RECAPITULATIF DU BUDGET DE LA HOLDING EN GRANDE MASSE

SIMULATION DES
RESULTATS EN FONCT° DES
MBC
MBC : 57%

VENTES DE MATERIELS 180,000,000

VENTES DE LOGICIELS 280,000,000
VENTES DE CONTRATS 300,000,000
FORMATION 50,000,000
SERVICES VENDUS DANS l’UEMOA/CEMAC 20,000,000
REDEVANCES 565,737,500
CHIFFRE D'AFFAIRE TOTAL 1,395,737,500
CHARGES D'EXPLOITATION 570,100,000
MARGE BRUTE 825,637,500
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 27,335,738
VALEUR AJOUTEE 798,301,763
CHARGES DE PERSONNEL 795,183,272
EBE 3,118,491
DOTATI° AMORTISSEMENT ET PROVISION 53,867,241
RESULTAT D'EXPLOITATION (50,748,751)
PRODUITS FINANCIERS 94,134,941
CHARGES FINANCIERES 39,846,375
RESULTAT FINANCIER 54,288,566
PRODUITS HAO
CHARGES HAO
RESULTAT HAO 0
RESULTAT AVANT IMPOTS 3,539,816
IMPOTS 3,000,000
RESULTAT NET 539,816
 RECAPITULATIF DU BUDGET DE LA HOLDING EN GRANDE MASSE

SIMULATION DES RESULTATS EN FONCT° DES MBC

MBC : 57% MBC : 35% MBC : 40%

VENTES DE MATERIELS 180,000,000 180,000,000 180,000,000

VENTES DE LOGICIELS 280,000,000 280,000,000 280,000,000
VENTES DE CONTRATS 300,000,000 300,000,000 300,000,000
FORMATION 50,000,000 50,000,000 50,000,000
SERVICES VENDUS DANS l’UEMOA/CEMAC 20,000,000 20,000,000 20,000,000
REDEVANCES 565,737,500 565,737,500 565,737,500
CHIFFRE D'AFFAIRE TOTAL 1,395,737,500 1,395,737,500 1,395,737,500
CHARGES D'EXPLOITATION 570,100,000 520,061,364 394,964,773
MARGE BRUTE 825,637,500 875,676,136 1,000,772,727
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 27,335,738 27,335,738 27,335,738
VALEUR AJOUTEE 798,301,763 848,340,399 973,436,990
CHARGES DE PERSONNEL 795,183,272 795,183,272 795,183,272
EBE 3,118,491 53,157,127 178,253,718
DOTATI° AMORTISSEMENT ET PROVISION 53,867,241 53,867,241 53,867,241
RESULTAT D'EXPLOITATION (50,748,751) (710,114) 124,386,477
PRODUITS FINANCIERS 94,134,941 94,134,941 94,134,941
CHARGES FINANCIERES 39,846,375 39,846,375 39,846,375
RESULTAT FINANCIER 54,288,566 54,288,566 54,288,566
PRODUITS HAO
CHARGES HAO
RESULTAT HAO 0 0 0
RESULTAT AVANT IMPOTS 3,539,816 53,578,452 178,675,043
IMPOTS 3,000,000 3,000,000 44,668,761
RESULTAT NET 539,816 50,578,452 134,006,282
Formation
Comptabilité
 r
GROUPE é
Budget 2015 a (12,388,044)
Compte de résultat l
2014
1
2011 2012 2013 B.2014 3 Q1 Q2 Q3 Oct.14 Nov.14 Déc.14 Q4 Réal 2014 Réal 14/B.14 B.2015 Δ B15/14
Chiffre d'affaire 0 5,622,727,584 988,342,487 1,496,033,199
### / 296,123,844 317,592,246 184,564,217 3,956,194 47,057,453 181,335,356 232,349,003 853,960,200 0 1,395,737,500 541,777,300
VENTES DE MATERIELS 2,320,402,716 243,273,188 120,000,000 B 12,582,538 5,035,170 0 4,120,688 (12,582,538) 400,452 (8,061,398) 9,556,310 180,000,000 170,443,690
VENTES DE LOGICIELS 1,220,736,962 500,000,000 . 46,387,151 0 0 (1,291,008) 45,096,143 43,805,135 90,192,286 280,000,000 189,807,714
VENTES DE CONTRATS 1,612,429,613 14,759,031 30,000,000 1 22,626,200 0 0 0 0 - 22,626,200 300,000,000 277,373,800
FORMATION 184,923,185 15,700,000 50,000,000 3 9,300,000 0 0 (1,500,000) 1,250,000 (250,000) 9,050,000 50,000,000 40,950,000
SERVICES VENDUS DANS l’UEMOA/CEMAC 255,212,792 16,688,331 15,000,000 2,398,673 500,000 12,430,272 0 0 15,000,000 15,000,000 30,328,945 20,000,000 -10,328,945
REDEVANCES 670,078,346 0 62,430,999 119,588,761 182,019,760 182,019,760 565,737,500 383,717,740

- 0 0
Port, emballages et autres frais facturés 883,770 6,998,588 224,925 - 224,925 -224,925
Commissions - 0 0
Charges d'exploitation 0 3,235,132,214 216,491,924 597,130,262
### 93,738,559 -7,746,361 4,896,465 1,167,603 0 1,794,567 2,962,170 93,850,833 0 570,100,000 476,249,167
- 0 0
Marge brute 0 2,387,595,370 771,850,563 898,902,937
### 202,385,285 325,338,607 179,667,752 2,788,591 47,057,453 179,540,789 229,386,833 760,109,367 825,637,500 65,528,133
% MB/CA #DIV/0! 42.46% 78.10% 60.09%
### 68.34% 102.44% 97.35% 70.49% 100.00% 99.01% 0.9872512041724 89.01% 59.15% 12.10%

Charges de fonctionnement 0 707,525,054 201,601,136 236,530,192

### 113,688,262 116,475,980 85,119,397 49,721,063 #VALUE! -29,687,241 #VALUE! 347,154,286 27,335,738
Frais d’actes et de contentieux 310,000 - 0 Err:501 Err:501
Frais divers 11,238,902 151,905 74,568 829,910 1,704,022 664,300 1,204,757 1,869,057 4,477,557 Err:501 Err:501
Frais de change 221,330 62,144 173,978 23,930 23,930 260,052 Err:501 Err:501
0
Excédent brut d'expoitation 0 141,183,758 -560,934,324 23,097,482
### -194,149,400 -32,584,254 26,614,605 -116,219,405 #VALUE! 203,657,361 #VALUE! -324,077,172 3,118,491 65,528,133
% EBE/CA #DIV/0! 2.51% -56.76% 1.54%
### -65.56% -10.26% 14.42% -2937.66% #VALUE! 112.31% #VALUE! -37.95% 0.22% 12.10%

Autres charges diverses 0 532,793,402 388,961,889 13,580,862

### 7,987,920 1,205,685 32,740,168 23,389,418 196,360 8,746,225 32,332,003 74,265,776 93,713,616 19,447,840
PERTES SUR CREANCES ET AUTRES DEBITEURS DIVERS 0 25,702,639 8,587,658 ###0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 75,000 0 -75,000
Pertes sur créances clients 17,251,083 75,000 75,000 75,000 0 -75,000
Pertes sur autres débiteurs 8,451,556 8,587,658 - 0 0 0
QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERAT° FAITES EN COMMU 0 0 17,804,479 ###
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Quote-part transférée de bénéfices - 0 0 0
Pertes imputées par transfert 17,804,479 - 0 0 0
CHARGES DIVERSES 0 10,921,500 10,262,223 ###
0 13 100,000 12,700,035 7,961,065 0 100,020 8,061,085 20,861,133 0 -20,861,133
Jetons de présence et autres rémunération adm 9,000,000 10,500,000 - 10,500,000 0 -10,500,000
Dons 1,921,500 1,417,000 100,000 2,200,000 100,000 100,000 2,400,000 0 -2,400,000
Mécénat - 0 0 0
Charges et pertes diverses 8,845,223 13 35 7,961,065 20 7,961,085 7,961,133 0 -7,961,133
CHARGES PROVISIONNEES D’EXPLOITATION 0 35,987,730 423,729 ###
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Charges provisionnées sur risques à court terme - 0 0 0
Charges provisionnées sur stocks - 0 0 0
Charges provisionnées sur créances 35,987,730 423,729 - 0 0 0
Autres charges provisionnées - 0 0 0
FRAIS FINANCIERS ET CHARGES ASSIMILES 0 30,403,154 58,985,518 13,125,000
### 477,690 119,152 117,450 -91,350 0 8,616,437 8,525,087 9,239,379 9,239,379 0
Intérêts sur emprunt auprès ets de crédit 10,741,632 5,209,529 13,125,000 477,690 119,152 117,450 (91,350) (91,350) 622,942 622,942 0
Intérêts dans loyers crédit-bail mobiliers 19,661,522 53,775,989 8,616,437 8,616,437 8,616,437 8,616,437 0
Escompte accordés - 0 0 0
AUTRES INTERETS 0 97,122,248 10,974,061 455,862
### 7,510,217 986,533 7,808,348 14,075,770 196,360 29,768 14,301,898 30,606,996 30,606,996 0
Intérêts sur compte courants bloqués 21,374 - 0 0 0
Intérêts bancaires 997,910 5,763,335 7,510,217 986,533 7,340,320 12,294,636 12,294,636 28,131,706 28,131,706 0
Intérêts sur dettes diverses - 0 0 0
Perte de change 96,102,964 5,210,726 455,862 468,028 1,781,134 196,360 29,768 2,007,262 2,475,290 2,475,290 0
Charges provisionnées sur risques financiers - 0 0 0
Autres charges provisionnées financières - 0 0 0
DOT.AMMORTISSEMENTS D’EXPLOITATION 0 198,845,174 206,679,905 ###
0 0 0 12,114,335 1,368,933 0 0 1,368,933 13,483,268 53,867,241 40,383,973
Dotation amortissement charges immobilisées - 0 0
Dotation amortissement immob incorporelles 6,068,000 7,318,000 - 0 1,862,750 1,862,750
Dotation amortissement immob corporelles 192,777,174 199,361,905 12,114,335 1,368,933 1,368,933 13,483,268 52,004,491 38,521,223
DOTATION. PROVISIONS D’EXPLOITATION 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Provisions d’exploit. pour risques et charges - 0 0
Provisions d’exploit. pour grosses réparations - 0 0
Provisions d’exploit. pour dépréc immob incorp - 0 0
Provisions d’exploit. pour dépréc immob corp - 0 0
DOT.PROVISIONS FINANCIERES 0 133,810,957 75,244,316 ###
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Provisions financières pour risques et charges 133,810,957 75,244,316 - 0 0
Provisions pour dépréciation immob financières - 0 0
- 0 0
Résultat avant impôts 0 67,399,218 -73,132,024 89,516,620
### -201,820,496 -33,280,226 74,691,162 -47,528,542 #VALUE! 195,011,156 #VALUE! -224,519,385 0 3,539,816 46,080,293
% RNAVI/CA #DIV/0! 1.20% -7.40% 5.98%
### -68.15% -10.48% 40.47% -1201.37% #VALUE! 107.54% #VALUE! -26.29% 0.25% 8.51%

Impôts BIC 0 16,849,805 0 22,379,155

### 0 0 18,672,791 0 #VALUE! 48,752,789 #VALUE! #VALUE! 884,954 #VALUE!
- 0
Résultat net 0 50,549,414 -73,132,024 67,137,465
### -201,820,496 -33,280,226 56,018,372 -47,528,542 #VALUE! 146,258,367 #VALUE! #VALUE! 2,654,862 #VALUE!

Ressources humaines 0 0 0 0 Err:509 Err:509 5

Administration Err:509 Err:509 3
Commercial Err:509 Err:509 1
Technique Err:509 Err:509 1

Résultat net/ CA % 0.00% 0.90% -7.40% 4.49% -68.15% -1201.37% #VALUE! 80.66% #VALUE! 0.19%
Charges d'exploitation/CA% 0.00% 57.54% 21.90% 39.91% 31.66% 29.51% 0.00% 0.99% 10.99% 40.85%
Charges de fonctionnement/CA % 0.00% 12.58% 20.40% 15.81% 38.39% 1256.79% #VALUE! -16.37% 40.65% 1.96%
Charges de personnel/CA % #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

727258321.xlsxBudget 5 /45 02/14/2024

 Charges d'exploitation / MB % 0.00% 135.50% 28.05% 66.43% 46.32% 41.87% 0.00% 1.00% 12.35% 69.05%
Charges de fonctionnement / MB % 0.00% 29.63% 26.12% 26.31% 56.17% 1783.02% #VALUE! -16.54% 45.67% 3.31%
Charges de personnel / MB % #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Bonus & Commission / MB % 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

727258321.xlsxBudget 6 /45 02/14/2024

GROUPE
Budget 2014
Compte de résultat mensualisé

B.2015
Chiffre d'affaire 1,395,737,500
VENTES EN LOCAL 180,000,000
Ventes de matériel en local #NAME?
Ventes de logiciel en local #NAME?
Ventes de contrat en local #NAME?
VENTES DANS L’UEMOA 280,000,000
Ventes de matériel dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes de logiciel dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes de contrat dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
VENTES DE MARCHANDISES HORS UEMOA/ 300,000,000
Ventes de matériel hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes de logiciel hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes de contrat hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Ventes aux entreprises du groupe dans l’UEMO #NAME?
Ventes aux entreprises du groupe hors UEMOA #NAME?
SERVICES VENDUS EN LOCAL 50,000,000
Formation en local #NAME?
Prestation en local #NAME?
Redevance pour brevet logiciel en local #NAME?
SERVICES VENDUS DANS l’UEMOA/CEMAC 20,000,000
Formation dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
Prestation dans l’UEMOA/CEMAC #NAME?
Redevance pour brevet logiciel dans l’UEMOA/C #NAME?
SERVICES VENDUS HORS UEMOA/CEMAC 565,737,500
Formation hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Prestation hors UEMOA/CEMAC #NAME?
Redevance pour brevet logiciel hors UEMOA/CE 0
SERVICES VENDUS AUX ENTREPRISES DU 0
Prestations groupe dans l’UEMOA/CEMAC 0
Redevance marque et assistance tech. groupe da 0
SERVICES VENDUS AUX ENTREPRISES DU 0
Prestations groupe hors UEMOA/CEMAC 0
Redevance marque et assistance tech. groupe ho 0
PRODUITS ACCESSOIRES 0
Port, emballages et autres frais facturés 0
Commissions 0
Locations 0
Mise à disposition de personnel détaché 0
Autres produits accessoires 0
AUTRES PRODUITS 0
QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERAT° 0
Quote-part transférée de pertes 0
Bénéfices attribués par transfert 0
PRODUITS DIVERS 0
Jetons de présence et autres rémunération adm 0
Indemnités d’assurances reçues 0
Autres produits divers 0
REPRISE DE CHARGES PROVISIONNEES D’ 0
Reprises sur charges provis sur risques à court t 0
Reprises sur charges provis sur stocks 0
Reprises sur charges provis sur créances 0
Reprises sur charges Autres charges provis 0
REVENUS FINANCIERS ET PRODUITS ASSIM 94,134,941
Intérêt DAT 94,134,941
Autres intérêt de prêts 0
Revenus de participation 0
Revenu sur titres de placement 0
Gains de change 0
Reprises sur ch.prov. sur risques financiers 0
Reprises sur autres ch. Provision. financières 0
Charges d'exploitation 570,100,000
Achats 517,600,000
ACHAT DE MARCHANDISES dans L’UEMOA 517,600,000
Achat de matériel dans l’UEMOA/CEMAC 162,000,000
Achat de logiciel dans l’UEMOA/CEMAC 235,600,000
Achat de contrat dans l’UEMOA/CEMAC 120,000,000
ACHAT DE MARCHANDISES hors UEMOA /C 0

727258321.xlsxBudget mensualisé 7 /45 02/14/2024

Achat de matériel hors UEMOA 0
Achat de marchandises / logiciel hors UEMOA 0
Achat de marchandises / contrat hors UEMOA 0
ACHAT DE MARCHANDISES AUX ENTREPRI 0
Achat de matériel aux entreprises du groupe dans 0
Achat de logiciel aux entreprises du groupe dans 0
Achat de contrat aux entreprises du groupe dans 0
ACHAT DE MARCHANDISES AUX ENTREPRI 0
Achat de matériel aux entreprises du groupe hor 0
Achat de logiciel aux entreprises du groupe hors 0
Achat de contrat aux entreprises du groupe hors 0
Rabais, Remises, Ristournes obtenus 0
ACHAT PRESTATIONS 52,500,000
Achat de formation dans l’UEMOA/CEMAC 42,500,000
Achat de prestation dans l’UEMOA/CEMAC 10,000,000
Achat de formation hors UEMOA/CEMAC 0
Achat de prestation hors UEMOA/CEMAC 0
Rabais, Remises, Ristournes obtenus 0
VARIATION DE STOCKS 0
Variation stocks de marchandises 0
Variation stocks d’autres approvisionnements 0
FRAIS ET COMMISSIONS SUR ACHAT 0
Transport sur achat 0
Transport sur vente 0
Droits de douanes 0
Location de matériel et outillage 0
Assurances transport sur achats 0
Transport pour le compte de tiers 0
Rémunération transitaires pour cde client 0
Commission apporteurs d’affaires 0
Cadeaux à la clientèle 0
0
0
0
Marge brute 825,637,500
% MB/CA 59.15%
0
Charges de fonctionnement 27,335,738
AUTRES ACHATS 0
Eau siège 0
Electricité siège 0
Electricité centre de formation 0
Carburant voiture 0
Carburant groupe électrogène 0
Produit d’entretien 0
Fournitures de bureau + IMPRIMES 0
Fourniture et petits matériel informatique 0
Achat de petit matériel et outillage 0
Achat d’études et prestation de service 0
Achat de travaux, matériels et équipement 0
TRANSPORT 0
Transport de plis 0
AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 0
Transport et déplacement pour mission 0
Transport administratif 0
LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES 0
Loyer siège 0
Locations et charges locatives diverses 0
Crédit-bail mobilier 0
ENTRETIEN, REPARATION ET MAINTENANC 0
Entretien bâtiments 0
Entretien matériel de transport 0
Entretien matériel de bureau 0
Entretien matériel informatique 0
maintenance 0
Autres entretiens et réparations 0
PRIMES D’ASSURANCE 0
Assurances multirisques 0
Assurances matériel de transport 0
Assurances responsabilité civile 0
Autres primes d’assurances 0
ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIO 0
Etudes et recherches 0
Documentation générale 0
Documents juridique et fiscales 0

727258321.xlsxBudget mensualisé 8 /45 02/14/2024

Documents professionnels 0
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS 0
Annonces et insertions 0
Catalogue, imprimés publicitaires 0
Foires et expositions 0
Publications 0
Cadeaux à la clientèle 0
Frais de colloques, séminaires, conférences 0
Autres charges de publicités et relation pub 0
FRAIS DE TELECOMMUNICATION 0
Frais de téléphone bureau 0
Frais internet 0
Site web 0
Autres frais de télécommunication 0
FRAIS BANCAIRES 0
Frais sur effets 0
Autres frais bancaires 0
REMUNERATIONS D’INTERMEDIAIRES ET D 11,640,000
Rémunération transitaires pour l’entreprise 0
Honoraires 11,640,000
Honoraires assistance groupe (réservé au filiales 0
Frais d’actes et de contentieux 0
Frais divers 0
Frais de change 0
REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES, L 0
Redevance pour brevets, licences, concessions 0
Redevance pour logiciel 0
Redevance pour marque 0
COTISATIONS 0
Cotisations 0
Concours divers 0
REM. PERS. EXTERIEUR 0
Frais gardiennage siège 0
AUTRES CHARGES DIVERSES 0
Frais de recrutement du personnel 0
Frais de déménagement du personnel 0
Frais de réception et hôtel 0
Frais de mission /perdiem 0
Frais de mission /frais annexes 0
Frais de representation 0
Frais de représentation Tchad 0
Frais de protection logo 0
IMPOTS ET TAXES DIRECTES 15,495,738
Impôts fonciers 0
Patentes et licences 14,100,000
Autres impôts et taxes directs 0
Taxes spéciales d’équipement 1,395,738
Impôts et taxes indirects 0
DROITS D’ENREGISTREMENT 200,000
Droit de mutation 0
Droit de timbre 0
Taxes sur les véhicules de société 0
Vignettes 0
Taxes de stationnements 0

727258321.xlsxBudget mensualisé 9 /45 02/14/2024

 GROUPE

21,830,000

SOCITECH
Gammes

CA MBC
VENTES DE MATERIELS 0 0
7011010 Ventes de matériel en local
7011110 Ventes de matériel dans l’UEMOA/CEMAC
7012100 Ventes de matériel hors UEMOA/CEMAC
VENTES DE LOGICIELS 0 0
7011020 Ventes de logiciel en local
7011120 Ventes de logiciel dans l’UEMOA/CEMAC
7012200 Ventes de logiciel hors UEMOA/CEMAC
VENTES DE CONTRATS 0 0
7011030 Ventes de contrat en local
7011130 Ventes de contrat dans l’UEMOA/CEMAC
7012300 Ventes de contrat hors UEMOA/CEMAC
FORMATION 0 0
7061110 Formation en local
7061210 Formation dans l’UEMOA/CEMAC
7062100 Formation hors UEMOA/CEMAC
SERVICES VENDUS DANS l’UEMOA/CEMAC 0 0
7061120 Prestation en local
7061220 Prestation dans l’UEMOA/CEMAC
7062200 Prestation hors UEMOA/CEMAC
REDEVANCES 0
7061130 Redevance pour brevet logiciel en local
7061230 Redevance pour brevet logiciel dans l’UEMOA/CEMAC
7062300 Redevance pour brevet logiciel hors UEMOA/CEMAC
7063100 Prestations groupe dans l’UEMOA/CEMAC
7063200 Redevance marque et assistance tech. groupe dans l
7064100 Prestations groupe hors UEMOA/CEMAC
7064200 Redevance marque et assistance tech. groupe hors U

0 0
 TOTAL fin juin- 2014
Jul-14
Total CA Total MBC Tx marge CA MBC Tx marge
17,617,708 0 0% 0 0 #DIV/0!
12,582,538 0% #DIV/0!
5,035,170

46,387,151 0 0% 0 0 #DIV/0!
1,291,008 0% #DIV/0!
45,096,143

22,626,200 0 0% 0 0 #DIV/0!
22,626,200 0% #DIV/0!

9,300,000 0 0% 0 0 #DIV/0!
1,500,000
7,800,000

2,898,673 0 0% 4,050,000 0 0%
500,000 0% 4,050,000 0%
1,700,000
698,673
396,317,784 0 0% -52,028,682 0 0%

134,639,000 4,339,800
215,351,102 -51,480,316
17,700,000 -2,040,000
28,627,682 -2,848,166

495,147,516 0 0% -47,978,682 0 0%
 Prévisions SOCITE

Aug-14 Sep-14 Oct-14

CA MBC Tx marge CA MBC Tx marge CA
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 4,120,688
#DIV/0! #DIV/0! 4,120,688

0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! #DIV/0!

0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0

1,750,000 0 0% 6,630,272 0 0% 0
#DIV/0! 3,400,000 0%
3,230,272
1,750,000
32,915,596 0 0% 132,982,001 0 0% 0

62,410,200
67,914,336
10,890,000
32,915,596 -8,232,535

34,665,596 0 0% 139,612,273 0 0% 4,120,688

Prévisions SOCITECH -2014

Oct-14 Nov-14 Dec-14

MBC Tx marge CA MBC Tx marge CA
0 0% -12,582,538 0 0% 400,452
0% -12,582,538 0% 400,452

0 #DIV/0! -1,291,008 0 0% 45,096,143

#DIV/0! -1,291,008 0%
45,096,143

0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0

0 #DIV/0! -1,500,000 0 0% 1,250,000

-1,500,000
1,250,000

0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 15,000,000

#DIV/0! #DIV/0! 15,000,000

0 #DIV/0! 62,430,999 0 0% 119,588,761

62,431,000
-1 87,076,554
6,810,000
25,702,207

0 0% 47,057,453 0 0% 181,335,356

176,669,110
 Budget-2014

SOCITECH-2014

Dec-14 Total Année-2014

MBC Tx marge CA MBC Tx marge CA
0 0% 9,556,310 0 0% 0
0% 4,521,140 0 0% 0
5,035,170 0 0%
0 0 #DIV/0!
0 0% 90,192,286 0 0% 0
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0
90,192,286 0 0%
0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 22,626,200 0 0% 0
22,626,200 0 0% 0
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0% 9,050,000 0 0% 0
0 0 #DIV/0!
9,050,000 0 0%
0 0 #DIV/0!
0 0% 30,328,945 0 0% 0
0% 22,950,000 0 0% 0
4,930,272 0 0%
2,448,673 0 0%
0 0% 692,206,459 0 0% 0
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
263,820,000 0 0%
318,861,675 0 0%
33,360,000 0 0%
76,164,784 0 0%

0 0% 853,960,200 0 0% 0

1,030,629,310

-176,669,110 €
 Budget-2014 Budget-2015

SOCITECH-2014 SOCITECH-2015

Taux de realisation par

rapport au budget

MBC tx marge CA MBC CA MBC

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 180,000,000 18,000,000
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 180,000,000 18,000,000
0
0
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 280,000,000 44,400,000
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
80,000,000 14,400,000
200,000,000 30,000,000
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 300,000,000 180,000,000
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
#DIV/0! #DIV/0! 300,000,000 180,000,000
Rodrigue Danho:
0 100 000 000
CA Niger:
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 50,000,000 CA7,500,000
Burkina: 100 000 000
#DIV/0! 0
#DIV/0! 50,000,000 7,500,000
#DIV/0! 0
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20,000,000 10,000,000
0 #DIV/0! 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20,000,000 10,000,000
#DIV/0! 0
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 565,737,500 565,737,500
#DIV/0! 565,737,500 565,737,500
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,395,737,500 825,637,500

830,000,000

8,396,362,500 € 0€
 B15/B14% B15/RB14% VARIATION B15/R14 VARIATION B15/B14

Tx marge CA Marge CA Marge CA Marge CA

10% #DIV/0! #DIV/0! 1884% #DIV/0! 1784% #DIV/0! #DIV/0!
10% #DIV/0! #DIV/0! 3981% #DIV/0! 3881% #DIV/0! #DIV/0!
0%
0%
16% #DIV/0! #DIV/0! 310% #DIV/0! 210% #DIV/0! #DIV/0!
0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
18%
15%
60% #DIV/0! #DIV/0! 1326% #DIV/0! 1226% #DIV/0! #DIV/0!
0% #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0!
60%
drigue Danho:
Niger: 100 000 000
Burkina: 100 00015%
000 #DIV/0! #DIV/0! 552% #DIV/0! 452% #DIV/0! #DIV/0!
0%
15%
0%
50% #DIV/0! #DIV/0! 66% #DIV/0! -34% #DIV/0! #DIV/0!
0% #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0!
50%
0%
100% #DIV/0! #DIV/0! 82% #DIV/0! -18% #DIV/0! #DIV/0!
100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0%
0%
0%
0%
0%
0%

59% #DIV/0! #DIV/0! 163% #DIV/0! 63% #DIV/0! #DIV/0!

VARIATION B15/B14

Marge
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
GROUPE
Budget 2015
Ventes par produits 8% 8% 13% 13% 0% 0% 6%

VENTES PAR PRODUIT Ve

%
Resumé
MATERIELS LOGICIELS CONTRAT FORMATION SERVICES REDEVANCE Total Ventes Materiels
Ventes B.2015 180,000,000 280,000,000 300,000,000 50,000,000 20,000,000 565,737,500 1,395,737,500 13%
Ventes 2014 9,556,310 90,192,286 22,626,200 9,050,000 30,328,945 692,206,459 853,960,200 1%
Juil-Aout-Sept-Oct-Nov - Dec 14 (8,061,398) 43,805,135 0 (250,000) 27,430,272 295,888,675 358,812,684 -2%
Ventes jusqu'à Juin 2014 17,617,708 46,387,151 22,626,200 9,300,000 2,898,673 396,317,784 495,147,516 4%
Ventes B.2014 0 #DIV/0!
Ventes 2013 0 #DIV/0!
Ventes 2012 0 #DIV/0!
Ventes B.2015/14 1783.57% 210.45% 1225.90% 452.49% -34.06% -18.27% 63.44%
Ventes 14/B.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ventes 14/13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Marge Brute B.2015 14,400,000 22,400,000 39,000,000 6,500,000 82,300,000 17%
Marge Brute 2014 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MB Nov - Dec 14 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MB jusqu'à Oct 2014 0 #DIV/0!
Marge Brute B.2014 0 #DIV/0!
Marge Brute 2013 0 #DIV/0!
Marge Brute 2012 0 #DIV/0!
% MB B. 2015 8.00% 8.00% 13.00% 13.00% 0.00% 0.00% 5.90%
% MB 2014 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
% MB oct-2014 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% MB B. 2014 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% MB 2013 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% MB 2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

727258321.xlsxVtes par produit 18 / 45 02/14/2024

 Ventes par produit/Total des ventes
% % %
Logiciels Contrat % PS Format° % AT % PI % AP
20% 21% 4% 1% 41% #REF! 4%
11% 3% 1% 4% 81% #REF! 1%
12% 0% 0% 8% 82% #REF! #REF!
9% 5% 2% 1% 80% #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!

27% 47% 8% 0% 0% #REF! #REF!

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #REF! #REF!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!

727258321.xlsxVtes par produit 19 / 45 02/14/2024

 GROUPE
Budget 2015

ACHATS, FRAIS ET COMMISSIONS SUR ACHATS

Achats
Code Achats de marchandises 2,014 2,015 % augmentation
Charges d'exploitation
Achats
6011 ACHAT DE MARCHANDISES dans L’UEMOA /CEMAC 64,581,679 517,600,000
6011100 Achat de matériel dans l’UEMOA/CEMAC 45,000 162,000,000 359900%
6011200 Achat de logiciel dans l’UEMOA/CEMAC 50,614,889 235,600,000 365%
6011300 Achat de contrat dans l’UEMOA/CEMAC 13,921,790 120,000,000 762%
6012 ACHAT DE MARCHANDISES hors UEMOA /CEMAC 19,692,571 0
6012100 Achat de matériel hors UEMOA 5,770,781 -100%
6012200 Achat de marchandises / logiciel hors UEMOA 0 #DIV/0!
6012300 Achat de marchandises / contrat hors UEMOA 13,921,790 -100%
6013 ACHAT DE MARCHANDISES AUX ENTREPRISES DU GROUPE da 0 0
6013100 Achat de matériel aux entreprises du groupe dans l 0 #DIV/0!
6013200 Achat de logiciel aux entreprises du groupe dans l 0 #DIV/0!
6013300 Achat de contrat aux entreprises du groupe dans l’ 0 #DIV/0!
6014 ACHAT DE MARCHANDISES AUX ENTREPRISES DU GROUPE ho 0 0
6014100 Achat de matériel aux entreprises du groupe hors u 0 #DIV/0!
6014200 Achat de logiciel aux entreprises du groupe hors u 0 #DIV/0!
6014300 Achat de contrat aux entreprises du groupe hors u 0 #DIV/0!
6019000 Rabais, Remises, Ristournes obtenus 0 #DIV/0!
602 ACHAT PRESTATIONS 9,454,177 52,500,000
6021100 Achat de formation dans l’UEMOA/CEMAC 0 42,500,000 #DIV/0!
6021200 Achat de prestation dans l’UEMOA/CEMAC 2,722,222 10,000,000 267%
6022100 Achat de formation hors UEMOA/CEMAC 4,337,712 -100%
6022200 Achat de prestation hors UEMOA/CEMAC 2,394,243 -100%
6029000 Rabais, Remises, Ristournes obtenus 0 #DIV/0!
603 VARIATION DE STOCKS 0 0
6031000 Variation stocks de marchandises 0 #DIV/0!
6033000 Variation stocks d’autres approvisionnements 0 #DIV/0!
FRAIS ET COMMISSIONS SUR ACHAT 122,406 0
6110000 Transport sur achat 62,316 -100%
6120000 Transport sur vente 0 #DIV/0!
6012900 Droits de douanes 60,090 -100%
6223100 Location de matériel et outillage 0 #DIV/0!
6256000 Assurances transport sur achats 0 #DIV/0!
6130000 Transport pour le compte de tiers 0 #DIV/0!
6323100 Rémunération transitaires pour cde client 0 #DIV/0!
6328700 Commission apporteurs d’affaires 0 #DIV/0!
6276000 Cadeaux à la clientèle 0 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Total 93,850,833 570,100,000 507%
 GROUPE
Budget 2015

FRAIS GENERAUX, DOCUMENTATION, PUBLICATION ET MARKETING, MISSIONS ET DEPLACEMENTS, IMPOTS ET TAXES

Code 2,014 2,015 % augmentation

Charges de fonctionnement
605 AUTRES ACHATS 73,815,671 0 #DIV/0!
6051110 Eau siège 0 #DIV/0!
6052100 Electricité siège 0 #DIV/0!
6052200 Electricité centre de formation 0 #DIV/0!
6053100 Carburant voiture 29,972,500 0 -100.00%
6053200 Carburant groupe électrogène 0 #DIV/0!
6054000 Produit d’entretien 0 #DIV/0!
6055100 Fournitures de bureau + IMPRIMES 323,899 -100.00%
6055200 Fourniture et petits matériel informatique 200,000 -100.00%
6056000 Achat de petit matériel et outillage 1,290,517 -100.00%
6057100 Achat d’études et prestation de service 30,000,000 -100.00%
6058000 Achat de travaux, matériels et équipement 12,028,755 -100.00%
61 TRANSPORT 0 0 #DIV/0!
6160000 Transport de plis 0 #DIV/0!
618 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 12,175,600 0 -200.00%
6181210 Transport et déplacement pour mission 12,171,600 -100.00%
6183000 Transport administratif 4,000 -100.00%
622 LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES -10 0 #DIV/0!
6222100 Loyer siège 0 #DIV/0!
6223100 Location de matériels et outillage 0 #DIV/0!
6228000 Locations et charges locatives diverses 0 #DIV/0!
6233000 Crédit-bail mobilier -10 0 -100.00%
624 ENTRETIEN, REPARATION ET MAINTENANCE 20,105,192 0 #DIV/0!
6241100 Entretien bâtiments 0 #DIV/0!
6242100 Entretien matériel de transport 18,462,301 0 -100.00%
6242200 Entretien matériel de bureau 0 #DIV/0!
6242300 Entretien matériel informatique 0 #DIV/0!
6243000 maintenance 1,622,891 -100.00%
6248000 Autres entretiens et réparations 20,000 -100.00%
625 PRIMES D’ASSURANCE 65,607,292 0 #DIV/0!
6251000 Assurances multirisques 0 #DIV/0!
6252000 Assurances matériel de transport 28,376,292 0 -100.00%
6253000 Assurances risques d'exploitation 36,556,144 0 -100.00%
6254000 Assurances responsabilité civile 0 #DIV/0!
6258000 Autres primes d’assurances 674,856 -100.00%
626 ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS 86,000 0 #DIV/0!
6261000 Etudes et recherches 0 #DIV/0!
6265000 Documentation générale 0 #DIV/0!
6266100 Documents juridique et fiscales 86,000 -100.00%
6266200 Documents professionnels 0 #DIV/0!
627 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES, MARKETING 2,971,775 0 #DIV/0!
6271000 Annonces et insertions 0 #DIV/0!
6272000 Catalogue, imprimés publicitaires 0 #DIV/0!
6274000 Foires et expositions 0 #DIV/0!
6275000 Publications 0 #DIV/0!
6276000 Cadeaux à la clientèle 0 #DIV/0!
6277000 Frais de colloques, séminaires, conférences 2,971,775 -100.00%
6278000 Autres charges de publicités et relation pub 0 #DIV/0!
628 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 3,372,024 0 #DIV/0!
6281000 Frais de téléphone bureau 0 #DIV/0!
6288200 Frais internet 0 #DIV/0!
6288300 Site web 0 #DIV/0!
6288400 Autres frais de télécommunication 3,372,024 -100.00%
631 FRAIS BANCAIRES 16,869,962 0 #DIV/0!
6312000 Frais sur effets 0 #DIV/0!
6318100 Autres frais bancaires 16,869,962 -100.00%
632 REMUNERATIONS D’INTERMEDIAIRES ET DE CONSEIL 90,243,141 11,640,000 #DIV/0!
6323000 Rémunération transitaires pour l’entreprise 0 #DIV/0!
6324000 Honoraires 85,505,532 11,640,000 -86.39%
6324100 Honoraires assistance groupe (réservé au filiales) 0 #DIV/0!
6325000 Frais d’actes et de contentieux 0 #DIV/0!
6328000 Frais divers 4,477,557 -100.00%
6328300 Frais de change 260,052 -100.00%
634 REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES, LOGICIELS ET DR 0 0 #DIV/0!
6342000 Redevance pour brevets, licences, concessions 0 #DIV/0!
6343000 Redevance pour logiciel 0 #DIV/0!
6344000 Redevance pour marque 0 #DIV/0!
635 COTISATIONS 0 0 #DIV/0!
6351000 Cotisations 0 #DIV/0!
6358000 Concours divers 0 #DIV/0!
637 REM. PERS. EXTERIEUR 0 0 #DIV/0!
6371100 Frais gardiennage siège 0 #DIV/0!
638 AUTRES CHARGES DIVERSES 51,774,379 0 #DIV/0!
6381000 Frais de recrutement du personnel 0 #DIV/0!
6382000 Frais de déménagement du personnel 0 #DIV/0!
6383000 Frais de réception et hôtel 886,560 -100.00%
6384120 Frais de mission /perdiem 27,912,597 -100.00%
6384130 Frais de mission /frais annexes 1,431,497 -100.00%
6385000 Frais de representation 21,543,725 -100.00%
6385200 Frais de représentation Tchad 0 #DIV/0!
6386000 Frais de protection logo 0 #DIV/0!
641 IMPOTS ET TAXES DIRECTES 9,722,308 15,495,738 #DIV/0!
6411000 Impôts fonciers 2,246,400 -100.00%
6412000 Patentes et licences 7,247,566 14,100,000 94.55%
6418000 Autres impôts et taxes directs 3,678 -100.00%
6418300 Taxes spéciales d’équipement 224,664 1,395,738 521.26%
6450000 Impôts et taxes indirects 0 #DIV/0!
646 DROITS D’ENREGISTREMENT 186,000 200,000 #DIV/0!
6461000 Droit de mutation 0 #DIV/0!
6462000 Droit de timbre 0 #DIV/0!
6463000 Taxes sur les véhicules de société 0 #DIV/0!
6464000 Vignettes 0 0 #DIV/0!
6468200 Taxes de stationnements 0 0 #DIV/0!
6468800 Autres droits d’enregistrement 186,000 200,000 7.53%
6478000 Amendes et pénalités 0 #DIV/0!
6480000 Autres impôts et taxes 0 #DIV/0!
Total 295,154,955 27,335,738 #DIV/0!
CODE 6,288,100 6,051,160
Désignation TEL MOBILE EAU
ADMINISTRATION
TOTAL ADMINISTRATION GROUPE

Sous total Administration 0 0

COMMERCIAL
TOTAL COMMERCIALE GROUPE
Sous total Commercial 0 0
TECHNIQUE
TOTAL TECHNIQUE GROUPE

Sous total Technique 0 0

TOTAL 0 0
AVANTAGE EN NATURE DU PERSONNEL
6,052,600 6,053,100 6,222,200 6,371,200 6,281,100
ELECTRICITE CARBURANT LOYER GARDIENNAGE TEL FIXE

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 6,233,000 6,242,100 6,464,000 6,252,000
CREDIT BAIL ENTRETIEN VEHICULEVIGNETTE ASSURANCE VEHICULE TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
 DETAIL DES VEHICULES DE SERVICES

6,252,000
TYPE DE VEHICULE IMMATRICULATION ASSURANCE
ADMINISTRATION 0

COMMERCIAL 0

SERVICE 0

TOTAL 0
DE SERVICES

6,464,000 6,053,100 6,468,200 6,242,100 6,233,000

VIGNETTE CARBURANT TAXES STATIONNEMENT ENTRETIEN CREDIT BAIL
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
 GROUPE
Budget 2015

ELEMENTS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Autres charges diverses

Code Frais financiers 2,014 2,015 % augmentation
651 PERTES SUR CREANCES ET AUTRES DEBITEURS DIVERS 75,000 0 -100%
6511000 Pertes sur créances clients 75,000 -100%
6515000 Pertes sur autres débiteurs 0 #DIV/0!
652 QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERAT° FAITES EN COMMU 0 0 #DIV/0!
6521000 Quote-part transférée de bénéfices 0 #DIV/0!
6525000 Pertes imputées par transfert 0 #DIV/0!
658 CHARGES DIVERSES 20,861,133 0 -100%
6581000 Jetons de présence et autres rémunération adm 10,500,000 -100%
6582000 Dons 2,400,000 -100%
6583000 Mécénat 0 #DIV/0!
6588000 Charges et pertes diverses 7,961,133 -100%
659 CHARGES PROVISIONNEES D’EXPLOITATION 0 0 #DIV/0!
6591000 Charges provisionnées sur risques à court terme 0 #DIV/0!
6593000 Charges provisionnées sur stocks 0 #DIV/0!
6594000 Charges provisionnées sur créances 0 #DIV/0!
6598000 Autres charges provisionnées 0 #DIV/0!
67 FRAIS FINANCIERS ET CHARGES ASSIMILES 9,239,379 9,239,379 0
6712000 Intérêts sur emprunt auprès ets de crédit 622,942 622,942 0
6722000 Intérêts dans loyers crédit-bail mobiliers 8,616,437 8,616,437 0
6730000 Escompte accordés 0 #DIV/0!
674 AUTRES INTERETS 30,606,996 30,606,996 0
6742000 Intérêts sur compte courants bloqués 0 #DIV/0!
6745000 Intérêts bancaires 28,131,706 28,131,706 0
6748000 Intérêts sur dettes diverses 0 #DIV/0!
6761000 Perte de change 2,475,290 2,475,290 0
6791000 Charges provisionnées sur risques financiers 0 #DIV/0!
6798000 Autres charges provisionnées financières 0 #DIV/0!
#DIV/0!
Code P roduits financiers
752 QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERAT° FAITES EN COMMU 0 0 #DIV/0!
7521000 Quote-part transférée de pertes 0 #DIV/0!
7525000 Bénéfices attribués par transfert 0 #DIV/0!
758 PRODUITS DIVERS 19,515,506 0 -1
7581000 Jetons de présence et autres rémunération adm 0 #DIV/0!
7582000 Indemnités d’assurances reçues 0 #DIV/0!
7583000 Autres produits divers 19,515,506 -1
759 REPRISE DE CHARGES PROVISIONNEES D’EXPLOITATION 31,052,161 0 -1
7591000 Reprises sur charges provis sur risques à court t 0 #DIV/0!
7593000 Reprises sur charges provis sur stocks 0 #DIV/0!
7594000 Reprises sur charges provis sur créances 31,052,161 -1
7598000 Reprises sur charges Autres charges provis 0 #DIV/0!
77 REVENUS FINANCIERS ET PRODUITS ASSIMILES 152,887,430 94,134,941 0
7711000 Intérêt DAT 77,370,072 94,134,941 0
7711100 Autres intérêt de prêts 273,142 -1
7720000 Revenus de participation 0 #DIV/0!
7740000 Revenu sur titres de placement 0 #DIV/0!
7761000 Gains de change 0 #DIV/0!
7791000 Reprises sur ch.prov. sur risques financiers 75,244,216 -1
7798000 Reprises sur autres ch. Provision. financières 0 #DIV/0!
Total
GROUPE adaoud: Collette
Budget 2015 janv-sept-12 273kfcfa 564,501 EID:
Aly et
Q4 562KFCFA vu qu'elle a ete recrutee
Alain ont
SALAIRES, COMMISSION, TRANSPORT, GRATIFICATION ET PRIMES, ASSURANCE MALADIE, STAGIAIRES
en Oct de"mand
é 38%
d'augme
Salaire brut
ntation Commission/Variable Indemnité de transport Primes et Gratifications Assurance maladie
Date
AUGMENTATI
Département et Noms Fonction_14 Fonction_15 SALAIRE 2014 SALAIRE 2015 AUGMENTATION Evaluation d'entré B.14 2014 B.15 B.14 2014 B.15 Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 % Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 Réal 2014 Bud-15 Diff. %
ON
e
ADMINISTRATION
TOTAL ADMINISTRATION GROUPE 30,857,351 30,857,351 0 0 1 1 12 9 12 370,288,212 370,288,212 0 0.00% 0 0 0 0.00% 6,300,000 6,300,000 0.00% 30,857,351 30,857,351 0.00% 0 0 0.00%
SALARIES BUREAU DU NIGER 1,666,271 1,666,271 0 0 1 12 9 12 0 19,995,252 19,995,252 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 1,666,271 1,666,271 0.00% 0 0 0.00%
SALARIES BUREAU DU BURKINA 1,609,143 1,609,143 0 0 1 12 9 6 0 9,654,858 9,654,858 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 1,609,143 1,609,143 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 9 12 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Sous total Aministration 30,857,351 34,132,765 3,275,414 0 0 0 1 3 360 270 354 0 0 370,288,212 399,938,322 29,650,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300,000 6,300,000 0 0 0 0 34,132,765 34,132,765 0 0 0 0 0 0 0
COMMERCIAL
TOTAL COMMERCIALE GROUPE 11,660,893 11,660,893 0 0 1 1 12 12 139,930,716 139,930,716 0 0.00% 24,769,125 24,769,125 0.00% 11,660,893 11,660,893 0.00% 16,381,343 16,381,343 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Sous total Commercial 11,660,893 11,660,893 0 0 0 0 1 1 96 0 96 0 0 139,930,716 139,930,716 0 0 0 0 0 24,769,125 24,769,125 0 0 0 0 11,660,893 11,660,893 0 0 0 0 16,381,343 16,381,343 0 0 0 0 0 0 0
FORMATION 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
TOTAL FORMATION GROUPE 4,451,168 4,451,168 0 0 1 12 12 0 53,414,016 53,414,016 0.00% 0 0.00% 300,000 300,000 0.00% 4,451,168 4,451,168 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Sous total Formation 0 4,451,168 4,451,168 0 0 0 0 1 192 0 192 0 0 0 53,414,016 53,414,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 300,000 0 0 0 0 4,451,168 4,451,168 0 0 0 0 0 0 0
TECHNIQUE
TOTAL TECHNIQUE GROUPE 22,713,010 22,713,010 0 0 1 1 12 12 272,556,120 272,556,120 0 0.00% 0 0.00% 475,000 475,000 0.00% 23,615,881 23,615,881 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Sous total Technique 22,713,010 22,713,010 0 0 0 0 1 1 192 0 192 0 0 272,556,120 272,556,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475,000 475,000 0 0 0 0 23,615,881 23,615,881 0 0 0 0 0 0 0

GRAND TOTAL 53,570,361 61,296,943 7,726,582 0 0 0 2 5 0 0 642,844,332 725,908,458 83,064,126 12.92% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 7,075,000 7,075,000 0.00% 0 0 0 62,199,814 62,199,814 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%

PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENTREPRISE Code 667200

Salaire brut Commission Indemnité de transport Primes et Gratifications Assurance maladie
Date
Département et Noms Fonction_14 Fonction_15 Evaluation d'entré B.14 2014 B.15 B.14 2014 B.15 Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff % Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff. % Bud-14 2013 2014 Bud-15 Diff. %
e
0 0 0 12 12 12 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 12 12 12 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%
0 0 0 12 12 12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00%

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Collette
0 EID: 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
400€ mensuel de remise de
reporting. 1% recuperation
provision client

STAGIAIRES
Niveau d'études Indemnité de stage mensuel Total annuel
0
0
0
0
0

Total 0

N-B.14
Ressources humaines 5
Administration 3
Commercial 1
Technique 1
Salaire brut Commission Indemnité de transport Primes et Gratifications Assurance maladie
 GROUPE
Budget 2015

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

Code 2,014 2,015 % augmentation

66 CHARGES DU PERSONNEL 766,663,787 795,183,272 3.72%
661 REM.DIRECTS VERSES AU PERSONNEL NATIONAL 607,030,220 788,108,272 29.83%
6611000 Salaires et appointement personnel national 758,686,734 725,908,458 -4.32%
6612000 Primes et gratifications personnel national 69,820,437 62,199,814 -10.91%
6613000 Congés payés personnel national -271,688,284 -100.00%
6614000 Ind. préavis, licenciement personnel national 50,211,333 -100.00%
6617000 Avantage en nature personnel national 0 #DIV/0!
6618000 Autre rémunération directe personnel national 0 #DIV/0!
662 REM.DIRECTS VERSES AU PERSONNEL NON NATIONAL 0 0 #DIV/0!
6621000 Salaires et appointement personnel N. national 0 #DIV/0!
6622000 Primes et gratifications personnel N. national 0 #DIV/0!
6623000 Congés payés personnel N. national 0 #DIV/0!
6624000 Ind. préavis, licenciement personnel N. national 0 #DIV/0!
6627000 Avantage en nature personnel N. national 0 #DIV/0!
6628000 Autre rémun. directe personnel N. national 0 #DIV/0!
663 INDEMNITES FORFAIT. VERSES AU PERSONNEL 35,021,382 7,075,000 -79.80%
6631000 Indemnité de logement 0 #DIV/0!
6632000 Indemnité de représentation 0 #DIV/0!
6638100 Indemnité de fonction 0 #DIV/0!
6638200 Indemnité de rendement 1,401,815 -100.00%
6638700 Prime de transport 15,874,166 7,075,000 -55.43%
6638800 Astreintes et autres primes indem. non imposés 6,668,123 -100.00%
6638880 Autres indemnités 11,077,278 -100.00%
664 CHARGES SOCIALES 26,215,533 0 -100.00%
6641000 Charges sociales sur salaires personnel national 26,215,533 -100.00%
6642000 Charges sociales sur salaires pers. non national 0 #DIV/0!
667 R. TRANSF PERS. EXT 117,450 0 -100.00%
6671100 Frais gardiennage siège 0 #DIV/0!
6671200 Frais gardiennage domicile personnel 117,450 -100.00%
6672000 Personnel détaché ou prêté à l’entreprise 0 #DIV/0!
6673000 Rémunération stagiaires 0 #DIV/0!
668 AUTRES CHARGES SOCIALES 56,761,294 0 -100.00%
6683100 Versement aux autres œuvres sociales 0 #DIV/0!
6684100 Médecine du travail et pharmacie 0 #DIV/0!
6684200 Frais de visite médicale 0 #DIV/0!
6140000 Transport du personnel 0 #DIV/0!
6253000 Assurances risque d’exploitation/ maladie 9,139,036 -100.00%
6288100 Frais téléphone mobile 29,675,099 -100.00%
6322000 Commissions sur vente 0 0 #DIV/0!
6372000 Personnel détaché ou prêté à l’entreprise 0 #DIV/0!
6373000 Rémunération stagiaires 0 #DIV/0!
6413000 Impôts sur salaires 5,796,585 -100.00%
6414000 Taxes d’apprentissage 2,509,301 -100.00%
6415000 Formation professionnelle continue 9,641,273 -100.00%
Formation 20,065,408 0 -100.00%
6181220 Transport et déplacement pour formation 1,785,500 -100.00%
6330000 Frais de formation du personnel 10,340,093 -100.00%
6384140 Frais de mission /formation 7,939,815 -100.00%
Autres charges du personnel 21,452,500 0 -100.00%
6051160 Eau personnel 0 0 #DIV/0!
6052600 Electricité personnel 0 0 #DIV/0!
6053100 Carburant voiture Personnel 21,452,500 0 -100.00%
6222200 Loyer personnel 0 0 #DIV/0!
6281100 Téléphone fixe personnel 0 0 #DIV/0!
6371200 Frais gardiennage personnel 0 0 #DIV/0!
#DIV/0!
 GROUPE
Budget 2015
Prevision 2015
Tableau des Assurances Maladie & Véhicule pour l'Année 2014

Désignation Mtant Annuel Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec Total
ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL NBRE
ADMINISTRATION
TOTAL ADMINISTRATION GROUPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous total Administration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMMERCIAL
TOTAL COMMERCIALE GROUPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TECHNIQUE
TOTAL TECHNIQUE GROUPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous total Technique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSURANCE VEHICULE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assurance Vehicule 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROUPE
Budget 2015
Investissements

Code Charges immobilisée 2,014 Acquisitions 2015

2011000 Frais de constitution
2018000 Frais divers d’établissement
2028000 Charges à étaler
Total - -

Code Immobilisations incorporelles 2,014 Acquisitions 2015

2110000 Frais de recherche et développement
2120000 Brevet, licence, concessions et droits similaires
2131000 Logiciels
2140000 Marques
2150000 Fonds commercial
Total - -

Code Terrains 2,014 Acquisitions 2015

2220000 Terrains nus
2232000 Terrains pour bâtiment administratif et cciaux
Total - -

Code Batiments, installations et agencements 2,014 Acquisitions 2015

2313000 Bâtiment administratifs et commerciaux
2351000 Installations générales de bureaux
2380000 Autres installations et agencements
2390000 Bâtiments et installations en cours
Total - -

Code Matériels 2,014 Acquisitions 2015

2441000 Matériel de bureau
2442000 Matériel informatique
2443000 Matériel bureautique
2444000 Mobilier de bureau
2451000 Matériel automobile
2458000 Autres matériel de transport
2470000 Agencement et installations du matériel
2490000 Matériel en cours
Total - -

Code Avances et acomptes versés sur immobilisation 2,014 Acquisitions 2015

2510000 Avance et acompte versé sur immob incorp
2520000 Avance et acompte versé sur immobilisations corporelles
Total - -

Code Titres de participations 2,014 Acquisitions 2015

2610000 Titres de part ds les stés sous contrôle exclusif
2620000 Titres de part ds les stés sous contrôle Conjoint
2680000 Autres titres de participation
Total - -

Code Autres immobilisations financières 2,014 Acquisitions 2015

2721000 Prêts immobiliers
2722100 Prêts véhicules
2728000 Autres prêts
2748000 Autres titres immobilisés
2751000 Dépôts et cautions pour loyer
2752000 Dépôts et cautions pour électricité
2753000 Dépôts et cautions pour eau
2756000 Cautionnement sur marchés publics
2757000 Cautionnement sur autres opérations
2758000 Autres dépôts et cautionnements
2764000 Intérêts courus sur autres titres immobilisés
2768000 Intérêts courus sur immob financières diverses
Total - -
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- - -
GROUPE
Budget 2015

Immobilisation et amortissements

VALEUR DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT VCN au

Amort des Amort des
Taux Report du 31 Acquisition cession Report du 31 Amort des immos
acquisition immos à 31-Dec
Designation des immobilisations d'amortissem decembre prévue en prévue en decembre existant en
TOTAL prévue en ceder en TOTAL
ent
2014 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2015

Total Actif - - - - - 53,867,241 - - 53,867,241 (53,867,241)

Charges immobilisées - - - - - - - - - -
Frais d'établissement - - - - -
Charges à repartir - - - - -

Immobilisations incorporelles - - - - - 1,862,750 - - 1,862,750 (1,862,750)

Frais de recherche et développement - - - - -
Logiciels - - - 1,862,750 1,862,750 (1,862,750)
Fonds commercial - - - - -

Immobilisations corporelles - - - - - 52,004,491 - - 52,004,491 (52,004,491)

Terrain - - - - - - - -
Batiment - - - - - 7,504,626 - 7,504,626 (7,504,626)
Aménagement et installation 10% - - - - - 4,366,704 - 4,366,704 (4,366,704)
Matériels de bureau 10% - - - - - 717,373 - 717,373 (717,373)
Matériels informatiques 50% - - - - - 8,053,287 - 8,053,287 (8,053,287)
Mobilier de bureau 10% - - - - - 5,396,705 - 5,396,705 (5,396,705)
Matériels de transport 33% - - - - - 25,965,796 - 25,965,796 (25,965,796)

General - - - - - 53,867,241 - - 53,867,241 (53,867,241)

- -

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GROUPE
Budget 2015
Dénombrement selon le titre

ADMINISTRATION B-12 2012 B-13 DIRECTION COMMERCIALE ET MKG B-12 2012 B-13 DIRECTION DES SERVIVES B-12 2012 B-13 DIRECTION DU DVPT INTERNATIONAL B-12 2012 B-13
PRESIDENCE #REF! ### #REF! MANAGEMENT SECTION - SALES AND MAR #REF! #REF! #REF! MANAGEMENT SECTION - AFTER SALE #REF! #REF! #REF! MANAGEMENT SECTION - PROFESSIONAL SERVI #REF! #REF! #REF!
PCA #REF! #REF! #REF! Sales Department Manager #REF! #REF! #REF! Technical Services Department Manager #REF! #REF! #REF! Professional Services Department Manager #REF! #REF! #REF!

DIRECTION GENERAL #REF! ### #REF! MARKETING SECTION #REF! #REF! #REF! TECHNICAL SUPPORT SECTION #REF! #REF! #REF! CONSULTING SECTION #REF! #REF! #REF!
Directeur général #REF! #REF! #REF! Marketing Manager #REF! #REF! #REF!Technical Support Manager #REF! #REF! #REF! Senor Business Consultant #REF! #REF! #REF!
Assistante de Direction #REF! #REF! #REF! Marketing Coordinator #REF! #REF! #REF!Technical Support Supervisor #REF! #REF! #REF! Business Consultant #REF! #REF! #REF!
Standardiste Senior Technical Support Engineer #REF! #REF! #REF! Senior Technical Consultant #REF! #REF! #REF!
BUSINESS DEVELOPMENT SECTION #REF! #REF! #REF! Technical Support Engineer #REF! #REF! #REF! Technical Consultant #REF! #REF! #REF!
DEPARTEMENT AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION Senor Business Development Manager #REF! #REF! #REF! Senior Technician #REF! #REF! #REF!
Chef de département audit et contrôle de gestion Business Development Manager #REF! #REF! #REF! Technician #REF! #REF! #REF!
Chargé du contrôle de gestion Technical Support Agent #REF! #REF! #REF! SOFTWARE DEVELOPMENT SECTION #REF! #REF! #REF!
GENERAL SALES SECTION #REF! #REF! #REF! Product Support Supervisor #REF! #REF! #REF! Systems Analyst/Programmer #REF! #REF! #REF!
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE #REF! ### #REF! Sales Manager #REF! #REF! #REF! Product Support Engineer #REF! #REF! #REF! Programmer #REF! #REF! #REF!
Directeur administratif et financier #REF! #REF! #REF! Branch Manager #REF! #REF! #REF! Product Support Technician #REF! #REF! #REF!
Business Unit Manager #REF! #REF! #REF! IT Administrator #REF! #REF! #REF!
DEPARTEMENT FINANCES ET COMPTABILITE #REF! #REF! #REF! Senior Sales Executive #REF! #REF! #REF! MANUFACTURING & PRODUCTION DEPARTMENT #REF! #REF! #REF!
Chef de département finances et comptabilité #REF! #REF! #REF! Sales Executive #REF! #REF! #REF! Production Manager #REF! #REF! #REF!
Comptable #REF! #REF! #REF! Channel Sales Executive #REF! #REF! #REF! PROJECTS SECTION #REF! #REF! #REF! Production Specialist #REF! #REF! #REF!
Assistant comptable #REF! #REF! #REF! Sales Representative #REF! #REF! #REF! Projects Coordinator #REF! #REF! #REF! Production Technician/Assembler #REF! #REF! #REF!
Accounts Manager #REF! #REF! #REF! Project Manager #REF! #REF! #REF! Machine Operator #REF! #REF! #REF!
DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES #REF! #REF! #REF! Pre-Sales Consultant/Engineer #REF! #REF! #REF! Project Engineer #REF! #REF! #REF!
Chef de département Ressources uumaines Project Technician #REF! #REF! #REF!
Assistant ressources humaines Site Supervisor #REF! #REF! #REF!
PRODUCT SALES SECTION #REF! #REF! #REF! Foreman #REF! #REF! #REF!
DEPARTEMENT ACHATS ET MOYENS GENERAUX #REF! #REF! #REF! Product Sales Manager #REF! #REF! #REF! Skilled Worker #REF! #REF! #REF!
Chef de département achats et moyens généraux #REF! #REF! #REF! Senior Product Sales Executive #REF! #REF! #REF!
Assitant moyens généraux #REF! #REF! #REF! Product Sales Executive #REF! #REF! #REF!
Administrative Assistant #REF! #REF! #REF! Product Sales Representative #REF! #REF! #REF!
Executive Assistant/ Exec. Secretary #REF! #REF! #REF!
Secretary #REF! #REF! #REF! RETAIL SALES SECTION #REF! #REF! #REF!
Government Relations Officer #REF! #REF! #REF! Retail Sales Manager #REF! #REF! #REF!
Receptionist #REF! #REF! #REF! Senior Retail Sales Executive #REF! #REF! #REF!
Retail Sales Executive #REF! #REF! #REF!
OPERATIONS SECTION #REF! #REF! #REF! Retail Sales Representative #REF! #REF! #REF!
Operations Manager #REF! #REF! #REF!
Operations Officer #REF! #REF! #REF! EXPORT SALES SECTION #REF! #REF! #REF!
Sales Administration Officer #REF! #REF! #REF! Area Export Manager #REF! #REF! #REF!
Purchasing Officer #REF! #REF! #REF! Area Export Executive #REF! #REF! #REF!
Stock Keeper #REF! #REF! #REF!
Assistant Stock Keeper #REF! #REF! #REF!
Delivery Agent/ Dispatcher #REF! #REF! #REF!
Office Boy #REF! #REF! #REF!

Driver #REF! #REF! #REF!

GENERAL SERVICES SECTION #REF! #REF! #REF!

General Services Agent (Guard - Cleaning Agent, ..) #REF! #REF! #REF!
Total Sales & Marketing #REF! ### #REF! Total After Sales #REF! #REF! #REF! Total Professional Services #REF! #REF! #REF!
Total Administration #REF! ### #REF!

Head Count Summary B-12 2012 B-13

Sales #REF! #REF! #REF!
After Sales #REF! #REF! #REF!
Professional Services #REF! #REF! #REF!
Administration #REF! #REF! #REF!
EXECUTIVES #REF! #REF! #REF!
GENERAL MANAGEMENT #REF! #REF! #REF!
FINANCE & ACCOUNTING SECTION #REF! #REF! #REF!
ADMINISTRATION SECTION #REF! #REF! #REF!
OPERATIONS SECTION #REF! #REF! #REF!
GENERAL SERVICES SECTION #REF! #REF! #REF!
Grand Total #REF! ### #REF!

Checking with (3)Sal #REF! ### #REF!

Checking with (1)B.Euro #REF! #REF! #REF!

727258321.xlsx(4)HC Titles 40 / 45 02/14/2024

GROUPE
Budget 2015
Productivity by Human Ressources Euro

2009 2010 2011 B.2012

Sales #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Gross Margin 0 ### ### ###
Overhead #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Net Income #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Nb of Human Ressources 0 0 0 0

Sales/Human ressources #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Gross Margin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Overhead/Human ressources #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Net Income #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

2009 2010 2011 B.2012

Gross Margin 0 ### ### ###
Overhead #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

727258321.xlsx(5)Prod. 41 / 45 02/14/2024
 Productivity by Head Count in K Euro

Sales/H.R. Gross Margin/H.R.

165,128

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.201 2012 B.201 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.201 2012 B.201
2 3 2 3

Overheads/H.R. Net income/H.R.

2003 #NAME?
2004
2003 2004 #NAME?
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.201 2012 B.201
2005 #NAME? 2 3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.201 2012 B.201
2 3

Head Count

0 0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.2012 2012 B.2013

727258321.xlsx(6) Schema 42 / 45 02/14/2024

 Head Count

0 0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.2012 2012 B.2013

727258321.xlsx(6) Schema 43 / 45 02/14/2024

GROUPE
Budget 2015

Summary Balance Sheet : in Euro

Assets As of Oct-2012 2012 Bud-13 Liabilities As of Oct-2012 2012 Bud-13

Fixed Assets #NAME? #NAME? Shareholders Equity (73,132,024) (73,132,024) (70,477,162)
Capital - -
Fixed Financial Assets cnemer: - - Reserves - -
depot loyer Shareholders Advance - - -
Stock - 80,764,167 Reported Results & Trans adjustements - (73,132,024)
Previous Year Result (73,132,024) (73,132,024) -
Previous Year Distribution - -
Current Year Result 2,654,862
Current Year Distribution - -
Translation Adjustment - - -
Equity Participation rep + curren - - -

Current Assets - - - Current Liabilities - #NAME? #NAME?

Customers - - Suppliers 90,151,578
Suppliers Advances - - - Customers Advances - - -
Affiliated Companies - - - Affiliated Companies - - -
Regularization Accounts - - Provisions #NAME? #NAME?
Taxes and S.S. - - - Taxes and S.S. #NAME? #NAME?
Other Current Assets - - Other Current Liabilities - -

Non Current Assets - - Non Current Liabilities - - -

Other Non-Current Liabilities - - -

Banks & Cash (Net) #NAME? #NAME? Banks - - -

Total Assets - #NAME? #NAME? Total Liabilities (73,132,024) #NAME? #NAME?

GROUPE
Budget 2015
Analysis Ratios: in Euro
2012
Account 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bud-12 Oct December Bud-13

Sales - - - 781,033,199 #NAME? #NAME? -

Cost of Sales - 3,235,132,214 216,491,924 597,130,262 #NAME? 93,850,833 570,100,000
Gross Profit - ### (216,491,924) 183,902,937 #NAME? #NAME? (570,100,000)
Other Revenues - 15,055,000 - - #NAME? -
Gross Profit including Other Revenues - ### (216,491,924) 183,902,937 #NAME? #NAME? (570,100,000)
Overheads #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Net Profit - - - #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Stock 80,764,167
Receivables -
Suppliers 90,151,578
Net - - - - - - - - - (9,387,412)
Purchases of the year 93,850,833 650,864,167

Net Worth (Group + Off-Group) - - - #NAME? #NAME?

Net Worth Previous Year - - - - - - - - - -
Activity Analysis Ratios in Days 360 360 360 360 360 360 360 300 360 360
Stock Ratio in Days #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #NAME? 51 51
Receivables Ratio in Days #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #NAME? 70 65
Suppliers Ratio in Days #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95 50
Net Operating Cycle #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #NAME? 26 66
Profitability & Turnover Ratios
Gross Profit Margin % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21388.76% 0.00% 23.55% #NAME? #NAME? 0.00%
Net Profit Margin % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #NAME? 0.00% #NAME? #NAME? #NAME? 0.00%
Return on Equity - - - - - - - - - -
Sales / Net Worth - - - #NAME? - - - - - #NAME?
Sales / Net Worth (previous year) - - - - - - - - - -
Productivity Ratios per H.C.: in LOR
Head Count - - - - Err:509 Err:509 5
Revenues / H.C. - - - - Err:509 Err:509 -
Gross Profit / H.C. - - - - Err:509 Err:509 (114,020,000)
Overheads / H.C. - - - - Err:509 Err:509 #NAME?
Net Profit / H.C. - - - - Err:509 Err:509 #NAME?
0 0 0 0 Err:509 0 Err:509