Compte de l'entreprise Compte de la banque

Solde du compte Débit Crédit Solde du relevé Débit Crédit

Date dans nos livres 4,453,127 Date de banque 8,711,441
12/9/2016 CHQ 056 LASER BUREAU 113,929
12/9/2016 CHQ 057 PAPIGRAPH 32,946
12/9/2016 CHQ 058 FDFP-TA 3,061
12/9/2016 CHQ 059 FDFP-TFC 4,592
12/9/2016 CHQ 060 TSE 22,881
12/9/2016 CHQ 061 TVA+ITS 4,080,905

Totaux 4,453,127 0 Totaux 4,258,314 8,711,441

Solde 0 4,453,127 Solde 4,453,127 0
4,453,127 4,453,127 8,711,441 8,711,441

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