N70 BPP 04 FR CH

SAP ECC 6.
00
Avril 2007
Français
N70: Journal de caisse

(CH)
Business Process Procedure
SAP AG
Dietmar-Hop-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices Cash Journal: BPP
Copyright
© Copyright 2007 SAP AG. Tous droits réservés.
Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans le
consentement de SAP AG est illicite. Les informations contenues dans le Copyright peuvent être modifiées
sans aucun préavis.
Certains progiciels distribués par SAP AG et ses partenaires commerciaux comportent des composantes
de logiciel qui sont la propriété industrielle d’autres éditeurs.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390,
OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System
z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER,
POWER5, POWER5+, OpenPower et PowerPC sont des marques commerciales ou des marques
déposées de IBM Corporation.
Adobe, le logo d'Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques commerciales ou des marques
déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
ORACLE est une marque déposée de ORACLE Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques déposées de Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques
commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML et W3C sont des marques commerciales ou des marques déposées de W3C® (World
Wide Web Consortium) géré par le Massachussets Institute of Technology.
JAVA est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
JAVASCRIPT est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. (utilisation sous licence d’une
technologie inventée et mise en œuvre par Netscape).
MaxDB est une marque commerciale de mySQL AB, Suède.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge et les autres produits et
services SAP mentionnés, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des
marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et
de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Les données
contenues dans ce document sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les spécifications des
produits peuvent varier en fonction du pays.
Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP AG et ses
filiales ("SAP Group") uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP
Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions relatives à ces informations.
Les seules garanties fournies pour les produits et les services SAP Group sont celles énoncées
expressément dans les déclarations de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services.
Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait être interprétée comme une garantie
supplémentaire.
© SAP AG Page 2 of 19
Symboles
Symbole Signification
Important
Exemple
Remarque
Recommandation
Syntaxe
Conventions typographiques
Format Description
Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s'agit non seulement des
noms de zone, des intitulés d'écran, des boutons de commande, mais
aussi des noms et des chemins de menus, et des options.
Également utilisés comme références croisées à d'autres documents.
Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, titres de
graphiques et tables.
EXEMPLE DE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de
programmes, des codes de transaction, des noms de table et des mots-
clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps
de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).
Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs
chemins, des messages et des codes source, des noms de variables et
de paramètres, ainsi que des noms des outils d’installation, de mise à
niveau et de base de données.
EXEMPLE DE TEXTE Touches du clavier, telles que la touche de fonction F2 ou la touche
ENTRÉE.
Exemple de texte Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous
devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans
la documentation.
<Exemple de texte> Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères
entre crochets par les entrées appropriées
Table des matières

1 Ecriture au journal de caisse.................................................................................................. 5
1.1 Enregistrement de factures clients..................................................................................7
1.2 Enregistrer un paiement entrant......................................................................................8
1.3 Rapprocher la Facture Client........................................................................................ 10
1.4 Ecritures fractionnées dans le livre de caisse................................................................11
1.5 Ecritures directes vers le compte TVA..........................................................................13
1.6 Paiement liquide au fournisseur, suivi par une contre-passation...................................15
2 Impression du Livre de caisse.............................................................................................. 17
1 Ecriture au journal de caisse

But
Vous pouvez utiliser le journal de caisse pour gérer les transactions de liquidité au sein de votre
entreprise. Vous pouvez enregistrer des entrées de fond et des paiements, imprimer des reçus
et imprimer le livre de caisse. Le journal de caisse dans le système est un livre subsidiaire, qui
contient les documents qui sont transférés du livre de caisse au grand livre dans SAP FI. Un
journal de caisse utilise une seule devise.
Livre de Description Devise

caisse
0001 Caisse CHF
Le journal de caisse ne contient pas les fonctions pour accepter et déposer des
chèques.
A chaque journal de caisse est assigné un compte général dans lequel sont enregistrés les
documents dans le grand livre.
Journal de caisse Compte Général CABE

0001 19000
Quand un enregistrement est effectué dans une transaction du livre de caisse, les documents
avec les types suivant sont enregistrés.
Transaction Type de Document

Enregistrement en compte général AB
Fournisseurs: paiements entrants et KZ
sortant
Client: paiements entrants/sortant DZ
Vous pouvez créer vos propres transactions afin d’enregistrer vos activités. Dans la transaction
FBJC du livre de caisse, vous pouvez créer, changer, et éffacer des transactions commerciales
(chemin dans le menu : Autres fonctions  Modif. transact. comm.). Nous fournissons les
transactions commerciales suivantes pour le livre de caisse.
Bus. Bus. transaction type Text Account no. in Tax

transac.
no. CC 0100 (0200) code
01 E = charge Timbres 65130 V0

02 E = charge Fret 62800 V1
03 E = charge article de bureau 65000 V1
04 D = Enregistreme client Créance: Paiement du Client
05 K = enregistrement Dette : Paiement au fournisseur
fournisseur
06 B = Débit bancaire Débit bancaire UBS 10200
07 B = Débit bancaire Débit bancaire CS 10210
08 B = Débit bancaire Débit bancaire BCV 10220
09 C = Crédit bancaire Crédit bancaire UBS 10200
10 C = Crédit bancaire Crédit bancaire CS 10210
11 C = Crédit bancaire Crédit bancaire BCV 10220
12 R = Erlöse Umsatzerloese Inland bar 30050 A1
13 B = Débit bancaire Débit bancaire Postfinance 10230
14 C = Crédit bancaire Crédit bancaire Postfinance 10230
15 E = charge Importer les taxes 11700 U1
16 E = charge article de bureau 2.4 % 65000 V2
Procédure
Les flux dans le domaine de la gestion des liquidités sont décrits ci-dessous.
 Enregistrement d’une facture client.
 Enregistrement d’un paiement en utilisant la caisse.
Un client paie une facture ouverte en liquide pour un montant de 174,000 CHF. Un reçu
est imprimé pour cette opération.
 Rapprochement des factures client.
 Fractionnement d’enregistrement de documents dans le journal de caisse.
Un paiement de 9000 CHF est saisi et fractionné entre deux centres de coût avec des
taux de TVA différents.
 Enregistrement direct sur compte de TVA.
 Transfert de la caisse au compte en banque.
On transfère 11,000 CHF de la caisse vers notre compte bancaire.
 Paiement en liquide à un fournisseur, suivi d’une contrepassation.
On paie un fournisseur 580 CHF pour les frais de transport, avec 7.6% de TVA, en
liquide. Ce document est ensuite contrepassé parce que le montant de la facture doit
être transféré.
 Impression du journal de caisse
1.1 Enregistrement de factures clients

Les transactions commerciales encaissement pour les clients sont seulement relevant quand un
poste client non soldé a été posté.
Pré-requis
La donnée de base Client 108 a été crée et maintenue.
Procédure
1. Accédez à la transaction en choisissant l’un des chemins suivant :
Menu SAP Gestion Comptable Comptabilité Financière  Clients
Ecriture  Facture.
Code Transaction FB70
2. Entrée les données suivantes à moins qu’elle ne soit déjà introduite dans le système.
Nom du champ Valeurs utilisateur Commentaire
Société BP01 société BP01
Quand vous appelez cette transaction pour la 1ère fois, une boite de dialogue
apparait pour y faire entrer le code société. Entrez y le code société.
Pour changer le code société, lors d’une transaction en cours, choisissez Traiter 
Changer de société puis sélectionner Continuez.
3. Dans l’onglet Donnée de Base, dans l’écran Saisir Facture Client : société BP01, entrez les
données suivantes.
Client 108
Date de facture Date du jour
N° intersoc. FBCJ01
Montant 174.000,00
Devise CHF
Calculer TVA X
4. entrez les données suivante dans le post individuel

Cpte gen. 30050
D/C Crédit
Montant dev. pièce * ou 174.000,00 Entrez le montant brut. Le
système calcul
automatiquement la TVA
collectée.

Code TVA A1 Vente Suisse-7.6% facture
Centre de coûts 1100
Onglet terme de payement 0001
Pour vérifier le document avant de l’enregistrer, cliquez sur Simuler (F9).
Cela vous permet de montrer le document, et ce compris le montant T.V.A. à enregistrer, ainsi
que de corriger le document au besoin.
5. Choisissez Comptabiliser (Ctrl. + S). Dans le bas de l’écran, le système génère le message
suivant : Document 1800000XX comptabilisé dans la société BP01.
6. Notez ensuite le numéro de facture du document crée.
Résultat
Un poste non-soldé d’un montant de 174'000,00 CHF a été comptabilisé.
1.2 Enregistrer un paiement entrant

Utilisation
Le client 108 paie la facture ouverte comptant. Vous entrez et postez le paiement entrant dans le
livre de caisse et imprimez ensuite un reçu pour le payeur.
Procédure
1. Accédez à la transaction en choisissant les options de navigation suivantes :
Menu SAP Gestion comptable  Comptabilité financière  Banques  Sorties
 Livre de caisse
Transaction FBCJ
2. Si la requête correspondante apparaît sur l’écran, faites les

entrées suivantes dans l’écran Livre de caisse XXXX Société BP01 :
Nom du Action et valeurs Description
champ utilisateur
Entreprise BP01 Entreprise BP01
Livre de 0001
caisse
Afficher Date d’aujourd’hui Les entrées de ces champs sont utilisées afin de réduire
période ou choisissez le nombre de documents.
aujourd’hui
3. Si aucune entrée n’est demandée pour ces champs, vérifiez si vous travaillez dans le bon
livre de caisse. Si ce n’est pas le cas, choisissez Changer Journal de Caisse afin de
sélectionner le bon. Choisissez OK (Continuer) pour quitter cet écran.
4. Sur l’onglet reçu argent comptant, entrez les valeurs suivantes :
Nom du Action et valeurs Description

champ utilisateur
Transaction 4 L’entrée dans ce champ définit le type de document a être
posté et le compte de compensation pour le compte de caisse.
Ou choisissez la
transaction
PAYE A/RECU DE
Montant 174,000.00 Dans ce champ, vous entrez le montant payé comptant par le
client. Un compte ouvert pour la somme de 174 000 Francs est
impayé pour le client 108. Le client paye complètement ce
poste ouvert.
Destinataire M. Heinzelmann Dans ce champ, vous entrez le nom de la personne qui règle la
somme. C’est ensuite imprimé sur le reçu.
Texte Paiement comptant Vous pouvez entrer ici un texte court pour la transaction.
pour facture ouverte
Client 108 Entrez le numéro de client.
Référence FBCJ01 Entrez le numéro de référence de la facture client.
Sauver Choisissez la ligne Quand vous actionnez ce bouton, les données que vous avez
sélection que vous venez entrées et sélectionnées sont sauvées. Cependant, vos entrées
d’entrer et choisissez n’ont pas encore été postées dans le Grand Livre. Le statut du
Sauvez sélection. document passé au jaune.
Statuts du document :
Feu rouge :
L’entrée faite dans le livre de caisse a été enregistrée dans le
système ; des contrôles ont été menés à bien pour les données
entrées.
Feu jaune :
L’entrée a été sauvée dans le livre de caisse.
Feu vert :
L’entrée a été sauvée dans le livre de caisse et ensuite postée
dans le Grand Livre.
Croix rouge :
Le document a été annulé.
Sélections Sélectionnez le ou les Quand vous avez actionné ce bouton, les données que vous
d’enregistre. article(s) approprié et avez sélectionnées sont postées. Un document est créé dans le
choisissez Poster Grand Livre. Le statut du document passe au vert.
sélection
Reçu Sélectionnez le ou les Choisissez Reçu pour imprimer un reçu pour le document
article(s) approprié et sélectionné.
choisissez Reçu.
Vous ne pouvez pas annuler un document une fois qu’un reçu a
été imprimé.
Suivi du Sélectionnez le ou les Choisissez Suivi Doc. pour afficher le document FI pour le
document article(s) approprié et compte du Grand Livre.
choisissez Suivi Doc.
Le document posté
dans SAP FI est
ensuite affiché.
En supplément, les options suivantes existent pour l’exécution, par exemple :

Enregister: Quand vous utilisez ce bouton, toutes les entrées du livre de caisse, et pas juste
celles que vous avez sélectionnées, sont postées vers la comptabilité générale.
Sauvegarder: Quand vous utilisez ce bouton, toutes les entrées du livre de caisse, et pas juste
celles que vous avez sélectionnées, sont sauvées.
Le numéro du document du livre de caisse est assigné au moment de sauver le document. Le
numéro de document apparaît dans le champ Numéro de document interne. Notez le numéro
du document avant de continuer le processus.
Vous ne pouvez pas annuler un document du livre de caisse une fois la réception
d’ un reçu d’impression.
Si le client utilise un escompte accordé, l’escompte accordé n’est posté que

lorsque la facture client a été rapprochée.
1.3 Rapprocher la Facture Client

Utilisation
Une fois que les paiements ont été enregistrés comme décrit ci-dessus, la facture client doit être
rapprochée (appurée). La facture client n’est pas automatiquement rapprochée (appurée)
lorsque les paiements sont enregistrés dans le livre de caisse.
Cette étape n’a pas de lien direct avec la création du livre de caisse. Cela peut-être
fait lors d’une autre étape.
Procédure
1. Accédez à la transaction en choisissant une des étapes suivantes:
Menu SAP Gestion comptable  Comptabilité financière  Clients  Compte 
Rapprocher
Code Transaction F-32
2. Sur l’écran Rapprocher client: Données d’en-tête, faites les

entrées suivantes:
Nom de User action and values Description
champ
Compte 108 Entrez le compte à rapprocher.
Société BP01 Société BP01
Date de Date du jour Entrez la date du jour. Par défaut la date du
rapprochement jour est encodée. Choisissez Entrée.
Section Référence Cochez cette option.
additionnelle
Processus Choisir Processus Eléments
éléments en en cours.
cours
Référence FBCJ01

champ
Processus Une liste des éléments en cours est affichée.
Eléments en Sélectionnez les articles qui doivent être
cours rapprochés en même temps et postez-les.
3. Choisissez Exécuter les articles ouverts et entrez les données suivantes :

Nom du Actions et valeur Description
champ utilisateur
Référence FBCJ01
4. Choisissez exécuter les articles ouverts une fois encore.
5. En premier lieu activez les deux articles ouverts appropriés (la facture client et le payement
entrant du client que vous avez postés lors de la précédente activité) ou désactivez les
lignes non pertinentes. Dans le champ Non assigné en bas à droite de l’écran, le montant
devient 0.
Les lignes actives apparaissent avec un fond bleu dans le champ du montant.
Pour activer ou désactiver une ligne, double-cliquez sur le champ montant (colonne
Francs) de la ligne correspondante. Les lignes inactives ont été activées par le
double click, les lignes sont désactivés.
6. Sauvez vos rapprochements en choisissant Poster (Ctrl+S).
Résultat
La facture a été appurée avec le payement et un document de rapprochement a été posté.
Contrôlez le compte client à l’aide de la transaction FL5N (Afficher/Changer les postes
individuels).
1.4 Ecritures fractionnées dans le livre de caisse

Utilisation
En utilisant le Livre de caisse, vous voulez poster un document qui affecte différentes
affectations comptables (comme par exemple les indicateurs TVA, les comptes du Grand-livre,
les Centres de coûts).
Vous pouvez définir différentes affectations de comptes pour chaque article du Livre de caisse
en utilisant la fonction de fractionnement.
En se basant sur le document de fractionnement du livre de caisse, le système crée des articles
de compensation, des articles du Livre de Caisse et un résumé du poste de taxe.
Procédure
1. Accédez à la transaction en choisissant les options de navigation suivantes :
 Livre de caisse
Transaction code FBCJ

entrées suivantes dans l’écran Livre de caisse XXXX Société BP01 :
Nom du Actions et valeurs Description

champ utilisateur
Entreprise BP01 Entreprise BP01
Journal de 0001
caisse
Afficher Date d’aujourd’hui Les entrées de ces champs sont utilisées afin de réduire
période ou choisissez le nombre de documents.
Aujourd’hui
4. Choisissez la case Journal de Caisse si elle n’est pas encore affichée. Entrez les valeurs
suivantes :
champ utilisateur
Transaction 16 Dans cet exemple, la transaction est entrée afin de
permettre le processus de fractionnement. A la fin du
Ou choisissez la
fractionnement, la transaction entrée ici est remplacée
transaction
par un astérisque “*”.
FOURNITURES
BUREAU 2.4%
Montant 9,000.00 Entrez me montant complet à payer.
Référence FBCJ04 Entrez le numéro de référence du document ici.
Texte Payement cash Vous pouvez entrer un petit texte pour la transaction ici.
pour facture ouverte
Choisissez le bouton Fractionner que vous trouvez dans la ligne d’entrée. Une
nouvelle fenêtre s’ouvre.
Le système propose le montant original pour la première transaction. Une fois que
vous avez entré des transactions supplémentaires, vous devez ajuster le montant
originel de sorte qu’il corresponde, avec les lignes supplémentaires, au montant total
affiché sur la partie droite de l’écran.
5. Sur l’écran initial, entrez d’abord les détails de la première transaction. Adaptez le montant
sur la première ligne et ajoutez l’entrée pour le Centre de coûts comme suit.
champ utilisateurs
Montant 4000
Centre de 1101
coût
6. Choisissez la première ligne. Choisissez le bouton Copier ligne et adaptez la ligne aux
nouvelles valeurs. Une seconde ligne est générée avec les entrées de la première. Adaptez
les entrées dans la seconde ligne comme suit :

champ utilisateurs
Transaction 3
FOURNITURES DE
BUREAU 16 %
Montant 5000
Centre de 1102
coûts
Le système détermine les codes taxes/montants de T.V.A. respectifs et les affiche

dans le bas de la boîte de dialogue. Confirmez le message. Saisissez Copier pour
quitter l'écran des "entré divisé".
7. La ligne apparaît avec la Transaction * et le montant total de 9000 Francs. Le statut de la
ligne est rouge. Postez le document en sélectionnant d’abord la ligne et choisissez ensuite
Postez article sélectionné. Une fois que ce bouton a été actionné, les données sélectionnées
sont postées. Un document est aussi créé dans le Grand Livre. Le statut du document
devient vert.
Pour plus d’options afin de traiter les données, référez-vous à la description au

chapitre 1.2.
Résultat
Le payement a été posté avec les différentes imputations pour les différents montants. Dans la
transaction du journal de caisse, la transaction fragmentée est indiquée par un astérisque ‘*’
dans le champ de la transaction.
1.5 Ecritures directes vers le compte TVA

Utilisation
Dans le journal de caisse, vous pouvez poster directement vers les comptes généraux. Cela
vous permet, par exemple, de payer la T.V.A. sue les importations de marchandises.
Le code TVA doit être mono-niveau (le schéma de calcul pour la TVA doit avoir
seulement un seul poste actif.)
Procédure
1. Accédez à la transaction en suivant les options de transaction suivantes :
 Livre de caisse
Code de transaction FBCJ

entrées suivantes dans l’écran Journal de caisse XXXX Société
BP01 :
Nom des Action utilisateur Description
champs et valeurs
Société : BP01 Société BP01
Journal de 0001
caisse :
Afficher Date d’aujourd’hui Les entrées dans ces champs sont utilisées pour réduire
période ou choisissez le nombre de documents cash.
Aujourd’hui.
4. Choisissez la case Journal de Caisse si elle n’est pas encore affichée. Entrez les valeurs
suivantes :
Nom des Action utilisateur Description
champs et valeurs
Transaction 15 L’entrée dans ce champ définit le type de document qui
doit être posté et le compte de contrepartie pour le
- ou choisissez la
compte.
transaction via
l’aide -
IMPORTER LES
TAXES
Montant 750,00
Texte Cash Payement de Vous pouvez entrez un texte court pour la transaction ici.
la T.V.A.
d’importation
Référence FBCJ05 Entrez le numéro de référence de la facture ici.
5. Postez le document en choisissant d’abord les lignes puis en cliquant sur Poster les articles
sélectionnés. Quand vous choisissez ce bouton, les données sélectionnées sont postées.
Un document est également créé dans le Grand Livre. Le statut du document passe au vert.
Pour plus d’option pour traiter les données, référez-vous à la description dans le chapitre
1.2.
Résultat
La TVA sur les achats est directement payée et est comptabilisée de suite dans le compte de
TVA.
Utilisation
Vous voulez transférer de l’argent de votre fond de caisse vers votre compte bancaire domicilié
et conserver une trace dans le journal de caisse.
Procédure
1. Accédez à la transaction en suivant les options de transaction suivantes :

 Livre de caisse
Transaction FBCJ
2. Si les requêtes respectives apparaissent à l’écran, encodez les

entrées suivantes dans l’écran Cash Journal XXXX Company Code BP01
screen:
Nom du Valeurs Description
champ
Société BP01 Company Code BP01
Livre de 0001
caisse
Affichage Date d’aujourd’hui. Les entrées dans ce champ sont utilisées pour
période restreindre les documents du livre de caisse.
3. Si aucune entrée n’est demandée dans ces champs, vérifier si vous avez déjà travaillé dans
le livre de caisse adéquat. Si ce n’est pas le cas, choisir changer de Livre de caisse pour en
choisir un. Choisissez OK (Continue) pour quitter cet écran.
4. Choisir l’option paiement liquide si elle n’est déjà pas affichée. Entrez les valeurs suivantes:
champ
Transaction 6 L’entrée dans ce champ défini le type de document qui
doit être posté et le compte de contrepartie pour le
ou
compte de caisse.
Débit Banque
Montant Dans ce champs, vous entrez le montant qui est payé sur
11,000.00.
le compte en banque.
5. Postez le document en sélectionnant l’article et en choisissant Post Sel... Quand vous

sélectionnez ce bouton, les données sélectionnées sont postées. Un document est aussi
créé dans la comptabilité générale. Le statut du document passé au vert.
Pour plus de possibilités sur le processus voyez la description dans le chapitre 1.2.
Résultat
Le transfert du compte de fonds de caisse vers le compte de banque est notifié dans le livre de
caisse et le document est posté vers les comptes déterminé par les paramétrages de
l’opération de gestion.
1.6 Paiement liquide au fournisseur, suivi par une

contre-passation
Utilité
Vous voulez payer un fournisseur directement via votre caisse et avoir un document de cela
dans le livre de caisse.
Procédure
1. Accédez à la transaction en choisissant une des options suivantes:
SAP menu Gestion comptable  Comptabilité financière  Banques  Sorties
 Livre de caisse
2. Si l’écran livre de caisse apparaît, encodez les informations

suivantes à l’écran:
Nom du User action and Description
champ values
Société: BP01 Code société BP01
Livre de 0001
caisse:
Affichage Date du jour. Les entrées sont ici utilisées pour restreindre les
période documents des livres de caisse.
3. Si aucune entrée n’est demandée dans cet écran, vérifiez si vous avez déjà travaillé dans le
livre de caisse approprié. Sinon, choisir Changez livre de caisse pour choisir le bon. Choisir
Continuer pour quitter l’écran.
4. Choisir la tabulation livre de caisse s’il n’est pas déjà affiché. Encodez les valeurs suivantes:
Nom de User action and Description
champ values
Transaction 2 L’entrée de ce champ définit le type de document qui doit
être posté et le compte de contrepartie pour le compte de
or Fournisseur
caisse.
Montant 580.00 Dans ce champ, vous encodez le montant pris du fonds
de caisse. Le montant net (500.00) et la taxe (7.6%) sont
déterminés automatiquement sur base du code de taxe
définit dans les codes de transaction.
Centre de 1602 Dans ce champ, vous encodez le centre de coût sur
coûts lesquels les coûts d’expédition doivent être postés.
Référence FBCJ06
5. Postez le document d’abord en sélectionnant l’article et ensuite en choisissant Post Sel...

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les données sélectionnées sont postées. Un document
est créé dans la comptabilité générale. Le statut du document devient vert.
Pour plus de possibilités sur le processus voyez la description dans le chapitre 1.2.
6. Annuler ligne en utilisant la fonction Supprimer ligne ou Edit  Supprimer entrée.
Résultat
Le paiement en liquide au fournisseur a été posté directement vers les comptes déterminés par
le paramétrage. Le document a été appuré directement après coup en utilisant la fonction
annulation livre de caisse.
2 Impression du Livre de caisse

Use
Vous voulez une version papier du livre de caisse, lequel inclus toute les transactions du jour du
cash journal.
Procédure
1. Accédez à la transaction en choisissant une des options suivantes:
SAP menu Gestion comptable  Comptabilité financière  Banques 
Sorties  Livre de caisse
2. Sur l’écran Livre de caisse société BP01, encodez les données

suivantes:
champ
Livre de 0001 Vérifiez que vous avez déjà le bon livre de caisse.
caisse Vous aurez besoin du livre de caisse pour la
prochaine transaction. Si nécessaire, choisissez
Changer livre de caisse et choisissez le bon livre
de caisse
Affichage Date du jour Les entrées sont ici utilisées pour restreindre les
période documents des livres de caisse.
3. Choisir importer Journal.
Résultat
Le livre de caisse est affiché à l’écran en incluant les paiements liquides du jour. A partir d’ici
vous pouvez imprimer en utilisant Liste  Imprimer

N70 BPP 04 FR CH

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

N70 BPP 04 FR CH

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

SAP ECC 6.

N70: Journal de caisse

© Copyright 2007 SAP AG. Tous droits réservés.

ORACLE est une marque déposée de ORACLE Corporation.

JAVA est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.

MaxDB est une marque commerciale de mySQL AB, Suède.

Table des matières

1 Ecriture au journal de caisse

Livre de Description Devise

Journal de caisse Compte Général CABE

Transaction Type de Document

Bus. Bus. transaction type Text Account no. in Tax

01 E = charge Timbres 65130 V0

1.1 Enregistrement de factures clients

4. entrez les données suivante dans le post individuel

Nom du champ Valeurs utilisateur Commentaire

6. Notez ensuite le numéro de facture du document crée.

1.2 Enregistrer un paiement entrant

2. Si la requête correspondante apparaît sur l’écran, faites les

4. Sur l’onglet reçu argent comptant, entrez les valeurs suivantes :

Nom du Action et valeurs Description

En supplément, les options suivantes existent pour l’exécution, par exemple :

Si le client utilise un escompte accordé, l’escompte accordé n’est posté que

1.3 Rapprocher la Facture Client

2. Sur l’écran Rapprocher client: Données d’en-tête, faites les

Nom de User action and values Description

3. Choisissez Exécuter les articles ouverts et entrez les données suivantes :

4. Choisissez exécuter les articles ouverts une fois encore.

6. Sauvez vos rapprochements en choisissant Poster (Ctrl+S).

1.4 Ecritures fractionnées dans le livre de caisse

2. Si la requête correspondante apparaît sur l’écran, faites les

Nom du Actions et valeurs Description

Nom du Actions et valeurs Description

Le système détermine les codes taxes/montants de T.V.A. respectifs et les affiche

Pour plus d’options afin de traiter les données, référez-vous à la description au

1.5 Ecritures directes vers le compte TVA

2. Si la requête correspondante apparaît sur l’écran, faites les

Menu SAP Gestion comptable  Comptabilité financière  Banques  Sorties

2. Si les requêtes respectives apparaissent à l’écran, encodez les

5. Postez le document en sélectionnant l’article et en choisissant Post Sel... Quand vous

1.6 Paiement liquide au fournisseur, suivi par une

2. Si l’écran livre de caisse apparaît, encodez les informations

5. Postez le document d’abord en sélectionnant l’article et ensuite en choisissant Post Sel...

6. Annuler ligne en utilisant la fonction Supprimer ligne ou Edit  Supprimer entrée.

2 Impression du Livre de caisse

2. Sur l’écran Livre de caisse société BP01, encodez les données

3. Choisir importer Journal.

Vous aimerez peut-être aussi