EXERCICE

Material Management (MM)

Exercices
Cette série d'exercices explique les fonctionnalités de la gestion des
articles (MM) et permet la compréhension basique de chaque
étape/fonctionnalité du processus.

Produit MM 1 - Afficher une commande d'achat ...................................... 3

SAP S4HANA 1809
Global Bike 3.30 MM 2 - Afficher une entrée de marchandises .............................. 5
GUI
MM 3 - Afficher une facture fournisseur ...................................... 7

Niveau MM 4 - Afficher un paiement à un fournisseur ............................. 9

Débutant
MM 5 - Afficher les postes individuels fournisseurs.................... 12

Focus
Material Management
Gestion des articles

Auteurs
Bret Wagner
Stefan Weidner
SAP ACC Switzerland

Version 3

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Motivation

Les données de base requises dans les exercices de gestion des articles (MM 1 à MM 5) sont déjà
existantes dans le système SAP. L'existence de ces données de base facilite le traitement des
transactions commerciales.
Dans les exercices sur le processus d'approvisionnement, nous allons utiliser les données de base
des fournisseurs, des articles et des conditions pour simplifier le processus.

Prérequis

Avant d'effectuer ces exercices, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP.

Notes

Ces exercices utilisent le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée
exclusivement pour le matériel de cours SAP UA.

IMPORTANT

Dans tous les exercices GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente un
numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "LEARN-###".
Exemple : l'utilisateur "LEARN-010" -> "###" sera remplacé par "010".

De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de bien
lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !

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MM 1 - Afficher une commande d'achat

Exercice Afficher une commande d'achat (bon de commande). Durée 5 min

Tâche Utiliser l'accès simplifié aux menus pour afficher une commande d'achat
contenant 60 casques VTT et 150 casques qui a été faite auprès du fournisseur
"Olympic Protective Gear". Cette commande a été faite par le groupe d'acheteurs
"North America" pour l'organisation d'achats "GBI US".

Nom (Poste) Tirrell Winsten (Acheteur)

Pour afficher une commande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Commande d'achat ► Afficher ME23N

Note : En général, cette transaction affiche la dernière commande traitée.

Recherche une commande d'achat via ou "MAJ + F5".

Dans la fenêtre "Sélectionner document", rechercher une commande d'achat

via "F4".

Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "Documents d'achat par

fournisseur", entrer le fournisseur "101999 - Olympic Protective Gear", 101'999
US00
l'organisation d'achats "US00 - GBI US", le groupe d'acheteurs "N00 - North
N00
America" ainsi que le type de commande "NB - Commande standard". NB

Valider via ou "ENTER".

Dans la liste de résultats, double-cliquer sur la commande d'achat
"4 500 000 000 - Olympic Protective Gear" afin de la sélectionner. 4'500'000'000

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Valider la sélection de document via .

La commande d'achat s'affiche.

Visualiser les articles commandés : 60 "OHMT1999 - Casque VTT" et 150

"RHMT1999 - Casque" au prix de 25 USD par pièce chez le fournisseur "101999
– Olympic Protective Gear" pour une livraison à la division de "MI00 – DC
Miami".

Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via .

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MM 2 - Afficher une entrée de marchandises

Exercice Afficher une entrée de marchandises (EM). Durée 5 min

Tâche Après avoir reçu la marchandise du fournisseur, l'entrée de marchandises dans

l'entrepôt est faite manuellement dans le système par le gestionnaire en
logistique (réceptionnaire). On s'assure ainsi que les produits commandés ont été
réceptionnés durant le délai de livraison imparti ainsi qu'aux conditions exigées
de qualité.
Utiliser l'accès simplifié aux menus pour afficher l'entrée de marchandises liée à
la commande d'achat de l'exercice MM1.

Nom (Poste) Tatiana Karsova (Réceptionniste)

Pour afficher une entrée de marchandises, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestions des stocks ► Mouvement de MIGO_GR
stock ► EM sur commande (MIGO)

Sélectionner l'opération "A04 - Afficher" et le document de référence "R02 - A04

Document article". R02

Entrer dans le champ "Document article" le numéro de document

"5 000 000 000" concernant l'entrée de marchandises liée à la commande 5'000'000'000
d'achat de l'exercice MM1.

Valider via "ENTER".

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Le système affiche le document article.

Les postes individuels (articles de la commande d'achat) sont tous les deux
munis du code mouvement "101 - EM sur commande => Magasin". Leur type
de stock est "À utilisation libre".

Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via .

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MM 3 - Afficher une facture fournisseur

Exercice Afficher une facture fournisseur. Durée 5 min

Tâche Une facture a été reçue de la part du fournisseur "Olympic Protective Gear" à
hauteur de 5'250.00 USD. Celle-ci est associée aux récents documents de
commande d'achat et d'entrée de marchandises. Cette facture a été enregistrée
manuellement et est comptabilisée dans un compte de charge du grand livre
existant dans votre plan comptable et sauvegardée en tant que charges à payer
auprès de "Olympic Protective Gear". Elle sera réglée par l'émission d'un chèque
à "Olympic Protective Gear" à une date ultérieure.
Utiliser l'accès simplifié aux menus pour afficher la facture fournisseur liée à la
commande d'achat de l'exercice MM1 et à l'entrée de marchandises de l'exercice
MM2.

Nom (Poste) Silvia Cassano (Spécialiste comptabilité fournisseur)

Pour afficher une facture fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Contrôle des factures logistique ► MIR5
Poursuite traitement ► Afficher liste des documents de facturation

Dans le masque de recherche des documents de facturations, entrer l'exercice

comptable "2016", l'auteur de facture (= fournisseur) "101999 – Olympic 2016
Protective Gear" ainsi que la société "US00 - Global Bike Inc.". Effacer votre 101'999
US00
utilisateur si celui-ci est saisi dans le champ "Utilisateur".

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Dans la section "Origine et statut", cocher le type de saisie "Factures

enregistrées en ligne".

Exécuter la recherche via (en bas à droite) ou "F8".

Dans l'écran "Afficher liste des documents de facturation", cliquer sur le 5'105'600'101
numéro de la première facture (normalement numéro "5 105 600 101")

Le document de facturation s'affiche. Il a été saisi manuellement auparavant

par Silvia Cassano lors de la réception de ce courrier.

Le document de facturation mentionne un montant global ainsi que les

montants individuels pour chacun des postes individuels en USD.
Regarder le document et les informations contenues.

Dans l'onglet "Détail", regarder le numéro du compte général GBI du grand livre
sur lequel sont écrit les flux matériels dans la comptabilité financière.

Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via (3x).

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MM 4 - Afficher un paiement à un fournisseur

Exercice Afficher le paiement à un fournisseur (décaissement). Durée 5 min

Tâche Une fois la facture saisie dans le système, elle va pouvoir être payée par un
comptable. Le compte créancier/fournisseur sur lequel la facture a été
comptabilisée va par conséquent être balancé. Comme la facture est payée par
chèque, le compte général chèques bancaires sera chargé de la même valeur.
De par le paiement, une écriture sur le compte créancier de "Olympic Protective
Gear" et une écriture sur le compte de chèques bancaires (300'000) seront
inscrites dans le grand livre. Ceci se passe automatiquement en une étape lors de
création d'un paiement.
Utiliser l'accès simplifié aux menus pour le paiement fournisseur lié à la facture
fournisseur de l'exercice MM3.

Nom (Poste) Silvia Cassano (Spécialiste comptabilité fournisseur)

Pour afficher un paiement fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Gestion des articles ► Contrôle des factures logistique ► MIR4
Poursuite traitement ► Afficher document de facturation

Entrer le "Numéro de facture" noté lors de l'exercice MM3 (normalement 5'105'600'101

numéro "5 105 600 101") ainsi que l'exercice comptable "2016". 2016

Valider via "ENTER".

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Afficher les écritures qui ont été créées lors du paiement de la facture
fournisseur via .

Visualiser les flux financiers des comptes respectifs (l'entrée de marchandises

(EM) / l'entrée de facture (EF) => 310 000 et le paiement du fournisseur de
5'250 USD => 101 999).

Comme le paiement a été effectué par chèque bancaire, le crédit du compte

fournisseur a mené en même temps à un débit de même valeur du compte de
chèques bancaires dans le grand livre. Le document y relatif peut être affiché
en double-cliquant sur le compte "101 999".

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Double-cliquer sur la pièce de rapprochement pour afficher la pièce comptable.

Une pièce rapprochée signifie qu'un paiement a été effectué pour la facture.

Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via (3x).

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MM 5 - Afficher les postes individuels fournisseurs

Exercice Afficher les postes des fournisseurs. Durée 5 min

Tâche Utiliser l'accès simplifié aux menus pour afficher les activités ainsi que le solde du
compte fournisseur "Olympic Protective Gear". Vous devriez voir une écriture de
crédit et une écriture de débit indiquant la réception de la facture et
l'enregistrement d'un paiement afin de régler le solde dû à "Olympic Protective
Gear".

Nom (Poste) Shuyuan Chen (Chef comptable)

Pour afficher les postes individuels fournisseurs, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Fournisseurs ► Compte ► FBL1N
Afficher/modifier postes

Dans la section "Sélection fournisseur", entrer le fournisseur "101999 – 101'999

Olympic Protective Gear" et la société "US00 - Global Bike Inc.". US00

Dans la section "Sélection des postes", sélectionner "Tous les postes". Tous les postes

Exécuter la recherche via (en bas à droite) ou "F8".

Note : Pour afficher les légendes, utiliser le menu "Plus ► Options ► Légende
oui/non ► Icônes".

Dans l'écran "Liste des postes individuels fournisseurs", remarquer que tous
les postes pour notre fournisseur sont soldés (réglés/rapprochés).

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Afficher la pièce de type "RE - Facture (brut)" en double-cliquant sur la ligne. RE

Dans l'écran "Afficher pièce", afficher la synthèse de la pièce via ou "F9".

Visualiser les écritures inscrites dans le grand livre.

Revenir à l'écran à l'écran précédent via ou ou "F3".

Afficher la pièce de type "KZ - Paiement fournisseur" en double-cliquant sur la

ligne.

Dans l'écran "Afficher pièce", afficher la synthèse de la pièce via ou "F9".

Visualiser les écritures inscrites dans le grand livre.

Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via (3x).

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