Reporte Ingresos y Gastos Ildani ACTUALIZADO 2023

VENTAS 2023
SUCURSAL CENTRITO FUNDADORES GOMEZ MORIN TERRANOVA VASCONCELOS OBISPADO
ENERO 203,700.00 364,112.00 1,503,742.76 186,225.00 333,820.00 154,111.00

FEBRERO 166,520.00 298,572.00 1,234,127.52 172,015.00 272,685.00 148,792.00
MARZO 194,210.00 365,195.00 1,363,040.48 218,802.00 297,090.01 169,177.00
ABRIL 166,280.00 290,235.00 1,262,159.21 194,579.00 260,260.44 140,460.00
MAYO 195,065.00 373,083.00 1,349,229.30 237,820.00 294,274.90 195,730.00
JUNIO 189,343.00 362,766.00 1,443,123.50 226,240.00 328,490.60 193,873.00
JULIO 171,540.00 328,637.00 1,306,680.20 222,952.00 274,517.20 186,686.00
AGOSTO 144,690.00 385,288.00 1,460,998.00 255,547.00 315,961.81 231,935.00
SEPTIEMBRE 130,165.00 338,732.00 1,275,226.34 245,593.00 298,121.00 205,201.00
OCTUBRE 10,785.00 34,950.00 110,175.00 24,370.00 21,725.00 19,585.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,572,298.00 3,141,570.00 12,308,502.31 1,984,143.00 2,696,945.96 1,645,550.00
2023 2022 2021
DELIVERY EVENTOS CONTRATOS TOTAL EFVO TOTAL VENTAS TOTAL TOTAL
217,383.18 10,030.00 50,009.81 1,604,817.10 3,023,133.75 2,335,734.08 1,749,544.84

163,583.47 11,780.00 37,975.43 1,299,987.50 2,506,050.42 2,040,649.62 1,537,917.79
137,608.08 71,770.00 78,380.23 1,403,108.01 2,895,272.80 2,433,504.12 1,832,889.77
158,443.79 13,305.00 56,915.24 1,273,761.94 2,542,637.68 2,243,764.88 1,756,336.91
198,347.78 25,057.00 54,795.19 1,468,230.40 2,923,402.17 2,566,518.85 1,865,100.33
183,975.20 19,053.00 67,733.24 1,516,112.10 3,014,597.54 2,686,314.69 1,927,527.04
247,385.46 10,321.40 64,620.24 1,358,889.10 2,813,339.50 2,589,666.95 1,999,492.79
258,526.60 8,933.00 72,991.27 1,503,757.50 3,134,870.68 2,829,962.24 2,073,124.31
149,716.38 4,810.00 44,730.28 1,316,708.00 2,692,295.00 2,391,320.65 1,984,094.18
0.00 0.00 0.00 116,282.50 221,590.00 2,544,281.61 1,876,534.53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,654,178.76 1,960,490.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,780,141.57 1,980,213.25
1,714,969.94 175,059.40 528,150.93 12,861,654.15 25,767,189.54 30,096,038.02 22,543,266.66
2020 2019 2018 2017
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
2,300,573.60 2,371,845.20 2,389,979.25

2,027,681.94 2,074,731.52 1,980,763.55
1,594,481.99 2,158,476.22 2,011,058.85
821,733.11 2,131,536.29 2,106,779.47 2,046,626.52
1,010,150.29 2,242,930.33 2,330,472.65 2,381,025.40
1,388,083.03 2,248,743.55 2,093,299.60 2,311,014.38
1,478,389.82 2,348,866.98 2,301,165.07 2,290,828.10
1,485,496.95 2,311,441.03 2,406,781.11 2,415,120.72
1,533,629.37 2,056,385.53 2,137,591.66 2,281,733.25
1,575,879.60 2,383,408.60 2,381,590.59 2,311,740.15
1,523,437.22 2,153,790.94 2,289,802.97 2,265,834.75
1,752,921.63 2,107,701.00 2,019,341.11 3,979,448.50
18,492,458.55 26,589,857.19 26,448,625.88 22,283,371.77
CENTRITO
FECHA TOTAL TOTAL TOTAL

Efectivo Tarjeta
884,852.00 687,446.00
TOTAL TOTAL TOTAL
ENERO 117,731.00 85,969.00
VENTA EFECTIVO TARJETAS
TOTAL 2,745,710.76 1,604,817.10 1,161,053.76
TOTAL TOTAL TOTAL

FEBRERO 94,760.00 71,760.00
TOTAL 2,292,711.52 1,299,987.50 1,008,224.02
TOTAL TOTAL TOTAL

MARZO 107,705.00 86,505.00
TOTAL 2,607,514.49 1,403,108.01 1,200,858.10
-
TOTAL TOTAL TOTAL
ABRIL 93,385.00 72,895.00
TOTAL 2,313,973.65 1,273,761.94 1,029,268.01
-
TOTAL TOTAL TOTAL
MAYO 115,290.00 79,775.00
TOTAL 2,645,202.20 1,468,230.40 1,165,819.00
TOTAL TOTAL TOTAL

JUNIO 102,606.00 86,737.00
TOTAL 2,743,836.10 1,516,112.10 1,121,798.00
TOTAL TOTAL TOTAL

JULIO 97,510.00 74,030.00
TOTAL 2,491,012.40 1,358,889.10 1,015,716.00
TOTAL TOTAL TOTAL

AGOSTO 81,225.00 63,465.00
TOTAL 2,794,419.81 1,503,757.50 1,152,813.00
TOTAL TOTAL TOTAL

SEPTIEMBRE 67,995.00 62,170.00
TOTAL 2,493,038.34 1,316,708.00 1,045,342.00
01/09/2023 89,275.00 52,086.00 31,625.00 3,010.00 1,680.00
02/09/2023 37,520.00 21,130.00 16,120.00 CERRADO
03/09/2023 26,633.00 18,898.00 7,735.00 CERRADO
04/09/2023 123,945.00 70,420.00 47,075.00 4,510.00 3,245.00
05/09/2023 107,618.00 54,915.00 45,648.00 3,630.00 2,035.00
06/09/2023 108,191.00 52,999.00 46,690.00 3,500.00 1,775.00
07/09/2023 102,470.00 49,979.00 46,600.00 2,700.00 2,595.00
08/09/2023 93,224.00 49,022.00 38,804.00 2,570.00 2,610.00
09/09/2023 36,030.00 19,380.00 16,650.00 CERRADO
10/09/2023 23,476.00 9,780.00 13,290.00 CERRADO
11/09/2023 126,622.00 71,555.00 48,062.00 3,505.00 3,640.00
12/09/2023 110,947.00 56,753.00 48,310.00 2,900.00 3,750.00
13/09/2023 99,785.00 51,035.00 41,380.00 3,075.00 4,060.00
14/09/2023 101,820.00 47,230.00 46,785.00 2,285.00 2,885.00
15/09/2023 94,598.75 47,720.00 42,665.00 2,400.00 2,470.00
16/09/2023 26,965.00 15,620.00 10,845.00 CERRADO
17/09/2023 20,730.00 8,880.00 11,273.00 CERRADO
18/09/2023 134,707.00 70,710.00 57,335.00 4,160.00 3,655.00
19/09/2023 104,566.00 60,061.50 40,025.00 3,040.00 2,550.00
20/09/2023 104,606.00 58,541.00 40,310.00 2,500.00 3,325.00
21/09/2023 107,610.00 54,395.00 46,910.00 3,300.00 3,530.00
22/09/2023 89,502.00 53,043.00 32,355.00 2,315.00 1,050.00
23/09/2023 40,768.09 23,554.00 16,455.00 CERRADO
24/09/2023 20,844.00 13,154.00 7,690.00 CERRADO
25/09/2023 133,010.00 66,950.00 57,795.00 4,975.00 4,330.00
26/09/2023 104,315.00 52,899.50 45,925.00 3,470.00 3,880.00
27/09/2023 113,750.00 57,940.00 49,120.00 3,350.00 3,455.00
28/09/2023 108,000.00 57,361.00 45,585.00 3,500.00 3,115.00
29/09/2023 101,510.50 50,697.00 46,280.00 3,300.00 2,535.00
30/09/2023 - - - CERRADO
TOTAL TOTAL TOTAL

OCTUBRE 6,645.00 4,140.00
TOTAL 221,590.00 116,282.50 95,115.00
01/10/2023 - - - CERRADO
02/10/2023 - - -
03/10/2023 - - -
04/10/2023 - - -
05/10/2023 - - -
06/10/2023 - - -
07/10/2023 - - - CERRADO
08/10/2023 - - - CERRADO
09/10/2023 116,215.00 64,692.50 46,295.00 4,285.00 2,590.00
10/10/2023 105,375.00 51,590.00 48,820.00 2,360.00 1,550.00
11/10/2023 - - -
12/10/2023 - - -
13/10/2023 - - -
14/10/2023 - - - CERRADO
15/10/2023 - - - CERRADO
16/10/2023 - - -
17/10/2023 - - -
18/10/2023 - - -
19/10/2023 - - -
20/10/2023 - - -
21/10/2023 - - - CERRADO
22/10/2023 - - - CERRADO
23/10/2023 - - -
24/10/2023 - - -
25/10/2023 - - -
26/10/2023 - - -
27/10/2023 - - -
28/10/2023 - - - CERRADO
29/10/2023 - - - CERRADO
30/10/2023 - - -
31/10/2023 - - -
TOTAL TOTAL TOTAL

NOVIEMBRE 0.00 0.00
TOTAL - - -
01/11/2023 - - -
02/11/2023 - - -
03/11/2023 - - -
04/11/2023 - - -
05/11/2023 - - -
06/11/2023 - - -
07/11/2023 - - -
08/11/2023 - - -
09/11/2023 - - -
10/11/2023 - - -
11/11/2023 - - -
12/11/2023 - - -
13/11/2023 - - -
14/11/2023 - - -
15/11/2023 - - -
16/11/2023 - - -
17/11/2023 - - -
18/11/2023 - - -
19/11/2023 - - -
20/11/2023 - - -
21/11/2023 - - -
22/11/2023 - - -
23/11/2023 - - -
24/11/2023 - - -
25/11/2023 - - -
26/11/2023 - - -
27/11/2023 - - -
28/11/2023 - - -
29/11/2023 - - -
30/11/2023 - - -
TOTAL TOTAL TOTAL
DICIEMBRE 0.00 0.00
TOTAL - - -
01/12/2023 - - -
02/12/2023 - - -
03/12/2023 - - -
04/12/2023 - - -
05/12/2023 - - -
06/12/2023 - - -
07/12/2023 - - -
08/12/2023 - - -
09/12/2023 - - -
10/12/2023 - - -
11/12/2023 - - -
12/12/2023 - - -
13/12/2023 - - -
14/12/2023 - - -
15/12/2023 - - -
16/12/2023 - - -
17/12/2023 - - -
18/12/2023 - - -
19/12/2023 - - -
20/12/2023 - - -
21/12/2023 - - -
22/12/2023 - - -
23/12/2023 - - -
24/12/2023 - - -
25/12/2023 - - -
26/12/2023 - - -
27/12/2023 - - -
28/12/2023 - - -
29/12/2023 - - -
30/12/2023 - - -
31/12/2023 - - -
CENTRITO FUNDADORES
VENTA EFECTIVO
Delivery Gastos Efectivo Tarjeta
(Efvo-Tarjeta) ENTREGADO
0.00 1,409.00 1,572,298.00 883,443.00 1,313,727.00 1,827,843.00
0.00 203,700.00 117,731.00 176,400.00 187,712.00
0.00 166,520.00 94,760.00 129,205.00 169,367.00
0.00 194,210.00 107,705.00 149,090.00 216,105.00
800.00 166,280.00 92,585.00 116,300.00 173,935.00
0.00 195,065.00 115,290.00 157,070.00 216,013.00
406.00 189,343.00 102,200.00 149,360.00 213,406.00
203.00 171,540.00 97,307.00 142,640.00 185,997.00
0.00 144,690.00 81,225.00 149,217.00 236,071.00
0.00 130,165.00 67,995.00 130,535.00 208,197.00
4,690.00 3,010.00 7,060.00 6,945.00

CERRADO CERRADO
CERRADO CERRADO
7,755.00 4,510.00 8,000.00 10,130.00
5,665.00 3,630.00 6,555.00 10,555.00
5,275.00 3,500.00 5,985.00 11,675.00
5,295.00 2,700.00 4,650.00 9,415.00
5,180.00 2,570.00 6,920.00 8,495.00
CERRADO CERRADO
CERRADO CERRADO
7,145.00 3,505.00 9,200.00 13,102.00
6,650.00 2,900.00 5,500.00 9,835.00
7,135.00 3,075.00 5,200.00 7,875.00
5,170.00 2,285.00 5,800.00 8,715.00
4,870.00 2,400.00 2,610.00 7,985.00
CERRADO CERRADO
CERRADO CERRADO
7,815.00 4,160.00 7,300.00 9,850.00
5,590.00 3,040.00 5,300.00 8,535.00
5,825.00 2,500.00 5,655.00 8,595.00
6,830.00 3,300.00 5,450.00 12,045.00
3,365.00 2,315.00 4,900.00 7,595.00
CERRADO CERRADO
CERRADO CERRADO
9,305.00 4,975.00 9,840.00 15,355.00
7,350.00 3,470.00 8,330.00 10,295.00
6,805.00 3,350.00 6,800.00 8,945.00
6,615.00 3,500.00 6,600.00 12,430.00
5,835.00 3,300.00 2,880.00 9,825.00
CERRADO CERRADO
0.00 10,785.00 6,645.00 13,910.00 21,040.00
CERRADO CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO CERRADO
CERRADO CERRADO
6,875.00 4,285.00 8,100.00 9,960.00
3,910.00 2,360.00 5,810.00 11,080.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO CERRADO
CERRADO CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO CERRADO
CERRADO CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO CERRADO
CERRADO CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
FUNDADORES GÓMEZ MORÍN
VENTA EFECTIVO
Delivery Gastos Efectivo Tarjeta
0.00 5,837.00 3,141,570.00 1,307,890.00 7,194,185.42 5,114,316.89
0.00 364,112.00 176,400.00 912,005.00 591,737.76
160.00 298,572.00 129,045.00 742,147.50 491,980.02
0.00 365,195.00 149,090.00 766,091.38 596,949.10
0.00 290,235.00 116,300.00 731,261.20 530,898.01
450.00 373,083.00 156,620.00 794,914.30 554,315.00
3,200.00 362,766.00 146,160.00 859,508.50 583,615.00
450.00 328,637.00 142,190.00 749,851.20 556,829.00
187.00 385,288.00 149,030.00 846,158.00 614,840.00
1,390.00 338,732.00 129,145.00 729,468.34 545,758.00
190.00 14,005.00 6,870.00 28,130.00 14,970.00

CERRADO 15,700.00 13,000.00
CERRADO 18,898.00 7,735.00
18,130.00 8,000.00 32,700.00 22,630.00
17,110.00 6,555.00 26,720.00 24,835.00
17,660.00 5,985.00 27,200.00 23,445.00
14,065.00 4,650.00 25,340.00 22,200.00
1,200.00 15,415.00 5,720.00 23,470.00 17,005.00
CERRADO 14,000.00 12,970.00
CERRADO 10,186.00 13,290.00
22,302.00 9,200.00 39,570.00 17,635.00
15,335.00 5,500.00 26,933.00 24,560.00
13,075.00 5,200.00 31,090.00 20,045.00
14,515.00 5,800.00 24,117.00 22,995.00
10,595.00 2,610.00 29,713.75 22,905.00
CERRADO 16,120.00 10,845.00
CERRADO 9,457.00 11,273.00
17,150.00 7,300.00 37,442.00 31,080.00
13,835.00 5,300.00 32,474.00 20,485.00
14,250.00 5,655.00 29,430.00 18,675.00
17,495.00 5,450.00 25,970.00 22,375.00
12,495.00 4,900.00 29,870.00 16,045.00
CERRADO 18,173.59 13,415.00
CERRADO 13,154.00 7,690.00
25,195.00 9,840.00 34,490.00 26,635.00
18,625.00 8,330.00 21,920.00 19,415.00
15,745.00 6,800.00 31,730.00 23,075.00
19,030.00 6,600.00 28,150.00 20,165.00
12,705.00 2,880.00 27,320.00 24,365.00
CERRADO
0.00 34,950.00 13,910.00 62,780.00 47,395.00
CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO
CERRADO
18,060.00 8,100.00 35,090.00 21,495.00
16,890.00 5,810.00 27,690.00 25,900.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO
CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO
CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO
CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GÓMEZ MORÍN TERRANOVA
VENTA EFECTIVO
Delivery Gastos Efectivo Tarjeta Delivery
0.00 78,688.02 12,308,502.31 7,115,497.40 1,182,823.00 78,425.00 8,376.00
0.00 5,324.00 1,503,742.76 906,681.00 107,800.00 78,425.00 0.00
0.00 5,737.50 1,234,127.52 736,410.00 87,405.00 0.00
0.00 8,169.88 1,363,040.48 757,921.50 130,230.00 285.00
0.00 8,831.20 1,262,159.21 722,430.00 125,335.00 0.00
0.00 0.00
0.00 8,747.40 1,349,229.30 786,166.90 146,850.00 595.00
0.00 9,378.50 1,443,123.50 850,130.00 135,220.00 1,270.00
0.00 13,815.20 1,306,680.20 736,036.00 133,412.00 1,941.00
0.00 8,158.00 1,460,998.00 838,000.00 154,225.00 1,400.00
0.00 10,026.34 1,275,226.34 719,442.00 148,371.00 2,375.00
590.00 43,100.00 27,540.00 4,410.00 3,650.00

270.00 28,700.00 15,430.00 3,105.00 1,530.00 130.00
26,633.00 18,898.00 CERRADO
55,330.00 32,700.00 8,330.00 4,380.00
300.00 51,555.00 26,420.00 5,040.00 3,143.00 190.00
500.00 50,645.00 26,700.00 6,326.00 3,005.00 95.00
47,540.00 25,340.00 6,790.00 5,485.00
40,475.00 23,470.00 6,860.00 4,839.00 95.00
26,970.00 14,000.00 2,640.00 1,840.00
406.00 23,476.00 9,780.00 CERRADO
1,540.00 57,205.00 38,030.00 7,725.00 4,420.00 190.00
513.00 51,493.00 26,420.00 7,680.00 4,540.00 190.00
590.00 51,135.00 30,500.00 3,545.00 4,755.00 95.00
137.00 47,112.00 23,980.00 5,350.00 5,725.00 95.00
553.75 52,618.75 29,160.00 6,150.00 4,825.00 95.00
500.00 26,965.00 15,620.00 CERRADO
577.00 20,730.00 8,880.00 CERRADO
642.00 68,522.00 36,800.00 8,600.00 5,200.00 95.00
154.00 52,959.00 32,320.00 6,495.00 4,010.00 380.00
490.00 48,105.00 28,940.00 8,430.00 2,810.00
500.00 48,345.00 25,470.00 7,065.00 5,165.00 190.00
45,915.00 29,870.00 5,460.00 3,115.00 125.00
723.59 31,588.59 17,450.00 3,030.00 2,175.00
20,844.00 13,154.00 CERRADO
270.00 61,125.00 34,220.00 6,950.00 6,210.00 315.00
41,335.00 21,920.00 8,880.00 3,865.00
770.00 54,805.00 30,960.00 6,935.00 5,835.00
48,315.00 28,150.00 6,990.00 2,215.00 95.00
51,685.00 27,320.00 5,585.00 4,485.00
0.00 0.00
0.00 500.00 110,175.00 62,280.00 13,975.00 510.00
0.00 0.00 CERRADO

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 CERRADO
500.00 56,585.00 34,590.00 6,430.00 5,660.00
53,590.00 27,690.00 7,545.00 4,735.00 510.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TERRANOVA VASCONCELOS
VENTA EFECTIVO
Gastos Efectivo Tarjeta Delivery Gastos
-59,900.00 1,984,143.00 1,242,723.00 1,549,639.96 1,147,306.00 208,774.90 14,482.21
-27,285.00 186,225.00 135,085.00 193,675.00 140,145.00 18,355.00 1,517.90
-24,735.00 172,015.00 112,140.00 160,115.00 112,570.00 16,090.00 2,857.50
-9,305.00 218,802.00 139,535.00 174,670.01 122,420.00 25,720.00 3,951.50
0.00 194,579.00 125,335.00 149,244.44 111,016.00 14,335.00 1,027.50
375.00 237,820.00 146,475.00 170,714.90 123,560.00 23,399.90 336.40
0.00 226,240.00 135,220.00 181,470.60 147,020.00 27,930.00 947.50
1,050.00 222,952.00 132,362.00 165,197.20 109,320.00 24,515.00 1,053.10
0.00 255,547.00 154,225.00 178,846.81 137,115.00 30,120.00 1,709.31
0.00 245,593.00 148,371.00 166,126.00 131,995.00 26,585.00 1,034.00
8,060.00 4,410.00 6,035.00 4,380.00 935.00 54.00

4,635.00 3,105.00 2,595.00 1,590.00
CERRADO CERRADO
12,710.00 8,330.00 8,990.00 6,690.00 225.00
8,183.00 5,040.00 8,830.00 5,080.00 1,325.00
9,331.00 6,326.00 8,470.00 6,790.00 1,680.00 61.00
12,275.00 6,790.00 7,795.00 6,905.00 1,355.00 116.00
11,699.00 6,860.00 6,755.00 5,855.00 675.00 198.00
4,480.00 2,640.00 2,740.00 1,840.00 130.00
CERRADO CERRADO
12,145.00 7,725.00 7,800.00 9,265.00 1,915.00
12,220.00 7,680.00 8,549.00 5,625.00 895.00 136.00
8,300.00 3,545.00 5,840.00 4,645.00 1,540.00
11,075.00 5,350.00 7,863.00 6,465.00 1,525.00 78.00
10,975.00 6,150.00 5,390.00 4,480.00 2,570.00
CERRADO CERRADO
CERRADO CERRADO
13,800.00 8,600.00 7,985.00 7,550.00 1,515.00
10,505.00 6,495.00 8,517.00 4,445.00 1,175.00 120.50
11,240.00 8,430.00 7,710.00 6,905.00 900.00
12,230.00 7,065.00 8,910.00 3,795.00
8,575.00 5,460.00 8,232.00 4,550.00 755.00 119.00
5,205.00 3,030.00 3,109.50 865.00 670.00 35.50
CERRADO CERRADO
13,160.00 6,950.00 6,855.00 5,265.00 1,500.00
12,745.00 8,880.00 5,475.00 8,470.00 2,495.00 15.50
12,770.00 6,935.00 5,930.00 7,810.00 710.00
9,205.00 6,990.00 8,125.00 7,660.00 1,110.00 49.00
10,070.00 5,585.00 7,625.50 5,070.00 985.00 51.50
0.00 0.00
0.00 24,370.00 13,975.00 9,580.00 12,145.00 1,725.00 47.50
CERRADO CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO CERRADO
12,090.00 6,430.00 5,075.00 6,590.00 1,030.00 47.50
12,280.00 7,545.00 4,505.00 5,555.00 695.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CERRADO CERRADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CELOS OBISPADO
VENTA EFECTIVO VENTA

Efectivo Tarjeta Delivery Gastos
(Efvo-Tarjeta) ENTREGADO (Efvo-Tarjeta)
2,696,945.96 1,535,157.75 788,150.00 857,400.00 0.00 11,207.00 1,645,550.00
333,820.00 192,157.10 77,046.00 77,065.00 0.00 283.00 154,111.00
272,685.00 157,257.50 70,855.00 77,937.00 480.00 148,792.00
297,090.01 170,718.51 78,870.00 90,307.00 732.00 169,177.00
260,260.44 148,216.94 69,180.00 71,280.00 0.00 285.00 140,460.00
294,274.90 170,378.50 94,544.00 101,186.00 0.00 1,244.00 195,730.00
328,490.60 180,523.10 103,879.00 89,994.00 0.00 2,000.00 193,873.00
274,517.20 164,144.10 90,050.00 96,636.00 0.00 3,200.00 186,686.00
315,961.81 177,137.50 105,765.00 126,170.00 0.00 1,625.00 231,935.00
298,121.00 165,092.00 88,021.00 117,180.00 0.00 1,358.00 205,201.00
10,415.00 5,981.00 4,275.00 4,730.00 9,005.00

4,185.00 2,595.00 CERRADO
DO CERRADO
15,680.00 8,990.00 7,890.00 6,450.00 14,340.00
13,910.00 8,830.00 4,440.00 6,755.00 11,195.00
15,260.00 8,409.00 3,375.00 6,645.00 1,296.00 10,020.00
14,700.00 7,679.00 2,820.00 5,775.00 8,595.00
12,610.00 6,557.00 3,845.00 4,000.00 7,845.00
4,580.00 2,740.00 CERRADO
DO CERRADO
17,065.00 7,800.00 5,295.00 5,465.00 10,760.00
14,174.00 8,413.00 5,840.00 5,235.00 11,075.00
10,485.00 5,840.00 2,875.00 6,780.00 9,655.00
14,328.00 7,785.00 2,030.00 7,590.00 9,620.00
9,870.00 5,390.00 2,010.00 3,660.00 5,670.00
DO CERRADO
DO CERRADO
15,535.00 7,985.00 5,865.00 6,020.00 11,885.00
12,962.00 8,396.50 4,510.00 4,205.00 8,715.00
14,615.00 7,710.00 5,306.00 5,265.00 10,571.00
12,705.00 8,910.00 4,200.00 5,805.00 10,005.00
12,782.00 8,113.00 2,385.00 3,985.00 6,370.00
3,974.50 3,074.00 CERRADO
DO CERRADO
12,120.00 6,855.00 4,110.00 7,995.00 12,105.00
13,945.00 5,459.50 4,840.00 5,475.00 10,315.00
13,740.00 5,930.00 3,965.00 5,920.00 9,885.00
15,785.00 8,076.00 4,045.00 5,005.00 9,050.00
12,695.50 7,574.00 4,100.00 4,420.00 62.00 8,520.00
0.00 0.00 CERRADO
21,725.00 9,532.50 9,940.00 9,645.00 0.00 0.00 19,585.00
DO CERRADO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 CERRADO
DO CERRADO
11,665.00 5,027.50 6,260.00 4,680.00 10,940.00
10,060.00 4,505.00 3,680.00 4,965.00 8,645.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 CERRADO
DO CERRADO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 CERRADO
DO CERRADO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 CERRADO
DO CERRADO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
EFECTIVO COMERCIAL COMPU GAS
DELIVERY EVENTOS
ENTREGADO ENCANTO EDUCACIÓN INDUSTRIAL
776,943.00
76,763.00 217,383.18 10,030.00 7,050.00 0.00 3,974.00
70,375.00 163,583.47 11,780.00 3,245.00 0.00 1,900.00
78,138.00 137,608.08 71,770.00 3,435.01 0.00 10,235.01
68,895.00 158,443.79 13,305.00 3,345.00 0.00 0.00
93,300.00 198,347.78 25,057.00 1,535.00 2,070.00 10,145.00
101,879.00 183,975.20 19,053.00 4,075.00 0.00 6,670.00
86,850.00 247,385.46 10,321.40 4,230.00 0.00 1,840.00
104,140.00 258,526.60 8,933.00 4,720.00 0.00 6,419.99
86,663.00 149,716.38 4,810.00 3,750.00 0.00 4,874.99
4,275.00
7,890.00 31,050.81
4,440.00
2,079.00 20,216.84
2,820.00 640.00 2,000.00
3,845.00 6,253.48 3,259.99
5,295.00 28,862.93 745.00

5,840.00 500.00
2,875.00 19,521.49 145.00
2,030.00 1,780.00
2,010.00 4,226.91 855.00
5,865.00 34,443.43 180.00

4,510.00 145.00
5,306.00 165.00
4,200.00 345.00 1,750.00
2,385.00 5,140.49 165.00 760.00
4,110.00
4,840.00
3,965.00
4,045.00
4,038.00
9,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,260.00
3,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAXIMA MULTINACIONAL PABLO ALBERTO
HOSPITAL SAN CRUZ PHOTOMAKER SEGUROS
DISTRINCION CLINICA ALIVIA DE SEGURIDAD
PEDRO (OMAR (ATLANTIC S ATLAS
(EMWA) TOSCANO) SEGUROS)
0.00 38,985.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285.00 21,275.44 11,269.99 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 23,140.21 41,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 26,940.24 26,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 21,220.19 19,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 26,940.24 24,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 26,290.24 28,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 29,770.28 28,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 31,070.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31,070.29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGY
OTROS TOTAL
CONTADORES
0.00 0.00 50,009.81
0.00 0.00 37,975.43
0.00 0.00 78,380.23
0.00 0.00 56,915.24
0.00 0.00 54,795.19
1,720.00 3,603.00 67,733.24
3,895.00 0.00 64,620.24
3,986.00 0.00 72,991.27
5,035.00 0.00 44,730.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
3,259.99
0.00
0.00
0.00
0.00
3,325.00 3,325.00
0.00
855.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750.00
1,710.00 33,540.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CUENTAS POR COBRAR 2023
FECHA FACTURA DIAS CREDITO VENCIMIENTO IMPORTE IVA

ATLANTIC SEGUROS 0.00
GAS INDUSTRIAL 0.00
MAXIMA DISTINCION (EMWA) 0.00
PUBLIPROMO (PLENUS) 0.00
MERCADO HUMANO EFICAZ (SCANDA) 0.00
MULTINACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIA 0.00
SERVICIOS LOGISTICOS DYLO 0.00
DISTRIBUIDORA DELAMAR 0.00

TAO CONSULTORES 0.00
EUROPIEL MONTERREY 0.00
EUROPIEL SINERGIA 0.00
SEGUROS ATLAS 0.00
ZURIT DENTAL 0.00
GYA TUS SUEÑOS 0.00
COMERCIAL ENCANTO 0.00

0.00
TOTAL
TOTAL DEL MES
ACUMULADO
DIAS
CATEGORIA ACUMULADO
CREDITO
PROVEEDORES -
ABASTECEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CAPOLLO 0 -
ABASTECEDORA DE PRODUCTOS MARINOS DEL NORPESCADO 15 -
ALEJANDRO ALANIS DE HOYOS MAZAPANES 15 -
ALFONSO OROZCO MORALES SISTEMAS 5 -
ALIMENTOS HUASTECA CHORIZO 0 -
AUTOMORIZ TOREO SA DE CV AUTOS 0 -
BANCA AFIRME SEGUROS 0 -
BORDADOS JR UNIFORMES 7 -
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SIEM 0 -
CARNES SUPREMAS DE MONTERREY SA DE CV CARNCARNE 15 -
CARNES SUPREMAS DE MONTERREY SA DE CV POLL POLLO 15 -
CESAR ADRIAN ESTUPIÑAN GARZA PUBLICIDAD 0 -
CHUBB SEGUROS MEXICO SEGUROS 28 -
CLAUDIA ELENA TREVIÑO MARTINEZ CARNE 15 -
COMERCIALIZADORA DE POLLOS Y CARNES YESAKI HUEVO 0 -
COMERCIALIZADORA SAN JUDITAS EQUIPO DE COCIN 15 -
COMERCIO INTEGRAL KEL SA DE CV DESECHABLES 7 -
CONFYA CONSULTING SA DE CV SISTEMAS 5 -
CONTADOR MARTIN 0 -
CORPORACION AUTOMOTRIZ MDS AUTOS 25 -
CORPORATIVO ESQUINA GONZALEZ SA DE CV ABARROTES 15 -
DANIEL SANTOS SILVA AUTOS 0 -
DESIGNER SA DE CV AUTOS 7 -
DISEÑO SEIS ARQUITECTOS SA DE CV MANTENIMIENTO 7 -
DISTRIBUIDORA DE MARISCOS WALTER S DE RL DE PESCADO 20 -
DISTRIBUIDORA DE VERDURAS SA DE CV VERDURA 15 -
ECOLOSIA LIMPIEZA 0 -
EDGAR ABRAHAM DE LA FUENTE CONTRERAS FUMIGACION 7 -
ERIKA CAROLINA CHAVEZ GARCIA CARNE CARNE 2 -
ERIKA CAROLINA CHAVEZ GARCIA POLLO POLLO 15 -
FABRICIO SANTOS RIOS AUTOS 7 -
FERBEZ CONSULTING SC CONTADOR 7 -
FOOD SERVICE DE MEXICO ABARROTES ABARROTES 15 -
FOOD SERVICE DE MEXICO POLLO POLLO 15 -
GAS SULTANA SA SERVICIOS 15 -
GEN INDUSTRIAL SA DE CV SERVICIOS 15 -
GENERACION AUTOMOTRIZ SA DE CV AUTOS 0 -
GERARDO MANUEL FLORES RODRIGUEZ GALLETAS 15 -
GERARDO MEIXUEIRO OROZCO VERDURA 20 -
GRUPO LIRDEL SA DE CV TORTILLA 0 -
IMPORTADOS Y PROCESADOS CAMARGO SA DE CV POLLO 15 -
IMSS E INFONAVIT IMPUESTOS 0 -
JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ PEREZ EQUIPO DE COCIN 0 -
JOSE DAVID PARADA ARROYO LACTEOS 14 -
JOSE GILBERTO VILLANUEVA MARROQUIN EQUIPO DE COCIN 0 -
LA COSECHA EXPRESS SA DE CV VERDURA 21 -
LEAL MATERIAS PRIMAS SA DE CV DESECHABLES 21 -
MARIA DE JESUS TORRES BANDA PAPELERIA 15 -
MARIA DE LOURDES GARZA GARCIA TORTILLA 15 -
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES CARNE CARNE 2 -
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES POLLO POLLO 15 -
MULTISVILLA SA DE CV AUTOS 15 -
ORIMSA VERIFICACION GA 0 -
PALETAS REGIOMONTANAS SA DE CV PALETAS 15 -
PARROT SISTEMAS 0 -
QUALITAS SEGUROS 14 -
ROBERTO ARCOS GUERRERO BOLSAS 0 -
SAT IMPUESTOS 0 -
SEGUROS AUTOS 14 -
SINDICATO TRABAJADORES 0 -
SINERGIA REFRIGERACION SA DE CV EQUIPO DE COCIN 7 -
TESORERIA DEL ESTADO IMPUESTOS 0 -
ALEJANDRO DE LA ROSA MORENO TORTILLA 0 -
DELMA SERVICIOS SA DE CV EQUIPO DE COCIN 0 -
SYS PROFESIONALES SA DE CV VERIFICACION LU 0 -
JUAN CARLOS VAZQUEZ FLORES ANUNCIOS 0 -
SIMA PROTECTION SA DE CV SENSOR HUMO 0 -
LUIS ENRIQUE MONTENEGRO URBINA ALIMENTOS 0 -
GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES SA DE CV DESECHABLES 21 -
ALIMENTOS MIRCAV SA DE CV CARNE 0 -
CARO VERA Y CIA SC CONTADOR 0 -
JOSE LUIS MENDOZA SERRATO FUMIGACION 0 -
EDWIN GIOVANNI CAPETILLO HERNANDEZ FUMIGACION 0 -
COMSA QUIMICOS DEL NORTE DESECHABLES 0 -
HECTOR JOEL VILLARREAL FLORES AUTOS 15 -
-
GASTOS FIJOS -
AGUA AGUA 0 -
CFE LUZ 0 -
GAS NATURAL GAS 0 -
TELCEL CELULAR 0 -
TELMEX TELEFONOS 0 -
PETROSEVEN GASOLINA 0 -
ARRENDAMIENTOS LUMAGO SA DE CV RENTA 5 -
FERNANDO JAVIER MATAR ORRACA RENTA 5 -
FRACCIONADORA VILLA LAS FUENTES SA DE CV RENTA 5 -
PLAZA FUNDADORES RENTA 5 -
GRUPO ELIGAL SA DE CV RENTA 5 -
GRUPO ELIZOMAR SA DE CV RENTA 5 -
MARIA ELENA ASSAD CANAVATI RENTA 5 -
ADMINISTRADORA DE PARALELO OBISPADO RENTA 5 -
INMOBILIARIA PLAZA OBISPADO SA DE CV RENTA 5 -
Oct Oct Oct Nov Nov Nov Dic
- - - - - - -
- - - - - - -
Mar-20 Jun-20 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
-
- - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- -
Dic Dic
- - - - - - -
- - - - - - -
May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
-
Dec-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR 2023
ILDANI
PROVEEDOR CATEGORIA
PLAZA FUNDADORES RENTA

FERNANDO JAVIER MATAR ORRACA RENTA
ARRENDAMIENTOS LUMAGO SA DE CV RENTA
ADMINISTRADORA DE PARALELO OBISPADO RENTA
FERBEZ CONSULTING SC CONTADOR
AS POR PAGAR 2023
ILDANI
DETALLE CUENTA FECHA MES FACTURA
FUNDADORES MTTO. ILDANI 6-Oct-23 octubre

GOMEZ MORIN ILDANI 6-Oct-23 octubre
VASCONCELOS ILDANI 6-Oct-23 octubre
PARALELO MTTO ILDANI 6-Oct-23 octubre
ILDANI 8-Oct-23 octubre
DIAS CREDITO VENCIMIENTO TOTAL
5 11-Oct-23 3,840.00 1
5 11-Oct-23 86,296.20 1
5 11-Oct-23 22,895.31 1
5 11-Oct-23 3,269.93 1
5 13-Oct-23 5,800.00 12
PAGOS 2023
PROVEEDOR CATEGORIA
PETROSEVEN GASOLINA
ABASTECEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CARNICOS SELECTOS
MARIA DE LOURDES GARZA GARCIA TORTILLA
GRUPO ELIGAL SA DE CV RENTA
NOMINA NOMINA
COMERCIALIZADORA DE POLLOS Y CARNES YESAKI HUEVO
PARROT SISTEMAS
PARROT SISTEMAS
PARROT SISTEMAS
PETROSEVEN GASOLINA
GRUPO ELIZOMAR SA DE CV RENTA
FRACCIONADORA VILLA LAS FUENTES SA DE CV RENTA
GAS NATURAL CENTRITO
TELMEX VASCONCELOS
CFE VASCONCELOS
GAS SULTANA SA SERVICIOS
DISTRIBUIDORA DE MARISCOS WALTER S DE RL DE CV PESCADO
LUIS ENRIQUE MONTENEGRO URBINA ALIMENTOS
CORPORATIVO ESQUINA GONZALEZ SA DE CV ABARROTES
JOSE DAVID PARADA ARROYO LACTEOS
PALETAS REGIOMONTANAS SA DE CV PALETAS
EDGAR ABRAHAM DE LA FUENTE CONTRERAS FUMIGACION
GERARDO MANUEL FLORES RODRIGUEZ GALLETAS
CFE CEDIS SUBESTACIÓN
CFE OBISPADO
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA TERRANOVA
NOMINA NOMINA
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX OBISPADO
GAS NATURAL FUNDADORES
GAS NATURAL GÓMEZ MORÍN
IMSS E INFONAVIT IMPUESTOS
TESORERIA DEL ESTADO IMPUESTOS
GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES SA DE CV DESECHABLES
TELCEL GÓMEZ MORÍN
TELCEL SEEK
PARROT SISTEMAS
GERARDO MEIXUEIRO OROZCO VERDURA
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
TELMEX GÓMEZ MORÍN
INMOBILIARIA PLAZA OBISPADO SA DE CV RENTA
CFE CENTRITO 15
CFE CENTRITO 16
CFE GÓMEZ MORÍN
AGUA CENTRITO
AGUA CENTRITO
JOSE LUIS MENDOZA SERRATO FUMIGACION
PETROSEVEN GASOLINA
NOMINA NOMINA
AGUA VASCONCELOS
AGUA GÓMEZ MORÍN
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
AGUA FUNDADORES
MARIA ELENA ASSAD CANAVATI RENTA
PETROSEVEN GASOLINA
ALIMENTOS MIRCAV SA DE CV CARNE
CARO VERA Y CIA SC CONTADOR
CFE TERRANOVA
PETROSEVEN GASOLINA
CFE CEDIS OFICINA
CFE FUNDADORES 11
CFE FUNDADORES 12
DISEÑO SEIS ARQUITECTOS SA DE CV MANTENIMIENTO
GAS NATURAL TERRANOVA
PARROT SISTEMAS
PARROT SISTEMAS
PARROT SISTEMAS
TELMEX VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
CFE VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA CEDIS
TELMEX OBISPADO
MARIA DE JESUS TORRES BANDA PAPELERIA
PETROSEVEN GASOLINA
TELCEL SEEK
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
AGUA TERRANOVA
GAS NATURAL VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA GÓMEZ MORÍN
AGUA VASCONCELOS
CFE OBISPADO
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
PETROSEVEN GASOLINA
CFE TERRANOVA
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX VASCONCELOS
AGUA FUNDADORES
GAS NATURAL OBISPADO
PETROSEVEN GASOLINA
CFE VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
ROBERTO ARCOS GUERRERO BOLSAS
DESIGNER SA DE CV AUTOS
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX OBISPADO
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
TELCEL SEEK
AGUA CENTRITO
AGUA CENTRITO
CFE CENTRITO 15
CFE CENTRITO 16
CFE GÓMEZ MORÍN
AGUA TERRANOVA
AGUA FUNDADORES
AGUA GÓMEZ MORÍN
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
AGUA VASCONCELOS
CHUBB SEGUROS MEXICO SEGUROS
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
CARO VERA Y CIA SC CONTADOR
PETROSEVEN GASOLINA
CFE CEDIS OFICINA
CFE FUNDADORES 11
CFE FUNDADORES 12
PETROSEVEN GASOLINA
CFE VASCONCELOS
CFE TERRANOVA
TELMEX VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES CARNE CARNE
FOOD SERVICE DE MEXICO ABARROTES ABARROTES
COMERCIALIZADORA SAN JUDITAS EQUIPO DE COCINA
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX OBISPADO
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
AGUA TERRANOVA
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA GÓMEZ MORÍN
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
CFE OBISPADO
AGUA CENTRITO
AGUA CENTRITO
AGUA VASCONCELOS
JUAN ANTONIO CASAS GARCIA SISTEMAS
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
EDWIN GIOVANNI CAPETILLO HERNANDEZ FUMIGACION
CFE TERRANOVA
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
CFE VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
TELCEL SEEK
TELCEL SEEK
TELMEX OBISPADO
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA FUNDADORES
AGUA FUNDADORES
AGUA TERRANOVA
GNP #N/A
GNP #N/A
CFE CENTRITO 15
CFE CENTRITO 16
AGUA GÓMEZ MORÍN
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
AGUA CEDIS
AGUA CENTRITO
AGUA CENTRITO
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
CFE GÓMEZ MORÍN
AGUA VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
CFE OBISPADO
AGUA OBISPADO
BRANDON RODRIGUEZ ALMAGUER MANTENIMIENTO
CFE CEDIS OFICINA
CFE FUNDADORES 11
CFE FUNDADORES 12
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX VASCONCELOS
CFE VASCONCELOS
CFE TERRANOVA
PETROSEVEN GASOLINA
EDWIN GIOVANNI CAPETILLO HERNANDEZ FUMIGACION
CFE OBISPADO
COMSA QIMICOS DEL NORTE #N/A
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX OBISPADO
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
TELCEL SEEK
AGUA CENTRITO
AGUA CENTRITO
AGUA GÓMEZ MORÍN
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA VASCONCELOS
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
AGUA TERRANOVA
PLASTIOFERTAS GUADALUPE SA DE CV DESECHABLES
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
CFE VASCONCELOS
CFE TERRANOVA
SIMROTH CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO
PETROSEVEN GASOLINA
BIOBACK2GREEN ALIMENTOS
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX OBISPADO
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
AGUA TERRANOVA
LEYDI DEL CARMEN CARRILLO RISUEÑO MANTENIMIENTO
AGUA FUNDADORES
CFE CENTRITO 15
CFE CENTRITO 16
CFE GÓMEZ MORÍN
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA CENTRITO
AGUA CENTRITO
CESAR ADRIAN ESTUPIÑAN PUBLICIDAD
AGUA VASCONCELOS
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
BOLSAS TAURO SA DE CV DESECHABLES
AGUA FUNDADORES
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA OBISPADO
CFE OBISPADO
AGUA CEDIS
CFE CEDIS OFICINA
CFE FUNDADORES 11
CFE FUNDADORES 12
PETROSEVEN GASOLINA
COMSA QUIMICOS DEL NORTE DESECHABLES
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
TELCEL SEEK
CFE VASCONCELOS
CFE TERRANOVA
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX OBISPADO
HECTOR JOEL VILLARREAL FLORES AUTOS
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA TERRANOVA
GNP #N/A
GNP #N/A
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
AGUA GÓMEZ MORÍN
AGUA CENTRITO
AGUA CENTRITO
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA VASCONCELOS
CFE OBISPADO
AGUA FUNDADORES
QUESOS Y CARNES FRIAS DEL NORTE LACTEOS
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX VASCONCELOS
CFE VASCONCELOS
CFE VASCONCELOS
TELCEL SEEK
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
AGUA TERRANOVA
PETROSEVEN GASOLINA
LEYDI DEL CARMEN CARRILLO RISUEÑO MANTENIMIENTO
TELMEX OBISPADO
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
AGUA GÓMEZ MORÍN
PETROSEVEN GASOLINA
CFE CENTRITO 15
CFE CENTRITO 16
AGUA FUNDADORES
PETROSEVEN GASOLINA
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
AGUA CENTRITO
AGUA CENTRITO
AGUA VASCONCELOS
CFE GÓMEZ MORÍN
PETROSEVEN GASOLINA
PARROT SISTEMAS
CFE OBISPADO
CFE CEDIS OFICINA
CFE FUNDADORES 11
CFE FUNDADORES 12
PETROSEVEN GASOLINA
CFE TERRANOVA
CFE VASCONCELOS
TELMEX VASCONCELOS
PETROSEVEN GASOLINA
PAGOS 2023
DETALLE CUENTA FECHA MES FACTURA DIAS CREDITO

ILDANI 2-Jan-23 enero 0
ILDANI 3-Jan-23 enero 1210203 0
AGOSTO ILDANI 17-Nov-22 noviembre A126 15
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 6-Jan-23 enero 102543 5
AGOSTO ILDANI 17-Nov-22 noviembre A127 15
GOMEZ MORIN ILDANI 3-Jan-23 enero 2314229 0
TERRANOVA ILDANI 3-Jan-23 enero 2314225 0
VASCONCELOS ILDANI 3-Jan-23 enero 2314228 0
FUNDADORES L12 ILDANI 6-Jan-23 enero 104622 5
TERRANOVA MTTO. ILDANI 6-Jan-23 enero 5
Ene - Mzo - May - Jul - Sep - ILDANI 10-Jan-23 enero 0
81920166 ILDANI 5-Jan-23 enero 0
MENSUAL ILDANI 9-Jan-23 enero 0
ILDANI 7-Dec-22 diciembre P130033 15
ILDANI 7-Dec-22 diciembre 56073 20
ILDANI 9-Dec-22 diciembre A1110 0
ILDANI 20-Dec-22 diciembre A1125 0
ILDANI 2-Dec-22 diciembre CEG25357 15
ILDANI 24-Nov-22 noviembre 6764 14
ILDANI 8-Dec-22 diciembre 6808/6815 14
ILDANI 20-Dec-22 diciembre F3617 15
ILDANI 16-Dec-22 diciembre G5942 7
VASCONCELOS ILDANI 6-Jan-23 enero A482 5
MENSUAL ILDANI 24-Jan-23 enero F2875 0
PLAZA ILDANI 15-Jan-23 enero 0
IMPUESTO NOMINA ILDANI 17-Jan-23 enero 0
ILDANI 2-Dec-22 diciembre GA16587 21
ILDANI 19-Dec-22 diciembre G16891 21
SEPTIEMBRE ILDANI 17-Nov-22 noviembre A128 15
COMPRA 200 FOLIOS ILDANI 18-Jan-23 enero 0
ILDANI 2-Jun-22 junio F9064 20
PARALELO L25 ILDANI 6-Jan-23 enero A1603 5
PARALELO MTTO ILDANI 6-Jan-23 enero F2874 5
LOCAL 15 ILDANI 24-Jan-23 enero 0
LOCAL 16 ILDANI 24-Jan-23 enero 0
ILDANI 17-Jan-23 enero C9894F34 0
GOMEZ MORIN ILDANI 6-Jan-23 enero 5
RECIBO ILDANI 26-Jan-23 enero 0
RECIBO ILDANI 27-Jan-23 enero 0
FUNDADORES MTTO. ILDANI 6-Jan-23 enero 5
PLAZA ILDANI 20-Jan-23 enero 0
CENTRITO ILDANI 6-Jan-23 enero 5
ILDANI 27-Jun-23 junio 79077 0
CEDIS ALFAREROS ILDANI 6-Jan-23 enero 102561 5
SEPTIEMBRE ILDANI 17-Nov-22 noviembre A129 15
HONORARIOS ILDANI 2-Jan-23 enero 947 0
ILDANI 10-Jan-23 enero A1136 0
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 3-Feb-23 febrero 0
ILDANI 2-Feb-23 febrero 0
ILDANI 2-Feb-23 febrero 1216292 0
ILDANI 21-Jan-23 enero CEG25807 15
ILDANI 21-Jan-23 enero CEG25808 15
ILDANI 20-Jan-23 enero B4453 7
ILDANI 24-Jan-23 enero A1154 0
GOMEZ MORIN ILDANI 3-Feb-23 febrero 23211827 0
TERRANOVA ILDANI 3-Feb-23 febrero 23211829 0
VASCONCELOS ILDANI 3-Feb-23 febrero 23211831 0
81920166 ILDANI 5-Feb-23 febrero 0
ILDANI 2-Jan-23 enero P132702 15
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 6-Feb-23 febrero 102580 5
VASCONCELOS ILDANI 6-Feb-23 febrero A496 5
COMPLEMENTO RENTA ENE 2ILDANI 6-Jan-23 enero A482 5
MENSUAL ILDANI 12-Feb-23 febrero 0
TERRANOVA MTTO. ILDANI 6-Feb-23 febrero 5
23 SEP - 21 DIC 2022 ILDANI 1-Feb-23 febrero 102619 0
FUNDADORES L12 ILDANI 6-Feb-23 febrero 104659 5
PARALELO L25 ILDANI 6-Feb-23 febrero A1630 5
TERRANOVA ILDANI 6-Feb-23 febrero 5124 5
ILDANI 3-Jan-23 enero GA17139 21
ILDANI 9-Nov-22 noviembre A35716 15
IMPUESTO NOMINA ILDANI 17-Feb-23 febrero 0
GOMEZ MORIN ILDANI 6-Feb-23 febrero 5
ILDANI 4-Jul-22 julio F9207 20
PLAZA ILDANI 15-Feb-23 febrero 0
CENTRITO ILDANI 6-Feb-23 febrero 5
OCTUBRE ILDANI 18-Nov-22 noviembre A130 15
OCTUBRE ILDANI 18-Nov-22 noviembre A131 15
RECIBO ILDANI 24-Feb-23 febrero 0
RECIBO ILDANI 27-Feb-23 febrero 0
PARALELO MTTO ILDANI 6-Feb-23 febrero F2992 5
MENSUAL ILDANI 24-Feb-23 febrero F2993 0
CEDIS ALFAREROS ILDANI 6-Feb-23 febrero 102597 5
FUNDADORES MTTO. ILDANI 6-Feb-23 febrero 5
ILDANI 1-Mar-23 marzo 80645 0
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 6-Mar-23 marzo 0
ILDANI 4-Mar-23 marzo 0
81920166 ILDANI 5-Mar-23 marzo 0
PLAZA ILDANI 20-Feb-23 febrero 0
ILDANI 8-Feb-23 febrero P135868 15
Ene - Mzo - May - Jul - Sep - ILDANI 9-Mar-23 marzo 0
MENSUAL ILDANI 12-Mar-23 marzo 0
MENSUAL ILDANI 12-Mar-23 marzo 0
NOVIEMBRE ILDANI 3-Jan-23 enero 15
NOVIEMBRE ILDANI 3-Jan-23 enero 15
ANTICIPO BOLSA CHICA ILDANI 6-Mar-23 marzo F955 0
ILDANI 1-Feb-23 febrero B31055 7
ILDANI 15-Feb-23 febrero A1191 0
ILDANI 18-Feb-23 febrero CEG26008 15
ILDANI 10-Feb-23 febrero F3669 15
ILDANI 28-Feb-23 febrero B4534 7
ILDANI 8-Mar-23 marzo F3706 15
IMPUESTO NOMINA ILDANI 17-Mar-23 marzo 0
LOCAL 15 ILDANI 23-Mar-23 marzo 0
LOCAL 16 ILDANI 23-Mar-23 marzo 0
GOMEZ MORIN ILDANI 1-Mar-23 marzo 5
VASCONCELOS ILDANI 1-Mar-23 marzo A505 5
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 1-Mar-23 marzo 102625 5
FUNDADORES L12 ILDANI 1-Mar-23 marzo 104693 5
TERRANOVA ILDANI 1-Mar-23 marzo 5188 5
PLAZA ILDANI 15-Mar-23 marzo 0
TERRANOVA MTTO. ILDANI 1-Mar-23 marzo 5
PLAZA ILDANI 20-Mar-23 marzo 0
FUNDADORES MTTO. ILDANI 1-Mar-23 marzo 5
RECIBO ILDANI 24-Mar-23 marzo 0
RECIBO ILDANI 27-Mar-23 marzo 0
FLOTILLA 1/4 ILDANI 24-Feb-23 febrero 28
ILDANI 2-Aug-22 agosto F9330 20
PARALELO L25 ILDANI 1-Mar-23 marzo A1657 5
CENTRITO ILDANI 1-Mar-23 marzo 5
CEDIS ALFAREROS ILDANI 1-Mar-23 marzo 102642 5
PARALELO MTTO ILDANI 1-Mar-23 marzo F3157 5
ENERO ILDANI 1-Feb-23 febrero 977 0
ILDANI 1-Apr-23 abril 0
ILDANI 3-Feb-23 febrero GA17764 21
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 5-Apr-23 abril 0
ILDANI 5-Apr-23 abril 1227868 0
MENSUAL ILDANI 13-Apr-23 abril 0
TERRANOVA MTTO. ILDANI 1-Apr-23 abril 5
81920166 ILDANI 6-Apr-23 abril 0
ILDANI 10-Mar-23 marzo P138341 15
ILDANI 29-May-20 mayo20 1351 2
ILDANI 8-Mar-23 marzo F3706 15
VASCONCELOS ILDANI 1-Apr-23 abril 5
ABONO A FACTURA ILDANI 13-Mar-20 marzo20 1726039 15
ILDANI 25-Mar-23 marzo B31357 7
IMPUESTO NOMINA ILDANI 17-Apr-23 abril 0
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 1-Apr-23 abril FE102662 5
FUNDADORES L12 ILDANI 1-Apr-23 abril FE104728 5
PLAZA ILDANI 15-Apr-23 abril 0
GOMEZ MORIN ILDANI 1-Apr-23 abril 5
ILDANI 2-Sep-22 septiembre F9452 20
RECIBO ILDANI 25-Apr-23 abril 0
MENSUAL ILDANI 24-Apr-23 abril F3212 0
TERRANOVA ILDANI 1-Apr-23 abril 5274 5
LOCAL 15 ILDANI 26-Apr-23 abril 0
LOCAL 16 ILDANI 26-Apr-23 abril 0
RECIBO ILDANI 27-Apr-23 abril 0
ACT FAC ELECT VERSION 4.0 ILDANI 23-Apr-23 abril 4441 0
CENTRITO ILDANI 1-Apr-23 abril 5
ILDANI 3-Mar-23 marzo GA18276 21
CEDIS ALFAREROS ILDANI 1-Apr-23 abril FE102680 5
FUNDADORES MTTO. ILDANI 1-Apr-23 abril 5
ILDANI 4-Apr-23 abril B4607 7
PARALELO MTTO ILDANI 1-Apr-23 abril F3211 5
PARALELO L25 ILDANI 1-Apr-23 abril A1672 5
ILDANI 2-May-23 mayo 123645 0
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 8-May-23 mayo 0
CEDIS ALFAREROS ILDANI 6-May-23 mayo 5
Ene - Mzo - May - Jul - Sep - ILDANI 8-May-23 mayo 0
ILDANI 6-May-23 mayo 0
ILDANI 28-Jul-01 julio 83469 0
81920166 ILDANI 5-May-23 mayo 0
ILDANI 5-Apr-23 abril P140406 15
ILDANI 1-May-23 mayo P142101 15
MENSUAL ILDANI 12-May-23 mayo 0
VASCONCELOS ILDANI 6-May-23 mayo 5
DICIEMBRE ILDANI 22-Feb-23 febrero 15
DICIEMBRE ILDANI 22-Feb-23 febrero 15
ILDANI 9-Mar-23 marzo A12222 0
ILDANI 17-Apr-23 abril A1269 0
ILDANI 14-May-23 mayo A1313 0
PARALELO L25 ILDANI 6-May-23 mayo 5
TERRANOVA MTTO. ILDANI 6-May-23 mayo 5
8110160877 ILDANI 20-May-23 mayo 5
8183461448 ILDANI 15-May-23 mayo 0
PLAZA ILDANI 20-Jun-23 junio 0
ABRIL Y MAYO ILDANI 20-Apr-23 abril 0
PLAZA ILDANI 15-May-23 mayo 0
PAPAS ILDANI 18-May-23 mayo #N/A
HIJAS ILDANI 18-May-23 mayo #N/A
FUNDADORES MTTO. ILDANI 6-May-23 mayo 5
RECIBO ILDANI 23-May-23 mayo 0
22 DIC 2022 A 23 MARZO 202ILDANI 10-May-23 mayo 0
CENTRITO ILDANI 6-May-23 mayo 5
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 6-May-23 mayo FE102706 5
LOCAL 15 ILDANI 24-May-23 mayo 0
LOCAL 16 ILDANI 24-May-23 mayo 0
FUNDADORES L12 ILDANI 6-May-23 mayo FE104762 5
RECIBO ILDANI 29-May-23 mayo 0
GOMEZ MORIN ILDANI 6-May-23 mayo 5
TERRANOVA ILDANI 6-May-23 mayo 5339 5
LOCAL 25 ENE-ABR 2023 ILDANI 29-May-23 mayo 0
PARALELO MTTO ILDANI 6-May-23 mayo 5
TAPIZADO SILLAS ILDANI 30-May mayo 0
ILDANI 1-Oct-22 octubre F9570 20
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 2-Jun-23 junio 0
ILDANI 1-Jun-23 junio 0
TAPIZADO SILLAS ILDANI 8-Jun junio 0
ILDANI 4-Apr-23 abril GA18872 21
ENERO ILDANI 10-Feb-23 febrero 15
ENERO ILDANI 10-Feb-23 febrero 15
ILDANI 12-Apr-23 abril F3766 15
ILDANI 5-May-23 mayo F3822 15
ILDANI 10-May-23 mayo B4659 7
81920166 ILDANI 8-Jun-23 junio 0
MENSUAL ILDANI 11-Jun-23 junio 0
ILDANI 8-Jun-23 junio P144301 15
ILDANI 26-May-23 mayo F3873 15
MENSUAL ILDANI 24-Jun-23 junio F3455 0
DEP GARANTIA CONTRATO ALILDANI 13-Jun-23 junio 5
ILDANI 1-Apr-23 abril CEG26289 15
ILDANI 6-May-23 mayo CEG26545 15
ILDANI 9-Jun-23 junio CEG26791 15
RESTO BOLSA CHICA ILDANI 9-Jun-23 junio F1450 0
ILDANI 26-May-23 mayo #N/A
TERRANOVA MTTO. ILDANI 6-Jan-22 enero 5
COMPLEMENTO MARZO 2022ILDANI 16-Jun-23 junio 0
FLOTILLA 2 ILDANI 20-May-23 mayo 28
LOCAL 15 ILDANI 23-Jun-23 junio 0
LOCAL 16 ILDANI 23-Jun-23 junio 0
RECIBO ILDANI 23-Jun-23 junio 0
GOMEZ MORIN ILDANI 6-Jan-22 enero 5
TAPIZADO SILLAS ILDANI 22-Jun junio A676 0
RECIBO ILDANI 27-Jun-23 junio 0
FUNDADORES L12 ILDANI 6-Jan-22 enero FE104796 5
PLAZA ILDANI 15-Jun-23 junio 0
ILDANI 28-Jun junio 0
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 6-Jan-22 enero FE102754 5
PARALELO MTTO ILDANI 6-Jan-22 enero F3454 5
CENTRITO ILDANI 6-Jan-22 enero 5
VASCONCELOS ILDANI 6-Jan-22 enero 5
PARALELO L25 ILDANI 6-Jan-22 enero A1746 5
ILDANI 29-Jun junio 0
CEDIS ALFAREROS ILDANI 6-Jan-22 enero FE102771 5
FUNDADORES MTTO. ILDANI 6-Jan-22 enero 5
ILDANI 1-Jul-23 julio 0
ILDANI 3-Jul julio A106989 0
Ene - Mzo - May - Jul - Sep - ILDANI 6-Jul-23 julio 0
81920166 ILDANI 5-Jul-23 julio 0
MENSUAL ILDANI 10-Jul-23 julio 0
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 10-Jul-23 julio 0
ILDANI 6-Jul julio 0
TOCINO ILDANI 13-Jul-23 julio A2382 0
TERRANOVA MTTO. ILDANI 1-Jul-23 julio 5
ILDANI 1-Nov-22 noviembre F9726 20
PLAZA ILDANI 15-Jul-23 julio 0
TAPIZADO SILLAS ILDANI 19-Jul-23 julio A690 0
ANT. BOLSA MEDIANA ILDANI 28-Jun-23 junio F1574 0
ILDANI 9-Jun-23 junio A1358 0
ILDANI 19-Jun-23 junio A1375 0
FEBRERO ILDANI 18-May-23 mayo 15
A CTA MARZO ILDANI 18-May-23 mayo 15
LOCAL 15 ILDANI 25-Jul-23 julio 0
LOCAL 16 ILDANI 25-Jul-23 julio 0
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 1-Jul-23 julio FE102791 5
PARALELO L25 ILDANI 1-Jul-23 julio A1777 5
RENOVACION PAGINA ILDANI 24-Jul julio 0
RECIBO ILDANI 27-Jul-23 julio 0
ILDANI 25-Jul-23 julio B41582 0
FUNDADORES MTTO. ILDANI 1-Jul-23 julio 5
RENOVACION LICENCIA FACT ILDANI 26-Jul-23 julio 4545 0
ILDANI 27-Jul-23 julio C25432 0
GOMEZ MORIN ILDANI 1-Jul-23 julio 5
TAPIZADO SILLAS ILDANI 24-Jul-23 julio A692 0
FUNDADORES L12 ILDANI 1-Jul-23 julio F104833 5
VASCONCELOS ILDANI 1-Jul-23 julio 5
TERRANOVA ILDANI 1-Jul-23 julio 5450 5
PARALELO MTTO ILDANI 1-Jul-23 julio F3576 5
ENE- JUNIO 2023 ILDANI 10-Jul-23 julio F3578 0
CENTRITO ILDANI 1-Jul-23 julio 5
CEDIS ALFAREROS ILDANI 1-Jul-23 julio 102808 5
ILDANI 1-Aug-23 agosto 0
ILDANI 1-Aug-23 agosto 1249883 0
AGUA MARZO-JUNIO 2023 ILDANI 12-Jul-23 julio 0
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 3-Aug-23 agosto 0
ILDANI 4-Jul-23 julio A899 0
ILDANI 15-Jul-23 julio CEG27059 15
ILDANI 6-Jul-23 julio A1400 0
ILDANI 6-Jul-23 julio P145930 15
81920166 ILDANI 5-Aug-23 agosto 0
ILDANI 7-Aug-23 agosto C25605 0
MENSUAL ILDANI 11-Aug-23 agosto 0
MENSUAL ILDANI 12-Aug-23 agosto 0
ILDANI 5-May-23 mayo GA19489 21
TOCINO ILDANI 11-Aug-23 agosto A2433 0
ILDANI 14-Aug-23 agosto C25723 0
TERRANOVA MTTO. ILDANI 6-Aug-23 agosto 5
MARZO ILDANI 18-May-23 mayo 15
PLAZA ILDANI 15-Aug-23 agosto 0
ADULTOS ILDANI 21-Jul-23 julio #N/A
NIÑAS ILDANI 21-Jul-23 julio #N/A
RECIBO JUL/AGO ILDANI 23-Aug-23 agosto 0
LOCAL 15 ILDANI 23-Aug-23 agosto 0
LOCAL 16 ILDANI 23-Aug-23 agosto 0
ABONO ABRIL ILDANI 18-May-23 mayo 15
RECIBO ILDANI 28-Aug-23 agosto 0
GOMEZ MORIN ILDANI 6-Aug-23 agosto 5
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 6-Aug-23 agosto FE102837 5
FUNDADORES L12 ILDANI 6-Aug-23 agosto FE104868 5
VASCONCELOS ILDANI 6-Aug-23 agosto 5
MENSUAL ILDANI 24-Aug-23 agosto F3733 0
PARALELO L25 ILDANI 6-Aug-23 agosto 1806 5
CENTRITO ILDANI 6-Aug-23 agosto 5
PARALELO MTTO ILDANI 6-Aug-23 agosto F3732 5
PLAZA ILDANI 20-Aug-23 agosto 0
FUNDADORES MTTO. ILDANI 6-Aug-23 agosto 5
CEDIS ALFAREROS ILDANI 6-Aug-23 agosto FE102855 5
TERRANOVA ILDANI 6-Aug-23 agosto 5513 5
TAPIZADO SILLAS ILDANI 29-Aug-23 agosto A706 0
ILDANI 7-Aug-23 agosto B4837 7
ILDANI 1-Sep-23 septiembre 1256262 0
ILDANI 1-Sep-23 septiembre 0
Ene - Mzo - May - Jul - Sep - ILDANI 6-Sep-23 septiembre 0
81920166 ILDANI 8-Sep-23 septiembre 0
MENSUAL ILDANI 11-Sep-23 septiembre 0
TOCINO ILDANI 7-Sep-23 septiembre A2498 0
ABRIL ILDANI 18-May-23 mayo 15
A CUENTA MAYO ILDANI 10-Aug-23 agosto 15
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 6-Sep-23 septiembre FE102873 5
PLAZA ILDANI 15-Sep-23 septiembre 0
TERRANOVA MTTO. ILDANI 6-Sep-23 septiembre 5
IMPUESTO NOMINA ILDANI 18-Sep-23 septiembre 0
ILDANI 1-Aug-23 agosto P147375 15
FUNDADORES L12 ILDANI 6-Sep-23 septiembre FE104906 5
ILDANI 1-Aug-23 agosto A1421 0
ILDANI 9-Aug-23 agosto A1431 0
ILDANI 26-Aug-23 agosto CEG27349 15
COMPLEMENTO PAGO DEL 13ILDANI 26-May-23 mayo F3873 15
RECIBO ILDANI 22-Sep-23 septiembre 0
VASCONCELOS ILDANI 6-Sep-23 septiembre 5
PLAZA ILDANI 20-Sep-23 septiembre 0
FUNDADORES MTTO. ILDANI 6-Sep-23 septiembre 5
TERRANOVA ILDANI 6-Sep-23 septiembre 5572 5
LOCAL 15 ILDANI 25-Sep-23 septiembre 0
LOCAL 16 ILDANI 25-Sep-23 septiembre 0
GOMEZ MORIN ILDANI 6-Sep-23 septiembre 5
RECIBO ILDANI 27-Sep-23 septiembre 0
FLOTILLA 3/4 ILDANI 28-Aug-23 agosto 28
PARALELO MTTO ILDANI 6-Sep-23 septiembre F3878 5
PARALELO L25 ILDANI 6-Sep-23 septiembre A1839 5
ANT. MIGRACION SISTEMA ILDANI 30-Sep-23 septiembre 0
CENTRITO ILDANI 6-Sep-23 septiembre 5
CEDIS ALFAREROS ILDANI 6-Sep-23 septiembre FE102891 5
MENSUAL ILDANI 18-Sep-23 septiembre F3879 0
TOCINO ILDANI 29-Sep-23 septiembre A2531 0
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 2-Oct-23 octubre 0
ILDANI 3-Oct-23 octubre 0
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 9-Oct-23 oct aa 0
MENSUAL ILDANI 9-Oct-23 oct aa 0
Feb - Abr - Jun - Ago - Oct - DiILDANI 9-Oct-23 oct aa 0
TERRANOVA MTTO. ILDANI 1-Oct-23 octubre 5
ILDANI 10-Oct-23 octubre 1264062 0
81920166 ILDANI 5-Oct-23 octubre 0
CENTRITO ILDANI 6-Oct-23 octubre 5
CEDIS ALFAREROS ILDANI 6-Oct-23 octubre 102933 5
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 6-Oct-23 octubre 102915 5
FUNDADORES L12 ILDANI 6-Oct-23 octubre 104942 5
TERRANOVA ILDANI 6-Oct-23 octubre 5637 5
PARALELO L25 ILDANI 6-Oct-23 octubre 1871 5
MENSUAL ILDANI 12-Oct-23 octubre 0
ILDANI 6-Oct-23 octubre 89757 0
ILDANI 30-Sep-23 sep aa CEG27614 15
ILDANI 19-Sep-23 sep aa F4140 15
ILDANI 4-Oct-23 oct aa F4171 15
ILDANI 8-Sep-23 sep aa B4911 7
VENCIMIENTO TOTAL STATUS PAGADO FECHA DE PAGO
2-Jan-23 5,000.00 2-Jan
3-Jan-23 16,830.00 3-Jan
2-Dec-22 31,202.00 3-Jan
11-Jan-23 22,647.84 3-Jan
7-Jan-23 66,138.94 7-Jan
4-Jan-23 2,507.33 4-Jan
2-Dec-22 36,652.00 4-Jan
3-Jan-23 1,508.00 5-Jan
3-Jan-23 1,508.00 5-Jan
3-Jan-23 1,508.00 5-Jan
5-Jan-23 16,830.00 5-Jan
5-Jan-23 5,000.00 5-Jan
11-Jan-23 22,647.84 5-Jan
11-Jan-23 4,000.00 6-Jan
10-Jan-23 3,561.00 6-Jan
5-Jan-23 664.00 7-Jan
9-Jan-23 2,325.00 7-Jan
22-Dec-22 5,817.83 9-Jan
29-Dec-22 6,177.60 9-Jan
5-Jan-23 7,611.98 9-Jan
12-Jan-23 7,891.27 9-Jan
27-Dec-22 3,950.00 9-Jan
3-Jan-23 3,950.00 9-Jan
9-Jan-23 3,950.00 9-Jan
12-Jan-23 3,950.00 9-Jan
9-Dec-22 8,008.62 9-Jan
20-Dec-22 8,048.12 9-Jan
17-Dec-22 375.00 9-Jan
29-Dec-22 10,506.26 9-Jan
29-Dec-22 325.00 9-Jan
8-Dec-22 4,185.00 9-Jan
22-Dec-22 5,310.00 9-Jan
5-Jan-23 5,415.00 9-Jan
4-Jan-23 1,770.00 9-Jan
23-Dec-22 3,679.23 9-Jan
30-Dec-22 900.01 9-Jan
10-Jan-23 16,830.00 10-Jan
11-Jan-23 17,924.80 10-Jan
13-Jan-23 7,598.00 11-Jan
24-Jan-23 643.59 11-Jan
11-Jan-23 34,800.00 11-Jan
12-Jan-23 2,635.20 12-Jan
12-Jan-23 22,440.00 12-Jan
12-Jan-23 5,000.00 12-Jan
15-Jan-23 2,040.00 13-Jan
14-Jan-23 58,867.60 14-Jan
16-Jan-23 5,000.00 16-Jan
17-Jan-23 922.00 16-Jan
17-Jan-23 16,830.00 17-Jan
19-Jan-23 2,612.00 17-Jan
18-Jan-23 7,287.00 17-Jan
17-Jan-23 87,837.88 17-Jan
17-Jan-23 5,453.00 17-Jan
23-Dec-22 5,295.63 17-Jan
31-Dec-22 22,908.56 17-Jan
31-Dec-22 432.00 17-Jan
7-Jan-23 15,693.54 17-Jan
9-Jan-23 1,800.32 17-Jan
2-Dec-22 30,976.00 17-Jan
25-Jan-23 249.00 17-Jan
25-Jan-23 199.00 17-Jan
18-Jan-23 1,160.00 18-Jan
22-Jun-22 4,239.50 18-Jan
22-Jun-22 3,720.00 18-Jan
25-Jun-22 4,661.90 18-Jan
25-Jun-22 5,569.00 18-Jan
27-Jun-22 4,086.80 18-Jan
27-Jun-22 4,324.00 18-Jan
30-Jun-22 4,812.00 18-Jan
1-Jul-22 6,052.50 18-Jan
3-Jul-22 3,138.50 18-Jan
5-Jul-22 5,818.50 18-Jan
5-Jul-22 3,708.20 18-Jan
8-Jul-22 5,718.00 18-Jan
19-Jan-23 22,440.00 19-Jan
19-Jan-23 2,635.20 19-Jan
21-Jan-23 799.00 19-Jan
21-Jan-23 799.00 19-Jan
21-Jan-23 859.00 19-Jan
11-Jan-23 18,147.04 19-Jan
11-Jan-23 3,030.38 19-Jan
21-Jan-23 86.00 20-Jan
21-Jan-23 4,357.00 20-Jan
21-Jan-23 15,807.00 20-Jan
24-Jan-23 444.00 20-Jan
24-Jan-23 432.00 20-Jan
17-Jan-23 3,248.00 21-Jan
21-Jan-23 5,000.00 21-Jan
21-Jan-23 59,159.54 21-Jan
24-Jan-23 22,440.00 24-Jan
11-Jan-23 86,296.20 24-Jan
26-Jan-23 518.00 24-Jan
27-Jan-23 481.00 24-Jan
25-Jan-23 522.00 24-Jan
25-Jan-23 549.00 24-Jan
11-Jan-23 3,840.00 25-Jan
20-Jan-23 1,784.00 25-Jan
11-Jan-23 52,431.50 25-Jan
13-Jan-23 5,800.00 25-Jan
26-Jan-23 5,000.00 26-Jan
26-Jan-23 22,440.00 26-Jan
27-Jun-23 2,847.77 27-Jan
11-Jan-23 5,390.95 28-Jan
11-Jan-23 56,294.80 30-Jan
31-Jan-23 22,440.00 31-Jan
12-Jan-23 19,615.02 31-Jan
12-Jan-23 432.00 31-Jan
18-Jan-23 18,400.76 31-Jan
2-Dec-22 31,460.00 31-Jan
2-Jan-23 14,500.00 31-Jan
10-Jan-23 4,542.50 31-Jan
3-Feb-23 2,355.00 1-Feb
8-Jul-22 7,289.80 1-Feb
11-Jul-22 6,664.00 1-Feb
11-Jul-22 6,395.00 1-Feb
12-Jul-22 5,286.40 1-Feb
12-Jul-22 4,818.00 1-Feb
13-Jul-22 4,147.30 1-Feb
15-Jul-22 6,110.60 1-Feb
18-Jul-22 6,762.20 1-Feb
18-Jul-22 3,615.00 1-Feb
18-Jul-22 1,220.00 1-Feb
19-Jul-22 4,843.70 1-Feb
20-Jul-22 4,635.40 1-Feb
2-Feb-23 5,000.00 2-Feb
2-Feb-23 22,440.00 2-Feb
4-Feb-23 734.00 2-Feb
4-Feb-23 2,027.00 2-Feb
4-Feb-23 54.00 2-Feb
22-Jan-23 3,950.00 3-Feb
31-Jan-23 3,950.00 3-Feb
3-Feb-23 3,950.00 3-Feb
19-Jan-23 5,415.00 3-Feb
2-Feb-23 5,415.00 3-Feb
5-Feb-23 9,924.00 3-Feb
5-Feb-23 1,000.00 3-Feb
27-Jan-23 1,856.00 3-Feb
24-Jan-23 5,954.62 3-Feb
5-Feb-23 3,640.00 4-Feb
3-Feb-23 1,508.00 4-Feb
3-Feb-23 1,508.00 4-Feb
3-Feb-23 1,508.00 4-Feb
5-Feb-23 664.00 7-Feb
7-Feb-23 22,440.00 7-Feb
7-Feb-23 3,186.82 7-Feb
9-Feb-23 16,830.00 9-Feb
9-Feb-23 5,000.00 9-Feb
17-Jan-23 6,270.54 9-Feb
26-Jan-23 7,705.94 9-Feb
3-Feb-23 8,522.83 9-Feb
9-Feb-23 8,010.28 9-Feb
11-Feb-23 22,647.84 9-Feb
11-Feb-23 19,326.52 9-Feb
11-Jan-23 1,401.72 9-Feb
12-Feb-23 8,483.00 10-Feb
11-Feb-23 2,382.00 10-Feb
11-Feb-23 4,000.00 10-Feb
11-Feb-23 5,000.00 11-Feb
1-Feb-23 13,146.69 13-Feb
11-Feb-23 22,647.84 13-Feb
11-Feb-23 18,147.04 13-Feb
14-Feb-23 3,184.75 14-Feb
14-Feb-23 22,440.00 14-Feb
11-Feb-23 34,800.00 14-Feb
24-Jan-23 20,958.98 14-Feb
17-Feb-23 623.00 14-Feb
24-Nov-22 3,961.40 14-Feb
15-Feb-23 6,010.00 15-Feb
16-Feb-23 5,000.00 16-Feb
16-Feb-23 16,830.00 16-Feb
17-Feb-23 21,257.59 17-Feb
17-Feb-23 3,637.00 17-Feb
11-Feb-23 86,296.20 17-Feb
24-Jul-22 5,479.00 17-Feb
24-Jul-22 5,559.30 17-Feb
25-Jul-22 4,212.00 17-Feb
27-Jul-22 4,406.40 17-Feb
27-Jul-22 7,113.40 17-Feb
30-Jul-22 5,704.50 17-Feb
31-Jul-22 5,236.00 17-Feb
2-Aug-22 5,602.00 17-Feb
4-Aug-22 2,210.00 17-Feb
4-Aug-22 4,348.00 17-Feb
6-Aug-22 6,458.00 17-Feb
25-Feb-23 249.00 17-Feb
25-Feb-23 199.00 17-Feb
21-Feb-23 799.00 20-Feb
21-Feb-23 799.00 20-Feb
21-Feb-23 859.00 20-Feb
15-Feb-23 1,921.00 20-Feb
21-Feb-23 16,830.00 21-Feb
22-Feb-23 2,795.00 21-Feb
22-Feb-23 5,000.00 22-Feb
23-Feb-23 22,440.00 23-Feb
23-Feb-23 3,228.10 23-Feb
11-Feb-23 52,431.50 23-Feb
3-Dec-22 32,622.00 23-Feb
3-Dec-22 33,450.00 23-Feb
24-Feb-23 444.00 23-Feb
27-Feb-23 542.00 24-Feb
11-Feb-23 3,030.38 24-Feb
24-Feb-23 451.89 24-Feb
25-Feb-23 514.00 24-Feb
25-Feb-23 549.00 24-Feb
13-Feb-23 5,800.00 25-Feb
27-Feb-23 5,000.00 27-Feb
13-Feb-23 3,248.00 28-Feb
28-Feb-23 16,830.00 28-Feb
11-Feb-23 56,294.80 28-Feb
11-Feb-23 3,840.00 28-Feb
1-Mar-23 3,199.20 1-Mar
1-Feb-83 25,080.00 2-Mar
6-Mar-23 2,504.00 3-Mar
4-Mar-23 5,000.00 4-Mar
5-Mar-23 664.00 4-Mar
20-Feb-23 1,856.00 6-Mar
7-Aug-22 5,783.00 6-Mar
8-Aug-22 5,331.00 6-Mar
10-Aug-22 4,876.00 6-Mar
10-Aug-22 6,442.80 6-Mar
13-Aug-22 5,048.50 6-Mar
15-Aug-22 6,884.00 6-Mar
15-Aug-22 4,391.00 6-Mar
17-Aug-22 2,661.00 6-Mar
20-Aug-22 6,352.50 6-Mar
20-Aug-22 6,527.00 6-Mar
7-Mar-23 19,140.00 7-Mar
15-Feb-23 8,559.98 7-Mar
23-Feb-23 8,845.47 7-Mar
2-Mar-23 8,742.38 7-Mar
9-Mar-23 8,858.50 7-Mar
15-Mar-23 8,970.56 7-Mar
9-Mar-23 1,991.00 8-Mar
9-Mar-23 5,000.00 9-Mar
9-Mar-23 23,320.00 9-Mar
12-Mar-23 8,981.00 10-Mar
12-Mar-23 2,382.00 10-Mar
13-Mar-23 3,150.00 10-Mar
1-Feb-23 22,298.45 10-Mar
10-Feb-23 23,478.55 10-Mar
10-Feb-23 432.00 10-Mar
17-Feb-23 17,624.05 10-Mar
11-Mar-23 5,000.00 11-Mar
9-Mar-23 3,277.63 11-Mar
14-Mar-23 17,820.00 14-Mar
18-Jan-23 32,978.00 14-Mar
18-Jan-23 32,978.00 14-Mar
6-Mar-23 14,616.00 14-Mar
8-Feb-23 2,199.36 15-Mar
16-Feb-23 5,415.00 15-Mar
2-Mar-23 5,415.00 15-Mar
1-Mar-23 2,500.00 15-Mar
8-Mar-23 2,500.00 15-Mar
14-Mar-23 3,405.00 15-Mar
17-Mar-23 2,500.00 15-Mar
15-Feb-23 7,702.50 15-Mar
5-Mar-23 10,445.00 15-Mar
25-Feb-23 1,770.00 15-Mar
7-Mar-23 1,856.00 15-Mar
23-Mar-23 1,770.00 15-Mar
16-Mar-23 23,760.00 16-Mar
14-Mar-23 3,206.42 16-Mar
16-Mar-23 5,000.00 16-Mar
17-Mar-23 623.00 16-Mar
18-Mar-23 2,120.00 17-Mar
17-Mar-23 96,374.50 17-Mar
17-Mar-23 3,448.00 17-Mar
18-Mar-23 5,000.00 18-Mar
21-Mar-23 799.00 18-Mar
21-Mar-23 799.00 18-Mar
21-Mar-23 858.00 18-Mar
25-Mar-23 249.00 20-Mar
25-Mar-23 199.00 20-Mar
21-Mar-23 23,760.00 21-Mar
23-Mar-23 889.00 22-Mar
23-Mar-23 1,411.00 22-Mar
6-Mar-23 86,296.20 22-Mar
6-Mar-23 19,326.52 22-Mar
6-Mar-23 22,647.84 22-Mar
6-Mar-23 22,647.84 22-Mar
6-Mar-23 34,800.00 22-Mar
23-Mar-23 409.00 23-Mar
23-Mar-23 4,827.00 23-Mar
23-Mar-23 16,256.00 23-Mar
15-Mar-23 2,151.00 23-Mar
6-Mar-23 4,000.00 23-Mar
23-Mar-23 23,760.00 23-Mar
20-Mar-23 1,574.00 23-Mar
6-Mar-23 3,840.00 23-Mar
22-Mar-23 3,209.52 24-Mar
24-Mar-23 471.00 24-Mar
25-Mar-23 399.00 24-Mar
25-Mar-23 549.00 24-Mar
27-Mar-23 508.00 27-Mar
24-Mar-23 26,301.32 27-Mar
27-Mar-23 5,000.00 27-Mar
22-Aug-22 5,436.50 27-Mar
22-Aug-22 5,635.00 27-Mar
24-Aug-22 4,378.00 27-Mar
24-Aug-22 7,540.70 27-Mar
28-Aug-22 5,206.00 27-Mar
28-Aug-22 5,305.00 27-Mar
29-Aug-22 4,869.90 27-Mar
30-Aug-22 4,847.00 27-Mar
31-Aug-22 6,119.50 27-Mar
3-Sep-22 6,317.30 27-Mar
5-Sep-22 4,737.40 27-Mar
7-Sep-22 4,977.50 27-Mar
7-Sep-22 7,011.50 27-Mar
4-Sep-22 3,802.00 27-Mar
28-Mar-23 24,640.00 28-Mar
6-Mar-23 18,147.04 28-Mar
29-Mar-23 5,000.00 29-Mar
30-Mar-23 24,640.00 30-Mar
28-Mar-23 3,209.52 30-Mar
21-Mar-23 3,248.00 30-Mar
6-Mar-23 52,431.50 31-Mar
6-Mar-23 56,294.80 31-Mar
6-Mar-23 5,800.00 31-Mar
6-Mar-23 3,030.38 31-Mar
1-Feb-23 14,500.00 31-Mar
1-Apr-23 5,000.00 1-Apr
24-Feb-23 22,713.65 4-Apr
3-Mar-23 17,610.69 4-Apr
3-Mar-23 154.50 4-Apr
4-Mar-23 2,858.01 4-Apr
5-Apr-23 1,259.00 4-Apr
5-Apr-23 3,010.00 4-Apr
5-Apr-23 55.00 4-Apr
5-Apr-23 24,200.00 5-Apr
7-Apr-23 2,920.00 7-Apr
8-Apr-23 5,000.00 8-Apr
13-Apr-23 2,705.00 11-Apr
10-Apr-23 3,174.60 11-Apr
6-Apr-23 4,000.00 11-Apr
9-Apr-23 2,596.00 11-Apr
12-Apr-23 28,380.00 12-Apr
6-Apr-23 664.00 12-Apr
12-Apr-23 5,000.00 12-Apr
14-Apr-23 10,811.00 13-Apr
25-Mar-23 9,361.46 13-Apr
30-Mar-23 8,995.75 13-Apr
7-Apr-23 8,953.76 13-Apr
13-Apr-23 7,155.74 13-Apr
31-May-20 7,812.20 13-Apr
31-May-20 7,872.20 13-Apr
1-Jun-20 7,073.40 13-Apr
23-Mar-23 1,770.00 13-Apr
6-Apr-23 19,326.52 13-Apr
28-Mar-20 10,000.00 13-Apr
1-Apr-23 5,600.02 13-Apr
29-Apr-23 9,446.23 14-Apr
14-Apr-23 19,140.00 14-Apr
15-Apr-23 5,000.00 15-Apr
17-Apr-23 623.00 15-Apr
17-Apr-23 4,285.00 17-Apr
17-Apr-23 20,502.14 17-Apr
6-Apr-23 22,647.84 17-Apr
18-Apr-23 25,520.00 18-Apr
17-Apr-23 3,195.07 18-Apr
9-Mar-23 14,490.99 18-Apr
16-Mar-23 23,425.83 18-Apr
16-Mar-23 154.50 18-Apr
16-Mar-23 648.00 18-Apr
17-Mar-23 2,705.98 18-Apr
17-Mar-23 618.00 18-Apr
6-Apr-23 22,647.84 18-Apr
21-Apr-23 799.00 19-Apr
21-Apr-23 799.00 19-Apr
21-Apr-23 859.00 19-Apr
15-Apr-23 2,155.00 19-Apr
20-Apr-23 25,520.00 20-Apr
6-Apr-23 86,296.20 21-Apr
11-Sep-22 6,794.00 21-Apr
12-Sep-22 6,470.80 21-Apr
12-Sep-22 4,324.50 21-Apr
13-Sep-22 4,841.00 21-Apr
14-Sep-22 6,188.10 21-Apr
18-Sep-22 7,638.20 21-Apr
19-Sep-22 6,373.20 21-Apr
22-Sep-22 5,678.00 21-Apr
22-Apr-23 3,836.00 22-Apr
22-Apr-23 5,000.00 22-Apr
25-Apr-23 447.00 22-Apr
25-Apr-23 399.00 24-Apr
25-Apr-23 549.00 24-Apr
24-Apr-23 1,439.00 24-Apr
6-Apr-23 34,800.00 24-Apr
26-Apr-23 448.00 24-Apr
26-Apr-23 521.00 24-Apr
25-Apr-23 1,828.00 24-Apr
27-Apr-23 521.00 25-Apr
20-Apr-23 25,960.00 25-Apr
23-Apr-23 821.00 26-Apr
6-Apr-23 52,431.50 26-Apr
24-Mar-23 22,536.10 26-Apr
30-Mar-23 18,386.68 26-Apr
26-Apr-23 5,000.00 26-Apr
6-Apr-23 56,294.80 27-Apr
27-Apr-23 25,960.00 27-Apr
6-Apr-23 3,840.00 27-Apr
11-Apr-23 1,856.00 28-Apr
6-Apr-23 3,269.93 28-Apr
6-Apr-23 18,147.04 28-Apr
13-Apr-23 5,800.00 28-Apr
29-Apr-23 5,000.00 29-Apr
27-Apr-23 3,248.00 2-May
26-Apr-23 3,193.01 2-May
2-May-23 25,520.00 4-May
8-May-23 2,476.00 5-May
11-May-23 56,294.80 5-May
22-Sep-22 7,399.00 5-May
22-Sep-22 6,549.50 5-May
24-Sep-22 4,360.00 5-May
26-Sep-22 5,580.60 5-May
28-Sep-22 5,193.00 5-May
29-Sep-22 5,873.00 5-May
30-Sep-22 4,550.80 5-May
4-Oct-22 3,300.00 5-May
8-May-23 1,299.00 5-May
6-May-23 5,000.00 6-May
28-Jul-01 2,751.67 9-May
5-May-23 664.00 9-May
20-Apr-23 5,757.22 9-May
28-Apr-23 4,140.94 9-May
5-May-23 5,212.07 9-May
12-May-23 5,578.27 9-May
16-May-23 4,979.59 9-May
10-May-23 25,520.00 10-May
10-May-23 5,000.00 10-May
12-May-23 2,486.00 11-May
11-May-23 2,119.00 11-May
11-May-23 19,326.52 11-May
13-May-23 10,994.00 12-May
13-May-23 5,000.00 13-May
9-Mar-23 40,884.00 15-May
9-Mar-23 27,860.00 15-May
6-Apr-23 21,025.39 15-May
13-Apr-23 19,787.48 15-May
9-Mar-23 8,245.62 16-May
30-Mar-23 9,381.25 16-May
17-Apr-23 7,030.99 16-May
14-May-23 11,692.00 16-May
11-May-23 18,147.04 16-May
17-May-23 25,520.00 16-May
11-May-23 4,000.00 16-May
25-Apr-23 249.00 16-May
25-Apr-23 199.00 16-May
25-May-23 249.00 16-May
25-May-23 199.00 16-May
17-May-23 1,602.00 17-May
17-May-23 96,472.36 17-May
17-May-23 3,428.00 17-May
15-May-23 644.00 18-May
18-May-23 5,000.00 18-May
20-Jun-23 2,457.00 18-May
20-Apr-23 3,276.00 19-May
15-May-23 1,393.00 19-May
30-Sep-22 5,671.00 19-May
2-Oct-22 6,768.00 19-May
4-Oct-22 2,946.50 19-May
8-Oct-22 3,055.00 19-May
8-Oct-22 4,592.00 19-May
10-Oct-22 6,560.40 19-May
10-Oct-22 5,643.50 19-May
12-Oct-22 7,106.00 19-May
15-Oct-22 6,391.90 19-May
#N/A 21,447.52 19-May
#N/A 16,287.62 19-May
19-May-23 3,333.00 19-May
11-May-23 3,840.00 19-May
22-May-23 465.00 20-May
22-May-23 5,369.00 20-May
23-May-23 434.00 20-May
21-May-23 799.00 20-May
21-May-23 799.00 20-May
21-May-23 858.00 20-May
17-May-23 3,116.33 20-May
10-May-23 11,690.58 22-May
11-May-23 52,431.50 22-May
14-Apr-23 2,264.32 22-May
11-May-23 22,647.84 22-May
23-May-23 31,900.00 23-May
24-May-23 472.00 23-May
24-May-23 497.00 23-May
25-May-23 744.00 23-May
25-May-23 549.00 23-May
11-May-23 22,647.84 23-May
25-May-23 22,943.00 25-May
29-May-23 522.00 25-May
26-May-23 25,520.00 26-May
26-May-23 3,009.24 26-May
29-May-23 5,000.00 29-May
11-May-23 86,296.20 29-May
11-May-23 34,800.00 29-May
30-May-23 9,570.00 30-May
13-May-23 5,800.00 30-May
24-May-23 1,031.40 30-May
29-May-23 1,757.64 30-May
11-May-23 3,269.92 30-May
30-May-23 3,491.60 30-May
31-May-23 15,950.00 31-May
17-Oct-22 7,188.80 31-May
17-Oct-22 4,188.90 31-May
21-Oct-22 5,740.00 31-May
21-Oct-22 5,394.00 31-May
21-Oct-22 6,945.00 31-May
25-Oct-22 5,245.00 31-May
25-Oct-22 4,060.00 31-May
25-Oct-22 5,353.00 31-May
2-Jun-23 1,644.00 1-Jun
2-Jun-23 2,399.00 1-Jun
2-Jun-23 50.00 1-Jun
1-Jun-23 5,000.00 1-Jun
2-Jun-23 25,520.00 2-Jun
3-Jun-23 5,000.00 3-Jun
6-Jun-23 2,268.00 5-Jun
6-Jun-23 25,080.00 6-Jun
6-Jun-23 2,812.61 6-Jun
14-Apr-23 2,731.80 7-Jun
8-Jun-23 5,000.00 8-Jun
8-Jun-23 3,491.60 8-Jun
13-Apr-23 463.50 8-Jun
19-Apr-23 13,466.56 8-Jun
25-Apr-23 24,259.35 8-Jun
2-May-23 15,555.21 8-Jun
2-May-23 463.50 8-Jun
6-May-23 7,171.05 8-Jun
25-Feb-23 31,262.00 8-Jun
25-Feb-23 35,828.00 8-Jun
27-Apr-23 1,692.50 8-Jun
20-May-23 1,676.50 8-Jun
17-May-23 2,552.00 8-Jun
30-May-23 6,971.69 8-Jun
31-May-23 1,660.92 8-Jun
9-Jun-23 25,080.00 9-Jun
8-Jun-23 664.00 9-Jun
11-Jun-23 3,603.00 9-Jun
10-Jun-23 3,210.00 9-Jun
10-Jun-23 5,000.00 10-Jun
12-Jun-23 14,100.00 12-Jun
4-Jun-23 3,248.00 13-Jun
8-Jun-23 2,829.17 13-Jun
13-Jun-23 25,080.00 13-Jun
8-Jun-23 6,085.14 13-Jun
15-Jun-23 5,298.68 13-Jun
23-Jun-23 4,890.54 13-Jun
10-Jun-23 1,692.50 13-Jun
24-Jun-23 1,233.42 13-Jun
18-Jun-23 4,001.00 14-Jun
16-Apr-23 3,852.00 14-Jun
16-Apr-23 1,100.00 14-Jun
16-Apr-23 2,450.00 14-Jun
21-May-23 7,475.50 14-Jun
24-Jun-23 6,270.00 14-Jun
9-Jun-23 13,045.27 15-Jun
21-Mar-23 3,500.00 15-Jun
27-Mar-23 2,500.00 15-Jun
29-Mar-23 2,500.00 15-Jun
3-Apr-23 2,500.00 15-Jun
5-Apr-23 2,500.00 15-Jun
11-Apr-23 2,500.00 15-Jun
17-Apr-23 2,500.00 15-Jun
24-Apr-23 5,000.00 15-Jun
4-May-23 2,500.00 15-Jun
5-May-23 2,500.00 15-Jun
9-May-23 2,500.00 15-Jun
16-May-23 2,500.00 15-Jun
#N/A 27,511.67 15-Jun
9-Jun-23 13,045.27 15-Jun
13-Jun-23 5,800.00 15-Jun
11-Jan-22 4,000.00 15-Jun
16-Jun-23 24,640.00 16-Jun
16-Jun-23 824.14 16-Jun
17-Jun-23 5,000.00 17-Jun
17-Jun-23 16,664.58 19-Jun
19-Jun-23 19,894.77 19-Jun
19-Jun-23 4,036.00 19-Jun
20-Jun-23 24,640.00 20-Jun
14-Jun-23 2,705.18 20-Jun
17-Jun-23 1,321.00 20-Jun
20-Jun-23 4,178.00 20-Jun
21-Jun-23 799.00 20-Jun
21-Jun-23 799.00 20-Jun
21-Jun-23 859.00 20-Jun
25-Jun-23 249.00 20-Jun
25-Jun-23 199.00 20-Jun
23-Jun-23 443.00 22-Jun
23-Jun-23 545.00 22-Jun
23-Jun-23 457.00 22-Jun
11-Jan-22 86,296.20 22-Jun
28-Oct-22 5,422.80 22-Jun
29-Oct-22 6,399.10 22-Jun
1-Nov-22 7,620.00 22-Jun
1-Nov-22 4,280.00 22-Jun
1-Nov-22 3,407.00 22-Jun
5-Nov-22 4,651.00 22-Jun
6-Nov-22 6,517.50 22-Jun
6-Nov-22 5,737.50 22-Jun
7-Nov-22 4,913.50 22-Jun
10-Nov-22 5,832.50 22-Jun
12-Nov-22 6,534.50 22-Jun
15-Nov-22 8,415.00 22-Jun
15-Nov-22 5,215.60 22-Jun
15-Nov-22 4,411.20 22-Jun
16-Nov-22 7,485.50 22-Jun
18-Nov-22 5,207.00 22-Jun
20-Nov-22 5,717.00 22-Jun
21-Jun-23 1,736.00 22-Jun
22-Jun-23 2,494.00 23-Jun
23-Jun-23 26,235.00 23-Jun
24-Jun-23 5,000.00 24-Jun
27-Jun-23 558.00 26-Jun
25-Jun-23 514.00 26-Jun
25-Jun-23 549.00 26-Jun
27-Jun-23 23,320.00 27-Jun
11-Jan-22 34,800.00 27-Jun
11-Jan-22 22,647.84 27-Jun
15-Jun-23 984.00 28-Jun
28-Jun-23 2,076.60 28-Jun
11-Jan-22 22,647.84 28-Jun
11-Jan-22 3,269.93 28-Jun
11-Jan-22 52,431.50 28-Jun
11-Jan-22 19,326.52 29-Jun
11-Jan-22 18,147.04 29-Jun
29-Jun-23 2,466.60 29-Jun
30-Jun-23 23,320.00 30-Jun
27-Jun-23 2,636.76 30-Jun
11-Jan-22 60,939.44 30-Jun
11-Jan-22 3,840.00 30-Jun
1-Jul-23 5,000.00 1-Jul
3-Jul-23 2,466.60 3-Jul
29-Mar-23 9,614.08 3-Jul
12-Apr-23 3,934.72 3-Jul
3-May-23 3,934.72 3-Jul
6-Jul-23 1,070.00 4-Jul
4-Jul-23 23,320.00 4-Jul
10-May-23 16,883.35 4-Jul
18-May-23 22,370.17 4-Jul
5-Jul-23 2,466.60 5-Jul
5-Jul-23 664.00 5-Jul
3-Jul-23 2,644.32 6-Jul
6-Jul-23 5,000.00 6-Jul
10-Jul-23 4,002.00 6-Jul
10-Jul-23 3,668.00 6-Jul
6-Jul-23 2,466.60 6-Jul
6-Jul-23 986.00 6-Jul
7-Jul-23 23,320.00 7-Jul
14-Jul-23 16,414.00 11-Jul
11-Jul-23 23,320.00 11-Jul
12-Jul-23 2,150.00 11-Jul
12-Jul-23 5,000.00 12-Jul
13-Jul-23 1,450.00 13-Jul
14-Jul-23 2,466.60 14-Jul
14-Jul-23 23,320.00 14-Jul
5-Jul-23 1,624.00 14-Jul
15-Jul-23 5,000.00 15-Jul
6-Jul-23 4,000.00 15-Jul
21-Nov-22 4,601.00 17-Jul
22-Nov-22 4,435.00 17-Jul
23-Nov-22 5,738.40 17-Jul
25-Nov-22 5,857.00 17-Jul
28-Nov-22 5,441.00 17-Jul
29-Nov-22 7,648.80 17-Jul
30-Nov-22 5,529.80 17-Jul
30-Nov-22 5,978.80 17-Jul
3-Dec-22 5,377.00 17-Jul
17-Jul-23 4,260.00 17-Jul
17-Jul-23 93,376.73 17-Jul
18-Jul-23 3,488.00 17-Jul
18-Jul-23 1,649.00 17-Jul
18-Jul-23 12,410.00 18-Jul
12-Jul-23 2,391.55 18-Jul
19-Jul-23 5,000.00 19-Jul
17-Jul-23 813.00 19-Jul
21-Jul-23 799.00 19-Jul
21-Jul-23 799.00 19-Jul
21-Jul-23 859.00 19-Jul
15-Jul-23 960.00 19-Jul
20-Jul-23 22040 20-Jul
19-Jul-23 1,995.20 20-Jul
20-Jul-23 1,722.00 20-Jul
16-Mar-23 5,415.00 20-Jul
30-Mar-23 5,160.00 20-Jul
13-Apr-23 5,415.00 20-Jul
27-Apr-23 5,415.00 20-Jul
11-May-23 5,415.00 20-Jul
25-May-23 5,415.00 20-Jul
8-Jun-23 5,415.00 20-Jul
22-Jun-23 5,415.00 20-Jul
6-Jul-23 5,415.00 20-Jul
25-May-23 2,500.00 20-Jul
30-May-23 2,500.00 20-Jul
5-Jun-23 2,500.00 20-Jul
8-Jun-23 2,750.00 20-Jul
19-Jun-23 2,750.00 20-Jul
28-Jun-23 2,750.00 20-Jul
12-Jul-23 2,500.00 20-Jul
18-Jul-23 2,500.00 20-Jul
6-Jul-23 2,500.00 20-Jul
2-Jul-23 4,466.68 20-Jul
7-Jul-23 4,391.97 20-Jul
14-Jul-23 4,279.75 20-Jul
1-Jul-23 1,400.00 20-Jul
28-Jun-23 13,641.60 20-Jul
9-Jun-23 9,726.87 20-Jul
19-Jun-23 5,569.49 20-Jul
2-Jun-23 55,848.00 20-Jul
2-Jun-23 20,000.00 20-Jul
21-Jul-23 17,325.00 21-Jul
21-Jul-23 2,466.60 21-Jul
21-Jul-23 4,377.00 21-Jul
21-Jul-23 6,545.00 21-Jul
23-Jul-23 32,244.00 21-Jul
24-Jul-23 5,000.00 24-Jul
25-Jul-23 475.00 24-Jul
25-Jul-23 526.00 24-Jul
6-Jul-23 22,647.84 24-Jul
6-Jul-23 18,147.04 24-Jul
24-Jul-23 2,950.00 24-Jul
25-Jul-23 23,100.00 25-Jul
27-Jul-23 695.00 25-Jul
25-Jul-23 514.00 25-Jul
25-Jul-23 549.00 25-Jul
25-Jul-23 5,730.12 25-Jul
6-Jul-23 3,840.00 25-Jul
20-Jul-23 1,722.00 25-Jul
26-Jul-23 3,244.60 26-Jul
26-Jul-23 4,744.40 26-Jul
27-Jul-23 4,646.54 26-Jul
6-Jul-23 86,296.20 27-Jul
24-Jul-23 2,494.00 28-Jul
28-Jul-23 23,100.00 28-Jul
6-Jul-23 22,647.84 28-Jul
6-Jul-23 22,895.31 28-Jul
6-Jul-23 34,800.00 28-Jul
6-Jul-23 3,269.93 28-Jul
29-Jul-23 5,000.00 29-Jul
31-Jul-23 3,230.41 31-Jul
10-Jul-23 3,225.01 31-Jul
10-Jul-23 1,355.95 31-Jul
6-Jul-23 52,431.50 31-Jul
6-Jul-23 60,939.44 31-Jul
13-Jul-23 5,800.00 31-Jul
1-Aug-23 4,501.23 1-Aug
1-Aug-23 23,540.00 1-Aug
12-Jul-23 12,673.53 1-Aug
3-Aug-23 3,510.00 3-Aug
3-Aug-23 5,611.00 3-Aug
3-Aug-23 51.00 3-Aug
3-Aug-23 5,000.00 3-Aug
3-Aug-23 8,367.02 3-Aug
4-Jul-23 15,321.97 3-Aug
30-Jul-23 8,593.00 3-Aug
6-Jul-23 7,179.12 3-Aug
20-Jul-23 2,110.00 3-Aug
21-Jul-23 2,500.00 3-Aug
24-Jul-23 2,500.00 3-Aug
2-Aug-23 2,500.00 3-Aug
13-Aug-23 2,500.00 3-Aug
20-Jul-23 5,415.00 3-Aug
21-Jul-23 4,313.96 3-Aug
2-Aug-23 4,969.08 3-Aug
4-Aug-23 4,482.39 3-Aug
26-Jul-23 2,406.91 4-Aug
4-Aug-23 23,540.00 4-Aug
5-Aug-23 5,000.00 5-Aug
5-Aug-23 664.00 7-Aug
7-Aug-23 5,686.37 7-Aug
8-Aug-23 23,320.00 8-Aug
4-Aug-23 2,389.25 8-Aug
7-Aug-23 2,608.00 8-Aug
9-Aug-23 2,346.00 9-Aug
9-Aug-23 5,000.00 9-Aug
25-Jul-23 249.00 9-Aug
25-Jul-23 199.00 9-Aug
11-Aug-23 4,497.00 10-Aug
11-Aug-23 4,667.00 10-Aug
12-Aug-23 13,723.00 10-Aug
11-Aug-23 2,286.68 11-Aug
11-Aug-23 23,320.00 11-Aug
8-Aug-23 2,380.03 11-Aug
26-May-23 22,953.26 11-Aug
26-May-23 772.50 11-Aug
3-Jun-23 16,890.31 11-Aug
5-Jun-23 3,255.02 11-Aug
11-Aug-23 1,450.00 11-Aug
12-Aug-23 5,000.00 12-Aug
14-Aug-23 2,286.68 14-Aug
11-Aug-23 4,000.00 15-Aug
15-Aug-23 813.00 15-Aug
15-Aug-23 23,320.00 15-Aug
2-Jun-23 39,220.00 15-Aug
16-Aug-23 2,286.68 16-Aug
19-Jul-23 35,159.60 16-Aug
17-Aug-23 5,000.00 17-Aug
16-Jun-23 3,326.00 17-Aug
17-Aug-23 3,248.00 17-Aug
17-Aug-23 20,963.89 17-Aug
18-Aug-23 3,215.65 18-Aug
18-Aug-23 23,320.00 18-Aug
15-Aug-23 1,090.00 18-Aug
21-Aug-23 1,844.00 18-Aug
#N/A 21,447.53 18-Aug
#N/A 16,287.62 18-Aug
19-Aug-23 5,000.00 19-Aug
21-Aug-23 799.00 19-Aug
21-Aug-23 799.00 19-Aug
21-Aug-23 859.00 19-Aug
23-Aug-23 899.00 21-Aug
23-Aug-23 463.00 21-Aug
23-Aug-23 540.00 21-Aug
4-Dec-22 5,180.00 21-Aug
5-Dec-22 5,298.00 21-Aug
6-Dec-22 4,950.00 21-Aug
7-Dec-22 6,583.00 21-Aug
12-Dec-22 7,725.00 21-Aug
13-Dec-22 6,986.80 21-Aug
2-Dec-22 7,126.00 21-Aug
18-Dec-22 6,437.00 21-Aug
20-Dec-22 5,845.60 21-Aug
20-Dec-22 5,851.00 21-Aug
20-Dec-22 7,121.70 21-Aug
22-Aug-23 23,320.00 22-Aug
16-Aug-23 3,206.40 22-Aug
23-Aug-23 5,000.00 23-Aug
25-Aug-23 514.00 23-Aug
25-Aug-23 549.00 23-Aug
25-Aug-23 3,956.54 25-Aug
25-Aug-23 23,320.00 25-Aug
2-Jun-23 42,627.00 25-Aug
26-Aug-23 5,000.00 26-Aug
28-Aug-23 553.00 26-Aug
11-Aug-23 86,296.20 28-Aug
28-Aug-23 23,320.00 29-Aug
28-Aug-23 9,731.96 29-Aug
11-Aug-23 24,247.48 29-Aug
11-Aug-23 24,247.48 29-Aug
11-Aug-23 22,895.31 29-Aug
13-Aug-23 5,800.00 29-Aug
24-Aug-23 1,309.52 30-Aug
11-Aug-23 18,147.04 30-Aug
11-Aug-23 52,431.50 30-Aug
11-Aug-23 3,269.92 30-Aug
20-Aug-23 1,679.00 31-Aug
11-Aug-23 3,840.00 31-Aug
11-Aug-23 60,939.44 31-Aug
11-Aug-23 34,800.00 31-Aug
31-Aug-23 3,961.24 31-Aug
29-Aug-23 1,995.20 31-Aug
27-Aug-23 3,281.26 31-Aug
4-Aug-23 2,552.00 31-Aug
14-Aug-23 1,972.00 31-Aug
1-Sep-23 23,320.00 1-Sep
1-Sep-23 3,596.53 1-Sep
1-Sep-23 10,749.40 1-Sep
2-Sep-23 5,000.00 2-Sep
4-Sep-23 3,579.85 4-Sep
5-Sep-23 23,320.00 5-Sep
5-Sep-23 3,122.34 5-Sep
6-Sep-23 3,120.02 6-Sep
6-Sep-23 1,214.00 6-Sep
2-Sep-23 5,000.00 6-Sep
8-Sep-23 664.00 7-Sep
7-Sep-23 2,268.01 7-Sep
11-Sep-23 13,138.00 8-Sep
10-Sep-23 4,419.00 8-Sep
10-Sep-23 4,717.00 8-Sep
7-Sep-23 1,450.00 8-Sep
25-Sep-23 249.00 8-Sep
25-Sep-23 199.00 8-Sep
9-Sep-23 5,000.00 9-Sep
9-Sep-23 23,760.00 9-Sep
11-Sep-23 4,184.27 11-Sep
6-Sep-23 3,391.08 11-Sep
12-Sep-23 24,200.00 12-Sep
12-Sep-23 3,083.50 12-Sep
2-Jun-23 20,000.00 12-Sep
25-Aug-23 40,000.00 12-Sep
10-Jun-23 17,049.73 12-Sep
11-Sep-23 24,247.48 12-Sep
13-Sep-23 4,752.20 13-Sep
13-Sep-23 5,000.00 13-Sep
15-Sep-23 2,219.00 15-Sep
15-Sep-23 1,200.00 15-Sep
15-Sep-23 26,490.00 15-Sep
15-Sep-23 5,000.00 15-Sep
15-Sep-23 4,408.00 15-Sep
11-Sep-23 4,000.00 15-Sep
17-Sep-23 813.00 18-Sep
21-Sep-23 799.00 18-Sep
21-Sep-23 799.00 18-Sep
21-Sep-23 859.00 18-Sep
18-Sep-23 2,711.00 18-Sep
18-Sep-23 85,742.17 18-Sep
18-Sep-23 1,536.00 18-Sep
19-Sep-23 4,159.00 18-Sep
19-Sep-23 25,520.00 19-Sep
11-Aug-23 3,425.76 19-Sep
16-Aug-23 4,557.23 19-Sep
25-Aug-23 4,591.81 19-Sep
1-Sep-23 4,481.13 19-Sep
12-Sep-23 4,876.64 19-Sep
11-Sep-23 24,247.48 19-Sep
24-Dec-22 6,702.00 19-Sep
24-Dec-22 5,372.40 19-Sep
25-Dec-22 5,478.00 19-Sep
1-Aug-23 10,339.12 19-Sep
9-Aug-23 8,492.50 19-Sep
10-Sep-23 7,469.00 19-Sep
10-Jun-23 220.00 19-Sep
4-Aug-23 1,982.50 19-Sep
30-Aug-23 1,642.50 19-Sep
22-Sep-23 453.00 20-Sep
11-Sep-23 19,326.52 20-Sep
13-Sep-23 5,800.00 20-Sep
20-Sep-23 5,000.00 20-Sep
22-Sep-23 4,708.00 21-Sep
22-Sep-23 6,961.00 21-Sep
20-Sep-23 1,669.00 21-Sep
11-Sep-23 3,840.00 21-Sep
21-Sep-23 6,417.49 21-Sep
11-Sep-23 34,800.00 21-Sep
22-Sep-23 25,520.00 22-Sep
23-Sep-23 5,000.00 23-Sep
25-Sep-23 514.00 23-Sep
25-Sep-23 549.00 23-Sep
25-Sep-23 479.00 23-Sep
25-Sep-23 544.00 23-Sep
25-Sep-23 3,568.81 25-Sep
11-Sep-23 86,296.20 25-Sep
27-Sep-23 777.00 25-Sep
25-Sep-23 15,290.47 25-Sep
22-Sep-23 33,302.00 26-Sep
27-Sep-23 4,267.55 27-Sep
20-Sep-23 3,400.43 27-Sep
11-Sep-23 3,269.93 28-Sep
11-Sep-23 18,147.04 28-Sep
28-Sep-23 5,000.00 28-Sep
29-Sep-23 24,640.00 29-Sep
30-Sep-23 6,597.21 29-Sep
11-Sep-23 52,431.50 29-Sep
11-Sep-23 60,939.44 29-Sep
18-Sep-23 1,332.10 29-Sep
29-Sep-23 1,450.00 29-Sep
2-Oct-23 3,764.00 30-Sep
2-Oct-23 5,905.00 30-Sep
2-Oct-23 51.00 30-Sep
30-Sep-23 3,580.86 30-Sep
3-Oct-23 24,640.00 3-Oct
6-Oct-23 24,640.00 6-Oct
9-Oct-23 5,000.00 9-Oct
9-Oct-23 4,671.00 9-Oct
9-Oct-23 4,004.00 9-Oct
9-Oct-23 2,492.00 9-Oct
6-Oct-23 4,000.00 9-Oct
10-Oct-23 24,640.00 10-Oct
5-Oct-23 664.00 10-Oct
10-Oct-23 9,043.75 10-Oct
11-Oct-23 52,431.50 10-Oct
11-Oct-23 60,939.44 10-Oct
11-Oct-23 24,247.48 10-Oct
11-Oct-23 24,247.48 10-Oct
11-Oct-23 34,800.00 10-Oct
11-Oct-23 18,147.04 10-Oct
12-Oct-23 13,305.00 11-Oct
6-Oct-23 3,326.40 11-Oct
15-Oct-23 12,675.55 11-Oct
4-Oct-23 1,352.50 11-Oct
19-Oct-23 1,241.50 11-Oct
15-Sep-23 1,856.00 11-Oct
11-Oct-23 5,000.00 11-Oct
12-Oct-23 9,375.61 12-Oct
CORPORATIVO ILDANI SA DE CV
AFIRME NO. DE CUENTA 124118700
OCTUBRE 2023
SALDO INCIAL 77,116.48
ENTRADAS SALIDA
TOTAL ENTRADAS 761,868.24 TOTAL
PUBLICO EN GENERAL 100,000.00 COMISIONES BANCARIA

10-Oct DEPOSITO 50,000.00 30-Sep
11-Oct DEPOSITO 50,000.00 30-Sep
DEPOSITO 30-Sep
DEPOSITO 30-Sep
DEPOSITO 1-Oct
DEPOSITO 2-Oct
DEPOSITO 3-Oct
DEPOSITO 4-Oct
DEPOSITO 5-Oct
DEPOSITO 6-Oct
DEPOSITO 7-Oct
DEPOSITO 8-Oct
DEPOSITO 9-Oct
DEPOSITO 10-Oct
DEPOSITO 11-Oct
DEPOSITO 12-Oct
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
VENTAS 458,629.92
30-Sep VENTAS TERMINALES 38,355.00
1-Oct VENTAS TERMINALES 10,615.00
12-Oct VENTAS TERMINALES 42,726.91 RENTAS
VENTAS TERMINALES 10-Oct
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES SUELDOS
VENTAS TERMINALES 30-Sep
28-Oct
28-Oct
TRANSFERENCIAS INBURSA 33,000.00
10-Oct TRANSFER ILDANI 33,000.00
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI SEGUROS
TRANSFER ILDANI 4-Oct
11-Oct
DELIVERY 106,418.32
4-Oct RAPPI 12,027.01
2-Oct UBER 39,707.98
3-Oct DIDI 5,545.22
9-Oct UBER 31,052.24
10-Oct DIDI 4,240.63
11-Oct RAPPI 13,845.24
16-Oct UBER
17-Oct DIDI SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL
18-Oct RAPPI
23-Oct UBER
24-Oct DIDI
25-Oct RAPPI
10-Oct
EVENTOS 7,245.00
2-Oct LORENA PORRAS 335.00
2-Oct COSME ZAMARRIPA 95.00
3-Oct ALEJANDRA JUAREZ 125.00
4-Oct EVENTO ALICIA SANTOS 6,400.00
9-Oct MONICA VAZQUEZ 145.00 30-Sep
10-Oct MONICA VAZQUEZ 145.00 11-Oct
30-Sep
30-Sep
9-Oct
9-Oct
ABARROTES / PRODUCTOS E
11-Oct
DESECHABLES
27-Sep
CONTRATOS 56,575.00 30-Sep
30-Sep CLINICA ALIVIA 45,535.00 18-Sep
10-Oct PARADISE 11,040.00 3-Oct
4-Oct
5-Oct
6-Oct
10-Oct
12-Oct
CHEQUE EN TRANSITO
ILDANI INBURSA GASOLINA

SALDO INICIAL 872.18 9-Oct
SALDO BANCOS 15,191.74 11-Nov
SALDO CHEQUERA 15,191.74
TOTAL ENTRADAS 49,165.00

10-Oct VENTAS TERMINALES 6,065.00 CARNE / PESCADO / POL
11-Oct VENTAS TERMINALES 6,495.00 27-Sep
12-Oct VENTAS TERMINALES 9,145.00 30-Sep
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
VENTAS TERMINALES
TOTAL SALIDAS 1,845.44

2-Oct COM. VENTAS 240.00
2-Oct BANCA ELECTRONICA 446.60
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
ILDANI 33,000.00
10-Oct TRANSFER INBURSA 33,000.00
TRANSFER INBURSA LACTEOS
TRANSFER INBURSA 3-Oct
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA
CHEQUES EN TRÁNSITO -
SUPER
27-Sep
28-Sep
29-Sep
30-Sep
2-Oct
3-Oct
4-Oct
6-Oct
7-Oct
VERDURA
PALETAS
11-Oct
AUTOS
SISTEMAS
TORTILLA
CONSUMIBLES DE OFICIN
CONTADOR
OBLIGACIONES FICALES
OTROS
MTTO. LOCALES
11-Oct
MTTO. EQUIPO COCINA
COCA
26-Sep
28-Sep
29-Sep
3-Oct
3-Oct
4-Oct
4-Oct
5-Oct
5-Oct
4-Oct
6-Oct
9-Oct
CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES
18-Jan
6-Sep
22-Sep
25-Sep
26-Sep
26-Sep
30-Sep
9-Oct
10-Oct
10-Oct
10-Oct
11-Oct
10-Oct
11-Oct
11-Oct
11-Oct
11-Oct
12-Oct
12-Oct
12-Oct
CHEQUES CANCELADOS
11232
11282
11242
PENDIENTES
CHEQUES CONSUELO
ORATIVO ILDANI SA DE CV
E NO. DE CUENTA 124118700
OCTUBRE 2023
SALIDAS SALDO EN BANCO

TOTAL SALIDAS 682,238.02 156,746.70
COMISIONES BANCARIAS 9,018.42 SALDO EN CHEQUERA

CGO.RENTA LIN.CEL AGO.08755443 127.60 -28,668.91
CGO.RENTA LIN.CEL AGO.08085891 127.60
COM. VENTAS 691.39
COM. VENTAS 190.78
COM. VENTAS 338.47
COM. VENTAS 1,091.06
COM. VENTAS 715.95
COM. VENTAS 929.41
COM. VENTAS 537.39
COM. VENTAS 284.41
COM. VENTAS 285.39
COM. VENTAS 841.51
COM. VENTAS 903.87
COM. VENTAS 801.30
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
RENTAS 214,812.94
CEDIS ALFAREROS 60,939.44
CENTRITO 52,431.50
FUNDADORES L11 24,247.48
GOMEZ MORIN
PARALELO LOCAL 25 18,147.04
PARALELO MTTO
TERRANOVA 34,800.00
VASCONCELOS
SUELDOS 32,051.20
GUSTAVO CEBALLOS SEM 25-1 OCT CH 11 1,465.20
NOMINA 14,490.40
COM. NOMINA 69.60
GUSTAVO CEBALLOS SEM 2-8 OCT CH 113 1,465.20
NOMINA 14,491.20
COM. NOMINA 69.60
NOMINA
COM. NOMINA
NOMINA
COM. NOMINA
NOMINA
COM. NOMINA
SEGUROS 1,921.59
SEGURO VASCONCELOS 847.38
SEGURO TERRANOVA 1,074.21
SEGURO GOMEZ MORIN
SEGURO FUNDADORES
SEGURO CENTRITO
SEGURO OBISPADO
SEGURO CEDIS ALFAREROS
SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL. BASURA) 32,364.00

TELEFONO CENTRITO
TELEFONO FUNDADORES
TELEFONO GOMEZ
TELEFONO OFICINA
TELEFONO TERRANOVA
TELEFONO OBISPADO
TELEFONO VASCONCELOS 664.00
AGUA CENTRITO LOCAL 15
AGUA GOMEZ MORIN
AGUA VASCONCELOS
AGUA CEDIS MZO A JUN
AGUA OBISPADO
LUZ CEDIS OFICINAS 3,764.00
LUZ CEDIS SUBESTACION 13,305.00
LUZ CENTRITO LOCAL 15
LUZ FUNDADORES LOCAL 11 5,905.00
LUZ FUNDADORES LOCAL 12 51.00
LUZ GOMEZ MORIN
LUZ TERRANOVA 4,671.00
LUZ VASCONCELOS 4,004.00
LUZ OBISPADO
GAS SULTANA
GAS SULTANA
ABARROTES / PRODUCTOS EXTRAS 12,675.55

CORPORATIVO ESQUINA GONZALEZ 12,675.55
DESECHABLES 53,984.37
SONIA ESTHER SANCHEZ CH 11298 2,310.02
BOLSAS TAURO 3,580.86
GRUPO ABASTECEDOR DESECHABLES CH 16,559.81
BOLSAS TAURO CH 11316 3,915.99
GASOLINA 10,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX
PETROMAX
PETROMAX
PETROMAX
PETROMAX
PETROMAX
CARNE / PESCADO / POLLO 167,694.72

CARNICERIA RAMOS CH 11297 2,781.34
COMERCIALIZADORA DE POLLOS Y CARNES 3,440.80
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES CH 11 13,160.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 28 Y 29 13,895.00
ABASTECEDORA DE PRODUCTOS ALIMENT 24,640.00
MIGUEL ANGEL GZZ 41,42,43,44,46 CH 1 34,035.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 27 SEP, 20,340.00
LACTEOS 27,741.83
QUESOS Y CARNES CH 11314 9,357.43
SUPER 84,662.88
SUPERMERCADOS INT HEB CH 11303 12,153.62
VERDURA -
PALETAS 2,594.00
PALETAS REGIOMONTANAS 2,594.00
AUTOS -
SISTEMAS -
TORTILLA -
CONSUMIBLES DE OFICINA -
CONTADOR -
OBLIGACIONES FICALES -
OTROS -
MTTO. LOCALES 1,856.00

DISEÑO SEIS ARQUITECTOS 1,856.00
MTTO. EQUIPO COCINA -
COCA 30,860.52
COCA VASCONCELOS CH 11279 2,290.00
COCA FUNDADORES CH 11300 4,032.48
COCA GOMEZ MORIN CH 11306 1,904.50
COCA TERRANOVA CH 11315 1,011.00
COCA CENTRITO CH 11320 1,206.00
COCA PARALEO CH 11321 3,886.50
CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES COBRAR) 185,415.61
LACTEOS Y CARNES LOPEZ CH 10389 19,794.72
LA COSECHA CH 11280 12,016.50
LA COSECHA CH 11289 14,924.60
JOEL ALONSO GARCIA CH 11291 5,555.24
LA COSECHA CH 11293 9,427.40
LA COSECHA CH 11309 14,142.70
LA COSCHA CH 11347 22,385.50
SUPERMERCADOS INT HEB CH 9,911.17
QUESOS Y CARNES CH 8,249.46
CHEQUES CANCELADOS
ENDIENTES
CHEQUES CONSUELO
EFECTIVO
=A4
SALDO INCIAL 1,180,244.01
EFECTIVO SALDO EN EFECTIVO

TOTAL ENTRADAS EFECTIVO 1,604,817.10 2,785,061.11
SALIDAS
TOTAL SALIDAS -
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA
DIFERENCIA REP. CAJA -
PERSONALES INGRESOS -
TOTAL SALIDAS NEGOCIO -

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
INTERESES ELIUD ABR - DIC 2020
INTERESES ELIUD ENE-JUL 2021
INTERESES SERGIO MZO - DIC 2020
INTERESES SERGIO ENE - JUL 2021
SAT INTERNO
DEPOSITOS EFVO -
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS -
7-Oct SUELDOS E
7-Oct SUELDOS E
14-Oct SUELDOS E
14-Oct SUELDOS E
21-Oct SUELDOS E
21-Oct SUELDOS E
28-Oct SUELDOS E
28-Oct SUELDOS E
SUELDOS
SUELDOS
E
SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL. BASURA) -

7-Oct RECOLECCIÓN BASURA
RECOLECCIÓN BASURA
TELCEL SEEK 1
TELCEL SEEK 2
CARNES -
CONSUMBIBLES DE OFICINA -
DESECHABLES -
7-Oct MAQUILA DE DESECHABLE
MAQUILA DE DESECHABLE
MTTO EQUIPO Y LOCALES -
AUTOS MANTENIMIENTOS -
AUTOS GASOLINA -
CONSIGNACION -
DEL 20 JUGO DE LIMÓN
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS TRADICIONALES
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN
EMPANADAS
EMPANADAS
GELATINAS
NUEZ
EMPANADAS
EMPANADAS
EMPANADAS
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
GALON JUGO DE LIMON DEL 20
ABARROTES -
VERDURAS Y TOTOPOS -
TOTOPOS
TOTOPOS
TOTOPOS
TOTOPOS
TOTOPOS
TOTOPOS
SUPER -
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
MODE
MODE
MODE
MODE
SORIANA
SORIANA
SORIANA
COSTCO
COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA
FACTURAS REPUESTO DIF

E - - -
C1 - -
C2 - -
C3 - -
C4 - -
C5 - -
D - -
SEPTIEMBRE 2023
ENTRADAS SALIDA
TOTAL ENTRADAS 1,904,289.48 TOTAL

12-Sep DEPOSITO 50,000.00 1-Sep
DEPOSITO 4-Sep
DEPOSITO 5-Sep
DEPOSITO 6-Sep
DEPOSITO 7-Sep
DEPOSITO 8-Sep
DEPOSITO 9-Sep
DEPOSITO 10-Sep
DEPOSITO 11-Sep
DEPOSITO 12-Sep
DEPOSITO 13-Sep
DEPOSITO 14-Sep
DEPOSITO 15-Sep
DEPOSITO 16-Sep
DEPOSITO 17-Sep
DEPOSITO 18-Sep
DEPOSITO 19-Sep
DEPOSITO 20-Sep
20-Sep
VENTAS 978,498.35 21-Sep
1-Sep VENTAS TERMINALES 52,850.00 22-Sep
14-Sep VENTAS TERMINALES 43,286.45 RENTAS
17-Sep VENTAS TERMINALES 430.00 12-Sep
26-Sep VENTAS TERMINALES 55,290.00 SUELDOS
16-Sep
16-Sep
TRANSFERENCIAS INBURSA 189,000.00 23-Sep
5-Sep TRANSFER ILDANI 21,000.00 23-Sep
29-Sep TRANSFER ILDANI 58,000.00
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
DELIVERY 221,765.85 SEGUROS

6-Sep RAPPI 20,216.84 4-Sep
4-Sep UBER 31,050.81 11-Sep
8-Sep DIDI 6,253.48 18-Sep
11-Sep UBER 28,862.93 14-Sep
15-Sep DIDI 4,226.91 28-Sep
13-Sep RAPPI 19,521.49
18-Sep UBER 34,443.43 25-Sep
22-Sep DIDI 5,140.49 25-Sep
20-Sep RAPPI 15,724.76
25-Sep UBER 36,021.50
29-Sep DIDI 6,474.92 SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL
27-Sep RAPPI 13,828.29 18-Sep
18-Sep
18-Sep
23-Sep
23-Sep
EVENTOS 6,060.00 18-Sep
7-Sep MIGUEL SANCHEZ 160.00 7-Sep
7-Sep RAUL MARTELL 480.00 23-Sep
11-Sep HERBIERTO CUELLAR 120.00 23-Sep
11-Sep MERCY MUCHOZ 210.00 20-Sep
11-Sep ALEJANDRO MORALES 130.00 25-Sep
11-Sep YESIKA ARGIL 160.00
11-Sep DAMIAN VALDEZ 125.00
12-Sep ADRIANA GAUNA 500.00
13-Sep MONICA PEREZ 145.00 8-Sep
14-Sep MONICA VAZQUEZ 180.00 21-Sep
14-Sep ANT EVENTO ISMAEL RAMIREZ 1,600.00 21-Sep
18-Sep MONICA VAZQUEZ 180.00
21-Sep ELVIRA COLUNGA 180.00 8-Sep
25-Sep SYLVIA RODRIGUEZ 650.00 19-Sep
19-Sep
CONTRATOS 48,965.28
7-Sep COMERCIAL ENCANTO 2,000.00 DESECHABLES
8-Sep GAS INDUSTRIAL 3,259.99 1-Sep
13-Sep AGY CONTADORES 3,325.00 4-Sep
15-Sep MANUEL GAS INDUSTRIAL 855.00 5-Sep
21-Sep COMERCIAL ENCANTO 1,750.00 6-Sep
22-Sep MANUEL GAS INDUSTRIAL 760.00 7-Sep
22-Sep MAXIMA DISTINCION 31,070.29 11-Sep
22-Sep AGY CONTADORES 1,710.00 12-Sep
29-Sep GAS INDUSTRIAL 4,235.00 12-Sep
13-Sep
8-Sep
14-Sep
21-Sep
CHEQUE EN TRANSITO 25-Sep
27-Sep
28-Sep
ILDANI INBURSA
SALDO INICIAL 8,084.55
SALDO BANCOS 872.18
SALDO CHEQUERA 872.18 GASOLINA
2-Sep
TOTAL ENTRADAS 187,636.00 6-Sep
18-Sep VENTAS TERMINALES 24,870.00 CARNE / PESCADO / POL
20-Sep VENTAS TERMINALES 11,050.00 30-Aug
21-Sep VENTAS TERMINALES 380.00 28-Aug
19-Sep
19-Sep
19-Sep
22-Sep
TOTAL SALIDAS 5,848.37 20-Sep
1-Sep COM. VENTAS 132.08 21-Sep
4-Sep BANCA ELECTRONICA 446.60 26-Sep
11-Sep COM. VENTAS 95.24
30-Sep MENEJO DE CUENTA 199.00
30-Sep MOVIMIENTOS INBURED 26.10
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
ILDANI 189,000.00
5-Sep TRANSFER INBURSA 21,000.00
26-Jun TRANSFER INBURSA 40,000.00
29-Sep TRANSFER INBURSA 58,000.00 LACTEOS
TRANSFER INBURSA 1-Sep
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA
CHEQUES EN TRÁNSITO -
SUPER
22-Aug
23-Aug
24-Aug
25-Aug
30-Aug
28-Aug
29-Aug
30-Aug
1-Sep
31-Aug
3-Sep
4-Sep
5-Sep
7-Sep
8-Sep
6-Sep
12-Sep
11-Sep
13-Sep
14-Sep
16-Sep
12-Sep
18-Sep
19-Sep
20-Sep
21-Sep
22-Sep
28-Sep
25-Sep
26-Sep
VERDURA
24-Aug
29-Aug
30-Aug
4-Sep
19-Sep
8-Sep
9-Sep
14-Sep
20-Sep
PALETAS
19-Sep
AUTOS
7-Sep
18-Sep
SISTEMAS
29-Sep
TORTILLA
12-Sep
12-Sep
15-Sep
CONTADOR
20-Sep
18-Aug
18-Sep
OTROS
19-Sep
19-Sep
MTTO. LOCALES
15-Sep
MTTO. EQUIPO COCINA
COCA
29-Aug
30-Aug
30-Aug
30-Aug
31-Aug
1-Sep
4-Sep
5-Sep
6-Sep
7-Sep
6-Sep
8-Sep
9-Sep
11-Sep
12-Sep
13-Sep
13-Sep
13-Sep
14-Sep
14-Sep
15-Sep
18-Sep
19-Sep
20-Sep
20-Sep
20-Sep
21-Sep
25-Sep
22-Sep
26-Sep
27-Sep
27-Sep
27-Sep

18-Jan
6-Sep
18-Sep
22-Sep
25-Sep
26-Sep
26-Sep
26-Sep
26-Sep
27-Sep
27-Sep
28-Sep
28-Sep
27-Sep
29-Sep
29-Sep
CHEQUES CANCELADOS
11232
11282
11242
PENDIENTES
CHEQUES CONSUELO
SEPTIEMBRE 2023

TOTAL SALIDAS 1,916,276.49 77,116.48

CGO.BAJA FACTURA. AGO.08085891 290.00
COM. VENTAS 954.22
COM. VENTAS 570.07
COM. VENTAS 240.59
COM. VENTAS 217.47
COM. VENTAS 902.94
COM. VENTAS 925.59
COM. VENTAS 973.62
COM. VENTAS 992.65
COM. VENTAS 731.72
COM. VENTAS 280.45
COM. VENTAS 340.32
COM. VENTAS 823.18
COM. VENTAS 807.63
COM. VENTAS 638.91
COM. VENTAS 533.17
COM. VENTAS 9.48
COM. VENTAS 143.49
COM. VENTAS 706.24
MTTO ANUAL BANCA ELECTRONICA 580.00
COM. VENTAS 579.55
COM. VENTAS 816.63
COM. VENTAS 845.66
COM. VENTAS 440.56
COM. VENTAS 290.46
COM. VENTAS 202.71
COM. VENTAS 719.73
COM. VENTAS 851.54
COM. VENTAS 715.54
BANCA ELECTRONICA 580.00
RENTAS 323,705.59
CENTRITO 52,431.50
GOMEZ MORIN 86,296.20
TERRANOVA 34,800.00
VASCONCELOS 19,326.52
PARALELO MTTO 3,269.93
SUELDOS 68,465.00
NOMINA 15,676.40
COM. NOMINA 69.60
GUSTAVO CEBALLOS SEM 28-3 SEP CH 11 1,465.20
NOMINA 15,204.00
COM. NOMINA 69.60
NOMINA 14,491.20
COM. NOMINA 69.60
NOMINA 16,954.20
COM. NOMINA 69.60
NOMINA
COM. NOMINA
SEGUROS 25,950.99
SEGURO GOMEZ MORIN 1,074.21
SEGURO FUNDADORES 925.46
SEGURO CENTRITO 1,074.21
SEGURO OBISPADO
SEGURO CEDIS ALFAREROS 5,665.05
CHUBB SEGUROS MEXICO 3/4 CH 11283 15,290.47

TELEFONO CENTRITO 799.00
TELEFONO FUNDADORES 799.00
TELEFONO GOMEZ 859.00
TELEFONO OFICINA 549.00
TELEFONO TERRANOVA 514.00
TELEFONO OBISPADO 813.00
AGUA CENTRITO LOCAL 15 479.00
AGUA GOMEZ MORIN 453.00
AGUA VASCONCELOS 777.00
AGUA CEDIS MZO A JUN
AGUA OBISPADO
LUZ CEDIS OFICINAS
LUZ CENTRITO LOCAL 15 4,708.00
LUZ FUNDADORES LOCAL 11
LUZ GOMEZ MORIN 33,302.00
LUZ OBISPADO 1,332.10
GAS SULTANA 21,932.57
GAS SULTANA

GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES 17,049.73
GASOLINA 40,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 2 Y 4 S 13,160.00
BIOBACK2GREEN 1,450.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 5 Y 6 S 13,160.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 7,8,9 S 21,738.00
LACTEOS 31,812.44
QUESOS Y CARNES FRIAS DEL NORTE 10,749.40
QUESOS Y CARNES FRIAS DEL NORTE CH 15,315.04
QUESOS Y CARNES FRIAS DEL NORTE 5,748.00
SUPER 365,956.58
JORGE CEBALLOS SAMS CH 11200 17,913.00
JORGE CEBALLOS SAMS Y KYK CH 11273 40,722.00
VERDURA 128,760.70
LA COSECHA CH 11187 16,852.80
LA COSECHA CH 11195 14,902.80
LA COSECHA CH 11204 10,679.70
LA COSECHA EXPRESS CH 11217 14,934.45
GERARDO MEIXUEIRO OROZCO 17,552.40
LA COSECHA CH 11227 10,337.80
LA COSECHA CH 11240 10,424.95
LA COSECHA CH 11255 16,926.50
LA COSECHA CH 11275 16,149.30
PALETAS 3,845.00
AUTOS 29,299.20
TOYOTA CH 11235 4,800.00
HECTOR JOEL VILLARREAL CH 11260 24,499.20
SISTEMAS 6,597.21
PARROT ANT MIGRACION SISTEMA 6,597.21
TORTILLA 60,000.00
MA DE LOURDES GARZA GARCIA RESTO A 20,000.00
MA DE LOURDES GARZA GARCIA A CTA M 40,000.00
CONSUMIBLES DE OFICINA 661.20
COMPUTACION ADMINISTATIVA Y DISEÑO 661.20
CONTADOR 5,800.00
FERBEZ CONSULTING 5,800.00
OBLIGACIONES FICALES 88,453.17

IMSS E INFONAVIT 85,742.17
TESORERIA IMP NOMINA CH 11261 2,711.00
OTROS 32,300.43
LUIS ENRIQUE MONTENEGRO URBINA 18,831.62
ROBERTO ARCOS GUERRERO 13,468.81
LEYDI DEL CARMEN CARRILLO MESA FRIA 4,408.00
COCA 74,722.29
COCA OBISPADO CH 11198 2,853.50
COCA GOMEZ MORIN CH 11262 843.50
COCA TERRANOVA CH 11263 678.50

GRUPO ABASTECEDOR DESECHABLES CH 16,559.81
LA COSECHA CH 11280 12,016.50
LA COSECHA CH 11289 14,924.60
LA COSECHA CH 11293 9,427.40
CHEQUES CANCELADOS
ENDIENTES
CHEQUES CONSUELO
EFECTIVO
=A4

SALIDAS
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA
DIFERENCIA REP. CAJA - 0.07
TOTAL SALIDAS NEGOCIO 22,361.62

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
SAT INTERNO
DEPOSITOS EFVO -
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS -
2-Sep SUELDOS E
2-Sep SUELDOS E
9-Sep SUELDOS E
9-Sep SUELDOS E
16-Sep SUELDOS E
16-Sep SUELDOS E
23-Sep SUELDOS E
23-Sep SUELDOS E
30-Sep SUELDOS
30-Sep SUELDOS
E

2-Sep RECOLECCIÓN BASURA 1,200.00 C2
23-Sep RECOLECCIÓN BASURA
30-Sep RECOLECCIÓN BASURA
15-Sep AGUA TERRANOVA 1,200.00 C3
15-Sep GAS CENTRITO 2,219.00 C3
15-Sep COM GAS 13.00 C3
18-Sep GAS FUNDADORES 1,536.00 C3
18-Sep GAS GOMEZ MORIN 4,159.00 C3
6-Sep GAS OBISPADO 1,214.00 E
6-Sep COM GAS 12.00 E
8-Sep TELCEL SEEK 1 199.00 E
8-Sep TELCEL SEEK 2 249.00 E
CARNES -
DESECHABLES 910.82
2-Sep MAQUILA DE DESECHABLE 150.00 C2
23-Sep MAQUILA DE DESECHABLE
30-Sep MAQUILA DE DESECHABLE
9-Jun BOLSAS TAURO 460.82 C2
MTTO EQUIPO Y LOCALES 4,400.00

6-Sep LIMPIEZA DE TRAMPA 200.00 C2
11-Sep MTTO. TERRANOVA 4,000.00 C2
15-Sep LIMPIEZA OFICINA 200.00 C3
AUTOS MANTENIMIENTOS 150.00

7-Sep VULCANIZADORA CARRO TIMO 150.00 C2
AUTOS GASOLINA -
CONSIGNACION -
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN
EMPANADAS
EMPANADAS
GELATINAS
NUEZ
EMPANADAS
EMPANADAS
EMPANADAS
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
ABARROTES 525.25
1-Sep 7 ELEVEN 109.00 C2
4-Sep JORGE EDUARDO MARTINEZ 416.25 C2
VERDURAS Y TOTOPOS 19,000.00
1-Sep TOTOPOS 2,300.00 C1
11-Sep RAYMUNDO ORTEGA DE LOS SANTOS 960.00 C2
SUPER 1,948.55
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
9-Sep WALMART 444.00 E
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
8-Sep HEB 495.00 E

8-Sep HEB 644.40 E
9-Sep HEB 219.15 E
9-Sep HEB 146.00 E
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
MODE
MODE
MODE
MODE
SORIANA
SORIANA
SORIANA
COSTCO
COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA

E 3,622.55 - 15,377.45 - 19,000.00
C1 11,300.00 11,300.00 -
C2 8,996.07 8,996.00 - 0.07
C3 10,703.00 10,703.00 -
C4 6,740.00 6,740.00 -
C5 - -
D - - -
AGOSTO 2023
ENTRADAS SALIDA

3-Aug DEPOSITO 20,000.00 1-Aug
DEPOSITO 6-Aug
DEPOSITO 7-Aug
DEPOSITO 8-Aug
DEPOSITO 9-Aug
DEPOSITO 10-Aug
DEPOSITO 11-Aug
DEPOSITO 12-Aug
DEPOSITO 13-Aug
DEPOSITO 14-Aug
DEPOSITO 15-Aug
DEPOSITO 16-Aug
DEPOSITO 17-Aug
DEPOSITO 18-Aug
DEPOSITO 19-Aug
DEPOSITO 20-Aug
DEPOSITO 21-Aug
DEPOSITO 22-Aug
DEPOSITO 23-Aug
24-Aug
VENTAS 1,182,330.61 25-Aug
1-Aug VENTAS TERMINALES 53,379.00 26-Aug
8-Aug VENTAS TERMINALES 49,180.62
14-Sep VENTAS TERMINALES 14,719.47 RENTAS
26-Aug VENTAS TERMINALES 41,300.00 SUELDOS
29-Aug VENTAS TERMINALES 55,550.00 29-Jul
VENTAS TERMINALES 12-Aug
19-Aug
19-Aug
TRANSFERENCIAS INBURSA 87,000.00 19-Aug
3-Aug TRANSFER ILDANI 9,000.00 26-Aug
25-Aug TRANSFER ILDANI 33,000.00
28-Aug TRANSFER ILDANI 5,000.00
TRANSFER ILDANI 8-Jul
TRANSFER ILDANI 5-Aug
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
DELIVERY 258,526.60
2-Aug RAPPI 18,672.40 SEGUROS
7-Aug UBER 38,223.51 4-Aug
1-Aug DIDI 3,142.51 11-Aug
14-Aug UBER 31,923.58 18-Aug
8-Aug DIDI 4,612.36 14-Aug
9-Aug RAPPI 28,463.64 28-Aug
21-Aug UBER 26,445.78 17-Aug
15-Aug DIDI 3,795.06
16-Aug RAPPI 25,311.87
28-Aug UBER 31,488.00
22-Aug DIDI 3,135.17
23-Aug RAPPI 19,635.61 SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL
29-Aug DIDI 2,620.47 19-Aug
29-Aug RAPPI 21,056.64 19-Aug
19-Aug
23-Aug
EVENTOS 8,933.00 23-Aug
1-Aug LORENA PORRAS 310.00 15-Aug
1-Aug NAYELI DIAZ 185.00 7-Aug
2-Aug LORENA PORRAS 240.00 21-Aug
7-Aug MELANI VALDEZ 145.00 21-Aug
8-Aug STEPHANIE JAIME 285.00 21-Aug
10-Aug ADRIANA GAUNA 425.00 26-Aug
11-Aug ABIGAIL SALAS 525.00 1-Aug
11-Aug JUAN RUIZ 630.00
17-Aug MONICA VAZQUEZ 335.00 3-Aug
18-Aug JUAN ANTONIO RUIZ 860.00 10-Sep
21-Aug COMIDA MATEO 145.00
23-Sep LORENA PORRAS 240.00
24-Aug MONICA VAZQUEZ 145.00 3-Aug
24-Aug JOSE VILLAMAR 95.00 3-Aug
24-Aug DANTE RODRIGUEZ 95.00
24-Aug JUAN MOYEDA 125.00 10-Aug
24-Aug VICTOR TREVIÑO 130.00 10-Aug
24-Aug MIREYA RODRIGUEZ 320.00 30-Aug
24-Aug CARMEN GUERRA 95.00 3-Aug
24-Aug JENIFFER VILLARREAL 208.00
24-Aug BENITA ESQUIVEL 420.00
25-Aug JUAN ANTONIO RUIZ 395.00
28-Aug ADRIANA LOPEZ 180.00
29-Aug EVENTO CESAR QUIROZ 2,400.00
3-Aug
CONTRATOS 72,991.27
9-Aug MANUEL BERAZALUCE GAS INDUSTR 1,900.00
11-Aug COMERCIAL ENCANTO 2,160.00 DESECHABLES
18-Aug AGY CONTADORES 3,986.00 1-Aug
18-Aug MAXIMA DISTINCION 29,770.28 3-Aug
18-Aug GAS INDUSTRIAL 3,759.99 3-Aug
24-Aug COMERCIAL ENCANTO 2,560.00 7-Aug
24-Aug MANUEL BERAZALUCE GAS INDUSTR 760.00 9-Aug
25-Aug CLINICA ALIVIA 28,095.00 11-Aug
11-Aug
14-Aug
4-Aug
16-Aug
18-Aug
CHEQUE EN TRANSITO 21-Aug
9-Aug
25-Aug
29-Aug
16-Aug
31-Aug
ILDANI INBURSA
SALDO INICIAL - 45.65
SALDO BANCOS 8,084.55
GASOLINA
TOTAL ENTRADAS 98,698.00 3-Aug
15-Aug VENTAS TERMINALES 4,330.00 CARNE / PESCADO / POL
15-Aug
14-Aug
18-Aug
16-Aug
TOTAL SALIDAS 3,567.80 17-Aug
1-Aug COM. VENTAS 306.64 19-Aug
2-Aug BANCA ELECTRONICA 446.60 22-Aug
14-Aug COM. VENTAS 137.48
31-Aug MOVIMIENTOS INBURED 31.32
31-Aug MANEJO DE CUENTA 199.00
COM. VENTAS
COM. VENTAS
ILDANI 87,000.00
3-Aug TRANSFER INBURSA 9,000.00
29-Aug TRANSFER INBURSA 5,000.00 LACTEOS
TRANSFER INBURSA 27-Jul
TRANSFER INBURSA 3-Aug
TRANSFER INBURSA 31-Jul
TRANSFER INBURSA 2-Aug
3-Aug
CHEQUES EN TRÁNSITO - 2-Aug
11-Aug
11-Aug
SUPER
28-Jul
31-Jul
31-Jul
1-Aug
2-Aug
3-Aug
4-Aug
11-Aug
6-Aug
7-Aug
8-Aug
9-Aug
10-Aug
11-Aug
12-Aug
14-Aug
15-Aug
16-Aug
18-Aug
17-Aug
18-Aug
21-Aug
24-Aug
VERDURA
21-Aug
11-Aug
15-Aug
17-Aug
21-Aug
14-Aug
PALETAS
3-Aug
AUTOS
14-Aug
SISTEMAS
TORTILLA
15-Aug
25-Aug
CONTADOR
29-Aug
17-Aug
17-Aug
OTROS
3-Aug
MTTO. LOCALES
31-Aug
31-Aug
MTTO. EQUIPO COCINA
COCA
28-Jul
31-Jul
1-Aug
2-Aug
2-Aug
3-Aug
3-Aug
4-Aug
7-Aug
7-Aug
8-Aug
9-Aug
10-Aug
11-Aug
15-Aug
16-Aug
16-Aug
16-Aug
17-Aug
18-Aug
21-Aug
22-Aug
23-Aug
23-Aug
23-Aug
14-Aug
21-Aug
24-Aug
25-Aug
28-Aug
28-Aug

18-Jan
22-Aug
23-Aug
24-Aug
24-Aug
25-Aug
28-Aug
28-Aug
29-Aug
29-Aug
29-Aug
30-Aug
30-Aug
30-Aug
30-Aug
30-Aug
30-Aug
30-Aug
30-Aug
31-Aug
31-Aug
CHEQUES CANCELADOS
11109
11110
11155
PENDIENTES
CHEQUES CONSUELO
AGOSTO 2023

TOTAL SALIDAS 1,780,735.10 89,103.49

CGO.RENTA LIN.CEL JUN.08755443 127.60 -104,398.11
COM. VENTAS 944.07
COM. VENTAS 964.08
COM. VENTAS 840.11
COM. VENTAS 784.11
COM. VENTAS 601.14
COM. VENTAS 222.07
COM. VENTAS 235.41
COM. VENTAS 904.36
COM. VENTAS 833.05
COM. VENTAS 696.87
COM. VENTAS 788.93
COM. VENTAS 615.73
COM. VENTAS 196.38
COM. VENTAS 341.71
COM. VENTAS 984.26
COM. VENTAS 812.91
COM. VENTAS 992.88
COM. VENTAS 678.26
COM. VENTAS 245.13
COM. VENTAS 313.22
COM. VENTAS 945.27
COM. VENTAS 830.91
COM. VENTAS 717.07
COM. VENTAS 734.09
COM. VENTAS 343.13
COM. VENTAS 520.08
COM. VENTAS 805.04
COM. VENTAS 989.23
COM. VENTAS
RENTAS 327,274.37
CENTRITO 52,431.50
TERRANOVA 34,800.00
SUELDOS 75,459.00
NOMINA 14,533.20
COM. NOMINA 69.60
GUSTAVO SEM 24-30 JUL CH 11087 1,465.20
GUSTAVO SEM 31-6 AGO CH 11120 1,465.20
NOMINA 14,539.40
COM. NOMINA 69.60
GUSTAVO CEBALLOS SEM 7-13 AGO CH 1 2,675.20
NOMINA 14,533.60
COM. NOMINA 69.60
GUSTAVO CEBALLOS SEM 14-20 AGO CH 1,465.20
NOMINA 14,532.60
COM. NOMINA 69.60
GUSTAVO CEBALLOS SEM 21-27 AGO CH 1,465.20
NOMINA
COM. NOMINA
FINIQ. LABORAL JOVANNI RIVERA CH 111 1,053.00
FINIQ. LABORAL MARCO MELLADO SANTI 3,260.20
FINIQ. LABORAL MONICA SANTOY CH 111 4,192.60
SEGUROS 12,190.11
SEGURO OBISPADO 7,194.64

AGUA CEDIS MZO A JUN 12,673.53
AGUA OBISPADO
LUZ GOMEZ MORIN
GAS SULTANA

COMSA 15,321.97
GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES C 11,667.78
GASOLINA 40,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
DISTRIBUIDORA DE MARISCOS WALTER 10,000.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 31 JUL, 22,470.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 4,5 AG 13,760.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 11,12 19,740.00
LACTEOS 70,875.69
JOSE DAVID PARADA ARROYO 5,415.00
LACTEOS Y CARNES LOPEZ 15,334.03
JORGE CEBALLOS KYK CH 11136 7,616.00
SUPER 237,895.31
JORGE CEBALLOS SAMS Y COSTCO CH 111 28,610.00
JORGE CEBALLOS SAMS Y KYK CH 11182 22,292.00
VERDURA 123,876.28
LA COSECHA CH 11147 13,249.00
LA COSECHA EXPRESS CH 11142 11,193.80
LA COSECHA CH 11164 14,757.98
LA COSECHA CH 11175 13,086.40
LA COSECHA CH 11141 2,485.00
PALETAS 2,110.00
AUTOS 35,159.60
SISTEMAS -
TORTILLA 81,847.00
MA DE LOURDES GARZA GARCIA ABONO A 39,220.00
MA DE LOURDES GARZA GARCIA RESTO M 42,627.00
CONTADOR 5,800.00

IMSS 20,963.89
OTROS 7,179.12
BRANDON RODIRGUEZ ALMAGUER 1,995.20
COCA 71,171.07

LA COSECHA CH 11187 16,852.80
LA COSECHA CH 11195 14,902.80
LA COSECHA CH 11204 10,679.20
CHEQUES CANCELADOS
ENDIENTES
CHEQUES CONSUELO
EFECTIVO
=A4

SALIDAS
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA
DIFERENCIA REP. CAJA 1.47

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
SAT INTERNO
DEPOSITOS EFVO 210,000.00

3-Aug DEPOSITO 20,000.00 E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS -
5-Aug SUELDOS E
5-Aug SUELDOS E
12-Aug SUELDOS E
12-Aug SUELDOS E
19-Aug SUELDOS E
19-Aug SUELDOS E
26-Aug SUELDOS E
26-Aug SUELDOS E
SUELDOS
SUELDOS
E

5-Aug RECOLECCIÓN BASURA 150.00 C3
RECOLECCIÓN BASURA
18-Aug AGUA TERRANOVA 1,090.00 C3
17-Aug GAS GOMEZ MORIN 3,326.00 C3
17-Aug COM. GAS 12.00 C3
18-Aug GAS VASCONCELOS 1,844.00 C3
18-Aug COM. GAS 12.00 C3
31-Aug AGUA FUNDADORES 1,679.00 C6
20-Jul TELCEL SEEK 1 199.00 E

20-Jul TELCEL SEEK 2 249.00 E
CARNES -
CONSUMBIBLES DE OFICINA 1,632.18

5-Aug NANCY RODRIGUEZ 463.02 C3
1-Aug ADOSA 1,169.16 C3
5-Aug MAQUILA DE DESECHABLE 1,200.00 C3
8-Aug AGROABASTOS 690.00 C3
29-Aug ABASTOTOTAL 680.00 C6

2-Aug LIMPIEZA OFICINA 200.00 C3
2-Aug LIMPIEZA TRAMPA 200.00 C3
16-Aug MTTO. TERRANOVA 4,000.00 E
21-Aug REPRACION EXTRACTOR CEDIS 800.00 C3
21-Aug REPARACION MOTOR TINACO CEDIS 650.00 C3
17-Aug REPARACION CLIMA CENTRITO 3,800.00 C3
31-Aug MTTO. FUNDADORES 3,840.00 C6

22-Aug ROLCAR 171.85 C3
AUTOS GASOLINA 900.00
2-Aug GASOLINA RODOLFO 200.00 C3
21-Aug GAS CARRO 2 100.00 C3
CONSIGNACION -
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN
EMPANADAS
EMPANADAS
GELATINAS
NUEZ
EMPANADAS
EMPANADAS
EMPANADAS
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
ABARROTES 110.00
10-Aug OXXO 56.50 C3
25-Aug 7 ELEVEN 53.50 C6
1-Aug VERDURA Y MAQUILA 4,335.00 C1
1-Aug TOTOPOS 1,600.00 C1
10-Aug TOTOPOS 600.00 C2
8-Aug RAYMUNDO ORTEGA 880.00 C3
SUPER 6,182.46
11-Aug SAMS 1,662.51 E
11-Aug SAMS 857.99 E
11-Aug SAMS 444.00 E
26-Aug SAMS 1,606.99 E
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
26-Aug WALMART 444.00 E
29-Aug WALMART 806.97 E
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
MODE
MODE
MODE
MODE
SORIANA
SORIANA
SORIANA
29-Aug COSTCO 360.00 E

COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA

E 220,630.46 178,830.96 - 41,799.50
C1 17,002.00 17,002.00 -
C2 14,480.00 14,480.00 -
C3 20,514.53 20,516.00 1.47
C4 10,520.00 10,520.00 -
C5 6,920.00 6,920.00 -
C6 8,002.50 8,004.00 1.50
D -
JULIO 2023
ENTRADAS SALIDA

20-Jul DEPOSITO 150,000.00 1-Jul
DEPOSITO 6-Jul
DEPOSITO 7-Jul
DEPOSITO 8-Jul
DEPOSITO 9-Jul
DEPOSITO 10-Jul
DEPOSITO 11-Jul
DEPOSITO 12-Jul
DEPOSITO 13-Jul
DEPOSITO 14-Jul
DEPOSITO 15-Jul
DEPOSITO 16-Jul
DEPOSITO 17-Jul
DEPOSITO 18-Jul
DEPOSITO 19-Jul
DEPOSITO 20-Jul
DEPOSITO 21-Jul
DEPOSITO 22-Jul
DEPOSITO 23-Jul
24-Jul
VENTAS 984,957.10 25-Jul
1-Jul VENTAS TERMINALES 32,355.00 26-Jul
8-Jul VENTAS TERMINALES 37,541.00
14-Jul VENTAS TERMINALES 35,141.41 RENTAS
26-Jul VENTAS TERMINALES 49,236.86 SUELDOS
VENTAS TERMINALES 8-Jul
6-Jul
15-Jul
TRANSFERENCIAS INBURSA 138,000.00 15-Jul
4-Jul TRANSFER ILDANI 19,000.00 15-Jul
25-Jul TRANSFER ILDANI 5,000.00
DELIVERY 247,385.46
5-Jul RAPPI 13,532.94
3-Jul UBER 32,188.38
4-Jul DIDI 5,616.34 SEGUROS
10-Jul UBER 37,724.10 4-Jul
11-Jul DIDI 3,255.82 11-Jul
12-Jul RAPPI 11,238.72 18-Jul
17-Jul UBER 28,668.74 14-Jul
18-Jul DIDI 3,284.47 28-Jul
19-Jul RAPPI 21,146.38
24-Jul UBER 37,187.43
25-Jul DIDI 5,157.32
26-Jul RAPPI 17,968.13
31-Jul UBER 30,416.69
SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL
19-Jul
19-Jul
EVENTOS 10,321.40 19-Jul
1-Jul COMIDA ROSALINA VILLARREAL 3,740.00 25-Jul
1-Jul PEDIDO SRA DAM 230.00 25-Jul
4-Jul PEDIDO LIZZETH ABREGO 360.00 19-Jul
5-Jul PEDIDO LORENA PORRAS 240.00 5-Jul
8-Jul PEDIDO SRA DAM 225.00 24-Jul
11-Jul PEDIDO LORENA PORRAS 335.00
12-Jul EVENTO NOTARIA 144 3,526.40 25-Jul
14-Jul PEDIDO LORENA PORRAS 240.00
17-Jul PEDIDO JAIME RAMIREZ 125.00
17-Jul PEDIDO RICARDO RUIZ 95.00 11-Jul
21-Jul
21-Jul
6-Jul
6-Jul
31-Jul
20-Jul
CONTRATOS 64,620.24
4-Jul AGY CONTADORES 1,900.00
6-Jul PEDIDO MANUEL SAENZ GAS INDUST 665.00
7-Jul COMERCIAL ENCANTO 2,210.00
10-Jul MAXIMA DISTINCION 26,290.24
14-Jul GAS INDUSTRIAL 1,175.00 DESECHABLES
15-Jul CLINICA ALIVIA 28,365.00 3-Jul
24-Jul AGY CONTADORES 1,995.00 4-Jul
27-Jul COMERCIAL ENCANTO 2,020.00 5-Jul
3-Jul
6-Jul
5-Jul
14-Jul
12-Jul
15-Jul
CHEQUE EN TRANSITO 21-Jul
25-Jul
26-Jul
27-Jul
31-Jul
ILDANI INBURSA
SALDO INICIAL 196.86
SALDO BANCOS - 45.65
SALDO CHEQUERA - 45.65

3-Jul VENTAS TERMINALES 11,310.00 GASOLINA
19-Jul VENTAS TERMINALES 7,215.00 CARNE / PESCADO / POL
21-Jul VENTAS TERMINALES 9,220.00 29-Jun
12-Jul
13-Jul
15-Jul
18-Jul
TOTAL SALIDAS 4,492.51 18-Jul
3-Jul COM. VENTAS 304.56 18-Jul
3-Jul BANCA ELECTRONICA 446.60 20-Jul
17-Jul COM. VENTAS 269.36
31-Jul MOVIMIENTOS INBURED 52.20
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
ILDANI 138,000.00
4-Jul TRANSFER INBURSA 19,000.00
25-Jul TRANSFER INBURSA 5,000.00 LACTEOS
28-Jul TRANSFER INBURSA 13,000.00 29-Jun
31-Jul TRANSFER INBURSA 4,000.00 30-Jun
4-Jul
CHEQUES EN TRÁNSITO - 4-Jul
6-Jul
7-Jul
8-Jul
15-Jul
17-Jul
20-Jul
19-Jul
20-Jul
25-Jul
26-Jul
SUPER
30-Jun
1-Jul
3-Jul
4-Jul
5-Jul
6-Jul
7-Jul
8-Jul
10-Jul
12-Jul
14-Jul
15-Jul
17-Jul
18-Jul
19-Jul
20-Jul
21-Jul
17-Jul
17-Jul
24-Jul
22-Jul
24-Jul
25-Jul
26-Jul
27-Jul
28-Jul
27-Jul
VERDURA
17-Jul
PALETAS
20-Jul
AUTOS
3-Jul
6-Jul
SISTEMAS
14-Jul
26-Jul
TORTILLA
20-Jul
20-Jul
CONTADOR
31-Jul
17-Jul
17-Jul
OTROS
20-Jul
20-Jul
24-Jul
MTTO. LOCALES
6-Jul
20-Jul
20-Jul
28-Jul
MTTO. EQUIPO COCINA
COCA
29-Jun
29-Jun
28-Jun
30-Jun
3-Jul
3-Jul
4-Jul
5-Jul
6-Jul
6-Jul
7-Jul
10-Jul
10-Jul
11-Jul
12-Jul
12-Jul
13-Jul
13-Jul
14-Jul
17-Jul
18-Jul
18-Jul
19-Jul
19-Jul
20-Jul
21-Jul
24-Jul
25-Jul
26-Jul
26-Jul
24-Jul
27-Jul

18-Jan
8-Jul
27-Jul
27-Jul
28-Jul
28-Jul
29-Jul
29-Jul
31-Jul
31-Jul
CHEQUES CANCELADOS
11034
11042
11052
11058
PENDIENTES
CHEQUES CONSUELO
JULIO 2023

TOTAL SALIDAS 1,882,468.39 50,057.12

CGO.RENTA LIN.CEL JUN.08755443 127.60 -28,658.73
COM. VENTAS 582.73
COM. VENTAS 218.48
COM. VENTAS 269.99
COM. VENTAS 852.63
COM. VENTAS 833.20
COM. VENTAS 613.65
COM. VENTAS 637.08
COM. VENTAS 675.71
COM. VENTAS 363.32
COM. VENTAS 246.00
COM. VENTAS 758.03
COM. VENTAS 693.96
COM. VENTAS 912.96
COM. VENTAS 625.00
COM. VENTAS 608.57
COM. VENTAS 151.23
COM. VENTAS 233.40
COM. VENTAS 910.16
COM. VENTAS 827.66
COM. VENTAS 805.63
COM. VENTAS 671.97
COM. VENTAS 691.88
COM. VENTAS 311.74
COM. VENTAS 316.42
COM. VENTAS 918.80
COM. VENTAS 938.74
COM. VENTAS 855.95
COM. VENTAS 978.75
COM. VENTAS 645.14
COM. VENTAS 170.07
COM. VENTAS 136.89
COM. VENTAS
RENTAS 324,075.09
CENTRITO 52,431.50
TERRANOVA 34,800.00
SUELDOS 99,873.23
NOMINA 14,697.80
COM. NOMINA 87.00
GUSTAVO CEBALLOS SEM 26-2 JUL CH 10 1,125.20
LAURA SANJUANTIA SEM 26-2 JUL CH 109 1,465.20
NOMINA 17,018.40
COM. NOMINA 81.20
GUSTAVO CEBALLOS SEM 3-9 JUL 2023 CH 1,465.20
DANIELA FINIQ LABORAL CH 11007 6,977.40
NOMINA 17,464.20
COM. NOMINA 81.20
GUSTAVO CEBALLOS SEM 10-16 JUL 2023 1,465.20
FINIQ. LABORAL CRISTINA CH 11055 2,933.00
NOMINA 17,031.00
COM. NOMINA 81.20
GUSTAVO CEBALLOS 17-23 JULIO CH 110 1,465.20
NOMINA 16,353.63
COM. NOMINA 81.20
SEGUROS 4,995.47
SEGURO OBISPADO

AGUA GOMEZ MORIN
AGUA CEDIS
AGUA OBISPADO ENE-JUN 2023 3,225.01
LUZ CEDIS OFICINAS
GAS SULTANA
ABARROTES / PRODUCTOS EXTRAS -
PLASTIOFERTAS 2,466.60
SONIA SANCHEZ ALMAZAN CH 11030 2,860.00
GRUPO ABASTECEDOR DESECHABLE CH 1 12,923.66
GASOLINA 35,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 1 Y 3JU 12,760.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 7 Y 8 J 14,645.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 14 YN 1 12,760.00
LACTEOS 161,336.14
SUPER 273,057.82
SUPERMERCADOS INTB HEB CH 11035 2,211.48
JORGE CEBALLOS REP SAMS Y HEB CH 11 22,777.32
JORGE CEBALLOS REP SAMS CH 11051 15,690.49
JORGE CEBALLOS (NUEZ) CH 11079 4,450.00
VERDURA 50,606.80
PALETAS 1,400.00
AUTOS 33,514.72
DESIGNER 17,483.52
SISTEMAS 6,368.40
JUAN ANTONIO CASAS GARCIA 1,624.00
JUAN ANTONIO CASAS GARCIA 4,744.40
TORTILLA 75,848.00
MA DE LOURDES GARZA GARCIA FEB 202 55,848.00
MA DE LOURDES GARZA GARCIA MZO 20 20,000.00
CONTADOR 5,800.00

OTROS 31,887.96
LUIS ENRIQUE MONTEMAYOR URBINA 15,296.36
CESAR ADRIAN ESTUPIÑAN RENOV PAGIN 2,950.00
SIMROTH CONSTRUCCIONES 986.00
LEYDI DEL CARMEN CARRILLO 22,040.00
COCA 70,694.48

FINIQ. LABORAL MARCO MELLADO SANTI 3,260.20
GUSTAVO SEM 24-30 JUL CH 11087 1,465.20
CHEQUES CANCELADOS
ENDIENTES
CHEQUES CONSUELO
EFECTIVO
=A4

SALIDAS
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA
DIFERENCIA REP. CAJA

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
SAT INTERNO

20-Jul DEPOSITO 150,000.00 E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS 37,487.88
1-Jul SUELDOS E
1-Jul SUELDOS E
8-Jul SUELDOS E
8-Jul SUELDOS E
15-Jul SUELDOS E
15-Jul SUELDOS E
22-Jul SUELDOS 23,129.88 E
22-Jul SUELDOS 14,910.00 E
SUELDOS
SUELDOS
25-Jul DEV SUELDO ALVINA - 370.00 D
25-Jul DEV SUELDO MONICA - 182.00 D
D
E

1-Jul RECOLECCIÓN BASURA 150.00 C1
18-Jul AGUA TERRANOVA 960.00 C7
17-Jul GAS FUNDADORES 1,649.00 C5
17-Jul COM GAS 12.00 C5
17-Jul GAS GOMEZ MORIN 3,488.00 C5
4-Jul GAS OBISPADO 1,070.00 C1
11-Jul GAS CENTRITO 2,150.00 C3
25-Jul AGUA FUNDADORES 1,722.00 C8
9-Aug TELCEL SEEK 1 199.00 E
9-Aug TELCEL SEEK 2 249.00 E
CARNES -
1-Jul MAQUILA DE DESECHABLE 1,200.00 C1
24-Jul ABASTOTOTAL 1,580.00 E
24-Jul ABASTOTOTAL 1,500.00 E
13-Jul ABASTOTOTAL 608.00 E
21-Jul MTTO CUARTO FRIO CEDIS 13,800.00 C7

17-Jul MTTO MESA FRIA GOMEZ MORIN 500.00 C5
7-Jul TOTAL CHEF 2,000.00 E
8-Jul TIENDAS DE LIMPIEZA KEY 779.98 E
12-Jul MTTO. TERRANOVA 4,000.00 C3
6-Jul LIMPIEZA OFICINAS 200.00 C3
18-Jul REVISION CONGELADOR CEDIS 500.00 C6
25-Jul MTTO FUNDADORES 3,840.00 C8
25-Jul JAIME MENDOZA RESTO INS EXTRACT 13,500.00 C8
AUTOS GASOLINA -
CONSIGNACION -
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN
EMPANADAS
EMPANADAS
GELATINAS
NUEZ
EMPANADAS
EMPANADAS
EMPANADAS
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
ABARROTES 988.40
20-Jul 7 ELEVEN 102.00 C7
13-Jul KESOS Y KOSAS 620.40 E
28-Jul 7 ELEVEN 113.00 C11

21-Jul VERDURA Y MAQUILA 2,720.00 C7
21-Jul TOTOPOS 1,580.00 C7
18-Jul TOTOPOS 720.00 C6
27-Jul FRUTAS FINAS ROCKER 100.00 C11
31-Jul RAYMUNDO ORTEGA (NOPAL) 690.00 C11
SUPER 6,282.25
27-Jul SAMS 1,682.49 E
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
21-Jul WALMART 935.00 E
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
30-Jul HEB 151.00 C11

27-Jul HEB 485.00 E
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
30-Jul MODE 492.96 C11

MODE
MODE
MODE
20-Jul SORIANA 339.60 C7

COSTCO
COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA

E 270,282.53 255,101.51 - 15,181.02
C1 9,164.00 9,164.00 -
C2 14,412.00 14,412.00 -
C3 16,458.00 16,458.00 -
C4 15,021.00 15,021.00 -
C5 17,095.00 17,095.00 -
C6 15,629.00 15,629.00 -
C7 22,424.10 22,425.00 0.90
C8 19,062.00 19,062.00 -
C9 17,465.00 17,465.00 -
C10 20,900.00 20,900.00 -
C11 3,516.88 3,487.00 - 29.88
D- 552.00 - 83,367.98 - 82,815.98
JUNIO 2023
ENTRADAS SALIDA

8-Jun DEPOSITO 70,000.00 1-Jun
DEPOSITO 8-Jun
DEPOSITO 9-Jun
DEPOSITO 9-Jun
DEPOSITO 10-Jun
DEPOSITO 11-Jun
DEPOSITO 12-Jun
DEPOSITO 13-Jun
DEPOSITO 14-Jun
DEPOSITO 15-Jun
DEPOSITO 16-Jun
DEPOSITO 17-Jun
DEPOSITO 18-Jun
DEPOSITO 19-Jun
DEPOSITO 20-Jun
DEPOSITO 21-Jun
DEPOSITO 22-Jun
23-Jun
VENTAS 979,771.26 24-Jun
1-Jun VENTAS TERMINALES 46,365.79 25-Jun
8-Jun VENTAS TERMINALES 49,854.51
15-Jun VENTAS TERMINALES 46,940.00 RENTAS
28-Jun VENTAS TERMINALES 38,644.35 SUELDOS
VENTAS TERMINALES 3-Jun
10-Jun
17-Jun
TRANSFERENCIAS INBURSA 213,000.00 17-Jun
8-Jun TRANSFER ILDANI 38,000.00 17-Jun
23-Jun TRANSFER ILDANI 30,000.00
DELIVERY 183,975.20
7-Jun RAPPI 7,362.03
5-Jun UBER 29,481.93 SEGUROS
6-Jun DIDI 5,136.83 2-Jun
12-Jun UBER 32,791.62 9-Jun
13-Jun DIDI 4,392.64 16-Jun
14-Jun RAPPI 7,716.10 14-Jun
19-Jun UBER 38,784.56 28-Jun
20-Jun DIDI 3,939.51
21-Jun RAPPI 11,255.31 26-Jun
26-Jun UBER 32,429.48 16-Jun
27-Jun DIDI 3,488.25
28-Jun RAPPI 7,196.94
SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL
20-Jun
20-Jun
20-Jun
EVENTOS 19,053.00 26-Jun
14-Jun PEDIDO SRA DAM 490.00 26-Jun
12-Jun PEDIDO ALEXIS IBARRA 405.00 20-Jun
15-Jun PEDIDO LIZETH ABREGO 230.00 22-Jun
19-Jun PEDIDO ALEXIS IBARRA 310.00 22-Jun
20-Jun ADRIANA GAUNA 620.00 26-Jun
20-Jun SIGMA TACOS 4,408.00
20-Jun SIGMA EVENTO 9,280.00
21-Jun PEDIDO LORENA PORRAS 240.00 1-Jun
26-Jun PEDIDO ADRIANA GAUNA 510.00 12-Jun
26-Jun PEDIDO LORENA PORRAS 310.00
26-Jun PEDIDO NADIA MOCH ALVARADO 680.00
28-Jun PEDIDO LORENA PORRAS 370.00 1-Jun
9-Jun
9-Jun
13-Mar
8-Jun
13-Jun
14-Jun
CONTRATOS 67,733.24
8-Jun AGY CONTADORES 1,720.00
9-Jun COMERCIAL ENCANTO 1,940.00
15-Jun CLINICA ALIVIA 24,725.00
15-Jun GAS INDUSTRIAL 1,805.00 DESECHABLES
16-Jun SONNE 1,323.00 8-Jun
16-Jun MAXIMA DISTINCION 26,940.24 2-Jun
21-Jun AGY CONTADORES 2,280.00 15-Jun
21-Jun GAS INDUSTRIAL 665.00 10-Jun
22-Jun COMERCIAL ENCANTO 2,135.00 28-Jun
24-Jun GAS INDUSTRIAL 4,200.00 29-Jun
CHEQUE EN TRANSITO
ILDANI INBURSA
SALDO BANCOS 196.86
SALDO CHEQUERA 196.86
TOTAL ENTRADAS 219,490.00 GASOLINA

16-Jun VENTAS TERMINALES 11,570.00 CARNE / PESCADO / POL
19-Jun VENTAS TERMINALES 7,435.00 25-May
VENTAS TERMINALES 31-May
8-Jun
13-Jun
13-Jun
9-Jun
TOTAL SALIDAS 6,864.00 10-Jun
1-Jun COM. VENTAS 162.63 15-Jun
2-Jun BANCA ELECTRONICA 446.60 14-Jun
26-Jun COM. VENTAS 184.80
30-Jun MOVIMIENTOS INBURED 46.98
30-Jun MANEJO DE CUENTA 199.00
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
ILDANI 213,000.00
28-Jun TRANSFER INBURSA 10,000.00 LACTEOS
29-Jun TRANSFER INBURSA 13,000.00 30-May
30-Jun TRANSFER INBURSA 7,000.00 31-May
1-Jun
5-Jun
CHEQUES EN TRÁNSITO - 7-Jun
9-Jun
10-Jun
19-Jun
14-Jun
20-Jun
23-Jun
27-Jun
SUPER
31-May
1-Jun
2-Jun
5-Jun
6-Jun
31-May
7-Jun
8-Jun
9-Aug
10-Jun
12-Jun
13-Jun
15-Jun
9-Jun
16-Jun
17-Jun
18-Jun
19-Jun
20-Jun
21-Jun
22-Jun
23-Jun
24-Jun
26-Jun
27-Jun
28-Jun
28-Jun
29-Jun
29-Jun
30-Jun
VERDURA
22-Jun
PALETAS
8-Jun
13-Jun
AUTOS
2-Jun
8-Jun
SISTEMAS
TORTILLA
8-Jun
7-Jun
13-Jun
14-Jun
21-Jun
CONTADOR
15-Jun
16-Jun
19-Jun
19-Jun
OTROS
13-Jun
15-Jun
MTTO. LOCALES
8-Jun
8-Jun
23-Jun
23-Jun
MTTO. EQUIPO COCINA
COCA
29-May
30-May
31-May
31-May
31-May
1-Jun
2-Jun
5-Jun
5-Jun
6-Jun
7-Jun
7-Jun
9-Jun
12-Jun
13-Jun
14-Jun
13-Jun
14-Jun
22-Jun
14-Jun
16-Jun
19-Jun
19-Jun
20-Jun
21-Jun
21-Jun
22-Jun
23-Jun
26-Jun
26-Jun
27-Jun

18-Jan
14-Jun
28-Jun
29-Jun
29-Jun
29-Jun
29-Jun
30-Jun
30-Jun
CHEQUES CANCELADOS
10923
CHEQUES CONSUELO
JUNIO 2023

TOTAL SALIDAS 1,941,667.21 47,241.31

COM. VENTAS 831.60
COM. VENTAS 845.82
COM. VENTAS 623.61
COM. VENTAS 198.07
COM. VENTAS 304.22
COM. VENTAS 949.61
COM. VENTAS 854.19
COM. VENTAS 928.36
COM. VENTAS 550.13
TARJETA NOMINA ADRIAN 58.00
COM. VENTAS 580.49
COM. VENTAS 271.05
COM. VENTAS 190.24
COM. VENTAS 955.51
COM. VENTAS 780.46
COM. VENTAS 823.63
COM. VENTAS 818.24
COM. VENTAS 625.45
COM. VENTAS 255.52
COM. VENTAS 151.07
COM. VENTAS 650.91
COM. VENTAS 648.20
COM. VENTAS 673.85
COM. VENTAS 669.54
COM. VENTAS 623.35
COM. VENTAS 286.62
COM. VENTAS 329.21
COM. VENTAS 609.97
COM. VENTAS 720.99
COM. VENTAS 603.66
COM. VENTAS 754.05
COM. VENTAS
COM. VENTAS
RENTAS 324,507.31
DEP. GARANTIA ALFAREROS CONTRATO 2 4,001.00
CENTRITO 52,431.50
TERRANOVA 34,800.00
SUELDOS 93,205.60
NOMINA 19,661.80
COM. NOMINA 87.00
GUSTAVO SEM 29-4 JUN CH 10900 1,465.20
NOMINA 22,621.20
COM. NOMINA 104.40
GUSTAVO SEM 5-11 JUNIO CH 10918 1,465.20
NOMINA 20,253.00
COM. NOMINA 98.60
GUSTAVO SEM 12-18 JUNIO CH 10942 1,465.20
NOMINA 21,350.00
COM. NOMINA 92.80
GUSTAVO CEBALLOS SEM 19-25 JUN CH 1 1,465.20
NOMINA
COM. NOMINA
FINIQ. LOURES ESPINOZA CH 10908 3,076.00
SEGUROS 27,325.06
SEGURO OBISPADO
CHUBB SEGUROS FLOTILLA 2 CH 10940 16,664.58

TELEFONO OBISPADO 1,321.00
AGUA CEDIS
AGUA OBISPADO
LUZ GOMEZ MORIN
COMSA QUIMICOS DEL NORTE 27,511.67
GASOLINA 40,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES COM C 2,000.00
LACTEOS 124,983.79
SUPER 306,105.72
VERDURA 97,766.70
PALETAS 5,061.50
AUTOS 36,313.80
PROMOTRIZ JAGUAR CH 10913 16,472.00
SISTEMAS -
TORTILLA 67,090.00
MA DE LOURDES GARZA GARCIA 67,090.00
CONSUMIBLES DE OFICINA 8,443.64
MA DE JESUS TORRES BANDA 2,731.80
COMPUTACION ADMINISTRATIVA CH 109 661.20
COMPUTACION ADMINISTRATIVA CH 109 2,672.64
CONFYA CONSULTING 2,378.00
CONTADOR 5,800.00

IMSS COMPLEMENTO MARZO 2022 824.14
IMSS 19,894.77
TESORERIA IM NOMINA CH 10951 4,036.00
OTROS 16,293.27
EDWIN GIOVANNI CAPETILLO 3,248.00
GRUAS INTERNACIONALES EXTRACTOR 7,656.00
COCA 68,220.56

LACTEOS Y CARNES LOPEZ CH 8,356.80
CHEQUES CANCELADOS
CHEQUES CONSUELO
EFECTIVO
JUNIO 2023

SALIDAS
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
SAT INTERNO

8-Jun DEPOSITO 70,000.00 E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS -
1-Apr SUELDOS E
1-Apr SUELDOS E
8-Apr SUELDOS E
8-Apr SUELDOS E
15-Apr SUELDOS E
15-Apr SUELDOS E
22-Apr SUELDOS E
22-Apr SUELDOS E
SUELDOS
SUELDOS
D
D
D

16-Jun MULTA IMSS 2,508.24 E

3-Jun RECOLECCIÓN BASURA 150.00 C1
1-Jul RECOLECCIÓN BASURA
5-Jun GAS NATURAL TERRANOVA 2,268.00 C1
5-Jun COM GAS 12.00 C1
27-Jun AGUA TERRANOVA 984.00 C3
30-Jun AGUA FUNDADORES 2,457.00 C3
20-Jun GAS GOMEZ MORIN 4,178.00 C2
20-Jun COM GAS 12.00 C2
22-Jun GAS VASCONCELOS 1,736.00 E
22-Jul COM GAS 12.00 E
20-Jun TELCEL SEEK 1 199.00 E
20-Jun TELCEL SEEK 2 249.00 E
CARNES -
CONSUMBIBLES DE OFICINA 174.00

8-Jun OFFICE DEPOT 174.00 C1
3-Jun MAQUILA DE DESECHABLE 1,200.00 C1
5-Jun ABASTOTOTAL 1,360.00 E
1-Jun PLASTIOFERTAS 1,782.24 C1
1-Jun PLASTIOFERTAS 430.00 C1
8-Jun ABASTOTOTAL 1,500.00 C1
9-Jun FARMACIA GUADALAJARA 142.00 C1
1-Jun PLASTICOS JAVA 870.20 E

8-Jun ARTICULOS DE LIMPIEZA RAMIREZ 2,011.00 E
28-Jul LIMPIEZA OFICINA 200.00 C3
30-Jun MTTO FUNDADORES 3,840.00 C3
27-Jul LIMPIEZA TRAMPA GM Y PARALELO 600.00 C2
15-Jun MTTO. TERRANOVA 4,000.00 E

29-Jul AUTOZONE 528.00 E
AUTOS GASOLINA 694.11
7-Jun GASOLINA CARRO 4 94.11 C1
9-Jun GASOLINA CARRO 4 100.00 C2
12-Jul GASOLINA CARRO 2 500.00 C2
CONSIGNACION 1,600.00
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN
9-Jun EMPANADAS 800.00 E
23-Jun EMPANADAS 800.00 E
GELATINAS
NUEZ
EMPANADAS
EMPANADAS
EMPANADAS
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
ABARROTES 3,292.20
5-Jun 7 ELEVEN 54.00 C1
15-Jun BIOBACK2GREEN TOCINO 1,450.00 C2
6-Jun KESOS Y KOSAS 774.00 E
13-Jun KESOS Y KOSAS 858.70 E
SUPER 13,972.73
3-Jun SAMS 993.01 E
11-Jun SAMS 1,282.00 E
19-Jun SAMS 149.00 E
20-Jun SAMS 1,782.00 E
1-Jun SAMS 1,219.00 E
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
10-Jun WALMART 1,160.90 E
11-Jun WALMART 468.00 E
17-Jun WALMART 1,569.77 E
18-Jun WALMART 80.00 E
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
8-Jun HEB 1,247.44 E

9-Jun HEB 831.00 E
14-Jun HEB 2,246.96 E
9-Jun HEB 546.25 E
1-Jun HEB 171.65 E
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
MODE
MODE
MODE
MODE
23-Jun SORIANA 75.25 C2

26-Jun SORIANA 150.50 C2
SORIANA
COSTCO
COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA

E 290,453.12 290,453.12 -
C1 16,184.00 16,186.00 2.00
C2 17,920.25 17,917.00 - 3.25
C3 7,532.00 7,532.00 -
C4 - -
C5 - -
D - - -
MAYO 2023
ENTRADAS SALIDA

11-May DEPOSITO 50,000.00 29-Apr
19-May DEPOSITO 30,000.00 1-May
DEPOSITO 5-May
DEPOSITO 6-May
DEPOSITO 7-May
DEPOSITO 8-May
DEPOSITO 9-May
DEPOSITO 10-May
DEPOSITO 11-May
DEPOSITO 12-May
DEPOSITO 13-May
DEPOSITO 14-May
DEPOSITO 15-May
DEPOSITO 16-May
DEPOSITO 17-May
DEPOSITO 18-May
DEPOSITO 19-May
DEPOSITO 20-May
21-May
VENTAS 1,117,790.85 22-May
29-Apr VENTAS TERMINALES 36,814.64 23-May
30-Apr VENTAS TERMINALES 21,338.52 24-May
1-May VENTAS TERMINALES 10,690.00 25-May
9-May VENTAS TERMINALES 45,042.76
14-May VENTAS TERMINALES 13,645.00 RENTAS
26-May VENTAS TERMINALES 35,859.00 SUELDOS
27-May VENTAS TERMINALES 44,955.20 29-Apr
6-May
6-May
TRANSFERENCIAS INBURSA 66,000.00 13-May
17-May TRANSFER ILDANI 39,000.00 13-May
TRANSFER ILDANI 20-May
27-May
DELIVERY 233,967.96
3-May RAPPI 14,098.95 11-Mar
1-May UBER 34,052.99
2-May DIDI 4,747.48
8-May UBER 27,410.04
9-May DIDI 2,906.42
10-May RAPPI 13,910.91
15-May UBER 35,620.18 SEGUROS
16-May DIDI 3,583.16 4-May
17-May RAPPI 10,705.22 11-May
22-May UBER 31,902.02 18-May
23-May DIDI 3,987.88 12-May
24-May RAPPI 7,388.17 26-May
29-May UBER 31,939.60
30-May DIDI 5,062.01
31-May RAPPI 6,652.93
EVENTOS 25,057.00
2-May PEDIDO MAGALI LOZANO 530.00 SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL
4-May PEDIDO MAGALI LOZANO 680.00 20-May
4-May PEDIDO ZAYRA BARBOSA 300.00 20-May
11-May PEDIDO SAN PEDRO 380.00 18-May
11-May PEDIDO ANA LUIS 145.00 9-May
15-May COMIDAS 19SPORT 12,255.00 23-May
15-May PEDIDO VASCONCELOS 875.00 23-May
16-May PEDIDO MARCO LOPEZ 160.00 20-May
18-May PEDIDO ANA LUIS 145.00 25-May
19-May PEDIDO VALERIA GALARZA 550.00 22-May
23-May ANT. EVENTO CLAUDIA ORDAZ 3,280.00 30-May
27-May RESTO EVENTO CLAUDIA ORDAZ 3,280.00
29-May PEDIDO CRISTIAN IBARRA 147.00 12-May
30-May PEDIDO ALBERTO 425.00 20-May
20-May
25-May
5-May
11-May
30-May
9-May
CONTRATOS 54,795.19 ABARROTES / PRODUCTOS E
11-May COMERCIAL ENCANTO 1,535.00
15-May MANUEL GAS INDUSTRIAL 3,515.00
18-May COMERCIAL ENCANTO 2,070.00
19-May GAS INDUSTRIAL 6,630.00
20-May CLINICA ALIVIA 19,825.00
22-May MAXIMA DISTINCION 21,220.19
DESECHABLES
19-Apr
15-May
11-May
11-May
20-May
24-May
CHEQUE EN TRANSITO
ILDANI INBURSA
SALDO BANCOS 570.86

5-May VENTAS TERMINALES 3,545.00 GASOLINA
12-May VENTAS TERMINALES 735.00 18-May
18-May VENTAS TERMINALES 555.00
19-May VENTAS TERMINALES 395.00 CARNE / PESCADO / POL
22-May VENTAS TERMINALES 600.00 2-May
29-May VENTAS TERMINALES 6,995.00 28-Sep
30-May VENTAS TERMINALES 8,905.00 29-Sep
VENTAS TERMINALES 27-Apr
10-May
11-May
11-May
12-May
TOTAL SALIDAS 2,541.08 17-May
2-May COM. VENTAS 110.89 15-May
3-May BANCA ELECTRONICA 446.60 16-May
29-May COM. VENTAS 189.72
31-May MANEJO DE CUENTA 199.00
31-May MOVIMIENTOS INBURED 15.66
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
ILDANI 66,000.00
17-May TRANSFER INBURSA 39,000.00
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA
LACTEOS
26-Apr
CHEQUES EN TRÁNSITO - 27-Apr
28-Apr
2-May
5-May
8-May
9-May
10-May
12-May
15-May
16-May
20-May
23-May
24-May
SUPER
28-Apr
29-Apr
2-May
3-May
4-May
5-May
8-May
8-May
9-May
10-May
13-May
13-May
12-May
13-May
15-May
16-May
17-May
18-May
22-May
20-May
22-May
23-May
24-May
25-May
27-May
30-May
29-May
25-May
VERDURA
5-May
19-May
31-May
PALETAS
AUTOS
11-May
SISTEMAS
TORTILLA
15-May
22-May
CONTADOR
30-May
17-May
17-May
OTROS
2-May
16-May
MTTO. LOCALES
30-May
MTTO. EQUIPO COCINA
COCA
27-Apr
28-Apr
1-May
2-May
3-May
3-May
4-May
5-May
6-May
8-May
3-May
8-May
10-May
10-May
11-May
12-May
13-May
15-May
15-May
17-May
17-May
17-May
18-May
19-May
22-May
22-May
24-May
24-May
24-May
24-May
25-May
26-May
29-May

18-Jan
19-May
25-May
29-May
29-May
30-May
30-May
29-May
30-May
31-May
31-May
31-May
31-May
31-May
31-May
31-May
1-Jun
CHEQUES CANCELADOS
10695
10717
10730
10846
10847
10848
10849
10850
CHEQUES CONSUELO
MAYO 2023

TOTAL SALIDAS 1,906,900.53 65,375.82

CGO.BAJA FACTURA. SEP.08085894 290.00
COM. VENTAS 646.08
COM. VENTAS 379.34
COM. VENTAS 198.42
COM. VENTAS 238.93
COM. VENTAS 921.58
COM. VENTAS 692.40
COM. VENTAS 808.28
COM. VENTAS 666.54
COM. VENTAS 322.93
COM. VENTAS 230.95
COM. VENTAS 829.99
COM. VENTAS 753.79
COM. VENTAS 620.98
COM. VENTAS 856.25
COM. VENTAS 662.20
COM. VENTAS 251.17
COM. VENTAS 283.63
COM. VENTAS 903.88
COM. VENTAS 794.94
COM. VENTAS 806.68
COM. VENTAS 802.29
COM. VENTAS 645.98
COM. VENTAS 273.54
COM. VENTAS 315.33
COM. VENTAS 834.06
COM. VENTAS 748.38
COM. VENTAS 650.25
COM. VENTAS 856.26
COM. VENTAS 169.00
COM. VENTAS 356.96
COM. VENTAS 930.75
RENTAS 315,861.66
CENTRITO 52,431.50
TERRANOVA 34,800.00
SUELDOS 106,209.80
NOMINA 16,043.60
COM. NOMINA 104.40
GUSTAVO SEM 24-30 ABR CH 10759 1,125.40
NOMINA 21,374.80
COM. NOMINA 92.80
GUSTAVO SEM 1-7 MAY CH 10784 1,465.20
NOMINA 19,426.00
COM. NOMINA 92.80
NOMINA 18,159.40
COM. NOMINA 98.60
NOMINA 20,722.80
COM. NOMINA 98.60
NOMINA
COM. NOMINA
BEATRIZ MARTINEZ FINIQ. LABORAL CH 1 1,544.60
SEGUROS 4,995.47
SEGURO OBISPADO

AGUA CEDIS 22 DIC 2022 A 23 MARZO 20 11,690.58
AGUA OBISPADO ENE-ABR 2023 1,757.64
LUZ CEDIS OFICINAS
LUZ CENTRITO LOCAL 15 465.00
GAS SULTANA
GASOLINA 30,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX

MIGUEL ANGEL GZZ FLORES 2 Y 4 MAY CH 13,495.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 17 y 1 13,565.00
LACTEOS 116,916.83
LACTEOS Y CANES LOPEZ CH 10761 2,443.60
SUPER 295,404.19
JORGE CEBALLOS COSTCO CH 10861 3,099.00
VERDURA 135,654.30
GERARDO MEIXUEIRO 42,805.30
PALETAS -
AUTOS 15,810.50
SISTEMAS -
TORTILLA 68,744.00
CONTADOR 5,800.00
FERBERZ CONSULTING 5,800.00

OTROS 39,597.86
EDWIN GIOVANNI CAPETILLO FUMIGACI 3,248.00
COCA 74,140.69

MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES COM C 2,000.00
CHEQUES CANCELADOS
CHEQUES CONSUELO
EFECTIVO
MAYO 2023

SALIDAS
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
SAT INTERNO

11-May DEPOSITO 50,000.00 E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS -
6-May SUELDOS E
6-May SUELDOS E
13-May SUELDOS E
13-May SUELDOS E
20-May SUELDOS E
20-May SUELDOS E
27-May SUELDOS E
27-May SUELDOS E
SUELDOS
SUELDOS
D
D
D
6-May RECOLECCIÓN BASURA 150.00 C1
RECOLECCIÓN BASURA
19-May AGUA TERRANOVA 1,393.00 C2
19-May AGUA FUNDADORES 3,276.00 C2
19-May GAS GOMEZ MORIN 3,333.00 C2
19-May COM. GAS 12.00 C2
19-May GAS FUNDADORES 1,602.00 C2
19-May COM. GAS 12.00 C2
11-May GAS CENTRITO 2,119.00 C1
5-May GAS OBISPADO 1,299.00 C1
16-May TELCEL SEEK 1 398.00 E
16-May TELCEL SEEK 2 498.00 E
CARNES 1,305.00
11-May BIOBACK2GREEN TOCINO 1,305.00 C1
6-May MAQUILA DE DESECHABLE 1,000.00 C1
5-May PLASTIOFERTAS 1,236.12 C1
15-May ABASTOTOTAL 1,500.00 C1
15-May ABASTOTOTAL 1,500.00 C1
5-May ABASTOTOTAL 249.98 E
12-May LEAL MP RETAIL 2,534.60 E

20-May LIMPIEZA DE TRAMPA 200.00 C2
19-May MTTO FUNDADORES 3,840.00 C2
10-May MTTO TERRANOVA 4,000.00 C1
5-May LIMPIEZA DE TRAMPA 200.00 C1
5-May COVER FERETERIA 82.29 C1
29-May TIENDA LIMPIEZA KEY 904.98 E
29-May TOTAL CHEF 766.16 C3
24-May ECOLOSIA 530.00 E
AUTOS GASOLINA 2,000.00

13-May GASOLINA RODOLFO 500.00 C1
9-May UBER GOMEZ MORIN CONSUELO 200.00 C1
29-May GASOLINA CARRO 3 200.00 C3
27-May GASOLINA RODOLFO 300.00 C3
5-May GASOLINA CARRO 1 300.00 E
12-May GASOLINA CARRO 1 500.00 E
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN
EMPANADAS
EMPANADAS
GELATINAS
23-May NUEZ 4,450.00 E
9-May EMPANADAS 800.00 E
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
ABARROTES 2,626.30
12-May 7 ELEVEN 98.00 C1
27-May KESOS Y KOSAS 2,500.80 E
15-May 7 ELEVEN 27.50 E
SUPER 9,040.09
1-May SAMS 1,925.00 E
28-May SAMS 927.00 E
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
9-May WALMART 906.95 E
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
HEB
1-May HEB 918.63 E
7-May HEB 865.17 E
11-May HEB 863.35 E
23-May HEB 350.99 E
26-May HEB 1,251.10 E
19-May HEB 533.10 E
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
MODE
MODE
MODE
MODE
11-May SORIANA 498.80 E

SORIANA
SORIANA
COSTCO
COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA

E 434,333.95 434,333.95 -
C1 16,339.41 16,340.00 0.59
C2 14,818.00 14,818.00 -
C3 2,416.16 2,416.00 - 0.16
C4 - -
C5 - -
D - - -
ABRIL 2023
ENTRADAS SALIDA

13-Apr DEPOSITO 20,000.00 1-Apr
DEPOSITO 6-Apr
DEPOSITO 7-Apr
DEPOSITO 8-Apr
DEPOSITO 9-Apr
DEPOSITO 10-Apr
DEPOSITO 10-Apr
DEPOSITO 11-Apr
DEPOSITO 12-Apr
DEPOSITO 13-Apr
DEPOSITO 14-Apr
DEPOSITO 15-Apr
DEPOSITO 16-Apr
DEPOSITO 17-Apr
DEPOSITO 18-Apr
DEPOSITO 19-Apr
DEPOSITO 20-Apr
DEPOSITO 20-Apr
21-Apr
VENTAS 960,867.86 22-Apr
1-Apr VENTAS TERMINALES 43,238.25 23-Apr
8-Apr VENTAS TERMINALES 14,905.00
16-Apr VENTAS TERMINALES 11,383.87 RENTAS
28-Apr VENTAS TERMINALES 48,530.00 SUELDOS
1-Apr
1-Apr
25-Mar
1-Apr
8-Apr
8-Apr
TRANSFERENCIAS INBURSA 42,000.00 1-Apr
14-Apr TRANSFER ILDANI 20,000.00 8-Apr
TRANSFER ILDANI 15-Apr
DELIVERY 158,443.79
5-Apr RAPPI 9,760.55
3-Apr UBER 24,560.58
4-Apr DIDI 1,631.38
10-Apr UBER 14,800.07
11-Apr DIDI 3,313.34
12-Apr RAPPI 7,759.35 SEGUROS
17-Apr UBER 35,161.45 4-Apr
18-Apr DIDI 2,157.07 11-Apr
19-Apr RAPPI 12,045.15 18-Apr
24-Apr UBER 32,207.45 14-Apr
25-Apr DIDI 4,179.25 28-Apr
26-Apr RAPPI 10,868.15
2-May DIDI
2-May UBER
EVENTOS 13,305.00 SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL

1-Apr PEDIDO SRA DAM 385.00 19-Apr
5-Apr PEDIDO SRA DAM 1,3,4 Y 5 ABR 1,785.00 19-Apr
8-Apr PEDIDO SRA DAM 7 ABR 290.00 19-Apr
8-Apr PEDIDO SOFIA RODRIGUEZ 405.00 24-Apr
8-Apr PEDIDO SOFIA RODRIGUEZ 535.00 24-Apr
11-Apr PEDIDO MONICA VAZQUEZ 240.00 24-Apr
17-Apr PEDIDO MONICA VAZQUEZ 145.00 24-Apr
18-Apr SONNE 1,890.00 22-Apr
18-Apr PEDIDO ZAYRA BARBOSA 195.00 25-Apr
19-Apr PEDIDO ZAYRA BARBOSA 120.00
20-Apr PEDIDO MONICA VAZQUEZ 180.00
26-Apr RESTO EVENTO LORENA GTZ 6,000.00 4-Apr
26-Apr PEDIDO SRA DAM 25 ABR 310.00 13-Apr
4-Apr
11-Apr
11-Apr
24-Apr
13-Apr
CONTRATOS 56,915.24 ABARROTES / PRODUCTOS E
14-Apr COMERCIAL ENCANTO 1,840.00
21-Apr MAXIMA DISTINCION 26,940.24
26-Apr CLINICA ALIVIA 26,630.00
28-Apr COMERCIAL ENCANTO 1,505.00
DESECHABLES
4-Apr
4-Apr
18-Apr
26-Apr
CHEQUE EN TRANSITO
ILDANI INBURSA
SALDO BANCOS 2,046.92

2-Apr VENTAS TERMINALES 325.00
4-Apr VENTAS TERMINALES 3,550.00 GASOLINA
12-Apr VENTAS TERMINALES 805.00 15-Apr
13-Apr VENTAS TERMINALES 660.00 22-Apr
19-Apr VENTAS TERMINALES 2,940.01 CARNE / PESCADO / POL
20-Apr VENTAS TERMINALES 2,012.20 31-Mar
21-Apr VENTAS TERMINALES 960.00 29-Mar
13-Apr
13-Apr
14-Apr
13-Apr
TOTAL SALIDAS 1,992.11 12-Apr
1-Apr COM. VENTAS 53.25 13-Apr
4-Apr BANCA ELECTRONICA 446.60 18-Apr
24-Apr COM. VENTAS 107.63
30-Apr MOVIMIENTOS INBURED 15.66
30-Apr MANEJO DE CUENTA 199.00
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
COM. VENTAS
ILDANI 42,000.00
14-Apr TRANSFER INBURSA 20,000.00
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA
TRANSFER INBURSA LACTEOS
TRANSFER INBURSA 29-Mar
30-Mar
1-Apr
CHEQUES EN TRÁNSITO - 4-Apr
11-Apr
12-Apr
13-Apr
17-Apr
19-Apr
20-Apr
24-Apr
SUPER
31-Mar
31-Mar
31-Mar
3-Apr
4-Apr
5-Apr
8-Apr
10-Apr
11-Apr
12-Apr
13-Apr
14-Apr
15-Apr
17-Apr
18-Apr
19-Apr
20-Apr
21-Apr
21-Apr
21-Apr
22-Apr
21-Apr
24-Apr
18-Apr
26-Apr
25-Apr
26-Apr
27-Apr
VERDURA
21-Apr
PALETAS
13-Apr
AUTOS
14-Apr
19-Apr
SISTEMAS
TORTILLA
CONTADOR
28-Apr
17-Apr
17-Apr
OTROS
26-Apr
28-Apr
MTTO. LOCALES
MTTO. EQUIPO COCINA

4-Apr
14-Apr
COCA
30-Mar
31-Mar
3-Apr
3-Apr
4-Apr
5-Apr
5-Apr
5-Apr
6-Apr
12-Apr
12-Apr
13-Apr
13-Apr
14-Apr
14-Apr
17-Apr
19-Apr
19-Apr
20-Apr
21-Apr
24-Apr
24-Apr
25-Apr
26-Apr
26-Apr
18-Jan
11-Mar
25-Mar
8-Apr
19-Apr
27-Apr
27-Apr
27-Apr
28-Apr
28-Apr
CHEQUES CANCELADOS
10695
10717
10730
CHEQUES CONSUELO
ABRIL 2023

TOTAL SALIDAS 1,567,597.01 64,665.35

COM. VENTAS 776.50
COM. VENTAS 539.10
COM. VENTAS 282.84
COM. VENTAS 898.02
COM. VENTAS 836.22
COM. VENTAS 350.38
COM. VENTAS 437.33
COM. VENTAS 253.78
COM. VENTAS 258.32
COM. VENTAS 179.77
COM. VENTAS 503.86
COM. VENTAS 953.48
COM. VENTAS 925.49
COM. VENTAS 763.87
COM. VENTAS 726.37
COM. VENTAS 717.75
COM. VENTAS 219.94
COM. VENTAS 240.91
COM. VENTAS 840.99
COM. VENTAS 970.83
TARJETA NOMINA SANDRA 58.00
COM. VENTAS 749.88
COM. VENTAS 627.28
COM. VENTAS 182.61
COM. VENTAS 327.50
COM. VENTAS 955.33
COM. VENTAS 852.60
COM. VENTAS 924.82
COM. VENTAS 891.60
RENTAS 315,861.66
CENTRITO 52,431.50
TERRANOVA 34,800.00
SUELDOS 88,093.60
NOMINA 18,677.40
COM. NOMINA 92.80
GUSTAVO SEM 20-26 MZO CH 10656 1,465.20
NOMINA 1/2 17,046.60
COM. NOMINA 1/2 81.20
NOMINA 2/2 3,590.80
COM. NOMINA 2/2 17.40
NOMINA 20,637.60
COM. NOMINA 98.60
NOMINA 21,886.00
COM. NOMINA 104.40
SEGUROS 4,995.47
SEGURO OBISPADO

AGUA CEDIS
AGUA OBISPADO
LUZ GOMEZ MORIN
GAS SULTANA
GASOLINA 30,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX
MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES 22,757.80
FOOD SERVICE ABONO FACTURA 1726039 10,000.00
LACTEOS 106,060.44
SUPER 260,830.59
JORGE CEBALLOS SAMS Y COSTCO CH 106 13,712.84
JORGE CEBALLOS KYK CH 10747 5,603.52
VERDURA 48,307.80
PALETAS 1,770.00
AUTOS 18,985.62
DESIGNER 5,600.02
SISTEMAS -
TORTILLA -
CONTADOR 5,800.00

IMSS 20,502.14
OTROS 2,668.00
JUAN ANTONIO CASAS (ACT VER 4.0) 812.00
MTTO. LOCALES -
MTTO. EQUIPO COCINA 11,302.23

JOSE GILBERTO MARROQUINA TURBO CH 1,856.00
COMERCIALIZADORA SAN JUDITAS LA IND 9,446.23
COCA 57,251.60
LACTEOS Y CARNES LOPEZ CH 10,183.80
CHEQUES CANCELADOS
CHEQUES CONSUELO
EFECTIVO
ABRIL 2023

SALIDAS
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
SAT INTERNO

13-Apr DEPOSITO 20,000.00 E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS -
1-Apr SUELDOS E
1-Apr SUELDOS E
8-Apr SUELDOS E
8-Apr SUELDOS E
15-Apr SUELDOS E
15-Apr SUELDOS E
22-Apr SUELDOS E
22-Apr SUELDOS E
SUELDOS
SUELDOS
D
D
D
1-Apr RECOLECCIÓN BASURA 150.00 C1
20-Apr AGUA TERRANOVA 2,155.00 C1
7-Apr GAS NATURAL TERRANOVA 2,920.00 E
7-Apr COM. GAS NATURAL 12.00 E
22-Apr GAS NATURAL GOMEZ MORIN 3,836.00 C2
22-Apr COM. GAS NATURAL 12.00 C2
24-Apr GAS NATURAL VASCONCELOS 1,828.00 C2
24-Apr COM. GAS NATURAL 15.00 C2
TELCEL SEEK 1
TELCEL SEEK 2
CARNES -
1-Apr MAQUILA DE DESECHABLE 1,000.00 C1
6-Apr LEAL MP RETAIL 349.97 E
29-Apr LEAL MP RETAIL 782.95 E

5-Apr LIMPIEZA DE TRAMPA GM 200.00 C1
12-Apr MTTO. TERRANOVA 4,000.00 C1
13-Apr 30 MANDILES 3,150.00 C1
10-Apr RECARGA EXTINTORES GM 700.00 E
27-Apr STEREN TELEFONO TERRANOVA 599.00 C2
27-Apr STEREN CABLE TELEFONO 49.00 C2
28-Apr MTTO. FUNDADORES 3,840.00 C2
AUTOS MANTENIMIENTOS 2,226.00

16-Apr REFACIONARIA COLOSIO CARRO 3 1,204.00 C2
16-Apr FERRETERIA PONIENTE CARRO 3 122.00 C2
25-Apr GRUA RAPPI 900.00 C2

6-Apr GASOLINA CARRO 1 300.00 E
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN
EMPANADAS
EMPANADAS
GELATINAS
19-Apr NUEZ 5,250.00 E
10-Apr EMPANADAS 800.00 E
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
ABARROTES 1,553.00
13-Apr TOCINO 1,450.00 C1
28-Apr 7 ELEVEN 103.00 C2
SUPER 21,063.16
5-Apr SAMS 1,395.00 E
7-Apr SAMS 1,589.99 E
8-Apr SAMS 231.00 E
18-Apr SAMS 1,865.51 E
22-Apr SAMS 990.00 E
28-Apr SAMS 1,698.00 E
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
1-Apr WALMART 564.70 E
18-Apr WALMART 2,183.49 E
25-Apr WALMART 1,011.49 E
28-Apr WALMART 89.80 C2
WALMART
WALMART
7-Apr HEB 1,704.00 E

9-Apr HEB 1,989.00 E
9-Apr HEB 951.00 E
18-Apr HEB 450.00 E
22-Apr HEB 1,087.20 E
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
MODE
MODE
MODE
MODE
29-Apr SORIANA 186.19 C2

28-Apr SORIANA 526.49 E
27-Apr SORIANA 498.80 E
7-Apr COSTCO 813.00 E

COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA

E 354,802.09 354,802.09 -
C1 14,405.00 14,405.00 -
C2 15,083.99 15,097.00 13.01
C3 - -
C4 - -
C5 - -
D - - -
MARZO 2023
ENTRADAS SALIDA

10-Mar DEPOSITO 50,000.00 1-Mar
DEPOSITO 4-Mar
DEPOSITO 5-Mar
DEPOSITO 6-Mar
DEPOSITO 7-Mar
DEPOSITO 8-Mar
DEPOSITO 9-Mar
DEPOSITO 10-Mar
DEPOSITO 11-Mar
DEPOSITO 12-Mar
DEPOSITO 13-Mar
DEPOSITO 14-Mar
DEPOSITO 15-Mar
DEPOSITO 16-Mar
DEPOSITO 17-Mar
DEPOSITO 18-Mar
DEPOSITO 19-Mar
DEPOSITO 20-Mar
DEPOSITO 21-Mar
DEPOSITO 22-Mar
23-Mar
VENTAS 1,147,855.37 24-Mar
1-Mar VENTAS TERMINALES 54,162.50 25-Mar
9-Mar VENTAS TERMINALES 43,984.76
10-Mar VENTAS TERMINALES 47,190.12 RENTAS
22-Mar VENTAS TERMINALES 53,190.00 SUELDOS
23-Mar VENTAS TERMINALES 49,603.02 25-Feb
VENTAS TERMINALES 18-Mar
25-Mar

16-Mar TRANSFER ILDANI 25,000.00
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI SEGUROS
3-Mar
10-Mar
DELIVERY 182,592.82 17-Mar
1-Mar RAPPI 4,879.11 14-Mar
6-Mar UBER 26,660.20 28-Mar
7-Mar DIDI 6,509.37
13-Mar UBER 31,616.07 24-Mar
14-Mar DIDI 3,799.46 27-Mar
8-Mar RAPPI 10,025.17
20-Mar UBER 29,095.35
21-Mar DIDI 2,550.09 SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL
15-Mar RAPPI 12,889.38 18-Mar
27-Mar UBER 30,991.91 18-Mar
28-Mar DIDI 4,792.95 18-Mar
22-Mar RAPPI 9,583.88 24-Mar
28-Mar RAPPI 9,199.88 24-Mar
16-Mar
4-Mar
22-Mar
EVENTOS 85,720.00 22-Mar
1-Mar PEDIDO URIEL SANCHEZ 130.00 24-Mar
2-Mar PEDIDO LEZITH 515.00 27-Mar
6-Mar PEDIDO SRA DAM 400.00
6-Mar PEDIDO CESAR ALVAREZ 130.00
7-Mar PEDIDO DR ALBANO 335.00
9-Mar PEDIDO SRA DAM 180.00 10-Mar
9-Mar SRA ROCAS UN MES DE COMIDAS 6,900.00 23-Mar
10-Mar PEDIDO SRA DAM 9 Y 10 MARZO 450.00 23-Mar
11-Mar ANT EVENTO PATRICIA SAENZ 2,400.00
14-Mar 19ESPORTS 238 COMIDAS CON REF 29,750.00
14-Mar EVENTO JESSICA ALANIS 28,800.00 23-Mar
21-Mar PEDIDO ABIGAHIL SALAS 285.00 31-Mar
21-Mar PEDIDO JORGE GONZALEZ 130.00 7-Mar
21-Mar PEDIDO MIGUEL ANGEL ARIZPE 160.00
22-Mar PEDIDO SRA DAM 21 MARZO 480.00
22-Mar PEDIDO RODOLFO TREVIÑO 125.00
23-Mar PEDIDO ABIGAHIL SALAS 145.00
23-Mar PEDIDO SRA DAM 250.00
24-Mar EVENTO CLAUDIA TREVIÑO 2,400.00 ABARROTES / PRODUCTOS E
28-Mar PEDIDO SRA PILY 1,755.00 15-Mar
28-Mar ANT. EVENTO 26 ABRIL 6,000.00
28-Mar PEDIDO GUSTAVO VARELA 220.00
30-Mar PEDIDO 29 MARZO SRA DAM 430.00
31-Mar PEDIDO 30 MARZO SRA DAM 350.00
31-Mar RESTO EVENTO PATRICIA SAENZ 2,400.00
DESECHABLES
10-Mar
CONTRATOS 80,275.23 7-Mar
2-Mar COMERCIAL ENCANTO 2,055.00
7-Mar 9 COMIDAS MELISSA GAS INDUSTRI 855.00
10-Mar GAS INDUSTRIAL 6,865.01
10-Mar CLINICA ALIVIA 15,480.00
17-Mar GAS INDUSTRIAL 2,515.00
17-Mar MAXIMA DISTINCION 23,140.21
17-Mar CLINICA ALIVIA 26,090.00
CHEQUE EN TRANSITO
GASOLINA
ILDANI INBURSA 4-Mar
SALDO INICIAL 915.04 9-Mar
SALDO BANCOS 856.81 11-Mar
SALDO CHEQUERA 856.81 16-Mar
18-Mar
TOTAL ENTRADAS 67,468.09 27-Mar
3-Mar VENTAS TERMINALES 1,468.00 CARNE / PESCADO / POL
9-Mar VENTAS TERMINALES 850.00 1-Mar
16-Mar
16-Mar
9-Mar
15-Mar
TOTAL SALIDAS 2,526.32 21-Mar
1-Mar COM. VENTAS 41.70 15-Mar
2-Mar BANCA ELECTRONICA 446.60 16-Mar
24-Mar COM. VENTAS 51.33
31-Mar MOVIMIENTOS INBURED 15.66
31-Mar MANEJO DE CUENTA 199.00
LACTEOS
26-Feb
2-Mar
3-Mar
ILDANI 65,000.00 7-Mar
16-Mar TRANSFER INBURSA 25,000.00 9-Mar
24-Mar
25-Mar
CHEQUES EN TRÁNSITO - 28-Mar
SUPER
27-Feb
28-Feb
1-Mar
1-Mar
27-Feb
28-Feb
2-Mar
3-Mar
3-Mar
4-Mar
6-Mar
7-Mar
10-Mar
11-Mar
13-Mar
10-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
17-Mar
17-Mar
20-Mar
21-Mar
18-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
25-Mar
27-Mar
28-Mar
29-Mar
VERDURA
6-Mar
27-Mar
PALETAS
15-Mar
AUTOS
8-Mar
15-Mar
22-Mar
SISTEMAS
TORTILLA
14-Mar
28-Feb
CONTADOR
31-Mar
31-Mar
17-Mar
17-Mar
OTROS
14-Mar
15-Mar
30-Mar
MTTO. LOCALES
15-Mar
MTTO. EQUIPO COCINA

COCA
27-Feb
27-Feb
1-Mar
1-Mar
1-Mar
1-Mar
2-Mar
6-Mar
6-Mar
7-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
9-Mar
10-Mar
13-Feb
13-Mar
14-Mar
15-Mar
15-Mar
16-Mar
17-Mar
20-Mar
21-Mar
22-Mar
22-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
27-Mar
27-Mar
28-Mar
29-Mar
29-Mar
18-Jan
11-Mar
25-Mar
25-Mar
29-Mar
29-Mar
30-Mar
30-Mar
31-Mar
31-Mar
CHEQUES CANCELADOS
10565
10581
CHEQUES CONSUELO
CHEQUES NO ENTREGADOS
15-Oct
15-Oct
MARZO 2023

TOTAL SALIDAS 1,962,398.45 80,730.47

CGO.RENTA LIN.CEL AGO.08755443 104.40 5,142.52
COM. VENTAS 960.91
COM. VENTAS 984.32
COM. VENTAS 983.10
COM. VENTAS 740.14
COM. VENTAS 226.34
COM. VENTAS 344.10
COM. VENTAS 943.53
COM. VENTAS 876.50
COM. VENTAS 816.01
COM. VENTAS 865.13
COM. VENTAS 769.69
COM. VENTAS 257.17
COM. VENTAS 132.97
COM. VENTAS 696.74
COM. VENTAS 858.58
COM. VENTAS 933.67
COM. VENTAS 795.40
COM. VENTAS 328.29
COM. VENTAS 261.38
COM. VENTAS 231.02
COM. VENTAS 992.78
COM. VENTAS 968.11
COM. VENTAS 787.43
COM. VENTAS 656.02
COM. VENTAS 235.19
COM. VENTAS 208.42
COM. VENTAS 962.09
COM. VENTAS 686.05
COM. VENTAS 868.58
COM. VENTAS 989.84
RENTAS 315,622.12
CENTRITO 52,431.50
TERRANOVA 34,800.00
SUELDOS 91,337.80
GUSTAVO SEM 20-26 FEB CH 10533 1,465.20
NOMINA 22,157.00
COM. NOMINA 98.60
GUSTAVO CEBALLOS SEM 27-5 MARZO CH 1,465.20
NOMINA 20,867.00
COM. NOMINA 98.60
GUSTAVO SEM 6-12 MARZO CH 10590 1,465.20
NOMINA 19,571.40
COM. NOMINA 98.60
GUSTAVO SEM 13-19 CH 10619 1,465.20
NOMINA 22,487.20
COM. NOMINA 98.60
NOMINA
COM. NOMINA
SEGUROS 36,947.54
SEGURO OBISPADO
CHUBB SEGUROS FLOTILLA 1/4 CH 10654 26,301.32

AGUA CENTRITO LOCAL 16 1,411.00
AGUA CEDIS
AGUA OBISPADO
LUZ CEDIS OFICINAS
LUZ OBISPADO 688.26
GAS SULTANA

GASOLINA 35,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00

LACTEOS 127,289.81
SUPER 293,561.92
JORGE ARTURO SAMS CH 10540 2,712.00
SUPERMERADOS INT HEB CH 10640 8,301.60
SUPERMERADOS INT HEB CH 10642 7,187.50
VERDURA 130,480.10
PALETAS 1,770.00
AUTOS 27,661.36
DESIGNER 2,199.36
SISTEMAS -
TORTILLA 65,956.00
CONSUMIBLES DE OFICINA 661.20

CONTADOR 20,300.00
CARO VERA Y CIA ENERO 2023 14,500.00

TESORERIA IMPUESTO NOMINA CH 10610 3,448.00
OTROS 25,566.50
ROBERTO ARCOS GUERRERO ANT BOLSA 14,616.00
JOSE LUIS MENDOZA SERRATO 3,248.00


COCA 69,017.52
COCA TERANOVA CH 10546 529.00
GUSTAVO SEM 20-26 MZO CH 10656 1,465.20
CHEQUES CANCELADOS
CHEQUES CONSUELO
JORGE CEBALLOS NOTAS CH 9912 22,235.05
EFECTIVO
MARZO 2023

SALIDAS
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA
DIFERENCIA REP. CAJA -

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
SAT INTERNO

10-Mar DEPOSITO 50,000.00 E
17-Mar DEPOSITO 90,000.00 E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS - 960.00
4-Mar SUELDOS E
4-Mar SUELDOS E
11-Mar SUELDOS E
11-Mar SUELDOS E
18-Mar SUELDOS E
18-Mar SUELDOS E
25-Mar SUELDOS E
25-Mar SUELDOS E
SUELDOS
SUELDOS
2-Mar DEV. DIA SUELDO CRISTINA 26 FEB - 220.00 D
15-Mar DEV SUELDO DANIELA - 370.00 D
15-Mar DEV SUELDO DAVID - 370.00 D
4-Mar RECOLECCIÓN BASURA 150.00 C1
RECOLECCIÓN BASURA
8-Mar GAS NATURAL OBISPADO 1,991.00 C1
8-Mar COM GAS 12.00 C1
16-Mar GAS NATURAL FUNDADORES 2,120.00 C1
10-Mar GAS NATURAL CENTRITO 3,150.00 C1
23-Mar AGUA TERRANOVA 2,151.00 C2
23-Mar AGUA FUNDADORES 1,574.00 C2
20-Mar TELCEL SEEK 1 199.00 E
20-Mar TELCEL SEEK 2 249.00 E
CARNES -
CONSUMBIBLES DE OFICINA 200.00

31-Mar OFFICE DEPOT 200.00 C2
4-Mar MAQUILA DE DESECHABLE 1,000.00 C1
2-Mar ABASTOTOTAL 580.00 E
1-Mar DESECHABLES GOGO 713.00 C1
26-Mar WALDOS 289.87 E
9-Mar ABASTOTOTAL 78.00 E
23-Mar LEAL MP RETAIL 1,861.80 E
28-Mar LEAL MP RETAIL 238.10 E
22-Mar ENVASE PARA AGUA FRESCA 1,000.00 E

6-Mar LIMPIEZA DE TRAMPA 200.00 C1
7-Mar FERRE Y MAS FOCOS GM 93.50 C1
1-Mar ECOCLIMAS CONTROL CLIMA VASCON 300.00 C1
1-Mar STEREN CABLE TELEFONICO 49.00 C1
16-Mar REPARACION LICUADORA CEDIS 500.00 E
12-Mar REGULO MONTEJANO MAT CONST. G 1,401.00 E
12-Mar HOME DEPOT MAT CONST. GM 289.90 E
12-Mar HOME DEPOT MAT CONST. GM 994.00 E
21-Mar PROPULSOR 300.00 C2
22-Mar MTTO. TERRANOVA 4,000.00 C2
23-Mar MTTO. FUNDADORES 3,840.00 C2
29-Mar TIENDA DE LIMPIEZA KEY 239.98 E

16-Mar TESORERIA RAPPID 8,453.97 E
16-Mar TESORERIA MAXIMA 5,187.00 E
16-Mar TESORERIA CARRO 3 11,264.45 E
18-Jun TESORERIA CARRO 6 5,187.00 E

4-Mar GASOLINA 300.00 E
28-Mar GASOLINA CARRO 1 300.00 E
29-Mar GASOLINA RODOLFO 100.00 C2
25-Mar UBER CSF 90.00 C2
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN E
EMPANADAS
EMPANADAS
GELATINAS
2-Mar NUEZ 4,700.00 E
22-Mar 1,760.00 E
10-Mar EMPANADAS 800.00 E
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
ABARROTES 2,939.50
10-Mar OXXO 48.50 C1
28-Mar 7 ELEVEN 48.50 E
29-Mar TORTILLERIA VALLE DEL MIRADOR 1,344.00 C2
29-Mar OXXO 48.50 C2
24-Mar BIOBACK TOCINO 1,450.00 C2
SUPER 10,382.10
12-Mar SAMS 715.00 E
25-Mar SAMS 1,998.99 E
22-Mar SAMS 537.00 E
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS E
SAMS E
SAMS
SAMS
1-Mar WALMART 118.50 E
12-Mar WALMART 221.50 E
21-Mar WALMART 1,452.86 E
25-Mar WALMART 1,645.50 E
8-Mar WALMART 148.00 C1
WALMART
WALMART
WALMART
E
E
13-Mar HEB 860.34 E

2-Mar HEB 675.00 E
4-Mar HEB 29.00 C1
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
MODE
MODE
MODE
MODE
8-Mar SORIANA 1,336.08 E

8-Mar SORIANA 154.00 C1
13-Mar SORIANA 107.50 C2
15-Mar SORIANA 382.83 E
COSTCO
COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA

E 217,114.76 216,154.76 - 960.00
C1 12,482.00 12,482.00 -
C2 16,355.00 16,355.00 -
C3 - -
C4 - -
C5 - -
D- 960.00 - 960.00
FEBRERO 2023
ENTRADAS SALIDA

1-Feb DEPOSITO 50,000.00 1-Feb
DEPOSITO 5-Feb
DEPOSITO 6-Feb
DEPOSITO 7-Feb
DEPOSITO 8-Feb
DEPOSITO 9-Feb
DEPOSITO 10-Feb
DEPOSITO 11-Feb
DEPOSITO 12-Feb
DEPOSITO 13-Feb
DEPOSITO 14-Feb
DEPOSITO 14-Feb
DEPOSITO 15-Feb
DEPOSITO 16-Feb
DEPOSITO 17-Feb
DEPOSITO 18-Feb
DEPOSITO 19-Feb
DEPOSITO 20-Feb
DEPOSITO 21-Feb
22-Feb
VENTAS 970,457.17 23-Feb
1-Feb VENTAS TERMINALES 43,631.10 24-Feb
8-Feb VENTAS TERMINALES 44,970.87
11-Feb VENTAS TERMINALES 51,650.00 RENTAS
24-Feb VENTAS TERMINALES 46,292.61 SUELDOS
VENTAS TERMINALES 11-Feb
25-Feb
25-Feb
9-Feb TRANSFER ILDANI 10,000.00
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
SEGUROS
3-Feb
DELIVERY 163,583.47 10-Feb
8-Feb RAPPI 4,534.61 17-Feb
6-Feb UBER 33,389.20 14-Feb
7-Feb DIDI 5,353.09 28-Feb
13-Feb UBER 28,520.05 17-Feb
14-Feb DIDI 4,412.82
15-Feb RAPPI 12,735.20
20-Feb UBER 30,453.58
21-Feb DIDI 4,902.18
22-Feb RAPPI 6,667.19 SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL
27-Feb UBER 29,039.71 20-Feb
28-Feb DIDI 3,575.84 20-Feb
20-Feb
24-Feb
24-Feb
14-Feb
7-Feb
EVENTOS 11,780.00
2-Feb PEDIDO SRA DAM 225.00
3-Feb PEDIDO SRA DAM 285.00 23-Feb
7-Feb LIZETH ABREGO 225.00 13-Feb
8-Feb SRA ROCAS UN MES DE COMIDAS 6,000.00 2-Feb
13-Feb PEDIDO ZAYRA BARBOZA 275.00
16-Feb PEDIDO SRA DAM 15 FEB 240.00
21-Feb PEDIDO FABIAN BRAVO 210.00 24-Feb
27-Feb PEDIDO ELIZABETH ORTIZ 225.00
28-Feb PEDIDO ALEXANDER VAZQUEZ 275.00
28-Feb PEDIDO CRISTINA PEDRAZA 755.00
3-Feb
CONTRATOS 37,975.43
13-Feb CLINICA ALIVIA 11,269.99
13-Feb MAXIMA DISTINCION 21,275.44
17-Feb COMERCIAL ENCANTO 3,245.00
20-Feb ARHELY GAS INDUSTRIAL 285.00 DESECHABLES
27-Feb MELISSA GAS INDUSTRIAL 20 COMI 1,900.00 28-Jan
14-Feb
13-Feb
CHEQUE EN TRANSITO
ILDANI INBURSA
SALDO BANCOS 915.04
TOTAL ENTRADAS 43,880.09 GASOLINA

4-Feb VENTAS TERMINALES 130.01 16-Feb
13-Feb VENTAS TERMINALES 440.00 CARNE / PESCADO / POL
14-Feb VENTAS TERMINALES 3,900.00 28-Jan
15-Feb VENTAS TERMINALES 3,700.00 30-Jan
16-Feb VENTAS TERMINALES 255.00 31-Jan
14-Feb
14-Feb
13-Feb
14-Feb
TOTAL SALIDAS 1,901.21 16-Feb
1-Feb COM. VENTAS 83.18 15-Feb
2-Feb BANCA ELECTRONICA 446.60 16-Feb
17-Feb COM. VENTAS 77.02
28-Feb MOVIMIENTOS INBURED 15.66
28-Feb MANEJO DE CUENTA 199.00
ILDANI 42,000.00
9-Feb TRANSFER INBURSA 10,000.00
17-Feb TRANSFER INBURSA 15,000.00 LACTEOS
28-Feb TRANSFER INBURSA 17,000.00 3-Feb
TRANSFER INBURSA 1-Feb
10-Feb
15-Feb
CHEQUES EN TRÁNSITO - 17-Feb
18-Feb
20-Feb
23-Feb
24-Feb
25-Feb
SUPER
30-Jan
31-Jan
1-Feb
17-Jan
30-Jan
31-Jan
3-Feb
4-Feb
7-Feb
8-Feb
8-Feb
9-Feb
10-Feb
9-Feb
13-Feb
14-Feb
14-Feb
13-Feb
15-Feb
16-Feb
16-Feb
17-Feb
18-Feb
20-Feb
21-Feb
20-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
VERDURA
1-Feb
17-Feb
PALETAS
AUTOS
13-Feb
SISTEMAS
4-Feb
TORTILLA
23-Feb
14-Feb
CONTADOR
25-Feb
17-Feb
17-Feb
OTROS
3-Feb
14-Feb
28-Feb
28-Feb
MTTO. LOCALES
3-Feb
MTTO. EQUIPO COCINA
3-Feb
COCA
30-Jan
31-Jan
31-Jan
1-Feb
1-Feb
2-Feb
3-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
8-Feb
8-Feb
9-Feb
10-Feb
8-Feb
13-Feb
13-Feb
14-Feb
15-Feb
15-Feb
16-Feb
17-Feb
20-Feb
20-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
24-Feb
18-Jan
23-Feb
24-Feb
25-Feb
25-Feb
27-Feb
27-Feb
26-Feb
27-Feb
27-Feb
27-Feb
28-Feb
28-Feb
1-Mar
1-Mar
1-Mar
1-Mar
1-Mar
CHEQUES CANCELADOS
10474
10500
10494
CHEQUES CONSUELO
15-Oct
15-Oct
FEBRERO 2023

TOTAL SALIDAS 1,622,997.37 71,685.50

COM. VENTAS 795.78
COM. VENTAS 775.62
COM. VENTAS 807.70
COM. VENTAS 632.46
COM. VENTAS 178.48
COM. VENTAS 148.67
COM. VENTAS 375.35
COM. VENTAS 837.40
COM. VENTAS 736.10
COM. VENTAS 970.95
COM. VENTAS 950.02
COM. VENTAS 273.04
COM. VENTAS 191.75
TARJETA NOMINA LOURDES 58.00
COM. VENTAS 886.69
COM. VENTAS 802.66
COM. VENTAS 776.17
COM. VENTAS 896.24
COM. VENTAS 757.74
COM. VENTAS 197.22
COM. VENTAS 294.48
COM. VENTAS 911.83
COM. VENTAS 910.40
COM. VENTAS 800.43
COM. VENTAS 846.97
COM. VENTAS 677.49
COM. VENTAS 235.14
COM. VENTAS 310.84
COM. VENTAS 954.36
ANUALIDAD 2 TOKEN 116.00
RENTAS 317,023.84
CENTRITO 52,431.50
TERRANOVA 34,800.00
VASCONCELOS AJUSTE POR INCREMENTO 1,401.72
SUELDOS 91,012.00
NOMINA 21,367.00
COM. NOMINA 98.60
NOMINA 23,879.00
COM. NOMINA 104.40
NOMINA 20,879.20
COM. NOMINA 98.60
GUSTAVO CEBALLOS SEM 13-19 FEB CH 1,465.20
NOMINA 20,091.00
COM. NOMINA 98.60
NOMINA
COM. NOMINA
SEGUROS 12,190.11
SEGURO OBISPADO 7,194.64

AGUA CEDIS 23 SEP - 21 DIC 2022 13,146.69
AGUA OBISPADO
LUZ CEDIS OFICINAS 734.00
LUZ GOMEZ MORIN
LUZ OBISPADO 451.89
GAS SULTANA

GASOLINA 30,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX

MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES SUPLE 7,530.00
LACTEOS 116,727.05
SUPER 274,724.40
NUEVA WAL MART CH 10434 6,920.70
NUEVA WALMART CH 10436 3,227.76
SUPERMERCADOS INT HEB 10472 10,524.14
JORGE CEBALLOS HEB CH 10488 10,782.85
VERDURA 118,116.00
PALETAS -
AUTOS 11,240.40
SISTEMAS 4,524.00
PARROT 4,524.00
TORTILLA 66,072.00

CONTADOR 5,800.00

IMSS 21,257.59
OTROS 19,642.62
LUIS ENRIQUE MONTENEGRO 5,954.62
JUAN CARLOS VAZQUEZ ANT ANUNCIO CH 5,220.00
JUAN CARLOS VAZQUEZ FINIQ ANUNCIO 5,220.00

MTTO. EQUIPO COCINA 3,138.80
ALIMENTOS NUTRIL FACIL CH 10453 3,138.80
COCA 63,699.00
COCA TERANOVA CH 10546 529.00
CHEQUES CANCELADOS
CHEQUES CONSUELO
EFECTIVO
FEBRERO 2023

SALIDAS
TOTAL SALIDAS 1,167,286.64
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
SAT INTERNO

1-Feb DEPOSITO 50,000.00 E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS 139,931.32
4-Feb SUELDOS 24,612.29 E
SUELDOS
SUELDOS
22-Feb DEV. DIA SUELDO CRISTINA - 220.00 D
4-Feb RECOLECCIÓN BASURA 150.00 C1
RECOLECCIÓN BASURA
4-Feb GAS NATURAL TERRANOVA 3,640.00 C1
4-Feb COM GAS 12.00 C1
20-Feb AGUA TERRANOVA 1,921.00 C2
21-Feb GAS NATURAL VASCONCELOS 2,795.00 C2
15-Feb GAS NATURAL GOMEZ MORIN 6,010.00 C2
17-Feb TELCEL SEEK 1 199.00 E

17-Feb TELCEL SEEK 2 249.00 E
28-Feb AGUA FUNDADORES 1,856.00 C3
CARNES -
4-Feb MAQUILA DE DESECHABLE 1,000.00 C1
3-Feb PLATIOFERTAS 902.22 C1
14-Feb LEAL MP RETAIL 1,293.40 E
21-Feb PLATIOFERTAS 373.63 C2

10-Feb MTTO. TERRANOVA 4,000.00 C1
1-Feb STEREN TELEFONO CENTRITO 999.00 C1
25-Feb HOME DEPOT 1,690.00 E
17-Feb LIMPIEZA TRAMPA 200.00 C2
16-Feb COVER MEZCLADORA GOMEZ M 900.55 C2
3-Feb ELIMSA 125.42 E
22-Feb SOLDADURA CARRO TRANSPORTE COM 250.00 E
28-Feb MTTO. FUNDADORES 3,840.00 C3

21-Feb GASOLINA RODOLDO 300.00 C2
16-Feb GASOLINA RODOLDO 1,540.00 C2
13-Feb GASOLINA CARRO 1 500.00 E
22-Feb GASOLINA 200.00 E
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN
7-Feb EMPANADAS 800.00 E
16-Feb EMPANADAS 800.00 E
27-Feb GELATINAS 800.00 E
NUEZ
EMPANADAS
EMPANADAS
EMPANADAS
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
ABARROTES 4,476.00
7-Feb KESOS Y KOSAS 1,980.00 E
7-Feb KESOS Y KOSAS 1,980.00 E
18-Feb KESOS Y KOSAS 418.00 E
24-Feb 7 ELEVEN 49.00 C3
23-Feb 7 ELEVEN 49.00 C3
SUPER 18,415.78
2-Feb SAMS 1,323.00 E
7-Feb SAMS 1,010.00 E
7-Feb SAMS 1,559.00 E
26-Feb SAMS 1,457.99 E
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
2-Feb WALMART 935.45 E
14-Feb WALMART 1,015.50 E
WALMART
11-Feb HEB 1,247.00 E

22-Feb HEB 396.00 E
24-Feb HEB 873.25 E
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
12-Feb MODE 104.66 E

18-Feb MODE 275.00 C2
MODE
MODE
15-Feb SORIANA 1,693.87 E

17-Feb SORIANA 155.70 C2
SORIANA
12-Feb COSTCO 417.00 E

COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA

E 549,421.22 549,201.22 - 220.00
C1 11,853.22 11,853.00 - 0.22
C2 15,644.88 15,644.00 - 0.88
C3 6,944.00 6,944.00 -
C4 - -
C5 - -
D- 220.00 - 220.00
ENERO 2023
ENTRADAS SALIDA

5-Jan DEPOSITO 50,000.00 31-Dec
18-Jan DEPOSITO 30,000.00 2-Jan
DEPOSITO 8-Jan
DEPOSITO 9-Jan
DEPOSITO 10-Jan
DEPOSITO 11-Jan
DEPOSITO 12-Jan
DEPOSITO 13-Jan
DEPOSITO 14-Jan
DEPOSITO 15-Jan
DEPOSITO 16-Jan
DEPOSITO 17-Jan
DEPOSITO 18-Jan
DEPOSITO 19-Jan
DEPOSITO 20-Jan
DEPOSITO 21-Jan
DEPOSITO 22-Jan
23-Jan
VENTAS 1,058,401.27 24-Jan
31-Dec VENTAS TERMINALES 23,680.00 25-Jan
2-Jan VENTAS TERMINALES 21,398.13 26-Jan
9-Jan VENTAS TERMINALES 13,890.00
11-Jan VENTAS TERMINALES 50,020.00 RENTAS
23-Jan VENTAS TERMINALES 7,745.00 SUELDOS
24-Jan VENTAS TERMINALES 37,760.00 26-Nov
25-Jan VENTAS TERMINALES 43,447.26 30-Dec
VENTAS TERMINALES 14-Jan
VENTAS TERMINALES 14-Jan
21-Jan
21-Jan
TRANSFERENCIAS INBURSA 124,000.00 21-Jan
17-Jan TRANSFER ILDANI 95,000.00 28-Jan
26-Jan TRANSFER ILDANI 8,000.00
31-Jan TRANSFER ILDANI 5,000.00
TRANSFER ILDANI
TRANSFER ILDANI
DELIVERY 229,067.78
4-Jan RAPPI 8,121.43
2-Jan UBER 22,245.27 SEGUROS
3-Jan DIDI 5,280.52 4-Jan
9-Jan UBER 30,332.35 11-Jan
10-Jan DIDI 4,973.31 18-Jan
11-Jan RAPPI 12,225.03 13-Jan
16-Jan UBER 34,428.49 30-Jan
17-Jan DIDI 4,827.41
18-Jan RAPPI 12,487.07
23-Jan UBER 33,211.72
24-Jan DIDI 4,766.56
25-Jan RAPPI 14,068.15
30-Jan UBER 27,148.71 SERVICIOS (AGUA , LUZ, GAS, TEL
31-Jan DIDI 3,267.16 19-Jan
31-Jan RAPPI 11,684.60 19-Jan
19-Jan
EVENTOS 10,030.00 24-Jan
6-Jan PEDIDO GUADALUPE TREVIÑO 1,640.00 24-Jan
9-Jan SRA ROCAS UN MES DE COMIDAS 6,000.00 16-Jan
10-Jan PEDIDO ALEXA RODRIGUEZ 135.00 7-Jan
11-Jan RESTO GUADALUPE TREVIÑO 1,000.00 5-Jan
11-Jan PEDIDO REYNA RODIGUEZ 300.00 20-Jan
25-Jan PEDIDO MANUEL BERAZALUCE 665.00 20-Jan
27-Jan PEDIDO NAYELLI TOBIAS 160.00 24-Jan
27-Jan PEDIDO KARLA SAUCEDA 130.00 24-Jan
11-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
7-Jan
11-Jan
9-Jan
CONTRATOS 50,009.81
4-Jan ARHELY GAS INDUSTRIAL 285.00 ABARROTES / PRODUCTOS E
13-Jan COMERCIAL ENCANTO 3,815.00
17-Jan ARHELY GAS INDUSTRIAL 285.00
20-Jan COMERCIAL ENCANTO 3,235.00
20-Jan GAS INDUSTRIAL 3,404.00
27-Jan MAXIMA DISTINCION 38,985.81
DESECHABLES
17-Jan
12-Jan
31-Jan
CHEQUE EN TRANSITO
ILDANI INBURSA
SALDO BANCOS 936.16

5-Jan VENTAS TERMINALES 6,685.00 GASOLINA
8-Jan VENTAS TERMINALES 546.62 12-Jan
14-Jan VENTAS TERMINALES 4,085.00 CARNE / PESCADO / POL
16-Jan VENTAS TERMINALES 545.00 29-Dec
9-Jan
10-Jan
12-Jan
12-Jan
TOTAL SALIDAS 4,378.98 12-Jan
2-Jan COM. VENTAS 150.46 11-Jan
2-Jan BANCA ELECTRONICA 422.24 12-Jan
27-Jan COM. VENTAS 79.46
31-Jan MOVIMIENTOS INBURED 26.10
31-Jan MENEJO DE CUENTA 199.00
ILDANI 124,000.00
12-Jan TRANSFER INBURSA 95,000.00
26-Jan TRANSFER INBURSA 8,000.00 LACTEOS
31-Jan TRANSFER INBURSA 5,000.00 28-Dec
TRANSFER INBURSA 28-Dec
TRANSFER INBURSA 30-Dec
4-Jan
9-Jan
CHEQUES EN TRÁNSITO - 5-Jan
9-Jan
10-Jan
12-Jan
13-Jan
18-Jan
25-Jan
27-Jan
SUPER
27-Dec
30-Dec
30-Dec
2-Jan
31-Dec
29-Dec
30-Dec
4-Jan
5-Jan
3-Jan
3-Jan
6-Jan
6-Jan
7-Jan
9-Jan
10-Jan
12-Jan
13-Jan
14-Jan
14-Jan
17-Jan
16-Jan
18-Jan
16-Jan
5-Dec
19-Jan
19-Jan
20-Jan
21-Jan
21-Jan
23-Jan
23-Jan
24-Jan
25-Jan
26-Jan
26-Jan
27-Jan
28-Jan
VERDURA
18-Jan
PALETAS
9-Jan
AUTOS
12-Jan
SISTEMAS
5-Jan
TORTILLA
3-Jan
4-Jan
17-Jan
31-Jan
CONTADOR
25-Jan
31-Jan
17-Jan
17-Jan
OTROS
9-Jan
9-Jan
9-Jan
9-Jan
12-Jan
18-Jan
21-Jan
31-Jan
MTTO. LOCALES
5-Jan
12-Jan
14-Jan
5-Jan
20-Jan
MTTO. EQUIPO COCINA
COCA
29-Dec
30-Dec
28-Dec
2-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
4-Jan
4-Jan
5-Jan
6-Jan
9-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
12-Jan
13-Jan
16-Jan
17-Jan
18-Jan
17-Jan
18-Jan
19-Jan
20-Jan
18-Jan
23-Jan
23-Jan
24-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
26-Jan
27-Jan

17-Jan
18-Jan
28-Jan
28-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
CHEQUES CANCELADOS
10321
10312
10327
10340
10346
10347
10407
10398
CHEQUES CONSUELO
15-Oct
15-Oct
ENERO 2023

TOTAL SALIDAS 1,953,541.18 88,886.80

COM. VENTAS 427.29
COM. VENTAS 412.54
COM. VENTAS 951.01
COM. VENTAS 974.64
COM. VENTAS 923.86
COM. VENTAS 747.97
COM. VENTAS 565.02
COM. VENTAS 246.46
COM. VENTAS 318.19
COM. VENTAS 922.34
COM. VENTAS 956.28
COM. VENTAS 529.80
COM. VENTAS 832.55
COM. VENTAS 319.99
COM. VENTAS 333.91
COM. VENTAS 903.85
COM. VENTAS 928.60
COM. VENTAS 805.81
COM. VENTAS 851.50
COM. VENTAS 515.73
COM. VENTAS 298.13
COM. VENTAS 172.55
COM. VENTAS 701.06
COM. VENTAS 869.60
COM. VENTAS 784.65
COM. VENTAS 811.90
COM. VENTAS 563.17
COM. VENTAS 166.05
COM. VENTAS 215.91
COM. VENTAS 854.18
RENTAS 314,220.40
CENTRITO 52,431.50
TERRANOVA 34,800.00
SUELDOS 99,358.51
GUSTAVO SEM 21-27 NOV CH 10146 1,252.60
GUSTAVO SUPLE CHEQUE 10237 CH 1029 1,252.60
GUSTAVO CEBALLOS SEM 26-1 ENE CH 10 1,252.60
NOMINA 23,480.20
COM. NOMINA 98.60
GLENDA FINQ. LABORAL CH 10330 3,504.11
GUSTAVO SEM 2-8 ENE 2023 CH 10329 1,465.20
NOMINA 22,037.00
COM. NOMINA 98.60
GUSTAVO SEM 9-15 ENE CH 10358 1,465.20
NOMINA 22,526.00
COM. NOMINA 98.60
GUSTAVO SEM 16-22 ENE CH 10394 1,465.20
NOMINA 18,147.60
COM. NOMINA 98.60
GUSTAVO CEBALLOS SEM 23-29 ENE CH 1 1,115.80
NOMINA
COM. NOMINA
SEGUROS 4,995.45
SEGURO OBISPADO

RECARGA TELCEL 8110160877 200.00
AGUA CEDIS
AGUA OBISPADO AGO-NOV 2022
LUZ CEDIS OFICINAS
LUZ TERRANOVA
LUZ OBISPADO 643.59
GAS SULTANA

GASOLINA 35,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00
PETROMAX 5,000.00

DISTRIBUIDORA DELAMAR CH 10416 2,250.00
ALIMENTOS MIRCAV CH 10423 5,390.95
LACTEOS 125,282.52
SUPER 351,147.05
JORGE CEBALLOS REC SAMS CH 10375 6,346.00
JORGE CEBALLOS RECUPERACION HEB CH 13,042.95
VERDURA 55,848.90
PALETAS 1,770.00
AUTOS 9,465.60
SISTEMAS 4,524.00
PARROT 4,524.00
TORTILLA 130,290.00
CONTADOR 20,300.00
CARO VERA Y CIA 14,500.00

OTROS 43,672.56
EDGAR ABRAHAM DE LA FUENTE 3,679.23
GERARDO MANUEL FLORES RODRIGUEZ 900.01
GMM Y DERIVADOS CH 10348 2,879.82
PARROT 200 FOLIOS 1,160.00

JUAN CARLOS VAZQUEZ FLORES RESTO M 14,000.00
GILSA CH 10362 4,615.72
HOME DEPOT CH 10367 8,893.10
BALTAZAR ARGUELLES ORTIZ CH 10311 4,814.00
GILSA CH 10393 3,602.14
COCA 64,547.09
COCA OBISPADO CH 10282 612.00
COCA VASCONCELOS CH 10331 851.53

CHEQUES CANCELADOS
CHEQUES CONSUELO
EFECTIVO
ENERO 2023

SALIDAS
TOTAL SALIDAS 1,184,281.52
PERSONALES -
JORGE
YESSICA
ELIDA

FONDO -
FONDO CAPITAL
CREDITOS -
SAT INTERNO

5-Jan DEPOSITO 50,000.00 E
DEPOSITO E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SUELDOS 105,503.17
7-Jan SUELDOS 26,164.43 E
28-Jan SUELDOS
28-Jan SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
10-Jan DEV SUELDO DANIELA MELLADO - 1,600.00 D
10-Jan DAVID - 370.00 D
10-Jan CRISTINA - 195.00 D
24-Jan DEV SUELDO DANIELA ZUMAYA - 185.00 D
24-Jan DEV SUELDO DAVID - 370.00 D
7-Jan RECOLECCIÓN BASURA 150.00 C1
RECOLECCIÓN BASURA
13-Jan AGUA TERRANOVA 2,040.00 C1
6-Jan GAS NATURAL CENTRITO 3,561.00 C1
6-Jan COM GAS 12.00 C1
17-Jan GAS NATURAL GOMEZ MORIN 7,287.00 C2
17-Jan GAS FUNDADORES 2,612.00 C2
17-Jan TELCEL SEEK 1 249.00 E

17-Jan TELCEL SEEK 2 199.00 E
31-Jan AGUA FUNDADORES 1,784.00 C3
CARNES 450.00
16-Jan DELAMAR 450.00 C2
7-Jan MAQUILA DE DESECHABLE 1,000.00 C1
2-Jan ENVASES PARA AGUA 250.00 E
6-Jan LEAL MP RETAIL 1,548.60 E
24-Jan ABASTOTOTAL 1,500.00 E
24-Jan ABASTOTOTAL 1,580.00 E
18-Jan ABASTOTOTAL 1,500.00 C2
19-Jan PLASTIOFERTAS 902.22 C2
20-Jan PLASTIOFERTAS 932.72 C2
26-Jan ABASTOTOTAL 308.00 E
26-Jan PLASTICOS JAVA 1,528.55 E

15-Jan HOME DEPOT 228.00 E
1-Jan DESTAPE DRENAJE GOMEZ MORIN 1,800.00 C1
4-Jan LIMPIEZA TRAMPA GOMEZ MORIN 200.00 C1
6-Jan PYNSA ROLLOS TEFLON SELLADORA 268.00 C1
6-Jan MTTO. TERRANOVA 4,000.00 C1
3-Jan SELLADORA PARA CUBIERTOS 702.50 C1
25-Jan HOME DEPOT 1,247.00 E
4-Jan TIENDAS KEY 808.00 E
31-Jan REPARACION COMPUTADORA GOMEZ 950.00 E
4-Jan TOTAL CHEF 772.69 E
24-Jan INSTALACION MEZCLADORA CEDIS 600.00 C3
26-Jan BOMBA DESTAPACAÑOS OBISPADO 53.00 C3
26-Jan LIMPIEZA TRAMPA GOMEZ MORIN 200.00 C3
31-Jan MTTO. FUNDADORES 3,840.00 C3
31-Jan ANA ISABEL HUBBARD MEZCLADORA C 889.00 C3
31-Jan HOME DEPOT 815.00 C3

6-Jan AUTO ZONE 1,040.00 C1
6-Jan GASOLINA RODOLFO 500.00 C1
13-Jan GASOLINA RODOLFO 1,000.00 C1
10-Jan GASOLINAS 1,850.10 E
26-Jan GASOLINA RODOLFO 1,100.00 C3
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 MIEL
DEL 20 PAPAS PIQUIN
DEL 20 PAPAS PIQUIN
3-Jan EMPANADAS 800.00 E
GELATINAS
NUEZ
EMPANADAS
EMPANADAS
EMPANADAS
COYOTAS
GALON JUGO DE LIMON
ABARROTES 1,323.00
20-Jan KESOS Y KOSAS 1,323.00 E
SUPER 10,339.21
SAMS
9-Jan SAMS 2,063.00 E
10-Jan SAMS 1,010.00 E
10-Jan SAMS 1,010.00 E
18-Jan SAMS 1,109.01 E
19-Jan SAMS 2,292.99 E
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
SAMS
14-Jan WALMART 758.33 E
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
WALMART
SAMS
6-Jan HEB 1,058.00 E

12-Jan HEB 392.95 E
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
HEB
MODE
MODE
MODE
MODE
13-Jan SORIANA 404.03 E

26-Jan SORIANA 240.90 C3
SORIANA
COSTCO
COSTCO
COSTCO
COSTCO
PENDIENTE FACTURA
SIN FACTURA

E 545,847.42 543,127.42 - 2,720.00
C1 17,423.50 17,423.00 - 0.50
C2 17,137.94 17,138.00 0.06
C3 14,451.90 14,452.00 0.10
C4 - -
C5 - -
D- 2,720.00 - 2,720.00
PROVEEDOR CATEGORIA
NOVIEMBRE
PERSONALES CREDITOS CREDITOS
PERSONALES CREDITOS CREDITOS
PERSONALES RENTAS RENTA PERSONAL
PERSONALES RENTAS RENTA PERSONAL
PARROT SISTEMAS
PARROT SISTEMAS
PARROT SISTEMAS
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
PETROSEVEN GASOLINA
CFE CEDIS OFICINA
CFE FUNDADORES 11
CFE FUNDADORES 12
CFE CENTRITO 15
CFE CENTRITO 16
CFE GÓMEZ MORÍN
CFE VASCONCELOS
CFE TERRANOVA
CFE OBISPADO
AGUA CENTRITO
AGUA CENTRITO
AGUA VASCONCELOS
AGUA TERRANOVA
AGUA FUNDADORES
AGUA GÓMEZ MORÍN
AGUA CEDIS
TELMEX VASCONCELOS
TELMEX OBISPADO
TELMEX FUNDADORES
TELMEX CENTRITO
TELMEX TERRANOVA
TELMEX OFICINA
TELCEL SEEK
DETALLE CUENTA FECHA MES FACTURA DIAS CREDITO VENCIMIENTO
SERGIO ILDANI 1-Nov-21 noviembre 0 1-Nov-21

ELIUD ILDANI 1-Nov-21 noviembre 0 1-Nov-21
AHUEHUETES ILDANI 1-Nov-21 noviembre 0 1-Nov-21
AMACUZAC ILDANI 1-Nov-21 noviembre 0 1-Nov-21
CENTRITO ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
CEDIS ALFAREROS ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
FUNDADORES L11 -1 ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
FUNDADORES L12 ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
FUNDADORES MTTO. ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
GOMEZ MORIN ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
VASCONCELOS ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
TERRANOVA ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
TERRANOVA MTTO. ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
PARALELO MTTO ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
PARALELO L25 ILDANI 6-Jan-22 enero 5 11-Jan-22
GOMEZ MORIN ILDANI 3-Nov-21 noviembre 0 3-Nov-21
TERRANOVA ILDANI 3-Nov-21 noviembre 0 3-Nov-21
VASCONCELOS ILDANI 3-Nov-21 noviembre 0 3-Nov-21
ILDANI 8-Nov-21 noviembre 5 13-Nov-21
Feb - Abr - Jun - Ago - OcILDANI 5-Nov-21 noviembre 0 5-Nov-21
MENSUAL ILDANI 5-Nov-21 noviembre 0 5-Nov-21
Ene - Mzo - May - Jul - SILDANI 20-Nov-21 noviembre 0 20-Nov-21
LOCAL 15 ILDANI 10-Nov-21 noviembre 0 10-Nov-21
LOCAL 16 ILDANI 10-Nov-21 noviembre 0 10-Nov-21
RECIBO ILDANI 10-Nov-21 noviembre 0 10-Nov-21
PLAZA ILDANI 15-Nov-21 noviembre 0 15-Nov-21
PLAZA ILDANI 20-Nov-21 noviembre 0 20-Nov-21
Ene - Mzo - May - Jul - SILDANI 6-Mar-22 marzo 0 6-Mar-22
81920166 ILDANI 5-Nov-21 noviembre 0 5-Nov-21
8183461448 ILDANI 17-Apr-22 abril 0 17-Apr-22
TOTAL STATUS
87,500.00 PENDIENTE
42,545.00 PENDIENTE
26,000.00 PENDIENTE
33,000.00 PENDIENTE
52,431.50 1
60,939.44 1
24,247.48 1
24,247.48 1
3,840.00 1
86,296.20 1
22,895.31 1
34,800.00 1
4,000.00 1
3,269.93 1
18,147.04 1
1,508.00 3
1,508.00 3
1,508.00 3
5,800.00 8
13,000.00 5
13,000.00 12
13,000.00 19
13,000.00 26
1.00 3
1.00 2
1.00 5
1.00 5
1.00 18
1.00 18
1.00 18
1.00 18
1.00 22
1.00 22
1.00 8
1.00 8
1.00 8
1.00 15
1.00 20
1.00 26
1.00 26
1.00 3
1.00 8
1.00 13
1.00 13
1.00 18
1.00 4
549.00 4
623.00 14
799.00 18
799.00 18
859.00 18
399.00 23
549.00 23
249.00 20
199.00 20

Reporte Ingresos y Gastos Ildani ACTUALIZADO 2023

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Reporte Ingresos y Gastos Ildani ACTUALIZADO 2023

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

VENTAS 2023

SUCURSAL CENTRITO FUNDADORES GOMEZ MORIN TERRANOVA VASCONCELOS OBISPADO

ENERO 203,700.00 364,112.00 1,503,742.76 186,225.00 333,820.00 154,111.00

217,383.18 10,030.00 50,009.81 1,604,817.10 3,023,133.75 2,335,734.08 1,749,544.84

2,300,573.60 2,371,845.20 2,389,979.25

FECHA TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL

0.00 1,409.00 1,572,298.00 883,443.00 1,313,727.00 1,827,843.00

0.00 203,700.00 117,731.00 176,400.00 187,712.00

0.00 166,520.00 94,760.00 129,205.00 169,367.00

0.00 194,210.00 107,705.00 149,090.00 216,105.00

800.00 166,280.00 92,585.00 116,300.00 173,935.00

0.00 195,065.00 115,290.00 157,070.00 216,013.00

406.00 189,343.00 102,200.00 149,360.00 213,406.00

203.00 171,540.00 97,307.00 142,640.00 185,997.00

0.00 144,690.00 81,225.00 149,217.00 236,071.00

0.00 130,165.00 67,995.00 130,535.00 208,197.00

4,690.00 3,010.00 7,060.00 6,945.00

0.00 10,785.00 6,645.00 13,910.00 21,040.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,837.00 3,141,570.00 1,307,890.00 7,194,185.42 5,114,316.89

0.00 364,112.00 176,400.00 912,005.00 591,737.76

160.00 298,572.00 129,045.00 742,147.50 491,980.02

0.00 365,195.00 149,090.00 766,091.38 596,949.10

0.00 290,235.00 116,300.00 731,261.20 530,898.01

450.00 373,083.00 156,620.00 794,914.30 554,315.00

3,200.00 362,766.00 146,160.00 859,508.50 583,615.00

450.00 328,637.00 142,190.00 749,851.20 556,829.00

187.00 385,288.00 149,030.00 846,158.00 614,840.00

1,390.00 338,732.00 129,145.00 729,468.34 545,758.00

190.00 14,005.00 6,870.00 28,130.00 14,970.00

0.00 34,950.00 13,910.00 62,780.00 47,395.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 78,688.02 12,308,502.31 7,115,497.40 1,182,823.00 78,425.00 8,376.00

0.00 5,324.00 1,503,742.76 906,681.00 107,800.00 78,425.00 0.00

0.00 5,737.50 1,234,127.52 736,410.00 87,405.00 0.00

0.00 8,169.88 1,363,040.48 757,921.50 130,230.00 285.00

0.00 8,831.20 1,262,159.21 722,430.00 125,335.00 0.00

0.00 8,747.40 1,349,229.30 786,166.90 146,850.00 595.00

0.00 9,378.50 1,443,123.50 850,130.00 135,220.00 1,270.00

0.00 13,815.20 1,306,680.20 736,036.00 133,412.00 1,941.00

0.00 8,158.00 1,460,998.00 838,000.00 154,225.00 1,400.00

0.00 10,026.34 1,275,226.34 719,442.00 148,371.00 2,375.00

590.00 43,100.00 27,540.00 4,410.00 3,650.00

0.00 500.00 110,175.00 62,280.00 13,975.00 510.00

0.00 0.00 CERRADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-59,900.00 1,984,143.00 1,242,723.00 1,549,639.96 1,147,306.00 208,774.90 14,482.21

-27,285.00 186,225.00 135,085.00 193,675.00 140,145.00 18,355.00 1,517.90

-24,735.00 172,015.00 112,140.00 160,115.00 112,570.00 16,090.00 2,857.50

-9,305.00 218,802.00 139,535.00 174,670.01 122,420.00 25,720.00 3,951.50

0.00 194,579.00 125,335.00 149,244.44 111,016.00 14,335.00 1,027.50

375.00 237,820.00 146,475.00 170,714.90 123,560.00 23,399.90 336.40

0.00 226,240.00 135,220.00 181,470.60 147,020.00 27,930.00 947.50

1,050.00 222,952.00 132,362.00 165,197.20 109,320.00 24,515.00 1,053.10

0.00 255,547.00 154,225.00 178,846.81 137,115.00 30,120.00 1,709.31

0.00 245,593.00 148,371.00 166,126.00 131,995.00 26,585.00 1,034.00