1 - BUDGET-RECETTES -29,321,458 #VALUE!

2,021 2,022
N° DE TITRES DE
LIBELLE DE COMPTES TAUX AU PROJECTION AU TAUX PROPOSITION VOTE VARIATION TAUX
CPTES PREVISIONS RECETTES EMIS
30/09/21 31/12/21 31/12/21 ORDONNATEUR DU CA (Prév 2022-2021) DE VARIATION
AU 30/09

7&8 TOTAL DES PRODUITS 830,560,000 578,001,714 69.59 800,541,293 96.39 850,560,000 20,000,000 2.41

VENTES DE PRODUITS
70 597,642,976 421,480,294 70.52 561,973,725 94.03 616,643,000 19,000,024 3.18
HOSPITALIERS
VENTES DE
70 1 265,892,976 195,304,723 73.45 260,406,297 97.94 270,393,000 4,500,024 1.69
MARCHANDISES
VENTES DE
70 11 MARCHANDISES DANS LA 251,992,976 184,652,160 73.28 246,202,880 97.70 255,393,000 3,400,024 1.35
REGION
Vente de produits sous nom
70 11 1 100,000,000 16,480,436 16.48 21,973,915 21.97 100,393,000 393,000 0.39
générique
70 11 2 Vente de produits de spécialité 143,992,976 162,372,760 112.76 216,497,013 150.35 147,000,000 3,007,024 2.09
Vente petits matériels médico-
70 11 3 chirurgicaux (implants) 8,000,000 5,798,964 72.49 7,731,952 96.65 8,000,000 0 0.00

70 18 VENTE DES AUTRES PRODU 13,900,000 10,652,563 76.64 14,203,417 102.18 15,000,000 1,100,000 7.91
70 18 1 Vente de formols 7,000,000 5,692,500 81.32 7,590,000 108.43 8,000,000 1,000,000 14.29
70 18 2 Produits sanguins 4,500,000 3,496,563 77.70 4,662,084 103.60 5,000,000 500,000 11.11
70 18 3 Vaccins 600,000 0 0.00 0 0.00 0 -600,000 -100.00
70 18 4 Glycémie capillaire 1,800,000 1,463,500 81.31 1,951,333 108.41 2,000,000 200,000
70 6 SERVICES VENDUS 324,700,000 221,603,071 68.25 295,470,761 91.00 338,750,000 14,050,000 4.33

SERVICES VENDUS DANS

70 61 LA REGION (PRESTATIONS DE 239,700,000 161,947,071 67.56 215,929,428 90.08 253,750,000 14,050,000 5.86
SERVICES)

70 61 1 CONSULTATIONS 32,300,000 19,438,500 60.18 25,918,000 80.24 34,250,000 1,950,000 6.04

70 61 11 Consultations ordinaires 11,500,000 5,654,500 49.17 7,539,333 65.56 11,500,000 0 0.00
70 61 11 Médecine Générale 3,000,000 1,540,000 51.33 2,053,333 68.44 3,000,000 0 0.00
70 61 11 Maternité 3,000,000 1,286,500 42.88 1,715,333 57.18 3,000,000 0 0.00
70 61 11 Service Porte 5,500,000 2,828,000 51.42 3,770,667 68.56 5,500,000 0 0.00
70 61 11 Service Porte medecine 3,500,000 1,928,000 55.09 2,570,667 73.45 3,500,000 0 0.00
70 61 11 Service Porte pediatrie 2,000,000 900,000 45.00 1,200,000 60.00 2,000,000 0 0.00
6
 2,021 2,022
N° DE TITRES DE
LIBELLE DE COMPTES TAUX AU PROJECTION AU TAUX PROPOSITION VOTE VARIATION TAUX
CPTES PREVISIONS RECETTES EMIS
30/09/21 31/12/21 31/12/21 ORDONNATEUR DU CA (Prév 2022-2021) DE VARIATION
AU 30/09

70 61 12 Consultations spécialisées 20,800,000 13,784,000 66.27 18,378,667 88.36 22,750,000 1,950,000 9.38
70 61 12 Chirurgie générale 3,000,000 1,408,500 46.95 1,878,000 62.60 3,000,000 0 0.00
70 61 12 Urgence chirurgicale 0 0 0
70 61 12 Traumatologie 2,000,000 1,802,500 90.13 2,403,333 120.17 2,300,000 300,000 15.00
70 61 12 Chirurgie Pédiatrique 2,000,000 955,500 47.78 1,274,000 63.70 2,000,000 0 0.00
70 61 12 Stomatologie & ORL 2,000,000 1,511,000 75.55 2,014,667 100.73 2,000,000 0 0.00
70 61 12 Chirurgie maxillo-faciale 0 0 0.00 0 0.00 1,000,000 1,000,000 #DIV/0!
70 61 12 Ophtalmologie 3,000,000 2,490,500 83.02 3,320,667 110.69 3,500,000 500,000 16.67
70 61 12 Maternité (CPN/CPC) 500,000 829,000 165.80 1,105,333 221.07 1,000,000 500,000 100.00
70 61 12 Kinésithérapie 100,000 55,500 55.50 74,000 74.00 100,000 0 0.00
70 61 12 Gynécologie 1,850,000 1,380,500 74.62 1,840,667 99.50 2,000,000 150,000 8.11
70 61 12 Pré-anesthésique 1,000,000 723,500 72.35 964,667 96.47 1,000,000 0 0.00
70 61 12 Dermatologie 1,000,000 122,000 12.20 162,667 16.27 500,000 -500,000 -50.00
70 61 12 Cardiologie 2,000,000 1,039,500 51.98 1,386,000 69.30 2,000,000 0 0.00
70 61 12 Pédiatrie 2,000,000 1,433,500 71.68 1,911,333 95.57 2,000,000 0 0.00
70 61 12 Consultation psychologique 350,000 32,500 9.29 43,333 12.38 350,000 0
70 61 2 ACTES 169,900,000 117,684,541 69.27 156,912,721 92.36 181,000,000 9,000,000 5.30
70 61 21 Imagerie médicale 35,600,000 23,186,896 65.13 30,915,861 86.84 32,600,000 -3,000,000 -8.43
70 61 21 Radiographie 16,000,000 9,513,476 59.46 12,684,635 79.28 20,000,000 4,000,000 25.00
70 61 21 Echographie 12,000,000 8,153,960 67.95 10,871,947 90.60 12,000,000 0 0.00
70 61 21 Mammographie 600,000 129,900 21.65 173,200 28.87 600,000 0 0.00
70 61 21 Echographie Maternité 7,000,000 5,389,560 76.99 7,186,080 102.66 8,000,000 1,000,000 14.29
70 61 22 Laboratoires 74,000,000 49,826,400 67.33 66,435,200 89.78 74,500,000 500,000 0.68
70 61 22 Biochimie 38,000,000 24,013,500 63.19 32,018,000 84.26 38,000,000 0 0.00
70 61 22 Hematologie 19,000,000 15,084,500 79.39 20,112,667 105.86 20,000,000 1,000,000 5.26
70 61 22 Immunologie Sérologie 11,000,000 7,125,000 64.77 9,500,000 86.36 11,000,000 0 0.00
70 61 22 Parasitologie 2,500,000 741,900 29.68 989,200 39.57 1,500,000 -1,000,000 -40.00
70 61 22 Bactériologie 3,500,000 2,861,500 81.76 3,815,333 109.01 4,000,000 500,000 14.29
70 61 23 Actes Chirurgicaux 25,500,000 18,411,310 72.20 24,548,413 96.27 29,400,000 3,900,000 15.29
70 61
Petite chirurgie 2,400,000 1,160,350 48.35 1,547,133 64.46 1,600,000 -800,000 -33.33
23 61
70 1
Pansement 1,000,000 272,300 27.23 363,067 36.31 500,000 -500,000 -50.00
23 61
70 11
Sutures 1,000,000 258,000 25.80 344,000 34.40 500,000 -500,000 -50.00
23
70 12
61
Autres actes petite chirurgie 300,000 619,850 206.62 826,467 275.49 500,000 200,000 0.00
23 13
 7

2,021 2,022
N° DE
LIBELLE DE COMPTES TITRES DE
TAUX AU PROJECTION AU TAUX PROPOSITION VOTE VARIATION TAUX
CPTES PREVISIONS RECETTES EMIS
30/09/21 31/12/21 31/12/21 ORDONNATEUR DU CA (Prév 2022-2021) DE VARIATION
AU 30/09
70 61
Bloc opératoire 23,100,000 17,250,960 74.68 23,001,280 99.57 27,800,000 4,700,000 20.35
23 61
70 2
Gynéco-Obstétrique 10,600,000 8,818,980 83.20 11,758,640 110.93 13,800,000 3,200,000 30.19
23 61
70 21
Césarienne 9,000,000 7,815,000 86.83 10,420,000 115.78 12,000,000 3,000,000 33.33
23 21 1
70 61 Autres grandes interventions
800,000 614,560 76.82 819,413 102.43 1,000,000 200,000 25.00
23 21 2 (GEU,myomectomie...)
70 61 Petites intervent°(cerclage,
800,000 389,420 48.68 519,227 64.90 800,000 0 0.00
23 21 3 nodulectomie, suture du col...)
70 61
Traumatologie 4,000,000 4,433,480 110.84 5,911,307 147.78 6,500,000 2,500,000 62.50
23
70 22
61
Chirurgie générale 4,000,000 1,124,200 28.11 1,498,933 37.47 2,500,000 -1,500,000 -37.50
23
70 23
61
Actes d'anesthésie 2,000,000 1,177,500 58.88 1,570,000 78.50 2,000,000 0 0.00
23 61
70 24
Acte chirurgie pédiatrique 2,500,000 1,696,800 67.87 2,262,400 90.50 3,000,000 500,000 0.00
23 25
70 61 Autre acte chirurgie
100,000 10,200 10.20 13,600 13.60 100,000
23 26 pédiatrique(circoncision)
70 61 24 Kinésithérapie 3,800,000 3,744,520 98.54 4,992,693 131.39 5,500,000 1,700,000 44.74
70 61 25 Accouchements 3,000,000 2,099,600 69.99 2,799,467 93.32 3,500,000 500,000 16.67
70 61 26 Autres actes médicaux 28,000,000 20,415,815 72.91 27,221,087 97.22 35,500,000 5,400,000 19.29
Actes chirurgie
Ophtalmologie(catarate,
70 61 26 glaucome, ptérygion, chalazion, 1,500,000 984,840 65.66 1,313,120 87.54 2,000,000 500,000
énucléation, évisceration etc……) 33.33
70 61 26 Autres actes Ophtalmologique 200,000 129,960 64.98 173,280 86.64 200,000 -700,000 -350.00
70 61 26 Stomatologie & ORL 3,400,000 1,960,680 57.67 2,614,240 76.89 5,000,000 0 -500,000 -14.71
70 61 26 Extractions 1,000,000 878,880 87.89 1,171,840 117.18 1,200,000 200,000 20.00
70 61 26 Soins dentaires 1,200,000 526,440 43.87 701,920 58.49 800,000 -400,000 -33
Autres actes de stomatologie:
70 61 26 800,000 254,000 31.75 338,667 42.33 500,000 -300,000 -37.50
blocage (kit + acte……..)
Actes ORL(lavage
70 61 26 d'oreille,extraction corps 301,360 75.34 401,813 100.45
400,000 500,000 100,000 25.00
etrangers……)
70 61 26 Acte chirurgie maxilllo-faciale 0 0.00 0 0.00
2,000,000 2,000,000 #DIV/0!
70 61 26 Planification familiale 700,000 366,150 52.31 488,200 69.74 700,000 0 0.00
70 61 26 Electrocardiograhie 4,000,000 4,004,640 100.12 5,339,520 133.49 6,000,000 2,000,000 50.00
70 61 26 Oxygénothérapie 9,200,000 6,873,245 74.71 9,164,327 99.61 12,600,000 3,400,000 36.96
70 61 26 Oxygénothérapie Médecine 2,000,000 2,687,700 134.39 3,583,600 179.18 4,000,000 2,000,000 100.00
70 61 26 Oxygénothérapie Pédiatrie 2,600,000 2,786,000 107.15 3,714,667 142.87 4,000,000 1,400,000 53.85
70 61 26 Oxygénothérapie Chirurgie 1,000,000 1,001,700 100.17 1,335,600 133.56 1,500,000 500,000 50.00
Oxygénothérapie Chirurgie
70 61 26 21,845 7.28 29,127 9.71 300,000
pédiatrique 300,000 0 0.00
70 61 26 Oxygénothérapie Traumatologi 300,000 0 0.00 0 0.00 300,000 0 0.00
70 61 26 Oxygénothérapie Anesthésie 1,500,000 332,000 22.13 442,667 29.51 1,000,000 -500,000 -33.33
70 61 26 Oxygénothérapie Maternité 1,000,000 13,000 1.30 17,333 1.73 1,000,000 0 0.00
70 61 26 Oxygénothérapie sce porte 500,000 31,000 6.20 41,333 8.27 500,000 0 0.00
70 61 26 Morgue (Formolisation) 7,000,000 5,313,000 75.90 7,084,000 101.20 7,000,000 0 0.00
70 61 26 Autres soins médicaux 1,700,000 623,600 36.68 831,467 48.91 1,700,000 0 0.00
70 61 26 Médecine 40,000 9,200 23.00 12,267 30.67 40,000 0 0.00
70 61 26 Pediatrie 60,000 16,200 27.00 21,600 36.00 60,000 0 0.00
70 61 26 Service Porte 1,600,000 598,200 37.39 797,600 49.85 1,600,000 0 0.00
70 61 26 Actes psychologiques 300,000 159,700 53.23 212,933 70.98 300,000 0
70 61 26 Tests psychotechniques 100,000 76,000 76.00 101,333 101.33 100,000 0
70 61 26 Psychothérapie structuréee 100,000 78,700 78.70 104,933 104.93 100,000 0
70 61 26 Rapports psychologiques 100,000 5,000 5.00 6,667 6.67 100,000 0
8

2,021 2,022
N° DE
LIBELLE DE COMPTES TITRES DE
TAUX AU PROJECTION AU TAUX PROPOSITION VOTE VARIATION TAUX
CPTES PREVISIONS RECETTES EMIS
30/09/21 31/12/21 31/12/21 ORDONNATEUR DU CA (Prév 2022-2021) DE VARIATION
AU 30/09
70 61 3 HOSPITALISATIONS 37,500,000 24,824,030 66.20 33,098,707 88.26 38,500,000 1,000,000 2.67
70 61 31 Médecine générale 8,000,000 3,870,400 48.38 5,160,533 64.51 8,000,000 0 0.00
70 61 32 Chirurgie générale 11,000,000 8,893,580 80.85 11,858,107 107.80 12,000,000 1,000,000 9.09
70 61 33 Gyneco - obstétrique 6,000,000 3,930,250 65.50 5,240,333 87.34 6,000,000 0 0.00
70 61 34 Pédiatrie 10,000,000 6,517,900 65.18 8,690,533 86.91 10,000,000 0 0.00
70 61 35 Chirurgie pédiadrique 2,500,000 1,611,900 64.48 2,149,200 85.97 2,500,000 0 0.00
70 61 36 Traumatologie 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0
Acte chirurgie maxilllo-faciale

70 68 AUTRES PRODUITS DE VEN 85,000,000 59,656,000 70.18 79,541,333 93.58 85,000,000 0 0.00
Produits de la morgue
70 68 1 85,000,000 59,656,000 70.18 79,541,333 93.58 85,000,000 0 0.00
(Conservation des corps)
70 7 PRODUITS ACCESSOIRES 7,050,000 4,572,500 64.86 6,096,667 86.48 7,500,000 300,000 4.26
70 71 Ventes de cartes et carnets 1,950,000 1,346,500 69.05 1,795,333 92.07 1,950,000 0 0.00
70 71 1 Ventes de carnets de santé 1,100,000 781,200 71.02 1,041,600 94.69 1,100,000 0 0.00
70 71 2 Ventes de carnets CPN 600,000 436,500 72.75 582,000 97.00 600,000 0 0.00
70 71 3 Ventes de cartes PF 0 0 0.00 0 0.00 0 #DIV/0!
Ventes de cartes CPC/carnet
70 71 4 250,000 128,800 51.52 171,733 68.69 250,000
de vaccination 0 0.00
Ventes de cartes de
70 71 5 0 0.00 0 0.00
vaccination 0 0 0 #DIV/0!
70 73 Location 2,980,000 1,931,000 64.80 2,641,333 88.64 2,980,000 0 0.00
70 73 1 Location d'ambulance 2,500,000 1,846,000 73.84 2,461,333 98.45 2,500,000 0 0.00
70 73 2 Location cantine 180,000 85,000 47.22 180,000 100.00 180,000 0 0.00
70 73 3 Location salle de conférence 300,000 0 0.00 0 0.00 300,000 0 0.00
70 75 Vente de matériels reformés 500,000 0 0.00 0 0.00 500,000 0 0.00
70 78 Autres produits accessoires 1,620,000 1,295,000 79.94 1,753,333 108.23 2,070,000 0 300,000 18.52
Bracelet d'identification des
70 78 1 500,000 389,000 77.80 518,667 103.73 600,000 100,000 20.00
corps
70 78 2 Lavage des corps 1,000,000 836,000 83.60 1,114,667 111.47 1,200,000 200,000 20.00

Autres produits de la morgue

70 78 3
(Exposition des corps)
150,000
70 78 4 Parking moto 120,000 70,000 58.33 120,000 100.00 120,000 0 0.00

2,021 2,022
N° DE
LIBELLE DE COMPTES TITRES DE
TAUX AU PROJECTION AU TAUX PROPOSITION VOTE VARIATION TAUX
CPTES PREVISIONS RECETTES EMIS
30/09/21 31/12/21 31/12/21 ORDONNATEUR DU CA (Prév 2022-2021) DE VARIATION
AU 30/09
71 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT 232,417,024 155,928,512 67.09 237,777,024 102.31 233,417,000 999,976 0.43
Subventions versées
71 4 226,417,024 151,428,512 66.88 231,777,024 102.37 227,417,000 999,976 0.44
par l'Etat
71 41 Subvention d'exploitation 155,000,000 103,336,000 66.67 155,000,000 100.00 155,000,000 0 0.00
Subvention pour
71 42 remboursement de 16,000,000 16,020,000 100.13 21,360,000 133.50 17,000,000
césarienne 1,000,000 6.25
 Remboursement de soins aux
71 43 25,000,000 15,208,512 60.83 25,000,000 100.00 25,000,000
indigents 0 0.00
Subvention pour prime de
71 44 30,417,024 16,864,000 55.44 30,417,024 100.00 30,417,000
risque et de technicité -24 0.00
71 5 Collectivités Publiques 0 0 0 0.00
71 6 Organismes Internationaux 0 0 0 0.00
Autres subventions
71 8 6,000,000 4,500,000 75.00 6,000,000 100.00 6,000,000 0 0.00
(Fondation NANA ANE)
75 AUTRES PRODUITS 500,000 592,908 118.58 790,544 158.11 500,000 0
PRODUITS DIVERS DE
75 6 500,000 0.00
GESTION PRECEDENTE 500,000 592,908 118.58 790,544 158.11 0
75 61 Produits divers à encaisser 500,000 592,908 118.58 790,544 158.11 500,000 0 0.00
75 62 Produit divers 0 0
PRODUITS HORS
84 0 0 0 0 0
ACTIVITES ORDINAIRES 0.00
84 5 Dons et legs 0 0 0 0 0 0.00

10
207904683

201904683
2 - BUDGET-DEPENSES 850,560,000 #VALUE!

2,021 2,022
CPTES LIBELLE DE COMPTES REALISATION AU TAUX AU Proposition de Vote du VARIATION
TAUX
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 31/12 l'ordonnateur CA (Prév 2022-2021)
VARIATION

TOTAL DES CHARGES

6&2 (FONCTIONNEMENT &
830,560,000 510,180,716 61.43 744,399,636 89.63 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
INVESTISSEMENT)
2. 1 FONCTIONNEMENT

COMPTE DE CHARGES DE
6 721,721,000 471,526,843 65.33 659,947,911 91.44 769,860,000 45,639,000 6.32
FONCTIONNEMENT
60 ACHATS ET VARIATION DE STOCK 344,704,060 241,254,015 69.99 331,888,917 96.28 394,593,100 49,889,040 14.47
601 ACHAT DE MARCHANDISES 202,769,360 135,870,111 67.01 198,574,395 97.93 205,333,100 2,563,740 1.26
ACHAT DE PRODUITS
6010 PHARMACEUTIQUES ET PRODUITS A 202,769,360 135,870,111 67.01 198,574,395 97.93 205,333,100 2,563,740 1.26
USAGE MEDICAL

6010 1 Achat de produits pharmaceutiques 141,112,060 111,082,011 78.72 148,109,348 104.96 146,333,100 5,221,040 3.70
Achat des médicaments sous
6010 11 15,312,060 10,235,657 66.85 13,647,543 89.13 54,333,100 254.84
nom générique 39,021,040
6011 12 Achat des médicaments de spécialité 125,800,000 100,846,354 80.16 134,461,805 106.89 88,000,000 -37,800,000 - 30.05
Médicament pour prise en charge des
6011 13
urgences
0 0 0.00 0 0.00 4,000,000 #DIV/0!
4,000,000
6010 2 Achat de produits à usage médical 59,657,300 22,988,100 38.53 48,665,047 81.57 57,000,000 -2,657,300 - 4.45
6010 21 Produits sanguins 4,500,000 2,701,000 60.02 3,601,333 80.03 4,500,000 0 -
6010 22 Fluide et gaz médicaux 10,500,000 6,406,800 61.02 8,542,400 81.36 10,500,000 0 -
6010 23 Consommables médicaux 44,657,300 13,880,300 31.08 36,521,313 81.78 42,000,000 -2,657,300 - 5.95

60 10 23 1 Achat de consommables médicaux pour le 34,000,000 6,880,300 20.24 27,187,980 79.96 14,000,000 - 58.82
fonct°men des sces -20,000,000

60 10 23 3 Achat de consommables médicaux cessibles #DIV/0! 0 #DIV/0! 12,000,000 #DIV/0!

12,000,000

61 10 23 4 Achat de consommables médicaux pour la 10,657,300 7,000,000 65.68 9,333,333 87.58 16,000,000 5,342,700 50.13
traumatologie (implants)
 Autres produits pharmaceutique et à
6010 8 2,000,000 1,800,000 90.00 1,800,000 90.00 2,000,000 0 -
usage médical
6010 82 Produits de conservations de corps 2,000,000 1,800,000 90.00 1,800,000 90.00 2,000,000 0 -
11

2,021 2,022
CPTES LIBELLE DE COMPTES
TAUX
REALISATION AU TAUX DE Proposition de Vote du VARIATION
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 VARIAT° l'ordonnateur CA (Prév 2021- 2020)
VARIATION

ACHATS STOCKES DE MATERIELS

604 104,714,700 75,006,924 71.63 98,066,256 93.65 105,160,000 445,300 0.43
ET FOURNITURES
FOURNITURES,PRODUITS FINIS ET
6040 PETITS MATERIELS MEDICAUX ET 40,252,000 26,676,560 66.27 38,351,883 95.28 44,210,000 3,958,000 9.83
MEDICO-TECHN.
6040 2 Petits matériels médico - chirurgical 3,500,000 140,000 4.00 186,667 5.33 4,000,000 14.29
500,000

60 40 4 Réactifs et consommables pour Labora 31,132,000 22,016,560 70.72 32,138,550 103.23 33,000,000 1,868,000 6.00
60 40 5 Fournitures d'imagerie médicale 5,620,000 4,520,000 80.43 6,026,667 107.24 7,210,000 1,590,000 28.29
60 40 51 Fournitures pour Radiologie 3,360,000 2,982,000 88.75 3,976,000 118.33 4,110,000 750,000 22.32
60 40 52 Fournitures pour Echographie 1,560,000 988,000 63.33 1,317,333 84.44 2,000,000 440,000 28.21
60 40 53 Fournitures pour Electrocardiographie 400,000 400,000 100.00 400,000 100.00 800,000 400,000 100.00
60 40 54 Fournitures pour Mammographie 300,000 150,000 50.00 200,000 66.67 300,000 0 -

60 42 MATIERES COMBUSTIBLES 30,300,000 20,686,000 68.27 27,581,333 91.03 30,100,000 -200,000 - 0.66
Carburant et lubrifiants pour matériel
60 42 1 27,000,000 18,344,000 67.94 24,458,667 90.59 27,000,000 0 -
roulant
Carburant et lubrifiants pour groupe
60 42 2 3,000,000 2,328,000 77.60 3,104,000 103.47 3,000,000 -
électrogène 0
60 42 8 Autres combustibles 300,000 14,000 4.67 18,667 6.22 100,000 -200,000 - 66.67
60 45 ALIMENTATION 2,420,000 2,267,842 93.71 2,459,592 101.64 2,450,000 30,000 1.24
60 45 1 Boissons (eau) 500,000 473,652 94.73 473,652 94.73 500,000 0 -
60 45 2 Lait et produits laitiers 1,220,000 1,218,940 99.91 1,218,940 99.91 1,250,000 30,000 2.46
60 45 3 Autres produits d'alimentation 700,000 575,250 82.18 767,000 109.57 700,000 0 -

12

2,021 2,022
CPTES LIBELLE DE COMPTES REALISATION AU TAUX DE Proposition de Vote du VARIATION
TAUX
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 VARIAT° l'ordonnateur CA (Prév 2021- 2020)
VARIATION

FOURNITURES DE BUREAU
60 47 17,000,000 11,690,776 68.77 15,587,701 91.69 13,000,000 -4,000,000 - 23.53
& IMPRIMES
60 47 1 Fournitures de bureau 3,500,000 2,901,174 82.89 3,868,232 110.52 3,000,000 -500,000 - 14.29
60 47 2 Fournitures informatiques 3,500,000 2,851,660 81.48 3,802,213 108.63 3,000,000 -500,000 - 14.29
6047 3 Fournitures d'imprimerie 10,000,000 5,937,942 59.38 7,917,256 79.17 7,000,000 -3,000,000 - 30.00
6047 31 Cartes et carnets pour la revente 3,000,000 1,285,320 42.84 1,713,760 57.13 2,000,000 -1,000,000 - 33.33
Autres impressions et
60 47 32 7,000,000 4,652,622 66.47 6,203,496 88.62 5,000,000 - 28.57
documentations( non cessibles) -2,000,000
60 48 FOURNITURES HOTELIERES 14,742,700 13,685,746 92.83 14,085,746 95.54 15,400,000 657,300 4.46
60 48 1 Habillement , linge et literies 4,842,700 4,755,000 98.19 4,755,000 98.19 4,500,000 -342,700 - 7.08
60 48 2 Produits d'entretien 7,000,000 6,499,946 92.86 6,499,946 92.86 8,000,000 1,000,000 14.29
60 48 3 Produits lessiviels 2,500,000 2,430,800 97.23 2,430,800 97.23 2,500,000 0 -
60 48 4 Autres fournitures hôtelières 400,000 0 0.00 400,000 100.00 400,000 0 -
60 5 AUTRES ACHATS 34,720,000 27,929,860 80.44 32,748,267 94.32 81,600,000 46,880,000 135.02
FOURNITURES NON STOCKABLES
60 51 500,000 0 0.00 0 0.00 500,000 -
EAU 0
FOURNITURES NON STOCKABLES :
60 52 32,120,000 27,458,660 85.49 32,120,000 100.00 80,300,000 48,180,000 150.00
ENERGIE ELECTRIQUE
60 52 1 Gestion courante 32,120,000 27,458,660 85.49 32,120,000 100.00 42,000,000 9,880,000 30.76
60 52 2 Gestion antérieure 0 0 0 38,300,000 38,300,000
ACHAT DE PETITS MATERIELS
1,500,000 421,200 28.08 561,600 37.44 600,000
-900,000 - 60.00
60 56
ET OUTILLAGES
 ACHAT D'ETUDES ET
60 57 PRESTATIONS 600,000 50,000 8.33 66,667 11.11 200,000 - 66.67
DE SERVICES -400,000
60 58 ACHAT DE TRAVAUX ET EQUIPEMENT
60 58 1 Enlèvement d'ordures et eaux usées 0
60 8 ACHAT D'EMBALLAGES 2,500,000 2,447,120 97.88 2,500,000 100.00 2,500,000 0 -
60 81 Achat d'emballages perdus 2,500,000 2,447,120 97.88 2,500,000 100.00 2,500,000 0 -

13

2,021 2,022
CPTES LIBELLE DE COMPTES REALISATION AU TAUX DE Proposition de Vote du VARIATION
TAUX
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 VARIAT° l'ordonnateur CA (Prév 2021- 2020)
VARIATION

61 TRANSPORT 1,200,000 544,500 45.38 726,000 60.50 1,200,000 0 -

61 1 TRANSPORT SUR ACHAT 500,000 150,000 30.00 200,000 40.00 500,000 0 -
61 11 Frais de fret, de transit et de douane 500,000 150,000 30.00 200,000 40.00 500,000 0 -
61 8 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 700,000 394,500 56.36 526,000 75.14 700,000 0 -
61 81 Déplacement et Transport 700,000 394,500 56.36 526,000 75.14 700,000 0 -

62 SERVICES EXTERIEURS A 61,950,000 31,565,215 50.95 42,871,353 69.20 61,050,000 -3,400,000 - 5.49
62 2 LOCATION ET CHARGES LOCATIVES 300,000 71,500 23.83 95,333 31.78 300,000 0 -
62 22 Locations de bâtiments 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00
62 23 Charges locatives et hebergement 300,000 71,500 23.83 95,333 31.78 300,000 0 -
REDEVANCE DE CREDIT-BAIL ET
62 3 10,450,000 3,864,500 36.98 5,152,667 49.31 11,760,000 -1,190,000 - 11.39
CONTRATS ASSIMILES
62 35 Contrats assimilés 2,000,000 0 0.00 0 0.00 1,800,000 -200,000 - 10.00
62 35 1 Contrat de Gardiennage 0 0 0 0
Contrat d'enlèvement d'ordures
62 35 2 500,000 0 0.00 300,000 60.00 300,000 -200000 - 40.00
hospitalières
62 35 3 Contrat d'enlèvement des eaux usées 1,500,000 0 0.00 1,500,000 100.00 1,500,000 0 -
Contrats d'entretien de matériels
62 35 4 8,450,000 3,864,500 45.73 5,152,667 60.98 9,960,000 -990,000 - 11.72
techniques
 Contrats d'entretien de matériel médico-
62 35 41 1,500,000 354,000 23.60 472,000 31.47 1,500,000 -
techniques 0
Contrats d'entretien de logiciels de
62 35 42 2,370,000 1,652,000 69.70 1,166,667 49.23 1,500,000 - 36.71
gestion -870,000
Contrats d'entretien de matériel
62 35 43 1,000,000
informatique
62 35 44 Contrats d'entretien des climatiseurs 1,500,000
Contrats d'entretien de forage et
62 35 45 480,000 0 0.00 0 0.00 480,000 -
accessoires 0
Contrats d'entretien de casiers
62 35 46 3,500,000 1,699,200 48.55 3,398,400 97.10 3,500,000 -
frigorifiques de la morgue 0
Contrat d'entretien du groupe
62 35 47 600,000 159,300 26.55 212,400 35.40 480,000 -120,000 - 20.00
électrogène

14

2,021 2,022
CPTES LIBELLE DE COMPTES TAUX
REALISATION AU TAUX DE Proposition de Vote du VARIATION
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 VARIAT° l'ordonnateur CA (Prév 2021- 2020)
VARIATION

ENTRETIEN, REPARATION ET
62 4 34,600,000 17,685,546 51.11 23,343,341 67.47 33,000,000 -1,600,000 - 4.62
MAINTENANCE
Entretien et réparation des biens
62 41 10,500,000 5,278,360 50.27 7,037,813 67.03 15,500,000 5,000,000 47.62
immobiliers
62 41 1 Entretien des bâtiments hospitaliers 9,500,000 5,278,360 55.56 7,037,813 74.08 15,000,000 5,500,000 57.89

62 41 2 Entretien des bâtiments administratifs 1,000,000 0 500,000 -500,000 - 50.00

Entretien et réparation des biens
62 42 18,900,000 10,916,086 57.76 14,317,395 75.75 15,500,000 -3,400,000 - 17.99
mobiliers
62 42 1 Entretien et réparation des véhicules 7,000,000 4,455,380 63.65 5,940,507 84.86 6,000,000 -1,000,000 - 14.29
Entretien et réparation de matériels et
62 42 2 11,700,000 6,460,706 55.22 8,376,888 71.60 9,300,000 -2,400,000 - 20.51
mobiliers de bureau
Entretien et réparation de la plomberie
62 42 21 1,000,000 481,408 48.14 641,877 64.19 1,000,000 -
sanitaire 0
 Entretien et réparation des installations
62 42 22 1,000,000 344,390 34.44 459,187 45.92 1,000,000 -
téléphoniques 0
Entretien et réparation des installations
62 42 23 1,500,000 456,620 30.44 608,827 40.59 1,000,000 - 33.33
élèctriques -500,000
Entretien et réparation mobilier de
62 42 24 700,000 86,200 12.31 0 0.00 300,000 - 57.14
bureau -400,000
Entretien et réparation de matériel de
62 42 25 6,500,000 4,250,248 65.39 5,666,997 87.18 5,500,000 - 15.38
froid -1,000,000
Entretien et réparation des matériels
62 42 26 1,000,000 841,840 84.18 1,000,000 100.00 500,000 - 50.00
informatiques et bureautiques -500,000
Entretien du groupe électrogène
62 42 3 200,000 0 0.00 0 0.00 200,000 -
( Pièces de rechange) 0

15

2,021 2,022
CPTES LIBELLE DE COMPTES
TAUX
REALISATION AU TAUX DE Proposition de Vote du VARIATION
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 VARIAT° l'ordonnateur CA (Prév 2021- 2020)
VARIATION

62 43 Maintenance 5,200,000 1,491,100 28.68 1,988,133 38.23 2,000,000 -3,200,000 - 61.54

62 43 1 Maintenance biomédicale 3,000,000 1,288,600 42.95 1,718,133 57.27 1,500,000 -1,500,000 - 50.00
62 43 2 Maintenance informatique 1,200,000 98,000 8.17 130,667 10.89 0 -1,200,000 - 100.00
6243 3 Entretien et réparation divers 1,000,000 104,500 10.45 139,333 13.93 500,000 -500,000 - 50.00
62 5 PRIMES D'ASSURANCES 300,000 234,689 78.23 312,919 104.31 240,000 -60,000 - 20.00
62 52 Assurance matériels de transport 300,000 234,689 78.23 312,919 104.31 240,000 -60,000 - 20.00
ETUDE - RECHERCHE -
62 6 700,000 0 0.00 0 0.00 150,000 -550,000 - 78.57
DOCUMENTATIONS
62 61 Etude et recherche 100,000 0 0.00 0 0.00 50,000 -50,000 - 50.00
62 63 Documentation générale 100,000 0 0.00 0 0.00 50,000 -50,000 - 50.00
62 64 Documentation technique 500,000 0 0.00 0 0.00 50,000 -450,000 - 90.00
PUBLICITE -PUBLICATIONS - RELATIONS
62 7
PUBLIQUES
4,500,000 350,000 7.78 3,266,667 72.59 4,000,000 -500,000 - 11.11
62 72 Imprimés publicitaires 1,200,000 50,000 4.17 66,667 5.56 1,200,000 0 -
Frais de colloque, séminaire,
62 77 500,000 300,000 60.00 400,000 80.00 500,000 -
conférences 0
Autres charges de publicité et relations
62 78 2,800,000 0 0.00 2,800,000 100.00 2,300,000 - 17.86
publiques -500,000
62 8 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 11,100,000 9,358,980 84.32 10,700,427 96.40 11,600,000 500,000 4.50
62 81 Frais de téléphone 9,500,000 8,458,660 89.04 9,500,000 100.00 9,500,000 0 -
62 84 Frais d'affranchissement et d'abonnement 600,000 235,420 39.24 313,893 52.32 600,000 0 -
62 85 Frais d'abonnement à l'internet 1,000,000 664,900 66.49 886,533 88.65 1,500,000 500,000 50.00

16

2,021 2,022
CPTES LIBELLE DE COMPTES TAUX
REALISATION AU TAUX DE Proposition de Vote du VARIATION
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 VARIAT° l'ordonnateur CA (Prév 2021- 2020)
VARIATION

63 SERVICES EXTERIEURS B 13,200,000 5,776,050 43.76 7,701,400 58.34 13,200,000 0 -

63 1 FRAIS BANCAIRES 200,000 132,850 66.43 177,133 88.57 200,000 0 -
63 18 Frais bancaires 200,000 132,850 66.43 177,133 88.57 200,000 0 -
FRAIS DE FORMATION DU
63 3 PERSONNEL ET DES MEMBRES DU 2,500,000 1,513,000 60.52 2,017,333 80.69 2,500,000 0 -
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Formation et renforcement des capacités
63 31 2,500,000 1,513,000 60.52 2,017,333 80.69 2,500,000 -
du personnel 0
63 9 AUTRES CHARGES EXTERNES 10,500,000 4,130,200 39.34 5,506,933 52.45 10,500,000 0 -
63 93 Frais de récéption et fête 6,000,000 1,135,800 18.93 1,514,400 25.24 6,000,000 0 -
63 94 Missions 4,500,000 2,994,400 66.54 3,992,533 88.72 4,500,000 0 -
63 95 Auditeurs externes 0 0

64 IMPOTS ET TAXES 1,000,000 796,377 79.64 1,000,000 100.00 1,000,000 0 -

Impôt et taxes sur salaires
64 01 4 1,000,000 796,377 79.64 1,000,000 100.00 1,000,000 -
( IRPP et TCS ) 0

65 AUTRES CHARGES 5,000,000 905,000 18.10 1,206,667 24.13 4,650,000 -350,000 - 7.00
65 5 Charges sur Gestions 0 0 0 0
65 8 Charges diverses 5,000,000 905,000 18.10 1,206,667 24.13 4,650,000 -350,000 - 7.00
Jetons de présence et autres
65 81 4,000,000 885,000 22.13 1,180,000 29.50 4,000,000 -
rémunérations des administrateurs 0
65 83 Activités culturelles et sportives 200,000 0 0.00 0 0.00 50,000 -150,000 - 75.00
65 84 Fonds de solidarité 300,000 20,000 6.67 26,667 8.89 300,000 -
0
65 87 Remboursement d'actes non effectués 500,000 116,019 23.20 154,692 30.94 300,000 - 40.00
-200,000

17

2,021 2,022
CPTES LIBELLE DE COMPTES TAUX
REALISATION AU TAUX DE Proposition de Vote du VARIATION
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 VARIAT° l'ordonnateur CA (Prév 2021- 2020)
VARIATION

66 CHARGES DE PERSONNEL 294,066,940 190,685,686 64.84 274,553,573 93.36 294,066,900 -40 - 0.00
REMUNERATIONS DIRECTES DU
66 0 220,206,940 155,086,806 70.43 206,920,240 93.97 220,206,900 -40 - 0.00
PERSONNEL
66 01 Rémunération du personnel non médic 217,706,940 153,587,796 70.55 204,921,560 94.13 217,706,900 -40 - 0.00
Rémunération du personnel administratif
6601 1 136,349,916 98,726,652 72.41 131,635,536 96.54 132,749,900 - 2.64
et paramédical -3,600,016
 Primes (gardes, motivations,
66 01 2 34,500,000 25,939,000 75.19 34,585,333 100.25 34,500,000 -
astreintes…) 0
66 01 3 Primes de risque et de technicité 30,417,024 22,223,144 73.06 30,417,024 100.00 30,417,000 -24 - 0.00

Prime pour préparation des comptes

66 01 5 2,000,000 1,945,000 97.25 1,945,000 97.25 2,000,000 -
administratifs, financiers et de gestion
0
Primes de motivation pour prestations
66 01 6 14,440,000 4,754,000 32.92 6,338,667 43.90 14,440,000 0 -
diverses
66 02 Rémunération du personnel médical 2,500,000 1,499,010 59.96 1,998,680 79.95 2,500,000 0 -

66 02 1 Rémunération du personnel médical 2,500,000 1,499,010 59.96 1,998,680 79.95 2,500,000 0 -

66 01 5 Rémunération du personnel externe 0 0 3,600,000 3,600,000
66 3 INDEMNITES VERSEES AU PERSONNE 40,260,000 9,765,000 24.25 37,333,333 92.73 40,260,000 0 -

66 32 Indemnités de logement au Personnel 12,360,000 8,070,000 65.29 10,760,000 87.06 12,360,000 0 -

66 33 Indemnités de responsabilité 2,300,000 1,555,000 67.61 2,073,333 90.14 2,300,000 0 -

18

2,021 2,021
CPTES LIBELLE DE COMPTES REALISATION AU TAUX DE Proposition de Vote du VARIATION
TAUX
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 VARIAT° l'ordonnateur CA (Prév 2021- 2020)
VARIATION

66 38 Autres indemnités et avantages divers 25,600,000 140,000 0.55 24,500,000 95.70 25,600,000 0 -
66 38 1 Ristournes au personnel 16,000,000 0 0.00 16,000,000 100.00 16,000,000 0 -
66 38 2 Ristournes spéciales de la pharmacie 3,000,000 0 0.00 3,000,000 100.00 3,000,000 0 -
66 38 3 Indemnités pour préparation du budget 2,500,000 0 0.00 2,500,000 100.00 2,500,000 0 -
Indemnités et avantages
66 38 4 500,000 0 0 0 0 500,000 -
au Personnel interne et externe 0
66 38 5 Rémunération des stagiaires 600,000 0 0.00 0 0.00 600,000 0 -
 Motivation pour gestion des marchés
66 38 6 3,000,000 140,000 4.67 3,000,000 100.00 3,000,000 -
publics 0
66 4 CHARGES SOCIALES 25,200,000 19,494,031 77.36 21,900,000 86.90 25,200,000 0 -
Charges sociales sur rémunération du
66 40 25,200,000 19,494,031 77.36 25,992,041 103.14 25,200,000 -
personnel 0
Dette antérieure à payer sur charges
66 41 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00
sociales sur rémunération 0
66 8 AUTRES CHARGES SOCIALES 8,400,000 6,339,849 75.47 8,400,000 100.00 8,400,000 0 -
66 84 Médecine du travail et pharmacie
66 85 Assurance maladie ( Cotisation de l'INAM ) 8,400,000 6,339,849 75.47 8,400,000 100 8,400,000 0 -

DOT AMORTIS.IMMOBILISAT°
68 0 0 0
CORPORELLES
Dotations aux amortissement des
68 13 0 0
matériels et outillages 0
69 DOTATIONS AUX PROVISIONS 600,000 0 0.00 0 0.00 100,000 -500,000 - 83.33
Risques et charges
69 11 (contentieux,expertises, 600,000 0 0.00 0 0.00 100,000 - 83.33
épidémies) -500,000

19

2.2 INVESTISSEMENT

2,021 2,021
CPTES LIBELLE DE COMPTES REALISATION AU TAUX DE Proposition de Vote du VARIATION
TAUX
PREVISION TAUX PROJECTION AU 31/12 DE
30/09 VARIAT° l'ordonnateur CA (Prév 2021- 2020)
VARIATION

2 COMPTE D'ACTIF IMMOBILISE 108,839,000 38,653,873 35.51 84,451,725 77.59 #VALUE! -18,139,000 - 16.67

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 400,000 0 0 0.00 200,000 -200,000 - 50.00

21 3 Logiciel (extension) 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00 0 #DIV/0!
Hebergement et Alimentation du site
21 4 400,000 0 0.00 0 0.00 200,000
web -200,000
BATIMENTS, INSTALLATIONS
23 22,000,000 0 0.00 0 0.00 6,000,000 0 -6,000,000 - 27.27
TECHNIQUES, AGENCEMENTS
BATIMENTS HOSPITALIERS SUR
23 1 0 0
SOLS PROPRES
Ouvrage d'infrastructure:
23 3 10,000,000 0
construction de pavets
23 4 INSTALLATIONS TECHNIQUES 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

23 43 Installation à caractère spécifique 0 0 0.00 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

23 5 Aménagement des bureaux 0 0 0.00 0
AMENAGEMENT DE BATIMENTS
23 6 12,000,000 0 0.00 0 0.00 6,000,000 -6,000,000 - 50.00
AUTRES QUE BUREAUX
23 62 Bâtiments administratifs 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
23 63 Bâtiments techniques 12,000,000 0 0.00 0 0.00 6,000,000 -6,000,000
AUTRES INSTALLATIONS ET
23 8 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
AGENCEMENTS
23 81 Installation reseau informatique 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0 #DIV/0!

20

2,021 2,022
TAUX
CPTES LIBELLE DE COMPTES TAUX Proposition
REALISATION PROJECTION AU Vote du VARIATION DE
PREVISION TAUX DE de
AU 30/09 31/12 CA (Prév 2021-2020) VARIATIO
VARIAT° l'ordonnateur
N

24 MATERIEL 86,439,000 38,653,873 44.72 84,451,725 97.70 #VALUE! -11,939,000 - 13.81

 MATERIELS ET OUTILLAGES
241 52,000,000 38,012,725 73.10 50,012,725 96.18 #VALUE! -1,000,000 - 1.92
HOSPITALIERS

241 1 Matériels hospitaliers 12,000,000 0 0.00 12,000,000 100.00 0 -

24111 Matériel médical

12,000,000 0.00 12,000,000 100.00 12,000,000 0 -
24112 Matériel chirurgical

241 4 Outillages hospitaliers 40,000,000 38,012,725 95.03 38,012,725 95.03 39,000,000 -1,000,000 - 2.50
#DIV/0! 0 #DIV/0! 12,000.00 #DIV/0!
244 MATERIEL ET MOBILIER 11,939,000 641,148 5.37 11,939,000 100.00 8,500,000 -3,439,000 - 28.80

244 1 Matériel de bureau 2,519,000 0.00 2,519,000 100.00 5,000,000 2,481,000 98.49

244 2 Matériel Informatique 5,420,000 0.00 5,420,000 100.00 1,500,000 -3,920,000 - 72.32
244 4 Mobilier de bureau et de logement 4,000,000 641,148 16.03 4,000,000 100.00 2,000,000 -2,000,000 - 50.00
Autres immobilisations (Groupe
2448 0 0 0.00 0 #DIV/0!
Electrogène)
245 MATERIEL DE TRANSPORT 22,500,000 0 22,500,000 100.00 15,000,000 -7,500,000

245 1 Matériel roulant 22,500,000 0 0.00 22,500,000 100.00 15,000,000 -7,500,000

21
 -5,000,000

#VALUE!

-52,502,466
 MINISTERE DE LA SANTE ,DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE
L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS REPUBLIQUE TOGOLAISE

CABINET Travail-liberté-Patrie
SECRETARIAT GENERAL
CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ANEHO
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :
AOO CR Plan original : 18/01/2022
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés: de février à décembre 2022 Revision 1
: Revision 2
: Revision 3
FOURNITURES , SERVICES ET TRAVAUX
GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES EVALUATION DES OFFRES
Mode Exam Date
Exame Date de
de en non
Montant n préparation Date de Date Date Fin
Réf. Description des fournitures / passati DNC objecti
Prévisionnel au CCMP DAO/DDPR/ réception avis d'invitation à ouverture des évaluation
No. travaux on du MP on du
budget (Francs (Oui/ BC de la CCMP/ soumission offres
(1) (2) marché (Oui/ PTF
CFA) (4) non) DNCMP (8) (10) (11) (12)
non)
(6) (7)
(3) (5) (9)

Achat des médicaments sous

1
nom générique et d'urgence
DRP 54,333,100 NON OUI 2/7/2022 2/14/2022 2/21/2022 3/8/2022 4/7/2022

Achat des médicaments de

2 AOO 88,000,000 OUI NON 2/7/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/31/2022 4/29/2022
spécialité

3 Achat de fluide et gaz médicaux DRP 10,500,000 NON OUI 2/7/2022 2/14/2022 2/21/2022 3/8/2022 4/7/2022

Achat de consommables
4 médicaux pour le DRP 14,000,000 NON OUI 2/7/2022 2/14/2022 2/21/2022 3/8/2022 4/7/2022
fonct°men des sces

Achat de consommables 12,000,000

5 DRP NON OUI 2/7/2022 2/14/2022 2/21/2022 3/8/2022 4/7/2022
médicaux cessibles

Achat de consommables
6 médicaux pour la DRP 16,000,000 NON OUI 2/7/2022 2/14/2022 2/21/2022 3/8/2022 4/7/2022
traumatologie (implants)

TOTAL 194,833,100
GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES EVALUATION DES OFFRES

Mode Exam Date

Exame
de en Date de non
Montant n Date de Date Date Fin
Réf. Description des fournitures / passati DNC préparation objecti
Prévisionnel au CCMP réception avis d'invitation à ouverture des évaluation
No. travaux on du MP DAO/DCR/ on du
budget (Francs (Oui/ de la CCMP/ soumission offres
(1) (2) marché (Oui/ BC PTF
CFA) (4) non) DNCMP (8) (10) (11) (12)
non) (7)
(6)
(3) (5) (9)

Produits de conservations de
7
corps
DC 2,000,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
 Petits matériels médico -
8
chirurgicaux
DC 4,000,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

Réactifs et consommables pour

9
Laboratoire
DRP 33,000,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/9/2022 4/8/2022

Achat de consomables d'

10 DC 7,210,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/31/2022
Imagerie Médicale
11 Carburant et lubrifiants DRP 30,100,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/9/2022 4/8/2022
12 Alimentation DC 2,450,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

13 Achat de fournitures de bureau DC 3,000,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

Achat de fournitures
14
informatiques
DC 3,000,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

15 Fournitures d'imprimerie DC 7,000,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
16 Fournitures hôtelières DRP 15,400,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/9/2022 4/8/2022
Achat de petits matériels et
17 DC 600,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
outillages
18 Achat d'emballages perdues DC 2,500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
Contrat d'enlèvement d'ordures
19
hospitalières
DC 300,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

Contrat d'enlèvement des eaux

20
usées
DC 1,500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

TOTAL 112,060,000
Mode Exam Date
Exame
de en Date de non
Montant n Date de Date Date Fin
Réf. Description des fournitures / passati DNC préparation objecti
Prévisionnel au CCMP réception avis d'invitation à ouverture des évaluation
No. travaux on du MP DAO/DCR/ on du
budget (Francs (Oui/ de la CCMP/ soumission offres
(1) (2) marché (Oui/ BC PTF
CFA) (4) non) DNCMP (8) (10) (11) (12)
non) (7)
(6)
(3) (5) (9)

Contrats d'entretien de matériel

21
médico-techniques
DC 1,500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

Contrats d'entretien de logiciels

22 DC 1,500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
de gestion
Contrats d'entretien
23 de matériel DC 1,000,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
informatique
24
Contrats d'entretien DC 1,500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
des climatiseurs
Contrats d'entretien de casiers
25 DC 3,500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
frigorifiques de la morgue
Contrat d'entretien du groupe
26
électrogène
DC 480,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

Entretien des bâtiments

27
hospitaliers
DRP 15,500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/9/2022 4/8/2022

Entretien et réparation de la
###
plomberie sanitaire
DC 1,000,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

Entretien et réparation des

###
installations élèctriques
DC 1,000,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

Entretien et réparation mobilier de

### DC 300,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
bureau
 Entretien et réparation de matériel
###
de froid
DC 5,500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

Entretien et réparation des

### matériels informatiques et DC 500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022
bureautiques
### Maintenance biomédicale DC 1,500,000 NON OUI 2/8/2022 2/15/2022 2/22/2022 3/1/2022 3/8/2022

TOTAL
34,780,000

Mode Exam Date

Exame
de en Date de non
Montant n Date de Date Date Fin
Réf. Description des fournitures / passati DNC préparation objecti
Prévisionnel au CCMP réception avis d'invitation à ouverture des évaluation
No. travaux on du MP DAO/DCR/ on du
budget (Francs (Oui/ de la CCMP/ soumission offres
(1) (2) marché (Oui/ BC PTF
CFA) (4) non) DNCMP (8) (10) (11) (12)
non) (7)
(6)
(3) (5) (9)

35 Imprimés publicitaires (tricots) DC 1,200,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

Autres charges de publicité et

36 relations publiques (calendriers DC 2,300,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022
2023)
Amenagement de bâtiments DC
### autres que bureaux 6,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

### Matériels hospitaliers DRP NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 4/6/2022 5/6/2022

### Outillages hospitaliers DRP 39,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 4/6/2022 5/6/2022

### Matériel de bureau DC 5,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

### Matériel Informatique DC 1,500,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

### Mobilier de bureau et de logement DC 2,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

### Matériel roulant DRP 15,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 4/6/2022 5/6/2022

COUT TOTAL 72,000,000

TOTAUX 413,673,100
RI : Ressources Internes (Budget
BC : Bon de commande Fait à Aného, le 18 janvier 2022
de l'Etat)
RE : Ressources Iexternes TDR : Termes de Référence LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

oui* : la procédure de bon

d'engagement est
BA : Budget Autonome
exceptionnellement utilisée dans
cas d'espace

DDRP : Dossier de Demande de M.Yekini GERALDO

Renseignement de Prix
EPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-liberté-Patrie

Plan original : 18/01/2022

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date
Délai
non Date
Date de d'exé- Source de
objecti prévision-
réception cution Finan-
on du nelle de
avis CCMP / (16) cement
PTF signature du
DNCMP RI/RE
contrat
(13) (17)
(15)
(14)

4/14/2022 5/5/2022 12 M RI
271,143,100
5/13/2022 6/3/2022 12 M RI
161,530,000
4/14/2022 5/5/2022 12 M RI
40,382,500

4/14/2022 5/5/2022 12 M RI

4/14/2022 5/5/2022 12 M RI

4/14/2022 5/5/2022 12 M RI

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date
non Date
Date de Source de
objecti prévision- Délai
réception Finan-
on du nelle de d'exé-
avis CCMP / cement
PTF signature du cution
DNCMP RI/RE
contrat (16)
(13) (17)
(15)
(14)

3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

 3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

4/15/2022 5/6/2022 02SEM RI

4/7/2022 4/28/2022 02SEM RI

4/15/2022 5/6/2022 02SEM RI

3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

4/15/2022 5/6/2022 02SEM RI

3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

3/15/2022 4/5/2022 02SEM RI

Date
non Date
Date de Source de
objecti prévision- Délai
réception Finan-
on du nelle de d'exé-
avis CCMP / cement
PTF signature du cution
DNCMP RI/RE
contrat (16)
(13) (17)
(15)
(14)

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

4/15/2022 5/6/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI
 3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

3/15/2022 4/5/2022 12 M RI

Date
non Date
Date de Source de
objecti prévision- Délai
réception Finan-
on du nelle de d'exé-
avis CCMP / cement
PTF signature du cution
DNCMP RI/RE
contrat (16)
(13) (17)
(15)
(14) ²
4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

2M RI
4/12/2022 5/3/2022

5/13/2022 6/3/2022 1M RI

5/13/2022 6/3/2022 1M RI

4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

5/13/2022 6/3/2022 2SEM RI

ONSABLE DES MARCHES PUBLICS

 MINISTERE DE LA SANTE ,DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE
L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS REPUBLIQUE TOGOLAISE

CABINET Travail-liberté-Patrie
SECRETARIAT GENERAL
CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ANEHO
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
Date d'approbation du Plan de Passation de Marché : 15/02/2022
AOO CR Plan original : 03/02/2022
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés des Jeunes et Femmes Entrepreneurs: de févr Revision 1
: Revision 2
: Revision 3
FOURNITURES , SERVICES ET TRAVAUX
GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES EVALUATION DES OFFRES
Mode Exam Date
Exame
de en Date de non
Montant n Date de Date Date Fin
Réf. Description des fournitures / passati DNC préparation objecti
Prévisionnel au CCMP réception avis d'invitation à ouverture des évaluation
No. travaux on du MP DAO/DCR/ on du
budget (Francs (Oui/ de la CCMP/ soumission offres
(1) (2) marché (Oui/ BC PTF
CFA) (4) non) DNCMP (8) (10) (11) (12)
non) (7)
(6)
(3) (5) (9)
1 Alimentation DC 2,450,000 NON OUI 3/14/2022 3/21/2022 3/28/2022 4/4/2022 4/11/2022

2 Achat de fournitures de bureau DC 3,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

Achat de fournitures
3
informatiques
DC 3,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

4 Fournitures d'imprimerie DC 7,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022
5 Achat d'emballages perdues DC 2,500,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022
Contrats d'entretien de matériel
6
informatique
DC 1,500,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

TOTAL 19,450,000

Mode Exam Date

Exame
de en Date de non
Montant n Date de Date Date Fin
Réf. Description des fournitures / passati DNC préparation objecti
Prévisionnel au CCMP réception avis d'invitation à ouverture des évaluation
No. travaux on du MP DAO/DCR/ on du
budget (Francs (Oui/ de la CCMP/ soumission offres
(1) (2) marché (Oui/ BC PTF
CFA) (4) non) DNCMP (8) (10) (11) (12)
non) (7)
(6)
(3) (5) (9)

7 Imprimés publicitaires (tricots) DC 1,200,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

Autres charges de publicité et

8 relations publiques (calendriers DC 2,300,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022
2023)
Amenagement de bâtiments DC
9 autres que bureaux 6,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

10 Matériel de bureau DC 5,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

11 Matériel Informatique DC 1,500,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022

12 Mobilier de bureau et de logement DC 2,000,000 NON OUI 3/8/2022 3/15/2022 3/22/2022 3/29/2022 4/5/2022
COUT TOTAL
RI : Ressources Internes (Budget
de l'Etat)
RE : Ressources Iexternes
18,000,000
37,450,000
BC : Bon de commande Fait à Aného, le 03 février 2022
TDR : Termes de Référence LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

oui* : la procédure de bon

d'engagement est
BA : Budget Autonome
exceptionnellement utilisée dans
cas d'espace

DDRP : Dossier de Demande de Yekini GERALDO

Renseignement de Prix
EPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-liberté-Patrie

Plan original : 03/02/2022

EVALUATION DES OFFRESDate EXECUTION

non Date
Date de Source de
objecti prévision- Délai
réception Finan-
on du nelle de d'exé-
avis CCMP / cement
PTF signature du cution
DNCMP RI/RE
contrat (16)
(13) (17)
(15)
4/18/2022 (14) 5/9/2022 02SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 02SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 02SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 02SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 02SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 12 M RI

Date
non Date
Date de Source de
objecti prévision- Délai
réception Finan-
on du nelle de d'exé-
avis CCMP / cement
PTF signature du cution
DNCMP RI/RE
contrat (16)
(13) (17)
(15)
(14)

4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

2M RI
4/12/2022 5/3/2022

4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

4/12/2022 5/3/2022 2SEM RI

ONSABLE DES MARCHES PUBLICS