SOCIETE DE GESTION DE PRESTATIONS Balance des comptes Période du 01/01/18

au 31/12/18
Complète Tenue de compte : FCFA

Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 30/07/19 à 13:47:42 Page : 1

Numéro
de
compte Mouvements au 31/12/17 Mouvements Soldes cumulés
Intitulé des comptes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10130 KSNA 10,000,000 10,000,000

12900 REPORT A NOUVEAU 34,756,649 34,756,649
13000 COMPTE TEMPORAIRE RAM EQUILIBRE 247,614,694 247,614,694
16200 EMPRUNT 377,099,172 301,253,889 678,353,061
22300 Terrain batis 281,295,000 281,295,000
23112 Gros oeuvre 561,053,280 561,053,280
23113 Electricité 309,161,194 309,161,194
23114 Plomberie 209,871,000 209,871,000
23115 Cloture de securité 74,127,325 74,127,325
23116 Toitures 78,848,892 78,848,892
23117 Peintures 155,854,553 155,854,553
23118 Piscines 68,753,711 68,753,711
23119 Amenagement exterieur 47,382,274 47,382,274
24140 OUTILLAGE COMMERCIAL 1,300,000 1,300,000
24400 MATERIEL ET MOBILIER 777,425 777,425
24420 MATERIEL INFORMATIQUE 329,800 329,800
24440 MOBILIER DE BUREAU 806,991 806,991
24460 Materiel et mobilier des immeubles 376,000,000 376,000,000
28300 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS 75,252,611 75,252,611
28312 amortissement gros oeuvres 41,459,569 41,459,569
28313 Amortissement Electricité 30,916,120 30,916,120
28314 Amortissement Plomberie 20,997,100 20,997,100
28315 Amortissement clotures secu 7,412,732 7,412,732
28316 Amortissement toitures 7,884,890 7,884,890
28317 Amortissement peintures 30,551,469 30,551,469
28318 Amortissement Piscines 6,875,372 6,875,372
28319 Amortissement amenagemnt exterieur 4,738,228 4,738,228
28410 AMORTISSEMENT DU MATERIEL COMMERCIA 97,500 97,500
28440 AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET MOB. 75,582,843 75,582,843
31100 Stock de marchandise 705,674 705,674
32100 Stock de matiere première 204,333 204,333
40100 COMPTES FOURNISSEURS 145,339,658 97,482,558 97,925,195 145,782,295
41100 COMPTE CLIENTS 37,915,257 3,691,140 95,850,715 278,191,107 148,116,275
42200 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES 32,000,000 23,450,083 8,549,917
43100 SECURITE SOCIALE: CNPS 3,788,500 8,554,050 4,765,550
43110 PRESTATIONS FAMILIALES 2,190,665 2,190,665
43120 ACCIDENT DE TRAVAIL 997,669 997,669
43130 CAISSE DE RETRAITE OBLIGATOIRE 8,522,753 8,522,753
44200 ETAT, AUTRES IMPOTS ET TAXES 720,000 720,000
44210 FDFP 834,560 834,560
44282 ACOMPTE LOCATIF 353,305 353,305
44310 TVA FACTUREE SUR VENTES 6,734,638 6,734,638
44320 TVA FACTUREE SUR PREST SERVICES 3,371,429 3,371,429
44410 ETAT, TVA DUE 604,838 302,643 907,481
44520 TVA / ACHAT 3,889,226 3,889,226
44540 TVA / PRESTATIONS SER 1,999,836 28,134,098 30,133,934
44620 TAXE DVPT TOURISME 2,334 712,796 710,462
44710 IGR Impot genral sur le revenu 2,406,606 914,717 3,321,323
44720 IMPOT SUR SALAIRE 721,088 239,640 960,728
44730 CN contribution national 113,135 142,450 255,585
44780 ITS EMPLOYEUR 559,160 559,160
46200 ASSOCIES, COMPTES COURANTS 1,938,390,875 546,762,895 169,949,817 ###
47110 DEBITEURS DIVERS 165,450 165,450
47120 CREDITEURS DIVERS 157,600 185,600 28,000
52100 BANQUE 5,040,300 5,015,300 25,000
52110 NSIA BANQUE 154,643,056 19,257,198 21,212,407 152,687,847
52120 SGBCI BANQUE 17,000,000 14,998,757 2,001,243
52130 BICICI 29,380,388 22,843,566 6,536,822
57100 CAISSE 86,173,245 86,608,844 435,599
57110 CAISSE 1 8,003,615 7,900,000 103,615
58500 VIREMENTS DE FONDS 1,000,000 1,000,000
58800 AUTRES VIREMENTS INTERNES 3,000,000 3,000,000
60101 ACHAT DE BOISSONS 11,054,847 11,054,847
60102 ACHAT DE MSES DIVERSES 2,806,993 2,806,993
60200 ACHATS DE MATIERESPREMIERES ET FOU 830,755 830,755
60201 ACHAT DE FOOD 17,127,760 17,127,760
60400 ACHATS STOCKES DEMATIERES ET FOURNI 112,964 112,964
60430 ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN 2,724,785 2,724,785
60470 ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU 248,080 248,080
60500 AUTRES ACHATS 510,357 510,357
60510 CONSOM EAU 2,540,653 2,540,653
60520 CONSOM ELECTRICITE 17,733,770 17,733,770
60531 ACHAT DE CARBURANT 2,320,600 2,320,600
60532 ACHAT DE GAZ BUTANE 456,500 456,500
60540 FOURNITURES D'ENTRETIEN 1,559,228 1,559,228
60550 FOURNITURES DE BUREAU 37,020 37,020
60560 ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUT. 5,627,159 5,627,159
60570 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 4,480,875 4,480,875
60580 ACHATS DE TRAVAUX , MAT ET EQUIPEMT 114,932 114,932
61000 FRAIS DE TRANSPORT 954,400 954,400
61100 TRANSPORT SUR ACHATS 10,800 10,800
61300 TRANSP POUR LE COMPTE DE TIERS 9,000 9,000
61800 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 143,200 143,200
61810 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 157,600 157,600
62101 FRAIS DE GARDIENNAGE 6,540,000 6,540,000
62102 FRAIS DE CANAL+CI 1,163,003 1,163,003
62220 LOYER 2,500,000 2,500,000
62400 ENTRETIEN ET REPARATION 562,000 562,000
62410 ENTRETIEN BÂTIMENT 617,500 617,500
62420 ENTRETIEN, REPARAT° BIENS MOBILIERS 200,000 200,000
62480 AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS 104,746 104,746
62481 ENTRETIEN PISCINE 240,000 240,000
62482 ENTRETIEN ESPACES VERTS 385,000 385,000
62483 ENTRETIEN DE LINGE 4,187,925 4,187,925
62484 ENTRETIEN VEHICULE 353,500 353,500
62580 ASSURANCE VOYAGE 23,325 23,325
62650 DOCUMENTATION GENERALE 25,000 25,000
62700 PUBLICITE,PUBLICAT°,RELAT° PUBLIQ 160,000 160,000
62710 ANNONCES, INSERTION 1,050,000 1,050,000
62720 CATALOGUES, IMPRIMES PUBLICITAIRES 100,660 100,660
62800 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 386,090 386,090
62810 FRAIS DE TELEPHONE 603,725 603,725
62880 AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICATION 258,286 258,286
63220 COMMISSION ET COURTAGE SUR VENTES 717,175 717,175
63280 DIVERS FRAIS 55,800 55,800
63420 REDEVANCES POUR DROITS D'AUTEUR 776,000 776,000
63830 RECEPTIONS 52,000 52,000
63840 FRAIS DE MISSION 1,000,000 1,000,000
64110 IMPOTS FONCIERS ET TAXES ANNEXES 720,000 720,000
64130 IMPOTS SUR SALAIRES 239,640 239,640
64140 FDFP, TA 79,880 79,880
64150 FDFP, FPC 239,640 239,640
64620 DROITS DE TIMBRE 2,421,904 45,998 2,375,906
64780 AUTRES AMENDES PENALES ET FISCALES 45,000 45,000
65820 DONS 10,000 10,000
66110 SALAIRES 19,970,000 19,970,000
66380 INDEMNITE DE TRANSPORT 5,950,000 5,950,000
66400 CHARGES SOCIALES 7,130,490 7,130,490
66700 REMUNERATION TRANSFEREE DE PERS EXT 85,000 85,000
67450 INTERETS BANCAIRES 25,281,761 25,281,761
68130 DOTATION AUX AMORT DES IMMO CORP. 150,932,954 150,932,954
70600 SERVICES VENDUS 100,416 100,416
70601 HEBERGEMENT 133,892 56,132,590 55,998,698
70602 VENTE DEJEUNER/DINER 21,757 22,730,653 22,708,896
70603 VENTE BAR 106,868 106,868
70604 LOCATION DE SALLE 5,492,092 5,492,092
70606 VENTE DIVERSES 37,709 37,709
70607 VENTE NAVETTE 125,526 125,526

Totaux comptes de bilan ### 2,642,100,944 988,494,189 ### 222,114,079

Totaux comptes de gestion 306,885,931 84,771,852 222,114,079

Totaux de la balance ### 2,642,100,944 ### ###