Prévisionnel de trésorerie du 01/01/2021 au 31/12/2021

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

En euros
Trésorerie en début de mois 21 277 4 894 6 745 18 246 39 847 42 364 59 881 59 998 57 515 55 032 29 549 50 029

Encaissements 73 800 91 800 101 600 111 700 92 700 107 700 87 700 87 700 87 700 60 000 33 000 33 000
Clients Entreprise Exploitation 56 900 74 900 74 900 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 52 000 33 000 33 000
Ventes 48 900 60 900 60 900 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 52 000 33 000 33 000
Signés 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Client #1 à Lyon 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Terminés 48 900 48 900 48 900 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 40 000 21 000 21 000
Client #2 8 900 8 900 8 900 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0
Client #3 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 0 0
Client #4 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Locations 8 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0 0 0
Salle 1 8 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 0 0 0
Salle 2 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0
Clients Particuliers Exploitation 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 8 000 0 0
Ventes 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 8 000 0 0
Espèces 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0
Cartes bancaires 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0
Chèques 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 0 0 0
Aides & Subventions Financement 1 200 1 200 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
URSSAF 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
Prime d'emploi 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prêts & financements Financement 0 0 11 000 24 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
Caisse d'Epargne 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0
LCL 0 0 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Apports personnels 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Décaissements -90 183 -89 949 -90 099 -90 099 -90 183 -90 183 -87 583 -90 183 -90 183 -85 483 -12 520 -12 520
Fournisseurs -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -10 500 -10 500
Matières premières Exploitation -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -8 500 -8 500
Matériaux #1 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 0 0
Matériaux #2 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500
Produits finis Exploitation -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 0 0
Produits pour vente #1 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 0 0
Produits pour vente #2 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 0 0
Immobilisations Investissement -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Rémunérations Exploitation -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -1 800 -1 800
Intérim -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -1 800 -1 800
Yohan -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 0 0
Jessica -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Salariés -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 0 0
Patrick -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 0 0
Sandrine -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 0 0
Gérant -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 0 0
David -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 0 0
Charges -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 0 0
Cotisations sociales -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 0 0
URSSAF -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 0 0
Mutuelle -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 0 0
Abonnements Exploitation -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 - 220 - 220
Internet -79 -79 -79 -79 -79 -79 -79 -79 -79 -79 0 0
Logiciels - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 0 0
Logiciel 1 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 0 0
Logiciel 2 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 0 0
Flotte téléphonique - 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220
Electricité des locaux - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 0 0
Eau - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 0 0
Marketing Exploitation -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 0 0
Moteurs de recherche - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 0 0
Réseaux sociaux - 630 - 630 - 630 - 630 - 630 - 630 - 630 - 630 - 630 - 630 0 0
Salons -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 0 0
Prestataires Exploitation -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 0 0
Expert comptable - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 0 0
Juridique - 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 900 0 0
Sous-traitance -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 0 0
Frais de déplacements Exploitation -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -2 100 -4 700 -4 700 0 0 0
Transports/péages/Carburant - 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 400 - 900 - 900 0 0 0
Hôtels -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -1 100 -2 000 -2 000 0 0 0
Restaurants -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 - 600 -1 800 -1 800 0 0 0
Loyer Exploitation -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 0 0
Local entreprise -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 0 0
Assurances Exploitation -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 0 0
Locaux & Salles - 550 - 550 - 550 - 550 - 550 - 550 - 550 - 550 - 550 - 550 0 0
Véhicules - 710 - 710 - 710 - 710 - 710 - 710 - 710 - 710 - 710 - 710 0 0
Téléphones -79 -79 -79 -79 -79 -79 -79 -79 -79 -79 0 0
Assurance liés à l’exercice de l'activité -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 0 0
Banques -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 0 0
Remboursement prêt Financement -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 0 0
Caisse d'Epargne -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 0 0
LCL - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 0 0
Frais financiers Exploitation - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 0 0
Taux d'intérêts - 149 - 149 - 149 - 149 - 149 - 149 - 149 - 149 - 149 - 149 0 0
Frais de tenue de compte - 119 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119 0 0
Impôts -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 0 0
Cotisation foncière Exploitation - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 0 0
Taxe d'apprentissage Exploitation - 490 - 490 - 490 - 490 - 490 - 490 - 490 - 490 - 490 - 490 0 0
Impôt sur les sociétés (IS) IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA Exploitation 0 234 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers Exploitation -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 0 0
Cadeaux et fournitures clients - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 0 0
Remboursements clients -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 0 0
Courses diverses - 430 - 430 - 430 - 430 - 430 - 430 - 430 - 430 - 430 - 430 0 0

Trésorerie en fin de mois 4 894 6 745 18 246 39 847 42 364 59 881 59 998 57 515 55 032 29 549 50 029 70 509

Variation de trésorerie -16 383 1 851 11 501 21 601 2 517 17 517 117 -2 483 -2 483 -25 483 20 480 20 480
Flux d'exploitations Exploitation -12 483 5 751 5 601 2 701 2 617 2 617 5 217 2 617 2 617 -20 383 22 480 22 480
Flux de financements Financement -1 900 -1 900 7 900 20 900 1 900 16 900 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 0 0
Flux d'investissements Investissement -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
IS IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0