SARL Période du 01/01/19

Grand-livre des comptes au 31/12/19

Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:13 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

58500000 VIREMENT DE FONDS

180119 cais 7 appro caisse par amnon 416 500 -416 500
230119 BQUE 2 retr esp bart 2 000 000 1 583 500
230119 cais 12 appro caisse ret esp bart 2 000 000 -416 500
290119 BQUE 3 retr esp bart 3 000 000 2 583 500
290119 cais 18 appro caisse par mr bart 3 000 000 -416 500
290119 cais 19 rembousement appro 416 500
amnon
040219 BQUE 1 retr esp nani 9 000 000 9 000 000
050219 cais 1 appro caisse par bart 9 000 000
060219 BQUE 3 retr esp nani 3 000 000 3 000 000
060219 cais 14 appro caisse par nani 3 000 000
110219 BQUE 4 retr esp nani 4 000 000 4 000 000
110219 cais 26 prêta agrici 500 000 4 500 000
110219 cais 27 appro caisse retrait 4 000 000 500 000
espece
110219 cais 30 retrait billet de 10000 10 000 510 000
defaillant
140219 cais 32 retrour en caisse billet de 10 000 500 000
10000
140219 cais 34 remboursement prêt agrici 500 000
190219 BQUE 8 retr esp bart 1 500 000 1 500 000
190219 cais 42 appro caisse espece 1 500 000
retrait bart
260219 BQUE 10 retr esp bart 3 000 000 3 000 000
260219 cais 55 appro caisse 3 000 000
080319 BQUE 18 retr esp bart 7 500 000 7 500 000
080319 cais 71 appro caisse par bart 7 500 000
110319 BQUE 21 retr esp bart 3 000 000 3 000 000
110319 cais 82 appro caisse retrait 3 000 000
espece
110319 cais 84 sortie de caise 10000 10 000 10 000
140319 BQUE 23 retr esp sandrine chq 704 2 000 000 2 010 000
140319 cais 95 appro caisse 2 000 000 10 000
210319 BQUE 27 retr esp sandrine 2 000 000 2 010 000
210319 cais 109 retrait espece appro caise 2 000 000 10 000
250319 BQUE 29 retr esp sandrine 2 000 000 2 010 000
250319 cais 116 appro caisse 2 000 000 10 000
270319 cais 127 entrée en caisse 10 000
280319 cais 135 venue de petit cash nani 1 640 000 -1 640 000
010419 BQUE 34 retr esp bart 2 000 000 360 000
020419 cais 139 appro caiise retrait espce 2 000 000 -1 640 000
020419 cais 140 remboursement appro 1 640 000
nani
040419 BQUE 37 retr esp sandrine salaire 8 560 000 8 560 000
03
040419 cais 148 appro caisse 8 560 000
100419 cais 163 apport nani 500 000 -500 000
170419 BQUE 43 retr esp sandrine 12 000 000 11 500 000
170419 cais 166 appro caisse 12 000 000 -500 000
180419 BQUE 48 retr esp sandrine 10 000 000 9 500 000
250419 cais 182 remboursement de l' 500 000 10 000 000
apport nani
290419 cais 192 appro caisse 10 000 000

A reporter 77 636 500 77 636 500

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

58500000 VIREMENT DE FONDS Report 77 636 500 77 636 500

070519 BQUE 55 retr esp sandrine 5 000 000 5 000 000

070519 cais 212 appro caisse retrait 5 000 000
espece
130519 BQUE 58 retr esp sandrine 1 000 000 1 000 000
130519 cais 219 appro caisse 1 000 000
170519 BQUE 67 retr esp sandrine 12 000 000 12 000 000
170519 cais 230 appro caisse 12 000 000
220519 BQUE 72 retr esp sandrine 3 000 000 3 000 000
220519 cais 242 appro caisse 3 000 000
310519 BQUE 81 retr esp sandrine 3 000 000 3 000 000
310519 cais 252 appro caisse 3 000 000
310519 cais 253 pret amnon 1 500 000 1 500 000
030619 BQUE 86 retr esp sandrine 9 000 000 10 500 000
030619 cais 260 remboursement amnon 1 000 000 9 500 000
030619 cais 261 appro caisse 9 000 000 500 000
060619 cais 274 remboursement amnon 500 000
pret
120619 BQUE 92 retr esp bart 1 500 000 1 500 000
120619 cais 286 appro caisse 1 500 000
170619 BQUE 96 retr esp bart 1 500 000 1 500 000
170619 cais 293 appro caisse 1 500 000
180619 BQUE 99 retr esp bart 1 500 000 1 500 000
180619 cais 299 appro caisse 1 500 000
270619 BQUE 109 retr esp sandrine 1 500 000 1 500 000
270619 cais 315 appro caisse 1 500 000
020719 BQUE 116 ret esp pour salaire 8 925 000 8 925 000
020719 cais 326 appro caisse 8 925 000
050719 BQUE 124 retr esp sandrine 1 500 000 1 500 000
050719 cais 345 appro caisse 1 500 000
120719 BQUE 127 retr esp jospeh 700 000 700 000
150719 cais 353 appro caisse 700 000
160719 BQUE 129 retr esp joseph 1 000 000 1 000 000
160719 cais 354 appro caisse 1 000 000
180719 BQUE 133 retr esp bart 2 000 000 2 000 000
180719 cais 360 retrait espece 2 000 000
020819 BQUE 151 retr espece approcaisse 3 500 000 3 500 000
020819 cais 381 appr caisse 3 500 000
060819 BQUE 157 retr esp bart (retr local) 1 000 000 1 000 000
060819 cais 391 appro caisse mr bart 1 000 000
060819 cais 392 prêt toure probleme 300 000 300 000
banque
090819 BQUE 163 retr appro caisse bart 1 800 000 2 100 000
090819 cais 393 remboursement pret toure 300 000 1 800 000
090819 cais 395 appro caisse retrait 1 800 000
especes
140819 BQUE 168 retr esp appro caisse 1 300 000 1 300 000
140819 cais 401 appro caisse retrai espece 1 300 000
140819 cais 404 appro comppte 500 000 -500 000
140819 cais 405 appro comppte 4 500 000 -5 000 000
190819 BQUE 171 retr esp joseph 500 000 -4 500 000

A reporter 140 661 500 145 161 500 -4 500 000

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Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:14 Page : 3

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

58500000 VIREMENT DE FONDS Report 140 661 500 145 161 500 -4 500 000

200819 BQUE 174 ret esp appro caisse nare 4 500 000
joseph
280819 cais 418 appro caisse 3 000 000 -3 000 000
290819 BQUE 215 appro caisse retrait 3 000 000
espece
020919 cais 423 prêt a bri coltan 80 000 80 000
050919 BQUE 194 appro caisse banici 5 000 000 5 080 000
050919 cais 435 appro caisse 5 000 000 80 000
050919 cais 525 remboursement pret coltan 80 000
260919 cais 465 appro caisse 500 000 -500 000
270919 BQUE 206 appro caisse retrait 300 000 -200 000
espece bart
270919 BQUE 210 appro caisse reytrait 500 000 300 000
espece
270919 cais 471 appro caisse par bart 300 000
021019 BQUE 225 appro caisse retrait espec 5 000 000 5 000 000
021019 cais 475 appro caisse retrait 5 000 000
espece
091019 BQUE 230 appro caisse reytrait 500 000 500 000
espece
091019 cais 490 appro caisse 500 000
211019 BQUE 248 appro caisse retrait 1 500 000 1 500 000
espece
241019 cais 519 appro caiise 1 500 000
Total compte 58500000 du 010119 au 311219 161 041 500 161 041 500
60410000 Matiere consommable
010119 cais 2 remit petit cash a ahmad 300 000 300 000
010119 ACHT 4 KABALANE FACT 513 240 813 240
N°FAU2372
290119 cais 20 petit cash ahmad+ minous 370 000 1 183 240
310119 ACHT 8 KABALANE FACT 1 102 000 2 285 240
FAU02373
310119 cais 24 remit a bart pour acaht de 250 000 2 535 240
mat
050219 cais 4 remit a toure pour depense 1 035 000 3 570 240

050219 cais 5 remit a bart pour achat de 100 000 3 670 240
piece
060219 cais 17 reg fact 291 000 3 961 240
060219 cais 18 petit cash ahmad 200 000 4 161 240
060219 cais 19 achat de pneus 450 000 4 611 240
070219 ACHT 9 MPG-CI FACT 1597 73 829 4 685 069
070219 ACHT 10 MPG-CI 1595 62 879 4 747 948
070219 cais 22 achat de flexible 74 197 4 822 145
070219 cais 23 achat de pieces serv& mo 335 000 5 157 145
110219 ACHT 11 MPG-CI 1571 18 953 5 176 098
110219 ACHT 12 MPG-CI FACT 1619 22 364 5 198 462
110219 cais 29 remit a toure pour 500 000 5 698 462
depense diverse
150219 ACHT 13 MPG-CI FACT 5110 61 147 5 759 609
150219 cais 37 petit cash ahmad 200 000 5 959 609
190219 ACHT 14 MPG-CI FACT 5121 21 347 5 980 956
220219 cais 47 achat de distributeur de 45 000 6 025 956

A reporter 167 022 456 161 041 500 5 980 956

SARL Période du 01/01/19
Grand-livre des comptes au 31/12/19
Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60410000 Matiere consommable Report 167 022 456 161 041 500 5 980 956

vitesse
220219 cais 49 acaht de tuyaux 30 000 6 055 956
intercooling
260219 cais 57 filtre a air 70 000 6 125 956
280219 ACHT 18 KABALANE FACT 1 102 000 7 227 956
FAU02538
280219 cais 64 petit cash ahmad 300 000 7 527 956
280219 cais 65 achat pneus+tourneurs 500 000 8 027 956
280219 cais 66 achat de roulement 150 000 8 177 956
280219 cais 67 remit a bart pour depense 50 000 8 227 956
toure
060319 ACHT 19 SOCIDA fact 4051153 77 892 8 305 848
060319 ACHT 20 SOCIDA fact 4051152 16 362 8 322 210
070319 ACHT 21 SPRINT fact 302086 403 000 8 725 210
070319 ACHT 22 SPRINT fact 302088 192 266 8 917 476
080319 ACHT 23 SPRINT fact 302091 52 500 8 969 976
080319 ACHT 24 SPRINT fact 302094 84 084 9 054 060
080319 cais 74 achat de pieces pour 76 000 9 130 060
camions
110319 cais 76 remit a ousmane pour 760 000 9 890 060
achat pieces
110319 cais 78 remboursement a mr toure 80 000 9 970 060
110319 cais 79 acaht de armotisseur 120 000 10 090 060
110319 cais 80 complement depense 50 000 10 140 060
110319 cais 83 remit a ahmad pour acaht 2 000 000 12 140 060
de pieces
110319 cais 90 achat de piece dep toure 290 000 12 430 060
140319 ACHT 26 MPG fact 5271 69 300 12 499 360
140319 cais 97 achat de pieces 75 000 12 574 360
140319 cais 98 depense toure remit a bart 350 000 12 924 360
150319 ACHT 27 KABALANE fact fau 2738 1 102 000 14 026 360
210319 ACHT 28 SOCIDA fact 4051902 192 782 14 219 142
210319 cais 110 achat de piece par ahmad 2 020 000 16 239 142
210319 cais 113 achat de roulement 40 000 16 279 142
210319 cais 115 achat de graisse 5 000 16 284 142
250319 ACHT 29 SOCIDA fact 5047817 1 528 153 17 812 295
250319 cais 117 depense toure 160 000 17 972 295
250319 cais 118 depense toure 645 000 18 617 295
250319 cais 119 depense toure 50 000 18 667 295
250319 cais 121 achat de pompe a injection 209 000 18 876 295
280319 cais 130 acaht de piece ousmane 330 000 19 206 295
280319 cais 133 achatd' echappement pour 62 000 19 268 295
camion
280319 cais 136 depense ahmad 1 640 000 20 908 295
310319 ACHT 32 GAP FACT 2761 920 850 21 829 145
310319 ACHT 33 GAP FACT 2796 74 750 21 903 895
310319 ACHT 35 GAP FACT 2797 419 250 22 323 145
310319 ACHT 36 GAP FACT 2949 71 500 22 394 645
010419 cais 138 achat de tige+ garniture 100 000 22 494 645
030419 ACHT 37 GAP FACT 3437 42 250 22 536 895
030419 cais 145 achat de pome a eau 150 000 22 686 895

A reporter 183 728 395 161 041 500 22 686 895

SARL Période du 01/01/19
Grand-livre des comptes au 31/12/19
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:14 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60410000 Matiere consommable Report 183 728 395 161 041 500 22 686 895

040419 cais 156 achat de pieces 175 000 22 861 895

080419 ACHT 39 GAP FACT 3439 1 154 961 24 016 856
080419 ACHT 40 GAP FACT 3440 1 626 401 25 643 257
100419 cais 164 remit a ahmad 500 000 26 143 257
110419 ACHT 41 GAP FACT 3487 191 035 26 334 292
160419 ACHT 52 ets dari piece fact 398523 660 000 26 994 292
170419 cais 168 achat de garniture 4969 100 000 27 094 292
gt01
170419 cais 171 petit cash mr touré 500 000 27 594 292
170419 cais 173 petit cah ahmad 500 000 28 094 292
190419 cais 175 achat de piece sur man 500 000 28 594 292
ahmad
230419 ACHT 53 mpg-ci fact 5462 128 594 28 722 886
230419 cais 178 achat de pieces garniture 100 000 28 822 886
4969gt
230419 cais 179 achat de pieces tambours 140 000 28 962 886
4969gt
230419 cais 180 achat de pare brise 150 000 29 112 886
240419 ACHT 55 ets dari piece fact 398518 280 000 29 392 886
250419 cais 183 money gram pour 1 399 700 30 792 586
depense+frais
010519 ACHT 57 fact prestige 04-19-1192 121 397 30 913 983
010519 ACHT 60 fact ola huile 30340682 1 134 084 32 048 067
020519 cais 201 petit cash toure 500 000 32 548 067
020519 cais 202 achat de pompe a eau 285 000 32 833 067
080519 cais 216 achatde piece ousmane 121 000 32 954 067
par toue
140519 cais 225 remboursemenr depense 300 000 33 254 067
ahmad
150519 ACHT 64 gap factn°3743 35 100 33 289 167
150519 ACHT 65 gap fact n°3924 139 235 33 428 402
150519 ACHT 66 gap fact n°3926 100 750 33 529 152
150519 ACHT 67 gap fact n°3928 60 666 33 589 818
150519 ACHT 68 gap fact n°4012 532 376 34 122 194
150519 cais 226 achat piece sur san pedro 40 000 34 162 194
lasso
170519 ACHT 69 gap fact n°4011 149 565 34 311 759
170519 cais 235 achat de peice su rsan 52 000 34 363 759
pedro
170519 cais 237 remboursement minous a 272 000 34 635 759
ahmad
220519 cais 243 petit cash ahmad 500 000 35 135 759
220519 cais 245 achat de piece 620 000 35 755 759
290519 ACHT 71 fact n°4054348 socida 184 660 35 940 419
290519 ACHT 72 gap fact n°4046 (avoir) -74 750 35 865 669
290519 ACHT 73 gap fact n°4007 132 386 35 998 055
290519 ACHT 74 socida fact n°5051282 216 381 36 214 436
290519 ACHT 75 gap fact n°4089 1 064 727 37 279 163
290519 cais 246 petit cash ahmad 300 000 37 579 163
290519 cais 249 achat de piece toure 50 000 37 629 163
290519 cais 250 achat de pneus rem a bart 50 000 37 679 163
300519 ACHT 79 gap fact n°4154 919 425 38 598 588

A reporter 199 640 088 161 041 500 38 598 588

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Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:14 Page : 6

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60410000 Matiere consommable Report 199 640 088 161 041 500 38 598 588

310519 ACHT 76 kabalane fact n°3523 3 840 000 42 438 588

310519 ACHT 78 fact n°715 spid 2 692 542 45 131 130
310519 ACHT 80 gap fact n°4241 130 000 45 261 130
310519 ACHT 81 gap fact n°4232 140 000 45 401 130
310519 cais 255 remit a toure depense 720 000 46 121 130
310519 cais 256 acaht de lame ressort 100 000 46 221 130
310519 cais 257 petit cash ahmad 500 000 46 721 130
050619 ACHT 82 gap fact n°4239 141 700 46 862 830
050619 cais 267 achat d'huile sur san pedro 172 000 47 034 830
050619 cais 272 achat de embrayage 9186 100 000 47 134 830
fv01
050619 cais 273 preparation pneumatique 100 000 47 234 830
060619 ACHT 83 prestige fact n°06-19-2049 214 992 47 449 822
060619 ACHT 84 prestige fact n°06-19-2048 214 992 47 664 814
120619 ACHT 86 gap fact n°4607 -19 500 47 645 314
120619 ACHT 87 gap fact n°4569 668 642 48 313 956
120619 ACHT 88 gap fact n°4570 41 210 48 355 166
120619 cais 282 achat de roulement 100 000 48 455 166
ousmane
120619 cais 283 achat de tourneur 120 000 48 575 166
ousmane
120619 cais 284 achat de joint spire 20 500 48 595 666
140619 ACHT 89 gap fact n°4608 104 000 48 699 666
140619 cais 288 achat de pieces ousmane 210 000 48 909 666
150619 ACHT 90 gap fact n°4601 608 530 49 518 196
170619 ACHT 91 dmd fact n°919 579 223 50 097 419
170619 ACHT 92 dmd fact n°920 68 675 50 166 094
170619 ACHT 93 dmd fact n°921 181 225 50 347 319
170619 ACHT 94 gap fact n°4620 505 671 50 852 990
170619 ACHT 95 gap fact n°4810 52 000 50 904 990
170619 cais 296 achat de 2 etriers 400 000 51 304 990
170619 cais 297 achatde 2 cabine de 325 000 51 629 990
camion
190619 ACHT 96 socida fact n°4055920 7 896 51 637 886
190619 ACHT 97 socida fact n°4055918 120 929 51 758 815
200619 ACHT 266 fournitures diverses 1 860 000 53 618 815
220619 ACHT 98 gap fact n°4811 97 500 53 716 315
250619 cais 308 achat d'alternateur pour 250 000 53 966 315
shacman
260619 cais 314 remboursement minous 100 000 54 066 315
ahmad
270619 ACHT 100 gap fact n°4812 22 750 54 089 065
270619 ACHT 101 gap fact n°4813 627 506 54 716 571
270619 cais 318 collage pneus traore 3 000 54 719 571
290619 ACHT 103 gap fact n°4814 146 900 54 866 471
010719 cais 323 petit cash toure 350 000 55 216 471
010719 cais 325 achat de piece remit a 100 000 55 316 471
ousmane
030719 ACHT 108 GAP FACT 4911 293 800 55 610 271
030719 ACHT 109 GAP FACT 4912 139 750 55 750 021
030719 ACHT 110 GAP FACT 4913 180 310 55 930 331

A reporter 216 971 831 161 041 500 55 930 331

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60410000 Matiere consommable Report 216 971 831 161 041 500 55 930 331

030719 ACHT 111 SOCIDA FACT 405603 65 377 55 995 708

050719 ACHT 112 DMD FACT 0940B 1 319 254 57 314 962
050719 cais 343 garnitue+ressort 105 000 57 419 962
050719 cais 344 achat de 2 alternateurs 500 000 57 919 962
090719 ACHT 113 GAP FACT 4934 52 000 57 971 962
130719 ACHT 115 GAP FACT 4995 78 000 58 049 962
150719 cais 351 depense ahmad 300 000 58 349 962
170719 cais 358 acaht de peice avnce 300 000 58 649 962
ahmad
170719 cais 359 remboursement achat 20 000 58 669 962
piece ahmad
180719 cais 361 achat de pneus par money 1 748 300 60 418 262
gram
190719 ACHT 116 GAP FACT 6830 87 288 60 505 550
190719 ACHT 117 FACT KABALANE 04268 310 000 60 815 550
220719 ACHT 118 GAP FACT 6828 1 060 962 61 876 512
220719 ACHT 119 GAP FACT 6831 1 058 070 62 934 582
220719 ACHT 120 GAP FACT 6832 88 400 63 022 982
220719 ACHT 121 GAP FACT 6841 -61 750 62 961 232
220719 ACHT 122 GAP FACT 6997 516 487 63 477 719
220719 ACHT 123 PRESIGE ATO FACT 108 391 63 586 110
07-19-2621
230719 ACHT 124 GAP FACT 6941 260 000 63 846 110
230719 cais 364 achat de piece remita 100 000 63 946 110
ahmad /toure
240719 cais 368 achat de pieces remit a 180 000 64 126 110
ousmane
250719 cais 370 achatde tender pour 300 000 64 426 110
renault camion
290719 ACHT 127 GAP FACT 6943 94 250 64 520 360
300719 ACHT 131 PRESTIGE FACT 216 736 64 737 096
07-19-2745
300719 ACHT 132 PRESTIGE FACT 114 510 64 851 606
07-19-2744
300719 cais 374 achat de pot de peinture 120 000 64 971 606
pour conta
310719 ACHT 134 GAP FACT 6942 340 210 65 311 816
310719 ACHT 135 GAP FACT 6984 260 000 65 571 816
020819 ACHT 138 GAP FACT 6996 222 983 65 794 799
020819 ACHT 139 DMD FACT 0982 B 1 319 254 67 114 053
060819 ACHT 141 GAP FACT 6353 40 000 67 154 053
060819 ACHT 142 GAP FACT 6355 227 500 67 381 553
060819 ACHT 143 GAP FACT 6367 62 750 67 444 303
060819 cais 390 solde piece 725 000 68 169 303
renault+repartion 2615
080819 ACHT 144 GAP FACT 6354 143 000 68 312 303
130819 ACHT 145 GAP FACT 7063 60 320 68 372 623
130819 ACHT 146 SOCIDA FACT 5055407 248 050 68 620 673
130819 cais 399 acaht de pieces par 390 000 69 010 673
ahmad
200819 ACHT 149 FACT PRESTIGE 100 311 69 110 984
8-19-2914
210819 cais 407 pompe a injection 550 000 69 660 984

A reporter 230 702 484 161 041 500 69 660 984

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Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60410000 Matiere consommable Report 230 702 484 161 041 500 69 660 984

240819 ACHT 151 FACT SAM&SON N°2192 4 237 268 73 898 252
260819 cais 411 achat de pices par 305 000 74 203 252
ousmane
280819 ACHT 153 GAP FACT 7227 180 700 74 383 952
280819 ACHT 154 GAP FACT 6696 232 414 74 616 366
300819 ACHT 155 FACT KABALANE 04854 1 920 000 76 536 366
300819 ACHT 158 FACT PRESTIGE 74 733 76 611 099
8-19-2916
300819 ACHT 159 GAP FACT 7114 358 020 76 969 119
300819 ACHT 160 FACT PRESTIGE 323 689 77 292 808
8-19-3074
050919 ACHT 165 GAPFACT 6697 25 350 77 318 158
060919 ACHT 166 GAPFACT 6698 195 073 77 513 231
060919 ACHT 167 FACT PRESTIGE 40 648 77 553 879
9-19-3163
060919 ACHT 168 FACT PRESTIGE 255 036 77 808 915
9-19-3197
060919 ACHT 169 FACT PRESTIGE -35 386 77 773 529
9-19-3196
160919 cais 443 achat de piece toure 142 000 77 915 529
160919 cais 447 achat de boulons pour 14 000 77 929 529
drague
160919 cais 449 achat de clet 8 000 77 937 529
200919 ACHT 170 FACT KABALANE 05062 988 000 78 925 529
210919 ACHT 171 GAP FACT 50 48 750 78 974 279
230919 ACHT 268 fourniture divers ets dari 400 000 79 374 279
230919 cais 458 peinture shacman 50 000 79 424 279
230919 cais 459 garniture 8750 hj 15 000 79 439 279
240919 ACHT 172 GAP FACT 64 117 585 79 556 864
260919 cais 466 gouchons de route depot a 41 000 79 597 864
ousmanes
270919 ACHT 174 FACT PRESTIGE 258 482 79 856 346
9-19-3384
270919 ACHT 175 FACT PRESTIGE 240 714 80 097 060
9-19-3385
270919 ACHT 176 FACT PRESTIGE 240 714 80 337 774
9-19-3386
270919 ACHT 177 FACT PRESTIGE 240 714 80 578 488
9-19-3387
270919 ACHT 178 FACT PRESTIGE 238 754 80 817 242
9-19-3388
270919 ACHT 179 FACT PRESTIGE 243 654 81 060 896
9-19-3389
270919 ACHT 180 FACT PRESTIGE 243 654 81 304 550
9-19-3390
011019 cais 472 collage radiateur aboisso 31 300 81 335 850
2615
021019 cais 486 10 bouchons de roue 6469 40 000 81 375 850
gl01
101019 ACHT 186 GAP FACT 220 546 650 81 922 500
151019 ACHT 187 GAP FACT 226 185 494 82 107 994
151019 ACHT 188 FACT SOCIDA 487 830 82 595 824
161019 cais 504 achat de turbo par 300 000 82 895 824
ousmane
171019 cais 508 depense bengali 16 500 82 912 324

A reporter 243 953 824 161 041 500 82 912 324

SARL Période du 01/01/19
Grand-livre des comptes au 31/12/19
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:15 Page : 9

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60410000 Matiere consommable Report 243 953 824 161 041 500 82 912 324

221019 ACHT 189 GAP FACT 3634 AVOIR -221 650 82 690 674
231019 cais 514 achat de 2 pneus 6468 200 000 82 890 674
gl01
231019 cais 515 achat de gouchons de 40 000 82 930 674
roue 6469 gl01
231019 cais 516 achat de petit fourniture 20 000 82 950 674
6468 gl
241019 ACHT 190 FACT PRESTIGE 141 808 83 092 482
10-19-3759
241019 ACHT 191 GAP FACT 3660 227 474 83 319 956
271019 ACHT 193 GAP FACT 4819 -227 500 83 092 456
271019 ACHT 194 FACT KABALANE 5622 439 578 83 532 034
301019 ACHT 230 achat de pneux et autres 3 644 089 87 176 123
fourniture
301019 ACHT 231 achat de pneux et autres 5 677 990 92 854 113
fourniture
Total compte 60410000 du 010119 au 311219 92 854 113 92 854 113
60420000 Matières combustibles
310119 VTES 49 carburant dekel oil janv 10 821 400 10 821 400
220219 cais 48 achat d'huile hydrolique 40 000 10 861 400
20litres
280219 VTES 50 carburant dekel oil fev 11 767 250 22 628 650
300319 VTES 51 carburant dekel oil mars 13 657 900 36 286 550
300419 VTES 52 carburant dekel oil avril 12 810 450 49 097 000
010519 ACHT 58 fact ola n°003746 24 180 612 73 277 612
010519 ACHT 59 fact ola n°003854 33 935 718 107 213 330
300519 VTES 53 carburant dekel oil mai 4 797 000 112 010 330
310519 ACHT 77 fact ola n°37580 660 341 112 670 671
300619 VTES 54 carburant dekel oil juin 917 125 113 587 796
300619 ACHT 104 ola fact n°3962 29 524 196 143 111 992
310719 VTES 55 carburant dekel oil juil 4 898 550 148 010 542
310719 ACHT 133 FACT OLA 4066 28 002 200 176 012 742
200819 VTES 56 carburant dekel oil aout 4 528 475 180 541 217
230819 ACHT 150 FACT OLA 30345392 730 191 181 271 408
300819 ACHT 161 FACT OLA 4172 MOIS 29 536 182 210 807 590
AOUT
200919 VTES 57 carburant dekel oil sept 3 808 100 214 615 690
300919 ACHT 183 FACT OLA 0483 30 077 566 244 693 256
171019 VTES 58 carburant dekel oil oct 5 034 150 249 727 406
Total compte 60420000 du 010119 au 311219 249 727 406 249 727 406
60470000 Fourniture de bureau
180119 cais 6 achat d'encre 24 000 24 000
250119 cais 16 achat de carton d' archive 4 105 28 105
020419 cais 143 achat de souris pour 15 000 43 105
bureau
130519 cais 222 achat de classeurs pour 20 000 63 105
bureau
160519 cais 228 achat dedfourniture de 4 250 67 355
bureau
070619 cais 275 achat d' encre pour bureau 48 000 115 355
010719 cais 324 achat de born wifi 15 000 130 355
010819 cais 378 rame et enveloppe 7 925 138 280

A reporter 503 761 299 161 041 500 342 719 799
SARL Période du 01/01/19
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60470000 Fourniture de bureau Report 503 761 299 161 041 500 342 719 799

140819 cais 403 confection cachet bureau 25 000 163 280

280819 cais 417 achat de cartouche d' 48 000 211 280
encre
Total compte 60470000 du 010119 au 311219 211 280 211 280
60500000 AUTRES ACHATS
250319 cais 120 carburant toure 20 000 20 000
Total compte 60500000 du 010119 au 311219 20 000 20 000
60530000 autres energies: carburant
050219 cais 7 carburant range rover 36 550 36 550
070219 cais 20 carburant bart 20 000 56 550
140219 cais 31 carburant range rover 39 900 96 450
190219 cais 45 carburantbart 30 000 126 450
260219 cais 56 carburant bart 50 000 176 450
080319 cais 73 carburant bart 30 000 206 450
130319 cais 91 carburant range rover 30 000 236 450
140319 cais 94 carburant bat 45 000 281 450
180319 cais 104 carburant range rover 40 000 321 450
210319 cais 111 carburant bart 20 000 341 450
210319 cais 114 carburant toure 15 000 356 450
250319 cais 122 carburant bart 20 000 376 450
270319 cais 129 carburant range 40 000 416 450
280319 cais 131 carburant toure 20 000 436 450
030419 cais 147 carburant bart 20 000 456 450
040419 cais 153 carburant rannge rover 38 000 494 450
080419 cais 158 carburant range rover 39 000 533 450
290419 cais 193 carburant range rover 20 000 553 450
030919 cais 431 carburant range rover 20 000 573 450
160919 cais 445 achat de gasoil pour la 153 750 727 200
dague
160919 cais 450 carburant pour bonoua 5 000 732 200
101019 cais 493 carburant drague 51 000 783 200
Total compte 60530000 du 010119 au 311219 783 200 783 200
60550000 fourniture de bureau non stockable
280119 cais 17 scanne documents 20 600 20 600
190219 BQUE 9 azur imprim fact 79 800 100 400
normalisée
310319 ACHT 34 AZUR IMPRIM fact 326 69 000 169 400
230419 cais 177 achat d' encre pour bureau 48 000 217 400
060919 cais 441 achat de cable d'ordi 15 000 232 400
Total compte 60550000 du 010119 au 311219 232 400 232 400
60560000 petit mat & outillage
030719 cais 337 soudure 60 000 60 000
030719 cais 338 vulcanisateur 60 000 120 000
270919 ACHT 270 confection bache mr thiam 350 000 470 000
301019 ACHT 271 confection bache mr thiam 350 000 820 000
Total compte 60560000 du 010119 au 311219 820 000 820 000
60570000 achat d' etudes & prest de service
190219 cais 46 copie pour dossier cepici 26 000 26 000
090419 cais 159 REGLT MAITRE 150 000 176 000
BOHOUSSO CONSTAT

A reporter 505 715 899 161 041 500 344 674 399
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60570000 achat d' etudes & prest de service Report 505 715 899 161 041 500 344 674 399

COBA
150419 BQUE 42 formation comptable 100 000 276 000
sandrine
Total compte 60570000 du 010119 au 311219 276 000 276 000
60580000 achat de travaux& mat & equipement
260319 ACHT 30 SON&IMAGE fact prof42 480 000 480 000
260319 ACHT 31 MONDIAL CYCLES fact 353 389 833 389
pro 02312
260319 ACHT 199 ahmoudé logo banici 182 500 1 015 889
090419 cais 161 tenue poour chauffeurs 60 000 1 075 889
san pedro
290519 ACHT 208 chaussures de securité 109 500 1 185 389
Total compte 60580000 du 010119 au 311219 1 185 389 1 185 389
61610000 transport de plis
230719 cais 365 envoie de colis sur san 100 000 100 000
pedro
101019 cais 494 envoie de colis sur san 35 000 135 000
pedro
171019 cais 505 frais d'envoie colis 8 700 143 700
Total compte 61610000 du 010119 au 311219 143 700 143 700
61810000 Voyage& deplacement
120619 cais 287 billet pour nani& bart san 302 600 302 600
pedro
170619 cais 292 billet nani 343 000 645 600
210819 cais 406 VOYAGE AHMAD 3 500 000 4 145 600
220819 BQUE 176 SAM VOYAGE billet 990 000 5 135 600
ahmad
220819 cais 409 air cote d' ivoire achat de 163 300 5 298 900
billet
050919 BQUE 195 air ci bart&asher 307 600 5 606 500
Total compte 61810000 du 010119 au 311219 5 606 500 5 606 500
61820000 transport entre ets ou chantier
260219 cais 58 oic janvier 870 000 870 000
040419 cais 152 rglt oic mmois fev 800 000 1 670 000
170419 cais 167 reglemnt oic mois de mars 1 082 000 2 752 000
290519 cais 248 oic mois d' avril 476tickets 1 090 000 3 842 000
050719 cais 346 oic mois de mai et jui 500 000 4 342 000
1587500
150719 cais 352 oic man 17 700 4 359 700
090819 cais 394 oic mois de juin et juillet 800 000 5 159 700
140819 ACHT 260 RGLT OIC 300 000 5 459 700
250919 ACHT 261 RGLT OIC SAN PEDRO 250 000 5 709 700
021019 cais 480 oic mois aout avance 500 000 6 209 700
(reste 2075000
161019 ACHT 262 RGLT OIC SAN PEDRO 250 000 6 459 700
Total compte 61820000 du 010119 au 311219 6 459 700 6 459 700
61830000 transport administratif
110119 cais 3 transport sandrine mnt 4 000 4 000
aller-retour
150119 cais 4 transport sandrine mnt 4 000 8 000
210119 cais 11 transport sandrine rglt 2 000 10 000
facture
240119 cais 14 transport sandrine cepici 500 10 500

A reporter 519 371 688 161 041 500 358 330 188
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

61830000 transport administratif Report 519 371 688 161 041 500 358 330 188

050219 cais 8 transport ibrahima 10 000 20 500

050219 cais 12 transport sandrine 5 000 25 500
220219 cais 52 transport pour depot airsi 5 000 30 500
270219 cais 62 transport sandrine rglt 2 000 32 500
facture
140319 cais 96 transport sandrine banque 2 000 34 500
150319 cais 99 transport a orange 2 000 36 500
210319 cais 108 transport a la banque 2 000 38 500
260319 cais 123 transport trechville 4 000 42 500
190419 cais 176 transport sandrione 1 500 44 000
banque
250419 cais 184 transport sandrine 7 000 51 000
070519 cais 214 transport sandrine banque 1 500 52 500
100519 cais 218 transport sandrine 7 500 60 000
banque+ home bar
160519 cais 227 transport web fontaine 3 000 63 000
190619 cais 300 transport mohames sur 2 000 65 000
bassam
250619 cais 305 transport electricien 5 000 70 000
260619 cais 312 transport pour depot 5 000 75 000
papier banici
060819 cais 388 transport lasso pour 17 000 92 000
depnannage
290819 cais 419 transport vian douane 10 000 102 000
020919 cais 422 transport vian a la douane 10 000 112 000
090919 cais 442 transpor vian 5 000 117 000
160919 cais 446 transport sur assinie 18 000 135 000
250919 cais 463 transport pour gerard 10 700 145 700
081019 cais 489 transport mohamed 5 000 150 700
mecanicien
091019 cais 492 remboursement transport 5 000 155 700
chek dekel
181019 cais 509 transport mairie 2 000 157 700
Total compte 61830000 du 010119 au 311219 157 700 157 700
62200000 LOCATION ET CHARGES LOCATIVE
280219 ACHT 216 loyer rwc 475 000 475 000
110319 cais 88 loyer maison coba 20 000 495 000
310319 ACHT 217 loyer rwc 475 000 970 000
040419 cais 149 loyer banici 195 000 1 165 000
230419 ACHT 54 loyer RWC fact 25 475 000 1 640 000
300419 ACHT 218 loyer rwc 475 000 2 115 000
020519 cais 208 loyer maison aboisso 190 000 2 305 000
+usine
310519 ACHT 219 loyerrwc 475 000 2 780 000
030619 cais 263 loyer maison banici 195 000 2 975 000
020719 cais 329 loyer maison banici 495 000 3 470 000
030719 cais 335 loyer man 30 000 3 500 000
250719 ACHT 125 LOYER RWC MOIS DE 475 000 3 975 000
JUIN
030819 cais 383 loyer maison aboisso 195 000 4 170 000
etusine
300819 ACHT 220 loyer rwc 475 000 4 645 000

A reporter 524 163 888 161 041 500 363 122 388
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Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

62200000 LOCATION ET CHARGES LOCATIVE Report 524 163 888 161 041 500 363 122 388

060919 cais 438 loyer aboisso et usine 195 000 4 840 000
160919 cais 444 loyer maison assinie 15 000 4 855 000
300919 ACHT 221 loyer rwc 475 000 5 330 000
021019 cais 476 loyer maison aboisso 195 000 5 525 000
+usine
Total compte 62200000 du 010119 au 311219 5 525 000 5 525 000
62223000 location Mat & Outillage
310119 ACHT 7 ACTIS-CIFACT 430 900 000 900 000
280219 ACHT 17 ACTIS FACT 450 900 000 1 800 000
110319 ACHT 25 univers log MR DOUMBIA 2 028 282 3 828 282
fcat 6
150319 cais 102 location de machine pour l' 540 000 4 368 282
usine
080419 ACHT 38 LOCATION CAMIONS 2 023 756 6 392 038
UNIVERS FACT7
110419 ACHT 49 actis fact 456 (mars) 900 000 7 292 038
110419 ACHT 50 actis fact 464 ( avril) 900 000 8 192 038
140419 ACHT 51 univers log fact10 2 398 412 10 590 450
100519 cais 217 location camion grue sur 500 000 11 090 450
abidjan
150519 ACHT 62 actis fact n°480 900 000 11 990 450
070619 ACHT 85 unvers log mr doumbia 2 165 810 14 156 260
fact n°11
280619 ACHT 102 actis fact n°496 900 000 15 056 260
120719 ACHT 114 FACT UNIVERS LOG (MR 983 928 16 040 188
DOUMBIA JUIN)
310719 ACHT 136 FACT ACTIS JUIL 900 000 16 940 188
140819 ACHT 148 FACT UNIVERS LOG (MR 509 444 17 449 632
DOUMBIA )
300819 ACHT 162 FACT ACTIS 22 900 000 18 349 632
Total compte 62223000 du 010119 au 311219 18 349 632 18 349 632
62480000 autres reparation et entretien
240119 cais 15 dep ahmad966 d 760 000 760 000
050219 cais 9 rglt entretien jardin rasin 60 000 820 000
dec& ja
050219 cais 10 rglt entretien piscin rasin 90 000 910 000
dec& ja
080219 cais 25 reparation drague 200 000 1 110 000
110219 cais 28 reparation baches avance 1 900 000 3 010 000
140219 cais 33 reparation pneus range 4 000 3 014 000
rover
150219 cais 35 repartion drague 200 000 3 214 000
150219 cais 36 remit a ahmad pour toure 420 000 3 634 000
180219 cais 38 remit a toure pour 530 000 4 164 000
depense diverses
180219 cais 41 reparation ordinateur 65 000 4 229 000
bureau
190219 cais 43 solde reparation ordinateur 55 000 4 284 000
bureau
220219 cais 50 soudure camion 20 000 4 304 000
250219 cais 54 remit a toure pour 400 000 4 704 000
depense diverse
270219 cais 59 entretien imprimante 22 000 4 726 000
280219 ACHT 263 confection baches 400 000 5 126 000

A reporter 548 519 520 161 041 500 387 478 020
SARL Période du 01/01/19
Grand-livre des comptes au 31/12/19
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:16 Page : 14

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

62480000 autres reparation et entretien Report 548 519 520 161 041 500 387 478 020

150319 cais 101 reparation drague nani 250 000 5 376 000
pour gilbert
200319 cais 107 entretien home ani 45 000 5 421 000
210319 ACHT 264 fourniture divers 1 465 000 6 886 000
270319 cais 126 entretien homme jardin 60 000 6 946 000
nani
270319 cais 128 lavage range rover 2 000 6 948 000
030419 cais 146 reparation gilbert drague 600 000 7 548 000
090419 cais 162 entretien containers 140 000 7 688 000
150419 cais 165 remit a ahmad 200 000 7 888 000
230419 cais 181 collage pneus 95 000 7 983 000
250419 cais 186 rembours amon reparat 1 200 000 9 183 000
drague
260419 cais 190 reparation range rover 530 000 9 713 000
290419 cais 195 petit cash ahmad 300 000 10 013 000
020519 cais 199 desherbage terrain 52 700 10 065 700
030519 cais 209 avance depense rremit a 1 000 000 11 065 700
ahmad
060519 cais 210 lavage range rover 2 500 11 068 200
170519 cais 232 petit cash ahmad 500 000 11 568 200
200519 cais 239 petit cash toure 250 000 11 818 200
200519 ACHT 265 confection baches mr 1 500 000 13 318 200
thiam
050619 cais 268 entretien jardin nani 60 000 13 378 200
050619 cais 271 travaux garage san pedro 500 000 13 878 200
110619 cais 279 petit cash toure 300 000 14 178 200
120619 cais 285 entretien piscine nani 135 000 14 313 200
140619 cais 290 remboursement nimous 115 000 14 428 200
ahmad
180619 cais 298 REPARATION SUR 75 000 14 503 200
ABOISSO
240619 cais 303 montage pneu range rover 2 500 14 505 700
240619 cais 304 parallelisme range rover 16 500 14 522 200
270619 cais 316 entretien unite centrale 25 000 14 547 200
bureau
270619 cais 317 soudure main d' oeuvre 70 000 14 617 200
270619 cais 319 reparation kia 56 000 14 673 200
030719 cais 334 electricien pour container 200 000 14 873 200
030719 cais 340 reparation kia 30 000 14 903 200
030719 cais 341 vidange kia 25 000 14 928 200
120719 cais 350 collage pneus+electricien 160 000 15 088 200
170719 cais 356 avance tollerie 150 000 15 238 200
250719 cais 371 vidange range rover 81 000 15 319 200
290719 cais 372 reglement electricien 300 000 15 619 200
&plombier&sou
300719 cais 373 tolier et soudeur aboisso 30 000 15 649 200
300719 cais 376 jardinier nani 60 000 15 709 200
060819 cais 389 reparation pnues 14 000 15 723 200
220819 cais 410 repaation range rover 105 000 15 828 200
270819 cais 414 montage pneus 20 000 15 848 200
290819 cais 421 appro compte ora,ge 100 000 15 948 200
money

A reporter 559 341 720 161 041 500 398 300 220
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

62480000 autres reparation et entretien Report 559 341 720 161 041 500 398 300 220

040919 ACHT 164 SERVICE RADIATEURS 130 000 16 078 200

200919 cais 454 tolier aboisso 120 000 16 198 200
200919 cais 455 reparation de l' air aboisso 50 000 16 248 200
230919 cais 457 repartion jante range rover 40 000 16 288 200
250919 cais 460 reparation bache 50 000 16 338 200
260919 ACHT 269 service radiateur 450 000 16 788 200
270919 ACHT 173 FACT PRESTIGE 243 654 17 031 854
9-19-3383
021019 cais 482 solde mo electricien san 59 000 17 090 854
pedro
021019 cais 483 solde mo electricien 50 000 17 140 854
aboisso
021019 cais 484 collage pneus 20 000 17 160 854
161019 cais 500 reglement tolier 150 000 17 310 854
161019 cais 501 reglement peinture 100 000 17 410 854
241019 cais 527 avance transport 4552 sur 300 000 17 710 854
abidjan
241019 cais 528 avance transport 4561 sur 400 000 18 110 854
abidjan
241019 cais 529 solde transport 4552 sur 300 000 18 410 854
abidjan
241019 cais 530 solde transprt 4561 sur 500 000 18 910 854
abidjan
301019 ACHT 232 FACT GENIE MEC AOUT 288 000 19 198 854
N°78
301019 ACHT 233 FACT GENIE MEC AOUT 142 500 19 341 354
N°77
301019 ACHT 234 FACT GENIE MEC AOUT 102 500 19 443 854
N°76
301019 ACHT 235 FACT GENIE MEC AOUT 77 500 19 521 354
N°79
301019 ACHT 236 FACT GENIE MEC SEPT 627 000 20 148 354
N°80
301019 ACHT 237 FACT GENIE MEC SEPT 359 500 20 507 854
N°81
301019 ACHT 238 FACT GENIE MEC SEPT 205 000 20 712 854
N°82
301019 ACHT 239 FACT GENIE MEC SEPT 181 500 20 894 354
N°83
301019 ACHT 240 FACT GENIE MEC SEPT 300 500 21 194 854
N°84
301019 ACHT 241 FACT GENIE MEC SEPT 127 500 21 322 354
N°85
301019 ACHT 242 FACT GENIE MEC SEPT 360 100 21 682 454
N°86
301019 ACHT 243 FACT GENIE MEC SEPT 48 000 21 730 454
N°87
301019 ACHT 244 FACT GENIE MEC SEPT 73 000 21 803 454
N°88
301019 ACHT 245 FACT GENIE MEC SEPT 233 500 22 036 954
N°89
301019 ACHT 246 FACT GENIE MEC SEPT 192 000 22 228 954
N°90
301019 ACHT 247 FACT GENIE MEC SEPT 639 500 22 868 454
N°91
301019 ACHT 248 FACT GENIE MEC OCT 1 049 000 23 917 454
N°92

A reporter 567 310 974 161 041 500 406 269 474
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

62480000 autres reparation et entretien Report 567 310 974 161 041 500 406 269 474

301019 ACHT 249 FACT GENIE MEC OCT 571 500 24 488 954
N°93
301019 ACHT 250 FACT GENIE MEC OCT 53 000 24 541 954
N°94
301019 ACHT 251 FACT GENIE MEC OCT 820 251 25 362 205
N°95
301019 ACHT 252 FACT GENIE MEC OCT 372 500 25 734 705
N°96
301019 ACHT 253 FACT GENIE MEC OCT 110 251 25 844 956
N°97
301019 ACHT 254 FACT GENIE MEC OCT 439 200 26 284 156
N°98
301019 ACHT 255 FACT GENIE MEC OCT 46 000 26 330 156
N°99
301019 ACHT 256 FACT GENIE MEC OCT 60 500 26 390 656
N°100
301019 ACHT 257 FACT GENIE MEC OCT 98 000 26 488 656
N°101
301019 ACHT 258 FACT GENIE MEC OCT 625 000 27 113 656
N°102
301019 ACHT 259 FACT GENIE MEC OCT 53 500 27 167 156
N°103
Total compte 62480000 du 010119 au 311219 27 167 156 27 167 156
62520000 assurance mat de transport
310519 ACHT 224 assurance koleos bart 604 318 604 318
300919 ACHT 227 assurance range rover 269 321 873 639
301019 ACHT 222 assurance chargeuses 1er 1 059 931 1 933 570
paiment
301019 ACHT 223 assurance benne& 8 094 774 10 028 344
remorque
301019 ACHT 225 assurance chargeuse 2e 1 059 931 11 088 275
paiment
301019 ACHT 226 assurance benne & 8 094 774 19 183 049
remorque 2paiment
301019 ACHT 228 assurance chargeuses 3 1 059 931 20 242 980
paiment
301019 ACHT 229 assurance benne & 8 094 774 28 337 754
remorque 3paiemen
Total compte 62520000 du 010119 au 311219 28 337 754 28 337 754
62810000 Frais de telephone
210119 ACHT 203 fibre orange nani 68 995 68 995
310119 ACHT 209 flotte meilu 315 308 384 303
310119 ACHT 211 fixe bureau 17 015 401 318
270219 ACHT 201 fermerture flotte meilu 30 200 431 518
270319 ACHT 202 cloture flotte coba 145 000 576 518
110419 ACHT 42 fact 012019 orange flotte 84 735 661 253
110419 ACHT 43 fact 022019 orange flotte 84 749 746 002
110419 ACHT 45 FACT MTN 00154378-19 196 896 942 898
110419 ACHT 46 FACT FIXE 00158206-19 11 069 953 967
300419 ACHT 210 FACT MTN 239 308 1 193 275
090519 ACHT 204 fibre orange nani deux 137 998 1 331 273
mois
310519 ACHT 214 fixe bureau 21 500 1 352 773
300719 ACHT 128 FIX BUREAU FACT 5 107 1 357 880
1355-19

A reporter 600 256 310 161 041 500 439 214 810
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Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

62810000 Frais de telephone Report 600 256 310 161 041 500 439 214 810

310719 ACHT 137 FIBRE NANI FACT 173 679 1 531 559
07-2019
060819 ACHT 140 FACT MTN FIX BUREAU 16 452 1 548 011
AOUT
300819 ACHT 213 fixe bureau 20 000 1 568 011
300919 ACHT 215 fixe bureau 15 545 1 583 556
301019 ACHT 197 FACT FIX BUREAU 4 107 1 587 663
Total compte 62810000 du 010119 au 311219 1 587 663 1 587 663
62880000 autres frais de telecommunication
010119 ACHT 5 VIP NET FACT 34263 108 150 108 150
040419 cais 154 frais de telephone toure 45 000 153 150
110419 ACHT 44 fact 022019 orange FIBRE 56 771 209 921
INTERNET
170419 cais 172 depot sur compte sandrine 200 000 409 921
pour om
010519 ACHT 61 fact vip net n°35121 108 150 518 071
020519 cais 200 credit de comm toure 45 000 563 071
150519 ACHT 63 orange flotte fact 197 022 760 093
n°2052019
260619 cais 313 orange money ousmane 30 000 790 093
300619 ACHT 105 orange floote fact 230 919 1 021 012
n°6062019
010719 ACHT 107 VIP NET FACT 36023 108 150 1 129 162
JUI-SEPT
030719 cais 332 depot sandrine orange 100 000 1 229 162
money
030719 cais 336 envoie sur man 50 000 1 279 162
080719 cais 348 orange money pour peage 100 000 1 379 162
chauffeur
160719 cais 355 appro compte orange 100 000 1 479 162
money
230719 cais 363 appro compte orange pour 100 000 1 579 162
peage
300719 ACHT 130 FLOTTE BANICI JUIL 190 666 1 769 828
300719 cais 375 appro compte orange 100 000 1 869 828
money
010819 cais 380 appro compte orange 100 000 1 969 828
money
300819 ACHT 156 FACT 082019 BANICI 190 666 2 160 494
FLOTTE
300819 ACHT 157 FACT 082019 FIBRE 56 771 2 217 265
ORANGE
020919 cais 427 frais d' envoie om 4 200 2 221 465
020919 cais 429 frais d' envoie 2 000 2 223 465
060919 cais 439 appro compte orange 50 000 2 273 465
money
180919 cais 451 appro compte orange 100 000 2 373 465
money
200919 cais 453 appr compte oranhe 100 000 2 473 465
money
260919 cais 467 DEPOT POUR 26 000 2 499 465
TRANSPORT LASSO
260919 cais 469 depot traore pour peage 35 000 2 534 465
260919 cais 470 depot traore pour peage 42 000 2 576 465
300919 ACHT 181 FACT BANICI FLOTTE 190 666 2 767 131

A reporter 603 253 224 161 041 500 442 211 724
SARL Période du 01/01/19
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Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:17 Page : 18

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

62880000 autres frais de telecommunication Report 603 253 224 161 041 500 442 211 724

300919 ACHT 182 FACT FIBRE ORANGE 56 771 2 823 902

021019 cais 485 frais d' envoie om 30 000 2 853 902
081019 cais 488 frais de depot om traore 2 000 2 855 902
091019 cais 491 remboursement des 50 000 2 905 902
envoie
111019 cais 495 frais de depot lasso 51 200 2 957 102
111019 cais 496 depot traore 50 500 3 007 602
151019 cais 498 frais d' envoie lasso 41 000 3 048 602
depang
161019 cais 503 frais d' envoie om 20 000 3 068 602
171019 cais 506 depot pour peage et oic 21 200 3 089 802
211019 cais 512 frais d'envoie a traore 26 000 3 115 802
peage
211019 cais 513 frais d'envoie a lasso 4552 15 700 3 131 502
231019 cais 518 depot traore 21 200 3 152 702
251019 cais 531 frais de pot traore 25 600 3 178 302
251019 cais 534 frais d' envoie 2 200 3 180 502
271019 ACHT 195 FACT FLOTTE BANICI 209 098 3 389 600
271019 ACHT 196 FACT FIBRE ORANGE 56 771 3 446 371
Total compte 62880000 du 010119 au 311219 3 446 371 3 446 371
63180000 FRAIS BANCAIRES
310119 BQUE 4 FRAIS BANCAIRES 14 200 14 200
310119 BQUE 5 FRAIS BANCAIRES 10 000 24 200
110219 BQUE 5 frais bancaire 3 000 27 200
220219 cais 53 frais divers 57 500 84 700
260219 BQUE 11 FRAIS BANCAIRES 14 200 98 900
260219 BQUE 12 FRAIS BANCAIRES 10 000 108 900
290319 BQUE 32 FRAIS BANCAIRES 14 200 123 100
290319 BQUE 33 FRAIS BANCAIRES 10 000 133 100
290319 BQUE 61 FRAIS BANCAIRES 3 300 136 400
020419 BQUE 35 FRAIS BANCAIRES 11 000 147 400
300419 BQUE 49 FRAIS BANCAIRES 14 307 161 707
300419 BQUE 50 FRAIS BANCAIRES 11 061 172 768
130519 BQUE 60 FRAIS BANCAIRES 3 300 176 068
230519 BQUE 74 bgfi bank frais de cloture 220 000 396 068
310519 BQUE 82 FRAIS BANCAIRES 14 485 410 553
310519 BQUE 83 FRAIS BANCAIRES 12 000 422 553
280619 BQUE 112 FRAIS BANCAIRES 15 118 437 671
280619 BQUE 113 FRAIS BANCAIRES 19 173 456 844
220719 BQUE 138 debit fraisde formalités 356 030 812 874
juridique
310719 BQUE 148 FRAIS BANCAIRES 31 510 844 384
310719 BQUE 149 COMMISSIONS 12 000 856 384
BANCAIRE
090819 BQUE 164 FRAIS BANCAIRES/ virem 3 300 859 684
sal nani
290819 BQUE 188 FRAIS BANCAIRES 30 151 889 835
290819 BQUE 189 COMMISSION 12 000 901 835
300919 BQUE 223 FRAIS BANCAIRES 12 000 913 835
300919 BQUE 224 COMMISSION 30 151 943 986
101019 BQUE 235 FRAIS 9 900 953 886

A reporter 604 876 450 161 041 500 443 834 950
SARL Période du 01/01/19
Grand-livre des comptes au 31/12/19
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:17 Page : 19

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63180000 FRAIS BANCAIRES Report 604 876 450 161 041 500 443 834 950

BANCAIRES/VIREMENT
301019 BQUE 252 FRAIS BANCAIRES 15 229 969 115
301019 BQUE 253 COMMISSION 20 284 989 399
Total compte 63180000 du 010119 au 311219 989 399 989 399
63220000 Com& courtage sur vente
170519 cais 233 rembouser a amnon pour 5 000 000 5 000 000
vente de dra
240719 cais 367 commission/ vente de 3 500 000 8 500 000
catepilar
Total compte 63220000 du 010119 au 311219 8 500 000 8 500 000
63240000 HONORAIRES
290119 ACHT 6 HONORAIRE JANV 169 492 169 492
SVCONSULTING FAC 19
190219 cais 44 avance dossier cepici 500 000 669 492
remit a vian
270219 ACHT 15 B&K ASSOCIES 200 000 869 492
RETAINER AGREEMENT
280219 ACHT 16 FEV S&VCONSFACT 39 169 492 1 038 984
280219 ACHT 200 fact s&v cons 2 542 373 3 581 357
300319 ACHT 205 B&K ASSOCIES MARS 200 000 3 781 357
110419 ACHT 47 S&V CONS FACT 58 169 492 3 950 849
290419 ACHT 56 s&v consl fact 77 169 492 4 120 341
300419 ACHT 206 B&K ASSOCIES AVRIL 200 000 4 320 341
290519 ACHT 70 fact s&v cons fact n°100 169 492 4 489 833
310519 ACHT 207 B&K ASSOCIES MAI 200 000 4 689 833
260619 ACHT 99 s&v cons fact n°118 169 492 4 859 325
300619 ACHT 106 B&K ASSOCIES FACT 200 000 5 059 325
B13 JUIN
250719 ACHT 126 S&V CONSULTING FACT 169 492 5 228 817
JUIL
300719 ACHT 129 BK& ASSOCIES FACT 200 000 5 428 817
JUILLET
270819 ACHT 152 FACT S&V CONS (VIAN) 169 492 5 598 309
300819 ACHT 163 FACT B&K ASSOCIES 200 000 5 798 309
300919 ACHT 184 FACT B&K ASSOCIES 200 000 5 998 309
300919 ACHT 185 FACT S&V CONS VIAN 169 492 6 167 801
031019 BQUE 226 HONORAIRES avance 500 000 6 667 801
vian
241019 ACHT 192 FACT S&V CONS VIAN 169 492 6 837 293
Total compte 63240000 du 010119 au 311219 6 837 293 6 837 293
63241000 Honoraire BAN
310119 cais 21 avance sur salaire nani 500 000 500 000
310119 cais 23 avance sur salaire ahmad 100 000 600 000
050219 cais 3 avance sur salaire nani 1 000 000 1 600 000
060219 cais 16 avance sur salaire ahmad 100 000 1 700 000
110219 cais 535 salaires employes banici 64 997 1 764 997
mois de ja
130219 BQUE 6 retr esp nani 3 000 000 4 764 997
260219 BQUE 254 SALAIRE BART JANV 3 753 000 8 517 997
080319 BQUE 20 vir sal bart fev 1 750 000 10 267 997
080319 BQUE 255 vir sal bart fev 3 250 000 13 517 997
110319 cais 85 avance sur salaire nani 200 000 13 717 997

A reporter 633 977 153 161 041 500 472 935 653
SARL Période du 01/01/19
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Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:17 Page : 20

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63241000 Honoraire BAN Report 633 977 153 161 041 500 472 935 653

280319 cais 536 salaire banici fev 9 997 13 727 994

260419 cais 188 avance sur salaire nani 2 030 000 15 757 994
290419 cais 537 salaire banici mars 70 003 15 827 997
020519 cais 538 salaire ahmad avril 1 050 000 16 877 997
130519 cais 224 avance sur salaire nani 150 000 17 027 997
170519 cais 231 avance sur salaire 5 000 000 22 027 997
220519 BQUE 71 sal mois de mars bart 1 750 000 23 777 997
220519 cais 244 avance sur salaire nani 100 000 23 877 997
310519 BQUE 256 sal mois de mars bart 3 250 000 27 127 997
270619 BQUE 108 salaire nani 6 320 000 33 447 997
280619 BQUE 257 salaire bart 3 250 000 36 697 997
300719 cais 539 salaire ahmad mois de juin 1 050 000 37 747 997
310719 BQUE 258 salaire bart mois de mai 3 250 000 40 997 997
090819 BQUE 162 virement salaire nani 1 500 000 42 497 997
090819 cais 396 avance sur salaire nani 1 000 000 43 497 997
230819 BQUE 182 salaire nani 5 000 000 48 497 997
260819 cais 413 avance sur salaire nani 300 000 48 797 997
270819 cais 415 avance sur salaire nani 500 000 49 297 997
290819 cais 541 salaire ahmad mois de 1 050 000 50 347 997
juillet
020919 cais 424 avance sur salaire nani du 1 000 000 51 347 997
31/08/20
301019 BQUE 259 salaire baart mias de juin 3 250 000 54 597 997
Total compte 63241000 du 010119 au 311219 54 597 997 54 597 997
63280000 DIVERS FRAIS
160119 cais 5 rglt dstv mr amnon 18 500 18 500
180219 cais 39 reglement dsvt amnon 18 500 37 000
150319 cais 103 remi au chaffeur 50 000 87 000
260419 cais 187 dstv amnon 18 500 105 500
090819 cais 398 certificat de deces baba 30 000 135 500
140819 cais 400 funerailles baba 800 000 935 500
Total compte 63280000 du 010119 au 311219 935 500 935 500
63710000 PERS INTER
050219 cais 6 gendarmes 60 000 60 000
050219 cais 13 salaire personel drague 340 000 400 000
janv
110319 cais 77 gendarme 4jr 60 000 460 000
150319 cais 100 gendarme 4 jrs 60 000 520 000
180319 cais 106 gendarmes ousmane 62 000 582 000
280319 cais 134 gendarme 4 jrs ousmane 60 000 642 000
020419 cais 141 gendarme 4 jrs ousmane 60 000 702 000
040419 cais 155 gendarmes 4 jr ousmane 60 000 762 000
170419 cais 170 gendarmes14 jours 210 000 972 000
160519 cais 229 gendarme 31 000 1 003 000
170519 cais 236 gendarme 92 000 1 095 000
220519 cais 241 gendarmes 60 000 1 155 000
310519 cais 254 gendarme ousmane 60 000 1 215 000
070619 cais 276 gendarme 4 jr 60 000 1 275 000
120619 cais 281 gendarmes 4 jrs 60 000 1 335 000
140619 cais 289 gendarme 4 jrs 60 000 1 395 000

A reporter 677 187 653 161 041 500 516 146 153
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63710000 PERS INTER Report 677 187 653 161 041 500 516 146 153

210619 cais 302 gendarme ousmane 4 jrs 62 000 1 457 000

280619 cais 321 gendarme 31 000 1 488 000
050719 cais 342 gendarme 3jrs 45 000 1 533 000
Total compte 63710000 du 010119 au 311219 1 533 000 1 533 000
63830000 RECEPTION
310119 cais 22 reception nani & bart 42 500 42 500
170519 cais 234 nouritiure chauffeurs 102 000 144 500
310519 cais 258 dejeuner du 23/5 17 000 161 500
250619 cais 309 achat de patisserie 4 350 165 850
mission nani&ba
250619 cais 310 restaurant duekoue 10 500 176 350
250619 cais 311 restaurant aerbar 4 500 180 850
270819 cais 416 pour les chauffeurs de 35 000 215 850
clinker
050919 cais 434 reception arrivé usher 50 000 265 850
160919 cais 448 ration dragueurs 17 800 283 650
200919 cais 456 reception nani rwc 18 000 301 650
151019 cais 497 cafe mr bart au rwc 4 000 305 650
Total compte 63830000 du 010119 au 311219 305 650 305 650
63840000 MISSION
040319 cais 68 mission mr toure sur 160 000 160 000
duekoué
190419 cais 174 mission ahmad man 500 000 660 000
070519 cais 213 mission ahmad sur san 4 000 000 4 660 000
pedro
170619 cais 294 frais de mission toure 600 000 5 260 000
170619 cais 295 frais de mission ahmad 600 000 5 860 000
hotel+restau
180619 cais 301 frais mission hotel+resto 473 850 6 333 850
nani&bart
280619 cais 322 mission sur man nani& 152 000 6 485 850
bart
030719 cais 339 remboursement mission 64 000 6 549 850
220719 cais 362 mission ahamd sur san 151 800 6 701 650
pedro
250719 cais 369 frais de mission ahamad 500 000 7 201 650
sur san ped
220819 cais 408 mission toure sur san 350 000 7 551 650
pedro
060919 cais 440 mission tout=re bart et 900 000 8 451 650
usher san s
Total compte 63840000 du 010119 au 311219 8 451 650 8 451 650
63880000 Autres services divers
070219 cais 21 pont peage bart 5 000 5 000
110319 cais 81 pont peage san pedro 7 500 12 500
120319 cais 93 remboursement joseph 2 000 14 500
airport
130319 cais 92 pont hkb peage 10 000 24 500
280319 cais 132 pont a peage 10 000 34 500
020419 cais 142 peage air port joseph 1 300 35 800
250419 cais 185 peage nani 20 000 55 800
290419 cais 194 peage air port 2 000 57 800
170519 cais 238 peage et pont bascule 55 000 112 800

A reporter 686 195 753 161 041 500 525 154 253
SARL Période du 01/01/19
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Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:17 Page : 22

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63880000 Autres services divers Report 686 195 753 161 041 500 525 154 253

290519 cais 251 pont bascule +peage 60 000 172 800

camion
310519 cais 259 peage toure 5 000 177 800
030619 cais 266 peage joseph 1 500 179 300
070619 cais 278 peage chauffeus sur 10 100 000 279 300
jours
140619 cais 291 peage chauffeur 100 000 379 300
250619 cais 306 prologement AT 100 000 479 300
280619 cais 320 remboursement peage et 26 000 505 300
pont basu dr
030819 cais 385 peage san pedro par toure 75 000 580 300
om
060819 cais 387 peage remit a ahmad 14 000 594 300
090819 cais 397 carte d' acces au port 100 000 694 300
020919 cais 430 peage range rover 11 000 705 300
180919 cais 452 entre au port camion 31 200 736 500
clinker
250919 cais 461 peage envoyer a raore 16 000 752 500
031019 cais 487 peage camion 26 100 778 600
151019 cais 499 peage camion toure 16 000 794 600
Total compte 63880000 du 010119 au 311219 794 600 794 600
64120000 PATENTES
210319 cais 112 patente 6 pour vehicule 145 000 145 000
cob
290319 BQUE 31 PATENTES camion 1er 907 032 1 052 032
tranche
120619 cais 280 patentes 2eme tranche 140 000 1 192 032
170619 BQUE 97 PATENTES 2tranches 907 032 2 099 064
Total compte 64120000 du 010119 au 311219 2 099 064 2 099 064
64130000 ITS EMPLOYEUR
010119 OD 532 ITS EMPLOYEUR 84 284 84 284
010219 OD 533 ITS EMPLOYEUR 84 284 168 568
010319 OD 534 ITS EMPLOYEUR 84 284 252 852
010419 OD 535 ITS EMPLOYEUR 91 599 344 451
010519 OD 536 ITS EMPLOYEUR 91 599 436 050
010619 OD 537 ITS EMPLOYEUR 91 599 527 649
250719 OD 538 ITS EMPLOYEUR 92 033 619 682
010819 OD 539 ITS EMPLOYEUR 98 614 718 296
010919 OD 540 ITS EMPLOYEUR 98 641 816 937
011019 OD 541 ITS EMPLOYEUR 113 422 930 359
Total compte 64130000 du 010119 au 311219 930 359 930 359
64140000 TA
010119 OD 532 TA 28 094 28 094
010219 OD 533 TA 28 094 56 188
010319 OD 534 TA 28 094 84 282
010419 OD 535 TA 30 662 114 944
010519 OD 536 TA 30 662 145 606
010619 OD 537 TA 30 662 176 268
250719 OD 538 TA 30 661 206 929
010819 OD 539 TA 32 800 239 729
060819 BQUE 160 TA 2em trim 133 065 372 794

A reporter 690 279 770 161 041 500 529 238 270
SARL Période du 01/01/19
Grand-livre des comptes au 31/12/19
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:18 Page : 23

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

64140000 TA Report 690 279 770 161 041 500 529 238 270

010919 OD 540 TA 32 809 405 603

011019 OD 541 TA 37 315 442 918
141019 BQUE 262 TA 3 TRIM 100 157 543 075
Total compte 64140000 du 010119 au 311219 543 075 543 075
64150000 FPC
010119 OD 532 FPC 42 141 42 141
010219 OD 533 FPC 42 141 84 282
010319 OD 534 FPC 42 141 126 423
010419 OD 535 FPC 45 994 172 417
010519 OD 536 FPC 45 994 218 411
010619 OD 537 FPC 45 994 264 405
250719 OD 538 FPC 45 992 310 397
010819 OD 539 FPC 49 200 359 597
140819 BQUE 169 FPC 2em trim 332 615 692 212
010919 OD 540 FPC 49 213 741 425
011019 OD 541 FPC 55 972 797 397
141019 BQUE 261 FPC 3trim 150 236 947 633
Total compte 64150000 du 010119 au 311219 947 633 947 633
64180000 Autres impôts & taxes directs
060819 BQUE 158 TSE 2em trim 88 710 88 710
141019 BQUE 260 tse 3trim 208 817 297 527
Total compte 64180000 du 010119 au 311219 297 527 297 527
64620000 Droit de timbre
260319 ACHT 31 TIMBRE MONDIAL 500 500
CYCLE
Total compte 64620000 du 010119 au 311219 500 500
64630000 taxe sur les vehicules de sociétes
130519 cais 220 carte de stationnement 14 576 000 576 000
camions
050619 cais 269 carte de transport 175 500 751 500
5camions
011019 cais 473 carte de transprt 916 fv 31 300 782 800
Total compte 64630000 du 010119 au 311219 782 800 782 800
64640000 VIGNETTES
260919 cais 468 VIGNETTE VEHICULE 120 000 120 000
BART
Total compte 64640000 du 010119 au 311219 120 000 120 000
64680000 Autres droits
060319 cais 69 legalisation dossier adm 200 000 200 000
me babli
180319 cais 105 visites technique veh toure 235 000 435 000
260319 cais 124 visite technique range 150 000 585 000
rover
260319 cais 125 modification rccm banici 50 000 635 000
280319 cais 137 papier pour le 1362 hc 01 71 000 706 000
130519 cais 221 constat camion 50 000 756 000
050619 cais 270 visite technique 6469 351 050 1 107 050
030719 cais 333 frais de constat 50 000 1 157 050
080719 cais 347 visite technique 1362 hc01 32 000 1 189 050
120719 cais 349 preparation visite 300 000 1 489 050
technique

A reporter 694 087 561 161 041 500 533 046 061
SARL Période du 01/01/19
Grand-livre des comptes au 31/12/19
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:18 Page : 24

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

64680000 Autres droits Report 694 087 561 161 041 500 533 046 061

190719 ACHT 267 le paraclet expertise 384 900 1 873 950

250919 cais 462 frais de constat dossiers 36 000 1 909 950
260919 cais 464 preparation visite 290 000 2 199 950
technique 9186 f
161019 cais 502 legalisation papier banisey 10 000 2 209 950
171019 cais 507 legalisation papier banisey 10 000 2 219 950
231019 cais 517 constat camion 30 000 2 249 950
4552wwci01
Total compte 64680000 du 010119 au 311219 2 249 950 2 249 950
65150000 PERTE DIVERSE
011019 OD 541 PERTE DIVERSE 15 792 15 792
Total compte 65150000 du 010119 au 311219 15 792 15 792
65820000 Dons
170719 cais 357 dons aux impots 100 000 100 000
010819 cais 377 deblocage douane 100 000 200 000
050919 cais 433 dons pour la douane 100 000 300 000
Total compte 65820000 du 010119 au 311219 300 000 300 000
66110000 SALAIRES NATIONAUX
010119 OD 532 SALAIRES NATIONAUX 2 927 953 2 927 953
010219 OD 533 SALAIRES NATIONAUX 2 927 953 5 855 906
010319 OD 534 SALAIRES NATIONAUX 2 927 955 8 783 861
010419 OD 535 SALAIRES NATIONAUX 3 987 638 12 771 499
010519 OD 536 SALAIRES NATIONAUX 3 987 638 16 759 137
010619 OD 537 SALAIRES NATIONAUX 3 987 638 20 746 775
250719 OD 538 SALAIRES NATIONAUX 3 987 391 24 734 166
010819 OD 539 SALAIRES NATIONAUX 4 512 373 29 246 539
010919 OD 540 SALAIRES NATIONAUX 4 522 660 33 769 199
011019 OD 541 SALAIRES NATIONAUX 4 624 342 38 393 541
Total compte 66110000 du 010119 au 311219 38 393 541 38 393 541
66120000 Primes & gratifications
011019 OD 541 Primes & gratifications 781 115 781 115
Total compte 66120000 du 010119 au 311219 781 115 781 115
66130000 Congés payes
011019 OD 541 Congés payes 348 970 348 970
Total compte 66130000 du 010119 au 311219 348 970 348 970
66140000 indemnité de préavis & licenciement
080219 cais 24 demission toure ibrahima 300 000 300 000
290419 cais 191 solde de tout compte 583 000 883 000
dagnongo
Total compte 66140000 du 010119 au 311219 883 000 883 000
66210000 SALAIRES NON NATIONAUX
010119 OD 532 SALAIRES NATIONAUX 4 095 563 4 095 563
010219 OD 533 SALAIRES NON 4 095 563 8 191 126
NATIONAUX
010319 OD 534 SALAIRES NON 4 095 563 12 286 689
NATIONAUX
010419 OD 535 SALAIRES NON 3 677 956 15 964 645
NATIONAUX
010519 OD 536 SALAIRES NON 3 677 956 19 642 601
NATIONAUX
010619 OD 537 SALAIRES NON 3 677 956 23 320 557

A reporter 755 213 480 161 041 500 594 171 980
SARL Période du 01/01/19
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Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

66210000 SALAIRES NON NATIONAUX Report 755 213 480 161 041 500 594 171 980

NATIONAUX
250719 OD 538 SALAIRES NON 3 677 956 26 998 513
NATIONAUX
010819 OD 539 SALAIRES NON 3 687 630 30 686 143
NATIONAUX
010919 OD 540 SALAIRES NON 3 679 507 34 365 650
NATIONAUX
011019 OD 541 SALAIRES NON 3 679 507 38 045 157
NATIONAUX
Total compte 66210000 du 010119 au 311219 38 045 157 38 045 157
66340000 Primes de transport
010119 OD 532 Primes de transport janv 475 000 475 000
19
010219 OD 533 Primes de transport 475 000 950 000
010319 OD 534 Primes de transport 475 000 1 425 000
010419 OD 535 Primes de transport 625 000 2 050 000
010519 OD 536 Primes de transport 625 000 2 675 000
010619 OD 537 Primes de transport 625 000 3 300 000
250719 OD 538 Primes de transport 625 000 3 925 000
010819 OD 539 Primes de transport 567 000 4 492 000
010919 OD 540 Primes de transport 583 000 5 075 000
011019 OD 541 Primes de transport 575 000 5 650 000
Total compte 66340000 du 010119 au 311219 5 650 000 5 650 000
66410000 Charge social sur remu nationaux
010119 OD 532 Charge social sur remu 225 452 225 452
nationaux
010219 OD 533 Charge social sur remu 225 452 450 904
nationaux
010319 OD 534 Charge social sur remu 225 452 676 356
nationaux
010419 OD 535 Charge social sur remu 307 048 983 404
nationaux
010519 OD 536 Charge social sur remu 307 048 1 290 452
nationaux
010619 OD 537 Charge social sur remu 307 048 1 597 500
nationaux
250719 OD 538 Charge social sur remu 307 029 1 904 529
nationaux
010819 OD 539 Charge social sur remu 347 453 2 251 982
nationaux
010919 OD 540 Charge social sur remu 348 245 2 600 227
nationaux
011019 OD 541 Charge social sur remu 443 091 3 043 318
nationaux
Total compte 66410000 du 010119 au 311219 3 043 318 3 043 318
66420000 Charge social sur rem non nationaux
010119 OD 532 Charge social sur rem non 315 358 315 358
nationaux
010219 OD 533 Charge social sur rem non 315 358 630 716
nationaux
010319 OD 534 Charge social sur rem non 315 358 946 074
nationaux
010419 OD 535 Charge social sur rem non 283 203 1 229 277
nationaux
010519 OD 536 Charge social sur rem non 283 203 1 512 480
nationaux

A reporter 783 821 834 161 041 500 622 780 334
SARL Période du 01/01/19
Grand-livre des comptes au 31/12/19
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 30/12/19 à 16:25:18 Page : 26

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

66420000 Charge social sur rem non nationaux Report 783 821 834 161 041 500 622 780 334

010619 OD 537 Charge social sur rem non 283 203 1 795 683
nationaux
250719 OD 538 Charge social sur rem non 283 203 2 078 886
nationaux
010819 OD 539 Charge social sur rem non 283 948 2 362 834
nationaux
010919 OD 540 Charge social sur rem non 283 322 2 646 156
nationaux
011019 OD 541 Charge social sur rem non 283 322 2 929 478
nationaux
Total compte 66420000 du 010119 au 311219 2 929 478 2 929 478
66711000 personnel interimaire
060219 cais 15 salaire abdoul janv 180 000 180 000
220219 cais 51 solde de tout compte 419 300 599 300
abdoul
110319 cais 86 salaire drague fev 300 000 899 300
110319 cais 87 salaire apprenti 120 000 1 019 300
110319 cais 89 salaire mecanicen adama 150 000 1 169 300
040419 cais 150 salaire apprenti mars 570 000 1 739 300
040419 cais 157 salaire new driver 60 000 1 799 300
abdoulaye essaie
020519 cais 204 salaire apprenti avril 570 000 2 369 300
020519 cais 206 salaire pern drague 500 000 2 869 300
030619 cais 264 personel drague 300 000 3 169 300
030619 cais 265 apprenti chauffeurs 630 000 3 799 300
070619 cais 277 10jours new driver bart 40 000 3 839 300
kone
030719 cais 331 salaire personel drague 500 000 4 339 300
030819 cais 384 salaire dragueurs 300 000 4 639 300
020919 cais 426 salaire apprenti chauffeur 30 000 4 669 300
060919 cais 437 salaire dragueurs 500 000 5 169 300
021019 cais 477 salaire dragueurs 300 000 5 469 300
Total compte 66711000 du 010119 au 311219 5 469 300 5 469 300
66840000 Médecine de travail & pharmacie
020419 cais 144 soins apprenti 102 000 102 000
290819 cais 420 soins driver joseph 20 000 122 000
Total compte 66840000 du 010119 au 311219 122 000 122 000

Totaux 790 830 132 161 041 500 629 788 632