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1 M. EL HAJJI 27/04/2010
Atelier n°1
Objectifs:
Créer un dossier comptable
Paramétrer un dossier comptable:
Créer les fourchettes de plan comptable marocain.
Créer , modifier ou supprimer un journal auxiliaire.
Définir les mode de règlement.
Protéger le dossier comptable.
Créer les fichiers clients et fournisseurs.
2 M. EL HAJJI 27/04/2010
En vue d’informatiser son service comptable, la société ECOVERT S.A vous
charge de paramétrer son progiciel, nouvellement installé, pour qu’il
fonctionne selon les besoins.
Raison sociale : SA ECOVERT
Siège social : N° 2. Avenu Hassan 2. Agadir.
Activité : Entreprise d’équipement pour les loisirs et les collectivités
RC. 235 364 TVA 5234 111.
Patente : 132 866
Tél : 052 44 06 90 Fax : 052 44 06 95
PDG : Monsieur FARAH Ali. Tél 052 33 14 35 GSM : 0 661 05 43 45
Banque : Banque populaire. Boulevard Hassan II Agadir, compte N° 055 63 22
01
Date début exercice : 1 janvier date fin exercice : 31 décembre
Date premier exercice 01/01/2008
Comptabilité tenue en Dirham
3 M. EL HAJJI 27/04/2010
1- Lancer le logiciel SAGE
comptabilité 100.
Remarque
Désactiver le mode assistant:
Menu fenêtre Mode assistant
2- Créer le dossier de la Société
ECOVERT:
- Menu Fichier Nouveau...
- Indiquer l’emplacement et le
nom de dossier comptable
- Saisir les informations sur
l’entreprise dans l’onglet
Identification
5 M. EL HAJJI 27/04/2010
Fourchettes du plan comptable
marocain
Créer les différentes
fourchettes du plan
comptable marocain:
( Menu Fichier -> A propos
de-> option-> nature de
compte )
6 M. EL HAJJI 27/04/2010
Fourchettes du plan comptable marocain
Exemple: Clients
7 M. EL HAJJI 27/04/2010
Autres Fourchettes
Compte.
Client
Fourchettes
342 à 3428ZZZZZZZZZ
Options
Saisie d’échéance
442 à 4428ZZZZZZZZZ Lettrage automatique
Saisie tiers
• RAN: Détaille
Fournisseur 441 à 4418ZZZZZZZZZ Mêmes options
341 à 3418ZZZZZZZZZ
Salarié 343à 3438ZZZZZZZZZ Mêmes options
443 à 4438ZZZZZZZZZ
Banque 511 à 5118ZZZZZZZZZ RAN: Solde
554 à 5548ZZZZZZZZZ
Amort/Provision 151 à 1558 ZZZZZZZZZ RAN: Solde
281 à 2998ZZZZZZZZZ
391 à 3950ZZZZZZZZZ
450 à 4508ZZZZZZZZZ
590 à 5900ZZZZZZZZZ
Résultat-Bilan 116 à 1199ZZZZZZZZZ Saisie d’échéance , Lettrage automatique
, Saisie tiers
• RAN: Solde
Charge 61 à 6708ZZZZZZZZZ Saisie d’échéance , Lettrage automatique
, Saisie tiers
• RAN: Aucun
Produit 71 à 7578 ZZZZZZZZZ // // // (Mêmes options)
Résultat-Gestion 81 à 8800ZZZZZZZZZ RAN: Aucun
Immobilisation 21 à 2588ZZZZZZZZZ RAN: Solde
Capitaux 11 à 1155ZZZZZZZZZ RAN: Solde
13 à 1358 ZZZZZZZZZ
Stock 31 à 3158 ZZZZZZZZZ RAN: Solde
8 27/04/2010
Titres 35 à 3508ZZZZZZZZZ RAN: Solde
4. Création des journaux de
l’entreprise
Pour créer un journal, il suffit de cliquer
sur Menu structure Codes
journaux.
ou barre verticale
Clique droit Ajouter un nouvel
élément (ou ):
Saisissez le code du journal
L’intitulé
Type: le rôle qui va jouer le journal
Remarque
Pour les journaux de type trésorerie banque
et caisse ) vous deviez indiquer le compte
de trésorerie sur lequel sera enregistré la
contrepartie lorsque l’opération est réglé
au comptant
9 M. EL HAJJI 27/04/2010
Modifier un journal
Pour modifier un journal,
il suffit de cliquer sur
d
ou
10 M. EL HAJJI 27/04/2010
LISTE DES JOURNAUX UTILISES
PAR L’ENTREPRISE
JOURNAL INTITULE Type Contrepart Compte
ie à
chaque
ligne
BQ banque Trésoreries 5141 BP
CAIS journal de Trésoreries 5161
caisse
ACH journal des Achats Non -
achats
OD opérations Générale Non -
diverses
VTE journal des Ventes Non -
ventes
RAN journal des Générale Non -
à nouveau
11 M. EL HAJJI 27/04/2010
Suppression d’un journal
Sélectionnez le journal clic doit
ATTENTION :
la suppression est définitive, pas de message de
confirmation
12 M. EL HAJJI 27/04/2010
Le journal des à nouveau
Il permet:
le transfert des données d’un
exercice vers un autre.
de passer de la comptabilité
manuelle à la comptabilité
informatisée.
Remarque
lorsque vous le Créez , il est
urgent de revenir dans A propos
de votre société Paramètres
pour le signaler dans la zone
journaux de reports à nouveau
13 M. EL HAJJI 27/04/2010
Créer un mode de règlement
Cliquez sur menu fichier A propos de votre société
Option Mode de règlement:
Dans notre cas (
ECOVERT) :
Chèque (C)
Traite (T):
14 M. EL HAJJI 27/04/2010
Créer un mode de règlement
Dans notre cas : Chèque (C)
et Traite (T):
Indiquer l’nom du nouveau
mode de règlement.
Indiquer le code du mode
de règlement
15 M. EL HAJJI 27/04/2010
Création de la banque de l’entreprise
Menu structure
Banques
16 M. EL HAJJI 27/04/2010
La gestion de plan comptable
de l’entreprise
Il existe plusieurs méthodes pour créer un compte:
La création au fur et à mesure d’avancement de travail.
Une création directe:
Menu structure Plan comptable
Clic droit ajouter un nouvel élément (ou )
17 M. EL HAJJI 27/04/2010
Exemple: le compte client
Saisissez :
Le N° de compte
Le nom de compte
Le type :
Total: le compte sera utilisé pour
regroupement des soldes des
comptes individuels client( BN :le
programme l’interdit en
saisie)
18 M. EL HAJJI 27/04/2010
Consulter(Modifier) le plan comptables
Menu structure Plan comptable()
Double clics sur le compte à consulter.
Ou
Suppression
Afficher le plan comptable.
Sélectionner le compte à supprimer clic doit
a
Confirmer la suppression
Remarque
Impossible de supprimer un compte contenant déjà une écriture.
19 M. EL HAJJI 27/04/2010
La plan comptable de la société ECOVERT SA
N° Compte. Intitulé Type
1 Financement permanant Total
11 Capitaux propres Total
1111 Capital social détail
1191 Résultat net de l’exercice (SC) Détail
1199 Résultat net de l’exercice (SD) Détail
14 Dettes de financement Total
1481 Emprunts au prés des établissement de crédit Détail
2 Actif immobilisé Total
21 Immobilisations en non valeurs Total
2111 Frais préliminaires Détail
22 Immobilisation incorporelles Total
2230 Fonds de commerce Détail
2331 Installation technique Détail
2340 Matériel de transport Détail
2351 Mobilier de bureau Détail
2355 Matériel informatique Détail
2833 Amort. Des installations techniques Détail
2834 Amort. Du matériel de transport Détail
2835 Amort Mobilier de bureau Détail
28355 Amort Matériel informatique Détail
20 27/04/2010
La plan comptable de la société ECOVERT SA
N° Compte. intitulé Type
3 Comptes de l’actif circulant Total
31 Stocks Total
34 Créances de l’actif circulant Total
35 Titres et valeurs de placement Total
3111 Stocks de marchandises Détail
3421 clients Total
3455 ÉtatTVA récupérable total
345521 ÉtatTVA récup/ char à 20% Détail
345522 ÉtatTVA récup/ char à 14% Détail
34551 Etat - TVA récupérable sur immobilisations Détail
4 Comptes du passif circulant (hors tresorerie) Total
44 Dettes du passif circulant Total
4411 Fournisseurs Total
5141 Banque Total
5141 BP Banque populaire Détail
5161 Caisse Détail
6 Comptes de charges Total
61 Charges d’exploitation Total
6111 Achat de marchandises Détail
21 M. EL HAJJI 27/04/2010
N° Compte. intitulé Type
22 M. EL HAJJI 27/04/2010
Imprimer le plan comptable
Menu état états libres listes des comptes généraux
Sélectionnez le modèle d’impression:
C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Comptabilité\Documents standards\Etats
libres
Liste comptes généraux
23 M. EL HAJJI 27/04/2010
La déclaration de taux de TVA
L’entreprise ECOVERT SA est soumise au taux suivants:
24 M. EL HAJJI 27/04/2010
La déclaration de taux de TVA
Pour créer un journal, il suffit de
cliquer sur Menu structure
Codes journaux.
ou barre verticale
Clique droit Ajouter un nouvel
élément (ou ):
Saisissez le code du journal
L’intitulé
Type: le rôle qui va jouer le journal
Remarque
Pour les journaux de type trésorerie
banque et caisse ) vous deviez
indiquer le compte de trésorerie sur
lequel sera enregistré la contrepartie
lorsque l’opération est réglé au
comptant
25 M. EL HAJJI 27/04/2010
Déductible (le sens privilégié du montant taxe est Débit),
Collectée (le sens privilégié du montant taxe est Crédit).
Par défaut c'est la valeur Déductible qui est sélectionnée.
26 M. EL HAJJI 27/04/2010
La gestion de plan tiers
Il permet de gérer les partenaires de l’entreprise( les Clients et les
fournisseurs)
Afficher le plan tiers:
Menu structure plan tiers
27 M. EL HAJJI 27/04/2010
Etapes 1: définir la méthode de numérotation des comptes
tiers:
Cliquer sur: A propos de votre société Option Type tiers
Choisissez Client (double clics)
Intitulé : Client. (c à d l’intitulé de compte commence par Client.)
Radical( c à d le n° de compte commence par 3421 ) : 3421
Entrer.
Pour les fournissuers:
Choisissez fournisseur(double clics)
Intitulé : Fr.
Radical : 4411
Entrer.
28 M. EL HAJJI 27/04/2010
29 M. EL HAJJI 27/04/2010
EXTRAIT FICHIER CLIENTS :
30 M. EL HAJJI 27/04/2010
EXTRAIT FICHIER Fournisseurs :
31 M. EL HAJJI 27/04/2010
Transférer des données d’un fichier
comptable vers un autre
L'utilisation de cette commande vous permettra d'éviter
quantité de saisies fastidieuses.
Menu Structure > Fusion…
Exemple de données qu'il est possible de fusionner sont
celles des fonctions du menu Structure :
Plan comptable,
Plan tiers,
Taux de taxes,
Codes journaux,
Banques,
…
32 M. EL HAJJI 27/04/2010
Procédure de fusion
Pour fusionner les fichiers de deux dossiers comptables, il
convient tout d’abord d’ouvrir ces derniers.
Sélection du fichier d’origine
Sélection du fichier de destination
Choix des données
Copier >>
33 M. EL HAJJI 27/04/2010
Gestion des écritures
34 M. EL HAJJI 27/04/2010