IMMOBILIERE 3F

1 RUE D'AURION
93117 ROSNY SOUS BOIS CEDEX NR
POST G2 22
01 55 26 11 90
19893

SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Références : APPT n° 1254L-0097

N° de contrat : 226096
N° de compte : 354127
POST AW7 G2 22
Logt : 0097
8 ALL DU PDT ALLENDE M et MME DIABY KALOU -MARIA
93450 L ILE ST DENIS 8 ALL DU PDT ALLENDE
Logt : 0097
93450 L ILE ST DENIS

Régularisation des charges de l'année 2021

Le 24.11.2022

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons votre décompte de régularisation des charges de l'année 2021.

Le tableau au verso de ce document fait apparaitre les dépenses du programme et la quote-part vous incombant,
calculée comme suit :

Montant dépenses programme X Base de répartition du lot X Nombre de jours d'occupation

Base de répartition du programme X Nombre de jours de fourniture

Les bases de répartition par nature de charge, pour l'ensemble du programme et pour votre lot, sont indiquées dans le
décompte.

En outre, il est pris en compte le nombre de jours de fourniture des prestations et le nombre de jours d'occupation.

Soit, vous concernant :

Nombre de jours de fourniture Nombre de jours d'occupation

Prestations 365 jours 365 jours

Chauffage 231 jours 231 jours

Nombre de logements régularisés pour cet exercice : 187 logts

Surface Habitable totale des logements régularisés : 13343,00 m2

Le détail des dépenses effectuées pour cette période est à votre disposition dans les bureaux de votre agence où
toutes les explications complémentaires vous seront fournies.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur

EOU09A
 REGULARISATION DES CHARGES DE L'ANNEE 2021

DU PROGRAMME : 1254L ILE ST DENIS J.JAU POUR LE CONTRAT : 226096( 0)

Montant du Bases de Bases de Votre

NATURE DES CHARGES programme répartition répartition quote-part
en Euros du programme du lot en Euros *
Taxes locatives 43415,00 21702,00 120,00 240,06
Taxes commerces et bureaux 0,00 0,00
Electricité 2242,08 21522,38 120,00 12,50
Entretien et nettoyage 204736,86 21702,00 120,00 1132,08
Espaces verts 11190,41 21702,00 120,00 61,88
Eau froide 11518,83 21522,38 120,00 64,22
Charges générales 273103,18 1510,74
Entretien ascenseurs 11079,05 20896,00 124,00 65,74
Electricité 8547,73 20709,58 124,00 51,18
Ascenseurs 19626,78 116,92
Entretien équipements privatifs 3306,52 195,00 1,00 16,96
Entretien équipements collectifs 4089,28 195,00 120,00 21,45
Entretien équipements 7395,80 38,41
Combustible 54017,24 13988,00 76,00 293,49
Contrat d'exploitation 10054,41 13988,00 76,00 54,63
Electricité 3222,82 13988,00 76,00 17,51
Eau chaude 21359,71 21522,38 120,00 119,09
Chauffage collectif 88654,18 484,72
Entretien chaudière individuelle 0,00 0,00
Location compteurs eau froide 3022,53 195,00 1,00 15,50
Location compteurs eau chaude 2927,45 195,00 1,00 15,01
Location compteurs calories 0,00 0,00
Taxes foncières 0,00 0,00
Total dépenses 394729,92 2181,30
Provision charges générales 195678,26 1118,04
Provision ascenseur 23171,73 141,48
Provision entretien équipements 6836,87 36,36
Provision chauffage collectif 59165,45 332,28
Provision entretien chaudière individuelle 0,00 0,00
Provision compteurs eau froide 4173,08 21,96
Provision compteurs eau chaude 4173,08 21,96
Provision compteurs calories 0,00 0,00
Provision taxes foncières 0,00 0,00
Total provisions 293198,47 1672,08
Solde en Euros 101531,45 509,22

Cette somme vous sera facturée en 9 mensualité(s) à partir du mois de décembre 2022

* Votre quote-part en Euros est calculée selon les indications au dos de ce décompte.

EOU09B