SUNRAY Période du 01/01/21

Grand-livre des comptes au 31/12/21

Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:05 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

2327 Agencement et aménagements des cons

040621 AC 43 F° H3339 AQUABO 16 060,00 16 060,00
TRAVAUX
150621 AC 45 F° H7329 AQUABO 64 360,00 80 420,00
TRAVAUX
Total compte 2327 du 010121 au 311221 80 420,00 80 420,00
23321 Matériel
040421 AC 15 F° S399 MATU ELEC 554 000,00 554 000,00
GEANT
Total compte 23321 du 010121 au 311221 554 000,00 554 000,00
2351 Mobilier de bureau
180521 AC 22 F° S87FHU BITEA 15 616,00 15 616,00
GEANT
Total compte 2351 du 010121 au 311221 15 616,00 15 616,00
2355 Matériel Informatique
230421 AC 20 F° S87FHU BITEA 140 940,00 140 940,00
GEANT
Total compte 2355 du 010121 au 311221 140 940,00 140 940,00
3421 Clients
310121 VT 27 F° 1 KOUTOUBI SARL 30 000,00 30 000,00
310121 BQ 112 RLV 01 30 000,00
280221 VT 28 F° 2 PREPLO 161 040,00 161 040,00
280221 BQ 115 RLV 02 161 040,00
310321 VT 29 F° 3 PERPLO 154 000,00 154 000,00
310321 VT 30 F° 5 KOUTOUBI 93 799,80 247 799,80
310321 BQ 118 RLV 03 93 799,80 154 000,00
310321 BQ 119 RLV 03 154 000,00
150421 VT 62 F° 75 KOUTOUBI 53 412,00 53 412,00
220421 BQ 122 RLV 04 53 412,00
230421 BQ 123 RLV 04 125 700,00 -125 700,00
280421 VT 63 F° 76 KOUTOUBI 125 700,00
030521 VT 64 F° 77 KOUTOUBI 32 700,00 32 700,00
170521 VT 65 F° 78 KOUTOUBI 43 548,00 76 248,00
230521 VT 66 F° 79 KOUTOUBI 89 886,00 166 134,00
280521 BQ 128 RLV 05 32 700,00 133 434,00
280521 BQ 129 RLV 05 40 548,00 92 886,00
310521 VT 67 F° 80 PREPLO 21 390,00 114 276,00
310521 BQ 130 RLV 05 3 000,00 111 276,00
030621 VT 68 F° 81 PREPLO 62 478,00 173 754,00
170621 VT 69 F° 82 KOUTOUBI 62 622,00 236 376,00
220621 BQ 135 RLV 06 21 390,00 214 986,00
230621 VT 107 F° 83 KOUTOUBI 68 046,00 283 032,00
300621 BQ 136 RLV 06 62 478,00 220 554,00
271121 VT 108 F° 94 KOUTOUBI 97 098,00 317 652,00
261221 VT 109 F° 97 KOUTOUBI 253 578,00 571 230,00
Total compte 3421 du 010121 au 311221 1 349 297,80 778 067,80 571 230,00
3453 Acomptes sur impôts sur les résulta
030421 BQ 125 RLV 04 1 250,00 1 250,00
Total compte 3453 du 010121 au 311221 1 250,00 1 250,00
3455207 TVA 7%
300421 AC 21 F° 2022156591503 42,84 42,84
RADEEMA
Total compte 3455207 du 010121 au 311221 42,84 42,84
3455210 TVA 10%
040121 AC 7 F° H3799 AQUABO 2 100,00 2 100,00

A reporter 2 141 566,64 778 067,80 1 363 498,84

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:05 Page : 2

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

3455210 TVA 10% Report 2 141 566,64 778 067,80 1 363 498,84

TRAVAIX
170121 BQ 111 RLV 01 10,00 2 110,00
170221 BQ 114 RLV 02 12,00 2 122,00
230221 AC 5 F° T698 IMPRIMO 477,40 2 599,40
050321 BQ 117 RLV 03 15,00 2 614,40
060421 BQ 121 RLV 04 9,30 2 623,70
170421 AC 19 F° 1134 BAMBI HOTEL 376,00 2 999,70
030521 BQ 127 RLV 05 11,50 3 011,20
290521 AC 24 F° A00054 BAMBI 780,00 3 791,20
STATION
060621 BQ 134 RLV 06 9,80 3 801,00
140621 AC 25 F° FR878 ROSA LIGHT 3 552,00 7 353,00
290621 AC 26 F° 34 MAITRE AJAMI 1 800,00 9 153,00
ADIL
191221 AC 60 F° FR957 ROSA LIGHT 3 864,00 13 017,00
Total compte 3455210 du 010121 au 311221 13 017,00 13 017,00
3455214 TVA 14%
310121 AC 14 F° 2022166540851 60,90 60,90
RADEEMA
230221 AC 72 AV/ FACTURE T698 179,20 -118,30
180421 AC 18 F° T678876 OLGA 488,60 370,30
TRANSPORT
260521 AC 23 F° T6734 OLGA 1 593,20 1 963,50
TRANSPORT
260721 AC 48 F° T6739 OLGA 887,60 2 851,10
TRANSPORT
Total compte 3455214 du 010121 au 311221 3 030,30 179,20 2 851,10
3455220 TVA 20%
080121 AC 8 F° 1107 VIGILAIT 1 124,20 1 124,20
270121 AC 9 F° 1159 VIGILAIT 1 757,80 2 882,00
280121 AC 10 F° 167 ZENOSTA 3 282,00 6 164,00
090221 AC 1 F° 3789978 Fr Tél Maroc 685,20 6 849,20
Telecom
130221 AC 4 F° 1177 VIGILAIT 3 926,40 10 775,60
190221 AC 3 F° E685 HYPNO 1 441,60 12 217,20
TECHNIQUE
280221 AC 6 F° 1189 VIGILAIT 1 191,60 13 408,80
090321 AC 12 F° 3789995 MAROC 725,20 14 134,00
TELECOM
110321 AC 13 F° E692 HYPNO 1 890,00 16 024,00
TECHNIQUE
040421 AC 15 F° S399 MATU ELEC 110 800,00 126 824,00
GEANT
080421 AC 16 F° 1329 VIGILAIT 11 768,98 138 592,98
110421 AC 17 F° 1337 VIGILAIT 10 592,08 149 185,06
230421 AC 20 F° S87FHU BITEA 28 188,00 177 373,06
GEANT
300421 AC 31 F° 24900039 MAROC 1 226,67 178 599,73
LEASI
180521 AC 22 F° S87FHU BITEA 3 123,20 181 722,93
GEANT
310521 AC 32 F° 24907881 MAROC 1 226,67 182 949,60
LEASI
030621 AC 35 F° 2021/064 UNIVERS 400,00 183 349,60
CARGO INTERNATI
040621 AC 43 F° H3339 AQUABO 2 409,00 185 758,60
TRAVAUX

A reporter 2 343 372,54 778 247,00 1 565 125,54

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:05 Page : 3

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

3455220 TVA 20% Report 2 343 372,54 778 247,00 1 565 125,54

110621 AC 44 F° 2021-07632 160,00 185 918,60

SUPERETTE DELICES
110621 AC 57 F° E772 HYPNO 978,00 186 896,60
TECHNIQUE
140621 AC 25 F° FR878 ROSA LIGHT 1 891,60 188 788,20
150621 AC 45 F° H7329 AQUABO 9 654,00 198 442,20
TRAVAUX
300621 AC 47 F° 24933881 MAROC 1 226,67 199 668,87
LEASI
090721 AC 50 F° 379010419 MAROC 769,00 200 437,87
TELECOM
310721 AC 97 F° 24931451 MAROC 1 226,67 201 664,54
LEASI
070821 AC 49 F° 1387 VIGILAIT 7 856,60 209 521,14
090821 AC 98 F° 379010519 MAROC 876,40 210 397,54
TELECOM
130821 AC 51 ND 3378 Déplacement 124,00 210 521,54
M.Taoufik
270821 AC 54 F° 1F992 BABMI FOOD 9 387,80 219 909,34
280821 AC 55 F° 189 ZENOSTA SARL 1 200,00 221 109,34
090921 AC 99 F° 379010520 MAROC 876,40 221 985,74
TELECOM
110921 AC 56 F° 2021-07852 550,00 222 535,74
SUPERETTE DELICES
300921 AC 100 F° 25941461 MAROC 1 226,67 223 762,41
LEASI
031021 AC 101 F° 1001 BOX STATION 5 863,40 229 625,81
031021 AC 102 F° 156 WINO AGENCY 5 744,80 235 370,61
091021 AC 103 F° 379010624 MAROC 876,40 236 247,01
TELECOM
091121 AC 104 F° 379010627 MAROC 876,40 237 123,41
TELECOM
071221 AC 58 F° 1456 VIGILAIT 8 771,40 245 894,81
091221 AC 106 F° 379010632 MAROC 876,40 246 771,21
TELECOM
111221 AC 59 F° 2021-07879 550,00 247 321,21
SUPERETTE DELICES
191221 AC 60 F° FR957 ROSA LIGHT 1 540,40 248 861,61
Total compte 3455220 du 010121 au 311221 248 861,61 248 861,61
3455 Etat - TVA récupérable
310321 OD 137 DEC TVA TRIM 01 5 851,20 -5 851,20
230621 AC 34 F° DOUANE F01 NF 16 003,00 10 151,80
DOUANE
300621 OD 138 DEC TVA TRIM 02 12 253,60 -2 101,80
Total compte 3455 du 010121 au 311221 16 003,00 18 104,80 -2 101,80
4411 Fournisseurs
040121 AC 7 F° H3799 AQUABO 16 100,00 -16 100,00
TRAVAIX
080121 AC 8 F° 1107 VIGILAIT 6 745,20 -22 845,20
270121 AC 9 F° 1159 VIGILAIT 10 546,80 -33 392,00
280121 AC 10 F° 167 ZENOSTA 19 692,00 -53 084,00
290121 AC 11 F° 34FD ASSURANCE 8 500,00 -61 584,00
AXA
310121 AC 14 F° 2022166540851 494,50 -62 078,50
RADEEMA
310121 BQ 39 CHQ N° 93754 8 500,00 -53 578,50
080221 AC 2 F° 59FD ASSURANCE 28 900,00 -82 478,50
AXA

A reporter 2 430 978,55 887 330,30 1 543 648,25

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:05 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4411 Fournisseurs Report 2 430 978,55 887 330,30 1 543 648,25

090221 AC 1 F° 3789978 Fr Tél Maroc 4 111,20 -86 589,70

Telecom
090221 CS 36 REG ESP 4 111,20 -82 478,50
100221 BQ 40 CHQ N° 93779 28 900,00 -53 578,50
130221 AC 4 F° 1177 VIGILAIT 23 558,40 -77 136,90
150221 BQ 41 CHQ N° 93029 23 558,40 -53 578,50
190221 AC 3 F° E685 HYPNO 8 649,60 -62 228,10
TECHNIQUE
230221 AC 5 F° T698 IMPRIMO 3 887,40 -66 115,50
230221 CS 37 REG ESP 3 887,40 -62 228,10
230221 AC 72 AV/ FACTURE T698 1 459,20 -60 768,90
280221 AC 6 F° 1189 VIGILAIT 7 149,60 -67 918,50
090321 AC 12 F° 3789995 MAROC 4 351,20 -72 269,70
TELECOM
090321 CS 38 REG ESP 4 351,20 -67 918,50
110321 AC 13 F° E692 HYPNO 11 340,00 -79 258,50
TECHNIQUE
040421 AC 15 F° S399 MATU ELEC 664 800,00 -744 058,50
GEANT
080421 AC 16 F° 1329 VIGILAIT 70 613,88 -814 672,38
110421 AC 17 F° 1337 VIGILAIT 63 552,49 -878 224,87
170421 AC 19 F° 1134 BAMBI HOTEL 4 136,00 -882 360,87
180421 AC 18 F° T678876 OLGA 3 978,60 -886 339,47
TRANSPORT
220421 AC 42 F° 66 4 000,00 -890 339,47
AUTO-ENTREPRENEUR
230421 AC 20 F° S87FHU BITEA 169 128,00 -1 059 467,47
GEANT
300421 AC 21 F° 2022156591503 654,84 -1 060 122,31
RADEEMA
300421 AC 31 F° 24900039 MAROC 7 360,00 -1 067 482,31
LEASI
180521 AC 22 F° S87FHU BITEA 18 739,20 -1 086 221,51
GEANT
260521 AC 23 F° T6734 OLGA 12 973,20 -1 099 194,71
TRANSPORT
290521 AC 24 F° A00054 BAMBI 8 580,00 -1 107 774,71
STATION
310521 AC 32 F° 24907881 MAROC 7 360,00 -1 115 134,71
LEASI
030621 AC 35 F° 2021/064 UNIVERS 2 440,00 -1 117 574,71
CARGO INTERNATI
040621 AC 43 F° H3339 AQUABO 18 469,00 -1 136 043,71
TRAVAUX
060621 AC 33 F° 01 NOUVA FIMAT 49 059,00 -1 185 102,71
110621 AC 44 F° 2021-07632 1 460,00 -1 186 562,71
SUPERETTE DELICES
110621 AC 57 F° E772 HYPNO 5 868,00 -1 192 430,71
TECHNIQUE
140621 AC 25 F° FR878 ROSA LIGHT 50 421,60 -1 242 852,31
150621 AC 45 F° H7329 AQUABO 74 014,00 -1 316 866,31
TRAVAUX
190621 BQ 90 CHQ N°8547929 18 469,00 -1 298 397,31
220621 AC 46 F° 81 5 200,00 -1 303 597,31
AUTO-ENTREPRENEUR
230621 AC 34 F° DOUANE F01 NF 16 153,00 -1 319 750,31
DOUANE
260621 CS 75 REG ESP 1 460,00 -1 318 290,31

A reporter 2 517 174,95 2 209 338,51 307 836,44

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:06 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4411 Fournisseurs Report 2 517 174,95 2 209 338,51 307 836,44

290621 AC 26 F° 34 MAITRE AJAMI 19 800,00 -1 338 090,31

ADIL
300621 AC 47 F° 24933881 MAROC 7 360,00 -1 345 450,31
LEASI
300621 BQ 89 CHQ N°8547925 74 014,00 -1 271 436,31
010721 OD 79 LC N°68874 664 800,00 -606 636,31
070721 BQ 84 CHQ N°8548121 5 200,00 -601 436,31
090721 AC 50 F° 379010419 MAROC 4 614,00 -606 050,31
TELECOM
110721 OD 78 LC N°5447854 187 867,20 -418 183,11
260721 AC 48 F° T6739 OLGA 7 227,60 -425 410,71
TRANSPORT
310721 AC 97 F° 24931451 MAROC 7 360,00 -432 770,71
LEASI
070821 AC 49 F° 1387 VIGILAIT 47 139,60 -479 910,31
090821 AC 98 F° 379010519 MAROC 5 258,40 -485 168,71
TELECOM
100821 BQ 94 CHQ N°8548017 7 227,60 -477 941,11
110821 AC 71 F° 23-2021 YOSHA 140 535,00 -618 476,11
110821 BQ 88 CHQ N°8548165 16 735,20 -601 740,91
110821 BQ 95 CHQ N°8548041 46 900,00 -554 840,91
140821 CS 74 REG ESP 4 614,00 -550 226,91
170821 CS 73 REG ESP 14 720,00 -535 506,91
220821 BQ 96 CHQ N°8548097 47 139,60 -488 367,31
240821 BQ 93 CHQ N°8548009 21 033,60 -467 333,71
270821 AC 54 F° 1F992 BABMI FOOD 56 326,80 -523 660,51
280821 AC 55 F° 189 ZENOSTA SARL 7 200,00 -530 860,51
290821 AC 53 F° 97 3 100,00 -533 960,51
AUTO-ENTREPRENEUR
310821 AC 52 F° 000453 4 500,00 -538 460,51
ASSOCIATIONS LAITO
090921 AC 99 F° 379010520 MAROC 5 258,40 -543 718,91
TELECOM
110921 AC 56 F° 2021-07852 2 400,00 -546 118,91
SUPERETTE DELICES
120921 BQ 92 CHQ N°8547941 7 200,00 -538 918,91
130921 BQ 86 CHQ N°8548125 3 100,00 -535 818,91
230921 BQ 91 CHQ N°8547933 5 868,00 -529 950,91
260921 CS 76 REG ESP 2 400,00 -527 550,91
300921 AC 100 F° 25941461 MAROC 7 360,00 -534 910,91
LEASI
031021 AC 101 F° 1001 BOX STATION 35 180,40 -570 091,31
031021 AC 102 F° 156 WINO AGENCY 34 468,80 -604 560,11
091021 AC 103 F° 379010624 MAROC 5 258,40 -609 818,51
TELECOM
171021 AC 70 F° N3422 FACEBOOK 15 748,70 -625 567,21
171021 BQ 80 1456-7905-9285-7414 16 485,40 -609 081,81
171021 BQ 81 REG PAR MASTERCARD 136 755,00 -472 326,81
554DF44
171021 OD 82 GAIN CHANGE/ F° 3 780,00 -468 546,81
23-2021
171021 OD 83 PERTE CHANGE/ F° 736,70 -469 283,51
N3422
091121 AC 104 F° 379010627 MAROC 5 258,40 -474 541,91
TELECOM
301121 AC 105 F° 000517 4 500,00 -479 041,91
ASSOCIATIONS LAITO

A reporter 3 783 014,55 2 635 929,71 1 147 084,84

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Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:06 Page : 6

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4411 Fournisseurs Report 3 783 014,55 2 635 929,71 1 147 084,84

071221 AC 58 F° 1456 VIGILAIT 52 628,40 -531 670,31

091221 AC 106 F° 379010632 MAROC 5 258,40 -536 928,71
TELECOM
111221 AC 59 F° 2021-07879 2 400,00 -539 328,71
SUPERETTE DELICES
151221 BQ 87 CHQ N°8548141 9 000,00 -530 328,71
191221 AC 60 F° FR957 ROSA LIGHT 51 746,40 -582 075,11
221221 AC 61 F° 255 BAMBI AGENCE 220 000,00 -802 075,11
IMMOBILIERE
221221 BQ 85 CHQ N°8548113 220 000,00 -582 075,11
Total compte 4411 du 010121 au 311221 1 589 536,00 2 171 611,11 -582 075,11
4415 Fournisseurs - effets à payer
010721 OD 79 LC N°68874 664 800,00 -664 800,00
110721 OD 78 LC N°5447854 187 867,20 -852 667,20
Total compte 4415 du 010121 au 311221 852 667,20 -852 667,20
4455 Etat, TVA facturée
310121 VT 27 F° 1 KOUTOUBI SARL 5 000,00 -5 000,00
280221 VT 28 F° 2 PREPLO 26 840,00 -31 840,00
310321 VT 29 F° 3 PERPLO 25 666,67 -57 506,67
310321 VT 30 F° 5 KOUTOUBI 15 633,30 -73 139,97
310321 OD 137 DEC TVA TRIM 01 73 139,96 -0,01
150421 VT 62 F° 75 KOUTOUBI 8 902,00 -8 902,01
280421 VT 63 F° 76 KOUTOUBI 20 950,00 -29 852,01
030521 VT 64 F° 77 KOUTOUBI 5 450,00 -35 302,01
170521 VT 65 F° 78 KOUTOUBI 7 258,00 -42 560,01
230521 VT 66 F° 79 KOUTOUBI 14 981,00 -57 541,01
310521 VT 67 F° 80 PREPLO 3 565,00 -61 106,01
030621 VT 68 F° 81 PREPLO 10 413,00 -71 519,01
170621 VT 69 F° 82 KOUTOUBI 10 437,00 -81 956,01
230621 VT 107 F° 83 KOUTOUBI 11 341,00 -93 297,01
300621 OD 138 DEC TVA TRIM 02 56 538,00 -36 759,01
271121 VT 108 F° 94 KOUTOUBI 16 183,00 -52 942,01
261221 VT 109 F° 97 KOUTOUBI 42 263,00 -95 205,01
Total compte 4455 du 010121 au 311221 129 677,96 224 882,97 -95 205,01
4456 Etat, TVA due (suivant déclarations
310321 OD 137 DEC TVA TRIM 01 67 288,76 -67 288,76
010421 BQ 124 RLV 04 67 289,00 0,24
300621 OD 138 DEC TVA TRIM 02 44 284,40 -44 284,16
Total compte 4456 du 010121 au 311221 67 289,00 111 573,16 -44 284,16
4488 Divers créanciers
130821 AC 51 ND 3378 Déplacement 744,00 -744,00
M.Taoufik
281121 CS 77 REG ESP DEP 1 596,00 852,00
M.TAOUFIK
CASA-MARRAKEC
Total compte 4488 du 010121 au 311221 1 596,00 744,00 852,00
5115 Virements de fonds
310521 BQ 131 RLV 05 86 000,00 86 000,00
310521 CS 132 RLV 05 86 000,00
Total compte 5115 du 010121 au 311221 86 000,00 86 000,00
5141 Banques (soldes débiteurs)
170121 BQ 110 RLV 01 100,00 -100,00
170121 BQ 111 RLV 01 10,00 -110,00

A reporter 4 296 577,51 4 243 940,24 52 637,27

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Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:06 Page : 7

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

5141 Banques (soldes débiteurs) Report 4 296 577,51 4 243 940,24 52 637,27

310121 BQ 39 CHQ N° 93754 8 500,00 -8 610,00

310121 BQ 112 RLV 01 30 000,00 21 390,00
100221 BQ 40 CHQ N° 93779 28 900,00 -7 510,00
150221 BQ 41 CHQ N° 93029 23 558,40 -31 068,40
170221 BQ 113 RLV 02 120,00 -31 188,40
170221 BQ 114 RLV 02 12,00 -31 200,40
280221 BQ 115 RLV 02 161 040,00 129 839,60
030321 BQ 116 RLV 03 150,00 129 689,60
050321 BQ 117 RLV 03 15,00 129 674,60
310321 BQ 118 RLV 03 93 799,80 223 474,40
310321 BQ 119 RLV 03 154 000,00 377 474,40
010421 BQ 124 RLV 04 67 289,00 310 185,40
030421 BQ 125 RLV 04 1 250,00 308 935,40
060421 BQ 120 RLV 04 93,00 308 842,40
060421 BQ 121 RLV 04 9,30 308 833,10
220421 BQ 122 RLV 04 53 412,00 362 245,10
230421 BQ 123 RLV 04 125 700,00 487 945,10
030521 BQ 126 RLV 05 115,00 487 830,10
030521 BQ 127 RLV 05 11,50 487 818,60
280521 BQ 128 RLV 05 32 700,00 520 518,60
280521 BQ 129 RLV 05 40 548,00 561 066,60
310521 BQ 130 RLV 05 3 000,00 564 066,60
310521 BQ 131 RLV 05 86 000,00 478 066,60
060621 BQ 133 RLV 06 98,00 477 968,60
060621 BQ 134 RLV 06 9,80 477 958,80
190621 BQ 90 CHQ N°8547929 18 469,00 459 489,80
220621 BQ 135 RLV 06 21 390,00 480 879,80
300621 BQ 89 CHQ N°8547925 74 014,00 406 865,80
300621 BQ 136 RLV 06 62 478,00 469 343,80
070721 BQ 84 CHQ N°8548121 5 200,00 464 143,80
100821 BQ 94 CHQ N°8548017 7 227,60 456 916,20
110821 BQ 88 CHQ N°8548165 16 735,20 440 181,00
110821 BQ 95 CHQ N°8548041 46 900,00 393 281,00
220821 BQ 96 CHQ N°8548097 47 139,60 346 141,40
240821 BQ 93 CHQ N°8548009 21 033,60 325 107,80
120921 BQ 92 CHQ N°8547941 7 200,00 317 907,80
130921 BQ 86 CHQ N°8548125 3 100,00 314 807,80
230921 BQ 91 CHQ N°8547933 5 868,00 308 939,80
171021 BQ 80 1456-7905-9285-7414 16 485,40 292 454,40
171021 BQ 81 REG PAR MASTERCARD 136 755,00 155 699,40
554DF44
151221 BQ 87 CHQ N°8548141 9 000,00 146 699,40
221221 BQ 85 CHQ N°8548113 220 000,00 -73 300,60
Total compte 5141 du 010121 au 311221 778 067,80 851 368,40 -73 300,60
5161 Caisses
090221 CS 36 REG ESP 4 111,20 -4 111,20
230221 CS 37 REG ESP 3 887,40 -7 998,60
090321 CS 38 REG ESP 4 351,20 -12 349,80
310521 CS 132 RLV 05 86 000,00 73 650,20
260621 CS 75 REG ESP 1 460,00 72 190,20
140821 CS 74 REG ESP 4 614,00 67 576,20

A reporter 5 160 645,31 5 113 622,44 47 022,87

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Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:06 Page : 8

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

5161 Caisses Report 5 160 645,31 5 113 622,44 47 022,87

170821 CS 73 REG ESP 14 720,00 52 856,20

260921 CS 76 REG ESP 2 400,00 50 456,20
281121 CS 77 REG ESP DEP 1 596,00 48 860,20
M.TAOUFIK
CASA-MARRAKEC
Total compte 5161 du 010121 au 311221 86 000,00 37 139,80 48 860,20
6121 Achats de matières premières
080121 AC 8 F° 1107 VIGILAIT 5 621,00 5 621,00
270121 AC 9 F° 1159 VIGILAIT 8 789,00 14 410,00
130221 AC 4 F° 1177 VIGILAIT 19 632,00 34 042,00
280221 AC 6 F° 1189 VIGILAIT 5 958,00 40 000,00
080421 AC 16 F° 1329 VIGILAIT 58 844,90 98 844,90
110421 AC 17 F° 1337 VIGILAIT 52 960,41 151 805,31
060621 AC 33 F° 01 NOUVA FIMAT 49 059,00 200 864,31
140621 AC 25 F° FR878 ROSA LIGHT 44 978,00 245 842,31
070821 AC 49 F° 1387 VIGILAIT 39 283,00 285 125,31
270821 AC 54 F° 1F992 BABMI FOOD 46 939,00 332 064,31
071221 AC 58 F° 1456 VIGILAIT 43 857,00 375 921,31
191221 AC 60 F° FR957 ROSA LIGHT 46 342,00 422 263,31
Total compte 6121 du 010121 au 311221 422 263,31 422 263,31
61223 Achats de combustibles
290521 AC 24 F° A00054 BAMBI 7 800,00 7 800,00
STATION
Total compte 61223 du 010121 au 311221 7 800,00 7 800,00
61227 Achats de fournitures de bureau
230221 AC 5 F° T698 IMPRIMO 3 410,00 3 410,00
230221 AC 72 AV/ FACTURE T698 1 280,00 2 130,00
Total compte 61227 du 010121 au 311221 3 410,00 1 280,00 2 130,00
61231 Achats d'emballages perdus
031021 AC 101 F° 1001 BOX STATION 29 317,00 29 317,00
Total compte 61231 du 010121 au 311221 29 317,00 29 317,00
6125 Achats non stockés de matières et f
310121 AC 14 F° 2022166540851 433,60 433,60
RADEEMA
300421 AC 21 F° 2022156591503 612,00 1 045,60
RADEEMA
Total compte 6125 du 010121 au 311221 1 045,60 1 045,60
61263 Achats des prestations de service
280121 AC 10 F° 167 ZENOSTA 16 410,00 16 410,00
220421 AC 42 F° 66 4 000,00 20 410,00
AUTO-ENTREPRENEUR
030621 AC 35 F° 2021/064 UNIVERS 100,00 20 510,00
CARGO INTERNATI
220621 AC 46 F° 81 5 200,00 25 710,00
AUTO-ENTREPRENEUR
230621 AC 34 F° DOUANE F01 NF 150,00 25 860,00
DOUANE
110821 AC 71 F° 23-2021 YOSHA 140 535,00 166 395,00
290821 AC 53 F° 97 3 100,00 169 495,00
AUTO-ENTREPRENEUR
Total compte 61263 du 010121 au 311221 169 495,00 169 495,00
61312 Location de constructions
221221 AC 61 F° 255 BAMBI AGENCE 220 000,00 220 000,00
IMMOBILIERE

A reporter 6 013 976,22 5 133 618,44 880 357,78

SUNRAY Période du 01/01/21
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Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:06 Page : 9

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

61312 Location de constructions Report 6 013 976,22 5 133 618,44 880 357,78

Total compte 61312 du 010121 au 311221 220 000,00 220 000,00

6132 Redevances de crédit bail
300421 AC 31 F° 24900039 MAROC 6 133,33 6 133,33
LEASI
310521 AC 32 F° 24907881 MAROC 6 133,33 12 266,66
LEASI
300621 AC 47 F° 24933881 MAROC 6 133,33 18 399,99
LEASI
310721 AC 97 F° 24931451 MAROC 6 133,33 24 533,32
LEASI
300921 AC 100 F° 25941461 MAROC 6 133,33 30 666,65
LEASI
Total compte 6132 du 010121 au 311221 30 666,65 30 666,65
6133 Entretien et réparations
190221 AC 3 F° E685 HYPNO 7 208,00 7 208,00
TECHNIQUE
110321 AC 13 F° E692 HYPNO 9 450,00 16 658,00
TECHNIQUE
110621 AC 57 F° E772 HYPNO 4 890,00 21 548,00
TECHNIQUE
280821 AC 55 F° 189 ZENOSTA SARL 6 000,00 27 548,00
Total compte 6133 du 010121 au 311221 27 548,00 27 548,00
61343 Assurances - Risques d'exploitation
290121 AC 11 F° 34FD ASSURANCE 8 500,00 8 500,00
AXA
080221 AC 2 F° 59FD ASSURANCE 28 900,00 37 400,00
AXA
Total compte 61343 du 010121 au 311221 37 400,00 37 400,00
61365 honoraires
030621 AC 35 F° 2021/064 UNIVERS 1 900,00 1 900,00
CARGO INTERNATI
290621 AC 26 F° 34 MAITRE AJAMI 18 000,00 19 900,00
ADIL
Total compte 61365 du 010121 au 311221 19 900,00 19 900,00
6141 Etudes, recherches et documentation
040121 AC 7 F° H3799 AQUABO 14 000,00 14 000,00
TRAVAIX
171021 AC 70 F° N3422 FACEBOOK 15 748,70 29 748,70
Total compte 6141 du 010121 au 311221 29 748,70 29 748,70
61425 Transport sur achats
180421 AC 18 F° T678876 OLGA 3 490,00 3 490,00
TRANSPORT
260521 AC 23 F° T6734 OLGA 11 380,00 14 870,00
TRANSPORT
260721 AC 48 F° T6739 OLGA 6 340,00 21 210,00
TRANSPORT
Total compte 61425 du 010121 au 311221 21 210,00 21 210,00
61431 Voyages et déplacements
170421 AC 19 F° 1134 BAMBI HOTEL 3 760,00 3 760,00
130821 AC 51 ND 3378 Déplacement 620,00 4 380,00
M.Taoufik
Total compte 61431 du 010121 au 311221 4 380,00 4 380,00
61436 Réceptions
110621 AC 44 F° 2021-07632 1 300,00 1 300,00
SUPERETTE DELICES
110921 AC 56 F° 2021-07852 1 850,00 3 150,00
SUPERETTE DELICES

A reporter 6 187 979,57 5 133 618,44 1 054 361,13

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:06 Page : 10

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

61436 Réceptions Report 6 187 979,57 5 133 618,44 1 054 361,13

111221 AC 59 F° 2021-07879 1 850,00 5 000,00

SUPERETTE DELICES
Total compte 61436 du 010121 au 311221 5 000,00 5 000,00
6144 Publicité, publications et relation
031021 AC 102 F° 156 WINO AGENCY 28 724,00 28 724,00
Total compte 6144 du 010121 au 311221 28 724,00 28 724,00
61455 Frais de téléphone
090221 AC 1 F° 3789978 Fr Tél Maroc 3 426,00 3 426,00
Telecom
090321 AC 12 F° 3789995 MAROC 3 626,00 7 052,00
TELECOM
090721 AC 50 F° 379010419 MAROC 3 845,00 10 897,00
TELECOM
090821 AC 98 F° 379010519 MAROC 4 382,00 15 279,00
TELECOM
090921 AC 99 F° 379010520 MAROC 4 382,00 19 661,00
TELECOM
091021 AC 103 F° 379010624 MAROC 4 382,00 24 043,00
TELECOM
091121 AC 104 F° 379010627 MAROC 4 382,00 28 425,00
TELECOM
091221 AC 106 F° 379010632 MAROC 4 382,00 32 807,00
TELECOM
Total compte 61455 du 010121 au 311221 32 807,00 32 807,00
61461 Cotisations
310821 AC 52 F° 000453 4 500,00 4 500,00
ASSOCIATIONS LAITO
301121 AC 105 F° 000517 4 500,00 9 000,00
ASSOCIATIONS LAITO
Total compte 61461 du 010121 au 311221 9 000,00 9 000,00
61473 Frais et commissions sur services b
170121 BQ 110 RLV 01 100,00 100,00
170221 BQ 113 RLV 02 120,00 220,00
030321 BQ 116 RLV 03 150,00 370,00
060421 BQ 120 RLV 04 93,00 463,00
030521 BQ 126 RLV 05 115,00 578,00
060621 BQ 133 RLV 06 98,00 676,00
Total compte 61473 du 010121 au 311221 676,00 676,00
61678 Autres impôts, taxes et droits assi
030621 AC 35 F° 2021/064 UNIVERS 40,00 40,00
CARGO INTERNATI
Total compte 61678 du 010121 au 311221 40,00 40,00
6331 Pertes de change propres à l'exerci
171021 OD 83 PERTE CHANGE/ F° 736,70 736,70
N3422
Total compte 6331 du 010121 au 311221 736,70 736,70
71211 Ventes de produits finis
271121 VT 108 F° 94 KOUTOUBI 80 915,00 -80 915,00
261221 VT 109 F° 97 KOUTOUBI 211 315,00 -292 230,00
Total compte 71211 du 010121 au 311221 292 230,00 -292 230,00
71221 Ventes de produits finis
310121 VT 27 F° 1 KOUTOUBI SARL 25 000,00 -25 000,00
280221 VT 28 F° 2 PREPLO 134 200,00 -159 200,00
310321 VT 29 F° 3 PERPLO 128 333,33 -287 533,33
310321 VT 30 F° 5 KOUTOUBI 78 166,50 -365 699,83

A reporter 6 261 813,27 5 791 548,27 470 265,00

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/23 à 08:26:06 Page : 11

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

71221 Ventes de produits finis Report 6 261 813,27 5 791 548,27 470 265,00

150421 VT 62 F° 75 KOUTOUBI 44 510,00 -410 209,83

280421 VT 63 F° 76 KOUTOUBI 104 750,00 -514 959,83
030521 VT 64 F° 77 KOUTOUBI 27 250,00 -542 209,83
170521 VT 65 F° 78 KOUTOUBI 36 290,00 -578 499,83
230521 VT 66 F° 79 KOUTOUBI 74 905,00 -653 404,83
310521 VT 67 F° 80 PREPLO 17 825,00 -671 229,83
030621 VT 68 F° 81 PREPLO 52 065,00 -723 294,83
170621 VT 69 F° 82 KOUTOUBI 52 185,00 -775 479,83
230621 VT 107 F° 83 KOUTOUBI 56 705,00 -832 184,83
Total compte 71221 du 010121 au 311221 832 184,83 -832 184,83
7331 Gains de change propres à l'exercic
171021 OD 82 GAIN CHANGE/ F° 3 780,00 -3 780,00
23-2021
Total compte 7331 du 010121 au 311221 3 780,00 -3 780,00

Totaux 6 261 813,27 6 261 813,27