Important : cet exemple de prévisionnel financier ne contient pas de formules ; le but es

Ainsi si vous changez les hypothèses, les formules ne se mettent pas à jour automatiquem
Nous avons rempli des hypothèses pour un restaurant fictif.
Cependant, tous les prévisionnels financiers que nous vendons à nos clients contiennent d

Copyright : ce fichier a été produit à l'aide de la Digital Water Mark Technology.

Il s'agit d'une forme de stéganographie dans laquelle les droits d'auteur et autres informations sources sont inscrites à l'intérieur d'un document.
Les copies de ce fichier conserveront les informations.
Cette technologie peut prouver la paternité du modèle financier et suivre les copies jusqu'au propriétaire d'origine.
Cela sera également le cas si vous copiez certaines parties du modèle dans un autre tableur Excel.
Modelesdebusinessplan.com n'hésitera pas à entamer des poursuites judiciaires contre une entité qui commercialiserait une copie (même modifiée) de c

FAQ

1 Est-ce que je peux changer moi même les hypothèses ?

Oui ! Dans l'onglet hypothèses, vous pouvez modifier tout ce qui se trouve dans les cellule
Attention : ne changez que ce qui se trouve dans les cellules grises, sinon cela risque d'alté
Pour les cellules ou il faut sélectionner dans un menu déroulant, faites attention à bien séle
Si vous voulez "jouer" avec les hypothèses et tester différents scénarios, nous vous inviton
Respectez bien les consignes ; par exemple si on vous demande de mettre un pourcentag
De même, ne mettez pas d'espaces ou de caractères entre vos chiffres (ex : "3 200"). Exce
Ne pas supprimer / ajouter de colonnes ou de lignes.
Ne rien modifier dans les autres onglets.
Se familiariser avec le prévisionnel financier

2 Quels sont les significations des différents onglets ?

Vérifications : un onglet pour vérifier si le prévisionnel financier construit est
BFR : calcul du besoin en fonds de roulement
Compte de Résultat : permet de voir si une entreprise a enregistré un bénéfi
Budget de trésorerie : a pour objectif de traduire les dépenses et les recettes
Plan de financement : tableau qui liste, d’un côté les investissements nécess
Seuil de rentabilité : c’est le montant de chiffre d’affaires minimal à atteindre
SIG : les soldes intermédiaires de gestion permettent d'analyser le résultat e
3 Pourquoi le chiffre d'affaires n'est pas le même dans le compte de résultat et dans le
Compte de Résultat : montants HT ; Budget de Trésorerie : montants TTC
Comprendre le compte de résultat prévisionnel
Comprendre le budget de trésorerie prévisionnel

4 Mon Résultat net (dernière ligne du compte de résultat) est négatif pour la première
Ce n'est pas forcément inquiétant : la première année correspond à une ann

5 Quels sont les indicateurs à regarder pour savoir si mon prévisionnel financier est c
Tout est important. Cependant, il est bien de se focaliser sur :
La balance de trésorerie (dernière ligne dans le "Budget de Trésorerie") : elle
Croissance du CA (dans "Compte de Résultat" ou "Budget de Trésorerie") :
Dépenses en marketing et en ressources humaines (en fonction du CA) : vo
Pour plus d'indications, vous pouvez consulter l'onglet "Vérifications".

6 Comment interpréter le Besoin en Fonds de Roulement ?

Comprendre le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

7 En tant que fondateur / dirigeant, est-ce que je dois me verser un salaire? Que vont p
1) Il faut vous payer un salaire à un moment donné, sinon cela peut donner l
2) Généralement, on commence à se rémunérer seulement quelques mois (

8 Lorsque j'ai terminé de changer mes hypothèses, sous quel format dois-je envoyer m
Comment imprimer mes tableaux financiers ?
Vous pouvez envoyer le fichier Excel. Cependant, beaucoup de banquiers n
Nous vous invitons à faire des captures d'écran des tableaux financiers qui s
Puis vous pouvez coller les tableaux dans un document Word ou Powerpoin
Pour les tableaux qui ont des lignes vides, vous pouvez cacher les lignes av
Sinon, vous pouvez également compléter les tableaux vides que nous avons

9 Comment me faire "rapidement" une culture financière pour mieux comprendre ces
Comprendre nos prévisionnels financier
Le budget prévisionnel expliqué ligne par ligne
Le compte de résultat prévisionnel expliqué ligne par ligne
Le bilan prévisionnel expliqué ligne par ligne
Comprendre le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
Réussir son plan de financement

10 Comment remplir facilement les hypothèses ?

On vous conseille de commencer par lister toutes vos dépenses (partie 2,3,4
Soyez conservateur : si vous avez un doute sur une dépense, inscrivez la fo
 Ensuite faites des prévisions de revenu en vous aidant de l'onglet Vérificatio
Inscrivez des chiffres pour vos prévisions de revenu, consulter l'onglet Vérific

11 Parfois (dans certains modèles), pour le revenu et les dépenses récurrentes, pourqu
Dans une volonté de simplificaion, nous avons voulu modéliser les prévision
Le montant du revenu ou de la dépense va augmenter (ou se réduire) de faç
Ex : si vous inscrivez que vous dépensez 100 € par mois en marketing le 1e
Dans la "vraie vie", il est fort probable pour que votre revenu n'augmente pas

12 Ma version d'Excel semble altérer le fichier (problème avec les dates etc) ; comment
Si vous avez une adresse @gmail.com (vous pouvez en créer une en moins
Lien d'accès : https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
Google Sheets est la version "en ligne" d'Excel. Elle est facile d'utilisation et
Importez simplement votre fichier Excel sur Google Sheets.

Disclaimer : Ce prévisionnel financier est le résultat du travail produit par l’équipe de modelesdebusinessplan.com
Il a été produit pour des raisons pédagogiques et didactiques. L’équipe décline toute responsabilité pour l’utilisation que vous en ferez
Le contenu de ce modèle ne se substitue en aucun cas à un jugement professionnel, spécifique à votre activité.
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CGU : https://modelesdebusinessplan.com/policies/terms-of-service
CGV https://modelesdebusinessplan.com/policies/terms-of-sale
ent pas de formules ; le but est de vous montrer un exemple
ettent pas à jour automatiquement et les résultats financiers ne changent pas.

ons à nos clients contiennent des formules et sont 100% modifiables.

rites à l'intérieur d'un document.

ialiserait une copie (même modifiée) de ce modèle financier.

qui se trouve dans les cellules grises, les formules se mettront à jour dans le modèle.
grises, sinon cela risque d'altérer le modèle et vous allez avoir des erreurs que vous ne saurez pas réparer.
ant, faites attention à bien sélectionner une des options du menu déroulant ; sinon un message d'erreur va s'afficher.
s scénarios, nous vous invitons à faire une copie du fichier auparavant.
ande de mettre un pourcentage et que vous ne mettez pas de pourcentage, alors le modèle risque de ne pas marcher.
vos chiffres (ex : "3 200"). Excel ne comprendra malheureusement pas que "3 200" ou "3,200" ou "trois mille deux cents" veut d

sionnel financier construit est cohérent

treprise a enregistré un bénéfice ou une perte pendant un exercice comptable donné

re les dépenses et les recettes prévues sous forme de flux monétaires prévisionnels.
ôté les investissements nécessaires pour lancer l’activité et de l’autre, les ressources mobilisées pour financer ces besoins
d’affaires minimal à atteindre pour que l’entreprise fasse correspondre le montant de ses charges avec ses produits
mettent d'analyser le résultat et l'activité d'une entreprise en le décomposant en plusieurs indicateurs importants
compte de résultat et dans le budget de trésorerie ?
e Trésorerie : montants TTC

est négatif pour la première année ; c'est grave ? (le cas échéant)
e année correspond à une année d'investissements : vous n'allez pas générer assez de revenu (surtout si vous ne commencez

prévisionnel financier est cohérent ?

e "Budget de Trésorerie") : elle ne doit jamais être négative.

" ou "Budget de Trésorerie") : elle doit être réaliste d'année en année.
aines (en fonction du CA) : vous devez dépenser un budget "pertinent" au mesure de vos prévisions de croissance.
l'onglet "Vérifications".

verser un salaire? Que vont penser les investisseurs ?

onné, sinon cela peut donner l'impression que vous n'êtes pas pragmatique
rer seulement quelques mois (6-9 mois) après la première génération de revenus

quel format dois-je envoyer mon prévisionnel à mon banquier / investisseur ?

ant, beaucoup de banquiers ne savent pas utiliser Excel.

n des tableaux financiers qui se trouvent dans les ongl Faire une capture d'écran PC
document Word ou Powerpoint, que vous pourrez ensuiFaire une capture d'écran Mac
us pouvez cacher les lignes avant de faire une capture Cacher des lignes sur Excel
ableaux vides que nous avons mis dans nos modèles dModèles de Business Plan

pour mieux comprendre ces tableaux ?

utes vos dépenses (partie 2,3,4,5 et 6).

ur une dépense, inscrivez la fourchette haute (pour ne pas avoir de mauvaises surprises).
us aidant de l'onglet Vérifications ; rentrez des valeurs, puis consulter l'onglet.
evenu, consulter l'onglet Vérifications, corriger en fonction, consulter l'onglet à nouveau, corriger encore une fois etc

penses récurrentes, pourquoi je dois mettre un montant "Le 1er mois" et un montant "Le dernier mois" ?
s voulu modéliser les prévisions de revenu ainsi.
gmenter (ou se réduire) de façon linéaire et progressive et de mois en mois (pour aller du 1er montant au 2ème montant)
€ par mois en marketing le 1er mois et 500€ le dernier mois, alors les dépenses mensuelles ont marketing vont être de 100, 10
e votre revenu n'augmente pas de mois en mois (vous aurez des mois moins bons que d'autres etc) - cependant nous simplifio

vec les dates etc) ; comment faire ?

pouvez en créer une en moins de 2 minutes), vous pouvez utiliser Google Sheets.
sheets/u/0/
l. Elle est facile d'utilisation et plutôt bien réalisée.
oogle Sheets.

sabilité pour l’utilisation que vous en ferez.

que à votre activité.
nt pas être revendus et commercialisés à une tierce partie.
te impliquent de la part de l’Utilisateur une acceptation pleine et entière de l’ensemble des présentes Conditions Générales d’Utilisation
ur va s'afficher.

ne pas marcher.
is mille deux cents" veut dire "3200".

financer ces besoins

ec ses produits
ut si vous ne commencez pas en Janvier) pour "amortir" les dépenses de démarrage et les dépenses récurrentes. C'est d'ailleu

de croissance.
ore une fois etc

ier mois" ?

nt au 2ème montant)
keting vont être de 100, 105, 110 etc ... pour arriver à 500€ par mois
cependant nous simplifions volontairement ici
s récurrentes. C'est d'ailleurs pour cela que vous faites une demande d'emprunt / de capital.
 Important : cet exemple de prévisionnel financier ne contient pas de formules ; le but est de v
Ainsi si vous changez les hypothèses, les formules ne se mettent pas à jour automatiquement e
Nous avons rempli des hypothèses pour un restaurant fictif.
Cependant, tous les prévisionnels financiers que nous vendons à nos clients contiennent des fo

Ne remplir / modifier que les cellules grises ; pour les cellules avec un menu dér
Ne pas supprimer ou rajouter de cellules ; ne pas modifier les autres onglets

1 Prévisions de revenu

Année de démarrage du prévisionnel

Lancement de l'activité (= génération des premiers rev

Addition moyenne HT
Déjeuner
Dîner

Taux de TVA sur les revenus - nourriture

Taux de TVA sur les revenus - boissons
Taux de TVA sur les revenus - boissons alcooliques

2 Coûts Variables et Stock

Coût de la nourriture et des ingrédients

Délai de paiement accordé par fournisseurs (jours)

Acompte à payer (en %)
Surplus de stock à la commande (%)

Commissions Uber Eats, Deliveroo etc

 Taux de TVA sur les coûts variables

3 Levée de Fonds / Emprunt / Subventions / Apport en Capital

Apport fondateur
Apport(s) extérieurs

Apport en capital par les fondateurs

Apport en comptes courants associés
Subventions
Levée de Fonds
Crowdfunding

Prêt 1
Prêt 2

4 Investissements de départ / non récurrents

TOTAL

IMMOBILIS

Item
Travaux et aménagement du local
Logiciels de caisse
Petit mobilier : chaises et tables pour salle de restauran
Vitrine réfrigérée
Chambre froide
Trancheuse à pain
Terminal de carte bleu
Tireuses à bières
Couverts, assiettes, set de tables

AUTR

Item
Budget marketing et communication pour l'ouverture
Création de la société
 Création d'un site web pour le restaurant
Honoraire avocats et comptables
Dépôt de garantie pour le local
Consultant pour une étude de marché
Stock initial de produits et d'ingrédients
Licence 4

5 Dépenses récurrentes

Budget mensuel marketing et communication

Eau
Électricité
Internet et téléphone
Frais de déplacement
Assurances
Accompagnement juridique et comptable
Applications pour site web : CRM, eCommerce, Social
Budget fournitures et équipements
Frais bancaires

Loyer mensuel
6 Embauches

1er mois d'embauche

Dirigeant
Chef cuisinier
Serveur 1
Serveur 2 (mi-temps)
Commis de cuisine
Hôtesse d'accueil
Stagiaire marketing
Apprenti cuisinier

7 Autres

Auto-entrepreneur ?
Seuil franchise de TVA
ne contient pas de formules ; le but est de vous montrer un exemple
e se mettent pas à jour automatiquement et les résultats financiers ne changent pas.

us vendons à nos clients contiennent des formules et sont 100% modifiables.

ses ; pour les cellules avec un menu déroulant, choisir un des choix du menu (attention à ne pas avoir de message d'e
; ne pas modifier les autres onglets

2028 << Nos prévisionnels démarrent en Janvier ; si vous choisissez 2028

Ex : si vous lancez votre activité (=commencez à générer du reve
Mars 2028

Nombre d'additions par mois

Addition moyenne HT Le 1er mois Le dernier mois
20 700 1,000 <<
25 900 1,100 <<

10%
5.5%
20.0%

En % du CA HT
30%

30
0%
1% << Nous conseillons de mettre 1-3%

5%
 20%

ons / Apport en Capital

15,000
75,000

Montant Date

15,000 Janvier 2028

Taux
75,000 Janvier 2028 1.50%

74,100

IMMOBILISATIONS

Montant HT Date Type de dépense

25,000 Février 2028 Constructions, Travaux et Aménagements
1,200 Janvier 2028 Logiciels
8,000 Janvier 2028 Mobilier
3,100 Mars 2028 Mobilier
7,100 Mars 2028 Matériel
1,200 Mars 2028 Matériel
500 Mars 2028 Matériel
1,400 Mars 2028 Matériel
3,500 Mars 2028 Mobilier

AUTRES

Montant HT Date Type de dépense

5,000 Mars 2028 Marketing
1,000 Janvier 2028 Frais d'établissement
 1,100 Mars 2028 Marketing
2,200 Février 2028 Honoraires
3,000 Février 2028 Dépôt de garantie
1,300 Janvier 2028 Honoraires
2,000 Mars 2028 Autres
7,500 Mars 2028 Autres

Coût par mois HT

Au lancement Dernier mois Départ Type de dépense

100 2,100 Mars 2028 Marketing

90 90 Mars 2028 Eau / Électricité / Internet / Téléphonie
90 90 Mars 2028 Eau / Électricité / Internet / Téléphonie
35 35 Mars 2028 Eau / Électricité / Internet / Téléphonie
100 100 Mars 2028 Frais de transport
75 75 Mars 2028 Assurances et primes
200 400 Mars 2028 Honoraires
75 75 Mars 2028 Marketing
150 150 Mars 2028 Budget maintenance
15 15 Mars 2028 Frais bancaires

2028 2029 2030 Départ

1,000 1,000 1,000 Mars 2028
 Salaire Brut
1er mois d'embauche Après 3 mois Après 12 mois

2,000 2,000 2,000

2,200 2,200 2,700
1,800 1,800 1,800
1,000 1,000 1,000
1,800 1,800 1,800
2,000 2,000 2,100
700 700 700
1,000 1,000 1,000

Structure Classique (pas auto-entrepreneur)

0
n à ne pas avoir de message d'erreur)

n Janvier ; si vous choisissez 2028, alors vous ne pourrez pas mettre de dépenses ou de revenus avant le mois de Janvier 202
é (=commencez à générer du revenu) en Février 2027 mais que vous commencez à faire des travaux en Novembre 2026, alors

ce chiffre va augmenter linéairement de mois en mois (voir onglet Notes)

ce chiffre va augmenter linéairement de mois en mois (voir onglet Notes)
 Durée de Paiement
remboursement (mois) mensuel assurance
84

Amortissement (en années) TVA

5 20%
2 20%
5 20%
5 20%
5 20%
5 20%
5 20%
5 20%
5 20%

TVA
20%
20%
 20%
20%
0%
20%
20%
20%

Type de dépense TVA

Marketing 20%
ectricité / Internet / Téléphonie 20%
ectricité / Internet / Téléphonie 20%
ectricité / Internet / Téléphonie 20%
Frais de transport 20%
Assurances et primes 20%
Honoraires 20%
Marketing 20%
Budget maintenance 20%
Frais bancaires 20%

TVA
20%
Date du 1er salaire Type Cotisations patronales

Janvier 2023 Dirigeant 40%

Mars 2028 Employé 42%
Mars 2028 Alternant 0%
Septembre 2028 Employé 42%
Mars 2023 Employé 42%
Janvier 2024 Employé 42%
Juillet 2028 Stagiaire 0%
Janvier 2024 Alternant 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
enus avant le mois de Janvier 2028
s travaux en Novembre 2026, alors il faut choisir 2026
Cotisations salariales

22%
22%
0%
22%
22%
22%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Copy right mod eles busi ness plan . com

Copy right mod eles busi ness plan . com

Copy right mod eles busi ness plan . com
Chaque entreprise est diffférente et les conseils ci-dessous sont des conseils d'ordres généraux. Ils ne prennent pas en compte les spécific
Le contenu de ces analyses, commentaires et conseils ne se substitue en aucun cas à un jugement professionnel, correspondant spécifiqu
L’équipe de modelesdebusinessplan.com décline toute responsabilité pour l’utilisation que vous en ferez.

Copyright : ce fichier a été produit à l'aide de la Digital Water Mark Technology.

Il s'agit d'une forme de stéganographie dans laquelle les droits d'auteur et autres informations sources sont inscrites à l'intérieur d'un docum
Les copies de ce fichier conserveront les informations.
Cette technologie peut prouver la paternité du modèle financier et suivre les copies jusqu'au propriétaire d'origine.
Cela sera également le cas si vous copiez certaines parties du modèle dans un autre tableur Excel.
Modelesdebusinessplan.com n'hésitera pas à entamer des poursuites judiciaires contre une entité qui commercialiserait une copie (même

Chiffre d'affaires
Analyse de votre modèle Votre chiffre d'affaires augmente de 10 % entre l'année
Commentaire Entre la deuxième année et la troisième année, sauf événe
Conseil Si l'augmentation est trop faible ou trop forte, changez vos
Remarque : lorsque vous regardez l'augmentation de CA e
En effet, si vous commencez votre activité à la fin de l'ann

Dépenses en Marketing
Analyse de votre modèle En Année 1, Année 2 et Année 3 vos dépenses en mar
Commentaire En année de lancement, pour un restaurant, il n'est pas ra
Conseil Si besoin est, changez votre budget marketing dans l'ongle
Si vos augmentations de chiffre d'affaires sont "ambitieuse

Dépenses en RH
Analyse de votre modèle En Année 1, Année 2 et Année 3, vos dépenses en res
Commentaire Pour un restaurant, les dépenses en ressources humaines
Conseil Si besoin est, changez le montant des salaires (et le nomb

Balance de trésorerie
Analyse de votre modèle Votre balance de trésorerie est toujours positive
Commentaire Votre balance de trésorerie ne doit jamais être négative.
Conseil Rien à changer
Vous pouvez observer l'évolution de votre balance de trés
Résultat
Analyse de votre modèle En dernière année, votre Résultat Net représente envir
Commentaire En dernière année du prévisionnel, pour votre type d'entre
Conseil Rien à changer

Financement
Analyse de votre modèle Les apports par les associés représentent 16.67% des
Commentaire Il est conseillé d'apporter, en tant qu'associés, environ 15-
Pour les gros projets (avec des financements supérieurs à
Conseil Augmentez les apports en capitaux ou les apports en com
Copyrightmodelesdebusinessplan.com
 prennent pas en compte les spécificités et particularités de votre projet.
ofessionnel, correspondant spécifiquement à votre activité.

sont inscrites à l'intérieur d'un document.

commercialiserait une copie (même modifiée) de ce modèle financier.

nte de 10 % entre l'année 2 et l'année 3

roisième année, sauf événement exceptionnel, votre CA, pour un restaurant, devrait augmenter à un taux compris 15 et 35%
ou trop forte, changez vos hypothèses de revenu.
dez l'augmentation de CA entre l'année 1 et l'année 2, gardez en tête que vous ne comparez peut être pas deux années en ent
tre activité à la fin de l'année 1 (vous pouvez sélectionner le mois dans les hypothèses), alors c'est "normal" d'avoir un CA bea

e 3 vos dépenses en marketing représentent respectivement 2.8%, 2.7% et 4% du chiffre d'affaires

n restaurant, il n'est pas rare de voir des dépenses en marketing proches de 15% du CA, puis 12% et 8% du CA pour les anné
dget marketing dans l'onglet "Hypothèses', dans la partie concernant les charges récurrentes (ainsi que les investissements de
d'affaires sont "ambitieuses", il faudra les justifier avec un fort budget marketing et / ou une forte politique de recrutement.

e 3, vos dépenses en ressources humaines représentent respectivement 15.6%, 30% et 37.1% du chiffre d'
es en ressources humaines doivent se situer entre 20% (optimiste) et 50% (conservateur) du CA sur le long terme
ant des salaires (et le nombre d'embauches) dans la partie des hypothèses concernant les charges récurrentes (ainsi que les in

st toujours positive
doit jamais être négative.

n de votre balance de trésorerie dans la dernière ligne de l'onglet "Budget de Trésorerie".

ultat Net représente environ 11.69% du CA
nel, pour votre type d'entreprise, il est "conseillé" d'avoir un résultat net situé entre 8% (conservateur) et 30% (optimiste) du CA

représentent 16.67% des apports totaux pour financer le projet

nt qu'associés, environ 15-20% des financements totaux.
financements supérieurs à 500k€, cet apport peut être moindre).
aux ou les apports en compte courant associés si besoin.
Copyrightmodelesdebusinessplan.com
taux compris 15 et 35%

e pas deux années en entier.

normal" d'avoir un CA beaucoup plus élevé en année 2 (car votre année 2 comprendra 12 mois de génération de revenus, cont

t 8% du CA pour les années suivantes.

ue les investissements de démarrage).
tique de recrutement.

e long terme
currentes (ainsi que les investissements de démarrage).
et 30% (optimiste) du CA
nération de revenus, contrairement à l'année 1).
 SEUIL DE RENTABILITÉ

2028 2023 2024

Chiffre d'affaires (HT) 379,955 500,020 548,025

Marge sur coûts variables 246,971 325,013 356,216
Taux de marge sur coûts variables (%) 186% 186% 186%
Coûts fixes 94,700 35,560 45,160
Total des charges 246,208 371,205 450,379
Résultat courant avant impôts 132,693 127,915 96,903
- Dotation aux amortissements 8,703 10,560 10,010
Seuil de rentabilité 237,504 360,645 440,369
Excédent / Insuffisance 142,451 139,375 107,656
Point mort (jours) 225 260 289
Copy right mod eles busi ness plan . com
Comprendre le Seuil de Rentabilité
Copyrightmodelesdebusinessplan.com
 PLAN DE FINANCEMENT

2028 2023 2024

Besoins 4,808 9,358 18,426

Investissements 51,000 0 0
Variation du BFR - augmentation 0 0 7,876
Variation du BFR - réduction 56,430 1,036 0
Remboursement prêt bancaire 10,239 10,393 10,550

Ressources 188,524 96,941 74,062

Apport en capital 0 0 0
Apport en comptes courants associés 15,000 0 0
Souscription d'emprunt 75,000 0 0
Capacité d'autofinancement 98,524 96,941 74,062

Variation de trésorerie 183,716 87,583 55,636

Flux de tréso 183,716 87,583 55,636

Balance de tréso 183,716 271,299 326,935

Différence 0 0 0
Comprendre le Plan de Financement
 CALCUL DU BFR

2028 2023 2024

Besoins 1,140 2,640 4,284

Stock 1,140 2,640 4,284
Créances clients 0 0 0
Créances TVA 0 0 0

Ressources 57,570 60,106 53,874

Dettes fournisseurs 11,973 13,179 14,393
Dette sociale 2,048 4,760 6,040
Dette TVA 677 633 590
Dette fiscale 42,872 41,534 32,851

BFR -56,430 -57,466 -49,590

Variation du BFR -56,430 -1,036 7,876
Comprendre le Besoin en Fonds de Roulement
 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

2028 2023 2024

Chiffre d'affaires 379,955 500,020 548,025

Ventes + Production réelle 379,955 500,020 548,025
Frais variables (COGS) 132,984 175,007 191,809
Achat + production + packaging (si vente de 113,987 150,006 164,408
Coûts variables - Autres 18,998 25,001 27,401
Marge globale 246,971 325,013 356,216
Charges externes 94,700 35,560 45,160
Bien immobilier ou fonds de commerce 0 0 0
Terrains 0 0 0
Équipement 0 0 0
Matériel 10,200 0 0
Fournitures Administratives 0 0 0
Mobilier 14,600 0 0
Constructions, Travaux et Aménagements 25,000 0 0
Frais d'établissement 1,000 0 0
Dépôt de garantie 2,500 0 0
Premier stock de produits 0 0 0
Budget maintenance 1,500 1,800 1,800
Eau / Électricité / Internet / Téléphonie 2,150 2,580 2,580
Assurances et primes 750 900 900
Honoraires 5,773 3,527 4,400
R&D 0 0 0
Marketing 10,577 13,373 22,100
Frais bancaires 150 180 180
Frais de transport 1,000 1,200 1,200
Autres 9,500 0 0
Loyer 10,000 12,000 12,000
Valeur ajoutée 152,271 289,453 311,056
Salaires bruts 48,200 114,900 156,000
Dirigeant 0 24,000 24,000
Chef cuisinier 22,000 30,900 32,400
Serveur 1 18,000 21,600 21,600
Serveur 2 (mi-temps) 4,000 12,000 12,000
Commis de cuisine 0 18,000 21,600
Hôtesse d'accueil 0 0 24,000
Stagiaire marketing 4,200 8,400 8,400
Apprenti cuisinier 0 0 12,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
Cotisations sociales patronales 10,920 35,178 47,400
Excédent Brut d'Exploitation 93,151 139,375 107,656
Dotation aux amortissements 8,703 10,560 10,010
Résultat d'exploitation 84,447 128,815 97,646
Charges financières 1,055 900 743
Résultat financier -1,055 -900 -743
Résultat Courant 132,693 127,915 96,903
Impôts sur les bénéfices 42,872 41,534 32,851
Résultat 89,821 86,381 64,052
Capacité d'autofinancement 98,524 96,941 74,062
Comprendre les Soldes Intermédiaires de Gestion
 RATIOS DE STRUCTURE

2028 2023 2024

Ratio d'indépendance financière 0% 0% 0%

Ratio de liquidité générale 1% 2% 4%

Taux de rentabilité net 24% 17% 12%

Taux de marge commerciale 65% 65% 65%

Capacité de remboursement 66% 56% 59%

Rentabilité des capitaux propres

CHIFFRE D'AFFAIRES (HT) - vue annuelle

600000 548,025
500,020
500000

400000 379,955

300000

200000

100000

MARGE GLOBALE
400000
356,216
350000 325,013
300000
246,971
250000
200000
150000
100000
50000
0
 EBE : EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

160000
139,375
140000
120000 107,656
100000 93,151

80000
60000
40000
20000
0

FLUX DE TRÉSORERIE

100000

80000

60000

40000
Row 95
20000

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
-20000

-40000
 2028 2023 ###
Janvier

Chiffre d'affaires (Hors Taxes) 379,955 500,020 ###

MARGE GLOBALE 246,971 325,013 ###
VALEUR AJOUTÉE 152,271 289,453 ###
EBE : EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 93,151 139,375 ###
RÉSULTAT NET 89,821 86,381 ###

FLUX DE TRÉSORERIE 183,716 87,583 ###

BALANCE DE TRÉSORERIE 0 0 183,716 271,299 ###
Copyrightmodelesdebusinessplan.com
Comprendre les Ratios Financiers

CHIFFRE D'AFFAIRES (HT) - vue mensuelle

50000
45000
40000
35000
30000
25000
Row 89
20000
15000
10000
5000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

VALEUR AJOUTÉE
350000
311,056
300000 289,453

250000

200000
152,271
150000

100000

50000

0
 RÉSULTAT NET

100000
89,821
90000 86,381
80000
70000 64,052
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

BALANCE DE TRÉSORERIE

350000
300000
250000
200000
150000 Row 96

100000
50000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2023 2023 2023 2023 2023
Janvier
FévrierMars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
FévrierMars Avril Mai

0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Copyrightmodelesdebusinessplan.com
ssplan.com
Copyrightmodelesdebusinessplan.com
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
Juin Juillet Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
FévrierMars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre
Octobre

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
 2024 2024 0
Novembre
Décembre0

### ###

### ###
### ###
 COMPTE DE RÉSULTAT

2028 2023 2024

Chiffre d'affaires 379,955 500,020 548,025

Frais variables (COGS) 132,984 175,007 191,809
Coût de la nourriture et des ingrédients 113,987 150,006 164,408
Coûts variables - Autres 18,998 25,001 27,401
Charges (externes total) 45,400 35,560 45,160
Frais d'établissement 1,000 0 0
Dépôt de garantie 3,000 0 0
Premier stock de produits 0 0 0
Budget maintenance 1,500 1,800 1,800
Eau / Électricité / Internet / Téléphonie 2,150 2,580 2,580
Assurances et primes 750 900 900
Honoraires 5,773 3,527 4,400
R&D 0 0 0
Marketing 10,577 13,373 22,100
Frais bancaires 150 180 180
Frais de transport 1,000 1,200 1,200
Autres 9,500 0 0
Loyer 10,000 12,000 12,000
Salaires bruts 48,200 114,900 156,000
Dirigeant 0 24,000 24,000
Chef cuisinier 22,000 30,900 32,400
Serveur 1 18,000 21,600 21,600
Serveur 2 (mi-temps) 4,000 12,000 12,000
Commis de cuisine 0 18,000 21,600
Hôtesse d'accueil 0 0 24,000
Stagiaire marketing 4,200 8,400 8,400
Apprenti cuisinier 0 0 12,000
Cotisations sociales patronales 10,920 35,178 47,400
Dotation aux amortissements 8,703 10,560 10,010
Charges d'exploitation 246,208 371,205 450,379
Résultat d'exploitation 133,747 128,815 97,646

Produits financiers 0 0 0
Charges financières 1,055 900 743
Résultat financier -1,055 -900 -743
Résultat Courant 132,693 127,915 96,903
Impôts sur les bénéfices 42,872 41,534 32,851

Résultat 89,821 86,381 64,052

Comprendre le Compte de Résultat

2028 2028 2028 2028 2028

Janvier Février Mars Avril Mai
0 0 36,500 36,830 37,160
0 0 12,775 12,891 13,006
0 0 10,950 11,049 11,148
0 0 1,825 1,842 1,858
2,300 5,200 17,530 1,997 2,063
1,000 0 0 0 0
0 3,000 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 150 150 150
0 0 215 215 215
0 0 75 75 75
1,300 2,200 200 206 212
0 0 0 0 0
0 0 6,275 236 296
0 0 15 15 15
0 0 100 100 100
0 0 9,500 0 0
0 0 1,000 1,000 1,000
0 0 4000 4000 4000

2200 2200 2200

1800 1800 1800

0 0 924 924 924

0 183.3333333 600 880 880
2,300 5,383 35,829 20,691 20,873
-2300 -5383.33 671 16138.83 16286.67

93.75 92.6908004 91.6302767 90.5684274 89.5052508

-93.75 -92.6908 -91.6303 -90.5684 -89.5053
-2393.75 -5476.02 579.3697 16048.26 16197.16
 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028
Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
37,490 37,820 38,150 38,500 38,830 39,160 39,515
13,122 13,237 13,353 13,475 13,591 13,706 13,830
11,247 11,346 11,445 11,550 11,649 11,748 11,855
1,875 1,891 1,908 1,925 1,942 1,958 1,976
2,130 2,197 2,263 2,330 2,397 2,463 2,530
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
150 150 150 150 150 150 150
215 215 215 215 215 215 215
75 75 75 75 75 75 75
218 224 230 236 242 248 255
0 0 0 0 0 0 0
357 417 478 539 599 660 720
15 15 15 15 15 15 15
100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4000 4700 4700 5700 5700 5700 5700

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
1000 1000 1000 1000

700 700 700 700 700 700

924 924 924 1344 1344 1344 1344

880 880 880 880 880 880 880
21,056 21,938 22,120 23,729 23,911 24,093 24,284
16434.5 15882.33 16030.17 14771 14918.83 15066.67 15230.75

88.4407452 87.374909 86.3077405 85.2392381 84.1694 83.0982246 82.0257102

-88.4407 -87.3749 -86.3077 -85.2392 -84.1694 -83.0982 -82.0257
16346.06 15795 15943.86 14685.76 14834.66 14983.57 15148.72
 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
39,845 40,175 40,505 40,835 41,165 41,495 41,825
13,946 14,061 14,177 14,292 14,408 14,523 14,639
11,954 12,053 12,152 12,251 12,350 12,449 12,548
1,992 2,009 2,025 2,042 2,058 2,075 2,091
2,597 2,663 2,730 2,797 2,863 2,930 2,997
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
150 150 150 150 150 150 150
215 215 215 215 215 215 215
75 75 75 75 75 75 75
261 267 273 279 285 291 297
0 0 0 0 0 0 0
781 842 902 963 1,023 1,084 1,145
15 15 15 15 15 15 15
100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
7700 7700 9500 10000 10000 10000 10000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2200 2200 2200 2700 2700 2700 2700
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1800 1800 1800 1800 1800

700 700 700 700 700 700 700

2144 2144 2900 3110 3110 3110 3110

880 880 880 880 880 880 880
27,266 27,449 30,187 31,079 31,261 31,443 31,625
12578.58 12726.42 10318.25 9756.083 9903.917 10051.75 10199.58

80.9518552 79.8766579 78.8001166 77.7222296 76.6429952 75.5624118 74.4804777

-80.9519 -79.8767 -78.8001 -77.7222 -76.643 -75.5624 -74.4805
12497.63 12646.54 10239.45 9678.361 9827.274 9976.188 10125.1
 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février
42,175 42,505 42,835 43,165 43,495 43,825 44,155
14,761 14,877 14,992 15,108 15,223 15,339 15,454
12,653 12,752 12,851 12,950 13,049 13,148 13,247
2,109 2,125 2,142 2,158 2,175 2,191 2,208
3,063 3,130 3,197 3,263 3,330 3,397 3,463
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
150 150 150 150 150 150 150
215 215 215 215 215 215 215
75 75 75 75 75 75 75
303 309 315 321 327 333 339
0 0 0 0 0 0 0
1,205 1,266 1,327 1,387 1,448 1,508 1,569
15 15 15 15 15 15 15
100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
10000 10000 10000 10000 10000 13000 13000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
2000 2000
700 700 700 700 700 700 700
1000 1000
3110 3110 3110 3110 3110 3950 3950
880 880 880 880 880 880 830
31,815 31,997 32,179 32,361 32,543 36,565 36,698
10360.42 10508.25 10656.08 10803.92 10951.75 7259.583 7457.417

73.3971912 72.3125505 71.2265541 70.1392001 69.050487 67.9604129 66.8689763

-73.3972 -72.3126 -71.2266 -70.1392 -69.0505 -67.9604 -66.869
10287 10435.94 10584.86 10733.78 10882.7 7191.623 7390.548
 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
44,485 44,840 45,170 45,500 45,850 46,180 46,510
15,570 15,694 15,810 15,925 16,048 16,163 16,279
13,346 13,452 13,551 13,650 13,755 13,854 13,953
2,224 2,242 2,259 2,275 2,293 2,309 2,326
3,530 3,597 3,663 3,730 3,797 3,863 3,930
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
150 150 150 150 150 150 150
215 215 215 215 215 215 215
75 75 75 75 75 75 75
345 352 358 364 370 376 382
0 0 0 0 0 0 0
1,630 1,690 1,751 1,811 1,872 1,933 1,993
15 15 15 15 15 15 15
100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
700 700 700 700 700 700 700
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
830 830 830 830 830 830 830
36,880 37,071 37,253 37,435 37,624 37,806 37,989
7605.25 7769.333 7917.167 8065 8225.833 8373.667 8521.5

65.7761754 64.6820085 63.5864739 62.4895698 61.3912946 60.2916466 59.190624

-65.7762 -64.682 -63.5865 -62.4896 -61.3913 -60.2916 -59.1906
7539.474 7704.651 7853.58 8002.51 8164.442 8313.375 8462.309
 2024 2024 2024
Octobre Novembre Décembre
46,840 47,170 47,500
16,394 16,510 16,625
14,052 14,151 14,250
2,342 2,359 2,375
3,997 4,063 4,130
0 0 0
0 0 0
0 0 0
150 150 150
215 215 215
75 75 75
388 394 400
0 0 0
2,054 2,114 2,175
15 15 15
100 100 100
0 0 0
1,000 1,000 1,000
13000 13000 13000
2000 2000 2000
2700 2700 2700
1800 1800 1800
1000 1000 1000
1800 1800 1800
2000 2000 2000
700 700 700
1000 1000 1000
3950 3950 3950
830 830 830
38,171 38,353 38,535
8669.333 8817.167 8965

58.0882252 56.9844483 55.8792917

-58.0882 -56.9844 -55.8793
8611.245 8760.182 8909.121
 BUDGET DE TRÉSORERIE

2028 2023 2024

ENCAISSEMENTS
Chiffre d'affaires 417,951 550,022 602,828
Flux d'exploitation 417,951 550,022 602,828
Produits financiers 0 0 0
Flux de financement 0 0 0
Apports en capital 0 0 0
Apport en comptes courants associés 15,000 0 0
Prêts 75,000 0 0
Flux d'investissement 90,000 0 0

DÉCAISSEMENTS
Charges externes 261,661 253,033 284,879
Coût de la nourriture et des ingrédients 123,784 180,360 197,806
Coûts variables - Autres 22,797 30,001 32,882
Bien immobilier ou fonds de commerce 0 0 0
Terrains 0 0 0
Équipement 0 0 0
Matériel 12,240 0 0
Fournitures Administratives 0 0 0
Mobilier 17,520 0 0
Constructions, Travaux et Aménagements 30,000 0 0
Logiciels 1,440 0 0
Frais d'établissement 1,200 0 0
Dépôt de garantie 3,000 0 0
Premier stock de produits 0 0 0
Budget maintenance 1,800 2,160 2,160
Eau / Électricité / Internet / Téléphonie 2,580 3,096 3,096
Assurances et primes 900 1,080 1,080
Honoraires 6,927 4,233 5,280
R&D 0 0 0
Marketing 12,693 16,047 26,520
Frais bancaires 180 216 216
Frais de transport 1,200 1,440 1,440
Autres 11,400 0 0
Loyer 12,000 14,400 14,400
Salaires nets 42,480 96,222 130,920
Dirigeant 0 18,720 18,720
Chef cuisinier 17,160 24,102 25,272
Serveur 1 18,000 21,600 21,600
Serveur 2 (mi-temps) 3,120 9,360 9,360
Commis de cuisine 0 14,040 16,848
Hôtesse d'accueil 0 0 18,720
Stagiaire marketing 4,200 8,400 8,400
Apprenti cuisinier 0 0 12,000
Cotisations sociales (salariales + patron 14,592 51,144 71,200
TVA -5,792 7,874 7,365
Impôts sur les bénéfices 0 42,872 41,534
Flux d'exploitation 312,941 451,146 535,898
Remboursement du capital 10,239 10,393 10,550
Paiement des intérêts 1,055 900 743
Paiement des assurances 0 0 0
Flux de financement 11,293 11,293 11,293
Investissements 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0

Flux de trésorerie 183,716 87,583 55,636

Balance de trésorerie 183,716 271,299 326,935
Copyrightmodelesde
Comprendre le Budget de Trésorerie

2028 2028 2028 2028 2028

Janvier Février Mars Avril Mai

0 0 40,150 40,513 40,876

0 0 40,150 40,513 40,876
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15,000 0 0 0 0
75,000 0 0 0 0
90,000 0 0 0 0

13,800 35,640 43,386 17,877 18,097

0 0 0 13,271 13,391
0 0 2,190 2,210 2,230
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 12,240 0 0
0 0 0 0 0
9,600 0 7,920 0 0
0 30,000 0 0 0
1,440 0 0 0 0
1,200 0 0 0 0
0 3,000 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 180 180 180
0 0 258 258 258
0 0 90 90 90
1,560 2,640 240 247 255
0 0 0 0 0
0 0 7,530 283 355
0 0 18 18 18
0 0 120 120 120
0 0 11,400 0 0
0 0 1,200 1,200 1,200
0 0 3,516 3,516 3,516
 0 0 0 0 0
0 0 1,716 1,716 1,716
0 0 1,800 1,800 1,800
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1408 1408
-2300 -5440 -3581 703.4666667
0
13,800 33,340 41,462 19,220 23,724
847.3597122 848.4189118 849.4794355 850.5412848 851.6044614
93.75 92.69080036 91.63027672 90.56842743 89.50525082
0 0 0 0 0
941 941 941 941 941
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

75,259 -34,281 -2,253 20,352 16,210

75,259 40,978 38,725 59,076 75,287
pyrightmodelesdebusinessplan.com
 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028
Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

41,239 41,602 41,965 42,350 42,713 43,076 43,467

41,239 41,602 41,965 42,350 42,713 43,076 43,467
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

18,317 18,537 18,756 18,977 19,204 19,424 19,645

13,511 13,631 13,751 13,871 13,999 14,119 14,239
2,249 2,269 2,289 2,310 2,330 2,350 2,371
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
180 180 180 180 180 180 180
258 258 258 258 258 258 258
90 90 90 90 90 90 90
262 269 276 284 291 298 305
0 0 0 0 0 0 0
428 501 574 646 719 792 865
18 18 18 18 18 18 18
120 120 120 120 120 120 120
0 0 0 0 0 0 0
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
3,516 4,216 4,216 4,996 4,996 4,996 4,996
 0 0 0 0 0 0 0
1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
0 0 0 780 780 780 780
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 700 700 700 700 700 700
0 0 0 0 0 0 0
1408 1408 1408 1408 2048 2048 2048
699.8353333 696.204 692.5726667 688.9413333 687.11 682.2666667 678.6353333
0 0
23,941 24,857 25,073 26,070 26,936 27,150 27,368
852.668967 853.7348032 854.8019717 855.8704741 856.9403122 858.0114876 859.084002
88.44074524 87.37490903 86.30774053 85.23923807 84.16939997 83.09822458 82.02571022
0 0 0 0 0 0 0
941 941 941 941 941 941 941
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

16,357 15,804 15,951 15,339 14,836 14,984 15,157

91,644 107,448 123,399 138,738 153,574 168,559 183,716
 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

43,830 44,193 44,556 44,919 45,282 45,645 46,008

43,830 44,193 44,556 44,919 45,282 45,645 46,008
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

19,874 20,094 20,314 20,534 20,754 20,973 21,193

14,368 14,488 14,608 14,728 14,848 14,968 15,088
2,391 2,411 2,430 2,450 2,470 2,490 2,510
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
180 180 180 180 180 180 180
258 258 258 258 258 258 258
90 90 90 90 90 90 90
313 320 327 335 342 349 356
0 0 0 0 0 0 0
937 1,010 1,083 1,155 1,228 1,301 1,374
18 18 18 18 18 18 18
120 120 120 120 120 120 120
0 0 0 0 0 0 0
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
6,556 6,556 7,960 8,350 8,350 8,350 8,350
 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
1,716 1,716 1,716 2,106 2,106 2,106 2,106
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
780 780 780 780 780 780 780
0 0 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404
0 0 0 0 0 0 0
700 700 700 700 700 700 700
0 0 0 0 0 0 0
2048 3288 3288 4440 4760 4760 4760
677.254 672.1076667 668.4763333 664.845 661.2136667 657.5823333 653.951
0 0 42,872
29,156 30,610 32,230 33,989 77,397 34,741 34,957
860.157857 861.2330543 862.3095956 863.3874826 864.466717 865.5473004 866.6292345
80.95185522 79.8766579 78.80011658 77.72222959 76.64299523 75.56241184 74.48047771
0 0 0 0 0 0 0
941 941 941 941 941 941 941
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

13,733 12,641 11,384 9,989 -33,056 9,963 10,109

197,449 210,090 221,474 231,463 198,406 208,369 218,478
2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

46,393 46,756 47,119 47,482 47,845 48,208 48,571

46,393 46,756 47,119 47,482 47,845 48,208 48,571
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

21,414 21,641 21,861 22,081 22,300 22,520 22,740

15,208 15,335 15,455 15,575 15,695 15,815 15,935
2,531 2,550 2,570 2,590 2,610 2,630 2,649
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
180 180 180 180 180 180 180
258 258 258 258 258 258 258
90 90 90 90 90 90 90
364 371 378 385 393 400 407
0 0 0 0 0 0 0
1,446 1,519 1,592 1,665 1,737 1,810 1,883
18 18 18 18 18 18 18
120 120 120 120 120 120 120
0 0 0 0 0 0 0
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
8,350 8,350 8,350 8,350 8,350 10,910 10,910
 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
780 780 780 780 780 780 780
1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404
0 0 0 0 0 1,560 1,560
700 700 700 700 700 700 700
0 0 0 0 0 1,000 1,000
4760 4760 4760 4760 4760 4760 6040
650.3196667 648.4883333 643.645 640.0136667 636.3823333 632.751 629.1196667
0 0
35,174 35,400 35,615 35,831 36,047 38,823 40,319
867.712521 868.7971617 869.8831581 870.9705121 872.0592252 873.1492993 874.2407359
73.39719117 72.31255052 71.22655407 70.13920012 69.05048698 67.96041295 66.86897632
0 0 0 0 0 0 0
941 941 941 941 941 941 941
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

10,277 10,415 10,563 10,710 10,857 8,443 7,310

228,755 239,170 249,733 260,442 271,299 279,742 287,053
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

48,934 49,324 49,687 50,050 50,435 50,798 51,161

48,934 49,324 49,687 50,050 50,435 50,798 51,161
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

22,960 23,181 23,410 23,630 23,851 24,078 24,298

16,055 16,175 16,304 16,424 16,544 16,671 16,791
2,669 2,690 2,710 2,730 2,751 2,771 2,791
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
180 180 180 180 180 180 180
258 258 258 258 258 258 258
90 90 90 90 90 90 90
415 422 429 436 444 451 458
0 0 0 0 0 0 0
1,955 2,028 2,101 2,174 2,246 2,319 2,392
18 18 18 18 18 18 18
120 120 120 120 120 120 120
0 0 0 0 0 0 0
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
10,910 10,910 10,910 10,910 10,910 10,910 10,910
 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
780 780 780 780 780 780 780
1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404
1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
700 700 700 700 700 700 700
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
6040 6040 6040 6040 6040 6040 6040
625.4883333 621.857 620.4756667 615.3293333 611.698 609.8666667 605.0233333
0 41,534 0
40,535 40,753 82,515 41,195 41,412 41,638 41,853
875.3335368 876.4277037 877.5232384 878.6201424 879.7184176 880.8180656 881.9190882
65.7761754 64.68200848 63.58647385 62.4895698 61.39129463 60.2916466 59.19062402
0 0 0 0 0 0 0
941 941 941 941 941 941 941
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

7,457 7,630 -33,769 7,914 8,081 8,219 8,367

294,510 302,139 268,371 276,284 284,366 292,585 300,952
 2024 2024 2024
Octobre Novembre Décembre

51,524 51,887 52,250

51,524 51,887 52,250
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

24,517 24,737 24,957

16,911 17,031 17,151
2,810 2,830 2,850
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
180 180 180
258 258 258
90 90 90
465 473 480
0 0 0
2,465 2,537 2,610
18 18 18
120 120 120
0 0 0
1,200 1,200 1,200
10,910 10,910 10,910
 1,560 1,560 1,560
2,106 2,106 2,106
1,800 1,800 1,800
780 780 780
1,404 1,404 1,404
1,560 1,560 1,560
700 700 700
1,000 1,000 1,000
6040 6040 6040
601.392 597.7606667 594.1293333
0
42,069 42,285 42,501
883.021487 884.1252639 885.2304205
58.08822516 56.9844483 55.87929172
0 0 0
941 941 941
0 0 0
0 0 0

8,514 8,661 8,808

309,466 318,127 326,935
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 BILAN PRÉVISIONNEL

2028 2023 2024

ACTIF 227,152 305,676 352,946

Immobilisations (Net) 42,297 31,737 21,727
Actifs Immobilisés 42,297 31,737 21,727
Stock 1,140 2,640 4,284
Créances clients 0 0 0
Créances TVA 0 0 0
Trésorerie 183,716 271,299 326,935
Actifs circulants 184,856 273,939 331,219

PASSIF 227,152 305,676 352,946

Capital 0 0 0
Compte Courant Associés 15,000 15,000 15,000
Réserves et Résultats 89,821 176,201 240,254
Capitaux Propres 104,821 191,201 255,254
Emprunt - dette financière 64,761 54,368 43,818
Dettes fournisseurs 11,973 13,179 14,393
Dette sociale 2,048 4,760 6,040
Dette TVA 677 633 590
Dette fiscale 42,872 41,534 32,851
Dettes 122,332 114,474 97,692

Difference 0 0 0
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