RECAPITULATIF DU BUDGET DE LA COTE D'IVOIRE EN GRANDE MASSE

SIMULATION DES RESULTATS EN FONCT° DES MBC

MBC : 33% MBC : 35% MBC : 40%

VENTES DE MATERIELS 2,485,000,000 2,485,000,000 2,485,000,000

VENTES DE LOGICIELS 722,500,000 722,500,000 722,500,000
VENTES DE CONTRATS 2,733,125,000 2,733,125,000 2,733,125,000
FORMATION 750,000,000 750,000,000 750,000,000
SERVICES VENDUS DANS l’UEMOA/CEMAC 310,000,000 310,000,000 310,000,000
REDEVANCES 0 0 0
CHIFFRE D'AFFAIRE TOTAL 7,000,625,000 7,000,625,000 7,000,625,000
CHARGES D'EXPLOITATION 4,948,478,750 4,824,106,250 4,513,175,000
MARGE BRUTE 2,052,146,250 2,176,518,750 2,487,450,000
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 829,129,922 829,129,922 829,129,922
VALEUR AJOUTEE 1,223,016,328 1,347,388,828 1,658,320,078
CHARGES DE PERSONNEL 884,401,914 884,401,914 884,401,914
EBE 338,614,414 462,986,914 773,918,164
DOTATI° AMORTISSEMENT ET PROVISION 137,638,265 137,638,265 137,638,265
RESULTAT D'EXPLOITATION 200,976,149 325,348,649 636,279,899
PRODUITS FINANCIERS 0 0 0
CHARGES FINANCIERES 32,347,497 32,347,497 32,347,497
RESULTAT FINANCIER (32,347,497) (32,347,497) (32,347,497)
PRODUITS HAO
CHARGES HAO
RESULTAT HAO 0 0 0
RESULTAT AVANT IMPOTS 168,628,652 293,001,152 603,932,402
IMPOTS 42,157,163 73,250,288 150,983,101
RESULTAT NET 126,471,489 219,750,864 452,949,302
 r
SOCITECH CI é
Budget 2015 a
Compte de résultat l
2014
1
2011 2012 2013 B.2014 3 Q1 Q2 Q3 Oct.14 Nov.14 Déc.14 Q4 Réal 2014 Réal 14/B.14 B.2015 Δ B15/14
Chiffre d'affaire 0 929,871,805 5,117,242,900 9,438,000,000
### 1,091,377,624 1,345,695,933 854,051,482 576,904,831 267,413,857 353,127,384 1,197,446,072 4,488,571,111 0 7,000,625,000 2,512,053,889
/
VENTES DE MATERIELS 522,352,256 4,347,134,965 4,038,000,000 348,493,209 519,059,906 172,209,979 190,995,525 89,946,549 44,645,823 325,587,897 1,365,350,991 2,485,000,000 1,119,649,009
B
VENTES DE LOGICIELS 208,434,424 264,181,708 2,000,000,000 44,209,569 246,771,534 235,898,607 45,390,874 119,328,098 247,413,350 412,132,322 939,012,032 722,500,000 -216,512,032
.
VENTES DE CONTRATS 87,389,347 2,200,000,000 1 541,103,765 451,947,703 385,524,782 0 35,976,752 40,437,014 76,413,766 1,454,990,016 2,733,125,000 1,278,134,984
FORMATION 46,180,000 255,257,154 700,000,000 3 19,919,490 84,298,102 13,592,000 12,867,985 13,336,000 14,916,000 41,119,985 158,929,577 750,000,000 591,070,423
SERVICES VENDUS DANS l’UEMOA/CEMAC 51,437,778 211,532,989 500,000,000 111,414,476 12,550,905 38,763,910 327,650,447 1,559,125 (2,250,000) 326,959,572 489,688,863 310,000,000 -179,688,863
REDEVANCES 700,000 0 0 0 - 700,000 0 -700,000

- 0 0
Port, emballages et autres frais facturés 256,798 32,513,234 400,000 400,000 400,000 -400,000
Commissions - 0 0
Charges d'exploitation 0 571,203,215 2,968,527,120 6,216,076,000
### 892,740,264 537,088,717 497,257,420 93,496,868 300,222,013 163,117,734 556,836,615 2,483,923,016 0 4,948,478,750 2,464,555,734
- 0 0
Marge brute 0 358,668,590 2,148,715,780 3,221,924,000
### 198,637,360 808,607,216 356,794,062 483,407,963 -32,808,156 190,009,650 640,609,457 2,004,648,095 2,052,146,250 47,498,155
% MB/CA #DIV/0! 38.57% 41.99% 34.14%
### 18.20% 60.09% 41.78% 83.79% -12.27% 53.81% 0.53497979740335 44.66% 29.31% 1.89%

Charges de fonctionnement 0 11,874,368 779,447,094 1,278,105,776

### 206,240,593 198,478,705 160,818,431 25,092,654 8,067,358 39,859,025 47,926,383 633,218,092 818,629,922
Frais d’actes et de contentieux - 0 Err:501 Err:501
Frais divers 3,495,000 446,760 500,000 1,625,920 742,897 (1,216,220) 9,000 2,500 5,500 17,000 1,169,597 Err:501 Err:501
Frais de change 498,697 17,971 17,971 17,971 Err:501 Err:501
0
Excédent brut d'expoitation 0 192,490,078 479,995,250 556,338,605
### -37,702,919 459,613,371 75,943,563 427,414,596 -81,576,608 83,398,771 454,329,413 932,429,448 338,614,414 39,568,252
% EBE/CA #DIV/0! 20.70% 9.38% 5.89%
### -3.45% 74.09% -30.51% 23.62% 37.94% 20.77% 4.84% 1.58%

Autres charges diverses 0 83,879,999 212,170,088 13,579,500

### 3,582,700 2,009,565 17,873,343 482,435 2,562,457 125,016 3,169,908 26,635,516 180,485,762 153,850,246
PERTES SUR CREANCES ET AUTRES DEBITEURS DIVERS 0 735,999 76,270 ###0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Pertes sur créances clients 735,987 76,270 - 0 0 0
Pertes sur autres débiteurs 12 - 0 0 0
QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERAT° FAITES EN COMMU 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Quote-part transférée de bénéfices - 0 0 0
Pertes imputées par transfert - 0 0 0
CHARGES DIVERSES 0 0 16,538,353 ###
0 2,455,002 601,860 -817,934 31 301,345 125,016 426,392 2,665,320 10,500,000 7,834,680
Jetons de présence et autres rémunération adm - 0 10,500,000 10,500,000
Dons 8,939,770 2,455,000 600,000 (818,000) 300,000 25,000 325,000 2,562,000 0 -2,562,000
Mécénat 1 (1) - 0 0 0
Charges et pertes diverses 7,598,583 1 1,860 67 31 1,345 100,016 101,392 103,320 0 -103,320
CHARGES PROVISIONNEES D’EXPLOITATION 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Charges provisionnées sur risques à court terme - 0 0 0
Charges provisionnées sur stocks - 0 0 0
Charges provisionnées sur créances - 0 0 0
Autres charges provisionnées - 0 0 0
FRAIS FINANCIERS ET CHARGES ASSIMILES 0 854,672 0 ###
0 0 0 7,176,903 0 2,261,112 0 2,261,112 9,438,015 9,438,015 0
Intérêts sur emprunt auprès ets de crédit 7,176,903 2,261,112 2,261,112 9,438,015 9,438,015 0
Intérêts dans loyers crédit-bail mobiliers 854,672 - 0 0 0
Escompte accordés - 0 0 0
AUTRES INTERETS 0 0 20,798,445 ###
0 1,127,698 1,407,705 11,514,374 482,404 0 0 482,404 14,532,181 22,909,482 8,377,301
Intérêts sur compte courants bloqués - 0 0 0
Intérêts bancaires 3,367,624 - 0 0 0
Intérêts sur dettes diverses - 0 0 0
Perte de change 17,430,821 1,127,698 1,407,705 11,514,374 482,404 482,404 14,532,181 22,909,482 8,377,301
Charges provisionnées sur risques financiers - 0 0 0
Autres charges provisionnées financières - 0 0 0
DOT.AMMORTISSEMENTS D’EXPLOITATION 0 73,974,264 93,023,777 13,579,500
### 0 0 0 0 0 0 - 0 137,638,265 137,638,265
Dotation amortissement charges immobilisées 1,627,083 1,775,000 - 0 0 0
Dotation amortissement immob incorporelles 91,248,777 - 0 0 0
Dotation amortissement immob corporelles 72,347,181 13,579,500 - 0 137,638,265 137,638,265
DOTATION. PROVISIONS D’EXPLOITATION 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Provisions d’exploit. pour risques et charges - 0 0
Provisions d’exploit. pour grosses réparations - 0 0
Provisions d’exploit. pour dépréc immob incorp - 0 0
Provisions d’exploit. pour dépréc immob corp - 0 0
DOT.PROVISIONS FINANCIERES 0 8,315,064 81,733,243 ###
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Provisions financières pour risques et charges 8,315,064 81,733,243 - 0 0
Provisions pour dépréciation immob financières - 0 0
- 0 0
Résultat avant impôts 0 108,610,079 267,825,162 542,759,105
### -41,285,619 457,603,806 58,070,220 426,932,161 -84,139,065 83,273,755 451,159,505 905,793,932 158,128,652 -114,281,994
% RNAVI/CA #DIV/0! 11.68% 5.23% 5.75%
### -3.78% 74.00% -31.46% 23.58% 37.68% 20.18% 2.26% -4.55%

Impôts BIC 0 27,152,520 66,956,291 135,689,776

### 0 114,400,952 14,517,555 106,733,040 0 20,818,439 20,818,439 149,736,945 39,532,163 -110,204,782
- 0
Résultat net 0 81,457,559 200,868,872 407,069,329
### -41,285,619 320,199,121 -84,139,065 62,455,316 430,341,066 756,056,987 118,596,489 -4,077,212

Ressources humaines 0 0 0 0 Err:509 Err:509 6

Administration Err:509 Err:509 2
Commercial Err:509 Err:509 1
Technique Err:509 Err:509 3

Résultat net/ CA % 0.00% 8.76% 3.93% 4.31% -3.78% 55.50% -31.46% 17.69% 16.84% 1.69%
Charges d'exploitation/CA% 0.00% 61.43% 58.01% 65.86% 81.80% 16.21% 112.27% 46.19% 55.34% 70.69%
Charges de fonctionnement/CA % 0.00% 1.28% 15.23% 13.54% 18.90% 4.35% 3.02% 11.29% 14.11% 11.69%
Charges de personnel/CA % #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 12.63%
Charges d'exploitation / MB % 0.00% 159.26% 138.15% 192.93% 449.43% 19.34% -915.08% 85.85% 123.91% 241.14%
Charges de fonctionnement / MB % 0.00% 3.31% 36.28% 39.67% 103.83% 5.19% -24.59% 20.98% 31.59% 39.89%
Charges de personnel / MB % #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 43.10%
Bonus & Commission / MB % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.26%

727265692.xlsxBudget 2 /44 02/14/2024

GROUPE SOCITECH
Budget 2014
Compte de résultat mensualisé

B.2015
Chiffre d'affaire 7,000,625,000
VENTES EN LOCAL 2,485,000,000
Ventes de matériel en local #NAME?
Ventes de logiciel en local #NAME?
Ventes de contrat en local #NAME?
VENTES DANS L’UEMOA 722,500,000
Ventes de matériel dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes de logiciel dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes de contrat dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
VENTES DE MARCHANDISES HORS UEMOA/ 2,733,125,000
Ventes de matériel hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes de logiciel hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes de contrat hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes aux entreprises du groupe dans l’UEMO #NAME?
Ventes aux entreprises du groupe hors UEMOA #NAME?
SERVICES VENDUS EN LOCAL 750,000,000
Formation en local #NAME?
Prestation en local #NAME?
Redevance pour brevet logiciel en local #NAME?
SERVICES VENDUS DANS l’UEMOA/CEMAC 310,000,000
Formation dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
Prestation dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
Redevance pour brevet logiciel dans l’UEMOA/C #NAME?
SERVICES VENDUS HORS UEMOA/CEMAC 0
Formation hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Prestation hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Redevance pour brevet logiciel hors UEMOA/CE 0
SERVICES VENDUS AUX ENTREPRISES DU 0
Prestations groupe dans l’UEMOA/CEMAC 0
Redevance marque et assistance tech. groupe da 0
SERVICES VENDUS AUX ENTREPRISES DU 0
Prestations groupe hors UEMOA/CEMAC 0
Redevance marque et assistance tech. groupe ho 0
PRODUITS ACCESSOIRES 0
Port, emballages et autres frais facturés 0
Commissions 0
Locations 0
Mise à disposition de personnel détaché 0
Autres produits accessoires 0
AUTRES PRODUITS 0
QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERAT° 0
Quote-part transférée de pertes 0
Bénéfices attribués par transfert 0
PRODUITS DIVERS 0
Jetons de présence et autres rémunération adm 0
Indemnités d’assurances reçues 0
Autres produits divers 0
REPRISE DE CHARGES PROVISIONNEES D’ 0
Reprises sur charges provis sur risques à court t 0
Reprises sur charges provis sur stocks 0
Reprises sur charges provis sur créances 0
Reprises sur charges Autres charges provis 0
REVENUS FINANCIERS ET PRODUITS ASSIM 0
Intérêt DAT 0
Autres intérêt de prêts 0
Revenus de participation 0
Revenu sur titres de placement 0
Gains de change 0
Reprises sur ch.prov. sur risques financiers 0
Reprises sur autres ch. Provision. financières 0
Charges d'exploitation 4,948,478,750
Achats 4,327,462,500
ACHAT DE MARCHANDISES dans L’UEMOA 4,327,462,500
Achat de matériel dans l’UEMOA/CEMAC 2,236,500,000
Achat de logiciel dans l’UEMOA/CEMAC 505,750,000
Achat de contrat dans l’UEMOA/CEMAC 1,585,212,500
ACHAT DE MARCHANDISES hors UEMOA /C 0

727265692.xlsxBudget mensualisé 3 /44 02/14/2024

Achat de matériel hors UEMOA 0
Achat de marchandises / logiciel hors UEMOA 0
Achat de marchandises / contrat hors UEMOA 0
ACHAT DE MARCHANDISES AUX ENTREPRI 0
Achat de matériel aux entreprises du groupe dans 0
Achat de logiciel aux entreprises du groupe dans 0
Achat de contrat aux entreprises du groupe dans 0
ACHAT DE MARCHANDISES AUX ENTREPRI 0
Achat de matériel aux entreprises du groupe hor 0
Achat de logiciel aux entreprises du groupe hors 0
Achat de contrat aux entreprises du groupe hors 0
Rabais, Remises, Ristournes obtenus 0
ACHAT PRESTATIONS 393,000,000
Achat de formation dans l’UEMOA/CEMAC 300,000,000
Achat de prestation dans l’UEMOA/CEMAC 93,000,000
Achat de formation hors UEMOA/CEMAC 0
Achat de prestation hors UEMOA/CEMAC 0
Rabais, Remises, Ristournes obtenus 0
VARIATION DE STOCKS 0
Variation stocks de marchandises 0
Variation stocks d’autres approvisionnements 0
FRAIS ET COMMISSIONS SUR ACHAT 228,016,250
Transport sur achat 0
Transport sur vente 0
Droits de douanes 0
Location de matériel et outillage 0
Assurances transport sur achats 0
Transport pour le compte de tiers 0
Rémunération transitaires pour cde client 0
Commission apporteurs d’affaires 228,016,250
Cadeaux à la clientèle 0
0
0
0
Marge brute 2,052,146,250
% MB/CA 29.31%
0
Charges de fonctionnement 818,629,922
AUTRES ACHATS 79,520,000
Eau siège 1,300,000
Electricité siège 12,000,000
Electricité centre de formation 2,500,000
Carburant voiture 37,920,000
Carburant groupe électrogène 480,000
Produit d’entretien 1,320,000
Fournitures de bureau + IMPRIMES 6,000,000
Fourniture et petits matériel informatique 17,000,000
Achat de petit matériel et outillage 1,000,000
Achat d’études et prestation de service 0
Achat de travaux, matériels et équipement 0
TRANSPORT 8,000,000
Transport de plis 8,000,000
AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 25,850,000
Transport et déplacement pour mission 24,500,000
Transport administratif 1,350,000
LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES 71,448,616
Loyer siège 69,600,000
Locations et charges locatives diverses 1,848,616
Crédit-bail mobilier 0
ENTRETIEN, REPARATION ET MAINTENANC 36,150,000
Entretien bâtiments 5,000,000
Entretien matériel de transport 21,650,000
Entretien matériel de bureau 500,000
Entretien matériel informatique 0
maintenance 9,000,000
Autres entretiens et réparations 0
PRIMES D’ASSURANCE 29,801,850
Assurances multirisques 1,604,020
Assurances matériel de transport 27,449,830
Assurances responsabilité civile 748,000
Autres primes d’assurances 0
ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIO 1,770,250
Etudes et recherches 0
Documentation générale 1,240,700
Documents juridique et fiscales 0

727265692.xlsxBudget mensualisé 4 /44 02/14/2024

Documents professionnels 529,550
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS 48,473,000
Annonces et insertions 7,693,000
Catalogue, imprimés publicitaires 13,400,000
Foires et expositions 0
Publications 0
Cadeaux à la clientèle 7,000,000
Frais de colloques, séminaires, conférences 13,800,000
Autres charges de publicités et relation pub 6,580,000
FRAIS DE TELECOMMUNICATION 20,540,000
Frais de téléphone bureau 10,800,000
Frais internet 8,640,000
Site web 1,100,000
Autres frais de télécommunication 0
FRAIS BANCAIRES 52,000,000
Frais sur effets 0
Autres frais bancaires 52,000,000
REMUNERATIONS D’INTERMEDIAIRES ET D 43,000,000
Rémunération transitaires pour l’entreprise 0
Honoraires 43,000,000
Honoraires assistance groupe (réservé au filiales 0
Frais d’actes et de contentieux 0
Frais divers 0
Frais de change 0
REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES, L 350,031,250
Redevance pour brevets, licences, concessions 0
Redevance pour logiciel 0
Redevance pour marque 350,031,250
COTISATIONS 1,261,331
Cotisations 1,261,331
Concours divers 0
REM. PERS. EXTERIEUR 0
Frais gardiennage siège 12,960,000
AUTRES CHARGES DIVERSES 39,290,000
Frais de recrutement du personnel 0
Frais de déménagement du personnel 0
Frais de réception et hôtel 5,380,000
Frais de mission /perdiem 32,610,000
Frais de mission /frais annexes 1,300,000
Frais de representation 0
Frais de représentation Tchad 0
Frais de protection logo 0
IMPOTS ET TAXES DIRECTES 9,358,625
Impôts fonciers 0
Patentes et licences 2,358,000
Autres impôts et taxes directs 0
Taxes spéciales d’équipement 7,000,625
Impôts et taxes indirects 0
DROITS D’ENREGISTREMENT 2,135,000
Droit de mutation 0
Droit de timbre 35,000
Taxes sur les véhicules de société 0
Vignettes 0
Taxes de stationnements 900,000

727265692.xlsxBudget mensualisé 5 /44 02/14/2024

 SOCITECH CI

SOCITECH TOTAL fin juin- 2014

Gammes Jul-14 Aug-14
CA MBC Total CA Total MBC Tx marge CA MBC Tx marge CA MBC
VENTES DE MATERIELS 4,038,000,000 888,360,000 867,553,115 414,939,714 48% 131,898,217 52,774,088 40% -31,392,278 30,053,713
7011010 Ventes de matériel en local 4,038,000,000 888,360,000 867,553,115 414,939,714 48% 119,241,967 52,774,088 5% -31,392,278 30,053,713
7011110 Ventes de matériel dans l’UEMOA/CEMAC #DIV/0! 0 0% 0
7012100 Ventes de matériel hors UEMOA/CEMAC #DIV/0! 12,656,250 0% 0
VENTES DE LOGICIELS 2,000,000,000 500,000,000 290,981,103 -37,523,167 -13% 69,521,933 51,547,639 74% 22,686,322 38,949,022
7011020 Ventes de logiciel en local 2,000,000,000 500,000,000 290,981,103 -37,523,167 -13% 69,521,933 51,547,639 0% 38,949,022
7011120 Ventes de logiciel dans l’UEMOA/CEMAC #DIV/0! 0 0% 0
7012200 Ventes de logiciel hors UEMOA/CEMAC #DIV/0! 0 0% 22,686,322 0
VENTES DE CONTRATS 2,200,000,000 1,320,000,000 993,051,468 488,187,513 49% 352,994,414 349,561,708 99% 35,109,206 0
7011030 Ventes de contrat en local 2,200,000,000 1,320,000,000 961,271,807 488,187,513 51% 352,994,414 349,561,708 0% 35,109,206 0
7011130 Ventes de contrat dans l’UEMOA/CEMAC 31,779,661 0% 0% 0
7012300 Ventes de contrat hors UEMOA/CEMAC #DIV/0! 0 0% 0
FORMATION 700,000,000 455,000,000 104,217,592 55,658,439 53% 0 -5,291,500 #DIV/0! 0 1,938,800
7061110 Formation en local 700,000,000 455,000,000 71,145,137 55,658,439 78% -5,291,500 0% 1,938,800
7061210 Formation dans l’UEMOA/CEMAC 28,572,455 0% 0% 0
7062100 Formation hors UEMOA/CEMAC 4,500,000 0% 0% 0
SERVICES VENDUS DANS l’UEMOA/CEMAC 500,000,000 450,000,000 124,665,381 118,400,778 95% 23,779,180 0 0% 9,125,845 10,434,000
7061120 Prestation en local 500,000,000 450,000,000 123,965,381 118,400,778 23,779,180 0% 9,125,845 10,434,000
7061220 Prestation dans l’UEMOA/CEMAC 700,000 0 0% 0
7062200 Prestation hors UEMOA/CEMAC 0% 0
REDEVANCES 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0
7061130 Redevance pour brevet logiciel en local #DIV/0! 0 0% 0
7061230 Redevance pour brevet logiciel dans l’UEMOA/CEMAC #DIV/0! 0 0% 0
7062300 Redevance pour brevet logiciel hors UEMOA/CEMAC #DIV/0! 0 0% 0
7063100 Prestations groupe dans l’UEMOA/CEMAC #DIV/0! 0 0% 0
7063200 Redevance marque et assistance tech. groupe dans l #DIV/0! 0 0% 0
7064100 Prestations groupe hors UEMOA/CEMAC #DIV/0! 0 0% 0
7064200 Redevance marque et assistance tech. groupe hors U #DIV/0! 0 0% 0

9,438,000,000 3,613,360,000 2,380,468,659 1,039,663,277 44% 578,193,744 448,591,935 78% 35,529,095 81,375,535
 Prévisions SOCITECH -2014

Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

Tx marge CA MBC Tx marge CA MBC Tx marge CA MBC Tx marge CA MBC Tx marge
-96% 71,704,040 37,479,458 52% 290,933,272 20,572,000 7% 89,946,549 83,239,895 93% 44,645,823 77,700,000 174%
0% 71,704,040 37,479,458 0% 290,933,272 20,572,000 0% 75,311,471 83,239,895 0% 56,364,573 77,700,000 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 14,635,078 0 0% -11,718,750 0 0%
172% 143,690,352 35,964,000 25% 45,390,874 13,890,907 31% 119,328,098 0 0% 247,413,350 14,789,610 6%
0% 133,802,683 35,964,000 0% 26,482,612 13,890,907 0% 100,419,836 0 0% 248,167,642 14,789,610 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 9,887,669 0 0% 18,908,262 0 0% 18,908,262 0 0% -754,292 0 0%
0% -2,578,838 0 0% 0 0 #DIV/0! 35,976,752 0 0% 40,437,014 0 0%
0% -2,578,838 0 0% 0 0% 35,976,752 0 0% 40,437,014 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
#DIV/0! 13,592,000 46,904,900 345% 12,867,985 37,074,000 288% 13,336,000 18,810,800 141% 14,916,000 9,250,000 62%
0% 9,552,000 46,904,900 0% 12,867,985 37,074,000 0% 9,296,000 18,810,800 0% 14,916,000 9,250,000 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 4,040,000 0 0% 0 0% 4,040,000 0 0% 0 0%
114% 5,858,885 0 0% 327,650,447 61,958,935 19% 1,559,125 0 0% -2,250,000 0 0%
0% 5,858,885 0 0% 327,650,447 61,958,935 0% 1,559,125 0 0% -2,250,000 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

229% 232,266,439 120,348,358 52% 676,842,578 133,495,842 20% 260,146,524 102,050,695 39% 345,162,187 101,739,610 29%

79,899,632

(99,937,747)
 Budget-2014 Budget-2015

SOCITECH-2014 SOCITECH-2015

Taux de realisation par

B15/B14% B15/RB14%
rapport au budget
Total Année-2014
CA MBC Tx marge CA MBC tx marge CA MBC CA MBC Tx marge CA Marge CA
1,465,288,738 716,758,868 49% 4,038,000,000 888,360,000 22% 36% 81% 2,485,000,000 248,500,000 10% 62% 28% 170%
1,449,716,160 716,758,868 49% 4,038,000,000 888,360,000 22% 36% 81% 2,485,000,000 248,500,000 10% 62% 28% 171%
0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
15,572,578 0 0% #DIV/0! 0 0%
939,012,032 117,618,011 13% 2,000,000,000 500,000,000 25% 47% 24% 722,500,000 216,750,000 30% 36% 43% 77%
869,375,809 117,618,011 14% 2,000,000,000 500,000,000 25% 43% 24% 722,500,000 216,750,000 30% 36% 43% 83%
0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
69,636,223 0 0% #DIV/0! 0 0%
1,454,990,016 837,749,221 58% 2,200,000,000 1,320,000,000 60% 66% 63% 2,733,125,000 1,147,912,500 42% 124% 87% 188%
1,423,210,355 837,749,221 59% 2,200,000,000 1,320,000,000 60% 65% 63% 2,733,125,000 1,147,912,500 42% 124% 87% 192%
31,779,661 0 0% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
158,929,577 164,345,439 103% 700,000,000 455,000,000 65% 23% 36% 750,000,000 450,000,000 60% 107% 99% 472%
117,777,122 164,345,439 140% 700,000,000 455,000,000 65% 750,000,000 450,000,000 60% 637%
28,572,455 0 0% 0 0 #DIV/0! 0 0% 0%
12,580,000 0 0% 0 0 #DIV/0! 0 0% 0%
490,388,863 190,793,713 39% 500,000,000 450,000,000 90% 98% 42% 310,000,000 217,000,000 70% 62% 48% 63%
489,688,863 190,793,713 39% 500,000,000 450,000,000 90% 310,000,000 217,000,000 70% 62% 48% 63%
700,000 0 0% 0 0 #DIV/0! 0 0%
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0%
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0%
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0%
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0%
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0%
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0%
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0%

4,508,609,226 2,027,265,252 45% 9,438,000,000 3,613,360,000 38% 48% 56% 7,000,625,000 2,280,162,500 33% 74% 63% 155%

2,450,218,750 35%
4,588,508,858 €
2,800,250,000 40%

170,000,000

520
RB14% VARIATION B15/R14 VARIATION B15/B14

Marge CA Marge CA Marge

35% 70% -65% -38% -72%
35% 71% -65% -38% -72%

184% -23% 84% -64% -57%

184% -17% 84% -64% -57%

137% 88% 37% 24% -13%

137% 92% 37% 24% -13%

274% 372% 174% 7% -1%

274% 537% 174%
#DIV/0! -100% #DIV/0!
#DIV/0!
114% -37% 14% -38% -52%
114% -37% 14% -38% -52%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

112% 55% 12% -26% -37%

SOCITECH CI
Budget 2015
Ventes par produits 8% 8% 13% 13% 0% 0% 10%

VENTES PAR PRODUIT Ve

%
Resumé
MATERIELS LOGICIELS CONTRAT FORMATION SERVICES REDEVANCE Total Ventes Materiels
Ventes B.2015 2,485,000,000 722,500,000 2,733,125,000 750,000,000 310,000,000 0 7,000,625,000 35%
Ventes 2014 1,465,288,738 939,012,032 1,454,990,016 158,929,577 490,388,863 0 4,508,609,226 32%
Juil-Aout-Sept-Oct-Nov - Dec 14 597,735,623 648,030,929 461,938,548 54,711,985 365,723,482 0 2,128,140,567 28%
Ventes jusqu'à Juin 2014 867,553,115 290,981,103 993,051,468 104,217,592 124,665,381 0 2,380,468,659 36%
Ventes B.2014 0 #DIV/0!
Ventes 2013 0 #DIV/0!
Ventes 2012 0 #DIV/0!
Ventes B.2015/14 69.59% -23.06% 87.84% 371.91% -36.78% 0.00% 55.27%
Ventes 14/B.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ventes 14/13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Marge Brute B.2015 198,800,000 57,800,000 355,306,250 97,500,000 709,406,250 28%
Marge Brute 2014 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MB Nov - Dec 14 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MB jusqu'à Oct 2014 0 #DIV/0!
Marge Brute B.2014 0 #DIV/0!
Marge Brute 2013 0 #DIV/0!
Marge Brute 2012 0 #DIV/0!
% MB B. 2015 8.00% 8.00% 13.00% 13.00% 0.00% 0.00% 10.13%
% MB 2014 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.00% Err:509
% MB oct-2014 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% MB B. 2014 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% MB 2013 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% MB 2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

727265692.xlsxVtes par produit 10 / 44 02/14/2024

 Ventes par produit/Total des ventes
% % %
Logiciels Contrat % PS Format° % AT % PI % AP
10% 39% 11% 4% 0% #REF! 11%
21% 32% 4% 11% 0% #REF! 4%
30% 22% 3% 17% 0% #REF! #REF!
12% 42% 4% 5% 0% #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!

8% 50% 14% 0% 0% #REF! #REF!

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #REF! #REF!
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727265692.xlsxVtes par produit 11 / 44 02/14/2024

 SOCITECH CI
Budget 2015

ACHATS, FRAIS ET COMMISSIONS SUR ACHATS

Achats
Code Achats de marchandises 2,014 PCE DG DSG DFG DCMG DCF DAMG DAC/ARH TOTAL 2015 % augmentation
Charges d'exploitation 0
Achats 0
6011 ACHAT DE MARCHANDISES dans L’UEMOA /CEMAC 4,327,462,500
6011100 Achat de matériel dans l’UEMOA/CEMAC 387,544,007 2,236,500,000 2,236,500,000 477%
6011200 Achat de logiciel dans l’UEMOA/CEMAC 291,542,480 505,750,000 505,750,000 73%
6011300 Achat de contrat dans l’UEMOA/CEMAC 0 1,585,212,500 1,585,212,500 #DIV/0!
6012 ACHAT DE MARCHANDISES hors UEMOA /CEMAC 0
6012100 Achat de matériel hors UEMOA 324,934,579 0 -100%
6012200 Achat de marchandises / logiciel hors UEMOA 334,680,593 0 -100%
6012300 Achat de marchandises / contrat hors UEMOA 688,225,746 0 -100%
6013 ACHAT DE MARCHANDISES AUX ENTREPRISES DU GROUPE da 0
6013100 Achat de matériel aux entreprises du groupe dans l 0 0 #DIV/0!
6013200 Achat de logiciel aux entreprises du groupe dans l 0 0 #DIV/0!
6013300 Achat de contrat aux entreprises du groupe dans l’ 0 0 #DIV/0!
6014 ACHAT DE MARCHANDISES AUX ENTREPRISES DU GROUPE ho 0
6014100 Achat de matériel aux entreprises du groupe hors u 0 0 #DIV/0!
6014200 Achat de logiciel aux entreprises du groupe hors u 0 0 #DIV/0!
6014300 Achat de contrat aux entreprises du groupe hors u 0 0 #DIV/0!
6019000 Rabais, Remises, Ristournes obtenus 0 0 #DIV/0!
602 ACHAT PRESTATIONS 393,000,000
6021100 Achat de formation dans l’UEMOA/CEMAC 10,931,500 300,000,000 300,000,000 2644%
6021200 Achat de prestation dans l’UEMOA/CEMAC 11,906,754 93,000,000 93,000,000 681%
6022100 Achat de formation hors UEMOA/CEMAC 67,441,621 0 -100%
6022200 Achat de prestation hors UEMOA/CEMAC 17,592,099 0 -100%
6029000 Rabais, Remises, Ristournes obtenus 0 0 #DIV/0!
603 VARIATION DE STOCKS 0
6031000 Variation stocks de marchandises 0 0 #DIV/0!
6033000 Variation stocks d’autres approvisionnements 0 0 #DIV/0!
FRAIS ET COMMISSIONS SUR ACHAT 228,016,250
6110000 Transport sur achat 5,069,334 0 -100%
6120000 Transport sur vente 320,000 0 -100%
6012900 Droits de douanes 38,050,870 0 -100%
6223100 Location de matériel et outillage 990,190 0 -100%
6256000 Assurances transport sur achats 0 0 #DIV/0!
6130000 Transport pour le compte de tiers 0 0 #DIV/0!
6323100 Rémunération transitaires pour cde client 41,608,549 0 -100%
6328700 Commission apporteurs d’affaires 248,645,548 228,016,250 228,016,250 -8%
6276000 Cadeaux à la clientèle 14,439,146 0 -100%
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Total 2,483,923,016 0 0 0 300,000,000 4,648,478,750 0 0 0 4,948,478,750 99%
 SOCITECH CI
Budget 2015

FRAIS GENERAUX, DOCUMENTATION, PUBLICATION ET MARKETING, MISSIONS ET DEPLACEMENTS, IMPOTS ET TAXES

Code PCE DG DSG DFG DCMG

Charges de fonctionnement
605 AUTRES ACHATS 0 0 0 2,980,000 0
6051110 Eau siège
6052100 Electricité siège
6052200 Electricité centre de formation 2,500,000
6053100 Carburant voiture
6053200 Carburant groupe électrogène
6054000 Produit d’entretien 480,000
6055100 Fournitures de bureau + IMPRIMES
6055200 Fourniture et petits matériel informatique
6056000 Achat de petit matériel et outillage
6057100 Achat d’études et prestation de service
6058000 Achat de travaux, matériels et équipement
61 TRANSPORT 0 0 0 0 0
6160000 Transport de plis
618 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 14,900,000 2,000,000 0 250,000 6,700,000
6181210 Transport et déplacement pour mission 14,900,000 2,000,000 6,700,000
6183000 Transport administratif 250,000
622 LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES 0 0 0 11,448,616 0
6222100 Loyer siège 9,600,000
6223100 Location de matériels et outillage
6228000 Locations et charges locatives diverses 1,848,616
6233000 Crédit-bail mobilier
624 ENTRETIEN, REPARATION ET MAINTENANCE 0 0 0 0 0
6241100 Entretien bâtiments
6242100 Entretien matériel de transport
6242200 Entretien matériel de bureau
6242300 Entretien matériel informatique
6243000 maintenance
6248000 Autres entretiens et réparations
625 PRIMES D’ASSURANCE 0 0 0 0 0
6251000 Assurances multirisques
6252000 Assurances matériel de transport
6253000 Assurances risques d'exploitation
6254000 Assurances responsabilité civile
6258000 Autres primes d’assurances
626 ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS 0 0 0 0 817,250
6261000 Etudes et recherches
6265000 Documentation générale 287,700
6266100 Documents juridique et fiscales
6266200 Documents professionnels 529,550
627 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PU 0 0 0 4,280,000 44,193,000
6271000 Annonces et insertions 7,693,000
6272000 Catalogue, imprimés publicitaires 2,500,000 10,900,000
6274000 Foires et expositions
6275000 Publications
6276000 Cadeaux à la clientèle 7,000,000
6277000 Frais de colloques, séminaires, conférences 200,000 13,600,000
6278000 Autres charges de publicités et relation pub 1,580,000 5,000,000
628 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 0 0 0 0 1,100,000
6281000 Frais de téléphone bureau
6288200 Frais internet
6288300 Site web 1,100,000
6288400 Autres frais de télécommunication
631 FRAIS BANCAIRES 0 0 0 0 0
6312000 Frais sur effets
6318100 Autres frais bancaires
632 REMUNERATIONS D’INTERMEDIAIRES ET DE 0 0 0 0 0
6323000 Rémunération transitaires pour l’entreprise
Rodrigue Danho:
6324000 Honoraires 0
retirer car inclus dans le
6324100 Honoraires assistance groupe (réservé au filiales)
calcul des marges des
6325000 Frais d’actes et de contentieux deals
6328000 Frais divers
6328300 Frais de change
634 REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES, LOG 0 0 0 0 0
6342000 Redevance pour brevets, licences, concessions
6343000 Redevance pour logiciel
6344000 Redevance pour marque 0
635 COTISATIONS 0 0 0 0 0
6351000 Cotisations
6358000 Concours divers
637 REM. PERS. EXTERIEUR 0 0 0 0 0
6371100 Frais gardiennage siège
638 AUTRES CHARGES DIVERSES 11,000,000 3,000,000 10,000,000 500,000 12,690,000
6381000 Frais de recrutement du personnel
6382000 Frais de déménagement du personnel
6383000 Frais de réception et hôtel 500,000 4,880,000
6384120 Frais de mission /perdiem 10,000,000 3,000,000 10,000,000 7,660,000
6384130 Frais de mission /frais annexes 1,000,000 150,000
6385000 Frais de representation
6385200 Frais de représentation Tchad
6386000 Frais de protection logo
641 IMPOTS ET TAXES DIRECTES 0 2,358,000 0 750,000 6,250,625
6411000 Impôts fonciers
6412000 Patentes et licences 2,358,000
6418000 Autres impôts et taxes directs
6418300 Taxes spéciales d’équipement 750,000 6,250,625
6450000 Impôts et taxes indirects
646 DROITS D’ENREGISTREMENT 0 0 0 0 35,000
6461000 Droit de mutation
6462000 Droit de timbre 35,000
6463000 Taxes sur les véhicules de société
6464000 Vignettes
6468200 Taxes de stationnements
6468800 Autres droits d’enregistrement
6478000 Amendes et pénalités
6480000 Autres impôts et taxes
Total 25,900,000 7,358,000 10,000,000 20,208,616 71,785,875
DCF DAMG DAC/ARH CHGES COMMUNES TOTAL 2015 % augmentation

0 0 0 38,620,000 79,520,000 #DIV/0!

1,300,000 1,300,000 7.36%
12,000,000 12,000,000 1.98%
2,500,000 15.63%
37,920,000 #DIV/0!
480,000 480,000 700.00%
840,000 1,320,000 0.19%
6,000,000 6,000,000 -31.76%
17,000,000 17,000,000 2.58%
1,000,000 1,000,000 -51.26%
0 -100.00%
0 -100.00%
0 0 0 8,000,000 8,000,000 -9.87%
8,000,000 8,000,000 -9.87%
0 600,000 1,400,000 0 25,850,000 45.07%
900,000 24,500,000 24.23% Rodrigue Danho:
600,000 500,000 1,350,000 20.84% éventualité de révision du
0 0 0 60,000,000 71,448,616 #DIV/0! montant du loyer payé par
60,000,000 69,600,000 625.00% la CI
0 -100.00%
1,848,616 -0.54%
0 #DIV/0!
0 0 0 14,500,000 36,150,000 #DIV/0!
5,000,000 5,000,000 -26.56%
21,650,000 55.65%
500,000 500,000 23.15%
0 #DIV/0!
9,000,000 9,000,000 -1.84%
0 -100.00%
0 0 0 29,801,850 29,801,850 -265.74%
1,604,020 1,604,020 -13.17%
27,449,830 27,449,830 -33.22%
0 -100.00%
748,000 748,000 -19.35%
0 -100.00%
700,000 200,000 53,000 0 1,770,250 #DIV/0!
0 #DIV/0!
700,000 200,000 53,000 1,240,700 144.39%
0 #DIV/0!
529,550 #DIV/0!
0 0 0 0 48,473,000 #DIV/0!
7,693,000 146.99%
13,400,000 #DIV/0!
0 -100.00%
0 #DIV/0!
7,000,000 #DIV/0!
13,800,000 503.16% Rodrigue Danho:
6,580,000 262.91% Montant à expliquer
0 0 0 19,440,000 20,540,000 -74.61%
10,800,000 10,800,000 4.83%
8,640,000 8,640,000 1.00%
1,100,000 19.57%
0 -100.00%
0 0 0 52,000,000 52,000,000 #DIV/0!
0 #DIV/0!
52,000,000 52,000,000 46.62%
12,000,000 0 0 31,000,000 43,000,000 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Rodrigue Danho:
12,000,000 31,000,000 43,000,000 608.87%
Transit° comptable: 3000000
Conso des comptes: 4000000 0 -100.00%
Revue fiscale: 5000000 0 #DIV/0!
0 -100.00%
0 -100.00%
0 0 0 350,031,250 350,031,250 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
350,031,250 350,031,250 119.88%
0 0 0 1,261,331 1,261,331 #DIV/0!
1,261,331 1,261,331 0.00%
0 #DIV/0!
0 0 0 12,960,000 12,960,000 11.31%
12,960,000 12,960,000 11.31%
0 0 2,100,000 0 39,290,000 #DIV/0!
0 -100.00%
0 #DIV/0!
5,380,000 -31.63%
1,950,000 32,610,000 720.86%
 150,000 1,300,000 131.10%
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 0 0 0 9,358,625 #DIV/0!
0 #DIV/0!
2,358,000 2395.24%
0 -100.00%
7,000,625 112.51%
0 #DIV/0!
0 36,000 0 1,200,000 2,135,000 #DIV/0!
0 #DIV/0!
35,000 2.64%
0 #DIV/0!
0 -100.00%
36,000 900,000 2400.00%
1,200,000 1,200,000 7.60%
0 -100.00%
0 #DIV/0!
12,700,000 836,000 3,553,000 618,814,431 831,589,922 #DIV/0!
odrigue Danho:
ventualité de révision du
ontant du loyer payé par
CI

Danho:
expliquer
CODE 6,288,100 6,051,160
Désignation TEL MOBILE EAU
ADMINISTRATION

TOTAL ADMINISTRATION CI 1,800,000 1,200,000

TOTAL ADMINISTRATION GROUPE 7,260,000

Sous total Administration 9,060,000 1,200,000

COMMERCIAL

TOTAL COMMERCIAL CI 8,880,000

TOTAL COMMERCIALE GROUPE 4,560,000
Sous total Commercial 13,440,000 0
TECHNIQUE

TOTAL TECHNIQUE CI 4,800,000

TOTAL TECHNIQUE GROUPE 7,620,000

Sous total Technique 12,420,000 0

TOTAL 34,920,000 1,200,000
AVANTAGE EN NATURE DU PERSONNEL
6,052,600 6,053,100 6,222,200 6,371,200 6,281,100
ELECTRICITE CARBURANT LOYER GARDIENNAGE TEL FIXE

1,500,000 2,340,000 6,000,000 300,000

9,600,000

1,500,000 11,940,000 6,000,000 0 300,000

8,580,000
4,980,000
 0 13,560,000 0 0 0

5,880,000
6,540,000

0 12,420,000 0 0 0
1,500,000 37,920,000 6,000,000 0 300,000
 6,233,000 6,242,100 6,464,000 6,252,000
CREDIT BAIL ENTRETIEN VEHICULEVIGNETTE ASSURANCE VEHICULE TOTAL
0
0
2,100,000 15,240,000
8,450,000 25,310,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2,100,000 0 8,450,000 40,550,000
0
0
7,350,000 24,810,000
4,150,000 13,690,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 11,500,000 0 0 38,500,000
0
0
2,100,000 12,780,000
5,950,000 20,110,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 8,050,000 0 32,890,000
0 21,650,000 8,450,000 111,940,000
 DETAIL DES VEHICULES DE SERVICES

6,252,000
TYPE DE VEHICULE IMMATRICULATION ASSURANCE
ADMINISTRATION 18,999,830

ASSURANCE GLOBALE VEHICULE 18,999,830

COMMERCIAL 0

SERVICE 0

TOTAL 18,999,830
DE SERVICES

6,464,000 6,053,100 6,468,200 6,242,100 6,233,000

VIGNETTE CARBURANT TAXES STATIONNEMENT ENTRETIEN CREDIT BAIL
0 0 900,000 0 0

900,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 900,000 0 0
 SOCITECH CI
Budget 2015

ELEMENTS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Autres charges diverses

Code Frais financiers 2,014 2,015 % augmentation
651 PERTES SUR CREANCES ET AUTRES DEBITEURS DIVERS 0 0 #DIV/0!
6511000 Pertes sur créances clients 0 #DIV/0!
6515000 Pertes sur autres débiteurs 0 #DIV/0!
652 QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERAT° FAITES EN COMMU 0 0 #DIV/0!
6521000 Quote-part transférée de bénéfices 0 #DIV/0!
6525000 Pertes imputées par transfert 0 #DIV/0!
658 CHARGES DIVERSES 2,665,320 10,500,000 294%
6581000 Jetons de présence et autres rémunération adm 0 10,500,000 #DIV/0!
6582000 Dons 2,562,000 -100%
6583000 Mécénat 0 #DIV/0!
6588000 Charges et pertes diverses 103,320 -100%
659 CHARGES PROVISIONNEES D’EXPLOITATION 0 0 #DIV/0!
6591000 Charges provisionnées sur risques à court terme 0 #DIV/0!
6593000 Charges provisionnées sur stocks 0 #DIV/0!
6594000 Charges provisionnées sur créances 0 #DIV/0!
6598000 Autres charges provisionnées 0 #DIV/0!
67 FRAIS FINANCIERS ET CHARGES ASSIMILES 9,438,015 9,438,015 0
6712000 Intérêts sur emprunt auprès ets de crédit 9,438,015 9,438,015 0
6722000 Intérêts dans loyers crédit-bail mobiliers 0 #DIV/0!
6730000 Escompte accordés 0 #DIV/0!
674 AUTRES INTERETS 14,532,181 22,909,482 1
6742000 Intérêts sur compte courants bloqués 0 #DIV/0!
6745000 Intérêts bancaires 0 #DIV/0!
6748000 Intérêts sur dettes diverses 0 #DIV/0!
6761000 Perte de change 14,532,181 22,909,482 1
6791000 Charges provisionnées sur risques financiers 0 #DIV/0!
6798000 Autres charges provisionnées financières 0 #DIV/0!
#DIV/0!
Code P roduits financiers
752 QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERAT° FAITES EN COMMU 0 0 #DIV/0!
7521000 Quote-part transférée de pertes 0 #DIV/0!
7525000 Bénéfices attribués par transfert 0 #DIV/0!
758 PRODUITS DIVERS 95,223 0 -1
7581000 Jetons de présence et autres rémunération adm 0 #DIV/0!
7582000 Indemnités d’assurances reçues 0 #DIV/0!
7583000 Autres produits divers 95,223 -1
759 REPRISE DE CHARGES PROVISIONNEES D’EXPLOITATION 0 0 #DIV/0!
7591000 Reprises sur charges provis sur risques à court t 0 #DIV/0!
7593000 Reprises sur charges provis sur stocks 0 #DIV/0!
7594000 Reprises sur charges provis sur créances 0 #DIV/0!
7598000 Reprises sur charges Autres charges provis 0 #DIV/0!
77 REVENUS FINANCIERS ET PRODUITS ASSIMILES 11,460,754 0 -1
7711000 Intérêt DAT 0 #DIV/0!
7711100 Autres intérêt de prêts 0 #DIV/0!
7720000 Revenus de participation 0 #DIV/0!
7740000 Revenu sur titres de placement 0 #DIV/0!
7761000 Gains de change 10,560,754 -1
7791000 Reprises sur ch.prov. sur risques financiers 0 #DIV/0!
7798000 Reprises sur autres ch. Provision. financières 900,000 -1
Total
SOCITECH CI
Budget 2015 0

SALAIRES, COMMISSION, TRANSPORT, GRATIFICATION ET PRIMES, ASSURANCE MALADIE, STAGIAIRES

Salaire brut Commission/Variable Indemnité de transport Primes et Gratifications Assurance maladie

Date
AUGMENTATI
Département et Noms Fonction_14 Fonction_15 SALAIRE 2014 SALAIRE 2015 AUGMENTATION Evaluation d'entré B.14 2014 B.15 B.14 2014 B.15 Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 % Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 Diff. %
ON
e
ADMINISTRATION
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
TOTAL ADMINISTRATION CI 6,133,894 6,133,894 0 0 1 1 12 9 12 73,606,728 73,606,728 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1,500,000 1,500,000 0.00% 6,112,508 6,112,508 0.00% 0 0 0.00%
TOTAL ADMINISTRATION GROUPE 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 1 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39,934,003 39,934,003 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
Sous total Aministration 6,133,894 6,133,894 0 0 0 0 1 2 360 270 360 0 0 73,606,728 73,606,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 6,112,508 6,112,508 0 0 0 0 39,934,003 39,934,003 0
COMMERCIAL
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
TOTAL COMMERCIAL CI 7,462,035 7,462,035 0 0 1 1 12 12 89,544,420 89,544,420 0 0.00% 68,404,875 68,404,875 0.00% 3,300,000 3,300,000 0.00% 8,490,690 8,490,690 0.00% 0 0 0.00%
TOTAL COMMERCIALE GROUPE 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
TBA 0 0 0 1 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 148,461 148,461 0.00%
TBA 0 0 0 1 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 148,461 148,461 0.00%
TBA 0 0 0 1 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 148,461 148,461 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Sous total Commercial 7,462,035 7,462,035 0 0 0 0 1 4 96 0 96 0 0 89,544,420 89,544,420 0 0 0 0 0 68,404,875 68,404,875 0 0 0 0 3,300,000 3,300,000 0 0 0 0 8,490,690 8,490,690 0 0 0 0 445,383 445,383 0
FORMATION 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
TOTAL FORMATION CI 4,825,810 4,825,810 0 0 1 12 12 0 57,909,720 57,909,720 0.00% 0 0.00% 2,700,000 2,700,000 0.00% 4,825,810 4,825,810 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Sous total Formation 0 4,825,810 4,825,810 0 0 0 0 1 204 0 204 0 0 0 57,909,720 57,909,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000 2,700,000 0 0 0 0 4,825,810 4,825,810 0 0 0 0 0 0 0
TECHNIQUE
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
TOTAL TECHNIQUE CI 6,805,738 9,270,813 2,465,075 0 1 1 12 12 81,668,856 111,249,756 29,580,900 36.22% 0 0.00% 2,700,000 2,700,000 0.00% 8,091,099 8,091,099 0.00% 0 0 0.00%
TOTAL TECHNIQUE GROUPE 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Astreintes des ingénieurs 0 0 0 1 12 12 0 0 0 0.00% 16,800,000 16,800,000 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 148,461 148,461 0.00%
0 0 0 0 1 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 148,461 148,461 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Sous total Technique 6,805,738 9,270,813 2,465,075 0 0 0 1 3 372 0 372 0 0 81,668,856 111,249,756 29,580,900 0 0 0 0 16,800,000 16,800,000 0 0 0 0 2,700,000 2,700,000 0 0 0 0 8,091,099 8,091,099 0 0 0 0 296,922 296,922 0

GRAND TOTAL 20,401,667 27,692,552 7,290,885 0 0 0 3 10 1,032 270 1,032 0 0 244,820,004 332,310,624 87,490,620 0 0 0 0 85,204,875 85,204,875 0 0 0 0 10,200,000 10,200,000 0 0 0 0 27,520,107 27,520,107 0 0 0 0 40,676,308 40,676,308 0

PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENTREPRISE Code 667200

Salaire brut Commission Indemnité de transport Primes et Gratifications Assurance maladie
Date
Département et Noms Fonction_14 Fonction_15 Evaluation d'entré B.14 2014 B.15 B.14 2014 B.15 Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff % Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff. %
e
0 0 0 12 12 12 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 12 12 12 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 12 12 12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%

STAGIAIRES
Niveau d'études Indemnité de stage mensuel Total annuel
BTS Stagiaire trésorerie 25,000 300,000
BTS Stagiaire compta 25,000 300,000
BTS Stagiaire Administration 25,000 300,000
BTS Stagiaire RH 25,000 300,000
BTS Stagiaire DAC 25,000 300,000
BTS Stagiaire DAMG Moyens généraux 25,000 300,000
BTS Stagiaire DAMG Logistique 25,000 300,000
BTS Stagiaire DCMG 50,000 450,000

Total 2,550,000

N-B.14
Ressources humaines 6
Administration 2
Commercial 1
Technique 3
Salaire brut Commission Indemnité de transport Primes et Gratifications Assurance maladie
 SOCITECH CI
Budget 2015

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

Code 2,014 PCE DG DSG DFG DCMG DCF DAMG DAC/ARH CHGES COMMUNES TOTAL 2015 % augmentation
66 CHARGES DU PERSONNEL 436,430,458 0 0 300,000,000 2,400,000 85,204,875 0 1,700,000 0 492,250,117 884,401,914 102.64%
661 REM.DIRECTS VERSES AU PERSONNEL NATIONAL 224,599,677 0 0 0 0 0 0 0 0 332,310,624 332,310,624 47.96%
6611000 Salaires et appointement personnel national 262,646,788 332,310,624 332,310,624 26.52%
6612000 Primes et gratifications personnel national 26,059,311 0 -100.00%
6613000 Congés payés personnel national -71,616,607 0 -100.00%
6614000 Ind. préavis, licenciement personnel national 2,900,904 0 -100.00%
6617000 Avantage en nature personnel national 3,600,000 0 -100.00%
6618000 Autre rémunération directe personnel national 1,009,281 0 -100.00%
662 REM.DIRECTS VERSES AU PERSONNEL NON NATIONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,520,107 27,520,107 #DIV/0!
6621000 Salaires et appointement personnel N. national 0 0 #DIV/0!
6622000 Primes et gratifications personnel N. national 0 27,520,107 27,520,107 #DIV/0!
6623000 Congés payés personnel N. national 0 0 #DIV/0!
6624000 Ind. préavis, licenciement personnel N. national 0 0 #DIV/0!
6627000 Avantage en nature personnel N. national 0 0 #DIV/0!
6628000 Autre rémun. directe personnel N. national 0 0 #DIV/0!
663 INDEMNITES FORFAIT. VERSES AU PERSONNEL 18,652,896 0 0 0 0 0 0 0 0 10,200,000 10,200,000 -45.32%
6631000 Indemnité de logement 0 0 #DIV/0!
6632000 Indemnité de représentation 0 0 #DIV/0!
6638100 Indemnité de fonction 0 0 #DIV/0!
6638200 Indemnité de rendement 1,308,749 0 -100.00%
6638700 Prime de transport 11,555,837 10,200,000 10,200,000 -11.73%
6638800 Astreintes et autres primes indem. non imposés 4,265,000 0 -100.00%
6638880 Autres indemnités 1,523,310 0 -100.00%
664 CHARGES SOCIALES 23,605,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.00%
6641000 Charges sociales sur salaires personnel national 23,605,756 0 -100.00%
6642000 Charges sociales sur salaires pers. non national 0 0 #DIV/0!
667 R. TRANSF PERS. EXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6671100 Frais gardiennage siège 0 0 #DIV/0!
6671200 Frais gardiennage domicile personnel 0 0 #DIV/0!
6672000 Personnel détaché ou prêté à l’entreprise 0 0 #DIV/0!
6673000 Rémunération stagiaires 0 0 #DIV/0!
668 AUTRES CHARGES SOCIALES 109,229,984 0 0 0 0 85,204,875 0 0 0 75,299,386 163,351,183 49.55%
6683100 Versement aux autres œuvres sociales 0 0 #DIV/0!
6684100 Médecine du travail et pharmacie 0 0 #DIV/0!
6684200 Frais de visite médicale 0 0 #DIV/0!
6140000 Transport du personnel 0 0 #DIV/0!
6253000 Assurances risque d’exploitation/ maladie 44,774,782 40,379,386 40,676,308 -9.15%
6288100 Frais téléphone mobile 50,514,266 34,920,000 34,920,000 -30.87%
6322000 Commissions sur vente 0 85,204,875 85,204,875 #DIV/0!
6372000 Personnel détaché ou prêté à l’entreprise 2,067,797 0 -100.00%
6373000 Rémunération stagiaires 3,796,762 2,550,000 -32.84%
6413000 Impôts sur salaires 3,622,736 0 -100.00%
6414000 Taxes d’apprentissage 1,307,842 0 -100.00%
6415000 Formation professionnelle continue 3,145,799 0 -100.00%
Formation 33,308,010 0 0 300,000,000 2,400,000 0 0 1,700,000 0 0 304,100,000 812.99%
6181220 Transport et déplacement pour formation 6,503,465 20,190,000 700,000 20,890,000 221.21%
6330000 Frais de formation du personnel 26,080,545 268,935,000 2,400,000 0 0 0 0 271,335,000 940.37%
6384140 Frais de mission /formation 724,000 10,875,000 1,000,000 11,875,000 1540.19%
Autres charges du personnel 27,034,135 0 0 0 0 0 0 0 0 46,920,000 46,920,000 73.56%
6051160 Eau personnel 408,938 1,200,000 1,200,000 193.44%
6052600 Electricité personnel 793,348 1,500,000 1,500,000 89.07%
6053100 Carburant voiture Personnel 20,082,040 37,920,000 37,920,000 88.83%
6222200 Loyer personnel 5,500,000 6,000,000 6,000,000 9.09%
6281100 Téléphone fixe personnel 249,809 300,000 300,000 20.09%
6371200 Frais gardiennage personnel 0 0 0 #DIV/0!
#DIV/0!
 SOCITECH CI
Budget 2015
Prevision 2015
Tableau des Assurances Maladie & Véhicule pour l'Année 2014

Désignation Mtant Annuel Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec Total
ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL NBRE
ADMINISTRATION
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ADMINISTRATION CI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ADMINISTRATION GROUPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble du personnel 39,934,003 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 39,934,003
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous total Administration 39,934,003 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 3,327,834 39,934,003
COMMERCIAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COMMERCIAL CI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COMMERCIALE GROUPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA grand compte 148,461 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 148,461
TBA SMB 148,461 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 148,461
TBA commercial formation 148,461 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 148,461
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous total Commercial 445,383 37,115 37,115 37,115 37,115 37,115 37,115 37,115 37,115 37,115 37,115 37,115 37,115 445,383
TECHNIQUE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TECHNIQUE CI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TECHNIQUE GROUPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 148,461 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 148,461
TBA 148,461 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372 148,461
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous total Technique 296,922 24,744 24,744 24,744 24,744 24,744 24,744 24,744 24,744 24,744 24,744 24,744 24,744 296,922
ASSURANCE VEHICULE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assurance Vehicule 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOCITECH CI
Budget 2015
Investissements

Code Charges immobilisée 2,014 PCE

2011000 Frais de constitution
2018000 Frais divers d’établissement
2028000 Charges à étaler
Total - -

Code Immobilisations incorporelles 2,014 PCE

2110000 Frais de recherche et développement
2120000 Brevet, licence, concessions et droits similaires
2131000 Logiciels
2140000 Marques
2150000 Fonds commercial
Total - -

Code Terrains 2,014 PCE

2220000 Terrains nus
2232000 Terrains pour bâtiment administratif et cciaux
Total - -

Code Batiments, installations et agencements 2,014 PCE

2313000 Bâtiment administratifs et commerciaux
2351000 Installations générales de bureaux
2380000 Autres installations et agencements
2390000 Bâtiments et installations en cours
Total - -

Code Matériels 2,014 PCE

2441000 Matériel de bureau
2442000 Matériel informatique 280,000
2443000 Matériel bureautique
2444000 Mobilier de bureau
2451000 Matériel automobile
2458000 Autres matériel de transport
2470000 Agencement et installations du matériel
2490000 Matériel en cours
Total - 280,000

Code Avances et acomptes versés sur immobilisation 2,014 PCE

2510000 Avance et acompte versé sur immob incorp
2520000 Avance et acompte versé sur immobilisations corporelles
Total - -

Code Titres de participations 2,014 PCE

2610000 Titres de part ds les stés sous contrôle exclusif
2620000 Titres de part ds les stés sous contrôle Conjoint
2680000 Autres titres de participation
Total - -

Code Autres immobilisations financières 2,014 PCE

2721000 Prêts immobiliers
2722100 Prêts véhicules
2728000 Autres prêts
2748000 Autres titres immobilisés
2751000 Dépôts et cautions pour loyer
2752000 Dépôts et cautions pour électricité
2753000 Dépôts et cautions pour eau
2756000 Cautionnement sur marchés publics
2757000 Cautionnement sur autres opérations
2758000 Autres dépôts et cautionnements
2764000 Intérêts courus sur autres titres immobilisés
2768000 Intérêts courus sur immob financières diverses
Total - -
DG DSG DFG DCMG DCF DAMG

- - - - - -

DG DSG DFG DCMG DCF DAMG

- - - - - -

DG DSG DFG DCMG DCF DAMG

- - - - - -

DG DSG DFG DCMG DCF DAMG

- - - - - -

DG DSG DFG DCMG DCF DAMG

200,000
30,518,596 24,695,000 5,092,040

180,000

37,000,000 10,000,000

- 30,518,596 24,695,000 42,472,040 - 10,000,000

DG DSG DFG DCMG DCF DAMG

- - - - - -

DG DSG DFG DCMG DCF DAMG

- - - - - -

DG DSG DFG DCMG DCF DAMG

- - - - - -
DAC/ARH INVEST. COMMUNS TOTAL ACQUISIT° 2015 AMORT/AN LOCAT°/AN
0
0
0
- - - - -

DAC/ARH INVEST. COMMUNS TOTAL ACQUISIT° 2015 AMORT/AN LOCAT°/AN

0
0
11,764,640 11,764,640
0
0
- 11,764,640 11,764,640 - -

DAC/ARH INVEST. COMMUNS TOTAL ACQUISIT° 2015 AMORT/AN LOCAT°/AN

0
0
- - - - -

DAC/ARH INVEST. COMMUNS TOTAL ACQUISIT° 2015 AMORT/AN LOCAT°/AN

0
0
0
0
- - - - -

DAC/ARH INVEST. COMMUNS TOTAL ACQUISIT° 2015 AMORT/AN LOCAT°/AN

200,000
800,000 48,974,960 110,360,596
3,000,000 3,000,000
180,000
0
47,000,000
0
0
800,000 51,974,960 160,740,596 - -

DAC/ARH INVEST. COMMUNS TOTAL ACQUISIT° 2015 AMORT/AN LOCAT°/AN

0
0
- - - - -

DAC/ARH INVEST. COMMUNS TOTAL ACQUISIT° 2015 AMORT/AN LOCAT°/AN

0
0
0
- - - - -

DAC/ARH INVEST. COMMUNS TOTAL ACQUISIT° 2015 AMORT/AN LOCAT°/AN

0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0
- - - - -
TOTAL ANNUEL Commentaires

TOTAL ANNUEL Commentaires

TOTAL ANNUEL Commentaires

TOTAL ANNUEL Commentaires

TOTAL ANNUEL Commentaires

TOTAL ANNUEL Commentaires

TOTAL ANNUEL Commentaires

TOTAL ANNUEL Commentaires

-
SOCITECH CI
Budget 2015

Immobilisation et amortissements

VALEUR DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT VCN au

Amort des Amort des
Taux Report du 31 Acquisition cession Report du 31 Amort des immos
acquisition immos à 31-Dec
Designation des immobilisations d'amortissem decembre prévue en prévue en decembre existant en
TOTAL prévue en ceder en TOTAL
ent
2014 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2015

Total Actif - 172,505,236 - 172,505,236 - 65,409,967 72,228,298 - 137,638,265 34,866,971

Charges immobilisées - - - - - - - - - -
Frais d'établissement 50% - - - - -
Charges à repartir - - - - -

Immobilisations incorporelles - 11,764,640 - 11,764,640 - - - - - 11,764,640

Frais de recherche et développement - - - - -
Logiciels 11,764,640 11,764,640 - - 11,764,640
Fonds commercial - - - - -

Immobilisations corporelles - 160,740,596 - 160,740,596 - 65,409,967 72,228,298 - 137,638,265 23,102,331

Terrain - - - - - - - -
Batiment - - - - - - - -
Aménagement et installation 10% - - - - - 2,381,113 - 2,381,113 (2,381,113)
Matériels de bureau 10% - 200,000 - 200,000 - 916,726 20,000 936,726 (736,726)
Matériels informatiques 50% - 113,360,596 - 113,360,596 - 32,999,794 56,680,298 89,680,092 23,680,504
Mobilier de bureau 10% - 180,000 - 180,000 - 3,208,288 18,000 3,226,288 (3,046,288)
Matériels de transport 33% - 47,000,000 - 47,000,000 - 25,904,046 15,510,000 41,414,046 5,585,954

General - 172,505,236 - 172,505,236 - 65,409,967 72,228,298 - 137,638,265 34,866,971

- -

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Budget 2015
Dénombrement selon le titre

ADMINISTRATION B-12 2012 B-13 DIRECTION COMMERCIALE ET MKG B-12 2012 B-13 DIRECTION DES SERVIVES B-12 2012 B-13 DIRECTION DU DVPT INTERNATIONAL B-12 2012 B-13
PRESIDENCE #REF! ### #REF! MANAGEMENT SECTION - SALES AND MAR #REF! #REF! #REF! MANAGEMENT SECTION - AFTER SALE #REF! #REF! #REF! MANAGEMENT SECTION - PROFESSIONAL SERVI #REF! #REF! #REF!
PCA #REF! #REF! #REF! Sales Department Manager #REF! #REF! #REF! Technical Services Department Manager #REF! #REF! #REF! Professional Services Department Manager #REF! #REF! #REF!

DIRECTION GENERAL #REF! ### #REF! MARKETING SECTION #REF! #REF! #REF! TECHNICAL SUPPORT SECTION #REF! #REF! #REF! CONSULTING SECTION #REF! #REF! #REF!
Directeur général #REF! #REF! #REF! Marketing Manager #REF! #REF! #REF!Technical Support Manager #REF! #REF! #REF! Senor Business Consultant #REF! #REF! #REF!
Assistante de Direction #REF! #REF! #REF! Marketing Coordinator #REF! #REF! #REF!Technical Support Supervisor #REF! #REF! #REF! Business Consultant #REF! #REF! #REF!
Standardiste Senior Technical Support Engineer #REF! #REF! #REF! Senior Technical Consultant #REF! #REF! #REF!
BUSINESS DEVELOPMENT SECTION #REF! #REF! #REF! Technical Support Engineer #REF! #REF! #REF! Technical Consultant #REF! #REF! #REF!
DEPARTEMENT AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION Senor Business Development Manager #REF! #REF! #REF! Senior Technician #REF! #REF! #REF!
Chef de département audit et contrôle de gestion Business Development Manager #REF! #REF! #REF! Technician #REF! #REF! #REF!
Chargé du contrôle de gestion Technical Support Agent #REF! #REF! #REF! SOFTWARE DEVELOPMENT SECTION #REF! #REF! #REF!
GENERAL SALES SECTION #REF! #REF! #REF! Product Support Supervisor #REF! #REF! #REF! Systems Analyst/Programmer #REF! #REF! #REF!
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE #REF! ### #REF! Sales Manager #REF! #REF! #REF! Product Support Engineer #REF! #REF! #REF! Programmer #REF! #REF! #REF!
Directeur administratif et financier #REF! #REF! #REF! Branch Manager #REF! #REF! #REF! Product Support Technician #REF! #REF! #REF!
Business Unit Manager #REF! #REF! #REF! IT Administrator #REF! #REF! #REF!
DEPARTEMENT FINANCES ET COMPTABILITE #REF! #REF! #REF! Senior Sales Executive #REF! #REF! #REF! MANUFACTURING & PRODUCTION DEPARTMENT #REF! #REF! #REF!
Chef de département finances et comptabilité #REF! #REF! #REF! Sales Executive #REF! #REF! #REF! Production Manager #REF! #REF! #REF!
Comptable #REF! #REF! #REF! Channel Sales Executive #REF! #REF! #REF! PROJECTS SECTION #REF! #REF! #REF! Production Specialist #REF! #REF! #REF!
Assistant comptable #REF! #REF! #REF! Sales Representative #REF! #REF! #REF! Projects Coordinator #REF! #REF! #REF! Production Technician/Assembler #REF! #REF! #REF!
Accounts Manager #REF! #REF! #REF! Project Manager #REF! #REF! #REF! Machine Operator #REF! #REF! #REF!
DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES #REF! #REF! #REF! Pre-Sales Consultant/Engineer #REF! #REF! #REF! Project Engineer #REF! #REF! #REF!
Chef de département Ressources uumaines Project Technician #REF! #REF! #REF!
Assistant ressources humaines Site Supervisor #REF! #REF! #REF!
PRODUCT SALES SECTION #REF! #REF! #REF! Foreman #REF! #REF! #REF!
DEPARTEMENT ACHATS ET MOYENS GENERAUX #REF! #REF! #REF! Product Sales Manager #REF! #REF! #REF! Skilled Worker #REF! #REF! #REF!
Chef de département achats et moyens généraux #REF! #REF! #REF! Senior Product Sales Executive #REF! #REF! #REF!
Assitant moyens généraux #REF! #REF! #REF! Product Sales Executive #REF! #REF! #REF!
Administrative Assistant #REF! #REF! #REF! Product Sales Representative #REF! #REF! #REF!
Executive Assistant/ Exec. Secretary #REF! #REF! #REF!
Secretary #REF! #REF! #REF! RETAIL SALES SECTION #REF! #REF! #REF!
Government Relations Officer #REF! #REF! #REF! Retail Sales Manager #REF! #REF! #REF!
Receptionist #REF! #REF! #REF! Senior Retail Sales Executive #REF! #REF! #REF!
Retail Sales Executive #REF! #REF! #REF!
OPERATIONS SECTION #REF! #REF! #REF! Retail Sales Representative #REF! #REF! #REF!
Operations Manager #REF! #REF! #REF!
Operations Officer #REF! #REF! #REF! EXPORT SALES SECTION #REF! #REF! #REF!
Sales Administration Officer #REF! #REF! #REF! Area Export Manager #REF! #REF! #REF!
Purchasing Officer #REF! #REF! #REF! Area Export Executive #REF! #REF! #REF!
Stock Keeper #REF! #REF! #REF!
Assistant Stock Keeper #REF! #REF! #REF!
Delivery Agent/ Dispatcher #REF! #REF! #REF!
Office Boy #REF! #REF! #REF!

Driver #REF! #REF! #REF!

GENERAL SERVICES SECTION #REF! #REF! #REF!

General Services Agent (Guard - Cleaning Agent, ..) #REF! #REF! #REF!
Total Sales & Marketing #REF! ### #REF! Total After Sales #REF! #REF! #REF! Total Professional Services #REF! #REF! #REF!
Total Administration #REF! ### #REF!

Head Count Summary B-12 2012 B-13

Sales #REF! #REF! #REF!
After Sales #REF! #REF! #REF!
Professional Services #REF! #REF! #REF!
Administration #REF! #REF! #REF!
EXECUTIVES #REF! #REF! #REF!
GENERAL MANAGEMENT #REF! #REF! #REF!
FINANCE & ACCOUNTING SECTION #REF! #REF! #REF!
ADMINISTRATION SECTION #REF! #REF! #REF!
OPERATIONS SECTION #REF! #REF! #REF!
GENERAL SERVICES SECTION #REF! #REF! #REF!
Grand Total #REF! ### #REF!

Checking with (3)Sal #REF! ### #REF!

Checking with (1)B.Euro #REF! #REF! #REF!

727265692.xlsx(4)HC Titles 39 / 44 02/14/2024

SOCITECH CI
Budget 2015
Productivity by Human Ressources Euro

2009 2010 2011 B.2012

Sales #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Gross Margin 0 ### ### ###
Overhead #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Net Income #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Nb of Human Ressources 0 0 0 0

Sales/Human ressources #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Gross Margin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Overhead/Human ressources #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Net Income #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

2009 2010 2011 B.2012

Gross Margin 0 ### ### ###
Overhead #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

727265692.xlsx(5)Prod. 40 / 44 02/14/2024
 Productivity by Head Count in K Euro

Sales/H.R. Gross Margin/H.R.

342,024

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.201 2012 B.201 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.201 2012 B.201
2 3 2 3

Overheads/H.R. Net income/H.R.

2003 #NAME?
2004
2003 2004 #NAME?
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.201 2012 B.201
2005 #NAME? 2 3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.201 2012 B.201
2 3

Head Count

0 0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.2012 2012 B.2013

727265692.xlsx(6) Schema 41 / 44 02/14/2024

 Head Count

0 0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.2012 2012 B.2013

727265692.xlsx(6) Schema 42 / 44 02/14/2024

SOCITECH CI
Budget 2015

Summary Balance Sheet : in Euro

Assets As of Oct-2012 2012 Bud-13 Liabilities As of Oct-2012 2012 Bud-13

Fixed Assets #NAME? #NAME? Shareholders Equity 200,868,872 200,868,872 319,465,361
Capital - -
Fixed Financial Assets - - Reserves - -
Shareholders Advance - - -
Stock - 701,034,490 Reported Results & Trans adjustements - 200,868,872
Previous Year Result 200,868,872 200,868,872 -
Previous Year Distribution - -
Current Year Result 118,596,489
Current Year Distribution - -
Translation Adjustment - - -
Equity Participation rep + curren - - -

Current Assets - - - Current Liabilities - #NAME? #NAME?

Customers - - Suppliers 1,342,783,325
Suppliers Advances - - - Customers Advances - - -
Affiliated Companies - - - Affiliated Companies - - -
Regularization Accounts - - Provisions #NAME? #NAME?
Taxes and S.S. - - - Taxes and S.S. #NAME? #NAME?
Other Current Assets - - Other Current Liabilities - -

Non Current Assets - - Non Current Liabilities - - -

Other Non-Current Liabilities - - -

Banks & Cash (Net) #NAME? #NAME? Banks - - -

Total Assets - #NAME? #NAME? Total Liabilities 200,868,872 #NAME? #NAME?

SOCITECH CI
Budget 2015
Analysis Ratios: in Euro
2012
Account 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bud-12 Oct December Bud-13

Sales - - - - #NAME? #NAME? -

Cost of Sales - 571,203,215 2,968,527,120 6,216,076,000 #NAME? 2,483,923,016 4,948,478,750
Gross Profit - (571,203,215) (2,968,527,120) ### #NAME? #NAME? (4,948,478,750)
Other Revenues - 2,675,000 - - #NAME? -
Gross Profit including Other Revenues - (568,528,215) (2,968,527,120) ### #NAME? #NAME? (4,948,478,750)
Overheads #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Net Profit - - - #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Stock 701,034,490
Receivables -
Suppliers 1,342,783,325
Net - - - - - - - - - (641,748,835)
Purchases of the year 2,483,923,016 5,649,513,240

Net Worth (Group + Off-Group) - - - #NAME? #NAME?

Net Worth Previous Year - - - - - - - - - -
Activity Analysis Ratios in Days 360 360 360 360 360 360 360 300 360 360
Stock Ratio in Days #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #NAME? 51 51
Receivables Ratio in Days #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #NAME? 70 65
Suppliers Ratio in Days #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95 86
Net Operating Cycle #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #NAME? 26 30
Profitability & Turnover Ratios
Gross Profit Margin % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21253.39% 0.00% 0.00% #NAME? #NAME? 0.00%
Net Profit Margin % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #NAME? 0.00% 0.00% #NAME? #NAME? 0.00%
Return on Equity - - - - - - - - - -
Sales / Net Worth - - - #NAME? - - - - - #NAME?
Sales / Net Worth (previous year) - - - - - - - - - -
Productivity Ratios per H.C.: in LOR
Head Count - - - - Err:509 Err:509 6
Revenues / H.C. - - - - Err:509 Err:509 -
Gross Profit / H.C. - - - - Err:509 Err:509 (824,746,458)
Overheads / H.C. - - - - Err:509 Err:509 #NAME?
Net Profit / H.C. - - - - Err:509 Err:509 #NAME?
0 0 0 0 Err:509 0 Err:509