(Grand Livre) c9450 - Grand Livre Au 31.12.2021 PDF

Edition du Grand Livre du 01/01/2021 au 31/12/2021
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C9450 33 GEORGES PITARD**28/06/22** Page 1 sur 50
Compte Jnal/Folio Libellé Pièce LT Débit Crédit Solde
103100 AVANCES TRESORERIE
01/01/2021 Solde Antérieur 5 000.00 -5 000.00

103100 Total du Compte 5 000.00 -5 000.00
105000 Cotisations Fonds Travaux
01/01/2021 Solde Antérieur 9 420.74 -9 420.74
01/01/2021 NR FTX APPEL DE COTISATIONS AU FONDS 546.25 -9 966.99

TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX
01/10/2021 NR FTX RAPPEL COTISATIONS 01.01.21-30.09.21 138.75 -11 420.74
31/12/2021 FT CFO INTERETS 2021 INTERET 51.43 -11 472.17

105000 Total du Compte 138.75 11 610.92 -11 472.17
401100 FOURNISSEURS DIVERS Charges
01/01/2021 Solde Antérieur 89.40 -89.40

401100 Total du Compte 89.40 -89.40
401100051 DULONG
15/12/2021 AC FAC DULONG FACT 119390 119390 237.60 -237.60

401100051 Total du Compte 237.60 -237.60
401100065 ABC STAR NET
01/01/2021 Solde Antérieur 1 843.20 -1 843.20
31/01/2021 AC FAC ENTRETIEN PC-SORTIE CONTA 21010385 621.60 -2 464.80
11/03/2021 CN FAC Règ 11/03/2021 Vt.V001751 V001751 621.60 -2 464.80
01/04/2021 CN FAC Règ 01/04/2021 Vt.V001770 V001770 621.60 -2 464.80
22/04/2021 CN FAC Règ 22/04/2021 Vt.V001793 V001793 2 464.80
30/04/2021 AC FAC ENTRETIEN PC-SORTIE CONTA 21040400 621.60 -621.60
20/05/2021 CN FAC Règ 20/05/2021 Vt.V001818 V001818 621.60

10/06/2021 CN FAC Règ 10/06/2021 Vt.V001838 V001838 621.60
01/07/2021 CN FAC Règ 01/07/2021 Vt.V001863 V001863 632.40
05/08/2021 CN FAC Règ 05/08/2021 Vt.V001896 V001896 630.00
09/09/2021 CN FAC Règ 09/09/2021 Vt.V001928 V001928 630.00
30/09/2021 CN FAC Règ 30/09/2021 Vt.V001944 V001944 630.00
18/11/2021 CN FAC Règ 18/11/2021 Vt.V001992 V001992 630.00
09/12/2021 CN FAC Règ 09/12/2021 Vt.V002014 V002014 630.00
401100065 Total du Compte 8 733.60 9 363.60 -630.00
401100141 EAU DE PARIS
18/01/2021 AC PRE EAU 2021103832552 1 320.74 -1 320.74

01/02/2021 CN FAC Regl. 01/02/2021 P210201 1 320.74
12/04/2021 AC PRE EAU 2021103945235 1 136.44 -1 136.44
26/04/2021 CN FAC Regl. 26/04/2021 P210426 1 136.44
Edition du 19/08/2022 à 15:02:53.Montants édités en €. Evèn ©

401100141 EAU DE PARIS
19/07/2021 AC PRE EAU 2021104076801 1 378.14 -1 378.14

02/08/2021 CN FAC Regl. 02/08/2021 P210802 1 378.14
19/10/2021 AC PRE EAU 2021104185880 1 108.84 -1 108.84

02/11/2021 CN FAC Regl. 02/11/2021 P211102 1 108.84
401100141 Total du Compte 4 944.16 4 944.16
401100315 ETS MADRU
03/05/2021 AC FAC MADRU ACOMPTE 1 ACOMPTE 1 38 241.50 -38 241.50
06/05/2021 CN FAC Règ 06/05/2021 Vt.V001808 V001808 38 241.50
07/05/2021 AC FAC ERREUR COMPTE FOURNISSEUR ACOMPTE 1 38 241.50 38 241.50
18/05/2021 CN AC ERREUR REGLEMENT FOURNISSEUR MADRU 38 241.50

401100315 Total du Compte 76 483.00 76 483.00
401100320 FIGEAC
26/05/2021 AC FAC FIGEAC REMBT SOLDE VTE REMBT SOLDE CRED 3 025.64 -3 025.64
03/06/2021 CN FAC Règ 03/06/2021 Vt.V001830 V001830 3 025.64

401100320 Total du Compte 3 025.64 3 025.64
401100323 TRESOR PUBLIC
06/09/2021 AC FAC TAXE DE BALAYAGE 2021 2021-179003-1 814.31 -814.31
23/09/2021 CN FAC Règ 23/09/2021 Vt.V001940 V001940 814.31

401100323 Total du Compte 814.31 814.31
401100352 GAUDY PIERRE-LOUIS
28/05/2021 AC FAC GAUDY REMBT FRAIS REMBT 27.98 -27.98
03/06/2021 CN FAC Règ 03/06/2021 Vt.V001830 V001830 27.98

401100352 Total du Compte 27.98 27.98
401100359 DESNOYERS ISABELLE
14/06/2021 AC FAC DESNOYERS REMBT SOLDE VEN REMBT SOLDE 302.46 -302.46
17/06/2021 CN FAC Règ 17/06/2021 Vt.V001845 V001845 302.46

401100359 Total du Compte 302.46 302.46
401100426 BILLAND SYLVIE***
30/05/2021 AC FAC BILLAND REMBT FRAIS REMBT FRAIS 11.98 -11.98

12/07/2021 AC FAC BILLAND ART 700 30/03/17 CONDAMNA° 30/03/2017 1 500.00 -1 511.98
15/07/2021 CN FAC Règ 15/07/2021 Ch.1000036 1000036 1 511.98
401100426 Total du Compte 1 511.98 1 511.98
401100484 ARC
07/06/2021 AC FAC ARC FACT 0621/75PC32205 0621/75PC32205 267.00 -267.00

10/06/2021 CN FAC Règ 10/06/2021 Vt.V001838 V001838 267.00
401100484 Total du Compte 267.00 267.00
401100608 CHAPEAU
18/03/2021 AC FAC CHAPEAU FACT 2021-03-2092 2021-03-2092 115.50 -115.50

12/05/2021 CN FAC Règ 12/05/2021 Vt.V001815 V001815 115.50
401100608 Total du Compte 115.50 115.50
401100642 BENNOIN
01/01/2021 Solde Antérieur 25 850.22 -25 850.22

15/04/2021 CN FAC Règ 15/04/2021 Vt.V001788 V001788 25 850.22
19/04/2021 AC FAC BENNOIN ACOMPTE 2 ACOMPTE 2 18 562.50 -18 562.50
05/05/2021 AC FAC BENNOIN ACOMPTE 3 ACOMPTE 3 34 795.86 -53 358.36
06/05/2021 CN FAC Règ 06/05/2021 Vt.V001808 V001808 53 358.36
31/05/2021 AC FAC BENNOIN SITUATION 4 SITUATION 4 37 963.92 -37 963.92
03/06/2021 CN FAC Règ 03/06/2021 Vt.V001830 V001830 37 963.92
28/07/2021 AC FAC BENNOIN FAC 21.188+21.189 21.188/21.189 36 787.91 -36 787.91

401100642 BENNOIN
05/08/2021 CN FAC Règ 05/08/2021 Vt.V001896 V001896 36 787.91

401100642 Total du Compte 153 960.41 153 960.41
401100832 AB3D
15/11/2021 AC FAC AB3D FACT F20211134695 F20211134695 368.50 -368.50
16/12/2021 CN FAC Règ 16/12/2021 Vt.V002020 V002020 368.50

401100832 Total du Compte 368.50 368.50
401101107 AIAC COURTAGE
07/01/2021 AC FAC 01/01/2021 au 31/12/2021 AE20210101JOUR0615 3 971.69 -3 971.69
11/02/2021 CN FAC Règ 11/02/2021 Vt.V001727 V001727 3 971.69

401101107 Total du Compte 3 971.69 3 971.69
401101434 DIRECT ENERGIE
01/01/2021 Solde Antérieur 18.67 -18.67
25/01/2021 CN FAC Regl. 25/01/2021 P210125 18.67
28/01/2021 AC PRE ELECTRICITE N° 207 143000250051 19.65 -19.65
25/02/2021 CN FAC Regl. 25/02/2021 P210225 19.65
25/03/2021 CN FAC Regl. 25/03/2021 P210325 18.90
25/04/2021 CN FAC Regl. 25/04/2021 P210425 48.18
25/05/2021 CN FAC Regl. 25/05/2021 P210525 81.07
25/06/2021 CN FAC Regl. 25/06/2021 P210625 42.35
19/07/2021 CN FAC Regl. 19/07/2021 P210719 25.82
25/08/2021 CN FAC Regl. 25/08/2021 P210825 22.31
25/09/2021 CN FAC Regl. 25/09/2021 P210925 19.38

25/10/2021 CN FAC Regl. 25/10/2021 P211025 19.80

25/11/2021 CN FAC Regl. 25/11/2021 P211125 18.82
25/12/2021 CN FAC Regl. 25/12/2021 P211225 18.49
401101434 Total du Compte 353.44 353.44
401101690 MADRU
01/01/2021 Solde Antérieur 121.00 -121.00

18/03/2021 CN FAC Règ 18/03/2021 Vt.V001758 V001758 121.00
07/05/2021 AC FAC MADRU ACOMPTE 1 ACOMPTE 1 38 241.50 -38 241.50
12/05/2021 CN FAC Règ 12/05/2021 Vt.V001815 V001815 38 241.50
02/06/2021 AC FAC MADRU FACT 21/06/24598 21/06/24598 27 012.37 -27 012.37
10/06/2021 CN FAC Règ 10/06/2021 Vt.V001838 V001838 27 012.37
30/07/2021 AC FAC MADRU FAC 21/07/24815+16 21/07/24815+16 26 705.21 -26 705.21
05/08/2021 CN FAC Règ 05/08/2021 Vt.V001896 V001896 26 705.21
17/11/2021 AC FAC MADRU FACT 21/11/25032 21/11/25032 264.00 -264.00
25/11/2021 CN FAC Règ 25/11/2021 Vt.V001998 V001998 264.00
401101690 Total du Compte 92 344.08 92 344.08
401101928 CEGC CONSEIL

401101928 CEGC CONSEIL
04/03/2021 AC FAC CEGC FACT P21DO005804 P21DO0005804 7 200.87 -7 200.87

18/03/2021 CN FAC Règ 18/03/2021 Vt.V001758 V001758 7 200.87
401101928 Total du Compte 7 200.87 7 200.87
401102072 GIUSEPPE GUIDARA
11/03/2021 AC FAC GUIDARA FACT 2021099 2021099 1 650.00 -1 650.00
18/03/2021 CN FAC Règ 18/03/2021 Vt.V001758 V001758 1 650.00

401102072 Total du Compte 1 650.00 1 650.00
401102337 D.I.P
01/01/2021 Solde Antérieur 6 088.17 -6 088.17
28/01/2021 CN FAC Règ 28/01/2021 Vt.V001716 V001716 6 088.17

401102337 Total du Compte 6 088.17 6 088.17
401102360 BJL ARCHITECTE
27/08/2021 AC FAC BJ.L FACT 21-282.173 21-282.173 20 798.23 -20 798.23
16/09/2021 CN FAC Règ 16/09/2021 Vt.V001935 V001935 12 691.80 -8 106.43

401102360 Total du Compte 12 691.80 20 798.23 -8 106.43
401102390 BOUVET - LLOPIS
25/08/2021 AC FAC BOUVET- PV CONSTAT 695328 561.20 -561.20
02/09/2021 CN FAC Règ 02/09/2021 Vt.V001923 V001923 561.20

401102390 Total du Compte 561.20 561.20
401102516 DESAGNEAUX BEATRICE
29/10/2021 AC FAC DESAGNEAUX FAC 21.10.2152 21.10.2152 151.08 -151.08
18/11/2021 CN FAC Règ 18/11/2021 Vt.V001992 V001992 151.08

401102516 Total du Compte 151.08 151.08
401102591 PRED
15/04/2021 AC FAC PRED FACT 4780/21 4780/21 1 595.00 -1 595.00
22/04/2021 CN FAC Règ 22/04/2021 Vt.V001793 V001793 1 595.00

401102591 Total du Compte 1 595.00 1 595.00
401111047 E.B.A.
25/02/2021 AC FAC TERMITES F21-02-240536 303.60 -303.60

11/03/2021 CN FAC Règ 11/03/2021 Vt.V001751 V001751 303.60
401111047 Total du Compte 303.60 303.60
401119071 ISTA
07/06/2021 AC FAC ISTA AVOIR 3310642890 3310642890 146.16 146.16

16/06/2021 AC FAC LOCATION COMPTEURS EAU 3310647585 310.93 -164.77
01/07/2021 CN FAC Règ 01/07/2021 Vt.V001863 V001863 164.77
19/11/2021 AC FAC LOCATION COMPTEURS EAU 3310708372 893.89 -893.89
02/12/2021 CN FAC Règ 02/12/2021 Vt.V002008 V002008 893.89
401119071 Total du Compte 1 204.82 1 204.82
401120007 CEC SPS
31/03/2021 AC FAC CEC SPS FACT 210331076 210331076 2 268.00 -2 268.00

15/04/2021 CN FAC Règ 15/04/2021 Vt.V001788 V001788 3 984.00
30/04/2021 AC FAC CEC FACT 210430110 210430110 504.00 -504.00
30/04/2021 AC FAC CEC FACT 210430111 210430111 504.00 -1 008.00
12/05/2021 CN FAC Règ 12/05/2021 Vt.V001815 V001815 1 008.00
31/05/2021 AC FAC CEC SPS FACT 210531147 210531147 504.00 -504.00
31/05/2021 AC FAC CEC SPS FACT 210531148 210531148 504.00 -1 008.00
24/06/2021 CN FAC Règ 24/06/2021 Vt.V001854 V001854 1 008.00

401120007 CEC SPS

15/07/2021 CN FAC Règ 15/07/2021 Vt.V001877 V001877 1 848.00

16/09/2021 CN FAC Règ 16/09/2021 Vt.V001935 V001935 1 296.00
14/10/2021 CN FAC Règ 14/10/2021 Vt.V001965 V001965 996.00

401120007 Total du Compte 10 140.00 10 140.00
4011GUIDA GUIDARA GIUSEPPE
19/07/2021 AC FAC GUIDARA FACT 2021-280 2021-280 2 640.00 -2 640.00
05/08/2021 CN FAC Règ 05/08/2021 Vt.V001896 V001896 2 640.00

4011GUIDA Total du Compte 2 640.00 2 640.00
4011P0457 G.LEFEBVRE
18/06/2021 AC FAC G. LEFEBVRE 2021-06-1255 2021-06-1255 4 756.35 -4 756.35
01/07/2021 CN FAC Règ 01/07/2021 Vt.V001863 V001863 4 756.35
30/07/2021 AC FAC G.LEFEBVRE 2021-07-1679 2021-07-1679 132.00 -132.00
28/09/2021 AC FAC G.LEFREBVRE 2021-09-2354 2021-09--2354 231.00 -363.00
08/10/2021 CN FAC Règ 08/10/2021 Vt.V001958 V001958 231.00 -132.00
17/11/2021 AC FAC LEFEBVRE FAC 2021-11-3001 2021-11-3001 167.75 -299.75
25/11/2021 CN FAC Règ 25/11/2021 Vt.V001998 V001998 167.75 -132.00
15/12/2021 AC FAC G.LEFEBVRE 2021-12-3384 2021-12-3384 187.00 -319.00
16/12/2021 CN FAC Règ 16/12/2021 Vt.V002020 V002020 132.00 -187.00
23/12/2021 CN FAC Règ 23/12/2021 Vt.V002025 V002025 187.00
30/12/2021 AC FAC G.LEFEBVRE 2021-12-3624 2021-12-3624 1 507.00 -1 507.00

4011P0457 Total du Compte 5 474.10 6 981.10 -1 507.00
4011ROUMI ROUMILHAC SAS CDN 249537
01/01/2021 Solde Antérieur 925.98 -925.98
13/01/2021 CN FAC Règ 13/01/2021 Vt.V001699 V001699 876.05 -49.93
18/01/2021 CN FAC Règ 18/01/2021 Vt.V001705 V001705 49.93

25/01/2021 AC FAH Honoraires au 25/01/2021 3 747.35 -3 747.35
25/01/2021 CN FAC Règ 25/01/2021 Vt.V001711 V001711 3 747.35
31/03/2021 AC FAH Honoraires au 31/03/2021 839.50 -839.50
09/04/2021 CN FAC Règ 09/04/2021 Vt.V001780 V001780 839.50
20/04/2021 CN FAC Règ 20/04/2021 Vt.V001792 V001792 3 669.54
09/07/2021 CN FAC Règ 09/07/2021 Vt.V001875 V001875 273.40
12/07/2021 CN FAC Règ 12/07/2021 Vt.V001876 V001876 3 685.86
07/10/2021 CN FAC Règ 07/10/2021 Vt.V001957 V001957 659.48
19/10/2021 CN FAC Règ 19/10/2021 Vt.V001971 V001971 3 243.70
4011ROUMI Total du Compte 17 044.81 17 394.81 -350.00
45015408 BILLAND SYLVIE
01/01/2021 Solde Antérieur 374.18 374.18

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 215.19 589.37
01/01/2021 NR FTX FONDS TRAVAUX 01/01/21 - 31/03/21 10.73 600.10

45015408 BILLAND SYLVIE
01/01/2021 NR TRX 1/1 REFECTION COUVERTURE LOCAL 62.63 662.73

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 215.19 877.92
08/04/2021 CN REG Rglt Virement n°0713086 0713086___ 10.73 877.92
30/06/2021 RP RPC REFECTION HALL COMMUN ET 20 49.93 612.80

DEGAGEMENT COUR
30/06/2021 RP RPC Répartition des charges 20 302.61 310.19
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 215.19 525.38
12/07/2021 NR APP REMBT SOLDE VENDEURS CREDITEURS 93.49 216.70

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 143.82 360.52

45015408 Total du Compte 1 265.48 897.87 367.61
45015457 BESREST Yves
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 194.63 194.63

POU
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16249/ 12/01/2021 PL16249 9.66 250.99
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16249/ 12/01/2021 PL16249 194.63 56.36
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16249/ 12/01/2021 PL16249 56.36
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 194.63 194.63
14/04/2021 CN PLV Prél. PL22479/ 14/04/2021 PL22479 9.66 194.63
14/04/2021 CN PLV Prél. PL22479/ 14/04/2021 PL22479 194.63

30/06/2021 RP RPC REFECTION HALL COMMUN ET 18 44.94 -44.94
DEGAGEMENT COUR
30/06/2021 RP RPC Répartition des charges 18 67.92 -112.86
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 194.63 81.77
AU 31/12/2020
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28497/ 13/07/2021 PL28497 9.66 -2.37
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28497/ 13/07/2021 PL28497 194.63 -197.00
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 130.04 -66.96
01/10/2021 NR FTX FONDS TRAVAUX 01/10/21 - 31/12/21 6.39 -60.57
45015457 Total du Compte 805.66 866.23 -60.57
45015458 BOUIN Laetitia
01/01/2021 Solde Antérieur 408.50 408.50

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 173.84 582.34
POU
04/02/2021 CN REG Rglt Cheque n°9708036 9708036___ 400.00 241.03

45015458 BOUIN Laetitia
08/03/2021 CN REG Rglt Cheque n°0746001 0746001___ 241.03

01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 173.84 173.84

16/04/2021 CN REG Rglt TIP/CHQ 16/04/2021 0746002___ 182.43
16/04/2021 CN REG Rglt TIP/CHQ 16/04/2021 0746002___ 8.59 -8.59

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 173.84 12.98
12/07/2021 NR APP REMBT SOLDE VENDEURS CREDITEURS 74.80 -235.66

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 116.51 -119.15

45015458 Total du Compte 1 424.91 1 592.28 -167.37
45015459 CAMPRASSE SAMUEL ou JEROME
01/01/2021 Solde Antérieur 1 931.79 1 931.79
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 372.72 2 304.51
01/01/2021 NR FTX FONDS TRAVAUX 01/01/21 - 31/03/21 18.78 2 323.29
01/01/2021 NR TRX 1/1 REFECTION COUVERTURE LOCAL 109.60 2 432.89

POU
01/01/2021 NR TRX 1/3 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI 1 884.86 4 317.75
03/02/2021 OD KNZ MADRU RECHERCHE DE FUITE CHEZ 121.00 4 438.75

MME DE SEVIN
08/02/2021 CN REG Rglt Cheque n°7720304 7720304___ 121.00 4 317.75
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 372.72 6 575.33
14/04/2021 CN REG Rglt Virement n°0051029 0051029___ 2 500.00 4 094.11
14/04/2021 CN REG Rglt Virement n°0051029 0051029___ 18.78 4 075.33
30/06/2021 RP RPC REFECTION HALL COMMUN ET 35 87.38 4 491.59
DEGAGEMENT COUR
30/06/2021 RP RPC Répartition des charges 35 292.54 4 199.05
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 372.72 4 571.77

45015459 CAMPRASSE SAMUEL ou JEROME
12/07/2021 NR APP REMBT SOLDE VENDEURS CREDITEURS 163.61 4 426.94

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 243.78 994.36
24/11/2021 RL REL MISE EN DEMEURE 54.00 1 060.78
29/11/2021 CN REG Rglt Virement n°3984610 0000000___ 1 060.78
29/11/2021 CN REG Rglt Virement n°3984610 0000000___ 12.42 -12.42
29/11/2021 CN REG Rglt Virement n°3984610 0000000___ 12.42

45015459 Total du Compte 12 138.22 12 138.22
45015460 COHEN ISABELLE
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 194.39 194.39

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 194.39 194.39

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 194.39 24.33
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 130.28 80.13
45015460 Total du Compte 941.85 941.85
45015462 DE SEVIN Bénédicte
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 362.56 362.56


45015462 DE SEVIN Bénédicte

POU
18/01/2021 CN REG Rglt Virement n°5271235 5271235___ 2 346.00 -0.05

18/01/2021 CN REG Rglt Virement n°5271235 5271235___ 1 965.15 -1 965.20

01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 362.56 362.19

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 362.56 -452.71

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 236.78 -356.63

45015462 Total du Compte 12 792.75 13 137.31 -344.56
45015464 DEUGNIER EDOUARD
01/01/2021 Solde Antérieur 2 032.87 2 032.87

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 331.32 2 364.19
POU
05/01/2021 CN REG Rglt Virement n°1297459 1297459___ 4 000.00 179.50
16/03/2021 OD LTA RECHERCHE DE FUITE 1E/2E ETG IP 121.00 2 002.11
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 331.32 2 333.43
08/06/2021 RL REL DERNIERE RELANCE 24.00 4 129.67
DEGAGEMENT COUR

45015464 DEUGNIER EDOUARD

(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 331.32 4 132.36

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 216.52 4 220.60
29/10/2021 AC FAC SOMMATION DE PAYER 21.10.2152 151.08 4 382.68

45015464 Total du Compte 11 841.05 7 458.37 4 382.68
45015465 DUPONT PASCAL
01/01/2021 Solde Antérieur 731.75 -731.75

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 204.55 -527.20

01/01/2021 NR TRX 1/1 REFECTION COUVERTURE LOCAL 59.50 -457.50
POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 204.55 -252.95

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 204.55 -351.30

AU 31/12/2020

01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 137.30 -436.65
45015465 Total du Compte 922.37 1 352.28 -429.91
45015467 FALCY
01/01/2021 Solde Antérieur 619.75 -619.75

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 111.85 -507.90
POU
01/01/2021 NR TRX 1/3 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI 471.22
01/03/2021 NR TRX 2/3 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI 471.22 471.22
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 111.85 111.85

45015467 FALCY


DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 111.85 -101.31

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 75.50 -67.19

45015467 Total du Compte 1 919.84 2 027.52 -107.68
45015468 FAUCHER MOULINARD
01/01/2021 Solde Antérieur 375.87 375.87
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 403.46 779.33

POU
12/01/2021 CN REG Rglt TIP/CHQ 12/01/2021 0578008___ 2 908.29
12/01/2021 CN REG Rglt TIP/CHQ 12/01/2021 0578008___ 2 138.66 -2 138.66
18/03/2021 CN REG Rglt Cheque n°0578017 0578017___ 1 989.58
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 403.46 403.46

13/04/2021 CN REG Rglt TIP 13/04/2021 000062 ___ 423.85
13/04/2021 CN REG Rglt TIP 13/04/2021 000062 ___ 20.39 -20.39
13/04/2021 CN REG Rglt TIP 13/04/2021 000062 ___ 20.39
30/06/2021 CN REG Rglt TIP 30/06/2021 000040 ___ 423.85 -423.85
30/06/2021 CN REG Rglt TIP 30/06/2021 000040 ___ 20.39 -444.24
30/06/2021 CN REG Rglt TIP 30/06/2021 000040 ___ 20.39 -423.85
DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 403.46 -490.99
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 264.53 -383.71

45015468 FAUCHER MOULINARD


45015468 Total du Compte 10 360.39 10 747.80 -387.41
45015469 FAVIER*** Agnes et Jean-Luc
01/01/2021 Solde Antérieur 3 257.10 3 257.10
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 215.48 3 472.58

POU
01/01/2021 NR TRX 1/3 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI 157.07 3 703.01
04/01/2021 CN REG Rglt TIP 04/01/2021 000031 ___ 3 703.01
04/01/2021 CN REG Rglt TIP 04/01/2021 000031 ___ 10.73 -10.73
04/01/2021 CN REG Rglt TIP 04/01/2021 000031 ___ 10.73
04/01/2021 CN REG Rglt TIP 04/01/2021 000031 ___ 3 476.80 -3 476.80
04/01/2021 CN REG Rglt TIP 04/01/2021 000031 ___ 3 476.80
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 215.48 215.48
08/04/2021 CN REG Rglt TIP 08/04/2021 000024 ___ 226.21
08/04/2021 CN REG Rglt TIP 08/04/2021 000024 ___ 10.73 -10.73
08/04/2021 CN REG Rglt TIP 08/04/2021 000024 ___ 10.73
29/06/2021 CN REG Rglt TIP 29/06/2021 000025 ___ 226.21 -226.21
29/06/2021 CN REG Rglt TIP 29/06/2021 000025 ___ 10.73 -236.94
29/06/2021 CN REG Rglt TIP 29/06/2021 000025 ___ 10.73 -226.21

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 215.48 -200.46
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 143.53 -139.69
45015469 Total du Compte 8 129.18 8 261.78 -132.60
45015470 FIGEAC***
01/01/2021 Solde Antérieur 2 695.81 2 695.81

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 400.22 3 096.03
POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 400.22 4 052.46
21/04/2021 OD FRG HONORAIRES ETAT DATE FIGEAC C945004001 380.00 4 452.31

45015470 FIGEAC***


01/05/2021 NR MUT 3/3 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI 183.25
10/05/2021 CN REG DBLE RGLT FACT.PRIVATIVE DECHAUX___ 183.25 -183.25
10/05/2021 CN REG DBLE RGLT FACT.PRIVATIVE DECHAUX___ 183.25
10/05/2021 CN REG DBLE RGLT FACT.PRIVATIVE DECHAUX___ 3 025.64 -3 025.64
26/05/2021 AC FAC REMBT SOLDE CREDITEUR SUITE REMBT SOLDE CRED 3 025.64
VENTE
45015470 Total du Compte 8 346.66 8 346.66
45015471 FOLTETE-PARIS Bruno
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 362.06 362.06

POU
12/01/2021 CN REG Rglt TIP/CHQ 12/01/2021 0527005___ 1 912.80 -1 912.80
18/03/2021 CN REG Rglt TIP 18/03/2021 000002 ___ 1 806.33
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 362.06 362.06
16/04/2021 CN REG Rglt Cheque n°0527015 0527015___ 18.24 -18.24

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 362.06 -71.02
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 237.28 25.56
45015471 Total du Compte 8 864.98 8 827.35 37.63
45015473 GENET Sylvain
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 153.05 153.05

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 153.05 153.05

45015473 GENET Sylvain


DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 153.05 160.92

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 102.97 45.40

45015473 Total du Compte 782.57 782.57
45015474 JAZZAR Christelle
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 194.63 194.63

POU
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16250/ 12/01/2021 PL16250 9.66 250.99
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16250/ 12/01/2021 PL16250 194.63 56.36
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16250/ 12/01/2021 PL16250 56.36
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 194.63 194.63

14/04/2021 CN PLV Prél. PL22480/ 14/04/2021 PL22480 9.66 194.63
14/04/2021 CN PLV Prél. PL22480/ 14/04/2021 PL22480 194.63
DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 194.63 -38.63
AU 31/12/2020
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28498/ 13/07/2021 PL28498 9.66 -122.77
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28498/ 13/07/2021 PL28498 194.63 -317.40
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 130.04 -187.36
45015474 Total du Compte 805.66 986.63 -180.97
45015475 KERAVAL Lucille
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 194.88 194.88

POU
03/02/2021 CN REG Rglt TIP 03/02/2021 000004 ___ 260.90
03/02/2021 CN REG Rglt TIP 03/02/2021 000004 ___ 9.66 -9.66
45015475 KERAVAL Lucille
03/02/2021 CN REG Rglt TIP 03/02/2021 000004 ___ 9.66

03/02/2021 CN REG Rglt TIP 03/02/2021 000004 ___ 56.36 -56.36
03/02/2021 CN REG Rglt TIP 03/02/2021 000004 ___ 56.36

01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 194.88 194.88
12/05/2021 CN REG Rglt TIP 12/05/2021 000006 ___ 204.54
12/05/2021 CN REG Rglt TIP 12/05/2021 000006 ___ 9.66 -9.66
12/05/2021 CN REG Rglt TIP 12/05/2021 000006 ___ 9.66

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 194.88 -43.10

AU 31/12/2020
06/08/2021 CN REG Rglt TIP 06/08/2021 000001 ___ 204.54 -322.12
06/08/2021 CN REG Rglt TIP 06/08/2021 000001 ___ 9.66 -331.78
06/08/2021 CN REG Rglt TIP 06/08/2021 000001 ___ 9.66 -322.12
06/08/2021 CN REG Rglt TIP 06/08/2021 000001 ___ 44.94 -277.18
06/08/2021 CN REG Rglt TIP 06/08/2021 000001 ___ 44.94 -322.12
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 129.80 -192.32

45015475 Total du Compte 936.45 1 122.38 -185.93
45015480 LAURENT MICHELINE
01/01/2021 Solde Antérieur 302.85 -302.85
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 225.82 -77.03
01/01/2021 NR TRX 1/1 REFECTION COUVERTURE LOCAL 65.76

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 225.82 225.82

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 225.82 -50.69
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 150.34 -224.34
45015480 Total du Compte 957.36 1 174.25 -216.89
45015482 LECROART ERIC ET NATHALIE
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 235.74 235.74

POU
45015482 LECROART ERIC ET NATHALIE


01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 235.74 235.74

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 235.74 414.06

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 157.60 -7.81
01/10/2021 NR FTX FONDS TRAVAUX 01/10/21 - 31/12/21 7.81

45015482 Total du Compte 1 377.26 1 377.26
45015485 LIGOT
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 225.58 225.58

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 225.58 225.58
DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 225.58 -29.01
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 150.59 34.68

45015485 LIGOT


07/10/2021 CN REG Rglt TIP/CHQ 07/10/2021 0780275___ 52.43 52.43
45015485 Total du Compte 1 093.80 1 093.80
45015486 MILOCHE & MME GABROT
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 235.74 235.74

POU
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16251/ 12/01/2021 PL16251 11.81 304.63
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16251/ 12/01/2021 PL16251 235.74 68.89

12/01/2021 CN PLV Prél. PL16251/ 12/01/2021 PL16251 68.89
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 235.74 235.74
14/04/2021 CN PLV Prél. PL22481/ 14/04/2021 PL22481 11.81 235.74
14/04/2021 CN PLV Prél. PL22481/ 14/04/2021 PL22481 235.74

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 235.74 -101.94

AU 31/12/2020
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28499/ 13/07/2021 PL28499 11.81 -204.78
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28499/ 13/07/2021 PL28499 235.74 -440.52
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 157.60 -282.92

45015486 Total du Compte 976.95 1 252.06 -275.11
45015487 MALLET Catherine
01/01/2021 Solde Antérieur 1 973.74 -1 973.74

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 300.32 -1 673.42
01/01/2021 NR FTX FONDS TRAVAUX 01/01/21 - 31/03/21 15.02 -1 658.40
01/01/2021 NR TRX 1/1 REFECTION COUVERTURE LOCAL 87.68 -1 570.72
POU
01/01/2021 NR TRX 1/3 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI 1 570.72
18/03/2021 CN REG Rglt TIP 18/03/2021 000001 ___ 1 570.72
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 300.32 300.32
05/05/2021 CN REG Rglt TIP 05/05/2021 000004 ___ 1 886.06
05/05/2021 CN REG Rglt TIP 05/05/2021 000004 ___ 15.02 -15.02
05/05/2021 CN REG Rglt TIP 05/05/2021 000004 ___ 15.02
05/05/2021 CN REG Rglt TIP 05/05/2021 000004 ___ 1 570.72 -1 570.72
05/05/2021 CN REG Rglt TIP 05/05/2021 000004 ___ 1 570.72
DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 300.32 -36.51

45015487 MALLET Catherine
05/07/2021 CN REG Rglt TIP 05/07/2021 000054 ___ 315.34 -336.83

05/07/2021 CN REG Rglt TIP 05/07/2021 000054 ___ 15.02 -351.85
05/07/2021 CN REG Rglt TIP 05/07/2021 000054 ___ 15.02 -336.83

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 196.02 -271.70

45015487 Total du Compte 7 552.57 7 814.34 -261.77
45015488 MALLET OLIVIER
01/01/2021 Solde Antérieur 33.80 33.80
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 403.46 437.26

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 403.46 403.46

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 403.46 -63.70
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 264.53 -380.42
45015488 Total du Compte 9 870.92 10 237.86 -366.94
45015489 MARINUTTI VALERIE
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 153.58 153.58

POU

45015489 MARINUTTI VALERIE

01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 153.58 284.47




DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 153.58 -151.55

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 102.44 -107.04

45015489 Total du Compte 1 355.34 1 457.41 -102.07
45015490 MARTINI ISABELLE
01/01/2021 Solde Antérieur 1 947.31 -1 947.31
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 300.07 -1 647.24
01/01/2021 NR TRX 1/1 REFECTION COUVERTURE LOCAL 87.68 -1 544.54

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 300.07 300.07
DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 300.07 -244.33
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 196.27 -163.93

45015490 MARTINI ISABELLE
08/10/2021 OD FRG ENVOI 1 BADGE C945010001 5.64 -148.36

08/10/2021 OD FRG ACHAT 1 BADGE N°0977001230 C945010002 35.20 -113.16
45015490 Total du Compte 7 473.17 7 586.33 -113.16
45015491 MORABITO Marie-Cécile
01/01/2021 Solde Antérieur 51.90 51.90
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 90.90 142.80

POU
16/03/2021 RL REL MISE EN DEMEURE 54.00 226.14
22/03/2021 OD LTA ANNUL MED MED 54.00 172.14
22/03/2021 OD LTA REGUL CHQ N°5660678 CHQ 172.14
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 90.90 90.90
16/04/2021 CN REG Rglt Chèque N°6391748 6391748___ 95.19
16/04/2021 CN REG Rglt Chèque N°6391748 6391748___ 12.87 -12.87
16/04/2021 CN REG Rglt Chèque N°6391748 6391748___ 14.92 -14.92

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 90.90 -63.71

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 62.11 -34.70

45015491 Total du Compte 509.26 541.12 -31.86
45015492 MORABITO Vottorio
01/01/2021 Solde Antérieur 169.92 169.92
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 194.63 364.55

POU
22/03/2021 OD LTA ERREUR ENCAISST CHQ AUTRE CHQ 172.14
COMPTE
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 194.63 194.63
DEGAGEMENT COUR

45015492 MORABITO Vottorio

(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 194.63 -178.53

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 130.04 -122.97

45015492 Total du Compte 1 220.95 1 337.53 -116.58
45015493 MULLER Alfonse
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 236.23 236.23

POU
18/01/2021 CN REG Rglt TIP 18/01/2021 000016 ___ 316.93
18/01/2021 CN REG Rglt TIP 18/01/2021 000016 ___ 11.81 -11.81
18/01/2021 CN REG Rglt TIP 18/01/2021 000016 ___ 11.81
18/01/2021 CN REG Rglt TIP 18/01/2021 000016 ___ 68.89 -68.89
18/01/2021 CN REG Rglt TIP 18/01/2021 000016 ___ 68.89
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 236.23 236.23
12/04/2021 CN REG Rglt TIP 12/04/2021 000101 ___ 248.04
12/04/2021 CN REG Rglt TIP 12/04/2021 000101 ___ 11.81 -11.81
12/04/2021 CN REG Rglt TIP 12/04/2021 000101 ___ 11.81
28/06/2021 CN REG Rglt TIP 28/06/2021 000039 ___ 248.04 -248.04
28/06/2021 CN REG Rglt TIP 28/06/2021 000039 ___ 11.81 -259.85
28/06/2021 CN REG Rglt TIP 28/06/2021 000039 ___ 11.81 -248.04

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 236.23 -279.82

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 157.12 -213.73
45015493 Total du Compte 1 082.26 1 288.18 -205.92
45015495 PIDOUX GENEVIEVE
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 320.90 320.90

POU
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16252/ 12/01/2021 PL16252 16.10 2 064.09
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16252/ 12/01/2021 PL16252 320.90 1 743.19
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16252/ 12/01/2021 PL16252 1 743.19
12/03/2021 CN PLV Prél. PL19134/ 12/03/2021 PL19134 1 649.25
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 320.90 320.90
14/04/2021 CN PLV Prél. PL22482/ 14/04/2021 PL22482 16.10 320.90
14/04/2021 CN PLV Prél. PL22482/ 14/04/2021 PL22482 320.90

45015495 PIDOUX GENEVIEVE
14/05/2021 CN PLV Prél. PL23540/ 14/05/2021 PL23540 1 649.25

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 320.90 261.58

AU 31/12/2020
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28500/ 13/07/2021 PL28500 16.10 121.34
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28500/ 13/07/2021 PL28500 320.90 -199.56
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 209.77 10.21

12/10/2021 CN PLV Prél. PL33070/ 12/10/2021 PL33070 10.64 10.21

12/10/2021 CN PLV Prél. PL33070/ 12/10/2021 PL33070 85.11 -74.90
12/10/2021 CN PLV Prél. PL33070/ 12/10/2021 PL33070 74.90

45015495 Total du Compte 6 363.58 6 363.58
45015496 ROUAULT
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 299.82 299.82

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 299.82 299.82


DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 299.82 -59.33
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 196.52 -293.52
45015496 Total du Compte 7 514.73 7 798.32 -283.59
45015498 DOSSO Stéphane

45015498 DOSSO Stéphane
01/01/2021 Solde Antérieur 499.51 -499.51

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 246.45 -253.06

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 246.45 -12.34

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 246.45 14.74

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 164.07 -8.17


45015498 Total du Compte 1 835.01 2 072.17 -237.16
45015499 VIRFEU BORIS & CELINE
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 242.09 242.09

POU
17/02/2021 CN REG Rglt TIP 17/02/2021 000002 ___ 2 024.40
17/02/2021 CN REG Rglt TIP 17/02/2021 000002 ___ 11.81 -11.81
17/02/2021 CN REG Rglt TIP 17/02/2021 000002 ___ 11.81
17/02/2021 CN REG Rglt TIP 17/02/2021 000002 ___ 1 770.50 -1 770.50
17/02/2021 CN REG Rglt TIP 17/02/2021 000002 ___ 1 770.50
29/03/2021 CN REG Rglt TIP 29/03/2021 000001 ___ 1 701.61
29/03/2021 CN REG Rglt TIP 29/03/2021 000001 ___ 11.81 -11.81
29/03/2021 CN REG Rglt TIP 29/03/2021 000001 ___ 11.81
29/03/2021 CN REG Rglt TIP 29/03/2021 000001 ___ 1 447.71 -1 447.71

45015499 VIRFEU BORIS & CELINE
29/03/2021 CN REG Rglt TIP 29/03/2021 000001 ___ 1 447.71

01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 242.09 242.09

14/04/2021 CN REG Rglt TIP 14/04/2021 000097 ___ 1 955.51 -1 701.61
14/04/2021 CN REG Rglt TIP 14/04/2021 000097 ___ 253.90 -1 955.51
14/04/2021 CN REG Rglt TIP 14/04/2021 000097 ___ 253.90 -1 701.61
22/06/2021 CN REG Rglt TIP 22/06/2021 000002 ___ 1 955.51 -1 955.51
22/06/2021 CN REG Rglt TIP 22/06/2021 000002 ___ 11.81 -1 967.32
22/06/2021 CN REG Rglt TIP 22/06/2021 000002 ___ 11.81 -1 955.51
22/06/2021 CN REG Rglt TIP 22/06/2021 000002 ___ 1 701.61 -3 657.12
22/06/2021 CN REG Rglt TIP 22/06/2021 000002 ___ 1 701.61 -1 955.51
30/06/2021 RP RPC REFECTION HALL COMMUN ET 22 54.93 -2 010.44

DEGAGEMENT COUR
30/06/2021 RP RPC Répartition des charges 22 177.32 -2 187.76
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 242.09 -1 945.67
12/07/2021 NR APP REMBT SOLDE VENDEURS CREDITEURS 102.84 -2 036.70

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 151.26 -1 885.44

45015499 Total du Compte 11 303.64 13 181.27 -1 877.63
45015500 VAUDOUX VINCENT
01/01/2021 Solde Antérieur 288.55 -288.55
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 215.19 -73.36
01/01/2021 NR TRX 1/1 REFECTION COUVERTURE LOCAL 62.63

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 215.19 215.19

13/04/2021 CN REG Rglt TIP 13/04/2021 000061 ___ 225.92
13/04/2021 CN REG Rglt TIP 13/04/2021 000061 ___ 10.73 -10.73
13/04/2021 CN REG Rglt TIP 13/04/2021 000061 ___ 10.73

29/06/2021 CN REG Rglt TIP 29/06/2021 000024 ___ 225.92 -225.92
29/06/2021 CN REG Rglt TIP 29/06/2021 000024 ___ 10.73 -236.65
29/06/2021 CN REG Rglt TIP 29/06/2021 000024 ___ 10.73 -225.92
DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 215.19 -77.75
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 143.82 -16.69
28/12/2021 CN REG Rglt TIP 28/12/2021 000012 ___ 197.57 -207.17
28/12/2021 CN REG Rglt TIP 28/12/2021 000012 ___ 16.91 -224.08
28/12/2021 CN REG Rglt TIP 28/12/2021 000012 ___ 16.91 -207.17
28/12/2021 CN REG Rglt TIP 28/12/2021 000012 ___ 49.93 -157.24
28/12/2021 CN REG Rglt TIP 28/12/2021 000012 ___ 49.93 -207.17
45015500 Total du Compte 979.60 1 186.77 -207.17
45015501 FOURATI KHALED

45015501 FOURATI KHALED
01/01/2021 Solde Antérieur 596.75 -596.75

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 288.28 -308.47

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 288.28 -14.49

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 288.28 -580.68

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 190.89 -701.99


45015501 Total du Compte 1 940.84 2 910.44 -969.60
45015502 DENIS ET BLANCHARDON XAVIER ET
01/01/2021 Solde Antérieur 228.25 -228.25

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 215.47 -12.78
POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 215.47 215.47

45015502 DENIS ET BLANCHARDON XAVIER ET



DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 215.47 56.30


AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 143.54 -335.32

45015502 Total du Compte 1 560.17 1 888.40 -328.23
45015503 GAUDY PIERRE-LOUIS
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 415.13 415.13

POU
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16253/ 12/01/2021 PL16253 20.93 2 710.08
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16253/ 12/01/2021 PL16253 415.13 2 294.95
12/01/2021 CN PLV Prél. PL16253/ 12/01/2021 PL16253 2 294.95

12/03/2021 CN PLV Prél. PL19135/ 12/03/2021 PL19135 2 172.83
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 415.13 415.13

14/04/2021 CN PLV Prél. PL22483/ 14/04/2021 PL22483 20.93 415.13
14/04/2021 CN PLV Prél. PL22483/ 14/04/2021 PL22483 415.13
14/05/2021 CN PLV Prél. PL23541/ 14/05/2021 PL23541 2 172.83
DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 415.13 152.41
AU 31/12/2020
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28501/ 13/07/2021 PL28501 20.93 -29.90
13/07/2021 CN PLV Prél. PL28501/ 13/07/2021 PL28501 415.13 -445.03
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 270.03 -175.00
45015503 Total du Compte 8 232.66 8 393.82 -161.16
45015504 JARRY CLEMENCE
01/01/2021 Solde Antérieur 1 402.01 1 402.01

45015504 JARRY CLEMENCE
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 225.82 1 627.83


POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 225.82 1 207.20

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 225.82 355.26

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 150.34 41.40


45015504 Total du Compte 2 391.42 2 391.42
45015505 LAHALLE GILDAS
01/01/2021 Solde Antérieur 145.25 145.25

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 194.39 339.64
POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 194.39 194.39

45015505 LAHALLE GILDAS


DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 194.39 -138.44

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 130.28 -82.64
45015505 Total du Compte 1 024.67 1 100.92 -76.25
45015506 MAUGE - FEUERER JEAN-PHILIPPE
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 163.69 163.69

POU
05/02/2021 CN REG Rglt TIP 04/02/2021 000001 ___ 218.71
05/02/2021 CN REG Rglt TIP 04/02/2021 000001 ___ 8.05 -8.05
05/02/2021 CN REG Rglt TIP 04/02/2021 000001 ___ 8.05
05/02/2021 CN REG Rglt TIP 04/02/2021 000001 ___ 46.97 -46.97
05/02/2021 CN REG Rglt TIP 04/02/2021 000001 ___ 46.97
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 163.69 163.69
07/05/2021 CN REG Rglt TIP 07/05/2021 000007 ___ 171.74
07/05/2021 CN REG Rglt TIP 07/05/2021 000007 ___ 8.05 -8.05
07/05/2021 CN REG Rglt TIP 07/05/2021 000007 ___ 8.05

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 163.69 -37.93
AU 31/12/2020
15/07/2021 CN REG Rglt TIP 15/07/2021 000017 ___ 171.74 -271.74
15/07/2021 CN REG Rglt TIP 15/07/2021 000017 ___ 8.05 -279.79
15/07/2021 CN REG Rglt TIP 15/07/2021 000017 ___ 8.05 -271.74
15/07/2021 CN REG Rglt TIP 15/07/2021 000017 ___ 37.45 -234.29
15/07/2021 CN REG Rglt TIP 15/07/2021 000017 ___ 37.45 -271.74
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 109.49 -226.42
45015506 Total du Compte 790.91 1 012.00 -221.09
45015507 VAVASSEUR QUENTIN
01/01/2021 Solde Antérieur 3 176.82 3 176.82

01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 289.66 3 466.48
POU
45015507 VAVASSEUR QUENTIN


01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 289.66 6 893.54

10/05/2021 RL REL DERNIERE RELANCE 24.00 7 224.21

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 289.66 7 185.81

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 189.51 39.38

45015507 Total du Compte 16 641.43 16 592.47 48.96
45015508 MAYOT OLIVIER
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 236.05 236.05

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 236.05 236.05
DEGAGEMENT COUR

45015508 MAYOT OLIVIER

(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 236.05 -265.00

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 157.30 -198.73

45015508 Total du Compte 1 919.62 2 110.54 -190.92
45015509 GARANIAN ZAKIROVA NAILIA
01/01/2021 Solde Antérieur 434.16 434.16
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 399.71 833.87

POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 399.71 -20.39


DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 399.71 1 487.59
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 268.28 -13.48
45015509 Total du Compte 11 825.86 11 825.86
45015510 RJP

45015510 RJP
01/01/2021 AR APP APPEL 01/01/21 - 31/03/21 485.28 485.28


POU
01/04/2021 AR APP APPEL 01/04/2021.30/06/2021 485.28 485.28

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 485.28 221.31

AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 320.05 -189.91

45015510 Total du Compte 2 359.53 2 533.12 -173.59
45015511 F&I IMMO
01/05/2021 NR MUT 3/3 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI 183.25 183.25

DEGAGEMENT COUR
(01.01.2020-31.12.2020)
01/07/2021 AR APP APPEL 01/07/2021 AU 30/09/2021 400.22 67.22
AU 31/12/2020
01/10/2021 AR APP APPEL 01/10/2021 AU 31/12/2021 266.32 180.43
24/11/2021 RL REL MISE EN DEMEURE 54.00 247.56
45015511 Total du Compte 936.77 689.21 247.56
457000 Client Copro Répartitions
01/01/2021 Solde Antérieur 2 541.55 -2 541.55

DEGAGEMENT COUR
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DEGAGEMENT COUR
DEGAGEMENT COUR
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DEGAGEMENT COUR
30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.18->31.12.20 -0.01
457000 Total du Compte 2 541.55 2 541.55
01/01/2021 Solde Antérieur 8 028.57 -8 028.57

(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)


(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
(01.01.2020-31.12.2020)
30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.20->31.12.20 0.04 0.03
30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.20->31.12.20 0.02 0.05
30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.20->31.12.20 0.04 0.09
30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.20->31.12.20 -0.09

458000 Total du Compte 8 404.73 8 404.73
462100 VENDEURS CREDITEURS
01/01/2021 Solde Antérieur 5 061.23 -5 061.23
14/06/2021 AC FAC DESNOYERS REMBT SOLDE VENTE REMBT SOLDE 302.46 -4 758.77
12/07/2021 NR APP REMBT SOLDE VENDEURS CREDITEURS 5 061.23 302.46

12/07/2021 NR APP DEDUCTION SOLDE DENOYERS REMBT 302.46
DEMANDE AVANT AG
462100 Total du Compte 5 363.69 5 363.69
468000 HONORAIRES SYNDIC TTC
01/01/2021 AC PER HONORAIRES TRIMESTRIELS C945021011 L25 3 200.80 -3 200.80

25/01/2021 AC FAH Honoraires au 25/01/2021 L25 3 200.80
468000 Total du Compte 12 835.84 12 835.84
468171 TIMBRE ASSEMBLEE
20/07/2021 OD FRG TIMBRE ASSEMBLEE C945007005 L03 244.01 -244.01

17/09/2021 OD FRG TIMBRE ASSEMBLEE C945009001 L03 169.20 -413.21
17/09/2021 OD FRG TIMBRE ASSEMBLEE C945009001 L03 -413.21
30/09/2021 AC FAH Honoraires au 30/09/2021 L03 413.21
468171 Total du Compte 413.21 413.21
468172 ACHEMINEMENT
20/07/2021 OD FRG ACHEMINEMENT C945007006 L03 54.97 -54.97

468172 ACHEMINEMENT



468172 Total du Compte 128.77 128.77
468173 TIMBRE COMPTABILITE
30/04/2021 OD FRG TIMBRE COMPTABILITE C945004001 L04 20.07 -20.07

468173 Total du Compte 137.87 137.87
468174 ACHEMINEMENT

468174 Total du Compte 54.44 54.44
468179 TIMBRE RELANCE SIMPLE
24/03/2021 OD FRG TIMBRE RELANCE SIMPLE C945003001 L01 1.65 -1.65

468179 Total du Compte 5.76 5.76
468180 ACHEMINEMENT


468180 ACHEMINEMENT


468181 TIMBRE MISE EN DEMEURE
30/04/2021 OD FRG TIMBRE MISE EN DEMEURE C945004005 L01 15.54 -15.54

468181 Total du Compte 31.08 31.08
468182 ACHEMINEMENT

468200 HONORAIRES TRAVAUX TTC
02/01/2021 AC PER 1/1 HONORAIRES TRAVAUX C945021011 L12 77.81 -77.81

468200 Total du Compte 1 484.03 1 484.03
468240 HONO TENUE ASSEMBLEE
26/04/2021 OD FRG ANNUL.TENUE AG 23/09/20 DOUBLON C945004001 L07 180.00 180.00
25/05/2021 OD FRG AVOIR TENUE AG DU 23/09/2020 C945005001 L07 300.00 480.00

18H/20H30 (2H30 X 120€)
468240 Total du Compte 480.00 480.00
468260 HONORAIRES GESTION SINISTRES
09/02/2021 OD FRG VACATION SINISTRE VANDALISME DU C945002001 L02 180.00 -180.00

03/06/2019
09/02/2021 OD FRG VACATION SINISTRE DDE DU 30/07/2019 C945002001 L02 180.00 -360.00
18/05/2021 OD FRG VACATION SINISTRE DDE 19/02/2021 C945005001 L03 180.00 -180.00
468260 Total du Compte 540.00 540.00
468300 TIMBRES DIVERS
31/03/2021 OD FRG Lettre Verte C945003001 L25 9.20 -9.20


468300 TIMBRES DIVERS

468300 Total du Compte 83.40 83.40
468310 HONO MUTATION
21/04/2021 OD FRG HONORAIRES ETAT DATE FIGEAC C945004001 L19 380.00 -380.00

468310 Total du Compte 380.00 380.00
468320 FRAIS DE RELANCES
10/05/2021 RL REL Relances du 10.05.2021 L04 24.00 -24.00

468320 Total du Compte 48.00 48.00
468330 FRAIS MISE EN DEMEURE
22/03/2021 OD LTA ANNUL MED ERREUR ENCAISST CHQ CC MED L12 54.00 -108.00

468330 Total du Compte 324.00 324.00
468340 HONORAIRES CONTENTIEUX
19/02/2021 OD FRG RDV EXPERTISE JUDICIAIRE DE SEVIN C945002001 L11 360.00 -360.00
19.02.2021 9h30-12h00
02/11/2021 OD FRG HONORAIRES CONTENTIEUX - CDT DE C945011001 L12 168.00 -168.00

PAYER SDC C/. DEUGNIER - OCT. 2021
468340 Total du Compte 528.00 528.00
486000 CHARGES-CHANGEMENT D'EXERCICE
01/01/2021 Solde Antérieur 2 740.44 2 740.44

01/01/2021 AC FAC CHARGES-CHANGEMENT D'EXERAU DDE 12.708 2 637.47 102.97
DU 18/05/2020
01/01/2021 CN REG CHARGES-CHANGEMENT D'EXER 2671399___ 1 239.70 1 342.67
01/01/2021 CN REG CHARGES-CHANGEMENT D'EXER6/19 2799332___ 2 588.03 3 930.70
01/01/2021 AC FAC CHARGES-CHANGEMENT D'EXERCAGE 12.707 3 450.70 480.00
D'ESCALIER VANDALISME 03/06/2019
26/04/2021 OD FRG CHARGES-CHANGEMENT C945004001 180.00 300.00
D'EXEROUBLON
23/05/2021 OD FRG CHARGES-CHANGEMENT D'EXER020 C945005001 300.00
18H/20H30 (2H30 X 120€)
19/11/2021 AC FAC CHARGES-CHANGEMENT D'EXER 3310708372 893.89 893.89
19/11/2021 AC FAC CHARGES-CHANGEMENT D'EXER 3310708372 893.89
30/12/2021 AC FAC CHARGES-CHANGEMENT 2021-12-3624 1 507.00 1 507.00
D'EXERASSAGE CAMERA
31/12/2021 AC PRE CHARGES-CHANGEMENT D'EXER 25/01/2022 18.65 1 488.35
31/12/2021 CN KNZ CHARGES-CHANGEMENT D'EXER6/2019 862.67 2 351.02
31/12/2021 CN KNZ CHARGES-CHANGEMENT D'EXER6/2019 345.07 2 696.09
31/12/2021 CN KNZ CHARGES-CHANGEMENT D'EXER 2 901.21 5 597.30
486000 Total du Compte 13 078.01 7 480.71 5 597.30
488000 ROMPUS DE REPARTITION
01/01/2021 AR APP CHARGES COM.GENERALES 0.04 0.04

01/01/2021 AR APP CHARGES BATIMENT A 0.03 0.07

488000 ROMPUS DE REPARTITION
01/01/2021 AR APP COMPTEURS EAU FROIDE 0.10 0.17

01/01/2021 NR FTX APPEL DE COTISATIONS AU FONDS 0.01 0.16
TRAVAUX
POU

TRAVAUX
30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.18->31.12.20 -0.01 0.34

30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.20->31.12.20 0.04 0.30
30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.20->31.12.20 0.02 0.28

30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.20->31.12.20 0.04 0.24
30/06/2021 RP ROM Rompus 01.01.20->31.12.20 -0.09 0.33

TRAVAUX
12/07/2021 NR APP DEDUCTION SOLDE DENOYERS REMBT 0.02 0.47
DEMANDE AVANT AG
01/10/2021 AR APP Rappel 01.01.21-30.09.21 0.03 0.44
01/10/2021 AR APP Rappel 01.01.21-30.09.21 0.02 0.45
01/10/2021 AR APP CHARGES BATIMENT B 0.06 0.39
01/10/2021 AR APP Rappel 01.01.21-30.09.21 0.06 0.45
01/10/2021 AR APP Rappel 01.01.21-30.09.21 0.18 0.66

TRAVAUX
31/12/2021 OD LTA BASCULE SUR CHARGES 2021 ROMPUS 0.68
50209450 CDN LIVRET A - 25248141400-18
01/01/2021 Solde Antérieur 9 420.74 9 420.74

05/03/2021 FT TFB Transfert de compte VIREMNT 546.25 9 966.99
22/09/2021 FT CFO Virement Fonds Travaux VIREMNT 46.14 10 559.38
31/12/2021 FT CFO INTERETS 2021 INTERET 51.43 11 472.17
50209450 Total du Compte 11 472.17 11 472.17
51209450 CDN 33 G.PITARD 252481
01/01/2021 Solde Antérieur 329 358.69 329 358.69

04/01/2021 CN REG T.I.P. BO34663___ 3 703.01 333 061.70
04/01/2021 CN REG Virt. GARANIAN ZAKIROVA N 0059388___ 434.16 333 495.86
05/01/2021 CN REG Virt. DEUGNIER 1297459___ 4 000.00 337 495.86
05/01/2021 CN REG Virt. LECROART 5491347___ 316.44 337 812.30
05/01/2021 CN REG Virt. MAYOT OLIVIER & SAN 1328102___ 526.18 338 338.48
06/01/2021 CN REG Virt. JARRY 3570806___ 140.21 338 478.69

51209450 CDN 33 G.PITARD 252481
07/01/2021 CN REG Virt. JARRY 1319242___ 302.85 338 781.54

11/01/2021 CN REG T.I.P. par chèque BO34948___ 335.82 339 117.36
12/01/2021 CN PLV Prélèvement PL17487 PL17487 5 648.94 344 766.30

12/01/2021 CN REG T.I.P. par chèque BO34954___ 5 201.39 349 967.69
13/01/2021 CN FAC ROUMILHAC CABINET 249537 V001699 876.05 349 091.64
14/01/2021 CN REG Virt. GENET 0048006___ 204.40 349 296.04
18/01/2021 CN REG Virt. DE SEVIN 5271235___ 2 346.00 351 944.65
18/01/2021 CN REG T.I.P. BO35117___ 316.93 352 211.65
18/01/2021 CN REG Virt. ROUAULT 2231536___ 1 920.88 354 132.53
19/01/2021 CN REG Virt. MALLET Olivier 7876607___ 2 566.22 356 698.75
20/01/2021 CN REG Virt. LAHALLE 5125731___ 405.66 357 104.41
25/01/2021 CN FAC DIRECT ENERGIE P210125 18.67 357 085.74
25/01/2021 CN FAC ROUMILHAC CABINET 249537 V001711 3 747.35 353 338.39
28/01/2021 CN FAC D.I.P V001716 6 088.17 347 904.22
01/02/2021 CN REG Virt. DENIS ET BLANCHARDO 1011321___ 191.47 348 095.69
01/02/2021 CN FAC EAU DE PARIS P210201 1 320.74 346 774.95
03/02/2021 CN REG T.I.P. BO35599___ 260.90 347 035.85
04/02/2021 CN REG Chèque sur place BO35589___ 400.00 347 435.85
04/02/2021 CN REG Virt. GARANIAN ZAKIROVA 5159532___ 2 570.15 350 006.00
05/02/2021 CN REG T.I.P. BO35646___ 218.71 350 224.71
08/02/2021 CN REG Virt. JARRY 1943916___ 140.21 350 485.92
11/02/2021 CN FAC AIAC COURTAGE V001727 3 971.69 346 514.23
13/02/2021 CN REG Virt. COHEN ISABELLE 3036271___ 260.41 346 774.64
17/02/2021 CN REG T.I.P. BO35925___ 2 024.40 348 799.04
02/03/2021 CN REG Virt. FOURATI 8454203___ 209.43 348 988.82

05/03/2021 CN REG Virt. MALLET Olivier 9689295___ 1 989.58 350 978.40
05/03/2021 CN TFB Transfert de compte V210305 546.25 350 432.15
08/03/2021 CN REG Virt. DOSSO 0422859___ 250.16 350 923.34
08/03/2021 CN REG Virt. JARRY 1873879___ 140.21 351 063.55
09/03/2021 CN REG Virt. MAYOT 0440818___ 209.43 351 272.98
11/03/2021 CN FAC ABC STAR NET V001751 621.60 351 254.09
11/03/2021 CN FAC EBA V001751 303.60 350 950.49
18/03/2021 CN REG Chèque sur place BO36435___ 1 989.58 357 364.26
18/03/2021 CN FAC S.E.E. MADRU V001758 121.00 357 243.26
18/03/2021 CN FAC CEGC CONSEIL V001758 7 200.87 350 042.39
18/03/2021 CN FAC GIUSEPPE GUIDARA V001758 1 650.00 348 392.39
18/03/2021 CN REG T.I.P. BO36438___ 3 377.05 351 769.44
19/03/2021 CN REG Virt. FAVIER 6977096___ 157.07 353 444.87
22/03/2021 CN REG Virt. DE SEVIN Bénédicte 1754160___ 1 859.00 355 303.87

51209450 CDN 33 G.PITARD 252481
23/03/2021 CN REG Virt. MARTINI 3695815___ 1 544.54 356 848.41

29/03/2021 CN REG T.I.P. BO36682___ 1 701.61 358 531.12

30/03/2021 CN REG Virt. DOSSO 0388524___ 258.79 360 372.75
01/04/2021 CN REG Virt. JARRY 7088259___ 237.09 360 291.01
01/04/2021 CN NT CDN FRAIS TENUE COMPTE 1T2021 21.00 360 270.01
06/04/2021 CN REG Virt. DE SEVIN 5853863___ 380.43 361 028.88
06/04/2021 CN REG Virt. JARRY 9586305___ 140.21 361 169.09
07/04/2021 CN REG Virt. MAYOT 0886498___ 247.86 361 416.95
08/04/2021 CN REG T.I.P. BO36885___ 226.21 361 643.16
08/04/2021 CN REG Virt. BILLAND 0713086___ 10.73 361 771.11
09/04/2021 CN REG Virt. MALLET Olivier 3519074___ 423.85 361 570.65
12/04/2021 CN REG T.I.P. BO37009___ 248.04 361 818.69
13/04/2021 CN REG T.I.P. BO37015___ 649.77 362 468.46
14/04/2021 CN REG T.I.P. BO37096___ 1 955.51 366 316.45
14/04/2021 CN REG Virt. CAMPRASSE SAMUEL 0051029___ 2 500.00 369 326.41
15/04/2021 CN FAC BENNOIN V001788 25 850.22 343 476.19
15/04/2021 CN FAC CEC SPS V001788 3 984.00 339 492.19

15/04/2021 CN REG Virt. GENET 1825377___ 160.56 339 652.75
20/04/2021 CN REG Virt. ROUAULT 1932117___ 314.84 337 321.35
21/04/2021 CN REG Virt. MARTINI 3797606___ 315.09 337 636.44
22/04/2021 CN FAC ABC STAR NET V001793 2 464.80 335 171.64
22/04/2021 CN FAC PRED V001793 1 595.00 333 576.64
29/04/2021 CN REG Virt. COHEN 0223126___ 204.05 332 596.07
29/04/2021 CN REG Virt. FIGEAC 4386943___ 4 452.31 337 048.38
30/04/2021 CN REG Virt. MALLET OLIVIER 9474740___ 1 989.58 339 247.39
30/04/2021 CN REG Virt. INDEM. ASSURANCES C ALLIANC___ 1 595.00 340 842.39
03/05/2021 CN REG Virt. MARTINI 9344076___ 1 859.63 342 702.02
04/05/2021 CN REG Virt. FAVIER 1872953___ 157.07 343 330.31
05/05/2021 CN REG T.I.P. BO37601___ 1 886.06 345 216.37
06/05/2021 CN FAC ETS MADRU V001808 38 241.50 306 974.87

51209450 CDN 33 G.PITARD 252481
06/05/2021 CN FAC BENNOIN V001808 53 358.36 253 616.51

06/05/2021 CN REG Virt. JARRY 4700429___ 140.21 255 563.04

06/05/2021 CN REG Virt. VAVASSEUR 4229920___ 1 200.00 256 763.04
07/05/2021 CN REG Virt. MAYOT 0126422___ 209.43 257 103.36
07/05/2021 CN REG T.I.P. BO37684___ 171.74 257 275.10
10/05/2021 CN REG Virt. FIGEAC DECHAUX___ 3 025.64 260 300.74
12/05/2021 CN FAC CHAPEAU V001815 115.50 260 389.29
12/05/2021 CN FAC S.E.E. MADRU V001815 38 241.50 222 147.79
12/05/2021 CN FAC CEC SPS V001815 1 008.00 221 139.79
12/05/2021 CN REG T.I.P. BO37779___ 204.54 221 344.33
12/05/2021 CN REG Virt. CAMPRASSE 0000000___ 700.00 222 044.33
18/05/2021 CN AC ERREUR REGLEMENT FOURNISSEUR MADRU 38 241.50 264 238.80
01/06/2021 CN REG Virt. DE SEVIN 0000000___ 2 239.11 269 283.18
03/06/2021 CN FAC FIGEAC V001830 3 025.64 266 494.39
03/06/2021 CN FAC GAUDY PIERRE-LOUIS V001830 27.98 266 466.41
03/06/2021 CN FAC BENNOIN V001830 37 963.92 228 502.49
07/06/2021 CN REG Virt. JARRY 0000000___ 140.21 229 342.70
09/06/2021 CN REG Virt. DOSSO 0000000___ 209.43 229 552.13

10/06/2021 CN FAC ARC V001838 267.00 228 663.53
10/06/2021 CN FAC MADRU (S.E.E. MADRU) V001838 27 012.37 201 651.16
17/06/2021 CN FAC DESNOYERS ISABELLE V001845 302.46 200 802.45
21/06/2021 CN REG Virt. DOSSO 0000000___ 258.79 201 364.01
22/06/2021 CN REG T.I.P. BO38358___ 1 955.51 203 319.52
23/06/2021 CN REG Virt. MAYOT 0000000___ 247.86 203 567.38
24/06/2021 CN FAC CEC SPS V001854 1 008.00 202 559.38
28/06/2021 CN REG T.I.P. BO38461___ 248.04 203 225.39
28/06/2021 CN REG Virt. DUPONT 0000000___ 214.75 203 557.36
29/06/2021 CN REG T.I.P. BO38494___ 452.13 204 009.49
30/06/2021 CN NT CDN FRAIS TENUE COMPTE 2T2021 21.00 203 988.49
30/06/2021 CN REG T.I.P. BO38523___ 423.85 204 412.34
01/07/2021 CN FAC ISTA V001863 164.77 203 615.17

51209450 CDN 33 G.PITARD 252481
01/07/2021 CN FAC G.LEFEBVRE V001863 4 756.35 198 858.82

02/07/2021 CN REG Virt. MALLET OLIVIER 0000000___ 424.00 199 282.82

05/07/2021 CN REG T.I.P. BO38644___ 315.34 201 561.45
05/07/2021 CN REG Virt. JARRY 0000000___ 237.09 201 798.54
06/07/2021 CN REG Virt. JARRY 0000000___ 140.21 202 412.22
14/07/2021 CN REG Virt. VAVASSEUR 0000000___ 7 224.21 207 288.79
15/07/2021 CN FAC BILLAND SYLVIE*** 1000036 1 511.98 205 776.81
15/07/2021 CN FAC CEC SPS V001877 1 848.00 203 928.81
15/07/2021 CN REG Virt. CAMPRASSE 0000000___ 2 276.36 206 905.17
15/07/2021 CN REG T.I.P. BO38918___ 171.74 207 076.91
16/07/2021 CN REG Virt. GENET 0000000___ 160.56 207 237.47
23/07/2021 CN REG Virt. ROUAULT 0000000___ 314.84 208 262.65
05/08/2021 CN FAC BENNOIN V001896 36 787.91 169 542.08

05/08/2021 CN FAC MADRU (S.E.E. MADRU) V001896 26 705.21 142 836.87
05/08/2021 CN FAC GUIDARA GIUSEPPE V001896 2 640.00 140 196.87
06/08/2021 CN REG T.I.P. BO39379___ 204.54 140 401.41
02/09/2021 CN FAC BOUVET - LLOPIS V001923 561.20 139 817.90
16/09/2021 CN FAC BJL ARCHITECTE V001935 12 691.80 127 196.10
16/09/2021 CN FAC CEC SPS V001935 1 296.00 125 900.10
20/09/2021 CN REG Virt. DUPONT PASCAL 0000000___ 144.04 126 108.31
20/09/2021 CN REG Virt. FOURATI KHALED 0000000___ 200.47 126 308.78
21/09/2021 CN REG Virt. DOSSO 0000000___ 91.80 126 431.54
22/09/2021 CN CFO Virement Fonds Travaux V210922 46.14 126 385.40
23/09/2021 CN FAC TRESOR PUBLIC V001940 814.31 125 571.09
29/09/2021 CN REG Virt. GARANIAN ZAKIROVA 0000000___ 112.10 125 329.11

51209450 CDN 33 G.PITARD 252481

30/09/2021 CN AT CDN FRAIS TENUE COMPTE 3T2021 21.00 124 678.11

08/10/2021 CN FAC G.LEFEBVRE V001958 231.00 123 829.76
12/10/2021 CN PLV Prélèvement PL33435 PL33435 20.85 123 850.61
14/10/2021 CN FAC CEC SPS V001965 996.00 122 854.61
14/10/2021 CN REG Virt. GENET 0000000___ 50.37 122 904.98
01/11/2021 CN REG Virt. COHEN 0000000___ 86.52 119 677.35
05/11/2021 CN REG Virt. JARRY 0000000___ 48.85 118 617.36
18/11/2021 CN FAC DESAGNEAUX PAUTRAT BEATR V001992 151.08 117 836.28
25/11/2021 CN FAC MADRU (S.E.E. MADRU) V001998 264.00 117 553.46
29/11/2021 CN REG Virt. CAMPRASSE SAMUEL ou 0000000___ 1 060.78 118 446.49
02/12/2021 CN FAC ISTA V002008 893.89 117 511.71
16/12/2021 CN FAC AB3D V002020 368.50 116 243.50
17/12/2021 CN REG Virt. DOSSO 0000000___ 237.16 116 348.66
20/12/2021 CN REG Virt. FOURATI KHALED 0000000___ 277.19 116 625.85
21/12/2021 CN REG Virt. FAUCHER MOULINARD 0000000___ 17.18 116 643.03

28/12/2021 CN REG T.I.P. BO41299___ 197.57 116 733.05
31/12/2021 CN AC CDN FRAIS TENUE COMPTE 4T2021 FRAIS 21.00 116 712.05
51209450 Total du Compte 494 377.59 377 665.54 116 712.05
580000 Virements de fonds ( n.prévu )
05/03/2021 CN TFB Transfert de compte V210305 546.25 546.25

05/03/2021 FT TFB Transfert de compte VIREMNT 546.25
22/09/2021 CN CFO Virement Fonds Travaux V210922 46.14 46.14
22/09/2021 FT CFO Virement Fonds Travaux VIREMNT 46.14

580000 Virements de fonds ( n.prévu )

580000 Total du Compte 2 000.00 2 000.00
601110 EAU FROIDE
18/01/2021 AC PRE 18.01.21 E 383 M3 2021103832552 1 320.74 1 320.74
12/04/2021 AC PRE 12.04.21 R 327 M3 2021103945235 1 136.44 2 457.18
19/07/2021 AC PRE 19.07.21 R 397 M3 2021104076801 1 378.14 3 835.32
19/10/2021 AC PRE 19.10.21 R 319 M3 2021104185880 1 108.84 4 944.16

601110 Total du Compte 4 944.16 4 944.16
601116 EAU FROIDE (Compteur)
31/12/2021 OD EAU EF Relevé au 23/11/2021 1188 m3 à 3.46 EAU2111 4 110.48 4 110.48

EU
31/12/2021 OD EAU EF Relevé au 23/11/2021 1188 m3 à 3.46 EAU2111 4 110.48
EU
601116 Total du Compte 4 110.48 4 110.48
602131 ELECTRICITE Services généraux
28/01/2021 AC PRE 28.01.21 R 49 KWH 143000250051 19.65 19.65
28/02/2021 AC PRE 28.02.21 R 41 KWH 147000248567 18.90 38.55
28/03/2021 AC PRE 28.03.21 R 217 KWH 159000201974 48.18 86.73
28/04/2021 AC PRE 28.04.21 R 414 KWH 108002915703 81.07 167.80
28/05/2021 AC PRE 28.05.21 R 182 KWH 147000299006 42.35 210.15
28/06/2021 AC PRE 28.06.21 R 83 KWH 117000738325 25.82 235.97
28/07/2021 AC PRE 28.07.21 R 63 KWH 155000289207 22.31 258.28
28/08/2021 AC PRE 28/08/2021 R : 41 KWH 132000443476 19.38 277.66
28/09/2021 AC PRE 28.09.21 R 46 KWH 115002280975 19.80 297.46
28/10/2021 AC PRE 28.10.21 R 40 KWH 135000467006 18.82 316.28
28/11/2021 AC PRE 28.11.21 R 38 KWH 157000350206 18.49 334.77
31/12/2021 AC PRE 25/01/2022 25/01/2022 18.65 353.42

602131 Total du Compte 353.42 353.42
605000 Matériel
30/05/2021 AC FAC ACHAT 2 CADENAS POUR CAVE REMBT FRAIS 11.98 11.98
COMMUNE
605000 Total du Compte 11.98 11.98
606190 FOURNITURES MATERIEL ENTRETIEN
28/05/2021 AC FAC ACHAT 6 PAIRES DE GANTS REMBT 27.98 27.98

606190 Total du Compte 27.98 27.98
611100 NETTOYAGE Parties communes
31/01/2021 AC FAC 01.2021 21010385 621.60 621.60

28/02/2021 AC FAC 02.2021 21020363 621.60 1 243.20
31/03/2021 AC FAC 03.2021 21030382 621.60 1 864.80
30/04/2021 AC FAC 04.2021 21040400 621.60 2 486.40
31/05/2021 AC FAC 05.2021 21050401 621.60 3 108.00
30/06/2021 AC FAC 06.2021 21060388 632.40 3 740.40
31/07/2021 AC FAC 07.2021 21070411 630.00 4 370.40
31/08/2021 AC FAC 08.2021 21080427 630.00 5 000.40
30/09/2021 AC FAC 09.2021 21090389 630.00 5 630.40
31/10/2021 AC FAC 10.2021 21100413 630.00 6 260.40
30/11/2021 AC FAC 11.2021 21110389 630.00 6 890.40
31/12/2021 AC FAC 12.2021 21120397 630.00 7 520.40
611100 Total du Compte 7 520.40 7 520.40
612420 ROMPUS
31/12/2021 OD LTA ROMPUS SUR REPARTITION ROMPUS 0.68 0.68

613521 MAINTENANCE COMPTEURS E.F.
07/06/2021 AC FAC AVOIR SUR NBRE DE RELEVE 3310642890 146.16 -146.16

16/06/2021 AC FAC LOC/ENT ROBINET D'ARRET 2021 3310647585 310.93 164.77
19/11/2021 AC FAC 01/11/2021 AU 31/10/2022 3310708372 M01 893.89 1 058.66
19/11/2021 AC FAC 01/11/2021 AU 31/10/2022 3310708372 M01 893.89 164.77
19/11/2021 AC FAC LOC/ENT/REL COMPTEURS 2021/2022 3310708372 893.89 1 058.66

613521 Total du Compte 2 098.71 1 040.05 1 058.66
614680 MAINTENANCE Contrats divers
25/02/2021 AC FAC TERMITES 2021 F21-02-240536 303.60 303.60
16/06/2021 AC FAC LOC/ENT COMPTEURS 2021 3310647585 M98 310.93 614.53

16/06/2021 AC FAC LOC/ENT COMPTEURS 2021 3310647585 M98 310.93 303.60
19/11/2021 AC FAC 01/11/2021 AU 31/10/2022 3310708372 M98 893.89 1 197.49

19/11/2021 AC FAC 01/11/2021 AU 31/10/2022 3310708372 M98 893.89 303.60
614680 Total du Compte 1 508.42 1 204.82 303.60
615240 ENTRETIEN Plomberie
18/03/2021 AC FAC RECHERCHE DE FUITE EN CAVE 2021-03-2092 115.50 115.50
30/07/2021 AC FAC CURAGE CANALISATION EN EAU 2021-07-1679 132.00 247.50
28/09/2021 AC FAC DEGORGEMENT COLLECTEUR EN CAVE 2021-09--2354 M98 231.00 478.50
28/09/2021 AC FAC DEGORGEMENT COLLECTEUR EN CAVE 2021-09--2354 M98 231.00 247.50
28/09/2021 AC FAC DEGORGEMENT COLLECTEUR EN CAVE 2021-09--2354 231.00 478.50
15/11/2021 AC FAC DEGORGEMENT COLLECTEUR UNIQUE F20211134695 368.50 847.00
17/11/2021 AC FAC REPARATION FUITE FONTAINE 2021-11-3001 167.75 1 014.75
15/12/2021 AC FAC COLMATAGE FUITE DESCENTE EN CAVE 2021-12-3384 187.00 1 201.75
30/12/2021 AC FAC RECHERCHE DE FUUIUTE AVEC 2021-12-3624 M98 1 507.00 2 708.75

PASSAGE CAMERA
30/12/2021 AC FAC RECHERCHE DE FUUIUTE AVECASSAGE 2021-12-3624 M98 1 507.00 1 201.75
CAMERA
30/12/2021 AC FAC RECHERCHE DE FUITE AVEC PASSAGE 2021-12-3624 M98 1 507.00 2 708.75
CAMERA
CAMERA
615240 Total du Compte 4 446.75 3 245.00 1 201.75
615280 ENTRETIEN Divers
03/02/2021 OD KNZ MADRU RECHERCHE DE FUITE CHEZ M06 121.00 -121.00

MME DE SEVIN
03/02/2021 OD LTA ERREUR COMPTABILISATION MADRU M06 121.00
RECHERCHE DE FUITE CHEZ MME DE
SEVIN
15/04/2021 AC FAC REMISE EN ETAT RDC GAUCHE 4780/21 M98 1 595.00 1 595.00
15/04/2021 AC FAC REMISE EN ETAT RDC GAUCHE 4780/21 M98 1 595.00
17/11/2021 AC FAC NETTOYAGE DES GOUTTIERES 21/11/25032 264.00 264.00
15/12/2021 AC FAC REPARATION FERME PORTE BAT A 119390 237.60 501.60
ACCES COUR
615280 Total du Compte 2 217.60 1 716.00 501.60
615900 DEPENSES SUR SINISTRES
01/01/2021 AC FAC REFECTION PEINTURE SUITE AU DDE 12.708 2 637.47 2 637.47

DU 18/05/2020
01/01/2021 AC FAC REMISE EN PEINTURE DE LA CAGE 12.707 3 450.70 6 088.17
D'ESCALIER VANDALISME 03/06/2019
15/04/2021 AC FAC REMISE EN ETAT RDC GAUCHE 4780/21 1 595.00 7 683.17
28/09/2021 AC FAC DEGORGEMENT COLLECTEUR EN CAVE 2021-09--2354 M98 231.00 7 914.17
28/09/2021 AC FAC DEGORGEMENT COLLECTEUR EN CAVE 2021-09--2354 M98 231.00 7 683.17
CAMERA
CAMERA

615900 Total du Compte 9 421.17 1 738.00 7 683.17
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES
07/01/2021 AC FAC ANNEE 2021 AE20210101JOUR0615 3 971.69 3 971.69

616100 Total du Compte 3 971.69 3 971.69
621110 HONORAIRES SYNDIC
01/01/2021 AC PER 1E TRIMESTRE 2021 C945021011 3 200.80 3 200.80

621110 Total du Compte 12 835.84 12 835.84
621310 TIMBRES
24/03/2021 OD FRG TIMBRE RELANCE SIMPLE C945003001 1.65 1.65
24/03/2021 OD FRG ACHEMINEMENT C945003002 0.65 2.30
31/03/2021 OD FRG LETTRE VERTE C945003001 9.20 11.50
30/04/2021 OD FRG TIMBRE COMPTABILITE C945004001 20.07 31.57
30/04/2021 OD FRG TIMBRE MISE EN DEMEURE C945004005 15.54 70.46

621310 Total du Compte 320.98 320.98
621330 TIMBRES ASSEMBLEE
20/07/2021 OD FRG TIMBRE CONVOCATION AG DU C945007005 244.01 244.01

30/06/2021
20/07/2021 OD FRG ACHEMINEMENT CONVOCATION AG DU C945007006 54.97 298.98
30/06/2021

621330 TIMBRES ASSEMBLEE
17/09/2021 OD FRG TIMBRE PV AG DU 30/06/2021 C945009001 169.20 468.18

17/09/2021 OD FRG TIMBRE PV AG DU 30/06/2021 C945009001 468.18
17/09/2021 OD FRG ACHEMINEMENT PV AG DU 30/06/2021 C945009002 31.32 499.50

29/12/2021 OD FRG ACHEMINEMENT CONVOCATION AG DU C945012001 8.64 535.50
30/06/2021 COMPLEMENT
COMPLEMENT
621330 Total du Compte 541.98 541.98
622200 TENUE ASSEMBLEE GENERALE
26/04/2021 OD FRG ANNUL.TENUE AG 23/09/20 DOUBLON C945004001 M02 180.00 -180.00
26/04/2021 OD FRG ANNUL.TENUE AG 23/09/20 DOUBLON C945004001 M02 180.00

23/05/2021 OD FRG AVOIR TENUE AG DU 23/09/2020 C945005001 M05 300.00 300.00
18H/20H30 (2H30 X 120€)
25/05/2021 OD FRG AVOIR TENUE AG DU 23/09/2020 C945005001 M05 300.00
18H/20H30 (2H30 X 120€)
622200 Total du Compte 480.00 480.00
622300 VACATIONS DIVERSES
09/02/2021 OD FRG VACATION SINISTRE VANDALISME DU C945002001 180.00 180.00

03/06/2019
09/02/2021 OD FRG VACATION SINISTRE DDE DU 30/07/2019 C945002001 180.00 360.00
18/05/2021 OD FRG VACATION SINISTRE DDE 19/02/2021 C945005001 180.00 540.00

622300 Total du Compte 540.00 540.00
622400 HONORAIRES PROCEDURE
19/02/2021 OD FRG RDV EXPERTISE JUDICIAIRE DE SEVIN C945002001 360.00 360.00

19.02.2021 9H30-12H00
02/11/2021 OD FRG CDT DE PAYER SDC C/. DEUGNIER - OCT. C945011001 168.00 528.00
2021
622400 Total du Compte 528.00 528.00
623000 TIERS INTERVENANTS
07/06/2021 AC FAC COTISATION DU 01/06/21 AU 31/05/22 0621/75PC32205 267.00 267.00

623000 Total du Compte 267.00 267.00
623010 HONORAIRES HUISSIERS
25/08/2021 AC FAC PV CONSTAT INSTALLATION 695328 561.20 561.20

ELECTRIQUE
623010 Total du Compte 561.20 561.20
623020 HONORAIRES AVOCATS
11/03/2021 AC FAC HONORAIRES PROCEDURE DE SEVIN AU 2021099 1 650.00 1 650.00

11/03/2021
19/07/2021 AC FAC HONORAIRES PROCEDURE DE SEVIN AU 2021-280 2 640.00 4 290.00
19/07/2021
623020 Total du Compte 4 290.00 4 290.00
623500 FRAIS BANCAIRES & AGIOS
01/04/2021 CN NT FRAIS TENUE COMPTE 1T2021 21.00 21.00

30/06/2021 CN NT FRAIS TENUE COMPTE 2T2021 21.00 42.00
30/09/2021 CN AT FRAIS TENUE COMPTE 3T2021 21.00 63.00
31/12/2021 CN AC FRAIS TENUE COMPTE 4T2021 FRAIS 21.00 84.00
623500 Total du Compte 84.00 84.00
623700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX
12/07/2021 AC FAC CONDAMNATION BILLAND ART 700 CONDAMNA° 30/03/2017 1 500.00 1 500.00
SELON JUGT DU 30/03/2017
623700 Total du Compte 1 500.00 1 500.00
632131 TAXE BALAYAGE
06/09/2021 AC FAC ANNEE 2021 2021-179003-1 814.31 814.31

632131 Total du Compte 814.31 814.31

671160101 REMPLACEMENT PARTIEL COLLECTEU
01/01/2021 Solde Antérieur 1 533.73 1 533.73

18/06/2021 AC FAC SOLDE REMPLT COLLECTEUR 2021-06-1255 4 756.35 6 290.08
671160101 Total du Compte 6 290.08 6 290.08
671180401 REFECTION PORTE COCHERE
01/01/2021 Solde Antérieur 557.94 557.94

671180401 Total du Compte 557.94 557.94
671180601 REFECTION CAGE ESCALIERS BAT A
01/01/2021 Solde Antérieur 23 869.86 23 869.86

671180601 Total du Compte 23 869.86 23 869.86
671190101 REFECTION COUVERTURE BATIMENT
01/01/2021 Solde Antérieur 2 853.55 2 853.55
04/03/2021 AC FAC POLICE DOMMAGE OUVRAGE P21DO0005804 2 265.51 5 119.06
30/04/2021 AC FAC SPS 210430110 504.00 5 623.06
03/05/2021 AC FAC ACOMPTE 1 DU 03/05/2021 ACOMPTE 1 19 120.75 24 743.81
03/05/2021 OD LTA ACOMPTE 1 DU 03/05/2021 3 161.51 27 905.32
02/06/2021 AC FAC ACOMPTE 2 DU 02/06/2021 21/06/24598 27 012.37 54 917.69
30/07/2021 AC FAC ACOMPTE 3 21/07/24815+16 M01 20 688.44 75 606.13
30/07/2021 OD LTA ERREUR IMPUTATION ACOMPTE 3 M01 20 688.44 54 917.69
30/07/2021 OD LTA ACOMPTE 3 DU 30/07/2021 17 650.03 72 567.72
27/08/2021 AC FAC SOLDE HONORAIRES ARCHITECTE 21-282.173 7 880.69 80 448.41
31/08/2021 AC FAC SPS 210831202 840.00 81 288.41
30/09/2021 AC FAC SOLDE SPS 210930244 996.00 82 284.41

671190101 Total du Compte 102 972.85 20 688.44 82 284.41
671190201 RAVALEMENT FACADE COUR BATIMEN
01/01/2021 Solde Antérieur 29 206.22 29 206.22
04/03/2021 AC FAC POLICE DOMAGE OUVRAGE P21DO0005804 2 316.57 31 522.79
31/03/2021 AC FAC SPS BAT A MARS 2021 210331076 2 268.00 33 790.79
03/05/2021 AC FAC ACOMPTE 1 DU 03/05/2021 ACOMPTE 1 M01 19 120.75 52 911.54

03/05/2021 OD LTA ERREUR IMPUTATION ACOMPTE 1 M01 19 120.75 33 790.79
03/05/2021 OD LTA ACOMPTE 1 DU 03/05/2021 15 959.24 49 750.03

31/05/2021 AC FAC SITUATION 4 DU 31/05/2021 SITUATION 4 29 634.89 92 833.74
31/05/2021 AC FAC SPS 210531147 504.00 93 337.74
30/06/2021 AC FAC SPS 210630188 1 176.00 94 513.74
28/07/2021 AC FAC ACOMPTE 4 21.188/21.189 20 808.48 115 322.22
671190201 Total du Compte 142 806.08 19 120.75 123 685.33
01/01/2021 Solde Antérieur 2 054.95 2 054.95

31/03/2021 AC FAC SPS BAT B MARS 2021 210331077 1 716.00 4 987.96
30/04/2021 AC FAC SPS 210430111 504.00 5 491.96
31/05/2021 AC FAC SITUATION 4 DU 31/05/2021 SITUATION 4 8 329.03 35 168.03
31/05/2021 AC FAC SPS 210531148 504.00 35 672.03
30/06/2021 AC FAC SPS 210630189 672.00 36 344.03
28/07/2021 AC FAC ACOMPTE 3 21.188/21.189 15 979.43 52 323.46
30/07/2021 AC FAC ACOMPTE 2 21/07/24815+16 6 016.77 58 340.23
30/07/2021 OD LTA ACOMPTE 3 DU 30/07/2021 3 038.41 61 378.64

31/08/2021 AC FAC SPS SOLDE 210831203 456.00 66 163.33

671190301 Total du Compte 66 163.33 66 163.33
671200101 REFECTION COUVERTURE LOCAL POU
02/01/2021 AC PER 1/1 HONORAIRES TRAVAUX C945021011 77.81 77.81
27/08/2021 AC FAC SOLDE HONORAIRES ARCHITECTE 21-282.173 225.74 303.55

671200101 Total du Compte 303.55 303.55
671200201 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI
02/01/2021 AC PER 1/3 HONORAIRES TRAVAUX C945021011 468.74 468.74
16/04/2021 AC PER 2/3 HONORAIRES TRAVAUX C945021041 468.74 2 339.26
12/07/2021 AC PER 3/3 HONORAIRES TRAVAUX C945021071 468.74 21 370.50

671200201 Total du Compte 21 370.50 21 370.50
701000 Provisions sur budget
01/01/2021 AR APP CHARGES COM.GENERALES 10 092.50 -10 092.50
01/01/2021 AR APP CHARGES BATIMENT A 250.00 -10 342.50
01/01/2021 AR APP CHARGES BATIMENT B 250.00 -10 592.50
01/01/2021 AR APP COMPTEURS EAU FROIDE 332.50 -10 925.00
01/10/2021 AR APP Rappel 01.01.21-30.09.21 2 032.50 -40 157.50

01/10/2021 AR APP Rappel 01.01.21-30.09.21 375.00 -39 907.50

01/10/2021 AR APP Rappel 01.01.21-30.09.21 375.00 -39 657.50
01/10/2021 AR APP Rappel 01.01.21-30.09.21 7.50 -40 000.00
701000 Total du Compte 2 782.50 42 782.50 -40 000.00
7021160101 REMPLACEMENT PARTIEL COLLECTEU
01/01/2021 Solde Antérieur 3 067.46 -3 067.46

7021160101 Total du Compte 3 067.46 -3 067.46
7021180401 REFECTION PORTE COCHERE
01/01/2021 Solde Antérieur 2 163.94 -2 163.94

7021180401 Total du Compte 2 163.94 -2 163.94
7021180601 REFECTION CAGE ESCALIERS BAT A
01/01/2021 Solde Antérieur 27 373.68 -27 373.68

7021180601 Total du Compte 27 373.68 -27 373.68
7021190101 REFECTION COUVERTURE BATIMENT
01/01/2021 Solde Antérieur 118 046.62 -118 046.62

7021190101 Total du Compte 118 046.62 -118 046.62
01/01/2021 Solde Antérieur 125 932.71 -125 932.71

7021190201 Total du Compte 125 932.71 -125 932.71
01/01/2021 Solde Antérieur 69 324.50 -69 324.50

7021190301 Total du Compte 69 324.50 -69 324.50
7021200101 REFECTION COUVERTURE LOCAL POU
01/01/2021 NR TRX 1/1 REFECTION COUVERTURE LOCAL 3 187.74 -3 187.74

POU
7021200101 Total du Compte 3 187.74 -3 187.74
7021200201 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI
01/01/2021 NR TRX 1/3 RAVALEMENT FACADE ARRIERE BATI 26 178.64 -26 178.64
7021200201 Total du Compte 78 535.90 -78 535.90
713100 INDEM. ASSURANCES CC
01/01/2021 CN REG INDEMNITE DDE 01/03/2018 2671399___ 1 239.70 -1 239.70
01/01/2021 CN REG INDEMNITE VANDALISME 03/06/2019 2799332___ 2 588.03 -3 827.73
30/04/2021 CN REG INDEMNITE DDE 19/02/2021 ALLIANC___ 1 595.00 -5 422.73
31/12/2021 CN KNZ INDEMNITE VANDALISME 03/06/2019 862.67 -6 285.40
31/12/2021 CN KNZ INDEMNITE VANDALISME 03/06/2019 345.07 -6 630.47
31/12/2021 CN KNZ INDEMNITE DDE 18/05/2020 2 901.21 -9 531.68

713100 Total du Compte 9 531.68 -9 531.68
714100 PRODUITS DIVERS & INT. CC
03/02/2021 OD LTA MADRU RECHERCHE DE FUITE CHEZ 121.00 -121.00

MME DE SEVIN
16/03/2021 OD LTA REFACTURATION MADRU RECHERCHE IP 121.00 -242.00
DE FUITE 1E/2E ETG
08/10/2021 OD FRG ACHAT 1 BADGE C945010002 35.20 -277.20
714100 Total du Compte 277.20 -277.20
714101 ENVOI BADGES/EMETTEURS
08/10/2021 OD FRG ENVOI 1 BADGE C945010001 5.64 -5.64

714101 Total du Compte 5.64 -5.64
Total général de la Société 1 592 711.10 1 592 711.10

Solde Néant

(Grand Livre) c9450 - Grand Livre Au 31.12.2021 PDF

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(Grand Livre) c9450 - Grand Livre Au 31.12.2021 PDF

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Edition du Grand Livre du 01/01/2021 au 31/12/2021

Toutes les écritures

Compte Jnal/Folio Libellé Pièce LT Débit Crédit Solde

103100 AVANCES TRESORERIE

01/01/2021 Solde Antérieur 5 000.00 -5 000.00

105000 Cotisations Fonds Travaux

01/01/2021 Solde Antérieur 9 420.74 -9 420.74

01/01/2021 NR FTX APPEL DE COTISATIONS AU FONDS 546.25 -9 966.99

31/12/2021 FT CFO INTERETS 2021 INTERET 51.43 -11 472.17

401100 FOURNISSEURS DIVERS Charges

01/01/2021 Solde Antérieur 89.40 -89.40

15/12/2021 AC FAC DULONG FACT 119390 119390 237.60 -237.60

401100065 ABC STAR NET

01/01/2021 Solde Antérieur 1 843.20 -1 843.20

31/01/2021 AC FAC ENTRETIEN PC-SORTIE CONTA 21010385 621.60 -2 464.80

28/02/2021 AC FAC ENTRETIEN PC-SORTIE CONTA 21020363 621.60 -3 086.40

11/03/2021 CN FAC Règ 11/03/2021 Vt.V001751 V001751 621.60 -2 464.80

31/03/2021 AC FAC ENTRETIEN PC-SORTIE CONTA 21030382 621.60 -3 086.40

01/04/2021 CN FAC Règ 01/04/2021 Vt.V001770 V001770 621.60 -2 464.80

22/04/2021 CN FAC Règ 22/04/2021 Vt.V001793 V001793 2 464.80

30/04/2021 AC FAC ENTRETIEN PC-SORTIE CONTA 21040400 621.60 -621.60

20/05/2021 CN FAC Règ 20/05/2021 Vt.V001818 V001818 621.60

31/05/2021 AC FAC ENTRETIEN PC-SORTIE CONTA 21050401 621.60 -621.60

401100141 EAU DE PARIS

18/01/2021 AC PRE EAU 2021103832552 1 320.74 -1 320.74

Edition du 19/08/2022 à 15:02:53.Montants édités en €. Evèn ©

Compte Jnal/Folio Libellé Pièce LT Débit Crédit Solde

401100141 EAU DE PARIS

19/07/2021 AC PRE EAU 2021104076801 1 378.14 -1 378.14

19/10/2021 AC PRE EAU 2021104185880 1 108.84 -1 108.84

401100315 ETS MADRU

03/05/2021 AC FAC MADRU ACOMPTE 1 ACOMPTE 1 38 241.50 -38 241.50

06/05/2021 CN FAC Règ 06/05/2021 Vt.V001808 V001808 38 241.50

07/05/2021 AC FAC ERREUR COMPTE FOURNISSEUR ACOMPTE 1 38 241.50 38 241.50

18/05/2021 CN AC ERREUR REGLEMENT FOURNISSEUR MADRU 38 241.50

03/06/2021 CN FAC Règ 03/06/2021 Vt.V001830 V001830 3 025.64

401100323 TRESOR PUBLIC

06/09/2021 AC FAC TAXE DE BALAYAGE 2021 2021-179003-1 814.31 -814.31

23/09/2021 CN FAC Règ 23/09/2021 Vt.V001940 V001940 814.31

401100352 GAUDY PIERRE-LOUIS

28/05/2021 AC FAC GAUDY REMBT FRAIS REMBT 27.98 -27.98

03/06/2021 CN FAC Règ 03/06/2021 Vt.V001830 V001830 27.98

401100359 DESNOYERS ISABELLE

17/06/2021 CN FAC Règ 17/06/2021 Vt.V001845 V001845 302.46

401100426 BILLAND SYLVIE***

30/05/2021 AC FAC BILLAND REMBT FRAIS REMBT FRAIS 11.98 -11.98

07/06/2021 AC FAC ARC FACT 0621/75PC32205 0621/75PC32205 267.00 -267.00

18/03/2021 AC FAC CHAPEAU FACT 2021-03-2092 2021-03-2092 115.50 -115.50

01/01/2021 Solde Antérieur 25 850.22 -25 850.22

Edition du 19/08/2022 à 15:02:53.Montants édités en €. Evèn ©

Compte Jnal/Folio Libellé Pièce LT Débit Crédit Solde

05/08/2021 CN FAC Règ 05/08/2021 Vt.V001896 V001896 36 787.91

15/11/2021 AC FAC AB3D FACT F20211134695 F20211134695 368.50 -368.50

16/12/2021 CN FAC Règ 16/12/2021 Vt.V002020 V002020 368.50

401101107 AIAC COURTAGE

07/01/2021 AC FAC 01/01/2021 au 31/12/2021 AE20210101JOUR0615 3 971.69 -3 971.69

11/02/2021 CN FAC Règ 11/02/2021 Vt.V001727 V001727 3 971.69

401101434 DIRECT ENERGIE

01/01/2021 Solde Antérieur 18.67 -18.67

25/01/2021 CN FAC Regl. 25/01/2021 P210125 18.67

28/01/2021 AC PRE ELECTRICITE N° 207 143000250051 19.65 -19.65

25/02/2021 CN FAC Regl. 25/02/2021 P210225 19.65

28/02/2021 AC PRE ELECTRICITE N° 207 147000248567 18.90 -18.90