0720 Intro S4HANA Using GBI 330 FR FI FR00 Cas Etude v1

CAS D'ETUDE
Comptabilité financière (FI)

Cas d'étude
Ce cas d'étude explique le processus intégré pour la comptabilité
financière dans le détail et permet une compréhension approfondit de
chaque étape/fonctionnalité du processus.
Produit FI 00 - Aperçu du processus ................................................................................3

SAP S4HANA 1809 FI 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut ..........................................4
Global Bike 3.30 FI 02 - Données de base ......................................................................................5
GUI A - Créer un compte de liquidités .......................................................5
B - Créer un compte de réconciliation................................................8
C - Créer un compte de charge / nature comptable ........................11
Niveau D - Créer une fiche partenaire-fournisseur FI ...................................14
Débutant FI 03 - Processus ................................................................................................18
A - Saisir des montants sur le compte de liquidités..........................18
B - Afficher la pièce comptable ........................................................21
Focus C - Saisir une facture fournisseur .....................................................23
Financial Accounting D - Afficher le solde des comptes généraux .....................................26
Comptabilité financière E - Afficher le solde des comptes fournisseurs ................................30
F - Comptabiliser le paiement ..........................................................33
G - Afficher le solde des comptes généraux .....................................35
Auteurs
H - Afficher la liste des postes individuels des fournisseurs .............37
Bret Wagner
I - Afficher les états financiers .........................................................39
Stefan Weidner
FI - Challenge .....................................................................................................41
SAP ACC Switzerland
Version 1
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CAS D'ETUDE
Motivation
Les données requises dans l'exercice de la comptabilité financière (FI 1 à FI 4) ont été minimisées
car beaucoup de données étaient déjà existantes dans le système SAP. L'existence de ces données
de base facilite le traitement des transactions commerciales.
Dans le processus FI, nous avons utilisé les données de base du plan comptable et les comptes du
grand livre pour simplifier le processus.
Dans ce cas d'étude, nous allons créer une fiche fournisseur pour effectuer un processus lié à la
facturation.
Prérequis
Avant d'effectuer ce cas d'étude, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP.
De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir effectué avec succès la totalité des exercices liés au module
FI avant d'effectuer ce cas d'étude. Cependant, c'est vivement recommandé
Notes
Ce cas d'étude utilise le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée exclusivement
pour le matériel de cours SAP UA.
IMPORTANT
Dans tous les cas d'études GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente un
numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "LEARN-###".
Exemple : l'utilisateur "LEARN-010" -> "###" sera remplacé par "010".
De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de bien
lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !
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CAS D'ETUDE
FI 00 - Aperçu du processus
Objectif Comprendre et exécuter un processus complet lié à la Durée 65 min

comptabilité financière
Scénario Pour traiter un processus complet lié à la comptabilité financière, il faut prendre
plusieurs rôles différents au sein de l'entreprise "Global Bike France". Dans
l'ensemble, vous allez travailler dans les départements financiers (FI) tels que la
facturation, les paiements, …
Employé(e)s Silvia Cassano (Comptable - créanciers/fournisseurs)

Shuyuan Chen (Responsable du service de la comptabilité)
Clayton Bartolome (Responsable compte)
Avant de pouvoir saisir une facture fournisseur, les données de base doivent être maintenues. Pour
faciliter le processus, il faut créer un compte spécifique dans le grand livre ainsi qu'une nouvelle
fiche du partenaire avec le rôle de fournisseur. Ensuite, il sera possible de créer une facture et de
vérifier les imputations sur les comptes spécifiques. Pour terminer, il sera possible de visualiser
l'impact des opérations sur les états financiers tel que le bilan, …

CAS D'ETUDE
FI 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut
Tâche Ajouter les valeurs par défaut liées à votre utilisateur Durée 5 min
Description Entrer les valeurs par défaut comme le paramètre analytique, la société, … liées
à votre utilisateur afin de faciliter votre travail
Pour afficher les données de votre utilisateur, utiliser le menu :

Plus ► Système ► Valeurs utilisateur ► Données utilisateur SU3
Aller dans l'onglet "Paramètre"
Entrer ou modifier les paramètres suivants :

ID paramètres SET/GET Valeur
"BUK - Société" : FR00 FR00
"CAC - Périmètre analytique" : EUFR EUFR
"EKG - Groupe d'acheteurs" : E00 E00
OAFR
"EKO - Organisation d'achats" : OAFR
"FWS - Clé devise" :
"HR_DISP_INFTY_NUM - HCM" :X X
CAFR
"KPL - Plan comptable" : CAFR WMA
"LGN - Numéro de magasin" : WMA
"ME_USE_GRID - Grid" :
"MOL - HCM RP-Modificateurs nat." : 06 06
"POK - HCM" :X X
"SCL - HCM" :X X
"TM_INVOICE_CLERK - Invoice" :
"UCN - …" :
"UGR - HCM Groupe utilisateurs" : 06 06
X X XX X 0000
"WLC - Workflow" : X X XX X 0000
Sauvegarder via (en bas à droite) ou "CTRL + S"

CAS D'ETUDE
FI 02 - Données de base
A - Créer un compte de liquidités
Tâche Créer un compte de liquidités Durée 5 min
Description Créer un nouveau compte bancaire dans le Grand Livre
Nom (Poste) Silvia Cassano (Comptable - créanciers/fournisseurs)
Pour créer un compte, suivre le menu SAP : Menu SAP

Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Grand livre ► Données de
FS00
base ► Comptes généraux ► Traitement individuel ► Central
Entrer le compte général "513'###" ("###" est identique au chiffre de votre 513###
utilisateur "LEARN-###") et la société "FR00 - Global Bike France" FR00
Créer en copiant les données d'un compte existant via

511301
Entrer le compte de référence "511'301 - Banque BNP" et la société "FR00 - FR00
Global Bike France"
Valider via ou "ENTER"

CAS D'ETUDE
Aller dans l'onglet "Type/désignation"
Entrer le type de compte "X - Compte de bilan" et le groupe de comptes "SAKO" X

SAKO
Dans la section "Désignation", entrer la désignation "Banque ###" et le texte Banque ###
descriptif du compte général "Banque ###" Banque ###
Aller dans l'onglet "Données de pilotage"
Contrôler et visualiser les informations

CAS D'ETUDE
Aller dans l'onglet "Saisie/banque/intér."
Aller dans l'onglet "Mot-clé/traduction"
Dans la section "Traduction", entrer la désignation et le texte descriptif pour les

autres langues existantes
Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via

CAS D'ETUDE
B - Créer un compte de réconciliation
Tâche Créer un compte de réconciliation Durée 5 min
Description Créer un nouveau compte de réconciliation dans le Grand Livre
Les comptes de réconciliation lient le Grand Livre avec la comptabilité auxiliaire

utilisée pour gérer les clients, les fournisseurs et les contrats
La saisie directe dans les comptes généraux collectifs (compte du Grand Livre
pour les débiteurs/clients) n'est pas possible, il faut passer par les comptes de
la comptabilité auxiliaire (par exemple le compte du client, …)
Pour créer un compte de réconciliation, suivre le menu SAP : Menu SAP

FS00
Entrer le compte général "402'###" et la société "FR00 - Global Bike France" 402###
FR00

401100
Entrer le compte de référence "401'100 - Fournisseurs achats de bien ou FR00
prestation de service" et la société "FR00 - Global Bike France"

CAS D'ETUDE
Entrer le type de compte "X - Compte de bilan" et le groupe de comptes "SAKO" X

SAKO
Dans la section "Désignation", entrer la désignation "Fournisseurs ###" et le Fournisseurs ###

texte descriptif du compte général "Fournisseurs ###" Fournisseurs ###

CAS D'ETUDE


CAS D'ETUDE
C - Créer un compte de charge / nature comptable
Tâche Créer un compte de charge / nature comptable Durée 5 min
Description Créer un nouveau compte de charge / nature comptable dans le Grand Livre
Pour créer un compte de charge, suivre le menu SAP : Menu SAP

FS00
Entrer le compte général "620'###" et la société "FR00 - Global Bike France" 620###
FR00

622800
Entrer le compte de référence "622'800 - Divers" et la société "FR00 - Global FR00
Bike France"

CAS D'ETUDE
Entrer le type de compte "P - Coûts primaires ou produits" et le groupe de P

comptes "SAKO" SAKO
Dans la section "Désignation", entrer la désignation "Loyer ###" et le texte Loyer ###
descriptif du compte général "Loyer ###" Loyer ###

CAS D'ETUDE


CAS D'ETUDE
D - Créer une fiche partenaire-fournisseur FI
Tâche Créer une fiche partenaire avec rôle fournisseur FI Durée 5 min
Description Créer un nouveau partenaire avec le rôle fournisseur FI pour représenter un

fournisseur/bailleur. Uniquement les données en lien avec la comptabilité
financière seront gérées pour le partenaire
Le responsable du service financier a demandé la création d'un nouveau

partenaire-fournisseur "Habitat Gestion ###"
Le partenaire est créé en tant qu’entité supérieur et se voit attribuer des rôles
(par exemple, client, fournisseur). Les différents rôles sont créés à des niveaux
organisationnels spécifiques (société, domaine commercial, …). Les partenaires
peuvent être des personnes, un groupe ou une organisation. Une organisation
représente des unités, telles qu'une société (par exemple, une personne
morale), des parties d'une entité juridique (par exemple, un département) ou
une association
Pour créer un partenaire-fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP

Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Fournisseurs ► Données de
FK01
base ► Créer
Créer un nouveau partenaire en choisissant "Organisation"

CAS D'ETUDE
Le "Business Partner" va être créé avec un rôle "Fournisseur"
NOTE : Un fournisseur est un partenaire qui livre des biens ou fournit des
services ou encore qui est responsable de la livraison de biens ou de la
fourniture de services
Au sommet entrer le numéro du partenaire "9'900'900'###", le regroupement 9900900###

"ZGBI - GBI Business Partner (NB)" et sélectionner dans la liste déroulante le rôle ZGBI
partenaire "FLVN00 - Fournisseur FI (nveau)"
Aller dans l'onglet "Adresse"
Dans la section "Nom", sélectionner le titre de civilité "0003 - Société" puis, 0003
entrer le nom "Habitat Gestion ###" Habitat Gestion
###
Dans la section "Clés de recherche", entrer le critère de recherche "###" ###
Dans la section "Adresse géographique", entrer la rue "Rue de l'Industrie 22", Rue de l'Industrie
le code postal "13006", la ville "Marseille" 22
13006
Entrer via "F4" le pays "FR - France" et la région "13 - Bouches-du-Rhône" Marseille
FR
13

CAS D'ETUDE
Dans la section "Communication", sélectionner la langue de communication "FR

Français". Elle permet de générer les documents dans cette langue FR
Valider les données via "ENTER"
Aller dans les données liées à la société via ou via le menu "Plus ►
Société"
NOTE : La société est reprise automatiquement depuis les paramètres par

défaut de votre utilisateur (SU3)
Aller dans l'onglet "Fournisseur : tenue de compte"
Dans la section "Tenue de compte", entrer via "F4" le compte collectif "402###
- Fournisseurs ###" 402###

CAS D'ETUDE
Aller dans l'onglet "Fournisseur : opérations pmt"
Dans la section "Données de paiement", entrer via "F4" les conditions de

paiement "0001 - Payable immédiatement sans déduction" et cocher " Ctrl. 0001
facture double" 
Aller dans l'onglet "Fournisseur : correspondance"
Dans la section "Correspondance", entrer votre nom ### comme responsable

chez le fournisseur
NOTE : Le numéro de la fiche partenaire et identique à la fiche du fournisseur

CAS D'ETUDE
FI 03 - Processus
A - Saisir des montants sur le compte de liquidités
Tâche Transférer de l’argent sur le compte alternatif Durée 10 min
Description Enregistrer une écriture comptable pour l’entreprise "FR00 - Global Bike France"
dans laquelle vous transférez des fonds de votre compte actuel sur le compte
bancaire alternatif
Nom (Poste) Clayton Bartolome (Responsable compte)
Pour saisir une écriture, suivre le menu SAP : Menu SAP

Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Grand Livre ► Ecriture ►
FB50
Saisir pièce de compte général
Contrôler que la société est bien "FR00 - Global Bike France" dans le titre FR00
Possibilité de changer via ou "F7"
Aller dans l'onglet "Données de base"
Entrer via "F4" la date pièce "Aujourd'hui", la date comptable "Aujourd'hui", la Aujourd'hui
devise "EUR - Euro européen", la référence "###" et le texte d’en-tête "Transfert Aujourd'hui
de fonds ###" EUR
###
Transfert de
fonds ###

CAS D'ETUDE
Dans la section "Postes" (tableau)
Dans la 1ère ligne, entrer le compte général "513### - Banque ###", la colonne 513###
D/C "S - Débit" et le montant en devise de la pièce "5'000" S
5000
Valider avec "ENTER"
Dans la 2ème ligne de poste, entrer le compte général "511'301 - Banque BNP", 511301
la colonne D/C "H - Crédit" et le montant en devise de la pièce "5'000" H Crédit
5000
Valider avec "ENTER"
Visualiser les informations des montants (au sommet à droite)

CAS D'ETUDE
Simuler l'écriture via ou "F9"
Revenir à l'écran précédent via (au sommet à gauche) ou "F3"

Valider l'information "Postes générés automatiquement seront supprimés"
Fiche technique
Noter le numéro de la pièce comptable (100…) :

Valider l'information "Terminer le traitement / Perte de données"

CAS D'ETUDE
B - Afficher la pièce comptable
Tâche Afficher une pièce comptable Durée 10 min
Description Afficher la pièce comptable liée à l’exercice précédent
Nom (Poste) Clayton Bartolome (Responsable compte)
Pour afficher une pièce comptable, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Grand Livre ► Pièce ►
FB03
Afficher
Le numéro de pièce devrait être repris automatiquement

Entrer la société "FR00 - Global Bike France" et l'exercice comptable "Année FR00
Année courante
courante"
Recherche le numéro de la pièce via ou "SHIFT + F8"

Entrer la société "FR00 - Global Bike France" et le numéro de référence "###"
Exécuter via (en bas à droite) ou "F8"

Dans l'écran de résultat, double-cliquer sur votre pièce comptable pour afficher
la pièce comptable directement
Valider via (en bas à droite) ou "ENTER"

CAS D'ETUDE
Visualiser la pièce comptable
Afficher les données d’en-tête via ou "F5"
Fermer via ou "ENTER"

CAS D'ETUDE
C - Saisir une facture fournisseur
Tâche Saisir une facture fournisseur Durée 5 min
Description Saisir une facture fournisseur du partenaire "Habitat Gestion ###" au sujet du
loyer du mois pour un montant de 1'500.- EUR
Pour saisir une facture fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Fournisseur ► Ecriture ►
FB60
Facture
Contrôler que la société est bien "FR00 - Global Bike France" dans le titre FR00
Possibilité de changer via ou "F7"
Aller dans l'onglet "Données de base"
Entrer le partenaire-fournisseur "9'900'900'### - Habitat Gestion ###", la date 9900900###

de facture "Aujourd'hui", la date comptable "Aujourd'hui", la référence "###" Aujourd'hui
le montant "1'800", la devise "EUR - Euro européen", le montant TVA "300", la Aujourd'hui
###
TVA "V4 - V4 (TVA déductible 20%)" et le texte "Facture FI-###" 1500
EUR
300
V4
Facture FI-###
Valider via "ENTER"

CAS D'ETUDE
Les informations du fournisseur apparaissent à droite
Le solde est négatif
NOTE Les transactions commerciales sont comptabilisées sur des comptes et

gérées à l'aide de ces comptes. Vous devez créer une fiche pour chaque compte
dont vous avez besoin. La fiche contrôle la manière dont les opérations
commerciales sont enregistrées et traitées par le système
Les spécifications que vous faites dans les fiches sont utilisées :
• Comme valeurs par défaut lorsque vous comptabilisez des articles sur le
compte. Par exemple, les conditions de paiement que vous spécifiez dans
la fiche sont proposées par défaut pour la saisie des pièces
• Pour le traitement des transactions commerciales. Par exemple, les
coordonnées bancaires et les modes de paiement (chèque ou virement
bancaire) sont requis pour les paiements automatiques
• Pour l'utilisation des fiches. Vous pouvez empêcher certains utilisateurs
d'accéder à un compte en définissant des groupes d'autorisations
En outre, l'affichage des postes individuels et la gestion des postes non soldés
sont définis automatiquement pour chaque compte fournisseur

CAS D'ETUDE
Dans la section "Postes", entrer le compte général "620### - Loyer ###", la 620###
colonne D/C "S - Débit", le montant "1'500", le code TVA "V4 - TVA déductible S
20%" et le centre de coûts "CCRH2### - ### RH" (utiliser l'ascenseur horizontal 1500
V4
pour atteindre le champ "Centre coûts") CCRH2###
Valider via "ENTER"
Le solde est à zéro
Simuler l'écriture via ou "F9"
Fiche technique
Noter le numéro de la facture fournisseur (19…) :


CAS D'ETUDE
D - Afficher le solde des comptes généraux
Tâche Afficher le solde des comptes généraux Durée 5 min
Description Afficher le solde des comptes généraux liés aux frais de location/loyer
Pour afficher le solde des comptes généraux, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Grand livre ► Compte ►
FAGLB03
Afficher soldes
Entrer l'intervalle de numéro de compte "620'000" à "620'999", la société "FR00 620000

- Global Bike France" et l'exercice comptable "Année en cours" 620999
FR00
Année courante
Visualiser le rapport (il peut être différent du vôtre)

CAS D'ETUDE
Double-cliquer sur le solde du mois en cours pour voir les écritures

Exemple
Q01 - Question
Combien y a-t-il d'écritures ? Pourquoi ?
Afficher les légendes via le menu "Plus ► Options ► Légende act./dés. ►

Icônes"

CAS D'ETUDE
Pour obtenir une meilleure lisibilité, modifier l'affichage de la liste en

supprimant/masquant les colonnes inutiles du rapport
Modifier la mise en forme via
Dans l'onglet "Ligne 1", sélectionner  les colonnes à masquer (tableau gauche)
• Mtant en DI2 + Curr
• Mtant en DI3 + Curr
• Montant devise personnalisée 2 + DevPer2
Masquer les colonnes via
Confirmer la nouvelle mise en forme via

CAS D'ETUDE
L'affichage du rapport a été modifié
Pour afficher les pièces comptables, Cocher "" la ligne désirée (laisser le
curseur sur la ligne) et afficher via ou "CTRL + SHIFT + F7"
Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via (4x)

CAS D'ETUDE
E - Afficher le solde des comptes fournisseurs
Tâche Afficher le solde des comptes fournisseurs Durée 5 min
Description Afficher le solde du compte fournisseur "Habitat Gestion ###". Noter que
l'opération est considérée comme "ouvert" car aucun paiement n'a encore été
effectué à ce moment
Pour afficher le solde d'un compte fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Fournisseurs ► Compte ►
FK10N
Afficher soldes
Entrer le partenaire-fournisseur "9'900'900'### - Habitat Gestion ###), la 9900900###

société "FR00 - Global Bike France" et l'exercice comptable "Année en cours" FR00
Année courante

CAS D'ETUDE

Exemple
Afficher les légendes via le menu "Plus ► Options ► Légende oui/non ►

Icônes"
Visualiser le rapport
La pièce est non-soldée (rouge) car le paiement n'a pas encore eu lieu

CAS D'ETUDE
Double-cliquer sur la ligne pour afficher la pièce comptable

CAS D'ETUDE
F - Comptabiliser le paiement
Tâche Comptabiliser un paiement Durée 10 min
Description Comptabiliser le paiement de la facture au fournisseur "Habitat Gestion ###".

Une écriture est effectuée dans la comptabilité générale et dans la comptabilité
auxiliaire (fournisseur)
Pour saisir un paiement, suivre le menu SAP : Menu SAP

Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Fournisseurs ► Ecriture ►
F-53
Décaissements ► Cmptb.
Entrer la date du document "Date du jour", la date comptable "Date du jour", Aujourd'hui
le type de pièce "KZ - Paiement fournisseur", la société "FR00 - Global Bike Aujourd'hui
France", la référence "###" et le texte d'en-tête "Paiement FI-###" KZ
FR00
###
Paiement FI-###
Dans la section "Données bancaires", entrer le compte "513### - Banque ###" 513###
et le montant de "1'800" EUR 1500

CAS D'ETUDE
Dans la section "Sélection des postes non soldés", entrer le compte partenaire-
fournisseur "9'900'900'### - Habitat Gestion ###" 9900900###
Traiter les postes non soldés via
Visualiser le résultat de la requête

Normalement, il ne doit exister qu'une seule ligne (une pièce comptable)
Le montant saisi doit être équivalent au montant affecté de la pièce

Le "Non affecté" doit donc être égal à zéro
Fiche technique
Noter le numéro de la pièce comptable (paiement) (15…) :


CAS D'ETUDE
G - Afficher le solde des comptes généraux
Tâche Afficher le solde des comptes généraux Durée 5 min
Description Afficher le solde des comptes généraux liés aux frais de location/loyer
Pour afficher le solde des comptes généraux, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Grand livre ► Compte ►
FAGLB03
Afficher soldes
Entrer le numéro de compte "513### - Banque ###", la société "FR00 - Global 513###
Bike France" et l'exercice comptable "Année en cours" FR00
Année courante

CAS D'ETUDE

Exemple
Examiner les informations du rapport

Type "SA" = Pièce compte général
Type "KZ" = Paiement fournisseur

CAS D'ETUDE
H - Afficher la liste des postes individuels des fournisseurs
Tâche Afficher une liste des postes individuels des fournisseurs Durée 5 min
Description Afficher la liste de toutes les pièces comptables liées à un fournisseur "Habitat
Gestion ###"
Pour afficher la liste des postes individuels, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Fournisseurs ► Comptes ►
FBL1N
Afficher/modifier postes
Dans la section "Sélection fournisseur", entrer le partenaire-fournisseur 9900900###

"9'900'900'### - Habitat Gestion ###" et la société "FR00 - Global Bike France" FR00
Dans la section "Sélection des postes", sélectionner "Tous les postes"

CAS D'ETUDE
Visualiser toutes les écritures (débit & crédit) effectuées pour le fournisseur
"Habitat Gestion ###"
Type "KZ" = Paiement fournisseur
Type "KR" = Facture fournisseur
NOTE : Afficher les détails de l'écriture en double-cliquant dessus

CAS D'ETUDE
I - Afficher les états financiers
Tâche Afficher les états financiers Durée 5 min
Description Afficher le bilan et le compte de résultat de la société "FR00 - Global Bike France"
Nom (Poste) Shuyuan Chen (Responsable du service de la comptabilité)
Pour exécuter un état financier, suivre le menu SAP : Menu SAP

Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Grand livre ► Système
S_ALR_87012284
d’information ► État relatifs au grand livre ► Bilan/Compte de résultat/Flux
de trésorerie ► Généralités ► Comparaisons Réel/Réel ► Bilan/Compte
résultat
Dans la section "Sélection compte général", entrer via "F4" le plan comptable CAFR
"CAFR - Plan comptable français" et la société "FR00 - Global Bike France" FR00
Dans l'onglet "Autres sélections", entrer la structure du bilan et du compte de BAFR

résultat "BAFR - Bilan France", la langue "FR", l'exercice de reporting "Année en FR
cours", la période reporting "1" à "16", l'exercice de comparaison "Année en Année courante
1 - 16
cours - 1" et la période de comparaison "1" à "16" Annéecourante-1
1 - 16

CAS D'ETUDE
Dans la section "Édition de liste", sélectionner "ALV Tree Control" avec la mise ALV Tree Control
en forme "1SAP" (via "F4") 1SAP
Analyser le bilan et le compte de résultat (il peut être différent du vôtre)

CAS D'ETUDE
FI - Challenge
Objectif Comprendre et effectuer un processus de comptabilité Durée 30 min

financière
Motivation Après avoir réalisé avec succès le cas d'étude Comptabilité financière (FI), vous
devriez être capable d'exécuter la tâche ci-dessous de manière indépendante
Scénario L'environnement de comptabilité financière a maintenant été testé avec succès.

Par conséquent, la direction de l'entreprise a décidé de rendre le système
productif
Comme première tâche, vous devez payer le nouveau partenaire-fournisseur
"9'900'901'### - Burgmeister Accessoires ###". Pour ce faire, vous allez créer le
compte de charge /nature comptable "216### - Outillage ###" (copier le compte
existant "215'500 - Outillage industriel")
Ensuite, vous recevez une facture de plus de 3'000 EUR de Burgmeister
Accessoires ### qui doit être payée. Finalement, vous passez en revue l'impact
de cette opération via l'état financier / rapport adéquat
Utilisez le numéro pour le compte bancaire "513### - Banque ###" et le compte
de réconciliation "402### - Fournisseurs ###"
Informations Le présent cas d'étude peut être utiliser comme support pour la réalisation de
cette tâche. Il est toutefois recommandé de résoudre cette tâche sans aucun
support afin de tester vos connaissances nouvellement acquises

0720 Intro S4HANA Using GBI 330 FR FI FR00 Cas Etude v1

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CAS D'ETUDE

Comptabilité financière (FI)

Produit FI 00 - Aperçu du processus ................................................................................3

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 2

Objectif Comprendre et exécuter un processus complet lié à la Durée 65 min

Employé(e)s Silvia Cassano (Comptable - créanciers/fournisseurs)

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 3

FI 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut

Pour afficher les données de votre utilisateur, utiliser le menu :

Aller dans l'onglet "Paramètre"

Entrer ou modifier les paramètres suivants :

Sauvegarder via (en bas à droite) ou "CTRL + S"

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 4

A - Créer un compte de liquidités

Tâche Créer un compte de liquidités Durée 5 min

Description Créer un nouveau compte bancaire dans le Grand Livre

Nom (Poste) Silvia Cassano (Comptable - créanciers/fournisseurs)

Pour créer un compte, suivre le menu SAP : Menu SAP

Créer en copiant les données d'un compte existant via

Valider via ou "ENTER"

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 5

Aller dans l'onglet "Type/désignation"

Entrer le type de compte "X - Compte de bilan" et le groupe de comptes "SAKO" X

Aller dans l'onglet "Données de pilotage"

Contrôler et visualiser les informations

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 6

Aller dans l'onglet "Saisie/banque/intér."

Contrôler et visualiser les informations

Aller dans l'onglet "Mot-clé/traduction"

Dans la section "Traduction", entrer la désignation et le texte descriptif pour les

Sauvegarder via (en bas à droite) ou "CTRL + S"

Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 7

B - Créer un compte de réconciliation

Tâche Créer un compte de réconciliation Durée 5 min

Description Créer un nouveau compte de réconciliation dans le Grand Livre

Nom (Poste) Silvia Cassano (Comptable - créanciers/fournisseurs)

Les comptes de réconciliation lient le Grand Livre avec la comptabilité auxiliaire

Pour créer un compte de réconciliation, suivre le menu SAP : Menu SAP

Créer en copiant les données d'un compte existant via

Valider via ou "ENTER"

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 8

Aller dans l'onglet "Type/désignation"

Entrer le type de compte "X - Compte de bilan" et le groupe de comptes "SAKO" X

Dans la section "Désignation", entrer la désignation "Fournisseurs ###" et le Fournisseurs ###

Aller dans l'onglet "Données de pilotage"

Contrôler et visualiser les informations

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 9

Aller dans l'onglet "Saisie/banque/intér."

Contrôler et visualiser les informations

Aller dans l'onglet "Mot-clé/traduction"

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C - Créer un compte de charge / nature comptable

Tâche Créer un compte de charge / nature comptable Durée 5 min

Nom (Poste) Silvia Cassano (Comptable - créanciers/fournisseurs)

Pour créer un compte de charge, suivre le menu SAP : Menu SAP

Créer en copiant les données d'un compte existant via

Valider via ou "ENTER"

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