Version 1.

Instructions
Les données doivent être saisies uniquement dans les cellules en bleu
Aller à l'onglet 2 (Hypothèses clés) et suivre les étapes suivantes:
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Aller à l'onglet 3 (Prévisions de flux de tréso) et suivre les étapes suivantes:

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Déterminer vos besoins en financement additionnel en suivant les étapes ci-dessous dans l'ongl
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Version 1.0

Instructions
Les données doivent être saisies uniquement dans les cellules en bleu
Aller à l'onglet 2 (Hypothèses clés) et suivre les étapes suivantes:
Dans la cellule E3, saisissez la date du dernier jour du mois de la période à projeter. Par exemple, saisiss
Saisissez les prévisions de ventes dans les cellules E4 à S4 (même si les prévisions de flux de trésorerie
Dans la cellule D7, saisissez le solde des comptes à recevoir (A/R) en date du dernier jour du mois précéd
Dans les cellules C9 à C11, saisissez le % approximatif des comptes à recevoir qui sont reçus en 0 à 30 jo
Dans la cellule C15, saisissez le coût approximatif des matières premières (ou produits à revendre) en %
Dans la cellule C16, sélectionnez le nombre moyen de mois requis pour conserver l'inventaire. Par exemp
Dans la cellule D17, saisissez la valeur approximative de l'inventaire au début de la période à projeter (ce
Dans la cellule D21, saissisez le solde des comptes à payer (A/P) en date du dernier jour du mois précéde
Dans les cellules C23 à C25, saisissez le % approximatif des comptes à payer qui sont payés en 0 à 30 jo
Saisissez les dépenses mensuelles récurrentes dans les cellules D33 à D50. Incluez le coût estimatif de la

Aller à l'onglet 3 (Prévisions de flux de tréso) et suivre les étapes suivantes:

Dans la cellule D48, saisissez le montant total des liquidités disponibles provenant de tous vos comptes b
Faites les ajustements nécessaires aux dépenses mensuelles récurrentes aux colonnes E à P et aux ligne
Saisissez les rentrées de fonds supplémentaires non identifiées jusqu'à présent (par exemple, les recouvr
Saisissez les sorties de fonds supplémentaires non identifiées jusqu'à présent (par exemple, paiement de

Déterminer vos besoins en financement additionnel en suivant les étapes ci-dessous dans l'onglet 3 (Prévisions
Dans la cellule D50, saisissez la limite de votre marge de crédit d'exploitation approuvée par votre instituti
Si la limite de la marge de crédit d'exploitation est basée sur le solde des comptes à recevoir, saisissez le
Si la limite de la marge de crédit d'exploitation est basée sur la valeur de l'inventaire, saisissez le pourcent
Si les AR et la valeur de l'inventaire sont utilisés pour déterminer la limite de la marge de crédit d'exploitati
nce en janvier 20

en janvier 2020.
 1
#NAME? 43861

Ventes 2

Calendrier des réceptions des AR

Solde des comptes à recevoir 3 $0
Réception des comptes à recevoir d'ouverture $0
0 - 30 jours
31 - 60 jours 4
61 - 90 jours
TOTAL Erreur $0

Matières premières
Coût des MP (en % des ventes) 5 $0
Nombre de mois d'inventaire requis à la fin 6 $0
Solde d'ouverture de l'inventaire 7 $0
Achats $0
$0
Calendrier des paiements
Solde des comptes à payer (fournisseurs) 8 $0
Paiements du solde à payer d'ouverture $0
0 - 30 jours
31 - 60 jours 9
61 - 90 jours
TOTAL Erreur $0

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Dépenses mensuelles récurrentes
Salaires et avantages sociaux (opérations) $0
Salaires et avantages sociaux (ventes + admin) $0
Commissions (ventes) $0
RPC, AE, etc. $0
Loyer $0
Utilities $0
Communication $0
Fournitures de bureau $0
Entretien et maintenance $0
Location de voiture (n'inclut pas l'amortissement) $0
Frais légaux et comptables $0
Frais bancaires $0
Autres dépenses 1 $0
Autres dépenses 2 $0
Autres dépenses 3 $0
Autres dépenses 4 $0
Autres dépenses 5 $0
Autres dépenses 6 $0
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Prévisions de flux de trésorerie (par mois)

Jan-20 #NAME? #NAME?

SOLDE D'OUVERTURE DE L'ENCAISSE
A [Début du mois] 0 0 0

RENTRÉES DE FONDS

Comptes clients (ou comptes à recevoir) 0 0 0

Prêts à recevoir
13

B TOTAL DES RENTRÉES DE FONDS 0 0 0 0

TOTAL DE L'ENCAISSE DISPONIBLE
C 0 0 0 0
[Avant les sorties de fonds] (A + B)

SORTIES DE FONDS

Comptes fournisseurs 0 0 0

Sous total: 0 0 0
12 Dépenses d'exploitation

Salaires et avantages sociaux (opérations) 0 0 0

Salaires et avantages sociaux (ventes + admin) 0 0 0

Commissions (ventes) 0 0 0

RPC, AE, etc. 0 0 0

Loyer 0 0 0

Utilities 0 0 0

Communication 0 0 0

Fournitures de bureau 0 0 0

Entretien et maintenance 0 0 0

Location de voiture (n'inclut pas l'amortissement) 0 0 0

Frais légaux et comptables 0 0 0

Frais bancaires 0 0 0

Autres dépenses 1 0 0 0

Autres dépenses 2 0 0 0

Autres dépenses 3 0 0 0

Autres dépenses 4 0 0 0

Autres dépenses 5 0 0 0

Autres dépenses 6 0 0 0

Sous total: 0 0 0
 Taxes à payer
14 Prêts (capital + intérêts)

Sous total: 0 0 0
D TOTAL DES SORTIES DE FONDS 0 0 0
SOLDE DE FERMETURE DE L'ENCAISSE
E
[Fin du mois] (C moins D) 11 $0 $0 $0

15
Marge de crédit d'exploitation
16
Basé sur le solde des comptes à recevoir 0% $0 $0 $0
17
Basé sur la valeur de l'inventaire 0% $0 $0 $0

$0 $0 $0
Montant maximum financé par la marge de crédit
d'exploitation $0 $0 $0

Besoins en financement additionnel $0 $0 $0

Jan-20 #NAME? #NAME?

Taux d'épuisement des fonds (opérations) $0 $0 $0

T1

$0

Remarque: le taux d'épuisement doit être estimé avant d'ajouter des informations sur les prêts à recevoir ou les injections de capital
Version 1.0

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

T2 T3 T4

$0 $0 $0

oir ou les injections de capital

TOTAL

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