ACGP

62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 1

93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
10242 PROVISIONS POUR TRAVAUX (42)
01/01/2020 10242 Report de -2 865.39 € 4 566.76 € 7 432.15 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -2 865.39 €) 4 566.76 € 7 432.15 €
Total compte 10242 (Solde créditeur : -2 865.39 €) 4 566.76 € 7 432.15 €
10243 PROVISIONS POUR TRAVAUX (43)
01/01/2020 10243 Report de -5 138.72 € 5 138.72 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -5 138.72 €) 0.00 € 5 138.72 €
Total compte 10243 (Solde créditeur : -5 138.72 €) 0.00 € 5 138.72 €
10244 PROVISIONS POUR TRAVAUX (44)
01/01/2020 10244 Report de -4 875.54 € 4 875.54 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -4 875.54 €) 0.00 € 4 875.54 €
Total compte 10244 (Solde créditeur : -4 875.54 €) 0.00 € 4 875.54 €
10310 AVANCES DE TRESORERIE (10)
01/01/2020 10310 Report de -17 005.45 € 17 005.45 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -17 005.45 €) 0.00 € 17 005.45 €
Total compte 10310 (Solde créditeur : -17 005.45 €) 0.00 € 17 005.45 €
10500 FONDS DE TRAVAUX
01/01/2020 10500 Report de -1 131.49 € 1 131.49 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -1 131.49 €) 0.00 € 1 131.49 €
Total compte 10500 (Solde créditeur : -1 131.49 €) 0.00 € 1 131.49 €
40100-0000 ACGP
01/01/2020 40100-0000 Report de -846.85 € 14 888.75 € 15 735.60 €
38495 01/01/2020 40100-0000 AC 62100 honoraires syndic 1 035.00 €
42933 03/01/2020 40100-0000 OD 512200000 chq 0000204 400.83 €
38495 22/01/2020 40100-0000 BQ 51220 0000210 honoraires syndic 1 035.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -446.02 €) 16 324.58 € 16 770.60 €
39531 12/02/2020 40100-0000 R2 450000000 CENTRA. FRAIS RELANCE 2 15.00 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde créditeur : -15.00 €) 0.00 € 15.00 €
37594 23/03/2020 40100-0000 BQ 51220 0000215 frais de mutation 150.00 €
40289 31/03/2020 40100-0000 AC 62130 frais de timbres 24.07 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde débiteur : 125.93 €) 150.00 € 24.07 €
40224 01/04/2020 40100-0000 AC 62100 honoraires syndic 1 035.00 €
40317 03/04/2020 40100-0000 AC 450100019 frais de mutation 216.00 €
40319 03/04/2020 40100-0000 AC 450100002 frais de mutation 486.00 €
40224 07/04/2020 40100-0000 BQ 51220 0000218 honoraires syndic 1 035.00 €
41556 07/04/2020 40100-0000 BQ 51220 0000218 honoraires syndic 1 035.00 €
42939 07/04/2020 40100-0000 OD 51220 annulation double saisie 1 035.00 €
42940 28/04/2020 40100-0000 OD 51220 annulation double saisie 99.00 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde créditeur : -801.00 €) 2 070.00 € 2 871.00 €
40317 21/05/2020 40100-0000 BQ 51220 0000220 frais de mutation 216.00 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde débiteur : 216.00 €) 216.00 € 0.00 €
40319 08/06/2020 40100-0000 BQ 51220 0000221 frais de mutation 486.00 €
42929 09/06/2020 40100-0000 OD 512200000 chq 0000221 486.00 €
42945 09/06/2020 40100-0000 OD 51220 annulation double saisie 486.00 €
41367 30/06/2020 40100-0000 OD 450100016 annulation frais relance 89.50 €
41954 30/06/2020 40100-0000 AC 62130 frais de timbres 27.94 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde débiteur : 547.56 €) 1 061.50 € 513.94 €
41556 01/07/2020 40100-0000 AC 62100 honoraires syndic 1 035.00 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde créditeur : -1 035.00 €) 0.00 € 1 035.00 €
43050 17/08/2020 40100-0000 R2 450000000 CENTRA. FRAIS RELANCE 2 37.50 €
42210 28/08/2020 40100-0000 AC 450100008 ouverture contentieux 300.00 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde créditeur : -337.50 €) 0.00 € 337.50 €
42210 10/09/2020 40100-0000 BQ 51220 0000229 ouverture contentieux 300.00 €
42942 10/09/2020 40100-0000 OD 51220 chq 0000228 1 035.00 €
43051 11/09/2020 40100-0000 R3 450000000 CENTRA. FRAIS RELANCE 3 22.00 €
43052 23/09/2020 40100-0000 R4 450000000 CENTRA. FRAIS RELANCE 4 60.00 €
43146 30/09/2020 40100-0000 AC 62130 frais de timbres 268.25 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 984.75 €) 1 335.00 € 350.25 €
Total compte 40100-0000 (Solde créditeur : -760.28 €) 21 157.08 € 21 917.36 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 2
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
40100-0001 VEOLIA
01/01/2020 40100-0001 Report de 152.36 € 5 127.92 € 4 975.56 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 152.36 €) 5 127.92 € 4 975.56 €
39546 03/02/2020 40100-0001 AC 60100 consommation eau 13.81 €
39546 24/02/2020 40100-0001 BQ 51220 00prlvt consommation eau 13.81 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde : 0.00 €) 13.81 € 13.81 €
40776 28/04/2020 40100-0001 AC 60100 consommation eau 9.60 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde créditeur : -9.60 €) 0.00 € 9.60 €
40776 22/05/2020 40100-0001 BQ 51220 00prlvt consommation eau 9.60 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde débiteur : 9.60 €) 9.60 € 0.00 €
41861 30/07/2020 40100-0001 AC 60100 consommation eau 22.11 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde créditeur : -22.11 €) 0.00 € 22.11 €
41861 17/08/2020 40100-0001 BQ 51220 00prlvt consommation eau 22.11 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 22.11 €) 22.11 € 0.00 €
Total compte 40100-0001 (Solde débiteur : 152.36 €) 5 173.44 € 5 021.08 €
40100-0002 EDF PRO
01/01/2020 40100-0002 Report de 628.22 € 905.58 € 277.36 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 628.22 €) 905.58 € 277.36 €
39971 02/03/2020 40100-0002 AC 60200 consommation électricité 385.94 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde créditeur : -385.94 €) 0.00 € 385.94 €
42464 02/09/2020 40100-0002 AC 60200 consommation électricité 288.42 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde créditeur : -288.42 €) 0.00 € 288.42 €
Total compte 40100-0002 (Solde créditeur : -46.14 €) 905.58 € 951.72 €
40100-0003 GrDF
01/01/2020 40100-0003 Report de 139.00 € 836.10 € 697.10 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 139.00 €) 836.10 € 697.10 €
42498 21/08/2020 40100-0003 AC 60300 entretien CM 149.56 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde créditeur : -149.56 €) 0.00 € 149.56 €
Total compte 40100-0003 (Solde créditeur : -10.56 €) 836.10 € 846.66 €
40100-0016 CONSEIL SYNDICAL
01/01/2020 40100-0016 Report de 300.00 € 300.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 300.00 €) 300.00 € 0.00 €
Total compte 40100-0016 (Solde débiteur : 300.00 €) 300.00 € 0.00 €
40100-2027 P.PLASSE & CIE
39954 01/01/2020 40100-2027 AC 61600 assurance immeuble 2 311.03 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -2 311.03 €) 0.00 € 2 311.03 €
39954 18/03/2020 40100-2027 BQ 51220 0000214 assurance immeuble 2 311.03 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde débiteur : 2 311.03 €) 2 311.03 € 0.00 €
Total compte 40100-2027 (Solde : 0.00 €) 2 311.03 € 2 311.03 €
40100-2038 S.C.A.B.D
01/01/2020 40100-2038 Report de 3 003.00 € 9 009.00 € 6 006.00 €
37123 01/01/2020 40100-2038 AC 61600 assurance immeuble 3 003.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 9 009.00 € 9 009.00 €
Total compte 40100-2038 (Solde : 0.00 €) 9 009.00 € 9 009.00 €
40100-2045 MACIF
01/01/2020 40100-2045 Report de 233.75 € 233.75 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 233.75 €) 233.75 € 0.00 €
Total compte 40100-2045 (Solde débiteur : 233.75 €) 233.75 € 0.00 €
40100-3002 CHRISTAL
01/01/2020 40100-3002 Report de 0.00 € 352.18 € 352.18 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 352.18 € 352.18 €
Total compte 40100-3002 (Solde : 0.00 €) 352.18 € 352.18 €
40100-3055 STN Groupe
01/01/2020 40100-3055 Report de 106.00 € 11 531.19 € 11 425.19 €
39052 12/01/2020 40100-3055 AC 61100 entretien ménager 361.69 €
37523 27/01/2020 40100-3055 BQ 51220 0000205 entretien menager 351.16 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 95.47 €) 11 882.35 € 11 786.88 €
39682 25/02/2020 40100-3055 AC 61100 entretien ménager 361.69 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 3
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde créditeur : -361.69 €) 0.00 € 361.69 €
39682 06/03/2020 40100-3055 BQ 51220 0000212 entretien ménager 361.69 €
39952 09/03/2020 40100-3055 AC 61100 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde : 0.00 €) 361.69 € 361.69 €
40981 12/05/2020 40100-3055 AC 61100 entretien ménager 361.69 €
40981 13/05/2020 40100-3055 BQ 51220 0000219 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde : 0.00 €) 361.69 € 361.69 €
41637 12/06/2020 40100-3055 AC 61100 entretien ménager 361.69 €
39952 29/06/2020 40100-3055 BQ 51220 0000222 entretien ménager 361.69 €
41637 29/06/2020 40100-3055 BQ 51220 0000222 entretien ménager 361.69 €
42941 29/06/2020 40100-3055 OD 51220 annulation double saisie 361.69 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde : 0.00 €) 723.38 € 723.38 €
41775 12/07/2020 40100-3055 AC 61100 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde créditeur : -361.69 €) 0.00 € 361.69 €
39052 07/08/2020 40100-3055 BQ 51220 0000226 entretien ménager 361.69 €
41775 07/08/2020 40100-3055 BQ 51220 0000227 entretien ménager 361.69 €
42130 12/08/2020 40100-3055 AC 61100 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 361.69 €) 723.38 € 361.69 €
42890 12/09/2020 40100-3055 AC 61100 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde créditeur : -361.69 €) 0.00 € 361.69 €
Total compte 40100-3055 (Solde créditeur : -627.91 €) 14 052.49 € 14 680.40 €
40100-4018 MZ
01/01/2020 40100-4018 Report de 0.00 € 160.00 € 160.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 160.00 € 160.00 €
Total compte 40100-4018 (Solde : 0.00 €) 160.00 € 160.00 €
40100-4029 YANNICK PLOMBERIE
01/01/2020 40100-4029 Report de 0.00 € 450.00 € 450.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 450.00 € 450.00 €
Total compte 40100-4029 (Solde : 0.00 €) 450.00 € 450.00 €
40100-4104 S2TE
01/01/2020 40100-4104 Report de -222.42 € 595.52 € 817.94 €
37615 21/01/2020 40100-4104 BQ 51220 0000206 recherche de panne 192.72 €
39076 21/01/2020 40100-4104 BQ 51220 0000209 recherche de panne 161.70 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 132.00 €) 949.94 € 817.94 €
39979 19/02/2020 40100-4104 AC 61500 recherche de panne 99.00 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde créditeur : -99.00 €) 0.00 € 99.00 €
41623 05/03/2020 40100-4104 AC 61500 remplacement ventouses 1 593.46 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde créditeur : -1 593.46 €) 0.00 € 1 593.46 €
39979 28/04/2020 40100-4104 BQ 51220 0000213 recherche de panne 99.00 €
42931 28/04/2020 40100-4104 OD 512200000 chq 0000213 99.00 €
42932 29/04/2020 40100-4104 OD 512200000 chq 0000217 110.00 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 308.00 €) 308.00 € 0.00 €
41626 15/06/2020 40100-4104 AC 61500 recherche de panne 132.00 €
41625 18/06/2020 40100-4104 AC 61500 remplacement digicode 561.00 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde créditeur : -693.00 €) 0.00 € 693.00 €
41625 10/07/2020 40100-4104 BQ 51220 0000224 remplacement digicode 561.00 €
41626 10/07/2020 40100-4104 BQ 51220 0000223 recherche de panne 132.00 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 693.00 €) 693.00 € 0.00 €
41623 23/09/2020 40100-4104 BQ 51220 0000232 remplacement ventouses 1 593.46 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 1 593.46 €) 1 593.46 € 0.00 €
Total compte 40100-4104 (Solde débiteur : 341.00 €) 3 544.40 € 3 203.40 €
40100-4118 OUEST ACRO
01/01/2020 40100-4118 Report de 0.00 € 385.00 € 385.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 385.00 € 385.00 €
Total compte 40100-4118 (Solde : 0.00 €) 385.00 € 385.00 €
40100-4240 ALAIN RAPAU
01/01/2020 40100-4240 Report de 1 394.66 € 1 394.66 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 1 394.66 €) 1 394.66 € 0.00 €
42926 10/08/2020 40100-4240 BQ 51220 0000225 trx ravalement cour 2 789.33 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 4
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
40100-4240 ALAIN RAPAU
42927 10/08/2020 40100-4240 OD 512200000 annulation erreur saisie 2 789.33 €
42928 10/08/2020 40100-4240 OD 512200000 solde trx ravalement 1 394.67 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 1 394.67 €) 4 184.00 € 2 789.33 €
42926 04/09/2020 40100-4240 AC 67142 trx ravalement cour 2 789.33 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde créditeur : -2 789.33 €) 0.00 € 2 789.33 €
Total compte 40100-4240 (Solde : 0.00 €) 5 578.66 € 5 578.66 €
40100-4262 AMAZON
39699 04/01/2020 40100-4262 AC 60600 tapis de porte 14.99 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -14.99 €) 0.00 € 14.99 €
39699 03/02/2020 40100-4262 BQ 51220 0000208 tapis de porte 14.99 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde débiteur : 14.99 €) 14.99 € 0.00 €
Total compte 40100-4262 (Solde : 0.00 €) 14.99 € 14.99 €
40100-4408 PIERNERA
01/01/2020 40100-4408 Report de 0.00 € 3 256.07 € 3 256.07 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 3 256.07 € 3 256.07 €
Total compte 40100-4408 (Solde : 0.00 €) 3 256.07 € 3 256.07 €
40100-4418 TECHNICOUV
01/01/2020 40100-4418 Report de -1 154.70 € 8 100.71 € 9 255.41 €
39095 20/01/2020 40100-4418 AC 61500 recherche de fuite 275.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -1 429.70 €) 8 100.71 € 9 530.41 €
39095 11/02/2020 40100-4418 BQ 51220 0000211 recherche de fuite 275.00 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde débiteur : 275.00 €) 275.00 € 0.00 €
39943 08/03/2020 40100-4418 AC 61500 recherche de fuite 275.00 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde créditeur : -275.00 €) 0.00 € 275.00 €
39943 02/04/2020 40100-4418 BQ 51220 0000216 recherche de fuite 275.00 €
42930 02/04/2020 40100-4418 OD 512200000 chq 0000216 275.00 €
42938 02/04/2020 40100-4418 OD 51220 annulation double saisie 275.00 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 275.00 €) 550.00 € 275.00 €
Total compte 40100-4418 (Solde créditeur : -1 154.70 €) 8 925.71 € 10 080.41 €
40100-4604 TECSAT
01/01/2020 40100-4604 Report de 508.30 € 508.30 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 508.30 €) 508.30 € 0.00 €
Total compte 40100-4604 (Solde débiteur : 508.30 €) 508.30 € 0.00 €
40100-4700 TECHMO HYGIENE
01/01/2020 40100-4700 Report de 0.00 € 297.00 € 297.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 297.00 € 297.00 €
Total compte 40100-4700 (Solde : 0.00 €) 297.00 € 297.00 €
40100-4718 ABSA CHRISTAL
01/01/2020 40100-4718 Report de 0.00 € 731.58 € 731.58 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 731.58 € 731.58 €
Total compte 40100-4718 (Solde : 0.00 €) 731.58 € 731.58 €
40100-4719 DiagnostiPro
41652 16/03/2020 40100-4719 AC 61400 diagnostics 300.00 €
42946 16/03/2020 40100-4719 OD 614000000 annulation erreur imputation 300.00 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde : 0.00 €) 300.00 € 300.00 €
Total compte 40100-4719 (Solde : 0.00 €) 300.00 € 300.00 €
40100-5006 CHIKHANI
01/01/2020 40100-5006 Report de 0.00 € 214.45 € 214.45 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 214.45 € 214.45 €
Total compte 40100-5006 (Solde : 0.00 €) 214.45 € 214.45 €
40100-5131 Florian CANDAN
42195 24/06/2020 40100-5131 AC 450100008 assignation avocat 600.00 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde créditeur : -600.00 €) 0.00 € 600.00 €
Total compte 40100-5131 (Solde créditeur : -600.00 €) 0.00 € 600.00 €
40100-6000 SOCIETE GENERALE
01/01/2020 40100-6000 Report de 0.00 € 279.00 € 279.00 €
42780 27/01/2020 40100-6000 AC 62700 frais bancaires 10.20 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 5
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
40100-6000 SOCIETE GENERALE
42780 27/01/2020 40100-6000 BQ 51220 00prlvt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 289.20 € 289.20 €
42779 24/02/2020 40100-6000 AC 62700 frais bancaires 10.20 €
42779 24/02/2020 40100-6000 BQ 51220 00prlvt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
42778 25/03/2020 40100-6000 AC 62700 frais bancaires 10.20 €
42778 25/03/2020 40100-6000 BQ 51220 0prlvrt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
42777 24/04/2020 40100-6000 AC 62700 frais bancaires 10.20 €
42777 24/04/2020 40100-6000 BQ 51220 00prlvt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
42776 25/05/2020 40100-6000 AC 62700 frais bancaires 10.20 €
42776 25/05/2020 40100-6000 BQ 51220 00prlvt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
42775 24/06/2020 40100-6000 AC 62700 frais bancaires 10.20 €
42775 24/06/2020 40100-6000 BQ 51220 00prlvt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
42774 27/07/2020 40100-6000 AC 62700 frais bancaires 10.20 €
42774 27/07/2020 40100-6000 BQ 51220 00prlvt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
42773 25/08/2020 40100-6000 AC 62700 frais bancaires 10.20 €
42773 25/08/2020 40100-6000 BQ 51220 00prlvt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
42943 24/09/2020 40100-6000 AC 62700 frais bancaires 10.20 €
42943 24/09/2020 40100-6000 BQ 51220 00prlvt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
Total compte 40100-6000 (Solde : 0.00 €) 370.80 € 370.80 €
40100-6002 CREDIT LYONNAIS
01/01/2020 40100-6002 Report de 0.00 € 10.20 € 10.20 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
Total compte 40100-6002 (Solde : 0.00 €) 10.20 € 10.20 €
40100-6008 CREDIT DU NORD
01/01/2020 40100-6008 Report de 0.20 € 0.40 € 0.20 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 0.20 €) 0.40 € 0.20 €
Total compte 40100-6008 (Solde débiteur : 0.20 €) 0.40 € 0.20 €
40100-7005 DEP
01/01/2020 40100-7005 Report de 0.00 € 1 154.52 € 1 154.52 €
39702 06/01/2020 40100-7005 AC 61400 etat parasitaire 599.89 €
39702 29/01/2020 40100-7005 BQ 51220 0000207 etat parasitaire 599.89 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 1 754.41 € 1 754.41 €
Total compte 40100-7005 (Solde : 0.00 €) 1 754.41 € 1 754.41 €
40100-7109 MONOPRIX
01/01/2020 40100-7109 Report de 0.00 € 6.90 € 6.90 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 6.90 € 6.90 €
Total compte 40100-7109 (Solde : 0.00 €) 6.90 € 6.90 €
40100-7113 KILOUTOU
01/01/2020 40100-7113 Report de 0.00 € 143.90 € 143.90 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 143.90 € 143.90 €
Total compte 40100-7113 (Solde : 0.00 €) 143.90 € 143.90 €
40100-8016 FRANPRIX
01/01/2020 40100-8016 Report de 0.00 € 17.01 € 17.01 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 17.01 € 17.01 €
Total compte 40100-8016 (Solde : 0.00 €) 17.01 € 17.01 €
40100-8205 GCBTP
01/01/2020 40100-8205 Report de 0.00 € 9 370.55 € 9 370.55 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 9 370.55 € 9 370.55 €
Total compte 40100-8205 (Solde : 0.00 €) 9 370.55 € 9 370.55 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 6
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
45000-0001 CHERUY Guillaume - DION Andréa
01/01/2020 45000-0001 Report de 0.00 € 7 859.58 € 7 859.58 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 7 859.58 € 7 859.58 €
Total compte 45000-0001 (Solde : 0.00 €) 7 859.58 € 7 859.58 €
45000-0002 ABDELKADER
01/01/2020 45000-0002 Report de -489.28 € 2 174.29 € 2 663.57 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -489.28 €) 2 174.29 € 2 663.57 €
40319 03/04/2020 45010-0002 AC 401000000 frais de mutation 486.00 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 486.00 €) 486.00 € 0.00 €
Total compte 45000-0002 (Solde créditeur : -3.28 €) 2 660.29 € 2 663.57 €
45000-0003 AIT AATTOU Mohamed
01/01/2020 45000-0003 Report de -203.27 € 9 431.97 € 9 635.24 €
37400 01/01/2020 45010-0003 20 70120 LOT0022 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0003 20 70120 LOT0029 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0003 20 70120 LOT0037 APPEL DE FONDS 1e T 2020 241.33 €
37400 01/01/2020 45010-0003 20 70120 LOT0038 APPEL DE FONDS 1e T 2020 323.60 €
38671 24/01/2020 45010-0003 BA 51220 7238311 REGLT AIT AATTOU Mohamed 372.62 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 10 007.86 € 10 007.86 €
39848 01/04/2020 45010-0003 20 70120 LOT0022 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0003 20 70120 LOT0029 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0003 20 70120 LOT0037 APPEL DE FONDS 2e T 2020 241.33 €
39848 01/04/2020 45010-0003 20 70120 LOT0038 APPEL DE FONDS 2e T 2020 323.60 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 575.89 €) 575.89 € 0.00 €
41329 01/07/2020 45010-0003 20 70120 LOT0022 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0003 20 70120 LOT0029 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0003 20 70120 LOT0037 APPEL DE FONDS 3e T 2020 241.33 €
41329 01/07/2020 45010-0003 20 70120 LOT0038 APPEL DE FONDS 3e T 2020 323.60 €
41471 08/07/2020 45010-0003 BA 51220 7238315 REGLT AIT AATTOU Mohamed 1 151.78 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde créditeur : -575.89 €) 575.89 € 1 151.78 €
42935 10/09/2020 45010-0003 P2 70120 LOT0022 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0003 P2 70120 LOT0029 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0003 P2 70120 LOT0037 APUREMENT CHARGES 2019 1 161.42 €
42935 10/09/2020 45010-0003 P2 70120 LOT0038 APUREMENT CHARGES 2019 1 499.33 €
42935 10/09/2020 45010-0003 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 2 350.32 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 361.25 €) 2 711.57 € 2 350.32 €
Total compte 45000-0003 (Solde débiteur : 361.25 €) 13 871.21 € 13 509.96 €
45000-0004 KASMI
01/01/2020 45000-0004 Report de 822.00 € 4 335.23 € 3 513.23 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 822.00 €) 4 335.23 € 3 513.23 €
Total compte 45000-0004 (Solde débiteur : 822.00 €) 4 335.23 € 3 513.23 €
45000-0005 CHAUVIN ESTELLE
01/01/2020 45000-0005 Report de -3 252.95 € 3 615.47 € 6 868.42 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -3 252.95 €) 3 615.47 € 6 868.42 €
Total compte 45000-0005 (Solde créditeur : -3 252.95 €) 3 615.47 € 6 868.42 €
45000-0006 DAHAN Albert
01/01/2020 45000-0006 Report de -66.19 € 1 669.67 € 1 735.86 €
37400 01/01/2020 45010-0006 20 70120 LOT0041 APPEL DE FONDS 1e T 2020 54.85 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -11.34 €) 1 724.52 € 1 735.86 €
39848 01/04/2020 45010-0006 20 70120 LOT0041 APPEL DE FONDS 2e T 2020 54.85 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 54.85 €) 54.85 € 0.00 €
41329 01/07/2020 45010-0006 20 70120 LOT0041 APPEL DE FONDS 3e T 2020 54.85 €
41471 08/07/2020 45010-0006 BA 51220 8893501 REGLT DAHAN Albert 143.53 €
41471 08/07/2020 45020-0006 BA 51220 8893501 REGLT DAHAN Albert 45.17 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde créditeur : -43.51 €) 100.02 € 143.53 €
42935 10/09/2020 45010-0006 P2 70120 LOT0041 APUREMENT CHARGES 2019 297.40 €
42935 10/09/2020 45010-0006 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 223.84 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 73.56 €) 297.40 € 223.84 €
Total compte 45000-0006 (Solde débiteur : 73.56 €) 2 176.79 € 2 103.23 €
45000-0007 DE SOUSA ALVES
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 7
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
01/01/2020 45000-0007 Report de -413.78 € 7 996.56 € 8 410.34 €
37400 01/01/2020 45010-0007 20 70120 LOT0030 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0007 20 70120 LOT0036 APPEL DE FONDS 1e T 2020 323.60 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -84.70 €) 8 325.64 € 8 410.34 €
39848 01/04/2020 45010-0007 20 70120 LOT0030 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0007 20 70120 LOT0036 APPEL DE FONDS 2e T 2020 323.60 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 329.08 €) 329.08 € 0.00 €
40955 20/05/2020 45010-0007 BA 51220 0116293 REGLT DE SOUSA ALVES 515.40 €
40955 20/05/2020 45020-0007 BA 51220 0116293 REGLT DE SOUSA ALVES 271.02 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde créditeur : -244.38 €) 271.02 € 515.40 €
41329 01/07/2020 45010-0007 20 70120 LOT0030 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0007 20 70120 LOT0036 APPEL DE FONDS 3e T 2020 323.60 €
41670 15/07/2020 45010-0007 BA 51220 0116296 REGLT DE SOUSA ALVES 329.08 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde : 0.00 €) 329.08 € 329.08 €
42935 10/09/2020 45010-0007 P2 70120 LOT0030 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0007 P2 70120 LOT0036 APUREMENT CHARGES 2019 1 542.61 €
42935 10/09/2020 45010-0007 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 343.04 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 224.98 €) 1 568.02 € 1 343.04 €
Total compte 45000-0007 (Solde débiteur : 224.98 €) 10 822.84 € 10 597.86 €
45000-0008 DIARRA Zoumana
01/01/2020 45000-0008 Report de 1 770.41 € 4 787.23 € 3 016.82 €
37400 01/01/2020 45010-0008 20 70120 LOT0008 APPEL DE FONDS 1e T 2020 164.54 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 1 934.95 €) 4 951.77 € 3 016.82 €
39531 12/02/2020 45010-0008 R2 401000000 FRAIS RELANCE 2 7.50 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde débiteur : 7.50 €) 7.50 € 0.00 €
39848 01/04/2020 45010-0008 20 70120 LOT0008 APPEL DE FONDS 2e T 2020 164.54 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 164.54 €) 164.54 € 0.00 €
42195 24/06/2020 45010-0008 AC 401005131 assignation avocat 600.00 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde débiteur : 600.00 €) 600.00 € 0.00 €
41329 01/07/2020 45010-0008 20 70120 LOT0008 APPEL DE FONDS 3e T 2020 164.54 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 164.54 €) 164.54 € 0.00 €
43050 17/08/2020 45010-0008 R2 401000000 FRAIS RELANCE 2 7.50 €
42210 28/08/2020 45010-0008 AC 401000000 ouverture contentieux 300.00 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 307.50 €) 307.50 € 0.00 €
42935 10/09/2020 45010-0008 P2 70120 LOT0008 APUREMENT CHARGES 2019 805.65 €
42935 10/09/2020 45010-0008 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 671.52 €
43051 11/09/2020 45010-0008 R3 401000000 FRAIS RELANCE 3 22.00 €
43052 23/09/2020 45010-0008 R4 401000000 FRAIS RELANCE 4 60.00 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 216.13 €) 887.65 € 671.52 €
Total compte 45000-0008 (Solde débiteur : 3 395.16 €) 7 083.50 € 3 688.34 €
45000-0009 GOJKOVIC Sacha
01/01/2020 45000-0009 Report de -302.96 € 5 396.08 € 5 699.04 €
37400 01/01/2020 45010-0009 20 70120 LOT0027 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0009 20 70120 LOT0031 APPEL DE FONDS 1e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -56.15 €) 5 642.89 € 5 699.04 €
39848 01/04/2020 45010-0009 20 70120 LOT0027 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0009 20 70120 LOT0031 APPEL DE FONDS 2e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 246.81 €) 246.81 € 0.00 €
41041 05/06/2020 45010-0009 BA 51220 5571999 REGLT GOJKOVIC Sacha 393.93 €
41041 05/06/2020 45020-0009 BA 51220 5571999 REGLT GOJKOVIC Sacha 203.27 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde créditeur : -190.66 €) 203.27 € 393.93 €
41329 01/07/2020 45010-0009 20 70120 LOT0027 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0009 20 70120 LOT0031 APPEL DE FONDS 3e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 246.81 €) 246.81 € 0.00 €
43050 17/08/2020 45010-0009 R2 401000000 FRAIS RELANCE 2 7.50 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 7.50 €) 7.50 € 0.00 €
42390 10/09/2020 45010-0009 BA 51220 5572005 REGLT GOJKOVIC Sacha 246.81 €
42935 10/09/2020 45010-0009 P2 70120 LOT0027 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0009 P2 70120 LOT0031 APUREMENT CHARGES 2019 1 161.42 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 8
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
45000-0009 GOJKOVIC Sacha
42935 10/09/2020 45010-0009 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 007.28 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde créditeur : -67.26 €) 1 186.83 € 1 254.09 €
Total compte 45000-0009 (Solde débiteur : 187.05 €) 7 534.11 € 7 347.06 €
45000-0010 HANS Guy
01/01/2020 45000-0010 Report de -313.93 € 5 781.67 € 6 095.60 €
37400 01/01/2020 45010-0010 20 70120 LOT0024 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0010 20 70120 LOT0033 APPEL DE FONDS 1e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -67.12 €) 6 028.48 € 6 095.60 €
39848 01/04/2020 45010-0010 20 70120 LOT0024 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0010 20 70120 LOT0033 APPEL DE FONDS 2e T 2020 241.33 €
40580 07/04/2020 45010-0010 BA 51220 0000vrt REGLT HANS Guy 382.96 €
42934 07/04/2020 45010-0010 OD 512200000 rectification vrt 0.31 €
40580 07/04/2020 45020-0010 BA 51220 0000vrt REGLT HANS Guy 203.27 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 66.81 €) 450.08 € 383.27 €
41329 01/07/2020 45010-0010 20 70120 LOT0024 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0010 20 70120 LOT0033 APPEL DE FONDS 3e T 2020 241.33 €
41471 08/07/2020 45010-0010 BA 51220 7358115 REGLT HANS Guy 246.81 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde : 0.00 €) 246.81 € 246.81 €
42935 10/09/2020 45010-0010 P2 70120 LOT0024 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0010 P2 70120 LOT0033 APUREMENT CHARGES 2019 1 161.42 €
42935 10/09/2020 45010-0010 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 007.28 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 179.55 €) 1 186.83 € 1 007.28 €
Total compte 45000-0010 (Solde débiteur : 179.24 €) 7 912.20 € 7 732.96 €
45000-0011 IKENG Yvonne
01/01/2020 45000-0011 Report de -666.28 € 7 018.87 € 7 685.15 €
37400 01/01/2020 45010-0011 20 70120 LOT0025 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0011 20 70120 LOT0032 APPEL DE FONDS 1e T 2020 285.20 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -375.60 €) 7 309.55 € 7 685.15 €
39848 01/04/2020 45010-0011 20 70120 LOT0025 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0011 20 70120 LOT0032 APPEL DE FONDS 2e T 2020 285.20 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 290.68 €) 290.68 € 0.00 €
41329 01/07/2020 45010-0011 20 70120 LOT0025 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0011 20 70120 LOT0032 APPEL DE FONDS 3e T 2020 285.20 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 290.68 €) 290.68 € 0.00 €
42935 10/09/2020 45010-0011 P2 70120 LOT0025 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0011 P2 70120 LOT0032 APUREMENT CHARGES 2019 1 364.72 €
42935 10/09/2020 45010-0011 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 186.36 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 203.77 €) 1 390.13 € 1 186.36 €
Total compte 45000-0011 (Solde débiteur : 409.53 €) 9 281.04 € 8 871.51 €
45000-0012 ISIF
01/01/2020 45000-0012 Report de -271.02 € 5 474.75 € 5 745.77 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -271.02 €) 5 474.75 € 5 745.77 €
Total compte 45000-0012 (Solde créditeur : -271.02 €) 5 474.75 € 5 745.77 €
45000-0013 THIRION Billy - KENATA Laura
01/01/2020 45000-0013 Report de 18 479.41 € 23 718.75 € 5 239.34 €
37400 01/01/2020 45010-0013 20 70120 LOT0028 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0013 20 70120 LOT0034 APPEL DE FONDS 1e T 2020 323.60 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 18 808.49 €) 24 047.83 € 5 239.34 €
39848 01/04/2020 45010-0013 20 70120 LOT0028 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0013 20 70120 LOT0034 APPEL DE FONDS 2e T 2020 323.60 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 329.08 €) 329.08 € 0.00 €
41329 01/07/2020 45010-0013 20 70120 LOT0028 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0013 20 70120 LOT0034 APPEL DE FONDS 3e T 2020 323.60 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 329.08 €) 329.08 € 0.00 €
42935 10/09/2020 45010-0013 P2 70120 LOT0028 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0013 P2 70120 LOT0034 APUREMENT CHARGES 2019 1 542.61 €
42935 10/09/2020 45010-0013 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 343.04 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 224.98 €) 1 568.02 € 1 343.04 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 9
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
Total compte 45000-0013 (Solde débiteur : 19 691.63 €) 26 274.01 € 6 582.38 €
45000-0014 MILOSAVLJEVIC
01/01/2020 45000-0014 Report de -316.15 € 6 699.30 € 7 015.45 €
37400 01/01/2020 45010-0014 20 70120 LOT0007 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0014 20 70120 LOT0011 APPEL DE FONDS 1e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -69.34 €) 6 946.11 € 7 015.45 €
39848 01/04/2020 45010-0014 20 70120 LOT0007 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0014 20 70120 LOT0011 APPEL DE FONDS 2e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 246.81 €) 246.81 € 0.00 €
41123 05/05/2020 45010-0014 BA 51220 0000vrt REGLT MILOSAVLJEVIC 380.74 €
41123 05/05/2020 45020-0014 BA 51220 0000vrt REGLT MILOSAVLJEVIC 203.27 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde créditeur : -177.47 €) 203.27 € 380.74 €
41329 01/07/2020 45010-0014 20 70120 LOT0007 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0014 20 70120 LOT0011 APPEL DE FONDS 3e T 2020 241.33 €
41470 05/07/2020 45010-0014 BA 51220 0166879 REGLT MILOSAVLJEVIC 246.81 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde : 0.00 €) 246.81 € 246.81 €
42935 10/09/2020 45010-0014 P2 70120 LOT0007 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0014 P2 70120 LOT0011 APUREMENT CHARGES 2019 1 161.42 €
42935 10/09/2020 45010-0014 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 007.28 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 179.55 €) 1 186.83 € 1 007.28 €
Total compte 45000-0014 (Solde débiteur : 179.55 €) 8 829.83 € 8 650.28 €
45000-0015 PENOMASOMBO ODINGA NDJEKA
01/01/2020 45000-0015 Report de -203.27 € 8 268.22 € 8 471.49 €
37400 01/01/2020 45010-0015 20 70120 LOT0021 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0015 20 70120 LOT0035 APPEL DE FONDS 1e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 43.54 €) 8 515.03 € 8 471.49 €
39848 01/04/2020 45010-0015 20 70120 LOT0021 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0015 20 70120 LOT0035 APPEL DE FONDS 2e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 246.81 €) 246.81 € 0.00 €
40955 20/05/2020 45010-0015 BA 51220 8599010 REGLT PENOMASOMBO ODINGA NDJEK 290.35 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde créditeur : -290.35 €) 0.00 € 290.35 €
41329 01/07/2020 45010-0015 20 70120 LOT0021 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0015 20 70120 LOT0035 APPEL DE FONDS 3e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 246.81 €) 246.81 € 0.00 €
43050 17/08/2020 45010-0015 R2 401000000 FRAIS RELANCE 2 7.50 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 7.50 €) 7.50 € 0.00 €
42249 03/09/2020 45010-0015 BA 51220 8599013 REGLT PENOMASOMBO ODINGA NDJEK 246.81 €
42935 10/09/2020 45010-0015 P2 70120 LOT0021 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0015 P2 70120 LOT0035 APUREMENT CHARGES 2019 1 161.42 €
42935 10/09/2020 45010-0015 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 007.28 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde créditeur : -67.26 €) 1 186.83 € 1 254.09 €
Total compte 45000-0015 (Solde débiteur : 187.05 €) 10 202.98 € 10 015.93 €
45000-0016 PINAULT Clara
01/01/2020 45000-0016 Report de -113.77 € 8 918.28 € 9 032.05 €
37400 01/01/2020 45010-0016 20 70120 LOT0001 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0016 20 70120 LOT0018 APPEL DE FONDS 1e T 2020 241.33 €
38394 07/01/2020 45010-0016 BA 51220 0000vrt REGLT PINAULT Clara 90.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 43.04 €) 9 165.09 € 9 122.05 €
39416 05/02/2020 45010-0016 BA 51220 0000vrt REGLT PINAULT Clara 90.00 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde créditeur : -90.00 €) 0.00 € 90.00 €
39796 05/03/2020 45010-0016 BA 51220 0000vrt REGLT PINAULT Clara 90.00 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde créditeur : -90.00 €) 0.00 € 90.00 €
39848 01/04/2020 45010-0016 20 70120 LOT0001 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0016 20 70120 LOT0018 APPEL DE FONDS 2e T 2020 241.33 €
40579 06/04/2020 45010-0016 BA 51220 0000vrt REGLT PINAULT Clara 90.00 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 156.81 €) 246.81 € 90.00 €
41123 05/05/2020 45010-0016 BA 51220 0000vrt REGLT PINAULT Clara 90.00 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde créditeur : -90.00 €) 0.00 € 90.00 €
41429 05/06/2020 45010-0016 BA 51220 0000vrt REGLT PINAULT Clara 90.00 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 10
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
45000-0016 PINAULT Clara
41367 30/06/2020 45010-0016 OD 401000000 annulation frais relance 89.50 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde créditeur : -179.50 €) 0.00 € 179.50 €
41329 01/07/2020 45010-0016 20 70120 LOT0001 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0016 20 70120 LOT0018 APPEL DE FONDS 3e T 2020 241.33 €
42039 06/07/2020 45010-0016 BA 51220 0000vrt REGLT PINAULT Clara 90.00 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 156.81 €) 246.81 € 90.00 €
42367 05/08/2020 45010-0016 BA 51220 0000vrt REGLT PINAULT Clara 90.00 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde créditeur : -90.00 €) 0.00 € 90.00 €
42369 07/09/2020 45010-0016 BA 51220 0000vrt REGLT PINAULT Clara 90.00 €
42935 10/09/2020 45010-0016 P2 70120 LOT0001 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0016 P2 70120 LOT0018 APUREMENT CHARGES 2019 1 161.42 €
42935 10/09/2020 45010-0016 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 007.28 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 89.55 €) 1 186.83 € 1 097.28 €
Total compte 45000-0016 (Solde créditeur : -93.29 €) 10 845.54 € 10 938.83 €
45000-0017 PRACHE Marie
01/01/2020 45000-0017 Report de 351.94 € 12 552.58 € 12 200.64 €
37400 01/01/2020 45010-0017 20 70120 LOT0002 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0017 20 70120 LOT0006 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0017 20 70120 LOT0013 APPEL DE FONDS 1e T 2020 219.39 €
37400 01/01/2020 45010-0017 20 70120 LOT0014 APPEL DE FONDS 1e T 2020 137.12 €
38293 10/01/2020 45010-0017 BA 51220 2158810 REGLT PRACHE Marie 517.47 €
38293 10/01/2020 45020-0017 BA 51220 2158810 REGLT PRACHE Marie 626.95 €
39415 30/01/2020 45010-0017 BA 51220 0000vrt REGLT PRACHE Marie 250.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -675.01 €) 12 920.05 € 13 595.06 €
39795 02/03/2020 45010-0017 BA 51220 0000vrt REGLT PRACHE Marie 250.00 €
40577 30/03/2020 45010-0017 BA 51220 0000vrt REGLT PRACHE Marie 250.00 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde créditeur : -500.00 €) 0.00 € 500.00 €
39848 01/04/2020 45010-0017 20 70120 LOT0002 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0017 20 70120 LOT0006 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0017 20 70120 LOT0013 APPEL DE FONDS 2e T 2020 219.39 €
39848 01/04/2020 45010-0017 20 70120 LOT0014 APPEL DE FONDS 2e T 2020 137.12 €
40714 30/04/2020 45010-0017 BA 51220 0000vrt REGLT PRACHE Marie 250.00 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 117.47 €) 367.47 € 250.00 €
41427 01/06/2020 45010-0017 BA 51220 0000vrt REGLT PRACHE Marie 250.00 €
41431 30/06/2020 45010-0017 BA 51220 0000vrt REGLT PRACHE Marie 250.00 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde créditeur : -500.00 €) 0.00 € 500.00 €
41329 01/07/2020 45010-0017 20 70120 LOT0002 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0017 20 70120 LOT0006 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0017 20 70120 LOT0013 APPEL DE FONDS 3e T 2020 219.39 €
41329 01/07/2020 45010-0017 20 70120 LOT0014 APPEL DE FONDS 3e T 2020 137.12 €
42041 30/07/2020 45010-0017 BA 51220 0000vrt REGLT PRACHE Marie 250.00 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 117.47 €) 367.47 € 250.00 €
42368 31/08/2020 45010-0017 BA 51220 0000vrt REGLT PRACHE Marie 250.00 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde créditeur : -250.00 €) 0.00 € 250.00 €
42935 10/09/2020 45010-0017 P2 70120 LOT0002 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0017 P2 70120 LOT0006 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0017 P2 70120 LOT0013 APUREMENT CHARGES 2019 1 059.78 €
42935 10/09/2020 45010-0017 P2 70120 LOT0014 APUREMENT CHARGES 2019 635.31 €
42935 10/09/2020 45010-0017 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 499.76 €
42944 30/09/2020 45010-0017 BA 51220 0000vrt REGLT PRACHE Marie 250.00 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde créditeur : -3.85 €) 1 745.91 € 1 749.76 €
Total compte 45000-0017 (Solde créditeur : -1 693.92 €) 15 400.90 € 17 094.82 €
45000-0018 WONHOFF Gérard
01/01/2020 45000-0018 Report de -317.13 € 6 177.47 € 6 494.60 €
37400 01/01/2020 45010-0018 20 70120 LOT0009 APPEL DE FONDS 1e T 2020 257.78 €
37400 01/01/2020 45010-0018 20 70120 LOT0026 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -53.87 €) 6 440.73 € 6 494.60 €
39848 01/04/2020 45010-0018 20 70120 LOT0009 APPEL DE FONDS 2e T 2020 257.78 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 11
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
45000-0018 WONHOFF Gérard
39848 01/04/2020 45010-0018 20 70120 LOT0026 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 263.26 €) 263.26 € 0.00 €
41428 03/06/2020 45010-0018 BA 51220 0000vrt REGLT WONHOFF Gérard 209.39 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde créditeur : -209.39 €) 0.00 € 209.39 €
41329 01/07/2020 45010-0018 20 70120 LOT0009 APPEL DE FONDS 3e T 2020 257.78 €
41329 01/07/2020 45010-0018 20 70120 LOT0026 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
42039 06/07/2020 45010-0018 BA 51220 0000vrt REGLT WONHOFF Gérard 480.08 €
42039 06/07/2020 45020-0018 BA 51220 0000vrt REGLT WONHOFF Gérard 216.82 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde : 0.00 €) 480.08 € 480.08 €
42935 10/09/2020 45010-0018 P2 70120 LOT0009 APUREMENT CHARGES 2019 1 237.66 €
42935 10/09/2020 45010-0018 P2 70120 LOT0026 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0018 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 074.44 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 188.63 €) 1 263.07 € 1 074.44 €
Total compte 45000-0018 (Solde débiteur : 188.63 €) 8 447.14 € 8 258.51 €
45000-0019 YILDIRIM Alice
01/01/2020 45000-0019 Report de -243.92 € 4 509.82 € 4 753.74 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -243.92 €) 4 509.82 € 4 753.74 €
40317 03/04/2020 45010-0019 AC 401000000 frais de mutation 216.00 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 216.00 €) 216.00 € 0.00 €
Total compte 45000-0019 (Solde créditeur : -27.92 €) 4 725.82 € 4 753.74 €
45000-0020 YU XIAOZHE
01/01/2020 45000-0020 Report de -93.53 € 6 524.18 € 6 617.71 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -93.53 €) 6 524.18 € 6 617.71 €
Total compte 45000-0020 (Solde créditeur : -93.53 €) 6 524.18 € 6 617.71 €
45000-0021 ZHOU JIANXIN
01/01/2020 45000-0021 Report de -1 282.49 € 6 920.66 € 8 203.15 €
37400 01/01/2020 45010-0021 20 70120 LOT0004 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0021 20 70120 LOT0010 APPEL DE FONDS 1e T 2020 290.69 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -986.32 €) 7 216.83 € 8 203.15 €
39848 01/04/2020 45010-0021 20 70120 LOT0004 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0021 20 70120 LOT0010 APPEL DE FONDS 2e T 2020 290.69 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 296.17 €) 296.17 € 0.00 €
41329 01/07/2020 45010-0021 20 70120 LOT0004 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0021 20 70120 LOT0010 APPEL DE FONDS 3e T 2020 290.69 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 296.17 €) 296.17 € 0.00 €
42935 10/09/2020 45010-0021 P2 70120 LOT0004 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0021 P2 70120 LOT0010 APUREMENT CHARGES 2019 1 390.14 €
42935 10/09/2020 45010-0021 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 208.76 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 206.79 €) 1 415.55 € 1 208.76 €
Total compte 45000-0021 (Solde créditeur : -187.19 €) 9 224.72 € 9 411.91 €
45000-0022 MALLET Guilhem
01/01/2020 45000-0022 Report de -216.66 € 2 542.23 € 2 758.89 €
37400 01/01/2020 45010-0022 20 70120 LOT0005 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0022 20 70120 LOT0012 APPEL DE FONDS 1e T 2020 164.54 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -46.64 €) 2 712.25 € 2 758.89 €
39848 01/04/2020 45010-0022 20 70120 LOT0005 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0022 20 70120 LOT0012 APPEL DE FONDS 2e T 2020 164.54 €
40578 01/04/2020 45010-0022 BA 51220 0000vrt REGLT MALLET Guilhem & MANOLE 263.41 €
40578 01/04/2020 45020-0022 BA 51220 0000vrt REGLT MALLET Guilhem & MANOLE 140.03 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 46.64 €) 310.05 € 263.41 €
41329 01/07/2020 45010-0022 20 70120 LOT0005 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0022 20 70120 LOT0012 APPEL DE FONDS 3e T 2020 164.54 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 170.02 €) 170.02 € 0.00 €
43050 17/08/2020 45010-0022 R2 401000000 FRAIS RELANCE 2 7.50 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 7.50 €) 7.50 € 0.00 €
42935 10/09/2020 45010-0022 P2 70120 LOT0005 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0022 P2 70120 LOT0012 APUREMENT CHARGES 2019 805.65 €
42935 10/09/2020 45010-0022 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 693.92 €
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62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 12
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 137.14 €) 831.06 € 693.92 €
Total compte 45000-0022 (Solde débiteur : 314.66 €) 4 030.88 € 3 716.22 €
45000-0023 BONIFACI BARBARA
01/01/2020 45000-0023 Report de -310.11 € 5 117.05 € 5 427.16 €
37400 01/01/2020 45010-0023 20 70120 LOT0016 APPEL DE FONDS 1e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -68.78 €) 5 358.38 € 5 427.16 €
39848 01/04/2020 45010-0023 20 70120 LOT0016 APPEL DE FONDS 2e T 2020 241.33 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 241.33 €) 241.33 € 0.00 €
41124 11/05/2020 45010-0023 BA 51220 0000vrt REGLT BONIFACI BARBARA 371.30 €
41124 11/05/2020 45020-0023 BA 51220 0000vrt REGLT BONIFACI BARBARA 198.75 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde créditeur : -172.55 €) 198.75 € 371.30 €
41329 01/07/2020 45010-0023 20 70120 LOT0016 APPEL DE FONDS 3e T 2020 241.33 €
42039 06/07/2020 45010-0023 BA 51220 0000vrt REGLT BONIFACI BARBARA 241.33 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde : 0.00 €) 241.33 € 241.33 €
42935 10/09/2020 45010-0023 P2 70120 LOT0016 APUREMENT CHARGES 2019 1 161.42 €
42935 10/09/2020 45010-0023 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 984.88 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 176.54 €) 1 161.42 € 984.88 €
Total compte 45000-0023 (Solde débiteur : 176.54 €) 7 201.21 € 7 024.67 €
45000-0024 ZAMBON Aurélia - QUER Léna
01/01/2020 45000-0024 Report de 0.00 € 3 145.85 € 3 145.85 €
37400 01/01/2020 45010-0024 20 70120 LOT0020 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0024 20 70120 LOT0039 APPEL DE FONDS 1e T 2020 241.33 €
37400 01/01/2020 45010-0024 20 70120 LOT0042 APPEL DE FONDS 1e T 2020 60.33 €
38395 13/01/2020 45010-0024 BA 51220 0000vrt REGLT ZAMBON Aurélia - QUER Lé 307.14 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 3 452.99 € 3 452.99 €
39848 01/04/2020 45010-0024 20 70120 LOT0020 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0024 20 70120 LOT0039 APPEL DE FONDS 2e T 2020 241.33 €
39848 01/04/2020 45010-0024 20 70120 LOT0042 APPEL DE FONDS 2e T 2020 60.33 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 307.14 €) 307.14 € 0.00 €
41329 01/07/2020 45010-0024 20 70120 LOT0020 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0024 20 70120 LOT0039 APPEL DE FONDS 3e T 2020 241.33 €
41329 01/07/2020 45010-0024 20 70120 LOT0042 APPEL DE FONDS 3e T 2020 60.33 €
42040 27/07/2020 45010-0024 BA 51220 0000vrt REGLT ZAMBON Aurélia - QUER Lé 614.28 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde créditeur : -307.14 €) 307.14 € 614.28 €
42935 10/09/2020 45010-0024 P2 70120 LOT0020 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0024 P2 70120 LOT0039 APUREMENT CHARGES 2019 1 157.09 €
42935 10/09/2020 45010-0024 P2 70120 LOT0042 APUREMENT CHARGES 2019 279.54 €
42935 10/09/2020 45010-0024 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 253.52 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 208.52 €) 1 462.04 € 1 253.52 €
Total compte 45000-0024 (Solde débiteur : 208.52 €) 5 529.31 € 5 320.79 €
45000-0025 BERRARD Coralie
01/01/2020 45000-0025 Report de 0.00 € 2 860.17 € 2 860.17 €
37400 01/01/2020 45010-0025 20 70120 LOT0003 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0025 20 70120 LOT0015 APPEL DE FONDS 1e T 2020 290.69 €
38394 07/01/2020 45010-0025 BA 51220 0000vrt REGLT BERRARD Coralie 296.17 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 3 156.34 € 3 156.34 €
39848 01/04/2020 45010-0025 20 70120 LOT0003 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0025 20 70120 LOT0015 APPEL DE FONDS 2e T 2020 290.69 €
40581 21/04/2020 45010-0025 BA 51220 00000vr REGLT BERRARD Coralie 296.17 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde : 0.00 €) 296.17 € 296.17 €
41329 01/07/2020 45010-0025 20 70120 LOT0003 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0025 20 70120 LOT0015 APPEL DE FONDS 3e T 2020 290.69 €
42038 02/07/2020 45010-0025 BA 51220 0000vrt REGLT BERRARD Coralie 296.17 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde : 0.00 €) 296.17 € 296.17 €
42935 10/09/2020 45010-0025 P2 70120 LOT0003 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0025 P2 70120 LOT0015 APUREMENT CHARGES 2019 1 385.81 €
42935 10/09/2020 45010-0025 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 208.76 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 202.46 €) 1 411.22 € 1 208.76 €
Total compte 45000-0025 (Solde débiteur : 202.46 €) 5 159.90 € 4 957.44 €
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93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
45000-0026 BART Timothée
01/01/2020 45000-0026 Report de 0.00 € 2 413.96 € 2 413.96 €
37400 01/01/2020 45010-0026 20 70120 LOT0023 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
37400 01/01/2020 45010-0026 20 70120 LOT0040 APPEL DE FONDS 1e T 2020 323.60 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 329.08 €) 2 743.04 € 2 413.96 €
39462 12/02/2020 45010-0026 BA 51220 0000065 REGLT BART Timothée 329.08 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde créditeur : -329.08 €) 0.00 € 329.08 €
39848 01/04/2020 45010-0026 20 70120 LOT0023 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
39848 01/04/2020 45010-0026 20 70120 LOT0040 APPEL DE FONDS 2e T 2020 323.60 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 329.08 €) 329.08 € 0.00 €
41430 08/06/2020 45010-0026 BA 51220 0000vrt REGLT BART Timothée 329.08 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde créditeur : -329.08 €) 0.00 € 329.08 €
41329 01/07/2020 45010-0026 20 70120 LOT0023 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
41329 01/07/2020 45010-0026 20 70120 LOT0040 APPEL DE FONDS 3e T 2020 323.60 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 329.08 €) 329.08 € 0.00 €
43050 17/08/2020 45010-0026 R2 401000000 FRAIS RELANCE 2 7.50 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 7.50 €) 7.50 € 0.00 €
42369 07/09/2020 45010-0026 BA 51220 0000vrt REGLT BART Timothée 329.08 €
42935 10/09/2020 45010-0026 P2 70120 LOT0023 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0026 P2 70120 LOT0040 APUREMENT CHARGES 2019 1 538.28 €
42935 10/09/2020 45010-0026 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 343.04 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde créditeur : -108.43 €) 1 563.69 € 1 672.12 €
Total compte 45000-0026 (Solde débiteur : 228.15 €) 4 972.39 € 4 744.24 €
45000-0027 MOREAU Félicie et PETROVA Linda
37400 01/01/2020 45010-0027 20 70120 LOT0017 APPEL DE FONDS 1e T 2020 290.69 €
37400 01/01/2020 45010-0027 20 70120 LOT0019 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5.48 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 296.17 €) 296.17 € 0.00 €
39531 12/02/2020 45010-0027 R2 401000000 FRAIS RELANCE 2 7.50 €
39643 27/02/2020 45010-0027 BA 51220 6135168 REGLT MOREAU Félicie et PETROV 296.17 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde créditeur : -288.67 €) 7.50 € 296.17 €
39848 01/04/2020 45010-0027 20 70120 LOT0017 APPEL DE FONDS 2e T 2020 290.69 €
39848 01/04/2020 45010-0027 20 70120 LOT0019 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5.48 €
40580 07/04/2020 45010-0027 BA 51220 0000vrt REGLT MOREAU Félicie et PETROV 303.67 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde créditeur : -7.50 €) 296.17 € 303.67 €
41329 01/07/2020 45010-0027 20 70120 LOT0017 APPEL DE FONDS 3e T 2020 290.69 €
41329 01/07/2020 45010-0027 20 70120 LOT0019 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5.48 €
42038 02/07/2020 45010-0027 BA 51220 0000vrt REGLT MOREAU Félicie et PETROV 296.17 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde : 0.00 €) 296.17 € 296.17 €
42935 10/09/2020 45010-0027 P2 70120 LOT0017 APUREMENT CHARGES 2019 1 385.81 €
42935 10/09/2020 45010-0027 P2 70120 LOT0019 APUREMENT CHARGES 2019 25.41 €
42935 10/09/2020 45010-0027 P2 70120 PROVISIONS SUR CHARGES 1 208.76 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 202.46 €) 1 411.22 € 1 208.76 €
Total compte 45000-0027 (Solde débiteur : 202.46 €) 2 307.23 € 2 104.77 €
45000-0017 PRACHE Marie
38293 10/01/2020 45050-0017 BA 51220 2158810 REGLT PRACHE Marie 74.99 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -74.99 €) 0.00 € 74.99 €
Total compte 45000-0017 (Solde créditeur : -74.99 €) 0.00 € 74.99 €
46100 DEBITEURS DIVERS
01/01/2020 46100 Report de 427.62 € 427.62 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 427.62 €) 427.62 € 0.00 €
42937 12/02/2020 46100 OD 51220 chq égaré 329.08 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde débiteur : 329.08 €) 329.08 € 0.00 €
42936 18/04/2020 46100 OD 512200000 restitution chq égaré 427.62 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde créditeur : -427.62 €) 0.00 € 427.62 €
Total compte 46100 (Solde débiteur : 329.08 €) 756.70 € 427.62 €
46200 CREDITEURS DIVERS
01/01/2020 46200 Report de -139.00 € 356.08 € 495.08 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -139.00 €) 356.08 € 495.08 €
Total compte 46200 (Solde créditeur : -139.00 €) 356.08 € 495.08 €
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 14
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
47100 COMPTE EN ATTENTE D'IMPUTATION DEBITEUR
01/01/2020 47100 Report de -324.50 € 324.50 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -324.50 €) 0.00 € 324.50 €
Total compte 47100 (Solde créditeur : -324.50 €) 0.00 € 324.50 €
47200 COMPTE EN ATTENTE D'IMPUTATION CREDITEUR
01/01/2020 47200 Report de -1 795.56 € 324.50 € 2 120.06 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -1 795.56 €) 324.50 € 2 120.06 €
Total compte 47200 (Solde créditeur : -1 795.56 €) 324.50 € 2 120.06 €
48600 CHARGES PAYEES D'AVANCE
01/01/2020 48600 Report de 0.41 € 0.41 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 0.41 €) 0.41 € 0.00 €
Total compte 48600 (Solde débiteur : 0.41 €) 0.41 € 0.00 €
48700 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE
01/01/2020 48700 Report de -0.34 € 0.34 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde créditeur : -0.34 €) 0.00 € 0.34 €
Total compte 48700 (Solde créditeur : -0.34 €) 0.00 € 0.34 €
51200 BANQUE DE REGROUPEMENT
01/01/2020 51200 Report de 0.00 € 14 452.92 € 14 452.92 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 14 452.92 € 14 452.92 €
Total compte 51200 (Solde : 0.00 €) 14 452.92 € 14 452.92 €
51220 BANQUE IMMEUBLE
01/01/2020 51220 Report de 2 580.42 € 76 956.04 € 74 375.62 €
42933 03/01/2020 51220 OD 401000000 chq 0000204 400.83 €
38394 07/01/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 386.17 €
38293 10/01/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 1 219.41 €
38395 13/01/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 307.14 €
37615 21/01/2020 51220 BQ 401004104 0000206 recherche de panne 192.72 €
39076 21/01/2020 51220 BQ 401004104 0000209 recherche de panne 161.70 €
38495 22/01/2020 51220 BQ 401000000 0000210 honoraires syndic 1 035.00 €
38671 24/01/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 372.62 €
37523 27/01/2020 51220 BQ 401003055 0000205 entretien menager 351.16 €
42780 27/01/2020 51220 BQ 401006000 00prlvt frais bancaires 10.20 €
39702 29/01/2020 51220 BQ 401007005 0000207 etat parasitaire 599.89 €
39415 30/01/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 250.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 2 364.26 €) 79 491.38 € 77 127.12 €
39699 03/02/2020 51220 BQ 401004262 0000208 tapis de porte 14.99 €
39416 05/02/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 90.00 €
39095 11/02/2020 51220 BQ 401004418 0000211 recherche de fuite 275.00 €
39462 12/02/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 329.08 €
42937 12/02/2020 51220 OD 461000000 chq égaré 329.08 €
39546 24/02/2020 51220 BQ 401000001 00prlvt consommation eau 13.81 €
42779 24/02/2020 51220 BQ 401006000 00prlvt frais bancaires 10.20 €
39643 27/02/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 296.17 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde débiteur : 72.17 €) 715.25 € 643.08 €
39795 02/03/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 250.00 €
39796 05/03/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 90.00 €
39682 06/03/2020 51220 BQ 401003055 0000212 entretien ménager 361.69 €
39954 18/03/2020 51220 BQ 401002027 0000214 assurance immeuble 2 311.03 €
37594 23/03/2020 51220 BQ 401000000 0000215 frais de mutation 150.00 €
42778 25/03/2020 51220 BQ 401006000 0prlvrt frais bancaires 10.20 €
40577 30/03/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 250.00 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde créditeur : -2 242.92 €) 590.00 € 2 832.92 €
40578 01/04/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 123.38 €
39943 02/04/2020 51220 BQ 401004418 0000216 recherche de fuite 275.00 €
42930 02/04/2020 51220 OD 401004418 chq 0000216 275.00 €
42938 02/04/2020 51220 OD 401004418 annulation double saisie 275.00 €
40579 06/04/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 90.00 €
40224 07/04/2020 51220 BQ 401000000 0000218 honoraires syndic 1 035.00 €
40580 07/04/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 483.36 €
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TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
51220 BANQUE IMMEUBLE
41556 07/04/2020 51220 BQ 401000000 0000218 honoraires syndic 1 035.00 €
42934 07/04/2020 51220 OD 450100010 rectification vrt 0.31 €
42939 07/04/2020 51220 OD 401000000 annulation double saisie 1 035.00 €
42936 18/04/2020 51220 OD 46100 restitution chq égaré 427.62 €
40581 21/04/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 296.17 €
42777 24/04/2020 51220 BQ 401006000 00prlvt frais bancaires 10.20 €
39979 28/04/2020 51220 BQ 401004104 0000213 recherche de panne 99.00 €
42931 28/04/2020 51220 OD 401004104 chq 0000213 99.00 €
42940 28/04/2020 51220 OD 401000000 annulation double saisie 99.00 €
42932 29/04/2020 51220 OD 401004104 chq 0000217 110.00 €
40714 30/04/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 250.00 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 141.64 €) 3 079.84 € 2 938.20 €
41123 05/05/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 267.47 €
41124 11/05/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 172.55 €
40981 13/05/2020 51220 BQ 401003055 0000219 entretien ménager 361.69 €
40955 20/05/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 534.73 €
40317 21/05/2020 51220 BQ 401000000 0000220 frais de mutation 216.00 €
40776 22/05/2020 51220 BQ 401000001 00prlvt consommation eau 9.60 €
42776 25/05/2020 51220 BQ 401006000 00prlvt frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde débiteur : 377.26 €) 974.75 € 597.49 €
41427 01/06/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 250.00 €
41428 03/06/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 209.39 €
41041 05/06/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 190.66 €
41429 05/06/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 90.00 €
40319 08/06/2020 51220 BQ 401000000 0000221 frais de mutation 486.00 €
41430 08/06/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 329.08 €
42929 09/06/2020 51220 OD 401000000 chq 0000221 486.00 €
42945 09/06/2020 51220 OD 401000000 annulation double saisie 486.00 €
42775 24/06/2020 51220 BQ 401006000 00prlvt frais bancaires 10.20 €
39952 29/06/2020 51220 BQ 401003055 0000222 entretien ménager 361.69 €
41637 29/06/2020 51220 BQ 401003055 0000222 entretien ménager 361.69 €
42941 29/06/2020 51220 OD 401003055 annulation double saisie 361.69 €
41431 30/06/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 250.00 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde débiteur : 461.24 €) 2 166.82 € 1 705.58 €
42038 02/07/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 592.34 €
41470 05/07/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 246.81 €
42039 06/07/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 594.59 €
41471 08/07/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 1 496.95 €
41625 10/07/2020 51220 BQ 401004104 0000224 remplacement digicode 561.00 €
41626 10/07/2020 51220 BQ 401004104 0000223 recherche de panne 132.00 €
41670 15/07/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 329.08 €
42040 27/07/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 614.28 €
42774 27/07/2020 51220 BQ 401006000 00prlvt frais bancaires 10.20 €
42041 30/07/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 250.00 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 3 420.85 €) 4 124.05 € 703.20 €
42367 05/08/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 90.00 €
39052 07/08/2020 51220 BQ 401003055 0000226 entretien ménager 361.69 €
41775 07/08/2020 51220 BQ 401003055 0000227 entretien ménager 361.69 €
42926 10/08/2020 51220 BQ 401004240 0000225 trx ravalement cour 2 789.33 €
42927 10/08/2020 51220 OD 401004240 annulation erreur saisie 2 789.33 €
42928 10/08/2020 51220 OD 401004240 solde trx ravalement 1 394.67 €
41861 17/08/2020 51220 BQ 401000001 00prlvt consommation eau 22.11 €
42773 25/08/2020 51220 BQ 401006000 00prlvt frais bancaires 10.20 €
42368 31/08/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 250.00 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde créditeur : -1 810.36 €) 3 129.33 € 4 939.69 €
42249 03/09/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 246.81 €
42369 07/09/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 419.08 €
42210 10/09/2020 51220 BQ 401000000 0000229 ouverture contentieux 300.00 €
42390 10/09/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 246.81 €
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TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
51220 BANQUE IMMEUBLE
42942 10/09/2020 51220 OD 401000000 chq 0000228 1 035.00 €
41623 23/09/2020 51220 BQ 401004104 0000232 remplacement ventouses 1 593.46 €
42943 24/09/2020 51220 BQ 401006000 00prlvt frais bancaires 10.20 €
42944 30/09/2020 51220 BA 450000000 CENTRALISATION REMISE 250.00 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde créditeur : -1 775.96 €) 1 162.70 € 2 938.66 €
Total compte 51220 (Solde débiteur : 1 008.18 €) 95 434.12 € 94 425.94 €
53000 CAISSE
01/01/2020 53000 Report de 277.91 € 277.91 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 277.91 €) 277.91 € 0.00 €
Total compte 53000 (Solde débiteur : 277.91 €) 277.91 € 0.00 €
60100 EAU FROIDE
01/01/2020 60100 Report de 0.00 € 27 468.58 € 27 468.58 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 27 468.58 € 27 468.58 €
39546 03/02/2020 60100 AC 401000001 consommation eau 13.81 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde débiteur : 13.81 €) 13.81 € 0.00 €
40776 28/04/2020 60100 AC 401000001 consommation eau 9.60 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 9.60 €) 9.60 € 0.00 €
41861 30/07/2020 60100 AC 401000001 consommation eau 22.11 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 22.11 €) 22.11 € 0.00 €
Total compte 60100 (Solde débiteur : 45.52 €) 27 514.10 € 27 468.58 €
60200 ELECTRICITE
01/01/2020 60200 Report de 0.00 € 1 332.45 € 1 332.45 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 1 332.45 € 1 332.45 €
39971 02/03/2020 60200 AC 401000002 consommation électricité 385.94 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde débiteur : 385.94 €) 385.94 € 0.00 €
42464 02/09/2020 60200 AC 401000002 consommation électricité 288.42 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 288.42 €) 288.42 € 0.00 €
Total compte 60200 (Solde débiteur : 674.36 €) 2 006.81 € 1 332.45 €
60300 CHAUFFAGE, ENERGIE ET COMBUSTIBLE
01/01/2020 60300 Report de 0.00 € 278.00 € 278.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 278.00 € 278.00 €
42498 21/08/2020 60300 AC 401000003 entretien CM 149.56 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 149.56 €) 149.56 € 0.00 €
Total compte 60300 (Solde débiteur : 149.56 €) 427.56 € 278.00 €
60400 ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS
01/01/2020 60400 Report de 0.00 € 1 640.24 € 1 640.24 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 1 640.24 € 1 640.24 €
Total compte 60400 (Solde : 0.00 €) 1 640.24 € 1 640.24 €
60600 FOURNITURES
01/01/2020 60600 Report de 0.00 € 167.81 € 167.81 €
39699 04/01/2020 60600 AC 401004262 tapis de porte 14.99 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 14.99 €) 182.80 € 167.81 €
Total compte 60600 (Solde débiteur : 14.99 €) 182.80 € 167.81 €
61100 NETTOYAGE DES LOCAUX
01/01/2020 61100 Report de 0.00 € 11 024.95 € 11 024.95 €
39052 12/01/2020 61100 AC 401003055 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 361.69 €) 11 386.64 € 11 024.95 €
39682 25/02/2020 61100 AC 401003055 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde débiteur : 361.69 €) 361.69 € 0.00 €
39952 09/03/2020 61100 AC 401003055 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde débiteur : 361.69 €) 361.69 € 0.00 €
40981 12/05/2020 61100 AC 401003055 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde débiteur : 361.69 €) 361.69 € 0.00 €
41637 12/06/2020 61100 AC 401003055 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde débiteur : 361.69 €) 361.69 € 0.00 €
41775 12/07/2020 61100 AC 401003055 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 361.69 €) 361.69 € 0.00 €
42130 12/08/2020 61100 AC 401003055 entretien ménager 361.69 €
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TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 361.69 €) 361.69 € 0.00 €
42890 12/09/2020 61100 AC 401003055 entretien ménager 361.69 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 361.69 €) 361.69 € 0.00 €
Total compte 61100 (Solde débiteur : 2 893.52 €) 13 918.47 € 11 024.95 €
61400 CONTRATS DE MAINTENANCE
01/01/2020 61400 Report de 0.00 € 7 012.94 € 7 012.94 €
39702 06/01/2020 61400 AC 401007005 etat parasitaire 599.89 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 599.89 €) 7 612.83 € 7 012.94 €
41652 16/03/2020 61400 AC 401004719 diagnostics 300.00 €
42946 16/03/2020 61400 OD 401004719 annulation erreur imputation 300.00 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde : 0.00 €) 300.00 € 300.00 €
Total compte 61400 (Solde débiteur : 599.89 €) 7 912.83 € 7 312.94 €
61500 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS
01/01/2020 61500 Report de 0.00 € 17 086.73 € 17 086.73 €
39095 20/01/2020 61500 AC 401004418 recherche de fuite 275.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 275.00 €) 17 361.73 € 17 086.73 €
39979 19/02/2020 61500 AC 401004104 recherche de panne 99.00 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde débiteur : 99.00 €) 99.00 € 0.00 €
41623 05/03/2020 61500 AC 401004104 remplacement ventouses 1 593.46 €
39943 08/03/2020 61500 AC 401004418 recherche de fuite 275.00 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde débiteur : 1 868.46 €) 1 868.46 € 0.00 €
41626 15/06/2020 61500 AC 401004104 recherche de panne 132.00 €
41625 18/06/2020 61500 AC 401004104 remplacement digicode 561.00 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde débiteur : 693.00 €) 693.00 € 0.00 €
Total compte 61500 (Solde débiteur : 2 935.46 €) 20 022.19 € 17 086.73 €
61600 PRIMES D'ASSURANCES
01/01/2020 61600 Report de 0.00 € 12 010.00 € 12 010.00 €
37123 01/01/2020 61600 AC 401002038 assurance immeuble 3 003.00 €
39954 01/01/2020 61600 AC 401002027 assurance immeuble 2 311.03 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 5 314.03 €) 17 324.03 € 12 010.00 €
Total compte 61600 (Solde débiteur : 5 314.03 €) 17 324.03 € 12 010.00 €
62100 REMUNERATIONS DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE
01/01/2020 62100 Report de 0.00 € 16 114.60 € 16 114.60 €
38495 01/01/2020 62100 AC 401000000 honoraires syndic 1 035.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 1 035.00 €) 17 149.60 € 16 114.60 €
40224 01/04/2020 62100 AC 401000000 honoraires syndic 1 035.00 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 1 035.00 €) 1 035.00 € 0.00 €
41556 01/07/2020 62100 AC 401000000 honoraires syndic 1 035.00 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 1 035.00 €) 1 035.00 € 0.00 €
Total compte 62100 (Solde débiteur : 3 105.00 €) 19 219.60 € 16 114.60 €
62120 DEBOURS
01/01/2020 62120 Report de 0.00 € 39.96 € 39.96 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 39.96 € 39.96 €
Total compte 62120 (Solde : 0.00 €) 39.96 € 39.96 €
62130 FRAIS POSTAUX
01/01/2020 62130 Report de 0.00 € 1 564.45 € 1 564.45 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 1 564.45 € 1 564.45 €
40289 31/03/2020 62130 AC 401000000 frais de timbres 24.07 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde débiteur : 24.07 €) 24.07 € 0.00 €
41954 30/06/2020 62130 AC 401000000 frais de timbres 27.94 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde débiteur : 27.94 €) 27.94 € 0.00 €
43146 30/09/2020 62130 AC 401000000 frais de timbres 268.25 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 268.25 €) 268.25 € 0.00 €
Total compte 62130 (Solde débiteur : 320.26 €) 1 884.71 € 1 564.45 €
62220 PRESTATIONS PARTICULIERES
01/01/2020 62220 Report de 0.00 € 556.10 € 556.10 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 556.10 € 556.10 €
Total compte 62220 (Solde : 0.00 €) 556.10 € 556.10 €
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62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 18
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
62230 AUTRES HONORAIRES
01/01/2020 62230 Report de 0.00 € 3 498.00 € 3 498.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 3 498.00 € 3 498.00 €
Total compte 62230 (Solde : 0.00 €) 3 498.00 € 3 498.00 €
62300 REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENANTS
01/01/2020 62300 Report de 0.00 € 556.48 € 556.48 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 556.48 € 556.48 €
Total compte 62300 (Solde : 0.00 €) 556.48 € 556.48 €
62700 FRAIS BANCAIRE
01/01/2020 62700 Report de 0.00 € 374.61 € 374.61 €
42780 27/01/2020 62700 AC 401006000 frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 10.20 €) 384.81 € 374.61 €
42779 24/02/2020 62700 AC 401006000 frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 02/2020 ) (Solde débiteur : 10.20 €) 10.20 € 0.00 €
42778 25/03/2020 62700 AC 401006000 frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 03/2020 ) (Solde débiteur : 10.20 €) 10.20 € 0.00 €
42777 24/04/2020 62700 AC 401006000 frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde débiteur : 10.20 €) 10.20 € 0.00 €
42776 25/05/2020 62700 AC 401006000 frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 05/2020 ) (Solde débiteur : 10.20 €) 10.20 € 0.00 €
42775 24/06/2020 62700 AC 401006000 frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 06/2020 ) (Solde débiteur : 10.20 €) 10.20 € 0.00 €
42774 27/07/2020 62700 AC 401006000 frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde débiteur : 10.20 €) 10.20 € 0.00 €
42773 25/08/2020 62700 AC 401006000 frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 08/2020 ) (Solde débiteur : 10.20 €) 10.20 € 0.00 €
42943 24/09/2020 62700 AC 401006000 frais bancaires 10.20 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 10.20 €) 10.20 € 0.00 €
Total compte 62700 (Solde débiteur : 91.80 €) 466.41 € 374.61 €
66100 REMBOURSEMENT D'ANNUITE D'EMPRUNT
01/01/2020 66100 Report de 0.00 € 0.43 € 0.43 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 0.43 € 0.43 €
Total compte 66100 (Solde : 0.00 €) 0.43 € 0.43 €
66200 AUTRES CHARGES FINANCIERES ET AGIOS
01/01/2020 66200 Report de 0.00 € 0.43 € 0.43 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 0.43 € 0.43 €
Total compte 66200 (Solde : 0.00 €) 0.43 € 0.43 €
67140 TRAVAUX DECIDES PAR A.G. (40)
01/01/2020 67140 Report de 776.16 € 776.16 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 776.16 €) 776.16 € 0.00 €
Total compte 67140 (Solde débiteur : 776.16 €) 776.16 € 0.00 €
67141 TRAVAUX DECIDES PAR A.G. (41)
01/01/2020 67141 Report de 4.92 € 4.92 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 4.92 €) 4.92 € 0.00 €
Total compte 67141 (Solde débiteur : 4.92 €) 4.92 € 0.00 €
67142 TRAVAUX DECIDES PAR A.G. (42)
42926 04/09/2020 67142 AC 401004240 trx ravalement cour 2 789.33 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde débiteur : 2 789.33 €) 2 789.33 € 0.00 €
Total compte 67142 (Solde débiteur : 2 789.33 €) 2 789.33 € 0.00 €
67145 TRAVAUX DECIDES PAR A.G. (45)
01/01/2020 67145 Report de 3 873.10 € 9 370.55 € 5 497.45 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 3 873.10 €) 9 370.55 € 5 497.45 €
Total compte 67145 (Solde débiteur : 3 873.10 €) 9 370.55 € 5 497.45 €
67146 TRAVAUX DECIDES PAR A.G. (46)
01/01/2020 67146 Report de 2 540.00 € 2 540.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 2 540.00 €) 2 540.00 € 0.00 €
Total compte 67146 (Solde débiteur : 2 540.00 €) 2 540.00 € 0.00 €
67200 TRAVAUX URGENTS
ACGP
62 rue andré JOINEAU 30/10/2020 Page : 19
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
TEL : 01.48.96.07.71 Grand Livre arrêté au 30/09/2020
Pièce Date Compte Jal C-Partie N° chèque Libellé Débit Crédit
062 SDC 29-31 AUFFRET arrêté au 30/09/2020
01/01/2020 67200 Report de 0.00 € 82.50 € 82.50 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 82.50 € 82.50 €
Total compte 67200 (Solde : 0.00 €) 82.50 € 82.50 €
67210 TRAVAUX D'ENTRETIEN
01/01/2020 67210 Report de 0.00 € 1 430.00 € 1 430.00 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 1 430.00 € 1 430.00 €
Total compte 67210 (Solde : 0.00 €) 1 430.00 € 1 430.00 €
70120 PROVISIONS SUR CHARGES (20)
01/01/2020 70120 Report de 6 206.86 € 123 951.81 € 117 744.95 €
37400 01/01/2020 70120 20 45010 APPEL DE FONDS 1e T 2020 5 544.98 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde débiteur : 661.88 €) 123 951.81 € 123 289.93 €
39848 01/04/2020 70120 20 45010 APPEL DE FONDS 2e T 2020 5 544.98 €
Total du mois ( 04/2020 ) (Solde créditeur : -5 544.98 €) 0.00 € 5 544.98 €
41329 01/07/2020 70120 20 45010 APPEL DE FONDS 3e T 2020 5 544.98 €
Total du mois ( 07/2020 ) (Solde créditeur : -5 544.98 €) 0.00 € 5 544.98 €
42935 10/09/2020 70120 P2 45010 APUREMENT CHARGES 2019 3 909.76 €
Total du mois ( 09/2020 ) (Solde créditeur : -3 909.76 €) 0.00 € 3 909.76 €
Total compte 70120 (Solde créditeur : -14 337.84 €) 123 951.81 € 138 289.65 €
71300 INDEMNITES D'ASSURANCES
01/01/2020 71300 Report de 0.00 € 414.34 € 414.34 €
Total du mois ( 01/2020 ) (Solde : 0.00 €) 414.34 € 414.34 €
Total compte 71300 (Solde : 0.00 €) 414.34 € 414.34 €
Total immeuble (Solde : 0.00 €) 677 374.19 € 677 374.19 €