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SAGE 1000

COMPTABILITE
Fonctions Avances

Cahier de formation
A partir de la version 4.50

Sage 1000 Comptabilit


1
Fonctions Avances

Sage France 2007

Sommaire
SOMMAIRE......................................................................................................................................................2
CHAPITRE I LA COMPTABILIT ANALYTIQUE.................................................................................5
1-1 LE PARAMTRAGE.................................................................................................................................13
1-1-1 Les Plans analytiques......................................................................................................................13
1-1-2 Le Plan Groupe...............................................................................................................................14
1-1-3 LAxe Analytique.............................................................................................................................18
1-1-4 Dfinition des Exercices Analytiques..............................................................................................32
1-2 LES COHRENCES ANALYTIQUES..........................................................................................................33
1-2-1 Les Cohrences centre / centre........................................................................................................34
1-2-2 Les Cohrences nature/ centre........................................................................................................35
1-2-3 Les Cohrences section/nature........................................................................................................36
1-2-4 La saisie en grille............................................................................................................................36
1-2-5 Gnration des Sections / Destinations Analytiques.......................................................................37
1-2-6 Mise niveau des cohrences analytiques......................................................................................38
1-3 LA CRATION DES SECTIONS ET DESTINATIONS ANALYTIQUES PAR APPEL SUCCESSIF DES CENTRES
.......................................................................................................................................................................40
1-3-1 Le paramtrage...............................................................................................................................40
1-3-2 Fonction cration par appel des centres.........................................................................................41
1-3-3 En saisie des critures.....................................................................................................................43
1-4 LA GESTION DES SECTIONS ET DESTINATIONS ANALYTIQUES.............................................................44
1-4-1 La mise en activit / inactivit des Sections / Destinations Analytiques.........................................46
1-4-2 Le traitement de gestion des sections et des destinations...............................................................47
1-4-3 La duplication des Sections / Destinations Analytiques..................................................................50
1-5 LES VENTILATIONS ANALYTIQUES........................................................................................................52
1-5-1 Cration des ventilations modles...................................................................................................52
1-5-2 Affectation des ventilations modles...............................................................................................53
1-6 LA SAISIE DES CRITURES.....................................................................................................................54
1-6-1 Saisie des critures en Comptabilit gnrale................................................................................54
1-6-2 Saisie des critures analytiques pures.............................................................................................56
1-6-3 Modification des critures analytiques............................................................................................58
1-7 LINTERROGATION DES SECTIONS ET DES DESTINATIONS....................................................................60
1-7-1 Interrogation des sections...............................................................................................................60
1-7-2 Interrogation des destinations.........................................................................................................62
1-8 LA MISE JOUR DES VENTILATIONS ANALYTIQUES.............................................................................62
1-9 LES DVERSEMENTS ANALYTIQUES :...................................................................................................64
1-9-1
Le Paramtrage.........................................................................................................................64
1-9-2
La duplication des dversements destinations..........................................................................78
1-9-3 Le lancement des dversements.......................................................................................................81
1-10 MISE JOUR DU PRIX STANDARD :.....................................................................................................83
1-10-1 Mise jour du prix standard priode :.........................................................................................83
1-10-2 Mise jour du prix standard dversement :.............................................................................85
1-11 LES EDITIONS ANALYTIQUES...............................................................................................................86
1.11.1 Exemple 1: Balance analytique :....................................................................................................86
1.11.2 Exemple 2: Balance analytique par compte :................................................................................91
CHAPITRE II LA COMPTABILIT BUDGTAIRE.............................................................................92
2-1 LE GROUPE BUDGTAIRE ET LES LMENTS BUDGTAIRES...............................................................92
2-1-1 Le Groupe Budgtaire.....................................................................................................................92
2-1-2 Les lments budgtaires.................................................................................................................93
2-2 LES SAISIES BUDGTAIRES DIRECTES..................................................................................................94

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2-2-1 La saisie par destination priode....................................................................................................94


2-2-2 La saisie directe...............................................................................................................................95
2-3 LES MODLES DCLATEMENT..............................................................................................................96
2-3-1 Le modle dclatement par priode...............................................................................................96
2-3-2 Le modle dclatement par section................................................................................................98
2-3-3 Duplication dun modle dclatement par priode........................................................................99
2-3-4 Affectation des modles dclatement...........................................................................................100
2-4 LES SAISIES BUDGTAIRES VIA LES MODLES DCLATEMENT........................................................102
2-4-1 Saisie par nature de flux................................................................................................................102
2-4-2 Saisie par destination analytique..................................................................................................104
2-5 LA GESTION DES POSTES BUDGTAIRES..............................................................................................106
2-5-1 Dfinition des postes budgtaires..................................................................................................106
2-5-2 Saisie par poste/section.................................................................................................................107
2-6 LA DUPLICATION BUDGTAIRE............................................................................................................108
2-7 LE SUIVI ET LE COMPARATIF BUDGTAIRE.........................................................................................109
2-7-1 La notion de budget flexible..........................................................................................................109
2-7-2 Le suivi budgtaire.........................................................................................................................110
2-7-3 Le Comparatif Budgtaire.............................................................................................................112
2-8 EDITION ET EXPORTATION DES BUDGETS...........................................................................................112
2-8-1 Mise en place du budget...............................................................................................................112
2-8-2 Edition des budgets........................................................................................................................113
2-8-2 Exportation des budgets................................................................................................................115
CHAPITRE III LA CLTURE ANALYTIQUE.....................................................................................118
3-1 LA SOCIT NA PAS BESOIN DE GNRER DES A-NOUVEAUX ANALYTIQUES..................................118
3-1-1 Paramtrage du plan groupe et des natures de flux......................................................................118
3-1-2 Droulement du traitement............................................................................................................119
3-2 LA SOCIT A BESOIN DE GNRER DES A-NOUVEAUX ANALYTIQUES............................................122
3-2-1 Paramtrage du plan groupe et des natures de flux......................................................................122
3-2-2 Paramtrage de laxe analytique..................................................................................................123
3-2-3 Droulement du traitement............................................................................................................127
3-2-3 Le lot de clture.............................................................................................................................129
3-2-4 Le lot d-nouveau.........................................................................................................................130
3-2-5 Annuler la clture analytique........................................................................................................131
3-2-6 Confirmer la clture analytique....................................................................................................131
3-3 EDITIONS LIES LA CLTURE...........................................................................................................131
3-4 IMPACT SUR LES CRANS ET DITIONS EXISTANTS............................................................................132
3-4-1 Exercice analytique.......................................................................................................................132
3-4-2 Editions analytiques et budgtaires...............................................................................................132
CHAPITRE IV GESTION DES NORMES IAS / IFRS.........................................................................136
4-1 MISE EN PLACE DE LA GESTION DES IAS / IFRS...............................................................................136
4-1-1 Prsentation et impact sur le modle :..........................................................................................136
4-1-2 Activation de la gestion IAS..........................................................................................................138
4-2 LES IMPACTS DE LA GESTION DES IAS/IFRS DANS SAGE 1000 GESTION COMPTABLE ET
FINANCIRE.................................................................................................................................................139
4-2-1 La saisie des critures :.................................................................................................................139
4-2-2 Les pices modles :......................................................................................................................144
4-2-3 Les traitements gnrant des critures..........................................................................................147
4-2-4 Impacts sur les Cltures................................................................................................................162
4-2-5 Nouvelles slections dans certains traitements.............................................................................163
4-2-6 Impact sur les crans dinterrogation et les ditions....................................................................167
4-2-7 Impact sur limport des critures.................................................................................................167
4-2-8 Impacts sur les formulaires...........................................................................................................169
4-2-9 Changement de nature de pice....................................................................................................170
CHAPITRE VI LPURATION...............................................................................................................172
6-1 LE TRAITEMENT DPURATION...........................................................................................................172
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6-2 LES LMENTS PURABLES SUR NIMPORTE QUEL EXERCICE..........................................................174


6-2-1 Les bordereaux de rglements, remises et groupes de remises.....................................................174
6-2-2 Les relances...................................................................................................................................175
6-2-3 Les relevs.....................................................................................................................................175
6-3 LES LMENTS PURABLES SUR UN EXERCICE CLOS.........................................................................176
6-3-1 Ecritures analytiques.....................................................................................................................176
6-3-2 Cumuls analytiques.......................................................................................................................176
6-3-3 Rapprochement et Pointage..........................................................................................................177
6-3-4 Ecritures comptables.....................................................................................................................179
6-3-5 Cumuls comptables........................................................................................................................182
6-4 IMPACT SUR LES INTERFACES..............................................................................................................183
6-4-1 Ecritures analytiques.....................................................................................................................183
6-4-2 Cumuls analytiques.......................................................................................................................183
6-4-3 Rapprochement et pointage...........................................................................................................183
6-4-4 Ecritures comptables.....................................................................................................................183
6-4-5 Cumuls comptables........................................................................................................................184
CHAPITRE VII - LA GESTION DES RUBRIQUES................................................................................185
7-1 LES FAMILLES DE RUBRIQUE..................................................................................................................185
7-2 LA CRATION DES RUBRIQUES...............................................................................................................186
7-2-1 Les rubriques de comptes..............................................................................................................187
7-2-2 Les rubriques de compte / section.................................................................................................189
7-2-3 Les rubriques de nature / section..................................................................................................191
7-2-4 Les rubriques de profils de TVA....................................................................................................194
7-2-5 Les rubriques budgtaires.............................................................................................................196
7-3 PARAMTRAGE DES FONCTIONS RUBRIQUES......................................................................................197
7-3-1 Rubriques de compte.....................................................................................................................198
7-3-2 Les rubriques compte / section......................................................................................................202
7-3-3 Les rubriques nature / section.......................................................................................................203
7-3-4 Les rubriques de profils de TVA....................................................................................................204
7-3-5 Les rubriques budgets :.................................................................................................................204

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Comptabilit Analytique
Chapitre I La Comptabilit Analytique
Une nouvelle terminologie est utiliser pour parler danalytique, en effet la Comptabilit
Analytique L1000 se veut Multi-Axes et Multi-Plans analytiques :
possibilit alors de dfinir une comptabilit analytique fonde sur des axes danalyse totalement
indpendants (Multi-Axe) qui sont eux-mmes constitus de diffrents plans analytiques croiss
(Multi-Plans).
Le nombre daxes et le nombre de plans consituant chaque axe dpendent des besoins du client.
Un mme plan analytique peut entrer dans la composition de diffrents axes.
Un axe est rattach une dimension temps qui peut-tre diffrente de celle de la Comptabilit
Gnrale.
Impossible de croiser diffrents axes.
Chaque plan analytique est compos de centres analytiques, possibilit de changer la codification
dun centre (rpercussion de la modification automatique dans toute lapplication) et de dupliquer
les caractristiques dun centre dit modle vers un nouveau centre.
Lorsquun axe est compos de plusieurs plans, un mouvement analytique de cet axe est enregistr
sur un centre de chacun des plans; la concatnation des centres de chacun des plans composant
laxe est appele Section analytique.
La Nature analytique permet didentifier la nature du flux correspondant une destination
analytique et ce, indpendamment du compte gnral ventilable (Les natures analytiques sont
cres dans le plan groupe).
La nature analytique est compose de fourchettes de comptes gnraux ventilables.
Une destination analytique est le plus petit point danalyse possible (hors notions du temps).
La saisie comptable a pour but final de mouvementer des destinations analytiques en montants
et/ou des quantits.
Une destination analytique = Une combinaison de centres analytiques (Section analytique) + une
nature de flux.
Il existe deux mthodes de cration des sections et destinations analytiques :
- la premire mthode consiste dfinir les cohrences analytiques : les cohrences sont les
liens entre chaque centre de chaque plan. Elles peuvent tre renseignes afin de naccepter
que les sections gres par lutilisateur. Les cohrences entre les sections et les natures
analytiques permettent de limiter la cration des destinations analytiques aux besoins des
utilisateurs.
Aprs la dfinition des cohrences analytiques, il faut lancer le traitement de gnration des
sections et destinations pour les crer en respectant les cohrences dfinies.
-

La deuxime mthode consiste crer les sections et destinations par appel des centres : Il
est possible de crer, de rendre valides ou de rendre actives les sections et destinations
analytiques directement depuis :
- lcran de saisie des critures gnrales en saisie de lcriture de ventilation analytique
- lcran de saisie de critures analytiques pures

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Comptabilit Analytique
- la modification des critures par pice (menu Analytique)
Ce fonctionnel permet de slectionner successivement un centre de chacun des plans de
votre axe afin de composer le code section sans prendre en compte les cohrences centrescentres (mme si elles existent).

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Comptabilit Analytique
CONCEPTS DE LANALYTIQUE L1000 : STRUCTURE COMPLETE DE LANALYTIQUE
AXE ANALYTIQUE
(EspaceAnalytique)

PLAN ANALYTIQUE A
(PlanAnalytique)

CENTRE ANALYTIQUE A1
(PositionAnalytique)
CENTRE ANALYTIQUE A2

PLAN GROUPE ou PLAN DES


NATURES DE FLUX
(PlanGroupe)

PLAN ANALYTIQUE B
(PlanAnalytique)

CENTRE ANALYTIQUE B1
CENTRE ANALYTIQUE B2

DIMENSION TEMPS
(DimensionTemps)

NATURE DE FLUX N1
(PositionGroupe)

PERIODE 1
(Periode)

NATURE DE FLUX N2

PERIODE 2

CENTRE ANALYTIQUE A3
Matrices de cohrence
Centre/Centre

SECTIONS ANALYTIQUES
(SectionAnalytique)

Matrices de cohrence
Centre/Nature de flux

DESTINATIONS ANALYTIQUES
(PointAnalytique)

CUMULS ANALYTIQUES
(CumulAnalytique)

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Comptabilit Analytique

Un axe est
compos de
plans analytiques
croiss

Un Plan est
compos de
centres
analytiques

AXE

Un axe d analyse est associ


un plan groupe

PLAN GROUPE
Un plan groupe
est compos
de Natures

Plan 1

Plan 2
Nature1

Centre AAA Centre 200

Nature 2

Une nature est


associe une
fourchette de
comptes gnraux
Ventilables

601 61999

615 61599

Centre BBB Centre 210


Concatnation
des centres
analytiques
=

Section analytique

Destination
Destination Analytique
Analytique
== Nature
Nature ++ Section
Section
Nature 1 - Centre AAA - Centre 200
Nature 1 - Centre AAA - Centre 210
Nature 1 - Centre BBB - Centre 200
Nature 1 - Centre BBB - Centre 210
Nature 2 - Centre AAA - Centre 200
Nature 2 - Centre AAA - Centre 210
Nature 2 - Centre BBB - Centre 200
Nature 2 - Centre BBB - Centre 210

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Comptabilit Analytique

PRESENTATION DES AXES D ANALYSE DE LA SOCIETE


DE DEMONSTRATION

Plan groupe PN
= Plan des natures de flux

VTES

AC
ACM
CE
CS
VE
VF

Plan groupe VEN


= Plan Analyse des ventes

ETS/PS/PN
Axe : Analyse
tablissements / services

PS
Plan des
services

ETS
Plan des
tablissements

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Plan groupe PN
= Plan des natures de flux

PC/PL/PP/VEN
Axe : Analyse des ventes

PC
Plan des
catgories
de revendeur

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PL
Plan des lignes
de produit

AC
ACM
CE
CS
VE
VF

PJ/PN
Axe : Plan des projets

PP
Plan des produits

PJ
Plan des projets

Comptabilit Analytique
DETAIL DES PLANS ANALYTIQUES DE L AXE ETS/PS/PN

PS= Plan des services

ETS = Plan des tablissements

AA : centre attente
AAA : centre attente

AT : Atelier
DG : Direction gnrale
DC : Direction commerciale

BDX : Bordeaux

MTR : Montreuil

ND : Nord

SD : Sud

A1 : Agence 1
A2 : Agence 2

A3 : Agence 3

M1 : Magasin 1
M2 : Magasin 2

M3 : Magasin 3

DT : Direction technique

MTZ : Metz

EN : Entrept
MG : Magasin
MK : Marketing

SIE : Sige

RD : Recherche et dveloppement
DV : dveloppement
ET : tudes et analyses fonctionnelles

ZZZ : Centre de diffrence


d incorporation

ZZ : centre de diffrence d incorporation

Dfinition des cohrences entre les natures de flux et les centres :


Les diffrentes natures de flux (AC, ACM, CE, CS, VE, VF) seront analyses pour tous les
tablissements et tous les services.
Dfinition des cohrences entre les centres :
Ltablissement de Bordeaux dispose :
- dune direction gnrale
- dune direction commerciale
- dune direction technique
- dun service R&D avec uniquement un dpartement Etudes et Analyses Fonctionnelles
Ltablissement de Bordeaux concerne la rgion Sud avec une agence A3 et un magasin M3.
Ltablissement de Montreuil dispose :
- dun atelier
- dune direction gnrale avec uniquement une direction technique
- dun entrept
Ltablissement de Metz dispose :
- dune direction gnrale
- dune direction commerciale
- dune direction technique
- dun service R&D avec un dpartement Dveloppement et un dpartement Etudes et
Analyses fonctionnelles
Ltablissement de Metz concerne la rgion Nord avec une agence A2 et un magasin M2.
Le sige dispose :
- dune direction gnrale
- dune direction commerciale
- dune direction technique
- dun magasin
- dun service marketing
- dun service R&D avec un dpartement Dveloppement et un dpartement Etudes et
Analyses Fonctionnelles
Le sige concerne la rgion Nord avec une agence A1 et un magasin M1.
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Comptabilit Analytique
DETAIL DES PLANS ANALYTIQUES DE L AXE PC/PL/PP/VEN

PC = Plan des catgories


de revendeurs

PL = Plan des lignes


de produits

AAA : centre d attente

AAA : centre d attente

CCS

PP = Plan des produits

AA : centre d attente

L1000

1000 : Revendeurs agres


Ligne 1000

CP : Comptabilit

L100

500 : Revendeurs agres


Ligne 500

GC : Gestion Commerciale
L500

RCS

ZZZ : centre de diffrence


d incorporation

ZZZ : centre de diffrence


d incorporation

ZZZ : centre de diffrence


d incorporation

Cohrences entre les natures de flux et les centres analytiques :


Les ventes doivent tre analyses pour toutes les catgories de revendeurs, pour toutes les lignes et
pour tous les produits.
Cohrences entre les centres du plan des catgories de revendeurs (PC) et les centres du plan des
lignes de produits (PL) :
Un CCS peut intervenir sur toutes les lignes de produits.
Un CCS agre ligne 1000 ne peut intervenir que sur la ligne 1000.
Un CCS agre ligne 500 ne peut intervenir que sur la ligne 500.
Un RCS peut intervenir sur toutes les lignes de produits.
Cohrences entre les centres du plan des catgories de revendeurs (PC) et les centres du plan des
produits (PP) :
Toutes les catgories de revendeurs peuvent intervenir sur tous les produits.
Cohrences entre les centres du plan des lignes de produits (PL) et les centres du plan des produits
(PP) :
Toutes les lignes sont cohrentes avec tous les produits.

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Comptabilit Analytique
DETAIL DU PLAN ANALYTIQUE DE L AXE PJ/PN

PJ = Plan des projets

AAAAAAAA : centre d attente

CPTA1000 : Comptabilit 1000

GESC1000 : Gestion Commerciale 1000

Il sagit dun plan temporaire : chacun des centres dispose donc de dates de validit.
Les cohrences entre les natures de flux du plan groupe PN et les centres analytiques du plan PJ
nont pas t dfinies.

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Comptabilit Analytique
1-1 Le Paramtrage
La mise en place se droule en plusieurs tapes :
Cration des plans analytiques et des centres analytiques,
Cration des plans groupes et des natures de flux,
Cration des axes analytiques,
Cration des sections et des destinations analytiques :
- par la dfinition des cohrences analytiques,
- par appel successif des centres

1-1-1 Les Plans analytiques


Paramtres /Comptabilit analytique / Plans et Centres analytiques

Saisir le code et le libell du plan analytique.


Type de plan : permanent ou temporaire.
Un centre analytique peut tre dclar permanent cest--dire quil sera toujours imputable dans
le temps ou temporaire cest--dire quil correspond la notion de chantier laquelle est
associe une dure.
Ainsi un centre temporaire aura une date de dbut et une date de fin de validit afin de contrler
quil sera imput uniquement sur sa priode de validit.
Afin de crer les centres qui vont composer le plan, cliquer droit dans la partie Liste des
centres , un menu contextuel apparat :

Centre analytique : indiquer le code du centre analytique et son libell.


Unit : cest une information indicative. Cest une unit caractrisant lactivit du centre.
Cette unit nest pas lunit reprise en saisie dcriture.
En activit : case cocher
Un centre peut tre mis en sommeil afin dinterdire toute imputation sans toutefois le supprimer ou
indiquer des dates de validit,
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Comptabilit Analytique
Un centre mis en sommeil nest plus visible ni dans les listes ni dans les ditions.
Le fait de dcocher la case En activit aura comme consquence de fermer automatiquement
toutes les sections analytiques dans lesquelles ce centre est rfrenc.
Si aprs coup, la case En activit est recoche pour ce centre, il faut ractiver les sections
analytiques dans lcran:
=> Paramtres / Comptabilit analytique / Mise en activit /Inactivit des Sections
Possibilit de dupliquer un centre par rapport un centre modle partir de cet cran,
procdure :
coche la case Appliquer la duplication des sections et destinations du centre modle puis dans
la grille crer le nouveau centre et valider par Ok
Selon la composition des plans, indication prcise entre les centres pres et les centres fils dans la
zone Centre pre .
il est possible de crer des codes centres analytiques identiques au sein de diffrents plans
analytiques. Dans ce cas, il est ncessaire de paramtrer ces centres de manire identique ( et
notamment dassocier le mme libell un mme code centre analytique rattach diffrents plans
analytiques) afin dassurer la vracit des restitutions arborescentes pour les informations
rattaches au centre dit.
=> ceci peut tre utile pour les centres dattente ou de diffrence dincorporation par exemple.

1-1-2 Le Plan Groupe


La Nature analytique permet didentifier la nature du flux correspondant une destination
analytique et ce, indpendamment du compte gnral ventilable.
La nature analytique est compose de fourchettes de comptes gnraux ventilables.
Les natures analytiques sont cres dans le plan groupe.

Paramtres /Comptabilit analytique / Plans groupe et Nature de flux

Saisir le code et le libell du Plan groupe.


Dans la grille, crer les diffrentes natures en cliquant sur
.
Indiquer pour chaque nature un code et un libell de nature de flux.
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Comptabilit Analytique
Rappel : la nature analytique permet didentifier la nature de flux correspondant une
destination analytique.

1.1.2.1 Le type de nature


La notion type de nature permet de dterminer le type de traitement effectuer lors de la clture
analytique.
Chaque nature de flux doit tre associe lun des trois types de natures suivants :
-

Bilan : ce type de nature permet de gnrer un report nouveau sur lexercice analytique
N+1
Gestion : ce type de nature permet de gnrer le calcul dun rsultat analytique sur
lexercice cltur
Autre : ce type de nature permet de ne gnrer aucune criture de clture ou da-nouveau. Il
sagit de la valeur propose par dfaut lors de la cration dune nouvelle nature. De mme,
cest cette valeur qui est affecte toutes les natures existantes suite la mise jour en
V4.50.

Le choix de lune ou lautre de ces valeurs nest pas irrversible. En effet, le type dune nature reste
toujours modifiable mme si une clture analytique a dj t effectu.

Mettre toutes les natures de flux de charges et de produits du plan groupe EXP Gestion et
crer la nature de flux Rsultat comme ci-dessus.
Ds lors quil existe au moins une nature de type Gestion dans un plan groupe, il est alors
ncessaire de renseigner une nature de flux rsultat. Cette valeur na pas un caractre obligatoire au
moment de la validation du plan groupe mais un contrle est nanmoins effectu lors de la clture.

Associer la nature de flux RT la nature de flux rsultat.


Cette nature sert pour laffectation de lcriture analytique de rsultat lors de la clture. Elle ne doit
pas tre suivie en quantit. Elle peut tre de type Gestion ou Bilan : dans ce dernier cas elle
gnrera alors un report a-nouveau sur N+1.

1.1.2.2 Suppltive, Sens montant dbit et Units


Suppltive : case cocher
Un suppltif est un flux existant en comptabilit analytique mais nayant aucune ralit en
comptabilit gnrale. (Ex : Rmunration de lexploitant de lentreprise)
Le fait de ne pas associer une fourchette de comptes gnraux indique que cest une nature
suppltive.
Sens mouvement dbit : choix entre dvers ou reu, cest le sens privilgi de la nature.
En comptabilit analytique, une destination analytique va recevoir des flux en provenance des
critures de comptabilit gnrale ou des OD analytiques.
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Comptabilit Analytique
Lors dun dversement analytique, la destination bnficiaire recevra des flux en provenance dune
destination donatrice.
Un flux entrant peut donc tre assimil Reu et un flux sortant Dvers .
Ainsi :
- les comptes de classe 6 augmentent par le dbit : les flux entrants correspondent donc
au dbit. Cest pourquoi, il faudra indiquer dans la colonne Sens mouvement dbit ,
Reu .
- les comptes de classe 7 augmentent par le crdit : les flux entrants correspondent donc
au crdit. Ce sont donc les flux sortants qui correspondant au dbit. Cest pourquoi, il
faudra indiquer dans la colonne Sens mouvement dbit , Dvers .
Unit : choisir une unit parmi la table des units.
Cest partir de cette unit que seront exprimes les quantits des montants saisis en
Analytique.
Il faut renseigner lunit avant de lancer la gnration des sections/destinations.

1.1.2.3 Les bornes de comptes :


Pour chaque nature, associer une fourchette de comptes gnraux dclars ventilables.
Seuls les comptes gnraux peuvent tre dclars ventilables en analytique. Un compte
ventilable peut tre par dfaut ventil sur tous les axes analytiques.

La modification libre des comptes peut tre active :

Au niveau de lcran des plans groupe et nature de flux, cette option permet de modifier librement
les bornes de comptes mme si un compte dans la tranche est mouvement. Le chevauchement des
comptes demeure impossible : un mme compte de comptabilit gnrale ne peut tre rattach
simultanment 2 natures de flux.
Lorsque vous cochez cette option, le message dalerte suivant apparat :

Lutilisateur est inform des consquences de cette option et doit bien faire attention au fait que
cette opration est irrversible.
Nota : Ds que cette option est active sa case se grise et devient ds lors inaccessible. Pour
abandonner cette modification, il convient dannuler sa saisie.
La modification libre des bornes de comptes d'un plan groupe permet donc de bnficier d'une
souplesse accrue dans le paramtrage et l'utilisation de la comptabilit analytique. Elle induit
cependant des effets pouvant tre jugs non dsirables :
- la concordance entre la comptabilit gnrale et la comptabilit analytique n'est plus assure de
faon lisible et directe : un compte de comptabilit gnrale peut correspondre des natures de flux
distinctes diffrentes priodes.
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Comptabilit Analytique
- la comparaison entre diffrentes ditions d'un mme tat peut tre rendue impossible.
Il pourra donc tre prfrable dans certains cas de redfinir un axe analytique possdant un plan
groupe diffrent.

1.1.2.4 Bouton Dtail et Bouton Rplication


Bouton dtail : permet davoir sous forme de liste un rcapitulatif de lassociation Nature de
flux / Comptes. De mme, est galement disponible une liste de toutes les sections analytiques
rattaches la nature de flux slectionne (elles seront visibles, une fois les cohrences analytiques
dfinies et les sections et destinations analytiques gnres)

Bouton Rplication : permet de rpliquer le plan comptable Gnral. Pour chaque compte
gnral ventilable une nature est cre automatiquement, ayant comme code nature le code compte
et comme libell de nature de flux le libell du compte gnral.

Possibilit en cochant la case Rcupration de lunit du compte CG de reprendre lunit gre


en Comptabilit Gnrale.

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1-1-3 LAxe Analytique
Paramtres /Comptabilit analytique / Axes Analytiques

Axe Analytique : saisir le code et le libell de laxe analytique.


Case en activit : permet de ventiler ou non sur cet axe

1.1.3.1 Onglet Paramtres


Dimension temps : slectionner la dimension temps affecte laxe analytique, cette dimension
peut tre diffrente de celle applique dans la comptabilit gnrale.
Plan analytique temporaire : si case coche, un plan dfini comme temporaire appartient notre
axe.
Plan groupe : Associer laxe analytique un plan groupe.
1 axe = 1 plan groupe.
Modification libre des bornes de comptes : Ce paramtre permet de modifier de faon libre les
bornes de comptes gnraux des natures de flux associes au plan. Ceci quand bien mme le
compte gnral est mouvement.
l'activation de cette fonction permet une souplesse accrue dans l'utilisation du logiciel mais induit
des effets pouvant tre jugs indsirables :
- la concordance entre la comptabilit gnrale et la comptabilit analytique n'est plus assure de
faon lisible et directe : un compte de comptabilit gnrale peut correspondre des natures de flux
distinctes diffrentes priodes.
- la comparaison entre diffrentes ditions d'un mme tat peut tre rendue impossible.
Il pourra donc tre prfrable dans certains cas de redfinir un axe analytique possdant un plan
groupe diffrent.
Ventilation 100% des natures non suppltives: La ventilation 100 % des natures non suppltives
(natures de flux ayant des comptes de comptabilit gnrale rattachs) a 2 incidences :
1- Dans le cas d'une ventiliation d'une criture de comptabilit gnrale, elle implique que la
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Comptabilit Analytique
validation des critures analytiques de la pice ne peut tre effective que si la sommation de ses
critures est gale au montant de l'criture de comptabilit gnrale.
2- Dans le cas d'une criture analytique pure portant sur une nature non suppltive, elle oblige que
la pice analytique soit quilibre en dbit-crdit (dvers-reu) c'est--dire que le solde pice soit
nul.
Cette restriction permet que le solde de la nature de flux soit le reflet de la comptabilit gnrale.
En effet, seules les natures suppltives peuvent enregistrer des carts de valorisation par rapport
la comptabilit gnrale.
Attention : Un axe qui n'est pas ventilable 100% ds l'origine ne peut plus le devenir.
Autoriser le dsquilibre des critures analytiques pures : Lorsque le dsquilibre est autoris (case
coche), il n'est pas ncessaire que la pice OD analytique (criture analytique pure) soit quilibre
lors de la validation : le solde de la pice peut tre diffrent de zro.
L'quilibre est nanmoins obligatoire dans les cas suivants :
- le type criture de la pice est simulation ou rel
- la pice porte sur une nature non suppltives et la ventilation 100% des natures non suppltives
est demande.
Attention : Il n'est pas possible de rendre obligatoire l'quilibre une fois le dsquilibre autoris.
Autoriser le dsquilibre des critures analytiques pures pour les natures non suppltives : Cette
option nest disponible que si loption Autoriser le dsquilibre des critures analytiques pures
est active.
Si cette option est active, la pice peut tre dsquilibre mme si la pice porte sur une nature
non suppltives et la ventilation 100% des natures non suppltives est demande .
Type de plan : Permanent ou temporaire.
Lordre de composition des plans dans laxe est primordial.
Au niveau des ditions, lanalyse se fera dans lordre des plans dfinis au niveau de laxe.
Section dattente ou de non-affectation : cest la section qui recevra les flux en attente
daffectation;
La section sera mouvemente par les diffrents processus quand il nest pas prcis sur quelle
section sera dvers le flux.
Cest une affectation analytique temporaire devant tre revue.
Exemple : vente ralise pour un montant de 1000.
800 concerne effectivement la vente dun produit VEN-RS-100-CP.
200 non affect, les 200 seront mis sur la section dattente dfinie dans laxe ; ils pourront par la
suite tre raffects sur une autre section.
Section de diffrence dincorporation : Cette section reoit les flux qui sont exclus de la
comptabilit analytique.
Cest une affectation analytique dfinitive si l'on considre que le montant comptable ne peut-tre
affect avec pertinence et faire lobjet dune analyse analytique fine.
La diffrence dincorporation comptabilise les flux de la comptabilit gnrale qui ne font pas
lobjet dune affectation analytique prcise.
Dans la comptabilit L1000, la diffrence dincorporation est une section.
Exemple : Montant HT 1000 dont 900 concerne une vente pure de Logiciel donc affects la
section VEN-RS-100-CP et le solde 100 ne sera pas gr en analytique donc affect la section de
diffrence dincorporation.

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Comptabilit Analytique
Affectation du solde des pices analytiques saisies en diffrence dincorporation :
Cette zone nest accessible que si un contrle 100% des montants dverss. est actif.
Si case coche et non dversement 100% du montant, la diffrence est impute sur la section
Diffrence dincorporation .
Si case non coche, la diffrence est impute sur la section dattente.
Impossible dassocier une nature suppltive une section de diffrence dincorporation.
Le centre de diffrence dincorporation ne doit pas tre rendu cohrent avec une nature suppltive
car le croisement des deux nest pas significatif (diffrence dincorporation = comptabilit gnrale
uniquement ; nature suppltive = comptabilit analytique pure).
Possibilit de supprimer des sections analytiques en cliquant sur le bouton
des pices analytiques sur cet axe nexistent pas.
Dans la grille, grce licne

insrer diffrents plans qui vont composer notre axe.

1.1.3.2 Onglet Paramtres avancs

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, si

Comptabilit Analytique
1.1.3.2.1 Les paramtres standards
Possibilit de personnaliser le caractre de sparation dans la destination analytique, choix parmi
la liste droulante.

Concatner les libells des centres pour constituer le libell des sections : Cette case permet de
gnrer automatiquement le libell des nouvelles sections cres par concatnation des libells des
centres qui constituent les sections. Le libell des sections cres a une taille maximale de 128
caractres ; si la concatnation des libells des centres dpasse cette valeur, le libell gnr sera
tronqu 128 caractres.
Cette option ne s'applique que lors de la cration des sections. La modification d'un libell de
centre ne modifiera pas le libell des sections rattaches ce centre !
Lorsque cette case n'est pas coche, le programme ne gnre aucun libell pour les nouvelles
sections cres.
Mise jour en temps rel de la classe plat des cumuls analytiques :
Possibilit de mettre jour les cumuls analytiques ds la validation des critures analytiques
Si la case est dcoche le traitement de Mise jour peut se lancer dans le menu :
=> Outils / Mise jour des cumuls dditions analytiques

Gestion dune fourchette de dates de validit au niveau de laxe analytique

dans la ventilation analytique, aucune pice analytique nest cre sur un axe dont la date de fin
de validit est antrieure la date de lcriture de comptabilit gnrale. De mme, aucune pice
analytique nest cre pour un axe dont la date de dbut de validit est postrieure la date de
lcriture de comptabilit gnrale.
Modifier les natures des flux en ventilation analytique : Cette option nest disponible que si la
modification des bornes de comptes est autorise sur le plan groupe. Comme pour ce dernier
paramtre, l'activation de cette fonction permet une souplesse accrue dans l'utilisation du logiciel
mais induit des effets pouvant tre jugs indsirables :
- la concordance entre la comptabilit gnrale et la comptabilit analytique n'est plus assure de
faon lisible et directe : un compte de comptabilit gnrale peut correspondre des natures de flux
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Comptabilit Analytique
distinctes diffrentes priodes.
- la comparaison entre diffrentes ditions d'un mme tat peut tre rendue impossible.
Il pourra donc tre prfrable dans certains cas de redfinir un axe analytique possdant un plan
groupe diffrent.
Lorsque cette option est coche, en saisie des critures gnrales, dans lcran de la ventilation
analytique, vous pouvez pour laxe dsign modifier la nature de flux propose :

Seules les natures de flux non suppltives et de mme sens montant dbit que la nature de flux
associe au compte apparaissent et peuvent tre slectionnes.
Cration automatique des cohrences analytiques : Cette option permet d'activer ou non la
cration automatique des cohrences centres-centres et centres-natures de flux lors des
traitements permettant la cration des sections et/ou destinations ne s'appuyant pas sur les-dites
cohrences.
Ces traitements sont les suivants :
- la duplication des sections et/ou destinations analytiques (sur la base d'un centre modle).
- l'importation des sections et/ou destinations analytiques
- la cration des sections/destinations analytiques par l'appel successif des centres
- l'ajout d'un plan analytique un axe (avec retraitement des sections dj existantes).
Axe dversable assurance : Cette zone permet de mentionner l'axe supportant les clefs/comptes de
dversement assurance dans le cadre des dversements assurance sur la base des sections et/ou
de couples comptes-sections. Un seul axe peut tre dfinis comme dversable assurance.

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Comptabilit Analytique
1.1.3.2.2 Les paramtres de clture :
Section de transfert

Cette information ne peut tre renseigne que sil existe au moins une nature de flux de type
Gestion ou Bilan dans le plan groupe li laxe.
Elle permet dquilibrer les pices de clture et da-nouveau. Elle est obligatoire uniquement si
laxe nautorise pas le dsquilibre des critures analytiques pures et nest utilise que dans ce cas.
Afin de pouvoir isoler les critures de clture et da-nouveaux, lors des ditions notamment, il nest
pas possible de slectionner une section qui a t mouvemente.
De mme, on ne peut pas saisir dcritures sur la section de transfert.
Il nest plus possible de modifier la section de transfert ds lors quune clture a t effectue,
mme si elle na pas t confirme.

Crer la section analytique TRF-TRF et associer la la section de transfert.

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Comptabilit Analytique
Section rsultat

La section rsultat permet, si elle est renseigne, de prciser la section analytique sur laquelle le
rsultat sera gnr.
Si elle nest pas renseigne, les critures de clture seront gnres sur les sections dorigine.
Cette information ne peut tre renseigne que sil existe au moins une nature de flux de type
Gestion ou Bilan dans le plan groupe li laxe.
Exemple :
Pour les soldes avant-clture suivants :
Nature ACH (type Gestion) :
SEC1
SEC2

10 000
20 000

Nature PDT (type Gestion) :


SEC1
SEC2

-50 000
-100 000

1/ Si La section rsultat nest pas renseigne dans le paramtrage de laxe


Lcriture de rsultat suivante est gnre :
Nature Rsultat :
SEC1
SEC2

-40 000
-80 000

2/ Si La section SEC3 est dfinie en tant que section rsultat dans le paramtrage de laxe
Lcriture de rsultat suivante est gnre :
Nature Rsultat :
SEC3

-120 000

Ne pas associer de section rsultat

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Comptabilit Analytique
Exercice en pr-clture

La clture analytique porte sur un exercice analytique. De ce fait, tous les axes lis la dimension
temps de lexercice cltur seront clos en mme temps. Il nest donc pas possible de slectionner
lors de la clture laxe clturer.
Pour pouvoir bloquer la saisie et la modification des pices et critures analytiques dun axe sur un
exercice, il est possible deffectuer une pr-clture. Ce blocage concerne toutes les priodes
infrieures ou gales la date de fin de lexercice indiqu en pr-clture.
Modification des dates de cration des ventilations analytiques :
- date de dbut : elle devient gale la date de fin de lexercice en pr-clture+ 1 jour
- date limite de cration : elle sera aussi ajuste la date de fin dexercice correspondant si
elle tait infrieure cette date.
Remarque : lexercice indiqu en pr-clture doit dabord avoir t cltur en comptabilit
gnrale.

Pour laxe Resul/Exploit , slectionner lexercice 2004 comme exercice en pr-clture.

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Comptabilit Analytique
1.1.3.2.3 Onglet Options

Crer les sections/destinations par l'appel successif des centres :


Ce paramtre permet d'autoriser la cration, la validation, la mise en activit d'une
section/destination lorsque la construction du code section par l'appel successif des centres abouti
soit une section/destination inexistante, soit une section/destination invalide, soit une
section/destination inactive.
Slectionner les sections/destinations par l'appel successif des centres :
Cette option permet d'activer la slection des sections/destinations par l'appel sucessif des centres
dans les saisies des critures analytiques, savoir :
- la saisie des critures de ventilations analytiques ( partir de la saisie des critures de comptabilit
gnrale)
- la saisie des critures analytiques pures
- la modification des critures analytiques.
Les centres analytiques prsents sont ceux du plan indpendamment des liens de cohrences
centre-centre pouvant exister.
La construction du code section peut aboutir soit une section/destination inexistante, soit une
section/destination invalide, soit une section/destination inactive. Le systme autorise la cration, la
validation, la mise en activit d'une section/destination ds lors l'axe le permet (cf. paramtre Crer
les sections/destinations par l'appel successif des centres).
Uniquement les centres de plus bas niveau :
Ce paramtre permet d'initialiser l'affichage par dfaut des centres analytiques prsents lors de la
slection-cration des sections/destinations par l'appel successif des centres analytiques.
Lorsqu'il est coch, seuls les centres analytiques ne possdant pas de centres rattachs au niveau de
l'arborescence seront prsents.
Modle de ventilation :
Le modle de ventilation de l'axe analytique s'applique par dfaut en saisie d'critures de
comptabilit gnrale lorsque aucun modle de ventilation n'est associ :
- soit directement au compte de l'criture de comptabilit gnrale
- soit la nature de flux associe au compte de comptabilit gnrale.
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Contrle de l'imputation sur la section d'attente :
Cette zone permet d'effectuer un contrle sur l'imputation sur la section d'attente :
Aucun : pour qu'aucun contrle ne soit effectu sur le montant de l'criture analytique de la section
d'attente.
Contrle avec alerte : pour que le contrle soit effectu et qu'en cas de dpassement du montant
tolr, un message d'avertissement non bloquant soit dclench.
Contrle avec blocage : pour que la saisie soit bloque en cas de dpassement du montant tolr.
L'utilisateur devra modifier le montant de l'criture analytique sur la section d'attente afin de
renseigner un valeur infrieure ou gale au montant tolr.
Montant tolr sur l'imputation section d'attente :
Ce montant correspond au montant maximum qui puisse tre pass sur une criture analytique sur
la section d'attente.
Contrle de l'imputation sur la section de diffrence d'incorporation :
Cette zone permet d'effectuer un contrle sur l'imputation sur la section de diffrence
d'incorporation.
- Aucun : pour qu'aucun contrle ne soit effectu sur le montant de l'criture analytique de la
section de diffrence d'incorporation.
- Contrle avec alerte : pour que le contrle soit effectu et qu'en cas de dpassement du montant
tolr, un message d'avertissement non bloquant soit dclench.
- Contrle avec blocage : pour que la saisie soit bloque en cas de dpassement du montant tolr.
L'utilisateur devra modifier le montant de l'criture analytique sur la section d'attente afin de
renseigner un valeur infrieure ou gale au montant tolr.
Montant tolr sur l'imputation section de diffrence d'incorporation :
Ce montant correspond au montant maximum qui puisse tre pass sur une criture analytique sur
la section de diffrence d'incorporation.
Bloquer la clture si la section dattente nest pas solde :
Cette option permet de contrler lexistence dun solde sur la section dattente au moment de lancer
la clture analytique.
Si la section dattente nest pas solde, en montant et en quantit, sur lexercice analytique
clturer et que loption est active, alors la clture ne peut pas tre lance .

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Comptabilit Analytique
1.1.3.2.4 Onglet Commentaires
Commentaires sur laxe analytique
1.1.3.2.5 Ajout dun plan analytique un axe existant

Outils / Ajout dun plan analytique un axe existant


Vous pouvez ajouter un nouveau plan un axe qui contient dj des sections analytiques, que cet
axe possde ou non des critures analytiques.
En pratique, lajout dun plan un axe est prcd par la cration dun nouveau plan.
Pour lexercice, nous allons ajouter le plan Famille laxe Resul/Exploit .
Il faut crer un centre analytique par dfaut dans le plan Famille via le menu Paramtres /
Comptabilit Analytique / Plans et centres analytiques .
Le centre par dfaut doit tre un centre analytique gnraliste du style DIVERS ou NON DEFINI .
Il nest en effet pas conseill que ce centre analytique reprsente une affectation analytique
significative (du style BORDEAUX, MONTREUIL etc.) du fait de linexistence du plan analytique
lors de la saisie de la saisie des critures analytique sur cet axe. Vous pouvez nanmoins droger
cette rgle en affectant lensemble des critures saisies un mme et unique centre.
Ce centre sera rajout par dfaut sur les sections dj existantes : lhistorique apparatra par
consquent avec lindication du nouveau centre...

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Comptabilit Analytique
Dfinissez les cohrences Centre/ Nature de flux et gnrez les destinations de laxe
Resul/Exploit .

Outils / Ajout dun plan analytique un axe existant

Aprs avoir choisi laxe, le plan et le centre analytique par dfaut, cliquez sur excuter.
Les sections existantes sont modifies en consquences Les cohrences manquantes centrescentres et centres-natures de flux sont cres lorsque laxe requiert la cration automatique des
cohrences analytiques. Il est conseill deffectuer une mise jour des cumuls dditions
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Comptabilit Analytique
analytiques pour intgrer lajout de ce centre dans vos ditions analytiques avec arborescence
(Onglet Slection arborescente ).
Par le menu Analytique / Section analytique , les nouvelles sections apparaissent :

Le traitement laisse apparatre les anciennes sections auxquelles il a rajout le centre par dfaut.
Par contre lutilisateur doit crer les nouvelles sections analytiques intgrant les autres centres du
plan Famille comme ci-dessous.

Gnrer les sections analytiques.


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Comptabilit Analytique
Dfinir ensuite les cohrences sections/natures :

Gnrer les destinations analytiques

Analytique / Section analytique

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Comptabilit Analytique
1-1-4 Dfinition des Exercices Analytiques
Paramtres /Comptabilit analytique / Exercices Analytiques

Lots de
clture

Lots d
nouveau

Possibilit de dfinir des exercices analytiques distincts des exercices comptables avec des dates de
dbut et de fin dexercice diffrent, nombre et dure des priodes composant les exercices
diffrents.
Le nombre dexercices analytiques ouverts est illimit.
Une dimension temps est associe chaque axe analytique.
Si deux axes utilisent la mme dimension temps, ils doivent obligatoirement avoir les mmes
exercices analytiques.
Afin de crer un exercice analytique, cliquer sur le bouton

, une fentre apparat :

Renseigner le code et le libell de lexercice analytique crer, la dimension temps, ainsi que ses
dates de dbut et de fin.
Afin de gnrer lexercice, cliquer sur le bouton

Dans la grille, les priodes composant lexercice analytique sont affiches.


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Comptabilit Analytique
La colonne Ouvert indique si la saisie en analytique sur cette priode est autorise (case
coche).
La colonne Ouvert CG indique si la saisie en comptabilit gnrale sur cette priode est
autorise (case coche).
Si lexercice analytique est distinct de lexercice comptable, les priodes de la colonne
Ouvert CG sont toutes dcoches par dfaut car elles ne sont pas exploites en Comptabilit
Gnrale.

1-2 Les Cohrences analytiques


La dfinition des liens de cohrence est obligatoire pour gnrer automatiquement les sections et
les destinations analytiques.
Les liens de cohrence sont de deux types et dfinir en deux tapes :

liens de cohrence entre les centres dun plan et les centres des autres plans de chacun des axes
=> Gnration des cohrences des sections analytiques.

La cohrence entre centres analytiques permet d'identifier les croisements pertinents entre les
centres des diffrents plans analytiques afin de gnrer uniquement les sections analytiques
significatives.
Une section analytique est la combinaison d'un centre de chaque plan analytique de
l'axe.

liens de cohrence entre les natures analytiques de chacun des axes et les centres des plans qui
composent ces axes => Gnration des cohrences des destinations analytiques.

Les cohrences centres analytiques\natures de flux sont les croisements significatifs en terme
d'analyses des centres analytiques et des natures de flux significatifs. L'objectif est de gnrer
uniquement des destinations analytiques pertinentes.
Une destination analytique est la combinaison d'une section analytique et d'une nature de
flux.

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Comptabilit Analytique
1-2-1 Les Cohrences centre / centre
Paramtres /Comptabilit analytique / Cohrences Analytiques /
Saisies Centres / Centres

Slectionner par couple les plans analytiques afin de grer les cohrences entre les centres
analytiques.
Visualiser dans la grille situe en dessous de chaque Plan analytique tous les centres analytiques
le composant.
Possibilit dafficher les centres analytiques de plus bas niveau uniquement en cochant la case,
cest--dire les centres au niveau le plus fin (centres qui ne sont pas pre). Cette case est coche par
dfaut car il est prconis de ne crer que les sections rattaches des centres de plus bas niveau
(=> ceci permet dviter de crer par erreur des sections/destinations avec des centres pres utiliss
des fins dinterrogation et non dimputation analytique)
Gnrations des cohrences, deux possibilits :

soit en rafale (dans ce cas, cohrence absolue), slectionner tous les centres des deux plans
avec les boutons

(boutons qui se situent au dessus des grilles), et cliquer sur


afin de gnrer toutes les cohrences; puis OK.

soit au cas par cas (cohrence partielle), dans chaque grille de chaque plan slectionner un
centre en cochant la case dans la colonne
de gnrer toutes les cohrences; puis OK.

; puis cliquer sur

afin

Suppression des cohrences gnres : slectionner un centre de chaque plan dans les deux grilles;
puis cliquer sur le bouton

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puis OK.

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Comptabilit Analytique
Si un axe est compos de trois plans : plan A, plan B et plan C; il faut gnrer les cohrences
entres les centres de chacun de ces trois plans de la manire suivante :
cohrence plan A avec plan B
cohrence plan A avec plan C
cohrence plan B avec plan C
=> au total 3 gnrations de cohrences
Rcapitulatif : 2 plans => 1 relation de cohrence, 3 plans => 3 relations de cohrence, 4 plans => 6
relations de cohrence, n plans => n(n-1)/2 relations de cohrence
Les cohrences se dfinissent dun plan vers un autre plan, et pas par axe.
Avantage : pas besoin de redfinir les cohrences dans le cas o les mmes plans sont utiliss dans
plusieurs axes.

1-2-2 Les Cohrences nature/ centre


Traitement effectu plan par plan par rapport un plan groupe.

Paramtres /Comptabilit analytique / Cohrences Analytiques / Saisies Centres /


Natures de flux

Slectionner un plan analytique et un plan groupe afin de grer les cohrences nature/centre.
Possibilit de visualiser le niveau le plus fin pour les centres analytiques.
Visualiser dans la grille situe en dessous du champ Plan analytique tous les centres analytiques
le composant; et en dessous du champ Plan groupe toutes les natures le composant.
Le fonctionnement de cet cran est le mme que celui vu prcdement :
Paramtres /Comptabilit analytique / Cohrences Analytiques /Saisies Centres / Centres
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Comptabilit Analytique
1-2-3 Les Cohrences section/nature
Paramtres /Comptabilit analytique / Cohrences Analytiques / Saisie section /
Nature de flux

Possibilit de dfinir les cohrences centre analytiques / natures de flux partir du croisement des
natures de flux et des sections analytiques
Donc aprs gnration des sections uniquement, traitement qui se lance dans le menu :

=>Paramtres /Comptabilit analytique / Gnration Sections / Destinations

1-2-4 La saisie en grille


Cette grille permet de dfinir les cohrences par axe analytique entre les centres et les natures de
flux.

Paramtres /Comptabilit analytique / Cohrences Analytiques / Saisie en


grille

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Comptabilit Analytique
Slectionner laxe analytique, le plan groupe rattach apparat en dynamique ainsi que les plans
composant laxe.
* Possibilit de cocher la case
au niveau du Plan groupe et les cases
dans la
grille pour tous les plans ( avec option sur les centres les plus bas) ou prciser une nature de flux
prcise avec un centre analytique prcis => traitement lanc avec le bouton
validation par OK.

puis

Rsultat : Cration des cohrences centres/centres + des cohrences natures/centre (pour chacun
des plans) (en fonction de la slection)
* Par contre, si la case
au niveau du Plan groupe est coche et les cases
coches dans la grille au niveau des diffrents plans (ou une slection de centres prcis), il y aura
simplement cration des cohrences centes / centres.
* si un des plans est coch avec
de ce plan.

, aucune cohrence ne sera faite partir des centres

Dans tous les cas de slection, lutilisateur devra gnrer les sections/destinations, dans le menu
suivant :
=>Paramtres /Comptabilit analytique / Gnration Sections / Destinations

1-2-5 Gnration des Sections / Destinations Analytiques


Lorsquun axe est compos de plusieurs plans, un mouvement analytique de cet axe est enregistr
sur un centre de chacun des plans; la concatnation du centre de chacun des plans composant laxe
est appele Section analytique.
Cette section analytique + la nature de flux donnent la destination analytique, cest sur la
destination analytique que le montant sera ventil.
Une fois les cohrences dfinies, les sections et les destinations sont gnrer.
=>Paramtres /Comptabilit analytique / Gnration Sections / Destinations

Ce traitement cre les sections/destinations analytiques en fonction des matrices de cohrence.


Il permet louverture des sections / destinations en fonction du statut du centre (si le centre est
ferm les sections/destiantions ne seront pas gnres ).
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Comptabilit Analytique
Le processus de gnration automatique des sections tient compte des contraintes de cohrences
spcifies dans les menus Cohrences analytiques centres / centres et nature de flux / centres.
Ds quune modification dans les liens de cohrence est faite, il faut rgnrer les sections
analytiques
Il est possible dintervenir manuellement sur l'ouverture et la fermeture des sections dans le
menu
=> Analytique / Sections analytiques.

1-2-6 Mise niveau des cohrences analytiques


La mise niveau des cohrences analytiques a pour but la maintenance des tables de cohrences
centre/centre et centre/natures de flux dans le cadre de lexploitation courante de lanalytique. Elle
nest pas ncessaire dans sa phase de mise en place bien quelle puisse tre utilise.

Paramtres / Comptabilit analytique / Cohrences analytiques / Mise niveau


des cohrences

Ce traitement a plusieurs intrts :


-

Dtection des cohrences, des sections et des destinations pouvant tre supprimes (sur la base
du statut invalide des sections et des destinations) :
Cette fonction permet :
de dtecter les cohrences susceptibles dtre supprimes :
Une cohrence centre / centre susceptible dtre supprime est une cohrence pour laquelle
toutes les sections qui lui sont rattaches sont invalides
Une cohrence centre / nature de flux susceptible dtre supprime est une cohrence pour
laquelle toutes les destinations qui lui sont rattaches sont invalides.
Dans les deux cas, le statut supprimable de la cohrence ainsi que la date et lheure de
dtection seront mis jour.
de dtecter les sections et les destinations susceptibles dtre supprimes :
Une destination est supprimable si :
- toutes les cohrences centre / centre qui la compose sont supprimables

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Comptabilit Analytique
- toutes les cohrences centre / nature de flux qui la compose sont supprimables
Une section est supprimable si :
- toutes les cohrences centre / centre qui la compose sont supprimables
- toutes les destinations analytiques qui lui sont rattaches sont supprimables.
Dans les deux cas, le statut supprimable de la section ou de la destination ainsi que la date et
lheure de la dtection sont mis jour.
-

Suppression des sections et destinations dtectes (sur la base du statut supprimable des
cohrences centre / centre et centre nature de flux) :
Cette case est accessible uniquement si la case correspondant la dtection des cohrences, des
sections et des destinations a t coche.
Cette fonction permet de supprimer les sections et les destinations dont le statut est
supprimable.

Suppression des cohrences centre / centre et centre nature de flux ayant fait lobjet du
traitement de gnration sections / destinations et nayant plus de sections et de destinations
rattaches :
Ce traitement est le traitement principal de maintenance de la table des cohrences analytiques.
Il va aboutir la suppression de toutes les cohrences analytiques centre/centre et centre/nature
de flux pour lesquelles il nexiste plus de sections ou de destinations rattaches. Les cohrences
analytiques nouvellement cres nayant pas fait lobjet du traitement de gnration des
sections/destinations ne sont pas supprimes.

Suppression des cohrences centre / centre nayant pas de sections rattaches et qui nont pas
fait lobjet du traitement de gnration des sections et destinations analytiques :
Ce traitement va aboutir la suppression des cohrences centre / centre pour lesquelles il ny a
jamais eu de sections analytiques rattaches. Il sagit par exemple de cohrences centre / centre
cres par erreur et qui nont jamais fait lobjet du traitement de gnration des sections
destinations analytiques.

Suppression des cohrences centre / nature de flux nayant pas de destinations rattaches et
qui nont pas fait lobjet du traitement de gnration des sections et destinations analytiques :
Ce traitement va aboutir la suppression des cohrences centre / nature de flux pour lesquelles
il ny a jamais eu de destinations analytiques rattaches. Il sagit par exemple de cohrences
centre / natures de flux cres par erreur et qui nont jamais fait lobjet du traitement de
gnration des sections destinations analytiques.

NB : la gestion des sections/destinations permet de ne slectionner que les sections et/ou les
destinations dtectes comme supprimables par le prsent traitement.

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Comptabilit Analytique
1-3 La cration des sections et destinations analytiques par appel
successif des centres
La cration des sections et destinations analytiques par appel des centres permet de ne pas grer les
cohrences analytiques. Lutilisateur slectionne les centres des diffrents plans en saisie
dcritures et si la destination ainsi slectionne nexiste pas, est invalide ou inactive, un message
vous demande de confirmer la cration, la validation ou lactivation de la destination (et de la
section implicitement si cette dernire nexiste pas).
Cette mthode de cration facilite la gestion des sections et destinations analytiques puisque
lutilisateur ne cre que les sections et destinations dont il a besoin. Il ny a donc pas de cration
des destinations invalides.

1-3-1 Le paramtrage
Pour activer cette fonction, cochez loption :
par le menu Paramtres / Comptabilit analytique / Axes analytiques dans longlet Option .

Lorsque cette option est coche, loption Slectionner les sections/destinations par
lappel successif des centres est automatiquement coche et grise. En cration des
sections et destinations de cette manire, le logiciel ne contrle pas lexistence de
cohrences analytiques. Dans cette cration, lutilisateur ne gre pas les cohrence
analytiques cependant il peut demander la cration automatique des cohrences
analytiques :

Lorsque , loption Slectionner les sections/destinations par lappel successif des


centres est coche sans que soit coche loption Crer les sections/destination par
lappel successif des centres , au moment de slectionner les sections analytiques,
la place dun combobox classique vous obtenez un combobox slection correspondant
cet cran :

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Comptabilit Analytique

Ce combo vous permet seulement de slectionner les sections analytiques en slectionnant les
centres analytiques mais en aucun cas il ne permet la cration de nouvelles sections.
Cette mthode dappel des sections ne contrle pas les cohrences analytiques ce qui peut vous
amenez slectionner des sections inexistantes, invalides ou inactives et de rester bloquer dessus.
Cest pour cette raison que lorsque vous activez cette option vous dclenchez le message dalerte
suivant :

Vous pouvez demander la cration des sections/destinations uniquement partir des


centres de plus bas niveau.

1-3-2 Fonction cration par appel des centres


Les cohrences se gnrent si laxe lautorise.
Cette fonction permet de crer, rendre valides, rendre actives des sections/destinations en
choisissant successivement un centre de chaque plans analytiques de laxe. Outre cette modalit de
slection, son intrt essentiel rside dans le fait quelle permet la cration de sections/destinations
en :
- saisie dcritures de ventilation analytique (des critures de comptabilit gnrale)
- en saisie dcritures analytiques pures
- en modification des critures analytiques par pice.
Un interface est galement propose partir du menu.
Attention : le choix des centres analytiques ne tient pas compte des cohrences qui ont pu tre
dfinies.
Nota : La cration des sections/destinations analytiques peut ne pas sappuyer sur les cohrences
centres-centres et centres-natures de flux. Ceci sapplique aux traitements suivants :
- Duplication de sections/destinations,
- Importation de sections/destinations,
- Cration de sections/destinations par appel successif des centres,
- Ajout d'un plan analytique
Par le menu Paramtres / Comptabilit analytique / Axe analytique dans longlet option vous
pouvez activer loption :
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Comptabilit Analytique
Lorsque cette option est active pour un axe, vous pouvez par le menu Paramtre / Comptabilit
Analytique / Cration Section/Dest par appel des centres :

Liste des centres analytiques du


plan AGENCE.

Choisissez laxe AG/SERV.


Le premier plan propos est le plan Agence. Dans la grille de gauche vous visualisez tous les
centres de ce plan.
Slectionnez le centre LYO et faites le basculer sur la grille de droite en cliquant sur le bouton
suivant :

ou en double cliquant dessus.

Nous passons alors au plan n2 SERVICE avec dans la grille de droite la liste des centres
associs.
Slectionnez le centre ADM et rajoutez la dans la grille de gauche.

De cette manire, vous dfinissez la section analytique crer.


Attention : Tous les centres du plan analytique rpondant aux critres de slection sont proposs
sans tenir pas compte des cohrences qui ont pu tre dfinies.

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Comptabilit Analytique

Dans longlet Nature de flux en dessous dfinissez vos critres de slection des natures de flux :
- Unit
- Sens du montant dbit : Reu, Dvers ou Tous
- Natures suppltives : Oui, Non, Toutes.
Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher . La liste des natures correspondant aux critres
saffiche dans la grille du bas.
Pour dfinir les destinations analytiques crer, cochez la case est slectionn des natures
associer la section dfinie plus haut.
Dans longlet Option , vous pouvez cocher loption
viter les messages de confirmation la cration de chaque destination.

pour

Passez ensuite longlet Message et cliquez sur le bouton Excuter .


Ce traitement permet aussi de retrouver des sections / destinations inactives pour les activer ou
invalides pour les valider.

1-3-3 En saisie des critures


Il est possible de crer, de rendre valides ou de rendre actives les sections et destinations
analytiques directement depuis :
- lcran de saisie des critures gnrales en saisie de lcriture de ventilation analytique
- lcran de saisie de critures analytiques pures
- la modification des critures par pice (menu Analytique)
Ce fonctionnel permet de slectionner successivement un centre de chacun des plans de votre axe
afin de composer le code section.
Cependant, pour des raisons de performances les cohrences centres-centres ne sont pas prises en
compte.
Que ce soit en saisie des critures gnrales ou des critures analytiques pures, au moment de
slectionner les sections analytiques, la place dun combobox classique vous obtenez un
combobox slection correspondant cet cran :

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Comptabilit Analytique

Dans un premier temps, il faut slectionner le centre du plan AGENCE et dans un deuxime temps
il faut choisir le centre du plan SERVICE. La concatnation de ces centres va crer la section
dsire.
Si la section ou la destination nexiste pas, vous devrez confirmer leur cration.

1-4 La gestion des sections et destinations analytiques


Le processus de gnration des sections et destinations permet dobtenir les diffrentes catgories
de destinations analytiques suivantes (compares par rapport la totalit des destinations
analytiques possibles toutes cohrences tablies) :

Destinations
inexistantes
du fait de l'absence
d'une cohrence

Destinations
invalides
("supprimes" par
l'utilisateur)

Destinations
analytiques
potentiel es
(Toutes cohrences
tablies)

Destinations
existant
dans la base

Destinations
inactives
Destinations
valides
(utilisable par
l'utilisateur)

Cres par la
gnration des
sections/destinations
(du fait de l'existence
des cohrences)

Destinations
en activit

Parmi les destinations existant dans la base, cest dire celles cres suite au traitement de
Gnration des Sections et Destinations analytiques, il faut distinguer :
-

Les destinations analytiques invalides cest dire celles qui ne sont pas utiles : ces
destinations analytiques ne prsentent pas dintrt pour lutilisateur. Cependant, les

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Comptabilit Analytique
cohrences qui les dfinissent sont ncessaires la gnration de destinations
pertinentes.
Exemple :
Soit 3 plans analytiques composs de2 centres :
Plan 1: A, C
Plan 2: 1, 3
Plan 3 : B, G
L'utilisateur cherche obtenir les 3 sections suivantes : A-1-G, C-1-B,
Il est donc amen crer les cohrences suivantes :A-1
C-1
C-3

1-G
1-B
3-G

C-3-G
A-G
C-B
C-G

Se faisant la gnration des sections/destinations lui creront, outre les 3 sections cidessus, la section supplmentaire suivante : C-1-G qu'il pourra avec la version GCF
L1000 V3 invalider (section non significative conomiquement).
ATTENTION : Seule la dfinition des cohrences permet de ne pas crer de sections et de
destinations dans la base de donnes. L'invalidation ne dispense donc pas de la dfinition des
cohrences analytiques pertinentes car une section ou une destination invalide existe en tant
qu'enregistrement dans la base ( augmente le volume de la base et diminue les performances)
-

les destinations analytiques valides cest dire les destinations analytiques utiles : il
sagit des destinations que lutilisateur voulait crer en dfinissant les cohrences.
Parmi ces destinations analytiques valides, il faut distinguer :
les destinations analytiques inactives : il sagit des destinations qui ne
doivent plus tre utilises. Elles peuvent tre tout moment rendues
nouveau actives.
les destinations analytiques en activit : il sagit des destinations
analytiques qui sont utilises.

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Comptabilit Analytique
1-4-1 La mise en activit / inactivit des Sections / Destinations
Analytiques
Possibilit partir de cet cran : de rendre des sections analytiques inactives ou de les remettre en
activit en fonction du statut du centre ouvert ou ferm et de la nature du centre permanent ou
temporaire

Paramtres /Comptabilit analytique / Mise en activit / Inactivit / Sections

Axe analytique : choix de laxe analytique.


Plan temporaire : le plan temporaire est renseign automatiquement partir de laxe
prcdemment slectionn.
Il ne peut y avoir quun seul plan temporaire par axe.
Centre analytique : lutilisateur choisit un centre analytique du plan analytique temporaire ou laisse
la zone blanc.
Si un centre est renseign, seules les sections rattaches ce centre seront traites ; dans le cas
contraire (zone blanc), la totalit des centres du plan temporaire sont traits (cest--dire la totalit
des sections de laxe rpondant au critre de slection de date).
Mise en inactivit des sections : Le traitement a pour but de :
- fermer les sections analytiques de type temporaire dont la date de fin de validit est dpasse
(antrieure la date dapplication du traitement).
- fermer les sections analytiques non temporaires dont au moins un centre le composant est
inactif.
Il convient dindiquer que le fait de rendre inactif un centre analytique entrane automatiquement
linactivit des sections contenant ce centre. Ainsi, ce traitement de mise en inactivit des sections
correspond une confirmation de mise en inactivit.
Mise en activit des sections : Le traitement a pour but de :
- ouvrir les sections analytiques de type temporaire dont la date de fin de validit est postrieure
la date dapplication du traitement.
- de rendre nouveau active les sections analytiques dont le ou les centres ont t auparavant
rendu actif.
Date : date systme par dfaut, mais possibilit de la changer.
Seules les sections postrieures ou antrieures la date indique sont traites.

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Comptabilit Analytique
Le fait de rendre une section inactive entrane automatiquement linactivit de la ou des
destinations correspondantes.
Attention, la rciproque nest pas vraie : le fait de mettre un centre en activit nentrane pas la
mise en activit automatique des sections et destinations analytiques correspondantes. De mme,
la mise en activit dune section nentrane pas la mise en activit automatique des destinations
correspondantes.
Exemple : un centre temporaire dfini jusquau 30/04/N.
Ce centre est exploit via la destination analytique pour les 4 premiers mois de lanne N.
Il ne doit plus tre utilis partir du 01/05/N, donc fermeture des sections analytiques dont la date
de fin de validit est antrieure ou gale au 30/04/N.
Puis courant mai, lutilisateur a besoin nouveau de ventiler sur ce centre jusquau 31/08/N, deux
tapes :
* Dans lcran : Paramtrage / Comptabilit analytique / Plans et Centres analytiques.
Indiquer pour le centre temporaire une date de fermeture jusquau 31/08/N par exemple, cette
action prolonge la dure dexploitation de ce centre.
* Dans lcran : Paramtrage / Comptabilit analytique / Ouverture / fermeture Sections.
Cocher la case Ouverture des sections analytiques dont la date de fin de validit est postrieure
ou gale au 31/08/N, cette action permet douvrir les sections analytiques comprenant ce centre.

1-4-2 Le traitement de gestion des sections et des destinations


La gestion des sections/destinations a pour but de grer plus finement les populations des sections
et des destinations analytiques issues du traitement de gnration des sections/destinations. Ceci
travers 2 statuts :
- le statut En activit
- le statut Valide
Le statut En activit permet de rendre possible ou non la saisie dcritures analytique sur la (ou les)
destination(s) dune section. Le statut valide permet de dfinir si la section ou la destination
prsente ou non un intrt en terme dobjet sur lequel une ventilation analytique ou une saisie
dcriture doit tre effectue.
Attention : Une section ou une destination invalide existe en tant quenregistrement dans la base de
donnes. Pour minimiser le volume de celle-ci, il demeure donc souhaitable de dfinir les
cohrences centre/centre et centre/nature de flux.

Paramtres / Comptabilit analytique / Gestion Section Destination

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Comptabilit Analytique

Cette fonctionnalit permet de traiter :


- les sections analytiques : elles pourront tre rendues inactives ou invalides.
Inactive signifie que la section analytique ne pourra plus faire lobjet dune saisie dcriture
analytique. Cependant, cette section pourra tre tout moment rendu nouvel utilisable cest dire
active (ceci se fait dans lcran des sections analytiques en cochant la case Active ou par le
traitement de Mise en activit / Inactivit des Sections).
Invalide signifie que la section analytique nest pas utile car elle nest pas significative sur le plan
conomique : elle ne prsente pas dintrt pour lutilisateur mais a tout de mme t gnre du
fait de la dfinition des cohrences, ces cohrences tant ncessaires la cration de sections
analytiques pertinentes.
Le fait de rendre inactive ou invalide une section entrane linactivit ou linvalidit des
destinations correspondantes.
-

les destinations analytiques : elles pourront tre rendues actives ou inactives, valides
ou invalides.
Active / Inactive : si une destination analytique est inactive, elle ne pourra plus tre utilise dans les
saisies et les traitements de comptabilit analytique. Elle pourra tre tout moment rendue active,
cest dire nouveau utilisable.
Valide / Invalide : une destination analytique invalide nest pas utile car elle ne prsente pas
dintrt pour lutilisateur. Cependant, elle a tout de mme t gnre du fait de la dfinition des
cohrences, ces cohrences tant ncessaires la cration de destinations analytiques pertinentes.
Il est possible de rendre automatiquement inactives ou invalides les sections dont toutes les
destinations sont inactives ou invalides lors des traitements Rendre actives ou Rendre
invalides les destinations analytiques (voir options dans les paramtres avancs ).
Attention : Il ne sera plus possible de rendre inactives/invalides les sections partir de la mise
jour des destinations si loption nest pas retenue ds le dpart. En effet, les destinations rendues
inactives ne pourront tre rendues inactives nouveau sauf modifier leur statut. Un message
informe lutilisateur lorsque le statut des sections demeurera inchang.

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Comptabilit Analytique

La rponse cette confirmation doit dpendre de la volont ou non dutiliser ultrieurement les
sections impactes.
Le fait de rendre valide une destination analytique entrane la validation automatique de la section
correspondante.
Par contre, le fait de rendre active une destination analytique nentrane pas la mise en activit
automatique de la section correspondante. Il faut donc que cette section soit rendue active (soit
manuellement soit par le traitement de mise en activit/inactivit des sections) pour pouvoir mettre
en activit la destination correspondante.
Ce point sexplique par les nombreux contrles auxquels il convient de procder pour rendre active
une section (contrle sur les centres analytiques, sur les cohrences centre/centre et sur dates de
validit si laxe possde un plan temporaire. Cf. Onglet Information de lcran de lancement de la
mise en activit/inactivit des sections)
Que ce soit pour les sections ou les destinations analytiques, linvalidation entrane
automatiquement la mise en inactivit.
A retenir :
Le traitement de gestion des sections/destinations effectue une dmarche :
- du bas vers le haut si la population traite concerne les destinations : Les destinations
sont traites et optionnellement le niveau suprieur correspondant aux sections lest galement (cas
de linvalidation et de la mise en inactivit uniquement).
- du haut vers le bas si la population traite concerne les sections : Les sections sont
traites et le niveau infrieur correspondant aux destinations lest obligatoirement dans les cas de
linvalidation et de la mise en inactivit (les statuts valide et En activit des destinations rattaches
sont rendus soit invalides + inactifs, soit inactifs).
La mise en activit/inactivit des sections effectue une dmarche du haut vers le bas en effectuant
lanalyse complte partir des centres analytiques et des cohrences centre/centre.
Principe de fonctionnement :
Onglet Slection :
- Axe analytique : choisir laxe analytique dont les sections ou les destinations analytiques
doivent tre traites.
- Destinations / Sections analytiques : choisir la population traiter, soit les destinations, soit les
sections analytiques.
- Traitement effectuer : choisir quelle opration doit tre ralise sur les destinations ou
sections analytiques.
- Sections analytiques de : il est possible de borner les sections analytiques.
- Natures de flux suppltives : zone uniquement accessible lorsque la population traiter
correspond aux destinations analytiques. Cette zone permet de slectionner le type de nature de
flux traiter.
- Natures de flux de : il est possible de borner les natures de flux.
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Comptabilit Analytique
-

Sections / Destinations invalides : cette zone permet de slectionner ou non les sections ou
destinations invalides lorsque le traitement effectuer est la mise en inactivit. Une destination
invalide est automatiquement rendue inactive. Nanmoins le logiciel offre la possibilit
deffectuer la slection des destinations invalides ayant le statut En activit (Choix du
traitement Rendre inactives ) dans un seul but de souplesse et de contrle.
Sections / Destinations inactives : cette zone permet de slectionner ou non les sections ou
destinations inactives lorsque le traitement effectuer est la validation ou linvalidation.
Uniquement les sections / destinations supprimables : le traitement de mise niveau des
cohrences analytiques permet de dtecter les sections ou destinations susceptibles dtre
supprimes (sur la base du statut invalide de ces sections ou destinations analytiques). Cette
zone permet donc de slectionner ou non les sections ou destinations analytiques supprimables.

Onglet Paramtres avancs


- Mettre en inactivit les sections dont toutes les destinations sont inactives : si le traitement
effectu correspond une mise en inactivit des destinations analytiques, il est possible ou non
de rendre automatiquement inactives les sections analytiques dont toutes les destinations sont
elles mmes inactives. Le choix de cette option doit dpendre de la volont ou non dutiliser
ultrieurement les sections impactes. Attention : les destinations traites ne le seront plus
ultrieurement sauf modifier de nouveau leur statut En activit.
- Invalider les sections dont toutes les destinations sont invalides : si le traitement effectu
correspond une invalidation des destinations analytiques, il est possible ou non de rendre
automatiquement invalides les sections analytiques dont toutes les destinations sont-ellesmmes invalides. Le choix de cette option doit dpendre de la volont ou non dutiliser
ultrieurement les sections impactes. Attention : les destinations traites ne le seront plus
ultrieurement sauf modifier de nouveau leur statut Valide.
Onglet Destinations donatrices associes
Dans cet onglet, il est possible de visualiser les destinations utilises dans les dversements
analytiques en tant que destinations donatrices.

1-4-3 La duplication des Sections / Destinations Analytiques


Ce traitement duplique les sections et les destinations analytiques dun centre analytique donn en
remplaant le centre donn par une autre valeur de centre.
Il cre les sections et destinations et met jour automatiquement les matrices de cohrence centre /
centre et nature flux / centre.

Paramtres /Comptabilit analytique / Duplication Sections / Destinations

Slectionner laxe et le plan analytique, puis :


Centre modle : choisir le centre du plan analytique dupliquer.
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Comptabilit Analytique
Centre : choisir le centre pralablement cr qui va tre dupliqu.
Le traitement est lanc avec le bouton Excuter .
Rsultat : Cration des cohrences centres/centres
+ Cration des cohrences natures/centre
+ Cration des sections/destinations.
Le centre analytique dupliquer et le centre analytique dupliqu doivent appartenir au mme
plan analytique.
Le centre analytique dupliquer (qui va faire lobjet de cration de sections et de destination) doit
exister au pralable et il ne doit pas possder de sections rattaches (quelles soient ouvertes ou
fermes)
Ce traitement peut tre lanc aussi partir de lcran :
Paramtres / Comptabilit Analytique / Plans et centres analytiques, procdure :

Cocher la case Appliquer la duplication des sections et destinations du centre modle puis dans
la grille crer le nouveau centre et valider par Ok

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Comptabilit Analytique
1-5 Les Ventilations analytiques
La ventilation analytique modle permet de paramtrer une loi dclatement en pourcentage et/ou
en montant dune criture gnrale sur des destinations analytiques.
Cette loi dclatement est propose lors de la saisie comptable et peut-tre modifie par
lutilisateur.
Les ventilations modles sont rattaches aux natures analytiques.
La procdure se droule en deux tapes :
- cration des ventilations modles
- affectation des ventilations modles

1-5-1 Cration des ventilations modles


Paramtres /Comptabilit analytique / Ventilations analytiques / modles de
ventilation

Modle de ventilation : indiquer un code et un libell.


Axe analytique : Choisir laxe analytique sur lequel le modle sera appliqu.
Plan groupe : La zone est renseigne automatiquement partir du lien axe analytique.
Etablissement : Possibilit de relier la ventilation modle un tablissement (choix via le combo
-box => la ventilation modle sera valable uniquement pour cet tablissement).
Si la zone est blanc la ventilation est dfinie pour tous tablissements confondus.
Type de ventilation : deux types sont proposs

En pourcentage : indiquer alors pour chaque section analytique, le pourcentage affect


cette dernire.
Le montant sera rparti sur les diffrentes sections concurrence du pourcentage
indiqu.
En montant : type utilis dans le cas dune rpartition fixe cest--dire, par exemple :
Sur la premire section analytique, rpartition toujours 2000 puis, sur la deuxime
section analytique rpartition du solde du montant total rpartir ; dans ce cas, la case
Solde doit tre coche.

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Comptabilit Analytique
Onglet Comptes : possibilit daffecter un modle de ventilation un compte gnral ventilable.
Onglet Nature de flux : liste de toutes les natures du plan analytique auxquelles le modle va
sappliquer.
Onglet Ventilation : dfinition de la structure de la ventilation.
Bouton imprimer : permet dditer la ventilation modle par compte
Bouton %uniforme : permet daffecter un pourcentage proportionnel au nombre de sections
rfrences dans le modle

1-5-2 Affectation des ventilations modles


Si lutilisateur a dfini ses modles de rpartition (axe, plan, tablissement, type et les sections
utilises) sans renseigner les natures, il peut le faire partir de lcran ci-dessous :

Paramtres /Comptabilit analytique / Ventilations analytiques / Affectation


des modles

Slectionner un plan groupe, de ce fait toutes les natures de flux de ce plan apparaissent dans la
grille.
Choisir une nature et dans la grille en bas de lcran, associer les modles de ventilation qui seront
affects cette nature.
A chaque nature, il est possible de rattacher plusieurs modles de ventilations. Cest le premier
dans la grille qui sera activ lors de la saisie mais lutilisateur aura la possibilit de la changer.
Bouton Dtail Ventilation : lance lcran : Paramtres /Comptabilit analytique /
Ventilations analytiques / Cration de modles

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Fonctions Avances

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Comptabilit Analytique
1-6 La Saisie des critures
1-6-1 Saisie des critures en Comptabilit gnrale
Gnrale / Saisie des critures en Bouillard

Dans la ligne dcriture du compte dclar ventilable, cliquer sur


nouvelle fentre souvre :

Dans cet cran , le rsultat de la rpartition effectue est visualisable.


Deux onglets sont disposition :
Onglet Pice analytique => la rpartion par axe est prsente.

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dans la colonne An, une

Comptabilit Analytique
Procdure de rpartition :
A la suite du choix dun compte gnral, lapplication vrifie si ce compte est ventilable. Si oui, le
ou les axes sur lesquels le montant doit tre dvers sont proposs automatiquement. En effet, le
compte gnral correspond une nature de flux, cette nature de flux est rattache un plan groupe
et ce plan groupe est associ un axe analytique.
Pour chacun des axes, lapplication retrouve la nature de flux rattach au compte gnral. Si un
modle de ventilation a t associ cette nature de flux, celui-ci sera propos par dfaut, mais il
pourra tre modifi par lutilisateur.
Si aucun modle de ventilation na t rattach la nature de flux, cest lutilisateur qui devra
indiquer sur quelle(s) section(s) il souhaite dverser le montant.
Une pice gnre par axe avec les caractristiques :
- numro de pice,
- axe,
- nature de flux,
- modle de ventilation (possibilit de choisir dans le combo-box un autre modle de ventilation,
la ventilation est rgnre automatiquement).
- montant ventil
La ventilation 100% de ces montants est contrle si laxe analytique est ventilable 100%.
Les montants en devise de transaction et en monnaie de tenue des critures analytiques
correspondent la dcomposition du montant en devise de transaction et du montant en monnaie de
tenue de lcriture gnrale ventile.
En revanche, la gestion des quantits sur les critures analytiques est distincte de la quantit des
critures gnrales, le code dunit duvre dune criture analytique pouvant tre diffrent de
celui de lcriture gnrale.
A partir dune pice slectionne, dans la grille Ecritures analytiques les critures des sections
analytiques rattaches cette pice sont affiches.
A ce niveau , possibilit de supprimer la ventilation sur un axe en slectionnant la dite pice et en
cliquant sur le bouton

Dans le cas o le montant de la Comptabilit gnrale (montant ventiler) nest pas gal la
somme des ventilations gnres, lutilisateur a la possibilit de recalculer la rpartition en cliquant
sur le bouton
, ainsi une nouvelle ligne de rpartition du solde va tr gnre afin de
retrouver une ventilation 100%.
Le bouton
permet de crer des pices analytiques sur lcriture de la comptabilit
gnrale sur un nouvel axe.
Cette nouvelle ligne de rpartion fait appel une section paramtre dans laxe :
soit la section dattente,
soit la section diffrence dincorporation.
Dans la grille Ecritures analytiques , possibilit soit de recrer une nouvelle ventilation soit den
supprimer une avec les boutons
.
Dans le cas, o le montant ventiler nest pas gal 100%, possibilit via le bouton

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Fonctions Avances

Sage France 2007

Comptabilit Analytique
Daffecter le solde sur la section slectionne.
Exemple : Montant de 20.000 ventiler =>
deux sections sont gnres une pour 18.000 et une autre pour 2.000 (via le modle de
ventilation 90% et 10%) :
Manuellement sur la deuxime section, 1.000 sont saisis au lieu de 2.000.

Dans la paramtrage de laxe une ventilation 100% active =>


Rpartition du solde sur la premire section afin davoir 100%.
Slectionner alors la premire ligne puis cliquer sur le bouton affecter solde
La premire section va tre additionne du diffrentiel : 18.000 + 1.000 = 19.000.

Date : par dfaut, la date systme est propose mais il est possible de la modifier.
Onglet Ecriture de la Comptabilit Gnrale => Les caractristiques de lcriture comptable sont
reprises :
numro dcriture, de pice, de lot
type criture, date de pice
journal, compte, montant dbit/crdit,
tablissement,
montant en tenue de compte, quantit, unit

1-6-2 Saisie des critures analytiques pures


La saisie des critures analytiques pures ne mouvement pas des comptes gnraux.
Seul le brouillard et les cumuls analytiques sont mouvements sans incidence sur la comptabilit
gnrale; les critures analytiques pures apparaissent sur tous les tats de la Comptabilit
analytique.
La philosophie de saisie est la suivante : un axe, une nature analytique puis une section analytique.
Au lieu de passer une OD analytique possibilit de modifier la ventilation en comptabilit
gnrale (en rappelant le lot, la pice, lcriture) mais dans ce cas, aucune traabilit.

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Fonctions Avances

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Comptabilit Analytique
=> Analytiques / Saisie des critures analytiques pures

La procdure de saisie des critures analytiques pures est la mme que celle des critures de la
comptabilit gnrale => lot / pice / critures.
Lors de la saisie des OD analytiques, il faut renseigner manuellement la colonne Sens : dbit
/crdit.
La colonne Montant TC indique le montant en devise de tenue de compte.
Par dfaut, la date systme est propose pour la date du lot et la date de la pice.
permet de solder la pice.

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Fonctions Avances

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Comptabilit Analytique
1-6-3 Modification des critures analytiques
Lcran est commun pour les critures analytiques pures et pour les critures de la Comptabilit
Gnrale ; en effet selon la slection de la pice et de son origine lcran en dynamique affiche les
caractristiques de cette dernire.
=>Analytiques / Modification des critures par Pice
Pour les critures analytiques pures

Le montant de lcriture analytique est modifiable en saisissant dans la colonne Montant DT ,


puis en validant par OK.
Avec les boutons
pice analytique.

, possibilit de rajouter ou de supprimer une section analytique dans la

Le bouton Supprimer permet de supprimer la pice analytique avec les critures analytiques la
composant.

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Fonctions Avances

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Comptabilit Analytique
Pour les critures de la Comptabilit Gnrale

Avec les boutons


, possibilit de rajouter ou de supprimer une section analytique dans la
pice analytique.
Selon le paramtrage de laxe analytique ( une ventilation 100% active et case Affectation du
solde des pices analytiques saisies en diffrence dincorporation coche ou non), une criture
analytique apparat en dynamique afin de solder la pice soit sur la section dattente soit sur la
section diffrence dincorporation.
Montant ventiler de 10.000 rparti sur deux sections 8.000 et 2.000 :

Sur la section 500_L500_CP, modifier le montant et indiquer 1.000.


Validation de la saisie en cliquant sur

Rsultat : une nouvelle criture analytique est gnre (en fonction du paramtrage de laxe) afin
dquilibrer la ventilation ( 100%).

Une deuxime validation est demande en cliquant sur

Le bouton
permet de supprimer la pice analytique condition quune ventilation
100% ne soit pas active au niveau de laxe.
Le bouton

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Fonctions Avances

permet de lancer de limpression de la pice.

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Comptabilit Analytique
1-7 Linterrogation des sections et des destinations
1-7-1 Interrogation des sections
=> Analytique / Sections analytiques

Cet cran permet de consutler les sections analytiques.


Possibilit de dsactiver une section en dcochant la case dans la colonne en activite
A partir de la section slectionne dans la grille, les quatre onglets
automatiquement.

sont renseigns

onglet Axe analytique => les caractristiques de la section par rapport laxe analytique sont
reprises : plan groupe, dimension temps, date de dbut et date de fin, dure, ventilation ou non
100% des critures de comptabilit gnrale et autorisation ou non du dsquilibre OD analytique.
onglet Natures de flux => liste des natures du plan groupe qui sont rataches la section
ananlytique
onglet Centres analytiques => reprend les centres composant la section et indique leur statut
actif ou inactif avec leur axe dappartenance.
onglet Modles de ventilation => rappelle des modles de ventilations rattaches la section
slectionne

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Fonctions Avances

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Comptabilit Analytique
Le bouton Interrogation ouvre un autre cran =>
Analytique / Interrogation / sections analytiques :

onglet Slection => priodes et nature de flux slectionner


onglet Avance => slection des critures visualiser dans la grille : critures de la Comptabilit
Gnrale avec ou sans les critures des OD analytiques avec un tri par tablissement, par type
dcriture, par journal, par compte gnral et une slection par montant.

onglet Affichage =>affichage en diffrentes devises proposes

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Comptabilit Analytique
Bouton Pice lance lcran : Analytique / Consultation des critures analytiques / par Pice

1-7-2 Interrogation des destinations


=> Analytique / Destinations analytiques

Laxe danalyse est rechercher avec


.
Puis slectionner une section analytique et une nature de flux afin dtudier une section analytique
prcise sur l exercice analytique indiqu
Aprs avoir cliqu sur Rechercher , les priodes de lexercice apparaissent dans la grille avec les
lments en colonne : prix unitaire standard, montant total.
Bouton Interrogation de la section : lance lcran Interrogation par section analytique
Bouton Dtail de la priode : permet la consultation des Cumul analytique.

1-8 La mise jour des ventilations analytiques


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Comptabilit Analytique
Ce traitement permet deffectuer la ventilation analytique (selon les modles de ventilation et les
sections dattente ou de diffrence dincorporation paramtr dans laxe 100%) sur les critures
de la comptabilit gnrale selon les priodes slectionnes.

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Comptabilit Analytique
1-9 Les Dversements Analytiques :
=> Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements analytiques
Le but de ce traitement est de vider des destinations donatrices dans des destinations bnficiaires
partir de modles de dversement.
Ceci permettra notamment de r-imputer les montants saisis sur des sections dattente.

1.9.1 Le Paramtrage
Le paramtrage se fera en plusieurs tapes :
-

cration de modalit de rpartition : cette tape est obligatoire.


Elle consiste attribuer un libell explicatif un groupe de dversement et elle permet de
fournir des indications lors du paramtrage des dversements.
cration de groupes de dversement : ceci aura essentiellement pour but de dterminer le type
de dversement qui sera utilis ( en montant, en pourcentage, en quantit).
cration de dversements destinations : il sagira ici, dindiquer, pour un groupe de
dversement prcis, quelles sont les sections donatrices et bnficiaires et selon quels montants
ou pourcentages ou quantits, le dversement sera effectu.
cration denchanement de dversements : il sera ventuellement possible de chaner plusieurs
groupes de dversement.
1.9.1.1 Les modalits de rpartition
=> Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements analytiques / Modalit de
rpartition

Il sagit dune table purement informative sur des libells explicites qui pourront ensuite tre
rattachs aux groupes de dversements. Cette table aura galement la fonction de fournir des
indications supplmentaires lors du paramtrage des dversements sections.
Ainsi, lintrt principal des modalits de rpartition est de guider lutilisateur au moment o il
effectuera le paramtrage des dversements.
Il suffit ici, de crer un libell pour chacune des modalits et de saisir ventuellement une
indication sur le dversement.
Si pour une modalit de rpartition la case Systme est coche, elle ne pourra ni tre
modifie, ni tre supprime.

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Comptabilit Analytique
1.9.1.2 Les groupes de dversement
=> Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements analytiques / Groupe de
dversements

Il sagit de dfinir les rgles de calcul du dversement.


Code : il faut indiquer un code pour le groupe de dversement.
Axe analytique : le groupe de dversement doit tre rattach un axe analytique.
Ce groupe de dversement sera alors uniquement valable pour laxe indiqu dans cette zone.
Type : la destination donatrice peut tre dverse selon plusieurs modes diffrents :
1.9.1.2.1 Le dversement en montant
Il consiste dverser un montant fixe pralablement paramtr. Dans le cas du dversement en
montant, il est possible de choisir diffrentes options :
-

Dversement des quantits : permet de spcifier si seuls les montants doivent tre dverss ou
si les quantits doivent ltre galement.
Exemple :
Le dversement seffectuera dune destination donatrice dans 2 destinations bnficiaires
comme indiqu ci-aprs :
destination bnficiaire A : 4000
destination bnficiaire B : 6000
Le montant dverser (cest dire celui qui a t imput dans la destination donatrice)
est de 20 000. La quantit dverser (cest dire celle qui a t impute dans la
destination donatrice) est de 10.

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Comptabilit Analytique
=> Dversement des montants :
Section bnficiaire A : 4000
Section bnficiaire B : 6000
=> Dversement des quantits :
Section bnficiaire A : 10(4000 / 20 000)
Section bnficiaire B : 10(6000 / 20 000)
-

Autoriser linversion du solde de la destination analytique donatrice : si cette option nest pas
coche, il sera impossible de dverser plus que ne possde la destination donatrice.
Par contre, si cette option est coche, le dversement dun montant suprieur celui contenu
dans la destination donatrice sera autoris.
Exemple :
- Loption nest pas coche :
Une section donatrice contient un montant de 4000 au dbit. On dverse dans 2 sections
bnficiaires respectivement 8000 et 1000.
Il est ici impossible de dverser ces montants puisque leur somme est suprieure au montant de
la destination dorigine. Le dversement va donc tre effectu de la manire suivante :
8000 / 9000 = 88,9 %. Do un dversement sur la 1re section bnficiaire de
400088,9% = 3556.
1000 / 9000 = 11,1%. Do un dversement sur la 2me section bnficiaire de
400011,1% = 444.
- Loption est coche :
Une section donatrice contient un montant de 4000 au dbit. On dverse dans 2 sections
bnficiaires respectivement 8000 et 1000.

Section donatrice
4000
Section bnficiaire 1
8000
Section bnficiaire 2
1000
=> do un solde sur la section donatrice de 5000 au crdit.
1.9.1.2.2 Dversement en pourcentage
Il consiste dverser un pourcentage du solde de la destination donatrice. Lorsque le total des
pourcentages des destinations bnficiaires est infrieur 100%, il reste un reliquat de solde sur la
destination donatrice lissue du dversement.
Dans le cas du dversement en pourcentage, il est possible de choisir diffrentes options :
-

Dversement des quantits : les pourcentages seront appliqus sur la quantit impute
dans la destination donatrice pour calculer les quantits dverser dans les destinations
bnficiaires.
Valorisation au prix standard dversement

Exemple :
Le paramtrage suivant a t effectu : dversement de la destination CE-MTR-AT :
pour un pourcentage de 80% dans la destination CE-BDX-MG
pour un pourcentage de 20% dans la destination CE-MTZ-MG
Il sagit de la rpartition des charges dentretien prvue dans les magasins de Bordeaux et de Metz.
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Comptabilit Analytique
Les charges dentretien au niveau de latelier de Montreuil slvent rellement un montant de
10000. En effet, sur la destination CE-MTR-AT, on constate un cumul de 10000 et une quantit de
10 (unit = heure).
Cette charge de 10000 doit tre dverse sur 2 sections bnficiaires, celle correspondant au
magasin de Bordeaux et celle correspondant au magasin de Metz et ceci selon le paramtrage
indiqu prcdemment.
Les options Valorisation au prix standard dversement et Dversement des quantits ont t
coches.
Sur la destination donatrice, il a t enregistr une quantit de 10. Ainsi :
- dversement en quantit sur la destination CE-BDX-MG : 1080% = 8
- dversement en quantit sur la destination CE-MTZ-MG : 1010% = 2
Si le prix standard = 800, alors le dversement sur les 2 destinations bnficiaires va tre calcul de
la manire suivante :
- destination CE-BDX-MG : 8800 = 6400
- destination CE-MTZ-MG : 2800 = 1600
Il restera donc un solde sur la destination donatrice de 10000-(6400+1600) = 2000 au dbit.
1.9.1.2.3 En quantit destination
Ce type de dversement consiste saisir des quantits fixes dverser exprimes dans lunit de la
nature de flux du dversement (unit paramtre dans la menu Paramtre / Comptabilit
analytique / Plan groupe et nature de flux ).
Exemple :
Le paramtrage suivant a t effectu : dversement de la destination CE-MTR-AT :
- pour une quantit de 8 dans la destination CE-BDX-MG
- pour une quantit de 1 dans la destination CE-MTZ-MG
Il sagit de la rpartition des charges dentretien prvue dans les magasins de Bordeaux et de Metz.
Les charges dentretien au niveau de latelier de Montreuil slvent rellement un montant de
10000. En effet, sur la destination CE-MTR-AT, on constate un cumul de 10000 et une quantit de
10.
Ainsi, la rgle de rpartition prcdente correspond :
- un dversement sur le magasin de Bordeaux de : 8/10 = 0,8, soit 80%.
- un dversement sur le magasin de Metz de : 1/10 = 0,1, soit 10%.
Le dversement sur les 2 destinations bnficiaires va tre calcul de la manire suivante :
- Destination CE-BDX-MG : 1000080% = 8000
- Destination CE-MTZ-MG : 1000010% = 1000
Dans le cas du dversement en quantit destination, il est possible de choisir diffrentes options :
- Dversement en quantit :
Dans le cas de lexemple prcdent, le dversement se fera de la manire suivante :
- Dversement sur CE-BDX-MG : 8
- Dversement sur CE-MTZ-MG : 1
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Comptabilit Analytique
Il sagit des quantits paramtres prcdemment.
- Valorisation au prix standard :
Dans le cas de lexemple prcdent, le dversement sera calcul de manire suivante :
- Dversement sur CE-BDX-MG : 8PS ( PS tant le prix standard)
- Dversement sur CE-MTZ-MG : 1PS ( PS tant le prix standard)
1.9.1.2.4 En quantit unit duvre
Ce type de dversement permet de saisir des cls de rpartition exprimes en quantit. La modalit
de rpartition (paramtre dans la menu Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements
analytiques / Modalit de rpartition ) permet de prciser lunit caractristique de cette
rpartition (ex : mtres carrs). Contrairement la quantit destination, la quantit dunits duvre
ne fait pas lobjet dun suivi associ une nature de flux.
Exemple :
Les charges dentretien imputes sur latelier de Montreuil doivent tre rparties en fonction de la
surface des magasins de Bordeaux et de Montreuil, sachant que :
- pour le magasin de Bordeaux (destination CE-BDX-MG), la surface est de 400 m.
- pour le magasin de Metz (destination CE-MTZ-MG), la surface est de 100 m.
Ainsi, la rgle de rpartition prcdente correspond :
- un dversement sur le magasin de Bordeaux de : 400/500 = 0,8, soit 80%.
- un dversement sur le magasin de Metz de : 100/500 = 0,2, soit 20%.
Les charges dentretien au niveau de latelier de Montreuil slvent rellement un montant de
10000. En effet, sur la destination CE-MTR-AT, on constate un cumul de 10000 et une quantit de
10 (heures).
Le dversement sur les 2 destinations bnficiaires va tre calcul de la manire suivante :
- Destination CE-BDX-MG : 1000080% = 8000
- Destination CE-MTZ-MG : 1000020% = 2000
Cest au niveau de ce type de dversement (dversement en quantit dunit duvre) que les
modalits de rpartition vont tre utiles.
En effet, la nature de flux Charges dentretien (CE) est suivie en heure. Cependant, au niveau
du paramtrage des dversements de ces mmes charges dentretien, la rpartition se fait selon une
quantit diffrente qui sont les mtres carrs. Il faut donc bien prciser dans quelle unit, les
quantits doivent tre saisies au niveau de la rgle de rpartition (ceci se fait par le menu
Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements Analytiques / Dversements destinations ).
Cest pourquoi, il faudra crer une modalit de rpartition Rpartition selon les surfaces qui
sera rattache la rgle de rpartition et qui permettra, ainsi, davoir une indication sur lunit des
quantits utiliser au moment de la saisie de ces mmes quantits.
Dans le cas du dversement en quantit dunit duvre, il est possible de choisir diffrentes
options :
- Dversement des quantits :
Dans le cas de lexemple prcdent, le dversement sera calcul de manire suivante :
- Dversement sur CE-BDX-MG : 1080%= 8
- Dversement sur CE-MTZ-MG : 1020% = 2
- Valorisation au prix standard :
Dans le cas de lexemple prcdent, le dversement sera calcul de manire suivante :
- Dversement sur CE-BDX-MG : 1080%PS
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Comptabilit Analytique
-

Dversement sur CE-MTZ-MG : 1020%PS

1.9.1.2.5 Imputation rationnelle montant / imputation rationnelle quantit


-

Principe gnral :

Ces 2 types de dversement permettent de rpartir tout ou partie de la destination donatrice selon
une norme dactivit exprime en terme de montant ou de quantit des destinations analytiques
bnficiaires.
Lorsque le ralis des destinations analytiques bnficiaires correspond strictement la norme
dactivit saisie, la totalit de la destination donatrice est dverse. Dans le cas contraire, lissue
du dversement, il existe un solde rsiduel pour la destination analytique donatrice. Ce solde est
caractristique dun cart soit de sous activit, soit de sur activit par rapport la norme.
Ce type de dversement est plus particulirement appropri au dversement des charges fixes et
permet dviter les variations erratiques de prix unitaire des sections bnficiaires toutes natures de
flux confondues.
La notion de charges fixes reprsente en GCF L1000 les natures de flux dont lvolution ne fluctue
pas proportionnellement au niveau dactivit de lentreprise mais prsentent plutt une relative
stabilit de leurs montants dune priode sur lautre.
La notion dactivit (norme dactivit ou niveau dactivit) sidentifie dans Sage 1000 par les
natures de flux (ou agrgats de natures de flux) reprsentatifs de lactivit de la socit (comptes de
ventes) ou variant proportionnellement celle-ci (comptes de charges --> charges variables ).
La norme dactivit attendue va tre paramtre au niveau du dversement destination et le
dversement des charges fixes (dont la totalit du montant est rpute correspondre la norme
dactivit) seffectuera proportionnellement lactivit relle (cest--dire au niveau
dactivit\charges variables atteint). Cest lagrgat de nature de flux base de calcul ou la nature de
flux base de calcul qui dtermine les natures de flux servant la dfinition du niveau et de la norme
dactivit.
-

Exemple 1 : dversement en imputation rationnelle montant

Lexemple ci-aprs explicite ces notions et dmontre la relative stabilit du prix unitaire qui en
dcoule.
La charge fixe AMORTISSEMENT (Nature de flux ) impute sur le sige de Paris (CF-PAR-SIE)
doivent tre dverses sur la base de lactivit des magasins de Bordeaux et Metz (Agrgat de
natures de flux base de calcul VENTES regroupant les natures de flux VENTES France et
VENTES EXPORT) de la manire suivante :
- dans le magasin de Bordeaux (CF-BDX-MG) : 15000 EUR de VENTES
- dans le magasin de Metz (CF-MTZ-MG) : 5000 EUR de VENTES
La norme dactivit correspond donc un total de 20 000 EUR de VENTES.
La charge fixe AMORTISSEMENT rellement impute slve 30 000 sur CF-PAR-SIE : cest le
montant dverser
Le niveau dactivit (Agrgat VENTES) atteint sur les magasins de Bordeaux et Metz est de :

4000 EUR sur CF-BDX-MG


8000 EUR sur CF-MTZ-MG
Le dversement sera effectu de la manire suivante :
- pour CF-BDX-MG : 30 000(4000/20 000) = 6000
- pour CF-MTZ-MG : 30 000(8000/20 000) = 12 000
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Comptabilit Analytique
Le total dvers slve donc 18 000 EUR.
La situation atteinte pour la charge fixe AMORTISSEMENT est donc la suivante :
Aprs dversement
12 000 EUR
0 EUR
0 EUR

sige de Paris (CF-PAR-SIE)

magasin de Bordeaux (CF-BDX-MG)


magasin de Metz (CF-MTZ-MG)

Avant dversement
30 000 EUR
6 000 EUR
12 000 EUR

La situation est donc une situation de sous activit, puisque le montant de charges fixes dverser
tait de 30 000 et le montant effectivement dvers est de 18 000 et quil reste donc au niveau du
sige des montant qui nont pu tre couvert par lactivit des magasins.
Limputation rationnelle est la mthode de dversement qui assure une stabilit du prix unitaire des
sections bnficiaires.
-

Exemple 2 : dversement sur une chelle de temps de 2 dversement imputation


rationnel successif :

Soit une charge fixe dverser de 1000 EUR (identique chaque priode).
Soit la norme dactivit attendue sur une section bnficiaire : 20.000 EUR (identique chaque
priode)
Soit lactivit suivante ralise par la section bnficiaire et les charges variables qui en ont
dcoul (charges rputes proportionnelles lactivit) :
Priode 1
18.000 EUR
3600 EUR

Activit
Charges variables
(20 % pour simplifier)

Priode 2
25.000
5000 EUR

Le dversement imputation rationnelle va conduire aux rsultats suivants :


Activit
Charges variables
(20 % pour simplifier)
Charge fixe dverse
Total des charges

Priode 1
18000 EUR
3600 EUR

Priode 2
25000
5000 EUR

900 EUR
(1000 X 18.000/20.000)
4500 EUR
(3600 + 900)

1250 EUR
(1000 X 25.000/20.000)
6250 EUR
(5000 + 1250)

0,25
(4500 / 18000)

0,25
(6250 / 25000)

Total des charges rapport


lactivit
(1 EUR dactivit relle)

La section donatrice dverse donc ses charges au prorata de lactivit effective des sections
bnficiaires. Lanalyse des carts par rapport la norme seffectue sur son solde :
Solde de la section donatrice
Analyse
Sage 1000 Comptabilit
70
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Priode 1
100 EUR
(1000 900)
Sous-activit
(en dessous de la norme)

Sage France 2007

Priode 2
-250
(1000-1250)
Sur-activit
(au dessus de la norme)

Comptabilit Analytique
-

Dversement en imputation rationnelle quantit

Le dversement imputation rationnelle quantit seffectue selon la mme logique que le


dversement imputation rationnelle montant : la diffrence rside dans le seul fait que la norme
dactivit sexprime en quantit au lieu du montant --> cest lanalyse des quantits au lieu des
montants des sections bnficiaires qui est ralise pour dterminer la clef de dversement.
-

Option Dversement des quantits

Dans le cas du dversement en imputation rationnelle, il est possible de choisir loption


Dversement des quantits :
Dans le cas de lexemple prcdent, le dversement sera calcul de manire suivante, sachant que
la quantit rellement impute sur CF-PAR-SIE est de 10 :
- Dversement sur CF-BDX-MG :
- Montant dvers sur CF-BDX-MG : 30 000 X (40 units / 200 units) = 6000 EUR (en
supposant que 40 units reprsente lactivit relle de la section CF-BDX-MG et 200 units le total
de la norme dactivit exprime en unit-)
- Quantit dverse sur CF-BDX-MG (1) : 10 units X (40 units / 200 units) = 2 units (en
supposant que 40 units reprsente lactivit relle de la section CF-BDX-MG et 200 units le total
de la norme dactivit exprime en unit-)
(1) Si dversement des quantits demand (que lon peut cocher en imputation rationnelle quantit
comme en imputation rationnelle montant).
- Dversement sur CF-MTZ-MG :
- Montant dvers sur CF-MTZ-MG : 30 000 X (80 units / 200 units) = 12000 EUR (en
supposant que 40 units reprsente lactivit relle de la section CF-BDX-MG et 200 units le total
de la norme dactivit exprime en unit-)
- Quantit dverse sur CF-MTZ-MG (1) : 10 units X (80 units / 200 units) = 4 units (en
supposant que 40 units reprsente lactivit relle de la section CF-BDX-MG et 200 units le total
de la norme dactivit exprime en unit-)
(1) Si dversement des quantits demand (que lon peut cocher en imputation rationnelle quantit
comme en imputation rationnelle montant).
1.9.1.2.6 Prorata montants destinations bnficiaires / prorata quantits
destinations bnficiaires
Ces 2 types de dversement consistent effectuer un dversement selon une rpartition calcule par
le systme sur la base dune analyse des montants ou des quantits des destinations bnficiaires.
En fait, lapplication va lire les montants ou les quantits des destinations bnficiaires, elle calcule
un pourcentage et multiplie ce pourcentage par le montant ou la quantit de la destination
donatrice, ceci dans le but de calculer les montants ou les quantits dverser.
Avec ces types de dversement, les zones suivantes sont accessibles :

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Comptabilit Analytique
Nombre de priodes antrieures analyser et Inclure la priode dverse dans les
priodes analyses :
Ces 2 zones permettent dindiquer quelles sont les priodes prendre en compte pour lanalyse des
montants ou des quantits des destinations bnficiaires.
Exemple :
- pour effectuer le dversement du mois en cours en prenant en compte les 2 mois prcdents et
le mois en cours, il faut indiquer 3 dans la zone Nombre de priodes antrieures analyser
et cocher la case Inclure la priode dverse dans les priodes analyses .
- pour effectuer le dversement du mois en cours, en prenant en compte simplement les 2 mois
prcdents, il faut indiquer 2 dans la zone Nombre de priodes antrieures analyser et ne
pas cocher la case Inclure la priode dverse dans les priodes analyses .
Exemple de dversement en prorata montant destinations bnficiaires :
Les charges salariales imputes sur CS-MTR-AT doivent tre dverses dans les 2 destinations
bnficiaires suivantes :
- CS-BDX-MG
- CS-MTZ-MG
Les charges salariales rellement imputes sont de :
100 000 sur CS-MTR-AT : cest le montant dverser.
6000 sur CS-BDX-MG
4000 sur CS-MTZ-MG
Le dversement sera effectu de la manire suivante :
- sur CS-BDX-MG : 100 000(6000/10 000) = 60 000
- sur CS-MTZ-MG : 100 000(4000/10 000) = 40 000
Dversement des quantits et Valorisation au prix standard
Dversement des quantits :
Dans le cas de lexemple prcdent, le dversement sera calcul de la manire suivante, sachant
que la quantit impute sur CS-MTR-AT est de 10 :
- sur CS-BDX-MG : 10(6000/10 000) = 6
- sur CS-MTZ-MG : 10(4000/10 000) = 4
Valorisation au prix standard :
Dans le cas de lexemple prcdent, le dversement sera calcul de la manire suivante :
- sur CS-BDX-MG : 10(6000/10 000)PS
- sur CS-MTZ-MG : 10(4000/10 000)PS

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Comptabilit Analytique
Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements analytiques / Dversement Destination
Dans la fentre Dversement dune destination (menu : Paramtres / Comptabilit
analytique / Dversements analytiques / Dversement Destination), les zones suivantes seront
accessibles dans le cas o le groupe de dversement choisi sera de type Prorata montant / quantit
destinations bnficiaires :
-

Nature de base prorata et Unit de base prorata : en fait, il faudra renseigner uniquement la
zone Nature de base prorata en indiquant quelle nature de flux sera la base de lanalyse
des montants ou des quantits des destinations bnficiaires. Il peut sagir de la mme nature
que celle indique dans le haut de lcran et qui correspond la nature que lon souhaite
dverser. Cependant la nature de base prorata peut tre diffrente de celle qui doit tre
dverse.
Une fois cette zone renseigne, lunit correspondant la nature de base prorata indique sera
automatiquement rapatrie dans la zone Unit de base prorata .
Exemple : les charges salariales saisies au niveau de latelier de Montreuil doivent tre
dverses au prorata du Chiffre dAffaires ralis dans les magasins de Bordeaux et de Metz.
Ainsi, il faudra indiquer :
- Dans la nature de flux : CS. Il sagit des charges salariales dverser.
- Dans la nature de base prorata : CA. Les charges salariales vont tre dverses au
prorata du CA.

Pourcentage dverser : dans cette zone, est indiqu le pourcentage du montant ou de la


quantit de la destination donatrice qui doit tre dverse. Par dfaut, 100% est indiqu, mais il
est possible de modifier ce pourcentage.

Remarque sur longlet Informations :

Ces zones sont mises jour automatiquement par lapplication et permettent de savoir, si, au sein
dun mme groupe de dversement, il existe des prestations rciproques. Ce traitement sera lanc
par le bouton Contrler de la barre de navigation.
Une prestation rciproque se dfinit par le fait quune destination donatrice A se dverse dans une
destination bnficiaire B et que la destination donatrice B se dverse elle-mme dans la
destination bnficiaire A.

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Comptabilit Analytique
1.9.1.3 Les dversements destinations
=> Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements analytiques / Dversements
Destinations

Cette tape est ncessaire la cration des modles de dversement et constitue la suite logique des
groupes de dversement. Une fois ce groupe cre, il faudra indiquer quelles sont les destinations
donatrices et bnficiaires et pour quels montants ou pourcentages ou quantits se fera le
dversement.
il est possible de dverser une destination donatrice selon diffrents groupes de dversement
Choisir:
-

Un axe analytique
Une nature de flux : cest la nature de flux dverser (exemples : charges salariales, charges
dentretien etc)
Si une unit est rattache cette nature de flux, elle sera automatiquement indique dans la
zone Unit

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Comptabilit Analytique
-

une section donatrice : cest la section dverser. Cette section associe la nature de flux
prcdemment indique constituera la destination donatrice.
Un groupe de dversement : il faut renseigner ici un des groupes de dversement
prcdemment crs.
Ceci permettra de rapatrier les informations concernant :
- le type de dversement
- les options ventuellement paramtres pour le groupe de dversement

Le dversement destination en cours de cration peut tre dfini comme tant un dversement
destination modle : pour cela cocher la case Modle . Ceci aura un intrt pour le traitement de
duplication des sections bnficiaires.
Par lintermdiaire des dversements destinations, une mme destination donatrice ne pourra tre
rattache qu un seul groupe de dversement. Par contre le mme groupe de dversement pourra
tre rattach plusieurs destinations donatrices.
1.9.1.3.1 Onglet Paramtrage :
-

Nature de base du prorata


Agrgat de nature de flux :
Possibilit de crer des agrgats de natures de flux qui serviront pour les dversements analytiques.
Il sera possible de dverser au prorata dune nature de flux ou au prorata dun agrgat de natures de
flux.
Les dversements imputation rationnelle montant et imputation rationnelle quantit pourront
galement s appuyer sur les agrgats de nature de flux mais galement sur une seule nature de
flux.
=> Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements analytiques / Agrgats de
natures de flux
-

- Unit de la nature prorata


- Pourcentage dverser
ces 2 zones seront renseigner dans le cas o le groupe de dversement est de type Prorata
montant / quantit destinations bnficiaires .
La zone Pourcentage dverser pourra galement tre renseigne dans le cas o le groupe
de dversement est de type en quantit dunit duvre .
- Prix standard dversement : cest dans cette zone quil faudra indiquer la valeur du prix
standard dans le cas o, pour le groupe de dversement, loption Valorisation au prix
standard aurait t choisie.
- Modalit de rpartition : renseigner ici une modalit de rpartition qui permettra de fournir des
informations supplmentaires lors de la saisie des montants ou pourcentages ou quantits
dverser dans les destinations bnficiaires.
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1.9.1.3.2 Onglet Sections bnficiaires :
Indication pour le dversement : les informations saisies dans la modalit de rpartition sont
automatiquement reprises dans cette zone.
: cette icne permet dindiquer dans quelles destinations bnficiaires, le dversement doit tre
effectu. Il faut indiquer le code de la section ainsi que le pourcentage, la quantit ou le montant
dverser. Ceci dpendra du type de dversement indiqu dans le groupe de dversement.
: cette icne permet de supprimer une section bnficiaire.
Bouton Prorata fixe :
Dans le cas dun type de dversement en pourcentage, ce bouton permettra de calculer
automatiquement les pourcentages de dversement en fonction de ce qui a t rellement imput
sur les sections bnficiaires pour la priode danalyse choisie.

Il sera ventuellement possible de calculer ces pourcentages au prorata dune autre nature de flux
que celle qui est dverse.
Lanalyse peut se faire sur les montants ou sur les quantits imputs dans les destinations
bnficiaires.
Bouton Pourcentage uniforme :
Dans le cas dun type de dversement en pourcentage, ce bouton permettra de faire en sorte que les
pourcentages soient gaux entre les diffrentes sections bnficiaires.

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Comptabilit Analytique
1.9.1.4 La liste des dversements destinations
=>Paramtres / Comptabilit analytique / Dversement analytique / Liste des
dversements destinations

Dans cet cran, il est possible de visualiser, pour un axe analytique donn, tous les dversements
destinations qui ont t cres.
Aprs avoir slectionn, un dversement destination, il sera possible de le modifier et mme de le
supprimer.
1.9.1.5 Lenchanement des dversements
=> Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements analytiques / Enchanement des
dversements

Il faut indiquer :
-

Un code pour lenchanement


Un axe analytique

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Comptabilit Analytique
Puis, dans la grille, il faut renseigner les groupes de dversement chaner.
Ainsi, il sera possible, par une action unique de lancer plusieurs dversements les uns la suite des
autres, sans avoir effectuer une manipulation pour chacun de ces groupes.

1.9.2 La duplication des dversements destinations


Paramtres / Comptabilit analytique / Dversements analytiques / Duplication des
sections bnficiaires.

1.9.2.1 Le traitement de duplication dun dversement destination


C e traitement permet de copier le paramtrage du dversement dune destination donatrice pour
laffecter une destination qui devient ainsi une destination donatrice. La duplication peut conduire
:
- crer un nouveau dversement destination. Le statut apparaissant dans la liste de
slection des destinations (donatrices) est Cration .
- mettre jour un dversement destination existant. Le statut apparaissant dans la liste
de slection des destinations (donatrices) est Modification .
La duplication nest possible quentre groupes rpondant aux mmes critres daxe analytique, de
type de dversement (sachant quil est possible dans certains cas de dupliquer vers un groupe de
dversement de type pourcentage).
La liste des destinations (donatrices) laisse apparatre :
- des destinations avec la mme section que la section donatrice de la destination
analytique source (la duplication permet donc de copier un dversement destination en
changeant la nature de flux).
- des destinations avec la mme nature de flux que la nature de flux de la destination
source ( la duplication permet donc de copier un dversement destination en changeant
la section donatrice).

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Comptabilit Analytique
-

des destinations nayant pas la mme section et la mme nature de flux que la
destination source ( la duplication permet donc de copier un dversement destination
en changeant la destination donatrice).
La duplication reprend lidentique les sections bnficiaires du dversement source sous la
rserve que les sections dupliques existent en tant destinations sur la nouvelle nature de flux.
Rappel : un dversement analytique GCF L1000 seffectue au sein dune mme nature de flux.
Si une seule des sections bnficiaires dupliques nexiste pas en tant que destination sur la
nouvelle nature de flux, le traitement de duplication nest pas effectu pour la destination
slectionne.
1.9.2.2 Principe de fonctionnement :
1.9.2.2.1 Axe analytique
Choisir laxe analytique sur lequel la duplication doit tre effectue.
1.9.2.2.2 Information concernant le dversement destination source
Cest celui qui va tre dupliqu.
- Groupe de dversement : indiquer le groupe de dversement pour lequel la duplication doit
tre effectue. Les informations relatives au groupe choisi apparaissent en dynamique.
- Uniquement les dversements destinations modles : une coche dans la case permettra de
filtrer les dversements destinations dupliquer. Si cette case est coche, seuls pourront
tre dupliqus les dversements destinations dfinis comme tant des modles.
- Section donatrice : Cette zone permet de choisir la destination donatrice dupliquer. La
section slectionne est affiche complte par les informations de la nature de flux et
ventuellement lunit.
1.9.2.2.3 Informations concernant le dversement destination destination
Ce groupe dinformation permet :
- de choisir le groupe de dversement impacter : cest celui sur lequel est effectue la
duplication cest--dire sur lequel seront rattachs les dversements destinations
ventuellement crs
- de choisir les paramtres prsidant au traitement de duplication
- de restreindre la liste des destinations slectionner (celles qui seront affiches dans la
grille)
Dupliquer vers un groupe de dversement de type pourcentage : si cette case est coche, il sera
possible de dupliquer dun groupe de dversement de type montant, pourcentage, quantit
destination, quantit dunit duvre, imputation rationnelle montant ou imputation rationnelle
quantit vers un groupe de dversement de type pourcentage.
Dans tous les cas, les pourcentages sont calculs par rapport aux montants ou aux quantits saisies
dans le dversement destination source.
Il est impossible de dupliquer un groupe de dversement de type prorata montant destinations
bnficiaires ou prorata quantits destinations bnficiaires vers un groupe de dversement de type
pourcentage car ces types de dversement ne requirent pas la dfinition de montant ou quantits
au niveau de leurs sections bnficiaires.
Groupe de dversement : choisir le groupe de dversement sur lequel doit tre effectue la
duplication. Les informations relatives au groupe choisi apparaissent en dynamique.
Pour restreindre les destinations analytiques qui seront affiches dans la grille et qui serviront de
destinations donatrices dans le dversement destination dupliqu, il est possible :
- De borner les natures de flux
- De borner les sections
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Comptabilit Analytique
-

De demander uniquement les destinations donatrice du groupe de dversement


destination choisi
De demander uniquement les dversements destinations dj mis jour par le
dversement destination modle choisi
1.9.2.2.4 Reprise des informations du dversement source

choix entre :
Aucune : il faut faire une distinction selon quil sagit dune duplication en cration ou dune
duplication en mise jour :

duplication en cration : les zones non obligatoires sont initialises de la mme faon
que sil sagissait dune cration classique de dversement destination. Dans les zones
obligatoires, les valeurs sont reprises du dversement destination source.

duplication en mise jour : aucune zone nest modifie sauf dans le cas dune
modification du type de groupe de dversement (duplication vers le type pourcentage).
Dans ce cas, les zones non concernes par les dversements de type pourcentage sont
vides.
Uniquement modalit de rpartition : seule la modalit de rpartition est reprise du dversement
destination source. Dans le cas dune modification du type de groupe de dversement (duplication
vers le type pourcentage), les zones non concernes par le dversement de type pourcentage sont
vides.
Tout sauf prix standard dversement : toutes les informations du dversement destination source
sont reprises sauf le prix standard dversement. Dans le cas dune modification du type de groupe
de dversement (duplication vers le type pourcentage), les zones non concernes par le
dversement de type pourcentage sont vides.
Toutes : toutes les informations du dversement destination source sont reprises. Dans le cas dune
modification du type de groupe de dversement (duplication vers le type pourcentage), les zones
non concernes par le dversement de type pourcentage sont vides.
1.9.2.2.5 Mise jour de linformation du dversement destination modles
Une coche dans la case permet de sauvegarder le lien entre le dversement destination source et les
destinations donatrices traites. Ainsi, lors de la consultation des dversements destinations
impacts, il est possible de savoir quel dversement destination a servi de modle chacun des
dversements destinations consults. Cette information est accessible dans longlet Dversement
des modles de lcran des dversements destination :

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Comptabilit Analytique
Une fois toutes ces informations renseignes, cliquer sur le bouton Rechercher : les destinations
analytiques correspondant aux slections sont affiches dans la grille.
Remarque : seules les 100 premires destinations rpondant aux critres de slection sont affiches
et peuvent tre slectionnes.
Slectionner la ou les destinations analytiques pour lesquelles les informations du dversement
destination source doivent tre dupliques.
Remarque : Pour consulter la liste des dversements destinations rattachs un dversement
destination modle, Slectionner le groupe de dversement souhait ainsi que la case cocher
Uniquement les dversements destination dj mis jour par le dversement des. Modle et
cliquez sur Rechercher .
Rappel : Le fait de dcocher le statut Modle dun dversement destination supprime les liens de ce
dversement avec les dversements destinations associs.

1-9-3 Le lancement des dversements


Pour lancer un dversement, il faut utiliser le menu :
=> Analytique / Dversements

Il faut indiquer :
-

un axe analytique
un enchanement dversement qui permettra de lancer successivement plusieurs dversements,
ou un groupe de dversement prcis. Dans ce dernier cas, il faut galement renseigner une
destination donatrice, puisque le mme groupe de dversement peut tre rattach plusieurs
dversements destinations qui font donc rfrence plusieurs destinations donatrices. Si la
destination donatrice est laisse blanc, toutes les destinations donatrices rattaches au groupe
de dversement seront rparties.
un exercice analytique et les priodes de dbut et de fin, afin dindiquer quelles priodes
doivent tre dverses.

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Comptabilit Analytique
-

Centralisation des critures par groupe de dversement / nature de flux / priode :


Exemple :
Un enchanement dversement a t paramtr tel qu'indiqu ci aprs :
- Dversement de A : montant dverse = 25 000
- dans B pour 10 000
- dans C pour 15 000
Ainsi les OD analytiques gnres seront :
Destination
A
B
C

Dbit
25000

Crdit
10000
15000

Dversement de B : montant dvers = 9000


- dans D pour 5000
- dans E pour 4000
Ainsi les OD analytiques gnres seront :
Destination
B
D
E

Dbit
9000

Crdit
5000
4000

Si la case Centralisation des critures par groupe de dversement / nature de flux / priode ,
les critures dOD analytiques suivantes seront passes suite au lancement de lenchanement
des dversements paramtrs prcdemment :
Destination
A
B
C
D
E

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Dbit
25000

Crdit
1000
15000
5000
4000

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Comptabilit Analytique
1-10 Mise jour du prix standard :
1-10-1 Mise jour du prix standard priode :
=> Analytique / Mise jour du prix standard priode
Il est possible de mettre jour pour un axe analytique et une priode donns, les prix standards
correspondant aux destinations analytiques cohrentes pour laxe slectionn.
Ce prix standard permettra, pour chaque criture passe sur une de ces destinations analytiques, de
stocker un montant standard historique.
Montant standard historique = quantit relle prix standard.
Ce prix standard est visualisable par le menu Analytique / Destination analytique / Bouton
Cumuls :

Mise jour du prix standard priode :

Il faut indiquer un axe analytique, un exercice analytique et une priode.


Il est possible de borner les sections analytiques et les natures de flux.
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Comptabilit Analytique
Lapplication propose alors toutes les destinations analytiques correspondant la slection,
avec ventuellement le prix standard actuel.
Il existe 2 possibilits pour mettre jour le prix standard :
-

Valorisation au prix rel : prix rel = Montant rel / Quantit relle. Pour la priode et la
section slectionne, lapplication divise le cumul des montants saisis sur cette section par le
cumul des quantits saisies afin de dterminer le prix rel pour la section. Il viendra alors
remplacer le prix standard qui avait t prcdemment renseign.
Valorisation au prix budgtaire : prix budgtaire = Montant budgt / Quantit budgte. Pour
la priode et la section slectionne, lapplication divise le cumul des montants budgts sur
cette section par le cumul des quantits budgtes afin de dterminer le prix budgtaire pour la
section. Il viendra alors remplacer le prix standard qui avait t prcdemment renseign.

Il est possible de choisir les prix standards mettre jour. Trois choix sont disposition :
-

mise jour des prix standards infrieurs au prix de valorisation.


mise jour des prix standards suprieurs au prix de valorisation
mise jour de tous les prix standard.

Zone Mise jour des prix standards nuls : si le prix standard actuel est nul et si le prix de
valorisation est non nul, 2 possibilits :
- si la case est coche : le prix standard actuel nul sera remplac par le prix de
valorisation.
- Si la case nest pas coche, le prix standard actuel nul nest pas remplac par le prix de
valorisation.
Pour lancer le traitement de mise jour, cliquer sur le bouton Excuter .
Les prix standards seront alors remplacer par les prix de valorisation. Il est toujours possible de
modifier manuellement le prix propos par le systme.

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Comptabilit Analytique
1.10.2 Mise jour du prix standard dversement :
=> Paramtres / Comptabilit analytique / Dversement analytique / Mise jour du prix
standard dversement.

Le but de ce traitement est de mettre jour le prix standard des dversements destinations
priodiquement et automatiquement.
Il faut indiquer :
- le groupe de dversement pour lequel la mise jour doit tre effectue
- lexercice analytique et la priode concerns par la mise jour
Ainsi, apparaissent lcran toutes les destinations donatrices rattaches au groupe slectionn qui
correspondent une nature de flux suivie en quantit.
Pour chacune dentre elles figure ventuellement le prix standard actuel.
Possibilits de mise jour du prix standard :
-

Valorisation au prix standard : il sagit du prix standard priode.


Valorisation au prix rel : prix rel = Montant rel / Quantit relle. Pour la priode et
la section slectionne, lapplication divise le cumul des montants saisis sur cette
section par le cumul des quantits saisies afin de dterminer le prix rel pour la section.
Il viendra alors remplacer le prix standard qui avait t prcdemment renseign.
Valorisation au prix budgtaire : prix budgtaire = Montant budgt / Quantit
budgte. Pour la priode et la section slectionne, lapplication divise le cumul des
montants budgts sur cette section par le cumul des quantits budgtes afin de
dterminer le prix budgtaire pour la section. Il viendra alors remplacer le prix standard
qui avait t prcdemment renseign.

Choix des prix standards mettre jour :


-

mise jour des prix standards infrieurs au prix de valorisation.


mise jour des prix standards suprieurs au prix de valorisation
mise jour de tous les prix standard.

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Comptabilit Analytique
Zone Mise jour des prix standards nuls : si le prix standard actuel est nul et si le prix de
valorisation est non nul, 2 possibilits :
- si la case est coche : le prix standard actuel nul sera remplac par le prix de
valorisation.
- Si la case nest pas coche, le prix standard actuel nul nest pas remplac par le prix de
valorisation.
Pour lancer le traitement de mise jour, cliquer sur le bouton Excuter .
Les prix standards seront alors remplacer par les prix de valorisation. Il est toujours possible de
modifier manuellement le prix propos par le systme.

1-11 Les Editions analytiques


Analytique / Edition Analytique / Balance
Analytique / Edition Analytique / Balance analytique par compte
Analytique / Edition Analytique / Balance analytique simplifie
Analytique / Edition Analytique / Grand livre
Analytique / Edition Analytique / Grand livre par plan
Analytique / Edition Analytique / Grand livre analytique par compte
Analytique / Edition Analytique / Brouillard
Analytique / Edition Analytique / Destination analytique par priode

1.11.1 Exemple 1: Balance analytique :


Analytique / Edition Analytique / Balance

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Comptabilit Analytique
1.11.1.1 Paramtres disponibles
Longlet Slections principales permet de dterminer :
-

la prsentation de ltat :
- Nature par centre : pour chacun des centres, seront prsentes les diffrentes natures.
- Centre par nature : pour chacune des natures, seront prsents les diffrents centres.
- Centre uniquement : prsentation du cumul par centre quelle que soit la nature
- Section : prsentation par section
laxe danalyse
les natures diter
les priodes prendre en considration
de choisir un certain nombre doptions :
- Uniquement les destinations ouvertes
- Avec les critures de simulation comptabilit gnrale
- Cumul en dbit / crdit : si cette case est coche, les montants imputs suite un
clatement dcritures de comptabilit gnrale et ceux imputs par les OD analytiques
et les dversements seront cumuls.
Par contre, si cette nest pas coche, il sera possible de visualiser le dtail des montants
imputs suite un clatement dcritures de comptabilit gnrale et des montants
provenant des OD analytiques et des dversements.
- Edition des destinations : pour diter ou non le dtail par destination analytique
- Totalisation par priode
- Uniquement les valeurs non nulles
- Caractre de dcalage : il est possible de choisir le caractre permettant de distinguer
les diffrentes ruptures.

Longlet Slection arborescence permet deffectuer des ruptures.

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Fonctions Avances

Sage France 2007

Comptabilit Analytique
1.11.1.2 Editer des ventes par produit et par ligne
Onglet Slections principales :
-

choisir la prsentation Centre par nature


laxe analytique tudi sera PC/PL/PP/VEN
borner les natures de VTES VTES
borner les priodes du 01/01/2001 au 31/12/2001
les options de slection seront les suivantes :

Onglet Slection arborescence :


Rappel de la structure de laxe PC/PL/PP/VEN /

DETAIL DES PLANS ANALYTIQUES DE L AXE PC/PL/PP/VEN


Plan 1
PC = Plan des catgories
de revendeurs
Niveau 1

Plan 2

Plan 3

PL = Plan des lignes


de produits

PP = Plan des produits

Niveau 1

AAA : centre d attente Noeud

Niveau 1

AAA : centre d attente

CCS
1000 : Revendeurs agres Noeud
Ligne 1000

L1000

Noeud

AA : centre d attente

Noeud

Noeud
CP : Comptabilit

Noeud

Niveau 2
500 : Revendeurs agres Noeud
Ligne 500

L100

Noeud

GC : Gestion Commerciale Noeud

RCS

L500

Noeud

ZZZ : centre de diffrence Noeud


d incorporation

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Fonctions Avances

Noeud

ZZZ : centre de diffrence


d incorporation

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ZZZ : centre de diffrence


d incorporation

Noeud

Comptabilit Analytique
Pour raliser cette dition, il faut effectuer des ruptures :
- 1re rupture : total par produit. Il faut donc effectuer une rupture sur le plan 3 au niveau
1
- 2me rupture : total par ligne de produit. Il faut donc effectuer une rupture sur le plan 2
au niveau 1

Lancer ldition :

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89
Fonctions Avances

Sage France 2007

Comptabilit Analytique
Visualisation des ventes de comptabilit => Plan PP Centre CP
Visualisation des ventes imputes sur le centre dattente du plan des lignes avec
dtail par destination => Plan PL Centre AAA , puis total sur le centre AAA.
Visualisation des ventes de ligne 1000 avec dtail par destination => Plan PL
Centre L1000, puis total sur le centre L1000.
Visualisation des ventes de ligne 100 avec dtail par destination => Plan PL Centre
L100, puis total sur le centre L100.
Visualisation des ventes de ligne 500 avec dtail par destination => Plan PL Centre
L500, puis total sur le centre L500.
=>Total sur le centre CP
Visualisation des ventes de gestion commerciale => Plan PP Centre GC
Visualisation des ventes de ligne 500 avec dtail par destination => Plan PL Centre
L500, puis total sur le centre L500
=>Total sur le centre GC
Si ldition ne doit prsenter que les ventes du produit Comptabilit par ligne, il faudra indiquer
au niveau de longlet Slection arborescence :

Si ldition ne doit prsenter que les ventes du produit Comptabilit pour la ligne 1000, il faudra
indiquer au niveau de longlet Slection arborescence :

Sage 1000 Comptabilit


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Fonctions Avances

Sage France 2007

Comptabilit Analytique

1.11.2 Exemple 2: Balance analytique par compte :


Analytique / Edition Analytique / Balance analytique par compte

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91
Fonctions Avances

Sage France 2007

Comptabilit Analytique

Sage 1000 Comptabilit


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Fonctions Avances

Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire
Chapitre II La Comptabilit Budgtaire
La Comptabilit budgtaire sappuie sur la Comptabilit Analytique : en effet, on gre un budget
analytique et ce sont les destinations analytiques qui sont budgtes (= combinaison entre centres
analytiques et natures de flux).
Quatre modes de saisies sont proposs (saisie directe ou par lintermdiaire de modles
dclatements via la nature ou la destination ou la priode)

2-1 Le Groupe Budgtaire et les lments budgtaires


2-1-1 Le Groupe Budgtaire
Paramtres / Budgtaires / Groupes Budgtaires et Budgets

Indiquer le code et le libell du groupe budgtaire (un groupe budgtaire peut tre assimil un
modle de budget)
Dans un groupe budgtaire, il peut y avoir un nombre non limit dhypothses budgtaires pour
un mme groupe budgtaire.
Il est possible deffectuer un choix concernant le budget de rfrence parmi les hypothses
(ditions comparatives budgt/ralis)
Une mme hypothse budgtaire ne peut pas tre rfrence dans plusieurs groupes budgtaires.
Impossible de concatner des groupes budgtaires.
Axe analytique : rattacher le Groupe budgtaire un axe analytique prcdemment cr.
Exercice analytique : le relier un exercice analytique
Budgets associs : crer dans la grille via
un nouveau budget (cest--dire une nouvelle
hypothse budgtaire), une nouvelle ligne est insre.

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Fonctions Avances

Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire
Le Budget rfrence est lhypothse budgtaire qui sera pris en compte dans les ditions, cest-dire comme hypothse de base lors des ditions comparatives..
La case Confirm est coche, le budget ne pourra plus tre modifi.

2-1-2 Les lments budgtaires


Paramtres / Budgtaires / Gestion des lments budgtaires

Le traitement effectu dans cet cran a pour but de dterminer, pour chaque hypothse budgtaire,
quelles destinations analytiques de laxe prcdemment choisi, pourront tre budgtes.
En fait, ces destinations analytiques se verront attribues le rle dlment budgtaire :
- si une nature de flux particulire est indique, seules les destinations analytiques
comportant cette nature pourront tre budgtes.
- si aucune nature nest indique (zone blanc), toutes les destinations analytiques
pourront tre budgtes.
Pour crer les lments budgtaires pout toutes les destinations de lhyptohse budgtaire, cliquer
sur le bouton Gnrer .
Bouton Rinitiliaser : permet de remettre les lments budgts zro.
Bouton Supprimer : permet de supprimer les lments budgtaires.

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Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire
2-2 Les Saisies Budgtaires Directes
Deux crans sont proposs dans lesquels les montants budgts sont indiqus pour une destination
prcise et pour une priode donne manuellement.

2-2-1 La saisie par destination priode


Analytique / Saisie budgtaire / Saisie par destination/priode

Slectionner lhypothse budgtaire souhaite, les informations : groupe budgtaire, date de


budget, exercice analytique, axe, et budget confirm sont reprises automatiquement.
Dans le champ nature de flux , prciser sur quelle nature de flux les destinations vont tre
budgtes.
Possibilit de rechercher rapidement une section analytique en tapant les premiers caractres dans
la zone "Section >= .
Case Afficher les montants nuls : permet de visualiser dans la grille les lments budgtaires
ayant un montant 0
Saisir les montants budgts pour chaque destination pour une priode donne directement dans la
grille.
Valider par OK .
Possibilit partir de cet cran daccder la Saisie Directe

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Fonctions Avances

Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire
2-2-2 La saisie directe
Analytique / Saisie budgtaire / Saisie directe

Slectionner lhypothse budgtaire souhaite, les informations : groupe budgtaire, date de


budget, exercice analytique, axe, et budget confirm sont reprises automatiquement.
Dans la grille, rappeler la destination analytique et la priode souhaites et indiquer un montant
budgt.
Valider la saisie par le bouton Excuter
-

Mise jour des lments budgtaires pralablement existants :


Case coche : permet de remplacer par les montants saisis dans cette grille les
montants dj budgts sur les destinations analytiques et les priodes slectionnes
Case non coche : nautorise pas le remplacement des montants

Vider la grille de saisie la fin de lenregistrement :


Case coche permet davoir une grille vierge une fois le traitement achev.
Case non coche permet de conserver les montants budgts, une fois le traitement
achev.
Possibilit de crer en dynamique les lments budgtaires et de les budgtiser par priode

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Comptabilit Budgtaire
2-3 Les modles dclatement
But du modle dclatement : permettre de budgter automatiquement des destinations analytiques
(=lments budgtaires), en appliquant ce modle.
La budgtisation se fera par section associe une nature de flux et par priode.
Les modles dclatement sont dfinis :
-

par priode et par exercice analytique en pourcentage ou en coefficient.


par section et axe analytique toutes natures confondues en pourcentage.

2-3-1 Le modle dclatement par priode


Paramtres / Budgtaires / Eclatements budgtaires /par priode

Indiquer un code et un libell pour dfinir le modle dclatement et le rattacher un exercice


analytique.

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Comptabilit Budgtaire
Type dclatement : deux choix sont proposs.
- Pourcentage : la somme des % pour les priodes doit tre gale 100%.
- Coefficient saisonnier : cas dune activit qui fluctue.
Onglet Natures de flux : avec les boutons
, insrer les natures qui vont utiliser le
modle dclatement.
un mme modle dclatement peut tre affect diffrentes natures de diffrents centres.
Toutes les natures rfrences dans longlet Natures de flux vont avoir le mme modle
dclatement par priode paramtr dans longlet Eclatement par priodes
Onglet Eclatement par priodes : avec les boutons
, insrer les priodes sur lesquelles
un budget va tre planifi associ un pourcentage ou un coefficient.
La colonne Ouvert indique si la priode est saisissable (cf. : par rapport lexercice
analytique).
Bouton Ajuster : permet dajuster lclatement.
- Si type dclatement = pourcentage.
5 priodes sont non nulles, laction ajuster est de rpartir les 100% sur ces priodes donc :
20% priode 1, 20% priode 2, 20% priode 3, 20% priode 4 et 20% priode 5.
- Si type dclatement = coefficient saisonnier
La somme des coefficients saisonniers doit toujours tre gale au nombre de priodes
affectes.
Si ce nest pas le cas, il faudra ajuster le coefficient.
Exemple :
Pour la 1re priode : coefficient saisonnier = 1
Pour la seconde priode : coefficient saisonnier = 3
Il y a donc 2 priodes et le total des coefficients est gal 4. Ainsi, aprs la validation du
modle dclatement, un message sera dclench pour ajuster les coefficients. Ils sont ajusts
selon la formule suivante :
Coefficient ajust = coefficient saisi (nombre de priodes / somme des coefficients).
Do :
Pour la priode 1 : coefficient ajust = 1 (2/4) = 0,5.
Pour la priode 2 : coefficient ajust = 3 (2/4) = 1,5.

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Comptabilit Budgtaire
2-3-2 Le modle dclatement par section
Paramtres / Budgtaires / Modles dEclatements budgtaires / par section

Indiquer un code et un libell pour dfinir le modle dclatement et le rattacher un axe


analytique donc indirectement un plan groupe.
Onglet Natures de flux : insrer ou supprimer la ou les natures du plan groupe qui vont utiliser
le modle dclatement via

Onglet Eclatement par section : composer lclatement par section qui sera uniquement par
pourcentage grce aux boutons
.
La colonne Ouvert indique que la section analytique est active.
existence au pralable de la cohrence nature / centres.

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Fonctions Avances

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Comptabilit Budgtaire
2-3-3 Duplication dun modle dclatement par priode
Possibilit de dupliquer un modle dclatement priode sur un modle dclatement de mme type
ou de type pourcentage.

Paramtres / Budgtaires / Modles dEclatements budgtaires / Duplication


modles dclatements par priode

Indiquer la dimension temps


Dans lencadr Source , le modle dclatement dupliquer (possibilit de changer la priode de
dpart)
Dans lencadr Destination , le modle dclatement gnrer :
Dfinir le code, lexercice analytique, le type (s oit le mme type soit un autre type : pourcentage
ou coefficient saisonnier), les priodes rfrences.
Lancer le traitement en cliquant sur Dupliquer .
Si la case rcupration des natures de flux est coche, les natures de flux sont reprises
Par contre si la case est dcoche, retour sur le modle dclatement priode pour dterminer les
natures de flux =>

Paramtres / Budgtaires / Eclatements budgtaires /par priode

Si le nombre de priodes est plus important dans le modle destination par rapport au modle
source, les priodes sont gnres avec un montant nul :

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Comptabilit Budgtaire

Si le nombre de priodes est moindre dans le modle destination par rapport au modle source, les
priodes sont gnres avec un pourcentage uniforme.

2-3-4 Affectation des modles dclatement


Si lutilisateur a dfini ses modles dclatement (axe, plan, priodes et sections utiliss) sans
renseigner les natures, il peut le faire de faon manuelle ou de faon automatique

2.3.4.1 Affectation manuelle


Paramtres / Budgtaires / Affectations des modles dclatement/ Affectation
manuelle

Appeler un plan groupe, de ce fait toutes les natures de flux de ce plan apparaissent dans la grille.
Slectionner une nature et dans la grille en bas de lcran, slectionner les modles dclatement
par priode dans le premier onglet et les modles dclatement par section dans le second onglet
qui seront affects cette nature.
A chaque Nature, possibilit de rattacher plusieurs modles dclatement.
Bouton Dtail par priode : lance lcran : Paramtres / Budgtaires / Eclatements
budgtaires /par priode.
Bouton Dtail par section : lance lcran : Paramtres / Budgtaires / Eclatements
budgtaires /par section.

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Comptabilit Budgtaire
2.3.4.2 Affectation automatique Priode
Possibilit daffecter un modle dclatement priode un groupe de natures de flux par slection
de fourchette

Paramtres / Budgtaires / Affectations des modles dclatement/ Affectation


automatique priode

2.3.4.3 Affectation automatique Section


Possibilit daffecter un modle dclatement section un groupe de natures de flux par slection
de fourchette

Paramtres / Budgtaires / Affectations des modles dclatement/ Affectation


automatique section

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Comptabilit Budgtaire
2-4 Les Saisies Budgtaires via les modles dclatement
Deux types de saisie budgtaire via les modles dclatement sont proposes :

par natures de flux avec clatements par sections et par priode


par destinations analytiques puis clatement par priodes.

2-4-1 Saisie par nature de flux


Dans cet cran, traitement dclatement par section et par priode (en option).
=>Analytique / Saisie Budgtaire / Saisie par Nature de flux

2.4.1.1 Cadre Slection :


Budget : slectionner une hypothse budgtaire, les informations suivantes sont reprises
automatiquement :
* la date du budget, le groupe budgtaire, lexercice analytique, laxe analytique qui ont t
indiqus prcdemment dans lcran Paramtres / Budgtaires / Groupes Budgtaires et
Budgets.
Nature de flux : slectionner une nature de flux via le combo-box; les informations suivantes sont
reprises automatiquement :
* Eclatement priode et Eclatement section, clatements paramtrs dans le point prcdent.

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Comptabilit Budgtaire
2.4.1.2 Cadre Saisie :
Montant clater : indiquer un montant global qui sera rparti sur les Sections et les priodes (en
fonction du paramtrage des modles dclatement). Cest le montant global budgt.
Montant non clat : montant sur les lments budgtaires indiqu par les saisies directes ( non pris
en compte par les modles dclatement).
Montant clater >= Montant non clat,
dans le cas Montant clater < Montant non clat, un message averti lutilisateur que le montant
sur les lments budgtaires sera sign (-).
Les Cases Appliquer le modle dclatement par priode et Appliquer le modle
dclatement par section sont coches : gnration des clatements via les modles paramtrs

2.4.1.3 Exemple :
Pour la nature VF =>
- clatement par sections paramtr comme suit : 80% sur la section 1- 20% sur la section 2
- clatement par priodes comme suit : Priode 1 : 25% - Priode 2 : 25% - Priode 3 : 25% Priode 4. 25%.
Dans cet cran, slectionner une hypothse budgtaire et la nature VF.
Indiquer comme montant clater : 100.000 .
Cliquer sur le bouton Appliquer modle , cela signifie que le modle dclatement sections et le
modle dclatement priodes vont sappliquer (la case appliquer le modle dclatement par
priode est coche).
VF section 1 80.000 avec un sous rupture par priodes :
- VF section 1 Priode 1 : 20.000
- VF section 1 Priode 2 :20.000
- VF section 1 Priode 3 : 20.000
- VF section 1 Priode 4 : 20.000
VF section 2 20.000 avec un sous rupture par priodes :
- VF section 2 Priode 1 : 5.000
- VF section 2 Priode 2 :5.000
- VF section 2 Priode 3 : 5.000
- VF section 2 Priode 4 : 5.000
Si une des cases Appliquer le modle dclatement par priode et Appliquer le modle
dclatement par section est dcoche cest le prorata qui est appliqu :
Exemple : Appliquer le modle dclatement par section est dcoche
Auparavant en saisie, VF section 1 60.000 et VF section 2 20.000 => total de 80.000
On indique comme montant clater 100.000, lapplication va clater ce nouveau montant au
prorata de lexistant :
VF section 1 60.000 => 75%
VF section 2 20.000 => 25%

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Comptabilit Budgtaire
Ces pourcentages seront appliqus sur le montant des 100.000 do :
VF section 1 75.000
VF section 2 25.000
Cliquer sur le bouton Appliquer pour budgter les lments budgtaires.

2-4-2 Saisie par destination analytique


=>Analytique / Saisie Budgtaire /Saisie par destination analytique

Slectionner une hypothse budgtaire. Les informations suivantes sont reprises automatiquement :
Budget, groupe budgtaire, exercice analytique, date du budget, axe, budget confirm (ou non).
Nature de flux : slectionner une nature de flux via le combo-box, les clatements priode et
section paramtres pour cette nature apparaissent en dynamique.
Cliquer sur le bouton Rechercher : affichage dans la grille des destinations analytiques
budgtes (dcoulant du modle dclatement par section)
Case Uniquement les clatements avec des lments budgtaires:
Case coche : seuls les lments budgtaires budgtiss apparaissent dans la grille
Case non coche : tous les lments budgtaires budgtiss ou non (montant nul)
apparaissent dans la grille.
Possibilit de changer modifier le montant budgt directement dans la grille en intervenant dans la
colonne Montant => le champ montant clat est mise jour, et indication de lcart de
variation entre le nouveau montant et le montant initial budgt avec le champ Indice de
variation Base 100.

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Fonctions Avances

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Comptabilit Budgtaire
Case Appliquer le modle dclatement par priode :
- Case coche : permet dactiver le modle dclatement par priode en fonction des
modifications des montants budgts
- Case non coche : le modle dclatement par priode nest pas appel et les priodes sont
incrmentes manuellement en intervenant dans la colonne Ecl, cliquer sur
une fentre
sur lclatement priode apparat :

Constater lclatement par priode selon le modle pour la destination slectionne dans la
premire grille
Possibilit de changer le montant par priode ou dappliquer le prorata avec le bouton Appliquer
Proratas

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Fonctions Avances

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Comptabilit Budgtaire
2-5 La gestion des postes budgtaires
Un poste budgtaire correspond un groupe de natures de flux. La rpartition des natures de flux
au sein dun poste budgtaire est dfinie en pourcentage. Une liste de postes budgtaire appele
plan des postes budgtaires est rattache un groupe budgtaire.

2-5-1 Dfinition des postes budgtaires


Paramtres / Budgtaires / Plans et postes budgtaires

Un plan est dfini par un code et un libell, il est rattach un plan groupe
Dfinition des postes qui regroupent plusieurs natures de flux
Dans lcran,
Paramtres / Budgtaires / Groupes Budgtaires et Budgets

Cliquer sur le bouton Plan budgtaire , afin de rattacher un plan budgtaire un groupe
budgtaire.

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Fonctions Avances

Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire
Une fentre apparat :

Rappeler le plan budgtaire et cliquer sur le bouton affecter


Rsultat : gnration de llment : poste budgtaire + section

2-5-2 Saisie par poste/section


Il sera possible deffectuer une saisie budgtaire par poste budgtaire/section.
Le montant saisi sur le poste budgtaire et la section est clat sur les diffrentes natures composant
ce poste selon les pourcentages renseigns. Puis, pour chacun des couples nature de flux/section, il
y aura soit application du modle dclatement priode associ la nature de flux, soit application
de l'clatement prorata priode.
=>Analytique / Saisie Budgtaire /Saisie par poste/section

Slectionne une hypothse budgtaire, un poste budgtaire, les sections budgter et le montant
clater.

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Comptabilit Budgtaire
2-6 La duplication budgtaire
Ce traitement duplique les lments dune hypothse budgtaire donne vers une autre hypothse
budgtaire dun mme groupe budgtaire ( rcupration des lments budgtaires avec le montant
budgt).
=>Analytique / Saisie Budgtaire / Duplication Budgtaire

Budget modle : choisir le budget modle dupliquer.


Budget : choisir le budget pralablement cr qui va tre dupliqu.
Priode de : borner les priodes qui vont tre budgtes conformment au budget modle.
Lancer le traitement avec le bouton Excuter

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Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire
2-7 Le suivi et le comparatif budgtaire
2-7-1 La notion de budget flexible
=> Analytique / Destination analytique.

Par ce menu, il est possible de consulter, pour un axe et une destination analytique donns, le
cumul par priode des montants saisis et budgts.
Le bouton cumul permet douvrir lcran suivant :

Dans longlet Budget se trouve la notion de budget flexible.


Le budget flexible peut se dfinir comme tant la quantit rellement consomme au prix
budgtaire. Ainsi : Budget flexible = quantit relle prix budgt

Sage 1000 Comptabilit


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Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire
Remarque :
Budget de rfrence : il sagit du budget de rfrence indiqu au niveau du groupe bugdgtaire
auquel appartient la destination analytique (et donc llment budgtaire) consulte.
Ainsi, il sera possible de visualiser au niveau de cette zone, la quantit et le montant budgts (dans
le budget de rfrence) pour la priode considre.
Prix unitaire budgt = Montant budgt / quantit budgte
Solde priode : sont indiqus ici, la quantit et le montant rellement saisis pour la priode
considre.
Prix unitaire priode = Montant saisi sur la priode / quantit saisie sur la priode.
Ecart sur quantit = (quantit relle quantit budgte) prix budgt
Ecart sur prix = (prix rel prix budgt) quantit relle

2-7-2 Le suivi budgtaire


=>Analytique / Editions budgtaires / Suivi budgtaire

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Comptabilit Budgtaire
Exemple :
Editer les montants rels et budgts au niveau des diffrentes charges engendres par lutilisation
des vhicules avec un total par salari.
Dans le deuxime onglet Slection arborescence , il faut effectuer une rupture sur les salaris.
Le plan des salaris dans laxe Charges vhicules est le plan N1. Les centres correspondant
aux salaris sont de niveau 1.
Il faut donc indiquer :

Rsultat de ldition :

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Comptabilit Budgtaire
2-7-3 Le Comparatif Budgtaire
=>Analytique / Editions budgtaires / Comparatif budgtaire

2-8 Edition et exportation des budgets


2-8-1 Mise en place du budget
Crer le groupe budgtaire suivant :
Paramtres / Budgtaires / Groupes budgtaires et budgets

Saisir les budgets suivants :


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Comptabilit Budgtaire
Analytique / Saisie budgtaire / Saisie directe

2-8-2 Edition des budgets


Cette dition a pour but dditer les montants et ou les quantits budgts par nature de flux et par
priode avec ventuellement le dtail par lment budgtaire.

2.8.2.1 Ecran de lancement de ldition


Analytique / Edition budgtaire / Edition dun budget

Vous devez obligatoirement slectionner :


- un axe analytique : lensemble des axes analytiques sont accessibles
- un groupe budgtaire : seuls les groupes budgtaires de laxe analytique slectionn sont
accessibles.
- un budget : seules les budgets du groupe budgtaire slectionn sont accessibles.
Il est possible de slectionner une nature de flux : par dfaut, la zone est blanc ce qui signifie que
toutes les natures de flux du plan groupe de laxe associ au groupe budgtaire sont
slectionnes. Mais vous pouvez slectionner une ou plusieurs natures de flux parmi les natures
de flux du plan groupe de laxe associ au groupe budgtaire.

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Comptabilit Budgtaire
Vous disposez dune option sous la forme dune case cocher intitule : Montants nuls /
quantits nulles . Par dfaut cette case est coche :
- si la case est coche : tous les lments budgtaires du budget slectionn et
correspondant aux natures de flux slectionnes seront dits, mme ceux pour lesquels
le montant budgt et / ou la quantit budgte sont nuls.
- Si la case est dcoche : les lments budgtaires du budget slectionn et
correspondant aux natures de flux slectionnes, pour lesquels le montant budgt et la
quantit budgte sont nuls ne seront pas dits.
Enfin vous pouvez choisir dditer le dtail :
- si cette case est coche : les montants et / ou quantits budgts seront dtaills par
lment budgtaire.
- Si cette case nest pas coche : les montants et / ou quantits budgts seront somms
par nature de flux.

2.8.2.2 Dtail de ldition


Si le dtail na pas t demand, vous obtenez ldition suivante :

Les paramtres de slection sont repris en entte de ldition :


- le budget
- le groupe budgtaire
- laxe analytique
- la ou les natures de flux slectionnes.
- Le paramtre Montants nuls / Quantits nulles avec Oui ou Non selon que la case a
t coche ou non au moment du lancement de ldition.
De plus, les informations suivantes sont prsentes :
- lapproche du budget : Nationale ou IAS
- La date du budget
- Budget Confirm : Oui ou Non
Si le dtail a t demand, les montants ou les quantits budgts seront dtaills par lment
budgtaire.

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Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire

Ces lments seront tris par nature de flux et par priode. Les informations suivantes sont
prsentes pour chacun des lments budgtaires dits :
- la nature de flux
- la section analytique
- la priode
- le montant budgt
- la quantit budgte
- lunit
Un total des montants et des quantits par nature de flux et par priode est prsent.

2-8-2 Exportation des budgets


Outils / Import Export de tables / Assistant

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116
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Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire
Sur cette page, slectionnez Exportation texte .

Sur cette page, slectionnez le descriptif dexportation Descriptif dexportation des budgets .

Les slections sont identiques celles prsentes dans lcran de lancement de ldition des
budgets. Par le bouton Paramtres , vous avez accs aux deux options :
- Montants nuls / Quantits nulles
- Dtail par section

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Sage France 2007

Comptabilit Budgtaire

Sur cette page, indiquez le nom du fichier qui sera gnr lors de lexportation du budget.
Cliquer sur Terminer pour lancer lexportation.
Les donnes exportes sont les suivantes :
- la nature de flux : il sagit des natures de flux correspondant chacun des lments
budgtaires du budget slectionn lors du lancement de lexportation. Si une ou plusieurs
natures de flux ont t slectionnes, seuls les lments budgtaires contenant ces
natures de flux seront exports.
- le montant budgt : tous les montants budgts correspondant aux lments budgtaires
lis la mme nature de flux et la mme priode seront somms. Ce montant total sera
associ la nature de flux correspondante.
- La quantit budgte : toutes les quantits budgtes correspondant aux lments
budgtaires lis la mme nature de flux et la mme priode seront sommes. Cette
quantit totale sera associe la nature de flux correspondante.
- La devise
- Lunit
- La date de fin de la priode
- Le sens du montant :
o Si la nature de flux correspondante a un sens montant dbit gal reu, le sens
est Dbit (D).
o Si la nature de flux correspondante a un sens montant dbit gal dvers, le
sens est Crdit (C).
Si loption Dtail par section a t coche, les montants ou les quantits budgts seront
dtaills par lment budgtaire.

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Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
Chapitre III La clture analytique
La clture analytique dun exercice permet de :
- calculer un rsultat analytique annuel indpendant du rsultat calcul en comptabilit
gnrale
- gnrer des reports -nouveau sur lexercice analytique suivant.
Deux cas de figure peuvent se rencontrer :
- La socit na pas besoin de faire une relle clture analytique pour gnrer un rsultat et
des -nouveaux analytiques
- La socit souhaite calculer un rsultat analytique
Limpact conscutif cette clture est limpossibilit pour lutilisateur de modifier ou de supprimer
les pices et critures analytiques appartenant un exercice analytique cltur.
Remarques :
- La clture analytique porte sur un exercice analytique. De ce fait, tous les axes lis la
dimension temps de lexercice cltur seront clos en mme temps. Il nest donc pas
possible de slectionner lors de la clture laxe clturer.
- La clture de la comptabilit gnrale doit obligatoirement tre effectue avant la clture
analytique.

3-1 La socit na pas besoin de gnrer des A-Nouveaux


analytiques
3-1-1 Paramtrage du plan groupe et des natures de flux

La notion type de nature permet de dterminer le type de traitement effectuer lors de la clture
analytique.

Sage 1000 Comptabilit


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Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
Chaque nature de flux doit tre associe lun des trois types de natures suivants :
Bilan : ce type de nature permet de gnrer un report nouveau sur lexercice analytique N+1
Gestion : ce type de nature permet de gnrer le calcul dun rsultat analytique sur lexercice
cltur
Autre : ce type de nature permet de ne gnrer aucune criture de clture ou d-nouveau. Il
sagit de la valeur propose par dfaut lors de la cration dune nouvelle nature. De mme, cest
cette valeur qui est affecte toutes les natures existantes suite la mise jour en V4.50.
Dans le contexte de notre socit, toutes les natures de flux doivent avoir un type = Autre .

3-1-2 Droulement du traitement


En comptabilit gnrale, lexercice 2004 de la socit Sage France a t cltur. Nous allons
procder la clture analytique de ce mme exercice.

Analytique / Clture dexercice / Traitement

Slectionner la dimension temps : MC


Seules les dimensions temps affectes des axes analytiques sont proposes.
Lexercice analytique prsent correspond au premier exercice non cltur pour la dimension
temps concerne. Il ny a pas la possibilit de le slectionner.
NB : Cet exercice correspond au premier exercice analytique de la base sil ny a jamais eu de
clture analytique.
Pour notre socit, la notion dexercice en pr-clture na pas dintrt. La pr-clture sera aborde
ultrieurement.

Cliquer sur Suivant pour valider cette premire tape.


Sage 1000 Comptabilit
120
Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique

Cliquer sur Excuter afin de lancer la clture.


Vous obtenez alors le rapport de traitement suivant :

Cliquer sur Suivant puis sur Actualiser afin de visualiser les lots de clture et da-nouveaux
gnrs par le traitement.

Sage 1000 Comptabilit


121
Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique

Aucun lot de clture et aucun lot d-nouveau na t gnr. Toutes les natures de flux avaient un
type Autres .
Il faut confirmer la clture analytique pour pouvoir effectuer la purge des critures analytiques.

Annuler la clture analytique


Il est possible dannuler une clture analytique qui na pas t confirme.
Lannulation de la clture entrane la r-ouverture de la dernire priode et supprime galement les
lots de clture et d-nouveau gnrs pour lexercice en cours de clture.
Il nest pas possible de supprimer manuellement les lots de clture et da nouveau.

Sage 1000 Comptabilit


122
Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
3-2 La socit a besoin de gnrer des A-Nouveaux analytiques
3-2-1 Paramtrage du plan groupe et des natures de flux

La notion type de nature permet de dterminer le type de traitement effectuer lors de la clture
analytique.
Chaque nature de flux doit tre associe lun des trois types de natures suivants :
Bilan : ce type de nature permet de gnrer un report nouveau sur lexercice analytique N+1
Gestion : ce type de nature permet de gnrer le calcul dun rsultat analytique sur lexercice
cltur
Autre : ce type de nature permet de ne gnrer aucune criture de clture ou da-nouveau. Il
sagit de la valeur propose par dfaut lors de la cration dune nouvelle nature. De mme, cest
cette valeur qui est affecte toutes les natures existantes suite la mise jour en V4.50.
Le choix de lune ou lautre de ces valeurs nest pas irrversible. En effet, le type dune nature reste
toujours modifiable mme si une clture analytique a dj t effectu.

Mettre toutes les natures de flux de charges et de produits du plan groupe EXP Gestion et
crer la nature de flux Rsultat comme ci-dessus.
Ds lors quil existe au moins une nature de type Gestion dans un plan groupe, il est alors
ncessaire de renseigner une nature de flux rsultat. Cette valeur na pas un caractre obligatoire
au moment de la validation du plan groupe mais un contrle est nanmoins effectu lors de la
clture.

Associer la nature de flux RT la nature de flux rsultat.


Sage 1000 Comptabilit
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Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
Cette nature sert pour laffectation de lcriture analytique de rsultat lors de la clture. Elle ne doit
pas tre suivie en quantit. Elle peut tre de type Gestion ou Bilan : dans ce dernier cas elle
gnrera alors un report a-nouveau sur N+1.

3-2-2 Paramtrage de laxe analytique


3.2.2.1 Section de transfert

Cette information ne peut tre renseigne que sil existe au moins une nature de flux de type
Gestion ou Bilan dans le plan groupe li laxe.
Elle permet dquilibrer les pices de clture et da-nouveau. Elle est obligatoire uniquement si
laxe nautorise pas le dsquilibre des critures analytiques pures pour les natures de flux non
suppltives et nest utilise que dans ce cas.
Afin de pouvoir isoler les critures de clture et da-nouveaux, lors des ditions notamment, il nest
pas possible de slectionner une section qui a t mouvemente.
De mme, on ne peut pas saisir dcritures sur la section de transfert.
Il nest plus possible de modifier la section de transfert ds lors quune clture a t effectue,
mme si elle na pas t confirme.

Crer la section analytique TRF-TRF et associer la la section de transfert.

Sage 1000 Comptabilit


124
Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
3.2.2.2 Section rsultat

La section rsultat permet, si elle est renseigne, de prciser la section analytique sur laquelle le
rsultat sera gnr.
Si elle nest pas renseigne, les critures de clture seront gnres sur les sections dorigine.
Cette information ne peut tre renseigne que sil existe au moins une nature de flux de type
Gestion ou Bilan dans le plan groupe li laxe.
Exemple :
Pour les soldes avant-clture suivants :
Nature ACH (type Gestion) :
SEC1
SEC2

10 000
20 000

Nature PDT (type Gestion) :


SEC1
SEC2

-50 000
-100 000

1/ Si La section rsultat nest pas renseigne dans le paramtrage de laxe


Lcriture de rsultat suivante est gnre :
Nature Rsultat :
SEC1
SEC2

-40 000
-80 000

2/ Si La section SEC3 est dfinie en tant que section rsultat dans le paramtrage de laxe
Lcriture de rsultat suivante est gnre :
Nature Rsultat :
SEC3

-120 000

Ne pas associer de section rsultat

Sage 1000 Comptabilit


125
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Sage France 2007

Clture analytique
3.2.2.3 Exercice en pr-clture

La clture analytique porte sur un exercice analytique. De ce fait, tous les axes lis la dimension
temps de lexercice cltur seront clos en mme temps. Il nest donc pas possible de slectionner
lors de la clture laxe clturer.
Pour pouvoir bloquer la saisie et la modification des pices et critures analytiques dun axe sur un
exercice, il est possible deffectuer une pr-clture. Ce blocage concerne toutes les priodes
infrieures ou gales la date de fin de lexercice indiqu en pr-clture.
Modification des dates de cration des ventilations analytiques :
- date de dbut : elle devient gale la date de fin de lexercice en pr-clture+ 1 jour
- date limite de cration : elle sera aussi ajuste la date de fin dexercice correspondant si
elle tait infrieure cette date.
Remarque : lexercice indiqu en pr-clture doit dabord avoir t cltur en comptabilit
gnrale.

Pour laxe Resul/Exploit , slectionner lexercice 2004 comme exercice en pr-clture.

Sage 1000 Comptabilit


126
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Sage France 2007

Clture analytique
3.2.2.4 Blocage en fonction du solde de la section dattente

Loption Bloquer la clture si la section dattente nest pas solde dans longlet Options du
paramtrage de laxe permet de contrler lexistence dun solde sur la section dattente au moment
de lancer la clture analytique.
Si la section dattente nest pas solde, en montant et en quantit, sur lexercice analytique
clturer et que loption est active, alors la clture ne peut pas tre lance.

Cocher loption de blocage de la clture si la section dattente nest pas solde.

Sage 1000 Comptabilit


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Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
3-2-3 Droulement du traitement
En comptabilit gnrale, lexercice 2004 de la socit Sage France a t cltur. Nous allons
procder la clture analytique de ce mme exercice.

Analytique / Clture dexercice / Traitement

Slectionner la dimension temps : MC : Seules les dimensions temps affectes des axes
analytiques sont proposes.
Lexercice analytique prsent correspond au premier exercice non cltur pour la dimension
temps concerne. Il ny a pas la possibilit de le slectionner.
NB : Cet exercice correspond au premier exercice analytique de la base sil ny a jamais eu de
clture analytique.

Laxe Result/Exploit a lexercice 2004 comme exercice pr-cltur.


Cliquer sur Suivant pour valider cette premire tape.

Sage 1000 Comptabilit


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Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique

Cliquer sur Excuter afin de lancer la clture.


Le traitement ne peut pas tre excut car nous nous trouvons dans lun des 3 cas suivants :
-

La clture na pas t effectue au pralable en comptabilit gnrale


Loption Bloquer la clture si la section dattente nest pas solde est active dans le
paramtrage de laxe et il existe un solde au moment de la clture sur la section dattente.
La nature de rsultat nest pas renseigne dans le plan groupe rattach laxe alors quil
contient au moins une nature de type gestion.

Dcocher loption Bloquer la clture si la section dattente nest pas solde de laxe
analytique et relancer la clture analytique.
Vous obtenez alors le rapport de traitement suivant :

Sage 1000 Comptabilit


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Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
Cliquer sur Suivant puis sur Actualiser afin de visualiser les lots de clture et da-nouveaux
gnrs par le traitement.

En cliquant sur le bouton


ct de chaque lot, il est possible de visualiser le dtail des pices
et critures analytiques gnrs. Il sagit dOD analytiques.
Le traitement gnre :
- un lot de clture pour toutes les natures de type Gestion (un par type dapproche si la
gestion des IAS/IFRS est active)
un lot da-nouveau pour toutes les natures de type Bilan (un par type dapproche).
Le traitement a pour consquence de :
- fermer toutes les priodes de lexercice analytique en cours de clture
- empcher par consquent la modification ou la suppression des pices et des critures
analytiques qui ont une date antrieure ou gale la date de fin de lexercice en cours de
clture.

3-2-3 Le lot de clture


Caractristiques du lot de clture :
- Il a pour origine Clture.
- Il est cr la date de fin de lexercice analytique que lon clture.
- Il solde en montant et en quantit pour lexercice considr toutes les destinations
analytiques rattaches des natures de flux de type Gestion.
Le lot de clture contient une pice analytique par :
- nature de flux,
- compte gnral,
- tablissement
- devise.
Les critures analytiques pures sont systmatiquement traites part et regroupes au sein dune
mme pice. A lexception des critures analytiques issues dun dversement analytique partir
des critures, les critures analytiques ne comportent aucune information concernant le compte
gnral et ltablissement. En consquence, une pice sera gnre par :
- nature de flux
- devise
Sage 1000 Comptabilit
130
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Sage France 2007

Clture analytique
Sur la nature de flux rsultat, une pice sera gnre par :
- tablissement
- devise.
Le total de ces pices permet de reconstituer le montant du rsultat analytique.
Chacune des pices sera affecte la section rsultat le cas chant ou aux sections dorigine
si celle-ci nest pas renseigne au niveau de laxe.
Toutes les pices possdant un code tablissement auront un compte gnral origine
renseign comme suit :
Si le montant total du rsultat analytique est dbiteur, alors cest le compte
paramtre RESDAN qui sera affect.
Si le montant total du rsultat analytique est crditeur, alors cest le compte
paramtre RESCAN qui sera affect.
Les quantits ne sont jamais reprises sur la nature de flux rsultat.
Si les destinations nexistent pas pour la nature de flux rsultat et les sections traites, celles-ci
seront cres automatiquement lors de la clture.

3-2-4 Le lot d-nouveau


Caractristiques du lot da-nouveau :
- Il a pour origine A-Nouveau.
- Il est cr la date de dbut de lexercice N+1.
- Il reprend le solde de lexercice cltur en montant et en quantit pour toutes les
destinations analytiques rattaches des natures de flux de type Bilan.
Le lot da-nouveau contient une pice analytique par :
- nature de flux,
- compte gnral,
- tablissement,
- devise.
Les critures analytiques pures sont systmatiquement traites part et regroupes au sein dune
mme pice. A lexception des critures analytiques issues dun dversement analytique partir
des critures, les critures analytiques ne comportent aucune information concernant le compte
gnral et ltablissement. En consquence, une pice sera gnre par :
- nature de flux
- devise
Sur la nature de flux rsultat :
- une pice analytique reprenant les informations du lot de clture sera cre si cette dernire
est de type Bilan.
- cette pice sera affecte la section rsultat le cas chant ou aux sections dorigine si celleci nest pas renseigne au niveau de laxe.
Remarque : Les pices analytiques de clture et da-nouveaux sont soldes via la section de
transfert si laxe nautorise pas le dsquilibre des critures analytiques pures.

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Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
3-2-5 Annuler la clture analytique
Il est possible dannuler une clture analytique qui na pas t confirme.
Il suffit pour cela de cliquer sur Annuler dans lcran de clture au niveau de la liste des lots
gnrs.
Lannulation de la clture supprime les lots de clture et da-nouveau gnrs pour lexercice en
cours de clture.
Il faut noter quil nest pas possible de supprimer manuellement les lots de clture et da nouveau.

3-2-6 Confirmer la clture analytique


Cliquer sur Confirmer pour confirmer la clture.
La confirmation de la clture est irrversible : il nest plus possible une fois la clture confirme de
lannuler.
Elle a pour effet de mettre le statut cltur Oui au niveau de lexercice analytique.
Par ailleurs, la confirmation met galement jour la zone Exercice en pr-clture avec lexercice
qui vient dtre cltur pour tous les axes analytiques traits.

3-3 Editions lies la clture


Quatre nouvelles ditions lies la clture analytique ont t rajoutes dans le menu Analytique :

Analytique / Clture dexercice / Balance analytique de clture


Analytique / Clture dexercice / Balance analytique douverture
Analytique / Clture dexercice / Edition des critures de clture analytique
Analytique / Clture dexercice / Edition des critures d- nouveau analytique
Ces ditions se prsentent par exercice analytique cltur ou suivant une clture (pour ldition des
a-nouveaux).
Elles reprennent en dtail les critures de clture ou da-nouveau gnres par la clture ainsi que
les soldes avant ou aprs clture permettant de contrler le bon droulement de la clture de la
mme manire que pour la comptabilit gnrale.

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132
Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
3-4 Impact sur les crans et ditions existants
3-4-1 Exercice analytique
Cet cran a t modifi pour y rajouter la rfrence et la date des lots de clture et da nouveau
gnrs pour chaque exercice analytique avec la possibilit de les consulter en cliquant sur le
bouton

Lots de
clture

Lots d
nouveau

Il est galement mentionn pour chaque exercice analytique si celui-ci est ou non cltur :

3-4-2 Editions analytiques et budgtaires


Toutes les ditions des menus suivants ont t mises jour afin de tenir compte de la clture
analytique.

Analytique / Editions analytiques


Destination analytique par priode

- except les ditions : Brouillard et

Analytique / Editions budgtaires / Suivi budgtaire


A cet effet, 3 options ont t rajoutes dans les crans de lancement de ces ditions :
Prendre en compte les cumuls avant priode
Prendre en compte les critures de clture

Avec la section de transfert


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133
Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
Exemple :
Pour la balance analytique :

Le fonctionnement de ces options est le suivant :

3.4.2.1 Option Prendre en compte les cumuls avant priode


Natures de flux de type Bilan
- Si lexercice analyser est cltur, le cumul tient compte de toutes les critures depuis la date
de dbut de lexercice analytique slectionn.
- Si lexercice analyser nest pas cltur, le cumul tient compte de toutes les critures depuis la
date de dbut du premier exercice analytique non cltur.
Remarque : Il faut systmatiquement cocher cette option pour que les critures da-nouveaux,
si elles existent, soient prises en compte. Dans le cas contraire, les critures da-nouveaux ne
figureront pas dans ldition mme si la date de dbut de la slection correspond une date de
dbut dexercice.
Natures de flux de type Gestion et Autre
Dans tous les cas, le cumul tient compte de toutes les critures depuis la date de dbut de
lexercice analytique slectionn.
Nature de flux rsultat
- Si lexercice analyser est cltur, le cumul tient compte de toutes les critures sur cette
nature depuis le dbut de lexercice slectionn.
- Si lexercice analyser nest pas cltur, un rsultat provisoire est calcul correspondant au
total des montants saisis sur les natures de type Gestion depuis la fin du dernier exercice
analytique cltur jusqu la date de dbut de lexercice analys. Bien sre la rgle inhrente
au type de la nature est toujours applique.
Si laxe mentionne une section de rsultat, le montant total de toutes ces natures de flux lui
sera alors affect. Dans le cas contraire, les sections dorigine seront conserves.

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134
Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
Exemples :
Nature de flux de type Bilan :
Si lexercice 2005 est cltur, on aura les rsultats suivants :

Nature de flux de type Gestion :


Si lexercice 2005 est cltur, on aura les rsultats suivants :

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135
Fonctions Avances

Sage France 2007

Clture analytique
3.4.2.2 Option Prendre en compte les critures de clture
Cette option permet de prendre en compte dans les cumuls ddition les critures de clture pour
un exercice analytique cltur.

3.4.2.3 Option Avec la section de transfert


Cette option permet la prise en compte dans ldition des critures passes sur la section de
transfert.

Sage 1000 Comptabilit


136
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
Chapitre IV Gestion des normes IAS / IFRS
4-1 Mise en place de la gestion des IAS / IFRS
4-1-1 Prsentation et impact sur le modle :
4.1.1.1 Prsentation des normes IAS
Les normes IAS/IFRS sont des normes europennes qui sont applicables partir du 01/01/2005,
avec rtroaction sur lexercice 2004.
Ces normes concernent les socits cotes en bourse et ont pour objectif dobtenir une vue
conomique de lentreprise et non une vue juridique comme cest le cas actuellement.
Ainsi, il conviendra de passer un double jeu dcritures :
- celles donnant une vue juridique
- celles donnant une vue conomique
Exemple :
Lamortissement dun bien immobilier peut tre enregistr de deux faons diffrentes, suivant que
lon se place du ct national ou que lon se rfre aux normes IAS.
Du ct national, posons comme hypothse quun bien dune valeur de 1000 peut tre amorti en
dgressif. Ainsi, on amortira par exemple :
500 la 1re anne
250 la 2me anne
250 la 3me anne
En se rfrant aux normes IAS qui obligent donner une vue conomique de lentreprise, ce mme
bien sera amorti en linaire. Si on admet que ce bien a une dure de vie de 5 ans, on amortira :
200 la 1re anne
200 la 2me anne
200 la 3me anne
200 la 4me anne
200 la 5me anne
Il conviendra donc denregistrer un double jeu dcritures pour ce mme amortissement aboutissant
deux vues diffrentes :
- une conforme aux dispositions fiscales : amortissement dgressif
- une conforme aux normes IAS : amortissement linaire
Les normes IAS concernent les critures de fin de priode (comme lenregistrement des
amortissements par exemple) : il sagit dcritures de retraitement.
Les critures dexploitation (comme les achats, les ventes ou les OD de paye par exemple) ne sont
pas impactes par ces nouvelles normes.

Sage 1000 Comptabilit


137
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4.1.1.1 Prise en compte des normes IAS dans la GCF1000

Il faudra distinguer, que ce soit pour le brouillard ou pour la simulation, trois natures dcritures :
- les critures dexploitation
- les critures de retraitement nationales
- les critures de retraitement IAS / IFRS
Cette nature sera renseigne sur la pice au moment de la saisie. Ainsi, aussi bien pour le brouillard
que pour la simulation, deux modes de saisie seront distingus :
- la saisie des critures dexploitation (avec nature Exploitation)
- la saisie des critures de retraitement (avec nature Nationale ou nature IAS / IFRS ).
Cette distinction amnera stocker deux types de cumul :
- les cumuls des critures dexploitation et des critures nationales : cumul national
- les cumuls des critures dexploitation et des critures IAS : cumul IAS
Ceci concerne aussi bien les cumuls de comptabilit gnrale que les cumuls de comptabilit
analytique.
Ainsi :
Les mouvements rattachs une pice de nature exploitation iront alimenter les cumuls nationaux
et les cumuls IAS.
Les mouvements rattachs une pice de nature nationale iront alimenter les cumuls nationaux
Les mouvements rattachs une pice de nature IAS iront alimenter les cumuls IAS.

Sage 1000 Comptabilit


138
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4-1-2 Activation de la gestion IAS
Dans lcran des Paramtres comptables, lancer le traitement dactivation de la Gestion des
IAS/IFRS :

Lancer le traitement de Recalcul des cumuls


Lancer le traitement de Mise jour des cumuls ddition analytique si au moins un des axes na pas
loption Mise jour des cumuls ddition analytique coche.

Sage 1000 Comptabilit


139
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
Lutilisateur pourra :
- planifier le traitement
- interrompre le traitement : dans ce cas, le traitement est annul et aucune des pices dj
traites naura lattribut ApprocheIAS vrai. De mme aucun cumul IAS ne sera cre.
Rsultat obtenir :
Lapproche IAS est active sur toutes les pices.
Tous les cumuls priodes IAS de la premire priode de chaque exercice sont cres. Les cumuls A
nouveaux IAS sont automatiquement cres suite la cration des cumuls priodes IAS.
La case Gestion IAS/IFRS est coche.

4-2 Les impacts de la gestion des IAS/IFRS dans Sage 1000


Gestion comptable et financire
4-2-1 La saisie des critures :
4.2.1.1 Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS nest pas coch :
La saisie des critures reste inchange aussi bien pour la saisie des critures en brouillard que des
critures de simulation.

La catgorie de lot sera par dfaut Exploitation


La nature de pice sera par dfaut Exploitation
Seul le cumul National sera mis jour.

Sage 1000 Comptabilit


140
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4.2.1.2 Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS est coch :

Pour les saisies des Ecritures en Brouillard, en Simulation et les Saisies des critures analytiques
pures, lutilisateur devra choisir entre les deux modes de saisies :
Exploitation
Ou Retraitement
4.2.1.2.1 Mode Exploitation
Pour les saisies en mode Exploitation, la catgorie de lot sera obligatoirement Exploitation et la
nature de pice sera obligatoirement Exploitation .
Saisie dune criture en brouillard :

Lcriture de ventilation analytique reprend la catgorie de lot et la nature de pice :

Sage 1000 Comptabilit


141
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS

Saisie dune criture analytique pure :

Sage 1000 Comptabilit


142
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4.2.1.2.2 Mode Retraitement
Pour les saisies en mode Retraitement des critures gnrales et analytiques, la catgorie de lot sera
obligatoirement retraitement et la nature de pice sera par dfaut Nationale :

Pour la nature de pice, lutilisateur pourra choisir entre Nationale et IAS/IFRS .


Le combo-box de la nature de pice propose les choix suivants :

Cependant si la nature Exploitation est slectionne, le message derreur suivant se dclenche :

4.2.1.2.3 Les ventilations analytiques


Lors de la saisie dune criture de comptabilit gnrale sur un compte ventilable, une pice
analytique est automatiquement cre. Cette pice analytique aura pour nature, la nature de la pice
comptable qui lui est lie.

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143
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4.2.1.2.4 Les menus personnaliss
Remarque : quelle que soit la valeur du paramtre Gestion IAS / IFRS :
- La catgorie de lot sera par dfaut Exploitation
- La nature de pice sera par dfaut Exploitation
Pour les clients qui ont un menu personnalis (et donc qui nutiliseront pas les nouveaux menus
standards avec IAS/IFRS), les crans de saisie ont par dfaut :
- la catgorie de lot : Exploitation
- la nature de pice : Exploitation
Ces deux valeurs ne seront pas saisissable.
Si lutilisateur veut grer les IAS/IFRS, il sera oblig de modifier son menu personnalis (et donc
de crer des entres de menu spcifiques chaque mode de saisie, Exploitation et Retraitement).
Sil ne gre pas les IAS / IFRS, il pourra conserver son menu et aura toujours catgorie de lot gal
exploitation et nature de pice gale Exploitation.

Attention : Dans la saisie des critures de retraitement, que ce soit en brouillard ou en


simulation :
- on ne gnre pas dchance.
- aucune criture de rapprochement nest cre dans TEcritureRappro.

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144
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4-2-2 Les pices modles :
4.2.2.1 Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS nest pas coch :
Toutes les pices cres partir dune pice modle auront :
- une catgorie de lot Exploitation
- une nature de pice Exploitation

4.2.2.2 Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS est coch :


Dans la saisie en brouillard et la saisie en simulation :
4.2.2.2.1 Saisie en Exploitation :
Les pices auront toujours une catgorie de lot Exploitation et une nature Exploitation. Ceci
signifie que si lon utilise une pice modle de catgorie Retraitement, la pice cre aura une
catgorie de lot Exploitation et une nature Exploitation.
Saisir la pice suivante en retraitement :

Rendre la pice ci dessus modle .


Dans la saisie en mode Exploitation, saisir une nouvelle pice partir de la pice modle :

Sage 1000 Comptabilit


145
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS

4.2.2.2.1 Saisie en Retraitement :


Les pices auront toujours une catgorie de lot Retraitement et une nature Nationale ou IAS/IFRS.
Ceci signifie que si lon utilise une pice modle de catgorie exploitation, la pice cre aura une
catgorie de lot Retraitement et une nature de pice Nationale mais modifiable en IAS. Si on utilise
une pice modle de catgorie Retraitement, la pice cre conserve la nature de la pice modle.
Saisir la pice dexploitation suivante :

Rendre la pice ci dessus modle.

Sage 1000 Comptabilit


146
Fonctions Avances

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IAS-IFRS
Dans la saisie en mode retraitement, crer une nouvelle pice partir de la pice modle IAS mais
est modifiable :

Sage 1000 Comptabilit


147
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4-2-3 Les traitements gnrant des critures
Dans tous les traitements gnrant automatiquement des critures comptables ou des critures
analytiques, la catgorie de lot et la nature de la pice dorigine sont affectes aux pices gnres.

4.2.3.1 Extourne
Dans le cas dune extourne de pice : la pice gnre doit reprendre la catgorie de lot et la
nature de la pice dorigine.
Dans le cas dune extourne dcriture la pice gnre doit reprendre la catgorie de lot et la
nature de la pice associe lcriture dorigine.
Par lcran de consultation des lots, extourner la pice qui a t cre par le modle de saisie
dcriture :

Sage 1000 Comptabilit


148
Fonctions Avances

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IAS-IFRS

4.2.3.2 Comptabilisation des abonnements


Les pices gnres suite la comptabilisation des abonnements doivent reprendre la catgorie de
lot et la nature de la pice dorigine.
Nous reprenons la pice de retraitement IAS-IFRS suivante :

Sage 1000 Comptabilit


149
Fonctions Avances

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IAS-IFRS

Comptabiliser ensuite les abonnements :

Les pices suivantes ont t gnres :

Sage 1000 Comptabilit


150
Fonctions Avances

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IAS-IFRS

4.2.3.3 Comptabilisation des rpartitions priodiques


Les pices gnres suite la comptabilisation des rpartitions priodiques (pice dextourne et les
pices de rpartition priodique) doivent reprendre la catgorie de lot et la nature de la pice
dorigine.
Saisir la pice suivante :

Sage 1000 Comptabilit


151
Fonctions Avances

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IAS-IFRS

Comptabiliser les rpartitions priodiques :

Sage 1000 Comptabilit


152
Fonctions Avances

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IAS-IFRS

4.2.3.4 Gnration des critures dcart de change, dcart de conversion,


dcart de rglement
Ces critures sont gnres la suite duun lettrage entre une ou plusieurs chances facture et une
ou plusieurs chances titre de paiement
- cart de change : il peut tre gnr la suite du lettrage dune facture et dun rglement saisis
en devise out, si le cours de la devise a vari entre la saisie de la facture et la saisie du
rglement
- Ecart de conversion : il peut tre gnr la suite du lettrage dune facture et dun rglement
saisis en devise IN, en cas de diffrence darrondis euros.
- Ecart de rglement : il peut tre gnr la suite du lettrage entre une facture et un rglement si
le montant de la facture est diffrent du montant du rglement
Etant donn que les critures de retraitement national et les critures de retraitement IAS ne
gnrent pas dchance, les pices correspondant aux carts de change, de conversion ou de
rglement auront :
- une catgorie de lot Exploitation
- une nature de pice Exploitation

Sage 1000 Comptabilit


153
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IAS-IFRS
4.2.3.5 Gnration des critures dcart de change, dcart de conversion,
dcart de rapprochement
Ces critures sont gnres suite un rapprochement entre une ou plusieurs critures comptables
(de TEcritureRappro) et une ou plusieurs critures bancaires (de TEcritureBancaire)
cart de change : il peut tre gnr la suite du rapprochement dune criture comptable et
dune criture bancaire saisies en devise out, si le cours de la devise a vari entre la saisie de
lcriture comptable et la saisie de lcriture bancaire.
Ecart de conversion : il peut tre gnr la suite du rapprochement dune criture comptable
et dune criture bancaire saisis en devise IN, en cas de diffrence darrondis euros.
Ecart de rapprochement : il peut tre gnr la suite du rapprochement dune criture
comptable et dune criture bancaire si le montant de lcriture comptable est diffrent du
montant de lcriture bancaire.
Etant donn que les critures de retraitement national et les critures de retraitement IAS ne
gnrent pas dcritures dans TEcritureRappro, les pices correspondant aux carts de change, de
conversion ou de rapprochement auront :
une catgorie de lot Exploitation
une nature de pice Exploitation.

4.2.3.6 Comptabilisation des Bordereaux


La comptabilisation du bordereau va entraner :
- la gnration dune pice ou de plusieurs pices de rglement
- le lettrage entre les chances factures (slectionnes lors de la constitution du bordereau) et les
chances titre de paiement (gnres suite la passation des pices de rglement)
- la gnration ventuelle de pices dcart de rglement, de change ou de conversion
- la gnration ventuelle de frais bancaires
- la gnration ventuelle des critures inter-tablissement
- la gnration des critures de tiers payeurs
Etant donn que les critures de retraitement national et les critures de retraitement IAS ne
gnrent pas dchance, toutes les pices gnres suite la comptabilisation dun bordereau
auront :
- une catgorie de lot Exploitation
- une nature de pice Exploitation
Remarque : un bordereau peut tre constitu sans slectionner dchances afin de passer des
pices de rglement sans lettrage avec les factures correspondantes. Cependant les pices de
rglement gnres sont bien des pices dexploitation.

4.2.3.7 Evolutions
automatique)

dchances

(volution

manuelle

et

volution

Etant donn que les critures de retraitement national et les critures de retraitement IAS ne
gnrent pas dchance, toutes les pices gnres la suite de traitements dvolution
dchances auront :
- une catgorie de lot Exploitation
- une nature de pice Exploitation

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IAS-IFRS
4.2.3.8 Dversement assurance
Les pices gnres la suite du traitement de dversement assurance doivent reprendre la
catgorie de lot et la nature de la pice dorigine.
Remarque : dans ce traitement de dversement assurance dfini au niveau des critures de
comptabilit gnrale, il est possible deffectuer les regroupements suivants :
- par date
- par rfrence pice
- par devise
- par autre rfrence
- par compte
Pour chacun de ces regroupements, le systme doit effectuer un tri supplmentaire sur la nature de
pice pour ne pas regrouper des pices ayant des natures de pice diffrentes.

4.2.3.9 Dversement analytique


Les pices analytiques gnres la suite du traitement de dversement analytique partir des
critures analytiques doivent reprendre la catgorie de lot et la nature de la pice dorigine.
Les pices analytiques gnres la suite du traitement de dversement analytique partir des
cumuls analytiques doivent tre gnres comme suit :
- partir des cumuls nationaux : gnration de pice ayant une catgorie de lot Retraitement et
une nature de pice gale Nationale
- partir des cumuls IAS : gnration de pice ayant une catgorie de lot Retraitement et une
nature de pice gale IAS
Exercice :
Mettre en place le dversement analytique :
-

modalit de rpartition des dversements

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155
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IAS-IFRS
-

Groupe de dversement :

Dversement destination :

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IAS-IFRS

Dversement analytique :

Lutilisateur choisit de dverser soit les cumuls nationaux soit les cumuls IAS / IFRS. Le fait de
dcocher les cumuls nationaux coche automatiquement les cumuls IAS / IFRS et grise les
cumuls nationaux.
Le traitement gnre un lot de dversement par priode. Pour le mois de novembre, le lot suivant a
t gnr :

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Fonctions Avances

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IAS-IFRS

Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS nest pas coch, le dversement analytique ne
gnrera que des pices dexploitation qui ne mettront jour que le cumul national.

4.2.3.10 Mise jour des ventilations analytiques


Ce traitement recherche les critures de comptabilit gnrale non ventiles en analytique et cre
une pice analytique pour chaque axe ouvert. Il permet galement de supprimer les ventilations
analytiques errones suite un changement de paramtrage de lanalytique.
Les pices analytiques gnres suite ce traitement doivent reprendre la catgorie de lot et la
nature de la pice de comptabilit gnrale.

4.2.3.11 Rvaluation des comptes


Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS nest pas coch, lutilisateur naura pas accs
au choix de lapproche nationale ou IAS / IFRS (les radios bouton seront griss) et la valeur par
dfaut sera Approche Nationale.
Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS est coch, lutilisateur pourra choisir sil
souhaite effectuer une rvaluation selon :
- lapproche nationale
- ou lapproche IAS / IFRS
Lapproche Nationale est slectionne par dfaut.

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IAS-IFRS

Lot gnr :

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159
Fonctions Avances

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IAS-IFRS

Sil choisit lapproche nationale, le processus travaillera sur les cumuls Nationaux et des pices
avec une catgorie Retraitement et une nature National seront gnres.
Sil choisit lapproche IAS, le processus travaillera sur les cumuls IAS et des pices avec une
catgorie Retraitement et une nature IAS seront gnres.

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160
Fonctions Avances

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IAS-IFRS
4.2.3.12 Budgets
4.2.3.12.1 Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS nest pas coch :
-

la colonne Approche est grise et la valeur par dfaut est Nationale.


la zone Budget rfrence national est saisissable et obligatoire
la zone Budget rfrence IAS est grise.

4.2.3.12.2 Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS est coch :

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IAS-IFRS
1) La colonne Approche est saisissable :
- Par dfaut, la valeur National est prsente, mais lutilisateur peut slectionner IAS / IFRS.

o
Pour une hypothse budgtaire donne, lutilisateur peut modifier lapproche. Cette
modification est impossible si des lments budgtaires ont t gnrs pour lhypothse
concerne.

2) La zone Budget rfrence nationale est saisissable et obligatoire.


- Cette zone est obligatoire uniquement si le groupe budgtaire contient au moins une hypothse
budgtaire avec une approche Nationale.
- Il est interdit dindiquer en Budget rfrence nationale une hypothse budgtaire avec
lapproche IAS/IFRS. Le message suivant apparat :

3) La zone Budget rfrence IAS/IFRS est saisissable.


- Cette zone est obligatoire uniquement si le groupe budgtaire contient au moins une hypothse
budgtaire avec une approche IAS/IFRS.
- Il est interdit dindiquer en Budget rfrence IAS/IFRS une hypothse budgtaire avec une
approche Nationale. Le message suivant apparat :

- Impact sur la gestion des lments budgtaires :


Selon que lhypothse budgtaire slectionne est Nationale ou IAS, le traitement gnrera des
lments budgtaires Nationaux ou des lments budgtaires IAS.
- Impact sur la duplication budgtaire :
Ce traitement duplique les lments dune hypothse budgtaire donne vers une autre hypothse
budgtaire dun mme groupe budgtaire (rcupration des lments budgtaires avec le montant
budgt).
Il est possible de dupliquer :
- un budget national vers un autre budget national
- un budget national vers un budget IAS
- un budget IAS vers un autre budget IAS
- un budget IAS vers un budget national
Remarque : les lments budgtaires cres pour lhypothse budgtaire cible doivent toujours
reprendre lapproche de cette hypothse budgtaire cible.

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IAS-IFRS
- Impact sur les saisies budgtaires :
Pour tous les modes de saisie existants, cest lhypothse budgtaire slectionne qui permettra de
mettre jour le bon lment budgtaire :
- Si lhypothse budgtaire est Nationale (Approche Nationale coche), ce sont les lments
budgtaires nationaux qui seront mis jour.
- Si lhypothse budgtaire est IAS (Approche IAS coche), ce sont les lments budgtaires
lis IAS qui seront mis jour.
Rappel des modes de saisie :
- Saisie par nature de flux
- Saisie par destination analytique
- Saisie par Destination/Priode
- Saisie directe
- Saisie par poste / Section

4-2-4 Impacts sur les Cltures


La clture consiste solder les comptes de gestion. Les critures de clture ainsi gnres seront
quilibres par le compte de rsultat dbiteur la clture ou par le compte de rsultat crditeur
la clture
La gnration des ANouveaux concerne les comptes de bilan pour lesquels on reprend le dtail
des mouvements ou le solde au premier jour de lexercice suivant la clture.
Constitution dun lot d nouveaux au 1er jour de N+1 (si clture de lexercice N) avec :
- les mouvements en dtail (si report nouveau du compte est dtail),
- le solde dtaill des comptes par valeur dune zone utilisateur (si report nouveau du
compte est solde dtaill)
- ou le solde des comptes (si report nouveau du compte est solde).
Le rsultat de lexercice cltur est imput sur le compte rsultat (Compte paramtre Rsultat
crditeur louverture ou compte paramtre Rsultat dbiteur louverture).
Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS nest pas coch, le traitement de clture nest
pas impact.
Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS est coch, le traitement de clture doit se
drouler en deux phases :
- Phase 1 : clture des critures dexploitation et des critures nationales, avec solde des
comptes de gestion et gnration des nouveaux.
- Phase 2 : clture des critures dexploitation et des critures IAS, avec solde des comptes de
gestion et gnration des nouveaux.
Le rsultat de la clture aboutira donc :

2 lots de clture :.
- un lot de catgorie Exploitation avec des pices de nature Nationale
- un lot de catgorie Exploitation avec des pices de nature IAS

2 lots d nouveaux :
- un lot de catgorie Exploitation avec des pices de nature Nationale
- un lot de catgorie Exploitation avec des pices de nature IAS

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163
Fonctions Avances

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IAS-IFRS
Ces critures de clture et A nouveau seront toujours enregistres dans des lots de
catgorie Exploitation et seront associes des pices qui auront pour nature soit Nationale,
soit IAS/IFRS.

Calcul du rsultat provisoire :


Dans les ditions, il existe un lment driv qui permet le calcul dun rsultat provisoire.
Selon lapproche choisie au niveau de ldition, le calcul du rsultat provisoire doit porter sur les
cumuls nationaux ou sur les cumuls IAS :
- si lapproche choisie est Nationale : le calcul du rsultat provisoire doit se faire par
rapport aux cumuls nationaux..
- si lapproche choisie est IAS : le calcul du rsultat provisoire doit se faire par rapport
aux cumuls IAS.

4-2-5 Nouvelles slections dans certains traitements


La slection dune ou plusieurs natures de pice est disponible pour les traitements suivants :
- Modification groupe des critures
- Extourne automatique
- Marquage des critures
- Mise en historique
- Epuration des critures de simulation
Les natures de pice disponibles sont :
- Exploitation,
- Nationale,
- IAS / IFRS
Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS nest pas coch, seule la case Exploitation est
coche. Aucune des cases ne sera saisissable.
Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS est coch, les 3 cases sont par dfaut coches et
sont saisissables.
La slection sur la catgorie de lot est disponible dans le traitement de Mise en brouillard .
Lutilisateur aura le choix entre Exploitation et Retraitement.
Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS nest pas coch, la catgorie de lot sera par
dfaut Exploitation et ne sera pas saisissable.
Dans le cas o le paramtre Gestion IAS/IFRS est coch, la catgorie de lot sera par dfaut
blanc et sera saisissable (donc par dfaut, on traite tous les lots quelle que soit leur catgorie).

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IAS-IFRS
4.2.5.1 Modification groupe des critures
Dans le panel Slection des pices avant le N de pice, une zone Nature de pice avec 3 cases
cocher a t rajout :

La slection effectue sur les natures de pice filtre les numros de pice prsents dans les
combos : seuls seront prsents les numros de pice correspondant aux natures de pices
slectionnes.
Le traitement de modification groupe des critures ne prendra en compte que les pices
correspondant aux natures de pice slectionnes (et autres slections effectues).

4.2.5.2 Extourne automatique


Dans le panel Pices extourner , aprs la fourchette Lot de......, une zone Nature de pice avec
3 cases cocher, a t rajoute :

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Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS

La slection effectue dans les natures de pice filtre les numros de pice prsents dans les
combos : seuls seront prsents les numros de pice correspondant aux natures de pices
slectionnes.
Le traitement dextourne automatique ne prendra en compte que les pices correspondant aux
natures de pice slectionnes (et autres slections effectues).

4.2.5.3 Marquage des critures


Dans le panel Ecritures non marques , sous la fourchette de dates Date de...... , une zone
Nature de pice avec 3 cases cocher :

Suite laction sur le bouton Rechercher , le systme prsentera les critures lies aux pices
correspondant aux natures de pices slectionnes (et autres slections effectues).

Sage 1000 Comptabilit


166
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4.2.5.4 Mise en historique

La slection effectue dans les natures de pice filtre les numros de pice prsents dans les
combos : seuls seront prsents les numros de pice correspondant aux natures de pices
slectionnes.
Le traitement de mise en historique ne prend en compte que les pices correspondant aux natures
de pice slectionnes (et aux autres slections effectues).

4.2.5.5 Mise en brouillard


Au dessus de la fourchette Lots de...., rajouter un combo Catgorie de lot.
La slection effectue sur la catgorie de lot filtre les numros de lot prsents dans les combos :
seuls seront prsents les numros de lot correspondant la catgorie de lot slectionne.
Le traitement de mise en brouillard ne devra prendre en compte que les lots correspondant la
catgorie de lot slectionne (et aux autres slections effectues).

4.2.5.6 Epuration des critures de simulation


La slection effectue dans les natures de pice filtre les numros de pice prsents dans les
combos : seuls seront prsents les numros de pice correspondant aux natures de pices
slectionnes.
Suite laction sur le bouton Rechercher , le systme devra prsenter les pices correspondant
aux natures de pices slectionnes (et autres slections effectues).

Sage 1000 Comptabilit


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Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4-2-6 Impact sur les crans dinterrogation et les ditions
Si la gestion de lIAS nest pas active, les utilisateurs ne pourront accder aux boutons (griss).
Si la gestion de lIAS est active, les utilisateurs auront la facult de choisir lApproche quils
souhaitent obtenir : Nationale ou IAS.

4-2-7 Impact sur limport des critures


4.2.7.1 Descriptif dimportation
Ajout, dans la classe dimport critures (TimportEcritures), de lattribut naturePiece permettant
de rcuprer la nature de la pice (exploitation, nationale ou IAS) au moment de limportation.
Pour limport, cest le 1er caractre de la zone qui est reconnu :
- I = IAS/IFRS,
- N=National,
- E=Exploitation.
Cet attribut nest pas obligatoire dans le descriptif, dans ce cas lutilisateur pourra dfinir quel
type de pice correspondent ses critures lors du traitement de la session (cf. Gnration de
session ).
La mise jour des descriptifs livrs par Sage nest pas ncessaire.

4.2.7.2 Gnration de session


4.2.7.1.1 Paramtre de slection
Ajout de lattribut naturePiece dans la classe session dimport (TSessionImport).
Par dfaut, la nature de pice nest pas renseigne.
Si la gestion de lIAS des paramtres comptables est active et que la slection sur la nature de
pice nest pas renseigne, on rcupre la nature de pice dans le descriptif dimportation. Sinon, la
nature correspond la nature de pice slectionne sur la session.
Si la gestion de lIAS des paramtres comptables nest pas active, la slection sur la nature de
pice est grise et le traitement renseigne les lments suivants par dfaut :
- Nature de la pice : Exploitation.
- Catgorie de lot : Exploitation.
Dans ce cas, le traitement ne doit pas prendre en compte la nature de pice paramtre au niveau du
descriptif dimport.

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Fonctions Avances

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IAS-IFRS
4.2.7.1.2 Traitement de la session
Si la nature de pice est renseigne au niveau de la session, on rcupre cette information.
Sinon, on rcupre linformation dans le fichier source.
Si des natures de pice sont renseignes dans le fichier source et quune nature de pice a t
renseigne dans la session dimport :
Lors de limport des critures, le message suivant se dclenche :

2 cas :
- lutilisateur rpond OUI : toutes les pices importes auront la nature de pice saisie dans
la session dimport.
- Lutilisateur rpond NON : aucune pice ne sera importe.
La nature de pice est obligatoire lors de limport des critures comptables.
4.2.7.1.3 Catgorie de lot
La catgorie de lot est dduite de la nature de la pice.
- Si la nature de la pice est Exploitation , la catgorie de lot est Exploitation .
- Si la nature de la pice est Nationale ou IAS , la catgorie de lot est
Retraitement .
Dans un lot de catgorie Exploitation , il ne peut y avoir que des pices de nature
Exploitation .
Dans un lot de catgorie Retraitement , il ne peut y avoir que des pices de nature Nationale
ou IAS .
4.2.7.1.4 Ecritures analytiques lies
Les pices analytiques lies lcriture gnrale auront la mme nature de pice que lcriture de
comptabilit gnrale.

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169
Fonctions Avances

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IAS-IFRS
4.2.7.1.5 Ecritures OD analytiques
Si la nature de pice est renseigne au niveau de la session, on rcupre cette information.
Sinon, on rcupre linformation dans le fichier source.
La nature de pice est obligatoire lors de limport des critures dOD analytiques
4.2.7.1.6 Catgorie de lot analytique
La catgorie de lot analytique est dduite de la nature de la pice.
- Si la nature de la pice est Exploitation , la catgorie de lot analytique est
Exploitation .
- Si la nature de la pice est Nationale ou IAS , la catgorie de lot analytique est
Retraitement .
Dans un lot analytique de catgorie Exploitation , il ne peut y avoir que des pices analytiques
de nature Exploitation .
Dans un lot analytique de catgorie Retraitement , il ne peut y avoir que des pices analytiques
de nature Nationale ou IAS .

4-2-8 Impacts sur les formulaires


Dans les assistants de saisie de rubrique, il faut renseigner lapproche pour tous les types de
rubrique.

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170
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
4-2-9 Changement de nature de pice
Lutilisateur a la possibilit de modifier la nature dune pice tant que cette pice na pas t
historise ou lettre ou pointe ou na pas fait lobjet dune dclaration de TVA et tant que cette
pice na aucun lien avec une autre pice.
Remarque : la modification de la nature de pice nest possible que lorsque le paramtre Gestion
des IAS / IFRS est vrai. En effet, dans le cas contraire, la nature de pice est pas dfaut gale
Exploitation et nest pas saisissable.
Deux entres de menu sont disponibles :
- Gnral / Saisie en brouillard / Modification de la nature de pice
- Gnral / Saisie en simulation / Modification de la nature de pice

Si la catgorie de lot =
Retraitement
Slectionner tous si on
veut retraiter tous les lots quelque
soit la nature de pice.

Sage 1000 Comptabilit


171
Fonctions Avances

Sage France 2007

IAS-IFRS
Lapplication prsente tous les lots de comptabilit gnrale correspondant aux slections. Dans la
grille Pices sont prsentes les pices correspondant aux lots slectionns dans la grille Liste
des lots .
Lutilisateur lance le traitement par le bouton Excuter . Toutes les pices origine appartenant
aux lots de comptabilit gnrale origine slectionns auront leur nature modifie pour quelle soit
gale la nouvelle nature de pice destination indique par lutilisateur dans le traitement.
Attention : si un lot origine contient au moins une pice pour laquelle on ne peut pas modifier la
nature, aucune des pices du lot naura sa nature modifie. Cas dans lesquels il est impossible de
modifier la nature dune pice :
- pice historise
-

pice lettre
pice pointe
pice appartenant une dclaration de TVA
pice ayant un lien vers une autre pice (extourne, rpartition priodique)
Remarque concernant les abonnements : lors de la comptabilisation des abonnements,
toutes les pices sont gnres dans le mme lot que la pice dorigine. La modification de
la nature dune pice ayant t abonne est donc possible, puisque toutes les pices lies
labonnement sont dans le mme lot.

Sage 1000 Comptabilit


172
Fonctions Avances

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Epuration
Chapitre V Lpuration
Lpuration permet de supprimer de manire dfinitive, sur un exercice clos :
- les critures comptables
- les chances et le lettrage
- les cumuls de comptabilit gnrale
- les ventilations analytiques
- les critures analytiques pures
- les cumuls analytiques
- les relevs bancaires et les critures bancaires
De plus, cette fonction supprime sur nimporte quel exercice, quil soit clos ou ouvert :
- les rglements
- les relances
- les relevs

5-1 Le traitement dpuration


Outils / Epuration

Sur cette page, vous slectionnez jusqu quel exercice vous souhaitez effectuer lpuration.

Cliquer sur Suivant

Sage 1000 Comptabilit


173
Fonctions Avances

Sage France 2007

Epuration

Sur cette page, vous choisissez les donnes purer.


Pour chaque traitement sont indiques :
- la date de dernire puration
- la date dpuration : par dfaut, cette date correspond la date de fin de lexercice indiqu
sur la premire page, mais il est possible de la modifier. La date indique doit tre
obligatoirement une date de fin dexercice. Les donnes correspondantes seront pures
jusqu cette date.

Cliquer sur Suivant

Dans le cas de lpuration des critures analytiques, vous devez slectionner les axes des
critures analytiques purer.

Cliquer sur Suivant


Sage 1000 Comptabilit
174
Fonctions Avances

Sage France 2007

Epuration

Cliquer sur Excuter et Visualiser le compte rendu du traitement est affich sur cette page.

5-2 Les lments purables sur nimporte quel exercice


Les lments suivants sont supprimables sans condition sur le statut ouvert ou cltur de
lexercice :
- les bordereaux de rglements, remises et groupes de remises
- les relances
- les relevs

5-2-1 Les bordereaux de rglements, remises et groupes de remises


5.2.1.1 Conditions dpuration :
-

Les bordereaux doivent avoir une date de comptabilisation infrieure ou gale la date
dpuration et ces bordereaux doivent tre comptabiliss.

Les remises dont tous les bordereaux ont t supprims pourront tre supprimes.

Les groupes de remises dont toutes les remises ont t supprimes pourront tre supprims.

5.2.1.2 Processus dpuration :


Le processus permet de supprimer :
- tous les bordereaux comptabiliss qui ont une date infrieure ou gale la date
dpuration
- tous les cumuls bordereaux lis aux bordereaux supprims
- toutes les lignes de rglement associes aux bordereaux supprims
- tous les liens entre les chances et les rglements supprims
- toutes les remises qui nont plus de bordereaux associs
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175
Fonctions Avances

Sage France 2007

Epuration
-

tous les groupes de remises qui nont plus de remises associes.

5-2-2 Les relances


5.2.2.1 Conditions dpuration :
Les relances doivent avoir :
- une date infrieure ou gale la date dpuration
- les chances totalement lettres la date dpuration.
Si au moins une chance de la relance nest pas totalement lettre la date dpuration, alors
cette relance nest pas supprime.
Remarque : une chance est considre comme totalement lettre la date dpuration sous
deux conditions :
- la date de fin de lettrage est infrieure ou gale la date dpuration
- lattribut Lettrage total est vrai

5.2.2.2 Processus dpuration :


Le processus dpuration aboutira la suppression des relances dont toutes les chances sont
totalement lettres et dont la date est infrieure ou gale la date dpuration.

5-2-3 Les relevs


5.2.3.1 Conditions dpuration :
Les relevs doivent avoir une date infrieure ou gale la date dpuration.
Remarque : mme si un relev fait partie dun bordereau, il peut tre supprim.
Le relev na plus aucune importance ds lors que le rglement est associ un bordereau. Cest
pour cette raison quun relev peut tre supprim quel que soit le lettrage des chances
associes ce relev.

5.2.3.2 Processus dpuration :


Le processus dpuration des relevs permettra de supprimer tous les relevs ayant une date
infrieure ou gale la date dpuration.

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Epuration
5-3 Les lments purables sur un exercice clos
Les lments suivants sont supprimables uniquement sur un exercice clos :
- les ventilations analytiques
- les critures analytiques pures
- les cumuls analytiques
- les critures comptables
- les chances et le lettrage
- les cumuls de comptabilit gnrale
- les relevs bancaires et les critures bancaires

5-3-1 Ecritures analytiques


5.3.1.1 Conditions dpuration :
Les critures de comptabilit analytique doivent appartenir un exercice analytique clos.

5.3.1.2 Processus dpuration :


Lpuration seffectue sur un exercice analytique complet. La slection de la date dpuration doit
correspondre une date de fin dexercice analytique. Tous les exercices antrieurs cette date
seront traits.
Ds quune pice analytique et ses critures analytiques ont des dates qui font partie dun exercice
analytique clture, celles-ci sont supprimes.
Toutes les pices analytiques savoir les pices issues de la ventilation analytique de la
comptabilit gnrale ou les pices analytiques pures sont traites.
Les cumuls analytiques des priodes concernes sont verrouills la suite de lpuration. Ils ne
seront donc pas pris en compte lors dun recalcul des cumuls.
La date de dernire puration est stocke sur chaque axe analytique concern.

5-3-2 Cumuls analytiques


5.3.2.1 Conditions dpuration :
Un cumul analytique peut tre pur uniquement si :
- Il appartient un exercice analytique pur des critures.
- Il appartient un exercice analytique dont la date est infrieure ou gale la dernire date
dpuration des critures analytiques.
Il nest pas possible de supprimer un cumul sur une priode o il existe une criture analytique ;
lpuration des cumuls analytiques ne peut intervenir quaprs puration des critures analytiques.

5.3.2.2 Processus dpuration :


Les cumuls analytiques ne sont pas supprims lors de lpuration des critures analytiques pour
permettre lutilisateur dexploiter certaines ditions, comme par exemple la balance analytique
sur un exercice clos.
Les cumuls analytiques appartenant un exercice pur de ses critures sont verrouills. Ils ne
seront donc pas pris en compte lors dun recalcul des cumuls.

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Epuration
Le traitement supprime tous les cumuls analytiques verrouills appartenant un exercice
analytique dont la date de fin est infrieure la date dpuration. La date dpuration des cumuls
analytiques ne peut tre suprieure la date dpuration des critures analytiques.
Si la date dpuration des critures analytiques dun des axes est infrieure la date dpuration
des cumuls, le traitement sarrte et affiche un message derreur.
Le traitement stocke sur chaque axe analytique, la date de dernire puration des cumuls
analytiques

5-3-3 Rapprochement et Pointage


5.3.3.1 Pointage
Conditions dpuration :
Les critures de rapprochement (TEcritureRappro) peuvent tre pures uniquement si les
conditions suivantes sont remplies :
Le compte gnral est dfinit comme pointable quel que soit son type de compte
( Pointage en partie simple ou Rapprochement ).
Les dates de lcriture (opration et valeur) sont infrieures ou gales la date
dpuration.
La date de pointage du groupe de pointage est infrieure ou gale la date de purge.

Processus dpuration
Ce traitement ne supprimera pas les critures comptables pointes mais uniquement les critures
de rapprochement associes. Il faudra donc lancer par la suite lpuration des critures comptables
pour supprimer les critures pointes.

5.3.3.2 Rapprochement
Conditions dpuration
Les critures (comptables et bancaires) peuvent tre pures si les conditions suivantes sont
remplies :
- Pour les critures comptables uniquement : le compte gnral est dfini comme pointable
quel que soit le type de pointage ( Pointage en partie simple ou Rapprochement ).
- Les dates de lcriture (opration et valeur) sont infrieures ou gales la date
dpuration.
- Les critures appartiennent un sous-groupe de pointage dont la date de rapprochement
est infrieure ou gale la date dpuration.
Toutes les critures de ce sous-groupe doivent tre purables.

Processus dpuration
Sous-groupe de pointage
Un sous-groupe peut tre supprim uniquement si toutes les conditions de purge nonces cidessus sont remplies.
La suppression du sous-groupe entrane :
- La suppression des critures bancaires qui sont rattaches ce sous-groupe.
- La suppression des critures de rapprochement (TEcritureRappro) qui sont rattaches
ce sous-groupe.
Les critures comptables (TEcriture) lies aux critures de rapprochement ne seront pas
supprimes. Elles seront supprimes lors du traitement de lpuration des critures
comptables.
Les sous-groupes ne respectant pas les conditions de purge ne seront pas supprims et seront
traits lors de la prochaine puration.
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Epuration
Relev de comptes
Suite la suppression des sous-groupes de pointage, les relevs de compte ne possdant
aucunes critures bancaires seront supprimes.

Solde bancaire
- Modification de la fiche du compte bancaire

Le solde initial est dsormais ddoubl afin de distinguer le solde en date dopration et en date de
valeur.
La date servira de rfrence aux deux soldes.
- Calcul du nouveau solde initial
Lpuration des critures bancaires entrane la mise jour des montants et des dates des soldes
initiaux du compte.
- La date des soldes initiaux (DO et DV) sur le compte bancaire sera gale la date
dpuration.
- Les montants des nouveaux soldes initiaux sur le compte bancaire seront gaux au solde
initial dorigine additionn de la somme des critures comprises entre la dernire puration
+1 jour et la date dpuration.
Exemple :
- Solde initial DO de 1000.00 au 01/01/2004.
- Somme des critures sur janvier : 2000.00.
- Total DO sur janvier : 3000.00 (1000 + 2000).
Si le mois de janvier est pur (date puration = 31/01/2004), le nouveau solde initial DO du
compte est de 3000.00 au 31/01/2004.
- Flag des critures appartenant la priode pure
Les critures bancaires dont lune des dates (opration ou valeur) est infrieure ou gale la date
dpuration deviennent non modifiables. Quelles appartiennent un relev antrieure ou
postrieur la date de dernire puration.

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Epuration
Solde comptable
Trois nouveaux attributs ont t crs sur le compte gnral afin de stocker les soldes en opration
et valeur suite lpuration :
- Solde compte en date dopration (soldeDO) : correspond la somme de
toutes les critures dont la date dopration est comprise entre la date de dernire
puration +1 jour et la date dpuration du rapprochement (inclus).
Dans le cas de la 1re puration on reprend donc toutes les critures antrieures ou gales
la date dpuration du rapprochement.
- Solde compte en date de valeur (soldeDV) : correspond la somme de toutes
les critures dont la date de valeur est comprise entre la date de dernire puration +1
jour et la date dpuration du rapprochement (inclus).
- Date des soldes (soldeDate ) : la date est gale la date de dernire puration.
Exemple : puration au 31/12/04.
Date
Date
opratio
valeur
n
15/12/04
16/12/04

21/12/04

20/12/04

23/12/04

21/12/04

25/12/04

01/01/05

Numro

Dbit

Crdit

1000.0
0

AAA
3000.0
0

2000.0
0
2000.0
0

1re criture de solde gnre : solde en date dopration au 31/12/04 : 1000 + 3000 +
2000 + 2000 = 8000.
2me criture de solde gnre : solde en date de valeur au 31/12/04 : 1000 + 3000 + 2000
= 6000.

5-3-4 Ecritures comptables


5.3.4.1 Conditions dpuration
Exercice : Les critures de comptabilit gnrale doivent appartenir un exercice clos.
Pice : Si une criture de la pice nest pas purable, la pice et toutes les critures lies ne
seront pas supprimes.
Compte lettrable :
- Ecritures : les critures comptables sur un compte lettrable pourront tre
pures uniquement si elles sont totalement lettres et si la date de fin de
lettrage est infrieure ou gale la date de purge.
La date de lcriture doit tre infrieure la date dpuration.
- Echances : les chances pourront tre pures uniquement si :
o Elles sont totalement lettres et la date de fin de lettrage est infrieure
ou gale la date de purge. La date dchance nest pas une condition
de suppression.
o Lcriture comptable correspondante est totalement lettre.
o Elles nappartiennent pas un bordereau (ceci suppose de supprimer le
bordereau avant de pouvoir supprimer les chances associes au
bordereau).
Si une chance appartient un bordereau, cette chance nest pas
supprime et lcriture associe nest pas non plus pure.
o Toutes les critures et les chances du groupe de lettrage sont
supprimables.
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Lettre

AAB

Epuration
Compte pointable :
Les critures comptables peuvent tre pures uniquement si les conditions suivantes sont
remplies :
- Lpuration du rapprochement et du pointage a t faite.
- Les critures comptables nont plus dcriture de rapprochement associe.
Compte ventilable :
Les critures comptables peuvent tre pures uniquement si les conditions suivantes sont
remplies :
Les critures analytiques associes ont t pures.
La date des critures est infrieure ou gale la date de purge.
Ecritures lies
A nouveau : la pice d nouveau doit appartenir la priode pure pour que les
critures (origines ou nouveau) soient purables.
Les pices d nouveau et dorigine peuvent tre pures indpendamment.
Extourne dcriture et de pice : une criture ayant fait lobjet dune extourne ne peut
tre pure que si toutes les critures dextourne gnres sont supprimables.
Evolution dchance : les conditions sont les mmes que les comptes lettrables.
Rpartition priodique et par tablissement : une criture ayant fait lobjet dune
rpartition priodique ou par tablissement ne sera supprime que si toutes les critures
de rpartition gnres ont t comptabilises.
De plus, toutes les critures doivent remplir les conditions de suppression. Si lune des
pices nest pas supprimable, aucune pice nest supprime (pice rpartie, pice
dextourne, pices de rpartition).
La pice dorigine sera supprime une fois les pices dextourne et de rpartitions
supprimes.
Dversement assurance : une criture ayant fait lobjet dun dversement assurance
ne peut tre pure que si toutes les critures de dversement gnres sont
supprimables. Seules les critures ayant une date infrieure la date de purge seront
traites.
Abonnement
Les critures dabonnement ne seront supprimes que si toutes les critures dabonnement
gnres ont t comptabilises.
Elles pourront tre supprimes uniquement si leur date dcriture est infrieure ou gale la date
dpuration.
Pour la pice dorigine, elle pourra tre supprime uniquement si toutes les pices dabonnement
ont t supprimes.
Dclaration de TVA
Seules les dclarations confirmes pourront tre purges.
Acompte : un acompte appartenant une dclaration de TVA peut tre supprim
uniquement si lcriture dacompte a t rgularise.
Dclaration DAS2
Seules les dclarations confirmes pourront tre purges.
La date de fin doit tre infrieure ou gale la date dpuration.
Acompte : un acompte appartenant une dclaration DAS2 peut tre supprim
uniquement si lcriture dacompte a t rgularise.
Justificatif de TVA
Le traitement supprime tous les justificatifs de TVA dont la date de fin est infrieure ou gale la
date dpuration.
Cumul quotas bancaires
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Epuration
Le traitement supprime les cumuls quotas qui ont une priode infrieure ou gale la date
dpuration.

5.3.4.2 Processus dpuration


Lpuration seffectue sur un exercice complet. La slection de la date dpuration doit
correspondre une date de fin dexercice analytique. Tous les exercices antrieurs cette date
seront traits.
Compte lettrable
Les critures comptables sur un compte lettrable remplissant les exigences
exposes dans les pr-conditions seront supprimes.
Les chances totalement lettres pourront tre supprimes, mme si les
critures associes ne sont pas purables. Cas des critures appartenant une
pice dont une des critures nest pas purable mais dont lcriture sur le
compte lettrable est totalement lettre la date de lpuration. Une criture
comptable pourra donc tre non pure et avoir une partie des chances
pures et des chances non pures.
Les critures de liaison inter-tablissement suivent le mme principe. Il
sera donc possible de supprimer les pices dun seul tablissement lies par le
code lettrage des critures/chances.
A la fin du traitement, le traitement supprime tous les groupes de lettrage (critures/chances) qui
nont plus dcritures/chances rattaches.
Compte pointable
Les critures comptables pointes ou rapproches remplissant les exigences exposes
dans les conditions seront supprimes.
A la fin du traitement, le traitement supprime tous les groupes et les sous-groupes de pointage qui
nont plus dcritures rattaches.
Compte ventilable
Les critures comptables sur des comptes ventilables remplissant les exigences
exposes dans les conditions sont supprimes.
Si lcriture comptable possde des ventilations analytiques, celle-ci ne sera pas
pure lors du traitement.
Ecritures lies
Les critures comptables ayant des liens vers dautres critures remplissant les
exigences exposes dans les conditions seront supprimes.
Seules les critures ayant une date infrieure la date de purge seront traites.
-

A nouveau : Sont supprimes :


o la pice d nouveau
o toutes les pices dorigines lies cette pice d nouveau si celles-ci respectent
les conditions de suppression.
Extourne dcriture et de pice : Sont supprimes :
o la pice dextourne
o la pice dorigine
Si au moins une des pices nest pas purable, aucune des pices ne sera supprime.
Evolution dchance : dans le cas de lvolution dchances, sont supprimes :
o les pices dorigine
o les pices de destination

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Epuration
-

Rpartition priodique et par tablissement :


o Suppression des critures : sont supprimes :
la pice dorigine,
la pice dextourne
les pices de rpartition.
Si au moins une des pices nest pas purable, aucune des pices ne sera
supprime.
o Suppression des rpartitions : le traitement supprime toutes les rpartitions
(priodique et par tablissement) qui nont plus dcritures rattaches.
Dversement assurance : sont supprimes :
o la pice dorigine
o la ou les pices de destination gnres.
Si au moins une des pices nest pas purable, aucune des pices ne sera supprime.

Abonnement
Pices de destination : le traitement supprime les pices de destination dont les dates
dcritures sont infrieures ou gales la date dpuration.
Pice dorigine : elle nest supprime que si toutes les critures dabonnement sont
pures et que la date de lcriture abonne est infrieure ou gale la date de
lpuration.
Abonnements : la fin du traitement, tous les abonnements qui nont plus dcritures
rattaches sont supprims.
Justificatif de TVA
Le traitement supprime tous les justificatifs de TVA dont la date de fin est infrieure ou gale la
date dpuration.
On ne contrle pas sil y a des liens vers les critures.

5-3-5 Cumuls comptables


5.3.5.1 Conditions dpuration
Un cumul peut tre pur uniquement si :
- Il appartient un exercice cltur.
- Il appartient un exercice dont la date de fin est infrieure ou gale :
o la date dpuration du cumul
o la date de dernire puration des critures comptables.
On ne peut pas supprimer un cumul sur une priode o il existe une criture. De ce fait, tous les
cumuls antrieurs la date dpuration des cumuls ne sont pas forcment supprims.

5.3.5.2 Processus dpuration


Les cumuls ne sont pas supprims lors de lpuration des critures comptables pour permettre
lutilisateur dexploiter certaines ditions, comme par exemple la balance gnrale sur un exercice
clos.
Les cumuls appartenant une priode pure, par la purge des critures comptables, seront
verrouills. Ils ne seront donc pas pris en compte lors dun recalcul des cumuls.
Le traitement supprime tous les cumuls marqus comme verrouills et appartenant un exercice
dont la date de fin est infrieure la date dpuration des cumuls.

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Epuration
5-4 Impact sur les interfaces
5-4-1 Ecritures analytiques
-

Consultation des critures analytiques par journal


Consultation des critures analytiques par lot
Consultation des critures analytiques par pice
Edition des critures analytiques par journal
Edition du grand livre analytique
Edition du grand livre analytique par compte
Edition du grand livre analytique par plan
Edition par centre analytique
Evaluation des rubriques de compte/section
Evaluation des rubriques de nature/section
Interrogation des critures analytiques par centre
Interrogation des critures analytiques par nature de flux
Interrogation des critures analytiques par section

5-4-2 Cumuls analytiques


-

Consultation de la balance analytique interactive


Edition de la balance analytique
Edition de la balance analytique par compte
Edition de la balance analytique simplifie
Edition de la balance de clture
Edition de la balance douverture
Edition des destinations par priode/arbre
Edition du suivi budgtaire

5-4-3 Rapprochement et pointage


-

Consultation du pointage
Edition de la liste des relevs de comptes
Edition de ltat de rapprochement (Contrle zro)
Edition de ltat de rapprochement (Solde thorique)
Edition des relevs de comptes
Edition des pointages
Edition du solde des comptes
Edition du diagnostic des comptes
Gestion des relevs bancaires
Intgration des relevs bancaires
Interrogation des relevs bancaires

5-4-4 Ecritures comptables


-

Consultation des critures par journal


Consultation des critures par lot
Consultation des critures par pice
Edition de la dclaration DAS2
Edition de la dclaration de TVA
Edition de la lettre aux tiers
Edition de la liste des lments non cohrents de la dclaration DAS2
Edition de lextrait de compte
Edition des comptes inter socit
Edition des flux intra groupe

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Fonctions Avances

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Epuration
-

Edition des flux intra groupe par socit


Edition des tiers inter socit
Edition du dtail des critures de la dclaration DAS2
Edition du grand livre auxiliaire
Edition du grand livre auxiliaire en devise
Edition du grand livre gnral
Edition du grand livre gnral en devise
Edition du journal centralisateur
Edition du journal gnral
Edition du justificatif de solde
Edition du justificatif de TVA
Extourne de plusieurs pices
Extourne dune criture
Extourne dune pice
Evaluation des rubriques de compte
Interrogation de la dclaration de TVA
Interrogation dun compte gnral
Interrogation dun compte tiers

5-4-5 Cumuls comptables


-

Consultation de la balance interactive


Edition de la balance comparative N/N-1
Edition de la balance auxiliaire
Edition de la balance auxiliaire collectif
Edition de la balance auxiliaire collectif en devise
Edition de la balance auxiliaire en devise
Edition de la balance gnrale
Edition de la balance gnrale en devise
Edition des critures d nouveau
Interrogation dun compte gnral / Consultation des cumuls dun compte gnral
Interrogation dun compte tiers / Consultation des cumuls dun compte tiers

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Rubriques
Chapitre VI - La gestion des rubriques

Cet outil vous permet de crer et personnaliser les tableaux de bords.


En standard, le bilan, le compte de rsultat et les soldes intermdiaires de gestion sont livrs.
Les tats peuvent porter sur des donnes de la comptabilit gnrale, analytiques et budgtaires.
La cration des tableaux de bords se fera par la gestion des rubriques qui sorganise en trois
temps :
- la cration des familles de rubrique
- la cration des rubriques
- la cration des formulaires

6-1 Les familles de rubrique


Les familles de rubriques sont des regroupements de rubriques. Elles sont utiles en cration des
formulaires pour faciliter la recherche des rubriques.
Une rubrique doit obligatoirement faire partie dune famille.
Il est conseill de crer une famille par tat.

Paramtres / Rubriques / Famille de rubrique

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Rubriques
6-2 La cration des rubriques
Avant de pouvoir raliser le tableau de bord, il faut dans un premier temps crer toutes les
rubriques qui seront utilises dans les formulaires.
Les rubriques permettent de regrouper des montants ou des quantits enregistres sur chaque
type de rubrique. Il existe cinq types de rubriques :
- les rubriques de comptes : le regroupement se fait sur les comptes gnraux par exemple
dans les bilans et les comptes de rsultat.
- les rubriques de compte / section : le regroupement se fait sur les critures analytiques par
rapport au couple comptes gnraux / sections analytiques. Ces rubriques ne travaillent
que sur les ventilations analytiques.
- les rubriques de nature / section : le regroupement se fait sur toutes les critures
analytiques quil sagisse de ventilations analytiques ou dcritures analytiques pures.
- les rubriques de profils de TVA : le regroupement se fait les profils de TVA. Exemple : CA3
- les rubriques budgtaires : Le regroupement se fait sur les critures analytiques par rapport
au couple natures / sections analytiques et sur les budgets. Ces rubriques servent surtout
pour les comparatifs budgtaires.
Il existe deux mthodes de cration des rubriques :
- la saisie par fiche
- la saisie en liste
La saisie par fiche permet de renseigner et visualiser toutes les informations lies la rubrique
dans un seul cran.
Exemple de saisie par fiche des rubriques de comptes :

La saisie en liste permet de visualiser la liste des rubriques

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Rubriques
mais il faut cliquer sur le bouton de la colonne complment qui appelle la saisie par fiche pour
saisir les informations complmentaires.
La saisie en liste est intressante car elle permet davoir la liste de toutes les rubriques dj
cres. Mais nous dvelopperons les diffrentes rubriques avec lcran de saisie par fiche qui est
plus complte.

6-2-1 Les rubriques de comptes


Les rubriques de comptes gnraux permettent de regrouper des montants ou des quantits
enregistres sur les comptes gnraux.

Paramtres / Rubriques / Rubrique de comptes / Saisie par fiche

Aprs avoir donn un code et un libell la rubrique, dfinissez le type de rubrique que vous
crez.
Le type de rubrique prcise la nature du cumul effectuer. Il existe deux types de rubrique :
- une rubrique en montant qui reprend les montants enregistrs sur les comptes
- une rubrique en quantit qui reprend les quantits correspondantes. Dans ce dernier cas,
l'indication de l'unit utilise pour l'criture de comptabilit gnrale est obligatoire. Le
traitement cumule ici les quantits dfinies dans lcriture de comptabilit gnrale.
La famille de rubrique nest pas obligatoire mais est conseille.
Dans la grille, dfinissez tous les comptes qui doivent entrer dans le calcul du montant de cette
rubrique. Pour chaque borne de compte, renseignez les informations suivantes :
Type de compte : Il existe trois types de comptes : Bilan, Gestion ou Autre
Le type de compte est important dans le cas o le montant valuer est Solde car il permet de
dfinir la faon dont le solde sera calcul :
- S'il s'agit d'un compte de bilan : le systme prendra en compte toutes les critures
comprises entre la date de dbut du premier exercice non cltur et la date de fin de la
fourchette d'analyse.
- S'il s'agit d'un compte de gestion ou de type autre : le systme prendra en compte toutes
les critures comprises entre la date de dbut et la date de fin de la fourchette d'analyse
(sauf les critures de clture).

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Rubriques
Le type de compte dfinit uniquement la mthode de calcul du solde et na rien voir avec le type
de compte des comptes gnraux. Pour cette raison, il est possible de trouver des comptes de
classe 6 et 7 associ un type de compte Bilan. Prenons lexemple de la rubrique BIP.DI :

A cette rubrique est associe la borne de comptes 12 1299999999 de type Bilan (ce qui
est normal) et la borne de compte 6 799999999999 de type Bilan galement. Mme si les
comptes de classe 6 et 7 sont des comptes de gestion, ils ont comme type de compte Bilan pour
pouvoir cumuler tous les rsultats des exercices non clturs.
Il est galement possible de trouver des comptes de bilan associs au type de compte Gestion .
Lintrt dans ce cas est disoler des soldes de ces comptes les A-Nouveaux et les critures de
clture pour navoir que les mouvements passs dans la priode analyse.
Montant/Qt valuer :
Indiquez le montant valuer pour la rubrique :
- Mouvement dbit : permet de considrer les montants dbits au niveau de chaque compte
de la tranche.
- Mouvement crdit : permet de considrer les montants crdits au niveau de chaque
compte de la tranche.
- Solde dbit : permet de considrer uniquement les soldes dbiteurs pour les comptes
compris dans la tranche.
- Solde crdit : permet de considrer uniquement les soldes crditeurs pour les comptes
compris dans la tranche.
- Indiffrent : permet de considrer les soldes de chacun des comptes de la tranche que le
solde soit dbiteur ou crditeur.
Comptes infrieurs et comptes suprieurs :
Bornez les tranches de comptes. Les bornes peuvent correspondre des racines de comptes.

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Rubriques
6-2-2 Les rubriques de compte / section
Les rubriques de compte / section permettent de regrouper des montants ou des quantits
enregistrs sur le couple compte gnral / section analytiques.
Ces rubriques ne prennent en compte que les critures analytiques issues des ventilations
analytiques.

Paramtres / Rubriques / Rubrique de comptes/sections / Saisie par fiche

Aprs avoir donn un code et un libell la rubrique, dfinissez le type de rubrique que vous
crez.
Le type de rubrique prcise la nature du cumul effectuer. Il existe deux types de rubrique :
- une rubrique en montant qui reprend les montants enregistrs sur le couple compte /
section
- une rubrique en quantit qui reprend les quantits correspondantes. Dans ce cas
lindication de lunit est obligatoire. Le traitement cumule ici les quantits des ventilations
analytiques.
Associez cette rubrique une famille de rubrique et un axe analytique.

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Rubriques
6.2.2.1 Paramtrage des bornes de comptes gnraux
Dans la grille de gauche, dfinissez tous les comptes qui doivent entrer dans le calcul du montant
de cette rubrique. Pour chaque borne de compte, renseignez les informations suivantes :
Type de compte : Il existe trois types de comptes : Bilan, Gestion ou Autre
Le type de compte est important dans le cas o le montant valuer est Solde car il permet de
dfinir la faon dont le solde sera calcul :
- S'il s'agit d'un type de compte Bilan : le systme prendra en compte toutes les critures
de ventilation analytique comprises entre la date de dbut de la dimension temps associe
laxe analytique et la date de fin de la fourchette d'analyse.
- S'il s'agit d'un type de compte gestion ou autre : le systme prendra en compte
toutes les critures comprises entre la date de dbut et la date de fin de la fourchette
d'analyse (sauf les critures de clture).
Le type de compte dfinit uniquement la mthode de calcul du solde et na rien voir avec le type
de compte des comptes gnraux. (Voir les rubriques de comptes)
Montant/Qt valuer : Il existe quatre slections supplmentaire par rapport aux rubriques de
comptes.
Indiquez le montant valuer pour la rubrique :
- Mouvement dbit : permet de considrer les montants dbits au niveau de chaque couple
compte gnral / section analytique de la tranche.
- Mouvement crdit : permet de considrer les montants crdits au niveau de chaque
couple compte gnral / section analytique de la tranche.
- Solde dbit : permet de considrer uniquement les soldes dbiteurs pour les couples
compte gnral / section analytique compris dans la tranche.
- Solde crdit : permet de considrer uniquement les soldes crditeurs pour les couples
compte gnral / section analytique compris dans la tranche.
- Indiffrent : permet de considrer les soldes de chacun des couples compte gnral /
section analytique de la tranche que le solde soit dbiteur ou crditeur.
- Mouvement reu : permet de considrer les montants reus au niveau de chaque couple
compte gnral / section analytique de la tranche. Ces mouvements reus peuvent tre de
sens dbit ou crdit car ils sont valus en fonction du sens du montant dbit de la nature
de flux analytique.
- Mouvement dvers : permet de considrer les montants dverss au niveau de chaque
couple compte gnral / section analytique de la tranche. Ces mouvements dverss
peuvent tre de sens dbit ou crdit car ils sont valus en fonction du sens du montant
dbit de la nature de flux analytique.
- Solde reu : permet de considrer uniquement les soldes reus pour les couples compte
gnral / section analytique compris dans la tranche. Ces soldes reus peuvent tre de
sens dbit ou crdit car ils sont valus en fonction du sens du montant dbit de la nature
de flux analytique.
- Solde dvers : permet de considrer uniquement les soldes dverss pour les couples
compte gnral / section analytique compris dans la tranche. Ces soldes dverss peuvent
tre de sens dbit ou crdit car ils sont valus en fonction du sens du montant dbit de la
nature de flux analytique.
Comptes infrieurs et comptes suprieurs :
Bornez les tranches de comptes. Les bornes peuvent correspondre des racines de comptes.

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191
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
6.2.2.2 Paramtrage des sections analytiques
Dans la grille de droite, dfinissez pour chaque borne de comptes un ou plusieurs masques des
sections analytiques.
Masques section : Il s'agit du masque de slection des sections analytiques. Il est possible :
- de saisir le code d'une section analytique spcifique
- ou d'utiliser le caractre joker % : exemple => A% permet de faire rfrence toutes les sections
analytiques commenant par A.

Dans le paramtrage ci-dessus, le logiciel va rechercher les critures de ventilations analytiques


issues dcritures gnrales passes sur les comptes compris entre 6 et 799999999 et
passes sur les sections ayant comme centre au deuxime plan L1000.

6-2-3 Les rubriques de nature / section


Les rubriques de nature / section permettent de regrouper des montants ou des quantits
enregistres sur le couple natures et sections analytiques.
Ces rubriques permettent de prendre en compte toutes les critures analytiques que ce soit des
critures de ventilation analytique ou des critures analytiques pures.

Paramtres / Rubriques / Rubrique de natures/sections / Saisie par fiche

Aprs avoir donn un code et un libell la rubrique, dfinissez le type de rubrique que vous
crez.
Le type de rubrique prcise la nature du cumul effectuer. Il existe deux types de rubrique :
- une rubrique en montant qui reprend les montants enregistrs sur le couple nature / section
- une rubrique en quantit qui reprend les quantits correspondantes. Dans ce cas
lindication de lunit est obligatoire. Le traitement cumule ici les quantits des critures
analytiques.

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192
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
Le type dcriture dfinie les critures prendre en compte dans le cumul. Vous avez le choix entre
trois types dcritures :
- les ventilations analytiques : il s'agit des critures analytiques issues de la comptabilit
gnrale
- les critures analytiques pures : il s'agit des OD analytiques et des critures analytiques
issues des dversements analytiques
- toutes les critures : il s'agit de toutes les critures analytiques
Associez cette rubrique une famille de rubrique et un axe analytique.

6.2.3.1 Paramtrage des natures analytiques


Dans la grille de gauche, dfinissez toutes les natures qui doivent entrer dans le calcul du montant
de cette rubrique. Pour chaque ligne de natures, renseignez les informations suivantes :
Comme nous travaillons uniquement sur les critures analytiques, le paramtrage du type de
compte na plus lieu dtre.
Montant/Qt valuer :
Indiquez le montant (ou la quantit) valuer pour la rubrique :
- Mouvement dbit : permet de considrer les montants dbits au niveau de chaque couple
nature / section analytique de la tranche.
- Mouvement crdit : permet de considrer les montants crdits au niveau de chaque
couple nature / section analytique de la tranche.
- Solde dbit : permet de considrer uniquement les soldes dbiteurs pour les couples nature
/ section analytique compris dans la tranche.
Cumul (Mouvement dbit - Mouvement crdit). Ne sont retenues que les destinations ayant
un solde positif.
- Solde crdit : permet de considrer uniquement les soldes crditeurs pour les couples
nature / section analytique compris dans la tranche.
Cumul (Mouvement dbit - Mouvement crdit). Ne sont retenues que les destinations ayant
un solde ngatif
- Indiffrent : permet de considrer les soldes de chacun des couples nature / section
analytique de la tranche que le solde soit dbiteur ou crditeur.
Cumul (Mouvement dbit - Mouvement crdit).
- Mouvement reu : permet de considrer les montants reus au niveau de chaque couple
nature / section analytique de la tranche. Ces mouvements reus peuvent tre de sens
dbit ou crdit car ils sont valus en fonction du sens du montant dbit de la nature de flux
analytique.
- Mouvement dvers : permet de considrer les montants dverss au niveau de chaque
couple nature / section analytique de la tranche. Ces mouvements dverss peuvent tre
de sens dbit ou crdit car ils sont valus en fonction du sens du montant dbit de la
nature de flux analytique.
- Solde reu : permet de considrer uniquement les soldes reus pour les couples nature /
section analytique compris dans la tranche. Ces soldes reus peuvent tre de sens dbit ou
crdit car ils sont valus en fonction du sens du montant dbit de la nature de flux
analytique.
Cumul (Mouvement reu - Mouvement dvers). Ne sont retenues que les destinations
ayant un solde positif.
- Solde dvers : permet de considrer uniquement les soldes dverss pour les couples
compte gnral / section analytique compris dans la tranche. Ces soldes dverss peuvent
tre de sens dbit ou crdit car ils sont valus en fonction du sens du montant dbit de la
nature de flux analytique.
Cumul (Mouvement reu - Mouvement dvers). Ne sont retenues que les destinations
ayant un solde ngatif.

Sage 1000 Comptabilit


193
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
Sens Montant Dbit :
Cet attribut permet de filtrer les destinations analytiques en amont en fonction du paramtrage du
sens Montant dbit de la nature de flux. Seules destinations analytiques dont la nature de flux est
gal au sens montant dbit paramtr sont slectionns. Le sens du montant dbit devra tre soit
reu soit dvers. Ce sens ne peut pas tre reu et dvers en mme temps cause des cumuls
analytiques.
Il prsente par ailleurs un intrt pour interprter le montant/Qt valuer en fonction du type
d'criture slectionn (Ventilations analytiques, Ecritures analytiques pures, Toutes critures) et le
signe d'affichage du montant ou de la quantit : les montants/Quantits de sens dbit sont affichs
en positif, les montants/Quantits de sens crdit sont affichs en ngatif.
Rappel : Au niveau des cumuls, les critures de ventilation analytiques sont suivies en dbit/crdit
et les critures analytiques pures sont suivies en dvers/reu (cf. Menu Analytique\Destinations
analytiques\Bouton Dtail de la priode\Onglets Rel et Rel + Simulation)

Masque nature :
Il s'agit du masque de slection des natures analytiques. Il est possible :
- de saisir le code d'une nature analytique spcifique
- ou d'utiliser le caractre joker % : exemple => V% permet de faire rfrence toutes les natures
analytiques commenant par V.

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194
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
6.2.3.2 Paramtrage des sections analytiques
Dans la grille de droite, dfinissez pour chaque ligne de nature un ou plusieurs masques des
sections analytiques.
Masques section : Il s'agit du masque de slection des sections analytiques. Il est possible :
- de saisir le code d'une section analytique spcifique
- ou d'utiliser le caractre joker % : exemple => A% permet de faire rfrence toutes les sections
analytiques commenant par A.

Dans le paramtrage ci-dessus, le logiciel va rechercher les critures analytiques issues ayant une
nature de flux commenant par A et passes sur les sections ayant comme centre au premier plan
EVA.

6-2-4 Les rubriques de profils de TVA


Les rubriques de profil de TVA permettent de regrouper des montants ou des quantits
enregistres sur les profils de TVA.

Paramtres / Rubriques / Rubrique de profils de TVA / Saisie par fiche

Aprs avoir donn un code et un libell la rubrique, dfinissez le type de rubrique que vous
crez.
Le type de TVA prcise la nature du cumul effectuer. Il existe deux types de TVA :
- dductible : dans ce cas, la rubrique ne pourra porter que sur des profil de TVA dductible
- collect : dans ce cas, la rubrique ne pourra porter que sur des profils de TVA collecte
Associez cette rubrique une famille de rubrique.

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195
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
Dans la grille en dessous, dfinissez les profils de TVA prendre en compte ainsi que les montants
valuer.
Vous devez indiquer le montant totaliser :
- La base crdit HT : il s'agit du total des montants HT crdits pour le profil de TVA
correspondant
- La base dbit HT : il s'agit du total des montants HT dbits pour le profil de TVA
correspondant
- Le solde de base HT : il est calcul de la faon suivante :
o s'il s'agit d'un profil de TVA collecte : Base crdit HT - Base dbit HT
o s'il s'agit d'un profil de TVA dductible : Base dbit HT - Base crdit HT
- La base crdit TTC : il s'agit du total des montants TTC crdits pour le profil de TVA
correspondant
- Base dbit TTC : il s'agit du total des montants TTC dbits pour le profil de TVA
correspondant
- Montant crdit TVA : il s'agit du total des montants TVA crdits pour le profil de TVA
correspondant
- Montant dbit TVA : il s'agit du total des montants TVA dbits pour le profil de TVA
correspondant
- Total TVA relle : il s'agit du total des montants TVA relle pour le profil de TVA
correspondant. Le montant TVA relle est le montant de TVA saisi. Le montant TVA
thorique est le montant TVA calcul par l'application en fonction du taux de TVA du profil
de TVA et du montant HT.
- Le solde TVA thorique

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196
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
6-2-5 Les rubriques budgtaires
Les rubriques budgtaires permettent de regrouper des montants ou des quantits enregistres
sur les hypothses budgtaires.
Ces rubriques permettent de prendre en compte les budgets pour les comparer avec le ralis
correspondant aux rubriques de natures / sections.

Paramtres / Rubriques / Rubriques budgtaires / Saisie par fiche

Aprs avoir donn un code et un libell la rubrique, dfinissez le type de rubrique que vous
crez.
Le type de rubrique prcise la nature du cumul effectuer. Il existe deux types de rubrique :
- une rubrique en montant qui reprend les montants enregistrs sur les lments
budgtaires.
- une rubrique en quantit qui reprend les quantits correspondantes. Dans ce cas
lindication de lunit est obligatoire. Le traitement cumule ici les quantits budgtes.
Associez cette rubrique une famille de rubrique et un axe analytique.

6.2.5.1 Paramtrage des natures analytiques


Dans la grille de gauche, dfinissez toutes les natures qui doivent entrer dans le calcul du montant
de cette rubrique. Pour chaque ligne de natures, renseignez les informations suivantes :
Sens Montant Dbit :
Cet attribut permet la slection des seules destinations analytiques dont la nature de flux est gal
au sens montant dbit slectionn. Le sens du montant dbit devra tre soit reu soit dvers. Ce
sens ne peut pas tre reu et dvers en mme temps cause des cumuls analytiques.
Masque nature :
Il s'agit du masque de slection des natures analytiques. Il est possible :
- de saisir le code d'une nature analytique spcifique
- ou d'utiliser le caractre joker % : exemple => V% permet de faire rfrence toutes les natures
analytiques commenant par V.

Sage 1000 Comptabilit


197
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
6.2.5.2 Paramtrage des sections analytiques
Dans la grille de droite, dfinissez pour chaque ligne de nature un ou plusieurs masques des
sections analytiques.
Masques section : Il s'agit du masque de slection des sections analytiques. Il est possible :
- de saisir le code d'une section analytique spcifique
- ou d'utiliser le caractre joker % : exemple => A% permet de faire rfrence toutes les sections
analytiques commenant par A.

6-3 Paramtrage des fonctions rubriques

Pour crer un cellule rubrique, mettez le curseur sur la cellule souhaite (a) et dans la zone de
saisie (b) appelez par le menu contextuel Insrer une fonction rubrique lassistant de cration
dune rubrique.
Dfinissez les paramtres suivants :

Sage 1000 Comptabilit


198
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
6-3-1 Rubriques de compte
6.3.1.1 Paramtrage

La rubrique que lon souhaite appeler dans cette cellule C7 est une cellule de type Compte
associe la famille BUDGET COMPTA GENE , nous donnant le chiffre daffaire du circuit
Evasion .

La rubrique utilise peut tre slectionne dans le combo parmi les rubriques associes la
famille BUDGET COMPTA GENE ou bien faire appel une cellule. Dans ce dernier cas, il
faut :
-

Dans la feuille de calcul, crer les deux cellules suivantes :

Paramtrer le combo-box Recherche comme ci-dessous :

Sage 1000 Comptabilit


199
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques

L a classe TRubriqueCompte est une


classe drive. Il faut inclure les
classes drives pour visualiser les
objets de cette classe.
Lutilisateur pourra slectionner la rubrique qui sera utilise dans le calcul de la cellule.

Dans lassistant de cration des rubriques, paramtrer la rubrique comme ci-dessous :

Nous nadopterons pas cette solution pour notre formulaire.


Changer le paramtrage comme ci-dessous :

La date de rfrence doit obligatoirement faire appel une cellule car lutilisateur doit pouvoir
choisir sa date de rfrence. Cette date est trs importante car elle conditionne le paramtrage
de la priode danalyse.

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200
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques

Priode danalyse : la dfinition de la priode danalyse passe par la dfinition de quatre


lments :

Priode de dbut danalyse : elle est fonction de la date de rfrence et peut tre dfinit
soit par rapport un exercice soit par rapport une priode.
Ex : pour une date de rfrence du 24/06/N la priode de dbut danalyse sera soit
lexercice N, soit la priode de juin N.
Position relative de la priode : elle permet de choisir la priode de dbut danalyse en
fonction de la date de rfrence et de la priode de dbut danalyse dfinie
prcdemment.
Ex : pour une date de rfrence du 24/06/N et une priode de dbut danalyse en
exercice :
Si la position relative = 0, alors la priode de dbut danalyse est le 01/01/N
Si la position relative = -1, alors la priode de dbut danalyse est le 01/01/N-1
Priode de fin danalyse : elle est fonction de la date de rfrence et peut tre dfinit soit
par rapport un exercice soit par rapport une priode.
Ex : pour une date de rfrence du 24/06/N la priode de fin danalyse sera soit lexercice
N, soit la priode de juin N.
Position relative de la priode : elle permet de choisir la priode de fin danalyse en
fonction de la date de rfrence et de la priode de fin danalyse dfinie prcdemment.
Ex : pour une date de rfrence du 24/06/N et une priode de fin danalyse en exercice :
Si la position relative = 0, alors la priode de fin danalyse est le 31/12/N
Si la position relative = 1, alors la priode de fin danalyse est le 31/12/N+1

Au lieu de dfinir des paramtres fixes pour la priode danalyse, vous pouvez faire rfrence
une cellule dans lequel lutilisateur dfinit lui-mme ses prfrences :

Les critures de simulation peuvent tre prises en compte si loption est coche.
Ce choix peut tre laiss lutilisateur si vous cochez loption Rfrencer une cellule et
dfinissez une cellule dans laquelle lutilisateur pourra faire son choix. Nous choisissons cette
dernire solution :

Rubrique exprimes en : permet de choisir la devise daffichage du montant de la rubrique.


Vous pouvez choisir entre devise de tenue de compte, devise de reporting et devise de
transaction dans le combo-box ou choisir de rfrencer une cellule.
Nous optons pour la seconde solution.

Devise : slectionner une devise ou rfrencer une cellule.


Nous optons pour la seconde solution.

Etablissement : Slectionner un tablissement ou rfrencer une cellule.


Nous optons pour la seconde solution.

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201
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques

Approche : Dans le cas o la socit a activ lIAS/IFRS, vous pouvez slectionner lapproche
ou rfrencer une cellule.
La socit Tourisme na pas activ lIAS/IFRS, cette zone est grise.

6.3.1.2 Structure de la formule :


Exemple de formule :

Type de rubrique : CPT = comptes


Code rubrique
Date de rfrence
Priode de dbut danalyse (0= exercice, 1= Priode)
Position relative de la priode
Priode de fin danalyse (0= exercice, 1= Priode)
Position relative de la priode
Avec les critures de simulation (0=Non, 1=Oui)
Devise dexpression (0= devise de tenue de compte, 1= devise de reporting, 2= devise de
transaction)
Code ISO devise
Code tablissement
La structure de la formule est importante car il est possible de modifier directement la formule
sans passer par lassistant.

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202
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
6-3-2 Les rubriques compte / section
La cration des rubriques de comptes / section se fait de la mme manire que les rubriques de
comptes. Comme ces rubriques font appel aux critures de ventilation analytique, il faut dfinir
laxe sur lequel vous souhaitez travailler.
Lintrt de ces rubriques est de pouvoir avoir des tableaux de bords portant sur les critures de
ventilation analytique en devise autre que la devise de tenue de compte.

La formule est identique celle des rubriques de comptes.

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203
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
6-3-3 Les rubriques nature / section
Ces rubriques travaillent sur les cumuls analytiques. Il nest donc pas possible davoir des ditions
en devise de transaction et en devise de reporting.
Ces rubriques peuvent porter sur les critures issues de la ventilation analytique et/ou des OD
analytiques.
Dans notre exercice nous avons travaill jusqu prsent sur ces rubriques.

Formule :

Type de rubrique : NATURE_SECTION


Code rubrique
Date de rfrence
Priode de dbut danalyse (0= exercice, 1= Priode)
Position relative de la priode
Priode de fin danalyse (0= exercice, 1= Priode)
Position relative de la priode
Avec les critures de simulation (0=Non, 1=Oui)

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204
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
6-3-4 Les rubriques de profils de TVA
Ces rubriques permettent davoir des ditions cumuls des profils de TVA.

Formule :

Type de rubrique : PROFIL_TVA


Code rubrique
Date de rfrence

6-3-5 Les rubriques budgets :


Ces rubriques permettent de faire des comparaisons entre le ralis et le budgt.

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205
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques
Formule :

Type de rubrique : HYPO_BUDGET


Code rubrique
Date de rfrence
Hypothse budgtaire : Saisissez le nom de lhypothse utiliser et mettez le entre cte.
Priode de dbut danalyse (0= exercice, 1= Priode)
Position relative de la priode
Priode de fin danalyse (0= exercice, 1= Priode)
Position relative de la priode
Avec les critures de simulation (0=Non, 1=Oui)
Les groupes budgtaires sont grs par exercice analytique. Mais les rubriques fonctionnent par
rapport au code de lhypothse budgtaire donc il est possible de travailler sur des exercices
diffrents condition davoir le mme code budgtaire pour chaque groupe.
Exercice : Finissez le tableau de bord pour les cellules restantes de la colonne MTR-BUDGET N
et pour les cellules de ltablissement SIEGE.

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206
Fonctions Avances

Sage France 2007

Rubriques

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207
Fonctions Avances

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