DESTOUCKOUT Période du 01/01/22

Grand-livre des comptes au 31/12/22

Impression provisoire Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 03/12/23 à 12:42:35 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

11110000 Capital Social

010122 OD 1 Capital social 500 000,00 -500 000,00
Total compte 11110000 du 010122 au 311222 500 000,00 -500 000,00
21110000 Frais de Constitution
010122 OD 3 Ass Frais Constitution 450,00 450,00
Total compte 21110000 du 010122 au 311222 450,00 450,00
21170000 Frais de publicite
010122 OD 3 Ass Frais Publicité 300,00 300,00
Total compte 21170000 du 010122 au 311222 300,00 300,00
23400000 Materiel de transport
020122 ACH 5 Mat de Transport SG0202 350 000,00 350 000,00
(RENAULT)
Total compte 23400000 du 010122 au 311222 350 000,00 350 000,00
23510000 Mobilier de bureau
020122 ACH 6 Mob bureau SG0302 55 000,00 55 000,00
(MOBILIER MAROC)
Total compte 23510000 du 010122 au 311222 55 000,00 55 000,00
31110000 Marchandises (Groupe A)
020122 ACH 7 Stock de Mches SG0402 175 000,00 175 000,00
(BRIKODECO)
Total compte 31110000 du 010122 au 311222 175 000,00 175 000,00
34210000 Clients
040122 VTE 11 Vte de Mches FA23001 90 000,00 90 000,00
PG004 (DUCUN)
040122 SG 29 REG CLT FA23001 90 000,00
PG004(DUCUN)
060122 VTE 13 Vte de Mches FA23002 48 744,00 48 744,00
(MATHIS)
080122 VTE 14 Vte de Mches FA23003 720,00 49 464,00
BM008(MATHIS)
080122 SG 31 REG CLT FA23003 720,00 48 744,00
BM008(MATHIS)
100122 VTE 15 Vte de Mches FA23004 2 400,00 51 144,00
(MATHIS)
120122 VTE 16 Vte de Mches FA23005 1 800,00 52 944,00
AG012/C3(J&C)
120122 SG 33 REG CLT FA23005 1 200,00 51 744,00
AG012 (J&C)
120122 CS 43 REG CLT FA23005 600,00 51 144,00
C3(J&C)
180222 VTE 17 Vte de Mches FA1802 14 400,00 65 544,00
VIR(SOLUTEC)
180222 SG 36 REG CLT FA1802 14 400,00 51 144,00
VIR(SOLUTEC)
250322 VTE 18 Vte de Mches FA23006 9 600,00 60 744,00
MP025(LOUIS)
250322 SG 38 REG CLT FA23006 7 200,00 53 544,00
MP025(LOUIS)
260322 SG 32 REG CLT FA23004 2 400,00 51 144,00
MP026(MATHIS)
Total compte 34210000 du 010122 au 311222 167 664,00 116 520,00 51 144,00
34550007 Etat TVA déductible 7%
300322 ACH 27 Etat TVA déductible 7% 4,55 4,55
Total compte 34550007 du 010122 au 311222 4,55 4,55
34550010 Etat TVA déductible 10%
290322 SG 39 COMM 75,00 75,00
Total compte 34550010 du 010122 au 311222 75,00 75,00
34550014 Etat TVA déductible 14%

A reporter 748 493,55 616 520,00 131 973,55

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

34550014 Etat TVA déductible 14% Report 748 493,55 616 520,00 131 973,55

300322 ACH 28 Etat TVA déductible 14% 11,20 11,20

Total compte 34550014 du 010122 au 311222 11,20 11,20
34551000 Etat - TVA recuperable / Immob.
020122 ACH 5 Etat TVA déductible 20% 70 000,00 70 000,00
020122 ACH 6 Etat TVA déductible 20% 11 000,00 81 000,00
020122 ACH 7 Etat TVA déductible 20% 35 000,00 116 000,00
Total compte 34551000 du 010122 au 311222 116 000,00 116 000,00
34552000 Etat - TVA recuperable / charges
050122 ACH 12 Etat TVA déductible 20% 9 000,00 9 000,00
070122 ACH 19 Etat TVA déductible 20% 7 120,00 16 120,00
180122 ACH 21 Etat TVA déductible 20% 160,00 16 280,00
200122 ACH 22 Etat TVA déductible 20% 1 600,00 17 880,00
050222 ACH 23 Etat TVA déductible 20% 3 000,00 20 880,00
220222 ACH 24 Etat TVA déductible 20% 140,00 21 020,00
250222 ACH 25 Etat TVA déductible 20% 700,00 21 720,00
Total compte 34552000 du 010122 au 311222 21 720,00 21 720,00
34610000 Associes - comptes d'apport en soci
010122 OD 1 Ass cpte apport (ADAM) 100 000,00 100 000,00
010122 OD 1 Ass cpte apport (GAD) 250 000,00 350 000,00
010122 OD 1 Ass cpte apport (REDA) 150 000,00 500 000,00
010122 SG 2 Libération CS (ADAM) 100 000,00 400 000,00
010122 SG 2 Libération CS (GAD) 250 000,00 150 000,00
010122 SG 2 Libération CS (REDA) 150 000,00
Total compte 34610000 du 010122 au 311222 500 000,00 500 000,00
44110000 Fournisseurs
020122 ACH 5 Mat de Transport SG0202 420 000,00 -420 000,00
(RENAULT)
020122 ACH 6 Mob bureau SG0302 66 000,00 -486 000,00
(MOBILIER MAROC)
020122 ACH 7 Stock de Mches SG0402 210 000,00 -696 000,00
(BRIKODECO)
020122 SG 8 REG FRN SG0202 420 000,00 -276 000,00
(RENAULT)
020122 SG 9 REG FRN SG0302 66 000,00 -210 000,00
(MOBILIER MAROC)
020122 SG 10 REG FRN SG0402 210 000,00
(BRIKODECO)
050122 ACH 12 Achats Mches FAR001 54 000,00 -54 000,00
(DELTA)
070122 ACH 19 Achats Mches PS0701 42 720,00 -96 720,00
SG007(AKWARIA)
070122 SG 30 REG FRN PS0701 21 360,00 -75 360,00
SG007(AKWARIA)
090122 ACH 20 TP+TF PM09/01 337,00 -75 697,00
C2(PAPETERIE)
090122 CS 42 REG FRN PM09/01 337,00 -75 360,00
C2(PAPETERIE)
180122 ACH 21 Achats de FB PM18/01 960,00 -76 320,00
C4(PAPETERIE)
180122 CS 44 REG FRN PM18/01 960,00 -75 360,00
C4(PAPETERIE)
200122 ACH 22 Achats Mche WT20/01 9 600,00 -84 960,00
SG020(TOPPHARM)
200122 SG 34 REG FRN WT20/01 9 600,00 -75 360,00
SG020(TOPPHARM)
050222 ACH 23 Log&Lic CB0004 18 000,00 -93 360,00

A reporter 2 114 481,75 1 920 137,00 194 344,75

DESTOUCKOUT Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 03/12/23 à 12:42:36 Page : 3

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44110000 Fournisseurs Report 2 114 481,75 1 920 137,00 194 344,75

(SOFTWORLD)
050222 SG 35 REG FRN 18 000,00 -75 360,00
CB0004(SOFTWORLD)
220222 ACH 24 Frais Tel IAM22/01 840,00 -76 200,00
C5(IAM)
220222 CS 45 REG FRN IAM22/01 840,00 -75 360,00
C5(IAM)
240222 ACH 26 Prime assurance 500,00 -75 860,00
SG024(ATLANTA ASS)
240222 SG 37 REG FRN SG024 500,00 -75 360,00
(ATLANTA ASSUR)
250222 ACH 25 Maint IT2502 4 200,00 -79 560,00
C15(CAPITAL TECH)
250222 CS 46 REG FRN IT2502 4 200,00 -75 360,00
C15(CAPITAL TECH)
300322 ACH 27 EAU C6 (LYDEC) 69,55 -75 429,55
300322 ACH 28 ELEC C7 (LYDEC) 91,20 -75 520,75
300322 CS 47 REG FRN C6 (LYDEC) 69,55 -75 451,20
300322 CS 48 REG FRN C7 (LYDEC) 91,20 -75 360,00
Total compte 44110000 du 010122 au 311222 751 957,75 827 317,75 -75 360,00
44320000 Remunerations dues au personnel
300122 SG 49 Salaire global 10 000,00 10 000,00
280222 SG 50 Salaire global 12 000,00 22 000,00
Total compte 44320000 du 010122 au 311222 22 000,00 22 000,00
44550000 Etat, TVA facturee
040122 VTE 11 Etat TVA collectée 20% 15 000,00 -15 000,00
060122 VTE 13 Etat TVA collectée 20% 8 124,00 -23 124,00
080122 VTE 14 Etat TVA collectée 20% 120,00 -23 244,00
100122 VTE 15 Etat TVA collectée 20% 400,00 -23 644,00
120122 VTE 16 Etat TVA collectée 20% 300,00 -23 944,00
180222 VTE 17 Etat TVA collectée 20% 2 400,00 -26 344,00
250322 VTE 18 Etat TVA collectée 20% 1 600,00 -27 944,00
Total compte 44550000 du 010122 au 311222 27 944,00 -27 944,00
44630000 Comptes courants des associes - cre
010122 OD 3 Cpte des associés 750,00 -750,00
010122 SG 4 REG Cpte des associés 750,00
Total compte 44630000 du 010122 au 311222 750,00 750,00
51150000 Virements de fonds
300122 SG 40 VIR DE FOND 10 000,00 10 000,00
300122 CS 41 VIR DE FONDS 10 000,00
Total compte 51150000 du 010122 au 311222 10 000,00 10 000,00
51410000 Banques (soldes debiteurs)
010122 SG 2 Libération CS 500 000,00 500 000,00
010122 SG 4 REG Cpte des associés 750,00 499 250,00
020122 SG 8 REG FRN SG0202 420 000,00 79 250,00
(RENAULT)
020122 SG 9 REG FRN SG0302 66 000,00 13 250,00
(MOBILIER MAROC)
020122 SG 10 REG FRN SG0402 210 000,00 -196 750,00
(BRIKODECO)
040122 SG 29 REG CLT FA23001 90 000,00 -106 750,00
PG004(DUCUN)
070122 SG 30 REG FRN PS0701 21 360,00 -128 110,00
SG007(AKWARIA)
080122 SG 31 REG CLT FA23003 720,00 -127 390,00

A reporter 2 760 932,50 2 700 641,75 60 290,75

DESTOUCKOUT Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 03/12/23 à 12:42:36 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51410000 Banques (soldes debiteurs) Report 2 760 932,50 2 700 641,75 60 290,75

BM008(MATHIS)
120122 SG 33 REG CLT FA23005 1 200,00 -126 190,00
AG012 (J&C)
200122 SG 34 REG FRN WT20/01 9 600,00 -135 790,00
SG020(TOPPHARM)
300122 SG 40 VIR DE FOND 10 000,00 -145 790,00
300122 SG 49 Salaire global 10 000,00 -155 790,00
050222 SG 35 REG FRN 18 000,00 -173 790,00
CB0004(SOFTWORLD)
180222 SG 36 REG CLT FA1802 14 400,00 -159 390,00
VIR(SOLUTEC)
240222 SG 37 REG FRN SG024 500,00 -159 890,00
(ATLANTA ASSUR)
280222 SG 50 Salaire global 12 000,00 -171 890,00
250322 SG 38 REG CLT FA23006 7 200,00 -164 690,00
MP025(LOUIS)
260322 SG 32 REG CLT FA23004 2 400,00 -162 290,00
MP026(MATHIS)
290322 SG 39 COMM 825,00 -163 115,00
Total compte 51410000 du 010122 au 311222 615 920,00 779 035,00 -163 115,00
51610000 Caisses
090122 CS 42 REG FRN PM09/01 337,00 -337,00
C2(PAPETERIE)
120122 CS 43 REG CLT FA23005 600,00 263,00
C3(J&C)
180122 CS 44 REG FRN PM18/01 960,00 -697,00
C4(PAPETERIE)
300122 CS 41 VIR DE FONDS 10 000,00 9 303,00
220222 CS 45 REG FRN IAM22/01 840,00 8 463,00
C5(IAM)
250222 CS 46 REG FRN IT2502 4 200,00 4 263,00
C15(CAPITAL TECH)
300322 CS 47 REG FRN C6 (LYDEC) 69,55 4 193,45
300322 CS 48 REG FRN C7 (LYDEC) 91,20 4 102,25
Total compte 51610000 du 010122 au 311222 10 600,00 6 497,75 4 102,25
61110000 Achats de marchandises (Groupe A)
050122 ACH 12 Achats Mches FAR001 45 000,00 45 000,00
(DELTA)
070122 ACH 19 Achats Mches PS0701 35 600,00 80 600,00
SG007(AKWARIA)
200122 ACH 22 Achats Mche WT20/01 8 000,00 88 600,00
SG020(TOPPHARM)
Total compte 61110000 du 010122 au 311222 88 600,00 88 600,00
61251000 Achats de fournitures non stockable
300322 ACH 27 EAU C6 (LYDEC) 65,00 65,00
300322 ACH 28 ELEC C7 (LYDEC) 80,00 145,00
Total compte 61251000 du 010122 au 311222 145,00 145,00
61254000 Achats de fournitures de bureau
180122 ACH 21 Achats de FB PM18/01 800,00 800,00
C4(PAPETERIE)
Total compte 61254000 du 010122 au 311222 800,00 800,00
61335000 Maintenance
250222 ACH 25 Maint IT2502 3 500,00 3 500,00
C15(CAPITAL TECH)
Total compte 61335000 du 010122 au 311222 3 500,00 3 500,00
61340000 Primes d'as/ance

A reporter 2 890 497,50 2 768 064,50 122 433,00

DESTOUCKOUT Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 03/12/23 à 12:42:36 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

61340000 Primes d'as/ance Report 2 890 497,50 2 768 064,50 122 433,00

240222 ACH 26 Prime assurance 500,00 500,00

SG024(ATLANTA ASS)
Total compte 61340000 du 010122 au 311222 500,00 500,00
61370000 Redevances pr brevets, marques, dro
050222 ACH 23 Log&Lic CB0004 15 000,00 15 000,00
(SOFTWORLD)
Total compte 61370000 du 010122 au 311222 15 000,00 15 000,00
61451000 Frais postaux
090122 ACH 20 Timbre poste PM09/01 250,00 250,00
C2(PAPETERIE)
Total compte 61451000 du 010122 au 311222 250,00 250,00
61455000 Frais de telephone
220222 ACH 24 Frais Tel IAM22/01 700,00 700,00
C5(IAM)
Total compte 61455000 du 010122 au 311222 700,00 700,00
61473000 Frais et commissions / services ban
290322 SG 39 COMM 750,00 750,00
Total compte 61473000 du 010122 au 311222 750,00 750,00
61671000 Droits d'enregistrement et timbre
090122 ACH 20 Timbre fisc PM09/01 87,00 87,00
C2(PAPETERIE)
Total compte 61671000 du 010122 au 311222 87,00 87,00
71110000 Ventes de marchandises au Maroc
040122 VTE 11 Vte de Mches FA23001 75 000,00 -75 000,00
PG004 (DUCUN)
060122 VTE 13 Vte de Mches FA23002 40 620,00 -115 620,00
(MATHIS)
080122 VTE 14 Vte de Mches FA23003 600,00 -116 220,00
BM008(MATHIS)
100122 VTE 15 Vte de Mches FA23004 2 000,00 -118 220,00
(MATHIS)
120122 VTE 16 Vte de Mches FA23005 1 500,00 -119 720,00
AG012/C3(J&C)
180222 VTE 17 Vte de Mches FA1802 12 000,00 -131 720,00
VIR(SOLUTEC)
250322 VTE 18 Vte de Mches FA23006 8 000,00 -139 720,00
MP025(LOUIS)
Total compte 71110000 du 010122 au 311222 139 720,00 -139 720,00

Totaux 2 907 784,50 2 907 784,50