STE TEJ GROS

Annexes - Bilan -
Au 31/12/2017
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Editée le : 08/10/2019 09:20 Ut: SUPCOMPTA

Compte 31/12/2017 31/12/2016

Poste Bilan 2111 STOCKS

3700000000 STOCKS DE MARCHANDISES 6 800,000

Total poste 2111 6 800,000

Poste Bilan 2211 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

4111000000 CLIENTS VENTES BIENS OU SERVICES 128 910,895 6 785,980

Total poste 2211 128 910,895 6 785,980

Poste Bilan 2311 AUTRES ACTIFS COURANTS

4342000000 ETAT ACOMPTES PROVISIONNELS 1 870,334 1 570,050

4366700000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER 51 399,517 10 436,937
Total poste 2311 53 269,851 12 006,987

Poste Bilan 2331 LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES

5320000000 BANQUE 10 800,320 4 800,320

5411000000 CAISSE EN DINARS 1 538,394 1 163,201
5800000000 VIREMENTS INTERNES
Total poste 2331 12 338,714 5 963,521

Poste Bilan 5111 CAPITAL SOCIAL

1010000000 CAPITAL SOCIAL 3 000,000 Cr 3 000,000 Cr

Total poste 5111 3 000,000 Cr 3 000,000 Cr

Poste Bilan 5141 RESULTATS REPORTES

BENEF 5 234,675 Cr
1310092013 RESULTAT BENEFICIAIRE 2013 1 895,161 Cr 1 895,161 Cr
1310092014 RESULTAT BENEFICIAIRE 2014 2 669,715 Cr 2 669,715 Cr
1310092015 RESULTAT BENEFICAIRE 2015 5 233,504 Cr 5 233,504 Cr
Total poste 5141 15 033,055 Cr 9 798,380 Cr

Poste Bilan 6211 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

4010000000 FOURNISSEURS D EXPLOITATION LOCAUX 156 210,305 Cr 8 046,710 Cr

Total poste 6211 156 210,305 Cr 8 046,710 Cr

Poste Bilan 6221 AUTRES PASSIFS COURANTS

4320010000 ETAT RET/LOYER & HONOR. A 5% 109,391 Cr 109,391 Cr

4320030000 RETENUE A LA SOURCE SUR MARCHE 1 430,759 Cr 718,505 Cr
4341000000 ETAT IMPOTS S/Ste OU S/REV. 2 234,024 Cr 3 078,224 Cr
4365830000 ETAT T.C.L. 161,900 Cr 87,239 Cr
4367111800 ETAT TVA COLL/DEBIT A 18% 5 923,531 Cr
4571000000 CREDITEURS DIVERS 1 480,364 Cr 1 483,364 Cr
Total poste 6221 11 339,969 Cr 5 476,723 Cr