LA PORTEUSE DE PAIN 2017 Balance définitive 09/02/2024

Balance générale définitive (Exercice clôturé)

La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes non soldés
Centralisation des Fournisseurs/Clients : Aucune
Compte Intitulé Débit Crédit Solde
101 Capital 8 000,00 -8 000,00
1061 Réserve légale 800,00 -800,00
110 REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur) 717,00 49 397,46 -48 680,46
Provisions réglementées relatives aux
142 150 000,00 -150 000,00
immobilisations
158 Autres provisions pour charges 12 000,00 -12 000,00
Total Classe 1 717,00 220 197,46 -219 480,46
201 Frais d’établissement 235,47 235,47
Concessions et droits similaires, brevets, licences,
205 1 015,00 1 015,00
marques
207 Fonds commercial 160 000,00 160 000,00
Installations générales, agencements,
2135 2 691,21 2 691,21
aménagements
2154 Matériel industriel 57 513,40 57 513,40
2155 Outillage industriel 5 010,53 5 010,53
Installations générales, agencements,
2181 1 974,86 1 974,86
aménagements divers
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 432,00 3 432,00
2801 Frais d'établissement 235,47 -235,47
Concessions et droits similaires, brevets, licences,
2805 1 015,00 -1 015,00
droits
28135 amort instal générales 1 452,84 -1 452,84
Installations techniques, matériel et outillage
2815 42 362,12 -42 362,12
industriels
28181 amort autres instal générales 1 271,53 -1 271,53
28183 amort materiel bureau 3 432,00 -3 432,00
Total Classe 2 231 872,47 49 768,96 182 103,51
311 Matières (ou groupe) A 16 465,46 16 465,46
371 Marchandises (ou groupe) A 6 244,00 6 244,00
Total Classe 3 22 709,46 0,00 22 709,46
401 Fournisseurs 354 652,81 374 956,48 -20 303,67
4081 Fournisseurs - Factures non parvenues 35,00 -35,00
411 Clients 276 388,63 270 128,00 6 260,63
4161 CLIENTS DOUTEUX 770,12 770,12
421 Personnel - Rémunérations dues 142 654,54 144 686,81 -2 032,27
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir 4 916,38 9 145,06 -4 228,68
431 Sécurité sociale 37 642,10 39 858,10 -2 216,00
4311 urssaf contrôle 7 285,60 13 788,00 -6 502,40
4373 Caisses de retraites 25 142,28 37 881,27 -12 738,99
4378 autres organismes sociaux 2 870,04 -2 870,04
4382 Charges sociales sur congés à payer 6 964,24 7 387,11 -422,87
44211 impôt à la source 115,78 148,81 -33,03
444 Etat - Impôts sur les bénéfices 3 271,00 6 560,00 -3 289,00
445511 TVA à décaisser en France 245,00 799,00 -554,00
45501 C/C VILLAR JOSE 5 095,29 -5 095,29
45502 C/C VICENS ERNEST 5 077,50 -5 077,50
4671 independant 37 480,95 37 712,45 -231,50
4911 Provisions pour dépréciation des comptes de clients 730,00 -730,00
Total Classe 4 897 529,43 956 858,92 -59 329,49
5121 Banque principale 432 061,58 340 285,62 91 775,96
531 Caisse siège social 165 038,48 164 315,43 723,05
Total Classe 5 597 100,06 504 601,05 92 499,01
6021 Matières consommables 80 915,71 248,28 80 667,43
6022 Fournitures consommables 10 650,50 81,30 10 569,20
6026 Emballages 2 864,17 37,94 2 826,23

1/3
LA PORTEUSE DE PAIN 2017 Balance définitive 09/02/2024

La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes non soldés
Centralisation des Fournisseurs/Clients : Aucune
Compte Intitulé Débit Crédit Solde
Variation des stocks de matières premières (et
6031 378,00 -378,00
fournitures)
6037 Variation des stocks de marchandises 108,00 -108,00
605 Achats de matériel, équipements et travaux 761,25 761,25
60611 Electricité, Essence, Gaz 14 209,34 14 209,34
60612 Fournitures non stockable eau 1 356,67 1 356,67
6064 Fournitures administatives 584,37 584,37
6072 achats marchandises à 20% 799,35 32,08 767,27
60755 Achats de marchandises 5,5% 10 321,97 22,00 10 299,97
608 Frais accessoires incorporés aux achats 70,20 70,20
6132 Locations immobilières 7 200,00 7 200,00
6133 Locations TPE 252,00 252,00
6135 credit bail 496,58 496,58
615 Entretien et réparations 6 735,54 6 735,54
6161 Multirisque 4 077,65 4 077,65
62271 frais actes dépôt comptes 112,86 112,86
6228 Honoraires divers 280,00 280,00
623 Publicité, publications, relations publiques 207,90 207,90
6238 Divers (pourboires, dont courant) 50,00 50,00
6241 Transports sur achats 22,00 22,00
6251 Voyages et déplacements 4 676,82 4 676,82
6261 Frais de télécommunications 347,83 347,83
627 Services bancaires et assimilés 2 559,15 2 559,15
6312 Taxe d'apprentissage 36,61 36,61
Participation des employeurs à la formation
6333 380,14 380,14
professionnelle
63511 Contribution économique territoriale 1 295,00 1 295,00
641 Rémunérations du personnel 40 956,78 40 956,78
64111 salaires ernest & josé 28 035,74 28 035,74
641111 salaire apprenti 35 469,68 35 469,68
6412 Congés payés 4 321,36 10 913,95 -6 592,59
6413 Primes et gratifications 9 656,56 9 656,56
6451 Cotisations à l'URSSAF 2 783,48 1 153,48 1 630,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 5 513,33 5 513,33
6454 cotisations aux ASSEDIC 4 392,58 4 392,58
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 422,87 2 887,57 -2 464,70
647 Autres charges sociales 588,00 588,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 707,11 707,11
658 Charges diverses de gestion courante 2,71 0,20 2,51
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135,00 135,00
Dotations sur immobilisations incorporelles et
6811 2 200,57 2 200,57
corporelles
68174 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 730,00 730,00
6951 Impôts dus en France 3 289,00 3 289,00
Total Classe 6 290 468,38 15 862,80 274 605,58
7071 ventes à 10% 955,01 -955,01
7072 ventes à 20% 302,51 -302,51
70755 ventes à 5,5% 273 609,54 -273 609,54
7088 Autres produits d'activités annexes 1 064,14 -1 064,14
741 subventions apprentis 14 499,84 -14 499,84
758 Produits divers de gestion courante 10,89 -10,89

2/3
LA PORTEUSE DE PAIN 2017 Balance définitive 09/02/2024

La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes non soldés
Centralisation des Fournisseurs/Clients : Aucune
Compte Intitulé Débit Crédit Solde
791 Transferts de charges d'exploitation 4 700,00 7 365,68 -2 665,68
Total Classe 7 4 700,00 297 807,61 -293 107,61

Total Balance 2 045 096,80 2 045 096,80 0,00

Total des comptes de Bilan 1 749 928,42 1 731 426,39 18 502,03

Total des comptes de Résultat 295 168,38 313 670,41 -18 502,03

3/3