Jusqu
Enregistrer dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la tranche).
sil sagit dun Montant : le format daffichage est celui des montants

refus.
Remise
La zone de droite sert lenregistrement du montant de la remise.
symbole %) ;
2011 Sage
362
Menu Structure
vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + ; la limite est de deux oprateurs
au maximum, c'est--dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
Exemple :
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise applique sera celle rsultant du calcul des 5%
augmente de 500.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise en pourcentage sappliquera sur la tranche et la remise
fixe sera dduite ensuite.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 500F + 5, la remise de 500 sera dduite avant que le calcul des 5 %
seffectue.
Si une tranche ne doit pas subir de remise, tapez une remise gale zro.

Famille


1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].

2011 Sage
363
Menu Structure

Liste des soldes et promotions
Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barmes de promotions
destins aux clients. Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de
barmes nest limit que par la taille du fichier.
Elle affiche par dfaut lIntitul du barme de promotion.
Contrairement la fonction Rabais, remises et ristournes dcrite prcdemment, les soldes et
promotions sappliquent systmatiquement sur toute vente sans quil soit ncessaire de demander leur
application. Elles remplacent galement les remises consenties en permanence aux clients.
Cette dernire particularit marque bien lintrt quil y a fixer une priode dapplication
avec prcision.
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.

1.
2.
Soldes et promotions - Dtail de la fiche.
3.
Cliquez sur [OK].
Soldes et promotions - Dtail de la fiche

Volet Identification - Soldes et promotions client
Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de promotion ouvert.
Identification
Intitul
Dsignation du barme. Le premier caractre est automatiquement transform en majuscule. Cet
intitul doit tre unique pour le type slectionn.
A appliquer
2011 Sage
364
Menu Structure
Ces zones permettent la slection des dates de dbut et de fin.
En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie
de la ou des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit
et de cohrence est ralis.
Remise
Remise
Zone permettant la saisie du montant de la remise applique.
Il nest pas possible de cumuler plusieurs remises.
Volet Association - Soldes et promotions client

Famille


1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].

Liste des Soldes et promotions fournisseurs
La fentre Soldes et promotions fournisseurs affiche par dfaut lIntitul du barme fournisseur.
Bouton [Fonctions]
2011 Sage
365
Menu Structure
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.

1.
2.
Soldes et promotions fournisseurs - Dtail de la fiche.
3.
Cliquez sur [OK].
Soldes et promotions fournisseurs - Dtail de la fiche

Volet Identification - Soldes et promotions fournisseur
Identification
Intitul
Utiliser cette zone pour saisir un intitul unique au barme.
Lintitul saffiche dans la barre de titre au fur et mesure de la saisie.
Fournisseur
Utiliser cette zone pour slectionner le fournisseur qui applique le barme. La slection dun
fournisseur est obligatoire.
A appliquer
Utiliser cette zone multiple pour slectionner les dates de dbut et de fin du barme.
En fonction de la slection, aucune, une ou deux zones de saisie de date sactivent. Un contrle de
validit et de cohrence est ralis.
Remise
Remise
Utiliser cette zone pour saisir le montant de la remise applique par le fournisseur.
Il nest pas possible de cumuler plusieurs remises.
Volet Association - Soldes et promotions fournisseur

Famille
2011 Sage
366
Menu Structure


1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Glossaires
Introduction la fonction Glossaires
Structure / Glossaires
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les glossaires.
Le glossaire permet denregistrer des textes qui seront mentionns directement dans les pices ou qui
serviront de descriptif certains articles.
Exemple :
Si votre entreprise ferme pour congs, utilisez un glossaire qui en prviendra vos clients ou vos
fournisseurs. Vous pouvez mme paramtrer la priode pendant laquelle il sera mentionn dans les
pices.
Les glossaires :
peuvent tre attachs aux articles et leur servir de descriptifs en quelque sorte ;
peuvent tre mentionns dans les lignes de pices (attachs certaines lignes de pices) et
constituer ainsi des informations gnrales ;
peuvent tre mentionns nimporte quel endroit dun document de vente, dachat ou de stock
condition que lobjet de mise en page correspondant y soit insr. Ils sont alors appels par leur
raccourci.
2011 Sage
367
Menu Structure
Il est galement possible de mentionner dans les lignes de pices nimporte quel texte complmentaire
enregistr en cours de saisie.
Les glossaires et les textes complmentaires ne simpriment que si les objets de mise en page
correspondants ont t placs dans les documents de mise en page des pices.
Liste des glossaires

Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les glossaires. Toutes les
fonctions attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de glossaires nest limit que par la
taille du fichier.
Elle affiche les informations suivantes :
le Raccourci de slection du glossaire
son Intitul
son Domaine symbolis par une icne :
Article
Document
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Rechercher
fonctions communes.

1.
2.
Glossaires - Dtail de la fiche.
3.
Cliquez sur [OK].

Il est impossible de supprimer un glossaire affect un article.
Fiche Glossaire
Volet Identification - Glossaires
Identification
Intitul
Utilisez cette zone pour dsigner le glossaire. Cette information est obligatoire.
2011 Sage
368
Menu Structure
Domaine
Liste droulante offrant les choix suivants :
Article : le glossaire est destin tre rattach certains articles dont il sert de descriptif ; il sera
directement imprim dans les pices si cela a t demand dans le dialogue dimpression.
Ce type de glossaire est symbolis dans la liste des glossaires par une icne particulire.
Document : le glossaire peut tre imprim nimporte quel endroit dans les pices si lobjet de
mise en page correspondant a t plac dans le document dimpression.
Ce type de glossaire est symbolis dans la liste des glossaires par une icne particulire.
Cette information nest plus modifiable ds linstant que le glossaire a t enregistr.
Raccourci
Si le glossaire doit souvent tre mentionn dans les pices, vous pourrez enregistrer ici un raccourci de
slection. Ce raccourci doit tre unique.
Rappelons que les rubriques de glossaire insres dans les documents (ailleurs que dans les
lignes de pice) sont appeles par leur raccourci.
Priode
Ces deux zones servent enregistrer la priode de validit du glossaire considr. Les dates doivent
tre saisies sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de cohrence est effectu.
Si le glossaire doit tre permanent, nenregistrez aucune date. Vous pouvez aussi nenregistrer quune
des deux dates pour prciser le dbut ou la fin.
Texte du glossaire
Saisissez dans cette zone le texte du glossaire.
Windows
Tapez les touches CTRL + TABULATION pour enregistrer une tabulation et CTRL + ENTRE pour un
retour la ligne.
Volet Association - Glossaires

Article
Cette liste indique quels sont les articles sur lesquels sapplique le glossaire.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
2011 Sage
369
Menu Structure
Introduction la fonction Modles denregistrement
Structure / Modles denregistrement
Les documents commerciaux concerns sont les suivants :
Documents de vente
Documents d'achat
Documents de stocks
Documents de vente au comptoir
Documents internes
Un modle denregistrement peut galement servir mettre jour une information libre du type Valeur
calcule. Dans ce cas, le programme privilgie la mise jour rsultant du modle denregistrement. Les
calculs sont raliss dans lordre suivant :
1.
Application de la formule de calcul de linformation libre,
2.
Application des modes de calcul des modles denregistrement.
Liste des modles denregistrement

Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les modles denregistrement.
Toutes les fonctions attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de modles
denregistrement nest limit que par la taille du fichier.
Elle naffiche quune seule information, lIntitul du modle.
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.
2011 Sage
370
Menu Structure
1.
2.
Modles denregistrement - Dtail de la fiche.
3.
Cliquez sur [OK].

Il est impossible de supprimer un modle denregistrement affect un article.
Fiche Modles denregistrement

Dtail de la fiche Modles denregistrement
Les modles denregistrement ne sappliquent quen saisie directe de ligne de pice. La saisie par lots,
la gnration des abonnements, les contremarques et la duplication de pices nexcutent pas les
modles denregistrement.
La transformation des pices ou la modification manuelle des lignes de pices ne modifient pas les
rsultats des modles denregistrement qui restent leur valeur initiale sauf si on a coch loption
Recalculer les modles denregistrement en modification de ligne (fonction Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des documents).
Une fois insr dans une pice, le rsultat dun modle denregistrement peut toujours tre modifi
manuellement. On peut galement imposer son recalcul laide de l'action Recalculer les modles
d'enregistrement prsent dans les documents commerciaux.
Un modle denregistrement est affect un ou plusieurs articles dans les domaines suivants :
ventes
achats
stocks
ventes comptoir
tous
En consquence, un article ne peut se voir affecter quun maximum de trois modles denregistrement.
Une fiche de modle denregistrement se compose des volets suivants :
Volet Identification - Modle denregistrement
Volet Association - Modle denregistrement
Volet Identification - Modle denregistrement

Les zones composant cette fentre sont les suivantes :
Identification
Intitul
Cette information est obligatoire. Deux modles ne peuvent porter la mme dsignation.
Bouton [Tester]
Utilisez ce bouton pour tester la validit de la formule et obtenir de l'aide pour complter le calcul.
2011 Sage
371
Menu Structure
Affichage de la formule de calcul
Cette zone sert lenregistrement de la formule de calcul. Ces formules peuvent tre saisies
manuellement ou partir de la zone Bibliothque de fonctions.
Nous recommandons cette deuxime solution car elle permet de connatre avec exactitude
les zones qui peuvent tre renseignes par les modles denregistrement et les informations
qui peuvent servir leur conception. De plus, la syntaxe utilise par le programme sera
galement respecte (exemple : le programme reconnat le mot Quantite mais pas
Quantit).
On peut utiliser dans un modle denregistrement :
des informations tires des fiches articles et des fiches tiers et, en particulier, des informations
libres,
des oprateurs arithmtiques (=, +, -, *, /),
des variables condition de les dfinir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire),
des textes sils sont inscrits entre guillemets (" "),
des nombres entiers ou dcimaux,
des fonctions.
Les utilisateurs du programme Sage 30 Paie pour Macintosh retrouveront dans les modles
denregistrement le mme concept de paramtrage que dans les rubriques de paie.
Le rsultat des calculs peut consister en des valeurs numriques ou alphanumriques. Suivant la zone
qui devra afficher ces rsultats, il faudra ventuellement les convertir en valeur numrique ou en texte.
Des fonctions dont destines cet usage. Une formule peut se composer de plusieurs lments
distincts. Chaque lment doit tre spar du suivant par un point virgule (;). On peut insrer des
tabulations et des retours lignes.
Windows
Sur Windows, il faut les taper sous la forme CTRL + TABULATION pour la tabulation et CTRL + ENTREE
pour le retour ligne.
Si vous faites une erreur lors de lenregistrement dun modle denregistrement, le programme
affichera un message descriptif tout en slectionnant la partie de la formule qui ne convient pas.
Les noms des champs sont toujours prcds de celui du fichier dont ils proviennent.
Exemple :
DocLigne.Quantite = Article.InfoLibValeur(2) * 2
La quantit de larticle mentionne dans la pice sera toujours le double de la valeur saisie dans
linformation libre numro 2 de larticle.
Les champs ou les colonnes de documents quil est possible de renseigner ( condition que les colonnes
en question soient prsentes dans le document) sont marques dune coche . Les colonnes non
prcdes de ce symbole ne sont pas modifiables par les modles denregistrement mais leur contenu
peut tre utilis dans un calcul.
Les informations libres sont mentionnes dans les listes sous la dsignation que vous leur
avez donne dans les paramtres socit mais apparaissent dans les calculs sous la forme
InfoLibr (n), n tant la position de linformation libre dans sa liste. Voir lexemple cidessus.
Cette zone mentionne toutes les fonctions quil est possible dinsrer dans une formule de calcul.
Vous trouverez en Annexes la liste des fonctions disponibles.
2011 Sage
372
Menu Structure
Pour insrer une formule de calcul :
1.
Dans la liste de fonctions, slectionnez une formule.
2.
Cliquez sur [Insrer].
La formule s'affiche dans le champ suprieur.

3.
Utilisez le bouton [Tester] pour tester la validit de la formule et obtenir de l'aide pour
complter le calcul.
Exemple :
Les zones Entte 1 4 de la fentre Informations sur le document nacceptant que des textes ne
peuvent tre utilises que pour renseigner des colonnes de type texte galement.
Un modle denregistrement peut servir raliser des tests.
Exemple :
On peut affecter ce niveau une information libre afin dexcuter des tests conditionnels :
CompteT.InfoLibVal(4) = Utilisateur.
Trois mthodes peuvent tre envisages pour lenregistrement dune formule de calcul :
la saisie manuelle : il est alors ncessaire denregistrer les intituls des fonctions et leurs
arguments strictement comme le programme les attend ;
lutilisation dun assistant : en cliquant sur le bouton [Saisie dune fonction], vous appelez un
assistant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul utiliser ainsi quau paramtrage
des arguments ventuellement attendus par la fonction ;
la mthode mixte : cette mthode sera certainement la plus souvent utilise puisquelle consiste
utiliser lassistant pour insrer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les oprateurs
simples comme ceux de laddition, soustraction et autres.
Pour enregistrer une formule de calcul laide de lassistant, il est ncessaire de rouvrir sa fentre
pour lenregistrement de chaque lment de la formule.
Prcisons que lon peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par un point
virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la mention du
champ modifi par le modle.
Exemple :
Calcul de la remise en pourcentage, du prix unitaire HT remis et du prix de vente par conditionnement dans les documents.
Information libre ligne 1 = Remise en %
Information libre ligne 2 = PU remis
Information libre ligne 3 = PU numr conditionnement
Si DocLigne.Qtecolisee <> 0 Alors
Condit = DocLigne.Quantite / DocLigne.QteColisee
FinSi;
DocLigne.InfoLibValeur(1) = DocLigne.RemisePourcent;
DocLigne.InfoLibValeur(2) = Arrondi(DocLigne.PUHT * (1 (DocLigne.RemisePourcent / 100));4);
Si Condit <> 1 Alors
DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT * Condit
Sinon
DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT
Finsi
Voyez lAnnexe 2 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul pour des
explications plus approfondies sur les fonctions prdfinies.
2011 Sage
373
Menu Structure
Volet Association - Modle denregistrement

Rfrence article
Cette liste indique quels sont les articles associs au modle d'enregistrement.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Ressources
Introduction la fonction Ressources
Structure / Ressources
Cette fonction permet denregistrer les fiches correspondant aux diffrentes ressources dont dispose
lentreprise dans le cadre de lassemblage des nomenclatures de fabrication.
Ces fiches permettent de paramtrer diffrentes informations concernant la ressource entrant en jeu
dans les cots de fabrication et la dtermination du prix de revient de larticle nomenclatur ainsi que
sont cot standard. Ce sont notamment :
le cot horaire de la ressource,
son temps dutilisation,
sa capacit et sa dure dutilisation quotidiennes ou hebdomadaires.
Ces ressources peuvent tre affectes des centres de charges des fins statistiques. Dans ce but, un
volet particulier est ajout la fiche de la ressource pour prciser le rattachement.
Les nomenclatures de fabrication sont dcrites dans la fonction Nomenclatures.
Liste des ressources

Cette liste permet la cration, la slection pour consultation, modification ou suppression des fiches
des ressources. Le nombre de ressources nest limit que par la taille du fichier. Elle affiche par
dfaut :
2011 Sage
le Type de ressource symbolis par une icne :
Machine
Personnel
Outil
Centralisateur
le Code de la ressource
son Intitul
374
Menu Structure
son Cot horaire
et sa Capacit en heures
Bouton [Fonctions]
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose l'action suivante :
Interroger
Interrogation de compte ressource.

1.
2.
Ressource - Dtail de la fiche.
3.
Cliquez sur [OK].
Fiche Ressource
Ressource - Dtail de la fiche
Le titre de la fentre rappelle le nom de la ressource ouverte.
Bouton [Fonctions]
Planning
Cette fonction affiche la fentre Consultation planning pour la ressource slectionne.
Interroger
Cette fonction affiche la fentre Interrogation de charges ressource pour la ressource
slectionne. Pour plus de dtails, voir Interrogation de charges ressource.
2011 Sage
375
Menu Structure
Programmes

Date de cration

Volets
En fonction du type de ressource slectionne, la fentre Ressource est diffrente et affiche un
nombre variable de volet. Sans tenir compte du type de ressource slectionne, la fentre Ressource
affiche les volets suivants :
Volet Adresse
Volet Calendrier
Volet Association
Volet Champs libres
Volet Agenda
Volet Identification Ressource

Ce volet affiche les zones suivantes :
Identification
Code
Zone pour saisir le code de la ressource.
Type
Zone liste droulante proposant les types de ressources. Ds validation de la fiche, cette zone nest
plus modifiable.
Intitul
Si la ressource slectionne est de type Personnel, cette zone est remplace par la zone
Nom.
Complment
Si la ressource slectionne est de type Personnel, cette zone est remplace par la zone
Prnom.
Code externe
2011 Sage
376
Menu Structure
Centralisation
Zone liste droulante permettant la saisie ou la slection dune ressource de type Centralisateur.
Si la ressource slectionne est de type Centre de charges, cette zone est inactive.
Dpt de rattachement
Liste droulante pour slectionner un dpt de stockage.
Commentaire
Zone permettant denregistrer des informations diverses.
Si la ressource slectionne est de type Centralisateur, cette zone est inactive.
Capacit et cot
Capacit en ressource(s)
Pour les ressources de type Personnel ou Machine C, cette zone affiche la valeur 1.
Pour les ressources de type Outil et Matriel, cette zone est saisissable.
Cot standard par
Zone double permettant de saisir une valeur de cot et slectionner une unit dachat et de vente.
Disponibilit
Cette liste vous permet de slectionner entre :
Utilisation continue
Slectionner cette option pour une capacit de travail de la ressource continue (24 heures sur 24,
7 jours sur 7).
La slection de cette option dsactive les zones ci-dessous.
Selon calendrier
Slectionner cette option pour dfinir les tranches horaires de la ressource. Cela affiche alors le
volet Calendrier.
Suivi
Date prochaine visite
Zone permettant la saisie de la date de la prochaine rvision de la machine ou de loutil.
Si la ressource slectionne est de type Personnel ou Centralisateur, cette zone est

inactive.
Temps dutilisation
Cette zone a un mode de fonctionnement mixte :
enregistrement et cumul des temps dutilisation de la ressource,
modification manuelle car la modification ou la suppression de lignes dans les documents de

fabrication ne modifient pas le contenu de cette zone.
Mettre en sommeil
2011 Sage
377
Menu Structure
Cette case cocher indique, si elle est coche, que la ressource nest pas utilisable momentanment.
Les oprations de fabrication qui lutilisent ne pourront donc plus tre menes bien jusqu ce quelle
soit dcoche.
Volet Adresse Ressource

Le volet Adresse permet de saisir les coordonnes de la ressource.
Le volet Adresse saffiche seulement pour le type de ressource Personnel.
Volet Calendrier - Ressource

Ce volet affiche les diffrents calendriers enregistrs dans la fonction la fonction Fichier / Paramtres
socit / Personnalisation / Liste des modles de calendrier.
Dans la zone Calendrier, slectionnez un calendrier et paramtrer les horaires de la ressource :
Pour paramtrer un horaire :
1.
Dans la liste, slectionnez un jour et cliquez sur [Ouvrir].
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Volet Associations Ressource

En fonction du type de ressources, le volet Association permet de rattacher des articles ou des centres
de charges :
Ressource
Elment rattach
Machine
Article ou Centres de charges
Personnel
Article ou Centres de charges
Outil et matriel
Article
Centres de charges
Article
Bouton [Actions]
Dfinir l'article comme article par dfaut

Cette action permet de dfinir l'article slectionn comme article rattach par dfaut.

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
La mthode par Glisser / Dposer est autorise pour rattacher un lment.
2011 Sage
378
Menu Structure
Volet Champs libres Ressource

Le volet Champ libre saffiche seulement pour les types de ressources suivants :
Machine
Personnel
Outil et matriel
manuellement.
Pour ajouter une valeur dune information libre : saisissez-la dans la zone de saisie en bas de la
fentre puis validez.
Pour supprimer une valeur : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
Volet Agenda Ressource

Macintosh
Le volet Agenda nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Le volet Agenda saffiche seulement pour les types de ressources suivants :
Machine
Personnel
Outil et matriel
Le volet Agenda affiche la liste des vnements associs la ressource.
Pour plus de dtails sur les vnements agenda, voir Evnements agenda.

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
2011 Sage
379
Menu Structure
Centres de charges
Introduction la fonction Centres de charges
Structure / Centres de charges
Cette fonction permet denregistrer les fiches correspondant aux diffrents centres de charges :
en machines
en personnel
en outils
dont dispose la socit dans le cadre de lassemblage des nomenclatures de fabrication. Ces fiches
permettent de paramtrer diffrentes informations concernant lensemble des ressources affectes au
centre de charges et entrant en jeu dans la fabrication des articles nomenclature, leurs cots de
fabrication et la dtermination du prix de revient de larticle nomenclatur ainsi que sont cot
standard.
Ce sont notamment :
le cot horaire du centre de charges
son temps dutilisation
sa capacit et sa dure dutilisation quotidiennes ou hebdomadaires
Des ressources sont affectes aux centres de charges. Dans ce but, un volet particulier est ajout la
fiche du centre de charges pour prciser le rattachement.
Les nomenclatures de fabrication sont dcrites dans la fonction Nomenclatures.
Lors de la saisie de bons de fabrication comportant des centres de charges, le programme proposera
automatiquement de complter les ressources mentionnes avec dautres qui pourraient tre
ncessaires la fabrication des composs.
Liste des centres de charges

Cette liste permet la cration, la slection pour consultation, modification ou suppression des fiches
des centres de charges. Le nombre de centres nest limit que par la taille du fichier. Elle affiche par
dfaut :
le Type de centre de charge symbolis par une icne :
Machine
Personnel
Outil
Centralisateur
le Code du centre
son Intitul
son Cot horaire
et sa Capacit en heures
Bouton [Fonctions]
2011 Sage
380
Menu Structure
Imprimer

communes.
Rechercher
fonctions communes.
Bouton [Actions]
Interroger
Interrogation de compte ressource.

1.
2.
Ressource - Dtail de la fiche.
3.
Cliquez sur [OK].
Fiche Centre de charges

Dtail de la fiche Centre de charges
Le titre de la fentre rappelle le nom du centre de charges affich.
Boutons
Bouton [Fonctions]
Planning
Cette fonction affiche la fentre Consultation planning pour le centre de charges slectionn.
Interroger
Cette fonction affiche la fentre Interrogation de charges ressource pour le centre de charges
slectionn. Pour plus de dtails, voir Interrogation de charges ressource.
Programmes
2011 Sage
381
Menu Structure
Date de cration

Volets
En fonction du type de centre de charges slectionn, la fentre Centre de charges est diffrente et
affiche un nombre variable de volet. Sans tenir compte du type de centre de charges slectionn, la
fentre Centre de charges affiche les volets suivants :
Identification
Calendrier
Associations
Champs libre
Agenda
Volet Identification Centre de charges

Ce volet affiche les zones suivantes :
Identification
Code
Code du centre de charges. Mention obligatoire.
Type
Zone liste droulante proposant les types de centres de charges.
Ds validation de la fiche, cette zone nest plus modifiable.
Centralisation
Zone liste droulante permettant la saisie ou la slection dun centre de charges de type Centralisateur.
Si le centre de charges slectionn est de type Centre de charges, cette zone est inactive.
Dpt de rattachement
Liste droulante pour slectionner un dpt de stockage.
Commentaire
Zone permettant denregistrer des informations diverses.
Capacit et cot
2011 Sage
382
Menu Structure
Capacit
Pour les ressources de type Personnel ou Machine C, cette zone affiche la valeur 1.
Pour les ressources de type Outil et Matriel, cette zone est saisissable.
Cot standard par
Zone double compose dune :
zone de saisie
Utiliser cette zone pour saisir une valeur de cot.
liste droulante
Utiliser cette liste droulante pour slectionner une unit dachat et de vente.
Les units dachat et de vente sont dfinies dans loption Unit dachat et de vente des
paramtres socit (Paramtres des articles / Unit dachat et de vente).
La mthode par Glisser / Dposer est autorise pour rattacher un article un centre de
charges.
Disponibilit
Cette liste vous permet de slectionner entre :
Slectionner cette option pour une capacit de travail du centre de charges continue (24 heures
sur 24, 7 jours sur 7).
La slection de cette option dsactive les zones ci-dessous.
Dfinition des tranches horaires

Slectionner cette option pour dfinir les tranches horaires du centre de charge.
Suivi
Date prochaine visite
Zone permettant la saisie de la date de la prochaine rvision de la machine ou de loutil.
Si le centre de charges slectionn est de type Personnel ou Centralisateur, cette zone est
inactive.
Temps dutilisation
Cette zone a un mode de fonctionnement mixte :
enregistrement et cumul des temps dutilisation du centre de charges,
modification manuelle car la modification ou la suppression de lignes dans les documents de

fabrication ne modifient pas le contenu de cette zone.
Si le centre de charges slectionn est de type Centralisateur, cette zone est inactive.
Mettre en sommeil
Cette case cocher indique, si elle est coche, que le centre de charges nest pas utilisable
momentanment. Les oprations de fabrication qui lutilisent ne pourront donc plus tre menes bien
jusqu ce quelle soit dcoche.
Si le centre de charges slectionn est de type Centralisateur, cette zone est inactive.
2011 Sage
383
Menu Structure
Volet Calendrier - Centre de charges

Ce volet affiche les diffrents calendriers enregistrs dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Personnalisation / Liste des modles de calendrier.
Dans la zone Calendrier, slectionnez un calendrier et paramtrer les horaires de la ressource :
Pour paramtrer un horaire :
1.
Dans la liste, slectionnez un jour et cliquez sur [Ouvrir].
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Volet Associations Centre de charges

En fonction du type de ressources, le volet Association permet de rattacher des articles ou des
ressources :
Ressource
Elment rattach
Machine
Article ou ressource
Personnel
Article ou ressource
Outil et matriel
Article
Centres de charges
Article
Bouton [Actions]
Dfinir l'article comme article par dfaut

Cette action permet de dfinir l'article slectionn comme article rattach par dfaut.

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
La mthode par Glisser / Dposer est autorise pour rattacher un lment.
Volet Champs libres Centre de charges

Le volet Information libre saffiche seulement pour les types de centres de charges suivants :
Machine
Personnel
Outil et matriel
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire.
2011 Sage
384
Menu Structure
manuellement.
Pour ajouter une valeur dune information libre : saisissez-la dans la zone de saisie en bas de la
fentre puis validez.
Pour supprimer une valeur : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
Volet Agenda Centre de charges

Macintosh
Le volet Agenda nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Le volet Agenda saffiche seulement pour les types de centres de charges suivants :
Machine
Personnel
Outil et matriel
Le volet Agenda affiche la liste des vnements associs la ressource.
Pour plus de dtails sur les vnements agenda, voir Evnements agenda.

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Collaborateurs
Introduction la fonction Collaborateurs
Structure / Collaborateurs
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches des collaborateurs.
Les collaborateurs sont :
2011 Sage
385
Menu Structure
les vendeurs / reprsentants
les caissiers
les acheteurs
les chargs de recouvrement
les contrleurs
Liste des collaborateurs

La cration, la consultation, la modification, la recherche, limpression ou la suppression des fiches
collaborateurs seffectuent comme dans toute liste des programmes Sage.
le Nom du collaborateur
son Prnom
sa Fonction
On peut atteindre la fiche dun collaborateur en cliquant sur le bouton [Atteindre un
collaborateur] des barres doutils Gestion des ventes ou Gestion des achats.
Le nombre de collaborateurs nest limit que par la taille du fichier.

Il est impossible de supprimer un collaborateur :
lorsquil est renseign dans une fonction autre que la prsente fonction :
dans les fonctions Client, Fournisseur et Barme / Commissions
dans le menu Traitement sil apparat dans un en-tte de pice ou sur une ligne de pice, sur une
pice modle, une prestation type ou une pice dabonnement
pour les caissiers :
affect une caisse
Type de collaborateur
Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle permet de rduire
laffichage un type de collaborateurs seulement.
Fiche Collaborateur
Dtail de la fiche Collaborateur
Bouton [Fonctions]
Interroger
Cette fonction affiche la fentre Interrogation commerciale du collaborateur. Pour plus de
dtails, voir Introduction la fonction Interrogation de compte collaborateur.
2011 Sage
386
Menu Structure
Date de cration

Volets
A la cration dun collaborateur, la fentre Collaborateur affiche les volets suivants :
Volet Profil
Volet Barme
Volet Identification - Collaborateur

Utilisez ce volet pour renseigner des donnes sur l'identification du collaborateur.
Volet Profil - Collaborateur

Profil
Le volet Profil affiche diffrents profils de collaborateurs, slectionner un profil parmi les profils
suivants :
Vendeur / reprsentant : un vendeur peut tre affect un en-tte de document de vente, un
modle ou une prestation de type Vente ou un abonnement client.
La slection du profil Vendeur/reprsentant active le volet Barme voir Volet Barme Collaborateur.
Caissier : cette option nest utilise que dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise.
La slection du profil Caissier active la zone Niveau dutilisateur.
Acheteur : un acheteur peut tre affect un en-tte de document dachat, un modle ou une
prestation de type Achat ou un abonnement fournisseur.
Contrleur : assure la rception et le contrle des marchandises dans un dpt.
Charg de recouvrement.
Plusieurs options peuvent tre coches simultanment.
Le programme utilise le profil slectionn pour certaines fonctions du programme.

Exemple :
Les personnes coches comme Vendeur/reprsentant pourront tre mentionnes dans les commissions
globales.
Autorisation d'accs
Niveau dutilisateur
2011 Sage
387
Menu Structure
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un niveau dutilisateur pour le caissier ou le charg de
recouvrement.
La liste droulante affiche les niveaux dutilisateurs crs partir de la fonction Fichier / Autorisations
daccs / Utilisateurs.
Volet Barme - Collaborateur

Le volet Barme daffecter des barmes de commissionnement seulement aux collaborateurs dont le
profil est Vendeur / reprsentant. Ce volet n'est pas prsent pour les types de collaborateurs autres
que Vendeur / Reprsentant.
Dans le programme Sage 100 Saisie de Caisse Dcentralise, ce volet permet d'affecter les caisses un
collaborateur dont le profil est Caissier.
Le volet Barme affiche la liste des barmes de commissionnement.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Pour plus de dtails sur les barmes de commissionnement, voir Commissions reprsentants.
Dpts de stockage
Introduction la fonction Dpts de stockage
Structure / Dpts de stockage
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les dpts de stockage.
Liste des dpts de stockage

Cette liste permet la cration, la slection pour modification/consultation ou la suppression des fiches
dpts.
Les dpts sont classs systmatiquement par ordre alphabtique dintitul.
Le dpt principal est marqu dune coche
Il est impossible de supprimer un dpt auquel des articles ou des documents sont encore affects.
Si aucun dpt de stockage na pas t cr, la cration de documents des ventes, de
documents dachats et de documents des stocks nest pas autorise.
2011 Sage
388
Menu Structure
Fiche Dpt de stockage

Dtail de la fiche Dpt de stockage
La fiche dun dpt de stockage se compose des volets suivants :
Volet Contacts
Volet Emplacements
Boutons
Bouton [Fonctions]
Programmes
Volet Identification - Dpt

Ce volet sert lenregistrement des informations gnrales sur le dpt et permet de dfinir un dpt
comme Dpt principal.
Volet Contacts - Dpt

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir dans le dpt de stockage.
Liste des contacts
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Volet Emplacements - Dpt

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents emplacements de stockage du dpt de stockage.
2011 Sage
389
Menu Structure
Ce volet mentionne les emplacements qui ont t enregistrs dans le dpt considr. Mais
la gestion effective de ces emplacements nest possible que si loption Grer le multiemplacement par dpt a t coche dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dpt.
Voir le Paramtres logistiques / Gestion des stocks.

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].

Autre mthode, utilisation de l'assistant.
Pour plus de dtails, voir Assistant de cration des emplacements.
Assistant de cration des emplacements

Prsentation de l'assistant de cration des emplacements
Cet assistant est lanc en partir du bouton [Assistant] du volet Emplacement de la fiche du dpt.
La gestion effective des emplacements nest possible que si loption Grer le multiemplacement a t coche dans les paramtres socit (Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par
dpt).
Cet assistant se compose des tapes suivantes :
Structure des codes des emplacements
Codification des alles
Codification des traves
Codification des niveaux
Codification des positions (cases)
Rsultat de la codification des emplacements
Structure des codes des emplacements - Assistant de cration des

emplacements
Cette premire tape permet denregistrer la configuration de votre dpt de stockage en prcisant :
le nombre dalles,
le nombre de traves par alle,
le nombre de niveaux,
le nombre de positions (ou cases) par niveau.
Si votre espace de rangement nobit pas strictement un plan rgulier, vous pourrez toujours revenir
par la suite sur les emplacements crs et supprimer ceux qui ne correspondent rien.
2011 Sage
390
Menu Structure
Si une information ne doit pas tre renseigne, un zro peut tre laiss.
La ligne du bas de lcran cumule le nombre demplacements crer.
Codification des alles - Assistant de cration des emplacements

Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Alles pour le
dpt de la premire tape de lassistant.
Elle permet daffecter un code et une dsignation aux alles qui peuvent exister dans votre dpt.
Premier code alle
Indiquez ici le code qui a t affect lalle.
Le programme indique le code de la dernire alle en fonction du nombre dalles que vous avez
enregistr.
Intitul des alles
Enregistrez dans cette zone lintitul affect aux alles. Cet intitul sera automatiquement complt
par le code de l'alle enregistr dans la zone prcdente.
Codification des traves - Assistant de cration des emplacements

Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Traves par
alles de la premire tape de lassistant.
Elle permet daffecter un code et une dsignation aux traves qui peuvent exister dans votre dpt.
Cette fonction se comporte exactement comme la prcdente : le programme prcise le code de la
dernire trave en fonction du nombre de traves enregistres et complte lintitul fixe avec le code
de la trave.
La longueur cumule des codes des traves et des alles ne doit pas excder 8 caractres.
Celle des intituls ne doit pas excder 35 caractres.
Exemple :
Soit un dpt avec 3 alles (codifies A1, A2, etc. et intitules Alle ) et 5 traves (codifies T1 et
intitules Traves ). Le programme va crer les racines demplacements suivants.
Code des traves
T1
T2
T3
2011 Sage
Intitul des traves

Trave T1
Trave T2
Dbut des codes des

emplacements
Dbut des intituls des

emplacements
A1T1
Alle A1 Trave T1
A2T1
Alle A2 Trave T1
A3T1
Alle A3 Trave T1
A1T2
Alle A2 Trave T2
A2T2
Alle A2 Trave T2
A3T3
Alle A2 Trave T2
391
Menu Structure
Codification des niveaux - Assistant de cration des emplacements

Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Niveaux par
traves de la premire tape de lassistant.
Elle permet daffecter un code et une dsignation aux niveaux qui peuvent exister dans votre dpt.
Le principe dutilisation de cette fentre est identique celui des alles et des traves.
Codification des positions (cases) - Assistant de cration des

emplacements
Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Positions (cases)
par niveaux de la premire tape de lassistant.
Elle permet daffecter un code et une dsignation aux positions (ou cases demplacements) qui peuvent
exister dans votre dpt.
Le principe dutilisation de cette fentre est identique celui des alles et des traves.
La longueur cumule des codes des traves, des alles, des niveaux et des positions ne doit
pas excder 13 caractres. Celle des intituls ne doit pas excder 35 caractres.
Rsultat de la codification des emplacements - Assistant de cration des

emplacements
Cette tape ultime saffiche dans tous les cas.
Elle permet de visualiser la codification qui sera gnre et telle quelle a t dfinie dans les tapes
prcdentes de lassistant. Il est toujours possible de revenir en arrire par le bouton [Prcdent] pour
modifier une information qui ne vous conviendrait pas.
2011 Sage
392
Menu Traitement
Menu Traitement
Introduction au Menu Traitement
Le menu Traitement donne accs aux fonctions qui permettent de :
grer des documents des ventes : Documents des ventes
grer des documents des achats : Documents des achats
grer des documents des stocks : Documents des stocks
grer des documents internes : Documents internes
grer la fabrication :
Documents de fabrication
Simulation de fabrication
Calcul des besoins
Interrogation de compte nomenclature
Interrogation cas demploi
Interrogation de charges ressource
Projet de fabrication
Saisie davancement par projet
Saisie davancement par collaborateur
grer les livraisons clients :
Prparation des livraisons clients
Validation des prparations de livraison clients
Livraison des commandes clients
grer la rception fournisseurs : Gestion des rceptions fournisseurs
grer le contrle qualit : Contrle qualit
grer le traitement par lot :
Facturation priodique
Rapprovisionnement
Envoi commandes fournisseurs
Rception des devis confirms
grer le planning des ressources : Gestion du planning des ressources donne accs aux fonctions
suivantes :
2011 Sage
Rservation planning
Affectation des documents au planning
Consultation planning
Contrle planning
grer les rglements :

393
Menu Traitement
2011 Sage
Saisie des rglements clients
Saisie des rglements fournisseurs
Gnration des rglements
grer des modles et prestations types : Modles et prestations types
grer les abonnements :
Abonnements clients
Abonnements fournisseurs
Gnration des abonnements
Reconduction des abonnements
Mise jour des pices dabonnement
grer les fonctions de la contremarque : Contremarque donne accs aux fonctions suivantes :
Gnration des commandes fournisseurs
Gnration des prparations de fabrication
Affectation des livraisons fournisseurs
Affectation des bons de fabrication
interroger des comptes : Interrogation de compte donne accs aux fonctions suivantes :
Interrogation de compte client
Interrogation de compte fournisseur
Interrogation de compte article
Interrogation de compte affaire
Interrogation de compte collaborateur
Suivi traabilit srie/lot
Interrogation compte ressources
Tracer des documents : Traabilit documents
rechercher des documents :
En-ttes de documents
Lignes de documents - Recherche de documents
saisir un inventaire : Saisie dinventaire
mettre jour lagenda : Evnements agenda
mettre jour la comptabilit : Mise jour de la comptabilit
archiver des documents : Archivage
archiver des donnes : Archivage fiscal des donnes
394
Menu Traitement
Documents des ventes

Introduction la fonction Documents des ventes
Traitement / Documents des ventes
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les documents de vente
cest--dire les Devis, Bons de commande, Prparations de livraison, Bons de livraison, Bons de retour,
Bons davoir financiers et Factures clients (normales, davoir ou de retour).
Fentre Documents des ventes

Afficher la fentre Documents des ventes
Pour afficher la fentre Documents des ventes :
1.
Dans la barre de menus, cliquez sur Traitement puis slectionnez Documents des ventes.
La fentre Documents des ventes saffiche.
Liste des documents des ventes

La liste prsente les documents des ventes de lentreprise. A louverture de la fentre Documents des
ventes aucun document nest slectionn dans la liste. En fonction de la slection ou non dun
document, le nombre dactions possibles est diffrent.
Cette liste permet la cration, la consultation, la modification, la transformation et la suppression des
documents des ventes. Pour la cration et la saisie des documents des ventes, voir Cration des
documents des ventes.
Tous les documents peuvent tre supprims sauf les factures comptabilises, les factures rattaches
un rglement et les documents compacts. Ces documents peuvent tre archivs par la fonction
Traitement / Archivage, voir Archivage.
La suppression dun document issu dune transformation propose de gnrer nouveau le(s) document(s) dorigine. Le(s) document(s) dorigine ainsi gnr(s) saffiche(nt) dans la liste des
documents des ventes. Voir Transformer le(s) document(s) - Documents des ventes.
Les documents affichs dpendent des restrictions d'affichage de l'utilisateur. Ces
restrictions se paramtrent dans le volet Autorisations de la fentre Utilisateurs (fonction
Fichier / Autorisations d'accs / Utilisateurs).
2011 Sage
395
Menu Traitement
Diffrents types de documents

Correspondance Icne / Type de document
Le tableau suivant prsente la correspondance entre les icnes et le type de document.
Icne
Type de document des ventes

Devis
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Bon davoir financier
Facture
Facture de retour
Facture davoir
Facture comptabilise
Facture comptabilise compacte (1)
(1) Voir Archivage.
Correspondance Icne / Etat des documents

La colonne Etat, affiche des icnes qui reprsentent ltat des documents. Le tableau suivant prsente
la correspondance entre les icnes et ltat des documents.
Icne
Etat
Imprim ou envoy par e-mail
Reliquat
Classer et trier la liste

Panneau de slection
Le panneau de slection vous permet de slectionner le type de document afficher dans la liste.
Le panneau de slection affiche aussi la fonction Plus de critres. Cette fonction est active si le type
de document slectionn est autre que Documents en cours.
Pour plus de dtails sur cette fonction, Voir Slectionner les documents - Documents des ventes.
2011 Sage
396
Menu Traitement
Agir sur les documents

Bouton [Actions]
Modifier le(s) statut(s)

Cette action permet de modifier le statut dun ou plusieurs documents des ventes. Voir Modifier
le(s) statut(s) - Documents des ventes.
Si les documents des ventes slectionns sont de types diffrents, laction Modifier le(s)
statut(s) est inactive.
Transformer
Cette action permet de transformer un ou plusieurs documents des ventes. Voir Transformer le(s)
document(s) - Documents des ventes.
Si aucun document des ventes nest slectionn, laction Transformer le(s)

document(s) est inactive.
Envoyer e-mail
Cette action permet de gnrer et denvoyer le document par e-mail.
Pour plus de dtails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes.
Pour les devis, laction Confirmer n'est pas disponible partir de la liste des documents.
Si aucun document des ventes nest slectionn laction Envoyer e-mail est inactive.
Macintosh
Laction Envoyer e-mail nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Visualiser e-mail
Cette action permet de gnrer puis de visualiser dans la messagerie le document qui va tre
envoy par e-mail. Pour plus de dtails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes.
Macintosh
Laction Visualiser e-mail nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Imprimer
Cette action permet dimprimer un ou plusieurs documents des ventes. Voir Imprimer le(s)
Comptabiliser
Cette action permet de comptabiliser un ou plusieurs documents des ventes. Voir Comptabiliser
le(s) document(s) - Documents des ventes.
Crer un projet d'affaire

Cette action permet de crer un projet d'affaires. Voir Projet d'affaires.
2011 Sage
397
Menu Traitement
Afficher un document
Pour afficher un document :
1.
Dans la liste, slectionnez un document.
2.
Dans la barre de validation, cliquez sur Ouvrir.
Le document slectionn saffiche.
Slectionner les documents

Si la liste droulante cible le critre Documents en cours, la fonction Plus de critres est
inactive.
Pour slectionner des documents :
1.
Dans le panneau de slection, cliquez sur Plus de critres.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
4.
La liste affiche les documents recherchs.

Annuler la slection :
Pour annuler la slection des documents :
1.
2.
Supprimez les donnes des zones de la fentre qui s'affiche.
3.
Cliquez sur [OK].
La liste affiche tous les documents.
Statuts des documents

Paramtrages
Cette action suppose le paramtrage :
du circuit de validation des documents commerciaux,
dune utilisation multi-niveaux dutilisateur du programme tels que :
administrateur
valideur
contrleur de saisie
oprateur de saisie
Ainsi, laction Modifier le(s) statut(s) nautorise que les modifications dfinies par niveau dutilisateur.
Pour paramtrer un circuit de validation, voir Paramtres des documents / Souche et circuit de
validation.
2011 Sage
398
Menu Traitement
Statut(s) des documents des ventes - Documents des ventes
Le paramtrage par dfaut du circuit de validation pour chaque document commercial pointe sur le
troisime statut. Dans ce cas, lutilisation de la fonction Modifier est facultative.
Si le troisime statut nest pas slectionn, le document est indisponible dans la gestion.
Exemple :
Un Administrateur enregistre :
un niveau dutilisateur Oprateur pour les oprateurs de saisie,
un niveau Contrleur pour les responsables des oprateurs de saisie. Les contrleurs ont en charge
la vrification des saisies.
Actions autorises pour lOprateur :
Pour les documents avec le statut Saisi : ouvrir, saisir et modifier.
Pour les documents avec le statut Confirm ou Accept : ouvrir.
Actions autorises pour le Contrleur :
Pour les documents avec le statut Saisi ou Confirm : ouvrir, permuter les statuts.
Pour les documents avec le statut Accept : aucune action.
Actions autorises pour lAdministrateur : ouvrir, modifier et transformer pour tout document.
Procdure suivre
Si les documents des ventes slectionns sont de types diffrents, laction Modifier le(s) statut(s) est
inactive.
Pour modifier le statut dun ou plusieurs documents des ventes :
1.
Slectionnez un ou plusieurs documents des ventes.
2.
Dans la barre de fonctions, cliquez sur Modifier.
La fentre Validation des pices saffiche et indique le statut du document des ventes.
En fonction du niveau de lutilisateur, les statuts affichs ne sont pas identiques.
Si plusieurs documents de mme type sont slectionns, le N du premier document saffiche.
3.
Cliquez sur [OK].
Le(s) statut(s) du ou des Documents des ventes est (sont) valid(s).
Envoyer e-mail - Documents des ventes

Macintosh
Laction Envoyer nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Si plusieurs documents des ventes sont slectionns, ils doivent tre de mme type car les
documents des ventes en Pdf envoys sont mis en page partir dun mme modle de mise
en page.
Cette action est active si au moins un document des ventes est slectionn (ligne grise).
2011 Sage
399
Menu Traitement
Visualiser le document envoyer

Le fonctionnement de la visualisation des messages avant envoi pour les impressions en rafale est le
suivant :
1.
Le message pour le premier destinataire est affich. Le message comporte les informations issues de l'application. Il est possible de l'accompagner d'un texte personnalis, ou de le
modifier.
2.
Aprs avoir cliqu sur laction Envoyer e-mail, le message est envoy et referm.
3.
Le message suivant est affich.
4.
Etc...
Pour les impressions en rafale avec un grand nombre de destinataires, cette fonction n'est
pas adapte. Microsoft Outlook permet de dclencher l'envoi sur ordre : les messages sont
stocks dans la bote d'envoi et peuvent tre modifis ou supprims (voir la documentation
de Microsoft Outlook).
Destinataire de le-mail
Les e-mails sont envoys aux adresses de messagerie des clients concerns par les documents des ventes
slectionns.
Slectionner un modle de mise en page

Pour slectionner un modle de mise en page :
1.
dans la fentre Slectionner le modle, slectionner un modle de mise en page commun
tous les documents slectionns,
2.
cliquer sur [Ouvrir],
le programme envoie chaque destinataire un e-mail avec en pice jointe le fichier PDF ou le
fichier HTML (seulement pour les devis).
Pour chaque document des ventes envoy, la colonne Etat affiche licne
Confirmer / accepter des documents par messagerie

lectronique
Tous les documents peuvent tre envoys aux clients pour confirmation. Les devis au format HTML
affichent alors le bouton Confirmer.
Pour confirmer un document, le client clique sur Confirmer. Le bouton Confirmer est paramtr pour
envoyer un e-mail une adresse de messagerie dfinie.
Paramtrer la confirmation dun Devis par un client

Pour paramtrer la confirmation dun Devis client, il faut dfinir l adresse de messagerie qui
rceptionne la confirmation client. Cette adresse de messagerie est celle du dpt metteur, elle doit
tre renseigne deux fois :
dans la zone Communication de site site / Adresse E-mail du site principal des paramtres
socit (Echange de donnes / Communication site site) et
dans la fiche Dpt du dpt metteur accessible partir du menu Structure / Dpts de stockage
Procdure de confirmation du Devis cot client

A la rception dun e-mail :
2011 Sage
400
Menu Traitement
1.
le client affiche le devis dans un navigateur Internet.
2.
Le devis affiche le bouton Confirmer,
3.
le client clique sur Confirmer,
4.
Dans le message qui s'affiche, le client clique sur [OK] pour confirmer le devis,
la messagerie affiche le-mail de confirmation adress au dpt metteur.

5.
Le client clique sur Envoyer pour envoyer le-mail de confirmation.
Le-mail de confirmation est envoy au dpt metteur.
1. Contenu de le-mail de confirmation

Exemple :
1.
2.
Dans la messagerie, l'objet d'un E-mail de confirmation comporte le code DE avant le n du devis.
Lobjet de lE-mail du devis n D0012 mis par le client Carat est GDED0012 CARAT o DE
indique qu'il s'agit d'un E-mail de confirmation.
Traiter la confirmation client

Utiliser la fonction Traitement / Traitements par lot / Rception devis confirms pour traiter
les e-mails de confirmation et les transformer en bons de commande dfinitifs.
Rception des E-mails de confirmation

Dans la messagerie, l'objet d'un E-mail de confirmation comporte le code DE avant le n du devis.
Exemple :
Lobjet de lE-mail du devis n D0012 mis par le client Carat est GDED0012 CARAT ou DE indique qu'il
s'agit d'un E-mail de confirmation.
Statut Non lu des E-mails de confirmation
La transformation d'un Devis confirm en Bon de commande ne peut s'effectuer que si l'Email est marqu comme Non lu (objet de l'E-mail affich en gras) dans la messagerie. Vous
ne devez donc pas ouvrir un E-mail de confirmation afin de ne pas modifier son statut de
Non lu Lu.
Si vous ouvrez nanmoins l'E-mail de confirmation, modifiez son statut de Lu Non lu.
Imprimer le(s) document(s) - Documents des ventes

Impression des documents des ventes
L'action Imprimer le(s) document(s) propose les tats dimpression si :
aucun document nest slectionn dans la liste,
un ou plusieurs documents sont slectionns.
Aucun document nest slectionn dans la liste

Procdure suivre
Pour imprimer la liste des documents des ventes :
1.
cliquer sur laction Imprimer,
la fentre Impression Liste de documents saffiche.
2011 Sage
2.
Renseigner cette fentre. Voir Fentre Impression Liste des documents.
3.
Cliquer sur [OK].

401
Menu Traitement
Limpression de la liste des documents des ventes dbute.
Un ou plusieurs documents sont slectionns

Procdure suivre
Pour imprimer un ou plusieurs documents des ventes :
1.
slectionner le ou les documents imprimer,
2.
cliquer sur Imprimer,
La fentre Saisir le modle saffiche.

3.
Slectionner un modle de mise en page en fonction des documents slectionns,
4.
cliquer sur [OK].
Limpression de la liste des documents des ventes dbute.
Si les documents des ventes sont de mme type, slectionner un modle de mise page
adapt ce type.
Si les documents des ventes sont de types diffrents, la mise en page de limpression est
commune tous les documents selon le modle de mise page slectionn.
Pour plus de dtails sur limpression dun document affich, voir Impression dun document des
ventes.
Fentre Impression Liste des documents

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
Utiliser cette fonction pour afficher plus de critres et complter un format de slection ou
personnaliser des formats de slection. Voir Complter et enrichir les documents imprimer.
Diffrer
Utiliser cette fonction pour diffrer limpression. Pour lancer limpression diffre, utiliser la
fonction Fichier / Impression diffre. Voir Impression diffre.
Zones
Type d'tat
Utiliser cette zone pour slectionner un type dimpression.
Les modles de mise en page ont t conus au moyen de la fonction Fichier / Mise en
page.
Le nombre dexemplaire imprim pour chaque tat est de 1 sauf pour les Factures. Dans le
cas des Factures, le nombre dexemplaire imprim dpend du nombre enregistr dans la
fentre Informer sur le document qui reprend le paramtrage de la fiche client
correspondante.
Pour plus de dtails sur limpression des documents eux-mmes, voir Imprimer des documents des
ventes.
Critres de slection
2011 Sage
402
Menu Traitement
Document
Utiliser cette zone pour slectionner le type de document des ventes imprimer.
Langue
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des ventes slectionns selon leur langue de
communication.
Voir Informations sur le document - Documents des ventes.
Date de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des ventes slectionns selon leurs dates.
N pice de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des ventes slectionns selon leurs N.
Rfrence de
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des ventes slectionns selon leurs rfrences.
Code Affaire de
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des ventes slectionns selon leurs codes affaires.
N client de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des ventes slectionns selon leurs les N de client.
Prsentation
Classement
Utiliser cette zone pour imprimer les documents classs selon un des critres.
Complter et enrichir les documents imprimer

La fonction Plus de critres permet de complter et denrichir les documents imprimer.
Cette fonction affiche la fentre Liste des documents de vente.
La fentre Liste des documents de vente affiche tous les critres pour complter et affiner les formats
de slection.
Exportation des tats

Utiliser la fonction Exporter pour exporter des donnes en fonction des critres enregistrs dans le
prsent format.
Les donnes exportes sont prcises en Annexe.
Comptabiliser le(s) document(s) - Documents des ventes

Documents des ventes comptabiliss
Les documents des ventes qui peuvent tre comptabiliss sont les suivants :
2011 Sage
Bons de commande
Prparations de livraison
Bons de livraison
Bons de retour
Bons davoir financier
Factures
403
Menu Traitement
Factures davoir
Factures de retour
Factures comptabilises
Comptabiliser des documents des ventes autres que des

Factures
Les documents des ventes autres que des Factures sont comptabilises dans :
le journal de situation dfini pour la souche du document ou,
dans le journal de situation dfini dans la zone Code journal des ventes des paramtres socit
(Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Engagement / Comptabilisation des engagements).
Comptabiliser des Facture - Fonction Comptabiliser des

documents
La fonction Comptabiliser prend en compte loption Comptabiliser simultanment les factures et les
rglements associs des paramtres socit (Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation /
Factures / Comptabilisation des factures) :
les factures.
Les rglements lis sont transfrs sur les journaux de trsorerie correspondants. Un lettrage ou
un pr-lettrage est effectu selon les rgles dfinies dans cette fonction.
Des contrles et des traitements identiques ceux de la fonction Traitement / Mise jour de la
comptabilit sont appliqus (codes journaux, IFRS, compte descompte, section analytique
dattente, etc.)

Dans les deux cas, le statut des Factures, des Factures davoir et des Factures de retour devient A
comptabiliser, le statut des Factures comptabilises devient Comptabilis.
Procdure suivre
Cette procdure sapplique pour comptabiliser lensemble des documents des ventes.
Lactivation de la fonction Comptabiliser dpend du niveau de lutilisateur et des
autorisations daccs enregistres. Les autorisations daccs sont dfinies dans la fonction
Fichier / Autorisation daccs. Pour plus de dtails sur les autorisations d'accs, voir
Pour comptabiliser des documents des ventes :
1.
Slectionner un ou plusieurs documents dans la liste.
2.
Cliquer sur laction Comptabiliser.
3.
Dans le message qui s'affiche, cliquer sur [Oui] pour comptabiliser les documents des
ventes.
Appliquer la norme IFRS

Si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est coche dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Votre socit / Identification / IFRS, cette norme sapplique aux fichiers
commercial et comptable.
2011 Sage
404
Menu Traitement
Dans ce cas, pour toutes transformations dun document commercial en Facture, la date de la Facture
gnre doit tre postrieure la date du dernier archivage fiscal (voir Archivage fiscal des donnes).
Historique du document - Documents des ventes

Historique du document
Macintosh
La fonction [Historique] nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Paramtrage
Prsentation
Traabilit des documents
Paramtrage
La fonction [Historique] est active si la fonction Traabilit documents est autorise en lecture pour
lutilisateur. Ce paramtrage seffectue dans la fentre Utilisateur / Autorisations accessible partir
de Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs.
Prsentation
La fonction [Historique] affiche la fentre Historique du document.
La fentre prsente :
les documents lorigine du document consult

Ces documents sont relis entre eux par des flches.
Le document consult
Ce document est encadr et se trouve en fin de chane.

Pour chaque document de cette fentre, un suivi de leur traabilit est consultable.
Pour consulter le suivi de traabilit dun document :
1.
slectionner un document,
2.
taper sur la touche ENTREE,
la fentre Historique du document se ferme,

la fentre Traabilit de document saffiche.
La fentre Traabilit de document affiche la chane logique des documents depuis le premier
document cr jusquau dernier document.
2011 Sage
405
Menu Traitement
Cration des documents des ventes

Procdures suivre
Cration autorise
Suivant le paramtrage des autorisations de l'utilisateur, certains documents ne sont pas
autoriss la cration. Pour plus de dtails, voir la fonction Fichier / Autorisations d'accs
/ Utilisateurs.
Suivant le paramtrage du circuit de validation dans les paramtres socit (Paramtres des
documents / Gnral), certains documents ne sont pas autoriss la cration.
Pour crer un document des ventes :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis slectionner Documents des ventes,
la fentre Documents des ventes saffiche.

2.
Dans la barre de validation, cliquer sur Nouveau,
la fentre Ajouter un document saffiche.

3.
Slectionner un type de document puis cliquer sur [OK].
La fentre du document slectionn saffiche.
Pour plus de dtails sur la fentre du document, voir Saisie des documents des ventes.
Pour saisir des donnes dans le document, voir Saisie des documents des ventes.
Autres procdures de cration

Par duplication dun document des ventes
Pour dupliquer un ou plusieurs documents des ventes :
1.
dans la liste Documents des ventes, slectionner un ou plusieurs documents des ventes,
2.
dans la barre des Menus, cliquer sur Edition puis slectionner Dupliquer,
la fentre Dupliquer un document de vente saffiche.

3.
Renseigner cette fentre.
4.
En fonction des documents slectionns :
cliquer sur [OK] pour lancer la duplication et passer au document suivant si plusieurs documents
doivent tre dupliqus,
cliquer sur [Suivant] pour ne pas dupliquer le document en cours et passer au document suivant,
Les documents des ventes dupliqus apparaissent dans la liste. Ils sont modifiables.
La duplication est recommande en cas de document dabonnement, commandes

rgulires. Dans ce cas, crer un devis modle de duplication, et utiliser ce modle pour
crer dautres documents des ventes.
Windows
Lors de la duplication dun document, si loption Gestion du planning / Evnement planning affiche
Automatique, il est ncessaire de gnrer les vnements agenda correspondant. Pour plus de dtails,
voir Gestion du planning - Documents des ventes.
2011 Sage
406
Menu Traitement
Mthode par Glisser / Dposer des lignes dun document des

ventes
Activer la mthode par Glisser / Dposer
Pour activer la mthode par Glisser / Dposer, slectionner loption Affichage libre des fentres de la
fonction Fentre / Prfrences.
Contexte dutilisation
La mthode par Glisser / Dposer est recommande pour des transformations partielles de documents
dont on ne veut transfrer que certaines lignes sur le document cr.
La mthode par Glisser / Dposer peut tre utilise pour :
des transformations totales de document des ventes,
la cration de document des ventes.
Exemple :
Un Bon de commande comporte 10 lignes darticles mais seules 4 de ces lignes font lobjet dun Bon de
livraison, les 6 autres lignes sont conserves en reliquat.
Ceci implique quil faut utiliser une des deux mthodes dcrites plus haut :
soit transformer le document puis revenir sur chacune des 6 lignes ne pas livrer pour les gnrer
nouveau en reliquat
soit modifier chacune des 6 lignes avant de transformer le document.
La mthode par Glisser / Dposer dispense de toutes ces modifications pralables ou postrieures la
transformation.
La duplication des lignes des factures davoir et de retour par le glisser / dposer nest pas
possible si le document destinataire nest pas du mme type que loriginal.
Cas particulier
Si les documents concernent un mme tiers mais quun des documents mentionne une centrale dachat
dans la fentre Informations document, la fentre Gestion des regroupements mentionne les statuts
tarifaires diffrents mais la ligne dpose conserve son tarif dorigine.
Procdure suivre
Pour dupliquer par Glisser / Dposer un document des ventes :
1.
disposez cte cte des deux fentres lcran, la fentre dorigine et celle de
destination,
2.
slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste dorigine,
3.
appuyez sur la touche ALT (touche OPTION sur Macintosh) pendant la dure du
dplacement,
4.
glissez la slection (bouton gauche de la souris enfonc) vers une zone de destination
habilite recevoir les lments slectionns.
Signalons quune zone habilite recevoir des lments copis par glissement sentoure
dun trait plus pais lorsque le pointeur y pntre lors dun glissement.
Cette mthode ne supprime pas les lments de la liste initiale (sauf exceptions).
Mise jour des informations

Lors de cette duplication, les informations mises jour sont prsentes dans le tableau suivant.
2011 Sage
407
Menu Traitement
Colonne
Mise jour
Rfrence article
Reprise du document dorigine
Dsignation
Texte
complmentaire
Enumr de
gamme 1
Enumr de
gamme 2
Quantit
Quantit colise
Conditionnement
Quantit
commande
Reprise de la valeur de la colonne Quantit
Poids net global

(ou le libell
personnalis)
Poids brut global
(ou le libell
personnalis)
2011 Sage
Taux de remise
Prix unitaire
Reprise du document dorigine si ligne exprime en HT
Prix unitaire en
devise
Mise jour en fonction de la devise utilise dans le document

destinataire et du son cours actuel
Prix unitaire TTC
Reprise du document dorigine si ligne exprime en TTC
Taux de taxe 1
Mise jour en fonction de la catgorie comptable de len-tte du

document destinataire
Taux de taxe 2

Taux de taxe 3

Reprsentant
Prix de revient
unitaire
Reprise du document dorigine si article non gr en stock sinon recalcul

(sauf pour les documents davoir)
CMUP
Mise jour en fonction de la valeur de stock de larticle dans le dpt
Dpt mouvement
Date de livraison
Mise jour en fonction de la date de livraison de len-tte du document

408
Menu Traitement
Colonne
Mise jour
destinataire
Code affaire
Information libre
A partir dune fiche Tiers

Pour crer un document des ventes partir dune fiche tiers :
1.
dans une fiche client, cliquer sur la fonction [Document],

2.
Slectionner le document crer et cliquer sur [OK],
la fentre du nouveau document saffiche.

Len-tte du nouveau document affiche le N tiers. Le N tiers est modifiable tant que len-tte
nest pas valid.
Crer des documents des ventes en rseau

Si deux utilisateurs crent simultanment un document du mme type (et donc de mme N), un
message saffiche sur le poste de lutilisateur qui valide len-tte en dernier.
Cration non autorise de document des ventes

La cration de document des ventes nest pas autorise dans les cas suivants :
dans len-tte, aucun dpt na t enregistr
la colonne Rfrence, Rfrence fournisseur ou Dsignation nest pas affiche dans le document,
voir Colonnage
les droits de l'utilisateur n'autorisent pas la cration de document. Pour plus de dtails, voir les
restrictions pour chaque fonction du logiciel dans Ergonomie et fonctions communes

Dans ce cas, pour toutes transformations dun document des ventes en Facture, la date de la Facture
Saisie des documents des ventes

Les documents des ventes se composent des parties suivantes :
2011 Sage
La barre de titre qui affiche :
le type et le N du document
409
Menu Traitement
le nom du client concern
Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur le document (client, N de document,
date, etc.) ; ces informations doivent tre valides avant toute saisie de ligne darticle. Voir En-tte Documents des ventes.
Les informations gnrales sur le client, sur le document ou sur la ligne darticle slectionne :
sur la ligne darticle si une ligne est slectionne : ces informations sont regroupes dans la partie
suprieure droite de la fentre : voir Informations gnrales sur le document ou la ligne - Documents
des ventes
Informations sur le document - Documents des ventes
Informations libres - Documents des ventes
Informations complmentaires sur une ligne de document - Documents des ventes
Informations sur la solvabilit - Documents des ventes en ce qui concerne la solvabilit du client
Le corps du document constitu des lignes darticles, voir Saisir les lignes darticle.
Les colonnes de saisie sont dcrites sous le titre Prsentation des colonnes.
Des actions accessibles par le bouton Actions dispos sur le bord infrieur de la fentre, voir
Actions - Documents des ventes.
En-tte - Documents des ventes

Affichage de len-tte en Mode non personnalis
A laffichage dun document commercial vierge, len-tte affiche :
des zones de saisies actives et
des fonctions inactives
Valider len-tte active les fonctions et permet de saisir dans le corps du document.
Zones de saisie
Date
Cette zone affiche par dfaut la date du jour (date de lordinateur). La date est modifiable.
Afin dviter des erreurs de calculs, il est conseill de ne pas antidater les documents des
ventes.
nouvelle date.
Pour plus de dtails sur loption Priode de validit de saisie des documents, voir Paramtres des
documents / Gnral.
Statut
Cette zone affiche le statut du document. Ce statut est le mme que celui affich dans la liste des
documents. Selon les autorisations enregistres, lutilisateur peut ou non modifier le statut des
documents.
2011 Sage
410
Menu Traitement
Les intituls des statuts de document peuvent tre renommer afin de les personnaliser. Pour plus de
dtails, voir Personnalisation des libells / Statut des documents.
Pour plus de dtails sur le statut des documents des ventes, voir Statut(s) des documents des ventes Documents des ventes.
N de document
En cration de document, cette zone affiche le N du document. Ce N est dfini dans les paramtres
socit (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents /
Numrotation).
Le N de document est unique pour le type de document considr.
Linformation de cette zone est modifiable tant que len-tte nest pas valid.
N de Souche
Liste droulante proposant les intituls enregistrs dans les paramtres socit (fonction Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents / Souche et circuit de validation /
Souche par dfaut).
Par dfaut, la liste droulante affiche la souche dfinie pour le type de document ainsi que le premier
N de pice disponible correspondant (dans la zone adjacente).
Le fait de modifier la souche entrane la modification du N du document correspondant.
Un document cr sur une souche est automatiquement transform sur la mme souche.
La souche constitue un critre de slection pour :
limpression
lexportation
la mise jour de la comptabilit
Client
Zone deux listes permettant de slectionner un fournisseur. L'intitul qui s'affiche par dfaut (code
postal, abrg ou N) est paramtr dans les paramtres socit. Pour plus de dtails, voir
Identification / Prfrences.
La zone de droite permet deffectuer les oprations suivantes :
cration dun compte client. Voir Cration dun client en saisie de document des ventes.
slection dun client. Voir Slection dun client - Document des ventes.
Lintitul de ces zones est un lien qui permet daccder la fiche du client slectionn.
Date livraison
Utiliser cette zone pour slectionner le type de livraison parmi Ralise ou Effective.
Le paramtrage de la date (en date, en semaine ou en julien) est effectu dans la zone Format
d'affichage date de livraison dans les paramtres socit (Paramtres des documents / Gnral).
Modification de la date de livraison de len-tte alors que le document des ventes comporte des
lignes de saisie.
Modification de la date de livraison dans les lignes saisie
Dans le corps des documents des ventes, afficher la colonne Date de livraison.
La colonne Date de livraison reprend la date de len-tte. Cette date est modifiable ligne par ligne.
Pour chaque ligne, dans la colonne Date de livraison, saisir une date de livraison diffrente de celle de
len-tte. Valider chaque ligne laide de la touche ENTREE.
Cas darticles indisponibles en stock
En cas dindisponibilit en stock de larticle, une prparation de commande fournisseur peut tre
gnre et une date de livraison est calcule de la faon suivante :
2011 Sage
411
Menu Traitement
Date de livraison = Date du document (date de lordinateur) + Dlai dapprovisionnement*.
* Le dlai dapprovisionnement est renseign dans la zone Dlai appro du volet Tarif actuel de la
fentre Fournisseur pour larticle indisponible.
Si la date calcule est suprieure la date de livraison de len-tte indique la ligne de vente, un
message saffiche.
Rfrence
Utiliser cette zone pour saisir les rfrences de la commande du client. Cette zone est modifiable aprs
validation de len-tte. La Rfrence est identique lors des transformations successives.
Modification de la rfrence dans les lignes saisies
Dans le corps des documents des ventes, afficher la colonne Rfrence.
La colonne Rfrence reprend la rfrence de len-tte. Cette rfrence est modifiable ligne par ligne.
Pour chaque ligne, dans la colonne Rfrence, saisir une rfrence diffrente de celle de len-tte.
Valider chaque ligne laide de la touche ENTREE.
Toute modification apporte la rfrence de len-tte aprs validation de lignes nest pas
prise en compte.
Affichage de len-tte en Mode personnalis

Si la fonction Mode personnalis est slectionne, certaines zones paramtrables, saffichent ou non
dans len-tte. Voir Mode personnalis.
Ces zones supplmentaires sajoutent aux zones de saisies affiches par dfaut.
Les zones de saisie supplmentaires sont reprises de la fentre Information sur le document.
Pour plus de dtails sur la fentre Informations sur le document, voir Informations sur le
document - Documents des ventes.
Zones de saisie supplmentaires

Affaire
Si le document slectionn provient du programme Sage Gestion Commerciale, cette zone (non
modifiable) est renseigne ou non.
Si le document a t cr partir du programme Sage 100 Saisie de Caisse Dcentralise, cette zone
est non renseigne.
En cration de document, cette zone vierge permet de slectionner un code affaires mais aussi d'en
crer un. Pour plus de dtails sur la fiche code affaire, voir Code affaire Dtail de la fiche.
En-tte 1
Information libre 1
Si une information libre a t paramtre pour les en-ttes de documents,
Reprsentant
lintitul de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du vendeur / reprsentant slectionn,
Expdition
Information libre 2
Si une deuxime information libre a t paramtre pour les en-ttes de documents.
2011 Sage
412
Menu Traitement
Cration dun client en saisie de document

Pour crer un tiers en saisie de document, l'option Autoriser la cration de tiers en saisie
(fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents /
Gnral) doit tre slectionne.
Pour crer un client :
1.
dans la zone de saisie Abrg, Numro ou Code postal du client :
saisir un point dinterrogation (?), ou
saisir une dsignation suivie dun point dinterrogation (?).

2.
Taper sur la touche TABULATION,
La fentre Client saffiche.

3.
Renseigner les volets de la fentre Client,
4.
Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fentre Client.
Un nouveau client est cr.
Cration dun code affaire en saisie de document

Pour crer un code affaire en saisie de document, l'option Autoriser la cration d'un code
affaires en saisie (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Documents / Gnral) doit tre slectionne.
Pour crer un code affaire :
1.
dans la zone de saisie Affaires :
saisir une suite de chiffre suivie dun point dinterrogation (?).

2.
Taper sur la touche TABULATION,
La fentre Code affaire saffiche.

3.
Renseigner les volets de la fentre Client,
4.
Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fentre Code affaire.
Un code affaire est cr.
Slection dun client - Document des ventes

Pour afficher la fentre Slection dun client :
1.
dans la zone Abrg, Numro ou Code postal, saisir un caractre alphanumrique,
2.
taper sur la touche TABULATION,
la fentre Slection dun client saffiche.

La fentre Slection dun client affiche la liste des clients de lentreprise.
3.
Dans la fentre Slection dun client, slectionner la ligne du client,
4.
cliquer sur [OK].
La fentre Slection dun client se ferme et lintitul du client saffiche dans la zone Abrg,
Numro ou Code postal de len-tte du document.
2011 Sage
413
Menu Traitement
Fonctions de l'en-tte - Documents des ventes

Bouton [Fonctions]
Barmes
Utiliser cette fonction pour appliquer des barmes. Cette fonction est active ds la saisie dune
ligne darticle. Voir Appliquer les barmes - Documents des ventes.
Infos libres
Utiliser cette fonction pour afficher la fentre Informations libres sur le document afin de les
saisir ou de les consulter.
Cette fonction est inactive si aucune information libre nest renseigne pour len-tte des
documents. Voir Informations libres - Documents des ventes.
Informations
Utiliser cette fonction pour accder et / ou modifier les informations gnrales sur le client et le
document. Voir Informations sur le document - Documents des ventes.
Solvabilit
Utiliser cette fonction pour interroger la solvabilit du client. Voir Informations sur la solvabilit Documents des ventes.
Historique
Utiliser cette fonction pour consulter lhistorique du document. Voir Historique du document Documents des ventes.
Macintosh
Pied
Utiliser cette fonction pour afficher la fentre Valorisation. La fentre Valorisation prsente les
informations de pied de pice. Voir Valorisation du document - Documents des ventes.
Acomptes
Cette fonction permet dafficher le volet Acomptes et bons dachats.
Utiliser ce volet pour saisir des acomptes, grer des bons dachat et interroger lhistorique des
rglements enregistrs dans le fichier comptable pour le compte tiers concern. Voir Acomptes et
Bons dachat - Documents des ventes.
Echance
Cette fonction permet dafficher le volet Echancier.
Utiliser ce volet pour imputer un rglement dj enregistr au document en cours de saisie ou en
consultation. Voir Echancier - Documents des ventes.
Rglement
Cette fonction permet dafficher le volet Rglement comptant.
Voir Rglement comptant - Documents des ventes.
Cette fonction nest disponible que dans les Factures et les Factures comptabilises.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer le document affich. Voir Imprimer des documents des
ventes.
2011 Sage
414
Menu Traitement
Confirmer
Utiliser cette fonction pour envoyer et faire confirmer les devis.
La fonction [Confirmer] nest pas disponible pour les autres documents.
Macintosh
La fonction [Confirmer] nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Envoyer
Utiliser cette fonction pour gnrer et denvoyer le document par e-mail.
Macintosh
La fonction [Envoyer e-mail] nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Voir le message
Cette fonction permet de gnrer puis de visualiser dans la messagerie le document qui va tre
Dans le cas de Devis, la fonction [Envoyer e-mail] permet en plus denvoyer le devis
confirmer au format HTML.
Macintosh
La fonction [Voir le message] nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Comptabiliser
Utiliser cette fonction pour comptabiliser le document des ventes. Voir Comptabiliser le(s)
La fonction [Comptabiliser] est disponible si lutilisateur a les droits pour lutiliser.
Transformer
Utiliser cette fonction pour transformer le document en un document dordre plus avanc.
Dans un document des ventes ouvert, la fonction Transformer la(les) ligne(s) du menu contextuel
permet la transformation des lignes de saisie, voir Transformation partielle des lignes du
document.
La fonction [Transformer] est inactive :
dans les Factures de retour et les Factures davoir.
si aucun client nest affect au document. Voir Transformer le(s) document(s)

Documents des ventes.
Projet
Utiliser cette fonction pour crer un projet d'affaires partir du document des ventes affich. Voir
Projet d'affaires.
2011 Sage
415
Menu Traitement
Actions - Documents des ventes

Les actions se trouvent sur le bord infrieur de la fentre du document commercial.
Bouton [Actions]
Associer un texte complmentaire

Cette action permet dassocier un glossaire une ligne. Voir Associer un texte complmentaire Documents des ventes.
Saisir les emplacements

Cette action permet de modifier la ventilation par emplacements de la ligne de larticle
slectionne.
Voir Modification des emplacements.

Cette action nest active que dans les documents qui :
entranent des mouvements de stock
comportent des articles grs en stock
Intgrer des documents

Cette action permet dinsrer les lignes dune autre pice destination du mme tiers. Voir
Intgration de documents des ventes.
Utiliser un modle / prestations type

Cette action permet dinsrer les lignes dun document modle type cr partir de la fonction
Modles et prestations types. Voir Modles et prestations types.
Recalcul des modles denregistrement
Cette action permet de recalculer le ou les modles denregistrement attachs la ligne

slectionne. Cette action est active si une seule ligne est slectionne et si elle comporte une
rfrence article. Voir Recalcul des modles denregistrement.
Voir les informations sur une ligne

Cette action affiche toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Voir
Informations complmentaires sur une ligne de document - Documents des ventes.
Voir les informations sur le document li

Cette action permet de consulter les documents d'achat associs au document des ventes dans le
cas d'articles en contremarque. Voir Articles en contremarque - Documents des ventes.
Consulter lhistorique du document

Cette action permet de consulter lhistorique dune ligne de document. Cette fonction est active
si une seule ligne est slectionne. Voir Historique de la ligne - Documents des ventes.
2011 Sage
416
Menu Traitement
Macintosh
Laction Consulter lhistorique du document nest pas disponible sur les versions Macintosh du
programme.
Afficher le planning
Cette action permet de consulter le planning. Voir Gestion du planning - Documents des ventes.
Macintosh
Laction Afficher le planning nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Voir les informations sur le projet rattach

Cette action permet de consulter la fentre Information projet rattach.
Insrer une ligne

Cette action permet dinsrer une ligne avant une autre. Voir Insrer une ligne de texte Documents des ventes.
Insrer un sous-total
Cette action permet dinsrer une ligne de sous-total. Voir Insrer une ligne de sous-total.
Informations sur le document des ventes

Informations gnrales sur le document ou la ligne - Documents des
ventes
Prsentation
La partie infrieure de la fentre de saisie dun document commercial affiche des informations
gnrales sur le document ou la ligne slectionne.
Liste totaux
Cette zone affiche au fur et mesure de la saisie des lignes, les informations suivantes :
Poids net ou le libell personnalis
Poids brut ou le libell personnalis
Total HT
PR HT
Base calcul marge
Marge HT
Marge en %
Le prix de revient et les marges ne saffichent que si loption Afficher la marge en saisie
est slectionne dans les paramtres socit (Paramtres des documents / Gnral).
Cet affichage peut tre dfini pour chaque poste de travail partir de la fonction Fentres /
Prfrences.
2011 Sage
417
Menu Traitement
Informations sur le document - Documents des ventes

Utiliser la fonction Informations pour accder et / ou modifier les informations gnrales sur le client
et le document.
La fonction Informations est active ds la validation par la touche TABULATION dun client dans lentte du document des ventes.
La fonction Informations affiche la fentre Informations document.
Paramtres de saisie
Dpt
Utiliser cette zone pour slectionner un dpt metteur.
Cette zone affiche par dfaut, le dpt principal de lentreprise.
Pour une gestion multidpt, il faut afficher dans le corps du document des ventes la
colonne Dpt de stockage.
Pour les Devis, les Bons de commande et les Prparations de commande, il est possible de modifier le
dpt metteur.
Les lignes de Bons de commande pour lesquelles il existe une rservation de N de srie /
lot ne sont pas concernes par cette modification du dpt.
Code affaire
Utiliser cette zone pour affecter un code affaire (ou une section analytique) au document.
Les sections analytiques proposes sont celles qui correspondent au plan analytique slectionn dans les
paramtres socit (Paramtres analytiques / Plan analytique).
Modification de ligne
Cette zone est modifiable mme si des lignes ont t saisies dans le document.
Modification de code affaire
Dans tous les cas, les codes affaires restent modifiables ligne ligne par le biais de la colonne Affaire
(si elle est prsente dans la liste).
La zone Affaire permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable,
chaque ligne est impute sur le code affaire de la ligne. Le code affaire de len-tte est :
utilis pour imputer le montant de lescompte,
propos par dfaut pour chaque ligne.
Devise
Cette zone affiche la liste des devises enregistres dans les paramtres socit. Cette zone affiche par
dfaut la devise affecte au fournisseur.
Ds quune devise est rattache un document, les prix et les ventuelles remises
exprimes en montant unitaire ou montant forfaitaire (U ou F) sont systmatiquement
convertis en devises.
Contact
Utiliser cette zone pour :
2011 Sage
slectionner un des contacts enregistrs dans la fiche du tiers slectionn, ou
saisir un nouveau contact.
418
Menu Traitement
Cette zone affiche par dfaut un contact en fonction de linformation slectionne dans la zone Service
contact adress de la fonction Fentre / Prfrences :
si linformation slectionne est Principal, la zone Contact reste vide,
si linformation slectionne est un autre service avec plusieurs contacts (enregistr dans les
paramtres socit (Vos contacts), cest le premier contact du service qui saffiche. Cette information
est modifiable.
Langue
Utiliser cette zone pour dfinir la dsignation de larticle. La dsignation de larticle est prcise dans
le document.
Plusieurs dsignations peuvent tre dfinies par article. Par dfaut le programme reprend la langue
dfinie dans la fiche client.
Cette option permet dindiquer les libells des articles dans la langue du client de destination.
Cours
Utiliser cette zone pour saisir le taux de conversion devise / monnaie de tenue de compte. Cette zone
affiche par dfaut la valeur de la zone Cours des paramtres socit. Cette information est modifiable.
Interdire le regroupement du document en transformation
Cette zone reprend par dfaut ce qui est indiqu dans la fiche client. Le document pour lequel cette
option est slectionne, nautorise pas son regroupement sur un mme document.
2011 Sage
419
Menu Traitement
Exemple :
Si cette option est slectionne dans le Bon de commande client XXX, le regroupement de ce bon de
commande avec un autre bon de commande nest pas autoris dans un bon de livraison.
Livraison / Expdition
Lieu de livraison
Utiliser cette zone liste droulante pour slectionner le dpt du client qui doit tre livr. Par dfaut
le dpt principal est affich.
Mode d'expdition
Cette zone propose les modes dexpdition enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres
logistiques / Mode dexpdition). La zone Expdition reprend par dfaut le mode dexpdition affect
au dpt du tiers.
Utiliser cette zone pour dfinir les obligations la charge de lentreprise et celles la charge du client.
Cette zone affiche par dfaut la condition de livraison dfinie dans le volet Livraisons de la fiche
client.
Nb de colis / Type de colisage
indiquer le nombre de colis de la livraison et,
slectionner la nature des colis dans la liste des units dachat et de vente.
Cette information permet ldition des tiquettes dexpdition partir de la fonction Etat /
Etiquettes de colisage. Autant dtiquettes dexpdition sont imprimes que de nombre de colis.
Tarification
Centrale dachat
Utiliser cette zone pour saisir le nom de la centrale dachat ventuellement affecte au client. Voir la
zone Centrale dachat du volet Tarifs de la fiche client.
Si la zone centrale dachat est renseigne, la zone Tarif est inactive et les conditions de vente
appliques au client sont celles consenties la centrale dachat laquelle il est affili.
Il est possible denregistrer une centrale dachat dans cette zone sans pour autant que le
client y soit affili. Dans ce cas, les conditions de la centrale sappliquent au client.
Reprsentant
Utiliser cette zone pour affecter un reprsentant au document des ventes parmi les reprsentants de
lentreprise. Les reprsentants de lentreprise sont enregistrs partir de la fonction Structure /
Collaborateurs. Cette zone affiche par dfaut le reprsentant affect au client dans la fiche client.
Si plusieurs reprsentants sont lorigine dune mme commande, il est possible de

modifier le reprsentant affect chaque ligne.
Pour affecter un reprsentant au document :
1.
Effectuer une des actions suivantes :
dans la colonne Reprsentant (si cette colonne est affiche), saisir un nouveau reprsentant, ou
utiliser la fonction Informations sur une ligne et modifier dans la fentre le reprsentant. Voir
2011 Sage
420
Menu Traitement
Si le corps du document des ventes contient des lignes de saisie, la modification de la zone
Reprsentant affiche la fermeture du document des ventes un message.
2.
Cliquer sur [Oui] pour reporter la modification sur lensemble des lignes.
Catgorie tarifaire
Utiliser cette zone pour slectionner les catgories tarifaires.
Cette zone affiche par dfaut la catgorie tarifaire dfinie dans la fiche client. Il est possible daffecter
un tarif par document.
Exemple :
Tarif en fonction du volume de commande
50 000,00 euros
Commande infrieure
50 000,00 euros
Commande suprieure
Tarif 1,
Tarif 2.
Si le client est affili une centrale dachat (zone Centrale dachat de la prsente fentre renseigne), cette zone sestompe et ce sont les conditions faites la centrale dachat qui sappliquent.
Cette zone est modifiable aprs saisie de lignes dans le document.
Comptabilisation
Catgorie comptable
Utiliser cette zone pour modifier la catgorie comptable du client pour le document en cours de saisie.
Cette zone nest plus modifiable ds quune ligne darticle a t saisie.
La zone Catgorie comptable permet de :
grer la suspension de TVA en modifiant la mthode de taxation des articles,
modifier la passerelle comptable pour ce document seulement.
Tiers payeur
Utiliser cette zone pour enregistrer le compte du tiers payeur. Cette zone affiche par dfaut le compte
de la zone Payeur de la fiche du client.
La facture peut tre tablie au nom du client mais les critures comptables sont passes sur le compte
du tiers payeur.
Compte gnral
Utiliser cette zone pour slectionner le compte gnral comptable sur lequel les critures comptables
du document des ventes en cours sont reportes.
Cette zone affiche par dfaut le compte gnral associ au compte du tiers destinataire du document
des ventes.
Section IFRS
Cette zone est prsente si la gestion de la norme IFRS est active. Voir Identification / IFRS.
Utiliser cette zone pour affecter au document des ventes une section du plan IFRS.
La zone Section IFRS affiche par dfaut la section enregistre dans la fiche du tiers destinataire du
document. Cette section analytique est affecte chaque ligne du document ; la modulation par ligne
est donc impossible.
La zone Section IFRS est modifiable.
Donnes complmentaires
En-tte 1, 2, 3 et 4
Utiliser ces zones de saisie pour enregistrer lidentification des clients de passage ou des informations
imprimer sur le document.
2011 Sage
421
Menu Traitement
Exemple :
Utiliser ces quatre zones de saisie libre pour crer des factures comptoir imputer sur un compte
Clients divers tout en gardant lidentification de chaque client sur la facture.
Dans le cas dune transformation de plusieurs documents en un seul, seules les zones du
premier document de la liste sont prises en compte.
Transaction / Rgime
Utiliser ces zones pour renseigner le code Rgime et le code Transaction.
Ces informations concernent toutes les lignes du document.

Les codes Rgime et Transaction sont donns dans le tableau suivant :
Type de documenta
Code Rgime
Code Transaction
Devis
21
11
Bon de commande
21
11
21
11
Bon de livraison
21
11
Bon de retour
25
21
Bon davoir
25
21
Facture
21
11
Facture davoir
25
21
Facture de retour
25
21
Nb de copies FA
Cette zone affiche par dfaut la valeur de la zone Nb de Factures de la fiche tiers. Cette zone est
modifiable.
Caissier
Cette zone nest pas utilise dans le programme Sage Gestion commerciale. Elle est rserve au
programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Elle est renseigne si le document correspondant
provient de Sage Saisie de caisse dcentralise.
Priodicit
Cette zone affiche par dfaut la priodicit enregistre dans la fiche client. La priodicit renseigne sur
le rythme dimpression des factures (hebdomadaire ou mensuel)
Caisse / Caissier
Ces zones sont inactives dans le programme Sage Gestion commerciale sont renseignes si le document
provient de Sage Saisie de caisse dcentralise.
Informations libres - Documents des ventes

Utiliser la fonction Infos libres pour consulter et / ou modifier les informations libres du document en
cours.
2011 Sage
422
Menu Traitement
La fonction Infos libres est active ds la validation de l'en-tte du document.
Si aucune information libre nest paramtre dans la fonction Fichier / Paramtres socit
/ Configuration des traitements / Documents / Information libre / En-tte de document,
la fonction Infos libres reste inactive.
La fentre Informations libres sur le document affiche lensemble des informations libres qui
concernent le fichier des documents de vente.
Les informations libres de type Valeur calcule sont prcdes dune icne.
Informations complmentaires sur une ligne de document

Informations complmentaires sur une ligne de document Documents des ventes
Utiliser cette fonction pour consulter et / ou modifier les informations sur une ligne de document.
Consulter les informations sur une ligne de document

Pour consulter les informations sur une ligne de document :
1.
dans le document des ventes, slectionner la ligne,
2.
cliquer sur laction Voir les informations sur une ligne,
la fentre Information ligne du document saffiche et prsente les informations sur la ligne
slectionne. Voir Prsentation de la fentre Information ligne du document.
Modifier les informations sur une ligne de document

Dans la fentre Information ligne du document, la zone de saisie sous la liste affiche la valeur de
lintitul slectionne. Si son contenu nest pas estomp, la valeur est modifiable.
1.
Dans le document, slectionner une ligne.
2.
Cliquer sur Voir les informations sur une ligne.
La fentre Information ligne du document saffiche.

3.
Dans la fentre Information ligne du document, slectionner lintitul modifier.
4.
Positionner le curseur dans la zone de saisie et saisir une nouvelle valeur dintitul.
5.
Valider la saisie par la touche ENTREE.
6.
Cliquer sur [OK] pour valider et refermer la fentre Information ligne du document.
7.
Dans le document des ventes, valider la ligne slectionne par la touche ENTREE.
La nouvelle valeur saffiche dans la colonne correspondante.
2011 Sage
423
Menu Traitement
Prsentation de la fentre Information ligne du document
Volet Informations ligne - Information ligne du document des ventes
Volet Informations libres - Information ligne du document des ventes
Volet Informations libres srie / lot - Information ligne du document des ventes
Ce volet saffiche si la ligne slectionne comporte un article srialis ou gr par lot et pour
lequel sont enregistres des informations libres de type Srie / lot.
Volet Emplacements - Information ligne du document des ventes

Ce volet saffiche si la ligne slectionne comporte un article suivi en stock et si la gestion multiemplacement est active.
Volet Informations ligne - Information ligne du document des

ventes
Ce volet propose les informations enregistres sur la ligne de document slectionne.
Caractristiques des intituls

Le tableau suivant reprend les intituls dont la valeur est modifiable.
Intitul modifiable
Caractristique
Intitul modifiable
Quantit
commande
Dans les devis

uniquement
Affaire
Quantit prpare
Dans les bons de

commande
uniquement
Quantit facture
Quantit livre
Dans les bons de

commande
uniquement
Poids brut global

(ou libell
personnalis)
Quantit facture
Dans les bons de

livraison, bons de
retour et bons
davoir
Date de livraison /
fabrication
Caractristique
Dans les bons de

livraison, bons de
retour et bons
davoir
Reprsentant
Pour modifier ces valeurs, effectuez un double-clic dans la zone de saisie de la colonne Valeur et
procdez vos modifications.
Volet Informations libres - Information ligne du document des

ventes
Ce volet est disponible si des informations libres sont paramtres dans les paramtres socit
(Paramtres des documents / Information libre).
Ainsi, les informations libres affiches dans ce volet sont celles paramtres pour les lignes de
documents dans les paramtres socit. Dans ce volet, lajout dinformation libre nest pas autorise,
seule leur valeur peut tre renseigne et / ou modifie.
2011 Sage
424
Menu Traitement
Volet Informations libres srie / lot - Information ligne du

document des ventes
Ce volet est disponible si la ligne de document comporte un article srialis ou gr par lot et pour
lequel sont enregistrs des informations libres de type Numros srie / lot.
Pour enregistrer des informations libres de type Numros srie / lot, voir Information libre.
Ce volet ne saffiche pas dans les Devis, Bons de commande clients et Prparations de
livraison.
Le volet Informations ligne du document nautorise aucune modification des informations libres, mais
seulement de leur valeur.
Les informations libres permettent de retrouver les articles srialiss ou grs par lot
partir de la fonction Rechercher. Les informations libres peuvent galement tre imprimes
dans les tats.
Volet Emplacements - Information ligne du document des

ventes
Le volet Emplacements :
saffiche si la ligne slectionne comporte un article suivi en stock et si la gestion multiemplacement est active,
prcise les stocks de larticle en fonction des emplacements de stockage,
nautorise aucune modification.
Historique de la ligne - Documents des ventes

La fonction Historique de la ligne est active si la fonction Traabilit documents est autorise en
lecture pour lutilisateur. Ce paramtrage seffectue dans la fentre Utilisateur /
Autorisations accessible partir de Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs.
Prsentation de la fentre Historique de la ligne

La fentre prsente les documents lorigine de la ligne consulte.
2011 Sage
425
Menu Traitement
Informations sur la solvabilit - Documents des ventes

Introduction la fonction Informations sur la solvabilit - Documents des
ventes
Utiliser la fonction Solvabilit pour connatre la solvabilit du tiers du document en cours. La fonction
Solvabilit affiche la fentre Solvabilit.
La fonction Solvabilit est active ds la validation par la touche TABULATION dun tiers dans len-tte
des documents.
Prsentation de la fentre
Zones daffichage
Cette fentre affiche les statistiques de lhistorique du tiers afin de vrifier sa solvabilit.
Code risque
Cette liste droulante affiche le code risque affect au tiers dans la zone Informations sur le code
risque du volet Solvabilit de la fiche tiers. Le code risque affich est modifiable ce niveau.
Les codes risques sont enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres des tiers / Code risque).
Si la fonction Structure / Clients est protge en criture, la liste droulante Code risque nest pas
modifiable.
Action livrer
Cette zone non modifiable rappelle laction attache au code risque slectionn dans la zone Code
risque.
Si aucun encours autoris pour le client nest enregistr, le programme autorise un

dcouvert illimit et ne calcule pas le dpassement.
Valider la fentre Solvabilit

Pour valider la fentre Solvabilit aprs modifications :
1.
Cliquer sur [OK].
Les modifications sont enregistres et la fentre Solvabilit se ferme.
Saisir les lignes du document des ventes

A partir dun modle de document
Le modle de document sapplique au corps du document des ventes mais pas len-tte.
Pour utiliser un modle de document :
2011 Sage
1.
Crer un modle de document, voir Modles et prestations types.
2.
Crer un document des ventes, voir Cration des documents des ventes.
426
Menu Traitement
3.
Renseigner et valider len-tte.
4.
Cliquer sur l'action Utiliser un modle / Prestations-type.
La fentre Modles et prestations types saffiche.

La fentre Modles et prestations types affiche les modles qui correspondent au type de
document affich et au client renseign dans len-tte.
5.
Slectionner un modle puis cliquer sur [OK].
Les lignes du modle saffichent dans le document des ventes en cours de saisie.
Cette mthode peut sutiliser en complment de lignes dj saisies ou complter des lignes
insres.
Si le document type comporte des articles srialiss ou suivis par N de lot, la fentre de
slection des N saffiche aprs linsertion des lignes. Il en est de mme pour les fentres
dindisponibilit en cas dinsuffisance de stock.
La fentre Modles et prestations types affiche les modles qui correspondent au type de document
affich et au client renseign dans len-tte.
La fentre Modles et prestations types affiche loption Afficher tous les modles et prestations
types.
Slectionner cette option pour afficher tous les documents du type Ventes associs des modles
types, quel que soit le client concern. Ainsi :
seules les lignes du document type sont incorpores,
le tiers ventuellement associ au document type nest pas report dans len-tte.
Saisie d'articles
Saisir les lignes darticle
Condition pour saisir des lignes darticle
Pour saisir des lignes darticle dans le corps d'un document commercial, len-tte du document doit tre
valid.
Particularits de saisie par type darticle

La saisie darticles dans le corps du document dpend de larticle lui-mme. Le tableau suivant
rcapitule les principaux types darticles.
Type darticle
Particularits de saisie
Sans particularit
Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni N de srie, ni

N de lot nont t saisis. Cet article nest pas gr en vente au
dbit.
Mono Gamme
Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseigne avec

une gamme de type Produit.
Exemple : article gr par taille
Double Gammes
Article pour lequel les listes droulantes Gamme 1 et Gamme 2 ont

t renseignes avec des gammes de type Produit.
Exemple : article gr par taille et par couleur
2011 Sage
427
Menu Traitement
Type darticle
A conditionnement
Article vendu sous la forme de diffrentes combinaisons bien que sa

gestion se fasse sur une seule entit.
Exemple : ufs vendus au dtail ou pr-emballs
Suivi en srialis
Article pour lequel un N de srie doit tre enregistr. Chaque article

possde son N de srie diffrent des autres.
Exemple : magntoscopes
Suivi par lot
Article qui fait partie dun lot. Plusieurs articles peuvent avoir le
mme N de lot. Exemple : mdicaments
Gr en vente au
dbit
Article dont la quantit nest pas saisie directement mais est le

rsultat dune formule mathmatique enregistre en colonne
Conditionnement.
Exemple : cordage en nylon vendu par tronons et factur au mtre
linaire.
Facturation sur poids

net
Article dont le poids intervient dans le calcul du montant de la vente.
Facturation
forfaitaire
Article dont la quantit nest pas gre. Le prix enregistr entre seul
en ligne de compte. Exemple : frais de port
En contremarque
Article normalement non tenu en stock dont la commande par un

client entrane la gnration d'une commande fournisseur ou la mise
en fabrication si larticle est nomenclature de fabrication. A
l'inverse, la livraison de l'article par le fournisseur ou la mise en stock
aprs fabrication entrane la gnration du bon de livraison client.
A nomenclature de
fabrication
Article dans la composition duquel entrent plusieurs autres articles

mais qui est gr comme une entit. Ces articles peuvent tre en
contremarque. Voir ci-dessus.
A nomenclature
commerciale /
compos
Article non tenu en stock et compos de plusieurs autres articles.

Ceux-ci apparaissent dans les documents au mme titre que le
compos des fins statistiques mais la valorisation est faite sur le
compos.
A nomenclature
commerciale /
composant
Article non tenu en stock et compos de plusieurs autres articles. Il

ne sert qu appeler les composants dans un document et la
valorisation est faite sur chacun des composants.
Articles lis.
Article dont la saisie dans un document appelle un ou plusieurs autres

articles. Une fois appels, ces derniers sont compltement
indpendants du premier et peuvent tre traits individuellement.
Exemple : poulets
Pour plus de dtails sur les zones de la fiche articles, voir Articles et Contremarque pour les
articles de ce type.
Article mis en sommeil

La slection dun article mis en sommeil nest pas autorise.
2011 Sage
428
Menu Traitement
Oprations possibles sur les lignes de saisie - Documents des ventes

Saisir une nouvelle ligne
Pour saisir une nouvelle ligne :
1.
Cliquer sur [Nouveau].
2.
Saisir les informations et recommencer la saisie pour chaque colonne.
3.
Modification
Modifier une ligne saisie
Pour modifier une ligne de saisie :
1.
slectionner la ligne dans la liste
2.
modifier les zones de saisie
3.
taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne

Pour annuler une modification en cours, taper sur la touche CTRL et cliquer sur la ligne. La
ligne nest plus slectionne et la modification nest pas prise en compte.
Cas darticle en contremarque

La modification des quantits sur une ligne avec article en contremarque affiche un message.
Voir Articles en contremarque - Documents des ventes.
Utilisation dun modle denregistrement

La validation aprs modifications dune ligne dont une ou plusieurs zones sont gres par un modle
denregistrement entrane un recalcul de ce modle si loption Recalculer les modles
denregistrement en modification de ligne est slectionne dans la fonction Fichier / Paramtres
Cas de ligne lie un vnement agenda

Les modifications apportes la ligne sont reportes sur lvnement agenda. Aucun contrle sur la
disponibilit et la surcapacit nest appliqu.
Le report concerne les valeurs des colonnes suivantes :
2011 Sage
Articles
Ressource / Centre de charges
Quantit ressource
Quantit colise
Date de livraison
Dpt
429
Menu Traitement
Suppression
Supprimer une ligne
Pour supprimer une ligne de saisie :
1.
Slectionner la ligne dans la liste.
2.
Cliquer sur [Supprimer].
3.
Dans la fentre qui s'affiche, cliquer sur [Oui].
La ligne slectionne est supprime.
Supprimer une ligne dans une Facture comptabilise est impossible.

La suppression dune ligne avec article en contremarque affiche un message.
Voir Articles en contremarque - Documents des ventes.
Cas de ligne lie un vnement agenda

La suppression dune ligne de document implique la suppression de lvnement agenda associ.
Insrer une ligne vide

Pour insrer une ligne vide, cliquez sur le Bouton [Insrer une ligne].
Lignes des Bons davoir et des Factures davoir

Dans les Factures davoir comme dans les Bons davoir financier, les quantits peuvent tre enregistres
en :
positif, pour indiquer un montant dont on gratifie le client,
ngatif, pour indiquer un montant dduit du total de la gratification client.
Lignes des Bons de retour et des Factures de retour

Dans les Bons de retour et les Factures de retour, enregistrer des quantits ngatives nest pas autoris.
Dplacement des lignes

Monter / Descendre
Utiliser cette fonction pour dplacer vers le haut la ligne slectionne dans le document
(en modification seulement).
Utiliser cette fonction pour dplacer vers le bas la ligne slectionne dans le document (en
modification seulement).
Cas darticle li un autre

Slection dune ligne comportant un article li un autre
Dplacement des deux lignes simultanment.
2011 Sage
430
Menu Traitement
Cas darticle nomenclature / compos
Slection dune ligne dun composant
La fonction Monter / Descendre est inactive ; seule la ligne du compos peut tre dplace.
Slection dune ligne dun compos

La fonction Monter / Descendre permet de dplacer les lignes de composants avec celle du compos.
Colonnes de saisie des documents des ventes

Prsentation des colonnes des documents des ventes
Toutes les colonnes dcrites ici sont affichables dans la fentre des documents.
Pour passer dune zone de saisie une autre sans rompre les automatismes de saisie, taper
sur la touche TABULATION.
Colonne Rfrence article

Cette colonne comme la colonne Dsignation doivent obligatoirement tre affiches.
La colonne Rfrence article affiche la rfrence de larticle prsent sur la ligne.
Utiliser la zone de saisie Rfrence article pour slectionner un article par sa rfrence.
On peut galement utiliser cette zone de saisie pour slectionner un article sur :
son code barres
son numr de gamme
son code barres numr de gamme
sa rfrence conditionnement
son code barres conditionnement

La zone Rfrence article accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de
fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.)
et lespace (affich ainsi :_).
Enregistrer une rfrence article avec un lecteur de code barres

Dans ce cas, saisir la quantit avant la lecture du code barres car la lecture du code barres
saccompagne par dfaut dune validation.
Tous les types de codes barres sont accepts dans la limite de 18 caractres. La traduction
en clair est assure par le lecteur.
Articles avec particularits

Si larticle slectionn comporte des particularits, des fentres annexes saffichent pour prciser ces
particularits. Ces fentres complmentaires saffichent pour les particularits suivantes :
2011 Sage
larticle comporte une gamme de type produit
larticle est compos dune double gammes

431
Menu Traitement
larticle est en rupture complte de stock
l'article est gr en contremarque

Ces fentres s'affichent suivant le cas, la slection de l'article ou la validation de la
ligne.
Si larticle est slectionn par sa rfrence gamme ou sa rfrence conditionnement, les
fentres de slection de gamme ou de conditionnement ne saffichent pas.
Sauf pour les devis, si larticle slectionn est en rupture complte ou partielle de stock, une fentre
complmentaire saffiche lors de la validation de la ligne.
Crer des articles

La zone de saisie Rfrence article permet daccder la cration darticle si elle est autorise. Voir
Crer un article en saisie de document de vente.
Colonne Rfrence fournisseur

Cette colonne affiche la rfrence de larticle chez le fournisseur principal de larticle (si elle a t
renseigne).
Utiliser la zone de saisie Rfrence fournisseur pour slectionner un article sur une des informations
suivantes :
la rfrence fournisseur
le code barres fournisseur
la rfrence numr de gamme fournisseur
le code barres numr de gamme fournisseur

Si la rfrence saisie nexiste pas, la fentre Slection dun article saffiche.
Colonne Rfrence client

Cette colonne affiche la rfrence client de larticle ou la rfrence de lnumr client en cas
darticle gamme (si ces informations ont t renseignes).
Utiliser la zone de saisie Rfrence client pour slectionner un article en fonction de la rfrence
client (si elle a t renseigne).
La liste droulante quelle ouvre ne propose que les articles rfrencs pour le client destinataire du
document.
Colonne Dsignation
Cette colonne affiche la dsignation de larticle.
Utiliser la zone de saisie Dsignation pour slectionner un article par sa dsignation. Les slections
seffectuent de la mme faon que pour la colonne Rfrence article.
Colonne Complment
Cette colonne affiche une icne si un texte complmentaire est associ la ligne. Voir Associer un texte
complmentaire - Documents des ventes.
2011 Sage
432
Menu Traitement
Colonne Rfrence
Cette colonne affiche la rfrence du document de len-tte.
Cette zone reste modifiable ligne par ligne et accepte tout type dinformation.
Colonne Gamme 1
Cette colonne affiche les intituls des lments de gamme slectionns lorsque larticle comporte une
gamme de type produit. Voir Articles simple gamme - Documents des ventes.
Cette information nest pas modifiable.
Colonne Gamme 2
Cette colonne affiche lnumr de la gamme 2.
Voir Articles double gammes - Documents des ventes.

Colonne N de srie / lot

Cette colonne affiche le N de srie / lot des articles dont le stock est srialis ou gr par lot.
Saisir un N de srie / lot

Utiliser la zone de saisie Colonne N de srie / lot pour saisir un N de srie / lot pour larticle.
Dans les Bons de livraison ou les Factures, la fentre Numro de srie / lot saffiche si une ligne
darticle sans N de srie / lot est valide.
Dans les Bons de retour, le N de srie / lot doit tre saisi au clavier.
Pour afficher la fentre Numro de srie / lot

afin dy slectionner un N de srie / lot,
taper sur la touche F4 lorsque le curseur est dans la zone de saisie Numro de srie / lot.
Si la colonne nest pas autorise laffichage, la fentre Numro de srie / lot saffiche
la validation de la ligne. Voir Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes.
Modifier un N de srie / lot

Il est possible de modifier le N de srie / lot dun article dans un document constituant une entre en
stock. Ces diffrents documents sont les suivants :
Bon de retour,
Bon de livraison (si ligne ngative),
Facture (si ligne ngative).

Dans ce cas, un contrle de validit est ralis sur les N entrant en stock.
Dans les autres cas, pour modifier un N, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est impossible de
supprimer un N, seule la ligne entire peut tre supprime.
La zone N Srie / lot accepte les caractres alphanumriques majuscules, et les 7

caractres suivants : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus
(+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace (affich ainsi :_).
2011 Sage
433
Menu Traitement
Dans ce cas, enregistrer les autres informations de la ligne avant la lecture du code barres car la lecture
du code barres saccompagne par dfaut dune validation. Si le caractre de contrle du code barres
(dernier caractre) nest pas saisi, le programme le calcule (uniquement en cration de ligne).
Colonne Complment srie / lot

Cette colonne affiche des informations complmentaires sur le produit. Ces informations peuvent tre
saisies au moment de la slection du N de srie / lot sorti. Voir Articles srialiss ou grs par lot Documents des ventes.
Colonne Prix unitaire (P.U.) HT

Cette colonne affiche le prix de vente HT. Ce prix de vente HT correspond :
soit au tarif client,
soit celui de la catgorie client laquelle appartient le destinataire du document.
Modifier le prix unitaire HT

Cette valeur est modifiable sauf si larticle a un prix de vente dfini en TTC. Dans ce cas, la valeur
reprend la valeur HT correspondante au TTC saisi dans la colonne Prix unitaire TTC.
Paramtrage
Ce format est utilis pour dfinir les prix dachat et de vente de larticle. Ce format permet de grer
des prix quatre dcimales en utilisant un format paramtr sur 2 dcimales seulement.
La mthode de calcul des valeurs de la ligne est prsente dans le tableau suivant.
Zone
Type article
Mode de calcul
Prix
unitaire
Tous
Saisie au format Prix unitaire
Prix
unitaire
Net
Tous
Montant
HT
Tous sauf
(Prix unitaire * Quantit) - Remise (arrondi au format Montant)
Fact. /
poids net
Prix unitaire * Poids net global de la ligne - Remise
(arrondi au format
Montant)
Le contenu de cette colonne peut tre calcul partir des modles denregistrement. Voir
Modles denregistrement.
Colonne Prix unitaire (P.U.) TTC

Cette colonne affiche le prix de vente TTC. Ce prix de vente TTC correspond :
Modifier le prix unitaire TTC

Cette valeur est modifiable uniquement si le prix de vente de larticle a t dfini en TTC.
2011 Sage
434
Menu Traitement
Une modification sur cette colonne entrane automatiquement la mise jour du prix HT dans la colonne
Prix unitaire (P.U.) HT.
Si le prix de vente de larticle est dfini en HT, cette zone nest pas modifiable et affiche ce prix
augment des diffrentes taxes imposes par les catgories comptables de larticle et du client.
Si une devise est enregistre dans la zone Devise de la fentre Informations document, la
saisie dun article avec un prix dfini en TTC, implique le recalcul du prix de larticle en HT
en tenant compte des taxes dfinies par lintermdiaire de la catgorie comptable de
larticle et du client. Dans ce cas, la colonne Prix unitaire TTC nest plus modifiable.
Colonne Prix unitaire en devise
Cette colonne affiche le prix de vente en devise. Ce prix de vente en devise correspond celui de la
catgorie tarifaire laquelle appartient le destinataire du document.
Cette colonne affiche le prix de vente en devise. Ce prix de vente en devise correspond celui de la
Cette colonne affiche le prix de vente en devise. Ce prix de vente en devise correspond :
Cas de prix de vente en devise non dfinie

Dans ce cas, si une devise a t slectionne dans la zone Devise de la fentre Informations document,
la colonne affiche le rsultat de la conversion selon la mthode de cotation des devises, voir le tableau
suivant :
Mthode de cotation
Mode Certain
Mode Incertain
Prix de vente en monnaie de tenue de
compte x Cours
Pour plus de dtails, voir Devise.
Le prix de vente en monnaie de tenue de compte est tir de la colonne Prix unitaire HT et le cours de
la fentre Informations document.
Modifier le prix unitaire en devise

Cette valeur est modifiable.
Modifier la colonne Prix unitaire en devise implique la mise jour du montant correspondant en
monnaie de tenue de compte dans la colonne Prix unitaire.
Inversement, modifier la valeur de la colonne Prix unitaire, implique la mise jour de la colonne Prix
unitaire en devise.
Si une devise est enregistre dans la zone Devise de la fentre Informations document, un
message saffiche la saisie dun article avec un prix dfini dans une autre devise. Ce
message indique que la devise du tarif de larticle ne correspond pas celle du document.
Dans ce cas, la saisie de larticle nest pas autorise.
Colonne Quantit
Cette colonne affiche les quantits darticles, quel que soit le conditionnement.
2011 Sage
435
Menu Traitement
A la saisie dun article, la colonne Quantit affiche 1 par dfaut.
Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul partir des modles
denregistrement. Voir Modles denregistrement.
Cas darticle en conditionnement

Utiliser la zone de saisie Quantit colise pour saisir des quantits dans le cas darticle avec
conditionnement. Dans ce cas, la quantit affiche dans la colonne Quantit est renseigne
automatiquement en fonction de la quantit colise saisie et du conditionnement, voir Colonne
Quantit colise et Articles conditionnement - Documents des ventes.
Cas darticles indisponibles en stock

Si la quantit saisie est suprieure celle disponible en stock dans le dpt retenu, la fentre
Indisponibilit en stock saffiche. Voir Articles en indisponibilit - Documents des ventes.
Cas darticle srialis ou suivi par lot

Si le stock de larticle slectionn est srialis, la saisie dune quantit suprieure 1 implique :
laffichage de la fentre Srialisation afin de slectionner les articles par N de srie,
la gnration dautant de lignes que darticles slectionns.
Pour chaque ligne gnre, les quantits ne sont plus modifiables. Voir Articles srialiss ou grs par
lot - Documents des ventes.
Cas darticle facturation sur poids

Dans ce cas, la colonne Quantit nest pas utilise dans la dtermination du montant HT. Les quantits
saisies permettent la mise jour des quantits en stock.
Cas darticle rintgrer en stock

Dans ce cas, la colonne Quantit autorise la saisie de quantits ngatives. La saisie dun Bon de retour
ou dune Facture de retour est prfrable.
La saisie de quantits ngatives nest pas autorise pour les bons de retour et les Factures
de retour.
Cas darticle de type Ressource

Dans ce cas, la colonne Quantit affiche le rsultat du calcul suivant : Quantit = Quantit ressource x
Quantit colise *
* La colonne Quantit colise exprime ici une dure.
Exemple :
500 assiettes x 2 jours = 1 000,00 units de facturation.

Quantit = (2 x 1) x 500 = 1 000,00
Pour les articles de types Ressource multiple, la modification de la quantit nest pas autorise.
Pour les articles de types Ressource unitaire, la modification de la quantit est autorise et se
rpercute sur la colonne Quantit colise.
Cas de documents issus de transformation

Pour les documents issus de transformation, la modification de la quantit affiche le message suivant :
Voulez vous rgnrez la ligne originale ? Oui / Non
2011 Sage
436
Menu Traitement
Colonne Quantit colise

Cette colonne affiche les quantits en fonction du conditionnement.
A la saisie dun article, la colonne Quantit affiche 1 par dfaut. Cette valeur dpend de la Quantit
par dfaut enregistre dans les paramtres socit (Paramtres des articles / Conditionnement).
Cette colonne reprend par dfaut la valeur de la colonne Quantit.
La saisie de quantits ngatives dans cette colonne nest pas autorise dans les Bons de
retour et les Factures de retour.
denregistrement.
Cas darticle en conditionnement

Dans ce cas, la colonne Quantit colise quivaut la colonne Quantit. Voir Articles
conditionnement - Documents des ventes.
Cas darticle de type Ressource

Dans ce cas, utiliser la colonne Quantit colise pour saisir la dure de prestation ou de location de la
ressource.
Colonne Conditionnement
Cette colonne affiche :
pour un article classique lunit de vente ou,
pour un article conditionnement, le conditionnement retenu.
Linformation de la colonne Conditionnement est modifiable.

Pour plus de dtails sur les articles conditionnement, voir Articles conditionnement - Documents des
ventes.

Un article conditionnement peut tre appel par le code barres correspondant au conditionnement
dsir.
Ce code barres doit tre saisi ou slectionn avec un lecteur de codes barres depuis la zone de saisie de
la colonne Rfrence article.
En cours de saisie, pour afficher la fentre Conditionnements affecte larticle, taper sur la touche
F4.
Cas darticle gr en vente au dbit

Dans ce cas, la colonne Conditionnement sutilise de deux faons diffrentes :
Fonctionnement classique
Utiliser cette colonne pour saisir le conditionnement de larticle, les autres informations tant
saisies dans les colonnes Quantit et Quantit colise.
Exemple :
Vente de 3 poulets totalisant 10 kg (vente au poids). Saisir les valeurs suivantes dans les colonnes :
Dsignation
Poulets
Quantit
10 (nombre dunits de vente factures)
Quantit colise
3 (nombre de poulets)
Conditionnement
vente au kilo
2011 Sage
437
Menu Traitement
Fonctionnement autre
Utiliser cette colonne pour saisir la formule mathmatique du calcul de la quantit.
Pour cela : faire prcder la formule du signe gal (=). Ce symbole napparat plus quand la ligne
est valide.
Exemple :
Vente de 25 sections de 66 cm de tube vendu au mtre. Saisir les valeurs suivantes dans les colonnes :
P.U. H.T.
30 (prix du tuyau au mtre linaire)
rien
Quantit
rien
Quantit colise
Conditionnement
= 25 * 0,66
Une fois la ligne valide, les valeurs affiches deviennent :
30
P.U. H.T.
Quantit
16,5 (rsultat du produit 25 * 0,66)
16,5 (idem)
Quantit colise
25 * 0,66
Conditionnement
Montant H.T.
495,00 (qui est bien le produit de 30 par 16,50).
Voir Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes.
Colonne Quantit prpare

Dans les bons de commande
Cette colonne affiche la quantit que lon prvoit de prparer la livraison. Par dfaut, elle reprend la
valeur saisie dans la colonne Quantit. Dans les documents o cela est autoris, cette information est
modifiable.
La mise zro du contenu de cette colonne est autorise. Pour cela, utiliser la fonction
Mise zro de la quantit transformer partir du menu contextuel.
Dans les bons de livraison et Factures (normales, davoir, de retour et comptabilises)

Cette colonne nest pas modifiable et affiche la quantit quil tait prvu de prparer la livraison.
Cas des articles de type Ressource multiple

Pour ces articles la colonne Quantit commande est inactive.
Colonne Ressource
La colonne Ressource affiche la ressource ou le centre de charges qui intervient dans la transaction
commerciale.
Affectation des ressources

A la saisie dun article dans la colonne Rfrence Article, la ressource ou le centre de charges rattach
par dfaut larticle saffiche dans la colonne Ressource. La colonne Ressource est modifiable mme
aprs validation de la ligne.
Pour modifier laffectation dune ressource :
1.
placer le curseur dans la zone de saisie de la colonne Ressource,
2.
taper sur la touche F4,
la fentre Slection dune ressource saffiche et propose les ressources rattaches larticle.
3.
Dans la fentre Slection dune ressource, slectionner une ressource,
4.
cliquer sur [OK],
la fentre Slection dune ressource se ferme,

la ressource slectionne saffiche dans la zone de saisie de la colonne Ressource.
2011 Sage
438
Menu Traitement
5.
A la saisie dune ressource ou dun centre de charges dans la colonne Ressource, larticle rattach par
dfaut la ressource saffiche dans la colonne Rfrence Article. La colonne Rfrence Article est
modifiable si la ligne nest pas valide.
Pour modifier larticle rattach la ressource :
1.
placer le curseur dans la zone de saisie de la colonne Rfrence Article,
2.
la fentre Slection dun article saffiche.

3.
Dans cette fentre, slectionner un article,
4.
cliquer sur [OK],
la fentre Slection dun article se ferme.

Plusieurs cas possibles :
Larticle slectionn est rattach la ressource.

Sa rfrence saffiche dans la zone de saisie de la colonne Rfrence article.
Larticle slectionn nest pas de type ressource.

Sa rfrence saffiche dans la zone de saisie de la colonne Rfrence article mais la
colonne Ressource naffiche plus la ressource.
5.
La ligne darticle saffiche dans la liste.
Si larticle slectionn est de type Ressource mais nest pas rattach la ressource, la
validation de la ligne n'est pas autorise et le message suivant s'affiche :
La Ressource XXX nest pas rattache larticle YYY [OK] .
Colonne Quantit ressource

Utiliser cette colonne pour saisir la quantit des ressources de type Location.
Pour les ressource de type Prestation, la colonne Quantit ressource est inactive et affiche la
valeur 1.
Colonne Quantit commande

Cette colonne affiche par dfaut, la valeur saisie dans la colonne Quantit.
Dans les Devis, utiliser la zone de saisie Quantit commande pour saisir des quantits prendre en
compte lors de la transformation du document.
Lors de la transformation du Devis, la diffrence entre la quantit et la quantit commande est mise
en reliquat dans le Devis dorigine (non dtruit).
Dans les Prparations de livraison, les Bons de livraison et les Factures

Cette colonne affiche la quantit initialement commande par le client. Cette information nest pas
modifiable.
Dans les documents o cela est autoris, cette information est modifiable.
2011 Sage
439
Menu Traitement
Cette information nest affiche que pour les lignes du Bon de livraison ou de la Facture qui
provient dun Bon de commande.

Pour ces articles la colonne Quantit commande est inactive.
Colonne Quantit livre

Dans un Bon de commande ou une Prparation de livraison, utiliser la zone de saisie Quantit livre
pour saisir la quantit prendre en compte lors de la transformation du Bon de commande.
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit livre constitue la mise en
reliquat dans le Bon de commande ou la Prparation de livraison dorigine (non dtruits).
Dans les Factures, cette information nest pas modifiable. La colonne Quantit livre
affiche la quantit initialement livre. Cette information nest renseigne que pour les
lignes de Facture qui proviennent dun Bon de livraison par transformation.

Pour ces articles la colonne Quantit livre est inactive.
Colonne Quantit facture

Cette colonne est affiche exclusivement dans les Bons de livraison, Bons de retour et Bons davoir.
La colonne Quantit facture affiche par dfaut la valeur de la colonne Quantit.
Utiliser la zone de saisie Quantit facture pour saisir la quantit prendre en compte lors de la
transformation partielle du document.
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit facture constitue la mise en
reliquat dans le document dorigine (non dtruit).
Colonne Reste livrer

Cette colonne est affiche exclusivement dans les Prparations de livraison, les Bons de livraison et les
Factures.
La colonne Reste livrer affiche les quantits restant livrer pour chaque ligne de document. Cette
information est une valeur calcule non modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Reste livrer = Quantit commande - Quantit.
Colonne Poids net global (ou le libell personnalis)

2011 Sage
440
Menu Traitement
Cette colonne affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantit saisie. Cette
information est une valeur calcule. Le calcul de la valeur est le suivant : Poids net global = Quantit x
Poids net*.
*Le poids brut (ou le libell personnalis) de larticle est repris de la zone Poids net du volet
Paramtres / Logistique de la fiche article.
Cette information est modifiable.
Cas darticles disposant de loption facturation sur le poids net

Cest la valeur affiche dans la colonne Poids net global qui est utilise.
Voir Articles ainsi que Article factur au poids - Documents des ventes.
Colonne Poids brut global (ou le libell personnalis)

Cette colonne affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantit saisie. Cette
information est une valeur calcule. Le calcul de la valeur est le suivant : Poids brut global = Quantit
x Poids brut*.
Colonne Date de livraison

Affiche la date de livraison de len-tte du document. Cette zone est modifiable pour chaque ligne du
document.
Colonne Remise
Utiliser la zone Remise pour saisir :
un taux de remise en pourcentage,
une remise forfaitaire fixe en faisant suivre la valeur saisie du caractre F,
une remise unitaire fixe en faisant suivre la valeur saisie du caractre U,
trois remises successives cumules spares par le signe plus (+). Exemple : 1,2U+2F+5%.
Si une devise est enregistre dans la zone Devise de la fentre Informations document, les
remises forfaitaire ou unitaire (F ou U) sont exprimes dans la devise correspondante.
Si aucune valeur na t saisie dans cette zone, les ventuelles remises dfinies dans le tarif
de larticle ou dans la fiche client ne sont proposes qu la validation de la ligne.
Conflit de remise
Si le client et larticle possdent des taux de remise dans leurs fiches et si la zone Choix remises du
volet Commercial / Paramtres gnraux affiche Choix manuel, la fentre Conflit de remise saffiche
la validation de la ligne si :
2011 Sage
la fiche client et la fiche article affichent un taux de remise, et

441
Menu Traitement
la zone Choix remises du volet Commercial / Paramtres gnraux de la fiche entreprise affiche
Choix manuel.
Pour plus de dtails sur la fentre Conflit de remise, voir Conflits de remises - Documents des
ventes.
Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles
Colonne Prix unitaire net

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net. Cette information est une valeur calcule.
Le calcul de la valeur est le suivant :
Si le prix unitaire net est infrieur au prix de revient unitaire, un message davertissement saffiche la
validation de la ligne.
Colonne Prix unitaire net TTC

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net TTC. Cette information est une valeur calcule.
Colonne Prix unitaire net en devise

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net en devise. Cette information est une valeur
calcule.
Colonne Prix unitaire du bon de commande

Cette colonne est affiche exclusivement dans les Bons de livraison et les Factures qui proviennent de
Bons de commande.
Cette colonne affiche le prix unitaire HT de larticle sur le Bon de commande. Le prix affich est
toujours exprim en monnaie de tenue de compte.
Colonne Prix de revient unitaire

La colonne Prix de revient unitaire affiche une valeur qui dpend de la valorisation du stock en
fonction du :
suivi du stock dfini dans la fiche article (FIFO, LIFO, srialis ou par lot),
cot moyen unitaire pondr (CMUP).
Si larticle nest pas suivi en stock, le prix dachat affich dans le volet Identification de la fiche article
est repris. Ce prix est modifiable.
Si larticle est gr en stock, la valeur est dtermine en fonction du mode de suivi de stock.
2011 Sage
442
Menu Traitement
Dans un Bon de retour, cette colonne affiche par dfaut la valeur du CMUP. Cette information est alors
modifiable pour indiquer le prix unitaire dentre des articles retourns.
Colonne CMUP
Cette colonne affiche la valeur du cot moyen unitaire pondr (CMUP). Cette valeur est calcule
automatiquement et nest pas modifiable.
Colonne Montant HT
Cette colonne affiche la valeur du montant HT. Cette information est une valeur calcule non
modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant HT = (Prix unitaire HT x Quantit) - Remise
Cas darticle factur sur le poids net

Montant HT = (Prix unitaire HT x Poids net global) - Remise.
Colonne Montant HT en devise

Cette colonne affiche la valeur du montant HT en devise. Cette information est une valeur calcule.
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant HT devise = (Prix unitaire HT devise x Quantit) Remise

Colonne Taxe 1
Cette colonne affiche le taux du compte de taxe 1 enregistr dans le volet Paramtres / Comptabilit
de la fiche article pour la catgorie comptable correspondant au client. Cette information nest pas
modifiable.
Colonne Taxe 2
modifiable.
Colonne Taxe 3
modifiable.
Colonne Prix revient total

Cette colonne affiche la valeur du prix de revient total. Cette information est une valeur calcule non
modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Prix de revient total = Prix de revient unitaire x Quantit
2011 Sage
443
Menu Traitement
Colonne Montant TTC

Cette colonne affiche la valeur du montant TTC. Cette information est une valeur calcule non
modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant TTC = (Prix unitaire TTC x Quantit) - Remise

Montant TTC = (Prix unitaire TTC x Poids net global) - Remise
Colonne Collaborateur
Cette colonne affiche par dfaut le nom et le prnom du collaborateur enregistr dans la fentre
Informations document. Cette information est modifiable ligne ligne dans le document.
Pour modifier le nom dun collaborateur :
1.
slectionner une ligne de saisie
2.
laide la touche TABULATION, slectionner la zone de saisie Collaborateur,
3.
supprimer le nom affich,
4.
la fentre Slection dun collaborateur saffiche.

5.
Dans la fentre Slection dun collaborateur, slectionner un collaborateur,
6.
cliquer sur [OK],
la colonne Collaborateur affiche le nom slectionn.
Utiliser la fonction Rechercher pour chercher un reprsentant daprs de nombreux

critres.
Colonne Dpt
Cette colonne affiche par dfaut le dpt de stockage renseign dans la fentre Informations
document.
Gestion des documents multidpt

Si la colonne Dpt est affiche dans le document (sous rserve du paramtrage effectu dans les
paramtres socit (Paramtres logistiques / Gestion des stocks), la gestion des documents multidpt
est autorise en saisie de ligne.
Cas des devis, des Bons de commande client et des Prparations de livraison
Dans une ligne valide, la modification du dpt est autorise. Cette modification ne sapplique pas aux
lignes pour lesquelles une rservation de N de lot ou de srie a t effectue.
Pour les autres documents : supprimer la ligne modifier puis la saisir de nouveau avec un
dpt diffrent.
Pour slectionner un nouveau dpt de stockage :
1.
dans la colonne Dpt saisir un caractre et taper la touche TABULATION,
la fentre Slection dun dpt de stockage saffiche.

2.
2011 Sage
Dans la fentre Slection dun dpt de stockage, slectionner un dpt,

444
Menu Traitement
3.
cliquer sur [OK],
la colonne Dpt affiche le nouveau dpt slectionn.
En cas dindisponibilit en stock, la modification du dpt peut seffectuer par la

fentre Indisponibilit en stock.
Voir Articles en indisponibilit - Documents des ventes.
Colonne Emplacement
Cette colonne saffiche exclusivement dans les documents qui peuvent mouvementer les stocks.
La colonne Emplacement peut afficher deux types dinformations :
le code emplacement si la ligne est lie un seul emplacement,
la mention Multiple si la ligne a t ventile sur plusieurs emplacements.
Pour plus de dtails sur la gestion des emplacements, voir Gestion des emplacements - Documents des
ventes.
Colonne Base calcul marge

Cette colonne affiche la valeur de la base partir de laquelle le calcul de la marge est effectu. Le
calcul de la marge dpend de la base de calcul slectionne dans les paramtres socit.
Colonne Affaire
Cette colonne affiche par dfaut le code affaire (section analytique) renseign dans la fentre
Informations document. Cette information est modifiable.
Si la fentre Informations document ne contient pas de code affaire, il est possible denregistrer un
code affaire sur la ligne. Pour cela :
1.
dans la ligne de saisie, slectionner la zone de saisie Affaire,
2.
la fentre Slection dun code affaire saffiche.

3.
Dans la fentre Slection dun code affaire slectionner un code affaire,
4.
cliquer sur [OK],
la colonne Affaire affiche le code affaire.
Lors du transfert comptable, si la ventilation analytique du document a t demande, le

montant HT de la ligne est ventil sur la section analytique dsigne ici.
Colonne Premption
Cette colonne affiche la date de premption des articles grs par N de srie et / ou lot. Cette
information nest pas modifiable.
Pour plus de dtails sur les articles srialiss ou grs par lot, voir Articles srialiss ou grs par lot Documents des ventes.
Colonne Fabrication
Cette colonne affiche la date de fabrication des articles grs par N de srie et / ou lot. Cette
2011 Sage
445
Menu Traitement
Pour plus de dtails sur les articles srialiss ou grs par lot, voir Articles srialiss ou grs par lot Documents des ventes.
Colonne Marge en valeur

Cette colonne affiche la valeur de la marge en valeur. Cette information est une valeur calcule.
Le calcul de la valeur est le suivant : Prix de revient total - Montant HT.
Colonne Marge en pourcentage (%)

Cette colonne affiche le pourcentage de marge.
Colonnes Information libre 1 64

Ces colonnes affichent les valeurs enregistres dans les paramtres socit.
Le contenu de ces colonnes peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles
denregistrement.
Voir Modles denregistrement.
Colonne N Client ligne

Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise dispose dune fonction de regroupement sur une
mme facture de plusieurs tickets enregistrs pour des clients diffrents.
Aprs transfert des critures dans le programme Sage Gestion commerciale, la colonne N Client ligne
affiche les noms des clients lorigine de chaque ticket.
Colonne N colis
Cette colonne affiche le N de colis de la ligne du document.
Slection dun article - Documents des ventes

Procdures suivre
Pour slectionner un article dans une ligne de saisie, utiliser une des mthodes suivantes :
par saisie de la rfrence de larticle
par saisie de la rfrence fournisseur de larticle
par saisie de la rfrence client de larticle
par saisie de la dsignation de larticle
Slectionner un article par saisie de la rfrence de larticle

1.
Dans la colonne Rfrence article, effectuer une des actions suivantes :
saisir la rfrence article ou,
saisir les premiers caractres de la rfrence article et taper sur la touche TABULATION,
la fentre Slection dun article saffiche, voir Prsentation de la fentre Slection dun
article.
2011 Sage
446
Menu Traitement
Dans la fentre Slection d'un article, cliquer sur [OK] pour valider la slection et fermer la
fentre.
Slectionner un article par saisie de la rfrence fournisseur de

larticle
1.
Dans la colonne Rfrence fournisseur, effectuer une des deux oprations suivantes :
saisir la rfrence fournisseur de larticle ou,
saisir les premiers caractres de la rfrence fournisseur de larticle et taper sur la touche
TABULATION,
article.
fentre.
Dans ce cas, la fentre de slection de lnumr de gamme ou du conditionnement ne saffiche pas.
Si le fichier contient plusieurs rfrences fournisseurs identiques la rfrence fournisseur
saisie, la fentre Slection dun article saffiche.
Slectionner un article par saisie de la rfrence client de

larticle
1.
Dans la colonne Rfrence client, effectuer une des deux oprations suivantes :
saisir la rfrence client de larticle ou,
saisir les premiers caractres de la rfrence client de larticle et taper sur la touche TABULATION,
article.
fentre.
Dans ce cas, la fentre de slection de lnumr de gamme ou du conditionnement ne souvre pas.
Slectionner un article par saisie de la dsignation de larticle

1.
Dans la colonne Dsignation, effectuer une des deux oprations suivantes :
saisir une dsignation darticle ou,
saisir les premiers caractres de la dsignation de larticle et taper sur la touche TABULATION,
article.
fentre.
La fentre Slection dun article saffiche lorsque lon tape une rfrence ou une dsignation
inconnues du programme dans les zones ddition correspondant aux colonnes Rfrence article,
Rfrence fournisseur, Rfrence client ou Dsignation.
Dans ce cas, la fentre de slection de lnumr de gamme ou du conditionnement ne souvre pas.
Prsentation de la fentre Slection dun article

La fentre Slection dun article affiche tous les articles classs par ordre alphabtique.
2011 Sage
447
Menu Traitement
Si cette fentre saffiche aprs la saisie des premiers caractres dun article, la ligne darticle
slectionne correspond ce qui a t saisi.
Slection dun article

Si une langue diffrente de celle utilise par lutilisateur a t slectionne dans la fentre Information
document, la liste de slection est libelle dans cette langue.
Par dfaut la dsignation propose dans cette fentre est reprise dans la ligne du document.
Pour slectionner un article, cliquer sur sa ligne puis cliquer sur [OK]. L'article s'affiche dans le corps du
document commercial.
Crer un article en saisie de document de vente

La cration dun article est autorise si loption Autoriser la cration d'article en saisie est
slectionne dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements
/ Documents / Gnral / Paramtres des documents.
Pour crer un article dans un document commercial :
1.
dans la zone de saisie Rfrence article ou Dsignation de larticle, effectuer une des
actions suivantes :
saisir un nom suivi dun point dinterrogation (?).

2.
Taper sur la touche TABULATION.
La fentre Article saffiche.

3.
Renseigner les volets de la fentre Article.
4.
Cliquer sur OK.
La fentre Article se ferme.
Gestion du planning - Documents des ventes

Introduction la fonction Gestion du planning - Documents des ventes
Macintosh
La fonction Gestion du planning des ressources nest pas disponible sur les versions Macintosh du
programme.
En saisie de document, la cration dvnement agenda de type Document est autorise.
Prsentation des vnements agenda

Un vnement agenda est une priode pendant laquelle une ressource est occupe.
Cet vnement peut tre de plusieurs types :
2011 Sage
Evnement Document,
Evnement Intress,
448
Menu Traitement
Les vnements de type Intress ne sont pas crs en saisie de document. Pour plus de dtails
sur leur cration, voir Cration dvnement agenda de type Intress.
Evnement Fabrication.
Les vnements de type Fabrication ne sont pas crs en saisie de document mais partir de la
fonction Affectation du volet Planning de la fentre Projet de fabrication. Pour plus de dtails
sur leur cration, voir Volet Planning.
Cration dvnements agenda de type Document

Seuls les vnements de type Document sont crs partir des documents ou directement depuis la
fonction Rservation planning.
Cration automatique dvnements agenda de type Document

en saisie dun document
Condition : loption Gestion du planning doit afficher Manuelle ou Automatique dans les paramtres
socit (Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Agenda / Gnral / Gestion
du planning).
Pour certains documents, la saisie dun article ressource, dune ressource ou dun centre de charges
ainsi que de sa quantit colise, implique la cration de lvnement document correspondant dans le
planning.
Les documents concerns sont les suivants :
Devis
Bon de commande
Bon de livraison
Facture
Le dbut de lvnement est la date de livraison de la ligne de document.
Correspondance entre les vnements agenda et les documents

Le tableau ci-dessous prsente la correspondance entre les valeurs dun document et les valeurs de
lvnement agenda document :
Ligne de document
2011 Sage
Evnement agenda document
Numro Client
Client
Numro de pice
Numro de pice
Dpt
Dpt
Article ressource
Article
Quantit ressource
Quantit ressource
Date livraison
Dbut vnement
Quantit colise
Dure
449
Menu Traitement
Ligne de document
Evnement agenda document

Date fin = date dbut + dure
(1) Dans len-tte, la zone Date de livraison correspond pour les articles de type Ressources la date de dbut de
prestation dans lvnement agenda document. Si la ligne darticle ne comporte pas de date de livraison, cest la date de lentte du document qui est prise en compte.
Saisie en rafale de documents et affectation ( posteriori)

groupe des vnements agenda document
du planning).
La saisie dans un document des ventes dun article ressource, dune ressource ou dun centre de
charges et de sa quantit colise, ne gnre pas dvnement agenda. Pour gnrer lvnement
agenda, utiliser la fonction Affectation des documents au planning partir du menu Traitement /
Gestion du planning des ressources.
Cration dvnements agenda puis dun document

du planning).
Utiliser la fonction Rservation planning partir du menu Traitement / Gestion du planning des
ressources pour crer un vnement agenda. A partir de lvnement agenda cr, il est possible de
gnrer un document correspondant.
Modification dvnement agenda et rpercussion dans la ligne

de document
Les modifications apportes un vnement agenda sont reportes sur la ligne de document.
Le report concerne les valeurs des colonnes suivantes :
Articles
Quantit ressource
Quantit colise
Date de livraison
Dpt
Evnement de type Intress

Les vnements intresss sont crs partir :
du volet Agenda dune ressource ou dun centre de charges,
de la liste des vnements agenda, voir Cration dvnement agenda de type Intress.
du planning.
2011 Sage
450
Menu Traitement
Type
Cette zone est inactive et affiche le type dvnement Intress.
Alerte
Cette option permet d'afficher licne
Confirm
Slectionner cette option pour confirmer lvnement slectionn. Lvnement affiche au planning
licne
Intress
Zone de slection double :
Utiliser la liste droulante de droite pour slectionner lintress parmi :
Ressource,
Centre de charges.
Utiliser la liste droulante de gauche pour slectionner une ressource ou un centre de charges.
Priode
Utiliser cette triple zone pour dfinir une priode pour lvnement.
Heure dbut
Utiliser cette liste droulante pour saisir une heure de dbut pour lvnement.
Heure fin
Utiliser cette liste droulante pour saisir une heure de fin pour lvnement.
Commentaire
Utiliser cette zone pour saisir un commentaire.
Gestion des emplacements - Documents des ventes

Affichage de la colonne Emplacement et du bouton Emplacements
La colonne Emplacement saffiche dans les documents qui mouvementent des stocks.
Laffichage de la colonne Emplacement dpend de l'option Grer le multi-emplacement (Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multiemplacement par dpt) :
Option non slectionne :
la colonne Emplacement ne saffiche pas,
il ny a pas de lien emplacement sur les lignes qui mouvementent les stocks ni de gestion des
cumuls de quantits par emplacement.
Option slectionne :
la colonne Emplacement peut safficher,
des informations sur les emplacements sont enregistres sur les lignes qui mouvementent les stocks
ou les lignes de Prparation de commande.
La gestion des cumuls des quantits par emplacement est prise en compte.
2011 Sage
451
Menu Traitement
Le tableau suivant rcapitule pour chaque type de document des ventes et du type darticle, laffichage
ou non de la colonne Emplacement et du bouton Emplacements.
Type de ligne
Suivi en stock
Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements
Devis
Tous
Non
disponible
Non
disponible
Bon de
commande
Tous
Non
disponible
Non
disponible
Articles non
suivis en stock
Tous
Non
accessible
Non
accessible
Commentaire
Lignes de barmes
Lignes de sous-total
Lignes de remise
Lignes de texte
Prparation de
livraison
CMUP
Accessible
Accessible
Prparation de
livraison
FIFO, LIFO,
Srialis,
Lots
Accessible
Non
accessible
Ligne de sortie
CMUP
Accessible
Accessible
Ligne de sortie
FIFO, LIFO,
Srialis,
Lots
Accessible
Non
accessible
Si loption Grer le multi-emplacement est slectionne, le choix des emplacements de stockage dans
le dpt est possible.
La colonne Emplacement affiche alors :
le code de cet emplacement si la ligne est associe un seul emplacement.
la mention Multiple si la ligne est associe plusieurs emplacements.

Les emplacements de contrle ne sont pas utilisables.
Le tableau suivant prcise pour chaque type de document la prsence ou non dun code emplacement.
Type de document
2011 Sage
Code emplacement
Commentaire
Devis
Aucun
Bon de commande
Aucun
Oui
Aucun
Bon de livraison
Oui
Ligne mouvementant le
stock
Bon de retour
Oui
stock
stock
452
Menu Traitement
Type de document
Facture
Code emplacement
Oui
Commentaire
stock
Priorits de dstockage
La priorit de dstockage dpend de la zone / option Multi-emplacement par dpt de la fonction
Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks.
Utiliser la zone Priorit dstockage pour dfinir lemplacement prioritaire parmi les emplacements
suivants :
non principaux de larticle.
La recherche des articles seffectue dans tous les dpts o larticle est rfrenc en fonction des
Zones et des Codes emplacements dans lordre de priorit suivant : Zone A, Zone B, Zone C puis
sans zone.
Si larticle est disponible dans un autre dpt, une fentre dindisponibilit saffiche et propose
lutilisateur de slectionner cet autre dpt.
Lemplacement principal est interrog en dernier.
Emplacement principal : les sorties des articles seffectuent en priorit sur lemplacement
principal puis par Zone (dans lordre de priorit suivant Zone A, Zone B, Zone C puis sans zone) et
autres dpts si indisponibilit dans lemplacement principal.
Zone emplacement : les sorties des articles seffectuent en fonction de la Zone, dans lordre de
priorit suivant : Zone A, Zone B, Zone C puis sans zone.
Les sorties des articles seffectuent sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal.
Si larticle est indisponible ou sa quantit insuffisante, la fentre Indisponibilit en stock

saffiche.
Exemple :
Etat de stock dun article :
Emplacement principal E1 : 10 units
Emplacement E2 : 5 units
Option Priorit dstockage sur Emplacement non principal.
Dans le document des ventes, la saisie dune ligne darticle de 13 units, implique un dstockage en
priorit sur lemplacement E2 puis sur lemplacement E1 pour les quantits suivantes :
5 units sur E2 et
8 units sur E1.
Exemple :
Etat de stock dun article :
2011 Sage
Emplacement principal E1 : 10 units
Emplacement E2 : 5 units
Option Priorit dstockage sur Emplacement non principal.
453
Menu Traitement
Dans le document des ventes, la saisie dune ligne darticle de 20 units, affiche la fentre Indisponibilit en stock. Cette fentre permet deffectuer une commande fournisseur du nombre darticle
manquant (6 units darticle).
Les 15 articles en stock sont dstocks et livrs.
Pour plus de dtails sur les principes de stockage, voir Dpts de stockage.
Modification des emplacements

Pour modifier la ventilation par emplacement :
1.
slectionner la ligne de larticle,
2.
cliquer sur laction Saisir les emplacements,
la fentre Saisie des emplacements saffiche. Pour plus de dtails, voir Prsentation de la fentre
Saisie des emplacements.
La fentre Saisie des emplacements affiche tous les emplacements affects larticle.
Laction Saisir les emplacements nest active que dans les documents qui entranent des
mouvements de stock.
Fentre Saisie des emplacements

Prsentation de la fentre Saisie des emplacements
Utiliser cette fentre pour modifier les quantits dstocker pour chaque emplacement.
Pour modifier les quantits dstocker pour chaque emplacement :
1.
dans la fentre Saisie des emplacements, slectionner une ligne,
2.
modifier la valeur de la colonne Quantit ou de la colonne Quantit colise,
3.
taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
4.
modifier les autres emplacements pour rtablir le total de la quantit commande,
5.
cliquer sur [OK] pour valider la fentre,
la fentre Saisie des emplacements se ferme.
Zones de len-tte
Dpt
Cette zone affiche lintitul du dpt de la ligne slectionne.
Gamme 1
Cette zone affiche lnumr de gamme 1 en cas dun article simple ou double gammes.
Gamme 2
Cette zone affiche lnumr de gamme 2 dans le cas dun article double gammes.
Stock rel
Cette zone affiche le stock rel de larticle calcul partir de tous les emplacements.
Stock disponible
Cette zone affiche le stock disponible de larticle tous emplacements confondus.
2011 Sage
454
Menu Traitement
Unit de stockage
Cette zone affiche lunit de vente dfinie dans le volet Identification de la fiche article.
A affecter
Cette zone affiche la quantit livrer toutes lignes confondues.
La valeur affiche correspond au conditionnement.
Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise.
Affecte
Cette zone affiche la quantit livrer affecte lemplacement slectionn.
Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise affecte.
Reste affecter
Cette zone affiche une valeur calcule : Quantit affecter - Quantit affecte.
Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise restant affecter.
Colonnes
Code emplacement
Cette colonne affiche le code emplacement de la ligne.
Lors de la cration des fiches des dpts, le programme gnre lemplacement DEFAUT.
Ainsi, les articles non affects un emplacement particulier dans le dpt sont affects
lemplacement DEFAUT.
Zone
Cette colonne affiche le type de zone (A, B, C ou Aucun) affect lemplacement dans la fiche du
dpt. Pour plus de dtails sur les types de zone, voir Volet Emplacements - Dpt.
Type
Cette colonne affiche le type demplacement. Normalement, la valeur affiche ici devrait tre
systmatiquement Standard, les articles en contrle ntant pas disponibles la vente. Voir Volet
Emplacements - Dpt.
Qt dispo (quantit disponible)
Cette colonne affiche la quantit disponible de chaque emplacement.
Quantit
Cette colonne affiche la quantit livre partir de lemplacement soit :
par affectation automatique lors dune transformation de Bon de commande en Prparation de
livraison, ou
manuellement par saisie.
Qt (quantit) colise
Cette colonne affiche la quantit du conditionnement de larticle mentionn sur la ligne de prparation
de livraison. Si la valeur indique ici est modifie, la colonne Quantit est aussi modifie.
Appliquer les barmes - Documents des ventes

Utiliser la fonction Barmes pour appliquer un barme de type rabais, remises ou ristournes.
Cette fonction doit tre utilise aprs saisie de tous les articles du document des ventes.
2011 Sage
455
Menu Traitement
La fonction Barmes cre alors une ligne supplmentaire avec les informations suivantes :
colonne Rfrence article : la rfrence de larticle passerelle comptable auquel est affecte la
remise
colonne Dsignation : lintitul du barme
colonne Prix unitaire : le montant HT total des articles
colonne Quantit : le total des quantits des articles
colonne Remise : la valeur de la remise
colonne Montant HT : le montant de la remise prcd du signe moins (-)

Dans le cas de calculs par tranches, la colonne Remise naffiche pas le dtail mais le
montant de la remise.
Cas de plusieurs barmes

Si plusieurs barmes correspondent au client et aux articles mentionns dans le document, la fonction
Barmes cre une ligne pour chacun. Il est possible de supprimer certaines de ces lignes.
Client affili une centrale dachat

Si le client est affili une centrale dachat, les barmes appliqus sont ceux de la centrale dachat.
Particularits des lignes de document - Documents des ventes

Afficher la fiche article
Pour afficher la fiche article dun article dans une ligne de document :
1.
slectionner la ligne,
2.
dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis slectionner Voir / Modifier,
la fiche article saffiche.

La fiche article est modifiable mais ne peut tre supprime.
Lignes de documents particulires

Utiliser les lignes de documents particulires pour insrer des mentions particulires telles que :
des consignations,
des frais de port (avec ou sans TVA),
des frais demballage, etc.
Ces postes doivent tre enregistrs sous la forme darticles passerelles .
2011 Sage
Voir Article forfaitaire - Documents des ventes.
456
Menu Traitement
Insrer une ligne avant une autre

Pour insrer une ligne avant une autre :
1.
slectionner la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit tre insre,
2.
cliquer sur laction Insrer une ligne,
la zone de saisie sactive.

Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
3.
une ligne vide est insre avant la ligne slectionne.
Un texte complmentaire peut tre attach une ligne vide, voir Insrer une ligne de texte
- Documents des ventes.
Supprimer une ligne vide

Pour supprimer une ligne vide :
1.
slectionner la ligne vide,
2.
dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis slectionner Supprimer,
la ligne vide est supprime.
Insrer une ligne de sous-total

Pour insrer une ligne de sous-total :
1.
slectionner les lignes totaliser (ces lignes ne sont pas forcment contigus),
2.
cliquer sur laction Insrer un sous-total,
la colonne Dsignation, affiche Sous-total et permet de saisir du texte supplmentaire.

3.
La ligne de sous-total saffiche la suite de la dernire ligne slectionne.

Les valeurs totalises saffichent dans les colonnes correspondantes.
Modifier une ligne de sous-total

Pour modifier une ligne de sous-total :
1.
slectionner toutes les lignes totalises et la ligne de sous-total correspondante,
2.
cliquer sur laction Insrer un sous total,
la ligne de totalisation se met jour.
Si la slection comporte plus dune ligne de sous-total ou si la dernire ligne slectionne

nest pas une ligne de sous-total, le programme ajoute une nouvelle ligne de sous-total.
Consquences de la sous-totalisation
La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :
2011 Sage
Quantit
457
Menu Traitement
Quantit colise
Poids net global (ou le libell personnalis)
Poids brut global (ou le libell personnalis)
Montant HT
Montant TTC
Montant HT en devise
Les totaux saffichent dans leurs colonnes correspondantes. Ces sous-totaux ne sont pas pris en compte
dans la valorisation du document.
Les modifications ultrieures apportes aux lignes totalises ne sont pas reportes
automatiquement dans les lignes de sous-total. Pour plus de dtails, voir Modifier une ligne
de sous-total.
Insrer une ligne de remise supplmentaire

Pour insrer une ligne de remise supplmentaire pour plusieurs articles :
1.
slectionner les lignes darticles concerns,
2.
saisir un article de remise (article passerelle ),
3.
enregistrer la dsignation de cette remise supplmentaire,
4.
enregistrer la remise qui convient dans la colonne correspondante,
5.
la ligne de remise supplmentaire saffiche la suite de la dernire ligne slectionne.

La colonne Quantit affiche le nombre darticle(s) concern(s) par cette remise supplmentaire.
Il est conseill dutiliser cette mthode pour enregistrer des remises supplmentaires de
pied de document.
Enregistrer une remise identique sur certaines lignes

Pour uniformiser les taux de remise appliqus certaines lignes, il nest pas ncessaire de modifier
chaque ligne individuellement.
Pour enregistrer une remise identique sur certaines lignes :
1.
slectionner les lignes concernes,
2.
positionner le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise,
3.
saisir un montant pour la remise globale,
4.
les lignes slectionnes affichent la mme remise.
Dans la colonne Remise, toutes les possibilits de saisie dtailles sont autorises.
Il est possible dajouter une remise supplmentaire dans les lignes slectionnes. Pour cela,
saisir le signe plus (+) suivi du montant de la remise supplmentaire. Les remises spares
par cet oprateur sont traites en cascade.
2011 Sage
458
Menu Traitement

Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont dtermines par des modles
denregistrement :
1.
slectionner cette ligne,
2.
cliquer sur laction Recalculer les modles denregistrement.

Il est ncessaire que cette ligne comporte une rfrence article.
Associer un texte complmentaire - Documents des ventes

Utiliser l'action Associer un texte complmentaire pour associer un texte complmentaire unique
une ligne de document.
La ligne de document peut tre un saut de ligne ou un sous-total.
Les textes complmentaires peuvent tre tirs du glossaire ou saisis directement.
Le glossaire contient des textes rattachs spcifiquement certains articles.
Pour crer des textes complmentaires dans le glossaire, voir Glossaires.
Affichage dun texte complmentaire

Un texte complmentaire associ une ligne ne saffiche pas dans le document. Si un texte
complmentaire est associ la ligne de document, la colonne Complment (si son affichage est
autoris) affiche licne
Un texte complmentaire saffiche limpression du document si lun des deux objets de mise en page
suivant est intgr au modle :
Prestation type ligne / Texte complmentaire ou,
Prestation type ligne / Texte global.
Imprimer les textes complmentaires des glossaires

Dans la fentre Slectionner le modle, slectionner loption Impression des glossaires rattach
larticle.
Dans ce cas, lobjet de mise en page Glossaire article ou Texte global doit tre prsent dans le modle
de mise en page.
Voir Impression des glossaires rattachs larticle.
Procdures suivre
Si larticle de la ligne a un texte rattach dans le glossaire
Pour associer un texte complmentaire :
1.
2011 Sage
dans le document commercial, slectionner la ligne de document,
459
Menu Traitement
2.
cliquer sur laction Associer un texte complmentaire,
3.
la fentre Texte complmentaire saffiche, voir Prsentation de la fentre Texte
complmentaire.
4.
Slectionner Tous les glossaires ou Glossaire articles,
si le glossaire contient des textes rattachs des articles, lintitul des articles saffiche dans la
liste droite.
5.
Dans la liste droite, slectionner la rfrence larticle,
6.
dans la zone Texte de la rubrique saffiche le texte rattach larticle slectionn,
7.
cliquer sur [OK].
La fentre Texte complmentaire se ferme.

La colonne Complment affiche licne
Il est possible de modifier un texte qui provient dun glossaire.

Cette modification na pas dincidence sur le texte enregistr dans le glossaire partir de la
fonction Structure / Glossaire.
Si larticle de la ligne na pas de texte rattach dans le

glossaire
Dans ce cas, le texte doit tre saisi dans la fentre Texte complmentaire.
Pour saisir et associer un texte complmentaire une ligne :
1.
dans la zone Type de glossaire, slectionner le Glossaire de l'article,
2.
dans la zone Texte de la rubrique, saisir un texte,
3.
cliquer sur [OK],
la fentre Texte complmentaire se ferme.

Prsentation de la fentre Texte complmentaire

La fentre Texte complmentaire affiche les zones suivantes :
Type de glossaire
Cette liste affiche :
Tous les glossaires : la liste affiche tous les glossaires existants,
Glossaires article : la liste affiche les glossaires du domaine article,
Glossaires document : la liste affiche les glossaires du domaine document,
Glossaires attachs larticle : cette option affiche la rfrence de larticle.

Cette option affiche la liste des glossaires attachs larticle.
Utiliser cette liste pour slectionner le texte complmentaire imprimer.
Dans ce cas, le glossaire nest plus associ larticle mais la ligne du document.
Tous les glossaires

Cette liste affiche les intituls d'articles.
Texte de la rubrique
2011 Sage
460
Menu Traitement
Cette zone affiche le texte attach larticle pour le glossaire slectionn. Ce texte est modifiable.
Toute modification ne sapplique que pour la ligne du document ouvert.
Windows
Pour insrer un retour la ligne, taper CTRL + ENTREE.
Pour insrer une tabulation, taper CTRL + TABULATION.
Insrer une ligne de texte - Documents des ventes

Insrer une ligne de texte
Procdure suivre
La colonne Dsignation affiche par dfaut la dsignation de larticle renseigne dans la fiche article.
Cette information est modifiable et admet la saisie de donnes supplmentaires.
Procdure suivre
Pour modifier linformation de la colonne Dsignation :
1.
slectionner la ligne modifier,
2.
laide de la touche TABULATION, positionner le curseur dans la zone de saisie de la
colonne Dsignation,
3.
dans la zone de saisie de la colonne Dsignation :
saisir une nouvelle dsignation, ou
modifier la dsignation.
4.
Articles particuliers - Documents des ventes

Typologie des articles particuliers - Documents des ventes
Dans un document des ventes, certains articles prsentent des particularits. Les articles particuliers
sont les suivants :
2011 Sage
Articles conditionnement - Documents des ventes
Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes
Articles simple gamme - Documents des ventes
Articles double gammes - Documents des ventes
Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes
Articles en contremarque - Documents des ventes

461
Menu Traitement
Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des ventes
Article forfaitaire - Documents des ventes
Article factur au poids - Documents des ventes
Articles nomenclature - Documents des ventes
Articles conditionnement - Documents des ventes

Prsentation
Pour un article conditionnement, la saisie de son code barres dans la colonne Rfrence article
lui affecte un conditionnement.
La saisie du code barres peut tre manuelle ou effectue laide dun lecteur de codes
barres.
Le conditionnement principal dun article est paramtr dans le volet Identification de la fiche article.
Voir Gestion des conditionnements.
Le traitement des articles conditionnement est diffrent selon que lon a paramtr un conditionnement principal pour larticle ou non.
Aucun conditionnement principal

Aprs saisie dune valeur dans la colonne Quantit colise, la fentre Conditionnement saffiche.
Pour traiter le conditionnement darticles, la colonne Quantit colise doit tre affiche.
Quantits colise
Cette zone affiche la valeur enregistre dans la colonne Quantit colise. Cette valeur correspond au
nombre de conditionnements vendus et peut tre modifie aprs slection dun autre conditionnement.
Elle est complte par la dsignation du conditionnement choisi.
Liste des conditionnements
Cette liste affiche les conditionnements correspondant larticle ainsi que les quantits dunit de
vente incluses dans le conditionnement.
Quantits unit de vente
Cette zone affiche la valeur de la colonne Quantit.
Si la saisie de la quantit seffectue dans la colonne Quantit, la vente seffectue en unit

de vente sans tenir compte du conditionnement. Ainsi :
2011 Sage
la quantit colise est gale la quantit (nombre dunits de vente saisi),
le conditionnement reprend lunit de vente,
le prix unitaire indiqu est celui du tarif.
462
Menu Traitement
Le tableau suivant rcapitule les valeurs obtenues en fonction des saisies possibles dans la colonne
Quantit ou dans la colonne Quantit colise.
Valeurs affiches en
fonction des saisies
Valeur saisie
Colonne Quantit
Quantit
10 (saisie)
Quantit colise x Quantit

de lnumr de
conditionnement
Quantit colise
10
10 (saisie)
Conditionnement
Unit de vente
Enumr de conditionnement
slectionn (1)
Prix unitaire
Tarif de vente
Prix conditionnement Tarif /

Quantit conditionnement
Tarif
(1) Si larticle dispose dun conditionnement.
A la validation, le prix par unit de vente est obtenu par le calcul suivant :
Prix par unit de vente = Prix du conditionnement / Nombre dunits de vente.
Un conditionnement principal a t paramtr

Si un conditionnement principal a t paramtr pour larticle, diffrentes saisies sont possibles en
fonction de la colonne renseigne.
Si la quantit de larticle est saisie dans la colonne Quantit colise, la fentre Conditionnement
saffiche avec lnumr de conditionnement par dfaut slectionn.
Le programme multiplie la quantit du conditionnement par la valeur saisie.
Exemple :
Quantit colise 3 (valeur saisie)
Conditionnement Ecrin de 4 pices (conditionnement principal)
A la validation de la ligne, la quantit est de 12 = 3 crins de 4.
Si la quantit est saisie dans la colonne Quantit, le conditionnement reprend lunit de vente de
larticle et la colonne Quantit colise reprend la valeur de la colonne Quantit.
Exemple :
Quantit
4 (valeur propose lappel de larticle)
1 (valeur propose lappel de larticle)
Quantit colise
Conditionnement
Ecrin de 4 (valeur propose lappel de larticle)
Quantit saisie
8 (dans colonne Quantit)
Quantit colise
8 (modification par le programme)
Conditionnement
Pice (modification par le programme)
Modifier une ligne darticle conditionnement

Si la modification porte sur la valeur saisie dans la colonne Quantit colise, la fentre
Conditionnement saffiche afin de prciser le conditionnement modifier.
Si la modification porte sur la valeur saisie dans la colonne Conditionnement, le programme
recalcule la quantit colise.
2011 Sage
463
Menu Traitement
Les valeurs de conditionnement saisies doivent tre identiques celles affiches dans les
paramtres socit (Paramtres des articles / Conditionnement), sinon la fentre
Conditionnement saffiche.
Exemple :
Valeurs affiches sur la ligne qui doit tre modifie
Quantit
16
4
Quantit colise
Conditionnement
Ecrin de 4
Modification manuelle du conditionnement :
Ecrin de 12
Conditionnement
Validation de la ligne qui affiche :
Quantit
16
1,33
Quantit colise
Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes

Prsentation
Pour les articles grs en vente au dbit, la colonne Conditionnement permet de saisir des informations
autres quun intitul de conditionnement. La colonne Conditionnement permet ainsi la saisie dune
formule de calcul.
Cette formule de calcul doit imprativement comporter :
en dbut de saisie, le signe gal (=),
un oprateur parmi +, -, /, x.
Le rsultat du calcul effectu dans la colonne Conditionnement saffiche dans les colonnes Quantit et
Quantit colise.
Exemple :
Colonne
Conditionnement
Valeur saisie
=6x2
Valeur affiche
Commentaire
6x2
Quantit
12
Rsultat du calcul
Quantit colise
12
Rsultat du calcul
Le programme enregistre linformation imprimable sur la Facture.

Le prix indiqu est celui de lunit de vente de la fiche article.
Articles simple gamme - Documents des ventes

Prsentation
Les articles simple gamme sont des articles qui sont dclins dans une taille par exemple.
2011 Sage
464
Menu Traitement
Exemple :
Larticle simple gamme Saladier est dclin en quatre tailles.
Article
Intitul de gamme
Saladier
Enumr
Taille
T1
T2
T3
T4
Saisir un article simple gamme

Pour saisir un article simple gamme :
1.
dans la colonne Rfrence article, saisir une rfrence darticle,
2.
la fentre Gamme de larticle saffiche. Voir Prsentation de la fentre Gamme de larticle article simple gamme.
3.
Dans la fentre Gamme de larticle, pour chaque numr de gamme, renseigner une
quantit,
4.
taper sur la touche ENTREE pour valider chaque numr.
Le prix unitaire et le prix unitaire en devise saffichent automatiquement.

5.
Cliquer sur [OK] pour valider,
la fentre Gamme de larticle se ferme.

Dans le document des ventes saffichent autant de lignes de saisie que dnumrs de gamme
renseigns.
Pour viter laffichage de la fentre Gamme de larticle : dans la zone Rfrence article,
saisir une rfrence de larticle correspondant un numr de larticle. Cette rfrence
est affiche dans le volet Gamme de la fiche article.
Fentre Gamme de larticle - article simple gamme

Prsentation de la fentre Gamme de larticle - article simple gamme
Cette fentre saffiche en saisie de ligne mais pas en modification.
Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1
dfinis dans les tarifs de ventes et dachat de larticle.
Pour les articles grs en multi-emplacement, la fentre Gamme de larticle
affiche la colonne Emplacement et le bouton [Actions] est actif.
Le programme slectionne par dfaut lemplacement de sortie dfini dans la zone Priorit de
dstockage de la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique /
Gestion des stocks / Multi-emplacement par dpt.
Cet emplacement est modifiable uniquement aprs validation la ligne darticle. Voir Modification des
emplacements.
2011 Sage
465
Menu Traitement
La gestion multi-emplacement et la Priorit de dstockage se paramtrent dans la

fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /Logistique /
Modifier une ligne darticle simple gamme

Pour modifier une ligne darticle simple gamme :
1.
dans le document des ventes, slectionner la ligne modifier,
2.
dans les zones de saisie (Quantits et / ou Prix et / ou Remise), modifier les valeurs,
3.
taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.
La ligne est modifie.
Supprimer une ligne darticle simple gamme

Pour supprimer une ou plusieurs lignes darticle simple gamme :
1.
dans le document des ventes, slectionner la(les) ligne(s) supprimer,
2.
un message pour confirmer la suppression saffiche.

3.
Cliquer sur [Oui],
la(les) ligne(s) est(sont) supprime(s).
Cas particulier des articles gamme non grs en stock

En cour de saisie, le prix de revient affich par dfaut est le prix d'achat enregistr pour l'numr de
gamme slectionn.
Articles double gammes - Documents des ventes

Prsentation
Les articles double gammes sont des articles qui sont dclins dans une taille et une couleur par
exemple.
Exemple :
Larticle double gammes Robe est dclin en trois couleurs et quatre tailles.
Article
Robe
Gamme 1
Taille
Enumr 1
T1
Gamme 2
Couleur
Enumr 1
Bleu
T2
Noir
T3
Vert
T4
Les deux gammes se combinent pour gnrer 12 rfrences diffrentes pour larticle Robe.
Saisir un article double gammes

Pour saisir un article double gammes :
1.
2011 Sage

466
Menu Traitement
2.
la fentre Gamme de larticle saffiche. Voir Prsentation de la fentre Gamme de larticle article double gammes.
Dans la fentre Gamme de larticle :
3.
pour la premire gamme, slectionner un intitul,
pour chaque numr de la deuxime gamme, saisir une quantit,

4.
Le prix unitaire en devise saffiche automatiquement.

5.

Dans le document des ventes, saffichent autant de lignes de saisie que dnumrs de gamme
renseigns.
La liste des numrs de la gamme 2 affiche Tous les numrs. Cette option de slection
permet d'affecter simultanment une quantit pour tous les numrs de la gamme 2.
La liste des numrs de gamme 1 permet la multi-slection afin de daffecter
simultanment une quantit plusieurs numrs slectionns.
Fentre Gamme de larticle - article double gammes

Prsentation de la fentre Gamme de larticle - article double gammes
Cette fentre affiche pour larticle :
dans la colonne Gamme 1, les numrs disponibles de la gamme 1,
une liste droulante avec les numrs disponibles de la gamme 2.

La partie suprieure droite de la fentre affiche les valeurs de stock de larticle slectionn si loption
Stock en saisie est slectionne dans la zone Prfrences de saisie du volet Prfrences des
paramtres socit. La ligne Total affiche la quantit totale darticles de chaque numr de la
gamme 2 (liste droulante).
En plus de la colonne Gamme 1, quatre colonnes peuvent tre affiches :
Quantit
P.U.
P.U. devise (zone estompe si aucune devise nest slectionne en en-tte du document)
Remise
Comme pour les articles simple gamme, la gestion multi-emplacement est possible. Voir
Gestion multi-emplacement dans Articles simple gamme - Documents des achats.
2011 Sage
467
Menu Traitement
Modifier une ligne darticle double gammes

Pour modifier une ligne darticle double gammes :
1.
dans le document des ventes, slectionner la ligne modifier,
2.
3.
Supprimer une ligne darticle double gammes

Pour supprimer une ou plusieurs lignes darticle double gammes :
1.
dans le document des ventes, slectionner la(les) ligne(s) supprimer,
2.
un message pour confirmer la suppression saffiche,

3.
cliquer sur [Oui].
La(Les) ligne(s) est(sont) supprime(s).
Cas particulier des articles double gammes non grs en stock

En cour de saisie, le prix de revient affich par dfaut quivaut au prix d'achat enregistr pour les
numrs de la double gamme slectionne.
Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes

Prsentation
Les articles grs par N de srie ou grs par N de lot possdent un N de srie et / ou un N de lot :
un N de srie unique par article srialis,
un N de lot qui peut tre commun plusieurs articles grs par lot.
Les mouvements dentres en stock et les mouvements de sorties de stock sont identifis par lun ou
lautre de ces N, ou par les deux N la fois.
Dans un document des ventes, pour chaque article saisie correspond un N de srie et / ou N de lot.
La gestion des articles grs par N de srie / lot varie en fonction du document saisie.
dans les Prparations de commande et les Bons de commande, la gestion des articles grs par N
de srie / lot est prise en compte mais non visible,
dans les Bons de livraison ou les Factures, la gestion des articles grs par N de srie / lot est
prise en compte et permet de slectionner des N de srie et / lot.
Voir Procdure suivre pour les Factures et les Bons de Livraison.
Contrle dunicit des lots - Documents des ventes

Lors dune entre en stock, cette option permet de contrler que deux N de lots ne sont pas affects
un mme article.
Le contrle de lunicit des lots dpend de loption Contrler l'unicit des lots de la fonction fichier /
Paramtres socit / Articles / Gnral / Srie/Lot.
2011 Sage
Pour plus de dtails, voir Paramtres des articles / Gnral.

468
Menu Traitement
Quel que soit le choix fait pour loption Contrler l'unicit des lots, un contrle dunicit est ralis
pour les documents dclenchant une entre en stock partir des documents suivants :
Bon de livraison client ngatif
Bon de retour client
Facture client avec quantit ngative
Facture de retour client
Procdure suivre pour les Factures et les Bons de Livraison

Cette procdure est commune aux articles grs par N de srie / N de lot.
Pour saisir un article gr par N de srie / lot :
1.
dans la ligne de saisie, saisir une rfrence article,
2.
taper sur la touche TABULATION pour positionner le curseur dans la zone de saisie N de
srie / lot,
3.
la fentre Numro de srie / lot saffiche. Voir Fentre Numro de srie / lot.
4.
Dans la fentre Numro de srie / lot, slectionner un article par son N de srie / lot,
5.
cliquer sur [OK].
La fentre Numro de srie / lot se ferme,

la zone de saisie affiche le N de srie / lot slectionn.
6.
Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne de saisie,
la ligne de saisie saffiche dans le corps du document.
Pour un article gr par N de srie, la colonne Quantit affiche une valeur gale 1.
Cette quantit nest pas modifiable puisquun N de srie correspond un article unique.
Il est possible de saisir directement un N de srie / lot dans la zone de saisie N srie /
lot. Cela vite laffichage de la fentre Numro de srie / lot.
Dans le cas ou un complment srie / lot doit tre ajout

Article gr par N de srie
1.
Dans la ligne de saisie, saisir une rfrence article et une quantit,
2.
la fentre Srialisation saffiche. Voir Fentre Srialisation.

Dans la partie suprieure de la fentre Srialisation, en fonction de la quantit saisie dans le document
des ventes, slectionner le(s) N de srie(s) de larticle,
cliquer sur Livrer,
la partie infrieure de la fentre Srialisation affiche le(s) N de srie(s) slectionn(s) pour
larticle.
Dans la partie infrieure :
slectionner une ligne,
puis, dans la zone de saisie Complment srie/lot, saisir pour la ligne slectionne un complment
srie/lot,
2011 Sage

469
Menu Traitement
Recommencer lopration autant de fois que ncessaire.
Cliquer sur [OK].

La fentre Srialisation se ferme.
Dans le corps du document, autant de ligne(s) de saisie saffiche(nt) que de N de srie(s)
slectionn(s).
La colonne Complment srie/lot affiche linformation complmentaire saisie.
Pour un article gr par N de srie, la colonne Quantit affiche une valeur gale 1.
Cette quantit nest pas modifiable puisquun N de srie correspond un article unique.
Article gr par N de lot

1.
Dans la ligne de saisie, saisir une rfrence article et une quantit,
2.
la fentre Gestion des lots saffiche, Voir Fentre Gestion des lots.
3.
Dans la partie suprieure de la fentre Gestion des lots, slectionner un N de lot de
larticle,
4.
cliquer sur Livrer,
la partie infrieure de la fentre Gestion des lots affiche le N de lot slectionn pour larticle.
5.
Dans la partie infrieure :
slectionner une ligne,
puis, dans la zone de saisie Complment srie/lot, saisir pour la ligne slectionne un complment
srie/lot,
Recommencer lopration autant de fois que ncessaire.

6.
Cliquer sur [OK].
La fentre Gestion des lots se ferme.

Dans le corps du document, autant de ligne(s) de saisie saffiche(nt) que de N de lot(s)
slectionn(s).
La colonne Complment srie/lot affiche linformation complmentaire saisie.
Cas particuliers
Devis
Dans les Devis, la colonne N de srie / lot nest jamais prsente. Ainsi, pour les saisies darticles grs
par N de srie / lot, linformation N de srie / lot nest pas prise en compte.
Une seule ligne est affiche avec la quantit totale commande par article.
Bon de commande et Prparation de livraison

Dans les Bons de commande et les Prparations de livraison, la saisie darticles grs par N de srie /
lot peut se faire sans renseigner de N de srie / lot.
Dans ce cas, ds la saisie de la rfrence article taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne de
saisie.
Une seule ligne de saisie est affiche avec la quantit totale commande par article.
2011 Sage
470
Menu Traitement
Rserver un article gr par N de srie / lot
Pour rserver un article gr par N de srie / lot, utiliser un Bon de commande ou une Prparation de
livraison.
Dans la ligne darticle dun Bon de commande ou dune Prparation de livraison, la saisie dans la zone
N de srie/lot dun N de srie / lot rserve larticle pour le client renseign dans len-tte.
Ce N de srie / lot peut tre slectionn partir de la fentre Numro de srie/lot.
La slection dun article rserv pour un client nest pas autorise pour un autre client.
Retour des articles srialiss

Dans le cas des documents des ventes qui autorisent le retour en stock d'un article :
Bon de retour
Facture de retour
Bon de livraison avec une quantit ngative de l'article
Facture avec une quantit ngative de l'article
Transformation de documents des ventes

Articles sans N de srie / lot
Pour les Devis, les Bons de commande et les Prparations de livraison sans N de srie / lot, leur
transformation en Facture ou Bon de livraison affiche en fonction de larticle :
la fentre Gestion des lots, ou
la fentre Srialisation.
Renseigner et valider ces fentres pour transformer le document des ventes dorigine.
Le document des ventes gnr comporte autant de ligne que de N de lot(s) ou de N de srie(s)
slectionn(s) par article.
Articles avec N de srie / lot

Dans un document des ventes, le programme slectionne lemplacement de stockage de larticle lors de
son entre en stock :
en cas de sortie dun article avec N de srie / lot, et
si loption Gestion multi-emplacement est slectionne.
Fentres
Prsentation des fentres
Fentre Numro de srie / lot
Cette fentre affiche pour chaque article disponible en stock :
les N de sries / lots.

Ces N sont classs par ordre chronologique de date de premption puis sur le N.
La quantit disponible (cas des N de lots uniquement, les articles srialiss sont toujours grs
lunit),
2011 Sage
la quantit rserve (dans le cas des N de lots mentionns dans un bon de commande),
471
Menu Traitement
linformation complment srie/lot,
la date de premption,
la date de fabrication.
Fentre Gestion des lots

La fentre Gestion des lots saffiche ds la validation dune ligne de document comportant un article
gr par N de lot.
Cette fentre permet de :
consulter les quantits disponibles par N de lot,
consulter les quantits rserves,
slectionner un N de lot,
saisir une information complmentaire dans la zone de saisie Complment srie/lot,
saisir des informations libres srie/lot (si elles sont paramtres pour larticle).
Fentre Srialisation
La fentre Srialisation saffiche ds la validation dune ligne de document comportant un article gr
par N de srie.
consulter les quantits disponibles par N de srie,
slectionner un N de srie,
Zones et boutons communs aux deux fentres

Ces deux fentres affichent les mmes zones et boutons dtaills ci-dessous.
Zones
A livrer
Cette zone affiche la quantit demande par le client.
Il nest pas autoris de sortir du stock plus darticles que la quantit affiche dans la zone A livrer.
Livr
Cette zone affiche le nombre darticles dont le N de srie a t saisi.
Reste livrer
Cette zone affiche la quantit de N de srie affecter.
Grer le reste livrer en reliquat
En cas de saisie dun document des ventes

Cette zone est inactive.
Complment srie/lot
Cette zone affiche une information complmentaire saisie ventuellement lors dun mouvement
dentre en stock. Cette information est modifiable.
2011 Sage
472
Menu Traitement
Boutons
Bouton [Livrer]
Cliquer sur Livrer pour transfrer un article slectionn dans la partie suprieure vers la partie
infrieure.
Bouton [Supprimer]
Cliquer sur Supprimer pour supprimer un article de la partie infrieure et le transfrer vers la partie
suprieure.
Bouton [Automatique]
Cliquer sur Automatique pour affecter automatiquement des N de sries / lots.
Bouton [Action / Info libre]
Cliquer sur ce bouton pour attribuer une valeur chaque information libre de type Numros srie/lot.
Pour attribuer une valeur une information libre :
1.
dans la partie suprieure, slectionner un article par son N de srie / lot,
2.
cliquer sur [Infos libres],
la fentre Informations libres srie/lot saffiche.

Cette fentre affiche la liste des informations libres enregistres dans les paramtres socit. Voir
Information libre.
3.
dans la fentre Informations libres srie/lot, saisir une valeur pour chaque information
libre,
4.
taper sur la touche ENTREE pour valider,
5.
cliquer sur [OK],
la fentre Informations libres srie/lot se ferme.

La modification dun N de srie / lot nest autorise qu partir :
des documents dachats,
des documents des ventes lorigine de lentre en stock de larticle,
des documents des stocks lorigine de lentre en stock de larticle.
Pour modifier un N de srie / lot, procder par tapes.

Etape 1 : recherche du document qui contient le N de srie / lot modifier
Pour cela :
1.
lot
Utiliser la fonction Traitement / Interrogation de compte / Suivi de traabilit srie /
la fentre Interrogation valeurs globales saffiche.

Pour plus de prcisions sur cette fentre, voir Suivi traabilit srie/lot.
2.
Dans la zone Article, slectionner la dsignation ou la rfrence de larticle,
3.
la liste affiche les grands types de documents (Ventes, Achats, Fabrications, Stocks et Internes)
susceptibles de contenir larticle.
4.
Cliquer sur la fonction Interrogation commerciale,
la fentre Interrogation commerciale affiche la liste des documents qui contiennent larticle.
2011 Sage
473
Menu Traitement
Etape 2 : afficher le document et modifier le N de srie / lot
1.
Dans la fentre Interrogation commerciale, afficher la colonne N srie/lot pour reprer
le N de srie / lot modifier.
2.
Reprer le document qui contient le N de srie / lot modifier.

Le document slectionn ne peut tre quun document des achats (Bon de livraison,
facture...) ou un document des ventes / stocks lorigine de lentre en stock de larticle.
3.
Double-cliquer sur ce document,
le document saffiche.
4.
Dans ce document, slectionner la ligne qui contient larticle,
5.
dans la colonne N de srie/lot, saisir un nouveau N,
6.
le N de srie / lot est modifi et saffiche dans la colonne N de srie/lot.

7.
Cliquer sur [Fermer] pour valider et fermer le document.
Supprimer une ligne darticle gr par N de srie / lot

Pour supprimer une ligne darticle gr par N de srie / lot :
1.
dans le document des ventes, slectionner la ligne supprimer,
2.

3.
cliquer sur [Oui],
la ligne est supprime.
Articles en contremarque - Documents des ventes

Prsentation
Lors dune commande tiers, les articles en contremarque, peuvent gnrer une commande de
rapprovisionnement chez un fournisseur. La commande de rapprovisionnement chez le fournisseur est
un document des achats de type Commande fournisseur (Prparation de commande).
La gnration de cette Commande fournisseur peut tre manuelle ou automatique suivant le type de
gestion de la contremarque.
Pour plus de dtails sur la gestion de la contremarque, voir Gestion de la contremarque et la

fonction Contremarque.
Il existe deux types darticles en contremarque :
Articles en contremarque simple
Articles en contremarque et nomenclature
Articles en contremarque simple

Slectionner loption Grer en contremarque
La slection de loption Grer en contremarque seffectue dans le volet Paramtres de la fiche
article.
2011 Sage
474
Menu Traitement
Prise en compte de la gestion de la contremarque
La gestion de la contremarque est seulement prise en compte dans les Bons de commande.
Voir Contremarque.
La transformation dun Devis en Bon de commande comportant un article en contremarque
ntablit pas de lien entre la Commande client et la Commande fournisseur. Pour tablir le
lien entre la Commande client et la Commande fournisseur, utiliser la fonction
Contremarque du menu Traitement.
Articles en contremarque et nomenclature

Slectionner loption Grer en contremarque
La slection de loption Grer en contremarque seffectue dans le volet Paramtres de la fiche
article.
Slectionner loption Nomenclature

La slection de loption Nomenclature seffectue dans longlet Identification de la fiche article.
Pour plus de dtails sur les articles nomenclature, voir Nomenclatures.
Ce contexte sapplique aux articles en contremarque simple comme aux articles en contremarque et
nomenclature.
Prise en compte de la gestion de la contremarque

La gestion de la contremarque est seulement prise en compte dans les Bons de commande.
Voir Contremarque.
La transformation dun Devis en Bon de commande comportant un article en contremarque
ntablit pas de lien entre la commande client et la Prparation commande fournisseur.
Pour tablir le lien entre la commande client et la Prparation commande fournisseur,
utiliser la fonction Contremarque du menu Traitement.
Dans un Bon de commande, la validation dune ligne darticle affiche la fentre Traitement de la
commande client si :
la zone Gestion de la contremarque des paramtres socit (Paramtres logistiques / Gestion des
stocks) affiche Lors de la saisie du document
aucun N de srie / lot n'a t saisi sur la ligne de l'article en contremarque,

Si la zone Gestion de la contremarque des paramtres socit affiche En utilisant la
fonction Contremarque alors la gnration de la commande fournisseur doit tre ralise
par les fonctions du menu Traitement / Contremarque.
Fentre Traitement de la commande

Cette fentre permet de gnrer automatiquement :
une Commande fournisseur dans le cas darticles en contremarque,
une Prparation de fabrication dans le cas darticles en contremarque et nomenclature.
Les zones de cette fentre et leurs fonctions sont les suivantes :
2011 Sage
475
Menu Traitement
Stock de larticle
Dpt
Utiliser cette liste droulante pour interroger le stock des autres dpts.
Quantit disponible sur stock rel
Cette zone affiche la quantit disponible pour l'article dans le dpt consult.
La valeur affiche ici est calcule de la faon suivante : Quantit disponible = Stock rel Rserv contremarque + Command contremarque - Stock prpar.
Elle traduit les quantits dont on dispose rellement et qui ne sont pas destines d'autres
commandes clients en attente.
Quantit disponible sur stock terme
Cette zone affiche la quantit disponible terme pour l'article dans le dpt consult.
La valeur affiche ici est calcule de la faon suivante : Quantit disponible terme = Stock
rel + Stock command - Stock rserv - Stock prpar.
Elle traduit les quantits rellement en stock une fois les commandes clients en attente
livres.
Dsignation
Cette zone affiche la rfrence de l'article command par le client.
Quantits commandes
Quantit demande
Cette zone affiche la quantit commande par le client.
Les zones suivantes permettent la gnration de la Commande fournisseur ou de la Prparation de
fabrication lie.
Commande fournisseur
Cocher cette case pour lier automatiquement une Commande fournisseur ou une Prparation de
fabrication la commande client.
Si la quantit disponible sur le stock rel ou la quantit disponible sur le stock terme est
suffisante pour honorer la commande client, il nest pas ncessaire de gnrer de
Commande fournisseur ou de Prparation de fabrication.
Si cette case est dcoche, les zones qui suivent sont inactives.
Slection du type de document gnrer
La case cocher saccompagne dune liste droulante permettant de choisir entre :
Prparation de fabrication : pour les articles nomenclature de type Fabrication.

Le document li dpend de la slection de la zone Type de commande.
Commande fournisseur : pour les articles en contremarque simples ou nomenclature de types

autres que Fabrication.
Le document li dpend de la slection de la zone Type de commande.
Dans ce cas, un lien contremarque peut tre cr avec une Prparation de fabrication.
Quantit commande
Cette zone affiche par dfaut la valeur de la colonne Quantit de la ligne de commande client.
2011 Sage
476
Menu Traitement
Cette valeur est exceptionnellement modifiable :
une diminution de la valeur, implique de livrer une partie de la commande sur le stock existant de
l'article,
une augmentation de la valeur, implique de constituer un stock tampon de l'article.

Pour une gestion optimale des articles en contremarque, ne pas modifier la valeur Quantit
demande.
Type de commande
Utiliser cette zone pour slectionner un type de commande parmi :
Complment :
Slectionner Complment pour complter une Commande fournisseur ou une Prparation de

fabrication existante.
S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Prparation de fabrication, slectionner Complment
implique la cration dun de ces deux documents.
Nouvelle :
Slectionner Nouvelle pour crer une nouvelle Commande fournisseur ou une Prparation de
commande.
Dans le cas dune Commande fournisseur, un lien contremarque peut tre cr avec une
Prparation de fabrication.
Type de fournisseur
Utiliser cette zone pour slectionner un type de fournisseur.
Numro de fournisseur
Utiliser cette zone droite de la zone Type de fournisseur pour slectionner un fournisseur.
Date de livraison
Souhaite par le client
Cette zone affiche la date de livraison affiche dans la colonne Date du document des ventes (ou de
len-tte). Cette information nest pas modifiable.
Thorique
Cette zone affiche la date de livraison thorique de l'article par le fournisseur.
Le calcul de cette date prend en compte la date du jour (date de lordinateur) et le dlai de livraison
de la fiche du fournisseur principal.
Si aucun dlai de livraison n'est enregistr ou si le fournisseur retenu n'est pas rfrenc
pour l'article ou nest pas le fournisseur principal, la zone affiche la date du jour.
Date de livraison souhaite ou Date de fabrication souhaite
Lintitul de cette zone dpend du type de document slectionn dans la zone Slection du type de
document gnrer.
Cette zone affiche la date affiche dans la zone Thorique.
Le format de cette date dpend du Format d'affichage date de livraison paramtr dans les
paramtres socit (Paramtres des documents / Gnral).
Cette date est modifiable.
2011 Sage
477
Menu Traitement
La Commande fournisseur affiche cette date dans la ligne darticle.
Gnration manuelle dune Commande fournisseur ou dune

Si partir la fentre Traitement de la commande, aucune Commande fournisseur nest gnre (case
dcoche), il est possible deffectuer cette gnration manuellement.
Pour gnrer manuellement une Commande fournisseur ou une Prparation de fabrication, deux
mthode sont possibles :
partir de la fonction Traitement / Contremarque / Gnration des commandes fournisseurs ou
Gnration des prparations de fabrication, voir Gnration des commandes fournisseurs ou
Gnration des prparations de fabrication.
dans un document des ventes, par laction Voir les informations sur le document li.
Laction Voir les informations sur le document li nest disponible que dans les Bons de
commande, Prparations de livraison, Bons de livraison, Factures et Factures comptabilises
clients.
Par laction Voir les informations sur le document li

1.
dans le Bon de commande client, slectionner une ligne avec un article en contremarque,
2.
cliquer sur laction Voir les informations sur le document li,
la fentre Informations contremarque ligne saffiche. Voir Information contremarque ligne.

3.
Cliquer sur la fonction [Gnrer],
la fentre Traitement de la commande client saffiche. Voir Fentre Traitement de la

commande.
Cette fentre propose par dfaut la gnration :
dune Commande fournisseur dans le cas darticle en contremarque simple,
dune Prparation de fabrication dans le cas darticle en contremarque et nomenclature.

4.
Cliquer sur [OK] pour gnrer un des deux documents.
La fentre Informations contremarque ligne affiche la ligne gnre.

5.
Dans la fentre Informations contremarque ligne, cliquer [OK],
la fentre Informations contremarque ligne se ferme.

6.
Pour lancer la commande de larticle ou sa fabrication, utiliser les fonctions de la contremarque.
Voir Gnration des commandes fournisseurs ou Gnration des prparations de fabrication.
Informations contremarque
Fentres Informations contremarque - Articles en contremarque
Les fentres Informations contremarque permettent de visualiser le lien entre le document des ventes
et la Commande fournisseur ou le Prparation de fabrication.
Dans un document des ventes, la fonction Voir les informations sur le document li affiche :
2011 Sage
si une ligne est slectionne, la fentre Information contremarque ligne,
si aucune ligne nest slectionne, la fentre Information contremarque document.
478
Menu Traitement
Information contremarque ligne
Cette fentre permet :
de consulter les documents (Prparation de commande ou Prparation de fabrication) gnrs par

les articles en contremarque.
Double-cliquer sur une ligne de cette fentre pour afficher le document.
de supprimer les liens entre le document des ventes et la Prparation de commande ou la
Si un lien est supprim, cela ne supprime pas la Prparation de commande ni la Prparation
de fabrication.
La fentre Informations contremarque ligne affiche les colonnes et les fonctions suivantes :
Colonnes
Type
Cette colonne affiche, sous la forme d'une courte dsignation, le type de document li :
PF : prparation de fabrication
OF : ordre de fabrication
BF : bon de fabrication
PC : prparation de commande fournisseur
BC : bon de commande fournisseur
BL : bon de livraison fournisseur
FA : Facture fournisseur
FC : Facture comptabilise fournisseur
N pice
Cette colonne affiche le N du document li.
Date
Cette colonne affiche la date du document li.
Tiers/Dpt
Cette colonne affiche la rfrence du fournisseur correspondant ou celle du dpt.
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison prvue par le fournisseur.
Quantit
Cette colonne affiche la quantit d'articles concerns.
Quantit livrable
Cette colonne affiche la quantit d'articles rservs au client sur le total de la ligne.
Fonctions
Gnrer la commande fournisseur/prparation de fabrication
Utiliser cette fonction pour gnrer un des documents suivants :
2011 Sage
une Commande fournisseur,
une Prparation de fabrication.

479
Menu Traitement
Cette fonction affiche la fentre Traitement de la commande client.
La fonction Gnrer la commande fournisseur/prparation de fabrication est active dans les cas
suivants :
le document des ventes partir duquel la fentre Informations contremarque ligne sest affiche
est un Bon de commande,
les quantits des liens sont infrieures la quantit commande par le client.
Informations contremarque document

Si aucune ligne darticle nest slectionne dans le document des ventes, cliquer sur Informations sur
le document li affiche la fentre Informations contremarque document.
La fentre Informations contremarque document est diffrente de la fentre Informations
contremarque li car elle ne prsente pas la fonction Gnrer la commande fournisseur /
prparation de fabrication. Les autres fonctions ou zones sont les mmes.
Report des informations lies

Le programme permet de reporter des informations de larticle en contremarque entre la ligne du
document des ventes vers la ligne du document dachat et inversement. Les informations reportes
sont :
la dsignation
les poids
les informations libres
Le choix du report dinformation se fait dans loption Report des informations lies des paramtres
socit (Paramtres logistiques / Gestion des stocks). Cette zone affiche les options suivantes :
Aucune : aucun report nest ralis.
Ventes vers achats : report des modifications apportes la ligne de vente vers la ligne dachat
correspondante.
Achats vers ventes : report des modifications apportes la ligne dachat vers la ligne de vente
correspondante.
Les deux : report des modifications apportes la ligne de vente ou dachat vers la ligne dachat
ou de vente correspondante.
Report du prix de revient li

Loption Reporter le prix de revient sur le document li (fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Contremarque) nest pas prise en
compte en saisie de document.
Cette option est prise en compte lors de lutilisation des fonctions Affectation des livraisons
fournisseurs et Affectation des documents de fabrication partir du menu Traitement /
Contremarque.
Pour plus de dtails sur ces fonctions, voir Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation
des bons de fabrication.
2011 Sage
480
Menu Traitement
Livraison partielle
Livraison partielle d'un Bon de commande client li par contremarque une
commande fournisseur
La livraison du Bon de commande client pour une quantit livre partiellement est autorise. Pour la
quantit livre (Prparation de livraison, Bon de livraison ou Facture client), le lien est raffect sur le
document de livraison fournisseur (Bon de livraison ou Facture fournisseur).
Le Bon de commande client avec le reliquat est conserv. Pour ce document, la colonne Etat affiche
licne
Le Bon de commande fournisseur avec la quantit manquante est conserv. Pour ce document, la
colonne Etat affiche licne
Transformation d'un document des ventes aprs livraison fournisseur partielle

A la suite d'une livraison fournisseur partielle, la transformation du Bon de commande client entrane :
la gnration d'une Prparation de livraison, d'un Bon de livraison ou d'une facture client, pour une
quantit livre au maximum quivalente celle livre par le fournisseur.
la mise en reliquat du Bon de commande client initial, pour la quantit manquante.
Modification d'une ligne d'article en contremarque

Pour les articles en contremarque, il existe un lien entre les documents clients et les documents
fournisseurs.
Ces liens sont tablis en fonction des rglages faits dans les paramtres socit :
soit la saisie de la ligne de commande client
soit la gnration de la commande fournisseur
Pour plus de dtails, voir Paramtres logistiques / Gestion des livraisons.
Modification la baisse
Si la quantit dun article en contremarque est modifie la baisse dans le Bon de commande, aucune
modification nintervient sur la Commande fournisseur ou la Prparation de fabrication lie. Seul le lien
prend en compte la nouvelle quantit.
Exemple :
Le client C demande la livraison de 25 articles en contremarque. Sa commande est enregistre et
gnre une commande fournisseur de 25 pour le fournisseur F.
Le client C revient sur sa dcision et ramne la commande 20 articles. La ligne de commande est
modifie 20 et le lien est modifi dautant.
La commande fournisseur reste 25. A la rception des articles en provenance du fournisseur F, la
livraison du client C est de 20 articles. Les 5 articles supplmentaires restent disposition en stock.
Pour reporter la modification de la commande client sur la Commande fournisseur ou la
Prparation de fabrication, il faut modifier manuellement la Commande fournisseur ou la
Modification la hausse
Si la quantit dun article en contremarque est modifie la hausse dans le Bon de commande, aucune
modification nintervient sur la Commande fournisseur ou la Prparation de fabrication lie. Le lien
conserve lancienne quantit.
Il est par contre possible de gnrer automatiquement une nouvelle Commande fournisseur. Pour cela,
utiliser la fonction Informations sur le document li.
2011 Sage
481
Menu Traitement
Voir Par laction Voir les informations sur le document li.

Ainsi une mme ligne de commande client est associe plusieurs commandes des
fournisseurs diffrents (ou plusieurs prparations de fabrication).
Il est galement possible de modifier manuellement la commande fournisseur (ou la
prparation de fabrication) pour tenir compte du changement demand par le client. Dans
ce cas, la livraison fournisseur (ou sa fabrication) est suivie dune livraison client qui utilise
les quantits du lien plus les quantits en stock pour honorer la commande client.
Exemple :
Le client C demande la livraison de 25 articles en contremarque. Sa commande est enregistre et
gnre une Commande fournisseur de 25 pour le fournisseur F.
Le client C modifie sa commande et la porte 50 articles. La ligne de commande est modifie 50
mais le lien reste 25.
Il faut donc modifier manuellement la Commande fournisseur F pour la porter 50 articles.
A la livraison des 50 articles par le fournisseur F, la gnration automatique de la livraison au client C
prend en compte les 25 articles du lien et les 25 articles sur le stock pour honorer la commande du
client.
Suppression d'une ligne d'article en contremarque

Pour supprimer une ligne darticle en contremarque :
1.
dans le document des ventes, slectionner la ligne supprimer,
2.
le message suivant saffiche :

2.
Voulez-vous supprimer la slection [Oui]
3.
Cliquer sur [Oui],
[Non]
le message suivant saffiche :

3.
Il existe un document dachat li cette ligne ! [OK]
4.
Cliquer sur [OK],
[Annuler]
la ligne est supprime ainsi que le lien avec le document fournisseur.

Le document fournisseur n'est pas modifi.
La suppression du lien met jour le cumul des stocks darticle en contremarque.
Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des ventes

Prsentation
Les articles grs en FIFO / LIFO ont les particularits suivantes :
FIFO : First In First Out, larticle le plus ancien entr en stock est le premier en sortir.
LIFO : Last In First Out, larticle le plus rcemment entr en stock est le premier en sortir.
Dans le cas de la gestion du multi-emplacement (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration
des traitements / Logistique / Gestion des stocks/ Multi-emplacement par dpt), les codes
emplacements des articles en sortie sont ceux des articles lors de leur entre en stock. La modification
du code emplacement nest pas autorise.
2011 Sage
482
Menu Traitement
Une ligne dentre en stock dun tel article ne peut tre affecte qu un seul
emplacement. La rpartition sur plusieurs emplacements nest pas autoris sauf si elle est
ralise avant la validation de la quantit de la ligne.
Exemple :
Soit un article gr en FIFO :
Emplacement principal : E1,
Priorit de dstockage : Emplacement principal.
Les entres en stock suivantes ont t saisies.

Date
Mouvement
Article
Quantit
ligne
Emplacement
Code
Quantit
01/01/N
Mouvement
dEntre
FIFO
10.00
E1
10.00
02/01/N
Mouvement
dEntre
FIFO
20.00
E1
20.00
Saisie dune Facture de vente pour une quantit de 12.

Date
Mouvement
Article
Quantit
ligne
Emplacement
Code
03/01/N
FACTURE
FIFO
12.00
E1
Quantit
12.00 (10
+ 2)
Larticle tant gr en FIFO, la sortie de 12 articles se fait pour :
une quantit de 10 sur la premire entre (E1 : 10.00),
une quantit de 2 sur la deuxime entre (E1 : 2.00).
La sortie de 12 est donc lie E1 pour une quantit de 12.

Il en est de mme lors de la modification des quantits dun article dans un document.
Exemple :
Mme article que dans lexemple prcdent.
Mouvements observs.
Date
Mouvement
Article
Quantit
ligne
Emplacement
Code
2011 Sage
Quantit
01/01/N
Mouvement
dEntre
FIFO
10.00
E1
10.00
02/01/N
Mouvement
dEntre
FIFO
20.00
E1
20.00
483
Menu Traitement
Date
Mouvement
03/01/N
FACTURE
Article
Quantit
ligne
FIFO
Emplacement
12.00
E1
12.00
Modification de la quantit de la Facture client 2 au lieu de 12. Limputation des lignes est la
suivante.
Date
Article
Quantit ligne
Emplacement
Code
Quantit
01/01/N
FIFO
10.00
E1
8.00
02/01/N
FIFO
20.00
E1
20.00
03/01/N
FIFO
2.00
E1
2.00
La priorit de dstockage tant positionne sur Emplacement principal, la ligne de sortie est lie en
priorit lemplacement principal.
Les priorits de dstockage nont aucune influence sur les articles en FIFO et LIFO. Cest
toujours larticle le plus ancien ou le plus rcent suivant le cas qui sort en premier.
En cas dindisponibilit dun article en FIFO / LIFO, le programme slectionne lemplacement
dstocker. Si lemplacement le plus ancien a un stock insuffisant, le programme passe au suivant.
Articles forfaitaires - Documents des ventes.

Caractristiques
Un article facturation forfaitaire est gr de la faon suivante :
leurs quantits saisies ne sont pas prises en compte :
ni dans le total des quantits du document,
ni dans les impressions et les tats (le programme enregistre par dfaut une quantit de 1 pour tout
article insr dans un document),
seul le prix unitaire (ventuellement multipli par la quantit) est utilis pour le calcul du montant
de la ligne et la valorisation totale du document (rappelons que le prix unitaire de tout article peut tre
modifi ponctuellement sur la ligne de pice mme).
Un tel article convient particulirement pour lenregistrement de frais fixes (port,
emballage, consignation, etc.). Les quantits ntant pas prises en compte, elles ne
faussent pas les totaux et sous-totaux des documents ou tats imprimer qui les affichent.
Slection de loption
Les articles facturation forfaitaire ont loption Facturer au forfait slectionne dans le volet
Paramtres / Options de traitement de leur fiche.
2011 Sage
484
Menu Traitement
Articles facturs au poids - Documents des ventes

Slection de loption
Les articles facturs au poids ont loption Facturer / poids net (ou libell personnalis) slectionne
dans le volet Paramtres / Options de traitement de leur fiche.
Caractristiques
Le montant HT de la ligne d'un article facturation sur le poids est calcul de la faon suivante :
Montant HT = (Prix unitaire x Poids net global) - Remise
Avec le Poids net global = Poids net unitaire x Quantit
Il est conseill pour un tel article d'enregistrer d'une part le poids net dans sa fiche et
d'autre part une quantit sur la ligne du document.
Si le poids net na pas t renseign dans la fiche article, le montant HT calcul est nul.
Toutefois, il est possible de saisir le poids net global de la ligne directement dans la colonne
correspondante ou dafficher la fentre Information ligne du document.
Si la colonne Poids net global n'est pas prsente dans le document, le calcul s'effectue
quand mme. La valeur du poids net mentionn dans la colonne Poids net global est
modifiable tout moment.
Articles nomenclature - Documents des ventes

Prsentation
Il existe plusieurs types darticles nomenclature :
Articles nomenclatures de fabrication

Il sagit darticles composs de plusieurs articles. Larticle ainsi compos est gr en stock.
Les articles qui composent larticle nomenclature de fabrication :
napparaissent pas dans le document sauf si leur impression est demande.
peuvent tre vendus individuellement.

Dans les documents des ventes, ces articles sont considrs comme des articles simples.
Articles nomenclatures commerciale / compos

Il sagit darticles composs de plusieurs articles indpendants. Larticle ainsi compos est non
gr en stock.
Larticle compos valorise le document.
Les articles qui composent larticle nomenclature commerciale / compos :
nentrent pas dans la valorisation du document,
mais leurs montants apparaissent dans le document des fins statistiques.
Articles nomenclatures commerciale / composant

Il sagit darticles composs de plusieurs articles indpendants. Larticle ainsi compos :
2011 Sage
est non gr en stock,

485
Menu Traitement
nentre pas dans la valorisation du document,
n'apparat pas dans le document des fins statistiques.

Les articles qui composent larticle nomenclature commerciale / composant entrent dans la
valorisation du document.
Articles nomenclatures et saisie variable

Ces articles peuvent tre de type :
Commerciale / compos, ou
Commerciale / composant.
La composition des articles nomenclatures et saisie variable est modifiable lors de leur
insertion dans un document des ventes.
Dans les documents des ventes, ces articles sont considrs comme des articles simples.
Articles nomenclature et simple ou double gamme(s) de type Produit

Dans les documents des ventes, ces articles sont considrs comme des articles standards
gamme.
Articles lis
Dans les documents des ventes, ces articles sont des articles qui en appellent dautres.
Lors de la saisie des lignes, le lien entre les articles est effectif. Ce lien disparat ensuite.
Chaque article est indpendant des autres.
Dans les documents des ventes, les articles lis sont des articles qui appellent dautres.
Saisie darticles nomenclature dans les documents

En fonction des types darticles nomenclature, leur saisie dans un document entrane les
consquences suivantes :
articles nomenclature de fabrication : seul larticle nomenclatur apparat dans le document,
ventuellement accompagn des fentres d'indisponibilit en stock,
articles nomenclature commerciale / compos :
la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre les lignes concernant les
articles entrant dans la composition de larticle nomenclatur,
les quantits sont ajustes en fonction des paramtrages faits dans la fiche article et des crans
dindisponibilit ou de slection peuvent apparatre en fonction des articles,
toute modification ultrieure dune ligne darticle nomenclatur ne saccompagne pas de celle des
articles entrant dans sa composition ; inversement, toute modification dune ligne de composant
nentrane pas de modification de la ligne du compos,
seule la ligne de larticle compos est prise en compte dans la valorisation du document (TVA,
remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; par contre les stocks des
composants sont mouvements comme des sorties de stock et ces sorties sont enregistres dans les
statistiques articles des composants ; larticle compos ntant pas gr en stock, aucun mouvement de
stock nest enregistr pour lui,
une fois insres dans un document, les lignes de composs et de composants deviennent
entirement indpendantes et toute modification ultrieure ne concerne que la ligne modifie,
2011 Sage
limpression des lignes de composant dans les documents est optionnelle,

486
Menu Traitement
articles nomenclature commerciale / composant :
la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre les lignes concernant les
articles entrant dans la composition de larticle nomenclatur,
les quantits sont ajustes en fonction des paramtrages faits dans la fiche article et des crans
dindisponibilit ou de slection peuvent apparatre en fonction des articles composants,
seule les lignes des composants sont prises en compte dans la valorisation du document (TVA,
remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; les stocks des composants sont
mouvements comme des sorties de stock et ces sorties sont enregistres dans les statistiques articles
des composants ; larticle compos ntant pas gr en stock, aucun mouvement de stock nest
enregistr pour lui,
une fois insres dans un document, les lignes de composs et de composants deviennent
entirement indpendantes et toute modification ultrieure ne concerne que la ligne modifie,
limpression de la ligne du compos dans les documents est systmatique mais non valorise,
articles nomenclature et saisie variable :
la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre une fentre permettant la
modification de la composition de larticle nomenclatur soit par modification des quantits des
composants, soit par la suppression de certains dentre eux, soit par lajout de nouveaux articles dans
la composition,
la modification de leur composition et les possibilits offertes sont nombreuses et dcrites sous le
titre Articles nomenclature et saisie variable,
les autres caractristiques de larticle nomenclature sont identiques celles du type auquel ils
appartiennent,
articles lis :
la validation dun article li dautres fait automatiquement apparatre les lignes des articles lis ;
les quantits de ces derniers sont ajustes en fonction de la quantit enregistre pour larticle li (sauf
en cas darticles quantits fixes),
ds la validation, les articles lis sont considrs comme des articles indpendants et peuvent tre
traits comme tels.
La saisie darticles nomenclature dans les documents entrane :
la valorisation de ces mmes documents,
la prise en charge de ces valeurs dans les fiches tiers et les fiches articles.
Les explications sur la saisie darticles nomenclature dans les documents des ventes sont donnes sous
les titres suivants :
Valorisation avec rpartition du prix de vente
Valorisation sans rpartition du prix de vente
Articles nomenclature et saisie variable
Valorisation avec rpartition du prix de vente

Article nomenclature commerciale / compos
Article simple
Colonne
Prix unitaire
2011 Sage
Ligne du compos
Tarif de la fiche article ou
saisi
Ligne du composant
Tarif de la fiche article
487
Menu Traitement
Colonne
Ligne du compos
Ligne du composant
Remise (1)
Remise automatique ou
saisie
P.U. x Qt - Montant HT calcul (exprime

en Montant)
Quantit
Saisie
Saisie compos x Qt composant
Prix unitaire
net
Montant HT
P.U. x Qt - Remise
(1) Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Qt - Montant HT devise calcul.
Article factur au poids net

Colonne
Ligne du compos
Ligne du composant
Prix unitaire

saisi
Remise (1)
Remise automatique ou
saisie
P.U. x Qt - Montant HT calcul (exprime

en Montant)
Quantit
Saisie
Prix unitaire
net
Montant HT
P.U. x Poids net global Remise
(1)Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Poids net global - Montant HT devise calcul (Remise en Montant).
Articles nomenclature commerciale / composant

Article simple
Colonne
Ligne du compos
Ligne du composant
Prix unitaire
Tarif de la fiche
article ou valeur
saisie
Remise (1)
Remise article ou
saisie
P.U. x Qt - Montant HT calcul (exprime en

Montant)
Quantit
Saisie
Prix unitaire
net
Montant HT
P.U. x Qt - Remise
avec T = Tarif du compos ou tarif saisi pour le
compos
2011 Sage
488
Menu Traitement
Colonne
Ligne du compos
Ligne du composant
Poids net
global (ou le
libell personnalis)
Poids net article

(ou le libell
personnalis) x Qt
Poids net article (ou le libell personnalis) x Qt
Poids brut
global (ou le
libell personnalis)
Poids brut article

(ou le libell
personnalis) x Qt
Poids brut article (ou le libell personnalis) x

Qt
(1)Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Qt - Montant HT devise calcul (Remise en Montant).
Article factur au poids net

Colonne
Ligne du compos
Ligne du composant
Prix
unitaire

ou valeur saisie
Remise (1)
Remise article ou saisie
P.U. x Qt - Montant HT calcul (exprime en

Montant)
Quantit
Saisie
Prix
unitaire net
Montant HT
P.U. x Poids net Remise

avec T = Tarif du compos ou tarif saisi pour le
compos et P = Poids net global compos
Poids net
global (ou
le libell
personnalis
)
Poids net article (ou le

libell personnalis) x
Qt
Poids net article (ou le libell personnalis) x

Qt
Poids brut
global (ou
le libell
personnalis)
Poids brut article (ou le

libell personnalis) x
Qt
Poids brut article (ou le libell personnalis) x

Qt
(1)Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Poids net global - Montant HT devise calcul (Remise en Montant).
Valorisation sans rpartition du prix de vente

Colonne
Rfrence compos
2011 Sage
Ligne du compos
Article compos
Ligne du composant
Article compos
489
Menu Traitement
Colonne
Ligne du compos
Ligne du composant
Rfrence article
Article compos
Article composant
Prix unitaire
Tarif de la fiche article ou saisi
Remise
Calcul automatique ou saisie
Calcul automatique
Quantit
Saisie
Montant HT
Calcul
Calcul
Prix de revient
Prix de revient du composant
Marge
Marge de la ligne
Type ligne
nomenclature
Normale
Non valorise

Colonne
Ligne du compos
Ligne du composant
Rfrence compos
Article compos
Article compos
Rfrence article
Article compos
Article composant
Prix unitaire

saisi
Remise
Calcul automatique ou saisie
Calcul automatique
Quantit
Saisie
Montant HT
Calcul
Calcul
Prix de revient
Prix de revient du composant
Marge
Marge de la ligne
Type ligne
nomenclature
Non valorise
Normale
Tableaux rcapitulatifs de la prise en compte des valeurs

Totalisation dans
Ligne du compos
Ligne du composant
Statistiques des articles
Oui
Oui
Statistiques des codes

affaires
Oui
Non
Statistiques des tiers
Oui
Non

2011 Sage
490
Menu Traitement
Totalisation dans
Ligne du compos
Ligne du composant
Statistiques des articles
Oui
Oui
Statistiques des codes

affaires
Non
Oui
Statistiques des tiers
Non
Oui
Totalisation dans les documents

Totalisation dans
Ligne du compos
Ligne du composant
Ligne de sous-total
Oui
Non
Remise exceptionnelle
Oui
Non
Remise de pied de
document
Oui
Non
Poids net (ou le libell

personnalis) en-tte
document
Oui
Non
Poids brut (ou le libell

personnalis) en-tte
document
Oui
Non
Total HT en-tte document
Oui
Non
Total prix de revient entte document
Non
Oui
Marge HT en-tte document
Oui (montant HT composs somme des P.R. des

composants)
Non
Marge en % en-tte
document
Oui (calcule partir des

valeurs ci-dessus)
Non
Base escompte
Oui
Non

Totalisation dans
2011 Sage
Ligne du compos
Ligne du composant
Ligne de sous-total
Non
Oui
Remise exceptionnelle
Non
Oui
Remise de pied de
document
Non
Oui

personnalis) en-tte
Non
Oui
491
Menu Traitement
Totalisation dans
Ligne du compos
Ligne du composant
document
Poids brut (ou le libell
personnalis) en-tte
document
Non
Oui
Total HT en-tte document
Non
Oui
Total prix de revient entte document
Non
Oui
Marge HT en-tte
document
Non
Oui
Marge en % en-tte
document
Non
Oui
Base escompte
Non
Oui
Base TVA en-tte

document
Non
Oui
Total TTC
Non
Oui
Total des quantits
Non
Oui
Articles nomenclature et gamme

Les articles nomenclature peuvent galement comporter une gamme de type Produit simple ou
double.
Deux cas doivent tre considrs :
Article nomenclature commerciale et gamme
Article nomenclature de fabrication et gamme
Article nomenclature commerciale et gamme

Leur appel dans un document des ventes obit aux mmes contraintes que les articles simples
gamme : les colonnes Gamme 1 et Gamme 2, cette dernire dans le cas dune gamme double, doivent
tre prsentes dans la fentre de saisie du document. Si ces colonnes ne sont pas affiches, ou pas
renseignes, le message suivant saffiche :
Lnumr de gamme est obligatoire ! [OK]
Si ces colonnes sont prsentes, la tabulation depuis une de ces zones de saisie (ou lutilisation de la
touche F4) affiche la fentre Nomenclature gamme.
Slectionner une ligne de lnumr retenu puis cliquer sur [OK] pour valider.
Recommencer lopration si ncessaire.
Article nomenclature de fabrication et gamme

Si les colonnes Gamme 1 et Gamme 2, ne sont pas affiches, la saisie dun tel article affiche la fentre
Gamme de larticle.
2011 Sage
Voir Articles double gammes - Documents des ventes.
492
Menu Traitement
Articles nomenclature et saisie variable

Lors de la saisie darticles nomenclature de type Commerciale (composant ou compos) et dont
loption Saisie variable est slectionne dans le volet Composition de leur fiche nomenclature, le
programme affiche la fentre Composition de larticle lors de la validation aprs saisie des
informations de la ligne darticle et notamment la quantit vendue.
Fentre Composition de larticle

La composition dun article nomenclatur saisie variable est modifiable lors de sa saisie
dans un document des ventes. La fentre Composition de larticle prcise les modifications
apportes.
Il nest pas possible dajouter un article nomenclature commerciale.

Cette fentre affiche les zones et fonctions suivantes :
Informations gnrales
Les zones suprieures de la fentre affichent :
la rfrence de larticle en cours de paramtrage
la gamme de type Produit qui lui est ventuellement affecte
la quantit affiche sur la ligne du document des ventes
Compos
P.U. HT
Cette zone affiche le prix unitaire HT de larticle nomenclatur compte tenu des modifications
apportes. Cette information est modifiable.
Dans le cas dune nomenclature de type Commerciale/composant, cette zone est vierge. Il est possible
dy saisir un prix. Dans ce cas, lajustement du prix saisi par rapport au total unitaire des composants se
calcule laide de la fonction Calcul remise.
Dans le cas dune nomenclature de type Commerciale/compos, cette zone affiche le montant HT total
unitaire de la nomenclature. Cette valeur est modifiable.
Si la nomenclature est commercialise en TTC, cette zone porte la dsignation P.U. TTC.
P.U. en Devise
Si tel est le cas, cette zone affiche le prix unitaire HT en devise de larticle nomenclatur compte tenu
des modifications apportes. Cette information est modifiable.
Affiche les mmes informations que la zone prcdente mais en devises le cas chant.
Remise
Nomenclature Commerciale / composant

Cette zone non accessible affiche, en montant fixe, la diffrence entre le prix unitaire du compos et le
cumul des montants H.T. des composants.
Utiliser le bouton Recalculer pour la mettre jour si le prix unitaire du compos est modifi.
Nomenclature de type Commerciale / compos

Utiliser cette zone pour saisir une remise globale pour larticle nomenclatur. La saisie de cette remise
doit seffectuer comme pour les remises classiques :
2011 Sage
493
Menu Traitement
un nombre seul pour une remise en pourcentage (exemple : 5 pour 5 %)
une valeur suivie de U pour une remise unitaire
une valeur suivie de F pour une remise forfaitaire
Fonctions [Recalculer]
Nomenclature commerciale/composant
Utiliser cette fonction lorsquune modification a t apporte une ligne pour mettre jour la
remise applique.
Nomenclature commerciale/compos
Utiliser cette fonction pour mettre jour les prix nets dans le cas o une remise globale sapplique
au compos.
Dtails des lignes de composants

Ici sont dtailles les colonnes qui diffrent des colonnes du document des ventes. Les colonnes
saisissables sont disponibles.
Composant ajout
Cette colonne indique par une coche ( ) les lignes darticles qui ont t ajoutes la nomenclature.
Les articles qui ont pu tre modifis par rapport la nomenclature de base (quantit par
exemple) ne sont pas signals.
Qt (quantit) nomenclature
Cette colonne affiche et permet de saisir le nombre darticles qui composent la nomenclature modifie.
Par dfaut, la quantit affecte tout nouvel article est de 1 quel que soit le nombre de nomenclatures
vendues.
Type
Cette colonne affiche et permet de modifier le type du compos reprsent par une icne :
Variable
Fixe
Par dfaut, tout article ajout la nomenclature est considr comme Variable.
Quantit
Cette colonne affiche le nombre total darticles composants qui sont vendus. Cette zone affiche :
le produit de la quantit nomenclature par le nombre de nomenclatures si le type est Variable,
la valeur de la quantit nomenclature si le type est Fixe.

Cette zone nest pas modifiable manuellement.
Exemple :
Vente de 2 nomenclatures NOMVAR.
On ajoute larticle ARTSUP.
Par dfaut, le programme affiche les informations suivantes sur la nouvelle ligne :
Qt nomenclature : 1
Type : Variable
Quantit : 2
Si on modifie le type en Fixe, les valeurs affiches deviennent :
2011 Sage
Qt nomenclature : 1
494
Menu Traitement
Quantit : 1
Si maintenant on modifie la quantit nomenclature en 3, la valeur affiche devient :
Quantit : 3
Remise
La saisie dune remise dans cette zone offre deux aspects en fonction du type des nomenclatures :
Commerciale / composant : la colonne Remise est accessible et modifiable. La modification
seffectue composant par composant.
Commerciale / compos : cette zone nest pas accessible pour les articles composants pour
lesquels un pourcentage de rpartition a t enregistr dans le volet Composition de la fiche de la
nomenclature. La valeur affiche peut tre mise jour par le bouton Calcul remise.
Zone de cumuls
Cette zone affiche les cumuls des poids net et brut des articles composants ainsi que le total HT de
larticle compos en tenant compte de la quantit vendue.
Conflits de remises - Documents des ventes

La validation de la ligne dun article peut afficher la fentre Conflit de remise lorsque les conditions
suivantes sont toutes runies :
le tarif de larticle dispose dune remise
un taux de remise a t enregistr dans la famille pour le client considr
le client considr dispose galement dun taux de remise
loption Remise appliquer en cas de conflit (fonction Fichier / Paramtres socit /

Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des documents) affiche Choix
manuel
aucune remise nest saisie dans la colonne Remise
Si diffrentes remises sont appliques, la validation de la ligne de larticle affiche la fentre Conflit de
remise.
Fentre Conflit de remise

Remise article
Cette zone affiche la remise correspondant au tarif de larticle pour le client considr.
Remise famille
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistre dans la fiche famille pour le client.
Remise client
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistre dans la fiche client.
Choix de la remise
Utilisez les zones suivantes pour choisir la remise appliquer.
2011 Sage
495
Menu Traitement
Remise appliquer
Cette zone affiche le type de remise appliquer.
Si une valeur de remise est calcule, ce calcul seffectue la validation de la ligne du document.
Remise applicable
Cette zone affiche le montant de la remise retenue. Cette valeur est modifiable.
Un cumul de remises est reprsent par la valeur cumule. Une remise en cascade apparat sous la
forme R1 + R2 + R3.
Exemple :
Soit une remise quantitative sur larticle de 5 % et une remise associe au client de 5 %.
La remise cumule est donc de 10 %.
La remise en cascade est calcule, en pourcentage, de la faon suivante :
avec R1 = montant en pourcentage de la premire remise et R2 = montant en pourcentage de la

deuxime remise.
La remise en cascade calcule est de 9,75 %, elle est note 5 % + 5 %.
Paramtrage de lapplication des remises

Le paramtrage de lapplication des remises seffectue partir de la liste droulante Remise
appliquer en cas de conflit (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Documents / Gnral / Paramtres des documents).
Cette option dtermine galement la remise qui sapplique en cas de conflit de remises.
Indisponibilit - Documents des ventes

Articles en indisponibilit - Documents des ventes
Paramtrage de la gestion des articles en indisponibilit.
Gestion des articles en indisponibilit
Paramtrage de la gestion des articles en indisponibilit

Le paramtrage de la gestion des articles en indisponibilit seffectue dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks.
Gestion des articles en indisponibilit

En cas dindisponibilit, il est possible pour un article, de raliser les oprations suivantes :
interroger le stock prvisionnel de larticle pour savoir si des rceptions fournisseurs ou des
fabrications dans le cas darticles nomenclature de fabrication sont attendues, ou
interroger les tarifs des fournisseurs pour leur passer commande si aucune rception nest pas
attendue dans limmdiat et honorer la commande client en attente.
2011 Sage
496
Menu Traitement
Cette dernire opration nest pas quivalente une opration de contremarque. Ainsi,
aucun lien nest cr entre le document des ventes et le document dachat qui peut tre
gnr.
La gestion des articles en indisponibilit peut seffectuer de manires diffrentes :
Gestion des articles non livrs - Documents des ventes
Gestion classique des indisponibilits - Documents des ventes

Pour mettre en place la gestion des articles non livrs, dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des donnes de structures / Logistique / Gestion des stocks.
Pour ces options, les documents transforms, affichent les lignes avec des quantits zro lorsque
ltat du stock, ou les saisies, empchent la livraison totale dun article.
De cette faon, le client constate sur son Bon de livraison ou sur sa Commande :
que larticle nest pas livr, et
que larticle est conserv pour une livraison ultrieure.
En indisponibilit totale
Lexemple suivant illustre la gestion des articles indisponibles non livrs si la zone Gestion des articles
non livrs en transformation de document affiche En indisponibilit totale.
Exemple :
Soit ltat des stocks suivant :
Article
Quantits en stock
BAAR01
200.00
CHFE01
200.00
COAR001
2.00
CHSR10
0.00
Le Bon de commande BC200001 est reu dun client. Le gestionnaire dcide de modifier les quantits
livrer au client dans limmdiat (le solde tant report sur une livraison ultrieure). Il modifie en
consquence les valeurs mentionnes dans la colonne Quantit livre du bon de commande.
Article
2011 Sage
Colonne Quantit
BAAR01
100.00
0.00
CHFE01
100.00
50.00
COAR001
100.00
100.00
CHSR10
100.00
100.00
497
Menu Traitement
La transformation du Bon de commande donne lieu deux documents :
Le Bon de commande BC200001 est conserv avec, en reliquat, les quantits non livres :
Article
Colonne Quantit
BAAR01
100.00
100.00
CHFE01
50.00
50.00
COAR001
98.00
98.00
CHSR10
100.00
100.00
Le Bon de livraison provient de la transformation et porte le N BL200001. Il comporte les lignes

suivantes :
Article
Colonne Quantit
CHFE01
50.00
100.00
COAR001
2.00
100.00
CHSR10
0.00
100.00
Seuls les articles CHFE01 et COAR100 sont livrs, le premier partiellement et le second totalement.
Larticle CHSR10 tant en totale indisponibilit, une ligne avec une quantit zro est gnre dans le
document transform.
Pour plus de dtails sur les colonnes Quantit commande et Quantit livre, voir
Prsentation des colonnes.
Quantit zro
non livrs en transformation de document affiche Quantit zro.
Exemple :
Cet exemple reprend les mmes donnes dorigine et commande client que lexemple prcdent.
La transformation du Bon de commande donne lieu deux documents :
Le Bon de commande BC200001 est conserv avec, en reliquat, les quantits non livres.
Article
Colonne Quantit
BAAR01
100.00
100.00
CHFE01
50.00
50.00
COAR001
98.00
98.00
CHSR10
100.00
100.00

suivantes :
Article
BAAR01
2011 Sage
Colonne Quantit
0.00

100.00
498
Menu Traitement
Article
Colonne Quantit
CHFE01
50.00
100.00
COAR001
2.00
100.00
Les quantits livrer de larticle BAAR01 ayant t mises zro par le gestionnaire alors que le stock
nest pas nul, une ligne avec quantit zro est mentionne dans le bon de livraison.
Larticle CHSR10 tant en totale indisponibilit, il nest pas mentionn dans le document transform.
Les deux
non livrs en transformation de document affiche Les deux. La fonction combine alors les deux
options suivantes :
En indisponibilit totale,
Quantit zro.
Exemple :
Cet exemple reprend les mmes donnes dorigines et la commande client que lexemple prcdent.
La transformation du bon de commande donne lieu deux documents :
Article
Colonne Quantit
BAAR01
100.00
0.00
CHFE01
50.00
50.00
COAR001
98.00
98.00
CHSR10
100.00
100.00

suivantes :
Article
Colonne Quantit
BAAR01
0.00
100.00
CHFE01
50.00
100.00
COAR001
2.00
100.00
CHSR10
0.00
100.00
Les quantits livrer de larticle BAAR01 ayant t mises zro par le gestionnaire alors que le stock
nest pas nul, une ligne avec quantit zro est mentionne dans le bon de livraison.
Larticle CHSR10 tant en totale indisponibilit, une ligne avec une quantit zro est gnre dans le
document transform.
Lignes darticles non livrs

Les lignes darticles avec quantit nulle gnres par cette fonction affichent le statut Article non
livr.
2011 Sage
499
Menu Traitement
Modifier / supprimer
Dans le document gnr, les lignes darticles non livres ne sont pas modifiables. Seule leur
suppression est autorise. Cette suppression nentrane pas la gnration de cette ligne dans le
document dorigine.
Transformation de document
Transformations de Bon de livraison en Factures
Ces lignes sont traites normalement.
Transformation de Factures en Bons davoir

Ces lignes ne sont pas reprises.
Transformation de Factures en Bons davoir ou en Bons de retour

Ces lignes ne sont pas reprises.
Traitements par lots

La gestion des lignes darticles non livrs est possible.
Voir Livraison des commandes clients et Facturation priodique.
Impression de documents
Elles napparaissent pas dans les impressions de documents sauf si loption Impression des articles non
livrs est slectionne dans la fentre Slectionner le modle qui saffiche avant toute impression.
Si un modle de mise en page est rattach, loption est conserve et apparat coche ou
non lors de la prochaine ouverture de la fentre Slectionner le modle.
Ces lignes ne sont pas prises en compte pour le calcul des cumuls.
Gestion des indisponibilits - Documents des ventes

Gestion classique des indisponibilits - Documents des ventes
Slection de loption
Pour mettre en place la gestion classique des indisponibilits, dans la fonction Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Indisponibilit en stock,
slectionnez Aucun dclenchement.
Dans les cas suivants la fentre Indisponibilit en stock saffiche :
la saisie de la rfrence article dun article indisponible dans le dpt retenu
la saisie dune quantit suprieure :
au stock terme (Bon de commande) ou
au stock rel (Bon de livraison ou Facture)
la transformation dune Commande (ou dun Devis) en Bon de livraison (ou en Facture) rendant le
stock terme ngatif
Lexemple suivant illustre la gestion classique de lindisponibilit (les messages qui peuvent safficher
ne sont pas prciss).
2011 Sage
500
Menu Traitement
Exemple :
Soit ltat des stocks suivant :
Article
Quantits en stock
BAAR01
200.00
CHFE01
200.00
COAR001
2.00
CHSR10
0.00
Le Bon de commande BC200001 est reu dun client. Le gestionnaire dcide de modifier les quantits
livrer au client dans limmdiat (le solde tant report sur une livraison ultrieure). Il modifie en
consquence les valeurs mentionnes dans la colonne Quantit livre du bon de commande.
Article
Colonne Quantit
BAAR01
100.00
0.00
CHFE01
100.00
50.00
COAR001
100.00
100.00
CHSR10
100.00
100.00
La transformation du bon de commande donne lieu deux documents :
Article
Colonne Quantit
BAAR01
100.00
100.00
CHFE01
50.00
50.00
COAR001
98.00
98.00
CHSR10
100.00
100.00

suivantes :
Article
Colonne Quantit
CHFE01
50.00
100.00
COAR001
2.00
100.00
Fentres Indisponibilit en stock

Les fentres Indisponibilit en stock sont diffrentes selon que :
le document saisi est :
un Bon de commande, voir Indisponibilits dans les Bons de commande.
un Bon de livraison ou une Facture, voir Indisponibilits en saisie directe de Bon de livraison ou de
Facture - Indisponibilits.
2011 Sage
501
Menu Traitement
larticle saisi soit un article avec ou sans gamme de type produit.

Cette fentre ne saffiche pas en saisie de Devis ni dans le cas d'articles en contremarque.
Les fentres Indisponibilit en stock permettent de :
constater ltat du stock
visualiser le stock dans les autres dpts
slectionner un article de substitution
lancer automatiquement une commande fournisseur pour larticle en rupture

Contrairement aux types de gestions voqus plus haut sous le titre Gestion des articles non
livrs, les mthodes ci-dessous nentranent pas lapparition de lignes zro dans les
documents qui proviennent des transformations.
Indisponibilits dans les Bons de commande

La fentre Indisponibilit en stock saffiche dans le cas de la saisie dun Bon de commande et dun
article sans particularit.
La fentre affiche les fonctions et zones suivantes :
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Interroger
Utiliser cette fonction pour accder au volet Interrogation de stock prvisionnel de la fonction
Interrogation de compte article en paramtrant cette fonction sur larticle en cours de saisie. Il
est possible de consulter les approvisionnements de larticle terme et prendre en consquence
les dcisions ncessaires. Voir Interrogation de compte article.
Les catgories tarifaires enregistres ici sont automatiquement reportes dans les
paramtres socit, voir le titre Catgorie tarifaire.
Cette fonction est inactive sil ny a aucun mouvement prvisionnel sur le stock de larticle.
Tarifs
Utiliser cette fonction pour afficher la fentre Tarif fournisseurs qui informe sur les prix pratiqus
par les fournisseurs rfrencs de larticle. Voir Tarif fournisseurs.
Cette fonction est inactive si loption Commande fournisseur nest pas slectionne et si
une quantit non nulle a t saisie dans la zone Quantit commande de la fentre
Indisponibilit en stock.
Si aucun fournisseur nest affect larticle dans le volet Identification / Fournisseur de la
fiche article, la fentre Indisponibilit en stock ne saffiche pas.
Stock de l'article
Dpt
Cette liste droulante affiche par dfaut le dpt de stockage de la ligne de la commande client (ou
celui de l'en-tte). Elle permet :
2011 Sage
502
Menu Traitement
pour larticle saisi et pour larticle de substitution, de visualiser les valeurs du stock disponible et
du stock terme pour chacun des dpts.
Le stock terme est le stock restant une fois reues toutes les livraisons fournisseurs et livres
toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule : Stock terme = Stock rel + Quantit
commande - Quantit rserve.
Le stock disponible est la diffrence entre les entres et les sorties. Il est galement appel stock
physique.
De slectionner le dpt qui effectue la livraison de larticle saisi ou de larticle de substitution.

Les articles de substitutions sont renseigns dans la fiche article.
La zone Dpt est accessible en transformation de document uniquement pour les Devis, les Bons de
commande et les Prparations de livraison.
La zone Dpt nest pas accessible en modification de ligne.
Il est impossible de modifier ce dpt aprs validation de la ligne uniquement dans les
Devis, les Bons de commande et les Prparations de livraison.
Dsignation
Cette zone affiche la dsignation de larticle. Les quantits commandes correspondent aux quantits
en commande auprs des fournisseurs mais non encore livres.
Les quantits rserves reprsentent les quantits commandes par les clients mais non encore livres.
Substitution
Cette zone affiche la dsignation de larticle de substitution enregistr dans le volet Stock de la fiche
article. Les mmes informations sont prsentes, permettant de slectionner ce dernier.
Article simple gamme

Larticle de substitution est remplac par une liste droulante donnant la liste des numrs de
gamme et permettant den consulter un autre. Dans ce cas les quantits affiches correspondent
llment slectionn et les zones Quantit commande et Commande fournisseur sestompent.
Pour modifier la commande il faut refermer la fentre des indisponibilits et slectionner un autre
numr.
Article double gammes

Larticle de substitution est remplac par deux menus locaux donnant la liste des numrs des
gammes et permettant den consulter dautres. Dans ce cas les quantits affiches correspondent
aux lments slectionns et les zones Quantit commande et Commande fournisseur
sestompent. Pour modifier la commande, il faut refermer la fentre des indisponibilits et
slectionner dautres numrs.
Quantits commandes
Quantit demande
La premire ligne affiche le nombre darticles de la ligne darticle du document.
Quantit commande
Cette zone affiche la valeur du stock terme. Cette valeur est modifiable. Si la fentre Indisponibilit
en stock est valide, cette valeur se substitue la valeur de la zone Quantit du document.
Pour confirmer la commande du client malgr ltat du stock, saisir la mme valeur que la
valeur affiche dans la zone Quantit demande.
2011 Sage
503
Menu Traitement
Les zones ci-aprs permettent la gnration automatique dune Prparation de commande ou dune
Prparation de fabrication pour larticle en rupture.
Options de traitement
Gnrer un document
Type de document
Cette liste droulante permet de slectionner entre :
Commande fournisseur : la gnration automatique dune ligne de prparation de commande
fournisseur est demande,
Prparation fabrication : la gnration automatique dune ligne de prparation de fabrication est
demande.
Si l'article en indisponibilit est gr en nomenclature, le programme propose une
Prparation de fabrication. Le dpt de stockage enregistr dans ce document est celui
slectionn dans la zone Choix du fournisseur ou du dpt. Dans le premier cas, voir
Documents des achats, dans le second, voir Documents des stocks.
Quantit commander
Cette zone affiche par dfaut la valeur de la zone Quantit demande diminue du stock terme.
Cette valeur est modifiable pour reconstituer un stock plus important.
Choix de traitement
Complter un document existant :
Slectionner Complment pour complter une Commande fournisseur ou une

Prparation de

Nouveau document :
Slectionner Nouveau document pour crer une nouvelle Commande fournisseur ou une
Prparation de commande.
Fournisseur
Cette liste droulante affiche des informations diffrentes selon loption slectionne dans la zone
Document prparer :
Si loption Commande fournisseur est slectionne, cette liste permet de slectionner le
fournisseur pour lequel la commande doit tre gnre.
Fournisseur Principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par dfaut.

La zone droite de celle-ci est inactive et affiche la rfrence du fournisseur par dfaut.
Fournisseur article : permet de slectionner un des fournisseurs rfrencs de l'article.

La zone droite de celle-ci sactive pour slectionner un fournisseur.
Tous les fournisseurs : permet de slectionner un fournisseur parmi les fournisseurs de

lentreprise.
Si loption Prparation fabrication est slectionne, cette liste permet de slectionner le dpt
de stockage dans lequel la fabrication seffectue.
2011 Sage
504
Menu Traitement
Boutons
Bouton [Substitution]
Utiliser ce bouton pour remplacer larticle indisponible par un article de substitution.
Si larticle de substitution nest pas en nombre suffisant en stock, un message derreur saffiche.
Si larticle de substitution est disponible, le programme affiche la fentre de document. Aucune
Prparation de commande ni Prparation de fabrication nest effectue pour larticle initial.
En modification de ligne le bouton [Substitution] est inactif.
Tarif fournisseurs
Cette fentre saffiche en cliquant sur la fonction [Tarif] partir de la fentre Indisponibilit en
stock.
Cette fentre saffiche pour les articles en rupture rfrencs au moins chez un fournisseur (volet Fiche
Identification / Fournisseur de la fiche article).
Les zones suprieures de la fentre rappellent la rfrence de larticle, la quantit commande par le
client, ltat actuel du stock et la quantit commander pour honorer la commande client.
Les colonnes ne permettent aucune modification. Le fournisseur principal est repr par une coche ( )
dans la colonne Principal. Les prix et dlais pratiqus par le fournisseur sont rappels sur sa ligne.
Pour passer commande de la quantit manquante de larticle :
1.
slectionner la ligne du fournisseur retenu,
2.
cliquer sur [OK].
Dans la zone Fournisseur de la fentre Indisponibilit en stock, le fournisseur saffiche.

Il est possible ce stade de modifier la quantit commande pour complter le stock.
La validation de la fentre Indisponibilit en stock complte ou gnre une prparation de
commande au nom du fournisseur slectionn.
Indisponibilit des articles gammes

Lorsquun article gamme est en indisponibilit partielle ou totale, la fentre Indisponibilit en stock
saffiche.
Cette fentre affiche des zones pour consulter le stock des autres lments de la(des) gamme(s) de
larticle. Il est possible ensuite de confirmer ou de modifier la slection de larticle le cas chant.
Les boutons Interrogation de stock prvisionnel et Substitution sont toujours estomps et
inutilisables dans le cas des articles gamme(s).
Indisponibilit des articles nomenclature commerciale

Lorsquun article nomenclature commerciale / composant ou commerciale / compos est appel dans
un document des ventes et quun ou plusieurs de ses composants est en indisponibilit totale ou
partielle plusieurs vnements peuvent se produire.
Saisie de larticle dans un document autre quun Bon de livraison ou une Facture
Indisponibilit totale dun composant
Lorsque larticle nomenclature est appel et que le premier de ses composants est en rupture de
stock totale, le programme affiche la fentre Indisponibilit en stock.
2011 Sage
505
Menu Traitement
Cette fentre peut tre renseigne comme dans le cas de la rupture de stock de nimporte quel article,
mais sa fermeture nentrane pas lapparition dautre fentre dindisponibilit si dautres composants
de larticle sont galement en rupture totale ou partielle.
Indisponibilit partielle dun composant

Si un article est en quantit insuffisante pour permettre la fabrication de tous les articles
nomenclaturs, mais permet toutefois un assemblage partiel, la fentre Indisponibilit en stock cidessus saffiche pour :
enregistrer le nombre darticles fabriquer, et
dclencher ventuellement une Commande fournisseur ou une Prparation de fabrication des

quantits manquantes du composant.
La validation de la fentre Indisponibilit en stock entrane louverture de cette mme fentre une
deuxime fois si un autre composant est en rupture partielle. Ainsi de suite jusqu ce que tous les
composants soient traits.
Saisie de larticle dans un bon de livraison ou une Facture

Si la saisie dun article nomenclature commerciale dclenche une livraison client, et quun de ses
composants est en rupture partielle ou totale, la fentre Composition saffiche.
Cette fentre prcise la fois larticle composant qui empche une livraison totale et larticle compos
qui ne peut pas tre livr en totalit.
Lutilisation de la fentre Composition est identique la fentre Indisponibilit en stock. Seuls les
tarifs fournisseurs peuvent tre interrogs.
Indisponibilits dans la transformation des Devis

Dans le cas dune transformation de Devis comportant un article sans particularit, la fentre
Indisponibilit en stock saffiche.
Cette fentre est identique la fentre Indisponibilit en stock des Bons de commande et sutilise de
la mme faon. Les particularits de cette fentre sont les suivantes.
Intitul dpt
Cette zone affiche lintitul du dpt mentionn sur la ligne de Devis. Ce dpt est modifiable.
Voir Indisponibilits dans les Bons de commande.
Indisponibilits dans la transformation des Bons de commande

Si le stock rel dun article nest pas suffisant en transformation dun Bon de commande, la fentre
Indisponibilit en stock saffiche. Elle est diffrente de la prcdente.
Si le Bon de commande est transform en Prparation de commande, aucune fentre
dindisponibilit ne saffiche. La gestion des indisponibilits seffectue dans la Prparation
de commande.
Quantits demandes
Quantit demande
La premire ligne rappelle le nombre darticles affich sur la ligne du document.
Dpt
2011 Sage
506
Menu Traitement
Pour larticle saisi et pour larticle de substitution, de visualiser les valeurs du stock disponible et
toutes les commandes clients.
Il se traduit par la formule : Stock terme = Stock rel + Quantit commande - Quantit
rserve.
physique.
Dsignation
Substitution
En dessous de larticle en question se trouve larticle de substitution enregistr dans le volet Stock de
la fiche article. Les mmes informations sont prsentes, permettant de slectionner ce dernier.

numr.

sestompent. Pour modifier la commande il faut, refermer la fentre des indisponibilits et
Quantit livrer
Cette zone affiche la valeur du stock rel. Cette valeur est modifiable. Si la fentre Indisponibilit en
stock est valide, cette valeur se substitue la valeur de la zone Quantit du document.
La validation de cette fentre est impossible si, dans cette zone, est saisie une valeur
suprieure au stock rel de larticle.
Si loption Autoriser la gestion des stocks ngatifs est slectionne dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Configuration des donnes de structures / Logistique / Gestion des stocks /
Indisponibilit en stock, la quantit en stock peut tre ngative. Dans ce cas un message saffiche. La
validation de ce message rend le stock ngatif et la valeur de sortie de stock est value au dernier prix
dachat.
Le dernier prix dachat est alors renseign dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.
Il est impossible de rendre le stock ngatif pour les articles grs selon un suivi de stock
srialis, par lot, FIFO et LIFO.
Quantit en reliquat
2011 Sage
507
Menu Traitement
Slectionner cette option pour saisir dans la zone de saisie adjacente la quantit reporter en reliquat
dans le document dorigine. Par dfaut, le programme affiche la valeur correspondant la quantit
demande moins la quantit livrer.
Les quantits non livres sont conserves dans le document dorigine plac en reliquat.
Les zones ci-aprs permettent la gnration automatique dune Commande fournisseur ou dune
Gnrer un document
Type de document
Cette liste droulante est dispose droite de la case cocher prcdente. Elle permet de choisir :
fournisseur est demande, voir Documents des achats.
Prparation fabrication : la gnration automatique dune ligne de prparation de fabrication
est demande voir Documents des stocks.
slectionn dans la zone Choix du fournisseur ou du dpt.
Quantit commander
Cette zone se trouve droite de la liste droulante prcdente. Elle propose par dfaut la mme
quantit que celle saisie dans la zone Quantit demande. On peut modifier cette valeur de faon
reconstituer un stock plus important.
Choix de traitement
Complter un document existant

Slectionner Complter un document existant pour complter une Commande fournisseur ou une
Prparation de fabrication existante.
Nouveau
Slectionner Nouveau pour crer une nouvelle Commande fournisseur ou une Prparation de
commande.
Choix du fournisseur ou du dpt

Document prparer :
Commande fournisseur, cette liste permet de slectionner le fournisseur pour lequel la commande
doit tre gnre.


2011 Sage
508
Menu Traitement
lentreprise.
Prparation fabrication, cette liste permet de slectionner le dpt de stockage dans lequel la
fabrication seffectue :
Dpt de la ligne : il est propos par dfaut. Un autre dpt peut tre slectionn.
Indisponibilits en saisie directe de Bon de livraison ou de Facture Indisponibilits

Si le stock rel nest pas suffisant pour honorer la quantit saisie dans un Bon de livraison ou une
Facture, la fentre Indisponibilit en stock saffiche.
Quantits commandes
Quantit demande
La premire ligne affiche le nombre darticles de la ligne darticle du document.
Dpt
pour larticle saisi et pour larticle de substitution, de visualiser les valeurs du stock disponible et
toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule : Stock terme = Stock rel + Quantit
commande - Quantit rserve.
physique.
Dsignation
Substitution
Cette zone affiche la dsignation de larticle de substitution enregistr dans le volet Stock de la fiche
article. Les mmes informations sont prsentes, permettant de slectionner ce dernier.

numr.

sestompent. Pour modifier la commande il faut, refermer la fentre des indisponibilits et
2011 Sage
509
Menu Traitement
Quantit livrer
Cette zone affiche la valeur du stock rel. Cette valeur est modifiable. Si la fentre Indisponibilit en
stock est valide, cette valeur se substitue la valeur de la zone Quantit du document.
La validation de cette fentre est impossible si, dans cette zone, est saisie une valeur
suprieure au stock rel de larticle.
Si loption Gestion des stocks ngatifs est slectionne dans les paramtres socit (Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks), la quantit en
stock peut tre ngative. Dans ce cas un message saffiche.
La validation de ce message rend le stock ngatif et la valeur de sortie de stock est value au dernier
prix dachat.
Le dernier prix dachat est alors renseign dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.
Il est impossible de rendre le stock ngatif pour les articles grs selon un suivi de stock
srialis, par lot, FIFO et LIFO.
Quantit en reliquat
Slectionner cette option pour saisir dans la zone de saisie adjacente la quantit reporter en reliquat
dans le document dorigine. Par dfaut, le programme affiche la valeur correspondant la quantit
demande moins la quantit livrer.
Les zones ci-aprs permettent la gnration automatique dune Commande fournisseur ou dune
Gnrer un document
Type de document
Cette liste droulante est dispose droite de la case cocher prcdente. Elle permet de choisir :
fournisseur est demande, voir Documents des achats
demande, voir Documents des stocks
slectionn dans la zone Choix du fournisseur ou du dpt.
Quantit commander
Cette zone se trouve droite de la liste droulante prcdente. Elle propose par dfaut la mme
quantit que celle saisie dans la zone Quantit commande. On peut modifier cette valeur de faon
reconstituer un stock plus important.
Choix de traitement
Complter un document existant

Slectionner Complter un document existant pour complter une Commande fournisseur ou une
Prparation de fabrication existante.
2011 Sage
510
Menu Traitement
Nouveau document
Slectionner Nouveau document pour crer une nouvelle Commande fournisseur ou une Prparation de commande.
Fournisseur
Document prparer :



lentreprise.
de stockage dans lequel la fabrication seffectue :
Dpt de la ligne : il est propos par dfaut. Un autre dpt peut tre slectionn.
Boutons
Bouton [Substitution]
Cliquer sur [Substitution] pour substituer larticle demand larticle de substitution renseign dans le
volet Stock de la fiche article. Si larticle de substitution nest pas en nombre suffisant en stock, un
message derreur saffiche.
Si larticle de substitution est disponible, le programme affiche la fentre de document. Aucune
Prparation de commande ni Prparation de fabrication nest effectue pour larticle initial.
En modification de document le bouton Substitution est estomp.
Valorisation du document - Documents des ventes

Valorisation du document - Documents des ventes
A laffichage, le titre de la fentre est par dfaut Valorisation TTC et affiche les panneaux suivants :
Panneau Pied / Valorisation TTC - Documents des ventes

Panneau Acomptes et Bons dachat - Documents des ventes
Utilisez ce volet pour saisir des acomptes, grer des bons dachat et interroger lhistorique des
rglements enregistrs dans le fichier comptable pour le compte tiers concern.
Panneau Echancier - Documents des ventes

Utilisez ce volet pour imputer un rglement dj enregistr au document en cours de saisie ou en
consultation.
2011 Sage
511
Menu Traitement
Fonction [Rglement]
Ce bouton nest disponible que dans les Factures et les Factures comptabilises. Voir Rglement
comptant - Documents des ventes.
Panneau Pied / Valorisation TTC - Documents des ventes

Prsentation des zones
Escompte
Taux descompte
Utiliser cette zone pour saisir un taux descompte.
Cette zone affiche par dfaut le taux descompte de la zone Catgorie tarifaire du volet Tarifs de la
fiche tiers. Le taux descompte saffiche dans les colonnes de la fentre.
Modifier / supprimer un escompte
Pour modifier un escompte, saisir un nouveau taux puis valider.
Pour supprimer un escompte, saisir 0 puis valider.
Mode de calcul de lescompte
Lescompte est calcul sur le montant HT du document.
Livraison /Expdition
Mode d'expdition
Zone double qui se compose de :
une liste droulante pour slectionner un mode dexpdition enregistrs dans les paramtres
socit.
Si aucun mode de livraison na t saisi dans la fiche tiers, alors la liste droulante affiche le
premier mode dexpdition enregistr dans les paramtres socit.
une zone de saisie pour saisir le cot des frais dexpdition.

Si un montant de frais dexpdition a t affect au mode dexpdition affich dans la liste
droulante prcdente, il est report dans cette zone de saisie mais reste modifiable.
Aucun montant de frais ne s'applique automatiquement (sauf saisie manuelle) si :
le montant de la facture est suprieur ou gal au montant du franco de port enregistr pour le
mode dexpdition ou,
si le montant total de la facture est suprieur ou gal au montant du franco de port enregistr pour
le mode d'expdition.
Lintitul de la zone prcise si les frais dexpdition sont compts HT ou TTC.
A lenregistrement de la facture, les frais dexpdition ne sont plus modifis la suite

dventuels changements dans les paramtres socit. Voir Mode dexpdition.
Cas de transformation de document avec regroupement
Les montants des frais de chaque document sont cumuls dans le nouveau document qui provient de la
transformation.
Si la transformation gnre un reliquat, les frais dexpdition sont reports dans le document gnr et
le document en reliquat est considr franco de port (sans frais dexpdition).
2011 Sage
512
Menu Traitement
Cette zone affiche la condition de livraison enregistre dans la zone Condition du volet Livraisons de la
fiche tiers.
Cette zone est modifiable.
Frais de port (HT)
Utilisez cette zone pour saisir les frais de port.
Rcapitulation Escomptes et Taxes

Les colonnes de la fentre affichent les informations suivantes :
Libell : cette colonne affiche lintitul de la taxe (taux de taxes) ou de lescompte,
Base : cette colonne affiche le montant utilis pour le calcul de la taxe ou de lescompte, la base
peut tre dfinie :
par un montant HT
par une quantit
par un poids net
ou non dfinie si la taxe est forfaitaire
Taux : le taux de taxe peut tre :
dfini par un taux (%)
dfini par un montant fixe (F)
bas sur une quantit (U)
bas sur un poids
Montant : cette colonne affiche le montant de la taxe calcule.

Il est impossible de modifier les lignes mentionnant des taxes.
Rcapitulation TTC
Total HT
Cette zone affiche le montant total du document remises dduites.
Total HT net
Cette zone affiche le montant total du document escompte dduit.
Valorisation
Cette zone affiche le montant suivant : Total HT net + Somme des taxes
cart
Cette zone affiche la diffrence entre la valorisation et la somme des rglements lis aux chances du
document.
Dans les documents des ventes, un cart peut apparatre dans le cas des documents qui proviennent du
programme Sage Saisie de caisse dcentralise (clture de caisse).
Total TTC
Cette zone affiche le montant TTC de la valorisation plus lcart ventuel.
2011 Sage
513
Menu Traitement
Imputer un rglement sur un document totalement rgl inactive toutes les zones et volets
de la fentre Valorisation. A lexception des fonctions :
Valorisation TTC
Acomptes et bons dachat
Echancier

Acompte et Bon d'achat
Cette liste permet de :
Imputer un Bon d'achat

Cliquez alors sur Imputer un bon d'achat. Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez une ligne et
cliquez sur [OK]. Une ligne supplmentaire s'affiche dans la liste.
Pour plus de dtails, voir Enregistrer un rglement de facture avec un bon dachat.
Imputer un acompte
Cliquez alors sur Imputer un acompte. Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez une ligne et
Saisir un montant d'acompte

Cliquez alors sur [Ajouter]. Dans la ligne qui s'affiche, saisissez un libell et un montant et tapez
sur ENTREE pour valider.
Rcapitulation Net payer

Total TTC
Cette zone affiche le montant TTC du document.
Acomptes
Cette zone affiche le montant total des acomptes verss.
Bons dachat
Cette zone affiche le cumul des montants des bons dachat affects la facture et venant en dduction
du net payer.
Net payer
Cette zone affiche le solde du document restant payer.


2011 Sage
514
Menu Traitement
Imputer un acompte


Total TTC
Acomptes
Bons dachat
du net payer.
Net payer


Imputer un acompte


Total TTC
Acomptes
Bons dachat
du net payer.
Net payer
2011 Sage
515
Menu Traitement
Bons dachat
Les bons dachat sont enregistrs partir des factures davoir, de retour ou des factures ngatives en
slectionnant un mode de rglement dont le type est Bon dachat.
Les modes de rglement sont enregistrs dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres des donnes de structure / Tiers / Mode rglement. Pour plus de dtails, voir Mode de
rglement.
Les bons dachat sont utiles au rglement partiel ou total de factures de vente.
Enregistrer un bon dachat

Pour enregistrer un bon dachat :
1.
saisir une Facture de retour, Facture davoir ou une Facture ngative,
2.
dans la barre de fonctions de la facture, cliquer sur Pied,
la fentre Valorisation saffiche.

3.
Dans la barre de fonctions de la fentre Valorisation, cliquer sur Rglement,
4.
Renseigner la fentre Rglement comptant Facture qui saffiche :
dans la zone Rglement, slectionner Bon dachat,

5.
Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

On ne peut enregistrer quun seul bon dachat par Facture de retour, Facture davoir ou
Facture ngative.
Enregistrer un rglement de facture avec un bon dachat

Pour enregistrer un rglement de facture avec un bon dachat :
1.
ouvrir la fentre Valorisation de la facture rgler,
2.
cliquer sur Acomptes et bons dachat pour afficher le volet Acomptes et bons dachat,
3.
cliquer sur Imputer un bon dachat,
la fentre Liste des bons dachat saffiche.

Cette fentre affiche la liste des bons dachat enregistrs lintention du tiers de la facture en
cours de rglement.
4.
Slectionner la ligne du bon dachat qui doit servir au rglement partiel ou total de la
facture,
5.
cliquer sur [OK].
La fentre Liste des bons dachat se ferme.

La ligne slectionne est insre dans la liste et comporte le mode de rglement Bon dachat (ou
lintitul dfini comme tel).
Dans la zone Rcapitulation Net payer, le cumul Bon dachat indique le total des bons dachat
dduit du montant total de la facture.
Lutilisation dun Bon dachat en rglement dune facture implique lenregistrement du Bon dachat
comme rglement de la facture davoir dont il est issu.
Si cette facture davoir comporte des chances multiples, le Bon dachat est imput sur lchance la
plus ancienne.
Un Bon dachat dont le montant est suprieur celui de la Facture rgler peut tre utilis en
rglement dune autre Facture.
2011 Sage
516
Menu Traitement
Suppression de facture associe un bon dachat

Premier cas
Si une facture associe un bon dachat est supprime, le message suivant saffiche :
Un rglement bon dachat est associ llment facture XXX. Il est galement supprim.
Souhaitez-vous continuer ? [Oui]
[Non]
Cliquer sur [Oui] pour :
supprimer le rglement de type Bon dachat,
supprimer lchance de type Bon dachat,
supprimer le lien rglement chance,
supprimer la Facture.
Deuxime cas
Si la Facture davoir, la Facture de retour ou la Facture ngative ayant servi la gnration dun Bon
dachat est supprime alors que ce Bon dachat est utilis en rglement dune Facture, le message
suivant saffiche :
Il existe des rglements associs au document XXX ! [OK]
Dans ce cas, la suppression est impossible.
Pour supprimer quand mme cette Facture :
1.
supprimer le rglement effectu au moyen du Bon dachat,
2.
supprimer la Facture lorigine du Bon dachat.
Echancier - Documents des ventes

Panneau Echancier - Documents des ventes
Ce panneau permet la saisie des acomptes. Le programme propose par dfaut les chances
correspondant aux conditions dfinies dans la fiche tiers.
Echancier
Modle de rglement
Utiliser cette liste droulante pour dfinir des modalits de calcul des chances du document parmi
les suivantes :
Conditions de paiement tiers : ces conditions sont celles enregistres dans le volet Paramtres /
Conditions de paiement de la fiche tiers. Ces conditions sont modifiables.
En cas de transformation de document, le recalcul du modle denregistrement est conforme au
paramtrage de la zone Recalcul des modles denregistrement en modification de ligne des
Conditions de paiement saisies : ces conditions sont celles enregistres dans le volet Paramtres /
Conditions de paiement de la fiche tiers.
En cas de transformation de document, lchance de rglement est compte partir de la date
du document gnr et conserve les mmes dlais de rglement que le document dorigine.
2011 Sage
517
Menu Traitement
Exemple :
Soit un Bon de commande enregistr au 15/01/N et dont la date dchance de rglement est le
15/03/N soit avec un dlai de 2 mois.
Le Bon de commande est transform en Facture le 15/02/N.
Lapplication de loption Conditions de paiement saisies entrane une date dchance du rglement
reporte au 15/02/N plus 2 mois soit le 15/04/N.
Bouton [Imputer un rglement]
Cette fonction nest disponible que dans les Factures et les Factures comptabilises. Elle permet
dafficher la fentre Liste des rglements.
Voir Imputation des rglements.
Liste des modles de rglement

Utiliser cette liste pour slectionner un modle de rglement parmi les modles de rglement de la
fonction Structure / Comptabilit / Modles de rglement. En cas de transformation de document, le
recalcul du modle denregistrement est conforme au paramtrage de la zone Recalculer les modles
denregistrement en modification de ligne des paramtres socit (Paramtres des documents /
Gnral).
Un modle de rglement tant slectionn, il est ncessaire de le valider pour afficher les conditions de
rglement du modle.
Si lors de la validation dun modle de rglement, la liste affiche dj des lments, un message
proposant de remplacer les chances existantes saffiche.
Les valeurs par dfaut proposes dans cette zone sont prsentes dans le tableau suivant.
Traitement
Modle de rglement
Cration de document
Condition de paiement du tiers
Modle de rglement du document dorigine
Duplication de document
Conditions de paiement du tiers
La liste affiche les colonnes suivantes :

Etat
Cette colonne est accessible uniquement partir des documents de type facture et facture
comptabilise.
La colonne Etat permet de diffrencier les chances laide des icnes suivantes :
Echance dont le tiers sest acquitte de lintgralit du rglement
Echance dont le tiers sest acquitte partiellement du rglement
Les chances pour lesquelles aucun rglement na t enregistr ne prsentent aucune icne.
La saisie des rglements seffectue selon les mthodes suivantes :
Echance
Cette colonne affiche la date dchance dfinie en fonction de la date du document et de la condition
de rglement enregistre dans la fiche tiers. Cette date est modifiable.
% TTC
Cette colonne peut comporter :
2011 Sage
des valeurs en pourcentage reprsentant la part du net payer lchance
lchance dquilibrage symbolise par licne

518
Menu Traitement
Si le document doit tre rgl en une seule chance, une seule ligne avec cette icne est
affiche.
Montant
Cette colonne affiche le montant en monnaie de tenue de compte de lchance considre.
Devises
Cette colonne affiche le montant de lchance dans la devise du tiers. Cette colonne est accessible si
une devise a t paramtre dans la fentre Informations document.
Mode de rglement
Cette zone liste droulante affiche les modes de rglement enregistrs dans les paramtres socit
(Paramtres des tiers / Mode de rglement). Cette information est modifiable.
Les modes de rglement les plus utiliss sont symboliss par les icnes suivantes :
Chque
Espces
Carte bancaire
Bon dachat
Les diffrentes chances sont classes selon la date dchance puis selon le mode de rglement. Les
chances par dfaut sont reprises de la fiche tiers. Leur modification est possible si aucun rglement
na t enregistr pour le document.

Total TTC
Acomptes
Bons dachat
du net payer.
Net payer
Cette zone affiche le montant TTC de la facture, acomptes dduits. Les informations affiches dans ce
cadre ne sont pas modifiables directement.
Net payer en devises
Cette zone affiche la correspondance entre les paiements en monnaie de tenue de compte et leur
valeur en devise en fonction du cours enregistr dans les paramtres socit (Paramtres internationaux
/ Devise).
Imputation des rglements - Documents des ventes / achats

Cliquez sur le bouton Imputer un rglement pour afficher la fentre Liste des rglements.
La zone suprieure gauche affiche le tiers concern.
La liste prsente toutes les lignes de rglements enregistres pour le tiers concern.
2011 Sage
519
Menu Traitement
Procdure suivre
Pour imputer un rglement :
1.
cliquer sur la ou les lignes de rglement affiches,
2.
cliquer sur [OK] pour imputer le rglement au document.

Pour annuler un rglement imput par cette fonction, utiliser la fonction Traitement /
Gestion des rglements.
Montant du rglement
Si le montant du rglement est suprieur au total TTC du document, le solde du rglement reste
disponible pour une autre opration.
Si le montant du rglement est infrieur au total TTC du document, le rglement est partiel et le solde
de la facture doit tre rgl par un autre paiement.
Valorisation TTC
Echancier
Rglement comptant - Documents des ventes

Cliquer sur la fonction [Rglement] pour afficher la fentre Rglement comptant.
Cette fonction nest disponible que dans les Factures, les factures de retour, les Factures davoir et les
Factures comptabilises.
La fentre Rglement comptant permet lenregistrement immdiat du paiement total ou partiel de la
Facture.
Date
Cette zone affiche par dfaut la date du document. Cette zone est modifiable.
Rfrence
Cette zone affiche par dfaut la rfrence du document. Cette zone est modifiable.
Libell
Utiliser cette zone pour saisir un libell.
Rglement
Cette zone affiche par dfaut le mode de rglement de la premire chance du document.
Slection des modes de rglements
La slection des modes de rglement de type Bon dachat ne peut se faire quen cas de gnration de
bons dachat dans une Facture de retour, Facture davoir ou une Facture ngative pour le client.
Bon dachat unique par Facture
2011 Sage
520
Menu Traitement
On ne peut utiliser quun bon dachat unique par facture.
Valeur du bon dachat
Si la valeur du bon dachat est infrieure la valeur du net payer, la validation de la fentre de saisie
des rglements affiche un message.
Devise
Cette zone affiche par dfaut la devise renseigne dans la fentre Informations document.
Cours
Si une devise a t slectionne dans la zone Devise, son cours est affich dans cette zone. La zone
Cours affiche par dfaut le cours du document.
Montant
Cette zone affiche par dfaut le net payer. La zone Montant doit tre renseigne.
Montant en devise
Si une devise a t slectionne dans la zone Devise, cette zone affiche le montant en devise
correspondant au montant saisi en monnaie de tenue de compte.
Comptabilisation
Code journal
Utiliser cette zone pour slectionner le journal sur lequel lcriture est transfre. Le programme
propose les journaux de type :
Trsorerie
Gnral
La zone Code journal affiche par dfaut le code journal de trsorerie dfini dans la zone Journal
rglement client des paramtres socit (Paramtres de comptabilisation / Rglements).
Lettrage automatique
Lors de la mise jour comptable des rglements, si un lettrage entre facture et rglement doit tre
effectu, le rglement soldant la facture doit tre enregistr sur un journal de trsorerie avec loption
Rglement dfinitif slectionne.
TVA / Encaissement
Cette zone permet la gestion de la TVA l'encaissement.
Echance contrepartie
Utiliser cette zone pour saisir la date dchance de lcriture comptable de contrepartie gnre lors
de la mise jour comptable. Voir Mise jour de la comptabilit.
Cette zone affiche par dfaut la date de la premire chance de rglement du document.
Enregistrer un rglement
Le rglement enregistr est imput la facture correspondante. Enregistrer un rglement nautorise
plus la consultation du rglement partir de la facture.
Pour consulter et / ou modifier un rglement, utiliser la fonction Traitement / Saisie des rglements.
La valeur du rglement saisi dans cette fentre est impute automatiquement sur les diffrentes
chances dans lordre chronologique.
2011 Sage
521
Menu Traitement
Une facture rgle mme partiellement, ne peut plus tre modifie :
la cration, la modification, et la suppression de ligne sont impossibles,
lescompte, les acomptes, les chances ainsi que le cours de la devise (renseigne dans la fentre Informations document) ne sont plus modifiables,
en cas derreur, le rglement doit tre supprim partir de la fonction Saisie

des rglements. Ainsi, la facture est modifiable.
Enregistrer plusieurs rglements

Il est possible denregistrer des rglements partiels partir de la fonction Saisie des rglements.
Il est possible denregistrer plusieurs rglements pour une mme facture, dans la fentre de
valorisation. Le bouton Enregistrer le rglement est actif tant que la facture nest pas entirement
solde et propose comme montant rgler le solde restant d.
Exemple :
Rglement moiti en liquide, moiti par chque.
Dans le cas o les acomptes affects au document couvrent la totalit de son montant, le
bouton Enregistrer le rglement est inactif. Afin de solder la facture, il est possible de
supprimer laffectation dun acompte et deffectuer la place un rglement du solde.
Duplication des documents des ventes
Voir Par duplication dun document des ventes.
Transformer le(s) document(s) - Documents des ventes

Chane des documents des ventes
La chane des documents des ventes est organise selon lordre logique suivant :
Transformer un document revient gnrer un document dordre plus avanc que le document
dorigine.
2011 Sage
522
Menu Traitement
Avantages de la transformation des documents

La fonction Transformer le(s) document(s) comporte les avantages suivants :
la saisie de documents sans tenir compte de lordre logique de la chane des documents
la suppression dun document pour revenir a un document dordre moins avanc
la gestion automatique des reliquats
la modification de lensemble des donnes des documents
Diffrents types de transformations des documents

Plusieurs types de transformations des documents des ventes sont possibles :
Transformation des documents des ventes autres que des factures, voir Transformer des documents
des ventes autres que des Factures
Transformation des factures, voir Transformer des Factures
Transformation avec regroupement, voir Transformer des documents avec regroupement Documents des ventes
Transformation partielle des documents des ventes

La transformation partielle est utilise pour des documents des ventes ouverts dans lesquels une
ou plusieurs lignes sont modifies. Voir Transformation partielle des documents des ventes
Transformation des documents des ventes qui comportent des articles de type Ressource. Voir
Transformation des documents des ventes qui comportent des articles de type Ressource
Transformer des documents des ventes autres que des Factures

Types de documents gnrs
Le tableau suivant montre quels documents des ventes dorigine gnrent un document des ventes
dordre plus avanc (document gnr)
Document gnr
Document
dorigine
Bon
de
co
mma
nde
Prparation de
livraison
Bon
de
livra
ison
Facture
Devis
Oui
Oui
Oui
Oui
Bon de
commande
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Prparation
de livraison
Bon de
livraison
Bon davoir
2011 Sage
Facture
de
retour
Facture
davoir
Oui
Oui
523
Menu Traitement
Devis
Oui
Exemple :
La transformation des documents Devis et Bon de commande gnre les documents Bon de
livraison ou Facture mais pas les documents Bon de retour ou Bon davoir.
Si diffrents types de documents des ventes sont slectionns simultanment pour tre transforms, le
type du document des ventes gnr leur est commun.
Statuts des documents qui autorisent la transformation

La transformation des documents est possible pour diffrents statuts selon les types de documents des
ventes. Voir le tableau suivant.
Type de document
statut qui autorise la transformation
Devis
Accept
Bon de commande
A prparer
A livrer
Bon de livraison
A facturer
A facturer
Bon de retour
A facturer
Paramtres qui nautorisent pas la transformation

La transformation des documents des ventes nest pas autorise dans les cas suivants :
la zone Contrle de lencours client affiche Compte bloqu (voir le volet Statistiques / Solvabilit
de la fiche client),
la zone Code risque affiche A bloquer (voir le volet Statistiques / Solvabilit de la fiche client),
des articles sont indisponibles en stock. Voir Articles en indisponibilit - Documents des ventes.
le statut du document des ventes nautorise pas la transformation, voir tableau ci-dessus.

Cas particuliers de transformation

Transformation dune ligne de document avec sortie de stock
Si la gestion du multi-emplacement est active dans les paramtres socit, les cumuls de stock par
emplacement sont mis jour comme le prcise la zone Priorit de dstockage. Voir Paramtres
logistiques / Gestion des stocks.
2011 Sage
524
Menu Traitement
Exemple :
Etat du stock dun article :
Emplacement E1 : 10.00.
Emplacement E2 : 5.00.
Transformation dune ligne de commande pour une quantit de 12.00 : la ligne est affecte aux deux
emplacements.
Devis darticle gr manuellement en contremarque

Les articles en contremarque, lis un document d'achat autre quun bon de livraison ou une facture,
ne sont pas pris en compte lors d'une transformation de commande client. Ces articles restent en
reliquat dans leur document d'origine.
Pour grer ces articles de faon classique, il faut supprimer le lien au document dachat. Voir les
paragraphes traitant de ces articles dans les documents des ventes ou les documents d'achats.
Voir Devis en bons de commande pour les articles grs en contremarque.
Articles srialiss ou grs par lot sans N de srie / lot
Voir Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes et Articles avec N de srie /
lot.
Devis en bons de commande pour les articles grs en contremarque

Si la zone Gestion de la contremarque affiche Lors de la saisie du document (Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Contremarque), alors la
fentre Traitement de la commande client saffiche.
La fentre Traitement de la commande client rappelle les caractristiques de larticle gr en
contremarque. Ces caractristiques sont modifiables.
Procdure suivre
Pour transformer des documents des ventes :
1.
slectionner le ou les documents transformer,

La transformation simultane de plusieurs documents est possible si les N de client sont
identiques.
2.
cliquer sur Transformer le document,
la fentre Transformation document saffiche.

3.
Renseigner cette fentre. Voir Fentre Transformation documents - Documents des
ventes.
4.
Cliquer sur [OK].
La transformation des documents des ventes est termine.
Imprimer les documents dorigine pour en garder une trace car aprs transformation, les
documents dorigine sont dtruits. Pour rcuprer les documents dorigine, supprimer le
document gnr. Voir Transformer des documents avec regroupement - Documents des
ventes.
2011 Sage
525
Menu Traitement
La fonction Facturation priodique de la barre doutils Gestion des ventes automatise

lmission des factures clients et transforme les divers documents de vente en attente.
Fentre Transformation documents - Documents des ventes

Zones
La fentre Transformation Documents affiche les zones suivantes :
Indiquer vers quel type transformer ce(s) document(s) ?
Utiliser cette zone pour slectionner le type de document gnrer.
Paramtres du nouveau document

Statut
Dans le cas dune gestion du suivi des pices, utiliser cette zone liste droulante pour prciser le
statut des documents gnrs parmi les statuts suivants :
A livrer pour les bons de commande
A facturer pour les bons de livraison, bons de retour et bons davoir financier
A comptabiliser pour les factures
Souche
Utiliser cette zone pour choisir la souche sur laquelle les documents gnrs sont numrots.
N pice
Cette zone affiche le premier N disponible de la souche slectionne. Cette zone est modifiable.
Date
Cette zone affiche la date du jour (date de lordinateur). Cette zone est modifiable.
Si la date est modifie, celle-ci doit tre incluse dans la priode de validit de saisie.
Pour plus de dtails sur la priode de validit de saisie des documents, voir Paramtres des
documents / Gnral.
Options de transformation
Mise jour des cours
Utiliser cette zone liste droulante pour slectionner le type de mise jour des cours de devises
parmi les propositions suivantes :
Aucune : pas de mise jour des cours,
Devises en-tte* : recalcul des montants en devises :
partir du montant exprim en monnaie de tenue de compte et,
en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document.
Devises dossier : recalcul des montants en devises :
en fonction du cours de la devise enregistr dans les paramtres socit (Fichier / Paramtres
socit / Paramtres des donnes de structure / International / Devise).
2011 Sage
Monnaie de tenue en-tte* : recalcul des montants en monnaie de tenue de compte :

526
Menu Traitement
partir du montant exprim en devises et,
Monnaie de tenue dossier : recalcul des montants en monnaie de tenue de compte :
en fonction du cours de la devise enregistr dans les paramtres socit (Fichier / Paramtres
socit / Paramtres des donnes de structure / International / Devise).
* ces propositions ne doivent tre utilises que dans le cas dune modification apporte dans la zone
Cours de la fentre Informations document alors quil existe dj des lignes darticles dans le
Conserver le devis dorigine
Option active si le document transformer est un Devis. Slectionner cette option pour conserver le
Devis dorigine.
Mettre jour les taux de taxes
Cette option impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la fonction Taux de
taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette option ne doit tre
utilise que dans le cas d'une modification rcente du ou des taux de taxe.
Recalculer le prix de vente
Slectionner cette option pour recalculer le prix de vente des articles en fonction du prix de revient de
la sortie de stock.
En cas de transformation de documents ayant des tarifs par centrale dachat, les prix de
revient sont recalculs en fonction des tarifs de la centrale dachat (tarifs dexception,
etc.) et de la catgorie tarifaire de len-tte du document.
Recalculer les frais dexpdition
Slectionner cette option pour recalculer les frais dexpdition.
Si loption nest pas slectionne, les frais dexpdition ne sont pas recalculs lors dune transformation. Sil existe un reliquat, aucun frais dexpdition nest appliqu.
Transformer des Factures

Types de documents gnrs partir des Factures
Le tableau suivant montre les types de documents des ventes gnrs partir des Factures.
Document des ventes gnr
Document
des
ventes
dorigine
Bon de retour
Bon
davoir
Facture de
retour
Facture
davoir
Facture (1)
Oui
Oui
Oui
Oui
Facture
comptabilise
Oui
Oui
Oui
Oui
(1) IMPORTANT : les factures de retour et les factures davoir ne peuvent pas tre transformes.
2011 Sage
527
Menu Traitement
La transformation dune Facture comportant une ligne ngative est impossible. Un message derreur
saffiche alors.
Procdure suivre
Pour transformer une facture :
1.
slectionner une facture,
2.
la fentre Transformation saffiche.

3.
Renseigner cette fentre. Voir Fentre Transformation - Documents des ventes.
4.
Cliquer sur [OK].
La transformation de la Facture est termine. Le document des ventes gnr saffiche dans la
liste.
Fentre Transformation - Documents des ventes

La fentre Transformation affiche les zones suivantes :
Indiquer vers quel type transformer ce(s) document(s) ?
Utiliser cette zone pour slectionner le type de document gnrer. Voir Types de documents gnrs
partir des Factures.

Statut
Dans le cas dune gestion du suivi des pices, utiliser cette zone liste droulante pour prciser le
statut des documents gnrs parmi les statuts des Factures.
Par dfaut le premier statut valide pour le type de document choisi est propos. Si la gestion du suivi
des pices n'est pas utilise, le dernier statut est propos. Voir Statut(s) des documents des ventes Documents des ventes.
Souche
Utiliser cette zone pour choisir la souche sur laquelle sont numrots les documents gnrs.
N pice
Cette zone affiche le premier N disponible de la souche slectionne. Cette zone est modifiable.
Date
Cette zone affiche par dfaut la date du jour (date de lordinateur). Cette zone est modifiable.
Options de transformation
Mise jour taux de taxes
taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation.
Cette option ne doit tre utilise que dans les cas suivants :
un changement de taux est intervenu rcemment,
un compte de taxe a t modifi dans le volet Paramtres / Comptabilit de la fiche article.
Mise jour des cours

Utiliser cette zone liste droulante pour slectionner le type de mise jour des cours de devises
parmi les propositions suivantes :
2011 Sage
Aucune : pas de mise jour des cours,

528
Menu Traitement
Devises en-tte* : recalcul des montants en devises :
en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document ;
Devises dossier : recalcul des montants en devises :
en fonction du cours de la devise enregistr dans les paramtres socit.
Monnaie de tenue en-tte* : recalcul des montants en monnaie de tenue de compte :
Monnaie de tenue dossier : recalcul des montants en monnaie de tenue de compte :
en fonction du cours de la devise enregistr dans les paramtres socit.
* Ces propositions ne doivent tre utilises que dans le cas dune modification apporte dans la zone
Cours de la fentre Informations document alors quil existe dj des lignes darticles dans le
Transformer des documents avec regroupement - Documents des

ventes
Transformer des documents des ventes avec regroupement autorise
Si linformation des zones den-tte est identique pour chaque document, alors la transformation des
documents avec regroupement est autorise.
Documents des ventes avec en-ttes diffrents

Si les zones den-tte qui autorisent le regroupement sont diffrentes, la fentre Gestion des
regroupements saffiche.
Procdure suivre
La fentre Gestion des regroupements propose de regrouper la ou les zones den-tte qui ne
contienne(nt) pas la mme information.
Pour regrouper les zones den-tte :
1.
cocher les zones den-tte regrouper,
2.
cliquer sur [OK].
La transformation avec regroupement dbute.
Si une zone den-tte est coche, les documents des ventes correspondants sont
regroups condition quaucune autre diffrence den-tte nempche ce regroupement.
Ne pas regrouper les zones den-ttes diffrentes entrane la transformation des
documents des ventes sans regroupement.
2011 Sage
529
Menu Traitement
Documents des ventes comportant un Bon de retour ou un Bon

davoir ncessitant un complment dinformation
Dans le cas o la slection des documents des ventes comporte au moins un bon de retour ou un bon
davoir financier et ncessite un complment dinformation, la fentre Gestion des regroupements
affiche la zone Provenance.
Provenance
Le programme code les en-ttes et les lignes des documents afin de prciser leur provenance. Cette
information vite la gnration par transformation de documents partir de documents non autoriss.
Les provenances sont de plusieurs ordres :
Normale : tous les documents des ventes classiques
Retour : le document est un Bon de retour ou une Facture de retour
Avoir : le document est un Bon davoir financier ou une Facture davoir
Ticket : le document dorigine est un ticket de caisse provient du programme Sage Saisie de caisse
dcentralise
Slection de loption Provenance

Deux consquences :
les Bons davoir financiers et les Bons de retour sont regroups dans la mme Facture que les autres
types de documents,
la Facture gnre a une provenance Normale, mais, les lignes conservent leur provenance
dorigine.
Non slection de loption Provenance

Deux consquences :
les Bons de retour et les Bons davoir financiers ne sont pas regroups avec les autres types de
documents,
les Factures gnres peuvent avoir des provenances diffrentes :
Normale : affecte aux Factures qui proviennent de la transformation de Devis, Bons de commande
ou Bons de livraison,
Retour : affecte aux Factures qui proviennent de la transformation des bons de retour,
Avoir : affecte aux Factures qui proviennent de la transformation de bons davoir financier.
Tarif
Cette zone permet le regroupement de documents pour un mme client avec les champs Centrale
dachat et Catgorie tarifaire diffrents dans la fentre Informations document.
Dans ce cas, le document gnr (si le regroupement est accept) comporte pour ces deux champs, les
valeurs qui proviennent du premier document transform.
N pice site
Le N de pice site provient de Sage E Commerce et correspond aux bons de commande reus par ce
biais.
Le N de pice site permet de regrouper sur un mme document plusieurs commandes passes par un
mme client.
2011 Sage
530
Menu Traitement
Transformer avec regroupement non autorise - Documents des ventes

La transformation avec regroupement nest pas autorise pour les zones den-tte suivantes :
1 BL/Facture
Devise
Cour devise
Catgorie comptable
Souche
N de pice
Transformation partielle
Transformation partielle des documents des ventes
Les mthodes suivantes permettent de grer les transformations partielles des documents :
Transformation intgrale avec modification du nouveau document
Transformation partielle des lignes du document

La transformation intgrale du document est suivie de la modification des quantits sur certaines lignes
du nouveau document. Ceci entrane la gnration du document dorigine en reliquat.
Il est possible de ne livrer que partiellement des commandes passes par les clients en modifiant les
quantits mentionnes dans un bon de livraison ou une Facture faisant suite une transformation de
bon de commande (ou de Devis).
La validation de ces modifications affiche un message pour confirmer si le document doit tre gnr
nouveau avec les quantits non livres.
La modification des quantits dun document transform partir dun Devis naffiche aucun
message ni la gnration dun reliquat.

Utiliser cette mthode pour modifier les quantits de certaines lignes livrer sans supprimer les
quantits initiales. Les nouvelles valeurs des quantits doivent tre infrieures aux valeurs initiales.
La colonne modifier est spcifique pour chaque document des ventes.
Exemple :
Un client demande un Devis pour une quantit de 20 Pioches.
Aprs acceptation du Devis, le client demande une livraison chelonne des Pioches : dabord 7 Pioches
puis le reliquat.
Pour transformer partiellement un document des ventes, voir le tableau suivant qui prcise la colonne
afficher, la procdure suivre et le rsultat.
2011 Sage
531
Menu Traitement
Document
Devis
Colonne
afficher
Procdure suivre / rsultat
Quantit
command
e
Pour modifier la quantit dune ligne :

Dans la colonne Qt commande, saisir la quantit
rellement dsire par le client (ne pas modifier la
colonne Quantit ou la colonne Quantit colise).
Lors de la transformation, la diffrence entre la
quantit et la quantit commande est mise en reliquat
dans le Devis dorigine non dtruit.
Prparation de
livraison
Quantit
livre
Facture

Dans la colonne Qt livre, saisir la quantit fournir
rellement au client (ne pas modifier la colonne
Quantit ou la colonne Quantit colise).
quantit et la quantit livre est mise en reliquat dans
la prparation de livraison dorigine non dtruite.
Bon de livraison
Quantit
facture
Bon de retour
Bon davoir
financier

Dans la colonne Qt facture, saisir la quantit
rellement facture au client (ne pas modifier la colonne
Quantit ou la colonne Quantit colise). *
quantit et la quantit facture est mise en reliquat
dans le document dorigine (bon de livraison, bon de
retour ou bon davoir) non dtruit.
* Cette opration permet de livrer certains articles et de nen facturer quune partie.
Transformation des documents des ventes qui comportent des

articles de type Ressource
Gestion du reliquat
Article de type Ressource multiple
Pour un article de type Ressource multiple, si la quantit colise est modifie, le message suivant
saffiche :
Voulez-vous regnrer la ligne originale ? [Oui] [Non]
Cliquer sur [Oui] pour consquence de :
gnrer le document dorigine

La colonne Quantit colise affiche alors la valeur du reliquat.
modifier la valeur de la colonne Quantit colise du document en cours.
Cliquer sur [Non] pour unique consquence de modifier la valeur de la colonne Quantit colise du
document en cours.
2011 Sage
532
Menu Traitement
Exemple :
Cration dun Bon de Commande
Bon de commande
Rfrence article
Quantit Ressource
Camionnette
Quantit Colise
500
Quantit
1500.00
Transformation du Bon de commande en Bon de livraison puis modification de la colonne quantit

colise (valeur qui passe de 3 1) :
Bon de livraison
Rfrence article
Quantit Ressource
Camionnette
Quantit Colise
1
500
Quantit
500.00
Gnration nouveau du Bon de commande pour la quantit en reliquat :

Bon de commande
Rfrence article
Quantit Ressource
Camionnette
Quantit Colise
2
500
Quantit
1000.00
Article de type Ressource unitaire

Pour un article de type Ressource unitaire, si la quantit est modifie, le message suivant saffiche :
Voulez-vous regnrer la ligne originale ? [Oui] [Non]
Cliquer sur [Oui] pour consquence de :
gnrer le document dorigine

La colonne Quantit affiche alors la valeur du reliquat.
modifier la valeur de la colonne Quantit du document en cours.
Cliquer sur [Non] pour unique consquence de modifier la valeur de la colonne Quantit du
document en cours.
Exemple : Cration du Bon de Commande
Bon de commande
Rfrence
article
FORMATION
Qt ressource
1,00
Qt
colise
3,00
Date de
livraison
031108
Cd / Unit de
vente
Jour(s) (1)
Quantit
5,00
Montant
HT
60,00
(1)La date de livraison de la ligne indique le dbut de la rservation.

Exemple :
2011 Sage
533
Menu Traitement
Transformation en Bon de Livraison et modification de la quantit de 5 3 :
Bon de livraison
Rfrence
article
Qt ressource
FORMATION
(1)
1,00
Qt
colise
3,00
Date de
livraison
Cdt / Unit de
vente
031108
Jour(s)
Quantit
Montant
HT
3,00
60,00
(1)La date de livraison est conserve, et la ligne darticle conserve le lien avec le planning.
Gnration nouveau du Bon de commande pour la quantit en reliquat :
Bon de commande
Rfrence
article
Qt ressource
FORMATION
1,00
Qt
colise
2,00
Date de
livraison
Cdt / Unit de
vente
(1)
Jour(s)
Quantit
Montant
HT
2,00
(2)
40,00
(1)La date de livraison est supprime.

(2)La colonne
sont livrs.
Quantit affiche le reliquat et sa valeur est gale 2, puisque sur les 5 jours commands, seulement 3 jours
La partie non livre (reliquat) nest plus associe lvnement agenda dorigine. Seule la
partie livre reste associe lvnement agenda dorigine.
Par consquent, pour la ligne de reliquat, il est ncessaire de recrer un lien avec le
planning.
Pour cela, effectuer une des oprations suivantes :
1.
saisir une nouvelle date de livraison la ligne ou dans len-tte du Bon de

commande,
2.
cliquer sur le bouton Planning du Bon de commande pour lancer la rservation,
3.
utiliser la fonction Affectation des documents au planning partir du menu

Traitement / Gestion du planning des ressources.
Intgration de documents des ventes

Utiliser cette fonction pour intgrer dans un document des ventes des lignes dun ou plusieurs
documents des ventes. Le document dorigine et le document destinataire doivent tre destins au
mme client.
Pour connatre la compatibilit entre documents, voir Compatibilit entre documents.
La fonction Intgrer le(s) document(s) est inactive dans les Devis.
Windows
2011 Sage
534
Menu Traitement
Lors de lintgration dun document, les vnements agenda associes aux lignes intgres qui
disposent dune valeur de quantit dans la colonne Ressource sont galement mis jour.
Procdure suivre
Pour intgrer un document dans un autre :
1.
dans la liste des documents, ouvrir le document destinataire,
2.
cliquer sur laction Intgrer le(s) document(s),
La fentre Documents intgrer saffiche. Voir Prsentation de la fentre Documents intgrer.

3.
Dans la fentre Documents intgrer, slectionner le(s) document(s) intgrer,
4.
cliquer sur [OK].
Les lignes du(des) document(s) slectionn(s) sont recopie(s) dans le document destinataire.
Le(s) document(s) intgr(s) est(sont) supprim(s) de la fentre Documents intgrer.
Si un document est destination dun client simple et un autre destination dune centrale
dachat, le programme ne retient que les informations de len-tte du document primitif.
Prsentation de la fentre Documents intgrer

Panneau de slection des documents
Utiliser cette zone pour trier la liste des documents.
Cette zone est active si le document destinataire autorise lintgration de types diffrents de
documents.
Liste des documents
Cette liste affiche les documents en fonction du critre de tri slectionn dans la zone Slection des
documents.
La colonne P affiche une coche lorsqu'une ligne de document est slectionne.
Compatibilit entre documents

Lintgration dun document dans un autre suppose une compatibilit entre ces documents.
Le tableau suivant prsente la compatibilit entre les documents des ventes.
Document de destination
Documents pouvant tre

intgrs
Observations
Bon de commande
Devis
Transformation des lignes
Prparation de
livraison
Devis
Bon de livraison
Devis
Bons de commande
Bons de commande
Bon de retour
2011 Sage
Factures
Duplication des lignes ayant une

provenance Normale (1) et une
535
Menu Traitement
Documents pouvant tre

intgrs
Observations
quantit positive
Factures
Duplication des lignes ayant une

provenance Normale
Facture
Devis
Bons de commande
Prparations de
commande
Bons de retour
Facture de retour
Facture
Duplication des lignes de la

Facture.
Transformation des lignes du bon
davoir.
Facture davoir
Facture
Duplication des lignes de la

Facture.
Transformation des lignes du bon
davoir.
(1) Les lignes de Facture normales proviennent de Factures normales cest--dire ni davoir ni de retour. Si lintgration
de lignes provenant de tels documents est demande, un message derreur s'affiche.
Les documents compacts ne sont pas proposs.
Imprimer des documents des ventes

Impression de la liste des documents des ventes
Pour plus de dtails sur limpression partir du bouton Imprimer le(s) document(s) de la liste
des documents des ventes, voir Imprimer le(s) document(s) - Documents des ventes.
Impression dun document des ventes

La description suivante concerne les oprations dimpression partir de la fonction Imprimer situe
dans len-tte dun document des ventes.
Le type dimpression est le mme que le type dimpression obtenu partir de la liste des
documents des ventes si un document est slectionn.
2011 Sage
536
Menu Traitement
Contextes dimpression
Plusieurs contextes dimpression sont possibles :
Si un modle de mise en page et un nombre dexemplaires dimpression sont dfinis dans le volet
Paramtres de la fiche tiers, limpression est lance directement. Sinon, ce sont les paramtres
enregistrs dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Documents / Option d'impression qui sont pris en compte.
Si aucun modle de document nest dfini pour le type de document imprimer, la fentre
Slectionner le modle saffiche pour slectionner ce modle. Le nombre dexemplaires imprims est
de 1.
de 1.
Si le document imprimer est une Facture, le nombre dexemplaires imprims est celui dfini dans
la zone Nb Facture de la fiche Informations document de la facture en question.
Slectionner et appliquer un modle de mise en page

1.
maintenez la fonction Imprimer enfonce et taper sur la touche ALT sur Windows ou sur
la touche OPTION sur Macintosh, relchez alors la fonction Imprimer,
la fentre Slectionner le modle saffiche.
La partie infrieure gauche de la fentre Slectionner le modle affiche plusieurs options.
Macintosh
Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Utiliser le bouton Modle pour slectionner le modle de mise en page dfini dans les paramtres
socit pour le type de document imprimer. Cliquer sur Modle permet :
affecter un modle de mise en page,
imprimer le document.
Si aucun modle nest rattach au type de document imprimer, slectionner un modle dans la liste
de la fentre Slectionner le modle puis cliquer sur [Ouvrir].
Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires
rattachs larticle et Tri selon rfrence article ont t slectionnes avant de cliquer sur le
bouton Modle, ces options sappliquent au modle de mise en page rattach au type de document.
Ces options sont gres par le programme et ne ncessitent pas de mise en page particulire.
Exemple :
Effectuer un tri selon la rfrence article.
Dans le cas de loption Impression gamme en colonne, il est ncessaire de paramtrer un modle
adapt afin dafficher des informations supplmentaires sur le document imprim.
La slection de ces options est enregistre dans le fichier PREFERENCES pour le modle retenu.
Par contre, la slection des options Rupture n pice du BC ou Rupture n pice du BL implique un
modle de mise en page appropri.
Windows
Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme.
2011 Sage
537
Menu Traitement
Modle de mise en page dfini
La fentre Slectionner le modle slectionne par dfaut le modle de mise en page dfini dans les
paramtres socit. Pour le type de document imprimer. Le nom du modle saffiche alors dans la
zone Nom de fichier (exemple : Devis client.bgc).
Pour dmarrer limpression :
1.
limpression du document dmarre.
Modle de mise en page non dfini

Si aucun modle de mise en page nest dfini par rapport au type de document imprimer, dans la
fentre Slectionner le modle :
1.
slectionner un modle de mise en page,
2.

rattachs larticle et Tri selon rfrence article ont t slectionnes, ces options sont
enregistres pour le modle de mise en page rattach au type de document.
Par contre, la slection des options Impression gamme en colonne, Rupture n pice du BC ou
Rupture n pice du BL implique un modle de mise en page appropri.
Version
Les explications qui suivent concernent les versions Windows et Macintosh du programme.
La liste propose tous les modles de mise en page paramtrs laide de la fonction Mise en page.
1.
cliquer sur le modle de mise en page,
2.
slectionner ou non certaines options,
3.
Options de la fentre Slectionner le modle

Impression gamme en colonne
Cette option sapplique aux articles gammes de type produit.
Slectionner cette option pour regrouper les lignes qui se rapportent une mme rfrence article (
condition quelles se suivent).
Lutilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques dun
numr de gamme lautre.
Si larticle est en double gammes ou non, la gamme 1 apparat toujours en colonne.
La prsentation dpend du paramtrage du modle de mise en page.
Regroupement par article
Slectionner cette option pour regrouper les lignes de document conscutives concernant la mme
rfrence article.
Cette option ne concerne pas les articles gamme.
Impression des glossaires rattachs larticle
Slectionner cette option pour imprimer tous les glossaires rattachs larticle.
2011 Sage
538
Menu Traitement
Dans ce cas, les objets de mise en page Glossaire article ou Texte global doivent tre intgrs au
modle de mise en page slectionn.
Impression dtail nomenclature article
Slectionner cette option pour imprimer les valeurs prsentes dans le tableau suivant.
Dans ce cas, les objets de mise en page :
doivent tre intgrs au modle de mise en page,
doivent tenir compte de la langue du modle de mise en page.

Cette option ne sapplique quaux articles nomenclature de fabrication.
Fichier
Champ
Document
ligne
Objet ncessaire limpression
Rfrence
composant
- Premire ligne: Rfrence article du compos
Dsignation
composants
- Premire ligne: Dsignation du compos
Texte global
composants
- Premire ligne: Dsignation du compos
- Lignes suivantes: Rfrences des composants
- Lignes suivantes: Dsignations des composants
- Lignes suivantes: Dsignations des composants

- Dernire ligne: Texte complmentaire et
glossaires du compos
Quantit
composants *
- Premire ligne: Quantit du compos
Quantit colise
composants
- Premire ligne: Quantit colise du compos
Composants
quantit *
- Premire ligne: rien
- Lignes suivantes: Quantits des composants
- Lignes suivantes: Quantits colises des

composants
- Lignes suivantes: Quantits des composants
* Quantit composants = nombre de composants inclus dans la nomenclature x quantit darticles nomenclaturs (en units de
vente).
Impression dtail des lignes composantes

Slectionner cette option pour imprimer le dtail de la nomenclature darticles nomenclature
commerciale/compos.
Dans ce cas, les objets de mise en page doivent tre intgrs au modle de mise en page.
Cette option est sans effet sur les nomenclatures commerciale/composant puisque dans ce
cas toutes les lignes des composs et des composants sont imprimes.
Limpression des nomenclatures commerciale/composant nexige aucun objet de mise en
page particulier. Les valeurs ne simpriment simplement pas sur la ligne du compos.
Les modles d'impression des factures avec nomenclatures sont stocks dans :
2011 Sage
Documents standards / Ventes / Facture nomenclature.bgc pour la version Windows du programme,
Documents standards / Ventes / Facture Nomenclature pour la version Macintosh du programme.
539
Menu Traitement
Utiliser ce modle pour raliser des Bons de commande ou Bons de livraison avec nomenclatures. Ce
modle comporte une colonne supplmentaire pour les quantits des composants.
Tri selon rfrence article
Slectionner cette option pour trier les lignes du document selon le critre rfrence article.
Par dfaut, les lignes du document sont imprimes selon le critre ordre de saisie.
Cette option est inactive si :
une rupture par N de bon de commande est demande,
une rupture par N de bon de livraison est demande.
Rupture N pice du BC
Slectionner cette option pour demander une rupture sur les N de bons de commande do
proviennent les lignes imprimes.
Dans ce cas, le modle de mise en page doit tre paramtr pour limpression.
un tri sur la rfrence article est demand,
une rupture par N de bon de commande est demande.
Rupture N pice du BL
La slection de ces options lors de limpression dun modle de mise en page particulier est
enregistre dans le fichier PREFERENCES. Ces options sont nouveau proposes lors dune
impression ultrieure.
Les deux options ci-dessus (Rupture N pice du BC et Rupture N pice du BL) permettent
limpression des valeurs cumules pour le bon de commande ou le bon de livraison client.
Impression des articles non livrs
Slectionner cette option pour imprimer dans le document les lignes darticles non livrs dont la
quantit est gale zro.
Impression du BVR Suisse - Documents des ventes

Le BVR (Bulletin de versement avec numro de rfrence) est un ensemble dinformations imprim sur
les factures dites en Suisse.
Le BVR est un titre de paiement qui ressemble au TIP franais et qui comporte une ligne de codage.
Le BVR est imprim par le fournisseur destination de son client qui le remet lui-mme sa banque.
Limpression du BVR ncessite des nouveaux objets de mise en page dont le programme Sage
Gestion Commerciale est pourvu et qui sont dcrits dans les Annexes. Veuillez vous y rfrer.
Les documents des ventes et leur influence sur le stock

Cration / Suppression de documents
Il est possible de :
2011 Sage
crer nimporte quel document (sauf une Facture davoir et une Facture comptabilise),
crer des documents par transformation,

540
Menu Traitement
crer des documents par duplication,
supprimer des documents (sauf les Factures comptabilises, les Factures rattaches des
rglements et les Factures protges quand on ne dispose pas des autorisations ncessaires).
La suppression dun document qui rsulte dune transformation peut gnrer le document
dorigine dont il provient.
Modification de documents
Aprs validation dun document, il est possible de modifier toutes les informations enregistres dans les
lignes sauf sil sagit de :
Factures passes en comptabilit,
Factures disposant de rglements, ou
Factures protges quand on ne dispose pas des autorisations ncessaires.

Cette opration est fortement dconseille sur des documents anciens qui comportent des articles
qui ont fait lobjet de mouvements de stock.
Chane logique des documents des ventes

Les diffrents documents de vente quil est possible dutiliser sont, dans lordre logique :
Le Devis est lorigine logique de la chane des documents des ventes.

Il na aucune influence sur la gestion des stocks.
Le Bon de commande est la suite logique du prcdent.

Il prcise les volonts du client mais na aucun rle sur le stock si ce nest dans la rservation des
articles (cumul quantits rserves de la fiche stock de larticle).
La Prparation de livraison est le document intermdiaire entre le Bon de commande et le Bon de

livraison. La Prparation de livraison :
prcise les quantits prparer pour les livraisons, et
influence le stock en prcisant les quantits en prparation.
Le Bon de livraison est, avec la Facture, lun des documents matres de la gestion. Il marque la
sortie de stock des articles et leur remise au client.
Le retour de marchandises est saisi sous la forme dun Bon de livraison ou de Facture avec une
quantit ngative (prcde du signe moins).
Le Bon de retour est enregistr si un article nest pas conforme la demande client.
Le Bon de retour marque le retour en stock de larticle, cest dire une entre en stock de
larticle.
Le Bon de retour est utile pour gnrer une Facture davoir sur retour de marchandises. Dans ce
cas, la colonne Prix de revient unitaire permet la saisie du prix unitaire dentre en stock de
larticle retourn.
La saisie des quantits est faite en positif (sans les faire prcder du signe moins).
Le Bon davoir financier sert lmission dune Facture davoir et na aucune influence sur le
stock.
Le Bon davoir financier ne doit pas tre utilis en cas de retour des marchandises.
La Facture est laboutissement logique de la vente. Si elle est gnre partir dun Bon davoir
financier ou dun Bon de retour, elle constitue une Facture davoir. Il nest pas possible de saisir une
Facture davoir en direct.
2011 Sage
541
Menu Traitement
Si elle est saisie directement, elle mouvemente les stocks tout comme un bon de livraison.
La Facture davoir est la suite logique du Bon davoir financier. Elle permet denregistrer un
montant davoir pour le client.
Il nest pas possible de saisir une Facture davoir en direct. Si elle est saisie directement, elle
mouvemente les stocks tout comme un Bon de livraison
La Facture de retour doit suivre logiquement un Bon de retour en stock mais elle peut tre saisie
directement sans ce bon pralable.
La Facture comptabilise nest utilise quen consultation. Elle ne peut tre ni modifie ni
supprime. On ne peut que larchiver. Elle provient de la fonction Mise jour de la comptabilit.
Influence des documents des ventes sur le stock

Le tableau suivant prsente linfluence des documents sur le stock.
Sorties
Qt
Entres
Valeur
St
Stock
Valeur
Qt
Valeur
Devis
Bon de commande
Prparation de
livraison
Bon de livraison
Bon de retour
Bon davoir
financier
Facture
(2)
(2)
+ (2)
+ (2)
+ (2)
Facture davoir
Facture de retour
+ (2)
(2)
(2)
(2)
+ (2)
+ (2)
+ augmente la quantit ou le cumul des valeurs.

diminue la quantit ou le cumul des valeurs.
(1) uniquement dans le cas dune transformation partir dun bon de commande.
(2) en saisie directe ou en modification directe de la ligne.
2011 Sage
542
Menu Traitement
Documents des achats

Introduction la fonction Documents des achats
Traitement / Documents des achats
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les documents des achats
cest--dire les Prparations de livraison, Bons de commande, Bons de livraison, Bons de retour, Bons
davoir financiers et Factures fournisseurs.
Fentre Documents des achats

Afficher la fentre Documents des achats
Pour afficher la fentre Documents des achats :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis slectionner Documents des achats,
la fentre Documents des achats saffiche.
Liste des documents des achats

La liste prsente les documents des achats de lentreprise. A louverture de la fentre Documents des
achats aucun document nest slectionn dans la liste. En fonction de la slection ou non dun
document des achats, le nombre dactions possibles est diffrent.
documents des achats. Pour la cration et la saisie des documents des achats, voir Cration des
documents des achats.
Tous les documents peuvent tre supprims sauf les factures comptabilises, les factures rattaches
un rglement et les documents compacts. Ces documents peuvent tre archivs par la fonction
Traitement / Archivage, voir Archivage.
documents des achats. Voir Transformer le(s) document(s) - Documents des achats.
2011 Sage
543
Menu Traitement

Icne
Type de document des achats

Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Facture
Facture de retour
Facture davoir
Facture comptabilise compacte (1)
(1) Voir Archivage.

Icne
Etat
Reliquat

Panneau de slection
Le panneau de slection affiche aussi le fonction Plus de critres. Cette fonction est active si le type
Pour plus de dtails sur cette fonction, Voir Slectionner les documents - Documents des achats.
2011 Sage
544
Menu Traitement

Bouton [Actions]
Modifier
Cette action permet de modifier le statut dun ou plusieurs documents des achats. Voir Modifier
le(s) statut(s) - Documents des achats.
Si les documents des achats slectionns sont de types diffrents, laction Modifier est
inactive.
Transformer
Cette action permet de transformer un ou plusieurs documents des achats. Voir Transformer le(s)
document(s) - Documents des achats.
Si aucun document des achats nest slectionn, laction Transformer est inactive.
Envoyer e-mail
Pour plus de dtails, voir Envoyer e-mail - Documents des achats.
Si aucun document des achats nest slectionn laction Envoyer e-mail est inactive.
Macintosh
Visualiser e-mail
envoy par e-mail. Pour plus de dtails, voir Envoyer e-mail - Documents des achats.
Macintosh
Laction Visualiser le message avant envoi nest pas disponible sur les versions Macintosh du
programme.
Imprimer
Cette action permet dimprimer un ou plusieurs documents des achats. Voir Imprimer le(s)
Comptabiliser
Cette action permet de comptabiliser un ou plusieurs documents des achats. Voir Comptabiliser
le(s) document(s) - Documents des achats.
1.
2.
2011 Sage
545
Menu Traitement

inactive.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
4.

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].

Modifier le(s) statut(s) - Documents des achats
Paramtrages
Cette fonction suppose le paramtrage :
du circuit de validation des documents commerciaux,
dune utilisation multi-niveaux dutilisateur du programme tels que :
administrateur
valideur
contrleur de saisie
oprateur de saisie
Ainsi, laction Modifier le(s) statut(s) nautorise que les modifications dfinies par niveau dutilisateur.
Pour paramtrer un circuit de validation, voir Paramtres des documents / Souche et circuit de
validation.
Statut(s) des documents des achats - Documents des achats
Le paramtrage par dfaut du circuit de validation pour chaque document commercial (documents des
achats, des achats, des stocks, internes) pointe sur le troisime statut. Dans ce cas, lutilisation de la
fonction Modifier le(s) statut(s) est facultative.
Si le troisime statut nest pas slectionn, le document est indisponible dans la gestion.
Exemple :
Un Administrateur enregistre :
2011 Sage
un niveau dutilisateur Oprateur pour les oprateurs de saisie,

546
Menu Traitement
un niveau Contrleur pour les responsables des oprateurs de saisie. Les contrleurs ont en charge
la vrification des saisies.
Actions autorises pour lOprateur :
Pour les documents avec le statut Saisi : ouvrir, saisir et modifier.
Pour les documents avec le statut Confirm ou Accept : ouvrir.
Actions autorises pour le Contrleur :
Pour les documents avec le statut Saisi ou Confirm : ouvrir, permuter les statuts.
Pour les documents avec le statut Accept : aucune action.
Actions autorises pour lAdministrateur : ouvrir, modifier et transformer pour tout document.
Procdure suivre
Si les documents des achats slectionns sont de types diffrents, la fonction Modifier le(s) statut(s)
est inactive.
Pour modifier le statut dun ou plusieurs documents des achats :
1.
slectionner un ou plusieurs documents des achats,
2.
dans la barre de fonctions, cliquer sur Modifier le(s) statut(s),
la fentre Validation des pices saffiche et indique le statut du document des achats.
Si plusieurs documents de mme type sont slectionns, le N du premier document
saffiche.
3.
Cliquer sur [OK],
le(s) statut(s) du ou des Documents des achats est (sont) valid(s).
Envoyer e-mail - Documents des achats

Si plusieurs documents des achats sont slectionns, ils doivent tre de mme type car les
documents des achats Pdf envoys sont mis en page partir dun mme modle de mise en
page.
Cette fonction est active si au moins un document des achats est slectionn (ligne grise).

suivant :
1.
Le message pour le premier destinataire est affich. Le message comporte les informations issues de l'application. Il est possible de l'accompagner d'un texte personnalis, ou de le
modifier.
2011 Sage
2.
Aprs avoir cliqu sur laction Envoyer e-mail, le message est envoy et referm.
3.
4.
Etc...
547
Menu Traitement
Destinataire de le-mail
Les e-mails sont envoys aux adresses de messagerie des fournisseurs concerns par les documents des
achats slectionns.
Slectionner un modle de mise en page

1.
dans la fentre Slectionner le modle, slectionner le modle de mise en page commun
tous les documents slectionns,
2.
le programme envoie chaque destinataire un e-mail avec en pice jointe le fichier PDF du
document des achats slectionn.
Pour chaque document des achats envoy, la colonne Etat affiche licne
Imprimer le(s) document(s) - Documents des achats

Impression des documents d'achats
L'action Imprimer le(s) document(s) propose les tats dimpression si :
aucun document nest slectionn dans la liste,
un ou plusieurs documents sont slectionns.
Aucun document nest slectionn dans la liste

Procdure suivre
Pour imprimer la liste des documents des achats :
1.

2.
3.
Cliquer sur [OK].
Limpression de la liste des documents des achats dbute.
Autre procdure possible

A partir du menu contextuel, slectionner la fonction Imprimer le(s) document(s).
Un ou plusieurs documents sont slectionns

Procdure suivre
Pour imprimer un ou plusieurs documents des achats :
2011 Sage
1.
2.
cliquer sur Imprimer.

548
Menu Traitement
3.
4.
Cliquer sur [OK].
Limpression de la liste des documents des achats dbute.
Si les documents des achats sont de mme type, slectionner un modle de mise page
adapt ce type.
Si les documents des achats sont de types diffrents, la mise en page de limpression est

Cette fentre affiche les fonctions et zones suivantes :
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
Diffrer
Zones
Type d'tat
page.
Le nombre dexemplaire imprim pour chaque tat est de 1.
Pour plus de dtails sur limpression des documents eux-mmes, voir Contextes dimpression.
Critres de slection
Document
Utiliser cette zone pour slectionner le type de document des achats imprimer.
Langue
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des achats slectionns selon leur langue de
communication.
Pour les critres Aucune, Langue 1 ou Langue 2, utiliser un modle de mise en page
adapt.
Voir Informations sur le document des achats.
Date de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des achats slectionns selon leurs dates.
2011 Sage
549
Menu Traitement
Cette zone comporte un bouton pour ouvrir un calendrier et slectionner une date.
N pice de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des achats slectionns selon leurs N.
Rfrence
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des achats slectionns selon leurs rfrences.
Code Affaire
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des achats slectionns selon leurs codes affaires.
N fournisseur de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des achats slectionns selon leurs les N de
fournisseur.
Prsentation
Classement
Utiliser cette zone pour imprimer les documents classs selon un des critres.

Cette fonction affiche la fentre Liste des documents dachat.
La fentre Liste des documents dachat affiche tous les critres pour complter et affiner les formats
de slection.

prsent format.
Comptabiliser le(s) document(s) - Documents des achats

Documents des achats comptabiliss
Les documents des achats qui peuvent tre comptabiliss sont les suivants :
Bons de commande
Bons de livraison
Bons de retour
Factures
Factures davoir
Factures de retour
Comptabiliser des documents des achats autres que des

Factures
Les documents des achats autres que des Factures sont comptabilises dans :
2011 Sage
550
Menu Traitement
le journal de situation dfini pour la souche du document ou,
dans le journal de situation dfini dans la zone Code journal achats des paramtres socit
(Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Engagement / Comptabilisation des engagements).
Comptabiliser des Factures - Fonction Comptabiliser des

documents
La fonction Comptabiliser prend en compte loption Comptabiliser simultanment les factures et les
rglements associs des paramtres socit (Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation /
Factures / Comptabilisation des factures) :
les factures.
Les rglements lis sont transfrs sur les journaux de trsorerie correspondants. Un lettrage ou
un pr-lettrage est effectu selon les rgles dfinies dans cette fonction.
Des contrles et des traitements identiques ceux de la fonction Traitement / Mise jour de la
comptabilit sont appliqus (codes journaux, IFRS, compte descompte, section analytique
dattente, etc.)

Dans les deux cas, le statut des Factures, des Factures davoir et des Factures de retour devient A
comptabiliser, le statut des Factures comptabilises devient Comptabilis.
Procdure suivre
Cette procdure sapplique pour comptabiliser lensemble des documents des achats.
Lactivation de la fonction Comptabiliser dpend du niveau de lutilisateur et des
autorisations daccs enregistres. Les autorisations daccs sont dfinies dans la fonction
Fichier / Autorisation daccs. Voir Autorisations daccs.
Pour comptabiliser des documents des achats :
1.
Slectionner un ou plusieurs documents dans la liste.
2.
Cliquer sur Comptabiliser.
3.
Dans le message qui s'affiche, cliquer sur [Oui] pour comptabiliser les documents des
achats.

Dans ce cas, pour toutes transformations dun document commercial en Facture, la date de la Facture
2011 Sage
551
Menu Traitement
Historique du document - Documents des achats

Historique du document
Macintosh
Paramtrage
Prsentation
Paramtrage
La fonction [Historique] est active si la fonction Traabilit documents est autorise en lecture pour
lutilisateur. Ce paramtrage seffectue dans la fentre Utilisateur / Autorisations accessible partir
de Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs.
Prsentation
La fonction [Historique] affiche la fentre Historique du document.
La fentre prsente :
les documents lorigine du document consult

Ces documents sont relis entre eux par des flches.
Le document consult
Ce document est encadr et se trouve en fin de chane.

Pour chaque document de cette fentre, un suivi de leur traabilit est consultable.
Pour consulter le suivi de traabilit dun document :
1.
slectionner un document,
2.
la fentre Historique du document se ferme,

la fentre Traabilit de document saffiche.
La fentre Traabilit de document affiche la chane logique des documents depuis le premier
document cr jusquau dernier document.
Cration des documents des achats

Procdures suivre
Pour crer un document des achats :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis slectionner Documents des achats,
la fentre Documents des achats saffiche.

2.
2011 Sage

552
Menu Traitement
La fentre Ajouter un document affiche les types de documents autoriss la cration.
3.
Pour plus de dtails sur la fentre du document, voir Saisie des documents des achats.
Pour saisir des donnes dans le document, voir Saisie des documents des achats.
Autres procdures de cration

Par duplication dun document des achats
Pour dupliquer un ou plusieurs documents des achats :
1.
dans la liste Documents des achats, slectionner un ou plusieurs documents des achats,
2.
dans la barre des Menus : cliquer sur Edition puis slectionner Dupliquer,
la fentre Dupliquer un document de vente saffiche.

3.
Renseigner cette fentre.
4.
En fonction des documents slectionns :
cliquer sur [OK] pour lancer la duplication et passer au document suivant si plusieurs documents
doivent tre dupliqus,
cliquer sur [Suivant] pour ne pas dupliquer le document en cours et passer au document suivant,
Les documents des achats dupliqus apparaissent dans la liste. Ils sont modifiables.
La duplication est recommande en cas de document dabonnement, commandes

rgulires. Dans ce cas, crer une Prparation de commande modle, et utiliser ce
modle pour crer dautres documents des achats.
Mthode par Glisser / Dposer des lignes dun document des

achats
Activer la mthode par Glisser / Dposer
Pour activer la mthode par Glisser / Dposer, slectionner loption Affichage libre des fentres de la
fonction Fentre / Prfrences.
La mthode par Glisser / Dposer est recommande pour des transformations partielles de documents
dont on ne veut transfrer que certaines lignes sur le document cr.
La mthode par Glisser / Dposer peut tre utilise pour :
2011 Sage
des transformations totales de document des achats,
la cration de document des achats.
553
Menu Traitement
Exemple :
Un Bon de commande comporte 10 lignes darticles mais seules 4 de ces lignes font lobjet dun Bon de
livraison, les 6 autres lignes sont conserves en reliquat.
Ceci implique quil faut utiliser une des deux mthodes dcrites plus haut :
soit transformer le document puis revenir sur chacune des 6 lignes ne pas livrer pour les gnrer
nouveau en reliquat
soit modifier chacune des 6 lignes avant de transformer le document.
La mthode par Glisser / Dposer dispense de toutes ces modifications pralables ou postrieures la
transformation.
La duplication des lignes des factures davoir et de retour par le glisser / dposer nest pas
autorise si le document destinataire nest pas du mme type que loriginal.
Cas particulier
Si les documents concernent un mme tiers mais quun des documents mentionne une centrale dachat
dans la fentre Informations document, la fentre Gestion des regroupements mentionne les statuts
tarifaires diffrents mais la ligne dpose conserve son tarif dorigine.
Procdure suivre
Pour dupliquer par Glisser / Dposer un document des ventes :
1.
disposez cte cte des deux fentres lcran, la fentre dorigine et celle de
destination,
2.
slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste dorigine,
3.
appuyez sur la touche ALT (touche OPTION sur Macintosh) pendant la dure du
dplacement,
4.
glissez la slection vers une zone de destination habilite recevoir les lments
slectionns.
Signalons quune zone habilite recevoir des lments copis par glissement sentoure
dun trait plus pais lorsque le pointeur y pntre lors dun glissement.
Cette manoeuvre ne supprime pas les lments de la liste initiale (sauf exceptions).
Mise jour des informations

Lors de cette duplication, les informations mises jour sont prsentes dans le tableau suivant.
Colonne
2011 Sage
Mise jour
Rfrence article
Dsignation
Texte
complmentaire
Enumr de
gamme 1
Enumr de
gamme 2
Quantit

554
Menu Traitement
Colonne
Mise jour
Quantit colise
Conditionnement
Quantit
commande
Reprise de la valeur de la colonne Quantit
Poids net global

(ou libell
personnalis)
Poids brut global

(ou libell
personnalis)
Taux de remise
Prix unitaire
Reprise du document dorigine si ligne exprime en HT
Prix unitaire en
devise
Mise jour en fonction de la devise utilise dans le document

destinataire et du son cours actuel
Prix unitaire TTC
Reprise du document dorigine si ligne exprime en TTC
Taux de taxe 1

Taux de taxe 2

Taux de taxe 3

Reprsentant
Prix de revient
unitaire
Reprise du document dorigine si article non gr en stock sinon recalcul
CMUP
Mise jour en fonction de la valeur de stock de larticle dans le dpt
Dpt
mouvement
Date de livraison
Mise jour en fonction de la date de livraison de len-tte du document

destinataire
Affaire
A partir dune fiche Tiers

Pour crer un document des achats partir dune fiche tiers :
1.
dans une fiche fournisseur, cliquer sur le bouton [Fonctions] puis slectionner Document,

2.
Slectionner le document crer et cliquer sur [OK],
la fentre du nouveau document saffiche.

2011 Sage
555
Menu Traitement
Len-tte du nouveau document affiche le N tiers. Le N tiers est modifiable tant que len-tte
nest pas valid.
Crer des documents des achats en rseau

Cration non autorise de document des achats

La cration de document des achats nest pas autorise dans les cas suivants :
la colonne Rfrence, Rfrence fournisseur ou Dsignation nest pas affiche dans le document,
voir Colonnage

Dans ce cas, pour toutes transformations dun document des achats en Facture, la date de la Facture
Saisie des documents des achats

Les documents des achats se composent des parties suivantes :
La barre de titre qui affiche :
le type et le N du document,
le nom du fournisseur concern.
Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur le document (fournisseur, N de
document, date, etc.) ; ces informations doivent tre valides avant toute saisie de ligne darticle. Voir
En-tte - Documents des achats.
Les informations gnrales sur le fournisseur, sur le document ou sur la ligne darticle
slectionne :
Informations gnrales sur le document ou la ligne - Documents des achats
Informations sur le document des achats
Informations libres - Documents des achats
Informations complmentaires sur une ligne de document - Documents des achats
Informations sur la solvabilit - Documents des achats
Le corps du document constitu des lignes darticles, voir Saisir les lignes darticle.
Les colonnes de saisie sont dcrites sous le titre Prsentation des colonnes.
2011 Sage
556
Menu Traitement
Actions - Documents des achats.
En-tte - Documents des achats

A laffichage dun document commercial vierge, len-tte affiche :
des zones de saisies actives et
des fonctions inactives
Valider len-tte active les fonctions et permet de saisir dans le corps du document.
Zones de saisie
Date
Afin dviter des erreurs de calculs sur les cumuls de stocks et les prix de revient, il est
conseill de ne pas antidater les documents des achats.
nouvelle date.
documents / Gnral.
Statut
Cette zone affiche le statut du document. Ce statut est le mme que celui affich dans la liste des
documents. Selon les autorisations enregistres, lutilisateur peut ou non modifier le statut des
documents.
Les intituls des statuts de document peuvent tre renommer afin de les personnaliser. Pour plus de
dtails, voir Personnalisation des libells / Statut des documents.
Pour plus de dtails sur le statut des documents des achats, voir Statut(s) des documents des
achats - Documents des achats.
N de document
Numrotation).
N de Souche
Souche par dfaut).
2011 Sage
557
Menu Traitement
Un document cr sur une souche est automatiquement transform sur la mme souche.
limpression
lexportation
Fournisseur
Zone deux listes permettant de slectionner un fournisseur. L'intitul qui s'affiche par dfaut (code
postal, abrg ou N) est paramtr dans les paramtres socit. Pour plus de dtails, voir
Identification / Prfrences.
La zone de droite permet deffectuer les oprations suivantes :
cration dun compte fournisseur. Voir Cration dun fournisseur en saisie de document des achats.
slection dun fournisseur. Voir Slection dun fournisseur - Document des achats.
Lintitul de ces zones est un lien qui permet daccder la fiche du fournisseur slectionn.
Date livraison
Utiliser cette zone pour slectionner le type de livraison parmi Ralise ou Effective.
Le paramtrage de la date (en date, en semaine ou en julien) est effectu dans la zone Format
d'affichage date de livraison dans les paramtres socit (Paramtres des documents / Gnral).
Modification de la date de livraison dans les lignes saisie

La colonne Date de livraison reprend la date de len-tte. Cette date est modifiable ligne par ligne.
Pour chaque ligne, dans la colonne Date de livraison, saisir une date de livraison diffrente de celle de
len-tte. Valider chaque ligne laide de la touche ENTREE.
Rfrence
Utiliser cette zone pour saisir les rfrences de la commande fournisseur. Cette zone est modifiable
aprs validation de len-tte. La Rfrence est identique lors des transformations successives.

Dans le corps des documents des achats, afficher la colonne Rfrence.
prise en compte.

dans len-tte. Voir Mode personnalis dans Ergonomie et fonctions communes.
Les zones de saisie supplmentaires sont reprises de la fentre Information sur le document. Pour plus
de dtails sur la fentre Informations sur le document, voir Informations sur le document des achats.
2011 Sage
558
Menu Traitement
Zones de saisie supplmentaires
Affaire
Si le document slectionn provient du programme Sage Gestion commerciale, cette zone (non
Si le document a t cr partir du programme Sage Saisie de caisse dcentralise, cette zone est
non renseigne.
En-tte 1
Information libre 1
Si une information libre a t paramtre pour les en-ttes de documents.
Reprsentant
lintitul de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du vendeur / reprsentant slectionn.
Expdition
Information libre 2
Si une deuxime information libre a t paramtre pour les en-ttes de documents.
Cration dun fournisseur en saisie de document des achats

Pour crer un tiers en saisie de document, l'option Autoriser la cration de tiers en saisie
(fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents /
Gnral) doit tre slectionne.
Pour crer un fournisseur :
1.
dans la zone de saisie Abrg, Numro ou Code postal du fournisseur :
saisir une dsignation suivie dun point dinterrogation (?).

2.
La fentre Fournisseur saffiche.

3.
Renseigner les volets de la fentre fournisseur,
4.
Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fentre Fournisseur.
Un fournisseur est cr.
Slection dun fournisseur - Document des achats

Pour afficher la fentre Slection dun fournisseur :
1.
dans la zone Abrg, Numro ou Code postal, saisir un caractre alphanumrique,
2.
la fentre Slection dun fournisseur saffiche.

La fentre Slection dun fournisseur affiche la liste des fournisseurs de lentreprise.
Laffichage des colonnes est personnalisable.
1.
Dans la fentre Slection dun fournisseur, slectionner la ligne du fournisseur,
2.
cliquer sur [OK].
La fentre Slection dun fournisseur se ferme et lintitul du fournisseur saffiche dans la zone
Abrg, Numro ou Code postal de len-tte du document.
2011 Sage
559
Menu Traitement
Fonctions de la fentre Slection dun fournisseur
Cette fentre affiche dans sa partie infrieure deux listes droulantes :
Liste gauche
Utiliser cette liste droulante pour afficher une liste de fournisseurs selon un des critres
suivants :
Fournisseurs actifs
Slectionner cette option pour afficher les fournisseurs qui nont pas loption Mise en
sommeil slectionne dans leur fiche.
Tous les fournisseurs

Slectionner cette option pour afficher tous les fournisseurs de lentreprise.
La liste gauche est inactive si la liste droite prsente ci-dessous affiche Tri par code
postal.
Liste droite
Utiliser cette liste droulante pour afficher la liste de fournisseurs trie.
Fonctions de len-tte - Documents des achats

Bouton [Fonctions]
Barmes
Utiliser cette fonction pour appliquer des barmes. Cette fonction est active ds la saisie dune
ligne darticle. Voir Appliquer les barmes - Documents des achats.
Infos libres
documents. Voir Informations libres - Documents des achats.
Informations
Utiliser cette fonction pour accder et / ou modifier les informations gnrales sur le fournisseur
et le document. Voir Informations sur le document des achats.
Solvabilit
Utiliser cette fonction pour interroger la solvabilit du fournisseur. Voir Informations sur la
solvabilit - Documents des achats.
Historique
Utiliser cette fonction pour consulter lhistorique du document. Voir Historique du document Documents des ventes.
Macintosh
2011 Sage
560
Menu Traitement
Pied
informations de pied de pice. Voir Valorisation du document - Documents des achats.
Acomptes et bons dachats

Cette fonction permet dafficher le volet Acomptes et bons dachats.
Utiliser ce volet pour saisir des acomptes, grer des bons dachat et interroger lhistorique des
rglements enregistrs dans le fichier comptable pour le compte tiers concern. Voir Acomptes et
Bons dachat - Documents des achats.
Echance
Cette fonction permet dafficher le volet Echancier.
Utiliser ce volet pour imputer un rglement dj enregistr au document en cours de saisie ou en
consultation. Voir Echancier - Documents des achats.
Rglement
Cette fonction permet dafficher le volet Rglement comptant.
Voir Rglement comptant - Factures dachats.
Cette fonction nest disponible que dans les Factures et les Factures comptabilises.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer le document affich. Voir Contextes dimpression.
Envoyer
Utiliser cette fonction pour envoyer en pice jointe le document des achats au format Pdf. Voir
Envoyer e-mail - Documents des achats.
Macintosh
La fonction [Envoyer] nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Comptabiliser
Utiliser cette fonction pour comptabiliser le document des achats. Voir Comptabiliser le(s)
La fonction [Comptabiliser] est disponible si lutilisateur a les droits pour lutiliser.
Transformer
Utiliser cette fonction pour transformer le document en un document dordre plus avanc.
La fonction [Transformer] est inactive si aucun fournisseur nest affect au document. Voir
Transformer le(s) document(s) - Documents des achats.
La fonction [Transformer] est inactive dans les Factures de retour et les Factures
davoir.
Programmes
2011 Sage
561
Menu Traitement
Actions - Documents des achats

Les actions se trouvent sur le bord infrieur de la fentre du document commercial.
Bouton [Actions]

Cette action permet dassocier un glossaire une ligne. Voir Associer un texte complmentaire Documents des achats.

slectionne. Voir Modification des emplacements.
Intgrer des documents

Cette action permet dinsrer les lignes dune autre pice destination du mme tiers. Voir
Intgration de documents des achats.
Utiliser un modle / prestations type

Modles et prestations types. Voir Modles et prestations types.

rfrence article. Voir Modifier une ligne saisie.

Informations complmentaires sur une ligne de document - Documents des achats.

Cette action permet de consulter les documents des ventes associs au document des d'achats
dans le cas d'articles en contremarque. Voir Articles en contremarque - Documents des achats.
Consulter lhistorique du document

Cette action permet de consulter lhistorique dune ligne de document. Cette fonction est active
si une seule ligne est slectionne. Voir Historique de la ligne - Documents des ventes.
Macintosh
Laction Consulter lhistorique du document nest pas disponible sur les versions Macintosh du
programme.
2011 Sage
562
Menu Traitement
Macintosh
Laction Afficher le planning nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Insrer une ligne

Cette action permet dinsrer une ligne avant une autre. Voir Insrer une ligne de texte Documents des achats.
Informations sur le document des achats

achats
Prsentation
La partie suprieure droite de la fentre de saisie dun document des achats affiche des informations
Liste totaux
Poids net ou le libell personnalis
Poids brut ou le libell personnalis
Total HT
PR HT
Marge HT
Marge en %.
Le prix de revient et les marges ne saffichent que si loption Afficher la marge en saisie
est slectionne dans les paramtres socit (Paramtres des documents / Gnral).
Informations sur le document - Documents des achats

Utiliser la fonction Informations pour accder et / ou modifier les informations gnrales sur le
fournisseur et le document.
La fonction Informations est active ds la validation par la touche TABULATION dun fournisseur dans
len-tte du document des achats.
La fonction Informations affiche la fentre Informations document.
Paramtres de saisie
Dpt
Cette zone affiche la liste des dpts de lentreprise.
La zone Dpt affiche par dfaut, le dpt renseign dans le volet Paramtres / Options de traitement
de la fiche fournisseur.
2011 Sage
563
Menu Traitement
Pour une gestion multidpt, il faut afficher dans le corps du document des achats la
colonne Dpt de stockage.
Pour les Bons de commande et les Prparations de commande, il est possible de modifier le dpt
destinataire.
Code affaire
Utiliser cette zone pour affecter un code affaire (ou une section analytique) au document.
Les sections analytiques proposes sont celles qui correspondent au plan analytique slectionn dans les
Modification de ligne
Cette zone est modifiable mme si des lignes ont t saisies dans le document.
Modification de code affaire
Dans tous les cas, les codes affaires restent modifiables ligne ligne par le biais de la colonne Affaire.
La zone Affaire permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable,
chaque ligne est impute sur le code affaire de la ligne. Le code affaire de len-tte est :
utilis pour imputer le montant de lescompte,
propos par dfaut pour chaque ligne.
Devise
Cette zone affiche la liste des devises enregistres dans les paramtres socit. Cette zone affiche par
dfaut la devise affecte au fournisseur.
Ds quune devise est rattache un document, les prix et les ventuelles remises
exprimes en montant (U ou F) sont systmatiquement convertis en devises.
Acheteur
Utiliser cette zone pour affecter un acheteur au document des achats parmi les acheteurs de
lentreprise. Les acheteurs de lentreprise sont enregistrs partir de la fonction Structure /
Collaborateurs. Cette zone affiche par dfaut lacheteur affect au fournisseur.
Si plusieurs acheteurs sont lorigine dune mme commande, il est possible de modifier
lacheteur affect chaque ligne
Pour affecter un acheteur au document :
dans la colonne Acheteur (si cette colonne est affiche), saisir un nouvel acheteur, ou
utiliser laction Voir les informations sur une ligne et modifier dans la fentre lacheteur. Voir
Informations complmentaires sur une ligne de document - Documents des achats.
Contact
slectionner un des contacts enregistrs dans la fiche du tiers slectionn, ou
saisir un nouveau contact.
Cette zone affiche par dfaut un contact en fonction de linformation slectionne dans la zone Service
contact adress de la fonction Fentre / Prfrences :
2011 Sage
si linformation slectionne est Principal, la zone Contact reste vide,
564
Menu Traitement
si linformation slectionne est un autre service avec plusieurs contacts (enregistr dans les
paramtres socit (Vos contacts), cest le premier contact du service qui saffiche. Cette information
est modifiable.
Langue
Utiliser cette zone pour dfinir la dsignation de larticle. La dsignation de larticle est prcise dans
le document.
Plusieurs dsignations peuvent tre dfinies par article. Par dfaut le programme reprend la langue
Cours
Facture de frais ventile
Slectionner cette option pour connatre ltat du document vis vis de la gestion des frais dapproche.
Si une Facture dachat a t ventile par la fonction Frais dapproche en tant que Facture de frais,
cette case est coche. Dans ce cas, loption nest pas accessible lutilisateur et linformation peut
tre utilise comme critre de slection des impressions ou de lexportation.
Mode d'expdition
au dpt du tiers.
Utiliser cette zone pour dfinir les obligations la charge de lentreprise et celles la charge du
fournisseur. Cette zone affiche par dfaut la condition de livraison dfinie dans le volet Livraisons de la
fiche fournisseur.
Comptabilisation
Catgorie comptable
Utiliser cette zone pour modifier la catgorie comptable du fournisseur pour le document en cours de
saisie. Cette zone nest plus modifiable ds quune ligne darticle a t saisie.
La zone Catgorie comptable permet de :
grer la suspension de TVA en modifiant la mthode de taxation des articles,
modifier la passerelle comptable pour ce document seulement.
Compte gnral
Utiliser cette zone pour slectionner le compte gnral comptable sur lequel les critures comptables
du document des achats en cours sont reportes.
Cette zone affiche par dfaut le compte gnral associ au compte du tiers destinataire du document
des achats.
Tiers Encaisseur
Utiliser cette zone pour saisir le compte du tiers encaisseur. La zone Encaisseur affiche par dfaut le
compte saisi dans la zone Encaisseur de la fiche fournisseur.
Si la facture est tablie au nom du fournisseur, les critures comptables sont passes sur le
compte de tiers encaisseur.
2011 Sage
565
Menu Traitement
Section IFRS
Cette zone est prsente si la gestion de la norme IFRS est active. Voir Identification / IFRS.
Utiliser cette zone pour affecter au document des achats une section du plan IFRS.
La zone Section IFRS affiche par dfaut la section enregistre dans la fiche du tiers destinataire du
document. Cette section analytique est affecte chaque ligne du document ; la modulation par ligne
est donc impossible.
La zone Section IFRS est modifiable.
En-tte 1, 2, 3 et 4
Utiliser ces zones de saisie libre pour enregistrer des informations autre que celles reprises de la fiche
fournisseur.
Dans le cas dune transformation de plusieurs documents en un seul, seules les zones du
premier document sont prises en compte.
Rgime / Transaction
Utiliser cette zone pour renseigner le code Rgime et le code Transaction.
Ces informations concernent toutes les lignes du document.

Les codes Rgime et Transaction sont donns dans le tableau suivant :
Type de document
Code Rgime
Code Transaction
21
11
Bon de commande
21
11
Bon de livraison
21
11
Bon de retour
25
21
Bon davoir
25
21
Facture
21
11
Facture davoir
25
21
Facture de retour
25
21
Informations libres - Documents des achats

cours.
La fonction Infos libres affiche la fentre Informations libres sur le document.
2011 Sage
566
Menu Traitement
La fentre Informations libres sur le document affiche lensemble des informations libres de type Entte de document.

Informations complmentaires sur une ligne de document Documents des achats

1.
dans le document des ventes, slectionner la ligne,
2.
cliquer sur laction Voir les informations sur une ligne,

1.
dans le document, slectionner une ligne :
2.
cliquer sur Voir les informations sur une ligne,
la fentre Information ligne du document saffiche.

3.
Dans la fentre Information ligne du document, slectionner lintitul modifier,
4.
positionner le curseur dans la zone de saisie et saisir une nouvelle valeur dintitul,
5.
valider la saisie par la touche ENTREE.
6.
Cliquer sur [OK] pour valider et refermer la fentre Information ligne du document,
7.
dans le document des ventes, valider la ligne slectionne par la touche ENTREE,
la nouvelle valeur saffiche dans la colonne correspondante.

Cette fentre affiche les volets suivants :
Volet Informations ligne - Information ligne du document des achats
Volet Informations libres - Information ligne du document des achats
2011 Sage
Volet Informations libres srie / lot - Information ligne du document des achats
567
Menu Traitement
Ce volet saffiche si la ligne slectionne comporte un article srialis ou gr par lot et pour
lequel sont enregistres des informations libres de type Srie / lot.
Volet Emplacements - Information ligne du document des achats

Ce volet saffiche si la ligne slectionne comporte un article suivi en stock et si la gestion multiemplacement est active.
Volet Informations ligne - Information ligne du document des

achats
Les informations renseignes dans ce volet sont identiques celles renseignes dans les diffrents
documents des achats au cours de leur processus de cration / transformation.
Exemple :
La zone N de pice du bon de commande est renseigne partir de la prparation de livraison et
reprend le N du bon de commande do provient la ligne.
Caractristiques des intituls

Le tableau suivant reprend les intituls dont la valeur est modifiable.
Intitul modifiable
Caractristique
Rfrence
Intitul modifiable
Caractristique
Poids net global (ou

libell
personnalis)
Quantit
commande
Dans les
prparations de
commande uniquement
Poids brut global

(ou libell
personnalis)
Quantit livre
Dans les bons de

commande
uniquement
Date de livraison
Quantit facture
Dans les bons de

livraison, bons de
retour et bons
davoir
Affaire
Volet Informations libres - Information ligne du document des

achats
2011 Sage
568
Menu Traitement

document des achats
lequel sont enregistrs des informations libres de type Numros srie / lot.
Pour enregistrer des informations libres de type Numros srie / lot, voir Information libre.
Ce volet ne saffiche pas dans les Devis, Bons de commande clients et Prparations de
livraison.
dans les tats.
Volet Emplacements - Information ligne du document des achats

Le volet Emplacements :
saffiche si la ligne slectionne comporte un article suivi en stock et si la gestion multiemplacement est active,
prcise les stocks de larticle en fonction des emplacements de stockage,
nautorise aucune modification.
Historique de la ligne - Documents des achats

La fonction Historique de la ligne est active si la fonction Traabilit documents est autorise en
lecture pour lutilisateur. Ce paramtrage seffectue dans la fentre Utilisateur /
Autorisations accessible partir de Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs.
Prsentation de la fentre Historique de la ligne

La fentre prsente les documents lorigine de la ligne consulte.
Informations sur la solvabilit - Documents des achats

Introduction la fonction Informations sur la solvabilit - Documents des
achats
Utiliser la fonction Solvabilit pour connatre la solvabilit du tiers du document en cours. La fonction
Solvabilit affiche la fentre Solvabilit.
2011 Sage
569
Menu Traitement
La fonction Solvabilit est active ds la validation par la touche TABULATION dun tiers dans len-tte
des documents.
Zones daffichage
Cette fentre affiche les statistiques de lhistorique du fournisseur afin de vrifier sa solvabilit.
Code risque
Cette liste droulante affiche le code risque affect au tiers dans la zone Informations sur le code
risque du volet Solvabilit de la fiche tiers. Le code risque affich est modifiable ce niveau.
Les codes risques sont enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres des tiers / Code risque).
Si la fonction Structure / fournisseurs est protge en criture, la liste droulante Code risque nest
pas modifiable.
Action livrer
Cette zone non modifiable rappelle laction attache au code risque slectionn dans la zone Code
risque.
Si aucun encours autoris pour le client nest enregistr, le programme autorise un

dcouvert illimit et ne calcule pas le dpassement.
Valider la fentre Solvabilit

Pour valider la fentre Solvabilit aprs modifications :
1.
Cliquer sur [OK].
Les modifications sont enregistres et la fentre Solvabilit se ferme.
Saisir les lignes du document des achats

A partir dun modle de document
Le modle de document sapplique au corps du document des achats mais pas len-tte.
Pour utiliser un modle de document :
1.
Crer un modle de document, voir Modles et prestations types.
2.
Crer un document des achats, voir Cration des documents des achats.
3.
Renseigner et valider len-tte.
4.
Cliquer sur l'action Utiliser un modle / Prestations-type.
La fentre Modles et prestations types saffiche.

La fentre Modles et prestations types affiche les modles qui correspondent au type de
document affich et au fournisseur renseign dans len-tte.
5.
Slectionner un modle puis cliquer sur [OK].
Les lignes du modle saffichent dans le document des achats en cours de saisie.
2011 Sage
570
Menu Traitement
Cette mthode peut sutiliser en complment de lignes dj saisies ou complter des lignes
insres.
Si le document type comporte des articles srialiss ou suivis par N de lot, la fentre de
slection des N saffiche aprs linsertion des lignes. Il en est de mme pour les fentres
dindisponibilit en cas dinsuffisance de stock.
La fentre Modles et prestations types affiche loption Afficher tous les modles et prestations
types.
Slectionner cette option pour afficher tous les documents du type Achats associes des modles
types, quel que soit le fournisseur concern. Ainsi :
seules les lignes du document type sont incorpores
le tiers ventuellement associ au document type nest pas report dans len-tte
Saisie darticles
valid.

rcapitule les principaux types darticles.
Type darticle
Sans particularit
Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni N de srie, ni

N de lot ne doivent tre saisis.
Mono Gamme
Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseigne avec

une gamme de type Produit.
Exemple : article gr par taille.
Double Gammes
Article pour lequel les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2 ont t

renseigns avec des gammes de type Produit.
Exemple : article gr par taille et par couleur.
A conditionnement
Non gr dans les documents achats.
Suivi en srialis

possde son N de srie diffrent des autres.
Exemple : magntoscopes.
Suivi par lot
Article appartenant un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le mme

N de lot.
Exemple : mdicaments.
2011 Sage
Vente au Dbit
Non gr dans les documents dachat.
Facturation / poids
net (ou libell
Article dont le poids intervient dans le calcul du montant de lachat.
571
Menu Traitement
Type darticle
personnalis)
Exemple : poulets.
Forfaitaire
Article dont la quantit nest pas gre. Le prix enregistr entre seul
en ligne de compte.
Exemple : frais de port.
En contremarque
Article dont la commande par un client entrane la gnration d'une

commande fournisseur. A l'inverse, la livraison de l'article par le
fournisseur entrane la gnration du bon de livraison client.
Pour plus de dtails sur les zones de la fiche articles, voir Articles et Contremarque pour les
articles de ce type.
Article mis en sommeil

La slection dun article mis en sommeil nest pas autorise.
Oprations possibles sur les lignes de saisie - Documents des achats

1.
2.
3.
Modification
1.
slectionner la ligne dans la liste,
2.
modifier les zones de saisie,
3.

La modification des quantits sur une ligne avec article en contremarque affiche un message.
Voir Articles en contremarque - Documents des achats.
Utilisation dun modle denregistrement

La validation aprs modifications dune ligne dont une ou plusieurs zones sont gres par un modle
denregistrement entrane un recalcul de ce modle si loption Recalculer les modles
denregistrement en modification de ligne est slectionne dans la fonction Fichier / Paramtres
2011 Sage
572
Menu Traitement
Suppression
Supprimer une ligne
1.
2.
Cliquer sur [Supprimer].
3.
Supprimer une ligne dans une Facture comptabilise est impossible.

La suppression dune ligne avec article en contremarque affiche un message.
Voir Articles en contremarque - Documents des achats.

Lignes des Bons davoir et des Factures davoir

Dans les Factures davoir comme dans les Bons davoir financier, les quantits peuvent tre enregistres
en :
positif, pour indiquer une gratification de la part du fournisseur,
ngatif, pour indiquer un montant venant en dduction de la gratification fournisseur.
Lignes des Bons de retour et des Factures de retour

Dans les Bons de retour et les Factures de retour, enregistrer des quantits ngatives nest pas autoris.

Monter / Descendre


2011 Sage
573
Menu Traitement
Colonnes de saisie des documents des achats

Prsentation des colonnes des documents des achats
Toutes les colonnes dcrites ci-dessous sont affichables dans la fentre des documents des achats.

son numr de gamme
La zone Rfrence article accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de
fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.)
et lespace (_).



Ces fentres saffichent suivant le cas, la slection de l'article ou la validation de la
ligne.
Si larticle est slectionn par sa rfrence gamme, les fentres de slection de gamme ne
saffichent pas.
2011 Sage
574
Menu Traitement
Crer des articles
La zone de saisie Rfrence article permet daccder la cration darticle si elle est autorise.
Voir Crer un article en saisie de document dachats.
Colonne Rfrence fournisseur

Cette colonne affiche la rfrence de larticle chez le fournisseur principal de larticle (si elle a t
renseigne).
Utiliser la zone de saisie Rfrence fournisseur pour slectionner un article sur une des informations
suivantes :
la rfrence fournisseur,
le code barres fournisseur,
la rfrence numr de gamme fournisseur,
le code barres numr de gamme fournisseur.

Colonne Dsignation
Colonne Complment
Cette colonne affiche une icne si un texte complmentaire est associ la ligne.
Voir Associer un texte complmentaire - Documents des achats.
Colonne Rfrence
Cette colonne affiche la rfrence du document de len-tte. Cette zone reste modifiable ligne par
ligne et accepte tout type dinformation.
Colonne Gamme 1
gamme de type produit. Voir Articles simple gamme - Documents des achats.
Colonne Gamme 2
Cette colonne affiche lnumr de la gamme 2. Voir Articles double gammes - Documents des achats.


2011 Sage
575
Menu Traitement
Dans les Bons de retour ou les Factures de retour, la fentre Numro de srie / lot saffiche si une ligne
darticle sans N de srie / lot est valide.
Dans les Bons de retour, le N de srie / lot doit tre saisi au clavier.
Pour afficher la fentre Numro de srie / lot afin dy slectionner un N de srie / lot,
taper sur la touche F4 lorsque le curseur est dans la zone de saisie Numro de srie / lot.
la validation de la ligne. Voir Articles srialiss ou grs par lot - Documents des achats.

Il est possible de modifier le N de srie / lot dun article dans un document constituant une entre en
stock. Ces diffrents documents sont les suivants :
Bon de livraison (sauf si quantit ngative),
Facture (sauf si quantit ngative ou Facture issue dun bon de retour).
Dans les autres cas, pour modifier un N, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est impossible de
supprimer un N, seule la ligne entire peut tre supprime.
(+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace (_).

Colonne Complment srie / lot

Cette colonne affiche des informations complmentaires sur le produit qui peuvent tre saisies au
moment de la slection du N de srie / lot entr. Voir Articles srialiss ou grs par lot - Documents
des achats.
Colonne Prix unitaire (P.U.) HT

Cette colonne affiche le prix dachat HT. Ce prix dachat HT correspond celui de la catgorie
fournisseur laquelle appartient le destinataire du document des achats. Cette valeur est modifiable.
Paramtrage
Le format est utilis pour dfinir les prix dachat et de vente de larticle. Ce format permet de grer
des prix quatre dcimales en utilisant un format paramtr sur 2 dcimales seulement.
La mthode de calcul des valeurs de la ligne est prsente dans le tableau suivant.
Zone
2011 Sage
Type article
Prix
unitaire
Tous
Prix
unitaire
Net
Tous
Montant
Tous sauf
Mode de calcul
Saisie au format prix unitaire
arrondi au format Montant
((Prix unitaire x Quantit) - Remise) arrondi au format de la

576
Menu Traitement
Zone
Type article
Mode de calcul
HT
monnaie de tenue de compte

Fact. /
poids net
Prix unitaire x Poids net global de la ligne Remise
Le contenu de cette colonne peut tre calcul partir des modles denregistrement. Voir
Modles denregistrement.
Colonne Prix unitaire en devise

Cette colonne affiche le prix dachat en devise. Ce prix dachat en devise correspond celui de la
Cas de prix de vente en devise non dfinie

Dans ce cas, si une devise a t slectionne dans la zone Devise de la fentre Informations document,
la colonne affiche le rsultat de la conversion selon la mthode de cotation des devises, voir le tableau
suivant :
Mthode de cotation
Mode Certain
Mode Incertain
Prix de vente en
monnaie de tenue de
compte x Cours
Pour plus de dtails, voir Devise.
Le prix de vente en monnaie de tenue de compte est tir de la colonne Prix unitaire HT et le cours de
la fentre Informations document.
Modifier le prix unitaire en devise

Modifier la colonne Prix unitaire en devise implique la mise jour du montant correspondant en
monnaie de tenue de compte dans la colonne Prix unitaire.
Inversement, modifier la valeur de la colonne Prix unitaire, implique la mise jour de la colonne Prix
unitaire en devise.
Si une devise est enregistre dans la zone Devise de la fentre Informations document, un
message saffiche la saisie dun article avec un prix dfini dans une autre devise. Ce
message indique que la devise du tarif de larticle ne correspond pas celle du document.
Dans ce cas, la saisie de larticle nest pas autorise
Colonne Prix unitaire du Bon de commande

Affiche le prix unitaire HT de larticle sur le Bon de commande. Le prix affich est toujours exprim en
monnaie de tenue de compte. Cette zone nest pas modifiable.
2011 Sage
577
Menu Traitement
Cette colonne n'est pas disponible dans les Prparations de commande, Bons de commande,
Bons de retour et Bons d'avoir.
Colonne Quantit
Cette colonne affiche les quantits darticles.
lunit dachat est diffrente de lunit de vente et le taux de conversion a t renseign dans la
fiche rfrence fournisseur de larticle.
La saisie est autorise dans la colonne Quantit. Elle est complte en fonction de la quantit
saisie dans la colonne Quantit colise et du taux de conversion.
lunit dachat est identique lunit de vente, le taux de conversion nest pas renseign, (dans ce
cas il est gal 1 par dfaut), ou aucun fournisseur nest affect dans la fiche article.
La saisie est autorise dans la colonne Quantit. Larticle sachte et se vend dans la mme unit.
denregistrement.
Voir Modles denregistrement. La saisie de quantits ngatives nest pas autorise pour les
Bons de retour et les Factures de retour.
Cas darticle sortir du stock

Dans ce cas, la colonne Quantit autorise la saisie de quantits ngatives. La saisie dun Bon de retour
ou dune Facture de retour est prfrable.
Pour plus de dtails sur les oprations possibles sur les lignes de documents, voir Oprations
possibles sur les lignes de saisie - Documents des achats.

Cette colonne affiche les quantits en fonction du conditionnement.
A la saisie dun article, la colonne Quantit affiche 1 par dfaut. Cette valeur dpend de la Quantit
par dfaut enregistre dans les paramtres socit (Paramtres des articles / Conditionnement).
Cette colonne reprend par dfaut la valeur de la colonne Quantit.
Cas darticle srialis ou suivi par lot

Si le stock de larticle slectionn est srialis, la saisie dune quantit suprieure 1 implique :
laffichage de la fentre Srialisation afin de slectionner les articles par N de srie,
la gnration dautant de lignes que darticles slectionns dans les Bons de Livraison, Factures et
Bons de retour.
Pour chaque ligne gnre, les quantits ne sont plus modifiables. Voir Articles srialiss ou grs par
lot - Documents des achats.
La saisie de quantits ngatives dans cette colonne nest pas autorise dans les Bons de
retour et les Factures de retour. Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par
calcul partir des modles denregistrement.
2011 Sage
578
Menu Traitement
Cette colonne affiche la valeur de la zone Unit dachat de la fentre Fournisseur. Cette information
Dans les Bons de commande

Cette colonne affiche la quantit que lon prvoit de prparer la livraison. Par dfaut, elle reprend la
valeur saisie dans la colonne Quantit. Dans les documents o cela est autoris, cette information est
modifiable.
Dans les Bons de livraison et Factures (normales, davoir, de retour et comptabilises)

Cette colonne nest pas modifiable et affiche la quantit quil tait prvu de prparer la livraison.

La colonne Quantit commande affiche par dfaut, la valeur saisie dans la colonne Quantit.
Cette colonne est affiche uniquement dans les Prparations de commande et permet de transformer
partiellement la ligne. Lors de la transformation de la Prparation de commande, la diffrence entre la
quantit et la quantit commande est mise en reliquat dans la Prparation de commande dorigine
(non dtruite).

La colonne Quantit livre est affiche uniquement dans les Bons de commande et permet de
transformer partiellement la ligne.
Dans un Bon de commande, utiliser la zone de saisie Quantit livre pour saisir la quantit prendre
en compte lors de la transformation du Bon de commande.
Lors de la transformation du Bon de commande, la diffrence entre la quantit et la quantit livre est
mise en reliquat dans le Bon de commande dorigine (non dtruit).
Colonne Quantit facture

Cette colonne est affiche exclusivement dans les Bons de livraison, Bons de retour et Bons davoir.
La colonne Quantit facture affiche par dfaut la valeur de la colonne Quantit et permet de
transformer partiellement la ligne.
Dans les documents o cela est autoris, cette information est modifiable. Utiliser la zone de saisie
Quantit facture pour saisir la quantit prendre en compte lors de la transformation partielle du
document.
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit facture constitue la mise en
reliquat dans le document dorigine (non dtruit).
2011 Sage
579
Menu Traitement
Colonne Poids net global (ou libell personnalis)

Cette colonne affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantit saisie. Cette
information est une valeur calcule. Le calcul de la valeur est le suivant : Poids net global = Quantit x
Poids net*.
Colonne Poids brut global (ou libell personnalis)

information est une valeur calcule. Le calcul de la valeur est le suivant : Poids brut global = Quantit
x Poids brut*.
Colonne Date de livraison

Affiche la date de livraison de len-tte du document. Cette zone est modifiable pour chaque ligne du
document.
Colonne Remise
Utiliser la zone Remise pour saisir :
un taux de remise en pourcentage,
une remise forfaitaire fixe en faisant suivre la valeur saisie du caractre F,
une remise unitaire fixe en faisant suivre la valeur saisie du caractre U,
trois remises successives cumules spares par le signe plus (+). Exemple : 1,2U+2F+5%.
Si une devise est enregistre dans la zone Devise de la fentre Informations document, les
remises forfaitaire ou unitaire (F ou U) sont exprimes dans la devise correspondante.
Les ventuelles remises dfinies dans le tarif de larticle ou dans la fiche fournisseur ne sont
proposes qu la validation de la ligne si aucune valeur na t saisie dans cette zone.
Conflit de remise
Si le fournisseur et larticle possdent des taux de remise dans leurs fiches et si la zone Choix
remises du volet Commercial / Paramtres gnraux affiche Choix manuel, la fentre Conflit de
remise saffiche la validation de la ligne si :
2011 Sage
580
Menu Traitement
la fiche client et la fiche article affichent un taux de remise, et
la zone Choix remises du volet Commercial / Paramtres gnraux de la fiche entreprise affiche
Choix manuel.
Pour plus de dtails sur la fentre Conflit de remise, voir Conflits de remises - Documents des
achats.
Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net. Cette information est une valeur calcule non
modifiable.
Colonne Prix unitaire net TTC

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net TTC. Cette information est une valeur calcule.
Colonne Prix unitaire net en devise

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net en devise. Cette information est une valeur
calcule.

Cette colonne affiche une valeur calcule du Prix de revient unitaire.
Le calcul de cette valeur est le suivant : Prix de revient unitaire = Prix unitaire net + Frais de la fiche
article
Cette information est modifiable en modification de ligne.
Si la fiche article comporte plusieurs frais, les frais sappliquent sur le Prix unitaire net de la ligne (sans
sappliquer en cascade).
Mise jour du Prix de revient unitaire

Si le Prix unitaire ou la Remise sont modifis, un message s'affiche et propose la mise jour du prix de
revient unitaire.
Colonne Frais
2011 Sage
581
Menu Traitement
Cette colonne affiche par dfaut le montant des frais d'approche imputs sur l'article (port, frais de
transitaire, de douane, etc.). Ces frais sont retenus dans le calcul du Prix de revient unitaire de
l'article. Le calcul est le suivant :
La valeur de la colonne Frais est modifiable.

Les frais peuvent tre ventils automatiquement partir de la fonction Gestion des frais
d'approche sur les documents suivants :
Bons de livraison
Factures
Colonne Montant HT
modifiable.
Cas darticle factur sur le poids net (ou libell personnalis)

Montant HT = (Prix unitaire HT x Poids net global) - Remise
Colonne Montant HT en devise

Cette colonne affiche la valeur du montant HT en devise. Cette information est une valeur calcule.
Montant HT devise = (Prix unitaire HT devise x Quantit) - Remise

Colonne Taxe 1
de la fiche article pour la catgorie comptable correspondant la catgorie comptable de la fiche
Informations document. Cette information nest pas modifiable.
Colonne Taxe 2
Colonne Taxe 3
2011 Sage
582
Menu Traitement
Colonne Prix revient total

Cette colonne affiche la valeur du prix de revient total. Cette information est une valeur calcule non
modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Prix de revient total = Prix de revient unitaire x Quantit
Colonne Montant TTC

Cette colonne affiche la valeur du montant TTC. Cette information est une valeur calcule non
modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant TTC = (Prix unitaire TTC x Quantit) - Remise

Montant TTC = (Prix unitaire TTC x Poids net global*) - Remise
Avec le Prix unitaire TTC dtermin en fonction du Prix unitaire HT augment des diffrentes taxes
imposes par les catgories comptables de larticle et du fournisseur. Le Prix unitaire TTC est une
valeur non modifiable.
* ou libell personnalis.
Colonne Dpt
document.

Cas des Bons de commande fournisseur et des Prparations de commande

Dans une ligne valide, la modification du dpt est autorise.
Pour les autres documents : supprimer la ligne modifier puis la saisir de nouveau avec un
dpt diffrent.
1.

2.
3.
cliquer sur [OK],
Colonne Emplacement
Cette colonne saffiche exclusivement dans les documents qui peuvent mouvementer les stocks.
2011 Sage

583
Menu Traitement
Pour plus de dtails sur la gestion des emplacements, voir Gestion des emplacements Documents des achats.
Colonne Affaire
Cette colonne affiche par dfaut le code affaire (section analytique) renseign dans la fentre
Informations document. Cette information est modifiable.
Si la fentre Informations document ne contient pas de code affaire, il est possible denregistrer un
code affaire sur la ligne. Pour cela :
1.
dans la ligne de saisie, slectionner la zone de saisie Affaire,
2.
la fentre Slection dun code affaire saffiche.

3.
Dans la fentre Slection dun code affaire slectionner un code affaire,
4.
cliquer sur [OK],
la colonne Affaire affiche le code affaire.
Lors du transfert comptable, si la ventilation analytique du document a t demande, le

montant HT de la ligne est ventil sur la section analytique dsigne ici.
Colonne Premption
Pour plus de dtails sur les articles srialiss ou grs par lot, voir Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats.
Colonne Fabrication
Pour plus de dtails sur les articles srialiss ou grs par lot, voir Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats.
Colonne Marge en valeur

Cette colonne affiche la valeur de la marge en valeur. Cette information est une valeur calcule.
Le calcul de la valeur est le suivant : Prix de revient total - Montant HT.
Colonne Marge en pourcentage (%)

Cette colonne affiche le pourcentage de marge.

denregistrement.
2011 Sage
584
Menu Traitement
Slection dun article - Documents des achats

Procdures suivre
Pour slectionner un article dans une ligne de saisie, utiliser une des mthodes suivantes :

1.
article.
fentre.
Pour saisir la rfrence de larticle, dautres mthodes sont possibles :
saisir le code barres (enregistr dans le volet Descriptif de la fiche article),
saisir la rfrence de lnumr de conditionnement ou,
saisir la rfrence ou le code barres de lnumr de gamme.
Slectionner un article par saisie de la rfrence fournisseur de

larticle
1.
Dans la colonne Rfrence fournisseur, effectuer une des deux oprations suivantes :
saisir la rfrence fournisseur de larticle ou,
saisir les premiers caractres de la rfrence fournisseur de larticle et taper sur la touche
TABULATION,
article.
fentre.
Pour saisir la rfrence fournisseur de larticle, utiliser lautre mthode suivante :
Saisir la rfrence code barres fournisseur (enregistr dans la fentre
Fournisseur accessible partir du volet Identification / Fournisseur de la fiche article).
Si le fichier contient plusieurs rfrences fournisseurs identiques la rfrence fournisseur

saisie, la fentre Slection dun article saffiche, voir Prsentation de la fentre Slection
dun article.
2011 Sage
585
Menu Traitement
Slectionner un article par saisie de la dsignation de larticle

1.
Dans la colonne Dsignation, effectuer une des deux oprations suivantes :
saisir une dsignation darticle ou,
saisir les premiers caractres de la dsignation de larticle et taper sur la touche TABULATION,
article.
fentre.
Pour saisir la dsignation de larticle, dautres mthodes sont possibles :
saisir le raccourci attach larticle + CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou

COMMANDE + OPTION sur Macintosh,
utiliser un lecteur de code barres.
La fentre Slection dun article saffiche lorsque lon tape une rfrence ou une dsignation
inconnues du programme dans les zones ddition correspondant aux colonnes Rfrence article,
Rfrence fournisseur, Rfrence fournisseur ou Dsignation.

Cette fentre permet de slectionner un article, voir Slection dun article - Gestion en mode
classique.
Slection dun article - Gestion en mode classique

Si une langue diffrente de celle utilise par lutilisateur a t slectionne dans la fentre Information
document, la liste de slection est libelle dans cette langue.
Crer un article en saisie de document dachats

slectionne d ans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Documents / Gnral / Paramtres des documents.
Pour crer un article dans un document des achats :
1.
actions suivantes :

2.
Une fentre Article saffiche.

2011 Sage
586
Menu Traitement
3.
Dans la fentre Article, renseigner les donnes sur le nouvel article.
4.
Fermer la fentre pour valider.
Cration dune rfrence fournisseur

La cration dune rfrence fournisseur est autorise si :
l'option Autoriser la cration de tiers en saisie est slectionne dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des
documents.
larticle est slectionn dans la colonne Rfrence article ou la colonne Dsignation
la colonne Rfrence fournisseur est affiche
Cette cration seffectue lors de la validation de la ligne du document.
Cration automatique
Dans ce cas, la rfrence fournisseur est cre avec les lments rappels dans le tableau suivant.
Zone
Valeur propose
Article simple
Numro fournisseur
N du fournisseur du document
Devise
Devise du document
Prix dachat
Prix unitaire HT de la ligne si devise = Aucune
PA en devise (1)
Prix unitaire en devise de la ligne si devise <> Aucune
Article gamme
Numro fournisseur
N du fournisseur du document
Devise
Devise du document
Prix dachat (1)
Prix unitaire HT de la ligne du dernier numr valid si devise =

Aucune
PA en devise (1)
Prix unitaire en devise de la ligne du dernier numr valid si

devise <> Aucune
(1) Si le prix dachat est protg (fonction Fichier / Autorisations daccs), aucune valeur nest affiche.
Toutes les autres zones de la rfrence fournisseur sont dfinies comme en cration partir de la fiche
article.
Si la mise jour du prix dachat a t demande dans le volet Prfrences de la fiche entreprise, le
prix dachat est dtermin en fonction de lunit de conversion dfinie pour larticle.
Pour plus de dtails sur le taux de conversion, voir Volet Identification - Fiche articles.
Cration avec confirma ion

Dans ce cas, la fentre de cration des rfrences fournisseurs (articles simples ou gamme selon le
cas) saffiche avec les mmes valeurs que celles voques dans le tableau prcdent.
Voir Volet Identification - Fiche articles.
Complter les valeurs qui le ncessitent puis fermer la fentre pour enregistrer les valeurs.
2011 Sage
587
Menu Traitement
Gestion des emplacements - Documents des achats

Laffichage de la colonne Emplacement dpend l'option Grer le multi-emplacement (Fichier /
Option slectionne :
Le tableau suivant rcapitule pour chaque type de document des achats et du type darticle, laffichage
Type de ligne
Prparation
de
commande
Bon de
commande
Articles non
suivis en
stock
Suivi en stock
Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements
CMUP
Affiche
Affich
Srie/Lot
Non
affiche
Non
Affich
FIFO/LIFO
Affiche
Non
Affich
CMUP
Affiche
Affich
Srie/Lot
Non
affiche
Non
Affich
FIFO/LIFO
Affiche
Non
Affich
Tous
Non
affiche
Non
Affich
Commentaire
Lignes de barmes
Lignes de sous-total
Lignes de remise
Lignes de texte
2011 Sage
Ligne
dentre
(cration)
Srie/Lot
Affiche
Non
Affich
FIFO, LIFO
Affiche
Affiche
Ligne
dentre
Srie/Lot
Affiche
Non
Affich
588
Menu Traitement
(modification
)
FIFO, LIFO
Affiche
Non
Affich

Les emplacements de contrle ne sont pas utilisables.
Le tableau suivant prcise pour chaque type de document la prsence ou non dun code emplacement.
Type de document
Code emplacement
Commentaire
Oui
Bon de commande
Oui
Bon de livraison
Oui
Aucun
Bon de retour
Oui
stock
Facture
Oui
stock
stock

1.
2.
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par
emplacements
Le tableau suivant prcise linfluence des documents des ventes sur les cumuls des quantits par
emplacements.
2011 Sage
589
Menu Traitement
Type de document
Emplacement
Stock prpar
Stock rel
Stock disponible
Oui
Bon de commande
Oui
Bon de livraison (quantit

positive)
Oui
Bon de livraison (quantit

ngative)
Oui
Bon de retour
Oui
Non
Facture (quantit positive)
Oui
Facture (quantit ngative)
Oui
Document compact
Non
Appliquer les barmes - Documents des achats

Utiliser la fonction Barmes pour appliquer un barme de type rabais, remises ou ristournes.
Cette fonction doit tre utilise aprs saisie de tous les articles du document des achats.
La fonction Barmes cre alors une ligne supplmentaire avec les informations suivantes :
colonne Rfrence article : la rfrence de larticle passerelle comptable auquel est affecte la
remise
colonne Dsignation : lintitul du barme
colonne Prix unitaire : le montant HT total des articles
colonne Quantit : le total des quantits des articles
colonne Remise : la valeur de la remise
colonne Montant HT : le montant de la remise prcd du signe moins (-)

Dans le cas de calculs par tranches, la colonne Remise naffiche pas le dtail mais le
montant de la remise.
Cas de plusieurs barmes

Si plusieurs barmes correspondent au client et aux articles mentionns dans le document, la fonction
Barmes cre une ligne pour chacun. Il est possible de supprimer certaines de ces lignes.
2011 Sage
590
Menu Traitement
Particularits des lignes de document - Documents des achats

1.
2.

Lignes de documents particulires

Utiliser les lignes de documents particulires pour insrer des mentions particulires telles que :
des consignations,
des frais de port (avec ou sans TVA),
des frais demballage, etc.
Ces postes doivent tre enregistrs sous la forme darticles passerelles .
Insrer une ligne avant une autre

Pour insrer une ligne avant une autre :
1.
Slectionner la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit tre insre.
2.
Cliquer sur laction Insrer une ligne.
La zone de saisie sactive.

3.
Une ligne vide est insre avant la ligne slectionne.
Un texte complmentaire peut tre attach une ligne vide, voir Insrer une ligne de texte
- Documents des achats.
Supprimer une ligne vide

Pour supprimer une ligne vide :
1.
slectionner la ligne vide,
2.
la ligne vide est supprime.
Insrer une ligne de sous-total

Pour insrer une ligne de sous-total :
2011 Sage
1.
slectionner les lignes totaliser (ces lignes ne sont pas forcment contigus),
2.

591
Menu Traitement
la colonne Dsignation, affiche Sous-total et permet de saisir du texte supplmentaire.
3.
La ligne de sous-total saffiche la suite de la dernire ligne slectionne.

Les valeurs totalises saffichent dans les colonnes correspondantes.
Modifier une ligne de sous-total

Pour modifier une ligne de sous-total :
1.
slectionner toutes les lignes totalises et la ligne de sous-total correspondante,
2.
la ligne de totalisation est mise jour.
Si la slection comporte plus dune ligne de sous-total ou si la dernire ligne slectionne

nest pas une ligne de sous-total, le programme ajoute une nouvelle ligne de sous-total.
Consquences de la sous-totalisation
La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :
Quantit
Quantit colise
Poids net global (ou libell personnalis)
Poids brut global (ou libell personnalis)
Montant HT
Montant TTC
Montant HT en devise
Les totaux saffichent dans leurs colonnes correspondantes. Ces sous-totaux ne sont pas pris en compte
dans la valorisation du document.
Les modifications ultrieures apportes aux lignes totalises ne sont pas reportes
automatiquement dans les lignes de sous-total. Pour plus de dtails, voir Modifier une ligne
de sous-total.
Insrer une ligne de remise supplmentaire

Pour insrer une ligne de remise supplmentaire pour plusieurs articles :
1.
slectionner les lignes darticles concerns,
2.
saisir un article de remise (article passerelle ),
3.
enregistrer la dsignation de cette remise supplmentaire,
4.
enregistrer la remise qui convient dans la colonne correspondante,
5.
la ligne de remise supplmentaire saffiche la suite de la dernire ligne slectionne.

La colonne Quantit affiche le nombre darticle(s) concern(s) par cette remise supplmentaire.
2011 Sage
592
Menu Traitement
Il est conseill dutiliser cette mthode pour enregistrer des remises supplmentaires de
pied de document.

Pour cela :
1.
2.
3.
4.

Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont dtermines par des modles
denregistrement :
1.
slectionner cette ligne,
2.
cliquer sur laction Recalculer les modles denregistrement.

Il est ncessaire que cette ligne comporte une rfrence article.
Le tableau suivant prsente les champs modifis par le recalcul.

Champ
Domaines
Non applicable
Commentaire
dapplication
2011 Sage
Poids net
global (ou
libell personnalis)
Tous
Recalcul des autres champs

calculs de la ligne comme
en saisie dun article factur
au poids (Montant HT,
Montant TTC, etc.)
Prix unitaire
HT
Tous
Si ligne de
document en
TTC

en saisie (PU TTC, PU Net,
etc.)
Prix unitaire
en devise
Documents des
ventes et des
Si ligne de
document en
Uniquement pour les

documents comportant une
593
Menu Traitement
Champ
Domaines
Non applicable
Commentaire
dapplication
achats
TTC
devise en en-tte.
en saisie (PU TTC, PU Net,
etc.)
Prix de
revient
unitaire
Ventes
Achats
Documents des
stocks
Ventes : articles non suivis en

stock.
Achats : toutes les lignes.
Internes
Internes : toutes les lignes.

en saisie (Total prix de
revient, CMUP, etc.)
Quantit
Tous
Lignes dachat
avec une
conversion fournisseur <> 1
Quantit colise, Poids net et

global (ou libells
personnaliss) sont calculs
au prorata.
en saisie (Montant HT,
Montant TTC, etc.)
Article en Srie
mouvementant le stock pour
une quantit de 1 si la ligne
mouvemente le stock.
Quantit
colise
Tous
Quantit colise, Poids net et

global (ou libells
personnaliss) sont calculs
au prorata.
Montant TTC, etc.)
Article en Srie
mouvementant le stock pour
une quantit de 1 si la ligne
mouvemente le stock.
Remise
Ventes

Montant TTC, etc.)
Achats
Stocks
Frais
2011 Sage
Lignes de BL
dachats et de
factures dachat
Aucun
Recalcul du prix de revient.
594
Menu Traitement
Associer un texte complmentaire - Documents des achats



Imprimer des textes complmentaires issus des glossaires

larticle.
de mise en page.
Procdures suivre
1.
2.
3.
complmentaire.
4.
liste droite.
2011 Sage
5.
6.
7.
cliquer sur [OK].

595
Menu Traitement


glossaire
1.
dans la liste droulante de la fentre Texte complmentaire, slectionner Glossaire
document ou la rfrence de larticle,
2.
3.
cliquer sur [OK],


La fentre Texte complmentaire affiche dans sa partie suprieure une liste droulante pour
slectionner un glossaire.
Slection des glossaires
Cette liste droulante affiche :
Tous les glossaires : la liste affiche tous les glossaires existants.
Glossaires article : la liste affiche les glossaires du domaine article.
Glossaires document : la liste affiche les glossaires du domaine document.

Macintosh
Pour insrer un retour la ligne, taper sur la touche ENTRE.
Windows
2011 Sage
596
Menu Traitement
Insrer une ligne de texte - Documents des achats

Procdure suivre
Procdure suivre
1.
2.
colonne Dsignation,
3.
4.
Articles particuliers - Documents des achats

Typologie des articles particuliers - Documents des achats
Dans un document des achats, certains articles prsentent des particularits. Les articles particuliers
sont les suivants :
2011 Sage
Articles grs en vente au dbit - Documents des achats
Articles simple gamme - Documents des achats
Articles double gammes - Documents des achats
Articles srialiss ou grs par lot - Documents des achats
Articles en contremarque - Documents des achats
Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des achats
Articles nomenclature - Documents des achats
597
Menu Traitement
Articles grs en vente au dbit - Documents des achats

Prsentation
Pour les articles grs en vente au dbit, la colonne Conditionnement permet de saisir des informations
autres quun intitul de conditionnement. La colonne Conditionnement permet ainsi la saisie dune
formule de calcul.
Cette formule de calcul doit imprativement comporter :
en dbut de saisie, le signe gal (=),
un oprateur parmi +, -, /, x.
Le rsultat du calcul effectu dans la colonne Conditionnement saffiche dans les colonnes Quantit et
Quantit colise.
Articles simple gamme - Documents des achats

Prsentation
Les articles simple gamme sont par exemple des articles dclins par taille.
Exemple :
Larticle simple gamme Saladier est dclin en quatre tailles.
Article
Saladier
Intitul de gamme
Taille
Enumr
T1
T2
T3
T4

1.
2.
la fentre Gamme de larticle saffiche. Voir Prsentation de la fentre Gamme de larticle article simple gamme.
3.
quantit,
4.

5.

Dans le document des achats saffichent autant de lignes de saisie que dnumrs de gamme
renseigns.
2011 Sage
598
Menu Traitement
Pour viter laffichage de la fentre Gamme de larticle : dans la zone Rfrence article,
saisir une rfrence de larticle correspondant un numr de larticle. Cette rfrence
est affiche dans le volet Gamme de la fiche article.
Fentre Gamme de larticle - article simple gamme

Prsentation de la fentre Gamme de larticle - article simple gamme
Pour les articles grs en multi-emplacement, la fentre Gamme de larticle
affiche la colonne Emplacement et le bouton [Actions] est actif.
emplacements.
La gestion multi-emplacement et la Priorit de dstockage se paramtrent dans la
fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /Logistique /

1.
dans le document des achats, slectionner la ligne modifier,
2.
3.

1.
dans le document des achats, slectionner la(les) ligne(s) supprimer,
2.
cliquer sur [Supprimer],

3.
Cliquer sur [Oui],
Cas particulier des articles gamme non grs en stock

En cour de saisie, le prix de revient affich par dfaut est le prix d'achat enregistr pour l'numr de
gamme slectionn.
2011 Sage
599
Menu Traitement
Articles double gammes - Documents des achats

Prsentation
Les articles double gammes sont par exemple des articles dclins par taille et par couleur.
Exemple :
Larticle double gammes Robe est dclin en trois couleurs et quatre tailles.
Article
Robe
Gamme 1
Enumr 1
Taille
Gamme 2
T1
Enumr 1
Couleur
Bleu
T2
Noir
T3
Vert
T4
Les deux gammes se combinent pour gnrer 12 rfrences diffrentes pour larticle Robe.

1.
2.
la fentre Gamme de larticle saffiche. Voir Fentre Gamme de larticle - Mouvements dentre.
3.

4.
Le prix unitaire en devise saffichent automatiquement.

5.

Dans le document des achats, saffichent autant de lignes de saisie que dnumrs de gamme
renseigns.
Fentre Gamme de larticle - article double gammes

Prsentation de la fentre Gamme de larticle - article double gammes
Cette fentre affiche pour larticle :

2011 Sage
600
Menu Traitement
Stock en saisie est slectionne dans la zone Prfrences de saisie du volet Prfrences des
paramtres socit. La ligne Total affiche la quantit totale darticles de chaque numr de la
gamme 2 (liste droulante).
Quantit
P.U.
Remise
Comme pour les articles simple gamme, la gestion multi-emplacement est possible. Voir
Gestion multi-emplacement dans Articles simple gamme - Documents des achats.

1.
dans le document des achats, slectionner la ligne modifier,
2.
3.

1.
dans le document des achats, slectionner la(les) ligne(s) supprimer,
2.

3.
cliquer sur [Oui].
Cas particulier des articles double gammes non grs en stock

En cour de saisie, le prix de revient affich par dfaut quivaut au prix d'achat enregistr pour les
numrs de la double gamme slectionne.
Articles srialiss ou grs par lot - Documents des achats

Prsentation
2011 Sage
601
Menu Traitement
Dans un document des achats, pour chaque article saisie correspond un N de srie et / ou N de lot.
La gestion des articles grs par N de srie / lot varie en fonction du document saisie :
dans les Prparations de commande et les Bons de commande, la gestion des articles grs par N
de srie / lot est prise en compte mais non visible,
dans les Bons de livraison ou les Factures, la gestion des articles grs par N de srie / lot est
prise en compte et permet de slectionner des N de srie et / lot :
Dans le cas des articles srialiss, la fentre Srialisation saffiche.
Dans le cas des articles grs par lot, la fentre Gestion des lots saffiche.
Dans le cas darticles dont le suivi de stock est srialis, enregistrer une quantit suprieure 1 nest
pas autoris. Il y a donc autant de lignes que de N de srie.
Dans le cas darticles grs par lot, le document dachat affiche autant de lignes que de N de lot.
Lorsque la gestion du multi-emplacement est active, les deux fentres ci-dessus comportent la colonne
Emplacement dcrite ci-dessous.
Prsentation de la fentre Srialisation

Zones
A affecter
Cette zone affiche le nombre darticles du document.
Affect
Reste affecter
Cette zone affiche le nombre darticles dont le N de srie na pas encore t saisi.
Grer la quantit restant affecter en reliquat
Cette zone est active uniquement en transformation de document.
Colonnes
Numro
La saisie du N de srie / lot est obligatoire.
La zone N Srie / lot accepte les caractres alphanumriques majuscules, et les caractres
suivants :
la barre de fraction (/),
le tiret (-),
le pourcentage (%),
le signe plus (+),
le signe dollar ($),
le point (.),
lespace (affich ainsi :_).
Il est possible de modifier un N de srie / lot dans un document qui marque une entre de stock dj
saisie ( condition que larticle nait pas t utilis par ailleurs).
2011 Sage
602
Menu Traitement
Pour plus de dtails sur lenregistrement des N de srie, voyez le titre Affectation des N de srie
/ lot - Documents des achats.
Quantit entre
Cette zone napparat que dans le cas des articles grs par lot.
Utiliser cette zone pour saisir le nombre darticles entrant dans la composition du lot.
La somme des quantits par lot ne peut excder la quantit rappele dans la zone Quantit entrer
en stock.
Premption
Utiliser cette zone pour saisir la date de premption du lot saisi.
Fabrication
Utiliser cette zone pour saisir la date de fabrication.
Par dfaut la date du jour (date de lordinateur) est propose. Cette zone est modifiable.
Complment srie/lot
Cette colonne affiche des informations complmentaires sur le produit. Par exemple, une sous-srie de
la numrotation. Comme la colonne Numro, cette colonne autorise la gnration automatique.
Emplacement
Cette colonne nest affiche que dans le cas de la gestion multi-emplacement (fonction Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks).
Dans ce cas, lemplacement principal affect larticle est automatiquement propos. Il peut tre
modifi si larticle dispose de plusieurs emplacements dans le dpt principal.
Si on enregistre un emplacement auquel larticle ntait pas encore affect, le programme enregistre
ce nouvel emplacement.
Si larticle doit tre stock dans un autre dpt, il est ncessaire deffectuer un transfert
de dpt dpt ultrieurement.
Informations libres srie/lot
Cette colonne affiche les quatre premires informations libres de type Numros srie/lot. Pour plus de
dtails sur l'enregistrement des informations libres, voir Information libre.
N de srie / lot - Documents des achats

Affectation des N de srie / lot - Documents des achats
Les informations donnes ci-dessous sappliquent galement aux complments srie / lot,
notamment la numrotation automatique. La saisie des complments srie / lot doit tre
faite simultanment avec la gnration des N de srie.
Pour affecter un N de srie / lot :
2011 Sage
1.
saisir le N
2.
saisir la quantit darticles dans le lot (articles grs par lot uniquement)
3.
saisir la date de premption
4.
saisir la date de fabrication (date du document par dfaut)
5.
saisir ventuellement un complment srie / lot
6.
saisir ventuellement les informations libres
7.
taper sur la touche ENTREE pour valider

603
Menu Traitement
Automatiser la numrotation
Pour numroter de faon automatique et continue :
1.
saisir le premier N de srie et la suite un astrisque (*),
2.
taper sur la touche ENTREE pour valider.
Le programme gnre autant de N quil y a darticles.

On peut galement utiliser un lecteur de codes barres pour enregistrer les N de srie.
Chaque enregistrement diminue les quantits non affectes.
Exemple :
500 articles doivent tre grs par lots de 100. Le premier lot a pour N MM/99466/CD.
La saisie effectuer dans les zones en dessous de la liste est la suivante :
MM/99466*/CD
N de lot :
Quantit du lot :
100
500.
Qt non affecte :
A la validation le programme gnre automatiquement les N suivants :
MM/99466/CD
Quantit : 100
Quantit : 100
MM/99467/CD
MM/99468/CD
Quantit : 100
Quantit : 100
MM/99469/CD
Quantit : 100
MM/99470/CD
Lincrmentation sarrte en cas de modification de la structure du N de lot.
Exemple :
100 articles doivent tre grs par lots de 10. Le premier lot a pour N A5.
La saisie devant tre effectue dans les zones en dessous de la liste est la suivante :
A5*
N de lot :
Quantit du lot :
10
Qt non affecte :
100.
A la validation le programme gnre les N suivants :
A5 Quantit : 10
A6 Quantit : 10
A7 Quantit : 10
A8 Quantit : 10
A9 Quantit : 10
Lincrmentation sarrte A9, soit une cration automatique de 5 N de lot.
Modification des N de srie / lot - Documents des achats

Pour modifier un N de srie / lot :
1.
slectionner le N modifier,
2.
saisir la modification,
3.
taper sur la touche ENTREE pour valider la modification,
le N est modifi.
Suppression des N de srie / lot - Documents des achats

1.
dans le document des achats, slectionner la ligne supprimer,
2.

3.
cliquer sur [Oui],
2011 Sage
604
Menu Traitement
Contrle dunicit des lots - Documents des achats
un mme article.
Le contrle de lunicit des lots se paramtre dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Paramtres des donnes de structure / Articles / Gnral.
Quel que soit le choix fait pour loption Contrler l'unicit des lots, un contrle dunicit est ralis
pour les documents qui dclenchent une entre en stock partir des documents suivants :
Bon de livraison fournisseur,
Facture fournisseur.
Articles en contremarque - Documents des achats

Prsentation
Lors dune commande tiers, les articles en contremarque, peuvent gnrer une commande de
rapprovisionnement chez un fournisseur. La commande de rapprovisionnement chez le fournisseur est
un document des achats de type Commande fournisseur (Prparation de commande).
La gnration de cette Commande fournisseur peut tre manuelle ou automatique suivant le type de
gestion de la contremarque
Pour plus de dtails sur la gestion de la contremarque, voir Gestion de la contremarque et la

fonction Contremarque.
Informations contremarque
Fentres Informations contremarque - Articles en contremarque
Les fentres Informations contremarque permettent de visualiser le lien entre le document des achats
et la Commande fournisseur ou la Prparation de fabrication.
Dans un document des achats, laction Informations sur le document li affiche :
si une ligne est slectionne, la fentre Information contremarque ligne,
si aucune ligne nest slectionne, la fentre Information contremarque document.
Information contremarque ligne

Cette fentre permet :
de consulter le document client :

Pour cela, double-cliquer sur une ligne de cette fentre affiche le document.
de supprimer les liens entre le document client et le document fournisseur :

Pour cela, slectionner la ligne puis cliquer sur Supprimer.
Si un lien est supprim, cela ne supprime pas le document client li.

La fentre Informations contremarque ligne affiche les colonnes et les fonctions suivantes :
Colonnes
Type
2011 Sage
605
Menu Traitement
BC : Bon de commande client,
BL : Bon de livraison client,
FA : Facture client,
FC : Facture comptabilise client.
N pice
Date
Tiers/Dpt
Cette colonne affiche la rfrence du client ou celle du dpt.
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison prvue par le client.
Quantit
Quantit livrable
Cette colonne affiche la quantit d'articles rservs au client sur le total de la ligne.
Informations contremarque document

Si aucune ligne darticle nest slectionne dans le document des achats, cliquer sur laction
Informations sur le document li affiche la fentre Informations contremarque document.
Cette fonction nest disponible que dans les Prparations de commande, Bons de livraison,
Factures et Factures comptabilises fournisseurs.
Article
Cette colonne affiche la rfrence de larticle en contremarque dans le document li.
Type
BC : bon de commande,
BL : bon de livraison,
FA : facture,
FC : facture comptabilise.
N pice
Date
Tiers/Dpt
Cette colonne affiche la rfrence du client ou celle du dpt.
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison du document li.
2011 Sage
606
Menu Traitement
Quantit
Quantit livrable
Cette colonne affiche la quantit d'articles livrables au client (cas dun lien avec un Bon de livraison ou
une Facture).
Quantit livre
Cette colonne affiche des quantits livres en fonction des types de documents suivants :
Prparation de commande : quantit commande de la ligne,
Bon de commande : valeur de la colonne Quantit livre de la ligne de commande,
Bon de livraison : valeur de la colonne Quantit de la ligne du Bon de livraison,
Facture & Facture comptabilise : valeur de la colonne Quantit de la ligne.
La zone de saisie de la colonne Quantit livre est inactive si aucune ligne nest slectionne.
Si une ligne est slectionne, cette colonne autorise des modifications qui dpendent du type de
document fournisseur. Les deux exemples ci-dessous illustrent ces diffrences.
Exemple :
Modification dun Bon de commande
Un Bon de commande fournisseur est mis pour larticle TIMBAR et se compose de deux lignes, une de
quantit 7 pour le client Dupont, et une de quantit 6 pour le client Martin.
Le fournisseur effectue une livraison partielle de 8 articles. Le client Martin est livr en priorit :
Procdure suivre :
1.
afficher le Bon de commande fournisseur en question,
2.
afficher la fentre Informations contremarque document,
3.
slectionner la ligne correspondant au client Dupont,
4.
saisir 2 dans la zone Quantit livre puis valider,
5.
cliquer sur [OK] pour fermer la fentre Informations contremarque document,
6.
transformer le Bon de commande client en Bon de livraison ou en Facture,
7.
livrer aux clients les quantits attribues darticles.
Cette mthode conserve le Bon de commande fournisseur avec en reliquat les 5 articles manquant pour
le client Dupont.
Exemple :
Modification dun Bon de livraison ou dune Facture
Un Bon de commande fournisseur est mis pour larticle TIMBAR et se compose de deux lignes, une de
quantit 7 pour le client Dupont, et une de quantit 6 pour le client Martin.
Le fournisseur effectue une livraison partielle de 8 articles. Le client Martin est livr en priorit.
Procdure suivre :
2011 Sage
1.
transformer le Bon de commande en Bon de livraison fournisseur,
2.
afficher la fentre Informations contremarque document,
3.
slectionner la ligne correspondant au client Dupont,
4.
saisir 2 dans la zone Quantit livre puis valider,
5.
cliquer sur [OK] pour fermer la fentre Informations contremarque document,
6.
un message saffiche pour gnrer nouveau la ligne originale.
7.
cliquer sur [Oui],
8.
livrer aux clients les quantits attribues darticles.
607
Menu Traitement
Cette mthode gnre nouveau le Bon de commande fournisseur avec en reliquat les quantits non
livres au client Dupont.

Le programme permet de reporter des informations de larticle en contremarque entre la ligne du
document des achats vers la ligne du document des ventes et inversement. Les informations reportes
sont :
la dsignation
les poids
Le choix du report dinformation se fait dans loption Report des informations lies des paramtres
socit (Paramtres logistiques / Gestion des stocks). Cette zone affiche les options suivantes :
Aucune : aucun report nest ralis.
Ventes vers achats : report des modifications apportes la ligne de vente vers la ligne dachat
correspondante.
Achats vers ventes : report des modifications apportes la ligne dachat vers la ligne de vente
correspondante.
Les deux : report des modifications apportes la ligne de vente ou dachat vers la ligne dachat
ou de vente correspondante.

Loption Reporter le prix de revient sur le document li (fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Contremarque) nest pas prise en
compte en saisie de document.
Cette option est prise en compte lors de lutilisation des fonctions Affectation des livraisons
fournisseurs et Affectation des documents de fabrication partir du menu Traitement /
Contremarque.
Pour plus de dtails sur ces fonctions, voir Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation
des bons de fabrication.
Modification d'une ligne d'article en contremarque

Pour les articles en contremarque, il existe un lien entre les documents clients et les documents
fournisseurs.
Dans aucun cas, le document fournisseur nest modifi. Pour modifier le document, il faut le faire dans
le document fournisseur.
Suppression d'une ligne d'article en contremarque

Pour supprimer une ligne darticle en contremarque :
1.
Dans le document des achats, slectionner la ligne supprimer.
2.
cliquer sur [Supprimer].
3.
Dans les messages qui s'affichent, cliquer sur [Oui] puis sur [OK].
la ligne est supprime ainsi que le lien avec le document fournisseur.

Le document fournisseur n'est pas modifi.
La suppression du lien met jour le cumul des stocks darticle en contremarque.
2011 Sage
608
Menu Traitement
Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des achats

Prsentation
Les articles grs en FIFO / LIFO ont les particularits suivantes :
FIFO : First In First Out, larticle le plus ancien entr en stock est le premier en sortir.
LIFO : Last In First Out, larticle le plus rcemment entr en stock est le premier en sortir.
Dans le cas de la gestion du multi-emplacement (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration
des traitements / Logistique / Gestion des stocks/ Multi-emplacement par dpt), les codes
emplacements des articles en sortie sont ceux des articles lors de leur entre en stock. La modification
du code emplacement nest pas autorise.
Une ligne dentre en stock dun tel article ne peut tre affecte qu un seul
emplacement. La rpartition sur plusieurs emplacements nest pas autoris sauf si elle est
ralise avant la validation de la quantit de la ligne.
Exemple :
Soit un article gr en FIFO :
Emplacement principal : E1,
Priorit de dstockage : Emplacement principal.
Les entres en stock suivantes ont t saisies.

Date
Mouvement
Article
Quantit
ligne
Emplacement
Code
Quantit
01/01/N
Mouvement
dEntre
FIFO
10.00
E1
10.00
02/01/N
Mouvement
dEntre
FIFO
20.00
E1
20.00
Saisie dune Facture de vente pour une quantit de 12.

Date
Mouvement
Article
Quantit
ligne
Emplacement
Code
03/01/N
FACTURE
FIFO
12.00
E1
Quantit
12.00 (10
+ 2)
Larticle tant gr en FIFO, la sortie de 12 articles se fait pour :
une quantit de 10 sur la premire entre (E1 : 10.00),
une quantit de 2 sur la deuxime entre (E1 : 2.00).
La sortie de 12 est donc lie E1 pour une quantit de 12.

Il en est de mme lors de la modification des quantits dun article dans un document.
Exemple :
2011 Sage
609
Menu Traitement
Mme article que dans lexemple prcdent.
Mouvements observs.
Date
Mouvement
Article
Quantit
ligne
Emplacement
Code
Quantit
01/01/N
Mouvement
dEntre
FIFO
10.00
E1
10.00
02/01/N
Mouvement
dEntre
FIFO
20.00
E1
20.00
03/01/N
FACTURE
FIFO
12.00
E1
12.00
Modification de la quantit de la Facture client 2 au lieu de 12. Limputation des lignes est la
suivante.
Date
Article
Quantit ligne
Emplacement
Code
Quantit
01/01/N
FIFO
10.00
E1
8.00
02/01/N
FIFO
20.00
E1
20.00
03/01/N
FIFO
2.00
E1
2.00
La priorit de dstockage tant positionne sur Emplacement principal, la ligne de sortie est lie en
priorit lemplacement principal.
Les priorits de dstockage nont aucune influence sur les articles en FIFO et LIFO. Cest
toujours larticle le plus ancien ou le plus rcent suivant le cas qui sort en premier.
En cas dindisponibilit dun article en FIFO / LIFO, le programme slectionne lemplacement
dstocker. Si lemplacement le plus ancien a un stock insuffisant, le programme passe au suivant.
Articles nomenclature - Documents des achats

Prsentation
Types darticles nomenclature
Il existe plusieurs types darticles nomenclature :
Articles nomenclatures de fabrication

Ces articles apparaissent dans le document mais nentranent aucun traitement sur les composants
dont ils sont forms.
Articles nomenclatures commerciale

La mention des articles composs dans un document dachat ne fait pas apparatre les composants
dont ils sont forms.
Articles lis
Articles identiques aux articles nomenclatures commerciale.
2011 Sage
610
Menu Traitement
Dans un document, les lignes de composs et de composants sont indpendantes.
Conflits de remises - Documents des achats

La validation de la ligne dun article peut afficher la fentre Conflit de remise lorsque les conditions
suivantes sont toutes runies :
la rfrence fournisseur de larticle dispose dune remise,
un taux de remise a t enregistr dans la famille pour le fournisseur considr,
le fournisseur considr dispose galement dun taux de remise,
loption Remise appliquer en cas de conflit (fonction Fichier / Paramtres socit /

Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des documents) affiche Choix
manuel,
aucune remise nest saisie dans la colonne Remise.
Si diffrentes remises sont appliques, la validation de la ligne de larticle affiche la fentre Conflit de
remise.
Fentre Conflit de remise

Remise article
Cette zone affiche la remise correspondant au tarif de larticle pour le fournisseur considr.
Remise famille
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistre dans la fiche famille pour le fournisseur.
Remise fournisseur
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistre dans la fiche fournisseur.
Choix de la remise
Utilisez les zones suivantes pour choisir la remise appliquer.
Remise appliquer
Cette zone affiche le type de remise appliquer.
Si une valeur de remise est calcule, ce calcul seffectue la validation de la ligne du document.
Remise applicable
Cette zone affiche le montant de la remise retenue. Cette valeur est modifiable.
Un cumul de remises est reprsent par la valeur cumule. Une remise en cascade apparat sous la
forme R1 + R2 + R3.
Exemple :
Soit une remise quantitative sur larticle de 5 % et une remise associe au client de 5 %.
La remise cumule est donc de 10 %.
La remise en cascade est calcule, en pourcentage, de la faon suivante :
2011 Sage
611
Menu Traitement
avec R1 = montant en pourcentage de la premire remise et R2 = montant en pourcentage de la
deuxime remise.
La remise en cascade calcule est de 9,75 %, elle est note 5 % + 5 %.
Paramtrage de lapplication des remises

Le paramtrage de lapplication des remises seffectue partir de la liste droulante Remise
appliquer en cas de conflit (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Cette option dtermine galement la remise qui sapplique en cas de conflit de remises.
Valorisation du document - Documents des achats

Valorisation du document - Documents des achats
Utiliser la fonction Pied pour afficher une fentre qui regroupe plusieurs fonctions.
A laffichage, le titre de la fentre est par dfaut Valorisation TTC et affiche les panneaux suivants :
Panneau Pied / Valorisation TTC - Documents des achats
Acomptes et Bons dachat - Documents des achats
Bouton [Fonctions]
Rglement
Ce bouton nest disponible que dans les Factures et les Factures comptabilises. Voir Rglement
comptant - Factures dachats.
Ventiler les frais

Utiliser cette fonction pour ventiler les frais d'approche. Voir Gestion des frais dapproche.
Panneau Pied / Valorisation TTC - Documents des achats

Escompte
Taux descompte
Utiliser cette zone pour saisir un taux descompte.
Cette zone affiche par dfaut le taux descompte de la zone Catgorie tarifaire du volet Tarifs de la
fiche fournisseur. Le taux descompte saffiche dans les colonnes de la fentre.
2011 Sage
612
Menu Traitement
Modifier / supprimer un escompte
Pour modifier un escompte, saisir un nouveau taux puis valider.
Pour supprimer un escompte, saisir 0 puis valider.
Mode de calcul de lescompte
Lescompte est calcul sur le montant HT du document.
Livraison /Expdition
Mode d'expdition
Zone double qui se compose de :
une liste droulante pour slectionner un mode dexpdition enregistrs dans les paramtres
socit.
Si aucun mode de livraison na t saisi dans la fiche tiers, alors la liste droulante affiche le
premier mode dexpdition enregistr dans les paramtres socit.
une zone de saisie pour saisir le cot des frais dexpdition.

Si un montant de frais dexpdition a t affect au mode dexpdition affich dans la liste
droulante prcdente, il est report dans cette zone de saisie mais reste modifiable.
Aucun montant de frais ne s'applique automatiquement (sauf saisie manuelle) si :
le montant de la facture est suprieur ou gal au montant du franco de port enregistr pour le
mode dexpdition ou,
si le montant total de la facture est suprieur ou gal au montant du franco de port enregistr pour
le mode d'expdition.
Lintitul de la zone prcise si les frais dexpdition sont compts HT ou TTC.
A lenregistrement de la facture, les frais dexpdition ne sont plus modifis la suite
dventuels changements dans les paramtres socit. Voir Mode dexpdition.
Frais de port (HT)
Utilisez cette zone pour saisir les frais de port.
Cette zone affiche la condition de livraison enregistre dans la zone Condition du volet Livraisons de la
fiche tiers.
Cette zone est modifiable.

Libell : cette colonne affiche lintitul de la taxe (taux de taxes),
Base : cette colonne affiche le montant HT utilis pour le calcul de la taxe ou de lescompte,
bas sur un poids

Il est impossible de modifier les lignes qui mentionnent des taxes.
2011 Sage
613
Menu Traitement
Rcapitulation TTC
Ecart
Dans ce cas, la valeur saisie dans la zone adjacente est une valeur calcule selon la formule
suivante : Ecart = Total TTC calcul par le programme - Total TTC de la facture fournisseur.
La valeur de lcart est positive ou ngative.
Total TTC
Dans ce cas, la valeur saisie dans la zone adjacente est la valeur du Total TTC de la facture
dachat.
Cette valeur permet de dterminer automatiquement lcart de rglement.
Pour valider la valeur de lEcart ou du Total TTC, il faut taper sur la touche ENTREE.
Lors de la mise jour comptable, lcart de rglement est imput au montant de TVA le plus
important.
Si la gestion des arrondis de la part du fournisseur est diffrente, cette fonction donne le
reflet exact de la facture reue et de son transfert comptable correct.
Il est conseill dutiliser cette fonction pour enregistrer les variations minimales de taxation
due une gestion diffrente des arrondis.
Total HT
Total HT net
Valorisation
Cette zone affiche le montant suivant : Total HT net + Somme des taxes.
cart
Cette zone affiche la diffrence entre la valorisation et la somme des rglements lis aux chances du
document.
Total TTC
Cette zone affiche le montant TTC calcul ainsi : Montant TTC = Total HT net + Somme des taxes.
Valorisation TTC
Echancier
Panneau Acomptes et Bons dachat - Documents des achats


2011 Sage
614
Menu Traitement
Imputer un acompte


Total TTC
Acomptes
Bons dachat
du net payer.
Net payer
valeur en devise en fonction du cours enregistr dans les paramtres socit correspondant la devise
enregistre dans la fentre Informations document.
Panneau Acomptes et Bons dachat - Documents des achats


Imputer un acompte


Total TTC
Acomptes
2011 Sage
615
Menu Traitement
Bons dachat
du net payer.
Net payer
valeur en devise en fonction du cours enregistr dans les paramtres socit correspondant la devise
enregistre dans la fentre Informations document.
Bons dachat
Les Bons dachat sont enregistrs partir des Factures davoir, de retour ou des Factures ngatives en
slectionnant un mode de rglement dont le type de rglement est Bon dachat.
Les modes de rglement sont enregistrs dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres
des donnes de structure / Tiers / Mode rglement. Pour plus de dtails, voir Mode de rglement.
Les Bons dachat sont utiles au rglement partiel ou total de factures de vente.
Enregistrer un bon dachat

Pour enregistrer un bon dachat :
1.
saisir une Facture de retour, Facture davoir ou une Facture ngative,
2.
dans la barre de fonctions de la facture, cliquer sur Pied,
la fentre Valorisation saffiche.

3.
Dans la barre de fonctions de la fentre Valorisation, cliquer sur Rglement,
4.
Renseigner la fentre Rglement comptant Facture qui saffiche :
dans la zone Rglement, slectionner Bon dachat,

5.
Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

On ne peut enregistrer quun seul bon dachat par Facture de retour, Facture davoir ou
Facture ngative.
Enregistrer un rglement de facture avec un bon dachat

Pour enregistrer un rglement de facture avec un bon dachat :
1.
ouvrir la fentre Valorisation de la facture rgler,
2.
cliquer sur Acomptes et bons dachat pour afficher le volet Acomptes et bons dachat,
3.
cliquer sur Imputer un bon dachat,
la fentre Liste des bons dachat saffiche.

Cette fentre affiche la liste des bons dachat enregistrs lintention du tiers de la facture en
cours de rglement.
4.
Slectionner la ligne du bon dachat qui doit servir au rglement partiel ou total de la
facture,
5.
cliquer sur [OK].
La fentre Liste des bons dachat se ferme.
2011 Sage
616
Menu Traitement
La ligne slectionne est insre dans la liste et comporte le mode de rglement Bon dachat (ou
lintitul dfini comme tel).
Dans la zone Rcapitulation Net payer, le cumul Bon dachat indique le total des bons dachat
dduit du montant total de la facture.
Lutilisation dun Bon dachat en rglement dune facture implique lenregistrement du Bon dachat
comme rglement de la facture davoir dont il est issu.
Si cette facture davoir comporte des chances multiples, le Bon dachat est imput sur lchance la
plus ancienne.
Un Bon dachat dont le montant est suprieur celui de la Facture rgler peut tre utilis en
rglement dune autre Facture.
Suppression de facture associe un bon dachat

Premier cas
Si une facture associe un bon dachat est supprime, le message suivant saffiche :
Un rglement bon dachat est associ llment facture XXX. Il est galement supprim.
Souhaitez-vous continuer ? [Oui]
[Non]
Cliquer sur [Oui] pour :
supprimer le rglement de type Bon dachat,
supprimer lchance de type Bon dachat,
supprimer le lien rglement chance,
supprimer la Facture.
Cliquer sur [Non] pour retourner la liste des documents.
Deuxime cas
La suppression d'une Facture davoir, de retour ou d'une Facture ngative ayant servi la gnration
dun Bon dachat n'est pas autorise.
Pour supprimer quand mme cette Facture :
1.
supprimer le rglement effectu au moyen du Bon dachat,
2.
supprimer la Facture lorigine du Bon dachat.
Rglement comptant - Factures dachats

Cliquer sur le bouton [Enregistrer le rglement] pour afficher la fentre Rglement comptant.
Cette fonction nest disponible que dans les Factures, les Factures davoir et les Factures
comptabilises.
Le rglement ainsi saisi est imput la facture correspondante et peut tre consult partir de la
fonction Traitement / Gestion des rglements.
La fentre Rglement comptant permet lenregistrement du paiement total ou partiel de la Facture. Le
bouton Enregistrer le rglement reste actif tant que la facture nest pas entirement solde.
Vous pouvez ainsi enregistrer des rglements multiples pour une mme facture.
Exemple :
Rglement pour moiti en espce et pour moiti par chque.
2011 Sage
617
Menu Traitement
Date
Cette zone affiche par dfaut la date du document. Cette zone est modifiable.
Rfrence
Cette zone affiche par dfaut la rfrence du document. Cette zone de 17 caractres alphanumriques
est modifiable.
Libell
Utiliser cette zone pour saisir un libell.
Rglement
Cette zone affiche par dfaut le mode de rglement de la premire chance du document.
Slection des modes de rglements
La slection des modes de rglement de type Bon dachat nest autorise quen cas de gnration de
Bons dachat dans une Facture de retour, Facture davoir ou une Facture ngative pour le fournisseur.
Bon dachat unique par Facture
On ne peut utiliser quun bon dachat unique par facture.
Valeur du bon dachat
Si la valeur du bon dachat est infrieure la valeur du net payer, la validation de la fentre de saisie
des rglements affiche un message.
Code journal
Utiliser cette zone pour slectionner le journal sur lequel lcriture est transfre. Le programme
propose les journaux de type :
Trsorerie ou,
Gnral.
La zone Code journal affiche par dfaut le code journal de trsorerie dfini dans la zone Journal
rglement fournisseur des paramtres socit (Paramtres de comptabilisation / Rglements).
Contrepartie
Cette zone affiche par dfaut le compte de la zone TVA sur achats des paramtres socit.
Utiliser la zone Contrepartie pour grer la TVA l'encaissement. Cette information est modifiable.
Utiliser cette zone pour saisir la date dchance de lcriture comptable de contrepartie gnre lors
de la mise jour comptable.
Voir Mise jour de la comptabilit.
Cette zone affiche par dfaut la date de la premire chance de rglement du document.
Devise
Cette zone affiche par dfaut la devise renseigne dans la fentre Informations document.
Cours
Si une devise a t slectionne dans la zone Devise, son cours est affich dans cette zone. La zone
Cours affiche par dfaut le cours du document.
Montant
Cette zone affiche par dfaut le net payer. La zone Montant doit tre renseigne.
2011 Sage
618
Menu Traitement
Montant en devise
Si une devise a t slectionne dans la zone Devise, cette zone affiche le montant en devise
correspondant au montant saisi en monnaie de tenue de compte.
Enregistrer un rglement
Le rglement enregistr est imput la facture correspondante. Enregistrer un rglement nautorise
plus la consultation du rglement partir de la facture.
Pour consulter et / ou modifier un rglement, utiliser la fonction Traitement / Gestion des
rglements. La valeur du rglement saisi dans cette fentre est impute automatiquement sur les
diffrentes chances dans lordre chronologique.
Une facture rgle mme partiellement, ne peut plus tre modifie :
la cration, la modification, et la suppression de ligne sont impossibles,
lescompte, les acomptes, lchance ainsi que le cours de la devise (renseigne

dans la fentre Informations document) ne sont plus modifiables,
en cas derreur, le rglement doit tre supprim partir de la fonction Saisie des
rglements. Ainsi, la facture est modifiable.
Enregistrer plusieurs rglements

Il est possible denregistrer des rglements partiels partir de la fonction Saisie des rglements.
Il est possible denregistrer plusieurs rglements pour une mme facture, dans la fentre de
valorisation. Le bouton Enregistrer le rglement est actif tant que la facture nest pas entirement
solde et propose comme montant rgler le solde restant d.
Exemple :
Rglement pour moiti en espce et pour moiti par chque.
Dans le cas o les acomptes affects au document couvrent la totalit de son montant, le
bouton Enregistrer le rglement est inactif. Afin de solder la facture, il est possible de
supprimer laffectation dun acompte et deffectuer la place un rglement du solde.
Gestion des frais dapproche

Prsentation
Les frais d'approche reprsentent tous les frais annexes l'achat d'un article et constitus par :
les Factures de transitaires
les Factures de transport
les Factures de douanes, etc.
Cette fonction permet d'imputer sur le prix de revient des articles les frais annexes.
Les Factures de frais ventiles sont repres, dans leur en-tte, par un signe distinctif. Ce signe
distinctif est un critre de slection des tats en impression et des informations en export.
Les critres de slection sont les suivants :
2011 Sage
la non ventilation en frais
la ventilation en frais
619
Menu Traitement
tous les documents, ventils ou non

Pour plus de dtails, voir les fonctions du Menu Etat.
Procdure suivre
La gestion des frais dapproche seffectue en deux tapes successives qui font appel aux fonctions
suivantes :
1 tape : fonction Ventiler les frais

Pour ventiler les frais dapproche :
1.
cliquer sur la fonction [Ventiler les frais],
2.
la fentre Slection des documents fournisseurs saffiche,
3.
partir des listes droulantes, slectionner :
le type de document imputer
une date
un N de document
une rfrence fournisseur

4.
Cliquer sur [Ventiler] pour valider.
Les documents trouvs s'affichent dans la liste.

5.
Cliquer sur [OK],
la fentre Ventilation facture saffiche.
Supprimer un document fournisseur

Pour supprimer un document de la fentre Slection des documents fournisseurs :
1.
dans la fentre Slection des documents fournisseurs, slectionner le document,
2.
Le document slectionn est supprim.
2 tape : fonction Mettre jour le prix de revient

Pour mettre jour le prix de revient :
1.
Dans la fentre Ventilation facture, cliquer sur Enregistrer,
la zone Frais de la fentre Informations document affiche licne ,

le prix de revient unitaire est mis jour et tient compte de ces frais,
la colonne Frais affiche la valeur des frais d'approche : la valeur affiche est globale pour la ligne,
voir l'exemple suivant.
Exemple :
Soit la facture fournisseur suivante :
Article
XYZ
Quantit
10
Prix unitaire
5
Pris de revient unitaire

6,00
Frais dapproche
0
La ventilation de frais d'approche affecte 27,00 euros cette ligne.
2011 Sage
620
Menu Traitement
Aprs excution de la commande, les nouvelles valeurs affiches sur la ligne seront :
Article
Quantit
XYZ
Prix unitaire
10
8,70
Frais dapproche
27,00
Les frais d'approche sont galement pris en compte lors du rajustement des cumuls si l'option Mise
jour des prix de revient achat est coche, voir Lire les informations.
Dans ce cas le Prix de revient unitaire est recalcul d'aprs la formule suivante :
Une Facture de frais d'approche peut tre ventile plusieurs fois.

Il est recommand de :
rserver une souche de numrotation des Factures d'achat pour les frais
d'approche,
imprimer un tat de contrle pour conserver une trace des ventilations.
Supprimer une ligne qui ne doit pas tre ventile

Pour supprimer cette ligne :
1.
dans la fentre Ventilation facture, slectionner la ligne,
2.

3.
Cliquer sur [Imputer] pour recalculer le % Frais imput et la valeur des frais imputs.
Cette suppression n'a pas deffet sur le document d'origine.
La prsentation de chaque fentre mise en jeu au cours de ces tapes se fait aprs la procdure
suivre, voir Fonction Ventiler les frais et Fentre Ventilation facture.
Fentre Slection des documents fournisseurs

La fentre Slection des documents fournisseurs affiche la liste des documents associs.
La fentre affiche les zones de slection suivantes :
Type
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un type de document.
Date
Utiliser cette zone pour saisir la date du document.
N pice
Utiliser cette liste droulante pour slectionner le N de pice du document.
Si la valeur saisie ne correspond aucun document, un message d'erreur saffiche.

N fournisseur
2011 Sage
621
Menu Traitement
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un fournisseur.
Intitul
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un intitul.
Bouton [Ventiler]
Utiliser ce bouton pour afficher dans la liste les documents fournisseurs associs.
Bouton [Supprimer]
Utiliser ce bouton pour supprimer de la liste un document fournisseur associ.
Fentre Ventilation facture

Le titre de cette fentre rappelle le N de la facture dont on veut ventiler le montant sur les lignes
d'articles retenues.
Cette liste propose les lignes des documents dachat slectionns qui ne comportent que des articles
grs en stock. Les articles non grs en stock ne sont pas pris en compte.
La fentre Ventilation facture affiche la liste des documents associs.
La fentre affiche les zones, colonnes et boutons suivants :
Boutons
Bouton [Fonctions]
Enregistrer
Utiliser cette fonction pour mettre jour les prix de revient.
Si la colonne Frais comportait dj une valeur, le programme cumule les deux valeurs.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer un tat des ventilations.
Zones
Total imputer
Cette zone affiche le Montant net HT de la Facture de frais d'approche concerne. Ce montant est
modifiable la baisse.
Base de ventilation
Utiliser cette liste droulante pour slectionner une base de ventilation parmi les critres suivants :
Prix d'achat : le montant des frais imputer est ventil sur le prix de revient des articles en
fonction du montant HT de la ligne.
Prix de revient : le montant des frais imputer est ventil sur le prix de revient des articles en
fonction du prix de revient de la ligne.
Poids net global (ou libell personnalis) : le montant des frais imputer est ventil sur le prix de
revient des articles en fonction du poids net global (ou libell personnalis) de la ligne.
Quantits : le montant des frais imputer est ventil sur le prix de revient des articles en fonction
des quantits de la ligne.
Bouton [Imputer]
2011 Sage
622
Menu Traitement
Utiliser ce bouton pour recalculer le % Frais imput et la valeur des frais imputs.
Total HT / Prix de revient / Poids net (ou libell personnalis) / Quantits
En fonction du critre slectionn dans la liste droulante Base de ventilation cette zone affiche une
valeur diffrente :
si Prix d'achat est slectionn, la valeur est le montant total HT des articles achets.
Ce montant reprsente la somme des produits des prix unitaires nets multiplis par les quantits.
Si Prix de revient est slectionn, la valeur est le prix de revient total des articles achets.
Ce prix reprsente la somme des produits des prix de revient unitaires multiplis par les quantits.
Si Poids net global (ou libell personnalis) est slectionn, la valeur est le total des articles de
chaque ligne.
Si Quantits est slectionn, la valeur est la quantit totale d'articles de chaque ligne.
Cette zone n'est pas modifiable.

Montant imputer
Cette zone affiche le montant affich ou saisi de la zone Total imputer.
Montant imput
Cette zone affiche le total des montants de la colonne Valeur frais.
Reste imputer
Cette zone affiche la diffrence entre le total imputer et le total imput.
Colonnes
N de pice
Cette colonne affiche le N du document d'o provient la ligne correspondante.
Cette colonne affiche la rfrence de l'article pour la ligne slectionne.
Colonne Quantit
Cette colonne affiche la quantit dunits de vente de l'article pour la ligne slectionne.
Cette colonne affiche le prix unitaire net de l'article pour la ligne slectionne.
Colonne Poids net (ou libell personnalis)
Cette colonne affiche la valeur du poids net de l'article (ou libell personnalis) affich dans le volet
Paramtres de la fiche article.
Cette colonne affiche le prix de revient unitaire de l'article considr (prix de revient de lunit de
vente).
Colonne Base
En fonction du critre slectionn dans la liste droulante Base de ventilation cette zone affiche une
valeur diffrente :
si Prix d'achat est slectionn, la valeur est le montant total HT des articles achets.
Ce montant reprsente la somme des produits des prix unitaires nets multiplis par les quantits.
2011 Sage
Si Prix de revient est slectionn, la valeur est le prix de revient total des articles achets.
623
Menu Traitement
Ce prix reprsente la somme des produits des prix de revient unitaires multiplis par les quantits.
Si Poids net global (ou libell personnalis) est slectionn, la valeur est le total des articles de
chaque ligne.
Si Quantits est slectionn, la valeur est la quantit totale d'articles de chaque ligne.
Colonne % Frais imput

Cette colonne affiche les pourcentages de rpartition des frais en fonction de la valeur slectionne
dans la zone Base de ventilation et des informations affiches sur les lignes du document.
Ces valeurs sont modifiables ligne ligne mais leur somme ne doit pas excder 100 %. Si la somme est
infrieure 100 %, la zone Solde affiche une valeur.
Pour augmenter la part alloue un article, il faut, au pralable, diminuer celles d'un ou de
plusieurs articles.
Colonne Valeur frais
Cette colonne affiche les montants de rpartition des frais en fonction de la valeur slectionne dans la
zone Base de ventilation et des informations affiches sur les lignes de pices retenues.
Ces valeurs sont modifiables ligne ligne mais leur somme, affiche dans la zone Total imput, ne doit
pas excder le total imputer.
Pour augmenter la part alloue un article, il faut, au pralable, diminuer celles d'un ou de
plusieurs articles.
Pour annuler une ventilation, il faut enregistrer une nouvelle ventilation en ngatif.
Duplication des documents des achats
Voir Par duplication dun document des achats.
Transformer le(s) document(s) - Documents des achats

Chane des documents des achats
La chane des documents des achats est organise selon lordre logique suivant :
Prparation de commande => Bon de commande => Bon de livraison => Bon de retour => Bon davoir
financier => Facture => Facture comptabilise
Transformer un document revient gnrer un document dordre plus avanc que le document
dorigine.
2011 Sage
624
Menu Traitement
Avantages de la transformation des documents

La fonction Transformer le(s) document(s) comporte les avantages suivants :
la saisie de documents sans tenir compte de lordre logique de la chane des documents
la suppression dun document pour revenir a un document dordre moins avanc
la gestion automatique des reliquats
la modification de lensemble des donnes des documents
Diffrents types de transformations des documents

Plusieurs types de transformations des documents des achats sont possibles :
Transformation des documents des achats autres que des factures, voir Transformer des documents
des achats autres que des Factures
Transformation des factures, voir Transformer des Factures dachat
Transformation avec regroupement, voir Transformer des documents avec regroupement Documents des achats
Transformation partielle des documents des achats

La transformation partielle est utilise pour des documents des achats ouverts dans lesquels une
ou plusieurs lignes sont modifies. Voir Transformation partielle des documents des achats
Transformer des documents des achats autres que des Factures

Statuts des documents qui autorisent la transformation
La transformation des documents est possible pour diffrents statuts selon les types de documents des
achats. Voir le tableau suivant.
Type de document
statut qui autorise la transformation
Bon de commande
Envoy
A livrer
Bon de livraison
A facturer
A facturer
Bon de retour
A facturer

2011 Sage
625
Menu Traitement
Cas particuliers de transformation

Articles en contremarque lis un document des ventes
Dans le cas de la transformation dune Prparations de commande en Bon de commande fournisseur, les
lignes comportant des articles en contremarque lis un document des ventes ne sont pas prise en
compte.
Articles srialiss ou grs par lot sans N de srie / lot
Voir Articles srialiss ou grs par lot - Documents des achats.
Procdure suivre
Pour transformer des documents des achats :
1.
slectionner le ou les documents transformer,

La transformation simultane de plusieurs documents est possible si les N de fournisseur
sont identiques.
2.
la fentre Transformation document saffiche.

3.
Renseigner cette fentre. Voir Fentre Transformation documents - Documents des
achats.
4.
Cliquer sur [OK].
La transformation des documents des achats est termine.
Imprimer les documents dorigine pour en garder une trace car aprs transformation, les
documents dorigine sont dtruits. Pour rcuprer les documents dorigine, supprimer le
document gnr. Voir Transformer des documents avec regroupement - Documents des
achats.
Transformation dune Prparations de commande en Bon de commande

Si le taux de conversion affich dans le volet Identification / Fournisseur de la fiche article est
suprieur 1, la fentre Prparation des documents saffiche.
Fournisseur
Cette zone affiche le N et lintitul du fournisseur concern.
Article
Cette zone affiche la rfrence de larticle.
Quantit saisie
Cette zone affiche la quantit saisie dans la prparation de commande.
Choix de la quantit commander
Utiliser cette zone pour slectionner une option parmi les suivantes :
Colisage : il sagit de la quantit minimum de commande prconise par le fournisseur. Cette
valeur est saisie dans la fiche rfrence fournisseur de larticle.
QEC : il sagit de la quantit conomique de commande enregistre dans la fiche rfrence
fournisseur de larticle.
2011 Sage
626
Menu Traitement
Saisie : il sagit de la quantit qui correspond un multiple du taux de conversion, et qui se
rapproche au plus prs de la quantit saisie.
Atteinte stock mini : il sagit de la quantit qui permet datteindre le stock mini en fonction des
documents en cours.
Atteinte stock maxi : il sagit de la quantit qui permet datteindre le stock maxi en fonction des
documents en cours.
Autre : Slectionner Autre pour saisir une quantit diffrente de celle obtenue par les cinq options
prcdentes. Saisir la quantit commande en units dachat.
Les zones daffichage qui suivent rappellent la quantit retenue.
Unit dachat
Cette zone affiche la quantit commande exprime dans lunit dachat du fournisseur.
La zone Unit dachat doit tre obligatoirement renseigne.
Unit de vente
Cette zone affiche la quantit en unit de vente qui va tre commande, suivie de lintitul de lunit
de vente.
Transformer des Factures dachat

Reprise des donnes aprs transformation
Lors de la transformation dune Facture, toutes les donnes sont reprises dans les documents des achats
gnrs, sauf les donnes prsentes dans le tableau suivant.
Transfert en
Ligne dorigine
Bon davoir
Bon de retour
Facture davoir
Facture de retour
Quantit
facture
Egale
quantit
Egale
quantit
Egale
quantit
Egale
quantit
Prix unitaire
HT
Repris si tarif
HT
Repris si tarif
HT
Repris si tarif
HT
Repris si tarif
HT
Prix unitaire
TTC
Repris si tarif
TTC
Repris si tarif
TTC
Repris si tarif
TTC
Repris si tarif
TTC
Prix unitaire
en devise
Repris si tarif
en devise
Repris si tarif
en devise
Repris si tarif
en devise
Repris si tarif
en devise
Prix de
revient
unitaire
Mise zro
Repris
Mise zro
Repris
Texte complmentaire
Effac
Effac
Effac
Effac
Procdure suivre
Pour transformer une facture :
2011 Sage
1.
slectionner une facture,
2.

627
Menu Traitement
la fentre Transformation saffiche.
3.
Renseigner cette fentre. Voir Fentre Transformation - Documents des achats.
4.
Cliquer sur [OK].
La transformation de la facture est termine. Le document des achats gnr saffiche dans la
liste.
Transformer des documents avec regroupement - Documents des

achats
Transformer des documents des achats avec regroupement autoris
Si linformation des zones den-tte est identique pour chaque document, alors la transformation des
documents avec regroupement est autorise.
Documents des achats avec en-ttes diffrents

Si les zones den-tte qui autorisent le regroupement sont diffrentes, la fentre Gestion des
regroupements saffiche.
Procdure suivre
La fentre Gestion des regroupements propose de regrouper la ou les zones den-tte qui ne
contienne(nt) pas la mme information.
Pour regrouper les zones den-tte :
1.
cocher les zones den-tte regrouper,
2.
cliquer sur [OK].
La transformation avec regroupement dbute.
Si une zone den-tte est coche, les documents des achats correspondants sont
regroups condition quaucune autre diffrence den-tte nempche ce regroupement.
Ne pas regrouper les zones den-ttes diffrentes entrane la transformation des
documents des achats sans regroupement.
Documents des achats comportant un Bon de retour ou un Bon

davoir financier ncessitant un complment dinformation
Dans le cas o la slection des documents des achats comporte au moins un bon de retour ou un bon
davoir financier et ncessite un complment dinformation, la fentre Gestion des regroupements
affiche la zone Provenance.
Provenance
Le programme code les en-ttes et les lignes des documents afin de prciser leur provenance. Cette
information vite la gnration par transformation de documents partir de documents non autoriss.
Les provenances sont de plusieurs ordres :
2011 Sage
Normale : tous les documents des achats classiques,
Retour : le document est un Bon de retour ou une Facture de retour,

628
Menu Traitement
Avoir : le document est un Bon davoir financier ou une facture davoir,
Ticket : le document dorigine est un ticket de caisse issu du programme Sage Saisie de caisse
dcentralise.
Slection de loption Provenance

Deux consquences :
les Bons davoir financiers et les Bons de retour sont regroups dans la mme facture que les autres
types de documents,
la Facture gnre a une provenance Normale, mais, les lignes conservent leur provenance
dorigine.
Non slection de loption Provenance

Deux consquences :
les Bons de retour et les Bons davoir financiers ne sont pas regroups avec les autres types de
documents,
les Factures gnres peuvent avoir des provenances diffrentes :
Normale : affecte aux factures issues de la transformation de Bons de commande ou Bons de

livraison,
Retour : affecte aux factures issues de la transformation des bons de retour,
Avoir : affecte aux factures issues de la transformation de bons davoir financier.
Transformer avec regroupement non autorise - Documents des achats

La transformation avec regroupement nest pas autorise pour les zones den-tte suivantes :
Devise
Cour devise
Catgorie comptable
Souche
N fournisseur
Dans le cas dune transformation non autorise le programme affiche un message.
Transformation partielle
Transformation partielle des documents des achats
Les mthodes suivantes permettent de grer les transformations partielles des documents :
2011 Sage
629
Menu Traitement

La transformation intgrale du document est suivie de la modification des quantits sur certaines lignes
du nouveau document. Ceci entrane la gnration du document dorigine en reliquat.
Il est possible de ne livrer que partiellement des commandes passes aux fournisseurs en modifiant les
quantits mentionnes dans un bon de livraison ou une facture faisant suite une transformation de
Bon de commande (ou de Prparation de commande).
La validation de ces modifications affiche un message pour confirmer si le document doit tre gnr
nouveau avec les quantits non livres.
La modification des quantits dun document transform partir dune Prparation de
commande naffiche aucun message ni la gnration dun reliquat.

Utiliser cette mthode pour modifier les quantits de certaines lignes livrer sans supprimer les
quantits initiales. Les nouvelles valeurs des quantits doivent tre infrieures aux valeurs initiales.
La colonne modifier est spcifique pour chaque document des achats.
Exemple :
Cas dun fournisseur qui propose une livraison chelonne des articles commands.
Pour transformer partiellement un document des achats, voir le tableau suivant qui prcise la colonne
afficher, la procdure suivre et le rsultat.
Document
Prparation
de commande
Colonne afficher
Quantit commande

Dans la colonne Qt commande, saisir la
quantit recevoir du fournisseur (ne pas
modifier la colonne Quantit ou la colonne
Quantit colise).
quantit et la quantit commande est mise en
reliquat dans la Prparation de commande
dorigine non dtruite.
Bon de
commande
Quantit livre

Dans la colonne Qt livre, saisir la quantit
rellement fournie par le fournisseur (ne pas
Quantit colise).
quantit et la quantit livre est mise en
reliquat dans le Bon de commande dorigine non
dtruit.
Bon de
livraison
Bon de
2011 Sage
Quantit facture

Dans la colonne Qt facture, saisir la quantit
rellement facture par le fournisseur (ne pas
Quantit colise). *
630
Menu Traitement
Document
Colonne afficher
retour
Bon davoir
financier

quantit et la quantit facture est mise en
reliquat dans le document dorigine (Bon de
livraison, Bon de retour ou Bon davoir) non
dtruit.
* Cette opration permet de livrer certains articles et de nen facturer quune partie.
Intgration de documents des achats

Utiliser cette fonction pour intgrer dans un document des achats des lignes dun ou plusieurs
documents des achats. Le document dorigine et le document destinataire doivent tre destins au
mme fournisseur.
La fonction Intgrer le(s) document(s) est inactive dans les Prparations de commande fournisseur.
Procdure suivre
Pour intgrer un document dans un autre :
1.
dans la liste des documents des achats, ouvrir le document destinataire,
2.
cliquer sur laction Intgrer le(s) document(s).
Ce bouton nest pas disponible dans les Prparations de commande fournisseur.

La fentre Documents intgrer saffiche. Voir le tableau ci-dessous sur les compatibilits entre
documents.
3.
Dans la fentre Documents intgrer, slectionner le(s) document(s) intgrer,
4.
cliquer sur [OK].
Les lignes du (des) document(s) slectionn(s) sont recopies dans le document destinataire.
Le(s) document(s) intgr(s) est(sont) supprim(s) de la fentre Documents intgrer.
Prsentation de la fentre Documents intgrer

Panneau de slection des documents
Utiliser cette zone pour trier la liste des documents.
Cette zone est active si le document destinataire autorise lintgration de types diffrents de
documents.
Liste des documents
Cette liste affiche les documents en fonction du critre de tri slectionn dans la zone Slection des
documents.
La colonne P affiche une coche lorsqu'une ligne de document est slectionne.
2011 Sage
631
Menu Traitement
Compatibilit entre documents

Lintgration dun document dans un autre suppose une compatibilit entre ces documents.
Le tableau suivant prcise la compatibilit entre les documents des achats.
Documents pouvant tre intgrs
Bon de commande
Bon de livraison
Observations
Bons de commande
Bon de retour
Factures
Duplication des lignes ayant

une provenance Normale
(1) et une quantit positive
Factures
Duplication des lignes ayant

une provenance
Normale (1).
Facture
Bons de commande
Bons de retour
(1) Les documents compacts ne sont pas proposs.
Imprimer des documents des achats

Impression de la liste des documents des achats
Pour plus de dtails sur limpression partir du bouton Imprimer le(s) document(s) de la liste
des documents des achats, voir Imprimer le(s) document(s) - Documents des achats.
Impression dun document des achats

La description suivante concerne les oprations dimpression partir de la fonction Imprimer situe
dans len-tte dun document des achats.
documents des achats si un document est slectionn.
Si un modle de mise en page et un nombre dexemplaires dimpression sont dfinis dans le volet
Modles de la fiche client, limpression est lance directement.
Sinon, le programme utilise le modle de mise en page et le nombre dexemplaires dfinis pour le
document imprimer dans les paramtres socit.
2011 Sage
632
Menu Traitement
de 1.
Si le document imprimer est une facture, le nombre dexemplaires imprims est celui dfini dans
la zone Nb Facture de la fiche Informations document de la facture en question.

1.
maintenez la fonction Imprimer enfonce et taper sur la touche ALT sur Windows ou sur
la touche OPTION sur Macintosh, relchez alors la fonction Imprimer,
Macintosh
Utiliser le bouton Modle pour slectionner le modle de mise en page dfini dans les paramtres
socit. Cliquer sur Modle pour :
affecter un modle de mise en page,
imprimer le document.
Par contre, la slection des options Rupture n pice du BC ou Rupture n pice du BL impliquent
dutiliser un modle de mise en page appropri.
Windows

paramtres socit pour le type de document imprimer. Le nom du modle saffiche alors dans la
zone Nom de fichier (exemple : Bon de livraison fournisseur.bgc).
1.

2011 Sage
1.
2.

633
Menu Traitement
rattachs larticle et Tri selon rfrence article ont t slectionnes, ces options sont
enregistres pour le modle de mise en page rattach au type de document.
Par contre, la slection des options Impression gamme en colonne, Rupture n pice du BC ou
Rupture n pice du BL implique dutiliser un modle de mise en page appropri.
Version
1.
2.
3.

Lutilisation de cette fonction implique que les prix et les remises sont identiques dun
Slectionner cette option pour regrouper les lignes de document conscutives concernant la mme
rfrence article.
Slectionner cette option pour imprimer tous les glossaires rattachs larticle.
Dans ce cas, les objets de mise en page Glossaire article ou Texte global doivent tre intgrs au
modle de mise en page slectionn.
Slectionner cette option pour imprimer les valeurs prsentes dans le tableau suivant.
Dans ce cas, les objets de mise en page :
doivent tre intgrs au modle de mise en page,
doivent tenir compte de la langue du modle de mise en page.

Cette option ne sapplique quaux articles nomenclature de fabrication.

Slectionner cette option pour trier les lignes du document selon le critre rfrence article.
Par dfaut, les lignes du document sont imprimes selon le critre ordre de saisie.
2011 Sage
634
Menu Traitement
une rupture par N de Bon de commande est demande,
une rupture par N de Bon de livraison est demande.
Slectionner cette option pour demander une rupture sur les N de Bons de commande do proviennent les lignes imprimes.
Dans ce cas, le modle de mise en page doit tre paramtr pour limpression.
une rupture par N de Bon de commande est demande.
La slection de ces options lors de limpression dun modle de mise en page particulier est
enregistre dans le fichier PREFERENCES. Ces options sont nouveau proposes lors dune
impression ultrieure.
Slectionner cette option pour imprimer dans le document les lignes darticles non livrs dont la
quantit est gale zro.
Impression du BVR Suisse - Documents des achats

Les documents des achats et leur influence sur le stock

crer nimporte quel document (sauf une Facture davoir et une Facture comptabilise)
crer des documents par transformation
crer des documents par duplication
supprimer des documents (sauf les Factures comptabilises)

La suppression dun document cr par transformation ne gnre pas le document dorigine dont il
est issu
Si la quantit en stock dun article ne peut pas tre ngative, les lignes dentre en stock ne sont pas
modifiables.
2011 Sage
635
Menu Traitement
Cette modification nest pas autorise mme si loption Autoriser la gestion des stocks
ngatifs est slectionne dans les paramtres socit (Paramtres logistiques / Gestion des
stocks).
Chane logique des documents des achats

Les diffrents documents de vente quil est possible dutiliser sont, dans lordre logique :
La Prparation de commande est lorigine de la chane des documents dachat.

Ce document est cr manuellement ou gnr automatiquement par les fonctions suivantes :
gestion des indisponibilits en stock dans les documents des achats,
rapprovisionnement
gnration des abonnements fournisseurs,
gnration des commandes fournisseurs (articles en contremarque).

La Prparation de commande a une influence sur le stock command.
Le Bon de commande est la suite logique du prcdent.

Cest le document envoy au fournisseur. Il peut tre saisi directement ou faire suite des
Prparations de commande. Il a une influence sur le stock command sil est saisi directement.
Le Bon de livraison est, avec la Facture, lun des documents matres de la gestion. Il marque
lentre en stock des articles.
Il ne sagit pas de substituer lutilisateur au fournisseur pour enregistrer un document sa place
mais de simplifier la gestion des stocks et la saisie des critures comptables en une seule saisie.
Cette saisie est simplifie par les fonctions de transformation.
Le Bon de retour est enregistr si un article nest pas conforme la demande ou sil prsente un
dfaut.
Le Bon de retour marque le retour de larticle au fournisseur, cest dire une sortie en stock de
larticle.
La saisie des quantits est faite en positif (sans les faire prcder du signe moins).
Le Bon davoir financier sert lmission dune Facture davoir dont lorigine nest pas un retour
de marchandises chez le fournisseur (pas de sortie physique du stock).
La Facture marque, en gnral, la fin des oprations dachat. Si elle est gnre partir dun bon
davoir financier ou dun bon de retour, elle constitue une facture davoir. Il nest pas possible de saisir
une facture davoir en direct.
Si la pice rsulte dune transformation dun bon de livraison, lajustement en valeur ne tient
compte que dun ventuel changement de prix entre bon de livraison et facture.
La Facture davoir est la suite logique du bon davoir financier. Elle permet denregistrer un
montant dont le fournisseur gratifie lentreprise.
La Facture de retour doit suivre logiquement un bon de retour chez le fournisseur mais elle peut
tre saisie directement sans ce bon pralable.
La Facture comptabilise nest utilise quen consultation. Elle ne peut tre ni modifie ni
supprime. On ne peut que larchiver. Elle est issue de la fonction Mise jour de la comptabilit.
2011 Sage
636
Menu Traitement
Influence des documents des achats sur le stock

Sorties
Qt
Entres
Valeur
Qt
Stock
Valeur
Qt
Valeur
Rserv
Prparation
de commande
Bon de
commande
+ (1)
Bon de
livraison
Bon de
retour
Bon davoir
Facture
+
(1)
Facture
davoir
Facture de
retour
+ (1)
+
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
+ (1)
(1)
(1)
(1)
+ augmente la quantit ou le cumul des valeurs.

diminue la quantit ou le cumul des valeurs.
(1) uniquement dans le cas dune saisie directe.
(2) uniquement dans le cas dune transformation.
Documents des stocks

Introduction la fonction Documents des stocks
Traitement / Documents des stocks
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les documents de stock. Les documents
des stocks sont des documents capables de mouvementer les stocks autres que les documents des
ventes / achats.
Les documents des stocks comptent les documents de fabrication (Prparations de fabrication, Ordres
de fabrication et Bons de fabrication). Les documents de fabrication sont dcrits dans la fonction
Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrication, voir Documents de fabrication.
2011 Sage
Comman
d
637
Menu Traitement
Le traitement des documents de fabrication peut se faire partir de la fonction

Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrication ainsi qu partir de la
fonction Traitement / Documents des stocks.
Fentre Documents des stocks

Afficher la fentre Documents des stocks
Pour afficher la fentre Documents des stocks :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis slectionner Documents des stocks,
la fentre Documents des stocks saffiche.
Liste des documents des stocks

La liste prsente les documents des stocks de lentreprise. A louverture de la fentre Documents des
stocks aucun document nest slectionn dans la liste. En fonction de la slection ou non dun
document des stocks, le nombre dactions possibles est diffrent.
documents des stocks. Pour la cration et la saisie des documents des stocks, voir Cration des
documents des stocks.
Tous les documents peuvent tre supprims sauf les documents compacts condition que ltat du
stock le permette. Ces documents peuvent tre archivs par la fonction Traitement / Archivage, voir
Archivage.
documents des stocks. Voir Transformer le(s) document(s) - Documents des ventes.

Icne
Type de document des stocks

Mouvement dentre
Mouvement de sortie
Dprciation du stock
Mouvement de transfert
2011 Sage
638
Menu Traitement
Icne
Type de document des stocks

Bon de fabrication
Document compact (1)
(1) Voir Archivage.
Les documents de fabrication sont dcrits dans la fonction Traitement / Gestion des
fabrications / Documents de fabrication.
Voir Documents de fabrication.

Icne
Etat
Reliquat (Prparations de fabrication uniquement)

Panneau de slection
Le panneau de slection affiche aussi le fonction Plus de critres. Cette fonction est active si le type
Pour plus de dtails sur cette fonction, Voir Slectionner les documents - Documents des stocks.

Bouton [Actions]
Cette action permet de transformer les Prparations de fabrication et Ordres de fabrication. Voir
Transformation des Ordres de fabrication.
Si aucun document des stocks nest slectionn, laction Transformer le(s) document(s) est
inactive.
2011 Sage
639
Menu Traitement
Simuler
Cette action permet de simuler la fabrication, voir Simulation de fabrication.
Fabrication
Cette action permet de crer un projet de fabrication partir dune Prparation de fabrication.
Voir Crer un projet de fabrication - Documents des stocks.
Laction Crer un projet de fabrication est inactive :
si plusieurs documents des stocks sont slectionns
si le type de document slectionn est diffrent de Prparation de fabrication
Imprimer le(s) document(s)

Cette action permet dimprimer un ou plusieurs documents des stocks. Voir Imprimer le(s)
document(s) - Documents des stocks.
Afficher un document des stocks

1.
2.

inactive.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
4.

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Crer un projet de fabrication - Documents des stocks

L'action / fonction Crer un projet de fabrication affecte le document slectionn un nouveau projet
de fabrication.
2011 Sage
640
Menu Traitement
Cette action / fonction est active uniquement pour les documents de type Prparation de
fabrication.
Procdure suivre
Pour crer un projet de fabrication :
1.
dans la fentre Documents des stocks, slectionner un document du type Prparation de
fabrication,
2.
cliquer sur l'action [Projet],
la fentre Cration dun projet de fabrication saffiche, Voir Fentre Cration dun projet de
fabrication.
3.
Renseigner cette fentre,
4.
cliquer sur [OK].
la fentre Cration dun projet de fabrication se ferme,

le projet de fabrication est cr.
Fentre Cration dun projet de fabrication

N de projet
Utiliser cette zone pour saisir un N de projet. La saisie dun N de projet est obligatoire.
La zone Souche par dfaut permet de saisir une valeur souche pour les N de projet. A
chaque nouveau projet, cette valeur souche :
saffiche dans la zone N de projet,
est incrmente dune unit par rapport au projet prcdent.
Intitul
Utiliser cette zone pour saisir un descriptif du projet de fabrication.
Date de dbut souhaite / Date de fin souhaite
Utiliser ces zones pour saisir les dates de dbut et de fin du projet de fabrication.
En fonction de la saisie ou non dune date de dbut ou dune date de fin souhaite, le programme
reprend ou calcule des dates de dbut ou de fin (date de dbut calcule et date de fin calcule). Ces
dates sont affiches dans le cadre de totalisation du volet Planning de la fentre Projet.
Le calcul des dates de dbut et de fin calcules peut prendre en compte :
2011 Sage
la date de lordinateur,
la date de dbut souhaite,
la date de fin souhaite,
la dure de ralisation de larticle,
la quantit darticle fabriquer,
le planning des ressources mises en jeu dans la fabrication :
le nombre dheures travailles par jour,
les jours fris,

641
Menu Traitement
les jours non travaills (samedi, dimanche...).
Imprimer le(s) document(s) - Documents des stocks

Impression des documents des stocks
Laction Imprimer le(s) document(s) propose les tats dimpression si :
aucun document des stocks nest slectionn dans la liste,
un ou plusieurs documents des stocks sont slectionns.
Aucun document des stocks nest slectionn dans la liste

Procdure suivre
Pour imprimer la liste des documents des stocks :
1.

2.
3.
Cliquer sur [OK].
Limpression de la liste des documents des stocks dbute.

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
Diffrer
Zones
Type
page.
stocks.
Critres de slection
Document
Utiliser cette zone pour slectionner le type de document des stocks imprimer.
2011 Sage
642
Menu Traitement
Date de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks slectionns selon leurs dates.
N pice de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks slectionns selon leurs N.
Dpt
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks en fonction dun dpt.
Prsentation
Classement
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks classs selon un critre.

Cette fonction affiche la fentre Liste des documents de stocks.
La fentre Liste des documents de stock affiche tous les critres pour complter et affiner les formats
de slection.
Le tableau suivant prsente les informations disponibles pour constituer un nouveau format de
slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Liste des doc. de

stock
Type dtat
Liste, Etat de contrle, Document
(1)
Liste des doc. de

stock
Classement
Dpt, Date, N de pice
(1)
Document stock
en-tte
Type
Tous, Mouvements d'entre,

Mouvements de sortie, Bon de
dprciation, Mouvement de
transfert, Prparation de fabrication,
Ordre de fabrication, Bon de
fabrication, Document compact
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Document stock
en-tte
N de pice
A saisir
(1)
Document stock
en-tte
Dpt d'origine
A saisir
(2)
Document stock
en-tte
Dpt de
destination
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition
Monnaie de tenue commerciale,

Liste des devises
(2)
(1) Fentre de slection simplifie.

(2) Ci-dessous.
Document stock en-tte / Dpt d'origine

Cette option permet de slectionner le dpt d'origine du mouvement (cas des virements de dpt
dpt seulement).
2011 Sage
643
Menu Traitement
Slection standard / Devise ddition
Cette option permet dimprimer ltat dans la devise souhaite. La monnaie de tenue commerciale est
propose par dfaut. Si l Inverseur est actif, cest la devise dquivalence qui est propose.

prsent format.
Un ou plusieurs documents des stocks sont slectionns

Procdure suivre
Pour imprimer un ou plusieurs documents des stocks :
1.
2.
cliquer sur Imprimer le(s) document(s),

3.
4.
cliquer sur [OK].
Si les documents des stocks sont de mme type, slectionner un modle de mise page
adapt ce type.
Si les documents des stocks sont de types diffrents, la mise en page de limpression est
Pour plus de dtails sur limpression dun document affich, voir Imprimer des documents des
stocks.
Cration des documents des stocks

Procdure suivre
Pour crer un document des stocks :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis slectionner Documents des stocks,
la fentre Documents des stocks saffiche.

2.

3.
Slectionner un type de document des stocks puis cliquer sur [OK].
2011 Sage
Pour plus de dtails sur la fentre du document, voir Saisie des documents des stocks.
644
Menu Traitement
Pour saisir des donnes dans le document, voir Saisie des documents des stocks.
Autre procdure de cration

Crer des documents des stocks en rseau
Cration non autorise de document des stocks
Crer des documents des stocks en rseau

Cration non autorise de document des stocks

La cration de document des stocks nest pas autorise dans les cas suivants :
la colonne Rfrence ou Dsignation nest pas affiche dans le document, voir Colonnage
Saisie des documents des stocks

Les documents des stocks se composent des parties suivantes :
La barre de titre qui affiche le type et le N du document.
Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur le document (dpt, N de document,
date, etc.) ; ces informations doivent tre valides avant toute saisie de ligne darticle. Voir En-tte Documents des stocks.
Les informations gnrales sur le document, ou sur la ligne darticle slectionne : ces
informations sont regroupes dans la partie suprieure droite de la fentre : voir Informations gnrales
sur le document ou la ligne - Documents des stocks.
Le corps du document constitu des lignes darticles, voir Saisir les lignes des documents des
stocks et Prsentation des colonnes.
Des actions accessibles par le bouton [Actions] dispos sur le bord infrieur de la fentre, voir
Actions - Documents des stocks et Informations complmentaires sur une ligne de document Documents des stocks.
En-tte - Documents des stocks

A laffichage dun document des stocks, len-tte affiche :
2011 Sage
des zones de saisies actives et,
des fonctions inactives.
645
Menu Traitement
La validation de len-tte active les fonctions. Voir Valider len-tte dun document des stocks.
Zones de saisie
Date
conseill de ne pas antidater les documents des stocks.
Pour plus de dtails sur loption Priode de validit de saisie des documents, voir Paramtres
des documents / Gnral.
N de document
Numrotation).
Dpt
Cette zone affiche par dfaut le dpt principal de l'entreprise.
Utiliser cette zone pour slectionner un autre dpt pour le document.
Dans le cas des Virements de dpt dpt :
lintitul de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du dpt slectionn,
la zone Dpt est une zone double.
Il n'est pas possible de crer un dpt partir de cette zone. Pour crer un dpt, utiliser la
Rfrence
Utiliser cette zone pour saisir les rfrences du document des stocks. Cette zone est modifiable aprs
validation de len-tte.
La Rfrence est identique lors des transformations successives pour les Prparations de fabrication
uniquement.
Dans le corps des documents des stocks, afficher la colonne Rfrence.
prise en compte.
2011 Sage
646
Menu Traitement
Affaire
Si le document slectionn provient du programme Sage Gestion Commerciale, cette zone (non
Si le document a t cr partir du programme Sage 100 Saisie de Caisse Dcentralise, cette zone
est non renseigne.
Date de fabrication

dans len-tte. Voir Mode personnalis.
Les zones de saisie supplmentaires sont reprises de la fentre Information sur le document.
Fonctions de len-tte
Bouton [Fonctions]
Infos libres
Simuler
Cette fonction est active dans les Prparations de fabrication.
Utiliser cette fonction pour simuler la fabrication des nomenclatures prsentes dans le document.
Voir Simulation de fabrication.
Si le Mode assistant est activ (dans le menu Fentre, Mode assistant doit tre coch),
la fentre Assistant de simulation ou la fentre Simulation de fabrication saffiche.
Imprimer
stocks.
Transformer
Cette fonction est active dans les Prparations de fabrication et les Ordres de fabrication.
Utiliser cette fonction pour transformer la Prparation de fabrication en Ordre de fabrication ou
Bon de fabrication. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Transformation des Ordres de
fabrication.
Projet
Utiliser cette fonction pour crer un projet de fabrication partir de la Prparation de fabrication
affiche. Voir Crer un projet de fabrication - Documents des stocks.
2011 Sage
647
Menu Traitement
Programmes
Actions - Documents des stocks

Les actions se trouvent sur le bord infrieur de la fentre du document des stocks.
Bouton [Actions]

Cette action permet dassocier un glossaire une ligne. Voir Associer un texte complmentaire Documents des stocks.

Utiliser cette action pour modifier la ventilation par emplacements de la ligne de larticle
slectionne. Voir Modification des emplacements.
Recalculer les modles denregistrement


Cette action permet dafficher toutes les informations de la ligne du document sous forme de
liste. Voir Informations complmentaires sur une ligne de document - Documents des stocks.

Cette action permet de consulter les liens avec les documents des stocks pour les lignes d'article
gr en contremarque. Voir Article en contremarque - Prparations de fabrication.
Recalculer le PR du compos
Utiliser cette action pour mettre jour le prix de revient en cas dajout de composants une
nomenclature. Voir Mise jour du prix de revient dun article nomenclatur.

Cette action permet de consulter le projet de fabrication auquel est rattache la ligne
slectionne.
Cette action est active dans les Prparations de fabrication.
2011 Sage
648
Menu Traitement
Insrer une ligne

Cette action permet dinsrer une ligne avant une autre. Voir Insrer une ligne de texte Documents des stocks.
Informations sur le document des stocks

stocks
Prsentation
La partie suprieure droite de la fentre de saisie dun document des stocks affiche des informations
Liste totaux
Poids net ou le libell personnalis,
Poids brut ou le libell personnalis,
Total HT.
Informations libres - Documents des stocks

Utiliser la fonction Infos libres pour consulter et / ou modifier les informations libres du document des
stocks en cours.
La fonction Infos libres est active ds la validation de l'en-tte du document des stocks.
Si aucune information libre nest paramtre pour les en-ttes dans les paramtres socit,
alors la fonction Infos libres est inactive.
Les dsignations des informations libres sont enregistres dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents / Information libre.
La fonction Infos libres affiche la fentre Informations libres sur le document.
concernent le fichier des documents de vente.
2011 Sage
649
Menu Traitement

Informations complmentaires sur une ligne de document Documents des stocks
Cette fonction nest pas disponible dans les Bons de dprciation du stock.

1.
dans le document des stocks, slectionner la ligne,
2.
cliquer sur Information sur une ligne,

1.
dans le document, slectionner une ligne,
2.
cliquer sur Voir les informations sur une ligne,
la fentre Information ligne du document saffiche.

3.
Dans la fentre Information ligne du document, slectionner lintitul modifier,
4.
positionner le curseur dans la zone de saisie et saisir une nouvelle valeur dintitul,
5.
valider la saisie par la touche ENTREE.
6.
cliquer sur [OK] pour valider et refermer la fentre Information ligne du document,
7.
dans le document des stocks, valider la ligne slectionne par la touche ENTREE,
la nouvelle valeur saffiche dans la colonne correspondante.

Cette fentre affiche les volets suivants :
Volet Informations sur la ligne du document des stocks
Volet Informations libres de la ligne du document des stocks
Volet Informations libres srie / lot - Information ligne du document des stocks
Volet Emplacements - Information ligne du document des stocks

Dans les Prparations de commande, cette fentre affiche le volet supplmentaire
Rfrence compos qui affiche la rfrence de larticle compos.
Volet Informations sur la ligne du document des stocks

Il est possible dintervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement partir de cette liste.
2011 Sage
650
Menu Traitement
Le tableau suivant reprend pour chaque colonne les modifications possibles.
Informations
Modification possible
partir de cette fentre
Informations
Modification possible
partir de cette fentre
Rfrence article
Non
Conditionnement
Non
Dsignation
Non
Poids net global

(ou libell
personnalis)
Oui
Complment
Non
Poids brut global

(ou libell
personnalis)
Oui
Rfrence
Oui
Remise
Non
Gamme 1
Non
P. U. net
Non
Gamme 2
Non
CMUP
Non
N srie & lot
Non
Montant HT
Non
P. U.
Non
Premption
Non
Quantit
Non
Fabrication
Non
Volet Informations libres de la ligne du document des stocks


document des stocks
lequel sont enregistrs des informations libres de type Numros srie / lot. Pour enregistrer des
informations libres de type Numros srie / lot, voir Information libre.
dans les tats.
Le volet Emplacements est disponible si la gestion multi-emplacement est active, et pour les articles
suivis en stock.
2011 Sage
651
Menu Traitement
Ce volet prcise les stocks de larticle en fonction des emplacements de stockage.
Le volet Emplacements nautorise aucune modification.
Saisir les lignes des documents des stocks

valid.

rcapitule les principaux types darticles :
Type darticle
Sans
particularit
Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni N de srie, ni N de

lot nont t saisis. Leur gestion s'effectue de manire classique.
Simple Gamme
Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseigne avec une

gamme de type Produit. Leur gestion tient compte des diffrents numrs.
Double
Gammes
Article pour lequel les listes droulantes Gamme 1 et Gamme 2 ont t

renseignes avec des gammes de type Produit. Leur gestion tient compte
des numrs de chaque gamme.
Suivi en
srialis

possde son N de srie diffrent des autres. Leur gestion tient compte des
ces N.
Suivi par lot
Article appartenant un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le mme N de

lot. Leur gestion tient compte de ces N de lots.
Vendu au dbit
La vente au dbit ne concerne que les oprations de vente. La gestion de

tels articles s'effectue de faon classique.
Vente au poids
Les articles vendus au poids sont traits comme pour les ventes.
Montant HT = P.U. * Poids net global (ou libell personnalis).
Forfaitaire
2011 Sage
Les quantits sont gres normalement dans les stocks mais ne sont pas
totalises sur les tats.
Pour plus de dtails sur les zones de la fiche articles, voir Articles.
652
Menu Traitement
Oprations possibles sur les lignes de saisie - Documents des stocks

1.
2.
3.

1.
slectionner la ligne dans la liste,
2.
modifier les zones de saisie,
3.

Supprimer une ligne

1.
2.
Dans la barre doutils, cliquer sur [Supprimer].
3.


Monter / Descendre
2011 Sage
653
Menu Traitement


Colonnes de saisie des documents des stocks

Prsentation des colonnes des documents des stocks
Toutes les colonnes dcrites ci-dessous sont affichables dans la fentre des documents des stocks.

son numr de gamme
La zone Rfrence article accepte galement les caractres suivants :
la barre de fraction (/),
le tiret (-),
le pourcentage (%),
le signe plus (+),
le signe dollar ($),
le point (.),
lespace (affich ainsi :_).

2011 Sage
654
Menu Traitement


Ces fentres saffichent suivant le cas, la slection de l'article ou la validation de la
ligne.
Si larticle est slectionn par sa rfrence gamme, les fentres de slection de gamme ne
saffichent pas.
Crer des articles

La zone de saisie Rfrence article permet daccder la cration darticle si elle est autorise.
Voir Crer un article en saisie de document des stocks.
Colonne Ressource
Cette colonne saffiche seulement dans les Bons de fabrication.
Cette colonne permet de renseigner la ressource ou le centre de charges qui rentre dans le processus de
production.
La modification de la valeur de cette colonne dpend des particularits suivantes :
la modification est autorise si la ligne darticle est saisie manuellement,
la modification nest pas autorise si la ligne darticle est issue de la transformation dune
Prparation de fabrication ou dun Ordre de fabrication.
Colonne Dsignation
Colonne Complment
Cette colonne affiche une icne si un texte complmentaire est associ la ligne.
Voir Associer un texte complmentaire - Documents des stocks.
Colonne Rfrence
Cette colonne affiche la rfrence du document de len-tte. Cette zone reste modifiable ligne par
ligne et accepte tout type dinformation.
2011 Sage
655
Menu Traitement
Colonne Gamme 1
gamme de type produit.
Voir Articles simple gamme - Mouvements d'entre.

Colonne Gamme 2
Cette colonne affiche lnumr de la gamme 2.
Voir Articles double gammes - Mouvements d'entre.



la validation de la ligne.
Voir Articles srialiss ou grs par lot - Documents des achats.


Complment srie/lot
Cette colonne affiche des informations complmentaires sur le produit qui peuvent tre saisies au
moment de la slection du N de srie / lot entr.
Colonne P. U. (Prix unitaire) HT

Cette colonne affiche le prix dachat HT de la zone Prix dachat du volet Fiche Identification de la
fiche article. Cette valeur est modifiable.
Le contenu de cette colonne peut tre calcul partir des modles denregistrement.
Colonne Quantit
Cette colonne affiche les quantits darticles.
2011 Sage
656
Menu Traitement
Article vendu au poids
Dans ce cas, la valeur affiche par la colonne Quantit reprsente la quantit mouvemente par le
stock.
Cette colonne affiche la valeur du conditionnement retenu pour larticle :
pour un article classique, il sagit de lunit de vente,
pour un article conditionnement, il sagit du type de conditionnement.

Dans les deux cas, cette information nest pas modifiable.
Colonne Poids net global (ou libell personnalis)

Cette colonne affiche la valeur globale du poids net (ou libell personnalis) compte tenu de la quantit
saisie. Cette information est une valeur calcule.
Le calcul de la valeur est le suivant : Poids net global = Quantit x Poids net*.
*Le poids brut (ou le libell personnalis) de larticle est repris de la zone Poids net (ou libell
personnalis) du volet Paramtres / Logistique de la fiche article.
Colonne Poids brut global (ou libell personnalis)

information est une valeur calcule.
Le calcul de la valeur est le suivant : Poids brut global = Quantit x Poids brut*.
*Le poids brut de larticle est repris de la zone Poids net (ou libell personnalis) du volet Paramtres
/ Logistique de la fiche article.
Colonne Remise
Utiliser la zone Remise pour saisir un coefficient modificateur.
Colonne P. U. (Prix unitaire) net

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net. Cette information est une valeur calcule.
2011 Sage
657
Menu Traitement
Le Prix unitaire net est le prix auquel larticle entre en stock.
Colonne CMUP
Cette colonne affiche la valeur du cot moyen unitaire pondr (CMUP). Cette valeur est calcule
automatiquement et nest pas modifiable.
Colonne Montant HT
modifiable.
Cas dun article vendu au poids

Montant HT = (Prix unitaire HT x Poids net global*) - Remise.
Colonne Collaborateur
Cette colonne affiche par dfaut le nom et le prnom du collaborateur enregistr dans la fentre
Informations document. Cette information est modifiable ligne ligne dans le document.
Pour modifier le nom dun collaborateur :
1.
slectionner une ligne de saisie
2.
laide la touche TABULATION, slectionner la zone de saisie Collaborateur,
3.
supprimer le nom affich,
4.
la fentre Slection dun collaborateur saffiche.

5.
Dans la fentre Slection dun collaborateur, slectionner un collaborateur,
6.
cliquer sur [OK],
la colonne Collaborateur affiche le nom slectionn.
La fonction Rechercher permet de rechercher un collaborateur sur de nombreux critres.
Colonne Dpt
document.
Lactivation de laffichage de la colonne Dpt est autorise pour les documents des stocks de types :
Ordre de fabrication,
Bon de fabrication.
2011 Sage
658
Menu Traitement
Slectionner un dpt de stockage

1.

2.
3.
cliquer sur [OK],
Colonne Emplacement
Pour plus de dtails sur la gestion des emplacements, voir Gestion des emplacements - Documents
des stocks.
Colonne Premption
Colonne Fabrication

denregistrement.
Slection dun article - Documents des stocks

Procdures suivre
1.
2011 Sage
659
Menu Traitement
article.
fentre.
Pour saisir la rfrence de larticle, dautres mthodes sont possibles :
saisir le code barres (enregistr dans le volet Descriptif de la fiche article)
saisir la rfrence de lnumr de conditionnement ou
saisir la rfrence ou le code barres de lnumr de gamme
La fentre Slection dun article saffiche lorsque lon tape une rfrence inconnue du
programme dans les zones ddition correspondant la colonne Rfrence article.

Slection dun article

Crer un article en saisie de document des stocks

slectionne d ans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Documents / Gnral / Paramtres des documents.
Pour crer un article dans un document des stocks :
1.
actions suivantes :

2.
Une fentre Article saffiche.
2011 Sage
3.
Dans la fentre Article, renseigner les donnes sur le nouvel article.
4.
Fermer la fentre pour valider.
660
Menu Traitement
Gestion des emplacements - Documents des stocks

Laffichage de la colonne Emplacement dpend de l'option Grer le multi-emplacement (Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multiemplacement par dpt). :
il ny a pas de lien emplacement sur les lignes mouvementant les stocks ni de gestion des cumuls de
quantits par emplacement.
Option slectionne :
des informations sur les emplacements sont enregistres sur les lignes mouvementant les stocks ou
les lignes de Prparation de commande.
Le tableau suivant rcapitule pour chaque type de document des stocks et du type darticle, laffichage
Type de ligne
Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements
Srie/Lot
Accessible
inaccessible
FIFO/LIFO
Accessible
inaccessible
Srie/Lot
Accessible
inaccessible
FIFO/LIFO
Accessible
Accessible
Sortie
CMUP
Accessible
Accessible
Sortie
FIFO,
LIFO,
Srialis,
Lots
Accessible
inaccessible
Prparation de
fabrication
Tous
Non
disponible
inaccessible
Ordre de
fabrication
CMUP
Accessible
Accessible
Accessible
inaccessible
Entre
Suivi en stock
Commentaire
(cration)
Entre
(cration)
Entre
Une ligne est

gnre pour
chaque emplacement
(modification)
Entre
(modification)
(sortie)
Srie/Lot
2011 Sage
661
Menu Traitement
Type de ligne
Suivi en stock
Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements
Ordre de
fabrication
FIFO/LIFO
Accessible
inaccessible
CMUP
Accessible
Accessible
Srie/Lot
Accessible
inaccessible
Bon de
fabrication
entre
FIFO/LIFO
Accessible
inaccessible
CMUP
Accessible
Accessible
Srie/Lot
Accessible
inaccessible
Bon de
fabrication
entre
FIFO/LIFO
Accessible
Commentaire
(sortie)
Bon de
fabrication
entre
(cration)
(cration)
Bon de
fabrication
entre
(modification)
inaccessible
(modification)
Le tableau suivant prcise pour chaque type de document laffichage ou non dun code emplacement.
Type de document
2011 Sage
Code emplacement
Commentaire
Mouvement dentre
Oui
La ligne mouvemente le
stock
Mouvement de sortie
Oui
stock
Dprciation du stock
Non
Mouvement de transfert
Oui
Non
Oui
stock
stock
662
Menu Traitement
Type de document
Code emplacement
Bon de fabrication
Oui
Commentaire
stock
Dstockage
Priorit de dstockage
La priorit de dstockage sapplique aux articles dont le suivi en stock est CMUP.
La priorit de dstockage dpend de la zone / option Multi-emplacement par dpt de la fonction
Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks :
Utiliser la zone Priorit dstockage pour dfinir lemplacement prioritaire parmi les emplacements
suivants :
non principaux de larticle.
La recherche des articles seffectue dans tous les dpts o larticle est rfrenc en fonction des
Zones et des Codes emplacements dans lordre de priorit suivant : Zone A, Zone B, Zone C puis
sans zone.
Si larticle est disponible dans un autre dpt, une fentre dindisponibilit saffiche et propose
lutilisateur de slectionner cet autre dpt.
Lemplacement principal est interrog en dernier.
Emplacement principal : les sorties des articles seffectuent en priorit sur lemplacement
principal puis par Zone (dans lordre de priorit suivant Zone A, Zone B, Zone C puis sans zone) et
autres dpts si indisponibilit dans lemplacement principal.
Zone emplacement : les sorties des articles seffectuent en fonction de la Zone, dans lordre de
priorit suivant : Zone A, Zone B, Zone C puis sans zone.
Les sorties des articles seffectuent sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal.
Si larticle est indisponible ou sa quantit insuffisante, la fentre Indisponibilit en stock

saffiche.
Pour plus de dtails sur les principes de stockage, voir Dpts de stockage.
En gestion multi-emplacement, les lignes des documents des stocks sont associes un ou plusieurs
emplacements pour les articles suivis en stock.
Le code emplacement propos par dfaut dpend de la slection de loption Grer les emplacements
de contrle dans les paramtres socit (Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dpt).
Le tableau suivant prsente les actions menes pour les lignes dentre en stock.
Gestion emplacement de
contrle
Option non slectionne
2011 Sage
Autre particularit
Code emplacement propos

par dfaut
Code emplacement
principal
663
Menu Traitement
Gestion emplacement de
contrle
Autre particularit
Code emplacement propos

par dfaut
Option slectionne
Code emplacement de contrle

renseign
Code emplacement de
contrle
Option slectionne
Code emplacement de contrle

non renseign
Code emplacement
principal
Option slectionne
Code emplacement principal

non renseign
Emplacement par dfaut

1.
2.
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par
emplacements
Le tableau suivant prsente linfluence des documents des stocks sur les cumuls par quantits par
emplacements :
Type de document
Emplacement
Stock prpar
Stock rel
Stock disponible
Mouvement dentre
Oui
Mouvement de sortie
Oui
Oui
Ligne dpt
destinataire
Oui
Prparation de
fabrication
Non
Oui
Non
Mouvement de
transfert
Ligne dpt origine
Ligne des
composants
Ligne des composs
2011 Sage
664
Menu Traitement
Type de document
Emplacement
Stock prpar
Stock rel
Stock disponible
Bon de fabrication
Lignes des
composants
Oui
Ligne des composs
Oui
Dprciation du stock
Non
Particularits des lignes de documents - Documents des stocks

1.
2.


Pour cela :
1.
2.
3.
4.
2011 Sage
665
Menu Traitement
Associer un texte complmentaire - Documents des stocks



Imprimer des textes complmentaires issus des glossaires

larticle.
de mise en page.
Procdure suivre
1.
2.
3.
complmentaire.
4.
liste droite.
2011 Sage
5.
6.

666
Menu Traitement
7.
cliquer sur [OK].



glossaire
1.
dans la liste droulante de la fentre Texte complmentaire, slectionner Glossaire
document ou la rfrence de larticle,
2.
3.
cliquer sur [OK],


La fentre Texte complmentaire affiche dans sa partie suprieure une liste droulante pour
slectionner un glossaire.
Slection des glossaires
Cette liste droulante affiche :
Tous les glossaires : la liste affiche tous les glossaires existants,
Glossaires article : la liste affiche les glossaires du domaine article,
Glossaires document : la liste affiche les glossaires du domaine document,

Macintosh
Pour insrer un retour la ligne, taper sur la touche ENTRE.
Windows
2011 Sage
667
Menu Traitement
Insrer une ligne de texte - Documents des stocks

Procdure suivre
Procdure suivre
1.
2.
colonne Dsignation,
3.
4.
Types de documents des stocks

Types de documents des stocks
Dans la fentre Documents des stocks, la cration dun document des stocks partir de la fonction
Edition / Ajouter affiche la fentre Ajouter un document.
Cette fentre permet de crer un document des stocks parmi les suivants :
2011 Sage
Mouvement d'entre, voir Mouvements dentre - Documents des stocks
Mouvement de sortie, voir Mouvements de sortie - Documents des stocks
Dprciation du stock, voir Bons de dprciation du stock - Documents des stocks
Mouvement de transfert, voir Mouvement de transfert - Documents des stocks
Prparation de fabrication, voir Prparations de fabrication - Documents des stocks
Ordre de fabrication, voir Ordres de fabrication - Documents des stocks
Bon de fabrication, voir Bons de fabrication - Documents des stocks
668
Menu Traitement
Entres en stock
Mouvements dentre - Documents des stocks
Ce document permet d'enregistrer une entre en stock qui ne fait pas suite une livraison fournisseur.
Cette entre en stock peut tre :
un retour darticle prt,
un solde nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de la cration du dossier de

gestion),
un boni sur inventaire (stock rel suprieur au stock thorique),

une erreur fournisseur en faveur de lentreprise, etc.
Fentre Mouvement dentre

Toutes les colonnes dcrites sous le titre Prsentation des colonnes sont utilisables dans les Mouvements
d'entre l'exception de la colonne CMUP.
Articles gamme - Mouvements d'entre

Articles simple gamme - Mouvements d'entre
1.
2.
la fentre Gamme de larticle saffiche. Voir Fentre Gamme de larticle - Mouvements dentre.
3.
quantit,
4.

5.

Dans le document des stocks saffichent autant de lignes de saisie que dnumrs de gamme
renseigns.
Fentre Gamme de larticle - Mouvements dentre

Afficher le stock en saisie est slectionne dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des documents.
Pour les articles grs en multi-emplacement, la fentre Gamme de larticle affiche la
colonne Emplacement et le bouton [Actions] est actif.
2011 Sage
669
Menu Traitement
emplacements.

1.
dans le document des stocks, slectionner la ligne modifier,
2.
3.

1.
dans le document des stocks, slectionner la(les) ligne(s) supprimer,
2.

3.
Cliquer sur [Oui],
Articles double gammes - Mouvements d'entre

1.
2.
la fentre Gamme de larticle saffiche. Voir Fentre Gamme de larticle - Mouvements d'entre.
3.

4.
Le prix unitaire en devise saffichent automatiquement.

5.

Dans le document des stocks, saffichent autant de lignes de saisie que dnumrs de gamme
renseigns.
Fentre Gamme de larticle - Mouvements d'entre

2011 Sage
670
Menu Traitement
Par dfaut cette fentre affiche pour larticle :

Afficher le stock en saisie est slectionne dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des documents.
La ligne Total affiche la quantit totale darticles de chaque numr de la gamme 2 (liste
droulante).
Quantit
P.U.
Remise
Comme pour les articles simple gamme, la gestion multi-emplacement est possible.
Voir Gestion multi-emplacement dans Articles simple gamme - Documents

des achats.

1.
dans le document des stocks, slectionner la ligne modifier,
2.
3.

1.
dans le document des stocks, slectionner la(les) ligne(s) supprimer,
2.

3.
cliquer sur [Oui].
Articles srialiss ou grs par lot - Mouvements d'entre

Articles srialiss ou grs par lot - Mouvements d'entre
2011 Sage
671
Menu Traitement
La validation dune ligne de document affiche :
Dans le cas des articles srialiss, la fentre Srialisation saffiche.
Dans le cas des articles grs par lot, la fentre Gestion des lots saffiche.
Dans le cas darticles dont le suivi de stock est srialis, enregistrer une quantit suprieure 1 nest
pas autoris. Il y a donc autant de lignes que de N de srie.
Dans le cas darticles grs par lot, le document des stocks affiche autant de lignes que de N de lot.
Prsentation de la fentre Srialisation

Zones
A affecter
Affect
Reste affecter
Cette zone affiche le nombre darticles dont le N de srie na pas encore t saisi.
Grer la quantit restant affecter en reliquat
Cette zone est active uniquement en transformation de document.
Colonnes
Numro
La saisie du N de srie / lot est obligatoire.
Ce N doit correspondre la structure paramtre dans les zones Type N srie/lot / et Type
Complment /lot des Paramtres socit, voir Paramtres des articles / Gnral.
Si la cl de codification nest pas saisie, le programme la calcule automatiquement.
Il est possible de modifier un N de srie / lot dans un document qui marque une entre de stock dj
saisie ( condition que larticle nait pas t utilis par ailleurs).
Pour plus de dtails sur lenregistrement des N de srie, voyez le titre Affectation des N de srie
/ lot - Documents des achats.
Pour plus de dtails, voir Paramtres des documents / Gnral.
Quantit entre
Cette zone napparat que dans le cas des articles grs par lot.
en stock.
Premption
2011 Sage
672
Menu Traitement
Fabrication
Complment srie/lot
Ce N doit correspondre la structure paramtre dans la zone Type N srie/lot /Complment
srie/lot des paramtres socit. Si la cl de codification nest pas saisie, le programme la calcule
automatiquement.
Pour plus de dtails, voir Paramtres des documents / Gnral.
Emplacement
Cette colonne nest affiche que dans le cas de la gestion multi-emplacement, voir Paramtres
logistiques / Gestion des stocks.
Dans ce cas, lemplacement principal affect larticle est automatiquement propos. Il peut tre
modifi si larticle dispose de plusieurs emplacements dans le dpt principal.
Si on enregistre un emplacement auquel larticle ntait pas encore affect, le programme enregistre
ce nouvel emplacement.
Si larticle doit tre stock dans un autre dpt, il est ncessaire deffectuer un transfert
de dpt dpt ultrieurement.
Cette colonne affiche les quatre premires informations libres de type Numros srie/lot. Les
informations libres sont enregistres dans la fiche article. Voir Paramtres des articles / Information
libre.
Pour accder plus de quatre informations libres, utiliser le bouton Infos libres dcrit ci-dessous.
Boutons [Actions]
Infos libres
Utiliser cette action pour attribuer une valeur chaque information libre de type Numros srie / lot.
1.
2.
cliquer sur Infos libres,

Cette fentre affiche la liste des informations libres enregistres dans la fiche article. Voir
Paramtres des articles / Information libre.
3.
libre,
4.
5.
cliquer sur [OK],
2011 Sage
673
Menu Traitement
Affectation des N de srie / lot - Mouvements d'entre
Pour affecter un N de srie / lot :
1.
saisir le N
2.
saisir la quantit darticles dans le lot (articles grs par lot uniquement)
3.
saisir la date de premption
4.
saisir la date de fabrication (date du document par dfaut)
5.
saisir ventuellement un complment srie / lot
6.
saisir ventuellement les informations libres
7.
taper sur la touche ENTREE pour valider
1.
saisir le premier N de srie et la suite un astrisque (*),
2.
On peut galement utiliser un lecteur de codes barres pour enregistrer les N de srie.
Chaque enregistrement diminue les quantits non affectes.
Modification des N de srie / lot - Mouvements d'entre

Pour modifier un N de srie / lot :
1.
2.
3.
le N est modifi.
Il est possible de modifier des N de srie / lot dans un mouvement dentre dj saisi.
Suppression des N de srie / lot - Mouvements d'entre

1.
dans le document des stocks, slectionner la ligne supprimer,
2.
cliquer sur Supprimer,

3.
cliquer sur [Oui],
2011 Sage
674
Menu Traitement
La somme des quantits par lot ne peut excder la quantit rappele dans la zone Quantit
entrer en stock.
Contrle dunicit des lots - Mouvements d'entre

un mme article.
Le contrle de lunicit des lots se paramtre dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Quel que soit le choix fait pour loption Contrler l'unicit des lots, lentre en stock darticles
portant la mme rfrence et le mme N de lot est possible.
Sorties de stock
Mouvements de sortie - Documents des stocks
Ce document permet :
Lenregistrement dune sortie darticle en prt, dune mise au rebut, dun mali sur inventaire
(stock rel infrieur au stock thorique), dune perte sur destruction, dun vol, etc.
Les quantits saisies doivent toujours tre positives.
Le rajustement de linventaire.
Fentre Mouvement de sortie

Toutes les colonnes dcrites sous le titre Prsentation des colonnes sont utilisables dans les Mouvements
d'entre l'exception des colonnes :
Remise
Prix unitaire
Articles simple gamme - Mouvements de sortie
Articles double gammes - Mouvements de sortie
Articles srialiss ou grs par lot - Mouvements de sortie

Prsentation
2011 Sage
675
Menu Traitement
Fentre Gestion des lots
La fentre Gestion des lots saffiche ds la validation dune ligne de document comportant un article
gr par N de lot.
consulter les quantits disponibles par N de lot,
consulter les quantits rserves,
slectionner un N de lot,
Liste suprieure
La liste suprieure affiche les caractristiques de chaque article disponible en stock.
Liste infrieure
La liste infrieure affiche les caractristiques de chaque article slectionn dans la partie suprieure.
Fentre Srialisation
La fentre Srialisation saffiche ds la validation dune ligne de document comportant un article gr
par N de srie.
consulter les quantits disponibles par N de srie,
slectionner un N de srie,
Liste suprieure
La liste suprieure affiche pour chaque article disponible en stock :
les numros de srie.

Ces N sont classs par ordre chronologique de date de premption puis sur le N de srie.
Linformation complment srie/lot,
la date de premption,
la date de fabrication.
Les N de sries rservs napparaissent pas dans cette liste.
Liste infrieure
La liste infrieure affiche les mmes informations que la liste suprieure.
Zones et boutons communs aux deux fentres

Ces deux fentres affichent les mmes zones et boutons dtaills ci-dessous.
Zones
A livrer
Cette zone affiche la quantit demande par le client.
2011 Sage
676
Menu Traitement
Il nest pas autoris de sortir du stock plus darticles que la quantit affiche dans la zone A livrer.
Livr
Cette zone affiche la quantit de N de srie affect.
Reste livrer
Cette zone affiche la quantit de N de srie affecter.
Boutons
Bouton [Livrer]
Utiliser ce bouton pour transfrer un article slectionn dans la partie suprieure vers la partie
infrieure.
Bouton [Supprimer]
Utiliser ce bouton pour supprimer un article de la partie infrieure et le transfrer vers la partie
suprieure.
Bouton [Automatique]
Utiliser ce bouton pour affecter automatiquement des N de sries / lots.
Bouton [Action / Info libre]
Utiliser ce bouton pour attribuer une valeur chaque information libre de type Numros srie/lot.
Les informations libres sont enregistres dans les paramtres socit, voir Paramtres des articles /
Information libre.
1.
2.
cliquer sur [Infos libres],

1.
Cette fentre affiche la liste des informations libres enregistres dans les paramtres socit, voir
Paramtres des articles / Information libre.
3.
libre,
4.
5.
cliquer sur [OK],
Automatiser la slection des N de sries / lots

Dans les fentres Srialisation ou Gestion des lots, lautomatisation de la slection seffectue selon les
mthodes suivantes :
Par incrmentation automatique et continue des N de sries

Utiliser cette mthode si :
la quantit renseigne dans la zone de saisie du corps du document est au moins gale 2.
les N de sries de larticle forment une suite continue.
Pour saisir plusieurs N de sries par incrmentation automatique :
2011 Sage
677
Menu Traitement
1.
Dans la zone de saisie Numro de la fentre Srialisation, saisir le premier N de srie et
la suite un astrisque (*),
2.
les N de sries saffichent dans la liste infrieure.

Le nombre de N de sries qui saffichent correspond la valeur de la quantit saisie dans la ligne
darticle.
3.
Cliquer sur [OK] pour valider la fentre Srialisation.
la fentre Srialisation se ferme.

Le corps du document affiche autant de lignes que de N de sries.
Par slection automatique des N de sries / lots

Dans ce cas, les articles sont livrs selon les priorits suivantes :
date de premption,
ordre des N de sries / lots de la liste suprieure.
Pour slectionner automatiquement des N de sries / lots :

1.
dans la fentre Srialisation ou Gestion des lots, cliquer sur Automatique.
La liste infrieure affiche :

pour les articles grs par N de srie, un nombre de N de srie gal la valeur de la colonne
Quantit,
pour les articles grs par N de lot, un nombre de N de lot qui dpend de la valeur de la colonne
Quantit et de la quantit par lot.
2.
Cliquer sur [OK] pour valider la fentre Srialisation ou Gestion des lots.
la fentre Srialisation ou Gestion des lots se ferme.

Le corps du document affiche :
pour les articles grs par N de srie, un nombre de ligne gal la valeur de la colonne
Quantit,
pour les articles grs par N de lot, un nombre de ligne qui dpend de la valeur de la colonne
Quantit et de la quantit par lot.

Dans la fentre Srialisation ou Gestion des lots, pour modifier un N de srie / lot :
1.
dans la liste suprieure, slectionner un N de srie / lot,
2.
cliquer sur Livrer,
3.
le N de srie / lot slectionn saffiche dans la liste infrieure.
4.
dans la liste infrieure, double-cliquer sur ce N de srie / lot,
5.
dans la zone de saisie Numro, saisir une modification,
6.
7.
le nouveau N de srie / lot saffiche dans la liste infrieure.
Supprimer une ligne darticle gr par N de srie / lot

2011 Sage
1.
dans le document des stocks, slectionner la ligne supprimer,
2.

678
Menu Traitement
3.
cliquer sur [Oui],
Dprciation du stock
Bons de dprciation du stock - Documents des stocks
Ce document permet denregistrer pour certains articles la perte en valeur du stock.
Articles grs en LIFO, FIFO et par N de srie / lot

Si les articles sont grs en LIFO, FIFO ou par N de srie / lot :
le rajustement est toujours dtermin par rapport au CMUP,
la dprciation naffecte pas la valeur du stock en prix de revient.
Dprciation du stock
Fentre Dprciation du stock
Colonnes
Toutes les colonnes dcrites sous le titre Prsentation des colonnes sont utilisables dans les Bons de
dprciations du stock l'exception des colonnes :
N srie & Lot
CMUP
Les colonnes dcrites ci-dessous jouent un rle particulier dans les Bons de dprciations du stock.
Prix unitaire
Cette colonne affiche le CMUP des articles grs en CMUP, FIFO, LIFO, srialis ou par lot. Cette valeur
n'est pas modifiable.
Quantit
Cette colonne affiche le nombre d'articles en stock. Cette information n'est pas modifiable.
Remise
Utiliser cette colonne pour saisir une valeur de dprciation qui peut tre :
un taux,
un montant fixe global si le nombre saisi est suivi du caractre F,
un montant fixe unitaire si le nombre saisi est suivi du caractre U.
Exemple :
un stock de 10 articles 10 euros lunit pour une valeur en stock de 100 euros.
1.
une remise de 50 % diminue la valeur du stock de 50 euros, le nouveau CMUP est de
5 euros.
2.
une remise de 1 U diminue la valeur du stock de 10 euros, le nouveau CMUP est de
9 euros.
3.
une remise de 1 F diminue la valeur du stock de 1 euros, le nouveau CMUP est de
9,90 euros.
2011 Sage
679
Menu Traitement
Prix unitaire net
avant validation de la ligne

Le CMUP ventuellement diminu de la valeur saisie dans la zone Remise.
aprs validation de la ligne

Le montant unitaire de la dprciation calcul en fonction du CMUP affich dans la colonne Prix
unitaire et de la valeur de la dprciation saisie dans la colonne Remise.
Montant HT
avant validation de la ligne

La valeur du stock.
aprs validation de la ligne

Le montant global de la dprciation.
Articles simple gamme - Bons de dprciation du stock
Articles double gamme - Bons de dprciation du stock
Transferts - Documents des stocks

Mouvement de transfert - Documents des stocks
Ce document permet deffectuer des mouvements entre dpts.
La saisie dun Mouvement de transfert entre dpts gnre deux lignes dcritures dans le document :
Une ligne pour la sortie du dpt dorigine.

La ligne de sortie affiche des quantits ngatives.
Une ligne pour lentre dans le dpt de destination.

La modification du prix de revient est possible sur la ligne dentre en stock.
Articles simple gamme - Mouvements de transfert
Pour les articles gamme(s), le prix unitaire et la remise seront saisissables et ne concerneront que la
ligne dentre en stock.
Articles double gammes - Mouvements de transfert
Pour les articles gamme(s), le prix unitaire et la remise seront saisissables et ne concernent que la
ligne dentre en stock.
2011 Sage
680
Menu Traitement
Articles srialiss ou grs par lot - Mouvements de transfert
Voir Articles srialiss ou grs par lot - Mouvements de sortie.
Modification dun N de srie / lot

Dans un Mouvement de transfert enregistr, la modification dun N de srie / lot nest pas autoris.
Lors de lentre en stock dun article, si le N de srie / lot est modifi, cette modification est
reporte sur le Mouvement de transfert qui comporte larticle.
Fabrications - Documents des stocks

Prparations de fabrication - Documents des stocks
Ce document permet lenregistrement du stade prparatoire la ralisation des Bons de fabrication et
la cration de projet de fabrication.
Pour plus de dtails, voir Bons de fabrication - Documents des stocks.
Cration des Prparations de fabrication

La cration des Prparations de fabrication peut se faire selon les mthodes suivantes :
indirectement
Suite une indisponibilit en stock en saisie de document des ventes.
Voir Articles en indisponibilit - Documents des ventes.
directement
A partir de la fonction Ajouter du menu Edition lorsque la fentre Documents des stocks est
affiche. La fentre Prparation de fabrication saffiche.
Fentre Prparation de fabrication

La fentre Prparation de fabrication affiche les informations suivantes :
En-tte
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Infos libres
Simuler
Utiliser cette fonction pour simuler la fabrication des nomenclatures prsentes dans le document.
Voir Simulation de fabrication.
2011 Sage
681
Menu Traitement
Si le Mode assistant est activ (dans le menu Fentre, Mode assistant doit tre coch),
la fentre Assistant de simulation ou la fentre Simulation de fabrication saffiche.
Imprimer
stocks.
Transformer
Cette fonction est active dans les Prparations de fabrication et les Ordres de fabrication.
Utiliser cette fonction pour transformer la Prparation de fabrication en Ordre de fabrication ou
Bon de fabrication. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Transformation des Ordres de
fabrication.
Projet
Utiliser cette fonction pour crer un projet de fabrication partir dune Prparation de fabrication. Cette fonction est identique la fonction Crer un projet de fabrication de la fentre
Documents des stocks.
Pour plus de dtails, voir Crer un projet de fabrication - Documents des stocks.
Zones
Date
documents / Gnral.
N de document
En cration de document, cette zone affiche le N du document.
Dpt
Cette zone affiche le dpt dans lequel les articles fabriqus sont enregistrs.
Date de fabrication
Utiliser cette zone pour saisir une date de fabrication.
Rfrence
Utiliser cette zone pour saisir les rfrences du document des stocks. Cette zone est modifiable aprs
uniquement.
2011 Sage
682
Menu Traitement
prise en compte.
Affaire
non renseigne.
Corps du document
Colonnes
Toutes les colonnes dcrites sous le titre Prsentation des colonnes sont utilisables dans les
Prparations de fabrication.
Les colonnes dcrites ci-dessous jouent un rle particulier dans les Prparations de fabrication.
P.U. H.T.
Cette colonne affiche par dfaut le prix dachat de la fiche article.
En cas de transformation en Bon de fabrication :
si le prix unitaire na pas t renseign, le prix unitaire est la somme du prix de revient des
composants.
si le prix unitaire a t renseign, il est conserv lors de la transformation.
CMUP
Cette colonne affiche la valeur du Cot Moyen Unitaire Pondr sur la ligne de sortie. La valeur du
CMUP est une valeur calcule. Cette valeur est non modifiable.
Colonne Quantit
Utiliser cette colonne pour saisir les quantits constituer. Le format de saisie des quantits accepte
les dcimales.
Les quantits saisies pour chaque article nomenclatur sont reportes dans le volet Stock, colonne
Commande de l'article.
Non prise en compte des composants
Les Prparations de fabrication mouvementent les cumuls de stock command des composs. Les
composants ne sont pas pris en compte dans les Prparations de fabrication.
Il est possible de saisir une ligne disposant dune quantit ngative pour ajouter de manire ponctuelle
un composant spcifique au Bon de fabrication qui sera gnr.
Cette ligne supplmentaire nest pas prise en compte dans la dtermination du prix de
revient dentre en stock du compos.
Articles grs par N de srie
Dans le cas darticles srialiss, les valeurs dcimales sont arrondies lunit suprieure mme si ces
articles sont des composants darticles nomenclaturs.
Remise
Utiliser cette colonne pour saisir une valeur de remise qui peut tre :
2011 Sage
683
Menu Traitement
un taux,
A la validation de la ligne, la valeur de remise saffiche sur la ligne dentre en stock du compos.
Prix unitaire net
Cette colonne affiche le prix unitaire ventuellement diminu de la valeur saisie dans la colonne
Remise.
Montant HT
Cette colonne affiche la valeur calcule du montant HT. La formule de calcul est la suivante :
Montant HT = (P.U. net x Quantit.
Articles facturs sur le poids net*
La formule de calcul du Montant HT est la suivante :
Montant HT = (P.U. net x Poids net global*) Remise.
Bouton [Actions]
Utiliser cette action pour consulter le dtail des documents des ventes lorigine de la ligne de
Prparation de fabrication en cours de consultation.
Cette action affiche la fentre Informations contremarque ligne.
Laction Informations sur le document li nest disponible que dans les Prparations de
fabrication, les Ordres de fabrication et les Bons de fabrication.
La fentre Informations contremarque ligne affiche la liste des types de documents lis la
Pour plus dinformation sur cette fentre, voir Fentre Informations contremarque ligne.

Utiliser cette action pour consulter le projet de fabrication auquel est rattache la ligne slectionne.
Cette action affiche la fentre Informations projet rattach.
La fentre Informations projet rattach affiche la liste des projets de fabrication rattachs la ligne
slectionne.
Laction Informations projet rattach nest disponible que dans les Prparations de
fabrication.
Nomenclature de fabrication Prparations de fabrication

Articles nomenclature de fabrication Prparations de fabrication
Dans une Prparation de fabrication, la saisie darticle nomenclature de fabrication entrane des
effets diffrents qui dpendent du type de nomenclature de larticle.
Article nomenclature et gamme

Si larticle nomenclature est de type Produit, de type simple gamme ou double gammes, la fentre
Gamme de larticle saffiche.
2011 Sage
684
Menu Traitement
La fentre Gamme de larticle permet de slectionner lnumr de gamme(s) dont la fabrication doit
tre lance. Pour cela :
1.
slectionner la ou les gammes fabriquer,
2.
saisir la(les) quantit(s) fabriquer,
3.
cliquer sur la touche ENTREE pour valider chaque ligne,
4.
cliquez sur [OK].
La fentre Gamme de larticle se ferme,

le document Prparation de fabrication affiche la(les) ligne(s) darticle(s).
Article en contremarque - Prparations de fabrication

Un article en contremarque dans une Prparation de fabrication active laction Informations sur le
document li.
Pour plus de dtails, voir les informations sur le document li.
Visualisation dun lien - Article en contremarque - Prparation de fabrication

Un article en contremarque dans une Prparation de fabrication active laction Informations sur le
document li.
Fentre Informations contremarque ligne

La fentre Informations contremarque ligne affiche les colonnes et boutons suivants :
Colonnes
Type
Affiche, sous la forme d'une courte dsignation, le type de pice li :
BC : Bon de commande
BL : Bon de livraison
FA : Facture
FC : Facture comptabilise
N pice
Date
Tiers
Cette colonne affiche la rfrence du client correspondant.
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison prvue au client.
Quantit
Cette colonne affiche la quantit d'article concerne.
Quantit livrable
Cette colonne affiche la quantit d'articles rserve au client sur le total de la ligne.
2011 Sage
685
Menu Traitement
La fentre Informations contremarque ligne nautorise pas de modification des valeurs.

Seule la suppression du lien entre lignes est autorise.
La suppression dun lien entre document des ventes et document des achats entrane dans
ces documents une gestion "classique" des articles. De plus, les automatismes lis la
fonction Traitement / Contremarque ne s'appliquent plus.
Visualisation des liens - Articles en contremarque - Prparation de fabrication

Si aucune ligne nest slectionne, cliquer sur laction Voir les informations sur le document
li affiche la fentre Informations contremarque document.
Laction Voir les informations sur le document li nest disponible que dans les
Prparations de fabrication, les Ordres de fabrication et les Bons de fabrication.
La fentre Informations contremarque document affiche tous les liens de contremarque pour le
document des stocks affich.
Pour afficher un document partir de la fentre Informations contremarque ligne :
1.
effectuer une des actions suivantes :
double-cliquer sur une ligne, ou
slectionner une ligne puis dans la barre doutils Navigation, cliquer sur Edition, puis slectionner
Voir/Modifier,
le document slectionn saffiche.
La fentre Informations contremarque document affiche les colonnes et boutons suivants :
Colonnes
Article
Cette colonne affiche la rfrence de larticle en contremarque.
Type
Cette colonne affiche le type du document client li la ligne. Ce document peut tre :
BC : Bon de commande
PL : Prparation de livraison
BL : Bon de livraison
FA : Facture
FC : Facture comptabilise
N pice
Date
Tiers/Dpt
Cette colonne affiche le N du tiers ou du dpt concern par le document li.
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison de la ligne du document li.
2011 Sage
686
Menu Traitement
Quantit
Cette colonne affiche la quantit de la ligne du document li.
Quantit livrable
Cette colonne affiche la quantit de la ligne du document li livrable au client (cas dun lien avec un
Bon de livraison ou une Facture).
Quantit livre
Cette colonne affiche le contenu de la colonne Quantit.
Arbitrer la rpartition dune livraison partielle

Laffichage de la fentre Informations contremarque document partir dun document fournisseur
permet de prendre connaissance des informations ncessaires afin darbitrer la rpartition dune
livraison partielle fournisseur. En effet, cette fentre :
indique les diffrents clients susceptibles dtre livrs,
permet de modifier les priorits de livraison.
Transformation
Transformation des Prparations de fabrication
Conditions ncessaires
La transformation dune Prparation de fabrication en Bon de fabrication ncessite pour chaque
ressources mises en uvre la cration et le paramtrage darticle de comptabilisation (article
passerelle).
Les ressources mises en uvre sont de types :
Machines
Personnel
Outil et matriel
Centralisateur
Mthodes de transformation
A partir de la Prparation de fabrication

Dans len-tte de la Prparation de fabrication, utiliser la fonction [Transformer] pour
transformer la Prparation de fabrication en Ordre de fabrication ou Bon de fabrication.
A partir de la fentre Documents des stocks

Dans la fentre Documents des stocks, utiliser laction Transformer pour transformer les
Prparations de fabrication en Ordres de fabrication ou en Bons de fabrication.
Dans le cas de slections multiples, si les documents slectionns concernent le mme dpt de
stockage, leur transformation gnre un seul Ordre de fabrication ou Bon de fabrication.
Le contrle du respect de la quantit conomique ne seffectue pas en transformation de

document.
Dans tout les cas, la fentre Transformation s'affiche.
2011 Sage
Pour plus de dtails, voir Fentre Transformation - Prparations de fabrication.
687
Menu Traitement
Autres mthodes de transformation
Il est possible de gnrer des Ordres ou des Bons de fabrication partir de Prparations de fabrication
en utilisant une des autres mthodes suivantes :
par glisser / dposer des lignes de la Prparation de fabrication vers lOrdre de fabrication ou le
Bon de fabrication, voir Mthode par Glisser / Dposer des lignes dun document des ventes.
par utilisation du menu contextuel.
Ces deux dernires mthodes autorisent les transformations partielles.

Pour plus de dtails, voir les informations donnes sur ces mthodes dans la transformation des
documents des stocks ou celle des documents d'achat.
Fentre Transformation - Prparations de fabrication

Indiquer vers quel type de document transformer ce(s) document(s) ?

N pice
Cette zone affiche par dfaut le premier N disponible pour le document slectionn. Cette zone est
modifiable.
Date
documents / Gnral.
Cas darticle suivi par N de srie / lot

Si un document des stocks comporte un article gr par N de srie / lot, la fentre d'enregistrement
des N de srie ou des N de lots saffiche.
Voir Articles grs par lot - Bon de fabrication.
Cas darticle en indisponibilit

Si un des composants de l'article est en quantit insuffisante pour fabriquer l'article nomenclature, la
fentre Fabrication s'affiche.
Deux cas sont considrer :
Le composant est en indisponibilit totale et nautorise aucune fabrication.

Aprs validation, la fentre Fabrication se ferme.
Si dautres articles composants sont en indisponibilits mmes partielles, la fentre Fabrication
ne saffiche pas, le gestionnaire doit alors sassurer du stock des composants et prendre les
mesures ncessaires.
Le composant est partiellement indisponible et la fabrication partielle de larticle compos est

autorise.
Le gestionnaire paramtre alors la fentre Fabrication puis la valide. Ainsi :
2011 Sage
688
Menu Traitement
pour un autre article composant en indisponibilit partielle, la fentre Fabrication saffiche de
nouveau,
pour un autre article composant en indisponibilit totale, la fentre Fabrication saffiche comme
dans le premier cas.
En cas de Prparation de fabrication partielle, leur transformation en Ordre ou en Bon de
fabrication est autorise pour les quantits de composants disponibles la fabrication de larticle.
Le reliquat de la Prparation de fabrication est alors affich dans la liste des documents des
stocks. La colonne Etat de la liste des documents des stocks affiche licne reliquat ( ).
Le reliquat de cette Prparation de fabrication peut tre transform ds que les articles sont
disponibles. Voir Cas darticle en indisponibilit - Bons de fabrication.
Cas darticle nomenclature et saisie variable

Si la Prparation de fabrication comporte un article nomenclature de fabrication saisie variable, la
fentre Composition de larticle saffiche.
Cette fentre permet de modifier la composition de larticle fabriquer.
Cette fentre est similaire celle qui saffiche dans les documents des ventes lors de la
saisie darticles nomenclature commerciale et saisie variable.
Voir Article nomenclature et gamme.
Ordres de fabrication - Documents des stocks

LOrdre de fabrication est un document intermdiaire entre la Prparation de fabrication et le Bon de
fabrication. Il marque la sortie des composants du stock pour la fabrication.
Lentre en stock du produit fabriqu est enregistre lissue du Bon de fabrication.
Prsentation de la fentre Ordre de fabrication

Particularits des lignes - Ordre de fabrication
Un Ordre de fabrication prsente les particularits suivantes :
le corps du document comporte le dtail des composants comme les bons de fabrication cette
exception que les ressources en sont absentes ; les lignes darticles ressources sont gnres lors de la
transformation des ordres de fabrication en bons de fabrication ;
les lignes des composants gnrent des sorties de stock,
les lignes des composs ne gnrent aucun mouvement de stock.
Sans prix dachat renseign, les colonnes Prix de revient ou Prix unitaire ne sont pas renseign par le
programme comme dans les Bons de fabrication car les lignes darticles ressources ne sont pas
gnres.
Lors de la transformation en bon de fabrication, lorsque la ligne du compos ne possde pas de prix
unitaire, le programme alimente le prix unitaire et le prix de revient du compos en fonction du prix de
revient des lignes des composants et des ressources lies lors de la transformation.
La mise jour ne sapplique pas lors de la transformation si un prix unitaire est renseign pour la ligne
du compos avant la transformation.
La fentre Ordre de fabrication affiche les informations suivantes :
2011 Sage
689
Menu Traitement
En-tte
Fonction
Bouton [Fonctions]
Infos libres
Simuler
Cette fonction est inactive dans les Ordres de fabrication.
Imprimer
stocks.
Transformer
Utiliser cette fonction pour transformer lOrdre de fabrication ou Bon de fabrication. Pour plus de
dtails sur cette fonction, voir Transformation des Ordres de fabrication.
Projet
Cette fonction est inactive dans les Ordres de fabrication.
Zone
Date
N de document
L information de cette zone est modifiable tant que len-tte nest pas valid.
Dpt
Date de fabrication
Rfrence
2011 Sage
690
Menu Traitement
Utiliser cette zone pour saisir les rfrences du document des stock. Cette zone est modifiable aprs
uniquement.
prise en compte.
Affaire
non renseigne.
Corps du document
Colonnes
Toutes les colonnes dcrites sous le titre Prsentation des colonnes sont utilisables dans les Ordres de
fabrication.
Les colonnes dcrites ci-dessous jouent un rle particulier dans les Ordres de fabrication.
P.U. H.T.
composants.
CMUP
Affiche la valeur du cot moyen unitaire pondr des composants. Elle est calcule automatiquement et
Quantit
les dcimales.
Particularits en fonction de larticle

La ligne du compos ne mouvemente pas le stock rel mais uniquement le stock command (en positif)
et donc le stock terme.
Les lignes de composants gnrent une sortie de stock (en ngatif) : diminution du stock rel et du
stock terme.
Dans le cas darticles srialiss, les valeurs dcimales sent arrondies lunit suprieure mme si ces
Ajout de ligne supplmentaire
2011 Sage
691
Menu Traitement
Il est possible de saisir une ligne avec une quantit ngative (valeur prcde du signe ) pour ajouter
de manire ponctuelle un composant spcifique au Bon de fabrication qui sera gnr.
La ligne supplmentaire nest pas prise en compte dans la dtermination du prix de revient dentre en
stock du compos.
Ce contrle nest pas effectu en transformation de document.

Remise
Utiliser cette colonne pour saisir une valeur de remise qui peut tre :
un taux,
A la validation de la ligne, la valeur de remise saffiche sur la ligne dentre en stock du compos.
P.U. H.T. net
Cette colonne affiche le prix unitaire ventuellement diminu de la valeur saisie dans la colonne
Remise.
Montant HT
Cette colonne affiche la valeur calcule du montant HT.
La formule de calcul est la suivante : Montant HT = (P.U. net x Quantit.
Articles facturs sur le poids net*

La formule de calcul du Montant HT est la suivante : Montant HT = (P.U. net x Poids net global*)
Remise.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions spcifiques suivantes :

Utiliser cette action pour consulter le dtail des documents des ventes lorigine de la ligne de
Cette action affiche la fentre Informations contremarque ligne.
Laction Voir les informations sur le document li nest disponible que dans les
Prparations de fabrication, les Ordres de fabrication et les Bons de fabrication.
La fentre Informations contremarque ligne affiche la liste des types de documents lis la
Prparation de fabrication. Pour plus dinformation sur cette fentre, voir Fentre Informations
contremarque ligne.
Utiliser cette action pour mettre jour le prix de revient en cas dajout de composants une
nomenclature. Voir Mise jour du prix de revient dun article nomenclatur.
2011 Sage
692
Menu Traitement
Transformation
Transformation des Ordres de fabrication
Mthodes de transformation
A partir de lOrdre de fabrication

Dans len-tte de lOrdre de fabrication, utiliser la fonction [Transformer] pour transformer un
Ordre de fabrication en Bon de fabrication.
A partir de la fentre Documents des stocks

Dans la fentre Documents des stocks, utiliser laction [Transformer] pour transformer un Ordre
de fabrication en Bon de fabrication.
Dans le cas de slections multiples, si les documents slectionns concernent le mme dpt de
stockage, leur transformation gnre un seul Bon de fabrication.
Le contrle du respect de la quantit conomique ne seffectue pas en transformation de

document.
Dans tout les cas, la fentre Transformation s'affiche.
Pour plus de dtails, voir Fentre Transformation.
Autres mthodes de transformation

Il est possible de gnrer des Ordres ou des Bons de fabrication partir de Prparations de fabrication
en utilisant une des autres mthodes suivantes :
par glisser / dposer des lignes de lOrdre de fabrication vers le Bon de fabrication, voir Mthode
par Glisser / Dposer des lignes dun document des ventes.
Cette mthode autorise les transformations partielles.
Fentre Transformation
Indiquer vers quel type de document transformer ce(s) document(s) ?

N pice
Cette zone affiche par dfaut le premier N disponible pour le document slectionn. Cette zone est
modifiable.
Date

Si un document des stocks comporte un article gr par N de srie / lot, la fentre d'enregistrement
des N de srie ou des N de lots saffiche. Voir Articles grs par lot - Bon de fabrication.
Cas darticle en indisponibilit

Si un des composants de l'article est en quantit insuffisante pour fabriquer l'article nomenclature, la
fentre Fabrication s'affiche.
2011 Sage
Pour plus de dtails, voir Cas darticle en indisponibilit - Bons de fabrication.

693
Menu Traitement
Cas des centres de charges
Si un centre de charges est affect une nomenclature, la validation de la ligne de document, la
fentre Affectation ressource / gamme opratoire saffiche. Pour reporter le centre de charges dans
le Bon de fabrication, cliquer sur [OK].
Bons de fabrication - Documents des stocks

Le Bon de fabrication correspond lassemblage des composants qui composent larticle nomenclatur.
Le Bon de fabrication permet de :
Enregistrer lentre en stock de produits nomenclaturs, voir Articles.
Constituer des articles nomenclaturs :
Par sortie de stock des composants afin dassembler larticle nomenclatur.

Les quantits sorties du stock dpendent des quantits enregistres dans la fentre Fiche
Nomenclature de larticle nomenclatur.
Par entre en stock des quantits darticles nomenclaturs assembls.
Lancer la fabrication darticles simples (sans nomenclature) partir de matires premires sorties
du stock.
Le Bon de fabrication est alors considr comme une entre en stock.
Raliser le dsassemblage d'articles nomenclaturs afin de reconstituer le stock des composants.
Constater le cot des ressources utilises pour la fabrication darticles nomenclaturs.
Pour plus de dtails, voir Articles ressources - Bon de fabrication.

La suppression d'un Bon de fabrication cr par transformation ne gnre pas le document
dorigine dont il est issu.
Cration de Bons de fabrication

La cration de Bons de fabrication peut se faire selon les mthodes suivantes :
indirectement
Par transformation dun Ordre de fabrication, voir Transformation des Ordres de fabrication.
Par transformation dune Prparation de fabrication, voir Transformation des Prparations de

fabrication.
directement
A partir de la fonction Ajouter du menu Edition lorsque la fentre Documents des stocks est
affiche. La fentre Bon de fabrication saffiche.
2011 Sage
694
Menu Traitement
Fentre Bon de fabrication

Fentre Bon de fabrication
La fentre Bon de fabrication affiche les informations suivantes :
En-tte
Zone
Date
N de document
Dpt
Date de fabrication
Rfrence
Utiliser cette zone pour saisir les rfrences du document des stock. Cette zone est modifiable aprs
uniquement.
prise en compte.
Affaire
non renseigne.
2011 Sage
695
Menu Traitement
Corps du document
Colonnes
Toutes les colonnes dcrites sous le titre Prsentation des colonnes sont utilisables dans les Bons de
fabrication.
Les colonnes dcrites ci-dessous jouent un rle particulier dans les Bons de fabrication.
Ressource
Cette colonne saffiche seulement dans les Bons de fabrication.
Cette colonne permet de renseigner la ressource ou le centre de charges qui rentre dans le processus de
production.
La modification de la valeur de cette colonne dpend des particularits suivantes :
la modification est autorise si la ligne darticle est saisie manuellement,
la modification nest pas autorise si la ligne darticle est issue de la transformation dune
Prparation de fabrication ou dun Ordre de fabrication.
P.U. H.T.
composants.
CMUP
Cette colonne affiche la valeur du Cot Moyen Unitaire Pondr sur la ligne de sortie. La valeur du
CMUP est une valeur calcule. Cette valeur est non modifiable.
Quantit
les dcimales.
Dpt
le dpt de destination de larticle compos aprs fabrication,
les dpts dorigine des articles composants.

Ces dpts sont ceux slectionns dans la liste droulante Dpt de sortie du volet
Composition de la fentre Fiche nomenclature de larticle nomenclatur.
Ces dpts ne sont pas modifiables.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose laction spcifique suivante :
En cas dajout de composants une nomenclature, utiliser cette action pour mettre jour le prix de
revient.
2011 Sage
Voir Mise jour du prix de revient dun article nomenclatur.

696
Menu Traitement
Particularits des lignes - Bon de fabrication
La validation dune ligne darticle nomenclatur gnre :
autant de lignes que de composants
autant de lignes que de ressources
une ligne pour larticle nomenclatur

Cette dernire ligne est modifiable.
Il est possible denregistrer des quantits comportant des dcimales.

Dans le cas darticles srialiss, les valeurs dcimales sont arrondies lunit suprieure mme si ces
La modification des N de srie / lot dans les Bons de fabrication enregistrs est autorise sauf en cas
de lignes ngatives.
Affectation de ressources un centre de charges

Affectation de ressources un centre de charges
Si la gamme opratoire de larticle nomenclatur comporte des centres de charges, la cration directe
ou indirecte (transformation) dun Bon de fabrication affiche la fentre Affectation ressource / gamme
opratoire.
Cette fentre saffiche autant de fois quil y a de centres de charges pour larticle nomenclatur.
Fentre Affectation ressource / gamme opratoire

La fentre Affectation ressource / gamme opratoire permet daffecter des ressources
complmentaires un des centres de charges affects larticle fabriquer.
Exemple :
Il peut sagir de laffectation dune personne supplmentaire pour lexcution dun assemblage urgent.
La slection des ressources complmentaires est facultative. Sans aucune slection, cliquer
sur [OK] pour reporter le centre de charges dans le Bon de fabrication.
Cas particulier des centres de charge de type Outil et matriel

Laffectation de ressource de type Outils et matriels un centre de charges nest pas autorise. Ainsi,
la fentre Affectation Ressources / gamme opratoire affiche lensemble des ressources de type Outil
et matriel.
En-tte
Len-tte rappelle les particularits du centre de charges. Ces informations ne sont pas modifiables.
Procdure pour ajouter une ressource

Les colonnes au centre de la fentre permettent la saisie des ressources supplmentaires du mme type
que celui du centre de charges.
Pour ajouter une ressource :
1.
dans la liste droulante de la colonne Ressource, slectionner une ressource.
Les ressources proposes sont du mme type que celui du centre de charges.
2.
2011 Sage
Complter les informations concernant la ressource :

697
Menu Traitement
saisir un Intitul
slectionner un Type (Variable ou Fixe)
saisir une valeur de Temps total

3.
Taper sur la touche ENTREE pour valider la ressource,
4.
cliquer sur [OK].
La fentre Affectation ressource / gamme opratoire se ferme.

La nouvelle ressource saffiche dans lOrdre de fabrication.
Articles ressources - Bon de fabrication

Articles ressources - Bon de fabrication
Prsentation
Pour la fabrication dun article nomenclatur, il faut dfinir les ressources mises en uvre. La
dfinition des ressources seffectue dans la fentre fiche nomenclature / Composition de larticle
nomenclatur accessible partir de la fonction Structure / Nomenclature.
Les types de ressources mis en uvre pour fabriquer un article sont les suivants :
Machine
Personnel
Outil et matriel
Centralisateur
Pour chaque ressource dfinie dans le panneau Composition de la fentre Fiche nomenclature, une
ligne est gnre dans le Bon de fabrication.
Temps dutilisation des ressources

Au fur et mesure de la fabrication dun article nomenclatur, le temps dutilisation de chaque
ressource est cumul. Cette valeur cumule du temps dutilisation est calcule de la manire suivante :
Temps dutilisation* = Temps total** x Quantit darticle nomenclatur fabriqu
* Pour consulter la valeur cumul Temps dutilisation :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Structure puis slectionner Ressources,
la fentre Ressources saffiche.

La colonne Temps dutilisation affiche pour chaque ressource le temps dutilisation cumul.
** La valeur Temps total est la valeur saisie dans la zone Temps total du volet Composition de la
fentre Fiche nomenclature de larticle nomenclatur, voir Procdure pour ajouter une ressource.
Articles grs par lot - Bon de fabrication

Articles grs par lot - Bon de fabrication
Pour chaque article gr par lot, les entres et sorties de stock sont identifies par un N. A chaque
ligne correspond un N de lot. Le N de lot se rapporte plusieurs units de vente, il est commun un
nombre variable darticle.
Aprs validation dune ligne de document avec un article gr par lot, la fentre de gestion des lots
saffiche.
Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement le(s) numro(s)
de lots dans la colonne N de srie / lot.
2011 Sage
698
Menu Traitement
Fentre Gestion des lots - Bon de fabrication
Zones
A affecter
Reste affecter
Cette zone affiche le nombre darticles dont le N de lot na pas encore t saisi.
Colonnes
Numro
La saisie du N de lot est obligatoire.
Ce N doit correspondre la structure paramtre dans la zone Type N srie/lot de la fonction
Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Articles / Gnral / Srie/Lot.
Pour plus de dtails, voir Paramtres des articles / Gnral
Quantit entre
en stock.
Premption
Fabrication
Complment srie/lot
Ce N doit correspondre la structure paramtre dans la zone Type Complment /lot de la fonction
Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Articles / Gnral / Srie/Lot.
Pour plus de dtails, voir Paramtres des articles / Gnral
Affectation des N de lot - Bon de fabrication

La structure des N de srie / lot enregistrs doit correspondre celle paramtre dans la
zone Type N srie/lot des paramtres socit (Paramtres des articles).
La structure des complments srie / lot doit galement correspondre celle dfinie dans
cette mme zone.
Pour affecter un N de lot :
2011 Sage
1.
saisir le N,
2.
saisir la quantit darticles dans le lot,
3.
saisir la date de premption,
4.
saisir la date de fabrication (date du document par dfaut),
5.
saisir ventuellement un complment srie / lot,

699
Menu Traitement
6.
saisir ventuellement les informations libres,
7.
1.
saisir le premier N de lot et la suite un astrisque (*),
2.

Les quantits, les dates de fabrication et de premption seront les mmes pour tous les N de lot de la
squence.
Lincrmentation sarrte en cas de modification de la structure du N de lot.
Modification des N de srie / lot - Bon de fabrication

Pour modifier un N de lot :
1.
2.
3.
le N est modifi.
Les quantits, les dates de fabrication et de premption sont identiques pour tous les N de lot de
la squence.
Il est possible de modifier des N de lots dans un mouvement dentre dj saisi.
Suppression des N de srie / lot - Bon de fabrication

1.
dans le Bon de fabrication, slectionner la ligne supprimer,
2.

3.
cliquer sur [Oui],
La somme des quantits par lot ne peut excder la quantit de la zone Quantit entrer
en stock.
Contrle dunicit des lots - Bon de fabrication

un mme article.
Le contrle de lunicit des N de lots se paramtre dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Si loption Contrler l'unicit des lots nest pas slectionne, lentre en stock darticles portant la
mme rfrence et le mme N de lot est autorise.
2011 Sage
700
Menu Traitement
Articles nomenclature - Bons de fabrication

Articles nomenclature - Bons de fabrication
Si la Prparation de fabrication comporte un article nomenclature de fabrication saisie variable, la
fentre Composition de larticle saffiche.
Cette fentre permet de modifier la composition de larticle fabriquer.
Cette fentre est similaire celle qui saffiche dans les documents des ventes lors de la
saisie darticles nomenclature commerciale et saisie variable.
Voir Article nomenclature et gamme.
Suppression d'un composant

Pour supprimer un composant d'une nomenclature qui ne doit pas tre inclus dans une fabrication :
1.
dans le Bon de fabrication, saisir un article nomenclatur,
2.
taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne darticle,
une ligne par composant saffiche,

une ligne par ressource saffiche,
une ligne pour larticle nomenclatur saffiche.
3.
slectionner la ligne supprimer,
4.
5.
la ligne darticle est supprime fabrication.
Exemple :
Larticle nomenclatur Gourmette se compose d'une Chanette, d'un Fermoir et d'une Mdaille. Pour
une commande particulire, larticle Mdaille nest pas inclus dans la fabrication. Dans le Bon de
fabrication, la ligne d'article Mdaille doit tre supprime.
Modification de la quantit d'un composant

La modification dune quantit de composant dun article nomenclatur est autorise. Cette quantit
doit tre prcde du signe moins (-).
Mise jour du prix de revient dun article nomenclatur

La modification ou la suppression d'un composant dun article nomenclatur peut tre rpercute sur
l'article nomenclatur.
Procdure de mise jour du prix de revient :
1.
dans le Bon de fabrication, slectionner toutes les lignes de larticle nomenclatur :
la ligne darticle composant,
la ligne darticle ressource,
la ligne d'article nomenclatur lui-mme,

2.
cliquer sur laction Recalcul PR compos.
La mise jour du prix de revient seffectue sur la dernire des lignes slectionnes.
Le prix unitaire de cette dernire ligne est calcul de la manire suivante :
Prix unitaire = Somme des Montants HT des lignes de composants et / ou ressources divise par la
Quantit darticle nomenclatur.
2011 Sage
701
Menu Traitement
Il est impratif que la dernire ligne slectionne corresponde la ligne de larticle

nomenclatur.
Le programme ne fait aucun contrle sur la validit des lignes slectionnes. Il appartient
au gestionnaire de slectionner avec prcision les lignes du compos et des composants.
Si la dernire ligne slectionne concerne un article factur sur le poids net (ou libell
personnalis), le prix unitaire de cette ligne est gal la somme des montants HT des lignes
slectionnes au dessus divise par le poids net global (ou libell personnalis) mentionn
sur cette dernire ligne.
Exemple :
Soit larticle nomenclatur PAEM001 compos des articles CHORFA, EM040 et EM050.
Rfrence article
PU HT
Qt
Prix unitaire
Montant HT
CHORFA
100.00
-1.00
100.00
-100.00
EM040
10.00
-16.00
20.00
-160.00
EM050
20.00
-24.00
20.00
-480.00
PAEM001
370.00
2.00
370.00
740.00
Larticle PAEM001 reprend en prix unitaire et en prix de revient la somme des montants HT des lignes
de composants divise par la quantit :
Cas darticle suivi par N de srie / lot - Bons de fabrication

Si lun des composants est gr par N de srie / lot, la fentre de slection des N de srie / lot
saffiche. Son fonctionnement est identique celui des mouvements de sortie.
Si larticle compos est gr par N de srie / lot, la fentre de cration des N de srie / lot saffiche.
Son fonctionnement est identique celui des mouvements dentre.
Cas darticle en indisponibilit - Bons de fabrication

Cas darticle en indisponibilit - Bons de fabrication
Si un des composants de l'article est indisponible pour fabriquer l'article nomenclatur, la fentre
Fabrication s'affiche.
Cette fentre permet de gnrer soit une Prparation de commande fournisseur, soit une Prparation
de fabrication si l'article indisponible est nomenclatur.
Deux cas sont considrer :
Le composant est en indisponibilit totale et nautorise aucune fabrication.

Aprs validation, la fentre Fabrication se ferme.
Si dautres articles composants sont en indisponibilits mmes partielles, la fentre Fabrication
ne saffiche pas, le gestionnaire doit alors sassurer du stock des composants et prendre les
mesures ncessaires.
2011 Sage
702
Menu Traitement
Le composant est partiellement indisponible et la fabrication partielle de larticle compos est
autorise.
Le gestionnaire paramtre alors la fentre Fabrication puis la valide. Ainsi :
pour un autre article composant en indisponibilit partielle, la fentre Fabrication saffiche de
nouveau,
pour un autre article composant en indisponibilit totale, la fentre Fabrication saffiche comme
dans le premier cas.
Prsentation de la fentre Fabrication

La fentre Fabrication affiche les zones suivantes :
Composant manquant
Cette zone affiche la rfrence article du composant dont le stock est insuffisant. Cette zone affiche
galement les zones dcrites ci-dessous.
Dpt
Cette liste droulante affiche le dpt slectionn dans la pice.
En cas de saisie directe du bon de fabrication, il nest pas possible de slectionner un dpt autre que
celui enregistr dans len-tte de la pice.
Quantit ncessaire
Cette zone affiche le nombre d'articles ncessaires pour la fabrication en cours.
Quantit manquante
Cette zone affiche le nombre d'articles manquants pour la fabrication projete.
Stock disponible / Stock terme
Cette zone affiche les valeurs des stocks rels et terme de larticle manquant pour le dpt affich
dans la zone Dpt.
Stock terme
Le stock terme est le stock restant une fois reues toutes les livraisons fournisseurs et livres toutes
les commandes clients. La valeur du stock terme est calcule selon la formule suivante :
Stock terme = Stock rel + Quantit commande - Quantit rserve - Quantit prpare
Les quantits commandes sont les quantits commandes auprs des fournisseurs mais
non livres.
Les quantits rserves sont les quantits commandes par les clients mais non livres.
Les quantits prpares sont les quantits en prparation de livraison mentionnes dans les
Prparations de livraison.
Stock rel
Le stock rel est la diffrence entre les entres et les sorties. Le stock rel est galement appel stock
physique.
Les zones suivantes permettent la gnration automatique dune prparation de commande pour
larticle en rupture.
Gnrer un document
2011 Sage
703
Menu Traitement
Type de document
Cette liste droulante permet de slectionner entre :
fournisseur est demande,
demande.
slectionn dans la zone Choix du fournisseur ou du dpt. Dans le premier cas, voir
Documents des achats, dans le second, voir Documents des stocks.
Quantit commander
Cette zone affiche par dfaut la valeur de la zone Quantit demande diminue du stock terme.
Cette valeur est modifiable pour reconstituer un stock plus important.
Choix de traitement
Complter un document existant :
Slectionner Complment pour complter une Commande fournisseur ou une

Prparation de

Nouveau document :
Slectionner Nouveau document pour crer une nouvelle Commande fournisseur ou une
Prparation de commande.
Fournisseur
Document prparer :



lentreprise.
de stockage dans lequel la fabrication seffectue.
Compos livrer
Quantit maximale fabriquer
Cette zone affiche le nombre maximum d'articles composs qu'il est possible de fabriquer en l'tat
actuel des stocks de composants.
Quantit fabriquer
Cette zone affiche la valeur de la zone Quantit maximale fabriquer.
2011 Sage
704
Menu Traitement
Utiliser cette zone pour saisir un nombre d'articles composs fabriquer. La valeur saisie doit tre
infrieure ou gale la valeur de la zone Quantit maximale fabriquer.
Grer un reliquat / Quantit en reliquat
Slectionner cette option pour saisir dans la zone de saisie adjacente (Quantit en reliquat) la quantit
reporter en reliquat dans le document dorigine. Par dfaut, le programme affiche la valeur
correspondant la quantit demande moins la quantit livrer.
Dsassemblage - Bons de fabrication

Dsassemblage - Bons de fabrication
Le Bon de fabrication permet de raliser le dsassemblage d'articles nomenclaturs afin de reconstituer
le stock des composants.
Procdure suivre
Pour raliser le dsassemblage d'articles nomenclaturs
1.
dans le Bon de fabrication :
dans la colonne Rfrence article, saisir la rfrence de larticle nomenclatur,
dans la colonne Quantit, saisir une valeur ngative,

2.
3.
Dans le message qui s'affiche, cliquer sur [Oui] pour dsassembler larticle
nomenclatur :
la quantit d'article nomenclatur est dcompte du stock rel,
les composants entrent en stock.

Le prix d'achat des composants est celui affich dans la zone Prix dachat du volet
Identification de la fiche article.
Le dsassemblage n'est possible qu'en saisie directe des Bons de fabrication et pas dans les
prparations de fabrication ni dans leur transformation.
Imprimer des documents des stocks

Impression des documents des stocks
Laction Imprimer le(s) document(s) propose les tats dimpression si :
aucun document des stocks nest slectionn dans la liste,
un ou plusieurs documents des stocks sont slectionns.
Aucun document des stocks nest slectionn dans la liste

Procdure suivre
Pour imprimer la liste des documents des stocks :
1.

2011 Sage
705
Menu Traitement
2.
3.
Cliquer sur [OK].

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
Diffrer
Zones
Type
page.
stocks.
Critres de slection
Document
Utiliser cette zone pour slectionner le type de document des stocks imprimer.
Date de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks slectionns selon leurs dates.
N pice de /
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks slectionns selon leurs N.
Dpt
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks en fonction dun dpt.
Prsentation
Classement
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks classs selon un critre.

Cette fonction affiche la fentre Liste des documents de stocks.
2011 Sage
706
Menu Traitement
La fentre Liste des documents de stock affiche tous les critres pour complter et affiner les formats
de slection.
Le tableau suivant prsente les informations disponibles pour constituer un nouveau format de
slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Liste des doc. de

stock
Type dtat
(1)
Liste des doc. de

stock
Classement
Dpt, Date, N de pice
(1)
Document stock
en-tte
Type
Tous, Mouvements d'entre,

Mouvements de sortie, Bon de
dprciation, Mouvement de
transfert, Prparation de fabrication,
Ordre de fabrication, Bon de
fabrication, Document compact
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Document stock
en-tte
N de pice
A saisir
(1)
Document stock
en-tte
Dpt d'origine
A saisir
(2)
Document stock
en-tte
Dpt de
destination
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

Liste des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
Document stock en-tte / Dpt d'origine

Cette option permet de slectionner le dpt d'origine du mouvement (cas des virements de dpt
dpt seulement).
Cette option permet dimprimer ltat dans la devise souhaite. La monnaie de tenue commerciale est
propose par dfaut. Si l Inverseur est actif, cest la devise dquivalence qui est propose.

prsent format.
Un ou plusieurs documents des stocks sont slectionns

Procdure suivre
Pour imprimer un ou plusieurs documents des stocks :
1.
2011 Sage

707
Menu Traitement
2.
cliquer sur Imprimer le(s) document(s),

3.
4.
cliquer sur [OK].
Si les documents des stocks sont de mme type, slectionner un modle de mise page
adapt ce type.
Si les documents des stocks sont de types diffrents, la mise en page de limpression est
Pour plus de dtails sur limpression dun document affich, voir Imprimer des documents des
stocks.
Impression de la liste des documents des stocks
Pour plus de dtails sur limpression partir de laction Imprimer de la liste des documents des
stocks, voir Imprimer le(s) document(s) - Documents des stocks.
Impression dun document des stocks

La description suivante concerne les oprations dimpression partir de la fonction [Imprimer] situe
dans len-tte dun document des stocks.
documents des stocks si un document est slectionn.
Si un modle de mise en page et un nombre dexemplaires dimpression sont dfinis pour chaque
document dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents
/ Option d'impression, limpression dbute automatiquement.
de 1.

1.
maintenez la fonction Imprimer enfonce et taper sur la touche ALT, relchez alors la
fonction Imprimer,
Macintosh
Utiliser le bouton Modle pour slectionner le modle de mise en page dfini dans loption
Organisation pour le type de document imprimer. Cliquer sur Modle pour :
2011 Sage
708
Menu Traitement
affecter un modle de mise en page
imprimer le document
Par contre, la slection des options Rupture n pice du BC ou Rupture n pice du BL impliquent
Windows

paramtres socit pour le type de document imprimer. Le nom du modle saffiche alors dans la
zone Nom de fichier (exemple : Bon de livraison fournisseur.bgc).
1.

1.
2.

rattachs larticle et Impression dtail nomenclature article, Impression dtail des lignes
composantes et Tri selon rfrence article ont t slectionnes, ces options sont enregistres pour
le modle de mise en page rattach au type de document.
Les options Rupture n pice du BC ou Rupture n pice du BL sont sans effet sur les
documents des stocks.
Version
2011 Sage
1.
2.
3.

709
Menu Traitement

Lutilisation de cette fonction implique que les prix et les remises sont identiques dun
Slectionner cette option, pour imprimer le dtail des lignes composantes des Ordres de fabrication et
des Bons de fabrication.
Cette option est utile pour imprimer des fiches suiveuses partir des Prparations de fabrication ou
des Ordres de fabrication. Pour chaque N dopration de fabrication, le dtail des composants est
imprim.
Deux types de ruptures sont observs :
une premire sur la gamme opratoire en fonction des ressources, du temps total, etc
une seconde en fonction des composants qui possdent le N dopration de fabrication

Les ressources et / ou les composants sans N dopration de fabrication sont imprims en
fin de liste.
Les documents des stocks et leur influence sur le stock

crer nimporte quel document,
crer des documents par transformation,
supprimer des documents.

La suppression dun document cr par transformation ne gnre pas le document dorigine
dont il est issu.
Aprs validation dun document, il est possible de modifier immdiatement certaines informations
enregistres dans les lignes.
Dans les documents anciens, les informations suivantes ne sont pas modifiables :
2011 Sage
les articles srialiss ou grs par lot,
les articles grs en FIFO et en LIFO sils ont t mouvements depuis.

710
Menu Traitement
Chane logique des documents des stocks

Les diffrents documents des stocks quil est possible dutiliser sont, dans lordre logique :
Le Mouvement dentre permet d'enregistrer une entre en stock qui ne fait pas suite une
livraison fournisseur. Cette entre en stock peut tre :
un retour darticle prt,
un solde nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de la cration du dossier de

gestion),
un boni sur inventaire (stock rel suprieur au stock thorique),
une erreur fournisseur en faveur de lentreprise, etc.
Le Mouvement de sortie permet d'enregistrer une sortie du stock. Cette sortie du stock peut tre :
une sortie darticle en prt,
une mise au rebut,
un mali sur inventaire (stock rel infrieur au stock thorique),
une perte par destruction ou vol, etc.

Les quantits saisies doivent toujours tre positives.
Le bon de Dprciation de stock permet denregistrer la perte en valeur du stock de certains

articles soit en pourcentage, soit dune valeur donne et saisissable.
Cette dprciation est toujours dtermine par rapport au CMUP (Cot Moyen Unitaire Pondr)
mme si larticle est gr en LIFO, en FIFO, en srialis ou par lot.
Le Mouvement de transfert permet denregistrer des mouvements entre dpts.

La saisie dun Mouvement de transfert entre dpts gnre deux lignes dcritures dans le
document :
Une ligne pour la sortie du dpt dorigine.

La ligne de sortie affiche des quantits ngatives.
Une ligne pour lentre dans le dpt de destination.

La modification du prix de revient est possible sur la ligne dentre en stock.
Le Bon de fabrication et ses documents prparatoires, la Prparation de fabrication et lOrdre de

fabrication, sont le moyen denregistrer les entres en stock darticles nomenclaturs, voir Articles et
Nomenclatures.
Le Bon de fabrication correspond lassemblage des composants qui composent larticle
nomenclatur.
Le Bon de fabrication peut galement servir au dsassemblage darticles nomenclaturs.
Pour plus de dtails, voir Dsassemblage - Bons de fabrication.
Les Documents compacts proviennent du traitement darchivage. Ces documents ne sont ni

modifiables ni supprimables directement.
2011 Sage
711
Menu Traitement
Influence des documents des stocks sur le stock

Sortie
Qt
Mouvement
dentre
Mouvement de
sortie
+ (1)
Entre
Stock
Valeur
Qt
Valeur
Qt
(2)
Bon de
dprciation
Valeur
+/
Mouvement de
transfert
Dpt dorigine
Dpt
destination
Ordre de
fabrication
Produit fini
Composants
Bon de fabrication
(3)
Produit fini
Composants
+
+
(1) Les signes + augmentent la quantit ou le cumul des valeurs.

(2) Les signes - diminuent la quantit ou le cumul des valeurs.
(3) Les signes doivent tre inverss en cas de dsassemblage.
2011 Sage
712
Menu Traitement
Documents internes
Introduction la fonction Documents internes
Traitement / Documents internes
Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les documents internes.
Les documents internes ne mouvementent pas le chiffre daffaires. Ils influent uniquement sur le prix
de revient et la marge du compte client et du compte affaire. Ils permettent donc de constater la
variation des prix de revient et des quantits entres ou sorties pour une affaire.
Les documents internes ne concernent que les clients et permettent denregistrer diffrents
mouvements.
Aucun : tout mouvement interne susceptible dtre comptabilis, aucune incidence sur le stock
des articles
Entre en stock : mouvement dentre en stock nayant pas dquivalent dans les documents de
stock tel un retour de prt, mmes rpercussions que les documents des achats
Sortie de stock : mouvement de sortie de stock nayant pas dquivalent dans les documents de
stock tel un prt dchantillon, mmes rpercussions que les documents des ventes
Gain financier : mouvement entranant un gain financier, aucune incidence sur le stock, le prix de
revient est diminu et la marge augmente,
Perte financire : mouvement entranant une perte financire tel un bris pendant le transport, le
prix de revient augmente et la marge diminue
Document compact : documents des types prcdents compacts laide de la fonction Archivage
Saisie du ralis : ce document mme si il nest pas utilis ne peut tre supprim, ni son type
modifi. Ce type de document est utile pour la saisie davancement dun Projet daffaire. Pour plus de
dtails, voir Saisie du ralis.
Les intituls des documents internes sont crs dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Documents / Type de documents internes.
Nouveau fichier de travail
Lors de la cration dun fichier par la fonction Nouveau ou de la conversion ou de limportation des
fichiers issus dune ancienne version, le programme gnre les documents internes suivants :
Entre en stock
Sortie de stock
Gain financier
Perte financire
Saisie du ralis
Une barre doutils particulire Gestion des documents internes leur est consacre.
2011 Sage
713
Menu Traitement
Fentre Documents internes

Liste des documents internes
La liste prsente les documents internes de lentreprise. A louverture de la fentre Documents
internes, aucun document nest slectionn dans la liste. En fonction de la slection ou non dun
document, le nombre dactions possibles est diffrent.
documents internes. Pour la cration et la saisie des documents internes, voir Cration des documents
internes.
Tous les documents peuvent tre supprims sauf les documents compacts. Ces documents peuvent tre
archivs par la fonction Traitement / Archivage, voir Archivage.
documents internes. Voir Transformation des documents internes.

Le tableau suivant prsente la correspondance entre les icnes et le type de documents internes.
Icne
Type de document internes

Interne
Entre en stock
Sortie de stock
Gain financier
Perte financire
Saisie du ralis
Document compact (1)
(1) Voir Archivage.

la correspondance entre les icnes et ltat des documents internes.
Icne
Etat
Reliquat
2011 Sage
714
Menu Traitement

Panneau de slection
Pour plus de dtails sur cette fonction, Voir Slectionner les documents - Documents internes.

Bouton [Actions]
Modifier
Cette action permet de modifier le statut dun ou plusieurs documents internes. Voir Statut des
documents internes.
Si les documents internes slectionns sont de types diffrents, laction Modifier est
inactive.
Transformer
Cette action permet de transformer un ou plusieurs documents internes de types Entres en stock
et Sorties de stock. Voir Transformation des documents internes.
Envoyer e-mail
Pour plus de dtails, voir Envoyer e-mail - Documents internes.
Si aucun document interne nest slectionn laction Envoyer e-mail est inactive.
Macintosh
Visualiser e-mail
envoy par e-mail.
Macintosh
Gnrer
Ce action permet de transformer la ou les pices slectionnes dans la liste en documents de
vente. Une fentre de paramtrage souvre alors pour prciser le type de document gnrer.
Voir Transformation des documents internes.
Imprimer
Cette action permet dimprimer un ou plusieurs documents. Voir Imprimer le(s) document(s) Documents des ventes.
2011 Sage
715
Menu Traitement
1.
2.

inactive.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
4.

1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].

Modifier le(s) statut(s) - Documents internes
Laction Modifier le(s) statut(s) dispose sur le bord infrieur de la liste des documents internes,
permet de modifier le statut du ou des documents slectionns dans la liste. Cela affiche la fentre
Validation des pices.
Cette fentre rappelle les rfrences et le type de la pice slectionne.
Si plusieurs pices de mme type sont slectionnes, seules les rfrences de la premire
sont affiches.
Cette fentre ne souvrira que dans les cas suivants :
2011 Sage
une pice tait slectionne dans la liste (dans ce cas le bouton est estomp),
si plusieurs pices taient slectionnes, elles taient de mme type (ME, GF, etc.),
le niveau de lutilisateur et le statut de la pice slectionne sont compatibles.
716
Menu Traitement
Les statuts des pices internes sont rappels dans le tableau suivant.
Type de document
Statuts possibles
Entre en stock
Saisi - Confirm - Valid
Sortie de stock
Gain financier
Perte financire
Saisie du ralis
Aucun
Seul le dernier statut disponible pour chaque type de pice permet sa transformation.
Il est possible de paramtrer le statut de la pice gnre par la transformation.
Voir le titre Transformation des documents internes.
Cration des documents internes

Procdures suivre
Cration autorise
Suivant le paramtrage des autorisations de l'utilisateur, certains documents ne sont pas
autoriss la cration. Pour plus de dtails, voir la fonction Fichier / Autorisations d'accs
/ Utilisateurs.
Pour crer un document interne :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis slectionner Documents internes,
la fentre Documents internes saffiche.

2.

3.
2011 Sage
Pour plus de dtails sur la fentre du document, voir Saisie des documents internes.
Pour saisir des donnes dans le document, voir Saisie des documents internes.
717
Menu Traitement
Saisie des documents internes

Saisie des documents internes
Tous les documents internes utilisent le mme format de saisie quelques dtails prs. Leur titre les
diffrencie et indique le N de pice automatiquement affect par le programme la suite du dernier
utilis. Ce titre indique galement le nom du client.
Si une pice est annule, son N peut tre rutilis.
Tout document interne se compose de quatre parties :
Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur la pice (client, N de pice, date,
etc.) ; ces informations doivent tre valides avant toute saisie de ligne darticle. Voir En-tte Documents internes.
Le corps du document constitu des lignes darticles et leur zones de saisie. Voir Saisie des lignes Documents internes et Colonnes de saisie des documents internes.
Les informations gnrales sur la pice, si aucune ligne nest slectionne, ou sur la ligne darticle
si une ligne est slectionne. Voir les titres :
sur la ligne darticle si une ligne est slectionne : voir Informations gnrales sur la pice ou la
ligne Documents internes
Informations sur le document - Documents internes
Informations libres - Documents internes
Actions - Documents internes.
En-tte - Documents internes

Si le Mode personnalis est actif, la zone den-tte de la pice est complte de certaines informations
tires de la fentre Information sur le document :
En-tte 1
Expdition
Libell Information libre 1
Sur les informations reprises de la fentre Information sur le document, voir Informations sur le
document - Documents internes.
Zones de saisie
Les zones de saisie de len-tte sont les suivantes :
Date
2011 Sage
718
Menu Traitement
nouvelle date.
Il est conseill de ne pas antidater les pices de vente, ce qui peut provoquer des erreurs de
calculs.
Numro de souche
Liste droulante proposant les intituls enregistrs dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Documents / Souche et circuit de validation. Par dfaut, la liste
droulante propose la souche dfinie par dfaut pour le type de document ainsi que le premier N de
pice disponible correspondant (dans la zone adjacente).
Le fait de modifier la souche entrane la modification du N de pice correspondant.
Un document cr sur une souche sera automatiquement transform sur la mme souche.
limpression
lexport

Au moins un intitul de souche doit tre renseign dans les options.
Statut
Zone liste droulante affichant le statut de la pice (le mme que celui affich dans la liste des
pices). Si lutilisateur du programme a les autorisations ncessaires, il pourra modifier cette
information.
Voir le titre Statut des documents internes.
Date de livraison
Aucune date nest indique par dfaut. La date de livraison reste modifiable aprs validation de lentte.
Une modification de la date de livraison dans len-tte ne se rpercute pas sur les lignes
dj valides (mais il est possible de le faire, voir ci-dessous). Seules les lignes saisies aprs
cette modification bnficieront de la nouvelle date de livraison.
Dans le corps des documents de vente, la colonne Date livraison/fabrication peut tre affiche. Cette
colonne reprend par dfaut la date renseigne dans len-tte du document. Cette information est
modifiable ligne par ligne.
gnre.
Le calcul de la date de livraison seffectue automatiquement par le programme de la faon suivante :
Date de document + Dlai dappro renseign dans la fiche Rfrence fournisseur / Description
complmentaire de la fiche article.
Si cette date est suprieure la date de livraison de len-tte indique la ligne de vente, un message
vous en tiendra inform.
Il est possible de modifier la date de livraison inscrite dans len-tte des documents de vente mme
aprs validation de celle-ci.
2011 Sage
719
Menu Traitement
Pour obtenir la mise jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est ncessaire
dutiliser la touche ENTREE une fois la modification de la date de livraison effectue.
N de document
Zone affichant en cration de pice le premier N libre dans la srie dfinie dans les paramtres
socit. Le N de pice doit tre unique pour le type de pice considr. Le N de pice propos par
dfaut par le programme correspond au dernier N affect, incrment dune unit. Il peut tre
modifi.
Aprs validation de len-tte, la souche et le N de pice ne peuvent plus tre modifis.

Client
Cette zone double sert la slection du client sur son abrg, son N ou son code postal.
La slection dun client dans un document interne est identique celle dans un document des
ventes. Voir le titre Slection dun client - Document des ventes.
La dsignation de ces zones est un lien qui permet daccder la fiche du client slectionn.
Affaire
Cette zone permet de slectionner un code affaire pour laffecter la pice en cours.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du code affaire slectionn.
Il est possible denregistrer un code affaire diffrent ligne ligne en affichant la colonne Affaire dans
le corps de la pice.
Les codes affaires sont dcrits dans la fonction Codes affaires.
Dpt
Saisissez dans cette zone le code du dpt concern par les mouvements enregistrs dans la pice. Le
dpt propos par dfaut est celui paramtr dans loption Organisation pour le type de document en
cours de saisie. Il est modifiable.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du dpt slectionn.
Il est possible denregistrer un dpt diffrent ligne ligne en affichant la colonne Dpt dans le corps
de la pice.
Rfrence
Zone pour la saisie des rfrences de la commande du client. Cette zone est modifiable aprs validation
de len-tte. Cette information restera identique lors des transformations successives.
rtroactive.
Cette zone des lignes de pice permet de saisir nimporte quel type dinformation.
Reprsentant
Saisissez dans cette zone le code du reprsentant concern par les mouvements enregistrs dans la
pice. Le reprsentant propos par dfaut est celui affect au client. Il est modifiable.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du reprsentant slectionn.
Il est possible denregistrer un dpt diffrent ligne ligne en affichant la colonne Reprsentant dans
Fonctions de l'en-tte - Documents internes

Bouton [Fonctions]
2011 Sage
720
Menu Traitement
Informations
document. Voir Informations sur le document - Documents internes.
La fonction Informations est inactive si aucun client nest affect au document.
Infos libres
documents. Voir Informations libres - Documents internes.
Solvabilit
Utiliser cette fonction pour interroger la solvabilit du client. Voir Informations sur la solvabilit Documents des ventes.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour lancer limpression du document actuellement lcran. Cette
impression est prcde de louverture dune fentre permettant de slectionner le modle
dimpression utiliser.
La fonction Imprimer est inactive si aucun client nest affect au document.
Transformer
Utiliser cette fonction pour transformer le document interne en document des ventes. Voir
Transformation des documents internes.
Envoyer
Cette fonction permet de gnrer et denvoyer le document par e-mail.
La fonction [Envoyer] nest pas disponible pour les documents internes de type Saisie du ralis.
Si aucun document internes nest slectionn la fonction [Envoyer] est inactive.
Macintosh
Voir le message
envoy par e-mail. Pour plus de dtails, voir Envoyer e-mail - Documents internes.
La fonction [Voir le message] nest pas disponible pour les documents internes de type Saisie du
ralis.
Macintosh
2011 Sage
721
Menu Traitement
Doc Vente et Doc Interne

Utiliser ces fonctions pour transformer le document en un document dordre plus avanc. Voir
Les fonctions [Doc Vente] et [Doc Interne] sont inactives si aucun client nest affect au
document.
Programmes
Informations sur les documents internes

Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents
internes
La partie suprieure droite de la fentre de saisie dun document interne affiche des informations
Ne confondez pas ces informations avec celles donnes par le bouton Informer sur le
document.
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseigne par le programme au fur et mesure que des lignes de
pice sont enregistres.
Informations sur le document - Documents internes

Utiliser la fonction Informations pour accder et / ou modifier les informations gnrales sur le client
et le document.
Cette fentre reprend certaines informations de la fiche du client slectionn. Nous prcisons cidessous les informations saisissables et leur origine sil y a lieu. Toutes ces informations sont
modifiables si aucune ligne na t saisie.
Si une ligne au moins a t saisie, ces zones restent modifiables lexception du dpt metteur, de la
devise et du cours et sous rserve des prcisions apportes ci-dessous. Toutes les modifications faites
dans cette fentre ne concernent que la pice en cours dlaboration et ne sont reportes ni dans la
fiche client ni ailleurs.
Paramtres de saisie
Dpt
Liste droulante donnant la liste de vos dpts do la livraison sera effectue (dpt metteur) ou
reue (dpt destinataire). Par dfaut, le dpt principal est slectionn sauf si vous avez affect un
dpt particulier au client slectionn (dans le volet Paramtres / Options de traitement de la fiche
client).
Si la colonne Dpt est slectionne dans les paramtres socit (Colonnage) pour cette pice, la
gestion des documents multi-dpt est possible.
Code affaire
Liste droulante permettant laffectation dun code affaire (ou section analytique) au document. Les
sections analytiques proposes sont celles qui correspondent au plan analytique slectionn dans les
2011 Sage
722
Menu Traitement
Cette information reste modifiable ce niveau mme si des lignes ont t saisies dans le document.
Dans tous les cas, les codes affaires restent modifiables ligne ligne par le biais de la colonne
Affaire (si elle est prsente dans le corps de la pice).
Cette zone permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable,
chaque ligne sera impute sur le code affaire de la ligne. Le code affaire de len-tte ne sera utilis que
pour imputer le montant de lescompte. Le code affaire de len-tte sera propos par dfaut pour
chaque ligne.
Devise
Cette zone affiche la liste des devises enregistres dans les paramtres socit. Reprend par dfaut
celle affecte au client.
Ds quune devise est rattache un document, les prix ainsi que les ventuelles remises
exprimes en montant (U ou F) seront systmatiquement convertis en devises.
Contact
Cette zone permet la saisie du nom dun contact.
Il est possible de slectionner, laide de la liste droulante, un des contacts enregistrs dans la fiche
du tiers slectionn. Il est galement possible den saisir un qui ne le soit pas.
Cette zone affiche par dfaut un nom en fonction du choix fait dans la zone Service contact adress de
la fonction Fentre / Prfrences :
si le choix fait dans cette zone est Principal, la zone Contact restera vide ;
si le choix porte sur un autre service contact, c'est le premier nom (sil en existe un) du service
correspondant qui saffichera (mais sera modifiable).
Langue
Liste droulante permettant de dfinir la dsignation de larticle qui sera indique dans le document.
Par article, plusieurs dsignations peuvent tre dfinies. Par dfaut le programme reprend la langue
Cours
Lieu de livraison
Liste droulante permettant de slectionner le dpt du client qui doit tre livr.
Mode d'expdition
au dpt du tiers.
Liste droulante reprenant par dfaut la condition de livraison dfinie dans la fiche lieu de livraison du
client. Cette zone permet de dfinir les obligations la charge de lentreprise et celles la charge du
client.
Tarification
Centrale dachat
Cette zone se complte avec le nom de la centrale dachat qui a ventuellement t affecte au client
(dans sa fiche).
2011 Sage
723
Menu Traitement
Dans ce cas, la zone Tarif devient inactive et les conditions de vente qui seront appliques au client
seront celles consenties la centrale dachat laquelle il est affili.
Il est possible denregistrer une centrale dachat dans cette zone sans pour autant que le client y soit
affili. Dans ce cas, les conditions de la centrale sappliqueront au client.
Reprsentant
Liste droulante permettant daffecter un reprsentant la pice. Cette zone reprend par dfaut celui
affect au client. Elle donne accs la liste des reprsentants enregistrs dans la fonction Structure /
Collaborateurs. Il est possible de changer le nom du reprsentant si un autre a t lorigine de la
commande. Cette modification ne sera pas enregistre dans la fiche du client.
Si plusieurs reprsentants sont lorigine dune mme commande, il est possible de

modifier le reprsentant affect chaque ligne dans la colonne Reprsentant (si vous avez
paramtr sa prsence) ou en utilisant la fonction Informations ligne du document.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Informations gnrales sur le document ou la ligne
- Documents des ventes.
Il est possible de modifier cette information mme si des lignes darticles ont t saisies.
Catgorie tarifaire
Liste droulante permettant de slectionner les catgories tarifaires. La catgorie tarifaire dfinie dans
la fiche client est reprise par dfaut. Il est possible daffecter un tarif par pice.
Exemple :
Tarif en fonction du volume de commande
50 000,00 euros Tarif 1,
Commande infrieure
Commande suprieure
50 000,00 euros Tarif 2.
Il est possible de modifier la catgorie tarifaire aprs saisie de lignes dans la pice.
Si le client est affili une centrale dachat (zone Centrale dachat de la prsente fentre renseigne), cette zone sestompe et ce sont les conditions faites la centrale qui sont appliques.
En-tte 1, 2, 3 et 4
Ces zones de saisie libre servent enregistrer lidentification des clients de passage ou nimporte quelle
autre information qui pourra tre imprime sur le document. Elles permettent donc, par exemple, la
cration de factures comptoir qui pourront tre imputes sur un compte Clients divers tout en
gardant lidentification de chacun sur la facture.
Dans le cas dune transformation de plusieurs documents en un seul, seules les zones de la
premire pice seront prises en compte.
Nb exemplaires
Enregistrer ici le nombre dexemplaires du document envoyer au client. 2 caractres numriques au
maximum.
Tiers payeur
Utiliser cette zone pour enregistrer le compte du tiers payeur. Cette zone affiche par dfaut le compte
de la zone Payeur de la fiche du client.
La facture peut tre tablie au nom du client mais les critures comptables sont passes sur le compte
du tiers payeur.
2011 Sage
724
Menu Traitement
Informations libres - Documents internes

cours.
concernent le fichier des documents internes.
Saisie des lignes - Documents internes

La saisie darticles dans le corps du document dpend de larticle lui-mme. Veuillez vous reporter aux
informations donnes dans les documents des ventes sur la saisie des articles.
Voir le titre Saisir les lignes darticle
Voir la fonction Articles pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article et la fonction
Contremarque pour les articles en contremarque.
Chaque type darticle fait lobjet de paragraphes descriptifs particuliers.
Les lignes ne peuvent tre saisies quaprs avoir valid les zones de len-tte de la pice.
Oprations possibles sur les lignes des documents internes

Le traitement des lignes des documents internes est identique celui des documents de vente.
Voir les oprations possibles sur les lignes de saisie des documents des ventes.
Les articles en contremarque ne sont pas grs dans les documents internes.
Slection dun article Documents internes

La slection d'article est identique quels que soient les documents.
Pour plus de dtails, voir Slection dun article - Documents des ventes.
Colonnes de saisie des documents internes

Les colonnes disponibles des documents internes sont identiques celle des document des ventes
l'exception de la colonne Qt facture.
Qt facture
2011 Sage
725
Menu Traitement
Cette colonne disponible son importance lors de l'utilisation de la fonction Facturation l'affaire
(menu Traitement / Gestion des affaires / Facturation l'affaire).
La colonne Qt facture ne s'affiche pas dans les documents internes de type Aucun.
Pour plus de dtails sur la facturation l'affaire, voir Facturation l'affaire.
Pour plus de dtails sur les colonnes communes, voir Prsentation des colonnes.
Particularits des lignes de pices - Documents Internes

Les lignes des documents internes ont les mmes particularits que les lignes des documents des ventes.
Voir Particularits des lignes de document - Documents des ventes.
Actions - Documents internes

Les actions se trouvent sur le bord infrieur de la fentre du document.
Bouton [Actions]

Cette action permet dassocier un glossaire une ligne. La saisie des textes complmentaires
seffectue comme pour les documents des ventes. Voir Associer un texte complmentaire Documents des ventes.

slectionne. Une fentre Saisie demplacements saffiche. Elle montre tous les emplacements
affects larticle considr. Voir Modification des emplacements. Voir galement les
particularits des documents internes : Gestion des emplacements - Documents internes.
Utiliser un modle / prestations-type

Modles et prestations types. Ces modles sont propres aux documents internes. Voir Modles et
prestations types.

slectionne. Le recalcul des modles denregistrement seffectue comme dans les documents de
vente. Voir Modifier une ligne saisie.
2011 Sage
726
Menu Traitement
Cette action est disponible si une seule ligne est slectionne et si celle-ci mentionne une
rfrence article.

Cette action affiche toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Reportezvous aux documents des ventes pour les explications sur cette fonction. Voir Informations
complmentaires sur une ligne de document - Documents des ventes.
Insrer une ligne

Cette action permet dinsrer une ligne avant une autre. Linsertion de lignes seffectue comme
pour les documents des ventes. Voir Insrer une ligne de texte - Documents des ventes.
Cette action permet dinsrer une ligne de sous-total. Linsertion dune ligne de sous-total
seffectue comme pour les documents des ventes. Voir Insrer une ligne de sous-total.
Gestion des emplacements - Documents internes

Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton
Emplacement
Le tableau suivant rcapitule les possibilits daccs la colonne Emplacement et au bouton
Emplacements des documents des ventes en fonction du type de document et du type darticle.
Type de ligne
2011 Sage
Suivi en stock
Colonne
Emplacement
Bouton Emplacements
Ligne
dentre
(cration)
Srie/Lot
Accessible
Non accessible
FIFO, LIFO
Accessible
Non accessible
Ligne
dentre
(modification)
Srie/Lot
Accessible
Non accessible
FIFO, LIFO
Accessible
Non
accessible
Ligne de
sortie
CMUP
Accessible
Accessible
FIFO,
LIFO,
Srialis,
Lots
Accessible
Non accessible
Commentaire
Une ligne est gnre pour

chaque emplacement
727
Menu Traitement
Gestion des emplacements - Documents internes

Laffichage de la colonne Emplacement dpend l'option Grer le multi-emplacement (Fichier /
Option slectionne :
Le tableau suivant prsente les documents dans lesquels la gestion des codes emplacements est active.
Type de document
Code emplacement
Commentaire
Mouvement dentre
Oui
stock
Mouvement de sortie
Oui
stock
Autres types
Non
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par emplacements
Le tableau suivant prsente linfluence des documents des ventes sur les cumuls des quantits par
emplacements.
Type de document
2011 Sage
Emplacement
Stock prpar
Stock rel
Stock disponible
Entre en stock
Oui
Sortie de stock
Oui
Autres types
Non
728
Menu Traitement
Transformation des documents internes
Les documents internes peuvent tre transforms :
en autres documents internes uniquement dans les cas suivants :
les entres en stock peuvent tre transformes en sorties de stock et rciproquement,
en document de vente.
Le tableau suivant rsume les possibilits de transformation.

Type de document
interne dorigine
Gnration possible
Aucun
Non
Entre en stock
Oui
Document issu de la gnration
Document interne de type Sortie de stock

Facture de retour de vente
Facture de vente avec des quantits ngatives si
les factures de retour ne sont pas gres
Sortie de stock
Oui
Document interne de type Entre de stock

Facture de vente
Gain financier
Oui
Facture davoir ngative

Facture avec des lignes de provenance Avoir si les
factures davoir ne sont pas gres (report du
prix de revient dans la colonne Prix
unitaire avec un signe ngatif)
Perte financire
Oui
Facture davoir
Facture avec des lignes de provenance Avoir si les
factures davoir ne sont pas gres (report du
prix de revient dans la colonne Prix unitaire)
Saisie du ralis
Oui
Facture de vente ou Bon de livraison client
La transformation en document interne ouvre une fentre de slection du ou des documents internes
compatibles.
Les paramtrages sont identiques ceux des transformations des autres documents du programme.
Voir Transformer le(s) document(s) - Documents des ventes.
La transformation en document de vente ouvre une fentre de paramtrage des rfrences de la pice
qui sera cre.
Le N de pice propos correspond celui du type de document qui peut tre gnr (voir le tableau cidessus).
2011 Sage
729
Menu Traitement
Envoyer e-mail - Documents internes

Macintosh
Cette fonction nest pas disponible dans cet environnement.
Laction / fonction Envoyer e-mail nest active que si une ligne au moins est slectionne dans la liste.
Laction / fonction Envoyer e-mail nest pas disponible pour les documents internes de type Saisie du
ralis.
Cette action permet denvoyer sous la forme de fichiers Pdf joints des e-mails les documents qui
taient slectionns lors de son utilisation. Ces e-mails sont envoys aux adresses de messagerie des
clients concerns par ces pices.
Il est ncessaire que les documents slectionns dans la liste soient tous du mme type car
la mise en page seffectuera partir dun modle unique.
Lobjet de le-mail sera automatiquement gnr par le programme en fonction du type de document
joint. Cet objet est prcis dans le tableau suivant.
Type de document
Objet
Entre en stock
Entre en stock
Sortie de stock
Sortie de stock
Gain financier
Gain financier
Perte financire
Perte financire
Aucun
Aucun
Les documents joints seront sous la forme de fichiers PDF.

Si plusieurs documents doivent tre expdis simultanment, le programme proposera soit darrter le
processus, soit de continuer le traitement en ignorant le message qui ne peut tre expdi.
Il est possible, dans la fonction Fentre / Prfrences de paramtrer qui sera le destinataire des
documents ainsi envoys :
ladresse de messagerie enregistre dans la fiche client ou
le contact appartenant un service donn (sil existe plusieurs contacts pour un mme service,
cest le premier contact qui recevra le message).
Si les adresses sont renseignes, le programme ouvrira la fentre Slectionner le modle .
Cette fentre de slection propose les mmes options que limpression des documents de
vente. Seules les trois dernires options sont sans effet.
Slectionnez le modle de mise en page qui convient aux documents slectionns et cliquez sur le
bouton [Ouvrir].
Le programme de messagerie est alors lanc et les mails envoys leurs destinataires.
2011 Sage
730
Menu Traitement
suivant :
1.
Le message pour le premier destinataire est affich. Le message comporte les
informations issues de l'application. Il est possible de l'accompagner d'un texte personnalis, ou
de le modifier.
2.
Aprs avoir cliqu sur le bouton [Envoyer], le message est envoy et referm.
3.
4.
Etc...
Influence des documents internes

Les documents internes peuvent tre de six types diffrents et permettent denregistrer des
mouvements correspondant ces types :
Aucun : tout mouvement interne susceptible dtre comptabilis, aucune incidence sur le stock
des articles,
Entre en stock : mouvement dentre en stock nayant pas dquivalent dans les documents de
stock, mmes rpercussions que les factures dachat,
Sortie de stock : mouvement de sortie de stock nayant pas dquivalent dans les documents de
stock, mmes rpercussions que les factures de vente,
Gain financier : mouvement entranant un gain financier, aucune incidence sur le stock, le prix de
revient est diminu et la marge augmente,
Perte financire : mouvement entranant une perte financire, le prix de revient augmente et la
marge diminue,
Document compact : documents des types prcdents compacts laide de la fonction
Archivage.
Les valeurs saisies dans les documents internes se rpercutent dans toutes les fonctions du programme
dans lesquelles sont mentionnes des informations portant sur la marge, le prix de revient des lignes de
vente et les quantits vendues. Des options ou des critres de slection portant sur les documents
internes apparatront dans les fentres daffichage ou de paramtrage de ces fonctions.
2011 Sage
731
Menu Traitement
Gestion des affaires

Projets d'affaire
Prsentation de la liste des projets d'affaire
Traitement / Gestion des affaires / Projets d'affaire
Cette fonction permet dafficher la liste des projets d'affaire.
La liste prsente les projets d'affaire de lentreprise. A laffichage de la fentre aucun projet nest
slectionn dans la liste. En fonction de la slection ou non dun projet d'affaire, le nombre dactions
possibles est diffrent.
projets d'affaire. Pour la cration et la saisie des projets d'affaire partir de la liste, voir Cration de
projet d'affaire.

Panneau de slection
Le panneau de slection vous permet de slectionner le type de projet afficher dans la liste.

Bouton [Actions]
Ce bouton propose laction suivante :

Cette action permet de modifier le statut dun ou plusieurs projets. Voir Modifier le(s) statut(s).
Afficher un projet
Pour afficher un projet :
1.
Dans la liste, slectionnez un projet.
2.
Le projet slectionn saffiche.
Droits utilisateurs
Autorisations daccs
Utilisateur sans restriction
Quelles que soient les autorisations daccs de lutilisateur, la liste affiche et autorise la consultation
de lensemble des projets de lentreprise.
2011 Sage
732
Menu Traitement
Utilisateur interdit en lecture
Un utilisateur dont le niveau dautorisation pour les projets est Interdit en lecture, nest pas autoris
:
modifier un projet
modifier le statut des projets
Pour plus de dtails sur les statuts des projets, voir Prsentation des statuts.
Pour plus de dtails sur les autorisations daccs, voir Autorisations daccs.
Statuts des projets d'affaires

Prsentation des statuts
Le statut dun projet dfinit son tat davancement. Les statuts que peuvent prendre les projets sont
les suivants :
Saisi
Valid
En attente
Termin
Procdure suivre
Pour modifier le statut dun ou plusieurs projets :
1.
slectionner un ou plusieurs projets,

2.
cliquer sur l'action Modifier le(s) statut(s),

la fentre Validation des projets saffiche et indique le statut du projet.
Si plusieurs documents de mme type sont slectionns, le N du premier Projet saffiche.
3.
Slectionner un statut,
4.
cliquer sur [OK],

le statut du projet est valid.
Cration de projet d'affaire

Vous disposez de plusieurs manires pour crer un projet d'affaire :
2011 Sage
A partir de la liste des documents des ventes
A partir d'un document des ventes de type Devis ou Bon de commande
A partir de la liste des projets d'affaire
733
Menu Traitement
Crer un projet d'affaire partir de la liste des documents des ventes

1.
Dans la liste, slectionnez un Devis ou un Bon de commande puis cliquez sur l'action Crer
un projet d'affaire.
2.
Renseignez la fentre Cration d'un projet d'affaire puis cliquez sur [OK] pour valider et
fermer la fentre.
Le projet nouvellement cr s'affiche alors pour que vous le compltiez. Voir Prsentation de
la fentre Projet d'affaire.
Crer un projet d'affaire partir d'un document des ventes

1.
Dans la barre de fonctions, cliquez sur la fonction Projet.
2.
Renseignez la fentre Cration d'un projet d'affaire puis cliquez sur [OK] pour valider et fermer
la fentre.
Le projet nouvellement cr s'affiche alors pour que vous le compltiez. Voir Prsentation de
la fentre Projet d'affaire.
Crer un projet d'affaire partir de la liste des projets d'affaire

1.
Dans la barre de validation, cliquez sur la [Nouveau].
2.
Renseignez la fentre Projet d'affaire puis cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre. Voir
Prsentation de la fentre Projet d'affaire.
Saisi de composs
Les composs saisis dans les projets daffaires ne doivent pas tre suivis en stock. Dans leur fiche
article, la zone Suivi de stock doit afficher Aucun. Voir Volet Identification - Fiche article.
Fentre Projets d'affaire

Prsentation de la fentre Projet d'affaire
En-tte
Barre de fonctions
L'activation des fonctions dpend du statut du projet et du volet affich. Pour plus de dtails, voir
chaque volet.
Zones
Len-tte de la fentre affiche les zones suivantes :
N de projet
Utiliser cette zone pour saisir un N de projet.
2011 Sage
734
Menu Traitement
Pour une numrotation automatique du N, il faut activer la zone Souche par dfaut dans la
fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents / Souche
et circuit de validation.
Statut
Le statut dun projet dfinit son tat davancement. Les diffrents statuts autorisent ou non :
l'accs certains volets
l'accs certaines fonctions
l'ajout d'articles
l'intgration des Devis et Bons de commandes

Le passage dun statut un autre est soumis autorisation, voir Autorisation d'accs.
Intitul
Utiliser cette zone pour saisir la description du projet.
Client
Utiliser cette zone pour slectionner un client. Cette slection est obligatoire.
Affaire
Cette zone :
affiche le code affaire renseign dans le document des ventes si le projet est cr partir dun
Devis ou d'un Bon de commande.
naffiche aucune valeur si le projet est cr partir de la fentre Projets d'affaire.

Utiliser la liste droulante pour slectionner un code affaire.

Utiliser ces zones pour saisir les dates de dbut et de fin du projet.
dates sont affiches dans le cadre de totalisation du volet Planning.
4 Volet Planning - Projet d'affaire
2011 Sage
la date de lordinateur
la date de dbut souhaite
la date de fin souhaite
la dure de ralisation
le planning des ressources mises en jeu dans la ralisation :
le nombre dheures travailles par jour
les jours fris
les jours non travaills (samedi, dimanche...)

735
Menu Traitement
Cadre de totalisation
Le cadre de totalisation dpend du volet affich. Pour plus de dtails, voir chaque volet.
Volets
Volet Origine - Projet d'affaire

Ce volet rcapitule les informations du projet :
en cration partir de la fentre Projets d'affaire, ce volet est vierge,
en cration partir dun Devis ou d'un Bon de commande, ce volet affiche les informations du
document des ventes.
Volet Planning - Projet d'affaire

Ce volet permet de :
dfinir les tapes de ralisation (Oprations, composants et ressources utilises)
planifier les tapes de ralisation
rserver des articles et des ressources utilises dans la ralisation
visualiser lordonnancement de la ralisation
consulter le planning des ressources
Volet Suivi - Projet d'affaire

Ce volet reprend les informations principales concernant le cot et lavancement du projet.
Volet Historique - Projet d'affaire

Ce volet retrace lensemble des saisies effectues partir des fonctions Saisie davancement par
projet ou Saisie davancement par collaborateur.
Volet Origine - Projet d'affaire

Bouton [Fonctions]
Intgrer des lignes

Utiliser cette fonction pour intgrer la liste un Devis ou un Bon de commande, voir Intgrer des
lignes - Projet d'affaire.
Cette fonction est inactive si aucun avancement na t effectu.
Gnrer une offre

Cette fonction permet de gnrer un Devis contenant une ou plusieurs propositions tarifaires. Voir
Gnrer une offre - Projet d'affaire.
Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Valid. Voir Affecter - Projet.
Avancement
Cette fonction est active si le statut du projet est diffrent de Saisi. Voir Saisie davancement par
projet.
Le cadre de totalisation affiche les zones suivantes :
2011 Sage
736
Menu Traitement
Cot total standard
Cot total standard = cot global unitaire de larticle compos (Valeur de la nomenclature) x quantit
fabriquer pour lensemble des lignes de projet.
Quantit de compos
Somme des quantits darticles de type compos prsents dans le projet, toutes lignes confondues.
La colonne Quantit compos ne tient pas compte des articles composs intgrs la
nomenclature dun article.
Cot global unitaire
Cette zone affiche la valeur du cot global unitaire de larticle compos (valeur de la nomenclature).
Corps du volet
En fonction de la mthode de cration du projet, le corps du volet Origine est diffrent :
Projet cr partir des documents des ventes (Devis et Bon de commande)

Affichage de la liste de ces mmes documents des ventes.
Projet cr partir de la fentre Projets d'affaire

Le corps du volet est vierge.
Suppression de ligne
Quel que soit le statut du projet, la suppression dune ligne de projet est autorise.
Bouton [Actions]

Utiliser cette fonction pour consulter le dtail des documents des ventes lorigine de la ligne du
projet en cours de consultation.
Cette fonction affiche la fentre Informations contremarque ligne. Pour plus de dtails, voir
Fentre Informations contremarque ligne.
Volet Planning - Projet d'affaire

Le volet Planning permet de :
planifier les priodes relatives chaque processus ou tape du projet
rserver les articles ou ressources utiliss pour le projet
gnrer automatiquement les commandes fournisseurs pour les articles de type sous-traitance
ajouter des articles dans le projet sans associer de Document des ventes (BC ou Devis)
modifier la composition de la nomenclature
recalculer les dates dbut, date fin de projet ou des oprations avec possibilit dimpacter ou non
lensemble du projet
2011 Sage
consulter le planning des ressources rserves

737
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Gnrer une offre

Recalculer les dates du projet

Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi. Voir Recalculer les dates du projet Projet d'affaire.
Visualiser l'ordonnancement
Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi. Voir Visualiser l'ordonnancement - Projet
d'affaire.
Imprimer
Voir Imprimer - Projet d'affaire.
Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Valid. Voir Affectation - Mode assistant.
Saisie davancement
projet.
Cot total standard
raliser pour lensemble des lignes du projet.
Quantit de compos
Somme des quantits darticles de type compos prsents dans le projet.
Cot global unitaire
Calcul des dates

Date de dbut calcule
Cette zone affiche la date de dbut projet calcule par le programme.
Date de fin calcule
2011 Sage
la dure de ralisation de larticle

738
Menu Traitement
la quantit darticle fabriquer
le planning des ressources mises en jeu dans la ralisation :
les jours fris
Corps du volet
Le corps du volet Planning affiche la liste des oprations raliser pour le projet.
Si le statut du projet est Saisi ou Valid, le corps de volet Planning autorise lajout, la suppression et
la modification dune ligne de planning, lexception des cas suivants :
La saisie dune opration, dun composant ou dune ressource sans prciser le compos nest pas
autorise.
A la saisie d'un compos, la saisie doprations est facultative. Ainsi, un compos peut ne pas avoir
dopration associe.
Ajout / Modification / Suppression dune ligne de compos

Lajout dune nomenclature affiche toute la gamme opratoire sa suite.
La modification des colonnes Quantit implique le recalcul :
des composants et ressources,
des dates de dbut et de fin du compos et des oprations de ralisation.

Tenir compte de la quantit variable ou fixe des articles composants et ressources.
Modifier une quantit de compos la baisse nest pas autorise si le compos est affect la
ralisation.
La suppression dune ligne de compos affect la ralisation est autorise si le statut du projet est
Saisi ou Valid.
Ajout / Modification / Suppression dune ligne de composant

Lajout, la modification ou la suppression dune ligne de composant ne sont autorises que si le
statut du Projet est Saisi ou Valid.
Ajout :
Saisie du compos, du numro dopration, puis du code article.
Dans une opration, la saisie d'un composant dj prsent n'est pas autorise. Pour saisir ce
composant, la cration dune nouvelle opration est ncessaire.
Modification :
Une modification de la quantit se rpercute sur les colonnes Quantit affecte, Etat et Cot.
Suppression :
Ajout / Modification / Suppression dune ligne dopration

Lajout, la modification ou la suppression dune ligne dopration ne sont autorises que si le
2011 Sage
739
Menu Traitement
Ajout :
Saisie du compos, puis du numro dopration.
Dans une opration, la saisie d'un composant dj prsent n'est pas autorise. Pour saisir ce
composant, la cration dune nouvelle opration est ncessaire.
Modification :
La modification des dates de dbut et de fin souhaites na pas deffet sur les dates dopration ou les
dates des composs.
Ajout / Modification / Suppression dune ligne de ressource

Lajout, la modification ou la suppression dune ligne de ressource ne sont autorises que si le
Ajout :
Saisie du compos, du numro dopration, puis du code ressource.
Dans une opration, la saisie d'une ressource dj prsente n'est pas autorise. Pour saisir cette
ressource, la cration dune nouvelle opration est ncessaire.
Modification :
La modification de la quantit se rpercute sur les colonnes Quantit affecte, Etat et Cot. La dure
de lvnement agenda est galement modifie en consquence.
Bouton [Actions]
Consulter le planning
Voir Consulter le planning - Projet d'affaire.
Volet Historique - Projet d'affaire

Ce volet est accessible si le statut du projet est diffrent de Saisi.
Le volet Historique permet de visualiser la ralisation du compos :
Les lignes de rservation de stock des composants issues de leur affectation,
Lignes de bons de commandes fournisseurs suite laffectation des articles composants de type
sous-traitance,
Les lignes de sortie de stock :
lignes de document interne de type Saisie du ralis suite consommation des composants,
lignes de document interne de type Saisie du ralis suite consommation des ressources.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Gnrer une offre

2011 Sage
740
Menu Traitement
Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Valid. Voir Affecter - Projet.
Avancement
projet.
Imprimer
Cot total standard
raliser pour lensemble des lignes.
Quantit de compos
Somme des quantits darticles de type compos prsents dans le projet.
Cot global unitaire
Corps du volet
Le corps du volet Historique affiche pour larticle du projet la liste des oprations classes par date.
Bouton [Actions]
Consulter le document li
Slectionner une ligne et utiliser cette fonction pour consulter le document commercial l'origine
de la ligne.
Volet Suivi - Projet d'affaire

Le volet Suivi permet davoir une vision globale de ltat davancement du projet en terme :
2011 Sage
de quantit ralise / temps total
de cot prvu / cot ralis
de date prvue / date ralise
de pourcentage davancement en dure et en quantit
741
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Gnrer une offre

Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Valid. Voir Affecter - Projet d'affaire.
Avancement
projet.
Imprimer
Le cadre de totalisation affiche un tat des lieux pour les informations suivantes :
Quantit raliser
Temps total
Cot total
Corps du volet
Le corps du volet Suivi affiche la liste des oprations pour larticle du projet.
Le volet Suivi nautorise aucun ajout, suppression ou modification.
Imprimer - Projet d'affaire

Utiliser cette fonction pour imprimer les informations du volet affich laide dun modle de mise en
page.
Pour imprimer les informations du volet affich :
1.
Cliquer sur [Imprimer],
2.
dans la fentre qui s'affiche, slectionner un modle de mise en page,
3.
L'impression dmarre.
Intgrer des lignes - Projet d'affaire

Lintgration de lignes de document est autorise quelque soit le statut du projet.
L'intgration d'un document des ventes dans un projet est autorise si les prestations
concernent le mme client.
Pour intgrer un document des ventes :
1.
2011 Sage
cliquer sur la fonction Intgrer des lignes,
742
Menu Traitement
2.
dans la fentre Liste des documents de vente intgrer, slectionner un Devis ou un
Bon de commande,
3.
cliquer sur [OK],
La ligne de document saffiche dans le projet.

Lintgration de plusieurs lignes de document par slection multiple est autorise.
Consquences de lintgration dune ligne de Devis ou de Bon de commande :
La planification est rinitialise.
Les quantits sont fusionnes.

Exemple :
Association dune ligne pour 1 prestation Installation de logiciels.
Association dune autre ligne pour 2 prestations Installation de logiciels.

Les quantits sont fusionnes. Le volet Planning affiche une seule ligne pour la prestation
Installation de logiciels. La colonne Quantit affiche la valeur 3.
Les ajouts effectus dans la nomenclature sont supprims.
Recalculer les dates du projet- Projet d'affaire

Les dates de dbut et de fin du projet peuvent tre modifies manuellement pour un compos ou une
opration. Mais cette modification nest pas rpercute sur les autres oprations du projet.
Ainsi, utiliser la fonction Recalculer les dates du projet pour :
modifier dates de dbut et de fin du projet,
rpercuter la modification sur les composs ou autres oprations du projet.
Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi.

La fonction Recalculer les dates du projet affiche la fentre Recalcul des dates et heures du projet.
Rfrence article
Utiliser cette zone pour slectionner la rfrence de larticle compos.
Si Tous les articles composs est slectionn, le calcul de la date prend en compte le dlai de
ralisation le plus long.
N dopration recalculer
Utiliser cette zone pour slectionner une ou toutes les oprations.
Si Toutes est slectionn, les dates de dbut et de fin sont modifies en fonction :
des dures de chaque opration de la fiche nomenclature,
de lordonnancement des oprations.
Traitement
Recalculer les dates et heures partir de la
Utiliser cette zone pour slectionner la date partir de laquelle seffectue le recalcul :
Si Date de dbut est slectionn, la zone infrieure Date de dbut sactive pour y slectionner une
date de dbut.
2011 Sage
743
Menu Traitement
Si Date de fin est slectionn, la zone infrieure Date de fin sactive pour y slectionner une date
de fin.
En fonction des slections, une zone Date de dbut ou Date de fin affiche une date calcule.
La date calcule ici est une indication. Pour affecter les nouvelles dates de dbut et de fin,
cliquer sur [OK].
Affecter une capacit infinie aux ressources
Slectionner cette option pour ignorer le planning des ressources.
Impacter toutes les autres oprations de la nomenclature
Slectionner cette option pour recalculer les dates dbut et de fin de toutes les oprations du processus
de ralisation en tenant compte des modifications apporte lopration slectionne.
Le temps dune opration correspond au temps le plus long dutilisation de la ressource qui
compose cette opration. Si dans une mme opration il y a plusieurs ressources, cest le
temps dutilisation le plus long qui est pris en compte.
Modifications effectues sur les capacits des ressources

14 heures dutilisation dune ressource dont la capacit est de 7 heures par jour sont suprieures 20
heures dutilisation dune ressource dont la capacit est de 24 heures.
Exemple :
Ex n1 : Slection dune opration sans impact sur les autres oprations et modification
de la date de dbut
Rfrence article compos
PRESTA_INFORMATIQ
N dopration
010
Dure nomenclature
Utilise une seule ressource : DAHO pendant 14 heures (capacit de 7 h par jour ne travaillant pas ni
samedi ni dimanche)
Impact sur les autres oprations
Non
Date Saisie
Date de dbut : 160611 (un vendredi)
Date(s) calcules
190611
Remarques
Dans le calcul, prise en compte des horaires de travail de la Ressource DAHO.
Ex n2 : Avec slection de toutes les oprations sans impact sur les autres oprations et
modification de la date de dbut
Rfrence de larticle compos
PRESTA_INFORMATIQ
N dopration
2011 Sage
744
Menu Traitement
Toutes
Dure nomenclature
Larticle comprend trois oprations :
010 (cf. : cas prcdent),
020 : utilise la ressource JABLA pendant 12 heures (capacit de 7 h par jour ne travaillant ni samedi
ni dimanche),
030 : Utilise les ressources :
FIN01 pendant 2 heures (capacit de 7 h par jour ne travaillant pas les mercredi, samedi et
dimanche),
GRAV01 pendant 5 heures (Utilisation continue).

Oui
Date Saisie
Date(s) calcules
Date de fin 22/06/11
Remarques
Lopration 010 finit le 19/06/11 (cf. : cas prcdent).
Lopration 020 commence le mardi 20/06/11 et finit le mercredi 21/06/11 en milieu de journe.
Lopration 030 ne peut commencer que le jeudi 22/06/11 (FIN01 ne travaillant pas le mercredi,
lopration ne peut seffectuer ce jour).
Ex n3 : Slection dune opration avec impact sur les autres oprations et modification
de la date de dbut
PRESTA_INFORMATIQ
N dopration
020
Dure nomenclature
010 (cf. : cas prcdent)
020 : utilise JABLA pendant 12 heures (capacit de 7 h par jour ne travaillant ni samedi ni
dimanche)
dimanche),

Oui
Date Saisie
2011 Sage
745
Menu Traitement
Date(s) calcules
Remarques
Lopration 020 commence le mardi 20/06/11 et finit le mercredi 21/06/11 en milieu de journe.
Lopration 030 ne peut commencer que le jeudi 22/06/11 (FIN01 ne travaillant pas le mercredi,
lopration ne peut seffectuer ce jour).
Visualiser l'ordonnancement - Projet d'affaire

La fonction Visualiser l'ordonnancement affiche la fentre Ordonnancement.
Cette reprsentation graphique facilite la visualisation de lordonnancement des oprations et leur
chevauchement. Dans le graphique, les oprations sont reprsentes par des segments horizontaux.
La reprsentation graphique est constitue de deux axes :
Axe des abscisses

Laxe des abscisses reprsente lchelle des temps en minutes, heures ou jours.
Axe des ordonnes

Sur laxe des ordonnes sont positionnes les oprations.
Les oprations sont classes dans lordre chronologique de haut en bas.

Introduction la fonction Saisie davancement par projet
Traitement / Gestion des affaires / Saisie davancement par projet
Cette fonction permet de saisir lavancement dun projet :
saisie des articles consomms
saisie des articles mis au rebut
saisie du temps pass
dclaration des quantits darticles raliss
visualiser le reliquat des quantits prvues et non utilises
remplacement dune ressource ou dun composant

Cela permet de prciser si la ressource ou le composant saisi dans le document Saisie du ralis
est un ajout de la nomenclature cre dans le volet Planning ou si cette ressource ou ce
composant ont t intgrs dans le cadre dun remplacement.
Cette saisie est rpercute dans les volets Historique et Suivi.
Procdure
La fonction Saisie davancement par projet sinscrit dans une procdure de dclaration davancement
du projet et permet de saisir au jour le jour lavancement dune opration d'un projet. La saisie
d'avancement par projet est valable pour les projets d'affaires comme pour les projets de fabrication.
2011 Sage
746
Menu Traitement
Une autre mthode de saisie davancement est autorise dans la fentre Projet. Il sagit
de saisir directement une valeur dans la colonne Qt facture.
Cette mthode ne sapplique pas une opration mais seulement la ligne slectionne.
Voir Saisie de valeurs dans les colonnes.
Cette dclaration davancement comprend les tapes suivantes :
Etape 1 : Saisie davancement

Pour saisir un avancement :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement / Gestion des affaires ou Traitement /
Gestion des fabrications, puis slectionner Saisie davancement par projet,
la fentre Saisie davancement saffiche.
2.
Renseigner les zones Projets, Articles et N dopration de la fentre Saisie
davancement.
Si la zone N dopration est laisse vierge, toutes les oprations sont slectionnes.
3.
Cliquer sur [OK].
La fentre Projet saffiche.

Pour larticle slectionn, la fentre Projet affiche la liste des oprations du projet. Voir
Prsentation de la fentre Projet - Saisie davancement par projet.
4.
Dans la barre de fonctions, cliquer sur Dclaration davancement.
5.
Renseigner les zones de la fentre Saisie davancement.
6.
Cliquer sur [OK],
la fentre Saisie davancement se ferme,

la liste de la fentre Projet affiche les donnes saisies et les colonnes Reste raliser et Cot
ralis sont mises jour.
Etape 2 : Gnration du document interne de type Saisie du ralis

Pour gnrer le document interne de type Saisie du ralis en rapport avec la saisie davancement :
1.
dans la barre de fonctions de la fentre Projet, cliquer sur la fonction [Enregistrer],
le document interne Saisie du ralis est gnr et saffiche dans la fentre Documents des
stocks.
Le temps de gnration du Saisie du ralis dpend du nombre doprations slectionnes

dans la fentre Saisie davancement.
Ltape 2 est importante car elle valide la dclaration davancement.
Cas darticles en indisponibilit

La fentre Indisponibilit en stock saffiche et la quantit disponible est affecte au document interne
de type Saisie du ralis. La valeur du stock est diminue dautant.
2011 Sage
Pour plus de dtails, voir Articles en indisponibilit - Documents des ventes.

747
Menu Traitement
Cas darticles grs par N de srie / lot

Sortie de stock
Si un composant est gr par N de srie / lot, la fentre Srialisation saffiche.
Entre en stock
Pour un article gr par N de srie, la fentre Srialisation saffiche lors de la saisie dune quantit
ngative de composant.
Pour plus de dtails sur la fentre Srialisation, voir Articles srialiss ou grs par lot Documents des ventes.
Fentre Projet
Prsentation de la fentre Projet - Saisie davancement par
projet
Utilisation en rseau : la fentre Projet ne peut pas safficher si un autre utilisateur a
affich une fentre du mme projet.
Le cadre de totalisation affiche la zone Quantit de compos.
La zone Quantit de compos reprend le nombre de compos fabriquer.
Bouton [Fonctions]
Dclarer
Utiliser la fonction [Dclaration davancement] pour dclarer lavancement des oprations du
projet.
La fentre Projet autorise galement la saisie davancement par ligne dopration, voir Saisie de
valeurs dans les colonnes Qt ralise, Dont rebut et Motif rebut.
Enregistrer
Utiliser la fonction [Enregistrer] pour gnrer un document interne de type Saisie du ralis et
valider ainsi la saisie davancement effectue partir de la fonction [Dclaration
davancement].
Le Saisie du ralis gnr saffiche dans la fentre Documents internes.
Pour plus de dtails sur la fonction [Enregistrer], voir Etape 2 : Gnration du document interne
de type Saisie du ralis.
Imprimer
Utiliser la fonction [Imprimer] pour imprimer une fiche suiveuse.
Corps de la fentre
Pour larticle slectionn, la fentre Projet affiche la liste des oprations du projet.
2011 Sage
748
Menu Traitement
Actions autorises dans la fentre Projet
Ajout de composant dans la ligne (sujet autorisation)
Pour ajouter un composant la ligne :
1.
laffichage de la fentre Projet, positionner le curseur dans la zone de saisie N dopration et y saisir un N dopration,
2.
dans la zone de saisie de la colonne Composant, saisir un composant,
3.
dans la zone de saisie de la colonne Qt ralise, saisir une valeur,
4.
taper sur ENTREE pour valider la ligne.
La ligne saffiche dans la fentre Projet.

Le composant est ajout la nomenclature.
Aprs validation de la ligne :
cette ligne saffiche dans la fentre Projet, mais disparat aprs la gnration ou
la fermeture de la fentre Projet.
le composant ajout nest pas report dans le volet Planning.
Ajout de ressource dans la ligne

Pour ajouter une ressource la ligne :
1.
laffichage de la fentre Projet, positionner le curseur dans la zone de saisie de la
colonne N dopration et y saisir un N dopration,
2.
dans la zone de saisie de la colonne Ressource, saisir une ressource,
3.
4.
Taper sur ENTREE pour valider la ligne.

La ressource est ajoute la nomenclature de larticle fabrication.
cette ligne disparat de la fentre Projet.
la ressource ajoute nest pas reporte dans le volet Planning.
Saisie de valeurs dans la colonne Qt facture

Effectuer des saisies dans cette colonne revient dclarer un avancement pour la ligne slectionne.
Lavancement ainsi dclar doit tre valid. Pour valider cet avancement, utiliser la fonction
[Enregistrer] de la barre de fonctions. Cette fonction gnre alors le document interne de type Saisie
du ralis et valide ainsi la saisie davancement.
Pour effectuer la dclaration davancement dune ligne slectionne :
1.
dans la fentre Projet, slectionner une ligne,
2.
saisir une valeur dans la zone de saisie de la colonne Qt facture
3.
Cliquer sur le bouton [Enregistrer] pour valider la ligne,
les valeurs saisies et la date du jour saffichent dans la ligne.

4.
Dans la barre de fonctions, cliquer sur la fonction [Enregistrer] pour valider la saisie
davancement et gnrer le document interne de type Saisie du ralis.
2011 Sage
749
Menu Traitement
Le Saisie du ralis saffiche.
Utilisez la colonne Remplac par pour saisir une ressource qui va remplacer la ressource
habituelle.

Introduction la fonction Saisie davancement par collaborateur
Traitement / Gestion des affaires / Saisie davancement par collaborateur
Traitement / Gestion des fabrications / Saisie davancement par collaborateur
Cette fonction est active si le statut dau moins un projet est Valid.
La fonction Saisie davancement par collaborateur a pour but de guider un collaborateur dans la saisie
dactivit au jour le jour.
Pour utiliser lassistant davancement par collaborateur :
1.
lire attentivement les directives de chaque fentre
2.
effectuer les paramtrages ncessaires
3.
renseigner les zones de saisie et pour valider chaque saisie, taper sur ENTREE
4.
cliquer sur Fin pour valider la dclaration davancement
Consquences de la dclaration davancement par collaborateur

La validation de la dclaration davancement pour consquence :
de mettre jour les colonnes de la fentre Projet

La fentre Projet est accessible partir de la fonction Saisie davancement par projet du volet
Historique des fentres Projet de fabrication ou Projet d'affaire.
De gnrer un Bon de fabrication qui saffiche dans la fentre Documents des stocks.
De diminuer la quantit des lignes des documents des ventes (si une Prparation de fabrication, un
Devis ou un Bon de commande est associe au projet)
Cas particuliers
En cas dindisponibilit en stock, daffectation ou de slection de N de srie / lot, les fentres
Indisponibilit en stock et Srialisation saffichent, voir Cas darticles en indisponibilit et Cas darticles
grs par N de srie / lot.
Saisie du ralis
Introduction la fonction Saisie du ralis
Traitement / Gestion des affaires / Saisie du ralis
Le document Saisie du ralis est un document interne livr par dfaut qui ne peut tre supprim par
l'utilisateur.
2011 Sage
750
Menu Traitement
Ce type de document interne est ddi l'enregistrement des ralisations. Il permet ainsi la saisie des
consommations ralises multi-client ou multi-affaire.
Ce document peut tre galement utilis en dehors de la gestion des affaires comme tout
document interne.
Le document Saisie du ralis fonctionne comme un document de Sortie de Stock mais il permet en
plus la saisie de quantits ngatives.
En-tte - Saisie du ralis
Fonctions de l'en-tte - Saisie du ralis
En-tte - Saisie du ralis

L'en-tte ne comporte ni N de client, ni N d'Affaire puisque seules les ralisations
importent.
Si le Mode personnalis est actif, la zone den-tte de la pice est complte de certaines informations
tires de la fentre Information sur le document :
En-tte 1
Sur les informations reprises de la fentre Information sur le document, voir Informations sur le
document - Documents internes.
Les zones de saisie de len-tte sont les suivantes :
Date
nouvelle date.
documents / Gnral.
Numro de souche
Liste droulante proposant les intituls enregistrs dans la fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Documents / Souche et circuit de validation. Par dfaut, la liste
droulante propose la souche dfinie par dfaut pour le type de document ainsi que le premier N de
pice disponible correspondant (dans la zone adjacente).
Le fait de modifier la souche entrane la modification du N de pice correspondant.
Un document cr sur une souche sera automatiquement transform sur la mme souche.
2011 Sage
limpression
lexport
751
Menu Traitement
Statut
Zone liste droulante affichant le statut de la pice (le mme que celui affich dans la liste des
pices). Si lutilisateur du programme a les autorisations ncessaires, il pourra modifier cette
information.
Voir le titre Statut des documents internes.
Date de livraison
Aucune date nest indique par dfaut. La date de livraison reste modifiable aprs validation de lentte.
Dans le corps des documents de vente, la colonne Date livraison/fabrication peut tre affiche. Cette
colonne reprend par dfaut la date renseigne dans len-tte du document. Cette information est
modifiable ligne par ligne.
gnre.
Le calcul de la date de livraison seffectue automatiquement par le programme de la faon suivante :
Date de document + Dlai dappro renseign dans la fiche Rfrence fournisseur / Description
complmentaire de la fiche article.
Si cette date est suprieure la date de livraison de len-tte indique la ligne de vente, un message
vous en tiendra inform.
Il est possible de modifier la date de livraison inscrite dans len-tte des documents de vente mme
aprs validation de celle-ci.
Pour obtenir la mise jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est ncessaire
dutiliser la touche ENTREE une fois la modification de la date de livraison effectue.
N de document
Le N de pice doit tre unique pour le type de pice considr. Le N de pice propos par dfaut par
le programme correspond au dernier N affect, incrment dune unit. Il peut tre modifi.
Aprs validation de len-tte, la souche et le N de pice ne peuvent plus tre modifis.
Dpt
Saisissez dans cette zone le code du dpt concern par les mouvements enregistrs dans la pice.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du dpt slectionn.
Il est possible denregistrer un dpt diffrent ligne ligne en affichant la colonne Dpt dans le corps
de la pice.
Rfrence
Zone pour la saisie des rfrences du document. Cette zone est modifiable aprs validation de lentte. Cette information restera identique lors des transformations successives.
rtroactive.
Cette zone des lignes de pice permet de saisir nimporte quel type dinformation.
Reprsentant
Saisissez dans cette zone le code du reprsentant concern par les mouvements enregistrs dans la
pice. Le reprsentant propos par dfaut est celui affect au client. Il est modifiable.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du reprsentant slectionn.
Il est possible denregistrer un dpt diffrent ligne ligne en affichant la colonne Reprsentant dans
2011 Sage
752
Menu Traitement
Fonctions de l'en-tte - Saisie du ralis

Bouton [Fonctions]
Informations
document. Voir Informations sur le document - Documents internes.
Infos libres
saisir ou de les consulter. Voir Informations libres - Documents internes.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour lancer limpression du document actuellement lcran.
Doc Vente
Utiliser cette fonction pour transformer le document interne en document des ventes. Voir
Ces fonctions sont inactives tant que l'en-tte n'est pas valid.

Les actions se trouvent sur le bord infrieur de la fentre du document.
Bouton [Actions]

Cette action permet dassocier un glossaire une ligne. La saisie des textes complmentaires
seffectue comme pour les documents des ventes. Voir Associer un texte complmentaire Documents des ventes.

slectionne. Une fentre Saisie demplacements saffiche. Elle montre tous les emplacements
affects larticle considr. Voir Modification des emplacements. Voir galement les
particularits des documents internes : Gestion des emplacements - Documents internes.
Utiliser un modle / prestations-type

Modles et prestations types. Ces modles sont propres aux documents internes. Voir Modles et
prestations types.
2011 Sage
753
Menu Traitement

slectionne. Le recalcul des modles denregistrement seffectue comme dans les documents de
vente. Voir Modifier une ligne saisie.
Cette action est disponible si une seule ligne est slectionne et si celle-ci mentionne une
rfrence article.

Cette action affiche toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Reportezvous aux documents des ventes pour les explications sur cette fonction. Voir Informations
complmentaires sur une ligne de document - Documents des ventes.
Insrer une ligne

Cette action permet dinsrer une ligne avant une autre. Linsertion de lignes seffectue comme
pour les documents des ventes. Voir Insrer une ligne de texte - Documents des ventes.
Cette action permet dinsrer une ligne de sous-total. Linsertion dune ligne de sous-total
seffectue comme pour les documents des ventes. Voir Insrer une ligne de sous-total.
Facturation l'affaire
Traitement / Gestion des affaires / Facturation l'affaire
La fonction Facturation l'affaire gnre des factures partir de documents internes (Saisie du
ralis, etc.). La fonction prend en compte les lignes facturables des documents internes et propose
une facture par client et par affaire.
Les lignes facturables sont celles dont la colonne Quantit facture affiche une valeur :
Si la colonne Quantit facture est renseigne, alors la ligne de document interne est facturable et
prise en compte pour gnrer une facture.
Si la colonne Quantit facture n'est pas renseigne, alors la ligne de document interne nest pas
facturable et n'est pas prise en compte pour gnrer une facture.
Importance du mode de facturation des codes affaires
Le mode de facturation d'un code affaire dtermine le caractre facturable des lignes des
documents internes :
Facturation lavancement : les quantits saisies sont reportes dans la colonne

Quantit facture et les lignes avec une quantit facture sont donc facturables et
prises en compte pour gnrer une facture.
Facturation forfaitaire : dans le cadre de cette affaire, aucune ligne n'est

facturable. Ces lignes ne sont pas prises en compte pour gnrer une facture.
Pour effectuer une facturation l'affaire :
2011 Sage
1.
Cliquez sur Traitement / Gestion des affaires / Facturation l'affaire
2.
Renseignez la fentre Facturation des affaires et cliquez sur [OK].
754
Menu Traitement
La fentre Proposition de facturation l'affaire affiche lensemble des factures susceptibles
dtre gnres ainsi que leur montant HT pour chaque affaire, client ou projet.
3.
Cochez la ligne des factures gnrer.
4.
Cliquez sur la fonction Gnrer FA.
La fentre Gnration des documents s'affiche

5.
Effectuez alors d'ventuelles modifications (type de document gnrer, statut, date,
etc.) puis cliquez sur [OK].
Les fentres se ferment et un document des ventes est gnr.
Vous pouvez consulter ce document des ventes partir de la liste des documents des ventes.
Consquence de la gnration d'un document des ventes
Les lignes facturables des documents internes sont supprimes : il ny a donc plus
dhistorique de saisie des consommations.

Utilisez cette fonction pour accder et imprimer des donnes statistiques, comptables et commerciales
sur les affaires de votre socit.
Pour interroger une affaire :
1.
Dans la zone Affaire, slectionnez un N ou un intitul d'affaire.
2.
Cliquez sur Afficher.
Les donnes concernant l'affaire s'affiche dans la liste.
Slectionner les donnes visualiser

Utilisez le panneau de slection pour passer d'un type de donnes un autre. Vous pouvez affiner les
donnes affiches partir des listes disposes dans le bas du panneau de slection ou partir de la
fonction Plus de critres.
Utilisez la fonction Visualiser un graphique pour afficher les donnes sous forme de graphique.
Le cadre de totalisation totalise l'ensemble des valeurs d'un mme type de donnes.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer les diffrents types de donnes.
2011 Sage
755
Menu Traitement
Gestion des fabrications

Prsentation de la liste des documents de fabrication
Documents de fabrication
Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrication
Cette fonction permet dafficher la liste des documents relatifs aux fabrications et qui ont t
enregistrs dans la fonction Documents des stocks.
Toute modification effectue dans cette liste sera reporte dans la liste des documents des stocks.
Elle permet de crer, de consulter, de modifier et de supprimer les documents de fabrication. Toutes
les commandes applicables aux listes sont possibles.

Panneau de slection
Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Slection des documents de fabrication.

Le Type de pice est reprsent par une icne :
Bon de fabrication

LEtat de la pice est reprsent par une icne :
le document a t imprim
la pice est un reliquat (Prparations de fabrication uniquement)
La cration dune pice est dtaille plus loin dans ce chapitre.

Dans ce cas, une fentre souvre pour vous permettre de slectionner le type de document de
fabrication crer Ajouter un document .
Toutes les pices peuvent tre supprimes.
2011 Sage
756
Menu Traitement
Bouton [Actions]
Transformer
Permet de crer un bon de fabrication partir de une ou plusieurs prparations de fabrication ou
ordres de fabrication slectionns. Avant de lutiliser, vous devez raliser une slection, simple ou
multiple, dans la liste des pices. Voir Transformation des Ordres de fabrication.
Simuler
Cette action nest active que si les pices slectionnes dans la liste sont des prparations de
fabrication. Dans ce cas, laction Simuler lance soit lAssistant de simulation de fabrication soit la
fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication en fonction de
lactivation ou non de la fonction Fentre / Mode assistant. Voir Simulation de fabrication.
Imprimer
Cette action permet dimprimer directement les documents slectionns dans la liste. Voir
Imprimer des documents des stocks.
Fabrication
Utiliser cette action pour crer un projet de fabrication partir dune Prparation de fabrication.
Voir Crer un projet de fabrication - Documents des stocks.
Laction Fabrication est inactive :
si plusieurs documents des stocks sont slectionns,
si le type de document slectionn est diffrent de Prparation de fabrication.
1.
Dans la liste des documents, slectionnez un document.
2.

inactive.
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
4.
2011 Sage
757
Menu Traitement
1.
2.
3.
Cliquez sur [OK].
Imprimer la liste des documents de fabrication

Laction Imprimer lance limpression des documents ou de listes de documents en fonction des
slections faites.
Voir le dtail des oprations possibles sous le titre Imprimer le(s) document(s) - Documents des
stocks. Les impressions lances partir de ce bouton ne concernent que les documents de fabrication.
Saisie et gestion des documents de fabrication

Les oprations de saisie, de modification, de transformation et de suppression de documents de
fabrication seffectuent comme indiqu dans les documents des stocks. Veuillez vous y reporter :
Saisie des documents des stocks
Prparations de fabrication - Documents des stocks
Simulation de fabrication
Introduction la fonction Simulation de fabrication
Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication
Cette fonction permet de simuler la fabrication dun article nomenclature afin de contrler la
disponibilit des composants et des ressources.
Si la simulation de fabrication montre l'impossibilit de fabriquer l'article, prenez les mesures
ncessaires (prparations de fabrication ou prparations de commande fournisseur) pour assurer la
fabrication.
Si les quantits des composants et la disponibilit des ressources sont suffisantes, il est
possible de lancer directement la fabrication avec les quantits saisies.
La simulation peut s'effectuer de diffrentes faons partir :
de la fonction Simuler prsent dans len-tte des prparations de fabrication (dans les fonctions
Documents des stocks ou Documents de fabrication), dans la fiche des nomenclatures et dans
linterrogation des nomenclatures
de laction Simuler du bouton [Actions] situe dans la listes des Documents des stocks ou
Documents de fabrication.
2011 Sage
758
Menu Traitement
Dans tous les cas, la fentre qui saffiche dpend de l'activation de la fonction Fentre / Mode
assistant :
Mode assistant activ, la fentre Assistant de simulation de fabrication saffiche
Mode assistant dsactiv, la fentre Simulation fabrication saffiche
Assistant de simulation des fabrications

Lassistant de simulation des fabrications se compose de plusieurs fentres. La simulation comporte les
tapes suivantes :
Etape 1 - Assistant de simulation des fabrications

Prenez connaissance des informations affiches dans cette fentre.
Rfrence nomenclature
Enregistrez dans cette zone la rfrence de larticle nomenclature de fabrication tester. La liste
droulante ne propose que les articles de ce type.
Cette zone peut tre renseigne davance si la simulation est lance dune autre fonction. Larticle
propos peut alors tre modifi.
Gammes
La ou les deux zones de slection permettent de slectionner lnumr de gamme 1 ou les numrs
de gamme 1 et 2 sur lesquels doit porter la simulation en cas de nomenclature de fabrication gamme.

Cette tape saffiche lorsquon clique sur le bouton [Suivant] dans ltape prcdente.
Prenez connaissance des informations affiches.
Priode de /
Ces deux zones permettent de saisir les dates limites dune priode. Par dfaut le programme propose
les dates extrmes du mois en cours.
Cette priode permettra de connatre la charge des ressources utilises pour la fabrication simule.
Ces zones donnent accs un calendrier.
Nombre (Nb) de jours
Cette zone affiche le nombre de jours calendaires correspondant la priode paramtre dans les
zones prcdentes.
Il est possible de laisser les zones de saisie de la priode vides et de nenregistrer quun nombre de
jours.

Cette tape saffiche lorsquon clique sur le bouton [Suivant] dans ltape prcdente.
Cette tape permet de prciser le dpt sur lequel la simulation doit tre ralise ainsi que le nombre
dexemplaires simuler.
Dpt
Zone liste droulante proposant la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de
stockage. Le dpt principal qui y a t enregistr est propos par dfaut.
Simuler la fabrication par rapport aux quantits prvues
Lorsque cette option est slectionne, le programme ralisera une simulation en fonction des quantits
mentionnes sur le volet Prvisions ou le volet Prvisions / Gammes de la fiche nomenclature pour
la priode paramtre.
2011 Sage
759
Menu Traitement
Dans le cas dune priode partielle par rapport aux prvisions enregistres, le programme effectue ses
calculs sur la priode la plus courte, cest--dire la semaine et effectue les mmes approximations que
celles dcrites pour la gestion des deux volets prcdemment cits.
Voir le Panneau Prvisions.
Quantit simule
Indiquez dans cette zone le nombre darticles dont vous voulez simuler la fabrication.
Cette zone peut avoir t renseigne par le programme dans les cas suivants :
Quantit du premier article nomenclature de fabrication si la fonction est lance depuis une
prparation de fabrication ou depuis la liste des pices de fabrication lorsque lune dentre elles est
slectionne ;
Quantit de fabrication de la nomenclature (valeur renseigne dans la zone Composition de la
nomenclature pour de la fiche nomenclature) si la fonction est lance depuis la fiche de la
nomenclature ;
La valeur propose peut toujours tre modifie.
La simulation de fabrication ne tient pas compte des emplacements ni des conditions de

sortie.
Panneau Simulation fabrication

Cette fentre affiche la liste des composants de la nomenclature avec les quantits utilises.
Les principales zones de cette fentre sont les suivantes :
Priode
Le programme rappelle les dates limites de la priode enregistres avant le lancement de la simulation.
Nombre (Nb) de jours
Le programme rappelle le nombre de jours correspondant la priode enregistre ou bien au nombre
seul enregistr au lancement.
Dpt
Zone affichant le dpt dans lequel la simulation est ralise.
Nomenclature
Cette zone double rappelle les rfrences de larticle nomenclature dont on simule la fabrication.
Lintitul de la zone est un lien qui ouvre la fiche de larticle slectionn.
Gamme 1 / Gamme 2
Ces zones ne sont actives que lorsque la nomenclature interroge est gamme de type Produit. Dans ce
cas, la premire ou les deux zones prcisent lnumr simul dans le cas dune gamme simple ou les
deux numrs dans le cas dune gamme double.
Quantit fabricable
Cette zone non modifiable mentionne la quantit maximale quil est possible de fabriquer en ltat
actuel du stock.
Quantit simule
Cette zone prcise le nombre darticles dont on a simul la fabrication.
Colonne composition
Cette colonne affiche la rfrence de tous les articles composants de la nomenclature.
2011 Sage
760
Menu Traitement
Colonne Opration
Colonne Dsignation
Cette colonne affiche la dsignation de tous les articles composant la nomenclature.
Colonne Qt nomenclature
Affiche la quantit des composants dfinie dans la fiche nomenclature.
Colonne Type quantit
Prcise par une icne le type du composant :
Fixe ou
Variable.
Colonne Quantit ncessaire

Prcise le nombre darticles qui sont ncessaires pour fabriquer la quantit de simulation de larticle
nomenclature.
Colonne Stock restant
Affiche le stock disponible de larticle aprs sortie des composants ncessaires la fabrication.
Colonne Stock terme
Affiche le stock terme de larticle.
Colonne Dpt
Affiche lintitul du dpt de sortie des composants.
Colonne tat stock
Affiche sous la forme dun symbole ltat du stock des composants :
Vert : le stock rel est suprieur la quantit darticles ncessaires.
Orange : le stock rel de larticle permet de fabriquer partiellement la quantit demande.
Rouge : le stock rel de larticle est nul. La quantit ne permet aucune fabrication de larticle
compos.
Colonne Quantit manquante
Affiche le nombre darticles qui manque pour satisfaire la fabrication demande.
Quantit manquante = Quantit ncessaire Stock rel
Dpt de sortie
Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre.
Elle permet de consulter une simulation de fabrication par rapport un dpt prcis :
Dpt de sortie : les valeurs affiches dans la liste sont calcules par rapport aux dpts de sortie
dfinis dans la zone Dpt de sortie des volets Composition ou Composition / Gammes de
chaque composant mentionn dans la fiche nomenclature.
Tous les dpts : le stock de tous les dpts est pris en compte. Les valeurs affiches dans la liste
sont les valeurs cumules de tous les dpts.
Liste des dpts : le programme mentionne la liste des dpts enregistrs dans la fonction
Structure /Dpts de stockage. Les valeurs affiches dans la liste sont celles du dpt slectionn.
2011 Sage
761
Menu Traitement
Panneau Simulation ressource

Les informations gnrales en tte de la fentre sont identiques celles du panneau Simulation
nomenclature.
Lorsque larticle nomenclatur est gamme, le programme mentionne les ressources de base du produit
(enregistres dans le volet Gamme opratoire de la fiche nomenclature) laquelle il ajoute les
ressources mentionnes dans le volet Gamme opratoire / Gammes de lnumr ou du couple
dnumrs slectionn.
Les colonnes affiches sont les suivantes.
Colonne Code
Cette colonne prsente toutes les rfrences des ressources ou des centres de charges mis en jeu dans
la fabrication.
Colonne Intitul
Cette colonne affiche lintitul de la ressource ou du centre de charge mentionn dans la colonne
prcdente.
Colonne Temps unitaire prvu
Affiche le temps dutilisation de la ressource ou du centre de charges pour une unit de fabrication en
fonction de la quantit conomique du lot dfini dans la fiche nomenclature (contenu de la zone
Dfinition de la nomenclature pour compos(s) fabriqu(s)).
Colonne Capacit journalire
Affiche la capacit journalire dfinie dans la fiche Ressource ou dans la fiche Centre de charges.
Si la capacit dfinie dans la fiche ressource est en semaines, la valeur est obtenue en divisant la
capacit hebdomadaire par le nombre de jours par semaine de la fiche ressource.
Voir les fonctions Ressources et Centres de charges.
Exemple :
Soit une ressource dont la capacit est de 05:35:00 par semaine pour 5 jours par semaine.
Sa capacit journalire est de :
Colonne Capacit
Cette colonne affiche la capacit des ressources pour la priode de simulation.
Capacit = Capacit journalire x Nombre de jours de simulation
Exemple :
La capacit journalire est de 01:07:00.
Le nombre de jours est de 21,43.
La capacit priode est de (01:07:00) x 21,43 = 23:30:06.
Colonne Charge
Cette colonne affiche le temps dutilisation de la ressource prvue pour la fabrication de la quantit
simule.
Pour les ressources de type Variable la charge est dtermine de la faon suivante :
Exemple :
Quantit conomique : 100.
Temps total : 00:30:00.
Quantit de simulation : 5.
La charge est de :
2011 Sage
762
Menu Traitement
Pour les ressources de type Fixe, la charge est gale au temps total de la gamme opratoire.
Colonne Capacit restante
Cette colonne affiche la capacit restante de la ressource en fonction de la capacit sur la priode de
simulation et du temps dutilisation de la ressource :
Capacit restante = Capacit Charge
Exemple :
Capacit de 30:00:00.
Temps dutilisation de 15:30:00.
Capacit restante = 30:00:00 15:30:00 = 14:30:00.
Colonne Etat ressource/centre de charges
Affiche sous la forme dun symbole ltat de la capacit de la ressource ou du centre de charges :
Vert : la capacit permet de couvrir la charge requise pour la simulation.
Orange : la capacit permet de couvrir partiellement la charge requise pour la simulation
Rouge : la capacit est nulle et ne permet pas de couvrir la charge demande.
Colonne % disponibilit
Cette colonne affiche le pourcentage de disponibilit de la ressource. Il est calcul de la faon
suivante :
Exemple :
Capacit : 60:00:00.
Capacit restante : 30:00:00.
% disponibilit :
Simulation manuelle des fabrications

Si le Mode assistant est dsactiv, la fentre Simulation fabrication s'affiche.
Lancer la simulation
Pour lancer la simulation dans la fentre :
1.
Dans l'en-tte, slectionnez une Nomenclature et renseignez des critres
supplmentaires.
La dsignation de cette zone est un hyperlien qui affiche la fiche de l'lment slectionn.
2.
Cliquez sur [Afficher].
La liste affiche les informations qui concernent l'lment slectionn.

Si la simulation de fabrication montre l'impossibilit de fabriquer l'article, prenez les mesures
ncessaires (prparations de fabrication ou prparations de commande fournisseur) pour assurer la
fabrication.
Si les quantits des composants et la disponibilit des ressources sont suffisantes, il est
possible de lancer directement la fabrication avec les quantits saisies.
2011 Sage
763
Menu Traitement
Panneau de slection
Le panneau de slection vous permet de passer de la simulation fabrication la simulation ressource.
Agir sur les lignes de document
Bouton [Actions]
Gnrer les documents

Cette action permet de gnrer les prparations de fabrication ou les prparations de commande
fournisseur pour les quantits darticles manquants. Si aucune des lignes nest slectionne lors de
lutilisation de cette action, le traitement est effectu pour toutes les lignes. Si une ou quelques
lignes sont slectionnes, le traitement nest ralis que pour cette (ces) ligne(s).
Il ouvre une fentre Gnration des commandes, voir Fentre Gnration des commandes.
Les actions sont actives en fonction de la simulation affiche.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la simulation de fabrication et / ou ressource de larticle
nomenclature.
Prvisions
Utiliser cette fonction pour raliser une simulation en fonction des quantits mentionnes dans la
fiche nomenclature pour la priode paramtre.
Dans le cas dune priode partielle par rapport aux prvisions enregistres, le programme effectue
ses calculs sur la priode la plus courte, cest--dire la semaine et effectue les mmes
approximations que celles dcrites pour la gestion des deux volets prcdemment cits.
Voir Panneau Prvisions.

Les fonctions sont actives en fonction de la simulation affiche.
Fentre Gnration des commandes

La fentre Gnration des commandes propose la cration dune prparation de commande fournisseur
(ou dun bon de commande fournisseur) et aussi la cration dune prparation de fabrication dans le cas
o un composant serait lui-mme une nomenclature de fabrication. Cette fentre ne souvre quune fois
mme en cas de pluralit de fournisseurs. Cest toujours le fournisseur principal qui est utilis.
Date
2011 Sage
764
Menu Traitement
Si la date est modifie, celle-ci doit tre incluse dans la priode de validit de saisie. Pour
plus de dtails sur la priode de validit de saisie des documents, voir Paramtres des
documents / Gnral.
Imprimer ltat de simulation

Ce bouton permet dimprimer un tat regroupant les informations des composants ou des ressources en
fonction de ltat de simulation slectionn et des critres dfinis dans len-tte de cette fonction
avant lancement de la simulation.
Calcul des besoins

Traitement / Gestion des fabrications / Calcul des besoins
Cette fonction est identique la fonction Rapprovisionnement la seule diffrence que le Type de
rapprovisionnement est paramtr sur Fabrication.
Voir la fonction Rapprovisionnement.
Remarques concernant les nomenclatures gamme

Le calcul des besoins tient compte des articles nomenclature de fabrication et gamme de type
Produit simple ou double.
Dans le format de slection, une ligne de critre est disponible : Rapprovisionnement / Dtail
numrs de gamme
Cela afin de prciser, dans le cas de tels articles, quels sont les numrs prendre en compte :
Aucun : le calcul des besoins effectu sur les articles gamme sera dtermin globalement pour la
rfrence article sans dtail de gammes.
Gamme 1 : le dtail des calculs sera effectu pour les numrs de la gamme 1.
Gamme 2 : le dtail des calculs sera effectu pour les numrs de la gamme 2.
Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des calculs sera effectu de la gamme 1 et de la gamme 2 avec un
tri sur les numrs de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le dtail des calculs sera effectu de la gamme 1 et de la gamme 2 avec un
tri sur les numrs de la gamme 2.
Interrogation de compte nomenclature

Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de compte nomenclature
Cette fonction est similaire linterrogation de compte articles mais sapplique plus particulirement
aux articles nomenclature. Elle permet d'obtenir les informations suivantes :
2011 Sage
Interrogation du stock
Gamme opratoire
Synthse
Interrogation des tarifs de l'article
Interrogation commerciale de l'article

765
Menu Traitement
Tous les articles sont concerns par cette fonction, mme les articles en sommeil.
Cette fonction peut tre lance en cliquant sur la fonction [Interroger] partir de :
la fiche article
la fiche Nomenclature
Dans ce cas, la fentre affiche des statistiques de ventes et d'achats avec la possibilit de les
afficher sous forme de graphique.
Lancer l'interrogation
Pour lancer l'interrogation dans la fentre :
1.
Dans la zone de l'en-tte, slectionnez un article, puis cliquez sur [Afficher].


Panneau de slection
Pour affiner l'interrogation, le panneau de slection affiche des critres de slection supplmentaires.
Accder aux informations de la liste

Dans le panneau Interrogation commerciale, chaque ligne reprsente un document. Pour accder ce
document :
1.
Dans la liste, slectionnez une ligne.
2.
Cliquez sur Edition / Consulter ou Edition / Voir/Modifier.
Le document s'affiche.

Bouton [Actions]
Visualiser le texte complmentaire

Cette action est active si un texte complmentaire a t associ la ligne slectionne et permet
de consulter ce texte associ. Aucune modification nest possible ce niveau.
Informations sur une ligne

Cette action permet la visualisation de la totalit des informations stockes la ligne : infos ligne
et infos libres.
Seules les infos libres sont modifiables.
Voir les explications sur la fentre qui saffiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
Informations sur le document li

Les actions sont actives en fonction du type d'interrogation affich.
2011 Sage
766
Menu Traitement
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Simuler
Cette fonction affiche la fentre Simulation de fabrication afin de permettre lutilisateur de
tester une mise en fabrication de la nomenclature interroge. Voir la fonction Simulation de
fabrication.
Imprimer
Cette fonction lance pour chaque compos slectionn limpression de lensemble des composants
et leurs caractristiques (numr de gamme, stock, emplacement...).
La fonction Imprimer lhistorique affiche la fentre Interrogation nomenclature / stock, voir
Impression de linterrogation commerciale article.
Programmes
Les fonctions sont actives en fonction du type d'interrogation affich.
Cumuls et valeurs
Les cumuls et valeurs sont calculs en fonction des mouvements de la liste.
Interrogation cas demploi

Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation cas demploi
Cette fonction permet de connatre dans quelles nomenclatures un article, une ressource ou un centre
de charges sont employs.
Pour interroger un article :
1.
Slectionnez le type de larticle : Composant ou Ressource. Le choix Ressource permet
dinterroger les centres de charges. La liste droulante affiche les icnes correspondant aux
types de ressources et de centres.
2.
Tapez ou slectionnez sa rfrence dans la zone immdiatement droite.
3.
Prcisez, au besoin, dans les zones Gammes le ou les numrs consulter.
4.
Validez. Les lignes des articles nomenclature (articles composs) qui utilisent cet article
ou cette ressource apparaissent dans le corps de la fentre.
Lintitul de la zone Composant/ressource est un lien qui donne accs la fiche article ou la fiche
ressource de llment slectionn.
Corps de la fentre
Les colonnes affiches dpendent de llment interrog : composant ou ressource. Dans le cas dune
ressource la fentre est lgrement diffrente.
Un double-clic sur une ligne de compos fait souvrir la fiche nomenclature correspondante.
Les colonnes affiches prsentant une particularit sont les suivantes. Les autres ont t dtailles dans
les fonctions de la fabrication.
2011 Sage
767
Menu Traitement
Colonne Quantit nomenclature
Affiche la quantit de fabrication de la nomenclature (contenu de la zone Composition de la
nomenclature pour) dfinie dans la fiche nomenclature du compos.
Colonne N opration
Cette colonne affiche le N dopration affect au composant ou la ressource (dans la fiche
nomenclature).
Colonne Quantit/temps
soit la quantit du composant utilise dans la nomenclature,
soit le temps de la ressource utilis dans la nomenclature.
Interrogation de charges ressource

Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de charge ressource
Cette fonction permet de consulter les informations sur les charges et les capacits des ressources et
des centres de charges.
Pour slectionner une ressource :
1.
Slectionnez la ressource ou le centre de charges sur son code ou sa dsignation dans la
zone Ressource. La liste droulante affiche les icnes correspondant aux types de ressources et
de centres.
2.
Prcisez ventuellement les dates limites de la priode sur laquelle vous souhaitez
connatre la charge de la ressource slectionne. Si vous ne mentionnez aucune priode, le
programme affichera toutes les oprations de fabrication dans lesquelles la ressource est
employe.
3.
Aprs saisie de la priode, pressez la touche TABULATION. Le nombre de jours correspondant la priode apparat dans la zone Nb jour. Vous pouvez modifier ce nombre.
4.
Validez. Le corps de la fentre se complte avec les oprations de fabrication dans
laquelle la ressource est employe. Si aucune ligne napparat cest que la ressource nest pas
utilise sur la priode.
Slection dune ressource

Si la valeur saisie dans la zone Ressource ne correspond pas une rfrence ou une dsignation de
ressource ou de centre de charges, la fentre Slection dune ressource saffiche.
Bouton Rechercher
Lance la fonction Rechercher pour vous permettre de retrouver plus facilement une ressource ou un
centre de charges.
Inclure des ressources mises en sommeil
Cette case cocher permet dafficher dans la liste les ressources et des centres de charges mises en
sommeil.
Colonne Type
Reprsente le type de ressource ou de centre de charges par une icne :
2011 Sage
Machine
Personnel
768
Menu Traitement
Outil
Tri des ressources

La zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de classer la liste des
ressources et centres de charges.
Cumuls et valeurs
La zone en haut et droite de la fentre informe sur la ressource slectionne pour la dure de la
priode enregistre.
Capacit journalire
Affiche la capacit journalire dfinie dans la fiche Ressource.
Si la capacit dfinie dans la fiche ressource est en semaines, la valeur est obtenue en divisant la
capacit hebdomadaire par le nombre de jours par semaine de la fiche ressource.
Voir la fonction Ressources.
Exemple :
Soit une ressource dont la capacit est de 05:35:00 par semaine pour 5 jours par semaine.
Sa capacit journalire est de :
Capacit priode
Affiche la capacit des ressources pour la priode de simulation.
Capacit = Capacit journalire x Nombre de jours de simulation
Exemple :
La capacit journalire est de 01:07:00.
Le nombre de jours est de 21,43.
La capacit priode est de (01:07:00) x 21,43 = 23:30:06.
Total charge prvue
Cette colonne affiche le total des charges prvues (somme des temps prvus affichs dans la fentre).
Capacit restante
Affiche la capacit restante de la ressource en fonction de la capacit sur la priode de simulation et du
temps de la charge prvue :
Capacit restante = Capacit priode Total charge prvue
Exemple :
Capacit de 30:00:00.
Temps total charge prvue de 15:30:00.
Capacit restante = 30:00:00 15:30:00 = 14:30:00.
% capacit restante
Affiche le pourcentage de disponibilit de la ressource. Il est calcul, en secondes, de la faon
suivante :
Exemple :
Capacit priode : 23:30:06 = 84606 secondes.
Capacit restante : 20:05:06 = 72306 secondes.
% capacit restante (arrondie deux dcimales) :
%
2011 Sage
769
Menu Traitement
Cot total
Affiche la somme des cots des lignes affiches lcran.
Corps de la fentre
Les colonnes de la fentre donnent les informations suivantes.
Colonne Date
Date de la pice de fabrication.
Colonne N pice
N de la pice de fabrication.
Colonne N opration
N dopration dans la nomenclature.
Colonne Nomenclature
Rfrence de larticle nomenclatur qui comporte la ressource en cours dinterrogation.
Colonne Dsignation
Dsignation de la nomenclature.
Colonne Quantit
Affiche la quantit des lignes de prparation de fabrication pour lesquelles il existe des composs
faisant intervenir la ressource dans leur fabrication.
Colonne Charge prvue
Cette colonne affiche le temps prvu pour la ressource pour la fabrication de la nomenclature. Le
temps prvu est calcul en fonction du type de temps, du temps total et de la quantit conomique
dfinis dans le volet Gamme opratoire de la fiche nomenclature.
Fixe : Temps prvu = Temps total dfini dans le volet.
Variable : la charge est dtermine de la faon suivante :
Exemple :
Quantit conomique : 100.
Temps total de la gamme opratoire : 00:30:00.
Quantit du compos: 5.
La charge est de :
Pour les ressources de type Fixe, la charge est gale au temps total enregistr dans le volet Gamme
opratoire.
Colonne Cot total
Affiche le cot total de la ressource pour la fabrication de larticle nomenclatur. Il est gal :
Cot horaire standard enregistr dans la fiche Ressource x Charge prvue en heures.
Exemple :
Charge prvue : 02:15:00 = 2,25 heures.
Cot horaire standard : 250,00.
Cot total : 250,00 x 2,25 = 562,50.
2011 Sage
770
Menu Traitement
Projet de fabrication
Prsentation de la liste des projets de fabrication
Traitement / Gestion des fabrications / Projet de fabrication
Cette fonction permet dafficher la fentre Projets de fabrication.
Utiliser cette fentre pour crer, planifier, suivre et saisir lavancement dun projet de fabrication.
La cration dun projet de fabrication peut seffectuer :
partir dun document de type Prparation de fabrication, voir Crer un projet de fabrication Documents des stocks.
A partir de la fentre Projets de fabrication, voir Cration de projet de fabrication.

Le projet de fabrication ainsi cr est associ une Prparation de fabrication.

Panneau de slection
Le panneau de slection vous permet de slectionner le type de projet afficher dans la liste.

Bouton [Actions]

Cette action permet de modifier le statut dun ou plusieurs projets. Voir Modifier le(s) statut(s).
Afficher un projet
Pour afficher un projet :
1.
Dans la liste, slectionnez un projet.
2.
Le projet slectionn saffiche.
Droits utilisateurs
Autorisations daccs
Utilisateur sans restriction
Quelles que soient les autorisations daccs de lutilisateur, la liste affiche et autorise la consultation
de lensemble des projets de lentreprise.
2011 Sage
771
Menu Traitement
Utilisateur interdit en lecture
Un utilisateur dont le niveau dautorisation pour les projets est Interdit en lecture, nest pas autoris
:
modifier un projet
modifier le statut des projets
Pour plus de dtails sur les statuts des projets, voir Prsentation des statuts.
Pour plus de dtails sur les autorisations daccs, voir Autorisations daccs.
Statuts des projets de fabrication

Prsentation des statuts
Le statut dun projet dfinit son tat davancement. Les statuts que peuvent prendre les projets sont
les suivants :
Saisi
Valid
En attente
Termin
Procdure suivre
Pour modifier le statut dun ou plusieurs projets :
1.
slectionner un ou plusieurs projets,
2.
cliquer sur l'action Modifier le(s) statut(s),
la fentre Validation des projets saffiche et indique le statut du projet.

Si plusieurs documents de mme type sont slectionns, le N du premier Projet saffiche.
3.
Slectionner un statut,
4.
cliquer sur [OK],
le statut du projet est valid.
Cration de projet de fabrication

Prsentation
La fonction Projets de fabrication est une fonction ddie la fabrication qui permet de :
2011 Sage
planifier la ralisation dun ou plusieurs articles de type Fabrication,
effectuer des rservations ou des saisies davancement,
suivre lvolution du processus de fabrication.
772
Menu Traitement
Le projet de fabrication joue un rle de pivot entre une Prparation de fabrication (ou un article
compos fabriquer saisi manuellement), et un Bon de fabrication.
Pour lutilisateur, la fonction Projets de fabrication masque la cration et la gestion du Bon de
fabrication. Ainsi la fonction Projets de fabrication :
gnre en ngatif une ligne de Bon de fabrication pour chaque sortie de stock des composants, ou
chaque saisie de temps de ressource,
gnre en positif une ligne de Bon de fabrication pour chaque entre en stock dun compos,
dcrmente la quantit fabriquer dans la Prparation de fabrication.

Les projets de fabrication permettent de rserver des ressources et des composants :
chaque ressource rserve gnre un vnement agenda de type Intress dans le

planning,
chaque composant rserv est dcrment du stock terme et par consquent du

stock disponible.
Exemple :
Date
10/11/09
Prparation de
fabrication
Cration dune
quantit de 100
composs
CHORFA
Bon de fabrication
li au projet
Remarques
Rattachement
de la
Prparation
de
Fabrication
12/11/09
Affectation
des
composants
14/11/09
Dclaration
de fabrication
pour
lensemble
des
composants
Un bon de
fabrication est
cr.
Dclaration
de fabrication
de 50
composs
CHORFA
Cration dune
ligne de 50
composs dans
le document
La quantit
fabriquer dans la
PF est
dcrmente des
50 quantits de
compos.
Dclaration
de fabrication
Cration dune
ligne de 50
Si lensemble
des lignes dune
15/11/09
17/11/09
2011 Sage
Saisie dans un
Projet de
fabrication
Reste 50
composs
Laffectation des
composants na
aucun impact sur
les documents
de fabrication PF
ou BF par contre
cela impacte le
stock rserv et
le planning.
Les lignes de
composant sont
gnres dans
le document
773
Menu Traitement
Date
Prparation de
fabrication
CHORFA dans la
PF qui se voit
affecter licne
Saisie dans un
Projet de
fabrication
Bon de fabrication
li au projet
de 50
composs
CHORFA
composs
CHORFA dans le
document
dans la liste
des documents
pour indiquer
un reliquat.
Remarques
Prparation de
fabrication est
rattach un
Projet, une fois
ces lignes
transfres dans
le Bon de fabrication, la
Prparation de
fabrication est
supprim.
Procdure suivre
Pour crer un projet de fabrication :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement / Gestion des fabrications / Projets de
fabrication,
la fentre Projets de fabrication saffiche.
2.
la fentre Projet de fabrication saffiche sur le volet Origine. Voir Prsentation de la fentre
Projet de fabrication.
Fentre Projet de fabrication

Prsentation de la fentre Projet de fabrication
En-tte
Barre de fonctions
L'activation des fonctions dpend du statut du projet et du volet affich. Pour plus de dtails, voir
chaque volet.
Zones
Len-tte de la fentre affiche les zones suivantes :
N de projet
Utiliser cette zone pour saisir un N de projet.
Pour une numrotation automatique du N, il faut activer la zone Souche par dfaut dans
la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents /
Souche et circuit de validation.
Statut
Le statut dun projet dfinit son tat davancement. Les diffrents statuts autorisent ou non :
2011 Sage
l'accs certains volets
l'accs certaines fonctions

774
Menu Traitement
l'ajout d'articles
l'intgration de Prparations de fabrication

Le passage au statut Termin supprime les informations du volet Origine.
Le passage dun statut un autre est soumis autorisation, voir Autorisation d'accs.
Intitul
Utiliser cette zone pour saisir la description du projet.
Dpt
Cette zone affiche :
le dpt renseign dans la Prparation de fabrication si le projet est cr partir dune Prparation
de fabrication.
le dpt principal si le projet est cr partir de la fentre Projets de fabrication.

Utiliser cette zone pour prciser le dpt li la fabrication.
La zone Dpt nest plus modifiable ds que le volet Planning dispose dune ligne darticle
compos.
Affaire
Cette zone :
affiche le code affaire renseign dans la Prparation de fabrication si le projet est cr partir
dune Prparation de fabrication.
naffiche aucune valeur si le projet est cr partir de la fentre Projets de fabrication.

Utiliser la liste droulante pour slectionner un code affaire.

Utiliser ces zones pour saisir les dates de dbut et de fin du projet.
dates sont affiches dans le cadre de totalisation du volet Planning.
Volet Planning
2011 Sage
la dure de ralisation de larticle
la quantit darticle fabriquer
les jours fris
775
Menu Traitement
Le cadre de totalisation dpend du volet affich. Pour plus de dtails, voir chaque volet.
Volets
Volet Origine
Ce volet rcapitule les informations du projet :
en cration partir de la fentre Projets de fabrication, ce volet est vierge,
en cration partir dune Prparation de fabrication, ce volet affiche les informations de la

Volet Planning
Ce volet permet de :
dfinir les tapes de ralisation (Oprations, composants et ressources utilises)
planifier les tapes de ralisation

possibilit de calcul automatique des dates de dbut ou de fin du projet et des oprations
rserver des articles et des ressources utilises dans la fabrication
visualiser lordonnancement de la fabrication
consulter le planning des ressources
Volet Synthse
Ce volet reprend les informations principales concernant le cot et lavancement du projet.
Volet Historique
Ce volet retrace lensemble des saisies effectues partir des fonctions Saisie davancement par
projet ou Saisie davancement par collaborateur.
Volet Origine
Volet Origine - Projet de fabrication
Bouton [Fonctions]
Intgrer des lignes

Utiliser cette fonction pour intgrer la liste une ou plusieurs lignes de Prparations de
fabrication, voir Intgrer une ligne de document.
Cette fonction est inactive si aucun avancement na t effectu.
Gnrer une offre

Gnrer une offre - Projet de fabrication.
Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet de fabrication est Valid. Voir Affecter - Projet de
fabrication.
Avancement
Cette fonction est active si le statut du projet de fabrication est diffrent de Saisi. Voir Saisie
davancement par projet.
2011 Sage
776
Menu Traitement
Cot total standard
fabriquer pour lensemble des lignes de prparation de fabrication.
Quantit de compos
Somme des quantits darticles de type compos prsents dans le projet, toutes lignes de prparation
de fabrication confondues.
Cot global unitaire
Corps du volet
En fonction de la mthode de cration du projet de fabrication, le corps du volet Origine est diffrent :
Projet de fabrication cr partir dune ou plusieurs Prparations de fabrication

Affichage de la liste de ces mmes Prparations de fabrication.
Projet de fabrication cr partir de la fentre Projets de fabrication

Le corps du volet est vierge.
Les colonnes de cette liste sont identiques aux colonnes des Prparations de fabrication. Pour plus de
dtails, voir Fentre Prparation de fabrication.
Les colonnes affichent des informations issues des prparations de fabrication associes.
Suppression de ligne
Quel que soit le statut du projet, la suppression dune ligne de Prparation de Fabrication est autorise.
Bouton [Actions]

Utiliser cette fonction pour consulter le dtail des documents des ventes lorigine de la ligne de
Cette fonction affiche la fentre Informations contremarque ligne. Pour plus de dtails, voir
Fentre Informations contremarque ligne.
Intgrer des lignes - Projet de fabrication

Lintgration de lignes de document est autorise quelque soit le statut du projet.
Pour intgrer une Prparation de fabrication :
1.
cliquer sur la fonction Intgrer des lignes,
2.
dans la fentre Liste des prparations de fabrication intgrer, slectionner un
document,
3.
2011 Sage
cliquer sur [OK],

777
Menu Traitement
La ligne de document saffiche dans le projet.
Lintgration de plusieurs lignes de document par slection multiple est autorise.
Consquences de lintgration dune ligne de Prparation de fabrication :
La planification est rinitialise.
Les quantits sont fusionnes.

Exemple :
Association dune ligne pour 10 articles Montre.
Association dune autre ligne pour 5 articles Montre.

Les quantits sont fusionnes. Le volet Planning affiche une seule ligne pour larticle
Montre. La colonne Quantit affiche la valeur 15.
Les ajouts effectus dans la nomenclature sont supprims.

La fonction Gnrer une offre est disponible la fois dans un projet d'affaire comme dans un projet
de fabrication.
Cette fonction permet de gnrer un document commercial de type Devis l'attention du client du
projet d'affaire. Le Devis contient autant de lignes que de propositions tarifaires. Pour chaque
proposition tarifaire, vous agissez sur la Quantit, le Prix Unitaire, le Coefficient, la Marge ou la
Remise.
Les offres commerciales qui proviennent d'un projet d'affaire sont toujours destination du
client du projet d'affaire. A l'inverse, les offres commerciales qui proviennent d'un projet de
fabrication sont destination de n'importe quels clients de la socit.
Pour gnrer une offre commerciale :
1.
Dans la barre de fonctions, cliquez sur Gnrer une offre.
2.
Renseignez la fentre Gnrer une offre commerciale :
Si l'offre provient d'un projet de fabrication, slectionnez un client.
Slectionnez l'article compos.
Slectionnez le type de calcul du prix de vente.
Dans la liste, compltez la premire ligne et ajoutez autant de lignes que vous souhaitez faire de
propositions.
3.
Dans la colonne Gnration, cochez les lignes qui composent le futur Devis puis cliquez sur
Gnrer Devis.
La fentre Gnration du devis s'affiche.
Cette fentre permet de paramtrer le futur Devis (Date, Statut, Souche et N de document).
4.
Cliquez sur [OK] pour gnrer le Devis et fermer la fentre.

Le Devis ainsi gnr est enregistr dans les documents des ventes.
Le Devis contient autant de lignes que de propositions tarifaires.
Ce Devis est ensuite trait comme n'importe quels documents des ventes. Pour plus de
dtails, voir Agir sur les documents.
Affecter - Mode assistant

Cette fonction est active si le statut du projet est diffrent de Saisi.
2011 Sage
778
Menu Traitement
Utiliser cette fonction pour :
rserver les composants ncessaires au projet,
inscrire au planning les ressources rserver,
gnrer automatiquement les commandes de sous-traitance.
Cliquer sur la fonction [Affecter] pour afficher la fentre Assistant daffectation au projet.
Pour utiliser lassistant daffectation au projet :
1.
lire attentivement les directives de chaque fentre,
2.
effectuer les paramtrages ncessaires,
3.
vrifier le rsultat de laffectation dans la dernire fentre,
4.
cliquer sur Fin pour valider le traitement.
A lissue du traitement, plusieurs consquences possibles pour les composants, les articles de type Soustraitance et les ressources :
Consquences sur les composants - Articles indisponibles

La fentre Indisponibilit en stock saffiche.
La barre de titre de la fentre affiche la rfrence du document concern.
Consquences sur les composants - Volet Planning

Le contenu de la colonne Etat est diffrent :
si tous les articles sont affects, la colonne Etat affiche licne Total,
si les articles sont affects partiellement, la colonne Etat affiche licne Partiel,
si aucun article nest affect, la colonne Etat est vierge.
Consquences sur les composants - Volet Historique

Gnration des lignes dans le volet Historique. Ces lignes permettent de constater le stock rserv.
Consquences sur les articles de type Sous-traitance - Volet Planning

Condition : dans la fentre Assistant daffectation au projet, slectionner loption Gnrer
automatiquement les commandes de sous-traitance.
Le stock de larticle de type Sous-traitance est indisponible.
Si la commande fournisseur est passe, la colonne Etat affiche licne
Le stock de larticle de type Sous-traitance est disponible ds rception de la commande fournisseur.

Ds rception de la commande fournisseur, affecter de nouveau au projet larticle de type
Sous-traitance. Ainsi :
1
Consquences sur les articles de type Sous-traitance - Volet Historique

Gnration dune ligne dans le volet Historique qui reprend les donnes de la ligne du Bon de
commande fournisseur.
2011 Sage
779
Menu Traitement
Seuls les articles livrs hors emplacement de contrle sont pris en compte dans le projet.
Consquences sur les ressources - Volet Planning

Condition : dans la fentre Assistant daffectation au projet, slectionner loption Inscrire au
planning les ressources rserver.
Les ressources rserves sont inscrites au planning dans un vnement agenda de type Projet. Pour plus
de dtails sur les vnements agenda, voir Evnements agenda.
si lvnement de type Intress est cr, la colonne Etat affiche licne Total,
si aucune ressource nest affecte, la colonne Etat est vierge.
Volet Planning
Volet Planning - Projet de fabrication
Le volet Planning permet de :
planifier les priodes relatives chaque processus ou tape du projet
rserver les articles ou ressources utiliss pour le projet
gnrer automatiquement les commandes fournisseurs pour les articles de type sous-traitance
ajouter des articles dans le projet sans associer de Document des ventes (PF, BC ou Devis)
modifier la composition de la nomenclature de fabrication
recalculer les dates dbut, date fin de projet ou des oprations avec possibilit dimpacter ou non
lensemble du projet
consulter le planning des ressources rserves
Remplacement dune ressource ou dun composant dans un projet valid :
Ajout dun nouveau composant ou dune nouvelle ressource avec possibilit de le / la rserver
Majoration / Minoration de la quantit dun composant ou dune ressource si aucun avancement

n'est enregistr sur cette ligne
Suppression dun composant ou dune ressource si aucun avancement n'est enregistr sur cette ligne
Bouton [Fonctions]
Gnrer une offre

Recalculer les dates du projet

Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi. Voir Recalculer les dates du projet- Projet
de fabrication.
Visualiser l'ordonnancement
Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi. Voir Visualiser l'ordonnancement - Projet
de fabrication.
Imprimer
Voir Imprimer - Projet de fabrication.
2011 Sage
780
Menu Traitement
Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Valid. Voir Affecter - Mode assistant.
Saisie davancement
projet.
Programmes
Cot total standard
Quantit de compos
Cot global unitaire
Calcul des dates

Date de dbut calcule
Date de fin calcule
la date de lordinateur,
la date de dbut souhaite,
la date de fin souhaite,
la dure de ralisation de larticle,
la quantit darticle fabriquer,
le nombre dheures travailles par jour,
les jours fris,
Corps du volet
Le corps du volet Planning affiche la liste des oprations de fabrication pour larticle du projet de
fabrication.
2011 Sage
781
Menu Traitement
Si le statut du projet est Saisi ou Valid, le corps de volet Planning autorise lajout, la suppression et
la modification dune ligne de planning, lexception des cas suivants :
La saisie dune opration, dun composant ou dune ressource sans prciser le compos nest pas
autorise.
A la saisie d'un compos, la saisie doprations de fabrication est facultative. Ainsi, un compos
peut ne pas avoir dopration associe.
Ajout / Modification / Suppression dune ligne de compos

Lajout dun article de nomenclature fabrication affiche toute la gamme opratoire sa suite (sur le
modle de la saisie dans un Bon de fabrication).
La modification des colonnes Quantit implique le recalcul :
des composants et ressources,
des dates de dbut et de fin du compos et des oprations de fabrication.

Tenir compte de la quantit variable ou fixe des articles composants et ressources.
Modifier une quantit de compos la baisse nest pas autorise si le compos est affect la
fabrication.
La suppression dune ligne de compos affect la ralisation est autorise si le statut du projet est
Saisi ou Valid.
Ajout / Modification / Suppression dune ligne de composant

Lajout, la modification ou la suppression dune ligne de composant ne sont autorises que si le
Ajout :
Saisie du compos, du numro dopration, puis du code article.
Dans une opration de fabrication, la saisie d'un composant dj prsent n'est pas autorise. Pour
saisir ce composant, la cration dune nouvelle opration est ncessaire.
Modification :
Suppression :
Ajout / Modification / Suppression dune ligne dopration

Lajout, la modification ou la suppression dune ligne dopration ne sont autorises que si
le statut du Projet de fabrication est Saisi ou Valid.
Ajout :
Saisie du compos, puis du numro dopration.
Dans une opration de fabrication, la saisie d'un composant dj prsent n'est pas autorise. Pour
saisir ce composant, la cration dune nouvelle opration est ncessaire.
Modification :
La modification des dates de dbut et de fin souhaites na pas deffet sur les dates dopration ou les
dates des composs.
Ajout / Modification / Suppression dune ligne de ressource
2011 Sage
782
Menu Traitement
Lajout, la modification ou la suppression dune ligne de ressource ne sont autorises que si
le statut du Projet de fabrication est Saisi ou Valid.
Ajout :
Saisie du compos, du numro dopration, puis du code ressource.
Dans une opration de fabrication, la saisie d'une ressource dj prsente n'est pas autorise. Pour
saisir cette ressource, la cration dune nouvelle opration est ncessaire.
Modification :
La modification de la quantit se rpercute sur les colonnes Quantit affecte, Etat et Cot. La dure
de lvnement agenda est galement modifie en consquence.
Bouton [Actions]
Voir Consulter le planning - Projet de fabrication.
Imprimer - Projet de fabrication

Utiliser cette fonction pour imprimer les informations du volet affich laide dun modle de mise en
page.
Pour imprimer les informations du volet affich :
1.
Cliquer sur [Imprimer],
2.
dans la fentre qui s'affiche, slectionner un modle de mise en page,
3.
L'impression dmarre.

La fonction Gnrer une offre est disponible la fois dans un projet d'affaire comme dans un projet
de fabrication.
Cette fonction permet de gnrer un document commercial de type Devis l'attention du client du
projet d'affaire. Le Devis contient autant de lignes que de propositions tarifaires. Pour chaque
proposition tarifaire, vous agissez sur la Quantit, le Prix Unitaire, le Coefficient, la Marge ou la
Remise.
Les offres commerciales qui proviennent d'un projet d'affaire sont toujours destination du
client du projet d'affaire. A l'inverse, les offres commerciales qui proviennent d'un projet de
fabrication sont destination de n'importe quels clients de la socit.
Pour gnrer une offre commerciale :
1.
Dans la barre de fonctions, cliquez sur Gnrer une offre.
2.
Renseignez la fentre Gnrer une offre commerciale :
Si l'offre provient d'un projet de fabrication, slectionnez un client.
Slectionnez l'article compos.
Slectionnez le type de calcul du prix de vente.
Dans la liste, compltez la premire ligne et ajoutez autant de lignes que vous souhaitez faire de
propositions.
2011 Sage
783
Menu Traitement
3.
Dans la colonne Gnration, cochez les lignes qui composent le futur Devis puis cliquez
sur Gnrer Devis.
La fentre Gnration du devis s'affiche.
Cette fentre permet de paramtrer le futur Devis (Date, Statut, Souche et N de document).
Cliquez sur [OK] pour gnrer le Devis et fermer la fentre.
3.
Le Devis ainsi gnr est enregistr dans les documents des ventes.
Le Devis contient autant de lignes que de propositions tarifaires.
Ce Devis est ensuite trait comme n'importe quels documents des ventes. Pour plus de
dtails, voir Agir sur les documents.
Recalculer les dates du projet- Projet de fabrication

Les dates de dbut et de fin du projet peuvent tre modifies manuellement pour un compos ou une
opration. Mais cette modification nest pas rpercute sur les autres oprations du projet.
Ainsi, utiliser la fonction Recalculer les dates du projet pour :
modifier dates de dbut et de fin du projet,
rpercuter la modification sur les composs ou autres oprations du projet.
Cette action est active si le statut du projet est Saisi.

La fonction Recalculer les dates du projet affiche la fentre Recalcul des dates et heures du projet.
Rfrence article
Utiliser cette zone pour slectionner la rfrence de larticle compos.
Si Tous les articles composs est slectionn, le calcul de la date prend en compte le dlai de
fabrication le plus long.
N dopration recalculer
Utiliser cette zone pour slectionner une ou toutes les oprations.
Si Toutes est slectionn, les dates de dbut et de fin sont modifies en fonction :
des dures de chaque opration de la fiche nomenclature,
de lordonnancement des oprations.
Traitement
Recalculer les dates et heures partir de la
Utiliser cette zone pour slectionner la date partir de laquelle seffectue le recalcul :
Si Date de dbut est slectionn, la zone infrieure Date de dbut sactive pour y slectionner une
date de dbut.
Si Date de fin est slectionn, la zone infrieure Date de fin sactive pour y slectionner une date
de fin.
2011 Sage
784
Menu Traitement
En fonction des slections, une zone Date de dbut ou Date de fin affiche une date calcule.
La date calcule ici est une indication. Pour affecter les nouvelles dates de dbut et de fin,
cliquer sur [OK].
Affecter une capacit infinie aux ressources
Slectionner cette option pour ignorer le planning des ressources.
Impacter toutes les autres oprations de la nomenclature
Slectionner cette option pour recalculer les dates dbut et de fin de toutes les oprations du processus
de ralisation en tenant compte des modifications apporte lopration slectionne.
Le temps dune opration correspond au temps le plus long dutilisation de la ressource qui
compose cette opration. Si dans une mme opration il y a plusieurs ressources, cest le
temps dutilisation le plus long qui est pris en compte.
Modifications effectues sur les capacits des ressources

14 heures dutilisation dune ressource dont la capacit est de 7 heures par jour sont suprieures 20
heures dutilisation dune ressource dont la capacit est de 24 heures.
Exemple :
Ex n1 : Slection dune opration sans impact sur les autres oprations et modification
de la date de dbut
Rfrence article compos
CHORFA
N dopration
010
Dure nomenclature
Utilise une seule ressource : DAHO pendant 14 heures (capacit de 7 h par jour ne travaillant pas ni
samedi ni dimanche)
Non
Date Saisie
Date(s) calcules
271008
Remarques
Dans le calcul, prise en compte des horaires de travail de la Ressource DAHO.
Ex n2 : Avec slection de toutes les oprations sans impact sur les autres oprations et
modification de la date de dbut
CHORFA
N dopration
2011 Sage
785
Menu Traitement
Toutes
Dure nomenclature
010 (cf. : cas prcdent),
020 : utilise la ressource JABLA pendant 12 heures (capacit de 7 h par jour ne travaillant ni samedi
ni dimanche),
dimanche),

Oui
Date Saisie
Date(s) calcules
Remarques
Lopration 010 finit le 27/10/08 (cf. : cas prcdent).
Lopration 020 commence le mardi 281008 et finit le mercredi 291008 en milieu de journe.
Lopration 030 ne peut commencer que le jeudi (FIN01 ne travaillant pas le mercredi, lopration ne
peut seffectuer ce jour).
Ex n3 : Slection dune opration avec impact sur les autres oprations et modification
de la date de dbut
CHORFA
N dopration
020
Dure nomenclature
010 (cf. : cas prcdent)
020 : utilise JABLA pendant 12 heures (capacit de 7 h par jour ne travaillant ni samedi ni
dimanche)
dimanche),

Oui
Date Saisie
2011 Sage
786
Menu Traitement
Date(s) calcules
Remarques
Lopration 020 commence le mardi 281008 et finit le mercredi 291008 en milieu de journe.
Lopration 030 ne peut commencer que le jeudi (FIN01 ne travaillant pas le mercredi, lopration ne
peut seffectuer ce jour).
Visualiser l'ordonnancement - Projet de fabrication

La fonction Visualiser l'ordonnancement affiche la fentre Ordonnancement.
Cette reprsentation graphique facilite la visualisation de lordonnancement des oprations et leur
chevauchement. Dans le graphique, les oprations sont reprsentes par des segments horizontaux.
La reprsentation graphique est constitue de deux axes :
Axe des abscisses

Laxe des abscisses reprsente lchelle des temps en minutes, heures ou jours.
Axe des ordonnes

Sur laxe des ordonnes sont positionnes les oprations de fabrication.
Les oprations de fabrication sont classes dans lordre chronologique de haut en bas.
Affecter - Mode assistant

Cette fonction est active si le statut du projet est diffrent de Saisi.
Utiliser cette fonction pour :
rserver les composants ncessaires au projet,
inscrire au planning les ressources rserver,
gnrer automatiquement les commandes de sous-traitance.
Cliquer sur la fonction [Affecter] pour afficher la fentre Assistant daffectation au projet.
Pour utiliser lassistant daffectation au projet :
1.
2.
3.
4.
A lissue du traitement, plusieurs consquences possibles pour les composants, les articles de type Soustraitance et les ressources :
Consquences sur les composants - Articles indisponibles

La fentre Indisponibilit en stock saffiche.
La barre de titre de la fentre affiche la rfrence du document concern.
Consquences sur les composants - Volet Planning

Consquences sur les composants - Volet Historique

2011 Sage
787
Menu Traitement
Gnration des lignes dans le volet Historique. Ces lignes permettent de constater le stock rserv.
Consquences sur les articles de type Sous-traitance - Volet Planning

Le stock de larticle de type Sous-traitance est indisponible.
Si la commande fournisseur est passe, la colonne Etat affiche licne
Le stock de larticle de type Sous-traitance est disponible ds rception de la commande fournisseur.

Ds rception de la commande fournisseur, affecter de nouveau au projet larticle de type
Sous-traitance. Ainsi :
1
Consquences sur les articles de type Sous-traitance - Volet Historique

Gnration dune ligne dans le volet Historique qui reprend les donnes de la ligne du Bon de
commande fournisseur.
Seuls les articles livrs hors emplacement de contrle sont pris en compte dans le projet.
Consquences sur les ressources - Volet Planning

Condition : dans la fentre Assistant daffectation au projet, slectionner loption Inscrire au
planning les ressources rserver.
Les ressources rserves sont inscrites au planning dans un vnement agenda de type Projet. Pour plus
de dtails sur les vnements agenda, voir Evnements agenda.
si lvnement de type Intress est cr, la colonne Etat affiche licne Total,
si aucune ressource nest affecte, la colonne Etat est vierge.
Laction Planning affiche la fentre Consultation planning.
La fentre Consultation planning affiche en fonction de la slection dans le volet Planning :
le planning de la ressource slectionne,
le planning des ressources de lopration slectionne,
le planning des ressources du projet si aucune opration nest slectionne.
Actions autorises dans la fentre Consultation planning :
Confirmer lvnement
si lvnement est confirm :
2011 Sage
la modification de la quantit de la ressource nest pas autorise au planning.
la suppression dun vnement affiche un message.
Crer un vnement intress

788
Menu Traitement
Permuter une ressource
Supprimer un vnement
Pour plus de dtails sur le planning, voir Gestion du planning - Documents des ventes.
Volet Historique - Projet de fabrication

Ce volet est accessible si le statut du projet de fabrication est diffrent de Saisi.
Le volet Historique permet de visualiser :
Les lignes de rservation de stock des composants issues de leur affectation,
Lignes de bons de commandes fournisseurs suite laffectation des articles composants de type
sous-traitance,
Les lignes de sortie de stock :
lignes de Bon de fabrication suite consommation des composants,
lignes de Bon de fabrication suite consommation des ressources,
lignes dentre en stock des composs issus de lavancement.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Gnrer une offre

Affecter
fabrication.
Avancement
Imprimer
Cot total standard
Quantit de compos
2011 Sage
789
Menu Traitement
Cot global unitaire
Corps du volet
Le corps du volet Historique affiche pour larticle du projet de fabrication la liste des oprations de
fabrication classes par date.
Actions autorises dans le volet Historique :
Suppression de ligne darticle

Le tableau suivant prsente les effets de la suppression des lignes darticle :
Ligne supprime
contient un(e)
Article compos
Impact
Suppression de la
ligne dans le Bon
de fabrication
Dans le Projet
Modification de la
quantit Reste
raliser de la fentre
Avancement.
Remarques
Aucune ligne de
composants nest
modifie.
Modification du volet
Synthse.
Article
composant dans
un Bon de
Fabrication
Suppression de la
ligne dans le Bon
de fabrication
Modification de la
quantit Reste
Avancement.
Synthse.
Article
composant de
type soustraitance ayant
gr une
commande
fournisseur dans
un Bon de
commande
fournisseur
Ressource dans
un Bon de
Fabrication
Suppression de la
ligne de Bon de
commande
fournisseur.
Affichage du
message suivant :
Cette ligne est
li au document
XXX
NYYY [OK]
Suppression de la
ligne dans le Bon
de fabrication
Modification des
colonnes Quantit
affecte et Etat du
volet Planning. La
saisie dans la fonction
Affectation pour la
cration dune
nouvelle ligne de commande est nouveau
possible.
Le document nest pas
supprim.
Modification de la
quantit Reste
Avancement.
Synthse
Article
composant issu
de laffectation
2011 Sage
Le stock rserv
est dcrment.
Les stocks terme
et disponibles
sont incrments
Modification de la
colonne Quantit
affecte du volet
Planning.
790
Menu Traitement
Bouton [Actions]
Consulter le document li
Slectionner une ligne et utiliser cette fonction pour consulter le document commercial l'origine
de la ligne.
Volet Suivi - Projet de fabrication

Le volet Suivi permet davoir une vision globale de ltat davancement du projet en terme :
de quantit fabrique / temps total,
de cot prvu / cot ralis
de date prvue / date ralise
de pourcentage davancement en dure et en quantit.
Bouton [Fonctions]
Gnrer une offre

Affecter
fabrication.
Avancement
Imprimer
Le cadre de totalisation affiche un tat des lieux pour les informations suivantes :
Quantit fabriquer
Temps total
Cot total
Corps du volet
Le corps du volet Suivi affiche la liste des oprations de fabrication pour larticle du projet de
fabrication.
Le volet Suivi nautorise aucun ajout, suppression ou modification.
2011 Sage
791
Menu Traitement

Introduction la fonction Saisie davancement par projet
Traitement / Gestion des fabrications / Saisie davancement par projet
Cette fonction permet de saisir lavancement dun projet :
saisie des articles consomms
saisie des articles mis au rebut
saisie du temps pass
dclaration des quantits darticles fabriqus
visualiser le reliquat des quantits prvues et non utilises
remplacement dune ressource ou dun composant

Cela permet de prciser si la ressource ou le composant saisi dans le document Saisie du ralis
est un ajout de la nomenclature cre dans le volet Planning ou si cette ressource ou ce
composant ont t intgrs dans le cadre dun remplacement.
Cette saisie est rpercute dans les volets Historique et Suivi.
Procdure
La fonction Saisie davancement par projet sinscrit dans une procdure de dclaration davancement
du projet et permet de saisir au jour le jour lavancement dune opration d'un projet. La saisie
d'avancement par projet est valable pour les projets d'affaires comme pour les projets de fabrication.
Une autre mthode de saisie davancement est autorise dans la fentre Projet. Il sagit
de saisir directement une valeur dans les colonnes suivantes :
Qt ralise
Dont rebut (si une mise au rebut est constate)
Motif rebut (si une mise au rebut est constate)
Cette mthode ne sapplique pas une opration mais seulement la ligne slectionne.
Voir Saisie de valeurs dans les colonnes.
Cette dclaration davancement comprend les tapes suivantes :
Etape 1 : Saisie davancement

Pour saisir un avancement :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement / Gestion des affaires ou Traitement /
Gestion des fabrications, puis slectionner Saisie davancement par projet,
la fentre Saisie davancement saffiche.
2.
Renseigner les zones de la fentre Saisie davancement :
Projet
Utiliser cette zone pour slectionner un projet.
Article
Utiliser cette zone pour slectionner un article.
N dopration
Utiliser cette zone pour slectionner une opration.
2011 Sage
792
Menu Traitement
Si la zone est laisse vierge, toutes les oprations sont slectionnes.
3.
Cliquer sur [OK].
La fentre Projet saffiche.

Pour larticle slectionn, la fentre Projet affiche la liste des oprations du projet. Voir
Prsentation de la fentre Projet - Saisie davancement par projet.
4.
Dans la barre de fonctions, cliquer sur Dclaration davancement.
5.
Renseigner les zones de la fentre Saisie davancement.
6.
Cliquer sur [OK],
la fentre Saisie davancement se ferme,

la liste de la fentre Projet affiche les donnes saisies et les colonnes Reste raliser et Cot
ralis sont mises jour.
Etape 2 : Gnration du Bon de fabrication

Pour gnrer le Bon de fabrication en rapport avec la saisie davancement :
1.
dans la barre de fonctions de la fentre Projet, cliquer sur la fonction [Enregistrer],
le Bon de fabrication est gnr et saffiche dans la fentre Documents des stocks.
Le temps de gnration du Bon de fabrication dpend du nombre doprations

slectionnes dans la fentre Saisie davancement.
Diminution de la quantit dans les lignes de documents des ventes

Si un document des ventes (Prparation de fabrication) est associ au Projet, la dclaration
davancement du compos se rpercute dans le document des ventes. Ainsi, pour chaque compos
fabriqu / ralis qui rentre en stock, la valeur de la colonne Quantit diminue dune unit.
Au terme de l'avance du projet le document des ventes est supprim.
Exemple : dans le cas d'un projet de fabrication
Prparation de fabrication : 10 montres produire.
Cration dun projet de fabrication partir de cette prparation de fabrication.
Dans le projet, lutilisateur dclare dans lavancement 3 montres produites.
Dans la Prparation de fabrication, la colonne Quantit est modifie et affiche la valeur 7.
Au second avancement, lutilisateur enregistre une quantit produite de 7.
Lapplication supprime la Prparation de fabrication.
Ltape 2 est importante car elle valide la dclaration davancement.
Cas darticles en indisponibilit

La fentre Indisponibilit en stock saffiche et la quantit disponible est affecte au Bon de
Fabrication. La valeur du stock est diminue dautant.
Pour plus de dtails, voir Articles en indisponibilit - Documents des ventes.
Cas darticles grs par N de srie / lot

Sortie de stock
Si un composant est gr par N de srie / lot, la fentre Srialisation saffiche.
2011 Sage
793
Menu Traitement
Entre en stock
Pour un article gr par N de srie, la fentre Srialisation saffiche lors de la saisie dune quantit
ngative de composant.
Pour plus de dtails sur la fentre Srialisation, voir Articles srialiss ou grs par lot Documents des ventes.
Fentre Projet
Prsentation de la fentre Projet - Saisie davancement par
projet
Utilisation en rseau : la fentre Projet ne peut pas safficher si un autre utilisateur a
affich une fentre du mme projet.
Le cadre de totalisation affiche la zone Quantit de compos.
La zone Quantit de compos reprend le nombre de compos fabriquer.
Bouton [Fonctions]
Dclaration davancement
Utiliser la fonction [Dclaration davancement] pour dclarer lavancement des oprations du
projet.
La fentre Projet autorise galement la saisie davancement par ligne dopration, voir Saisie de
valeurs dans les colonnes Qt ralise, Dont rebut et Motif rebut.
Enregistrer
Utiliser la fonction [Enregistrer] pour gnrer un Bon de fabrication et valider ainsi la saisie
davancement effectue partir de la fonction [Dclaration davancement].
Le Bon de fabrication gnr saffiche dans la fentre Documents des stocks.
Pour plus de dtails sur la fonction [Enregistrer], voir Etape 2 : Gnration du Bon de fabrication.
Imprimer
Utiliser la fonction [Imprimer] pour imprimer une fiche suiveuse.
Corps de la fentre
Pour larticle slectionn, la fentre Projet affiche la liste des oprations du projet.
Actions autorises dans la fentre Projet

Ajout de composant dans la ligne (sujet autorisation)
Pour ajouter un composant la ligne :
1.
laffichage de la fentre Projet, positionner le curseur dans la zone de saisie N dopration et y saisir un N dopration,
2.
2011 Sage
dans la zone de saisie de la colonne Composant, saisir un composant,

794
Menu Traitement
3.
4.
taper sur ENTREE pour valider la ligne.

Le composant est ajout la nomenclature.
cette ligne saffiche dans la fentre Projet, mais disparat aprs la gnration ou
la fermeture de la fentre Projet.
le composant ajout nest pas report dans le volet Planning.
Ajout de ressource dans la ligne

Pour ajouter une ressource la ligne :
1.
laffichage de la fentre Projet, positionner le curseur dans la zone de saisie de la
colonne N dopration et y saisir un N dopration,
2.
dans la zone de saisie de la colonne Ressource, saisir une ressource,
3.
4.
Taper sur ENTREE pour valider la ligne.

La ressource est ajoute la nomenclature de larticle fabrication.
cette ligne disparat de la fentre Projet.
la ressource ajoute nest pas reporte dans le volet Planning.
Saisie de valeurs dans les colonnes Qt ralise, Dont rebut et Motif rebut
Effectuer des saisies dans ces colonnes revient dclarer un avancement pour la ligne slectionne.
Lavancement ainsi dclar doit tre valid. Pour valider cet avancement, utiliser la fonction
[Enregistrer] de la barre de fonctions. Cette fonction gnre alors le Bon de fabrication et valide la
saisie davancement.
Pour effectuer la dclaration davancement dune ligne slectionne :
1.
dans la fentre Projet, slectionner une ligne,
2.
saisir une valeur dans les zones de saisie des colonnes :
Qt ralise,
Dont rebut (si une mise au rebut est constate),
Motif rebut (si une mise au rebut est constate).

3.
Cliquer sur le bouton [Enregistrer] pour valider la ligne,
les valeurs saisies et la date du jour saffichent dans la ligne.

4.
Dans la barre de fonctions, cliquer sur la fonction [Enregistrer] pour valider la saisie
davancement et gnrer le Bon de fabrication.
Le Bon de fabrication saffiche.
Dans le Bon de fabrication, la colonne Dsignation affiche linformation saisie dans la colonne
Motif rebut de la fentre Projet.
2011 Sage
795
Menu Traitement
Utilisez la colonne Remplac par pour saisir une ressource qui va remplacer la ressource
habituelle.

Introduction la fonction Saisie davancement par collaborateur
Traitement / Gestion des affaires / Saisie davancement par collaborateur
Traitement / Gestion des fabrications / Saisie davancement par collaborateur
Cette fonction est active si le statut dau moins un projet est Valid.
La fonction Saisie davancement par collaborateur a pour but de guider un collaborateur dans la saisie
dactivit au jour le jour.
Pour utiliser lassistant davancement par collaborateur :
1.
lire attentivement les directives de chaque fentre
2.
effectuer les paramtrages ncessaires
3.
renseigner les zones de saisie et pour valider chaque saisie, taper sur ENTREE
4.
cliquer sur Fin pour valider la dclaration davancement
Consquences de la dclaration davancement par collaborateur

La validation de la dclaration davancement pour consquence :
de mettre jour les colonnes de la fentre Projet

La fentre Projet est accessible partir de la fonction Saisie davancement par projet du volet
Historique des fentres Projet de fabrication ou Projet d'affaire.
De gnrer un Bon de fabrication qui saffiche dans la fentre Documents des stocks.
De diminuer la quantit des lignes des documents des ventes (si une Prparation de fabrication, un
Devis ou un Bon de commande est associe au projet)
Cas particuliers
En cas dindisponibilit en stock, daffectation ou de slection de N de srie / lot, les fentres
Indisponibilit en stock et Srialisation saffichent, voir Cas darticles en indisponibilit et Cas darticles
grs par N de srie / lot.
2011 Sage
796
Menu Traitement
Gestion des livraisons clients

Prparation des livraisons clients
Introduction la fonction Prparation des livraisons clients
Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients
La fonction Prparation des livraisons clients permet dautomatiser les oprations de transformation
des Bons de commande en Prparations de livraison, dimprimer les prparations de livraison gnres
et dimprimer un tat rcapitulatif des prparations de livraison.
Rappelons que la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Logistique / Gestion des livraisons permet de paramtrer le dlai maximum de slection
des lignes de bons de commande entre la date de lancement de la prsente fonction et la
date de livraison renseigne dans la commande.
Si vous avez laiss ce dlai 0, seules les commandes dont la date de livraison de len-tte
est infrieure ou gale la date systme (date de lordinateur) seront prises en compte.
Si la date de livraison de la commande na pas t renseigne, cest la date de commande
qui est prise en compte pour le calcul du dlai de livraison.
Les slections portent sur les dates de livraison enregistres dans les lignes de pice et non
dans len-tte de la pice.
Slection simplifie Prparations de livraisons clients

La fentre de slection simplifie des prparations de livraisons clients se prsente comme suit.
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Prparations de livraisons
clients.
Dpt
Zone liste droulante permettant de slectionner les commandes clients en fonction du dpt
mentionn dans leur en-tte:
Tous : tous les dpts sont concerns.
Liste des dpts : les commandes clients mentionnant dans leur en-tte le dpt slectionn
seront seules traites.
2011 Sage
797
Menu Traitement
N client de /
Permet la slection sur le N du client mentionn dans len-tte des bons de commande
Code postal de /
Permet la slection sur le code postal du client mentionn dans len-tte des bons de commande.
Mode expdition
Tous : tous les modes dexpditions sont retenus.
Liste des modes dexpditions : la slection dun de ces modes slectionnera les lignes de bons de
commande client auxquelles ce mode dexpdition est affect.
Article de /
Permet une slection sur un ou une fourchette darticles prsents dans les lignes des bons de commande
clients.
Priorit 1 / Priorit 2 / Priorit 3
Ces trois zones liste droulante permettent de slectionner les lignes de bons de commande client en
fonction de leur priorit de livraison :
Date de livraison : la priorit de livraison est base sur la date de livraison mentionne dans lentte de la prparation de livraison.
Priorit client : la priorit de livraison est dtermine par rapport lordre de priorit saisi dans la
zone Priorit livraison du volet Paramtres / Option de traitement de la fiche client. Plus la valeur
inscrite dans cette zone sera faible, plus le client sera prioritaire.
Reliquat : articles en reliquat de commandes prcdentes. Les dates de mise en reliquat ne sont
pas prises en compte. Seul le fait quun bon de commande client comporte un ou des articles en
reliquat intervient dans sa slection qui reste subordonne aux autres critres de priorit.
Montant HT : le montant total HT de la pice est pris comme critre de slection. La pice dont le
montant total HT est le plus lev est prioritaire.
Date document : la date de la prparation de livraison sert de critre de priorit, la pice la plus
ancienne tant propose en premier.
Par dfaut, sont proposes les priorits paramtres de la fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des livraisons / Priorit de gnration des PL.
Format de slection - Prparations de livraisons clients

Le format de slection souvre lorsque, dans la fentre de slection simplifie, on clique sur la fonction
[Plus de critres].
Bouton [Fonctions]
Enregistrer,
Imprimer.
Traiter
Cette fonction gnre le traitement des prparations de livraison client en fonction des critres
dfinis dans le format.
2011 Sage
798
Menu Traitement
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de
slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Prparation des
livraisons
Priorit 1
Date de livraison, Priorit client,

Reliquat, Montant HT, Date document
(1)
Prparation des
livraisons
Priorit 2

(1)
Prparation des
livraisons
Priorit 3

(1)
Prparation des
livraisons
Dpt
A saisir
(1)
Prparation des
livraisons
Code postal
A saisir
(1)
Prparation des
livraisons
Fusion de pice
site
Oui, Non
(2)
Document vente
en-tte
Mode dexpdition
Tous, Liste des modes dexpdition
(1)
Slection standard
Rfrence article
A saisir
(1)
Document vente
en-tte
N de pice
A saisir
(1)
Document vente
en-tte
Priodicit
Toutes, Liste des priodicits
(2)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)

(2) Ci-dessous.
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou
pour crer vos propres formats.
Prparation des livraisons / Fusion de pice site
Ce critre concerne les commandes reues via e-commerce et permet de regrouper les commandes
concernant un mme client :
Oui : regroupement des pices,
Non : pas de regroupement des pices.

Cette ligne de critre est optionnelle et peut tre ajoute, comme certaines autres, au
format de slection.
2011 Sage
799
Menu Traitement
Document vente en-tte / Priodicit
Ce critre propose les choix suivants :
Toutes : aucune slection nest faite sur les priodicits.
Liste de priodicits : seul les lignes des bons de commandes clients comportant dans leur en-tte
la priodicit slectionne seront traites.
Rappelons que les priodicits sont enregistres dans les options de lentreprise et sont
affectes aux pices dans la fentre Information document .
Visualisation des commandes prparer

Lexcution de cette fonction soit par le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie soit par la
fonction [Traiter] du format de slection entrane louverture dune fentre de rsultat si le
programme trouve des lignes de commande traiter.
Cette fentre permet de consulter les bons de commandes clients ou les lignes de bons de commandes
clients trouves par le programme et de les slectionner pour transformation en Prparations de
livraison.

Panneau de slection
A partir du panneau de slection, vous affichez les commandes Par commande ou Par article.
En-tte
Bouton [Fonctions]
Pointer
Cette fonction permet de pointer (slectionner) ou de dpointer (dslectionner) la ligne
slectionne dans la liste.
Ce pointage / dpointage affiche ou non un indice dans la colonne P (Priorit).
Quand le pointage seffectue sur une rfrence de Bon de commande, ce sont toutes les lignes du
bon qui sont pointes (ou dpointes). Si ce pointage seffectue sur une ligne de Bon de
commande (dans la fentre correspondante), cette ligne seule est concerne par le pointage.
Recalculer
Cette fonction permet le recalcul des disponibilits cest--dire la mise jour de la colonne P
(Priorit) en fonction des quantits commandes, du stock rel et des slections faites dans la
liste.
Ce calcul seffectue indpendamment des cumuls par emplacements. Lors de la gnration, le
programme affectera le stock en fonction du choix fait dans la fonction Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement
par dpt / Priorit de dstockage.
Le dtail des quantits par emplacement nest pas disponible.
Gnrer PL
Cette fonction lance la gnration des Prparations de livraison client en fonction des slections
faites dans la fentre. Voir Gnration des prparations de livraison.
2011 Sage
800
Menu Traitement
Corps du document
Colonne N pice
Affiche le N du Bon de commande client slectionn.
Colonne Date document
Affiche la date du Bon de commande slectionn.
Colonnes N client / Intitul client
Affichent le N et lintitul du client concern par le Bon de commande.
Colonne Date livraison
En fonction de laffichage :
sur la liste des bons de commande : affiche la date de livraison mentionne dans len-tte de la
pice ;
sur la liste des lignes de commande : affiche la date de livraison mentionne sur la ligne.
Colonne Reliquat
Si le Bon de commande comporte une ou plusieurs lignes en reliquat, cette colonne le
prcise par une icne particulire.
Colonne P (Priorit)
Cette colonne affiche lordre de priorit de traitement des commandes (ou des lignes dans le cas de
laffichage des lignes). Cette priorit est dfinie par le programme en fonction des critres de slection
enregistrs au lancement de la fonction.
Lorsquune ligne est dpointe, le N mentionn disparat et ltat de la colonne Livrable passe
Rouge. Un clic sur le bouton [Recalcul des disponibilits] rassigne les N de priorit en fonction des
dpointages faits.
Il en sera de mme si vous pointez nouveau une ligne dpointe.
Il est possible de modifier lordre des priorits de traitement des pices ou des lignes en dplaant les
lignes au moyen des boutons [Priorit suprieure] et [Priorit infrieure] disposs sur le bord
infrieur de la fentre.
Des lignes peuvent apparatre dans la liste sans indice de priorit lorsquelles appartiennent
un Bon de commande dont la date de livraison satisfait aux critres de slection
enregistrs mais qui comporte des lignes hors limites de slection.
Colonne Livrable
Affiche sous la forme dun symbole la possibilit de gnration de la livraison de commande (ou de la
ligne de commande) :
Vert : ltat des stocks des articles permet de gnrer la Prparation de livraison.
Orange : ltat des stocks des articles ne permet que de couvrir partiellement la gnration de
la Prparation de livraison.
Rouge : ltat des stocks ne permet pas de gnrer la Prparation de livraison.
Bouton [Actions]
Dtail de la commande
Cette action permet de consulter le dtail des Bons de commande slectionn. Voir Slectionner
les bons de commandes traiter.
2011 Sage
801
Menu Traitement
Cette action est inactive si la liste affiche les commandes Par article.
Pointer/Dpointer les lments traiter

Cette action permet de pointer (slectionner) ou de dpointer (dslectionner) la ligne
slectionne dans la liste.
Ce pointage / dpointage affiche ou non un indice dans la colonne P (Priorit).
Quand le pointage seffectue sur une rfrence de Bon de commande, ce sont toutes les lignes du
bon qui sont pointes (ou dpointes). Si ce pointage seffectue sur une ligne de Bon de
commande (dans la fentre correspondante), cette ligne seule est concerne par le pointage.
Slectionner les bons de commandes traiter

Pour slectionner les bons de commandes traiter :
1.
Utilisez la fonction Pointer pour dpointer les lignes que vous ne voulez pas traiter.
2.
Modifiez ventuellement lordre de traitement au moyen des boutons [Priorit
suprieure] et [Priorit infrieure].
3.
Rafrachissez lordre de priorit au moyen de la fonction [Recalculer].
4.
Cliquez sur la fonction [Gnrer PL] pour gnrer les Prparations de livraison client.
Dtail de la commande prparer

Un double-clic sur une ligne de bon de commande fait apparatre le dtail de la commande.
Les modifications apportes dans cette fentre mettront jour la liste des commandes prparer.
Les diffrences avec la fentre dcrite prcdemment sont les suivantes.
Colonne Quantit
Quantit mentionne sur la ligne du bon de commande client.
Colonne Qt prpare
Quantit de la ligne de prparation de livraison qui sera gnre en fonction de la disponibilit en stock
de larticle et de la quantit commande. Si la ligne nest pas pointe, la quantit prparer est gale
0.
Il est possible de modifier les quantits prpares dans la fonction Validation des
prparations de livraison client aprs que les bons de commande aient t transforms en
prparations de livraison.
Colonne Qt livrable
Cette colonne affiche la quantit livrable :
Quantit livrable = Quantit prpare si le stock rel est suprieur la quantit prpare,
Quantit livrable = Quantit disponible si le stock ne permet pas la livraison complte de la

quantit prpare.
Colonne Stock rel
Affiche le stock rel de larticle.
Colonne P (Pointage)
Prcise par une coche ( ) le pointage de la ligne.
Colonne Livrable
2011 Sage
802
Menu Traitement
Affiche sous la forme dun symbole la possibilit de gnration de larticle command :
Vert : ltat des stocks des articles permet de gnrer la prparation de livraison.
Orange : ltat des stocks des articles ne permet que de couvrir partiellement la gnration de
la prparation de livraison.
Rouge : ltat des stocks ne permet pas de gnrer la prparation de livraison.
Gnration des prparations de livraison

Cette opration est le stade ultime de la gnration des prparations de livraison. Elle souvre en
cliquant sur la fonction [Gnrer] dans la fentre Visualisation des commandes prparer lorsque
toutes les slections ont t faites. Cette dernire fentre peut afficher soit les commandes clients,
soit les lignes darticles correspondantes. Une fentre de paramtrage souvre.
Pour lancer la gnration des prparations de livraison, enregistrez les critres de votre choix et cliquez
sur le bouton [OK]. Les critres qui entrent en ligne de compte lors de la gnration sont les suivants :
tat de la ligne du bon de commande : point ou non point,
tat livrable : totalement (vert), partiellement (orange) ou non (rouge),
option de gestion des reliquats paramtre dans les paramtres socit (Paramtres logistiques /
Gestion des livraisons),
option de livraison partielle du client (enregistre dans le volet Paramtres de la fiche client),
valeur enregistre dans la zone Priorit de dstockage des paramtres socit (Paramtres
logistiques / Gestion des stocks).
Le tableau ci-dessous rsume les traitements raliss ligne par ligne.
Gestion des
reliquats
Aucun
Livraison
partielle
Non
Oui
Ligne de
document
Non
Oui
2011 Sage
Pointe
Livrable
Traitement
Mise en
reliquat
Non
Non
Pas de gnration de la
ligne
Aucun
Oui
Totalement
Gnration de la ligne
Aucun
Non
Non
ligne
Aucun
Oui
Totalement
ou
partiel
lement
Gnration totale ou
partielle de la ligne
Aucun
Non
Non
ligne
Oui
Oui
Totalement
Gnration de la ligne.
Pas de gnration
partielle
Oui
Non
Non
ligne
Oui
803
Menu Traitement
Gestion des
reliquats
Livraison
partielle
Document
Non
Oui
Pointe
Livrable
Traitement
Mise en
reliquat
Oui
Totalement
ou
partiel
lement
Gnration totale ou
partielle de la ligne
Oui
Non
Une
ligne
non
livrabl
e dans
le
document
Gnration des lignes

livrables. Pas de livraison
partielle
Oui
Oui
Totalement
pour
toutes
les
lignes
Gnration de toutes les

lignes de la pice
Non
Non
Un
ligne
non
livrabl
e dans
le
document
Gnration des lignes

livrables. Option
Livraison partielle non
prise en compte
Oui
Oui
Totalement
pour
toutes
les
lignes
Gnration de toutes les

lignes de la pice
Non
Lorsque la transformation dun mme bon de commande client gnre plusieurs

prparations de livraison, la premire prparation de livraison gnre reprend les
chances et les acomptes du bon de commande dorigine, les autres reprennent les
conditions de paiement du tiers.
Limpression des prparations de livraison utilise les modles de mise en page affects aux clients. Si
aucun modle na t dfini pour un client, la fentre Slectionner le modle saffiche pour permettre
la slection dun modle. Le modle ainsi slectionn sert pour tous les clients auxquels aucun modle
na t affect.
Les zones de cette fentre ont les rles suivants.
Choix de traitement
2011 Sage
804
Menu Traitement
Zone liste droulante permettant la dfinition de la mthode de gnration des prparations de
livraison :
Une prparation par BC : gnre autant de prparations que de bons de commande client.
Une prparation par client : gnre autant de prparations que de clients. Les rgles de
regroupement des prparations sont identiques celles de la transformation des documents de vente.
Sur le regroupement des prparations, voir Transformer des documents avec regroupement Documents des ventes.
Date
Date affecte aux prparations gnres. Par dfaut celle du jour (date de lordinateur). La date est
modifiable.
documents / Gnral.
Statut
Le programme propose le statut dfini dans les paramtres socit (Personnalisation des libells /
Statut des documents). Modifiable.
N pice
Le programme propose la souche par dfaut paramtre dans les paramtres socit (Paramtres des
documents / Souche et circuit de validation). Modifiable.
Gnrer une prparation par dpt
Cette bote cocher entrane :
coche : gnration dautant de prparations de livraison quil y a de dpts concerns par
lopration (dpt de la ligne de pice) avec regroupement des pices (les rgles de regroupement qui
sappliquent sont identiques celles de la transformation des documents des ventes) ;
non coche : aucun regroupement des prparations par dpt.
Cette option nest pas disponible si le choix Une prparation par BC a t fait dans la zone Type
prparation.
Classement
Zone liste droulante prcisant les critres de tri de limpression des lignes de ltat imprim sil a
t demand dans la zone prcdente.
Pour ce qui concerne les explications sur les zones, veuillez vous reporter au Volet Emplacements Dpt.
Validation des prparations de livraison clients

Introduction la fonction Validation des prparations de livraison clients
Traitement / Gestion des livraisons clients / Validation des prparations de livraison clients
Cette fonction permet de confirmer ou de modifier les quantits mentionnes sur chaque ligne de
prparation de livraison client gnres dans la fonction prcdente ou saisies la main et de les
transformer en bons de livraison client qui apparatront dans la liste des documents des ventes.
Deux mthodes de validation sont proposes :

2011 Sage
805
Menu Traitement
Unitaire : prparation de livraison par prparation de livraison,
Globale : toutes prparations de livraison confondues, les lignes de prparations de livraison sont
affiches lcran et il est possible dy apporter des modifications.
Slection des prparations de livraison

Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection.
Type de validation
Zone liste droulante proposant deux choix :
Unitaire : les prparations de livraison sont proposes la validation les unes aprs les autres.
Globale : les articles des prparations de livraison apparaissent dans une seule liste avant leur
validation.
Critres de slection
Statut
Cette zone liste droulante permet de slectionner les prparations de livraison en fonction de leur
statut.
Si un seul statut a t paramtr pour ce type de document (A livrer), il sera propos par dfaut.
N de Souche
Souche par dfaut).
N prparation de /
Ces zones permettent de slectionner une fourchette de prparations de livraison (ou une prparation
unique).
Si le type de validation est Unitaire, seule la premire zone (de) est active pour enregistrer le N de
prparation consulter.
Si le type de validation est Globale, les deux zones deviennent actives.
Classement
Zone liste droulante permettant de paramtrer le classement des lignes darticles en cas de
validation globale (mmes critres que dans le cas de limpression de ltat des prparations).
Mettre zro les quantits livres
Cette bote cocher permet les oprations suivantes :
Coche : la colonne Qt livre des prparations de livraison est mise zro et son contenu est
report dans la colonne Reliquat. Cela oblige loprateur a consulter chaque ligne et y enregistrer
manuellement les quantits darticle livrer.
2011 Sage
Non coche : la colonne Qt livre propose par dfaut la quantit darticle disponible.
806
Menu Traitement
Validations des prparations de livraison

Validation unitaire des prparations de livraison
Dans ce cas, les Prparations de livraison apparaissent les unes aprs les autres en fonction des
paramtres de slection faits. Le titre de la fentre prcise le statut, le N de pice et le client de la
prparation affiche.
Pour modifier une ligne de prparation :
1.
Faites dfiler les pices en utilisant les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre de
navigation.
2.
Cliquez sur la ligne considre.
3.
Apportez les modifications voulues dans le bandeau de saisie au dessus des titres des
colonnes.
4.
Si vous avez demand une mise zro des quantits livres (dans la fentre Validation
des prparations de livraison), enregistrez le nombre darticles livrer dans la colonne Qt
livre.
5.
Cliquez sur [Enregistrer] pour valider.
6.
Si larticle est srialis ou gr par N de lot, une fentre de slection du N livr
souvrira.
Cliquez sur la ligne du N retenu puis sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Automatique].
Cette fentre souvrira autant de fois quil y a darticles grs par N.
7.
Cliquez sur le bouton [Gnration des BL] pour transformer la prparation lcran en
bon de livraison client.
Dans le cas des articles srialiss ou par lots, la slection dun N ne fait pas apparatre le
code emplacement. Celui ne sera mentionn que dans la pice gnre par la prparation
de livraison : bon de livraison ou facture.
Ne pourront pas tre transformes en BL les lignes de PL dont ltat (colonne Etat) ne
serait pas au Vert.
Exemple :
Soit un bon de commande :
Article
Quantit
Qt prpare
10
Les propositions de prparations de livraison (PL) seront faites comme suit.

Aucune
Livraison partielle
Non coche
Proposition PL
Y=3
Reliquat
Aucun
Commentaire
Livraison des articles
disponibles (Y).
Pas de livraison partielle (X).
Pas de reliquat (X).
2011 Sage
807
Menu Traitement
Livraison partielle
Aucune
Coche
Proposition PL
Reliquat
X=5
Aucun
Y=3
Commentaire
disponibles (Y).
Livraison partielle (X).
Pas de reliquat (X).
Ligne de
document
Non coche
Y=3
X=
10

disponibles (Y).
Reliquat (X).
Ligne de
document
Coche
X=5
X=5
Y=3

disponibles (Y).
Reliquat (X).
Document
complet
Non coche
Rien
X=
10
Pas de livraison partielle.

Reliquat.
Y=3
Document
complet
Coche
Rien
X=
10
Pas de livraison partielle.

Reliquat
Y=3
En-tte de la fentre
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Etiquettes
Cette fonction lance limpression des tiquettes de colisage des articles prsents dans la
PL
Cette fonction imprime la prparation de livraison affiche lcran. Dans le cas de la validation
globale des prparations, le programme imprime la liste des lignes selon le classement demand
dans les critres de slection.
Limpression des prparations de livraison utilise les modles de mise en page affects aux clients.
Si aucun modle na t dfini pour un client, la fentre Slectionner le modle saffiche pour
permettre la slection dun modle. Le modle ainsi slectionn servira pour tous les clients
auxquels aucun modle na t affect.
Modifier
Cette fonction modifie le statut de la pice affiche et lui affecte le statut immdiatement
suprieur. Le statut ultime permettant la gnration du bon de livraison est le statut A livrer.
Gnrer
Cette fonction lance la gnration du bon de livraison client partir de la prparation de livraison
affiche.
2011 Sage
808
Menu Traitement
Cette fonction est inactive si le statut du document est diffrent du statut A livrer. Lutilisation
de cette fonction affiche la fentre Gnration des livraisons clients dcrite ci-dessous.
Zones
N pice PL
Affiche le N de la prparation de livraison lcran. On peut aussi y saisir le N de celle sur laquelle
on veut travailler et valider pour la faire apparatre.
Cumuls et valeurs
La partie suprieure droite de la fentre affiche les cumuls des lignes prsentes dans la pice.
Poids net (ou le libell personnalis)
Affiche le poids net total des articles de la pice.
Poids brut (ou le libell personnalis)
Affiche le poids brut total des articles de la pice.
Nbre de colis
Affiche la rfrence du colis en fonction des paramtrages faits partir du bouton Colis. On peut aussi
saisir directement la rfrence du colis, sil est unique, dans cette zone.
Qts prpares
Affiche le cumul des quantits prpares mentionnes sur les lignes de la pice.
Qts livres
Affiche le cumul des quantits livres darticles.
Reliquat
Affiche le nombre darticles en reliquat toutes lignes confondues.
Corps de la fentre
Certaines zones de la pice ncessitent un complment dinformation.
Colonne Base calcul marge
Cette colonne affiche la valeur de la base partir de laquelle le calcul de la marge est effectu. Le
calcul de la marge dpend des bases de calculs de la liste droulante Marge calcule selon des
paramtres socit (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Voir Marge calcule selon.
Colonne N BC
On peut taper le N du bon de commande client puis presser la touche TABULATION pour faire
apparatre la premire ligne de la pice.
Colonne Qt livre
Saisir dans cette colonne la quantit darticles livrer.
Si loption Mise zro des quantits livres a t coche dans la fentre de slection, le contenu de
cette colonne est vide et loprateur doit y saisir les quantits darticles livrer.
Le programme refuse toute saisie suprieure la valeur mentionne dans la colonne Quantit.
On peut rtablir la quantit livre laide dune commande du menu contextuel.
Colonne Colis
Permet de slectionner la rfrence du colis correspondant aux articles de la ligne. Sils sont expdis
en plusieurs colis, utilisez le bouton Colis dispos sur le bord infrieur de la fentre.
2011 Sage
809
Menu Traitement
Colonne Emplacement

Pour consulter le dtail ou modifier le dtail des quantits par emplacement, il est ncessaire de
slectionner la ligne concerne et de cliquer sur laction [Saisir les emplacements] dispose sur le
bord infrieur de la fentre.
Pour plus de dtails sur la saisie d'emplacements, voir Fentre Slection emplacement.
Colonne Reliquat
Affiche la Quantit Quantit livre.
Colonne Etat
Affiche sous la forme dun symbole la possibilit de livraison de larticle :
Vert : la ligne darticle pourra tre transforme en bon de livraison client.
Rouge : la ligne darticle ne pourra pas tre livre ou seulement partiellement. La livraison
partielle dpend du paramtrage fait dans la zone Gestion des reliquats des paramtres socit
(fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des
stocks / Paramtres de gnration des PL) et de la zone Autoriser la livraison partielle du volet
Paramtres de la fiche du client.
Boutons
Bouton [Actions]
Grer les colis

Cette action est active lorsquune ligne darticle est slectionne et permet denregistrer les
rfrences des colis lorsque lexpdition est faite en colis multiples. Cette action affiche la
fentre Gestion des colis. Voir Fentre Gestion des colis.

Cette action permet de consulter ou de modifier le dtail des quantits par emplacement de la
ligne darticle slectionne en cas de gestion du multi-emplacement. Cette action affiche la
fentre Slection emplacement. Voir Fentre Slection emplacement.
Fentre Gestion des colis

Cette fentre permet de saisir, pour la ligne darticle slectionne, les N de colis et la quantit
darticles quils contiennent. La saisie de ces valeurs seffectue dans les zones de saisie en dessous de
la liste. Validez aprs chaque saisie de rfrence colis et cliquez sur le bouton [OK] pour valider la
fentre.
Dans ce cas, la ligne darticle se scinde en autant de lignes quil y a de colis et les rfrences de ces
derniers apparaissent dans la colonne N colis.
Pour supprimer la cration de colis, il suffit de supprimer les mentions portes dans cette fentre puis
de la refermer par le bouton [OK].
Pour supprimer les N de colis sur les lignes de prparation de livraison, il suffit de :
2011 Sage
1.
slectionner toutes les lignes dont on souhaite supprimer le N,
2.
effacer le N affich dans le bandeau de saisie,

810
Menu Traitement
3.
valider.
Fentre Slection emplacement

Cette fentre souvre galement delle-mme lorsque lemplacement saisi sur la ligne de prparation
nexiste pas. Pour plus de dtails sur cette fentre, voir Modification des emplacements.
Si la rpartition des quantits par emplacements est modifie, les liens par emplacements seront mis
jour.
Exemple :
Une prparation de livraison est saisie pour 10 exemplaires dun article dont 7 seulement seront livrs
avec un emplacement dorigine E0.
Document dorigine.
N de pice
Quantit
PL001
Quantit livre
10,00
Emplacement
7,00
E0
Les 7 articles gnrer en bon de livraison sont rpartis sur deux emplacements :
3 sur E1,
4 sur E2.
Document issu de la transformation : reliquat.

N de pice
Quantit
PL001
Quantit livre
3,00
Emplacement
3,00
E0
Bon de livraison.
N de pice
Quantit
Quantit
facture
Emplacement
Code
BL001
7,00
7,00
Quantit lie
E1
3,00
E2
4,00
Si plusieurs colis ont t saisis pour la ligne de prparation de livraison valider, le programme clate
la ligne de prparation de livraison en fonction de la quantit par colis. Dans ce cas, si la ligne dorigine
est affecte plusieurs emplacements, les lignes clates seront rparties en fonction de la quantit de
la ligne et des quantits par emplacement.
Exemple :
Soit une prparation de livraison pour 10 articles rpartis sur deux emplacements :
7 sur E1,
3 sur E2.
N de pice
Quantit
Colis
N colis
PL001
2011 Sage
10,00
Emplacement
Quantit
Code
E1
Quantit lie
7,00
811
Menu Traitement
N de pice
Quantit
Colis
Emplacement
E2
3,00
Eclatement de li ligne en 2 colis pour des quantits respectives de 8 et de 2.

N de pice
Quantit
Colis
N colis
PL001
8,00
C01
C02
Emplacement
Quantit
Code
8,00
2,00
Quantit lie
E1
7,00
E2
1,00
E2
2,00
Validation globale des prparations de livraison

Ce choix seffectue dans la zone Type de validation de la fentre Slection des prparations de
livraison. La fentre qui souvre est identique quelques dtails prs la fentre dcrite sous le titre
ci-dessus.
Le titre de la fentre mentionne la fourchette de N de prparations de livraison dont les lignes
apparaissent dans la liste.
En-tte de la fentre
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Etiquettes
Cette fonction lance limpression des tiquettes de colisage des articles prsents dans la
PL
Cette fonction imprime la prparation de livraison affiche lcran. Dans le cas de la validation
globale des prparations, le programme imprime la liste des lignes selon le classement demand
dans les critres de slection.
Limpression des prparations de livraison utilise les modles de mise en page affects aux clients.
Si aucun modle na t dfini pour un client, la fentre Slectionner le modle saffiche pour
permettre la slection dun modle. Le modle ainsi slectionn servira pour tous les clients
auxquels aucun modle na t affect.
Modifier
Cette fonction est inaccessible.
Gnrer
Cette fonction lance la gnration du bon de livraison client partir de la prparation de livraison
affiche.
Cette fonction est inactive si le statut du document est diffrent du statut A livrer. Lutilisation
de cette fonction affiche la fentre Gnration des livraisons clients dcrite ci-dessous.
2011 Sage
812
Menu Traitement
Zones
La zone prcisant N pice PL est absente.
Corps de la fentre
Certaines zones de la pice ncessitent un complment dinformation.
Dans le corps de la fentre apparaissent des colonnes supplmentaires :
N client,
Intitul client,
N PL (prparation de livraison).
Le mode dutilisation de cette fentre est le mme que la fentre Validation unitaire des prparations
de livraison.
Gnration des livraisons clients

Cette fentre est ouverte lorsquon clique sur la fonction [Gnrer].
Lorsque les gnrations demandes ne peuvent tre ralises, un message derreur saffiche.
Cette fentre propose les rfrences du premier bon de livraison qui pourra tre gnr. Ces valeurs
sont modifiables.
Les zones prsentant une particularit sont les suivantes.
Date
Date affecte aux prparations gnres. La date est modifiable.
Regroupement document
Zone liste droulante permettant les regroupements des bons de livraison clients.
Slectionner les n de srie/lot
Dans le cas o des articles concerns par la gnration seraient grs par lot ou srialiss, il est
possible, en cochant cette option, de leur affecter un N de lot ou de srie.
La fentre qui souvre dans ce cas est celle dcrite sous le titre Articles srialiss ou grs par lot Documents des ventes.
Imprimer les documents

Limpression des bons de livraisons clients est ralise immdiatement aprs leur gnration. Le
nombre dexemplaires imprims par client est celui paramtr pour le modle dimpression prcis
dans les paramtres socit (Paramtres logistiques / Options dimpression).

Introduction la fonction Livraison des commandes clients
Traitement / Gestion des livraisons clients / Livraison des commandes clients
Cette commande permet d'automatiser lmission des bons de livraisons clients en transformant les
bons de commande en attente.
2011 Sage
813
Menu Traitement
Notez que :
la gestion des emplacements affects aux lignes des bons de livraison issues de la
transformation des documents par cette fonction seffectue en fonction du paramtrage
de la zone Priorit de dstockage (fonction Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement
par dpt) ;
lorsque loption Autoriser la gestion des stocks ngatifs est active (fonction
Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion
des stocks / Multi-emplacement par dpt) les quantits rendant le stock ngatif sont
imputes sur lemplacement principal de larticle. Si lemplacement principal nest pas
renseign, la quantit est impute sur lemplacement par dfaut du dpt.
Slection simplifie - Livraison commandes clients

Cette commande s'ouvre sur une fentre de slection.
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Livraison commandes clients.
Imprimer ltat de contrle

Cette fonction permet limpression dun tat de contrle reprenant les ventuelles indisponibilits
en stock.
Ltat de contrle doit tre imprim avant la transformation.

Cet tat vous donne par article, et en fonction des commandes enregistres, les ventuelles
ruptures de stock, mises en reliquat et gnrations de prparation de commande fournisseur qui
seront effectues lors de la transformation.
Documents transformer en BL
Tous : les lignes des devis et des bons de commande rpondant la slection seront transformes
en bon de livraison,
Devis : seules les lignes des devis rpondant la slection seront transformes en bon de livraison,
Bon de commande : seules les lignes des bons de commande rpondant la slection seront
transformes en bon de livraison,
Prparation de livraison : seules les lignes des prparations de livraison rpondant la slection
seront transformes en bon de livraison.
Critres de slection
Date de /
2011 Sage
814
Menu Traitement
Zones permettant de slectionner les documents transformer sur leur date de cration.
Date de livraison de /
Zones permettant deffectuer une slection sur la date de livraison des lignes des documents
slectionns. La date de livraison indique dans len-tte des bons de commande pouvant tre modifie
ligne ligne, lutilisation de ce critre permet de ne pas transformer en bon de livraison lensemble des
lignes du bon de commande mais uniquement celles rpondant la slection.
Numro de client de /
Zones permettant de prciser la fourchette des N de clients sur laquelle les commandes doivent tre
slectionnes. Ce critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui quivaut slectionner lensemble des
clients.
Priodicit
Liste droulante proposant toutes les priodicits enregistres dans loption Priodicit ainsi quun item
supplmentaire Toutes. La priodicit permet dtablir le rythme denvoi des bons de livraison.
Imprimer les bons de livraison
Cette bote cocher indique au programme si les bons de livraison doivent tre imprims au pralable.
La fentre de slection du modle dimpression sera alors propose avant toute procdure de
transformation des documents. Cette slection du modle lancera les oprations de transformation puis
dimpression des documents.
Le nombre dexemplaires imprim par client dpend du paramtrage fait pour le modle dimpression
slectionn dans les paramtres socit (Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements
/ Documents / Option d'impression).
Transformation et impression - Livraison commandes clients

Le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou le bouton [Imprimer] du format de slection
lancent les oprations suivantes :
la transformation des bons de commandes slectionns en bons de livraison,
leur impression, si elle a t demande,
la gnration des reliquats sil y a lieu,
la gnration des prparations de commande fournisseurs si vous lavez demande.

Les lignes concernant des articles identiques ne sont pas regroupes par cette
transformation mais simprimeront avec la rfrence de la pice dorigine si lobjet de mise
en page correspondant a t plac dans le format dimpression (voir les Annexes).
Le lancement de limpression ouvre une fentre Transformation documents.

Il vous est alors demand dindiquer la date et le premier N de pice des bons de livraison gnrs.
Date
documents / Gnral.
Statut
Permet de prciser le statut des pices qui seront gnres en cas dutilisation de la gestion du suivi
des pices.
2011 Sage
815
Menu Traitement
Voir Paramtres des documents / Souche et circuit de validation ainsi que la fonction Autorisations
daccs.
Numrotation des bons de livraison

Souche
Cette liste droulante affiche les diffrentes souches enregistres dans les paramtres socit
(Paramtres des documents / Souche et circuit de validation). Modifiable.
N pice
Zone de saisie droite de la prcdente affichant le premier N libre correspondant la souche
slectionne. Cette valeur est modifiable.
Il n'est pas possible d'affecter un N qui soit dj utilis.

Si vous avez demand limpression des bons de livraison la fentre de slection du modle vous sera
ensuite propose.
bouton [Modle], ces options sappliqueront au modle de mise en page rattach au type de
document. Lutilisation de ces options avec un modle sera enregistre dans les PREFERENCES du
fichier.
La slection des options Impression gamme en colonne ou Rupture n pice du BC impliquent
Loption Rupture n pice du BL est sans effet dans cette commande puisque chaque BL fait lobjet
dun document distinct.
La liste propose tous les modles de mise en page paramtrs laide de la fonction Mise en page. Pour
en slectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intressent puis cliquez sur le
bouton [Ouvrir].
Option ne concernant que les articles gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes
conscutives se rapportant une mme rfrence article.
Lutilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques dun numr de
gamme lautre.
La gamme 1 apparat toujours en colonne, que larticle soit double gamme ou non.
Comme dans le cas de loption prcdente, celle-ci permet de regrouper les lignes de document
conscutives concernant la mme rfrence article.
Option permettant limpression de tous les glossaires rattachs larticle condition que les objets de
mise en page Glossaire article ou Texte global soient intgrs au modle de mise en page slectionn.
Imprime le dtail de la nomenclature de fabrication dans le cas des articles de ce type.
Imprime le dtail des composants dans le cas des articles nomenclature commerciale / compos.
2011 Sage
816
Menu Traitement
Cette option permet de demander ce que les lignes de pice soient tries, lors de limpression, par N
de rfrence article. Par dfaut, les lignes sont imprimes dans lordre de saisie.
Cette option est estompe dans les cas suivants :
Cette option permet de demander une rupture sur les N de bons de commande do proviennent les
lignes imprimes.
Il est ncessaire que le modle de mise en page ait t paramtr pour permettre cette
impression.
2011 Sage
817
Menu Traitement
Cette option est estompe dans les cas suivants :
Cette option est sans effet dans le cadre de cette fonction.
Cette option entrane limpression des articles non livrs dont la quantit est zro.
Format de slection
Format de slection - Livraison commandes clients
La fonction Plus de critres ouvre la fentre du format de slection.
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour raliser une slection plus dtaille.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Livraison Cdes
clients
Type dtat
Bon de livraison, Etat de contrle
(1)
Livraison Cdes
clients
Documents
transformer
Tous, Devis, Bon de commande,

(1)
Livraison Cdes
clients
Gestion reliquat
Ligne de document, Document

complet
(2)
Livraison Cdes
clients
Reliquat
Oui, Non
(2)
Livraison Cdes
clients
Quantit livrer
Disponible, Aucune, Stock ngatif
(2)
Livraison Cdes
clients
Commande
fournisseur
Complment, Nouvelle, Aucune
(2)
Livraison Cdes
clients
Impression des
bons de livraison
Oui, Non
(2)
Livraison Cdes
clients
Mise jour des

taux de taxes
Non, Oui
(2)
Livraison Cdes
clients
Mise jour des

cours
Aucune, Devises en-tte, Devises

dossier, Monnaie de tenue en-tte,
Monnaie de tenue dossier
(2)
Livraison Cdes
clients
Application des
barmes
Non, Oui
(2)
Livraison Cdes
clients
Recalcul prix de
vente
Non, Oui
(2)
Livraison Cdes
clients
Conserver le devis
dorigine
Non, Oui
(2)
818
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Livraison Cdes
clients
Date de livraison
A saisir
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Document vente
en-tte
N de pice
A saisir
(2)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Livraison Cdes
clients
Dpt de stockage
A saisir
(2)
Livraison Cdes
clients
Reprsentant
A saisir
(2)
Livraison Cdes
clients
Mode d'expdition
Tous, liste des modes d'expdition
(2)
Livraison Cdes
clients
Priodicit
Toutes, liste des priodicits
(1)
Livraison Cdes
clients
Recalcul des frais

dexpdition
Oui, Non
(2)

(2) Ci-dessous.
Ces critres concernent la fois la slection des bons de commande clients et le traitement des bons de
livraison gnrs.
Dautres critres peuvent tre slectionns dans les zones de saisie en haut des colonnes.
Livraison commandes client / Gestion reliquat
La liste droulante de la colonne De permet de choisir entre :
Ligne de document : chaque ligne est traite individuellement (livraison partielle ou mise en
reliquat),
Document complet : le document complet est mis en reliquat ds lors quune ligne ne peut tre
transforme.
Livraison commandes client / Reliquat
Oui : permet la gestion des indisponibilits en stock lors de la transformation des documents. Les
quantits manquantes seront conserves en reliquat,
Non : aucun reliquat ne sera conserv. La pice dorigine sera considre comme solde. La
quantit commande initialement ne sera pas enregistre.
Cette ligne de critres ainsi que les suivantes sont intimement lies.
Livraison commandes client / Quantit livrer
2011 Sage
819
Menu Traitement
Disponible : en cas dindisponibilit, la quantit livre sera celle disponible en stock. La quantit
manquante sera indique en reliquat dans le document dorigine si la ligne de critre Livraison
commandes client / Reliquat est paramtre sur Oui,
Aucune : en cas dindisponibilit en stock dune partie de la quantit commande, larticle nest
pas livr. La commande de larticle non livr nest pas conserve en reliquat si la ligne de critre
Livraison commandes client / Reliquat est paramtre sur Non. La ligne de la commande est alors
supprime.
Stock ngatif : dans le cas des articles grs au CMUP, la livraison de la commande sera effectue
quel que soit ltat du stock si loption Gestion des stocks ngatifs est coche dans les paramtres
socit (Paramtres logistiques / Gestion des stocks).
Livraison commandes client / Commande fournisseur
Cette ligne de critre ralise les mmes oprations que celles qui peuvent tre paramtres en cas
dindisponibilit dun article en stock. Veuillez vous y reporter pour tout renseignement complmentaire. Le liste droulante de la colonne De permet de choisir entre :
Complment : une ligne de commande est ajoute au bon de prparation de commande au
fournisseur principal de larticle; sil nen existe aucun, un nouveau bon est cr,
Nouvelle : une nouvelle prparation de commande au fournisseur principal de larticle est gnre,
Aucune : aucune prparation de commande fournisseur nest gnre.

Cette option ncessite le rattachement dun fournisseur chaque fiche article.
Livraison commandes client / Impression des bons de livraison
La liste droulante de la colonne De vous permet de choisir entre :
Oui : aprs transformation des documents le programme demande la slection dun modle de mise
en page pour limpression des bons de livraisons gnrs,
Non : les Bons de livraison issus de la transformation ne seront pas imprims.
Livraison commandes client / Mise jour des taux de taxes

Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la fonction
Structure /Comptabilit / Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la
transformation. Cette option ne doit tre utilise que dans les deux cas suivants :
un compte de taxe a t modifi dans les paramtres socit (Volet Paramtres / Comptabilit Fiche article) de la fiche article.
Non : le taux et le compte de taxe associs la ligne sont conservs.
Livraison commandes client / Mise jour des cours

Cette option permet de mettre jour les lignes de document disposant dune valorisation dans une
devise, dans le cas o une modification du cours de cette dernire est intervenue. Le liste droulante
de la colonne De permet de choisir :
Aucune : aucune mise jour des cours ne sera effectue ;
Devises en-tte : le programme recalcule les montants en devises partir du montant exprim en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises partir du montant exprim en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans les paramtres socit
(Identification / Monnaie & Formats)
2011 Sage
820
Menu Traitement
Monnaie de tenue en-tte : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue partir du
montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue partir du
montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans les paramtres socit
Les choix en-tte ne doivent tre utilises que dans le cas o une modification a t apporte dans
la zone Cours de la fentre Informations document alors quil existe dj des lignes darticles dans le
document.
Livraison commandes client / Application des barmes
La liste droulante de la colonne De vous permet de choisir :
Non : aucun barme ne sera appliqu lors de la transformation des documents.
Oui : permet lapplication automatique des barmes lors de la transformation des documents en
bon de livraison.
Lorsque len-tte des documents mentionne une centrale dachat, les barmes appliqus seront ceux de
la centrale dachat.
Livraison commandes client / Recalcul du prix de vente
Propose les choix suivants :
Non : ne lance pas le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient pour les articles dans
la fiche desquels cette option a t coche.
Oui : lance le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient pour les articles dans la fiche
desquels cette option a t coche.
Livraison commandes client / Conserver le devis dorigine
Non : si la livraison est faite partir dun devis, ce devis nest pas conserv.
Oui : conserve le devis dorigine au cas o le bon de livraison serait gnr partir dune telle
pice.
Document vente en-tte / N de pice
Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Prciser la fourchette de
N de pice sur laquelle les commandes doivent tre slectionnes. Ce critre ne mentionne rien par
dfaut, ce qui quivaut slectionner tous les N.
Document vente en-tte / Dpt de stockage
Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Permet de slectionner
les commandes partir du dpt prcis dans len-tte. Ce critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui
quivaut slectionner tous les dpts.
Document vente en-tte / Reprsentant
Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Prciser le ou les
reprsentants concerns par les livraisons (ceux mentionns dans la fiche Information document). Ce
critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui quivaut slectionner tous les reprsentants.
Document vente en-tte / Mode dexpdition
La liste droulante de la colonne De permet de slectionner le mode dexpdition attach aux
documents. Ce critre mentionne Tous par dfaut.
Livraison commandes client / Recalcul des frais dexpdition
Cette ligne de critre propose :
2011 Sage
821
Menu Traitement
Oui : le programme procde au recalcul des frais dexpdition dans le cas o le montant de ces
frais aurait t modifi dans les paramtres socit (Paramtres logistiques / Mode dexpdition) et du
montant des lignes de la pice (application ventuelle du franco de port). Sil existe un reliquat, aucun
frais dexpdition ne lui sera appliqu
Non : les frais dexpdition ne sont pas recalculs lors dune transformation. Sil existe un reliquat,
aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu
Lignes optionnelles du format de slection - Livraison

commandes clients
Le format de slection de la fonction Livraison des commandes clients peut tre complt avec des
lignes de slection non proposes par dfaut mais qui permettent le regroupement des commandes
selon certains critres.
Ces lignes de critres sont galement proposes dans les formats de slection des fonctions
Facturation priodique, Envoi des commandes fournisseurs et Livraison des commandes
clients, toutes du menu Traitement.
Nous indiquerons pour chacune de ces commandes quelles sont les lignes utilisables et le lecteur
voudra bien se reporter aux paragraphes qui suivent pour connatre le rle de chaque critre. Seul
le fichier do est tire la ligne de critre diffre dune commande lautre. Le tableau cidessous rsume les fichiers utiliss par chaque commande.
Fonction
Fichier utilis
Livraison commandes clients
Envoi des commandes fournisseurs
Envoi commandes fournisseurs
Affectation des livraisons fournisseurs (1)
Livraison commandes fournisseurs
(1) Cette commande est disponible dans le menu Traitement / Contremarque.
Livraison commandes client / Fusion lieux de livraison

Non : les documents pour lesquels existent des lieux de livraison diffrents ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels existent des lieux de livraison diffrents seront regroups. La
valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouv.
Ce critre nest pas disponible dans la fonction Envoi des commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion dpt de stockage
Non : les documents pour lesquels existent des dpts de stockage diffrents ne seront pas
regroups.
Oui : les documents pour lesquels existent des dpts de stockage diffrents seront regroups. La
Seuls les dpts mentionns dans les en-ttes sont fusionns. Les lignes conservent leurs dpts.
Livraison commandes client / Fusion affaire
2011 Sage
822
Menu Traitement
Non : les documents pour lesquels les codes affaires de l'en-tte sont diffrents ne seront pas
regroups.
Oui : les documents pour lesquels les codes affaires de l'en-tte sont diffrents seront regroups. La
Livraison commandes client / Fusion mode expdition
Non : les documents pour lesquels les modes dexpdition de l'en-tte sont diffrents ne seront pas
regroups.
Oui : les documents pour lesquels les modes dexpdition de l'en-tte sont diffrents seront
regroups. La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouv.
Livraison commandes client / Fusion condition livraison
Non : les documents pour lesquels les conditions de livraison de l'en-tte sont diffrentes ne seront
pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les conditions de livraison de l'en-tte sont diffrentes seront
Livraison commandes client / Fusion transaction
Non : les documents pour lesquels les valeurs de la transaction de l'en-tte sont diffrentes ne
seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les valeurs de la transaction de l'en-tte sont diffrentes seront
Livraison commandes client / Fusion rgime
Non : les documents pour lesquels les valeurs du rgime de l'en-tte sont diffrentes ne seront pas
regroups.
Oui : les documents pour lesquels les valeurs du rgime de l'en-tte sont diffrentes seront
Livraison commandes client / Fusion priodicit
Non : les documents pour lesquels les priodicits de l'en-tte sont diffrentes ne seront pas
regroups.
Oui : les documents pour lesquels les priodicits de l'en-tte sont diffrentes seront regroups. La
Livraison commandes client / Fusion code langue
Non : les documents pour lesquels les codes langues de l'en-tte sont diffrents ne seront pas
regroups.
2011 Sage
823
Menu Traitement
Oui : les documents pour lesquels les codes langues de l'en-tte sont diffrents seront regroups. La
Livraison commandes client / Fusion nombre facture
Non : les documents pour lesquels les nombres de factures de l'en-tte sont diffrents ne seront pas
regroups.
Oui : les documents pour lesquels les nombres de factures de l'en-tte sont diffrents seront
Livraison commandes client / Fusion unit colisage
Non : les documents pour lesquels les units de colisage de l'en-tte sont diffrentes ne seront pas
regroups.
Oui : les documents pour lesquels les units de colisage de l'en-tte sont diffrentes seront
Livraison commandes client / Fusion payeur
Non : les documents pour lesquels les payeurs de l'en-tte sont diffrents ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les payeurs de l'en-tte sont diffrents seront regroups. La
Ce critre concerne les Encaisseurs dans la fonction Envoi des commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion taux escompte
Non : les documents pour lesquels les taux descompte des tiers sont diffrents ne seront pas
regroups.
Oui : les documents pour lesquels les taux descompte des tiers sont diffrents seront regroups. La
Livraison commandes client / Fusion catgorie tarifaire
Non : les documents pour lesquels les catgories tarifaires de len-tte sont diffrentes ne seront
pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les catgories tarifaires de len-tte sont diffrentes seront
2011 Sage
824
Menu Traitement
Gestion des rceptions fournisseurs

Introduction la fonction Gestion des rceptions fournisseurs
Traitement / Gestion des rceptions fournisseurs
Cette fonction permet de transformer les bons de commande fournisseurs en bons de livraison ou en
facture dune manire globale avec la possibilit de dfinir un ensemble de rgles de gestion.
Elle ouvre une fentre de paramtrage Rception des commandes fournisseurs permettant de
slectionner les pices transformer.
Les zones apparaissant dans cette fentre ont les rles suivants.
Type de rception
Liste droulante permettant de slectionner la faon avec laquelle la fonction va afficher les rsultats
des slections.
Critres de slection
Souche
Permet de slectionner les bons de commande fournisseurs selon leur souche.
N fournisseur de /
Permet une slection sur un ou une fourchette de fournisseurs. Si les zones sont vides, tous les
fournisseurs sont slectionns.
N pice BC de /
Permet une slection sur un ou une fourchette de N de bons de commande. Si les zones sont vides,
tous les bons de commande sont slectionns.
Date de /
Permet une slection sur une ou une fourchette de dates de bons de commande. Si les zones sont vides,
toutes les dates sont slectionnes.
Permet une slection sur une ou une fourchette de dates de livraison. Si les zones sont vides, toutes les
dates sont slectionnes.
Article de /
Permet une slection sur un ou une fourchette darticles. Si les zones sont vides, tous les articles sont
slectionns.
Classement
Cette zone prcise lordre de tri des lignes qui seront affiches dans la liste ouverte la validation de la
fonction.
Pour les zones emplacements, voir les explications donnes dans le Volet Emplacements -
Dpt.
Lorsque la gestion du multi-emplacement nest pas active, le choix Par zone emplacement disparat de
la liste et lemplacement est celui mentionn dans le volet Stock de la fiche article.
Destination de stockage
2011 Sage
825
Menu Traitement
Cette zone est estompe si la gestion du multi-emplacement nest pas active. Elle propose les choix
suivants :
Emplacement de transit : les lignes gnres en bon de rception ou en facture fournisseur sont
affects un emplacement temporaire que lutilisateur utilise avant de ranger les articles leur
emplacement dfinitif par un mouvement de transfert (documents des stocks).
Les articles sont disponibles la vente. Il ny aura pas de contrle qualit.
Les emplacements de transit sont paramtrs dans le volet Emplacements de la
Emplacement de contrle : les articles seront stocks dans lemplacement de contrle dfini dans
le volet Stock de leur fiche. Si cet emplacement na pas t dfini, les articles sont affects leur
emplacement principal ou dfaut celui du dpt.
Pour tre disponibles la vente, les articles devront tre enregistrs par la fonction Contrle
qualit.
Emplacement bons de commande : les articles rceptionns sont affects lemplacement
mentionn sur la ligne du bon de commande fournisseur.
Emplacement principal : les articles seront affects lemplacement principal de larticle pour le
dpt de la ligne.
Mettre zro les quantits livres
Cette option permet lutilisateur denregistrer manuellement les quantits reues avant gnration du
bon de rception fournisseur.
Rception commande par commande

On obtient cette prsentation lorsque le choix Commande par commande a t fait dans la zone Type
de rception de la fentre de slection. Les commandes fournisseurs non encore transformes ou en
reliquat saffichent une par une. Elles apparaissent en fonction des critres de slection.
Si lutilisateur a laiss coche loption Mise zro des quantits livres dans la fentre de slection,
il devra slectionner chaque ligne et renseigner la colonne Qt livre en fonction des rceptions
effectives.
La gestion des articles srialiss ou par lots est identique celle des autres documents des achats. La
gnration du Bon de livraison entrane louverture dune fentre pour la saisie du ou des N de srie /
lot.
Les emplacements affects par dfaut aux articles mentionns sont ceux paramtrs dans la zone
Stockage rception de la fentre de slection. Ils sont modifiables avec le bouton [Actions].
En-tte
Bouton [Fonctions]
Pointer
Reporte les quantits mentionnes dans la colonne Quantit dans la colonne Qt livre pour les
lignes slectionnes.
2011 Sage
826
Menu Traitement
Gnrer
Cette fonction permet de transformer le bon de commande fournisseur actuellement lcran en
bon de livraison (rception). Il ouvre une fentre Gnration des livraisons fournisseurs dcrite
plus loin.
Imprimer
Cette fonction permet dimprimer une tiquette par article avec le prix de vente correspondant. Il
ouvre une fentre Etiquettes articles qui permet de paramtrer le contenu de limpression.
Voir ci-dessous Etiquettes articles.
Corps du document
Bouton [Actions]

Cette action permet de ventiler les codes emplacements de la ligne slectionne. La fentre
ouverte par ce bouton est identique celle des documents dachat.
Etiquettes articles
Cette fonction permet dimprimer une tiquette par article avec le prix de vente correspondant. Il
ouvre une fentre Etiquettes articles qui permet de paramtrer le contenu de limpression.
Les zones de cette fentre offrent les choix suivants.
Nbre (nombre) tiquettes
Cette liste droulante permet la dfinition du nombre dtiquettes imprimer :
Une tiquette par article
Quantit livre : le programme imprimera autant dtiquettes que le nombre darticles livrs
Quantit : le programme imprimera autant dtiquettes que le nombre mentionn dans la colonne
Quantit
Quantit colise : le programme imprimera autant dtiquettes que le nombre darticles
mentionns dans la colonne Qt colise (si elle a t affiche dans la fentre Bon de commande)
Tarif
Aucun : le tarif du volet Identification de larticle est imprim.
Une catgorie tarifaire : imprime le tarif correspondant une catgorie tarifaire.
Articles non commands

Il est possible dajouter un article non command en saisissant les informations le concernant dans le
bandeau de saisie (si aucune autre ligne nest slectionne). Ces lignes peuvent tre modifies ou
supprimes.
Les articles ajouts sont marqus par une icne particulire dans la colonne Etat.
La gestion est diffrente en fonction du choix fait dans la zone Type de rception de la fentre de
slection :
2011 Sage
827
Menu Traitement
Commande par commande : la ligne ajoute sera gnre directement dans le bon de rception
issu de la transformation du bon de commande affich.
Rception par fournisseur : les lignes ajoutes seront enregistres dans le premier bon de
rception gnr pour le fournisseur.
Rception multiple : il est ncessaire de spcifier le fournisseur concern. Les lignes ajoutes
seront enregistres dans le premier bon de rception gnr pour le fournisseur.
Gnration des bons de livraison

La fonction [Gnrer] transforme les bons de commande fournisseur slectionns en bons de livraison
(rception). Il ouvre une fentre Gnration des livraisons fournisseurs.
Seules les lignes de bons de commande comportant une valeur dans la colonne Qt livre seront
transformes. La transformation seffectuera en fonction des informations enregistres dans les zones
de la fentre.
La gnration des pices seffectuera laide de ce bouton selon les modalits suivantes :
Type de document
Zone liste droulante permettant de prciser le type de document qui sera gnr partir des
rceptions de commandes fournisseurs :
Bon de livraison (ou de rception),
Facture.
Paramtres de gnration
Date
documents / Gnral.
Statut
Liste droulante permettant la slection du statut des documents issus de la transformation.
Souche / Premier N document
Cette option se compose de deux zones.
Regroupement document
Zone permettant le regroupement des bons de livraison fournisseurs.
Cette zone, coche par dfaut, entrane limpression des bons de rception immdiatement aprs leur
gnration. Une fentre de slection du modle souvrira.
2011 Sage
828
Menu Traitement
Rceptions par fournisseurs

On obtient cette prsentation lorsque le choix Rception par fournisseur a t fait dans la zone Type
de rception de la fentre de slection. Les lignes des commandes fournisseurs non transformes ou en
reliquat saffichent regroupes par fournisseurs.
Le fonctionnement de cette fentre est identique celui de la prcdente. Seule une colonne prcise
le N de la pice (Bon de commande) correspondant la ligne.
Voir le titre Rception commande par commande.
Rception multiple
On obtient cette prsentation lorsque le choix Rception multiple a t fait dans la zone Type de
rception de la fentre de slection. Les lignes des commandes fournisseurs non encore transformes
ou en reliquat saffichent sans regroupement. Elles apparaissent en fonction des critres de slection.
Deux colonnes N pice et N fournisseur prcisent lorigine de la ligne.
Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation sont inactifs dans ce
cas.
Contrle qualit
Introduction la fonction Contrle qualit
Traitement / Contrle qualit
Cette fonction permet de contrler la qualit des marchandises reues et stockes sur les emplacements de contrle. Elle est disponible quand loption Grer le multi-emplacement est
slectionne (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique /
Gestion des stocks / Multi-emplacement par dpt).
Elle ouvre une fentre Slection des articles contrler.
Elle permet :
dafficher les quantits des lignes dentre en stocks affectes aux emplacements de contrle dont
le reste contrler nest pas nul ;
de dfinir les quantits qui seront transfres sur un emplacement de stockage disponible la
vente ;
de dfinir les quantits refuses avec possibilit de mettre au rebut ou de gnrer des bons de
retour ou de sortie ;
denregistrer la date de validation par le rceptionnaire ou contrleur ;
deffectuer un contrle qualit pour toutes les lignes dentres de vente, dachat, de stock ou de
documents internes.
Les types de documents gnrant des entres en stock darticles pouvant subir un contrle qualit sont
rsums dans le tableau suivant.
Ventes
2011 Sage
Achats
Stocks
Internes
829
Menu Traitement
Ventes
Achats
Stocks
Bon de retour de
vente
Bon de livraison
achat
Mouvement
dentre
Bon de livraison de
vente
Facture dachat
Bon de fabrication
Facture de vente
Facture
comptabilise de
vente
Internes
Document interne
de type Entre en
stock
Facture
comptabilise
dachat
Les zones prsentes dans cette fentre de slection ont les rles suivants.
Date de validation
Cette zone enregistre la date laquelle la validation des articles est contrls. Par dfaut, le
programme propose la date systme.
Contrleur
Liste permettant de slectionner un rceptionnaire/contrleur qui effectuera les oprations de
contrle qualit. Les noms proposs sont les collaborateurs dont loption Contrleur est coche dans le
volet Profil de leur fiche.
Voir la fonction Collaborateurs.
Critres de slection
Domaine
Liste droulante permettant de slectionner le domaine des documents concerns par le contrle
qualit.
Dpt
Cette zone permet de slectionner le dpt sur lequel doit seffectuer le contrle.
Article de /
Permet une slection sur un ou une fourchette darticles. Si les zones sont vides, tous les articles sont
slectionns.
N tiers de /
Permet une slection sur un ou une fourchette de fournisseurs. Si les zones sont vides, tous les
fournisseurs sont slectionns.
N pice de /
Permet une slection sur un ou une fourchette de N de pices. Si les zones sont vides, toutes les pices
du domaine slectionn sont slectionnes.
Date de /
Permet une slection sur une ou une fourchette de dates de pices. Si les zones sont vides, toutes les
Date livraison de /
Permet une slection sur une ou une fourchette de dates de livraison. Si les zones sont vides, toutes les
Destination
2011 Sage
830
Menu Traitement
Liste droulante permettant la slection de lemplacement de destination par dfaut des articles
contrls :
Emplacement principal de larticle : lemplacement principal dfini pour larticle et le dpt est
propos comme emplacement de destination.
Aucun : lutilisateur devra saisir lemplacement de destination des quantits contrles.
Classement
Cette zone prcise lordre de tri des lignes qui seront affiches dans la liste ouverte la validation de la
fonction.
Pour les zones emplacements, voir les explications donnes dans le Volet Emplacements - Dpt.
Fentre Contrle qualit

La validation de la fentre de slection par le bouton [OK] affiche la fentre Contrle qualit. Cette
fentre donne la liste des articles contrler en fonction des slections faites. Le titre de cette fentre
rappelle le nom du contrleur, celui du domaine et la date de validation.
Les contrles seffectuent en :
1.
slectionnant la ligne de larticle contrler,
2.
renseignant les colonnes quantits avec les nombres darticles concerns,
3.
renseignant les motifs de retour ou de rebut,
4.
validant.
Si on enregistre dans les colonnes quantits des valeurs dont la somme est infrieure celle de larticle
contrler, la diffrence est reporte dans la colonne Reste contrler.

Panneau de slection
Le panneau de slection vous permet de slectionner le type d'article afficher dans la liste.
En-tte de la fentre
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Cette fonction permet dimprimer un tat de contrle des articles contrls. Cette impression ne
propose pas de modle dimpression.
Valider
La fonction [Valider] permet de valider les informations saisies :
Mise jour des informations relatives aux emplacements
Gnration des bons de retour ou des mouvements de sortie
2011 Sage
Voir Gnration des documents aprs contrle.

831
Menu Traitement
Article contrler
Zone informative sur les articles contrler.
Article contrl
Zone informative donnant les cumuls des contrles effectus.
Colonnes de la fentre
Les diffrentes colonnes ont les rles suivants.
Colonne Etat
Lorsque la ligne a t contrle, une icne saffiche dans cette colonne. Labsence de cette icne
signifie que la ligne na pas t contrle.
Rfrence de larticle.
Colonne Dsignation
Dsignation de larticle.
Colonne Origine
Affiche lemplacement de stockage de larticle en contrle.
Colonne Quantit
Nombre total de larticle contrler.
Conditionnement de larticle.
Dans le cas darticles conditionnement, il est possible, par lintermdiaire de la fonction

Personnaliser la liste, dafficher les colonnes concernant les articles coliss.
Colonne Quantit valide
Nombre darticles accepts qui iront rejoindre leur emplacement dfinitif.
Colonne Quantit retour
Nombre darticles retourner. La pice qui sera gnre dpend du domaine de la pice en cours de
contrle.
Exemple :
Un contrle de rception achat entranera la cration dun bon de retour fournisseur.
Colonne Motif retour
Utiliser cette zone pour slectionner un motif de retour.
Colonne Quantit rebut
Nombre darticles mettre au rebut.
Colonne Motif rebut
Utiliser cette zone pour slectionner un motif de mise au rebut.
Colonne Reste contrler
2011 Sage
832
Menu Traitement
Diffrence entre le contenu de la colonne Quantit et la somme des valeurs saisies dans les colonnes
Quantit valide, Quantit retour et Quantit rebut. Le programme renseigne automatiquement
cette colonne.
Colonne Destination
Le contenu de cette colonne dpend du paramtrage fait dans la zone Destination de la fentre de
slection.
Type article
Zone dispose sur le bord infrieur de la fentre permettant de limiter laffichage des articles.
Gnration des documents aprs contrle

La fonction Valider permet de valider les informations saisies dans les lignes effectivement contrles :
en faisant la mise jour des informations relatives aux emplacements, donc en rendant disponible
les articles accepts pour la vente,
en gnrant des bons de retour ou des mouvements de sortie pour les articles retourns ou mis au
rebut.
Le programme va alors gnrer :
des mouvements de transfert pour les quantits valides,
des mouvements de sortie pour les quantits mises au rebut,
des bons de retour fournisseurs pour les quantits refuses du domaine Achat,
des factures ou des bons de livraison client pour les quantits refuses du domaine Vente,
des mouvements de sortie pour les quantits refuses du domaine Interne.
Ces oprations se font partir dune fentre Gnration des documents dont laspect dpend du
domaine partir duquel elle est gnre.
Les zones entrant dans la composition de ces fentres sont les suivantes.
Type document de sortie
Ce type dpend du domaine concern.
Vente
Achat
Bon de livraison
Bon de retour
Facture
Facture
Stock
Pas utilis
Interne
Premier document
interne de type
sortie de stock
Date pice
documents / Gnral.
Rfrence
Zone permettant la saisie dune rfrence au gr de lutilisateur.
Paramtres des documents de retour

2011 Sage
833
Menu Traitement
Type de document
Zone qui permet de slectionne le type de document de retour.
Statut
Statut dfini pour le type de pice gnrer.
Souche / N pice
Cette option se compose de deux zones.
La premire est une liste droulante qui propose la slection dune souche pour le type de document
gnrer.
La seconde permet denregistrer le premier N de pice qui sera gnr.
Paramtres de mouvements de transfert

N pice
Zone proposant le premier N disponible des pices de transfert.
Paramtres de mouvements de sortie / rebut

N pice
Zone proposant le premier N disponible des pices de sortie dans le cas darticles mis au rebut.
Case cocher lanant immdiatement limpression des documents de retour ou des documents internes
de sortie.
Gestion des emplacements lors du contrle

Les quantits contrles sont ventiles sur les emplacements de destination.
Exemple :
Soit la facture fournisseur FAG001 avant contrle. Les articles sont stocks dans des emplacements de
contrle.
Article
ART01
Qt ligne
10,00
Emplacement
Qt par emplacement
Reste contrler
C1
2,00
2,00
C2
5,00
5,00
C3
3,00
3,00
Le contrle de qualit est effectu et les articles sont rpartis dans les emplacements dfinitifs
suivants.
Emplacement de contrle
2011 Sage
Emplacement dfinitif
Quantit
C1
E1
2,00
C2
E2
3,00
C3
E3
3,00
834
Menu Traitement
Aprs contrle, la facture fournisseur stablit comme suit.
Article
ART01
Qt ligne
10,00
Emplacement
Qt par emplacement
Reste contrler
C1
2,00
0,00
C2
5,00
2,00
C3
3,00
0,00
Le mouvement de transfert TR001 gnr la validation a les caractristiques suivantes.

Article
Qt ligne
ART01
Emplacement
8,00
ART01
8,00
Qt par emplacement
C1
2,00
C2
3,00
C3
3,00
E1
2,00
E2
3,00
E3
3,00
Si les 2 articles de C2 avaient t retourns au fournisseur au lieu de rester valider, une facture ou
un bon de retour aurait t mis avec une ligne de ce type.
Article
ART01
Qt ligne
2,00
Emplacement
C2
Qt par emplacement
2,00
Reste contrler
0,00
Traitement par lot

Introduction la fonction Facturation priodique
Traitement / Traitement par lot / Facturation priodique
Cette commande permet d'automatiser lmission des factures clients en transformant les diverses
pices de vente en attente.
2011 Sage
835
Menu Traitement
la gestion des emplacements affects aux lignes des bons de livraison issues de la
transformation des documents par cette fonction seffectue en fonction du paramtrage de
la zone Priorit de dstockage (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dpt)
lorsque loption Autoriser la gestion des stocks ngatifs est active (fonction Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks /
Multi-emplacement par dpt) les quantits rendant le stock ngatif sont imputes sur
lemplacement principal de larticle. Si lemplacement principal nest pas renseign, la
quantit est impute sur lemplacement par dfaut du dpt.
Slection simplifie - Facturation priodique

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Facturation priodique.

en stock.
Ltat de contrle doit tre imprim avant la transformation.

Cet tat vous donne par article, et en fonction des commandes enregistres, les ventuelles
ruptures de stock, mises en reliquat et gnrations de prparation de commande fournisseur qui
seront effectues lors de la transformation.
Cet tat ne sera imprim que si dune part des bons de commande ou des devis ont t
slectionns et que dautre part ces derniers contiennent des articles grs en stock.
Documents transformer en facture
Tous : les lignes des devis, bons de commande, prparations de livraison, bons de livraison, bons de
retour et bons davoir financier rpondant la slection seront transformes en facture,
Devis : seules les lignes des devis rpondant la slection seront transformes en facture,
Bon de commande : seules les lignes des bons de commande rpondant la slection seront
transformes en facture,
Prparation de livraison : seules les lignes des prparations de livraison rpondant la slection
seront transformes en facture,
Bon de livraison : seules les lignes des bons de livraison rpondant la slection seront
transformes en facture,
Bon de retour : seules les lignes des bons de retour rpondant la slection seront transformes en
facture,
Bon davoir financier : seules les lignes des bons davoir financier rpondant la slection seront
transformes en facture.
2011 Sage
836
Menu Traitement
Critres de slection
Date de /
Zones permettant de slectionner les documents transformer sur leur date de cration.
Date livraison de /
Zones permettant deffectuer une slection sur la date de livraison des lignes des documents
slectionns. La date de livraison indique dans len-tte des bons de commande pouvant tre modifie
ligne ligne, lutilisation de ce critre permet de ne pas transformer en facture lensemble des lignes
de la pice d'origine mais uniquement celles rpondant la slection.
Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une
date.
N de client de /
Zones permettant de prciser la fourchette des N de clients sur laquelle les pices d'origine doivent
tre slectionnes. Ce critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui quivaut slectionner lensemble
des clients.
Priodicit
Liste droulante proposant toutes les priodicits enregistres dans loption Priodicit ainsi quun item
supplmentaire Toutes. La priodicit permet dtablir le rythme denvoi des bons de livraison.
Imprimer les factures
Bote cocher, coche par dfaut, imposant au programme dimprimer immdiatement les factures.
Vous pouvez la dsactiver si vous dsirez imprimer les factures ultrieurement.
Le nombre de factures imprimes par client sera celui prcis dans la fentre Informations document
de chaque pice gnre. Cette valeur est reprise par dfaut de la fiche du client concern (volet
Paramtres / Options d'impression).
Format de slection
Format de slection - Facturation priodique
La fonction Plus de critres ouvre la fentre du format de slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Facturation
priodique
Type dtat
Facture, Etat de contrle
(1)
Facturation
priodique
Document
transformer

Prparation de livraison, Bon de
livraison, Bon de retour, Bon d'avoir
financier
(1)
Facturation
priodique
Gestion reliquat
Ligne de document, Document

complet
(2)
Facturation
priodique
Reliquat
Oui, Non
(2)
Facturation
priodique
Quantit
facturer
Disponible, Aucune, Stock ngatif
(2)
Facturation
Commande
(2)
837
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
priodique
fournisseur
Facturation
priodique
Impression des factures
Oui, Non
(1)
Facturation
priodique
Mise jour des

taux de taxes
Non, Oui
(2)
Facturation
priodique
Mise jour des

cours

(2)
Facturation
priodique
Application des
barmes
Non, Oui
(2)
Facturation
priodique
Recalcul prix de
vente
Non, Oui
(2)
Facturation
priodique
Conserver le devis
dorigine
Non, Oui
(2)
Facturation
priodique
Date de livraison
A saisir
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Document vente
en-tte
N de pice
A saisir
(2)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Document vente
en-tte
Dpt de stockage
A saisir
(2)
Document vente
en-tte
Reprsentant
A saisir
(2)
Document vente
en-tte
Mode d'expdition
Tous, liste des modes d'expdition
(2)
Document vente
en-tte
Priodicit
Toutes, liste des priodicits
(1)
Facturation
priodique
Recalcul des frais

dexpdition
Oui, Non
(2)

(2) Ci-dessous.
livraison gnrs.
2011 Sage
838
Menu Traitement
Des critres supplmentaires peuvent tre ajouts en utilisant les zones de saisie en haut
des colonnes.
Facturation priodique / Gestion reliquat
Ligne de document : chaque ligne est traite individuellement (livraison partielle ou mise en
reliquat),
Document complet : le document complet est mis en reliquat ds lors quune ligne ne peut tre
transforme.
Facturation priodique / Reliquat
Facturation priodique / Quantit facturer
Disponible : en cas dindisponibilit, la quantit livre sera celle disponible en stock. La quantit
manquante sera indique en reliquat dans le document dorigine si la ligne de critre Facturation
priodique / Reliquat est paramtre sur Oui ;
Facturation priodique / Reliquat est paramtre sur Non. La ligne de la commande est alors
supprime ;
Stock ngatif : les articles seront livrs mme si leur stock est ngatif. Rappelons que seuls les
articles grs au CMUP peuvent avoir un stock ngatif et que la gestion des stocks ngatifs est autorise
dans les paramtres socit (Paramtres logistiques / Gestion des stocks).
Facturation priodique / Commande fournisseur
Cette ligne de critre ralise les mmes oprations que celles qui peuvent tre paramtres en cas
dindisponibilit dun article en stock.
Veuillez vous y reporter pour tout renseignement complmentaire. Le liste droulante de la colonne
De permet de choisir entre :

Ces trois critres ne sont utiles que lors de la transformation en facture dun devis ou dun
bon de commande.
Facturation priodique / Mise jour des taux de taxes
2011 Sage
839
Menu Traitement
Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la fonction Structure /
Comptabilit / Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation.
Cette option ne doit tre utilise que dans les deux cas suivants :
un compte de taxe a t modifi dans le volet Paramtres / Comptabilit de la fiche article.
Facturation priodique / Mise jour des cours

montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document
Les choix en-tte ne doivent tre utiliss que dans le cas o une modification a t apporte dans la
zone Cours de la fentre Informations document alors quil existe dj des lignes darticles dans le
document.
Facturation priodique / Application des barmes
Non : aucun barme ne sera appliqu lors de la transformation des documents,
bon de livraison.
Lorsque len-tte des documents mentionne une centrale dachat, les barmes appliqus seront ceux de
la centrale dachat.
Facturation priodique / Recalcul du prix de vente
Facturation priodique / Conserver le devis dorigine
Non : si la livraison et la facturation sont faites partir dun devis, ce devis nest pas conserv.
Oui : conserve le devis dorigine au cas o la facture serait gnre partir dune telle pice.
Document vente en-tte / N de pice
2011 Sage
840
Menu Traitement
Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Prciser la fourchette de
N de pice sur laquelle les pices doivent tre slectionnes. Ce critre ne mentionne rien par dfaut,
ce qui quivaut slectionner tous les N de pice.
Document vente en-tte / Dpt de stockage
Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Permet de slectionner
les documents partir du dpt prcis dans len-tte. Ce critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui
quivaut slectionner tous les dpts.
Document vente en-tte / Reprsentant
Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Prciser le ou les
reprsentants concerns par les livraisons (ceux mentionns dans la fiche Information document). Ce
critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui quivaut slectionner tous les reprsentants.
Document vente en-tte / Mode dexpdition
La liste droulante de la colonne De permet de slectionner le mode dexpdition attach aux
Document vente en-tte / Priodicit
La liste droulante de la colonne De permet de slectionner la priodicit de facturation attache aux
Facturation priodique / Recalcul des frais dexpdition
Cette ligne de critre propose :
Oui : le programme procde au recalcul des frais dexpdition dans le cas o le montant de ces
frais aurait t modifi dans les paramtres socit (Paramtres logistiques / Mode dexpdition) et du
montant des lignes de la pice (application ventuelle du franco de port). Sil existe un reliquat, aucun
frais dexpdition ne lui sera appliqu.
Non : les frais dexpdition ne sont pas recalculs lors dune transformation. Sil existe un reliquat,
aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu.
Lignes optionnelles du format de slection - Facturation

priodique
Le format de slection de la fonction Facturation priodique peut tre complt avec des lignes de
slection non proposes par dfaut mais qui permettent le regroupement des factures selon certains
critres.
Ces lignes de critres sont dtailles sous le titre Lignes optionnelles du format de slection Livraison commandes clients.
Les lignes de critres utilisables dans la fonction Facturation priodique sont les suivantes :
Fichier
Champ
Fusion lieux de livraison
Fusion dpts de stockage
Fusion affaire
Fusion mode expdition
Fusion condition livraison
Fusion transaction
2011 Sage
841
Menu Traitement
Fichier
Champ
Fusion rgime
Fusion priodicit
Fusion code langue
Fusion nombre factures
Fusion unit colisage
Fusion payeur
Fusion taux escompte
Fusion catgorie tarifaire
Fusion provenance
Transformation et impression - Facturation priodique

Le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou le bouton [Imprimer] du format de slection
la transformation des pices slectionnes en factures
leur impression, si elle a t demande
la gnration des reliquats sil y a lieu
la gnration des prparations de commande fournisseurs si vous lavez demande
la modification du stock et des informations statistiques

Le traitement des reliquats et des stocks nest possible que si les pices dorigine sont des
Devis ou des Bons de commande clients.
Les lignes concernant des articles identiques ne sont pas regroupes par cette
transformation et sont imprimes avec les rfrences de la pice dorigine si lobjet de mise
en page correspondant a t mentionn dans le document de mise en page (voir les
Annexes).
Le lancement de limpression ouvre une premire fentre Transformation documents.

Il vous est alors demand dindiquer la date et le premier N de pice des factures gnres :
factures clients dans le cas de la slection des devis, bons de commande, prparations de livraison
et bons de livraison,
factures davoirs clients dans le cas davoirs financiers clients,
factures de retours clients dans le cas de bons de retour.
Date
documents / Gnral.
2011 Sage
842
Menu Traitement
Numrotation et statut des factures
Type de facture
Statut facture
des pices.
Voir Paramtres des documents / Souche et circuit de validation ainsi que Autorisations daccs.
La liste permet de slectionner la souche des Factures. La colonne N de pice est modifiable.
Si vous avez demand limpression des Bons de livraison la fentre de slection du modle vous sera
ensuite propose.
bouton [Modle], ces options sappliqueront au modle de mise en page utilis. Ces options seront
enregistres dans le fichier PREFERENCES.
La slection des options Impression gamme en colonne, Rupture n pice du BC ou Rupture n pice
du BL implique dutiliser un modle de mise en page appropri.
La liste propose tous les modles de mise en page paramtrs laide de la fonction Mise en page. Pour
en slectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intressent puis cliquez sur le
bouton [Ouvrir].
Option ne concernant que les articles gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes
se rapportant une mme rfrence article.
Lutilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques dun numr de
gamme lautre.
La gamme 1 apparat toujours en colonne, que larticle soit en double gamme ou non.
Comme dans le cas de loption prcdente, celle-ci permet de regrouper les lignes de document
conscutives concernant la mme rfrence article.
Option permettant limpression de tous les glossaires rattachs larticle condition que les objets de
mise en page Glossaire article ou Texte global soient intgrs au modle de mise en page slectionn.
Imprime le dtail de la nomenclature de fabrication dans le cas des articles de ce type.
Imprime le dtail des composants dans le cas des articles nomenclature commerciale / compos.
Cette option permet de demander ce que les lignes de pice soient tries, lors de limpression, par N
de rfrence article. Par dfaut, les lignes sont imprimes dans lordre de saisie.
Cette option sera estompe au cas o :
2011 Sage

843
Menu Traitement
Cette option permet de demander une rupture sur les N de bons de commande do proviennent les
lignes imprimes.
impression.
Cette option permet de demander une rupture sur les N de bons de livraison do proviennent les
lignes imprimes.
impression.
une rupture par N de bon de livraison est demande,
une impression des gammes en colonne est demande.

Cette option entrane limpression des articles non livrs dont la quantit est zro.
Rapprovisionnement
Introduction la fonction Rapprovisionnement
Traitement / Traitement par lot / Rapprovisionnement
Cette commande automatise le rapprovisionnement des articles soit chez les fournisseurs soit par
fabrication interne.
Cette commande permet :
d'imprimer un tat donnant les besoins en rapprovisionnement des articles dont le stock est en
rupture ou infrieur aux quantits minima paramtres,
de gnrer automatiquement des prparations de commandes ou des bons de commande
fournisseurs si l'article est approvisionn l'extrieur,
de gnrer des prparations de fabrication si l'article est assembl en interne.
Dans ces deux derniers cas, il est d'abord propos l'utilisateur une liste d'articles rapprovisionner
dans laquelle il pourra faire toutes les modifications voulues.
2011 Sage
844
Menu Traitement
Cette fonction ne peut rendre les services que vous tes en droit d'en attendre que si vous
avez complt avec soin, dans le volet Paramtres / Dpt des fiches articles, les zones
Mini et Maxi pour chacun des dpts de stockage dans lesquels les articles sont rfrencs
et si vous avez associ un ou plusieurs fournisseurs chaque article, mis part les
nomenclatures. Si vous n'avez pas ralis ces paramtrages pralables, le programme n'aura
aucune base pour vous proposer des quantits de rapprovisionnement valables.
Slection simplifie - Rapprovisionnement

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Rapprovisionnement.

en stock.
Ltat de contrle doit tre imprim avant la gnration des pices.

Cet tat vous donne par article, en tenant compte du stock rel, des rservations clients ou des
commandes fournisseurs ainsi que des stocks mini et maxi enregistres pour chaque dpt (Volet
Paramtres / bouton Ajouter de la fiche article).
Type de rapprovisionnement
Cette option permet de dfinir le type de rapprovisionnement :
Fournisseur : dans ce cas, et en fonction des cumuls de stock de la fiche article et des seuils de
rapprovisionnement enregistrs dans ces mmes fiches, le programme gnrera automatiquement :
des prparations de commande fournisseurs pour les articles non nomenclaturs,
des prparations de fabrication pour les articles nomenclaturs.
Fabrication : dans ce cas le programme examine toutes les prparations de fabrication existantes
ainsi que l'tat du stock des composants de chaque article nomenclatur mentionn. En fonction de cela
il gnre :
des prparations de commande fournisseurs pour les composants non nomenclaturs,
d'autres prparations de fabrication pour les composants nomenclaturs.
Les deux : cette option cumule les deux modes prcdents et permet de les excuter en une seule
opration. Le rapprovisionnement de type Fournisseur est effectu avant le rapprovisionnement de
type Fabrication. Ce dernier exploite les informations gnres par le rapprovisionnement
fournisseur.
2011 Sage
845
Menu Traitement
Si les articles qui composent votre gamme comportent beaucoup d'articles nomenclatures eux-mmes
forms d'autres articles nomenclature (rappelons que Sage Gestion commerciale autorise 10 niveaux
de nomenclatures imbriqus), il faudra lancer autant de reprises que ncessaire cette fonction (10
fois au maximum) pour dterminer les besoins des nomenclatures successives.
Le format de slection dtaill propose, pour ce critre, dautres options permettant le

rapprovisionnement sur fabrication.
Voir le titre Format de slection - Rapprovisionnement.
Critres de slection
Seuil de dclenchement
Cette zone liste droulante permet de dfinir les seuils de rapprovisionnement :
Commande client : le dclenchement seffectue lorsque la stock terme est infrieur 0.
Stock mini : lorsque le stock terme est infrieur au stock minimum paramtr dans le volet
Stock de la fiche article (pour le dpt correspondant).
Stock maxi : lorsque le stock terme est infrieur au stock maximum paramtr pour larticle dans
le dpt correspondant.
Prvisions quantits fabriques : ce critre est rserv aux articles nomenclature de fabrication
dont la case cocher Rappro./prvisions est coche dans des volets Prvisions ou Prvisions /
Gammes de leur fiche nomenclature. Le dclenchement aura lieu lorsque le stock terme sera
infrieur la prvision de fabrication de ces mmes volets pour la priode considre.
Dans ce dernier cas, la quantit gnre dans la prparation de fabrication sera la suivante :
Quantit dapprovisionnement calcule =
Cumul des prvisions des quantits fabriques entre la date du jour et la date livraison client
Quantit commande dont la date de livraison / fabrication est infrieure la date de slection
Stock rel
+ Valeur atteindre
Les prvisions des quantits fabriques tiennent compte des entres et sorties prvisionnelles.
Si aucune date de livraison client nest mentionne, le programme se basera sur les prvisions de
fabrication.
Date livraison client au

Zone permettant de slectionner les articles rapprovisionner ou fabriquer en fonction de la date de
la commande client ayant gnr le besoin.
Si aucune date nest saisie, le traitement seffectue classiquement. Le rapprovisionnement est
propos pour les articles dont le stock terme est ngatif.
Si une date est enregistre, le rapprovisionnement est propos en tenant compte des dates de
livraison des commandes clients. Les bons de commande clients dont les dates de livraison sont
ultrieures la date saisie ne sont pas pris en compte dans le calcul de la quantit rserve.
Si la pice de vente ne comporte pas de date de livraison, le programme mentionne la date
de la ligne darticle, puis dfaut celle de la pice.
Dpt
2011 Sage
Tous : tous les dpts de stockage seront pris en compte,

846
Menu Traitement
Liste des dpts : seuls les articles rfrencs dans le dpt slectionn seront proposs pour le
rapprovisionnement.
Article de /
Listes droulantes ditables permettant de slectionner les articles sur lesquels doit porter le
rapprovisionnement.
Si vous laissez ces zones vides, tous les articles seront concerns.
Si vous enregistrez la mme rfrence dans les deux zones, seul cet article sera pris en compte.
Si vous ne saisissez qu'une rfrence dans la zone de ou dans la zone , ces valeurs seront
considres comme les limites partir de laquelle ou jusqu' laquelle le programme fera ses slections.
N Fournisseur de /
Listes droulantes ditables permettant de slectionner les fournisseurs sur lesquels doit porter le
rapprovisionnement.
Le fonctionnement de ces zones est identique celui des prcdentes.
Qts rapprovisionner
Liste droulante proposant le choix du seuil de rapprovisionnement :
Commande client : les quantits proposes au rapprovisionnement permettront d'honorer les
commandes clients en attente et rpondant aux critres de slection. Aucun rapprovisionnement n'est
propos pour un article dont le stock terme est suprieur ou gal 0.
Si une date est saisie dans la zone Livraison client au, le calcul des quantits rapprovisionner
prend en compte les bons de commande clients dont la date de livraison est antrieure la date
butoir.
Atteinte stock mini : les quantits proposes par le programme permettront d'atteindre le stock
minimum paramtr dans le volet Stock de l'article.
Atteinte stock maxi : les quantits proposes par le programme permettront d'atteindre le stock
maximum paramtr dans le volet Stock de l'article.
Le tableau ci-dessous rsume les modes de calcul des quantits proposes au rapprovisionnement en
fonction des paramtres proposs par cette zone.
Quantit rapprovisionner
Commande
client
Formule de calcul
= Quantit des commandes clients (en tenant
compte des dates de livraison)
Stock rel
Stock command
Atteinte stock
mini

+ Stock mini
Stock rel
Commentaire
Pas de proposition de
rapprovisionnement si
la formule donne une
valeur ngative
valeur ngative
Stock command
Atteinte stock
maxi

+ Stock maxi
Stock rel
2011 Sage
valeur ngative
847
Menu Traitement
Quantit rapprovisionner
Formule de calcul
Commentaire
Stock command
Exemple :
Soit un article X qui dispose des cumuls de stock suivants :
Stock rel
Command
Rserv
10
A terme
-5
Mini
10
Maxi
20
Suivant le paramtrage fait dans cette zone, le programme vous proposera d'approvisionner :
Commande client :
5, c'est--dire Rserv Stock rel = Command,
15, c'est--dire Stock mini Stock rel + Rserv,
Atteinte stock mini :
Atteinte stock maxi :
25, c'est--dire Stock maxi Stock rel + Rserv.
Quantits
Liste droulante proposant :
Conserver la valeur calcule : le programme propose de commander (ou de fabriquer) la quantit
d'articles permettant d'atteindre le seuil de rapprovisionnement dfini dans la zone prcdente.
Tenir compte du colisage : le programme propose de commander la quantit d'articles permettant
d'atteindre le seuil de rapprovisionnement dfini dans la zone prcdente mais en tenant compte de la
valeur saisie dans la zone Colisage de la fiche du fournisseur retenu pour l'article.
Tenir compte de la Q.E.C. : le programme propose de commander la quantit d'articles permettant
d'atteindre le seuil de rapprovisionnement dfini dans la zone prcdente mais en tenant compte de la
valeur saisie dans la zone Q.E.C. (Quantit conomique de commande) de la fiche du fournisseur retenu
pour l'article.
En cas de prparation de fabrication, les valeurs saisies dans les zones Colisage et Q.E.C. ne
sont pas prises en compte.
Format de slection
Format de slection - Rapprovisionnement
Ce format de slection apparat lorsque lon clique sur la fonction [Plus de critres] dans la fentre de
slection simplifie de la fonction Rapprovisionnement.
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un format de slection vous
offrant des critres de slection plus complets.
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Dans ce format de slection, la fonction [Imprimer] a un rle particulier et lance la fonction
paramtre sur la ligne de critre Rapprovisionnement / Type :
Fournisseur : ce critre est identique celui que l'on peut slectionner dans la zone Type de la
fentre de slection simplifie.
2011 Sage
848
Menu Traitement
Fabrication : ce critre est identique celui que l'on peut slectionner dans la zone Type de la
fentre de slection simplifie.
Etat de rapprovisionnement : un tat mentionnant tous les rapprovisionnements proposs en
fonction des critres dfinis est imprim.
Dans les deux premiers cas, la fonction ouvre une fentre donnant la liste des articles
correspondant aux slections faites. Cette fentre est dcrite plus loin.
Le bouton Etat de contrle nest utilisable que dans le cadre de limpression de ltat de
contrle du rapprovisionnement.
Fichier
2011 Sage
Champ
Chois proposs
Voir
Rapprovisionnement
Type
Fournisseur, Fabrication, Les deux,

Etat de rapprovisionnement
fournisseur, Etat de
rapprovisionnement composants,
Etat de rapprovisionnement
composs
(1)
et
(2)
Rapprovisionnement
Quantit
rapprovisionner
Commande client, Atteinte stock

mini, Atteinte stock maxi
(1)
Rapprovisionnement
Quantit
commande
Valeur calcule, Colisage, QEC
(1)
Rapprovisionnement
Gestion des
nomenclatures
Oui, Non
(2)
Rapprovisionnement
Articles
Manquants, Tous
(2)
Rapprovisionnement
Classement
Par rfrence article, Par famille,

Par fournisseur principal
(2)
Rapprovisionnement
Dtail numrs
de gamme
Aucun, Gamme 1, Gamme 2,

Gamme 1 + gamme 2, Gamme 2 +
gamme 1
(2)
Rapprovisionnement
Niveau de
nomenclature
Premier niveau, Tous
(2)
Rapprovisionnement
Livraison client
A saisir
(1)
Rapprovisionnement
Seuil de
dclenchement
Commande client, Stock mini,

Stock maxi, Prvisions qts
fabriques
(1)
Dpts de stock
Intitul
A saisir
(1)
Slection standard
Rfrence article
A saisir
(1)
Articles/Nomenclatures
Nomenclature
Tous, Aucune, Fabrication,

Commerciale compos,
Commerciale composant, Article li
(2)
Contremarque
Tous, Oui, Non
(2)
849
Menu Traitement
Fichier
Champ
Chois proposs
Voir
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

Liste des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
Rapprovisionnement / Type
Ce critre propose des choix dj mentionns dans la fentre de slection simplifie mais sous un ordre
diffrent :
Fournisseur : voir les explications donnes pour la zone Type dans la fentre de slection
simplifie.
Fabrication : voir les explications donnes pour la zone Type dans la fentre de slection
simplifie.
Les deux : cette option cumule les deux modes prcdents et permet de les excuter en une seule
opration. Le rapprovisionnement de type Fournisseur est effectu avant le rapprovisionnement de
type Fabrication. Ce dernier exploite les informations gnres par le rapprovisionnement
fournisseur.
Etat rapprovisionnement fournisseur : la slection de cette option entrane limpression dun
tat rcapitulatif, en fonction des slections faites sur les autres critres, des articles et de leurs
valeurs prises en compte dans le rapprovisionnement (stocks rel, en commande, rserv, terme,
mini et maxi). Cet tat est obtenu en cliquant sur le bouton Imprimer,
Etat rapprovisionnement composants : chaque composant est suivi des articles nomenclaturs
dans lesquels il apparat avec les quantits rapprovisionner en regard et une ligne rcapitule la
quantit du composant approvisionner pour permettre la fabrication,
Etat rapprovisionnement composs : chaque nomenclature est suivie des composants dont elle
est forme avec les quantits rapprovisionner en regard et une ligne rcapitule la quantit de la
nomenclature qui sera possible de fabriquer.
Rapprovisionnement / Gestion des nomenclatures
Les choix proposs sont :
Oui : le rapprovisionnement des nomenclatures s'effectue par une prparation de fabrication.
Non : le rapprovisionnement des nomenclatures s'effectue par une prparation de commande

fournisseur (sil existe une rfrence fournisseur pour la nomenclature).
Rapprovisionnement / Articles
Les choix proposs sont :
Manquants : seuls les articles devant tre rapprovisionns sont imprims.
Tous : tous les articles en stock, quel que soit l'tat de leur stock, sont imprims.
Rapprovisionnement / Classement
Liste droulante permettant de classer les articles selon certains critres :
2011 Sage
Par rfrence article : les articles sont classs sur leur rfrence.
850
Menu Traitement
Par famille : les articles sont classs sur leur famille de rattachement.
Par fournisseur principal : les articles sont classs dans l'ordre de rfrence de leur fournisseur
principal.
Rapprovisionnement / Dtail numrs de gamme
Liste droulante permettant de slectionner les articles gamme selon certains critres :
Aucun : les rgularisations effectues sur les articles gamme seront imprimes globalement pour
la rfrence article sans dtail de gammes.
Gamme 1 : le dtail des rgularisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim.
Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprim avec
un tri sur les numrs de la gamme 1.
Rapprovisionnement / Niveau de nomenclature
Les choix offerts par la colonne De sont les suivants :
Premier niveau : seul le premier niveau de nomenclature est pris en compte dans la dtermination
du besoin en composants.
Tous : tous les niveaux de nomenclature sont pris en compte dans le cas dun rapprovisionnement
de type Fabrication. Le programme gnre alors une prparation de fabrication par dpt de stockage
et par niveau de nomenclature.
Dans ce dernier cas, len-tte de la Prparation de fabrication reprend les informations suivantes :
Date de la prparation de fabrication = date renseigne par lutilisateur lors de la gnration,
N de pice de la prparation de fabrication = N de pice renseign par lutilisateur lors de la

gnration,
Rfrence de la prparation de fabrication = NIVEAU + le N de niveau de nomenclature gr.
Exemple :
Supposons un article A nomenclatur dont tous les composants sont stock zro et proviennent du
mme fournisseur. Larticle A se compose successivement de :
2011 Sage
3 articles B
1 article C C est compos de :
10 articles D
1 article E E est compos de :
5 articles F
2 articles G G est compos de :
3 articles H
3 articles J
851
Menu Traitement
On tablit une prparation de fabrication pour 1 article A et on lance un rapprovisionnement de type
Fabrication. Le tableau ci-dessous rsume les oprations ralises en fonction des diffrents choix
faits.
Niveau
nomenclature
Premier
niveau
Tous
Type de pice
N pice
Rfrence
Article
Quantit rapprovisionnement
PC Fournisseur
PC00001
A saisir
Article
B
Prparation
fabrication
PF0001
A saisir
Article
C
Prparation
commande
fournisseur
PC00001
A saisir
Article
B
Article
D
10
Article
F
Article
H
Article
J
Prparation
fabrication
PF0003
NIVEAU
3
Article
G
Prparation
fabrication
PF0002
NIVEAU
2
Article
E
Prparation
fabrication
PF0001
NIVEAU
1
Article
C
Articles/nomenclatures / Nomenclature
Tous : tous les articles nomenclaturs ou non seront concerns.
Aucune : la slection ignorera les articles nomenclaturs.
Fabrication : seuls seront slectionns les articles nomenclature de fabrication.
Commerciale compos : seuls seront slectionns les articles nomenclature commerciale

compos.
Commerciale composant : seuls seront slectionns les articles nomenclature commerciale
composant.
Article li : seuls seront slectionns les articles lis.
Articles/nomenclatures / Contremarque
2011 Sage
Tous : tous les articles en contremarque ou non seront concerns.
Oui : seuls les articles en contremarque seront slectionns.

852
Menu Traitement
Non : les articles en contremarque ne seront pas slectionns.
Ce critre permet de lancer des oprations de rapprovisionnement pour des articles normalement
grs en contremarque et non selon le cycle habituel des commandes fournisseurs. Il est
particulirement indiqu pour les commandes dinitialisation du stock.
Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans les paramtres socit (Paramtres
internationaux / Devise) et slectionne la monnaie de tenue commerciale enregistre dans
Identification / Monnaie & Formats. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera
propose par dfaut.
Export des tats Rapprovisionnement

La fonction [Imprimer] de la fentre du format de slection permet dexporter les donnes de ltat de
contrle du rapprovisionnement en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les
donnes exportes sont prcises en Annexe.
Proposition de commande fournisseur

Fentre Proposition de commande fournisseur
La fentre Prparation de commande fournisseur s'affiche aprs le paramtrage des slections du
rapprovisionnement.
Elle propose tous les articles trouvs en fonction des paramtrages effectus. Tous ces articles sont
slectionns par dfaut. Il est possible de :
dslectionner certaines lignes dont on ne veut pas lancer le rapprovisionnement
modifier le fournisseur
modifier les quantits commander ou fabriquer
modifier la date de livraison
En-tte
Bouton [Fonctions]
Modifier
Permet de modifier le fournisseur, les quantits commander ou fabriquer ainsi que la date de
livraison d'un article rapprovisionner. Voir Modifier les informations d'une ligne de
rapprovisionnement.
Gnrer
Permet de lancer la gnration des prparations ou des bons de commande fournisseur ou bien des
prparations de fabrication pour les articles nomenclaturs assembls en interne. Voir Gnration
des commandes - Rapprovisionnement.
Corps de la fentre
Les colonnes ci-dessous sont celles proposes par dfaut par le programme.
Mentionne la rfrence de l'article rapprovisionner.
2011 Sage
853
Menu Traitement
Colonne Dsignation
Mentionne la dsignation de l'article rapprovisionner.
Colonne Unit de vente
Mentionne l'unit de vente de l'article rapprovisionner.
Colonne Stock rel
Mentionne le stock rel de l'article rapprovisionner.
Colonne Stock terme
Mentionne le stock terme de l'article rapprovisionner.
Rappelons que le stock terme est dtermin d'aprs la formule suivante :
Stock terme = Stock rel + Command fournisseurs Rserv clients
Colonne Dpt de stockage
Mentionne le dpt de stockage dans lequel l'article doit tre rapprovisionn.
Colonne Type
Prcise le type de pice gnrer.
Colonne Quantit unit de vente
Prcise le nombre d'units de vente rapprovisionner.
Cette quantit sera divise par l'unit de conversion enregistre dans la fiche du fournisseur retenu
pour constituer la quantit acheter.
Colonne Fournisseur
Mentionne le fournisseur retenu pour l'article ou le nom du dpt si la pice gnrer est une
prparation de fabrication.
Colonne P (Position)
Si la ligne doit tre traite lors d'une gnration, cochez la case de la colonne P.
Boutons
Bouton [Actions]
Interroger le stock prvisionnel

Cette action nest active que lorsquune ligne est slectionne dans la liste. Elle ouvre alors la
fentre Interrogation du stock prvisionnel de larticle dont la ligne tait slectionne. Voir
Interrogation de compte article.
Rappelons quil faut valider les rfrences de larticle pour voir les lignes apparatre dans
cette fentre.
Modifier les informations d'une ligne de rapprovisionnement

Pour modifier les informations lies une ligne d'article en rapprovisionnement :
1.
Slectionner la ligne modifier.
2.
Cliquer sur la fonction [Modifier].

Si plusieurs lignes sont slectionnes, seule la premire ligne est concerne.
La fentre Donnes fournisseur saffiche.

3.
2011 Sage
Renseigner les zones de la fentre. Voir Fentre Donnes fournisseur.

854
Menu Traitement
4.
Cliquer sur [OK] pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Fentre Donnes fournisseur

Type de fournisseur
Liste droulante permettant de choisir :
le Fournisseur principal, dans ce cas, la zone de saisie droite est estompe;
un Fournisseur de l'article, choisir dans la zone suivante ;
un Fournisseur parmi tous ceux que vous avez enregistrs dans les fichiers.
Si vous avez slectionn la ligne d'un article fabriquer, cette zone et la suivante ne sont
pas accessibles.
Rfrence fournisseur
Liste droulante dispose droite de la prcdente et permettant les actions suivantes en fonction des
choix faits dans la zone prcdente :
Fournisseur principal : cette zone est inaccessible.
Fournisseur de l'article : la liste qui s'ouvre ne mentionne que les fournisseurs rfrencs pour
l'article en question (saisis dans le volet Identification de la fiche article).
Fournisseur : la liste qui s'ouvre propose tous les fournisseurs enregistrs.
Qt commande
Cette zone mentionne par dfaut la valeur mentionne dans la colonne Quantit unit de vente pour
l'article considr. Elle est modifiable.
Date livraison
Cette zone mentionne par dfaut la date du jour (date de lordinateur) augmente du dlai
dapprovisionnement enregistr dans la fiche fournisseur. Elle est modifiable.
Gnration des commandes - Rapprovisionnement

La fentre Gnration des commandes s'affiche aprs paramtrage des lignes d'articles
rapprovisionner et clic sur la fonction [Gnrer].
Cette fentre permet les rglages suivants :
Date pice
documents / Gnral.
Rfrence
Zone destine la saisie d'une rfrence qui vous est propre.
Paramtres des documents des achats

Type de document
Liste droulante offrant les choix suivants.
Prparation de commande : des prparations de commande seront gnres pour tous les
fournisseurs retenus.
2011 Sage
855
Menu Traitement
Bon de commande : des bons de commande seront gnrs pour tous les fournisseurs retenus.
Le programme regroupe sur une mme pice les articles commands un mme fournisseur.
En ce qui concerne les fabrications de nomenclatures, le programme gnre

systmatiquement des prparations de fabrication.
Les pices existantes (prparations de commande, bons de commande ou prparations de fabrication)
ne sont pas compltes.
Statut
Cette zone permet de prciser le statut des pices qui seront gnres si vous utilisez le suivi du statut
des pices.
Cette zone nest disponible que pour les prparations de commande et bons de commande fournisseurs.
Souche
Le programme propose la souche par dfaut paramtre pour les pices d'achat qui seront gnres. Les
souches sont enregistres dans les paramtres socit. Modifiable. Toutes les pices gnres
appartiendront la mme souche.
Voir Paramtres des documents / Souche et circuit de validation.
Paramtres des Prparations de fabrication

N de pice
Cette zone propose le premier N disponible dans la liste des prparations de fabrication qui seront
(ventuellement) gnres. Cette valeur est modifiable.
Lors de la gnration des commandes, ou des prparations de commandes fournisseur ou encore des
prparations de fabrication, l'activation de cette option indique au programme de proposer
lutilisateur la slection dun modle de mise en page pour limpression de ces documents.
Envoi des commandes fournisseurs

Introduction la fonction Envoi des commandes fournisseurs
Traitement / Traitement par lot / Envoi des commandes fournisseurs
Cette fonction permet de traiter automatiquement les prparations de commande fournisseurs et de les
transformer en Bons de commande.
Son fonctionnement est similaire celui des fonctions Livraison des commandes client ou Facturation
priodique de ce mme menu.
Slection simplifie - Envoi des commandes fournisseurs

Bouton [Fonctions]
2011 Sage
Plus de critres
856
Menu Traitement
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Envoi des commandes
fournisseurs.
Etat de contrle
en stock.
Ltat de contrle doit tre imprim avant la gnration des pices.
Zones
Seuil de commande
La liste droulante de cette zone propose les choix suivants :
Aucun : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la quantit saisie
dans les prparations de commande en larrondissant lunit dachat immdiatement suprieure.
Atteinte stock mini : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la
quantit permettant de rendre le stock terme gal au stock mini du dpt de stockage considr.
Atteinte stock maxi : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la
quantit permettant de rendre le stock terme gal au stock maxi du dpt de stockage considr.
Ajustement quantit
La liste droulante de cette zone propose les choix suivants :
Aucun : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la quantit saisie
dans les prparations de commande en larrondissant lunit dachat immdiatement suprieure.
Colisage : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la quantit
permettant datteindre le seuil de commande dfini dans la zone prcdente en larrondissant au
colisage de la fiche rfrence fournisseur de larticle.
Q.E.C. : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la quantit
permettant datteindre le seuil de commande dfini dans la zone prcdente en larrondissant au
Q.E.C. de la fiche rfrence fournisseur de larticle.
Date de /
Zones de saisie permettant de slectionner les prparations de commande sur leur date.
Date livraison de /
Zones de saisie permettant de slectionner les prparations de commande sur leur date de livraison.
date.
N fournisseur de /
Zones de saisie permettant de slectionner une fourchette de fournisseurs.
Imprimer les bons de commande
Cette case cocher permet de demander ou non limpression des bons de commande fournisseurs qui
seront gnrs.
2011 Sage
857
Menu Traitement
Format de slection
Format de slection - Envoi des commandes fournisseurs
La fonction Plus de critres ouvre laccs la fentre de format de slection suivante :
Nous vous indiquons dans le tableau suivant les informations disponibles pour raliser une slection plus
dtaille.
Fichier
Champ
Choix propos
Voir
Envoi commandes
fournisseurs
Type dtat
Bon de commande, Etat de contrle
(1)
Envoi commandes
fournisseurs
Seuil de
commande
Aucun, Stock mini, Stock maxi
(1)
Envoi commandes
fournisseurs
Ajustement
Aucun, Colisage, Q.E.C.
(1)
Envoi commandes
fournisseurs
Mise jour des

cours

(2)
Envoi commandes
fournisseurs
Mise jour des

taux de taxes
Non, Oui
(2)
Envoi commandes
fournisseurs
Regroupement
des lignes
Oui, Non
(2)
Envoi commandes
fournisseurs
Regroupement
pice
Oui, Non
(2)
Envoi commandes
fournisseurs
Impression des
bons de
commande
Oui, Non
(1)
Envoi commandes
fournisseurs
Date de livraison
A saisir
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Document achat
en-tte
N de pice
A saisir
(2)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Document achat
en-tte
Dpt de
stockage
A saisir
(2)
Slection standard
Devise ddition
Monnaie de tenue commerciale, Liste

des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
2011 Sage
858
Menu Traitement
Envoi commandes fournisseurs / Mise jour des cours
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans les paramtres socit (Paramtres
internationaux / Devise)
Monnaie de tenue en-tte : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue
commerciale partir du montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans
len-tte du document
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue
les paramtres socit (Paramtres internationaux / Devise)
Les choix en-tte ne doivent tre utiliss que dans le cas o une modification a t apporte dans la
zone Cours de la fentre Informations document alors quil existe dj des lignes darticles dans le
document.
Envoi commandes fournisseurs / Mise jour des taux de taxes
Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs pour la catgorie comptable de
larticle afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette option ne doit tre
utilise que dans les deux cas suivants :
un compte de taxe a t modifi dans le volet Paramtres de larticle.
Non : les taux de taxe associs la ligne sont conservs.
Envoi commandes fournisseurs / Regroupement des lignes

Oui : les lignes concernant les mmes articles seront regroupes en une seule ;
Non : les lignes ne sont pas regroupes.
Envoi commandes fournisseurs / Regroupement pice

Oui : les prparations de commande concernant le mme fournisseur sont regroupes en une seule
sous les rserves voques dans le paragraphe Facturation priodique ;
Non : les pices ne sont pas regroupes.
Document achat en-tte / N de pice

Les colonnes De et permettent de saisir une fourchette de N de prparations de commande.
Document achat en-tte / Dpt de stockage
Les colonnes De et permettent de saisir une fourchette de dpts de stockage.
2011 Sage
859
Menu Traitement
propose par dfaut.
Lignes optionnelles du format de slection - Envoi des

commandes fournisseurs
Le format de slection de la fonction Envoi des commandes fournisseurs peut tre complt avec des
lignes de slection non proposes par dfaut mais qui permettent le regroupement des factures selon
certains critres.
Ces lignes de critres sont dtailles sous le titre Lignes optionnelles du format de slection
- Livraison commandes clients.
Voir le titre Lignes optionnelles du format de slection - Livraison commandes clients.
Les lignes de critres utilisables dans la fonction Envoi des commandes fournisseurs sont les
suivantes :
Fichier
Envoi Commandes fournisseurs
Champ
Fusion affaire
Fusion transaction
Fusion rgime
Fusion code langue
Fusion encaisseur
Transformation et impression - Envoi commandes fournisseurs

Le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou le bouton Imprimer du format de slection
la transformation des prparations de commandes slectionnes en bons de commande
fournisseurs,
leur impression, si elle a t demande.
Le lancement de limpression affiche la fentre Transformation documents.

Il vous est alors demand dindiquer la date et le premier N de pice des bons de commande gnrs.
Date
2011 Sage
860
Menu Traitement
documents / Gnral.
Statut
des pices.
Voir Colonnage ainsi que la fonction Autorisations daccs.
Numrotation des Bons de commande

La liste permet de slectionner la souche des Bons de commande. La colonne N de pice est
modifiable.
Rception des devis confirms

Introduction la fonction Rception des devis confirms
Traitement / Traitement par lot / Rception des devis confirms
Cette fonction permet de lancer la transformation en bons de commandes des devis confirms reus par
lintermdiaire de la messagerie Internet.
Il vous a t prcis plus haut que les documents des ventes peuvent tre envoys par mail aux clients
respectifs.
Les devis peuvent ainsi tre envoys pour acceptation par les clients et comportent une procdure
permettant ce retour.
Voir le titre Envoyer e-mail - Documents des ventes.
La prsente fonction a pour but de lancer le programme de messagerie que vous possdez et
dinterroger votre bote aux lettres pour en extraire les acceptations reues.
Ces mails dacceptation comportent dans leur zone Objet un libell qui les fait reconnatre par cette
commande.
Dans le programme de messagerie, les messages traits par cette commande ont le statut
lus.
Description de la fentre
Les zones qui composent la fentre illustre plus haut sont les suivantes.
Date
2011 Sage
861
Menu Traitement
documents / Gnral.
Statut
Zone liste droulante permettant de prciser le statut quauront les pices qui seront gnres dans
le cas de lutilisation du circuit des pices.
Numrotation des Bons de commande

Cette liste permet de slectionner la souche des Bons de commande. La colonne N de pice est
modifiable.
Zone liste droulante destine aux articles en contremarque.
Impression des bons de commande
Les bons de commande client gnrs seront imprims.
Le programme respecte, pour chaque document imprim, les quantits dimpression paramtres dans
les paramtres socit ().
Envoi accus bon de commande par E-mail
Cette option a pour consquence que le bon de commande gnr sera envoy par e-mail sous la forme
daccus de rception.
Si un modle de mise en page a t attach aux bons de commande client (dans les
Paramtres des documents / Options dimpression, il sera utilis. Si aucun modle nest
rattach, la fentre Slectionner le modle saffiche.
Suppression des messages traits
Les acceptations de commande seront supprimes du programme de messagerie.
Gestion du planning des ressources

Introduction la fonction Gestion du planning des ressources
Traitement / Gestion du planning des ressources
Le menu Gestion du planning des ressources est actif si loption Gestion du planning des paramtres
socit affiche Automatique ou Manuel.
Rservation planning
Rservation planning / Assistant de rservation planning
Traitement / Gestion du planning des ressources / Rservation planning
Cette fonction permet :
2011 Sage
de voir la disponibilit des ressources,
862
Menu Traitement
de crer un vnement agenda de type Document,
de gnrer le document correspondant.

Dans un document, si aucune ligne n'est slectionne, cette fonction peut tre utilise
partir du bouton Planning.
La fonction Rservation planning ne permet pas :
la cration dvnements de type Intress,
la modification, la suppression, la permutation ou la transformation dvnements
existants.
La fonction Rservation planning affiche la fentre Assistant de Rservation planning.
Pour utiliser lassistant de rservation planning :
1.
2.
3.
4.
A lissue de la rservation planning, la fentre Rservation planning saffiche.

Dans le planning, lvnement agenda est reprsent dans un cadre bleu sur fond bleu. Cet vnement
est modifiable et doit tre valid. Pour valider cet vnement, utiliser la fonction de len-tte
[Gnrer], voir Prsentation de la fentre Rservation planning.
En cration dvnement, cette fentre nautorise aucune modification sur les autres
vnements du planning.
Fentre Rservation planning

Prsentation de la fentre Rservation planning
En-tte de la fentre
La fentre Rservation planning affiche les listes droulantes suivantes :
Ressources
Utiliser cette liste droulante pour slectionner une ressource ou un centre de charges.
La ressource ou le centre de charges slectionn saffiche dans la partie gauche du corps de la fentre.
Toutes les ressources
Utiliser cette liste droulante pour slectionner une liste de ressources ou une liste de centre de
charges.
La liste de ressources ou des centres de charges slectionne saffiche dans la partie gauche du corps
de la fentre.
Tous les dpts
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un ou plusieurs dpts.
Le dpt slectionn saffiche dans la partie gauche de la fentre.
Priode
Utiliser cette fonction pour slectionner une priode. La partie gauche propose une fonction
Calendrier sous forme de liste droulante. Cette liste droulante permet de modifier laffichage du
planning, voir Diffrents types daffichage du planning.
2011 Sage
863
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Gnrer
Utiliser cette fonction pour gnrer lvnement document au planning.
La fonction [Gnrer] affiche la fentre Gnration de document.
Renseigner cette fentre et cliquer sur [OK].
Colonne Ressource
Cette colonne affiche la slection effectue partir de la liste droulante Ressources.
Exemple :
Exemple daffichage pour une ressource de type Personnel ou Machine :
Seules les ressources de type Intress et Document sont prsentes au planning (pas
dvnement dpt, fournisseur ou client).
Corps de la fentre
Dans le planning, les vnements agenda sont reprsents dans un cadre bleu sur fond blanc.
Les vnements sont positionns sur le planning en fonction de lheure, de la date de dbut et de la
dure.
Si plusieurs vnements sont paramtrs sur une mme priode, ces vnements sont superposs.
Deux types dvnements sont reprsents dans la fentre :
Les vnements de type Document,
Les vnements de type Intress.
Signification des icnes

Icne
Signification
Evnement de type Document
Evnement de type Intress
Alerte sur lvnement coch
Evnement confirm
Ressource en surcapacit
Diffrents types daffichage du planning

La fonction Priode permet diffrents types daffichage.
2011 Sage
864
Menu Traitement
Pour changer daffichage, utiliser la liste droulante et slectionner un type daffichage parmi les
suivants :
Jour : prsente les heures de la journe de 24 heures,
Semaine 5 : semaine de 5 jours du lundi au vendredi,
Semaine 7 : semaine complte de 7 jours du lundi au dimanche,
Mois : prsente lensemble des jours du mois.
Les boutons Suivant et Prcdent permettent de naviguer dans le calendrier par rapport la priode
affiche.
La partie gauche propose une fonction Calendrier pour y slectionner un jour.
Actions autorises dans la fentre Rservation planning

Modification dvnement
Pour modifier un vnement :
1.
slectionner un vnement,
2.
dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis slectionner Voir/Modifier,
la fentre Evnement saffiche. Voir Prsentation de la fentre Evnement de type Document.

3.
Dans la fentre Evnement, modifier les zones actives,
4.
fermer la fentre pour valider.
Exemple :
La ressource DAHO est rattache au dpt Bijou Sa. Une formation Comptabilit est prvue du 06/10/09
au 10/08/09 lagence Annexe Bijou Sa, seule cette ressource est disponible pour assurer la prestation.
La rservation est paramtre de la manire suivante :
Zone
Description
Type
Evnements documents
Intress
Ressource DAHO
Priode
Pendant
Du
061008
Au
100808
Heure dbut
09 :00
Heure fin
17 :00
Article
FORMCOMPTA
Quantit Ressource
Dure
5 Jours
Dpt
Annexe Bijou SA
Prsentation de la fentre Evnement de type Document

Cette fentre affiche les cadres suivants :
2011 Sage
865
Menu Traitement
Intress
Type intress / Numro
Utiliser la liste droulante de gauche pour slectionner un type intress.
Utiliser la liste droulante de droite pour slectionner lintress.
Caractristiques de l'vnement
Priode
Utiliser cette zone pour dfinir une priode pour lvnement.
Date de dbut
Utiliser cette liste droulante pour saisir une date de dbut pour lvnement.
Date de fin
Utiliser cette liste droulante pour saisir une date de fin pour lvnement.
Heure de dbut
Heure de fin
Afficher une alerte l'ouverture du dossier
Cette option affiche licne
Confirmer l'vnement
licne

Document
Zone qui affiche le document li l'vnement.
Cette zone est renseigne uniquement dans le cas o lvnement est de type Document.
Client
Zone qui affiche le client li l'vnement.
Article
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un article.
Quantit Ressource
Cette zone affiche la quantit de ressource de la ligne de document pour larticle ressource.
2011 Sage
866
Menu Traitement
Dure
Zone triple qui affiche, la quantit colise de la ligne de document de larticle ressource, son unit de
temps et sa dure calcule.
Dpt
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un dpt.
Dpt client
Ignorer le calendrier
Slectionner cette option pour ne plus prendre en compte les jours fris et les week-end dans le
planning de la ressource. Cela implique une utilisation 24 / 24h de la ressource.
Utiliser la ressource en continue
Commentaires
Affectation des documents au planning

Introduction la fonction Affectation des documents au planning
Traitement / Gestion du planning des ressources / Affectation des documents au planning
Cette fonction permet daffecter automatiquement ou manuellement des vnements agenda aux lignes
de documents qui contiennent des ressources sans vnement agenda de type Document associ.
Cette fonction est utile si loption Gestion du planning / Gnration des vnements planning affiche
Manuel car dans ce cas, les ressources ajoutes dans les documents ne sont pas automatiquement
affectes au planning.
Si loption Gestion du planning / Gnration des vnements planning affiche
Automatique et quune ligne rsulte dun reliquat, cette ligne de reliquat doit tre
affecte au planning laide de la fonction Affectation des documents au planning.
Pour affecter un document au planning :
1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis slectionner Gestion du planning des
ressources / Affectation des documents au planning,
la fentre de slection Affectation des documents au planning saffiche.
2.
Renseigner les zones de cette fentre,
3.
cliquer sur [OK],
La fentre Affectation des documents au planning saffiche.
Prsentation de la fentre Affectation des documents au planning

En-tte
Bouton [Fonctions]
2011 Sage
867
Menu Traitement
Gnrer
Utiliser cette fonction pour gnrer les vnements de type Document et les affecter au planning.
Planning
Cette fonction est active si une ou plusieurs lignes sont slectionnes.
Utiliser cette fonction pour afficher la fentre Rservation Planning.
Pour plus de dtails, voir Prsentation de la fentre Rservation planning.
Pour affecter un vnement document au planning, cliquer sur [OK]. Dans la fentre Affectation
des documents au planning la ligne slectionne est supprime de la liste.
Corps de la fentre
Le corps de la fentre affiche la liste des documents affecter.
N Client
Cette colonne affiche le N client de la ligne de document.
Cette colonne est non modifiable.
N de Pice
Cette colonne affiche le N de pice du document.
Rfrence article
Cette colonne affiche la rfrence article de type ressource enregistr dans la ligne de document.
Dsignation
Cette colonne affiche la dsignation de larticle de type ressource.
Ressource
Cette colonne affiche la rfrence de la ressource ou du Centre de charges.
Cette colonne est modifiable : utiliser la liste droulante de la zone de saisie pour slectionner une
autre ressource ou un autre centre de charges.
Quantit ressource
Cette colonne affiche la quantit de la ressource de ligne de document.
Date de livraison
Cette colonne affiche la date de livraison de la ligne de document.
Cette colonne est modifiable : utiliser le calendrier de la zone de saisie pour slectionner une date de
livraison.
Quantit colise
Cette colonne affiche la quantit colise de la ligne de document.
Quantit
Cette colonne affiche la quantit de la ligne de document.
Dpt
Cette colonne affiche le dpt de len-tte du document rattach la ligne.
2011 Sage
868
Menu Traitement
Pointage
Cette colonne affiche une coche pour les lignes pointes.
Priorit Client
Cette colonne affiche la valeur de la zone Priorit Livraison du volet Paramtres / Options de
traitement de la fiche client.
Consultation planning
Introduction la fonction Consultation planning
Traitement / Gestion du planning des ressources / Consultation planning
Cette fonction permet de
consulter le planning dune ressource ou dun centre de charges sur une priode donne
crer des vnements intresss
dplacer par glisser / dposer des vnements en cours de cration :
dune date une autre, ou
dune ressource / centre de charges sur une autre
modifier un vnement document ou intress
permuter des ressources
supprimer un vnement document ou intress
transformer partir dun vnement document le document li

La cration dvnement de type Document nest pas autorise.
Pour consulter le planning :

1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis slectionner Gestion du planning des
ressources / Consultation planning,
2.
la fentre de slection Consultation planning saffiche.
3.
4.
cliquer sur [OK],
La fentre Consultation planning saffiche.

Pour plus de dtails sur cette fentre, voir Prsentation de la fentre Consultation planning.
Fentre Consultation planning

Prsentation de la fentre Consultation planning
En-tte
Ressources
2011 Sage
869
Menu Traitement
charges.
de la fentre.
Dpt
Cette liste droulante est inactive pour les ressources de type Client et Projet de fabrication.
Priode
Zones permettant de saisir les dates de la priode.
Corps de la fentre
Le corps de la fentre Consultation Planning est identique au corps de la fentre Rservation
Planning, voir Prsentation de la fentre Rservation planning.
Actions autorises dans le corps de la fentre Consultation planning

Dplacer un vnement
Un vnement peut tre dplac par Glisser / dposer.
Seuls les vnements en cration peuvent tre dplacs.
Modification dvnement
Pour modifier un vnement :
1.
slectionner un vnement,
2.
dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis slectionner Voir/Modifier,
La fentre Evnement qui saffiche dpend du type de lvnement slectionn :
Fentre Evnement de type Document :
Voir Prsentation de la fentre Evnement de type Document.
Fentre Evnement de type Intress :

3.
Dans la fentre Evnement, modifier les zones actives,
4.
fermer la fentre pour valider.

Si le document li est une Facture comptabilise ou une Facture rgle, les zones suivantes
ne sont pas modifiables :
Intress,
Date de dbut,
Date de fin.
Suppression dvnement
Pour supprimer un vnement :
1.
dans la fentre Consultation planning, slectionner lvnement,
2.
lvnement est supprim du planning.
2011 Sage
870
Menu Traitement
Seule la suppression dvnement en cration est autorise.
Cration dvnement de type Intress

Pour crer un vnement de type Intress :
1.
afficher le menu contextuel puis slectionner Crer un vnement intress,
la fentre Evnement saffiche.

2.

3.
cliquer sur [OK],
le nouvel vnement saffiche dans le planning.
Contrle planning
Introduction la fonction Contrle planning
Traitement / Gestion du planning des ressources / Contrle planning
Cette fonction permet de :
contrler :
la surcapacit des ressources ou centres de comptences
la disponibilit des ressources ou centres de comptences
crer des vnements intresss
dplacer par glisser / dposer des vnements en cours de cration :
dune date une autre, ou
dune ressource / centre de charges sur une autre
permuter des ressources
supprimer un vnement document ou intress
transformer partir dun vnement document le document li

Pour afficher la fentre Contrle planning :

1.
dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis slectionner Gestion du planning
des ressources / Contrle planning,
2.
la fentre de slection Contrle planning saffiche.
3.
4.
cliquer sur [OK],
La fentre Contrle planning saffiche.
2011 Sage
871
Menu Traitement
Fentre Contrle planning

Prsentation de la fentre Contrle planning
En-tte
Len-tte propose les fonctions suivantes :
Ressources
charges.
de la fentre.
Dpt
Type de contrle
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un type de contrle.
Priode
Zones permettant de saisir les dates de la priode.
Corps de la fentre
Le corps de la fentre Consultation Planning est identique au corps de la fentre Rservation
Planning, voir Prsentation de la fentre Rservation planning.
Actions autorises dans le corps de la fentre

Les actions autorises sont identiques celles autorises dans la fentre Consultation planning, voir
Actions autorises dans le corps de la fentre Consultation planning.
Gestion des rglements

Saisie des rglements
Introduction la fonction Saisie des rglements clients
Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements clients
Cette commande permet denregistrer les rglements clients et de les rapprocher des chances des
factures.
Les fentres de valorisation des factures comportent la fonction [Rglement] permettant
de saisir le rglement comptant total ou partiel.
2011 Sage
872
Menu Traitement
Le rglement ainsi saisi est imput directement la facture correspondante et visualisable par la
fonction Saisie des rglements clients.
Pour affecter un rglement un ensemble de factures, il convient de le saisir par la fonction Saisie des
rglements.
Une facture disposant dun rglement ne pourra plus tre modifie.
La cration, la modification, et la suppression de lignes sont interdites.
Lescompte, les acomptes, les chances ainsi que le cours de la devise (renseign dans la
fentre Informations document ) ne sont plus modifiables.
La saisie des rglements ne tient pas compte de la mise en sommeil des articles ou des
tiers.

Fentre de saisie des rglements
La fonction Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements clients affiche la fentre
Saisie des rglements clients.

Panneau de slection
Le panneau de slection vous permet de slectionner le type de rglement afficher dans la liste.
Le panneau de slection affiche aussi la fonction Plus de critres.
2011 Sage
873
Menu Traitement
En-tte
Bouton [Fonctions]
Historique
Cette fonction permet dinterroger le compte client dans le fichier comptable ouvert en ligne et
dy slectionner des critures dacompte ou de rglement. Voir Reprise de lhistorique comptable
- Saisie des rglements.
Slectionner
Cette fonction permet :
soit dimputer un rglement de multiples chances,
soit de slectionner une chance (ou plusieurs) afin de crer le rglement correspondant (ce qui
vite toute saisie manuelle). Voir Rapprochement des rglements.
Visualiser
Cette fonction permet de visualiser les chances imputes au rglement. Ce bouton n'est actif
que si une ligne de rglement est slectionne.
Imprimer
Cette fonction permet limpression du ou des rglements.
Zones
Client
Liste droulante permettant la slection dun client.
La slection selon le critre choisi seffectue dans la liste droulante adjacente.
Si la valeur saisie nexiste pas dans le fichier ou si la slection est faite sur le code postal client, la
fentre de slection des clients saffiche.
Voir les explications donnes sur cette fentre en saisie des documents de vente.
Le tiers tant slectionn, les rglements enregistrs pour celui-ci saffichent automatiquement aprs
validation.
Cadres de totalisation
La liste des totaux affiche les valeurs suivantes :
Total rglement : reprend le montant total en monnaie de tenue des rglements enregistrs.
Total imput : reprend le montant total des chances imputes aux rglements.
Solde : affiche le montant total des rglements non imputs aux chances.
Procdure de saisie des rglements

Aprs slection du tiers dans len-tte de la fentre Saisie des rglements clients, les zones de la
fentre permettent la saisie du rglement.
Il est possible deffectuer une telle saisie de deux faons :
2011 Sage
soit par la slection de lchance et lenregistrement de son rglement,
soit par la saisie du rglement puis par son affectation une chance (ou plusieurs).
874
Menu Traitement
Bons dachat
Les bons dachat apparaissent dans la liste des rglements mais ne peuvent pas tre imputs une
chance partir de la prsente fonction.
Un bon dachat ne peut pas tre supprim, quil soit affect totalement ou partiellement une facture.
Un bon dachat peut tre supprim par la fonction Traitement / Gestion des rglements et,
par exemple, la facture davoir qui a servi sa gnration peut tre rgle son
bnficiaire.
Si la facture laquelle le bon dachat a t affect en rglement est supprime, le bon
dachat redevient disponible pour un autre rglement.
Si la facture partir de laquelle le bon dachat a t mis est supprime, le bon dachat est
galement supprim et est supprim de la facture laquelle il avait t affect en
rglement.
Pour raffecter un bon dachat une autre facture il faut supprimer ce mode de rglement
de la premire facture par la fonction Traitement / Gestion des rglements puis laffecter
lautre facture.
Slection de lchance et enregistrement du rglement

Il est possible, cela vous sera montr plus loin, de se dispenser de la saisie du rglement sil correspond
exactement une chance. Dans ce cas, il suffit de slectionner la ou les chances ainsi rgles et
de les valider. Le rglement est alors automatiquement gnr.
Cette mthode autorise galement la gestion des carts de rglement.
Ces oprations seffectuent partir de la fentre Slection des chances rgler qui sera vue plus
loin dans ce chapitre.
Saisie manuelle du rglement et affectation une chance

Comme pour les documents des ventes ou des stocks, les colonnes de cette fentre peuvent tre
agrandies ou permutes pour sadapter vos habitudes de saisie. La saisie s'effectue dans les zones
disposes au dessus des titres des colonnes.
Colonne Date
Zone permettant de saisir la date de rglement et devant tre obligatoirement renseigne.
Colonne Caisse
Cette colonne nest pas utilise dans le programme Sage Gestion Commerciale.
Colonne Caissier
Colonne N pice
Affiche ou permet de saisir le N de pice de la ligne.
Colonne Type
Colonne non accessible affichant, sous forme dune icne, le type dcriture :
Acompte
Rglement
Bon dachat
Cette icne apparat galement sur les lignes de rglement saisies manuellement.
2011 Sage
875
Menu Traitement
Colonne Libell
Zone permettant la saisie du libell du rglement.
Colonne Rfrence
Zone permettant la saisie de la rfrence que vous voulez donner au rglement.
Colonne Mode de rglement
Liste droulante permettant la slection du mode de rglement. Par dfaut le programme propose le
premier mode de rglement enregistr dans les paramtres socit (Paramtres des tiers / Mode de
rglement).
Colonne Compte gnral
Cette colonne sert slectionner le compte gnral qui sera utilis pour le transfert des critures
comptables de rglement. Par dfaut il propose le compte principal associ au tiers mais est
modifiable.
Colonne Echance contrepartie
Cette zone permet la saisie de la date dchance de lcriture comptable de contrepartie qui sera
gnre lors de la mise jour comptable.
Pour plus dinformations, voir la fonction Mise jour de la comptabilit.
Cette zone reprend par dfaut diffrentes dates en fonction du type de rglement saisi :
Saisie dun rglement de type acompte : aucune date ne peut tre gre dans ce cas
Saisie du rglement seul : reprise de la date du rglement
Saisie des rglements partir de la slection des chances : reprise de la date de la premire
chance impute au rglement
Slection du rglement partir de lhistorique comptable : reprise de la date dchance de la
premire criture comptable lie
Elle est modifiable dans tous les cas.
Colonne Montant
Zone permettant denregistrer le montant du rglement. Cette saisie est obligatoire.
Colonne Devise
Liste droulante permettant la slection de la devise, par dfaut le programme affiche la devise du
tiers. Si la zone affiche Aucune, le tiers utilise la mme devise que l'entreprise.
Colonne Cours
Par dfaut le programme reprend le cours de la devise (slectionne prcdemment) enregistr dans les
paramtres socit (Devise). Cette zone est inaccessible si aucune devise n'est mentionne.
Colonne Montant en devise
Zone affichant la valeur en devise correspondant au montant saisi en fonction du cours de la devise. Il
est possible de saisir directement le montant en devise, le programme renseigne automatiquement la
zone Montant en fonction du cours. Cette zone est inaccessible si aucune devise n'est mentionne.
Colonne Code journal
Liste droulante permettant de slectionner le code du journal sur lequel lenregistrement du
rglement doit seffectuer lors de la mise jour de la comptabilit. Par dfaut, elle affiche :
le code journal des rglements clients associ au mode de rglement utilis : cette association
seffectue dans les paramtres socit (Paramtres des tiers / Mode de rglement)
dfaut, le code journal enregistr dans la zone Journal rglements clients (Paramtres de
comptabilisation / Rglements).
Le renseignement de cette zone est obligatoire.
2011 Sage
876
Menu Traitement
Pour que le lettrage entre facture et rglement puisse tre ralis automatiquement lors de
la mise jour comptable des rglements, il est ncessaire que le rglement soldant une
facture soit enregistr sur un journal de trsorerie dont loption Rglement dfinitif est
coche.
Voir la fonction Codes journaux.
Colonne Date impay

Cette zone permet d'enregistrer la date laquelle le rglement s'est avr impay.
Cette date sera prise en compte dans le calcul des commissions reprsentants et le montant de la ligne
correspondante sera compt en dduction.
Voir la fonction Collaborateurs.
Colonne Contrepartie
Cette zone permet la gestion de la TVA l'encaissement.
Colonne Etat
Zone affichant une icne permettant de savoir si le rglement est comptabilis ou non :
rglement comptabilis : le rglement, symbolis par une icne, est repris de la comptabilit
ou a dj t comptabilis.
rglement non comptabilis : le rglement a t saisi directement dans le programme Sage
Gestion Commerciale. Le rglement sera comptabilis lors d'une prochaine mise jour comptable.
Aucune icne n'apparat dans la colonne.
Colonne Solde
Le programme calcule automatiquement le montant du solde. Cette zone nest pas modifiable. Elle
affiche le montant du rglement qui nest pas imput une chance.
Colonne Cltur
Colonne Mis en banque
Colonne N tiers dorigine
Colonne Intitul tiers dorigine
Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise permettant de regrouper sur une mme facture
plusieurs tickets concernant des tiers diffrents, cette colonne ainsi que la prcdente permettent de
conserver les informations concernant les tiers lorigine du ticket.
Toutes les zones tant renseignes, validez par la touche ENTREE. Le rglement saffiche dans la liste.
Il est alors possible daffecter une chance (ou plusieurs) ce rglement en cliquant sur la fonction
[Slectionner].
Voir Rapprochement des rglements.
Fonctions de l'en-tte
Reprise de lhistorique comptable - Saisie des rglements
Fonction Historique
2011 Sage
877
Menu Traitement
Cette fonction permet dappeler les critures enregistres dans le fichier comptable ouvert en ligne.
Ce bouton ouvre la fentre Historique des rglements.
Les diffrentes critures comptables passes sur le compte de tiers dans les journaux de trsorerie
saffichent dans cette liste. Elles peuvent tre non lettres ou pr-lettres. Par dfaut la slection est
positionne sur les dernires critures enregistres dans le fichier comptable.
Si la norme IFRS est applique, seules les critures de types Les deux ou Nationale sont
affiches dans cette fentre.
La liste de cette fentre reprend les informations suivantes.
Colonne Etat
Elle affiche une icne indiquant si une criture de rglement, a dj t reprise ou si elle est
slectionne :
Ecriture de rglement reprise : ce rglement ne peut donc plus tre slectionn
Ecriture de rglement slectionne : un rglement peut tre slectionn (ou dslectionn) par
un simple clic sur la ligne
Colonne Date
Zone reprenant la date de lcriture comptable.
Colonne Rfrence
Zone reprenant la rfrence de lcriture comptable.
Colonne Libell rglement
Zone reprenant le libell de lcriture comptable.
Colonne Montant
Zone reprenant le montant de lcriture comptable.
Colonne Devise
Reprend le contenu de la zone Quantit/devise de lcriture comptable.
Colonne Lettrage
Zone indiquant que lcriture a t lettre.
Rapprochement des rglements

Fonction Slectionner
Cette fonction permet dimputer un rglement une ou plusieurs chances. Cette fonction peut tre
utilise partir dun rglement existant ou pour la dtermination dune valeur de rglement.
Affectation des chances partir dun rglement existant

Une fois le rglement saisi ou repris de la comptabilit, il est ncessaire de le rapprocher des chances
des factures enregistres pour ce tiers.
Pour afficher la fentre Slection des chances rgler, slectionnez un rglement dans la liste et
cliquez sur la fonction [Slectionner].
Imputation dun rglement des chances

La fentre qui saffiche propose toutes les chances rattaches au client saisi dans la fentre
prcdente. Ces chances doivent tre imputes au rglement considr ou servir pour la gnration
du rglement.
2011 Sage
878
Menu Traitement
Cette liste ne reprend que les chances rattaches aux factures ou aux factures comptabilises dont le
compte payeur correspond celui dsign dans la fentre de saisie des rglements.
Si le rglement reu correspond une seule chance (une seule facture), procdez comme suit :
1.
Saisissez le montant du rglement dans la zone Montant imput.
2.
Cliquez sur la ligne de lchance.
3.
Paramtrez ventuellement lcart de rglement (voir ci-dessous).
4.
Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le rglement.
Si le rglement reu correspond plusieurs chances (plusieurs factures) vous pouvez :
solder totalement une ou plusieurs chances et partiellement une ou plusieurs autres,
solder partiellement toutes les chances.
Exemple :
Le client CARAT vous envoie un chque de 750 euros en rglement de deux factures respectivement de
500 et 1000 euros.
Vous dcidez de solder compltement la facture de 500 euros. Oprez comme suit :
1.
Slectionnez la ligne de la facture de 500 euros.
2.
Pressez la touche ENTRE. Licne du rglement total apparat dans la colonne
Position (P).
3.
4.
Modifiez la valeur de la zone Montant imput en 500.
5.
Pressez la touche ENTRE. Licne du rglement partiel apparat dans la colonne Position.
6.
Refermez la fentre en cliquant sur le bouton [OK].
Exemple :
Vous dcidez de rpartir le rglement sur les deux factures en imputant 500 euros sur la facture de
1000 euros et 250 sur celle de 500 euros.
Oprez comme suit :
1.
2.
3.
Pressez la touche Entre. Licne du rglement partiel apparat dans la colonne
Position (P).
4.
5.
6.
Pressez la touche Entre. Licne du rglement partiel apparat dans la colonne Position.
7.
Refermez la fentre en cliquant sur le bouton [OK].
Slection des chances rgler - Description de la fentre

Montant rgl
Cette zone affiche le montant du rglement saisi manuellement.
Les colonnes disposes en dessous proposent les informations suivantes. Les lignes sont classes par
date dchance.
Cette fentre ne dispose daucun menu contextuel. La personnalisation des colonnes est
galement impossible.
Colonne Echance
2011 Sage
879
Menu Traitement
Zone reprenant la date dchance dfinie dans la facture.
Colonne N Pice
N de pice de la facture laquelle est rattache lchance.
Colonne N client
N de client de la facture laquelle est rattache lchance.
Cette information est trs importante si le compte payeur est diffrent du compte client ou
si le compte encaisseur est diffrent du compte fournisseur.
Colonne Mode de rglement
Mode de rglement de lchance dfini dans la facture.
Colonne A payer
Zone affichant le montant en monnaie de tenue de lchance. Zone non modifiable.
Colonne Devise
Zone affichant le montant en devise de lchance. Zone non modifiable.
Colonne Position (P)
Ltat de lchance est reprsent par une icne :
Echance rgle partiellement : des rglements ont dj t associs lchance mais ne la

couvrent pas intgralement.
Echance rgle totalement : lchance a t rgle en totalit.
Colonne Solde
Zone prcisant le montant restant payer.
Colonne Rglement
Zone permettant denregistrer le montant du rglement en cours propos pour lchance. Le
rglement est renseign partir de la zone Montant imput.
Type dchance
Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de limiter laffichage de la
liste aux :
Echances non rgles : (valeur propose par dfaut) seules les chances pour lesquelles aucun
rglement na t enregistr ou celles ayant bnfici dun rglement partiel sont montres dans la
liste,
Echances rgles : seules les chances pour lesquelles un rglement complet a t enregistr
sont reprises dans la liste,
Toutes les chances : toutes les chances sont proposes dans la liste.
Totaux
La liste des totaux en haut et droite de la fentre reprend les informations suivantes sur le rglement
en cours :
2011 Sage
Rglement : zone indiquant le montant du rglement slectionn sur la fentre prcdente,
Montant imput : zone indiquant le montant du rglement imput aux chances,
Reste imputer : zone indiquant le montant du rglement en cours non imput aux chances.
880
Menu Traitement
Affectation dune chance un rglement
Pour affecter une chance un rglement :
1.
Slectionnez lchance, la zone Montant rgl reprend le montant en monnaie de tenue
commerciale du rglement quil est possible dassocier lchance.
2.
Modifiez si ncessaire le montant rgl (en cas de rglement partiel de plusieurs
chances par exemple).
3.
Cliquez sur [Imputer] pour valider.
Suppression de laffectation dun rglement

Pour supprimer laffectation dune chance un rglement :
1.
Slectionnez lchance.
2.
Mettez zro le montant imput.
3.
Cliquez sur [Imputer] pour valider.

Les chances ne sont rattaches au rglement quaprs validation de la fentre par le
bouton [OK] ou par la touche ENTREE du clavier alphanumrique une fois le rglement
imput. Il est impossible dimputer un montant en monnaie de tenue commerciale suprieur
au montant de lchance. Le programme vous le rappelle.
Lquilibrage entre le rglement et lchance seffectue uniquement sur les valeurs en
monnaie de tenue commerciale. Les valeurs en devises du rglement et de lchance sont
prsentes pour information.
Windows
La validation dune ligne seffectue par une touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par
un clic sur le bouton [OK].
Macintosh
La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de
la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK].
Cration du rglement partir d'une slection dchances

Dans la fentre Saisie des rglements, cliquez sur la fonction [Visualiser] sans slectionner de ligne
de rglement au pralable (mais aprs slection et validation du tiers). Cette mthode permet d'tablir
un rglement partir d'une ou de plusieurs chances.
Ce bouton est inoprant si une ligne dacompte est slectionne ou si le rglement provient dun ticket
de vente comptoir.
Pour crer un rglement :
1.
Slectionnez la ou les lignes dans la liste.
2.
Si le montant du rglement couvre intgralement celui des chances slectionnes,
cliquez sur [Imputer] pour valider. L'icne Echance rgle totalement s'affiche sur les lignes
slectionnes dans la colonne P (Position).
3.
Sil existe une diffrence entre le montant du rglement et celui des chances, voyez
plus loin sous le titre Gestion des carts de rglement, le mode opratoire observer.
4.
Cliquez sur [OK] pour valider et refermer la fentre.

Il est ncessaire de valider le montant imput et la fentre. Si vous ne faites que cette
dernire opration, le rglement n'est pas cr.
2011 Sage
881
Menu Traitement
Aprs validation de cette fentre, le rglement est cr automatiquement dans la liste. Les
informations inhrentes aux rglements sont toutes modifiables.
Ecarts de rglement
Gestion des carts de rglement
Si un client ne vous rgle pas le montant exact de lchance (au centime prs), il est possible
dimputer lcart de rglement afin de solder totalement lchance ou le rglement.
La gestion des carts de rglement ne doit seffectuer que dans le cadre de diffrences
minimes de rglement.
Deux types de gestions des carts de rglement sont possibles :
Gestion automatique des carts de rglement

La gestion automatique se dfinit dans les paramtres socit (fonction Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Rglements / Gestion des carts de rglement). Vous
devez y renseigner :
un code journal pour lenregistrement du mouvement,
un cart maximum en dessous duquel le programme proposera automatiquement une criture

dcart,
un compte de dbit et un compte de crdit pour la passation des critures de perte ou de gain.
Voir Gestion automatique des carts de rglement.
Gestion manuelle des carts de rglement
Voir Gestion manuelle des carts.
Gestion manuelle des carts de rglement

Si vous navez pas enregistr les donnes ncessaires la gestion automatique des carts de rglement,
oprez comme suit :
1.
Avant de valider la valeur inscrite dans la zone Montant Rgl, slectionnez loption
Enregistrer un cart de rglement.
2.
Utilisez la zone Compte dcart pour attribuer un compte dcart de rglement.
3.
Saisissez le montant de lcart positif ou ngatif (prcd du signe moins) dans la zone
Montant cart.
4.
Utilisez la liste droulante de la zone Code journal pour affecter le code journal sur
lequel seront imputes les critures dcart de rglement.
La zone Montant rglement reste estompe dans ce cas.
Exemple :
Le client Carat vous fait parvenir un chque de 2 806,30 pour le rglement dune chance dun
montant de 2 806,29.
1.
Slectionnez loption Enregistrer un cart de rglement. La liste droulante vous permet
de slectionner le compte 758 sur lequel sera imput le montant.
2.
Saisissez 0,01 dans la zone Montant cart et slectionnez par la liste droulante le code
journal OD Oprations diverses.
2011 Sage
882
Menu Traitement
3.
Slectionnez lchance de 2806,29 et validez.
4.
Dans la liste la ligne a t modifie, la zone Position (P) prsente l'icne Echance rgle
totalement et le montant imput apparat dans la zone Rglement.
5.
Confirmez en cliquant sur le bouton [OK].
Exemple :
Le client Cisel vous fait parvenir un chque de 1 968,30 en rglement dune facture dun montant de
1 968,32.
1.
Slectionnez loption Enregistrer un cart de rglement. La liste droulante vous permet
de slectionner le compte 658 sur lequel sera imput le montant de lcart.
2.
Saisissez dans la zone montant -0,02 et slectionnez par la liste droulante ditable le
code journal OD Oprations diverses.
3.
Slectionnez lchance de 1968,32 et validez.
4.
Dans la liste la ligne a t modifie, la zone Position prsente l'icne Echance rgle
totalement et le montant imput apparat dans la zone Rglement.
5.
Confirmez en cliquant sur le bouton [OK].
Gestion automatique des carts de rglement

La gestion automatique des carts de rglements s'effectue de deux manires qui dpendent de la
fonction qui enregistre ce rglement :
Vous pouvez enregistrer un rglement partir d'un document commercial (Facture, etc.), dans ce
cas, voir Gestion automatique des carts de rglement en cas de saisie pralable du rglement.
Vous pouvez enregistrer un rglement partir de la fonction Traitement / Gestion des rglements
/ Saisie d'un rglement client, dans ce cas, voir Gestion automatique des carts de rglement en cas
de gnration du rglement.
Gestion automatique des carts de rglement en cas de saisie

pralable du rglement
Dans le cas o vous avez saisi un rglement au pralable, la fentre Slection des chances rgler
affiche dans la zone Montant rgl la valeur de l'chance.
Comme vous grez les carts de rglement, vous devez :
1.
Cliquez sur Enregistrer un cart de rglement.
La zone Montant cart affiche la diffrence entre le montant rgler et le montant rgl.
La zone Code journal affiche le journal paramtr dans les paramtres socit.
La zone Compte d'cart affiche le compte dbit si lcart est ngatif.
La zone Compte d'cart affiche le compte crdit si lcart est positif.
2.
Cliquez sur [Imputer] pour valider la saisie.

En cas dun compte fournisseur, c'est le contraire qui se produit.
3.
2011 Sage
Cliquez sur [OK] pour gnrer lcriture de rglement et enregistrer lcriture dcart.
883
Menu Traitement
Exemple :
Le rglement est de 116,90 et lchance de 116,98. Le montant maximum de lcart est fix 1,00.
Le programme propose les valeurs suivantes :
Zone
Valeur propose
Compte dcart
658000
Montant cart
-0,08
Code journal
OD
Montant imput
116,98
Rglement
116,90
Total imput
116,90
Reste imputer
Exemple :
Le rglement est de 117,00 et lchance de 116,98.
Zone
Valeur propose
Compte dcart
758000
Montant cart
0,02
Code journal
OD
Montant imput
116,98
Rglement
117,00
Total imput
117,00
Reste imputer
Exemple :
Le rglement est de 233,90 et deux chances de 116,98 chacune sont rgler.
Le programme propose les valeurs suivantes aprs slection et validation de la premire chance
(sans utilisation de la gestion des carts) :
Zone
2011 Sage
Valeur propose
Montant imput
116,98
Rglement
233,90
Total imput
116,98
Reste imputer
116,92
884
Menu Traitement
Zone
Valeur propose
Compte dcart
658000
Montant cart
-0,06
Code journal
OD
Montant imput
116,98
Rglement
233,90
Total imput
233,90
Reste imputer
Si la valeur cumule des deux carts avait t suprieure au montant admis de lcart, il
aurait t souhaitable dappliquer lcart sur chaque chance.
Gestion automatique des carts de rglement en cas de

gnration du rglement
Dans le cas o le rglement na pas t pralablement saisi mais que sa gnration est faite partir de
la liste des chances (dans le panneau Echances rgles), la zone Montant rglement devient active
lorsquon clique sur la case Enregistrer un cart de rglement.
1.
Dans la zone Montant rglement, saisir la valeur du rglement.
La zone Compte d'cart affiche le compte dbit si lcart est ngatif.

La zone Compte d'cart affiche le compte crdit si lcart est positif.
La zone Code journal affiche le journal paramtr dans les paramtres socit.
2.
Cliquez sur [Imputer] pour valider la saisie.
La zone Montant cart affiche la diffrence entre le montant rgler et le montant rgl.
En cas dun compte fournisseur, c'est le contraire qui se produit.

3.
Cliquez sur [OK] pour gnrer lcriture de rglement et enregistrer lcriture dcart.
Exemple :
Cas dun rglement gal au montant de lchance. Le rglement est de 116,98 et lchance de
116,98. Le montant maximum de lcart est fix 1,00.
Zone
2011 Sage
Valeur propos
Montant imput
116,98
Rglement
Vide
Total imput
Vide
Reste imputer
Vide
885
Menu Traitement
Exemple :
Le rglement est de 116,90 et lchance de 116,98.
Zone
Valeur propose
Montant rglement
116,90
Compte dcart
658000
Montant cart
-0,08
Code journal
OD
Montant imput
116,98
Rglement
116,90
Total imput
116,90
Reste imputer
Gestion des acomptes - Saisie des rglements

Les acomptes ne peuvent pas tre enregistrs dans la prsente fonction. Ils ne peuvent tre saisis que
pour les documents de vente ou dachat dans la fentre Valorisation / panneau Acomptes et bons
d'achat.
Voir les explications donnes sur cette fentre dans les Documents des ventes et les Documents
des achats.
Les rglements de type Acompte ne peuvent tre modifis ni supprims dans cette
fentre. Il est ncessaire, pour ce faire, deffectuer la modification dans le document de
vente ou dachat ayant gnr le rglement correspondant.
Lors de la slection dune ligne dacompte, toutes les zones de saisie sont estompes. De plus les
fonctions [Slectionner] et [Visualiser] sont inactives.
Consultation des imputations des rglements

La fonction [Visualiser] de la fentre Saisie des rglements clients permet la consultation des
imputations des rglements.
Ce bouton n'est actif que si une ligne de rglement est slectionne. Il est inoprant si une ligne
dacompte est slectionne ou si le rglement provient dun ticket de vente comptoir.
Le fonctionnement de cette fentre est identique celui de la fentre Slection des chances
rgler, sauf quelle ne propose que les chances rattaches au rglement slectionn.
Pour connatre les chances rattaches un rglement prcis, deux solutions sont offertes par le
programme :
slectionner le rglement souhait et cliquer sur le bouton de consultation des chances
rattaches au rglement ou
faire un double-clic sur la ligne du rglement.
La fentre qui saffiche ne propose que les chances qui ont t rattaches au rglement slectionn.
2011 Sage
886
Menu Traitement
Des ventuelles modifications peuvent tre apportes aux imputations. Elles seffectuent de la mme
manire que dans la fentre dcrite prcdemment.
Impression des rglements

Impression dun rglement
Si un ou plusieurs rglements ont t slectionns dans la liste, la fentre de slection dun modle de
mise en page souvre aprs avoir cliqu sur le bouton [Imprimer].
Cette fentre permet la slection du modle de mise en page utilis pour limpression des accuss de
rception de rglement ou davis de paiement.
Slectionnez le modle et validez ou cliquez sur le bouton Ouvrir.
Impression de la liste des rglements

Si aucun rglement nest slectionn dans la liste de la fentre Saisie des rglements, la fentre de
paramtrage de limpression des rglements souvre aprs avoir cliqu sur le bouton [Imprimer le
rglement].
Slection simplifie - Impression de la liste des rglements

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Impression de la liste des
rglements.
Diffrer
Type
Liste : impression dune liste des rglements.
Rglements : impression des rglements slectionns partir d'un modle de mise en page.
Rglements
Liste droulante permet la slection des rglements :
Les deux, tous les rglements seront imprims.
Rglements non imputs, ne seront imprims que les rglements dont le montant est diffrent de
la somme des chances qui leur sont associes.
Rglements solds, seuls les rglements pour lesquels le total des chances qui leur sont
rattaches est gal au montant du rglement seront imprims.
Mode Rglement
Liste droulante permettant de slectionner le mode de rglement utilis pour la ligne du modle
(chance). Les diffrents modes de rglement proposs sont ceux des paramtres socit (Paramtres
2011 Sage
887
Menu Traitement
Type rglement
Cette zone liste droulante permet la slection des types de rglements dont on demande
limpression :
Tous : tous les types de rglements seront retenus
Rglements : seuls les rglements de type Rglement seront slectionns
Acomptes : seuls les rglements de type Acompte seront slectionns
Bons dachat : seuls les rglements de type Bon dachat seront slectionns
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode, par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant la date de lordinateur.
Tiers de /
Zones permettant la slection du N du tiers.
Format de slection - Impression de la liste des rglements

La fonction Plus de critres de la fentre de slection simplifie ouvre laccs la fentre du format
de slection de limpression des rglements.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Liste des
rglements
Type
Liste, Rglements
(1)
Liste des
rglements
Domaine
Rglements clients, Rglements

fournisseurs
(2)
Liste des
rglements
Rglement
Les deux, Rglements non imputs,

Rglements solds
(1)
Rglement
Mode de rglement
Tous, liste des modes de rglement
(1)
Liste des
rglements
Type rglement
Les deux, Rglements, Acomptes
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Rglement
Code journal
A saisir
(2)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
Liste des rglements/Domaine
Critre permettant la slection des rglements :
2011 Sage
Rglements clients : seuls les rglements clients seront imprims.

888
Menu Traitement
Rglements fournisseurs : seuls les rglements fournisseurs seront imprims.
Si limpression des rglements est lance depuis la fonction Traitement / Gestion des rglements /
Saisie des rglements clients, ce sont les rglements clients qui seront proposs par dfaut (mais les
rglements fournisseurs pourront tre paramtrs). Si limpression des rglements est lance depuis la
fonction Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements fournisseurs, ce sont les
rglements fournisseurs qui seront proposs par dfaut (mais les rglements clients pourront tre
paramtrs).
Rglement / Code journal
Zones permettant la saisie d'un ou d'une fourchette de codes journaux.
propose par dfaut.
Impression du BVR Suisse

Le BVR, ou Bulletin de versement avec numro de rfrence , est un ensemble dinformations
imprim sur les factures dites en Suisse. Cest un titre de paiement qui ressemble au TIP franais, qui
comporte une ligne de codage et est imprim par le fournisseur destination de son client qui, luimme, le remet sa banque.
Limpression du BVR ne ncessite que de nouveaux objets de mise en page dont Sage 100 Gestion
commerciale est pourvue et qui sont dcrits dans les Annexes. Veuillez vous y rfrer.
Saisie des rglements fournisseurs

Introduction la fonction Saisie des rglements fournisseurs
Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements fournisseurs
Cette commande permet denregistrer les rglements fournisseurs et de les rapprocher des chances
des factures.
Les fentres de valorisation des factures comportent la fonction [Rglement] permettant
de saisir le rglement comptant total ou partiel.
Pour affecter un rglement un ensemble de factures, il convient de le saisir par la fonction Saisie des
rglements fournisseurs.
Le fait de rattacher un rglement une chance de facture ne permettra plus de modifier cette
dernire.
Une facture disposant dun rglement ne pourra plus tre modifie.
La cration, la modification, et la suppression de lignes sont interdites.
Lescompte, les acomptes, les chances ainsi que le cours de la devise (renseigne dans la
fentre Informations document) ne sont plus modifiables.
2011 Sage
889
Menu Traitement
Fentre de saisie des rglements fournisseurs

La validation de la fonction Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements
fournisseurs affiche la fentre Saisie des rglements fournisseurs.
Les zones composant cette fentre sont sensiblement identiques celles que lon trouve dans la fentre
de saisie des rglements clients. Nous ne dtaillerons que les zones et les fonctions qui ont un
comportement propre aux rglements des fournisseurs. Pour toutes les autres, voir Saisie des
rglements clients.
Bouton [Fonctions]
Historique
Permet dinterroger le compte fournisseur dans le fichier comptable ouvert en ligne et dy
slectionner des critures dacompte ou de rglement.
Slectionner
Visualiser
Imprimer
Pour plus de dtails, voir Saisie des rglements clients.
Slection du fournisseur
Liste droulante permettant la slection dun fournisseur.
La slection selon le critre choisi seffectue dans la liste droulante adjacente.
Si la valeur saisie nexiste pas dans le fichier ou si la slection est faite sur le code postal fournisseur, la
fentre de slection des fournisseurs saffiche.
Voir les explications donnes sur cette fentre en saisie des documents dachat.
Le tiers tant slectionn, les rglements enregistrs pour ce tiers saffichent automatiquement aprs
validation.
Colonne Code journal
Cette colonne de la fentre de saisie des rglements fournisseurs prsente une liste droulante
permettant de slectionner le code du journal sur lequel lenregistrement du rglement doit seffectuer
lors de la mise jour de la comptabilit.
Le renseignement de cette zone est obligatoire.

Introduction la fonction Gnration des rglements
Traitement / Gestion des rglements / Gnration des rglements
Cette fonction permet de gnrer automatiquement les rglements partir :
des chances existantes dans le fichier commercial,
des rglements enregistrs dans le fichier comptable qui proviennent du programme

Sage 100 Comptabilit.
Ces rglements peuvent tre gnrs lattention des :
2011 Sage
890
Menu Traitement
Fournisseurs : rglements des factures dues sous toutes les formes de rglement prvues.
Clients : mission de traites ou LCR ou de rglements de factures davoirs.
Slection des chances rgler

Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection.
Type de traitement
Cette zone liste droulante permet de choisir entre :
Gnration des rglements : fonctionnement classique dans lequel on gnre les rglements
partir des chances enregistres dans le fichier commercial.
Intgration rglements comptables : cette fonction permet dassocier des pices de gestion,
factures tiers avec des rglements enregistrs partir dautres programmes de la gamme Sage Ligne
100 ou 30 tels Sage Comptabilit (versions 14 et au dessus). La validation de ce choix par le bouton
[OK] de la fentre fait souvrir un message de confirmation du traitement.
Ce dernier choix fait sestomper toutes les autres zones de la fentre de slection.
La description des oprations qui vont se drouler aprs lancement de ce dernier traitement est
faite sous le titre Traitement de lintgration des rglements.
Critres de slection
Type de tiers
Zone liste droulante permettant de slectionner le type de tiers concern :
Client ou
Fournisseur.
Tiers de /
Ces deux zones liste droulante permettent de faire une slection prcise en fonction du type de tiers
slectionn dans la zone prcdente.
Date limite chance / Date facture
Cet ensemble de zone permet :
de faire une slection sur la date qui doit tre prise en compte par le programme :
Limite chance : la slection seffectuera sur les dates dchance enregistres dans la fentre
Echance de la valorisation des pices ;
Date facture : la slection seffectuera sur les dates de factures.
de prciser, dans deux zones de saisie la date ou la fourchette de dates que le programme doit
prendre en compte. Lorsquune seule date est mentionne, ce sont toutes les chances ou toutes les
factures dont la date est antrieure ou gale la valeur saisie qui seront slectionnes.
Dans le cas dune date unique, celle-ci doit tre tape dans les deux zones De et .
Mode de rglement
Tous : tous les modes de rglement seront retenus.
Liste des modes de rglements : permet de slectionner un des modes de rglement enregistrs
dans les paramtres socit.
2011 Sage
891
Menu Traitement
Echances
Cette zone liste droulante permet la slection de :
Toutes : toutes les chances rgles ou non rgles seront slectionnes.
Non rgles : seules les chances non rgles ou partiellement rgles seront slectionnes.
Rgles : seules les chances totalement rgles seront slectionnes.
Devise chance
Zone liste droulante offrant :
Toutes : toutes les devises enregistres dans les en-ttes de documents seront slectionnes.
Liste des devises : une des devises enregistres dans les paramtres socit peut tre
slectionne.
Souches
Toutes : toutes les souches des factures seront slectionnes.
Liste des souches : une des souches enregistres pour les factures dans les paramtres socit peut
tre slectionne. Le programme slectionne les souches correspondant la slection faite dans la zone
Type.
Priodicit
Toutes : toutes les priodicits seront slectionnes.
Liste des priodicits : une des priodicits enregistres pour les tiers dans les paramtres
socit peut tre slectionne.
Association chance
Cette zone liste droulante permet de regrouper les chances qui peuvent ltre et propose les choix
suivants :
Aucune : aucun regroupement des chances ne sera ralis. Les chances seront slectionnes
en fonction des critres enregistrs dans cette fentre mais ne seront pas pointes dans la fentre
Echances rgler (voir ci-dessous). Lutilisateur devra pointer celles quil dsire traiter.
Par chance : les chances seront slectionnes en fonction des critres enregistrs dans cette
fentre et seront pointes individuellement dans la fentre Echances rgler (voir ci-dessous).
Lutilisateur pourra regrouper celles qui peuvent ltre.
Regroupe : toutes les chances ayant les mmes informations seront regroupes. Les chances
regroupes porteront le mme N dans la colonne Position (P) de la fentre Echances rgler (voir
ci-dessous).
Le regroupement est possible lorsque :
le tiers payeur ou encaisseur est identique ;
le compte gnral est identique ;
la devise est identique ;
le mode de rglement est identique.

Une association automatique nest ralisable que si la somme des montants des chances est
positive.
2011 Sage
892
Menu Traitement
Lorsque seront slectionnes les options entranant un pointage des chances, ce pointage
seffectuera hauteur du budget enregistr dans la zone correspondante de la prsente fentre. La
slection seffectuera partir de la date la plus ancienne. Si aucun budget nest enregistr, toutes les
chances seront pointes.
Les regroupements obtenus par le prsent critre peuvent tre modifis dans la fentre
Echances rgler.
Les associations faites manuellement pour un mme tiers seront admises mme si le
montant total des chances est ngatif ou si les modes de rglement sont diffrents.
Budget de rglement
Cette zone nest active que dans le cas o le type slectionn est Fournisseur. Elle permet de fixer un
budget ne pas dpasser.
Voir les explications donnes pour la zone Association chance de cette mme fentre.
Devise de rglement
Cette zone liste droulante permet le paramtrage de la devise dans laquelle seront exprims les
rglements. Elle propose :
Tenue de compte : les rglements seront exprims dans la devise de tenue de compte enregistre
dans les paramtres socit.
Liste des devises : permet de slectionner une des devises enregistres dans les paramtres
socit.
Cours de la devise
Cette zone ne sera accessible que si un choix diffrent de Tenue de compte est fait dans la zone
prcdente. Elle permet alors denregistrer le cours de change de la devise slectionne.
Echances rgler
Les chances trouves la suite de la validation de la fentre de slection prcdente saffichent dans
une liste qui permet leur ultime slection.

Panneau de slection
Le panneau de slection vous permet de slectionner le type d'chances afficher dans la liste.
Bouton [Fonctions]
Pointer
Utiliser cette fonction pour slectionner ou dslectionner les lignes "pointes".
Les lignes pointes sont les lignes qui vont tre traites par le programme. Voir Gnration des
rglements.
Rglement
Cette fonction est active si une ligne est slectionne. Dans ce cas, elle permet de prciser le
montant imputer pour lchance. Voir Rglements partiels.
2011 Sage
893
Menu Traitement
Imprimer
Cette fonction lance les oprations suivantes :
Impression dun tat de proposition des rglements.
Impression dun bordereau de remise en banque des rglements.
Gnration de titres ou de reus de paiement.

Toutes ces impressions sont traites plus loin dans ce chapitre.
Gnrer
Cette fonction gnre les rglements des chances pointes. Son utilisation offre le choix de
limpression des titres de paiement (chques, LCR, etc.) ou la gnration dun fichier CSB 19. Voir
Gnration des rglements.
Budget de rglement
Cette zone permet denregistrer le budget que lon se fixe pour le rglement des chances. La saisie
dun montant dans cette zone, suivie dune validation, se rpercute immdiatement sur les totaux
dcrits ci-aprs.
Elle peut tre dj renseigne si un budget a t saisi dans la fentre Slection des chances
rgler.
Totaux
La zone daffichage en haut et droite de la fentre mentionne les informations suivantes :
Total chances : cumul des montants de toutes les lignes pointes ou non,
Total imput : cumul des montants des lignes pointes,
Total non imput : cumul des montants des lignes non pointes,
Solde budget : diffrence entre le montant inscrit dans la zone Budget et le total imput. Cette
valeur est prcde du signe moins (-) tant que le budget nest pas dpass.
Ces montants sont exprims dans la devise de rglement (paramtre dans la fentre Slection des
chances rgler).
Liste des rglements
Ces colonnes affichent les informations sur les lignes de rglement slectionnes la suite de la
validation de la fentre Slection des rglements remettre en banque.
Les slections multiples sont possibles pour modifier lassociation des lignes pointes.
Deux des colonnes de cette liste prsentent des particularits.
Colonne Montant rgler
Les valeurs proposes dans cette colonne sont dtermines de la faon suivante :
Devise de rglement
2011 Sage
Devise des chances
Montant rgler
Monnaie de tenue de
compte
Nimporte laquelle
Montant de lchance
exprim en monnaie de
tenue de compte
Autre devise
Aucune
Montant de lchance
converti dans la devise de
rglement en fonction du
cours en vigueur
Autre devise
Devise de rglement
Montant de lchance en
devise
894
Menu Traitement
Devise de rglement
Autre devise
Devise des chances
Montant rgler
Autre devise
Montant de lchance en
devise converti dans la
devise de rglement selon
le cours en vigueur
Colonne Echance contrepartie

La date mentionne dans cette colonne dpend du choix fait dans loption Association chance de la
fentre Slection des chances rgler paramtre pour faire apparatre la liste des chances
rgler.
Si cette zone a t paramtre sur :
Aucune ou Par chances : il ny aura pas de regroupement dchances et la colonne Echance
contrepartie affichera la date de lchance.
Regroupe : il y aura regroupement des chances et la date dchance mentionne sera celle de
la premire chance impute.
Pour plus de dtails, voir Slection des chances rgler.
Choix des chances

Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle permet de
slectionner les lignes affiches lcran.
Rglements partiels
La fonction [Rglement] permet dassocier les lignes slectionnes dans la liste. Les lignes affiches
sont pointes, cest--dire numrotes dans la colonne Pointage (P), en fonction des rglages faits dans
la fentre de slection (zone Association chance).
Si aucune ligne nest pointe, ce bouton permettra de les pointer individuellement ou en les associant.
Cette fonction ne permet pas de dpointer des lignes qui le seraient dj. Il ne permet que
de modifier les associations.
Pour dpointer certaines lignes il faut refermer la fentre et recommencer les slections en modifiant
les critres.
Les lignes de rglement pointes seront seules traites lors de la gnration des rglements qui
seffectue en cliquant sur le bouton Gnrer les rglements.
Pour associer ensemble plusieurs lignes, slectionnez-les et cliquez sur ce bouton.
Pour enregistrer un rglement partiel dune chance, slectionnez-la et cliquez sur la fonction
[Rglement].
Si la ligne slectionne ntait pas pointe elle le sera automatiquement.
Si plusieurs lignes associes sont slectionnes, limputation du rglement partiel se fera sur les
chances chronologiquement les plus anciennes.
Si la ligne slectionne dans la fentre Echances rgler pour lenregistrement tait
pointe (existence dune valeur dans la colonne Position), le message proposant les
rassociations apparatra. Cliquez sur le bouton [Oui] pour continuer le traitement.
2011 Sage
895
Menu Traitement
2011 Sage
896
Menu Traitement
Exemple :
Soient les trois chances suivantes :
Compte gnral
Tiers
Date
Montant
Position
4110000
CARAT
1502
100,00
4110000
CARAT
1503
150,00
4110000
CARAT
1504
200,00
Ces trois chances sont slectionnes afin denregistrer un rglement partiel de 200,00.
Laffectation des rglements partiels seffectuera de la manire suivante :
Compte gnral
Tiers
Date
Montant
Position
Rglement
partiel
4110000
CARAT
1502
100,00
100,00
4110000
CARAT
1503
150,00
100,00
4110000
CARAT
1504
200,00
Lchance la plus ancienne (100,00) est totalement rgle.

Lchance au 15/03 (150,00) est partiellement rgle. Il reste un reliquat de 50,00.
Lchance la plus rcente (200,00) nest pas rgle et lassociation avec les autres chances est
supprime.
Une fentre de saisie Rglement partiel en Euro souvre pour permettre lenregistrement du
rglement.
La partie suprieure de la fentre rappelle le tiers dont la ou les chances sont slectionnes ainsi que
le N de la position correspondante.
Montant chance(s)
Zone renseigne automatiquement par le programme et affichant la somme des chances
slectionnes.
Montant imput
Zone permettant la saisie du montant du rglement partiel.
Solde
Zone renseigne automatiquement par le programme et affichant la diffrence entre le Montant
chance(s) et le Montant imput.
Le montant imput peut tre suprieur au montant de lchance. Dans ce cas, lors de la gnration du
rglement, lcart est pass sur le journal paramtr dans la zone Code journal de lencadr Gestion
des carts de rglement des paramtres socit (Paramtres de comptabilisation / Rglements). Il
peut aussi tre saisi manuellement.
Cette zone permet la saisie de la date dchance de lcriture comptable de contrepartie qui sera
gnre lors de la mise jour comptable.
2011 Sage
Pour plus de dtails, voir la fonction Mise jour de la comptabilit.
897
Menu Traitement
Impression des chances rgler

Lutilisation de la fonction [Imprimer] dans la fentre Echances rgler permet dimprimer des
bordereaux de rglements prsents de diverses faons.
Son lancement affiche la fentre de paramtrage Imprimer des rglements.
Les zones prsentes dans cette fentre offrent les choix suivants :
Type
Proposition de paiement : le programme imprime la liste des chances proposes au rglement
avec les regroupements ventuels.
Bordereau de remise : le programme imprime un bordereau daccompagnement des chances
mises au rglement ; pour cela il affiche une fentre Slectionner le modle permettant de choisir une
prsentation personnalise de ltat que vous avez paramtre au moyen de la fonction Fichier / Mise
en page.
Titre/reu de rglement : comme dans loption prcdente, le programme ouvre une fentre de
slection permettant de choisir un modle de mise en page pour limpression du titre de rglement
(lettre-chque, LCR, etc.) ou un reu pour les rglements enregistrs.
Des modles de mise en page sont disponibles dans le rpertoire REGLEMENT.
Limpression de ces mmes documents peut galement tre obtenue lors de la gnration
des rglements.
Voir le titre Gnration des rglements.
Critres de slection
Echances
Echances non pointes : seules les chances non pointes dans la fentre Echances
rgler seront imprims ;
Echances pointes : seules les chances pointes dans la fentre prcdente seront imprims ;
Toutes les chances : toutes les chances prsentes dans la fentre prcdente seront
imprims.
Mode rglement
Tous : le programme ne fera aucune slection sur le mode de rglement de lchance ;
Liste des modes de rglement : le programme permet de slectionner un mode de rglement

particulier.
Date de /
Ces deux zones permettent de slectionner les chances en fonction de leur date. Il est ncessaire que
la slection faite ici soit incluse dans celle faite lors de la slection des chances.
Tiers de /
Ces deux zones permettent la slection dun tiers ou dune fourchette de tiers clients ou fournisseurs
suivant le choix fait prcdemment.
Une page par association
2011 Sage
898
Menu Traitement
Cette option est active si le choix Titre/reu de rglement est fait dans la zone Type. Dans ce cas, le
programme imprime une page distincte par association pour un mme tiers.
Si cette option nest pas coche, toutes les chances destines un mme tiers sont imprimes sur la
mme page.

La fonction Gnrer lance la gnration des rglements des chances pointes. Son utilisation offre le
choix de limpression des titres de paiement (chques, LCR, etc.) ou la gnration dun fichier CSB 19.
Les zones entrant dans la composition de cette fentre sont les suivantes.
Banque
Aucune : dans ce cas les paramtres utiliss seront ceux enregistrs dans les paramtres socit
(Paramtres de comptabilisation / Rglements).
Liste des comptes bancaires : liste des banques et des comptes enregistrs dans la fonction
Structure / Comptabilit / Banques.
Voir la zone Code journal ci-dessous.
Date rglement
Zone destine lenregistrement de la date de rglement. Par dfaut, la date systme est propose.
TVA / Encaissement
Cette zone permet de slectionner le compte de TVA sur encaissement qui sera repris sur les
rglements gnrs.
Code journal
le code journal enregistr dans les paramtres socit (Paramtres de comptabilisation /
Rglements) si la slection faite dans la zone Banque est Aucune ;
le code journal associ au compte bancaire dans la fonction Structure / Comptabilit / Banques si
un compte bancaire particulier a t slectionn dans la zone Banque.
Mode rglement
Cette zone liste droulante propose la liste des modes de rglement enregistrs dans les paramtres
socit (Paramtres des tiers / Mode de rglement).
Impression bordereau de la remise
Si cette option est slectionne, la gnration des rglements sera accompagne de limpression du
bordereau de la remise. Une fentre de dialogue vous demandera de slectionner le modle de mise en
page qui convient.
Impression titre/reu de paiement
Si cette option est slectionne, la gnration des rglements sera accompagne de limpression des
titres ou des reus de paiement. Comme pour la zone prcdente, une fentre souvrira pour
slectionner le modle de mise en page.
Une page par association
Cette option, ne devient active que si loption Impression titre/reu de rglement est coche. Dans ce
cas, le programme imprimera une page distincte par association pour un mme tiers. Si cette option
nest pas coche, toutes les chances destines un mme tiers seront imprimes sur la mme page.
Gestion des carts de rglements

2011 Sage
899
Menu Traitement
Les zones regroupes dans cet encadr permettront au programme de grer automatiquement les carts
de rglement qui pourront tre constats. Elles ne deviennent actives que si cette case est coche.
Dans ce cas, les valeurs proposes sont celles enregistres dans les paramtres socit (Paramtres de
comptabilisation / Rglements).
Code journal
Zone liste droulante permettant de slectionner un journal de type Gnral. Ce journal servira
lenregistrement des critures des carts de rglement.
Compte dbit
dcart quand elle est de sens dbiteur.
Ecart maximum
Cette zone est destine la saisie du montant maximum (en valeur absolue) qui entranera la
gnration automatique dune criture dcart de rglement.
Compte crdit
dcart quand elle est de sens crditeur.
Ces deux comptes seront mouvements automatiquement en fonction du signe de lcart et du type de
rglement. Le tableau suivant rsume les oprations.
Type rglement
cart
Compte dcart utilis
Client
Positif (rglement suprieur

lchance)
Crdit
Client
Ngatif (rglement infrieur

lchance)
Dbit
Fournisseur
Positif (rglement suprieur

lchance)
Dbit
Fournisseur
Ngatif (rglement infrieur

lchance)
Crdit
Traitement de lintgration des rglements

Cette fonction interroge le fichier des critures comptables afin de rapprocher les factures de vente ou
dachat avec leurs rglements qui auraient t enregistrs directement dans le fichier comptable
partir du programme Sage Comptabilit.
Lapplication interroge les chances des factures comptabilises non lies un rglement et recherche
dans les critures comptables ayant le statut A traiter GC, le rglement correspondant afin de crer
celui-ci et de le lier lchance de la facture.
Le statut de lcriture comptable est modifi ds le rglement gnr : il passe du statut A traiter
GC au statut Trait GC.
2011 Sage
900
Menu Traitement
Modles et prestations types

Liste des modles et prestations types
Panneau de slection
Le Type de pice est reprsent par une icne :
modle vente
modle achat
modle interne
La cration dun modle et celle de la pice type qui laccompagne sont dtailles plus loin dans ce
chapitre.
Toutes les pices peuvent tre supprimes l'exception des modles s'ils sont utiliss dans un
abonnement en cours.
Bouton [Actions]
Gnrer des documents

Cette action nest active que si une ligne au moins est slectionne dans la liste. Dans ce cas, elle
lance la gnration dun document des ventes, des achats ou interne, en fonction de la ligne
slectionne. Si plusieurs lignes taient slectionnes, seul le premier document sera gnr. Pour
plus de dtails, voir Gnration des documents - Modles et prestations types.
Imprimer
Cette action donne un accs une fonction permettant d'imprimer soit la liste des modles (si
aucune ligne nest slectionne) soit le dtail des modles (si certaines lignes sont slectionnes).
Pour plus de dtails, voir Impression de la liste des abonnements clients.
Impression de la liste des modles et prestations types

On obtient la liste des modles et prestations types en cliquant sur laction Imprimer condition
quaucune ligne ne soit slectionne.
2011 Sage
901
Menu Traitement
Slection simplifie - Impression de la liste des modles et prestations

types
Limpression de la liste des abonnements clients peut tre paramtre soit partir dune fentre de
slection simplifie, soit partir dun format de slection.
Cette fentre permet trois types dimpression possibles en fonction des choix faits dans la liste
droulante Type :
Liste : on obtient une liste dinformations simplifies sur les modles et prestations types
slectionns.
Etat de contrle : le document obtenu donne des informations plus compltes sur les pices
slectionnes.
Modle : permet de slectionner, dans la fentre Slectionner le modle le modle dimpression
correspondant aux pices slectionnes. Ces documents ont t conus au moyen de la fonction Mise en
page.
Voir Imprimer des documents des ventes, pour tout ce qui concerne limpression des documents
eux-mmes.
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
modles et prestations types.
Diffrer
Type dtat
Liste
Etat de contrle
Modle
Les oprations conscutives ces choix ont t dcrites un plus haut.
Critres de slection
Type
Liste droulante permettant de slectionner les modles qui feront lobjet de limpression dtaille ou
en liste.
Modle de /
Permet de slectionner les modles selon leur N de code.
N client de /
Permet de slectionner les modles selon les N de tiers affects par dfaut.
Pour lancer limpression immdiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton [OK]. Sinon
cliquez sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne
rien faire.
2011 Sage
902
Menu Traitement
Prsentation
Classement par
Ordre dans lequel les documents apparatront dans les listes imprimes.
Format de slection - Impression de la liste des modles et prestations

types
slection simplifie de limpression de la liste des modles et prestations types.
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de
slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Liste modles et
prestations types
Type dtat
Liste, Etat de contrle, Modle
(1)
Liste modles et
prestations types
Classement
Modle, Intitul
(1)
Type
Tous, Ventes, Achats, Internes
(1)
Code
A saisir
(1)
N Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
propose par dfaut.
Modle ou Prestation type

Dtail d'un modle ou dune prestation type
La cration, la modification, la consultation ou la suppression des modles et prestations types
s'effectuent partir de la liste des modles et prestations types.
2011 Sage
903
Menu Traitement
Sinon, on peut crer directement :
une pice type de vente ou dachat ou un modle dabonnement client ou fournisseur en cliquant
sur le bouton [Crer un modle dabonnement] des barres doutils Gestion des abonnements
une pice type ou un modle dabonnement client en cliquant sur le bouton [Modles et
prestations types] de la barre doutils Gestion des ventes,
une pice type ou un modle dabonnement fournisseur en cliquant sur le bouton [Crer un modle
dachat] de la barre doutils Gestion des achats,
une pice type interne en cliquant sur le bouton [Modles et prestations types] de la barre
doutils Gestion des documents internes.
Les modles dabonnement ne sont pas disponibles dans les documents internes.
La cration d'un abonnement client ou fournisseur est subordonne l'enregistrement pralable d'un
modle type. On peut crer autant de modles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements
destins aux clients ou aux fournisseurs.
Quand une zone est dclare paramtrable dans un modle, il faut entendre par l qu'elle sera utilise
par les abonnements dcoulant de ce modle.
La cration d'un modle affiche la fentre de saisie compose de deux volets dans le cas des modles et
de trois dans le cas des abonnements.
Voir aussi :
Fonctions de la fentre Modle et prestation type
Volets de la fentre Modle et prestation type :
Volet Paramtres
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Gnrer
Cette fonction permet de gnrer un document des ventes, des achats ou interne partir dun des
modles types enregistrs dans cette fonction. Voir Gnration des documents - Modles et
prestations types.
Visualiser
Cette fonction donne accs la pice type du modle ou de l'abonnement, c'est--dire la fentre
de saisie des lignes d'articles. Voir Pice type modle - Modle et prestation type.
2011 Sage
904
Menu Traitement
Volet Identification - Modle et prestation type

Les informations saisir sont dtailles zone par zone.
Identification
Code
Zone permettant la saisie d'un code obligatoire.
Type
Ventes : le modle est destin gnrer soit un abonnement pour un client, soit un document des
ventes.
Achats : le modle est destin gnrer soit un abonnement pour un fournisseur, soit un document
des achats.
Internes : le modle est destin gnrer un document interne.
Intitul
Zone permettant la saisie de l'intitul du modle.
Conditions gnrales d'abonnement

Ces zones ne doivent tre renseignes que si le modle est destin la gnration dabonnements
clients ou fournisseurs selon leur type. Si le choix fait dans la zone Type est Internes, ces zones sont
inaccessibles.
Contrat
Zone pour la saisie optionnelle de lintitul du contrat.
Dure
Cette zone et la suivante dfinissent la priode sur laquelle le contrat d'abonnement est dfini. Cette
zone est obligatoire et affiche 1 par dfaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Type dure
Cette zone correspond la prcdente et prcise l'unit de temps observer pour la dure de
l'abonnement.
Dure de type Anne civile
La date de fin dabonnement est systmatiquement calcule au dernier jour de lanne (31 dcembre)
quelle que soit la date de dbut saisie pour labonnement.
Exemple :
Abonnement dune dure de 1 anne civile :
Date de dbut saisie pour labonnement
Date de fin calcule
15/06/N
31/12/N
Exemple :
Abonnement dune dure de 3 annes civiles :
15/06/N
Date de fin calcule
31/12/N+2
En cas de reconduction de labonnement, la date de dbut du nouvel abonnement est gale la date
qui suit celle de la fin du prcdent.
2011 Sage
905
Menu Traitement
Exemple :
Date de fin calcule
Reconduction dune anne civile :
Date de fin calcule
15/06/N
31/12/N
01/01/N+1
31/12/N+1
Dure de type Mois civil

La date de fin dabonnement est systmatiquement calcule au dernier jour du mois quelle que soit la
date de dbut saisie pour labonnement.
Exemple :
Abonnement dune dure de 1 mois civil :
Date de fin calcule
15/06/N
30/06/N
Exemple :
Abonnement dune dure de 3 mois civils :
Date de fin calcule
15/06/N
31/08/N
Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
31/05/N+1
Reconduction
Vous slectionnez dans cette liste le type de reconduction du contrat.
Rsiliation de l'abonnement
Dlai pravis
Cette zone et la suivante dfinissent le dlai lgal observer entre la date de rsiliation et la date de
fin d'abonnement. Cette zone est facultative et affiche 1 par dfaut. Les valeurs saisissables sont
comprises entre 1 et 999.
Type dlai pravis
Cette zone correspond la prcdente et prcise l'unit de temps observer pour dnoncer un contrat
d'abonnement.
Volet Paramtres - Modle et prestation type

Sauf indication contraire, les informations saisir concernent la fois les abonnements et les
documents individuels. Elles sont dtailles zone par zone.
2011 Sage
906
Menu Traitement
Panneau Options de traitement
Gnration du document
Pice gnre
Liste droulante permettant de prciser le type de pice gnre par l'abonnement.
Dans les documents de type Internes, seules sont disponibles les zones :
Souche
Liste droulante permettant le choix de la souche des documents de vente ou dachat dans laquelle
seront numrotes les pices gnres.
Origine des informations du document

Ces informations concernent aussi bien les documents individuels que les abonnements.
Toutes les zones sous ce titre permettent de paramtrer l'origine des informations reprises lors de
l'affectation d'un modle un abonnement ou une pice.
Les mentions Modle ou Fiche tiers dans les listes droulantes dcrites ci-dessous se rapporte aux
informations saisies dans la fentre Information document ou directement sur les lignes de la pice
associe au modle.
Dpt
Modle : le(s) dpt(s) d'origine saisi(s) dans le modle (en-tte ou lignes) sera(seront) report(s)
dans l'abonnement ou la pice gnre.
Fiche tiers : le dpt d'origine mentionn dans la pice sera celui affect au tiers.
En-tte
Modle : le mode d'expdition, la condition de livraison et la priodicit renseignes dans la
fentre Information document du modle seront reportes dans l'abonnement ou le document gnr
(mais resteront modifiables).
Fiche tiers : le mode d'expdition, la condition de livraison et la priodicit seront repris de la
fiche tiers.
Tarif
Modle : la catgorie tarifaire ou la centrale dachat du tiers renseigne dans len-tte du
document modle est reprise dans len-tte du document dabonnement.
Fiche tiers : len-tte du document gnr reprend et applique les informations catgorie tarifaire
ou centrale dachat du tiers.
Choix remise
Modle : les remises saisies dans le modle seront reportes dans l'abonnement ou le document
gnr (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les remises pratiques dans la pice seront celles applicables au tiers (remise, tarif par
client ou fournisseur, catgorie tarifaire ou remise par famille) et resteront modifiables. Elles seront
appliques en fonction du paramtrage ralis dans l'option Remise appliquer en cas de conflit des
2011 Sage
907
Menu Traitement
En cas de conflit de remise et si le choix Manuel a t fait dans la zone Remise appliquer en cas de
conflit, le programme prendra en compte une remise dans l'ordre suivant :
remise article
remise famille
remise tiers
Catgorie comptable
Modle : la catgorie comptable saisie dans le modle sera reporte dans l'abonnement ou la pice
gnre.
Fiche tiers : la catgorie comptable utilise dans la pice sera celle du tiers.
Contact
Reprend par dfaut :
soit le contact principal du tiers
soit le premier contact de la liste des contacts du tiers
Reprsentant
Cette zone prend la dsignation Reprsentant dans un modle de type vente et Acheteur dans un
modle de type achat.
Modle : le reprsentant ou lacheteur saisi dans le modle sera report dans l'abonnement ou la
pice gnre (mais restera modifiable).
Fiche tiers : le reprsentant ou lacheteur mentionn dans la pice sera celui affect au tiers (et
Les informations relatives la devise, la langue de facturation, le payeur et le lieu de livraison sont
systmatiquement reprises de la fiche tiers.
Condition chance
Modle : les conditions d'chance saisies dans le modle seront reportes dans l'abonnement ou la
pice gnre (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les conditions d'chance mentionnes dans la pice seront celles affectes au tiers
(et resteront modifiables).
Les informations relatives aux zones En-tte 1, En-tte 2, En-tte 3, et En-tte 4 sont
systmatiquement reprises du modle.
Taux escompte
Modle : le taux d'escompte inscrit dans le modle sera report dans l'abonnement ou la pice
gnre (mais restera modifiable).
Fiche tiers : le taux d'escompte utilis dans la pice sera celui du tiers (et restera modifiable).
Panneau Priodicit
Priodicit d'mission des documents
Priodicit
2011 Sage
908
Menu Traitement
Cette zone et la suivante dfinissent l'intervalle entre deux pices de vente successives gnrer.
Cette zone est obligatoire et affiche 1 par dfaut.
Type priodicit
Cette zone correspond la prcdente et prcise l'unit de temps observer entre la gnration de
deux pices de vente.
Les diffrentes priodicits de labonnement sont calcules en fonction de la date de dbut saisie et de
la date de fin calcule.
Priodicit de type Anne civile
Les priodicits de type anne civile commencent systmatiquement au premier janvier de lanne de
souscription et se terminent au 31 dcembre de lanne calcule en fonction de la dure et ce quelle
que soit la date de dbut saisie pour labonnement.
Exemple :
Exemple :
Abonnement dune priodicit de 1 anne civile et dune dure de 3 annes :
Date de souscription de labonnement
Date de fin calcule
Priodicits calcules
01/01/N+1 au 31/12/N+1
01/01/N+2 au 31/12/N+2
15/03/N
31/12/N+2
01/01/N au 31/12/N
Il est noter que labonnement commence au premier jour de lanne quelle que soit la date de
souscription et que la gnration des premires priodicits pourra donner lieu une gestion de prorata
si celle-ci a t prvue dans les lignes de la pice dabonnement.
Priodicit de type Mois civil
Les priodicits de type mois civil commencent systmatiquement au premier jour du mois de
souscription et se terminent au dernier jour du mois calcul en fonction de la dure et ce quelle que
soit la date de dbut saisie pour labonnement.
Exemple :
Abonnement dune priodicit de 1 mois civil et dune dure de 1 anne :
Date de fin calcule
Priodicits calcules
01/04/N au 30/04/N
01/02/N+1 au 28/02/N+1
15/03/N
28/02/N+1
01/03/N au 31/03/N
Comme dans le cas de lanne civile, la premire priodicit pourra donner lieu prorata si ceci a t
prvu dans le paramtrage des lignes.
Date de gnration des documents

Gnration
Cette zone et celles qui la suivent permettent de fixer les dates auxquelles les pices seront gnres.
Elles ne concernent que les abonnements.
2011 Sage
909
Menu Traitement
Cette gnration ne sera cependant pas automatique ds que le programme constatera que
la date de gnration correspond la date du jour. Elle doit tre lance par la fonction
Traitement / Abonnements / Gnration des abonnements. Des boutons disposs dans la
fentre de liste des abonnements clients ou dans les pices elles-mmes permettent de
lancer cette fonction directement.
Cette dtermination s'effectue par rapport aux dates limites de la priode de la priodicit.
Cette premire zone permet d'enregistrer le nombre de jours de dcalage par rapport la date choisie
comme origine et prcise dans la zone suivante. Valeurs limites 0 999.
Exemple :
La pice doit tre gnre le jour mme du dbut de la priodicit. Paramtrez les valeurs suivantes :
Gnration
0 Jours avant
Date dbut
le rien.
La pice doit tre gnre 5 jours avant le dbut de la priodicit. Paramtrez les valeurs
suivantes :
Gnration
5 Jours avant
Date dbut le rien.
On peut enregistrer une valeur prcde du signe moins () pour indiquer que le nombre de jours de
dcalage doit tre compt aprs la date choisie comme origine et non pas avant.
Exemple :
La pice doit tre gnre 5 jours aprs le dbut de la priodicit. Paramtrez les valeurs suivantes :
Gnration -5 Jours avant Date dbut le rien.
Jours avant
Date dbut : la date de dbut de la priodicit sera utilise comme origine de la dtermination.
Date fin : la date de fin de la priodicit sera utilise comme origine de la dtermination.
Jour de tombe le
Jour de tombe de la date de gnration. On peut enregistrer jusqu' 6 jours dans cette zone en
sparant les valeurs saisies par des virgules. Lors de la dtermination de la date de gnration, le
programme choisi la date de tombe immdiatement suprieure compte tenu des paramtrages faits
dans les autres zones.
Lorsquune valeur est enregistre dans cette zone, le dlai enregistr dans la zone
Gnration nest pas pris en compte sauf si ce dlai est suprieur la priode. Dans ce cas,
le programme tient compte du dlai enregistr.
Exemple :
La pice doit tre gnre date fixe, le 25 du mois qui prcde la gnration de la pice. Paramtrez
les valeurs suivantes :
Gnration
Dans ce cas la valeur 10 saisie nest pas prise en compte.
10 Jours avant
Date dbut
le 25.
Exemple :
Les valeurs suivantes sont enregistres :
Gnration 40 Jours avant Date fin le 15,30.
2011 Sage
Dans ce cas, la gnration aura lieu le 30 du mois prcdent.
Si les valeurs suivantes avaient t enregistres :
910
Menu Traitement
Gnration
Dans ce cas, la gnration aurait eu lieu le 15 du mois prcdent.
50 Jours avant
Date fin
le 15,30.
Date de livraison des prestations / marchandises

Ces zones fonctionnent comme les zones contenues dans Date de gnration des documents.
Pice type modle

Pice type modle - Modle et prestation type
On accde la pice type modle en cliquant sur la fonction [Visualiser] dans la fiche Modle et
prestation type.
Cette commande ouvre la fentre dans laquelle on peut paramtrer les lignes d'articles qui composeront
les pices gnres priodiquement par la fonction abonnement ou ponctuellement par la gnration de
document. Les boutons et fonctionnalits disponibles sont, suivant le type du modle, celles des
documents des ventes, des achats ou internes.
Rappelons que les abonnements ne sont pas disponibles pour les documents internes.
Comme les documents des ventes ou des achats classiques, les pices modles types se composent :
dun en-tte : voir le titre En-tte - Pice type modle
dinformations gnrales : voir le titre Informations gnrales sur la pice ou la ligne
dun corps permettant la saisie des lignes : voir le titre Saisie des lignes - Pice type modle
dactions : voir le titre Actions - Pice type modle
de fonctions de valorisation : voir le titre Valorisation - Pice type modle
Nous ne dcrirons pas toutes les zones de saisie ou d'information et les boutons disponibles dans cette
fentre s'ils ont un fonctionnement identique ceux que l'on peut trouver dans une pice de vente
(devis) ou dachat (prparation de commande). Nous ne citerons que ceux qui prsentent une
particularit notable.
Les tarifs appliqus dans les pices associes aux modles et prestations types peuvent tre mis jour
par la fonction Traitement / Abonnements / Mise jour des pices dabonnement.
Voir le titre Mise jour des pices dabonnement.
En-tte - Pice type modle

Les fonctions de l'en-tte de la pice ont le mme rle que les fonctions de l'en-tte dun document des
ventes, dun document des achats ou dun document interne, l'exception de certaines fonctions.
2011 Sage
911
Menu Traitement
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Infos libres
Cette fonction affiche une fentre prsentant les informations libres et permettant de les saisir ou
de les consulter. Cette fonction est inactive si aucune information libre na t paramtre pour
len-tte des documents. Voir Information libre.
Barmes
Le rle de cette fonction est le mme que dans les documents des ventes. Voir Appliquer les
barmes - Documents des ventes.
La fonction [Barmes] est inactive dans les documents internes.
Echance
Cette fonction affiche la fentre de saisie de lchancier de rglement. Voir Echancier - Pice
type modle.
Imprimer
Cette fonction lance l'impression de la pice en ouvrant au pralable une fentre de slection du
modle dimpression. Cette impression est identique celles des documents de vente. Voir
Imprimer des documents des ventes.
Envoyer
Macintosh
Voir le message
Macintosh
Informations
Cette fonction donne accs la fentre des informations sur le document. Cette fentre est
identique celle des pices de vente classiques. Deux zones seulement ont un fonctionnement un
peu diffrent. Voir Informations gnrales sur la ligne - Abonnements clients ou Informations sur la
pice - Abonnements clients.
Pied
informations de pied de pice. Voir Valorisation du document - Documents des ventes.
Gnrer
Cette fonction donne accs la fonction de gnration des documents. Voir Gnration des
documents - Modles et prestations types.
2011 Sage
912
Menu Traitement
Zones
Modle
Lien qui reprend lintitul du modle type auquel la pice est attache et qui permet daccder sa
fiche.
Rfrence
Zone pour la saisie des rfrences du client ou du fournisseur ou toute autre information.
rtroactive.
Dans le corps des documents une colonne Rfrence peut tre ajoute aux colonnes initiales partir
des paramtres socit (Colonnage). Cette zone reprend par dfaut la rfrence de len-tte, mais
reste modifiable ligne par ligne.
Cette zone dans les lignes de pice permet de saisir nimporte quel type dinformation.
Informations gnrales sur la pice ou la ligne - Pice type

modle
Informations gnrales sur la ligne - Pice type modle
Si aucune ligne nest slectionne, les informations gnrales sont illustres ci-dessous.
Ne confondez pas ces informations avec celles donnes par le bouton Informer sur le
document.
Liste totaux
Si une ligne est slectionne, les informations donnes sur larticle sont prcises ci-dessous dans le cas
o vous lavez demand dans la fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements
/ Documents / Gnral / Afficher le stock en saisie et dans la fonction Fentre / Prfrences en
cochant la zone Afficher le stock en saisie.
Dtail du stock
Cette zone est automatiquement renseigne par le programme avec les informations sur le stock de
larticle slectionn.
Informations sur la pice - Pice type modle

La fentre ouverte en cliquant sur la fonction [Informations] est la mme que celle des documents des
ventes, des achats ou internes classiques l'exception des prcisions ci-dessous. Nous renvoyons le
lecteur aux explications donnes dans les documents des ventes, ou les documents des achats.
2011 Sage
913
Menu Traitement
Saisie des lignes - Pice type modle

La saisie s'effectue exactement comme dans les pices de ventes ou dachats classiques. Veuillez vous y
reporter.
Les colonnes disponibles sont celles qui ont t paramtres dans les paramtres socit (Colonnage).
Actions
Actions - Pice type modle
Bouton [Actions]

Cette action permet dassocier un glossaire une ligne.
Insrer une ligne

Cette action permet dinsrer une ligne avant une autre.
Cette action permet dinsrer une ligne de sous-total.


Cette action affiche toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste.
Voir les informations sur la ligne d'abonnement

Cette action n'appartient qu'aux pices d'abonnement.
Laction Donnes sur la ligne dabonnement affiche la fentre Donnes sur la ligne
dabonnement pour modifier les caractristiques propres la ligne dans le cadre de
l'abonnement. Voir Donnes sur la ligne dabonnement.
Cette action est inactive dans les documents internes.
Donnes sur la ligne dabonnement

Cette fentre rappelle certaines informations enregistres dans le volet Identification de la fiche du
modle et prestation type. Les autres zones seront renseignes lorsque le document provient dun
abonnement.
Pour une prsentation dtaille de la fentre, voir Donnes sur la ligne dabonnement Abonnement client dans la partie Abonnements.
2011 Sage
914
Menu Traitement
Valorisation modle - Pice type modle

Panneau Pied / Valorisation TTC - Pice type modle
Escompte
Taux descompte
Zone permettant la saisie du taux de lescompte. Elle est renseigne par dfaut si le modle type
prvoit (dans le volet Paramtres) de reprendre l'escompte du tiers (et si celui-ci en possde un). Ce
montant apparat dans les colonnes du bas de la fentre.
Lescompte est calcul sur le montant HT de la pice.

Libell : cette colonne affiche lintitul de la taxe (taux de taxes) ou de lescompte,
Base : cette colonne affiche le montant utilis pour le calcul de la taxe ou de lescompte, la base
peut tre dfinie :
par un montant HT
par une quantit
par un poids net
ou non dfinie si la taxe est forfaitaire
bas sur un poids

Il est impossible de modifier les lignes mentionnant des taxes.
Rcapitulation TTC
Total HT
Total HT net
Total TTC
Cette zone affiche le montant TTC de la valorisation plus lcart ventuel.
2011 Sage
915
Menu Traitement
Echancier - Pice type modle

Le programme propose par dfaut les chances correspondant aux conditions dfinies dans la zone
dcrite plus loin.
Zones
Echancier
Base de recalcul des chances
Date document : les chances sont calcules partir de la date du document gnr et des
conditions de rglement enregistres dans les colonnes du bas de la fentre.
Date dbut priodicit : les chances sont calcules partir de la date de dbut de priode et
des conditions de rglement enregistres dans les colonnes du bas de la fentre.
Date fin priodicit : les chances sont calcules partir de la date de fin de priode et des
conditions de rglement enregistres dans les colonnes du bas de la fentre.
Condition de paiement
Appelle un modle
Liste droulante permettant la slection dun modle de rglement parmi ceux enregistrs dans la
fonction Structure / Comptabilit / Modles de rglement.
Grille de valeurs
1.
2.
Renseignez l'ensemble des zones de la grille. pour plus de dtails sur les zones de la grille,
voir chaque zone ci-dessous.
3.
Type
Liste droulante permettant de choisir les informations suivantes :
Pourcentage : symbolis par le signe pour-cent (%) si la valeur saisie dans la zone suivante est un
pourcentage.
Equilibre : symbolis par l'icne dune balance si la ligne fait le solde des autres chances,
Montant : symbolis par la lettre F si le montant de l'chance est un montant fixe saisi dans la
zone suivante.
Si la pice doit tre rgle en une seule chance, une seule ligne comportant l'icne
d'quilibre sera inscrite.
Valeur
Valeur du pourcentage ou montant en monnaie de tenue commerciale de lchance considre. Cette
colonne reste vide s'il s'agit d'une valeur d'quilibre.
Jour
Nombre de jours respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement et la date de versement
correspondant l'chance.
2011 Sage
916
Menu Traitement
Condition
Liste droulante prcisant les conditions d'chance :
Jour net : le programme prend comme date de rfrence la date du document et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes ; si un jour de tombe est enregistr
(zone suivante), cest lui qui est pris en compte.
Fin mois civil : le programme calcule lchance partir de la fin du mois de la facture
conformment au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la rgle suivante :
1 mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), cest lui
qui est pris en compte.
Fin de mois : le programme calcule lchance partir de la date de la facture et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), cest lui qui est pris en compte.
Le
Zone permettant denregistrer le ou les jours de tombe. Six valeurs numriques comprises entre 1 et
31 spares par des virgules peuvent tre enregistres. La date dchance sera arrondie par rapport au
jour de tombe suprieur le plus proche.
Si la zone est vierge, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de
"battement" et de la condition.
Mode de rglement
Liste droulante permettant de slectionner le mode de rglement utilis pour la ligne du modle
(chance).
Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans les paramtres socit (Paramtres
La modification dune condition de rglement est possible. Slectionnez sa ligne, modifiez les zones
voulues et validez pour enregistrer les modifications. Cette modification est possible si aucun rglement
na t enregistr pour la pice.
Pour supprimer une condition de rglement, slectionnez-la puis utilisez la fonction Supprimer.
Les diffrentes chances sont classes selon le nombre de jours saisi.
Gnration des documents

Gnration des documents - Modles et prestations types
Si un modle type peut servir gnrer un abonnement client ou fournisseur, il peut aussi servir
gnrer un document des ventes, des achats ou interne complet (mais pouvant tre complt) dans le
cas de prestations commerciales rptitives mais ne pouvant donner lieu des abonnements.
Pour cela, il est ncessaire :
de crer un modle type,
de paramtrer sa destination : ventes, achats ou interne,
de renseigner ventuellement le tiers concern et
de paramtrer une pice type qui sera associe ce modle.
Lorsque le besoin sen fera sentir, il suffira douvrir le modle type et de cliquer sur la fonction
[Gnrer] pour faire apparatre la fentre Gnration des documents qui permet de prciser
quelques informations sur la pice crer.
2011 Sage
917
Menu Traitement
On peut aussi lancer cette fonction partir de la liste des modles et prestations types en slectionnant
un modle dans la liste et en cliquant sur laction Transformer en document(s) du bouton [Actions].
Si plusieurs modles sont slectionns dans la liste, seul le premier sera pris en compte pour la
gnration.
Dans la fentre Modles et prestations types, on peut crer un document des ventes ou dachats en
utilisant laction Transformer en document(s) du bouton [Actions].
La fentre Gnration des documents saffiche.
Cette fentre est renseigne par dfaut avec les informations enregistres dans le modle. Elles sont
modifiables.
Tiers
Zone destine lenregistrement du N de client ou de fournisseur selon le cas. Si le tiers est affect
par dfaut au modle, il est repris dans cette zone mais reste modifiable.
Type de document
Liste droulante proposant la liste des documents pouvant tre gnrs. Si le type de pice gnr est
affect par dfaut au modle, il est repris dans cette zone mais reste modifiable.
Paramtre de gnration
Statut
Propose le statut affect au document gnr dans les paramtres socit.
Souche / Numro de souche
Ces deux zones proposent :
la souche par dfaut affecte au document gnr (celle prcise dans le volet Paramtres du
modle),
le premier N disponible de cette souche.
Il est possible de modifier ces informations.
Date
documents / Gnral.
Date de livraison
Date de livraison de la pice qui sera gnre. Par dfaut date du jour (date systme).
Mise jour des cours
2011 Sage
918
Menu Traitement
Monnaie de tenue en-tte : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue
len-tte du document
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue
les paramtres socit
Les items en-tte ne doivent tre utiliss que dans le cas o une modification a t
apporte dans la zone Cours de la fentre Informations document alors quil existe dj
des lignes darticles dans le document.
Mettre jour les taux de taxes
taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette option ne doit tre
utilise que dans les cas suivants :
un compte de taxe t modifi dans le volet Paramtres / Comptabilit de larticle,
les taxes doivent tre redfinies en fonction des passerelles comptables enregistres dans les
catgories comptables de len-tte des factures davoir et de retour.
Mettre jour les tarifs
Si cette option est slectionne, les montants des lignes de la pice gnre seront mis jour en
fonction des conditions tarifaires dont on bnficie chez le fournisseur destinataire de la pice gnre
ou dont le client bnficie.
Imprimer le document
Si cette option est slectionne lapplication lance limpression du document actuellement lcran.
Cette impression est prcde de louverture dune fentre permettant de slectionner le modle
dimpression utiliser.
Gestion des emplacements en gnration de pice

Lorsquon gnre un document de vente, dachat ou interne partir dun modle/prestation type, les
emplacements sont affects aux lignes de documents gnrs comme en saisie pour les lignes
mouvementant le stock :
Documents de vente : les emplacements sont grs en fonction de loption Priorit de dstockage
(Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks /
Multi-emplacement par dpt).
Documents dachat : les emplacements sont grs en fonction de loption Gestion emplacements
de contrle (Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des
stocks / Multi-emplacement par dpt).
Documents internes de type Sortie de stock : les emplacements sont grs en fonction de loption
Priorit de dstockage (Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique /
Gestion des stocks / Multi-emplacement par dpt).
Documents internes de type Entre de stock : les emplacements sont grs en fonction de
loption Gestion emplacements de contrle (Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dpt).
2011 Sage
919
Menu Traitement
Intgration de lignes avec article de type Ressource

Windows
Si des lignes darticles comportent des articles de type Ressource, leur intgration partir dun
modle et prestation type ncessite la gnration des vnements agendas correspondant.
Abonnements
Abonnements clients
Introduction la fonction Abonnements clients
Traitement / Abonnements / Abonnements clients
Cette fonction permet de paramtrer les documents des ventes qui constituent les abonnements
clients.
Fentre Abonnements clients

Liste des abonnements clients
Panneau de slection
Le panneau de slection affiche aussi la fonction Plus de critres. Pour plus de dtails sur cette
fonction, Voir Slection des abonnements clients.
Type de pice est reprsent par une icne :
abonnement client
proposition d'abonnement
abonnement rsili
La cration d'un abonnement est dtaille plus loin dans ce chapitre. Les modles dabonnement sont
crs partir de la fonction Traitement / Modles et prestations types.
Toutes les pices peuvent tre supprimes.
Voir Modles et prestations types.
Bouton [Actions]
2011 Sage
Gnrer
920
Menu Traitement
Cette action lance la gnration des abonnements en ouvrant la fentre de la fonction Gnration
des abonnements.
Suivant les slections faites dans cette liste, la fentre sera :
vide : si aucune ligne nest slectionne ou si plusieurs lignes sont slectionnes,
complte avec les informations concernant labonnement si une ligne tait slectionne.
Imprimer
Cette action donne un accs une fonction permettant d'imprimer soit la liste des abonnements
(si aucune ligne nest slectionne) soit le dtail des abonnements (si certaines lignes sont
slectionnes). Voir Impression de la liste des abonnements clients.
Envoyer e-mail
Cette action permet denvoyer par messagerie les donnes du ou des contrats dabonnement
slectionns aux tiers considrs. Voir Envoyer e-mail - Documents des ventes.
Visualiser e-mail
envoy par e-mail. Pour plus de dtails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes
Macintosh
Slection des abonnements clients

N client
Liste droulante permettant la slection dun client. La liste des abonnements ne prsentera plus que
ceux correspondant ce client.
Si vous laissez cette zone vide, tous les clients sont slectionns.
Modle
Liste droulante permettant la slection d'un modle ayant servi la cration des abonnements.
Date dbut de / au
Permet la slection des abonnements d'aprs leur date de dbut. Saisissez les dates sous la forme
numrique JJMMAA.
Date fin de / au
Permet la slection des abonnements d'aprs leur date de fin. Saisissez les dates sous la forme
numrique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune slection sur les dates nest exerce.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la slection. Si aucun abonnement na t trouv, la liste
apparat vide.
Pour faire rapparatre tous les abonnements sur tous les clients, vous pouvez refermer la liste et la
rouvrir.
Impression de la liste des abonnements clients

On obtient la liste des abonnements en cliquant sur laction Imprimer condition quaucune ligne ne
soit slectionne.
Slection simplifie - Impression de la liste des abonnements clients

Limpression de la liste des abonnements clients peut tre paramtre soit partir dune fentre de
slection simplifie, soit partir dun format de slection.
2011 Sage
921
Menu Traitement
droulante Type :
Impression de la liste des abonnements : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient une
liste dinformations simplifies sur les abonnements slectionns.
Impression de contrle des pices : le document obtenu donne des informations plus compltes
sur les pices slectionnes.
Impression des abonnements : permet de slectionner, dans une liste qui va souvrir au lancement
de la fonction, le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces documents ont t
conus au moyen de la fonction Mise en page.
Voir Imprimer des documents des ventes, pour tout ce qui concerne limpression des documents
eux-mmes.
Les zones composant cette fentre ont les rles suivants.
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
abonnements clients.
Diffrer
Type d'tat
Liste
Etat de contrle
Abonnement
Les oprations conscutives ces choix ont t dcrites un peu plus haut.
Critres de slection
Abonnements
Liste droulante permettant de slectionner le type dabonnement client qui fera lobjet de
limpression dtaille ou en liste :
Tous
Proposition
Abonnement
Rsiliation
Date dbut de /
Permet de slectionner les abonnements selon leur date de dbut.
Date fin de /
Permet de slectionner les abonnements selon leur date de fin.
Modle de /
2011 Sage
922
Menu Traitement
Permet de slectionner les abonnements selon le ou les modles ayant servi leur gnration.
N client de /
Permet de slectionner les pices selon les N de client.
Pour lancer l
Prsentation
Classement
Ordre dans lequel les documents apparatront dans les listes imprimes :
N de tiers,
Modle.
rien faire.
Format de slection - Impression de la liste des abonnements clients

slection simplifie de limpression de la liste des abonnements clients.
slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Liste des
abonnements
Type dtat
Liste, Etat de contrle, Abonnement
(1)
Liste des
abonnements
Classement
N tiers, Modle
(1)
Abonnement
Type
Tous, Proposition, Abonnement,

Rsiliation
(1)
Abonnement
Date dbut
A saisir
(1)
Abonnement
Date fin
A saisir
(1)
Abonnement
Modle
A saisir
(1)
Abonnement
N Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
2011 Sage
923
Menu Traitement
propose par dfaut.
Export des tats - Abonnements clients

La fonction [Imprimer] permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans
le prsent format.
Abonnement client
Dtail d'un abonnement client
La cration, la modification, la consultation ou la suppression des abonnements clients s'effectuent
partir de la liste des abonnements clients.
La cration d'un abonnement client nest pas subordonne l'enregistrement pralable d'un Modle. On
peut :
soit crer autant de modles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements destins aux
tiers ; cette cration seffectue dans la fonction Traitement / Modles et prestations types
soit crer un abonnement sans lui affecter de modle et paramtrer directement la pice de vente
qui sera gnre priodiquement
Voir la fonction Modles et prestations types.
Vous trouverez beaucoup de ressemblances entre un modle et un abonnement puisque ce dernier

reprend les mmes informations que celles enregistres dans le modle. En ce qui concerne les
modles, nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans la fonction Traitement / Modles et
prestations types. Quand une zone est dclare paramtrable dans un modle, il faut entendre par l
qu'elle sera utilise par les abonnements dcoulant de ce modle.
Volets - Abonnement client

Volet Identification - Abonnement client
Zones
Identification
N Tiers
Liste droulante servant, dans les abonnements, saisir ou slectionner le nom du tiers qui est
destin l'abonnement. Mention obligatoire dans les abonnements.
Modle
Zone liste droulante permettant de slectionner la dsignation du modle affecter
labonnement. Cette zone est une simple zone de saisie non obligatoire modifiable aprs enregistrement.
La liste ouverte prsente les lments crs dans la fonction Traitement / Modles et prestations
types. La slection dun modle paramtr dans cette fonction attribue des donnes du modle aux
zones correspondantes de la fiche de labonnement, elles pourront tre modifies, et laffectation
labonnement de la pice de vente associe au modle. Elle pourra galement tre modifie.
La cration d'un abonnement tiers devient effective ds lors que la fentre de labonnement est
referme ou bien quune autre est ouverte.
2011 Sage
924
Menu Traitement
Si l'on constate une erreur d'affectation, on peut soit supprimer l'abonnement dans la liste
des abonnements puis le recrer, soit modifier, dans l'abonnement lui-mme et la pice
originale qui lui est associe, les lments qui ne conviennent pas.
Type
Proposition d'abonnement : l'abonnement que l'on veut paramtrer est une proposition faite au
tiers dont on attend l'accord. Aucun document de vente ne sera gnr partir d'une telle pice.
Abonnement : la pice doit devenir un abonnement pour un tiers prciser et selon un modle
choisir dans les zones correspondantes. Cet abonnement peut tre une proposition d'abonnement dont
on change simplement le type et dont le programme utilisera les paramtres pour gnrer des pices de
vente.
Rsiliation : l'abonnement est rsili et plus aucune pice ne sera gnre aprs la date de fin
enregistre dans la zone Date fin abonnement vue plus loin. Ce choix active un certain nombre de
zones que nous dtaillerons dans leur description et que l'utilisateur devra complter pour marquer la
fin de cet abonnement. Un abonnement rsili peut tre supprim ou conserv des fins statistiques.
Il est possible de modifier tout moment l'information saisie dans cette liste :
pour transformer une proposition d'abonnement en abonnement effectif,
pour transformer un abonnement en rsiliation au cas o le tiers veut cesser la gnration rgulire
de prestation.
Intitul
Intitul de l'abonnement.
Les abonnements reprennent par dfaut celui du modle qui peut leur tre affect. Il en est de mme
pour toutes les autres zones de la fentre sauf mention contraire.

Contrat
Intitul du contrat l'origine de l'abonnement ou du modle.
Dure
Type dure
l'abonnement.
Si les paramtrages prsentent un certain illogisme (exemple : une priodicit d'une anne
et une dure d'une semaine), le programme ne prendra en compte que la plus petite dure
des deux.
Exemple :
2011 Sage
Date de fin calcule
15/06/N
31/12/N
925
Menu Traitement
Exemple :
15/06/N
Date de fin calcule
31/12/N+2
Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
31/12/N

Date de dbut saisie pour labonnement 01/01/N+1
Date de fin calcule
31/12/N+1

Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
30/06/N
Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
31/08/N
Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
31/05/N+1
Reconduction
Aucune, l'abonnement ne sera pas reconduit expiration.
Tacite, la reconduction de l'abonnement sera ralise automatiquement sans confirmation du tiers.
A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du tiers. Dans ce cas, la reconduction
est manuelle et s'effectue partir de la fonction [Reconduire].
Date dbut
Zone permettant la date de dbut de l'abonnement.
Date fin
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de dbut et de
la dure enregistres. Elle est modifiable.
2011 Sage
926
Menu Traitement
Si vous modifiez une des zones Priodicit, Dure, Date dbut ou Date fin aprs
enregistrement d'un abonnement, le programme vous demandera s'il doit mettre jour
l'historique.
Dlai pravis
Type dlai pravis
d'abonnement.
Date rsiliation
Zone permettant de saisir la date de rsiliation de l'abonnement.
Cette zone n'est accessible que dans une pice de type Rsiliation.
Motif
Liste droulante proposant tous les motifs de rsiliation enregistrs dans les paramtres socit
(fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Tiers / Motif
rsiliation abonnement).
Voir Paramtres des tiers / Motif rsiliation abonnement.
Cette zone n'est accessible que dans un abonnement de type Rsiliation.

Date fin
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de rsiliation et
du pravis enregistrs dans les zones prcdentes. Cette valeur est modifiable.
Le programme vrifiera, avant toute gnration de pice, que la date de cette dernire n'est pas
postrieure celle mentionne ici. Une gestion de prorata pourra tre prise en compte au besoin.
Reconduction manuelle d'un abonnement client

Cette fentre saffiche en cliquant sur la fonction [Reconduire].
Reconduction pour la priode

du / au
Ces deux zones de saisie de date proposent par dfaut la priode conscutive l'abonnement existant
en prenant en compte la mme dure. Ces dates sont modifiables.
Reprendre les paramtrages du modle
Si cette option est slectionne, le programme reprend, lors de la reconduction, toutes les informations
des lignes du modle ventuellement associ.
Voir le paragraphe sur les Informations gnrales sur la ligne - Abonnements clients.
Cette option permet de mettre jour labonnement client avec les dernires modifications enregistres
dans le modle.
Si cette option est laisse non coche, les lignes enregistres dans la pice associe restent inchanges.
Supprimer les priodicits gnres
Cette option supprime automatiquement les priodicits dj gnres apparaissant dans le volet
Historique.
2011 Sage
927
Menu Traitement
Si cette option n'est pas coche, les lignes gnres sont conserves en historique.
Lenregistrement dun renouvellement saccompagne automatiquement de la cration dun lment de
type Renouvellement dans le volet Historique . Ce nouvel lment reprend la priode de
labonnement prcdent.
Ne sont concernes que les lignes gnres. Les lignes non encore gnres sont maintenues
en l'tat.
Voir le Volet Historique - Abonnement client.
Volet Paramtres - Abonnement client

Les informations saisir sont dtailles zone par zone. Sauf indication contraire, les informations
mentionnes sont toutes reprises du modle qui pourrait tre affect l'abonnement.

Pice gnre
Souche

associe au modle.
Dpt
En-tte
fiche tiers.
2011 Sage
928
Menu Traitement
Choix remise
remise article
remise famille
remise tiers
Catgorie comptable
gnre.
Contact
Reprend par dfaut :
soit le contact principal du tiers
soit le premier contact de la liste des contacts du tiers
Reprsentant / Acheteur
Conditions d'chance
Taux d'escompte
2011 Sage
929
Menu Traitement
Panneau Priodicit
Priodicit
Type priodicit
Exemple :
Date de fin calcule
Priodicits calcules
01/01/N+1 au 31/12/N+1
01/01/N+2 au 31/12/N+2
15/03/N
31/12/N+2
01/01/N au 31/12/N
Exemple :
Date de fin calcule
Priodicits calcules
01/04/N au 30/04/N
01/02/N+1 au 28/02/N+1
15/03/N
28/02/N+1
01/03/N au 31/03/N
2011 Sage
930
Menu Traitement
Gnration
Exemple :
Gnration
0 Jours avant
Date dbut
le rien.
suivantes :
Gnration
5 Jours avant
Date dbut le rien.
Exemple :
Jours avant
Jour de tombe le
Exemple :
2011 Sage
Gnration
10 Jours avant
Date dbut
le 25.
931
Menu Traitement
Exemple :
Gnration
50 Jours avant
Date fin
le 15,30.

Volet Historique - Abonnement client

Il prsente l'historique des pices d'abonnement qui ont t ou seront gnres pour le client concern.
Si ces conditions sont modifies dans un abonnement existant, le programme met
automatiquement jour, aprs message de confirmation, les lignes mentionnes dans ce
volet.
Rappelons que la gnration des pices d'abonnement s'effectue par l'intermdiaire du
bouton Gnrer les documents d'abonnement dispos dans la liste des abonnements clients
ou par l'intermdiaire de la fonction Traitement / Gnration des abonnements.
Les informations prsentes sont les suivantes. Elles sont modifiables ligne ligne au moyen des zones
d'dition disposes en bas de la liste.
Pour modifier une ligne :
1.
slectionnez une ligne en cliquant dessus
2.
apportez les modifications dans les zones d'dition
3.
validez.
Colonnes Priodicit abonnement

Les informations affiches dans les deux colonnes ce titre dpendent de la priodicit enregistre
pour l'abonnement en question et des dates de dbut et de fin dabonnement.
Jours : les deux dates sont identiques et reprsentent le jour concern ;
Semaine : les deux dates reprsentent les dates du dbut et de fin dune priode de sept jours ;
Mois : les deux dates reprsentent le premier et le dernier jour du mois concern (le programme
tient compte des mois de 28, 29, 30 ou 31 jours) ;
Anne : les deux dates reprsentent le premier et le dernier jour de l'anne concerne.
Deux priodes ne peuvent se chevaucher.
Colonne Gnration
Affiche la date de gnration en fonction du paramtrage fait dans les zones correspondantes du volet
Paramtres / Priodicit de l'abonnement.
Cette colonne peut apparatre vide en cas de reconduction. Voir la remarque sous le titre.
Colonne Livraison
2011 Sage
932
Menu Traitement
Affiche la date de livraison en fonction du paramtrage fait dans les zones correspondantes du volet
Cette colonne peut apparatre vide en cas de reconduction. Voir la remarque sous le titre.
Colonne Etat
Cette colonne affiche des informations diffrentes en fonction de l'tat de la pice :
Non gnre : la pice correspondante n'a pas encore t gnre.
Gnre : la pice correspondante a t gnre. Lorsqu'une pice est gnre, l'tat passe
automatiquement de non gnre gnre.
Suspendue : la pice correspondante ne sera pas gnre moins que vous ne modifiiez son tat
avant de procder la gnration des abonnements sur la priode considre. Une suspension
d'abonnement ne peut se faire que par modification manuelle des lignes dans ce volet.
Renouvellement : indique que labonnement a t reconduit pour le client. Dans ce cas, les deux
premires zones reprennent les dates de dbut et de fin de labonnement prcdent (les dates
gnration et livraison sont vides).
Si les colonnes Gnration et Livraison d'une ligne Renouvellement sont vides, nous
sommes dans le cas d'une reconduction.
Pour enregistrer les valeurs saisies ou les modifications faites, refermez la fentre.
Si vous refermez l'abonnement client qui vient d'tre cr sans ouvrir au pralable la pice
qui lui est associe ( l'aide de la fonction Visualiser), le programme affichera le message
suivant :
La pice dabonnement na pas t rattache. Voulez-vous la mettre jour ?
[Oui]
[Non]
Il faut alors
soit cliquer sur [Non] si vous ne voulez rellement pas associer de pice (ce qui
empchera toute gnration),
soit cliquer sur [Oui] pour ouvrir la pice (mme si aucune modification ne doit y
tre apporte) puis la refermer et enfin fermer l'abonnement lui-mme.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Reconduire
Cette fonction affiche une fentre de paramtrage dcrite ci-aprs. Cette fonction est active si le
type de l'abonnement est Abonnement et si le choix fait dans la zone Reconduction est diffrent
de Aucune. Il reste estomp tant que l'abonnement n'est pas enregistr. Voir Reconduction
manuelle d'un abonnement client.
Raffecter
Cette fonction raffecte l'abonnement en cours la pice type enregistre dans le modle utilis
par l'abonnement. Un message de confirmation s'affiche. [Oui] remplace les lignes de
l'abonnement par celles du modle. [Non] ne remplace rien.
Si aucun modle na t affect labonnement, cette fonction nest pas affiche.
2011 Sage
933
Menu Traitement
Visualiser
Cette fonction donne accs la pice type de l'abonnement client, c'est--dire la fentre de
saisie des lignes d'articles. Voir Pice d'abonnement - Abonnement client.
Pice d'Abonnement client

On accde la pice d'abonnement en cliquant sur la fonction [Visualiser] dans la fiche Abonnement.
Cette fonction ouvre la fentre dans laquelle on peut paramtrer les lignes d'articles qui composeront
les pices gnres priodiquement par la fonction abonnement. Si un modle a t affect
labonnement, lutilisation de ce bouton fait souvrir la pice associe. Elle peut tre modifie.
Comme les documents des ventes classiques, les pices dabonnement se composent :
dun en-tte : voir le titre En-tte - Pice d'abonnement client
dinformations gnrales : voir le titre Informations gnrales sur la pice ou la ligne Abonnements clients
dun corps permettant la saisie des lignes : voir le titre Saisie des lignes - Abonnements clients
dactions : voir le titre Actions - Abonnements clients
de fonctions de valorisation : voir le titre Valorisation des abonnements de ventes
fentre s'ils ont un fonctionnement identique ceux que l'on peut trouver dans une pice de vente.
Nous ne citerons que ceux qui prsentent une particularit notable.
La gestion des emplacements est identique celle dcrite dans les modles et prestations types.
Voir le titre Gestion des emplacements en gnration de pice.
En-tte - Pice d'abonnement client

Les fonctions de l'en-tte de la pice ont le mme rle que les fonctions de len-tte dun document
des ventes, dun document des achats ou dun document interne, l'exception de certaines fonctions.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Infos libres
Barmes
2011 Sage
934
Menu Traitement
Valorisation
Cette fonction affiche la fentre de valorisation de la pice qui prsente de notables diffrences
avec celle des pices classiques. Voir Valorisation des abonnements de ventes.
Echance
Cette fonction affiche la fentre de saisie de lchancier de rglement. Voir Valorisation des
abonnements de ventes.
Imprimer
Informations
identique celle des pices de vente classiques. Deux zones seulement ont un fonctionnement un
peu diffrent. Voir Informations gnrales sur la pice ou la ligne - Abonnements clients.
Solvabilit
Cette fonction affiche la fentre donnant des informations sur la solvabilit du client concern.
Voir Informations sur la solvabilit - Documents des ventes.
Gnrer
Cette fonction donne un accs direct la fonction Gnration des pices d'abonnement. Voir
Gnration des abonnements.
Envoyer
Macintosh
Voir le message
Macintosh
Zones
Abonnement
Zone non modifiable affichant l'intitul de l'abonnement correspondant la pice. Cette dsignation est
un lien qui donne accs la fiche de labonnement.
Rfrence
Zone pour la saisie des rfrences du client ou toute autre information.
rtroactive.
2011 Sage
935
Menu Traitement
Informations gnrales sur la pice ou la ligne - Abonnements clients

Informations gnrales sur la ligne - Abonnements clients
La partie suprieure droite de la fentre affiche des informations gnrales sur le document ou la ligne
slectionne.
Ne confondez pas ces informations avec celles donnes par la fonction [Informations].
Liste totaux
Dtail du stock
larticle slectionn.
Informations sur la pice - Abonnements clients

La fentre ouverte en cliquant sur la fonction [Informations] est la mme que celle des documents des
ventes, des achats ou internes classiques l'exception des prcisions ci-dessous. Nous renvoyons le
lecteur aux explications donnes dans les documents des ventes, ou les documents des achats.
Saisie des lignes - Abonnements clients

La saisie s'effectue exactement comme dans les pices de ventes classiques. Veuillez vous y reporter.
Actions
Actions - Abonnements clients
Bouton [Actions]

Insrer une ligne

2011 Sage
936
Menu Traitement


Voir les informations sur la ligne d'abonnement

l'abonnement. Voir Donnes sur la ligne dabonnement - Abonnement client.

Donnes sur la ligne dabonnement - Abonnement client

Priodicit
Toutes : l'article sera mentionn dans chaque pice gnre par l'abonnement.
Unique : l'article ne sera mentionn que lors de la gnration de la premire pice de l'abonnement
(exemple : frais de dossier).
Date : l'article ne sera mentionn que lors des gnrations de pices dont les dates sont comprises
dans les limites inscrites dans les zones suivantes.
Toutes les zones qui suivent, l'exception des options Gestion prorata et Reconduction lors du
renouvellement, ne sont actives que lorsque le choix Date est fait dans cette liste.
Date dbut
Cette zone permet d'enregistrer la date partir de laquelle l'article sera mentionn dans les pices
gnres.
Date fin
Cette zone permet d'enregistrer la date jusqu' laquelle l'article sera mentionn dans les pices
gnres.
Tenir compte de l'anne
Cette case cocher impose au programme de ne tenir compte que de la priodicit enregistre dans les
zones Date dbut et Date fin de la prsente fentre.
Exemple :
Facturation mensuelle des charges locatives d'un appartement dont le bail est de 4 ans (annes N, N+1,
N+2 et N+3). Les charges de chauffage ne sont factures que les mois d'hiver, soit du 01/12/N au
31/03/N+1.
Si pour la ligne "Chauffage" de la facture de charges vous mentionnez :
2011 Sage
Priodicit
Date
Date dbut
0112N
Date fin
3103N
937
Menu Traitement
Gestion de l'anne
Coche
la facturation du chauffage ne s'effectuera que sur les priodes suivantes :

du 01/12/N au 31/12/N
du 01/01/N+1 au 31/01/N+1
du 01/02/N+1 au 28/02/N+1
du 01/03/N+1 au 31/03/N+1
et plus rien sur les annes suivantes.
Si, par contre, pour cette mme ligne "Chauffage" vous mentionnez :
Priodicit
Date
Date dbut
0112N
Date fin
Gestion de l'anne
3103N+1
Non coche
la facturation du chauffage ne s'effectuera que sur les priodes suivantes :
du 01/12/N au 31/12/N
du 01/01/N+1 au 31/01/N+1
du 01/02/N+1 au 28/02/N+1
du 01/03/N+1 au 31/03/N+1
du 01/12/N+1 au 31/12/N+1
du 01/01/N+2 au 31/01/N+2
du 01/02/N+2 au 28/02/N+2
du 01/03/N+2 au 31/03/N+2
et ainsi de suite.
Paramtres de valorisation
Gestion prorata
Cette zone liste droulante permet de ne facturer un article ou une prestation qu'au prorata
temporis. Elle est accessible quel que soit le type de priodicit (Toutes, Unique ou Date).
Exemple :
Un immeuble est chauff sur la priode du 21/12/N au 31/03/N+1. Pour viter que les frais de
chauffage chaque occupant sur le mois de dcembre soient facturs sur le mois entier, cette option
permettra de rduire le montant aux 11/31 mes de la facture mensuelle. Les frais de chauffage
seront facturs dans leur intgralit sur les priodicits de janvier et fvrier.
Un prorata peut tre calcul dans les cas suivants :
la premire priodicit commence avant la date de dbut de labonnement (cas des priodicits de
type Mois civil ou Anne civile),
la priodicit de labonnement est interrompue par la date de rsiliation (date de fin calcule
compte tenu du pravis),
la priodicit est entrecoupe par la priodicit de la ligne (priodicit de type Date enregistre
dans la zone Priodicit ci-dessus),
le type de gestion du prorata est Quantit totale ou Valeur totale : voir ci-aprs.
La zone Gestion prorata propose les choix suivants.
2011 Sage
Aucun : aucun prorata n'est appliqu ni sur les prix ni sur les quantits.
Quantit : le prorata est appliqu sur les quantits livres.

938
Menu Traitement
Valeur : le prorata est appliqu sur le prix unitaire de la ligne.
Quantit totale : le prorata est appliqu en considrant la quantit inscrite sur la ligne
dabonnement comme se rapportant la dure totale de labonnement. Le programme va donc rpartir
les livraisons ou les prestations en fonction du nombre de jour de chaque priodicit par rapport la
dure totale de labonnement.
Valeur totale : cette option se comporte exactement comme la prcdente mais, dans ce cas, cest
le prix unitaire de la ligne qui est considr se rapporter la dure complte de labonnement.
Le programme tient compte des mois de 28, 29, 30 et 31 jours pour une priodicit mensuelle et des
annes bissextiles pour une priodicit annuelle.
Reconduire lors du renouvellement
Cette case cocher permet de reporter l'article sur les reconductions successives de l'abonnement. Si
elle n'est pas coche, l'article ne sera plus pris en compte dans la reconduction suivante.
Ds lors quil existe un lment de type Renouvellement dans le volet Historique de labonnement ,
la gnration des pices dabonnement ne mentionnera pas les articles dont cette option nest pas
coche. Ces articles restent toutefois prsents dans la pice.
Valorisation des abonnements de ventes

Cette fentre saffiche en cliquant sur la fonction [Pied].
Cette fonction nest pas disponible dans les pices types internes.
Cette fentre est identique celle qui concerne les pices type modle des modles et prestations,
pour plus de dtails, voir Valorisation - Pice type modle.
Echancier - Abonnements de ventes

On accde cette fiche en cliquant sur la fonction [Echancier] partir de la fentre de valorisation
des pices types modles.
Le programme propose par dfaut les chances correspondant aux conditions dfinies dans la zone
dcrite plus loin.
pour plus de dtails, voir Panneau Echancier - Pice type modle.
2011 Sage
939
Menu Traitement
Abonnements fournisseurs
Introduction la fonction Abonnements fournisseurs
Traitement / Abonnements / Abonnements fournisseurs
Cette fonction permet de paramtrer les documents d'achats qui constituent les abonnements
fournisseurs.
Fentre Abonnements fournisseurs

Liste des abonnements fournisseurs
Panneau de slection
Le panneau de slection affiche aussi la fonction Plus de critres. Pour plus de dtails sur cette
fonction, Voir Slection des abonnements fournisseurs.
Type de pice est reprsent par une icne :
abonnement client
proposition d'abonnement
abonnement rsili
La cration d'un abonnement est dtaille plus loin dans ce chapitre. Les modles dabonnement sont
crs partir de la fonction Traitement / Modles et prestations types.
Toutes les pices peuvent tre supprimes tout instant.
Voir Modles et prestations types.

Bouton [Actions]
Gnrer
Cette action lance la gnration des abonnements en ouvrant la fentre de la fonction Gnration
des abonnements.
Suivant les slections faites dans cette liste, la fentre sera :
vide : si aucune ligne nest slectionne ou si plusieurs lignes sont slectionnes,
complte avec les informations concernant labonnement si une ligne tait slectionne.
Imprimer
Cette action donne un accs une fonction permettant d'imprimer soit la liste des abonnements
(si aucune ligne nest slectionne) soit le dtail des abonnements (si certaines lignes sont
slectionnes). Voir Impression de la liste des abonnements fournisseurs
2011 Sage
940
Menu Traitement
Envoyer e-mail
Cette action permet denvoyer par messagerie les donnes du ou des contrats dabonnement
slectionns aux tiers considrs. Voir Envoyer e-mail - Documents des ventes
Visualiser e-mail
envoy par e-mail. Pour plus de dtails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes
Macintosh
Slection des abonnements fournisseurs

N fournisseur
Liste droulante permettant la slection dun fournisseur. La liste des abonnements ne prsentera plus
que ceux correspondant ce fournisseur.
Si vous laissez cette zone vide, tous les fournisseurs sont slectionns.
Date dbut du / au
Permet la slection des abonnements d'aprs leur date de dbut. Saisir les dates sous la forme
numrique JJMMAA.
Date fin du / au
Permet la slection des abonnements d'aprs leur date de fin. Saisir les dates sous la forme numrique
JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune slection sur les dates nest exerce.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la slection. Si aucun abonnement na t trouv, la liste
apparat vide.
Pour faire rapparatre tous les abonnements sur tous les fournisseurs, vous pouvez refermer la liste et
la rouvrir.
Impression de la liste des abonnements fournisseurs

On obtient la liste des abonnements en cliquant sur laction Imprimer condition quaucune ligne ne
soit slectionne.
Slection simplifie - Impression de la liste des abonnements fournisseurs

Limpression de la liste des abonnements fournisseurs peut tre paramtre soit partir dune fentre
de slection simplifie, soit partir dun format de slection.
droulante Type :
Impression de la liste des abonnements : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient une
liste dinformations simplifies sur les abonnements slectionns.
Impression de contrle des pices : le document obtenu donne des informations plus compltes
sur les pices slectionnes.
Impression des abonnements : permet de slectionner, dans une liste qui va souvrir au lancement
de la fonction, le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces documents ont t
conus au moyen de la fonction Mise en page.
Voir Imprimer le(s) document(s) - Documents des achats pour tout ce qui concerne limpression
des documents eux-mmes.
2011 Sage
941
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
abonnements fournisseurs.
Diffrer
Type d'tat
Liste
Etat de contrle
Abonnement
Les oprations conscutives ces choix ont t dcrites un peu plus haut.
Critres de slection
Abonnements
Liste droulante permettant de slectionner le type dabonnement client qui fera lobjet de
limpression dtaille ou en liste :
Tous
Proposition
Abonnement
Rsiliation
Date dbut de /
Permet de slectionner les abonnements selon leur date de dbut.
Date fin de /
Permet de slectionner les abonnements selon leur date de fin.
Modle de /
Permet de slectionner les abonnements selon le ou les modles ayant servi leur gnration.
N client de /
Permet de slectionner les pices selon les N de client.
Pour lancer l
Prsentation
Classement
Ordre dans lequel les documents apparatront dans les listes imprimes :
2011 Sage
N de tiers,
Modle.
942
Menu Traitement
rien faire.
Format de slection - Impression de la liste des abonnements fournisseurs

slection simplifie de limpression de la liste des abonnements fournisseurs.
slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Liste des
abonnements
Type dtat
(1)
Liste des
abonnements
Classement
N tiers, Modle
(1)
Abonnement
Type

Rsiliation
(1)
Abonnement
Date dbut
A saisir
(1)
Abonnement
Date fin
A saisir
(1)
Abonnement
Modle
A saisir
(1)
Abonnement
N Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
propose par dfaut.
Export des tats - Abonnements fournisseurs

La fonction [Imprimer] permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans
le prsent format.
2011 Sage
943
Menu Traitement
Abonnement fournisseur
Dtail d'un abonnement fournisseur
La cration, la modification, la consultation ou la suppression des abonnements fournisseurs
s'effectuent partir de la liste des abonnements fournisseurs.
Pour crer un abonnement fournisseur on peut :
soit crer autant de modles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements destins aux
tiers ; cette cration seffectue dans la fonction Traitement / Modles et prestations types
soit crer un abonnement sans lui affecter de modle et paramtrer directement la pice de vente
qui sera gnre priodiquement.
Voir la fonction Modles et prestations types.
Vous trouverez beaucoup de ressemblances entre un modle et un abonnement puisque ce dernier

reprend les mmes informations que celles enregistres dans le modle. En ce qui concerne les
modles, nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans la fonction Traitement / Modles et
prestations types. Quand une zone est dclare paramtrable dans un modle, il faut entendre par l
qu'elle sera utilise par les abonnements dcoulant de ce modle.
Volets - Abonnement fournisseur

Volet Identification - Abonnement fournisseur
Les informations saisir sont dtailles zone par zone.
Zones
Identification
N Tiers
Liste droulante servant, dans les abonnements, saisir ou slectionner le nom du tiers qui est
destin l'abonnement. Mention obligatoire dans les abonnements.
Modle
Zone liste droulante permettant de slectionner la dsignation du modle affecter
labonnement. Cette zone est une simple zone de saisie non obligatoire modifiable aprs enregistrement.
La liste ouverte prsente les lments crs dans la fonction Traitement / Modles et prestations
types. La slection dun modle paramtr dans cette fonction attribue des donnes du modle aux
zones correspondantes de la fiche de labonnement, elles pourront tre modifies, et laffectation
labonnement de la pice de vente associe au modle. Elle pourra galement tre modifie.
La cration d'un abonnement tiers devient effective ds lors que la fentre de labonnement est
referme ou bien quune autre est ouverte.
Si l'on constate une erreur d'affectation, on peut soit supprimer l'abonnement dans la liste
des abonnements puis le recrer, soit modifier, dans l'abonnement lui-mme et la pice
originale qui lui est associe, les lments qui ne conviennent pas.
Type
Proposition d'abonnement : l'abonnement que l'on veut paramtrer est une proposition faite au
tiers dont on attend l'accord. Aucun document de vente ne sera gnr partir d'une telle pice.
2011 Sage
944
Menu Traitement
Abonnement : la pice doit devenir un abonnement pour un tiers prciser et selon un modle
choisir dans les zones correspondantes. Cet abonnement peut tre une proposition d'abonnement dont
on change simplement le type et dont le programme utilisera les paramtres pour gnrer des pices de
vente.
Rsiliation : l'abonnement est rsili et plus aucune pice ne sera gnre aprs la date de fin
enregistre dans la zone Date fin abonnement vue plus loin. Ce choix active un certain nombre de
zones que nous dtaillerons dans leur description et que l'utilisateur devra complter pour marquer la
fin de cet abonnement. Un abonnement rsili peut tre supprim ou conserv des fins statistiques.
Il est possible de modifier tout moment l'information saisie dans cette liste :
pour transformer une proposition d'abonnement en abonnement effectif,
pour transformer un abonnement en rsiliation au cas o le tiers veut cesser la gnration rgulire
de prestation.
Intitul
Intitul de l'abonnement.
Les abonnements reprennent par dfaut celui du modle qui peut leur tre affect. Il en est de mme
pour toutes les autres zones de la fentre sauf mention contraire.

Contrat
Intitul du contrat l'origine de l'abonnement ou du modle.
Dure
Type dure
l'abonnement.
Si les paramtrages prsentent un certain illogisme (exemple : une priodicit d'une anne
et une dure d'une semaine), le programme ne prendra en compte que la plus petite dure
des deux.
Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
31/12/N
Exemple :
15/06/N
Date de fin calcule
31/12/N+2
2011 Sage
945
Menu Traitement
Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
31/12/N

Date de dbut saisie pour labonnement 01/01/N+1
Date de fin calcule
31/12/N+1

Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
30/06/N
Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
31/08/N
Exemple :
Date de fin calcule
15/06/N
31/05/N+1
Reconduction
Aucune, l'abonnement ne sera pas reconduit expiration.
Tacite, la reconduction de l'abonnement sera ralise automatiquement sans confirmation du tiers.
A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du tiers. Dans ce cas, la reconduction
est manuelle et s'effectue partir de la fonction [Reconduire].
Date dbut
Zone permettant la date de dbut de l'abonnement.
Date fin
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de dbut et de
la dure enregistres. Elle est modifiable.
Si vous modifiez une des zones Priodicit, Dure, Date dbut ou Date fin aprs
enregistrement d'un abonnement, le programme vous demandera s'il doit mettre jour
l'historique.
2011 Sage
946
Menu Traitement
Dlai pravis
Type dlai pravis
d'abonnement.
Date rsiliation
Zone permettant de saisir la date de rsiliation de l'abonnement.
Motif
Liste droulante proposant tous les motifs de rsiliation enregistrs dans les paramtres socit
(fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Tiers / Motif
rsiliation abonnement).
Voir Paramtres des tiers / Motif rsiliation abonnement.
Cette zone n'est accessible que dans un abonnement de type Rsiliation.

Date fin
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de rsiliation et
du pravis enregistrs dans les zones prcdentes. Cette valeur est modifiable.
Le programme vrifiera, avant toute gnration de pice, que la date de cette dernire n'est pas
postrieure celle mentionne ici. Une gestion de prorata pourra tre prise en compte au besoin.
Reconduction manuelle d'un abonnement fournisseur

Cette fentre saffiche en cliquant sur la fonction [Reconduire].
Reconduction pour la priode du / au
Ces deux zones de saisie de date proposent par dfaut la priode conscutive l'abonnement existant
en prenant en compte la mme dure. Ces dates sont modifiables.
Reprise du modle
Cette option n'est pas accessible dans cette fentre.
Suppression des priodicits gnres
Cette option supprime automatiquement les priodicits dj gnres apparaissant dans l'historique.
Si cette option n'est pas coche, les lignes gnres sont conserves en historique.
Lenregistrement dun renouvellement saccompagne automatiquement de la cration dun lment de
type Renouvellement dans le volet historique. Ce nouvel lment reprend la priode de labonnement
prcdent.
Ne sont concernes que les lignes gnres. Les lignes non encore gnres sont maintenues
en l'tat.
Voir le Volet Historique - Abonnement fournisseur.
Volet Paramtres - Abonnement fournisseur

Les informations saisir sont dtailles zone par zone. Sauf indication contraire, les informations
mentionnes sont toutes reprises du modle qui pourrait tre affect l'abonnement.
2011 Sage
947
Menu Traitement
Pice gnre
Souche

associe au modle.
Dpt
En-tte
fiche tiers.
Choix remise
2011 Sage
remise article
remise famille
remise tiers
948
Menu Traitement
Catgorie comptable
gnre.
Contact
Reprend par dfaut :
soit le contact principal du tiers,
soit le premier contact de la liste des contacts du tiers.
Reprsentant / Acheteur
Conditions d'chance
Taux d'escompte
Panneau Priodicit
Priodicit
Type priodicit
2011 Sage
949
Menu Traitement
Exemple :
Date de fin calcule
Priodicits calcules
01/01/N+1 au 31/12/N+1
01/01/N+2 au 31/12/N+2
15/03/N
31/12/N+2
01/01/N au 31/12/N
Exemple :
Date de fin calcule
Priodicits calcules
01/04/N au 30/04/N
01/02/N+1 au 28/02/N+1
15/03/N
28/02/N+1
01/03/N au 31/03/N

Gnration
2011 Sage
950
Menu Traitement
Exemple :
Gnration
0 Jours avant
Date dbut
le rien.
suivantes :
Gnration
5 Jours avant
Date dbut le rien.
Exemple :
Jours avant
Jour de tombe le
Exemple :
Gnration
10 Jours avant
Date dbut
le 25.
Exemple :
Gnration
50 Jours avant
Date fin
le 15,30.

Volet Historique - Abonnement fournisseur

Ce volet prsente l'historique des pices d'abonnement qui ont t ou seront gnres pour le
fournisseur concern.
2011 Sage
951
Menu Traitement
Si ces conditions sont modifies dans un abonnement existant, le programme met

automatiquement jour, aprs message de confirmation, les lignes mentionnes dans ce
volet.
Rappelons que la gnration des pices d'abonnement s'effectue par l'intermdiaire du
bouton Gnrer les documents d'abonnement dispos dans la liste des abonnements
fournisseurs ou par l'intermdiaire de la fonction Traitement / Gnration des
abonnements.
Les informations prsentes sont les suivantes. Elles sont modifiables ligne ligne au moyen des zones
d'dition disposes en bas de la liste. Pour modifier une ligne :
1.
slectionnez une ligne en cliquant dessus,
2.
apportez les modifications dans les zones d'dition,
3.
validez.
Colonnes Priodicit abonnement

Les informations affiches dans les deux colonnes ce titre dpendent de la priodicit enregistre
pour l'abonnement en question.
Jours : les deux dates sont identiques et reprsentent le jour concern ;
Semaine : les deux dates reprsentent les dates du dbut (lundi) et de fin (dimanche) de la
semaine concerne ;
Mois : les deux dates reprsentent le premier et le dernier jour du mois concern (le programme
tient compte des mois de 28, 29, 30 ou 31 jours) ;
Anne : les deux dates reprsentent le premier et le dernier jour de l'anne concerne.
Ces deux colonnes peuvent afficher des dates limites diffrentes de la priodicit retenue
en cas de reconduction de l'abonnement avec suppression des lignes gnres. Dans ce cas,
les dates affiches reprsentent les dates de dbut et de fin des pices gnres qui ont t
supprimes, les colonnes Gnration et Livraison sont vides et l'tat de la ligne est
Renouvellement.
Deux priodes ne peuvent se chevaucher.
Colonne Gnration
Affiche la date de gnration en fonction du paramtrage fait dans les zones correspondantes du volet
Cette colonne peut apparatre vide en cas de reconduction. Voir la remarque prcdente.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison en fonction du paramtrage fait dans les zones correspondantes du volet
Cette colonne peut apparatre vide en cas de reconduction. Voir la remarque prcdente.
Colonne Etat
Cette colonne affiche des informations diffrentes en fonction de l'tat de la pice :
2011 Sage
Non gnre : la pice correspondante n'a pas encore t gnre.
952
Menu Traitement
Gnre : la pice correspondante a t gnre. Lorsqu'une pice est gnre, l'tat passe
automatiquement de Non gnre Gnre.
Suspendue : la pice correspondante ne sera pas gnre moins que vous ne modifiiez son tat
avant de procder la gnration des abonnements sur la priode considre. Une suspension
d'abonnement ne peut se faire que par modification manuelle des lignes dans ce volet.
Renouvellement : la pice correspondante a t gnre dans le cadre d'un abonnement qui a t,
depuis, reconduit.
Si les colonnes Gnration et Livraison d'une ligne Renouvellement sont vides, nous
sommes dans le cas d'une reconduction avec suppression des pices gnres. Voir la
remarque faite pour les colonnes Priodicit abonnement.
Pour enregistrer les valeurs saisies ou les modifications faites, refermez la fentre ou pressez la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Si vous refermez l'abonnement fournisseur qui vient d'tre cr sans ouvrir au pralable la
pice qui lui est associe ( l'aide du bouton Voir la pice), le programme supposera que
vous ne voulez pas associer de pice et affichera un message en ce sens.
La pice dabonnement na pas t rattache. Voulez-vous la mettre jour ?
[Oui]
[Non]
Il faut alors :
soit cliquer sur Non si vous ne voulez rellement pas associer de pice (ce qui
empchera toute gnration),
soit cliquer sur Oui pour ouvrir la pice (mme si aucune modification ne doit y
tre apporte) puis la refermer et enfin fermer l'abonnement lui-mme.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Reconduire
Cette fonction affiche une fentre de paramtrage dcrite ci-aprs. Cette fonction est active si le
type de l'abonnement est Abonnement et si le choix fait dans la zone Reconduction est diffrent
de Aucune. Il reste estomp tant que l'abonnement n'est pas enregistr. Voir Reconduction
manuelle d'un abonnement fournisseur.
Visualiser
Cette fonction donne accs la pice type de l'abonnement client, c'est--dire la fentre de
saisie des lignes d'articles. Voir Pice d'abonnement fournisseur.
Pice d'abonnement fournisseur

On accde la pice d'abonnement en cliquant sur la fonction [Visualiser] dans la fiche Abonnement.
Cette commande ouvre la fentre dans laquelle on peut paramtrer les lignes d'articles qui composeront
les pices gnres priodiquement par la fonction abonnement. Si un modle a t affect
labonnement, lutilisation de ce bouton fait souvrir la pice associe. Elle peut tre modifie.
Comme les documents des achats classiques, les pices dabonnement se composent :
2011 Sage
dun en-tte : voir le titre En-tte - Pice d'abonnement fournisseur

953
Menu Traitement
dinformations gnrales : voir le titre Informations gnrales sur la pice ou la ligne Abonnements fournisseurs
dun corps permettant la saisie des lignes : voir le titre Saisie des lignes - Abonnements fournisseurs
dactions : voir le titre Actions - Abonnements fournisseurs
de fonctions de valorisation : voir le titre Valorisation des abonnements fournisseurs
fentre s'ils ont un fonctionnement identique ceux que l'on peut trouver dans une pice d'achat
classique. Nous ne citerons que ceux qui prsentent une particularit notable.
La gestion des emplacements est identique celle dcrite dans les modles et prestations types.
Voir le titre Gestion des emplacements en gnration de pice.
En-tte - Pice d'abonnement fournisseur

Les fonctions de l'en-tte de la pice ont le mme rle que les fonctions de len-tte dun document
des ventes, dun document des achats ou dun document interne, l'exception de certaines fonctions.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Infos libres
Barmes
Pied
Cette fonction affiche la fentre Valorisation abonnement fournisseur qui prsente de notables
diffrences avec celle des pices classiques. Voir Valorisation des abonnements fournisseurs.
Echance
Cette fonction affiche la fentre de saisie de lchancier de rglement. Voir Valorisation des
abonnements de ventes.
Imprimer
Informations
identique celle des pices de vente classiques. Voir Informations sur le document - Documents
des achats.
2011 Sage
954
Menu Traitement
Solvabilit
Cette fonction affiche la fentre donnant des informations sur la solvabilit du fournisseur
concern. Voir Informations sur la solvabilit - Documents des achats.
Gnrer
Cette fonction donne un accs direct la fonction Gnration des pices d'abonnement. Voir
Gnration des abonnements.
Envoyer
Macintosh
Voir le message
Macintosh
Zones
Abonnement
Zone non modifiable affichant l'intitul de l'abonnement correspondant la pice. Cette dsignation est
un lien qui donne accs la fiche de labonnement.
Rfrence
Zone pour la saisie des rfrences de la commande au fournisseur ou toute autre information.
rtroactive.
Informations gnrales sur la pice ou la ligne - Abonnements fournisseurs

Informations sur la ligne - Abonnements fournisseurs
La partie suprieure droite de la fentre affiche des informations gnrales sur le document ou la ligne
slectionne.
Ne confondez pas ces informations avec celles donnes par laction Voir les informations sur
une ligne.
Liste totaux
2011 Sage
955
Menu Traitement
Dtail du stock
larticle slectionn.
Saisie des lignes - Abonnements fournisseurs

La saisie s'effectue exactement comme dans les pices d'achats telles les prparations de commande.
Veuillez vous y reporter.
Actions
Actions - Abonnements fournisseurs
Les boutons (disposs sur le bord infrieur du cadre de la fentre) qui peuvent tre utiliss pour les
lignes de pices d'abonnement sont les suivants.
Bouton [Actions]

Insrer une ligne

Recalculer modle denregistrement


Donnes sur la ligne d'abonnement

l'abonnement. Voir Donnes sur la ligne dabonnement - Abonnement fournisseur.
2011 Sage
956
Menu Traitement
Donnes sur la ligne dabonnement - Abonnement fournisseur

Priodicit
Toutes : l'article sera mentionn dans chaque pice gnre par l'abonnement.
Unique : l'article ne sera mentionn que lors de la gnration de la premire pice de l'abonnement
(exemple : frais d'abonnement).
Date : l'article ne sera mentionn que lors des gnrations de pices dont les dates sont comprises
dans les limites inscrites dans les zones suivantes.
Toutes les zones qui suivent, l'exception de l'option Reconduction lors du renouvellement, ne sont
actives que lorsque le choix Date est fait dans cette liste.
Date dbut
Cette zone permet d'enregistrer la date partir de laquelle l'article sera mentionn dans les pices
gnres.
Date fin
Cette zone permet d'enregistrer la date jusqu' laquelle l'article sera mentionn dans les pices
gnres.
Tenir compte de l'anne
Cette case cocher impose au programme de ne tenir compte que de la priodicit enregistre dans les
zones Date dbut et Date fin de la prsente fentre.
Voir l'exemple donn pour cette mme zone dans les abonnements des ventes.
Paramtres de valorisation
Gestion prorata
Cette liste droulante permet de ne facturer un article ou une prestation qu'au prorata temporis.
Voir les explications et les exemples donns pour cette mme zone dans les abonnements des
ventes.
Cette liste propose les choix suivants :
Aucun : aucun prorata n'est appliqu ni sur les prix ni sur les quantits.
Quantit : le prorata est appliqu sur les quantits livres.
Valeur : le prorata est appliqu sur le prix unitaire de la ligne.
Quantit totale : le prorata est appliqu en considrant la quantit inscrite sur la ligne
dabonnement comme se rapportant la dure totale de labonnement. Le programme va donc rpartir
les livraisons ou les prestations en fonction du nombre de jour de chaque priodicit par rapport la
dure totale de labonnement.
Valeur totale : cette option se comporte exactement comme la prcdente mais, dans ce cas, cest
le prix unitaire de la ligne qui est considr se rapporter la dure complte de labonnement.
Le programme tient compte des mois de 28, 29, 30 et 31 jours pour une priodicit mensuelle et des
annes bissextiles pour une priodicit annuelle.
Reconduire lors du renouvellement
Cette case cocher permet de reporter l'article sur les reconductions successives de l'abonnement. Si
elle n'est pas coche, l'article ne sera plus pris en compte dans la reconduction suivante.
2011 Sage
957
Menu Traitement
Ds lors quil existe un lment de type Renouvellement dans le volet Historique de labonnement ,
la gnration des pices dabonnement ne mentionnera pas les articles dont cette option nest pas
coche. Ces articles restent toutefois prsents dans la pice.
Valorisation des abonnements fournisseurs

Cette fentre saffiche en cliquant sur la fonction [Pied].
pour plus de dtails, voir Valorisation - Pice type modle.
Panneau Echancier - Documents des achats

Ce panneau permet la saisie des acomptes. Le programme propose par dfaut les chances
correspondant aux conditions dfinies dans la fiche tiers.
Valeurs et cumuls
La zone suprieure droite informe sur les montants du document.
Net payer
Cette zone affiche le montant TTC de la facture, acomptes dduits. Les informations affiches dans ce
cadre ne sont pas modifiables directement.
Devises
valeur en devise en fonction du cours enregistr dans les paramtres socit (Paramtres internationaux
/ Devise) correspondant la devise enregistre dans la fentre Informations document.
Modle de rglement
Utiliser cette liste droulante pour dfinir des modalits de calcul des chances du document parmi
les suivantes :
Conditions de paiement tiers : ces conditions sont celles enregistres dans le volet Paramtres /
Conditions de paiement de la fiche tiers. Ces conditions sont modifiables.
En cas de transformation de document, le recalcul du modle denregistrement est conforme au
paramtrage de la zone Recalculer les modles denregistrement en modification de ligne des
Conditions de paiement saisies : ces conditions sont celles enregistres dans le volet Paramtres /
Conditions de paiement de la fiche tiers.
En cas de transformation de document, lchance de rglement est compte partir de la date
du document gnr et conserve les mmes dlais de rglement que le document dorigine.
Exemple :
Soit un Bon de commande enregistr au 15/01/N et dont la date dchance de rglement est le
15/03/N soit avec un dlai de 2 mois.
Le Bon de commande est transform en Facture le 15/02/N.
Lapplication de loption Conditions de paiement saisies entrane une date dchance du rglement
reporte au 15/02/N plus 2 mois soit le 15/04/N.
Liste des modles de rglement : utiliser cette liste pour slectionner un modle de rglement
parmi les modles de rglement de la fonction Structure / Comptabilit / Modles de rglement.
Un modle de rglement tant slectionn, il est ncessaire de le valider pour afficher les conditions de
rglement du modle.
2011 Sage
958
Menu Traitement
Si lors de la validation dun modle de rglement, la liste affiche dj des lments, un message
proposant de remplacer les chances existantes saffiche.
Les valeurs par dfaut proposes dans cette zone sont prsentes dans le tableau suivant :
Traitement
Modle de rglement
Cration de document
Condition de paiement du tiers
Modle de rglement du document dorigine
Duplication de document
Conditions de paiement du tiers
Liste des acomptes et rglements

La liste affiche les informations suivantes :
Colonnes
Echance
Cette colonne affiche la date dchance dfinie en fonction de la date du document et de la condition
de rglement enregistre dans la fiche fournisseur. Cette date est modifiable.
% TTC
Cette colonne peut comporter :
des valeurs en pourcentage reprsentant la part du net payer lchance
lchance dquilibrage symbolise par licne

Si le document doit tre rgl en une seule chance, une seule ligne avec cette icne est
affiche.
Montant
Cette colonne affiche le montant en monnaie de tenue de compte de lchance considre.
Devises
Cette colonne affiche le montant de lchance dans la devise du fournisseur. Cette colonne est
accessible si une devise a t paramtre dans la fentre Informations document.
Etat
Cette colonne est accessible uniquement partir des documents de type Facture et Facture
comptabilise.
La colonne Etat permet de diffrencier les chances laide des icnes suivantes :
Echance acquitte en intgralit,
Echance partiellement acquitte.
Les chances pour lesquelles aucun rglement na t enregistr ne prsentent aucune icne.
La saisie des rglements seffectue l'aide des fonctions suivantes :
Enregistrer le rglement
Ce bouton ne s'affiche que dans la fentre de valorisation des Factures.
Imputer un rglement
Ce bouton ne saffiche que dans la fentre Echancier de la valorisation des documents de vente.
2011 Sage
Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements fournisseurs.

959
Menu Traitement
Pour plus de dtails sur la saisie des rglements, voir Rglement comptant - Factures dachats et
Imputation des rglements - Documents des achats.
Mode de rglement
Cette zone liste droulante affiche les modes de rglement enregistrs dans les paramtres socit
(Paramtres des tiers / Mode de rglement). Cette information est modifiable.
Les modes de rglement les plus utiliss sont symboliss par les icnes suivantes :
Chque
Espces
Carte bancaire
Bon dachat
Les diffrentes chances sont classes selon la date dchance puis selon le mode de rglement. Les
chances par dfaut sont reprises de la fiche fournisseur. Leur modification est possible si aucun
rglement na t enregistr pour le document.
Gnration des abonnements

Introduction la fonction Gnration des abonnements
Traitement / Abonnements / Gnration des abonnements
Cette commande permet de gnrer les abonnements tiers.
Slection simplifie - Gnration des abonnements

Lorsque cette fonction est lance directement partir des listes des abonnements clients
ou des abonnements fournisseurs ou encore des pices d'abonnement, certaines zones
peuvent tre renseignes par dfaut.
Elle permet de gnrer les pices d'abonnement de vente ou d'achat dont la date d'chance correspond
aux informations paramtres.
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Gnration des abonnements.
Etat de contrle
Utiliser cette fonction pour imprimer un tat de contrle mentionnant les articles et, dans le cas
des ventes, les ventuelles indisponibilits en stock.
Ltat de contrle doit tre imprim avant la gnration.
2011 Sage
960
Menu Traitement
Cet tat donne par article, et en fonction des abonnements enregistrs, les quantits livrer ou
acheter, les ventuelles ruptures de stock, les types de pices concerns, l'tat des stocks rels et
terme qui seront affects par la gnration.
Abonnements
Client : seuls les abonnements clients seront traits,
Fournisseur : seuls les abonnements fournisseurs seront traits.
Critres de slection
Modle
Ces listes droulantes ditables permettent de limiter la slection des abonnements clients ceux crs
partir de certains modles.
Date gnration de /
Zones permettant de saisir une fourchette de dates prcisant l'intervalle de slection des abonnements
gnrer en prenant en compte leur date de gnration prvue (date de gnration de la priodicit).
Il est obligatoire d'effectuer une slection sur l'un des trois critres prcdemment cits.
Date livraison de /
Zones permettant de saisir une fourchette de dates prcisant l'intervalle de livraison des abonnements.
N tiers de /
Listes droulantes ditables permettant de limiter la gnration des pices certains tiers clients ou
fournisseurs en fonction du choix fait dans la zone Abonnements.
Dbut priodicit de /
gnrer en prenant en compte leur date de dbut de priodicit (priodicit du volet Historique).
Il sagit ici non pas le la priode de labonnement enregistre dans le volet Paramtres /
Priodicit mais des priodicits calcules dans le volet Historique.
Exemple :
Si l'on veut gnrer toutes les pices sur le mois d'octobre 2003, ou peut enregistrer les valeurs :
Date dbut de
3110N
3110N
Date fin de
Le premier paramtrage suppose que toutes les pices antrieures au 01/10/N ont t gnres au
pralable.
Fin priodicit de /
gnrer en prenant en compte leur date de fin de priode (priodicit du volet Historique).
Il sagit ici non pas le la priode de labonnement enregistre dans le volet Paramtres /
Priodicit mais des priodicits calcules dans le volet Historique.
Si cette case est coche le programme demande, aprs la gnration des documents, la slection dun
modle de mise en page pour limpression des pices gnres.
Si cette case est non coche, les documents qui proviennent de la gnration ne seront pas imprims.
2011 Sage
961
Menu Traitement
Le programme utilisera les modles de documents paramtrs par dfaut dans les paramtres socit
(Paramtres des documents / Options dimpression). Si aucun modle na t paramtr, il vous sera
possible de le choisir dans la fentre de slection qui va souvrir. Si plusieurs pices de types diffrents
sont gnres, elles simprimeront toutes partir du mme modle.
Format de slection - Gnration des abonnements

La fonction [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie ouvre laccs la fentre du format
de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Gnration des
abonnements
Type
Gnration des pices, Etat de

contrle
(2)
Gnration des
abonnements
Contrle stock
Articles suivis en stock, Tous les

articles
(2)
Abonnements
Domaine
Abonnements clients, Abonnements

fournisseurs
(1)
Gnration des
abonnements
Impression des
documents
Oui, Non
(1)
Gnration des
abonnements
Mise jour des

taux de taxes
Non, Oui
(2)
Gnration des
abonnements
Mise jour des

cours

dossier, Monnaie en-tte, Monnaie
dossier
(2)
Gnration des
abonnements
Application des
barmes
Non, Oui
(2)
Gnration des
abonnements
Recalcul prix de
vente
Non, Oui
(2)
Abonnements
Modle
A saisir
(1)
Abonnements
Date dbut
priodicit
A saisir
(1)
Abonnements
Date fin
priodicit
A saisir
(1)
Abonnements
Date gnration
priodicit
A saisir
(1)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)

(2) Ci-dessous.
2011 Sage
962
Menu Traitement
livraison gnrs.
Gnration des abonnements / Type
Gnration des pices : la commande procdera la gnration des pices en fonction des critres
enregistrs.
Etat de contrle : l'tat dcrit succinctement ltat du stock de chaque article en fonction des
pices gnrer.
Gnration des abonnements / Contrle de stock
Ce critre ne concerne que l'impression de l'tat de contrle. La liste droulante de la colonne
Articles suivis en stock : seuls les articles suivis en stock seront repris dans l'dition de l'tat.
Tous les articles : tous les articles seront mentionns dans l'tat, quel que soit leur suivi de stock.
Gnration des abonnements / Mise jour des taux de taxes

Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la fonction Taux de taxes
afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la gnration. Cette option ne doit tre utilise que
dans les deux cas suivants :
un compte de taxe a t modifi dans le volet Paramtres / Comptabilit de larticle.
Non : le taux et le compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 associs la ligne sont conservs.
Gnration des abonnements / Mise jour des cours

monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document ;
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise (Paramtres internationaux / Devise) ;
montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document ;
montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans loption Devise.
document.
Gnration des abonnements / Application des barmes
Non : aucun barme ne sera appliqu lors de la gnration des documents.
Oui : permet lapplication automatique des barmes lors de la gnration des documents.
Ce critre, comme le suivant, ne concerne que les abonnements clients.
2011 Sage
963
Menu Traitement
Gnration des abonnements / Recalcul prix de vente
Non : les prix de vente ne seront pas recalculs lors de la gnration,
Oui : les prix de vente seront recalculs.
Gnration des pices dabonnement

La fentre Gnration des pices dabonnement dcrite ci-dessous souvre aprs validation de la
fentre de slection simplifie ou du format de slection de la gnration des abonnements dcrits
prcdemment.
Cette fentre propose les premiers N des pices qui seront gnres en fonction du type de pice
paramtr dans l'abonnement et des souches utilises. Ces informations sont modifiables.
Si les abonnements retenus pour gnration gnrent des types de pices diffrents
(exemple des bons de livraison et des factures), il faudra paramtrer chaque type
indpendamment des autres.
Type document
Liste droulante proposant les diffrents types de pices qu'il est possible de gnrer.
Grille de donnes
Souche
Liste qui affiche les souches qui ont t enregistres.
Numro
Cette zone propose le premier N libre correspondant au type de pice et la souche slectionns. Il
peut tre modifi.
Reconduction des abonnements

Introduction la fonction Reconduction des abonnements
Traitement / Abonnements / Reconduction des abonnements
Cette commande permet d'imprimer un tat donnant la liste des abonnements reconduire et de lancer
cette reconduction.
Slection simplifie - Reconduction des abonnements

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Reconduction des abonnements.
Type
2011 Sage
964
Menu Traitement
Impression liste d'abonnements : lance l'impression d'un tat donnant la liste des abonnements en
fonction des paramtrages effectus. Le modle utilis peut tre personnalis.
Impression avis de reconduction : lance l'impression d'autant d'tats que d'abonnements slectionns. Cet tat, paramtrable par l'utilisateur, peut tre constitu par une proposition de reconduction,
un avis d'chance, etc.
Reconduction des abonnements : lance la reconduction automatique des abonnements
slectionns. Cette option n'a d'effet que sur les abonnements dont le Type est Abonnement.
L'excution de la reconduction par cette commande s'effectue par dfaut sans reprise du modle mais
avec suppression des priodicits gnres.
Voir la fonction Reconduction des abonnements tant pour les pices de vente que celles
d'achat.
Critres de slection
Abonnement
Client : seuls les abonnements clients seront traits,
Fournisseur : seuls les abonnements fournisseurs seront traits.
Type d'abonnement
Zone affiche si la zone Type affiche Impression liste d'abonnements ou Impression avis de
reconduction.
Tous : tous les types d'abonnements seront mentionns dans les tats ;
Proposition : seules les propositions d'abonnements seront retenues ;
Abonnement : seuls les abonnements seront retenus ;
Rsiliation : seuls les abonnements rsilis seront retenus.

Rappelons que, en cas de reconduction d'abonnements, seuls les abonnements sont pris en
compte et qu'un choix diffrent de Tous ou Abonnements n'aura aucun effet.
Reconduction
Tous : tous les modes de reconduction du volet Identification seront retenus.
Aucun : seuls les abonnements possdant ce mode de reconduction seront slectionns.
Tacite : seuls les abonnements possdant ce mode de reconduction seront slectionns.
A confirmer : seuls les abonnements possdant ce mode de reconduction seront slectionns.
Modle de /
Ces listes droulantes ditables permettent de limiter la slection des abonnements clients ceux crs
partir de certains modles.
Date fin abonnement de /
retenir en prenant en compte leur date de fin.
Cette information est obligatoire. Les slections partielles sont possibles.
N tiers de /
2011 Sage
965
Menu Traitement
Listes droulantes ditables permettant de limiter la gnration des pices certains tiers clients ou
fournisseurs en fonction du choix fait dans la zone Abonnements.
Reprendre les paramtrages du modle
Cette case cocher permet de revenir au modle dorigine lors dune reconduction dabonnement.
Cette option est disponible sous la condition suivante :
loption Type dtat est sur Reconduction des abonnements.
Lenregistrement dun renouvellement saccompagne automatiquement de la cration dans lhistorique
dune ligne dsigne Renouvellement que lon ait ou non demand la suppression des priodicits
gnres. Cette ligne comporte les informations suivantes :
Date de dbut : celle du dbut de labonnement renouvel (fonctionnement identique lancienne
version),
Date de fin : celle de fin de labonnement renouvel,
Date de renouvellement : cette information est reprise dans la colonne Date de livraison du volet
Historique pour la dite ligne. La valeur qui sy inscrit est la date du jour du renouvellement (date de
lordinateur). Il est possible de slectionner cette ligne pour modifier cette date.
Si l'impression d'tats a t paramtre, le programme affiche la fentre Slectionner le modle.
Slectionner alors un modle de mise en page qui convient et cliquer sur [Ouvrir].
Les modles de mise en page sont modifiables partir de la fonction Fichier / Mise en page.
Si la reconduction d'abonnements a t paramtre, le programme gnre automatiquement les
nouvelles priodicits en fonction des critres enregistrs dans cette fentre ainsi que ceux de la fiche
abonnement du tiers concern.
Format de slection - Reconduction des abonnements

Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Reconduction
abonnements
Type
Liste d'abonnements, Avis de

reconduction, Reconduction
abonnements
(1)
Reconduction
abonnements
Reprise du modle
Oui, Non
(1)
Reconduction
abonnements
Suppression
priodicits
gnres
Oui, Non
(2)
Abonnements
Domaine
Abonnements clients, Abonnements

fournisseurs
(1)
Abonnements
Type

Rsiliation
(1)
Abonnements
Reconduction
Toutes, Aucune, Tacite, A confirmer
(1)
Abonnements
Modle
A saisir
(1)
Abonnements
Date fin
A saisir
(1)
966
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(2)
(1)Fentre de slection simplifie.

(2)Ci-dessous.
livraison gnrs.
Reconduction abonnements / Suppression priodicits gnres
Oui : toutes les priodicits de l'historique dj gnres seront supprimes.
Non : toutes les priodicits de l'historique dj gnres seront conserves.

propose par dfaut.
Mise jour des pices dabonnement

Traitement / Abonnements / Mise jour des pices dabonnement
Cette fonction permet de recalculer automatiquement les tarifs appliqus dans les abonnements ou les
pices associes aux modles et prestations types.
Cette commande permet de mettre jour les lignes des pices dabonnement en fonction :
des modifications apportes aux lignes des modles
du tarif en cours des fiches articles
dune augmentation ou dune minoration des quantits ou des prix de vente ou dachat
Elle ouvre la fentre Mise jour des pices dabonnement.

Les zones qui composent la fentre ci-dessus ont les rles suivants.
Type de mise jour
Lignes des pices : les lignes de pices correspondant aux slections faites plus haut sont modifies
en fonction des instructions prcises dans les zones qui suivent. Les modifications sont faites partir
de la valeur actuelle de ces lignes.
Reprise du tarif en vigueur : cette option met jour le prix unitaire ainsi que le montant de la
remise des lignes slectionnes
2011 Sage
967
Menu Traitement
en fonction du tarif de la fiche article et du client bnficiaire de labonnement avec prise en
compte de la catgorie tarifaire ou des tarifs dexception (cas des abonnements clients),
ou en fonction de la rfrence fournisseur (cas des abonnements fournisseurs et des modles de
type Achat).
Reprise du prix tarif en vigueur : la mise jour est effectue par rapport au prix de la fiche
article sans tenir compte des ventuelles remises. Les remises existantes dans les lignes dabonnement
sont conserves.
Reprise du modle : cette option nest pas propose lors de la mise jour des modles et
prestations types. Elle raffecte les lignes du modle dorigine labonnement, toujours en fonction
des slections faites dans les zones prcdentes. Les modifications sont galement assujetties aux
paramtrages effectus dans le volet Paramtres / Options de traitement de labonnement, zone
Origine des informations du document.
Deux actions peuvent tre menes :
un ou plusieurs articles sont prciss : seules les lignes mentionnant les articles considrs seront
traites ;
aucun article nest mentionn : toutes les lignes dabonnement seront traites. Les informations de
len-tte seront galement reprises du modle.
Si le choix Ligne des pices a t fait, les zones Quantit et Prix unitaire de la prsente fentre et
toutes celles qui en dpendent seront accessibles et paramtrables. Dans tous les autres cas, elles
seront inaccessibles.
Critres de slection
Donnes traiter
Clients : seuls les abonnements clients rpondant la slection seront mis jour.
Fournisseurs : seuls les abonnements fournisseurs rpondant la slection seront mis jour.
Modles et prestations types : les tarifs des articles mentionns dans les pices affectes aux
modles et prestations types seront mis jour.
Il nest pas possible de traiter simultanment les deux types dabonnement ni les abonnements et les
modles.
Type
Liste droulante proposant des choix diffrents en fonction de la slection faite dans la zone
prcdente.
Modle de /
Zones de saisie permettant de slectionner un modle ou une fourchette de modles. En fonction des
choix faits dans les zones Type de donnes et Type, cette zone propose les modles de type Vente ou
Achat.
N tiers de /
Zones de saisie permettant de slectionner un tiers ou une fourchette de tiers. En fonction des choix
faits dans les zones Type de donnes et Type, cette zone propose les tiers de type Client ou
Fournisseur.
Article de /
Zones de saisie permettant de slectionner un article ou une fourchette darticles. Dans ce cas, seules
les lignes dabonnement comportant larticle ou les articles slectionns seront traites.
Dans le cas dune mise jour avec reprise du modle (voir la zone Type de mise jour), deux actions
peuvent tre menes :
2011 Sage
968
Menu Traitement
un ou plusieurs articles sont prciss : seules les lignes mentionnant les articles considrs seront
traites ;
aucun article nest mentionn : toutes les lignes dabonnement seront traites. Les informations de
len-tte seront galement mises jour.
Catgorie tarifaire
Cette liste droulante nest pas disponible si une mise jour des abonnements fournisseurs ou des
modles de type Achat est demande. Elle propose :
Toutes : toutes les catgories tarifaires seront traites,
Liste des catgories tarifaires : apparat la suite la liste de toutes les catgories tarifaires
enregistres dans les paramtres socit (Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire).
Toutes les zones ci-dessus concernent la slection des pices et des lignes. Toutes les zones ci-dessous
concernent la mise jour opre.
Gestion des dates
Cet ensemble de zones nest pas accessible dans le cas o la slection faite dans la zone Donnes
traiter porte sur Modles et prestations types.
Lorsquelle est active, cette liste droulante propose :
Dbut abonnement de / : seuls les abonnements correspondant la slection faite sur la date de
dbut seront mis jour.
Fin abonnement de / : seuls les abonnements correspondant la slection faite sur la date de fin
seront mis jour.
Renouvellement de/ : seuls les abonnements correspondant la slection faite sur la date de
renouvellement seront mis jour. Il suffira quune seule priodicit de type Renouvellement pour
laquelle la zone Livraison corresponde la slection pour que labonnement soit mis jour.
Mettre jour les quantits
Case cocher indiquant que la mise jour doit porter sur les quantits.
La slection de cette option rend actives les trois zones qui en dpendent.
Valeur de mise jour
Cette zone, immdiatement droite de la prcdente sert enregistrer le pourcentage daugmentation, la valeur ajouter ou la valeur de remplacement dfinis dans la zone suivante. Une valeur
ngative, prcde du signe moins (), peut y tre saisie.
Mode de calcul
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme un pourcentage
ajouter (ou diminuer sil est prcd du signe moins) de la quantit actuelle.
Ajouter : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une quantit ajouter
(ou diminuer si elle est prcde du signe moins) de la quantit actuelle.
Remplacer : la valeur saisie dans la zone prcdente remplacera la quantit actuelle.
La mise jour seffectue de la faon suivante :

Abonnements clients et pices de type Vente : la quantit colise est mise jour la suite de la
modification de la quantit.
Abonnements fournisseurs et pices de type Achat : la modification sapplique la quantit
colise. La quantit est ensuite mise jour en fonction de la Conversion enregistre dans la fiche
fournisseur.
2011 Sage
969
Menu Traitement
Si la mise jour dune quantit met cette dernire zro, la ligne sera supprime de la
pice dabonnement.
Si un article srialis se retrouve avec une quantit comportant des dcimales, celle-ci sera arrondie
lunit suprieure.
La mise jour des quantits saccompagne de celle des poids.
Si la mise jour entrane une incompatibilit avec le format dfini pour les quantits, le programme
effectuera des arrondis la valeur la plus proche.
Exemple :
Format quantit dfini sans dcimales (# ##0).
Quantit ancienne
Modification
Nouvelle quantit
20 %
50 %
60 %
Exemple :
Format quantit dfini avec deux dcimales (# ##0,00).
Quantit ancienne
Modification
Nouvelle quantit
1,00
20 %
1,20
1,00
50 %
1,50
1,00
60 %
1,60
Arrondi quantit
Aucun : aucun arrondi ne sera effectu sur la nouvelle valeur calcule.
Liste des arrondis : la liste propose les modes darrondis qui ont t enregistrs dans les
paramtres socit (Paramtres des articles / Mode darrondi).
Mettre jour le prix unitaire
Case cocher indiquant que la mise jour doit porter sur les prix unitaires des articles.
La slection de cette option rend active les trois zones qui en dpendent.
Les mises jour peuvent porter la fois sur les quantits et les prix unitaires.
Valeur de mise jour
Cette zone, immdiatement droite de la prcdente sert enregistrer le taux de pourcentage
daugmentation, la valeur ajouter ou la valeur de remplacement dfinis dans la zone suivante. Une
valeur ngative, prcde du signe moins (-), peut y tre saisie.
2011 Sage
970
Menu Traitement
Mode de calcul
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme un pourcentage
ajouter (ou diminuer sil est prcd du signe moins) au prix unitaire actuel.
Ajouter : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme un montant ajouter (ou
soustraire si elle est prcde du signe moins) du prix unitaire actuel.
Remplacer : la valeur saisie dans la zone prcdente remplacera le prix unitaire actuel.
Si la ligne est de type TTC, cest le prix TTC qui est recalcul.
Si la ligne est en devise, le montant en monnaie de tenue commerciale est mis jour puis la valeur en
devise est recalcule.
Arrondi prix
Aucun : aucun arrondi ne sera effectu sur la nouvelle valeur calcule.
Liste des arrondis : la liste propose les arrondis qui ont t enregistrs dans les paramtres socit
(Paramtres des articles / Mode darrondi).
Contremarque
Introduction la fonction Contremarque
Traitement / Contremarque
Cette fonction permet de grer les contremarques.
Elle ouvre un menu qui donne accs toutes les commandes traitant des contremarques :
Les articles en contremarque sont des articles dont la commande par le client dclenche
systmatiquement la commande au fournisseur. En contrepartie, la livraison de l'article par le
fournisseur dclenche la livraison au client demandeur. Cet automatisme est tendu la fabrication des
articles nomenclature de fabrication grs en contremarque dans lesquels la commande client gnre
la mise en fabrication de larticle par le biais des documents Prparations de fabrication.
Les articles en contremarque doivent tre reprs comme tels afin que leur gestion puisse s'effectuer
sans saisies supplmentaires. Ce reprage s'effectue par l'option Grer en contremarque du volet
Paramtres / Options de traitement de leur fiche.
Voir la fonction Articles.
La gestion des stocks des articles en contremarque fait galement l'objet de particularits. Des cumuls
de stock leur sont propres : Disponible, Command contremarque et Rserv contremarque. Ces
cumuls ne sont pas consultables dans la fiche article mais dans la fonction Interrogation de compte
article.
2011 Sage
971
Menu Traitement
Voir la fonction Interrogation de compte article.
La gestion en contremarque d'un article ne s'effectue que si l'article est saisi dans un bon de commande
client l'exclusion de tout autre document.
Si un article en contremarque est enregistr dans un devis client et que ce devis est transform en bon
de commande, la gestion de cet article ne pourra s'effectuer que par l'utilisation de la prsente
commande et ce, quel que soit le rglage fait dans les paramtres socit.
Ce traitement peut galement seffectuer par lintermdiaire du bouton Informer sur le
document li.
Si un article en contremarque est enregistr directement dans une autre pice de vente ou si cette
commande n'est pas utilise pour tablir le lien entre pices client et pices fournisseur ou fabrication,
il est gr de faon classique sans lien aucun avec une quelconque pice d'achat.
Lors de la saisie d'un article dans un bon de commande client, deux possibilits s'offrent en fonction du
paramtrage de la zone Gestion de la Contremarque des paramtres socit (Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Contremarque) :
si le rglage est sur Lors de la saisie du document, la saisie d'un article s'accompagnera
immdiatement de l'apparition d'une fentre permettant le paramtrage de la ligne de prparation de
commande ou de prparation de fabrication qui sera gnre suivant le type de larticle
nomenclature ;
si le rglage est sur En utilisant la fonction Contremarque, la prsence d'articles en contremarque
dans des bons de commande clients sera gre "en bloc" par les commandes Gnration des commandes
fournisseurs ou Gnration des prparations de fabrication dcrites ci-dessous, condition qu'il n'existe
dj aucun lien entre les pices clients et des pices fournisseurs/fabrication.
Voir Paramtres logistiques / Gestion des stocks ainsi que le paragraphe Articles en
contremarque - Documents des ventes.
Les articles en contremarque saisis dans un bon de commande client et lis une pice d'achat autre
quun bon de livraison fournisseur ou une facture fournisseur ou une pice de fabrication autre quun
bon de fabrication ne peuvent tre transforms. Pour pouvoir ltre, il est ncessaire que la pice
fournisseur soit transforme en bon de livraison ou en facture ou que la prparation de fabrication soit
transforme en bon de fabrication. Ils restent systmatiquement en reliquat dans leur pice d'origine. Si
on veut les grer de faon classique, il faut supprimer le lien entre les lignes d'achat/fabrication et de
vente. Si ce lien est supprim, les articles pourront alors tre traits comme un article classique.
Le lien entre pices clients et pices fournisseurs / fabrication est conserv tout au long de
la chane des documents (Bons de livraison, Factures, Factures comptabilises). Il n'y a que
le compactage qui dtruise ce lien. Pour plus de dtails, voir la fonction Archivage.
La gestion des commandes fournisseurs comportant des articles en contremarque s'effectue de faon
classique. A la rception des articles commands, vous les transformez en un bon de livraison (ou une
facture) total ou partiel suivant le cas. Ces bons de livraison fournisseurs vont permettre de gnrer
leur tour des bons de livraison clients comme cela est prcis ci-dessous. Les factures, factures
comptabilises et rglements fournisseurs qui proviennent par transformation de tels bons de livraison
doivent tre traits de la faon classique.
De la mme faon, la gestion des prparations de fabrication comportant des articles en contremarque
seffectue elle aussi de faon classique :
1.
Transformation des prparations de fabrication en ordres de fabrication, ce qui rserve les
articles entrant dans la nomenclature.
2.
Transformation des ordres de fabrication en bons de fabrication ce qui transfre les
articles fabriqus en stock.
3.
2011 Sage
Livraison des commandes clients avec les articles ainsi disponibles.

972
Menu Traitement
Voir les fonctions du menu Gestion des fabrications.
La gestion des commandes clients comportant des articles en contremarque doit s'effectuer par
l'intermdiaire, suivant le cas, des fonctions Traitement / Contremarque / Affectation livraisons
fournisseurs ou Traitement / Contremarque / Affectation des bons de fabrication. Ces fonctions
recherchent les bons de livraison fournisseurs (ou les factures) ou les bons de fabrication qui
comportent des articles en contremarque et dclenche leur transformation en bon de livraison (ou en
facture client). Les factures, factures comptabilises et rglements clients qui proviennent par
transformation de tels bons de livraison doivent tre traits de la faon classique.
La Gestion de stocks ngatifs autorise dans les paramtres socit n'est pas prise en
compte par cette fonction.

Introduction la fonction Gnration des commandes fournisseurs
Traitement / Contremarque / Gnration des commandes fournisseurs
Cette commande permet de gnrer les prparations de commandes fournisseurs partir des
commandes clients comportant des articles en contremarque.
Cette commande s'ouvre sur une fentre permettant de slectionner les lignes de commandes clients
comportant des articles en contremarque dont on veut gnrer les lignes de prparation de commande
fournisseur correspondantes. Il est possible de sauter ce stade intermdiaire et de gnrer directement
des commandes fournisseurs.
La fentre de slection tant identique pour les fonctions Gnration des commandes
fournisseurs et Gnration des prparations de fabrication (la zone Type permet
indiffremment de passer de lune lautre), nous ne dcrirons sous ce titre que les
particularits de la gnration des commandes fournisseurs.
Voir le titre Gnration des prparations de fabrication pour les particularits de la gnration des
prparations de fabrication.
Cette commande ne remplira son rle que si elle trouve des commandes clients comportant des articles
en contremarque non lis une pice fournisseur, c'est--dire :
si la ligne de pice a t saisie alors que la zone Gestion de la Contremarque affiche En utilisant
la fonction Contremarque ou bien
si la commande provient de la transformation d'un devis
si la ligne de pice a t saisie sans gnrer de commande fournisseur
si la commande fournisseur lie la commande client a t supprime
De mme, il est important de veiller ce que chaque article en contremarque dispose d'une rfrence
fournisseur.
Cette premire fentre permet le paramtrage de la recherche que doit effectuer le programme. Le
rsultat de cette recherche s'affichera dans une fentre dcrite plus loin.
Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes.
Type de document gnrer
2011 Sage
Fournisseur : permet la gnration des commandes fournisseurs.

973
Menu Traitement
Fabrication : permet la gnration des prparations de fabrication.
Les deux : les deux traitements prcdents sont raliss simultanment.
Critres de slection
Fournisseur de /
Permet de faire porter la slection sur certains fournisseurs. Seront slectionns les articles en
contremarque dont le fournisseur principal est compris dans les limites indiques ici.
Il est possible de modifier le fournisseur dans la fentre Visualisation des commandes

fournisseurs qui s'ouvrira la validation de cette commande.
Client de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque commands par certains clients.
Dpt de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque stocks dans un ou des dpts particuliers.
Article de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque mentionns dans ces zones.
Date livraison de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque dont la date de livraison au client est
comprise dans les limites mentionnes ici.
Date document gnr
Cette zone propose par dfaut la date du jour (date de lordinateur). Elle est modifiable et servira de
base de calcul de la date de livraison fournisseur suivant le paramtrage fait dans la zone prcdente.
Date de livraison fournisseurs
Liste droulante accompagne d'une zone de saisie permettant de calculer de manire automatique la
date de livraison des lignes de commande fournisseur.
La liste droulante propose les choix suivants :
Commande client : la date de livraison est calcule en fonction de celle apparaissant sur la ligne
de la commande client diminue (moins) du nombre de jours saisis dans la zone la droite de cette
liste.
Dlai fournisseur : la date de livraison est calcule en fonction de la date de gnration de la
commande fournisseur (saisie dans la zone en dessous) augmente du nombre de jours de dlai
enregistr dans la fiche fournisseur pour l'article considr.
Moins / jours
La zone de saisie Moins est active en fonction de la zone Type de document gnrer.

En fonction du choix fait dans la zone Report des informations lies (fonction Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Contremarque), il sera
possible de demander au programme de reporter sur la ligne dachat des articles en contremarque
certaines informations reprises de la ligne de vente de ce mme article et inversement. Les choix
proposs par cette zone sont les suivants :
2011 Sage
Aucune : aucun report nest ralis

974
Menu Traitement
Ventes vers achats : les modifications ventuellement apportes la ligne de vente sont reportes
dans la ligne dachat correspondante
Achats vers ventes : les modifications ventuellement apportes la ligne dachat sont reportes
dans la ligne de vente correspondante
Les deux : les modifications ventuellement apportes la ligne de vente ou dachat sont
reportes dans la ligne dachat ou de vente correspondante
Les informations reportes sont :
la dsignation
les poids

La bote cocher Reporter le prix de revient sur le document li (fonction Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Contremarque) na pas
dincidence lors de la saisie des documents. Elle na deffet que lors de lutilisation des fonctions
Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation des documents de fabrication.
Pour plus de dtails, voir Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation des documents
de fabrication.
Commandes clients en attente de commande fournisseur

Cette fentre permet d'apporter des modifications de dernire minute avant gnration des commandes
fournisseurs ou des prparations de commande fournisseur. Ne sont modifiables ce niveau que le
fournisseur retenu et la date de livraison du fournisseur.
Voir les explications donnes sur ce point dans les paragraphes qui prcdent.
En-tte
Bouton [Fonctions]
Modifier
Cette fonction est inactive si aucune ligne n'est slectionne.
Utiliser cette fonction pour modifier le fournisseur affich sur la ligne slectionne. Voir
Information commande fournisseur Contremarque.
Gnrer
Utiliser cette fonction pour gnrer des prparations de commande fournisseurs ou des bons de
commande fournisseurs. Voir Gnration des commandes fournisseurs - Contremarque.
2011 Sage
975
Menu Traitement
Corps de la fentre
Mentionne la rfrence de l'article command par le client.
Colonne Dsignation
Mentionne la dsignation de l'article.
Colonne Gamme 1
Mentionne l'numr de gamme 1 dans le cas d'un article gamme.
Colonne Gamme 2
Mentionne l'numr de gamme 2 dans le cas d'un article double gamme.
Colonne Date
Mentionne la date de commande de la ligne de commande client.
Colonne N pice
Mentionne le N de pice client d'o sont extraites les lignes mentionnes.
Colonne N client
Mentionne le N de client concern.
Colonne Intitul client

Mentionne l'intitul du client.
Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison prcise dans la ligne de commande client.
Colonne Quantit
Quantit commande par le client.
Colonne Quantit non affecte

Quantit de la commande client pour laquelle aucun lien n'a t enregistr.
Exemple :
Saisie dune commande du client C pour 10 articles A. Une commande de 10 articles A est gnre pour
le fournisseur F (automatiquement ou manuellement).
Le client C dcide de porter sa commande 25 articles A. Cette quantit est modifie dans la
commande client. Un message apparat la validation :
Il existe un document dachat li cette ligne.
On clique sur le bouton [OK].
A ce stade, on dispose dune commande client de 25 articles A lie une commande fournisseur de 10
articles A (la modification dune commande client na aucune incidence sur les pices dachat lies).
Lancement de la fonction Gnration commandes fournisseurs. La commande au fournisseur F
comporte :
25
Quantit
2011 Sage
976
Menu Traitement
Quantit non affecte
15
Un clic sur le bouton [Gnrer les commandes fournisseurs] (aprs slection de la ligne de la
commande au fournisseur F) entranera la gnration dune commande complmentaire de 15 articles
A.
Colonne Stock disponible

Affiche le stock disponible de l'article dtermin comme :
Stock rel Rserv contremarque + Command contremarque
Colonne Stock terme disponible

Affiche le stock disponible terme de l'article dtermin comme :
Stock terme Rserv contremarque + Command contremarque
Colonne Quantit commander

La quantit affiche qui sera celle commande au fournisseur et qui n'est pas modifiable ce niveau est
gale la valeur affiche dans la colonne Quantit non affecte arrondie l'unit d'achat
immdiatement suprieure.
Cette unit d'achat est mentionne dans la fiche du fournisseur pour l'article considr (zones Unit
d'achat et Conversion).
Colonne Fournisseur
Affiche le N du fournisseur retenu. Par dfaut, c'est le fournisseur principal. Cette information est
modifiable l'aide du bouton [Modifier le fournisseur].
Colonne Intitul fournisseur

Affiche l'intitul du fournisseur dont le N est mentionn dans la colonne prcdente.
Colonne Livraison/fabrication
Affiche la date de livraison demande au fournisseur (ou de fabrication) telle qu'elle a t paramtre
dans la fentre de slection vue prcdemment. Cette date est modifiable par l'intermdiaire du
bouton [Modifier les informations].
Information commande fournisseur Contremarque

Cette fentre saffiche en cliquant sur la fonction [Modifier] dans la fentre Visualisation des
commandes en attente, aprs slection d'une ligne.
Zones
Type de fournisseur
Liste droulante proposant les trois choix suivants :
Fournisseur principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par dfaut. La zone la droite
de celle-ci mentionne sa rfrence mais elle n'est pas modifiable. Valeur propose par dfaut.
2011 Sage
977
Menu Traitement
Fournisseurs article : permet de slectionner un des fournisseurs rfrencs pour l'article en
question. Ce choix se fait dans la zone de liste la droite de la prsente zone.
Tous les fournisseurs : permet de slectionner un fournisseur quelconque parmi tous ceux
rfrencs dans vos fichiers. Ce choix se fait dans la zone de liste la droite de la prsente zone.
Numro de fournisseur
Cette zone se trouve la droite de la prcdente et permet de slectionner un fournisseur comme
prcis ci-dessus.
Date de livraison
Cette zone mentionne la date de livraison du fournisseur calcule sur la ligne slectionne. Elle est
modifiable.
Gnration des commandes fournisseurs - Contremarque

Cette fentre saffiche en cliquant sur la fonction [Gnrer] dans la fentre Visualisation des
Cette fentre permet de prciser le type de document gnrer ainsi que le N partir duquel ils sont
numrots.
Zones
Paramtres des documents d'achat
Type de document
Prparation de commande : les pices gnres seront des prparations de commande
fournisseurs.
Bon de commande : les pices gnres seront des bons de commande fournisseur.
Statut
Zone liste droulante permettant de prciser le statut des pices qui seront gnres si vous utilisez
le suivi des documents.
Souche
N de pice
Cette zone affiche par dfaut le premier N disponible pour le type de pice et la souche slectionne.
Paramtres des documents de stock

N de pice
Gnrer un document par client
Si cette option est slectionne, le programme gnrera autant de pices qu'il y a de fournisseurs et de
clients diffrents.
Si cette option n'est pas coche, le programme gnrera une pice par fournisseur, tous clients
confondus.
Cette case entrane louverture de la fentre de slection des modles de mise en page ncessaire
limpression des documents gnrs.
2011 Sage
978
Menu Traitement

Introduction la fonction Gnration des prparations de fabrication
Traitement / Contremarque / Gnration des prparations de fabrication
Cette fonction permet de gnrer les prparations de fabrication darticles nomenclature de
fabrication grs en contremarque, partir de bons de commande clients qui en comportent.
La fentre de slection tant identique pour les fonctions Gnration des commandes
fournisseurs et Gnration des prparations de fabrication (la zone Type permet
indiffremment de passer de lune lautre), nous ne dcrirons sous ce titre que les
particularits de la gnration des prparations de fabrication. Pour toutes les zones et
fonctionnalits non prcises ci-dessous, veuillez vous reporter la fonction de gnration
Voir la fonction Gnration des commandes fournisseurs.
Cette commande ne remplira son rle que si elle trouve des commandes clients comportant des articles
en contremarque nomenclature de fabrication non lis une pice de fabrication, c'est--dire :
si la ligne de pice a t saisie alors que la zone Gestion de la Contremarque affiche En utilisant
la fonction Contremarque ou bien
si la commande provient de la transformation d'un devis
si la ligne de pice a t saisie sans gnrer de commande fournisseur
si la prparation de fabrication lie la commande client a t supprime
De mme, il est important de veiller ce que chaque article en contremarque, mme nomenclature,
dispose d'une rfrence fournisseur.
Les articles en contremarque et nomenclature commerciale (non de fabrication) ne sont
pas concerns par la prsente fonction et doivent tre traits par la fonction Gnration
Le lancement de la fonction ouvre une fentre de slection.
Type de document gnrer
Fournisseur : permet la gnration des commandes fournisseurs.
Fabrication : permet la gnration des prparations de fabrication.
Critres de slection
Fournisseur de /
contremarque dont le fournisseur principal est compris dans les limites indiques ici.
Il est possible de modifier le fournisseur dans la fentre Visualisation des commandes

fournisseurs qui s'ouvrira la validation de cette commande.
Client de /
2011 Sage
979
Menu Traitement
Dpt de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque stocks dans un ou des dpts particuliers.
Article de /
Date livraison de /
Date document gnr
Cette zone propose par dfaut la date du jour (date de lordinateur). Elle est modifiable et servira de
base de calcul de la date de livraison fournisseur suivant le paramtrage fait dans la zone prcdente.
Date de livraison fournisseurs
Liste droulante accompagne d'une zone de saisie permettant de calculer de manire automatique la
date de livraison des lignes de commande fournisseur.
La liste droulante propose les choix suivants :
Commande client : la date de livraison est calcule en fonction de celle apparaissant sur la ligne
de la commande client diminue (moins) du nombre de jours saisis dans la zone la droite de cette
liste.
Dlai fournisseur : la date de livraison est calcule en fonction de la date de gnration de la
commande fournisseur (saisie dans la zone en dessous) augmente du nombre de jours de dlai
enregistr dans la fiche fournisseur pour l'article considr.
Moins / jours
La zone de saisie Moins est active en fonction de la zone Type de document gnrer.
Commandes clients en attente de prparation de fabrication

La fentre dcrite ci-dessous est celle qui s'affiche aprs avoir valid la slection dcrite dans la
commande prcdente. Elle permet d'apporter des modifications de dernire minute avant gnration
des prparations de fabrication. Nest modifiable ce niveau que la date de fabrication.
Voir les explications donnes sur ce point dans les paragraphes qui prcdent.
Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Toutes les colonnes sont mentionnes, mme
celles qui ne sont pas affiches par dfaut.
En-tte
Bouton [Fonctions]
Modifier
Cette fonction est inactive si aucune ligne n'est slectionne.
Utiliser cette fonction pour modifier le fournisseur affich sur la ligne slectionne. Voir Modifier
la date de fabrication - Fabrication (contremarque).
Gnrer
Utiliser cette fonction pour gnrer des prparations de commande fournisseurs ou des bons de
commande fournisseurs. Voir Gnration des prparations de fabrication (contremarque).
2011 Sage
980
Menu Traitement
Corps de la fentre
Colonne Dsignation
Colonne Gamme 1
Colonne Gamme 2
Colonne Date
Mentionne la date de commande de la ligne de commande client.
Colonne N pice
Colonne N client
Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison prcise dans la ligne de commande client.
Colonne Quantit
Colonne Quantit non affecte
Quantit de la commande client pour laquelle aucun lien n'a t enregistr.
Colonne Stock disponible
Stock rel Rserv contremarque + Command contremarque
Colonne Stock terme disponible
Affiche le stock disponible terme de l'article dtermin comme :
Stock terme Rserv contremarque + Command contremarque
Colonne Quantit commander
Cette colonne na aucun rle dans les fabrications.
Colonne Fournisseur
Affiche le N du fournisseur retenu. Cette information est modifiable l'aide du bouton [Modifier le
fournisseur].
Colonne Livraison/fabrication
2011 Sage
981
Menu Traitement
Affiche la date de fabrication (ou de livraison) demande telle qu'elle a t paramtre dans la fentre
de slection vue prcdemment. Cette date est modifiable par l'intermdiaire du bouton [Modifier les
informations].
Modifier la date de fabrication - Fabrication (contremarque)

Cette commande s'ouvre en cliquant sur la fonction [Modifier] dans la fentre de visualisation des
Elle ouvre une fentre Information prparation fabrication .
Zones
Dpt
Zone non modifiable mentionnant le dpt de rception des fabrications.
Date fabrication
Cette zone mentionne par dfaut la date de fabrication calcule sur la ligne slectionne. Elle est
modifiable.
Gnration des prparations de fabrication (contremarque)

Cette commande est lance en cliquant sur la fonction [Gnrer] dans la fentre prcdente. Elle
n'entrane de rsultat que si une ligne au minimum est pointe dans la fentre prcdente. Elle ouvre
une fentre Gnration des documents .
Cette fentre ne permet de prciser que le N de la pice qui sera gnre. Le type de document est
obligatoirement Prparation de fabrication.
Zone
N de pice
Cette zone affiche le premier N disponible pour le type de pice gnre et la souche affecte par
dfaut au type de pice gnr.
Un document par client
Si cette option est slectionne, le programme gnrera autant de pices qu'il y a de dpts et de
clients diffrents.
Si cette option n'est pas coche, le programme gnrera une pice par dpt concern, tous clients
confondus.
Impression des documents
Cette option entrane louverture de la fentre de slection des modles de mise en page ncessaire

Introduction la fonction Affectation des livraisons fournisseurs
Traitement / Contremarque / Affectation des livraisons fournisseurs
2011 Sage
982
Menu Traitement
Cette fonction permet d'affecter les articles livrs par les fournisseurs aux commandes clients.
Cette fonction s'ouvre sur une fentre permettant de slectionner les bons de livraison ou les factures
fournisseurs comportant des articles en contremarque dont on veut dclencher la livraison client
correspondante.
Cette fonction transforme l'intgralit des bons de commandes clients comportant au moins
une ligne d'article en contremarque.

Les zones Report des informations lies et Reporter le prix de revient sur le document li (fonction
Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks /
Contremarque) permettent, selon leur paramtrage, dentraner le report sur les pices gnres
dinformations provenant des pices transformes.
Le prix de revient des lignes de sortie (bons de livraisons ou factures clients qui proviennent de la
transformation) est normalement quivalent celui de la ligne dentre.
Si la zone Report du prix de revient li est coche, le prix de revient des lignes des bons de livraison
client reprend le prix dachat net des bons de rception fournisseurs.
Exemple :
Document
Quantit
PRU
CMUP
ME
10,00
100,00
100,00
BC01
10,00
100,00
95,00
FAF01
10,00
90,00
BL01
10,00
90,00
Document li
FAF01
BC01
95,00
FAF01
ME = Mouvement dentre
FAF = Facture fournisseur
BC = Bon de commande client
BL = Bon de livraison client
FAC = facture client
La gnration du bon de livraison client par la fonction Affectation des livraisons fournisseurs avec
report du prix de revient li entrane les rsultats suivants.
Document
Quantit
PRU
CMUP
Document li
ME
10,00
100,00
100,00
FAF01
10,00
90,00
90,00
FAC01
BL01
10,00
90,00
90,00
FAF01
Le prix de revient de la ligne de sortie reprend le prix de revient de la ligne dentre correspondante.
2011 Sage
983
Menu Traitement
Si loption Report des informations lies est paramtre sur Ventes vers achats, Achats vers
ventes ou Les deux, les valeurs Dsignation, Poids net (ou le libell personnalis), poids brut (ou le
libell personnalis) et Informations libres sont reportes dans les lignes des bons de livraison clients,
selon les rgles dfinies dans les documents des ventes, lors de laffectation des livraisons fournisseurs.
Slection simplifie - Affectation des livraisons fournisseurs

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Affectation livraisons
fournisseurs.
Etat de contrle
Utiliser cette fonction pour imprimer un tat de contrle.

Type de document affecter
Fournisseur : permet laffectation des bons de livraisons fournisseurs.
Fabrication : permet laffectation des bons de fabrication.
Critres de slection
Fournisseur de /
contremarque dont le fournisseur est compris dans les limites indiques ici.
Dpt de /
Ces zones permettent la slection dun dpt ou dune fourchette de dpts concerns par les
documents prendre en compte dans le traitement.
N de pice fournisseur de /
Permet de limiter la slection la fourchette de N de pices fournisseurs saisis dans ces zones.
Ce critre permet de ne slectionner que les commandes clients pour lesquelles il existe un
lien avec un document fournisseur (de type PC, BC, BL ou FA) rpondant la slection
effectue sur le N de pice.
N de pice stock de /
Cette zone est spcifique la fonction daffectation des bons de fabrication.
Client de /
2011 Sage
984
Menu Traitement
Article de /
Date livraison client de /
Commande
Liste droulante permettant de slectionner les livraisons fournisseurs correspondant :
Toutes : toutes les commandes clients comportant des articles en contremarque susceptibles
d'avoir t livrs ou non par les fournisseurs.
Livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque livrs totalement ou
partiellement par les fournisseurs.
Non livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque non livrs en
totalit ou partiellement par les fournisseurs.
Format de slection - Affectation livraisons fournisseurs

La fonction [Plus de critres] donne accs la fentre du format de slection.
Bouton [Fonctions]
Enregistrer
Utiliser cette fonction pour enregistrer le format slectionn.
Ouvrir
Utiliser cette fonction pour ouvrir le format slectionn.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour visualiser les commandes livrer afin de gnrer les bons de livraison.
Diffrer
Exporter
Utiliser cette fonction pour imprimer un tat de contrle en fonction du choix fait sur la ligne de
critre Livraison commandes fournisseurs / Type d'tat.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Livraison Cdes
fournis.
Type
Fournisseur, Fabrication, Les deux
(1)
Livraison Cdes
fournis.
Type dtat
Livraison, Etat de contrle
(2)
Livraison Cdes
fournis.
N fournisseur
A saisir
(1)
985
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Livraison Cdes
fournis.
N pice
fournisseur
A saisir
(1)
Livraison Cdes
fournis.
N client
A saisir
(1)
Livraison Cdes
fournis.
Rfrence article
A saisir
(1)
Livraison Cdes
fournis.
Livraison client
A saisir
(1)
Livraison Cdes
fournis.
Commande
Toutes, Livrables, Non livrables
(1)
Livraison Cdes
fournis.
Reliquat
Oui, Non
(2)
Livraison Cdes
fournis.
Quantit livrer
Disponible, Aucune
(2)
Livraison Cdes
fournis.
Commande
fournisseur
(2)
Livraison Cdes
fournis.
Impression des
documents
Oui, Non
(2)
Livraison Cdes
fournis.
Mise jour des

taux de taxes
Oui, Non
(2)
Livraison Cdes
fournis.
Mise jour des

cours
Aucune, Devises en-tte, Devises dossier, Monnaie de tenue en-tte,

(2)
Livraison Cdes
fournis.
Application des
barmes
Non, Oui
(2)
Livraison Cdes
fournis.
Recalcul prix de
vente
Non, Oui
(2)

(2) Ci-dessous.
livraison gnrs.
Livraison commandes fournisseur / Type d'tat
Livraison : lance la recherche des bons de commande clients en fonction des paramtrages faits.
Etat de contrle : lance l'impression d'un tat de contrle dcrit plus haut.
Livraison commandes fournisseur / Reliquat

2011 Sage
986
Menu Traitement
Ce critre ne concerne que les articles sans contremarque.

Livraison commandes fournisseur / Quantit livrer
Disponible : en cas dindisponibilit, la quantit livre sera celle disponible en stock (livre par le
fournisseur). La quantit manquante sera indique en reliquat dans le document dorigine si la ligne de
critre Livraison commandes fournisseur / Reliquat est paramtre sur Oui,
Livraison commande fournisseur / Reliquat est paramtre sur Non. La ligne de la commande est
alors supprime.
Livraison commandes fournisseur / Commande fournisseur
Cette ligne de critre ne concerne que les articles grs de manire classique. Elle ralise les mmes
oprations que celles qui peuvent tre paramtres en cas dindisponibilit dun article en stock.
Veuillez vous y reporter pour tout renseignement complmentaire. Le liste droulante de la colonne


Livraison commandes fournisseur / Impression des documents
La liste droulante de la colonne De vous permet de choisir entre :
Oui : aprs transformation des documents le programme demande la slection dun modle de mise
en page pour limpression des bons de livraisons gnrs,
Non : les bons de livraison qui proviennent de la transformation ne seront pas imprims.
Livraison commandes fournisseur / Mise jour des taux de taxes

Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la fonction Taux de taxes
afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Ce recalcul s'effectue dans les
deux cas suivants :
2011 Sage
un compte de taxe a t modifi dans le volet Paramtres de larticle.

987
Menu Traitement
Livraison commandes fournisseur / Mise jour des cours

document.
Livraison commandes fournisseur / Application des barmes
Non : aucun barme ne sera appliqu lors de la transformation des documents.
bon de livraison ou facture.
Livraison commandes fournisseur / Recalcul du prix de vente
Lignes optionnelles du format de slection - Affectation livraison

fournisseurs
Le format de slection de la fonction Affectation livraisons fournisseurs peut tre complt avec des
lignes de slection non proposes par dfaut mais qui permettent le regroupement des bons de livraison
selon certains critres.
Ces lignes de critres sont dtailles sous le titre Lignes optionnelles du format de
slection - Livraison commandes clients. Voir plus haut.
Les lignes de critres utilisables dans la fonction Affectation livraisons fournisseurs sont prsentes
dans le tableau suivant.
Fichier
2011 Sage
Champ
988
Menu Traitement
Fichier
Champ
Livraison Cdes fournisseurs
Fusion lieux de livraison

Fusion affaire
Fusion transaction
Fusion rgime
Fusion priodicit
Fusion code langue
Fusion nombre factures
Fusion unit colisage
Fusion payeur
Fusion catgorie tarifaire
Commandes livrer
Visualisation des commandes livrer
La fentre dcrite ci-dessous est celle qui s'affiche aprs avoir valid la slection dcrite dans la
fentre prcdente. Elle permet de slectionner ou de dslectionner certains articles.
Cette fentre prsente, en fonction des slections faites, toutes les lignes des bons de
commande clients comportant des articles en contremarque dont au moins une est associe
une pice fournisseur. On peut donc rencontrer des lignes qui ne sont pas encore
associes une pice d'achat.
Ds lors quune ligne de commande client correspond la slection faite, le programme
proposera toutes les autres lignes de la commande concernant des articles en contremarque
mme si ces lignes ne correspondent pas la slection (lignes non livrables, article
diffrent, date de livraison diffrente).
Un double-clic sur une ligne ouvre la pice de vente correspondante. Il est possible dobtenir le mme
rsultat et douvrir galement la pice dachat par une des commandes du menu contextuel.
2011 Sage
989
Menu Traitement
En-tte
Bouton [Fonctions]
Gnrer
Utiliser cette fonction pour gnrer des bons de livraison clients. Voir Gnration des livraisons
clients - Livraisons fournisseurs.
Corps de la fentre
Colonne Dsignation
Colonne Gamme 1
Colonne Gamme 2
Colonne Date
Mentionne la date de la ligne de commande client.
Colonne N pice
Colonne N client

Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison prcise dans la commande client.
Colonne Quantit
Colonne stock disponible

Stock rel Rserv contremarque + Command contremarque.
2011 Sage
990
Menu Traitement
Colonne Quantit livrable

Affiche les quantits qui peuvent tre livres aux clients.
Colonne Solde
Affiche la quantit restant livrer (= Quantit Quantit livrable).

Affiche la quantit commande au fournisseur.
Colonne Etat
Affiche sous la forme d'une icne l'tat du lien unissant la commande client concerne et la pice
d'achat lie :
PC : la commande client est lie une prparation de commande fournisseur, donc non livrable.
BC : la commande client est lie un bon de commande fournisseur, donc non livrable.
BL : la commande client est lie un bon de livraison fournisseur, donc livrable.
FA : la commande client est lie une facture fournisseur, donc livrable.
FC : la commande client est lie une facture fournisseur comptabilise, donc livrable.
Les lignes non livrables sont conserves en reliquat dans leur pice d'origine en cas de
livraison partielle.
Colonne N pice fournisseur

Affiche le N de pice fournisseur li au bon de commande client.
Colonne Date fournisseur

Date du document fournisseur li la commande client.
Colonne Fournisseur
Affiche le N du fournisseur concern.

Colonne Livraison fournisseur

Affiche la date de livraison du document fournisseur.
2011 Sage
991
Menu Traitement
Gnration des livraisons clients - Livraisons fournisseurs

commandes livrer, aprs slection d'une ligne.
numrots.
Zones
Type de document
Bon de livraison : les bons de commande clients seront transforms en bons de livraison.
Facture : les bons de commande clients seront directement transforms en factures.
Date
documents / Gnral.
Statut
Zone liste droulante permettant de slectionner le statut des pices qui seront gnres si vous
utilisez le suivi des documents.
Souche
N de pice
Cette zone affiche par dfaut le premier N disponible pour le type de pice et la souche slectionns.

Introduction la fonction Affectation des bons de fabrication
Traitement / Contremarque / Affectation des bons de fabrication
Cette fonction permet d'affecter les articles fabriqus aux bons de commande clients.
Cette fonction s'ouvre sur une fentre permettant de slectionner les bons de fabrication comportant
des articles nomenclature en contremarque dont la fabrication a t dclenche par une commande
client.
Cette fonction transforme l'intgralit des bons de fabrication comportant au moins une
ligne d'article en contremarque.
2011 Sage
992
Menu Traitement
Slection simplifie - Affectation des bons de fabrication

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Slection simplifie - Affectation des bons de
fabrication.
Etat de contrle
Utiliser cette fonction pour imprimer un tat de contrle.

Type de document affecter
Fournisseur : permet laffectation des bons de livraisons fournisseurs.
Fabrication : permet laffectation des bons de fabrication.
Fournisseur de /
contremarque dont le fournisseur est compris dans les limites indiques ici.
Dpt de /
Ces zones permettent la slection dun dpt ou dune fourchette de dpts concerns par les
documents prendre en compte dans le traitement.
N de pice fournisseur de /
Permet de limiter la slection la fourchette de N de pices fournisseurs saisis dans ces zones.
Ce critre permet de ne slectionner que les commandes clients pour lesquelles il existe un
lien avec un document fournisseur (de type PC, BC, BL ou FA) rpondant la slection
effectue sur le N de pice.
N de pice stock de /
Cette zone est spcifique la fonction daffectation des bons de fabrication.
Client de /
Article de /
Date livraison client de /
Commande
2011 Sage
993
Menu Traitement
Liste droulante permettant de slectionner les livraisons fournisseurs correspondant :
Toutes : toutes les commandes clients comportant des articles en contremarque susceptibles
d'avoir t livrs ou non par les fournisseurs.
Livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque livrs totalement ou
partiellement par les fournisseurs.
Non livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque non livrs en
totalit ou partiellement par les fournisseurs.
Format de slection - Affectation des bons de fabrication

La fonction [Plus de critres] donne accs la fentre du format de slection.
Nous vous indiquons ci-aprs les modifications existant dans les lignes de critre par rapport celles du
format de slection de la fonction Affectation livraisons fournisseurs.
Fichier
Champ
Livraison Cdes
fournis.
Choix proposs
Type
Fournisseur, Fabrication, Les deux
Fabrications livrer
Visualisation des fabrications livrer
Cette fentre est identique celle de laffectation des livraisons fournisseurs. La colonne ci-dessous
prsente une particularit.
En-tte
Bouton [Fonctions]
Gnrer
Utiliser cette fonction pour gnrer des bons de livraison clients. Voir Gnration des livraisons
clients - Livraisons fournisseurs.
Corps de la fentre
La colonne Etat affiche sous la forme d'une icne l'tat du lien unissant la commande client concerne
et la pice de fabrication lie :
: la commande client est lie une prparation de fabrication, donc non livrable.
: la commande client est lie un ordre de fabrication, donc non livrable.
: la commande client est lie un bon de fabrication, donc livrable.

Les lignes non livrables sont conserves en reliquat dans leur pice d'origine en cas de
livraison partielle.
2011 Sage
994
Menu Traitement
Gnration des livraisons clients - Bons de fabrication

fabrications livrer, aprs slection d'une ligne.
numrots.
Zones
Type de document
Bon de livraison : les bons de commande clients seront transforms en bons de livraison.
Facture : les bons de commande clients seront directement transforms en factures.
Date
documents / Gnral.
Statut
Zone liste droulante permettant de slectionner le statut des pices qui seront gnres si vous
utilisez le suivi des documents.
Souche
N de pice
Interrogation de compte
Interrogation de compte client
Introduction la fonction Interrogation de compte client
Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte client
Cette fonction permet de consulter et d'imprimer les diffrents mouvements enregistrs pour un client
donn :
2011 Sage
Interrogation comptable
Interrogation commerciale
Statistiques de ventes
995
Menu Traitement
Cette fonction peut tre lance partir de la fiche client en cliquant sur la fonction [Interroger].
La fentre qui saffiche sintitule Interrogation commerciale.
Tous les tiers sont pris en compte, mme ceux mis en sommeil.
1.
Dans la zone de l'en-tte, slectionnez un client, puis cliquez sur [Afficher].


Panneau de slection

document :
1.
2.
Afficher les statistiques sous forme de graphique

Le panneau de slection vous permet d'afficher des statistiques sous forme de liste.
Vous pouvez aussi afficher ces statistiques sous forme de graphique. Pour cela, cliquez sur Visualiser un
graphique.

Bouton [Actions]


et infos libres.

2011 Sage
996
Menu Traitement
Programmes
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Documents
Cette fonction affiche la liste des documents commerciaux du tiers. Voir Liste des documents du
client.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer un extrait de compte commercial ou un extrait de compte
comptable pour le tiers. Voir Impression de linterrogation commerciale client ou Impression des
extraits de compte client.
Abonnements
Utiliser cette fonction pour consulter les abonnements.
Programmes
Cumuls et valeurs
Impression
Impression de linterrogation commerciale client
La fonction [Imprimer] ouvre une fentre permettant dimprimer un relev des mouvements par client
ou une liste des mouvements pour un ensemble de clients.
Slection simplifie - Impression de linterrogation commerciale client

Limpression de linterrogation commerciale client (ou fournisseur) peut tre paramtre soit partir
dune fentre de slection simplifie soit partir dun format de slection.
2011 Sage
997
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Impression de linterrogation
commerciale client.
Diffrer
Type dtat
Relev par tiers : cette option permet limpression dun relev des mouvements enregistrs par
client,
Liste des mouvements : une liste des mouvements enregistrs tous clients confondus sera
imprime.
Critres de slection
Documents
Liste droulante proposant la liste des documents clients. Seuls les mouvements correspondants au type
de document slectionn seront imprims. Un item, Tous, permet de slectionner tous les documents
simultanment dans le domaine des ventes (ou celui des achats pour les fournisseurs).
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode sur laquelle les mouvements enregistrs pour le client doivent
tre slectionns.
Article de /
Zones permettant de limiter limpression des mouvements une rfrence article ou un ensemble
darticles.
N tiers de /
Zones permettant la slection dun client ou dun ensemble de clients.
Prsentation
Classement par
Liste droulante permettant de dterminer lordre dans lequel seront imprims les mouvements :
Date : les mouvements seront classs par clients puis sur la date du document auquel ils
appartiennent.
N de pice : les mouvements imprims sont classs par clients puis par N de document (auquel ils
appartiennent).
Article : le classement des mouvements seffectue par client puis par rfrence article concerne.
La fentre Slectionner le modle saffiche. Pour plus de dtails sur limpression des documents
partir dun modle de mise en page, voir Slectionner et appliquer un modle de mise en page.
Format de slection - Impression de linterrogation commerciale client

La fonction [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie de linterrogation commerciale tiers
ouvre laccs la fentre du format de slection.
2011 Sage
998
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Interrogation tiers
Domaine
Client, Fournisseur
(2)
Interrogation tiers
Type d'tat
Relev par tiers, Liste des

mouvements
(1)
Interrogation tiers
Classement
Date, N de pice, Article
(1)
Interrogation tiers
Documents
Tous, Liste des documents
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Rfrence article
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
Interrogation tiers / Domaine
Client : seuls les tiers de type client seront repris en impression des diffrents tats.
Fournisseur : seuls les tiers de type fournisseur seront repris en impression des diffrents tats.

propose par dfaut.
Export des tats - Impression de linterrogation commerciale client

La fonction Imprimer permet dexporter certaines donnes de linterrogation commerciale tiers en
fonction des critres enregistrs dans le prsent format.
Extraits de compte client

Impression des extraits de compte client
La fonction [Imprimer] de la fentre Interrogation comptable ouvre une fentre permettant
dimprimer les extraits de compte. Cette commande ouvre une fentre de slection simplifie.
2011 Sage
999
Menu Traitement
Slection simplifie - Impression des extraits de compte client
Cette fentre permet la slection du ou des comptes, de la priode et du type dcritures devant
apparatre dans lextrait de compte.
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Impression des extraits de
compte client.
Diffrer
Envoyer
Macintosh
Voir le message
Macintosh
N tiers de /
Ces deux zones proposent par dfaut le compte de tiers interrog. Pour modifier la slection, utilisez la
liste droulante pour choisir les comptes limites aprs avoir effac celui se trouvant dans la zone de
saisie.
Date de /
Le programme propose par dfaut les dates de dbut et de fin de priode slectionnes sur la fentre
dinterrogation ou lexercice en cours sil ny a pas eu de slection.
Type lettrage
Cette liste droulante propose les choix suivants :
Toutes les critures
Ecritures lettres
Ecritures non lettres

Cette liste droulante permet de choisir le type dcritures inclure dans lextrait de compte.
Si vous demandez les Ecritures lettres, le programme vous donne accs aux zones De / disposes
droite de cette liste et permettant de saisir une fourchette de slection des codes de lettrage inclure.
Code lettrage de /
Selon la norme
Zone permettant de slectionner une norme comptable.
Prsentation
2011 Sage
1000
Menu Traitement
Classement par
Date : les mouvements seront classs par clients puis sur la date du document auquel ils
appartiennent.
N de pice : les mouvements imprims sont classs par clients puis par N de document (auquel ils
appartiennent).
Article : le classement des mouvements seffectue par client puis par rfrence article concerne.
Imprimer le justificatif de solde

Si ce critre est valide, ldition prsentera les critures non lettres ou pr-lettres pour la priode et
les critures lettres avec une ou plusieurs critures hors priode.
Dans ce cas, seules les zones de slection des comptes sont accessibles, ainsi que la premire borne de
la fourchette de slection de dates (renomme Au).
Le justificatif de solde comporte une colonne supplmentaire Solde progressif ou Solde lettre selon le
classement.
Imprimer un compte par page
Le programme excute un saut de page aprs limpression de chaque compte.
Cliquez ensuite sur le bouton [OK] ou validez pour lancer limpression de lextrait de compte.
Cette commande fait appel des tats de mise en page paramtrable par lutilisateur.
Format de slection - Impression des extraits de compte client

ouvre laccs la fentre du format de slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Extrait compte
tiers
Classement
Date, N de pice, Article
(1)
Extrait compte
tiers
Impression
antrieure
Non, Oui
(2)
Extrait compte
tiers
Rupture n pice
Non, Oui
(2)
Extrait compte
tiers
Impression
justificatif de
solde
Non, Oui
(2)
Extrait compte
tiers
Imprimer un
compte par page
Non, Oui
(2)
Ecritures
comptables
Lettres sur
montant
Non, Oui
(2)
Ecritures
comptables
Lettrage montant
A saisir
(2)
Slection standard
Tiers
Tiers interrog, A saisir
(1)
Slection standard
Priode
Exercice en cours, A saisir
(1)
1001
Menu Traitement
Fichier
Champ
Slection standard
Choix proposs
Devise ddition
Voir

des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
Extrait compte tiers / Impression antrieure
Vous pouvez demander limpression du solde de toutes les critures antrieures la priode
slectionne.
Extrait compte tiers / Rupture sur n pice
Vous pouvez demander une rupture pour les critures enregistres avec le mme N de pice.
Extrait compte tiers / Impression justificatif de solde
Si ce critre est valide, ldition prsentera les critures non lettres ou pr-lettres pour la priode et
les critures lettres avec une ou plusieurs critures hors priode.
Dans ce cas, seules les zones de slection des comptes sont accessibles, ainsi que la premire borne de
la fourchette de slection de dates (renomme Au).
Le justificatif de solde comporte une colonne supplmentaire Solde progressif ou Solde lettre selon le
classement.
Extrait compte tiers / Imprimer un compte par page
Le programme excute un saut de page aprs limpression de chaque compte.
Ecritures comptables / Lettres sur montant
Zones permettant la slection des critures lettres.
Ecritures comptables / Lettrage montant
Zones permettant de saisie une rfrence de lettrage ou une fourchette de ces mmes rfrences.
propose par dfaut.
Export des tats - Impression de lextrait de compte client

La fonction Imprimer permet dexporter certaines donnes de linterrogation commerciale tiers en
Liste des documents du client

Le bouton [Afficher la liste des documents] affiche la liste des documents des ventes enregistrs pour
le client considr.
Cette fentre est identique la liste des documents des ventes. Il est possible :
2011 Sage
dutiliser les boutons sur le bord infrieur de la fentre,

1002
Menu Traitement
de slectionner les pices par leur type,
douvrir les pices pour les consulter ou les modifier.
Le nombre de modifications possibles est restreint.
Interrogation de compte fournisseur

Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte fournisseur
Cette fonction permet de consulter et d'imprimer les diffrents mouvements enregistrs pour un
fournisseur donn :
Statistique
Cette fonction peut tre lance partir de la fiche fournisseur en cliquant sur la fonction [Interroger].
Cette commande est tout fait similaire la fonction Interrogation de compte client.
Voir la fonction Interrogation de compte client.
Interrogation de compte article

Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article
Cette fonction permet d'obtenir des informations sur l'article :
Interrogation du stock de l'article
Interrogation du stock prvisionnel de larticle
Interrogation des tarifs de l'article
Interrogation commerciale de l'article
Statistiques de ventes et d'achats

Tous les articles sont concerns par cette fonction, mme les articles en sommeil.
Cette fonction peut tre lance partir de la fiche article en cliquant sur la fonction [Interroger].
1.


Panneau de slection
Ces critres dpendent du type d'article interrog ( gamme, conditionnement, srialis, etc.).
2011 Sage
1003
Menu Traitement
La liste Slection des emplacements est active si la gestion du multi-emplacement a t

slectionne dans les paramtres socit.

Dans les panneaux Interrogation commerciale et Interrogation du stock prvisionnel, chaque ligne
reprsente un document. Pour accder ce document :
1.
2.

graphique.
Bouton [Actions]


et infos libres.

Rapprovisionner le stock
Cette action permet de rapprovisionner le stock de l'article si l'article est indisponible.
2011 Sage
1004
Menu Traitement
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Documents
Cette fonction affiche la liste des documents concernant l'article.
Imprimer
Cette fonction permet de paramtrer limpression des mouvements enregistrs sur le compte
article. Cette fonction n'est disponible que dans l'interrogation commerciale de l'article. Voir
Impression de linterrogation commerciale article.
Cumuls et valeurs
Interrogation commerciale article

Impression de linterrogation commerciale article
La fonction [Imprimer] ouvre une fentre de dialogue permettant dimprimer un relev des
mouvements par article ou une liste des mouvements pour un ensemble darticles.
Slection simplifie - Impression de linterrogation commerciale

article
Limpression de linterrogation commerciale article peut tre paramtre soit partir dune fentre de
slection simplifie soit partir dun format de slection.
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Slection simplifie - Impression de linterrogation
commerciale article.
Diffrer
Type dtat
Relev par article : cette option permet limpression dun relev des mouvements enregistrs par
article.
2011 Sage
1005
Menu Traitement
Liste des mouvements : il sera imprim une liste des mouvements enregistrs tous articles
confondus.
Critres de slection
Domaine
Ventes : permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents des ventes.
Achats : permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents des achats.
Stocks : permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents des stocks.
Cette zone se positionne par dfaut sur la catgorie slectionne dans la fentre de l'interrogation
commerciale article.
Documents
Liste droulante proposant la liste des documents correspondant la valeur slectionne dans la zone
Domaine. Seuls les mouvements correspondants au type de document slectionn seront imprims.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode pour laquelle les mouvements enregistrs pour larticle doivent
tre slectionns.
Article de /
Zones permettant la slection dun article ou dun ensemble darticles. Par dfaut ces zones affichent
la rfrence de l'article en cours de consultation.
Tiers de /
Zones permettant de limiter limpression des mouvements un tiers ou un ensemble de tiers (client /
fournisseur). Cette zone est inactive ds lors que le domaine slectionn est Stock.
Prsentation
Classement par
Date : les mouvements seront classs par article puis par date du document auquel ils
appartiennent.
N de pice : les mouvements figurant limpression sont classs par article puis par N de pice
du document auquel ils appartiennent.
Tiers : le classement des mouvements seffectue par article puis par N du tiers concern.
Format de slection - Impression de linterrogation commerciale

article
La fonction [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie ouvre laccs la fentre du format
de slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Interrogation
article
Domaine
Ventes, Achats, Stocks
(1)
Interrogation
article
Type d'tat
Relev par article, Liste des

mouvements
(1)
1006
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Interrogation
article
Classement
Date, N de pice, Tiers
(1)
Document vente
en-tte
Type
Tous, liste des documents
(1)
et
(2)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Rfrence article
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
Document vente en-tte / Document achat en-tte / Document stock en-tte / Documents
Cette ligne de critre est affiche automatiquement par le programme en fonction du choix fait dans la
zone Domaine de la fentre de slection simplifie. Si la modification du domaine est faite dans le
format de slection, il faut veiller slectionner manuellement le critre correspondant au type de
document attendu et supprimer celui qui est affich par dfaut (s'il ne convient pas).
propose par dfaut.
Export des tats - Interrogation commerciale article

La fonction Imprimer permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le
prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe.

Introduction la fonction Interrogation de compte affaire
Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte affaire
Cette fonction permet dobtenir des informations sur les codes affaires affects aux pices :
2011 Sage
Statistiques de ventes et d'achats

1007
Menu Traitement
Statistiques par famille

Tous les codes affaires sont concerns par cette fonction, mme ceux mis en sommeil.
Cette commande peut tre appele partir de la fiche du code affaire concern en cliquant sur le
bouton [Interroger].
1.
Dans la zone de l'en-tte, slectionnez une Affaire puis cliquez sur [Afficher].


Panneau de slection

Dans les panneaux Interrogation commerciale et Document, chaque ligne reprsente un document.
Pour accder ce document :
1.
2.

graphique.

Bouton [Actions]


et infos libres.

Cette action est disponible pour les lignes concernant des articles grs en contremarque pour
lesquels il existe un lien avec un document des achats. Elle permet la visualisation des
informations relatives au document li. Aucune modification nest possible ce niveau.
Voir les explications donnes sur la fentre qui saffiche dans les commandes Documents des
ventes ou Documents des achats.
2011 Sage
1008
Menu Traitement
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Cette fonction permet de paramtrer limpression des mouvements auxquels le code affaire a t
affect. Voir Impression de linterrogation commerciale Affaire et Impression de linterrogation
comptable Affaire.
Cumuls et valeurs
Interrogation commerciale Affaire

Impression de linterrogation commerciale Affaire
mouvements par affaire ou une liste des mouvements pour un ensemble daffaires.

Affaire
Limpression de linterrogation commerciale Affaire peut tre paramtre soit partir dune fentre de
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
commerciale Affaire.
Diffrer
Type dtat
Relev par affaire : cette option permet limpression dun relev des mouvements enregistrs par
affaire. Un saut de page est effectu entre chaque affaire.
Liste des mouvements : il sera imprim une liste des mouvements enregistrs toutes affaires
confondues.
2011 Sage
1009
Menu Traitement
Critres de slection
Domaine
Ventes + Achats : permet limpression simultane des mouvements enregistrs dans les documents
des ventes et ceux des achats. Les ventes apparaissent en premier.
Ventes : permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents des ventes.
Achats : permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents des achats.
Cette zone se positionne par dfaut sur la catgorie slectionne dans la fentre de l'interrogation
commerciale affaire.
Documents
Liste droulante proposant la liste des documents correspondant la valeur prcdemment
slectionne dans la zone Domaine. Seuls les mouvements correspondants au type de document
slectionn seront imprims. Par dfaut elle propose Tous.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode pour laquelle les mouvements enregistrs pour larticle doivent
tre slectionns.
Affaire de /
Zones permettant la slection dune affaire ou dun ensemble daffaires. Par dfaut ces zones affichent
le N du code affaire en cours de consultation.
N tiers de /
Zones permettant de limiter limpression des mouvements un tiers ou un ensemble de tiers (client /
fournisseur).
Inclure les documents internes
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans limpression.
Prsentation
Classement par
Date : les mouvements seront classs par affaire puis par date du document auquel ils
appartiennent.
Tiers : le classement des mouvements seffectue par affaire puis par N du tiers concern.
N de pice : les mouvements figurant limpression sont classs par affaire puis par N de pice
du document auquel ils appartiennent.

Affaire
La fonction [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie ouvre laccs la fentre de format
de slection suivante.
2011 Sage
1010
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Interrogation
affaire
Domaine
Ventes + Achats, Ventes, Achats
(1)
Interrogation
affaire
Type d'tat
Relev par affaire, Liste des mouvements
(1)
Interrogation
affaire
Classement
Date, Tiers, N de pice
(1)
Interrogation
affaire
Documents
Tous, FC, FC + FA, FC + FA + BL, FC +

FA + BL + BC
(2)
Interrogation
affaire
Inclure les
documents
internes
Oui, Non
(1)
Interrogation
affaire
Code famille
A saisir
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Document ligne
Affaire
Code affaire consult, A saisir
(1)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

Liste des devises
(2)
Document
vente/achat entte
Type
Tous, Liste des documents de vente

et / ou dachat
(2)

(2) Ci-dessous.
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ
par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards
(modification temporaire) ou pour crer vos propres formats.
Interrogation affaire / Documents
Cette ligne de critre napparat que si le choix Ventes + Achats a t fait auparavant dans la zone
Domaine de la fentre de slection simplifie. Si la modification du domaine est faite dans le format de
slection, il faut veiller slectionner manuellement le critre correspondant au type de document
attendu et supprimer celui qui est affich par dfaut (s'il ne convient pas).
propose par dfaut.
Document vente / achat en-tte / Type
2011 Sage
1011
Menu Traitement
Cette ligne de critre napparat que si lun des choix Ventes ou Achats a t fait auparavant dans la
zone Domaine de la fentre de slection simplifie. Si la modification du domaine est faite dans le
format de slection, il faut veiller slectionner manuellement le critre correspondant au type de
document attendu et supprimer celui qui est affich par dfaut (s'il ne convient pas).
Export des tats - Interrogation commerciale Affaire

La fonction Imprimer permet dexporter certaines donnes de linterrogation commerciale affaire en
Interrogation comptable Affaire

Impression de linterrogation comptable Affaire
mouvements par affaire ou une liste des mouvements pour un ensemble daffaires.
Slection simplifie - Impression de linterrogation comptable Affaire

Limpression de linterrogation comptable Affaire peut tre paramtre soit partir dune fentre de
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
comptable Affaire.
Diffrer
Affaire de /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des lignes un ou plusieurs codes affaires. Par
dfaut, celui en cours de consultation est propos.
Date du /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des critures une priode donne. Par dfaut les
dates extrmes de lexercice en cours sont proposes.
Format de slection - Impression de linterrogation comptable Affaire

La fonction [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie ouvre laccs la fentre de
format de slection suivante.
Fichier
Extrait analytique
2011 Sage
Champ
Report antrieur
exo en cours
Choix proposs
Oui, Non
Voir
(2)
1012
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Extrait analytique
Report antrieur
exo antrieur(s)
Oui, Non
(2)
Extrait analytique
Imp. des critures

de report
Oui, Non
(2)
Slection standard
Date
Exercice courant, A saisir
(1)
Extrait analytique
Plan analytique
Code affaire consult, A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(2)
(1) Fentre de slection simplifie.(2) Ci-dessous.
Extrait analytique / Report antrieur exo en cours
Demande limpression du solde de toutes les critures antrieures la priode slectionne.
Extrait analytique / Report antrieur exo antrieurs
Demande limpression du solde des exercices antrieurs.
propose par dfaut.
Export des tats - Interrogation comptable Affaire

prsent format.
Interrogation de compte collaborateur

Introduction la fonction Interrogation de compte collaborateur
Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte collaborateur
Cette fonction permet dinterroger les comptes des collaborateurs reprsentants, acheteurs et
rceptionnaires et de connatre le chiffre daffaire quils ont dgag.
Elle peut tre appele partir de la fiche du collaborateur concern en cliquant sur la fonction
[Interroger].
2011 Sage
1013
Menu Traitement
1.
Dans la zone de l'en-tte, slectionnez un Collaborateur puis cliquez sur [Afficher].


Panneau de slection

Dans les panneaux Interrogation commerciale et Document, chaque ligne reprsente un document.
Pour accder ce document :
1.
2.

Bouton [Actions]


et infos libres.
Voir les explications sur la fentre qui saffiche dans les fonctions Documents des ventes ou

Cette action est disponible pour les lignes concernant des articles grs en contremarque pour
lesquels il existe un lien avec un document des achats. Elle permet la visualisation des
informations relatives au document li. Aucune modification nest possible ce niveau.
Voir les explications sur la fentre qui saffiche dans les fonctions Documents des ventes ou
2011 Sage
1014
Menu Traitement
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Cette fonction permet de paramtrer limpression de lextrait de compte commercial du
collaborateur. Voir Impression de linterrogation commerciale collaborateur.
Programmes
Cumuls et valeurs
Impression
Impression de linterrogation commerciale collaborateur
La fonction [Imprimer] ouvre une fentre de dialogue Interrogation commerciale collaborateur
permettant dimprimer un relev des mouvements par collaborateur ou une liste des mouvements pour
un ensemble de collaborateurs.

collaborateur
Limpression de linterrogation commerciale collaborateur peut tre paramtre soit partir dune
fentre de slection simplifie soit partir dun format de slection.
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
commerciale collaborateur.
Diffrer
Type dtat
Relev par collaborateur : cette option permet limpression dun relev des mouvements
enregistrs par collaborateur,
2011 Sage
1015
Menu Traitement
Liste des mouvements : une liste des mouvements enregistrs tous collaborateurs confondus sera
imprime.
Critres de slection
Domaine
Liste droulante permettant de slectionner le domaine sur lequel vont porter les documents imprims.
Document
Liste droulante proposant la liste des documents de vente. Seuls les mouvements correspondants au
type de document slectionn seront imprims. Un item, Tous, permet de slectionner tous les
documents simultanment dans le domaine des ventes.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode sur laquelle les mouvements enregistrs pour le client doivent
tre slectionns.
Collaborateur de /
Zones permettant de limiter limpression des mouvements un collaborateur ou un ensemble de
collaborateurs.
N tiers de /
Zones permettant la slection dun client ou dun ensemble de clients.
Prsentation
Classement par
Date : les mouvements seront classs par collaborateurs puis sur la date du document auquel ils
appartiennent.
Client : le classement des mouvements seffectue par client puis par rfrence article concerne.
N de pice : les mouvements imprims sont classs par N de pice du document (auquel ils
appartiennent).
La fentre Slectionner le modle saffiche.
Pour plus de dtails sur limpression des documents partir dun modle de mise en page, voir
Slectionner et appliquer un modle de mise en page.

collaborateur
ouvre laccs la fentre de format de slection suivante.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Interrogation
collaborateur
Domaine
(1)
Interrogation
collaborateur
Type d'tat
Relev par collaborateur, Liste des

mouvements
(1)
1016
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Interrogation
collaborateur
Classement
Date, Client, N de pice
(1)
Interrogation
collaborateur
Inclure les
documents
internes
Non, Oui
(1)
Document vente
en-tte
Type

livraison, Bon de retour, Bon davoir
financier, Facture, Facture
comptabilise
(1)
collaborateurs
Nom
Compte collaborateur interrog, A

saisir
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(2)

(2) Ci-dessous.
propose par dfaut.
Export des tats Impression de linterrogation commerciale

collaborateur
La fonction Imprimer permet dexporter certaines donnes de linterrogation commerciale collaborateur en fonction des critres enregistrs dans le prsent format.
Suivi traabilit srie/lot

Introduction la fonction Suivi traabilit srie/lot
Traitement / Interrogation de compte / Suivi traabilit srie/lot
2011 Sage
1017
Menu Traitement
Cette fonction permet de suivre lvolution des articles grs par N de srie / lot, en particulier sur les
points suivants :
Interrogation des valeurs globales
Interrogation des stocks
Interrogation des composs
Cette fentre permet davoir une vision globale des entres et des sorties de tous les articles portant
une mme rfrence ou bien dinterroger un N de srie / lot en particulier.
1.

Cette interrogation peut tre encore plus prcise en portant sur les valeurs enregistres
dans le champ Complment srie/lot ou dans les informations libres de type Numro
srie/lot affectes larticle ou sur les dates de fabrication ou de premption.

Panneau de slection

document :
1.
2.

Bouton [Actions]


et infos libres.
2011 Sage
1018
Menu Traitement

Rapprovisionner le stock
Cette action permet de rapprovisionner le stock de l'article si l'article est indisponible.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer le dtail des fabrications et lhistorique des mouvements.
Voir Impression de linterrogation N de srie / lot et Impression de linterrogation commerciale
srie/lot.
Programmes
Cumuls et valeurs
Interrogation N de srie / lot

Impression de linterrogation N de srie / lot
La fonction [Imprimer] permet dimprimer deux types de documents, des relevs et une liste des
mouvements qui permet deffectuer des ruptures par client ou par dpt
Exemple :
Cette fonction permet denvoyer par e-mail aux dpts concerns un message leur signifiant de
bloquer un lot dont le fournisseur a annonc quil prsentait des dfauts.
Slection simplifie - Interrogation N srie / lot

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Interrogation N srie / lot.
2011 Sage
1019
Menu Traitement
Diffrer
Envoyer
Macintosh
Voir le message
Macintosh
Type dtat
Liste droulante permettant de dterminer la prsentation de ldition. Vous pouvez demander
limpression de :
Relev : ce document affiche la liste des mouvements des articles slectionns utiliss comme
composants dune nomenclature. Chaque article apparat sur une page indpendante.
Liste des mouvements : tat imprim donnant la liste des mouvements rsultant des fabrications
ou des commercialisations dans lesquelles larticle est mentionn.
Critres de slection
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode danalyse. Par dfaut le programme slectionne lanne civile
correspondant la date de lordinateur.
Article de /
Permet de slectionner une fourchette darticles objets de limpression. Si un article tait slectionn
au lancement de limpression, il sera propos par dfaut.
Dpts de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de dpts prendre en considration pour lanalyse.
N de srie/lot de /
Zones permettant de slectionner les N de srie / lot devant faire partie de lanalyse.
Informations complmentaires de /
Cette zone se compose de trois parties :
une zone liste droulante offrant les choix suivants :
Complment srie/lot : la slection se fera sur le contenu de la zone permettant la saisie du

complment srie/lot.
Date de premption : la slection se fera sur la date de premption de larticle.
Date de fabrication : la slection se fera sur la date de fabrication de larticle.
Informations libres : liste des intituls dinformations libres de type Numros srie/lot qui ont t
enregistrs dans es paramtres socit.
2011 Sage
deux zones de saisie permettant denregistrer une fourchette de slection.
1020
Menu Traitement
Il nest pas possible de paramtrer plusieurs choix simultanment. Pour ce faire, utilisez le format de
slection et ajoutez les lignes de critres souhaites.
Prsentation
Rupture
Liste droulante permettant de slectionner la rupture souhaite sur la liste des mouvements imprime.
Cette zone est inaccessible si le choix Relev a t fait dans la zone prcdente.
Aucune : les mouvements sont classs selon leur N.
Tiers/Dpt : les mouvements sont imprims.
Classement par
Zone liste droulante proposant le choix suivant :
Date : les informations imprimes seront classes par date.
N pice : les informations imprimes seront classes par N de pice.
Tiers : les informations imprimes seront classes par tiers.
Format de slection - Interrogation N srie / lot

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Interrogation
composs srie
Type d'tat
Relev, Liste des mouvements
(1)
Interrogation
composs srie
Rupture
Aucune, Tiers/Dpt
(1)
Interrogation
composs srie
Classement
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Slection standard
Rfrence article
A saisir
(1)
Document ligne
Dpt
A saisir
(1)
Document ligne
N de srie & lot
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition
Monnaie de tenue de compte, Liste

des devises
(2)
Document ligne
Complment srie
& lot
A saisir
(1) (2)

(2)Voir ci-dessous.
2011 Sage
1021
Menu Traitement
propose par dfaut.
Document ligne / Critres complmentaires
Cette ligne de critre reprend la valeur paramtre dans la fentre de slection simplifie. Si vous
voulez enregistrer dautres critres sur les informations libres (par exemple), il est ncessaire dajouter
les lignes de critres correspondantes.
Impression dans un fichier - Interrogation N srie / lot

prsent format.
Interrogation commerciale srie/lot

Impression de linterrogation commerciale srie/lot
Cette fonction est lance en cliquant sur la fonction [Imprimer] de la fentre Interrogation
commerciale de la fonction Suivi traabilit srie/lot. Elle permet dimprimer une liste des
mouvements de vente, dachat, de stocks ou internes concernant le produit slectionn. Elle permet
galement dimprimer des relevs concernant les produits, relevs qui consistent en des informations
prcises les concernant que lon dsire transfrer certains correspondants.
Slection simplifie - Interrogation commerciale srie/lot

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Interrogation commerciale
srie/lot.
Diffrer
Envoyer
Macintosh
Voir le message
Macintosh
2011 Sage
1022
Menu Traitement
Type dtat
Liste droulante permettant de dterminer la prsentation de ldition.
Critres de slection
Domaine
Zone liste droulante permettant de prciser le domaine dans lequel on souhaite interroger les
mouvements commerciaux concernant le produit.
Documents
Cette zone liste droulante permet de slectionner le type des documents dont les mouvements
seront imprims en fonction du domaine choisi dans la zone Domaine.
Date de /
Article de /
Permet de slectionner une fourchette darticles objets de limpression. Si un article tait slectionn
au lancement de limpression, il sera propos par dfaut.
N tiers de /
Permet de slectionner une fourchette de tiers objets de limpression.
Dpts de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de dpts prendre en considration pour lanalyse.
N de srie/lot de /
Zones permettant de slectionner les N de srie / lot devant faire partie de lanalyse.
Informations complmentaires de /
Cette zone se compose de trois parties :
une zone liste droulante offrant les choix suivants :
Complment srie/lot : la slection se fera sur le contenu de la zone permettant la saisie du

complment srie/lot.
Date de premption : la slection se fera sur la date de premption de larticle.
Date de fabrication : la slection se fera sur la date de fabrication de larticle.
Informations libres : liste des intituls dinformations libres de type Numros srie/lot qui ont t
enregistrs dans les paramtres socit. La slection se fera sur le contenu de linformation libre.
deux zones de saisie permettant denregistrer une fourchette de slection.
Il nest pas possible de paramtrer plusieurs choix simultanment. Pour ce faire, utilisez le format de
slection et ajoutez les lignes de critres souhaites.
Prsentation
Rupture
Liste droulante permettant de slectionner la rupture souhaite sur la liste des mouvements imprime.
Cette zone est inaccessible si le choix Relev a t fait dans la zone prcdente.
Aucune : les mouvements sont classs selon leur N.
Tiers/Dpt : les mouvements imprims feront lobjet dune rupture chaque nouveau tiers client
ou fournisseur dans le cas des mouvements de ventes et des achats, et chaque nouveau dpt dans le
cas des mouvements des stocks ou internes.
2011 Sage
1023
Menu Traitement
Classement par
Zone liste droulante proposant le choix suivant :
Date : les informations imprimes seront classes par date.
N pice : les informations imprimes seront classes par N de pice.
Tiers : les informations imprimes seront classes par tiers (pour les pices qui en comportent).
Format de slection - Interrogation commerciale srie / lot

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Interrogation
commerciale srie
Domaine
Tous, Ventes, Achats, Stocks,

Internes
(1)
Interrogation
commerciale srie
Type d'tat
Relev, Liste des mouvements
(1)
Interrogation
commerciale srie
Rupture
Aucune, Tiers/Dpt
(1)
Interrogation
commerciale srie
Classement
(1)
Document vente
en-tte
Type

livraison, Bon de retour, Bon
davoir financier, Facture, Facture
comptabilise, Document compact
(1) (2)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Slection standard
Rfrence article
A saisir
(1)
Document ligne
Dpt
A saisir
(1)
Document ligne
N de srie & lot
A saisir
(1)
Slection standard
Devise ddition
Monnaie de tenue de compte, Liste

des devises
(2)
Document ligne
Complment srie
& lot
A saisir
(1) (2)

(2)Voir ci-dessous.
Document vente en-tte / Type
2011 Sage
1024
Menu Traitement
Le programme reporte sur cette ligne de critre la slection faite dans la fentre de slection
simplifie. Si dans cette dernire, c'est le domaine Achats qui a t slectionn, la ligne de critre
propose par dfaut sera :
Document achat en-tte / Type
et les documents proposs limpression seront ceux des achats.
Les types de documents proposs en fonction du domaine sont ceux prciss dans la fentre de
slection simplifie.
propose par dfaut.
Document ligne / Critres complmentaires
Cette ligne de critre reprend la valeur paramtre dans la fentre de slection simplifie. Si vous
voulez enregistrer dautres critres sur les informations libres (par exemple), il est ncessaire dajouter
les lignes de critres correspondantes.
Impression dans un fichier - Interrogation commerciale srie/lot

prsent format.
Interrogation compte ressources

Introduction la fonction Interrogation compte ressources
Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte ressource
Cette fonction affiche la fentre Interrogation compte ressource.
Cette fentre affiche les documents dans lesquels la ressource est utilise.
Cette fonction permet sur une priode, de connatre la capacit de la ressource ainsi que son taux
dutilisation.
1.


Panneau de slection
2011 Sage
1025
Menu Traitement
document :
1.
2.
Bouton [Actions]


et infos libres.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer dun compte ressource. Voir Impression de l'interrogation
compte ressource.
Programmes
Cumuls et valeurs
2011 Sage
1026
Menu Traitement
Impression
Impression de l'interrogation compte ressource
Cette fonction affiche la fentre simplifie Interrogation compte ressource
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
compte ressource.
Diffrer
Type dtat
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un tat.
Critres de slection
Domaine
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un domaine.
Documents
Cette zone dpend de la slection effectue dans la zone Domaine :
si la zone Domaine affiche Les deux, la zone Documents est inactive et affiche Tous,
si la zone Domaine affiche Ventes, slectionner un document des ventes,
si la zone Domaine affiche Internes, slectionner un document interne.
Dpt
Date de /
Utiliser ces zones pour slectionner une priode.
Ressource de /
Utiliser ces zones pour slectionner une ou plusieurs ressources.
Article de /
Utiliser ces zones pour slectionner un ou plusieurs articles.
Prsentation
Classement par
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un ordre dimpression.
2011 Sage
1027
Menu Traitement
Format de slection - Impression de linterrogation compte

ressource
ouvre laccs la fentre de format de slection suivante.
Traabilit documents
Traitement / Traabilit documents
Cette fonction permet pour le document trac, de retracer lhistorique des lignes darticles qui le
composent.
1.
Dans les zones de l'en-tte, slectionnez un type de document, puis cliquez sur [Afficher].

Pour consulter lhistorique des lignes darticle au cours des diffrentes transformations, laffichage des
colonnes suivantes est ncessaire :
N de pice du BC
N de pice de la PL
N de pice du BL
Exemple :
Traabilit de la facture de vente FA00029
La liste affiche les deux lignes darticle CHORFA de la facture FA00029.
La liste permet de constater que :
les deux lignes darticle CHORFA sont issues de documents diffrents,
la facture FA00029 est issue de la transformation simultane des documents BC00053 et BL00032.

Pour accder un document de la liste :
1.
2.
2011 Sage
1028
Menu Traitement
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]
Historique
Utiliser cette fonction pour afficher lhistorique du document. Voir Historique du document Documents des ventes.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer un compte ressource.
Cette fonction affiche la fentre de slection des documents standards. Dans cette fentre, choisir
le modle de mise en page Traabilit document.bgc qui se situe dans le rpertoire
Interrogation.
Cumuls et valeurs
La zone de totalisation affiche le montant HT et TTC du document.
Montant HT
Cette zone affiche la valeur du montant HT. Cette valeur est calcule suivant la formule :
Montant HT = Somme de la colonne Montant HT de toutes les lignes de document.
Montant TTC
Cette zone affiche la valeur du montant TTC. Cette valeur est calcule suivant la formule :
Montant TTC = Somme de la colonne Montant TTC de toutes les lignes de document
Concernant les factures, factures davoir, de retour et factures rectificatives, seules les lignes du
document interrog apparatront tant donn que ces documents constituent le niveau le plus abouti
des documents.
Recherche de documents
Introduction la fonction de recherche sur les en-ttes de documents
Traitement / Recherche de documents / En-ttes de documents
Cette fonction ouvre une fentre de slection simplifie.
Slection simplifie - Recherche En-ttes de documents

2011 Sage
1029
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Recherche En-ttes de
documents.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer des informations apparaissant dans les en-ttes de pices
correspondant aux slections effectues. Voir Rsultat de la recherche - En-ttes de documents.
Domaine
Ventes : les recherches porteront sur les en-ttes de documents des ventes.
Achats : les recherches porteront sur les en-ttes de documents des achats.
Stocks : les recherches porteront sur les en-ttes de documents des stocks.
Interne : les recherches porteront sur les en-ttes de documents internes.
Documents
Tous : les recherches porteront sur tous les types de documents du domaine prcis prcdemment.
Liste des pices : cette liste dpend du domaine slectionn prcdemment.

Le choix Facture permet la slection des factures normales , des factures davoir et de
celles de retour.
Dpt
Tous : les recherches porteront sur tous les dpts.
Liste des dpts : cette liste permet de slectionner un des dpts de lentreprise.
La recherche seffectue sur le dpt mentionn dans len-tte de la pice. Pour les documents des
stocks, il sagit du dpt de destination.
N tiers de /
Zones de slection permettant de prciser un tiers du domaine slectionn ou une fourchette de tiers.
N Pice de /
Zones de slection permettant de prciser un N de pice ou une fourchette de N.
Dates de /
Zone mixte permettant de slectionner un type de date puis de faire une slection sur celles-ci. Toutes
ces valeurs sont celles de len-tte des documents.
Les valeurs proposes sont :
2011 Sage
Date (de pice),
Date de livraison,
1030
Menu Traitement
Date dchance. Si lune des dates dchance enregistres dans le document correspond la
saisie faite, le document sera slectionn.
Ces deux derniers choix sont ignors lorsque le domaine est paramtr sur Interne.
Valorisation de /
Zone mixte permettant de slectionner une valeur type de la fentre de valorisation puis de faire une
slection sur celle-ci.
Les valeurs proposes sont :
Total HT,
Total TTC,
Net payer : ce critre sera ignor si le domaine est paramtr sur Interne.
Montant chance. Si lune des chances enregistres dans le document correspond la saisie
faite, le document sera slectionn. Ce critre sera ignor si le domaine est paramtr sur Interne.
La slection sur ces critres peut entraner des dlais de recherche importants.
Format de slection - Recherche En-ttes de documents

slection simplifie de la recherche den-ttes de documents.
slection.
La fonction [Imprimer] lance la slection des en-ttes de pices en fonction des critres enregistrs.
Voir le titre Rsultat de la recherche - En-ttes de documents.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Recherche documents
Type
Recherche cran, Impression
(1)
Recherche documents
Domaine
Ventes, Achats, Stocks, Interne
(1)
Recherche documents
Dpt
A saisir
(1)
Recherche documents
N de pice
A saisir
(1)
Recherche documents
Date chance
document
A saisir
(1)
Recherche documents
Total HT document
A saisir
(1)
Recherche documents
Total TTC
document
A saisir
(1)
Recherche documents
Net payer
document
A saisir
(1)
1031
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Recherche documents
Montant chance
document
A saisir
(1)
Recherche documents
Inclure les
documents internes
Non, Oui
(1)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Document en-tte (2)
Date livraison
A saisir
(1)
Document en-tte (2)
Type
Tous, Types en fonction du

domaine slectionn
(1)
Slection standard
Devise ddition
Monnaie de tenue
commerciale, Liste des devises
(3)

(2)Fichier en fonction du domaine slectionn.
(3)Ci-dessous.
Lavant dernier et lantpnultime critres devront tre modifis en fonction du choix fait
dans le critre Domaine. Si cette slection a t faite dans le format de slection simplifi,
les fichiers correspondants seront prslectionns.
propose par dfaut.
Rsultat de la recherche - En-ttes de documents

Un clic sur le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou sur la fonction [Imprimer] du format
de slection lance la slection des en-ttes de pices en fonction des critres enregistrs.
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer les en-ttes des documents affichs. Voir Impression de la
recherche - En-ttes de documents.
2011 Sage
1032
Menu Traitement
La zone en haut et droite affiche les totalisations en fonction des lments trouvs :
Chiffre daffaires : somme du total HT des documents trouvs.
Marge : marge dgage. Elle est gale laddition des totaux HT diminue du prix de revient global
de lensemble des documents slectionns.
Taux de remise moyen : Taux de remise moyen par rapport au chiffre daffaires brut des
documents trouvs. Il est gal la diffrence entre la somme des totaux HT bruts (remise non dduite)
et la somme des totaux HT pour lensemble des documents slectionns.
Corps de la fentre
Cette fentre donne la liste des pices trouves en fonction des critres enregistrs.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pice correspondante.
Impression de la recherche - En-ttes de documents

La fonction [Imprimer] permet de lancer limpression des en-ttes de pices affiches. Des modles de
mise en page sont fournis et se trouvent dans le dossier RECHERCHE sur Windows ou sur Macintosh.
Limpression des en-ttes ne permet pas limpression des lignes des documents
correspondants.
Lignes de documents - Recherche de documents

Slection simplifie - Recherche Lignes de documents
Cette fentre fonctionne de manire tout fait identique celle permettant la slection des pices sur
leur en-tte. Nous invitons le lecteur se reporter au chapitre prcdent et nous ne dcrirons ici que
les zones prsentant des particularits que lon ne trouve pas dans la fonction prcdente.
Article de /
Zones de slection permettant de prciser un article ou une fourchette darticles.
N Pice de /
Zone mixte permettant de slectionner un type de N de pices puis de faire une slection sur celles-ci.
Emplacement de /
Zones de slection permettant de slectionner les emplacements pour le dpt slectionn.
La zone Emplacement de / est inactive pour les conditions suivantes :
si la zone Dpt affiche Tous,
si loption Grer le multi-emplacement nest pas slectionne dans les paramtres socit (Fichier
/ Paramtres socit / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multiemplacement par dpt).
Dates de /
Zone mixte permettant de slectionner un type de dates puis de faire une slection sur celles-ci.
Valorisation de /
2011 Sage
1033
Menu Traitement
Zone mixte permettant de slectionner une valeur type de la ligne puis de faire une slection sur celleci. Toutes les options offertes se rapportent la ligne de pice.
Format de slection - Recherche Lignes de documents

slection simplifie de la recherche den-ttes de documents.
slection.
La fonction [Imprimer] lance la slection des lignes de pices en fonction des critres enregistrs.
Voir le titre Rsultat de la recherche - Lignes de documents.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Recherche
documents
Type
Recherche cran, Impression
(1)
Recherche
documents
Domaine
Ventes, Achats, Stocks, Interne
(1)
Recherche
documents
Dpt
A saisir
(1)
Recherche
documents
N de pice
A saisir
(1)
Recherche
documents
Montant HT ligne
A saisir
(1)
Recherche
documents
Montant TTC ligne
A saisir
(1)
Recherche
documents
Inclure les
documents
internes
Non, Oui
(1)
Slection standard
Rfrence article
A saisir
(1)
Slection standard
Tiers
A saisir
(1)
Slection standard
Priode
A saisir
(1)
Document ligne
Date livraison
A saisir
(1)
Document ligne
N pice bon de
livraison
A saisir
(1)
Document ligne
Date bon de
livraison
A saisir
(1)
Document ligne
N pice
prparation de
livraison
A saisir
(1)
Document ligne
Date prparation
de livraison
A saisir
(1)
1034
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Document ligne
N pice bon de
commande
A saisir
(1)
Document ligne
Date bon de commande
A saisir
(1)
Document ligne
Quantit
A saisir
(1)
Document ligne
Quantit colise
A saisir
(1)
Document en-tte
(2)
Type
Tous, Liste des documents en

fonction du Domaine
(1)
Slection standard
Devise ddition

des devises
(3)

(2)Fichier fonction du Domaine choisi.
(3)Ci-dessous.
Le dernier critre devra tre modifi en fonction du choix fait dans le critre Domaine. Si
cette slection a t faite dans le format de slection simplifi, le fichier correspondant
sera prslectionn.
Les deux derniers critres devront tre modifis en fonction du choix fait dans le critre
Domaine. Si cette slection a t faite dans le format de slection simplifi, les fichiers
correspondants seront prslectionns.
propose par dfaut.
Rsultat de la recherche - Lignes de documents

Un clic sur le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou sur la fonction [Imprimer] du format
de slection lance la slection des en-ttes de pices en fonction des critres enregistrs.
Bouton
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer les lignes des documents affichs. Voir Impression de la
recherche - Lignes de documents.
2011 Sage
1035
Menu Traitement
La zone en haut et droite affiche les totalisations en fonction des lments trouvs :
Quantit : somme des quantits enregistres dans les lignes trouves.
Chiffre daffaires : somme des montants HT des lignes trouves.
Marge : marge dgage. Elle est gale laddition des montants HT diminue du prix de revient
global de lensemble des lignes slectionnes. Cette information nest renseigne que pour les ventes.
Taux de remise moyen : Taux de remise moyen par rapport au chiffre daffaires brut des lignes
trouves. Il est gal la diffrence entre la somme des montants HT bruts (remise non dduite) et la
somme des montants HT pour lensemble des lignes slectionnes. Cette information nest renseigne
que pour les ventes et les achats.
Corps de la fentre
Cette fentre donne la liste des pices trouves en fonction des critres enregistrs.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pice correspondante.
Fonctions complmentaires
Bouton [Actions]

Cette action permet dassocier un glossaire une ligne. Voir Associer un texte complmentaire Documents des ventes.


Impression de la recherche - Lignes de documents

Limpression des lignes seffectue laide de la fonction [Imprimer].
Des modles de mise en page sont fournis et se trouvent dans le dossier RECHERCHE sur Windows.
Limpression des en-ttes de pices est possible en mme temps que celle des lignes correspondantes.
Dclaration dchange de biens

Lignes de documents - Dclaration dchange de biens
La fonction de recherche de lignes de documents pourra servir limpression de la Dclaration
dchange de biens.
La liste des objets de mise en page ncessaires limpression de la dclaration est rsume ci-aprs.
2011 Sage
1036
Menu Traitement
Information dclaration
Information du programme
Objet de mise en page
Code RISF
Rfrence article
Document ligne / Rfrence

article
Code NC8
8 premiers caractres du
code fiscal de larticle
Article / Code NC8
Code NGP9
9me caractre du code

fiscal de larticle
Article / Code NGP9
Nature transaction A
1er caractre de la
transaction enregistre dans
len-tte de document
Document vente en-tte /

Document achat en-tte /
Nature transaction B
2me caractre de la
transaction enregistre dans
len-tte de document

Rgime statistique
Rgime enregistr dans

len-tte du document

Rgime
Rgime
Description produit
Dsignation de la ligne
Document ligne /
Dsignation
Pays Provenance /
Destination
Code DEI du pays du lieu de

livraison client ou du
fournisseur
Lieu livraison client / Code

DEI
Clients / Code DEI
Clients payeurs / Code DEI
Fournisseurs / Code DEI
Fournisseurs encaisseurs /
Code DEI
Pays origine
Code du pays rattach

larticle
Article / Code DEI pays

origine
Dpartement
code postal du dpt de
stockage de la ligne
Document ligne /
Dpartement
Masse nette
Document ligne / Poids net

global (ou le libell
personnalis) de la ligne
personnalis)
2011 Sage
Units sup.
Quantit de la ligne
Document ligne / Quantit
N TVA client
N identifiant du client
Client / N identifiant
Mode transport
Code du mode dexpdition

dfini dans len-tte du
document

Code expdition Document
achat en-tte / Code
expdition
1037
Menu Traitement
Information dclaration
Information du programme
Objet de mise en page
Valeur fiscale
Montant HT de la ligne
Document ligne / Montant

HT
Valeur statistique
Information calcule (voir

ci-dessous)
Document ligne / Valeur

statistique
N rfrence
N de pice du document
Document ligne / N pice
Cond. Livraison
code de la condition de
livraison enregistre dans
len-tte du document

Code livraison Document
achat en-tte / Code
livraison
Situation lieu
4me caractre du code de

la condition de livraison
enregistre dans len-tte
du document

Situation lieu Document
achat en-tte / Situation
lieu
Valeur fact. devise
Montant HT en devise de la
ligne
Document ligne / Montant

HT devise
Code devise
Code de la devise
enregistre dans len-tte
du document

Code devise Document
achat en-tte / Code devise
Impression de la dclaration dchange de biens

Les modles de mise en page ci-dessous, livrs en standard, permettent l'impression de la dclaration,
soit sur papier blanc (tat prparatoire et servant galement l'exportation vers le logiciel des douanes
IDEP CN8), soit sur les pr-imprims CERFA.
Pour l'introduction
Modles Macintosh/Windows
Type dimpression
DEI INTR N1 CERFA 1083802.BGC
Impression de ltat dintroduction Niveau 1 en mode paysage

sur limprim CERFA n 10838-02.
Impression de la dclaration d'introduction Niveau 2 en mode

paysage sur l'imprim CERFA n 10838-02.
Impression de la dclaration d'introduction Niveau 3 en mode

portrait sur l'imprim CERFA n 10839-02.
Pour l'expdition
2011 Sage
Type dimpression
DEI EXP N1 CERFA 1083802.BGC
Impression de la dclaration dintroduction Niveau 1 en mode

paysage sur limprim CERFA n 10838-02.

paysage sur limprim CERFA n 10838-02.
1038
Menu Traitement
Type dimpression

portrait sur limprim CERFA n 10839-02.

portrait sur limprim CERFA n 10838-02.
Export
Exportation au format texte vers IDEP CN8
Les modles permettant l'impression de l'tat prparatoire sur papier blanc (DEI EXPEDITION.BGC et DEI
INTRODUCTION.BGC sur Windows) sont paramtrs de telle manire que l'exportation au format texte
des diffrentes informations utilises dans le logiciel des douanes IDEP CN8 version Dos est ralisable.
Le fichier ainsi export peut tre directement import.
L'exportation des lignes de dclarations ne peut tre fait qu'en utilisant le code RISF (rfrence article).
Il est donc ncessaire de crer les codes produits dans le logiciel IDEP CN8 ou de les exporter partir de
la Gestion Commerciale. Dans ce cas l'exportation devra tre effectue au format SYLK comme cidessous. Le fichier sera ensuite ouvert dans Microsoft Excel par exemple, pour ajouter une colonne
correspondant au code NGP9 et enregistr au format DIF. Limportation sera alors possible dans IDEP
CN8.
Format d'export du fichier article

Fichier
Champ
Cellule
Articles
Famille
0 :0
Articles
Rfrence
1:1
Articles
Code fiscal
1:2
Articles
Dsignation
1:3
De
A
Code de la premire
famille.
Code de la dernire
famille avant les
familles des articles
particuliers et des
prestations.
Paramtrage du format d'import des lignes de dclarations dans

IDEP CN8
La dfinition du format d'importation mettre en place dans le logiciel IDEP CN8 fait rfrence la
version 4.0.5 de ce dernier.
Le format utiliser pour les lignes de dclarations est ASCII dlimit.
Il est ncessaire de paramtrer loption "Dcodif. Rf. Internes " avec O (Oui).
Champs dans IDEP CN8
2011 Sage
Ordre
Correspondance en Gestion commerciale
1039
Menu Traitement
Champs dans IDEP CN8
Ordre
Correspondance en Gestion commerciale
Code RISF
Document ligne / Rfrence article
Code Supp. NGP9
Nat. transaction A
Document vente/achat en-tte / Nature

transaction A
Nat. transaction B
Document vente/achat en-tte / Nature

transaction B
Rgime stat.
Document vente/achat en-tte / Rgime
Description produit
Pays Prov. ou Dest.
Client lieux de livraison/Fournisseur / Code

DEI
Pays d'origine
Article / Code DEI pays d'origine
Dpartement
Document ligne / Dpartement
Port/aroport
Masse nette
Document ligne / Poids net global (ou le
libell personnalis)
2011 Sage
Units supplmentaires
Document ligne / Quantit
Numro TVA client
10
Client/Fournisseur / N identifiant
Mode de transport
11
Document vente/achat en-tte / Code

expdition
Valeur fiscale
12
Document ligne / Montant HT
Valeur statistique
13
Document ligne / Valeur statistique
Nbre colis (non utilis)
N rfrence Facture
14
Document vente/achat en-tte / Pice
Conditions Livraison
15
Document vente/achat en-tte / Code

livraison
Texte libre
Lieu cond. livr.
16
Client lieux de livraison/Fournisseur / Ville
Situation du lieu
17
Document vente/achat en-tte / Situation

lieu
Val. fact. en devise
18
Document ligne / Montant HT en devise
Code devise
19
Document vente/achat en-tte / Code devise
1040
Menu Traitement
Saisie dinventaire
Introduction la fonction Saisie dinventaire
Traitement / Saisie dinventaire
Cette commande permet dafficher lcran ltat actuel du stock et dy apporter des modifications
tant en quantits quen prix de revient individuel ou global.
La validation de cette fonction gnre les mouvements de rgularisation du stock permettant ainsi
dobtenir ltat du stock souhait.
Cette commande s'ouvre sur une fentre de slection simplifie permettant la slection des articles
inventorier.
Slection simplifie - Saisie dinventaire

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Saisie dinventaire.
Type de traitement
Ce menu droulant propose les choix suivants :
Saisie des rgularisations : permet la saisie de linventaire telle quelle est dcrite dans les pages
qui suivent (valeur propose par dfaut).
Importation de la situation de stock : permet l'importation d'un fichier contenant la situation du
stock. La fentre de slection dun fichier dimportation sera propose au lancement du traitement.
Exportation de la situation de stock : permet la cration d'un fichier reprenant la situation du
stock. La fentre de cration dun fichier dimportation sera propose au lancement du traitement.
Pour plus dinformations sur limportation de la situation de stock, reportez-vous au titre

Importation de la situation de stock et pour lexportation, au titre Exportation de la situation de stock.
Type dinventaire
Cette zone liste droulante permet dindiquer le type dinventaire souhait :
Cumuls de stocks : linventaire sera calcul en fonction des valeurs enregistres dans le volet Stock
des fiches articles. Cette mthode est plus rapide que la suivante mais ne permet pas de connatre les
valeurs dinventaire une date donne.
Stock la date indique : ce choix permet lvaluation du stock une date donne saisie dans la
zone suivante. Cette valuation est faite en fonction de lhistorique des lignes de documents.
Date dinventaire
Cette zone permet dindiquer la date laquelle doit tre calcul linventaire. Par dfaut elle propose
la date du jour (date de lordinateur).
Elle nest disponible que si le choix Stock la date indique a t fait dans la zone Type dinventaire.
2011 Sage
1041
Menu Traitement
Tous les mouvements de stock postrieurs cette date seront ignors.
Critres de slection
Dpt
Liste droulante permettant de choisir un des dpts de lentreprise. Par dfaut le dpt principal est
propos.
La saisie des rgularisations dinventaire seffectue dpt par dpt.
Emplacement de /
Zone active si la gestion des emplacements de contrle est active dans les paramtres socit
Famille de /
Zones de slection permettant de prciser une famille darticles ou une fourchette de familles.
Article de /
N fournisseur de /
Zones de slection permettant de prciser un fournisseur ou une fourchette de fournisseurs.
Seuls les articles dont le fournisseur principal correspond cette slection seront pris en
compte.
Classement par
Cette zone liste droulante permet de choisir lordre de classement des articles dans la fentre de
saisie dinventaire. Les valeurs proposes sont les suivantes :
Article : les articles seront classs, lors de limpression, par ordre de rfrence article.
Famille : les articles seront classs par code famille et, lintrieur de chaque famille, par ordre
de rfrence article.
Catalogue article : les articles seront classs par niveaux de catalogue article et, lintrieur de
chaque niveau, par ordre de rfrence article.
Fournisseur principal : les articles seront classs par fournisseur principal et, en deuxime critre
de tri, par ordre de rfrence article.
Emplacement de stockage : les articles seront classs par codes emplacements puis par rfrence
article (si larticle possde plusieurs cumuls par emplacement, le tri seffectue par rapport au premier
emplacement).
Zone : le classement seffectue sur les zones A, B, C Aucun puis par code emplacement.
Voir la fonction Dpts de stockage pour les explications concernant les zones.
Unit dinventaire
Cette zone liste droulante permet de dfinir dans quelle unit de stockage linventaire sera ralis :
Unit de vente : lunit daffichage sera celle mentionne dans le volet Identification de la fiche
article.
2011 Sage
Conditionnement stock : conditionnement du volet Stock de la fiche article.
1042
Menu Traitement
Pour constater les quantits correspondantes ce second choix, il est ncessaire dafficher
la colonne Quantit (Qt) colise par le biais de la fonction Personnaliser la liste.
De mme, pour pouvoir faire des saisies en unit de conditionnement de stock, il est
ncessaire dafficher la colonne Quantit (Qt) colise ajuste par cette mme fonction.
Afficher les n de srie et de lot
Cette option affiche le dtail des N de srie / lots.
Si elle est dcoche, les articles srialiss ou par lots dune mme rfrence seront prsents sur une
seule ligne. Il sera toutefois possible, dans une fonction vue plus loin, den faire apparatre le dtail.
Afficher les emplacements de contrle
Zone active si la gestion des emplacements de contrle est active dans les paramtres socit
Format de slection - Saisie dinventaire

Ce format de slection apparat lorsquon clique sur la fonction [Plus de critres] dans la fentre de
slection simplifie de limpression de la saisie dinventaire.
slection.
Bouton [Fonctions]
Enregistrer
Ouvrir
Utiliser cette fonction pour ouvrir le format slectionn.
Traiter
Utiliser cette fonction pour lancer la slection des articles en fonction des critres enregistrs.
Voir Saisie dinventaire au.
Les boutons [Enregistrer limpression dans un fichier], [Imprimer en diffr] et
[Imprimer] sont absents de ce format.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Voir
Saisie dinventaire
Traitement
Saisie des rgularisations,

Importation dune situation de
stock, Exportation de la situation
de stock
(1)
Saisie dinventaire
Type dinventaire
Cumuls des stocks, Stock la date

indique
(1)
1043
Menu Traitement
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Saisie dinventaire
Gestion danomalies
Choix manuel, Arrt du

traitement, Ignorer lanomalie
(2)
Saisie dinventaire
Articles dj
rgulariss
Ignorer, Remplacer, Cumuler
(2)
Saisie dinventaire
Articles non prsents
Ignorer, Mise zro
(2)
Saisie dinventaire
Enregistrement des
rgularisations
Direct, Direct et rajustement des

cumuls, Validation avant
enregistrement
(2)
Saisie dinventaire
Date inventaire
Date du jour (A saisir)
(1)
Saisie dinventaire
Dpt de stockage
Dpt principal (A saisir)
(1)
Saisie dinventaire
Affichage N srie /
lot
Oui, Non
(1)
Saisie dinventaire
Stock Quantit
positif
Oui, Non
(2)
Saisie dinventaire
Stock Quantit
ngatif
Oui, Non
(2)
Saisie dinventaire
Stock Quantit nul
Oui, Non
(2)
Saisie dinventaire
Classement
Article, Famille, Catalogue

article, Fournisseur principal,
Emplacement de stockage, Zone
(1)
Saisie dinventaire
Unit dinventaire
Unit de vente, Conditionnement

stock
(1)
Slection standard
Rfrence article
A saisir
(1)
Famille
A saisir
(1)
Fournisseur principal
A saisir
(1)

(2)Ci-dessous.
Saisie dinventaire / Gestion danomalie
Ce critre de slection permet d'indiquer la manire de grer les anomalies dtectes par le programme
lors de la lecture du fichier d'importation. Le menu droulant propose les options suivantes :
Choix manuel : si une anomalie est dtecte dans le fichier d'importation, le programme affiche un
message indiquant la nature de l'anomalie et proposant de continuer limportation. Si la rponse est
Oui, la ligne de larticle concern par lanomalie est ignore et limportation continue, si la rponse est
Non la procdure d'importation est arrte.
2011 Sage
1044
Menu Traitement
Arrt du traitement : si une anomalie est dtecte dans le fichier d'importation, le programme
affiche un message indiquant la nature de lanomalie. Seul le bouton [OK] est propos dans le message
et le traitement est arrt.
Ignorer lanomalie : si une anomalie est dtecte dans le fichier d'importation, la ligne de larticle
concern par lanomalie est ignore et limportation continue. Aucun message napparat lcran.
Saisie dinventaire / Articles dj rgulariss
Ce critre de slection permet de rgler le traitement dans le cas ou une mme rfrence (article
nayant pas de gamme ou ntant pas gr en srialis / lot) apparat plusieurs fois dans le fichier
d'importation. Le menu droulant propose les options suivantes :
Ignorer : la premire ligne concernant la rfrence article est conserve avec ses diffrentes
valeurs (Quantit et PR unitaire). Si dautres lignes existent pour cette rfrence, elles seront ignores.
Remplacer : si plusieurs lignes existent dans le fichier, ce sont les valeurs de la dernire ligne lue
qui seront prises en compte.
Cumuler : si plusieurs lignes existent dans le fichier, les quantits des diffrentes lignes sont
cumules, le prix de revient unitaire retenu est celui de la dernire ligne.
Saisie dinventaire / Articles non prsents
Ce critre de slection permet de rgler le traitement des articles qui ne figurent pas dans le fichier
dimportation. Le menu droulant propose les options suivantes :
Ignorer : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont ignors. Aucune rgularisation
ne sera effectue sur ces articles.
Mise zro : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont considrs comme tant
zro (quantit et prix de revient unitaire). Des mouvements de rgularisation seront donc crs pour
ces articles afin de rendre leur situation en stock gale zro (quantit et valeur).
Saisie dinventaire / Enregistrement des rgularisations
Ce critre de slection permet de rgler le traitement effectuer aprs l'importation d'une situation de
stock si elle a t demande. Le menu droulant propose les choix suivants :
Direct : les mouvements de rgularisation d'inventaire sont enregistrs directement aprs
l'importation du fichier.
Direct et rajustement des cumuls : les mouvements de rgularisations d'inventaire sont
enregistrs directement aprs l'importation du fichier et la procdure de rajustement des cumuls est
excute. Le message proposant le rajustement des cumuls ne sera donc pas propos en fin de
traitement.
Validation avant enregistrement : la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire sera
propose aprs l'importation du fichier. Les colonnes Quantit ajuste et Prix de revient unitaire
ajust affichent uniquement les valeurs qui sont diffrentes de celles dorigine.
Saisie dinventaire / Stock Quantit positif
Les articles dont la quantit en stock est positive seront retenus par la slection.
Saisie dinventaire / Stock Quantit ngatif
Les articles dont la quantit en stock est ngative seront retenus par la slection.
Saisie dinventaire / Stock Quantit nul
Les articles dont la quantit en stock est nulle seront retenus par la slection.
2011 Sage
1045
Menu Traitement
Saisie dinventaire
Saisie dinventaire au
Le nom de cette fentre se complte de la date de linventaire ainsi que de celui du dpt retenu. Elle
souvre en cliquant sur la fonction [Traiter] du format de slection condition que lon ait slectionn
loption Saisie des rgularisations dans la zone ou sur la ligne de critre Traitement.
La fonction de rajustement est tout fait identique celle que lon trouve dans la
fonction Fichier / Lire les informations.
Le rajustement des valeurs de stock permet dobtenir la valeur exacte du stock compte
tenu des mouvements enregistrs. Il est conseill de lancer le rajustement des valeurs de
stock dans le cas o vous avez lintention deffectuer des rgularisations sur la valeur du
stock.
Le rajustement permet de prendre en compte les dernires modifications apportes aux
valeurs des entres en stock alors que des sorties ont pralablement t enregistres.
Attention, le temps ncessaire au rajustement des valeurs du stock et au calcul de
linventaire dpend du nombre de mouvements enregistrs dans le fichier pour les articles
slectionns. Le temps ncessaire lapparition de cette fentre peut donc tre important.
Cette liste propose tous les articles grs en stock du fichier commercial en fonction des slections
faites plus haut.

Panneau de slection
Le panneau de slection vous permet de slectionner le type d'article afficher dans la liste.
Utilisation de la fonction
Lutilisation de cette fonction est la suivante :
1.
Lappel dun article se fait en :
cliquant sur sa ligne dans la liste
tapant sa rfrence article (dans la zone de saisie de la colonne Rfrence article)
tapant sa rfrence code barres (idem)
tapant sa rfrence code barres conditionnement (idem)
tapant sa rfrence par numr de gamme (idem)
tapant sa dsignation (dans la zone de saisie de la colonne Dsignation)
tapant son raccourci clavier
tapant les premiers caractres de sa rfrence ou de sa dsignation, ce qui fait

souvrir la fentre Slection dun article
On peut aussi appeler les articles sur leur code barres (article, rfrence fournisseur,
gamme, ou conditionnement) en utilisant un lecteur appropri.
2.
Larticle et ses valeurs apparaissent dans les zones de saisie en haut des colonnes.
3.
Lutilisateur peut alors renseigner dans les zones de saisie des colonnes Quantit
ajuste ou PR ajust les valeurs rellement constates en stock. Les rajustements doivent tre
oprs en fonction de consignes prcises, voir Enregistrement des rajustements Saisie
dinventaire.
2011 Sage
1046
Menu Traitement
4.
Il doit ensuite Enregistrer les valeurs saisies. La slection se porte alors sur larticle
suivant dans la liste.
5.
En fin de rajustement, il peut imprimer un tat rcapitulatif des modifications enregistres.
6.
Ensuite, si ses vrifications confirment les modifications faites, il lancera la gnration
des mouvements de rgularisation.
En-tte
Boutons
Bouton [Fonctions]
Enregistrer
Utiliser cette fonction pour gnrer des mouvements de rgularisation de linventaire. Voir
Enregistrement des rajustements Saisie dinventaire
Importer
Utiliser cette fonction pour importer un fichier de situation de stock. Voir Importation de la
situation de stock.
Exporter
Utiliser cette fonction pour exporter une situation de stock. Voir Exportation de la situation de
stock.
Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer un tat de rgularisation de linventaire. Voir Impression de
la rgularisation dinventaire.
Programmes
Utiliser cette fonction pour excuter un programme externe. Si aucun programme externe nest
Corps de la fentre
Colonnes de la fentre
Les colonnes suivantes sont particulires :
Cette colonne prcise lunit de stockage retenue pour larticle considr sil dispose dune gamme de
conditionnements. Les valeurs affiches dans les colonnes suivantes dpendent de cette information :
Quantit
PR unitaire
Quantit ajuste
PR ajust
Exemple :
2011 Sage
1047
Menu Traitement
Larticle EM040 a les caractristiques suivantes :
Unit daffichage des valeurs de stock : Ecrin de 10,
Stock rel : 7,
CMUP : 70,00.
Lors de la saisie dinventaire, les valeurs suivantes sont affiches.

Rfrence
Quantit
EM040
Quantit colise
70,00
PR unitaire
7,00
Valeur
70,00
4900,00
Conditionnement
Ecrin de 10
On saisit les valeurs dajustement suivantes.

Quantit ajuste
100,00
Quantit colise ajuste

10,00
PR ajust
100,00
Valeur ajuste
10000,00
Les valeurs affiches et saisies sont exprimes dans le conditionnement affich.

Par contre, lenregistrement des valeurs (mouvements dinventaire enregistrs en interne) seffectue
en units de vente.
Si, dans le volet Stock de cet article, on demande laffichage avec lunit de conditionnement
Pice, on obtiendra les valeurs suivantes :
Stock rel : 100, ce qui correspond bien 10 crins de 10 pices,
CMUP : 100, valeur calcule par la formule suivante
Valeur du stock : 10000 (valeur reprise de linventaire).

Colonne Code emplacement
Cette colonne affiche le code emplacement si larticle possde un seul cumul par emplacement.
Si larticle possde plusieurs cumuls, cette colonne reste vide.
Laccs au dtail des quantits par emplacement seffectue en slectionnant la ligne et en cliquant sur
le bouton [Dtail des emplacements] dispos sur le bord infrieur de la fentre.
Colonne Etat
Cette colonne prcise par une croix ( ) si le N de srie / lot a t sorti par un mouvement antrieur
la date de linventaire. Dans ce cas aucune modification ni suppression nest possible. Pour les articles
grs par lot, une coche ( ) permet dindiquer que le lot a t partiellement utilis par un mouvement
postrieur la date dinventaire.

Bouton [Actions]
Visualiser les numros de Srie / lot

Cette action est inactive si loption Affichage des N de srie / lots est slectionne dans la
fentre de slection Saisie dinventaire, voir Affichage des numros de srie et de lot.
Cette action permet, pour un article (gr en srialis ou par lots) slectionn, dafficher une
fentre indiquant les N de srie / lots. Voir Rgularisation N de srie / lot.
2011 Sage
1048
Menu Traitement
Enregistrement des rajustements Saisie dinventaire

La saisie dans les zones des colonnes Quantit ajuste et Prix de revient (PR) ajust doit obir
certaines rgles dcrites ci-dessous :
Saisie dune nouvelle quantit en stock
Saisie dinventaire des articles en contrle
Saisie dun nouveau prix de revient unitaire

Les modifications effectues ne seront prises en compte que lors de la validation dfinitive
du rajustement. Des contrles sont effectus au moment de la saisie. Ils sont dtaills plus
loin.
Saisie dune nouvelle quantit en stock

La saisie de cette nouvelle valeur doit se faire dans la colonne Quantit ajuste selon les rgles
suivantes (ne pas oublier de valider aprs saisie) :
Ajout dune valeur la quantit existante : saisissez + Valeur.
Soustraction dune valeur la quantit existante : saisissez - Valeur.
Remplacement de la quantit existante : saisissez Valeur. Ne faites prcder ce nombre daucun

signe distinctif.
Mise zro du stock dun article : saisissez 0.
Annulation dune modification : effacez la valeur saisie dans la zone de saisie de la colonne
Quantit ajuste et validez. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et utiliser le bouton [Supprimer].
Saisie dinventaire des articles en contrle

Si des articles sont stocks dans des emplacements de contrle lors de la saisie dinventaire,
les quantits restant contrler des lignes dentre antrieures la date de saisie
dinventaire sont mises zro pour viter que les articles soient toujours proposs en
contrle qualit.
Exemple :
Soit un article prsentant les caractristiques suivantes.
Date
Quantit
Emplacement
Reste contrler
01/01/N
10
E1
02/01/N
C1 (contrle)
03/01/N
E1
Une saisie dinventaire est faite au 02/01/N. La quantit sur lemplacement de contrle est porte
10.
Date
2011 Sage
Quantit
Emplacement
Reste
contrler
Commentaire
1049
Menu Traitement
Date
Quantit
Emplacement
Reste
contrler
01/01/N
10
E1
02/01/N
C1 (contrle)
02/01/N
C1
02/01/N
10
C1
10
03/01/N
E1
Commentaire
Mise 0 du reste
contrler des lignes
antrieures la date de
saisie dinventaire
La nouvelle quantit sera

propose en contrle
qualit
Saisie dun nouveau prix de revient unitaire

Cette saisie doit se faire dans la colonne PR ajust selon les rgles suivantes:
Ajout dune valeur la valeur existante : saisissez + ValeurU.
Soustraction dune valeur la valeur existante : saisissez - ValeurU.
Remplacement de la valeur existante : saisissez Valeur. Ne faites prcder ce nombre daucun

signe distinctif.
Ajout dun pourcentage la valeur existante : saisissez + Valeur%.
Soustraction dun pourcentage la valeur existante : saisissez Valeur% ou Valeur%.
Ajout dune valeur la valeur globale existante : saisissez + ValeurF.
Soustraction dune valeur la valeur globale existante : saisissez ValeurF.
Remplacement de la valeur globale existante : saisissez ValeurF. Ne faites prcder ce nombre

daucun signe distinctif.
Annulation dune modification : effacez la valeur saisie dans la zone de saisie de la colonne PR
ajust et validez. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et utiliser le bouton [Supprimer].
Exemple :
Soit un stock thorique de 10 articles X 15,00 euros. La valeur du stock est donc de 150,00 euros.
Valeur souhaite
Un PR unitaire
16,00 euros
PR unitaire
13,00 euros
PR unitaire augment
de 10 %
2011 Sage
Saisie dans la zone PR ajust
Valeurs obtenues aprs validation
+1U
Qt ajuste = 10
ou
PR ajust = 16,00
16
Valeur ajuste = 160,00
2U
Qt ajuste = 10
ou
PR ajust = 13,00
13
+10%
Qt ajuste = 10
PR ajust = 16,50
1050
Menu Traitement
Valeur souhaite
Saisie dans la zone PR ajust
Valeurs obtenues aprs validation

Une valeur globale de

stock de 200,00 euros
+50F
Qt ajuste = 10
ou
PR ajust = 20,00
200
Aprs validation de la saisie, ne sont enregistres que les saisies pour lesquelles le
programme a dtect une diffrence par rapport aux valeurs calcules (quantit, PR
unitaire). Si les valeurs saisies dans les zones Quantit ajuste et PR ajust sont identiques
aux valeurs initiales, rien ne sera enregistr la validation.
Impression de la rgularisation dinventaire

Cette fentre de slection apparat lorsque lon clique sur la fonction [Imprimer] dans la fentre de
saisie dinventaire.
Les choix offerts dans cette fentre permettent les slections suivantes.
Critres de slection
Article
Tous les articles : tous les articles apparatront.
Articles rgulariss : seuls les articles sur lesquels une rgularisation a t effectue apparatront.
Prsentation
Classement par
de rfrence article.
Catalogue article : les articles seront classs par niveau de catalogue article et, lintrieur de
chaque catgorie, par ordre de rfrence article.
Fournisseur principal : les articles seront classs par fournisseur principal et, en tri secondaire, par
ordre de rfrence article.
emplacement).
Rappelons que les catgories de produits sont dfinies dans les paramtres socit et sont
affectes aux familles darticle et, par voie de consquence, aux articles appartenant la
famille.
2011 Sage
1051
Menu Traitement
2011 Sage
1052
Menu Traitement
Dtail gammes
Dtail N srie
Aucun : les rgularisations effectues sur les articles avec N de srie / lot seront imprimes
globalement pour la rfrence article sans dtail des N.
Numro de srie : le dtail des rgularisations par N de srie sera imprim.
Numro de lot : le dtail des rgularisations par N de lot sera imprim
Les deux : le dtail des rgularisations par N de srie et par N de lot sera imprim.
Famille de /
Zones de slection permettant de prciser une famille darticles ou une fourchette de familles.
Article de /
Afficher le dtail des emplacements
Cette case cocher fait simprimer le dtail des emplacements sur ltat imprim. Cette case nest
disponible que si la gestion du multi-emplacement a t paramtre dans les paramtres socit
(Paramtres logistiques / Gestion des stocks).
Prsentation
Classement par
de rfrence article.
Catalogue article : les articles seront classs par niveau de catalogue article et, lintrieur de
chaque catgorie, par ordre de rfrence article.
Fournisseur principal : les articles seront classs par fournisseur principal et, en tri secondaire, par
ordre de rfrence article.
emplacement).
2011 Sage
1053
Menu Traitement
Rappelons que les catgories de produits sont dfinies dans les paramtres socit et sont
affectes aux familles darticle et, par voie de consquence, aux articles appartenant la
famille.
Valeurs de stock
Mise jour des valeurs de stock
La fonction [Enregistrer] lance la gnration des mouvements de rgularisation de linventaire. Cette
fonction se situe dans la barre de fonctions de la fentre Saisie inventaire.
Cette mise jour est prcde dun message vous proposant de procder un rajustement des valeurs
du stock lissue de la mise jour.
Ce rajustement est ncessaire pour que les sorties de stock effectues une date postrieure la date
dinventaire soient recalcules par rapport aux nouvelles valeurs dinventaire. Cette procdure de
rajustement peut galement tre effectue par la suite laide de la fonction Fichier / Lire les
informations.
Au cours de cette mise jour sont gnrs des mouvements de stock de type Rgularisation renseigns
Champ
Mouvement de sortie
Mouvement dentre
Dpt
Dpt slectionn pour linventaire
Dpt slectionn pour linventaire
Date
Date de linventaire
Date de linventaire
N pice
Premier N de pice disponible pour

les mouvements de sortie du type
rgularisation (1)
Premier N de pice disponible pour

les mouvements dentre du type
rgularisation (1)
Rfrence
Inv. au (date dinventaire)
Inv. au (date dinventaire)
(1) Ce N comporte un i minuscule en premire position.
Les mouvements de sortie puisent le stock des anciennes valeurs, les mouvements dentre
approvisionnent le stock aux nouvelles valeurs. Ne sont concerns par ces mouvements que les articles
pour lesquels des ajustements ont t saisis.
Exemple :
Inventaire au 31/12/N. Saisie de la rgularisation dinventaire suivante.
Article
Qt
PR unitaire
Valeur
ABCD
10
100
1000,00
XYZ
25
75,00
Qt ajuste
10
PR ajust
90
Valeur
ajuste
900,00
Gnration du mouvement de sortie de rajustement au 31/12/N.

Article
2011 Sage
Qt
Prix unitaire
Remise
Montant HT
1054
Menu Traitement
Article
Qt
ABCD
Prix unitaire
10
Remise
100
Montant HT
1000,00
Gnration du mouvement dentre de rajustement au 31/12/N.

Article
Qt
ABCD
Prix unitaire
10
Remise
90
Montant HT
900,00
Exemple :
Inventaire au 31/12. Saisie de la rgularisation dinventaire suivante.
Article
Qt
PR unitaire
Valeur
Qt ajuste
ABCD
10
100
1000,00
XYZ
25
75,00
PR ajust
Valeur
ajuste
90
630,00
Gnration des mouvements de rajustement suivants.

Type mouvement
Date
Article
Qt
Prix unitaire
Remise
Montant HT
MS
31/12
ABCD
10
100
1000,00
ME
31/12
ABCD
90
630,00
Les deux mouvements sont gnrs la date dinventaire. Ces deux mouvements se distinguent par le
N de pice (i0000001) incrment de manire automatique par le programme (notez la prsence du i
minuscule pour les identifier de manire absolue).
Articles grs en FIFO/LIFO

Les articles grs selon ces rgles sont traits de faon identique mais avec les particularits lies
cette gestion du stock.
Exemple :
Soit ltat du stock suivant.
Article
Qt
ARTFIFO
PR unitaire
20
Valeur
75
1500,00
Les mouvements de stock de larticle sont les suivants (entres en deux lots).
Date
Qt
Prix unitaire
Remise
Montant HT
01/01
10
100
1000,00
01/02
10
50
500,00
2011 Sage
1055
Menu Traitement
Article
Qt
ARTFIFO
20
PR unitaire
Valeur
75
1500,00
Qt ajuste
20
PR ajust
Valeur
ajuste
70
1400,00

Type mouvement
Date
Article
Qt
Prix unitaire
Remise
Montant HT
MS
31/12
ARTFIFO
20
75
1500,00
ME
31/12
ARTFIFO
20
70
1400,00
La ligne du mouvement de sortie puise lensemble des lots en stock la date dinventaire.
La ligne du mouvement dentre concerne un seul nouveau lot pour une valeur globale.
Articles grs en srialis ou par lots

La rgularisation du stock de tels articles sopre par N de srie / lot. Il ne peut y avoir de
rgularisation globale des valeurs du stock.
Exemple :
N srie
Qt
PR unitaire
Valeur
Qt ajuste
PR ajust
Valeur
ajuste
007
100
100,00
90
90,00
009
50
50,00
0,00
25
25,00
006 (1)
(1)Ajout du N de srie lors de la rgularisation dinventaire.
Type mouvement
Date
N srie
Qt
Prix unitaire
Remise
Montant HT
MS
31/12
007
100
100,00
ME
31/12
007
+1
90
90,00
MS
31/12
009
50
50,00
ME
31/12
006
+1
25
25,00
Contrles
Les rgularisations dinventaire saccompagnent dun certain nombre de contrles ncessaires la
bonne gestion du stock. Ces contrles ont lieu la fois au moment de la saisie des rajustements et au
moment de leur enregistrement.
2011 Sage
1056
Menu Traitement
Gestion du stock ngatif en quantit
Les rgularisations dinventaire sur les quantits ne doivent pas rendre le stock ngatif avant et aprs la
prise en compte des mouvements antrieurs la date dinventaire.
Gestion du stock ngatif en valeur
La nouvelle valeur saisie peut rendre le PR unitaire de larticle ngatif. Ce contrle est effectu en
prenant en compte les mouvements postrieurs la date dinventaire.
Prcautions dutilisation
La fonction Rgularisation dinventaire affecte lcran les valeurs de stock calcules un instant t.
Les diffrentes rgularisations enregistres vont tre gnres partir de ces valeurs calcules. Une
ligne est gnre par article. La ligne est rpartie par emplacement.
Sil existe des lignes de sorties postrieures la date de saisie dinventaire, la rgularisation ne doit pas
rendre le stock ngatif sauf sils sont autoriss.
Voir Contrles.
Nous vous conseillons donc de ne pas effectuer de saisies de sorties de stock alors que la fentre Saisie
inventaire est affiche pour ne pas fausser la prise en compte des rgularisations.
Importations
Importation de la situation de stock
Voir la fonction Communication site site en ce qui concerne lexportation de linventaire

partir du programme Sage Gestion Commerciale.
Mthodes d'importation de linventaire

Cette importation peut tre lance de deux faons diffrentes.
Premire mthode
Si la zone Traitement de la fentre de slection Saisie dinventaire est positionne sur Importation de
la situation de stock, la fentre de slection d'un fichier sera propose directement la validation de
cette fentre de saisie.
La fentre de slection Saisie dinventaire dont il est question ici est celle qui souvre au
lancement de la fonction Traitement / Saisie dinventaire.
Voir le titre Slection du fichier dimportation.
Deuxime mthode
Si vous cliquez sur la fonction [Importer] dans la fentre Saisie dinventaire, la fentre de slection
d'un fichier sera propose au lancement de cette commande.
Elle sera prcde dune autre fentre demandant de prciser les traitements raliser. Cette fentre
sera propose de la mme manire si ce traitement est demand partir du format de slection de la
rgularisation d'inventaire.
2011 Sage
1057
Menu Traitement
Cette fentre permet de dfinir les traitements qui seront effectus sur les articles dj rgulariss et
les articles non prsents dans le fichier dimportation avant la slection du fichier importer.
Deux zones liste droulante sont proposes dans la fentre.
Articles dj rgulariss
Cette zone liste droulante permet de prciser le traitement effectuer dans le cas o une mme
rfrence (article nayant pas de gamme ou ntant pas gr en mode srialis / lot) apparat plusieurs
fois dans le fichier d'importation ou si l'article a dj subi une modification dans la fentre de saisie des
rgularisations d'inventaire.
Articles non prsents
Cette zone liste droulante permet de rgler le traitement des articles qui ne figurent pas dans le
fichier dimportation. Il propose les options suivantes :
Ignorer : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont ignors. Aucune rgularisation
ne sera effectue pour ces articles.
Mise zro : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont considrs comme tant
zro (quantit et prix de revient unitaire). Des mouvements de rgularisation seront donc crs pour
ces articles afin de rendre leur situation en stock gale zro (quantit et valeur).
La fentre Ouvrir le fichier import saffiche, voir Slection du fichier dimportation.
Slection du fichier dimportation

Limportation du fichier permet de se substituer la saisie. Son fonctionnement est identique la saisie
des rgularisations d'inventaire.
Si cette fentre est ouverte directement
Les quantits et valeurs identiques celle dorigine sont considres comme sans influence sur les
valeurs de stock initiales (pas de valeur affiche dans les colonnes Quantit ajuste et PR ajust).
Les quantits et valeurs diffrentes sont considres comme des valeurs de remplacement de la
quantit dorigine et du prix de revient unitaire dorigine.
Fichier dimportation - Inventaire

Structure du fichier dimportation - Inventaire
La structure du fichier est identique en exportation ou en importation. Les informations relatives un
article sont dfinies sur une mme ligne. Le sparateur des lignes est le retour chariot. Le sparateur
des diffrents champs d'une ligne est la tabulation.
La prsence de tous les champs d'une ligne est obligatoire et les valeurs non renseignes sont
remplaces par des tabulations.
Le fichier dimportation se dcompose de la manire suivante :
1re ligne : la premire ligne du fichier reprend l'intitul du dpt de stockage. Un contrle non
bloquant sur le dpt sera effectu par rapport celui slectionn dans la fentre de slection ou de
saisie dinventaire.
2011 Sage
2me ligne : date dinventaire.
Lignes suivantes : elles correspondent aux lignes de situation de stock de chaque article.
1058
Menu Traitement
Description des champs dune ligne dinventaire

Le tableau suivant reprend l'ensemble des champs prsents dans une ligne de situation de stock d'un
article. Les champs sont spars par une tabulation. La prsence de chaque champ, mme vide est
obligatoire.
Champ
Capacit de la zone
Commentaire
Rfrence
article
18 caractres
alphanumriques
La rfrence article doit obligatoirement

exister dans le fichier article de la gestion
commerciale.
Enumr
gamme 1
21 caractres
alphanumriques
Le programme contrle l'existence d'une

gamme 1 rattache l'article concern.
Enumr
gamme 2
21 caractres
alphanumriques
Le programme contrle l'existence d'une

gamme 2 rattache l'article concern.
N srie / lot
18 caractres
alphanumriques
Articles srialiss : si le N de srie existe

dj, seul le prix de revient unitaire peut
tre modifi. Si le N de srie n'existe pas,
un mouvement d'entre sera cr.
Articles grs par lot : Si le N de lot
existe, la quantit et le prix de revient
unitaire peuvent tre modifis. Si le N de
lot n'existe pas un mouvement d'entre
sera cr.
Quantit
Format Quantit
La quantit du fichier d'importation se

substituera celle calcule dans le fichier
commercial.
PR unitaire
Format Prix unitaire
Le prix de revient unitaire du fichier

d'importation se substituera celui calcul
dans le fichier commercial.
Premption
Format date JJMMAA
A renseigner uniquement pour les articles

srialiss et grs par lot.
Fabrication
Format date JJMMAA
A renseigner uniquement pour les articles

srialiss et grs par lot.
Complment
srie / lot
Emplacement
13 caractres
alphanumriques
Informations
libres srie/lot
1 64
30 caractres
alphanumriques
Les valeurs importes sont systmatiquement considres comme des valeurs de remplacement.
Exemple :
La socit Bijou SA possde deux dpts de stockage. Chaque fin de mois, le dpt annexe exporte sa
situation de stock et transmet le fichier d'importation au dpt principal.
Le fichier d'importation a l'apparence ci-dessous :
Bijou SA
010102
2011 Sage
1059
Menu Traitement
BAAR01 10 186,00
BAOR01 Rubis 5 520,00
BAOR01 Emeraude 6 545,00
BAOR01 Emeraude 8 720,00
CHAAR/VAR 42 cm Classique 8 650,00
MODIV01 MV001 1 980,00 150197 150102
La tabulation est reprsente par le signe .
Droulement de la procdure dimportation

Si une importation de situation de stock est demande, le programme effectue les traitements dans
lordre suivant :
1.
Slection du fichier dimportation.
2.
Apparition d'un message proposant le rajustement des cumuls. La rponse (Oui ou Non)
est enregistre mais le rajustement ne sera pas directement lanc si la rponse est Oui.
3.
Le programme vrifie la cohrence des champs du fichier d'importation. Si lintitul du
dpt ne correspond pas celui de la slection, un message indiquant cette incohrence et
proposant de continuer l'opration s'affiche. Si une erreur est dtecte dans la structure du
fichier (fichier incorrect, absence de champs, champs incorrects), un message indiquant la
nature de l'anomalie sera ensuite propos et le traitement sera arrt. Si aucune erreur nest
dtecte sur la structure du fichier, le rajustement des cumuls est lanc si la rponse tait Oui
au point n 2.
4.
Le programme calcule linventaire. Cette opration est identique celle de la saisie
dinventaire classique.
5.
Le programme procde ensuite l'importation du fichier. En fonction du contenu du
fichier d'importation (situation en stock ngative,) et de l'option Gestion d'anomalies, certains
messages peuvent apparatre. Selon les cas, l'importation sera suivie de la gnration des
mouvements de rgularisation avec le rajustement des cumuls si celui-ci a t demand ou de
l'apparition de la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire.
Exportations
Exportation de la situation de stock
Deux mthodes sont possibles pour lexportation dune situation de stock :
la situation de stock doit tre exporte sans aucune modification : dans ce cas, il est prfrable de
lancer lexportation directement partir de la fentre de slection simplifie ou du format de
slection ;
la situation de stock doit tre rgularise avant de procder lexport : lexportation sera alors
lance aprs avoir effectu les modifications dans la fentre de saisie.
Exportation de la situation de stock sans modification

Si la zone Traitement de la fentre Rgularisation d'inventaire est positionne sur Exportation de la
situation de stock.
La structure du fichier export est identique celle du fichier d'importation de situation de stock.
2011 Sage
1060
Menu Traitement
Un certain nombre de messages indiquant ltat davancement du processus vont se succder lcran
que vous ayez ou non demand le rajustement des valeurs du stock.
Exportation partir de la saisie dinventaire

Les articles nayant pas fait lobjet de modifications manuelles sont exports avec les valeurs dorigine.
Les articles ayant fait lobjet de modifications sont exports avec les nouvelles valeurs de stock.
Pour cela, cliquez sur la fonction Exporter la situation de stock dans la fentre Saisie inventaire .
Une fentre vous demandera avant lexportation des valeurs du stock si vous voulez enregistrer les
rgularisations que vous auriez pu effectuer et si vous dsirez faire un rajustement des valeurs du
stock.
Cette fentre permet deffectuer le rglage du traitement effectuer aprs la cration du fichier
d'exportation.
Enregistrement des rgularisations dans lhistorique.
Cette boite cocher (non coche par dfaut) permet de lancer la procdure de cration des documents
de rgularisation dinventaire aprs la cration du fichier d'exportation. Si cette bote n'est pas coche,
lexportation de la situation de stock sera effectue sans aucun enregistrement des modifications saisies
dans la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire.
Rajustement des valeurs de stock lissue de la mise jour
Cette boite cocher (non coche par dfaut) permet de lancer la procdure de rajustement des
cumuls aprs la cration des documents de rgularisation. Elle nest pas disponible si loption
Enregistrement des rgularisations dans l'historique nest pas coche.
Evnements agenda
Introduction la fonction Evnements agenda
Traitement / Evnements agenda
Cette fonction permet de mettre jour et consulter lagenda.
Lagenda sert lenregistrement des dates et des priodes dvnements concernant les dpts, les
clients, les fournisseurs, les collaborateurs les articles ou les ressources. Cela peut tre par exemple
des priodes de congs, des promotions, des rendez-vous, etc. Les intituls et les sujets sont renseigns
dans les paramtres socit (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Agenda / Type vnement).
Si des vnements arrivent chance, louverture dun fichier commercial est accompagne par
louverture de la fentre donnant la liste de ces vnements. Cette possibilit doit tre paramtre
dans les paramtres socit (fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Agenda / Gnral / Gestion des alertes agenda).
Rappelons que les fiches Agenda tiers peuvent tre enregistres et consultes partir du volet Agenda
des fiches tiers.
Limport au format paramtrable des vnements agenda nest pas autoris quelque soit
leurs types, seul lexport est autoris.
2011 Sage
1061
Menu Traitement
Prsentation des vnements agenda

Types dvnements agenda
Les vnements affichs dans cette liste peuvent tre de plusieurs types :
Evnement Document
Pour la cration dvnement agenda de type Document, voir Cration dvnements agenda de
type Document.
Evnement Intress
Les vnements de type Intress ne sont pas crs en saisie de document. Pour plus de dtails
sur leur cration, voir Cration dvnement agenda de type Intress.
Evnement Fabrication.
Les vnements de type Fabrication ne sont pas crs en saisie de document mais partir de la
fonction Affectation du volet Planning de la fentre Projet de fabrication. Pour plus de dtails
sur leur cration, voir Volet Planning.
Evnement document
Intress
Priode
Utiliser cette zone pour dfinir une priode pour lvnement.
Date de dbut
Date de fin
Heure de dbut
Heure de fin
Cette option affiche licne
Confirmer l'vnement
licne

Document
2011 Sage
1062
Menu Traitement
Zone qui affiche le document li l'vnement.
Client
Zone qui affiche le client li l'vnement.
Article
Utiliser cette liste droulante pour slectionner un article.
Quantit Ressource
Cette zone affiche la quantit de ressource de la ligne de document pour larticle ressource.
Dure
Zone triple qui affiche, la quantit colise de la ligne de document de larticle ressource, son unit de
temps et sa dure calcule.
Dpt
Dpt client
Ignorer le calendrier
Utiliser la ressource en continue
Commentaires
Evnement Intress
Intress
Caractristique de l'vnement
2011 Sage
1063
Menu Traitement
Intitul / sujet
Zone permettant de slectionner l'intitul de l'vnement.
Les intituls et les sujets sont enregistrs dans les paramtres socit (fonction Fichier / Paramtres
socit / Configuration des traitements / Agenda / Type vnement).
Priode
Date de dbut
Date de fin
Heure de dbut
Heure de fin
Cette option est slectionne par dfaut. Lvnement affiche alors licne
Confirmer l'vnement
licne
Commentaire
Utiliser cette zone pour saisir dans la limite de 69 caractres alphanumriques un commentaire.
Evnement Fabrication
Les vnements de type Fabrication sont gnrs ds que des ressources sont rservs
Intress
Priode
Date de dbut
Date de fin
Heure de dbut
Heure de fin
2011 Sage
1064
Menu Traitement
Cette option est slectionne par dfaut. Lvnement affiche alors licne
Confirmer l'vnement
licne
Informations sur le projet li

N de projet / Intitul du projet
Ces zones sont inactives et affichent le N et l'intitul du projet auquel appartient la ou les ressources
utilises.
Rfrence compos / Dsignation
Ces zones sont inactives et affichent la rfrence et la dsignation du compos fabriquer.
N dopration / Intitul
Ces zones sont inactives et affichent le N et l'intitul de lopration sur laquelle intervient la
ressource.
Commentaire
Fentre Evnements agenda

Affichage
Le lancement de la fonction affiche la fentre Evnements agenda donnant la liste des vnements de
lagenda.
Colonnes de la liste
La liste des vnements agenda affiche les colonnes suivantes :
Colonne Etat
Cette colonne affiche une icne pour un vnement dont loption Afficher une alerte l'ouverture
du dossier est slectionne.
Cette icne conditionne lapparition de lvnement dans la liste qui souvre en fonction des rglages
faits dans les paramtres socit (Volet Agenda - Client). Il reste apparent dans la liste des vnements
tant que lutilisateur ne supprime pas lvnement ou bien quil ne dslectionne pas loption Alerte de
la fentre Evnement.
Rappelons que la dure de lalerte est une priode de dure paramtrable, antrieure la
date de dbut dun vnement, pendant laquelle le programme vous avertit de son
imminence.
Colonne Type
Prcise le type dvnement.
Colonne Intress
Prcise qui est intress par lvnement.
2011 Sage
1065
Menu Traitement
Colonne Priode
Affiche la date ou les dates limites de lvnement sous la forme JJMMAA. Des boutons prcisent quoi
correspondent les dates :
Icne A partir du : date de dpart dun vnement dont la date de fin nest pas prcise.
Icne Jusquau : date de fin dun vnement dont la date de dbut nest pas prcise.
Icne Pendant : dates limites dun vnement ; dans ce cas, deux dates sont affiches.
Icne Le : date de lvnement.
Colonne Sujet
Affiche le thme de lvnement. Ces sujets sont enregistrs dans la zone Intitul des paramtres
socit (Paramtres des agendas / Type vnement).
Colonne Evnement
le code client renseign pour lvnement de type Document,
lintitul de lvnement slectionn pour un vnement de type Intress,
lintitul du projet renseign pour lvnement de type Fabrication.
Actions autorise
Cration dvnement agenda de type Intress
La cration dun vnement seffectue dans une fentre souvrant cet effet lorsquon clique sur le
bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation.
La fentre Evnements agenda autorise seulement la cration dvnement agenda de type Intress.
Voir Cration dvnement agenda de type Intress.
Pour crer des dvnements agenda de types Document ou Fabrication, voir Cration
dvnements agenda de type Document.
Modification dvnement agenda

Tous les types dvnements agenda sont modifiables.
Pour modifier un vnement agenda, slectionnez-le puis cliquez sur [Ouvrir].
Suppression dvnement agenda

Tous les types dvnements agenda peuvent tre supprims.
Pour supprimer un vnement agenda :
1.
slectionner lvnement agenda,
2.
une fentre de confirmation de suppression saffiche.

3.
Dans cette fentre, cliquer sur [Oui],
lvnement agenda est supprim.
2011 Sage
1066
Menu Traitement
Cration dvnement agenda

Cration dvnement agenda de type Intress
La modification seffectue en ouvrant lvnement par un double-clic sur sa ligne ou en utilisant le
bouton [Voir/Modifier] du menu Edition.
Cette fentre est identique celle qui saffiche dans le volet Agenda des fiches clients ou
fournisseurs mais, ici, toutes les zones sont libres.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Planning
Utiliser cette action pour consulter le planning. Voir Gestion du planning - Documents des ventes.
Cette fonction est active si seulement un vnement agenda est slectionn.
Macintosh
La fonction [Planning] nest pas disponible sur les versions Macintosh du programme.
Zones
Toutes les zones doivent tre obligatoirement saisies lexception de Commentaires et Alerte.
Les diffrentes zones dont elle se compose sont les suivantes :
Intress
Liste droulante permettant de slectionner :
Dpt
Client
Fournisseur
Collaborateur
Article
Nom intress
Liste droulante se trouvant la droite de la prcdente et permettant de slectionner, en fonction de
la valeur choisie dans la zone prcdente :
soit le nom du dpt
soit le nom du client
soit le nom du fournisseur
soit le nom du collaborateur
soit, enfin, la rfrence de larticle
Groupe dvnements
2011 Sage
1067
Menu Traitement
Liste droulante permettant la slection des groupes dvnements enregistrs dans les paramtres
socit (Paramtres des agendas / Type vnement).
La liste qui saffiche dpend de la slection faite dans la zone Intress de cette fentre.
Evnements
Liste droulante se trouvant droite de la prcdente. Elle affiche et permet de slectionner les
Priode
Ensemble de zones permettant la slection des dates de dbut et de fin. La premire est une liste
droulante et offre les choix suivants :
A partir du : date de dpart de lvnement
Jusquau : date de fin de lvnement
Pendant : dates limites de lvnement
Le : date de lvnement
En fonction du choix fait ici, lune ou les deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de
la ou des dates limites. Ce choix se traduit dans la liste des vnements par une icne dcrite plus haut.
Case Alerte
liste.
La fonction Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements / Agenda / Gnral propose
l'option Gestion des alertes agenda qui permet denregistrer le nombre de jours prcdant
lvnement pendant lesquels vous serez prvenu de limminence de ce dernier.
Il permet aussi de paramtrer lapparition dune fentre affichant les vnements chance, lors de
louverture du fichier commercial.
La prsence du rveil, combine au nombre de jours dalerte, dclenchera la mention de lvnement
dans la liste des vnements arrivs chance. Si cette option nest pas slectionne, cette fentre
ne vous avertira pas de limminence de lvnement. Si vous dsactivez le rveil aprs consultation,
lvnement nen est pas supprim pour autant.
Commentaires
Zone pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fentre ou pressez la touche ECHAP sur Windows
ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Mise jour de la comptabilit

Introduction la fonction Mise jour de la comptabilit
Traitement / Mise jour de la comptabilit
Cette fonction permet de passer en comptabilit :
2011 Sage
les pices dachat ou de vente
les rglements et des achats
les bons dachat

1068
Menu Traitement
les engagements
Le programme Sage Gestion Commerciale utilise en permanence un fichier comptable. Il y transfre

cependant les critures comptables uniquement lors du lancement de la prsente fonction.
Les critures des ventes, des achats, des rglements clients et fournisseurs et des engagements de
vente ou dachat ne peuvent tre traites simultanment. Il est ncessaire de raliser chacune de ces
oprations individuellement.
Il est galement possible de gnrer un fichier texte comportant les critures transfrer. Ce fichier
est au format du programme Sage Comptabilit.
Voir les explications sur les particularits de cette fonction sous le titre Particularits de la mise
jour de la comptabilit.
Prise en compte de la priode de clture comptable

Pour la mise jour comptable des factures de ventes, des factures dachats, des rglements de ventes
et des rglements dachats, la priode de clture comptable est prise en compte.
La prise en compte de la priode de clture ne concerne pas la mise jour comptable des
engagements de ventes ni des engagements dachats puisquil sagit dcritures de
situation.
Norme IFRS
Si vous avez activ la gestion de la norme IFRS sans crer de plan IFRS ni de sections dans ce plan ni de
section dattente pour ce plan, un message derreur s'affiche au lancement de cette commande.
Il faudra alors soit crer ce plan et ces sections, soit dsactiver la gestion de la norme IFRS pour pouvoir
mettre jour la comptabilit. Ces obligations sappliquent galement aux critures dengagements.
Rappelons que la gestion de la norme IFRS est active dans les paramtres socit (fonction
Fichier / Paramtres socit / Votre socit / Identification / IFRS).
Fentre Mise jour de la comptabilit

Prsentation de la fentre Mise jour de la comptabilit
La slection de cette fonction affiche la fentre de paramtrage Mise jour de la comptabilit.
Bouton [Fonctions]
Comptabiliser
Utiliser cette fonction pour gnrer les critures dans le fichier comptable ouvert en ligne. Voir
Mise jour directe de la comptabilit.
2011 Sage
Exporter
1069
Menu Traitement
Utiliser cette fonction pour gnrer les critures dans un fichier texte au format dimport du
programme Sage Comptabilit. Voir Mise jour de la comptabilit par exportation dun fichier.
Zones
Fichier comptable
Reprend le nom du fichier comptable ouvert. Cette information nest pas modifiable.
Transfert
Factures des ventes : seules les critures comptables relatives aux factures de vente seront
transfres.
Factures des achats : seules les critures comptables relatives aux factures dachat seront
transfres.
Rglement des ventes : seules les critures comptables relatives aux rglements de vente (y
compris les bons dachat) seront transfres.
Rglement des achats : seules les critures comptables relatives aux rglements dachat (y compris
les bons dachat) seront transfres.
Engagements des ventes : seules les critures comptables de vente enregistres sur des journaux
de situation seront transfres.
Engagements des achats : seules les critures comptables dachat enregistres sur des journaux de
situation seront transfres.
Pour que le lettrage entre facture et rglement puisse tre ralis automatiquement lors de
la mise jour comptable des rglements, il est conseill de faire la mise jour des factures
avant celle des rglements. Les critures dengagement ne donnent lieu aucun rglement.
Les choix Factures des ventes et Factures des achats faits dans cette zone se rpercuteront sur le
contenu des zones apparaissant dans lencadr Code journal de la prsente fonction :
la zone Souche mentionnera les diffrentes souches enregistres dans les paramtres socit
(Paramtres des documents / Souche et circuit de validation) pour les factures ou les rglements
considrs
la zone Code journal mentionnera les codes des journaux correspondant ces diffrentes souches
La comptabilisation des factures de ventes et des factures dachats gnre galement la

comptabilisation des rglements lis aux factures rpondant aux critres de slection.
En ce qui concerne lapplication de la norme IFRS, voir Identification / IFRS.
Critres de slection
Priode de /
Zones permettant la slection des pices dont la date est comprise lintrieur de la fourchette saisie.
Tapez les dates sous la forme numrique JJMMAA.
Souche
Liste droulante permettant la slection dune souche de document. Sont proposes :
Toutes : toutes les souches seront prises en compte
Liste des souches paramtres parmi les 50 souches possibles. Seules les factures disposant de la
souche slectionne seront transfres en comptabilit
2011 Sage
1070
Menu Traitement
Les critures appartenant des souches auxquelles un code journal a t associ seront reportes sur
ce journal.
Pour plus dinformations, voir Paramtres des documents / Souche et circuit de validation.
La slection dune souche particulire rend inutilisable la zone Souche de lencadr Code journal qui
affiche lintitul de la souche slectionne ici, et le transfert des critures ne concernera que celles
passes sur cette souche.
Cette zone nest pas accessible lors de la gnration des critures comptables relatives aux rglements.
N de facture de /
Zones permettant de saisir la fourchette des N de factures. Cette zone nest pas accessible lors de la
gnration des critures comptables relatives aux rglements.
Etat des pices
Liste droulante proposant la mise jour en comptabilit des critures comptables correspondant aux
factures ou aux rglements :
Non comptabilis : permet la slection des factures ou des rglements non passs en comptabilit,
Comptabilis : permet de slectionner des factures ou des rglements dj passs en comptabilit

dont on demande le renouvellement du transfert pour diverses raisons.
Le programme ne ralise aucun contrle sur les critures passes en comptabilit. Si vous
utilisez cette dernire option sans discernement, vous risquez de transfrer deux fois les
mmes critures.
Catgorie comptable
Toutes : toutes les catgories comptables seront traites.
Liste des catgories comptables de vente ou dachat enregistres.

Elle permet de slectionner soit une catgorie comptable saisie dans les paramtres socit soit toutes
les catgories.
Cette zone nest pas accessible lors de la gnration des critures comptables relatives aux rglements.
Devise d'export
Tenue commerciale : lexportation des critures sera faite dans la monnaie de tenue commerciale
Tenue comptabilit : lexportation des critures sera faite dans la monnaie de tenue de la
comptabilit. Dans ce cas et le prcdent les options de transfert direct sont applicables (voir cidessous)
Liste des devises : lexportation des critures sera faite dans la devise slectionne). Dans de cas,
la valeur de la monnaie de tenue commerciale est convertie dans la devise choisie
Pour plus de dtails sur les devises, voir Paramtres internationaux / Devise
Code journal
Les zones de cet encadr ne sont pas accessibles lors de la gnration des critures comptables
relatives aux rglements. Dans ce cas, le transfert des rglements seffectue automatiquement sur le
journal paramtr lors de la saisie du rglement.
Souche
Cette zone liste droulante affiche les intituls des diffrentes souches enregistres dans les
paramtres socit (Paramtres des documents / Souche et circuit de validation) pour le type de
factures slectionn dans la zone Transfert.
2011 Sage
1071
Menu Traitement
Il est possible de slectionner une autre souche si plusieurs ont t cres afin de modifier le code
journal propos par dfaut pour la souche considre.
Si le choix dune souche particulire a t fait dans la zone Souche plus haut dans cette fentre, la
prsente zone affichera son intitul mais sera estompe et donc non modifiable.
Pour plus dinformations sur les souches, voir Paramtres des documents / Souche et circuit de
validation.
Cette zone ne permet pas de slectionner une souche dans le but de restreindre le transfert
aux seules critures portes sur cette souche. Ce choix doit tre fait dans la zone Souche
dispose plus haut dans la fentre de la fonction.
Code journal
Liste droulante permettant de slectionner le code du journal sur lequel le transfert des factures doit
seffectuer.
Pour plus dinformations, voir Paramtres de comptabilisation / Factures.
Dans le cas de la comptabilisation des engagements, si vous navez paramtr aucune souche ou si les
souches cres nont t affectes aucun journal de situation, cest le code du journal paramtr
dans la zone Code journal ventes ou Code journal achats.
Pour plus dinformations, voir Paramtres de comptabilisation / Engagements.
Si des codes journaux ont t affects certaines souches, la slection dune telle souche fera
apparatre le code du journal correspondant. Il est possible de le modifier.
Pour plus dinformations sur les souches, voir Paramtres des documents / Souche et circuit de
validation.
Le transfert des rglements seffectue automatiquement sur le journal paramtr lors de la saisie du
rglement. Lors de ces saisies, le programme propose par dfaut le code journal dfini dans Paramtres
de comptabilisation / Rglements.
Ces informations sont obligatoires.
Un contrle est exerc par le programme en fonction du transfert choisi.
Si le journal slectionn est de type Rserv IFRS, voir les explications donnes sous le titre
Comptabilisation de lIFRS.
Mise jour directe

Mise jour directe de la comptabilit
La mise jour directe seffectue en cliquant sur la fonction [Mise jour directe].
Elle seffectue toujours en devise de tenue comptable. Les transferts seffectuent en fonction des
paramtres socit.
Comptabilisation simultane des factures et rglements

les factures.
2011 Sage
1072
Menu Traitement
Mise jour de la comptabilit par exportation dun fichier

La mise jour par exportation dun fichier seffectue en cliquant sur la fonction Exporter les
critures.
Le fichier gnr est toujours un fichier au format texte qui peut comporter les valeurs suivantes :
Transfert en devise de tenue de comptabilit : les rgles sont les mmes que celles applicables
la mise jour directe ;
Transfert en devise de tenue commerciale : les rgles sont les mmes que celles applicables la
mise jour directe ;
Transfert en autre devise : la devise de tenue commerciale est convertie dans la devise choisie en
fonction du taux enregistr. Les valeurs en devise de tenue commerciale sont galement transfres
mais dans la zone devise des critures comptables.
Particularits de la mise jour de la comptabilit

Comptabilisation de lIFRS
Si la gestion de la norme IFRS a t paramtre et quun plan IFRS avec des sections a t cr, le
programme gnre les critures affrentes cette norme de la faon rsume dans le tableau cidessous et en fonction des paramtrages suivants :
bote cocher Appliquer les normes comptables internationales IFRS des paramtres socit
(Identification / IFRS)
zone Transfert sur affiche les critures analytiques gnres (Paramtres de comptabilisation /
Factures)
existence dun plan IFRS et dune section analytique dattente (Paramtres analytiques / Plan
analytique)
existence dun journal rserv IFRS cr dans la fonction Structure / Codes journaux
affectation dune section IFRS aux tiers (dans le volet Paramtres des fiches tiers)
affectation dune section IFRS dans len-tte des pices (dans la fentre Informations document,
cette section provient par dfaut du tiers concern mais peut tre modifie)
Option Appliquer
les normes
comptables
internationales
IFRS
2011 Sage
Zone Transfert
Type du Journal
Type IFRS
affect aux
critures
gnrale
critures analytiques sur le plan

IFRS
Non coche
Aucun
Pas de
journaux IFRS
Les deux
Aucune
Coche
Aucun
Non rserv
IFRS
Les deux
Aucune
1073
Menu Traitement
Option Appliquer
les normes
comptables
internationales
IFRS
Coche
Coche
Zone Transfert
Type du Journal
Type IFRS
affect aux
critures
gnrale
Rserv IFRS
Les deux
Aucune
Non rserv
IFRS
Les deux
Comptes HT
Rserv IFRS
IFRS
Comptes HT
Non rserv
IFRS
Les deux
Tous les
comptes
Rserv IFRS
IFRS
Tous les
comptes
Compte HT
Tous les
comptes
critures analytiques sur le plan

IFRS
Imputation analytique IFRS

Dans les documents de vente et dachat, limputation analytique seffectue sur la section IFRS de lentte du document.
Rglements
Limputation analytique IFRS seffectue de la manire suivante :
Montant imput une chance de facture : imputation sur la section IFRS de len-tte du
document li,
Montant non imput : imputation sur la section dattente du plan IFRS,
cart de rglement : imputation sur la section dattente du plan IFRS.
Le tableau ci-dessous prcise limputation des rglements.

Option
Transfert IFRS
Facture
Rglement
Section IFRS
Montant analytique IFRS
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Compte HT
Section IFRS de lentte du document sur

les comptes de
charge et produits
Aucun
Aucun
Compte tiers :
section de len-tte
du document li
Montant du lien rglement / chance
Si cette section nest

pas renseigne,
section dattente du
plan IFRS
Tous les
comptes
Section IFRS de lentte du document sur

tous les comptes.
Si section IFRS de
len-tte non
2011 Sage
Ecart de rglement :
section dattente
Montant de lcart
1074
Menu Traitement
renseigne,
imputation sur la
section dattente du
plan IFRS
Solde restant
imputer : section
dattente
Montant restant imputer
Compte de trsorerie
(si contrepartie
chaque ligne) : idem
compte tiers
Idem compte tiers
Transfert de la date dchance contrepartie

La date dchance de la ligne de contrepartie est systmatiquement transfre dans la comptabilit.
Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie

Dans le cas o :
le journal de trsorerie est paramtr pour une contrepartie chaque ligne
et le compte gnral associ ce journal est paramtr pour la saisie du compte de tiers
le compte de tiers concern par le rglement sera report sur la ligne de lcriture de contrepartie.
Exemple :
Comptabilisation du rglement client suivant :
Date
0101N
Compte gnral
Tiers
4110000
chance contrepartie
CARAT
3101N
Montant
Code journal
1000.00
BRD
Le code journal BRD a comme compte gnral associ le 5120000 et son option Contrepartie chaque
ligne a t coche.
Dans la fiche du compte 5120000, loption Saisie compte tiers a t coche.
Les critures transfres sont les suivantes.
Date
Compte
gnral
Tiers
0101N
4110000
CARAT
0101N
5120000
CARAT
Contrepartie
Contrepartie tiers
5120000
chance
contrepartie
Dbit
Crdit
0101N
3101N
1000.00
1000.00
Exemple :
Code journal contrepartie mensuelle.
Reprenons lexemple prcdent. Dans ce cas, les critures transfres seraient les suivantes.
Date
Compte
gnral
0101N
4110000
0101N
5120000
Tiers
CARAT
Contrepartie
5120000
Contrepartie tiers
chance
contrepartie
Dbit
Crdit
0101N
3101N
1000.00
1000.00
Exemple :
2011 Sage
1075
Menu Traitement
Si le code journal est contrepartie chaque ligne mais que loption Saisie compte tiers na pas t
coche dans le compte associ, on obtient les transferts suivants.
Date
Compte
gnral
0101N
4110000
0101N
5120000
Tiers
Contrepartie
CARAT
Contrepartie tiers
chance
contrepartie
5120000
Dbit
Crdit
0101N
1000.00
3101N
1000.00
Comptabilisation des rglements

La mise jour comptable des rglements passe les rglements des ventes et les rglements des achats
dans le code journal associ au rglement.
Rappelons que la comptabilisation des factures de ventes et dachats gnre galement la
comptabilisation des rglements lis ces factures.
Comptabilisation des rglements dans un journal de type Gnral

La mise jour comptable dans un compte de type Gnral est possible si celui-ci est associ un
compte de trsorerie.
Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Codes journaux.
Si le journal possde un compte de trsorerie, le traitement de la mise jour comptable seffectue

exactement comme pour un journal de trsorerie.
Mise jour des factures ngatives

La zone Comptabiliser simultanment les factures et les rglements associs des paramtres socit
(Paramtres de comptabilisation / Factures) permet de prciser au programme comment doivent tre
traites les pices comportant des lignes ngatives :
Inverser le sens
Valeur ngative
Sens invers
Le sens des critures est invers lors du transfert comptable.
Exemple :
Soit la facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
Total HT 1000,00
TVA 206,00
TTC 1206,00
La mise jour comptable gnrera les critures suivantes.
Date
2011 Sage
N pice
N compte
Dbit
1501N
FA20001
7010000 Ventes
marchandises
1000.00
1501N
FA20001
445700 TVA collecte
206.00
Crdit
1076
Menu Traitement
Date
N pice
1501N
N compte
FA20001
Dbit
411000 CARAT
Crdit
1206.00
Valeur ngative
Le sens des critures initiales est conserv et le symbole moins () apparat devant chaque montant.
Exemple :
Soit la mme facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
Total HT 1000,00
TVA 206,00
TTC 1206,00
La mise jour comptable gnrera les critures suivantes.
Date
N pice
N compte
Dbit
Crdit
1501N
FA20001
7010000 Ventes
marchandises
1000.00
1501N
FA20001
445700 TVA collecte
206.00
1501N
FA20001
411000 CARAT
1206.00
Traitement des assujettissements

Rappelons que lassujettissement permet denregistrer la part des taux de taxe lors du regroupement
des valeurs.
En gestion commerciale, les taux dassujettissements ne sont pas pris en compte lors de la valorisation
des pices.
Par contre, lors de la mise jour comptable, cet assujettissement donne lieu la gnration dune
criture dquilibre porte sur le compte de charge ou de produit correspondant comme vous le
montrent les exemples qui suivent.
Exemple :
Soit le paramtrage dun taux de taxe illustr dans le tableau qui suit.
Code
Compte
01
Sens
4457120
Taux
Collecte
19,60
Type
TVA
% assujettissement
50 %
Deux articles A et B sont paramtrs comme suit. Ils ont mme compte HT et mme code taxe.
Rfrence article
2011 Sage
Compte HT
Taxe 1
701030
01
701030
01
Taxe 2
Taxe 3
1077
Menu Traitement
Une facture de vente est enregistre et comporte les deux articles.
Rfrence
article
Prix unitaire
Quantit
Montant HT
Taxe 1
Taxe 2
100.00
1.00
100.00
19.60
100.00
1.00
100.00
19.60
200.00
39.20
Total
Taxe 3
Le total TTC est donc de 239.20.

Lors de la mise jour de la comptabilit, le programme ralisera les oprations suivantes.
Compte
Libell
Code taxe
Dbit
Crdit
411
Client
239.20
701020
Ventes
19.60
01
200.00
701020
Ventes
19.60
01
19.60
4457120
TVA 19.60
01
19.60
Totaux
239.20
239.20
Lassujettissement est bien pris en compte pour le code TVA et lquilibre est obtenu par la gnration
dune criture sur le compte HT correspondant.
Exemple :
Le paramtrage du taux de taxe est identique lexemple prcdent.

Code
Compte
01
Sens
4457120
Taux
Collecte
Type
19,60
% assujettissement
TVA
50 %
Les articles A et B ont le mme code taxe mais des comptes HT diffrents.
Rfrence article
Compte HT
Taxe 1
701020
01
701000
01
Taxe 2
Taxe 3
Une facture de vente est enregistre et comporte les deux articles.

Rfrence article
Prix unitaire
Quantit
Montant HT
Taxe 1
100.00
1.00
100.00
19.60
100.00
1.00
100.00
19.60
200.00
39.20
Total
Taxe 2
Taxe 3
Le total TTC est donc de 239.20.

Lors de la mise jour de la comptabilit, le programme ralisera les oprations suivantes.
2011 Sage
1078
Menu Traitement
Compte
Libell
Code taxe
Dbit
Crdit
411
Client
239.20
701020
Ventes
19.60
01
100.00
701020
Ventes
19.60
01
9.80
701000
Ventes
01
100.00
701000
Ventes
01
9.80
4457120
TVA 19.60
01
19.60
Totaux
239.20
239.20
Lassujettissement est bien pris en compte pour le code TVA et lquilibre est obtenu par la gnration
de deux critures sur les comptes HT correspondants.
Mise jour des registres

Trois types de registres peuvent tre mis jour :
Registres de taxes : partir des factures,
Registres de rvision : partir des factures issues des abonnements,
Registres de TVA / Encaissement : partir des rglements.
Le transfert des registres dpend des options dfinies dans le volet Paramtres / Saisie de la
comptabilit du programme Sage 100 Comptabilit.
Dans le cas dune mise jour de la comptabilit et sous les rserves mentionnes ci-dessus, le transfert
des factures concernant les abonnements mouvemente les champs des registres de rvision comme
prcis dans le tableau ci-dessous.
Champ registre
2011 Sage
Information provenant de la Gestion commerciale
Date dbut
Date de dbut priodicit
Date fin
Date de fin priodicit
Rviseur
Rien
Contrleur
Rien
Date rvision
Rien
Date contrle
Rien
Commentaire
Contrat
1079
Menu Traitement
Suppression dun exercice du fichier comptable

Prcisons que le programme Sage 100 Comptabilit ne permet de conserver simultanment quun
maximum de 5 exercices comptables successifs.
Sil existe dj 5 exercices comptables en ligne et si la mise jour de la comptabilit ncessite la
cration dun nouvel exercice, le programme propose la suppression de lexercice le plus ancien.
La suppression dun exercice comptable suite une mise jour de la comptabilit
seffectue sans aucun contrle comptable tel que larchivage et la clture des journaux.
Comptabilisation des frais dexpdition

La comptabilisation des frais dexpdition seffectue sur les comptes de la passerelle comptable dfinie
pour larticle associ au mode dexpdition.
Le montant des frais dexpdition ainsi que les articles servant de passerelle comptable sont dfinis pour chaque mode dexpdition dans loption Mode dexpdition des paramtres socit.
Les frais dexpdition sont grs comme des lignes darticles. Les diffrentes valeurs de frais
dexpdition sont comptabilises selon le principe des lignes de vente ou des lignes dachat.
Exemple :
Soit les paramtres comptables de larticle Frais dexpdition ZPORT.

Catgorie comptable
Compte gnral
Compte taxe 1
Vente France
708500
C19 / 4457119
Achat France
608500
D19 / 4456619
Soit les paramtres comptables de larticle GRAVURE.

Catgorie comptable
Compte gnral
Compte taxe 1
Vente France
701019
C19 / 4457119
Achat France
601019
D19 / 4456619
Soit la facture de vente suivante :

Compte gnral : 4110000,
Client payeur : CARAT
Article
Prix unitaire
Quantit
Taxe 1
Montant HT
Montant TTC
GRAVURE
1000.00
196.00
1000.00
1196.00
ZPORT
10.00
1.96
10.00
11.96
Totaux
197.96
1010.00
1207.96
La comptabilisation de cette facture gnrera les lignes suivantes.

Compte
gnral
4110000
2011 Sage
Compte
tiers
CARAT
Contrepartie gnrale
701019
Contrepartie tiers
Analytique
Dbit
Crdit
1207.96
1080
Menu Traitement
Compte
gnral
Compte
tiers
Contrepartie gnrale
Contrepartie tiers
Analytique
Dbit
Crdit
4457119
4110000
CARAT
197.96
701019
4110000
CARAT
Oui selon
les options
de
transfert
analytique
1000.00
708500
4110000
CARAT
Oui selon
les options
de
transfert
analytique
10.00
Totaux
1207.96
1207.96
Comptabilisation des bons dachat

Dans le cas o un client retourne une marchandise qui lui donne droit un avoir, deux possibilits se
prsentent :
Rgler le client du montant de lavoir.
Editer un bon dachat son intention. Dans ce cas, le client utilisera ce bon dachat comme un
mode de rglement.
Les bons dachat peuvent faire lobjet, sur option, dune comptabilisation ou non. Le mode de
comptabilisation dpend du paramtrage de la zone Comptabiliser les bons dachat des paramtres
socit (Paramtres de comptabilisation / Rglements).
Si cette zone nest pas coche, les bons dachat et les rglements correspondants ne sont pas mis
jour lors de la comptabilisation. Voir lexemple qui suit.
Si cette zone est coche, les pices comptables issues de lutilisation des bons dachat sont mises
jour lors de la comptabilisation. Voir lexemple qui suit.
La comptabilisation des pices dachat ne peut tre ralise que si un compte de
contrepartie est enregistr dans le code journal associ au mode de rglement Bon dachat.
Exemple :
Saisie dune facture davoir de 30,00 euros TTC avec gnration dun bon dachat de 30,00 euros. Le
bon dachat est imput une facture de 80,00 euros. Le client rgle le solde de 50,00 euros par carte
bancaire.
Le mode de rglement Bon dachat est associ au journal gnral OD qui comporte le compte de
contrepartie 4197000.
Sans comptabilisation des bons dachat.
2011 Sage
1081
Menu Traitement
On obtient les critures comptables suivantes si les bons dachat ne sont pas comptabiliss.
Code
journal
Compte
gnral
Tiers
Dbit
Crdit
Commentaire
Comptabilisation de la facture davoir

VTE
4110000
VTE
7010000
CARAT
30,00
Comptabilisation de la facture
davoir
30,00
davoir
VTE
4110000
CARAT
30,00
pour la part correspondant
lchance de type Bon dachat
VTE
4110000
CARAT
50,00
lchance normale
VTE
7010000
80,00
sur le compte de vente
50,00
Comptabilisation du rglement
Comptabilisation des rglements lis la facture

BEU
4110000
BEU
5120000
CARAT
50,00
Contrepassation sur le compte de

trsorerie su code journal de
trsorerie
Le bon dachat et les rglements imputs la facture issus du bon dachat ne sont pas comptabiliss.
Avec comptabilisation des bons dachat.
On obtient les critures comptables suivantes si les bons dachat sont comptabiliss.
Code
journal
Compte
gnral
Tiers
Dbit
Crdit
Commentaire
Comptabilisation de la facture davoir

VTE
4110000
VTE
7010000
CARAT
30,00
davoir
30,00
davoir
30,00
Comptabilisation du bon davoir
Comptabilisation du bon dachat

OD
4110000
CARAT
OD
4197000
CARAT
30,00
Comptabilisation du bon davoir

avec le compte tiers
VTE
2011 Sage
4110000
CARAT
30,00
1082
Menu Traitement
Code
journal
Compte
gnral
Tiers
Dbit
Crdit
Commentaire
lchance de type Bon dachat
VTE
4110000
VTE
7010000
CARAT
50,00
lchance normale
80,00
sur le compte de vente
30,00
issu de limputation du bon
dachat
Comptabilisation des rglements lis la facture

OD
4110000
CARAT
OD
4197000
CARAT
BEU
4110000
CARAT
BEU
5120000
30,00

trsorerie du code journal de
type Gnral avec le compte
tiers
50,00
50,00
trsorerie su code journal de
trsorerie
Le Bon dachat et les rglements attribus la facture issus du bon dachat sont comptabiliss.
Principe de la gestion des bons dachat

Le bon dachat est un mode de rglement particulier. Il ne peut tre enregistr qu partir de factures
de retour, davoir ou ngatives. Le bon dachat gnr comporte le N de la pice dorigine. Un
nouveau champ de fichier est cr cet effet : N pice origine.
Il nest pas possible daffecter un rglement une facture ayant gnr un bon dachat.
Le rglement de type bon dachat est un rglement classique comportant un montant positif.
Comptabilisation des engagements

Les engagements qui peuvent tre comptabiliss sont de deux types :
Engagements des ventes : les critures comptables de vente enregistres sur des journaux de
situation seront transfres. Cette comptabilisation des engagements peut porter sur les pices de
vente suivantes :
2011 Sage
Bons de commande
Prparations de livraison
Bons de livraison
Bons de retour

1083
Menu Traitement
Engagements des achats : les critures comptables dachat enregistres sur des journaux de
situation seront transfres. Cette comptabilisation des engagements peut porter sur les pices dachat
suivantes :
Bons de commande
Bons de livraison
Bons de retour

Rappelons que les souches de numrotation des pices comportent une zone dans laquelle
on peut enregistrer le journal de situation qui servira la comptabilisation des
engagements.
Les critures dengagement comptabilises comporteront le libell dfini dans les paramtres socit
(Paramtres de comptabilisation / Engagements).
Gestion commune des rglements

Des zones sont ajoutes dans les critures comptables pour permettre la rcupration, dans la gestion
commerciale, des rglements enregistrs en comptabilit (directement ou en provenance du
programme Sage Moyens de paiement).
Ces zones sont :
Statut rglement
Montant rgl
Date dernier rglement
N de facture
Veuillez vous rfrer l'aide du programme Sage Comptabilit pour plus dinformations sur ces
zones.
Ces zones sont alimentes automatiquement par lapplication lors des traitements de comptabilisation.
Le transfert du lettrage est galement effectu lors de la comptabilisation des rglements.
Norme IFRS
Application de la norme IFRS
Les traitements dcrits ci-dessous ne sappliquent que si loption Appliquer les normes comptables
internationales IFRS est coche dans les paramtres socit (fonction Fichier / Paramtres socit /
Votre socit / Identification / IFRS), cette norme sapplique aux fichiers commercial et comptable.
Proposition de clture des critures

Cette proposition seffectue dans le cas de la comptabilisation des factures et des rglements de ventes
et dachats lors de la mise jour comptable.
Ce traitement ne concerne pas les critures dengagement (ou de situation).
Ces traitements ne sappliquent pas en cas de mise jour de factures dj comptabilises.

2011 Sage
1084
Menu Traitement
Contrle du nombre dexercices ouverts

Si loccasion dune mise jour comptable partir du programme Sage Gestion commerciale, celui-ci
doit crer un nouvel exercice, il interroge le programme Sage Comptabilit afin de ne pas ouvrir plus
de deux exercices en ligne.
Archivage
Introduction la fonction Archivage
Traitement / Archivage
Cette fonction archive les donnes du fichier commercial pour le programme Sage Gestion
Commerciale.
Conseil / Mise en garde

Lutilisation de cette fonction est vivement recommande en fin de cycle. Elle permet en
effet dallger le fichier commercial et donc dutiliser ensuite le programme avec un
maximum defficacit.
Il est trs vivement conseill de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de
cette fonction, quelle que soit l'opration qu'il est envisag de raliser.
Pour plus de dtails sur la sauvegarde de fichier, voir Ergonomie et fonctions communes.
Oprations d'archivage
La fonction Archivage ralise une ou plusieurs des oprations suivantes :
archivage des donnes dans un nouveau fichier
compactage des donnes pour optimiser la taille du fichier commercial
report des valeurs de stock pour commencer un nouvel exercice
suppression des vnements agenda
suppression des articles mis en sommeil
suppression des ressources mises en sommeil
Fichier darchive
Les donnes suivantes sont reportes dans le fichier darchive. Beaucoup concernent la gestion des
emplacements :
2011 Sage
option de la gestion des emplacements
rpartition des quantits par emplacement
emplacements des dpts
emplacements principaux et de contrle des articles
collaborateurs
1085
Menu Traitement
acheteurs des pices des modles et prestations dachat
acheteurs des pices dabonnement achat
acheteur de len-tte des documents dachat
acheteurs des lignes des documents dachat
liens des quantits par emplacement pour les lignes reportes dans le fichier darchive
Compactage de lhistorique
Les lignes des documents compacts nenregistrent pas les emplacements lexception des articles
grs au CMUP.
Les lignes darticles grs en FIFO, LIFO, srialisation et par lot ne sont pas compactes
pour permettre le bon fonctionnement du suivi de stock.
Pour plus de dtails sur les documents compacts, voir Documents compacts.
Report de stock
Le traitement reporte les quantits par emplacement sur les lignes des mouvements de rgularisation.
Exemple :
Facture comptabilise dachat FAF001.
Article
ART01
Quantit ligne
10
Emplacement
Quantit par emplacement
E1
E2
E3

Article
ART01
Quantit ligne
5
Emplacement
E1
E3

Article
ART01
Quantit ligne
5
Emplacement
E1
E4
Dtail du report de stock ME00001.

Article
ART01
2011 Sage
Quantit ligne
20
Emplacement
E1
E2
E3
1086
Menu Traitement
Article
Quantit ligne
Emplacement
E4
Norme IFRS
Un message dalerte s'affiche au lancement des fonctions darchivage suivantes car elles permettent de
supprimer des factures comptabilises ou de les compacter. Il faut par consquent demander
lutilisateur sil a procd larchivage fiscal des documents et des journaux avant de lancer ces
traitements irrversibles.
Ces traitements sont les suivants :
Cration du fichier darchive
Report de stock
Ce contrle nest ralis que si lutilisateur possde loption Archivage fiscal des donnes.
Utilisation de l'assistant d'archivage

Assistant darchivage
Cet assistant vous permet de raliser les oprations d'archivage en dtaillant chaque tape et en vous
conseillant sur les choix faire et les informations enregistrer.
Informations sur les traitements
Slection des traitements
Archivage des donnes
Report des valeurs du stock
Supprimer les mouvements de caisse
Oprations simultanes
Informations sur les traitements - Assistant darchivage

La premire fentre souvrir de lassistant darchivage prcise les oprations qui peuvent tre
effectues.
Comme pour tous les assistants, nous vous recommandons de lire attentivement les propositions faites
dans les fentres et en particulier de faire une sauvegarde de vos fichiers commercial et comptable
avant lexcution de ces oprations.
Lassistant darchivage permet de raliser deux oprations distinctes :
2011 Sage
1087
Menu Traitement
Cration du fichier darchive : le fichier darchive gnr contient les lments du menu
Structure, les factures de vente et dachat, les rglements clients ainsi que les documents des stocks.
Ce fichier peut tre consult dans le programme Sage Gestion Commerciale comme tout fichier
commercial.
Lors de larchivage, les documents internes sont considrs comme des factures de vente
comptabilises et sont transfrs dans le fichier darchive.
Compactage de lhistorique : le compactage est un regroupement dcritures destin occuper
moins de place dans le fichier commercial. Cette option permet de compacter les pices correspondant
la priode enregistre plus bas. Elle est incompatible avec la gnration du report de stock.
Les documents internes sont compacts avec les autres pices en suivant les rgles enregistres
pour les documents de vente.
Report du stock : le report des stocks initiaux permet de dbuter une nouvelle gestion commerciale
partir dune date dfinie (celle qui sera enregistre comme date de fin de priode). Cette fonction
sera suivie de la suppression de toutes les pices antrieures la date de fin de priode (y compris les
documents internes).
Supprimer les mouvements de caisse : cette option permet la suppression des mouvements de
caisse qui auraient t imports du programme Sage Saisie de caisse dcentralise en cas dutilisation
de ce dernier conjointement avec la gestion commerciale.
Suppression des vnements agenda : les vnements agenda sont supprims du fichier :
Macintosh
Pour la version Macintosh du programme, les vnements agenda supprims sont les vnements de
type Intress.
Windows
Pour la version Windows du programme, les vnements agenda supprims sont les vnements de type
Intress et de type Document.
Lexcution de loption Report du stock entrane :
dune part, la suppression des documents suivants :
les factures comptabilises des ventes ou des achats ou les documents internes ayant une date
antrieure ou gale celle saisie,
les rglements ayant une date antrieure ou gale la date de report de stock,
les acomptes associs des factures comptabilises de vente et dachat ayant une date antrieure
ou gale la date de report de stock,
tous les documents de stock antrieurs ou gaux cette date ;
dautre part, la cration dun document de stock contenant autant de lignes que darticles
mouvements. Les quantits et les valeurs de ces lignes qui proviennent des documents supprims sont
regroupes (y compris celles en provenance des documents internes). Ce document apparat dans la
liste des pices de stock avec l'icne des Documents compacts. La cration de ce document est
ncessaire afin de garder le stock initial de chaque article. Il sagit en fait du stock A nouveau la
date de gnration.
Les oprations proposes dans cette fentre peuvent tre excutes individuellement ou simultanment
sauf si elles sont incompatibles.
Slection des traitements - Assistant darchivage

La fentre de lassistant ouverte en cliquant sur le bouton Suivant de la prcdente permet de
slectionner les traitements raliser.
2011 Sage
1088
Menu Traitement
Une ressource est supprime si elle nest pas utilise en dehors de la priode de compaction
et non associe dans les fiches articles et les centres de charges
Loption Suppression des mouvements de caisse nest utilisable que lorsque le programme Sage 100
Gestion Commerciale est utilis conjointement avec le programme Sage 100 Saisie de Caisse
Dcentralise.
Archivage des donnes - Assistant darchivage

Les crans qui vont se succder sont diffrents en fonction des choix faits dans la deuxime fentre de
lassistant. Nous dcrivons sous ce titre les oprations qui vont se succder si vous avez slectionn
uniquement loption Archiver les donnes dans un nouveau fichier commercial de la fentre
prcdente.
Priode darchivage
Cette fentre permet denregistrer les dates limites de la priode darchivage. Celles-ci doivent tre
saisies sous la forme JJMMAA sans sparateur.
Date de dbut
Le programme ne propose aucune date mais la saisie dune valeur est obligatoire dans le cas dun
archivage.
Si dans la fentre prcdente (Slection des traitements), seule loption Supprimer les
vnements agenda est slectionne alors, la zone Date de dbut est inactive.
Date de fin
Le programme propose par dfaut la date du jour (date de lordinateur). Cette valeur est modifiable.
Cration du fichier darchive

La fentre qui apparat la suite est destine paramtrer le fichier qui sera cr.
Bouton [Parcourir]
du fichier darchivage.
1.
2.
Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement
lextension.GCM.
3.
Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.
Taille du fichier
Enregistrez dans cette zone la taille du fichier commercial en Ko. Par dfaut le programme propose la
taille du fichier dorigine.
2011 Sage
1089
Menu Traitement
Compactage de lhistorique - Assistant darchivage

Les crans qui vont se succder sont diffrents en fonction des choix faits dans la deuxime fentre de
lassistant. Nous dcrivons sous ce titre les oprations qui se ralisent si vous avez slectionn
uniquement loption Compacter lhistorique des donnes du fichier commercial de la deuxime
fentre de lassistant.
Si vous avez demand un archivage en mme temps quun compactage, il vous sera
demand galement de donner un nom au fichier gnr comme expliqu plus haut.
Priode darchivage
Date de dbut
Le programme ne propose aucune date mais la saisie dune valeur est obligatoire en cas de compactage
de lhistorique.
Date de fin
Suppression des articles en sommeil

Lcran qui apparat la validation du prcdent permet de supprimer, si ncessaire, les articles en
sommeil.
La case doption Oui permet, si on la coche, de supprimer les articles pour lesquels on a coch la case
Mise en sommeil dans leur fiche.
Article de report
Cette liste droulante permet de slectionner un article non tenu en stock sur lequel seront transfrs
les mouvements statistiques des articles qui seront supprims.
Des messages derreur apparatront si larticle est tenu en stock ou sil nexiste pas.
Report des valeurs du stock - Assistant darchivage

Si vous avez slectionn uniquement loption Reporter les valeurs de stock dans un nouvel
exercice dans la deuxime fentre ouverte par lassistant, la succession des fentres proposes sera
diffrente.
Priode darchivage
Cette fentre apparat en premier.
Cette fentre permet denregistrer la date limite de la priode de report et, galement, la date de
dbut darchivage si celui-ci a t demand. Ces dates doivent tre saisies sous la forme JJMMAA sans
sparateur.
Date de dbut
2011 Sage
1090
Menu Traitement
Le programme ne permet la saisie daucune date en cas de report de stock seul. Si vous avez demand
galement un archivage, il vous faudra saisir une date de dbut qui ne concernera que la priode
archiver.
Suppression des articles mis en sommeil

Lcran qui apparat la validation du prcdent, que ce soit dans le cadre du compactage de
lhistorique ou du report de stock, permet de supprimer, si ncessaire, les articles en sommeil.
Les articles en sommeil (Volet Paramtres / Options de traitement de la fiche article) sont supprims.
Article de report
Cette liste droulante permet de slectionner un article non tenu en stock sur lequel seront transfrs
les mouvements statistiques des articles qui seront supprims.
Des messages derreur apparatront si larticle est tenu en stock ou sil nexiste pas.
Supprimer les mouvements de caisse - Assistant darchivage

Rappelons que cette option na deffet que si le programme Sage 100 Gestion Commerciale
est utilis conjointement avec le programme Sage 100 Saisie de Caisse Dcentralise et
que des transferts de documents et de rglements ont t raliss entre les deux.
Si vous avez slectionn uniquement loption Supprimer les mouvements de caisse dans la deuxime
fentre ouverte par lassistant, une seule fentre vous sera propose.
Date de dbut
Le programme ne propose aucune date mais la saisie dune valeur est obligatoire en cas de suppression
des documents de caisse.
Date de fin
Oprations simultanes - Assistant darchivage

Le programme autorise la slection de plusieurs oprations darchivage simultanes, l'exception du
compactage et du report de stock.
En cas de slections multiples, les fentres qui vont se succder ont t dcrites pour chaque opration
individuelle.
Documents compacts
Les documents compacts gnrs partir de la fonction Archivage comportent les colonnes suivantes.
Colonne (1)
Rfrence article
2011 Sage
Documents des
ventes
D (1)
Documents des
achats
D
Documents des
stocks
D
1091
Menu Traitement
Colonne (1)
Documents des
ventes
Documents des
achats
Documents des
stocks
Rfrence fournisseur
- (2)
Dsignation
Gamme 1
Gamme 2
P.U. HT
Quantit
Qt colise
Conditionnement
Poids net global (ou le

libell personnalis)
Poids brut global (ou

le libell
personnalis)
Remise
P.U. net
Pris revient unitaire
CMUP
Montant HT
Prix revient total
Dpt
(1) D : colonne disponible.

(2) - : Colonne vide : non disponible.
Archivage fiscal des donnes

Introduction la fonction Archivage fiscal des donnes
Traitement / Archivage fiscal des donnes
Cette fonction permet de rpondre aux obligations darchivage priodique et annuel des comptabilits
informatises imposes par la Direction Gnrale des Impts, en imprimant les journaux comptables
au format PDF.
2011 Sage
1092
Menu Traitement
Il est ncessaire que limprimante PDF Sage soit installe. Son installation est propose lors
de linstallation du prsent programme ou du programme Sage 100 Comptabilit. Dans le
cas contraire, la fonction est grise.
Cet assistant se lance quelle que soit la position, active ou non, de la fonction Fentre /
Mode assistant.
Cette fonction affiche lAssistant darchivage fiscal des donnes qui vous guide durant les tapes le
lopration :
Etape 1 - Archivage fiscal des donnes

Cette fentre rappelle les obligations relatives aux comptabilits informatises.
Etape 2 - Archivage fiscal des donnes

Ltape suivante permet de spcifier la priode darchivage.
Dernire priode archive
Le programme rappelle la date de la dernire priode archive. Sil n'y en a pas, la zone indique
Aucune.
Priode limite archiver
Le programme propose par dfaut la dernire priode archive + 1 mois. Cette priode est modifiable.
Le programme ne propose que des mois pleins.
Si aucune priode na encore t archive, le mois propos dpendra du mois de dbut de lexercice
mentionn dans les paramtres socit (Paramtres des articles / Gnral) et de la date du systme.
La date limite sera le mois prcdent la date systme.
La dernire priode archive est mentionne en en-tte de la fentre Informations sur (fonction
Fichier / Lire les informations).
Exemple :
Le tableau suivant rsume quelques cas.
Dernire
priode
archive
Mois dbut
dexercice
Date systme
Priode propose
Rarchiver
les priodes
prcdentes
Priode archive
Aucune
Septembre
01/04/N
Mars N
Aucun
impact
Septembre N-1
Mars N
Aucune
Septembre
01/11/N
Octobre N
Aucun
impact
Septembre N
Octobre N
Aucune
Septembre
01/11/N
Octobre N
Aucun
impact
Septembre N-3
modifie
en
Octobre N
Janvier N2
2011 Sage
Janvier
N
Septembre
01/04/N
Fvrier N
Non
coche
Fvrier N
Janvier
N
Septembre
01/04/N
Fvrier N
Coche
Septembre N-1
Fvrier N
1093
Menu Traitement
Dernire
priode
archive
Mois dbut
dexercice
Fvrier
N
Septembre
Date systme
01/04/N
Priode propose
Rarchiver
les priodes
prcdentes
Mars N
modifie
en
Priode archive
Non
coche
Mars N Mai N
Coche
Septembre N-1
Mai N
Non
coche
Janvier N
Coche
Septembre N-1
Janvier N
Mai N
Fvrier
N
Septembre
01/04/N
Mars N
modifie
en
Mai N
Fvrier
N
Septembre
01/04/N
Mars N
modifie
en
Janvier N
Fvrier
N
Septembre
01/04/N
Mars N
modifie
en
Janvier N
Les factures et rglements non comptabiliss sur la priode slectionne ne sont pas
compris dans larchivage et restent disponibles
Les rglements et carts de rglement qui proviennent du programme Sage Comptabilit
sont exclus.
Rarchiver les priodes prcdentes
Option qui permet de rarchiver les priodes allant du dbut de lanne civile jusqu la date limite
archiver.
Lancer Sage Pilote la fin du traitement darchivage
Option permettant de lancer le programme Sage Pilote (ou Sage Direct) la fin du traitement
darchivage afin de sauvegarder sur CD / DVD les fichiers PDF gnrs. Pour plus de dtails sur les
fichiers PDF, voir Dnomination des fichiers PDF.
Dnomination des fichiers PDF

Windows
Les noms des fichiers PDF gnrs auront la structure suivante :
ANNE DE LEXERCICE.NOM APPLICATION.QUALIFICATION DOCUMENT.N PICE.PRIODE DU DOCUMENT
Macintosh
Les noms des fichiers PDF gnrs auront la structure suivante :
QUALIFICATION DOCUMENT.N PICE.PRIODE DU DOCUMENT
Anne de lexercice : anne du journal selon la priode imprime.
2011 Sage
1094
Menu Traitement
Noms des applications :
Application
Nom utilis dans le nom du fichier
Gestion commerciale
Gescom
SCD
Qualifications des documents :

Type de document
Journal qui contient lensemble des critures sur les
oprations commerciales
Nom utilis dans le nom du fichier

Journaux_Factures_Ventes
Journaux_Factures_Achats
Journaux_Rglements_Ventes
Journaux_Rglements_Achats
Priodes des documents : mois - anne.

Sparateurs :
(point) : sparation entre deux identificateurs,
_ : sparation entre chaque terme dun identificateur,
: sparation entre deux annes pour les exercices cheval sur 2 annes et entre le mois et
lanne.
Exemple :
Impression des journaux des ventes sur la priode de janvier mars 2007 :
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.JAN-07.PDF
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.FEV-07.PDF
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.MAR-07.PDF
Les journaux sont gnrs dans le rpertoire :
APPLICATION DATA\SAGE\ARCHIVAGE\SAGE GESTION COMMERCIALE\ANNE
Selon la priode slectionne, les journaux peuvent tre gnrs dans deux dossiers (rpertoires)
diffrents.
Exemple :
2006 et 2007.
Modles utiliss : ceux dfinis dans les paramtres socit (Paramtres des documents / Options
dimpression). A dfaut, ouverture de la fentre de slection Slectionner le modle.
2011 Sage
1095
Menu Etat
Menu Etat
Introduction au menu Etat
Ce menu est compos de toutes les fonctions permettant ldition des tats imprims du programme
Sage Gestion Commerciale.
Rappelons que limpression des lments des fonctions des menus Fichier et Structure ne peut pas tre
obtenue par une des fonctions du menu Etat mais par la fonction Edition / Rechercher.
Limpression des donnes de la socit est possible par la fonction Fichier / Imprimer les paramtres
socit.
De mme, la plupart des commandes du menu Traitement possdent leurs propres fonctions
dimpression, cest en particulier le cas de ldition des pices.
Fonctions dimpression du menu Etat

Gnralits sur les fonctions dimpression du menu Etat
Les fonctions auxquelles ce menu donne accs sont toutes du mme modle et permettent lexcution
des impressions en deux temps :
en premier lieu, la slection des donnes imprimer laide :
dune fentre de slection simplifie proposant les critres de slection les plus courants et
disposant dun paramtrage simple,
ou dun format de slection prsent sous la forme dun tableau pr-paramtr et comportant tous
les critres disponibles ;
en second lieu, limpression avec les slections proposes ou celles que vous aurez redfinies ou
compltes. Cette impression sexcutera selon un format de prsentation fig ou bien, si la fonction le
permet, en utilisant un modle d'impression. Ces modles dimpression peuvent tre remanis par
l'utilisateur pour les adapter ses besoins propres. La fonction Fichier / Mise en page permet toutes
ces adaptations et crations.
Certains documents dits peuvent tre imprims selon un modle de mise en page fourni par dfaut
dans le programme ou bien daprs un modle dont lutilisateur lui-mme effectuera la mise en page en
fonction de ses besoins. Dans ce cas, la fentre de slection simplifie ou le format de slection
comportent une zone supplmentaire permettant de choisir entre la mise en page par dfaut ou celle
personnalise. Dans ce deuxime cas, une fentre de slection permet de choisir le modle de mise en
page adapt.
Nous rappelons ci-aprs le rle des diffrentes fonctions rencontres dans les fentres de slection
simplifie et les formats de slection. Ces fonctions sont accessibles partir du bouton [Fonctions].
2011 Sage
1096
Menu Etat
Bouton [Fonctions]
Plus de critres
Cette fonction est disponible dans les fentres de slection simplifie. Elle permet d'accder au
format de slection afin de complter les slections proposes.
Diffrer
Cette fonction est disponible la fois dans les fentres de slection simplifie et dans les formats
de slection. Elle permet de diffrer limpression qui rsulte des critres de slection paramtrs.
Enregistrer
Cette fonction est disponible dans les formats de slection. Elle permet de conserver les critres
de slection paramtrs dans les colonnes de la prsente fentre afin de pouvoir les appliquer
ultrieurement une autre dition ; ils seront alors rappels par la fonction [Ouvrir].
Ouvrir
Cette fonction est disponible dans les formats de slection. Elle est destine appeler un format
autre que celui actuellement lcran. Il ne peut sagir ici que dun format personnalis que vous
auriez cr pralablement.
Imprimer
Cette fonction prsente dans les formats de slection peut avoir des rles diffrents :
gnration de certaines informations extraites en fonction des paramtrages raliss dans un

fichier :
format Sylk (reconnu par la plupart des tableurs)
format texte (ASCII)
format HTML (pour utilisation sur les pages Web)
format Classeur Microsoft Excel
Impression immdiate du document considr en fonction des critres de slection enregistrs dans
la fentre.
Envoyer
Cette fonction napparat que sur les formats de slection de certains tats libres. Elle permet
lenvoi du document aux destinataires, en fonction des paramtrages faits, sous la forme de
fichiers HTML joints un mail. Voir Envoi dun document par e-mail.
Macintosh
Envoi dun document par e-mail

Fonction [Envoyer]
Cette fonction accessible partir du bouton [Fonctions] napparat que dans les fentres de slection
de certains tats libres.
Elle permet denvoyer par e-mail les documents issus des critres enregistrs dans les tats : aprs
slection du modle de document, le document est gnr au format PDF puis joint le-mail envoy.
2011 Sage
1097
Menu Etat
Pour visualiser le message dans la messagerie avant son envoi, utiliser la fonction [Voir le
message].
Tous les documents envoys en fonction des slections faites utiliseront ce mme modle.
Aprs slection du modle et validation (par le bouton [Ouvrir]) le programme va raliser les
oprations suivantes :
il va gnrer autant de messages mail que de documents envoyer ; ces mails mentionneront
comme objet le type du document (voir le tableau ci-dessous) et utiliseront ladresse de messagerie
indique dans la zone Service contact adress de la fonction Fentre / Prfrences :
Principal : ladresse e-mail du volet Identification de la fiche du tiers sera utilise,
Service contact : ladresse e-mail du premier contact affect au service slectionn sera utilise.
il va joindre chaque mail le document gnr par la fonction du menu Etat ; ce document sera
sous la forme dun fichier PDF. Il portera la dsignation suivante :
FICHIER.PDF
Les objets mentionns dans les mails sont prciss dans le tableau ci-dessous.
Commande
Type de document
Objet gnr
Relev de factures
Relev de factures
Relev de facture
Relev dchances
Relev dchances
Relev dchances
Etiquettes et mailings
Etiquettes
Etiquette
Mailings
Courrier
Exemple :
Un mailing est envoy par la socit Bijou SA le 17 mars N tous ses clients sous la forme de mails.
Lobjet de chaque mail sera :
Mailing
Le titre du document joint chaque mail sera :
Fichier.htm
Si une adresse de messagerie manque, un message derreur saffichera.
Lors de la gnration des e-mails, si une adresse de destinataire nest pas renseigne, les traitements
suivants sont effectus.
Type
Impression
unitaire
Impression
en rafale
Type dimpression
Traitement
Gnrer limpression
seule
Affichage du message d'alerte actuel : L'adresse Email du tiers [N compte tiers] n'est pas
renseigne !
Visualiser le message
avant envoi
Affichage du message avec Destinataire vide
Gnrer limpression
seule
Le tiers est ignor, une mention est porte dans le

journal de traitement.
Les messages sont gnrs pour les tiers comportant
une adresse E-mail.
Le message de fin de traitement est affich :
Traitement termin ! Veuillez consulter le journal
de traitement ! [OK].
2011 Sage
1098
Menu Etat
Type
Type dimpression
Traitement
Visualiser le message
avant envoi
Idem, avec affichage du 1er message
Il est possible, dans les formats de slection, de ne slectionner que les tiers disposant
dune adresse e-mail en utilisant les oprateurs et les critres de slection appropris.
Devise ddition ou dexportation

Par dfaut, les fonctions du menu Etat gnrent des impressions ou des fichiers dexportation dans la
monnaie de tenue commerciale telle quelle est enregistre dans les paramtres socit (Identification
/ Monnaie & Formats), lexception des journaux comptables pour lesquels limpression seffectue par
dfaut en monnaie de tenue commerciale.
Il est cependant possible de raliser ces impressions ou ces exportations dans une des devises
enregistres dans les paramtres socit (Paramtres internationaux / Devise). Dans ce cas, le droulement des oprations se fait en deux temps :
le programme calcule les valeurs de ltat dans la devise de tenue commerciale,

ensuite il convertit ces valeurs dans la devise choisie.
Cette mthode, qui garantit la cohrence des donnes dites, peut cependant montrer quelques
discordances, dues aux arrondis introduits par les conversions, entre les cumuls dits et les sommes
des valeurs cumules.
Pour permettre ce choix de la devise, tous les formats de slection (et non les fentres de slection
simplifie) comportent une ligne de critre supplmentaire permettant cette slection.
La monnaie de tenue commerciale sera rappele en en-tte des tats. De plus, le titre de ltat sera
accompagn dune mention :
Tenue de compte (monnaie de tenue commerciale) si aucune devise particulire na t
slectionne (monnaie de tenue commerciale est remplac par la dsignation de la devise),
Devise ddition (devise demande) si une devise autre que celle de tenue commerciale a t
slectionne (devise demande est remplace par la dsignation de la devise).
Etats personnaliss
Introduction la fonction Etats personnaliss
Etat / Etats personnaliss
Cette fonction donne accs tous les tats que lutilisateur peut paramtrer afin de rpondre ses
propres besoins.
Elle ouvre un menu hirarchique qui se compose lorigine de la seule fonction Contenu du menu et
qui se complte, par la suite, des titres des documents crs.
2011 Sage
1099
Menu Etat
Impression dun tat personnalis

Lorsquon slectionne un titre dtat personnalis, une fentre de dialogue Slectionner le modle
souvre afin de choisir le modle de mise en page qui correspond au format de slection.
Le programme vrifie cette adquation et affichera un message derreur si le modle de mise en page
choisi na pas de rapport avec le format de slection qui doit servir la slection des donnes
personnalises imprimer.
Le format de slection ne souvre pas pour vous permettre de prciser des critres de
slection supplmentaires.
Il est possible de lancer limpression des tats personnaliss directement partir du bureau
Windows sans que le programme Sage Gestion commerciale soit ncessairement lanc, par
un double-clic sur un fichier de format de slection (extension.FGC).
Contenu du menu
Introduction la fonction Contenu du menu
Etat / Etats personnaliss / Contenu du menu
Cette fonction ouvre une liste qui affiche les formats de slection personnaliss que lon peut crer
partir de toute fonction du programme utilisant ces listes de critres de slection.
Cette liste permet de crer, de modifier ou de supprimer les formats de slections personnaliss qui
seront utiliss pour limpression des tats personnaliss.
Les tats apparaissent dans lordre o ils ont t enregistrs.
Liste des tats personnaliss

Oprations possibles sur la liste des tats personnaliss
Ajouter un tat
Modifier un format
Supprimer un tat
Afficher le format
Ajouter un tat
Avant dajouter un tat, il est ncessaire que le format de slection qui servira son impression ait t
enregistr au pralable.
Rappelons que lenregistrement de formats de slection personnaliss seffectue par la fonction
[Enregistrer] disponible dans les formats de slection.
Pour plus de dtails sur l'enregistrement de format de slection personnalis, voir Ergonomie
et fonctions communes.
2011 Sage
1100
Menu Etat
Il est galement possible dutiliser des formats issus du programme Crystal Report.
Pour ajouter un tat :
1.
Cliquez sur le bouton [Ajouter].
2.
Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez le format de slection en slectionnant son
Type au pralable, type qui peut tre :
un fichier Crystal Report (extension.RPT),
un format de slection personnalis issu de la gestion commerciale (extension.FGC).

3.
Cliquez sur [Ouvrir] ou validez.
Le nom du fichier ou du format de slection apparat dans la liste des tats personnaliss ainsi que dans
le menu Etats personnaliss.
Il nest pas possible de modifier un tat personnalis. On ne peut que le supprimer et le
remplacer par un autre.
Toute modification apporte aux critres dun format de slection personnalis sera
applique lors de la slection de ltat personnalis correspondant.
Modifier un format
Il est possible douvrir le format de slection dun tat personnalis soit pour le consulter soit pour le
modifier.
1.
Slectionnez la ligne de ltat personnalis.
2.
Cliquez sur le bouton [Ouvrir].
3.
Le format de slection souvre alors. Apportez-y les modifications souhaites.
4.
Enregistrez ensuite les modifications en cliquant sur la fonction [Enregistrer] si ces
modifications doivent tre dfinitives et donnez le mme nom ou un nom diffrent au modle.
Si les modifications ne doivent tre faites que pour limpression qui va suivre, voir Afficher
le format.
Supprimer un tat
Pour supprimer un tat personnalis :
1.
Slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fentre Etats personnaliss.
2.
Cette suppression nintervient quau niveau de la prsente fonction. Le format de slection nest
nullement supprim du disque dur sur lequel il est enregistr.
La suppression relle et dfinitive dun format de slection doit tre ralise partir de
lExplorateur Windows.
Afficher le format
Avant une impression des tats personnaliss, il est possible dafficher leur format d'impression pour le
consulter ou pour le modifier.
1.
2011 Sage
Slectionnez la ligne de ltat personnalis.

1101
Menu Etat
2.
Cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Le format de slection simplifi souvre alors.

Cet affichage pralable permet de lancer une impression diffre pour ltat personnalis
choisi.
Vous pouvez demander que cet affichage seffectue systmatiquement en cochant, aprs slection de la
ligne de ltat concern, la case doption Affichage de la slection avant impression.
Dans ce cas, le format de slection saffiche automatiquement chaque impression.
Analyse clients
Introduction la fonction Activit clients
Etat / Analyse clients / Activit clients
L'analyse de l'activit clients permet d'imprimer la comparaison des CA clients sur deux priodes.
Lanalyse de lactivit clients prend en compte toutes les factures (comptabilises et non
comptabilises).
Slection simplifie - Activit clients

Les zones composant la fentre de slection simplifie de lanalyse de lactivit clients sont les
suivantes :
Type dtat
Liste droulante permettant de dterminer la prsentation de ldition. Par dfaut elle propose
Activit mais vous pouvez demander limpression de deux autres documents :
Activit : le document obtenu permet ldition du chiffre daffaires dvelopp avec les clients sur
une priode et sa comparaison avec une autre priode. Lvolution du chiffre daffaires est calcule en
pourcentage par le programme.
Rentabilit : les renseignements globaux sur les clients avec le nombre de factures tablies, le
chiffre daffaires correspondant, la marge brute dgage et la part de cette dernire dans le Chiffre
daffaires seront indiqus dans le document.
Cet tat peut tre slectionn directement partir de la fonction Rentabilit clients.
Risque : cet tat vous permet de constater len-cours de vos clients ainsi que le risque
ventuellement prsent par le solde de leur compte.
Cet tat peut tre slectionn directement partir de la fonction Risque clients.
La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans len-tte des pices
pour les trois types. Des diffrences peuvent cependant apparatre avec dautres tats valorisant le
chiffre daffaire partir des lignes (exemple : le cadencier client).
Rupture
Liste droulante permettant de slectionner la rupture souhaite sur le document.
2011 Sage
Aucune : les clients sont classs selon leur numro.

1102
Menu Etat
Catgorie tarifaire : les clients sont classs par catgorie tarifaire. Des sous-totaux sont calculs
par catgorie.
Champ statistique : les clients sont classs par rapport lnumr statistique. Des sous-totaux
sont calculs par numr statistique.
Reprsentant : les clients sont classs par rapport au reprsentant slectionn dans leur fiche. Des
sous-totaux sont calculs par reprsentant.
Statistique
Liste droulante active si litem champ statistique est slectionn dans la liste droulante Rupture. La
liste droulante propose la liste des champs statistiques tiers.
Valeur relative
Si le type dtat slectionn est Rentabilit, la liste droulante propose le choix suivant :
Aucune : les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et % marge sur marge
totale ne sont pas imprimes.
Sur rupture : les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et % marge sur marge
totale sont calcules par rapport au sous total de la rupture.
Sur gnral : les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et % marge sur marge
totale sont calcules par rapport au total gnral de limpression.
Dtail des pices
Si le type dtat slectionn est Rentabilit, cette case cocher permet dimprimer le dtail des
factures pour chaque client.
Comparaison de /
Zone permettant de dfinir la priode de comparaison pour lanalyse de lactivit client uniquement.
Date de /
N de pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de pice prendre en considration pour lanalyse.
N de client de /
Zones permettant de slectionner les clients devant faire partie de lanalyse.
Modle de ltat
Standard : limpression se fera avec le modle de mise en page standard de lapplication ;
Personnalis : une fentre de slection permettra de choisir un modle de mise en page paramtr
par lutilisateur. Les modles de mise en page comportent lextension.BGC.
Si le modle choisi est incompatible avec le type dtat, un message derreur saffichera.
Limpression dun tat personnalis peut tre diffre.
Cette bote cocher nest disponible que si le type dtat choisi est Rentabilit. Elle permet dinclure
les documents internes dans lanalyse.
2011 Sage
1103
Menu Etat
Format de slection - Activit clients

slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Analyse clients
Type d'tat
Activit, Rentabilit, Risque
Analyse clients
Gestion payeurs
Oui, Non
Analyse clients
Rupture
Aucune, Catgorie tarifaire, Champ statistique, Reprsentant
Analyse clients
Champ statistique de
rupture
Liste des champs statistiques (1er champ)
Analyse clients
Rupture seule
Non, Oui
Analyse clients
CA concern
CA HT priode, CA HT moyen mensuel, CA

HT moyen/facture
Analyse clients
Impression valeur
relative
Aucune, Sur rupture, Sur gnral
Analyse clients
Ecart sur
Solde + FA + BL, Solde + FA, Solde
Analyse clients
Encours dpass seul
Oui, Non
Analyse clients
Dtail des pices
Oui, Non
Analyse clients
Priode de comparaison
Exercice correspondant la date systme, A saisir
Analyse clients
Echelonnement
Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Semestre, Anne
Analyse clients
Calcul marge
Prix de revient, CMUP, Dernier prix

dachat, Prix dachat, Cot standard,
Aucun
Analyse clients
Inclure les
documents internes
Oui, Non
Hors Statistique
Tous, Oui, Non
Slection standard
Priode
Document vente entte
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition
Monnaie de tenue commerciale, Liste des

devises
Slection standard
Modle de ltat
Standard, Personnalis
1104
Menu Etat
Analyse clients / Gestion payeurs
La liste droulante de la colonne De propose :
Non : impression des montants avec slection sur les clients.
Oui : impression des montants avec slection sur les payeurs.
Exemple :
Soit les factures suivantes.
Facture
Client destinataire
Client payeur
Total HT
FA01
CARAT
DIAMA
1 000,00
FA02
DIAMA
DIAMA
3 000,00
FA03
CARAT
CRIST
1 500,00
FA04
GRENA
GRENA
100,00
Si loption Gestion payeur est place sur Non, on obtient :

Client
CA HT net
CARAT
2 500,00
DIAMA
3 000,00
GRENA
100,00
Le CA client est tabli en fonction du client du document.

Si loption Gestion payeur est place sur Oui, on obtient :
Client
CA HT net
CRIST
1 500,00
DIAMA
4 000,00
GRENA
100,00
Seul le payeur est pris en compte dans la dtermination du CA client.

Analyse clients / Rupture seule
Non : impression du dtail des clients avec une sous-totalisation par niveau de rupture.
Oui : seuls les sous-totaux par niveau de rupture seront imprims.
Analyse clients / CA concern

La liste droulante de la colonne De propose uniquement dans le cas o la slection du critre Type
dtat porte sur Activit :
2011 Sage
Priode : reprise du chiffre daffaires HT cumul de la priode indique.
1105
Menu Etat
Moyen mensuel : reprise du chiffre daffaires HT de la priode indique en le divisant par le
nombre de mois de cette priode.
Moyen/facture : reprise du chiffre daffaires HT de la priode indique en le divisant par le nombre
de factures tabli pour ce client.
Analyse clients / Ecart sur
La liste droulante de la colonne De propose, uniquement dans le cas o la slection du critre Type
dtat porte sur Risque :
Solde + FA + BL : la colonne Ecart du document imprim affiche le rsultat du calcul suivant :

Solde + Facture + BL - Encours autoris
Solde + FA : la colonne Ecart affiche le rsultat du calcul suivant :

Solde + Facture - Encours autoris
Solde : la colonne Ecart affiche le rsultat du calcul suivant :

Solde - Encours autoris
Les factures de retour et davoir viennent en diminution du chiffre daffaire mais sont
incluses dans le type FA.
Analyse clients / Encours dpass seul
La liste droulante de la colonne De propose uniquement dans le cas o la slection du critre Type
dtat porte sur Risque :
Oui : seuls les clients ayant un cart suprieur 0 seront imprims.
Non : tous les clients mouvements seront imprims.
Analyse clients / Echelonnement

Liste droulante permettant les choix suivants :
Aucun : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne sans aucun
chelonnement.
Heure : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par heure.
Jour : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par jour.
Semaine : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une
rupture par semaine.
Mois : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par mois.
Trimestre : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une
rupture par trimestre.
Semestre : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une
rupture par semestre.
Anne : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par anne.
Ce critre fonctionne lidentique de celui existant dans ltat Cadencier clients.
Il est incompatible avec le critre Analyse clients / Dtail des pices / Oui et ne sera pas pris en
compte si un tel paramtrage est fait.
2011 Sage
1106
Menu Etat
Exemple :
Echelonnement par trimestre.
N client
CARAT
Intitul client
Nombre factures
CA HT
Carat SARL
Trimestre 1 2000
10
1000,00
Trimestre 2 2000
9000,00
Trimestre 3 2000
100,00
Total CARAT
20
10100,00
Analyse client / Calcul marge

Ce critre propose de slectionner sur quelles bases seffectuera le calcul de la marge :
Prix de revient, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le prix de revient.
CMUP, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le CMUP. La marge est dtermine
par la diffrence entre le montant H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.
Dernier prix dachat, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le dernier prix
dachat de larticle sil existe sinon cest le prix dachat mentionn dans le volet Identification de la
fiche article qui est utilis.
Prix dachat : la marge est calcule et imprime en prenant en compte le prix dachat mentionn
dans le volet Identification de la fiche article.
Cot standard : la marge est calcule et imprime en prenant en compte le cot standard du volet
Identification de la fiche article. Si aucun cot standard nest prcis, cest le CMUP qui est repris.
Aucun, la marge nest pas imprime sur ltat.
Articles/nomenclatures / Hors statistique

Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont loption Hors statistique est coche seront pris en compte dans le
chiffre daffaires concern.
Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte dans le
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Activit clients

La fonction [Exporter] permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans
le prsent format.
2011 Sage
1107
Menu Etat
Rentabilit clients
Etat / Analyse clients / Rentabilit clients
Les renseignements globaux sur les clients avec le nombre de factures tablies, le chiffre daffaires
correspondant, la marge brute dgage et la part de cette dernire dans le Chiffre daffaires seront
indiqus dans le document. Lanalyse de la rentabilit clients ne prend en compte que les factures
comptabilises ou non comptabilises.
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles de lanalyse de
lactivit clients mais en slectionnant les informations relatives la rentabilit clients.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit clients. Voir le titre
Activit clients pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Risque clients
Etat / Analyse clients / Risque clients
Cet tat vous permet de constater len-cours de vos clients ainsi que le risque ventuellement prsent
par le solde de leur compte.
lactivit clients mais en slectionnant les informations relatives au risque clients.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit clients. Voir le
titre Activit clients pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Cadencier clients
Introduction la fonction Cadencier clients
Etat / Cadencier clients
Cette fonction permet dimprimer un tat des articles facturs aux clients selon l'chelonnement dfini
dans la fentre de slection.
Slection simplifie - Cadencier clients

Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents prendre en compte.
FC : seules les factures comptabilises sont prises en compte.
FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons davoir et les bons de
retour sont pris en compte.
FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons davoir, les bons de
retour et les prparations de livraison sont pris en compte.
2011 Sage
1108
Menu Etat
FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons davoir, les bons de
retour, les prparations de livraison ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
Les factures davoir FV et les factures de retour FR sont incluses dans les factures FA et
viennent en dduction du chiffre daffaire.
Echelonnement
Liste droulante permettant de slectionner la priodicit du calcul du chiffre daffaires.
Statistique
Liste droulante permettant de slectionner le champ statistique tiers utilis pour oprer une rupture
par numr statistique. La liste droulante propose la liste des champs statistiques tiers avec un item
supplmentaire Aucun.
Dtail gammes
Gamme 1 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode. Par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant la date de lordinateur.
N de pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de numros de pices.
N de client de...
Zones permettant de slectionner les clients devant tre imprims sur le cadencier.
La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans les lignes de
document et non ceux enregistrs dans len-tte des pices.
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans le cadencier.
Format de slection - Cadencier clients

slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Cadencier clients
Gestion payeurs
Oui, Non
Cadencier clients
Documents
FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL,

FC+FA+BL+PL+BC
1109
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Cadencier clients
Echelonnement
Cadencier clients
rupture
Aucun, Liste des champs statistiques
Cadencier clients
Dtail numrs de
gamme
Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
Cadencier clients
Calcul marge

dachat, Prix dachat, Cot standard,
Aucun
Cadencier clients
Gestion
nomenclatures
commerciales
Compos, Composant
Cadencier clients
Inclure les
documents internes
Oui, Non
Hors statistiques
Tous, Oui, Non
Slection standard
Priode
N Pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Cadencier clients / Gestion payeurs
Cadencier clients / Gestion nomenclatures commerciales

Compos : impression des montants concernant les composs des nomenclatures commerciales de
type Commerciale / Compos.
Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures commerciales
de type Commerciale / Compos et Commerciale / Composant.
Articles/nomenclatures / Hors statistiques
2011 Sage

1110
Menu Etat
Articles/nomenclatures / Calcul marge
par la diffrence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.
Identification de la fiche article.

propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Cadencier clients

le prsent format.
Statistiques clients
Introduction la fonction Statistiques clients
Etat / Statistiques clients
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions d'impression dun tat
statistique par famille darticle, par article ou en fonction dun palmars clients.
Trois documents peuvent tre obtenus partir de ce menu :
2011 Sage
des statistiques clients par familles darticles: Statistiques par familles darticles (clients)
des statistiques clients par articles: Statistiques par articles (clients)
un palmars des clients : Palmars clients
1111
Menu Etat
Ces tats peuvent tre obtenus directement partir des fonctions listes ci-dessus. Ils peuvent tre
galement obtenus partir de la zone Type dtat prsente dans chacune des fentres de paramtrage
de ces fonctions.
Ces tats prsentent, par client, les diffrents articles facturs sur la priode de slection avec les
principales informations dont le gestionnaire peut avoir besoin.
Statistiques par familles darticles (clients)

Etat / Statistiques clients / Statistiques par familles darticles
Cette commande permet dimprimer des tats statistiques des articles commands, livrs et facturs
pour chacun des clients.
Ces tats prsentent, par client, les diffrents articles facturs sur la priode de slection avec les
Slection simplifie - Statistiques clients

Les zones composant la fentre de slection simplifie des statistiques clients sont les suivantes :
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer.
Par article : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge client sont dcomposs par article.
Par famille : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge client sont dcomposs par famille.
Palmars des ventes : les clients sont classs par ordre dcroissant ou croissant de chiffre daffaire
selon le choix fait dans la zone Palmars. Voir plus bas.
La valeur slectionne par dfaut dans cette zone correspond la fonction qui a t slectionne.
Cette valeur peut tre modifie.
Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents pris en compte :
FC : seules les factures comptabilises sont prises en compte.
FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons davoir et les bons de
retour sont pris en compte.
FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons davoir, les bons de
retour et les prparations de livraison sont pris en compte.
FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons davoir, les bons de
retour, les prparations de livraison ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
viennent en dduction du chiffre daffaire.
Palmars
Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle se
compose alors de deux zones :
2011 Sage
Type de palmars : cette zone liste droulante permet de choisir entre :
1112
Menu Etat
Plus fortes ventes : les clients sont classs par ordre dcroissant de chiffre daffaire en partant du
meilleur.
Plus faibles ventes : les clients sont classs par ordre croissant de chiffre daffaires en partant du
plus faible.
Nombre dlments : zone de saisie permettant denregistrer un nombre de 1 999 afin de
dterminer le nombre de clients que lon veut voir figurer dans ltat imprim.
Exemple :
Si vous voulez connatre les 10 meilleurs clients, enregistrez Meilleures ventes dans la zone Type de
palmars et 10 dans la zone Nombre dlments.
Si vous voulez imprimer les 20 plus mauvais clients, enregistrez Plus mauvaises ventes dans la zone
Type de palmars et 20 dans la zone Nombre dlments.
Classement
Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat.
Valorisation
Cette zone liste droulante dfinit comment sera valoris le chiffre daffaires imprim dans ltat :
Chiffre daffaires TTC
Chiffre daffaires HT
document et non ceux enregistrs dans len-tte de pice.
Statistique
par numr statistique. Le programme propose la liste des champs statistiques tiers avec un item
Dtail gammes
Valeur relative
Liste droulante proposant le choix suivant :
totale sont calcules par rapport au sous total de la rupture.
Date de /
2011 Sage
1113
Menu Etat
N pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de pices prendre en compte pour limpression des
statistiques.
N client de /
Zones permettant de slectionner les clients devant faire partie des statistiques.
Modle de ltat
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les statistiques clients.
Format de slection - Statistiques clients

slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Type dtat
Par famille, Par article, Palmars des

ventes
Gestion payeurs
Oui, Non
Documents

FC+FA+BL+PL+BC
Statistiques articles
Type palmars
Plus fortes ventes, Plus faibles ventes
Nombre palmars
0, A saisir
Classement
Chiffre daffaires, Quantits vendues,

Marge, Nombre documents
Valorisation
Chiffre daffaires HT, Chiffre daffaires

TTC
rupture
Dtail numrs de
gamme
Aucun, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

Impression valeur
relative
Calcul marge

dachat, Cot standard, Prix dachat,
Aucun
1114
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Gestion
nomenclatures
commerciales
Compos, Composant
Inclure les
documents internes
Oui, Non
Hors statistiques
Tous, Oui, Non
Slection standard
Priode
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Slection standard
Modle de ltat
Statistiques clients / Gestion payeurs
Statistiques clients / Calcul marge

Cot standard : la marge est calcule et imprime en prenant en compte le cot standard
mentionn dans volet Identification de la fiche article.
Aucun, la marge nest pas imprime sur ltat. A la place, ltat proposera une colonne Qts
vendues qui nest pas imprime dans les trois choix prcdents.
Statistiques clients / Gestion nomenclatures commerciales
2011 Sage
1115
Menu Etat
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Statistiques clients

le prsent format.
Statistiques par articles (clients)

Etat / Statistiques clients / Statistiques par articles
Cet tat vous permet de constater lencours de vos clients ainsi que le risque ventuellement prsent
par le solde de leur compte.
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques
clients (Statistiques par familles darticles) mais en slectionnant les informations relatives aux
statistiques par articles.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques par familles
darticles. Voir le titre Statistiques par familles darticles (clients) pour les explications concernant ces
zones et les choix offerts.
Palmars clients
Etat / Statistiques clients / Palmars clients
Cet tat vous permet dditer un tat donnant le palmars des clients dont le chiffre daffaires est le
plus lev ou au contraire le plus faible.
clients (Statistiques par familles darticles) mais en slectionnant les informations relatives au
palmars des clients.
2011 Sage
1116
Menu Etat
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit clients. Voir le
titre Statistiques par familles darticles (clients) pour les explications concernant ces zones et les choix
offerts.
Mouvements clients
Introduction la fonction Mouvements clients
Etat / Mouvements clients
Cette commande permet dimprimer une liste donnant le dtail des pices clients.
Slection simplifie - Mouvements clients

Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents imprimer.
Valorisation
Liste droulante permettant de valoriser la ligne du document :
Prix de revient : le prix de revient global de la ligne de document sera imprim,
CMUP : le CMUP de la ligne de document sera imprim,
Marge : la marge de la ligne de document sera imprime.

Date de /
N de pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de pices.
N de client de /
Zones permettant de slectionner les clients devant faire partie de lanalyse.
Format de slection - Mouvements clients

slection.
Fichier
Mouvements clients
2011 Sage
Champ
Documents
Choix proposs
Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de
retour, Bon davoir financier, Facture,
1117
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Facture comptabilise, Document compact
Mouvements clients
Valorisation
Prix de revient, CMUP, Marge
Hors statistiques
Tous, Oui, Non
Slection standard
Priode
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Document ligne
Date de livraison
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Articles/Nomenclatures / Hors statistique
Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte sur ltat
imprim.
Document ligne / Date livraison
Ce critre permet de slectionner les mouvements suivant leur date de livraison.
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Mouvements clients

le prsent format.
2011 Sage
1118
Menu Etat
Analyse fournisseurs
Introduction la fonction Analyse fournisseurs
Etat / Analyse fournisseurs
Cette fonction ouvre un menu qui permet dimprimer le dtail du chiffre daffaires ou de lactivit
dveloppe avec les fournisseurs.
Deux documents peuvent tre obtenus partir de cette fonction :
une analyse de lactivit fournisseurs : Activit fournisseurs
une analyse du chiffre daffaires fournisseurs : Chiffre daffaires fournisseurs
de ces fonctions.
Activit fournisseurs
Etat / Analyse fournisseurs / Activit fournisseurs
L'analyse de l'activit fournisseurs permet d'imprimer la comparaison des CA fournisseurs sur deux
priodes.
Lanalyse de lactivit fournisseurs prend en compte toutes les factures (comptabilises et
non comptabilises).
Slection simplifie - Activit fournisseur

Les zones composant la fentre de slection simplifie de lanalyse fournisseur sont les suivantes :
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner lanalyse imprimer.
Activit : le document permet limpression des chiffres daffaires dvelopps avec les fournisseurs
sur une priode en comparaison avec une autre. Lvolution du chiffre daffaires est calcule en
pourcentage par le programme.
Chiffre daffaires : les renseignements globaux sur les fournisseurs avec le nombre de factures
tablies, le chiffre daffaires ralis ainsi que le chiffre daffaires moyen par facture sont repris sur le
document.
Rupture
Liste droulante permettant de slectionner la rupture souhaite sur le document. La liste propose :
Aucune : les fournisseurs sont classs selon leur numro.
Champ statistique : les fournisseurs sont classs par rapport lnumr statistique. Des soustotaux sont calculs par numr statistique.
Acheteur : une rupture seffectue pour chaque acheteur concern.
Statistique
2011 Sage
1119
Menu Etat
Liste droulante active si litem Champ statistique est slectionn dans la liste droulante Rupture.
Cette zone propose la liste des champs statistiques tiers.
Valeur relative
Cette zone est active si le type dtat slectionn est Chiffre daffaires. Elle propose :
Aucune : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total nest pas imprime.
Sur rupture : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total est calcule par rapport
au sous total de la rupture.
Sur gnral : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total est calcule par rapport
au total gnral de limpression.
Dtail des pices
Si le type dtat slectionn est Chiffres daffaires, cette case cocher permet dimprimer le dtail
des factures pour chaque fournisseur.
Comparaison de /
Zones permettant de dfinir la priode de comparaison pour lanalyse de lactivit fournisseur
uniquement.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode de lanalyse de lactivit fournisseur, par dfaut le programme
slectionne lanne civile correspondant la date de lordinateur.
N pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de pice prendre en considration pour lanalyse.
N fournisseur de /
Zones permettant de dfinir la fourchette des numros fournisseurs prendre en compte pour
lanalyse.
Format de slection - Activit fournisseurs

slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Type d'tat
Activit, Chiffre daffaires
Gestion encaisseurs
Oui, Non
Rupture
Aucune, Liste champs statistiques, Acheteur
rupture
Liste des champs statistiques (1er champ)
Rupture seule
Oui, Non
CA concern
CA HT priode, CA HT moyen mensuel,

CA HT moyen/facture
Impression valeur
relative
1120
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Dtail des pices
Oui, Non
Priode de comparaison
Echelonnement
Hors Statistiques
Tous, Oui, Non
Slection standard
Priode
Document achat entte
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Analyse fournisseurs / Gestion encaisseur
Non : impression des montants avec slection sur les fournisseurs.
Oui : impression des montants avec slection sur les encaisseurs.
Analyse fournisseurs / Rupture seule

Non : le dtail des fournisseurs est imprim avec une sous-totalisation par niveau de rupture.
Analyse fournisseurs / CA concern

Priode : reprise du chiffre daffaires HT cumul de la priode indiqu.
Moyen mensuel : reprise du chiffre daffaires HT de la priode indique en le divisant par le

nombre de mois de cette priode.
Moyen / facture : reprise du chiffre daffaires HT de la priode indique en le divisant par le
nombre de factures tabli pour ce fournisseur.
Analyse fournisseurs / Echelonnement
Aucun : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne sans aucun
chelonnement.
Heure : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par heure.
2011 Sage
1121
Menu Etat
Jour : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par jour.
Semaine : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une
rupture par semaine.
Mois : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par mois.
Trimestre : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une
rupture par trimestre.
Semestre : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une
rupture par semestre.
Anne : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par anne.
Ce critre fonctionne lidentique de celui existant dans ltat Cadencier clients.
Il est incompatible avec le critre Analyse fournisseurs / Dtail des pices / Oui et ne sera pas pris en
compte si un tel paramtrage est fait.
Articles/nomenclatures / Hors statistiques
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Activit fournisseurs

le prsent format.
Chiffre daffaires fournisseurs

Etat / Analyse fournisseurs / Chiffre daffaires fournisseurs
lactivit fournisseurs mais en slectionnant les informations relatives au chiffre daffaires fournisseurs.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit fournisseurs. Voir
le titre Activit fournisseurs pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
2011 Sage
1122
Menu Etat
Cadencier fournisseurs
Introduction la fonction Cadencier fournisseurs
Etat / Cadencier fournisseur
Cette fonction permet dimprimer un tat des articles facturs aux fournisseurs selon l'chelonnement
dfini dans la fentre de slection.
Slection simplifie - Cadencier fournisseurs

Documents
viennent en augmentation du chiffre daffaire.
Echelonnement
Statistique
par numr statistique. Le programme propose la liste des champs statistiques tiers avec un item
Dtail gammes
Date de /
N de pice de /
N de fournisseur de /
Zones permettant de slectionner les fournisseurs devant faire partie de lanalyse.
2011 Sage
1123
Menu Etat
Format de slection - Cadencier fournisseurs

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Cadencier
fournisseurs
Gestion encaisseurs
Oui, Non
Cadencier
fournisseurs
Documents
FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+BC
Cadencier
fournisseurs
Echelonnement
Cadencier
fournisseurs
rupture
Cadencier
fournisseurs
Dtail numrs de
gamme

Articles
Hors statistiques
Non, Oui, Tous
Slection standard
Priode
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Cadencier fournisseurs / Gestion encaisseur

2011 Sage
1124
Menu Etat
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Cadencier fournisseurs

le prsent format.
Statistiques fournisseurs
Introduction la fonction Statistiques fournisseurs
Etat / Statistiques fournisseurs
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions d'impression dtats
statistiques fournisseurs par famille darticle et par article.
Deux documents peuvent tre obtenus partir de ce menu :
des statistiques clients par familles darticles : Statistiques par familles darticles (fournisseurs),
des statistiques clients par articles : Statistiques par articles (fournisseurs).
de ces fonctions.
Ces tats prsentent, par fournisseur, les diffrents articles facturs sur la priode de slection avec les
Statistiques par familles darticles (fournisseurs)

Etat / Statistiques fournisseurs / Statistiques par familles darticles
Cette commande permet dimprimer des tats statistiques fournisseurs par famille darticle.
Ces tats peuvent tre obtenus directement partir de la prsente fonction. Ils peuvent tre galement
obtenus partir de la zone Type dtat prsente dans chacune des fentres de paramtrage de ces
fonctions.
Slection simplifie - Statistiques fournisseurs

Les zones composant la fentre de slection simplifie des statistiques fournisseurs sont les suivantes :
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer. La liste droulante propose :
2011 Sage
1125
Menu Etat
Par article : le chiffre daffaires, le taux de remise et les quantits achetes par fournisseur sont
dcomposs par article.
Par famille : le chiffre daffaires, le taux de remise et les quantits achetes fournisseur sont
dcomposs par famille.
Documents
viennent en augmentation du chiffre daffaire.
Statistique
par numr statistique. La liste droulante propose la liste des champs statistiques tiers avec un item
Dtail gammes
Valeur relative
La liste droulante propose le choix suivant :
Aucune : la colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total nest pas imprime.
Date de /
N pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette numro de pices.
N fournisseur de /
Format de slection - Statistiques fournisseurs

slection.
2011 Sage
1126
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Statistiques
fournisseurs
Type dtat
Par article, Par famille
Statistiques
fournisseurs
Gestion encaisseurs
Oui, Non
Statistiques
fournisseurs
Documents
FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+BC
Statistiques
fournisseurs
rupture
Statistiques
fournisseurs
Dtail numrs de
gamme

Statistiques
fournisseurs
Impression valeur
relative
Hors statistiques
Tous, Oui, Non
Slection standard
Priode
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Statistiques fournisseurs / Gestion encaisseur

2011 Sage
1127
Menu Etat
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Statistiques fournisseurs

le prsent format.
Statistiques par articles (fournisseurs)

Etat / Statistiques fournisseurs / Statistiques articles
Cette commande permet d'imprimer des tats statistiques fournisseurs par article.
Ces tats peuvent tre obtenus directement partir de la prsente fonction. Ils peuvent tre galement
obtenus partir de la zone Type dtat prsente dans la fentre de paramtrage de cette fonction.
Cet tat vous permet de constater len-cours de vos fournisseurs ainsi que le risque ventuellement
prsent par le solde de leur compte.
fournisseurs (Statistiques par familles darticles) mais en slectionnant les informations relatives aux
statistiques par articles.
darticles. Voir le titre Statistiques par familles darticles (fournisseurs) pour les explications
concernant ces zones et les choix offerts.
Mouvements fournisseurs
Introduction la fonction Mouvements fournisseurs
Etat / Mouvements fournisseurs
Cette commande permet dimprimer une liste donnant le dtail des pices fournisseurs.
Slection simplifie - Mouvements fournisseurs

Documents
Date de /
2011 Sage
1128
Menu Etat
N Pice de /
N Fournisseur de /
Format de slection - Mouvements fournisseurs

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Mouvements fournisseurs
Documents
Tous, Prparation de commande, Bon

de commande, Bon de livraison, Bon de
Hors statistiques
Tous, Oui, Non
Slection standard
Priode
Document achat en-tte
N Pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Document ligne
Date de livraison
A saisir
Slection standard
Devise ddition

des devises
Oui : les articles dont loption Hors statistique est coche seront pris en compte dans ltat.
Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte dans
ltat.
Document ligne / Date livraison
Ce critre permet de slectionner les mouvements suivant leur date de livraison.
propose par dfaut.
2011 Sage
1129
Menu Etat
Impression dans un fichier - Mouvements fournisseurs

le prsent format.
Introduction la fonction Statistiques articles
Etat / Statistiques articles
Cette fonction permet dimprimer des informations statistiques concernant les articles :
statistiques articles par articles Statistiques par articles (articles)
statistiques articles par familles darticles Statistiques par familles darticles (articles)
palmars des ventes des articles Palmars des ventes darticles
On peut lancer ces trois fonctions partir de nimporte laquelle des deux autres en slectionnant la
valeur convenable dans la zone Type dtat.
Statistiques par articles (articles)

Etat / Statistiques articles / Statistiques par articles
Cet tat vous permet de constater le chiffre daffaires gnr par les ventes des articles.
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection dans lesquelles sont slectionnes les
informations relatives aux statistiques par articles.
Les zones composant la fentre de slection simplifie des statistiques articles sont les suivantes.
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer. Elle propose :
Par article : le chiffre daffaires, les quantits vendues et la marge sont dcomposs par article.
Par famille : le chiffre daffaires, les quantits vendues et la marge sont dcomposs par famille.
Palmars des ventes : les articles sont classs par ordre dcroissant ou croissant de chiffre
daffaire selon le choix fait dans la zone Palmars. Voir plus bas.
Documents
Les factures davoir FV sont incluses dans les factures FA et viennent en dduction ou en
augmentation du chiffre daffaire selon quil sagt du domaine ventes.
2011 Sage
1130
Menu Etat
Palmars
Exemple :
Si vous voulez connatre les 10 articles les plus vendus, enregistrez Plus fortes ventes dans la zone
Si vous voulez imprimer les 20 articles les moins vendus, enregistrez Plus faibles ventes dans la zone
Classement
Valorisation
Cette zone liste droulante dfinit comment sera valoris le chiffre daffaires imprim dans ltat.
Dtail des clients
Echelonnement
Date de /
Famille de /
Zones permettant de dfinir les familles darticles devant faire partie de lanalyse.
Article de /
Zones permettant de slectionner les articles devant faire partie de lanalyse.
Slection simplifie - Statistiques articles

Les zones composant la fentre de slection simplifie des statistiques articles sont les suivantes.
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer. Elle propose :
Par article : le chiffre daffaires, les quantits vendues et la marge sont dcomposs par article.
Par famille : le chiffre daffaires, les quantits vendues et la marge sont dcomposs par famille.
Palmars des ventes : les articles sont classs par ordre dcroissant ou croissant de chiffre
daffaire selon le choix fait dans la zone Palmars. Voir plus bas.
Documents
viennent en dduction ou en augmentation du chiffre daffaire selon quil sagt du domaine
ventes ou achats.
Palmars
2011 Sage
1131
Menu Etat
Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle se
compose alors de deux zones :
Type de palmars : cette zone liste droulante permet de choisir entre :
Plus fortes ventes : les articles sont classs par ordre dcroissant de chiffre daffaire en partant du
mieux vendu.
Plus faibles ventes : les articles sont classs par ordre croissant de chiffre daffaires en partant du
moins vendu.
Nombre dlments : zone de saisie permettant denregistrer un nombre de 1 999 afin de
dterminer le nombre darticles que lon veut voir figurer dans ltat imprim. Cette zone est inactive
si Aucune a t slectionn dans la zone Type de palmars.
Exemple :
Si vous voulez connatre les 10 articles les plus vendus, enregistrez Plus fortes ventes dans la zone
Si vous voulez imprimer les 20 articles les moins vendus, enregistrez Plus faibles ventes dans la zone
Classement
Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle
propose alors le critre sur lequel le classement du palmars doit seffectuer :
Chiffre daffaires
Quantits vendues
Marge
Valorisation
Cette zone liste droulante dfinit comment sera valoris le chiffre daffaires imprim dans ltat :
Chiffre daffaires TTC,
Chiffre daffaires HT.

Rupture
Liste droulante permettant de slectionner le mode de classement des articles.
Aucune : les articles / familles sont classs selon leur rfrence.
Famille centralisatrice : la rupture est effectue par famille centralisatrice. Des sous-totaux sont
calculs par famille centralisatrice.
Champ statistique : les articles sont classs par rapport lnumr statistique. Des sous-totaux
sont calculs par numr statistique.
Statistique
Liste droulante permettant de slectionner un champ statistique article, dans le cadre dune rupture
par champ statistique (paramtre dans la zone prcdente).
Valeur relative
Aucune : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total nest pas imprime.
2011 Sage
1132
Menu Etat
Dtail gammes
Dtail des clients
Zone liste droulante permettant limpression du dtail pour chaque article ou famille des :
Aucun : aucun dtail nest imprim,
Client : le dtail est imprim par client,
Payeur : le dtail est imprim par tiers payeur.
Echelonnement
Date de /
Famille de /
Zones permettant de dfinir les familles darticles devant faire partie de lanalyse.
Article de /
Modle de ltat
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les statistiques articles.
Format de slection - Statistiques articles

slection.
2011 Sage
1133
Menu Etat
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Statistiques
Par article, Par famille, Palmars des

ventes
Documents

FC+FA+BL+PL+BC
Type palmars
Aucun, Plus fortes ventes, Plus faibles

ventes
Nombre palmars
0, A saisir
Classement
Chiffre daffaires, Quantits vendues,

Marge
Valorisation
Chiffre daffaires HT, Chiffre daffaires

TTC
Rupture
Aucune, Famille centralisation, Champ

statistique
rupture
Liste des champs statistiques articles

(1er champ)
Rupture seule
Oui, Non
Impression valeur
relative
Dtail numrs de
gamme

Dtail des clients
Aucun, Client, Payeur
Echelonnement
Calcul marge

dachat, Prix dachat, Cot dachat,
Aucun
Gestion
nomenclatures
commerciales
Compos, Composant
Inclure les documents

internes
Oui, Non
Articles
Hors statistiques
Non, Oui, Tous
Slection standard
Priode
Slection standard
Rfrence article
A saisir
Familles darticles
Code famille
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
1134
Menu Etat
Fichier
Slection standard
Champ
Modle de ltat
Choix proposs
Statistiques articles / Rupture seule
Non : le dtail des articles avec les sous-totaux par niveau de rupture seront imprims.
Statistiques articles / Gestion nomenclatures commerciales

Statistiques articles / Calcul marge

propose par dfaut.
2011 Sage
1135
Menu Etat
Impression dans un fichier - Statistiques articles

le prsent format.
Statistiques par familles darticles (articles)

Etat / Statistiques articles / Statistiques par familles darticles
Cet tat vous permet de constater les statistiques de ventes des articles par familles darticles.
articles (Statistiques articles par articles) mais en slectionnant les informations relatives aux
statistiques par familles darticles.
darticles. Voir le titre Statistiques par articles (articles) pour les explications concernant ces zones et
les choix offerts.
Palmars des ventes darticles

Etat / Statistiques articles / Palmars des ventes darticles
Cet tat vous permet dditer un tat donnant le palmars des ventes des articles les plus leves ou au
contraire les plus faibles..
articles (Statistiques articles par articles) mais en slectionnant les informations relatives au palmars
des articles.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit clients. Voir le titre
Statistiques par articles (articles) pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Mouvements de stock
Introduction la fonction Mouvements de stock
Etat / Mouvements de stock
Cette commande permet dimprimer, par dpt, les mouvements de stock des articles en entre et en
sortie.
Le titre du document prcise le dpt concern. Tous les dpts peuvent tre slectionns mais les
tats simprimeront dpt par dpt.
2011 Sage
1136
Menu Etat
Slection simplifie - Mouvements de stock

Les zones composant la fentre de slection simplifie des mouvements de stock sont les suivantes.
Valorisation
Liste droulante permettant de valoriser la ligne de document en fonction du :
Prix de revient : le prix de revient unitaire de la ligne selon le suivi de stock de larticle de
document est imprim.
CMUP : le CMUP de la ligne de document est imprim.
Classement
Liste droulante permettant de classer les articles par :
Rfrence article : les articles sont classs selon leur rfrence ;
Famille : les articles sont classs selon leur famille de rattachement.
Dpt
Liste droulante proposant la liste des dpts ainsi quun item supplmentaire Tous. Il permet
limpression dun tat pour le dpt slectionn ou dimprimer un tat par dpt recens.
Date de /
Article de /
Emplacement de
Liste droulante permettant l'impression de l'tat seulement pour un emplacement ou une fourchette
d'emplacements du dpt slectionn.
Ces deux listes sont grises si, la liste droulante Dpt est positionne sur Tous
Modle de ltat
Dtail des emplacements
Cette option permet dafficher dans ltat le dtail des mouvements par emplacements.
Format de slection - Mouvements de stock

slection.
Fichier
Mouvements de stock
2011 Sage
Champ
Valorisation
Choix proposs
Prix de revient, CMUP
1137
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Mouvements de stock
Classement
Rfrence article, Famille
Dpts de stock
Intitul
A saisir
Mouvements de stock
Date
Exercice correspondant la date

systme, A saisir
Mouvements de stock
Dtail N srie/lot
Non, Oui
Document lignes
Emplacement
A saisir
Mouvements de stock
Non, Oui
Slection standard
Rfrence article
A saisir
Slection standard
Devise ddition

des devises
Slection standard
Modle de ltat
Mouvements de stock / Dtail N srie/lot
Permet dafficher le dtail des numros de srie et de lots pour les articles concerns.
Document lignes
Permet de slectionner les emplacements prendre en compte dans ltat. La slection discontinue sur
les emplacements est possible par la rptition du critre.
Mouvements de stock / Dtail des emplacements
Permet dafficher le dtail des emplacements de stockage.
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Mouvements de stock

le prsent format.
2011 Sage
1138
Menu Etat
Inventaire
Etat prparatoire
Etat / Inventaire / Etat prparatoire
Cette fonction permet dimprimer un tat qui ne comporte aucune valorisation du stock et remplace les
colonnes PR unitaire et PR global par deux autres colonnes Qts releves et Ecart vides de toute
information. Ces colonnes sont destines tre remplies manuellement pour faciliter vos oprations
dinventaire.
On peut passer de ltat prparatoire dinventaire au livre dinventaire en modifiant la valeur propose
dans la zone Type dtat de la fentre de slection.
Slection simplifie - Inventaire

Les zones composant la fentre de slection simplifie de linventaire sont les suivantes.
Type dimpression
Cette zone liste droulante permet dindiquer le type dimpression souhait :
Articles mouvements : seuls seront pris en compte les articles mouvements depuis le dernier
transfert de linventaire vers un autre programme Sage Gestion commerciale ou vers Sage Saisie de
caisse dcentralise.
Cette option permet limpression de ltat dinventaire tel quil sera transfr par la fonction
Fichier / Communication site site.
Tous les articles : tous les articles seront inclus dans ltat imprim.
Type dinventaire
Cette zone liste droulante permet dindiquer le type dinventaire souhait :
Cumuls de stock : aucune date dinventaire ne peut tre saisie (la zone Date dinventaire est
estompe). Limpression de linventaire utilise les informations enregistres dans la fiche article en
fonction du choix fait dans la zone Valorisation de cette mme fentre de slection.
Stock la date indique : la zone Date dinventaire est active et permet de saisir une date. Les
valeurs de stock sont calcules par rapport la date saisie et aux mouvements enregistrs dans les
lignes de pices jusqu cette date. Les valeurs imprimes dpendent galement du choix fait dans la
zone Valorisation.
Exemple :
Un article dont le prix dachat est de 80.00 (mentionn dans le volet Identification de sa fiche article)
dispose des mouvements suivants.
Date
2011 Sage
Mouvement
Quantit
PR unitaire
CMUP
Valeur en
stock
01/12/N
FA achat
10
50.00
50.00
500.00
01/12/N
FA achat
12
70.00
70.00
1340.00
01/12/N
FA achat
80.00
80.00
1980.00
03/12/N
FA vente
66.00
66.00
1650.00
1139
Menu Etat
Date
Mouvement
Quantit
PR unitaire
CMUP
Valeur en
stock
03/12/N
FA vente
66.00
66.00
1452.00
05/12/N
FA achat
10
90.00
90.00
2352.00
Le Dernier prix dachat de larticle est donc 90.00 (dernire facture dachat saisie).
Les valeurs apparaissant dans la fiche article sont les suivantes :
Quantit en stock = 32
Valeur du stock = 2352.00
Prix dachat = 80.00
Dernier prix dachat = 90.00
Les valeurs imprimes dans ltat dinventaire en fonction du choix fait dans la zone Valorisation de la
prsente commande seront les suivantes :
Valorisation au CMUP
Quantit
CMUP unitaire
32
Valeur globale
73.50
2352.00
Quantit
Prix unitaire
Valeur globale
32
90.00
2880.00
Quantit
Prix unitaire
Valeur globale
32
80.00
2560.00
CMUP unitaire =
Valorisation au Dernier prix dachat
Valeur globale = 90.00 * 32 = 2880.00

Valorisation au Prix dachat
Valeur globale = 80.00 * 32 = 2560.00

Date dinventaire
Cette zone nest pas accessible lorsque la prcdente est paramtre sur Cumuls des stocks.
Le programme reprend par dfaut la date de lordinateur. Cette zone permet la saisie de la date
dinventaire, seuls les mouvements antrieurs cette date sont repris pour la dtermination des valeurs
de stock.
Type dtat
Livre dinventaire : tat dinventaire classique.
Etat prparatoire : cet tat ne comporte aucune valorisation du stock et remplace les colonnes PR
unitaire et PR global par deux autres colonnes Qts releves et Ecart vides de toute information. Ces
colonnes sont destines tre remplies manuellement pour faciliter vos oprations dinventaire.
Rcapitulation
Liste droulante permettant dimprimer la rcapitulation de linventaire selon les critres suivants :
2011 Sage
Aucune : limpression de linventaire ne sera pas suivie par limpression de la rcapitulation.
1140
Menu Etat
Par famille : limpression de linventaire sera suivie de limpression de la rcapitulation de
linventaire par famille.
Par compte : limpression de linventaire sera suivie de limpression de la rcapitulation de
linventaire par compte (comptes enregistrs pour les catgories comptables de stock).
Par catalogue article : limpression de linventaire sera suivie de limpression de la rcapitulation
de linventaire par catalogue article.
Toutes : limpression de linventaire sera suivie de limpression des 3 rcapitulations.
Valorisation
Liste droulante permettant de valoriser le stock.
Prix de revient : la valeur du stock sera dtermine selon le prix de revient de larticle.
CMUP : la valeur du stock est dtermine selon la mthode de suivi CMUP, le seul utilisable dans
cette version du programme. Ltat imprim mentionnera les informations suivantes :
Quantit : celle du volet Stock de la fiche article,
Valeur : valeur du stock mentionne dans ce mme volet,
PR unitaire : prix de revient dfini comme :
Dernier prix dachat : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies
par le dernier prix dachat de larticle. Ltat imprim mentionnera les informations suivantes :
Valeur globale : Dernier prix dachat (mentionn dans ce mme volet) * Quantit en stock,
Prix unitaire : dfini comme :
Prix dachat : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies par le prix
dachat mentionn dans le volet Identification de la fiche article. Ltat imprim mentionnera les
informations suivantes :
Valeur globale : Prix dachat de larticle (volet Identification de la fiche article) * Quantit en
stock,
Prix unitaire : dfini comme :
Cot standard : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies par le
cot standard mentionn dans le volet Stock de larticle. Ltat imprim mentionnera les
informations suivantes :
Quantits en stock : celle du volet Stock de la fiche article,
Cot standard : valeur mentionne dans le volet Stock de la fiche article,
Valeur globale : dfinie comme quantit en stock * cot standard.
Voir lexemple donn pour la zone Type dinventaire.
Classement
Liste droulante permettant de classer limpression de linventaire.
2011 Sage
1141
Menu Etat
Article : limpression de linventaire est classe par rfrence article.
Famille : limpression de linventaire est classe par famille.
Catalogue article : limpression de linventaire est classe par catalogue article.
Fournisseur principal : limpression de linventaire est classe par fournisseur principal.
Emplacement de stockage : limpression de linventaire est classe par code emplacement de

stockage puis par rfrence article. Sil existe plusieurs emplacements, le tri sera ralis par rapport au
premier emplacement.
Zone : classement par zone de stockage puis par code emplacement puis par rfrence article.
Unit inventaire
Zone permettant la slection de lunit dimpression de linventaire pour les articles
conditionnement :
Unit de vente : impression des quantits en unit de vente (dans le volet Identification de la
fiche article).
Conditionnement stock : impression des quantits en unit daffichage des valeurs de stock (volet
Paramtres / Logistique de la fiche article).
Dpt
Liste droulante proposant la liste des dpts ainsi quun item supplmentaire Tous. Elle permet
limpression dun tat pour le dpt slectionn ou dimprimer un tat par dpt recens.
Dtail gammes
Dtail N de srie
Liste droulante permettant limpression des numros de srie et/ou de lots. La liste droulante
propose les choix suivants :
Aucun : le dtail des numros de srie et des numros de lot en stock nest pas imprim.
N de srie : le dtail des numros de srie en stock est imprim.
N de lot : le dtail des numros de lot en stock est imprim.
Les deux : le dtail des numros de srie et des numros de lot en stock est imprim.
Article de /
Zones permettant de slectionner un ensemble darticles. Par dfaut tous sont pris en compte.
Bote cocher permettant dobtenir le dtail des articles par emplacements si la gestion des
emplacements est utilise.
2011 Sage
1142
Menu Etat
Format de slection - Inventaire

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Inventaire
Type dimpression
Articles mouvements, Tous les articles
Inventaire
Type dtat
Livre dinventaire, Etat prparatoire
Inventaire
Type dinventaire
Cumuls des stocks, Stock la date indique
Inventaire
Date dinventaire
Date du jour, A saisir
Inventaire
Rcapitulation
Aucune, Par famille, Par compte, Par

catalogue article, Toutes
Inventaire
Valorisation
Prix de revient, CMUP, Dernier prix achat,

Prix dachat
Inventaire
Classement
Article, Famille, Catalogue article, Fournisseur principal, Emplacement de stockage, Zone
Dpts de stock
Intitul
A saisir
Inventaire
Dtail gammes

Inventaire
Dtail N Srie
Aucun, N Srie, N Lot, Les deux
Inventaire
Oui, Non
Inventaire
Unit dinventaire
Unit de vente, Conditionnement stock
Slection standard
Rfrence article
A saisir
Inventaire
Stock Qt positif
Oui, Non
Inventaire
Stock Qt ngatif
Oui, Non
Inventaire
Stock Qt nul
Oui, Non
Inventaire
Une page par dpt
Oui, Non
Slection standard
Devise ddition

devises
Inventaire / Stock Qt positif
Retient ou non les articles dont les quantits en stock sont positives.
Inventaire / Stock Qt ngatif
2011 Sage
1143
Menu Etat
Retient ou non les articles dont les quantits en stock sont ngatives (si les stocks ngatifs ont t
autoriss).
Inventaire / Stock Qt nul
Retient ou non les articles dont les quantits en stock sont nulles.
Inventaire / Une page par dpt
Effectue, ou non, un saut de page entre chaque dpt.
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Inventaire

le prsent format.
Livre dinventaire
Etat / Inventaire / Livre dinventaire
Cette fonction permet dditer un tat dinventaire classique.
Le titre du document imprim prcise la date dinventaire ainsi que le dpt concern. Si vous navez
pas spcifi de dpt, il sera imprim un tat par dpt avec une totalisation pour tous les dpts.
On peut passer de ltat prparatoire dinventaire au livre dinventaire en modifiant la valeur propose
dans la zone Type dtat de la fentre de slection.
Voir la fonction Etat prparatoire.
Cadencier de livraison
Introduction la fonction Cadencier de livraison
Etat / Cadencier de livraison
Cette fonction permet dimprimer un tat prvisionnel des livraisons tiers venir en fonction des dates
de livraison saisies uniquement dans les lignes des Bons de commande de ventes et dachats.
2011 Sage
1144
Menu Etat
Slection simplifie - Cadencier de livraison

Domaine
Les deux : les bons de commande des ventes et des achats sont pris en compte lors de limpression.
Cet tat permet deffectuer une gestion prvisionnelle des stocks.
Ventes : seuls les bons de commande des ventes sont pris en compte lors de limpression du
cadencier de livraison.
Achats : seuls les bons de commande des achats sont pris en compte lors de limpression du
cadencier de livraison.
Dtail des tiers
Case cocher permettant de mentionner ou non les numros de tiers et les numros de pices des bons
de commande concerns.
Dtail gammes
Dpt
Liste droulante proposant la liste des dpts et un item supplmentaire Tous.
Tous : limpression reprend toutes les lignes de documents quelque soit le dpt, une rupture par
article et par dpt est effectue.
Intitul dun dpt : limpression ne reprend que les lignes des bons de commande se rapportant
ce dpt.
Zones permettant de dfinir la priode de livraison retenue.
Article de /
Zones permettant de slectionner les articles devant tre imprims sur ltat.
2011 Sage
1145
Menu Etat
Format de slection - Cadencier de livraison

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Cadencier de
livraison
Domaine
Les deux, Ventes, Achats
Cadencier de
livraison
Dtail tiers
Non, Oui
Cadencier de
livraison
Dtail gammes
Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Les deux
Dpts de stock
Intitul
A saisir
Document ligne
Date de livraison
A saisir
Slection standard
Rfrence article
A saisir
Impression dans un fichier - Cadencier de livraison

le prsent format.
Statistiques ressources
Introduction la fonction Statistiques ressources
Etat / Statistiques ressources
Ces statistiques permettent de visualiser les quantits et montants lis la location ou la prestation des
ressources slectionnes par l'utilisateur.
Slection simplifie - Statistiques ressources

Bouton [Fonctions]
Plus de critres
personnaliser des formats de slection. Voir Format de slection - Statistiques par tiers.
2011 Sage
1146
Menu Etat
Diffrer
Domaine
FC
FC+FA
FC+FA+BL
FC+FA+BL+PL
FC+FA+BL+PL+BC
Utiliser cette liste droulante pour slectionner les types de documents parmi lesquels on souhaite tenir
compte de l'utilisation d'une ressource.
Dtail
Aucun
Article rattach
Famille
Utiliser cette liste droulante pour afficher le dtail des ventes associes aux ressources en fonction :
des articles qui leur sont rattachs, ou
des familles auxquelles ces articles appartiennent.
Date de /
Type ressources
Tous
Machine
Personnel
Outil et matriel
Utiliser cette liste droulante pour afficher un type de ressources.
Ressource de /
Utiliser ces listes droulantes pour slectionner une ressource ou un centre de charges en particulier.
Modles de ltat
Utiliser cette liste droulante pour slection le modle de ltat parmi les modles suivants :
Standard
Personnalis

Slectionner cette option pour inclure les documents internes la visualisation.
2011 Sage
1147
Menu Etat
Format de slection - Statistiques ressources

Statistiques ressources / Calcul marge
Impression dans un fichier - Statistiques par tiers

le prsent format.
Statistiques collaborateurs
Introduction la fonction Statistiques collaborateurs
Etat / Statistiques collaborateurs
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs des fonctions permettant dimprimer
un tat permettant de connatre les articles vendus par reprsentant ou les articles achets par un
acheteur sur une priode donne.
Trois tats peuvent tre obtenus partir de cette commande :
des statistiques collaborateurs par tiers : Statistiques par tiers,
des statistiques reprsentants par articles : Statistiques par articles,
des statistiques reprsentants par famille darticles : Statistiques par familles darticles.
de ces fonctions.
2011 Sage
1148
Menu Etat
Statistiques par tiers

Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par tiers
Les statistiques des collaborateurs (reprsentants ou acheteurs) : chiffre daffaires, taux de remise ou
marge dgage, sont dtailles par client dans le cas des reprsentants ou par fournisseur dans le cas
des acheteurs.
Slection simplifie - Statistiques par collaborateurs

Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer :
Par tiers : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge dgags par le reprsentant ou par
lacheteur sont dcomposs par client ou par fournisseur.
Par article : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge dgags par le reprsentant sont
dcomposs par article.
Par famille : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge dgags par le reprsentant sont
dcomposs par famille.
Domaine
Permet de slectionner le domaine de donnes prendre en compte sur ltat statistique imprimer :
Ventes + achats : les valeurs imprimes tiennent compte des lignes de vente et dachat. Cette
option est utile dans le cas o un mme collaborateur est vendeur et acheteur.
Ventes : les valeurs imprimes sont obtenues partir des donnes de vente uniquement.
Achats : les valeurs imprimes sont obtenues partir des donnes dachat uniquement
Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents prendre en compte en fonction du choix
fait dans la zone prcdente Domaine.
Dtail gammes
Valeur relative
2011 Sage
1149
Menu Etat
totale sont calcules par rapport au sous total de la rupture (total du collaborateur).
Date de /
Zones permettant de slectionner la priode prendre en compte pour limpression.
N Pice de /
Zones permettant de slectionner les numros de pices prendre en compte pour limpression.
Collaborateur de /
Zones permettant de slectionner les collaborateurs, reprsentants ou acheteurs.
Modle de ltat
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les statistiques reprsentants.
Format de slection - Statistiques par collaborateurs

slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Statistiques
collaborateurs
Type dtat
Par client, Par article, Par famille
Statistiques
collaborateurs
Domaine
Vantes + Achats, Ventes, Achats
Statistiques
collaborateurs
Gestion payeurs
Oui, Non
Statistiques
collaborateurs
Documents
Fonction du choix fait dans la zone

Domaine. Voir les explications donnes
dans la fentre de slection simplifie
Statistiques
collaborateurs
Dtail numrs de
gamme
Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1

+ Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
Statistiques
collaborateurs
Impression valeur
relative
Statistiques
Inclure les
Oui, Non
1150
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
collaborateurs
documents internes
Hors statistiques
Tous, Oui, Non
Slection standard
Priode
Document vente en-tte
N de pice
A saisir
Collaborateurs
Nom
A saisir
Statistiques
collaborateurs
Calcul marge

dachat, Cot standard, Prix dachat,
Aucun
Statistiques
collaborateurs
Dtail des pices
Oui, Non
Slection standard
Devise ddition

des devises
Slection standard
Modle de ltat

/ Document achat
entte
Type
Tous, liste des pices disponibles
Statistiques collaborateurs / Calcul marge
2011 Sage
1151
Menu Etat
Statistiques collaborateur / Dtail des pices
Oui : le dtail des pices est imprim comme dans les exemples ci-dessous.
Non : ne donne aucun dtail des pices. Etat identique celui des versions prcdentes.

propose par dfaut.
Document vente entte ou Document achat entte / Type
Cette ligne de critre permet de slectionner un type de pice particulier. Elle prend par dfaut le
domaine enregistr dans le format de slection simplifie. Elle nest pas disponible dans le cas o le
choix Ventes + achats a t fait dans la zone Domaine de la slection simplifie (choix Tous par dfaut
dans ce cas).
Impression dans un fichier - Statistiques par tiers

le prsent format.
Statistiques par articles

Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par articles
marge dgage, sont dtailles par articles.
collaborateurs par tiers mais en slectionnant les informations relatives aux statistiques par articles.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques collaborateurs par
tiers. Voir le titre Statistiques par tiers pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Statistiques par familles darticles

Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par familles darticles
marge dgage, sont dtailles par familles darticles.
collaborateurs par tiers mais en slectionnant les informations relatives aux statistiques par familles
darticles.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques collaborateurs
par tiers. Voir le titre Statistiques par tiers pour les explications concernant ces zones et les choix
offerts.
2011 Sage
1152
Menu Etat
Introduction la fonction Commissions reprsentants
Etat / Commissions reprsentants
Cette fonction permet dimprimer un tat calculant la commission due aux reprsentants en fonction de
leurs rsultats et de leur(s) barme(s) de commission.
Slection simplifie - Commissions reprsentants

Les zones composant la fentre de slection simplifie des commissions reprsentants sont les
suivantes :
Dtail commission
Liste droulante permettant limpression du calcul de la commission avec le dtail du chiffre daffaires
ralis par article et / ou par client.
Barme de /
Zones permettant de slectionner un ensemble de barmes de commissionnement. Par dfaut tous sont
pris en compte. Seules les commissions correspondant aux barmes slectionns seront calcules.
Reprsentant de /
Zones permettant de slectionner les reprsentants.
Date de /
Zones permettant de slectionner la priode prendre en compte pour limpression.
N pice de /
Zones permettant de slectionner les numros de pices des documents prendre en compte pour le
calcul des commissions.
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les commissions reprsentants.
Format de slection - Commissions reprsentants

slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Commission
reprsentants
Dtail commissions
Aucune, Article, Client, Client/article,

Client/document
Commission
reprsentants
Gestion
nomenclature
commerciale
Compos, Composant
1153
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Commission
reprsentants

internes
Oui, Non
Slection standard
Priode
N de pice
A saisir
Reprsentants
Nom
A saisir
Reprsentants
Barme
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Commissions reprsentants / Gestion nomenclatures commerciales
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Commissions reprsentants

le prsent format.
Tableau de bord
Introduction la fonction Tableau de bord
Etat / Tableau de bord
Cette commande permet dimprimer un document donnant ltat de sant de votre gestion.
2011 Sage
1154
Menu Etat
Le format du document imprim est fixe. Il donne, sur deux priodes comparatives paramtrer, les
diverses informations listes ci-dessous. Pour chaque valeur (de la priode tudie ou de celle de
comparaison) une colonne prcise le pourcentage par rapport au chiffre daffaires exprim en base 100.
Une colonne donne le pourcentage de variation entre les informations compares. Cette comparaison
peut porter, au choix, sur les priodes slectionnes (si elles sont comparables, cest--dire de mme
dure).
Cet tat ne prend en compte que les factures et les factures comptabilises des ventes.
Slection simplifie - Tableau de bord

Date de /
Zones permettant de slectionner la priode. Par dfaut le programme reprend lanne civile correspondant la date de lordinateur.
Comparaison de /
Zones permettant de slectionner la priode qui sera compare la priode indique prcdemment.
date.
N client de /
Zones permettant de dfinir la fourchette des numros client prendre en considration pour
limpression de ltat.
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans le tableau de bord.
Format de slection - Tableau de bord

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Tableau de bord
Date
Tableau de bord
Date de comparaison
Tableau de bord

internes
Oui, Non
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
2011 Sage
1155
Menu Etat
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Tableau de bord

le prsent format.
Journaux comptables
Introduction la fonction Journaux comptables
Etat / Journaux comptables
Cette commande permet dimprimer les journaux de vente et / ou dachat, les journaux analytiques et
les journaux de rglements ainsi que les journaux des engagements de vente et dachat.
Les tats que permet dimprimer cette commande sont le reflet exact des critures passes par la
fonction Mise jour de la comptabilit. Il est donc conseill de les imprimer et de les examiner avant
de lancer cette mise jour.
Slection simplifie - Journaux comptables

Les zones composant la fentre de slection simplifie des journaux comptables sont les suivantes :
Domaine
Liste droulante permettant la slection des tats comptables :
Journal comptable
Oui : permet limpression du journal comptable slectionn.
Non : aucun journal comptable ne sera imprim.
Journal IFRS
Journal analytique
Liste droulante permettant dimprimer le journal analytique correspondant aux codes affaires
enregistrs dans les documents. La liste droulante propose :
Liste droulante permettant dimprimer le journal analytique correspondant au plan dsign en
ventilation des fiches articles et / ou dsign en ventilation des affaires. La liste droulante propose :
Aucun : aucun journal analytique ne sera imprim.
Article : permet limpression du journal analytique correspondant au plan analytique dsign pour
la ventilation des fiches articles.
2011 Sage
1156
Menu Etat
Affaire : permet limpression du journal analytique correspondant au plan analytique dsign pour
les affaires.
IFRS : permet limpression du journal analytique correspondant au plan analytique IFRS
Tous : permet limpression de tous les journaux analytiques cits prcdemment.

Liste droulante permettant dimprimer le journal IFRS sil existe. La liste droulante propose :
Non : le journal ne sera pas imprim.
Oui : le journal sera imprim.

Cette zone est estompe si aucun journal IFRS na t cr.
Rcapitulation
Liste droulante permettant dimprimer ltat rcapitulatif des taxes sur le chiffre daffaires et / ou
ltat centralisateur. Elle propose :
Aucune : aucune rcapitulation sera imprime.
Chiffre daffaires : permet limpression de ltat rcapitulatif des taxes sur le chiffre daffaires.
Centralisation : permet limpression de ltat centralisateur.
Les deux : permet limpression de ltat rcapitulatif des taxes sur le chiffre daffaires et de ltat
centralisateur.
Dans le cas des journaux des ventes la valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers
enregistrs dans len-tte des pices et non ceux enregistrs dans les lignes de document.
Souche
Liste droulante proposant toutes les souches ainsi quun item supplmentaire Toutes.
Toutes : limpression reprend toutes les pices slectionnes quelle que soit leur souche.
Intitul de la souche : limpression ne reprend que les pices se rapportant cette souche.
Etat des pices

Liste droulante permettant de prendre en compte, lors des impressions, soit les pices comptabilises,
soit les pices non comptabilises.
Non comptabilis : seuls les factures et les rglements non comptabiliss sont pris en compte lors
de limpression. Les pices affiches correspondent au dernier statut du circuit de validation.
Comptabilis : seuls les factures et les rglements comptabiliss sont pris en compte lors de
limpression.
Cat. comptable
Liste droulante proposant toutes les catgories comptables ainsi quun item supplmentaire Toutes.
Toutes : les diffrents journaux imprims reprennent lensemble des pices quelle que soit la
catgorie comptable du tiers.
Intitul de la catgorie comptable : limpression ne reprend que les pices mentionnant cette
catgorie comptable dans len-tte du document.
Date de /
Zones permettant de slectionner la priode prendre en compte pour limpression. Par dfaut, le
programme reprend lanne civile correspondant la date de lordinateur.
N Pice de /
Zones permettant la fourchette des pices prendre en compte pour limpression de ltat. Par dfaut
le programme reprend tous les numros de pices.
2011 Sage
1157
Menu Etat
Format de slection - Journaux comptables

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Journaux comptables
Domaine
Factures des ventes, Factures des achats,

Rglements clients, Rglements
fournisseurs
Journaux comptables
Journal
Oui, Non
Journaux comptables
Journal analytique
Aucun, Article, Affaire, IFRS, Tous
Journaux comptables
Rcapitulation
Aucune, Chiffre daffaires, Centralisation, Les deux
Journaux comptables
Souche
Toutes, Liste des souches
Journaux comptables
Etat des pices
Non comptabilis, Comptabilis
Journaux comptables
Catgorie comptable
Toutes, Liste des catgories
Journaux comptables
Date
Journaux comptables
N de pice
A saisir
Journaux comptables
Tiers
A saisir
Journaux comptables
Payeur/encaisseur
A saisir
Slection standard
Devise ddition
Monnaie de tenue comptable, Liste des

devises
Document vente
entte
Statut
Tous, Saisi, Confirm, Statut 3
Journaux comptables / Tiers
Les zones De et permettent de slectionner les tiers prendre en compte pour limpression de ltat,
par dfaut le programme reprend tous les tiers.
Journaux comptables / Payeur/Encaisseur
Les zones De et permettent de slectionner les tiers payeurs / encaisseurs prendre en compte pour
limpression de ltat, par dfaut le programme reprend tous les tiers.
propose par dfaut.
Document vente en-tte / Statut
2011 Sage
1158
Menu Etat
Selon la slection faite dans la fentre de slection simplifie, ce critre portera sur len-tte des
documents de vente ou sur ceux dachat.
Ce critre permet deffectuer des slections dcritures en rapport avec le statut des documents des
ventes correspondants :
Tous : la slection seffectuera quel que soit le statut du document.
Saisi : la slection ne portera que sur les critures comptables des factures dont le statut est Saisi.
Confirm : la slection ne portera que sur les critures comptables des factures dont le statut est
Confirm.
Statut 3 : seules apparatront les critures comptables correspondant au troisime statut des
factures. Rappelons que ce statut peut tre A comptabiliser ou Comptabilis suivant le type de facture
comptabilis ou non.
Impression dans un fichier - Journaux comptables

le prsent format.
Etats libres
Introduction la fonction Etats libres
Etat / Etats libres
Cette fonction permet les impressions diverses listes ci-dessous :
les tiquettes de colisage : Etiquettes de colisage
les relevs de factures :
Relevs de factures clients
Relevs de factures fournisseurs
la liste des documents : Liste de documents
les traites en continu : Traites en continu
les relevs dchances : Relevs dchances clients qui donnent accs aux fonctions dtailles
suivantes :
Relevs dchances clients
les tiquettes et les mailings tiers : Etiquettes et mailing tiers :
la liste des tiers : Liste de tiers :
les tiquettes articles : Etiquettes articles
la liste des articles : Liste darticles
Les tats imprims par ces fonctions font appel des modles de mise en page pouvant tre dfinis et
paramtrs par lutilisateur ( laide de la fonction Fichier / Mise en page).
Certains de ces tats peuvent tre envoys par e-mail via Internet. Il sagit des tats :
2011 Sage
1159
Menu Etat
tiquettes et mailings tiers
relevs dchances
relevs de factures
Etiquettes de colisage
Introduction la fonction Etiquettes de colisage
Etat / Etats libres / Etiquettes de colisage
Cette fonction permet dimprimer les tiquettes dexpdition apposer sur les diffrents colis.
Le nombre dtiquettes imprimes dpend de la valeur inscrite dans la zone colisage renseigne dans
len-tte des documents considrs. La mise en page des tiquettes peut tre modifie par lutilisateur
par le biais de la fonction Fichier / Mise en page.
Slection simplifie - Etiquettes de colisage

Domaine
Liste droulante offrant le choix entre :
Ventes : les informations imprimes sur les tiquettes seront tires des fichiers propres aux ventes.
Achats : les informations imprimes sur les tiquettes seront tires des fichiers propres aux achats.
Stocks : les informations imprimes sur les tiquettes seront tires des fichiers propres aux stocks.
Si vous utilisez un modle de mise en page qui ne contienne pas dobjets correspondant au domaine
slectionn ici, aucune tiquette ne sera imprime.
Type dtat
Liste droulante permettant de choisir entre :
En-tte : le programme imprime autant dtiquettes quindiqu dans la zone Colisage de len-tte
du document. Cette option permet dimprimer lensemble des informations de len-tte ou du client.
Quantit ligne : le programme imprime autant dtiquettes quindiqu dans la colonne Quantit de
la ligne du document. Cette option permet dimprimer lensemble des informations de la ligne ou de
larticle.
Quantit colise ligne : le programme imprime autant dtiquettes quindiqu dans la colonne
Quantit colise de la ligne du document. Cette option permet dimprimer lensemble des
informations de la ligne ou de larticle.
Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents partir desquels les informations
mentionnes lors de limpression des tiquettes seront extraites.
Date de /
N Pice de /
2011 Sage
1160
Menu Etat
Zones permettant la slection dune fourchette de numro de pice, par dfaut tous les numros de
pices sont pris en compte.
N Tiers de /
Zones permettant la slection dun ensemble de clients pour le domaine vente ou d'un ensemble de
fournisseurs pour le domaine achat, par dfaut tous les clients / fournisseurs sont pris en compte.
Format de slection - Etiquettes de colisage

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Etiquettes de
colisage
Domaine
Etiquettes de
colisage
Type dtat
Entte, Quantit ligne, Quantit colise

ligne
Etiquettes de
colisage
Catgories tarifaires
Liste des catgories tarifaires
Document
vente/achat/stock
en-tte
Type
Tous, Liste des documents en fonction du

domaine slectionn
Slection standard
Priode
A saisir
Document
vente/achat/stock
en-tte
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Les lignes de critre proposant les champs des fichiers Document en-tte se positionnent
automatiquement sur le Domaine choisi si ce choix est fait dans la fentre de slection
simplifie avant douvrir le format de slection. Si le Domaine est modifi dans le format de
slection, cet automatisme ne se produit pas et il est ncessaire de modifier manuellement
les critres sous peine de ne rien obtenir lors de limpression.
Etiquettes de colisage / Catgories tarifaires
Ce critre permet de slectionner une catgorie tarifaire parmi celles enregistres dans les paramtres
socit.
Voir Paramtres des tiers / Catgorie tarifaire.

2011 Sage
1161
Menu Etat
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Etiquettes de colisage

le prsent format.
Relevs de factures
Introduction la fonction Relevs de factures clients
Etat / Etats libres / Relev de factures / Relevs de factures clients
Cette fonction permet dimprimer les relevs de factures clients.
En modifiant le contenu de la zone Domaine, on peut imprimer les relevs de factures fournisseurs. Les
critres de slection sont identiques.
Voir la fonction Relevs de factures fournisseurs.
Slection simplifie - Relevs de factures

Les zones composant la fentre de slection simplifie des relevs de facture sont les suivantes.
Domaine
Liste droulante permettant la slection du type de relevs :
Client : permet limpression des relevs clients.
Fournisseur : permet limpression des relevs fournisseurs
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner le destinataire de ltat :
Relev Tiers : un relev par tiers listant tous les documents mis lintention du tiers est imprim.
Relev Payeur / encaisseur : un relev par tiers listant tous les documents mentionnant le tiers en
tant que tiers livr ou en tant que tiers payeur / encaisseur est imprim.
Documents
Relevs de facture / Classement
La liste droulante de la colonne De permettant de dterminer lordre de classement des documents :
Tiers : les documents figurant sur le relev sont classs par tiers, par date et par numro de pice.
Date : les documents figurant sur le relev sont classs par date, par numro de pice, et par tiers.
Ce classement nest pris en compte que si type dtat est plac sur Relev payeur / encaisseur.
2011 Sage
1162
Menu Etat
N Pice : les documents figurant sur le relev sont classs par numro de pice, par date et par
tiers. Ce classement nest pris en compte que si type dtat est plac sur Relev payeur / encaisseur.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode.
N Pice de /
Zones permettant la slection dune fourchette de numros de pice prendre en compte pour la
slection. Par dfaut toutes les pices sont prises en compte.
N Tiers de /
Zones permettant la slection dun ensemble de tiers clients ou fournisseurs selon le Domaine
slectionn. Par dfaut tous les tiers sont pris en compte.
Payeur de /
Zones permettant la slection dun ensemble de tiers payeurs ou encaisseurs selon le
Domaine slectionn. Par dfaut tous les tiers sont pris en compte.
Envoyer le document par e-mail
Le bouton-menu [Envoyer le document par e-mail] permet denvoyer par e-mail les documents issus
des critres enregistrs. Il propose les fonctions suivantes :
Envoyer le message : aprs slection du modle de document, le message est gnr et envoy.
Visualiser le message avant envoi : aprs slection du modle de document, le message est gnr
et affich dans l'outil de messagerie.
Voir Envoi dun document par e-mail pour plus de dtails.
Format de slection - Relevs de factures

slection.
Les fichiers concerns sont Document vente en-tte dans le cas o le domaine prcis est
Clients, et sur Document achat en-tte sil porte sur Fournisseurs. Pour que le programme
prenne en compte les fichiers corrects, il est ncessaire que la slection du Domaine ait t
faite dans la fentre de slection simplifie avant douvrir le format de slection. Dans le
mme ordre dide, la slection peut se faire sur les tiers payeurs dans le cas des clients et
sur les tiers encaisseurs dans le cas des fournisseurs. Si le domaine est modifi dans le
format de slection, il est ncessaire de modifier manuellement les fichiers en consquence.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Relevs de factures
Domaine
Client, Fournisseur
Relevs de factures
Type dtat
Relev Tiers, Relev Payeur/encaisseur
Relevs de factures
Documents
Tous, Devis ou Prparation de commande,

Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
davoir financier, Facture, Facture comp1163
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
tabilise, Document compact
Relevs de factures
Classement
Tiers, Date, N de Pice
Slection standard
Priode
A saisir
Document
vente/achat en-tte
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Document
vente/achat en-tte
Payeur/Encaisseur
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Document vente en-tte / Payeur ou Document achat en-tte / Encaisseur
Permet de slectionner les relevs diter en fonction du tiers payeur dans le cas des ventes ou du
tiers encaisseur dans le cas des achats. Voir la remarque ci-dessus.
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Relevs de factures

le prsent format.
Envoyer - Relevs de factures

Macintosh
Fonction [Envoyer]
message].
2011 Sage
1164
Menu Etat
Macintosh
Relevs de factures fournisseurs

Etat / Etats libres / Relev de factures / Relevs de factures fournisseurs
Cette fonction permet dimprimer les relevs de factures fournisseurs.
En modifiant le contenu de la zone Domaine, on peut imprimer les relevs de factures clients. Les
Voir la fonction Relevs de factures clients.
Liste de documents
Introduction la fonction Liste de documents
Etat / Etats libres / Liste des documents
Cette commande permet dimprimer les listes de documents de vente ou dachat.
La prsentation de ltat et son contenu peuvent tre modifis par lutilisateur.
Slection simplifie - Liste de documents

Domaine
Liste droulante permettant la slection des documents :
Client : permet limpression dune liste de documents des ventes.
Fournisseur : permet limpression dune liste de documents des achats.
Documents
Classement
Liste droulante permettant de dterminer lordre de classement des documents :
Tiers : les documents sont classs par tiers, par date et par numro de pice.
Date : les documents sont classs par date, par numro de pice, et par tiers.
N de pice : les documents sont classs par numro de pice, par date et par tiers.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode. Par dfaut le programme affiche lanne civile correspondant
la date de lordinateur.
N Pice de /
Zones permettant la slection dune fourchette de numro de pice prendre en compte. Par dfaut
toutes les pices sont prises en compte.
2011 Sage
1165
Menu Etat
Tiers de /
Zones permettant la slection dun ensemble de tiers. Par dfaut tous les tiers sont pris en compte.
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans la liste des documents.
Format de slection - Liste de documents

slection.
faite dans la fentre de slection simplifie avant douvrir le format de slection ou bien il
est ncessaire de les modifier manuellement si le changement de domaine est fait dans le
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Liste de document
Domaine
Client, Fournisseur
Liste de document
Documents
Tous, Devis/Prparation de commande,

davoir financier, Facture, Facture comptabilise, Document compact
Liste de document
Classement
Tiers, Date, N de Pice
Liste de document

internes
Oui, Non
Slection standard
Priode
A saisir
Document
vente/achat en-tte
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
propose par dfaut.
2011 Sage
1166
Menu Etat
Impression dans un fichier - Liste de documents

le prsent format.
Traites en continu
Introduction la fonction Traites en continu
Etat / Etats libres / Traites en continu
Cette commande permet dimprimer une traite par chance de document et par page.
Lmission de traites nest pas rserve aux factures et peut seffectuer partir de
nimporte quel document de la chane des ventes.
Slection simplifie - Traites en continu

Les zones composant la fentre de slection simplifie des traites en continu sont les suivantes.
Documents
Mode de rglement
Liste droulante permettant de slectionner un mode de rglement particulier parmi ceux enregistrs
dans les paramtres socit (Paramtres des tiers / Mode de rglement).
Date de /
N pice de /
Zones permettant la slection dune fourchette de numros de pice prendre en compte. Par dfaut
N client de /
Zones permettant la slection dun ensemble de clients. Par dfaut tous les clients sont pris en compte.
Format de slection - Traites en continu

slection.
Fichier
Traites en continu
2011 Sage
Champ
Documents
Choix proposs
Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de
1167
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Document chance
Mode de rglement
Tous, Liste des modes de rglement
Slection standard
Priode
A saisir
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Traites en continu

le prsent format.
Impression du BVR Suisse - Traites en continu

Limpression du BVR ncessite des nouveaux objets de mise en page dont le programme Sage
Gestion Commerciale est pourvu et qui sont dcrits dans les Annexes. Veuillez vous y rfrer.
Relevs dchances
Introduction la fonction Relevs dchances
Etat / Etats libres / Relevs dchance
Cette commande permet dimprimer la liste des chances classe par date tous tiers confondus ou
diter un relev dchance par tiers.
Elle ouvre un menu hirarchique qui permet de slectionner les tiers concerns :
2011 Sage

1168
Menu Etat
Relevs dchances fournisseurs

Cette commande concerne les chances des documents de vente et dachat.

Etat / Etats libres / Relevs dchance / Relevs dchances clients
Cette fonction permet dimprimer les relevs dchances clients.
En modifiant le contenu de la zone Domaine, on peut imprimer les relevs dchances fournisseurs.
Les critres de slection sont identiques.
Slection simplifie - Relevs dchances

Domaine
Liste droulante permettant la slection des relevs dchances relatifs :
Client : permet limpression des relevs dchances clients.
Fournisseur : permet limpression des relevs dchances fournisseurs.
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner le type dimpression de la liste des chances.
Liste dchances : permet limpression dun relev listant toutes les chances classes par date
pour lensemble des tiers slectionns.
Une page par tiers : permet dtablir une lettre de relance pour les rglements.
Type chance
Permet limpression dun relev par tiers listant toutes les chances pour lensemble des tiers
slectionns.
Toutes : toutes les chances rpondant la slection seront prises en compte.
Non rgles : seules les chances ne disposant daucun rglement ou dun rglement partiel
seront prises en compte.
Rgles : seules les chances disposant dun rglement complet seront prises en compte.
Documents
Echances du /
Permet une slection sur la date des chances prendre en compte Par dfaut toutes les pices sont
prises en comptes.
N pice de /
Zones permettant la slection dune fourchette de numro de pice prendre en compte. Par dfaut
N tiers de /
2011 Sage
1169
Menu Etat
Format de slection - Relevs dchance

slection.
faite dans la fentre de slection simplifie avant douvrir le format de slection ou bien de
modifier manuellement les fichiers concerns.
Fichier
Champ
Choix proposs
Relevs dchances
Domaine
Client, Fournisseur
Relevs dchances
Type dtat
Liste des chances, Une page par tiers
Relevs dchances
Type chance
Toutes, Non rgle, Rgle
Relevs dchances
Documents
Tous, Devis/Prparation de commande,

davoir financier, Facture, Facture comptabilise, Document compact
Slection standard
Priode
A saisir
Document
vente/achat en-tte
N de pice
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Relevs dchance

le prsent format.
2011 Sage
1170
Menu Etat
Envoyer - Relevs d'chances

Macintosh
Fonction [Envoyer]
message].
Macintosh
Relevs dchances fournisseurs

Etat / Etats libres / Relevs dchance / Relevs dchances fournisseurs
Cette fonction permet dimprimer les relevs dchances fournisseurs.
En modifiant le contenu de la zone Domaine, on peut imprimer les relevs dchances clients. Les
Etiquettes et mailing tiers

Introduction la fonction Etiquettes et mailing tiers
Etat / Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Cette commande permet de concevoir des tiquettes ou des mailings lintention de vos clients et
fournisseurs.
Etiquettes et mailing clients

Etat / Etats libres / Etiquettes et mailing tiers / Etiquettes et mailings clients
Cette fonction permet dimprimer des tiquettes et des mailings lintention des clients.
En modifiant le contenu de la zone Domaine, on peut imprimer les relevs dchances fournisseurs.
Les critres de slection sont identiques.
2011 Sage
Voir la fonction Etiquettes et mailing fournisseurs.
1171
Menu Etat
Slection simplifie - Etiquettes et mailing tiers

Les zones composant la fentre de slection simplifie des tiquettes et mailings tiers sont les
suivantes :
Domaine
Liste droulante permettant la slection des documents relatifs aux clients ou aux fournisseurs.
Type
Liste droulante permettant de dfinir les tiers que lon veut voir apparatre dans la liste.
Tous les tiers : tous les tiers rpondant aux autres critres de tri de cette fentre seront imprims.
Tiers facturs : seuls les tiers pour lesquels une vente ou un achat a t enregistr sur la priode
de slection seront imprims.
Tiers non facturs : seuls les tiers pour lesquels aucune vente ou aucun achat na t enregistr sur
la priode de slection seront imprims.
Classement
Liste droulante permettant de dterminer lordre de classement lors de limpression :
Tiers : limpression seffectuera par numro de tiers.
Catgorie tarifaire : limpression seffectuera par catgorie tarifaire.
Code postal : limpression seffectuera par ordre croissant sur le code postal du tiers (mailings...).
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode.
Si une slection est faite sur la priode, le programme effectue une recherche sur les mouvements
correspondant aux critres paramtrs.
Si aucune slection nest faite, les donnes concernant les tiers non mouvements seront imprimes.
N Pice de /
Zones permettant la slection dune fourchette de numro de pice imprimer. Par dfaut toutes les
pices sont prises en compte.
Les deux critres prcdents ne doivent tre renseigns que si vous souhaitez expdier un
mailing aux clients (ou aux fournisseurs) pour lesquels il existe une ou plusieurs factures ou
factures comptabilises. Le fait de renseigner lun de ces deux critres, limitera
limpression aux tiers pour lesquels il existe au moins un document rpondant la slection,
la condition que ce soit une facture ou une facture comptabilise. Pour slectionner tous
les tiers pour lesquels il existe ou non des factures, laissez ces deux critres non renseigns.
N tiers de /
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les tiquettes et mailing tiers.
Utilisation dun document Microsoft Word
Cette bote cocher permet deffectuer un publipostage partir dun document Microsoft Word.
2011 Sage
1172
Menu Etat
Format de slection - Etiquettes et mailings tiers

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Etiquettes et Mailing
tiers
Domaine
Client, Fournisseur
tiers
Type
Tous les tiers, Tiers facturs, Tiers non

facturs
tiers
Classement
Tiers, Catgorie tarifaire, Code postal
tiers

internes
Oui, Non
tiers
Utilisation dun document Word
Oui, Non
Slection standard
Priode
A saisir
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Document vente
entte
N de pice
A saisir
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Etiquettes et mailings tiers

le prsent format.
2011 Sage
1173
Menu Etat
Etiquettes et mailing fournisseurs

Etat / Etats libres / Etiquettes et mailing tiers / Etiquettes et mailings fournisseurs
Cette fonction permet dimprimer des tiquettes et des mailings lintention des fournisseurs.
En modifiant le contenu de la zone Domaine, on peut imprimer les relevs dchances clients. Les
Voir la fonction Etiquettes et mailing clients.
Liste de tiers
Introduction la fonction Liste de tiers
Etat / Etats libres / Liste de tiers
Cette commande permet dimprimer une liste des tiers slectionns.
La prsentation et le contenu de ces tats peuvent tre modifis par lutilisateur.
Liste des clients

Etat / Etats libres / Liste de tiers / Liste des clients
Cette fonction permet dimprimer des listes de clients.
En modifiant le contenu de la zone Domaine, on peut imprimer des listes de fournisseurs. Les critres
de slection sont identiques.
Voir la fonction Liste des fournisseurs.
Slection simplifie - Liste de tiers

Les zones composant la fentre de slection simplifie des listes de tiers sont les suivantes.
Domaine
Liste droulante permettant la slection de limpression des listes clients ou fournisseurs.
Client : permet limpression de la liste des clients.
Fournisseur : permet limpression de la liste des fournisseurs.
Type
Liste droulante permettant de dfinir les tiers que lon veut voir apparatre dans la liste :
Tous les tiers : tous les tiers rpondant aux autres critres de tri de cette fentre seront imprims.
Tiers facturs : seuls les tiers pour lesquels une vente ou un achat a t enregistr sur la priode
de slection seront imprims.
Tiers non facturs : seuls les tiers pour lesquels aucune vente ou aucun achat na t enregistr sur
la priode de slection seront imprims.
Classement
2011 Sage
1174
Menu Etat
Liste droulante permettant de dterminer lordre de classement des tiers dans la liste :
Tiers : les tiers sont classs selon le numro.
Catgorie tarifaire : la liste est classe par catgorie tarifaire puis selon le numro de tiers
(uniquement si Client a t slectionn dans la zone Domaine).
Code postal : la liste est classe selon le code postal puis par le numro du tiers.
Date de /
N pice de /
Zones permettant la slection dune fourchette de numro de pice imprimer. Par dfaut toutes les
pices sont prises en compte.
Les deux critres prcdents ne doivent tre renseigns que si vous souhaitez imprimer une
liste des clients pour lesquels il existe une ou plusieurs factures ou factures comptabilises.
Le fait de renseigner lun de ces deux critres, limitera limpression aux tiers pour lesquels
il existe au moins un document rpondant la slection, la condition que ce soit une
facture ou une facture comptabilise. Pour slectionner tous les tiers, pour lesquels il existe
ou non des factures, laissez ces deux critres non renseigns.
Ces deux derniers critres dtermineront, sils sont renseigns, les limites de calcul du
chiffre daffaire HT et de la marge client. Seules les factures comptabilises et les factures
seront utilises pour la dtermination de ces valeurs.
N tiers de /
La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans len-tte des pices
et non ceux enregistrs dans les lignes de document.
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les listes de tiers.
Format de slection - Liste de tiers

slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Liste des tiers
Domaine
Client, Fournisseur
Liste des tiers
Type
Tous les tiers, Tiers facturs, Tiers non

facturs
Liste des tiers
Classement
Tiers, Catgorie tarifaire, Code postal
Liste des tiers

internes
Oui, Non
Liste des tiers
Utilisation dun document Word
Oui, Non
Slection standard
Priode
A saisir
1175
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Slection standard
Tiers
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
Document vente
entte
N de pice
A saisir
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Liste de tiers

le prsent format.
Liste des fournisseurs

Etat / Etats libres / Liste de tiers / Liste des fournisseurs
Cette fonction permet dimprimer des listes de clients.
En modifiant le contenu de la zone Domaine, on peut imprimer des listes de clients. Les critres de
slection sont identiques.
Voir la fonction Liste des clients.
Etiquettes articles
Introduction la fonction Etiquettes articles
Etat / Etats libres / Etiquettes articles
Cette fonction permet dimprimer des tiquettes articles.
Elle propose un champ Dpt qui permet, si le modle de mise en page slectionn comporte le champ
adquat (Liste article stock), dimprimer les quantits darticle en stock dans le dpt slectionn.
Dautres champs la disposition de lutilisateur, permettent dimprimer les informations relatives aux
emplacements de stockage des articles.
2011 Sage
Voir en Annexe les champs permettant limpression de ces informations.
1176
Menu Etat
Slection simplifie - Etiquettes articles

Les zones composant la fentre de slection simplifie des tiquettes articles sont les suivantes :
Dtail gammes
Catgorie tarifaire
Liste droulante ouvrant laccs la liste des catgories tarifaires. Les critres suivants sont proposs.
Aucune : il sera imprim autant dtiquettes que darticles, le prix repris cette occasion sera
celui du volet Identification de la fiche article.
Toutes : il sera imprim par article autant dtiquettes quil existe de catgories tarifaires. Le prix
imprim sera alors celui dfini pour la catgorie tarifaire.
Intituls des catgories tarifaires : permet limpression des tiquettes articles avec le tarif de la
catgorie tarifaire slectionne.
Type
Liste droulante permettant de dfinir les articles que lon veut voir apparatre dans la liste :
Tous les articles : tous les articles rpondant aux autres critres de tri de cette fentre seront
imprims.
Articles vendus : seuls les articles pour lesquels une vente a t enregistre sur la priode de
slection seront imprims.
Articles non vendus : seuls les articles pour lesquels aucune vente na t enregistre sur la
priode de slection seront imprims.
Date de /
Le critre prcdent ne doit tre renseign que si vous souhaitez imprimer des tiquettes
pour des articles mentionns dans une ou plusieurs factures ou factures comptabilises. Le
fait de renseigner ce critre limitera limpression aux articles prsents dans au moins un
document rpondant la slection, la condition que ce soit une facture ou une facture
comptabilise. Pour slectionner tous les articles mentionns ou non dans des factures,
laissez ce critre non renseign.
Nombre
Liste droulante permettant de slectionner les critres suivants :
2011 Sage
Une tiquette par article : une seule tiquette sera imprime par article.
Quantit en stock : il sera imprim autant dtiquettes que darticles en stock.

1177
Menu Etat
Quantit choisie : il sera imprim autant dtiquettes que la valeur enregistre dans la zone
adjacente la prsente.
Quantit choisie
Cette zone ne devient active que si le choix Quantit choisie a t fait dans la zone prcdente
Nombre.
Dans ce cas, elle permet dindiquer le nombre dtiquettes qui doivent tre imprimes par article.
Pour les articles gamme, cette valeur sera utilise pour limpression des tiquettes de chaque
numr ou chaque couple dnumrs de gamme.
Exemple :
Soit larticle BAOR01 qui possde une gamme de produits Pierres avec les numrs suivants :
Emeraude,
Rubis,
Saphir.
La quantit choisie est de 3.

Limpression des tiquettes sera la suivante.
Article
numr
Nombre dtiquettes
imprimes
BAOR01
Emeraude
BAOR01
Rubis
BAOR01
Saphir
Exemple :
Soit larticle CHAAR/VAR possdant deux gammes de type produit : Longueur et Maille.
Les gammes sont rsumes dans le tableau suivant.
Gamme Longueur
Gamme Maille
34 cm
Classique
42 cm
Forat
54 cm
La quantit choisie est de 5.
Les quantits dtiquettes imprimes seront les suivantes.
Article
2011 Sage
numr 1
numr 2
Nombre dtiquettes imprimes
CHAAR/VAR
34 cm
Classique
CHAAR/VAR
42 cm
Classique
CHAAR/VAR
54 cm
Classique
CHAAR/VAR
34 cm
Forat
CHAAR/VAR
42 cm
Forat
CHAAR/VAR
54 cm
Forat
1178
Menu Etat
Famille de /
Zones permettant de prciser les familles concernes par limpression. Par dfaut toutes les familles
sont slectionnes.
Article de /
Zones permettant de dfinir la fourchette des rfrences articles prendre en compte pour
limpression des tiquettes.
Type nomenclature
Cette zone permet de slectionner les articles imprimer en fonction de leur type de nomenclature.
Dpt
Zone liste droulante permettant de slectionner un dpt dont on veut imprimer le cumul des
stocks :
Dpt principal,
Liste des dpts.

Les champs permettant limpression de ces informations peuvent tre ajouts aux modles de mise en
page utiliss.
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les tiquettes articles.
Format de slection - Etiquettes articles

slection.
Fichier
2011 Sage
Champ
Choix proposs
Etiquettes articles
Dtail gammes

Etiquettes articles
Catgorie tarifaire
Aucune, Toutes, Liste catgorie tarifaire
Etiquettes articles
Type
Tous les articles, Articles vendus, Articles

non vendus
Etiquettes articles

internes
Oui, Non
Slection standard
Priode
A saisir
Etiquettes articles
Nombre
Une tiquette par article, Quantit en

stock, Quantit choisie
Etiquettes articles
Quantit choisie
A saisir
Famille
A saisir
Nomenclature
Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale

compos, Commerciale composant,
Article li
Dpts de stock
Intitul
A saisir
1179
Menu Etat
Fichier
Champ
Choix proposs
Slection standard
Rfrence article
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
propose par dfaut.
Impression dans un fichier - Etiquettes articles

le prsent format.
Liste darticles
Introduction la fonction Liste darticles
Etat / Etats libres / Liste darticles
Cette commande permet dimprimer des listes darticles, avec les informations de votre choix.
Elle propose un champ Dpt qui permet, si le modle de mise en page slectionn comporte le champ
adquat (Liste article stock), dimprimer les quantits darticle en stock dans le dpt slectionn.
Dautres champs la disposition de lutilisateur, permettent dimprimer les informations relatives aux
emplacements de stockage des articles.
Voir en Annexe les champs permettant limpression de ces informations.
Slection simplifie - Listes darticles

Les zones composant la fentre de slection simplifie des listes darticles sont les suivantes :
Classement
2011 Sage
Rfrence article : permet de classer la liste selon la rfrence des articles.
Famille : permet de classer la liste selon la famille de rattachement des articles.
Dsignation : permet de classer la liste selon la dsignation des articles.
1180
Menu Etat
Dtail gammes
Aucun : les articles gamme seront imprims globalement pour la rfrence article sans dtail de
gammes.
Gamme 1 : le dtail des numrs de la gamme 1 sera imprim.
Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 2 sera imprim.
Catgorie tarifaire
Liste droulante ouvrant laccs la liste des catgories tarifaires.
Aucune : la liste darticles est imprime sans tenir compte des catgories tarifaires.
Toutes : il sera imprim autant de listes darticles quil existe de catgories tarifaires. Le prix
affich est celui de la catgorie tarifaire considre. Cette option nest utiliser que dans le cadre de
limpression de tarifs.
Enumrs des catgories tarifaires : permet limpression de listes darticles avec le tarif de la
catgorie tarifaire slectionne.
Type
Liste droulante permettant de dfinir les articles que lon veut voir apparatre dans la liste :
Tous les articles : tous les articles rpondant aux autres critres de tri de cette fentre seront
imprims.
Articles vendus : seuls les articles pour lesquels une vente a t enregistre sur la priode de
slection seront imprims.
Articles non vendus : seuls les articles pour lesquels aucune vente na t enregistre sur la
priode de slection seront imprims.
Date de /
Le critre prcdent ne doit tre renseign que si vous souhaitez imprimer une liste des
articles mentionns dans une ou plusieurs factures ou factures comptabilises. Le fait de
renseigner ce critre limitera limpression aux articles prsents dans au moins un document
rpondant la slection, la condition que ce soit une facture ou une facture
comptabilise. Pour slectionner tous les articles, mentionns ou non dans des factures,
laissez ce critre non renseign.
Famille de /
Zones permettant de dfinir un ensemble de familles. Par dfaut toutes les familles sont slectionnes.
Article de...
Zones permettant de dfinir la fourchette des rfrences articles prendre en compte pour
limpression de la liste.
Type nomenclature
Cette zone permet de slectionner les articles imprimer en fonction de leur type de nomenclature.
2011 Sage
1181
Menu Etat
Dpt
Zone liste droulante permettant de slectionner un dpt dont on veut imprimer le cumul des
stocks :
Dpt principal,
Liste des dpts.

Les champs permettant limpression de ces informations peuvent tre ajouts aux modles de mise en
page utiliss.
Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans la liste darticles.
Format de slection - Liste darticles

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Liste darticles
Classement
Rfrence article, Famille, Dsignation
Liste darticles
Dtail gammes

Liste darticles
Catgorie tarifaire
Toutes, Aucune, Liste catgorie tarifaire
Liste darticles
Type
Tous les articles, Articles vendus, Articles

non vendus
Liste darticles

internes
Oui, Non
Slection standard
Priode
A saisir
Famille
A saisir
Nomenclature
Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale

compos, Commerciale composant,
Article li
Dpt de stock
Intitul
A saisir
Slection standard
Rfrence article
A saisir
Slection standard
Devise ddition

devises
propose par dfaut.
2011 Sage
1182
Menu Etat
Impression dans un fichier - Liste darticles

le prsent format.
2011 Sage
1183
Menu Fentre
Menu Fentre
Introduction au menu Fentre
Pour toutes les fonctions sauf Prfrences, voir Ergonomie et fonctions communes.
Prfrences
Fentre / Prfrences
Cette fonction permet de paramtrer certaines fonctions du programme Sage Gestion Commerciale.
Les diverses fonctions accessibles par cette option concernent votre environnement de travail. Les
instructions enregistres prennent effet ds que vous refermez la fentre.
Cette fonction permet lenregistrement des paramtres suivants.
Messagerie et tlcopie
Service contact adress
Cette zone liste droulante affiche les informations suivantes :
Principal : ladresse e-mail utilise lors des envois de document par messagerie aux diffrents
destinataires (clients, fournisseurs, dpts, etc.) sera celle enregistre dans le premier volet de la fiche
du destinataire.
Liste des services : la liste affiche les diffrents services enregistrs dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Contacts / Service et permet de
slectionner celui qui sera utilis par dfaut lors des envois de mails. Tous les contacts appartenant au
service slectionn seront destinataires des mails.
Cette possibilit de slection se retrouvera dans les formats de slection o un nouveau
critre Slection standard / Service contact adress permet la slection des services des
contacts auxquels sadresse le document correspondant au format. Dans ce cas, la slection
faite dans le format prime celle faite dans cette zone.
Numrotation driver fax
Macintosh
Cette commande nest disponible que dans la version Windows du programme.
Aucune : aucune numrotation automatique ne sera ralise lors de limpression de documents
ralise via le driver Fax de Microsoft.
Principale : le numro de tlcopie utilis sera celui enregistr dans le premier volet des fiches des
destinataires.
Liste des services : cette liste mentionne les valeurs enregistres dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Contacts / Service. En fonction du choix
fait, le programme ira chercher les numros enregistrs dans le champ Tlcopie de chaque contact
appartenant au service slectionn.
2011 Sage
1184
Menu Fentre
Saisie des documents
Afficher la marge en saisie
Cette case cocher permet laffichage du montant de la marge en saisie de pices de vente sur le poste
sur lequel cette option est slectionne.
Cette zone est estompe si laffichage de la marge na pas t autoris dans la fonction Fichier /
Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des
documents.
Afficher le stock en saisie
Cette case cocher permet laffichage des valeurs de stock de larticle slectionn en saisie de pices
de vente, dachat ou de stock sur le poste sur lequel cette option est slectionne.
Cette zone est estompe si laffichage des valeurs du stock na pas t autoris dans la fonction Fichier
/ Paramtres socit / Configuration des traitements / Documents / Gnral / Paramtres des
documents.
2011 Sage
1185
Menu Aide (?)
Menu Aide (?)

Menu Aide (?) sous Windows ou Application sur Macintosh
Le menu Aide est trait dans Ergonomie et fonctions communes.
2011 Sage
1186
Annexes
Annexes
Annexe 1
Annexe 1 - Fichiers dimportation
Cette annexe prsente les informations que doivent contenir les fichiers de texte afin dimporter des
donnes dans le programme.
Les fichiers dimportation et les fichiers dexportation en format texte tant strictement
identiques, vous trouverez dans ce chapitre la structure et le contenu des fichiers de texte
gnrs par la fonction Fichier / Exporter.
Il est indispensable, lors de limportation des donnes comportant la fois des informations
appartenant des fonctions du menu Structure et des informations appartenant au menu
Traitement, de raliser limportation en deux temps :
1.
dans un premier temps les donnes du menu Structure
2.
puis celles du menu Traitement
Forme gnrale des fichiers dimportation

Les fichiers dimportation du programme Sage Gestion Commerciale sont des fichiers de texte
obissant aux impratifs suivants.
Drapeau den-tte
Ils peuvent tre prcds dun drapeau den-tte de la forme #FLG. Ce drapeau nest pas obligatoire. Il
est suivi dun nombre de trois chiffres indiquant le nombre de fois que ce fichier a t import.
Exemple :
#FLG 000 ce fichier na pas encore t import.
#FLG 001 ce fichier a dj t import une fois.
Drapeau de version
Pour importer des donnes en version i7, le drapeau ncessaire en dbut de chaque fichier
dimportation est #VER 15.
Lajout de ce drapeau permet limport de fichiers provenant de versions prcdentes du programme.
Ces derniers ayant un drapeau global de dbut de fichier ou un drapeau den-tte #VER 2, #VER 3,
#VER 4, #VER 5, #VER 6, #VER 7, #VER 8, #VER 9, #VER 10, #VER 11, #VER 12, #VER 13 ou #VER 14, le
programme reconnatra ces fichiers comme provenant de versions plus anciennes et permettra leur
importation malgr la diffrence de structure.
Drapeau dinventaire par dpt
Lorsque le fichier fait mention darticles et de situations de stock en fonction de dpts, le programme
insre un drapeau #INV pour sparer les articles appartenant des dpts diffrents.
2011 Sage
1187
Annexes
Cette procdure permet de rduire le nombre de fichiers gnrs puisquun seul fichier en
remplace plusieurs.
Exemple :
Exemple de la structure dun tel fichier.
Ligne du fichier
Commentaire
#FLG 001
Numro dordre de la transmission
#VER 7
Numro de version du programme metteur
#INV
Drapeau distinguant les tats dinventaire par dpt
Nom du dpt
Date
Lignes darticles
Etc.
#INV
Changement de dpt
Nom du dpt
Etc.
Drapeau de fin
Le drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN.
Exemple :
Les codes affaires se composent de 22 champs qui doivent tre prcds du drapeau #MPCA. Si vous
voulez importer deux codes affaires, il faudra rpter deux fois ces 22 lignes, chaque groupe tant
prcd du drapeau #MPCA. Le drapeau de fin ne devra apparatre qu la dernire ligne du fichier
dimportation.
Tous les champs dun fichier doivent tre obligatoirement mentionns. Chaque valeur est suivie dun
retour la ligne. Chaque ligne ne doit comporter quune seule valeur. Les valeurs absentes sont
remplaces par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplaces par un code indiqu dans les listes
ci-dessous.
Tous les champs dun fichier doivent tre obligatoirement mentionns. Chaque valeur est suivie dun
retour la ligne. Chaque ligne ne doit comporter quune seule valeur. Les valeurs absentes sont
remplaces par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplaces par un code indiqu dans les listes
ci-dessous.
Le respect de lordre des champs est impratif.
Certains champs sont dsigns comme entrelacs. Cela signifie que deux ou plusieurs champs sont lis
et que chaque mention de lun devra tre prcde de la mention du ou des autres.
Lentrelacement peut porter sur deux champs ou, pour certains fichiers, sur beaucoup plus de champs.
Exemple :
Les numros dappel tlcom correspondent chacun un identificateur tlcom. Chaque numro devra
donc tre prcd de lidentificateur tlcom correspondant. Les numros du tableau suivant :
Identificateur
2011 Sage
Numro dappel
Tlphone
03 87 39 39 39
Tlex
861 567
1188
Annexes
Identificateur
Tlcopie
Numro dappel
03 87 39 39 87
etc.
Devront apparatre dans le fichier dimportation sous la forme entrelace :
Tlphone
03 87 39 39 39
Tlex
861 567
Tlcopie
03 87 39 39 87 etc.
(20 lignes au total pour les numros Tlcom).
Formats
Certains critres de slection doivent tre saisis selon un format (prcis dans la colonne Commentaire
des tableaux qui suivent) qui est soit fixe, soit dtermin par lutilisateur lui-mme.
Le tableau qui suit prcise ces diffrents formats et leur origine sil y a lieu.
Format
Valeur ou fonction de paramtrage
Format Compte
Fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes

de structure / Comptes gnraux
Format Section
analytique
Fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes

de structure / Analytique
Format Date
6 caractres numriques de la forme JJMMAA sans sparateur
Format Heure
6 caractres numriques avec sparateur de la forme HH :MM :SS
Format Double (1)
14 caractres numriques dont 4 dcimales au maximum
Format Montant
Fonction Fichier / Paramtres socit / Identification /

Identification / panneau Monnaies & formats / Monnaie de tenue
de comptabilit
Format Quantit

Identification / panneau Monnaies & formats / Formats
Format Prix

Identification / panneau Monnaies & formats / Formats
(1) Dans le cas des Cours de change, le format est de 14 caractres numriques dont 6 dcimales au maximum.
Versions
Le format dimport des donnes est fixe et ne tient pas compte des diffrentes versions du programme.
Exemple :
Si vous disposez dune version Windows du programme Sage 100, vous serez tenu de renseigner toutes
les zones des fichiers correspondant la version que vous dtenez et de prvoir des retours lignes pour
toutes les zones utilises seulement par les versions 100 Pack et 100 Pack Plus.
Rappelons que ces informations indispensables sont mentionnes dans les tableaux qui suivent en
caractres italiques. Les fichiers dont le programme Sage Gestion commerciale ne se sert pas dans leur
totalit ne sont pas mentionns.
Zones rserves
2011 Sage
1189
Annexes
Afin de prparer les amliorations du programme et de permettre limplantation future de nouvelles
fonctionnalits, Sage insre de nouvelles zones dans certains fichiers, zones qui napparaissent pas
lcran des commandes correspondantes mais quil est ncessaire de renseigner sous peine de voir le
fichier rejet comme incomplet.
Ces zones sont mentionnes comme Zone rserve pour une version ultrieure .
Il est ncessaire de les renseigner avec la valeur indique dans la colonne Code.
Liste des fichiers dimportation et drapeaux

Certains fichiers doivent imprativement mentionner tous les lments quils comportent. Les donnes
non utilises doivent tre remplaces par des blancs (zones vides) ou par la valeur par dfaut propose
par le programme.
Exemple :
Le fichier des devises #CDEV doit mentionner les 18 lignes des 32 devises que lon peut enregistrer soit
576 lignes.
Dautres fichiers doivent tre rpts autant de fois quil y a dlments correspondants.
Exemple :
Le fichier des numrs statistiques articles #CSAV doit tre rpt, prcd de son drapeau, autant
de fois quil y a dnumrs enregistrs.
Le tableau rcapitulatif ci-dessous prcise ces impratifs.
Un fichier li est un fichier dont limportation dun lment doit tre obligatoirement prcde de
limportation dun enregistrement dun autre fichier.
Exemple :
Un enregistrement de personne charge, fichier #FCHA, doit tre prcd de lenregistrement du
salari, fichier #FSAL, auquel il se rapporte.
Il nest pas ncessaire que lenregistrement li suive immdiatement lenregistrement matre. Des
enregistrements dautres fichiers, eux aussi lis, peuvent sintercaler.
Exemple :
Un enregistrement #FSAL, fiche salari, peut tre suivi dun nombre non limit denregistrements des
fichiers lis suivants :
condition de rglement salari, fichier #FRLS,
personne charge salari, fichier #FCHA,
banque salari, fichier #FBQS,
adresse salari, fichier #FADS,
et ce dans nimporte quel ordre.

Par dfaut, un fichier doit comporter toutes les lignes concernant les informations quil doit stocker
(voir plus haut lexemple concernant le fichier des devises). Nous ne prciserons donc pas cet impratif.
Quand un fichier doit tre rpt (avec son drapeau) autant de fois quil y a dlments, nous le
mentionnerons dans la colonne Particularit.
Un mme fichier peut tre utilis dans plusieurs domaines. Exemple : le fichier Informations
libres lments (#CIVA) se retrouve dans toutes les fonctions qui utilisent ces informations.
Fichier
2011 Sage
Drapeau
Fichier li
Drapeau
Particularit
1190
Annexes
Fichier
Drapeau
Dossier
entreprise
#CDOS
Groupes
dvnements
agenda
#CGAG
vnement
agenda
#CEAG
Fichier li
Drapeau
Particularit
A rpter
autant de fois
que
dvnements
.
Les
vnements
de type
Document et
Fabrication
ne sont pas
imports dans
la Gestion
Commerciale.
2011 Sage
Catgories
comptables
#CCCO
Catgories
articles
#CCATAL
Catgories
tarifaires
#CCCL
Champs
statistiques
articles
#CSTA
Enumrs
statistiques
articles
#CSAV
Champs
statistiques
tiers
#CSTT
Enumrs
statistiques
tiers
#CSTV
Codes risques
#CRIS
Conditions de
livraison
#CCOL
Autant de
fichiers que
de champs
statistiques
articles
utiliss
Autant de
fichiers que
dnumrs
statistiques
tiers utiliss
1191
Annexes
Fichier
2011 Sage
Drapeau
Intituls
conditionnements
#CCON
Enumrs
conditionnement
#CUA1
Devises
#CDEV
Gammes
#CGAM
Enumrs
gamme
#CDGA
Modes
darrondi
#CARR
Modes
expdition
#CEXP
Modes
rglement
#CREG
Niveaux
danalyse
#CNIC
Organisation
#CORG
Organisation
document
interne
#CORGINT
Organisation
colonnes
#COLO
Rglements
#COLR
Pays
#CPAI
Priodicits
#CPER
Plans
analytiques
#CANA
Enumrs
analytiques
#CENA
Types de tiers
#CTTI
Fichier li
Drapeau
Particularit
Autant de
fichiers que
dintituls
conditionnements utiliss
Autant de
fichiers que
de gammes
utilises
Autant de
fichiers que
de pays.
Autant de
fichiers que
dnumrs
analytiques
1192
Annexes
Fichier
2011 Sage
Drapeau
Fichier li
Drapeau
Particularit
Units de
vente/achat
#CUAV
Rsiliation
abonnement
#CRES
Informations
libres
#CINF
Structure
banque
#CSBQ
Service contact
#MSCT
Comptoir
#CCPT
SCD (1)
Clavier
#CCLA
SCD
Afficheur
#CAFF
SCD
Paramtrage
clavier
#CRAC
SCD. Autant
de fois que de
fonctions
affectes.
Communication
#CCOM
Contacts
dossier
#MCTD
Autant de fois
que de
contacts
dossier
Enumr
information
libre
#CEIN
Autant de fois
que dinformations libres
de type Table
Billets/Pices
#CBIL
SCD. Autant
de fois que de
billets et
pices
Codification
automatique
#CGEN
Famille
darticles
#CFAM
A rpter
autant de fois
que de
fichiers
concerns
Comptabilit/famille
#CFAC
Fournisseurs/famille
#CFAC
Autant de
fichiers que
de
fournisseurs
1193
Annexes
Fichier
Articles
2011 Sage
Drapeau
Fichier li
Drapeau
Particularit
Rfrences fournisseurs/famille
#CFFR
Autant de
fichiers que
de rfrences
fournisseurs
Tarifs/quantit/famille
#CFTQ
Catgorie tarifaire/famille
#CFCL
Autant de
fichiers que
de catgories
tarifaires
Remise client/famille
#CFRC
Autant de
fichiers que
de clients
Modle denregistrement/famille
#CFMO
Autant de
fichiers que
de modles
Articles/Stocks numrs
#CASTGAM
Informations libres
lments
#CIVA
Nomenclatures/article
#CANO
Autant de
fichiers que
de
composants
Gamme opratoire
#CAOP
Autant de
fichiers que
de
nomenclature
s de fabrication
Conditionnements/article
#CACO
Autant de
fichiers que
de
conditionnem
ents
Rfrences
gammes/article
#CREF
Autant de
fichiers que
de rfrences
de gamme
Glossaire/article
#CAGL
Comptabilit/article
#CACP
Rfrences fournis-
#CAFR
#CART
Autant de
fichiers que
1194
Annexes
Fichier
Drapeau
Fichier li
Drapeau
seurs/article
Plan comptable
Plan analytique
(code affaire)
Taux de taxes
2011 Sage
de rfrences
fournisseurs
Tarifs de vente/article
#CACL
Tarifs/quantit/article
#CATQ
Tarifs/numrs de
gamme
#CATG
Stock/article
#CAST
Autant de
fichiers que
de dpts
Tarifs par numr de

conditionnement
#CATC
Obligatoire si
article
conditionnem
ent. Autant
de fois que
dnumrs
de
conditionnem
ent.
Prvisions
#CAPR
Autant de fois
que de prvisions pour la
priodicit
Semaine.
#MPLG
Autant de
fichiers que
de tarifs de
vente
A rpter
autant de fois
quil y a de
comptes
gnraux
Informations libres
lments
#CIVA
Rpartition analytique
#MPGA
#MPCA
#MTAX
Particularit
A rpter
autant de fois
que de
ventilations
Autant de
fichiers que
de sections
Information libre
#CIVA
Contacts analytiques
#MCTA
Autant de
fichiers que
1195
Annexes
Fichier
Drapeau
Fichier li
Drapeau
Particularit
de taux
2011 Sage
Codes journaux
#MCJR
Autant de
fichiers que
de codes
journaux
Modles de
rglement
#MMDR
Autant de
fichiers que
de modles
Modles de
grille
#MMDG
Autant de fois
que de sections
analytiques
dans la grille.
Banques
#MBQE
Autant de
fichiers que
de banques
Contacts
banque
#MCTB
Dpt
#CDEP
Contacts
dpts
#CDEC
Caisse
#CCAI
Autant de
fichiers que
de caisses
Client
#CCLI
Autant de
fichiers que
de clients
Autant de
fichiers que
de dpts
Informations libres
lments
#CIVA
Banques client
#CBQT
Autant de
fichiers que
de banques
par client
Conditions de rglement
clients
#CRLT
Autant de
fichiers que
de conditions
de rglement
par client
Dpts de livraison client
#CCDL
Autant de
fichiers que
de lieux de
livraison par
1196
Annexes
Fichier
Drapeau
Fichier li
Drapeau
Particularit
client
Contacts tiers
#MCTT
Fournisseur
#CFOU
Agenda
#CAGE
Commissions
#CTAR
Rabais, remise
et ristournes
Soldes et
promotions
clients
2011 Sage
Autant de
fichiers que
de clients
Informations libres
lments
#CIVA
Banques fournisseurs
#CBQT
Autant de
fichiers que
de banques
par
fournisseur
Conditions de rglement
fournisseur
#CRLT
Autant de
fichiers que
de conditions
de rglement
par
fournisseur
Slections des barmes
#CTAA
Gamme de commission
#CTRE
#CTAA
Gamme de commission
#CTRE
#CTAA
Gamme de commission
#CTRE
#CRAB
#CSOL
Soldes et
promotions
fournisseurs
#CSOLF
Glossaire
#CGLO
Collaborateur
#CREP
Autant de
fichiers que
dentres de
glossaire
1197
Annexes
Fichier
En-ttes de
documents
Rglements
Abonnement
2011 Sage
Drapeau
Fichier li
Drapeau
Particularit
#CHEN
Informations libres
lments
#CIVA
Lignes de documents
#CHLI
Informations libres
srie/lot
#CIVL
Acomptes/chances
#CHRE
Lien
rglements/chances
#CREC
Informations libres
lments
#CIVA
Autant de
fichiers quil
ya
dacomptes
ou
dchances
par document
#CRGT
#CABO
Priodes
abonnement
#CAPE
En-tte
abonnement
#CAEN
Lignes
abonnement
#CALI
Rglement
abonnement
#CARG
Modles
denregistrement
#CMOD
Ressources
#CRESPROD
Projet
CPROJFAB
Projet ligne
CPROJLIG
Projet planning
CPROJPLAN
Projet
historique
CPROJHISTO
1198
Annexes
Fichier
Drapeau
Type contact
MTCO
Calendrier
MCAL
Fichier li
Drapeau
Particularit
(1) SCD = programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

Le drapeau de fin (un seul par fichier dimportation) est #FIN.
Dtail des fichiers dimportation

Fichier dossier
Dossier entreprise
Drapeau den-tte : #CDOS
Champ
Code
Raison sociale
35 caractres alphanumriques
Activit
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Rgion
Pays
Commentaire
N de SIRET
NAF (APE)
N identifiant
Longueur comptes gnraux
0
3 13
Longueur comptes analytiques
0
3 13
2011 Sage
Correspondance/Commentaire
Longueur flottante
Longueur fixe
Longueur flottante
Longueur fixe
Format quantit
Format prix unitaire
1199
Annexes
Champ
Code
Arrondi de pied
0 10
Liste des arrondis (paramtres socit)
Champ analytique article
Si aucun champ dsign

Numro de champ
1 10
Champ analytique Affaire
0
1 10
Dlai livraison
Si aucun champ dsign

Numro de champ
Date
Semaine
Julien
Confirmation suppression
0
1
2
Aucune
Elment
Liste
Gestion stock ngatif
0
1
Non
Oui
Marge en saisie
0
1
Non
Oui
Import en mise jour
0
1
2
Sans modification
Modification
Choix manuel
Choix remise
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Manuelle
Remise article
Remise famille
Remise client
Remise en cumul
Remise en cascade
Choix manuel et cat./ famille
Remise article et cat./ famille
Remise famille par client et cat./ famille
Remise famille par cat. Tarifaire
Remise client et cat./ famille
Remise cumule et cat./ famille
Remise en cascade et cat./ famille
Unit de poids
0
1
2
3
4
Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Article escompte
Alerte agenda
0
1
Dlai pr-alerte
Interprtation EAN
2011 Sage
Aucune
A l'ouverture
0-999
0
1
Non
Oui
1200
Annexes
Champ
Prfixe 20 (EAN)
0
1
Appel du prix
Lecture du prix
Unit des prix (EAN)
0
1
Centimes
Dcimes
Unit des poids (EAN)
0
1
2
3
4
Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Article TVA non perue
18 caractres alphanumriques majuscules
Compte gnral client
Compte gnral fournisseur
Valeur en devise
0
1
Conversion valeurs
0
1
2
3
Bon de commande
0
1
2
3
4
Bon de commande
Affichage stock en saisie
0
1
Oui
Non
Contrle encours client
0
1
2
3
Aucun
Cration de len-tte
Validation de la ligne
Fermeture du document
Base encours client
0
1
2
3
Solde
Solde
Solde
Solde
Contremarque
0
1
Manuelle
Automatique
Monnaie de tenue
commerciale
1 32
Liste des devises
Devise dquivalence
0
1 32
Aucune
Liste des devises
Report section en achat
Pas de report
Gestion des indisponibilits
Calcul des chances
2011 Sage
Code
Cumul des lignes
Bon de livraison
Aucun
Bon de livraison
Facture
Facture/date de livraison ralise
comptable
+ FA
+ FA + BL
+ FA + BL + BC
1201
Annexes
Champ
Code
1 10
Plan analytique de report
Code journal ventes
Code journal achats
Rglements ventes
Rglements achats
N de pice
0
1
N facture
Automatique
Rfrence
0
1
N facture
Rfrence
Avoirs et retours (engagement)
0
1
Inverser le sens
Valeur ngative
Libell ventes (engagement)
Libell achats (engagement)
Devise (transfert comptable

engagement)
0
1
2
3
Aucune
Devise
Tenue commerciale
Les deux
Transfert devise (engagement)
0
1
2
3
Compte tiers
Selon option saisie devise
Tous les comptes
Tous les comptes avec quilibre
Analytique (engagement)
0
1
2
3
4
Aucun
Article
Affaire
Les deux
Tous
Quantit (engagement)
0
1
2
3
Aucun
Compte HT
Selon option saisie quantit
Tous les comptes
Infos libres entte

(engagement)
0
1
2
3
4
Aucun
Compte TTC
Compte HT
Compte TVA
Tous les comptes
Appel des tiers en saisie
0
1
2
Sur le numro
Seuil
2011 Sage
Sur labrg
Sur le code postal
0
1
1202
Annexes
Champ
Mouvementer la caisse
0
1
Non
Oui
Compte cart conversion dbit
Format Compte
Compte cart conversion

crdit
Format Compte
N de pice criture
0
1
Numro pice
Automatique
Rfrence pice criture
0
1
Numro pice
Rfrence
Code journal cart rglement
Ecart maximum de rglement
Format Montant
Compte dbit cart rglement
Format Compte
Compte crdit cart rglement
Format Compte
Comptabilisation mouvement
divers caisse
0
1
Non
Oui
Compte dbit mouvement

divers caisse
Format Compte
Compte crdit mouvement

divers caisse
Format Compte
Nombre lignes afficheur
0..999
Nombre colonnes afficheur
0..999
Code journal cart conversion
Ecart maximum conversion
Format Montant
Articles non livrs
0
1
2
3
Aucune
En indisponibilit totale
Quantit zro
Les deux
Recalcul modles
0
1
Non coch
Coch
Tlphone
Tlcopie
E-mail
Site
Mise jour du prix dachat en

saisie
2011 Sage
Code
0
1
2
Aucune
PC
BC
1203
Annexes
Champ
2011 Sage
Code
3
4
BL
FA
Cration des rfrences

fournisseurs
0
1
2
Aucune
Cration automatique
Cration avec confirmation
Contrle unicit des lots
0
1
Non
Oui
Monnaie de tenue comptable
1 32
Liste des devises
Application norme IFRS
0
1
Non
Oui
Saisie IFRS
0
1
Journaux
Tous
Plan analytique IFRS
0
1..11
Aucun
Numro de plan analytique
Transfert IFRS
0
1
2
Aucun
Comptes HT
Tous les comptes
Compte factures comptoir

dbit
Compte factures comptoir

crdit
Unit de temps
0
1
2
Heure centime
Minutes
Heures
Priorit livraison 1
0
1
2
3
4
Date de livraison
Priorit client
Reliquat
Montant HT
Date document
Priorit livraison 2
0
1
2
3
4
Date de livraison
Priorit client
Reliquat
Montant HT
Date document
Priorit livraison 3
0
1
2
3
4
Date de livraison
Priorit client
Reliquat
Montant HT
Date document
Echance commandes livrer
0
999
Unit chance commandes
Jours
1204
Annexes
Champ
livrer
1
2
Semaines
Mois
Gestion reliquat livraison
0
1
Non
Oui
Quantit prparer
0
1
2
Disponible
Aucune
Stock ngatif
Gnration des PL
0
1
Une prparation par BC

Une prparation par client
Statut des PL
0
1
2
Saisi
Prpar
A livrer
Valeur en devise (engagement)
0
1
Conversion valeurs
Cumul des lignes
Analytique
Aucun
Article
Affaire
Les deux
Tous
Devise (transfert comptable)
Transfert devise
2011 Sage
Code
Aucun
Devise
Tenue commerciale
Les deux
Compte tiers
Selon option saisie devise
Tous les comptes
Tous les comptes avec quilibre
Code journal ventes

(engagement)
Code journal achats

(engagement)
N de pice (engagement)
0
1
N pice
Automatique
Rfrence (engagement)
0
1
N pice
Rfrence
Avoirs et retours
Inverser le sens
Valeur ngative
Libell ventes
Libell achats
1205
Annexes
Champ
Code
Quantit (engagement)
0
1
2
3
Aucun
Compte HT
Selon option saisie quantit
Tous les comptes
Infos libres entte

(engagement)
0
1
2
3
4
Aucun
Compte TTC
Compte HT
Compte TVA
Tous les comptes
Transfert IFRS (engagement)
0
1
2
Aucun
Compte HT
Tous les comptes
Type srie/lot
Alphanumrique
Numrique
EAN8
EAN13
SSCC-18
Alphanumrique
Numrique
EAN8
EAN13
SSCC-18
Dclaration fond de caisse
0
1
Globale
Dtail billets et pices
Intgration des fichiers reus
0
1
Tous
Fichiers pour le dossier
Comptabilisation des bons

dachat
0
1
Non
Oui
Type complment srie/lot
Exercice prvision
2011 Sage
Format Date
Priodicit prvisions
0
1
2
3
4
Anne
Semestre
Trimestre
Mois
Semaine
Saisie donnes en sommeil
0
1
Non
Oui
0
1
Non
Oui
Priorit de dstockage
0
1
2
Emplacement non principal

Emplacement principal
Zone emplacement
Gestion des emplacements de
Non
1206
Annexes
Champ
Code
contrle
Oui
0
1
3
Aucun
Ventes vers achats
Achats vers ventes
Les deux
0
1
Non
Oui
Montant maximum ticket
Format Montant
Comptabilisation des
rglements
0
1
Non
Oui
Base calcul marge
0
1
2
3
4
Prix de revient
CMUP
Dernier prix dachat
Prix dachat
Cot standard
Gestion planning
0
1
Non
Oui
Evnement planning
0
1
Automatique
Manuel
Nom contact metteur
Prnom contact metteur
Format factures
Priode de validit de saisie

Rfrence structure
Par dfautRserv EXPORT

3 chiffres maximum (0 999)
0
1
Non
Oui
Certificat
Intitul libell poids net
Intitul libell poids brut
Norme DGI
0
1
Non
Oui
Cration article en saisie
Non
Oui
1
Cration tiers en saisie
0
1
Cration affaire en saisie
0
1
Intitul libelle
2011 Sage
Non
Oui
Non
Oui
1207
Annexes
Champ
Code
conditionnement
Intitul libell entte 1
Intitul libell rfrence
Communication
Drapeau den-tte : #CCOM
Champ
Catgorie tarifaire
1
32
Catgorie comptable
1
50
Souche par dfaut
0
49
Dpt de stockage
0
35
Article dattente
Article port exonr
Rserv pour une future version
Article port soumis TVA
Dernier numro de commande

site
Modle
2011 Sage
Code
Envoi accus de rception
Nom du site marchand
Mot de passe du site
Condition livraison
1
30
Mode expdition
1
50
Priodicit
1
10
Statut BC
Saisi
1208
Annexes
Champ
Code
1
2
Confirm
A livrer
Rgime
Transaction
Nb facture
0
99
Colisage
0
999
Type colis
1
10
Groupes dvnements agenda - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CGAG
Champ
Code
Intitul
Intress
1
2
3
4
5
6
Dpt
Client
Fournisseur
Reprsentant
Article
Ressource
Rendre la ressource
indisponible
0
1
Non
Oui
Le fichier doit comporter 50 groupes dvnements agenda soit 100 lignes au total.
Evnements agenda - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CEAG
Champ
Code
N groupe vnements
Evnement
1
50
Le numro de groupe doit tre rappel pour chaque groupe d'vnement.
Catgories comptables - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CCCO
2011 Sage
1209
Annexes
Champ
Code
Catgories comptables
Le fichier doit comporter 50 catgories comptables pour chacun des intituls soit 150 lignes au total.
Catalogue article
Drapeau den-tte : #CCATAL
Champ
Code
Intitul
Code
Suivi stock
0
1
Oui
Non
Niveau
0
1
2
3
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Intitul parent
1
2
3
4
Catgories tarifaires - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CCCL
Champ
Code
Catgories de clients
Type tarif catgorie
0
1
HT
TTC
Le fichier peut comporter jusqu 32 catgories tarifaires soit 64 lignes.
Champs statistiques articles - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CSTA
Champ
Champs statistiques
Code
Le fichier doit comporter 5 champs statistiques articles.
Enumrs statistiques articles - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CSAV
2011 Sage
1210
Annexes
Champ
Champs statistiques
Code
1
5
Enumrs statistiques
Le numro de champ doit tre rappel pour chaque numr statistique.
Champs statistiques tiers - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CSTT
Champ
Code
Champs statistiques
Le fichier doit comporter 10 champs statistiques tiers.
Enumrs statistiques tiers - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CSTV
Champ
Champs statistiques
Code
1
10
Enumrs statistiques
Le numro de champ doit tre rappel pour chaque numr statistique.
Codes risques- Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CRIS
Champ
Code
Intitul
Action
1
2
3
A livrer
A surveiller
A bloquer
Minimum
Format Double
Maximum
Format Double
Le fichier doit comporter 10 codes risques soit 40 lignes au total.
Conditions de livraison - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CCOL
Champ
2011 Sage
Code
1211
Annexes
Champ
Code
Intitul
35 caractres alphanumriques entrelacs avec

le champ suivant
Code livraison
Le fichier doit comporter 30 conditions de livraison soit 60 lignes.
Intituls Conditionnement - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CCON
Champ
Code
Intitul
Le fichier doit comporter 20 intituls de conditionnement.
Enumrs conditionnement - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CUA1
Champ
N intitul
Code
1
20
Enumr conditionnement
Quantits
Format Quantit
Le numro dintitul doit tre rappel pour chaque conditionnement.
Devises - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CDEV
Champ
Intitul
Format
Cours
Format Double
Cours priode
Format Double
Unit montaire
Sous-unit montaire
Code ISO
Sigle
Mode de cotation
2011 Sage
Code
Certain
1212
Annexes
Champ
Devise de cotation
Code
Incertain
1
32
Numro de la devise
Cours clture
Date limite
Format Date
Cours ancienne cotation
Mode ancienne cotation
0
1
Certain
Incertain
Ancienne devise de cotation
1
32
Numro de la devise
Code remise
0
1
2
3
Aucun
Blanc
Franc
Euro
Zone euro
0
1
Non
Oui
Code ISO num
Le fichier doit comporter 32 devises soit 576 lignes au total.
Gammes articles - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CGAM
Champ
Type
Code
1
2
3
4
Intitul
Produit
Remise par quantit
Remise par montant
Prix net
Le fichier doit comporter 50 gammes soit 100 lignes au total.
Enumrs gamme - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CDGA
Champ
Numro gamme
Intitul
2011 Sage
Code
1
50
21 caractres alphanumriques si Type 1
(Produit)
1213
Annexes
Champ
Code
Format Quantit si Type 2 (Remise par quantit)
Format Montant si Type 3 (Remise par montant)
Le numro de gamme doit tre rappel pour chaque gamme.
Informations libres - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CINF
Champ
Fichier
Code
0
1
2
3
4
5
6
7
Intitul de linformation
Type de linformation
Articles
Comptes gnraux
Sections analytiques
Clients/Fournisseurs
En-ttes des documents
Lignes de document
Numro srie/lot
Ressources
0
1
2
3
4
5
Texte
Valeur
Date
Date longue
Montant
Table
Longueur du champ
69 caractres alphanumriques si Type = 0, sinon

laisser blanc
Application source
Zone vide si application source = Toutes

COLU si application source = Gestion
commerciale/SCD
Formule
Formule de calcul si Valeur calcule

Vide dans les autres cas
Le fichier doit comporter 64 informations libres, soit 384 lignes, mais seulement en cration de fichier.
Modes arrondi - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CARR
Champ
Code
Valeur
Type
2011 Sage
Format Montant
1
2
3
4
5
Proche
Suprieur
Infrieur
Fin proche
Fin suprieur
1214
Annexes
Champ
Code
6
Fin infrieur
Le fichier doit comporter 10 modes darrondi soit 20 lignes au total.
Modes expdition - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CEXP
Champ
Code
Intitul
Mode transport
Article frais
Type frais
0
1
2
3
Valeur frais
Montant forfaitaire
Quantit
Poids net
Poids brut
Format Montant
Type valeur frais
0
1
HT
TTC
Valeur franco
0
1
Montant forfaitaire
Quantit
Valeur franco
Type valeur franco
Format Montant
0
1
HT
TTC
Le fichier doit comporter 50 modes dexpdition soit 450 lignes au total.
Modes rglement - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CREG
Champ
Intitul
Code
Type de rglement
2011 Sage
Code
0
1
2
3
Aucun
Espce
Chque
Carte bancaire
Mode paiement dbit
Non utilis en Gestion commerciale
Mode paiement crdit
Non utilis en Gestion commerciale
Code journal vente
1215
Annexes
Champ
Code
Code journal achat
Code AFB dcaissement

principal
Code AFB dcaissement

principal
Code AFB encaissement

principal
Abrg RIB dcaissement
Abrg RIB encaissement
Le fichier doit comporter 30 modes de rglement soit 150 lignes au total.
Niveaux d'analyse - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CNIC
Champ
Code
Intitul
Le fichier doit comporter 30 niveaux danalyse.
Organisation Documents - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CORG
Champ
2011 Sage
Code
Domaine
1
2
3
Type
Si Domaine 1 Ventes
Type
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Type
Si Domaine 2 Achats
Type
2
3
Ventes
Achats
Stocks
Devis
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Facture
Facture de retour
Facture davoir
Rserv export
Bon de commande
1216
Annexes
Champ
Code
4
5
6
7
8
9
10
11
Bon de livraison
Bon de retour
Facture
Facture de retour
Facture davoir
Rserv export
Type
Si Domaine 3 Stocks
Type
1
2
3
4
5
6
7
Mouvement dentre
Mouvement de sortie
Virement de dpt dpt
Dprciation
Bon de fabrication
Validit
0
1
Non valide
Valide
Saisie
0
1
Non
Oui
Confirm
0
1
Non
Oui
Souche par dfaut
0 49
Souche slectionne par dfaut
1er numro de
pice souche 1
1er numro de
pice souche 2
1er numro de
pice souche 50
Colonnes
2011 Sage
0
1
2
3
4
Colonne disponible pour le fichier

Colonne obligatoire pour
lapplication
Colonne non disponible
Colonne obligatoire pour le fichier
Colonne masque pour le fichier
Nombre
dexemplaires
Langue Aucune
Nombre
dexemplaires
Langue 1
Nombre
1217
Annexes
Champ
Code
dexemplaires
Langue 2
Intitul libell
saisie
Intitul libell
confirm
Intitul libell
valid
Intitul souche 1
50 ventes/achats
Validit souche
0
1
Non
Oui
Code journal
vente/achat
Code journal
situation
vente/achat
La structure du fichier est la suivante :
Domaine (vente, achat, stock),
Type de document.
Pour chaque type de document :
Validit,
Saisie (sauf documents des stocks),
Confirm (sauf documents des stocks),
Souche par dfaut (sauf documents des stocks),
Premier numro de pice souche 1,
Premier numro de pice souche 2 (sauf documents des stocks),
Paramtrage des colonnes du type de document sur une seule ligne,
Nombre dexemplaires Langue Aucune (sauf documents des stocks),
Nombre dexemplaires Langue 1 (sauf documents des stocks),
Nombre dexemplaires Langue 2 (sauf documents des stocks).

Ces 60 lignes doivent tre rptes 11 fois pour les documents des ventes et 10 fois pour les documents
des achats.
Pour les documents des stocks, ce sont 54 lignes qui doivent tre rptes pour les 7 documents des
stocks.
2011 Sage
1218
Annexes
Les documents des stocks nutilisant pas les souches 2 50, les positions correspondantes
sont remplaces par des lignes vides.
Le paramtrage des colonnes sera saisi sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est de 119 en ce qui
concerne les pices de vente, dachat et de stocks. Chaque colonne est reprsente par un chiffre de 0
4 qui reprsente sa disponibilit dans la fentre correspondante.
Exemple :
Les colonnes par dfaut dun bon de livraison client pourront tre saisies de la faon suivante :
30030000043000333002000003300020300000000000002422222220000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000
La codification des colonnes des pices de vente, dachat ou de stock doit tre faite systmatiquement
sur 119 positions.
En fin de fichier, le programme mentionne :
Intitul de souche,
Validit de la souche,
Code journal vente/achat
Code journal situation vente/achat

pour les domaines 1 et 2 (ventes et achats) seulement soit 400 lignes pour les 50 souches ventes et les
50 souches achats.
Pour les documents internes nutilisant pas les codes journaux, les positions
correspondantes sont remplaces par des lignes vides.
Organisation Documents internes - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CORGINT
Champ
Code
Intitul
Mouvement stock
0
1
2
3
4
5
Aucun
Entre en stock
Validit souche
0
1
Non
Oui
Saisie
0
1
Non
Oui
Confirm
0
1
Non
Oui
Souche par dfaut
0
4
Numro de souche
Premier n de pice
2011 Sage
Sortie de stock
Gain financier
Perte financire
Saisie du ralis
9 caractres alphanumriques 50 fois
1219
Annexes
Champ
Code
Colonnes
0
1
2
3
4
Colonne obligatoire pour lapplication
Dpt par dfaut
Intitul libell saisie
Intitul libell confirm
Intitul libell valid
Intitul souche 1 50 interne
Validit souche
0
1
Non
Oui
La structure du fichier est la suivante :
Intitul
Mouvement de stock
Validit
Saisie
Confirm
Souche par dfaut
1er numro de pice souche 1
1er numro de pice souche 50
Paramtrage des colonnes
Dpt par dfaut

Ces 58 lignes doivent tre rptes 7 fois pou les documents internes.
A chaque rptition, le numro de pice souche indique le numro correspondant au type de document
interne.
Le paramtrage des colonnes sera saisi sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est de 117. Chaque
colonne est reprsente par un chiffre de 0 4 qui reprsente sa disponibilit dans la fentre correspondante.
Exemple :
Les colonnes par dfaut dun document interne de type Mouvement dentre en stock pourront tre
saisies de la faon suivante :
34434444442222343222224442222324222223244444442222222220000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000
En fin de fichier, le programme mentionne :
Intitul de souche
Validit de la souche
pour les 50 souches soit 100 lignes.
2011 Sage
1220
Annexes
Organisation Autres fonctions - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #COLO
Ce fichier gre le paramtrage des colonnes des autres fonctions du programme dont on peut
paramtrer la prsence ou labsence de certaines colonnes lcran.
Champ
Code
Colonnes
0
1
2
3
4

Colonne obligatoire pour lapplication
La codification de masquage ou de non masquage des colonnes est la mme pour tous les documents.
Nous la rappelons ici pour plus de commodit.
Exemple :
Voir lexemple donn sous le titre prcdent.
Le tableau suivant prcise dune part le nombre de colonnes utilises par chaque fonction du
programme et dautre part lordre dans lequel les lignes doivent apparatre dans le fichier #COLO.
Champ
2011 Sage
Nombre de colonnes
Colonnage tiers
130 colonnes
Colonnage Intero commerciale article
130 colonnes
Colonnage Interrogation stock article
24 colonnes
Colonnage Interrogation tarifs article
19 colonnes
Colonnage Rapprovisionnement
22 colonnes
Colonnage abonnements clients
126colonnes
Colonnage abonnements fournisseurs
1236colonnes
Gnration commande fournisseurs Contremarque
19 colonnes
Affectation livraisons fournisseurs Contremarque
22 colonnes
Rgularisation dinventaire
25 colonnes
Recherche de documents En-tte
108 colonnes
Recherche lignes
124 colonnes
Affaires
130 colonnes
Liste mouvements caisse
20 colonnes
Liste des documents
11 colonnes
Liste dtailles des mouvements
31 colonnes
Liste des tickets archivs
12 colonnes
Remise en banque
15 colonnes
1221
Annexes
Champ
2011 Sage
Nombre de colonnes
Liste des commandes livrer
103 colonnes
Dtail des commandes livrer
114 colonnes
Liste des articles des commandes
117 colonnes
Validation unitaire des prparations
118 colonnes
Validation globale des prparations
121 colonnes
Interrogation stock nomenclatures
29 colonnes
Interrogation commerciale nomenclatures
130 colonnes
Interrogation tarifs nomenclatures
19 colonnes
Interrogation charges ressource
8 colonnes
Interrogation document affaire
82 colonnes
Interrogation commerciale reprsentant
130 colonnes
Interrogation liste documents reprsentants
82 colonnes
Colonnage abonnement interne
126 colonnes
Colonnage traabilit documents
29 colonnes
Colonnage Projets fabrication : origine
88 colonnes
Colonnage Projets fabrication : planning
14 colonnes
Colonnage Projets fabrication : suivi
15 colonnes
Colonnage Projets fabrication : historique
10 colonnes
Projets fabrication : Numro
majuscules
Colonnage Saisie d'avancement
21 colonnes
Interrogation compte ressource
130 colonnes
Colonnage Projets affaire : origine
88 colonnes
Colonnage Projets affaire : planning
14 colonnes
Colonnage Projets affaire : suivi
15 colonnes
Colonnage Projet affaire : historique
10 colonnes
Projets daffaire : Numro
majuscules
Colonnage facturation affaire : liste
96 colonnes
Colonnage facturation affaire : dtail
105 colonnes
1222
Annexes
Lorganisation des colonnes des rglements est dfinie dans le fichier #COLR.
Rglements Paramtres socit

Drapeau den-tte : #COLR
Champ
Code
Numrotation ventes
0
1
Automatique
Manuelle
Numro en cours ventes
Numrotation achats
0
1
Automatique
Manuelle
Numro en cours achats
Rglements
23 colonnes
Le paramtrage des colonnes doit tre ralis selon les informations donnes plus haut.
Pays - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CPAI
Champ
Code
Intitul
Code pays
Code DEI
Coef. assurance
Format Double
Coef. transport
Format Double
Code ISO2
SEPA
0
1
Non
Oui
Le nombre de pays est illimit. Le drapeau den-tte doit tre rappel avant chaque nouveau pays et
les champs qui lui correspondent.
Priodicits - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CPER
Champ
Code
Intitul
Il est possible dimporter jusqu 10 priodicits.
2011 Sage
1223
Annexes
Plans analytiques - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CANA
Champ
Code
Intitul
Section analytique dattente
13 caractres alphanumriques majuscules (vide

si aucune section dattente)
Gestion en colonne
0
1
Non
Oui
Type dimputation
0
1
2
Aucune
Les comptes de charge et produit
Tous les comptes
Intitul rupture analytique
Longueur rupture analytique
6 * 3 caractres alphanumriques. La longueur

totale doit tre infrieure ou gale 113.
Type rupture analytique
0
1
2
Aucun
Zone gographique
Secteur dactivit
Les trois dernires lignes sont rptes 6 fois pour chaque plan analytique import. Le fichier doit
comporter 11 plans analytiques soit 242 lignes au total. La somme des 6 longueurs de chaque rupture
pour un plan analytique donn doit tre infrieure ou gale 13.
Enumrs analytiques - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CENA
Champ
Code
Numro du plan analytique
1
10
Numro de rupture
1
6
Particule du numro
1 13 caractres alphanumriques
Intitul du particule
Rsiliations abonnements - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CRES
Champ
Intitul
Code
Le fichier doit comporter 30 intituls de rsiliation dabonnement.
2011 Sage
1224
Annexes
Service contact - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #MSCT
Champ
Code
Intitul
Abrg
Il est possible de crer jusqu 30 services contacts. Les zones inutilises doivent tre remplaces par
des lignes vides.
Structure banque - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CSBQ
Champ
Code
Structure EDI
0
1
Non
Oui
Longueur code banque
0
14
Type code banque
0
1
Longueur code guichet
0
17
Type code guichet
0
1
Longueur compte
0
17
Type compte
0
1
Longueur cl
0
2
Type cl
0
1
Numrique
Alphanumrique
Contrle cl
0
1
2
3
4
Aucun
France
Espagne
Portugal
Belgique
Numrique
Alphanumrique
Numrique
Alphanumrique
Numrique
Alphanumrique
Type contact
Drapeau den-tte : #MTCO
2011 Sage
1225
Annexes
Champ
Code
Intitul
Types de tiers - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CTTI
Champ
Code
Compte principal
1
10
Position du compte principal
Type numrotation
0
1
2
Manuelle
Automatique
Manuelle avec racine
Longueur
Racine
Intitul
Type compte
Compte
0
1
Radical
Compte
Format Compte
La structure de ce fichier est la suivante :
une ligne pour le Compte principal
une ligne pour le Type numrotation
une ligne pour la Longueur
une ligne pour la Racine et
un bloc de trois lignes rpt 10 fois :
Intitul
Type compte
Compte
Ces 34 lignes sont rptes pour chacun des 4 types de tiers existants (Client, Fournisseur, Salari et
Autres) soit 136 lignes.
Le programme ne gre que les clients et les fournisseurs mais la totalit du fichier doit tre
importe.
La ligne Compte principal indique la position du compte paramtr comme principal dans le bloc de 30
lignes concernant lIntitul, le Type de compte et le Compte.
Units achat / vente - Paramtres socit

Drapeau den-tte : #CUAV
2011 Sage
1226
Annexes
Champ
Code
Intitul
Correspondance
0
1
Nombre unit
Non
Oui
3 chiffres maximum (0 999)
Unit temps
0
1
2
3
4
5
6
Minute
Heure
Jour
Mois
Trimestre
Semestre
Anne
Le fichier doit comporter 30 intituls dunits dachat et de vente.
Contacts dossier
Drapeau den-tte : #MCTD
Champ
Nom
Prnom
Service
2011 Sage
Code
1
30
Position dans la liste des services (paramtres

socit)
Fonction
Tlphone
Portable
Tlcopie
E-mail
Civilit
0
1
2
M.
Mme
Mlle
Contact
1
30
Correspond au n d'index des types de contact

(1)
Adresse
Complment
Code postal
Ville
1227
Annexes
(1) Voir Type
contact.
Il est possible de crer un nombre illimit de contacts dossier. Les quatorze lignes doivent tre rptes
pour chaque dossier.
Enumr information libre

Ce fichier nest utilis que pour les informations libres de type Table.
Drapeau den-tte : #CEIN

Champ
Code
Numro de fichier
0
1
2
3
4
5
6
7
Articles
Comptes gnraux
Clients/Fournisseurs
En-ttes des documents
Lignes de document
Numro srie/lot
Ressources
Numro dinformation libre
Numro dordre de linformation libre de type

Table
Intitul
Codification automatique
Drapeau den-tte : #CGEN
Champ
Numrotation article
Code
0
1
Longueur article
Type racine article
Manuelle
Automatique
0
1
Racine article
Racine fixe
Racine famille
Numrotation gamme
0
1
Non
Oui
Incrmentation gamme
0
1
Non
Oui
Longueur gamme
Type racine gamme
Longueur racine gamme
2011 Sage
0
1
2
3
Aucune
Racine fixe
Racine famille
Racine article
1228
Annexes
Champ
Code
Racine gamme
Complment gamme

0
1
Longueur complment gamme
Aucun
Intitul numr
Numrotation conditionnement
0
1
Manuelle
Automatique
Incrmentation
conditionnement
0
1
Non
Oui
Longueur conditionnement
Type racine conditionnement
0
1
2
3
Aucune
Racine fixe
Racine famille
Racine article
Longueur racine
conditionnement
Racine conditionnement
Complment conditionnement
0
1
2
Longueur complment
conditionnement
Aucun
Intitul numr
Qt conditionnement
Numrotation code barres

article
0
1
Manuelle
Automatique
Norme code barres article
0
1
2
3
4
Aucune
C39
EAN8
EAN13
EAN128
Longueur code barres article

Type racine code barres article
2011 Sage
0
1
2
Racine fixe
Racine code barres famille
Rfrence article
Longueur racine code barres

article
Racine code barres article

gamme
0
1
Manuelle
Automatique
Incrmentation code barres

gamme
0
1
Non
Oui
1229
Annexes
Champ
Norme code barres gamme
Code
0
1
2
3
4
Longueur code barres gamme

Type racine code barres gamme
Aucune
C39
EAN8
EAN13
EAN128
0
1
2
3
Aucune
Racine fixe
Racine famille
Racine article

gamme
Racine code barres gamme
Complment code barres

gamme
0
1
Longueur complment code

barres gamme
Aucun
Intitul numr

conditionnement
0
1
Manuelle
Automatique
Incrmentation code barres

conditionnement
0
1
Non
Oui
Norme code barres

conditionnement
0
1
2
3
4
Aucune
C39
EAN8
EAN13
EAN128
Longueur code barres

conditionnement
Type racine code barres
conditionnement
0
1
2
3
Aucune
Racine fixe
Racine famille
Racine article

conditionnement
Racine code barres

conditionnement
Complment code barres

conditionnement
Longueur complment code

barres conditionnement
2011 Sage
0
1
2
Aucun
Intitul numr
Qt conditionnement
1230
Annexes
Calendrier
Drapeau den-tte : #MCAL
Champ
Code
Intitul
Numro
Nombre entier
Premier jour de la semaine
Premire semaine de l'anne
Jours ouvrs
Lundi
Samedi
Dimanche
Commence le 1er janvier
Premire semaine de 4 jours
Premire semaine entire
Non
Oui
7 fois : une fois / jour
Plage matin + Plage soir
Format heure (7 fois)
Date jour exception
Format date (n fois)
Motif jour exception
Fichier familles
Familles darticles
Fiche - Familles darticles
Drapeau den-tte : #CFAM
Champ
Code
Code famille
Type
2011 Sage
1
2
3
Dtail
Total
Centralisateur
1231
Annexes
Champ
Code
Intitul
Unit de vente
1
30
Numro de lunit de vente/achat
Catgorie produit
1
10
Numro de la catgorie de produit
Coefficient
Suivi stock
Format Double
0
1
2
3
4
5
Aucun
Srialis
CMUP
FIFO
LIFO
Par lot
Garantie
Pays origine
Code fiscal
Famille centralisatrice
Enumr statistique 1
Enumr statistique 2
Enumr statistique 3
Enumr statistique 4
Enumr statistique 5
Unit de poids
0
1
2
3
4
Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Hors statistiques
0
1
Non
Oui
Vente au dbit
0
1
Non
Oui
Non impression
0
1
Non
Oui
Non soumis lescompte
0
1
Non
Oui
Dlai livraison
0
999
Intitul frais 1
2011 Sage
1232
Annexes
Champ
Code
Frais 1
Format double
Intitul frais 2
Frais 2
Format double
Intitul frais 3
Frais 3
Format double
Contremarque
0
1
Non
Oui
Facturation sur le poids
0
1
Non
Oui
Facturation forfaitaire
0
1
Non
Oui
Publi sur le site marchand
0
1
Non
Oui
Racine rfrence
Racine code barre
Enumr catalogue 1
Enumr catalogue 2
Enumr catalogue 3
Enumr catalogue 4
Enumr catalogue 1 4
Comptabilit - Familles darticles

Drapeau den-tte : #CFAC
Champ
2011 Sage
Code
Type
1
2
3
Ventes
Achats
Stocks
Catgorie comptable
1
50
Numro de catgorie comptable
Compte gnral
Format Compte
Section analytique
Format Section analytique
Compte taxe 1
Compte taxe 2
1233
Annexes
Champ
Code
Compte taxe 3
Type facture
1
3
(rserv pour une future version)
Ces 6 lignes doivent tre rptes pour toutes les catgories comptables existantes (maximum 30 fois).
Les catgories comptables des familles ne pourront pas tre importes sparment, elles devront
toujours tre prcdes de la famille #CFAM laquelle elles se rapportent.
Rfrences fournisseurs - Familles darticles

Drapeau den-tte : #CFFR
Champ
Code
Numro fournisseur
Unit achat/vente
1
30
Numro dunit vente/achat
Remise
Format double
Conversion
Format Double
Dlai dapprovisionnement
Garantie
Colisage
Format Quantit
Q.E.C.
Format Quantit
Gamme remise Qt/Mont.
0
1
50
Pas de gamme remise quantit/montant

N de la gamme
Principal
0
1
Non principal
Principal
Devise
0
1
32
Aucune
N de la devise
Type remise
0
1
Remise
Hors remise
Diviseur conversion
Zone rserve pour une version ultrieure
Les rfrences fournisseurs ne sont pas obligatoires sil ny a pas de fournisseur pour la famille.
Ce fichier peut tre suivi dun #CATG (Tarif par numr de gamme) ou dun #CFTQ (Famille Tarif
quantit).
Tarifs par quantits - Familles darticles

Drapeau den-tte : #CFTQ
2011 Sage
1234
Annexes
Champ
Code
Type tarif
0
1
Remise par quantit
Remise par montant
Borne suprieure
Format Quantit si Type = 0

Format Montant si Type = 1
Remise
Cette dernire valeur doit prciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou

loprateur + dans le cas de remises en cascade. Voir la fonction Articles pour des informations
complmentaires.
Les tarifs sont facultatifs.
Ce fichier peut apparatre la suite dun fichier #CFFR (Rfrence fournisseur par famille) ou dun
fichier #CFCL (Famille Catgorie tarifaire)
Catgories tarifaires - Familles darticles

Drapeau den-tte : #CFCL
Champ
Code
Catgorie tarifaire
1
32
Numro de catgorie tarifaire
Coefficient
Format Double
Remise
Format Double
Mode arrondi
0
1
10
Aucun
N de larrondi
0
1
50

N de la gamme
Type prix de vente
0
1
HT
TTC
Devise
0
1
32
Aucun
N de la devise
Calcul PV/PR
0
1
Oui
Non
Type remise
0
1
Remise
Hors remise
Ce fichier peut tre suivi dun #CFTQ (Famille Tarif quantit).
Remises par client - Familles darticles

Drapeau den-tte : #CFRC
2011 Sage
1235
Annexes
Champ
Code
N de client
Remise
Format Double
Modle denregistrement - Familles darticles

Drapeau den-tte : #CFMO
Champ
Code
Intitul modle
Type
0
1
2
3
4
Tous les domaines

Ventes
Achats
Stocks
Ventes comptoir
Fichier Articles
Fiches Articles
Drapeau den-tte : #CART
Champ
Rfrence

(obligatoire)
Dsignation
69 caractres alphanumriques (obligatoire)
Code famille

(obligatoire)
Substitution
Raccourci
Garantie
Unit de poids
1
2
3
4
5
Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Poids net
Format Quantit
Poids brut
Format Quantit
Unit de vente
2011 Sage
Code

1236
Annexes
Champ
Code
30
Prix dachat
Format Prix
Coefficient
Format Double
Prix de vente
Format Prix
Gamme 1
0
1
50
Pas de gamme produit

Numro de la gamme produit
Gamme 2
0
1
50
Pas de gamme produit

Numro de la gamme produit
Conditionnement
0
1
20
Pas de conditionnement
Numro du conditionnement
Nomenclature
0
1
2
3
4
Aucune
Fabrication
Commerciale compos
Commerciale composant
Articles lis
Suivi stock
0
1
2
3
4
5
Aucun
Srialis
CMUP
FIFO
LIFO
Par lot
Enumr statistique 1 5
Type prix de vente
0
1
HT
TTC
Hors statistiques
0
1
Non
Oui
Vente au dbit
0
1
Non
Oui
Non impression
0
1
Non
Oui
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
Non soumis lescompte
0
1
Non
Oui
Dlai livraison
0999
Langue 1
2011 Sage
1237
Annexes
Champ
Langue 2
Code EDI 1
Code barres
Code fiscal
Pays origine
Intitul frais 1
Frais 1
Intitul frais 2
Frais 2
Intitul frais 3
Frais 3
Contremarque
0
1
Non
Oui
Facturation sur le poids
0
1
Non
Oui
Facturation forfaitaire
0
1
Non
Oui
Saisie variable
Date de cration
Format Date
Date modification
Format Date
Publi sur le site marchand
0
1
Non
Oui
Dernier prix dachat
Format Prix
Date application tarif
Format Date
Nouveau prix dachat
Format Prix
Nouveau coefficient
Format Double
Nouveau prix de vente
Format Prix
Cot standard
Format Montant
Quantit composant
Format Quantit
Quantit conomique
Format Quantit
Conditionnement par dfaut
Rappro / prvision
2011 Sage
Code
Non
1238
Annexes
Champ
Code
1
Oui
Enumr catalogue 1
Enumr catalogue 2
Enumr catalogue 3
Enumr catalogue 4
Type article
0
1
2
3
Enumr gamme
Standard
Gamme
Ressource multiple
Ressource unitaire
Type de gamme
0
1
Gamme 1
Gamme 2
Les critres Enumr gamme et Type gamme doivent tre rpts autant de fois que ncessaire. Ils ne
peuvent tre enregistrs que si Gamme 0.
Si Nomenclature 0, une entre darticle doit tre suivie dune liste nomenclature (#CANO).
Si Nomenclature , une entre darticle doit tre suivie dune liste gamme opratoire (#CAOP). Les
lments seront imports dans lordre de la liste.
Informations libres lments- Articles/nomenclatures

Drapeau den-tte : #CIVA
Champ
Code
Information libre 1 64
Les informations figurant dans ce fichier doivent respecter le paramtrage effectu dans loption
correspondante. Il doit figurer autant de lignes dinformations libres que paramtres dans loption
correspondante. Ce fichier doit tre import immdiatement aprs le #CART auquel il se rapporte.
Ce fichier peut suivre galement un #CART, #CCLI, #CFOU, #CHEN, #CHLI ou #CRESPROD.
Dans le cas dinformations libres de type Valeur calcule, lintitul de linformation libre est suivi
dune barre oblique (/) et de la formule de calcul associe.
Liste nomenclatures - Articles

Drapeau den-tte : #CANO
Champ
2011 Sage
Code
Rfrence article
Quantit
Format Quantit
1239
Annexes
Champ
Code
Enumr gamme 1
Enumr gamme 2
Type composants
0
1
Fixe
Variable
Rpartition
Opration
Commentaire
Dpt de sortie
Enumr gamme compos 1
Enumr gamme compos 2
Sous-traitance
0
1
Non
Oui
Conditionnements - Articles
Drapeau den-tte : #CACO
Champ
Code
Intitul conditionnement
Quantit conditionne
Format Quantit
Rfrence numr
Code barres numr
Principal
0
1
Non
Oui
Ce fichier ne doit tre import que si le fichier #CART mentionne un conditionnement.
Enumrs de gamme - Articles

Drapeau den-tte : #CREF
Champ
2011 Sage
Code
Intitul numr de gamme 1
Intitul numr de gamme 2
Rfrence numr
Prix dachat de lnumr
Format Prix
1240
Annexes
Champ
Code
Code barres numr
Dernier prix dachat numr
Format Prix
Nouveau prix achat de

lnumr
Format Prix
Cot standard de lnumr
Format Montant
Ce fichier ne doit tre import que si le fichier #CART mentionne une ou plusieurs gammes de type
Produit.
Gamme opratoire Articles

Drapeau den-tte : #CAOP.
Champ
Code
Ressource
Numro opration
Temps total ressource
Format Temps
Type
0
1
Fixe
Variable
Description
Enumr gamme 1 compos
Enumr gamme 2 compos
Chevauchement
0
1
Non
Oui
Dmarrage
0
1
2
A la fin de
Au cours de
En mme temps que
N opration chevauchement
Valeur chevauchement
Nombre rel (14 caractres)
Type chevauchement
0
1
Unit
Pourcentage
Glossaires - Articles
Drapeau den-tte : #CAGL
Champ
Intitul glossaire
2011 Sage
Code
1241
Annexes
La ligne dintitul peut tre rpte autant de fois que ncessaire.
Comptabilit - Articles
Drapeau den-tte : #CACP
Champ
Code
Type
1
2
3
Ventes
Achats
Stocks
Catgorie comptable
1
50
Numro de catgorie comptable
Compte gnral
Format Compte
Section analytique
Compte taxe 1
Compte taxe 2
Compte taxe 3
Type facture
Ces 6 lignes doivent tre rptes pour toutes les catgories comptables existantes (maximum 30 fois).
Les catgories comptables des articles ne pourront pas tre importes sparment de la fiche article
laquelle elles correspondent.
Rfrences fournisseurs - Articles

Drapeau den-tte : #CAFR
Champ
Numro fournisseur
Rfrence fournisseur
Prix dachat
Format Prix
Remise
Format Double
Unit achat/vente
1
30
Conversion
Format Double
Dlai dapprovisionnement
Garantie
Colisage
Format Quantit
QEC
Format Quantit

2011 Sage
Code

1242
Annexes
Champ
Code
1
50
Numro de la gamme
Principal
0
1
Non principal
Principal
Devise
0
1
32
Aucune
Numro de la devise
Type remise
0
1
Remise
Hors remise
Diviseur conversion
Format Double
Code barres fournisseur
Format Date
Nouveau prix dachat ou

Nouveau prix devise (1)
Format Prix
Nouvelle remise
Format Double
(1) Une seule zone pour les deux valeurs.

Ce fichier peut tre suivi dun #CATG (Tarif par numr de gamme) et/ou dun #CATQ (Gamme de
remise du tarif).
Les rfrences fournisseurs ne sont pas obligatoires sil ny a pas de fournisseur pour larticle.
Tarifs par numrs de gamme - Articles/nomenclatures

Drapeau den-tte : #CATG
Champ
Code
Intitul numr gamme 1
Intitul numr gamme 2
Prix de lnumr
Format Prix
Rfrence numr fournisseur
Code barres numr

fournisseur
Nouveau prix
Format Prix
Cette information est obligatoire si larticle mentionne une gamme de produit. Elle doit tre rpte
autant de fois quil y a dnumrs dans la gamme.
Ce fichier peut faire suite un #CAFR (Rfrence fournisseur) ou un #CACL (Tarif de vente de larticle).
Sil fait suite un fichier #CACL, la ligne Code barres numr fournisseur est vide.
2011 Sage
1243
Annexes
Gammes de remise du tarif - Articles/ nomenclatures

Drapeau den-tte : #CATQ
Champ
Code
Type tarif
0
1
2
Remise par quantit
Remise par montant
Prix net
Borne suprieure
Format Quantit si Type = 0

Format Montant si Type = 1
Remise
Prix net
Format Prix

loprateur + dans le cas de remises en cascade. Voir les commandes Articles et Nomenclatures pour
des informations complmentaires.
Ce fichier peut apparatre la suite dun #CAFR (Rfrence fournisseur) ou dun #CACL (Tarif de vente
de larticle).
loprateur + dans le cas de remises en cascade. Voir les commandes Articles et Nomenclatures pour
des informations complmentaires.
Ce fichier peut apparatre la suite dun #CAFR (Rfrence fournisseur) ou dun #CACL (Tarif de vente
de larticle).
Tarifs de vente - Articles

Drapeau den-tte : #CACL
Champ
Catgorie tarifaire
2011 Sage
Code
0
1
32
Si import de tarif client
Numro de la catgorie tarifaire
Prix de vente
Format Prix
Coefficient
Format Double
Remise
Format Double
Mode arrondi
0
1
10
Aucun
Numro de larrondi
0
1
50
Pas de gamme remise qt/montant

Numro de la gamme
Type prix de vente
HT
1244
Annexes
Champ
Code
Devise
TTC
0
1
32
Aucun
Numro de la devise
N de client
Calcul PV/PR
0
1
Non
Oui
Type remise
0
1
Remise
Hors remise
Rfrence client
Format Date
Nouveau coefficient
Format Double
Nouveau prix de vente ou

Nouveau prix devise (1)
Format Prix
Nouvelle remise
Format Double
(1) Une seule zone pour les deux valeurs.

Ce format permet limportation, soit dune catgorie tarifaire, soit dun tarif client. La saisie du
numro de client est obligatoire dans le cas dun importation dun tarif client. Dans ce cas, indiquez 0
pour la zone catgorie tarifaire.
Ce fichier peut tre suivi dun #CATG (Tarif par numr de gamme) et/ou dun #CATQ (Gamme de
remise du tarif).
Tarifs par numr de conditionnement - Articles

Drapeau den-tte : #CATC
Champ
Code
Intitul conditionnement
Quantit conditionne
Format Quantit
Prix de lnumr
Format Prix
Nouveau prix conditionnement
Format Prix
Cette information est obligatoire si larticle mentionne un conditionnement. Elle doit tre rpte
autant de fois quil y a dnumrs de conditionnement.
Dpts de stockage - Articles

Drapeau den-tte : #CAST
2011 Sage
1245
Annexes
Champ
Code
Intitul dpt
Quantit mini
Format Quantit
Quantit maxi
Format Quantit
Dpt principal
0
1
Non principal
Principal
Emplacement
Emplacement contrle
Cette information est facultative.
Articles / stock numr- Articles

Drapeau den-tte : #CASTGAM
Champ
Code
Intitul dpt
Enumr 1
Enumr 2
Quantit mini
Format Quantit
Quantit maxi
Format Quantit
Emplacement contrle
Modles denregistrement - Articles

Drapeau den-tte : #CAMO
Champ
Code
Intitul modle
Type
2011 Sage
0
1
2
3
4
5
Tous les domaines

Ventes
Achats
Stocks
Ventes comptoir
Documents internes
1246
Annexes
Fichier comptable
Plan comptable
Drapeau den-tte : #MPLG
Champ
Code
Numro compte
Type
2011 Sage
Format Compte
0
1
Dtail,
Total
Intitul
Classement
Nature
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Aucune
Client
Fournisseur
Salari
Banque
Caisse
Amortissement / Provision
Rsultat - Bilan
Charge
Produit
Rsultat Gestion
Immobilisations
Capitaux
Stock
Titre
Report nouveau
0
1
2
Aucun
Solde
Dtail
Compte reporting
Format Compte
Raccourci
Pagination
0
1
99
Saut de page
Sauts de lignes
Regroupement
0
1
Non
Oui
Saisie analytique
0
1
Non
Oui
Saisie chance
0
1
Non
Oui
Saisie Quantits
0
1
Non
Oui
Lettrage automatique
Non
1247
Annexes
Champ
Code
Saisie tiers
Oui
0
1
Non
Oui
Date de cration
Format Date
Bloc notes
Option devises
0
1
Non
Oui
Numro devise
0
32
Numro de la devise
Code taxe
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
Ce fichier peut tre suivi dun #CIVA (Information libre lments).
Rpartition analytique - Comptes gnraux

Drapeau den-tte : #MPGA
Champ
Code
Plan analytique
1
11
Numro Section analytique
Type rpartition
0
1
2
Valeur rpartition montant
Pourcentage
Equilibre
Montant
Fichier Plan analytique (Codes affaires)

Drapeau den-tte : #MPCA
Champ
Numro plan
1
11
Numro section (ou code

affaire)
Intitul
Type
2011 Sage
Code
Dtail
1248
Annexes
Champ
Code
1
Total
Classement
Raccourci
Report
0
1
Non
Oui
Niveau d'analyse
1
10
Numro du niveau danalyse
Pagination
0
1
99
Saut de page
Sauts de lignes
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
Date de cration
Domaine
Format Date
0
1
2
Les deux
Ventes
Achats
Objectif chiffre affaire achats
Objectif chiffre affaire ventes
Nom collaborateur
Prnom collaborateur
Statut
Proposition
Accept
Perdu
En cours
En attente
Termin
Date cration affaire
Format Date
Date acceptation affaire
Format Date
Date dbut affaire
Format Date
Date fin affaire
Format Date
Mode facturation
Forfaitaire
A lavancement
Ce fichier peut tre suivi dun #CIVA (Information libre lments).
Fichier Contacts analytiques (Codes affaires)

Drapeau den-tte : #MCTA
2011 Sage
1249
Annexes
Champ
Code
Nom
Prnom
Service
0
30
Fonction
Tlphone
Portable
Tlcopie
Email
Civilit
Numro contact
Mme
Melle
1
30
Taux de taxes
Drapeau den-tte : #MTAX
Champ
Code
Intitul
Type de taux
0
1
2
Taux
Type
2011 Sage
Taux (%)
Montant (F)
Montant unitaire (U)
Si Type de taux = 0 : Format Double
sinon Format Montant
0
1
2
3
4
5
6
TVA/Dbit
TVA/Encaissement
Tp/Ht
Tp/Ttc
Tp/Poids
TVA/CEE
Surtaxe
Numro compte taxe
Format Compte
Code taxe
Taxe non perue
0
1
Non
Oui
Sens
Dductible
1250
Annexes
Champ
Code
Provenance
Collecte
0
1
2
3
4
Nationale
Intra-communautaire
Export
Divers 1
Divers 2
Code regroupement
Assujettissement
Grille base
Grille taxe
Comptes associs
x fois Format Compte
Codes journaux
Drapeau den-tte : #MCJR
Champ
2011 Sage
Code
Code journal
Intitul
Compte trsorerie
Format Compte
Type
0
1
2
3
4
Achat
Vente
Trsorerie
Gnral
Situation
Numrotation pices
0
1
2
3
Manuelle
Continue pour le journal
Continue pour le fichier
Manuelle
Contrepartie chaque ligne
0
1
Non
Oui
Saisie analytique
0
1
Non
Oui
Type rapprochement
0
1
2
Aucun
Contrepartie
Trsorerie
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
Masquer les totaux
0
1
Non
Oui
1251
Annexes
Champ
Code
Rserv IFRS
0
1
Non
Oui
Rglement dfinitif
0
1
Non
Oui
Suivi trsorerie
0
1
Non
Oui
Modles de rglement
Drapeau den-tte : #MMDR
Champ
Code
Intitul
Mode rglement
1
30
Numro du mode de rglement
Condition
0
1
2
Jours nets
Fin de mois civil
Fin de mois
Nbre jours
0
999
Jours de tombe
0
31
Ligne rpter 6 fois
Type rpartition
0
1
2
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur rpartition
Format Montant
Banques
Drapeau den-tte : #MBQE
Champ
2011 Sage
Code
Intitul
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Rgion
1252
Annexes
Champ
Code
Pays
Contact
Abrg
Mode remise
0
1
2
Fichier magntique
Tltransmission
Papier
Bordereau en devise
0
1
Non
Oui
Date convention Dailly
Format Date
Nature juridique Dailly
Adresse Dailly
Complment Dailly
Code postal Dailly
Ville Dailly
Registre commerce Socit

Dailly
Code BIC
Code identification
Achat en devise
0
1
Non
Oui
Donneur ordre adresse
0
1
Non
Oui
Donneur ordre ville
0
1
Non
Oui
Donneur ordre code postal
0
1
Non
Oui
Donneur ordre numro de Siret
0
1
Non
Oui
Donneur ordre code

identification
0
1
Non
Oui
Donneur ordre ville agence
0
1
Non
Oui
Donneur ordre code postal

agence
0
1
Non
Oui
Remise
2011 Sage
1253
Annexes
Champ
2011 Sage
Code
Donneur ordre type identifiant
0
1
Non
Oui
Donneur ordre cl RIB
0
1
Non
Oui
Virement adresse
0
1
Non
Oui
Virement ville
0
1
Non
Oui
Virement code postal
0
1
Non
Oui
Virement numro de Siret
0
1
Non
Oui
Virement pays
0
1
Non
Oui
Virement rfrence du contrat

de change
0
1
Non
Oui
Virement date achat
0
1
Non
Oui
Virement taux de change
0
1
Non
Oui
Virement instruction
particulire
0
1
Non
Oui
Banque bnficiaire intitul
0
1
Non
Oui
Banque bnficiaire BIC
0
1
Non
Oui
Banque bnficiaire adresse
0
1
Non
Oui
Banque bnficiaire ville
0
1
Non
Oui
Banque bnficiaire code

postal
0
1
Non
Oui
Banque bnficiaire compte

bancaire
0
1
Non
Oui
Banque intermdiaire intitul
0
1
Non
Oui
Banque intermdiaire BIC
0
1
Non
Oui
1254
Annexes
Champ
Code
Banque intermdiaire adresse
0
1
Non
Oui
Banque intermdiaire ville
0
1
Non
Oui
Banque intermdiaire code

postal
0
1
Non
Oui
Banque intermdiaire pays
0
1
Non
Oui
Tlphone
Tlcopie
E-mail
Site
Les informations suivantes doivent tre rptes autant de fois quil y a de comptes la banque.
Champ
Code
Code banque
Code guichet
Compte
Cl
Commentaire
Code journal
Structure banque
0
1
2
3
Locale
Etranger
BIN
IBAN
Devise
1
32
Numro de la devise
Abrg
Gestion IBAN

0
1
Non
Oui
Numro metteur 1
Numro metteur 2
Contacts banque
Drapeau den-tte : #MCTB
2011 Sage
1255
Annexes
Champ
Code
Nom
Prnom
Service
1
30

socit)
Fonction
Tlphone
Portable
Tlcopie
E-mail
Civilit
0
1
2
M.
Mme
Mlle
Type contact
1
30
(1) Voir Type
contact.
Il est possible de crer un nombre illimit de contacts dossier. Les neuf lignes doivent tre rptes
Modles de grille
Drapeau den-tte : #MMDG
Champ
Type
Code
0
1
Gnral (pas utilis en gestion commerciale)
Analytique
Intitul
Raccourci
Les informations suivantes doivent tre rptes autant de fois quil y a de sections analytiques dans la
grille.
Champ
Plan analytique
Code
1
10
Section analytique
Type rpartition
2011 Sage
Format Section analytique (si Type = Analytique)

0
1
2
Pourcentage
Equilibre
Montant
1256
Annexes
Champ
Code
Valeur rpartition
Fiche client
Drapeau den-tte : #CCLI
Champ
2011 Sage
Code
N Client
N compte principal
Format Compte
Qualit
Intitul
Abrg
Contact
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Rgion
Pays
En-cours maximum
Format Montant
Plafond ass. crdit
Format Montant
Centrale dachat
Payeur
Taux remise
Format Double
Taux escompte
Format Double
Taux relev
Format Double
Taux RFA
Format Double
Catgorie comptable
1
50
Numro de la catgorie comptable vente
Devise
0
32
Numro de la devise
1257
Annexes
Champ
Code risque
Code
1
10
Numro du code risque
Nom reprsentant
Prnom reprsentant
Catgorie tarifaire
1
32
Priodicit
1
10
Numro de la priodicit
Langue
0
1
2
Aucune
Langue 1
Langue 2
Raccourci
Nb Facture
1 BL/Facture
0
1
Plusieurs BL/Fact.
1 BL/Fact
Siret
NAF (APE)
N identifiant
Code EDI
Commentaire
Contrle dencours
0
1
2
Dpt par dfaut
2011 Sage
Contrle automatique
Selon code risque
Compte bloqu
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
Plan analytique
1
11
Code affaire
Date cration
Format Date
Tlphone
Tlcopie
E-mail
Site
1258
Annexes
Champ
Code
N Coface
Plac sous surveillance
0
1
Non
Oui
Date cration socit
Format Date
Forme juridique
Effectif
Chiffre daffaire
Format double
Rsultat net
Format double
Incidents de paiement
0
1
Date du dernier incident
2011 Sage
Non
Oui
Format Date
Privilges
0
1
2
Rgularits de paiement
0
99
Aucun privilge
Prsence privilge
Privilge inconnu
Cotation de la solvabilit
Date dernire mise jour
Format Date
Objet dernire mise jour
Date arrt de bilan
Format Date
Nombre de mois du bilan
0
99
Priorit livraison
0
999
Livraison partielle
0
1
Oui
Non
Modle de rglement
Ventilation IFRS
Date dbut fermeture
Format date
Date fin fermeture
Format date
Format factures
Rserv Export
Type identifiant
Rserv Export
Intitul reprsentant lgal
Rserv Export
NIF reprsentant lgal
Rserv Export
1259
Annexes
Champ
Code
Comptes rattachs
Ce fichier peut tre (immdiatement) suivi dun #CIVA (Informations libres lments) et/ou dun #CBQT
(Banques du tiers) et/ou dun #CRLT (Conditions de rglement du tiers) et dun #MCTT (contacts tiers).
Banques Tiers (clients ou fournisseurs)

Drapeau den-tte : #CBQT
Champ
Principale
0
1
Non principale
Principale
Intitul
Rib banque
Rib guichet
Rib compte
Rib Cl
Commentaire
Structure banque
0
1
2
3
Locale
Etranger
BIN
IBAN
Devise
1
32
N de devise
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Pays
BIC
Code IBAN
Gestion IBAN
2011 Sage
Code
0
1
Non
Oui
Rfrence mandat
Date signature mandat
Format Date
Nom agence
1260
Annexes
Ce fichier doit tre import immdiatement aprs le #CCLI (Fiche tiers client) ou le #CFOU (Fiche tiers
fournisseur) auquel il se rapporte.
Conditions de rglement Tiers (clients ou fournisseurs)

Drapeau den-tte : #CRLT
Champ
Code
Mode rglement
1
30
Condition
0
1
2
Jours nets
Fin de mois civil
Fin de mois
Nbre jours
0 999
Jours de tombe
0
31
Ligne rpte 6 fois
Type rpartition
0
1
2
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur rpartition
Format Montant
Ce fichier doit tre import immdiatement aprs le #CCLI (Fiche tiers client) ou le #CFOU (Fiche tiers
fournisseur) auquel il se rapporte.
Dpts de livraison clients

Drapeau den-tte : #CCDL
Champ
2011 Sage
Code
Intitul
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Rgion
Pays
Contact
Expdition
1
50
Numro du mode dexpdition
Condition livraison
1
30
Numro de la condition de livraison
1261
Annexes
Champ
Code
Principal
0
1
Non principal
Principal
Tlphone
Tlcopie
E-mail
Les informations sur les dpts de livraison devront obligatoirement se trouver la suite de la fiche
tiers.
Contacts clients
Drapeau den-tte : #MCTT
Champ
Code
Nom
Prnom
Service
1
30

socit)
Fonction
Tlphone
Portable
Tlcopie
E-mail
Civilit
0
1
2
M.
Mme
Mlle
Type contact
1
30

(1)
(1) Voir Type
contact.
Il est possible de crer un nombre illimit de contacts dossier. Les dix lignes doivent tre rptes pour
chaque dossier.
Fiche Fournisseur
Drapeau den-tte : #CFOU
Champ
N Fournisseur
2011 Sage
Code
1262
Annexes
Champ
N compte principal
Format Compte
Qualit
Intitul
Abrg
Contact
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Rgion
Pays
En-cours maximum
Format Montant
Encaisseur
Taux remise
Format Double
Taux escompte
Format Double
Taux relev
Format Double
Taux RFA
Format Double
Catgorie comptable
1
50
Numro de la catgorie comptable achat
Devise
0
32
Numro de la devise
Acheteur nom
Acheteur prnom
Langue
2011 Sage
Code
0
1
2
Aucune
Langue 1
Langue 2
Raccourci
Siret
NAF (APE)
N identifiant
Code EDI
1263
Annexes
Champ
Code
Commentaire
Expdition
1
50
Condition livraison
1
30
Dpt par dfaut
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
Plan analytique
1
11
Code affaire
Date cration
Format Date
Tlphone
Tlcopie
E-mail
Site
N COFACE
Plac sous surveillance
0
1
Non
Oui
Date cration socit
Format Date
Forme juridique
Effectif
Chiffre daffaire
Format double
Rsultat net
Format double
Incidents de paiement
0
1
Date du dernier incident
2011 Sage
Non
Oui
Format Date
Privilges
0
1
2
Rgularits de paiement
0
99
Aucun privilge
Prsence privilge
Privilge inconnu
Cotation de la solvabilit
Date dernire mise jour
Format Date
1264
Annexes
Champ
Code
Objet dernire mise jour
Date arrt de bilan
Format Date
Nombre de mois du bilan
0
99
Modle de rglement
Ventilation IFRS
Non soumis pnalit de retard
0
1
Non
Oui
Date dbut fermeture
Format date
Date fin fermeture
Format date
Format factures
Rserv Export
Type identifiant
Rserv Export
Intitul reprsentant lgal
Rserv Export
NIF reprsentant lgal
Rserv Export
Comptes rattachs
Ce fichier peut tre (immdiatement) suivi dun #CIVA (Information libre tiers) et/ou dun #CBQT
(Banques du tiers) et/ou dun #CRLT (Conditions de rglement du tiers) et dun #MCTT (contacts tiers).
Contacts fournisseurs
Drapeau den-tte : #MCTT
Champ
Nom
Prnom
Service
1
30

socit)
Fonction
Tlphone
Portable
Tlcopie
E-mail
Civilit
2011 Sage
Code
0
1
2
M.
Mme
Mlle
1265
Annexes
Champ
Code
Type contact
(1) Voir Type
1
30
contact.
Il est possible de crer un nombre illimit de contacts dossier. Les huit lignes doivent tre rptes
Fichier Agenda
Drapeau den-tte : #CAGE
Champ
Intress
Code
1
2
3
4
5
6
Dpt
Client
Fournisseur
Reprsentant
Article
Ressource (10 caractres
alphanumriques majuscules)
Si intress = 6 (Dpt)
Intitul
Si intress = 2 (Client)
N Client
Si intress = 3 (Fournisseur)
N Fournisseur
Si intress = 4 (Reprsentant)
Nom
Si intress = 5 (Article)
Rfrence
Groupe dvnement
1
50
Evnement
Type priode (1)
Date dbut
2011 Sage
Numro du groupe dvnements
1
2
3
4
Le
Jusquau
A partir du
Pendant
Format Date
1266
Annexes
Champ
Code
Date fin
Format Date
Alerte
0
1
Commentaire
Pas dalerte
Alerte
Confirm
0
1
Oui
Non
Heure dbut
Format de temps
Heure fin
Format de temps
(1) Quatre possibilits pour dfinir la dure dapplication dun vnement :
Le : saisir la date de dbut,
Jusquau : renseigner uniquement la date de fin,
A partir du : saisir uniquement la date de dbut,
Pendant : saisir les dates de dbut et de fin.
Fichier Barme
Commissions
Drapeau den-tte : #CTAR
Champ
Code
Intitul
2011 Sage
Type
1
2
Commission globale
Type priode (1)
1
2
3
4
5
En permanence
Le
Jusquau
A partir du
Pendant
Date dbut
Format Date
Date fin
Format Date
Objectif
1
2
3
Quantit
Montant
Taux de remise
Domaine
1
2
3
4
Commande
Prparation
Livraison
Facturation
1267
Annexes
Champ
Code
Encaissement
Base
1
2
CA HT
Marge HT
Calcul
1
2
Tranche, uniquement si Objectif = 2

Global
(1) Cinq possibilits pour dfinir la dure dapplication dun barme :
En permanence : laisser vides les dates de dbut et de fin
Le : saisir la date de dbut
Jusquau : renseigner uniquement la date de fin
A partir du : saisir uniquement la date de dbut
Pendant : saisir les dates de dbut et de fin
Limportation de ce fichier devra tre suivie dun fichier #CTRE.

Limportation de ce fichier devra tre suivie dun fichier #CTRE.
Rabais, remises et ristournes

Drapeau den-tte : #CRAB
Champ
Code
Intitul
Type priode (1)
1
2
3
4
5
En permanence
Le
Jusquau
A partir du
Pendant
Date dbut
Format Date
Date fin
Format Date
Objectif
1
2
Quantit
Montant
Calcul
1
2
Tranche
Global
Article remise
2011 Sage

1268
Annexes

Drapeau den-tte : #CSOL
Champ
Code
Intitul
Type priode (1)
1
2
3
4
5
En permanence
Le
Jusquau
A partir du
Pendant
Date dbut
Format Date
Date fin
Format Date
Remise

loprateur + dans le cas de remises en cascade. Voir la fonction Articles pour des informations
complmentaires.

Drapeau den-tte : #CSOLF
Champ
Intitul
Fournisseur
17 caractres alphanumriques majuscules.
Type priode
2011 Sage
Code
En permanence
Le
Jusqu'au
A partir du
Pendant
Date dbut
Format date
Date fin
Format date
Remise
45 caractres alphanumriques.
1269
Annexes
Slection articles/familles, clients/catgories du barme

Drapeau den-tte : #CTAA
Champ
Code
Intress
1
2
3
4
5
Famille darticle
Article
Catgorie client
Client
Reprsentant
Si intress = 1 (Famille darticle)

Code famille
majuscules
Si intress = 2 (Article)
Rfrence Article
Si intress = 3 (Catgorie client)

N Catgorie client
32
Si intress = 4 (Client)
N Client
majuscules
Si intress = 5 (Reprsentant)
Nom reprsentant
Ces informations sont facultatives et doivent toujours suivre un fichier Commission (#CTAR), Rabais,
remise et ristourne (#CRAB) ou Soldes et promotions (#CSOL).
Gamme de commission du barme

Drapeau den-tte : #CTRE
Champ
Code
Borne suprieure Jusqu
Format Quantit ou Montant ou Double selon

objectif fichier Barme
Remise
45 caractres alphanumriques (Valeur + type

%,U et F)
Ce fichier est facultatif et est toujours import la suite des informations Slection articles/familles ou
clients/catgories. Si ces dernires informations ne sont pas transfres, le #CTRE doit suivre un fichier
Commission (#CTAR).
2011 Sage
1270
Annexes
Fichier Glossaire
Drapeau den-tte : #CGLO
Champ
Code
Intitul
Domaine
Article
Document
Raccourci
Date dbut
Format Date
Date fin
Format Date
Texte

+ Retour chariot et Tabulations.
Les informations du glossaire doivent tre rptes autant de fois quil y a de glossaires.
Fichier Collaborateurs
Drapeau den-tte : #CREP
Champ
2011 Sage
Code
Nom
Prnom
Fonction
Acheteur
Vendeur/reprsentant
0
1
Non
Oui
Caissier
0
1
Non
Oui
Date cration
Format Date
Niveau dutilisateur
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Rgion
Pays
1271
Annexes
Champ
Code
Service
Tlphone
Tlcopie
E-mail
Contrleur
0
1
Portable
Charg de recouvrement
Non
Oui
0
1
Non
Oui
Intitul commission (1)
Matricule
(1) La ligne Intitul commission doit tre rpte autant de fois que ncessaire.
Si le reprsentant possde un taux de commissionnement, limportation du fichier #CREP devra tre
prcde de limportation du fichier #CTAR concern, lequel sera suivi dun fichier #CTRE.
Fichier Dpts de stockage

Dpts de stockage
Drapeau den-tte : #CDEP
Champ
Code
Intitul
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Rgion
Pays
Responsable
Principal
0
1
Catgorie comptable
2011 Sage
1
50
Dpt Principal
Dpt Non principal
Numro de la catgorie comptable de stock
1272
Annexes
Champ
Code
E-mail
Code dpt
Tlphone
Tlcopie
Emplacement dpt
Drapeau den-tte : #CDEE
Champ
Code
Code
Intitul
Zone
0
1
2
3
Aucune
A
B
Type
0
1
2
Standard
Contrle
Transit
Dfaut
0
1
Non
Oui
Contacts dpt
Drapeau den-tte : #CDEC
Champ
Civilit
0
1
2
M.
Mme
Mlle
Nom
Prnom
Service
2011 Sage
Code
1
30

socit)
Fonction
Tlphone
Portable
Tlcopie
1273
Annexes
Champ
Code
E-mail
Type contact
(1) Voir Type
1
30
contact.
Fichier Documents
Les trois fichiers du fichier Document doivent obligatoirement se suivre dans lordre dfini
ci-dessous, car ils constituent ensemble un document.
Pour viter les problmes lors de limportation des documents, respectez les rgles suivantes :
Si vous voulez importer des documents des achats, des ventes, des documents internes et des
stocks, commencez toujours par importer les documents dentre en stock (Stock, Interne de type
Entre et Achat),
Dans le cas de limportation de documents de sortie de stock (BL vente, facture vente, mouvement
de sortie...) vrifiez auparavant ltat de votre stock.
Lors de limport des documents il est impossible dindiquer les informations suivantes :
les liens dune ligne de vente avec une ligne dachat dans les cas darticles en contremarque.
les numros de pices et dates du bon de commande ou du bon de livraison dorigine.
la rfrence labonnement et la priodicit dabonnement du document.
Drapeau den-tte : #CHEN
Champ
Code
Domaine
1
2
3
4
Type
Si Domaine 1 (Ventes)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vente
Achat
Stock
Interne
Devis
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Facture, Facture de retour, Facture
davoir
Document compact
Si Domaine 2 (Achats)
2011 Sage
1274
Annexes
Champ
Code
2
3
4
5
6
7
8
9
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Facture, facture de retour, facture
davoir
Document compact
Si Domaine 3 (Stocks)
1
2
3
4
5
6
7
Mouvement dentre
Mouvement de sortie
Dprciation
Virement dpt dpt
Bon de fabrication
Document compact
Si Domaine 4 (Documents
internes)
1
2
3
4
5
6
7
8
Provenance
1er document interne

2me document interne
Saisie du ralis
Document compact
Si Domaine 1 (Ventes)
1
2
3
4
5
Normale
Retour
Avoir
Ticket
Rserv export (1)
Si Domaine 2 (Achats)
1
2
3
4
Normale
Retour
Avoir
Rserv export (1)
Si Domaine 3 (Stocks)
1
Normale
Si Domaine 4 (Documents
internes)
1
2011 Sage
Normale
1275
Annexes
Champ
Souche
2011 Sage
Code
1 50
Numro de la souche de
numrotation (si Domaine Achat,
Vente ou Interne)
N de pice
majuscules
Date
Format Date
Rfrence
Livraison ralise
Format Date
Livraison
Format Date
Date expdition (1)
Rserv export (1)
Tiers
majuscules (si Domaine Achat,
Vente ou Interne)
Dpt de stockage
(pour un virement de dpt
dpt : dpt dorigine)
Dpt de livraison
(dpt de livraison du client). (dans
le cas dun virement de dpt
dpt : dpt de destination)
Priodicit
1 10
Numro de priodicit (Vente

uniquement)
Devise
0 32
Numro de la devise (Achat/Vente)
Cours
Format Double (Achat/Vente)
Payeur/encaisseur
majuscules (Achat/Vente/Interne)
Expdition
1 50

(Achat/Vente/Interne)
Condition livraison
1 30
Numro de condition de livraison

Langue
0
1
2
Aucune (Achat/Vente/Interne, vide

pour Domaine Stock)
Langue 1
Langue 2
Nom reprsentant
(Vente/Interne)
Prnom reprsentant
(Vente/Interne)
1276
Annexes
Champ
Entte 1
(Achat/Vente)
Entte 2
Entte 3
Entte 4
Affaire
Format compte. analytique

Catgorie tarifaire
2011 Sage
Code
1 32

(Vente uniquement)
Rgime
(Achat/Vente)
Transaction
(Achat/vente)
Colisage
Format quantit (Vente

uniquement)
Unit colisage
1 30
Numro de colisage (Vente

uniquement)
Nbre exemplaires
0 99
(Vente, Interne)
1 BL/Facture
0
1
Plusieurs BL/Fact. (Vente

uniquement)
1 BL/Fact
Taux descompte
Format Double. (Achat/Vente)
Ecart valorisation
Format Double. (Achat : facture

uniquement)
Catgorie comptable
1 50
Numro de la catgorie comptable
Frais
0
1
Non ventil
Ventil (Achat : FA et FC
uniquement)
Statut
0
1
2
Statut 1 (Domaine Stock : 0

systmatiquement)
Statut 2
Statut 3
Compte gnral
Format Compte
Heure
Format Heure
Caisse
1277
Annexes
Champ
Code
Caissier nom
Caissier prnom
Cltur
0
1
Non
Oui
Numro de commande
site marchand
Ventilation IFRS

(Vente/Achat)
Type valeur calcul frais

dexpdition
0
1
2
3
Valeur frais
dexpdition
Montant forfaitaire
Quantit
Poids net
Poids brut
14 caractres numriques grs en
fonction du type de valeur :
Montant forfaitaire : format
Quantit, Poids net Poids brut :
format Prix unitaire
Type valeur frais

expdition
0
1
HT
TTC
Type valeur calcul

franco de port
0
1
Montant forfaitaire
Quantit
Valeur franco de port
Type valeur franco de

port
14 caractres numriques grs en

fonction du type de valeur :
Montant forfaitaire : format
Quantit : format Prix unitaire
0
1
Taux taxe 1 (2)
HT
TTC
Format Double
Type taux taxe 1 (2)
0
1
2
Pourcentage
S
U
Type de taxe 1 (2)
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 2 (2)

2011 Sage
Format Double
0
1
2
Pourcentage
S
U
1278
Annexes
Champ
Code
Type de taxe 2 (2)
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 3 (2)
Format Double
0
1
2
Pourcentage
S
U
Type de taxe 3 (2)
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Motif
Rserv export.
Centrale dachat
Contact
Statut rectifi (1)
Rserv Export
Type transaction (1)
Rserv Export
(1) Rserv export : destin une version du programme vendue lexportation.

(2) Sauf Documents internes.
Certains champs sont rservs certains types de document seulement (Domaines). Ces champs doivent
tre prsents dans tous les cas. Ils sont renseigns sils correspondent au type de document dfini, sinon
ils restent blanc (vides).
Exemple :
Le champ Reprsentant ne concerne que les documents de ventes. Pour les documents des achats et
des stocks il faudra le laisser blanc.
Lignes de documents
Drapeau den-tte : #CHLI
Champ
2011 Sage
Code
Rfrence ligne
Rfrence article
Dsignation
Texte complmentaire

Le Retour chariot doit tre codifi par \n
1279
Annexes
Champ
Code
Enumr de gamme 1
Obligatoire si article gamme sinon laisser
blanc.
Enumr de gamme 2
Obligatoire si article double gamme sinon
laisser blanc.
N de srie & Lot
30 caractres alphanumriques majuscules.

Tous les documents en version 100 Pack Plus
tous modules sauf :
Devis (Vente),
Prparation de commande (Achat)
Dprciation (Stock).
Uniquement dans les documents internes :
Entre en stock,
Sortie de stock.
Complment srie/lot
Date premption
Format Date
Date fabrication
Format Date
Type de prix
HT
TTC (Vente uniquement)
Prix unitaire
Format Montant
Prix unitaire en devise
Format Montant (Achat/Vente/Interne)
Quantit
Format Quantit
Quantit colise
Format Quantit (Achat/Vente/Interne)
Conditionnement
Poids net global
Format Quantit (A exprimer en grammes)
Poids brut global
Remise
45 caractres alphanumriques (0 9, +, -, %, F,
U) sauf Documents internes
Type de ligne
2011 Sage
0
1
0
1
2
3
Normale
Remise provenant dun barme (pied de pice,
vente uniquement)
Remise exceptionnelle (Achat/Vente)
Composants (Bon de fabrication/Stock)
Format Prix (Vente uniquement)

Vide pour les documents internes de types :
Aucun,
Gain financier,
Perte financire.
Frais
Format Montant
1280
Annexes
Champ
Code
CMUP
Provenance facture
Format Prix
Vide pour les documents internes de types :
Aucun,
Gain financier,
Perte financire.
0
1
2
3
4
Normale
Bon de retour (Achat/vente)
Avoir financier (Achat/vente/Interne)
Rectificative valeur
Rectificative quantit
Nom reprsentant
35 caractres alphanumriques (Vente/Interne)
Prnom reprsentant
35 caractres alphanumriques (Vente/Interne)
Date livraison
Format Date
Dpt de stockage
Affaire
Valorisation
0
1
Rfrence compos
Article non livr
Non valoris
Normale (1 pour les Domaines
Achat/Stock/Interne sauf ceux de types : Aucun,
Entre en stock, Sortie de stock)
18 caractres alphanumriques (Vente/Stock
pour les types : Prparation de fabrication,
Ordre de fabrication, Bon de fabrication)
0
1
Taux taxe 1 (1)
Aucune ligne gnre pour les articles non livrs

Ligne gnre zro pour larticle non livr
Format Double
0
1
2
Pourcentage
S
U
Type de taxe 1 (1)
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 2 (1)
2011 Sage
Format Double
0
1
2
Pourcentage
S
U
Type de taxe 2 (1)
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
1281
Annexes
Champ
Code
Taux taxe 3 (1)
Format Double
0
1
2
Pourcentage
S
U
Type de taxe 3 (1)
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Numro tiers
Rfrence fournisseur
18 caractres alphanumriques (sauf Documents

internes)
Rfrence client ou
Rfrence client numr si
article gamme(s)
Facturation sur le poids net (1)
0
1
Non
Oui
Hors escompte (1)
0
1
Non
Oui
Numro de colis
Code ressource
Quantit ressource
Entier suprieur ou gal 0
Existence agenda
Non
Oui
Date avancement
Format date
Projet
Date
Format date
Code emplacement
1
9999
99
Quantit emplacement
1
9999
Format Quantit
(1) Sauf Documents internes.

Les informations sur les lignes de document devront obligatoirement se trouver la suite de lentte du
document. Certains champs sont rservs certains types de document seulement (Domaines). Ces
champs doivent tre prsents dans tous les cas. Ils sont renseigns sils correspondent au type de
document dfini, sinon ils restent blanc (vides).
2011 Sage
1282
Annexes
Acomptes / chances
Drapeau den-tte : #CHRE
Champ
Code
Type
0
1
2
Acompte
Bon dachat
Echance
Date
Format Date
Libell
Uniquement si Type=0 sinon laisser blanc
Montant
Format Montant (0 9, %).

Il est possible de saisir, soit un montant, soit un
pourcentage pour les #CHRE de type 1.
Si #CHRE de type 0 : montant uniquement.
Montant en devise
Si #CHRE de type 0 : Format Montant
Mode de rglement
1
30
Cltur
0
1
Non cltur
Cltur
Numro de pice
Ces informations doivent tre rptes autant de fois quil y a dacomptes et dchances. Les fichiers
#CHRE sont obligatoirement la suite des lignes des documents des achats et des ventes.

Drapeau den-tte : #CIVL
Champ
Code
Information libre 1 64
Rglements
Drapeau den-tte : #CRGT
Champ
Type de rglement
2011 Sage
Code
1..8
N Tiers
Date
Format Date
Rfrence
1283
Annexes
Champ
Code
Libell
Montant
Format Montant
Devise
1
32
Numro de la devise
Cours devise
Format Double
Montant en devise
Format Montant
Mode de rglement
1
30
Etat
0
1
Non comptabilis
Comptabilis
Code journal
Compte contrepartie
Format Compte
Date impay
Format Date
Compte d'cart de rglement

(1)
Format Compte
Montant cart de rglement (1)
Format Montant (positif ou ngatif)
Code journal cart de

rglement (1)
Compte gnral
Format Compte
N de pice
Heure
Format Heure
Caisse
Caissier nom
Caissier prnom
Mise en banque
0
1
Non
Oui
Cltur
0
1
Non
Oui
Souche
0
49
Numro de souche
Numro tiers dorigine
Format Date
(1) Ces informations ne doivent tre renseignes que sil existe un cart de rglement sans quoi les laisser vides.
2011 Sage
1284
Annexes
Liens rglements / chances

Drapeau den-tte : #CREC
Champ
Code
N pice
Date
Format Date
Montant imput
Format Montant
Fichier des abonnements

Abonnements
Drapeau den-tte : #CABO
Champ
Code
Domaine
0
1
Client
Fournisseur
Type
0
1
2
3
Proposition dabonnement
Abonnement
Rsiliation
Modle
Tiers
majuscules
Modle
majuscules
Intitul
Contrat
Priodicit
Type priodicit
0
1
2
3
4
5
Dure
Type dure
2011 Sage
Jour
Semaine
Mois
Anne
Mois civil
Anne civile
0
1
2
3
4
5
Jour
Semaine
Mois
Anne
Mois civil
Anne civile
1285
Annexes
Champ
Code
Date dbut
Format Date
Date fin
Format Date
Date rsiliation
Format Date
Motif rsiliation
1 30
Numro du motif de rsiliation
Date fin rsiliation
Format Date
Dlai pravis
Type dlai pravis
0
1
2
3
Jour
Semaine
Mois
Anne
Reconduction
0
1
2
Aucune
Tacite
A confirmer
Pice gnre
Pour les ventes

0
1
2
3
4
5
6
Devis
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Facture
Pour les achats
Souche
0
1
2
3
4
5
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Facture
0 49
Numro de la souche sur laquelle

sera gnr le document
Gnration
2011 Sage
Type gnration
0
1
Jour tombe
gnration 1
0 31
Jour tombe
gnration 2
0 31
Jour tombe
gnration 3
0 31
Date dbut
Date fin
1286
Annexes
Champ
Code
Jour tombe
gnration 4
0 31
Jour tombe
gnration 5
0 31
Jour tombe
gnration 6
0 31
Livraison
2011 Sage
Type livraison
0
1
Date dbut
Date fin
Jour tombe
livraison 1
0 31
Jour tombe
livraison 2
0 31
Jour tombe
livraison 3
0 31
Jour tombe
livraison 4
0 31
Jour tombe
livraison 5
0 31
Jour tombe
livraison 6
0 31
En-tte
0
1
Modle
Fiche client
Catgorie tarifaire
0
1
Modle
Fiche client
Remise
0
1
Modle
Fiche client
Catgorie comptable
0
1
Modle
Fiche client
Reprsentant
0
1
Modle
Fiche client
Dpt
0
1
Modle
Fiche client
Escompte
0
1
Modle
Fiche client
Condition chance
0
1
Modle
Fiche client
Contact
Modle
1287
Annexes
Champ
Code
Aucun
Historique et priodicit de labonnement

Drapeau den-tte : #CAPE
Champ
Code
Etat priodicit
0
1
2
3
Priodicit gnre
Priodicit non gnre
Priodicit suspendue
Renouvellement
Dbut priodicit
Format Date
Fin priodicit
Format Date
Gnration
Format Date
Livraison
Format Date
En-tte des abonnements

Drapeau den-tte : #CAEN
Champ
Rfrence
Dpt de stockage
Dpt de livraison
Priodicit
1
10
Numro de la priodicit
Devise
0
32
Numro de la devise
Cours
Format Double
Compte payeur
Expdition
1
50
Condition livraison
1
30
Langue
0
1
2
Aucune
Langue 1
Langue 2
Nom reprsentant
2011 Sage
Code
1288
Annexes
Champ
Code
Prnom reprsentant
En-tte 1
En-tte 2
En-tte 3
En-tte 4
Affaire
Catgorie tarifaire
1
32
Rgime
Transaction
Colisage
Type colisage
1
30
Nbre factures
Numro de lunit achat/vente
1 BL/Facture
0
1
Taux descompte
Non
Oui
Format Double
Catgorie comptable
1
50
Numro de la catgorie comptable
Base calcul chances
0
1
2
Date document
Date dbut priodicit
Date fin priodicit
Compte gnral
Ventilation IFRS
Centrale dachat
Contact
Lignes dabonnement
Drapeau den-tte : #CALI
Champ
2011 Sage
Code
Rfrence ligne
Rfrence article
Dsignation
1289
Annexes
Champ
Texte complmentaire

Le Retour chariot doit tre codifi par \n
Enumr de gamme 1
Obligatoire si article gamme sinon laisser
blanc.
Enumr de gamme 2
Obligatoire si article double gamme sinon
laisser blanc.
Type de prix
0
1
HT
TTC (Vente uniquement)
Prix unitaire
Format Montant
Prix unitaire en devise
Format Montant (Achat/Vente)
Quantit
Format Quantit
Quantit colise
Format Quantit (Achat/vente)
Conditionnement
Poids net global
Poids brut global
Remise
45 caractres alphanumriques (0..9,+,-, %, F, U)
Type de ligne
0
1
2
Normale
Remise provenant dun barme (Vente
uniquement)
Ligne de remise (Achat/Vente)
Format Montant
CMUP
Format Montant
Nom reprsentant
35 caractres alphanumriques (Vente

uniquement)
Prnom reprsentant

uniquement)
Dpt de stockage
Affaire
Priodicit
2011 Sage
Code
0
1
2
Toutes
Unique
Date
Dbut priodicit
Format Date (si Priodicit = 2)
Fin priodicit
Format Date (si Priodicit = 2)
1290
Annexes
Champ
Code
Gestion de lanne
0
1
Non
Oui
Gestion prorata
0
1
2
3
4
Aucun
Quantit
Valeur
Quantit totale
Valeur totale
Reconduction
0
1
Non
Oui
Valorisation
0
1
Non valoris
Normale (1 si Domaine Achat / Stock)
Rfrence compos

uniquement)
Taux taxe 1
Format Double
Type taux taxe 1
0
1
2
Pourcentage
S
U
Type de taxe 1
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 2
Format Double
Type taux taxe 2
0
1
2
Pourcentage
S
U
Type de taxe 2
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 3
2011 Sage
Format Double
Type taux taxe 3
0
1
2
Pourcentage
S
U
Type de taxe 3
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Rfrence fournisseur
Rfrence client ou
1291
Annexes
Champ
Code
Rfrence client numr si

article gamme(s)
Facturation sur le poids net
0
1
Non
Oui
Hors escompte
0
1
Non
Oui
Code ressource
Quantit ressource
Entier suprieur ou gal 0
Conditions de rglement de labonnement

Drapeau den-tte : #CARG
Champ
Mode de rglement
1
30
N du mode de rglement
Condition
0
1
2
Jours nets
Fin de mois civil
Fin de mois
Nombre de jours
0
999
Jour de tombe 1
0
31
Jour de tombe 2
0
31
Jour de tombe 3
0
31
Jour de tombe 4
0
31
Jour de tombe 5
0
31
Jour de tombe 6
0
31
Type rpartition
0
1
2
Valeur rpartition
2011 Sage
Code
Pourcentage
Equilibre
Montant
Format Montant
1292
Annexes
Drapeau den-tte : #CMOD
Champ
Code
Intitul
Formule de calcul
Ressources
Drapeau den-tte : #CRESPROD
Champ
Code
Code
Type

0
Machine
Homme
Outil
Centralisateur
Intitul
Complment
Centralisation
Date prochaine rvision
Format Date
Cot horaire standard
Format Montant
Temps dutilisation
Format Heure
Mise en sommeil
Non
Oui
Commentaire
Capacit
Nombre entier strictement suprieur 0
Date de cration
Format date
Type ressource/centre
2011 Sage
Ressource
Centre
Code externe
Dpt
Adresse
Complment adresse
Code postal
Ville
1293
Annexes
Champ
Code
Rgion
Pays
Tlphone
Portable
Mail
Unit
1
30
Non
Oui
Calendrier
Plage 1 heure dbut
Format de temps (apparat 7 fois)
Plage 1 heure fin
Plage 2 heure dbut
Plage 2 heure fin
Ressource / centre associ
10 caractres alphanumriques majuscules (1)
(1)Cette ligne doit tre rpte autant de fois que de centres associs.
Projet
Drapeau den-tte : #CPROJFAB
Champ
Type
Code
0
Fabrication
Affaire
Numro
Statut
2011 Sage

0
Saisi
Valid
En attente
Termin
Intitul
Dpt
Affaire
Date dbut
Format date
Date fin
Format date
1294
Annexes
Champ
Code
Numro de pice
Client
Projet ligne
Drapeau den-tte : #CPROJLIG
Champ
Code
Numro de pice
Article
Gamme 1
Gamme 2
Quantit
Nombre rel
Projet planning
Drapeau den-tte : #CPROJPLAN
Champ
Type
2011 Sage
Code
Compos
Opration
Composant
Ressource
Compos
Gamme 1 compos
Gamme 2 compos
Opration
Composant
Gamme 1 composant
Gamme 2 composant
Ressource
Intitul
Quantit
Chiffre rel
Temps
Format temps
1295
Annexes
Champ
Code
Prix unitaire
Chiffre rel
Date dbut
Format date
Date fin
Format date
Dpt
Elment ajout
Sous-traitance
Chevauchement
Dmarre
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
A la fin de
Au cours de
En mme temps que
Opration chevauchement
Valeur chevauchement
Nombre rel (14 caractres)
Type chevauchement
Type nomenclature
Unit
Pourcentage
Fixe
Variable
Heure dbut
Format date
Heure fin
Format date
Projet historique
Drapeau den-tte : #CPROJHISTO
Champ
Date
Format date
Quantit ralise
Chiffre rel
Temps ralis
Format temps
Domaine
Numro de pice
2011 Sage
Code
Aucun
Achats
Stocks
1296
Annexes
Champ
Code
Intitul
Type
Rservation
Sortie de stock
Entre en stock
Ressource
Rebut
Compos
Gamme 1 compos
Gamme 2 compos
Opration
Composant
Gamme 1 composant
Gamme 2 composant
Ressource
Type planning
Quantit rserve
Compos
Opration
Composant
Ressource
Chiffre rel
Annexe 2
Annexe 2 Fonctions des modles denregistrement et des
formules de calcul
Rappelons que les modles denregistrement permettent, si on les utilise, dautomatiser
lenregistrement de certaines donnes dans les lignes des documents commerciaux.
Voir la fonction Modles denregistrement pour le paramtrage de ces modles et les fonctions
Document des ventes et Document des achats du menu Traitement pour les colonnes concernes par ces
automatismes.
Voir loption Informations libres de type Valeur calcule pour les informations libres de type
Valeur calcule.
Le prsent chapitre dcrit les diffrentes fonctions que lon peut utiliser dans le paramtrage de ces
modles et de ces informations libres.
2011 Sage
1297
Annexes
Rappel sur la structure des formules

Les formules sont enregistres dans le volet Identification des modles denregistrement.
Les formules de calcul des informations libres de type Valeur calcule sont enregistres dans les
paramtres socit (Informations libres de type Valeur calcule).
Ces formules peuvent tre saisies manuellement ou bien cette saisie peut tre assiste par les zones
liste droulante disposes sur le bord infrieur de la fentre ou encore, dans le cas seulement des
informations libres, par un assistant daide au paramtrage.
Nous recommandons, dans le cadre des modles denregistrement, cette deuxime solution
car elle permet de connatre avec exactitude les zones qui peuvent tre renseignes par les
modles denregistrement et les informations qui peuvent servir leur conception. De plus,
la syntaxe utilise par le programme sera galement respecte (exemple : le programme
reconnat le mot Quantite mais pas Quantit).
On peut utiliser dans un modle denregistrement :
des informations tires de diffrents fichiers et, en particulier, des informations libres,
des oprateurs arithmtiques (=, +, -, *, /),
des variables condition de les dfinir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire),
des textes sils sont inscrits entre guillemets (" "),
des nombres entiers ou dcimaux,
des fonctions.
Les utilisateurs de Sage Paie Ligne 30 pour Macintosh retrouveront dans les modles
denregistrement le mme concept de paramtrage que dans les rubriques de paie.
Le rsultat des calculs peut consister en des valeurs numriques ou alphanumriques. Suivant la zone
qui devra afficher ces rsultats, il faudra ventuellement les convertir en valeur numrique ou en texte.
Des fonctions dont destines cet usage.
Une formule peut se composer de plusieurs lments distincts. Chaque lment doit tre spar du
suivant par un point virgule (;). On peut insrer des tabulations et des retours lignes.
Windows
Sur Windows, il faut les taper sous la forme CTRL + TABULATION pour la tabulation et CTRL + ENTREE
pour le retour ligne.
Si vous faites une erreur lors de lenregistrement dun modle denregistrement, le programme
affichera un message descriptif tout en slectionnant la partie de la formule qui ne convient pas.
Pour corriger une formule errone, utilisez la touche RET. ARR..
Disponibilit des fonctions prdfinies

Le tableau ci-dessous prcise les fichiers dans lesquels les fonctions prdfinies sont disponibles et les
tats concerns. Pour les arguments et le descriptif des fonctions, reportez-vous au titre suivant qui
dtaille les fonctions disponibles.
Fonctions
2011 Sage
Fichiers concerns
Commentaires
1130
Articles
Etats libres/Liste darticles
CAHTBrut
Clients
Etats libres/Liste des tiers

1298
Annexes
Fonctions
Fichiers concerns
Fournisseurs
TauxRemise
CAHTNet
CATTCBrut
CATTCNet
Quantite
QuantiteColisee
Marge
PrixRevient
Reglement
2011 Sage
Commentaires
affaire
Articles
Etats libres/Liste darticles
Clients
Etats libres/Liste des tiers
Fournisseurs
affaire
Articles
Etats libres / Liste darticles
Clients
Etats libres / Liste des tiers
Fournisseurs
affaire
Articles
Clients
Fournisseurs
affaire
Articles
Clients
Fournisseurs
affaire
Articles
Clients
Fournisseurs
affaire
Articles
Clients
Fournisseurs
affaire
Articles
Clients
Fournisseurs
affaire
Articles
Clients
Fournisseurs
affaire
Clients
Solvabilit client
Fournisseurs
1299
Annexes
Fonctions prdfinies disponibles

Rappelons que le premier item de la liste droulante de la zone Fonctions de la fentre de
paramtrage des fonctions ne sert que de titre la zone et ne peut tre utilis dans une
formule.
La liste ci-dessous prsente les fonctions par ordre alphabtique et non dans celui o elles
apparaissent dans la liste.
Toutes les fonctions sont destines aux informations libres lexception de TypeRemise
rserve aux modles denregistrement.
Toutes les fonctions rendent des nombres.
Chiffre daffaire HT brut

La syntaxe de cette fonction est : CAHTBrut(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le chiffre daffaire pour une priode dfinie par Date_Debut et Date_Fin pour un
Domaine donn : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple :
Chiffre daffaire HT brut des clients et fournisseurs sur le premier trimestre.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre daffaire HT brut exo courant

La syntaxe de cette fonction est : CAHTBrut(Domaine).
Cette fonction rend le chiffre daffaire sur lexercice courant pour un Domaine donn : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple :
Chiffre daffaire HT brut des clients et fournisseurs sur lexercice courant.
Resultat = CAHTBrut(0)
Sinon
Resultat = CAHTBrut(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre daffaire HT net

La syntaxe de cette fonction est : CAHTNet(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le chiffre daffaire HT pour une priode dfinie par Date_Debut et Date_Fin pour
un Domaine donn : 0 = ventes, 1 = achats.
2011 Sage
1300
Annexes
Exemple :
Chiffre daffaire HT net des clients et fournisseurs sur le premier trimestre.
Resultat = CAHTNet(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = CAHTNet(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre daffaire HT net exo courant

La syntaxe de cette fonction est : CAHTNet(Domaine).
Cette fonction rend le chiffre daffaire HT sur lexercice courant pour un Domaine donn : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple :
Chiffre daffaire HT net des clients et fournisseurs sur lexercice courant.
Resultat = CAHTBNet(0)
Sinon
Resultat = CAHTNet(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre daffaire TTC brut

La syntaxe de cette fonction est : CATTCBrut(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le chiffre daffaire TTC brut pour une priode dfinie par Date_Debut et
Date_Fin pour un Domaine donn : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple :
Chiffre daffaire TTC brut des clients et fournisseurs sur le premier trimestre
Resultat = CATTCBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = CATTCBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre daffaire TTC brut exo courant

La syntaxe de cette fonction est : CATTCBrut(Domaine).
Cette fonction rend le chiffre daffaire TTC brut sur lexercice courant pour un Domaine donn : 0 =
ventes, 1 = achats.
2011 Sage
1301
Annexes
Exemple :
Chiffre daffaire TTC brut des clients et fournisseurs sur lexercice courant
Resultat = CATTCBrut(0)
Sinon
Resultat = CATTCBrut(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre daffaire TTC net

La syntaxe de cette fonction est : CATTCNet(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le chiffre daffaire TTC net pour une priode dfinie par Date_Debut et
Exemple :
Chiffre daffaire TTC net des clients et fournisseurs sur le premier trimestre
Resultat = CATTCNet(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = CATTCNet(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre daffaire TTC net exo courant

La syntaxe de cette fonction est : CATTCNet(Domaine).
Cette fonction rend le chiffre daffaire TTC net sur lexercice courant pour un Domaine donn : 0 =
ventes, 1 = achats.
Exemple :
Chiffre daffaire TTC net des clients et fournisseurs sur lexercice courant
Resultat = CATTCNet(0)
Sinon
Resultat = CATTCNet(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Marge sur facture de vente

La syntaxe de cette fonction est : Marge(Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend la marge sur les factures de vente pour une priode dfinie par Date_Debut et
Date_Fin.
2011 Sage
1302
Annexes
Exemple :
Marge sur les factures de ventes du premier trimestre
Resultat = Marge(Date(1;1;3);Date(30;6;3))
Marge sur facture de vente exo courant

La syntaxe de cette fonction est : Marge().
Cette fonction rend la marge sur les factures de vente sur lexercice courant. Aucun argument nest
attendu par cette fonction. Les parenthses doivent rester vides.
Exemple :
Marge sur les factures de ventes sur lexercice courant
Resultat = Marge()
Quantit facture
La syntaxe de cette fonction est : Quantite(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend les quantits factures pour une priode dfinie par Date_Debut et Date_Fin pour
un Domaine donn : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple :
Quantits factures clients ou fournisseurs pour le premier trimestre
Resultat = Quantite(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = Quantite(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Quantit facture exo courant

La syntaxe de cette fonction est : Quantite(Domaine).
Cette fonction rend les quantits factures sur lexercice courant pour un Domaine donn : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple :
Quantits factures clients ou fournisseurs pour lexercice courant
Resultat = Quantite(0)
Sinon
Resultat = Quantite(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
2011 Sage
1303
Annexes
Quantit colise facture

La syntaxe de cette fonction est : QuantiteColisee(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend les quantits colises factures pour une priode dfinie par Date_Debut et
Exemple :
Quantits colises clients ou fournisseurs pour le premier trimestre
Resultat = QuantiteColisee(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = QuantiteColisee(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Quantit colise facture exo courant

La syntaxe de cette fonction est : QuantiteColisee(Domaine).
Cette fonction rend les quantits colises factures sur lexercice courant pour un Domaine donn :
0 = ventes, 1 = achats.
Exemple :
Quantits colises clients ou fournisseurs pour lexercice courant
Resultat = QuantiteColisee(0)
Sinon
Resultat = QuantiteColisee(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Taux de remise moyen

La syntaxe de cette fonction est : TauxRemise(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le taux de remise moyen pour une priode dfinie par Date_Debut et
Exemple :
Taux de remise moyen clients ou fournisseurs pour le premier trimestre
Resultat = TauxRemise(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Finsi
Finsi
2011 Sage
1304
Annexes
Taux de remise moyen exo courant

La syntaxe de cette fonction est : TauxRemise(Domaine).
Cette fonction rend le taux de remise moyen sur lexercice courant pour un Domaine donn : 0 =
ventes, 1 = achats.
Exemple :
Taux de remise moyen clients ou fournisseurs pour lexercice courant
Resultat = TauxRemise(0)
Sinon
Finsi
Finsi
Total des prix de revient

La syntaxe de cette fonction est : PrixRevient(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le total des prix de revient pour une priode dfinie par Date_Debut et
Exemple :
Total des prix de revient vente ou achats pour le premier trimestre
Resultat = PrixRevient(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Finsi
Finsi
Total des prix de revient exo courant

La syntaxe de cette fonction est : PrixRevient(Domaine).
Cette fonction rend le total des prix de revient sur lexercice courant pour un Domaine donn :
0 = ventes, 1 = achats.
Exemple :
Total des prix de revient vente ou achats pour lexercice courant
Resultat = PrixRevient(0)
Sinon
Finsi
Finsi
2011 Sage
1305
Annexes
Total des rglements

La syntaxe de cette fonction est : Reglement(Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le total des rglements pour une priode dfinie par Date_Debut et Date_Fin.
Exemple :
Total des rglements pour lexercice courant
Resultat = Reglement(Date(1;1;3);Date(31;3;3)
2011 Sage
1306
Annexes
Total des rglements exo courant

La syntaxe de cette fonction est : Reglement().
Cette fonction rend le total des rglements sur lexercice courant. Aucun argument nest attendu par
cette fonction. Les parenthses doivent rester vides.
Exemple :
Total des rglements pour lexercice courant
Resultat = Reglement()
TypeRemise
Cette fonction est rserve aux modles denregistrement.
La syntaxe de cette fonction est : TypeRemise(Valeur;Type).
Cette fonction exprime la remise Valeur avec le type Type.
Les diffrents types possibles sont les suivants :
0 : remise en pour-cent (%),
1 : remise en valeur (F),
2 : remise unitaire (U).
Cette fonction ne peut servir que dans lexpression de la remise.

Exemple :
La remise en pourcentage appliquer sur un article est le cumul de la remise article et de celle du
client.
La formule utilise sera (R est une variable) :
R = ActRemise + PctRemise ;
Remise = TypeRemise(R;0)
Si la remise article est de 2 et celle du client de 3, la remise applique sera de 2 + 3 = 5.
Exemple :
La remise unitaire sur un article doit tre exprime ainsi :
Prix unitaire Prix catalogue
Le prix catalogue est enregistr dans linformation libre 7 de larticle (information libre de type Valeur).
La formule saisir sera (R est une variable) :
R = PrixUnitaire ArtInfoLibre7;
Remise = TypeRemise(R;2)
Si le prix unitaire est de 580,00 et le prix catalogue de 520,00, la remise unitaire calcule sera de
580,00 520,00 = 60,00U
Utilisateur
La syntaxe de cette fonction est : Utilisateur().
Cette fonction permet de rcuprer le niveau utilisateur qui a ouvert le fichier commercial.
Exemple :
InfoLibre4=Utilisateur().
2011 Sage
1307

Les Fonctions de Sage 100 Gestion Commerciale

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Proprit & Usage

Conformit & Mise en garde

Les noms de produits ou de socits, toute image, logo ou reprsentation visuelle

Table des matires

Table des matires

Menu Edition .......................... 188

Nouveauts ergonomiques .................. 6

Introduction au menu Edition ........... 188

Nouveauts fonctionnelles .................. 6

Menu Structure ....................... 189

Menu Fichier ............................. 9

Introduction au menu Structure......... 189

Introduction au menu Fichier............... 9

Familles darticles......................... 190

Articles ...................................... 208

Nomenclatures ............................. 245

Comptabilit ............................... 270

Codes affaires .............................. 304

Clients ....................................... 310

Lire les informations ...................... 124

Fournisseurs ................................ 332

Configuration systme et partage ...... 125

Barmes ..................................... 350

Autorisations daccs ..................... 125

Glossaires ................................... 367

Exporter / Importer au format Sage.... 125

Modles denregistrement ............... 370

Exporter / Importer au format

Ressources .................................. 374

Communication site site ............... 143

Centres de charges ........................ 380

Mise en page................................ 161

Menu Traitement ..................... 393

Table des matires

Contenu du menu......................... 1100

Documents internes ....................... 713

Analyse clients ............................ 1102

Gestion des affaires ....................... 732

Cadencier clients ......................... 1108

Gestion des fabrications.................. 756

Statistiques clients ....................... 1111

Gestion des livraisons clients ............ 797

Mouvements clients ...................... 1117

Gestion des rceptions fournisseurs .... 825

Analyse fournisseurs ..................... 1119

Contrle qualit ........................... 829

Cadencier fournisseurs................... 1123

Traitement par lot......................... 835

Statistiques fournisseurs ................ 1125

Gestion du planning des ressources .... 862

Mouvements fournisseurs................ 1128

Gestion des rglements................... 872

Statistiques articles ...................... 1130

Modles et prestations types ............ 901

Mouvements de stock .................... 1136

Abonnements ............................... 920

Inventaire .................................. 1139

Contremarque .............................. 971

Cadencier de livraison ................... 1144

Interrogation de compte ................. 995

Statistiques ressources .................. 1146

Traabilit documents ................... 1028

Statistiques collaborateurs.............. 1148