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FICHE D'IMPUTATION 2018

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit
631000 Salaire de Base 1,899,000.00

631000 Absences

431200 Securite Social CNAS

442100 ETAT Retenue IRG
63141 Primes De Transport 96,599.04
421300 Net A payer Remuni Dues

CONSTAT VENTILATION DE PAIE 1,995,599.04

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit

635000 Charges De Securité Social 485,056.26

431200 Securite Social CNAS

CONSTAT CNAS OUVERABLE 485,056.26

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit

431200 Charges De Securité Social 652,960.35

512,,,,,,, LA Banque Cheque N00

PAIEMENT CNAS LE 30-M-201N 652,960.35

 JA : OD

VALEUR
Crédit

33,399.00
SALAIRE DE POSTE 1,865,601.00
167,903.97 CNAS OUVERABLE 167,904.09
89,259.00 CNAS PATORNALE 485,056.26
652,960.35
1,705,037.07

1,995,599.04
-

VALEUR
Crédit

485,056.26

485,056.26

JA : B

VALEUR
Crédit

652,960.35

652,960.35
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FICHE D'IMPUTATION 2018

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit

Impôts et taxes non récupérables sur

642000 chiffre d'affaires 2,000.00
447410 TAP

445610 TVA SUR ACHATS

445710 TVA SUR VENTE 1,500.00
445610 TVA SUR ACHATS precomptres 500.00

CONSTATION G50 le cas la TVA sur Vente Moin que la Tva Sur Achat
4,000.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit

447410 TAP 2,000.00

442100 ETAT Retenue IRG 89,259.00

512tB,,,ou53 Banque Cheq N°°° ou Caisse

PAIEMENT LA G50 LE 20-M-201N 91,259.00

 FICHE D'IMPUTATION 2018

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit

Impôts et taxes non récupérables sur

642000 chiffre d'affaires 2,000.00
447410 TAP

445610 TVA SUR ACHATS 3,000.00

445710 TVA SUR VENTE

CONSTATION G50 le cas la TVA sur Vente plus que la Tva Sur Achat 5,000.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit

445670 TVA Dedcuctible 500.00

447410 TAP 2,000.00
442100 ETAT Retenue IRG 89,259.00

512tB,,,ou53 Banque Cheq N°°° ou Caisse

PAIEMENT LA G50 LE 20-M-201N 91,759.00
 JA : OD

VALEUR
Crédit

2,000.00

2,000.00

4,000.00

JA : B

VALEUR
Crédit

91,259.00

91,259.00
 JA : OD

VALEUR
Crédit

2,000.00

4,000.00

6,000.00

JA : B

VALEUR
Crédit

91,759.00
91,759.00
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FICHE D'IMPUTATION 2018

FICHE DE COUT ET PRIX A L'IMPORTATION N° 1 2018

D3 N°231231564564 Facture N°: 126-2018
COUT En Euro:137,93990 Fournisseur : BCN OWEN

Transitaire : CHABANI Facture N° 12-2018

Nature de Marchandise : PARFUN TISSUS

Cours De Change 110.03 Coefficient de Conversion

Valeur en Dinars 13,866,233.20 Taux de marge sur brut
Fret - FOB- Taux de marge sur vente
Valeur en Douane 13,866,233.20
Commission transitaire
Autres Frais D'aquisition 142,042.00
Autres Frais D'aquisition 133,641.50
Autres Frais D'aquisition
COUT TOTAL -HT- 14,141,916.70 Valeur venale -HT-
Tva Deductible 2,660,930.00 Tva Due Sur Vente
Tva Deductible 28,500.00
Tva Deductible 25,391.89
Tva Deductible 0.00
Autres Frais
Timbre de Domiciliation
Timbre sur facture
cout total - TTC- 16,856,738.59 Prix Total - TTC-

N° DESIGNATION Quantite
1
2

TICKET D IMPUTATION COMPTABLE N°

N° Comptes
Désignation et libelle Débit
D C
381001 ACHAT TESSU 13,866,233.20
381001 ACHAT TESSU 138,662.00
445610 TVA RECUPERABLE 2,660,930.00
401205 BCN
401301 DOUANE
D3 N° ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16,665,825.20

381001 FRET ET ACCESOIR 151,431.04

445610 TVA REUPERE 28,500.00

0.00
401302 TRANSITAIRE TIBA
TOTAL 179,931.04
 JA : A

0.00

0.00

Quantite

Crédit

13,866,233.20
2,799,592.00
16,665,825.20

179,931.04
179,931.04
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FICHE D'IMPUTATION 2018

JA : S

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

MATIERES PREMIERES ET
310000 100.00
FOURNITURES
310001 STOCK TISSU 100.00
310002 STOCK LOTION CHIMIQUE 100.00
310003 STOCK PARFUM 100.00
310004 ANTI FOAM 100.00
310100 VERRERIE ET MIROITERIE 100.00
310625 ADHESIF 100.00
320000 AUTRES APPROV

Matières premières et fournitures

381000 100.00
stockées
381001 ACHATS TISSU 100.00
381002 ACHATS LOTION 100.00
381003 ACHATS PARFUM 100.00
381004 ACHATS ANTI-FOAM 100.00
381100 ACHATS VERRERIE ET MIROITERIE 100.00
381625 ACHATS ADHESIF 100.00

ENTREE EN STOCK MATIERE 01ERE + FOURNITURE DE BUREAU 700.00 700.00

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FICHE D'IMPUTATION 2018

JA : S

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

TISSU NON TISSE

601001 X
LOTION CHIMIQUE
601002 X
 LOTION ET PARFUM
601003 X
ANTI FOAM
601004 X
ADHESIF
601005 X
ETIQUETTES
601304 X
FILM EMBALLAGE
601321 X
FIM ETIRABLE
601322 X
X
AUTRES APPROV
602000 X
CONS CARTON EMBALLAGE
602100 X

MATIERES PREMIERES ET
310000 X
FOURNITURES
310001 STOCK TISSU X
310002 STOCK LOTION CHIMIQUE X
310003 STOCK PARFUM X
310004 ANTI FOAM X
310100 VERRERIE ET MIROITERIE X
310625 ADHESIF X
320000 AUTRES APPROV X

CONSOMATION MATIERE 01 ERE X X

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FICHE D'IMPUTATION 2018

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit

BATIMENTS INDUSTRIELS
213,,,,, X
MATERIEL &OUTILLAGE ET
215,,,,, PRODUCTION X
218,,,,, MAT DE TRANSPORT X
218,,,,, MAT DE BUREAU X
X
TVA SUR ACHATS
445610 X

512,,,,B LA Babque
53,,,, La Caisse

ACHAT INVESTISSEMENT LOCAL 0.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit
681000 Dotation Exercice 2017 152,230,345.45

281540
AMORT MACHINE DE FAB
281541 LINGETTE
AMORT MACHINE
D'APPLICATION ETIQUETTE
281542
AMORT COMPRESSEUR AIE
281543 VEK 1510
AMORT MACINE/ PLIAGE
281544 LINGETTES
AMORT MACHINE
/CONDITIONEMENT
281545
AMORT MACH/ TRAITEMENT
281546 EAU
 RESERVOIR DE STOCK ET
281547 MELANGE
281548
281551
281820
AMORT MOB &MAT DE
281830 BUREAU
281840

152,230,345.45

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FICHE D'IMPUTATION 2018

FICHE DE COUT ET PRIX A L'IMPORTATION N°

D3 N°231231564564
COUT En Euro:13

Transitaire : CHABANI Facture N° 12-2018

Nature de Marchandise : MACHINE DE PRODUCTION INVESTISSEMENT

Cours De Change 110.03

Valeur en Dinars 10,129,619.00
Fret - FOB-
Valeur en Douane 10,129,619.00
Commission transitaire 60,000.00
Autres Frais D'aquisition 94,066.87
Autres Frais D'aquisition 776,118.80
Autres Frais D'aquisition
COUT TOTAL -HT- 11,059,804.67
Tva Deductible 1,722,035.00
Tva Deductible 38,120.00
Tva Deductible
Autres Frais
Timbre de Domiciliation
Timbre sur facture
cout total - TTC- 12,819,959.67

N° DESIGNATION
1
2

TICKET D IMPUTATION COMPTABLE N°

N° Comptes
Désignation et libelle
 Désignation et libelle
D C
218,,,, MACHINE DE PRODUCTION
218,,,, MACHINE EQUIPEMENT 02
445610 TVA RECUPERABLE
404205
404301 D
D3 N° ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

218,,,, DEBOURS ET PRESTATION

218,,, COMMISSION TRANSITAIRE
445610 TVA REUPERE
64562 DROIT ET
404302 TRAN
TRANSITAIRE CHABANI FACT N° 13-2018
 JA : OD

VALEUR
Crédit

X
X

0.00

JA : OD

VALEUR
Crédit

6,000.00

6,441.27

3,110,828.65

94,556,467.76

53,657,704.00

227,812.16

309,409.00
 355,682.61
355,682.61
355,682.61
355,682.61

355,682.61
355,682.61

152,230,345.45

ATION 2018 JA : OD

1 2018
Facture N°: 126-2018
Fournisseur : BCN OWEN

Coefficient de Conversion
Taux de marge sur brut
Taux de marge sur vente

Valeur venale -HT- 0.00

Tva Due Sur Vente

Prix Total - TTC- 0.00

Quantite

t libelle Débit Crédit

t libelle Débit Crédit

10,129,619.00
94,066.87
1,722,035.00
BCN 10,129,619.00
DOUANE 1,816,101.87
,,,,,,,,,,,,,,,,

776,118.80
60,000.00
38,120.00
DROIT ET TIMBRE 0.00
TRANSITAIRE 874,238.80
I FACT N° 13-2018
TOTAL 12,819,959.67 12,819,959.67
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FICHE D'IMPUTATION 2018

JA : OD

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

21**** INVESTISSEMENT
TVA SUR ACHATS
445610

167**** LA DETTE LEASING

CONSTAT DE L OCTROIS DE DETTE LEASING 0.00 0.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

JA :B

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

167*** LA DETTES LEASING

512*** LA BANQUE

PAIEMENT LES LOYERS LEASING MENSUELLE 0.00 0.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

JA :OD

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

21**** INVESTISSEMENTS
TVA SUR ACHATS
445610

164**** LA DETTE CMT

 PAIEMENT LES LOYERS CMT MENSUELLE 0.00 0.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

JA :B

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

164*** LA DETTES CMT

512*** LA BANQUE

PAIEMENT LES MENSUALITE CMT 0.00 0.00

EURL WISSO ALGERIE

FICHE D'IMPUTATION 2018

JA : B
2

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

512*** LA BANQUE x
661 Charge D interets x
627 Services Bancaire Agios x

Clients Effets A Recevoir EL

413001 x
BADISSIA

LA Remise de Traite chez La Baque *** et l'encaissement 0.00 0.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

JA : B

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

413*** Clients Effets A Recevoir x

4457 Tva A payer Sur Vente x

701 Vente produits Finis x

apres 90 jours LA Remise de Traite chez La Baque *** 0.00 0.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

JA : B

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit
413*** Clients Effets A Recevoir x

PERTES DE VALEUR SUR COMPTE

491001 X
CLIENT DEUTEUX

REJET DE LA TRAITE ET APRES 15 JOURS 0.00 0.00

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

491001 Clients Effets A Recevoir 0.50

701 VENTE X
4457 TVA X

REJET DE LA TRAITE ET APRES 15 JOURS 0.50 0.00

 1

VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

Traite ou cheque encours d

5114 x
encaiiasement

Clients Effets A Recevoir EL

413001 x
BADISSIA

LA Remise de Traite chez La Baque *** et l'encaissement 0.00 0.00

50%
 VALEUR
Débit Crédit LIBELLE
Débit Crédit

512*** LA BANQUE x
661 Charge D interets x
627 Services Bancaire Agios x

Traite ou cheque encours d

5114 x
encaiiasement

LA Remise de Traite chez La Baque *** et l'encaissement 0.00 0.00