TABLEAU DU SUIVI DES CREANCES EN

UNITE N° FACTURE DATE DE FACTURATION

01/DFC/2021 7-Sep-21
04/DFC/2021 7-Sep-21
06/2021 16-Sep-21
07/2021 12-Dec-21
03/2022 3-Apr-22
ROUINA
08/2022 1-Dec-22
01/2023 28-May-23
02/2023 17-Jul-23
03/2023 5-Sep-23
04/2023 31-Oct-23
S/Total
02/DFC/2021 7-Sep-21
03/DFC/2021 7-Sep-21
05/2021 16-Sep-21
OUED FODDA 01/2022 16-Jan-22
02/22 6-Mar-22

S/Total
TOTAL GENERAL

ANNEE 2021
ANNEE 2022

Solde + Créances + Banque

Location siège
DGE
CNAS
Hotel antar
Avocat Béchar
Dépenses
Tifrit voyage
CAAR
Avocat Yettou
Hamdi
 Total
Solde
TABLEAU DU SUIVI DES CREANCES ENVERS L'ENOF
HEURES TRAVAILLEES PRIX UNITAIRE MONTANT (DA) REGLEMENT (DA)
469 1,744,093.75
357 1,327,593.75 5,068,656.25
537 1,996,968.75
479 1,781,281.25 1,781,281.25
630 2,342,812.50 2,000,000.00
3,125
134 498,312.50 841,125.00
120 446,250.00 446,250.00
100 371,875.00 371,875.00
100 371,875.00 371,875.00
100 371,875.00 371,875.00
3,026 3,125 11,252,937.50 11,252,937.50
1,057 3,930,718.75 1,500,000.00
1,108 4,120,375.00 3,000,000.00
507 1,885,406.25 0.00
813 3,125 3,023,343.75 2,000,000.00
976 3,629,500.00 4,000,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00
4,461 3,125 16,589,343.75 14,500,000.00
7,487 3,125 27,842,281.25 25,752,937.50

14,106,250.00 16,786,437.50
7,559,375.00 8,995,656.25
21,665,625.00 25,782,093.75
2,089,344
2,616,000 9,493,968.75
1,956,188 7,978,125.00
3,777,640
45,000
37,300
30,790
280,000
80,000
100,000
8,922,918
-6,833,574
RESTE (DA)

0.00 2,169
2,303
0.00 2,521
342,812.50 2655
-342,812.50 2521
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,430,718.75 5,068,656.25
1,120,375.00
1,885,406.25
1,023,343.75 9,192,750.00
-370,500.00 5,068,656.25
-2,000,000.00 4,124,093.75
-2,000,000.00
2,089,343.75
2,089,343.75
 ENOF
ENSP
Apports en numéraire ENTP
ENAFOR
S/Total
Rouina
Chiffre d'Affaires Oued Fodda
S/Total
Créances Oued Fodda
ORGM
CNAS
DGE
Dettes Location siège
CAAR
Autres
S/Total

Total Recettes Dettes

360,752,938 239,726,816

Total Dépenses

jeton de présence
ENOF 95,000,000
ENSP 80,000,000
ENTP 80,000,000
ENAFOR 80,000,000
/Total 335,000,000
Rouina 11,252,938
Oued Fodda 16,589,344
/Total 27,842,281
Oued Fodda 2,089,344
ORGM 226,865,345
CNAS 6,285,198
DGE 3,009,754
Location siège 2,316,000
CAAR 279,742
Autres 970,777
/Total 239,726,816

Créances Solde Trésorerie au 31 Octobre 2023

2,089,344 39,000

600,440,753
 3.7778

45.3333333
2.72222222
2.33333333
3.77777778
 ROUINA

r CONTRAT 2020
r CONTRAT 2021
r BONS DE COMMANDES 2022 et 2023

- Facture n°01/2021…………… 1,744,093.75 DA

- Facture n°03/2022…………… 2,342,812.50 DA
- Facture n°04/2021…………… 1,327,593.75 DA
- Facture n°06/2021…………… 1,996,968.75 DA
- Facture n°07/2021…………… 1,781,281.25 DA
- Facture n°08/2022…………… 498,312.50 DA
- Facture n°01/2023…………… 446,250.00 DA
- Facture n°,,,,,,/2023………… 371,875.00 DA

Total 10,509,187.50 DA
De septembre 2020 à janvier 2021, la pelle a été tranféré vers Béchar pour entamer les travaux d'exploitation
conforémement aux orientations du ministère

DOSSIER

LOCATION DES PELLES

EXCAVATRICES
(ROUINA - OUED FODDA)
 OUED FODDA

r CONTRAT 2020
r CONTRAT 2021

- Facture n°02/2021…………… 3,930,718.75 DA

- Facture n°03/2021…………… 4,120,375.00 DA
- Facture n°05/2021…………… 1,885,406.25 DA
- Facture n°01/2022…………… 3,023,343.75 DA
- Facture n°02/2022…………… 3,629,500.00 DA

Total 16,589,343.75 DA
De septembre 2020 à janvier 2021, la pelle a été tranféré vers Béchar pour entamer les travaux d'exploitation conforémement
aux orientations du ministère
 TOTAL GENERAL
27,098,531 DA