Sage 100 Immobilisations

Version i7

Manuel de rfrence

Composition du progiciel
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant : - le cdrom sur lequel est enregistr le programme, - la documentation lectronique, prsente sur le cdrom.

Proprit & Usage

Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal. Tous droits rservs dans tous pays. Logiciel original dvelopp par Sage. Documentation Sage. Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformit & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications. Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits. Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation.

Evolution
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations apportes ces mises jour.

La fiche Suggestion
Sage recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel.

Marques
Start, Sage 30, Sage 100, Intgrale, et Sage 1000 sont des marques dposes appartenant Sage. Windows 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer et gamme Office sont des marques dposes de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS sont des marques dposes de Apple Computer Inc.

SAGE SAS - Socit par Actions Simplifie au capital social de 500.000 euros Sige social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE 722 A Sage est locataire grante des socits Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala.

Table des matires

Introduction .............................. 9
La documentation fournie..................10 Nouveauts de la version i7................10 La gestion IFRS ...............................10
La gestion IFRS dans Sage Immobilisations ... 10 La comptabilit dans un contexte international ...................................... 10 Quelques dfinitions ............................. 11 Incidences sur les Immobilisations Sage ...... 11 Spcificits des Immobilisations ............... 11 Ouvrir un fichier .................................. 23 Ouverture du dossier d'immobilisations ....... 23

Favoris.........................................24 Fermer ........................................24 Paramtres socit..........................25

Organisation des Paramtres socit.......... 25 Identification ...................................... 26 Exercices - Paramtres socit................. 32 Contacts - Paramtres socit.................. 32 Comptes gnraux ................................ 33 Tiers ................................................ 36 Analytique ......................................... 39 Contacts............................................ 41 International....................................... 41 Structure compte - Banque - Paramtres socit.............................................. 45 Paramtres fiscaux ............................... 46

Gestion CRC 2002 ............................11 Fichiers utiliss ..............................12 Utilisation en client/serveur...............13

Utilisation en client/serveur de Sage Immobilisations ................................... 13 Contrle sur les connexions rseau ............ 13

Menu Systme ................................13 Menu Immobilisation ........................14

Immobilisations ................................... 50 Comptabilisation.................................. 55 Gnral - Options d'impression - Paramtres socit.............................................. 57

Menu Edition ........................... 15 Menu Fichier ........................... 17

Nouveau .......................................18
Nouveau fichier ................................... 18 Assistant de cration dun fichier dimmobilisations................................. 18 Cration manuelle dun fichier dimmobilisations................................. 21

Lire les informations ........................57 Configuration systme et partage ........58

Introduction - Configuration systme et partage ............................................. 58 Volet Systme ..................................... 58 Volet Utilisateurs ................................. 59

Autorisations daccs .......................59

Ouvrir........................................23
3

Table des matires

Introduction la fonction Autorisations daccs ............................................. 59

Familles dimmobilisations.................77
Familles dimmobilisations - Prsentation.... 77

Importer.......................................60
Importer - Prsentation ......................... 60 Importer au format Sage 30 et 100 ............ 60 Importer un fichier au format paramtrable. 60

Liste des familles dimmobilisations........... 77 Description de la liste des familles d'immobilisation .................................. 78 Crer une famille dimmobilisations .......... 78 Familles dimmobilisations ...................... 78

Exporter .......................................60
Exporter - Prsentation.......................... 60 Exporter au format Sage ........................ 61 Impression du contenu du modle d'exportation ...................................... 61 Lancement de l'exportation..................... 61 Exporter un fichier au format paramtrable . 62

Immobilisations ..............................87
Immobilisations - Prsentation ................. 87 Liste des immobilisations........................ 87 Cration dune fiche immobilisation .......... 88 Immobilisations Dtail de la fiche............ 94

Comptabilit ............................... 114

Comptabilit - Prsentation .................. 114 Plan comptable ................................. 115 Plan analytique ................................. 120 Plan tiers ......................................... 122 Codes journaux.................................. 134 Modles de grille................................ 136

Format import /export paramtrable ....62 Imprimer les paramtres socit .........62 Mise en page..................................62 Format dimpression ......................63 Impression diffre..........................63 Lancement des programmes Sage.........63 Outils ..........................................64
Outils - Prsentation ............................. 64 Fusion .............................................. 64 Renumrotation des codes immobilisations .. 74 Liste des immobilisations renumroter ..... 75 Recalcul des informations libres ............... 75 Importer les prfrences ........................ 76 Exporter les prfrences ........................ 76

Lieux des biens............................. 138

Lieux des biens - Prsentation................ 138 Cration dun lieu .............................. 138 Onglet Identification Lieu des biens ....... 138 Onglet Contacts Lieu des biens ............. 139

Menu Traitement ..................... 141

Gestion des immobilisations ............. 141
Gestion des immobilisations - Prsentation 141 Gestion des immobilisations - Liste.......... 141 Suivi des amortissements...................... 143

Quitter ........................................76

Menu Structure ........................ 77

4

Table des matires Calcul des amortissements............... 157

Calcul des amortissements - Prsentation...157 Description de la fentre Calcul des amortissements ..................................158 Calcul des dotations.............................158 Annulation des calculs ..........................159 Annulation des traitements ....................160 Slection daprs recherche ...................160 Inventaire - Prsentation ...................... 174 Fentre de slection - Inventaire ............ 175 Fentre de saisie Inventaire ................ 175 Inventaire par lecteur code barres .......... 179

Rvaluation ............................... 179

Rvaluation - Prsentation .................. 179 Fentre de slection Rvaluation......... 180 Fentre de saisie Rvaluation ............. 181

Cration automatique des fiches de biens ......................................... 161

Cration automatique des fiches de biens Prsentation......................................161 Description de la fentre Cration automatique des fiches de biens..............161 Visualisation des immobilisations crer ...162

Rvision du plan damortissement ...... 183

Rvision du plan damortissement Prsentation ..................................... 183 Fentre de slection - Rvision du plan damortissement................................ 183 Fentre de saisie - Rvision du plan damortissement en dure et en valeur .... 185 Fentre de saisie - Rvision de la valeur rsiduelle ........................................ 187

Virement poste poste ................... 163

Virement poste poste - Prsentation.......163 Liste des virements de poste poste ........164 Description de la liste des virements de poste poste .....................................164 Cration dun nouveau virement de poste poste...............................................165

Optimisation des amortissements drogatoires ................................ 188

Optimisation des amortissements drogatoires - Prsentation ................... 188 Reprise des amortissements drogatoires par anticipation...................................... 188 Limitation des amortissements drogatoires191

Fractionnement dune immobilisation . 166

Fractionnement dune immobilisation Prsentation......................................166 Fentre de slection - Fractionnement dune immobilisation - Prsentation .................166 Fentre de saisie - Fractionnement dune immobilisation ...................................167

Mise jour de la comptabilit........... 192

Mise jour de la comptabilit - Prsentation192 Description de la fentre Mise jour de la comptabilit ..................................... 192 Exporter les critures .......................... 195

Sortie globale .............................. 170

Sortie globale - Prsentation ..................170 Fentre de slection - Sortie globale ........171 Fentre de proposition Sortie globale......171

Transfert vers liasse....................... 195

Transfert vers liasse - Prsentation.......... 195

Nouvel exercice............................ 196 Clture dexercice ........................ 196

5

Inventaire ................................... 174

Table des matires Archivage fiscal des donnes ............ 198

Archivage fiscal des donnes - Prsentation 198 Etat des crdits-bails/locations Prsentation ..................................... 217 Fentre de slection - Etats des crditsbails/locations .................................. 217 Format de slection - Etats des crditsbails/locations .................................. 219

Menu Etat ..............................203

Principes gnraux du menu Etat ....... 203
Principes gnraux du menu Etat - Menu ....203 Fentres de slection ...........................203 Exportation des donnes .......................204 Fonctions disponibles ...........................204 Norme IFRS .......................................205

Etat de rapprochement ................... 220

Etat de rapprochement - Prsentation...... 220 Fentre de slection simplifie - Etats de rapprochement.................................. 220 Format de slection - Etats de rapprochement.................................. 221

Etats personnaliss ........................ 205

Etats personnaliss - Prsentation............205 Contenu du menu................................205 Liste des tats personnaliss ..................206

Journal comptable ........................ 222

Journal comptable - Prsentation ........... 222 Fentre de slection simplifie - Journal comptable ....................................... 222 Format de slection - Journal comptable .. 223

Etats des immobilisations ................ 206

Etats des immobilisations - Prsentation ....206 Fentre de slection simplifie - Etats des immobilisations ..................................206 Format de slection - Etats des immobilisations ..................................208

Etats analytiques .......................... 224

Etats analytiques - Prsentation ............. 224 Fentre de slection simplifie - Etats analytiques ...................................... 224 Format de slection - Etats analytiques .... 225

Etat des amortissements ................. 210

Etat des amortissements - Prsentation .....210 Fentre de slection simplifie - Etats des amortissements ..................................210 Format de slection - Etats des amortissements ..................................212

Etats prparatoires fiscaux .............. 226

Etats prparatoires fiscaux - Prsentation . 226 Fentre de slection simplifie - Etats prparatoires fiscaux........................... 226 Format de slection - Etats prparatoires fiscaux ............................................ 227

Etat des sorties ............................ 215

Etat des sorties - Prsentation ................215 Fentre de slection simplifie - Etats des sorties .............................................215 Format de slection - Etats des sorties ......216

Etats taxe professionnelle/foncire .. 227

Etats taxe professionnelle/foncire Prsentation ..................................... 227 Slection simplifie ............................ 228 Format de slection - Etats taxe professionnelle / foncire..................... 230

Etat des crdits-bails/locations ......... 217

Etats taxe vhicule de tourisme ........ 231

6

Table des matires

Etats taxe vhicule des socits Prsentation......................................231 Slection simplifie Etats taxe vhicule de tourisme...........................................231 Format de slection - Etats taxe vhicules de tourisme.......................................232 Format de slection - Liste des crditsbails/locations .................................. 240

Etiquettes................................... 241
Etiquettes - Prsentation...................... 241 Fentre de slection simplifie Etiquettes 241 Format de slection - Etiquettes............. 242

Etat de contrle dotations appliques . 233

Etat de contrle dotations appliques Prsentation......................................233 Slection simplifie Etat de contrle dotations appliques ............................233 Format de slection.............................233

Fiche inventaire ........................... 243

Fiche inventaire - Prsentation .............. 243 Fentre de slection simplifie Fiche inventaire ........................................ 243 Format de slection - Fiche inventaire ..... 243

Comparatif Comptabilit/Immobilisations ........... 234

Comparatif Comptabilit/Immobilisations Prsentation......................................234 Slection simplifie Comparatif Comptabilit/Immobilisations .................234 Format de slection - Comparatif Comptabilit/Immobilisations .................235

Liste des familles .......................... 244

Liste des familles - Prsentation ............. 244 Fentre de slection simplifie Liste des familles........................................... 244 Format de slection - Liste des familles .... 245

Liste des comptes tiers ................... 245

Liste des comptes tiers - Prsentation ...... 245 Fentre de slection simplifie Liste des comptes tiers.................................... 245 Format de slection - Liste des comptes tiers ............................................... 246

Simulation .................................. 236

Simulation - Prsentation ......................236 Fentre de slection simplifie - Simulation236 Format de slection - Simulation .............237

Etats libres.................................. 238 Liste des immobilisations................. 239

Liste des immobilisations - Prsentation ....239 Slection simplifie Liste des immobilisations ..................................239 Format de slection - Liste des immobilisations ..................................239

Liste des comptes gnraux ............. 246

Liste des comptes gnraux - Prsentation 246 Fentre de slection simplifie Liste des comptes gnraux .............................. 247 Format de slection - Liste des comptes gnraux ......................................... 247

Menu Fentre ......................... 249

Rorganiser ................................. 249 Actualiser ................................... 250 Personnaliser les crans .................. 250
7

Liste des crdits-bails/locations ........ 240

Liste des crdits-bails/locations Prsentation......................................240 Fentre de slection simplifie Liste des crdits-bails/locations ..........................240

Table des matires Personnaliser la liste... ................... 250 Ajustement automatique des colonnes 250 Barre verticale ............................. 251 Mode assistant ............................. 251 Mode personnalis ......................... 251
Annexe 5 - Les imports/exports paramtrables - Prsentation................. 307 Champs du fichier Ecritures comptables.... 307 Champs du fichier Tiers ....................... 308 Dfinition des correspondances .............. 310

Annexes ................................254
Annexe 1 - Format d'importation ....... 254
Annexe 1 - Format d'importation Prsentation......................................254 Liste des fichiers des Immobilisations........254

Annexe 2 - Critres de slection export 287

Annexe 2 - Critres de slection export Prsentation......................................287 Export dans une devise diffrente de celle de tenue de comptabilit ......................288 Dossier entreprise - Prsentation .............288

Annexe 3 - Format dexport des critures comptables Sage DOS ......... 303
Annexe 3 - Format dexport des critures comptables Sage DOS - Prsentation .........303 Description criture gnrale .................303 Description criture analytique ...............303

Annexe 4 - Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer ........ 304

Annexe 4 - Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer - Prsentation.......304 Immobilisation ...................................304 Plan comptable ..................................305 Plan tiers..........................................306

Annexe 5 - Les imports/exports paramtrables.............................. 307

Introduction
Le programme Sage Immobilisations permet une gestion complte des immobilisations : acquisition dimmobilisations, calcul des amortissements, sortie dimmobilisations, gestion des numros de srie, fractionnement dimmobilisations, inventaire dimmobilisations, rvaluation dimmobilisations, rvision du plan damortissement, reprise des amortissements drogatoires par anticipation, limitation des amortissements drogatoires, transfert de donnes vers le logiciel de comptabilit, fusion de dossiers immobilisations, gestion IFRS, gestion des composants.

Il appartient la famille des programmes de gestion de la gamme Sage tels Sage Comptabilit, Sage Gestion commerciale, Sage Paie et Sage Moyens de paiement. Les programmes sont disponibles en deux versions, les environnements compatibles partir des versions i7 : version minimale Windows : Windows 2000, version minimale Macintosh : Mac OS X.

Lorsque les descriptions de fonctionnement et dutilisation varient dun environnement lautre, elles sont identifies par les mots Windows ou Macintosh placs en regard de lexplication. La lecture de ce manuel et lutilisation du programme sous-entendent que le maniement du Macintosh ou de Windows na pas de secrets pour vous. Si ce nest pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du systme que vous utilisez avant de poursuivre, car nous ne dcrirons pas toutes les manipulations ncessaires pour ouvrir, fermer, dplacer les fentres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les oprations qui relvent exclusivement de lutilisation du Macintosh ou de Microsoft Windows. Microsoft Windows nest pas fourni avec le programme. Vous devez en faire lacquisition sparment et linstaller sur votre disque dur avant Sage Immobilisations. Le format des donnes est le mme pour la version Macintosh du programme Sage Immobilisations et pour sa version Microsoft Windows. Vous pourrez donc changer, sans aucun problme, aprs une simple reconnaissance du systme ayant servi formater le support magntique, les donnes saisies sous lun ou lautre des systmes dexploitation. En particulier, le programme Sage Immobilisations saccommode tout fait des rseaux htrognes combinant Macintosh et PC, dans lesquels il est possible dinterroger et de travailler sur un mme fichier de gestion partir des deux types dordinateurs. Vous devez nanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel le serveur pour prtendre ce type dutilisation. Dans le cas o lutilisateur possde simultanment les programmes Sage Immobilisations et Sage Comptabilit, il peut lier troitement le fichier comptable et le fichier d'immobilisations dont certaines informations seront directement utilises par Sage Immobilisations et viteront toute conversion lors des transferts comptables. Le programme Sage Immobilisations est interfac avec le programme Sage Comptabilit. Si vous ne possdez pas la dernire version de ce programme, il faudra en demander la mise jour avant de pouvoir faire lchange des donnes comptables.

2011 Sage

Introduction

La documentation fournie
La documentation fournie avec un programme se compose de : un manuel Ergonomie et fonctions communes, qui vous donne toutes explications sur linstallation du programme, lutilisation des fentres, des menus, de la barre de Navigation , etc. ; un Manuel de rfrence, que vous consultez actuellement lcran, et qui vous dcrit, menu par menu, toutes les fonctions du programme. Ce Manuel de rfrence doit tre considr comme la bible du programme. Il dcrit toutes les fonctions dans lordre des menus et non pas dans lordre logique des traitements. Si vous recherchez des explications sur une fonction ou une zone de saisie particulire, nous vous conseillons de consulter lindex en fin de manuel ou le sommaire en dbut de manuel. Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable le manuel Ergonomie et fonctions communes qui vous donnera toutes explications concernant lutilisation des fentres, des menus et de toutes les particularits relatives lergonomie du programme et celles de votre environnement de travail. Par souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le prsent manuel toutes les explications concernant le maniement des fentres et des zones de saisie. Nous supposerons galement que vous avez install et lanc le programme comme indiqu dans le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Nouveauts de la version i7
Architecture globale des fentres
L'ergonomie de votre logiciel t modifie de manire importante et les fentres ont t rorganises. Certaines informations ont t renommes ou dplaces pour former des groupes d'informations plus cohrents.

Pour plus de dtails sur l'ergonomie de votre logiciel, voir Ergonomie de votre logiciel.

La gestion IFRS
La gestion IFRS dans Sage Immobilisations
Compte tenu du rglement adopt (JOCE du 11/09/2002) par le Conseil Europen qui rend obligatoire ds le 1er janvier 2005, lapplication des normes internationales IAS/IFRS pour ltablissement des comptes consolids des socits cotes, la comptabilit devient un instrument qui permet dtablir le mme rfrentiel comptable pour que leurs tats financiers, arrts selon les mmes rgles, soient comparables dun pays un autre.

La comptabilit dans un contexte international

La comptabilit nest plus seulement un moyen de preuve ou de systme ncessaire pour calculer limpt sur les bnfices, cest maintenant un outil indispensable au service de linformation des dirigeants, actionnaires et tiers, la fois pour prendre des dcisions et pour permettre la comparaison des performances. La comptabilit, dsormais appele comptabilit financire, est un instrument permettant dtablir des tats financiers qui donnent des informations fiables, pertinentes et fidles. Les grandes entreprises utilisent le mme rfrentiel comptable pour que leurs tats financiers, arrts selon les mmes rgles, permettent leurs comparaisons.
2011 Sage

10

Introduction

Quelques dfinitions
IAS : International Accounting Standards IFRS : International Financial Reporting Standards (nouvelles appellations des IAS). Laccent nest plus mis sur les standards comptables, mais sur des standards lis linformation financire. Les normes IAS/IFRS dcrivent les standards en terme de tenue de la comptabilit diffrents niveaux (prsentation des tats financiers, comptabilisation, rgles particulires certaines activits...).

Incidences sur les Immobilisations Sage

Paramtrage global du dossier pour indiquer si les normes IFRS sont gres ou non, Notion de journal typ IFRS, Gnration des ventilations du plan IFRS lors de la mise jour comptable, Gnration dcritures comptables spcifiques pour les traitements IFRS,

Edition des tats : gestion dune barre outil permettant didentifier la norme ddition (Nationale ou IFRS).

Spcificits des Immobilisations

Plan analytique : identification dun plan IFRS, Gestion conjointe des plans damortissements nationaux et IFRS sur les familles et les immobilisations, Traitements comptables distincts pour les plans nationaux et IFRS, Annulation des traitements par type de plan (National, IFRS, les deux), Mise jour comptable : Distinction des journaux nationaux et IFRS, Gnration des ventilations dun plan IFRS dfinies sur la fiche immobilisation Gnration des critures comptables spcifiques aux traitements IFRS Gnration du type Norme IFRS sur les critures comptables Edition des tats la norme Nationale ou IFRS

Gestion CRC 2002

Les Immobilisations intgrent les principales rgles introduites par le CRC 2002-10 : Gestion dun plan damortissement natif (famille et fiche immobilisation), qui a la particularit de ntre affect par aucun traitement en dehors des cessions partielles ou totales, du fractionnement et de la fusion. Ce plan est utilis comme plafond dans le cadre du calcul de la reprise des amortissements drogatoires en Inventaire dimmobilisations, Gestion de valeur rsiduelle, dduite par dfaut de la base damortissement du plan conomique, Ajustement des dprciations : la procdure dinventaire intgre pour les exercices ouverts partir du 01/01/2005 une nouvelle rgle de gestion permettent de limiter la reprise la valeur nette comptable qui aurait t dtermine si aucune dprciation navait t constate (utilisation du plan natif), Amortissements exceptionnels : suppression de la gestion des amortissements exceptionnels pour les exercices ouverts partir du 01/01/2005 qui taient comptabiliss, loccasion de la constatation dune dprciation dfinitive (Inventaire), Etat : Compte tenu du rglement adopt par le Conseil Europen qui rend obligatoire, ds le premier janvier 2005, lapplication des normes internationales IAS / IFRS, les immobilisations intgrent
2011 Sage

11

Introduction
la gestion des donnes IFRS. Ce rglement se traduit dans le programme par le paramtrage IFRS des lments de structure et la gestion en mise jour comptable des ventilations IFRS dfinies sur les immobilisations. Gestion des composants : La notion de gestion de composant simpose aux entreprises pour le dcoupage de certains de leurs biens. Cette approche par Composant est prconise pour la gestion densemble comprenant des biens ayant des dures damortissement diffrentes ou de composants devant faire lobjet de renouvellement intervalles rguliers, y compris les dpenses de gros entretiens. A titre dexemple, il est possible de citer les biens immobiliers constitus par des sous-ensembles tels que la menuiserie, le chauffage, ltanchit, le ravalement avec amlioration. Dans lindustrie aronautique, un avion sera dcompos en structure, moteurs, sige, maintenance... Un Compos ou Nomenclature est un ensemble ralis par lassemblage de plusieurs immobilisations dites Composant un bien. Cet ensemble intgre au moins un bien de type Composant associ une immobilisation de type Bien. En pratique, Compos et Composant ont trs souvent des modalits damortissements spcifiques.

Fichiers utiliss
Les icnes apparaissent dans la fentre de groupe du Gestionnaire de programmes. Le programme dinstallation cre un rpertoire IMMOMAES sur le disque dur et y copie les fichiers suivants : Icne du programme Sage Immobilisations. Il a pour dsignation sous MSDos : IMMOMAES.EXE.

Icne dun fichier dimmobilisations. Ces fichiers ont le nom que vous leur avez donn et pour extension .IMO.

Icne dun fichier comptable ralis au moyen du programme Sage Comptabilit et accessible partir du programme Sage Immobilisations. Ces fichiers ont le nom que vous leur avez donn et pour extension .MAE.

Icne du fichier Reprendre Immobilisations dans lequel le programme enregistre, au moment o vous le quittez, toutes les informations prsentes lcran (fichiers ouverts, disposition des fentres, etc.) afin de vous les proposer nouveau, telles que vous les avez quittes, lors de la prochaine session. Ce fichier a pour nom sous MS-Dos : IMMOMAES.RIM. Icne du programme Maintenance. Il permet dexcuter un certain nombre doprations sur les fichiers de donnes et en particulier leur agrandissement. Un chapitre particulier est consacr ce programme dans le manuel Ergonomie et fonctions communes. Le nom de ce fichier sous MS-Dos est MAINT.EXE. Il est commun toutes les applications Sage.

2011 Sage

12

Introduction

Utilisation en client/serveur
Utilisation en client/serveur de Sage Immobilisations
Lutilisation du programme Sage Immobilisations en rseau client / serveur ncessite une mise jour du Serveur 100 (pour Windows NT ou pour Mac OS).

Contrle sur les connexions rseau

La comptabilisation du nombre de connexions s'effectue par rapport au nombre de connexions en mode client/serveur un mme serveur par une mme application SAGE 100 ou 30. Il s'agit du nombre de connexions totalis pour une application sur la console du Serveur Sage. Si plusieurs licences cohabitent sur le site, cest la licence la moins importante qui est prise en compte. Lorsque vous disposez d'une version du programme Sage immobilisations avec une licence 1 4 postes, vous ne pourrez ouvrir le mme fichier comptable en mode client/serveur que sur 4 postes au maximum. L'ouverture de ce fichier comptable par une autre application (Comptabilit, Gestion commerciale et Moyens de paiement) est gre par l'application qui a servi ouvrir le fichier comptable. Lorsque le nombre maximal de connexions est atteint, le programme affichera le message suivant : La limite du nombre dutilisateurs pour la licence est atteinte ! Veuillez mettre jour votre licence. A ce stade, il est ncessaire de saisir par le biais du bouton Cl ou du bouton Code annuel de la fonction A propos de du menu Aide (sur Windows) ou du menu Immobilisations (sur Macintosh) dune des applications concernes, une cl d'authenticit correspondant au nombre de licences autorisant le total des ouvertures simultanes dsir aprs en avoir fait lacquisition. Le nombre de licence est attribu par la cl d'authenticit du logiciel. Cette cl vous est communique par les services clients de Sage France.

Menu Systme
Les fonctions du menu Systme permettent de dplacer, redimensionner et refermer la fentre. Windows Ce menu nexiste que dans la version Windows. Il apparat dans toutes les fentres du programme (fentres non modales, voir le manuel Ergonomie et fonctions communes). Une fentre modale est, en gnral, pourvue de boutons OK et / ou Annuler. Les fonctions des menus Systme sont dcrites dans le manuel Ergonomie et fonctions communes. Nous vous invitons vous y reporter. Le menu Systme souvre en cliquant avec le pointeur de la souris sur licne reprsentative du programme qui se trouve gauche de la barre de titre de toute fentre non modale . On peut galement louvrir partir du clavier : en pressant ALT + TIRET pour les fentres de travail (fentre active), en pressant ALT + ESPACE pour la fentre de lapplication. Rappelons succinctement que les commandes de ce menu permettent, suivant les cas, de : - Restaurer les dimensions de la fentre leur taille primitive si elles ont t rduites auparavant. - Dplacer la fentre partir du clavier. - Modifier les dimensions de la fentre partir du clavier. - Rduire la fentre sous forme de bouton.
2011 Sage

13

Introduction
- Agrandir la fentre son maximum. - Fermer la fentre (ou le programme sil sagit de la fentre de lapplication). - Fermer simultanment toutes les fentres des lments appartenant une liste. - Dplacer la slection par la fonction Glisser/Dposer si la fonction le permet.

Menu Immobilisation
Macintosh Le menus Immobilisations nexiste que dans la version Macintosh du programme. Le menu Immobilisations propose, en dehors des commandes propres au Macintosh, des fonctions particulire au programme Sage Immobilisations : A propos de Immobilisations 100, Sage sur le Web, Actualiser les droits daccs au portail. Ces fonctions sont dtailles dans le manuel Ergonomie et fonctions communes.

2011 Sage

14

Menu Edition
Ce menu vous donne accs aux fonctions classiques dun menu Edition. Le menu Edition comporte les fonctions suivantes : Annuler Couper Copier Coller Effacer Slectionner tout Dupliquer Inverseur Calculette Sage Ajouter Voir/Modifier Consulter Supprimer Prcdent Suivant Rechercher Atteindre Afficher le journal de traitement

Pour plus de prcisions sur ces fonctions, voir le manuel Ergonomie et fonctions communes.

2011 Sage

15

Menu Fichier
Ce menu vous permet de : crer, ouvrir, fermer un fichier d'immobilisations enregistrer, modifier, consulter la fiche de lentreprise ainsi que toutes les options de lentreprise lire les informations sur lentreprise consulter la configuration systme et les partages de fichiers autoriser ou interdire laccs de certaines fonctions certains utilisateurs importer et exporter des donnes lancer la fusion des donnes dune base immobilisations vers une autre renumroter les immobilisations imprimer les paramtres socit enregistrer le format dimpression des diffrents documents et tats de Sage Immobilisations lancer l'impression des documents dont l'impression a t diffre quitter le programme Nouveau Ouvrir Favoris Fermer Paramtres socits Lire les informations Configuration systme et partage Autorisations daccs Importer Exporter Format import /export paramtrable Imprimer les paramtres socit Mise en page Format dimpression Impression diffre Outils Fusion Renumrotation des codes immobilisations Recalcul des informations libres Lancement des programmes Sage Quitter

Pour plus dinformations, voir :

2011 Sage

17

Menu Fichier

Nouveau
Nouveau fichier
Fichier / Nouveau Utiliser la fonction Nouveau pour crer un nouveau fichier. La cration peut tre ralise : manuellement (voir Cration manuelle dun fichier dimmobilisations) avec laide de lAssistant de cration (voir Assistant de cration dun fichier dimmobilisations) Si vous ouvrez pour la premire fois Sage Immobilisations, le programme lance automatiquement lassistant de cration. Cette fonction est accessible si aucun fichier nest ouvert.

Assistant de cration dun fichier dimmobilisations

Assistant de cration dun fichier dimmobilisations
Pour utiliser lassistant de cration de fichiers dimmobilisations: 1. Cliquer sur le menu Fentre. 2. Vrifier que llment de menu Mode assistant est coch. Si ce nest pas le cas, cliquer sur llment de menu Mode assistant. Nous ne vous prsentons ici que les fentres diffrentes de la cration classique. Si vous souhaitez crer manuellement le fichier dimmobilisation, voir Cration manuelle dun fichier dimmobilisations.

Etape 1 : Gnralits
L'assistant vous propose : l'ouverture dun fichier comptable existant ou la cration dun nouveau fichier comptable Nous vous rappelons que cette association est obligatoire, mais ne vous oblige pas acqurir le logiciel de comptabilit de la gamme. Si vous ne disposez pas d'un programme de comptabilit, certaines commandes du programme Sage Immobilisations seront inutilisables et les mises jour effectues dans le fichier comptable ne seront pas exploitables. Pour ouvrir un fichier comptable existant ou crer un nouveau fichier comptable: 1. 2. Cliquer sur loption souhaite. Cliquer sur le bouton Suivant.

Etape 2 : Ouverture d'un fichier comptable

Si vous avez choisi loption Crer un nouveau fichier comptable, voir Etape 2bis : Cration d'un fichier comptable.

2011 Sage

18

Menu Fichier

Choix du fichier comptable

Si vous avez choisi l'option Ouvrir un fichier comptable existant, la fentre suivante saffiche. Pour ouvrir le fichier comptable : 1. 2. 3. Cliquer sur le bouton Parcourir. La fentre de slection du fichier comptable souvre. Double cliquer sur le fichier comptable souhait. Cliquer sur le bouton Suivant.

Confirmation des coordonnes de l'entreprise

La fentre Saisie des coordonnes de l'entreprise vous permet de modifier les informations hrites du fichier comptable. 1. 2. Modifier les lments souhaits. Cliquer sur le bouton Suivant.

Voir la description de ces zones dans le Volet Identification Identification - Paramtres socits.

Etape 2bis : Cration d'un fichier comptable

Si vous avez choisi l'option Crer un nouveau fichier comptable lors de ltape 1, lassistant de cration de fichier comptable saffiche.

Gnralits
Raison sociale Pour renseigner la raison sociale : 1. Saisir le nom de socit souhait. 2. Pour reprendre les informations dans la fiche Identification du dossier en cours de cration, cliquer sur loption Oui. Si vous ne souhaitez pas reprendre ces informations, cliquer sur loption Non. 3. Cliquer sur le bouton Suivant. La fentre de saisie de coordonnes de lentreprise souvre.

Coordonnes de lentreprise
La fentre Saisie des coordonnes de lentreprise, permet la saisie dtaille des coordonnes de la socit cre. Si vous avez demand la reprise des informations saisies, cette fentre est dj renseigne mais peut tre modifie.

Voir la description de ces zones dans le volet Volet Identification Fiche de lentreprise. 1. 2. Saisir les informations souhaites. Cliquer sur le bouton Suivant.

Pour renseigner les coordonnes de lentreprise:

Exercice et longueur des comptes

La fentre Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes permet de dfinir les dates de dpart et de fin dexercice comptable, ainsi que la longueur des comptes et sections analytiques. Date dbut dexercice / Date fin dexercice 1. Indiquer les dates au format JJMMAA, ou les slectionner dans le calendrier en cliquant sur les flches de menu droulant. Comptes gnraux / Sections analytiques Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe, de 3 13 caractres (exemple : si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres). Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Pour dfinir une longueur de compte:

2011 Sage

19

Menu Fichier
1. Dans les zones de saisie Comptes gnraux et Sections analytiques, renseigner la longueur de compte souhaite. 2. Pour dfinir une longueur de compte variable, saisir 0 (la longueur des comptes pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques). 3. Cliquer sur le bouton Suivant.

Monnaie de tenue de compte

La fentre Identification de votre monnaie de tenue de compte comptable permet de dfinir la monnaie de tenue de compte de la socit cre. Pour slectionner la monnaie de tenue de compte : 1. Slectionner votre monnaie de tenue de compte. 2. Si vous slectionnez Autre, saisir dans la zone de saisie A prciser, le nom de la monnaie souhaite. 3. Cliquer sur le bouton Suivant.

Identification de la monnaie de tenue de compte comptable

Si votre monnaie de tenue de compte est diffrente de lEuro, la fentre Identification de votre monnaie de tenue de compte comptable souvre. Pour identifier la monnaie de tenue de compte: 1. Indiquez le nombre de dcimales, le sparateur de dcimales, le sparateur de milliers, le code ISO et le sigle de la monnaie de tenue de compte. 2. Cliquer sur le bouton Suivant.

Reprise des lments comptables

La fentre Reprise des lments comptables permet de crer la nouvelle socit selon une structure totalement ou partiellement pr-paramtre. Cette fentre vous permet de choisir entre les options suivantes : Oui, partir du modle standard : le fichier est cr par copie du fichier modle livr en standard. Ensuite, la mise jour des informations de la fiche A propos de est effectue ; Oui, avec slection partielle : l'utilisateur pourra alors slectionner les fichiers Structure (comptes gnraux, codes journaux, taux de taxes ) rcuprs du fichier modle ; Non : le fichier est alors cr vide de tout lment de structure. Le modle porte le nom : C_MODEL.mae. 1. 2. Slectionner loption souhaite. Cliquer sur le bouton Suivant.

Slection des lments comptables

Cette fentre apparat uniquement si l'option Oui, mais avec une slection partielle est slectionne dans la fentre Reprise des lments comptables . 1. Slectionner les lments que vous souhaitez rcuprer. Le plan comptable est slectionn par dfaut et nest pas modifiable. 2. Cliquer sur le bouton Suivant.

Cration du fichier comptable

La fentre Cration du fichier comptable permet denregistrer le fichier comptable. Pour enregistrer le fichier comptable : 1. 2. 3. 4.
2011 Sage

Cliquer sur le bouton Parcourir. La fentre Crer le fichier comptable s'ouvre. Saisir le nom du fichier comptable correspondant votre fichier dimmobilisations. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Cliquer sur le bouton Suivant. 20

Menu Fichier

Etape 3 : Cration du fichier Immobilisations

Aprs l'ouverture ou la cration du fichier comptable, la fentre de cration du fichier Immobilisations saffiche. Pour crer le fichier immobilisation: 1. 2. Cliquer sur le bouton Parcourir. La fentre Crer le fichier immobilisation s'ouvre. Saisir le nom du fichier immobilisation.

3. Dans la zone de saisie Capacit en Ko, renseigner la capacit de votre fichier. Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 400 Ko (environ 400 000 caractres), ce qui ne permet que la saisie des informations de base (options, familles, immobilisations). Une taille de 1000 Ko permet de grer environ 100 immobilisations sur 10 ans. Les fichiers sont agrandis automatiquement par le programme si ncessaire. 4. 5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Cliquer sur le bouton Fin.

Cration manuelle dun fichier dimmobilisations

Introduction la cration manuelle
Pour crer un fichier dimmobilisations sans laide de lAssistant, il est ncessaire de dsactiver la fonction Fichier / Mode assistant. Pour crer un fichier dimmobilisation manuellement : 1. Dans la barre doutils standard, cliquer sur le menu Fentre. 2. Vrifier que llment de menu Mode assistant est dcoch. Si ce nest pas le cas, cliquer sur llment de menu Mode assistant. Pour lancer la cration: 1. 2. Dans la barre doutils standard, cliquer sur le menu Fichier. Cliquer sur llment de menu Nouveau.

Nom et dossier du fichier

La fentre Crer le fichier immobilisation permet denregistrer le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier d'immobilisations.

Reportez-vous au manuel de Microsoft Windows pour lutilisation dune telle fentre de dialogue.

Le programme propose lenregistrement du nouveau fichier dans le dossier dinstallation du programme : il apparat dans la zone Enregistrer dans. Nom Saisir le nom du fichier d'immobilisations crer. Le nom du fichier d'immobilisation doit se terminer par l'extension .IMO. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Capacit en Ko Ne prvoyez pas une taille trop grande, les fichiers utiliseraient une place inutile sur disque dur. Les fichiers sont agrandis automatiquement par le programme si ncessaire. Il est possible de les agrandir manuellement grce la fonction Agrandir du programme Sage Maintenance. Il est possible de les rduire en recopiant le fichier dans une base de taille infrieure dans le programme Maintenance. La fonction Fichier / Lire les informations vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers (zones Taille et Dispo). Si lespace disponible est infrieur 10%, il est ncessaire dagrandir vos fichiers.
2011 Sage

21

Menu Fichier
Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 400 Ko (environ 400 000 caractres), ce qui ne permet que la saisie des informations de base (options, familles, immobilisations). Une taille de 1000 Ko permet de grer environ 100 immobilisations sur 10 ans. La taille minimale dun fichier est de 200 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets), soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko. Pour renseigner la capacit du fichier dimmobilisation : 1. 2. Dans la zone de saisie Capacit en Ko, saisir la capacit du fichier dimmobilisation. Cliquer sur le bouton Enregistrer.

Il vous est ensuite propos douvrir le fichier comptable auquel le fichier dimmobilisations est rattach. Ce rattachement est obligatoire. Pour rattacher un fichier comptable existant : 1. Slectionner le fichier souhait. 2. Cliquer sur le bouton Ouvrir. La cration du fichier se lance. La fiche didentification de lentreprise apparat. Pour crer un nouveau fichier comptable : 1. 2. Cliquer sur le bouton Nouveau. Saisir le nom de fichier souhait.

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Si le fichier de comptabilit est protg, votre nom dutilisateur et le mot de passe vous sont demands. Si lors de la cration du fichier : vous avez utilisez un fichier de comptabilit existant, dans lequel des exercices ont dj t crs, la fiche didentification de lentreprise apparat (voir Volet Identification). vous avez cr un nouveau fichier comptabilit, ou vous avez utilis un fichier comptable dans lequel aucun exercice na t cr, la fentre Cration de lexercice saffiche (voir Exercice comptable et longueur des comptes ). En utilisation conjointe des programmes Sage Immobilisations et Sage Comptabilit, nous vous recommandons de crer au pralable le fichier comptable dans le programme Sage Comptabilit. Tous les paramtres ncessaires l'exploitation comptable seront ainsi crs et vous pourrez les adapter votre gestion des immobilisations.

La fiche didentification de lentreprise est prsente dans Volet Identification Au moment de louverture de la base comptable, un contrle est effectu sur les liens entre la base immobilisation et la base comptable, avec affichage dun message dalerte pour prvenir lorsque ces deux dossiers ne sont pas lis. Un contrle supplmentaire est effectu sur les monnaies de tenue de comptabilit stockes dans la base immobilisation et la base comptable. Les bases peuvent tre ouvertes sans conditions si les deux devises sont identiques. En cas de discordance, un message dalerte non bloquant est affich.

Les bases sont ouvertes mais les commandes suivantes demeurent inactives : Cration automatique de biens Mise jour comptable Etats comparatifs immobilisation /comptabilit

Seules des consultations et ventuellement des ditions peuvent tre effectues.

Exercice comptable et longueur des comptes

La fentre Cration de lexercice apparat si aucun exercice comptable na t cr dans le fichier Comptabilit. Il permet de dfinir la priode dexercice, et la longueur des comptes. Date dbut / Date fin dexercice
2011 Sage

22

Menu Fichier
Pour dfinir l exercice : 1. Dans le zone de saisie Date de dbut dexercice, cliquer sur la flche de liste droulante. Slectionner la date souhaite dans le calendrier. 2. Dans le zone de saisie Date de fin dexercice, cliquer sur la flche de liste droulante. Slectionner la date souhaite dans le calendrier. Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux exercices civils. Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut postrieure la date de fin, un message vous en prvient. Un exercice comptable est limit un maximum de 36 mois. Les dates de lexercice pourront tre modifies par la fonction Fichier / Paramtres socit Longueur dun compte Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe, de 3 13 caractres (exemple : si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres). Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Pour dfinir une longueur de compte: 1. Dans les zones de saisie Comptes gnraux et Sections analytiques, renseigner la longueur de compte souhaite. 2. Pour dfinir une longueur de compte variable, saisir 0 (la longueur des comptes pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques). 3. Cliquer sur le bouton OK.

Ouvrir
Ouvrir un fichier
Fichier / Ouvrir Cette fonction permet douvrir un fichier d'immobilisations existant. Cette fonction permet davoir accs aux informations d'un fichier d'immobilisations si aucun autre fichier nest ouvert.

Ouverture du dossier d'immobilisations

La fentre Ouvrir le fichier Immobilisation permet la slection du fichier d'immobilisations ouvrir.

Reportez-vous, si ncessaire, au manuel de Microsoft Windows pour lutilisation dune telle fentre de dialogue. Le programme ouvre par dfaut le dossier dinstallation du programme. Si ncessaire, utilisez la zone Regarder dans pour ouvrir un autre dossier. Le programme ouvre par dfaut le dossier dinstallation du programme. 1. 2. ds. Double cliquer sur le fichier souhait. Si le fichier est protg, votre nom dutilisateur et votre mot de passe vous sont deman-

Nom d'utilisateur Slectionner votre nom dutilisateur en cliquant sur la flche de menu droulant.

2011 Sage

23

Menu Fichier

Le paramtrage des utilisateurs et de leurs autorisations daccs est effectu par la fonction Fichier / Autorisations daccs.

Mot de passe Zone de 4 caractres alphanumriques permettant de saisir le mot de passe. 1. Dans la zone de saisie Mot de passe, saisir votre mot de passe. Tapez celui-ci exactement comme il a t enregistr. Les lettres majuscules sont considres comme diffrentes des minuscules. 2. Cliquer sur le bouton OK. Si le programme refuse d'ouvrir un fichier d'immobilisations ou comptable en affichant un message de type "Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer et utiliser les outils de maintenance" (par exemple la suite d'une panne de courant survenue pendant l'utilisation des immobilisations), lancez le programme Maintenance et ouvrez le fichier d'immobilisations en question. Il vous est alors propos de dconnecter les utilisateurs fictifs.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel Ergonomie et fonctions communes.

Favoris
Fichier / Favoris Le menu Favoris permet d'accder aux fichiers de gestion les plus couramment utiliss. Il permet de simplifier le processus d'ouverture d'une socit, par la slection d'une socit rfrence. Le paramtrage des favoris seffectue dans Fentre / Personnaliser linterface / Favoris Le menu Favoris est gris si aucun favori n'est dfini. Sil existe au moins un favori dfini dans Fentre / Personnaliser linterface / Favoris, un sous-menu le(s) affiche. La liste des favoris est toujours accessible, mme si un fichier est ouvert. Si l'utilisateur slectionne un autre fichier que celui ouvert, un message de confirmation est affich : " Le fichier xxx va tre automatiquement ferm pour permettre l'ouverture du fichier xxx " : Oui : le fichier en cours est ferm et le fichier slectionn souvre. Non : le fichier en cours nest pas ferm et le fichier slectionn ne souvre pas. Si le fichier est protg par un mot de passe, la fentre Autorisation daccs saffiche, permettant de saisir le nom dutilisateur et le mot de passe (voir Ouverture du dossier d'immobilisations ).

Voir le manuel Ergonomie et fonctions communes pour plus de prcisions sur cette fonction.

Fermer
Fichier / Fermer Cette fonction permet de fermer le fichier d'immobilisations en cours dutilisation. Vous ne pouvez pas ouvrir de fichier si un fichier est dj ouvert dans le logiciel. Si vous lancez cette fonction alors que des fentres sont encore ouvertes lcran, elles seront automatiquement refermes comme si vous aviez valid, les modifications seront enregistres.

2011 Sage

24

Menu Fichier

Paramtres socit
Organisation des Paramtres socit
Les paramtres socit sont organiss par groupes. Le tableau suivant vous aidera retrouver aisment un paramtre recherch. Groupe Votre socit Icne Identification Volet de slection Identification Contacts Monnaie et formats IFRS Fichiers lis Prfrences Exercice Vos contacts Paramtres des donnes de structure Comptes gnraux Exercice raccourci vers Identification / Contacts Gnral Nature de compte Information libre Tiers Codification Mode de rglement Code risque Champ statistique Information libre Compte collectif Analytique Gnral Plan analytique Niveau d'analyse Information libre Contacts Service Type International Devise Pays Banque Configuration des traitements Paramtres fiscaux Structure Compte Gnral Nature fiscale Catgorie taxe professionnelle Paramtrage transfert liasse Immobilisations Options de traitement Options de sortie Champ statistique 25

2011 Sage

Menu Fichier
Information libre Nature d'acquisition Nature de bien Coefficient dgressif Nature de sortie Comptabilisation Gnral Comptes comptables Options de comptabilisation Options d'impression Gnral

Identification
Identification - Introduction
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Identification Identification - Paramtres socits Contacts Identification - Paramtres socits Monnaie Formats Identification - Paramtres socits IFRS Identification - Paramtres socits Fichiers lis - Identification - Paramtres socits Prfrences - Identification - Paramtres socits

Volet Identification Identification - Paramtres socit

Le volet Identification regroupe les coordonnes de la socit. Pour accder la fentre Identification du menu Paramtres socits : 1. Si le menu Paramtres socits ... nest pas affich lcran, cliquer sur le menu Fichier dans la barre de menu. Cliquer sur llment de menu Paramtres socits. 2. Dans le menu Paramtres socits, cliquer sur le bouton Identification.

Identification
Raison sociale Zone permettant l'enregistrement de la raison sociale de la socit. Cette information est obligatoire. Activit Zone destine prciser l'activit de la socit. Commentaire Zone libre destine la saisie dinformations diverses.

Coordonnes
Enregistrez dans cette section l'adresse complte de la socit sur les zones Adresse, Complment, Code postal, Ville, Rgion et Pays.

Tlcommunication
Tlphone
2011 Sage

26

Menu Fichier
Zone permettant de saisir le numro de tlphone de la socit. Tlcopie Zone permettant de saisir le numro de fax de la socit. E-mail Zone permettant de saisir une adresse E-mail. Si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet, le logiciel de communication se lance automatiquement lorsque vous cliquez sur le lien E-mail. Site Internet Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet auquel vous vous connectez frquemment. Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire. Le lien Site qui laccompagne permet de lancer immdiatement une connexion avec le site enregistr. Par exemple, pour vous connecter au site de Sage France, saisissez www.sage.fr, puis cliquez sur le lien Site.

Immatriculation
N de SIRET Zone permettant denregistrer le numro de Siret de la socit. La zone N de SIRET nadmet pas les espaces entre les caractres. Code NAF Zone permettant denregistrer le code NAF (APE) de la socit. N d'identifiant Zone permettant lenregistrement du numro didentification CEE de la socit. N dossier Zone permettant de renseigner le numro du dossier.

Volet Contacts Identification - Paramtres socit

Le volet Contacts permet dtablir un annuaire des membres de la socit susceptibles dtre contacts par tlphone, tlcopie ou internet. Ces informations sont modifiables en permanence. Pour accder au volet Contact du menu Paramtres socits : 1. Si le menu Paramtres socits nest pas affich lcran, cliquer sur le menu Fichier dans la barre de menu. Cliquer sur llment de menu Paramtres socits. 2. 3. 1. Dans le menu Paramtres socits, cliquer sur le bouton Identification. Cliquer sur le volet Contacts. Cliquer sur le bouton Ajouter.

Pour enregistrer un nouveau contact : 2. Saisir les informations souhaites dans la fiche qui s'ouvre (voir description des zones de saisie ci-dessous). 3. 1. 2. 3. 4. 1.
2011 Sage

Cliquer sur le bouton OK. Une ligne de contact est cre. Slectionner la ligne de contact modifier. Cliquer sur le bouton Ouvrir. Saisir les informations souhaites (voir description des zones de saisie ci-dessous). Cliquer sur le bouton OK. Cliquer sur la ligne de contact supprimer. 27

Pour modifier un contact :

Pour supprimer un contact:

Menu Fichier
2. Cliquer sur la fonction Supprimer.

Identification
Type contact Liste droulante permettant de slectionner le type de contact. La liste des types de contact est paramtrable dans Fichier / Paramtres socit / Contacts / Type. Civilit Slectionner, dans la liste droulante, la civilit du contact : M. pour Monsieur (par dfaut), Mme pour Madame, Mlle pour Mademoiselle.

Nom Zone permettant dindiquer le nom du collaborateur. Prnom Zone permettant dindiquer le prnom du collaborateur. Service Slectionnez, dans la liste droulante, le service dans lequel travaille le collaborateur. Fonction Zone permettant dindiquer la fonction du collaborateur.

Coordonnes
Cette section permet de renseigner ladresse du contact de la socit. Ces informations sont utilises dans la comptabilit pour la gestion des contacts Entreprise dans les dossiers de recouvrement.

Tlcommunication
Tlphone Zone permettant dindiquer le numro de tlphone du collaborateur. Portable Zone permettant dindiquer le numro de tlphone portable du collaborateur. Tlcopie Zone permettant dindiquer le numro de tlcopie du collaborateur. E-mail Zone permettant dindiquer ladresse E-mail du collaborateur. Si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet, le logiciel de communication se lance automatiquement lorsque vous cliquez sur le lien E-mail.

Volet Monnaie Formats - Identification - Paramtres socit

Ce sous-volet permet de dfinir la devise dexpression des valeurs montaires : elle est obligatoire. Lors de la cration dun dossier, il est impossible de refermer la fentre Paramtres socits tant que cette devise nest pas dfinie. Un message dalerte est affich : La monnaie de tenue de compte est obligatoire ! Veuillez slectionner une devise parmi la liste ou la saisir ! La modification de la devise de tenue de compte ne peut tre envisage quen respectant la cohrence des formats (remplacement de la monnaie de tenue de comptabilit par une devise ayant un format comportant le mme nombre de dcimales ou un nombre suprieur de dcimales).

Monnaie de tenue de compte

2011 Sage

28

Menu Fichier
Devise Liste droulante permettant de slectionner une devise parmi celle cres dans Fichier / Paramtres socits / International. La saisie dun intitul de devise qui nexiste pas dans la liste des devises entrane automatiquement la cration dune nouvelle devise dans les options. A la cration d'un nouveau dossier, la valeur Devise compte est affiche. Nous vous invitons la modifier pour indiquer la monnaie locale. Unit Zone permettant la saisie de lunit correspondant la monnaie de tenue de comptabilit. Cette zone reprend lunit de la devise slectionne si celle-ci a t paramtre dans Fichier / Paramtres socits / International. Sous-unit Zone permettant la saisie de la sous unit correspondant la devise de tenue de compte. Cette zone reprend la sous unit de la devise slectionne si celle-ci a t paramtre dans Fichier / Paramtres socits / International. Devise dquivalence Liste droulante proposant la liste des devises avec par dfaut Aucune. Ce menu local autorise la slection de la devise qui permettra lutilisation de lInverseur (affichage des valeurs lcran ou impression en monnaie de tenue de comptabilit ou en devise dquivalence), Si aucune devise nest affecte la devise dquivalence, laccs linverseur ne sera pas possible partir du menu Edition ou par le bouton de la barre doutils Navigation. Un contrle est effectu lors de laffectation dune devise dquivalence, et par la suite, lorsque lutilisateur utilise linverseur. Lorsque le choix de la devise d'quivalence entrane plus de deux niveaux de conversion, un message dalerte bloquant est affich : Il ne peut y avoir plus de deux niveaux de conversion ! Vrifier la devise de cotation dfinie au niveau de la devise !

Formats
Format Montant Cette zone correspond au format de la devise. Elle permet la dfinition du format utilis pour la monnaie de tenue de compte. Elle reprend le format de la devise slectionne si celle-ci a t paramtre dans Fichier / Paramtres socits / International. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (quelconque) la position o il se trouve. Le format par dfaut est # ##0,00. Quantit Indique le format d'affichage des quantits l'cran et dans les tats. Le format par dfaut est # ##0,00.

Volet IFRS Identification - Paramtres socit

Appliquer les normes comptables internationales IFRS Cette option permet de grer conjointement les normes comptables nationales et IFRS. Elle active des options, des plans et des traitements spcifiques IFRS dans les fonctions suivantes : Plan analytique / volet Options Codes journaux / menu Structure Compte gnral / menu Structure Plan tiers / menu Structure Familles et Immobilisations / menu Structure Gestion des immobilisations / menu Traitement Annulation des traitements / Calcul des amortissements du menu Traitement 29

2011 Sage

Menu Fichier
Inventaire, rvaluation, rvision, optimisation des amortissements drogatoires / menu Traitement Mise jour comptable / menu Traitement

Fichiers lis - Identification - Paramtres socit

Le volet Fichiers lis vous permet de dfinir les chemins d'accs des fichiers de donnes grs par lapplication. Le paramtrage de cette option dclenche, lors de l'ouverture d'un fichier comptable, l'ouverture simultane de l'ensemble des fichiers lis ncessaires et notamment, pour la Comptabilit, l'ouverture du Fichier expert. Le programme propose de paramtrer les fichiers lis suivants : Fichier comptable : permet de dfinir le fichier comptable utilis Fichier commercial : permet de dfinir le fichier commercial utilis Fichier trsorerie-moyens de paiement : permet de dfinir le fichier Moyens de paiement utilis Fichier paramtres financiers : permet de dfinir le fichier de paramtres BCR utilis Fichier salari : permet de dfinir le fichier salari

Slection d'un fichier

Pour attacher un fichier : 1. Cliquer sur llment de la liste dintitul doption souhait. 2. Cliquer sur le bouton situ au bout de la ligne slectionne. Le gestionnaire de fichier souvre. 3. Double cliquer sur le fichier que vous souhaitez attacher. Aprs slection, le chemin d'accs au fichier est indiqu en regard du bouton Attacher.

Suppression d'un fichier

Pour supprimer un fichier li: 1. 2. 3. Cliquer sur llment de la liste dintitul doption souhait. Cliquer droit pour afficher le menu contextuel. Dans le menu contextuel, cliquer sur Supprimer les lments slectionns.

Prfrences - Identification - Paramtres socit

Message en suppression
Confirmation Cette zone permet de demander une confirmation "manuelle" de l'utilisateur lors des suppressions. Trois options sont proposes : Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans demander confirmation l'utilisateur, Elment par lment : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la demande de suppression concerne plusieurs lments, une confirmation est demande pour chacun, Globale pour les lments slectionns : le programme demande galement confirmation avant toute suppression ; la diffrence de l'option prcdente, si la demande de suppression concerne plusieurs lments, la confirmation est globale. Cette zone ne concerne que les fichiers d'immobilisations et comptable en cours d'utilisation.

Mise en sommeil
Interdire l'utilisation des lments mis en sommeil

2011 Sage

30

Menu Fichier
Cette option permet de dterminer si lutilisation des lments mis en sommeil est autorise ou totalement interdite, avec affichage respectivement dun message davertissement ou dun message dalerte bloquant. Dans Sage Immobilisations, loption Mise en sommeil existe dans les lments de structure suivants : Fichier Plan analytique Plan tiers Codes journaux Interdire les lments en sommeil Coche Message Action possible

Section analytique

La section a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible ! OK. La section a loption Mise en sommeil coche. Voulezvous rellement louvrir ? Oui \ Non. Le compte tiers a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible ! OK. Le compte tiers a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ? Oui \ Non. Le code journal a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible ! OK. Le code journal a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ? Oui \ Non.

La section ne peut pas tre utilise.

Non coche

Oui : la section peut tre utilise. Non : la section nest pas reprise. Le compte tiers ne peut pas tre utilis.

Compte tiers

Coche

Non coche

Oui : le compte tiers peut tre utilis. Non : le compte tiers nest pas repris. Le code journal ne peut pas tre utilis.

Code journal

Coche

Non coche

Oui : le code journal souvre en mode consultation. Non : le code journal ne souvre pas.

Autres contrles : Menu Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation : un contrle est effectu lors de laffectation des journaux de comptabilisation (journal gnral + situation). Menu Structure : aucun contrle nest effectu en consultation si aucune modification na t apporte sur la fiche. Fiche Immobilisation : Un contrle est effectu lors de laffectation du tiers fournisseur, dans longlet principal de la fiche immobilisation. Un contrle est effectu lors de laffectation dune section analytique, dans longlet principal de la fiche immobilisation. Un contrle est effectu lors de laffectation dune section analytique, dans longlet comptable de la fiche immobilisation. Fiche Famille dimmobilisation : Un contrle est effectu lors de laffectation dune section analytique, dans longlet principal de la fiche immobilisation. 31

2011 Sage

Menu Fichier
Un contrle est effectu lors de laffectation dune section analytique, dans longlet comptable de la fiche famille dimmobilisation. Menu Traitement / Mise jour comptable : un contrle est effectu lors de la mise jour comptables des critures dimmobilisation en fonction du journal dfini dans la fiche A propos de / Comptabilisation.

Exercices - Paramtres socit

Cette fonction permet de crer les exercices comptables du dossier.

Initialisation
Date de cration Zone permettant de saisir la date de dbut du premier exercice comptable de la socit.

Liste des exercices

Clturer l'exercice en cours avant de crer le nouvel exercice Cette option vous interdit de crer un nouvel exercice si l'exercice en cours n'est pas cltur. Liste des exercices Cette zone permet : la modification des exercices depuis la cration de la socit afin de saisir les amortissements antrieurs exercice par exercice la visualisation rapide des exercices comptables La cration dun nouvel exercice met jour cette liste. Les exercices qui contiennent des lignes damortissements saisies, calcules ou cltures, ne sont pas modifiables.

Cration des exercices Maniement

Pour crer les exercices antrieurs : 1. Saisir dans la zone Date cration la date de dbut du premier exercice comptable de votre socit. 2. Cliquer sur le bouton Gnrer. Le programme cr les exercices en fonction de lexercice dj existant : ils auront tous une dure dun an, sauf le premier sur lequel lajustement seffectue. Pour modifier la date de fin dun exercice : 1. Slectionner lexercice modifier dans la liste des exercices en cliquant sur son intitul. 2. Cliquer dans la colonne Date fin, et saisir la nouvelle date de fin dexercice (format JJMMAAAA). 3. Validez en pressant la touche Entre. Pour supprimer un exercice : 1. Dans la liste des exercices, slectionner lexercice supprimer, et cliquez sur le bouton Supprimer. Sil sagit du dernier exercice, il disparat de la liste, sinon lexercice prcdent est ajust.

Contacts - Paramtres socit

Pour plus d'informations sur cette fonction, voir Onglet Contacts Fiche de lentreprise.

2011 Sage

32

Menu Fichier

Comptes gnraux
Comptes gnraux - Introduction
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Gnral - Comptes gnraux - Paramtres socits Nature de compte - Comptes gnraux - Paramtres socits Information libre - Comptes gnraux - Paramtres socits

Volet Gnral - Comptes gnraux - Paramtres socits

Longueur des comptes gnraux
Cette fonction permet de dfinir la longueur des comptes gnraux. Cette valeur ne peux plus tre modifie partir du moment o un compte gnral a t cre. Longueur Slectionner le nombre de caractres souhait dans la liste droulante.

Cration de compte gnral

Traitement Cette zone vous permet de choisir entre : Compte gnral le plus proche : en cration de compte de type dtail, l'application rcupre le paramtrage du compte le plus proche Nature de compte : en cration de compte de type dtail, l'application rcupre le paramtrage du compte dfini dans la fonction Nature de compte .

Volet Nature de compte - Comptes gnraux - Paramtres socits

Permet de dfinir les natures des comptes gnraux affectes aux familles et aux immobilisations. Pour saisir une fourchette de comptes : 1. 2. Slectionner un intitul de nature de compte dans la colonne de gauche. Saisir une fourchette de compte dans les zones Dbut/Fin de fourchette.

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Vous pouvez enregistrer plusieurs fourchettes par nature de compte. Pour supprimer une fourchette de compte : 1. 2. 3. Slectionner un intitul de nature de compte dans la colonne de gauche. Dans la colonne de droite, slectionner la fourchette supprimer Cliquer sur le bouton Supprimer.

Dbut/Fin de fourchette Zones alphanumriques renseigner avec les comptes comptables correspondants la nature de compte.

Options de saisie
Saisir dans la devise Cochez cette option si vous souhaitez, par dfaut, rendre possible la saisie dcritures en devises sur les comptes slectionns.
2011 Sage

33

Menu Fichier
Saisir le compte tiers Cochez cette option si vous souhaitez, lors de la saisie journal, rendre par dfaut obligatoire la saisie des comptes tiers dans les colonnes rserves cet effet. Saisir la date dchance et le mode de rglement Cochez cette option si vous souhaitez, par dfaut, rendre obligatoire la saisie des dates dchance et du mode de rglement sur les comptes de la slection appels dans les journaux. Autoriser la saisie analytique Cochez cette option si vous souhaitez que les montants saisis sur les comptes slectionns puissent tre, par dfaut, ventils analytiquement. Saisir une quantit Cochez cette option si vous souhaitez, par dfaut, rendre possible la saisie des quantits dans les colonnes rserves cet effet.

Options de traitement
A nouveaux Slectionnez le mode de report, par dfaut, des critures en fin dexercice : Ne pas gnrer en report en nouveau: pas de report du solde ou des mouvements dtaills des comptes ; choix adapt aux comptes de charges et de produits ne devant pas tre reports. Reporter le solde du compte : seul le solde de chaque compte est report sur lexercice suivant. Reporter les critures non lettres : tous les mouvements non lettrs sont reports en dtail sur lexercice suivant. Autoriser le lettrage automatique Cochez cette option si vous souhaitez, par dfaut, rendre possible le lettrage automatique sur les comptes slectionns.

Option d'impression
Autoriser le regroupement des critures Cochez cette option si vous souhaitez que les critures des comptes slectionns soient, par dfaut, regroupes sur le grand livre.

Volet Information libre - Comptes gnraux - Paramtres socits

Cette rubrique est commune aux fonctions : Fichier / Paramtres socits / Immobilisations / Volet Information libre Fichier / Paramtres socits / Comptes gnraux / Volet Information libre Fichier / Paramtres socits / Analytique / Volet Information libre Fichier / Paramtres socits / Tiers / Volet Information libre

Cette option permet dajouter des informations complmentaires personnalises sur les fiches immobilisations, sur les fiches du plan comptable, sur les fiches de sections analytiques et sur les fiches tiers. Si des informations libres sont paramtres pour un fichier, un volet de saisie supplmentaire, Information libre, apparat dans les fonctions suivantes : Immobilisations Comptes gnraux Sections analytiques Comptes tiers

Les informations libres peuvent tre utilises comme critre de slection :

2011 Sage

34

Menu Fichier
dans la fonction Rechercher /Remplacer dans les formats de slection des impressions dans les formats de slection des exportations de donnes

64 informations libres peuvent tre paramtres Dans les formats de slection (impression, export, rechercher), les informations libres sont places en dernire position. Intitul Lintitul saisi apparatra en face de la zone de saisie de linformation libre. Vous disposez de 31 caractres alphanumriques. Type Slectionnez le type dinformation qui sera saisie. Ce peut tre : du texte un montant une valeur numrique une date, au format JJMMAA une date longue, au format JJMMAAAA une table, information libre ouvrant accs une liste dnumrs

Longueur Pour une information libre de type texte, indiquez la longueur de linformation saisir : de 1 69 caractres alphanumriques.

Modification du paramtrage des informations libres

Lorsque vous ajoutez ou modifiez une information libre, cliquez sur la fonction Fichier / Outils / Recalcul des informations libres pour mettre jour les informations libres dans les fiches. La cration de nouvelles informations libres pour un fichier na aucune consquence sur les informations libres existantes. Cependant, toute modification ou suppression dinformations libres peut occasionner la perte de donnes pralablement enregistres.

Modification dune information libre

En cas de modification du type ou de la longueur dune information libre, le programme perd les valeurs enregistres prcdemment pour cette information, dans les fiches utilisant linformation libre. Si une modification est effectue, la validation, le programme affiche un message davertissement sur la perte des informations.

Suppression dune information libre

En cas de suppression dune information libre, le programme perd les valeurs enregistres prcdemment pour cette information, dans les fiches utilisant linformation libre. Le cas chant, le programme affiche un message davertissement sur la perte des informations. Utilisation dune version rseau du programme : En cas de modification ou de suppression dune information libre, le programme lance automatiquement une procdure de r indexation des fichiers. Si plusieurs utilisateurs sont connects, cette r indexation ne peut pas soprer. Le programme le signale par un message. Pour quitter la fentre de paramtrage des informations libres, pressez la touche Echap sur Windows ou ESC sur Macintosh .

Gestion des informations de type Table

La cration dune information libre de type Table donne accs une fentre de dfinition des numrs de la table.

2011 Sage

35

Menu Fichier
En double cliquant sur linformation de type Table, on accde au deuxime niveau o des intituls peuvent tre paramtrs.

Tiers
Tiers - Introduction
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Codification - Tiers - Paramtres socits Mode rglement - Tiers - Paramtres socits Code risque - Tiers - Paramtres socits Champ statistique - Tiers - Paramtres socits Information libre - Tiers - Paramtres socits Compte collectif - Tiers - Paramtres socits

Codification - Tiers - Paramtres socits

Les codifications des comptes tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (fonction Comptabilit du menu Structure). Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachs chaque compte de tiers ou le rattachement compte gnral / compte de tiers. Pour dfinir une codification des comptes tiers : 1. Pour chacune des lignes du tableau, saisir les valeurs souhaites dans les colonnes Numrotation et Longueur et Racine. 2. Valider chaque saisie en pressant la touche Entre.

Numrotation Slectionner le mode de numrotation des comptes du type de tiers slectionn. Longueur Cette zone est accessible si la numrotation est de type Automatique ou Manuelle avec racine. Indiquez la longueur des comptes de tiers du type slectionn. Racine Cette zone est accessible si la numrotation est de type Automatique ou Manuelle avec racine. Indiquez le radical quemploieront les numros des comptes de tiers du type slectionn.

Mode rglement - Tiers - Paramtres socits

Le programme permet de saisir jusqu' 30 modes de rglement. Ces informations seront utilises dans : les comptes de tiers pour prciser leur mode habituel de rglement, lenregistrement des rglements tiers pour prslection dun mode de rglement, les modles de rglements, l'enregistrement d'une ligne d'criture.

Elles n'ont donc pas d'impacts directs sur la gestion des immobilisations. Utilisateurs de Sage Gestion Commerciale ou de Sage Comptabilit. Les modes de rglement enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans le programme Sage Gestion Commerciale ou Sage Comptabilit. Pour ajouter un mode de rglement :
2011 Sage

36

Menu Fichier
1. Dans la grille de saisie Mode de rglement, cliquer sur Nouveau.

2. Saisir les informations souhaites dans les zones de saisie, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Code rglement Permet la saisie du code EDI. Mode de rglement Zone permettant de saisir la dsignation du mode de rglement.

Code risque - Tiers - Paramtres socits

Cette option permet denregistrer les codes risque qui seront associs chaque client. Un code risque reflte la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client. Dix codes risque peuvent tre enregistrs, chacun tant associ une action. Chaque client se verra appliqu laction du code risque qui lui est rattach. Le premier code risque de la liste tant affect par dfaut tout nouveau compte client, il est conseill dy enregistrer le plus courant. Les codes risques enregistrs sont rcuprs automatiquement dans le programme Sage 100 Gestion Commerciale ou Sage 100 Comptabilit. Pour dfinir un code risque : 1. 2. 3. 4. Exemple : Vous pouvez, pour le code risque Insolvable, slectionner laction A bloquer, et renseigner le dpassement dencours de 75 000 9999999999. Dans la grille de saisie Code risque, cliquer sur Nouveau.. Saisir un intitul, slectionner laction souhaite dans la liste droulante Action. Renseigner lencours souhait dans les zones de saisie Dpassement dencours. Valider en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Champ statistique - Tiers - Paramtres socits

Les champs statistiques tiers sont utiliss pour raliser des slections lors des impressions, et pour permettre l'affectation d'informations supplmentaires dans les fiches tiers. Les champs statistiques tiers sont dfinis sur deux colonnes : La colonne de gauche sert lenregistrement des intituls des champs. Le nombre dintituls de champs est limit 10 (de 35 caractres) La colonne de droite sert aux numrations. Le nombre dnumrs est illimit. Les intituls se classent par ordre alphanumrique croissant. Lordre de classement est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres, majuscules, lettres minuscules. Les champs statistiques tiers sont utiliss dans le volet Champs libres des familles dimmobilisations et des fiches dimmobilisation, ainsi que dans ldition de certains tats (Etat des immobilisations, Etat des amortissements, etc.). Les champs statistiques tiers enregistrs sont rcuprs automatiquement dans le programme Sage 100 Gestion Commerciale ou Sage 100 Comptabilit. Pour ajouter un champs statistique : 1. Dans la colonne Champs statistiques, cliquer sur Ajouter un nouvel lment. 2. Saisir un intitul dans la zone Intitul, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. L'intitul apparat dans la colonne de gauche. 3. 4.
2011 Sage

Dans la colonne de gauche, slectionner l'intitul. Dans la colonne de droite, cliquer Nouveau. 37

Menu Fichier
5. Saisir un numr dans la zone de saisie, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Recommencer cette opration autant de fois que ncessaire.

Information libre - Tiers - Paramtres socits

Pour plus de dtails sur cette fonction, cliquez ici.

Compte collectif - Tiers - Paramtres socits

Cette fonction sert permet de paramtrer le compte collectif qui sera utilis pour enregistrer les critures correspondant au tiers. Pour ajouter un compte collectif : 1. Slectionner le type de tiers pour lequel vous souhaitez configurer un compte collectif (Client, Fournisseur, Salari, ou Autre) 2. Dans la grille de saisie Compte collectif, cliquer sur Nouveau. 3. Saisir les informations souhaites dans les zones de saisie, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Client/Fournisseur/Salari/Autre Permet de slectionner le type de tiers pour lequel vous souhaitez configurer un compte collectif. Intitul L'intitul saisi ici constitue les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement rattach au compte de tiers. Le programme le compltera automatiquement par l'intitul du compte de tiers. Type Cette zone dfinit la construction du numro du compte gnral cr automatiquement : Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte de tiers ; le radical peut tre saisi sur 13 caractres, les 3 premiers tant numriques, Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du numro du compte de tiers ; il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques ; il est toujours affich en majuscules. Dfinir comme principal Si plusieurs modes de cration de comptes sont ainsi rattachs un type de tiers (le programme permet de crer 10 possibilits), indiquez le compte principal qui sera utilis, en cliquant sur la case cocher correspondante. Par dfaut, le programme propose : Type tiers Client Fournisseur Salari Autre Radical 411 401 421 Aucunes propositions Intitul Cl. Fr. Sal. Principal Coch Coch Coch Coch

2011 Sage

38

Menu Fichier

Analytique
Analytique - Introduction
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Gnral - Analytique - Paramtres socits Plan analytique - Analytique - Paramtres socits Niveau d'analyse - Analytique - Paramtres socits Volet Information libre - Analytique - Paramtres socits

Gnral - Analytique - Paramtres socits

Longueur des sections analytiques
Ce volet permet de dfinir la longueur des sections analytiques. Cette valeur ne peux plus tre modifie partir du moment o une section analytique a t cre. Longueur Slectionner le nombre de caractres souhait dans la liste droulante.

Plan analytique - Analytique - Paramtres socits

Les plans analytiques sont destins regrouper un ensemble de sections analytiques. Cette option permet galement de dfinir la structure du numro de chaque section analytique.

Enregistrement des plans analytiques

Lors de sa cration, chaque section analytique est associe un plan. Loption Plan analytique permet de les dfinir. Utilisateurs de Sage 100 Gestion Commerciale et de Sage 100 Comptabilit. Les plans analytiques enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans le programme Sage 100 Gestion Commerciale et dans Sage 100 Comptabilit. Chaque plan est, en fait, le titre des diffrentes comptabilits analytiques utilises. Vous pouvez saisir 112 plans analytiques. Lors des saisies analytiques, les cinq premiers plans analytiques devront obligatoirement tre ventils 100%. La ventilation 100% sur les cinq derniers ne sera pas contrle.

Structure des numros de sections

Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros des sections qui lui seront rattaches, dans la mesure o aucune section na t cre au pralable pour ce plan. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune. Ce paramtrage na aucun caractre obligatoire. Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie sur le volet Initialisation). Plan analytique Zone permettant de saisir la dsignation du plan analytique. Section dattente

2011 Sage

39

Menu Fichier
Vous devez dfinir la section analytique dattente sur laquelle est port le dsquilibre constat au moment de limport des critures avec des ventilations analytiques. Cette option n'a donc aucun impact direct sur les immobilisations. La liste droulante vous propose de choisir parmi la liste des sections analytiques paramtres dans le menu Structure. Une rpartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, lquilibre analytique nest ralis que si une section dattente a t dfinie. Dfinir comme plan analytique immobilisation Cette option permet de dsigner le plan analytique pour la ventilation des fiches des immobilisations. Un seul plan peut tre slectionn. La slection dun autre plan remplace le prcdent. Les affectations effectues sur les familles ou fiche immobilisation ne sont pas supprimes. Structurer le plan analytique Cette option permet d'enregistrer la structure du compte analytique. Pour enregistrer la structure : 1. Dans la grille Plan analytique, slectionner le plan analytique souhait. 2. Cocher l'option Structurer le plan analytique, puis cliquer sur le bouton de cette option. La fentre Structure du plan analytique s'affiche. 3. Dans la grille de saisie, cliquer sur Nouveau. 4. Saisir les informations souhaites, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Recommencer le point 3 et 4 autant de fois que ncessaire.

IFRS
Plan IFRS Cette option permet de dsigner le plan analytique slectionn comme plan IFRS. Un seul plan peut tre prcis comme plan IFRS et est dsign par son icne. Aprs sa validation par la touche Entre, la case est grise et non accessible. Loption IFRS sera dsactive uniquement si elle est coche et valide sur un autre plan. Cette option saffiche uniquement si loption IFRS est active dans le volet IFRS de la section Identification des paramtres socits.

Niveau d'analyse - Analytique - Paramtres socits

Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des sections concernant un mme niveau d'analyse. Il est possible d'affecter ces niveaux d'analyses aux sections analytiques cres dans le menu Comptabilit. Pour renseigner un niveau d'analyse : 1. 2. 3. Dans la grille de saisie, cliquer sur Nouveau. Saisir l'intitul du niveau d'analyse. Presser la touche Entre pour valider la saisie.

Niveau d'analyse Permet de saisir l'intitul du niveau d'analyse.

Volet Information libre - Analytique - Paramtres socits

Pour plus de dtails sur cette fonction, cliquez ici.
2011 Sage

40

Menu Fichier

Contacts
Contacts - Introduction
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Service - Contacts - Paramtres socits Type - Contacts - Paramtres socits

Service - Contacts - Paramtres socits

Les informations saisies dans cette fonction peuvent par la suite tre attribues aux tiers (voir Volet Contact dun compte tiers). Pour saisir un nouveau contact : 1. Dans la grille de saisie Service, cliquer sur Nouveau. 2. Saisir les informations souhaites dans les zones de saisie, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Intitul Indiquez le nom du service. Abrg Definissez labrviation du nom du service.

Type - Contacts - Paramtres socits

Option permettant de crer la liste des diffrents types de contact grs dans le dossier. A chaque contact cr dans le dossier est associ un type de contact. Les informations saisies dans cette fonction peuvent par la suite tre attribues aux tiers (voir Volet Contact dun compte tiers). Pour saisir un nouveau contact : 1. Dans la grille de saisie Type contact, cliquer sur Nouveau. 2. Saisir les informations souhaites dans la zone de saisie, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Exemple de types de contact pouvant tre cr dans le dossier : Interlocuteur Avocat Huissier

International
International - Introduction
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Devise - International - Paramtres socits Pays - International - Paramtres socits

2011 Sage

41

Menu Fichier

Devise - International - Paramtres socits

Cette option permet d'enregistrer les donnes relatives aux devises qui vous permettront d'diter l'ensemble des documents des immobilisations convertis en fonction de la devise slectionne. A l'ouverture de la fonction, la liste des devises dj cres s'affiche. Pour crer une nouvelle devise : 1. 1. 2. Cliquer sur le bouton Ajouter. La fiche de saisie de devise s'affiche. Dans la liste des devises, slectionner la devise modifier. Cliquer sur le bouton Modifier. Pour modifier une devise dj cre :

Identification
Devise Saisie obligatoire du libell de la devise qui apparatra sur la liste de slection lors de la saisie des fiches tiers et sur les formats de slection des documents. Unit / Sous unit Indiquez lunit et la sous unit montaire de la devise. Format Format utilis pour l'affichage dans les tats. Par dfaut le format est # ##0,00. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (quelconque) la position o il se trouve. Sigle Vous disposez de 5 caractres alphanumriques pour indiquer le sigle permettant de reconnatre la devise dans laquelle sont exprims les montants affichs sur les barres de titres et de navigation, savoir monnaie de tenue de comptabilit ou devise dquivalence notamment l'occasion de l'utilisation de l'inverseur.

Norme
Code ISO Norme internationale permettant de codifier de faon uniforme les diffrentes devises existantes. Le code ISO est utilis au niveau des RIB, pour la gestion des extraits et dans le fichier dimport / export. ISO num Le code ISO numrique est utilis dans les dcomptes montiques commerant pour identifier la devise de transaction. Utiliser cette zone pour saisir le code ISO num affiche dans les fichiers de dcompte montique pour Moyens de paiement et spcifiquement pour la banque BNP-Paribas. Zone Euro Cochez cette option si la devise appartient la zone Euro.

Volet Cotation actuelle

Cours Cest le cours de la devise trangre en vigueur la date du jour. Cotation Cette zone concerne la gestion de lEuro : Incertain : la devise trangre est exprime par rapport la devise de cotation. Soit : 1 unit de la devise cre = X units de la devise de cotation. Certain : la devise de cotation sert de rfrence pour lexpression de la devise trangre. Soit : 1 unit de la devise de cotation = X units de la devise trangre cre.
2011 Sage

42

Menu Fichier
Le logiciel propose cette valeur par dfaut. Selon le mode de cotation, linterprtation du cours est diffrente dans la fentre de saisie des journaux : en cotation certaine, le montant en devise est multipli par le cours pour obtenir le montant en monnaie courante. en cotation incertaine, le montant en devise est divis par le cours pour obtenir le montant en monnaie courante. Devise cotation La bote liste droulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes des devises paramtres. En cration de devise ou en affectation des monnaies de tenue de comptabilit et devise dquivalence, le programme contrle quil ny ait pas plus de deux niveaux intermdiaires de conversion entre la devise et la devise de cotation. Expression de la cotation Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation lexpression du cours de la devise par rapport la devise de cotation. Toutefois, lexpression de la cotation est diffrente selon le mode de cotation slectionn, savoir le mode Certain et le mode Incertain. Avec le mode Certain : 1 Intitul de la devise de cotation = Cours * Intitul de la devise Avec le mode Incertain : 1 Intitul de la devise = Cours * Intitul de la devise de cotation Exemple : Intitul Mode de cotation Certain Cours Devise de cotation Euro Format Montant Expression

Livre Sterling Dollar US

0,6185

# #0,00 GBP

1 EUR = 0,6185 GBP 1 USD = 1,1181 EUR

Incertain

1,1181

Euro

# #0,00 USD

Cotation moyenne
Cours priode Zone indicative prcisant le cours de change moyen de la devise par rapport la monnaie locale (cours moyen, cours au premier jour du mois, ) et permettant d'effectuer des comparaisons de cours ou des ajustements priodiques des comptes (rvaluation priodique en comptabilit des dettes et crances en devises). Vous pouvez enregistrer un montant avec 6 dcimales. Les montants en devise calculs par le programme seront arrondis en fonction du format des montants en devise enregistr (zone Format devise). Cours clture Cette zone prcise le cours de fin dexercice. Il est utilis notamment pour la rvaluation comptable annuelle des dettes et crances en devises. Le cours stend sur 14 caractres numriques dont 6 dcimales au maximum.

Ancienne cotation
Date limite Cette zone permet dindiquer partir de quelle date lancien mode de cotation ne doit plus tre appliqu. 43

2011 Sage

Menu Fichier
La zone Date limite doit obligatoirement tre renseigne si un cours (zone ci-dessous) est dfini. Cours Le cours de lancien mode de cotation dfini est utilis pour toutes les saisies dcritures antrieures la date limite. Cotation Slectionnez le mode Certain ou Incertain.

Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain, reportez-vous la description de la zone Mode de cotation.
Devise de cotation La liste droulante vous permet de slectionner la devise de cotation parmi les devises paramtres. Expression de la cotation Lexpression de la cotation saffiche sous la zone Devise de cotation.

Pays - International - Paramtres socits

Cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous commercez. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer chaque compte de tiers, lun des pays enregistrs. A l'ouverture de la fonction, la liste des pays dj crs s'affiche. Pour crer un nouveau pays : 1. 1. 2. Cliquer sur le bouton Ajouter. La fiche de saisie de pays s'affiche. Dans la liste des pays, slectionner le pays modifier. Cliquer sur le bouton Modifier. Pour modifier une pays dj cr :

Identification
Pays Enregistrez le support de chaque mode de rglement. Code pays Vous disposez de 3 caractres alphanumriques pour indiquer le code du pays, dfini selon la norme ISO3166.

Codification internationale
Code D.E.I. Enregistrez le code prconis par les normes EDI pour le mode de rglement en cours. Code ISO 2 Zone de 2 caractres alphanumriques utilise pour les virements trangers.

Coefficient
Assurance / Transport Vous disposez de 14 caractres numriques pour renseigner ces zones. Ces deux coefficients permettent de calculer la valeur statistique dune ligne de pice pour la Dclaration dchange de biens (pour les changes intracommunautaires). Toutes ces informations nont aucune rpercussion sur le programme Sage Immobilisations, elles concernent uniquement le programme Sage Gestion
2011 Sage

44

Menu Fichier
Commerciale. Espace SEPA Cochez cette option si la devise appartient l'espace SEPA.

Structure compte - Banque - Paramtres socit

Permet de dfinir les paramtres relatifs aux structures des comptes bancaires. Pour paramtrer une structure de compte : 1. Slectionner la structure du compte dans la liste droulante Structure, et le type de contrle de cl dans la zone Contrle de la cl. 2. Pour chacune des lignes du tableau, saisir les valeurs souhaites dans les colonnes Longueur et Type. 3. Valider chaque saisie en pressant la touche Entre.

Locale/Autre
Structure Paramtrable Si paramtrable est slectionn, vous devez dfinir le paramtrage des comptes dans la grille de saisie (colonnes Longueur, Type et option Contrle de la cl). EDI Option permettant d'utiliser la structure EDI des comptes bancaires : 14 caractres alphanumriques pour le Code Banque 14 caractres alphanumriques pour le Code Guichet 17 caractres alphanumriques pour le N Compte 2 caractres alphanumriques pour la Cl Si loption Structure EDI est active, il nest pas possible daccder aux zones de saisie (colonnes Longueur, Type et option Contrle de la cl), dont les valeurs sont renseignes automatiquement. Contrle de la cl Liste droulante proposant les valeurs suivantes Aucun, France, Espagne, Portugal et Belgique. Ligne Code Banque Deux zones sont remplir : le nombre de caractres constituant le numro de code Banque (colonne Longueur) le type des caractres (colonne Type)

Ligne Code Guichet Deux zones sont remplir : le nombre de caractres constituant le numro de code Guichet (colonne Longueur) le type des caractres (colonne Type)

Ligne Nature de compte Deux zones sont remplir : le nombre de caractres constituant le numro de compte (colonne Longueur) le type des caractres (colonne Type)

Ligne Cl Deux zones sont remplir : le nombre de caractres constituant le numro de cl (colonne Longueur) le type des caractres (colonne Type) 45

2011 Sage

Menu Fichier
La longueur de ces champs ne peut excder la longueur maximale autorise par le format EDI.

Paramtres fiscaux
Paramtres fiscaux - Introduction
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Gnral - Paramtres fiscaux - Paramtres socit Nature fiscale - Paramtres fiscaux - Paramtres socit Catgorie taxe professionnelle - Paramtres fiscaux - Paramtres socit Paramtrage transfert liasse - Paramtres fiscaux - Paramtres socit

Gnral - Paramtres fiscaux - Paramtres socit

Type dimposition
Impt sur le revenu /Impt sur les socits Choisissez le mode dimposition auquel est soumise la socit. Dans le cas dune sortie dimmobilisation, le rgime des plus ou moins values sera gr pour le type dimposition Impt sur le revenu.

Valeur locative de la gnralit des biens lous

Taux applicable Indiquez le taux ddi la valeur locative des biens.

Nature fiscale - Paramtres fiscaux - Paramtres socit

Permet de dfinir les natures fiscales affectes aux familles et aux immobilisations. Cette option permet dinsrer des ruptures dans les tats. Pour remplir plus rapidement vos dclarations, vous pouvez crer les natures fiscales suivantes : Aucune, Taxe professionnelle, Taxe professionnelle et foncire, Taxe foncire, Taxe professionnelle et Taxe vhicule Tourisme, Taxe professionnelle et Taxe vhicule GPL. Vous disposez ainsi dun regroupement par nature fiscale sur ltat des immobilisations. Pour crer une nouvelle nature fiscale : 1. 1. 2. Cliquer sur le bouton Ajouter. La fiche de saisie de nature fiscale s'affiche. Dans la liste des natures fiscales, slectionner la nature modifier. Cliquer sur le bouton Modifier. Pour modifier une nature fiscale dj cr :

Identification
Nature fiscale Zone permettant la saisie de lintitul de la nature fiscale.

Caractristiques
Soumettre la Taxe professionnelle Option permettant de bnficier dun critre de slection au niveau des ditions. Soumettre la Taxe foncire Option permettant de bnficier dun critre de slection au niveau des ditions.
2011 Sage

46

Menu Fichier
Soumettre la Taxe sur les vhicules des socits Option permettant de bnficier dun critre de slection au niveau des ditions. Les trois options de cette fentre peuvent tre combines.

Volet Taxe vhicule des socits

Ce volet n'est actif uniquement lorsque loption Assujettir la Taxe sur les vhicules de Ttourisme des socits est coche.

Emission de CO2
A compter du 01/01/2005, le tarif de la TTS est fix partir de nouveaux seuils annuels auxquels sajoute une taxe par gramme de CO2 mis par kilomtre. La taxe est base sur lmission de CO2 du vhicule. Sept catgories ont t fixes. Le tableau ci-dessous rcapitule cette taxation : Emission CO2 / Km Jusqu 100 g 100 g > Emission > 120 g 120 g > Emission > 140 g 140 g > Emission > 160 g 160 g > Emission > 200 g 200 g > Emission > 250 g Plus de 250 g Pour modifier une valeur de taxe : 1. 2. 3. Cliquer dans la colonne Taxe de la ligne modifier. Saisir la valeur souhaite. Valider en pressant la touche Entre. Taxe 2 4 5 10 15 17 19

Puissance fiscale
La taxe est base sur la puissance fiscale du vhicule. Cinq catgories ont t fixes. Le tableau ci-dessous rcapitule les nouveaux seuils : Puissance fiscale Jusqu 4 CV De 5 7CV De 8 11 CV De 12 16 CV Plus de 16 CV Pour modifier une valeur de taxe :
2011 Sage

Montant annuel 750 1400 3000 3600 4500

47

Menu Fichier
1. 2. 3. Cliquer dans la colonne Taxe de la ligne modifier. Saisir la valeur souhaite. Valider en pressant la touche Entre.

Catgorie taxe professionnelle - Paramtres fiscaux - Paramtres socit

Cette fonction permet de dfinir les diffrentes catgories et sous catgories qui lui permettent d'diter un tat prparatoire la taxe professionnelle. Pour crer une nouvelle catgorie de taxe professionnelle : 1. 2. Dans la colonne Catgorie taxe professionnelle, cliquer sur Ajouter un nouvel lment. Saisir les informations souhaites dans les zones de saisies.

3. Valider en appuyant sur le bouton Enregistrer. La catgorie apparat dans la liste Catgorie de taxe professionnelle. 4. Slectionner la catgorie dans la colonne Catgorie de taxe professionnelle. 5. Dans la deuxime colonne (nomm en fonction du nom de la catgorie), cliquer sur Nouveau. Saisir l'information souhaite dans la zone Sous-catgorie. Valider en appuyant sur le bouton Enregistrer. Recommencer l'opration autant de fois que ncessaire. Pour modifier une catgorie de taxe professionnelle : 1. 2. Cliquer sur son intitul dans la colonne Catgorie taxe professionnelle. Modifier les zones de saisies souhaites. Valider en appuyant sur le bouton Enregistrer.

3. Pour modifier la sous-catgorie, slectionner la catgorie dans la colonne Catgorie de taxe professionnelle. 4. Slectionner la sous-catgorie souhaite dans la colonne de gauche. Saisir les informations souhaites. Valider en appuyant sur le bouton Enregistrer. Catgorie Ce champ permet de saisir l'intitul des numrs de taxe professionnelle diter. Taux Zone se saisie correspondant au taux appliqu sur la taxe professionnelle pour dterminer la base d'imposition (ou valeur locative),

Location
Plafond / Plancher Pour les biens pris en location, la base d'imposition est calcule partir de la valeur relle des loyers. Celle-ci est plafonne en fonction du prix de revient /location ou valeur locative des biens. Pour les biens pris en location, le taux appliqu de calcul des valeurs Plafond et Plancher (soit par dfaut 16%), peut tre modifi dans le format de slection accessible par la fonction Plus de la fonction Etat / Etats Taxe professionnelle /foncire. Sous-catgorie Cette zone apparat lors de la cration/modification d'une sous catgorie. Voir la procdure en dbut de rubrique. Zone permettant la saisie des natures d'immobilisation. Ces informations sont exploites dans le volet Fiche principal des fiches Famille , et dans le volet Fiscalit des fiches Immobilisation , sous la forme d'une liste droulante.

Paramtrage transfert liasse - Paramtres fiscaux - Paramtres socit

Pour crer une nouvelle rubrique : 1.
2011 Sage

Cliquer sur le bouton Ajouter. 48

Menu Fichier
2. Dans la fiche qui s'ouvre, utiliser l'onglet Identification pour paramtrer la rubrique, et l'onglet Comptes gnraux pour associer les comptes concerns par la rubrique. 3. Valider en appuyant sur le bouton OK.

Onglet Identification
Identification
Rubrique Zone indiquant lintitul de la rubrique. Type Liste droulante permettant de slectionner le caractre de la rubrique : Valeur : la rubrique reprend la valeur des acquisitions et des sorties qui sont intervenues au cours de l'exercice slectionn. Amortissement : la rubrique reprend les variations qui sont intervenues au cours de l'exercice slectionn sur le montant des amortissements des immobilisations.

Rubrique liasse
Colonnes Rgime normal / Rgime simplifi Colonnes permettant de renseigner la rubrique utilise par le logiciel de traitement des liasses fiscales. Le paramtrage de ces adresses permet d'extraire toutes les donnes concernant les immobilisations et leurs amortissements. Le paramtrage de ces rubriques est enregistr dans un fichier nomm TRANSFER.LIA, qui est utilis par la fonction Transfert vers liasse. Ce fichier constitue une base commune l'ensemble des fichiers d'immobilisations du programme Sage Immobilisations. Augmentation par acquisition Zone permettant de reprendre la valeur des immobilisations acquises sur l'exercice en cours ou ayant fait lobjet dun virement de poste poste. Augmentation par rvaluation Zone permettant de reprendre la valeur des immobilisations ayant fait lobjet dune rvaluation. Seul lcart de rvaluation doit apparatre. Diminution par sortie Zone permettant de reprendre la valeur d'origine des immobilisations cdes au cours de l'exercice, lorsque la rubrique est de type Valeur. Diminution par virement de poste Zone permettant de reprendre la diminution des amortissements conomiques constate lors dun virement de poste poste d'une immobilisation, lorsque la rubrique est de type Valeur. Augmentation Cette zone reprend les dotations du plan conomique de l'exercice gnr. En cas de reprise des amortissements, l'application reprend le montant des amortissements de l'exercice antrieurs la reprise. Diminution Cette zone reprend le montant de la reprise calcule sur le plan conomique de l'exercice gnr, le montant cumul des amortissements calculs sur le plan conomique jusqu' la date de sortie pour les immobilisations cdes. En cas de reprise sur l'exercice gnr, l'application reprend les dotations de l'exercice prcdent, ainsi que le montant cumul des amortissements calculs jusqu'au virement de poste poste. Dotations drogatoires 49

2011 Sage

Menu Fichier
Zone uniquement accessible pour les rubriques de type Amortissement, permettant d'extraire les dotations drogatoires calcules sur les immobilisations quand les dotations conomiques sont infrieures aux dotations fiscales. Reprises drogatoires Zone uniquement accessible pour les rubriques de type Amortissement, permettant d'extraire les reprises drogatoires calcules sur les immobilisations quand les dotations conomiques sont suprieures aux dotations fiscales.

Onglet comptes gnraux

Bouton Ajouter Cliquer sur ce bouton pour ajouter les comptes ou racines de comptes concerns par la rubrique. Aprs avoir cliquer sur ce bouton, slectionner Compte gnral ou Racine de compte : Si vous slectionnez Compte gnral, la fentre de slection des comptes gnraux s'affiche. Slectionnez le ou les comptes souhaits, puis cliquez sur le bouton OK. Si vous slectionnez Racine de compte, la fentre Ajout de racine de compte apparat. Saisissez la racine dans la zone de saisie, puis cliquer sur le bouton OK.

Immobilisations
Immobilisations - Introduction
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Options de traitement - Immobilisations - Paramtres socit Options de sortie - Immobilisations - Paramtres socit Champ statistique - Immobilisations - Paramtres socit Information libre - Immobilisations - Paramtres socits Nature d'acquisition - Immobilisations - Paramtres socit Nature de bien - Immobilisations - Paramtres socit Coefficient dgressif - Immobilisations - Paramtres socit Nature de sortie - Immobilisations - Paramtres socit

Options de traitement - Immobilisations - Paramtres socit

Gestion des immobilisations
Base prorata Zone dterminant le prorata temporis (360 ou jours rels) appliqu lors des calculs des dotations du premier exercice et de cession. Cette zone n'est plus modifiable ds lors que des lignes de dotations sont enregistres. Cumuler les dotations antrieures Activer cette option permet, en cas de cration dune immobilisation dont la date de dpart de lamortissement est antrieure au dernier exercice calcul, de calculer les amortissements sur une seule ligne.

Virement de poste poste

A loccasion du Transfert vers liasse, vous pouvez demander ce que les amortissements concerns apparaissent dans les rubriques : distingus dans les colonnes Augmentation et Diminution de la liasse fiscale cumuls dans la colonne Diminution de la liasse fiscale 50

2011 Sage

Menu Fichier
Options spcifiques de passage dgressif/linaire
Traitement Cette option est spcifique la Belgique. Le passage automatique du mode damortissement dgressif au mode damortissement linaire se dclenche au choix en fonction de : Valeur nette comptable / Dure restante : dans ce cas, la bascule seffectue ds que la dotation dgressive est infrieure au quotient de lannuit de la valeur rsiduelle sur la dure restante ; Valeur des dotations : dans ce cas, la bascule seffectue ds que la dotation linaire est suprieure la dotation dgressive. Reporter les arrondis sur le dernier exercice Cocher cette option permet dviter aux socits exerant dans les pays ne grant pas les dcimales, de gnrer une ligne de dotation supplmentaire lie aux diffrences darrondis.

Options de sortie - Immobilisations - Paramtres socit

Modification des plus ou moins values
Recalculer la valeur de sortie Cette zone vous permet, en cas de modifications des zones Court terme et Long terme proposes sur la fentre de cession dun bien, de choisir entre une modification ralise avec ou sans recalcul de la valeur de cession.

Dotations complmentaires
Calculer une dotation complmentaire jusqu' la date de sortie de l'immobilisation Permet de spcifier en fonction du mode damortissement, si la date de sortie doit tre intgre ou non dans la dotation de sortie. Par dfaut, les choix Linaire, Exceptionnel et Manuel sont cochs. Exemple : Pour une immobilisation acquise le 01 /01 /2000 pour 10 000 euros, amortie sur 5 ans en linaire pour lamortissement conomique et sur 5 ans en dgressif pour lamortissement fiscal, le montant de la dotation est, selon loption slectionne (prorata = 360 jours) : Amortissement conomique : Date de cession 01 /01 /2002 30 /03 /2002 31 /03 /2002 Incluse 5.56 500.00 500.00 Non incluse 0.00 494.44 500.00 La base Prorata tant gale 360 jours, les mois de 30 ou 31 jours sont quivalents. Commentaires

Amortissement fiscal : Date de cession 01 /01 /2002 30 /03 /2002 31 /03 /2002 Incluse 123.23 369.69 369.69 Non incluse 0.00 246.46 246.46 En amortissement dgressif, avec un prorata au Mois, tous les mois sont quivalents Commentaires

2011 Sage

51

Menu Fichier

Champ statistique - Immobilisations - Paramtres socit

Les champs statistiques sont utiliss pour raliser des slections lors des impressions, et pour permettre l'affectation d'informations supplmentaires dans les fiches immobilisations. Les champs statistiques sont dfinis sur deux colonnes : La colonne de gauche sert lenregistrement des intituls des champs. Le nombre dintituls de champs est limit 10 (de 35 caractres) La colonne de droite sert aux numrations. Le nombre dnumrs est illimit. Les intituls se classent par ordre alphanumrique croissant. Lordre de classement est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres, majuscules, lettres minuscules. Les champs statistiques sont utiliss dans le volet Champs libres des familles dimmobilisations et des fiches dimmobilisation, ainsi que dans ldition de certains tats (Etat des immobilisations, Etat des amortissements, etc.). Les champs statistiques enregistrs sont rcuprs automatiquement dans le programme Sage 100 Gestion Commerciale ou Sage 100 Comptabilit. Pour ajouter un champs statistique : 1. Dans la colonne Champs statistiques, cliquer sur Nouveau. 2. Saisir un intitul dans la zone Intitul, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. L'intitul apparat dans la colonne de gauche. 3. 4. Dans la colonne de gauche, slectionner l'intitul. Dans la colonne de droite, cliquer Nouveau.

5. Saisir un numr dans la zone de saisie, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Recommencer cette opration autant de fois que ncessaire.

Information libre - Immobilisations - Paramtres socits

Pour plus de dtails sur cette fonction, cliquez ici.

Nature d'acquisition - Immobilisations - Paramtres socit

Permet de dfinir les types dacquisition affects aux immobilisations. Cette option permet dinsrer des ruptures dans les tats. Pour saisir une nouvelle nature d'acquisition : 1. 2. 3. Dans la grille de saisie, cliquer sur Ajouter un nouvel lment. Dans la zone de saisie Nature d'acquisition, saisir l'intitul souhait. Cliquer sur le bouton Enregistrer.

Nature d'acquisition Zone permettant la saisie de lintitul de la nature dacquisition.

Nature de bien - Immobilisations - Paramtres socit

Permet de dfinir les grands types de biens grs et de prciser sils sont amortissables. Les natures de bien sont affectes aux familles dimmobilisations. Pour saisir une nouvelle nature de bien : 1. 2. 3. Nature Zone permettant la saisie de lintitul de la nature de bien. 52 Dans la grille de saisie, cliquer sur Ajouter un nouvel lment. Saisir les information souhaite. Cliquer sur le bouton Enregistrer.

2011 Sage

Menu Fichier
Type de bien Permet de prciser les caractristiques de la nature du bien. Amortir le bien Cette option permet le calcul du plan damortissements. Pour une nature de bien non amortissable, dsactivez cette option. Ds lors quune famille dimmobilisations est rattache une nature de bien, aucune modification concernant le Suivi damortissements nest possible. Dfinir comme un immeuble Activez cette option si vous souhaitez bnficier du critre supplmentaire de slection Immeuble pour la rvaluation des actifs. Cette option permet de prolonger la dure damortissement du bien, loccasion dune procdure de rvaluation libre.

Coefficient dgressif - Immobilisations - Paramtres socit

Il existe des coefficients dgressifs en fonction de la dure de lamortissement. Cette option permet de les paramtrer et modifier. Les renseignements sont automatiquement rpercuts sur les fiches et dans les familles des immobilisations. Il nest pas possible dajouter de nouveaux coefficients dgressifs, mais il est possible dajouter des priodes ces coefficients. Pour ajouter une priode un coefficient dgressif : 1. Dans la colonne de gauche, slectionner le coefficient pour lequel vous souhaitez ajouter une priode. Les priodes dj dfinies pour le coefficient apparaissent dans la colonne de droite. 2. 3. 4. Dans la colonne de droite, cliquer sur Ajouter un nouvel lment. Saisir les informations souhaites. Cliquer sur le bouton Enregistrer.

Date dapplication La liste est trie par ordre croissant en fonction de la date dapplication.

Coefficient en fonction de la dure d'amortissement

Dure damortissement 3 et 4 ans / 5 et 6 ans / Suprieure 6 ans Vous disposez de 14 caractres numriques pour saisir chaque coefficient dgressif. Le tableau suivant prsente les taux initialiss par dfaut : Dure damortissement A partir du 01 /02 /1996 3 et 4 ans 5 et 6 ans Suprieure 6 ans Dure damortissement A partir du 30 /06 /1974 Coefficient normal

A partir du 01 /02 /1997

A partir du 01 /01 /2001 1,5 2 2,5 1,25 1,75 2,25

2,5 3 3,5

Coefficient minor*

A partir du 02 /04 /1975

2011 Sage

53

Menu Fichier
3 et 4 ans 5 et 6 ans Suprieure 6 ans 1 1,5 2 0 0 0

* Pour les biens acquis entre le 30 juin 1974 et le 1er avril 1975

Dure damortissement A partir du 01 /02 /1996 3 et 4 ans 5 et 6 ans Suprieure 6 ans

Coefficient major * A partir du 01 /02 /1998

2,5 3 3,5

0 0 0

* Pour les biens acquis entre le 1er fvrier 1996 et le 31 janvier 1997

Depuis le 1er janvier 2001, un nouveau coefficient dgressif minor a t tabli pour les biens d'quipement acquis ou fabriqus par une entreprise relevant d'un rgime rel d'imposition. Le dgressif normal, major et minor peuvent comporter chacun un numr dont la date dapplication est identique, mais pour un mme type de coefficient dgressif, deux numrs ne peuvent comporter la mme date. Dans ce cas, un message derreur saffiche.

Nature de sortie - Immobilisations - Paramtres socit

Permet de dfinir les types de cession des immobilisations. Cette option permet dinsrer des ruptures dans les tats. Pour saisir une nouvelle nature de sortie : 1. 2. 3. Nature Zone permettant la saisie de lintitul de la nature de cession. Renouveler le composant Cette option permet de gnrer le renouvellement dun composant spcifique qui peut avoir une dure damortissement ou dusure plus important quun autre composant au sein dun mme compos. Les traitements de renouvellement correspondent : lenregistrement de la sortie du bien la cration dun nouveau composant avec association automatique au bien compos la modification de la valeur dacquisition du compos Dans la grille de saisie, cliquer sur Ajouter un nouvel lment. Saisir les information souhaite. Cliquer sur le bouton Enregistrer.

Calculer la dotation aux amortissements exceptionnels Cocher cette option permet denregistrer des dotations exceptionnelles au moment de la sortie du bien, notamment dans le cadre dune mise au rebut.

2011 Sage

54

Menu Fichier

Comptabilisation
Comptabilisation - Introduction
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Gnral - Comptabilisation - Paramtres socit Comptes comptables - Comptabilisation - Paramtres socit Options de comptabilisation - Comptabilisation - Paramtres socit

Gnral - Comptabilisation - Paramtres socit

Contrle archivage
Appliquer le contrle archivage Si cette option est active, les contrles suivants sont effectus : Clture de la priode de rfrence suite la dclaration de TVA Impossibilit d'avoir plus de deux exercices non clturs Contrle de la clture de la priode M-2 en saisie d'criture

Comptes comptables - Comptabilisation - Paramtres socit

Le volet Comptabilit vous permet de paramtrer les comptes qui seront proposs par dfaut sur les familles d'immobilisations et qui pourront tre modifis. Ces comptes pourront tre modifis sur les fiches de familles dimmobilisations. Pour renseigner un numro de compte : 1. 2. 3. Cliquer dans la colonne N de compte, dans la ligne que vous souhaitez modifier. Saisir un numro de compte. Presser la touche Entre pour valider la saisie.

N de compte Zone de 13 caractres dont les 3 premiers sont obligatoirement de type numrique. Il est possible de nindiquer que le ou les premiers chiffres du numro de compte. Cliquez ensuite sur la flche de la bote liste droulante, la liste des comptes gnraux saffiche et permet une slection. Lintitul du N de compte saisi saffiche dans la colonne aprs le numro du compte. Les comptes paramtrs ici seront affects par dfaut aux familles dimmobilisations. Il sera possible de les modifier sur celles-ci, mais dans ce cas le lien sera rompu. Dans le cas contraire, toute modification des rglages comptables sera rpercute sur les familles dimmobilisations. Liste droulante de slection de type de compte Cette liste droulante permet d'afficher dans la grille de saisie les comptes en fonction de leur type. Le tableau ci-dessous prsente les comptes en fonction des types : Type de compte Amortissement conomique Amortissement drogatoire Compte paramtrable Compte dotation Compte amortissement Compte dotation Compte reprise

2011 Sage

55

Menu Fichier
Sortie Compte valeur comptable Compte crance sur cession Compte produit de cession Compte TVA collecte Amortissement exceptionnel Compte dotation Compte reprise Provision pour dprciation Compte de provision Compte dotation Compte reprise Rvaluation Compte cart rvaluation Compte autres rserves

Options de comptabilisation - Comptabilisation - Paramtres socit

Gnration des critures
Comptabilisation Cette option permet de choisir entre une comptabilisation des dotations mensuelles ou annuelle. Lorsque Mensuelle est slectionn, un message davertissement prcisant que les dotations vont tre comptabilises de faon mensuelle saffiche si au moins une comptabilisation sur des exercices cres a eu lieu : Vous avez choisi la comptabilisation des dotations mensuelles. Il vous est conseill de ne modifier cette option quen dbut dun nouvel exercice lorsquaucune mise jour comptable na t effectue. OK \ Annuler . Il est possible dintervenir sur cette option tout moment.. Cette option influence galement le traitement darchivage fiscal des donnes : lassistant effectue un archivage mensuel ou annuel. Regrouper les critures par compte gnral Option permettant de regrouper les critures des mmes comptes. Toutes les critures de dotations sont enregistres la date de la fin de lexercice. Lorsque cette option est coche, les critures de cession sont regroupes par mois. Elles sont dtailles jour par jour dans le cas contraire. A la validation de la fentre de mise jour comptable, des contrles sont effectus : sur lexistence des codes journaux dans la section Journaux de comptabilisation (voir plus bas), auquel cas la mise jour est bloque. sur le type Gnral ou Situation des journaux de comptabilisation en fonction du type mise jour, auquel cas la mise jour est bloque. si la gestion IFRS est active, le code journal IFRS renseign doit avoir loption Rserv IFRS de coche (menu Structure / Comptabilit / Codes journaux). si la priode sur laquelle porte la mise jour a t clture dans le logiciel de comptabilit, il n'est pas possible d'effectuer la mise jour comptable de type Exercice ou Mensuel. Le message suivant s'affiche : " L'ajout d'critures sur une priode clture / synchronise est impossible ! " Gestion des composants : il est conseill deffectuer des paramtrages de mises jour quivalents pour les immobilisations de type Compos et les immobilisations de type Composant.
2011 Sage

56

Menu Fichier
Si lapplication doit procder la cration dun nouvel exercice alors que deux exercices sont dj ouverts, un message saffiche : Traitement impossible ! En vertu du BOI 13-L1-06 N12 sur les comptabilits informatises vous devez procder au pralable la clture et larchivage de lexercice Anne exercice en Comptabilit. OK .

Journaux de comptabilisation
Dans le cadre de la mise jour comptable, ces zones sont destines paramtrer les journaux pour les divers types de mises jour. Exercice Slectionnez dans la bote liste de cette zone le journal de type gnral. Le journal slectionn doit tre non rserv IFRS et de type gnral, dans le cas contraire un message bloquant saffiche. Situation Slectionnez dans la bote liste de cette zone le journal de type situation. Le journal slectionn doit tre non rserv IFRS et de type situation, dans le cas contraire un message bloquant saffiche.

Comptabilisation des sorties

Comptabiliser les critures de sortie et de dotations complmentaires la mme date Cocher cette option permet la comptabilisation de la dotation de sortie la date de cession proprement dite.

Normes comptables internationales IFRS

Ces zones ne sont accessibles que lorsque les options Appliquer les normes comptables internationales IFRS (Fichier/Paramtres socits/Identification/IFRS) et Comptabilisation des critures IFRS. Exercice IFRS Slectionnez dans la bote liste de cette zone le journal de type gnral correspondant dont loption Rserve IFRS est active. Le journal slectionn doit tre rserv IFRS et de type gnral, dans le cas contraire un message bloquant saffiche. Situation IFRS Slectionnez dans la bote liste de cette zone le journal de type situation correspondant dont loption Rserve IFRS est active. Le journal slectionn doit tre rserv IFRS et de type situation, dans le cas contraire un message bloquant saffiche.

Gnral - Options d'impression - Paramtres socit

Pour les impressions, le programme vous permet de demander ou non l'impression des montants zro. Imprimer Choisir entre : Imprimer blanc : les rsultats zro ne seront pas imprims Imprimer zro : les rsultats zro seront affichs sous la forme 0,00

Lire les informations

Fichier / Lire les informations Cette fonction permet davoir une vue instantane de votre gestion des immobilisations.
2011 Sage

57

Menu Fichier Volet Exercice

Cette fonction indique, par exercice comptable, les totaux par priodes des acquisitions, des sorties et des amortissements conomiques Le bouton Calculer permet de lancer le calcul des informations. Vous pouvez obtenir un tat des diffrents cumuls l'aide de la fonction Fichier / Imprimer les paramtres socit et en choisissant Cumul dossier.

Volet structure
Cette fonction indique, pour l'exercice comptable en cours, des informations dordre gnral sur le nombre d'exercices, de familles, d'immobilisations, de comptes gnraux, de sections analytiques, de comptes tiers, de journaux, de modles de saisie enregistrs ...

Configuration systme et partage

Introduction - Configuration systme et partage
Fichier / Configuration systme et partage Cette fonction permet dobtenir des informations sur le systme de lordinateur et sur lutilisation du programme en rseau.

Volet Systme
Ce volet fournit des informations sur les diffrents fichiers utiliss. La liste droulante permet dobtenir ces informations pour le fichier d'immobilisations ou pour le fichier comptable. Le panneau situ gauche de la fentre permet de slectionner le fichier immobilisation ou le fichier comptable. Les informations ci-dessous se rapportent au fichier slectionn.

Informations sur le fichier

Fichier Nom du fichier immobilisations en cours d'utilisation. Emplacement Chemin daccs au fichier. Taille Taille du fichier en Kilo-octets. Espace libre Nombre de Kilo-octets disponibles pour le fichier, et pourcentage de place disponible dans le fichier par rapport sa taille totale .

Accs client/serveur
Mode daccs Cette zone indique, selon le cas : Accs non client / serveur : le poste de travail n'est pas configur pour fonctionner en rseau avec Sage Serveurs

2011 Sage

58

Menu Fichier
Accs client / serveur : le poste de travail est configur pour pouvoir se connecter un serveur et fonctionner en rseau via Sage Serveurs Rappelons que pour fonctionner en rseau sous Windows, il est ncessaire :que le poste de travail soit connect un poste serveur : que le programme Windows NT ou Gestion dapplication ait t install sur le serveur que le poste de travail ait t configur avec le logiciel Sage Serveurs que la zone Accs de la fonction Autorisations d'accs soit paramtre en multiutilisateurs Macintosh La configuration en rseau est identique celle de Windows la diffrence que la configuration du poste de travail n'est pas ncessaire. Serveur Dsignation et version du programme Sage Serveur utilis. Si aucun serveur n'est utilis, cette zone est vide. Utilisateur(s) connect(s) Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connects au fichier en cours. L'utilisateur tant lui-mme compris dans ce nombre, la valeur affiche est au minimum de 1. Type daccs Cette zone indique le type daccs la base dont vous bnficiez, en fonction de la cl acquise. Si le type est Mono-utilisateur, il nest pas possible de travailler plusieurs sur la mme base.

Volet Utilisateurs
Le volet Utilisateurs permet de visualiser les noms des utilisateurs connects aux diffrents fichiers ouverts. Il est possible d'envoyer et recevoir des messages aux autres utilisateurs.

Pour plus d'informations sur cette fonction, voir Ergonomie et fonctions communes.

Autorisations daccs
Introduction la fonction Autorisations daccs
Fichier / Autorisations daccs Cette fonction permet de : limiter laccs au programme par mot de passe grer les autorisations daccs aux menus et fonctions pour des groupes dutilisateurs Pour plus d'informations sur cette fonction, voir Ergonomie et fonctions communes.

Par dfaut, le programme est en accs libre.

2011 Sage

59

Menu Fichier

Importer
Importer - Prsentation
Fichier / Importer Cette commande permet dimporter des informations dans un fichier dimmobilisations et de comptabilit. La forme des fichiers dimportation peut tre : un format fixe propos par le programme : Format Sage 30 et 100 (voir Importer au format Sage 30 et 100) un Format paramtrable par lutilisateur (voir Importer un fichier au format paramtrable)

Importer au format Sage 30 et 100

Fichier / Importer / Format Sage 30 et 100 Cette fonction ne peut pas tre utilise en mode Multiutilisateurs. Cette fonction permet dimporter, dans votre fichier d'immobilisations, des informations en provenance dautres programmes. Pour plus de prcisions sur cette fonction, voir le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Importer un fichier au format paramtrable

Fichier / Importer / Format paramtrable Cette commande permet d'importer des fichiers issus de programmes (autres que Sage) pour lesquels vous avez cr un format paramtrable (ayant pour extension .EIM). La commande Importer / Format paramtrable permet dimporter : des critures comptables dans le cadre dune cration automatique des biens des comptes tiers

Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont prsentes dans le manuel Ergonomie et fonctions communes pour la commande Fichier / Dfinition format paramtrable. Les structures de fichiers Sage sont prsentes en Annexe 5 - Les imports/exports paramtrables.

Exporter
Exporter - Prsentation
Fichier / Exporter Cette commande permet dexporter des informations dun fichier dimmobilisations et de comptabilit. Elle ouvre un menu hirarchique. La forme des fichiers dexportation peut tre : un format fixe propos par le programme : Format Sage 30 et 100, HTML (voir Exporter au format Sage 30 et 100, HTML) un Format paramtrable par lutilisateur (voir Exporter un fichier au format paramtrable)

2011 Sage

60

Menu Fichier

Exporter au format Sage

Exporter au format Sage 30 et 100, HTML
Fichier / Exporter / Format Sage 30 et 100, HTML Cette fonction permet dexporter les donnes enregistres dans le fichier d'immobilisations vers un tableur ou un programme acceptant des donnes sous forme de fichiers SYLK, Texte, HTML ou Classeur Microsoft Excel. Comme pour la fonction Importer, l'exportation peut sexcuter en tche de fond. Son droulement peut tre interrompu en cliquant sur le bouton Annuler. Cette fonction ne modifie pas le contenu des fichiers d'immobilisations. Si la fonction est annule en cours dexcution, le fichier nest pas gnr. Cette fonction vous permet dextraire dun fichier d'immobilisations toute ou partie des donnes sous forme de : fichier SYLK : prsente les donnes sous une configuration reconnue par beaucoup de tableurs, fichier TEXTE : enregistre les donnes sous la forme dun fichier ASCII.

fichier au format Classeur Microsoft Excel : permet le lancement en automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier export. fichier au format HTML : permet la gnration d'un fichier qui peut directement tre exploit par des Navigateurs Internet. Le format dexportation et le format dimportation sous forme de fichier texte sont identiques. Les fonctions exporter et importer permettent donc des changes entre Macintosh et Pc /Ps en rseau, par transfert modem ou aprs conversion du format des disquettes. Pour plus de prcisions, veuillez consulter les rubriques suivantes : Utilisation dun modle dexportation Utilisation d'un modle d'exportation dj cr Impression du contenu du modle d'exportation Lancement de l'exportation

Utilisation d'un modle d'exportation dj cr

Si l'exportation raliser a dj t effectue auparavant, vous pouvez rutiliser le modle qui avait t alors cr. Pour accder la fonction Exporter au format Sage, dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter, puis sur Format Sage, HTML.... Pour ouvrir un modle existant, slectionner le modle, puis cliquer sur le bouton Ouvrir. Pour lancer lexportation, voir Lancement de l'exportation.

Impression du contenu du modle d'exportation

Le programme permet d'imprimer le contenu du modle affich l'cran, afin de conserver sous forme imprime la liste des critres. Pour imprimer le modle, dans la fentre de paramtrage du modle, cliquer sur la fonction Imprimer.

Lancement de l'exportation
Le bouton Exporter permet de lancer la gnration du fichier dexportation en fonction des critres enregistrs dans les colonnes de la fentre.
2011 Sage

61

Menu Fichier
Pour lancer lexportation : 1. Dans le bouton Fonctions de la fentre de paramtrage du modle, cliquer sur la fonction Exporter.

Exporter un fichier au format paramtrable

Fichier / Exporter / Format paramtrable Cette commande permet dexporter des fichiers vers tous les logiciels pour lesquels vous avez cr un format paramtrable (ayant pour extension .EIM). La commande Exporter / Format paramtrable permet dexporter : des critures comptables, des comptes tiers.

Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont prsentes dans le manuel Ergonomie et fonctions communes pour la commande Fichier / Dfinition format paramtrable. Les structures de fichiers Sage sont prsentes dans lAnnexe 5 - Les imports/exports paramtrables.

Format import /export paramtrable

Fichier / Format import /Export paramtrable Cette commande permet de dfinir des formats de fichiers qui serviront de rfrence lors de l'exportation ou l'importation de donnes vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII. Les structures de format paramtrables sont stockes dans des fichiers *.EIM.

Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont prsentes dans le manuel Ergonomie et fonctions communes. Les structures de fichier Sage sont prsentes dans lAnnexe 5 - Les imports/exports paramtrables.

Imprimer les paramtres socit

Fichier / Imprimer les paramtres socit La fonction Edition / Rechercher (et Remplacer) permet de rechercher et d'imprimer les lments des fichiers du programme lexception des informations sur la socit qui ne peuvent tre imprimes qu partir de la prsente commande. Pour plus dinformations sur cette fonction, voir le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Mise en page
Fichier / Mise en page Cette commande donne accs un utilitaire de mise en page des tats. Cet utilitaire vous permet de crer ou de modifier les formats de certains tats utiliss pour les impressions, en: ajustant le format du papier vos besoins ou la forme de vos imprims insrant dans le document des champs dans lesquels viendront simprimer des valeurs extraites des fichiers de la gamme Sage agrmentant la prsentation du document par des traits, cadres, filets, fonds trams, polices et tailles de caractres diverses, etc

Vous trouverez sa description complte dans le manuel Ergonomie et fonctions communes. 62

2011 Sage

Menu Fichier

Format dimpression
Fichier / Format dimpression Cette fonction permet de paramtrer le format dimpression des documents que le programme permet dimprimer. Pour plus dinformations sur cette fonction, voir le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Impression diffre
Fichier / Impression diffre Cette fonction permet de lancer les impressions dont vous avez diffr l'excution. Si aucune impression na t diffre, le bouton Impression diffre est inactif. Lorsque vous lancez cette fonction, la liste de toutes les impressions diffres demandes saffiche. Les impressions diffres sont demandes par la fonction Diffrer, partir des fentres de lancement des impressions. Tous les documents slectionns sont dirigs vers la mme imprimante. Ils disparaissent de la liste ds leur impression acheve. Rappelons que la slection dans les listes s'effectue de la faon suivante : 1. 2. nue, Cliquez sur le premier lment slectionner, Appuyez sur une touche MAJ et cliquez sur le dernier lment pour une slection conti-

3. Appuyez sur une touche COMMANDE sur Macintosh ou CTRL sous Windows et cliquez sur chaque lment pour une slection discontinue. 4. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour dclencher limpression. Le bouton Annuler referme la fonction sans lancer d'impression. Les documents restent inchangs dans la liste. Le bouton Modifier permet de revenir sur le format de slection de limpression pour modification : limpression diffre doit dans ce cas tre demande de nouveau. Le bouton Supprimer supprime les documents slectionns dans la liste.

Lancement des programmes Sage

Fichier / Applications Sage Vont apparatre cet emplacement du menu Fichier les intituls des applications Sage 30 et 100 dont vous disposez sur votre poste. Cette dtermination est faite automatiquement au lancement du programme qui recherche sur les disques durs de votre poste les applications Sage 30 et 100 qui pourraient sy trouver. La slection de la dsignation dune application Sage lancera cette application en ouvrant le fichier de donnes paramtr et fermera ou non le programme Sage Immobilisations suivant le paramtrage fait dans les options du poste de travail. Si vous avez enregistr, dans le volet Fichiers lis des options de lentreprise, les noms des fichiers de donnes sur lesquels vous souhaitez travailler par dfaut, le lancement par ce biais dun programme Sage ouvrira le fichier associ.

Voir

le volet Fichier / Paramtres socit / Identification / Fichiers lis.

Les dsignations qui peuvent apparatre cet endroit du menu Fichier sont les suivantes : Comptabilit pour le lancement du programme Sage Comptabilit Gestion commerciale pour le lancement du programme Sage Gestion commerciale Moyens de paiement pour le lancement du programme Sage Moyens de paiement Paie (uniquement en environnement Macintosh)

2011 Sage

63

Menu Fichier

Outils
Outils - Prsentation
Fichier / Outils Cette commande ouvre un menu donnant accs cinqtrois fonctions propres Sage Immobilisations : Fusion : permet le transfert des informations contenues dans un fichier immobilisations vers un autre Rmunration des codes immobilisations : permet la rmunration des fichiers dimmobilisations suite aux ajouts et suppressions faites Recalcul des informations libres Importer les prfrences Exporter les prfrences

Trois autres fonctions sont communes toutes les applications Sage, elles sont dcrites dans le manuel Ergonomie et fonctions communes : Maintenance : permet douvrir lutilitaire de maintenance des fichiers de donnes. Il reste accessible mme sans fichier ouvert et permet de lancer des traitements (comme une dconnexion par exemple). Si un fichier est en cours dutilisation, il est automatiquement ferm et ouvert dans la maintenance pour traitement Rorganiser ma base de donnes : permet de vrifier les index et effectuer une mise jour des statistiques (uniquement en version SQL Server et SageSQL) Afficher le journal de maintenance : affiche le contenu du journal de maintenance Voir le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Fusion
Fusion - Prsentation
Fichier / Outils / Fusion Cette fonction permet de transfrer les donnes (familles, immobilisations) dune base immobilisations vers une autre. La fusion est la transmission du patrimoine dune ou plusieurs entreprises une autre nouvelle ou existante. Attention de distinguer la fusion de : la scission : la transmission du patrimoine dune seule entreprise deux ou plusieurs nouvelles ou existantes. lapport partiel : la transmission dune partie du patrimoine dune entreprise une autre nouvelle ou existante. La fusion et la scission impliquent une dissolution de la socit contrairement lapport partiel. Dans tous les cas, les immobilisations sont sorties de la socit absorbe. Pour plus de dtails, veuillez consulter les rubriques suivantes : Principe dutilisation Assistant de fusion Consquences dune Fusion

2011 Sage

64

Menu Fichier

Principe dutilisation
Fiscalement, dans le cadre dune fusion dentreprise, les immobilisations peuvent tre transfres dune socit une autre selon 2 mthodes de comptabilisation de leur valeur : la valeur dite dapport : estimation conomique de lactif immobilis qui recouvre la fois une valuation comptable et une apprciation du march o volue la socit absorbe. la valeur comptable : valeur dacquisition des immobilisations dduite des amortissements dj pratiqus par la socit absorbe. Seul le processus dit de Fusion aux valeurs comptables sera trait. La fonction de fusion gre divers modes de transmissions de patrimoine immobilis : Fusion dans la socit absorbante avec enregistrement dune sortie dimmobilisation la valeur nette comptable ; cette sortie est comptabilise dans la socit absorbe. Fusion dans la socit absorbante par transfert dimmobilisations : les immobilisations concernes sont glisses dfinitivement du dossier de la socit absorbe vers le dossier de la socit absorbante. Transfert des immobilisations de la socit absorbe vers une nouvelle socit absorbante avec cession la valeur nette comptable. Transfert des immobilisations de la socit absorbe vers une nouvelle socit absorbante. Dans ce dernier cas, la cration de dossier rcepteur consiste en une duplication du fichier dorigine. Dans tous les cas, une dotation cumule de fusion est enregistre pour chacune des immobilisations transfres, sur les plans damortissement de la socit dite absorbante. Cette dotation est calcule selon les rgles dfinies dans la socit absorbe (prorata 360 jours ou jours rels,). Pour le calcul de la dotation sur le reste de lexercice de fusion et les annes suivantes ce sont les rgles de la Socit rceptrice ou absorbante qui sappliquent. Pour plus de dtails, veuillez consulter les rubriques suivantes : Assistant de fusion Consquences dune Fusion

Assistant de fusion Assistant de fusion - Prsentation

Pour plus de dtails, veuillez consulter les rubriques suivantes : Principe dutilisation Consquences dune Fusion

La procdure de fusion de dossier est guide par un assistant comportant plusieurs tapes.

Etape 1 Slection du traitement

Que souhaitez-vous faire ? Vous pouvez : Fusionner des immobilisations dun fichier existant vers le fichier ouvert : le fichier ouvert (socit absorbante) va recevoir les informations dun autre fichier immobilisation (socit absorbe). Ou Transfrer des immobilisations vers un nouveau fichier. Aprs la slection du type de transfert des donnes, lassistant propose deux modes de gestion des immobilisations fusionnes : Cder les immobilisations la valeur nette comptable : les immobilisations concernes font lobjet dun traitement de sortie la valeur nette comptable dans le fichier dorigine jusqu la date de fusion. Les immobilisations transfres conservent l'option de la gestion ou non des numros de srie. Les numros de srie restant sont transfrs dans le nouveau fichier. Dans le fichier d'origine, tous les numros de srie fusionns sont associs la cession cre.

2011 Sage

65

Menu Fichier
Effectuer un simple transfert : les immobilisations sont dplaces dun dossier un autre : les immobilisations concernes sont glisses du fichier dorigine vers un nouveau fichier ou un fichier existant. Les immobilisations transfres conservent l'option de la gestion ou non des numros de srie. Les numros de srie restants sont transfrs dans le nouveau fichier. Quelles que soient les options choisies, vous devez slectionner le fichier de la socit rceptrice ou mettrice laide du bouton Parcourir. Bouton Parcourir En fonction de la prcdente slection (fusion ou transfert), lapplication propose deux crans : Ouverture dun fichier existant : lorsque l'utilisateur choisit loption Fusionner des immobilisations dun fichier existant vers le fichier ouvert, la fentre d'ouverture de fichier s'affiche et permet de slectionner le fichier des immobilisations absorber. Par dfaut, le fichier comptable associ dans la zone Fichier comptable du volet Fichier / Paramtres socit / Identification / Fichiers lis est ouvert, si ce dernier nest pas associ ou si le fichier nexiste pas, un cran supplmentaire permet de le slectionner. Pour les plans comptables et analytiques, un message d'alerte non bloquant est affich en cas de diffrence de longueurs de comptes : Cration dun fichier immobilisation : lorsque loption Transfrer des immobilisations vers un nouveau fichier a t choisie et que l'utilisateur clique sur le bouton Parcourir, la fentre de cration de fichier s'ouvre et permet de renseigner le nom du fichier vers lequel seront transfres les immobilisations. En cration de fichier immobilisation, un fichier comptable de mme nom sera gnr par dfaut dans le mme rpertoire. Macintosh Le fichier comptable a le mme nom mais avec une extension *.mae. Bouton Suivant Ce dernier est gris tant que le fichier immobilisation existant ou a cr nest pas slectionn.

Etape 2 Paramtres de fusion

Cet cran permet de slectionner les immobilisations traiter de la socit mettrice ainsi que la date de fusion. Les critres suivants permettent de raliser une slection des immobilisations transfrer : Date du traitement Renseignez cette zone obligatoire au format JJMMAAAA. Cliquez sur le bouton de la zone pour afficher le calendrier. Type dimmobilisations Permet de slectionner les immobilisations transfrer en fonction de leurs types. Lieu des biens Permet de slectionner les immobilisations transfrer en fonction de leurs lieux. Famille Permet de slectionner les immobilisations transfrer en fonction de leurs familles. Code immobilisations Permet de slectionner les immobilisations transfrer en fonction de leurs codes. Cliquez sur le bouton Suivant. Dans le cas dune fusion dans un dossier existant, la date de fusion mentionne doit appartenir lexercice en cours de la socit absorbante. Dans le cas contraire, un message dalerte saffiche : Lexercice en cours correspond au dernier exercice calcul.

2011 Sage

66

Menu Fichier
La socit mettrice ou absorbe ne doit comporter aucun des traitements suivants une date suprieure celle de la fusion : Sorties partielles Rvision de plan (dure ou valeur) Inventaire Optimisations drogatoires Rvaluation

Dans le cas contraire, un message dalerte saffiche. Les provisions ne sont pas reprises. Elles sont traites dans les critures de fusion directement dans la comptabilit.

Etape 3 Rsultat de la slection

Lcran ci-aprs permet daffiner la slection dimmobilisations. Colonne Position Par dfaut toutes les lignes sont slectionnes. Seules celles comportant une coche seront traites. Colonne Code Indique les codes immobilisations de la Socit absorbe. Colonne Dsignation Indique les dsignations des immobilisations de la Socit mettrice. Bouton Tout slectionner Ce bouton permet de dslectionner lensemble des immobilisations de la liste. Bouton Dslectionner tout Ce bouton permet de slectionner lensemble des immobilisations de la liste. Cliquez sur le bouton Suivant.

Etape 4 Numrotation des immobilisations

Numrotation des immobilisations Dfinissez les rgles d'application de numrotation : Aucun : la renumrotation seffectue uniquement en cas de doublon ; seules les immobilisations gnrant un doublon sont renumrotes. Un doublon est un lment de la Socit absorbe qui a le mme code ou intitul que la Socit absorbante avec les mmes caractristiques. Rmunration systmatique des immobilisations : toutes les immobilisations slectionnes sont renumrotes. Exemple Socit absorbe Socit absorbante Socit absorbe Socit absorbante Socit absorbe Socit absorbante

Code Famille Rmunration Aucune 001 002 003 0001 002 003 001 0001 001 002 Rmunration systmatique 00001 002 003

2011 Sage

67

Menu Fichier
004 003 004 002 003 Premier numro appliquer Zone permettant de dfinir le dbut de la numrotation appliquer. Si lutilisateur ne saisit aucune valeur par dfaut, lapplication renumrote en fonction du plus grand numro existant dans la base de la Socit mettrice ou absorbe. Si lincrmentation correspond un numro existant dans la socit rceptrice ou absorbante, lapplication passe automatiquement au suivant. 005 006 001 002 003 004 005 006 007

Etape 5 Fusion des fichiers et tables

Cette tape est propose uniquement lorsque lutilisateur a slectionn loption de fusion dans un dossier existant ltape de slection de traitement. La fusion dune immobilisation implique la rcupration des donnes obligatoires qui la constituent. Aussi, pour chacun de ces lments incorporer, les fentres suivantes vont se succder : Fusion des familles d'immobilisation Fusion des catgories de taxe professionnelle Fusion des champs statistiques des immobilisations Fusion des natures d'acquisition Fusion des natures de bien Fusion des natures fiscales

Lassistant de fusion permet de dfinir une correspondance entre les donnes de la socit absorbe et celles de la socit absorbante afin de grer les 2 cas de figures suivants : les doublons : un doublon est un lment de la Socit absorbe qui a le mme code ou intitul quun lment de la Socit absorbante avec les mmes caractristiques. les faux doublons : un faux doublon est un lment de la Socit absorbe qui a le mme code et /ou intitul quun lment de la Socit absorbante mais avec des caractristiques diffrentes La correspondance ne s'applique pas aux immobilisations qui sont automatiquement renumrotes en fonction des options dfinies prcdemment. La fentre de fusion des lments d'immobilisation se prsente ainsi : Cet cran dispose : d'une zone d'information sur l'lment slectionn d'une liste des valeurs du fichier ou de la table dont la correspondance doit tre dfinie

Intitul Cette zone indique le code ou lintitul de llment slectionn. Liste des valeurs du fichier ou de la table Cette partie de l'cran prsente sous forme de liste, l'ensemble des valeurs pour le fichier ou la table en cours de traitement. La premire colonne indique les anciennes valeurs de la Socit absorbe. La deuxime colonne affiche un symbole reprsentant la dfinition des zones de correspondances slectionne dans la liste droulante. La troisime colonne indique la nouvelle valeur de limmobilisation transfre. Pour chaque lment slectionn, au bas de la liste, deux zones permettent de dfinir respectivement :
2011 Sage

68

Menu Fichier
Le type de correspondance effectuer entre lancienne valeur de la socit absorbe et la valeur qui sera gnre dans la socit absorbante La nouvelle valeur Dfinition des zones de correspondance Correspondance Symbole Nouvelle valeur

devient

->

Zone de saisie de la nouvelle valeur (longueur variable en fonction du fichier ou table slectionn). Sa saisie est obligatoire. Sinon, affichage du message d'alerte bloquant : Saisie incorrecte ! Le nouveau code doit tre renseign ! . Llment saisi ne doit pas exister dans la base absorbante, dans le cas contraire un message dalerte bloquant est gnr : Lintitul existe dj .

correspond

<->

Liste droulante permettant la slection d'une valeur existante dans la socit absorbante. La saisie de cette zone est obligatoire.

crer

==

Zone non accessible. Llment saisi ne doit pas exister dans la base, dans le cas contraire un message dalerte bloquant est gnr : Lintitul existe dj .

Pour chaque type de correspondance, un texte explicatif est propos en fonction de loption slectionne : devient, utiliser pour un lment qui comporte le mme intitul ou code dans les deux dossiers mais avec des caractristiques diffrentes ncessitant ainsi la cration dun nouveau. correspond , utiliser pour lier deux lments dont les caractristiques sont identiques dans les deux dossiers mais qui comporte un code et /ou un intitul diffrent. crer, utiliser pour crer llment slectionn qui nexiste pas dans la socit rceptrice ou absorbante. Utilisation de cette fentre 1. La liste prsente pour chaque type de fichier ou table l'ensemble des valeurs enregistres dans la Socit absorbe. 2. Pour chaque valeur, le programme propose : en cas de doublon, les codes ou intituls correspondants sont automatiquement mis en phase : la mention correspond est propose par dfaut. en cas de faux doublon, de codes ou intituls inexistants, la mention devient est par dfaut affich : selon l'option de numrotation, un nouveau code est propos ou non. si la donne nexiste pas dans la socit absorbante, la mention A crer est propose par dfaut. 3. L'utilisateur peut bien entendu modifier les propositions effectues. Un contrle de validit de la saisie est effectu pour les faux doublons possibles. Le cas chant, un message d'alerte bloquant est affich : Slection impossible ! Les lments comportent des caractristiques diffrentes ! Lorsque lutilisateur valide ou tente de slectionner un autre type de fichier, les contrles suivants sont effectus :

2011 Sage

69

Menu Fichier
Pour les familles d'immobilisations, un nouveau code ou intitul doit tre attribu toutes les familles d'immobilisation. Dans le cas contraire, un message dalerte est gnr : Traitement impossible ! Tous les nouveaux codes n'ont pas t renseigns Pour les lments paramtrs dans les options du dossier, les tables sont limites un nombre maximum d'lments. Une vrification rapide doit tre effectue pour contrler que le nombre d'lments existants dans la socit rceptrice + le nombre d'lments crer est <= la limite. Un message d'alerte bloquant est alors affich : Le nombre maximum de [Nombre limite] [Type d'option] est dpass ! Vous devez alors, soit effectuer de nouvelles correspondances par rapport aux lments de la Socit rceptrice ou absorbante, soit annuler la fusion et modifier manuellement lun ou lautre des dossiers de manire ne pas dpasser cette limite. Rappel : le nombre maximum d'lments est variable selon l'option : Catgories taxe professionnelle Champs statistiques immobilisations Nature d'acquisition Nature de bien Nature de sortie Nature fiscale 30 10 10 10 10 10

Il ny a pas de correspondance pour les numrs des options Catgories taxe professionnelle et Champs statistiques immobilisations. Les numrs dfinis pour ces options sont systmatiquement crs sils nexistent pas.

Etape 6 Fusion du fichier immobilisation

La dernire fentre de l'assistant informe l'utilisateur de la fin du paramtrage de fusion du fichier d'immobilisation et lui propose d'imprimer un rapport de fusion. Affichage du journal de traitement Cette option permet de gnrer un fichier texte JTRAITEMENT.TXT, rcapitulant les correspondances effectues. Cliquez sur le bouton Fin pour lancer la fusion.

Consquences dune Fusion Consquences dune Fusion

Fusion des immobilisations
Toutes les immobilisations, hormis celles totalement cdes sont reportes dans la socit rceptrice ou absorbante. Pour la reprise du plan d'amortissement, les rgles suivantes sont tablies en ce qui concerne les dotations de la Socit mettrice ou absorbe : Sur les plans damortissement conomique, fiscal et drogatoire, les dotations dimmobilisation sont cumules jusqu la date de fusion inclue dans la Socit rceptrice. Elles sont calcules selon les modalits de calcul de la Socit dorigine (prorata du dossier, date dexercice,). Le montant restant amortir sur lexercice de fusion et les dotations des exercices suivants sont recalculs avec les nouvelles modalits de la Socit rceptrice. Les deux dossiers peuvent comporter des dates dbut et fin dexercice diffrentes.
2011 Sage

70

Menu Fichier
Les dotations de la Socit absorbe se verront affectes le statut Fusion reprsent par licne ci-contre. Dans le cas dimmobilisations fusionnes partiellement cdes dans la socit dorigine, seules les quantits restantes sont reprises : les valeurs dacquisition, base damortissement, TVA dductible sont proratises en consquence.

Fusion des lments comptables

D'une manire gnrale, seuls les lments propres au fichier Immobilisations sont traits lors de la fusion. Les lments comptables concernant les comptes gnraux, les tiers et l'analytique ne font pas lobjet de correspondance. Aussi, si ces lments existent dj dans la base absorbante, aucun contrle nest effectu sur leurs caractristiques. Avant tout traitement de fusion dimmobilisations, il est conseill de procder la fusion des lments comptables (comptes gnraux, comptes tiers et sections analytiques dans la Comptabilit (Structure / Fusion). Fusion du plan comptable Les comptes dfinis sur les fiches immobilisations et familles de la socit absorbe et qui nexistent pas dans le dossier absorbant sont automatiquement crs avec l'intitul Compte crer. Les divergences de longueur des comptes entre les deux dossiers sont traites ; les codes comptes sont tronqus ou complts selon la longueur dfinie dans la socit absorbante. Fusion des tiers Les comptes tiers inexistants sont automatiquement crs dans le dossier rcepteur avec l'intitul Compte crer. Il sagit ncessairement dun compte de type Fournisseur, le compte principal tant le compte mentionn sur la fiche immobilisation. Fusion des lieux de biens Les lieux de biens de la Socit mettrice sont crs tout en conservant le lieu de bien principal dfinit dans la socit rceptrice.

Elments de structure
Les lments de structure rcuprs sont les suivants : Options Familles dimmobilis ations Immobilisations Traitement de fusion Doublons possibles Faux doublons possibles Commentaires Toutes les familles sont rcupres avec correspondance si ncessaire. Faux doublons(*) sur Nature de bien (Type de bien et Suivi en amortissement). Les immobilisations totalement cdes ne sont pas reprises. Les immobilisations acquises aprs la date de fusion ne sont pas traites. Elles sont numrotes selon les options paramtres dans lassistant. Les historiques ne sont pas repris. Pas de contrle des caractristiques des comptes existants. Cration des comptes inexistants avec lintitul Compte crer. Les sections inexistantes et utilises dans les ventilations analytiques sont rcupres avec lintitul Compte crer. Par contre, pour la zone Code analytique de la fiche Identification de limmobilisation, la cration des sections inexistantes avec lintitul Section 71

Rmunration possible

Plan comptable

Pas de correspondance

Plan analytique

Pas de correspondance

2011 Sage

Menu Fichier
crer intervient uniquement si un plan de lA propos de a loption Plan analytique immobilisation coche. Plan tiers Pas de correspondance Pas de contrle des caractristiques des comptes existants. Cration des comptes inexistants, de type Fournisseur, avec l'intitul Compte crer. Tous les lieux de bien sont rcuprs avec correspondance si ncessaire.

Lieux des biens

Pas de correspondance

(*) Un faux doublon est un lment de la Socit absorbe qui a le mme code et /ou intitul quun lment de la Socit absorbante mais avec des caractristiques diffrentes

Elments de Paramtres socit

Par dfaut, les diffrents lments de Paramtres socit de la Socit absorbe sont crs la suite des diffrentes options existantes, dans la limite du nombre maximum autoris par table. Option Familles dimmobilis ations Immobilisations Traitement de fusion Doublons possibles Faux doublons possibles Toutes les familles sont rcupres avec correspondance si ncessaire. Faux doublons(*) sur Nature de bien (Type de bien et Suivi en amortissement). Les immobilisations totalement cdes ne sont pas reprises. Les immobilisations acquises aprs la date de fusion ne sont pas traites. Elles sont numrotes selon les options paramtres dans lassistant. Les historiques ne sont pas repris. Pas de contrle des caractristiques des comptes existants. Cration des comptes inexistants avec lintitul Compte crer. Les sections inexistantes et utilises dans les ventilations analytiques sont rcupres avec lintitul Compte crer. Par contre, pour la zone Code analytique de la fiche Identification de limmobilisation, la cration des sections inexistantes avec lintitul Section crer intervient uniquement si un plan des Paramtres socit de loption Plan analytique immobilisation est coch. Pas de contrle des caractristiques des comptes existants. Cration des comptes inexistants, de type Fournisseur, avec l'intitul Compte crer. Tous les lieux de bien sont rcuprs avec correspondance si ncessaire. Commentaires Toutes les familles sont rcupres avec correspondance si ncessaire. Faux doublons(*) sur Nature de bien (Type de bien et Suivi en amortissement). Les immobilisations totalement cdes ne sont 72

Rmunration possible

Plan comptable

Pas de correspondance

Plan analytique

Pas de correspondance

Plan tiers

Pas de correspondance

Lieux des biens Option Familles dimmobilis ations Immobilisa 2011 Sage

Pas de correspondance Traitement de fusion Doublons possibles Faux doublons possibles

Rmunration possible

Menu Fichier
tions pas reprises. Les immobilisations acquises aprs la date de fusion ne sont pas traites. Elles sont numrotes selon les options paramtres dans lassistant. Les historiques ne sont pas repris. Pas de correspondance Pas de contrle des caractristiques des comptes existants. Cration des comptes inexistants avec lintitul Compte crer. Les sections inexistantes et utilises dans les ventilations analytiques sont rcupres avec lintitul Compte crer. Par contre, pour la zone Code analytique de la fiche Identification de limmobilisation, la cration des sections inexistantes avec lintitul Section crer intervient uniquement si un plan des Paramtres socit a loption Plan analytique immobilisation coche. Pas de contrle des caractristiques des comptes existants. Cration des comptes inexistants, de type Fournisseur, avec l'intitul Compte crer. Tous les lieux de bien sont rcuprs avec correspondance si ncessaire. Commentaires Toutes les familles sont rcupres avec correspondance si ncessaire. Faux doublons(*) sur Nature de bien (Type de bien et Suivi en amortissement). Les immobilisations totalement cdes ne sont pas reprises. Les immobilisations acquises aprs la date de fusion ne sont pas traites. Elles sont numrotes selon les options paramtres dans lassistant. Les historiques ne sont pas repris. Pas de contrle des caractristiques des comptes existants. Cration des comptes inexistants avec lintitul Compte crer. Les sections inexistantes et utilises dans les ventilations analytiques sont rcupres avec lintitul Compte crer. Par contre, pour la zone Code analytique de la fiche Identification de limmobilisation, la cration des sections inexistantes avec lintitul Section crer intervient uniquement si un plan des Paramtres socit a loption Plan analytique immobilisation coche. Pas de contrle des caractristiques des comptes existants. Cration des comptes inexistants, de type Fournisseur, avec l'intitul Compte crer.

Plan comptable

Plan analytique

Pas de correspondance

Plan tiers

Pas de correspondance

Lieux des biens Option Familles dimmobilis ations Immobilisations

Pas de correspondance Traitement de fusion Doublons possibles Faux doublons possibles

Rmunration possible

Plan comptable

Pas de correspondance

Plan analytique

Pas de correspondance

Plan tiers

Pas de correspondance

2011 Sage

73

Menu Fichier
(*) Un doublon est un lment de la Socit absorbe qui a le mme code ou intitul quun lment de la Socit absorbante avec les mmes caractristiques. (**) Un faux doublon est un lment de la Socit absorbe qui a le mme code et /ou intitul quun lment de la Socit absorbante mais avec des caractristiques diffrentes

Renumrotation des codes immobilisations

Renumrotation des codes immobilisations - Prsentation
Fichier / Outils / Renumrotation des codes immobilisations Cette fonction permet dadapter la numrotation des fiches dimmobilisations lvolution de la structure de lentreprise. Pour plus d'informations, voir : - Fentre de slection - Liste des immobilisations renumroter

Fentre de slection
Pour plus de dtails, veuillez consulter la rubrique suivante : Renumrotation des codes immobilisations Cette fonction permet dadapter la numrotation des fiches dimmobilisations lvolution de la structure de lentreprise. De nombreuses possibilits de slection et de tri permettent dappliquer ce traitement selon le type dimmobilisation, le code ou la famille dappartenance. La partie suprieure de la fentre permet la slection des fiches. Type immobilisation Liste droulante permettant de slectionner les immobilisations renumroter par leur type : Tous : tous les types seront concerns. Biens : seules les immobilisations de type Bien seront renumrotes. Crdit-bail : seules les immobilisations de type Crdit-bail seront renumrotes. Location : seules les immobilisations de type Location seront renumrotes.

Critres de slection
Immobilisation de / Ces deux listes droulantes permettent de slectionner une fourchette dimmobilisations renumroter. Famille de / Ces deux listes droulantes permettent de slectionner une fourchette de familles dimmobilisations renumroter. La partie infrieure de la fentre permet de prciser la nouvelle numrotation.

Options de traitement
Numroter partir de Saisissez dans cette zone le numro partir duquel la numrotation doit commencer. Le caractre * peut tre utilis pour indiquer que le caractre qui le prcde est celui qui doit tre incrment. Incrment Valeur du pas que le programme doit respecter entre chaque numro.
2011 Sage

74

Menu Fichier
Tri de renumrotation Liste droulante offrant le choix du critre dordre de numrotation. Suite une renumrotation, les numros de srie et les cessions sont toujours associs leur immobilisation.

Liste des immobilisations renumroter

Pour plus d'informations, voir : Renumrotation des codes immobilisations Fentre de slection

Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante : Imprimer

Colonne Nouveau code Cette colonne permet de visualiser ou de renseigner les nouveaux codes si le paramtrage effectu dans la fentre de slection ne vous convient pas.

Recalcul des informations libres

Fichier / Outils / Recalcul des informations libres Cette fonction nest accessible que sil existe au moins une information libre de type Valeur calcule dans le dossier. La fonction Recalcul des informations libres permet de mettre jour les informations de type valeur calcule sil en trouve dans votre base comptable ou Immobilisation. Informations libres du fichier Cette liste droulante permet de slectionner le fichier dont les informations libres sont mettre jour. La valeur propose par dfaut, Tous les fichiers, entrane la mise jour de toutes les informations libres. Seules les informations libres dont lapplication source est Toutes ou celle en cours dutilisation peuvent tre mises jour. La mise jour efface les valeurs qui ont pu tre saisies manuellement dans les informations libres concernes par cette mise jour. Liste des informations libres La liste prsente toutes les informations libres en fonction de la slection ventuellement faite dans la zone Informations libres. La liste prsente : dans la colonne Fichier : le fichier auquel appartient linformation libre ; dans la colonne Champ : la dsignation que vous avez donne linformation libre.

Par dfaut toutes les informations libres sont coches ( ) et seront mises jour. Pour les dcocher ou les cocher, cliquez sur leur ligne ou utilisez les boutons Tout slectionner ou Tout dslectionner. Bouton Tout slectionner Coche toutes les informations libres de la liste.
2011 Sage

75

Menu Fichier
Bouton Tout dslectionner Dcoche toutes les informations libres de la liste.

Importer les prfrences

Fichier / Outils / Importer les prfrences Cette fonction permet dimporter les prfrences dun autre poste de faon harmoniser les paramtrages de fonctionnement entre deux postes et de permettre un change dinformations sans disparits. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Exporter les prfrences

Fichier / Outils / Exporter les prfrences Cette fonction permet dexporter les prfrences. Ces prfrences pourront ensuite tre importes par un autre poste de faon harmoniser les paramtrages de fonctionnement et de permettre un change dinformations sans disparits. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Quitter
Fichier / Quitter Cette fonction permet de quitter le programme. En cas de rouverture de l'application par l'icne Reprendre les immobilisations, vous retrouvez l'environnement de travail que vous venez de quitter (mme fichier ouvert, mmes fentres l'cran, etc.). Vous ne disposez pas de cette facilit lorsque vous lancez le programme en effectuant un doubleclique sur l'icne des immobilisations. Si vous quittez l'application alors que des impressions diffres sont en attente, un message vous en avertira.

2011 Sage

76

Menu Structure
Ce menu donne accs aux fonctions permettant de paramtrer les fichiers du programme Sage Immobilisations : Familles dimmobilisations Immobilisations Comptabilit Plan comptable Plan analytique Plan tiers Codes journaux Modles de grille Lieux des biens

Familles dimmobilisations
Familles dimmobilisations - Prsentation
Structure / Familles dimmobilisations Une famille dimmobilisations sert : au classement des immobilisations laffectation de caractristique communes aux immobilisations dune mme famille

Toutes les informations saisies dans une famille sont reportes dans les fiches des immobilisations appartenant cette famille. Il est cependant possible de modifier ces informations dans la fiche immobilisation.

Liste des familles dimmobilisations

Pour plus d'informations sur les familles d'immobilisations, voir : Familles dimmobilisations la cration des familles dimmobilisations la consultation des familles dimmobilisations la modification des familles dimmobilisations la suppression des familles dimmobilisations La duplication des familles dimmobilisations Description de la liste des familles d'immobilisation Crer une famille dimmobilisations Cette liste permet :

Pour plus d'information veuillez consulter les rubriques suivantes :

2011 Sage

77

Menu Structure

Description de la liste des familles d'immobilisation

Toutes les informations saisies dans une famille sont reportes dans les fiches des immobilisations appartenant cette famille. Il est cependant possible de modifier ces informations dans la fiche immobilisation. Pour plus d'informations, voir : Crer une familles d'immobilisations Familles d'immobilisations Volet Identification des familles d'immobilisations Volet Amortissement des familles d'immobilisations Volet Comptabilit des familles d'immobilisations Volet Champs libres des familles d'immobilisations

Crer une famille dimmobilisations

Pour crer une nouvelle fiche Famille dimmobilisation : 1. Si la liste des familles dimmobilisation nest pas ouverte, dans la barre doutils Gestions des immobilisations, cliquer sur le bouton Familles dimmobilisations. 2. Dans la liste des familles dimmobilisations, cliquer sur le bouton Nouveau. Il vous faut ensuite remplir les informations de la fiche immobilisation. Pour plus d'informations, voir : Volet Identification Famille dimmobilisations Volet Amortissement des familles dimmobilisations Volet Comptabilit des familles dimmobilisations Volet Champs libres des familles dimmobilisations

Familles dimmobilisations
Familles dimmobilisations - Dtail de la fiche
Il existe deux types de familles dimmobilisations : les familles de type Dtail destines au regroupement des immobilisations, les familles de type Total destines la totalisation des familles de type dtail ayant la mme racine (Code famille). Toutes les informations saisies dans une famille sont reportes dans les fiches des immobilisations appartenant cette famille. Il est cependant possible de modifier ces informations dans la fiche immobilisation. Il est impossible de supprimer une famille ds lors qu'une premire immobilisation lui a t affecte. Un message de contrle vous en prviendra. Le nombre des familles nest limit que par la taille des fichiers. Reportez vous au manuel Ergonomie et fonctions communes dans lequel sont dtailles toutes les manipulations accessibles sur les fiches. Pour ouvrir une fiche de famille dimmobilisation : 1. Double cliquer sur son intitul dans la liste des familles dimmobilisations. Lorsquune fiche famille est ouverte, le dfilement des familles seffectue au moyen des boutons Prcdent et Suivant de la barre doutils Navigation. Onglet Identification 78

2011 Sage

Menu Structure
Permet de consulter et modifier les informations du volet Fiche Identification de la fiche de la famille dimmobilisation. Onglet Amortissement Permet de consulter et modifier les informations du volet Amortissement de la fiche de la famille dimmobilisation. Onglet Comptabilit Permet de consulter et modifier les informations du volet Comptabilit de la fiche de la famille dimmobilisation. Onglet Champs libres Permet de consulter et modifier les informations du volet Champs libres de la fiche de la famille dimmobilisation.

Onglet Identification Famille dimmobilisations

Pour accder au volet Identification dune fiche de famille dimmobilisation : 1. Pour ouvrir une fiche de famille dimmobilisation existante, double cliquer sur son intitul dans la Liste des familles dimmobilisations. 2. Cliquer sur le volet Identification.

Identification
Famille Zone permettant la saisie du code de la famille. Cette saisie est obligatoire. Deux familles ne peuvent avoir le mme code. Une fois la fiche enregistre, cette information nest plus modifiable. En cas derreur, il est ncessaire de supprimer la famille et de la recrer. Les valeurs saisies apparaissent systmatiquement en majuscules. Type Liste droulante permettant de slectionner le type de famille : Dtail : : permet dassocier des fiches dimmobilisation la famille. Les fiches dimmobilisations appartenant la famille hritent des informations de la famille. Total : permet de totaliser les familles de type dtail possdant le mme radical. Le type de famille nest plus modifiable une fois la fiche enregistre. A chaque type de famille correspond une icne dans la colonne Type de la liste des familles. Du choix du Type dpendent les zones renseigner. Si le type est Total seules les zones suivantes sont accessibles : Code famille Intitul

Intitul Zone permettant la saisie de lintitul de la famille.

Caractristiques
Nature de bien Liste droulante permettant de slectionner la nature de la famille de bien (corporel, incorporel, financier). Les natures de biens sont paramtrables dans Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Nature de biens. La premire nature de bien dfinie dans Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Nature de biens est propose par dfaut. Elle ne peut plus tre modifie ds lors qu'une immobilisation lui est rattache, ou si les modes damortissement ont t renseigns. Nature fiscale
2011 Sage

79

Menu Structure
Liste droulante permettant de slectionner la nature fiscale de la famille de bien (taxe professionnelle, taxe foncire, taxe vhicule). Les natures fiscales sont paramtrables dans Fichier / Paramtres socit/ Paramtres fiscaux / Nature fiscale.

Taxe professionelle
Catgorie Liste droulante permettant la slection dun des champs Catgories Taxe Professionnelle dfinis dans Fichier / Paramtres socit/ Paramtres fiscaux / Catgorie taxe professionnelle. Le premier champ est propos par dfaut. Sous-catgorie Liste droulante permettant la slection dun des numrs du champ Catgories. Les numrs sont dfinis Fichier / Paramtres socit/ Paramtres fiscaux / Catgorie taxe professionnelle. Les deux champs reprenant les catgories Taxe Professionnelle sont accessibles lorsque la nature fiscale de la famille est soumise taxe professionnelle. Tant que la nature fiscale n'est pas renseigne ces deux zones sont inactives.

Impression avec rupture sur une section analytique

Section analytique Cette zone permet de dfinir laffectation analytique des immobilisations rattaches cette famille. Le code analytique permet de disposer dun critre de slection et de rupture supplmentaire sur les tats imprims. La configuration des sections de plan analytique slectionnables par la zone Code analytique est paramtrables dans Fichier / Paramtres socit/Analytique / Plan analytique. Cette affectation est indpendante de la ventilation analytique des critures comptables. La modification de cette zone na aucune incidence sur les immobilisations existantes, elle concerne uniquement les immobilisations futures.

Onglet Amortissement Onglet Amortissement des familles dimmobilisations

Le volet Amortissement n'est visible que pour les familles dont la nature de bien est suivie en amortissements. Pour accder au volet Fiche amortissement dune fiche de famille dimmobilisation : 1. Pour ouvrir une fiche de famille dimmobilisation, double cliquer sur son intitul dans la Liste des familles dimmobilisations. 2. Cliquer sur le volet Amortissement.

Description de l'onglet Amortissement

Selon le Plan Comptable, il existe deux catgories damortissements : les amortissements conomiques pour dprciation de la valeur dun lment dactif rsultant de lusage du temps, du changement de technique et de toute autre cause les amortissements drogatoires qui reprsentent la fraction damortissement pratiqu dans le but de bnficier des avantages fiscaux Les deux volets Economique et Fiscal permettent de dfinir les deux types damortissement conomique et fiscal. Les amortissements drogatoires sont calculs par diffrence entre le mode fiscal et le mode conomique. Le volet Natif affiche les donnes initiales du plan et permet de stocker indpendamment les valeurs des diffrents paramtres. A la cration dune immobilisation, il sagit dune duplication du volet Amortissement conomique. Mais contrairement au plan conomique les zones de ce plan sont
2011 Sage

80

Menu Structure
invariables et ne sont pas affectes par les diffrents traitements possibles excepts par les sorties dimmobilisations. Le volet IFRS conomique permet de dfinir les dures et les modes damortissement pour le calcul du plan conomique la norme IFRS. Comme pour le plan natif national, le plan IFRS natif affiche les donnes initiales du plan IFRS conomique. A la cration, les modifications de paramtrage du plan IFRS conomique sont automatiquement reportes sur le plan IFRS natif. Le plan natif nest pas impact par les traitements lexception des sorties, du fractionnement et de la fusion. Le plan fiscal est spcifique la norme nationale. Il nexiste donc pas dquivalent en norme IFRS. Les volets IFRS Economique et IFRS Natif sont accessibles si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est coche dans Fichier / Paramtres socit/ Identification / IFRS.

Dure de l'amortissement
Dure/Ans Zone de 3 caractres numriques renseigner obligatoirement Dure/Moi Zone de 2 caractres numriques

Base d'amortissement
Cette zone n'apparat que si Economique est slectionn dans le panneau de slection. Base Le plancher de la famille est utilis lors de la cration automatique des biens ainsi quen cration manuelle dimmobilisation. Si le montant de limmobilisation est infrieur au plancher, un message vous en avertit. Vous pouvez indiquer comme montant plancher le montant au-del duquel il nest plus possible denregistrer lachat dun bien dans un compte de gestion. Cette notion de base damortissement nest pas gre en norme IFRS. Elle napparat donc pas dans les plans IFRS conomique et natif.

Plafond d'amortissement
Cette zone n'apparat que si Fiscal est slectionn dans le panneau de slection. Plafond Sur le volet Amortissement fiscal, il est possible de renseigner le plafond fiscal d'amortissement. Exemple : Ce plafond est de 18 300 euros pour les vhicules de tourisme mis en circulation compter du 1er Novembre 1996.

Modalit de calcul
Mode Liste droulante permettant de slectionner la mthode de calcul des amortissements. Le programme propose par dfaut le mode Linaire (voir Les diffrents modes damortissement). Le mode dgressif, autoris par la fiscalit franaise, nest pas reconnu par la norme IFRS. Ne sont donc disponibles sur les plans IFRS que les modes damortissement linaire, exceptionnel et manuel. Taux Le programme affiche, titre indicatif, le coefficient damortissement appliqu au mode damortissement dgressif correspondant, dfini dans Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Coefficient dgressif. Cette zone nest pas modifiable. Cette zone, spcifique au mode dgressif, nexiste pas en amortissement IFRS.
2011 Sage

81

Menu Structure
Coefficient Cette zone n'apparat que lorsque les modes damortissement Dgressif normal, Dgressif major et Dgressif minor sont slectionns dans la liste droulante Mode. Cette zone est calcule uniquement. Elle indique la valeur qui correspond au taux damortissement appliqu la premire anne. Date dpart Liste droulante permettant la slection de la date prendre en compte pour le calcul de la premire annuit damortissement. si le mode de calcul des amortissements est linaire, le programme indique par dfaut Date de mise en service si le mode de calcul des amortissements est dgressif, le programme propose par dfaut Date dacquisition Prorata Liste droulante offrant les choix suivants : Jours : Le prorata jour peut tre de deux types : jours rels (365 ou 366) ou jours forfait (360), selon la valeur slectionne dans Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Options de traitement. Mois : La dotation sera calcule au prorata du mois complet quelle que soit la date d'acquisition ou de cession. Aucun : Pour les calculs relatifs lannuit dacquisition ou de cession, le prorata appliqu la dure de lexercice sera en jours pour le mode linaire et en mois pour le mode dgressif. Lorsque le mode de calcul des amortissements slectionn est le linaire, le programme indique par dfaut Jours. Lorsque le mode de calcul des amortissements slectionn est le dgressif, le programme indique par dfaut Mois. Le prorata peut tre modifi. Annes/Taux Ce tableau n'apparat que lorsque le mode damortissement Exceptionnel est slectionn dans la liste droulante Mode. Pour modifier un taux : 1. Cliquer sur le taux modifier dans le tableau. La valeur du taux saffiche dans la zone de saisie, sous le tableau. 2. Utiliser la zone de saisie sous le tableau pour renseigner le taux souhait. 3. Presser la touche Entre du clavier pour valider la saisie. Le taux saisi saffiche dans le tableau. La somme des taux doit toujours tre gale 100%. Pour quilibrer la somme des taux lors de modifications : 1. Dans le tableau, cliquer sur le taux modifier pour le slectionner. La valeur du taux saffiche dans la zone de saisie, sous le tableau. 2. Dans la zone de saisie sous le tableau, supprimer le taux en le slectionnant, puis en pressant la touche SUPPR. 3. Valider en pressant la touche Entre. Le nouveau taux est calcul automatiquement par le programme. Si la somme des taux saisis au pralable est suprieure 100%, le message suivant saffiche : La somme des taux doit tre gale 100 % . Lorsquun des trois modes dgressifs est slectionn, lencadr Annes/Taux est gris et vide.

2011 Sage

82

Menu Structure Les diffrents modes damortissement

Amortissement linaire
Par dfinition la dprciation de limmobilisation est constante dans le temps, et le taux damortissement linaire est proportionnel la dure normale dutilisation de limmobilisation. Les taux damortissement les plus couramment utiliss sont les suivants : Btiments commerciaux 2 5 % Btiments industriels 5% Immeubles usage de bureaux 4 % Maisons dhabitation ordinaires 1 2 % Maisons ouvrires 3 4 % Matriel 10 15 % Outillage 10 20 % Automobiles et matriel roulant 20 25 % Mobilier 10 % Matriel de bureau 10 20 % Agencements et installations 5 10 % Brevets, certificats dobtention vgtale 20 %

Amortissement dgressif
Par dfinition les biens dquipement autres que les immeubles dhabitation, les chantiers et les locaux servant lexercice de la profession (except les investissements hteliers) peuvent faire lobjet dun amortissement dgressif. Toutefois les biens achets doccasion et/ou dont la dure normale dutilisation est infrieure trois ans ne peuvent tre thoriquement amortis suivant le systme dgressif. Rappel : le mode dgressif, autoris par la fiscalit franaise, nest pas reconnu par la norme IFRS. Ce systme damortissement est facultatif. Les entreprises peuvent adopter le systme linaire pour certains biens et le systme dgressif pour les autres. Les annuits damortissement dcroissent au fur et mesure de lutilisation de limmobilisation. La valeur de lamortissement dgressif est calcule sur la valeur rsiduelle du bien. Le coefficient et le taux seront calculs partir du premier coefficient dgressif de la liste dfinie dans les options de la socit. Il existe trois types de coefficients dgressifs : Minor, Normal, Major.

Le coefficient est affect en fonction de la date dapplication de lamortissement dgressif slectionn dans loption Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Coefficient dgressif. Des tableaux y prsentent les taux initialiss par dfaut. Pour les immobilisations amorties en dgressif, la date dacquisition ou de mise en service (selon la date de dpart slectionne) dune immobilisation, quel que soit le type, doit tre suprieure ou gale une des Date dapplication correspondante au mode dgressif slectionn. La valeur du coefficient dgressif doit tre strictement suprieure zro et donc diffrent de vide . Dans le cas contraire un message bloquant est gnr : Attention ! Vous navez pas paramtr de coefficient dgressif incluant la date dacquisition ou de mise en service de limmobilisation.

Rgle daffectation du coefficient

1. Le logiciel recherche le coefficient correspondant au type dgressif slectionn dont la date dacquisition ou de mise en service est immdiatement infrieure ou gale la date dapplication.

2011 Sage

83

Menu Structure
2. La valeur du coefficient est attribue en fonction de la dure damortissement de limmobilisation.

Amortissement Exceptionnel
Lamortissement exceptionnel consiste en la saisie manuelle des taux pour chaque anne de la vie probable du bien. Les taux calculs par dfaut se font selon le mode linaire. La saisie des taux anne par anne seffectue manuellement. La somme des taux doit tre gale 100%. Le prorata slectionn sur le mode exceptionnel dterminera la date de dpart de lamortissement. Jours : date dacquisition ou date de mise en service selon le cas, Mois : premier jour du mois de dpart,

Aucun : premier jour de lexercice de dpart. Ensuite, les priodes seront toujours calcules en jours rels, en tenant compte si besoin est des annes bissextiles.

Amortissement Manuel
Vous ne pouvez pas saisir d'information de taux sur une fiche de famille d'immobilisations quand l'amortissement manuel est slectionn. Vous pouvez saisir directement le montant de lannuit dans le plan damortissement d'une fiche immobilisation ou au moment du calcul des amortissements. La liste des taux est alors inaccessible.

Onglet Comptabilit Volet Comptabilit des familles dimmobilisations

Pour accder au volet Comptabilit dune fiche de famille dimmobilisation : 1. Pour ouvrir une fiche de famille dimmobilisation, double cliquer sur son intitul dans la Liste des familles dimmobilisations. 2. Cliquer sur le volet Comptabilit. Ce volet permet de : Affecter aux diffrentes natures de comptes les comptes dfinis dans le plan comptable ( Structure / Comptabilit / Plan comptable) (voir Affectation des comptes ) . Dfinir la ventilation analytique de limmobilisation (voir Ventilation analytique ) .

Affectation des comptes

Description de la fentre
Les affectations comptables par dfaut sont hrites du paramtrage dans Fichier / Paramtres socit/ Comptabilisation / Comptes comptables. Il est cependant possible de les modifier dans ce volet. Le panneau latral de gauche permet de slectionner les catgories de compte afficher dans le tableau des comptes (Tous, Amortissement conomique, Amortissement drogatoire, Sortie, Amortissement exceptionnel ou Provision pour dprciation). Le tableau prsente lintitul du type de compte slectionn, le numro et lintitul du compte luimme. Vous pouvez ensuite enregistrer ou modifier les comptes de dtail.

Comment affecter un compte

Pour modifier une affectation comptable : 1. Dans la liste des comptes, double cliquer dans la colonne N de compte sur la ligne du compte souhait. 2. 3.
2011 Sage

Dans la zone de saisie N de compte, saisir le numro de compte souhait. Valider en pressant la touche Entre. 84

Menu Structure Ventilation analytique

Pour consulter la documentation relative la ventilation, voir Ventilation analytique.

Ventilation analytique
Ventilation analytique
Le volet comptabilit permet de : Appeler un modle de grille sans la modifier (voir Modles de grille ) Appeler un modle de grille en le modifiant (voir Modles de grille ) Ventiler manuellement le compte

Appeler un modle de grille sans la modifier

Pour appliquer un modle de grille sans le modifier : 1. 2. 3. Dans le tableau des comptes, double-cliquer sur lintitul du compte ventiler. Dans la liste droulante Appeler une grille , slectionner la grille souhaite. Cliquer sur le bouton Appliquer .

4. Cliquer sur le bouton Fermer . Dans le volet Comptabilit de la fiche de famille dimmobilisation, le numro du compte ventil apparat en gras.

Appeler un modle de grille en le modifiant

Pour appeler un modle de grille en le modifiant : 1. Dans le tableau des comptes, double cliquer sur lintitul du compte ventiler. La fentre de ventilation souvre. 2. 3. 4. Dans la liste droulante Appeler une grille , slectionner la grille souhaite. Cliquer sur le bouton Appliquer . Dans la zone de saisie Valeur, saisir : Un pourcentage : la ventilation sur le compte slectionn dans la zone Section seffectue en fonction du pourcentage saisi. Exemple : Saisir 12%, puis valider en pressant la touche Entre. Un forfait : le montant saisi sera ventil sur le compte slectionn dans la zone Section. Ce montant est fixe. Un montant fixe est symbolis par la lettre F dans la colonne Valeur. Exemple : Saisir 12000, puis valider en pressant la touche Entre. Lquilibre : le programme solde la rpartition sur le compte. Lquilibre est dans la colonne Valeur. symbolis par Exemple : Ne rien saisir, puis valider en pressant la touche Entre. 5. Pour ajouter une ligne de ventilation, cliquer sur le bouton Ajouter. Saisir les informations souhaites, puis valider en pressant la touche Entre du clavier. 6. Pour supprimer une ligne de ventilation, cliquer sur la ligne de ventilation souhaite, puis cliquer sur le bouton Supprimer. 7. Cliquer sur le bouton Fermer pour quitter la fentre en validant les informations. Dans le volet Comptabilit de la fiche immobilisation, le numro du compte ventil apparat en gras. Il est recommand : dinsrer une ligne dquilibre lorsquon utilise des pourcentages ou des montants fixes d'utiliser galement l'quilibre lorsque la ventilation ne doit se faire que sur un seul compte

2011 Sage

85

Menu Structure Ventiler manuellement le compte

Pour ventiler manuellement le compte : 1. Dans le tableau des comptes, double cliquer sur lintitul du compte ventiler. La fentre de ventilation souvre. 2. 3. Cliquer sur le bouton Ajouter. Dans la zone de saisie Valeur, saisir : Un pourcentage : la ventilation sur le compte slectionn dans la zone Section seffectue en fonction du pourcentage saisi. Exemple : Saisir 12%, puis valider en pressant la touche Entre. Un forfait : le montant saisi sera ventil sur le compte slectionn dans la zone Section. Ce montant est fixe. Un montant fixe est symbolis par la lettre F dans la colonne Valeur. Exemple : Saisir 12000, puis valider en pressant la touche Entre. Lquilibre : le programme solde la rpartition sur le compte. Lquilibre est dans la colonne Valeur. symbolis par Exemple : Ne rien saisir, puis valider en pressant la touche Entre. 4. Valider en pressant la touche Entre de votre clavier.

5. Pour supprimer une ligne de ventilation, cliquer sur la ligne de ventilation souhaite, puis cliquer sur le bouton Supprimer de la barre de Navigation. 6. Cliquer sur le bouton Fermer pour quitter la fentre en validant les informations. Dans la fiche dimmobilisation, le numro du compte ventil apparat en gras. Il est recommand : dinsrer une ligne dquilibre lorsquon utilise des pourcentages ou des montants fixes d'utiliser galement l'quilibre lorsque la ventilation ne doit se faire que sur un seul compte

Consulter la ventilation dun compte

Pour consulter la ventilation dun compte : 1. Dans le volet comptabilit, double cliquer sur lintitul dun compte dont le numro est affich en gras. Un numro affich en gras signifie que le compte est ventil.

Supprimer la ventilation dun compte

Pour supprimer la ventilation dun compte : 1. 2. Dans le volet comptabilit, cliquer sur lintitul dun compte souhait. Dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton Supprimer.

Onglet Champs libres des familles dimmobilisations

Ce volet regroupe les champs statistiques immobilisation dfinis dans loption du volet Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Champ statistique. Les champs statistiques sont utiliss pour raliser des slections lors des impressions, et pour permettre l'affectation d'informations supplmentaires dans les fiches immobilisations. Pour accder au volet Champs libres dune fiche de famille dimmobilisation : 1. Pour ouvrir une fiche de famille dimmobilisation, double cliquer sur son intitul dans la Liste des familles dimmobilisations. 2. Cliquer sur le volet Champs libres. Pour renseigner un champ statistique :
2011 Sage

86

Menu Structure
1. 2. 3. Cliquer sur lintitul du champ libre souhait. Dans la liste droulante, slectionner lnumr souhait. Valider en pressant la touche Entre du clavier.

Immobilisations
Immobilisations - Prsentation
Structure / Immobilisations Cette fonction permet : la cration des fiches Immobilisations la consultation des fiches Immobilisations la modification des fiches Immobilisations la suppression des fiches Immobilisations La duplication de fiches dimmobilisations 1. Dans la barre doutils Gestion des immobilisations, cliquer sur le bouton Atteindre une immobilisation. ou 1. Dans le menu Edition, cliquer sur la fonction Atteindre. Une fiche immobilisation est compose des volets suivants : Onglet Identification dune fiche immobilisation Onglet Amortissement dune immobilisation Onglet Echancier / Location de la fiche immobilisation Onglet Champs libres d'une immobilisation Onglet Nomenclature de la fiche immobilisation Onglet Paramtres d'une immobilisation

Pour rechercher une immobilisation :

Liste des immobilisations

Description de la liste des immobilisations
Les informations prsentes dans cette liste sont, de gauche droite : le type de l'immobilisation. Les types dimmobilisations sont reprsents par les icnes suivantes : : Bien : Crdit-bail, : Location,

: Composant (immobilisation de type rattach une immobilisation dont loption Compos est coche) : Compose (immobilisation de type Bien dont loption Compos est coche) le code de limmobilisation sa dsignation la famille laquelle limmobilisation est rattache 87

2011 Sage

Menu Structure
La section de slection situe gauche permet laffichage des immobilisations en fonction de leur lieu d'affectation.

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Immobilisations Dtail de la fiche.

Le nombre des immobilisations nest limit que par la taille des fichiers. Si vous modifiez un compte immobilisation ou son amortissement conomique, le programme demande si vous souhaitez effectuer cette modification dans le cadre dun virement poste poste. Si vous rpondez affirmativement, le programme lance la fonction Traitement / Virement poste poste. Dans le cas contraire, il enregistre la modification sans aucune autre incidence.

Reportez-vous aux explications sur la fonction Traitement / Virement poste poste.

Boutons de la liste des immobilisations

Bouton [Actions]

Ce bouton nest actif que lorsquune immobilisation est slectionne. Ce bouton propose laction suivante :

Grer l'immobilisation

Laction Interroger le plan d'amortissement permet daccder rapidement la fonction Traitement / Gestion des immobilisations. Il convient davoir pralablement slectionn, dans la liste, l'immobilisation interroger.

Cration dune fiche immobilisation

Cration dune fiche immobilisation - Prsentation
Vous pouvez crer une immobilisation : manuellement (voir Cration manuelle dune fiche immobilisation) ou avec laide de lassistant (voir Cration laide de lAssistant )

Cration manuelle dune fiche immobilisation

Pour crer une fiche immobilisation manuellement, le mode assistant doit tre dsactiv. Pour dsactiver le mode assistant : 1. Cliquer sur le menu Fentre. 2. Dans le menu Fentre, vrifier que llment de menu Mode assistant est dcoch. Si celui-ci est coch, dsactivez-le en cliquant dessus. Pour lancer la cration de la fiche : 1. Si la liste des immobilisations nest pas affiche, cliquer le menu Structure, puis sur llment de menu Immobilisations. 2. Dans la liste des immobilisations, cliquer sur le bouton Nouveau. Une fiche vierge dimmobilisation souvre. Il vous faut ensuite renseigner la fiche (voir Immobilisations Dtail de la fiche).

2011 Sage

88

Menu Structure

Cration laide de lAssistant Prsentation de lAssistant de cration

Lassistant de cration dimmobilisation permet de faciliter la cration de fiche immobilisation et la modification des cumuls des amortissements conomiques, fiscaux et drogatoires, tout en conservant la possibilit de modifier les informations, tant que la fiche nest pas valide. Pour pouvoir utiliser la fonction Mode assistant, il faut quau moins un lieu et une famille de biens aient t crs. Pour crer une fiche immobilisation laide de lassistant, le mode assistant doit tre activ. Pour activer le mode assistant : 1. Cliquer sur le menu Fentre. 2. Vrifier que llment de menu Mode assistant est coch. Si celui-ci est dcoch, activezle en cliquant dessus. Pour lancer la cration assiste de la fiche : 1. Si la liste des immobilisations nest pas affiche, cliquer le menu Structure, puis sur la fonction Immobilisations. 2. Dans la liste des immobilisations, cliquer sur le bouton Nouveau. Lassistant de cration dimmobilisation souvre.

Etape 1 Identification de limmobilisation

Toutes les zones de cette fentre doivent tre renseignes. Si une zone nest pas renseigne , le programme vous avertit par un message dalerte. Type dimmobilisation Slectionnez le type dimmobilisation que vous souhaitez attribuer la nouvelle immobilisation. Famille Slectionnez la famille dimmobilisation que vous souhaitez attribuer la nouvelle immobilisation. Code Indiquez le code de la nouvelle immobilisation. Ce code est obligatoire et doit tre diffrent dune immobilisation une autre. Dsignation Zone permettant de dcrire limmobilisation cre. Bouton Annuler Permet de quitter lassistant de cration des immobilisations. Bouton Suivant Valide les informations saisies et passe ltape suivante de lassistant.

Etape 2 Caractristiques de limmobilisation

Cette tape permet de dfinir le type damortissement auquel est soumise limmobilisation.

Le renseignement des zones Date dacquisition, Quantit, Date de mise en service et Lieu daffectation du bien est obligatoire. Si vous omettiez de la renseigner, le programme vous avertirait par un message dalerte. Valeur dacquisition Indiquez le prix dacquisition hors taxe de limmobilisation.
2011 Sage

89

Menu Structure
Le programme reprend cette valeur pour le calcul de lamortissement conomique. Valeur rsiduelle Indiquez le prix de vente net en fin dutilisation du bien. Pour quelle quantit Saisissez le nombre dunit composant limmobilisation. Il nest pas possible de grer les numros de srie partir de lassistant. Lattribution de numros de srie seffectue sur la fiche immobilisation, une fois que celle-ci est cre. Le programme propose 1 par dfaut. Date dacquisition / Date de mise en service Indiquez ces dates sous le format JJMMAAAA. En cliquant sur la liste droulante, vous accdez directement au calendrier. Si les dates saisies appartiennent un exercice cltur, un message dalerte apparat. Aucun message napparat si les dates appartiennent une priode ne faisant pas partie dun exercice cltur. Lieu daffectation du bien Slectionnez, grce la liste droulante, le lieu que vous souhaitez attribuer limmobilisation cre. Par dfaut, le programme propose le premier lieu enregistr dans la fonction Structure / Lieux des biens. Fournisseur Slectionnez le compte du fournisseur. Intitul fournisseur Indiquez lintitul du compte fournisseur. Code analytique immobilisation Slectionnez le code analytique de limmobilisation. Bouton Prcdent Permet de revenir ltape prcdente de lassistant. Les autres boutons ont les rles dfinis ci-dessus.

Etape 3 Conditions damortissement

Cette tape nest pas propose lorsque la famille laquelle appartient limmobilisation, correspond une nature de bien non amortissable. Ces crans permettent de dfinir les conditions de lamortissement conomique et fiscal de limmobilisation.

Zones Dure et Mode

Dure Indiquez la dure de lamortissement de limmobilisation en nombre dannes et de mois. Pour ce faire, vous disposez de 2 caractres numriques pour chaque zone. Le renseignement de cette zone est obligatoire. Si vous omettiez de la renseigner, le programme vous avertirait par un message dalerte. Mode Le programme propose par dfaut le mode damortissement enregistr dans la famille dimmobilisation. En mode Dgressif, le message suivant saffiche si la date dacquisition ou de mise en
2011 Sage

90

Menu Structure
service nappartient pas aux fourchettes de dates dfinies dans le paramtrage des coefficients dgressifs de la fonction Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Coefficient dgressif Si, en mode Dgressif, vous enregistrez un nombre danne infrieur 3 ans, un message davertissement apparatra.

Amortissement conomique
Base damortissement Le programme calcule la valeur damortissement en tant la valeur rsiduelle la valeur dacquisition enregistre lors de la saisie des caractristiques de limmobilisation (tape 2). Sinon, vous disposez de 14 caractres numriques pour lindiquer. Souhaitez-vous dfinir des conditions particulires pour lamortissement fiscal ? Si loption Oui est coche, lassistant permettant de dfinir les conditions damortissement fiscal saffiche. Si vous navez pas demand de conditions particulires pour lamortissement fiscal, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin et son utilisation cre la fiche dimmobilisation avec les paramtres renseigns prcdemment. Est-ce que le bien est susceptible dtre immobilis en IFRS ? Si la case Oui est coche, lassistant permettant de dfinir les conditions damortissement conomique IFRS saffiche. Si vous navez pas demand de conditions particulires pour lamortissement en IFRS, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin et son utilisation cre la fiche dimmobilisation avec les paramtres renseigns prcdemment. Cette option nest accessible que si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est coche dans Fichier / Paramtres socit/ Identification / IFRS. Si loption n'est pas coche, la fentre dassistant de paramtrage de lamortissement IFRS ne sera pas propose. Limmobilisation ainsi cre aura loption Ne pas grer les amortissements dans la norme IFRS coche et les volets damortissements IFRS seront masqus.

Etape 4 Conditions particulires damortissement fiscal

Cette fentre napparat que si loption Oui a t coche la question Souhaitez-vous dfinir des conditions particulires pour lamortissement fiscal ? de ltape Conditions damortissement conomique. La valeur rsiduelle nest pas dductible dun point de vue fiscal.

Dure Indiquez la dure de lamortissement de limmobilisation en nombre dannes et de mois. Le renseignement de cette zone est obligatoire. Si vous omettez de la renseigner, le programme vous avertirait par un message dalerte. Mode Le programme propose par dfaut le mode damortissement enregistr dans la famille dimmobilisation. Quelle est la base damortissement ? Indiquez le montant damortissement ne pas dpasser. Bouton Suivant / Fin

2011 Sage

91

Menu Structure
Si le bien nest ni dotations antrieures cumules, ni de type Crdit-bail ou Location, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin. Lorsque vous cliquez sur le bouton Fin, la fiche dimmobilisation est cre avec les paramtres renseigns prcdemment.

Etape 5 Conditions damortissement conomique IFRS

Cette fentre napparat que si loption Oui a t slectionne la question Est-ce que le bien est susceptible dtre immobilis en IFRS ? de ltape Conditions damortissement conomique. Il nexiste pas damortissement fiscal en norme IFRS. Dure Indiquez la dure de lamortissement de limmobilisation en nombre dannes et de mois. Le renseignement de cette zone est obligatoire, dans le cas contraire un message dalerte saffiche. Mode Le programme propose par dfaut le mode damortissement enregistr dans la famille dimmobilisation. Il peut tre linaire, exceptionnel ou manuel. Quelle est la base damortissement ? Indiquez le montant damortissement ne pas dpasser. Bouton Suivant / Fin Si le bien nest ni dotations antrieures cumules, ni de type Crdit-bail ou Location, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin. Lorsque vous cliquez sur le bouton Fin, la fiche dimmobilisation est cre avec les paramtres renseigns prcdemment.

Etape 6 - Paramtres comptables

Le programme rappelle les diffrents paramtres issus de la famille dimmobilisation. il vous est possible de les modifier si ncessaire. Rappelons que pour modifier une slection dans une liste droulante, il est ncessaire deffacer la valeur qui sy trouvait pour en slectionner une autre.

Etape 7 : Cumul des amortissements

Cette tape est propose uniquement si loption Dotations antrieures cumules a t active dans la fonction Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Options de traitement. Le montant des amortissements calculs au Le programme indique la date du dernier jour de lexercice prcdent. Cette information ne peut tre modifie. Cumuls des amortissements conomiques, fiscaux et conomiques IFRS Le programme indique le cumul des amortissements de lexercice prcdent. Vous pouvez modifier les montants calculs, afin de les ajuster, si ncessaire, aux valeurs figurant sur le dernier bilan. Soit une valeur nette comptable Le programme indique la VNC la norme nationale, savoir la valeur dacquisition de limmobilisation Cumul des amortissements conomiques ainsi qu la norme IFRS si les normes IFRS sont gres, savoir la valeur dacquisition - Cumul des amortissements conomiques IFRS. Bouton Suivant / Fin Si le bien nest pas de type Crdit-bail ou Location, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin et son utilisation cre la fiche dimmobilisation avec les paramtres renseigns prcdemment. Les zones concernant lIFRS ne sont accessibles que si la gestion IFRS est active.
2011 Sage

92

Menu Structure
Les autres boutons ont les rles dfinis ci-dessus.

Etape 8 : Conditions du contrat de crdit-bail

Cette tape est propose uniquement pour les immobilisations de type Location et Crdit-bail. Date dbut / Date fin Zone au format JJMMAAAA permettant dindiquer les dates de dbut et de fin du contrat de crdit bail ou de location. Vous pouvez slectionner ces dates directement par le calendrier. Ces dates interviennent dans le calcul des engagements et constituent des critres de slection dans les ditions. Priodicit La combinaison des deux zones permet d'indiquer le nombre jours, de semaines, de mois ou d'annes devant s'couler entre deux chances (obligatoirement suprieur ou gal 1). Montant du loyer Indiquez le montant du loyer du contrat de crdit bail ou de location. Cette zone est notamment utilise pour le calcul du plafonnement des biens pris en location dans la taxe professionnelle. Prix d'achat rsiduel (ou de rachat) Indiquez le prix de rachat du bien. Un contrat de crdit bail est en gnral assorti d'une clause stipulant le montant auquel le locataire pourra acqurir le bien en fin de contrat. La valeur indique est reprise sur le document rcapitulant les engagements. Loyer rintgrer Indiquez cette information. Cette dernire figure sur le contrat de location. Elle est utilise notamment pour les vhicules de tourisme dont le montant dductible des loyers est limit de la mme manire que les dotations aux amortissements quand ce type de bien est acquis par l'entreprise. Cette valeur est rintgre dans le rsultat fiscal. Prix de revient Indiquez la valeur estime du bien, c'est dire le prix auquel l'organisme de location ou de crdit-bail a acquis ce bien. Cette donne est utilise pour la base d'imposition de la taxe professionnelle des biens pris en location et en crdit-bail. Contrat de location financement (IFRS) Cette option permet didentifier un contrat de leasing financier. Ce type de contrat, dont la charge de lactif incombe au preneur de leasing, est reconnu uniquement par la norme IFRS. Cette option est accessible uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies : Appliquer les normes comptables internationales IFRS est coche dans Fichier / Paramtres socit/ Identification / IFRS Bouton Fin Lutilisation de ce bouton cre la fiche dimmobilisation avec les paramtres renseigns prcdemment. Les autres boutons ont les rles dfinis ci-dessus. limmobilisation cre est de type Crdit- Bail ou Location.

2011 Sage

93

Menu Structure

Spcificits d'une immobilisation Crdit-bail ou Location

Les dotations du tableau d'amortissement peuvent avoir le statut simules ou saisies ou antrieures, mais en aucun cas cltures ou calcules. Les dates d'acquisition, de mise en service et les donnes relatives l'amortissement sont obligatoires. En effet en termes de taxe professionnelle l'ensemble des immobilisations sont tries selon leur dure d'amortissement suprieure ou infrieure 30 ans. Aucune criture comptable concernant ces types d'immobilisations n'est jamais gnre. L'acquisition d'immobilisation par ces modes de financement ne gnre aucun mouvement dans le cadre de l'exportation des donnes vers la liasse. Les zones Quantit et Immobilisation compose du volet Identification ne sont pas accessibles.

Immobilisations Dtail de la fiche

Immobilisations Menu
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Description d'une fiche immobilisation Onglet Identification d'une fiche immobilisation Onglet Amortissement d'une fiche immobilisation Onglet Champs libres d'une fiche immobilisation Onglet Echancier de la fiche immobilisation Onglet Nomenclature d'une fiche immobilisation Onglet Paramtres d'une fiche immobilisation Gestion des numros de srie

Description dune fiche immobilisation

Il nest pas possible de supprimer une immobilisation si une ligne de dotation ou de cession a fait l'objet d'une clture. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes : Plan Donne accs au plan damortissement du bien en cours de consultation. Ce bouton ouvre la fonction Gestion des immobilisations en prslectionnant le bien en question. Rachat Ouvre la fonction Acquisition/Annulation du bien en question.

Onglet Identification dune fiche immobilisation Onglet Identification - Prsentation

Identification
Code
2011 Sage

94

Menu Structure
Zone de 10 caractres alphanumriques au maximum permettant la saisie du code de limmobilisation. Si vous dsirez numroter vos immobilisations, il est prfrable de saisir leur numro sous la forme 0000N. Cette saisie est obligatoire. Deux immobilisations ne peuvent avoir le mme code. Une fois la fiche enregistre, cette information nest plus modifiable. En cas derreur, il est ncessaire de supprimer la fiche avant de la recrer. Les valeurs saisies apparaissent systmatiquement en majuscules. Type Liste droulante permettant la slection du type d'immobilisation. Cette zone, comme la valeur d'acquisition, n'est plus accessible ds qu'il existe une dotation (calcule, simule, manuelle, antrieure ou clture). Cette option a pour objet d'insrer un critre de distinction entre les immobilisations et implique des traitements diffrents dans les calculs des dotations, dans les critures comptables, dans l'exportation vers la liasse fiscale et l'tat prparatoire la taxe professionnelle. Dsignation Saisissez la dsignation de limmobilisation. Cette saisie est obligatoire. Complment Saisissez un complment de la dsignation. Famille Liste droulante permettant la slection de la famille d'immobilisations. Cette zone n'est plus accessible ds que la saisie de l'immobilisation a t valide. Cette affectation est obligatoire. Les paramtres de la famille (Amortissements, Comptes comptables, etc.) sont repris par dfaut la cration de l'immobilisation. Lorsque la famille est slectionne, lintitul Famille devient un hyper-lien permettant daccder cette famille. Une immobilisation de type Crdit-bail ou Location peut-tre rattache une famille non amortissable. Dans ce cas comme pour une immobilisation de type Biens le volet Amortissement n'est pas accessible. Immobilisation compose Zone de 10 caractres alphanumriques majuscules dans les fiches immobilisations. Ce code permet de lier une immobilisation (dite secondaire) une autre (dite principale). Ce rattachement peut tre utile dans le cas de l'achat d'un "lot" de biens ou de biens ayant un lien entre eux du fait de l'organisation de la socit. Ces biens sont grs de faon indpendante. Lors dune cession, il est possible de cder simultanment limmobilisation principale et les immobilisations rattaches. Une fois limmobilisation principale rattache, lintitul Code rattach devient un hyper-lien permettant daccder cette immobilisation principale. La quantit de l'immobilisation principale doit tre obligatoirement de 1. Le nombre maximum d'immobilisations imbriques est de 10. Une immobilisation secondaire est rattache pour sa totalit une seule et mme immobilisation principale. Si vous souhaitez rattacher une immobilisation dont la quantit est de 4 diffrentes immobilisations principales, il vous faut crer autant de fiches d'immobilisation qu'il y a de liens possibles. Cette zone est inaccessible pour les immobilisations de type Crdit-bail ou Location et pour les immobilisations de type compos. Pour les composants (immobilisations de type rattach une immobilisation dont loption Compos est coche) : la date de dpart damortissement du composant ne peut tre antrieure celle du compos, la date de dpart damortissement du composant ne doit pas tre comprise dans une priode clture de limmobilisation compos,
2011 Sage

la date de dpart damortissement du composant ne doit pas tre comprise dans 95

Menu Structure
une priode calcule de limmobilisation compos.

Acquisition
Valeur dacquisition Saisissez la valeur dacquisition HT. Cette valeur sera reprise par dfaut comme base damortissement dans le plan damortissement (sauf modification dans le volet Amortissements ). Cette valeur peut tre nulle. Date acquisition Saisissez la date sous la forme JJMMAAAA. Cette saisie est obligatoire. En cliquant sur le bouton de la liste droulante de ces zones vous accdez un calendrier (voir le manuel Ergonomie et fonctions communes pour une prsentation plus complte). Valeur rsiduelle Saisissez le prix net de la vente de limmobilisation en fin dutilisation. La valeur saisie est dduite par dfaut de la base damortissement sur le volet Amortissement conomique. Date mise en service Saisissez la date sous la forme JJMMAAAA. Par dfaut la date de mise en service reprend la date dacquisition. Cette saisie est obligatoire. En cliquant sur le bouton de la liste droulante de ces zones vous accdez un calendrier (voir le manuel Ergonomie et fonctions communes pour une prsentation plus complte). Quantit Saisissez les quantits acquises. Par dfaut le programme propose 1. Cette saisie est obligatoire. En cas de modification de la quantit de l'immobilisation sur le volet Identification, si loption Gestion des numros de srie est active, la fentre de srialisation s'affiche et permet de rgulariser les numros de srie (voir Gestion des numros de srie ). Cette zone nest pas modifiable dans le cas dimmobilisations du type Crdit-bail ou Location.

Logistique
Lieu de bien Liste droulante permettant la slection du lieu. Par dfaut, le programme propose le lieu principal. Cette zone est renseigner obligatoirement. Les lieux sont dfinis dans Structure / Lieux des biens. Code barre Renseignez le code barres de l'immobilisation. Lors de linventaire, ce code pourra tre dcrypt par un lecteur code barres. Le renseignement de cette zone est facultatif. Grer les numros de srie Cette fentre permet d'attribuer des numros de srie une ou plusieurs immobilisations. Pour accder la fentre de saisie des numros de srie, cliquez sur le bouton. La fentre Gestion des numros de srie s'affiche.

Nature fiscale
Nature Liste droulante permettant de slectionner la nature fiscale de la famille de bien. Les natures fiscales sont paramtrables dans Fichier / Paramtres socit/ Paramtres fiscaux / Nature fiscale . Considrer l'immobilisation comme un compos Un Compos ou Nomenclature est un ensemble ralis par lassemblage de plusieurs immobilisations dites Composant un bien. Cet ensemble intgre au moins un bien de type composant associ une immobilisation de type Bien. Un bien compos est constitu par une immobilisation principale (option Compos coche) et des composants.
2011 Sage

96

Menu Structure
Un bien composant est une immobilisation de type Bien qui est rattache une immobilisation dont loption Compos est coche. loption Compos permet dactiver un volet supplmentaire Nomenclature , qui permettra de dtailler les composants. Cette option nest pas accessible : si la quantit est suprieure 1, si un code rattach est renseign, si le code immobilisation est utilis dans une autre immobilisation en code rattach. Location Crdit-bail

Cette option napparat pas pour les types dimmobilisations suivants :

Si la nature du bien de la famille slectionne na pas les deux options coches : immobilisation corporelles et amortissements Ne pas grer les amortissements dans la norme IFRS Option permettant dimmobiliser certaines charges selon les rgles franaises et non selon les normes IAS/IFRS : frais dtablissement, charges rpartir sur plusieurs exercices (charges diffres, charges tablir), frais de recherche applique... Si cette option est coche : les biens concerns sont exclus de tous les tats imprims en norme IFRS, les volets IFRS sont masqus et donc pas de gnration dcritures de dotation en mise jour comptable. Cette zone est inaccessible si : la zone Appliquer les normes comptables internationales IFRS nest pas coche dans Fichier / Paramtres socit/ Identification / IFRS le type dimmobilisation est diffrent de Bien, ds quil existe sur le plan damortissement Economique IFRS ou Natif IFRS une dotation avec un statut diffrent de simul ou cumul antrieur.

Gestion des numros de srie Gestion des numros de srie - Prsentation

Gestion des numros de srie Option permettant la saisie et la visualisation des numros de srie. Si la quantit de l'immobilisation n'est pas un nombre entier, un message bloquant apparat l'activation de l'option : " La quantit doit tre un nombre entier pour grer les numros de srie. " Cette option est inactive si l'immobilisation possde une cession non associ un numro de srie. Bouton Numro de srie Bouton permettant l'ouverture de la fentre de visualisation et de saisie des numros de srie. Ce bouton n'est actif que si l'option Gestion des numros de srie est active. Le bouton Numro de srie ouvre la fentre Srialisation.

Fentre de srialisation
A srialiser Indique la quantit renseigne dans la fiche immobilisations. Srialise Indique la quantit dj srialise.
2011 Sage

97

Menu Structure
Reste srialiser Indique la quantit renseigne dans la fiche immobilisation moins le nombre d'occurrence dont les numros de srie ont dj t renseigns. Numro de srie Cette zone de saisie permet de renseigner le numro de srie de chaque unit d'immobilisation. Un numro de srie est unique. Lors de la validation, si le numro de srie est dj attribu cette immobilisation, un message bloquant apparat : " Le numro de srie XXX est dj attribu ! ". Le caractre * permet de renseigner automatiquement les numros de srie. Il est possible d'utiliser une douchette (lecteur code barre) pour renseigner les numros de srie. La douchette se connectant au port clavier, la saisie est transparente pour l'application. Aprs avoir saisie le numro de srie, presser la touche Entrer du clavier pour enregistrer la saisie. Date sortie Cette zone est prsente titre informatif. Elle indique la date de sortie du numro de srie. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimente automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation. Nature de sortie Cette zone est prsente titre informatif. Elle indique la nature de sortie du numro de srie. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimente automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation. Bouton Nouveau Cliquer sur ce bouton pour saisir un nouveau numro de srie. Aprs la saisie du numro, cliquez sur le bouton Enregistrer. Bouton Supprimer Bouton permettant de supprimer une ligne de numro de srie dans la liste. Si le numro de srie a fait l'objet d'une cession, il n'est pas possible de supprimer la ligne, sinon le message suivant apparat : " Le numro de srie XXX a fait l'objet d'une cession. Sa suppression est impossible ! ". Bouton Fermer Permet de sortir de la fentre. Si la quantit restant imputer est diffrente de 0, un message bloquant s'affiche : " Il reste xx imputer ! " Lors de la suppression d'une immobilisation, les numros de srie associs l'immobilisation sont galement supprims.

Contrle sur les numros de srie

Lorsque l'option Gestion des numros de srie est active, la saisie du ou des numros de srie est obligatoire. Il est impossible de passer un autre volet, ou de fermer la fentre tant que les numros de srie ne sont pas renseigns, autrement le message suivant s'affiche : " La gestion des numros de srie a t active. La saisie des numros de srie est obligatoire. Voulez-vous accder la fentre de saisie ? " Oui : la fentre de saisie des numros de srie apparat. Non : Fermeture du message et retour la fiche Identification de l'immobilisation. Il est alors possible de dcocher la gestion des numros de srie. L'option Gestion des numros de srie est toujours accessible. Il est possible de dsactiver cette option tout moment. Lors de la dsactivation de l'option, le message d'alerte suivant s'affiche : " Attention ! Vous tes sur le point de dsactiver la gestion des numros. Toutes les rfrences au numro de srie seront supprimes. Confirmez-vous la suppression de la gestion des numros de srie ? " Oui : tous les numros de srie enregistrs sur l'immobilisation sont supprims. Le traitement est rpercut dans le journal de traitement, qui indique la date, l'heure et l'immobilisation concerne. Non : la suppression de la gestion des numros de srie na pas lieu. 98

2011 Sage

Menu Structure

Onglet Amortissement dune immobilisation

Ce volet reprend les renseignements saisis dans le volet Amortissement de la famille dimmobilisations affecte au bien en question. Les trois sous-volets qui composent cette fentre, Economique , Fiscal , Natif, comportent les mmes zones. Ils font rfrence aux conditions damortissements la norme nationale. Le sous-volet Natif est une duplication du volet Economique sa cration. Il a une valeur informative et ses zones sont invariables et non affectes par les traitements possibles, except par les sorties dimmobilisations. Vous pouvez nanmoins appliquer un paramtrage diffrent de celui du volet Economique si vous le souhaitez. Dans le cadre de la nouvelle gestion de linventaire pour les exercices commenant au 1er janvier 2005, ce plan permettra de dterminer la limitation des reprises de provisions. Les deux sous-volets IFRS conomique et IFRS natif ne sont affichs que si la gestion IFRS est active dans la fentre Fichier / Paramtres socit/ Identification / IFRS Ils font rfrence aux conditions damortissement la norme IFRS. Le volet IFRS conomique permet de dfinir les dures et les modes damortissement pour le calcul du plan conomique la norme IFRS. Le volet IFRS natif , comme le plan natif national, affiche les donnes initiales du plan IFRS conomique. A la cration, les modifications de paramtrage du plan IFRS conomique sont automatiquement reportes sur le plan IFRS natif. Le plan IFRS natif est rinitialis si les zones Valeur dacquisition, Date dacquisition et Date de mise en service sont modifies. Ce plan est impact par trois types de traitement (mais il na pas dimpact sur la mise jour comptable) : la cession partielle ou totale dun bien, le fractionnement, la fusion de dossier.

Sur les sous-volets Economique , IFRS conomique et IFRS natif , la prsence dune dotation avec le statut calcul, saisie manuellement ou clture sur lun des plans, fige lensemble des donnes.

Dure de l'amortissement
Dure/Ans Zone de 3 caractres numriques renseigner obligatoirement Dure/Moi Zone de 2 caractres numriques

Base d'amortissement
Cette zone n'apparat que si Economique est slectionn dans le menu de gauche Base Le plancher de la famille est utilis lors de la cration automatique des biens ainsi quen cration manuelle dimmobilisation. Si le montant de limmobilisation est infrieur au plancher, un message vous en avertit. Vous pouvez indiquer comme montant plancher le montant au-del duquel il nest plus possible denregistrer lachat dun bien dans un compte de gestion. Cette notion de base damortissement nest pas gre en norme IFRS. Elle napparat donc pas dans les plans IFRS conomique et natif.

Modalit de calcul
Mode Liste droulante permettant de slectionner la mthode de calcul des amortissements. Le programme propose par dfaut le mode Linaire (voir Les diffrents modes damortissement). Le mode dgressif, autoris par la fiscalit franaise, nest pas reconnu par la norme IFRS. Ne sont donc disponibles sur les plans IFRS que les modes damortissement linaire, exceptionnel et manuel.
2011 Sage

99

Menu Structure
Taux Le programme affiche, titre indicatif, le coefficient damortissement appliqu au mode damortissement dgressif correspondant, dfini dans Fichier / Paramtres socit/ Immobilisation / Coefficient dgressif. Cette zone nest pas modifiable. Cette zone, spcifique au mode dgressif, nexiste pas en amortissement IFRS. Coefficient Cette zone n'apparat que lorsque les modes damortissement Dgressif normal, Dgressif major et Dgressif minor sont slectionns dans la liste droulante Mode. Cette zone est calcule uniquement . Elle indique la valeur qui correspond au taux damortissement appliqu la premire anne. Date dpart Liste droulante permettant la slection de la date prendre en compte pour le calcul de la premire annuit damortissement. si le mode de calcul des amortissements est linaire, le programme indique par dfaut Date de mise en service si le mode de calcul des amortissements est dgressif, le programme propose par dfaut Date dacquisition Prorata Liste droulante offrant les choix suivants : Jours : Le prorata jour peut tre de deux types : jours rels (365 ou 366) ou jours forfait (360), selon la valeur slectionne dans le champ Base prorata de Fichier / Paramtres socit/ Immobilisation / Option de traitement. Mois : La dotation sera calcule au prorata du mois complet quelle que soit la date d'acquisition ou de cession. Aucun : Pour les calculs relatifs lannuit dacquisition ou de cession, le prorata appliqu la dure de lexercice sera en jours pour le mode linaire et en mois pour le mode dgressif. Lorsque le mode de calcul des amortissements slectionn est le linaire, le programme indique par dfaut Jours. Lorsque le mode de calcul des amortissements slectionn est le dgressif, le programme indique par dfaut Mois. Le prorata peut tre modifi. Annes/Taux Ce tableau n'apparat que lorsque le mode damortissement Exceptionnel est slectionn dans la liste droulante Mode. Pour modifier un taux : 1. Cliquer sur le taux modifier dans le tableau. La valeur du taux saffiche dans la zone de saisie, sous le tableau. 2. Utiliser la zone de saisie sous le tableau pour renseigner le taux souhait. 3. Presser la touche Entre du clavier pour valider la saisie. Le taux saisi saffiche dans le tableau. La somme des taux doit toujours tre gale 100%. Pour quilibrer la somme des taux lors de modifications : 1. Dans le tableau, cliquer sur le taux modifier pour le slectionner. La valeur du taux saffiche dans la zone de saisie, sous le tableau. 2. Dans la zone de saisie sous le tableau, supprimer le taux en le slectionnant, puis en pressant la touche SUPPR. 3. Valider en pressant la touche Entre. Le nouveau taux est calcul automatiquement par le programme. Si la somme des taux saisis au pralable est suprieure 100%, le message suivant saffiche : La somme des taux doit tre gale 100 % . Lorsquun des trois modes dgressifs est slectionn, lencadr Annes/Taux est gris
2011 Sage

100

Menu Structure
et vide.

Onglet Champs libres d'une immobilisation Onglet Champs libres - Prsentation

Ce volet donne accs : Information libre : ce volet nest prsent que si une information libre a t enregistre pour les immobilisations dans loption Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Informations libres ; Champ statistique, Documents, Bloc-notes.

On accde ces fonctions en cliquant sur les sous-volets situs dans le menu gauche de la fentre.

Volet Information libre

Ce sous-volet ne sera disponible que si au moins une information libre a t enregistre pour les fiches immobilisations dans loption Information libre du volet Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Informations libres . Ce volet permet dajouter la fiche d'immobilisations des informations complmentaires personnalises. Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les immobilisations. Saisir les informations souhaitez dans les zones de saisies, ou utilisez la liste droulante pour slectionner une information libre. Cette saisie n'est pas obligatoire. Notez que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection : dans la fonction Rechercher, dans les formats de slection des impressions, dans les formats de slection des exportations de donnes.

Volet Champ Statistique immobilisation

Ce sous-volet ne sera disponible que si au moins un champ statistique a t enregistre pour les fiches immobilisations dans loption Champ statistique du volet Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Champ statistique . Les champs statistiques sont utiliss pour raliser des slections lors des impressions, et pour permettre l'affectation d'informations supplmentaires dans les fiches immobilisations. Le programme propose la saisie de champs statistiques sur les immobilisations. Champ statistique immobilisation La liste droulante permet la slection dun des numrs statistiques correspondant au champ statistique slectionn. Validez la slection par la touche ENTREE.

Volet Document
Ce volet permet de complter la fiche d'identification de l'immobilisation par le rattachement de fichiers associs tels que des illustrations, des textes ou des tableaux.

Attacher un fichier
Pour associer un fichier limmobilisation : 1. Cliquer sur le bouton Ajouter.

2011 Sage

101

Menu Structure

Onglet Echancier de la fiche immobilisation Onglet Echancier - Prsentation

Les zones du cadre Contrat dcrit ci-aprs sont actives uniquement lorsque le type d'immobilisation dfini dans le volet Identification est Crdit-bail ou Location. Bouton fonction

Ce bouton permet d'accder aux fonctions suivantes :

au plan d'amortissement la fonction Rachat

Date dbut Zone au format JJMMAAAA donnant la date de dbut de contrat de crdit bail ou de location. Date fin Zone au format JJMMAAAA donnant la date de fin de contrat de crdit bail ou de location. Ces dates interviennent dans le calcul des engagements et constituent des critres de slection dans les ditions. Montant du loyer Montant du loyer du contrat de crdit bail ou de location. Cette zone est notamment utilise pour le calcul du plafonnement des biens pris en location dans la taxe professionnelle. Priodicit Zone prenant les valeurs du menu droulant : Jour, Semaine, Mois, Anne. La seconde zone permet d'indiquer le nombre jours, de semaines, de mois ou d'annes devant s'couler entre deux chances (obligatoirement suprieur ou gal 1) Prix de revient /location Zone donnant la valeur estime du bien, c'est dire le prix auquel l'organisme de location ou de crditbail a acquis ce bien. Cette donne est utilise pour la base d'imposition de la taxe professionnelle des biens pris en location et en crdit-bail. Loyer rintgrer Cette information figure sur le contrat de location. Elle est utilise notamment pour les vhicules de tourisme dont le montant dductible des loyers est limit de la mme manire que les dotations aux amortissements quand ce type de bien est acquis par l'entreprise. Cette valeur est rintgre dans le rsultat fiscal. Prix d'achat rsiduel (ou de rachat) Un contrat de crdit bail est en gnral assorti d'une clause stipulant le montant auquel le locataire pourra acqurir le bien en fin de contrat. La valeur indique est reprise sur le document rcapitulant les engagements. Contrat de location financement (IFRS) Cette option permet didentifier un contrat de leasing financier. Ce type de contrat, dont la charge de lactif incombe au preneur de leasing, est reconnu uniquement par la norme IFRS. Il est ncessaire denregistrer la charge damortissement de ce contrat au moment de la mise jour comptable du plan IFRS. Cette option nest accessible que si les deux conditions suivantes sont remplies : 102

2011 Sage

Menu Structure
option Appliquer les normes comptables internationales IFRS coche dans Fichier / Paramtres socit/ Identification / IFRS, Immobilisation de type Crdit-bail ou Location.

Liste des loyers

Les informations du tableau sont gnres automatiquement partir des informations saisies dans le haut de la fentre. Les chances peuvent tre : cltures, calcules ou saisies. Par dfaut elles sont calcules. Lorsque l'une des zones suivantes est modifie : Date dbut, Date fin, Montant loyer, Priodicit, la liste des chances est rinitialise. Cette modification n'est pas autorise s'il existe des lignes cltures : un message d'alerte prvient l'utilisateur dans ce cas. Date Correspond la date d'chance d'un rglement du loyer. Position (P) Icne donnant le statut de l'chance. : Clture, : Calcule, : Saisie.

Echances. Correspond au montant de l'chance du loyer Engagements restants Zone indiquant le cot total du contrat duquel sont dduites les chances prcdentes. Toute modification manuelle sur une chance est rpercute sur cette zone. Nombre d'chances Correspond au nombre d'chances comprises entre les dates dbut et fin de contrat en fonction des priodicits. Ces informations sont dfinies sur le volet Fiscalit . Cot du contrat Zone calcule non accessible donnant le cumul des chances hors valeur rsiduelle de rachat. Toute modification manuelle sur la liste des chances se rpercute sur cette zone.

Acquisition/Suppression d'un bien lou ou en crdit-bail

La fonction Rachat permet d'enregistrer le passage d'une immobilisation de type Location ou Crdit bail en une immobilisation classique qui conserve quelques particularits notamment en terme de taxe professionnelle. Cette fonction est active pour les immobilisations : Crdit bail ou Location ou bien issu du rachat d'un crdit-bail ou d'une location. Cliquer sur le bouton Fonctions pour accder cette fonction. Cette fonction permet d'enregistrer une acquisition ou d'annuler l'acquisition prcdemment effectue.

Date acquisition Par dfaut la date de fin de contrat est reprise. Date de mise en service Par dfaut la date de fin de contrat est reprise. Nature d'acquisition Liste droulante permettant la slection de la nature d'acquisition dfinie dans le volet Fichier / Paramtres socit/ Immobilisation / Nature d'acquisition. Valeur d'acquisition
2011 Sage

103

Menu Structure
Valeur d'acquisition partir de laquelle les dotations seront calcules par dfaut. Par dfaut cette zone reprend le prix d'achat rsiduel dfini sur le volet Crdit bail/Location . Taux de TVA et TVA dductible Ce sont les zones reprises de l'onglet Paramtres (sous-volet Acquisition).

Suppression d'une acquisition

Lorsqu'un bien a t acquis avec la procdure prcdente le fait de cliquer nouveau sur la fonction Rachat fait apparatre la fentre suivante : La procdure d'acquisition sera annule en cliquant sur le bouton OK.

Onglet Nomenclature de la fiche immobilisation

Ce volet est disponible sur les biens dont loption Considrer l'immobilisation comme un compos est coche dans le volet Identification. Il permet de rattacher et de visualiser, sur le compos, la liste des composants qui comportent le code rattach du compos. Tous les composants, y compris ceux ayant fait lobjet dune cession, sont affichs. La liste des composants, trie par code composant, prsente : ltat, avec les icnes reprsentants : Sortie globale (quantit restante gale 0) Sortie partielle (quantit restante diffrente de 1) Renouvellement (il existe au moins une session avec loption Renouvellement coche) Les composants ont en gnral une dure de vie infrieure celle de la nomenclature quils composent (par exemple les siges passagers dun avion nont pas la mme dure de vie que lavions lui-mme). Il est ainsi possible deffectuer une opration de renouvellement du composant seul dans la fentre de sortie dimmobilisation. La nature de sortie utilise aura loption Renouvellement dun composant coche (voir pour plus dinformations Fichier / Paramtres socit/ Immobilisations / Nature de sortie ). Le renouvellement engendre la duplication du composant, le rattachement du nouveau composant au compos et la mise jour du statut dans la colonne Etat. le code la dsignation la quantit la valeur dacquisition la dure conomique

la dure conomique IFRS (si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est active dans Fichier / Paramtres socit/ Identification / IFRS ) la dure fiscale Voir / Modifier llment slectionn : permet daccder directement la fiche du composant, Consulter llment slectionn : permet daccder directement la fiche du composant, Supprimer les lments slectionns : supprime le code rattach du compos dans le composant. En suppression des lments slectionns, deux messages peuvent safficher : Si la date dbut damortissement du composant appartient un exercice dont la dotation de la structure est cltur : Limmobilisation Code compos laquelle le composant Code composant est rattach possde des dotations cltures ! Oui / Non . Si la date dbut damortissement du composant appartient un exercice dont la dotation de la structure est calcule : Limmobilisation Code compos laquelle
2011 Sage

Le menu contextuel permet un accs rapide aux fonctions suivantes, sans passer par la barre de menus.

104

Menu Structure
le composant Code composant est rattach possde des dotations calcules, confirmez-vous la suppression du lien avec le compos ? Oui / Non . Il est galement possible dinsrer des composants par glisser/dposer partir de la liste des immobilisations.

Pour plus dinformations sur les fonctions offertes par les menus contextuels, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes. Pour affecter une immobilisation comme composant : 1. 2. 1. 2. Cliquer sur le bouton Affecter. La liste des immobilisations s'ouvre. Double cliquer sur l'immobilisation souhaite. Slectionner l'immobilisation dans le tableau. Cliquer sur le bouton Supprimer.

Pour supprimer une composante :

Onglet Paramtres d'une immobilisation Onglet Paramtres - Prsentation

Le volet Comptabilit permet de saisir les comptes attachs au bien. Les volets Acquisition, Taxe TVTS, Taxe professionnel et Taxe foncire reprennent toutes les informations d'ordre fiscales permettant d'tablir les tats prparatoires la taxe professionnelle, la taxe foncire et la taxe sur les vhicules de tourisme.

Comptabilit
Cette fentre permet de saisir les comptes attachs au bien. Par dfaut, cette fentre affiche les comptes saisis au niveau de la famille d'immobilisation. Pour modifier une affectation comptable : 1. Dans la liste des comptes, cliquer sur la ligne du compte souhait. 2. Dans la colonne N de compte, slectionner le compte renseign et supprimer le en pressant la touche SUPPR. 3. Slectionner dans la liste droulante N de compte le compte souhait. Vous pouvez effectuer une prslection en saisissant les premiers numros du compte dans la zone de saisie avant douvrir la liste droulante. 4. Valider en pressant la touche Entre. Un compte ventil analytiquement apparat en gras dans le volet Comptabilit. Il est galement possible de dfinir la ventilation analytique pour chacun des comptes. Pour consulter la documentation relative la ventilation, voir Ventilation analytique. Colonne Type de compte Slectionnez le type de compte auquel se rattachent les comptes que vous souhaitez traiter. Immobilisation Compte dimmobilisation sur lequel est enregistre limmobilisation. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Amortissement conomique Compte damortissement sur lequel seront enregistres les annuits damortissement conomique. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Dotation conomique Compte de charge sur lequel seront imputes les annuits damortissement conomique. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Amortissement drogatoire
2011 Sage

105

Menu Structure
Compte damortissement sur lequel seront enregistres les annuits damortissement drogatoire. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Dotation drogatoire Compte de charge sur lequel seront imputes les annuits damortissement drogatoire dans le cas dune dotation (montant positif). Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Reprise drogatoire Compte de produit sur lequel seront imputes les annuits damortissement drogatoire dans le cas dune reprise (montant ngatif la suite de dotations drogatoires). Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Valeur comptable Compte de charge sur lequel sera impute la valeur comptable des lments dactif cds. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Crance sur cession Compte sur lequel sera impute la crance sur cession des immobilisations. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Produit de cession Compte sur lequel sera imput le produit des cessions des immobilisations. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. TVA collecte Compte sur lequel sera impute la TVA gnre par le produit des cessions des immobilisations. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Dotation exceptionnelle Compte de charge sur lequel seront imputes les annuits damortissement exceptionnel, notamment dans le cadre dune mise au rebut dun bien ou dun inventaire constatant une dprciation dfinitive. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Reprise exceptionnelle Compte de produit sur lequel seront imputes les annuits damortissement exceptionnel, notamment dans le cadre dune rvision de la dure du plan damortissement, en cas de redressement fiscal. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Provision pour dprciation Compte de provision sur lequel seront enregistres les provisions pour dprciation. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Dotation aux provisions Compte de charge sur lequel seront imputes les provisions, notamment dans le cadre dun inventaire constatant une dprciation provisoire. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Reprise sur provisions Compte de produit sur lequel seront imputes les provisions. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Date de la dernire mise jour comptable Cette zone indique le mois de la dernire mise jour comptable. Dans le cas dune mise jour Exercice, cest le dernier mois de lexercice qui est indiqu. Cette zone ne tient pas compte des mises jour comptables des critures de situation. 106

2011 Sage

Menu Structure Acquisition

Acquisition
Type Liste droulante permettant la slection du type dacquisition neuf ou doccasion. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne. Nature d'acquisition Liste droulante permettant de dfinir les natures dacquisitions affectes aux immobilisations. Le programme propose par dfaut le premier de la liste dfinie dans Fichier / Paramtres socit/ Immobilisation / Nature d'acquisition . La nature dacquisition est utilise pour les regroupements lors des impressions.

Facture d'achat
Compte fournisseur Cette zone permet de slectionner un compte de tiers fournisseur. Compte gnral Cette zone permet de slectionner un compte gnral. Vous pouvez slectionner un compte de la faon suivante : en tapant son numro dans les zones de saisie en cliquant sur la liste droulante et en slectionnant dans la liste le compte souhait

en saisissant le radical du compte puis en ouvrant la liste droulante et en slectionnant le compte souhait. Numro de pice Permet de saisir le numro de pice. Taux (Tx) TVA Saisissez le taux de TVA. Ce taux sert calculer la TVA dductible. TVA dductible. La saisie du taux de TVA entrane le calcul de la TVA dductible. La valeur rsultante peut tre ajuste.

Impression avec rupture sur une section analytique

Section analytique Cette liste droulante permet la slection dune section analytique appartenant au plan analytique paramtr dans le volet Fichier / Paramtres socit/ Analytique / Plan analytique.

Taxe TVS
Assujettir la taxe sur les vhicule de Tourisme des Socits Cette option est coche par dfaut si la nature fiscale auquel le bien est rattach est elle-mme soumise. Cette zone constitue le critre de slection pour les ditions des tats lis la taxe sur les vhicules de tourisme. Cette option peut tre dcoche afin d'exclure des ditions un bien exonr en vertu de particularits fiscales.

Vhicule
Immatriculation Indiquez le numro dimmatriculation du vhicule. Marque Indiquez la marque du vhicule. Date immatriculation Indiquez la date dimmatriculation du vhicule. Le format date utilis est JJMMAAAA.
2011 Sage

107

Menu Structure
Type carrosserie Indiquez le type de carrosserie du vhicule. Date 1re circulation Indiquez la date de premire mise en circulation du vhicule. Le format date utilis est JJMMAAAA. Genre Indiquez le genre du vhicule. Fait l'objet d'une rception communautaire Cochez cette option si le vhicule a fait lobjet dune rception communautaire (conformit du vhicule). Cette option dterminera le mode de calcul de la taxe (taxe base sur la puissance du vhicule ou sur le nombre de grammes par kilomtre. Equip en bicarburation Essence-GPL Cocher cette option, si le vhicule fonctionne lessence et au GPL, permet dappliquer la dclaration le taux spcifique, dfini dans le volet Fichier / Paramtres socit/ Paramtres fiscaux / Nature fiscale .

Fiscalit
Puissance fiscale Indiquez le nombre de chevaux fiscaux du vhicule. CO2 grammes / km Indiquez lmission de CO2 exprime en grammes par kilomtre. Le montant de la taxe payer sera dtermin par le produit du nombre de grammes et le barme correspondant paramtr dans Fichier / Paramtres socit/ Paramtres fiscaux / Nature fiscale .

Taxe professionnel
La zone Prix de revient du bien ou Valeur locative n'est active que pour les immobilisations de type Bien. Elle est inaccessible (grise) pour les immobilisations de type Crdit-bail/Location. Cette zone sera notamment utilise lorsque la valeur dclarer au titre de la taxe professionnelle ne correspond pas la base d'amortissement (cas des biens acquis la suite d'apports, de scissions, de fusions de socits, de cessions d'tablissements). Assujettir la taxe professionnelle Cette option est coche par dfaut si la nature fiscale auquel le bien est rattach y est elle-mme soumise. Cette zone constitue le critre de slection pour les ditions des tats lis la taxe professionnelle. Cette option peut tre dcoche afin d'exclure des ditions un bien exonr en vertu de particularits fiscales. Catgorie/Sous-catgorie Par dfaut les informations de la famille sont reprises. Elles sont cependant modifiables. Prix de revient bien Cette information est utilise pour les immobilisations de type Bien. Elle reprend pour les Biens le montant de la base d'amortissement. Elle permet notamment de grer les cas particuliers relatifs aux biens acquis la suite d'apports, de scissions, de fusions de socits ou de cessions d'tablissements.

Taxe foncire
Les zones suivantes sont accessibles quel que soit le type d'immobilisation. Assujettir la taxe foncire Cette option est coche par dfaut si la nature fiscale auquel le bien est rattach est elle-mme soumise. Cette zone constitue le critre de slection pour les ditions des tats lis la taxe professionnelle. Cette option peut tre dcoche afin d'exclure des ditions un bien exonr en vertu de particularits fiscales. Superficie
2011 Sage

108

Menu Structure
C'est une donne purement administrative utilise sur la dclaration de taxe professionnelle. Part d'utilisation Zone donnant le pourcentage lors de l'utilisation conjointe d'un bien. Observations Zone utilise par exemple pour indiquer le nom du propritaire.

Onglet Paramtres - Prsentation

Le volet Comptabilit permet de saisir les comptes attachs au bien. Les volets Acquisition, Taxe TVTS, Taxe professionnel et Taxe foncire reprennent toutes les informations d'ordre fiscales permettant d'tablir les tats prparatoires la taxe professionnelle, la taxe foncire et la taxe sur les vhicules de tourisme.

Comptabilit
Cette fentre permet de saisir les comptes attachs au bien. Par dfaut, cette fentre affiche les comptes saisis au niveau de la famille d'immobilisation. Pour modifier une affectation comptable : 1. Dans la liste des comptes, cliquer sur la ligne du compte souhait. 2. Dans la colonne N de compte, slectionner le compte renseign et supprimer le en pressant la touche SUPPR. 3. Slectionner dans la liste droulante N de compte le compte souhait. Vous pouvez effectuer une prslection en saisissant les premiers numros du compte dans la zone de saisie avant douvrir la liste droulante. 4. Valider en pressant la touche Entre. Un compte ventil analytiquement apparat en gras dans le volet Comptabilit. Il est galement possible de dfinir la ventilation analytique pour chacun des comptes. Pour consulter la documentation relative la ventilation, voir Ventilation analytique. Colonne Type de compte Slectionnez le type de compte auquel se rattachent les comptes que vous souhaitez traiter. Immobilisation Compte dimmobilisation sur lequel est enregistre limmobilisation. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Amortissement conomique Compte damortissement sur lequel seront enregistres les annuits damortissement conomique. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Dotation conomique Compte de charge sur lequel seront imputes les annuits damortissement conomique. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Amortissement drogatoire Compte damortissement sur lequel seront enregistres les annuits damortissement drogatoire. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Dotation drogatoire Compte de charge sur lequel seront imputes les annuits damortissement drogatoire dans le cas dune dotation (montant positif). Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Reprise drogatoire

2011 Sage

109

Menu Structure
Compte de produit sur lequel seront imputes les annuits damortissement drogatoire dans le cas dune reprise (montant ngatif la suite de dotations drogatoires). Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Valeur comptable Compte de charge sur lequel sera impute la valeur comptable des lments dactif cds. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Crance sur cession Compte sur lequel sera impute la crance sur cession des immobilisations. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Produit de cession Compte sur lequel sera imput le produit des cessions des immobilisations. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. TVA collecte Compte sur lequel sera impute la TVA gnre par le produit des cessions des immobilisations. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Dotation exceptionnelle Compte de charge sur lequel seront imputes les annuits damortissement exceptionnel, notamment dans le cadre dune mise au rebut dun bien ou dun inventaire constatant une dprciation dfinitive. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Reprise exceptionnelle Compte de produit sur lequel seront imputes les annuits damortissement exceptionnel, notamment dans le cadre dune rvision de la dure du plan damortissement, en cas de redressement fiscal. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Provision pour dprciation Compte de provision sur lequel seront enregistres les provisions pour dprciation. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Dotation aux provisions Compte de charge sur lequel seront imputes les provisions, notamment dans le cadre dun inventaire constatant une dprciation provisoire. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Reprise sur provisions Compte de produit sur lequel seront imputes les provisions. Le programme propose par dfaut le compte paramtr dans le volet Identification de la famille dimmobilisation. Date de la dernire mise jour comptable Cette zone indique le mois de la dernire mise jour comptable. Dans le cas dune mise jour Exercice, cest le dernier mois de lexercice qui est indiqu. Cette zone ne tient pas compte des mises jour comptables des critures de situation.

Acquisition
Acquisition
Type Liste droulante permettant la slection du type dacquisition neuf ou doccasion. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne. Nature d'acquisition
2011 Sage

110

Menu Structure
Liste droulante permettant de dfinir les natures dacquisitions affectes aux immobilisations. Le programme propose par dfaut le premier de la liste dfinie dans Fichier / Paramtres socit/ Immobilisation / Nature d'acquisition . La nature dacquisition est utilise pour les regroupements lors des impressions.

Facture d'achat
Compte fournisseur Cette zone permet de slectionner un compte de tiers fournisseur. Compte gnral Cette zone permet de slectionner un compte gnral. Vous pouvez slectionner un compte de la faon suivante : en tapant son numro dans les zones de saisie en cliquant sur la liste droulante et en slectionnant dans la liste le compte souhait

en saisissant le radical du compte puis en ouvrant la liste droulante et en slectionnant le compte souhait. Numro de pice Permet de saisir le numro de pice. Taux (Tx) TVA Saisissez le taux de TVA. Ce taux sert calculer la TVA dductible. TVA dductible. La saisie du taux de TVA entrane le calcul de la TVA dductible. La valeur rsultante peut tre ajuste.

Impression avec rupture sur une section analytique

Section analytique Cette liste droulante permet la slection dune section analytique appartenant au plan analytique paramtr dans le volet Fichier / Paramtres socit/ Analytique / Plan analytique.

Taxe TVS
Assujettir la taxe sur les vhicule de Tourisme des Socits Cette option est coche par dfaut si la nature fiscale auquel le bien est rattach est elle-mme soumise. Cette zone constitue le critre de slection pour les ditions des tats lis la taxe sur les vhicules de tourisme. Cette option peut tre dcoche afin d'exclure des ditions un bien exonr en vertu de particularits fiscales.

Vhicule
Immatriculation Indiquez le numro dimmatriculation du vhicule. Marque Indiquez la marque du vhicule. Date immatriculation Indiquez la date dimmatriculation du vhicule. Le format date utilis est JJMMAAAA. Type carrosserie Indiquez le type de carrosserie du vhicule. Date 1re circulation Indiquez la date de premire mise en circulation du vhicule. Le format date utilis est JJMMAAAA. Genre Indiquez le genre du vhicule.
2011 Sage

111

Menu Structure
Fait l'objet d'une rception communautaire Cochez cette option si le vhicule a fait lobjet dune rception communautaire (conformit du vhicule). Cette option dterminera le mode de calcul de la taxe (taxe base sur la puissance du vhicule ou sur le nombre de grammes par kilomtre. Equip en bicarburation Essence-GPL Cocher cette option, si le vhicule fonctionne lessence et au GPL, permet dappliquer la dclaration le taux spcifique, dfini dans le volet Fichier / Paramtres socit/ Paramtres fiscaux / Nature fiscale .

Fiscalit
Puissance fiscale Indiquez le nombre de chevaux fiscaux du vhicule. CO2 grammes / km Indiquez lmission de CO2 exprime en grammes par kilomtre. Le montant de la taxe payer sera dtermin par le produit du nombre de grammes et le barme correspondant paramtr dans Fichier / Paramtres socit/ Paramtres fiscaux / Nature fiscale .

Taxe professionnel
La zone Prix de revient du bien ou Valeur locative n'est active que pour les immobilisations de type Bien. Elle est inaccessible (grise) pour les immobilisations de type Crdit-bail/Location. Cette zone sera notamment utilise lorsque la valeur dclarer au titre de la taxe professionnelle ne correspond pas la base d'amortissement (cas des biens acquis la suite d'apports, de scissions, de fusions de socits, de cessions d'tablissements). Assujettir la taxe professionnelle Cette option est coche par dfaut si la nature fiscale auquel le bien est rattach y est elle-mme soumise. Cette zone constitue le critre de slection pour les ditions des tats lis la taxe professionnelle. Cette option peut tre dcoche afin d'exclure des ditions un bien exonr en vertu de particularits fiscales. Catgorie/Sous-catgorie Par dfaut les informations de la famille sont reprises. Elles sont cependant modifiables. Prix de revient bien Cette information est utilise pour les immobilisations de type Bien. Elle reprend pour les Biens le montant de la base d'amortissement. Elle permet notamment de grer les cas particuliers relatifs aux biens acquis la suite d'apports, de scissions, de fusions de socits ou de cessions d'tablissements.

Taxe foncire
Les zones suivantes sont accessibles quel que soit le type d'immobilisation. Assujettir la taxe foncire Cette option est coche par dfaut si la nature fiscale auquel le bien est rattach est elle-mme soumise. Cette zone constitue le critre de slection pour les ditions des tats lis la taxe professionnelle. Cette option peut tre dcoche afin d'exclure des ditions un bien exonr en vertu de particularits fiscales. Superficie C'est une donne purement administrative utilise sur la dclaration de taxe professionnelle. Part d'utilisation Zone donnant le pourcentage lors de l'utilisation conjointe d'un bien. Observations Zone utilise par exemple pour indiquer le nom du propritaire.

2011 Sage

112

Menu Structure

Ventilation analytique
Ventilation analytique
Le volet comptabilit permet de : Appeler un modle de grille sans la modifier (voir Modles de grille ) Appeler un modle de grille en le modifiant (voir Modles de grille ) Ventiler manuellement le compte

Appeler un modle de grille sans la modifier

Pour appliquer un modle de grille sans le modifier : 1. 2. 3. Dans le tableau des comptes, double-cliquer sur lintitul du compte ventiler. Dans la liste droulante Appeler une grille , slectionner la grille souhaite. Cliquer sur le bouton Appliquer .

4. Cliquer sur le bouton Fermer . Dans le volet Comptabilit de la fiche de famille dimmobilisation, le numro du compte ventil apparat en gras.

Appeler un modle de grille en le modifiant

Pour appeler un modle de grille en le modifiant : 1. Dans le tableau des comptes, double cliquer sur lintitul du compte ventiler. La fentre de ventilation souvre. 2. 3. 4. Dans la liste droulante Appeler une grille , slectionner la grille souhaite. Cliquer sur le bouton Appliquer . Dans la zone de saisie Valeur, saisir : Un pourcentage : la ventilation sur le compte slectionn dans la zone Section seffectue en fonction du pourcentage saisi. Exemple : Saisir 12%, puis valider en pressant la touche Entre. Un forfait : le montant saisi sera ventil sur le compte slectionn dans la zone Section. Ce montant est fixe. Un montant fixe est symbolis par la lettre F dans la colonne Valeur. Exemple : Saisir 12000, puis valider en pressant la touche Entre. Lquilibre : le programme solde la rpartition sur le compte. Lquilibre est dans la colonne Valeur. symbolis par Exemple : Ne rien saisir, puis valider en pressant la touche Entre. 5. Pour ajouter une ligne de ventilation, cliquer sur le bouton Ajouter. Saisir les informations souhaites, puis valider en pressant la touche Entre du clavier. 6. Pour supprimer une ligne de ventilation, cliquer sur la ligne de ventilation souhaite, puis cliquer sur le bouton Supprimer. 7. Cliquer sur le bouton Fermer pour quitter la fentre en validant les informations. Dans le volet Comptabilit de la fiche immobilisation, le numro du compte ventil apparat en gras. Il est recommand : dinsrer une ligne dquilibre lorsquon utilise des pourcentages ou des montants fixes d'utiliser galement l'quilibre lorsque la ventilation ne doit se faire que sur un seul compte

Ventiler manuellement le compte

Pour ventiler manuellement le compte :

2011 Sage

113

Menu Structure
1. Dans le tableau des comptes, double cliquer sur lintitul du compte ventiler. La fentre de ventilation souvre. 2. 3. Cliquer sur le bouton Ajouter. Dans la zone de saisie Valeur, saisir : Un pourcentage : la ventilation sur le compte slectionn dans la zone Section seffectue en fonction du pourcentage saisi. Exemple : Saisir 12%, puis valider en pressant la touche Entre. Un forfait : le montant saisi sera ventil sur le compte slectionn dans la zone Section. Ce montant est fixe. Un montant fixe est symbolis par la lettre F dans la colonne Valeur. Exemple : Saisir 12000, puis valider en pressant la touche Entre. Lquilibre : le programme solde la rpartition sur le compte. Lquilibre est dans la colonne Valeur. symbolis par Exemple : Ne rien saisir, puis valider en pressant la touche Entre. 4. Valider en pressant la touche Entre de votre clavier. 5. Pour supprimer une ligne de ventilation, cliquer sur la ligne de ventilation souhaite, puis cliquer sur le bouton Supprimer de la barre de Navigation. 6. Cliquer sur le bouton Fermer pour quitter la fentre en validant les informations. Dans la fiche dimmobilisation, le numro du compte ventil apparat en gras. Il est recommand : dinsrer une ligne dquilibre lorsquon utilise des pourcentages ou des montants fixes d'utiliser galement l'quilibre lorsque la ventilation ne doit se faire que sur un seul compte

Consulter la ventilation dun compte

Pour consulter la ventilation dun compte : 1. Dans le volet comptabilit, double cliquer sur lintitul dun compte dont le numro est affich en gras. Un numro affich en gras signifie que le compte est ventil.

Supprimer la ventilation dun compte

Pour supprimer la ventilation dun compte : 1. 2. Dans le volet comptabilit, cliquer sur lintitul dun compte souhait. Dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton Supprimer.

Comptabilit
Comptabilit - Prsentation
Structure / Comptabilit Cette fonction permet laccs aux fonctions de comptabilit suivantes : Plan comptable Plan analytique Plan tiers 114

2011 Sage

Menu Structure
Codes journaux Modles de grille. Le programme Sage Immobilisations utilise un fichier comptable pour lenregistrement des donnes. Ce fichier provient du programme Sage Comptabilit. Les fonctions disponibles sous ce titre sont donc les mmes dans les deux programmes. Les fonctionnalits dcrites ici sont celles utilises dans le programme Sage Immobilisations.

Plan comptable
Plan comptable - Prsentation
Structure / Comptabilit / Plan comptable Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable. Pour ouvrir le plan comptable : 1. 2. Dans le menu Structure, cliquer sur le menu Comptabilit. Dans le menu Comptabilit, cliquer sur le bouton Plan comptable.

Description de la liste des comptes gnraux Comptes gnraux - Prsentation

La liste des comptes crs prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.

Classement des comptes

La liste droulante Tri de la barre doutils Navigation permet de trier les comptes, en fonction de :

Numro : les comptes sont classs par ordre croissant de numro.

Abrg : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Intitul du compte de chaque compte puis sur son numro sil y a des doublons. Type : le classement seffectue dabord sur le type du compte (enregistr sur la zone Type de chaque fiche compte, dtail puis total, puis sur le numro de compte. Ce classement peut seffectuer en cliquant directement sur len-tte des colonnes cites en rfrence.

Cration d'un compte gnral

Pour crer un compte gnral, voir Cration dun compte gnral. Pour supprimer un compte gnral, voir Suppression dun compte.

Dfilement de la liste
Les boutons Prcdent et Suivant permettent de faire dfiler la liste des comptes bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

2011 Sage

115

Menu Structure Rechercher un compte

Utiliser le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation dont le maniement est dcrit dans le manuel Ergonomie et fonctions communes. Elle permet d'imprimer un compte ou la liste du plan comptable. Vous pourrez utiliser galement les premiers caractres du numro de compte en tri par numro ou le dbut du classement en tri par abrg.

Atteindre un compte
Utiliser le bouton Atteindre de la barre doutils Navigation dont le maniement est dcrit dans le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Description dune fiche de compte Fiche de compte - Prsentation

Une fiche de compte est constitue des volets suivants : Onglet dentification d'un compte gnral Onglet Champs libres dun compte gnral Onglet Paramtres dun compte gnral

Onglet Identification d'un compte gnral

Le volet Identification dun compte regroupe toutes ses caractristiques. La saisie ou la modification dun compte gnral se fait dans une fentre intitule Compte . Ce titre est suivi du numro du compte et de son intitul. Rappel sur le menu Edition Les fonctions du menu Edition peuvent tre utilises sur le plan des comptes gnraux pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopies lorsqu'un compte est dupliqu sont report -nouveau, compte reporting, type, saut de page, ainsi que toutes les botes cocher.

Identification
Compte gnral Permet la saisie du numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes gnraux ne peuvent porter le mme numro. La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier comptable. Cette longueur peut tre modifie, si aucun compte nest cr, dans Fichier / Paramtres socit/ Comptes gnraux / Gnral. Si vous dpassez cette longueur, un message davertissement vous prvient quand vous refermez la fentre. La longueur minimale dun compte de type dtail est de 3 caractres numriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Les trois premiers caractres doivent obligatoirement tre numriques. Les comptes de totalisation peuvent avoir un numro plus court que celui paramtr sur le volet Fichier / Paramtres socit/ Comptes gnraux / Informations libres. Type Le programme distingue deux types de comptes : les comptes de type Dtail : 116

2011 Sage

Menu Structure
Ce sont les comptes servant lenregistrement en dtail des critures. Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par licne Les comptes de type Total : Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail ayant la mme racine. Seules les zones permettant la saisie du code de Classement, du Saut de lignes ou de page et du Nombre de lignes sont disponibles ; les autres sont inaccessibles. Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par licne . .

La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer. La liste du plan comptable peut tre classe selon le type du compte. Intitul Saisissez l'intitul du compte gnral. Abrg Zone destine la saisie dun code servant au classement et la recherche du compte. Raccourci Ce code permet dappeler le compte correspondant dans nimporte quelle pice.

Caractristiques
Nature de compte La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numro. Les natures de comptes sont cres dans loption Fichier / Paramtres socit/ Comptes gnraux / Nature de compte ; chaque nature de compte est associe une ou plusieurs fourchettes de numros de comptes. En fonction de la nature du compte mouvement, le programme ralisera un certain nombre de contrles lors de la saisie des journaux. Par exemple, il signalera par l'affichage d'un message que la nature du compte mouvement n'est pas habituelle sur le journal de saisie (utilisation d'un compte de nature banque sur un journal de Ventes) ; l'criture ne sera dans ce cas valide qu'aprs confirmation de l'utilisateur. Le Code traitement (proche ou par nature) demand sur le volet Fichier / Paramtres socit/ Comptes gnraux / Gnral. dtermine les informations affiches par dfaut lors de la cration d'un compte.

Pour toute explication, voir Journaux de comptabilisation.

Report nouveau Slectionnez le mode de report des soldes de fin de priode mettre en uvre lors des oprations de fin danne : Aucun : pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte ; choix adapt aux comptes de charges et de produits ne devant pas tre reports. Solde : seul le solde du compte est report sur lexercice suivant. Dtail : tous les mouvements non lettrs du compte sont reports en dtail sur lexercice suivant.

Code taxe rattach Il est possible d'affecter un taux de taxe par dfaut chaque compte gnral, ceci dans le but d'automatiser la saisie des critures et gnration des lignes TVA. Compte reporting Cette zone n'est pas utilise dans le cadre du programme Sage Immobilisations 100 et ne peut donc tre saisie. Si vous utilisez un fichier comptable ayant t cr au moyen du programme Sage Comptabilit 100 , il est possible que cette zone affiche un numro de compte. Le volet Information libre est accessible si des informations libres sont paramtres dans Fichier / Paramtres socits / Comptes gnraux/ Information libre. Il permet la saisie dinformations complmentaires.
2011 Sage

117

Menu Structure
Intitul La liste droulante permet la slection dun des numrs correspondant l'information libre slectionne. Pour renseigner une information libre, saisir l'information dans la zone de saisie en regard de l'intitul de l'information libre souhaite.

Pour plus dinformations, reportez vous loption Fichier / Paramtres socits / Comptes gnraux/ Information libre.

Volet Bloc-notes d'un compte gnral

L'utilisateur exploite le Bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire spcifique chaque compte. Un tat de la fonction Rechercher de la barre doutils Navigation est paramtr pour imprimer tous les bloc-notes des comptes.

Se reporter au manuel Ergonomie et fonctions communes pour toute information.

Onglet Paramtres dun compte gnral

Sous-volet Options de traitement
Paramtres de saisie
Saisir dans la devise Si cette option est coche, il est possible de saisir en devises des critures comptables. Devise privilgie Liste droulante sur les devises, accessible uniquement si loption Saisie en devises est coche et prsentant la liste de devises dfinies dans le volet Fichier / Paramtres socit/ International / Devise. En saisie dcritures, cest la devise retenue qui est propose par dfaut. Saisir compte tiers Lorsque cette option est coche, il est possible dassocier au compte gnral un ou plusieurs comptes tiers. Saisir la date d'chance et le mode de rglement Si cette option est coche, il est ncessaire de saisir une date d'chance lors de l'utilisation de ce compte en comptabilit. Autoriser le lettrage automatique Option rendant possible le lettrage automatique des critures en comptabilit. Autoriser la saisie analytique Cette option permet : de dterminer s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte d'afficher le volet de ventilation analytique

Saisir une quantit Si cette option est coche, il est possible de saisir les quantits lors de l'utilisation de ce compte en comptabilit. Mettre en sommeil Si cette option est active, le compte est mis en sommeil. Lutilisation dun compte gnral mis en sommeil dpend de loption Interdire la saisie des donnes mises en sommeil du volet Fichier / Paramtres socit/ Identification / Prfrences, ainsi : Si loption est active, un message bloquant saffiche, son utilisation est impossible. Si loption nest pas active, un message davertissement non bloquant saffiche. 118

2011 Sage

Menu Structure
Comptes tiers
Cette zone n'est pas utilise dans le cadre du programme Sage Immobilisations et ne peut donc tre saisie. Le programme permet dassocier un compte gnral un ou plusieurs comptes de tiers lorsque loption Saisir le compte tiers est coche. Pour affecter un compte tiers : 1. 2. 3. Cliquer sur le bouton Affecter. La liste de slection des comptes tiers s'affiche. Double cliquer sur l'intitul du tiers affecter. Recommencer l'opration autant de fois que ncessaire.

Sous-volet IFRS
Cette option permet de dterminer sur quel plan IFRS ventiler les montants saisis. Elle ne concerne que les comptes gnraux de type Dtail. Il nexiste pas sur les comptes de type Total. Loption IFRS saffiche uniquement si la gestion IFRS est active dans Fichier / Paramtres socit/ Identification / IFRS. Pour utiliser cette grille de saisie : 1. 2. Cliquer sur le bouton Ajouter. Dans la zone de saisie Valeur, saisir : Un pourcentage : la ventilation sur le compte slectionn dans la zone Section seffectue en fonction du pourcentage saisi. Exemple : Saisir 12%, puis valider en pressant la touche Entre. Un forfait : le montant saisi sera ventil sur le compte slectionn dans la zone Section. Ce montant est fixe. Un montant fixe est symbolis par la lettre F dans la colonne Valeur. Exemple : Saisir 12000, puis valider en pressant la touche Entre. Lquilibre : le programme solde la rpartition sur le compte. Lquilibre est symbolis par 3. dans la colonne Valeur. Exemple : Ne rien saisir, puis valider en pressant la touche Entre. Valider en pressant la touche Entre de votre clavier. 4. Pour supprimer une ligne de ventilation, cliquer sur la ligne de ventilation souhaite, puis cliquer sur le bouton Supprimer de la barre de Navigation. 5. Cliquer sur le bouton Fermer pour quitter la fentre en validant les informations.

Volet Options d'impression

Paramtres d'impression
Raliser un saut de Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des comptes gnraux. Le nombre de Sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible. Nombre de lignes Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne. Effectuer le regroupement mensuel des critures Si cette option est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la demande de l'utilisateur, faire l'objet d'un regroupement mensuel sur le grand livre.

2011 Sage

119

Menu Structure

Suppression dun compte

Pour supprimer un compte : 1. 2. Dans le plan comptable, slectionner le compte supprimer en cliquant sur son intitul. Cliquer sur le bouton Supprimer.

Il nest pas possible de supprimer un compte mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou encore utilis dans une autre fonction du menu Structure (par exemple, un compte utilis dans les taux de taxes). Le mode de confirmation des suppressions est paramtrable dans Fichier/Paramtres socit/Identification/Prfrences.

Plan analytique
Plan analytique - Prsentation
Structure / Comptabilit / Plan analytique Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections du plan analytique. Pour accder la liste des plans analytiques: 1. 2. Dans le menu Structure, cliquer sur le menu Comptabilit. Dans le menu Comptabilit, cliquer sur le bouton Plan analytique.

Pour plus d'informations, veuillez consultez les rubriques suivantes : Description de la liste des sections analytiques Cration des sections analytiques Description dune fiche section

Description dune fiche section Description dune fiche section - Prsentation

Le volet Fiche principale dune section regroupe toutes ses caractristiques. Le bouton Ruptures analytiques permet de crer automatiquement une nouvelle section conformment la structure de numro dfinie pour le plan analytique. Cette possibilit est dtaille plus haut. La plupart des fonctions du menu Edition peuvent tre utilises dans les sections analytiques pour copier, couper et coller le contenu d'une zone.

Identification
Section analytique Enregistrez le numro de la section. Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme numro. La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier comptable. Cette longueur peut tre modifie, si aucune section nest cre, dans le volet de la fonction Fichier/ Paramtres socit / Analytique. La longueur minimale dune section de type dtail est de 3 caractres alphanumriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques.

2011 Sage

120

Menu Structure
Le programme naccepte pas de sections avec un numro plus court que celui paramtr dans la fiche socit, sauf sil sagit dune section de type Total (voir zone suivante). Type Le programme distingue deux types de sections : Les sections de type Dtail : Sections recevant les montants enregistrs sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors de la saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables. Sur la liste du plan analytique, les sections de type Dtail sont symbolises par licne Les sections de type Total : Sections servant la totalisation des sections de dtail ayant mme racine. Seules les zones permettant la saisie du code de Classement, du Saut de lignes ou de page et du Nombre de lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompes et inaccessibles. Sur la liste du plan analytique, les sections de type Total sont symbolises par licne . Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la Balance analytique ou du Grand-livre analytique. La slection du type de section est obligatoire. Il nest pas possible de modifier le type dune section enregistre. La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte. Intitul Zone dont la saisie est obligatoire. Abrg Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques servant au classement et la recherche de la section. Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier. Raccourci Ce code permet dappeler la section analytique correspondant dans nimporte quelle pice. Pour appeler une section en saisie : 1. Maintenir enfonces les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + Majuscule sous Windows. 2. Saisir le raccourci enregistr. Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numro de section. Plan analytique Cette liste droulante affiche la liste des plans analytiques enregistrs dans les Options de la fiche socit (fonction Fichier/ Paramtres socit / Analytique). La slection dun des lments de cette liste affectera la section analytique cette comptabilit. Aprs validation de la cration de la section, cette zone devient inaccessible. Niveau d'analyse Cette liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans les Options de la fiche socit (Fichier/ Paramtres socit / Analytique). La zone est estompe lorsque la section est de type Total. Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des sections concernant un mme niveau d'analyse. .

Options d'impression
Raliser un saut de 121

2011 Sage

Menu Structure
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des Etats analytiques. Le nombre de Sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible. Nombre de ligne(s) Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne. Gnrer un report nouveau Activez cette option si vous souhaitez reporter les mouvements d'une section sur l'exercice suivant. Mettre en sommeil Activez cette option si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente. Si vous avez cr des informations libres dans Fichier/ Paramtres socit / Analytique / Information libre, le volet Information libre est accessible. Il permet la saisie des informations complmentaires que vous jugez importantes concernant les sections analytiques. Intitul Pour renseigner une information libre : 1. Sil y a plusieurs informations libres, cliquer dans la zone de saisie de linformation libre renseigner. 2. Renseigner linformation souhaite. La saisie de cette zone est facultative.

Pour plus de dtails, voir Volet Information libre - Analytique - Paramtres socits.

Plan tiers
Plan tiers - Prsentation
Structure / Comptabilit / Plan tiers Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers. Pour accder la liste des plans tiers : 1. Dans le menu Structure, cliquer sur le menu Comptabilit. 2. Dans le menu Comptabilit, cliquer sur le bouton Plan tiers. La liste des comptes tiers crs apparat.

Compte tiers Description de la fiche Compte tiers - Prsentation

La fiche dun compte tiers se compose de sept volets auxquels on accde par des onglets : Volet Identification Volet Contact Volet Banques Volet Champs libres Volet Solvabilit Volet Paramtres

Bouton [Fonctions]

2011 Sage

122

Menu Structure

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Courrier Cette fonction permet d'ouvrir le programme de traitement de texte Microsoft Word afin de prparer ou de complter un document pour le tiers. Ce bouton est inactif si ce programme n'est pas install. Consultez le manuel Ergonomie et fonctions communes pour plus de dtails.

Le volet Identification dun compte de tiers regroupe les caractristiques du tiers. La mention affiche en bas gauche de la fentre indique la date de cration du compte.

Identification
Compte tiers Zone permettant de saisir le compte de tiers. Cette information est obligatoire. Aucune modification ne peut tre apporte cette zone aprs affectation du compte gnral principal. Type Le programme distingue quatre types de comptes tiers : les comptes de type Client Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par licne les comptes de type Fournisseur Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par licne les comptes de type Salari Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par licne les comptes de type Autre Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par licne La slection du type est obligatoire. Aprs validation, cette zone nest plus modifiable. En fonction du type de compte slectionn, le programme proposera la cration du ou des comptes gnraux rattachs en se rfrant au paramtrage effectu dans par l'option Fichier / Paramtres socit / Tiers. Les comptes de type Fournisseur ou Client sont repris dans la gestion commerciale. Les comptes de type Salari sont repris dans la paie dans le cas o le fichier comptable est ouvert. Intitul Zone permettant de saisir le nom du client. Cette information est obligatoire. Abrg Zone destine la saisie dun code servant au classement et la recherche du compte. Qualit Prcisez la qualit du tiers (socit, indpendant, ) Compte collectif Le rattachement dun compte gnral une fiche client est obligatoire. Il permet le transfert des critures comptables relatives la facturation et au rglement. Un mme compte gnral peut tre rattach plusieurs clients. De mme chaque client peut disposer dun compte gnral qui lui est propre. Ce choix est fonction de votre organisation comptable et du paramtrage dans Fichier/ Paramtres socit / Tiers / Compte collectif. En cration de la fiche client, la validation du compte gnral rattach ne permet plus la modification du numro de compte. . . . .

2011 Sage

123

Menu Structure
Il est possible de saisir un compte non enregistr dans le plan comptable. Aprs validation le programme vous propose de le crer. La validation de ce message entrane la cration du compte dont lintitul sera par dfaut celui de la fiche client. Selon le paramtrage effectu dans Fichier/ Paramtres socit / Tiers / Compte collectif le processus de rattachement est diffrent : Si le paramtrage du type tiers est Radical, chaque fiche client sera rattach un compte gnral distinct. La cration du compte est propose lors de la cration de la fiche. Lorsque le programme cre le compte gnral rattach la fiche client il reprend automatiquement le radical enregistr dans les options de lentreprise. Si le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend automatiquement lintitul de la fiche client ainsi que le paramtrage de loption. Si le paramtrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas o le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend automatiquement lintitul de la fiche client ainsi que le paramtrage de loption. Lorsque les fichiers utiliss (comptable dans ce cas) sont convertis dune version prcdente du programme, seul le compte qui avait lattribut Principal est repris dans cette zone. Les autres comptes ne sont pas supprims pour autant et resteront disponibles dans le cas dune utilisation du fichier comptable par le programme Sage Comptabilit. Interlocuteur Prcisez la personne reprsentant le tiers. Commentaire Saisissez un commentaire si vous le souhaitez.

Coordonnes
Adresse Coordonnes compltes du tiers composes de son adresse, un ventuel complment, son code postal, la ville ou bureau distributeur, la rgion et le pays. Les pays sont enregistrs dans loption Fichier / Paramtres socit / International / Pays.

Tlcommunication
Tlphone Saisissez le numro de tlphone principal du client. Lorsque les fichiers utiliss (commercial et comptable) sont convertis dune version antrieure la version 9.00 du programme, lutilitaire de conversion ne conserve dans cette zone et la suivante, Tlcopie, que les deux premiers numros des zones Intitul Tlcom et Numro Tlcom des versions prcdentes. Les autres numros sont stocks dans les contacts. Voir le volet Contacts de la prsente commande. Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises. Tlcopie Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal du client. E-mail Saisissez ladresse E-mail du client ou de votre principal contact. Le lien E-mail qui laccompagne permet denvoyer un message (E-mail) cette adresse. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Un clic sur ce lien lance le programme de messagerie ainsi que la fentre dun nouveau message ladresse enregistre dans cette zone. Site
2011 Sage

124

Menu Structure
Saisissez ladresse du site Internet du client. Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire. Le lien Site permet de lancer immdiatement une connexion avec le site enregistr. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun programme de navigation Internet. Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site paramtr par dfaut.

Immatriculation
N Siret Zone alloue lenregistrement du numro de Siret du tiers. NAF (code APE) Cette saisie nest pas obligatoire. Identifiant TVA Saisissez le numro didentification C.E. du tiers. Ce volet permet d'enregistrer les contacts que vous avez chez les tiers autres que celui mentionn dans le volet Identification .

Ajouter un contact
Pour ajouter un contact, cliquer sur le bouton Ajouter. La fentre de saisie de contact s'affiche.

Identification
Type contact Liste droulante permettant de slectionner le type de contact. La liste des types de contact est paramtrable dans Fichier/ Paramtres socit / Contacts / Type. Civilit Slectionnez, dans la liste droulante, la civilit du contact. Nom/prnom Saisir le nom et le prnom du contact. Service Slectionnez, dans la liste droulante, le service dans lequel travaille le contact. Les services sont crs dans la fonction Service des paramtres socits. Fonction Saisir la fonction du contact

Tlcommunication
Saisir les informations souhaites dans les zones Tlphones, Portable, Tlcopie, E-mail. Cliquer sur le bouton OK lorsque la saisie est termine, ou cliquer sur le bouton Nouveau pour crer un nouveau contact. Le lien E-mail permet denvoyer un message (E-mail) ladresse renseigne. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Un clic sur ce bouton lance le programme de messagerie.

Consulter une fiche contact

Pour consulter une fiche contact : 1. 2.
2011 Sage

Dans le tableau des contacts, slectionner la ligne du contact consulter. Cliquer sur le bouton Ouvrir. 125

Menu Structure

Supprimer un contact
Pour supprimer une fiche contact : 1. 2. Dans le tableau des contacts, slectionner la ligne du contact supprimer. Cliquer sur le bouton Supprimer.

Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes bancaires du tiers. Au moment de limport des banques, un contrle est effectu en fonction du type de banque : rsidente ou ltranger. Les comptes sont alors tronqus si la longueur est suprieure. Le volet Banques permet lenregistrement des banques du client. Cette saisie est obligatoire si vous utilisez le programme Sage Moyens de paiement.

Ajouter une banque

Pour ajouter une banque, cliquer sur le bouton Ajouter. La fentre de saisie de banque s'affiche.

Compte bancaire
Identification
Banque Saisisr le nom de la banque. Commentaire Zone permettant lenregistrement dinformations sur la banque du client. La saisie de cette zone est facultative. Dfinir comme banque principale Option permettant de dfinir le compte principal du client. Dans la liste des banques enregistres, le compte principal est affich en gras. Le premier compte enregistr est toujours considr comme le principal. Un compte dsign comme compte principal ne peut tre supprim.

Paramtres
Devise Cette liste droulante permet de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu. Les devises disponibles sont celles enregistres dans Fichier/ Paramtres socit / International. Par dfaut, la monnaie de tenue comptable enregistre dans le volet Fichier/ Paramtres socit / Monnaie & Formats est propose. Code ISO Indique le code ISO de la devise slectionne dans la zone prcdente ( condition quil ait t saisi dans loption Fichier/ Paramtres socit / International). Ce code sert de contrle lors de lincorporation des extraits de compte sur la banque. Le programme rejette toutes les devises diffrentes de celle du RIB. Pays Liste droulante permettant de slectionner le pays de lagence bancaire. Structure Cette liste droulante permet de slectionner la structure du compte bancaire. La fentre de saisie de RIB diffre selon la structure slectionne. Les structures des comptes bancaires sont paramtres dans Fichier/ Paramtres socit / Banque. Si vous ne cochez pas cette option, cest la structure du RIB des banques trangres qui sera attribue celle de la banque du tiers.
2011 Sage

126

Menu Structure

Relev d'identit bancaire

Code banque / Guichet / Numro de compte / Cl / BBAN / IBAN Ces zones sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 dans Fichier / Paramtres socit / Banque. Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exemple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique. La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques effectu dans loption Fichier/ Paramtres socit / Banque. Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit : Code banque : zone de 5 ou 14 caractres numriques pour saisir le code de l'agence dont relve le compte du tiers. Guichet : zone de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet dont relve le compte du tiers. Numro de compte : zone de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour saisir le numro de compte du tiers. Cl : Le programme vrifie la validit de la cl si elle est saisie. Loption Contrle de la cl de Fichier/ Paramtres socit / Banque permet un contrle de cohrence de la cl du RIB (pour les banques franaises, espagnoles ou portugaises). Ce contrle ne peut tre effectu que si le contenu des zones Code banque, Code guichet et N de compte a t configur en numrique dans Fichier/ Paramtres socit / Banque. Lorsquil faut saisir des caractres alphanumriques dans ces zones, la banque devra appartenir une structure dans laquelle l'option Contrle de la cl est paramtre sur Aucun. Dans le cas contraire, un message indiquant que la cl est incorrecte sera systmatiquement affich au moment de la validation du RIB. Lors de la saisie de RIB de structure locale ou autre, si le contrle de cl est positionne sur France dans le menu Fichier/ Paramtres socit / Banque , lapplication complte les zones par des zros, si la saisie est incomplte. Si le nombre de caractres saisis sur le RIB est incomplet, le calcul de lIBAN qui en dcoule est erron ce qui peut bloquer lintgration des extraits de compte. Si aucune valeur de cl RIB nest saisie, la validation du RIB, le message suivant saffiche : La cl RIB nest pas renseigne. La cohrence de la structure de lIBAN ne pourra pas tre assure. Confirmez-vous la saisie ? . Cliquer sur Oui pour valider le RIB sans cl. Loption Calcul automatique de lIBAN se dsactive. Cliquer sur Non pour ne pas valider le RIB, le curseur se positionne par dfaut sur la zone Cl. Si le contrle de la cl est positionn sur Aucun ( dans Fichier/ Paramtres socit / Banque ), il n'existe pas de contrle sur un champ de cl RIB vide. Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules.

Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Renseignez les zones comme suit : Code pays + Cl de contrle : zone de 2 caractres numriques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl. Numro de RIB : zone 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format Local. Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages derreur si : la cl ne correspond pas au numro IBAN les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays slectionn le numro de RIB inclus dans lIBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs La structure BIN des anciennes versions du programme nexiste plus et est remplace par le format BBAN. La zone de saisie du R.I.B diffre selon la structure slectionne. Code BIC
2011 Sage

127

Menu Structure
Cette zone permet de saisir le code BIC (Identifiant international de ltablissement) de lagence bancaire. Le code BIC se compose de 8 11 caractres alphanumriques. Sa structure est de type BBBBPPAASSS. Structure BBBB PP AA SSS Signification Identifiant de ltablissement financier Code pays ISO Code localisation Code Succursale . Ce code (non obligatoire) correspond une agence, un guichet ou un service de cette banque. Type des caractres Alphabtique Alphanumrique Alphanumrique Alphanumrique

Le tableau ci-dessous prsente les caractristiques du code BIC : A la saisie du code BIC : Si le nombre de caractres saisis nest pas de 8 et 11, le message suivant saffiche : La longueur du code BIC doit tre compose de 8 ou de 11 caractres. Confirmez-vous la saisie ? [Oui] [Non]. Si la structure nest pas respecte, le message suivant saffiche : La structure du code BIC est incorrecte. Confirmez-vous la saisie ? [Oui] [Non].

Mandat prlvement SEPA

Rfrence mandat Saisir la rfrence du mandat de prlvement SEPA. Date de signature Saisir la datte de signature du mandat de prlvement SEPA.

Agence
Ce volet permet denregistrer ladresse de lagence bancaire. Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le bouton OK. Ce volet permet dajouter la fiche compte des informations personnalises. Ce volet donne accs : Information libre : ce volet nest prsent que si une information libre a t enregistre pour les tiers dans loption Fichier/ Paramtres socit / Tiers / Information libre ; Champ statistique, Documents attachs.

On accde ces fonctions en cliquant sur les sous-volets situs dans le menu gauche de la fentre. Les champs statistiques, ainsi que les dsignations des informations libres, sont enregistrs dans les Options de lentreprise.

Sous-volet Information libre Volet Champs libres d'un compte tiers

Ce volet permet de paramtrer les informations libres pour les tiers. Il napparat pas si aucune information libre na t paramtre pour les tiers dans loption Fichier/ Paramtres socit / Tiers / Information libre. Saisir les informations souhaitez dans les zones de saisies. Cette saisie n'est pas obligatoire. Notez que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :
2011 Sage

128

Menu Structure
dans la fonction Rechercher, dans les formats de slection des impressions, dans les formats de slection des exportations de donnes. Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Sous-volet Champ statistique Volet Champs libres d'un compte tiers

Ce volet permet de paramtrer les champs statistiques tiers. 1. 2. Le programme propose la saisie de champs statistiques sur les immobilisations. Slectionnez un champ statistique en cliquant sur sa ligne, puis renseignez la zone de saisie situe en-dessous du tableau.

Champ statistique immobilisation La liste droulante permet la slection dun des numrs statistiques correspondant au champ statistique slectionn. Les numrs statistiques ont t prcdemment dans le volet Fichier / Paramtres socit de la fiche de lentreprise. Validez la slection par la touche ENTREE . Dans le menu contextuel de cette liste, seules quatre commandes sont accessibles : Supprimer llment slectionn, Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher.

Sous-volet Document attach Volet Champs libres d'un compte tiers

Ce volet permet de rattacher un nombre non limit de fichiers.

Le volet Documents est dcrit dans le paragraphe Volet Champs libres d'une immobilisation.

Ce volet regroupe les indicateurs conomiques lis au tiers. Cette fentre donne accs deux sous volets intituls : Solvabilit Surveillance financire

Sous-volet Solvabilit Volet Solvabilit dun compte tiers

Contrle de l'encours
Les informations saisissables de ce volet sont destination des utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale : elles ne sont pas utilises dans le programme Sage Immobilisations, mais le programme permet leur modification. Mode de contrle Cette zone nest accessible que pour les tiers de type Client. La modification de cette zone est possible en comptabilit mais son utilisation est gre dans le programme Sage Gestion Commerciale.

Pour plus dinformations, reportez-vous au manuel de rfrence de ce programme.

Encours autoris Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'oprations maximum qui lui est autoris (14 caractres numriques maximum). Ltat Statistiques tiers (Analyse vulnrabilit clients) permet dditer la liste des dpassements d'encours en comptabilit. Assurance crdit Enregistrez le plafond d'assurance crdit accord au client sur 14 caractres numriques maximum.

Informations sur le code risque

Code risque
2011 Sage

129

Menu Structure
Cette zone nest accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose les codes risques enregistrs dans Fichier / Paramtres socit / Tiers / Code risque. Aprs slection, le programme affiche le paramtrage du code risque choisi : Action et Dpassement dencours. Partie droite : solvabilit Encours autoris Cette zone indique le montant de lencours maximum autoris enregistr gauche. Solde comptable au... Cette zone indique le solde du compte la date du jour, soit le cumul des quatre zones suivantes. Dont solde echus 30 jours / 60 jours / 90 jours Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport la date dchance des mouvements) : de moins de 30 jours, de 30 60 jours, de plus de 60 jours. Dont solde non chus Cumul des montants des mouvements non chus. Dpassements d'encours Diffrence entre lencours autoris et le solde la date du jour. Assurance crdit Cette zone indique le montant de Plafond dassurance crdit enregistr plus haut. Risque rel Le risque rel correspond au cumul du solde la date du jour du portefeuille en cours diminu de lassurance crdit. Date dernire facture Date de la dernire facture enregistre dans un journal de vente pour un tiers de type Client, dans un journal dachat pour un tiers de type Fournisseur, dans un journal de vente, achat ou gnral pour un tiers de type Salari ou Autre. Date dernier rglement Date du dernier rglement enregistr dans un journal de type trsorerie.

Sous-volet Surveillance Volet Solvabilit dun compte tiers

Cette fonction permet de consulter la sant financire du tiers considr partir de sites Internet spcialiss. Consultez le manuel Ergonomie et fonctions communes pour plus de dtails. N EASY Indiquez le numro du contrat dabonnement EASY. Si vous avez souscrit un abonnement EASY, permettant la recherche des informations financires sur les socits tiers et si vous avez coch loption Plac sous surveillance, le volet Surveillance affiche les renseignements suivants : Date de cration de la socit, Forme juridique, Effectif, Chiffre daffaires, Rsultat net, Cotation de la solvabilit, Date de dernire mise jour, Objet de la dernire mise jour. Pour plus dinformations, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.

Ce volet permet de complter les informations sur le compte tiers.

2011 Sage

130

Menu Structure
Sous-onglet Conditions de paiement Tiers payeur
Compte tiers payeur Cette zone permet denregistrer le numro de compte du tiers payeur dans le cas dun client ou encaisseur dans le cas dun fournisseur. Par dfaut, elle mentionne le numro du tiers de la fiche en cours. Cette information nest utilise que dans les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Moyens de paiement.

Condition de paiement
Appel un modle Slectionnez le modle de rglement associer au tiers. Aprs slection et validation, son contenu s'affiche dans la partie basse de la fentre. L'appel un modle de rglement pr-paramtr n'est pas obligatoire : il peut tre saisi directement dans le tableau des conditions de rglement. Tableau des conditions de rglement Pour crer les conditions de rglement d'un tiers : 1. 2. Cliquer sur le bouton Ajouter. Dans la ligne qui se cre dans le tableau, saisir : une valeur : % : pour prciser une valeur en pourcentage. Par exemple saisir 30%. Montant : pour prciser en montant forfaitaire. Par exemple saisir 100. Rien : pour faire lquilibre. Le symbole symbolise lquilibre (voir lexemple).

un nombre de jours de dlai respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement (facture) et la date de premier versement du rglement. une condition, dont le programme se servira pour dterminer la date de dpart du calcul de l'chance : jour net (date de la facture), fin de mois civil (fin du mois de la facture conformment au calendrier : le 28, 29, 30 ou 31), fin du mois de la facture (le 30) ; le jour de tombe du rglement : jour prcis saisi manuellement ; vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la forme jj,jj,jj,jj,jj,jj ; si la zone n'est pas renseigne, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de dlai et la condition. un mode de rglement ; les diffrents modes de rglement utiliss sont enregistrs dans Fichier / Paramtres socits / Tiers / Modes de rglement. 3. Valider en pressant la touche Entre. La condition de rglement saisie saffiche dans le tableau des conditions de rglements. 4. Recommencer lopration jusqu ce que la valeur soit gale 100% ou au total du montant (voir lexemple). Pour modifier une condition de rglement : 1. 2. 3. 1. 2. Double cliquer sur sa ligne dans le tableau des conditions de rglement. Modifier les informations souhaites dans le bandeau de saisie. Valider en pressant la touche Entre. Cliquer sur sa ligne dans le tableau des conditions de rglement Cliquer sur le bouton Supprimer.

Pour supprimer une condition de rglement,

Sous-onglet Options de traitement Paramtres de saisie

Devise
2011 Sage

131

Menu Structure
Slectionnez la devise du tiers. Elle sera utilise en saisie, pour l'enregistrement des critures, pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernire. La liste propose les devises paramtres dans loption Fichier / Paramtres socit / International. Ventilation IFRS Cette zone ne saffiche que si la gestion IFRS a t paramtre.

Voir le Volet Initialisation Fiche de lentreprise. Voir la fonction Plan analytique.

Dans ce cas, il est possible de lui affecter une des sections enregistres sur le plan IFRS.

Raccourci Ce code permet dappeler le compte tiers correspondant dans nimporte quelle pice. Pour appeler lintitul dun compte lors dune saisie : 1. Maintenir enfonc les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou Ctrl + MAJ sous Windows. 2. Saisir le raccourci enregistr.

Autoriser le lettrage automatique Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte. Un compte est toujours lettrable manuellement. Automatiser les critures multi-chances Si le compte de tiers est associ un mode de rglement prvoyant plusieurs chances, lorsquil est mouvement en saisie des journaux, le programme affiche une fentre prsentant les diffrentes chances calcules automatiquement. Si vous souhaitez ne pas voir safficher cette fentre, cochez cette option. Mettre en sommeil Cochez cette option si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvement. Lors de la saisie, un message vous prviendra que le compte nest plus utilisable.

Rappels
Exclure des rappel/relev Cette option permet de grer : Les clients, les tiers ne pas relancer : ces tiers seront exclus de la slection effectue dans la fonction Rappel ; les critures enregistres sur ces tiers ne seront pas proposes dans la fentre Visualisation des rappels . Pour les fournisseurs, les tiers qui ne rglent pas sur relev selon les mmes conditions que les clients ne pas relancer. Ne pas appliquer des pnalits de retard Si cette option est coche, les pnalits de retard dfinies dans le logiciel de comptabilit Sage ne sont pas appliques au tiers. Pour plus de dtails, voir la documentation du logiciel Sage Comptabilit.

Comptes gnraux collectifs

Liste des comptes gnraux rattachs au compte de tiers. En fonction du type du compte, le programme propose la cration ou l'affectation du ou des comptes gnraux rattachs en se rfrant au paramtrage effectu dans loption Fichier / Paramtres socit / Tiers / Compte collectif. Rappel : Un type de tiers est dfini par : Un Intitul : il constitue les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement ; le programme le complte automatiquement par l'intitul du compte de tiers
2011 Sage

Radical/Compte : mode de composition du numro du compte gnral 132

Menu Structure
Radical : le numro du compte gnral est compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte de tiers ou des premiers caractres du numro de tiers Compte : le numro du compte gnral est fixe (sans juxtaposition du numro du compte de tiers) Pour attacher un compte existant : 1. Cliquer sur le bouton Affecter. 2. Dans la liste des comptes qui s'affiche, slectionner le compte souhait, puis cliquer sur le bouton OK. Pour attacher un compte non cr : 1. 2. Cliquer sur le bouton Affecter. Dans la liste des comptes qui s'affiche, cliquer sur le bouton Nouveau.

Crer automatiquement le compte gnral en fonction du type de tiers : 1. Pour que le programme cre automatiquement le compte gnral rattach en fonction du type de tiers, cliquer sur le bouton Associer. Le programme affiche un message indiquant que le compte gnral n'existe pas et propose sa cration. Dans l'affirmative, il apparat aussitt sur la liste des comptes rattachs. Pour supprimer un compte attach : 1. Dans la liste des comptes attachs, slectionner le compte supprimer en cliquant sur son intitul. 2. Cliquer sur le bouton Supprimer. Il est impossible de supprimer un compte principal (voir Principal). Le programme affiche la fiche du compte gnral lorsque vous double-cliquez sur sa ligne (sur la liste des comptes rattachs). Ceci vous permet de la complter. Remarquez que le compte tiers lui est automatiquement rattach (encadr Comptes tiers rattachs du volet Identification du compte gnral). Vous pouvez double-cliquer sur sa ligne pour revenir la fiche du compte tiers. Principal Un des comptes gnraux slectionn doit tre dfini comme Principal. Le premier compte slectionn est toujours considr comme "principal" par le programme. Pour dclarer un compte comme compte principal : 1. 2. 3. Dans la liste des comptes rattachs, slectionner lintitul du compte souhait. Cliquer droit pour afficher le menu contextuel. Cocher loption Dfinir comme principal.

Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachs. Il faut au pralable dclarer un autre compte comme principal. Le compte gnral par dfaut est le compte rattach principal.

Options d'impression Paramtres d'impression

Raliser un saut de Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des tats tiers. Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) devient inaccessible. Nombre de lignes Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne. Langue Cette zone peut tre utilise comme critre de slection au moment de ldition des lettres de rappel ou des rglements tiers en comptabilit.
2011 Sage

133

Menu Structure

Codes journaux
Codes journaux - Prsentation
Structure / Comptabilit / Codes journaux Cette fonction permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.

Code journal Dtail de la fiche

Si vous possdez le programme Sage Comptabilit, le paramtrage que vous appliquerez chaque nouveau code journal doit tenir compte de l'utilisation de cet lment dans la comptabilit. Si vous ne possdez pas le programme Sage Comptabilit, certaines zones ne peuvent pas tre paramtres, ne prsentant pas dintrt. Pour ouvrir une fiche de code journal : 1. Dans la fentre Codes journaux, double cliquer sur lintitul du code journal souhait.

Identification
Code journal La saisie de ce code est obligatoire. Type Liste droulante permettant de spcifier la nature du code journal. Il est impossible de modifier le type dun journal aprs sa cration. Cette information est obligatoire. Achats : sur la liste des codes journaux, symbolis par licne Ventes : sur la liste des codes journaux, symbolis par licne Trsorerie : sur la liste des codes journaux, symbolis par licne Gnral : sur la liste des codes journaux, symbolis par licne Situation : sur la liste des codes journaux, symbolis par licne . . . . .

Intitul La saisie de lintitul est obligatoire. Compte de trsorerie Cette zone nest active que si le journal est de type Gnral, Situation ou Trsorerie. Si le journal est de type Trsorerie, la saisie du compte de trsorerie est obligatoire. Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistre. Vous pouvez galement saisir le numro de compte directement sur la zone. Sil nexiste pas, le programme propose sa cration la fermeture de la fentre Code journal.

Caractristiques
Numrotation Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le journal (par la fonction Traitement / Saisie des journaux). Manuelle : la saisie du numro de pice est libre Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par fichier comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours
2011 Sage

134

Menu Structure
En cas de numrotation mensuelle, le programme neffectue aucun contrle sur les numros qui pourraient avoir t saisis sur dautres priodes. Dans tous les cas, la saisie du numro de pice reste possible dans les journaux. Autoriser la saisie analytique Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal considr. Rserver aux critures la norme IFRS Cette zone napparat dans la fentre de paramtrage des codes journaux que si la gestion IFRS a t demande.

Voir le Volet Initialisation Fiche de lentreprise.

Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des critures de type IFRS. Rappelons que les critures de type IFRS peuvent tre enregistres soit dans des journaux rservs cette fin, ou dans nimporte quel journal en fonction du paramtrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de la socit. Cette option peut tre coche : lors de la cration du code journal aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture de type Nationale ou Les deux. Sil existe au moins une criture de ce type, un message derreur vous prvient que cette modification est impossible. Cette option peut tre dcoche : si aucune criture na t saisie sur le journal si le journal comporte des critures et si loption Saisie IFRS du volet Fichier / Paramtres socit / Initialisation est paramtre sur Tous types de journaux dans votre programme de Comptabilit. Si ce nest pas le cas, un message derreur vous prviendra de cette impossibilit. Il nest pas possible denregistrer dcritures de types Les deux ou Nationale dans un journal rserv IFRS. Mettre en sommeil Cette option permet, si elle est coche de mettre le journal en sommeil. Il ne sera plus possible dy effectuer les oprations suivantes sans quun message davertissement ne saffiche : saisie des critures (y compris toutes les fonctions automatiques de gnration dcritures : ajustement lettrage, critures dabonnement, rapprochement, etc.), rapprochements bancaires automatiques ou manuels (fonctions du programme Comptabilit), import de donnes (fonctions du programme Comptabilit), mise jour comptable.

Le message davertissement nest pas bloquant et il est possible de passer outre.

Paramtres de traitement
Contrepartie Cette option nest active que lorsque le journal est de type Trsorerie. Elle dtermine le mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseign dans Compte de Trsorerie) : pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la pice, ne pas activer loption Contrepartie chaque ligne pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne, activer loption Contrepartie chaque ligne En Saisie des journaux, les critures de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les mouvements dbiteurs et une autre pour les mouvements crditeurs. Le programme leur affecte le libell Centralisation mois de automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de lexercice. Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte uniquement pour les priodes non mouvementes.
2011 Sage

135

Menu Structure
Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseill de paramtrer une contrepartie chaque ligne pour viter les dsquilibres en exportation de donnes. En effet, les journaux de type IFRS gnrent des critures de contrepartie du mme type IFRS. Par contre, dans le cas o la gestion IFRS est paramtre sur Tous les journaux, des lignes de saisie peuvent tre types Nationale mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systmatiquement types Les deux. Rapprochement sur Cette liste droulante nest active que si loption Contrepartie chaque ligne est coche. Dans ce cas elle offre les choix suivants : Aucun : aucun rapprochement ne pourra tre effectu sur les critures du journal, ni manuellement, ni automatiquement. Utile dans le cas des journaux de caisse. Contrepartie : identique au fonctionnement actuel : le rapprochement seffectue sur lcriture de contrepartie qui a t obligatoirement enregistre. Trsorerie : la slection dune criture, en rapprochement manuel uniquement, fera apparatre toutes les critures associes sur le journal de trsorerie. Cette option tant paramtrable dans les Immobilisations mais destine au seul programme Sage Comptabilit, veuillez vous reporter au Manuel de Rfrence de ce dernier pour de plus amples explications. Affecter le statut Rgl aux critures Cette option nest disponible que dans les codes journaux de type Trsorerie. Elle est utilise dans le cadre de la gestion des rglements unifis entre les applications de Gestion commerciale, Comptabilit et Moyens de paiement 100. Elle na pas dimpact dans lutilisation de lapplication Immobilisations 100.

Modles de grille
Modles de grille - Prsentations
Structure / Comptabilit / Modles de grille Il est possible, dans le programme Sage Comptabilit, de grer les budgets suivant un axe analytique ou suivant un axe gnral. Le programme Sage Immobilisations ne permet que la gestion suivant un axe analytique. Les modles de grille de type gnral ne sont donc pas utilisables ici. Cette fonction permet denregistrer une grille de ventilation qui pourra tre utilise pour rpartir le budget associ un compte lors du paramtrage des modles de saisie analytiques, en saisie analytique ou encore lors d'une recherche. Cette rpartition peut tre effectue sur les comptes gnraux (Modle de grille de type gnral) ou sur les sections d'un Plan analytique slectionn (Modle de grille de type analytique).

Crer un modle de grille

Pour crer un modle de grille : 1. Si la liste des modles de grille nest pas ouverte, dans le menu Structure, cliquer sur le menu Comptabilit, puis sur la fonction Modle de grille. 2. Cliquer sur le bouton Nouveau. Vous devez ensuite remplir la fiche Modle de grille (voir Modle de grille Dtail de la fiche).

2011 Sage

136

Menu Structure

Modle de grille Dtail de la fiche Modle de grille - Prsentation

Pour ouvrir une fiche Modle de grille : 1. Si la liste des modles de grille nest pas ouverte, dans le menu Structure, cliquer sur le menu Comptabilit, puis sur la fonction Modle de grille. 2. Dans la fentre Modle de grille, slectionner lintitul de la fiche souhaite, puis cliquer sur le bouton Ouvrir.

Analytique/Gnral
Une grille peut tre de type : Gnral : la ventilation s'effectue sur des comptes gnraux en comptabilit uniquement Analytique : la ventilation s'effectue sur des sections analytiques

Les modles de grille de type Analytique sont accessibles sur le volet Comptabilit d'une fiche d'immobilisations. Seul un modle de grille de type analytique peut tre cr partir du programme Sage Immobilisations. Intitul La saisie de l'intitul d'un modle de grille est obligatoire. Raccourci Ce code permet dappeler le modle de grille correspondant en saisie analytique d'un compte dans une fiche d'immobilisations. Il peut tre enregistr sur 1 6 caractres alphanumriques majuscules. Pour appeler un modle de grille : maintenir enfonces les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sous Windows et saisir le raccourci enregistr.

Grille de rpartition
La partie basse de la fentre permet d'enregistrer les comptes ou sections de ventilation et le montant qui leur est associ. Activit/Produits et services/Affaires... La section de slection gauche de la fentre permet la slection du ou des plans analytiques associer au modle de grille. Il est ainsi possible de dfinir des rpartitions diffrentes suivant le plan slectionn. Section analytique Slectionnez dans cette liste droulante la section analytique souhaite. Intitul Cette zone se remplie automatiquement aprs slection de la section analytique. Valeur Le montant de rpartition peut tre exprim en : % : le montant affect au compte slectionn correspond un pourcentage du montant total. Par exemple saisir 30%. Montant : pour prciser en montant forfaitaire. Le montant affect au compte est fixe. Par exemple saisir 100. Sur la liste des lignes de ventilation, le programme indique le type Montant par la lettre : F. Rien : le programme solde la rpartition sur le compte. Le symbole symbolise lquilibre.

Pour crer la grille de rpartition 1. Slectionner le plan analytique dans la section de slection, dans la partie gauche de la fentre.
2011 Sage

137

Menu Structure
2. 3. 4. 5. Dans la liste droulante section analytique, slectionner le compte souhait. Dans la zone de saisie Valeur, saisir le montant souhait. Valider en pressant la touche entre. Recommencer lopration autant de fois que ncessaire.

Pour supprimer un compte de rpartition : 1. Dans la liste des comptes ventils, cliquer sur lintitul du compte de ventilation supprimer. 2. Dans la Barre doutils navigation, cliquer sur le bouton Supprimer.

Lieux des biens

Lieux des biens - Prsentation
Structure / Lieux des biens Un lieu doit avoir t dfini avant toute cration d'une immobilisation. Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, supprimer un lieu de biens.

Cration dun lieu

Pour crer un lieu : 1. Si la liste des lieux des biens nest pas affiche, cliquer sur le menu Structure, puis sur la fonction Lieux des biens. 2. Dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton Ajouter. Une fiche de lieu vierge saffiche.

Onglet Identification Lieu des biens

Le volet Identification dun lieu des biens regroupe toutes ses caractristiques.

Identification
Intitul Zone permettant la saisie de lintitul du lieu. Cette saisie est obligatoire. Deux lieux ne peuvent avoir le mme intitul. Une fois la fiche enregistre, cette information est toujours modifiable.

Coordonnes
Adresse Zone permettant la saisie de ladresse du lieu. Complment Zone permettant la saisie du complment de ladresse du lieu. Code Postal Zone de 9 caractres alphanumriques au maximum. Ville Zone de 35 caractres alphanumriques au maximum.
2011 Sage

138

Menu Structure
Rgion Zone de 25 caractres alphanumriques au maximum. Pays Zone de 35 caractres alphanumriques au maximum. Interlocuteur Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie du nom de linterlocuteur du lieu. Principal Cette option permet de paramtrer le lieu comme lieu principal. Cette option est active par dfaut lors de la cration du premier lieu. Lors de la cration dautres lieux de biens, il est possible de changer de lieu principal. Le lieu principal est propos par dfaut lors de laffectation dun lieu en cration dimmobilisation.

Tlcommunication
Tlphone Indiquez le numro de tlphone du lieu slectionn. Tlcopie Indiquez le numro de fax du lieu slectionn. E-mail Indiquez ladresse e-mail du lieu slectionn. Le lien E-mail permet denvoyer un message ladresse renseigne dans la zone de saisie. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet.

Onglet Contacts Lieu des biens

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir sur le lieu o se trouve limmobilisation autre que celui mentionn dans l'onglet Fiche Identification .

Ajouter un contact
Pour ajouter un contact, cliquer sur le bouton Ajouter. La fentre de saisie de contact s'affiche.

Identification
Type contact Liste droulante permettant de slectionner le type de contact. La liste des types de contact est paramtrable dans Fichier / Paramtres socit / Contacts / Type. Civilit Slectionnez, dans la liste droulante, la civilit du contact. Nom/prnom Saisir le nom et le prnom du contact. Service Slectionnez, dans la liste droulante, le service dans lequel travaille le contact. Fonction Saisir la fonction du contact

Tlcommunication
Saisir les informations souhaites dans les zones Tlphones, Portable, Tlcopie, E-mail.

2011 Sage

139

Menu Structure
Cliquer sur le bouton OK lorsque la saisie est termine, ou cliquer sur le bouton Nouveau pour crer un nouveau contact. Le lien E-mail permet denvoyer un message (E-mail) ladresse renseigne. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Un clic sur ce bouton lance le programme de messagerie.

Consulter une fiche contact

Pour consulter une fiche contact : 1. 2. Dans le tableau des contacts, slectionner la ligne du contact consulter. Cliquer sur le bouton Ouvrir.

Supprimer un contact
Pour supprimer une fiche contact : 1. 2. Dans le tableau des contacts, slectionner la ligne du contact supprimer. Cliquer sur le bouton Supprimer.

2011 Sage

140

Menu Traitement
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes : Gestion des immobilisations Calcul des amortissements Cration automatique des fiches de biens Virement poste poste Fractionnement dune immobilisation Sortie globale Inventaire Rvaluation Rvision du plan damortissement Optimisation des amortissements drogatoires Mise jour de la comptabilit Transfert vers liasse Nouvel exercice Clture dexercice Archivage fiscal des donnes

Gestion des immobilisations

Gestion des immobilisations - Prsentation
Traitement / Gestion des immobilisations Cette fonction permet : de consulter les plans d'amortissement des biens amortissables (voir Plan damortissement). d'imprimer les tats de contrle (voir Etats de contrle des immobilisations) d'enregistrer les sorties (voir Sortie dun bien et Tout sortir )

de consulter et modifier les numros de srie des immobilisations (voir Volet Numero de serie Gestion Immobilisation ). de consulter l'historique des traitements (voir Volet Historique - Gestion Immobilisation) 1. 2. Cliquer sur le menu Traitement. Cliquer sur la fonction Gestion des immobilisations. Pour ouvrir la liste des immobilisations :

Gestion des immobilisations - Liste

Gestion des immobilisations - Liste - Menu
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Description de la liste Etats de contrle des immobilisations 141

2011 Sage

Menu Traitement

Description de la liste Liste - Prsentation

Le type dimmobilisations affich dans la liste est en fonction de la slection effectue dans la zone de slection situe gauche de la fentre (voir Slection des immobilisations). Lexercice en cours est le dernier exercice ayant fait lobjet dun calcul automatique. Il est prcis dans le titre de la fentre.

Boutons de la liste Gestions des immobilisations

Bouton Imprimer Laction Imprimer ltat de contrle permet dimprimer des informations concernant les immobilisations selon une slection de critres. Pour plus de dtails, voir Gestion de limpression.

Slection des immobilisations

La zone de slection situe gauche de la fentre permet de slectionner les informations faire figurer dans la liste des immobilisations : Toutes les immobilisations La liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations de types : Bien en service ou sorties Crdit-bail Location Biens en service La liste des immobilisations affiche les informations de type Bien non cdes et celles partiellement cdes. Les valeurs affiches dans les colonnes Dotation conomique et Dotation financire vous renseignent sur ltat des biens. Les immobilisations de type Biens en service sont symbolises par licne Leur tat est repr par les icnes suivantes, dans la colonne Etat : Immobilisation non amortissable : aucune valeur nest reporte en dotation. dans la colonne Type.

Immobilisation partiellement amortie : conomiquement ou fiscalement par rapport lexercice en cours. Les valeurs de dotation sont reportes dans leur colonnes respectives. Immobilisation totalement amortie : conomiquement ou fiscalement par rapport lexercice en cours. Aucune valeur nest reprise dans les colonnes de dotation. Les dotations et les cessions de lexercice en cours sont comptabilises. Biens sortis la liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations cdes. Les immobilisations de type Biens sortis sont symbolises par licne Leur tat est repr les icnes suivantes, dans la colonne Etat : Immobilisation totalement cde : la quantit restante est suprieure zro. Immobilisation partiellement cde : la quantit restante est de zro. Biens La liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations de type Bien enregistres. Les immobilisations de type Bien sont symbolises par licne Crdit-bail La liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations de type Crdit-bail enregistres. Les immobilisations de type Crdit-bail sont symbolises par licne Location La liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations de type Location enregistres.
2011 Sage

dans la colonne Type.

dans la colonne Type.

dans la colonne Type.

142

Menu Traitement
Les immobilisations de type Location sont symbolises par licne dans la colonne Type.

Les immobilisations sont repres dans la liste par leurs icnes respectives.

Suivi des amortissements

Suivi des amortissements - Prsentation
Le suivi des amortissements permet deffectuer : La reprise des dotations antrieures : louverture dun plan damortissement les lignes correspondant aux dotations antrieures sont cres automatiquement et peuvent tre modifies tant quelles ne sont pas cltures. La consultation des dotations : le programme affiche les dotations qui peuvent tre modifies et/ou supprimes tant quelles ne sont pas cltures. La saisie manuelle : lutilisateur peut par la fonction Gestion des immobilisations ou par la fonction Calcul des amortissements saisir les dotations dont le mode damortissement est manuel. Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose la fonction suivante :

Tout sortir Cette fonction est accessible uniquement si limmobilisation slectionne a des immobilisations qui lui sont rattaches. Il permet de cder simultanment limmobilisation principale et celles qui lui sont rattaches, ou une partie des immobilisations rattaches (voir Tout sortir ). Ce bouton est accessible uniquement pour les immobilisations de type Bien.

Imprimer La fonction Imprimer ltat de contrle permet dimprimer des informations concernant les immobilisations selon une slection de critres. Pour plus de dtails, voir Etats de contrle des immobilisations.

Sous-volet Plan damortissement Permet de visualiser le volet Plan damortissement. Sous volet N de srie Permet de consulter et modifier les numros de srie des immobilisations (voir Volet Numero de serie Gestion Immobilisation ). Sous volet Sortie Permet la visualisation et la cession partielle ou totale de l'immobilisation slectionne. Ce bouton nest accessible que pour les immobilisations de type Bien (voir Sortie dun bien). Sous-volet Historique Permet de visualiser lhistorique de chaque immobilisation, cest--dire tous les traitements effectus et leurs origines. Pour plus de prcisions, voir Volet Historique.

Plan damortissement Plan damortissement - Description

Pour accder au plan damortissement dune immobilisation :
2011 Sage

143

Menu Traitement
1. Si la liste des immobilisations nest pas affiche, cliquer sur le menu Traitement, puis sur llment de menu Gestion des immobilisations. 2. Choisir lune des trois possibilits suivantes : Dans la liste des immobilisations, double cliquer sur lintitul de limmobilisation souhaite. a. Dans la liste des immobilisations, slectionner lintitul de limmobilisation souhaite, puis presser la touche ENTREE. b. cliquer sur le bouton Voir / Modifier de la barre doutils Navigation ou taper son quivalent clavier, COMMANDE + M sur Macintosh ou CTRL + M sous Windows. 3. Cliquer sur le sous-volet Plan damortissement. Une fentre de consultation/saisie apparat. Immobilisation Cette liste droulante permet de slectionner l'immobilisation pour laquelle vous souhaitez visualiser le plan d'amortissement. Aprs avoir slectionn l'immobilisation souhaite, cliquez sur le bouton Afficher. Plan d'amortissement Cette liste de slection permet de slectionner le plan damortissement souhait. Economique : dprciation de la valeur dun lment dactif rsultant de lusage, du temps, du changement de technique et de toute autre cause. Fiscal : amortissements pratiqus dans le but de bnficier dun avantage fiscal. Cette dduction supplmentaire est subordonne sa comptabilisation sous forme damortissement drogatoire. Drogatoire : diffrence entre lamortissement fiscal et lamortissement conomique. Une diffrence positive entrane une dotation aux amortissements drogatoires, une diffrence ngative entrane une reprise de provision. Natif : plan damortissement conomique dorigine qui intgre les sorties dimmobilisations. Ce plan na aucune incidence sur la mise jour comptable, et a une utilit uniquement informative : il permet de dterminer la limite des reprises de provisions dans la gestion dinventaire sur les exercices au 1er janvier 2005. Economique IFRS : dprciation de la valeur de lactif selon la norme IFRS. A la diffrence du plan National, le plan IFRS nest pas concern par les traitements de reprise et de limitation drogatoire. La base damortissement de ce plan correspond la valeur dacquisition dduite de la valeur rsiduelle. Natif IFRS : plan damortissement IFRS conomique dorigine impact par les sorties dactif, les fractionnements et les fusions ventuelles. Il na aucune incidence sur la mise jour comptable, et permet de dterminer la limite des reprises de provisions dans la gestion dinventaire sur le plan IFRS pour les exercices partir du 01/01/05. Les deux plans IFRS ne sont affichs que si Appliquer les normes comptables internationales IFRS est coch dans Fichier/Paramtres socit/Indentification/IFRS , et si loption Ne pas grer les amortissements dans la norme IFRS nest pas coche dans Amortissement de limmobilisation concerne. Le mode, le taux, la dure et la base damortissement, les amortissements et la valeur rsiduelle sont rappels pour les quantits restantes. Pour lamortissement fiscal, la base damortissement correspond au plafond sil existe, sinon, le programme reprend la base amortissable.

Tableau damortissement
Le tableau damortissement affiche les dotations antrieures cumules, cltures, calcules, saisies, simules, fusionnes, dinventaire, de reprise et de limitation drogatoire, de rvaluation, de reprise des amortissements ainsi que les dotations de sortie. Colonne Position (P) A chaque type de dotation correspond une icne, except pour les dotations simules qui sont indiques en caractres gras. Dotation clture : dotations qui ont fait l'objet d'une clture partir de la fonction Traitement / Clture de l'exercice.
2011 Sage

144

Menu Traitement
Dotation antrieure : dotations antrieures au dernier exercice calcul.

Dotation calcule : dotations calcules partir de la fonction Traitement / Calcul des amortissements. Dotation saisie : dotations ayant fait l'objet d'une saisie manuelle (voir Modification des dotations). Dotation de cession : dotations qui ont fait l'objet d'une saisie manuelle l'occasion de la cession d'un bien. Dotation cumule : cumuls des dotations antrieures au dernier exercice calcul. Dotation dinventaire : dotations gnres par le programme suite une procdure dinventaire constatant une dprciation dfinitive du bien en question. Dotation de rvaluation : statut attribu uniquement sur les plans fiscaux et drogatoires suite une procdure de rvaluation libre. Reprise drogatoire : statut attribu uniquement sur les plans fiscaux et drogatoires suite une procdure de reprise des amortissements drogatoires par anticipation. Limitation drogatoire : statut attribu uniquement sur les plans fiscaux et drogatoires suite une procdure de limitation des amortissements drogatoires. Reprise des amortissements : statut attribu suite une procdure de rvision de la dure en cas de redressement fiscal. Fusion : statut attribu suite une procdure de fusion. L'ensemble des impressions du menu Etat, l'exception de l'tat de simulation, et la mise jour du menu Traitement ne tiennent pas compte des dotations simules.

Modification des dotations

La modification dune dotation peut seffectuer si elle nest pas clture et sil nexiste pas de cession ultrieure. La dotation comptabilise perd son attribut et doit tre repasse en comptabilit. Aprs modification de la dotation, l'icne la reprsentant est elle aussi remplace par celle de la dotation saisie. En cas de modification de dotation, les ajustements sont diffrents selon le mode damortissement : Linaire : le programme maintient la mthode : la dure du plan sera augmente si la dotation est diminue et vice et versa. Dgressif : la mthode est maintenue, mais sans consquence sur la dure damortissement (sauf si la dotation saisie correspond la valeur dbut). Les nouvelles dotations sont calcules sur la valeur rsiduelle. Exceptionnel : lajustement seffectue sur la dernire annuit. 1. 2. 3. Dans le tableau damortissement, cliquer dans la colonne Dotation de la ligne modifier. Saisir la valeur de la dotation. Valider en pressant la touche Entre. La dernire dotation calcule peut tre supprime. Le programme recalcule les dotations de simulations suivantes. Les dotations cltures ne peuvent pas tre supprimes. Pour modifier une dotation :

Reprise des dotations antrieures

La reprise des dotations antrieures seffectue aux conditions suivantes : la date dacquisition ou de mise en service, le cas chant, est antrieure la date de dbut de lexercice en cours aucune dotation nest enregistre pour cette immobilisation La clture des amortissements antrieurs seffectue par la fonction Clture de lexercice du menu Traitement.
2011 Sage

145

Menu Traitement Amortissements drogatoires

Le Plan comptable gnral dfinit les amortissements drogatoires comme les amortissements ou fractions damortissements ne correspondant pas lobjet normal dun amortissement pour dprciation.

Volet Numro de srie - Gestion Immobilisation

Ce volet ne s'affiche que pour les immobilisations comportant des numros de srie. Il permet de consulter et modifier les numros de srie de l'immobilisation. Pour modifier un numro de srie : 1. Slectionner le numro de srie modifier. Le numro de srie s'affiche dans la zone de saisie de la colonne Numro de srie. 2. 3. Dans la zone de saisie, saisir le nouveau numro de srie. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Il n'est pas possible de modifier le code dun numro de srie ayant fait lobjet dune cession Colonne Numro de srie Cette colonne indique le ou les numros de srie de l'immobilisation. Ces numros de srie peuvent tre modifis en utilisant la zone de saisie au-dessus de la colonne. Colonne Date de sortie Cette zone est prsente titre informatif. Elle indique la date de sortie du numro de srie. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimente automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation. Colonne nature de sortie Cette zone est prsente titre informatif. Elle indique la nature de sortie du numro de srie. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimente automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation. Statut Cette liste droulante permet de slectionner les numros de sries afficher dans la liste.

Volet Sortie
Sortie dun bien
Accder la fentre de sortie de bien
Pour accder au volet Sortie dun bien : 1. Si la liste des immobilisations nest pas affiche, cliquer sur le menu Traitement, puis sur llment de menu Gestion des immobilisations. 2. Dans la liste des immobilisations, double cliquer sur lintitul de limmobilisation souhaite. 3. 1. 1. 2. Dans la section situe gauche de la fentre, cliquer sur la fonction Sortie. Cliquer sur le bouton Ajouter. Dans le tableau, slectionner la ligne de cession souhaite. Cliquer sur le bouton Ouvrir. La fonction Sortie est accessible uniquement pour les immobilisations de type Bien. Lorsque limmobilisation est rattache une autre immobilisation, la validation de la cession dclenche l'apparition d'un message d'avertissement non bloquant : L'immobilisation XXX est rattache l'immobilisation YYY, voulez-vous continuer ? La fentre Sortie d'immobilisation souvre, permettant denregistrer les informations concernant la sortie ou cession des biens.
2011 Sage

Pour enregistrer une nouvelle cession : Pour consulter les informations d'une cession enregistre :

146

Menu Traitement
Pour supprimer une cession enregistre : 1. 2. Slectionner la ligne de cession dans le tableau. Cliquer sur le bouton Supprimer.

Immobilisation Cette liste droulante permet de slectionner l'immobilisation pour laquelle vous souhaitez enregistrer/consulter/supprimer une cession.

Tableau rcapitulatifs des sorties

Lorsqu'aucune sortie n'est enregistre pour l'immobilisation, le tableau est vide. Lorsqu'une ou plusieurs sorties ont t enregistres, le tableau affiche une ligne par cession. Double cliquer sur la ligne souhaite pour accder la fiche de sortie. Date Indique la date de sortie de l'immobilisation. Quantit Indique le nombre de biens sortis. VNC corrige Diffrence entre la Valeur Nette Comptable et les amortissements drogatoires rsiduels, laquelle est ajoute, le cas chant, le reversement de TVA. Valeur sortie Montant de la cession de l'immobilisations. N de srie Indique les numros de srie cds. +/- value Valeur de sortie laquelle sont soustraits la VNC (Valeur Nette Comptable) corrige et lventuel cart de rvaluation. Quantit sortie Indique la quantit totale de biens sortis. Valeur de sortie Indique la valeur totale des biens sortis. VNC corrige Diffrence entre la Valeur Nette Comptable et les amortissements drogatoires rsiduels, laquelle est ajoute, le cas chant, le reversement de TVA. Le calcul est effectu sur l'ensemble des cessions du tableau. +/- value Valeur de sortie laquelle sont soustraits la VNC (Valeur Nette Comptable) corrige et lventuel cart de rvaluation. Le calcul est effectu sur l'ensemble des cessions du tableau.

Volet Sortie - Fiche de sortie

Pour accder la fentre de sortie, dans le panneau latral situ sur la gauche de la fentre, cliquez sur le volet Sortie.

Accder la fentre de sortie de biens

Pour accder la fiche de sortie dun bien : 1. Dans la fentre de sortie, cliquer sur le bouton Ajouter. La fentre Gestion de limmobilisation xxx souvre, permettant denregistrer les informations concernant la sortie ou cession des biens. Nature sortie
2011 Sage

147

Menu Traitement
Liste droulante permettant de slectionner le motif de la sortie. Les lments de la liste Nature sortie sont paramtrables dans la fonction Fichier/ Paramtres socit / Immobilisation /Nature de sortie. Le programme propose par dfaut la premire nature de la liste. Dans le cas dun renouvellement de composant, voir Renouvellement dun composant. Cette zone doit obligatoirement tre renseigne. Date de sortie Saisir dans cette zone la date de cession ou de mise hors service de limmobilisation sous la forme JJMMAAAA. Cette saisie est obligatoire. Un message d'alerte vous indique la saisie d'une date incorrecte dans les cas suivants : l'exercice est cltur des cessions antrieures existent l'exercice n'existe pas

Valeur sortie Zone permettant de saisir la valeur de cession HT. Lors de la modification de cette zone, la valeur des zones de la section Plus ou moins values sont automatiquement recalcules. Cette option est inaccessible, si la nature de sortie slectionne est paramtre avec loption Calculer la dotation aux amortissements exceptionnels dans Fichier / Paramtres socit / Immobilisation /Nature de sortie. Quantit Zone renseigner obligatoirement. Le programme propose la valeur 1 par dfaut. Taux de TVA Zone permettant de saisir le taux de TVA. Cette saisie est obligatoire. Le programme calcule le montant de TVA de la cession dans la zone Montant TVA. Montant TVA Le programme indique le montant de TVA de la cession. Commentaire Zone permettant de saisir des informations complmentaires sur la cession.

TVA reverser
Rgle TVA Liste droulante permettant de slectionner la rgle de TVA appliquer. Lorsqu'un immeuble est cd avant le commencement de la neuvime anne ou de la dix-neuvime anne qui suit celle de l'acquisition ou de l'achvement selon qu'ils ont t acquis, livrs ou apports antrieurement au 01/01/1996 ou depuis cette date, le logiciel calcule le montant de la TVA initialement dduite. TVA reverse Lorsque loption Immeuble est slectionne dans la zone Rgle TVA , le montant de la TVA est calcul automatiquement : pour les biens acquis avant le 01/01/1996 : Reversement TVA = TVA dductible TVA dductible * Nb d'annes;10 pour les biens acquis partir du 01/01/1996 : Reversement TVA = TVA dductible TVA dductible * Nb d'annes;20 TVA dductible reprsente la TVA initialement dduite (montant TVA inscrit sur la fiche Identification de limmobilisation). Nb dannes reprsente le nombre dannes (entires ou non) coul depuis la date dacquisition.
2011 Sage

148

Menu Traitement
Si cette valeur est modifie, le programme recalcule les plus ou moins values.

Plus ou moins values

Les valeurs de cette section sont exploites loccasion de la mise jour comptable. Court terme / Long terme Zones calcules par lapplication, indiquant la plus ou la moins value ralise lors de la sortie. Ces deux zones sont modifiables et acceptent les montants ngatifs. Cependant, lorsque la cession d'un bien gnre une plus value court terme et long terme, seule la zone Long terme peut tre modifie. En cas de modification dune de ces deux valeurs, la valeur de sortie est automatiquement ajuste, lorsque loption Avec recalculer la valeur de sortie a t slectionne dans Fichier / Paramtres socit / Immobilisation / Options de sortie . Si la valeur de la plus ou moins value est modifie, la valeur de sortie est automatiquement mise jour. La valeur de sortie est calcule de la manire suivante : +/- value saisie + cart de rvaluation - reversement de la TVA + amortissement drogatoire rsiduel + amortissement conomique Les plus ou moins values rsultent de la diffrence entre la valeur de cession dune immobilisation amortissable et sa valeur nette comptable corrige. Elles sont soumises un rgime fiscal qui repose sur la distinction des plus ou moins values long terme et des plus ou moins values court terme. Le tableau suivant prsente leur rpartition : Immobilisation dtenue depuis : moins de 2 ans Plus value court terme Moins value long terme Plus ou moins value court terme 2 ans et plus Plus value court terme dans la limite des amortissements dduits. Plus value long terme au-del Moins value long terme Plus ou moins value long terme

Immobilisations amortissables

Immobilisations non amortissables

Application du rgime des plus ou moins values Cette option est coche par dfaut, lorsque loption Impt sur le revenu de la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres fiscaux / Gnral est slectionne.

Dtail de la cession
Valeur dacquisition Valeur saisie dans la fiche Immobilisation . Cette valeur peut tre nulle. Dans le cas d'une sortie partielle, un prorata Qt sortie / Qt totale est effectu. Amortissements (Amort). conomiques Amortissements pratiqus depuis la date dacquisition ou de mise en service, le cas chant, jusqu la date de sortie. La valeur affiche correspond au total des amortissements pour la quantit cde. Valeur nette comptable Diffrence entre la valeur dacquisition et les amortissements conomiques pour la quantit cde. Amortissements drogatoires rsiduels Diffrence entre les amortissements fiscaux pratiqus et les amortissements conomiques. Reversement TVA Valeur de la zone TVA reverse dtermine en en-tte de fentre. VNC corrige

2011 Sage

149

Menu Traitement
Diffrence entre la Valeur Nette Comptable et les amortissements drogatoires rsiduels, laquelle est ajoute, le cas chant, le reversement de TVA. Plus ou moins value Valeur de sortie laquelle sont soustraits la VNC (Valeur Nette Comptable) corrige et lventuel cart de rvaluation. Amortissements dduits Somme des amortissements conomiques pratiqus et des amortissements drogatoires rsiduels. Une sortie dimmobilisation impacte de la mme manire les plans nationaux et IFRS. Amortissements conomiques Amortissements conomiques du plan IFRS. Valeur nette comptable Valeur dacquisition - amortissements conomiques du plan IFRS. Plus ou moins value Valeur Nette Comptable - cart de rvaluation du plan IFRS. Lencadr IFRS (regroupant les zones Amortissements conomiques, Valeur nette comptable et Plus ou moins value) apparat uniquement lorsque loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est active dans Fichier / Paramtres socit / Identification / IFRS, et. que loption Ne pas grer les amortissements dans la norme IFRS nest pas coche dans le volet Amortissement de la fiche immobilisation.

Remplir la liste de sortie de biens

Pour remplir la liste de sortie de biens: 1. Saisir les informations souhaites. 2. Presser la touche OK. Si la l'immobilisation comporte des numros de srie, le volet Numro de srie s'affiche. Ds lors quun traitement est effectu sur une priode dj archive avec la fonction Archivage fiscal des donnes et que loption Appliquer le contrle archivage (volet Initialisation / Paramtres socit / Comptabilisation / Gnral) est coche, un message saffiche : Un archivage des donnes immobilisations a dj t effectu sur la priode [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gnrer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non . Oui : le traitement est effectu Non : retour dans la fentre de slection du traitement Ce contrle nest gr que si loption darchivage des immobilisations a t acquise. Voir Archivage fiscal des donnes. Si lexercice correspondant la date de cession nexiste pas, un message bloquant apparat. La sortie nest pas enregistre. Il vous faut crer lexercice pour pouvoir enregistrer la sortie.

Renouvellement dun composant

Les composants ont en gnral une dure damortissement infrieure celle de la nomenclature quils composent. On parle de renouvellement de composant. Pour raliser un renouvellement de composant, une nature de sortie prenant en compte le renouvellement de composant doit avoir t pralablement dfinie, dans Fichier / Paramtres socit / Immobilisations / Nature de sortie. Cette nature de sortie doit ensuite tre slectionne dans la liste droulante Nature sortie, dans le fentre de saisie de sortie de biens (voir Nature sortie). Le renouvellement dun composant a pour consquences : la validation de la cession dclenche lapparition dun message davertissement non bloquant : Limmobilisation XXX est rattache limmobilisation YYY, voulez-vous continuer ?
2011 Sage

150

Menu Traitement
La fiche du composant est duplique : la nouvelle fiche du composant saffiche pour permettre la saisie des caractristiques du composant de remplacement. A la fermeture de la fentre du nouveau composant, il est automatiquement associ au compos. Affectation dune icne spcifique afin didentifier le bien renouvel dans la liste des composants du volet Nomenclature . Dans le cadre du renouvellement, la date dacquisition du nouveau composant correspond la date de sortie du composant renouvel. Seuls les biens de type composant peuvent tre renouvels.

Volet Numro de srie - Fiche de sortie

Ce volet est prsent uniquement si l'immobilisation sortir comporte des numros de srie. A sortir Indique le nombre de numros de sries sortir. Sortie Indique le nombre doccurrences dj renseignes dans la liste Numro de srie sortir. Reste sortir Indique le nombre numros de sries sortir moins le nombre doccurrences dj renseignes dans la liste Numro de srie sortir. Numro de srie restant Cette liste indique les numros de srie disponibles pour la sortie. Bouton Sortir Permet de slectionner les numros de srie sortir parmi ceux affichs dans la liste Numro de srie restant. Numro de srie sortir Cette liste indique les numros de srie slectionns pour la sortie. Bouton Supprimer Permet dannuler la sortie dun numro de srie de la liste Numro de srie sortir. Bouton Ok Permet de valider la saisie effectue. Ce bouton ouvre la fentre Sortie du xx/xx/xxxx : voir Description de la fentre Sortie du JJ/MM/AAAA . Bouton Annuler Permet de fermer la fentre de srialisation sans valider la saisie effectue. Pour indiquer les numros de srie sortir : 1. Dans la liste Numro de srie restant, slectionner un ou plusieurs numros de srie sortir. 2. Cliquer sur le bouton Sortir . Le(s) numro(s) de srie slectionn(s) apparaisse(nt) dans la liste Numro de srie sortir. Pour supprimer un numro de srie de la liste des numros de srie sortir : 1. Dans la liste Numro de srie sortir, slectionner un ou plusieurs numros de srie exclure de la sortie. 2. Cliquer sur le bouton Supprimer . Le(s) numro(s) de srie slectionn(s) apparaisse(nt) dans la liste Numro de srie restant.

Volet Historique - Gestion de l'immobilisation

Ce volet retrace lhistorique de chaque immobilisation, cest--dire tous les traitements effectus et leurs origines. Vous pouvez galement effectuer certains traitements lors de la cession. Pour accder au volet Sortie dun bien :
2011 Sage

151

Menu Traitement
1. Si la liste des immobilisations nest pas affiche, cliquer sur le menu Traitement, puis sur llment de menu Gestion des immobilisations. 2. Dans la liste des immobilisations, double cliquer sur lintitul de limmobilisation souhaite. 3. Traitement Slectionnez, grce la liste droulante, le ou les traitements que vous souhaitez visualiser. La colonne Traitement permet didentifier le traitement effectu sur limmobilisation. Son intitul varie en fonction du type de traitement, mais galement en fonction du plan concern (National et IFRS, National ou IFRS). Dans la section situe gauche de la fentre, cliquer sur le sous-volet Historique.

Fonction Tout sortir Tout sortir

La fonction Tout sortir permet de cder simultanment limmobilisation principale et les immobilisations rattaches, ou seulement certains biens parmi ceux proposs dans la liste.

Accder la fentre Proposition de sortie

La fonction Tout sortir est accessible : uniquement pour les immobilisations de type Bien si limmobilisation comporte des immobilisations qui lui sont rattaches. 1. Si la liste des immobilisations nest pas affiche, cliquer sur le menu Traitement, puis sur llment de menu Gestion des immobilisations. 2. Dans la liste des immobilisations, double cliquer sur lintitul de limmobilisation souhaite. Dans la liste des immobilisations, double cliquer sur lintitul de limmobilisation 1. 2. Cliquer sur le bouton Fonctions. Dans le bouton Fonctions, cliquer sur la fonction Tout sortir. souhaite.

Pour accder au volet Sortie multiples dun bien :

Les biens rattachs peuvent tre cds partiellement, totalement ou conservs. Vous pouvez : Effectuer un calcul automatique des valeurs de sorties (voir Calcul automatique des valeurs de sortie) Effectuer un traitement manuel de cession ( voir Traitements manuels des cessions).

Description de la fentre Proposition de sortie

Une cession ne peut tre supprime que s'il n'existe aucune cession ultrieure pour la mme immobilisation. Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose la fonction suivante :

Calculer Permet de calculer automatiquement la valeur de cession des immobilisations cder. Pour plus de dtails, voir Calcul automatique des valeurs de sortie.

Imprimer

2011 Sage

152

Menu Traitement
Imprime un tat de contrle reprenant toutes les immobilisations de la liste et sur lequel figurent les valeurs de la fiche cession, notamment la +/- value. Bouton Actions Ce bouton nest actif que pour les immobilisations srialises (le code dune immobilisation srialise saffiche en gras). Ce bouton propose laction suivante : Voir les numros de sries Pour utiliser ce bouton, slectionnez auparavant une immobilisation srialise. Application du rgime des plus ou moins values Cette option est coche par dfaut, lorsque loption Impt sur les revenus de la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres fiscaux / Gnral est slectionne. Sur cette fentre, deux colonnes comportent quelques particularits : VNC Cette colonne reprend : Qt Cette colonne reprend : la quantit acquise si l'immobilisation n'a fait l'objet d'aucune cession, la quantit restante si l'immobilisation a dj fait l'objet d'une cession partielle. la valeur nette comptable calcule la date de cession pour les immobilisations cdes, la valeur au dbut de l'exercice pour celles n'ayant pas fait l'objet de cession.

Les colonnes non affiches par dfaut sont disponibles grce loption Personnaliser la liste disponible dans le menu contextuel. Total sortie / Total +/- Value court terme et long terme Les cumuls Total sortie, Total +/- value court terme et Total +/- value long terme sont mis jour chaque sortie dimmobilisation en fonction des gnrations de plus ou moins values. Total +/- value IFRS La sortie dimmobilisation impacte de manire identique les plans nationaux et IFRS. Si la gestion IFRS est active, la fentre de sortie multiple affiche des lignes de totalisations spcifiques pour identifier les cumuls IFRS.

Calcul automatique des valeurs de sortie

Pour enregistrer une cession sans utiliser la fonction de calcul automatique, voir Traitements manuels des cessions). La fonction Calcul permet, en fonction des critres dfinis : la cession globale de plusieurs immobilisations, la rpartition de la valeur globale de cession sur toutes les immobilisations ou sur les immobilisations slectionnes : la valeur globale est rpartie en fonction de la valeur nette comptable ou de la valeur d'acquisition, le calcul des plus/moins values.

Enregistrement dune sortie multiple

Pour enregistrer une sortie multiple laide de la fonction Calcul automatique : 1. Cliquer sur les lignes des biens cder. Si aucune ligne nest slectionne, tous les biens seront considrs comme cessibles. 2. 3. Cliquer sur le bouton Fonctions. Dans le bouton Fonctions, cliquer sur la fonction Calculer.

La fentre Calcul des valeurs de sortie apparat. Elle permet le paramtrage des critres de calcul. 153

2011 Sage

Menu Traitement
Date de sortie Saisir la date de cession des immobilisations slectionnes. Nature de sortie Liste droulante permettant la slection d'une nature de cession parmi la liste paramtre dans les options. Commentaires Permet de saisir des informations complmentaires. Valeur globale de la sortie Montant global de cession des immobilisations slectionnes. Prorata Liste droulante avec les options : Valeur dacquisition : la valeur de cession de chaque immobilisation (principale et rattache) est calcule en fonction du prix de cession global et au prorata des valeurs d'acquisition de chaque immobilisation. Valeur nette comptable (valeur dacquisition total des amortissements la date de cession) : la valeur de cession de chaque immobilisation (principale et rattaches) est calcule en fonction du prix de cession global et au prorata des VNC de chaque immobilisation. Si aucune ligne d'immobilisation n'est slectionne, la cession portera sur l'ensemble des biens proposs dans cette liste. Si des lignes dimmobilisations sont slectionnes, le calcul porte uniquement sur ces lignes.

Pour consulter un exemple expliquant la diffrence entre ces deux mthodes, voir Mthode de calcul des valeurs de ces-sion. Arrondi Liste droulante proposant les valeurs suivantes : Aucun : pas darrondi des valeurs de cession trouves, A lunit prs : les valeurs sont arrondies lunit infrieure si dcimale strictement infrieure 0,5, lunit suprieure si dcimale suprieure ou gale 0,5, A la dizaine prs : les valeurs sont arrondies la dizaine infrieure si dizaine strictement infrieure 10, la dizaine suprieure si dizaine suprieure ou gale 10, A la centaine prs : les valeurs sont arrondies la centaine infrieure si centaine strictement infrieure 100, la centaine suprieure si centaine suprieure ou gale 100.

Rgle de TVA et Taux Pour les reversements de la TVA, indiquer la rgle (Aucune, Immeuble) et le taux de TVA appliqu.

Mthode de calcul des valeurs de cession

1. Mthode du prorata valeur dacquisition Pour chaque immobilisation slectionne, la valeur de cession est calcule selon la formule suivante : Valeur de cession individuelle = Valeur acquisition * Valeur cession globale;Montant total acquisition rh-list_start class="rl-p-CopiedeTexte_Attention" level="1" an="1" ?> 1. Mthode du prorata valeur nette comptable

2011 Sage

154

Menu Traitement
Pour chaque immobilisation slectionne, la valeur de cession est calcule selon la formule suivante : Valeur de cession individuelle = VNC * Valeur cession globale;Montant total VNC

Traitements manuels des cessions

Pour enregistrer une cession sans utiliser la fonction de calcul automatique : 1. 2. Dans la fentre Proposition de sortie, cliquer sur la ligne dimmobilisation souhaite. Saisir les valeurs de cession dans le bandeau de saisie.

3. Valider la saisie en pressant la touche Entre. Les plus ou moins values apparaissent dans les colonnes correspondantes. La fentre Sortie du JJ/MM/AAAA apparat.

Volet Sortie
Les diffrentes valeurs de la fentre Sortie du... sont exploites loccasion de la mise jour comptable. Nature sortie Liste droulante permettant de slectionner le motif de la sortie. Les lments de la liste Nature sortie sont paramtrables dans la fonction Fichier/Paramtres socit/Immobilisations/Nature de sortie. Dans le cas dun renouvellement de composant, voir Renouvellement dun composant. Cette zone doit obligatoirement tre renseigne. Date de sortie Saisir dans cette zone la date de cession ou de mise hors service de limmobilisation sous la forme JJMMAAAA. Cette saisie est obligatoire. Un message d'alerte vous indique la saisie d'une date incorrecte dans les cas suivants : l'exercice est cltur des cessions antrieures existent l'exercice n'existe pas

Valeur sortie Zone permettant de saisir la valeur de cession HT. Lors de la modification de cette zone, la valeur des zones de la section Plus ou moins values sont automatiquement recalcules. Cette option est inaccessible, si la nature de sortie slectionne est paramtre avec loption Calculer la dotation aux amortissements exceptionnels dans Fichier/Paramtres socit/Immobilisations/Nature de sortie. Quantit Zone renseigner obligatoirement. Taux de TVA Zone permettant de saisir le taux de TVA. Cette saisie est obligatoire. Le programme calcule le montant de TVA de la cession dans la zone Montant TVA. Montant TVA Le programme indique le montant de TVA de la cession. Commentaire Zone permettant de saisir des informations complmentaires sur la cession.

TVA reverser
Rgle TVA Liste droulante permettant de slectionner la rgle de TVA appliquer.
2011 Sage

155

Menu Traitement
TVA reverse Lorsque loption Immeuble est slectionne dans la zone Rgle TVA , le montant de la TVA est calcul automatiquement : pour les biens acquis avant le 01/01/1996 : Reversement TVA = TVA dductible TVA dductible * Nb d'annes;10 pour les biens acquis partir du 01/01/1996 : Reversement TVA = TVA dductible TVA dductible * Nb d'annes;20 TVA dductible reprsente la TVA initialement dduite (montant TVA inscrit sur la fiche Identification de limmobilisation). Nb dannes reprsente le nombre dannes (entires ou non) coul depuis la date dacquisition. Si cette valeur est modifie, le programme recalcule les plus ou moins values.

Plus ou moins values

Court terme / Long terme Zones calcules par le programme, indiquant la plus ou la moins value ralise lors de la sortie. Ces deux zones sont modifiables, et acceptent les montants ngatifs. Cependant, lorsque la cession d'un bien gnre une plus value court terme et long terme, seule la zone Long terme peut tre modifie. Aprs modification, le programme recalcule la valeur de cession et la plus ou moins value. En cas de modification dune de ces deux valeurs, la valeur de cession est automatiquement ajuste, lorsque loption Recalculer de la valeur de sortie a t slectionne dans Fichier / Paramtres socit / Immobilisations / Options de sortie . Les plus ou moins values rsultent de la diffrence entre la valeur de cession dune immobilisation amortissable et sa valeur nette comptable corrige. Elles sont soumises un rgime fiscal qui repose sur la distinction des plus ou moins values long terme et des plus ou moins values court terme. Le tableau suivant prsente leur rpartition : Immobilisation dtenue depuis : Immobilisations amortissables moins de 2 ans 2 ans et plus

PVCT

PVCT dans la limite des amortissements dduits. PVLT au-del MVCT P ou MVLT

MVCT Immobilisations non amortissables PVCT : Plus value court terme, PVLT : Plus value long terme, MVCT : Moins value court terme, MVLT : Moins value long terme, P ou MVCT : Plus ou moins value court terme, P ou MVLT : Plus ou moins value long terme. Application du rgime des plus ou moins values P ou MVCT

Cette option est coche par dfaut, lorsque loption Impt sur les revenus de la fonction Fichier / Paramtres socit / Paramtres fiscaux / Gnral est slectionne.

Dtail de la cession
Valeur dacquisition Valeur saisie dans la fiche Immobilisation . Cette valeur peut tre nulle. Dans le cas d'une sortie partielle, un prorata Qt sortie / Qt totale est effectu. Amortissements conomiques
2011 Sage

156

Menu Traitement
Amortissements pratiqus depuis la date dacquisition ou de mise en service, le cas chant, jusqu la date de sortie. La valeur affiche correspond au total des amortissements pour la quantit cde. Valeur nette comptable Diffrence entre la valeur dacquisition et les amortissements conomiques pour la quantit cde. Amortissements drogatoires rsiduels Diffrence entre les amortissements fiscaux pratiqus et les amortissements conomiques. Reversement TVA Valeur de la zone TVA reverse dtermine en en-tte de fentre. VNC corrige Diffrence entre la Valeur Nette Comptable et les amortissements drogatoires rsiduels, laquelle est ajoute, le cas chant, le reversement de TVA. Plus ou moins value Diffrence entre la valeur de cession et la VNC (Valeur Nette Comptable) corrige. Amortissements dduits Somme des amortissements conomiques pratiqus et des amortissements drogatoires rsiduels. Une sortie dimmobilisation impacte de la mme manire les plans nationaux et IFRS. Si l'option Appliquer les normes comptables internationales IFRS est active dans Fichier/Paramtres socit/Identification/IFRS, et. que loption Ne pas grer les amortissements dans la norme IFRS nest pas coche dans le volet Identification de la fiche immobilisation, une colonne IFRS permet de consulter les valeurs de la section Dtail de la cession pour la norme IFRS.

Volet Numro de srie

Ce volet est prsent uniquement si l'immobilisation sortir comporte des numros de srie. Pour plus de dtails sur la fentre de slection des numros de srie, voir Volet Numro de srie - Fiche de sortie.

Remplir le fentre de saisie Sortie du ...

Pour remplir le fentre de saisie Sortie du... : 1. Modifier si vous le souhaitez la valeur de sortie du bien. La plus ou moins value est calcule automatiquement en fonction de la diffrence entre la valeur de cession de limmobilisation amortissable ou non et sa valeur nette comptable corrige. 2. Modifier si vous le souhaitez les valeurs court et long terme. 3. Cliquer sur le bouton OK. Le volet des sorties de la fentre Gestion de limmobilisation rapparat avec la mention de la cession. 4. Pour valider une cession multiple, cliquer sur le bouton Fermer de la fentre Proposition de sortie . Les traitements de sortie manuelle et multiple sont identiques sur les immobilisations de type composant et compos. Dans le cas o le compos et le composant sont sortis en mme temps, utilisez la fonction de sortie multiple.

Calcul des amortissements

Calcul des amortissements - Prsentation
Traitement / Calcul des amortissements
2011 Sage

157

Menu Traitement
Cette fonction vous permet de : calculer les amortissements dun exercice (voir Calcul des dotations) de recalculer les amortissements manuels (voir Calcul des dotations) d'annuler le calcul des amortissements (voir Annulation des calculs) dannuler les traitements (voir Annulation des traitements)

La fonction Slection daprs recherche vous permet deffectuer une recherche dimmobilisations multicritres (voir Slection daprs recherche). Les traitements ne sappliqueront quaux immobilisations slectionnes.

Description de la fentre Calcul des amortissements

Cette fentre propose trois type de traitements. Slectionnez le traitement souhait dans la liste, et rfrez-vous la rubrique d'aide souhaite : Calcul des dotations (voir Calcul des dotations) Annulation du calcul des dotations (voir Annulation du calcul des dotations) Annulation des traitements. (voir Annulation des traitements)

Un test est ralis par rapport la date fin dexercice. Ds lors quun traitement est effectu sur une priode dj archive avec la fonction Archivage fiscal des donnes et que loption Appliquer le contrle d'archivage (Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Gnral) est coche, un message saffiche : Un archivage des donnes immobilisations a dj t effectu sur la priode [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gnrer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non . Oui : le traitement est effectu Non : retour dans la fentre de slection du traitement Ce contrle nest gr que si loption darchivage des immobilisations a t acquise. Exemple : Lancement dun calcul sur 2005 alors que 2006 est archiv (en revanche lorsque le calcul est lanc sur 2006 alors que 2005 et 2006 ne sont pas calculs, cela ne gnre pas de message.

Voir Archivage fiscal des donnes.

Calcul des dotations

Permet de gnrer les lignes de dotation. Le calcul peut tre effectu sur l'ensemble des immobilisations ou sur une slection. Exercice Liste droulante permettant de slectionner un exercice. Le programme propose par dfaut le dernier exercice calcul.

Critres de slection
Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner une ou plusieurs immobilisations. Slectionner les immobilisations d'aprs la recherche Cette fonction vous permet deffectuer une recherche dimmobilisations multicritres (voir Slection daprs recherche).

Options de traitement
158

2011 Sage

Menu Traitement
Recalculer les dotations saisie manuellement Les immobilisations concernes sont : celles dont le mode damortissement est manuel. Dans ce cas, la fentre saisie des dotations manuelles vous permettra de modifier les dotations dj saisies. celles pour lesquelles la dotation de lexercice a t modifie. Cette option coche permet le recalcul de la dotation en respectant le mode damortissement dfini sur la fiche Immobilisation . Les calculs lancs sur une ou plusieurs immobilisations concernent lensemble des plans : nationaux et IFRS. La mise jour comptable est simultane pour les critures nationales et IFRS. Quelque soit le type de plan slectionn, ds que des dotations de limmobilisation ont t comptabilises pour lexercice spcifi, le message davertissement non bloquant suivant saffiche: Les dotations de limmobilisation XXX ont dj t passes en comptabilit ! . Afficher les avertissements Option permettant au programme dafficher les messages davertissement suivants : Absence de dotation conomique de l'exercice prcdent pour l'immobilisation. Absence de dotation fiscale de l'exercice prcdent pour l'immobilisation. Le calcul est lanc sur des immobilisations dont la dotation est clture. Plusieurs utilisateurs sont connects. La slection aprs recherche n'existe pas. Il existe une sortie une date ultrieure. Il existe un traitement une date ultrieure.

Annulation des calculs

Slection permettant dannuler les dotations calcules de lexercice slectionn. Lannulation peut tre effectue sur lensemble des immobilisations ou sur une slection. Exercice Liste droulante permettant de slectionner un exercice. Le programme propose par dfaut le dernier exercice calcul.

Critres de slection
Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner une ou plusieurs immobilisations. Slectionner les immobilisations d'aprs la recherche Cette fonction vous permet deffectuer une recherche dimmobilisations multicritres (voir Slection daprs recherche).

Option de traitement
Annuler les dotations saisies manuellement Lors de lannulation dun calcul des dotations, cette option permet la suppression des dotations saisies manuellement. Les annulations de calculs lancs sur une ou plusieurs immobilisations concernent lensemble des plans nationaux et IFRS. Afficher les avertissements Option permettant au programme dafficher les messages davertissement suivants :
2011 Sage

159

Menu Traitement
Absence de dotation conomique de l'exercice prcdent pour l'immobilisation. Absence de dotation fiscale de l'exercice prcdent pour l'immobilisation. Le calcul est lanc sur des immobilisations dont la dotation est clture. Plusieurs utilisateurs sont connects. La slection aprs recherche n'existe pas. Il existe une sortie une date ultrieure. Il existe un traitement une date ultrieure.

Annulation des traitements

Slection permettant dannuler les diffrents traitements et de retrouver le plan damortissement initial. Exercice Liste droulante permettant de slectionner un exercice. Le programme propose par dfaut le dernier exercice calcul. Annuler l'inventaire Permet de supprimer les traitements lis linventaire, ainsi que les lignes dhistorique correspondantes. Annuler la rvision Permet de supprimer les traitements lis la rvision, ainsi que les lignes dhistorique correspondantes. Annuler la rvaluation Permet de supprimer les traitements lis la rvaluation, ainsi que les lignes dhistorique correspondantes. Annuler l'optimisation des amortissements drogatoires Permet de supprimer les traitements lis aux amortissements drogatoires (Reprise et Limitation drogatoire), ainsi que les lignes dhistorique correspondantes.

Critres de slection
Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner une ou plusieurs immobilisations. Slectionner les immobilisations d'aprs la recherche Cette fonction vous permet deffectuer une recherche dimmobilisations multicritres (voir Slection daprs recherche).

Option de traitement
Plan amortissement Cette liste droulante permet de slectionner le type de plan concern par lannulation du traitement. La zone IFRS nest accessible que si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est coche dans Fichier/Paramtres socit/Identification/IFRS.

Slection daprs recherche

Option, dsactivant les zones Code Immob. de / , permettant le calcul des lments daprs une recherche multicritres. La fonction Rechercher doit tre lance avant la fonction Calcul des amortissements. 160

2011 Sage

Menu Traitement
Pour accder la fonction Rechercher/Remplacer : 1. 2. ou 1. Dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton Rechercher. Pour effectuer le calcul des amortissements partir de la slection de Rechercher/Remplacer: 1. Lancer la recherche (voir le manuel Ergonomie et fonctions communes). Les recherches doivent seffectuer sur le fichier Immobilisations. 2. Lancer la fonction Calcul des amortissements en cliquant sur le menu Traitement, puis sur llment de menu Calcul des amortissements. 3. Dans le menu Calcul des amortissements, cocher loption Slection daprs recherche. Seules les immobilisations slectionnes dans Rechercher/Remplacer seront affectes par le calcul. Cliquer sur le menu Edition. Cliquer sur llment de menu Rechercher.

Cration automatique des fiches de biens

Cration automatique des fiches de biens - Prsentation
Traitement / Cration automatique des biens Lutilisation de cette fonction est impossible si vous ne possdez pas Sage Comptabilit. Cette fonction vous permet de crer automatiquement les fiches dimmobilisations partir des critures comptables. Pour accder au menu Cration automatique des biens : 1. Dans la barre doutils Fonctions avances, cliquer sur le bouton Cration automatique de biens. La fentre Cration automatique de fiches de biens saffiche.

Description de la fentre Cration automatique des fiches de biens

Cette fentre permet de slectionner les critures comptables partir desquelles la cration va tre lance. Pour paramtrer la cration automatique de fiches de biens : 1. 2. Saisir les critres de slection. Cliquer sur le bouton Afficher pour consulter la liste des biens.

3. Cocher l'option Visualiser les immobilisations crer si vous souhaiter modifier des informations avant le lancement de la cration des fiches. 4. Cliquer sur le bouton OK.

Compte gnraux de / Permet de slectionner une fourchette de comptes, partir desquels seront cres les fiches immobilisations. Date d'criture de / Permet de slectionner une fourchette de dates, partir desquels seront cres les fiches immobilisations. Les dates affiches par dfaut sont celles de la priode de l'exercice courant (soit le dernier exercice sur lequel les calculs ont t raliss ). Montant de /
2011 Sage

161

Menu Traitement
Permet de slectionner une fourchette de montants, partir desquels seront cres les fiches immobilisations. Code journal Permet de slectionner un des journaux comptables, partir desquels seront cres les fiches immobilisations. Cette zone doit obligatoirement tre renseigne. Pour lancer la cration automatique de fiches de bien: 1. Renseigner les informations souhaites. 2. Cliquer sur le bouton Afficher. Une liste des critures comptables permettant de crer des fiches de biens apparat. Lorsquun traitement est effectu sur une priode dj archive avec la fonction Archivage fiscal des donnes et que loption Appliquer le contrle d'archivage (Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Gnral) est coche, un message saffiche : Un archivage des donnes immobilisations a dj t effectu sur la priode [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gnrer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non . Oui : le traitement est effectu Non : retour dans la fentre de slection du traitement Ce contrle nest gr que si loption darchivage des immobilisations a t acquise. Bouton Afficher Aprs avoir saisie les critres de slection souhaits, cliquez sur le bouton Afficher pour visualiser la liste des biens crer.

Liste des immobilisations crer

La liste affiche les biens crer issus du journal slectionn. Colonne P Cette colonne permet de slectionner les biens pour lesquels vous souhaitez crer une fiche immobilisation. Visualiser les immobilisations crer Cochez cette option si vous souhaitez modifier les codes, dsignations ou familles des immobilisations avant le lancement de la cration de fiches. Bouton [OK] Ce bouton permet : la cration des fiches de bien en reprenant le libell de l'criture comme dsignation de l'immobilisation. Les nouvelles immobilisations sont codifies par rapport au code immobilisation existant le plus grand. la visualisation de la liste permettant de consulter et modifier le code immobilisation et la dsignation automatiquement attribue par le programme si l'option Visualiser les immobilisations crer est coche (voir Visualisation des immobilisations crer).

Visualisation des immobilisations crer

Cette fentre apparat si loption Visualiser les immobilisations crer a t coche dans la fentre Cration automatique de biens. Elle permet de modifier les codes ou dsignations des immobilisations crer. Par dfaut toutes les immobilisations sont slectionnes (coche dans la colonne Position P), except celles dont le compte gnral d'immobilisation n'est pas rfrenc dans une famille d'immobilisation existante. En gestion IFRS, les plans IFRS conomique et IFRS natif correspondent la duplication des plans correspondant la norme nationale. 162

2011 Sage

Menu Traitement
Pour modifier une ligne : 1. 2. 3. Slectionner la ligne souhaite Modifier les champs souhaits (code, dsignation ou famille) Enregistrer la modification en pressant la touche ENTREE.

Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante : Bouton Imprimer La fonction Imprimer ltat de contrle permet d'diter un tat de contrle rsumant les principales informations que le programme attribuera aux immobilisations en fonction des lignes comptables slectionnes sur la fentre prcdente. Limpression ne lance pas la cration des fiches de biens. Il est ncessaire de valider la cration des immobilisations slectionnes aprs dition de l'tat de contrle. Les contrles suivant sont effectus : Unicit des codes immobilisations lors de la gnration des biens : si en modification un code existant est attribu, un message d'alerte bloquant est affich ; Appartenance du compte gnral une famille sous peine d'affichage d'un message d'erreur bloquant lors de la cration du bien.

Virement poste poste

Virement poste poste - Prsentation
Traitement / Virement poste poste Cette fonction permet de changer laffectation comptable des comptes dimmobilisation et damortissement dans les fiches des immobilisations de type Bien uniquement. Cette action entrane des rgularisations au niveau : de la mise jour comptable des critures passes sur les comptes dimmobilisations du calcul de lamortissement conomique des tats prparatoires fiscaux du transfert de liasse

Exemple : Transfert dun bien, de la classe Installations techniques vers la classe Installations gnrales. Vous ne pouvez effectuer, par exercice, quun seul virement de poste poste par bien immobilis. La fonction Virement de poste poste doit tre diffrencie de la modification de compte, accessible dans le volet Comptabilit des fiches dimmobilisations. Pour accder la fonction Virement de poste poste : 1.
2011 Sage

Dans la barre doutils Fonctions avances, cliquer sur le bouton Virement poste poste. 163

Menu Traitement

Liste des virements de poste poste

Veuillez consulter la rubrique suivante : Description de la liste des virements des poste poste

Description de la liste des virements de poste poste

Cette fentre permet de demander laffichage des virements de poste poste de lexercice qui vous intresse (voir Cration dun nouveau virement de poste poste ) . Par dfaut, tous les exercices sont proposs. La zone de slection situe gauche de la fentre permet d'afficher dans la liste les virements en fonction de leur date de cration. Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose la fonction suivante :

Le bouton Imprimer permet dimprimer le contenu de la fentre Liste des virements de poste poste, selon une slection de critres. Pour plus de dtails, voir Imprimer ltat de virement de poste poste .

Imprimer ltat de virement de poste poste La slection des lments imprimer seffectue partir : dune fentre de slection simplifie (voir Slection simplifie Etat des virements de poste poste) dun format de slection (voir Format de slection Etat des virements de poste poste ).

Slection simplifie Etat des virements de poste poste

Pour accder la fentre de slection simplifie dimpression : 1. Dans la fentre Liste des virements de poste poste, cliquer sur le bouton Imprimer ltat de virement de poste poste. Priode de / Par dfaut, les dates de dbut et de fin du dernier exercice calcul sont proposes. Si un exercice est slectionn dans la fentre de virement, ce sont les dates de cet exercice qui sont proposes. Immobilisation (immob.) de / Permet de slectionner les immobilisations imprimer. Quand cette zone nest pas renseigne, toutes les immobilisations sont slectionnes.

Format de slection Etat des virements de poste poste

Pour accder la fentre de format de slection dimpression : 1. Dans la fentre Liste des virements de poste poste, cliquer sur le bouton Imprimer ltat de virement de poste poste. La fentre Etat des virements de poste poste. 2. Dans la fentre Etat des virements de poste poste, cliquer sur le bouton Fonctions, puis cliquer sur la fonction Plus. Le format de slection de ltat des virements de poste poste se prsente comme suit.

Les formats de slection sont dtaills dans le manuel Ergonomie et fonctions communes.

2011 Sage

164

Menu Traitement
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn. Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour la constitution dun nouveau format de slection. Fichier Slection standard Slection standard Champ Priode Code immobilisation Choix proposs Exercice correspondant la date systme , A saisir A saisir Voir (1) (1)

(1) Fentre de slection simplifie

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Cration dun nouveau virement de poste poste

Pour crer un virement de poste poste: 1. Si la liste des virements de poste poste nest pas affiche, cliquer sur le menu Traitement, puis sur llment de menu Virement poste poste. La fentre Liste des virements de poste poste saffiche. 2. Cliquer sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation.

Date virement Activer le calendrier en cliquant sur la flche de droite ou saisir une date au format JJMMAAAA. Par dfaut, le dernier jour de lexercice en cours est propos.

Slection des immobilisations

Immobilisation de / Permet de saisir la fourchette des immobilisations transfrer. Famille de / Permet de saisir la fourchette des familles dimmobilisations transfrer. Seules les immobilisations de type Bien sont concernes. Les immobilisations de type Location et Crdit-bail ne peuvent faire lobjet dun virement de poste poste. En gestion des composants, il est fortement conseill de conserver un paramtrage identique celui du compos.

Modification des comptes comptables

Ancien compte de limmobilisation Indiquer le numro de compte qui tait affect limmobilisation. Nouveau compte de limmobilisation Indiquer le numro du compte qui sera affect limmobilisation. Ancien compte damortissement conomique Indiquer le numro de compte damortissement qui tait affect limmobilisation. Nouveau compte damortissement conomique Indiquer le numro du compte damortissement qui sera dsormais affect limmobilisation. Afficher les avertissements Cette option est coche par dfaut. En cas de problme lors du virement de poste poste, elle permet laffichage des messages dalerte.
2011 Sage

165

Menu Traitement
Le virement poste poste est enregistr dans le volet Historique de la fonction Gestion des immobilisations. Ds lors quun traitement est effectu sur une priode dj archive avec la fonction Archivage fiscal des donnes et que loption Appliquer le contrle archivage (volet Initialisation / Paramtres socits / Comptabilisation / Gnral) est coche, un message saffiche : Un archivage des donnes immobilisations a dj t effectu sur la priode [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gnrer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non . Oui : le traitement est effectu Non : retour dans la fentre de slection du traitement Ce contrle nest gr que si loption darchivage des immobilisations a t acquise.

Voir Archivage fiscal des donnes.

Fractionnement dune immobilisation

Fractionnement dune immobilisation - Prsentation
Traitement / Fractionnement dune immobilisation Cette fonction permet de diviser une immobilisation en plusieurs immobilisations. Les immobilisations pouvant tre fractionnes sont : les immobilisations de type Bien les immobilisations non ou partiellement cdes

Exemple : Une entreprise qui a enregistr lacquisition dun ensemble informatique (unit centrale + cran) sur une seule fiche immobilisation, veut le scinder en deux lments distincts.

Fentre de slection - Fractionnement dune immobilisation Prsentation

Cette fentre permet de slectionner les immobilisations sur lesquelles porte le fractionnement de spcifier le nombre de fractions obtenir de configurer la numrotation des immobilisations fractionnes de rpartir la valeur

Immobilisation Permet de slectionner limmobilisation fractionner. Le fractionnement nest pas possible ni sur les biens composs, ni sur un composant.

Options de traitement
Nombre total dimmobilisations Cette zone permet dindiquer le nombre (entier) dlments que vous souhaitez obtenir aprs fractionnement. Le programme propose 2 par dfaut. Numroter partir de Permet la numrotation automatique des codes immobilisations des lments fractionns.
2011 Sage

166

Menu Traitement
Le caractre * permet dincrmenter le caractre situ sa gauche. La saisie de cette zone est facultative. Exemple : Vous souhaitez fractionner une immobilisation en 3 lments. Le code de limmobilisation fractionner est MAT04ATEL. Dans la zone Nombre total dimmobilisation saisissez 3 et dans la zone Numroter partir de mentionnez MAT05*ATEL ; le logiciel proposera automatiquement les codes suivants : MAT05ATEL, MAT06ATEL.

Rpartition de la valeur Vous pouvez rpartir la valeur dacquisition sur les diffrents lments crs au choix : Manuelle : la valeur dacquisition sur les diffrents lments crs est rpartie ultrieurement et manuellement dans la fentre Fractionnement de limmobilisation (voir Fentre de saisie Fractionnement dune immobilisation ). Proportionnelle : la valeur dacquisition est divise par le nombre dlments, et rpartie comme telle. Arrondi Cette zone est accessible uniquement lorsque le mode de rpartition proportionnelle est slectionn. La liste droulante propose les choix suivants : Aucun : aucun arrondi nest effectu par le programme ; cest la valeur par dfaut ; A lunit prs : les valeurs sont arrondies lunit infrieure si la dcimale est strictement infrieure 0,5. Dans le cas contraire, les valeurs sont arrondies lunit suprieure ; A la dizaine prs : les valeurs sont arrondies la dizaine infrieure si la dizaine est strictement infrieure 10. Dans le cas contraire, les valeurs sont arrondies la dizaine suprieure ; A la centaine prs : les valeurs sont arrondies la centaine infrieure si la centaine est strictement infrieure 100. Dans le cas contraire, les valeurs sont arrondies la centaine suprieure. Dfinir en tant que compos Permet de crer, partir dune immobilisation unique, un compos principal et ses composants. Elle a pour effet dactiver loption Considrer l'immobilisation comme un compos sur limmobilisation principale, et daffecter le code compos dans la zone Immobilisation compose dans la fiche des composants. Cette option est inaccessible si limmobilisation slectionne a une quantit diffrente de 1.

Fentre de saisie - Fractionnement dune immobilisation

Fentre de saisie - Fractionnement dune immobilisation
Cette fentre permet de dtailler le fractionnement et de le valider. Veuillez consulter les rubriques suivantes : Zones de contrle Zones de saisie Boutons

Zones de contrle
La fentre indique la valeur dacquisition, la valeur rsiduelle, la TVA dductible, la base conomique, fiscale et native de limmobilisation dorigine, en distinguant :
2011 Sage

167

Menu Traitement
A imputer : total de ce quil faut imputer ; Imput : total de ce qui a t imput ; Reste imputer : total de ce quil reste imputer. Les sommes des encadrs Total imput et Restant imputer sont mises jour au fur et mesure de la validation des lignes de la fentre de saisie. Les zones de contrles relatives lIFRS ne sont affiches que si loption Zones de contrle est coche dans Fichier / Paramtres socits / Identification / IFRS.

Gestion IFRS
Limmobilisation est fractionne dans sa globalit sans distinction de norme. Les plans IFRS conomique et IFRS natif sont recalculs pour tenir compte du fractionnement. La fentre de fractionnement propose des cumuls et des colonnes spcifiques pour la comptabilisation des bases damortissement IFRS.

Zones de saisie Zones de saisie - Prsentation

La saisie dune ligne de fractionnement seffectue dans le bandeau de saisie. Code Saisir le code de chaque lment qui compose le fractionnement. Le programme fait une proposition, en fonction de ce que vous avez renseign dans la zone Numroter partir de de la fentre de slection. Cette information est obligatoire. Dsignation Nommer chacun des lments de limmobilisation fractionne. Cette information est obligatoire. Valeur dacquisition Renseigner cette zone si le mode de rpartition manuelle a t choisi dans la zone Rpartition valeur dacquisition de la fentre de slection Fractionnement dune immobilisation (voir Fentre de slection - Fractionnement dune immobilisation). Taux de TVA Taux dimposition auquel est soumise limmobilisation lorigine du fractionnement. TVA dductible Le montant de TVA dductible est automatiquement calcul en fonction du taux de TVA auquel est soumis limmobilisation lorigine du fractionnement. Base amortissement Le programme indique la nouvelle valeur dacquisition renseigne. Le montant saisi dans les colonnes reprenant les bases damortissement y compris les bases IFRS ne peut tre suprieur la valeur dacquisition. Dans le cas dune valeur rsiduelle, elle est dduite de la valeur dacquisition afin de dterminer le total imput. Exemple : VA = 30 000, Valeur rsiduelle = 50, La base damortissement est de 29 950 maximum (30 000 - 50)
2011 Sage

168

Menu Traitement
Plafond Le programme reprend la nouvelle valeur calcule ou saisie. Vous pouvez supprimer une ligne de fractionnement, hormis celle de limmobilisation fractionne, en passant par le menu contextuel ou en utilisant le bouton Supprimer. Les colonnes relatives lIFRS ne sont affiches que si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est coche dans Fichier / Paramtres socit / Identification / IFRS. La ligne de limmobilisation fractionne ne peut pas tre supprime.

Cas dun fractionnement dimmobilisation comportant des numros de srie

Dans le cas dun fractionnement dune immobilisation comportant des numros de srie, les immobilisations obtenues conservent la gestion des numros de srie, et les mmes numros de srie leur sont attribus. Ces numros de srie peuvent ensuite tre modifis partir des fiches immobilisations. Si la quantit est modifie lors du fractionnement, la fentre de srialisation apparat, permettant dajuster les numros de srie avec la quantit saisie.

Fentre de srialisation
Quantit srialiser Indique la quantit renseigne dans la fentre de saisie de fractionnement. Quantit srialise Indique la quantit dj srialise. Reste srialiser Indique la quantit renseigne dans la fentre de saisie de fractionnement moins le nombre d'occurrence dont les numros de srie ont dj t renseigns. Cette valeur peut tre ngative si dans la zone Quantit de la fentre de saisie de fractionnement a t renseigne une valeur infrieure la valeur de la zone Quantit de la fiche immobilisation. Numro de srie Elle permet de renseigner le numro de srie de chaque unit d'immobilisation. Un numro de srie est unique. Lors de la validation, si le numro de srie est dj attribu cette immobilisation, un message bloquant apparat : " Le numro de srie XXX est dj attribu ! ". Le caractre * permet de renseigner automatiquement les numros de srie. Il est possible d'utiliser une douchette (lecteur code barre) pour renseigner les numros de srie. La douchette se connectant au port clavier, la saisie est transparente pour l'application. Date sortie Cette zone est prsente titre informatif. Elle indique la date de sortie du numro de srie. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimente automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation. Nature de sortie Cette zone est prsente titre informatif. Elle indique la nature de sortie du numro de srie. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimente automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation. Bouton Supprimer Bouton permettant de supprimer une ligne de numro de srie dans la liste. Si le numro de srie a fait l'objet d'une cession, il n'est pas possible de supprimer la ligne, sinon le message suivant apparat : " Le numro de srie XXX a fait l'objet d'une cession. Sa suppression est impossible ! ". Bouton Fermer Permet de sortir de la fentre.

2011 Sage

169

Menu Traitement
Si la quantit restant imputer est diffrente de 0, un message bloquant s'affiche : " Il reste xx imputer ! " Lors de la suppression d'une immobilisation, les numros de srie associs l'immobilisation sont galement supprims.

Boutons
Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose la fonction suivante :

Imprimer Cette fonction lance ldition du dtail du fractionnement.

Bouton [Actions]

Ce bouton nest actif que pour les immobilisations srialises (le code dune immobilisation srialise saffiche en gras). Ce bouton propose laction suivante :

Voir les numros de sries

Pour utiliser ce bouton, slectionnez auparavant une immobilisation srialise. Aprs avoir cliqu sur le bouton Voir les numros de srie, la fentre de srialisation saffiche, permettant de slectionner les numros de srie fractionner (voir Fentre de srialisation). Bouton [OK] Ce bouton est inactif tant que la somme restant imputer est diffrente de zro. Elle permet de valider lenregistrement de chaque lment fractionn. Elle gnre la cration des fiches immobilisation et modifie celle de limmobilisation lorigine du fractionnement. Un message vous demande de confirmer le traitement. Dans laffirmative, les traitements prsents seront effectus. Sinon, la fentre de saisie est nouveau prsente. Le fractionnement dune immobilisation est enregistr dans le volet Historique des fiches immobilisations (se reporter au menu Structure).

Sortie globale
Sortie globale - Prsentation
Traitement / Sortie globale Il existe des vnements qui obligent cder lensemble des biens dune socit. Cest le cas de la cessation dactivit. La fonction Sortie globale permet de raliser une cession globale des biens. La fonction Sortie globale nagit que sur les immobilisations de type Biens

2011 Sage

170

Menu Traitement

Fentre de slection - Sortie globale

Cette fentre permet de slectionner les immobilisations sur lesquelles porte la sortie. Immobilisation de / Permet de slectionner la fourchette de codes immobilisations, de type Bien uniquement, concerns par la sortie globale. Famille de / Permet de slectionner la fourchette des familles dimmobilisations concernes par la sortie globale. Lieu de / Permet de slectionner les lieux des immobilisations concerns par la sortie globale. Section analytique de / Permet de slectionner la fourchette des codes analytiques concerns par la sortie globale. Appliquer le rgime des plus ou moins values Cette option est coche par dfaut lorsque la socit est soumise limpt sur le revenu. Si aucune de ces zones nest renseigne, toutes les immobilisations sont slectionnes.

Fentre de proposition Sortie globale

Fentre de proposition Sortie globale - Prsentation
La validation de la fentre de slection prcdente ouvre la fentre Proposition de sortie globale . Veuillez consulter les rubriques suivantes : Boutons Zones de saisie Zones de contrle Affichage de la fentre de sortie d'une des immobilisations pointes

Zones de contrle
Le programme reprend, pour lensemble des immobilisations slectionnes, les cumuls des valeurs de cession, des plus ou moins values court terme et des plus ou moins values long terme. Le cumul dentte Total +/- value IFRS et la colonne +/- value IFRS ne sont affichs que si loption Application des normes IFRS est active dans Fichier / Paramtres socit / Identification / IFRS.

Affichage de la fentre de sortie dune des immobilisations pointes

Pour afficher la fentre : 1. Slectionner limmobilisation souhaite en cliquant sur son intitul. 2. Saisir les informations souhaites dans les zones de saisie. La date doit obligatoirement tre renseigne, au format JJMMAAAA). 3. Valider en cliquant sur le bouton Enregistrer. La date de sortie spcifie sera intgre ou non dans le calcul de la dotation de sortie en fonction du paramtrage dfini par mode damortissement (linaire, dgressif...) dans le Volet Paramtres de lentreprise Fiche de lentreprise.
2011 Sage

171

Menu Traitement
Si une sortie a dj t enregistre pour le bien considr une date ultrieure celle saisie, un message vous en avertira. La fentre de sortie dimmobilisation apparat.

Volet Sortie
Les diffrentes valeurs de la fentre Sortie d'immobilisation... sont exploites loccasion de la mise jour comptable. Nature de sortie Liste droulante permettant de slectionner le motif de la sortie. Les lments de la liste Nature sortie sont paramtrables dans la fonction Fichier/Paramtres socit/Immobilisations/Nature de sortie. Dans le cas dun renouvellement de composant, voir Renouvellement dun composant. Cette zone doit obligatoirement tre renseigne. Date de sortie Saisir dans cette zone la date de cession ou de mise hors service de limmobilisation sous la forme JJMMAAAA. Cette saisie est obligatoire. Un message d'alerte vous indique la saisie d'une date incorrecte dans les cas suivants : l'exercice est cltur des cessions antrieures existent l'exercice n'existe pas

Valeur de sortie Zone permettant de saisir la valeur de cession HT. Lors de la modification de cette zone, la valeur des zones de la section Plus ou moins values sont automatiquement recalcules. Cette option est inaccessible, si la nature de sortie slectionne est paramtre avec loption Dotation aux amortissements exceptionnels dans Fichier/Paramtres socit/Immobilisations/Nature de sortie. Quantit Zone renseigner obligatoirement. Taux de TVA Zone permettant de saisir le taux de TVA. Cette saisie est obligatoire. Le programme calcule le montant de TVA de la cession dans la zone Montant TVA. Montant TVA Le programme indique le montant de TVA de la cession. Commentaire Zone permettant de saisir des informations complmentaires sur la cession.

TVA reverser
Rgle TVA Liste droulante permettant de slectionner la rgle de TVA appliquer. TVA reverse Lorsque loption Immeuble est slectionne dans la zone Rgle TVA , le montant de la TVA est calcul automatiquement : pour les biens acquis avant le 01/01/1996 : Reversement TVA = TVA dductible TVA dductible * Nb d'annes;10 pour les biens acquis partir du 01/01/1996 : Reversement TVA = TVA dductible TVA dductible * Nb d'annes;20
2011 Sage

172

Menu Traitement
TVA dductible reprsente la TVA initialement dduite (montant TVA inscrit sur le volet Identification de limmobilisation). Nb dannes reprsente le nombre dannes (entires ou non) coul depuis la date dacquisition. Si cette valeur est modifie, le programme recalcule les plus ou moins values.

Plus ou moins values

Court terme / Long terme Zones calcules par le programme, indiquant la plus ou la moins value ralise lors de la sortie. Ces deux zones sont modifiables, et acceptent les montants ngatifs. Cependant, lorsque la cession d'un bien gnre une plus value court terme et long terme, seule la zone Long terme peut tre modifie. Aprs modification, le programme recalcule la valeur de cession et la plus ou moins value. En cas de modification dune de ces deux valeurs, la valeur de cession est automatiquement ajuste, lorsque loption recalcul de la valeur de cession a t slectionne dans Fichier/Paramtres socit/Immobilisations/Options de sortie . Les plus ou moins values rsultent de la diffrence entre la valeur de cession dune immobilisation amortissable et sa valeur nette comptable corrige. Elles sont soumises un rgime fiscal qui repose sur la distinction des plus ou moins values long terme et des plus ou moins values court terme. Le tableau suivant prsente leur rpartition : Immobilisation dtenue depuis : Immobilisations amortissables moins de 2 ans 2 ans et plus

PVCT

PVCT dans la limite des amortissements dduits. PVLT au-del MVCT P ou MVLT

MVCT Immobilisations non amortissables PVCT : Plus value court terme, PVLT : Plus value long terme, MVCT : Moins value court terme, MVLT : Moins value long terme, P ou MVCT : Plus ou moins value court terme, P ou MVLT : Plus ou moins value long terme. Application du rgime des plus ou moins values P ou MVCT

Cette option est coche par dfaut, lorsque loption Impt sur le revenu de la fonction Fichier/Paramtres socit/Paramtres fiscaux/Gnral est slectionne.

Dtail de la cession
Valeur dacquisition Valeur saisie dans la fiche Immobilisation . Cette valeur peut tre nulle. Dans le cas d'une sortie partielle, un prorata Qt sortie / Qt totale est effectu. Amortissements conomiques Amortissements pratiqus depuis la date dacquisition ou de mise en service, le cas chant, jusqu la date de sortie. La valeur affiche correspond au total des amortissements pour la quantit cde. Valeur nette comptable Diffrence entre la valeur dacquisition et les amortissements conomiques pour la quantit cde. Amortissements drogatoires rsiduels
2011 Sage

173

Menu Traitement
Diffrence entre les amortissements fiscaux pratiqus et les amortissements conomiques. Reversement TVA Valeur de la zone TVA reverse dtermine en en-tte de fentre. VNC corrige Diffrence entre la Valeur Nette Comptable et les amortissements drogatoires rsiduels, laquelle est ajoute, le cas chant, le reversement de TVA. Plus ou moins value Diffrence entre la valeur de cession et la VNC (Valeur Nette Comptable) corrige. Amortissements dduits Somme des amortissements conomiques pratiqus et des amortissements drogatoires rsiduels. Une sortie dimmobilisation impacte de la mme manire les plans nationaux et IFRS. Si l'option Appliquer les normes comptables internationales IFRS est active dans Fichier/Paramtres socit/Identification/IFRS, et. que loption Ne pas grer les amortissements dans la norme IFRS nest pas coche dans le volet Identification de la fiche immobilisation, une colonne IFRS permet de consulter les valeurs de la section Dtail de la cession pour la norme IFRS.

Volet Numro de srie

Ce volet est prsent uniquement si l'immobilisation sortir comporte des numros de srie. Pour plus de dtails sur la fentre de slection des numros de srie, voir Volet Numro de srie - Fiche de sortie.

Remplir le fentre de saisie Sortie du ...

Pour remplir le fentre de saisie Sortie du... : 1. Modifier si vous le souhaitez la valeur de sortie du bien. La plus ou moins value est calcule automatiquement en fonction de la diffrence entre la valeur de cession de limmobilisation amortissable ou non et sa valeur nette comptable corrige. 2. Modifier si vous le souhaitez les valeurs court et long terme. 3. Cliquer sur le bouton OK. Le volet des sorties de la fentre Proposition de sortie globale rapparat avec la mention de la cession. 4. Pour valider une cession multiple, cliquer sur le bouton Fermer de la fentre Proposition de sortie . Les traitements de sortie manuelle et multiple sont identiques sur les immobilisations de type composant et compos. Dans le cas o le compos et le composant sont sortis en mme temps, utilisez la fonction de sortie multiple.

Inventaire
Inventaire - Prsentation
Traitement / Inventaire Cette fonction permet, lors de larrt des comptes, de procder un inventaire comptable et/ou physique, et denregistrer les amortissements exceptionnels (en cas de dprciation dfinitive du bien) ou les provisions (en cas de dprciation provisoire du bien). Pour les exercices dont la date de dbut est suprieure ou gale au 01/01/2005, la modification de la valeur dun inventaire impacte systmatiquement la valeur du plan damortissement conomique. La notion de dprciation dfinitive ou provisoire nexiste plus. Les reprises sur provisions sont alors limites en utilisant le plan natif. 174

2011 Sage

Menu Traitement

Fentre de slection - Inventaire

Cette fentre permet de slectionner les immobilisations et le plan sur lesquels porte linventaire. Date dinventaire Indiquer la date laquelle effectuer linventaire.

Critres de slection
Immobilisation de / Slectionner la fourchette de codes des immobilisations concernes par linventaire. Seules les immobilisations de type Bien seront prises en compte. Famille de / Slectionner la fourchette des codes familles concerne par linventaire.

Option de taitement
Inventaire sur Cette zone permet de dterminer sur quel plan le traitement est lanc : National et IFRS (par dfaut), le traitement gnre deux historiques distincts Inventaire - National et Inventaire - IFRS ; National, le traitement gnre lhistorique Inventaire - National ; IFRS, le traitement gnre lhistorique Inventaire - IFRS. Cette zone est accessible uniquement si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est coche dans Fichier / Paramtres socit / Initialisation / IFRS. Afficher le dtail des composants Cette option permet dafficher dans la liste des immobilisations inventorier le dtail du compos et de ses composants. Si cette option nest pas coche, seul le compos sera affich et la valeur dacquisition ainsi que la Valeur nette comptable conomique totaliseront les donnes du compos et de ses composants. Ce contrle nest gr que si loption darchivage des immobilisations a t acquise. Ds lors quun traitement est effectu sur une priode dj archive avec la fonction Archivage fiscal des donnes et que loption Appliquer le contrle d'archivage (Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Gnral) est coche, un message saffiche : Un archivage des donnes immobilisations a dj t effectu sur la priode [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gnrer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non . Oui : le traitement est effectu, Non : retour dans la fentre de slection du traitement.

Voir Archivage fiscal des donnes.

Fentre de saisie Inventaire

Fentre de saisie Inventaire - Prsentation
Pour effectuer un inventaire par lecteur de code barre, voir Inventaire par lecteur code barres . Lorsque la gestion IFRS est active, les valeurs nettes comptables affiches dpendent du type de plan slectionn :
2011 Sage

175

Menu Traitement
Plan national et IFRS, affichage de la VNC conomique National par dfaut. La valeur modifie est reporte sur le plan IFRS et National. Le traitement de cette valeur et la comptabilisation peut diffrer selon les spcificits de ces normes. Plan National, affichage de la VNC conomique du plan national, seul le plan national est mis jour. Plan IFRS, affichage de la VNC conomique du plan IFRS, seul le plan IFRS est mis jour.

Zone de contrle
Le programme indique, pour lensemble des immobilisations slectionnes, les cumuls des valeurs nettes comptables et des dprciations qui feront lobjet de provisions en les distinguant : avant inventaire aprs inventaire Avant inventaire Cumul des VNC des immobilisations affiches Aprs inventaire Cumul des valeurs actuelles des immobilisations affiches Cumul des carts

Total Valeur nette Comptable

Dprciation

Zone inactive Ces cumuls sont mis jour au fur et mesure de la validation des lignes de la fentre de saisie.

Zones de saisie Zones de saisie de la fentre Inventaire

Les zones Code, Code barres, Valeur actuelle, Dprciation et Quantit actuelle sont accessibles dans le bandeau de saisie. Code Il est possible de slectionner une immobilisation en saisissant son code, puis en pressant la touche TABULATION. Il s'agit uniquement d'une slection d'immobilisation prsente dans la fentre d'inventaire. Code barres Il est possible de slectionner une immobilisation en saisissant son code barres. Il s'agit uniquement d'une slection d'immobilisation prsente dans la fentre d'inventaire.Valeur Nette Comptable conomique Cette colonne affiche la VNC conomique calcule jusqu la priode dinventaire. Valeur actuelle Indiquer la valeur actuelle la date dinventaire pour chaque immobilisation. Valeur Nette Comptable ajuste Cette colonne affiche la valeur dinventaire dfinitive ajuste au plan natif qui correspond un plan conomique non impact par les traitements (hors sortie dactif, fractionnement et fusion).

2011 Sage

176

Menu Traitement
En effet, dans le cas o une dprciation a dj t constate sur une priode prcdente, la VNC de lactif augmente de la reprise de provision ne doit pas tre suprieure la VNC qui aurait t calcule si aucune dprciation navait t comptabilise au cours des exercices antrieurs. Ecart Cette colonne correspond au montant de la provision pour dprciation ou de la reprise qui sera enregistre en comptabilit. Cette valeur correspond au montant de la VNC conomique dduite de la valeur ajuste. Quantit actuelle Indiquer la quantit actuelle la date dinventaire pour chaque immobilisation. Lors de linventaire, trois cas peuvent se prsenter : La quantit actuelle est identique la quantit restante. La quantit actuelle est suprieure la quantit restante. Lapplication vous propose de reporter la quantit actuelle en tant que quantit initiale. Lactualisation dune quantit actuelle diffrente de la quantit restante nest pas autorise si limmobilisation a fait lobjet dune cession partielle. La quantit actuelle est infrieure la quantit restante. Lapplication vous propose de reporter cet cart de quantit moins quune cession partielle nait dj t ralise sur cette immobilisation.

Cas dun inventaire contenant des immobilisations comportant des numros de srie
Les codes des immobilisations avec gestion des numros de srie apparaissent en gras dans la fentre dinventaire. Pour consulter et modifier les numros de srie de limmobilisation : 1. 2. 3. Cliquer sur lintitul de limmobilisation pour la slectionner. Cliquer sur le bouton Action. Cliquer sur la fonction Voir les numros de srie.

Si la quantit est modifie dans la fentre Inventaire, la fentre de srialisation apparat, permettant dajuster les numros de srie avec la quantit saisie.

Fentre de srialisation
Acquises Indique la quantit renseigne dans la fentre de saisie dinventaire. Sorties Indique le nombre d'immobilisations sorties. Restantes Indique la quantit renseigne dans la fentre de saisie dinventaire moins le nombre d'occurrence dont les numros de srie ont dj t renseigns. Cette valeur peut tre ngative si dans la zone Quantit de la fentre de saisie dinventaire a t renseigne une valeur infrieure la valeur de la zone Quantit de la fiche immobilisation. Numro de srie Zone de saisie alphanumrique de 30 caractres. Elle permet de renseigner le numro de srie de chaque unit d'immobilisation. Un numro de srie est unique. Lors de la validation, si le numro de srie est dj attribu cette immobilisation, un message bloquant apparat : " Le numro de srie XXX est dj attribu ! ". Le caractre * permet de renseigner automatiquement les numros de srie. Il est possible d'utiliser une douchette (lecteur code barre) pour renseigner les numros de srie. La douchette se connectant au port clavier, la saisie est transparente pour l'application.
2011 Sage

177

Menu Traitement
Date sortie Cette zone est prsente titre informatif. Elle indique la date de sortie du numro de srie. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimente automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation. Nature de sortie Cette zone est prsente titre informatif. Elle indique la nature de sortie du numro de srie. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimente automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation. Liste droulante Statut Liste droulante permettant de slectionner les numros de srie afficher l'cran : Tous les N de srie : tous les numros de srie sont affichs dans la liste. N de srie restant : seuls les numros de srie n'ayant pas fait l'objet d'une cession sont affichs dans la liste. N de srie sortie : Seuls les numros de srie ayant fait l'objet d'une cession sont affichs dans la liste. Bouton Fermer Permet de sortir de la fentre. Si la quantit restant imputer est diffrente de 0, un message bloquant s'affiche : " Il reste xx imputer ! "

Boutons
Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose la fonction suivante :

Imprimer Cette fonction permet dimprimer ltat de contrle dinventaire.

Bouton Actions

Ce bouton propose les actions suivantes :

Voir les numros de sries Pour utiliser ce bouton, slectionnez auparavant une immobilisation srialise (le code dune immobilisation srialise saffiche en gras). Aprs avoir cliqu sur le bouton Voir les numros de srie, la fentre de srialisation saffiche, permettant de slectionner les numros de srie sur lesquels effectuer linventaire. (voir Cas dun inventaire contenant des immobilisations comportant des numros de srie ).

Reprendre la VNC Permet de reprendre en valeur actuelle la VNC conomique calcule sur le plan damortissement la date dinventaire ainsi que la quantit restante (diffrence entre la quantit originelle et les cessions), et de renseigner la colonne Quantit actuelle. Le traitement sapplique aux lignes slectionnes.

Bouton Ok Permet de valider les modifications effectues au niveau des valeurs nettes comptables. Le programme demande de confirmer la mise jour des fiches immobilisations et des plans damortissement. Le traitement peut tre annul ultrieurement en cochant loption Inventaire de la slection Annulation des traitements, de la fonction Traitement/Calcul des amortissements. La fentre dannulation permet de slectionner le type de plan
2011 Sage

178

Menu Traitement
concern par lannulation du traitement dinventaire. Linventaire est enregistr dans le volet Historique de la fonction Gestion des immobilisations. Bouton Annuler Permet de fermer la fentre sans valider la saisie effectue.

Inventaire par lecteur code barres

Pour effectuer linventaire par lecteur code barre : 1. Vrifier que le lecteur de codes barres est reli en parallle sur le port clavier. Les programmes Sage ne grent pas les ports srie. 2. Placer le curseur sur la zone de saisie de la colonne Code barres. 3. Renseigner la zone Code barres de l'immobilisation puis taper la touche TABULATION. Les donnes de l'immobilisation saffichent dans les colonnes respectives si l'application parvient tablir la correspondance entre le code saisie et la liste des immobilisations de la fentre. 4. 5. Renseigner la valeur et la quantit actuelles. Presser la touche Entre pour valider la saisie. L'inventaire peut tre ralis par un lecteur code barres mmoire. Dans ce cas, le lecteur renseigne les codes barres des immobilisations et la quantit. Il est ncessaire : que tous les codes barres aient une correspondance dans la liste des immobilisations de la fentre d'inventaire, que les colonnes Code barres et Quantit actuelle soient places en premire et deuxime position, que les quantits avant et aprs inventaire soient identiques.

Rvaluation
Rvaluation - Prsentation
Traitement / Rvaluation Selon la norme nationale, cette fonction permet dajuster la valeur des immobilisations, corporelles et financires uniquement, en fonction de leur valeur actuelle. Il est galement possible dallonger la dure damortissement (voir Allongement de la dure damortisse ment). Seules les rvaluations libres partir de 1984 sont traites. La rvaluation ne peut se faire que globalement. Dans la cas dune immobilisation dont loption Gestion des numros de srie est active, la rvaluation concerne l'ensemble des units. Si une rvaluation doit tre effectue sur une unit, il est possible de raliser un fractionnement de limmobilisation avant de procder la rvaluation (voir Fractionnement dune immobilisation).

2011 Sage

179

Menu Traitement

Fentre de slection Rvaluation

Cette fentre permet de slectionner les immobilisations, lexercice et le plan sur lesquelles porte la rvaluation. Exercice Slectionner lexercice sur lequel porte la rvaluation.

Critres de slection
Immobilisation de / Slectionner la fourchette de codes des immobilisations, de type Bien uniquement, concerne par la rvaluation. Famille de / Slectionner la fourchette des codes familles concerne par la rvaluation. Inclure les biens totalement amortis Cocher cette option pour prendre en compte dans la rvaluation libre les biens compltement amortis au cours de lexercice slectionn. Cette option est coche par dfaut.

Options de traitement
Revaluation sur Cette zone permet de dterminer sur quel plan les rvaluations seront apportes ; National et IFRS (par dfaut), le traitement gnre deux historiques : Rvaluation libre National et Rvaluation - IFRS ; National, le traitement gnre une rvaluation libre : lintitul historique est Rvaluation libre National ; IFRS, le traitement gnre une rvaluation IFRS. Cette zone est accessible uniquement si loption Application des nomes IFRS est coche dans Fichier / Paramtres socit / Initialisation / IFRS. Lorsquun traitement est effectu sur une priode dj archive avec la fonction Archivage fiscal des donnes, et que loption Appliquer le contrle d'archivage (Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Gnral) est coche, un message saffiche : Un archivage des donnes immobilisations a dj t effectu sur la priode [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gnrer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non . Oui : le traitement est effectu, Non : retour dans la fentre de slection du traitement Ce contrle nest gr que si loption darchivage des immobilisations a t acquise.

Voir Archivage fiscal des donnes.

Afficher le dtail des composants Cette option permet dafficher dans la liste des immobilisations rvaluer le dtail du compos et de ses composants. Si cette option nest pas coche, seul le compos sera affich et la Valeur dacquisition ainsi que la Valeur nette comptable conomique totaliseront les donnes du compos et de ses composants. Lorsquune immobilisation corporelle est rvalue, toute la catgorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit tre rvalue. Une rvaluation dun bien compos entrane donc la rvaluation des biens composants.

2011 Sage

180

Menu Traitement

Fentre de saisie Rvaluation

Fentre de saisie Menu
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Boutons Zones de saisies Zones de contrles Allongement de la dure d'amortissement

Zones de contrle
Le programme affiche, pour lensemble des immobilisations slectionnes, les cumuls des valeurs nettes comptables, des carts de rvaluation et des reprises drogatoires, en les distinguant : Avant rvaluation, Aprs rvaluation. Avant rvaluation Cumul des VNC des immobilisations affiches Aprs rvaluation Cumul des valeurs actuelles des immobilisations affiches Cumul des carts de rvaluation ( = Valeurs Nettes Comptables Valeurs Actuelles) Cumul des reprises drogatoires effectuer sil existe un cart de rvaluation

Total Valeur nette comptable

Ecart de rvaluation

Zone inactive

Reprise drogatoire

Zone inactive

Ces cumuls sont mis jour au fur et mesure de la validation des lignes de la fentre de saisie.

Zones de saisie
Seules les zones Valeur actuelle et Dure sont accessibles dans le bandeau de saisie. Valeur actuelle Indiquer la valeur actuelle la date de rvaluation pour chaque immobilisation. Dure Sil sagit dun bien immeuble, il est possible dallonger le plan damortissement de la dure damortissement initiale. Dans le cas dun bien non immeuble, totalement amorti au cours de lexercice slectionn, un nouveau plan damortissement doit tre dfini en fonction de la dure saisie (voir Allongement de la dure damortisse ment). Pour modifier les valeurs de Dure ou de Valeur actuelle : 1. Dans la fentre de saisie Rvaluation, cliquer sur la ligne dimmobilisation sur laquelle porte la modification de valeur. 2.
2011 Sage

Dans le bandeau de saisie, saisir la valeur souhaite. 181

Menu Traitement
3. Valider en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Voir le manuel Ergonomie et fonctions communes pour en savoir plus sur les fonctions gnrales du menu contextuel.

Boutons de la fentre de saisie Rvaluation

Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose la fonction suivante :

Imprimer Cette fonction permet dditer ltat de contrle de rvaluation.

Bouton Actions

Ce bouton propose les actions suivantes :

Reprendre VNC Cette fonction permet de reprendre comme valeur actuelle, la Valeur nette comptable conomique calcule sur le plan damortissement. Cette fonction nest active que si un lment de la liste de rvaluation est slectionn.

Calculer Permet dappliquer un pourcentage de variation pour le calcul des valeurs rvalues. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Fentre de calcul des valeurs.

Bouton Ok Permet de valider les modifications effectues au niveau des valeurs nettes comptables. Il est accessible si au moins une VNC a t modifie. Le programme demande de confirmer la mise jour des fiches immobilisations, des plans damortissement et de lhistorique. La rvaluation est enregistre dans le volet Historique de la fonction Gestion des immobilisations. Le traitement peut tre annul en cochant loption Rvaluation de la slection Annulation des traitements, dans la fonction Calcul des amortissements du menu Traitement. La fentre dannulation permet de slectionner le type de plan concern par lannulation du traitement de rvaluation. Bouton Annuler Permet de fermer la fentre sans valider la saisie effectue.

Allongement de la dure damortissement

Pour accder cette fonction 1. 2. 3. Slectionner limmobilisation sur laquelle porte lallongement de dure. Cliquer sur le bouton Actions. Dans le bouton Actions, cliquer sur la fonction Calculer.

Fentre de calcul des valeurs

Augmentation de la Valeur Nette Comptable (en%) Indiquer le pourcentage de variation appliquer la rvaluation des VNC des immobilisations slectionnes. Arrondi
2011 Sage

182

Menu Traitement
Slectionner le type darrondi appliquer sur les valeurs calcules. La liste droulante propose les choix suivants : Aucun : dans ce cas aucun arrondi nest effectu par le programme ; cest la valeur par dfaut ; A lunit prs : les valeurs sont alors arrondies lunit infrieure si la dcimale est strictement infrieure 0,5, sinon le programme arrondit lunit suprieure ; A la dizaine prs : les valeurs sont alors arrondies la dizaine infrieure si la dizaine est strictement infrieure 10, sinon le programme arrondi la dizaine suprieure ; A la centaine prs : les valeurs sont alors arrondies la centaine infrieure si la centaine est strictement infrieure 100, sinon le programme arrondi la centaine suprieure. Cette zone est accessible uniquement si un cart de rvaluation est constat.

Options de traitement
Allonger la dure pour les immeubles Cocher cette case pour allonger le plan damortissement de la dure initiale damortissement. Allonger la dure pour les biens totalement amortis Cocher cette case pour les biens totalement amortis au cours de lexercice slectionn, dont la valeur actuelle nest pas nulle. La zone Dure complmentaire est alors accessible. Dure complmentaire Dterminer lallongement de la dure damortissement du bien.

Rvision du plan damortissement

Rvision du plan damortissement - Prsentation
Traitement / Rvision du plan damortissement Cette fonction permet de rectifier la dure damortissement ou la valeur dacquisition des immobilisations. La rvision du plan damortissement peut intervenir dans le cadre dun redressement fiscal, par exemple lorsque les amortissements sont considrs comme exagrs, ou linitiative de lentreprise.

Fentre de slection - Rvision du plan damortissement

Cette fentre permet de slectionner le type de rvision ainsi que les immobilisations, lexercice et le plan sur lesquelles porte la rvision. Il est possible deffectuer la rvision du plan damortissement des immobilisations sur la : Dure : vous pouvez allonger la dure de lamortissement conomique et fiscal en cas de redressement fiscal, lallonger ou la raccourcir lorsque la modification est effectue linitiative de lentreprise (modification des conditions dutilisation) Valeur dacquisition : vous pouvez augmenter la valeur dacquisition dune immobilisation dans le cas dun redressement fiscal, laugmenter ou la diminuer lorsque la modification est effectue linitiative de lentreprise (rception dun avoir) Valeur rsiduelle : vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur rsiduelle dune immobilisation, valeur qui a t estime la cration de limmobilisation La rvision de la valeur rsiduelle aura un impact sur la base amortissable des plans damortissement conomique et IFRS Exercice

2011 Sage

183

Menu Traitement
Slectionner lexercice sur lequel la rvision du plan damortissement doit prendre effet. Par dfaut, le programme indique le dernier exercice calcul.

Critres de slection
Immobilisation de / Slectionner la fourchette de codes immobilisations concerne par la rvision. Seules les immobilisations de type Biens peuvent tre slectionnes.

Options de traitement
Rvision sur Cette zone est accessible uniquement si loption Appliquer les nomes comptables internationales IFRS est coche dans Fichier / Paramtres socit / Initialisation / IFRS. Cette zone permet de dterminer sur quel plan les rvisions seront appliques : National et IFRS (par dfaut) National IFRS La rvision de la valeur dacquisition et de la valeur rsiduelle est effectue sur les plans nationaux et IFRS. Les historiques gnrs distingueront le type de rvision et les plans concerns. Traiter dans le cadre dun redressement fiscal Permet de gnrer des amortissements exceptionnels, ou des provisions en cas de redressement fiscal. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes : Plus Cette fonction ouvre un format de slection qui permet daffiner la slection, en offrant la possibilit dintroduire des critres supplmentaires tels que type Nature de bien, Montant, Quantit

Lutilisation des formats de slection est dtaille dans le manuel Ergonomie et fonctions communes.
Lorsquun traitement est effectu sur une priode dj archive avec la fonction Archivage fiscal des donnes et que loption Appliquer le contrle d'archivage (Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Gnral) est active, un message saffiche : Un archivage des donnes immobilisations a dj t effectu sur la priode [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gnrer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non . Oui : le traitement est effectu, Non : retour dans la fentre de slection du traitement. Ce contrle nest gr que si loption darchivage des immobilisations a t acquise.

Voir Archivage fiscal des donnes .

La rvision ne peut se faire que globalement. Dans le cas dune immobilisation dont loption Gestion des numros de srie est active, la rvision concerne l'ensemble des units. Si une rvision doit tre effectue sur une unit, il est possible de raliser un fractionnement de limmobilisation avant de procder la rvision (voir Fractionnement dune immobilisation ).

2011 Sage

184

Menu Traitement

Fentre de saisie - Rvision du plan damortissement en dure et en valeur

Fentre de saisie - Rvision du plan damortissement en dure et en valeur - Menu
Si, dans la liste droulante Type de rvision, vous avez slectionn Dure ou Valeur dacquisition, la fentre de rvision saffiche (si vous avez slectionn Valeur rsiduelle, voir Fentre de saisie - Rvision de la valeur rsiduelle) : Le titre de la fentre peut varier en fonction du type de rvision du plan damortissement slectionn et sil fait suite ou non un redressement fiscal. Les diffrents types sont prsents dans le tableau suivant : Type Dure Dure Valeur dacquisition Valeur dacquisition Redressement fiscal Non Oui Non Oui Titre de la fentre Rvision de la dure damortissement au JJ/MM/AAAA Correction des amortissements exagrs au JJ/MM/AAAA Rvision de la dure damortissement au JJ/MM/AAAA Correction des amortissements exagrs au JJ/MM/AAAA

Zones de contrle
Le programme indique, pour lensemble des immobilisations slectionnes, les cumuls des valeurs dacquisition, des reprises conomiques et des reprises fiscales, en les distinguant : avant rvision aprs rvision

Valeur dacquisition Le programme indique : avant rvision : le cumul des valeurs dacquisition des immobilisations affiches aprs rvision : cumul des valeurs corriges dans le cas dune modification de la valeur dacquisition Dans le cas dune modification de dure, les deux valeurs doivent tre gales. Total Reprise conomique Cette zone est renseigne en cas de correction des amortissements exagrs, dans le cadre dune rvision de la dure lie un redressement fiscal. Total Reprise fiscale Cette zone est renseigne en cas de correction des amortissements exagrs, dans le cadre dune rvision de la dure lie un redressement fiscal.

Zones de saisie
Seules les zones suivantes sont accessibles dans le bandeau de saisie. La disponibilit des colonnes dpend du type de rvision slectionne : dure, valeur
2011 Sage

185

Menu Traitement
d'acquisition, ou valeur rsiduelle. An rvis/Mois rvis Indiquer pour chaque immobilisation la nouvelle dure damortissement conomique. Anne fiscale rvise/Mois fiscal rvis Indiquer pour chaque immobilisation la nouvelle dure damortissement fiscal. Valeur rvise Indiquer pour chaque immobilisation la valeur dacquisition rvise. Les colonnes relatives la dure damortissement sont actives uniquement dans le cadre dune rvision de la dure. Les zones Base rvise et Prix de revient sont automatiquement calcules, mais elles peuvent tre modifies. Base rvise Vous pouvez modifier la valeur automatiquement calcule par le programme. Le plan damortissement se base sur la valeur rvise. Prix de revient rvis Vous pouvez modifier la valeur automatiquement calcule par le programme. Le prix de revient est utilis pour la dclaration de taxe professionnelle. Les colonnes relatives la valeur des biens sont actives uniquement dans le cadre dune rvision de la valeur. Pour modifier une valeur : 1. 2. 3. Cliquer sur la ligne dimmobilisation sur laquelle porte la modification de valeur. Dans le bandeau de saisie, saisir la valeur souhaite. Valider en pressant la touche Entre.

Boutons
Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose la fonction suivante :

Imprimer Cette fonction permet dditer ltat de contrle de la rvision du plan damortissement.

Bouton [OK] Cette fonction permet de valider les modifications effectues selon le type de rvision. Le programme vous demande de confirmer la mise jour des fiches et des plans damortissement des immobilisations slectionnes. La rvision du plan damortissement est enregistre dans le volet Historique des fiches immobilisations (se reporter au menu Structure). Le traitement peut tre annul en cochant la loption Rvision de la slection Annulation des traitements, dans la fonction Calcul des amortissements du menu Traitement. Bouton [Annuler] Permet de fermer la fentre sans enregistrer les modifications saisies.

2011 Sage

186

Menu Traitement

Fentre de saisie - Rvision de la valeur rsiduelle

Fentre de saisie - Rvision de la valeur rsiduelle - Prsentation
Si, dans la liste droulante Type de rvision, vous avez slectionn Valeur rsiduelle, la fentre suivante saffiche (si vous avez slectionn Dure ou Valeur dacquisition voir Fentre de saisie Rvision du plan damortissement en dure et en valeur) : Toutes les immobilisations slectionnes sur la priode donne sont affiches, y compris celles qui nont pas de valeur rsiduelle. La zone Valeur rsiduelle inexistante est gale zro. Les zones de la valeur rvise sont affiches blanc. Seules les immobilisations de type Bien sont concernes, et celles non cdes totalement ou partiellement. Une rvision ne peut tre lance sur la priode dacquisition de limmobilisation. Valeur rsiduelle Cette zone est renseigne : Avant rvision, cumul des valeurs rsiduelles des immobilisations affiches, Aprs rvision, cumul des valeurs corriges dans le cas dune modification de la valeur rsiduelle.

Pour plus de prcisions sur les zones de saisie, voir Zones de saisie.

Boutons
Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose la fonction suivante :

Imprimer Cette fonction permet dditer ltat de contrle de la rvision du plan damortissement.

Bouton [OK] Cette fonction permet de valider les modifications effectues selon le type de rvision. Le programme vous demande de confirmer la mise jour des fiches et des plans damortissement des immobilisations slectionnes. La rvision du plan damortissement est enregistr dans le volet Historique de la fonction Gestion des immobilisations.. Le traitement peut tre annul en cochant la loption Rvision de la slection Annulation des traitements, dans la fonction Calcul des amortissements du menu Traitement.

Impact de la rvision de la valeur rsiduelle

La nouvelle valeur rsiduelle est dduite de la valeur dacquisition afin de dterminer la nouvelle base damortissement. La valeur affiche dans la fiche Immobilisation est modifie et lhistorique permet de consulter lancienne valeur rsiduelle. La rvision de la valeur rsiduelle impacte conjointement les plans national et IFRS et les valeurs dbut et fin damortissement sont rinitialises en fonction de la nouvelle base amortissable. Les dotations aux amortissements pratiques sur les exercices prcdents sont conserves.

2011 Sage

187

Menu Traitement

Optimisation des amortissements drogatoires

Optimisation des amortissements drogatoires - Prsentation
Traitement / Optimisation des amortissements drogatoires Cette fonction affiche la fentre Optimisation des amortissements drogatoires qui regroupe deux traitements: Reprise des amortissements drogatoires par anticipation (voir Reprise drogatoire). Limitation des amortissements drogatoires (voir Limitation drogatoire). Lorsquun traitement est effectu sur une priode dj archive avec la fonction Archivage fiscal des donnes et que loption Appliquer le contrle d'archivage ( Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Gnral) est coche, un message saffiche : Un archivage des donnes immobilisations a dj t effectu sur la priode [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gnrer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non . Oui : le traitement est effectu Non : retour dans la fentre de slection du traitement Ce contrle nest gr que si loption darchivage des immobilisations a t acquise.

Voir Archivage fiscal des donnes.

Reprise des amortissements drogatoires par anticipation

Reprise des amortissements drogatoires par anticipation - Prsentation
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Introduction Fentre de slection Fentre de saisie Limitation des amortissements drogatoires

Introduction
Les entreprises peuvent, par lintermdiaire de la comptabilisation des amortissements drogatoires, augmenter les charges lies lutilisation dune immobilisation, les premires annes dutilisation. Cette majoration est dduite les annes suivantes, par lintermdiaire dune reprise des amortissements drogatoires. Afin doptimiser leur rsultat, les socits peuvent tre amenes reprendre, par anticipation, les dotations. Les amortissements drogatoires ne sont pas, en principe soumis au principe de permanence des mthodes. Cette fonction permet une reprise des dotations drogatoires par anticipation, soit par immobilisation, soit au niveau global. Le montant de la reprise ventuellement dfini par le collaborateur est automatiquement affect aux immobilisations au prorata du cumul des amortissements drogatoires. Cette valeur est modifiable manuellement. Sur une immobilisation constitue de 5 units, la reprise des amortissements drogatoires par anticipation sapplique forcment lensemble.

2011 Sage

188

Menu Traitement

Fentre de slection
Cette fentre permet de slectionner les immobilisations et lexercice sur lesquelles porte la reprise drogatoire par anticipation. Exercice Cocher cette option pour que le calcul des cumuls des amortissements conomiques, fiscaux et drogatoires s'applique un exercice complet. Situation Cocher cette option pour limiter le calcul des cumuls des amortissements conomiques, fiscaux et drogatoires une date prcise. La zone Situation au devient accessible. Exercice Slectionner lexercice sur lequel portent les reprises sur amortissements drogatoires. Par dfaut, lexercice en cours est propos. Situation au Cette zone est accessible seulement si Situation est slectionn. Indiquer la date laquelle limiter le calcul des cumuls des amortissements conomiques, fiscaux et drogatoires.

Critres de slection
Immobilisation de / Slectionner la fourchette des codes immobilisations sur laquelle porte la reprise des amortissements drogatoires. Seules les immobilisations de type Bien, dont le cumul des dotations drogatoires est suprieur zro et dont les comptes de dotations pour lexercice slectionn ne sont pas cltures, peuvent apparatre dans la fentre de saisie. Famille de / Slectionner la fourchette des codes de familles dimmobilisations sur laquelle porte la reprise des amortissements drogatoires. La validation de lcran de slection fait apparatre lcran de saisie.

Options de traitement
Traitement Slectionner Reprise drogatoires.

Fentre de saisie Fentre de saisie - Prsentation

Cette fentre permet de dtailler la reprise des dotations sur amortissement drogatoire.

Zones de saisie
Code Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseigne par le programme qui reprend les informations stockes dans les fiches immobilisations. Dsignation Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseigne par le programme qui reprend les informations stockes dans les fiches immobilisations. Amortissement conomique

2011 Sage

189

Menu Traitement
Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseigne par le programme qui calcule le cumul des amortissements conomiques la date indique dans la fentre de slection. Amortissement fiscal Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseigne par le programme qui calcule le cumul des amortissements fiscaux la date indique dans la fentre de slection. Amortissement drogatoire Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseigne par le programme qui calcule le cumul des amortissements drogatoires la date indique dans la fentre de slection. Imputation drogatoire Cette zone est accessible, elle permet la rectification manuelle ventuelle du montant calcul de la reprise. Toutes les reprises sur amortissements drogatoires sont rpercutes dans les fiches immobilisations concernes. Pour modifier une valeur : 1. 2. 3. 1. 2. Cliquer sur la ligne dimmobilisation souhaite. Dans la zone de saisie, saisir la valeur souhaite. Valider en cliquant sur le bouton Enregistrer. Cliquer sur la ligne dimmobilisation souhaite. Cliquer sur le bouton Supprimer.

Pour annuler la reprise par anticipation des amortissements drogatoires :

Vous pouvez classer les informations du tableau en fonction des colonnes : Code immobilisation Dsignation Compte 1. Cliquer sur lintitul de la colonne souhaite.

Pour classer les informations en fonction dune colonne :

Voir le manuel Ergonomie et fonctions communes pour en savoir plus sur les fonctions gnrales du menu contextuel.

Zones de contrle
Le programme affiche : le total de la reprise par anticipation qui correspond au cumul des lignes de la colonne Imputation drogatoire ; le montant imputable correspond au montant maximum de la reprise ; la date de la dernire reprise le cas chant.

Boutons
Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose la fonction suivante :

Imprimer Cette fonction permet dditer ltat des reprises drogatoires par anticipation.

Bouton Actions

2011 Sage

190

Menu Traitement

Ce bouton propose l' action suivante :

Calculer Cette action permet de rpartir proportionnellement le montant de la reprise dfinie par lutilisateur sur toutes les immobilisations slectionnes, en fonction des dotations. Pour plus de dtails, voir Fentre de calcul. Ce bouton n'est actif que si une ou plusieurs lignes sont slectionnes.

Bouton Ok Cette fonction permet de gnrer les lignes de reprise des amortissements drogatoires sur les plans damortissement fiscal et drogatoire des fiches immobilisation. Le programme demande de confirmer la mise jour des plans damortissement. Le traitement peut tre annul en cochant loption Optimisation amortissements drogatoires du volet Annulation des traitements , dans la fonction Traitement / Calcul des amortissements. La reprise des amortissements drogatoires par anticipation est enregistre dans le volet Historique de la fonction Traitement / Gestion des immobilisations. Bouton Annuler Permet de fermer la fentre sans valider la saisie effectue.

Fentre de calcul
Reprendre le cumul des amortissements drogatoires restant Cocher cette option afin que la reprise des dotations sur les immobilisations slectionnes corresponde au cumul des amortissements drogatoires la date de reprise. Prciser la valeur de la reprise des amortissements drogatoires En cas de reprise partielle, indiquer le montant exact des dotations reprendre, dans la zone Valeur de l'imputation.

Limitation des amortissements drogatoires

Limitation des amortissements drogatoires - Prsentation
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Introduction Fentre de slection - Limitation des amortissements drogatoires Fentre de saisie - Limitation des amortissements drogatoires

Fentre de slection - Limitation des amortissements drogatoires

Cette fentre permet de slectionner les immobilisations et lexercice sur lesquelles porte la limitation damortissements drogatoires. Exercice Cocher cette option pour que le calcul des cumuls des amortissements s'applique un exercice complet. Situation Cocher cette option pour limiter le calcul des cumuls des amortissements une date prcise. La zone Situation au devient accessible.
2011 Sage

191

Menu Traitement
Exercice Slectionner lexercice sur lequel portent les limitations sur amortissements drogatoires. Par dfaut, lexercice en cours est propos. Situation au Cocher cette option pour limiter le calcul des cumuls des amortissements.

Critres de slection
Immobilisation de / Slectionner la fourchette des codes immobilisations sur laquelle porte la limitation des amortissements drogatoires. Seules les immobilisations de type Bien, dont le cumul des dotations drogatoires est suprieur zro et dont les comptes de dotations pour lexercice slectionn ne sont pas cltures, peuvent apparatre dans la fentre de saisie. Famille de / Slectionner la fourchette des codes des familles dimmobilisations sur laquelle porte la reprise des amortissements drogatoires.

Options de traitement
Traitement Slectionner Limitation drogatoire.

Mise jour de la comptabilit

Mise jour de la comptabilit - Prsentation
Traitement / Mise jour de la comptabilit Cette fonction vous permet de transfrer en comptabilit les critures de dotations conomiques, de provision et de reprises damortissements drogatoires, de cession et les critures spcifiques aux plans IFRS. Le programme Sage Immobilisations utilise en permanence un fichier comptable. Il ny transfre les critures damortissement que lorsque vous lancez la fonction Mise jour de la comptabilit. Les critures sont gnres selon l'ordre chronologique des dates. Il est galement possible de gnrer un fichier de texte comportant des critures transfrer. Ce fichier sera soit au format du programme Sage Comptabilit soit au format paramtrable dfini au pralable.

Description de la fentre Mise jour de la comptabilit

Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Comptabiliser 192

2011 Sage

Menu Traitement
Lance la mise jour du fichier comptable avec les critures correspondant aux renseignements ports dans les zones suivantes. Exporter Sage Lance la gnration dun fichier au format texte (fichier ASCII) avec les critures correspondant aux renseignements ports dans les zones suivantes. Exporter paramtrable Lance la slection dun format de fichier paramtrable puis la gnration dun fichier au format texte (fichier ASCII) avec les critures correspondant aux renseignements ports dans les zones suivantes. Fichier comptable Reprend le nom du fichier comptable ouvert. Cette zone nest pas modifiable. Type Vous permet de slectionner la priode de mise jour : Mois : le transfert seffectue pour le ou les mois slectionns dans un journal de type Gnral. Cette option est disponible si loption Mensuelle est slectionne dans Fichier/Paramtres socit/Comptabilisation/Options de comptabilisation. Si Mois est slectionn dans la liste droulante Type, ds lors que loption Appliquer le contrle d'archivage (Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Gnral) est coche, la clture des critures dans la Comptabilit est propose, un message saffiche : Attention ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, les critures transfres en Comptabilit doivent tre cltures. Souhaitez-vous procder la clture des critures comptables issues des immobilisations ? Oui / Non / Annuler . Oui : les critures transfres en Comptabilit sont cltures Non : les critures transfres en Comptabilit ne sont pas cltures Annuler : retour la fentre de mise jour comptable Exercice : le transfert seffectue pour lexercice slectionn dans un journal de type Gnral. Cette option nest pas disponible lorsque loption Mois apparat. Situation : le transfert seffectue pour la priode indique dans un journal de type Situation. Le paramtrage des codes journaux utiliss lors de la mise jour comptable seffectue dans le volet Fichier/Paramtres socit/Comptabilisation/Options de comptabilisation. Si la gestion IFRS est active, les journaux de comptabilisation sont distingus en Exercice / Situation (norme nationale) et en Exercice IFRS / Situation IFRS (norme IFRS). Exercice Liste droulante permettant la slection de lexercice. Le programme propose par dfaut lexercice en cours. Le transfert seffectue pour lexercice slectionn dans un journal de type gnral. Cette option nest disponible que si mensuelle nest pas slectionn dans Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Options de comptabilisation. Date d'criture de / Cette zone n'est pas affiche si la mise jour est effectue par exercice. Si le type de mise jour est mensuel, la priode doit obligatoirement tre du dbut du mois fin de mois. La priode de mise jour peut porter sur un ou plusieurs mois simultanment. Dans le cas contraire le message suivant saffiche ; Si, pour un exercice comptable, vous avez procd une mise jour mensuelle, il est fortement recommand de terminer la mise jour de lexercice mensuellement pour ne pas avoir des dotations en doublon dans votre logiciel de Comptabilit. Le message suivant vous informe quune mise jour mensuelle a dj t effectue. La date de dernire mise jour comptable est disponible dans le volet Comptabilit de la fiche Immobilisations.
2011 Sage

193

Menu Traitement
Si Situation est slectionn dans la liste droulante Type : il est possible de renseigner nimporte quelle priode faisant partie de lexercice slectionn dans la liste droulante Exercice.

Critres de slection
Immobilisation (immob.) de / Zones permettant de saisir le premier et le dernier code des immobilisations. Slection les immobilisations daprs recherche Option dsactivant les zones Code Immob. de / et permettant de comptabiliser les immobilisations daprs la recherche. La recherche doit avoir t effectue avant le lancement de la fonction Mise jour de la comptabilit. Lancer la fonction Edition / Rechercher ou cliquer sur le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation pour lancer les recherches. La fentre de cette fonction souvre alors.

Voir le manuel Ergonomie et fonctions communes pour toutes explications concernant cette fonction.
La recherche doit tre faite sur le fichier Immobilisations.

Options de traitement
Transfert Vous permet de slectionner les dotations transfrer : Dotations comptabiliser : seules les dotations non comptabilises sont transfres Tout : toutes les dotations (comptabilises ou non) sont transfres

Ecritures gnrales Vous permet de slectionner les critures mettre jour : Toutes : toutes les critures sont comptabilises Dotations : seules les critures des dotations sont comptabilises Sorties : seules les critures des sorties sont comptabilises la date de sortie

Virements : seules les critures concernant les comptes dimmobilisation et damortissement sont comptabilises Autres : seules les critures relatives des traitements particuliers sont comptabilises : Reprise des amortissements drogatoires par anticipation Limitation drogatoire Inventaire : dotations pour dprciation exceptionnelles et reprises (IFRS et Nationale),

Rvision : rectification de la valeur dacquisition dans le cadre dun redressement fiscal en norme nationale et rvision de la valeur dacquisition IFRS en norme IFRS (si cette gestion est active) Rvaluation sur les plans nationaux et IFRS Si la norme IFRS est active, la mise jour des critures des plans nationaux et IFRS est effectue simultanment. Champ comptable Type norme Les critures comptables relatives au plan national conomique et drogatoire sont types Nationale et celles relatives au plan conomique IFRS sont types IFRS . Si la norme IFRS nest pas gre, les critures comptables gnres sont en type norme Les deux . Ecritures analytique Cette zone liste droulante propose : Tous : toutes les critures analytiques seront comptabilises, Aucun : aucune criture analytique ne sera transfre, 194

2011 Sage

Menu Traitement
Liste des plan analytiques : seules les critures correspondant au plan analytique slectionn seront comptabilises. Gestion des composants : il est conseill deffectuer des paramtrages de mises jour quivalents pour les immobilisations de type Compos et les immobilisations de type Composant. Si lapplication doit procder la cration dun nouvel exercice alors que deux exercices sont dj ouverts, un message saffiche : Traitement impossible ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises vous devez procder au pralable la clture et larchivage de lexercice Anne exercice en Comptabilit. OK .

Exporter les critures

Pour exporter les critures : 1. Dans la fentre Mise jour de la comptabilit, cliquer sur le bouton Fonctions, puis sur la fonction Exporter Sage. Nom du fichier Saisir le nom du fichier qui sera gnr. Windows Le nom de ce fichier doit respecter les rgles de Windows . Lextension sera ajoute par le programme en fonction du choix fait dans la zone Type. La liste droulante Liste des fichiers de type permet de choisir parmi trois types de formats dexport : Format texte (*.TXT) : lexport des critures comptables se fera au format texte au standard des programmes Sage ; Sage Normal (*.PNM) : lexport se fera au format SAGE DOS en mode normal ; Sage Simulation (*.PNM) : lexport se fera au format SAGE DOS en mode simulation.

Vous trouverez en annexe une description du format du fichier dexport des critures SAGE DOS.

Transfert vers liasse

Transfert vers liasse - Prsentation
Traitement / Transfert vers liasse Cette fonction vous permet d'exporter les valeurs des immobilisations et des amortissements dans un fichier texte qui sera lu par un logiciel de traitement de liasses fiscales. Pour utiliser la fonction Transfert vers liasse : 1. Exercice Liste droulante permettant de slectionner l'exercice comptable partir duquel seront exportes les donnes. Rgime BIC Rel : Option permettant l'exportation des donnes destines alimenter les zones concernant les immobilisations et les amortissements des feuillets 2054 et 2055. BIC Simplifi : Option permettant l'exportation des donnes destines alimenter les zones concernant les immobilisations et les amortissements des feuillets 2033 C et D. Transfrer les informations socit Option permettant dexporter les paramtres socit sur la 1re ligne du fichier gnr :
2011 Sage

Dans le menu Traitement, cliquer sur la fonction Transfert vers liasse.

195

Menu Traitement
N dossier : sur 8 caractres alphanumriques majuscules, Date dbut exercice : au format date longue JJMMAAAA, Date fin exercice : au format date longue JJMMAAAA, Code ISO de la monnaie de tenue de compte : sur 3 caractres alphanumriques.

Le sparateur de champs est le point virgule (;). Les informations propres la liasse commencent partir de la 2me ligne. Pour lancer le transfert : 1. Cliquer sur le bouton OK. Pour paramtrer le transfert, voir Paramtrage transfert liasse. Saisir le nom du fichier qui recevra les donnes exportes. Le fichier texte enregistre les donnes sous la forme d'un fichier ASCII.

Nouvel exercice
Traitement / Nouvel exercice Cette fonction vous permet d'enregistrer les dates du nouvel exercice. Le nouvel exercice sera cr dans les fichiers dimmobilisations et comptable. Date de dbut Zone indiquant la date de dbut dexercice, calcule par rapport la date de fin de lexercice prcdent. Cette zone nest pas modifiable. Date de fin Zone permettant de saisir la date de fin de lexercice. La dure dun exercice comptable ne peut pas excder 36 mois. N'utilisez cette fonction que si vous navez pas encore cr votre nouvel exercice par le logiciel Sage Comptabilit. Les exercices crs partir de Sage Comptabilit sont automatiquement repris dans le fichier dimmobilisations. Si loption Clturer l'exercices en cours avant de crer le nouvel exercice est coch dans Fichier/Paramtres socit/Exercices, il est ncessaire de clturer les exercices avant de lancer la fonction Nouvel exercice.

Clture dexercice
Traitement / Clture dexercice Cette fonction vous permet de clturer un exercice, mettre jour le fichier darchives, supprimer les immobilisations cdes et les contrats chus concernant les immobilisations de type crdit-bail ou location. Pour lancer la fonction Clture dexercice : 1. Dans le menu Traitement, cliquer sur la fonction Clture dexercice. Avant de clturer un exercice, nous vous conseillons deffectuer une sauvegarde de votre fichier. Pour les immobilisations de type crdit-bail et location, la clture de l'exercice n'intervient pas sur le statut des dotations. Par contre la liste des chances accessible sur ces types d'immobilisation partir du volet Fiscalit sont automatiquement cltures. Attention cela concerne toutes les chances de l'exercice. Exercice
2011 Sage

196

Menu Traitement
Liste droulante affichant la liste de lensemble des exercices disponibles dans le fichier immobilisations. Lexercice propos est le premier des exercices non clturs. Il est possible de clturer en une fois un ensemble dexercices en choisissant le dernier en date clturer (le plus rcent). Lexercice slectionn apparat coch ( ) dans la liste.

Options de traitement
Clturer l'exercice Option, active par dfaut, permettant de clturer toutes les lignes de dotation et de cession des immobilisations de type Bien du ou des exercices slectionns. Le programme propose par dfaut le premier des exercices non clturs de la liste. Si une immobilisation nouvellement cre gnre des amortissements antrieurs, il faut clturer au pralable les exercices concerns. Aucune modification ni suppression ne peut tre ralise sur un exercice cltur. Si une immobilisation na pas de dotation alors que sa valeur rsiduelle nest pas nulle, lexercice ne peut tre cltur. La clture de lexercice nest pas obligatoire pour traiter lexercice suivant, sauf si loption Clture des exercices prcdents obligatoire a t coche dans Fichier / Paramtres socit / Exercice. Cette option vous permet dviter de modifier ou de supprimer les dotations et cessions enregistres. Mettre jour le fichier darchives Option, active par dfaut, permettant de conserver en archive lhistorique complet des immobilisations (y compris les immobilisations cdes) et les lignes de dotations. Si cette option est active lors du lancement de la clture, la fentre suivante souvre, permettant la cration ou la slection du fichier darchives. Si vous slectionnez le mme fichier que celui dj ouvert par le programme, un message derreur apparat. Si aucun fichier darchive na encore t cr, 1. 2. 3. Cliquer sur le bouton Nouveau. Dans la zone de saisie Nom du fichier, saisir le nom du fichier darchives crer. Cliquer sur le bouton Enregistrer.

A louverture du fichier darchives, le programme vrifie la concordance des raisons sociales. Le dernier exercice du fichier darchives slectionn doit tre celui de lexercice prcdent, ou ventuellement en cas de mise jour, le mme exercice. Lors dune mise jour, seules les lignes inexistantes dans larchive sont recopies. Si la ligne existe dj, elle sera remplace par la nouvelle sauf si elle est clture. Les informations concernant les numros de srie sont mises jour. Supprimer les immobilisations sorties Cette option, coche par dfaut, permet la suppression des immobilisations entirement sorties, dont la date de cession appartient ou est antrieure lexercice propos dans la fentre de clture. Les ventuels numros de srie associs aux immobilisations sont supprims. Lors de la clture de l'exercice avec suppression des immobilisations cdes, le programme affiche un message d'alerte, car la suppression engendre la rupture du lien entre les immobilisations principales et celles qui leur sont rattaches. Supprimer les contrats termins Cette option, coche par dfaut, permet la suppression des contrats chus. Un contrat est chu lorsqu'il vrifie les deux conditions suivantes : le contrat concerne un bien de type Crdit-bail ou Location (ce qui exclut les crdits-bails ou locations ayant fait l'objet d'une procdure de rachat) la date de la dernire chance de loyer appartient ou est antrieure lexercice propos dans la fentre de clture.
2011 Sage

197

Menu Traitement
Les ventuels numros de srie associs aux immobilisations sont supprims. Bouton OK Le processus de clture se poursuit. Un message davertissement vous avertit que lopration est irrversible. Bouton Annuler L'opration est interrompue.

Archivage fiscal des donnes

Archivage fiscal des donnes - Prsentation
Traitement / Archivage fiscal des donnes Cette fonction est disponible en option. Elle nest accessible que si limprimante PDF Sage est disponible. Cette fonction permet de raliser un archivage fiscal des donnes. La fonction darchivage fiscal des donnes est toujours prsente dans le menu Traitement, que le ticket intgre le service darchivage fiscal des donnes ou non : Si le ticket contient le service darchivage fiscal des donnes, lassistant se lance. Si le ticket ne contient pas le service darchivage, lapplication permet de souscrire au service.

Introduction
Prendre connaissance de cette premire fentre de lassistant puis cliquez sur Suivant.

Archivage si Comptabilit des dotations mensuelles gre

Cette fentre saffiche si loption Comptabilisation des dotations mensuelles est slectionne dans le volet Fichier/Paramtres socits/Comptabilisation/Options de comptabilisation. La dernire priode archive correspond Cette zone rappelle la dernire priode archive. Slectionner la priode limite archiver Par dfaut, la dernire priode archive + 1 mois est propose. Il est possible de slectionner une autre priode laide du calendrier. Ce sont toujours des mois pleins qui sont proposs. Si lutilisateur slectionne une priode pour laquelle lexercice nexiste pas dans les Immobilisations, le message suivant apparat : Lexercice correspondant la priode slectionne nexiste pas ; veuillez procder la cration de lexercice ! OK . Si aucune priode na t archive, le mois de la date systme est propos. Dans ce cas, tous les mois depuis le dbut de lanne sont archivs. Traitements effectus par cette fonction : Impression des codes journaux des immobilisations contenant toutes les critures de la priode ; un fichier par type de journal par mois. Impression des documents de fin dexercice si cest le dernier mois de lexercice qui a t slectionn dans la priode. Mise jour de la dernire date archive. Si la date saisie est infrieure ou gale la date de la dernire archive, un message saffiche : La priode slectionne a dj fait lobjet dun archivage. Confirmez-vous le traitement ? Oui / Non : 198

2011 Sage

Menu Traitement
Oui : archivage de la priode demande mais il ny a pas dactualisation de la date de dernire archive. Non : retour lassistant.

Rarchiver les priodes prcdentes Cette case permet de rarchiver une ou plusieurs priodes conscutives de lexercice contenant la priode archiver. Lancer Sage Direct la fin du traitement darchivage Cette case coche par dfaut permet lutilisateur de choisir de lancer ou non Sage Direct. Bouton Suivant ou Fin Deux cas diffrents en fonction de la priode limite slectionne dans lassistant : Si le mois darchivage correspond au dernier mois de lexercice, les traitements de clture de fin dexercice sont proposs avant de procder larchivage et louverture de Sage Pilote (si loption est coche). Si le mois darchivage nest pas le dernier mois de lexercice, les traitements darchivage sont lancs et Sage Pilote souvre (si loption est coche). Si le bouton Fin est activ, limpression des journaux comptables est lance au format pdf depuis les immobilisations. Un fichier pdf par mois est gnr, il contient lensemble des critures relatives toutes les oprations dimmobilisations avec la nomination suivante : Anne de lexercice.Nom application.Qualification document.Priode du document : Anne de lexercice : anne du journal selon la priode imprime. Nom des applications : Immos pour Immobilisations. Qualification du document : Journal des documents : Journal_Dotations. Journal des sorties : Journal_Sorties. Journal des virements : Journal_Virements. Journal autres : Journal_Autres.

Priode du document : mois (en trois lettres)-anne (sur 2 chiffres) de la priode mensuelle imprime. Les critures comptables gnres dans le fichier pdf sont les critures Nationale et Les deux. Les journaux sont imprims dans le rpertoire des Immobilisations : Application date\Sage\Archivage\Sage Immobilisations\Anne . Selon la priode imprimer, les journaux peuvent tre gnrs dans deux rpertoires diffrents : 2006 et 2007, voir dans un exercice dcal.

Archivage si Comptabilit des dotations mensuelles non gre

Cette fentre saffiche si loption Comptabilisation des dotations mensuelles n'est pas slectionne dans le volet Fichier/Paramtres socits/Comptabilisation/Options de comptabilisation. La fentre de lassistant propose de gnrer limpression des documents pdf (journaux + autres tats) sur lexercice. La dernire priode archive correspond Cette zone rappelle la dernire priode archive. Slectionner lexercice archiver Par dfaut, la dernire priode archive + 1 mois est propose, ce qui correspond lexercice suivant. Sil nexiste pas de priode archive, cest lexercice correspondant la date systme qui est propos. Il est possible de modifier lexercice comptable laide de la bote liste de la zone. Traitements effectus par cette fonction : Impression des codes journaux des immobilisations contenant toutes les critures de la priode ; un fichier par type de journal par mois.
2011 Sage

199

Menu Traitement
Impression des documents de fin dexercice. Mise jour de la dernire date archive.

Il est possible darchiver plusieurs fois un mme exercice lorsque pour certaines immobilisations, les dotations de lexercice nont pas t calcule ou encore lorsque lutilisateur cre une immobilisation postrieure. Limpression des journaux comptables est lance au format pdf depuis les immobilisations. Les journaux imprims sont identiques ceux dits depuis la Comptabilisation mensuelle lexception quil ne sagit pas de priode mais danne. Cliquez sur le bouton Suivant.

Clture dexercice
Avant douvrir cette fentre, un contrle sur les dotations non comptabilises sur la priode slectionne est ralis. Si le contrle est positif, un message saffiche : Attention ! Il existe des dotations, cessions, virements non comptabiliss sur la priode de [Mois Anne la plus loigne]. Souhaitez-vous tout de mme procder larchivage des immobilisations ? Oui / NON . Oui : tous les lments sont pris en compte par larchivage, les lments comptabiliss ou non. Non : retour dans lassistant de slection de la priode limite.

A la suite de larchivage de lexercice ou du dernier mois de lexercice, la fentre de clture dexercice apparat et propose les traitements de clture de fin dexercice avant de procder larchivage et louverture de Sage Pilote. Archiver les donnes dans un nouveau fichier Immobilisations Cette case donne la possibilit darchiver les donnes dans un nouveau fichier Immobilisations. Supprimer les immobilisations sorties Cette case donne la possibilit de supprimer les immobilisations sorties. Si cette case est coche, une demande de validation sur la perte de lien entre immobilisations principales et immobilisations rattaches peut avoir lieu le cas chant. Supprimer les contrats chus Cette case donne la possibilit de supprimer les contrats chus. Cliquez sur le bouton Fin. Le fichier Immobilisations doit tre imprativement en accs mono utilisateur. Si non, un message dalerte bloquant saffiche. Sil existe des dotations simules sur lexercice archiver, un message bloquant demande le calcul des dotations au pralable.

Lancement du Pilote
Sage Direct souvre si loption Lancer Sage Direct la fin du traitement darchivage a t coche dans la deuxime fentre de lassistant. Sage Direct permet lenregistrement de sauvegardes des fichiers pdf gnrs par lassistant darchivage.

Consquences de larchivage
Ds lors quun traitement est effectu sur une priode dj archive et que loption Appliquer le contrle archivage (volet Initialisation / Paramtres socits / Comptabilisation / Gnral) est coche, un message saffiche : Un archivage des donnes immobilisations a dj t effectu sur la priode [mmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gnrer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non .

2011 Sage

200

Menu Traitement
Etat Etat des immobilisations Etat des amortissements Etat des sorties Etats des crdits bails/locations Etats des crdits-bails/locations Journal comptable Etats prparatoires fiscaux Etat de rapprochement Nom du fichier darchive Anne.Immos.Immobilisations Anne.Immos.Amortissements Anne.Immos.Sorties Anne.Immos.Crdits_bails Anne.Immos.Locations Anne.Immos.Journaux_annuels Anne.Immos.Liasse_fiscale Anne.Immos.Rintgration_bien Anne.Immos.Rintgration_Crdits_bails_Locations Anne.Immos.Rapprochement

2011 Sage

201

Menu Etat
Ce menu donne accs aux commandes permettant limpression : des tats personnaliss sous Crystal Report ou directement dans lapplication des tats concernant les immobilisations des tats concernant les amortissements des tats concernant les cessions Etat de rapprochement des tats concernant les crdits-bails / locations les journaux comptables des tats analytiques des tats prparatoires fiscaux : liasse fiscale et rintgrations des tats de taxe professionnelle / foncire des tats de taxe sur les vhicules de tourisme des tats de contrle des dotations appliques des tats comparatifs Comptabilit / Immobilisation des simulations des tats libres

Principes gnraux du menu Etat

Principes gnraux du menu Etat - Menu
Dans ce chapitre sont dcrits les lments communs toutes les fonctions du menu Etat. Veuillez consulter les rubriques suivantes : Fentres de slection Exportation des donnes Fonctions disponibles Incidence de la norme IFRS

Fentres de slection
Lexcution des impressions seffectue en deux temps : 1. Slection des donnes imprimer laide : dune fentre de Slection simplifie proposant les critres de slection les plus courants dun Format de slection prsent sous la forme dun tableau pr-paramtr, permettant de slectionner plus prcisment le contenu de ldition 2. Impression en fonction des informations dfinies dans un format de prsentation fig et fonction de l'tat slectionn Les formats de slection peuvent tre modifis ou complts par de nouveaux critres suivant les besoins de lutilisateur. Des formats personnaliss peuvent tre conservs et rutiliss chaque fois que ncessaire.
2011 Sage

203

Menu Etat

Le manuel Ergonomie et fonctions communes dtaille toutes les oprations permettant la cration des formats de slection et le paramtrage des critres qui les composent.

Exportation des donnes

Les tats obtenus peuvent tre : imprims exports sous la forme de fichiers aux formats suivants : Le format Texte (extension .TXT)

Le format SYLK (extension .SLK) : permet la reprise des donnes dans un tableur tel Microsoft Excel. Le format Classeur Microsoft Excel (extension .XLS) : permet le lancement automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier export ds lors que le poste de travail est quip d'une version Microsoft Excel 2002 sp2 au minimum. Windows Ce format nest disponible que sur la version Windows du programme Sage Immobilisations. Le format HTML (extension .HTM) : permet la reprise de donnes par les programmes de navigation sur Internet.

Voir le manuel Ergonomie et fonctions communes sur la gnration des fichiers dexportation de donnes.

Fonctions disponibles
Bien que leur rle soit galement dcrit dans le manuel Ergonomie et fonctions communes, nous prcisons ci-dessous les fonctions qui se trouvent dans les fentres de paramtrage des impressions. Dans les fentres de Slection simplifie vous trouverez : La fonction Plus permet de faire appel aux formats de slection afin de complter les slections proposes. La fonction Imprimer en diffr permet de diffrer limpression tout en conservant en mmoire les critres de slection demands. La fonction Fichier / Impression diffre permet de dclencher limpression lorsque vous le souhaitez. Dans les Formats de slection apparaissent les boutons suivants : La fonction Exporter permet dobtenir le document sous la forme dun fichier : Texte, SYLK, Classeur Microsoft Excel ou HTML. La fonction Enregistrer permet de conserver les slections effectues afin de pouvoir les appliquer ultrieurement une autre dition. La fonction Ouvrir un format permet dappeler un format enregistr. La fonction Ouvrir permet dappeler un format personnalis que vous avez pralablement cr lors dune prcdente dition. La fonction Diffr permet de diffrer limpression tout en conservant en mmoire les critres de slection. La fonction Fichier / Imprimer en diffr permet de dclencher limpression. La fonction Imprimer lance limpression du document en cours.

2011 Sage

204

Menu Etat

Voir le manuel Ergonomie et fonctions communes pour des explications compltes sur le rle des boutons.

Norme IFRS
Incidence de la norme IFRS
Si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est active, les tats imprims comportent une mention dans leur titre qui spcifie la norme Nationale, Les deux ou IFRS.

Barre doutils Norme nationale ou IFRS - Impression des immobilisations

Si loption Appliquer les normes comptables internationales IFRS est active dans Fichier / Paramtres socit / Identification / IFRS, la barre doutils Norme nationale ou IFRS peut tre active par le menu Fentre / Personnaliser linterface / Barres doutils. Les boutons de cette barre doutils ont une incidence dans le menu Etat, sur les immobilisations qui seront imprimes. Les boutons Norme nationale et Norme IFRS permettent la slection de lune ou lautre de ces deux normes. Ils ne peuvent tre actifs simultanment mais peuvent tre tous deux inactifs. Ils ont les rles suivants :

Norme nationale : lorsque ce bouton est activ, les tats des immobilisations et des amortissements naffichent que les immobilisations de type Bien.

Norme IFRS : lorsque ce bouton est activ, toutes les immobilisations de type Bien et Crdit bail / location dont loption Contrat de location de financement est coche, sont imprimes. Les options qui permettent les crdits baux et locations sont ignores.

Etats personnaliss
Etats personnaliss - Prsentation
Etat / Etats personnaliss Le menu Etats personnaliss est compos de deux fonctions : la fonction Contenu du menu la liste des tats personnaliss

Contenu du menu
La fonction Contenu du menu permet : dajouter et supprimer des tats personnaliss dans la Liste des tats personnaliss de modifier les tats personnaliss 1.
2011 Sage

Pour ajouter un tat personnalis dans la Liste des tats personnaliss : Dans la fonction Contenu du menu, cliquer sur le bouton Ajouter. 205

Menu Etat
2. Dans la fentre Slectionner ltat, double cliquer sur ltat personnalis souhait.

3. Si loption Affichage de la slection avant impression est active, lors de louverture de ltat par la fonction Liste des tats personnaliss, le tableau descriptif de ltat saffiche. Si loption nest pas active, limpression est directement lance. 4. 1. 2. 3. Cliquer sur le bouton OK. Dans la fonction Contenu du menu, cliquer sur ltat supprimer. Cliquer sur le bouton Supprimer. Cliquer sur le bouton OK. Pour supprimer un tat de la Liste des tats personnaliss :

Pour modifier un tat personnalis : 1. Dans la fonction Contenu du menu, cliquer sur ltat modifier. Si ltat ne se trouve pas dans la fonction Contenu du menu, ajouter le selon la procdure indique ci-dessus. 2. Cliquer sur le bouton Modifier (pour effectuer les modifications, se reporter au manuel Ergonomie et fonctions communes).

Liste des tats personnaliss

La liste des tats personnaliss permet daccder aux tats enregistrs par lutilisateur. Les tats prsents dans la liste ont t ajouts par la fonction Contenu du menu (voir Contenu du menu). Pour ouvrir un tat personnalis : 1. Dans la liste des tats personnaliss, cliquer sur lintitul de ltat souhait. 2. Si loption Affichage de la slection avant impression est active dans la fonction Contenu du menu, louverture de ltat, le tableau descriptif de ltat saffiche. Si loption nest pas active, limpression est directement lance.

Etats des immobilisations

Etats des immobilisations - Prsentation
Etat / Etat des immobilisations Cette fonction vous permet d'imprimer une liste donnant le dtail des immobilisations.

Fentre de slection simplifie - Etats des immobilisations

Exercice Liste droulante permettant de slectionner lexercice sur lequel porte limpression. Par dfaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction Traitement / Calcul des amortissements) a t lanc est propos. Situation au Cette option permet limpression de ltat des immobilisations une date diffrente de celle de la fin dexercice. Les valeurs obtenues sont calcules au prorata de la date de situation saisie. Type dtat Vous pouvez demander limpression : dun tat de base indiquant, par immobilisation, la date dacquisition, la quantit, et la valeur dacquisition . Les valeurs imprimes sont celles des quantits achetes et restantes au dernier jour de lexercice slectionn.
2011 Sage

206

Menu Etat
dun tat dvelopp offrant comme information complmentaire le mode damortissement, la dure damortissement, le taux damortissement, les amortissements conomiques pratiqus et la valeur nette comptable. Dans ltat dvelopp, les dotations de dprciation sont cumules avec les dotations conomiques. Si une immobilisation a fait lobjet dune rvaluation, la VNC de limmobilisation indique dans ltat dvelopp prend en compte la rvaluation : VNC = Valeur dacquisition + montant de la rvaluation - cumul des amortissements Modle Liste droulante proposant : Standard : le modle de mise en page de ltat imprim est celui fourni avec le programme. Personnalis : permet la slection un modle conu par vous au moyen de lutilitaire de Mise en page. Lors du lancement de limpression, la fentre Slectionner le modle souvre, vous permettant de slectionner le modle souhait dans votre disque dur. Rupture Liste droulante permettant de choisir entre les ruptures suivantes : Aucune : les immobilisations sont imprimes selon lordre de leur code, sans aucune totalisation Famille : une totalisation par famille est effectue

Compte/anne dacquisition : une totalisation par compte immobilisation est effectue avec un sous-total par anne dacquisition Nature de bien : une totalisation par nature de bien est effectue Nature fiscale : une totalisation par nature fiscale est effectue Nature dacquisition : une totalisation par nature dacquisition est effectue Exercice dacquisition : une totalisation par exercice dacquisition est effectue Type d'immobilisation : une totalisation par type d'immobilisation est effectue Code analytique : une totalisation par section analytique est effectue Compte : une totalisation par numro de compte est effectue

Code analytique/compte : une totalisation par code analytique est ralise avec un sous-total par numro de compte est ralise immobilisation Compte/code analytique : une totalisation par code numro de compte immobilisation est ralise avec un sous-total par code analytique Lun des 10 champs statistiques : une totalisation par numr du champ statistique slectionn est effectue Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes. Impression des immobilisations non amortissables Cette option permet limpression sur ltat des immobilisations dont la famille nest pas suivie en amortissements. Impression des immobilisations sorties Cette option permet l'impression sur l'tat des immobilisations, comme sur l'tat de contrle de type Immobilisations, des biens cds au cours de l'exercice slectionn. Dtail des composants Permet dinclure dans ltat les informations relatives aux composants de(s) limmobilisation(s) slectionne(s). Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.
2011 Sage

207

Menu Etat

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Gestion des composants

Par dfaut, seule limmobilisation correspondant au compos est imprime et cumule les donnes du compos et des composants qui la constituent. Une option spcifique dans la fonction Plus permet dditer le dtail du compos et de ses composants.

Format de slection - Etats des immobilisations

Le format de slection de ltat des immobilisations est le suivant. Les paramtres par dfaut de ce format permettent dobtenir un tat donnant, par immobilisation, la date dacquisition, la quantit, et la valeur dacquisition. Les valeurs imprimes sont celles des quantits restantes au dernier jour de lexercice slectionn. Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard Etat des immobilisations Etat des immobilisations Etat des immobilisations Slection du menu Champs Date fin exercice Code immobilisation Devise d'dition Modle de ltat Type dtat Choix proposs (3) Voir

Exercice en cours, A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Standard, Personnalis Base, Dvelopp

(1) (1) (2) (1) (1)

Situation

Oui, Non

(1)

Rupture

Aucune, Famille, Compte/anne dacquisition, Nature de bien, Nature fiscale, Nature dacquisition, Exercice dacquisition, Type d'immobilisation, Code analytique, Compte, Code analytique/compte, Compte/code analytique, Champs statistiques. Oui, Non

(1)

Etat des immobilisations Etat des immobilisations Etat des immobi 2011 Sage

Rupture seule

(2)

Suivi amortissements Lieux des biens

Tous, Oui, Non

(2)

Tous les lieux, Une page par lieu

(2) 208

Menu Etat
lisations Etat des immobilisations Etat des immobilisations Etat des immobilisations Etat des immobilisations Etat des immobilisations Slection standard Immobilisations sorties Immobilisations en crdit bail Immobilisations en location Tri Oui, Non (2)

Oui, Non

(2)

Oui, Non

(2)

Code immobilisations, Date dacquisition

(2)

Dtail des composants Type norme

Oui, Non

(2)

National / IFRS

(2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Etat des immobilisations / Rupture seule Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seules les lignes de totalisation de la rupture slectionne seront imprimes, Non : pour chaque rupture, on obtiendra le dtail des immobilisations qui composent son total.

Etat des immobilisations / Suivi amortissements Liste droulante permettant de choisir entre : Tous : toutes les immobilisations seront imprimes, Oui : ne seront imprimes que les immobilisations dont la famille est suivie en amortissements,

Non : ne seront imprimes que les immobilisations dont la famille nest pas suivie en amortissements. Etat des immobilisations / Lieux de biens Liste droulante permettant de choisir entre : Tous les lieux : aucun regroupement par lieu de biens ne sera effectu, Une page par lieu : une page sera gnre pour chaque lieu.

Etat des immobilisations / Immobilisations sortis Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seront imprimes toutes les immobilisations de type Bien y compris celles cdes partiellement ou totalement au cours de l'exercice, Non : ne seront imprimes que les immobilisations n'ayant pas fait l'objet d'une cession totale.

Etat des immobilisations / Crdit-bail

2011 Sage

209

Menu Etat
Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seront galement imprimes toutes les immobilisations de type Crdit-bail, Non : ne seront pas imprimes les immobilisations de type Crdit-bail.

Etat des immobilisations / Location Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seront galement imprimes toutes les immobilisations de type Location, Non : ne seront pas imprimes les immobilisations de type Location.

Etat des immobilisations / Tri Liste droulante permettant le classement des valeurs lors de limpression : Code immobilisation , Date dacquisition.

Etat des immobilisations / Dtail des composants Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seront imprimes les immobilisations de type composant en plus du compos. Non (valeur par dfaut) : ne seront pas imprimes les immobilisations de type composant. Seule limmobilisation Compos sera imprime en cumulant les donnes relatives aux composants. Slection standard / Type Norme Liste droulante permettant de choisir entre : National : seules les immobilisations de type Bien seront affiches IFRS : toutes les immobilisations de type Bien et Crdit bail / Location dont loption Contrat de location de financement est coche sont imprimes. Les options qui permettent dinclure les crdits baux et locations sont ignores. Les biens avec loption Non amortissable IFRS coche sont exclus. La valeur par dfaut dpend du choix effectuer dans la barre outils Norme nationale ou IFRS Le choix va galement dterminer la norme ddition indique sur ltat : Norme nationale ou norme IFRS. Cette slection nest affiche que si la gestion IFRS est active.

Etat des amortissements

Etat des amortissements - Prsentation
Etat / Etat des amortissements Cette fonction vous permet d'imprimer une liste donnant le dtail des amortissements.

Fentre de slection simplifie - Etats des amortissements

Exercice Liste droulante permettant de slectionner lexercice sur lequel porte limpression. Par dfaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction Traitement / Calcul des amortissements) a t lanc est propos. Situation au 210

2011 Sage

Menu Etat
Option permettant limpression de ltat des amortissements une date diffrente de celle de la fin dexercice. Les valeurs obtenues sont calcules au prorata de la date de situation indique. Type dtat Le choix effectu dtermine la prsentation de ldition. Vous pouvez demander limpression : dun tat de base donnant par immobilisation: la date de dpart de lamortissement conomique, les amortissements conomiques, fiscaux, et drogatoires pratiqus la date de fin de lexercice slectionn. Les valeurs imprimes sont celles des quantits restantes au dernier jour de lexercice slectionn ; dun tat dvelopp offrant comme information complmentaire pour les amortissements conomiques, fiscaux et drogatoires : le mode, la dure et le taux damortissement, la valeur dacquisition, les amortissements au dbut de lexercice comptable slectionn, les dotations de lexercice, les amortissements la fin de lexercice et la valeur nette ; d'un tat tendu proposant comme information : le mode d'amortissement, la dure, le taux, la date d'acquisition de l'immobilisation, la base d'amortissement, les amortissements antrieurs, de l'exercice et cumuls et la valeur nette comptable. Si une immobilisation a fait lobjet dune rvaluation, la VNC de limmobilisation indique dans ltat dvelopp et dans ltat tendu prend en compte la rvaluation : VNC = Valeur dacquisition + montant de la rvaluation - cumul des amortissements Modle Liste droulante proposant : Standard : le modle de mise en page de ltat imprim sera celui fourni avec le programme Personnalis : il vous sera possible de slectionner un modle conu par vous au moyen de lutilitaire de Mise en page. Lors du lancement de limpression, la fentre Slectionner le modle souvre, vous permettant de slectionner le modle souhait dans votre disque dur. Amortissement Critre de slection uniquement accessible en type dtat dvelopp et tendu. Liste droulante permettant de choisir entre : Tous : tous les types damortissements sont imprims (Economiques, fiscaux, drogatoires) Economique : seuls les amortissements conomiques sont imprims

Fiscal : seuls les amortissements dont la dotation fiscale est diffrente de la dotation conomique sont imprims Natif : seuls les amortissements natifs sont imprims Drogatoire : seuls les amortissements drogatoires sont imprim

Rupture Liste droulante permettant de choisir entre : Aucune : les immobilisations sont imprimes selon lordre de leur code, sans aucune totalisation Famille : une totalisation par famille est effectue

Compte/anne dacquisition : une totalisation par compte immobilisation est effectue avec un sous-total par anne dacquisition Nature de bien : une totalisation par nature de bien est effectue Nature fiscale : une totalisation par nature fiscale est effectue Nature dacquisition : une totalisation par nature dacquisition est effectue Exercice dacquisition : une totalisation par exercice dacquisition est effectue Type d'immobilisation : une totalisation par type dimmobilisation est effectue Code analytique : une totalisation par section analytique est effectue Compte : une totalisation par numro de compte est effectue

Code analytique/compte : une totalisation par code analytique est ralise avec un sous-total par numro de compte 211

2011 Sage

Menu Etat
Compte/code analytique : une totalisation par code numro de compte est ralise avec un soustotal par code analytique Lun des 10 champs statistiques : une totalisation par numr du champ statistique slectionn est effectue Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes. Impression des immobilisations sorties Cette option permet l'impression sur l'tat des immobilisations des amortissements des biens cds au cours de l'exercice demand. Dtail des composants Permet dinclure dans ltat les informations relatives aux composants de(s) limmobilisation(s) slectionne(s). Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression immdiatement ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Gestion des composants Par dfaut, seule limmobilisation correspondant au compos est imprime et cumule les donnes du compos et des composants qui la constituent. Une option dans la fonction Plus permet dditer le dtail du compos et de ses composants.

Format de slection - Etats des amortissements

Les paramtres par dfaut de ce format permettent dobtenir un tat donnant, par immobilisation, la date de dpart de lamortissement conomique, les amortissements conomiques, fiscaux et drogatoires pratiqus la date de fin de lexercice slectionn. Les valeurs imprimes sont celles des quantits restantes au dernier jour de lexercice slectionn. Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection. Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportezvous au manuel Ergonomie et fonctions communes. Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard Etat des amortissements Etat des amortissements Slection du menu Champ Date fin exercice Code immobilisation Devise d'dition Modle de ltat Type dtat Situation Choix proposs (3) Voir

Exercice en cours, A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Standard, Personnalis Base, Dvelopp, Etendu Oui, Non (1) (2) (1) (1) (1)

2011 Sage

212

Menu Etat
Etat des amortissements Etat des amortissements Type damortissement Rupture Tous, Economique, Fiscal, Natif, Drogatoire Aucune, Famille, Compte/anne dacquisition, Nature de bien, Nature fiscale, Nature dacquisition, Exercice dacquisition, Type d'immobilisation, Code analytique, Compte, Code analytique/compte, Compte/code analytique, Champs statistiques. Oui, Non Tous les lieux, Une page par lieu Oui, Non Oui, Non Oui, Non Code immobilisation, Date dacquisition Oui, Non Tous, Oui, Non Oui, Non National, IFRS (1) (1)

Etat des amortissements Etat des amortissements Etat des amortissements Etat des amortissements Etat des amortissements Etat des immobilisations Etat des amortissements Etat des amortissements Etat des amortissements Slection standard
(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous.

Rupture seule Lieux des biens Immobilisations sorties Immobilisations en crdit bail Immobilisations en location Tri Immobilisations sans drogatoire Suivi amortissements Dtail des composants Type norme

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

(3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Etat des amortissements / Rupture seule Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seules les lignes de totalisation de la rupture slectionne seront imprimes, Non (valeur par dfaut) : pour chaque rupture, on obtiendra le dtail des immobilisations qui composent son total. Etat des amortissements / Lieux des biens Liste droulante permettant de choisir entre : Tous les lieux : aucun regroupement par lieu de biens ne sera effectu, Une page par lieu : une page sera gnre pour chaque lieu. 213

2011 Sage

Menu Etat
Etat des amortissements / Immobilisations sorties Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seront imprimes toutes les immobilisations de type Bien y compris celles cdes partiellement ou totalement au cours de l'exercice, Non (valeur par dfaut) : ne seront imprimes que les immobilisations n'ayant pas fait l'objet d'une cession totale. Etat des amortissements / Crdit-bail Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seront galement imprimes toutes les immobilisations de type Crdit-bail, Non (valeur par dfaut) : ne seront pas imprimes les immobilisations de type Crdit-bail.

Etat des amortissements / Location Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seront galement imprimes toutes les immobilisations de type Location, Non (valeur par dfaut) : ne seront pas imprimes les immobilisations de type Location.

Etat des immobilisations / Tri Liste droulante permettant le classement des valeurs lors de limpression : Code immobilisation , Date dacquisition.

Etat des amortissements / Immobilisation sans drogatoire Liste droulante permettant de choisir entre : Oui (valeur par dfaut) : seront galement imprims les amortissements fiscaux et drogatoires dun montant nul. Non : ne seront pas imprimes les amortissements fiscaux et drogatoires pour les immobilisations sans amortissement drogatoire Cette option est active uniquement pour les types d 'tat Dvelopp et Etendu. Etat des amortissements / Suivi amortissements Liste droulante permettant de choisir entre : Tous : tous les amortissements seront imprims, Oui (valeur par dfaut) : ne seront imprims que les amortissements des immobilisations dont la famille est suivie en amortissements, Non : ne seront imprims que les amortissements des immobilisations dont la famille nest pas suivie en amortissements. Etat des amortissements / Dtail des composants Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seront imprimes les immobilisations de type Composant en plus du compos. Non (valeur par dfaut) : ne seront pas imprimes les immobilisations de type Composant. Seule limmobilisation Compos sera imprime en cumulant les donnes relatives au composant. Slection standard / Type norme Liste droulante permettant de choisir entre : National : seules les immobilisations de type Bien seront affiches IFRS : toutes les immobilisations de type Bien et Crdit bail / location dont loption Contrat de location de financement est coche sont imprimes. Les options qui permettent dinclure les crdits baux et locations sont ignores. Les biens avec loption Non amortissable IFRS coche sont exclus. La valeur par dfaut dpend du choix effectu dans la barre doutils Norme nationale ou IFRS . Le choix va galement dterminer la norme ddition indique sur ltat : Norme nationale ou norme IFRS.
2011 Sage

214

Menu Etat
Cette slection nest affiche que si la gestion IFRS est active.

Etat des sorties

Etat des sorties - Prsentation
Etat / Etat des sorties Cette fonction vous permet d'imprimer une liste donnant le dtail des sorties ou cessions.

Fentre de slection simplifie - Etats des sorties

Type dtat Vous pouvez demander limpression : dun tat de base donnant, par immobilisation, la date de cession, les quantits et la valeur de cession, la valeur nette comptable ainsi que la plus ou moins value. dun tat dvelopp offrant comme information complmentaire les amortissements dduits (conomiques et drogatoires), le montant de la TVA reverser ainsi que la rpartition de la plus ou moins value court et long terme. Modle Liste droulante proposant : Standard : le modle de mise en page de ltat imprim sera celui fourni avec le programme ; Personnalis : il vous sera possible de slectionner un modle conu par vous au moyen de lutilitaire de Mise en page. Lors du lancement de limpression, la fentre Slectionner le modle souvre, vous permettant de slectionner le modle souhait dans votre disque dur. Rupture Liste droulante permettant de choisir entre : Aucune : les immobilisations sont imprimes selon lordre de leur code, sans aucune totalisation Famille : une totalisation par famille est effectue

Compte/anne dacquisition : une totalisation par compte immobilisation est effectu avec un sous-total par anne dacquisition Nature de sortie (valeur par dfaut) : une totalisation par nature de cession est effectue Exercice de sortie : une totalisation par exercice de cession est effectue Code analytique : une totalisation par section analytique est effectue Compte : une totalisation par numro de compte est effectue

Code analytique/compte : une totalisation par code analytique est ralise avec un sous-total par numro de compte immobilisation Compte/code analytique : une totalisation par code numro de compte immobilisation est ralise avec un sous-total par code analytique Lun des 10 champs statistiques : une totalisation par numr du champ statistique slectionn est effectue Priode Seules les cessions dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, lexercice en cours est slectionn. Immobilisation de /
2011 Sage

215

Menu Etat
Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression immdiatement ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Etats des sorties

Les paramtres par dfaut de ce format permettent dobtenir un tat donnant, par cession, limmobilisation cde, la date, les quantits, la valeur, la valeur nette comptable corrige et la plus ou moins value de la cession. Les valeurs imprimes sont celles des cessions de la priode slectionne. Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection. Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportezvous au manuel Ergonomie et fonctions communes. Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard Etat des sorties Etat des sorties Slection du menu Champ Choix proposs (3) Voir

Priode Code immobilisation Devise d'dition Modle de ltat Type dtat Rupture nature de sortie par dfaut

Exercice en cours, A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Standard, Personnalis Base, Dvelopp Aucune, Famille, Compte/anne dacquisition, Nature de sortie, Exercice de sortie, Code analytique, Compte, Code analytique/compte, Compte/code analytique, Champs statistiques Oui, Non Tous, sortie partielle, sortie totale Tous les lieux, Une page par lieu National / IFRS

(1) (1) (2) (1) (1) (1)

Etat des sorties Etat des sorties Etat des sorties Slection standard

Rupture seule Evnement Lieux des biens Type norme

(2) (2) (2) (2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

2011 Sage

216

Menu Etat
Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Etat des sorties / Rupture seule Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seules les lignes de totalisation de la rupture slectionne seront imprimes Non : pour chaque rupture, on obtiendra le dtail des immobilisations qui composent son total

Etat des sorties / Evnement Tous : tous les types de sorties seront imprims, Sortie partielle : seuls les biens ayant fait l'objet d'une sortie partielle seront imprims, Sortie totale : seuls les biens ayant fait l'objet d'une sortie totale seront imprims

Etat des sorties / Lieux des biens Liste droulante permettant de choisir entre : Tous les lieux : aucun regroupement par lieu de biens ne sera effectu, Une page par lieu : une page sera gnre pour chaque lieu.

Slection standard / Type norme Liste droulante permettant de choisir entre : National : dition des immobilisations sorties la norme Nationale IFRS : dition des immobilisations sorties la norme IFRS. La valeur par dfaut dpend du choix effectu dans la barre doutils Norme nationale ou IFRS . Les biens avec loption Non amortissable IFRS coche sont exclus. Le choix va galement dterminer la norme ddition indique sur ltat : Norme nationale ou norme IFRS. Cette slection nest affiche que si la gestion IFRS est active.

Etat des crdits-bails/locations

Etat des crdits-bails/locations - Prsentation
Etat / Etat des crdits-bails/locations Cette fonction vous permet d'imprimer diffrents documents relatifs aux immobilisations de type Crdit-bail ou Location.

Fentre de slection - Etats des crdits-bails/locations

Fentre de slection simplifie - Etats des crdits-bails/locations
Exercice

2011 Sage

217

Menu Etat
Liste droulante permettant de slectionner lexercice sur lequel porte limpression. Par dfaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction Traitement / Calcul des amortissements) a t lanc est propos. Situation au Cette option permet limpression de ltat des immobilisations une date diffrente de celle de la fin dexercice. Les valeurs obtenues sont calcules au prorata de la date de situation indique. Immobilisations Liste droulant pouvant comporter les valeurs suivantes : Crdit-bail, Location. Type dtat Le choix effectu dtermine la prsentation de ldition. Vous pouvez demander limpression : Engagement : reprend une partie des informations de l'tat des annexes relatives aux crdits-bails donnant par immobilisation les redevances, de l'exercice, cumules, totales leur rpartition un an, plus d'un an cinq ans, plus de cinq ans et le prix d'achat rsiduel. Ltat des engagements ncessite une impression en mode Paysage pour obtenir les donnes non tronques ou alors en mode Portrait avec une rduction 80% pour les pilotes dimpression permettant de grer la taille des documents. Amortissement : permet d'obtenir un tat de simulation des amortissements de ces immobilisations indiquant le cot d'entre, les dotations de l'exercice et cumules, le mode d'amortissement et la valeur nette comptable. Base : donne les principales informations de chacun des contrats ; le nom du fournisseur, les dates dbut et fin, les redevances de l'exercice, les engagements restant payer et le prix d'achat rsiduel Dvelopp : offre comme informations complmentaires par rapport l'tat de base les redevances cumules, le cot du contrat, le prix de revient/location (base de la taxe professionnelle), le montant du loyer, le montant du loyer rintgrer. Echances : donne pour chaque immobilisation la date et le montant de chacune des chances.

Rupture Aucune (valeur par dfaut) : les immobilisations sont imprimes selon lordre de leur code, sans aucune totalisation, Famille : une totalisation par famille est effectue, Lieu : une totalisation par lieu de bien est effectue, Nature fiscale : une totalisation par nature fiscale est effectue, Code analytique : une totalisation par section analytique est effectue.

Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression immdiatement ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Particularits de ces tats

Lorsque Etat des crdits-bails/locations est slectionner dans la colonne Fichier, et Type dtat dans la colonne Champ, les valeurs suivantes sont disponibles dans la colonne De: Engagement : Redevances payes de l'exercice : correspond au cumul de loyers compris entre la date dbut de l'exercice et la date fin de l'exercice ou de la situation tels qu'ils apparaissent sur le tableau de la liste des loyers.

2011 Sage

218

Menu Etat
Redevances cumules : correspond au cumul des loyers compris entre la premire chance du bien et celle de la date fin de l'exercice ou de la situation. Amortissement : Cot d'entre : correspond la valeur d'acquisition indique sur le volet de la fiche Identification Dotations aux amortissements : correspond aux dotations simules de l'immobilisation. Mode : reprise du mode d'amortissement dfini sur le volet Amortissement conomique. Base et dvelopp:

Fournisseur : reprise de l'intitul du compte tiers indiqu sur le volet Fiche Identification de l'immobilisation . Echances : L'exercice slectionn n'a aucune influence sur la liste dite. Par contre si c'est une situation seules les chances comprises entre la date dbut de contrat et la date de situation sont dites.

Format de slection - Etats des crdits-bails/locations

Les paramtres par dfaut de ce format permettent dobtenir un tat des engagements relatifs ces types d'immobilisations. Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection. Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportezvous au manuel Ergonomie et fonctions communes. Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Etat des crdit-bail / locations Etat des crdit-bail / locations Etat des crdit-bail / locations Etat des crdit-bail / locations Etat des crdit-bail / locations Champ Date fin exercice Code immobilisation Devise d'dition Type dtat Choix proposs (3) Exercice en cours, A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Engagement, Amortissement, Base, Dvelopp, Echances Crdit-bail, location Voir (1) (1) (2) (1)

Type d'immobilisations

(1)

Situation

Oui, Non

(1)

Rupture

Aucune, Famille, Lieu, Nature fiscale, Code analytique Oui, Non

(1)

Rupture seule

(2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition 219

2011 Sage

Menu Etat
Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Etat des crdits-bails / location / Rupture seule Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seules les lignes de totalisation de la rupture slectionne seront imprimes, Non (valeur par dfaut) : pour chaque rupture, on obtiendra le dtail des immobilisations qui composent son total. L'tat des engagements ncessite une impression en mode Paysage pour obtenir les donnes non tronques ou alors en mode Portrait avec une rduction 80 % pour les pilotes dimpression permettant de grer la taille des documents.

Etat de rapprochement
Etat de rapprochement - Prsentation
Etat / Etat de rapprochement Cette fonction vous permet d'imprimer ltat de rapprochement des amortissements, dprciations et reprises comptabiliss au cours de lexercice. Cet tat recense par exercice et pour chacune des immobilisations : les amortissements comptabiliss au cours de lexercice les dprciations comptabilises au cours de lexercice les dprciations reprises au cours de lexercice Cet tat ne fonctionne que pour les traitements inventaires ayant lieu compter du 1er janvier 2005.

Fentre de slection simplifie - Etats de rapprochement

La fentre de slection de ltat de rapprochement se prsente comme suit. Exercice Liste droulante permettant de slectionner lexercice sur lequel porte limpression. Par dfaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction Traitement / Calcul des amortissements) a t lanc est propos. Situation au Cette option permet limpression de ltat de rapprochement une date diffrente de celle de la fin dexercice. Rupture Liste droulante permettant de choisir entre : Aucune : les immobilisations sont imprimes selon lordre de leur code, sans aucune totalisation Nature de bien : une totalisation par nature de bien est effectue Nature fiscale : une totalisation par nature fiscale est effectue Compte : une totalisation par numro de compte est effectue 220

2011 Sage

Menu Etat
Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes. Impression des immobilisations sorties Cette option permet limpression sur ltat des immobilisations, comme sur ltat de contrle de type Immobilisations, des biens cds au cours de lexercice slectionn. Dtail des composants Cette option permet dobtenir le dtail des composants. Cette option est accessible lorsque la zone Rupture est positionne sur Aucune. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Etats de rapprochement

Les paramtres par dfaut de ce format permettent dobtenir un tat des engagements relatifs ces types d'immobilisations. Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Etat de rapprochement Etat de rapprochement Etat de rapprochement Etat de rapprochement Etat de rapprochement Slection Standard Slection du menu Champ Date fin exercice Code immobilisation Devise d'dition Situation Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Non, Oui Choix proposs Oprateur Et Et Et

3112AAAA (anne ou priode slectionne)

Rupture

Aucune, Nature de bien, Nature fiscale, Compte Non, Oui

Et

Rupture seule

Et

Dtail des composants Immobilisations sorties Type norme

Non, Oui

Et

Non, Oui

National ou IFRS

Et

2011 Sage

221

Menu Etat

Journal comptable
Journal comptable - Prsentation
Etat / Journal comptable Cette fonction vous permet d'imprimer le journal comptable. Ltat imprim par cette fonction est le reflet des critures comptables. Les critures sont gnres selon l'ordre chronologique des dates. Il est donc conseill de limprimer et de le vrifier avant de lancer la fonction Mise jour de la comptabilit.

Fentre de slection simplifie - Journal comptable

Type Liste droulante permettant de choisir entre : Exercice : comptabilisation annuelle des critures en date de fin dexercice, Mois : comptabilisation mensuelle avec rgularisation ventuelle sur le dernier mois de lexercice,

Situation : impression du journal comptable une date diffrente de celle de la fin dexercice. Les valeurs obtenues seront calcules en fonction de la date de situation saisie dans les listes droulante Priode. Exercice Liste droulante permettant de slectionner lexercice sur lequel porte limpression. Par dfaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction Traitement / Calcul des amortissements) a t lanc est propos. Priode de / Si Mois ou Situation est slectionn dans la liste droulante Type, saisissez dans les colonnes De et les dates de la situation souhaite. Ecritures Dotations comptabiliser : seules les dotations ou les sorties non encore comptabilises sont imprimes, Tout : toutes les dotations et sorties sont imprimes, quelles soient comptabilises ou non.

Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes. Ecritures regroupes Cette option, coche par dfaut, permet le regroupement des critures de dotation et de cession par compte. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression, ou cliquez sur le bouton Impression diffre pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

2011 Sage

222

Menu Etat

Format de slection - Journal comptable

Les paramtres par dfaut de ce format permettent dobtenir un tat donnant les critures comptables des dotations et des cessions pour lexercice slectionn. Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format. Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportezvous au manuel Ergonomie et fonctions communes. Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Journal comptable Journal comptable Journal comptable Journal comptable Slection standard Slection du menu Champ Choix proposs (3) Voir

Priode Code immobilisation Devise d'dition Type Ecritures regroupes Transfert Ecritures Type Norme

Exercice en cours, A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Exercice, Mois, Situation Oui, Non Dotations comptabiliser, Tout Toutes, Dotations, Sorties, Virement, Autres National, IFRS

(1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Journal comptable / Ecritures Liste droulante offrant les choix suivants : Toutes Dotations : seules les critures des dotations seront comptabilises Sorties : seules les critures des sorties seront comptabilises Virements : seules les critures des virements seront comptabilises Autres

Slection standard / Type norme Liste droulante permettant de choisir entre : National : dition des critures la norme nationale IFRS : dition des critures la norme IFRS La valeur par dfaut dpend du choix effectu dans la barre doutils Norme nationale ou IFRS . Les biens avec loption Ne pas grer les amortissements dans la norme IFRS coche sont exclus.
2011 Sage

223

Menu Etat
Cette slection nest affiche que si la gestion IFRS est active.

Etats analytiques
Etats analytiques - Prsentation
Etat / Etats analytiques Cette fonction permet d'imprimer une balance, un grand-livre ou un journal analytique.

Fentre de slection simplifie - Etats analytiques

Les paramtres par dfaut vous permettent dimprimer une balance analytique. Type Exercice : permet limpression des critures analytiques en date de fin dexercice. Mois : permet limpression mensuelle des critures analytiques avec rgularisation ventuelle sur le dernier mois de lexercice. Situation : permet limpression des critures analytiques une date diffrente de celle de la fin dexercice. Les valeurs obtenues seront calcules en fonction de la date de situation saisie dans les listes droulante Priode. Exercice Liste droulante permettant de slectionner lexercice sur lequel porte limpression. Par dfaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction Traitement / Calcul des amortissements) a t lanc est propos. Priode au Cette option permet limpression des tats analytiques une date diffrente de celle de la fin dexercice. Les valeurs obtenues sont calcules au prorata de la date de situation saisie dans la zone prvue cet effet. Document La liste droulante permet de slectionner ldition souhaite : Balance : (valeur par dfaut) imprime les totaux et soldes des mouvements enregistrs sur une section analytique Grand-livre : imprime le dtail des mouvements enregistrs sur une section analytique Journal : imprime le dtail des critures analytiques

Plan analytique Cette liste droulante permet la slection du plan analytique dont les sections figureront sur ldition. Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression immdiatement, ou cliquez sur le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

2011 Sage

224

Menu Etat

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Etats analytiques

Les paramtres par dfaut vous permettent dimprimer une balance analytique. Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection. Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportezvous au manuel Ergonomie et fonctions communes. Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard Etats analytiques Etats analytiques Etats analytiques Slection du menu Champ Priode Code immobilisation Devise d'dition Type norme Document Type Plan analytique Choix proposs (3) Voir

Exercice en cours, A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises National, IFRS Balance, Grand livre, Journal, Exercice, Mois, Situation Premier plan analytique, Liste des plans analytiques

(1) (1) (2) (2) (1) (1) (1)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Slection standard / Type norme Liste droulante permettant de choisir entre : National : dition des ventilations analytiques des immobilisations la norme nationale IFRS : dition des ventilations analytiques des immobilisations la norme IFRS. La valeur par dfaut dpend du choix effectu d ans la barre doutils Norme nationale ou IFRS . Les biens avec loption Ne pas grer les amortissements dans la norme IFRS coche sont exclus. Cette slection nest affiche que si la gestion IFRS est active.

2011 Sage

225

Menu Etat

Etats prparatoires fiscaux

Etats prparatoires fiscaux - Prsentation
Etat / Etats prparatoires fiscaux Cette fonction vous permet d'imprimer les tats prparatoires la liasse fiscale (feuillets 2054, 2055A 2055B et 2059A) et ltat des rintgrations.

Fentre de slection simplifie - Etats prparatoires fiscaux

Exercice Liste droulante permettant de slectionner lexercice sur lequel porte limpression. Par dfaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction Traitement / Calcul des amortissements) a t lanc est propos. Situation au Cette option permet limpression des tats prparatoires fiscaux une date diffrente de celle de la fin dexercice. Les valeurs obtenues seront calcules au prorata de la date de situation saisie dans la zone prvue cet effet. Type dtat Le choix effectu dtermine la prsentation de ldition. Vous pouvez demander limpression : des tats prparatoires la liasse fiscale suivants : Feuillet 2054 : cet tat imprime la valeur brute des immobilisations au dbut de lexercice slectionn, les augmentations et les diminutions de lexercice, la valeur brute des immobilisations la fin de lexercice Feuillet 2055 tableau A : cet tat donne la valeur des amortissements pratiqus au dbut de lexercice slectionn, les augmentations et les diminutions de lexercice, la valeur brute des amortissements la fin de lexercice Feuillet 2055 tableau B : cet tat imprime la rpartition des dotations de lexercice en amortissements linaires, dgressifs, exceptionnels, en dotations et reprises aux amortissements drogatoires Feuillet 2059 : cet tat donne la rpartition des plus ou moins values court ou long terme de l'exercice de ltat des rintgrations des biens, donnant, pour toutes les immobilisations de type Bien dont le plafond damortissement est infrieur la base amortissable, lamortissement conomique, lamortissement plafonn et lamortissement rintgrer pour lexercice slectionn. de l'tat des rintgrations des crdits-bails / location, donnant, pour chaque immobilisation de type crdit-bail ou location, le montant des loyers pays sur lexercice et le montant des loyers rintgrer saisi sur le volet Fiscalit . Regroupement Liste droulante permettant de choisir entre : Aucun : les immobilisations sont imprimes selon lordre de leur code, sans aucune totalisation Famille : les immobilisations sont cumules par famille Compte : les immobilisations sont cumules par compte dimmobilisation Nature de bien : les immobilisations sont cumules par nature de bien

Lun des 10 champs statistiques : un cumul par numr du champ statistique slectionn est effectu Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes.
2011 Sage

226

Menu Etat
Cliquez sur le bouton OK pour dclencher limpression immdiatement ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Etats prparatoires fiscaux

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection. Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportezvous au manuel Ergonomie et fonctions communes. Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Etats prparatoires fiscaux Etats prparatoires fiscaux Etats prparatoires fiscaux Slection du menu Champ Date fin exercice Code immobilisation Devise d'dition Type dtat Choix proposs (3) Voir

Exercice en cours, A saisir A saisir

(1) (1)

Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Liasse fiscale, Rintgrations des biens, Rintgrations crdit-bail / location Aucun, Famille, Compte, Nature de bien, Champs statistiques Oui, Non

(2) (1)

Regroupement

(1)

Situation

(1)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif.

Etats taxe professionnelle/foncire

Etats taxe professionnelle/foncire - Prsentation
Etat / Etats taxe professionnelle/foncire
2011 Sage

227

Menu Etat
Cette fonction vous permet d'imprimer des tats prparatoires concernant les biens soumis taxe professionnelle et / ou foncire.

Slection simplifie
Slection simplifie - Etats taxe professionnelle/foncire
Exercice Liste droulante permettant de slectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par dfaut le dernier exercice sur lequel un calcul a t lanc partir de la fonction Traitement / Calcul des amortissements est propos. Situation au Cette option permet limpression de ltat des immobilisations une date diffrente de celle de la fin dexercice. Les valeurs obtenues sont calcules en fonction de la date de situation saisie dans la zone prvue cet effet. Type dtat Le choix effectu dtermine la prsentation de ldition. Vous pouvez demander limpression : Taxe professionnelle : ce document prparatoire propose toutes les informations permettant de rdiger trs rapidement la dclaration correspondante (prix de revient / location, lieu d'imposition, valeur locative). Toutes les immobilisations quel que soit leur type soumis taxe professionnelle (lorsque l'option Soumis taxe professionnelle du volet Fiscalit des fiches immobilisations est coche) sont concernes. Taxe foncire : ce document prparatoire propose toutes les informations permettant de rdiger trs rapidement la dclaration correspondante (adresse du bien, sa nature, sa surface le loyer annuel, la part d'utilisation et les ventuelles observations). Toutes les immobilisations quel que soit leur type soumis taxe foncire (lorsque l'option Soumis taxe foncire du volet Fiscalit des fiches immobilisations est coche) sont concernes. Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes. Catgories de / Listes droulantes permettant de slectionner les catgories de taxe professionnelle inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les catgories sont slectionnes. Lieu de / Listes droulantes permettant de slectionner les lieux des immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, tous les lieux sont slectionns. Dtail des immobilisations Cette option, coche par dfaut, permet limpression du dtail des immobilisations. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression, ou cliquer sur le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer dimpression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Particularits de certaines informations de ces tats

Taxe professionnelle 228

2011 Sage

Menu Etat
Prix de location / revient : le mode de calcul diffre selon le type dimmobilisation dfini sur la fiche Identification : Bien : seuls les biens dont la case Taxe professionnelle est coche sont slectionns. Le mode de calcul du prix de location / revient reprend le montant dfini dans la zone Prix de revient bien du volet Fiscalit ou si elle n'est pas renseigne la base d'amortissement dfinie sur le volet Amortissement . Crdit-bail : seuls les biens dont la case Taxe professionnelle est coche sont slectionns. Pour ce type d'immobilisation la valeur retenir est systmatiquement le prix de revient / location de volet Fiscalit . Location : seuls les biens dont la case Taxe professionnelle est coche sont slectionns. De plus seules les immobilisations dont le contrat de location a une dure suprieure 6 mois sont intgres dans le document. Le montant faire figurer sur la taxe professionnelle correspond au montant des loyers de l'exercice sans pouvoir excder 120% et avec un minimum de 80% de la valeur locative calcule. Lorsque la location est tablie sur une dure infrieure 12 mois (et donc suprieure 6 mois) le calcul des plafonds et la valeur locative sont proratiss. Taxe foncire Cet tat ne prsente aucune particularit. Il propose la liste des immobilisations de type Bien passibles dune taxe foncire, cest--dire dont loption Soumis taxe foncire a t coche dans le volet Fiscalit de leur fiche. Immobilisation compose Seul le compos est imprim. Le calcul de la taxe est bas sur les natures de taxe professionnelle dfinies sur le compos. Par contre, concernant les bases dimposition, cest le cumul des zones Prix de revient bien du compos et des composants lis qui est utilis. Une rupture est effectue par lieu des biens. Vrifiez que cette information est renseigne au niveau de chaque fiche immobilisation. Exemple : Taxe professionnelle 1 Un camion fait l'objet d'un contrat de location de 36 mois dont le prix de revient est de 300 000 euros. Le taux applicable pour dterminer la valeur locative est de 16%, le Plancher 80%, le Plafond 120%. Le base d'imposition sera comprise entre : Valeur locative plancher : 300000*(16/100) * (80/100) soit 38 400 euros Valeur locative plafond 300000*(16/100) * (120/100) soit 57 600 euros La base imposable est alors fonction des trois cas possibles en fonction du loyer pay au cours de l'anne de rfrence par rapport aux valeurs plafond et plancher : Loyer pay 60 000 45 000 35 000 Comparaison avec plafond 1 et plafond 2 > Valeur locative plafond > Valeur locative plancher et < Valeur locative plafond < Valeur locative plancher Base imposable 57 600 45 000 38 400

Exemple : Taxe professionnelle 2 Ce mme camion fait l'objet d'un contrat de location de 8 mois Le base d'imposition sera comprise entre : Valeur locative plancher : 300000*(16/100) * (80/100)*8/12 soit 25 600 euros et Valeur locative plafond : 300000*(16/100) * (120/100)* (8/12) soit 38 400 euros La base imposable est alors fonction des trois cas possibles fonction du loyer pay au cours de l'anne de rfrence par rapport aux valeurs plafond 1 et plafond 2 : 229

2011 Sage

Menu Etat
Loyer pay 40 000 30 000 25 000 Exemple : Compos Un avion acquis le 01/01/2000 pour 24 000 000 euros amorti en linaire sur 20 ans, les composants identifis pour cette immobilisation sont : Siges passagers : 1 000 000 Train datterrissage : 2 000 000 Racteurs : 20 000 000 Cockpit : 2 000 000 Empennage : 1 000 000 Comparaison avec plafond 1 et plafond 2 > Valeur locative plafond > Valeur locative plancher et < Valeur locative plafond < Valeur locative plancher Base imposable 38 400 30 000 25 600

Seule limmobilisation avion apparatra avec comme base de calcul le cumul des prix de revient soit 50 000 000. Adresse du bien Reprend lintitul et ladresse de la fiche Lieu du bien. Nature du bien Reprend lintitul de la nature fiscale de limmobilisation. Superficie Reprend les informations saisies sur la zone de mme nom du volet Fiscalit . Observations Reprend les informations saisies sur la zone de mme nom du volet Fiscalit . Loyer annuel Reprend le cumul des loyers entre la date dbut dexercice et la date fin dexercice ou de situation. Rappel : les zones loyers sont alimentes uniquement pour les immobilisations de type Crdit-bail et Location. Part dutilisation Reprend les informations saisies sur la zone de mme nom du volet Fiscalit .

Format de slection - Etats taxe professionnelle / foncire

Le format de slection porte sur les paramtres suivants : Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Etats taxe professionnelle
2011 Sage

Slection du menu Champ Date fin exercice Code immobilisation Devise ddition Type dtat

Choix proposs (3)

Voir

Exercice en cours, A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Taxe professionnelle, Taxe foncire

(1) (1) (2) (1)

230

Menu Etat
Etats taxe professionnelle Etats taxe professionnelle Etats taxe professionnelle Etats taxe professionnelle Etats taxe professionnelle Immobilisation Immobilisation Situation Taxe professionnelle dbut Taxe professionnelle fin Dtail des immobilisations Locations / Taux de plafonnement (%) Lieu Enumrs taxe professionnelle Oui, Non Premire catgorie de la liste, Liste des catgories A saisir Oui, Non 16, modifiable A saisir A saisir (1) (1)

(1) (1) (2) (1) (2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Etats taxe professionnelle / Locations / Taux plafonnement (%) Ce champ permet de dfinir le taux appliquer pour dterminer la valeur locative des immobilisations de type Location. Immobilisation / Enumrs taxe professionnelle Ce champ permet de saisir l'intitul des numrs de taxe professionnelle diter.

Etats taxe vhicule de tourisme

Etats taxe vhicule des socits - Prsentation
Etat / Etats taxe vhicule de tourisme Cette fonction vous permet de visualiser ou d'imprimer un tat prparatoire de la taxe sur les vhicules de tourisme que possde ou utilise la socit. Les vhicules en location ou en crdit-bail sont galement soumis cette taxe. Ny sont pas soumis les vhicules de plus de dix ans par rapport la date de premire mise en circulation.

Slection simplifie Etats taxe vhicule de tourisme

Exercice Par dfaut, le dernier exercice calcul est propos. Priode impt de /
2011 Sage

231

Menu Etat
Date dbut = 01/10 de lexercice prcdent lexercice slectionn, Date fin = 30/09 de lexercice slectionn.

Immobilisation de / Slectionnez la fourchette de codes que vous souhaitez inclure ldition. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression ou cliquez sur le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer dimpression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Etats taxe vhicules de tourisme

Le format de slection est le suivant. Les paramtrages par dfaut vous permettent dimprimer la liste des immobilisations. Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Slection du menu Champ Priode Code immobilisation Devise ddition Choix proposs (3) Voir

A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises

(1) (1) (2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Ltat prparatoire comporte une rupture qui permet de distinguer les vhicules possds ou utiliss par lentreprise, des vhicules faisant lobjet dun contrat de location. Les montants sont arrondis la valeur entire de la monnaie de tenue comptable (ou de la devise dquivalence en cas dutilisation de lInverseur) la plus proche.

2011 Sage

232

Menu Etat

Etat de contrle dotations appliques

Etat de contrle dotations appliques - Prsentation
Etat / Etat de contrle dotations appliques Cette fonction vous permet de visualiser ou d'imprimer un tat de contrle mettant en parallle les rsultats des divers modes de calcul. La visualisation porte sur : le montant des dotations calcules selon le mode damortissement Dgressif et Exceptionnel, ou des dotations saisies selon le mode damortissement Manuel, le montant des dotations calcules en linaire partir de la Valeur dorigine ou Valeur rsiduelle. Cet tat permet de constater les valeurs retenues lorsque l'on passe de dgressif en linaire pour les dernires annuits. Il s'agit de contrle posteriori ou d'un tat de simulation qui ressort la valeur des dotations mme si le calcul des dotations n'a pas t lanc.

Slection simplifie Etat de contrle dotations appliques

La fentre de slection est la suivante. Immobilisation Permet de dfinir lintervalle de codes immobilisations pour lesquels le contrle est effectu. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression, ou cliquez sur le bouton Impression diffre pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection
Format de slection - Etat de contrle dotations appliques
L'cran du format de slection porte sur les paramtres suivants : Slection du menu Fichier Slection standard Slection du menu Champ Code immobilisation Devise d'dition Dgressif Choix proposs (3) Format (1)

A saisir

Slection standard Etat de contrle des dotations

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous.

Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Valeur rsiduelle, Valeur d'origine

(2) (2)

2011 Sage

233

Menu Etat
(3) En gras, le choix propos par dfaut

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Valeur rsiduelle et Valeur d'origine Permet dindiquer pour les modes damortissements Dgressif, Exceptionnel ou Manuel la base de calcul des dotations en linaire : Valeur dorigine, valeur par dfaut pour les modes damortissement Exceptionnel et Manuel, Valeur rsiduelle, valeur par dfaut pour les modes damortissement Dgressif. Le calcul nest pas effectu pour le mode damortissement Linaire.

Dtail des colonnes de l'tat

Code / Dsignation : Code, Dsignation, Mode d'amortissement et dure, Date et valeur d'acquisition. Exercice : Exercice. Base : Base d'amortissement. Calcul : Calcul de la dotation en appliquant le mode d'amortissement de l'immobilisation. Calcul en linaire : Calcul de la dotation en appliquant le taux linaire sur les annes restant amortir. Dotations appliques : Dotations retenues entre la dotation calcule et la dotation trouve en linaire.

Comparatif Comptabilit/Immobilisations
Comparatif Comptabilit/Immobilisations - Prsentation
Etat / Comparatif Comptabilit/Immobilisations Cette fonction vous permet de crer un tat de contrle crois entre les programmes Sage Comptabilit et Sage Immobilisations. Cet tat permet de vrifier si les biens crs en Immobilisations figurent bien en comptabilit, ou que les saisies de facture de biens immobiliss en comptabilit font bien l'objet de fiches immobilisations.

Slection simplifie Comparatif Comptabilit/Immobilisations

La fentre de slection est la suivante. Exercice Liste droulante permettant de slectionner lexercice sur lequel porte limpression. Par dfaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction Traitement / Calcul des amortissements) a t lanc est propos.

Comptes
Immobilisation Compte d'immobilisation renseign sur le volet Comptabilit de chaque fiche immobilisation. Amortissement (Amort.) Economique
2011 Sage

234

Menu Etat
Compte d'amortissement conomique renseign sur le volet Comptabilit de chaque fiche immobilisation. Dotation conomique Compte de dotation conomique renseign sur le volet Comptabilit de chaque fiche immobilisation. Inclure les reports -nouveaux Cette option permet d'inclure les critures du fichier comptable dont le statut correspond des critures issues de la procdure de nouvel exercice en comptabilit. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression, ou cliquez sur le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Comparatif Comptabilit/Immobilisations

L'cran du format de slection porte sur les paramtres suivants. Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Comparatif des flux Comparatif des flux Comparatif des flux Comparatif des flux Comparatif des flux Comparatif des flux Comparatif des flux Comparatif des flux Comparatif des flux Comparatif des flux Comparatif des flux
2011 Sage

Slection du menu Champ

Choix proposs(3)

Voir

Date fin exercice Devise d'dition Immobilisation Amortissement conomique Dotation conomique Amortissement drogatoire Dotation drogatoire Reprise drogatoire Valeur comptable Crance sur cession Produit de cession Inclure les reports nouveaux Comptes

Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Saisie possible Saisie possible Saisie possible Saisie possible Saisie possible Saisie possible Saisie possible Saisie possible Saisie possible Non, Oui Mouvements, Tous

(1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (1)

235

Menu Etat
(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut

Amortissement drogatoire Compte d'amortissement drogatoire renseign sur le volet Comptabilit de chaque fiche immobilisation. Dotation drogatoire Compte de dotation drogatoire renseign sur le volet Comptabilit de chaque fiche immobilisation. Reprise drogatoire Compte de reprise drogatoire renseign sur le volet Comptabilit de chaque fiche immobilisation. Valeur comptable Compte de VNC des lments d'actif cds renseign sur le volet Comptabilit de chaque fiche immobilisation. Crance sur cession Compte de crance sur cession renseign sur le volet Comptabilit de chaque fiche immobilisation. Produit de cession Compte de produit de cession renseign sur le volet Comptabilit de chaque fiche immobilisation. Comptes Deux valeurs possibles : Mouvements : comptes possdant au moins un mouvement dbit ou crdit dans le fichier comptable. Tous : tous les comptes avec ou sans mouvement sont dits.

Simulation
Simulation - Prsentation
Etat / Simulation Cette fonction vous permet d'imprimer une simulation des dotations conomiques futures.

Fentre de slection simplifie - Simulation

Date de dpart Saisir la date de dbut de lexercice partir de laquelle vous dsirez gnrer les simulations. Cette zone mentionne par dfaut le premier jour de lexercice suivant lexercice en cours. Rupture Liste droulante permettant de choisir entre les ruptures suivantes : Aucune (valeur par dfaut) : les immobilisations sont imprimes selon lordre de leur code, sans aucune totalisation Famille : une totalisation par famille est effectue Compte : une totalisation par numro de compte est effectue Nature de bien : une totalisation par nature de bien est effectue 236

2011 Sage

Menu Etat
Nature dacquisition : une totalisation par nature dacquisition est effectue Code analytique : une totalisation par section analytique est effectue

Code analytique/compte : une totalisation par code analytique est ralise avec un sous-total par numro de compte Compte/code analytique : une totalisation par code numro de compte est ralise avec un soustotal par code analytique Lun des 10 champs statistiques : une totalisation par numrs du champ statistique slectionn est effectue Amortissement Listes droulantes permettant de slectionner les amortissements inclure dans ldition. Nombre dexercices simuls Saisir le nombre dexercices composant la simulation. 4 est propos par dfaut. Immobilisation de / Listes droulantes permettant de slectionner les immobilisations inclure dans ldition. Par dfaut, toutes les immobilisations sont slectionnes.

Impression des immobilisations

Crdit-bail Option permettant limpression des immobilisations de type crdit-bail. Location Option permettant limpression des immobilisations de type location. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression, ou cliquer sur le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer dimpression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Simulation

Les paramtres par dfaut de ce format permettent dobtenir un tat donnant, par immobilisation, les dotations aux amortissements conomiques sur les exercices futurs. Les immobilisations sont en ligne, les exercices en colonne. Nous vous indiquons dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection. Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportezvous au manuel Ergonomie et fonctions communes. Slection du menu Fichier Slection standard Slection standard Simulation Slection du menu Champ Choix proposs (3) Format

Code immobilisation Devise d'dition Rupture

A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises Aucune, Famille, Compte, Nature de bien, Nature dacquisition, Code analytique, Compte/code analytique, Code analytique/compte

(1) (2) (1)

2011 Sage

237

Menu Etat
Simulation Simulation Simulation Simulation Simulation Simulation Slection standard Rupture seule Date de dpart Nombre dexercices Immobilisation en crdit-bail immobilisation en location Type damortissement Type norme Oui, Non Premier jour exercice suivant, A saisir 4, modifiable Non, Oui Non, Oui Tous, Economique, Fiscal, Natif, Drogatoire National, IFRS (2) (2) (1) (1) (1) (1)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif. Simulation / Rupture seule Liste droulante permettant de choisir entre : Oui : seules les lignes de totalisation de la rupture slectionne seront imprimes Non : pour chaque rupture, on obtiendra le dtail des immobilisations qui composent son total

Slection standard / Type norme Liste droulante permettant de choisir entre : National : dition des dotations la norme nationale (plans conomique, fiscal, natif et drogatoire) IFRS : dition des dotations la norme IFRS (plans IFRS conomique et IFRS natif) La valeur par dfaut dpend du choix effectu dans la barre doutils Norme nationale ou IFRS. Les biens avec loption Ne pas grer les amortissements dans la norme IFRS coche sont exclus.

Etats libres
Etat / Etats libres Le menu hirarchique Etats libres propose les tats suivants : la liste des immobilisations la liste des immobilisations sous contrats de crdits-bails ou locations les tiquettes la fiche inventaire la liste des familles la liste des comptes tiers la liste des comptes gnraux

2011 Sage

238

Menu Etat

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations - Prsentation
Etat / Etats libres / Liste des immobilisations Cette fonction permet dobtenir la liste des immobilisations de type Bien.

Slection simplifie Liste des immobilisations

Type Slectionnez le ou les types de biens que vous souhaitez faire apparatre dans la liste. Classement La liste droulante permet de slectionner llment partir duquel la liste sera classe. Date de / Permet de slectionner les immobilisations faire apparatre dans la liste en fonction de leurs dates dacquisition. Immobilisation de / Indiquez la fourchette des codes immobilisations que vous souhaitez afficher dans la liste. Dtail des numros de srie Option permettant dimprimer une ligne dinformations par numro de srie, avec une rupture par code immobilisation. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression, ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer dimpression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Liste des immobilisations

Les paramtrages par dfaut vous permettent dimprimer la liste des immobilisations. Vous trouverez dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Liste des immobilisations Liste des immobilisations Slection
2011 Sage

Slection du menu Champ

Choix proposs

Voir

Type

Tous, Biens en service, Biens sortis

(1)

Classement

Code immobilisation, Dsignation, Code famille, Lieu de biens, Exercice dacquisition, Compte immobilisation, Code analytique A saisir

(1)

Code immobilisation

(1) 239

Menu Etat
standard Slection standard Slection standard Priode Devise ddition A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises (1) (2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif.

Liste des crdits-bails/locations

Liste des crdits-bails/locations - Prsentation
Etat / Etats libres / Liste des crdits-bails/locations Cette fonction permet dobtenir la liste des immobilisations de type crdit-bail / location.

Fentre de slection simplifie Liste des crdits-bails/locations

La fentre de slection simplifie se prsente comme suit. Type Slectionnez le ou les types des immobilisations que vous souhaitez faire apparatre dans la liste. Classement La liste droulante permet de slectionner llment partir duquel la liste sera classe. Date de / Permet de slectionner les immobilisations faire apparatre dans la liste en fonction de leurs dates dacquisition. Immobilisation de / Indiquez la tranche des codes immobilisations que vous souhaitez afficher dans la liste. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression, ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer limpression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Liste des crdits-bails/locations

Les paramtrages par dfaut vous permettent dimprimer la liste des immobilisations de type crditbail/location.
2011 Sage

240

Menu Etat
Vous trouverez dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Liste des crditsbails/location s Liste des crditsbails/location s Slection standard Slection standard Slection standard Slection du menu Champ Choix proposs (3) Voir

Type

Tous, Crdits-bails, Locations

(1)

Classement

Code immobilisation, Dsignation, Code famille, Lieu de bien, Exercice dacquisition, Compte immobilisation, Code analytique A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises

(1)

Code immobilisation Priode Devise ddition

(1) (1) (2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif.

Etiquettes
Etiquettes - Prsentation
Etat / Etats libres / Etiquettes Cette fonction permet dimprimer des tiquettes, sous forme de fiches signaltiques ou de codes barres, pour tous les types dimmobilisations : Bien, Crdit-bail et Location.

Fentre de slection simplifie Etiquettes

Type Slectionnez le ou les types dimmobilisations que vous souhaitez faire apparatre dans la liste. Classement La liste droulante permet de slectionner llment partir duquel la liste sera classe. Nombre
2011 Sage

241

Menu Etat
Slectionnez la quantit imprimer : Une tiquette par immobilisation, Selon quantit restante : dans ce cas, le programme dfinit le nombre exact dtiquettes imprimer. Il ne prend pas en compte les immobilisations cdes. Date de / Permet de slectionner les immobilisations faire apparatre dans la liste en fonction de leurs dates dacquisition. Immobilisation de / Indiquez la fourchette des codes immobilisations que vous souhaitez afficher dans la liste. Pour les immobilisations dont loption Gestion des numros de srie est active, une tiquette par numro de srie est gnre. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher limpression immdiatement ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer dimpression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Etiquettes

Le format de slection est le suivant. Les paramtrages par dfaut vous permettent dimprimer la liste des tiquettes. Vous trouverez ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Etiquettes Slection du menu Champ Type Choix proposs (3) Voir

Tous, Biens, Crdits-bails, Locations, Biens en service, Biens sortis Code immobilisation, Dsignation, Code famille, Lieu de bien, Exercice dacquisition, Compte immobilisation, Code analytique Une tiquette par immobilisation, Selon quantit restante A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises

(1)

Etiquettes

Classement

(1)

Etiquettes Slection standard Slection standard Slection standard

Nombre Code immobilisation Priode Devise ddition

(1) (1) (1) (2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition

2011 Sage

242

Menu Etat
Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif.

Fiche inventaire
Fiche inventaire - Prsentation
Etat / Etats libres / Fiche inventaire Cette fonction permet de prparer un tat pour linventaire. La fiche inventaire inclue tous les types dimmobilisations : Bien, Crdit-bail et Location.

Fentre de slection simplifie Fiche inventaire

Type Slectionnez le ou les types dimmobilisations que vous souhaitez faire apparatre dans la liste. Classement La liste droulante permet de slectionner llment partir duquel la liste sera classe. Date de / Permet de slectionner les immobilisations faire apparatre dans la liste en fonction de leurs dates dacquisition. Immobilisation de / Indiquez la fourchette des codes immobilisations que vous souhaitez afficher dans la liste. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher limpression immdiatement ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Fiche inventaire

Le format de slection est le suivant. Les paramtrages par dfaut vous permettent dimprimer la liste des immobilisations. Vous trouverez ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Fiche inventaire Slection du menu Champ Type Choix proposs Voir

Tous, Biens, Crdits-bails, Locations, Biens en service, Biens sortis

(1)

2011 Sage

243

Menu Etat
Fiche inventaire Classement Code immobilisation, Dsignation, Code famille, Lieu de bien, Exercice dacquisition, Compte immobilisation, Code analytique A saisir A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises (1)

Slection standard Slection standard Slection standard

Code immobilisation Priode Devise ddition

(1) (1) (2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif.

Liste des familles

Liste des familles - Prsentation
Etat / Etats libres / Liste des familles Cette fonction permet de consulter la liste des familles des immobilisations avec des informations ncessaires la gestion de lentreprise.

Fentre de slection simplifie Liste des familles

Type Slectionnez le ou les types que vous souhaitez faire apparatre dans la liste. Classement La liste droulante permet de slectionner llment partir duquel la liste sera classe. Famille de / Indiquez la fourchette de codes familles que vous souhaitez afficher dans la liste. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression, ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer dimpression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

2011 Sage

244

Menu Etat

Format de slection - Liste des familles

Le format de slection est le suivant. Les paramtrages par dfaut vous permettent dimprimer la liste des immobilisations. Vous trouverez ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Liste des familles Liste des familles Slection du menu Champ Type Classement Choix proposs Voir

Tous, Dtail, Total Code famille, Intitul, Nature de bien, Nature fiscale, Compte immobilisation, Code analytique A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises

(1) (1)

Familles dimmobilisations Slection standard

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous.

Code famille Devise ddition

(1) (2)

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif.

Liste des comptes tiers

Liste des comptes tiers - Prsentation
Etat / Etats libres / Liste des comptes tiers Cette fonction permet dobtenir la liste des tiers saisis dans les fiches immobilisations.

Fentre de slection simplifie Liste des comptes tiers

Type Slectionnez le ou les types que vous souhaitez faire apparatre dans la liste. Classement La liste droulante permet de slectionner llment partir duquel la liste sera classe. Tiers de / Indiquez la fourchette des comptes tiers concerne par ldition. Utilisation d'un document Microsoft Word

2011 Sage

245

Menu Etat
Cocher cette option si vous souhaitez utiliser un modle world. Aprs validation, la fentre de slection du modle s'affiche. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression, ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Liste des comptes tiers

Le format de slection est le suivant. Les paramtrages par dfaut vous permettent dimprimer la liste des comptes tiers. Vous trouverez dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Liste des comptes tiers Liste des comptes tiers Comptes tiers Comptes tiers Slection standard Slection du menu Champ Classement Utilisation d'un document Word Type Numro Devise ddition Choix proposs (3) Voir

N compte tiers, Intitul tiers, Code postal, Type tiers Non, Oui Tous, Client, Fournisseur, Salari, Autre A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises

(1)

(1) (1) (2)

(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous. (3) En gras, le choix propos par dfaut.

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif.

Liste des comptes gnraux

Liste des comptes gnraux - Prsentation
Etat / Etats libres / Liste des comptes gnraux Cette fonction permet dobtenir la liste des comptes gnraux saisis dans les fiches immobilisations.

2011 Sage

246

Menu Etat

Fentre de slection simplifie Liste des comptes gnraux

Type Slectionnez le ou les types de comptes gnraux que vous souhaitez faire apparatre dans la liste. Classement Vous pouvez, en slectionnant la valeur correspondante, classer les lments de la liste en fonction : La liste droulante permet de slectionner llment partir duquel la liste sera classe. N compte Indiquez la tranche des comptes gnraux concerne par ldition. Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression immdiatement ou utilisez le bouton Diffrer pour reporter ldition. Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer limpression.

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de slection - Liste des comptes gnraux

Le format de slection est le suivant. Les paramtrages par dfaut vous permettent dimprimer la liste des immobilisations. Vous trouverez dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.

Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au manuel Ergonomie et fonctions communes.
Slection du menu Fichier Liste des comptes gnraux Comptes gnraux Comptes gnraux Slection standard
(1) Fentre de slection simplifie. (2) Ci-dessous.

Slection du menu Champ Classement Type Numro Devise ddition

Choix proposs

Voir

N compte gnral, Intitul, Nature de compte Tous, Dtail, Total A saisir Monnaie de tenue de compte, Liste des devises

(1) (1) (1) (2)

Slection standard / Devise d'dition Liste droulante permettant de slectionner une des devises cres dans le volet Fichier / Paramtres socit / International / Devise . La devise d'dition est positionne en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par dfaut, ou de la devise d'quivalence si l'inverseur est actif.

2011 Sage

247

Menu Fentre
Ce menu vous donne accs aux fonctions suivantes : Rorganiser, permettant de rpartir et disposer automatiquement les fentres ouvertes lcran Actualiser..., permettant de mettre jour manuellement laffichage des listes

Personnaliser linterface..., permettant dafficher, masquer et personnaliser les barres doutils, les fentres...

Personnaliser la liste... Ajustement automatique des colonnes, permettant dadapter la largeur des colonnes leur contenu

Barre verticale, entranant lapparition dune barre verticale qui occupe le ct gauche et toute la hauteur de la fentre du programme Mode assistant, permettant dactiver les assistants en cas de cration de nouveaux lments Mode personnalis, permettant de dsactiver les assistants en cas de cration de nouveaux lments et la liste des fentres ouvertes lcran La coche ( ) gauche du nom de la fonction indique que le mode assistant est activ.

Le bas du menu donne la liste de toutes les fentres ouvertes lcran, dans lordre de leur ouverture. Si vous avez besoin de consulter le contenu dune des fentres et que vous ayez du mal la retrouver parmi toutes celles ouvertes, le plus rapide est de la slectionner dans cette liste ; elle apparatra alors au premier plan. La fentre active est coche ( ). Une mme fonction ne peut pas tre affiche deux fois. Si vous tentez de le faire, la premire fentre ouverte sera ractive. Pour plus dinformations ... Rorganiser Actualiser Personnaliser linterface Personnaliser la liste... Ajustement automatique des colonnes Barre verticale Mode assistant

Rorganiser
Fentre / Rorganiser Cette fonction permet de rpartir et disposer automatiquement les fentres ouvertes lcran. Cliquer sur le bouton Rorganiser lcran de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver cette fonction. Cette fonction est dune grande utilit lorsque vous travaillez sur un cran constell de fentres qui se superposent plus ou moins. Elle permet, en fonction de la taille des fentres et de lespace restant libre, dorganiser lcran pour vous permettre den voir le plus possible. Il faut tout distinguer deux types de fentres : les fentres de listes : elles prsentent une liste dlments (la liste du plan comptable ou celle des modles de saisie, etc.) ; les fentres de dtail : elles prsentent les informations sur un des lments tir dune des listes prcdemment cites (la fiche dun compte gnral ou celle d'une immobilisation, etc.).
2011 Sage

249

Menu Fentre
Le rle rempli par la fonction Rorganiser dpend par ailleurs du rglage enregistr dans la fonction Personnaliser du mme menu (zone Adaptation lcran). En rsum, lorsque l'Affichage libre des fentres est slectionn : Adaptation cran Empil Type de fentre Rsultat de la fonction Rorganiser :

Liste Dtail

Remet les fentres dans leur ordre dapparition Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les fentres de liste Dispose les fentres de liste cte cte lcran Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les fentres de liste

Mosaque

Liste Dtail

Si loption Affichage libre des fentres est dslctionne, toutes les fentres se placent lune sur lautre, la plus rcente remplaant la prcdente.

Actualiser
Fentre / Actualiser Lorsque le programme est utilis en rseau, cette commande permet de mettre jour la liste affiche en fonction des modifications effectues sur le fichier par d'autres utilisateurs connects. Si vous slectionnez un enregistrement modifi et/ou supprim sur un autre poste et que la liste n'a pas t rafrachie, le programme affiche un message : Cet lment a t supprim/modifi partir dun autre poste ! Veuillez demander le r affichage de votre liste en pressant la touche F5 !

Personnaliser les crans

Fentre / Personnaliser

Pour plus de prcisions sur cette fonction, consultez les explications fournies dans le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Personnaliser la liste...
Fentre / Personnaliser la liste Cette fonction sert personnaliser les colonnes des listes du menu Structure. Cette fonction nest accessible que si une liste est affiche lcran.

Pour plus de prcisions sur cette fonction, consultez les explications fournies dans le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Ajustement automatique des colonnes

Fentre / Ajustement automatique des colonnes Cette fonction permet dadapter la largeur des colonnes leur contenu.
2011 Sage

250

Menu Fentre
Cette fonction est galement prsente au niveau : des menus contextuels, pour toutes les listes qui disposent de la fonction Personnaliser la liste, de la personnalisation des menus (menu Fentre / Personnaliser linterface, volet Menus ),

de la personnalisation des raccourcis (menu Fentre / Personnaliser linterface, volet Raccourcis ).

Lutilisation de cette commande est dcrite dans le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Barre verticale
Fentre / Barre verticale Cette commande, active lorsquelle est coche ( ), entrane lapparition dune barre verticale qui occupe le ct gauche et toute la hauteur de la fentre du programme ; elle peut tre largie mais ne peut pas tre dplace. Le contenu de cette barre est paramtrable laide de son menu contextuel.

Pour plus d'informations sur le parentrale, composition et la gestion de cette barre, consulter le manuel Ergonomie et fonctions communes.

Mode assistant
Fentre / Mode assistant La fonction Mode assistant permet dactiver les assistants en cas de cration de nouveaux lments : Assistant de cration de socits (Fichier / Nouveau) Assistant de cration dimmobilisations (Structure / Immobilisations) Assistant de cration de comptes gnraux (Structure / Comptabilit / Plan comptable) Assistant de cration de codes journaux (Structure / Comptabilit / Codes journaux) Par dfaut, la fonction Mode assistant est active. Lactivation de la fonction Mode assistant est symbolise par une coche ( du nom de la fonction dans le menu Fentre. ) gauche

Le bas du menu Fentre affiche la liste des fentres ouvertes, la fentre active est ). coche (

Mode personnalis
Fentre / Mode personnalis Cette fonction rend active la personnalisation des crans obtenue partir de la fonction Personnaliser les crans de ce mme menu.

Voir la fonction Personnaliser les crans, documente dans le manuel Ergonomie et fonctions communes. Lorsque le Mode personnalis est coch (), la personnalisation des crans devient active et : les zones qui ont t renommes prennent leur nouvelle dsignation, les zones qui ont t masques disparaissent de leur cran.

Lorsquil est dcoch, tous les crans du programme reprennent leur aspect par dfaut.

2011 Sage

251

Le nom de ce menu est reprsent sur la barre des menus par un point d'interrogation (?). Macintosh Les fonctions de ce menu apparaissent sous diverses formes en fonction de la version du systme dexploitation : voir le manuel Ergonomie et fonctions communes. Ce menu ne propose pas les mmes fonctions que sur Windows. La version Macintosh du programme Sage Immobilisations ne dispose pas d'une fonction d'aide intgre. Il permet dobtenir de laide et des informations sur le programme. Le menu Aide comporte les fonctions suivantes : Rubriques daide de Immobilisations Consulter le manuel Sage sur le Web Actualiser les droits daccs au portail A propos de Immobilisations

Pour plus de prcisions, voir le manuel Ergonomie et fonctions communes.

2011 Sage

253

Annexes
Les annexes prsentes dtaillent les structures des fichiers dans la base des immobilisations.

Annexe 1 - Format d'importation

Annexe 1 - Format d'importation - Prsentation
Cette annexe dtaille la structure des fichiers pour l'importation dans la base des immobilisations dont la liste vous est donne ci-dessous.

Liste des fichiers des Immobilisations

Fichier Dossier Niveaux d'analyse Plans analytiques Enumrs analytiques Service contact intitul Type contact intitul Natures de bien Natures fiscale Natures d'acquisition Natures de sortie Coefficients dgressifs Champs statistiques Enumrs statistiques Comptes gnraux Rpartition analytique plan comptable Comptes Analytiques Codes journaux Modles de grille Familles Familles amortissements Drapeau d'entte #IDOS #INIC #IANA #IENA #MSCT #MTCO #IBIE #IFIS #IACQ #INAT #ICOEF #ISTA #ISAV #MPLG #MPGA #MPCA #MCJR #MMDG #IFAM #IFEX 254 #IFEX, #IFAN #MPGA #ISAV #IENA Fichiers lis

Annexes
Familles analytiques Immobilisations Immobilisations amortissements Immobilisations analytiques Virement de poste Historique Cession Loyers Plan damortissement Lieux des biens Contacts lieux de biens Dotations Sorties Numros de srie Informations libres Informations libres lments Enumr Informations libres Plan tiers Banques tiers Rglements tiers Lieux de livraisons clients Contact tiers Statistiques tiers Enumrs statistiques tiers Codes risque Devise Modes de rglement Pays Type de tiers Nature de compte Contacts dossier Structure banque #IFAN #IIMO #IIEX #IIAN #IVIR #IHIST #ICESPLAN #ILOY #IPLAN #ILIE #ILIC #IDOT #ICES #ISERIE #IINF #IIVA #IEIN #MPCT #MBQT #MRLT #MCDL #MCTT #ISTT #ISTV #IRIS #IDEV #IREG #IPAI #ITTI #INCP #MCTD #ISBQ 255 # MCDL, # MBQT, #MRLT, # MCDL #MBQT, # MRLT, # MCDL, #MCTT #MRLT, # MCDL, #MCTT #MCTT, #MBQT, # MCDL #MPLG, #MPCA, #MPCT, #IIMO #IIMO, #ICESPLAN #ILIC #ISERIE #IIEX, #IIAN, #ILOY, #IPLAN, #ICESPLAN, #IHIST, #ISERIE

2011 Sage

Annexes
Champs taxe professionnelle Enumrs taxe professionnelle #ITPR #IEPR #IEPR

Forme gnrale des fichiers dimportation

Les fichiers dimportation de Sage Immobilisations doivent tre prcds dun Drapeau dentte prcisant la nature du fichier. Ce drapeau doit tre rpt avant chaque nouvel enregistrement. A partir de la version 6.xx des immobilisations, un drapeau dentte global est ncessaire en dbut de chaque fichier dimportation. #VER 3 pour les versions 6.XX et 7.XX #VER 4 pour les versions 8.XX #VER 5 pour les versions 9.XX #VER 6 pour les versions 10.XX #VER7 pour les versions 11.XX #VER8 pour les versions 12.XX #VER9 pour les versions 13.XX #VER10 pour les versions 14.XX #VER11 pour les versions 15.XX #VER12 pour les versions 16.XX #VER13 pour les versions i7.XX

Ce drapeau doit tre ajout avant le drapeau dentte du fichier (spcifi dans les tableaux suivants), sans sparateur. Il permet limportation de fichiers provenant de versions prcdentes. Vous ne pouvez pas dans un mme fichier faire cohabiter des structures de fichier de version 6.XX, 7.XX et 8.XX. Dans un mme fichier d'importation vous devez utiliser le drapeau dentte : #VER 3 pour les versions 6.XX et 7.XX #VER 4 pour les versions 8.XX #VER 5 pour les versions 9.XX #VER 6 pour les versions 10.XX #VER7 pour les versions 11.XX #VER8 pour les versions 12.XX #VER9 pour les versions 13.XX #VER10 pour les versions 14.XX #VER11 pour les versions 15.XX #VER12 pour les versions 16.XX #VER13 pour les versions i7.XX

Le Drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN. Tous les champs dun fichier doivent tre mentionns. Chaque valeur est suivie dun retour la ligne. Chaque ligne ne doit comporter quune seule valeur. Les valeurs absentes sont remplaces par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplaces par un code indiqu ci-dessous pour chaque champ. Lordre des champs indiqu ci-dessous est impratif. Certains champs sont dsigns comme entrelacs. Cela signifie que deux champs sont lis et que chaque mention de lun devra tre prcde de la mention de lautre ou dun code le reprsentant. En importation, une fentre standard d'ouverture de fichier est propose. Rappelons que si loption Suppression du fichier aprs import est coche, si l'importation se passe sans problme, le fichier sera dtruit

2011 Sage

256

Annexes

Particularits du drapeau den-tte #FLG

Ce dernier est suivi d'un nombre de 3 caractres qui indique le nombre de fois que le fichier a t import. Exemple : #FLG 001 En import, si le fichier a dj t import, un message d'alerte sera gnr : Le fichier d'importation xxx a dj t import yyy fois, voulez-vous l'importer de nouveau ? Oui : le programme l'importe Non : le programme ne l'importe pas et met un second message :

Voulez-vous supprimer le fichier d'importation xxx ?

Particularits du drapeau den-tte #DEV

Il nexiste pas dans les versions 6.xx et 7.xx. Il permet de dterminer la devise dans laquelle les montants imports sont exprims. S'il est absent, tous les montants sont exprims en devise de tenue de compte. Il indique le code ISO de la devise concerne. Exemple : #DEV 001 signifie que toutes les zones de type Montant sont exprimes en fonction de cette devise.

Dossier #IDOS
L'importation des informations contenues dans la fiche principale du dossier n'est possible qu'en cration. Aucun fichier immobilisations ne doit tre ouvert. Le programme propose la cration du fichier lors de la procdure d'importation. Les options peuvent tre importes soit directement avec la fiche principale, soit sparment. Champ Raison Sociale Profession Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Commentaire Siret NAF (APE) identifiant Longueur comptes gnraux Longueur comptes analytiques Format quantit Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 3 13 caractres ou 0 3 13 caractres ou 0 31 caractres alphanumriques 257

2011 Sage

Annexes
Base Prorata Confirmation suppression 0 1 0..2 0 : 360 1 : 365 (jours rels) 0 : Aucune 1 : Elments 2 : Liste 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 0..1 1..32 0..32 0..11 (ligne 100) 0..2 (ligne 30) 0..1 0..1 0 : Distinction des amortissements 1 : Cumul des amortissements 0 : Valeur nette comptable/dure restante 1 : Valeur des dotations 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 258 0 : Non 1 : Oui

Compte Dotation conomique Compte amortissement. drogatoire Compte dotation drogatoire Compte reprise drogatoire Compte valeur comptable Compte crance Compte produit Compte TVA collecte Compte dotation exceptionnelle Compte reprise exceptionnelle Compte provision pour dprciation Compte dotation aux provisions Compte reprise sur provisions Compte cart de rvaluation Compte autres rserves Imprim zro Devise de tenue de compte Devise d'quivalence Plan analytique immobilisation

Virement poste poste Passage dgressif/linaire

Dotations antrieures cumules Calcul dotation de cession Report arrondi Recalcul valeur cession
2011 Sage

0..1 0..1 0..1 0..1

Annexes
1 : Oui Clture exercice Type d'imposition Numro dossier Tlphone Tlcopie E-mail socit Adresse du site Date dernire reprise Comptabilisation sorties et dotation la mme date Date de sortie intgre en linaire Date de sortie intgre en dgressif Date de sortie intgre en exceptionnel Date de sortie intgre en manuel Taux valeur locative ( 16 par dfaut) Gestion IFRS Saisie IFRS Plan analytique IFRS Comptabilisation des critures IFRS Journal Exercice Journal Situation Journal Exercice IFRS Journal Situation IFRS Norme DGI Comptabilisation des dotations mensuelles 0..1 0..1 0..1 0..1 0..11 0..1 0 : Non 1: Oui 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 0 : Non 1: Oui 0 : Non 1: Oui 259 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0 : Non 1 : Oui 0 : Impts sur le revenu 1 : Impts sur les socits 8 caractres alphanumriques majuscules 21 caractres alphanumriques majuscules 21 caractres alphanumriques majuscules 69 caractres alphanumriques majuscules 69 caractres alphanumriques majuscules Date sous la forme JJMMAAAA 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 14 caractres numriques 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui

2011 Sage

Annexes
Date dernire priode archive Interdire les lments en sommeil Regrouper les critures par compte gnral Dbut exercice Fin exercice 0..1 0..1 Date sous la forme JJMMAA 0 : Non 1: Oui 0 : Non 1 : Oui Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA

Niveaux d'analyse #INIC

Version Non disponible en Sage 30 Champ Intitul (x30) Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques

Plans analytiques #IANA

Champ Intitul Section d'attente Gestion en colonne Type dimputation 0..1 0 1 2 0..1 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques Maj ou vide 0 : Non 1 : Oui Aucune Les comptes de charge et produit Tous les comptes 0 : Non 1 : Oui 21 caractres alphanumriques

Plan obligatoire Nom rupture analytique

Tous ces champs sont rpts 11 fois. Il peut y avoir 6 ruptures analytiques

Enumrs analytiques #IENA

Champ Numro analytique Numro de rupture Numro Intitul Longueur
2011 Sage

Code 1..11 1..6

Correspondance/Commentaire

13 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 0..13 260

Annexes
Type 0..2

Services contacts #MSCT

Champ Intitul Abrg Code 1...30 Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques majuscules

Types contacts #MTCO

Champ Intitul Ce champ est rpt 30 fois. Code 1...30 Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques

Natures de bien #IBIE

Champ Intitul Suivi Type de bien 0..1 0..2 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 0 : Non suivi 1 : Suivi 0 : Corporel 1 : Incorporel 2 : Financier 0 : Non 1 : Oui

Immeuble

0..1

Chaque couple Intitul/Suivi peut tre rpt 10 fois

Natures fiscales #IFIS

Champ Intitul (x10) Soumis taxe professionnelle Soumis taxe foncire Soumis taxe vhicule Taxe puissance jusqu 4CV Taxe puissance de 5 7CV
2011 Sage

Code

Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques

0..1 0..1 0..1

0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 14 caractres numriques 14 caractres numriques 261

Annexes
Taxe puissance de 8 11 CV Taxe puissance de 12 16 CV Taxe puissance plus de 16 CV Taxe mission CO2 jusqu 100 g Taxe mission CO2 de 100 120 g Taxe mission CO2 de 120 140 g Taxe mission CO2 de 140 160 g Taxe mission CO2 de 160 200 g Taxe mission CO2 de 200 250 g Taxe mission CO2 plus de 250 g 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques

Natures d'acquisition #IACQ

Champ Intitul ( x 10) Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques

Natures de sortie #INAT

Version Non disponible en Sage 30 Champ Intitul ( x 10) Dotation amort. Except. Renouvellement 0..1 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 0 : Non 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui

Coefficients dgressifs #ICOEF

Champ Type de coefficient Code 0..2 Correspondance/Commentaire 0 : Coefficient dgressif normal 1 : Coefficient dgressif minor 2 : Coefficient dgressif major Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques > 0 14 caractres numriques > 0 14 caractres numriques > 0

Date dapplication Coeff. Dgressif 3 4 ans Coeff. Dgressif 5 6 ans Coeff. Dgressif sup. 6 ans

Le #ICOEF peut tre rpt 3 fois soit pour chaque type de coefficient.
2011 Sage

262

Annexes

Champs statistiques : #ISTA

Version Non disponible en Sage 30 Champ Champs statistiques (x 10) Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques

Enumrs statistiques #ISAV

Version Non disponible en Sage 30 Champ Champs statistiques Enumrs statistiques (1)
(1) Autant de lignes qu'il existe d'numrs pour le mme champ statistique.

Code 1..10

Correspondance/Commentaire 1 : Premier champ statistique, etc. 21 caractres alphanumriques

Comptes gnraux #MPLG

Champ Numro de compte Type Intitul Abrg Nature 0..14 0..1 Code Correspondance/Commentaire 3 13 caractres alphanumriques 0 : Dtail 1 : Total 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 0: Aucune 1 : Client 2 : Fournisseur 3 : Salari 4 : Banque 5 : Caisse 6 : Amortis./Provision 7 : Rsultat-Bilan 8 : Charge 9 : Produit 10 : Rsultat-Gestion 11 : Immobilisations 12 : Capitaux 13 : Stocks 14 : Titre 0 : Aucun 1 : Solde 2 : Dtail 3 13 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques

Report nouveau

0..2

Compte reporting Raccourci

2011 Sage

263

Annexes
Pagination Regroupement Saisie analytique Saisie chance Saisie quantits Lettrage automatique Saisie tiers Date de cration Bloc-notes Option devise Numro devise Code taxe Mise en sommeil 0..1 0..1 0..32 0..99 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 1 99 lignes, 0 : saut de page 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui Date au format JJMMAA 255 caractres alphanumriques 0 : Non 1 : Oui 0 : Non 1 : Oui 3 caractres alphanumriques majuscules 0 : Non ; 1 = Oui

Rpartition analytique plan comptable #MPGA

Champ Numro analytique Numro section analytique Type rpartition Valeur rpartition 0..2 Code 1..11 Correspondance/Commentaire 1 : Premier plan, 2 : Deuxime plan, etc 3 13 caractres alphanumriques 0 :Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : montant 14 caractres numriques

Comptes Analytiques #MPCA

Champ Numro champ Numro compte Intitul Type Abrg
2011 Sage

Code 1..11

Correspondance/Commentaire

13 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 0..1 0 : Dtail, 1 : Total 17 caractres alphanumriques 264

Annexes
Raccourci Report Niveau d'analyse Pagination Mise en sommeil Date de cration Domaine Objectif chiffre affaire achat Objectif chiffre affaire vente 0..2 0..1 1..10 0..99 0..1 6 caractres alphanumriques 0 : Non, 1 : Oui 1 : Premier niveau, etc. 1 99 lignes, 0 : saut de page 0 : Non ; 1 = Oui Date au format JJMMAA 0 : les deux, 1 : ventes, 2 : achats 14 caractres numriques 14 caractres numriques]

Codes journaux #MCJR

Champ Code journal Intitul Compte trsorerie Type 0..4 Code Correspondance/Commentaire 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 0 1 2 3 4 0 1 2 3 : Achats, : Ventes, : Trsorerie, : Gnral, : Situation : Manuelle, : Continue par journal, : Continue pour le papier : Mensuelle

Numrotation pice

0..2

Contrepartie chaque ligne Saisie analytique Type rapprochement

0..1 0..1 0..2

0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0 : Aucun, 1 : Contrepartie, 2 : Trsorerie 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui

Mise en sommeil Masquer les totaux Rserv IFRS Rglement dfinitif

0..1 0..1 0..1 0..1

2011 Sage

265

Annexes

Modles de grille #MMDG

Version Non disponible en Sage 30 Champ Type Intitul Raccourci Numro analytique Numro compte gnral ou analytique Type rpartition Valeur rpartition 0..2 0..11 Code 0..1 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules 1 : Premier plan, 2 : Deuxime plan, etc. 3 13 caractres alphanumriques 0 : Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : Montant 14 caractres numriques Correspondance/Commentaire

Familles #IFAM
Champ Code famille Type Intitul Nature de bien Nature fiscale Enumr statistique (x10) Compte immobilisation Compte amortissement conomique. Compte Dotation conomique. Compte amortissement drogatoire. Compte dotation drogatoire. Compte reprise drogatoire. Compte valeur comptable Compte crance Compte produit de cession Compte TVA collecte Compte dotation exceptionnelle Compte reprise exceptionnelle Compte provision pour dprciation 1..10 1..10 1..2 Code Correspondance/Commentaire 13 caractres alphanumriques 1 : Dtail, 2 : Total 35 caractres alphanumriques 1 : Premire nature, 2 : Deuxime, etc. 1 : Premire nature, 2 : Deuxime, etc. 21 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques

2011 Sage

266

Annexes
Compte dotations aux provisions Compte reprise sur provisions Mode amortissement conomique 0..6 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 0 : Linaire, 1 : Dgressif normal, 2 : Dgressif minor, 3 : Dgressif major, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel

Dure(Anne) conomique Dure(Mois) conomique Dpart conomique Coefficient conomique Prorata conomique Mode amortissement fiscal

0..99 0..99 0..1 0 11 0 : Date acquisition, 1 : Date mise en service 14 caractres numriques 0..2 0..6 0 : Jours, 1 : Mois, 3 : Aucun 0 : Linaire, 1 : Dgressif normal, 2 : Dgressif minor, 3 : Dgressif major, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel

Dure(Anne) fiscal Dure(Mois) fiscal Dpart fiscal Coefficient fiscal Prorata fiscal Mode amortissement natif

0..99 0..99 0..1 0 11 0 : Date acquisition, 1 : Date mise en service 14 caractres numriques 0..2 0..6 0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun 0 : Linaire, 1 : Dgressif normal, 2 : Dgressif minor, 3 : Dgressif major, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel

Dure (Anne) natif Dure (Mois) natif Dpart natif Prorata natif Mode amortissement conomique IFRS

0..99 0..99 0..1 0..1 0...2 0 : Date dacquisition, 1 : Date mise en service 0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun 0 : Linaire 1 : Exceptionnel 2 : Manuel

Dure (Anne) conomique IFRS Dure (Mois) conomique IFRS Dpart conomique IFRS Prorata conomique IFRS

0..99 0..99 0..1 0 11 0 : Date dacquisition 1 : Date mise en service 0 : Jours 1 : Mois 2 : Aucun 0..2 0 : Linaire 1 : Exceptionnel 2 : Manuel

Mode amortissement natif IFRS

Dure (Anne) natif IFRS

0..99 267

2011 Sage

Annexes
Dure (Mois) natif IFRS Dpart natif IFRS Prorata natif IFRS 0..99 0..1 0..2 0 11 0 : Date dacquisition 1 : Date mise en service 0 : Jours 1 : Mois 2 : Aucun 14 caractres numriques 14 caractres numriques 0..30 0 : premire catgorie, etc. 35 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques

Plafond Plancher Taxe professionnelle Enumr taxe professionnelle Code analytique

Familles amortissements #IFEX

Champ Type amortissement Taux amortissement Code 0..4 Correspondance/Commentaire 0 : Economique, 1 : Fiscal, 2 : Natif, 3 : Economique IFRS, 4 : Natif IFRS 14 caractres numriques

Familles analytiques #IFAN

Champ Indice du compte Champ analytique Compte analytique Type rpartition Valeur rpartition 0..2 Code 1..10 1..10 Correspondance/Commentaire 1 : Premier compte, 2 : Deuxime, etc. 1 : Premier plan, 2 : deuxime plan, etc. 13 caractres alphanumriques 0 : Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : Montant 14 caractres numriques

Immobilisations #IIMO
Champ Type immobilisation Code Code rattach Dsignation Complment Code 0..2 Correspondance/Commentaire 0 : Bien, 1 : Crdit-bail, 2 : Location 10 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques

2011 Sage

268

Annexes
Code famille Lieu Fournisseur Compte Tiers N de pice Valeur acquisition Valeur rsiduelle Date acquisition Date mise en service Quantit Taux TVA TVA dductible Gestion des numros de srie Code barres Type Nature fiscale Nature acquisition Enumr statistique (x10) Compte immobilisation Compte amortissement conomique Compte Dotation conomique Compte amortissement drogatoire Compte dotation drogatoire Compte reprise drogatoire Compte valeur comptable Compte crance Compte produit de cession Compte TVA collecte Compte dotation exceptionnelle Compte reprise exceptionnelle Compte provision pour dprciation Compte dotations aux provisions Compte reprise sur provisions 0..1 1..10 1..10 0..1 13 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 35 caractres numriques 13 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA 9 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 0 : Non, 1 : Oui 18 caractres alphanumriques majuscules 0 : Neuf, 1 : Occasion Premire nature, 2 : Deuxime, etc. Premire nature, 2 : Deuxime, etc. 21 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 269

2011 Sage

Annexes
Mode amortissement conomique 0..6 0 : Linaire, 1 : Dgressif normal, 2 : Dgressif minor, 3 : Dgressif major, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel

Dure(Anne) conomique Dure(Mois) conomique Dpart conomique Coefficient conomique Prorata conomique Mode amortissement fiscal Dure(Anne) fiscal Dure(Mois) fiscal Dpart fiscal Coefficient fiscal Prorata fiscal Mode amortissement natif

0..99 0..99 0..1 0 11 0 : Date acquisition, 1 : Date mise en service 14 caractres numriques 0..2 0..6 0..99 0..99 0..1 0 11 0 : Date acquisition, 1 : Date mise en service 14 caractres numriques 0..2 0..6 14 caractres numriques 0 : Linaire, 1 : Dgressif normal, 2 : Dgressif minor, 3 : Dgressif major, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel 0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun 0 : Linaire, 1 : Dgressif, 2 : Exceptionnel, 3 : Manuel

Dure (Anne) natif Dure (Mois) natif Dpart natif Coefficient natif Prorata natif Mode amortissement conomique IFRS Dure (Anne) conomique IFRS Dure (Mois) conomique IFRS Dpart conomique IFRS Coefficient conomique IFRS Prorata conomique IFRS Mode damortissement natif IFRS Dure (Anne) natif IFRS Dure (Mois) natif IFRS Dpart natif IFRS Coefficient natif IFRS

0..99 0..99 0..1 0 : Date dacquisition, 1 : Date mise en service 14 caractres numriques 0..2 0..2 0..99 0..99 0..1 0..11 0 : Date dacquisition, 1 : Date mise en service 14 caractres numriques 0..2 0..2 0..99 0..99 0..1 0..11 0 : Date dacquisition, 1 : Date mise en service 0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun 0 : Linaire, 1 : Exceptionnel, 2 : Manuel 0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun 0 : Linaire, 1 : Exceptionnel, 2 : Manuel

2011 Sage

270

Annexes
Prorata natif IFRS Base damortissement conomique Base damortissement fiscale Base damortissement native Base damortissement conomique IFRS Base damortissement native IFRS Bloc-notes Dbut location Fin location Montant loyer Prix de revient/loc Prix d'achat rsid. Type priodicit Dure priodicit Loyer rintgrer Superficie Part d'utilisation Observations Soumis taxe professionnelle Soumis taxe foncire Soumis taxe vhicule Taxe professionnelle Enumr taxe professionnelle Prix de revient bien Type d'origine Date de rachat Code analytique N immatriculation Date immatriculation Date premire circulation Genre Marque Type carrosserie 0..2 0..1 0..1 0..1 0..30 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 0 : Aucun, 1 : Rachat crdit-bail, 2 Rachat location Date sous la forme JJMMAAAA 3 13 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA 4 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques 0..3 0.999 14 caractres numriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 69 caractres alphanumriques 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0..2 0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 255 caractres alphanumriques Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 0 : Jour, 1 : semaine, 2 : mois, 3 : anne

2011 Sage

271

Annexes
Puissance administrative Bicarburation essence/GPL Rception communautaire C02 grammes / km Compos Non immobilise IFRS Contrat de location financement 0..1 0..1 0..1 0..1 2 caractres numriques 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 14 caractres numriques 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui

Immobilisations amortissements #IIEX

Champ Type amortissement Taux amortissement Code 0..4 Correspondance/Commentaire 0 : Economique, 1 : Fiscal, 2 : Natif, 3 : Economique IFRS, 4 : Natif IFRS 14 caractres numriques

Immobilisations analytiques #IIAN

Champ Indice du compte Champ analytique Compte analytique Type rpartition Valeur rpartition 0..2 Code 1..10 1..10 Correspondance/Commentaire 1 : Premier compte, 2 : Deuxime, etc. 1 : Premier plan, 2 : deuxime plan, etc. 3 13 caractres alphanumriques 0 : Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : Montant 14 caractres numriques

Virement poste #IVIR

A l'import : cration de F_IMMOHISTO ASSOCIE Champ Date virement Ancien compte immobilisation Nouveau compte immobilisation Ancien compte amortissement Nouveau compte amortissement Code Correspondance/Commentaire Date sous la forme JJMMAAAA 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques

Historique #IHIST
Les historiques relatifs aux virements de postes postes ne sont pas imports.
2011 Sage

272

Annexes
Champ Date Type Code Correspondance/Commentaire Date sous la forme JJMMAAAA 0 1 2 3 4 6 7 8 9 : Crdit-bail : Location : Reprise drogatoire par anticipation : Fractionnement : Rvision de plan : Inventaire : Rvaluation : Limitation drogatoire : Fusion

Valeur prcdente Nouvelle valeur Dure(Anne) co Dure(Mois) co Dure(Anne) fiscal Dure(Mois) fiscal VNC conomique VNC fiscale Type annexe 0..99 0..99 0..99 0..99

14 caractres numriques 14 caractres numriques

14 caractres numriques 14 caractres numriques 0 1 2 3 4 5 6 7 : Rvision fiscale dure : Rvision fiscale de la valeur : Rvision dure : Rvision valeur : Inventaire dprciation provisoire : Inventaire dprciation dfinitive : Inventaire augmentation : Rvision valeur rsiduelle

Base amortissement conomique Base damortissement fiscale Quantit Quantit prcdente IFRS 0..1

14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 0 : Non, 1 : Oui

Cessions #ICESPLAN
Champ Date Quantit cde Nature sortie Valeur cession 1..10 Code Correspondance/Commentaire Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques 1 : Premire nature, 2 : Deuxime, etc. 14 caractres numriques

2011 Sage

273

Annexes
Rgle TVA Taux TVA Montant TVA Commentaire Montant +/- value CT Montant +/- value LT Montant TVA reverse Dotation conomique Dotation fiscale Dotation native Dotation conomique IFRS Dotation native IFRS Rgime +/- value Dotation amorts exceptionnels 0..1 0..1 0..1 0 : Aucune, 1 : Immeuble 14 caractres numriques 14 caractres numriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui

Numros de srie #ISERIE

Version Non disponible en Sage 30 Champ Numro de srie Code Correspondance/Commentaire 30 caractres alphanumriques

Ce fichier suit un #ICESPLAN dans le cas ou une cession est rattache un numro de srie. Il y a autant de #ISERIE que de numros de srie rattachs une cession.

Loyers #ILOY
Version Non disponible en Sage 30 Champ Date loyer Montant loyer Code Correspondance/Commentaire Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques

Plan amortissement #IPLAN

Champ Type amortissement Code 0..4 Correspondance/Commentaire 0 : Economique, 1 : Fiscal, 2 : Natif, 3 : Economique IFRS, 4 : Natif IFRS

2011 Sage

274

Annexes
Dbut exercice Fin exercice Etat 1..13 Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA 1 : Rvision de plan, 2 : Sortie, 3 : Sortie avec dotation exceptionnelle, 4 : Manuel, 5 : Antrieur, 6 : Calcul, 7 : Cltur, 8 : Cumul, 9 : Inventaire, 10 : Reprise drogatoire, 11 : Rvaluation, 12 : Limitation drogatoire, 13 : Fusion. 0 : Non, 1 : Oui 14 caractres numriques 14 caractres numriques Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA 1..13 1 : Rvision de plan, 2 : Sortie, 3 : Sortie avec dotation exceptionnelle, 4 : Manuel, 5 : Antrieur, 6 : Calcul, 7 : Cltur, 8 : Cumul, 9 : Inventaire, 10 : Reprise drogatoire, 11 : Rvaluation, 12 : Limitation drogatoire, 13 : Fusion.

Mise jour en comptabilit Valeur dbut Dotation Dbut priode Fin priode Etat origine

0..1

Lieux des biens #ILIE

Champ Intitul Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Interlocuteur Principal Tlphone Tlcopie Email 0..1 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 0 : Non, 1 : Oui 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques

Dotations #IDOT
Champ Code immobilisation
2011 Sage

Code

Correspondance/Commentaire 10 Caractres alphanumriques 275

Annexes
Type amortissement Dbut exercice Fin exercice Dotation 0..1 0 : Economique, 1 : Fiscal Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques

Cessions #ICES
Champ Code immobilisation Date Quantit cde Nature cession Valeur cession Rgle TVA Taux TVA Montant TVA Commentaire Montant +/value CT Montant +/value LT Montant TVA reverse Dotation conomique Dotation fiscale 0..1 1..10 Code Correspondance/Commentaire 10 Caractres alphanumriques Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques 1 : Premire nature, 2 : Deuxime, etc. 14 caractres numriques 0 : Aucune, 1 : Immeuble 14 caractres numriques 14 caractres numriques 35 Caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques

Contacts des lieux de bien #ILIC

Champ Civilit Code 0..2 Correspondance/Commentaire 0 : M. 1 : Mme 2 : Mlle 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 1..30 35 caractres alphanumriques 276

Nom Prnom Service contact Fonction

2011 Sage

Annexes
Tlphone Tlphone portable Tlcopie E-mail Type contact 1..30 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques

Informations libres #IINF

Champ Type information libre Code Correspondance/Commentaire 0 1 2 3 : Immoblilisations : Comptes tiers : Sections analytiques : Compte gnral

Nom du champ (x64) Type du champ Longueur du champ 0..5

31 caractres 0 : Texte, 1 : Valeur, 2 : Date, 3 : Date, 4 : Montant, 5 : Table Date [6], Date longue [8], 14 caractres numriques ou 69 caractres alphanumriques Toutes : 0 - Immobilisations MIMO 1025 caractres alphanumriques

Application source Formule de calcul

Informations libres lments #IIVA

Champ Valeur du champ Code Correspondance/Commentaire Date [6], Date [8], 14 caractres numriques ou 69 caractres alphanumriques

Ce fichier suit un #MPLG, #MPCA, #MPCT, #IIMO Il y a autant de lignes que de champs libres dfinis dans #CINF pour le fichier concern Le type est fonction du Type du champ dfini dans #CINF

Enumr Informations libres lments #IEIN

Champ Numro de fichier Code 0..3 Correspondance/Commentaire 0 : immobilisation, 1 : comptes tiers, 2 : sections analytiques, 3 : comptes gnraux

Numro dinformation libre Intitul

2011 Sage

21 caractres alphanumriques 277

Annexes

Numros de srie #ISERIE

Version Non disponible en Sage 30 Champ Numro de srie Ce fichier suit un #IIMO Il y a autant de #ISERIE que de numros de srie dfinis dans la fiche immobilisation, bouton srialisation. Code Correspondance/Commentaire 30 caractres alphanumriques

Plan tiers #MPCT

Champ Numro compte tiers Intitul Type Numro compte gnral principal Qualit Abrg Contact Adresse Complment adresse Code postal Ville Code rgion Pays Raccourci Numro devise NAF Ape Identifiant Siret Valeurs Statistiques (x10) Commentaire Encours Plafond assurance crdit Numro compte tiers payeur
2011 Sage

Code

Correspondance/Commentaire 17 caractres alphanumriques majuscule 35 caractres alphanumriques

0..3

Client, Fournisseur, Salari, Autre 13 caractres numriques 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres numriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules

0..32 5 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 17 caractres alphanumriques 278

Annexes
majuscules Code risque Catgorie tarifaire Montant taux Catgorie comptable Priodicit Nombre de factures Un BL par facture Langue Code Edi1 Code Edi2 Code Edi3 Expdition Condition Saut lignes Option lettrage Validation des dates d'chance Mise en sommeil Contrle de l'encours Date de cration Hors rappel/relev Numro plan analytique Numro section analytique Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site Numro EASY Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre daffaires Rsultat net 0..1 0..1 1..11 1..50 1..30 0..99 0..1 0..1 0..1 0..2 Date au format JJMMAA 0 : Non, 1 : Oui position dans la table des plans analytiques 3 13 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 0 : Non, 1 : Oui Date au format JJMMAA 32 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 1..32 1..10 0..99 0..1 0..2 17 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 1..10 1..10 Selon saisie Selon saisie 4 * double - 14 caractres numriques Selon saisie Selon saisie Selon saisie 0 : Non, 1 : Oui

2011 Sage

279

Annexes
Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularit des paiements Cotation de la solvabilit Date dernire mise jour Objet dernire mise jour Date bilan Nombre de mois bilan Plan analytique IFRS Section IFRS Priorit livraison Livraison partielle Intitul modle de rglement Non soumis pnalit de retard Numro tiers centrale dachat Collaborateur nom Collaborateur prnom Date fermeture dbut Date ou vide Date ou vide 0..4 0..5 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 0..1 0.999 0..1 0 : Non, 1 : Oui 35 caractres alphanumriques 0 : Non, 1 : Oui 17 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Format date jj/mm/aa 0..99 0..11 position plan IFRS 13 caractres alphanumriques 0..1 0..1 0 : Non, 1 : Oui Date au format JJMMAA 0 : Non, 1 : Oui 2 caractres alphanumriques 4 caractres alphanumriques Date au format JJMMAA 60 caractres alphanumriques Date au format JJMMAA

Date fermeture fin

Format date jj/mm/aa

Format facture Type NIF Intitul reprsentant lgal NIF reprsentant lgal Numro compte gnral rattach (N fois)

Banques tiers #MBQT

Champ Banque principale Intitul Code banque
2011 Sage

Code 0..1

Correspondance/Commentaire 0 : Non, 1 : Oui 35 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 280

Annexes
Code Guichet Numro de compte Cl Commentaire Structure Banque Numro devise Adresse Complment Code postal Ville Pays Code BIC Code IBAN Calcul IBAN Rfrence mandat* Date signature mandat* Nom agence
* : champs Sage Moyens de paiement

17 caractres alphanumriques 34 caractres alphanumriques majuscules 2 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 03 1..32 0 : Locale ,1 : Autre, 2 : BBAN, 3 : IBAN positon dans la table des devises 35 caractres alphanumriques. Gr dans Sage Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Gr dans Sage Moyens de paiement 9 caractres alphanumriques. Gr dans Sage Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Gr dans Sage Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Gr dans Sage Moyens de paiement 11 caractres alphanumriques. Gr dans Sage Moyens de paiement 34 caractres alphanumriques 0..1 0 : Non, 1 : Oui 35 caractres alphanumriques Date au format JJMMAA ou vide chane [35]

Rglements tiers # MRLT

Champ Numro rglement Condition Nombre jours Jours tombe Type rpartition Valeur rpartition Doit suivre #MPCT ou #MBQT ou #MRLT ou #MCTT. 0..2 Code 1..30 0..2 0..999 6 * (0..31) 0 : Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : Montant 14 caractres numriques Jour net, Fin de mois civil, Fin du mois Correspondance/Commentaire

2011 Sage

281

Annexes

Lieux de livraisons clients # MCDL

Champ Intitul Adresse Complment Code postal Ville Code rgion Pays Contact Mode dexpdition Condition Lieu principal Tlphone Tlcopie E-mail Doit suivre #MPCT ou #MBQT ou #MRLT ou #MCDL ou #MCTT. 1..50 1..30 0..1 0 : Non, 1 : Oui 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques

Contact tiers #MCTT

Champ Nom Prnom Service contact Fonction Tlphone Tlphone Portable Tlcopie E-Mail Civilit 0..2 1..30 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 0 : M. 1 : Mme 2 : Mlle Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques

Type contact Doit suivre #MPCT ou #MBQT ou #MRLT ou #MCTT

1..30

2011 Sage

282

Annexes

Statistiques tiers #ISTT

Version Non disponible en Sage 30 Champ Champs statistiques (x10) Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques

Enumrs statistiques tiers #ISTV

Version Non disponible en Sage 30 Champ Champs statistiques Enumrs statistiques Code 1..10 Correspondance/Commentaire 1: Premier champ statistique, etc. 21 caractres alphanumriques n fois

Codes risque #IRIS

Champ Intitul Action Minimum Maximum Il est possible de saisir jusqu' 10 Codes risque 0..2 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 0 : A livrer, 1 : A surveiller, 2 :A bloquer 14 caractres numriques 14 caractres numriques

Devise #IDEV
Champ Intitul Format Cours Cours priode Unit montaire Sous-unit montaire Code ISO Sigle Mode de cotation 0..1 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques 0 : Certain, 1 : Incertain

2011 Sage

283

Annexes
Devise de cotation Cours clture Date limite Cours ancienne cotation Mode ancienne cotation Ancienne devise de cotation Code remise Zone euro ISO num 0..1 1..32 0..3 0..1 0 : Aucun, 1 : Blanc, 2 : Franc, 3 : euro 0 : Non, 1 : Oui 4 caractres alphanumriques 1..32 14 caractres numriques Date sous la forme JJMMAA 14 caractres numriques 0 : Certain, 1 : Incertain

Modes de rglement #IREG

Champ Intitul Code Mode Paiement Dbit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques Aucun Remise Chques Versement espces Remise cartes bancaires Prlvements mis LCR soumettre lacceptation BOR recevoir LCR non accepte LCR accepte BOR reu Autre encaissement Aucun Chques pays Virements mis LCR non accepte LCR accepte BOR mis Autre dcaissement 2 caractres numriques 2 caractres numriques 5 caractres alphanumriques majuscules 5 caractres alphanumriques majuscules

Mode Paiement Crdit

Code AFB dcaissement principal Code AFB encaissement principal Abrg RIB dcaissement Abrg RIB encaissement Il est possible de saisir jusqu' 30 modes de rglement.

2011 Sage

284

Annexes

Pays #IPAI
Champ Intitul Code pays Code DEI Coefficient assurance Coefficient transport Code ISO2 Zone SEPA 0..1 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 2 caractres alphanumriques 0 : Non, 1 : Oui

Ce bloc est rpt autant de fois quil existe de pays.

Type de tiers #ITTI

Champ Compte principal Type numrotation Longueur Racine Intitul Type compte Compte 0..1 Code 0..1 0..2 Correspondance/Commentaire 0 : Non, 1 : Oui 1 : Manuelle, 2 : Automatique, 3 : Manuelle avec racine 0 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 0 : Radical, 1 : Compte 3 13 caractres alphanumriques

Ce bloc est rpt 4 fois, les 3 dernires tant rptes 10 fois dans chaque bloc

Nature de compte #INCP

Champ Fourchette dbut Fourchette fin Numro opration Regroupement Saisie analytique Saisie de lchance Saisie de la quantit Saisie devise Numro devise
2011 Sage

Code

Correspondance/Commentaire 13 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques

0..30 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..32 285 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui

Annexes
Lettrage automatique Saisie compte tiers Report nouveau 0..1 0..1 0..2 0 : Non, 1 : Oui 0 : Non, 1 : Oui 1 : Aucun, 1 : Solde, 2 : Dtail

Ce bloc se rpte 10 fois pour chacune des 14 natures de compte

Contacts dossier #MCTD

Champ Nom Prnom Service contact Fonction Tlphone Tlphone portable Tlcopie E-Mail Civilit 0..2 1..30 35 Alphanumriques 21 Alphanumriques 21 Alphanumriques 21 Alphanumriques 69 Alphanumriques 0 : M. 1 : Mme 2 : Mlle Code Correspondance/Commentaire 35 Alphanumriques 35 Alphanumriques

Type contact Adresse contact Complment contact Code postal contact Ville contact

1..30 35 Alphanumriques 35 Alphanumriques 9 Alphanumriques 35 Alphanumriques

Structure banque #ISBQ

Champ Structure Edi Longueur code banque Type code banque Longueur code guichet Type code guichet Longueur compte Type compte Longueur cl 0..1 0..2 0..1 0..1 Code 0..1 Correspondance/Commentaire 0 : Non, 1 : Oui 0 14 numriques Numrique, alphanumrique 0 17 caractres numriques Numrique, alphanumrique 0 17 caractres alphanumriques Numrique, alphanumrique 0 2 caractres 286

2011 Sage

Annexes
Type cl Contrle cl 0..1 0..1 Numrique, alphanumrique 0 : Non, 1 : Oui

Champs taxe professionnelle #ITPR

Version Non disponible en Sage 30 Champ Intitul (x 30) Taux Plancher Plafond Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques

Enumrs taxe professionnelle #IEPR

Version Non disponible en Sage 30 Champ Champ taxe professionnelle Enumrs taxe professionnelle Code 1..30 Correspondance/Commentaire 1: Premier champ numr, etc. 35 caractres alphanumriques

Annexe 2 - Critres de slection export

Annexe 2 - Critres de slection export - Prsentation
Cette annexe dtaille les critres de slection quil est possible denregistrer pour exporter certaines informations de Sage Immobilisations. Rappelons que lexportation des informations seffectue partir dun format de slection. La forme sous laquelle les donnes sont exportes est strictement identique celle sous laquelle ces mmes informations doivent tre importes. Nous vous renvoyons donc au paragraphe Format dimportation de ce mme chapitre Annexes pour connatre la structure et le contenu des informations exportes. Nous ne prcisons ici que les critres quil vous est possible de renseigner dans les Modles dexportation (ou formats de slection) pour obtenir les informations que vous souhaitez. Les critres de slection sont prciss dans la colonne Valeur qui indique par : A saisir : si le critre de slection doit tre tap dans une zone ddition (en gnral dans les colonnes De et du modle), Slection : si la slection doit se faire dans une bote liste droulante. Si les choix sont imposs par le programme, la colonne Commentaire les prcise. Les valeurs affiches sont bien entendu des maxima. Si linformation saisir est plus courte, aucun caractre de complment ne doit tre ajout. Lutilisateur pourra choisir dexporter les donnes :
2011 Sage

287

Annexes
soit au format SYLK : dans ce cas le fichier gnr sera exploitable sur certains tableurs utilisant ce format ; soit au format Texte, le fichier pourra alors tre imprim dans une autre base d'immobilisations ; Soit au format Microsoft Excel : permet le lancement en automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier export. Cette exportation fonctionne l'identique de l'exportation au format Sylk. L'exportation au format Classeur Microsoft Excel n'est disponible que sur la version Windows du programme. L'exportation n'est ralisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est install sur le poste de travail. Utilisez la fonction Quitter du menu FICHIER ou cliquez sur le bouton de fermeture de l'application pour quitter Microsoft Excel. Soit au format HTML : le fichier gnr pourra directement tre exploit par des Navigateurs Internet. La dfinition des zones exporter au format HTML s'effectue de la mme manire qu'au format SYLK. Par contre, l'adresse indique pour chaque ligne de format d'export n'est utilise que pour dfinir l'ordre de l'exportation. C'est--dire que l'ordre du format est respect mais les adresses de cellules ne sont pas prises en compte. En format SYLK et Classeur Microsoft Excel, vous pourrez slectionner certaines informations parmi toutes celles quun mme fichier peut fournir. Les exportations au format texte ne le permettent pas. Il est possible, dans ce dernier cas, de slectionner certaines fiches mais chacune de ces fiches comportera tous les champs du fichier. Exemple : Vous voulez exporter toutes les sorties du premier trimestre de lexercice. En format SYLK, vous pourrez non seulement slectionner les sorties correspondant cette priode mais, de plus, vous pourrez choisir les informations reprendre sur tableur : code immobilisation, quantit sortie, montant, montant TVA, etc. En format texte, vous pourrez toujours faire la slection des sorties sur la priode mais chacune des cessions sera exporte avec les valeurs des 12 champs qui composent ce fichier des sorties. Rappelons que les comptes, tant gnraux quanalytiques, doivent avoir la longueur qui a t paramtre dans la fiche de lentreprise.

Export dans une devise diffrente de celle de tenue de comptabilit

Pour pouvoir exporter des donnes dans une autre devise que celle de tenue de comptabilit, il faut slectionner la devise dans le format dexport. Les fichiers dexport comportent dans lentte le code devise. Un paramtrage gnral est propos dans les formats de slection de la fonction Exporter pour dfinir la devise dexport et les paramtres dquilibrage des montants convertis. Pour pouvoir exporter des fichiers dans une autre devise, il ne faut pas plus de deux niveaux de conversion. Lors de lexport, aucune devise par dfaut nest propose par le programme. Si aucune devise nest slectionne, la conversion des montants se fait dans la devise de tenue de comptabilit.

Dossier entreprise - Prsentation

Dossier entreprise - Prsentation
Aucune slection nest possible pour ce type dexportation. Le dossier entier est export dun bloc. Le dossier entreprise comprend les lments suivants :
2011 Sage

288

Annexes
la fiche de lentreprise, les prfrences du fichier,

toutes les options, cest--dire les plans analytiques, les niveaux danalyse, les natures de biens, les natures fiscales, les natures dacquisition, les natures de sortie, les devises, les coefficients dgressifs, les champs et numrs statistiques.

Comptes gnraux
Champ Numro Type Intitul Abrg Nature de compte Valeur A saisir Slection A saisir A saisir Slection Commentaire 3 13 caractres alphanumriques Tous, Dtail, Total 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, Salari, Banque, Caisse, Amortis./Provision, RsultatBilan, Charge, Produit, Rsultat-Gestion Tous, Aucun, Solde, Dtail 3 13 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules 1 99 lignes, 0 : saut de page Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Toutes ou une des devises cres Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non 6 caractres numriques au format JJMMAA 255 caractres alphanumriques Date [6], Date longue [8], Double [14] ou 69 caractres alphanumriques

Report Compte reporting Code taxe Raccourci Pagination Regroupement Saisie analytique Saisie chance Saisie quantit Saisie devise Devise privilgie Lettrage automatique Saisie compte tiers Mise en sommeil Date de cration Bloc-notes Information libre

Slection A saisir A saisir A saisir A saisir Slection Slection Slection Slection Slection Slection Slection Slection Slection A saisir A saisir A saisir

Sections analytiques
Champ Valeur Commentaire

2011 Sage

289

Annexes
Plan analytique Section Intitul Type Classement Raccourci Report Niveau danalyse Pagination Mise en sommeil Date de cration Information libre Slection A saisir A saisir Slection A saisir A saisir Slection Slection A saisir Slection A saisir A saisir Tous ou lun des 10 plans analytiques 3 13 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Dtail, Total 17 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules Tous, Oui, Non Tous ou lun des 10 niveaux danalyse 2 caractres numriques Tous, Oui, Non 6 caractres numriques au format JJMMAA Date [6], Date longue [8], Double [14] ou 69 caractres alphanumriques

Comptes tiers
Champ Numro Intitul Abrg Type Qualit Contact Adresse Complment adresse Code postal Ville Code rgion Pays Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site Raccourci Date de cration Valeur A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Client, Fournisseur, Salari, Autre 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres numriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules 6 caractres numriques

2011 Sage

290

Annexes
N Siret NAF (APE) Identifiant Devise Valeurs Statistiques (X 10) Lettrage automatique Validation des rglements Mise en sommeil Pagination Commentaire Contrle de l'encours Encours maximum Plafond assur. crdit Code risque Numro compte principal Langue Hors rappel relev Numro EASY Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre daffaires Rsultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularit des paiements Cotation de la solvabilit Date dernire mise jour Objet dernire mise jour Date arrt de bilan A saisir A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection Slection A saisir A saisir Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection Slection A saisir A saisir A saisir A saisir 14 caractres alphanumriques 5 alphanumriques 25 caractres alphanumriques Toutes ou une des devises cres 21 caractres alphanumriques - 10 colonnes Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non 2 caractres numriques 35 caractres alphanumriques Tous, Contrle automatique, Selon code risque, Compte bloqu 14 caractres numriques 14 caractres numriques Tous ou selon saisie 3 13 caractres alphanumriques Tous, Aucune, Langue1, Langue2 Tous, Oui, Non 25 caractres numriques 0 : Non, 1 : Oui Date au format JJMMAA 32 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Date au format JJMMAA Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non 4 caractres alphanumriques majuscules Date au format JJMMAA 60 caractres alphanumriques Date au format JJMMAA

2011 Sage

291

Annexes
Nombre de mois du bilan Section IFRS Compte rattach Type de rpartition rglement Valeur de rpartition Nombre de jour Condition rglement Jours de tombe Mode de rglement Banque principale Intitul banque Code banque Guichet Compte Cl Commentaire banque Structure banque Devise banque Nom agence banque Complment banque Code postal banque Ville banque Pays banque Code BIC banque Code IBAN banque Calcul IBAN banque Civilit Nom contact Prnom contact Service contact Fonction contact Type contact A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection Slection A saisir A saisir 1..30 A saisir Slection 69 caractres alphanumriques Toutes, Local, Etranger, BIN , IBAN Toutes ou une des devises cres 31 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques 11 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques Toutes, Oui, Non Tous, Monsieur, Madame, Mademoiselle 35 alphanumriques 35 alphanumriques 35 alphanumriques 35 alphanumriques Tous, puis les autres types contacts crs dans Fichier / Paramtres socit / Identification / Contacts 2 caractres numriques 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres numriques 14 caractres numriques Toutes, Jour net, Fin de mois, Fin de mois civil 2 caractres numriques - 6 colonnes Tous ou l'un des modes crs Toutes, Oui, Non 31 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 17 caractres numriques 17 caractres alphanumriques

2011 Sage

292

Annexes
Tlphone contact Tlphone portable contact Tlcopie contact E-Mail contact Information libre A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 21 alphanumriques 21 alphanumriques 21 alphanumriques 69 Alphanumriques Date [6], Date longue [8], Double [14], ou 69 caractres alphanumriques

Codes journaux
Champ Code Type Intitul Numrotation Saisie analytique Compte trsorerie Contrepartie Type rapprochement Mise en sommeil Rserv IFRS Type de rapprochement Valeur A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir Slection Slection Slection Slection Slection Commentaire 6 caractres alphanumriques Tous, Achats, Ventes, Trsorerie, Gnral, Situation 35 caractres alphanumriques Toutes, Manuelle, Continue par journal, Continue pour le fichier, Mensuelle Tous, Oui, Non 3 13 caractres alphanumriques Toutes, Oui, Non Tous, Aucun, Contrepartie, Trsorerie Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non

Modles de grille
Champ Intitul Raccourci Plan analytique Compte/section Type de rpartition Valeur de rpartition Valeur A saisir A saisir Slection A saisir Slection A saisir Commentaire 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules Tous ou lun des 10 plans analytique 3 13 caractres alphanumriques Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres numriques

2011 Sage

293

Annexes

Familles dimmobilisations
Champ Code famille Type Intitul Nature de bien Nature fiscale Enumrs statistiques (x10) Compte immobilisation Compte amort. conomique Compte dotation conomique Compte amort. drogatoire Compte dotation drogatoire Compte reprise drogatoire Compte valeur comptable Compte crance sur cession Compte produit de cession Compte TVA collecte Compte dotation except. Compte reprise except. Compte Provision dprc. Compte Dotations aux prov. Compte Reprise sur prov. Mode amort. conomique Nombre dannes conomique Nombre de mois conomique Dpart conomique Coefficient conomique Prorata conomique Mode amortissement fiscal Nombre dannes fiscal Nombre de mois fiscal Dpart fiscal
2011 Sage

Valeur A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir A saisir Slection

Commentaire 13 caractres alphanumriques Tous, Dtail, Total 35 caractres alphanumriques Toutes, 10 natures Toutes, 10 natures 21 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques Tous, Linaire, Dgressif, Exceptionnel, Manuel 2 caractres numriques 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service 14 caractres numriques Tous, Jours, Mois, Aucun Tous, Linaire, Dgressif, Exceptionnel, Manuel 2 caractres numriques 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service 294

Annexes
Coefficient fiscal Prorata fiscal Mode amortissement natif Nombre dannes natif Nombre de mois natif Dpart natif Coefficient natif IFRS Prorata natif Mode damortissement conomique IFRS Nombre dannes conomique IFRS Nombre de mois conomique IFRS Dpart conomique IFRS Coefficient conomique IFRS Prorata conomique IFRS Mode Amortissement natif IFRS Nombre dannes natif IFRS Nombre de mois natif IFRS Dpart natif IFRS Prorata natif IFRS Plafond Plancher Taxe professionnelle Enumr taxe professionnelle Code analytique A saisir Slection Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir A saisir Slection Slection A saisir A saisir Slection A saisir A saisir 14 caractres numriques Tous, Jours, Mois, Aucun Tous, Linaire, Dgressif, Exceptionnel, Manuel 2 caractres numriques 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service 14 caractres numriques Tous, Jours, Mois, Aucun Tous, Linaire, Exceptionnel, Manuel 2 caractres numriques 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service 14 caractres numriques Tous, Jours, Mois, Aucun Tous, Linaire, Exceptionnel, Manuel 2 caractres numriques 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service Tous, Jours, Mois, Aucun 14 caractres numriques 14 caractres numriques Toutes ou une des 30 catgories cres 35 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques

Familles amortissements
Champ Code famille Type amortissement Nombre dannes Taux
2011 Sage

Valeur A saisir Slection A saisir A saisir

Commentaire 13 caractres alphanumriques Tous, Economique, Fiscal, Natif, Economique IFRS, Natif IFRS 3 caractres numriques 14 caractres numriques 295

Annexes

Familles analytiques
Champ Code famille Type compte Valeur A saisir Slection Commentaire 13 caractres alphanumriques Tous, Immobilisation, Amortissement conomique, Dotation conomique, Amortissement drogatoire, Dotation drogatoire, Reprise drogatoire, Valeur comptable, Crance sur cession, Produit de cession, TVA collecte. 3 13 caractres alphanumriques Tous, 10 plans analytiques 3 13 caractres alphanumriques Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres numriques

Numro compte gnral Plan analytique Numro compte analytique Type de rpartition Valeur de rpartition

A saisir Slection A saisir Slection A saisir

Lieux des biens

Champ Intitul Adresse Complment Code Postal Ville Rgion Pays Interlocuteur Principal Numro tlphone Numro tlcopie E-mail Civilit Nom du contact Prnom du contact Service du contact Fonction du contact Numro tlphone contact
2011 Sage

Valeur A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir Slection A saisir A saisir

Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Oui, Non 1 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Tous, Monsieur, Madame, Mademoiselle 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, 30 services 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques

296

Annexes
Numro portable contact Numro tlcopie contact E-mail du contact Type contact A saisir A saisir A saisir Slection 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Tous, suivi des types contacts crs dans la fiche A propos de/Paramtres socit/Contacts/Type

Immobilisations
Champ Type immobilisation Code immobilisation Code rattach Compos Intitul Complment Code famille Lieu Compte Fournisseur Intitul fournisseur Numro de pice Valeur acquisition Date acquisition Date de mise en service Quantit Taux TVA TVA dductible Gestion des Numro de srie Code barres Type Nature fiscale Nature dacquisition Enumrs statistiques (x10)
2011 Sage

Valeur Slection A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection Slection A saisir

Commentaire Toutes, Bien, Crdit-bail, Location 10 caractres alphanumriques majuscules 10 caractres alphanumriques majuscules Toutes, Oui, Non 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques 14 caractres numriques Sous la forme JJMMAAAA Sous la forme JJMMAAAA 9 caractres numriques 7 caractres numriques 14 caractres numriques Tous, Oui, Non 18 caractres alphanumriques majuscules Tous, Neuf, Occasion Toutes, 10 natures Toutes, 10 natures 21 caractres alphanumriques

297

Annexes
Compte immobilisation Compte amort. conomique Compte dotation conomique Compte amort. drogatoire Compte dotation drogatoire Compte reprise drogatoire Compte valeur comptable Compte crance sur cession Compte produit de cession Compte TVA collecte Compte dotation except. Compte reprise except. Compte Provision dprc. Compte Dotations aux prov. Compte Reprise sur prov. Mode amort. conomique Nombre dannes conomique Nombre de mois conomique Dpart conomique Coefficient conomique Prorata conomique Mode amortissement fiscal Nombre dannes fiscal Nombre de mois fiscal Dpart fiscal Coefficient fiscal Prorata fiscal Mode amortissement natif Nombre dannes natif
2011 Sage

A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir

3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques Tous, Linaire, Dgressif, Normal, dgressif Minor, Dgressif major 2 caractres numriques 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service 14 caractres numriques Tous, Jours, Mois, Aucun Tous, Linaire, Dgressif, Normal, dgressif Minor, Dgressif major 2 caractres numriques 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service 14 caractres numriques Tous, Jours, Mois, Aucun Tous, Linaire, Exceptionnel, Manuel 2 caractres numriques 298

Annexes
Nombre de mois natif Dpart natif Coefficient natif IFRS Prorata natif Mode amortissement conomique IFRS Nombre dannes conomique IFRS Nombre de mois conomique IFRS Dpart conomique IFRS Coefficient conomique IFRS Prorata conomique IFRS Mode amortissement natif IFRS Nombre dannes natif IFRS Nombre de mois natif IFRS Dpart natif IFRS Prorata natif IFRS Base amortissable Plafond Bloc-notes Date de cration Dbut location Fin location Montant loyer Prix de revient Prix d'achat rsiduel Type priodicit Dure priodicit Cot du contrat Loyer rintgrer Superficie Part d'utilisation Observations A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir A saisir Slection Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service 14 caractres numriques Tous, Jours, Mois, Aucun Tous, Linaire, Exceptionnel, Manuel 2 caractres numriques 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service 14 caractres numriques Tous, Jours, Mois, Aucun Tous, Linaire, Exceptionnel, Manuel 2 caractres numriques 2 caractres numriques Tous, Date acquisition, Date mise en service Tous, Jours, Mois, Aucun 14 caractres numriques 14 caractres numriques 255 caractres alphanumriques 6 caractres numriques au format JJMMAA Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Toutes, Jour, Semaine, Mois, Anne 3 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 69 caractres alphanumriques

2011 Sage

299

Annexes
Soumis taxe professionnelle Soumis taxe foncire Soumis taxe vhicule Taxe professionnelle Enumr taxe professionnelle Prix de revient bien Code analytique N immatriculation Date immatriculation Date premire circulation Genre Marque Type carrosserie Puissance administrative Bicarburation essence/GPL Date dernire mise jour comptable Cumul conomique Cumul drogatoire Bicarburation essence / GPL Non immobilise dans la norme IFRS Contrat de location financement Rception communautaire CO2 grammes / km Information libre Slection Slection Slection Slection Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir Slection Slection Slection Slection A saisir A saisir Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 3 13 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA 4 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques 2 caractres numriques Toutes, Oui, Non Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques 14 caractres numriques Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non 14 caractres numriques Date [6], Date longue[8], Double [14] ou 69 caractres alphanumriques

Immobilisations amortissements
Champ Code immobilisation Type amortissement Annes
2011 Sage

Valeur A saisir Slection A saisir

Commentaire 5 caractres alphanumriques majuscules Tous, Economique, Fiscal, Natif, Economique IFRS, Natif IFRS 3 caractres numriques 300

Annexes
Taux A saisir 14 caractres numriques

Immobilisations loyers
Champ Code immobilisations Date Montant Valeur A saisir A saisir A saisir Commentaire 10 caractres alphanumriques Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques

Immobilisations N de srie
Champ Code immobilisations Numro de srie Valeur A saisir A saisir Commentaire 10 caractres alphanumriques 30 caractres alphanumriques

Immobilisations analytiques
Champ Code immobilisation Type compte Valeur A saisir Slection Commentaire 5 caractres alphanumriques majuscules Tous, Immobilisation, Amortissement conomique, Dotation conomique, Amortissement drogatoire, Dotation drogatoire, Reprise drogatoire, Valeur comptable, Crance sur cession, Produit de cession, TVA collecte 3 13 caractres alphanumriques Tous, 10 plans analytiques 3 13 caractres alphanumriques Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres numriques

Numro compte gnral Plan analytique Numro compte analytique Type de rpartition Valeur de rpartition

A saisir Slection A saisir Slection A saisir

Exercices
Champ Dbut Fin Annes Valeur A saisir A saisir A saisir Commentaire Date sous la forme JJMMAAAA Date sous la forme JJMMAAAA

2011 Sage

301

Annexes

Dotations
Champ Code immobilisation Type amortissement Valeur dbut Dotation Priode Valeur A saisir Slection A saisir A saisir A saisir Commentaire 5 caractres alphanumriques majuscules Tous, Economique, Fiscal, Natif, Economique IFRS, Natif IFRS 14 caractres numriques 14 caractres numriques Dates sous la forme JJMMAAAA

Sorties
Champ Code immobilisation Date Quantit sortie Nature sortie Valeur sortie Rgle TVA Taux TVA Montant TVA Commentaire +/- value court terme +/- value long terme TVA reverse VNC corrige Amortissements conomiques Amortissements rsiduels Rgime +/- value Amortissements conomiques IFRS Valeur A saisir A saisir A saisir Slection A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir Commentaire 5 caractres alphanumriques majuscules Date sous la forme JJMMAAAA 14 caractres numriques Toutes, 10 natures 14 caractres numriques Toutes, Aucune, Immeuble 14 caractres numriques 14 caractres numriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Toutes, Oui, Non 14 caractres numriques

2011 Sage

302

Annexes

Annexe 3 - Format dexport des critures comptables Sage DOS

Annexe 3 - Format dexport des critures comptables Sage DOS Prsentation
Cette annexe dfinit le format des critures Sage gnres par la commande Mise jour comptable. Chaque ligne dcriture est une chane de caractres ASCII sans sparateur, spare par un retour chariot.

Description criture gnrale

Champ Longueur 3 6 2 13 1 13 13 25 1 6 1 20 1 S Blanc D ou C 3 dcimales maximum N pour Normal, S pour Simulation Blanc Blanc Blanc Format JJMMAA OD Observation

Code journal Date Type pice Compte gnral Compte associ Compte auxiliaire ou analytique Rfrence Libell Rglement Echance Sens Montant Type criture

Chaque zone sera complte droite ( gauche pour le champ montant) par des caractres blancs pour obtenir la longueur du champ.

Description criture analytique

Champ Longueur 3 6 2 13 Observation

Code journal Date Type pice Compte gnral

Idem criture gnrale Idem criture gnrale Idem criture gnrale Idem criture gnrale 303

2011 Sage

Annexes
Compte associ Compte auxiliaire ou analytique Rfrence Libell Rglement Echance Sens Montant Type criture 1 13 13 25 1 6 1 20 1 A Section analytique Blanc Idem criture gnrale Idem criture gnrale Idem criture gnrale Idem criture gnrale Montant analytique Idem criture gnrale

La ou les lignes de ventilations analytiques doivent obligatoirement suivre lcriture gnrale source. La somme des lignes analytiques doit obligatoirement donner le montant de lcriture gnrale.

Annexe 4 - Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer

Annexe 4 - Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer - Prsentation
Rappelons que la commande Rechercher/Remplacer est obtenue en cliquant sur le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation . Elle ouvre une fentre de slection dont le maniement est prcis dans le manuel Ergonomie et fonctions communes. Nous ne prcisons ici que les donnes du programme Sage Immobilisations 100 sur lesquelles porte la fonction de recherche et de remplacement ainsi que les critres de slection quil est possible denregistrer cette fin. Les autres donnes qui apparaissent dans la liste droulante Fichier de la fentre Rechercher / Remplacer ne permettent que la recherche et, ventuellement, limpression des lments trouvs. Le manuel Ergonomie et fonctions communes vous donnera toutes explications sur la faon de procder aux slections dans cette commande. Rappelons que limpression du Dossier entreprise, Options dossier, Cumuls dossier, Champs statistiques immobilisation, Champs statistiques tiers et Taxe professionnelle seffectue partir de la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit.

Immobilisation
Champs Intitul Lieu N Compte gnral Fournisseur N compte fournisseur Valeur A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques

2011 Sage

304

Annexes
N compte gnral Compte amort. co Compte dotation co Compte amort. drogatoire Compte dotation drogatoire Compte reprise drogatoire Compte valeur comptable Compte crance sur cession Compte produit de cession Compte TVA collecte Compte dotations except. Compte reprise except. Compte provision dprciat. Compte dotations aux prov. Compte reprise sur prov. Enumrs statistiques (x10) Information libre Soumis taxe professionnelle Soumis taxe foncire Soumis taxe vhicule Taxe professionnelle Enumr taxe professionnelle N compte gnral Code analytique Champs Intitul A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection Slection Slection Slection Slection A saisir A saisir Valeur A saisir 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Date [6], Date [8], Double [14] ou 69 caractres alphanumriques Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non 35 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques 3 13 caractres alphanumriques Commentaire 35 caractres alphanumriques

Plan comptable
Champs Intitul Nature de compte Valeur A saisir Slection Commentaire 35 caractres alphanumriques Aucune, Client, Fournisseur, Salaire, Banque, Caisse, Amortissement, Rsultat bilan, Charges, Produits, Rsultat gestion, Immobilisations, Capitaux, Stock, Titre Aucun, Solde, Dtail 305

Report
2011 Sage

Slection

Annexes
Code taxe Pagination Regroupement Saisie analytique Saisie chance Saisie quantit Saisie devise Devise privilgie Lettrage automatique Saisie cpte tiers Information libre Slection A saisir Slection Slection Slection Slection Slection Slection Slection Slection A saisir 3 caractres alphanumriques Majuscules 2 caractres numriques Non, Oui Non, Oui Non, Oui Non, Oui Non, Oui Aucune, Liste des devises Non, Oui Non, Oui Date [6], Date [8], Double [14] ou 69 caractres alphanumriques

Plan tiers
Champs Intitul Classement Code postal Ville Rgion Tlphone Tlcopie Devise Champ statistique Valeur statistique Lettrage automatique Validation des rglements Mise en sommeil Pagination N compte principal Langue Valeur A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Aucune, Liste des devises Liste des champs statistiques 10 * 21 caractres alphanumriques Oui, Non Oui, Non Oui, Non 2 caractres numriques 13 caractres alphanumriques majuscules Aucune, Langue 1, Langue 2 306

2011 Sage

Annexes
Hors rappel/relev Information libre A saisir A saisir Oui, Non Date [6], Date [8], Double [14] ou 69 caractres alphanumriques

Annexe 5 - Les imports/exports paramtrables

Annexe 5 - Les imports/exports paramtrables - Prsentation
Veuillez consulter les rubriques suivantes : Champs du fichier Ecritures comptables Champs du fichier tiers Dfinition des correspondances

Champs du fichier Ecritures comptables

Le programme permet d'importer et d'exporter des critures gnrales avec ou sans analytique. Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont : Zones Longueur 6 6 6 13 13 17 3 1 13 13 13 13 Type Obligatoire (3) Particularits

Code journal Date de pice Date dchance N pice N compte gnral N compte tiers Mode de rglement Sens Montant Montant sign Montant dbit Montant crdit
2011 Sage

AN N N AN AN AN AN AN N N N N (2) (2) (2) (2) (2) Oui Oui

Journal dfinir Format Date dfinir (1). Format Date dfinir (1) ou blanc.

N compte gnral.

1ers caractres de l'intitul du mode de rglement Ne pas reprendre les montants de sens crdit. Le montant correspond la valeur d'acquisition Le montant correspond la valeur d'acquisition Le montant correspond la valeur d'acquisition Ne pas reprendre les montants au crdit en import 307

Annexes
N Facture Rfrence Libell dcriture Montant devise Type norme Cours de la devise Code ISO devise Type d'criture N plan analytique N section Quantit Libell Information libre Inutilis 17 17 35 14 1 14 3 1 2 13 14 35 35 1 AN AN AN N AN N AN AN N AN N AN AN AN Si non renseign dans le fichier d'import, saisir une quantit de 1. Utilis en tant que dsignation Ne reprendre que les critures de type gnral en import. Maximum 6 dcimales

(1) La zone Date de pice est obligatoire en importation comme en exportation. Il est possible que les champs Jour, Mois et Anne soient dissocis dans le fichier. Le mme champ peut tre slectionn pour reconstituer la zone Date. Par exemple : Date de pice jj, Date de pice aamm. Un contrle est effectu pour vrifier la cohrence de la Date. (2) Attention ! Le format doit contenir l'une des combinaisons suivantes : Sens + Montant, Montant sign, Montant dbit + Montant crdit. (3) La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans Sage Comptabilit.

Champs du fichier Tiers

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes tiers. Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont : Zones *N compte tiers *Intitul *Type
2011 Sage

Longueur 17 35 1

Type AN AN AN

Obligatoire (1) Oui Oui Oui

Particularits

Correspondance 308

Annexes
dfinir *N compte gnral associ Qualit Abrg Contact Adresse Complment adresse Code postal Ville Code rgion Pays Tlphone Tlcopie E-mail Site NAF (Ape) N Identifiant N Siret Intitul banque Structure banque Code Banque Code Guichet Numro de compte Cl RIB Code devise ISO Adresse banque Code postal banque Ville banque Pays banque Code BIC Banque Code IBAN Banque Information libre Inutilis 13 17 17 35 35 35 9 35 25 35 21 21 69 69 5 25 14 35 1 14 17 17 2 3 35 9 35 35 35 11 35 1 AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN N N N AN N AN AN AN AN AN AN AN AN AN Correspondance dfinir Oui

(1) La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans Sage Comptabilit. 2011 Sage

309

Annexes

Dfinition des correspondances

Certains champs ncessitent la dfinition dattributs supplmentaires pour leur importation dans Sage Immobilisations. Lors du paramtrage des formats, le bouton Proprits affiche la fentre de dfinition dun champ. Longueur champ Vous indiquez la longueur du champ dans le fichier importer. Au moment de limportation, le champ est systmatiquement tronqu lorsque sa longueur est suprieure de celle des Immobilisations Sage. Cette zone est grise si le fichier possde un sparateur de champ permettant de dlimiter les diffrentes zones du fichier. Correspondance des champs Selon le champ slectionn, la correspondance des champs prsente les informations suivantes : Champ slectionn Champs Valeur par dfaut Commentaires

Ecritures comptables Date de pice Format Date jjmmaa A ajuster : jjmmaa (6) ou jjmmaaaa (8). Seuls les caractres j, m ou a peuvent tre utiliss dans cette zone.

Sens

Dbit Crdit

D C + -

Montant sign

Dbit Crdit

Type dcriture

Gnrale Analytique A

Comptes tiers Type de tiers Client Fournisseur Salari Autre Structure banque Locale Etranger BIN IBAN Tous fichiers Inutilis (1) Aucune valeur 0 1 2 3 0 1 2 3

(1) Pour les champs Inutiliss, il est possible dindiquer une valeur par dfaut pour lexportation des donnes.

2011 Sage

310

Annexes

2011 Sage

311