SUNRAY Période du 01/01/21

Grand-livre des comptes au 31/12/21

Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/06/23 à 11:34:55 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

2327 Agencement et aménagements des cons

040621 AC 44 F° H3339 TRAVAUX DE 16 060,00 16 060,00
PLATRE
150621 AC 46 F°H7329 64 360,00 80 420,00
Total compte 2327 du 010121 au 311221 80 420,00 80 420,00
23321 Matériel
040421 AC 16 F° S399 MATU ELEC 554 000,00 554 000,00
MATERIEL
Total compte 23321 du 010121 au 311221 554 000,00 554 000,00
2351 Mobilier de bureau
180521 AC 27 FS87FHU BITEA GEANT 15 616,00 15 616,00
MOBILIER BUREAU
Total compte 2351 du 010121 au 311221 15 616,00 15 616,00
2355 Matériel Informatique
230421 AC 21 F° S87FHU BITEA 140 940,00 140 940,00
GEANT PC
Total compte 2355 du 010121 au 311221 140 940,00 140 940,00
3421 Clients
310121 VT 29 F1 VENETS PF 30 000,00 30 000,00
KOUTOUBI
280221 VT 30 F2 PREPLO VENTE PF 161 040,00 191 040,00
310321 VT 28 F5 KOUTOUBI SARL 93 799,80 284 839,80
VENETS PF
310321 VT 31 F3 PREPLO VENETS PF 154 000,00 438 839,80
150421 VT 63 F°75 53 412,00 492 251,80
280421 VT 64 F°76 125 700,00 617 951,80
030521 VT 65 F°77 32 700,00 650 651,80
170521 VT 66 F°78 43 548,00 694 199,80
230521 VT 67 F°75 89 886,00 784 085,80
310521 VT 68 F°80 21 390,00 805 475,80
030621 VT 69 F°81 62 478,00 867 953,80
170621 VT 70 F°82 62 622,00 930 575,80
Total compte 3421 du 010121 au 311221 930 575,80 930 575,80
3455207 TVA 7%
300421 AC 22 F°30/04 RADEEMA EAU 42,84 42,84
Total compte 3455207 du 010121 au 311221 42,84 42,84
3455210 TVA 10%
170421 AC 19 F° A00054 BAMBI HOTEL 376,00 376,00
DEP
230521 AC 23 FR878 ROSALIGHT MP 3 552,00 3 928,00
290521 AC 25 F19 BAMBISTATION 780,00 4 708,00
GAZOIL
290621 AC 26 F34 HONORAIRE 1 800,00 6 508,00
MAITRE AJAMI
191221 AC 61 F°FR957 3 864,00 10 372,00
Total compte 3455210 du 010121 au 311221 10 372,00 10 372,00
3455214 TVA 14%
310121 AC 15 F°21/21 ELECTRICITE 60,90 60,90
RADEEMA
230221 AC 6 F°T698 HYPNO IMPRIMO 477,40 538,30
180421 AC 20 F° T678876 OLGA 488,60 1 026,90
TRANSPORT TP
260521 AC 24 FT6734 OLGA TR ACHAT 1 593,20 2 620,10
260721 AC 49 T6739 887,60 3 507,70
Total compte 3455214 du 010121 au 311221 3 507,70 3 507,70
3455220 TVA 20%

A reporter 1 735 474,34 1 735 474,34

SUNRAY Période du 01/01/21
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

3455220 TVA 20% Report 1 735 474,34 1 735 474,34

080121 AC 11 F° 1107 VIGILAIT 1 124,20 1 124,20

MATPRE
270121 AC 12 F° 1159 VIGILAIT 1 757,80 2 882,00
MATPRE
280121 AC 13 F° 167 PREST SERVICE 3 282,00 6 164,00
ZENOSTA
090221 AC 3 F°3789978 TEL MAROC 685,20 6 849,20
TELECOM
130221 AC 4 F°1177 MATPRE 3 926,40 10 775,60
VIGILAIT
190221 AC 5 F°E685 ENTRETIEN 1 441,60 12 217,20
HYPNO TECHNIQUE
280221 AC 7 F°1189 VIGILAIT 1 191,60 13 408,80
MATPRE
090321 AC 8 F 3789995 IAM TEL 725,20 14 134,00
110321 AC 9 N° E692 ENTRETIEN 1 890,00 16 024,00
HYPNO
140321 AC 10 N°H3799 AQUABO 2 100,00 18 124,00
TRAVAUX ETUDES
040421 AC 16 F° S399 MATU ELEC 110 800,00 128 924,00
MATERIEL
080421 AC 17 F° A00054 VIGILAIT 11 768,98 140 692,98
MATPR
110421 AC 18 F° A00054 VIGILAIT MP 10 592,08 151 285,06
230421 AC 21 F° S87FHU BITEA 28 188,00 179 473,06
GEANT PC
300421 AC 33 F24900039 MOIS 04 1 226,67 180 699,73
MAROCLEASI
180521 AC 27 FS87FHU BITEA GEANT 3 123,20 183 822,93
MOBILIER BUREAU
230521 AC 23 FR878 ROSALIGHT MP 1 891,60 185 714,53
310521 AC 32 REDEVANCE 24907881 1 226,67 186 941,20
MOIS 05 MAROLEAS
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 400,00 187 341,20
040621 AC 44 F° H3339 TRAVAUX DE 2 409,00 189 750,20
PLATRE
110621 AC 45 F°2021-07632 160,00 189 910,20
RECEPTION
110621 AC 58 F°E772 978,00 190 888,20
150621 AC 46 F°H7329 9 654,00 200 542,20
230621 AC 35 TVA DOUANE FL 2306 16 003,00 216 545,20
300621 AC 48 Redvance credit bail du 1 226,67 217 771,87
Juin
090721 AC 51 F°379010419 769,00 218 540,87
070821 AC 50 F°1387 7 856,60 226 397,47
130821 AC 52 3378 124,00 226 521,47
270821 AC 55 F°1F992 9 387,80 235 909,27
280821 AC 56 F°189 1 200,00 237 109,27
110921 AC 57 F° 2021-07852 550,00 237 659,27
071221 AC 59 F°1456 8 771,40 246 430,67
111221 AC 60 F°2021-07879 550,00 246 980,67
191221 AC 61 F°FR957 1 540,40 248 521,07
Total compte 3455220 du 010121 au 311221 248 521,07 248 521,07
4411 Fournisseurs
080121 AC 11 F° 1107 VIGILAIT 6 745,20 -6 745,20
MATPRE
270121 AC 12 F° 1159 VIGILAIT 10 546,80 -17 292,00

A reporter 1 983 995,41 6 745,20 1 977 250,21

SUNRAY Période du 01/01/21
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Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/06/23 à 11:34:55 Page : 3

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4411 Fournisseurs Report 1 983 995,41 6 745,20 1 977 250,21

MATPRE
280121 AC 13 F° 167 PREST SERVICE 19 692,00 -36 984,00
ZENOSTA
290121 AC 14 F° 34FD ASSURANCE 8 500,00 -45 484,00
AXA
310121 AC 15 F°21/21 ELECTRICITE 494,50 -45 978,50
RADEEMA
310121 BQ 42 CHQ N° 93754 AXA 8 500,00 -37 478,50
ASSURANCE
080221 AC 2 F°59FD ASSURANCE 28 900,00 -66 378,50
AXA
090221 AC 3 F°3789978 TEL MAROC 4 111,20 -70 489,70
TELECOM
090221 CS 38 REG ESP IAM 4 111,20 -66 378,50
100221 BQ 40 CHQ N° 93779 AXA 28 900,00 -37 478,50
ASSURANCE
130221 AC 4 F°1177 MATPRE 23 558,40 -61 036,90
VIGILAIT
150221 BQ 41 CHQ N° 93029 VIGILAIT 23 558,40 -37 478,50
190221 AC 5 F°E685 ENTRETIEN 8 649,60 -46 128,10
HYPNO TECHNIQUE
230221 AC 6 F°T698 HYPNO IMPRIMO 3 887,40 -50 015,50
230221 CS 39 REG ESP IMPRIMO 3 887,40 -46 128,10
280221 AC 7 F°1189 VIGILAIT 7 149,60 -53 277,70
MATPRE
090321 AC 8 F 3789995 IAM TEL 4 351,20 -57 628,90
090321 CS 37 REG ESP IAM 4 351,20 -53 277,70
110321 AC 9 N° E692 ENTRETIEN 11 340,00 -64 617,70
HYPNO
140321 AC 10 N°H3799 AQUABO 16 100,00 -80 717,70
TRAVAUX ETUDES
040421 AC 16 F° S399 MATU ELEC 664 800,00 -745 517,70
MATERIEL
080421 AC 17 F° A00054 VIGILAIT 70 613,88 -816 131,58
MATPR
110421 AC 18 F° A00054 VIGILAIT MP 63 552,49 -879 684,07
170421 AC 19 F° A00054 BAMBI HOTEL 4 136,00 -883 820,07
DEP
180421 AC 20 F° T678876 OLGA 3 978,60 -887 798,67
TRANSPORT TP
220421 AC 43 F°66 AUTO 4 000,00 -891 798,67
230421 AC 21 F° S87FHU BITEA 169 128,00 -1 060 926,67
GEANT PC
300421 AC 22 F°30/04 RADEEMA EAU 654,84 -1 061 581,51
300421 AC 33 F24900039 MOIS 04 7 360,00 -1 068 941,51
MAROCLEASI
180521 AC 27 FS87FHU BITEA GEANT 18 739,20 -1 087 680,71
MOBILIER BUREAU
230521 AC 23 FR878 ROSALIGHT MP 50 421,60 -1 138 102,31
260521 AC 24 FT6734 OLGA TR ACHAT 12 973,20 -1 151 075,51
290521 AC 25 F19 BAMBISTATION 8 580,00 -1 159 655,51
GAZOIL
310521 AC 32 REDEVANCE 24907881 7 360,00 -1 167 015,51
MOIS 05 MAROLEAS
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 2 440,00 -1 169 455,51
040621 AC 44 F° H3339 TRAVAUX DE 18 469,00 -1 187 924,51
PLATRE
060621 AC 34 AROMES F°1 NUOVAFT 49 059,00 -1 236 983,51

A reporter 2 057 303,61 1 261 232,71 796 070,90

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/06/23 à 11:34:55 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4411 Fournisseurs Report 2 057 303,61 1 261 232,71 796 070,90

10.902
110621 AC 45 F°2021-07632 1 460,00 -1 238 443,51
RECEPTION
110621 AC 58 F°E772 5 868,00 -1 244 311,51
150621 AC 46 F°H7329 74 014,00 -1 318 325,51
220621 AC 47 F°81 5 200,00 -1 323 525,51
230621 AC 35 TVA DOUANE FL 2306 16 153,00 -1 339 678,51
290621 AC 26 F34 HONORAIRE 19 800,00 -1 359 478,51
MAITRE AJAMI
300621 AC 48 Redvance credit bail du 7 360,00 -1 366 838,51
Juin
090721 AC 51 F°379010419 4 614,00 -1 371 452,51
260721 AC 49 T6739 7 227,60 -1 378 680,11
070821 AC 50 F°1387 47 139,60 -1 425 819,71
270821 AC 55 F°1F992 56 326,80 -1 482 146,51
280821 AC 56 F°189 7 200,00 -1 489 346,51
290821 AC 54 F°97 3 100,00 -1 492 446,51
310821 AC 53 F°000453 4 500,00 -1 496 946,51
110921 AC 57 F° 2021-07852 2 400,00 -1 499 346,51
071221 AC 59 F°1456 52 628,40 -1 551 974,91
111221 AC 60 F°2021-07879 2 400,00 -1 554 374,91
191221 AC 61 F°FR957 51 746,40 -1 606 121,31
221221 AC 62 F°255 220 000,00 -1 826 121,31
Total compte 4411 du 010121 au 311221 73 308,20 1 899 429,51 -1 826 121,31
4455 Etat, TVA facturée
310121 VT 29 F1 VENETS PF 5 000,00 -5 000,00
KOUTOUBI
280221 VT 30 F2 PREPLO VENTE PF 26 840,00 -31 840,00
310321 VT 28 F5 KOUTOUBI SARL 15 633,30 -47 473,30
VENETS PF
310321 VT 31 F3 PREPLO VENETS PF 25 666,67 -73 139,97
150421 VT 63 F°75 8 902,00 -82 041,97
280421 VT 64 F°76 20 950,00 -102 991,97
030521 VT 65 F°77 5 450,00 -108 441,97
170521 VT 66 F°78 7 258,00 -115 699,97
230521 VT 67 F°75 14 981,00 -130 680,97
310521 VT 68 F°80 3 565,00 -134 245,97
030621 VT 69 F°81 10 413,00 -144 658,97
170621 VT 70 F°82 10 437,00 -155 095,97
Total compte 4455 du 010121 au 311221 155 095,97 -155 095,97
4488 Divers créanciers
130821 AC 52 3378 744,00 -744,00
Total compte 4488 du 010121 au 311221 744,00 -744,00
5141 Banques (soldes débiteurs)
310121 BQ 42 CHQ N° 93754 AXA 8 500,00 -8 500,00
ASSURANCE
100221 BQ 40 CHQ N° 93779 AXA 28 900,00 -37 400,00
ASSURANCE
150221 BQ 41 CHQ N° 93029 VIGILAIT 23 558,40 -60 958,40
Total compte 5141 du 010121 au 311221 60 958,40 -60 958,40
51611 Caisse Centrale
090221 CS 38 REG ESP IAM 4 111,20 -4 111,20
230221 CS 39 REG ESP IMPRIMO 3 887,40 -7 998,60

A reporter 2 057 303,61 2 124 226,48 -66 922,87

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/06/23 à 11:34:55 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51611 Caisse Centrale Report 2 057 303,61 2 124 226,48 -66 922,87

090321 CS 37 REG ESP IAM 4 351,20 -12 349,80

Total compte 51611 du 010121 au 311221 12 349,80 -12 349,80
6121 Achats de matières premières
080121 AC 11 F° 1107 VIGILAIT 5 621,00 5 621,00
MATPRE
270121 AC 12 F° 1159 VIGILAIT 8 789,00 14 410,00
MATPRE
130221 AC 4 F°1177 MATPRE 19 632,00 34 042,00
VIGILAIT
280221 AC 7 F°1189 VIGILAIT 5 958,00 40 000,00
MATPRE
080421 AC 17 F° A00054 VIGILAIT 58 844,90 98 844,90
MATPR
110421 AC 18 F° A00054 VIGILAIT MP 52 960,41 151 805,31
230521 AC 23 FR878 ROSALIGHT MP 44 978,00 196 783,31
060621 AC 34 AROMES F°1 NUOVAFT 49 059,00 245 842,31
10.902
070821 AC 50 F°1387 39 283,00 285 125,31
270821 AC 55 F°1F992 46 939,00 332 064,31
071221 AC 59 F°1456 43 857,00 375 921,31
191221 AC 61 F°FR957 46 342,00 422 263,31
Total compte 6121 du 010121 au 311221 422 263,31 422 263,31
61223 Achats de combustibles
290521 AC 25 F19 BAMBISTATION 7 800,00 7 800,00
GAZOIL
Total compte 61223 du 010121 au 311221 7 800,00 7 800,00
61227 Achats de fournitures de bureau
230221 AC 6 F°T698 HYPNO IMPRIMO 3 410,00 3 410,00
Total compte 61227 du 010121 au 311221 3 410,00 3 410,00
6125 Achats non stockés de matières et f
310121 AC 15 F°21/21 ELECTRICITE 433,60 433,60
RADEEMA
300421 AC 22 F°30/04 RADEEMA EAU 612,00 1 045,60
Total compte 6125 du 010121 au 311221 1 045,60 1 045,60
61262 Achats d'études
140321 AC 10 N°H3799 AQUABO 14 000,00 14 000,00
TRAVAUX ETUDES
Total compte 61262 du 010121 au 311221 14 000,00 14 000,00
61263 Achats des prestations de service
280121 AC 13 F° 167 PREST SERVICE 16 410,00 16 410,00
ZENOSTA
220421 AC 43 F°66 AUTO 4 000,00 20 410,00
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 100,00 20 510,00
220621 AC 47 F°81 5 200,00 25 710,00
230621 AC 35 TVA DOUANE FL 2306 150,00 25 860,00
290821 AC 54 F°97 3 100,00 28 960,00
Total compte 61263 du 010121 au 311221 28 960,00 28 960,00
61312 Location de constructions
221221 AC 62 F°255 220 000,00 220 000,00
Total compte 61312 du 010121 au 311221 220 000,00 220 000,00
6132 Redevances de crédit bail
300421 AC 33 F24900039 MOIS 04 6 133,33 6 133,33
MAROCLEASI
310521 AC 32 REDEVANCE 24907881 6 133,33 12 266,66
MOIS 05 MAROLEAS

A reporter 2 767 049,18 2 128 577,68 638 471,50

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/06/23 à 11:34:55 Page : 6

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

6132 Redevances de crédit bail Report 2 767 049,18 2 128 577,68 638 471,50

300621 AC 48 Redvance credit bail du 6 133,33 18 399,99

Juin
Total compte 6132 du 010121 au 311221 18 399,99 18 399,99
6133 Entretien et réparations
190221 AC 5 F°E685 ENTRETIEN 7 208,00 7 208,00
HYPNO TECHNIQUE
110321 AC 9 N° E692 ENTRETIEN 9 450,00 16 658,00
HYPNO
110621 AC 58 F°E772 4 890,00 21 548,00
280821 AC 56 F°189 6 000,00 27 548,00
Total compte 6133 du 010121 au 311221 27 548,00 27 548,00
61343 Assurances - Risques d'exploitation
290121 AC 14 F° 34FD ASSURANCE 8 500,00 8 500,00
AXA
080221 AC 2 F°59FD ASSURANCE 28 900,00 37 400,00
AXA
Total compte 61343 du 010121 au 311221 37 400,00 37 400,00
61365 honoraires
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 1 900,00 1 900,00
290621 AC 26 F34 HONORAIRE 18 000,00 19 900,00
MAITRE AJAMI
Total compte 61365 du 010121 au 311221 19 900,00 19 900,00
61425 Transport sur achats
180421 AC 20 F° T678876 OLGA 3 490,00 3 490,00
TRANSPORT TP
260521 AC 24 FT6734 OLGA TR ACHAT 11 380,00 14 870,00
260721 AC 49 T6739 6 340,00 21 210,00
Total compte 61425 du 010121 au 311221 21 210,00 21 210,00
61431 Voyages et déplacements
170421 AC 19 F° A00054 BAMBI HOTEL 3 760,00 3 760,00
DEP
130821 AC 52 3378 620,00 4 380,00
Total compte 61431 du 010121 au 311221 4 380,00 4 380,00
61436 Réceptions
110621 AC 45 F°2021-07632 1 300,00 1 300,00
RECEPTION
110921 AC 57 F° 2021-07852 1 850,00 3 150,00
111221 AC 60 F°2021-07879 1 850,00 5 000,00
Total compte 61436 du 010121 au 311221 5 000,00 5 000,00
61455 Frais de téléphone
090221 AC 3 F°3789978 TEL MAROC 3 426,00 3 426,00
TELECOM
090321 AC 8 F 3789995 IAM TEL 3 626,00 7 052,00
090721 AC 51 F°379010419 3 845,00 10 897,00
Total compte 61455 du 010121 au 311221 10 897,00 10 897,00
61461 Cotisations
310821 AC 53 F°000453 4 500,00 4 500,00
Total compte 61461 du 010121 au 311221 4 500,00 4 500,00
61678 Autres impôts, taxes et droits assi
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 40,00 40,00
Total compte 61678 du 010121 au 311221 40,00 40,00
71221 Ventes de produits finis
310121 VT 29 F1 VENETS PF 25 000,00 -25 000,00
KOUTOUBI

A reporter 2 904 057,51 2 153 577,68 750 479,83

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/06/23 à 11:34:55 Page : 7

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

71221 Ventes de produits finis Report 2 904 057,51 2 153 577,68 750 479,83

280221 VT 30 F2 PREPLO VENTE PF 134 200,00 -159 200,00

310321 VT 28 F5 KOUTOUBI SARL 78 166,50 -237 366,50
VENETS PF
310321 VT 31 F3 PREPLO VENETS PF 128 333,33 -365 699,83
150421 VT 63 F°75 44 510,00 -410 209,83
280421 VT 64 F°76 104 750,00 -514 959,83
030521 VT 65 F°77 27 250,00 -542 209,83
170521 VT 66 F°78 36 290,00 -578 499,83
230521 VT 67 F°75 74 905,00 -653 404,83
310521 VT 68 F°80 17 825,00 -671 229,83
030621 VT 69 F°81 52 065,00 -723 294,83
170621 VT 70 F°82 52 185,00 -775 479,83
Total compte 71221 du 010121 au 311221 775 479,83 -775 479,83

Totaux 2 904 057,51 2 904 057,51