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00
INTERES 0.02
PERIODO 24.00
CUOTA FIJA 74,886.15
SALDO ABONO A
MES INICIAL CUOTA INTERES CAPITAL SALDO FINAL
1.00 20,000,000.00 886,412.21 100,000.00 786,412.21 19,213,587.79
2.00 19,213,587.79 886,412.21 96,067.94 790,344.27 18,423,243.53
3.00 18,423,243.53 886,412.21 92,116.22 794,295.99 17,628,947.54
4.00 17,628,947.54 886,412.21 88,144.74 798,267.47 16,830,680.07
5.00 16,830,680.07 886,412.21 84,153.40 802,258.80 16,028,421.27
6.00 16,028,421.27 886,412.21 80,142.11 806,270.10 15,222,151.17
7.00 15,222,151.17 886,412.21 76,110.76 810,301.45 14,411,849.72
8.00 14,411,849.72 886,412.21 72,059.25 814,352.96 13,597,496.77
9.00 13,597,496.77 886,412.21 67,987.48 818,424.72 12,779,072.04
10.00 12,779,072.04 886,412.21 63,895.36 822,516.84 11,956,555.20
11.00 11,956,555.20 886,412.21 59,782.78 826,629.43 11,129,925.77
12.00 11,129,925.77 886,412.21 55,649.63 830,762.58 10,299,163.19
13.00 10,299,163.19 886,412.21 51,495.82 834,916.39 9,464,246.80
14.00 9,464,246.80 886,412.21 47,321.23 839,090.97 8,625,155.83
15.00 8,625,155.83 886,412.21 43,125.78 843,286.43 7,781,869.41
16.00 7,781,869.41 886,412.21 38,909.35 847,502.86 6,934,366.55
17.00 6,934,366.55 886,412.21 34,671.83 851,740.37 6,082,626.18
18.00 6,082,626.18 886,412.21 30,413.13 855,999.07 5,226,627.10
19.00 5,226,627.10 886,412.21 26,133.14 860,279.07 4,366,348.03
20.00 4,366,348.03 886,412.21 21,831.74 864,580.46 3,501,767.57
21.00 3,501,767.57 886,412.21 17,508.84 868,903.37 2,632,864.20
22.00 2,632,864.20 886,412.21 13,164.32 873,247.88 1,759,616.32
23.00 1,759,616.32 886,412.21 8,798.08 877,614.12 882,002.19
24.00 882,002.19 886,412.21 4,410.01 882,002.19 0.00
PRESTAMO 6,000,000.00
INTERES 0.02
PERIODO 24.00
CUOTA FIJA 324,459.11
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
112010 OTROS
120105 BANCOS
120145 COOPERATIVAS
120195 OTRAS
120250 COOPERATIVAS
120295 OTRAS
120305 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INC
120410 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARI
120411 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCL
120414 TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONA
120417 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR
120610 PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA
120612 PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN RENTA VARIABLE
120810 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARI
120811 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCL
120814 TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONA
120817 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR
121310 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARI
121311 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCL
121314 TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONA
121317 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR
121604 ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA
123110 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARI
123111 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCL
123117 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR
123510 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARI
123511 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCL
123514 TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONA
123517 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR
123604 ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA
123695 OTROS
13 INVENTARIOS
1330 SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
138005 a 138095
1385 MAUSOLEOS
1390 PROVISION
14 CARTERA DE CREDITOS
148830 MICROCREDITOS
162510 PROVEEDORES
162595 OTROS ANTICIPOS
163595 OTROS
164095 OTROS
164502 VIGENTES
164505 VENCIDA ENTRE 91 Y 180 DIAS
164802 VIGENTES
165015 LIBRANZAS
165095 OTROS
1655 INTERESES
165595 OTROS
166015 ARRENDAMIENTOS
166020 HONORARIOS
166025 COMISIONES
166045 RODAMIENTO
166095 OTRAS
167540 CONTRIBUCIONES
169040 DEPOSITOS
169095 OTRAS
169495 OTRAS
169695 OTRAS
1705 TERRENOS
170505 URBANOS
170510 RURALES
1715 EDIFICACIONES
171505 EDIFICIOS
171510 OFICINAS
171515 BODEGAS
171520 ALMACENES
171535 OTRAS
172010 MUEBLES
172015 EQUIPO
172205 MEDICO
172210 ODONTOLOGICO
172215 LABORATORIO
172220 INSTRUMENTAL
172295 OTROS
172595 OTROS
172805 DE HABITACIONES
172810 DE COMESTIBLES
172895 OTROS
1730 VEHICULOS
173020 MOTOCICLETAS
173025 MONTACARGAS
173040 FULGONES
173095 OTROS
174010 MAQUINARIA
1745 EQUIPO
175015 VEHICULOS
175030 SEMOVIENTES
175505 OTROS
175510 MAUSOLEOS
175595 MAUSOLEOS
1765 OTROS
177010 YACIMIENTOS
177515 CULTIVOS
1780 SEMOVIENTES
178015 EDIFICACIONES
179520 VEHICULOS
179540 MAUSOLEOS
179560 PROVISION
179595 TERRENOS
1799 EDIFICACIONES
179905 VEHICULOS
179910 MAUSOLEOS
179935 CULTIVOS
179960 SEMOVIENTES
179970 DIFERIDOS
18 INTERESES
1810 SEGUROS
181005 ARRENDAMIENTOS
181015 HONORARIOS
181020 COMISIONES
181025 SERVICIOS
181030 SUSCRIPCIONES
181035 OTROS
1820 REMODELACION
182035 IMPUESTOS
182060 OTROS
19 TRASLADO DE FONDOS
191010 DERECHOS
191015 LICENCIAS
191030 LENCERIA
1930 VAJILLAS
193005 CRISTALERIA
193010 CUBIERTERIA
193015 PLATERIA
193020 OTROS
195010 OTROS
195015 DEPOSITOS
195095 EN GARANTIA
1960 JUDICIALES
196005 OTROS
1965 BIBLIOTECA
196510 DIRECTIVOS
1985 EMPLEADOS
198505 OTROS
198515 CLUBES
1987 COOPERATIVAS
198715 DIVERSOS
199045 OTROS
199095 VALORIZACIONES
199099 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACION EN BOLSA
199505 SEMOVIENTES
199525 OTRAS
199595 DEPOSITOS
199920 INTANGIBLES
199935 PASIVO
199995 DEPOSITOS
2 DEPOSITOS DE AHORRO
21 ORDINARIOS ACTIVAS
22 BANCOS
220525 OTROS
220595 BANCOS
221030 OTROS
221035
221095
230525 SOBREGIROS
231095 OTROS
2315 FINAGRO
2317 FINDETER
2405 INTERESES
240540 BONOS
240595 OTROS
2410 CONTRATISTAS
241505 COMISIONES
241510 HONORARIOS
241530 SEGUROS
241535 ARRENDAMIENTOS
241595 OTROS
2435 PROVEEDORES
243505 NACIONALES
243510 EXTRANJEROS
244045 CONFEDERACIONES
244050 FEDERACIONES
244055 ASOCIACIONES
244095 OTRAS
244515 HONORARIOS
244520 COMISIONES
244525 SERVICIOS
244530 ARRENDAMIENTOS
244540 COMPRAS
244575 AUTORRETENCIONES
245035 LIBRANZAS
245045 COOPERATIVAS
245095 OTROS
245595 OTRAS
246025 IMPUESTOS
246095 OTROS
246520 OTROS
2495 DIVERSAS
249510 NOMINA
249595 OTRAS
2530 DE VALORIZACION
2535 DE TURISMO
2545 DE VEHICULOS
255505 DE HIDROCARBUROS
255510 DE MINAS
256001 A 256098
2565 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
256501 A 256598
257001 A 257098
257501 A 257598
258005 DE LICORES
258010 DE CERVEZAS
258015 DE CIGARRILLOS
258501 A 258598
259001 A 259098
259201 A 259298
2595 OTROS
259501 A 259598
260505 a 260598
261005 a 261098
261205 a 261298
261505 a 261598
262005 a 262098
262505 a 262598
264805 a 264898
2655
265505 a 265598
265805 a 265898
2660
266005 a 266098
269505 a 269598
27 OTROS PASIVOS
271501 A 271598
272001 A 272098
272505 INTERESES
272510 COMISIONES
272515 ARRENDAMIENTOS
272520 HONORARIOS
272525 SERVICIOS
272595 OTROS
273095 OTROS
273501 a 273598
274598 OTROS
2795 DIVERSOS
279595 OTROS
2805 INTERESES
281010 COMISIONES
281015 HONORARIOS
281040 REGALIAS
281045 GARANTIAS
281055 ARRENDAMIENTOS
281095 OTROS
282005 TERRENOS
282010 EDIFICACIONES
282015
282035 VEHICULOS
282040 MAUSOLEOS
282095 OTROS
282505 CESANTIAS
282515 VACACIONES
282535 BONIFICACIONES
2830 IMPUESTOS
283015 PREDIAL
283020 VEHICULOS
283025 VALORIZACION
283035 TURISMO
283095 OTROS
283545 CONFEDERACIONES
283550 FEDERACIONES
283555 ASOCIACIONES
283595 OTRAS
284095 OTRAS
284595 OTRAS
289595 OTRAS
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
32 RESERVAS
321005 a 321090
321505 a 321590
322590 OTRAS
323005 a 323090
323595 OTRAS
328005 a 328090
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA
34 SUPERAVIT
340595 OTRAS
3415 VALORIZACIONES
341520 SEMOVIENTES
341595 OTRAS
350505 EXCEDENTES
360505 EXCEDENTES
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4110 PESCA
411505 CARBON
412035 IMPRESION
4130 CONSTRUCCION
USO DOMESTICO
414005 HOTELERIA
414015 RESTAURANTES
415555 PUBLICIDAD
415575 FOTOGRAFIA
416010 CERTIFICACIONES
416015 FORMULARIOS
417501 a 417598
4180 RECUPERACIONES
42 NO OPERACIONALES
420540 DE PROPAGANDA
4210 FINANCIEROS
421098 OTROS
4220 ARRENDAMIENTOS
422005 TERRENOS
422010 EDIFICACIONES
422045 VEHICULOS
422060 MAUSOLEOS
422065 SEMOVIENTES
4225 COMISIONES
422510 DE CONCESIONARIOS
4230 HONORARIOS
423005 ASESORIAS
4235 SERVICIOS
423505 DE BÁSCULA
423510 DE TRANSPORTE
423515 DE PRENSA
423520 ADMINISTRATIVOS
423525 TECNICOS
423530 DE COMPUTACION
423535 DE TELEFAX
423560 DE TRILLLA
423565 DE MANTENIMIENTO
423570 AL PERSONAL
423575 DE CASINO
423580 FLETES
423595 OTROS
424095 OTRAS
424504 TERRENOS
424516 EDIFICACIONES
424532 VEHICULOS
424552 SEMOVIENTES
424556 MAUSOLEOS
424805 INTANGIBLES
4250 RECUPERACIONES
425010 SEGUROS
425015 RECLAMOS
4255 INDEMNIZACIONES
425535 DE TERCEROS
425595 OTRAS
426001 a 426098
427501 a 427598
4295 DIVERSOS
429503 CERT
429505 APROVECHAMIENTOS
429507 AUXILIOS
429515 REGALIAS
429537 RECLAMOS
429543 PREMIOS
429545 BONIFICACIONES
429551 EXCEDENTES
429561 DE ESCRITURACION
429573 DECORACIONES
430505 A 430590
5 GASTOS
51 GASTOS DE ADMINISTRACION
510506 SUELDOS
510512 JORNALES
510513 COMPENSACION ORDINARIA
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510545 AUXILIOS
510548 BONIFICACIONES
510554 SEGUROS
510578 SENA
510595 OTROS
511001 HONORARIOS
511002 IMPUESTOS
511004 ARRENDAMIENTOS
511008 SEGUROS
511020 CAFETERIA
511030 FOTOCOPIAS
511032 SUMINISTROS
511058 SISTEMATIZACION
511062 SUSCRIPCIONES
5115 PROVISIONES
512005 INTANGIBLES
512020 SEMOVIENTES
512095 OTRAS
5125 DEPRECIACIONES
512515 EDIFICACIONES
512530 VEHICULOS
512550 MAUSOLEOS
514015 COMISIONES
514020 INTERESES
514095 OTROS
5141 PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES NEGOCIABLES
52 GASTOS DE VENTAS
520506 SUELDOS
520512 JORNALES
520518 COMISIONES
520521 VIATICOS
520524 INCAPACIDADES
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
520545 AUXILIOS
520548 BONIFICACIONES
520554 SEGUROS
520578 SENA
520595 OTROS
5210 HONORARIOS
521020 AVALUOS
521095 OTROS
5215 IMPUESTOS
521510 DE TIMBRES
521525 DE VALORIZACION
521530 DE TURISMO
521540 DE VEHICULOS
521555 LICORES
521560 CERVEZAS
521565 CIGARRILLOS
521575 3X1000
521595 OTROS
5220 ARRENDAMIENTOS
522005 TERRENOS
522010 EDIFICACIONES
522040 MAUSOLEOS
522045 VEHICULOS
522065 SEMOVIENTES
522095 OTROS
522505 CONTRIBUCIONES
5230 SEGUROS
523005 MANEJO
523010 CUMPLIMIENTO
523025 INCENDIO
523030 TERREMOTO
523095 OTROS
5235 SERVICIOS
523510 TEMPORALES
523535 TELEFONO
523555 GAS
523595 OTROS
524005 NOTARIALES
524020 ADUANEROS
524025 CONSULARES
524095 OTROS
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524505 TERRENOS
524510 EDIFICACIONES
524535 VEHICULOS
524540 MAUSOLEOS
525095 OTROS
525595 OTROS
5260 DEPRECIACIONES
526005 EDIFICACIONES
526025 VEHICULOS
526050 MAUSOLEOS
526510 SEMOVIENTES
526515 INTANGIBLES
526595 OTRAS
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
529550 ESTAMPILLAS
529555 MICROFILMACION
529565 PARQUEADEROS
529595 OTROS
5299 PROVISIONES
529905 INVERSIONES
529910 INVENTARIOS
53 GASTOS NO OPERACIONALES
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530595 OTROS
531095 OTROS
531595 OTROS
539515 INDEMNIZACIONES
539530 DONACIONES
539595 OTROS
540505 a 540590
6 COSTOS DE VENTAS
6110 PESCA
611505 CARBON
611528 ORO
612035 IMPRESION
6130 CONSTRUCCION
614005 HOTELERIA
614015 RESTAURANTES
615095 OTROS
615555 PUBLICIDAD
615575 FOTOGRAFIA
615585 FOTOCOPIADO
PULVIMETALURGIA
6160 ENSEÑANZA
616015 FORMULARIOS
617595 OTROS
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIAS
620501 a 620598
621001 a 621098
621501 a 621598
622001 a 622098
622501 a 622598
71 MATERIA PRIMA
7101 a 7199
710101 a 719999
7201 a 7299
720101 a 729999
73 COSTOS INDIRECTOS
7301 a 7399
730101 a 739999
74 CONTRATOS DE SERVICIOS
7401 a 7499
740101 a 749999
81 DEUDORAS CONTINGENTES
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
811205 EN ARRENDAMIENTO
811210 EN PRÉSTAMOS
811215 EN DEPÓSITO
811220 EN CONSIGNACIÓN
812505 a 812595
818595 OTRAS
83 DEUDORAS DE CONTROL
830505 PAÍS
830510 EXTERIOR
831010 INVENTARIOS
832005
832010 EDIFICACIONES
832030 VEHICULOS
832040 SEMOVIENTES
838585 OTRAS.
91 ACREEDORAS CONTINGENTES
911020 DE MICROCREDITO
911520 DE MICROCREDITO
913005 CREDITOS
913095 OTRAS
914005 EN ARRENDAMIENTOS
914010 EN PRÉSTAMOS
914015 EN DEPÓSITO
914020 EN CONSIGNACIÓN
914025 EN COMODATO
918585 OTRAS
93 ACREEDORAS DE CONTROL
935005 a 935090
N RENTA VARIABLE