Période du 01/01/20

Echéancier au 31/01/20
SARL Classé par Date d'échéance Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 15/06/20 à 15:35:33 Page : 1

Date N° cpte N° cpte N° Code Libellé Montant Montant

écri. Général Tiers pièce Jr écriture progressif

Echéance au 01/01/20
41100000 Clients
411001 DEKEL OIL
010120 41100000 411001 2 VTES DEKEL OIL FACT 13 151 084
N°68 JANV
010120 41100000 411001 3 VTES DEKEL OIL FACT 5 147 150
68 CARBURANT
010120 41100000 411001 4 VTES DEKEL OIL FACT 11 800 000
69 LOCATION
CHARGEU
Total tiers 411001 30 098 234 30 098 234
411002 CMB
010120 41100000 411002 1 VTES CMB FACT N°66 33 786 320
JANV(1-15)
Total tiers 411002 33 786 320 63 884 554
Total compte 41100000 63 884 554 63 884 554
Total échéance 010120 63 884 554 63 884 554
Echéance au 20/01/20
41100000 Clients
411002 CMB
200120 41100000 411002 15 BQUE CMB FACT N°62 -28 817 010
Total tiers 411002 -28 817 010 35 067 544
Total compte 41100000 -28 817 010 35 067 544
Total échéance 200120 -28 817 010 35 067 544
Echéance au 30/01/20
41100000 Clients
411002 CMB
300120 41100000 411002 24 BQUE CMB FACT N°65 -30 408 230
Total tiers 411002 -30 408 230 4 659 314
Total compte 41100000 -30 408 230 4 659 314
Total échéance 300120 -30 408 230 4 659 314
Echéance au 31/01/20
41100000 Clients
411001 DEKEL OIL
310120 41100000 411001 26 BQUE DEKEL OIL -10 577 501
Total tiers 411001 -10 577 501 -5 918 187
411002 CMB
310120 41100000 411002 5 VTES CMB FACTN°73 37 069 550
JANV(16-31)
Total tiers 411002 37 069 550 31 151 363
Total compte 41100000 26 492 049 31 151 363
Total échéance 310120 26 492 049 31 151 363

Totaux 31 151 363 31 151 363