ETUDE FINANCIERE

I- FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT

DESIGNATION MONTANT
La caution locative 150 000
Aménagement 100 000
Caution ( sénélec, sonatel ,SDE 150 000
Publicité 50 000

TOTAL 450 000

II- IMMOBILISATION

DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

Ordinateur 2 250 000 500 000
Imprimante 1 300 000 300 000
Scanner 1 150 000 150 000
Photocopieuse 1 350 000 350 000
Table 2 50 000 100 000
Chaise 10 10 000 100 000
Machine 1 150 000 150 000
plastification 2 25 000 50 000
Ventilateur 3 10 000 30 000
Portable 2 75 000 150 000
Caméra de
surveillance

TOTAL 1 880 000

III- FOND DE ROULEMENT

DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

Wifi 1 15 000 15 000
Location 1 50 000 50 000
Feuille 10 2 500 25 000
Encre 5 4 000 20 000
Séddo 1000 75 75 000
Izi 1000 75 75 000
Yacalma 1000 75 75 000
Personnel 2 60 000 120 000
Facture ( sénélec,SDE 2 25 000 50 000

TOTAL 505 000

 IV- COUT DU PROJET

DESIGNATION MONTANT
FPE 450 000
IMMOBILISATION 1 880 000
BFR 505 000
TOTAL 2 835 000

V- PLAN DE FINANCEMENT

DESIGNATION MONTANT
Apport personnel 280 000
Emprunt 2 555 000
TOTAL 2 835 000

VI- TABLEAU D’AMORTISSEMENT

DESIGNATION MONTANT DUREE DE ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 VALEUR

VIE RESIDUELLE
Ordinateur 500 000 3ans 166 667 166 667 166 667 00
Imprimante 300 000 3ans 100 000 100 000 100 000 00
Scanner 150 000 4ans 37 500 37 500 37 500 37 500
Photocopieuse 350 000 2ans 175 000 175 000 175 000 175 000
Table 100 000 5ans 20 000 20 000 20 000 40 000
Chaise 100 000 2ans 50 000 50 000 50 000 50 000
Machine 150 000 5ans 30 000 30 000 30 000 60 000
plastification
Ventilateur 50 000 2ans 25 000 25 000 25 000 25 000
Portable 30 000 3ans 10 000 10 000 10 000 00
Caméra de 150 000 3ans 50 000 50 000 50 000 00
surveillance

TOTAL 664 167 664 167 664 167 387 500

VII- TABLEAU DE REMBOURSEMENT COMPTABLE

ANNEE MONTANT DU PRINCIPAL INTERET ANNUITE

1 2 555 000 810 484 127 750 938 234
 2 1 744 516 851 008 87 226 938 234
3 893 508 893 508 44 726 938 234
TOTAL 2 555 000 259 702 2 814 702

ANNUITE =somme due à la 1er année  / Caa

ANNUITE = principal + intérêt

VIII- RECETTE PREVISIONNELLE

DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3

VENTE
-photocopie 3 000 000 3 000 000 3 000 000
-transfert d’argent 130 000 130 000 130 000
- seddo 300 000 300 000 300 000
- yacalma 300 000 300 000 300 000
- izi 300 000 300 000 300 000
- plactification 2 250 000 2 250 000 2 250 000
- scanner 2 250 000 2 250 000 2 250 000
BFR 505 000
VALEUR RESUDUELLE 387 500
TOTAL 8 530 000 8 530 000 9 422 500

IX- CHARGE PREVISIONNELLE

DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

Wifi 1 X 12 15 000 180 000
Location 1 X 12 50 000 600 000
Feuille 10 X 12 2 500 300 000
Encre 5 X12 4 000 240 000
Séddo 1000 X 12 75 900 000
Izi 1000 X 12 75 900 000
Yacalma 1000 X 12 75 900 000
Personnel 2 X12 60 000 1 440 000
Facture ( sénélec,SDE 2X6 25 000 300 000

TOTAL 4 464 000

 X- TABLEAU ECHEANCIER RECETTE/DEPENSE

DESIGNATION ANNEE 0 ANNEE 1 ANNEE2 ANNEE 3

RESSOURCES
APPORT PERSONNEL 280 000
EMPRUNT 2 555 000
RECETTES 8 530 000 8 530 000 9 422 500
PREVISIONNELLES

TOTAL IN FLOW 2 835 000 8 530 000 8 530 000 9 422 500

E MPLOIS
FPE 450 000
IMMOBILISATION 1 880 000
BFR 505 000
CHARGES 4 464 000 4 464 000 4 464 000
PREVISIONNELLES
TOTAL OUT FLOW 2 835 000 4 464 000 4 464 000 4 464 000
CASH FLOW 00 4 066 000 4 066 000 4 958 500

XI- LE COMPTE D’EXPLOITATION

DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE3

RECETTES PREVISIONNELLES 8 530 000 8 530 000 9 422 500
CHARGES PREVISIONNELLES 4 464 000 4 464 000 4 464 000
EXCEDENT BRUT 4 066 000 4 066 000 4 958 500
D’EXPOITATION(EBE) 127 750 87 226 44 726
INTERET 664 167 664 167 664 167
AMORTISSEMENT
 RESULTATS AVANT IMPOT 3 274 083 3 314 607 4 249 607
IMPOT 589 335 596 629 764 929
RESULTATS NETTES 2 684 740 2 717 978 3 484 678
CAF 3 348 907 3 382 145 4 148 835
ANNUITE 938 234 938 234 938 234

XII- TABLEAU DE FINANCEMENT DES RESSOURCES ET EMPLOIS(TAFIR)

DESIGNATION ANNEE 0 ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3

RESSOURCES
APPORT PERSONNELLE 280 000
EMPRUNT 2 555 000
CAF 3 348 907 3 382 145 4 148 835
TOTAL DES RESSOURCES 2 835 000 3 348 907 3 382 145 4 148 835
EMPLOIS
FPE 450 000
IMMOBILISATION 1 880 000
BFR 505 000
REMBOURSEMENT DU
PRINCIPAL 810 484 851 008
893 508
TOTAL DES EMPLOIS 2 835 000 810 484 851 008 893 508

TRESORERIE 2 538 423 2 531 137 3 255 327