INVESTISSEMENT

2022
Mois JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI
ELEMENTS D'INVESTISSEMNT POUR PROJET
FRAIS ETABLISSEMENT
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
TERRAINS
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT
Peinture des murs
Carelage sole mur
MATERIEL EXPLOITATION
INSTALLATIONS TECHNIQUES
MATERIEL ET MOBILIER BUREAU
MATERIEL INFORMATIQUE
MATERIEL DE TRANSPORT
AUTRES
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 0 0 0 0 0
 2022
TOTAL
JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 0 0 0 0 0 0 0
 2023
JANVIER

0
CHRAGES DE FONCTIONNEMENT

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

Locations et charges locatives
Eau/Elec
Achats de petit outillage
Achats de fourniture de bureau
Entretien et réparation
Primes d'assurance
Formation personnel
Télé GSM/fIx
Femme de ménage
Gardien
Produits de nétoyage LOCAL
Fiduciaire
Frais bancaire
Autres
Total des charges de fonctionnement 0.00 0.00 0.00 0.00
 2022
MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 2023
TOTAL
DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2023
JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 2024
TOTAL
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024
TOTAL
JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PROJET

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 2022
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI
Action marketing
Télévision
Radio
Annonces et insertions
Echantillons catalogues
Imprimés publicitaires
foires et exposition
Publications
Film institutionnel
Cadeaux à la clientèle
Autres …..
Total action marketing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2022
JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 2023
TOTAL
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023
Total
JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2024
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Total TOTAL PROJET
AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Budget RESSOURCES HUMAINES

Mois
SAIRE NET EFFECTIF JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI
SALIRE NET
Directeur d'agence 25,000 1 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Directeur adjoint 15,000 1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Chef de projet 0 0 0 0 0
Ingénieurs 0 0 0 0 0
Techniciens 0 0 0 0 0
Autres 1 0 0 0 0 0
Autres 2 0 0 0 0 0
Autres 3 0 0 0 0 0
Autres 4 0 0 0 0 0
Autres 5 0 0 0 0 0
Autres 6 0 0 0 0 0
Autres 7 0 0 0 0 0
Autres 8 0 0 0 0 0
Autres 9 0 0 0 0 0
Autres 10 0 0 0 0 0
Autres 11 0 0 0 0 0
Autres 12 0 0 0 0 0
Autres 13 0 0 0 0 0
Autres 14 0 0 0 0 0
Autres 15 0 0 0 0 0
A : TOTAL SALAIRE NET 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

CHARGES SOCIALES
CNSS Directeur d'agence 25,000 1 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530
CNSS Directeur adjoint 15,000 1 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030
CNSS Chef de projet 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Ingénieurs 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Techniciens 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 1 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 2 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 3 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 4 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 5 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 6 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 7 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 8 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 9 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 10 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 11 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 12 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 13 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 14 0 0 0 0 0 0 0
CNSS Autres 15 0 0 0 0 0 0 0
B : TOTAL CHARGES SOCIAL 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560

IMPOTS SUR LES REVENUS

IR Directeur d'agence 1 0 0 0 0 0
IR Directeur adjoint 1 0 0 0 0 0
IR Chef de projet 0 0 0 0 0 0
IR Ingénieurs 0 0 0 0 0 0
IR Techniciens 0 0 0 0 0 0
IR Autres 1 0 0 0 0 0 0
IR Autres 2 0 0 0 0 0 0
IR Autres 3 0 0 0 0 0 0
IR Autres 4 0 0 0 0 0 0
IR Autres 5 0 0 0 0 0 0
IR Autres 6 0 0 0 0 0 0
IR Autres 7 0 0 0 0 0 0
IR Autres 8 0 0 0 0 0 0
IR Autres 9 0 0 0 0 0 0
IR Autres 10 0 0 0 0 0 0
IR Autres 11 0 0 0 0 0 0
IR Autres 12 0 0 0 0 0 0
IR Autres 13 0 0 0 0 0 0
IR Autres 14 0 0 0 0 0 0
IR Autres 15 0 0 0 0 0 0
B : TOTAL CHARGES SOCIAL 0 0 0 0 0

TOTAL MASSE SALAIALES A+B+C 47,560 47,560 47,560 47,560 47,560

 2022
TOTAL
JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000

4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 54,360

3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 36,360
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 90,720
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

47,560 47,560 47,560 47,560 47,560 47,560 47,560 570,720

 PESSIMISTE MOIS
Natures PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00

Chiffre d'affaires 0.00

0.00

0.00

REALISTE MOIS
Natures PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00

Chiffre d'affaires 0.00

0.00

0.00

OPTIMISTE MOIS
Natures PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00

Chiffre d'affaires 0.00

0.00

0.00
Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 Budget Ventes

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR TOTAL
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR TOTAL

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR TOTAL

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 PESSIMISTE MOIS
Natures PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00

0.00

0.00
Approvisionnement
0.00

0.00

0.00

0.00

PESSIMISTE MOIS
Natures PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00

0.00

0.00
Approvisionnement
0.00

0.00

0.00

0.00

PESSIMISTE MOIS
Natures PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00

0.00

Approvisionnement
 0.00
Approvisionnement
0.00

0.00

0.00

0.00
Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 Budget Approvionnement

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR PU M/ses

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR TOTAL
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR TOTAL

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Qte VALEUR PU M/ses Qte VALEUR TOTAL

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

E - ANALYSE DE LA TRESORERIE PREVISIONNELLE

2022
Mois 1 2 3 4 5 6
A : TRESORERIE INITIALE 0 0 0 0 0
Capital de démarrage
Emprunts 1
Emprunts 2
Emprunts 3
Subventions
Dons
B : TOTAL CAPITAUX INVESTI 0 0 0 0 0 0

Encaissements d'exploitation TTC

Produits 1
Produits 2
Produits 3
Produits 4
B : TOTAL ENCAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0

Décaissements d'Exploitation TTC

Sur PROJET
Sur autres achats
Salaires
Charges sociales & IGR
Charges de fonctionnement
Marketing
Investissement
Impôts & Taxes
TVA
 Intérêts sur crédit C.T
Autres dépenses d'exploitation
Décaissements Hors Exploitation
Remboursement d'Emprunts
Intérêts sur Emprunts
Dividendes / Retraits de l'exploitant
Impôt sur les résultats
Autres décaissement hors Exploitation
B : TOTAL ENCAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0
Cessions d'Immobilisations
Acquisition d'Immobilisations
D : FLUX NET D'INVESTISSEMENT
SOLDE NET MENSUEL CUMULE
(A+B -C-D) 0 0 0 0 0 0
2022
7 8 9 10 11 12 1
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
Calculateur de prêt simple
Entrez des valeurs
Montant du prêt 1,000,000.00
Taux d’intérêt annuel 5.50%
Durée du prêt en années 5.00
Date de début du prêt 1/8/2023

Paiement mensuel 19,101.16

Nombre de paiements 60.00
Total des intérêts 146,069.73
Coût total du prêt 1,146,069.73

Paiement Début Fin

N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde
1 2/8/2023 1,000,000.00 19,101.16 14,517.83 4,583.33 985,482.17
2 3/8/2023 985,482.17 19,101.16 14,584.37 4,516.79 970,897.80
3 4/8/2023 970,897.80 19,101.16 14,651.21 4,449.95 956,246.59
4 5/8/2023 956,246.59 19,101.16 14,718.37 4,382.80 941,528.22
5 6/8/2023 941,528.22 19,101.16 14,785.82 4,315.34 926,742.40
6 7/8/2023 926,742.40 19,101.16 14,853.59 4,247.57 911,888.81
7 8/8/2023 911,888.81 19,101.16 14,921.67 4,179.49 896,967.13
8 9/8/2023 896,967.13 19,101.16 14,990.06 4,111.10 881,977.07
9 10/8/2023 881,977.07 19,101.16 15,058.77 4,042.39 866,918.30
10 11/8/2023 866,918.30 19,101.16 15,127.79 3,973.38 851,790.52
11 12/8/2023 851,790.52 19,101.16 15,197.12 3,904.04 836,593.39
12 1/8/2024 836,593.39 19,101.16 15,266.78 3,834.39 821,326.62
13 2/8/2024 821,326.62 19,101.16 15,336.75 3,764.41 805,989.87
14 3/8/2024 805,989.87 19,101.16 15,407.04 3,694.12 790,582.83
15 4/8/2024 790,582.83 19,101.16 15,477.66 3,623.50 775,105.17
16 5/8/2024 775,105.17 19,101.16 15,548.60 3,552.57 759,556.57
17 6/8/2024 759,556.57 19,101.16 15,619.86 3,481.30 743,936.71
18 7/8/2024 743,936.71 19,101.16 15,691.45 3,409.71 728,245.26
19 8/8/2024 728,245.26 19,101.16 15,763.37 3,337.79 712,481.89
20 9/8/2024 712,481.89 19,101.16 15,835.62 3,265.54 696,646.27
21 10/8/2024 696,646.27 19,101.16 15,908.20 3,192.96 680,738.07
22 11/8/2024 680,738.07 19,101.16 15,981.11 3,120.05 664,756.96
23 12/8/2024 664,756.96 19,101.16 16,054.36 3,046.80 648,702.60
24 1/8/2025 648,702.60 19,101.16 16,127.94 2,973.22 632,574.66
25 2/8/2025 632,574.66 19,101.16 16,201.86 2,899.30 616,372.79
26 3/8/2025 616,372.79 19,101.16 16,276.12 2,825.04 600,096.67
27 4/8/2025 600,096.67 19,101.16 16,350.72 2,750.44 583,745.95

Page 42 of 59
 Paiement Début Fin
N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde
28 5/8/2025 583,745.95 19,101.16 16,425.66 2,675.50 567,320.29
29 6/8/2025 567,320.29 19,101.16 16,500.94 2,600.22 550,819.35
30 7/8/2025 550,819.35 19,101.16 16,576.57 2,524.59 534,242.78
31 8/8/2025 534,242.78 19,101.16 16,652.55 2,448.61 517,590.23
32 9/8/2025 517,590.23 19,101.16 16,728.87 2,372.29 500,861.35
33 10/8/2025 500,861.35 19,101.16 16,805.55 2,295.61 484,055.81
34 11/8/2025 484,055.81 19,101.16 16,882.57 2,218.59 467,173.23
35 12/8/2025 467,173.23 19,101.16 16,959.95 2,141.21 450,213.28
36 1/8/2026 450,213.28 19,101.16 17,037.68 2,063.48 433,175.60
37 2/8/2026 433,175.60 19,101.16 17,115.77 1,985.39 416,059.82
38 3/8/2026 416,059.82 19,101.16 17,194.22 1,906.94 398,865.60
39 4/8/2026 398,865.60 19,101.16 17,273.03 1,828.13 381,592.57
40 5/8/2026 381,592.57 19,101.16 17,352.20 1,748.97 364,240.38
41 6/8/2026 364,240.38 19,101.16 17,431.73 1,669.44 346,808.65
42 7/8/2026 346,808.65 19,101.16 17,511.62 1,589.54 329,297.03
43 8/8/2026 329,297.03 19,101.16 17,591.88 1,509.28 311,705.14
44 9/8/2026 311,705.14 19,101.16 17,672.51 1,428.65 294,032.63
45 10/8/2026 294,032.63 19,101.16 17,753.51 1,347.65 276,279.12
46 11/8/2026 276,279.12 19,101.16 17,834.88 1,266.28 258,444.23
47 12/8/2026 258,444.23 19,101.16 17,916.63 1,184.54 240,527.61
48 1/8/2027 240,527.61 19,101.16 17,998.74 1,102.42 222,528.86
49 2/8/2027 222,528.86 19,101.16 18,081.24 1,019.92 204,447.63
50 3/8/2027 204,447.63 19,101.16 18,164.11 937.05 186,283.52
51 4/8/2027 186,283.52 19,101.16 18,247.36 853.80 168,036.15
52 5/8/2027 168,036.15 19,101.16 18,331.00 770.17 149,705.16
53 6/8/2027 149,705.16 19,101.16 18,415.01 686.15 131,290.14
54 7/8/2027 131,290.14 19,101.16 18,499.42 601.75 112,790.73
55 8/8/2027 112,790.73 19,101.16 18,584.20 516.96 94,206.52
56 9/8/2027 94,206.52 19,101.16 18,669.38 431.78 75,537.14
57 10/8/2027 75,537.14 19,101.16 18,754.95 346.21 56,782.19
58 11/8/2027 56,782.19 19,101.16 18,840.91 260.25 37,941.28
59 12/8/2027 37,941.28 19,101.16 18,927.26 173.90 19,014.01
60 1/8/2028 19,014.01 19,101.16 19,014.01 87.15 0.00

Page 43 of 59
 Paiement Début Fin
N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde

Page 44 of 59
 Paiement Début Fin
N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde

Page 45 of 59
 Paiement Début Fin
N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde

Page 46 of 59
 Paiement Début Fin
N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde

Page 47 of 59
 Paiement Début Fin
N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde

Page 48 of 59
 Paiement Début Fin
N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde

Page 49 of 59
 Paiement Début Fin
N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde

Page 50 of 59
 Paiement Début Fin
N° Date Solde Paiement Capital Intérêts Solde

Page 51 of 59
 Résultat Prévu

C.A H.T net commercial

Achats de marchandises et de matières

Achats de prestation de service

Marge nette

RH
Locations et charges locatives
Eau/Elec
Achats de petit outillage
Achats de fourniture de bureau
Entretien et réparation
Primes d'assurance
Formation personnel
Télé GSM/fIx
Femme de ménage
Gardien
Produits de nétoyage
Fiduciaire
Frais bancaire
Autres
MARKETIN
Total frais fixes

Amortissement

Résultat net avant impôt

Cotisation minimale

Résultat après impôt

Résultat Prévu
PESSIMISTE REALISTE OPTIMISTE

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 Tableau Tableau d'amortissement (54/59)

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

MOUAHID MOHAMED
Montant global : 0.00 DHS
Selon vos propres catégories.
Immobilisations concernées Date d'entrée (1) Valeur à amortir Valeur à amortir Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations (5)
Exemple : - Prix - Valeur antérieurs (3) normaux ou amortissements
Logiciel, Mobilier, Matériel
d'acquisition (2) comptable après accélérées de à la fin de
Informatique, Aménagement, ... réévaluation l'exercice l'exercice (col. 4
+ col. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 -

Le CPC (Comptes de produits et charges)

CPC
Charges montant
Achat de marchandise
achats revendus de marchandise
Variation de stock
achats de prestation de service
Loyer
Assurance local
Eau/Elec
Télé GSM/fIx
GAZOIL moto
Femme de ménage
Gardien
Produits de nétoyage
Autres
Fourniture de bureau
Action Marketing
Charges du personnel Charges du personnel
Dotations aux amortissments

Résultat 0.00

Total des charges 0.00

CPC
Produits Montant
Chiffre d'affaires

Total des produits 0.00

 ACTIF
INTITULRS MT BRUT
Frais de constitution
Frais d'acquisition des immobilisations
Fonds de commerce
Logiciel
Terrains
Batiments
Aménagement
Installations techniques
Matériel et outillage
Materiel de transport
Mobilier de bureau
Matériel de bureau
Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Banque
TOTAL ACTIF

TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF

ACTIF PASSIF
AMRT MT NET INTITULES
Capital
Resultat

0.00 TOTAL PASSIF

0.00
PASSIF
MONTANT

0.00