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Prévisionnel d
Janvier Février

En euros
Trésorerie en début de mois 21 277 4 894

Encaissements 73 800 91 800

Clients Entreprise Exploitation 56 900 74 900
Ventes 48 900 60 900
Signés 0 12 000
Client #1 à Lyon 0 12 000
Terminés 48 900 48 900
Client #2 8 900 8 900
Client #3 19 000 19 000
Client #4 21 000 21 000
Locations 8 000 14 000
Salle 1 8 000 9 000
Salle 2 0 5 000
Clients Particuliers Exploitation 15 700 15 700
Ventes 15 700 15 700
Espèces 5 000 5 000
Cartes bancaires 8 000 8 000
Chèques 2 700 2 700
Aides & Subventions Financement 1 200 1 200
URSSAF 0 0
Prime d'emploi 1 200 1 200
Prêts & financements Financement 0 0
Caisse d'Epargne 0 0
LCL 0 0
Apports personnels 0 0

Décaissements -90 183 -89 949

Fournisseurs -46 000 -46 000
Matières premières Exploitation -22 500 -22 500
Matériaux #1 -14 000 -14 000
Matériaux #2 -8 500 -8 500
Produits finis Exploitation -21 500 -21 500
Produits pour vente #1 -15 000 -15 000
 Produits pour vente #2 -6 500 -6 500
Immobilisations Investissement -2 000 -2 000
Rémunérations Exploitation -16 200 -16 200
Intérim -3 500 -3 500
Yohan -1 700 -1 700
Jessica -1 800 -1 800
Salariés -3 400 -3 400
Patrick -2 200 -2 200
Sandrine -1 200 -1 200
Gérant -2 800 -2 800
David -2 800 -2 800
Charges -6 500 -6 500
Cotisations sociales -3 300 -3 300
URSSAF -1 400 -1 400
Mutuelle -1 800 -1 800
Abonnements Exploitation -1 496 -1 496
Internet - 79 - 79
Logiciels - 117 - 117
Logiciel 1 - 48 - 48
Logiciel 2 - 69 - 69
Flotte téléphonique - 220 - 220
Electricité des locaux - 890 - 890
Eau - 190 - 190
Marketing Exploitation -2 310 -2 310
Moteurs de recherche - 380 - 380
Réseaux sociaux - 630 - 630
Salons -1 300 -1 300
Prestataires Exploitation -5 850 -5 850
Expert comptable - 450 - 450
Juridique - 900 - 900
Sous-traitance -4 500 -4 500
Frais de déplacements Exploitation -4 700 -4 700
Transports/péages/Carburant - 900 - 900
Hôtels -2 000 -2 000
Restaurants -1 800 -1 800
Loyer Exploitation -2 200 -2 200
Local entreprise -2 200 -2 200
Assurances Exploitation -2 439 -2 439
Locaux & Salles - 550 - 550
Véhicules - 710 - 710
Téléphones - 79 - 79
 Assurance liés à l’exercice de l'activité -1 100 -1 100
Banques -3 368 -3 368
Remboursement prêt Financement -3 100 -3 100
Caisse d'Epargne -2 300 -2 300
LCL - 800 - 800
Frais financiers Exploitation - 268 - 268
Taux d'intérêts - 149 - 149
Frais de tenue de compte - 119 - 119
Impôts -1 290 -1 290
Cotisation foncière Exploitation - 800 - 800
Taxe d'apprentissage Exploitation - 490 - 490
Impôt sur les sociétés (IS) IS 0 0
TVA Exploitation 0 234
Divers Exploitation -4 330 -4 330
Cadeaux et fournitures clients - 500 - 500
Remboursements clients -3 400 -3 400
Courses diverses - 430 - 430

Trésorerie en fin de mois 4 894 6 745

Variation de trésorerie -16 383 1 851

Flux d'exploitations Exploitation -12 483 5 751
Flux de financements Financement -1 900 -1 900
Flux d'investissements Investissement -2 000 -2 000
IS IS 0 0

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Prévisionnel de trésorerie du 01/01/2021 au 31/12/2021
Mars Avril Mai Juin Juillet Août

6 745 18 246 39 847 42 364 59 881 59 998

101 600 111 700 92 700 107 700 87 700 87 700

74 900 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
60 900 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000
12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
48 900 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000
8 900 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700
15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
0 0 5 000 0 0 0
0 0 5 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11 000 24 000 0 20 000 0 0
0 0 0 20 000 0 0
0 24 000 0 0 0 0
11 000 0 0 0 0 0

-90 099 -90 099 -90 183 -90 183 -87 583 -90 183
-46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000
-22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500
-14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
-8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500
-21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500
-15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500
-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
-16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200
-3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
-1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700
-1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
-3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
-2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
-2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
-2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
-6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500
-3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300
-1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
-1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
-1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496
- 79 - 79 - 79 - 79 - 79 - 79
- 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117
- 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48
- 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69
- 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220
- 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 890
- 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190
-2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310
- 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380
- 630 - 630 - 630 - 630 - 630 - 630
-1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300
-5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850
- 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450
- 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 900
-4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
-4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -2 100 -4 700
- 900 - 900 - 900 - 900 - 400 - 900
-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -1 100 -2 000
-1 800 -1 800 -1 800 -1 800 - 600 -1 800
-2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
-2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
-2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439
- 550 - 550 - 550 - 550 - 550 - 550
- 710 - 710 - 710 - 710 - 710 - 710
- 79 - 79 - 79 - 79 - 79 - 79
-1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
-3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368
-3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
-2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
- 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800
- 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268
- 149 - 149 - 149 - 149 - 149 - 149
- 119 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119
-1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290
- 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800
- 490 - 490 - 490 - 490 - 490 - 490
0 0 0 0 0 0
84 84 0 0 0 0
-4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330
- 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500
-3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
- 430 - 430 - 430 - 430 - 430 - 430

18 246 39 847 42 364 59 881 59 998 57 515

11 501 21 601 2 517 17 517 117 -2 483

5 601 2 701 2 617 2 617 5 217 2 617
7 900 20 900 1 900 16 900 -3 100 -3 100
-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Septembre Octobre Novembre Décembre

57 515 55 032 29 549 50 029

87 700 60 000 33 000 33 000

72 000 52 000 33 000 33 000
58 000 52 000 33 000 33 000
12 000 12 000 12 000 12 000
12 000 12 000 12 000 12 000
46 000 40 000 21 000 21 000
6 000 0 0 0
19 000 19 000 0 0
21 000 21 000 21 000 21 000
14 000 0 0 0
9 000 0 0 0
5 000 0 0 0
15 700 8 000 0 0
15 700 8 000 0 0
5 000 0 0 0
8 000 8 000 0 0
2 700 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

-90 183 -85 483 -12 520 -12 520

-46 000 -46 000 -10 500 -10 500
-22 500 -22 500 -8 500 -8 500
-14 000 -14 000 0 0
-8 500 -8 500 -8 500 -8 500
-21 500 -21 500 0 0
-15 000 -15 000 0 0
 -6 500 -6 500 0 0
-2 000 -2 000 -2 000 -2 000
-16 200 -16 200 -1 800 -1 800
-3 500 -3 500 -1 800 -1 800
-1 700 -1 700 0 0
-1 800 -1 800 -1 800 -1 800
-3 400 -3 400 0 0
-2 200 -2 200 0 0
-1 200 -1 200 0 0
-2 800 -2 800 0 0
-2 800 -2 800 0 0
-6 500 -6 500 0 0
-3 300 -3 300 0 0
-1 400 -1 400 0 0
-1 800 -1 800 0 0
-1 496 -1 496 - 220 - 220
- 79 - 79 0 0
- 117 - 117 0 0
- 48 - 48 0 0
- 69 - 69 0 0
- 220 - 220 - 220 - 220
- 890 - 890 0 0
- 190 - 190 0 0
-2 310 -2 310 0 0
- 380 - 380 0 0
- 630 - 630 0 0
-1 300 -1 300 0 0
-5 850 -5 850 0 0
- 450 - 450 0 0
- 900 - 900 0 0
-4 500 -4 500 0 0
-4 700 0 0 0
- 900 0 0 0
-2 000 0 0 0
-1 800 0 0 0
-2 200 -2 200 0 0
-2 200 -2 200 0 0
-2 439 -2 439 0 0
- 550 - 550 0 0
- 710 - 710 0 0
- 79 - 79 0 0
-1 100 -1 100 0 0
-3 368 -3 368 0 0
-3 100 -3 100 0 0
-2 300 -2 300 0 0
- 800 - 800 0 0
- 268 - 268 0 0
- 149 - 149 0 0
- 119 - 119 0 0
-1 290 -1 290 0 0
- 800 - 800 0 0
- 490 - 490 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-4 330 -4 330 0 0
- 500 - 500 0 0
-3 400 -3 400 0 0
- 430 - 430 0 0

55 032 29 549 50 029 70 509

-2 483 -25 483 20 480 20 480

2 617 -20 383 22 480 22 480
-3 100 -3 100 0 0
-2 000 -2 000 -2 000 -2 000
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