CLUB AUTO Période du 01/01/21

Grand-livre des comptes au 31/12/21

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

601100 Achat de marchandises dans l'UEMOA

040121 ACH 1 ACHAT D'AMORTISSEUR 22 455 22 455
AV.D
040121 ACH 2 ACHAT DE DIVERSES 44 317 750 44 340 205
PIECES(AMORT,DETE
050121 ACH 3 ACHAT DE PARE CHOC 183 707 44 523 912
AV
050121 ACH 4 ACHAT DE COVER-FR 201 482 44 725 394
BUMPER UPR
060121 ACH 5 ACHAT DE GRILLE 49 928 44 775 322
RADIATEUR
060121 ACH 6 ACHAT DE 101 684 44 877 006
PROJECTEUR
080121 ACH 8 ACHAT DE MOTO 381 356 45 258 362
ZONGSHEN
110121 ACH 9 ACHAT DE FEU 293 113 45 551 475
ARG/PARE CHOC
AR/MALLE
120121 ACH 10 ACHAT D'ENJOLIVEUR 26 686 45 578 161
RETRO G
120121 ACH 11 ACHAT DE 33 681 000 79 259 161
PIECES(FILTRE
HUILE,GAZOIL
140121 ACH 12 ACHAT FEU ARD SUR 39 817 79 298 978
COFFRE
200121 ACH 14 ACHAT DE 63 746 000 143 044 978
PIECES(AMPOULE DE
PHARE,PO
220121 ACH 15 ACHAT DE 41 379 500 184 424 478
PIECES(BARETTE,CAM
ERA DE R
250121 ACH 16 ACHAT DE JANTE 270 270 184 694 748
ALLUMINIUM
270121 ACH 18 ACHAT DE PROTEGE 118 644 184 813 392
MOTEUR
270121 ACH 19 ACHAT DE 102 437 000 287 250 392
PIECES(PNEU,PARE
CHOC,ANTI
280121 ACH 38 ACHAT DE 474 744 287 725 136
PIECES(ROULEMENT
AV;COURRO
280121 ACH 39 ACHAT DE 407 346 288 132 482
PIECES(PLAQUETTE
FREIN;DIS
290121 ACH 20 ACHAT DE LAMP UNIT 69 300 288 201 782
RR COM RH
290121 ACH 21 ACHAT DE PARE BOUE 107 164 288 308 946
AV G
290121 ACH 37 ACHAT DE 392 911 288 701 857
PIECES(ROULEMENT;B
IEELETTE
270221 ACH 36 ACHAT DE 676 427 289 378 284
PIECES(PLAQUETTES;F
ILTRE;K
010321 ACH 22 ACHAT DE 733 898 290 112 182
PIECES(FILTRE A
HUILE;A PO
030321 ACH 390 ACHAT DE PIECES 19 891 750 310 003 932
DETACHEES
090321 ACH 23 ACHAT D'OXYGENE 16 949 310 020 881
090321 ACH 391 ACHAT DE PIECES 30 478 000 340 498 881
DETACHEES
120321 ACH 24 ACHAT DE 58 208 340 557 089

A reporter 340 498 881 340 498 881

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débit crédit progressif

601100 Achat de marchandises dans l'UEMOA Report 340 498 881 340 498 881

PIECES(GRILLE,RADIA
TOR)
120321 ACH 25 ACHAT DE 74 865 340 631 954
PIECES(PANEL,FRONT
FENDER)
120321 ACH 26 ACHAT DE 116 760 340 748 714
PIECES(RETROVISEUR
,COQUILL
120321 ACH 40 ACHAT DE 31 630 340 780 344
PIECES(FITRE A
HUILE;A POL
120321 ACH 41 ACHAT DE 44 540 340 824 884
PIECES(FITRE A
HUILE;A POL
160321 ACH 27 ACHAT DE 46 580 312 387 405 196
CONTREPLAQUES
FROMAGER
160321 ACH 28 ACHAT DE 43 404 423 430 809 619
CONTREPLAQUES
FROMAGER
170321 ACH 29 ACHAT D'OXYGENE 63 559 430 873 178
190321 ACH 30 ACHAT D'OXYGENE 16 949 430 890 127
200321 ACH 31 ACHAT PNEU;LEVIER 24 576 430 914 703
HUILE
230321 ACH 32 ACHAT 'IMPRIMANTE 233 051 431 147 754
HP;TORER HP 30A
230321 ACH 33 ACHAT DE 131 356 431 279 110
PIECES(CONVERTISS
EUR)
230321 ACH 74 ACHAT DE BOIS BLANC 41 484 653 472 763 763
230321 ACH 392 ACHAT DE PIECES 36 212 325 508 976 088
DETACHEES
260321 ACH 34 ACHAT DE 2 431 356 511 407 444
PIECES(SILENTBLOC;D
ISQUE D
300321 ACH 35 ACHAT DE 58 513 511 465 957
PIECES(RETROVISEUR
GAUCHE)
300321 ACH 126 ACHAT DE PIECES 551 440 512 017 397
DETACHEES
020421 ACH 43 FILTRE A AIR,gazoil,filtre 961 017 512 978 414
,frein
070421 ACH 58 ACHAT DE PIECES 85 218 500 598 196 914
DETACHEES DE VEHICU

080421 ACH 54 ACHAT DE PIECES 633 250 598 830 164

DETACHEES DE VEHICU

120421 ACH 44 ACHAT DE PIECES 2 480 932 601 311 096

DETACHEES DE VEHICU

120421 ACH 75 ACHAT DE PIECES 34 300 100 635 611 196

DETACHEES DE VEHICU

130421 ACH 53 ACHAT DE PIECES 20 897 635 632 093

DETACHEES DE VEHICU

140421 ACH 51 FEUX ARRIERE 137 516 635 769 609

140421 ACH 52 ACHAT DE PIECES 713 188 636 482 797
DETACHEES DE VEHICU

A reporter 635 769 609 635 769 609

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

601100 Achat de marchandises dans l'UEMOA Report 635 769 609 635 769 609

150421 ACH 45 CAPOT,MOTEUR ET 207 306 636 690 103

CALANDRE
150421 ACH 46 PARE CHOC ARRIERE 118 516 636 808 619
160421 ACH 59 ACHAT DE PIECES 51 396 500 688 205 119
DETACHEES DE VEHICU

190421 ACH 60 ACHAT DE PIECES 52 277 000 740 482 119

DETACHEES DE VEHICU

220421 ACH 61 ACHAT DE PIECES 46 366 600 786 848 719

DETACHEES DE VEHICU

290421 ACH 387 ACHAT DE PIECES 111 000 786 959 719
DETACHEES
290421 ACH 397 ACHAT DE PIECES 250 000 787 209 719
D'ECHANGE
040521 ACH 346 ACHAT DE PIECES 10 138 000 797 347 719
DETACHEES AUTO
100521 ACH 347 ACHAT DE PIECES 76 818 000 874 165 719
DETACHEES AUTO
180521 ACH 350 ACHAT DE PIECES 44 603 200 918 768 919
DETACHEES AUTO
240521 ACH 349 ACHAT DE PIECES 13 900 100 932 669 019
DETACHEES AUTO
280521 ACH 348 ACHAT DE PIECES 39 309 500 971 978 519
DETACHEES AUTO
010621 ACH 81 LAMP ASSY- REAR 157 500 972 136 019
010621 ACH 108 ACHAT DE FILTRE A AIR, 964 831 973 100 850
HUILE,POLLEN
030621 ACH 119 ACHAT DE PIECES 24 301 400 997 402 250
DETACHEES
030621 ACH 120 ACHAT DE PIECES 19 930 600 1 017 332 850
DETACHEES
080621 ACH 121 ACHAT DE PIECES 33 653 300 1 050 986 150
DETACHEES
220621 ACH 122 ACHAT DE PIECES 54 924 800 1 105 910 950
DETACHEES
240621 ACH 123 ACHAT DE PIECES 104 537 600 1 210 448 550
DETACHEES
280621 ACH 124 ACHAT DE PIECES 25 606 000 1 236 054 550
DETACHEES
280621 ACH 125 ACHAT DE PIECES 15 710 000 1 251 764 550
DETACHEES
010721 ACH 149 TOLE BAC ALUZINC ; 4 809 322 1 256 573 872
FAITIERE ALUZINC
020721 ACH 100 RETRO EXT G 166 922 1 256 740 794
020721 ACH 101 CHARGE ACETYLENE 46 710 1 256 787 504
020721 ACH 102 FEU AR D 223 032 1 257 010 536
060721 ACH 103 METRE DE CABLE DE 437 023 1 257 447 559
MESURE
060721 ACH 342 ACHAT DE PIECES 91 910 000 1 349 357 559
DETACHEES AUTO
070721 ACH 104 FEU AR G 42 279 1 349 399 838
080721 ACH 105 FEU D'AILE AR D 175 795 1 349 575 633
080721 ACH 106 RETRO EXT D SANS 168 582 1 349 744 215
CLIGNOTANT
090721 ACH 107 COVER-FR BUMPER ; 100 453 1 349 844 668
GARNISH ASSY

A reporter 1 349 844 668 1 349 844 668

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Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

601100 Achat de marchandises dans l'UEMOA Report 1 349 844 668 1 349 844 668

090721 ACH 150 C25/30 CPA D20 ; 1 339 000 1 351 183 668
POMPE LOCATION
130721 ACH 343 ACHAT DE PIECES 75 796 000 1 426 979 668
DETACHEES AUTO
220721 ACH 344 ACHAT DE PIECES 98 950 000 1 525 929 668
DETACHEES AUTO
300721 ACH 345 ACHAT DE PIECES 83 348 000 1 609 277 668
DETACHEES AUTO
050821 ACH 151 ACHAT DE PIECES 44 747 000 1 654 024 668
DETACHEES
100821 ACH 223 ACHAT DE PIECES 44 303 000 1 698 327 668
DETACHEES
120821 ACH 152 ACHAT DE PIECES 45 386 400 1 743 714 068
DETACHEES
170821 ACH 224 ACHAT DE PIECES 43 286 000 1 787 000 068
DETACHEES
240821 ACH 153 ACHAT DE PIECES 46 186 400 1 833 186 468
DETACHEES
310821 ACH 146 CONTREPLAQUES 50 121 910 1 883 308 378
FROMAGER
020921 ACH 337 ACHAT DE PIECES 30 469 000 1 913 777 378
DETACHEES AUTO
070921 ACH 225 ACHAT DE PIECES 67 385 075 1 981 162 453
DETACHEES
070921 ACH 338 ACHAT DE PIECES 40 196 000 2 021 358 453
DETACHEES AUTO
130921 ACH 339 ACHAT DE PIECES 21 786 400 2 043 144 853
DETACHEES AUTO
210921 ACH 226 ACHAT DE PIECES 40 026 750 2 083 171 603
DETACHEES
220921 ACH 340 ACHAT DE PIECES 20 122 600 2 103 294 203
DETACHEES AUTO
270921 ACH 341 ACHAT DE PIECES 26 365 080 2 129 659 283
DETACHEES AUTO
011121 ACH 258 BIELLETE AR HYD 1 016 949 2 130 676 232
SANTAFE ; ROTULE DE
041121 ACH 333 ACHAT DE PIECES 62 910 000 2 193 586 232
DETACHEES AUTO
121121 ACH 334 ACHAT DE PIECES 78 398 000 2 271 984 232
DETACHEES AUTO
171121 ACH 335 ACHAT DE PIECES 73 781 000 2 345 765 232
DETACHEES AUTO
231121 ACH 263 SUPPORT PARE-CHOC 159 856 2 345 925 088
D; PHARE AVD ; BO
231121 ACH 336 ACHAT DE PIECES 68 266 500 2 414 191 588
DETACHEES AUTO
261121 ACH 262 RETROVISEUR 277 985 2 414 469 573
011221 ACH 389 ACHATDE PIECES 1 533 050 2 416 002 623
DETACHEES
081221 ACH 299 CHARGE OXYGENE 16 949 2 416 019 572
Total compte 601100 du 010121 au 311221 2 416 019 572 2 416 019 572
601500 Compte à créer
290621 ACH 109 DEDOUANEMENT 11 247 222 11 247 222
310721 ACH 404 GTCI DOUANE ET 2 878 528 14 125 750
ACONNAGE
160821 ACH 142 FRAIS DE TRANSIT ET 2 784 288 16 910 038
DEBOURS DOUANE
Total compte 601500 du 010121 au 311221 16 910 038 16 910 038
603100 Variation stocks de marchandises

A reporter 2 432 929 610 2 432 929 610

CLUB AUTO Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 15/07/22 à 08:42:56 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

603100 Variation stocks de marchandises Report 2 432 929 610 2 432 929 610

011221 ACH 281 ACHAT DE PIECES 1 533 051 1 533 051

DETACHEES (AMORTIS
081221 ACH 312 ACHAT DE PIECES 50 175 500 51 708 551
DETACHEES( RADIO,R
131221 ACH 313 ACHAT DE PIECES 61 077 000 112 785 551
DETACHEES( BATTERI
211221 ACH 314 ACHAT DE PIECES 50 215 500 163 001 051
DETACHEES( RABOTS
281221 ACH 315 ACHAT DE PIECES 23 726 500 186 727 551
DETACHEES( COMPRES

Total compte 603100 du 010121 au 311221 186 727 551 186 727 551
604100 Compte à créer
150121 ACH 13 ACHAT DE PRODUIT 46 710 46 710
D'ENTRETIEN( ACETY
260121 ACH 17 ACHAT DE PRODUIT 63 559 110 269
D'ENTRETIEN( ACETY
Total compte 604100 du 010121 au 311221 110 269 110 269
604400 Compte à créer
160221 ACH 366 CONTREPLAQUES 40 674 995 40 674 995
Total compte 604400 du 010121 au 311221 40 674 995 40 674 995
605100 Fourniture non stockable eau
070421 ACH 76 CONSO NOV 2020-DEC 29 771 29 771
2020-JAN 2021
Total compte 605100 du 010121 au 311221 29 771 29 771
605200 Fourniture non stockable électricit
010321 ACH 77 CONSO DU 04/01/2021 102 795 102 795
AU 04/03/2021
010321 ACH 78 CONSO DU 04/03/2021 121 150 223 945
AU 04/05/2021
070621 ACH 84 ENJOLIVEUR DE 168 482 392 427
GRILLE; RADIATOR
070621 ACH 85 HEAD LAMP UNIT; 90 800 483 227
FRONT BUMPER
090621 ACH 86 PANEL FRONT 151 757 634 984
FRENDER; LAMP UNIT
111021 ACH 216 CONSOMATION DU 269 725 904 709
04/08/2021 AU 04/10
041221 ACH 288 CONSOMMATION DU 156 285 1 060 994
04/2021 AU 04/12/2
Total compte 605200 du 010121 au 311221 1 060 994 1 060 994
605300 Achat de carburant
020221 ACH 358 CHARGE OXYGENE 17 049 17 049
230221 ACH 377 CHARGE OXYGENE 33 998 51 047
250221 ACH 376 CHARGE ACETYLENE 46 710 97 757
010421 ACH 56 RECHARGE 17 049 114 806
EXTINCTEUR
080421 ACH 55 RECHARGE 17 049 131 855
EXTINCTEUR
150421 ACH 50 RECHARGE 17 049 148 904
EXTINCTEUR
210421 ACH 49 RECHARGE 17 049 165 953
EXTINCTEUR
230421 ACH 48 RECHARGE 63 659 229 612
EXTINCTEUR
030621 ACH 82 CHARGE OXYGENE 17 049 246 661
040621 ACH 83 CHARGE ACETYLENE 46 710 293 371

A reporter 2 661 826 561 2 661 826 561

CLUB AUTO Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 15/07/22 à 08:42:56 Page : 6

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

605300 Achat de carburant Report 2 661 826 561 2 661 826 561

100621 ACH 87 CHARGE OXYGENE 17 049 310 420

120721 ACH 132 CHARGE ACETYLENE 46 710 357 130
230821 ACH 143 CHARGE ACETYLENE 46 710 403 840
290921 ACH 159 CHARGE ACETYLENE 93 720 497 560
031121 ACH 274 CHARGE ACETYLENE 17 049 514 609
111121 ACH 280 CHARGE ACETYLENE 17 049 531 658
171121 ACH 238 225/65R17 102H 169 492 701 150
ROADMARCH PRIME HP

261121 ACH 273 CHARGE ACETYLENE 46 710 747 860

301121 ACH 233 CHARGE ACETYLENE 46 710 794 570
041221 ACH 298 CHARGE OXYGENE 16 949 811 519
141221 ACH 297 195R15C 106/104R 305 088 1 116 607
ROADMARCH PV36
Total compte 605300 du 010121 au 311221 1 116 607 1 116 607
605500 FOURNITURE DE BUREAU
060121 ACH 7 ACHAT DE CARNETS DE 1 490 000 1 490 000
SUIVI ET ENTETE
040521 ACH 127 BON DE LIVRAISON; 673 000 2 163 000
CARTE DE VISITE;
300721 ACH 321 ACHAT DE 5 000 2 168 000
COUVERTURE
NORMALES
200921 ACH 157 RAME ; BOITE ARCHIVE; 475 445 2 643 445
CARTON BIC ;
290921 ACH 203 CARNETS; ENTETES 1 535 000 4 178 445
DE LETTRE PROFORM
Total compte 605500 du 010121 au 311221 4 178 445 4 178 445
605600 Achat de petit matériels et outilla
040121 ACH 79 ACHAT DE FILTRE A AIR 9 076 9 076
220121 ACH 383 ACHAT DE GUARD 19 814 28 890
ASSY-FRONT WHEEL
010221 ACH 355 CLE A LAINE, 291 000 319 890
TENAILLE, CISEAU DE T

010221 ACH 363 DEFLECTEUR G, FEU 29 761 349 651

AR
010221 ACH 372 PHARE D 63 931 413 582
010221 ACH 373 RETRO EXT GAUCHE 392 797 806 379
010221 ACH 374 FILTRE A AIR, HUILE, 1 478 815 2 285 194
POLLEN, GASOIL
030221 ACH 382 PNEUS, PAR-CHOC, 40 815 500 43 100 694
SUPPORT DE PAR-CHO
080221 ACH 371 PARE CHOC AV, 134 707 43 235 401
CALANDRE
080221 ACH 381 ROBOTS AVG/D, 39 213 000 82 448 401
SILENTS BLOCK AVG/D,

110221 ACH 356 CABLE, BARRETTE DE 26 700 82 475 101

MINO, BALADEUSE
130221 ACH 357 DISQUE A MEULER, PQ 89 400 82 564 501
DE MINO, BOITE
150221 ACH 369 GARNISH, ENJOLIVEUR 184 559 82 749 060
DE GRILLED CALA
160221 ACH 367 RETROVISEUR D, 667 914 83 416 974
PORTR AVD
160221 ACH 368 PASSAGE DE ROUE AVD 15 326 83 432 300

A reporter 2 750 260 542 2 750 260 542

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

605600 Achat de petit matériels et outilla Report 2 750 260 542 2 750 260 542

170221 ACH 380 PARAPRISE AV, VITRE 45 082 400 128 514 700
DE PORTE LATERA
190221 ACH 365 PARE CHOC AR 176 463 128 691 163
220221 ACH 362 DISQUE DE FREIN, 2 414 406 131 105 569
FILTRE A HUILE, AM
220221 ACH 378 LAMP ASSY-REAR, 74 513 131 180 082
DEFLECTEUR SUR
HAYO
220221 ACH 379 FILTRE A AIR, HUILE, 25 788 750 156 968 832
POLLEN, GASOIL
240221 ACH 359 ROBOTS, CARDAN, 27 545 500 184 514 332
MOTEUR
240221 ACH 375 PARE BRISE, TUBES DE 324 353 184 838 685
COLLE, POSE PA
250221 ACH 360 FEU, PARE CHOC, 3 022 892 187 861 577
GRILLE CAPOT RV MIR
260221 ACH 364 PARE CHOC AR, 212 359 188 073 936
BAGUETTE CHROME,
ETC
300321 ACH 118 ACHAT DE PIECES 612 516 188 686 452
DETACHEES
310321 ACH 117 ACHAT DE RETRO EXT 180 000 188 866 452
DR
060421 ACH 57 FEUX ARRIERE 20 897 188 887 349
030521 ACH 66 ACHAT DE PIECES 872 034 189 759 383
DETACHEES DE VEHICU

030521 ACH 70 ACHAT D'ENJOLIVEUR 65 174 189 824 557

PARE CHOC ARRIER
070521 ACH 69 ACHAT DE PIECES 72 033 189 896 590
DETACHEES DE VEHICU

150521 ACH 71 RENOUVELLEMENT ET 635 000 190 531 590

MODIFICATION DE C
150521 ACH 72 RENOUVELLEMENT ET 136 696 190 668 286
MODIFICATION DE C
150521 ACH 73 RENOUVELLEMENT ET 2 424 780 193 093 066
MODIFICATION DE C
170521 ACH 65 ACHAT DE PIECES 789 407 193 882 473
DETACHEES DE VEHICU

180521 ACH 67 RECHARGE 17 049 193 899 522

EXTINCTEUR
230521 ACH 80 GPS 50 000 193 949 522
280521 ACH 114 ACHAT DE PIECES 385 816 194 335 338
DETACHEES
290521 ACH 115 ACHAT DE PIECES 333 000 194 668 338
DETACHEES
290521 ACH 116 ACHAT DE PIECES 111 000 194 779 338
DETACHEES
310521 ACH 112 ACHAT DE HAVOLINE 3 796 600 198 575 938
310521 ACH 113 ACHAT DE PIECES 162 187 198 738 125
DETACHEES
020621 ACH 111 ACHAT DE PIECES 308 374 199 046 499
DETACHEES
040621 ACH 184 CONSOMMATION DU 241 380 199 287 879
04.04.21 - 04.06.21
110621 ACH 88 VITRE DE PORTIERE AR 59 322 199 347 201
G HAVAL
110621 ACH 89 FEU AR G 42 902 199 390 103

A reporter 2 866 218 345 2 866 218 345

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

605600 Achat de petit matériels et outilla Report 2 866 218 345 2 866 218 345

150621 ACH 90 FEU D'AILE ARD 65 155 199 455 258

160621 ACH 91 FEU AR G 47 370 199 502 628
180621 ACH 92 PNEU 6 779 661 206 282 289
210621 ACH 93 FEU AR D ; ENJOLIVEUR 177 119 206 459 408
CALANDE
240621 ACH 94 MIROIR RETROVISEUR 24 426 206 483 834
240621 ACH 95 SUPPORT PARE CHOCS 54 270 206 538 104
AR D; FEU AR D
240621 ACH 148 FER A BETON 5 027 543 211 565 647
300621 ACH 96 AILE AV G; PHARE G 94 572 211 660 219
300621 ACH 97 FEU AR D 54 076 211 714 295
300621 ACH 98 FEU AR D'AILE G 136 493 211 850 788
300621 ACH 110 ACHAT DE PIECES 277 512 212 128 300
DETACHEES
010721 ACH 99 FEU PARE CHOCS AV D 223 514 212 351 814
; ENJOLIVEUR
010721 ACH 170 HAVOLINE FORMULA 1 247 440 213 599 254
SAE ; HAVOLINE EXT
020721 ACH 129 FILTRE A AIR; FILTRE A 559 746 214 159 000
HUILE ; ETC
080721 ACH 130 DISQUE DE FREIN; 430 508 214 589 508
BUTTE D'EMBERYAGE;
210721 ACH 133 BAGUETTE CHROME; 120 728 214 710 236
FEU PARE CHOC; ETC
230721 ACH 134 FEU ARG SUR AILE 109 549 214 819 785
270721 ACH 136 BOUGIE ALLUMAGE, 892 600 215 712 385
FILTRE A POLEN; ET
280721 ACH 137 BALAIS ESSUIE GLACE; 14 580 215 726 965
FILTRE A AIR E
310721 ACH 138 FILTRE A HUILE, A AIR, A 588 135 216 315 100
POLLEN ET
040821 ACH 141 FOURNITURE; POSTE 453 773 216 768 873
RADIO; TRAVAUX
060821 ACH 185 CONSOMMATION DU 263 810 217 032 683
04.06.21 - 04.08.21
080821 ACH 176 VISITE TECHNIQUE ET 4 041 003 221 073 686
VIGNETTE
190821 ACH 188 DECLARATION DOUANE 297 720 221 371 406
200821 ACH 186 DOUANES ( intervention) 150 000 221 521 406
200821 ACH 187 DECLARATION DOUANE 15 271 392 236 792 798
200821 ACH 189 DECLARATION DOUANE 555 060 237 347 858
300821 ACH 144 PATTE DE BV; 521 600 237 869 458
AMMORTISSEUR; ETC
300821 ACH 145 BALAIS ESSUIE 652 154 238 521 612
GLASSE; FILTRE A AIR
310821 ACH 197 DECLARATION DOUANE 87 500 238 609 112
010921 ACH 156 FILTRE A AIR ; FILTRE A 338 983 238 948 095
HUILE ; FIL
020921 ACH 160 PLAQUETTE AR HY 1 057 627 240 005 722
TUCSON 2015 ; ETC
020921 ACH 181 CONTREPLAQUES 67 523 688 307 529 410
FROMAGER
020921 ACH 182 CAP, FRONT BUMPER ; 33 622 307 563 032
COVER , MIRROR
020921 ACH 183 CHARGE OXYGENE 17 049 307 580 081
060921 ACH 180 VITRE DE PORTIERE 35 593 307 615 674
ARR DROIT WINGLE
070921 ACH 171 VISITE TECHNIQUE ET 2 761 746 310 377 420

A reporter 2 974 443 916 2 974 443 916

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débit crédit progressif

605600 Achat de petit matériels et outilla Report 2 974 443 916 2 974 443 916

VIGNETTE
080921 ACH 172 ACHAT DE VEHICULE 13 571 373 323 948 793
SUZUKI NEW VITARA
080921 ACH 178 PANEL ASSY , RR DOOR 400 243 324 349 036
,R
080921 ACH 179 UNIT HEAD LAMP , RH ; 209 800 324 558 836
UNIT HEAD LAM
090921 ACH 177 POIGNEE DE COFFRE 31 525 324 590 361
130921 ACH 201 CAPOT AV AS; PEAU 308 090 324 898 451
BOUCLI; PROJECTE
140921 ACH 174 PHARE AVG ; 177 691 325 076 142
PARE-CHOC AV
140921 ACH 175 PHARE AVG ; BUMPER , 556 802 325 632 944
FRONT ; PANEL
160921 ACH 173 AILE AVG ; BUMPER , 1 242 317 326 875 261
REAR ; PARE-CH
200921 ACH 167 FEU ARD ; GARNITURE 209 246 327 084 507
PARE CHOC AV ;
200921 ACH 168 ABSORBEUR 87 718 327 172 225
200921 ACH 169 CHARGE OXYGENE 17 049 327 189 274
230921 ACH 166 FEU ARRIERE DROIT ; 87 827 327 277 101
FEU DE PARE CHO
240921 ACH 161 205R16C 110/108S 338 984 327 616 085
ROADMARCH PRIME MA

240921 ACH 163 ENJOLIVEUR DE 181 432 327 797 517

GRILLE CALANDRE AV ;

240921 ACH 164 CALANDRE 21 812 327 819 329

240921 ACH 165 FEU ARRIERE GAUCHE 50 471 327 869 800
240921 ACH 211 225/60R17 99H 169 492 328 039 292
ROADMARCH PRIME HP

270921 ACH 190 DECLARATION DOUANE 13 366 627 341 405 919
270921 ACH 191 DOUANES ( intervention) 150 000 341 555 919
270921 ACH 192 DECLARATION DOUANE 54 164 341 610 083
270921 ACH 193 DECLARATION DOUANE 91 495 341 701 578
270921 ACH 194 DECLARATION DOUANE 212 520 341 914 098
270921 ACH 195 DECLARATION DOUANE 25 000 341 939 098
270921 ACH 196 DECLARATION DOUANE 10 000 341 949 098
270921 ACH 210 205/55R16 91V 381 357 342 330 455
ROADMARCH … ; 205R1

280921 ACH 204 PNEUS 225 6517 271 186 342 601 641
GENERALE
290921 ACH 154 FEU ARG ; FILTRE A 662 154 343 263 795
GASOIL ; FILTRE
290921 ACH 155 FILTRE A AIR ; 764 874 344 028 669
ROULEMENT AV ; ETC
290921 ACH 158 FEU ARD ; FEU ARG ; 84 039 344 112 708
FEU ARG BROUILL
011021 ACH 209 225/60R17 99H 169 492 344 282 200
ROADMARCH PRIME HP

011021 ACH 277 BUTEE D'EMBERYAGE… 1 625 424 345 907 624
; KIT D'EMBERYAG
091021 ACH 207 265/65R17 112H 220 340 346 127 964
ROADMARCH PRIME M

A reporter 3 012 956 206 3 012 956 206

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débit crédit progressif

605600 Achat de petit matériels et outilla Report 3 012 956 206 3 012 956 206

101021 ACH 296 VISITE TECHNIQUE & 567 034 346 694 998
SECURISATION
111021 ACH 208 185/70R14 88H 101 695 346 796 693
ROADMARCH … ; 750-16

111021 ACH 217 PHARE AVG / AVD; NET, 557 624 347 354 317
FRONT BUMPER
121021 ACH 218 SUPPORT AV; ROUE 4-5 75 005 347 429 322
J
121021 ACH 219 AILE AVD A; 55 688 347 485 010
PROJECTEUR
121021 ACH 220 AILE AVD A 55 688 347 540 698
151021 ACH 213 225/55R19 110 170 347 650 868
ROADMARCH 99V
ZEAL56
191021 ACH 200 BOITIER MIROIR 110 703 347 761 571
RETRO GCH
201021 ACH 205 PNEUS 225 5519 152 543 347 914 114
GENERALE
201021 ACH 212 265/65R17 112H 610 168 348 524 282
ROADMARCH PRIME M
211021 ACH 198 PHARE AVD 118 191 348 642 473
281021 ACH 222 225/65R17 102H 169 492 348 811 965
ROADMARCH PRIME HP

291021 ACH 206 215/60R17 96T 67 796 348 879 761

ROADMARCH PS66
291021 ACH 221 205/55R16 91V 50 848 348 930 609
ROADMARCH PS66
301021 ACH 214 PLAQ/FREIN; FILTRE A 460 940 349 391 549
HUILE, A AIR,
301021 ACH 215 RETROVISEUR EXTD; 651 000 350 042 549
BOUGIE ALLUMAGE;
031121 ACH 242 215/55R17 94V 76 272 350 118 821
ROADMARCH PS66
031121 ACH 243 225/65R17 102H 186 444 350 305 265
ROADMARCH PRIME HP

041121 ACH 241 235/55R17 103W XL 169 492 350 474 757
ROAMARCH PRIME HP
051121 ACH 228 AILE AVG ; PARE-CHOC 151 370 350 626 127
AR
051121 ACH 248 225/65R17 102H 186 444 350 812 571
ROADMARCH PRIME HP

061121 ACH 227 PROJECTEUR 112 347 350 924 918

061121 ACH 229 ELARGISSEUR; 274 672 351 199 590
PROJECTEUR AILE AV D
A
061121 ACH 240 215/55R17 94V 76 272 351 275 862
ROADMARCH PS66
081121 ACH 244 205R16C 110/108S 169 492 351 445 354
ROADMARCH PRIME MA

091121 ACH 246 215/55R17 94V 152 544 351 597 898
ROADMARCH PS66
111121 ACH 268 MIROIR RETRO AVD 33 014 351 630 912
ZAS42
121121 ACH 249 215/55R17 94V 76 272 351 707 184
ROADMARCH PS66

A reporter 3 018 535 426 3 018 535 426

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

605600 Achat de petit matériels et outilla Report 3 018 535 426 3 018 535 426

121121 ACH 259 PHARE AVG ; 111 335 351 818 519
MOUNTING COMP, ENG
RR ;
121121 ACH 265 BIELLETTE DE 21 642 351 840 161
CREMAILLERE
131121 ACH 247 225/65R17 102H 46 611 351 886 772
ROADMARCH PRIME HP

161121 ACH 245 205R16C 110/108S 169 492 352 056 264
ROADMARCH PRIME MA

161121 ACH 278 PORTIERE AVD 296 610 352 352 874
171121 ACH 250 PNEUS ROADMARCH 211 865 352 564 739
205R16C
171121 ACH 251 205/55R16 91V 118 644 352 683 383
ROADMARCH PS66
171121 ACH 252 235/65R17 104H 84 745 352 768 128
RODMARCH PRIME HP
221121 ACH 239 225/65R17 102H 169 492 352 937 620
ROADMARCH PRIME HP

221121 ACH 253 195R15C 106/104R 190 680 353 128 300
ROADMARCH PV36
231121 ACH 257 225/45R18 95W XL 101 696 353 229 996
ROADMARCH PRIME HP

231121 ACH 264 RADIATOR ASSY ; 132 450 353 362 446
PHARE AVG
241121 ACH 235 REVETEMENT DE PARE 224 770 353 587 216
CHOC; PLAQUE ANT
241121 ACH 254 205/55R16 91V 177 966 353 765 182
ROADMARCH PS66
241121 ACH 267 AILE AVG ; CAPOT 284 437 354 049 619
MOTEUR
251121 ACH 255 225/65R17 102H 167 967 354 217 586
ROADMARCH PRIME HP

251121 ACH 256 225/65R17 102H 84 746 354 302 332

ROADMARCH PRIME HP

251121 ACH 260 HOLDER, RR BUMPER 7 064 354 309 396

SIDE RH; HOLDER,
251121 ACH 261 GARNISH, FR BUMPER 48 903 354 358 299
LOWER, R ; GRILL
251121 ACH 266 FEU REPETIREUR 8 098 354 366 397
D'AILE AV
261121 ACH 269 PARE CHOC AV ; PARE 402 664 354 769 061
CHOC AV INF
261121 ACH 271 FEU AR.G SUR AILE 94 697 354 863 758
261121 ACH 272 GARNISH, FRONT FOG 15 150 354 878 908
LAMP, LH
271121 ACH 237 205R16C 110/108S 169 492 355 048 400
ROADMARCH PRIME MA

291121 ACH 234 215/55R17 94V 152 544 355 200 944
ROADMARCH PS66
291121 ACH 236 205R16C 110/108S 169 492 355 370 436
ROADMARCH PRIME MA

291121 ACH 270 FILTRE A HUILE 329 472 355 699 908

A reporter 3 022 528 150 3 022 528 150

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

605600 Achat de petit matériels et outilla Report 3 022 528 150 3 022 528 150

301121 ACH 230 PLAQ/FREIN ; DISQUE 1 918 915 357 618 823
ROUE; CAPTEUR ;
301121 ACH 231 PARE CHOC 285 869 357 904 692
301121 ACH 232 RETROVISEUR 53 905 357 958 597
COMPLET D
021221 ACH 303 ACHAT DE ROUE 4-5 J 43 547 358 002 144
021221 ACH 304 ACHAT DE ROULEMENT 239 623 358 241 767
,BRAS AV , BIEL
021221 ACH 305 ACHAT DE ROULEMENT 89 630 358 331 397
,BRAS AV , BIEL
031221 ACH 311 ACHAT DE PIECES 59 254 400 417 585 797
DETACHEES( RETROVI
081221 ACH 300 ACHAT AMORTISSEURS 36 249 417 622 046

081221 ACH 301 ACHAT PARE CHOC AV , 114 333 417 736 379
CALANRE
081221 ACH 302 ACHAT DE ROULEMENT 276 204 418 012 583
,BRAS AV , BIEL
131221 ACH 291 205/60R16 92V 118 644 418 131 227
ROAMARCH PS66
131221 ACH 292 205/55R16 91 V 59 322 418 190 549
ROAMARCH PRIME
PS66
141221 ACH 290 225/55R16 91 V 118 648 418 309 197
ROAMARCH PRIME
PS66
201221 ACH 284 205R/55R16 91V 148 305 418 457 502
ROAMARCH PS66
201221 ACH 285 265/70R17 ROAMARCH 220 340 418 677 842
PRIME M
221221 ACH 287 ACHAT DE 208 293 418 886 135
SUPPORT,PROECTEUR
,COLLECT
291221 ACH 286 225/45R18 ROAMARCH 50 848 418 936 983
PRIME HP
291221 ACH 306 225/65R17 102H 169 492 419 106 475
ROADMARCH PRIME HP

291221 ACH 307 215/55R17 94V 190 680 419 297 155
ROADMARCH PS66
291221 ACH 308 215/55R17 94V 152 544 419 449 699
ROADMARCH PS66
291221 ACH 309 185/55R15 84 748 419 534 447
ROADMARCH 62V PS66

291221 ACH 310 225/65R17 389 832 419 924 279

ROADMARCH PRIME
HP/265/6
301221 ACH 283 ACHAT DE PIECES 326 512 420 250 791
DETACHEES (PARE CH
311221 ACH 282 PARE-CHOC AR, FEU 526 014 420 776 805
ARG, MALLE AR
Total compte 605600 du 010121 au 311221 420 776 805 420 776 805
605700 Achat d'étude et prestat° de Sces
070121 ACH 394 VISITE TECHNIQUE ET 2 080 668 2 080 668
VIGNETTE
250121 ACH 386 NETTOYAGE DES 200 000 2 280 668
BUREAUX
210221 ACH 47 ABONNEMENT 50 000 2 330 668
TRAQUING

A reporter 3 089 935 715 3 089 935 715

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

605700 Achat d'étude et prestat° de Sces Report 3 089 935 715 3 089 935 715

250221 ACH 361 NETTOYAGE DU 300 000 2 630 668

GARAGE
230321 ACH 63 ABONNEMENT 50 000 2 680 668
TRAQUING
250321 ACH 395 GENERAL SCE 300 000 2 980 668
NETTAGE DES LOCAUX
140421 ACH 42 VISITE TECHNIQUE 581 017 3 561 685
140421 ACH 64 VISITE TECHNIQUE 528 347 4 090 032
140421 ACH 352 SECURISATION VISITE 2 364 750 6 454 782
140421 ACH 396 VISITE TECHNIQUE ET 2 933 017 9 387 799
VIGNETTE
150421 ACH 384 PRESTATION COURSIER 300 000 9 687 799
AVRIL 2021
220421 ACH 400 GARDIENNAGE DES 750 000 10 437 799
LOCAUX
230421 ACH 62 ABONNEMENT 50 000 10 487 799
TRAQUING
250421 ACH 398 GENERAL SCE 300 000 10 787 799
NETTOYAGE DU
BUREAU
040521 ACH 68 SECURISATION VISITE 13 660 10 801 459
040521 ACH 351 SECURISATION VISITE 49 000 10 850 459
220521 ACH 388 SECURITE DES LOCAUX 750 000 11 600 459
CISC
070621 ACH 135 VISITE TECHNIQUE ET 3 335 928 14 936 387
VIGNETTE
230621 ACH 128 ABONNEMENT 50 000 14 986 387
MENSUEL GPS
060721 ACH 147 FER A BETON 4 406 780 19 393 167
110721 ACH 131 VISITE TECHNIQUE ET 3 858 338 23 251 505
VIGNETTE
230721 ACH 139 ABONNEMENT 50 000 23 301 505
MENSUEL GPS
020821 ACH 140 BOUGIE DB; HUILE DE 977 119 24 278 624
PONT; ETC
230821 ACH 199 ABONNEMENT 50 000 24 328 624
MENSUEL
230921 ACH 275 ABONNEMENT 38 000 24 366 624
MENSUEL
230921 ACH 276 ABONNEMENT 38 000 24 404 624
MENSUEL
250921 ACH 162 CAPOT MOTEUR 62 750 24 467 374
250921 ACH 320 NOTTOYAGE DU 500 000 24 967 374
GARAGE MOIS DE
SEPTEM
121021 ACH 202 MOULURE AVANT 67 709 25 035 083
GAUCHE
251021 ACH 319 NOTTOYAGE DU 500 000 25 535 083
GARAGE MOIS
D'OCTOBRE
301021 ACH 385 VISITE TECHNIQUE 3 163 034 28 698 117
011121 ACH 294 VISITE TECHNIQUE & 361 408 29 059 525
SECURISATION
111121 ACH 279 PARALLELISME TR 10 185 29 069 710
221121 ACH 295 VISITE TECHNIQUE & 458 657 29 528 367
SECURISATION
251121 ACH 316 NOTTOYAGE DU 500 000 30 028 367
GARAGE MOIS DE
NOVEMB

A reporter 3 117 633 414 3 117 633 414

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

605700 Achat d'étude et prestat° de Sces Report 3 117 633 414 3 117 633 414

251121 ACH 393 GENERAL SCES 150 000 30 178 367

NETTOYAGE DES
LOCAUX
271221 ACH 293 195R15C ROADMARCH 76 272 30 254 639
PV36
291221 ACH 289 225/50R19 107 V XL 245 763 30 500 402
ROAMARCH PRIME
Total compte 605700 du 010121 au 311221 30 500 402 30 500 402
605800 Achat de travaux matériel et éqipem
180221 ACH 353 ECRAN ET SOURIS 90 000 90 000
OPTIQUE
180221 ACH 354 ONDULEUR ET CABLE 40 000 130 000
D'ALIMENTATION
Total compte 605800 du 010121 au 311221 130 000 130 000
Total compte 60 du 010121 au 311221 3 118 235 449 3 118 235 449

Totaux 3 118 235 449 3 118 235 449