Service Comptabilité

le 31/12/2020

TABLEAU RECAPITULATIF DES ECARTS DE CONVERSIONS AU 31/12/2020

€ $
TAUX AU 31/12/2020 10.9351 8.9048

COMPTE DESIGNATION DATE N° FACTURE CLIENTS MONTANT MAD MONTANT EN DEVISE COURS DUM MT GAIN OU PERTEAU GAIN PERTE
34213210 CILENT 1 21,470.00 1,900.00 € 11.3000 € - 693.31 693.31
34216889 CILENT 2 411,350.00 37,998.24 € 10.8255 € 4,164.61 4,164.61
34216889 CILENT 3 20,884.84 1,929.23 € 10.8255 € 211.44 211.44
34216889 CILENT 4 392,238.00 36,000.00 € 10.8955 € 1,425.60 1,425.60
34216889 CILENT 5 12,177.76 1,117.69 € 10.8955 € 44.26 44.26

TOTAL 858,120.60 78,945.16 54.7420 5,152.60 5,845.91 693.31

ECART DE CONVERSION /GAIN LATENTE ECART DE CONVERSION /PERTE LATENTE

3421….... 5,845.91 63,930,000.0000 693.31
47010000 5,845.91 45,060,000.0000 693.31
37,010,000.0000 693.31
3421….... 693.31
Service Comptabilité
le 31/12/2020

TABLEAU RECAPITULATIF DES ECARTS DE CONVERSIONS AU 31/12/2020

Colonne1 € $
TAUX AU 31/12/2020 10.9351 8.9048

COMPTE DESIGNATION DATE FACTURE N° FACTURE FOURNISSEURS MONTANT MAD MONTANT EN DEVISE COURS DUM( LE TAUXMT GAIN OU PERTEAU 31/12/2020GAIN PERTE
44111213 FOURNISSEUR 1 20,428.41 $ 2,160.00 9.4576 € 1,194.04 1,194.04
44111214 FOURNISSEUR 2 15,740.00 $ 1,767.59 8.9048 € -
44111214 FOURNISSEUR 3 30,000.00 $ 3,134.40 9.5712 € 2,088.77 2,088.77
44111214 FOURNISSEUR 4 20,000.00 $ 2,380.36 8.4021 € - 1,196.61 1,196.61
44112314 FOURNISSEUR 5 519,297.00 48,109.72 € 10.7940 € - 6,787.60 6,787.60
44112315 FOURNISSEUR 6 522,514.96 47,544.15 € 10.9901 € 2,614.93 2,614.93
44112316 FOURNISSEUR 7 510,283.17 47,205.17 € 10.8099 € - 5,910.08 5,910.08
44112317 FOURNISSEUR 8 510,283.17 47,205.17 € 10.8099 € - 5,910.08 5,910.08
44112318 FOURNISSEUR 9 509,418.38 47,125.17 € 10.8099 € - 5,900.07 5,900.07
44112319 FOURNISSEUR 10 509,418.38 47,125.17 € 10.8099 € - 5,900.07 5,900.07
44112320 FOURNISSEUR 11 507,796.89 46,975.17 € 10.8099 € - 5,881.29 5,881.29
44112321 FOURNISSEUR 12 510,283.17 47,205.17 € 10.8099 € - 5,910.08 5,910.08
44112322 FOURNISSEUR 13 510,283.17 47,205.17 € 10.8099 € - 5,910.08 5,910.08
44112323 FOURNISSEUR 14 510,283.17 47,205.17 € 10.8099 € - 5,910.08 5,910.08
44112324 FOURNISSEUR 15 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112325 FOURNISSEUR 16 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112326 FOURNISSEUR 17 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112327 FOURNISSEUR 18 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112328 FOURNISSEUR 19 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112329 FOURNISSEUR 20 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112330 FOURNISSEUR 21 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112331 FOURNISSEUR 22 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112332 FOURNISSEUR 23 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112333 FOURNISSEUR 24 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112334 FOURNISSEUR 25 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112335 FOURNISSEUR 26 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112336 FOURNISSEUR 27 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112337 FOURNISSEUR 28 504,850.36 46,865.17 € 10.7724 € - 7,624.96 7,624.96
44112338 FOURNISSEUR 29 507,112.56 47,075.17 € 10.7724 € - 7,659.13 7,659.13
44112339 FOURNISSEUR 30 549,320.22 50,993.30 € 10.7724 € - 8,296.61 8,296.61
44112340 FOURNISSEUR 31 551,582.43 51,203.30 € 10.7724 € - 8,330.78 8,330.78
44112341 FOURNISSEUR 32 551,582.43 51,203.30 € 10.7724 € - 8,330.78 8,330.78

TOTAL 14,433,532.55 1,338,935.03 - 188,685.06 5,897.74 194,582.80

ECART DE CONVERSION /GAIN LATENTE ECART DE CONVERSION /PERTE LATENTE

4411….... 5,897.74 63930000 194,582.80
47020000 5,897.74 45060000 194,582.80
37020000 194,582.80
4411….... 194,582.80