SUNRAY Période du 01/01/21

Grand-livre des comptes au 31/12/21

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

1111 Capital Social

010121 OD 154 CAPITAL 100 000,00 -100 000,00
Total compte 1111 du 010121 au 311221 100 000,00 -100 000,00
2111 Frais de Constitution
010121 OD 156 CONSTITUTION 5 000,00 5 000,00
Total compte 2111 du 010121 au 311221 5 000,00 5 000,00
2327 Agencement et aménagements des cons
040621 AC 44 F° H3339 TRAVAUX DE 16 060,00 16 060,00
PLATRE
150621 AC 46 F°H7329 64 360,00 80 420,00
Total compte 2327 du 010121 au 311221 80 420,00 80 420,00
23321 Matériel
040421 AC 16 F° S399 MATU ELEC 554 000,00 554 000,00
MATERIEL
Total compte 23321 du 010121 au 311221 554 000,00 554 000,00
2351 Mobilier de bureau
180521 AC 27 FS87FHU BITEA GEANT 15 616,00 15 616,00
MOBILIER BUREAU
Total compte 2351 du 010121 au 311221 15 616,00 15 616,00
2355 Matériel Informatique
230421 AC 21 F° S87FHU BITEA 140 940,00 140 940,00
GEANT PC
Total compte 2355 du 010121 au 311221 140 940,00 140 940,00
28111 Amortissements des Faris de constit
311221 OD 162 DOTATION AMORT 1 666,67 -1 666,67
Total compte 28111 du 010121 au 311221 1 666,67 -1 666,67
28327 Amortissement des installations, ag
311221 OD 162 DOTATION AMORT 4 691,16 -4 691,16
AGENCEMENT
Total compte 28327 du 010121 au 311221 4 691,16 -4 691,16
28332 Amortissement du matériel et outill
311221 OD 162 DOTATION AMORT 41 550,00 -41 550,00
MATERIEL
Total compte 28332 du 010121 au 311221 41 550,00 -41 550,00
28351 Amortissement du mobilier de bureau
311221 OD 162 DOTATION AMORT 2 602,67 -2 602,67
MOBILIER
Total compte 28351 du 010121 au 311221 2 602,67 -2 602,67
28355 Amortissement du matériel informati
311221 OD 162 DOTATION AMORT 26 426,25 -26 426,25
MATERIEL INFO
Total compte 28355 du 010121 au 311221 26 426,25 -26 426,25
3121 Matières premières
311221 OD 163 STOCK MP 31/12/2021 16 089,00 16 089,00
Total compte 3121 du 010121 au 311221 16 089,00 16 089,00
3151 Produits Finis (groupe A)
311221 OD 163 STOCK MP 31/12/2021 26 333,28 26 333,28
Total compte 3151 du 010121 au 311221 26 333,28 26 333,28
3421 Clients
310121 VT 29 F1 VENETS PF 30 000,00 30 000,00
KOUTOUBI
310121 BQ 111 RLV01 30 000,00
170221 BQ 114 RLV02 161 040,00 -161 040,00
280221 VT 30 F2 PREPLO VENTE PF 161 040,00
310321 VT 28 F5 KOUTOUBI SARL 93 799,80 93 799,80
VENETS PF

A reporter 1 123 238,08 367 976,75 755 261,33

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

3421 Clients Report 1 123 238,08 367 976,75 755 261,33

310321 VT 31 F3 PREPLO VENETS PF 154 000,00 247 799,80

310321 BQ 117 RLV03 93 799,80 154 000,00
310321 BQ 118 RLV03 154 000,00
060421 BQ 121 RLV 04 53 412,00 -53 412,00
060421 BQ 122 RLV 04 125 700,00 -179 112,00
150421 VT 63 F°75 53 412,00 -125 700,00
280421 VT 64 F°76 125 700,00
030521 VT 65 F°77 32 700,00 32 700,00
030521 BQ 127 RLV 05 32 700,00
030521 BQ 128 RLV 05 40 548,00 -40 548,00
030521 BQ 130 RLV 05 3 000,00 -43 548,00
170521 VT 66 F°78 43 548,00
230521 VT 67 F°75 89 886,00 89 886,00
310521 VT 68 F°80 21 390,00 111 276,00
030621 VT 69 F°81 62 478,00 173 754,00
170621 VT 70 F°82 62 622,00 236 376,00
230621 VT 81 F°83 68 046,00 304 422,00
300621 BQ 134 RLV 06 21 390,00 283 032,00
300621 BQ 135 RLV 06 62 478,00 220 554,00
011021 BQ 151 RLV 10 71 230,00 149 324,00
011121 BQ 152 RLV 11 15 000,00 134 324,00
271121 VT 82 F°94 97 098,00 231 422,00
221221 BQ 153 RLV 12 21 000,00 210 422,00
261221 VT 83 F°97 253 578,00 464 000,00
Total compte 3421 du 010121 au 311221 1 349 297,80 885 297,80 464 000,00
3453 Acomptes sur impôts sur les résulta
060421 BQ 124 RLV 04 1 250,00 1 250,00
190721 BQ 148 RLV 09 1 250,00 2 500,00
011021 BQ 151 RLV 10 1 250,00 3 750,00
Total compte 3453 du 010121 au 311221 3 750,00 3 750,00
3455207 TVA 7%
300421 AC 22 F°30/04 RADEEMA EAU 42,84 42,84
311221 OD 162 PROV RADEEMA EAU 471,24 514,08
Total compte 3455207 du 010121 au 311221 514,08 514,08
3455210 TVA 10%
310121 BQ 110 RLV01 10,00 10,00
170221 BQ 113 RLV02 12,00 22,00
030321 BQ 116 RLV03 15,00 37,00
060421 BQ 120 RLV 04 9,30 46,30
170421 AC 19 F° A00054 BAMBI HOTEL 376,00 422,30
DEP
030521 BQ 126 RLV 05 11,50 433,80
230521 AC 23 FR878 ROSALIGHT MP 3 552,00 3 985,80
290521 AC 25 F19 BAMBISTATION 780,00 4 765,80
GAZOIL
290621 AC 26 F34 HONORAIRE 1 800,00 6 565,80
MAITRE AJAMI
300621 BQ 133 RLV 06 9,80 6 575,60
070721 BQ 146 RLV07 9,30 6 584,90
240821 BQ 149 RLV 08 11,50 6 596,40
230921 BQ 150 RLV 09 11,50 6 607,90

A reporter 2 198 568,06 1 062 234,55 1 136 333,51

SUNRAY Période du 01/01/21
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Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/23 à 14:51:47 Page : 3

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

3455210 TVA 10% Report 2 198 568,06 1 062 234,55 1 136 333,51

011021 BQ 151 RLV 10 11,50 6 619,40

011121 BQ 152 RLV 11 23,00 6 642,40
191221 AC 61 F°FR957 3 864,00 10 506,40
221221 BQ 153 RLV 12 9,90 10 516,30
Total compte 3455210 du 010121 au 311221 10 516,30 10 516,30
3455214 TVA 14%
310121 AC 15 F°21/21 ELECTRICITE 60,90 60,90
RADEEMA
230221 AC 6 F°T698 HYPNO IMPRIMO 477,40 538,30
180421 AC 20 F° T678876 OLGA 488,60 1 026,90
TRANSPORT TP
260521 AC 24 FT6734 OLGA TR ACHAT 1 593,20 2 620,10
300621 AC 86 AV/FACTURE T698 179,20 2 440,90
260721 AC 49 T6739 887,60 3 328,50
311221 OD 162 PROV RADEEMA ELEC 667,74 3 996,24
Total compte 3455214 du 010121 au 311221 4 175,44 179,20 3 996,24
3455220 TVA 20%
080121 AC 11 F° 1107 VIGILAIT 1 124,20 1 124,20
MATPRE
270121 AC 12 F° 1159 VIGILAIT 1 757,80 2 882,00
MATPRE
280121 AC 13 F° 167 PREST SERVICE 3 282,00 6 164,00
ZENOSTA
090221 AC 3 F°3789978 TEL MAROC 685,20 6 849,20
TELECOM
130221 AC 4 F°1177 MATPRE 3 926,40 10 775,60
VIGILAIT
190221 AC 5 F°E685 ENTRETIEN 1 441,60 12 217,20
HYPNO TECHNIQUE
280221 AC 7 F°1189 VIGILAIT 1 191,60 13 408,80
MATPRE
090321 AC 8 F 3789995 IAM TEL 725,20 14 134,00
110321 AC 9 N° E692 ENTRETIEN 1 890,00 16 024,00
HYPNO
140321 AC 10 N°H3799 AQUABO 2 100,00 18 124,00
TRAVAUX ETUDES
040421 AC 16 F° S399 MATU ELEC 110 800,00 128 924,00
MATERIEL
080421 AC 17 F° A00054 VIGILAIT 11 768,98 140 692,98
MATPR
110421 AC 18 F° A00054 VIGILAIT MP 10 592,08 151 285,06
230421 AC 21 F° S87FHU BITEA 28 188,00 179 473,06
GEANT PC
300421 AC 33 F24900039 MOIS 04 1 226,67 180 699,73
MAROCLEASI
180521 AC 27 FS87FHU BITEA GEANT 3 123,20 183 822,93
MOBILIER BUREAU
230521 AC 23 FR878 ROSALIGHT MP 1 891,60 185 714,53
310521 AC 32 REDEVANCE 24907881 1 226,67 186 941,20
MOIS 05 MAROLEAS
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 400,00 187 341,20
040621 AC 44 F° H3339 TRAVAUX DE 2 409,00 189 750,20
PLATRE
110621 AC 45 F°2021-07632 160,00 189 910,20
RECEPTION
110621 AC 58 F°E772 978,00 190 888,20
150621 AC 46 F°H7329 9 654,00 200 542,20

A reporter 2 407 194,10 1 062 413,75 1 344 780,35

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Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/23 à 14:51:48 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

3455220 TVA 20% Report 2 407 194,10 1 062 413,75 1 344 780,35

230621 AC 35 TVA DOUANE FL 2306 16 003,00 216 545,20

300621 AC 48 Redvance credit bail du 1 226,67 217 771,87
Juin
090721 AC 51 F°379010419 769,00 218 540,87
310721 AC 71 REDEVANCE 24931451 1 226,67 219 767,54
MOIS 07 MAROLEAS
070821 AC 50 F°1387 7 856,60 227 624,14
090821 AC 72 379010519 876,40 228 500,54
130821 AC 52 3378 124,00 228 624,54
270821 AC 55 F°1F992 9 387,80 238 012,34
280821 AC 56 F°189 1 200,00 239 212,34
090921 AC 73 379010520 876,40 240 088,74
110921 AC 57 F° 2021-07852 550,00 240 638,74
300921 AC 74 REDEVANCE 25941461 1 226,67 241 865,41
MOIS 09 MAROLEAS
031021 AC 80 1001 5 863,40 247 728,81
091021 AC 75 379010624 876,40 248 605,21
031121 AC 79 156 5 744,80 254 350,01
091121 AC 76 379010627 876,40 255 226,41
071221 AC 59 F°1456 8 771,40 263 997,81
091221 AC 78 379010632 876,40 264 874,21
111221 AC 60 F°2021-07879 550,00 265 424,21
191221 AC 61 F°FR957 1 540,40 266 964,61
311221 OD 162 PROV FACT 01/04/05/06 3 505,60 270 470,21
311221 OD 162 PROV FACTURE MAROC 4 906,66 275 376,87
LEA 08/10/11/12
Total compte 3455220 du 010121 au 311221 275 376,87 275 376,87
3455 Etat - TVA récupérable
310321 OD 138 DEC TVA 1 TRIM 5 851,20 -5 851,20
300621 OD 139 DEC TVA 2 TRIM 12 253,60 -18 104,80
300921 OD 140 DEC TVA 3 TRIM 19 010,45 -37 115,25
311221 OD 141 TVA 4 TRIM 145 959,61 -183 074,86
Total compte 3455 du 010121 au 311221 183 074,86 -183 074,86
3456 Etat - crédit de TVA (suivant décla
300921 OD 140 DEC TVA 3 TRIM 19 010,45 19 010,45
311221 OD 141 TVA 4 TRIM 19 010,45
311221 OD 141 TVA 4 TRIM 147 098,39 147 098,39
Total compte 3456 du 010121 au 311221 166 108,84 19 010,45 147 098,39
3461 Associés - comptes d'apport en soci
010121 OD 154 CAPITAL 100 000,00 100 000,00
010121 CS 155 CAPITAL 100 000,00
Total compte 3461 du 010121 au 311221 100 000,00 100 000,00
3491 Charges constatées d'avance
311221 OD 162 CCA AXA 6 020,83 6 020,83
311221 OD 162 CCA AXA 708,33 6 729,16
Total compte 3491 du 010121 au 311221 6 729,16 6 729,16
4411 Fournisseurs
010121 OD 156 CONSTITUTION 5 000,00 -5 000,00
010121 CS 157 CONSTITUTION 5 000,00
080121 AC 11 F° 1107 VIGILAIT 6 745,20 -6 745,20
MATPRE
270121 AC 12 F° 1159 VIGILAIT 10 546,80 -17 292,00

A reporter 2 759 866,77 1 376 244,26 1 383 622,51

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Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/23 à 14:51:48 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4411 Fournisseurs Report 2 759 866,77 1 376 244,26 1 383 622,51

MATPRE
280121 AC 13 F° 167 PREST SERVICE 19 692,00 -36 984,00
ZENOSTA
290121 AC 14 F° 34FD ASSURANCE 8 500,00 -45 484,00
AXA
310121 AC 15 F°21/21 ELECTRICITE 494,50 -45 978,50
RADEEMA
310121 BQ 42 CHQ N° 93754 AXA 8 500,00 -37 478,50
ASSURANCE
080221 AC 2 F°59FD ASSURANCE 28 900,00 -66 378,50
AXA
090221 AC 3 F°3789978 TEL MAROC 4 111,20 -70 489,70
TELECOM
090221 CS 38 REG ESP IAM 4 111,20 -66 378,50
100221 BQ 40 CHQ N° 93779 AXA 28 900,00 -37 478,50
ASSURANCE
130221 AC 4 F°1177 MATPRE 23 558,40 -61 036,90
VIGILAIT
150221 BQ 41 CHQ N° 93029 VIGILAIT 23 558,40 -37 478,50
190221 AC 5 F°E685 ENTRETIEN 8 649,60 -46 128,10
HYPNO TECHNIQUE
230221 AC 6 F°T698 HYPNO IMPRIMO 3 887,40 -50 015,50
230221 CS 39 REG ESP IMPRIMO 3 887,40 -46 128,10
280221 AC 7 F°1189 VIGILAIT 7 149,60 -53 277,70
MATPRE
090321 AC 8 F 3789995 IAM TEL 4 351,20 -57 628,90
090321 CS 37 REG ESP IAM 4 351,20 -53 277,70
110321 AC 9 N° E692 ENTRETIEN 11 340,00 -64 617,70
HYPNO
140321 AC 10 N°H3799 AQUABO 16 100,00 -80 717,70
TRAVAUX ETUDES
040421 AC 16 F° S399 MATU ELEC A 664 800,00 -745 517,70
MATERIEL
080421 AC 17 F° A00054 VIGILAIT 70 613,88 -816 131,58
MATPR
110421 AC 18 F° A00054 VIGILAIT MP 63 552,49 -879 684,07
170421 AC 19 F° A00054 BAMBI HOTEL 4 136,00 -883 820,07
DEP
180421 AC 20 F° T678876 OLGA 3 978,60 -887 798,67
TRANSPORT TP
220421 AC 43 F°66 AUTO 4 000,00 -891 798,67
230421 AC 21 F° S87FHU BITEA 169 128,00 -1 060 926,67
GEANT PC
300421 AC 22 F°30/04 RADEEMA EAU 654,84 -1 061 581,51
300421 AC 33 F24900039 MOIS 04 7 360,00 -1 068 941,51
MAROCLEASI
180521 AC 27 FS87FHU BITEA GEANT 18 739,20 -1 087 680,71
MOBILIER BUREAU
230521 AC 23 FR878 ROSALIGHT MP 50 421,60 -1 138 102,31
260521 AC 24 FT6734 OLGA TR ACHAT 12 973,20 -1 151 075,51
290521 AC 25 F19 BAMBISTATION 8 580,00 -1 159 655,51
GAZOIL
310521 AC 32 REDEVANCE 24907881 7 360,00 -1 167 015,51
MOIS 05 MAROLEAS
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 2 440,00 -1 169 455,51
040621 AC 44 F° H3339 TRAVAUX DE 18 469,00 -1 187 924,51
PLATRE
060621 AC 34 AROMES F°1 NUOVAFT 49 059,00 -1 236 983,51

A reporter 2 833 174,97 2 630 731,77 202 443,20

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4411 Fournisseurs Report 2 833 174,97 2 630 731,77 202 443,20

10.902
110621 AC 45 F°2021-07632 1 460,00 -1 238 443,51
RECEPTION
110621 AC 58 F°E772 5 868,00 -1 244 311,51
150621 AC 46 F°H7329 74 014,00 -1 318 325,51
190621 BQ 93 8547929 18 469,00 -1 299 856,51
220621 AC 47 F°81 5 200,00 -1 305 056,51
230621 AC 35 TVA DOUANE FL 2306 16 153,00 -1 321 209,51
260621 CS 102 REG ESP 1 460,00 -1 319 749,51
290621 AC 26 F34 HONORAIRE 19 800,00 -1 339 549,51
MAITRE AJAMI
300621 AC 48 Redvance credit bail du 7 360,00 -1 346 909,51
Juin
300621 AC 86 AV/FACTURE T698 1 459,20 -1 345 450,31
300621 BQ 92 8547925 74 014,00 -1 271 436,31
300621 OD 136 FACEBOOK ECART DE 736,70 -1 272 173,01
CONVERSION
300621 OD 137 YOSHA ECART DE 3 780,00 -1 268 393,01
CONVERSION
010721 OD 108 EFFET 68874 A 664 800,00 -603 593,01
MATUELEC
070721 BQ 88 8548121 5 200,00 -598 393,01
090721 AC 51 F°379010419 4 614,00 -603 007,01
110721 OD 107 EFFET 5447854 BITEA 187 867,20 -415 139,81
GEANT
190721 BQ 148 RLV 09 7 360,00 -407 779,81
260721 AC 49 T6739 7 227,60 -415 007,41
310721 AC 71 REDEVANCE 24931451 7 360,00 -422 367,41
MOIS 07 MAROLEAS
070821 AC 50 F°1387 47 139,60 -469 507,01
090821 AC 72 379010519 5 258,40 -474 765,41
100821 BQ 97 8548017 7 227,60 -467 537,81
110821 AC 85 23-2021 140 535,00 -608 072,81
110821 BQ 91 8548165 16 735,20 -591 337,61
110821 BQ 98 8548041 46 900,00 -544 437,61
140821 CS 101 REG ESP 4 614,00 -539 823,61
170821 CS 100 REG ESP 14 720,00 -525 103,61
220821 BQ 99 8548097 47 139,60 -477 964,01
240821 BQ 96 8548009 21 033,60 -456 930,41
240821 BQ 149 RLV 08 7 360,00 -449 570,41
240821 BQ 149 RLV 08 4 136,00 -445 434,41
240821 BQ 149 RLV 08 56 326,80 -389 107,61
270821 AC 55 F°1F992 56 326,80 -445 434,41
280821 AC 56 F°189 7 200,00 -452 634,41
290821 AC 54 F°97 3 100,00 -455 734,41
310821 AC 53 F°000453 4 500,00 -460 234,41
090921 AC 73 379010520 5 258,40 -465 492,81
110921 AC 57 F° 2021-07852 2 400,00 -467 892,81
120921 BQ 95 8547941 7 200,00 -460 692,81
130921 BQ 89 8548125 3 100,00 -457 592,81
230921 BQ 94 8547933 5 868,00 -451 724,81
230921 BQ 150 RLV 09 8 580,00 -443 144,81
230921 BQ 150 RLV 09 7 360,00 -435 784,81

A reporter 4 055 885,17 3 101 302,27 954 582,90

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4411 Fournisseurs Report 4 055 885,17 3 101 302,27 954 582,90

230921 BQ 150 RLV 09 19 989,60 -415 795,21

230921 BQ 150 RLV 09 4 000,00 -411 795,21
260921 CS 103 REG ESP 2 400,00 -409 395,21
300921 AC 74 REDEVANCE 25941461 7 360,00 -416 755,21
MOIS 09 MAROLEAS
011021 BQ 151 RLV 10 7 360,00 -409 395,21
031021 AC 80 1001 35 180,40 -444 575,61
091021 AC 75 379010624 5 258,40 -449 834,01
171021 AC 84 3422 15 748,70 -465 582,71
171021 BQ 105 REG 16 485,40 -449 097,31
171021 BQ 106 REG 136 755,00 -312 342,31
011121 BQ 152 RLV 11 7 360,00 -304 982,31
031121 AC 79 156 34 468,80 -339 451,11
091121 AC 76 379010627 5 258,40 -344 709,51
301121 AC 77 517 4 500,00 -349 209,51
071221 AC 59 F°1456 52 628,40 -401 837,91
091221 AC 78 379010632 5 258,40 -407 096,31
111221 AC 60 F°2021-07879 2 400,00 -409 496,31
151221 BQ 90 8548141 9 000,00 -400 496,31
191221 AC 61 F°FR957 51 746,40 -452 242,71
221221 AC 62 F°255 220 000,00 -672 242,71
221221 BQ 87 8548113 BAMKI 220 000,00 -452 242,71
221221 BQ 153 RLV 12 7 360,00 -444 882,71
Total compte 4411 du 010121 au 311221 1 731 728,40 2 176 611,11 -444 882,71
4415 Fournisseurs - effets à payer
010721 OD 108 EFFET 68874 664 800,00 -664 800,00
MATUELEC
110721 OD 107 EFFET 5447854 BITEA 187 867,20 -852 667,20
GEANT
011021 BQ 151 RLV 10 187 867,20 -664 800,00
011121 BQ 152 RLV 11 664 800,00
Total compte 4415 du 010121 au 311221 852 667,20 852 667,20
4417 Fournisseurs - factures non parvenu
311221 OD 162 PROV FACT 01/04/05/06 21 033,60 -21 033,60
311221 OD 162 PROV FACTURE MAROC 29 439,98 -50 473,58
LEA 08/10/11/12
311221 OD 162 PROV RADEEMA EAU 7 203,24 -57 676,82
311221 OD 162 PROV RADEEMA ELEC 5 437,34 -63 114,16
311221 OD 164 PROV FACTURE 930,08 -64 044,24
REGULK SOLDE
311221 OD 165 PROV FACTURE 1 459,20 -65 503,44
REGULK SOLDE
IMPRIMO
Total compte 4417 du 010121 au 311221 65 503,44 -65 503,44
4432 Rémunérations dues au personnel
011021 BQ 151 RLV 10 28 488,84 28 488,84
311021 OD 142 PAIE 28 937,98 -449,14
011121 BQ 152 RLV 11 28 488,84 28 039,70
301121 OD 160 PAIE 28 937,98 -898,28
221221 BQ 153 RLV 12 28 488,84 27 590,56
311221 OD 161 PAIE 28 937,98 -1 347,42
Total compte 4432 du 010121 au 311221 85 466,52 86 813,94 -1 347,42
4441 Caisse nationale de la sécurité soc

A reporter 5 424 728,89 4 546 094,75 878 634,14

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Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/23 à 14:51:48 Page : 8

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4441 Caisse nationale de la sécurité soc Report 5 424 728,89 4 546 094,75 878 634,14

011021 BQ 151 RLV 10 7 433,00 7 433,00

311021 OD 142 PAIE 7 432,19 0,81
011121 BQ 152 RLV 11 7 433,00 7 433,81
301121 OD 160 PAIE 7 432,19 1,62
221221 BQ 153 RLV 12 7 433,00 7 434,62
311221 OD 161 PAIE 7 432,19 2,43
Total compte 4441 du 010121 au 311221 22 299,00 22 296,57 2,43
44525 Etat, PTS et PSN
011021 BQ 151 RLV 10 4 777,00 4 777,00
311021 OD 142 PAIE 4 327,78 449,22
011121 BQ 152 RLV 11 4 777,00 5 226,22
301121 OD 160 PAIE 4 327,78 898,44
221221 BQ 153 RLV 12 4 777,00 5 675,44
311221 OD 161 PAIE 4 327,78 1 347,66
Total compte 44525 du 010121 au 311221 14 331,00 12 983,34 1 347,66
4455 Etat, TVA facturée
310121 VT 29 F1 VENETS PF 5 000,00 -5 000,00
KOUTOUBI
280221 VT 30 F2 PREPLO VENTE PF 26 840,00 -31 840,00
310321 VT 28 F5 KOUTOUBI SARL 15 633,30 -47 473,30
VENETS PF
310321 VT 31 F3 PREPLO VENETS PF 25 666,67 -73 139,97
310321 OD 138 DEC TVA 1 TRIM 73 139,96 -0,01
150421 VT 63 F°75 8 902,00 -8 902,01
280421 VT 64 F°76 20 950,00 -29 852,01
030521 VT 65 F°77 5 450,00 -35 302,01
170521 VT 66 F°78 7 258,00 -42 560,01
230521 VT 67 F°75 14 981,00 -57 541,01
310521 VT 68 F°80 3 565,00 -61 106,01
030621 VT 69 F°81 10 413,00 -71 519,01
170621 VT 70 F°82 10 437,00 -81 956,01
230621 VT 81 F°83 11 341,00 -93 297,01
300621 OD 139 DEC TVA 2 TRIM 56 538,00 -36 759,01
271121 VT 82 F°94 16 183,00 -52 942,01
261221 VT 83 F°97 42 263,00 -95 205,01
311221 OD 141 TVA 4 TRIM 17 871,67 -77 333,34
Total compte 4455 du 010121 au 311221 147 549,63 224 882,97 -77 333,34
4456 Etat, TVA due (suivant déclarations
310321 OD 138 DEC TVA 1 TRIM 67 288,76 -67 288,76
060421 BQ 123 RLV 04 67 289,00 0,24
300621 OD 139 DEC TVA 2 TRIM 44 284,40 -44 284,16
190721 BQ 148 RLV 09 44 285,00 0,84
Total compte 4456 du 010121 au 311221 111 574,00 111 573,16 0,84
4488 Divers créanciers
130821 AC 52 3378 744,00 -744,00
281121 CS 104 REG ESP 1 596,00 852,00
Total compte 4488 du 010121 au 311221 1 596,00 744,00 852,00
5115 Virements de fonds
030521 BQ 129 RLV 05 86 000,00 86 000,00
310521 CS 131 RLV 05 86 000,00
170721 BQ 147 RLV07 3 000,00 3 000,00

A reporter 5 811 078,52 5 004 574,79 806 503,73

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/23 à 14:51:48 Page : 9

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

5115 Virements de fonds Report 5 811 078,52 5 004 574,79 806 503,73

170721 CS 158 RETRAIT 3 000,00

170821 CS 159 RETRAIT 1 500,00 -1 500,00
240821 BQ 149 RLV 08 1 500,00
Total compte 5115 du 010121 au 311221 90 500,00 90 500,00
5141 Banques (soldes débiteurs)
030121 BQ 109 RLV01 100,00 -100,00
310121 BQ 42 CHQ N° 93754 AXA 8 500,00 -8 600,00
ASSURANCE
310121 BQ 110 RLV01 10,00 -8 610,00
310121 BQ 111 RLV01 30 000,00 21 390,00
100221 BQ 40 CHQ N° 93779 AXA 28 900,00 -7 510,00
ASSURANCE
150221 BQ 41 CHQ N° 93029 VIGILAIT 23 558,40 -31 068,40
170221 BQ 112 RLV02 120,00 -31 188,40
170221 BQ 113 RLV02 12,00 -31 200,40
170221 BQ 114 RLV02 161 040,00 129 839,60
030321 BQ 115 RLV03 150,00 129 689,60
030321 BQ 116 RLV03 15,00 129 674,60
310321 BQ 117 RLV03 93 799,80 223 474,40
310321 BQ 118 RLV03 154 000,00 377 474,40
060421 BQ 119 RLV 04 93,00 377 381,40
060421 BQ 120 RLV 04 9,30 377 372,10
060421 BQ 121 RLV 04 53 412,00 430 784,10
060421 BQ 122 RLV 04 125 700,00 556 484,10
060421 BQ 123 RLV 04 67 289,00 489 195,10
060421 BQ 124 RLV 04 1 250,00 487 945,10
030521 BQ 125 RLV 05 115,00 487 830,10
030521 BQ 126 RLV 05 11,50 487 818,60
030521 BQ 127 RLV 05 32 700,00 520 518,60
030521 BQ 128 RLV 05 40 548,00 561 066,60
030521 BQ 129 RLV 05 86 000,00 475 066,60
030521 BQ 130 RLV 05 3 000,00 478 066,60
060621 BQ 132 RLV 06 98,00 477 968,60
190621 BQ 93 8547929 18 469,00 459 499,60
300621 BQ 92 8547925 74 014,00 385 485,60
300621 BQ 133 RLV 06 9,80 385 475,80
300621 BQ 134 RLV 06 21 390,00 406 865,80
300621 BQ 135 RLV 06 62 478,00 469 343,80
010721 BQ 145 RLV07 93,00 469 250,80
070721 BQ 88 8548121 5 200,00 464 050,80
070721 BQ 146 RLV07 9,30 464 041,50
170721 BQ 147 RLV07 3 000,00 461 041,50
190721 BQ 148 RLV 09 7 360,00 453 681,50
190721 BQ 148 RLV 09 44 285,00 409 396,50
190721 BQ 148 RLV 09 1 250,00 408 146,50
100821 BQ 97 8548017 7 227,60 400 918,90
110821 BQ 91 8548165 16 735,20 384 183,70
110821 BQ 98 8548041 46 900,00 337 283,70
220821 BQ 99 8548097 47 139,60 290 144,10
240821 BQ 96 8548009 21 033,60 269 110,50
240821 BQ 149 RLV 08 115,00 268 995,50

A reporter 6 590 646,32 5 518 147,09 1 072 499,23

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

5141 Banques (soldes débiteurs) Report 6 590 646,32 5 518 147,09 1 072 499,23

240821 BQ 149 RLV 08 11,50 268 984,00

240821 BQ 149 RLV 08 1 500,00 267 484,00
240821 BQ 149 RLV 08 7 360,00 260 124,00
240821 BQ 149 RLV 08 4 136,00 255 988,00
240821 BQ 149 RLV 08 56 326,80 199 661,20
120921 BQ 95 8547941 7 200,00 192 461,20
130921 BQ 89 8548125 3 100,00 189 361,20
230921 BQ 94 8547933 5 868,00 183 493,20
230921 BQ 150 RLV 09 115,00 183 378,20
230921 BQ 150 RLV 09 11,50 183 366,70
230921 BQ 150 RLV 09 8 580,00 174 786,70
230921 BQ 150 RLV 09 7 360,00 167 426,70
230921 BQ 150 RLV 09 19 989,60 147 437,10
230921 BQ 150 RLV 09 4 000,00 143 437,10
011021 BQ 151 RLV 10 115,00 143 322,10
011021 BQ 151 RLV 10 11,50 143 310,60
011021 BQ 151 RLV 10 187 867,20 -44 556,60
011021 BQ 151 RLV 10 7 360,00 -51 916,60
011021 BQ 151 RLV 10 7 433,00 -59 349,60
011021 BQ 151 RLV 10 4 777,00 -64 126,60
011021 BQ 151 RLV 10 1 250,00 -65 376,60
011021 BQ 151 RLV 10 28 488,84 -93 865,44
011021 BQ 151 RLV 10 71 230,00 -22 635,44
171021 BQ 105 REG 16 485,40 -39 120,84
171021 BQ 106 REG 136 755,00 -175 875,84
011121 BQ 152 RLV 11 230,00 -176 105,84
011121 BQ 152 RLV 11 23,00 -176 128,84
011121 BQ 152 RLV 11 664 800,00 -840 928,84
011121 BQ 152 RLV 11 7 360,00 -848 288,84
011121 BQ 152 RLV 11 7 433,00 -855 721,84
011121 BQ 152 RLV 11 4 777,00 -860 498,84
011121 BQ 152 RLV 11 28 488,84 -888 987,68
011121 BQ 152 RLV 11 15 000,00 -873 987,68
151221 BQ 90 8548141 9 000,00 -882 987,68
221221 BQ 87 8548113 BAMKI 220 000,00 -1 102 987,68
221221 BQ 153 RLV 12 99,00 -1 103 086,68
221221 BQ 153 RLV 12 9,90 -1 103 096,58
221221 BQ 153 RLV 12 7 360,00 -1 110 456,58
221221 BQ 153 RLV 12 7 433,00 -1 117 889,58
221221 BQ 153 RLV 12 28 488,84 -1 146 378,42
221221 BQ 153 RLV 12 21 000,00 -1 125 378,42
221221 BQ 153 RLV 12 4 777,00 -1 130 155,42
311221 OD 166 REGUL SOLDE BANQUE 1 130 155,42
Total compte 5141 du 010121 au 311221 2 015 453,22 2 015 453,22
51611 Caisse Centrale
010121 CS 155 CAPITAL 100 000,00 100 000,00
010121 CS 157 CONSTITUTION 5 000,00 95 000,00
090221 CS 38 REG ESP IAM 4 111,20 90 888,80
230221 CS 39 REG ESP IMPRIMO 3 887,40 87 001,40
090321 CS 37 REG ESP IAM 4 351,20 82 650,20

A reporter 7 928 031,74 7 041 877,81 886 153,93

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51611 Caisse Centrale Report 7 928 031,74 7 041 877,81 886 153,93

310521 CS 131 RLV 05 86 000,00 168 650,20

260621 CS 102 REG ESP 1 460,00 167 190,20
170721 CS 158 RETRAIT 3 000,00 170 190,20
140821 CS 101 REG ESP 4 614,00 165 576,20
170821 CS 100 REG ESP 14 720,00 150 856,20
170821 CS 159 RETRAIT 1 500,00 152 356,20
260921 CS 103 REG ESP 2 400,00 149 956,20
281121 CS 104 REG ESP 1 596,00 148 360,20
Total compte 51611 du 010121 au 311221 190 500,00 42 139,80 148 360,20
5541 Banques (soldes créditeurs)
311221 OD 166 REGUL SOLDE BANQUE 1 130 155,42 -1 130 155,42
Total compte 5541 du 010121 au 311221 1 130 155,42 -1 130 155,42
6121 Achats de matières premières
080121 AC 11 F° 1107 VIGILAIT 5 621,00 5 621,00
MATPRE
270121 AC 12 F° 1159 VIGILAIT 8 789,00 14 410,00
MATPRE
130221 AC 4 F°1177 MATPRE 19 632,00 34 042,00
VIGILAIT
280221 AC 7 F°1189 VIGILAIT 5 958,00 40 000,00
MATPRE
080421 AC 17 F° A00054 VIGILAIT 58 844,90 98 844,90
MATPR
110421 AC 18 F° A00054 VIGILAIT MP 52 960,41 151 805,31
230521 AC 23 FR878 ROSALIGHT MP 44 978,00 196 783,31
060621 AC 34 AROMES F°1 NUOVAFT 49 059,00 245 842,31
10.902
070821 AC 50 F°1387 39 283,00 285 125,31
270821 AC 55 F°1F992 46 939,00 332 064,31
071221 AC 59 F°1456 43 857,00 375 921,31
191221 AC 61 F°FR957 46 342,00 422 263,31
Total compte 6121 du 010121 au 311221 422 263,31 422 263,31
61223 Achats de combustibles
290521 AC 25 F19 BAMBISTATION 7 800,00 7 800,00
GAZOIL
Total compte 61223 du 010121 au 311221 7 800,00 7 800,00
61227 Achats de fournitures de bureau
230221 AC 6 F°T698 HYPNO IMPRIMO 3 410,00 3 410,00
300621 AC 86 AV/FACTURE T698 1 280,00 2 130,00
311221 OD 165 PROV FACTURE 1 459,20 3 589,20
REGULK SOLDE
IMPRIMO
Total compte 61227 du 010121 au 311221 4 869,20 1 280,00 3 589,20
61231 Achats d'emballages perdus
031021 AC 80 1001 29 317,00 29 317,00
Total compte 61231 du 010121 au 311221 29 317,00 29 317,00
61241 Variation des stocks de matières pr
311221 OD 163 STOCK MP 31/12/2021 16 089,00 -16 089,00
Total compte 61241 du 010121 au 311221 16 089,00 -16 089,00
6125 Achats non stockés de matières et f
310121 AC 15 F°21/21 ELECTRICITE 433,60 433,60
RADEEMA
300421 AC 22 F°30/04 RADEEMA EAU 612,00 1 045,60
311221 OD 162 PROV RADEEMA EAU 6 732,00 7 777,60

A reporter 8 490 558,85 8 214 192,23 276 366,62

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

6125 Achats non stockés de matières et f Report 8 490 558,85 8 214 192,23 276 366,62

311221 OD 162 PROV RADEEMA ELEC 4 769,60 12 547,20

311221 OD 164 PROV FACTURE 930,08 13 477,28
REGULK SOLDE
Total compte 6125 du 010121 au 311221 13 477,28 13 477,28
61262 Achats d'études
140321 AC 10 N°H3799 AQUABO 14 000,00 14 000,00
TRAVAUX ETUDES
Total compte 61262 du 010121 au 311221 14 000,00 14 000,00
61263 Achats des prestations de service
280121 AC 13 F° 167 PREST SERVICE 16 410,00 16 410,00
ZENOSTA
220421 AC 43 F°66 AUTO 4 000,00 20 410,00
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 100,00 20 510,00
220621 AC 47 F°81 5 200,00 25 710,00
230621 AC 35 TVA DOUANE FL 2306 150,00 25 860,00
290821 AC 54 F°97 3 100,00 28 960,00
Total compte 61263 du 010121 au 311221 28 960,00 28 960,00
61312 Location de constructions
221221 AC 62 F°255 220 000,00 220 000,00
Total compte 61312 du 010121 au 311221 220 000,00 220 000,00
6132 Redevances de crédit bail
300421 AC 33 F24900039 MOIS 04 6 133,33 6 133,33
MAROCLEASI
310521 AC 32 REDEVANCE 24907881 6 133,33 12 266,66
MOIS 05 MAROLEAS
300621 AC 48 Redvance credit bail du 6 133,33 18 399,99
Juin
310721 AC 71 REDEVANCE 24931451 6 133,33 24 533,32
MOIS 07 MAROLEAS
300921 AC 74 REDEVANCE 25941461 6 133,33 30 666,65
MOIS 09 MAROLEAS
311221 OD 162 PROV FACTURE MAROC 24 533,32 55 199,97
LEA 08/10/11/12
Total compte 6132 du 010121 au 311221 55 199,97 55 199,97
6133 Entretien et réparations
190221 AC 5 F°E685 ENTRETIEN 7 208,00 7 208,00
HYPNO TECHNIQUE
110321 AC 9 N° E692 ENTRETIEN 9 450,00 16 658,00
HYPNO
110621 AC 58 F°E772 4 890,00 21 548,00
280821 AC 56 F°189 6 000,00 27 548,00
Total compte 6133 du 010121 au 311221 27 548,00 27 548,00
61343 Assurances - Risques d'exploitation
290121 AC 14 F° 34FD ASSURANCE 8 500,00 8 500,00
AXA
080221 AC 2 F°59FD ASSURANCE 28 900,00 37 400,00
AXA
311221 OD 162 CCA AXA 6 020,83 31 379,17
311221 OD 162 CCA AXA 708,33 30 670,84
Total compte 61343 du 010121 au 311221 37 400,00 6 729,16 30 670,84
61365 honoraires
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 1 900,00 1 900,00
290621 AC 26 F34 HONORAIRE 18 000,00 19 900,00
MAITRE AJAMI
Total compte 61365 du 010121 au 311221 19 900,00 19 900,00

A reporter 8 899 266,50 8 220 921,39 678 345,11

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Impression provisoire Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 8 899 266,50 8 220 921,39 678 345,11

61425 Transport sur achats

180421 AC 20 F° T678876 OLGA 3 490,00 3 490,00
TRANSPORT TP
260521 AC 24 FT6734 OLGA TR ACHAT 11 380,00 14 870,00
260721 AC 49 T6739 6 340,00 21 210,00
Total compte 61425 du 010121 au 311221 21 210,00 21 210,00
61431 Voyages et déplacements
170421 AC 19 F° A00054 BAMBI HOTEL 3 760,00 3 760,00
DEP
130821 AC 52 3378 620,00 4 380,00
Total compte 61431 du 010121 au 311221 4 380,00 4 380,00
61436 Réceptions
110621 AC 45 F°2021-07632 1 300,00 1 300,00
RECEPTION
110921 AC 57 F° 2021-07852 1 850,00 3 150,00
111221 AC 60 F°2021-07879 1 850,00 5 000,00
Total compte 61436 du 010121 au 311221 5 000,00 5 000,00
6144 Publicité, publications et relation
110821 AC 85 23-2021 140 535,00 140 535,00
171021 AC 84 3422 15 748,70 156 283,70
031121 AC 79 156 28 724,00 185 007,70
Total compte 6144 du 010121 au 311221 185 007,70 185 007,70
61455 Frais de téléphone
090221 AC 3 F°3789978 TEL MAROC 3 426,00 3 426,00
TELECOM
090321 AC 8 F 3789995 IAM TEL 3 626,00 7 052,00
090721 AC 51 F°379010419 3 845,00 10 897,00
090821 AC 72 379010519 4 382,00 15 279,00
090921 AC 73 379010520 4 382,00 19 661,00
091021 AC 75 379010624 4 382,00 24 043,00
091121 AC 76 379010627 4 382,00 28 425,00
091221 AC 78 379010632 4 382,00 32 807,00
311221 OD 162 PROV FACT 01/04/05/06 17 528,00 50 335,00
Total compte 61455 du 010121 au 311221 50 335,00 50 335,00
61461 Cotisations
310821 AC 53 F°000453 4 500,00 4 500,00
301121 AC 77 517 4 500,00 9 000,00
Total compte 61461 du 010121 au 311221 9 000,00 9 000,00
61473 Frais et commissions sur services b
030121 BQ 109 RLV01 100,00 100,00
170221 BQ 112 RLV02 120,00 220,00
030321 BQ 115 RLV03 150,00 370,00
060421 BQ 119 RLV 04 93,00 463,00
030521 BQ 125 RLV 05 115,00 578,00
060621 BQ 132 RLV 06 98,00 676,00
010721 BQ 145 RLV07 93,00 769,00
240821 BQ 149 RLV 08 115,00 884,00
230921 BQ 150 RLV 09 115,00 999,00
011021 BQ 151 RLV 10 115,00 1 114,00
011121 BQ 152 RLV 11 230,00 1 344,00
221221 BQ 153 RLV 12 99,00 1 443,00
Total compte 61473 du 010121 au 311221 1 443,00 1 443,00

A reporter 9 175 642,20 8 220 921,39 954 720,81

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/23 à 14:51:49 Page : 14

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 9 175 642,20 8 220 921,39 954 720,81

61678 Autres impôts, taxes et droits assi

030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 40,00 40,00
Total compte 61678 du 010121 au 311221 40,00 40,00
61711 Appointements et salaires
311021 OD 142 PAIE 34 860,00 34 860,00
301121 OD 160 PAIE 34 860,00 69 720,00
311221 OD 161 PAIE 34 860,00 104 580,00
Total compte 61711 du 010121 au 311221 104 580,00 104 580,00
61741 Cotisations de sécurité sociale
311021 OD 142 PAIE 5 837,95 5 837,95
301121 OD 160 PAIE 5 837,95 11 675,90
311221 OD 161 PAIE 5 837,95 17 513,85
Total compte 61741 du 010121 au 311221 17 513,85 17 513,85
6191 Dotations d'exploitation aux amorti
311221 OD 162 DOTATION AMORT 1 666,67 1 666,67
Total compte 6191 du 010121 au 311221 1 666,67 1 666,67
6193 Dotations d'exploitation aux amorti
311221 OD 162 DOTATION AMORT 4 691,16 4 691,16
AGENCEMENT
311221 OD 162 DOTATION AMORT 41 550,00 46 241,16
MATERIEL
311221 OD 162 DOTATION AMORT 26 426,25 72 667,41
MATERIEL INFO
311221 OD 162 DOTATION AMORT 2 602,67 75 270,08
MOBILIER
Total compte 6193 du 010121 au 311221 75 270,08 75 270,08
6331 Pertes de change propres à l'exerci
300621 OD 136 FACEBOOK ECART DE 736,70 736,70
CONVERSION
Total compte 6331 du 010121 au 311221 736,70 736,70
71221 Ventes de produits finis
310121 VT 29 F1 VENETS PF 25 000,00 -25 000,00
KOUTOUBI
280221 VT 30 F2 PREPLO VENTE PF 134 200,00 -159 200,00
310321 VT 28 F5 KOUTOUBI SARL 78 166,50 -237 366,50
VENETS PF
310321 VT 31 F3 PREPLO VENETS PF 128 333,33 -365 699,83
150421 VT 63 F°75 44 510,00 -410 209,83
280421 VT 64 F°76 104 750,00 -514 959,83
030521 VT 65 F°77 27 250,00 -542 209,83
170521 VT 66 F°78 36 290,00 -578 499,83
230521 VT 67 F°75 74 905,00 -653 404,83
310521 VT 68 F°80 17 825,00 -671 229,83
030621 VT 69 F°81 52 065,00 -723 294,83
170621 VT 70 F°82 52 185,00 -775 479,83
230621 VT 81 F°83 56 705,00 -832 184,83
271121 VT 82 F°94 80 915,00 -913 099,83
261221 VT 83 F°97 211 315,00 -1 124 414,83
Total compte 71221 du 010121 au 311221 1 124 414,83 -1 124 414,83
71321 Variations des stocks de produits f
311221 OD 163 STOCK MP 31/12/2021 26 333,28 -26 333,28
Total compte 71321 du 010121 au 311221 26 333,28 -26 333,28
7331 Gains de change propres à l'exercic

A reporter 9 375 449,50 9 371 669,50 3 780,00

SUNRAY Période du 01/01/21
Grand-livre des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/23 à 14:51:49 Page : 15

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

7331 Gains de change propres à l'exercic Report 9 375 449,50 9 371 669,50 3 780,00

300621 OD 137 YOSHA ECART DE 3 780,00 -3 780,00

CONVERSION
Total compte 7331 du 010121 au 311221 3 780,00 -3 780,00

Totaux 9 375 449,50 9 375 449,50