Politique de rémunération

FONCTIONS EFFECTIFS SALAIRE MENSUEL SALAIRE ANNUEL

Directeur Général 1 3 000 36 000
Responsable Technique 1 2 500 30 000
Secrétaire Comptable 1 1 250 15 000
Responsable Marketing 1 1 250 15 000
Superviseur 1 1 200 14 400
Télé conseillers 4 1000 48 000
Femme de ménage 1 400 400
chauffeur 0 600 0
TOTAL 10 11 200 158 800
Charge Sociale 20% 190560
 PLAN DES RESSOURCES FINANCIERES
INVESTISSEMENTS Quantité Montant Total Total par catégorie
LOCATION DE BUREAUX ET AMENAGEMENTS
Loyer 1 2 500 30 000
Caution loyer 3 7 500 7 500
Aménagement 1 6 000 6 000 43 500
MATERIEL DE PRODUCTION
Serveurs 0 10 000 10 000
Serveurs 1 3 000 3 000
Routeurs 4 590 2 360
Commutateur 2 78 156
Onduleurs 5 289 1 445
Main d'œuvre 1 900 900 17 861

INSTALLATIONS ET RACCORDEMENTS
Electricité 1 250 3 000
EAU 1 75 900
Abonnement liaisons spécialisées 3 250 3 000
Abonnement lignes phoniques 2 25 300
Abonnement ADSL (20M) 1 75 900 8 100

MATERIEL DE BUREAU
Bureau DG 1 2 150 2 150
Bureaux 1 550 550
Bureaux téléconseillers 25 165 4 125
Fauteuils 1 500 500
Chaises 5 55 275
Chaises 25 130 3 250
Ordinateurs 25 1 500 37 500
equ,salle de pause (frig:micr,,) 2 000 2 000
equ,salle de formation (tab,table,,) 2 500 2 500
Imprimante 1 350 350
photocopieur 0 7 000 0
FAX 0 545 0 53 200

font de roulement 1 37 098 37 098 37 098

LOGISTIQUE
Véhicule 0 30 000 0
carburant 0 2 000 0 0
LANCEMENT
Panneaux, Spot publicitaire, Prospectus 1 500 500
Cérémonie d'ouverture 1 200 200
DIVERS (Imprévus) 1 300 300 1 000
TOTAL 123 661
TOTAL + font de commerce 160 759
 COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Année 1

CHARGES EXTERNES 76 198
FRAIS de PERSONNEL 190 560
AMORTISSEMENTS 5 320
TOTAL DES CHARGES 272 078
RESULTAT D'EXLOITATION INTERNES 24 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 1 36 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 2 240 000
TOTAL DES BENIFICES 300 000
IMPOTS sur les SOCIETES 0
RESULTAT NET après 1ans 27 922

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Année 2

CHARGES EXTERNES 76 198
FRAIS de PERSONNEL 238 200
AMORTISSEMENTS 5 320
TOTAL DES CHARGES 319 718
RESULTAT D'EXLOITATION INTERNES 36 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 1 108 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 2 240 000
TOTAL DES BENIFICES 384 000
IMPOTS sur les SOCIETES 0
RESULTAT NET après 2ans 64 282

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Année 3

CHARGES EXTERNES 76 198
FRAIS de PERSONNEL 238 200
AMORTISSEMENTS 5 320
TOTAL DES CHARGES 319 718
RESULTAT D'EXLOITATION INTERNES 36 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 1 108 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 2 240 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 3 108 000
TOTAL DES BENIFICES 492 000
IMPOTS sur les SOCIETES 0
RESULTAT NET après 3ans 172 282

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Année 4

CHARGES EXTERNES 76 198
FRAIS de PERSONNEL 266 784
AMORTISSEMENTS 5 320
TOTAL DES CHARGES 348 302
RESULTAT D'EXLOITATION INTERNES 1 24 000
RESULTAT D'EXLOITATION INTERNES 2 36 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 1 134 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 2 240 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 3 134 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 4 108 000
TOTAL DES BENIFICES 676 000
IMPOTS sur les SOCIETES 11 400
RESULTAT NET après 4ans 316 298

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Année 5

CHARGES EXTERNES 76 198
FRAIS de PERSONNEL 285 840
AMORTISSEMENTS 10 000
TOTAL DES CHARGES 372 038
RESULTAT D'EXLOITATION INTERNES 1 36 000
RESULTAT D'EXLOITATION INTERNES 2 36 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 1 134 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 2 240 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 3 134 000
RESULTAT D'EXLOITATION EXTERNES 4 134 000
TOTAL DES BENIFICES 714 000
IMPOTS sur les SOCIETES 13 680
RESULTAT NET après 5ans 328 282