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Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 TOTAL
ENCAISSE DE DÉBUT - $ (45) $ (90) $ (135) $ (180) $ (225) $ (270) $ (315) $ (360) $ (405) $ (450) $ (495) $
Ventes encaissées - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Autres revenus 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autres entrées de fonds
Mise de fonds en argent - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Subventions - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Prêt bancaire - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Marge de crédit - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
TOTAL RECETTES 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Coûts directs de fabrication
Achats de matières premières 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Main-d'œuvre directe (MOD) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Retenues à la source 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Sous-traitance 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Emballage 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Transport 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Ressources humaines
Salaires ventes 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Salaires-administration 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Retenues à la source 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Honoraires professionnels 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Loyer et dépenses connexes
Loyer 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Électricité & chauffage 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Téléphone & Internet 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Taxes foncières 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Entretien & Réparations 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Assurances 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Améliorations locatives 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Équipements de production 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Équipements de bureau 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Équipements informatiques 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Publicité et autres frais
Associations & abonnements 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Publicité & Promotion 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Frais de représentation 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Frais de bureau 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Frais de déplacements 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Taxes et permis 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Frais Web
Hébergement Web 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Référencement 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Développement Web 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Frais bancaires
Frais bancaires 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Frais de paiements des clients 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Frais Paypal ou autres Web 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Remboursement du prêt (capital) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Intérêt sur le prêt 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autres sorties de fonds
Imprévus 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Dividendes & prélevements 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
Impôts 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 $
TOTAL DÉBOURSÉS 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $
ENCAISSE DE FIN DE PÉRIODE (45) $ (90) $ (135) $ (180) $ (225) $ (270) $ (315) $ (360) $ (405) $ (450) $ (495) $ (540) $
Budget de caisse pour l'an 2
Important: N'écrivez pas dans les cases coloriées (elles contiennent des formules)
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16
ENCAISSE DE DÉBUT - $ (45) $ (90) $ (135) $ (180) $ (225) $ (270) $ (315) $ (360) $ (405) $ (450) $
Ventes encaissées - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Autres revenus 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autres entrées de fonds
Mise de fonds en argent - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Subventions - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Prêt bancaire - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Marge de crédit - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
TOTAL RECETTES 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Coûts directs de fabrication
Achats de matières premières 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Main-d'œuvre directe (MOD) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Retenues à la source 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Sous-traitance 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Emballage 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Transport 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Ressources humaines
Salaires ventes 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Salaires-administration 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Retenues à la source 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Honoraires professionnels 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Loyer et dépenses connexes
Loyer 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Électricité & chauffage 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Téléphone & Internet 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Taxes foncières 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Entretien & Réparations 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Assurances 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Améliorations locatives 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Équipements de production 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Équipements de bureau 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Équipements informatiques 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Publicité et autres frais
Associations & abonnements 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Publicité & Promotion 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Frais de représentation 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Frais de bureau 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Frais de déplacements 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Taxes et permis 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Frais Web
Hébergement Web 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Référencement 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Développement Web 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Frais bancaires
Frais bancaires 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Frais de paiements des clients 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Frais Paypal ou autres Web 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Remboursement du prêt (capital) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Intérêt sur le prêt 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autres sorties de fonds
Imprévus 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Autre (spécifiez) 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Dividendes & prélevements 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Impôts 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
TOTAL DÉBOURSÉS 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 $
ENCAISSE DE FIN DE PÉRIODE (45) $ (90) $ (135) $ (180) $ (225) $ (270) $ (315) $ (360) $ (405) $ (450) $ (495) $
Dec-16
(495) $
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1 $
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1 $
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1 $
1 $
46 $
(540) $
Mon entreprise (à modifier)
ÉTATS DES RÉSULTATS Année 1 Année 2
Revenus d'exploitation - $ - $
Autres 12.00 $ 12.00 $
Total des revenus 12.00 $ 100% 12.00 $
Stock de début - $ - $
Achats de matières premières 12.00 $ 100% 12.00 $
Main-d'œuvre directe (MOD) 12.00 $ 100% 12.00 $
Retenues à la source 12.00 $ 100% 12.00 $
Sous-traitance 12.00 $ 100% 12.00 $
Emballage 12.00 $ 100% 12.00 $
Transport 12.00 $ 100% 12.00 $
Moins: Stock de fin - $ - $
Ressources humaines
Salaires ventes 12.00 $ 100% 12.00 $
Salaires-administration 12.00 $ 100% 12.00 $
Retenues à la source 12.00 $ 100% 12.00 $
Honoraires professionnels 12.00 $ 100% 12.00 $
Autre (spécifiez) 12.00 $ 100% 12.00 $
Autre (spécifiez) 12.00 $ 100% 12.00 $
Frais Web
Hébergement Web 12.00 $ 100% 12.00 $
Référencement 12.00 $ 100% 12.00 $
Développement Web 12.00 $ 100% 12.00 $
Autre (spécifiez) 12.00 $ 100% 12.00 $
Frais bancaires
Frais bancaires 12.00 $ 100% 12.00 $
Frais de paiements des clients 12.00 $ 100% 12.00 $
Frais Paypal ou autres Web 12.00 $ 100% 12.00 $
Intérêt sur le prêt 12.00 $ 100% 12.00 $
Autre (spécifiez) 12.00 $ 100% 12.00 $
Amortissement 0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
600%
-500%
100%
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100%
100%
0%
3300%
-3800%
-760%
-3040%