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Dans les exercices (MM 1 à MM 5), les données de base requises ont été minimisées car les
informations étaient déjà existantes dans le système SAP. L'existence de ces données de base
facilite le traitement des transactions commerciales. Nous avons utilisé les données de base des
fournisseurs, des articles et des conditions existantes pour simplifier le processus
Dans ce cas d'étude, nous allons créer les données de base d'un nouveau fournisseur et d'un nouvel
article
Prérequis
Avant d'effectuer ce cas d'étude, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP
De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir effectué avec succès la totalité des exercices liés au module
MM avant d'effectuer ce cas d'étude. Cependant, c'est vivement recommandé
Notes
Ce cas d'étude utilise le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée exclusivement
pour le matériel de cours SAP UA
IMPORTANT
Dans tous les cas d'études GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente un
numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "LEARN-###"
Exemple : l'utilisateur "LEARN-010" -> "###" sera remplacé par "010"
De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de bien
lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !
MM 00 - Aperçu du processus
Tâche Ajouter les valeurs par défaut liées à votre utilisateur Durée 5 min
Description Entrer les valeurs par défaut comme le paramètre analytique, la société, … liées
à votre utilisateur afin de faciliter votre travail
"TM_INVOICE_CLERK - Invoice" :
"UCN - …" :
"UGR - HCM Groupe utilisateurs" : 06 06
X X XX X 0000
"WLC - Workflow" : X X XX X 0000
MM 02 - Données de base
Tâche Créer une fiche partenaire avec un rôle fournisseur Durée 10 min
Le partenaire est créé en tant qu’entité supérieure et se voit attribuer des rôles
(par exemple, client, fournisseur). Les différents rôles sont créés à des niveaux
organisationnels spécifiques (société, domaine commercial, …). Les partenaires
peuvent être des personnes, un groupe ou une organisation. Une organisation
représente des unités, telles qu'une société (par exemple, une personne
morale), des parties d'une entité juridique (par exemple, un département) ou
une association
NOTE : Un fournisseur est un partenaire qui livre des biens ou fournit des
services ou encore qui est responsable de la livraison de biens ou de la
fourniture de services
Le rôle "Fournisseur FI" permet de gérer les données en lien avec la société. Il
s'agit des données utilisées par le comptable
Dans la section "Nom", entrer le titre de civilité "0003 - Société", le nom 0003
"Lecluse ###" ("###" est identique aux chiffres de votre utilisateur "LEARN-###") Lecluse ###
Dans la section "Adresse géographique", entrer la rue "Rue des Arbres 1", le Rue des Arbres 1
code postal "59000" et la ville "Lille" 59000
Lille
Entrer via "F4" le pays "FR - France" et la région "59 - Nord" FR
59
Dans la section "Données fiscales supplémentaires", entrer l'ID fiscale "12- 12-3456###
3456###"
Aller dans les données liées à la société via ou via le menu "Plus ►
Société"
Dans la section "Tenue de compte", entrer via "F4" le compte collectif "401'100
- Fournisseurs achats de biens ou prestations de services" 401100
NOTE : Un fournisseur est un partenaire qui livre des biens ou fournit des
services ou encore qui est responsable de la livraison de biens ou de la
fourniture de services
Le rôle "Fournisseur" (MM) permet de gérer les données en lien avec
l'organisation d'achats. Il s'agit des données utilisées par l'acheteur
Aller dans les données liées à l'organisation d'achats via ou via le menu
"Plus ► Achats"
Entrer via "F4" l'organisation d'achats "OAFR - GBI France Achats" OAFR
Valider via "ENTER"
Description Créer une fiche article pour le produit commercialisable "CHLK1### - Chaîne anti-
vol ###" dans la division "PA00 - Centre distribution Paris"
Pour créer un produit commercialisable (fiche article), suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Fiche article ► Article ► Créer (spécial)
MMH1
► Pdt commercialisable
Dans l'écran "Niveaux organisationnels", entrer via "F4" la division "PA00 - PA00
Centre distribution Paris" et le magasin "TG00 - Produit commercialisable" TG00
NOTE : La vue "Données de base 1" n'est pas liée à un niveau organisationnel
spécifique mais au mandant, par conséquent toutes les données contenues sont
disponibles pour la totalité de l'entreprise/multinationale (mandant).
Dans la section "Données générales", entrer via "F4" l'unité de quantité de base /PC
"/PC - par pièce", le groupe de marchandises "UTIL - Utilitaire", le secteur UTIL
d'activité "AS - Accessoires" et le groupe général de types de poste "NORM - AS
NORM
Poste standard"
Dans la section "Groupe d'autorisation articles", laisser les valeurs par défaut
(vide)
Dans la section "Dimensions/EAN", entrer le poids brut "1'800", le poids net 1800
"1'800" et via "F4" l'unité de poids "G - Gramme" 1800
G
Dans la section "Données générales", entrer via "F4" l'unité de quantité de base /PC
"/PC - par pièce", le groupe d'acheteurs "E00 - Europe" et le groupe d'articles E00
"UTIL - Utilitaires" UTIL
Dans la section "Données générales", entrer via "F4" l'unité de quantité de base /PC
"/PC - par pièce" et les conditions de stockage "TG - Produit commercialisable" TG
Dans la section "Prix et valeurs", entrer le prix standard "0", le prix de cession 0
périodique "33,50" et le code prix "V - prix moyen pondéré" 33,50
V
Pour créer des vues pour un produit commercialisable, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Fiche article ► Article ► Créer (spécial)
MMH1
► Pdt commercialisable
CHLK1###
Entrer l'article "CHLK1### - Chaîne anti-vol ###", la branche "1 - Commerce" et 1
le type d'article "HAWA - Produit commercialisable" HAWA
Dans l'écran "Niveaux organisationnels", entrer via "F4" la division "PA00 - PA00
Centre distribution Paris", l'organisation commerciale "OCFN - France Nord" et OCFN
le canal de distribution "IN - Internet" IN
Dans la section "Données générales", entrer via "F4" la division de livraison PA00
"PA00 - Centre distribution Paris" et cocher " Soumis à l'escompte"
Entrer la quantité échelonnée "1" pour le montant "69,00" EUR, puis la quantité 1
échelonnée "10" pour le montant "59,00" EUR et enfin la quantité échelonnée 69,00
"50" pour le montant "49,00" EUR 59,00
49,00
Q01 - Question
A quel niveau organisationnel est liée la vue "ADV : org. commerc. 1" ?
Pour créer des vues pour un produit commercialisable, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Fiche article ► Article ► Créer (spécial)
MMH1
► Pdt commercialisable
CHLK1###
Entrer l'article "CHLK1### - Chaîne anti-vol ###", la branche "1 - Commerce" et 1
le type d'article "HAWA - Produit commercialisable" HAWA
Remarquer que les données de ventes ont été copiées depuis les vues créées
pour la division "PA00 - Centre distribution Paris" pour le canal de distribution
"IN - Internet"
Modifier via "F4" la division de livraison de "PA00 - Centre distribution Paris" à MA00
"MA00 - Centre distribution Marseille"
NOTE : Les conditions n'ont pas été copiées du modèle "PA00/OCFN/IN". Elles
sont vides par défaut
Q02 - Question
D'où proviennent les informations sur le poids brut et net ? Pourquoi n'est-il pas
possible de les modifier ici ?
Description Afficher l'état des stocks actuel pour l'article "CHLK1### - Chaîne anti-vol ###"
Pour afficher la synthèse des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestions des stocks ► Environnement ►
MMBE
Stocks ► Synthèse des stocks
Exécuter via (en bas à droite) ou "F8" pour afficher l'état des stocks
Actuellement aucun stock n'est disponible pour cet article dans aucune division
de l'entreprise. Uniquement la société "FR00 - Global Bike France" apparaît car
l'article a été créé/défini uniquement pour les divisions "PA00 - Centre
distribution Paris" et "MA00 - Centre distribution Marseille"
Description Afficher l'état dynamique des stocks actuel pour l'article "CHLK1### - Chaîne anti-
vol ###"
L'état dynamique des stocks est une liste qui permet d'afficher chaque
modification future liée au stock comme les demandes d'achats, les commandes
d'achats, les ordres de fabrication, …. Il permet d'avoir une vue à moyen terme
de toutes les modifications qui seront apportées au stock (augmentation /
diminution / réservation /…) de l'article dans une division spécifique
Pour afficher l'état dynamique des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestions des stocks ► Environnement ►
MD04
Stocks ► Etat dynamique des stocks
Entrer l'article "CHLK1### - Chaîne anti-vol ###" et la division "PA00 - Centre CHLK1###
distribution Paris" PA00
Description La gestion des ventes a informé le service des achats d'une campagne de
promotion qui débutera dans 3 mois pour introduire les nouvelles "CHLK1### -
Chaîne anti-vol ###". Créer une demande d'achat pour 200 pièces de l'article afin
qu'elles puissent être mises en vente sur le marché prochainement
Pour créer une demande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'achat ► Créer
ME51N
Entrer l'article "CHLK1### - Chaîne anti-vol ###", la quantité "200" et la division CHLK1###
"PA00 - Centre distribution Paris" 200
PA00
Modifier la date de livraison via "F4" en aujourd'hui + 3 mois (éviter les samedis ajd + 3 mois
ou dimanches) et entrer le magasin "TG00 - Produit commercialisable" TG00
Fiche technique
Noter le numéro de la demande d'achat (0010…) :
Q03 - Question
Quel est le stock actuel pour l'article "CHLK1###" ?
Q04 - Question
A quelle date le stock de l'article "CHLK1###" sera de 200 pièces ?
Tâche Créer une demande d'offre en lien avec la demande d'achat Durée 10 min
Description Créer une demande d'offre pour chaque fournisseur (3 fournisseurs différents)
en lien avec la demande d'achat. Ce processus est utilisé pour recueillir les prix,
les informations de livraison, et autres données nécessaires à la sélection d'un
fournisseur pour combler nos besoins en "CHLK1### - Chaîne anti-vol ###"
Pour créer une demande d'offre, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre/offre ►
ME41
Demande d'offre ► Créer
Entrer via "F4" le type de demande d'offre "AN - Demande d'offre", le code AN
langue "FR - Français", la date demande d'offre "Date du jour" et le délai de FR
soumission de l'offre "premier jour ouvrable du mois prochain" Aujourd'hui
1er mois prochain
Dans la section "Données par défaut postes", entrer via "F4" la division "PA00 - PA00
Centre distribution Paris"
NOTE : Dans la fenêtre de recherche, aller dans l'onglet "Demande d'achat par
article"
Entrer l'article "CHLK1### - Chaîne anti-vol ###" et la division "PA00 - Centre
distribution Paris"
Rechercher via
Dans la liste de résultat, double-cliquer sur votre demande d'achat
Rechercher via
Dans la liste de résultat, double-cliquer sur le fournisseur "Lecluse ###"
Fiche technique
Noter le numéro de la demande d'offre 9'900'200'### (60…) :
Fiche technique
Noter le numéro de la demande d'offre 9'900'500'### (60…) :
Fiche technique
Noter le numéro de la demande d'offre 9'900'400'### (60…) :
Description Suite aux réponses de nos 3 fournisseurs, il est nécessaire d'introduire leur
réponse dans le système SAP afin de pouvoir effectuer une comparaison lors du
processus de sélection du fournisseur final
Pour gérer les offres de fournisseurs, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre / offre ►
ME47
Offre ► Gérer
NOTE : Dans la fenêtre de recherche, aller dans l'onglet "Documents d'achat par
fournisseur"
Dans la section "Validité", entrer via "F4" seulement la date de fin de validité à
aujourd'hui + trois mois (éviter les samedis et les dimanches) ajd + 3 mois
NOTE : D'autres rabais ou frais supplémentaires inclus dans l'offre peuvent être
spécifiés ici. Possibilité également de modifier le prix (en cas d'erreur de saisie)
Description Générer un rapport permettant de comparer les prix obtenus dans les offres de
chaque fournisseur. La liste comparative classe les offres par article en fonction
du prix (moins cher au plus cher)
Pour comparer les prix des fournisseurs, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre / offre ►
ME49
Offre ► Comparaison de prix
Description Le fournisseur "9'900'200'### - Lecluse ###" est sélectionné selon les critères du
prix le plus bas. Il est maintenant nécessaire d'informer les autres fournisseurs
que leur offre n'a pas été retenue
Pour marquer / rejeter des offres, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre / offre ►
ME49
Offre ► Comparaison de prix
Déterminer le fournisseur avec lequel vous allez collaborer (l'offre avec le prix
le plus bas) en rejetant les deux autres
Cocher le code rejet " R - Code Rejet" afin d'indiquer le rejet de cette offre
Description Créer une commande d'achat en référence à l'offre reçue du fournisseur retenu
"9'900'200'### - Lecluse ###". Les détails sont importés de la demande d'offre
dans la commande d'achat. Suite à la discussion avec le fournisseur, scinder la
livraison en 2 avec 100 pièces chacune
Pour créer une commande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Commande d'achat ► Créer ►
ME21N
Fournisseur/division cédante connus
Valider via
Valider via
NOTE : Si vous essayez d'adopter une autre offre que celle de "Lecluse ###",
vous recevrez un message d'avertissement indiquant que cette dernière a été
refusée
Modifier la commande pour avoir deux livraisons à 1 semaine d'écart pour 100
pièces à chaque fois
Pour les postes "10" et "20", modifier la quantité commande de "200" à "100" 100
Pour le poste "20", modifier la date de la livraison souhaitée à "1 semaine après 100
1 semaine après
la 1ère livraison" la 1ère livraison
Déplacer l'ascenseur horizontal et entrer la demande d'achat "Numéro D.A identique
10
identique au poste 010", ainsi que le poste D.A. "10" (Cette étape permet de
garder le lien avec la demande d'achat et ainsi gérer l'historique)
Fiche technique
Noter le numéro de la commande d'achat (45…) :
Q05 - Question
Quel est le stock actuel pour l'article "CHLK1###" ?
Q06 - Question
Pourquoi y a-t-il deux lignes de 100 pièces (ECHCDE) désormais ?
Pour afficher une commande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Commande d'achat ► Afficher
ME23N
NOTE : Par défaut SAP affiche la dernière commande effectuée (session du jour)
Valider via
Description Réceptionner dans le stock la 1ère livraison des marchandises commandées auprès
de notre fournisseur "9'900'200'### - Lecluse ###". Un document sera créé en
référence à notre commande d'achat nous assurant ainsi la réception du produit
commandé dans les délais requis et en bonne qualité. Un document article sera
généré et indiquera l'augmentation de la quantité de l'article à disposition. Un
document comptable sera généré et permettra la valorisation de l'article
Pour saisir une entrée de marchandises, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestion des stocks ► Mouvement de
MIGO_GR
stock ► EM sur commande d'achat
Fiche technique
Noter le numéro de l'entrée de marchandises 1 (50…) :
Q07 - Question
Le stock actuel est de combien de pièces selon l'état dynamique des stocks ?
Q08 - Question
A quelle date le stock augmentera selon l'état dynamique des stocks ?
Description Saisir la première facture reçue du fournisseur "9'900'200'### - Lecluse ###" pour
un montant de 3'200 EUR liée à la récente entrée de marchandises & commande
d'achat. Cette facture sera comptabilisée dans un compte de charge du Grand
Livre du plan comptable français et sera sauvegardée en tant qu'ordre créditeur
envers "9'900'200'### - Lecluse ###"
Pour saisir une facture fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Contrôle des factures logistique ► Saisie
MIRO
document ► Créer facture fournisseur
Contrôler que la société soit bien définie à "FR00 - Global Bike France"
Possibilité de modifier la société via le menu "Plus ► Traiter ► Changer de
société" ou "F7"
Entrer via "F4" la date de facture "Date du jour", la date comptable "Date du Aujourd'hui
jour", la référence "###", le montant de "3'840" (montant + TVA), la devise Aujourd'hui
"EUR", le montant TVA "640", le code TVA "A4 - TVA collectée 20%" et le texte ###
3840
"Facture 504-###" EUR
640
A4
Facture 504-###
yvy
Reprendre via
Fiche technique
Noter le numéro de la facture 1 (51…) :
Q09 - Question
Qu'est-ce que le compte "Entrée marchandises - Facture/Achats" ?
Pour saisir une entrée de marchandises, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestion des stocks ► -Mouvement de
MIGO_GR
stock ► EM sur commande d'achat
Dans l'onglet "Où", contrôler que le magasin soit bien "TG00 - Produit
commercialisable"
Fiche technique
Noter le numéro de l'entrée de marchandises 2 (50…) :
Pour saisir une facture fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Contrôle des factures logistique ► Saisie
MIRO
des documents ► Créer facture fournisseur
Contrôler que la société soit bien définie à "FR00 - Global Bike France"
Possibilité de modifier la société via le menu "Plus ► Traiter ► Changer de
société" ou "F7"
Aujourd'hui
Entrer via "F4" la date de facture "Date du jour", la date comptable "Date du Aujourd'hui
jour", la référence "###", le montant de "3'840" (montant + TVA), la devise ###
"EUR", le montant TVA "640", le code TVA "A4 - TVA collectée 20%" et le texte 3840
EUR
"Facture 515-###" 640
A4
Facture 515-###
yvy
Fiche technique
Noter le numéro de la facture 2 (51…) :
Entrer via "F4" la date de la pièce "Date du jour", le type "KZ - Paiement Aujourd'hui
fournisseur", la société "FR00 - Global Bike France", la date comptable "Date du KZ
jour", la période "Mois en cours", la devise "EUR - Euro européen", la référence FR00
Aujourd'hui
"###" et le texte d'en-tête "Paiement ###" Mois courant
EUR
###
Paiement ###
Dans la section "Données bancaires", entrer via "F4" le compte "511'301 - 511301
Banque", le montant "7'680" EUR (2x Facture 3'200.00 + 2x Taxe 640.00), la date 7680
valeur "Date du jour" et le texte "Factures 504-### & 515-###" Aujourd'hui
Factures 504-###
& 515-###
Dans la section "Sélection des postes non soldés", entrer fournisseur (champ
"Compte") "9'900'200'### - Lecluse ###", le type de compte "K - Fournisseurs" 9900200###
et cocher " PNS standard" K
Fiche technique
Noter le numéro de la pièce comptable (15…) :
NOTE : Pour afficher les légendes, passer via le menu "Plus ► Options ►
Légende oui/non ► Icônes"
Description Afficher les soldes pour plusieurs comptes dans le Grand Livre
Pour afficher les soldes des comptes généraux, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Grand Livre ► Compte ►
FAGLB03
Afficher soldes (nouveaux)
Entrer via "F4" le numéro de compte "511'301 - Banque", la société "FR00 - 511301
Global Bike France" et l'exercice comptable "Année en cours" FR00
Année courante
Visualiser tous les débits et crédits du mois en cours sur le compte bancaire pour
la société "FR00 - Global Bike France"
Bien regarder la commande d'achat = Type "KZ"
Le sigle "-" dans le montant signifie que c'est au crédit (ici = sortie d'argent)
(Les valeurs peuvent différer de l'écran ci-dessous)
NOTE : Comme tous les participants de votre cours (employés GBI virtuels)
utilisent le même compte en banque pour payer, vous devez trouver vos
comptabilisations dans la liste globale. Pour ce faire, jetez un œil à la colonne de
texte (tout à droite - Ascenseur) et rechercher "Factures 504-### & 515-###"
Double-cliquez sur votre ligne de votre commande pour afficher les détails
Défiler vers le bas pour retrouver le nom utilisateur "LEARN-###"
Dans la liste des documents, trouver vos deux factures avec le libellé "Facture
0504-###" et "Facture 0515-###"
(Les valeurs peuvent différer de l'écran ci-dessous)
NOTE : Comme tous les participants de votre cours (employés GBI virtuels)
utilisent le même compte collectif fournisseur, vous devez trouver vos
comptabilisations dans la liste globale. Pour ce faire, jetez un œil à la colonne de
texte (tout à droite - Ascenseur) et rechercher "Factures 504-### & 515-###"
MM - Challenge
Motivation Après avoir réalisé avec succès le cas d'étude MM, vous devriez être capable
d'exécuter la tâche ci-dessous de manière indépendante
Scénario Créer une demande d'achat pour 300 pièces de l'article "CHLK1### - Chaîne anti-
vol ###" pour dans 1 mois
Informations Le présent cas d'étude peut être utilisé comme support pour la réalisation de
cette tâche. Il est toutefois recommandé de résoudre cette tâche sans aucun
support afin de tester vos connaissances nouvellement acquises