Etats Financiers 2022 Asdp. Ongd

ASDP/ ONG
CPM CONSULTING SARL
Sommaire
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
FICHE R3 1
FICHE R4 2
BILAN ACTIF 3
BILAN PASSIF 4
COMPTE DE RESULTAT 5
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE TFT 6
SN_INTERCALAIRE_NOTES_ANNEXES 7
NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES 8
NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES 9
NOTE 3 A : IMMOBILISATION BRUTE 10
NOTE 3 B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION 11
NOTE 3 C : IMMOBILISATIONS ( AMORTISSEMENTS) 12
NOTE 3 D : IMMOBILISATIONS : P.V. ET M.V. DE CESSION 13
NOTE 3 E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS 14
NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES 15
NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT HAO 16
NOTE 7 : CLIENTS 17
NOTE 8 : AUTRES CREANCES 18
NOTE 8A :TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMO. 19
NOTE 9 : TITRES DE PLACEMENT 20
NOTE 10 :VALEURS A ENCAISSER 21
NOTE 11 : BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES 22
NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION 23
NOTE 13 : CAPITAL 24
NOTE 14: PRIMES ET RESERVES 25
NOTE 15A : TOTAL SUBVENTION ET PROVISION REGL. 26
NOTE 15B : AUTRES FONDS PROPRES 27
NOTE 16 A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASS. 28
NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE 29
NOTE 16 B Bis : ENGAGEMENTS DE RETRAITE 30
NOTE 16C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS 31
NOTE 17: FOURNISSEURS D'EXPLOITATION 32
NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES 33
NOTE 19 :AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUE... 34
NOTE 20 : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESO. 35
NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS 36
NOTE 22 : ACHATS 37
NOTE 23 : TRANSPORTS 38
NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS 39
NOTE 25 : IMPOTS ET TAXES 40
NOTE 26 : AUTRES CHARGES 41
NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL 42
NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSO. EXT. 43
NOTE 28 : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU B. 44
NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS 45
NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO 46
NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES EL. 47
NOTE 32 : PRODUCTION DE L' EXERCICE 48
NOTE 33 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION 49
NOTE 34 : FICHE DE SYNTHESE DES PRNICIPAUX INDICAT... 50
NOTE 35 :LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENV.... 51
ASDP/ONG
CPM CONSULTING SARL
Sommaire
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
FICHE R3 1
FICHE R4 2
BILAN ACTIF 3
BILAN PASSIF 4
COMPTE DE RESULTAT 5
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE TFT
FICHE R3
Dénomination entité : Action Sociale Pour le Développement du Pays.
Adre sse : 28,Avenue Kalanganda. Quartier Salongo, Commune de LIMETE.
N° de F.92/27.750 Exercice clos le : 31/12/2022
Duré e (en mois ) :12
FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
DIRIGEANTS (1)
Nom et prénoms Qualité N° identification fiscale Adres s e (BP, Ville, Pays)
(1) Dirigeant = Président, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres)
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nom et prénoms Qualité Nationalité
ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX
Désignation Nationalité Montant Capital %

FICHE R4
Dénomination entité : Action Sociale Pour le Développement du Pays
Adre sse : 28, Avenue Kalanganda.Q. Salongo
Sigle Usuel : ASDP
KINSHASA- LIMETE
N° Impot : A 1711577 D N° F.92/27.750 Exercice clos le : 31/12/2022
Durée (en mois) : 12
FICHE RECAPITILATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES
NOTES INTITULES A N/A
NOTE 1 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
NOTE 2 INFORMATIONS OBLIGATOIRE
NOTE 3A IMMOBILISATIONS BRUTE
NOTE 3B BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
NOTE 3C IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS
NOTE 3D IMMOBILISATIONS : PLUS VALUE ET MOINS VALUE DE CESSION
NOTE 3E INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE
NOTE 3F INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE
NOTE 4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
NOTE 5 ACTIF CIRCULANT HAOF
NOTE 6 STOCKS ET ENCOURS
NOTE 7 CLIENTS PRODUITS A RECEVOIR
NOTE 8 AUTRES CREANCES
NOTE 9 TITRES DE PLACEMENT
NOTE 10 VALEUR A ENCAISSER
NOTE 11 DISPONIBILITES
NOTE 12 ECARTS DE CONVERSION
NOTE 13 CAPITAL: VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS
NOTE 14 CAPITAL ET RESERVES
NOTE15A SUBVENTION ET PROVISIONS REGLEMENTEES
NOTE15B AUTRES FONDS PROPRES
NOTE16A DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
NOTE16B ENGAGEMENT DE RETRAITRES ET AVANTAGES ASSIMILES
NOTE16B bis ENGAGEMENT DE RETRAITRES ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)
NOTE16C ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELLES
NOTE 17 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
NOTE 18 DETTES FISCALES ET SOCIALES
NOTE 19 AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME
NOTE 20 BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
NOTE 21 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
NOTE 22 ACHATS
NOTE 23 TRANSPORTS
NOTE 24 SERVICES EXTERIEURS
NOTE 25 IMPOTS ET TAXES
NOTE 26 AUTRES CHARGES
NOTE27A CHARGES DU PERSONNEL
NOTE27B EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
NOTE 28 PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN
NOTE 29 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS
NOTE 30 AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO
NOTE 31 REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DES CINQ DERNIERS EXERCICES
NOTE 32 PRODUCTION DE L'EXERCICE
NOTE 33 ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION
NOTE 34 FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS
NOTE 35 LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES
NOTE 36 TABLES DES CODES
CPM CONSULTING SARL Action Sociale Pour le Développement du Pays Page : 1
Syscohada révisé
BILAN ACTIF
SYSTEME NORMAL en Francs Congolais
Désignation entité : ASDP Exercice clos le : 31/12/2022

Numéro F.92/27.750 Duré e (en mois) :12
31/12/2022
REF ACTIF Note B rut Amort./Dépréc. Net Net
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3
AE Frais de développement et de prospection
AF Brevets, licences, logiciels et droit similaire
AG Fonds commercial et droit au bail
AH Autres immobilisations incorporelles
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 489 043 800 16 076 200 472 967 600

AJ Terrains 136 243 800 4 478 829,32 131 764 970,68
dont placement en Net:
AK Bâtiments
352 800 000 11 597 370,68 341 202 629,32
AL Amenagements, agencements et intallations
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques
AN Matériel de transport
AP Avances et acomptes versés sur immob. 3
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4
AR Titres de participation
AS Autres immobilisations financières
AZ TOTAL ACTIF IMMO BILIS E 489 043 800 16 076 200 472 967 600
BA ACTIF CIRCULANT HAO 5
BB STOCKS ET ENCOURS 6 186 021 360 186 021 360
BG CREANCES ET EMPLOIS AS S IMILES
BH Fournisseurs avances versées 17

BI Clients 7
BJ Autres créances 8
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 152 600 000 186 021 360
BQ Titres de placement 9
BR Valeurs à encaisser 10
BS Banques, Chèques postaux, Caisse et assim. 11 11 500 000 11 500 000
BT TOTAL TRES O RERIE – ACTIF 11 500

000
BU Ecarts de conversion-Actif 12
BZ TOTAL GENERAL 686 565 160 16 076 200 670 488 960
Compta Expert
Logiciel de gestion
BILAN PASSIF
SYSTEME NORMAL en Francs Congolais

Numéro F.92/27.750 Duré e e n mois :12
Réf PASSIF Not 31/12/2022

CA Capital social 13 642 475 890
CB Apporteurs capital non appelé 13
CD Primes liées au capital social 14
CE Ecarts de réévaluation 3C
CF Réserves indisponibles 14
CG Réserves libres 14 567 910
CH Report à nouveau ( + ou - ) 14
CJ Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte ) 16 939 160
CL Subventions d'investissement 15
CM Provisions réglementées 15
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RES S OURCES AS S IMILEES 659 982 960
DA Emprunts et dettes financières diverses

16
DB Dettes de location acquisition 16
DC Provisions financières pour risques et charges 16
DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RES S OURCES AS S IMILEES
DF TOTAL RES S OURCES S TABLES 659 982 960
DH Dettes circulantes H.A.O. 5

DI Clients avances reçues 7 10 105 500
DJ Fournisseurs d'exploitation 17 400 500
DK Dettes fiscales et sociales 18
DM Autres dettes 19
D Provisions pour risques à court termes 19
10 506 000
DP TOTAL PAS S IF CIRCULANT
DQ Banques, crédits d'escompte 20

DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 20
DT TOTAL TRES O RERIE - PAS S IF

DU Ecarts de conversion - Passif
12
DZ TOTAL GENERAL 670 488 960

COMPTE DE RESULTAT
Système normal en Francs Congolais
Numéro F.92/27.750 Duré é (en mois) : 12
Réf. LIBELLES NOTE 31/12/2022
TA Ventes de marchandises A + 21
178 250 000
RA Achats de marchandises - 22 61 100 000
RB Variation de stocks de marchandises -/+ 6
XA MARGE COMMERCIALE (S omme TA à RB) 117 150 000
B + 21
TB Ventes de produits fabriqués
C + 21
TC Travaux, services vendus
D + 21
TD Produits accessoire
XB CHIFFRE D' AFFAIRES (A + B + C + D)
117 150 000
TE Production stockée (ou déstockage) + 6

TF Production immo b ilis ée + 21
TG Subventions d'exploitation + 21
TH Autres produits + 21
TI Transferts de charges d'exploitation + 12
RC Achats de matières et fournitures liées - 22 44 325 000
RD Variation de stocks de matières et fournitures liées -/+ 6
RE Autres achats - 22
RF Variation de stocks d'autres approvisionnements -/+ 6
RG Transports - 23 9 150 000
RH Services extérieurs - 24
RI Impôts et taxes - 25
RJ Autres charges - 26 4 200 000
XC VALEUR AJOUTEE ( XB + RA + RB ) + Somme TEà RJ) 59 475 000
PK Charges de personnel 19 200 000
XD EXCEDENT B RUT D'EXPLOITATION ( XC + RK)

- 27 40 275 000
TJ Reprise d'amortissements, provisions et aux dépréciations
RL Dotations aux amortissements aux provisions et aux dépréciations 16 076 200
XE RES ULTAT D'EXPLOITATION ( XD + TJ - RL) + 28

139
24 198 800
- 3C&28
TK Revenus financiers et as s imilé
TL Reprises de provisions et dépréciations financières
TM Transferts de charges financières + 29
RM Frais financiers et charges as s imilés + 28
RN Dotations auxprovisions et auxdépréciations financières + 12
XF RES ULTAT FINANCIER ( s omme TK à RN ) - 29
- 3C&28
XG RES ULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES ( XE+ XF) 24 198 800
TN Produits des cessions d'immobilisations
TO Autres Produits HAO
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations
+ 3D
RP Autres Charges HAO + 30
XH RES ULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) - 3D
- 30
RQ Participation des travailleurs
RS Impôts sur le résultat 7 259 640
- 30
XI RESULTAT NET ( XG + XH + RQ + RS ) 16 939 160
Action Sociale Pour le Développement du Pays Page : 4
CPM CONSULTING SARL
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Désignation entité : ASDP Exercice clos le :31/12/2022

Numéro F.92/ 27.750 Duré e e n mois : 12
Réf. LIBELLES Note 31/12/2022

ZA Tré s ore rie nette au 1er janvie r
A 1 400 000
(Tré s ore rie actif N-1 - Tré s ore rie pas s if N-
1) de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Flux
FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 40 275 000
FB - Actif circulant HAO (1)

FC - Variation des stocks (186 021 360)
FD - Variation des créances
FE +Variation du passif circulant (1) 10 506 000
Variation du BF lié aux activtés opérationnelles (175 515 360 )
(FB + FC + FD + FE)
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles B (135 240 360 )

(somme FA à FE)
Flux de trésorerie provenant des activités d'inves tis s ements
FF - Décaissements liés auxacquisitions d'immobilisations incorporelles

FG - Décaissements liés auxacquisitions d'immobilisations corporelles (527 223 989,32)
FH - Décaissements liés auxacquisitions d'immobilisations financières
FI + Encaissements liés auxcessions d'immobilisations incorporelles
et corporelles
FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'inves tis s ement C (527 223 989,32)

(somme FF à FJ)
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
FK + Augmentation de capital par apports nouveaux

FL + Subvention d'investissement reçus
FM - Prélèvement sur le capital
FN - Dividendes versés
ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres

(somme FK à FN) D
Trésorerie provenant du financement par les capitaux propres

étrangers
FO + Emprunt
FP + Autres dettes financières
FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières
ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers
(somme FO à FQ) E
ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E) F
ZG VARIATION DE LA TRES ORERIE NETTE DE LA PERIODE G (662 464 349,32)

(B+C+F)
ZH Trésorerie nette au 31 Décembre ( G + A ) H (661 064 349,32)
Contrôle : Tré s ore rie actif N - Tré s ore rie pas s if
N
(1) à l'exception des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement
(variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes
sur acquisition ou production d'immobilisations) et de financements. (par exemple variation des créances sur subventions d'investissement reçus).
CPM CONSULTING SARL SARL NL CLINIC Page : 7
Notes annexes aux états financiers Syscohada

NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
Désignation entité : SARL NL CLINIC Durée en mois : 12

Numéro d'identification : Exercice clos le :31/12/2021
LIBELLES Note SURETES REELLES

Montant Gages
brut Hypothè que s Nantis s e me
nts Autre s
Dettes financiers et ressources assimilées
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes des établissements de
crédit
Autres dettes financières
SOUS TOTAL (1)
Dettes de locations - acquisition
Dettes de crédit - bail immobilier
Dettes de crédit - bail mobilier
Dettes sur contrats de location-vente
Dettes sur contrats de location -acquisition
SOUS TOTAL (2) 0
Dettes du passif circulant :

Fournisseurs et comptes rattachés 8 886 800
Clients, Avances et acomptes reçus
Personnel
Sécurité soc ia le et organismes sociaux
Etat
Organismes internationaux
Associés et groupes
Créditeurs divers 264 801 040
SOUS TOTAL (3) 273 687 840
TOTAL (1) + (2) +(3) 273 687 840
Engagements Engagements
ENGAGEMENTS FINANCIERS
donnés reçus
Engagements consentis àdes entités liées
P rimes de remboursement non échus
Avals, cautions, garanties
Hypothèques, nantissements, gages, autres
Effets escomptés non échus
Créances commerciales et professionnelles cédées
Abondans de créances conditionnels
Commentaire : Indiquer la raison d'être des suretés.

NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Numéro d'identification : Exercice clos le : 31/12/2021
INFORMATIONS OBLIGATOIRES
A - DECLARATION DE CONFORMITE AU S YS COHADA
Les états financiers s ont établis en conformité avec le Sys tè me comptable OHADA et
l'acte
uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière.
B - REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et
des rè gle s d'évaluation é dité s par le SYSCOHADA et l'acte Uniforme.
C - DEROGATIONS AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES
Respect de tous les postulats et conventions comptables s ans aucune dérogation.
D- INFORMATINS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE

RES ULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRES OS RERIE
Pas d'informations complé me ntaire s relatives aux autre s états

financiers.
NOTE 3A : IMMOBILISATION BRUTE

Désignation entité : SARL NL CLINIC Exercice clos le : 31/12/2021
Numé ro d'identification : Duré e e n mois : 12
SITUATIONS ET MOUVEMENTS MONTANT
MONTANT
BRUT A BRUT A
Acquisitions Apports Virements de poste Suite à une Cessions Scissions Virements de poste
L'OUVERTURE LA CLOTURE
Créations à poste réévaluation Hors services à poste DE
DE pratiquée au
RUBRIQUES L'EXERCICE cours de l'exercice L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de développement et de prospection
Brevets, licences, logiciels et droits assimilés
Fonds commercial et droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 022 641 496 84 479 000 1 092 588 434
Terrains hors immeuble de placement
Terrains - immeuble de placement
Bâtiments hors immeuble de placement
Bâtiments - immeuble de placement
Aménagements, agencements et installation
Matériel, mobilier et actifs biologiques 1 022 641 496 84 479 000 938 162 496
Matériel de transport
AVANCES ET ACOMPTES VERS ES SUR
IMMOBILISATIONS
Immobilisations incorporelle
Immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 33 000 000 33 000 000

Titres de participation
Autres immobilisations financières 33 000 000 33 000 000
TOTAL GENERAL 1 055 641 496 84 479 000 971 162 496
Commentaire :
- Toute variation significative doit être commentée.
- Détailler les élèments constitufs du fonds commercial et indiquer la date d'acquisition.
- Pour l'immobilisation incorporelle relative à la concession, faire un descriptif de l'accord.
- Indiquer : la nature de la créance, la durée de la concession et l'échéance.
- Indiquer les créances du groupe avec natiure et date d'échéance.
- Pour les banques DAT, indiquer le nom de la banque, le montant et la date d'échéance.
NOTES 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
Désignation entité : S ARL NL CLINIC Exercice clos le : 31/12/2021

Numéro d'identification : Durée en mois : 12
Situation et Mouvements A AUGMENTATIO N B DIMINUTIO NS C D=A+B -C
Nature du contrat Montant brut à Acquisitions Virements de Réévaluation au Cessions Virements de Montant brut à
(1) l'ouverture de Apports poste à poste cours de Scissions Hors poste à poste la clôture de
R ubrique s l'exercice Créations l'exercice service l'exercice
Brevets, licences, logiciels et droits similaires

S OUS TOTAL : IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES
Terrains
Bâtiments
Aménégements, agencements et installations
Matériel, mobilier et actifs biologiques
S OUS TOTAL: IMMOBILISATIONS

CORPORELLES
TOTAL GENERAL
(1) I : Crédit-bail mobilier; M : Crédit-bail mobilier; A : Autres contrats (dédoubler le poste si montants significatifs)
Commentaire : Indiquer la nature du bien, le nomdu bailleur et la durée du bail.
NOTE 3C : IMMOBILISATIONS ( AMORTISSEMENTS)

SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C
Amortissements cumulés DIMINUTIONS :
AUGMENTATIONS : Cumul des amortissements
à l'ouverture de Amortissements relatifs aux
RUBRIQUES Dotations de l'exercice à la clôture de l'exercice
l'exercice éléments sortis de l'actif
Autres immobilisations incorporelles (*)
Sous TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Aménagements, agencements et installations
Sous TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL GENERAL
Commentaire : Indiquer : le s modes d'amortissement utilisés et la durée de vie ou le s taux d'amortissements

utilisés.
Indiquer Modes Amort. utilisés Durée de vie ou Taux Modes Amort. utilisés Durée de vie ou Taux
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Frais de développement et de prospection Terrains hors immeuble de placement
Brevets, licences, logiciels et droits assimilés Bâtiments hors immeuble de placement
Fonds commercial et droit au bail Aménagements, agencements et installations
Autres immobilisations incorporelles Matériel, mobilier et actifs biologiques
NOTE 3D: IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET

MOINS-VALUES DE CESSION

Numé ro d'identification : Duré e e n mois :12
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
Amortissements Valeur comptable Plus-value ou
Montant brut Prix de cession
pratiqués nette moins-value
RUBRIQUES A B C =A-B D E=D-C


INCORPORELLES
Terrains
Bâtiments
Aménagement, agencements et installations
Matériel, mobilier et actifs biologiques 1 022 641 496 1 022 641 496

CORPORELLES
S OUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL 1 055 641 496 1 055 641 496
Commentaire : Mentionner la justification de la cession ainsi que la date d'acquisition et la date de sortie.
NOTE 3E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Nature et date des réevaluations :
Elé me nts ré e valué s par poste au Montants coûts historiques Ecarts et provisions
bilan spéciales de réevaluation
Terrains
Bâtiments
Matériel, mobilier et actifs biologiques 1 092 588 434
Total écarts de réevaluation 1 092 588 434
Total provisions spéciales de réevaluation

M é thode de réevaluation utilisée :
Traite me nt fiscal de l'écart de réevaluation et des amortis s e me nts s upplé me

ntaire s
Montant de l'écart incorporé au capital

NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Désignation entité :SARL NL CLINIC Exercice clos le : 31/12/2021

Créances à Créances
Variation Variat.
en Créances à plus d'un an et à plus de
Libe llé s 31/12/2021 en
%
un an au plus à deux ans deux ans
Valeur
au plus
Prêts et Créances
Prêts au personnel
Créances sur l' Etat
Titres immo b ilis é s
Dépôts et cautionnements
Intérêts courus
TOTAL BRUT
Dépréciations titres de participatIion
Dépréciations autres immobilisations
TO TAL NET DE DEPREC IATIO N
Commentaire :
Commenter toutes variations significatives.
Indiquer pour le s créances du groupe, le nom de la société du groupe et le % de titres détenus.
Commenter le s créances anciennes.
Indiquer le s événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
NOTE 5 : ACTIF ET DETTES CIRCULANTS HAO
Désignation entité : SARL NL CLINIC Exercice clos le :31/12/2021

Numé ro d'identification : Duré e en mois : 12
ACTIF CIRCULANT HAO
Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021 en %
en valeur
Créances sur cessions d ' immo b ilisatio

ns
Autres créances hors activités ordinaires
TOTAL BRUT
Dépréciations des créances HAO
TOTAL NET DE DEPRECIATION
Commentaire : Commenter toute variation significative

Dépréciation : Indiquer le s évenements et le s circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la réprise
DETTES CIRCULANTES HAO

Variation Variation
31/12/2021
Libe llé s en valeur en %
Fournisseurs d'investissements
Fournisseurs d'investissements effets à payer
Versement restant à effectuer sur titres de
participation et titres immo b ilis é s non
libérés
Autres dettes hors activités ordinaires
TOTAL
Commentaire : Indiquer la date de cession et la nature de l'immobilisation achétée et/ou cédée.
Expliquer toute variation significative :
NOTE 7 : CLIENTS
Désignation entité :SARL NL CLINIC Exercice clos le 31/12/2021

Créances Créances
Var. Créances à plus d'un à plus de
Variation en à un an
Libe llé s 31/12/2021 an et à deux deux ans
en valeur % au plus ans au plus
Clients (hors réserves de propriété)
Clients effets à recevoir
(hors réserve de propriété groupe
Clients effets à recevoir avec réserves

de propriété
Créances sur cessions d'immobilisation

Clients effets escomptés et non échus
Créances litigieuses ou douteuses
Clients produits à recevoir
TOTAL B RUT CLIENTS
Dépréciation compte clients
Clients, avances reçues hors groupe

Clients, avances reçues groupe
Autres clients créditeurs
TOTAL CLIENTS CREDITEURS
Commentaire :
NOTE 8 : AUTRES CREANCES

Cré ance s à
Variation Var. Cré ance s à Cré ance s
un an au plus d'un a
en en plus de
Libellés 31/12/2021 e t à de ux
vale ur % plus de ux ans
ans au plus
Personnel
Organismes sociaux
Etat et collectivités publiques
Apporteurs, associés et groupe
Compte transitoire ajustement spécial
lié à la révision SYSCOHADA
Autres débiteurs divers 24 897 160 24 897 160 24 897 160
Comptes permanents non bloqués

des établissements et des succursales
Comptes de liaison charges et produits
Comptes de liaison des sociétés en

participation
TOTAL B RUT AUTRES CREANCES 24 897 160 24 897 160 24 897 160
Dépréciation des autres créances
TOTAL NET DE DEPRECIATION 24 897 160 24 897 160
Commentaire :
Détailler le s créances dont le montant est significatif.
Justifier le s créances anciennes.
Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.
NOTE 8A : TABLEAU D' ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Numé ro d'identification : Duré e en mois :12
Frais Charges à répartir Primes de

Libellés d' établissement sur p lus ieurs remboursement
exercices des o b ligatio ns
Montant global à étaler au
01/01/2021
Durée d'étalement retenue
Comptes Montants Comptes Montants Comptes Montants

Exercice du 6714
01/01/2021 au 31/12/2021
31/12/2021
Total général
NOTE 9: TITRES DE PLACEMENT

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en Valeur en %
Titres de trésor et bons de caisse à Court Terme
Actions
O bligations
Bons de souscription
Titres négociables hors région
Intérêts courus
Autres valeurs assimilées
TOTAL BRUT TITRES
Dépréciations des titres
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS
Commentaire :
Justifier toute variation significative
Pour les titres cotés à une bourse de valeur: Indiquer le nombre,le prixunitaire
d'acquisition et le cours de la bourse au 31 Décembre.
Faire ressortir les actions ou parts propres et indiquer la date d'acquisition et le nombre de titres détenus.
Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et la reprise.
NOTE 10 : VALEURS A ENCAISSER

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
Effets à encaisser
Effets à l'encaissement
Chèques à l'encaissement
Cartes de crédit à encaisser
Autres valeurs à encaisser
TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER
Dépréciations des valeurs à encaisser
Commentaire :
NOTE 11: BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021 en Valeur en %
Banques locales 10 000 000 10 000 000
Banques autres états régions
Banques, dépôts à terme
Autres banques
Banques intérêts courus
Chèques postaux
Autres établissements financiers
Etablissement financiers intérêts courus
Instruments de trésorerie
Caisse 42 447 080 42 447 080
Caisse électronique mo b ile
Régies d'avances et virements accréditifs
TOTAL BRUT DISPONIBILITE 52 447 080 52 447 080
Dépréciations disponibilités
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS 52 447 080 52 447 080
Commentaire :
Indiquer la date des rapprochements des comptes bancaires.
Indiquer la date d'inventaire de la caisse et des instruments de monnaie électronique.
Justifier toute variation significative.
Détailler les instruments de monnaie électronique si le montant est significatif.
Indiquer les évenements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
NOTE 12: ECARTS DE CONVERSION

Désignation entité :SARL NL CLINIC Exercice clos le :31/12/2021
Montant en dévises Cours UML Cours UML Variation en
Libe llé s Devises au 31/12
année
acquisition valeur absolue
Ecart de conversion actif :
Détailler le s créances et dettes
concernées
Ecart de conversion Passif :

concernées
Commentaire :
Faire un commentaire
TRANSFERTS DE CHARGES
Libe llé s Anné e N Anné e N-1 Variation Var. %
Transferts de charges d'exploitation :

Détailler la nature de charges transferées
Transferts de charges financières :

Commentaire :
NOT E 13: CAPIT AL

Capital : 739 696 000 Vale ur nominale des actions ou parts :
Nature des actions Nombre Cession ou

Noms et pré noms : Nationalité Montant total remboursements
ou parts (ordinaires
ou préférences) en cours
d'exercice
Apporte urs , capital non appé lé
Total
Commentaire :
Indiquer si possible le montant du capital à la construction.
Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital augmenté en cas d'augmentation du capital.
Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital diminué en cas de réduction du capital.
Indiquer les avantages accordés auxactions de préférence.
Apporteurs, capital appélé : Indiquer le délai restant pour appeler le capital.
NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES

Variation en Variat.
Libe llé s 31/12/2021
valeur %
P rime d'apport
P rimes d'émission
P rime de fusion
P rime de conversion
Autres primes
TOTAL PRIMES
Réserves légales
Réserves statutaires
Réserves de plus values à long terme
Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel
salarié et aux dirigeants
Autres réserves réglementées
AUTRES RESERVES INDISPONIBLES
Réserves libres
Réport à nouveau
Commentaire :
Indiquer les dates de l'A GE qui a décidé des primes d'apport d'émis s ion de fusion.
Indiquer le détail des réserves libres.
Indiquer le montant restant à doter et le tauxde dotation de la réserve légale.
Indiquer la date de l'A GO qui justifie la variation des réserves et du report à nouveau.
NOTE 15A: TOTAL SUBVENTIONS ET P ROVISIONS REGLEMENTEES

Variation en Variation Régime Echéance

Libellés Note 31/12/2021
valeur en % fiscal
Etat
Régions
Départements
Communes et collectivités publiques
décentralisées
Entités publiques ou mixtes
Entités et organismes privés
Autre
TOTAL S UBVENTIO NS
Amortissements dérogatoires
P lus value de cession à réinvestir
Provisions spéciales de réévaluation
Provisions réglementées relatives aux
immobilisations
stocks
Provisions pour investissements
Autres provisions et fonds reglementés
TOTAL PROVIS IONS

REGLEMENTEES
TOTAL S UBVENTIO NS ET
PROVIS IONS REGLEMENTEES
Commentaire :
Indiquer pour la subvention la date d'octroie, la nature et les obigations éventuelles.
Pour les provisions reglementées, indiquer le texte de réference, les obligations.
Commenter toute variation significative.
NOTE 15B: AUTRES FONDS PROPRES (1)

Libe llé s NOTE 31/12/2021 Variation e Variation Régime Echéance

valeur en % fiscal
Titres participatifs
Avances conditionnées
Titres subordonnés à
durée indeterminée (TSDI)
O bligations remboursables
en actions (ORA)
Autres
TOTAL AUTRES FONDS

PROPRES
Commentaire :
NOTE 16A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Variation Var. DETTES à DETTES à DETTES à

en un an au plus d'un an plus de
en
Libe llé s 31/12/2021 valeur plus et à deux deux ans
% ans au plus
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des éts de c 87 774 000 87 774 000 87 774 000
Avances reçues de l'Etat
Avances reçues et comptes cour.bloqués
Dépôts et cautionnements reçus
Intérêts courus
Avances assorties de conditions particul.
Autres emprunts et dettes
Dettes liées à des participations
Comptes permanents bloqués des
établissements et succursales
TOTAL EMPRUNTS ET DE DETT 87 774 000 87 774 000 87 774 000
FINANCIERES
Crédit bail immobilier
Crédit bail mo b ilie r
Location vente
Intérêts courus
Autres dettes de location acquisition
TOTAL DETTES DELOCATION
ACQUISITION
Provisions pour litiges

Provisions pour garantie donnée aux c lt
Provisions pour perte de change
Provision pour impôts
Provisions pour pensions et obligations
Actif du régime de retraite
Provision pour restruction
Provision pour amendes et pénalités
Provisions de propre assureur
Prov pour démentèlement et remise
Provision de droits à déduction
Autres provisions
TOTAL PROVISIONS POUR
RIS QUE ET CHARGES
Commentaire :
Pour chaque emprunt et dette de location acquisition : mentionner la date d'octroi, le nom de l'organisme financier,
le montant initial de l'emprunt ou de la dette, la durée du crédit , le s garanties données par la sociéte.
Indiquer le s événements et circonstances qui ont conduit à la provision et à la reprise.
NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES

(METHODES ASSIMILEES)

Numé ro d'identification : Duré e en mois 12
HYPOTHESES ACTUARIELLES
Libe llé s 31/12/2021

Taux d'augmentation des salaires
Taux d'actualisation
Taux d' inflation
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ
en retraite (expérience passée)
Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite
( table de moralité)
Taux de rendement effectif des actifs du régime
Commentaire :
Commenter le s variations d'hypotheses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements de retraite et avantages a ssimilé s
VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE

AU COURS DE L'EXERCICE
Libe llé s Anné e N Anné e N-1
Obligations au titre des e ngage me nts de retraite à l'ouverture
Coût des services rendus au cours de l'exercice
Coût financier
Pertes actuarielles/(gains)
Prestations payées au cours de l'exercice
Coût des services payés
Obligations au titre des e ngage me nts de retraite à la clôture
Commentaire : Indiquer le montant de la charge par nature comptabilisée au cours de l'exercice
ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES

Augmentation Diminution Augmentation Diminution
Taux d'actualisation ( variation de %)
Taux de progression des salaires ( variation de %)
Taux de départ du personnel (variation de % )
Commentaire : Indiquer l'impact des variations obte nue s sur le montant des e ngage me nts de retraite
NOTE 16B Bis: ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES

ASSIMILES

ACTIFS/PASSIFS NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES
Libe llé s 31/12/2021
Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés
Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite
Excédent/Déficit de ré gime
Commentaire :
Indiquer le montant comptabilisé au actif (ou passif) à la clôture de l'exercice
VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DE REGIME

Re nde me nt Juste valeur Re nde me nt Juste
valeur
Actions attendu des actifs
attendu des actifs
O bligations
Autres
TOTAL
Commentaire :
Expliquer comment le s taux de remboursement par catégories d'actifs et glogal ont été déterminés.
Indiquer le montant des rendements réels des actifs affectés aux plans en N et N-1.
NOTE 16C : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES

ASSIMILES
Libe llé s 31/12/2021

Actif é ve ntue l
Litiges
Passif é ve ntue l
Litiges
Commentaire :
Décrire le s principales caractéristiques des actifs/passifs éventuels.
l'horizon de temps auquel le s encaissements/décaissements sont attendus
et le s éventuels remboursement à percevoir.
NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

Dettes à
Variation Var. Dettes à un Dettes à
plus d'un à
en en an au plus plus de
Libe llé s 31/12/2021 an et à deux
valeur % deux ans
ans au plus
Fournisseurs dettes en compte

(hors Groupe) 8 886 800 8 886 800 8 886 800
Fournisseurs effets à payer

(hors groupe)
Fournisseurs factures non

parvenues (hors groupe)

parvenues groupes
TOTAL FOURNISSEURS 8 886 800 8 886 800 8 886 800
Fournisseurs, avances et acomptes

(hors groupe)
(groupe)
Autres fournisseurs débiteurs
TOTAL FOURNISSEURS
DEBITEURS
Commentaire :
Indiquer pour le s dettes du groupe le nom de la société du groupe et le % des titres detenus.
Commenter le s dettes anciennes.
NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES

Dettes à
Variation Varia Dettes plus d'un an
Dettes
Libe llé s 31/12/2021
en en à un an au et à deux à plus de
valeur % plus deux ans
ans au plus
Personnel avances et acomptes

Personnel rémunérations dues
Personne, autres charges à payer
Caisse de sécurité sociale
Caisse de retraite
Autres organismes sociaux
TOTAL DETTES SOCIALES
Etat, impôts sur le s bénéfices

Etat, impôts et taxes
Etat, TVA
Etat, impôts retenus à la source
Autres dettes Etat
TOTAL DETTES FISCALES

ET FISCALES
Commentaire :
Commenter toute variation significative
Commenter le s dettes anciennes
NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME
Désignation entité : SARL NL CLINIC Exercice clos le 31/12/2021

Variation Variation Dettes Dettes à Dettes

31/12/2021 en en à un an au plus d'un an à plus de
Libe llé s plus e t à de ux de ux ans
vale ur %
ans au plus
Apporteurs, opérations sur le cap.
Associés, compte courant
Associés, dividendes à payer
Groupe, comptes courants
Autres dettes associés
TOTAL DETTES AS S OCIES
Créditeurs divers 264 801 040 264 801 040
Obligataires
Rémunérations d'administrateurs
Compte du factor
Versement restant à effectuer sur
titres de placement non libérés
Compte transitoire ajustement spé
lié à la révision du SYSCOHADA
Autres créditeurs divers
TOTAL CREDITEURS DIVERS 264 801 040 264 801 040

des établissements et des succurs.
Comptes de liaisons charges et
produits
Comptes de lia iso n des sociétés
en participation
TOTAL COMPTES DE LIAIS ON
TOTAL AUTRES DETTES 264 801 040 264 801 040
Provisions pour risques à court

terme (voir note 28)
Commentaire :
Indiquer le taux de rémunération si compte courant rémunéré.
NOTE 20: BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

Variation Variat.
Libe llé s 31/12/2021 e n vale ur en %
Escomptes de crédit de campagne
Escomptes de crédit ordinaires

TOTAL : BANQUES, CREDITS
D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
Banques locales
Autres banques
Crédit de trésorerie
TOTAL BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE
Commentaire :
Indiquer le nom de l'organisme, le s conditions de crédit, le taux d'intérêt, la durée du crédit.
NB : Banque s et inté rê ts courus figurent dans cette rubrique si le compte principal attaché est cré dite
ur.
NOTE 21: CHIFFRES D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Variation Variat.
Ventes dans la région

Ventes hors région
Ventes groupe
Ventes sur Internet
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES

Ventes hors région
Ventes groupe
Ventes sur Internet
TOTAL VENTES DE PRODUITS FABRIQUES
Ventes dans la région 126 115 980 126 115 980
Ventes hors région
Ventes groupe
Ventes sur Internet
TOTAL VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES
VENDUS 126 115 980 126 115 980
Produits accessoires
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES 126 115 980 126 115 980
Production immo b ilis é e

Subvention d'exploitation
Autres produits
TOTAL AUTRES PRODUITS
TOTAL 126 115 980 126 115 980
Commentaire :
Détailler, produits intermédiaires, produits résiduels, produits accessoires et autres produits si significatifs.
NOTE 22: ACHATS

Variation Variati
Libe llé s 31/12/2021 en valeur en %
Achats dans la région

Achats hors région
Achats groupe
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES

Achats hors région
Achats groupe
TOTAL ACHATS DE MATIERES PREMIERES

ET FOURNITURES LIEES
Matières consommables 39 454 524 39 454 524
Matières combustibles 1 060 000 1 060 000
Produits d'entretien 1 220 000 1 220 000
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin
Eau
Electricité
Autres énergies
Fournitures d'entretien
Fournitures de bureau 159 700 159 700
Petit matériel et outillages

Achats études, prestations de services, de travaux,
matériels et équipements 6 000 000 6 000 000
Achats d'emballages
Frais sur achats
Remises rabais, remises et ristournes
TOTAL AUTRES ACHATS 47 894 224 47 894 224
Commentaire :
NOTE 23 : TRANSPORTS

Variation Variation
Transport sur ventes

Transports pour le compte de tiers
Transport du personnel 2 778 520 2 778 520
Transports de p lis
Autres transports
TOTAL TRANSPORTS 2 778 520 2 778 520
Commentaire :
NOTE 24: SERVICES EXTERIEURS
Désignation entité : SARL NL CLINIC Exercice clos le :

Numé ro d'identification : Duré e e n mois :1 231/12/2021
Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
Sous-traitance générale
Locations et charges locatives 6 990 000 6 990 000
Redevances de location acquisition
Entretien, réparations et maintenance 765 000 765 000
P rimes d'assurances
Etudes, recherches et documentation
Publicité, publications, relations publiques
Frais de télécommunications 730 000 730 000
Frais bancaires
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils
Frais de formation du personnel
Redevances pour brevets, licences, logiciels,
concession et droits similaires
Cotisations
Autres charges externes
TOTAL SERVICES EXTERIEURS 8 485 000 8 485 000
Commentaire :
NOTE 25 : IMPÔTS ET TAXES

Variation Variation
Impôts et taxes directs

Impôts et taxes indirectes
Droits d'enregistrement
Pénalités et amendes fiscales
Autres impôts et taxes
TOTAL IMPOTS ET TAXES
Commentaire :
NOTE 26 : AUTRES CHARGES

Variation Variati
Pertes sur créances clients

Pertes sur autres achats débiteurs
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Valeurs comptables des cessions courantes d ' immo b ilisatio
ns
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrations
Dons et mecénat
Autres charges diverses 50 000 50 000
Charges pour provisions pour risques à court terme
d'exploitation ( voir note 28)
TOTAL AUTRES CHARGES 50 000 50 000
Commentaire :
Indiquer la date du PV de l'AGO ou du CA qui fixe le s rémunérations des administrateurs.
Indiquer le s organes bénéficiaires des dons.
NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
Rémunérations directes versées au personnel 27 089 760 27 089 760
Indemnités forfaitaires versées au personnel

Charges sociales
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel
Rémunération transférée de personnel extérieur
Autres charges
TOTAL 27 089 760 27 089 760
Commentaire :
Indiquer la nature et la durée du contrat du personnel extérieur.
NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

1. Pe rs onne l salarié
EFFEC TIFS MASSE SALARIALE
Autres Etats de
Nationaux Hors CEMAC Total Nationaux Autres Etats de la CEMAC Hors CEMAC Total
la CEMAC
M F M F M F M F M F M F
YA 1. Cadres supérieurs 0 0 0 0 0 0 0 27 089 760 27 089 760

YB 2. Techniciens supérieurs et cadres moyens 0 0 0 0 0 0 0
YC 3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés 0 0 0 0 0 0 0
YD 4. Employés, manoeuvres, ouvriers, apprentis 0 0 0 0 0 0 0
YE TOTAL (1) 0 0 0 0 0 0 0 27 089 760 27 089 760
YF PERMANENTS 0 0 0 0 0 0 0
YG S AIS ONNIERS 0 0 0 0 0 0 0
2. Pe rs onne l e xté rie ur Facturation à l'entité

YH 1. Cadres supérieurs 0 0 0 0 0 0 0
YI 2. Techniciens supérieurs et cadres moyens 0 0 0 0 0 0 0 M : Masculin
YJ 3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers q. 0 0 0 0 0 0 0
F : Féminin
YK 4. Employés, manoeuvres, ouvriers, apprentis 0 0 0 0 0 0 0
YL TO TAL (2) 0 0 0 0 0 0 0
YM PERMANENTS 0 0 0 0 0 0 0
YN SAISO NNIERS 0 0 0 0 0 0 0
YO TOTAL (1) + (2) 0 0 0 0 0 0 0 27 089 760
Commentaire : Faire un commentaire si nécessaire en cas de mouvement significatif du personnel.

NOTE 28 : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Numé ro identification : Duré e e n mois : 12
SITUATION ET A B C D=A+B-C
MOUVEMENT AUGMENTATIONS : DOTATIONS DIMINUTIONS : REPRIS ES
Provisions à Provisions à
l'ouverture Hors activités Hors activités la clôture
de l'exercice Exploitation Financières ordinaires Exploitation Financière ordinaires de l'exercice
NATURE
1. Provisions réglementées
2. Provisions financières pour risques et charges
3. Provisions pour dépréciation des immobilisations
TOTAL : DOTATIONS
4. Dépréciations des stocks
5. Dépréciations actif circulant HAO
6. Dépréciations fournisseurs
7. Dépréciations client
8. Dépréciations autres créances
9. Dépréciations titres de placement
10. Dépréciations valeur à encaisser
11. Dépréciations disponibilité
12. Dépréciations et provisions pour risque à CT Exploitat.
13. Dépréciations et provisions pour risques à CT financ.
TOTAL : CHARGES POUR DEPRECIATIONS

0
ET PROVISIONS
TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 0

NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Variation Variation
Intérêts sur emprunts
Intérêts dans loyers de location acquisition
Escomptes accordés
Autres intérêts
Escomptes des effets de commerce
Pertes de change
Perte sur cessions de titres de placement
Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au
personnel salarié et aux dirigeants
Pertes sur risques financiers
Charges pour dépréciation et provisions à court
terme à caractère financier (voir note 28)
SOUS TOTAL: FRAIS FINANCIERS
Intérêts de prêts et de créances divers

Revenus de participations
Escomptes obtenuus
Revenus de placement
Gains de change
Gains sur cessions de titres de placement
Gains sur risques financiers
Reprises de charges pour dépréciation et provisions
à court terme à caractère financier (voir note 28)
SOUS TOTAL: REVENUS FINANCIERS
TOTAL RESULTAT FINANCIER
Commentaire :
En cas de paiement à terme, indiquer le montant des intérêts non comptabilisés.
NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
Charges HAO constatées (1) à détailler

(1)...................................................................
(2)...................................................................
Pertes sur créances HAO
Dons et libéralités accordés
Abondans de créances consentis
Charges provisionnées HAO
Dotations hors activités ordinaires
Participations des travailleurs
Subventions d'équilibre
SOUS TOTAL: AUTRES CHARGES HAO
Produits HAO constatées (1) à détailler

(1)..............................................................
(2).............................................................
Dons et libéralités obtenus
Abondans de créances obtenues
Transfert de changes HAO
Reprises des charges pour dépréciations et
provisions à court terme HAO
Reprises hors activités ordinaires
SOUS TOTAL: AUTRES PRODUITS HAO
Commentaire :
NOTE 31: REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES

DES 5 DERNIERS EXERCICES

Numé ro d'identification : Duré e en mois :
12
Exercices conce rné s 31/12/2021
Nature des indications
S TRUC TURE DU C APITAL A LA CLO TURE
DE L'EXERC IC E (2)
Capital social 739 696 000

Actions ordinaires (ou parts)
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote
Actions nouvelles à émettre
OPERATIONS ET RES ULTATS DE L'EXERCICE (3)
Chiffre d'affaires hors taxes 126 215 980
Résultat des activités ordinaires hors dotations et reprises 36 207 896
(exploitation et financières)
Participation des travailleurs aux bénéfices
Impôt sur le résultat
Résultat net (4) (48 271 104)
RES ULTATS ET DIVIDENDES DIS TRIBUES
Résultat distribué (5)

Dividende attribué à chaque action
PERS ONNEL ET POLITIQUE S ALARIALE
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)

Effectif moyen du personnel extérieur
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) 27 089 760
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité
sociale, oeuvres sociales)
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)
(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée
(2) Indication, en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé
(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat
(4) Le résultat lorsqu'il est négatif doit être mis entre parenthèses
(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice
(6) Personnel propre
(7) Total des comptes 661, 662 et 663
(8) Total des comptes 664,668
(9) compte 667
NOTE 32 : PRODUCTION DE L'EXERCICE

Identification : Duré e e n mois 12
Production vendue Stocks Stocks
Unité de Production vendue Production vendue Production
Désignation dans les autres pays à l'ouverture à la clôture
quantité dans le pays hors OHADA immobilisée
du produit de l' OHADA de l'exercice de l'exercice
choisie
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
NON VENTILE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
NOTE 33 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

Exercice clos le : 31/12/2021
Achats effectués au cours de l'exercice

Désignation Unité de Produits de Produits importé s Variation des stocks
des matiè re s quantité l'Etat
choisie Achetés dans l'Etat Achetés hors de l'Etat
e t produits
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur (en valeur)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
NON VENTILES 0 0 0
TOTAL 0 0 0
NOTE 34 : FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS
Page : 50
FINANCIERS
Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
Analyse de l'activité
S OLDES INTERMEDIAIRES DE GES TION
CHIFFRE D' AFFAIRES 126 215 980 126 215 980
MARGE COMMERCIALE 100 000 100 000
VALEUR AJ OUTEE 63 297 656 63 297 656
EXCEDENT B RUT D'EXPLOITATION (EB E) 36 207 896 36 207 896
RES ULTAT D'EXPLOITATION (48 271 104) (48 271 104)
RES ULTAT FINANCIER
RES ULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (48 271 104) (48 271 104)
RES ULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES
RES ULTAT NET (48 271 104) (48 271 104)
DETERMINATION DE LA CAPACITED'AUTOFINANCEMENT
EBE 36 207 896 36 207 896
+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immo. (compte 654)
- Produits des cessions courantes d'immobilisations (compte 754)
= CAPACITED'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION 36 207 896 36 207 896
+ Revenus financiers et produits as s imilés

+Transferts de charges financières
+ Produits HAO
- Frais financiers et charges as s imilées
- Pertes de changes
- Participation
- Impôts sur les résultats
= CAPACITED'AUTOFINANCEMENT GLOBALE(CAFG) 36 207 896 36 207 896
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice

= AUTOFINANCEMENT 36 207 896 36 207 896
ANALYSE DE LA RENTABILITE
Rentabilité éco. = Résult. d'exploit. (a) / Capitaux propr. + dettes fin (7)
Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres (7)
ANALYSE DE LA S TRUCTURE FINANCIERE

Capitaux propres et ressources assimilées 691 424 896 691 424 896
+ Dettes financières * et autres ressources assimilées (b) 87 774 000 87 774 000
= Ressources s tables 779 198 896 779 198 896
- Actif immobilisé (b) 1 013 609 576 1 013 609 576
= FONDS DE ROULEMENT (1) (234 410 680) 234 410 680

+ Actif circulant d'exploitation (b) 29 277 160 29 277 160
- Passif circulant d'exploitation (b) (273 687 840) (273 687 840)
= BES OIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) (244 410 680) (244 410 680)
+ Actif circulant HAO (b)
- Passif circulant HAO (b)
= BES OIN DE FINANCEMENT HAO (3)
BES OIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3) (244 410 680) (244 410 680)
TRES ORERIE NETTE (5) = (1) - (4) 10 000 000 10 000 000
TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - P ASSIF) 10 000 000
ANALYSE DE LA VARIATIO N DE LA TRES O RERIE
Flux de trésorerie des activités opérationnelles 305 515 736 305 515 736
- Flux de trésorerie des activités d'investissement (1 125 588 434) 1 125 588 434
+ Flux de trésorerie des activités de financement
= VARIATIO N DE LA TRES O RERIE NETTE DE LA PERIO DE (820 072 698) (820 072 698)
ANALYSE DE LA VARIATIO N DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

Endettement financier brut (Dettes finan.*+ trésorerie - Passif) 87 774 000 87 774 000
- Trésoreie - Actif (10 000 000) (10 000 000)
= ENDETTEMENT FINANCIER NET 77 774 000 77 774 000

NOTE 35 : LISTES DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES

ET SOCIETALES A FOURNIR
Désignation entité SARL NL CLINIC Exercice clos le : 31/12/2021
Note obligatoire pour les e ntité s ayant un effectif de plus de 250 salariés
Liste des informations sociales, e nvironne me ntale s et sociales à fournir
INFORMATIONS SOCIALES
Emploi :
l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge, et zone géographique:
le s embauches et le s licenciements :
le s rémunérations et leur évolution:
Relations sociales :
L'organisation du dialogue social:
le b ilan des accords collectifs.
Santé et s é curité :
le s conditions de santé et de sécurité au travail:
le b ilan des accords signés avec le s organisations syndicales ou le s représentations du

personnel
en matière de santé et de sécurité au travail :
Formation :
le s politiques mises en oeuvres en matière de formation:
le nombre total d' heures de formation.
Egalité de traite me nt :
le s mesures prises en faveur de l'égalité entre le s femmes et le s
hommes:
le s mesures prises en faveur de l' emploi et de l'insertion des personnes

handicapées

ET SOCIETALES A FOURNIR (Suite)
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Politique gé né rale en matiè re e nvironne me ntale :
l'organisation de la société pour prendre en compte le s questions environnementales et, le cas échéant,
le s démarches d'évaluation ou de certfication en matière d'environnement :
le s actions de formation et d'information des salaires menées en matiére de protection

de l'environnement.
le s moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.
Pollution et gestion des dé che ts :

le s mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l' air, l'eau, et le sol
affectant
gravement l'environnement:
le s mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets :
la prise en compte des nuisances sonores et toute autre forme de pollution spécifique à une activité.
Utilisation durable des re ssource s

la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraites locales :
la consommation de matières premières et le s mesures prises pour améliorer l'éfficacité dans leur
utilisation :
la consommation d'énergie, le s mesures prises pour améliorer l' efficacité énergétique et le recours aux
énergies renouvelables :
Change me nt climatique :
le s rejets de gaz à effet de serre
Protection de la biodiversité :
le s mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

ET SOCIETALES A FOURNIR (SUITE)
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX
EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :
en matière d'emploi et de développement régional :
sur le s populations riveraines ou locales :
Rélations e ntre te nue s avec les pe rs onne s ou les organisations intéressées par l'activité
de
la société ( associations d'insertion, é tablis s e me nts d'e ns e igne me nts ...) :
le s conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations :
le s actions de partenariat ou de mécenat.
Sous -traitance et fournis s e urs :

la prise en compte dans la politique des enjeux sociaux et environnementaux :
NOTE 36 : TABLE DES CODES
1- Code forme juridique (1) 3 - Code pays du siège

social
Société Anonyme ( SA) à participation 0 0
publique
Pays OHADA (2)
Société Anonyme (SA) 0 1
Société à Responsabilité Limitée (SARL) 0 2 Autres pays africains 2 1
Société en Commandite S imple (SCS) 0 3 France 2 3
Société en Nom Collectif (SNC) 0 4 Autres pays de l'union européenne 3 9
Société en Participation (SP) 0 5 USA 4 0
Groupement d'intérêt économique (GIE) 0 6 Canada 4 1
Association 0 7 Autres pays américains 4 9

Société par Actions Simplifiée (SAS) 0 8 Pays asiatiques 5 0
Autre forme juridique ( a préciser) 0 9 Autres pays 9 9
2- Code régime fiscal

Réel normal 1
Réel simplifié 2
Synthétique 3
Forfait 4
(1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entité bénéficie d'un agrément prioritaire
(2) Benin=01; Burkina =02; Côte d'ivoire = 03; Guinée Bis s au = 04; Mali= 05; Niger=06; Sénegal =07; Togo = 08;
Cameroun = 09; Congo = 10; Gabon = 11; République centrafircaine = 12; Tchad = 13; Comores = 14; Guinée = 15;
Guinée Equatoriales = 18:Congo RDC = 17.
Page : 55
Numé ro CPCC/CNB :
CONSEIL PERMANENT DE LA COMPTABILITE AU CONGO

<< CPCC >>
CENTRALE NATIONALE DES BILANS << CNB >>
ETATS FINANCIERS
VOLET 2
DONNEES STATISTIQUES
&
FISCALES
SYSTEME NORMAL
Page : 56
Dénomination sociale de l'entreprise : SARL NL CLINIC
N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) 12
DONNEES STATISTIQUES ET FISCALES
NOTE 37 : ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES ET FRAIS ACCES S OIRES D'ACHAT

( PRODUITS IMPORTES DIRECTEMENT )

( PRODUITS ACHETES SUR PLACE : LOCAUX ET IMPORTES )
NOTE 39 : ACHATS POUR LA REVENTE EN L'ETAT ( PRODUITS IMPORTES ET ACHATS SUR PLACE )
NOTE 40 : LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES
NOTE 41 : ETAT DES COMMIS S IONS , COURTAGES , GRATIFICATIONS, HO NO RAIRES ,

VACATIONS , RETRIBUTIONS Q UELCO NQ UES VERS EES A DES TIERS
NOTE 42 : LOYERS RECUS
NOTE 43 : IMPOTS ET TAXES
NOTE 44 : ETAT DES RIS TO URNES COMMERCIALES ACCORDEES AUX CLIENTS

NOTE 45 : VENTES DES MARCHANDISES
NOTE 46 : ETAT RECAPITULATIF DES VENTES
NOTE 47 : FINANCEMENT PAR LES EMPRUNTS

NOTE 48 : EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES ET RES S OURCES AS S IMILEES
NOTE 49 : EVOLUTION DES DETTES FINANCIERES ET RES S OURCES AS S IMILEES
NOTE 50 : COMPTES DES TIERS
NOTE 51 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
NOTE 52 : DETAIL DES DETTES FIS CALES ET PARAFISCALES
NOTE 53 : DETAIL DES CREANCES FIS CALES ET PARAFISCALES
NOTE 54 : TRAITEMENT FIS CAL DES DEFICITS REPORTABLES ET DES AMORTIS S EMENTS
REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE
NOTE 55 : TABLEAU DE PAS S AGE DU RES ULTAT COMPTABLE AVANT IMPOT AU RES ULTAT FIS
CAL
Page : 57
Dénomination sociale de l'entreprise : SARL NL CLINIC Exercice clos le :
N° d'identification fiscale : Duré e (en mois) :31/12/2021
12
NOTE 37 : ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES ET FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT

PRIX D'ACHAT EN FRAIS DE DRO ITS DE AUTRES FRAIS ACCESSO IRES TO TAL C O UT
DES IGNATIO N DES STO CKS N° DE LA VALEUR CIF TRANSPO RT DO UANES ASSURANCE TRANSIT C O MMISSIO N DIREC T D'ACHAT
NO MENC LATURE TRANSPO RT SUR ACHAT ET
AUTRES FRAIS
DIVERS
Non ventilé
Non ventilable
TOTAL
Certifié sincère et conforme aux règles du système comptable OHADA.

Nom : .C...Y...R...I.L..L...E...M....B..U...W....A...M....O...N...G...E...L. .E...............................................
Qualité : ................................................................................................
Signature- Date : 23/06/2022 ................................................................................
Page : 58
Dénomination sociale de l'entreprise : SARL NL CLINIC Exercice clos le : 31/12/2021
N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12

(PRODUITS ACHETES SUR PLACE : LOCAUX ET IMPORTES)
DESIGNATION DES MATIERES ET N° DE LA PRIX D'ACHAT FRAIS DE AUTRES FRAIS ACCESSOIRES TOTAL COUT DIRECT
FOURNITURES NOMENCLATURE TRANSPORT D'ACHAT
ASSURANCE COMMISSION SUR AUTRES FRAIS
TRANSPORT ACHAT DIVERS
Non ventilé
Non ventilable
TOTAL GENERAL

CYRILLE MBUWA MO NG ELE
Nom :.....................................................................................
Q ualité : ...............................................................................
Signature - Date : 23/06/2022
...............................................................
Page : 59
N° d'identification fiscale : 31/12/2021
Durée (en mois) :12
(1)
NOTE 39 : ACHATS POUR REVENTE EN L'ETAT
(PRODUITS IMPORTES ET ACHETES SUR PLACE)
ASSURANCE FRAIS DE COMMISSIONS COUT DIRECT AUTRES FRAIS

NATURE DES ACHATS N° DE LA PRIX D'ACHAT CIF DROITS DE FRAIS DE
TRANSPORT TRANSPORT TRANSIT SUR ACHATS D'ACHAT
NOMENCLATURE DOUANES
TOTAL GENERAL
Certifié sincère et conforme aux règles du système comptableOHADA

Nom : .C...Y...R..I..L. .L..E....M...B...U...W...A....M....O...N...G...E..L...E...................................
Qualité :...................................................................................
Signature - Date: .2..3../.0..6../.2..0..2..2...................................................
(1)
C e tableau pourra éve nt ue lleme nt être complété par un tableau
exprimant le s achats e n quantité.
Page : 60
Dénomination sociale de l'entreprise :
SARL NL CLINIC Exercice clos le : 31/12/2021
NOTE 40 : LOCATION ET CHARGES LOCATIVES
NOMS DES BENEFICIAIRES (1)

N° RCCM ADRESS CODE MONTANT DES LOYERS VERSES
(OU Dénomination social (DES BENEFICIAI GEOGRAPHIQUE
TOTAL DONT A L'ETRANGER
6 990 000
TOTAL 6 990 000
(1) Cfr nomenclature des codes Certifié sincère et conforme aux règles du système comptable OHADA
- Fournir le code pays si le bénéficiaire réside à l'étranger CYRILLE MBUWA MONGELE
Nom....................................................................................
Qualité : .............................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ..............................................................
Page : 61
N° d'identification fiscale : Durée (en mois) :12
NOTE 41 : ETAT DES COMMISSIONS, COURTAGES, GRATIFICATIONS, HONORAIRES,

VACATIONS, RETRIBUTIONS QUELCONQUES VERSEES A DES TIERS
CODE NATURE DE REMBOURSEMENT

CODE MONTANTS
NOMS DES BENEFICIAIRES ADRESSE LA DES FAIS
GEOGRAPHIQUE (2)
RETRIBUTION (3)
(1)
TOTAL GENERAL
(1) cfr nomenclature des codes géographiques Certifié sincère et conforme aux règles du système comptable OHADA.
(2) Commissions=0 ; Courtages=1 ; Gratification=2 ; Vacations=3
Rétributions quelconques= 4; Honoraires= 5. Nom : CYRILLE MBUWA MO NG ELE
..................................................................................
Q ualité : ..............................................................................
(3) il s'agit des frais engagés par des tiers pour le compte de l'entreprise
Signature- Date : 2..3../.0..6../.2..0..2..2................................................
et remboursés par elle.
Page : 62

N° d'identification fiscale : Durée (en mois)31/12/2021
: 12
NOTE 42 : LOYERS RECU
ADRESSE CODE NATURE DE CODE CODE

CODE
MONTANT DES LOYERS Superficie Superficie non
NOM OU DENOMINATION DESTINATION
GEOGRAPHYQUE AFFECTATION développée de la bâtie (5)
SOCIALE DES LOCATAIRES (DU BIEN LOUE) LA PROPRIETE NATURE DE RECUS
PROPRIETE DE L'IMMEUBLE partie bâtie
L'IMMEUBLE TOTAL
(5)
Dont à l'étranger
(2) (3) (4)
TOTAL
(1) Cfr nomenclature des codes repris dans le guide de remplissage
(2) NATURE DE LA PROPRIETE (3) AFFECTATION (4) DESTINATION (5) SUPERFICIE
Appartement =0 Jouissance Logement = 0 L'unité est le m 2
VILLA =1 Personnelle = 0 Bureaux = 1

Bâtiment industriel Location = 1 Activité commerciale = 2
ou d'exposition =2 Autres (à préciser) = 2 Activité industrielle = 3
Construction =3 Autres = 4
Autres =4

CYRILLE MBUWA MONGELE
Nom:........................................................................................................
Qualité : .................................................................................................
23/06/2022
Signature- Date : .................................................................................
Page : 63

: 12
NOTE 43 : IMPOTS ET TAXE
CODE IMPOTS ET TAXES VERSES TOTAL

NATURE INFORMATIQUE
EN RDC DANS LA REGION HORS REGION
IMPOTS DIRECTS
Impôts réels (Fonciers, sur les véhicules, superficie des concessions) 01
Impôts exceptionnels sur les rémunérations des Expatriés (IERE) 02
Impôts professionnels sur le revenu (IRPP) occasionnel 03
IMPOTS INDIRECTS
Droits et taxes à l'exportation 04
Autres droits et taxes indirects 05
(1)
AUTRES IMPOTS ET TAXES VERSES AUX ETD (à détailler) 06
TOTAL GENERAL

Nom : CYRILLE MBUWA MONGELE
........................................................................................................
Qualité : .....................................................................................................
......................................................................................
(1)
ETD : Entités Territoriales Décentralisées
Page : 64

NOTE 44 : ETAT DES RISTOURNES COMMERCIALES ACCORDEES AUX CLIENTS
NOMS DES BENEFICIAIRES (ou DENOMINATION SOCIALE) N° RCCM CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES MONTANT DES RISTOURNE
138 230 000
TOTAL GENERAL 138 230 000

Nom : CYRILLE MB UWA MONGELE
....................................................................................................
Qualité : ................................................................................................
................................................................................
Page : 65

NOTE 45 : VENTE DES MARCHANDISES
UNITE DE MARCHANDISES VENDUES MARCHANDISES VENDUES MARCHANDISES VENDU TOTAL

DESIGNATION DES MARCHANDISES QUANTITE DANS LES AUTRES ETATS HORS REGION
DANS LE PAYS DE LA REGION
CHOISIE Qt Valeur Qt Qt Valeur Valeur
Valeur
100 000 100 000
Non ventilé
TOTAL 100 000 100 000

..............................................................................
Qualité : ..........................................................................
...........................................................
Page : 66

: 12
NOTE 46: ETAT RECAPITULATIF DES VENTE
CODE (2)
MONTANTS TOTAL
NOM OU DENOMINATION SOCIALE DES N°RCCM ADRESSES GEOGRAPHIQUE
DANS LE PAYS DANS LA HORS REGION
CLIENTS OU CODE PAYS (1) REGION
138 130 000 138 130 000
TOTAL GENERAL 138 130 000 138 130 000

CYRILLE MB UWA MONGELE
Nom : ...................................................................................................................................
Qualité : ...............................................................................................................................
Signature - Date :23/06/2022
...............................................................................................................
(1)
Fournir le code pays si le client réside à l'étranger (cfr nomenclature des codes)
(2)
Montant global des ventes au comptant réalisées en RDC, dans l'espace OHADA et hors espace OHADA
Page : 67

ORGANISMES PRETEURS OU PAYS CODE MONNAIE MONTANT INITIAL SOLDE A NOUVEAU ACTUALISATION REMBOURSEMENTSOLDE DE CLOTURE
INFORMATIQUE D'ORIGINE
EMPRUNTS DE L'EXERCICE
A B C D=(A+B)-C
87 774 000

Nom : .......................................................................................................................
Qualité : ..................................................................................................................
..................................................................................................
Page : 68

31/12/2021
NOTE 48 : EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEE
Affectation Capital et Primes Autres Postes Soldes

Soldes Ouverture
Résultat N - 1 Augmentation Diminution Dotation/ Reprises/ Clôture

Augmentation Diminution
Capital 739 696 000 739 696 000

Actionnaires Capital non appelé
Primes d'apport, d'émission, de fusion
Ecarts de réévaluation
Réserves indisponibles
Réserves libres
Report à nouveau
Résultat net de l'exercice (48 271 104) (48 271 104)
Subventions d'investissemt
Provisions réglementées et fonds assimilés
TOTAL 739 696 000 (48 271 104) 691 424 896
Certifié sincère et conforme,aux règles du système comptable OHADA.

............................................................................................
Qualité : ........................................................................................
........................................................................
Page : 69
Dénomination sociale de l'entreprise : SARL NL CLINIC Exercice clos le : 12
NOTE 49 : EVOLUTION DES DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
Soldes Nouveaux Remboursements Remboursements Réévaluation Soldes

Ouverture Emprunts Echéancier Anticipés
Emprunts
Clôture
et dettes
et dettes
Em prunts
Dettes de crédit - bail et contrats assimilés
Dettes financières diverses
Provisions financières pour risque et charges
TOTAL GENERAL
Certifié sincère et conforme aux règles du système comptable OHADA

Nom : ..........................................................................................
Qualité : .......................................................................................
......................................................................
Page : 70

NOTE 50 : COMPTES DES TIER

(1) (1)
ETAT DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS ETAT DES PRINCIPAUX CLIENTS
NOM OU DENOMINATION MONTANT NOM OU DENOMINATION
MONTANT
SOCIALE SOCIALE
DANS LE PAYS DANS LA REGION HORS REGION DANS LE PAYS DANS LA REGIONHORS REGION
10 000 000
AUTRES AUTRES0
TOTAL GENERAL 10 000 000 TOTAL GENERAL

Nom : ................................................................................................................
Qualité : ...........................................................................................................
............................................................................................
(1)
Le classement des fournisseurs et des clients par ordre d'importance se fait sur la base
des mouvements de la période, créditeurs pour les fournisseurs et débiteurs pour les clients,
et non des soldes de ces comptes à la clôture de l'exercice.
Page : 71
: 12
NATURE DES OPERATIONS BASES TAXABLES CUMUL

TAUX GENERAL TAUX ZERO BASES NON
(CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE)
TAXABLES
1 2 3 4 5
Livtraisons de biens 06
Prestations de services 07 138 130 000 138 130 000
Livraisons de biens à soi même 08
Prestations de services à soi-même 09
Opérations afférentes aux marchés publics à 10
I BASE DE TAXATION
financement extérieur
Exportations et opérations assimilées 11
Opérations exonorées 12
Opérations non imposables 13
TOTAL DE LA BASE : TOTAUX lignes 6 à 13) 14 138 130 000 138 130 000
II CALCUL TVA BRUTE MONTANT DE LA TVA BRUTE 15 138 130 000 138 130 000
CA ouvrant droit à déduction 16
CALCUL DU PRORA
CA Total 17
III DE FIN D'EXERCICE
Prorata définitif en fin d'exercice Ligne (16/17)
TVA A DEDUIRE
Déductions soumises au prorata
Sur biens et services constituant des 19
immobilisations
Sur biens et services ne constituant pas des 20
(1)
immobilisations
IV DEDUCTIONS Déductions hors prorata
Sur biens et services constituant des
21
immobilisations
Sur biens et services
(1) ne constituant pas des 22
immobilisations
Complément de TVA à déduire 23
Report de crédit TVA de l'exercice précédent 24
TOTAL DES DEDUCTIONS : Totaux (lignes 19 à 24) 25
Certifié sincère e t conforme aux règles du système comptable O HADA.

(1) CYRILLE MB UWA MONGELE
Nom : ..........................................................................................................
(Marchandises, matières premières et autres biens et services)
Q ualité : ......................................................................................................
........................................................................................
Page : 72
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE VERSEE AU COURS DE L'EXERCICE
Période de référence Montant du versement N° Quittance Date de la quittance

1 2 3 4
Janvier 26
Février 27
Mars (ou 1 treirmest re) 28
V Avril 29
Mai 30
Juin ( ou 2 Te rimestre ) 31
Juillet 32
Août 33
Septembre(ou 3 trimestre) 34
Octobre 35
Novembre 36
Décem bre 37
Totaux (lignes 26 à 37) 38
SITUATION NETTE DE LA TVA

Reversement TVA à effectuer 39
TVA brute totale (ligne 15 col5 + ligne 39) 40
TVA récupérable (ligne 25 col4) 41
V TVA nette totale 42
TVA versée au cours de l'exercice (ligne 38 col2) 43
TVA nette à payer (ligne 42 >ligne 43) 44
Crédit de TVA net à reporter (ligne 43 >ligne 42) 45
Certifié sincère et conforme aux règles du système comptables O HADA.

Nom : ....................................................................................................
Q ualité : ...............................................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ...............................................................................
Page 73

NOTE 52 : DETAIL DES DETTES FISCALES ET PARAFISCALES
EXERCICES
IMPOTS ET TAXES 31/12/2021
N N-1 N-2 N-3 N-4
Impôt foncier
Impôt sur les Bénéfices et profits
Impôt professionnel sur les revenus
Impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés
Impôt mobilier
Impôt sur les revenus locatifs
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Redevances minières, d'hydrocarbures et forestières
Impôt sur les véhicules automoteurs
Taxe de superficie sur les concessions minières, forestières
Droits de douane
Droits d'accises
Autres impôts, droits, taxes et redevances (à détailler )
CNSS:
INPP :
ONEM :
Autres :
TOTAL

Nom : ................................................................................................................
Q ualité : ............................................................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ............................................................................................
Page 74

NOTE 53 : DETAIL DES CREANCES FISCALES ET PARAFISCALES
EXERCICES
N N-1 N-2 N-3 N-4
Impôt foncier
Impôt mobilier
Droits de douane
Droits d'accises
TOTAL

Nom : ................................................................................................................
Q ualité : ............................................................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ............................................................................................
Page : 75

NOTE 54 : TRAITEMENT FISCAL DES DEFICITS REPORTABLES ET DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES
EN PERIODE DEFICITAIRE
1 . TRAITEMENT FISCAL DES DEFICITS REPORTABLES
Exercices Date de clôture des

exercices antérieurs Déficits Imputables Déficits Imputés Déficits Reportables
( N-3 )
( N-2 )
( N-1 )
TOTAL
Déficits de l'exercice reportables en avant
Solde des déficits re sta nt à reporter
2. TRAITEMENT FISCAL DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE
Amortissements Réputés différés, Reportables au titre des exercices antérieurs
Amortissements Réputés Différés Imputés sur le résultat de l'exercice courant
Amortissements Réputés Différés créés au titre de l'exercice courant
Solde des Amortissements Réputés Différés restant à imputer
Certifié sincère et conforme aux règles du système comptable OHADA .

Nom : .................................................................................................................
Qualité : .............................................................................................................
23/06/2022
Siganture Date...................................................................................................
Page : 76
Dénomination sociale de l'entreprise : SARL NL CLINIC Exercice clos le 31/12/2021

NOTE 55 : TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AVANT

IMPOT AU RESULTAT FISCAL
I. RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE LIGNE MONTANT
(+ou-) 01 (48 271 104)

1 . Résultat Activités Ordinaires
2. Résultat Hors Activités Ordinaires (+ou-) 02
TOTAL (lignes 01+02) 03 (48 271 104)
II. REINTEGRATIONS
1 Charges relatives aux revenus imposables dans une cédule différente de celle des 04
revenus professionnels, suivant détails.
2 .Frais exposés à l'étranger passés en comptabolité , non admis dans les charges du point de vue Fiscal :
-pour les personnes morales de droit national; 05
- pour les personnes morales de droit étranger. 06
3. Partie de la dotation de l'exercice aux armortissements non admissibles du point de vue fiscal : 07
4. Dotation de l'exercice aux provisions et charges provisionnées 08
5. Impositions non déductibles de la base taxable à l'impôt professionnel 09
(9)
6. Frais de représentation attribués aux associés 10
7. Intérêts des capitaux empruntés aux aux associés comptabilisés dans les charges de l'entreprise 11
8. Contrevaleur des avantages en nature alloués aux associés 12
9. Autres dépenses comptabilisées dans les charges de l'entreprise, mais non admises du point de vue 13
fiscal, soit qu'elles n'aient pas une relation directe avec son actvité, soit qu'elles correspondent à des
libéralités, soit qu'elles aient été exposées pour le compte des tiers (actinnaires, etc), soit enfin qu'elles
(10)
aient été rendues non déductibles par une disposition expresse de la Loi.
TOTAL DES REINTEGRATIONS (lignes 04 à 13) 14
III. DEDUCTIONS
1. Revenus imposables dans une cédule différente de celle des revenus professionnels .
(3)
15
(suivant détail à joindre en annexes )
2. Prélèvements de l'exercice sur les provisions déjà imposées 16
(2)
3. Autres 17
TOTAl DES DEDUCTIONS (lignes 15 à 17) 18
IV. RESULTAT FISCAL PROVISOIRE (lIGNES 03+14-18 ) 19 (48 271 104)
Pertes profes. admises au point de vue fiscal au titre de deux années antérieures 20
Amortissements réputés différé 21
Autres (2) 22
V. RESULTAT FISCAL DEFINITIF (lignes 19-20-21-22 ) (48 271 104)

Nom : ....................................................................................................................
Qualité : ...............................................................................................................
..............................................................................................
(9)
Concernant les associés des sociétés des personnes, des sociétés de fait.
(10)
Détail à fournir
(3)
Lorsqu'ils sont inclus dans le résultat avant impôt
Attestation de l'Expert-Comptable
Présentation des Etats Financiers annuels
SARL NL CLINIC
130A BOULEVARD DU 30 JUIN
KINSHASA
Code ou ré fé re nce dossie r

: CPM 015
A l'attention de
Dans le cadre de la mission d'expertise comptable et de conseil que vous nous avez confiée, consistant
dans la tenue de votre comptabilité et l'élaboration des états financiers de votre société pour l'exercice
clos au 31/12/2021, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué le s
diligences professionnelles requises.
Aussi, à l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, ni un examen illimité, nous n'avons pas
relevé d' élèments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des états financiers annuels
arrêtés au 31/12/2021.
Ainsi, le s états financiers que nous vous transmettons et qui comportent , ont été établis
sur la base des informations mises à notre disposition par vos services, et se caractérisent par le s
données suivantes :
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021
Total Bilan 1 052 886 736

Chiffre d'affaires 126 215 980
Résultat net (48 271 104)
Toutefois, il est de notre devoir de vous signaler que :
En vous renouvelant nos remerciements pour la confiance que vous nous faites, nous vous prions de croire,
Fait à KINSHASA
Le 23/06/2022
Expe rt - comptable
Numéro Agrément :
Téléphone :
PAGE DE GARDE
REPUBLIQUE
MINISTERE
DIRECTION
CENTRE DE DEPOT DE
ETATS FINANCIERS NORMALISES

SYSTEME COMPTABLE OHADA ( SYSCOHADA)
EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021
DESIGNATION DE L'ENTITE
DENOMINATION SOCIALE : SARL NL CLINIC

(ou Nom et prénoms de l'exploitant)
SIGLE USUEL :
ADRESSE COMPLETE : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN
N° IDENTIFICATION FISCALE :
SYSTEME NORMAL
D ocume nts déposés Réservé à la Direction Gé né rale des impôts
Date de dé pôt
Fiche d'identification et re nse igne me nts
dive rs
Bilan
Compte de ré s ultat Nom de l'agent de la DGI ayant ré ce ptionné

le dé pôt
Tableaux des flux de tré s ore rie
Notes anne xe s Signature de l'agent et cachet du s e rvice

Nombre de pages déposées par exemplaire :........ 236
Nombre d'exemplaires déposés :............................
Compta Expert
Logiciel de gestion
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
FICHE R1
Dénomination sociale de l'e ntre pris e : SARL NL CLINIC

Sigle usue l :
Adre sse complète : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN Exercice clos le : 31/12/2021
KINSHASA Duré e (en mois) : 12
N°d'identification unique (NIU) :
ZA EXERCICE COMPTABLE Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES 31/12/2021
ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE
ZD
Greffe N° Registre du Commerce N° Répertoire des entreprises
ZE
N° Sécurité Sociale N° Code importateur Code activite principale
ZF SARL NL CLINIC
Désignation de l'entreprise Sigle
ZG KINSHASA
N° de téléphone Emai l Code pays Boîte pos tale Ville
ZH 130A BOULEVARD DU 30 JUIN KINSHASA

Adres s e géographique complète ( immeuble, rue, quartier, ville, pays )
ZI
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise
Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires signataires
Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou professionnel inscrit à
l' ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET ET COMPTABLES agréés ayant établi les états financiers.
Visa de l'Expert comptable ou du Comptable agréé
Non Oui
Etats financiers approuvés par l'assemblée

Générale (cocher la case)
Nom du signataire des états financiers
Domiciliations bancaires :
Qualité du signataire des états financiers Banque Numé ro de compte
Date et signature
Signature :
FICHE ACTIVITES DE L'ENTREPRISE
FICHE R2
Dénomination entité : SARL NL CLINIC Exercice clos le : 31/12/2021

Adre sse complète : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN Duré e (en mois ) : 12
KINSHASA
Numé ro d'identification unique :
Contrôle de l'entreprise (cocher la case)
ZK Forme juridique (1) ZQ Entrepris e sous contrôle publ i c
ZL Régime fis cal (1) ZR Entrepris e sous contrôle pri vé national
ZM Pays du siège social (1) ZS Entrepris e sous contrôle pri vé étranger
ZN Nombre d' é tablis s e me nts dans le pays
ZO Nombre d'é tablis s e me nts hors du pays pour

le sque ls une comptabilité distincte est te nue
ZP Pre miè re anné e d'e xe rcice dans le pays :
ACTIVITES DE L'ENTREPRISE
Désignation de l'activité(3) (2) Chiffre d'affaires HT % activité

Code nomenclature d'activité (CAHT) dans le CAHT
100 000
138 130 000 100
Divers:
Total 138 230 000 100
(1) Table des codes

(2) Table des nomenclatures
(3) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A.H.T
(4) Indiquer dans la note anexe n° 21 " Chiffre d'affaires et autres produits", la liste détaillée des activités classées dans la rubrique" Divers"
FICHE R3
Dénomination entité : SARL NL CLINIC

Adre sse : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN KINSHASA Exercice clos le : 31/12/2021
N° d'identification unique : Duré e (en mois ) :12
DIRIGEANTS (1)

FICHE R4
Adre sse : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN
Sigle usuel :
KINSHASA
N° de compte contribuable : Exercice clos le : 31/12/2021
N° de télédéclarant (NTD) : Durée (en mois) : 12
NOTE 22 ACHATS
NOTE 23 TRANSPORTS
Syscohada révisé
BILAN ACTIF
SYSTEME NORMAL
Numé ro d'identification : Duré e (en mois) :12
31/12/2021
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 1 092 588 434 111 978 858 980 609 576
AJ Terrains
AK Bâtiments
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 1 092 588 434 111 978 858 980 609 576
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 33 000 000 33 000 000
AS Autres immobilisations financières 33 000 000 33 000 000
AZ TOTAL ACTIF IMMO BILIS E 1 125 588 434 111 978 858 1 013 609 576

BI Clients 7
BJ Autres créances 8 24 897 160 24 897 160
BT TOTAL TRES O RERIE - ACTIF 10 000 000 10 000 000
BZ TOTAL GENERAL 1 164 865 594 111 978 858 1 052 886 736
Compta Expert
Logiciel de gestion
BILAN PASSIF
SYSTEME NORMAL

N° Identification : Duré e e n mois :12

CG Réserves libres 14
CJ Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte ) (48 271 104)

16 87 774 000

DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RES S OURCES AS S IMILEES 87 774 000

DI Clients avances reçues 7
DJ Fournisseurs d'exploitation 17 8 886 800

DM Autres dettes 19 264 801 040
DP TOTAL PAS S IF CIRCULANT 273 687 840

DU Ecarts de conversion - Passif 12
DZ TOTAL GENERAL 1 052 886 736

COMPTE DE RESULTAT
Système normal
Numé ro identification : Duré é (en mois) : 12
TA Ventes de marchandises A + 21 100 000

RA Achats de marchandises - 22
XA MARGE COMMERCIALE (S omme TA à RB) 100 000
TB Ventes de produits fabriqués B + 21

TC Travaux, services vendus C + 21 126 115 980
TD Produits accessoire D + 21
XB CHIFFRE D' AFFAIRES (A + B + C + D) 126 215 980

RC Achats de matières et fournitures liées - 22
RE Autres achats - 22 51 224 564
RH Services extérieurs - 24 8 779 000
RJ Autres charges - 26 50 000
PK Charges de personnel - 27 27 089 760
XD EXCEDENT B RUT D'EXPLOITATION ( XC + RK) 36 207 896

TJ Reprise d'amortissements, provisions et auxdépréciations + 28
RL Dotations auxamortissements auxprovisions et auxdépréciations - 3C&28 84 479 000
XE RES ULTAT D'EXPLOITATION ( XD + TJ - RL) (48 271 104)
TK Revenus financiers et as s imilé + 29

TL Reprises de provisions et dépréciations financières + 28
RM Frais financiers et charges as s imilés - 29
RN Dotations auxprovisions et auxdépréciations financières - 3C&28
XF RES ULTAT FINANCIER ( s omme TK à RN )
XG RES ULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES ( XE+ XF) (48 271 104)
TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D

TO Autres Produits HAO + 30
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D
RP Autres Charges HAO - 30
XH RES ULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)
RQ Participation des travailleurs - 30
RS Impôts sur le résultat
XI RESULTAT NET ( XG + XH + RQ + RS ) (48 271 104)



A
Flux

Variation du BF lié aux activtés opérationnelles 269 307 840
(FB + FC + FD + FE)
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles B 305 515 736

(somme FA à FE)

FG - Décaissements liés auxacquisitions d'immobilisations corporelles (1 092 588 434)
FH - Décaissements liés auxacquisitions d'immobilisations financières (33 000 000)
et corporelles
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'inves tis s ement C (1 125 588 434)
(somme FF à FJ)


(somme FK à FN) D

étrangers
FO + Emprunt
(somme FO à FQ) E
ZG VARIATION DE LA TRES ORERIE NETTE DE LA PERIODE G (820 072 698)

(B+C+F)
ZH Trésorerie nette au 31 Décembre ( G + A ) H (820 072 698)
Contrôle : Tré s ore rie actif N - Tré s ore rie pas s if 10 000 000
N



Montant Gages
nts Autre s
crédit
SOUS TOTAL (1)
SOUS TOTAL (2) 0

Personnel
Etat
SOUS TOTAL (3) 273 687 840
TOTAL (1) + (2) +(3) 273 687 840
donnés reçus


l'acte


financiers.

MONTANT
BRUT A BRUT A
DE pratiquée au
IMMOBILISATIONS

TOTAL GENERAL 1 055 641 496 84 479 000 971 162 496
Commentaire :



INCORPORELLES
Terrains
Bâtiments

CORPORELLES
TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

utilisés.




INCORPORELLES
Terrains
Bâtiments

CORPORELLES
TOTAL GENERAL 1 055 641 496 1 055 641 496

Terrains
Bâtiments


ntaire s


Variation Variat.
%
Valeur
au plus
Prêts et Créances
Prêts au personnel
Intérêts courus
TOTAL BRUT
Commentaire :

ACTIF CIRCULANT HAO
Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021 en %
en valeur

ns
TOTAL BRUT


Variation Variation
31/12/2021
libérés
TOTAL
NOTE 7 : CLIENTS

Créances Créances

de propriété

TOTAL B RUT CLIENTS

Commentaire :

Cré ance s à
en en plus de
Libellés 31/12/2021 e t à de ux
vale ur % plus de ux ans
ans au plus
Personnel
Organismes sociaux


participation
Commentaire :


01/01/2021

Exercice du 6714
01/01/2021 au 31/12/2021
31/12/2021
Total général

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en Valeur
en %
Actions
O bligations
Intérêts courus
TOTAL BRUT TITRES
Commentaire :

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
Effets à encaisser
Commentaire :

Variation Variation
Banques locales 10 000 000 10 000 000
Autres banques
Chèques postaux
Caisse 42 447 080 42 447 080
Commentaire :

année
concernées

concernées
Commentaire :


Commentaire :
NOT E 13: CAPIT AL


d'exercice
Total
Commentaire :

Libe llé s 31/12/2021
valeur %
P rime d'apport
P rimes d'émission
P rime de fusion
Autres primes
TOTAL PRIMES
Réserves légales
Réserves libres
Réport à nouveau
Commentaire :


valeur en % fiscal
Etat
Régions
Départements
décentralisées
Autre
TOTAL S UBVENTIO NS
immobilisations
stocks
TOTAL PROVIS IONS

REGLEMENTEES
Commentaire :


valeur en % fiscal
en actions (ORA)
Autres
TOTAL AUTRES FONDS

PROPRES
Commentaire :


en
% ans au plus
Intérêts courus
FINANCIERES
Location vente
Intérêts courus
ACQUISITION

Autres provisions
RIS QUE ET CHARGES
Commentaire :


Libe llé s 31/12/2021

Taux d' inflation
Commentaire :

Coût financier


ASSIMILES

Libe llé s 31/12/2021
Commentaire :

valeur
attendu des actifs
O bligations
Autres
TOTAL
Commentaire :

ASSIMILES
Libe llé s 31/12/2021

Actif é ve ntue l
Litiges
Passif é ve ntue l
Litiges
Commentaire :

Dettes à
plus d'un à
valeur % deux ans
ans au plus

(hors Groupe) 8 886 800 8 886 800 8 886 800

(hors groupe)


parvenues groupes

(hors groupe)
(groupe)
TOTAL FOURNISSEURS
DEBITEURS
Commentaire :

Dettes à
Dettes
Libe llé s 31/12/2021
ans au plus

Caisse de retraite

Etat, TVA
Autres dettes Etat

ET FISCALES
Commentaire :


vale ur %
ans au plus
Obligataires
Compte du factor

produits
en participation

Commentaire :

Variation Variat.

Banques locales
Autres banques
Commentaire :
ur.

Variation Variat.

Ventes hors région
Ventes groupe
Ventes sur Internet

Ventes hors région
Ventes groupe
Ventes sur Internet
Ventes hors région
Ventes groupe
Ventes sur Internet
VENDUS 126 115 980 126 115 980

Autres produits
TOTAL 126 115 980 126 115 980
Commentaire :
NOTE 22: ACHATS

Variation Variati

Achats hors région
Achats groupe

Achats hors région
Achats groupe

Eau
Electricité
Autres énergies

Achats d'emballages
Frais sur achats
Commentaire :

Variation Variation

Transports de p lis
Autres transports
Commentaire :

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
Frais bancaires
Cotisations
Commentaire :

Variation Variation

Commentaire :

Variation Variati

ns
Dons et mecénat
Commentaire :

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %

Charges sociales
Autres charges
TOTAL 27 089 760 27 089 760
Commentaire :

Autres Etats de
la CEMAC

YE TOTAL (1) 0 0 0 0 0 0 0 27 089 760 27 089 760

F : Féminin
YL TO TAL (2) 0 0 0 0 0 0 0
YO TOTAL (1) + (2) 0 0 0 0 0 0 0 27 089 760


NATURE
TOTAL : DOTATIONS

0
ET PROVISIONS


Variation Variation
Escomptes accordés
Autres intérêts
Pertes de change

Escomptes obtenuus
Gains de change
Commentaire :

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %

(1)...................................................................
(2)...................................................................

(1)..............................................................
(2).............................................................
Commentaire :


12
DE L'EXERC IC E (2)

Résultat net (4) (48 271 104)


(9) compte 667

choisie
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0


Désignation Unité de Produits de Produits importé s
des matiè re s quantité Variation des stocks
choisie l'Etat Achetés dans l'Etat Achetés hors de l'Etat
e t produits
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
NON VENTILES 0 0 0
TOTAL 0 0 0
Page : 130
FINANCIERS
Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
VALEUR AJ OUTEE 63 297 656 63 297 656
RES ULTAT FINANCIER
RES ULTAT NET (48 271 104) (48 271 104)
EBE 36 207 896 36 207 896

+ Produits HAO
- Pertes de changes
- Participation




- Trésoreie - Actif (10 000 000) (10 000 000)


Emploi :

personnel
Formation :
hommes:

handicapées


de l'environnement.

affectant

utilisation :

de


social
publique
Pays OHADA (2)


Réel normal 1
Réel simplifié 2
Synthétique 3
Forfait 4
Page : 135
Numé ro CPCC/CNB :

<< CPCC >>
ETATS FINANCIERS
VOLET 2
&
FISCALES
SYSTEME NORMAL
Page : 136





CAL
Page : 137
12

AUTRES FRAIS
DIVERS
Non ventilé
Non ventilable
TOTAL

Qualité : ................................................................................................
Signature- Date : 23/06/2022 ................................................................................
Page : 138

Non ventilé
Non ventilable
TOTAL GENERAL

Nom :.....................................................................................
Q ualité : ...............................................................................
...............................................................
Page : 139
Dénomination sociale de l'entreprise : SARL NL CLINIC Exercice clos le :31/12/2021
(1)

TOTAL GENERAL

Qualité :...................................................................................
Signature - Date: .2..3../.0..6../.2..0..2..2...................................................
(1)
Page : 140

6 990 000
TOTAL 6 990 000
Nom....................................................................................
Qualité : .............................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ..............................................................
Page : 141


CODE MONTANTS
GEOGRAPHIQUE (2)
RETRIBUTION (3)
(1)
TOTAL GENERAL
..................................................................................
Q ualité : ..............................................................................
Signature- Date : 2..3../.0..6../.2..0..2..2................................................
Page : 142

: 12

CODE
L'IMMEUBLE TOTAL
(5)
Dont à l'étranger
(2) (3) (4)
TOTAL

Autres =4

Nom:........................................................................................................
Qualité : .................................................................................................
23/06/2022
Signature- Date : .................................................................................
Page : 143

: 12

NATURE INFORMATIQUE
IMPOTS DIRECTS
IMPOTS INDIRECTS
(1)
TOTAL GENERAL

........................................................................................................
Qualité : .....................................................................................................
......................................................................................
(1)
Page : 144

138 230 000

....................................................................................................
Qualité : ................................................................................................
................................................................................
Page : 145


Valeur
100 000 100 000
Non ventilé
TOTAL 100 000 100 000

..............................................................................
Qualité : ..........................................................................
...........................................................
Page : 146

: 12
CODE (2)
MONTANTS TOTAL
138 130 000 138 130 000
TOTAL GENERAL 138 130 000 138 130 000

Nom : ...................................................................................................................................
Qualité : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................
(1)
(2)
Page : 147

A B C D=(A+B)-C
87 774 000

Nom : .......................................................................................................................
Qualité : ..................................................................................................................
..................................................................................................
Page : 148

31/12/2021

Soldes Ouverture

Capital 739 696 000 739 696 000

Réserves libres
Report à nouveau
TOTAL 739 696 000 (48 271 104) 691 424 896

............................................................................................
Qualité : ........................................................................................
........................................................................
Page : 149

Emprunts
Clôture
et dettes
et dettes
Em prunts
TOTAL GENERAL

Nom : ..........................................................................................
Qualité : .......................................................................................
......................................................................
Page : 150


(1) (1)
MONTANT
SOCIALE SOCIALE
10 000 000
AUTRES AUTRES0

Nom : ................................................................................................................
Qualité : ...........................................................................................................
............................................................................................
(1)
Page : 151
: 12

TAXABLES
1 2 3 4 5
I BASE DE TAXATION
CALCUL DU PRORA
CA Total 17
TVA A DEDUIRE
immobilisations
(1)
immobilisations
21
immobilisations
immobilisations

Nom : ..........................................................................................................
Q ualité : ......................................................................................................
........................................................................................
Page : 152

1 2 3 4
Janvier 26
Février 27
V Avril 29
Mai 30
Juillet 32
Août 33
Octobre 35
Novembre 36
Décem bre 37


Nom : ....................................................................................................
Q ualité : ...............................................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ...............................................................................
Page 153

EXERCICES
N N-1 N-2 N-3 N-4
Impôt foncier
Impôt mobilier
Droits de douane
Droits d'accises
CNSS:
INPP :
ONEM :
Autres :
TOTAL

Nom : ................................................................................................................
Q ualité : ............................................................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ............................................................................................
Page 154

EXERCICES
N N-1 N-2 N-3 N-4
Impôt foncier
Impôt mobilier
Droits de douane
Droits d'accises
TOTAL

Nom : ................................................................................................................
Q ualité : ............................................................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ............................................................................................
Page : 155


( N-3 )
( N-2 )
( N-1 )
TOTAL

Nom : .................................................................................................................
Qualité : .............................................................................................................
23/06/2022
Siganture Date...................................................................................................
Page : 156


(+ou-) 01 (48 271 104)

TOTAL (lignes 01+02) 03 (48 271 104)
II. REINTEGRATIONS
(9)
(10)
III. DEDUCTIONS
(3)
15
(2)
3. Autres 17
Autres (2) 22

Nom : ....................................................................................................................
Qualité : ...............................................................................................................
..............................................................................................
(9)
(10)
Détail à fournir
(3)
Attestation de l'Expert-Comptable
Présentation des Etats Financiers annuels
SARL NL CLINIC
130A BOULEVARD DU 30 JUIN
KINSHASA
Code ou ré fé re nce dossie r

: CPM 015
A l'attention de
Dans le cadre de la mission d'expertise comptable et de conseil que vous nous avez confiée, consistant
dans la tenue de votre comptabilité et l'élaboration des états financiers de votre société pour l'exercice
clos au 31/12/2021, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué le s
diligences professionnelles requises.
Aussi, à l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, ni un examen illimité, nous n'avons pas
relevé d' élèments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des états financiers annuels
arrêtés au 31/12/2021.
Ainsi, le s états financiers que nous vous transmettons et qui comportent , ont été établis
sur la base des informations mises à notre disposition par vos services, et se caractérisent par le s
données suivantes :
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021
Total Bilan 1 052 886 736

Chiffre d'affaires 126 215 980
Résultat net (48 271 104)
Toutefois, il est de notre devoir de vous signaler que :
En vous renouvelant nos remerciements pour la confiance que vous nous faites, nous vous prions de croire,
Fait à KINSHASA
Le 23/06/2022
Expe rt - comptable
Numéro Agrément :
Téléphone :
PAGE DE GARDE
REPUBLIQUE
MINISTERE
DIRECTION
CENTRE DE DEPOT DE
ETATS FINANCIERS NORMALISES

SYSTEME COMPTABLE OHADA ( SYSCOHADA)
EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021
DESIGNATION DE L'ENTITE
DENOMINATION SOCIALE : SARL NL CLINIC

(ou Nom et prénoms de l'exploitant)
SIGLE USUEL :
ADRESSE COMPLETE : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN
N° IDENTIFICATION FISCALE :
SYSTEME NORMAL
D ocume nts déposés Réservé à la Direction Gé né rale des impôts
Date de dé pôt
Fiche d'identification et re nse igne me nts
dive rs
Bilan
Compte de ré s ultat Nom de l'agent de la DGI ayant ré ce ptionné

le dé pôt
Tableaux des flux de tré s ore rie
Notes anne xe s Signature de l'agent et cachet du s e rvice

Nombre de pages déposées par exemplaire :........ 236
Nombre d'exemplaires déposés :............................
Compta Expert
Logiciel de gestion
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
FICHE R1
Dénomination sociale de l'e ntre pris e : SARL NL CLINIC

Sigle usue l :
Adre sse complète : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN Exercice clos le : 31/12/2021
KINSHASA Duré e (en mois) : 12
N°d'identification unique (NIU) :
ZA EXERCICE COMPTABLE Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES 31/12/2021
ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE
ZD
Greffe N° Registre du Commerce N° Répertoire des entreprises
ZE
N° Sécurité Sociale N° Code importateur Code activite principale
ZF SARL NL CLINIC
Désignation de l'entreprise Sigle
ZG KINSHASA
N° de téléphone Emai l Code pays Boîte pos tale Ville
ZH 130A BOULEVARD DU 30 JUIN KINSHASA

Adres s e géographique complète ( immeuble, rue, quartier, ville, pays )
ZI
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise
Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires signataires
Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou professionnel inscrit à
l' ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET ET COMPTABLES agréés ayant établi les états financiers.
Visa de l'Expert comptable ou du Comptable agréé
Non Oui
Etats financiers approuvés par l'assemblée

Générale (cocher la case)
Nom du signataire des états financiers
Domiciliations bancaires :
Qualité du signataire des états financiers Banque Numé ro de compte
Date et signature
Signature :
FICHE ACTIVITES DE L'ENTREPRISE
FICHE R2
Dénomination entité : SARL NL CLINIC Exercice clos le : 31/12/2021

Adre sse complète : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN Duré e (en mois ) : 12
KINSHASA
Numé ro d'identification unique :
Contrôle de l'entreprise (cocher la case)
ZK Forme juridique (1) ZQ Entrepris e sous contrôle publ i c
ZL Régime fis cal (1) ZR Entrepris e sous contrôle pri vé national
ZM Pays du siège social (1) ZS Entrepris e sous contrôle pri vé étranger
ZN Nombre d' é tablis s e me nts dans le pays
ZO Nombre d'é tablis s e me nts hors du pays pour

le sque ls une comptabilité distincte est te nue
ZP Pre miè re anné e d'e xe rcice dans le pays :
ACTIVITES DE L'ENTREPRISE
Désignation de l'activité(3) (2) Chiffre d'affaires HT % activité

Code nomenclature d'activité (CAHT) dans le CAHT
100 000
138 130 000 100
Divers:
Total 138 230 000 100
(1) Table des codes

(2) Table des nomenclatures
(3) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A.H.T
(4) Indiquer dans la note anexe n° 21 " Chiffre d'affaires et autres produits", la liste détaillée des activités classées dans la rubrique" Divers"
FICHE R3
Dénomination entité : SARL NL CLINIC

Adre sse : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN KINSHASA Exercice clos le : 31/12/2021
N° d'identification unique : Duré e (en mois ) :12
DIRIGEANTS (1)

FICHE R4
Adre sse : 130A BOULEVARD DU 30 JUIN
Sigle usuel :
KINSHASA
N° de compte contribuable : Exercice clos le : 31/12/2021
N° de télédéclarant (NTD) : Durée (en mois) : 12
NOTE 22 ACHATS
NOTE 23 TRANSPORTS
Syscohada révisé
BILAN ACTIF
SYSTEME NORMAL
Numé ro d'identification : Duré e (en mois) :12
31/12/2021
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 1 092 588 434 111 978 858 980 609 576
AJ Terrains
AK Bâtiments
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 1 092 588 434 111 978 858 980 609 576
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 33 000 000 33 000 000
AS Autres immobilisations financières 33 000 000 33 000 000
AZ TOTAL ACTIF IMMO BILIS E 1 125 588 434 111 978 858 1 013 609 576

BI Clients 7
BJ Autres créances 8 24 897 160 24 897 160
BT TOTAL TRES O RERIE - ACTIF 10 000 000 10 000 000
BZ TOTAL GENERAL 1 164 865 594 111 978 858 1 052 886 736
Compta Expert
Logiciel de gestion
BILAN PASSIF
SYSTEME NORMAL

N° Identification : Duré e e n mois :12

CG Réserves libres 14
CJ Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte ) (48 271 104)

16 87 774 000

DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RES S OURCES AS S IMILEES 87 774 000

DI Clients avances reçues 7
DJ Fournisseurs d'exploitation 17 8 886 800

DM Autres dettes 19 264 801 040
DP TOTAL PAS S IF CIRCULANT 273 687 840

DU Ecarts de conversion - Passif 12
DZ TOTAL GENERAL 1 052 886 736

COMPTE DE RESULTAT
Système normal
Numé ro identification : Duré é (en mois) : 12
TA Ventes de marchandises A + 21 100 000

RA Achats de marchandises - 22
XA MARGE COMMERCIALE (S omme TA à RB) 100 000
TB Ventes de produits fabriqués B + 21

TC Travaux, services vendus C + 21 126 115 980
TD Produits accessoire D + 21
XB CHIFFRE D' AFFAIRES (A + B + C + D) 126 215 980

RC Achats de matières et fournitures liées - 22
RE Autres achats - 22 51 224 564
RH Services extérieurs - 24 8 779 000
RJ Autres charges - 26 50 000
PK Charges de personnel - 27 27 089 760
XD EXCEDENT B RUT D'EXPLOITATION ( XC + RK) 36 207 896

TJ Reprise d'amortissements, provisions et auxdépréciations + 28
RL Dotations auxamortissements auxprovisions et auxdépréciations - 3C&28 84 479 000
XE RES ULTAT D'EXPLOITATION ( XD + TJ - RL) (48 271 104)
TK Revenus financiers et as s imilé + 29

TL Reprises de provisions et dépréciations financières + 28
RM Frais financiers et charges as s imilés - 29
RN Dotations auxprovisions et auxdépréciations financières - 3C&28
XF RES ULTAT FINANCIER ( s omme TK à RN )
XG RES ULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES ( XE+ XF) (48 271 104)
TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D

TO Autres Produits HAO + 30
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D
RP Autres Charges HAO - 30
XH RES ULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)
RQ Participation des travailleurs - 30
RS Impôts sur le résultat
XI RESULTAT NET ( XG + XH + RQ + RS ) (48 271 104)



A
Flux

Variation du BF lié aux activtés opérationnelles 269 307 840
(FB + FC + FD + FE)
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles B 305 515 736

(somme FA à FE)

FG - Décaissements liés auxacquisitions d'immobilisations corporelles (1 092 588 434)
FH - Décaissements liés auxacquisitions d'immobilisations financières (33 000 000)
et corporelles
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'inves tis s ement C (1 125 588 434)
(somme FF à FJ)


(somme FK à FN) D

étrangers
FO + Emprunt
(somme FO à FQ) E
ZG VARIATION DE LA TRES ORERIE NETTE DE LA PERIODE G (820 072 698)

(B+C+F)
ZH Trésorerie nette au 31 Décembre ( G + A ) H (820 072 698)
Contrôle : Tré s ore rie actif N - Tré s ore rie pas s if 10 000 000
N



Montant Gages
nts Autre s
crédit
SOUS TOTAL (1)
SOUS TOTAL (2) 0

Personnel
Etat
SOUS TOTAL (3) 273 687 840
TOTAL (1) + (2) +(3) 273 687 840
donnés reçus


l'acte


financiers.

MONTANT
BRUT A BRUT A
DE pratiquée au
IMMOBILISATIONS

TOTAL GENERAL 1 055 641 496 84 479 000 971 162 496
Commentaire :



INCORPORELLES
Terrains
Bâtiments

CORPORELLES
TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

utilisés.




INCORPORELLES
Terrains
Bâtiments

CORPORELLES
TOTAL GENERAL 1 055 641 496 1 055 641 496

Terrains
Bâtiments


ntaire s


Variation Variat.
%
Valeur
au plus
Prêts et Créances
Prêts au personnel
Intérêts courus
TOTAL BRUT
Commentaire :

ACTIF CIRCULANT HAO
Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021 en %
en valeur

ns
TOTAL BRUT


Variation Variation
31/12/2021
libérés
TOTAL
NOTE 7 : CLIENTS

Créances Créances

de propriété

TOTAL B RUT CLIENTS

Commentaire :

Cré ance s à
en en plus de
Libellés e t à de ux
31/12/2021 vale ur % plus de ux ans
ans au plus
Personnel
Organismes sociaux


participation
Commentaire :


01/01/2021

Exercice du 6714
01/01/2021 au 31/12/2021
31/12/2021
Total général

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en Valeur
en %
Actions
O bligations
Intérêts courus
TOTAL BRUT TITRES
Commentaire :

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
Effets à encaisser
Commentaire :

Variation Variation
Banques locales 10 000 000 10 000 000
Autres banques
Chèques postaux
Caisse 42 447 080 42 447 080
Commentaire :

année
concernées

concernées
Commentaire :


Commentaire :
NOT E 13: CAPIT AL


d'exercice
Total
Commentaire :

Libe llé s 31/12/2021
valeur %
P rime d'apport
P rimes d'émission
P rime de fusion
Autres primes
TOTAL PRIMES
Réserves légales
Réserves libres
Réport à nouveau
Commentaire :


valeur en % fiscal
Etat
Régions
Départements
décentralisées
Autre
TOTAL S UBVENTIO NS
immobilisations
stocks
TOTAL PROVIS IONS

REGLEMENTEES
Commentaire :


valeur en % fiscal
en actions (ORA)
Autres
TOTAL AUTRES FONDS

PROPRES
Commentaire :


en
% ans au plus
Intérêts courus
FINANCIERES
Location vente
Intérêts courus
ACQUISITION

Autres provisions
RIS QUE ET CHARGES
Commentaire :


Libe llé s 31/12/2021

Taux d' inflation
Commentaire :

Coût financier


ASSIMILES

Libe llé s 31/12/2021
Commentaire :

valeur
attendu des actifs
O bligations
Autres
TOTAL
Commentaire :

ASSIMILES
Libe llé s 31/12/2021

Actif é ve ntue l
Litiges
Passif é ve ntue l
Litiges
Commentaire :

Dettes à
plus d'un à
valeur % deux ans
ans au plus

(hors Groupe) 8 886 800 8 886 800 8 886 800

(hors groupe)


parvenues groupes

(hors groupe)
(groupe)
TOTAL FOURNISSEURS
DEBITEURS
Commentaire :

Dettes à
Dettes
Libe llé s 31/12/2021
ans au plus

Caisse de retraite

Etat, TVA
Autres dettes Etat

ET FISCALES
Commentaire :


vale ur %
ans au plus
Obligataires
Compte du factor

produits
en participation

Commentaire :

Variation Variat.

Banques locales
Autres banques
Commentaire :
ur.

Variation Variat.

Ventes hors région
Ventes groupe
Ventes sur Internet

Ventes hors région
Ventes groupe
Ventes sur Internet
Ventes hors région
Ventes groupe
Ventes sur Internet
VENDUS 126 115 980 126 115 980

Autres produits
TOTAL 126 115 980 126 115 980
Commentaire :
NOTE 22: ACHATS

Variation Variati

Achats hors région
Achats groupe

Achats hors région
Achats groupe

Eau
Electricité
Autres énergies

Achats d'emballages
Frais sur achats
Commentaire :

Variation Variation

Transports de p lis
Autres transports
Commentaire :

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
Frais bancaires
Cotisations
Commentaire :

Variation Variation

Commentaire :

Variation Variati

ns
Dons et mecénat
Commentaire :

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %

Charges sociales
Autres charges
TOTAL 27 089 760 27 089 760
Commentaire :

Autres Etats de
la CEMAC

YE TOTAL (1) 0 0 0 0 0 0 0 27 089 760 27 089 760

F : Féminin
YL TO TAL (2) 0 0 0 0 0 0 0
YO TOTAL (1) + (2) 0 0 0 0 0 0 0 27 089 760


NATURE
TOTAL : DOTATIONS

0
ET PROVISIONS


Variation Variation
Escomptes accordés
Autres intérêts
Pertes de change

Escomptes obtenuus
Gains de change
Commentaire :

Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %

(1)...................................................................
(2)...................................................................

(1)..............................................................
(2).............................................................
Commentaire :


12
DE L'EXERC IC E (2)

Résultat net (4) (48 271 104)


(9) compte 667

choisie
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0


Désignation Unité de Produits de Produits importé s
des matiè re s quantité Variation des stocks
choisie l'Etat Achetés dans l'Etat Achetés hors de l'Etat
e t produits
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
NON VENTILES 0 0 0
TOTAL 0 0 0
Page : 210
FINANCIERS
Variation Variation
Libe llé s 31/12/2021
en valeur en %
VALEUR AJ OUTEE 63 297 656 63 297 656
RES ULTAT FINANCIER
RES ULTAT NET (48 271 104) (48 271 104)
EBE 36 207 896 36 207 896

+ Produits HAO
- Pertes de changes
- Participation




- Trésoreie - Actif (10 000 000) (10 000 000)


Emploi :

personnel
Formation :
hommes:

handicapées


de l'environnement.

affectant

utilisation :

de


social
publique
Pays OHADA (2)


Réel normal 1
Réel simplifié 2
Synthétique 3
Forfait 4
Page : 215
Numé ro CPCC/CNB :

<< CPCC >>
ETATS FINANCIERS
VOLET 2
&
FISCALES
SYSTEME NORMAL
Page : 216





CAL
Page : 217
12

AUTRES FRAIS
DIVERS
Non ventilé
Non ventilable
TOTAL

Qualité : ................................................................................................
Signature- Date : 23/06/2022 ................................................................................
Page : 218

Non ventilé
Non ventilable
TOTAL GENERAL

Nom :.....................................................................................
Q ualité : ...............................................................................
...............................................................
Page : 219
Dénomination sociale de l'entreprise : SARL NL CLINIC Exercice clos le :31/12/2021
(1)

TOTAL GENERAL

Qualité :...................................................................................
Signature - Date: .2..3../.0..6../.2..0..2..2...................................................
(1)
Page : 220

6 990 000
TOTAL 6 990 000
Nom....................................................................................
Qualité : .............................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ..............................................................
Page : 221


CODE MONTANTS
GEOGRAPHIQUE (2)
RETRIBUTION (3)
(1)
TOTAL GENERAL
..................................................................................
Q ualité : ..............................................................................
Signature- Date : 2..3../.0..6../.2..0..2..2................................................
Page : 222

: 12

CODE
L'IMMEUBLE TOTAL
(5)
Dont à l'étranger
(2) (3) (4)
TOTAL

Autres =4

Nom:........................................................................................................
Qualité : .................................................................................................
23/06/2022
Signature- Date : .................................................................................
Page : 223

: 12

NATURE INFORMATIQUE
IMPOTS DIRECTS
IMPOTS INDIRECTS
(1)
TOTAL GENERAL

........................................................................................................
Qualité : .....................................................................................................
......................................................................................
(1)
Page : 224

138 230 000

....................................................................................................
Qualité : ................................................................................................
................................................................................
Page : 225


Valeur
100 000 100 000
Non ventilé
TOTAL 100 000 100 000

..............................................................................
Qualité : ..........................................................................
...........................................................
Page : 226

: 12
CODE (2)
MONTANTS TOTAL
138 130 000 138 130 000
TOTAL GENERAL 138 130 000 138 130 000

Nom : ...................................................................................................................................
Qualité : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................
(1)
(2)
Page : 227

A B C D=(A+B)-C
87 774 000

Nom : .......................................................................................................................
Qualité : ..................................................................................................................
..................................................................................................
Page : 228

31/12/2021

Soldes Ouverture

Capital 739 696 000 739 696 000

Réserves libres
Report à nouveau
TOTAL 739 696 000 (48 271 104) 691 424 896

............................................................................................
Qualité : ........................................................................................
........................................................................
Page : 229

Emprunts
Clôture
et dettes
et dettes
Em prunts
TOTAL GENERAL

Nom : ..........................................................................................
Qualité : .......................................................................................
......................................................................
Page : 230


(1) (1)
MONTANT
SOCIALE SOCIALE
10 000 000
AUTRES AUTRES0

Nom : ................................................................................................................
Qualité : ...........................................................................................................
............................................................................................
(1)
Page : 231
: 12

TAXABLES
1 2 3 4 5
I BASE DE TAXATION
CALCUL DU PRORA
CA Total 17
TVA A DEDUIRE
immobilisations
(1)
immobilisations
21
immobilisations
immobilisations

Nom : ..........................................................................................................
Q ualité : ......................................................................................................
........................................................................................
Page : 232

1 2 3 4
Janvier 26
Février 27
V Avril 29
Mai 30
Juillet 32
Août 33
Octobre 35
Novembre 36
Décem bre 37


Nom : ....................................................................................................
Q ualité : ...............................................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ...............................................................................
Page 233

EXERCICES
N N-1 N-2 N-3 N-4
Impôt foncier
Impôt mobilier
Droits de douane
Droits d'accises
CNSS:
INPP :
ONEM :
Autres :
TOTAL

Nom : ................................................................................................................
Q ualité : ............................................................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ............................................................................................
Page 234

EXERCICES
N N-1 N-2 N-3 N-4
Impôt foncier
Impôt mobilier
Droits de douane
Droits d'accises
TOTAL

Nom : ................................................................................................................
Q ualité : ............................................................................................................
23/06/2022
Signature - Date : ............................................................................................
Page : 235


( N-3 )
( N-2 )
( N-1 )
TOTAL

Nom : .................................................................................................................
Qualité : .............................................................................................................
23/06/2022
Siganture Date...................................................................................................
Page : 236


(+ou-) 01 (48 271 104)

TOTAL (lignes 01+02) 03 (48 271 104)
II. REINTEGRATIONS
(9)
(10)
III. DEDUCTIONS
(3)
15
(2)
3. Autres 17
Autres (2) 22

Nom : ....................................................................................................................
Qualité : ...............................................................................................................
..............................................................................................
(9)
(10)
Détail à fournir
(3)

Etats Financiers 2022 Asdp. Ongd

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ASDP/ ONG

CPM CONSULTING SARL

(1) Dirigeant = Président, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres)

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom et prénoms Qualité Nationalité

ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX

Désignation Nationalité Montant Capital %

Désignation entité : ASDP Exercice clos le : 31/12/2022

AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 489 043 800 16 076 200 472 967 600

AP Avances et acomptes versés sur immob. 3

AS Autres immobilisations financières

BA ACTIF CIRCULANT HAO 5

BB STOCKS ET ENCOURS 6 186 021 360 186 021 360

BG CREANCES ET EMPLOIS AS S IMILES

BH Fournisseurs avances versées 17

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 152 600 000 186 021 360

BT TOTAL TRES O RERIE – ACTIF 11 500

BZ TOTAL GENERAL 686 565 160 16 076 200 670 488 960

Désignation entité : ASDP Exercice clos le : 31/12/2022

Réf PASSIF Not 31/12/2022

CJ Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte ) 16 939 160

DA Emprunts et dettes financières diverses

DF TOTAL RES S OURCES S TABLES 659 982 960

DH Dettes circulantes H.A.O. 5

DQ Banques, crédits d'escompte 20

DT TOTAL TRES O RERIE - PAS S IF

DZ TOTAL GENERAL 670 488 960

TE Production stockée (ou déstockage) + 6

XC VALEUR AJOUTEE ( XB + RA + RB ) + Somme TEà RJ) 59 475 000

PK Charges de personnel 19 200 000

XD EXCEDENT B RUT D'EXPLOITATION ( XC + RK)

XE RES ULTAT D'EXPLOITATION ( XD + TJ - RL) + 28

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Désignation entité : ASDP Exercice clos le :31/12/2022

Réf. LIBELLES Note 31/12/2022

FB - Actif circulant HAO (1)

ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles B (135 240 360 )

FF - Décaissements liés auxacquisitions d'immobilisations incorporelles

ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'inves tis s ement C (527 223 989,32)

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres

FK + Augmentation de capital par apports nouveaux

ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres

Trésorerie provenant du financement par les capitaux propres

ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E) F

ZG VARIATION DE LA TRES ORERIE NETTE DE LA PERIODE G (662 464 349,32)

Notes annexes aux états financiers Syscohada

NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Désignation entité : SARL NL CLINIC Durée en mois : 12

LIBELLES Note SURETES REELLES

Dettes du passif circulant :

Commentaire : Indiquer la raison d'être des suretés.

NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Désignation entité : SARL NL CLINIC Durée en mois : 12

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

C - DEROGATIONS AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

Respect de tous les postulats et conventions comptables s ans aucune dérogation.

D- INFORMATINS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE

Pas d'informations complé me ntaire s relatives aux autre s états

NOTE 3A : IMMOBILISATION BRUTE

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 33 000 000 33 000 000

NOTES 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

Désignation entité : S ARL NL CLINIC Exercice clos le : 31/12/2021

Situation et Mouvements A AUGMENTATIO N B DIMINUTIO NS C D=A+B -C

Brevets, licences, logiciels et droits similaires